MĚSTO ČESKÁ SKALICE
Příloha č.2 usn. ZM23
Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice
Česká Skalice 17. prosince 2013
ROZPOČET MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2014
Zpracoval: Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí fin. odboru Předkládá: Tomáš Hubka, starosta
1
Rozpočet města Česká Skalice na rok 2014 ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši 77 659 tis.Kč. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od 1. 1. 2014 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2014. Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.13 v členění podle jednotlivých odd. a §, popř.organizací. Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.13. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle dosažené skutečnosti r.13 Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze stát. rozpočtu v 3 801,70 tis.Kč dle rozhodnutí vlády ČR - příspěvek na výkon st. správy
výši
3 801,7 tis.Kč
Výdajová část rozpočtu zahrnuje: - kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši 4 635 tis.Kč - běžné výdaje jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a § a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r.2013 a je zvýšen jen o výdaje na případné odstupné uvolněných zastupitelů resp. souběhy prac.poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu. Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím -
Základní škola Česká Skalice Mateřská škola JAK Muzeum BN SVČ Bájo
4 850 3 100 2 650 430
tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč
Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa
2 650 tis.Kč
2
Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r. 2 0 1 4 Zařízení
počet pracovníků
objem mzdových prostředků. .
Knihovna
2
577
Vnitřní správa - zastupitelé - měst.policie -MÚ -ost.osob.výdaje
2 5 26 -
1929 1776 7980 320
Sociální služby -pečov.služba
5
966
- techn.služby - ost.osob.výdaje
23
5625 120
Celkem
63
19293
Místní hospodářství
Počet pracovníků je na stejné úrovni jako UR pro rok 2013, rozpočet MF je vyšší u zastupitelů, MP a MÚ o odstupné a souběhy\při odchodu do důchodu OOV na míst.hospodářství je rozpočet zvýšen o 20 tis.Kč zvýšený objem prací na sb.dvoře.
Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2014 ve výši mzdových prostředků rozpočtovaných na rok 2014.
4
% z celkového objemu
Financování V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření roku 2012 - 9 000 tis.Kč a nasmlouvané splátky úvěru a to: 1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis.Kč - budova Text.muzea 2. splátka revolving.úvěru KB ve výši 2 692 tis.Kč 3. splátka úvěru SFŽP ve výši ve výši 1 447 tis.Kč - odkanalizování aglomerace + rozšíření zdrojů pitné vody
3
PŘÍJMY druh příjmu DAŇOVÉ PŘÍJMY
v tis. Kč 53 930,00
Sdílené daně DPH daň z příjmu FO daň z příjmu FO-závisl.činnost daň z příjmu FO-srážková daň daň z příjmu PO
42 800,00 22 000,00 800,00 10 000,00 1 000,00 9 000,00
Výlučné daně daň z příjmu PO-obec daň z nemovitostí
4 500,00 1 000,00 3 500,00
Místní poplatky poplatek za TKO ze psů rekreační poplatek za užívání veř.prostranství
3 900,00 3 300,00 150,00 300,00 150,00
Správní poplatky staveb.poplatky tombola hrací automaty matrika CzechPoint odvody z VHP
2 730,00 280,00
PŘIJATÉ TRANSFERY neinvest.transfery SR-strateg.plán převod z rozp.účtů převod z fondů města (FRB)
4 751,70 3 801,70 750,00 200,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY příjmy z prodeje pozemků splátky inv.půjček od obcí
1 228,00 1 128,00 100,00
100,00 50,00 2 300,00
4
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku příjmy z hospodaření lesů ATC Rozkoš místní komunikace pronájem ČOV + VAK r. 2014 MŠ JAK -odvody odpisů
13 308,30 300,00 600,00 4 000,00 817,00
ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů sportovní hřiště Scolarest SVČ Bájo odvod odpisů Muzeum BN odvod odpisů knihovna Jiřink.slavnosti kultur.zpravodaj IC-nájemné nebyt.hospodářství bytové hospodářství pohřebnictví komunální služby pronájem pozemků pečovatelská služba azylové byty městská policie činnost místní správy ostatní a nahodilé příjmy
1 394,00 100,00 650,00 110,00 69,00 60,00 5,00 60,00 20,00 450,00 3 500,00 115,00 350,00 250,00 150,00 40,00 20,00 48,30 200,00
CELKEM PŘÍJMY
73 218,00
FINANCOVÁNÍ
4 441,00 9 000,00 3 112,00 1 447,00
zůstatek fin.prostředků z r.2013 splátky půjček KB (420+2692) splátka půjčky SFŽP(296+1151) čerpání revolv.půjčky KB
CELKEM
77 659,00
5
VÝDAJE druh výdaje
v tis. Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE
65 234,00
lesní hospodářství nájemné (pozemek bazén) místní komunikace oprava chodníku Křenkova Čsvodárny dotace k ceně Čsvodárny - nájemné Zlíč Scolarest sportovní areál knihovna Text.muzeum-úroky z půjčky opravy míst.kult.památek kulturní zpravodaj Komise pro oslavy a slavnosti Jiřinkové slavnosti služby IC nebyt.hospodářství bytové hospodářatví veřejné osvětlení veř.osvětlení - leasing splátky pohřebnictví komunální služby strateg.plán-podíl města péče o veřejnou zeleň sběr a svoz TKO sběrný dvůr služby KÚ + věcná břemena azylové byty pečovatelská služba sociál.dávky města (stravování důchodců) ubytování v azyl.domě Náchod příspěvek na rod.poradnu Náchod Soc.pomoc v hm.nouzi městská policie požární ochrana rekonstr.soc.zařízení-účelově vyhavení JSDH-účelově místní zastup.orgány činnost místní správy příděl do soc.fondu platby daní a poplatků úroky z půjček Příspěvky PO mateřská škola JAK základní škola muzeum BN SVČ Bájo příspěvky na činnost spolků + granty příspěvek DSO Úpa+Euroreg.Glacensis
250,00 1 850,00 300,00 1 200,00 30,00 3 250,00 450,00 1 300,00 80,00 400,00 130,00 140,00 30,00 400,00 300,00 3 200,00 1 700,00 311,00 300,00 5 599,00 254,00 820,00 2 300,00 800,00 70,00 80,00 1 450,00 92,00 15,00 18,00 20,00 2 350,00 400,00 100,00 250,00 2 585,00 16 160,00 750,00 1 400,00 420,00 3 100,00 4 850,00 2 650,00 430,00 2 500,00 150,00
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
12 425,00
výkupy pozemků
2 745,00
územní plán strateg.plán PD aula+dvůr ZŠ Komenského Kladská stezka-podíl města parkoviště Hálkova ener.průkazy budov MŠ JAK zahrada chodník Pospíšilova Zlíč břeh u sjezdu rest.Barunka chodník Křenkova zateplení a výměna oken Scolarest rekonstrukce čp. 473 Lidická přechody + sjezdy podíl města studie odtok.poměrů úzamí ČS přímý výtlak z úpravny na vodojem zkapacitnění kanal.řadu Hakenova propojení kanal. Na Kamenci s ul.Sport. vybudování hangáru
1 189,00 84,00 25,00 30,00 100,00 20,00 20,00 10,00 30,00 50,00 200,00 80,00 200,00 200,00 20,00 20,00 100,00
Stroje a vybavení obnova PC na MÚ GO požár.vozidla (spoluúčast) komunál.stroj (spoluúčast) kamera MS
1 065,00 221,00 500,00 264,00 80,00
Stavby odtranění vlhkosti čp.301 VO Hakenova chodník TGM-podíl města parkoviště Hálkova ZŠ podlaha tělocvičny dětské hřiště M.S U Sadu likvidace septiků čp. 428, čp.97 kontejner.stání v městs.částí regenerace zeleně-podíl města
1 691,00 250,00 260,00 163,00 200,00 180,00 200,00 100,00 260,00 78,00
Investice VaK kanalizace výměna řadu Komenského
300,00
800,00 800,00
REZERVA -chodník Zlíč-RA podíl 300tis. -pěšina do Zlíče-B207podíl 2 920tis. výměna oken Scolarest podíl 100tis. havarie 500 tis. přísp. Lesy ČR-les Vinice-100 tis.
4 635,00
CELKEM
77 659,00
7
