MĚSTO ČESKÁ SKALICE
příloha č.1 usn. RM
Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice
č. 23/304/XI/2012
Česká Skalice 17. října 2012
Pro jednání finančního výboru dne 22. října 2012 Pro jednání rady města dne 28. listopadu 2012 Pro jednání zastupitelstva města dne 17. prosince 2012
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2013
Zpracoval: Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí fin. odboru Předkládá: Tomáš Hubka, starosta
Rozpočet Města Česká Skalice na rok 2013 ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši 78.583 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1.1.2013 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2013. Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.12 v členění podle jednotlivých odd. a §, popř. organizací. Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.12. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou zohledněny změny zákonů platné od 1.1.2013, zejména zák. o RUD. Jako závazný vztah se SR b u d e v předpokládané výši 3.000 tis. Kč.
stanoven transfer ze st. rozpočtu
- příspěvek na výkon st. správy 3 000 tis. Kč Pokud bude státní rozpočet schválen v I. čtení PS bude tento transfer upraven podle schválené výše. Pokud se tak nestane, pak nebude zahrnut v příjmové části rozpočtu a o stejnou částku se poníží i výdaje na místní správu. Po schválení sněmovnou bude transfer za SR zařazen do rozpočtu města rozp. opatřením v r. 2013. Výdajová část rozpočtu zahrnuje: -
kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši 1.727 tis. Kč běžné výdaje jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a § a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r. 2012.
Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím -
Základní škola Česká Skalice Mateřská škola JAK Muzeum BN SVČ Bájo
4 800 tis. Kč 2 920 tis. Kč 2 550 tis. Kč 410 tis. Kč
Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa
2 150 tis. Kč
Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r. 2 0 1 3 Zařízení
Knihovna
počet pracovníků
objem mzdových prostředků.
2
577
Vnitřní správa - funkcionáři - měst.policie -MÚ -ost.osob.výdaje
2 5 26 -
1449 1664 7880 320
Sociální služby -pečov.služba
5
Místní hospodářství - topiči - techn.služby - ost.osob.výdaje Celkem
966
24
5625 100
64
18581
Počet pracovníků je na stejné úrovni jako UR pro rok 2012, rozpočet MF je vyšší o 100 tis. Kč proti UR r. 2012 a to o mzdu informatika za jedno čtvrtletí.
Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2013 ve výši mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 2013.
4
% z celkového objemu
Financování V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření roku 2012 - 4 900 tis. Kč a nasmlouvané splátky úvěru a to: 1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis. Kč - budova Text. muzea 2. splátka revolving. úvěru KB ve výši 2 025 tis. Kč - odkanalizování aglomer. 3. splátka úvěru SFŽP ve výši ve výši 1 151 tis. Kč - odkanalizování aglomer.
PŘÍJMY druh příjmu DAŇOVÉ PŘÍJMY Sdílené daně DPH daň z příjmu FO daň z příjmu FO-závisl.činnost daň z příjmu FO-srážková daň daň z příjmu PO
NÁVRH rozpočet 2013 v tis.Kč 55 975,00 46 200,00 22 500,00 1 500,00 9 600,00 1 100,00 11 500,00
Výlučné daně daň z příjmu PO-obec daň z nemovitostí
4 000,00 1 000,00 3 000,00
Místní poplatky poplatek za TKO ze psů rekreační poplatek za užívání veř.prostranství
3 900,00 3 300,00 150,00 300,00 150,00
Správní poplatky staveb.poplatky tombola hrací automaty matrika CzechPoint odvody z VHP
1 875,00 80,00 5,00 100,00 140,00 50,00 1 500,00
PŘIJATÉ TRANSFERY neinvest.transfer ze SR neinvest.transfery od obcí
3 000,00 3 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY příjmy z prodeje pozemků splátky inv.půjček od obcí
1 921,00 1 821,00 100,00
navíc 11 mil.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku
13 683,00
příjmy z hospodaření lesů ATC Rozkoš místní komunikace pronájem ČOV + VAK r. 2010
300,00 600,00 4 000,00
MŠ JAK -odvody odpisů
835,00
ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů sportovní hřiště Scolarest DDM Bájo odvod odpisů Muzeum BN odvod odpisů knihovna Jiřink.slavnosti kultur.zpravodaj IC-nájemné nebyt.hospodářství bytové hospodářství pohřebnictví komunální služby pronájem pozemků pečovatelská služba azylové byty městská policie činnost místní správy ostatní a nahodilé příjmy
1 394,00 100,00 650,00 110,00 68,00 90,00 5,00 50,00 20,00 450,00 3 500,00 115,00 600,00 300,00 170,00 40,00 20,00 66,00 200,00
CELKEM PŘÍJMY
74 579,00
FINANCOVÁNÍ zůstatek fin.prostředků z r.2012 splátky půjček KB (420+2025) splátka půjčky SFŽP čerpání revolv.půjčky 65 mil.Kč
4 004,00 4 900,00 2 445,00 1 151,00 2 700,00
CELKEM
-
78 583,00
V Ý D A J E druh výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE lesní hospodářství nájemné (pozemek bazén) místní komunikace Čsvodárny dotace k ceně Čsvodárny - nájemné Zlíč úroky z půjček na odkanal. Scolarest sportovní areál knihovna Text.muzeum-úroky z půjčky opravy míst.kult.památek kulturní zpravodaj Komise pro oslavy a slavnosti Jiřinkové slavnosti služby IC nebyt.hospodářství bytové hospodářatví veřejné osvětlení veř.osvětlení - leasing splátky pohřebnictví komunální služby zameták-leasing splátky péče o veřejnou zeleň sběr a svoz TKO sběrný dvůr služby KÚ + věcná břemena azylové byty pečovatelská služba sociál.dávky města (stravování důchodců) ubytování v azyl.domě Náchod příspěvek na rod.poradnu Náchod městská policie požární ochrana místní zastup.orgány činnost místní správy příděl do soc.fondu platby daní a poplatků příspěvky na činnost PO mateřská škola JAK základní škola muzeum BN DDM Bájo příspěvky na činnost spolků + granty příspěvek DSO Úpa+Euroreg.Glacensis
návrh rozpočtu 2013 61 853,00 250,00 92,00 1 750,00 1 200,00 30,00 380,00 3 250,00 550,00 1 250,00 110,00 400,00 120,00 90,00 30,00 360,00 200,00 3 200,00 1 600,00 385,00 300,00 5 300,00 251,00 820,00 2 500,00 800,00 50,00 80,00 1 450,00 92,00 15,00 18,00 2 200,00 400,00 1 900,00 15 470,00 730,00 1 400,00 2 920,00 4 800,00 2 550,00 410,00 2 000,00 150,00
** zvýšeno
** zvýšeno
** zvýšeno
** zvýšeno
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE výkupy pozemků
16 730,00 1 850,00
územní plán
560,00
strategický plán
300,00
PD PD pro výstavbu šaten ZŚ PD vodovod.příp.Zájezd PD dětské hřiště Švermova PD VO Steidlerova studie - aula ZŠ+školní dvůr PD dětské hřiště M.Skalice studie -sportovní areál+ školní areál pasportizace chodníků Stroje a vybavení obnova PC na MÚ výstražný systém - část příspěvku
1 310,00 246,00 350,00 12,00 42,00 30,00 30,00 500,00 100,00 218,00 200,00 18,00
Stavby výtlak.přípojky-příspěvek rozšíření zdrojů pitné vody chodník do Zlíče trasa D +++ pěšina u Úpy od mostu k lávce trasa A dětské hřiště Švermova dětské hřiště M.Skalice odvod.komun.Zlíč od býv.škola ke Králíku. kanal.přípojky 9.května kanal.přípojky FO vč.darů hydroizolace ZŠ 216 oprava podhledů Scolarest nové chodníky Bezruč.-Křenk.+Riegrova+ Komenského + Legionářská+Nerudova rekonstrukce el.instalace ZŠ
9 640,00 298,00 2 700,00
Investice VaK kanalizace výměna řadu Raisova-Pospíšilova
1 125,00
REZERVA (chodník Zelená - 300 tis , stezky F+G - 491 tis.,krop.vůz 270 tis.,pěšina kolem Rozkoše100 tis. opr. sochy BN 10 tis.- podíly města odkanal.aglomer.150 tis. CELKEM
1 727,00
1 000,00 84,00 210,00 250,00 948,00 1 600,00 1 000,00 500,00 900,00 150,00
1 125,00
78 583,00
podíl města
