List1 Město Zdice
Rozpočet na rok 2005 Příjmy v Kč
Částka
Neinvest. dotace ze SR-školství Neinvest. Dotace ze SR -státní správa Neinvest. dotace od obcí
744 200 671 800 500 000
Daň z příjmů F.O.ze záv.č. Daň z příjmů f.o.ze sam. výd. č. Daň z příjmů f.o. z kapit. výn. Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za kom. odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostr. Poplatek za výh. hrací přístroj Odvod výtěžku z provoz. loterií
5 500 000 2 400 000 300 000 5 700 000 1 000 000 9 500 000 1 100 000 1 500 000 70 000 90 000 180 000 150 000
Správní poplatky - trvalý pobyt Správní poplatky - ověřování Správní poplatky - automaty Správní poplatky - stavební Správní poplatky - sňatky Správní poplatky - rodné listy Správní poplatky - č. popisné Správní poplatky - pokuty stav. úřad (nákl.říz.) Správní poplatky - přestupky
5 000 60 000 140 000 150 000 6 000 5 000 3 000 5 000 5 000
Stránka 1
List1
Dar KOSTAL Dotace od Min. pro m. rozvoj (Černín) Nájemné - pozemky reklama koupaliště školník nebyty kotelna kasárna domov důchodců hřiště
3 000 000 1 320 000 50 000 100 000 30 000 30 000 15 000 350 000 3 700 000 205 000 15 000
Koupaliště - vstupné
150 000
Pokuty - Městská Policie Přestupková komise
25 000 15 000
Úroky
150 000
Prodej pozemků Lesy
50 000 80 000
Příspěvek na el. energii (CTJ)
120 000
Prodej skládky
1 700 000
Soc. péče Přísp. na plyn Ostatní nedaňové příjmy(pojistky,prodej majetku)
50 000 230 000 30 000
Dotace hasičská zbrojnice Dotace knihovna
4 500 000 13 000 000
Celkem příjmy
58 700 000
Stránka 2
List1
Výdaje v Kč Mateřská škola - Žižkova ul. (včetně výdejny) Příjmy Výdaje údržba materiál DHIM knihy, předplatné telefonní poplatky, poštovné energie práce nevýrobní povahy dohody o provedení práce Celkem Rozpočet Mateřská škola - Zahradní ul. Příjmy Výdaje údržba materiál DHIM knihy, předplatné tel. poplatky, poštovné energie práce nevýr. povahy, pojistné, údržbář Celkem Rozpočet Školní jídelna - Mateřská škola Zahradní ul. údržba materiál DHIM energie práce nevýr. povahy Celkem Základní škola údržba WC oprava malování přebroušení podlah pokládka lina materiál kuchyňka II. st. DHIM, HIM (nábytek, skříňky) knihy, předplatné telefon, poštovné energie služby, revize internet do škol nájemné hala ochranné pomůcky cestovné hřiště u NŠ - park úprava kabinetů na SŠ odpisy 2005
Částka 240 000 327 000 45 000 30 000 9 000 17 000 120 000 45 000 10 000 603 000 363 000 100 000 90 000 85 000 47 000 10 000 37 000 330 000 135 000 734 000 634 000 20 000 30 000 32 000 230 000 5 000 317 000 100 000 100 000 30 000 50 000 40 000 250 000 3 000 150 000 35 000 60 000 800 000 140 000 60 000 150 000 5 000 10 000 30 000 20 000 84 000 Stránka 3
List1 OON Nátěr střešní vazby NŠ Celkem
18 000 10 000 2 145 000
Školní jídelna Základní školy telefony údržba služby a revize DHIM materiál do mycích strojů materiál ostatní energie, plyn, voda odpisy stavební úpravy kanceláře
20 000 70 000 80 000 70 000 30 000 89 000 500 000 331 000 100 000 1 290 000
Společenský klub mzdy energie, plyn, voda telefonní poplatky, poštovné služby (poplatky, školení, odpad) cestovné údržba, opravy, revize dohody o provedení práce tel.poplatky, poštovné (ved. KK) stravné Zdické noviny Kultura 2005 Nákup židlí Nákup PC vč. programu účetnictví Nákup kopírky Materiál Bankovní poplatky Odpisy hmot. majetku Celkem Společenský klub Zdice Městská knihovna Zdice - mzdy Energie, plyn, voda nákup knih materiál (tiskopisy, kanc. p. folie) cestovné služby (odvoz odpadu, čistírna) stravné telefonní poplatky, poštovné údržba, opravy, revize Celkem Městská knihovna Zdice Městské kino Mzdy Energie, plyn, voda půjčovné za filmy přepravné telefonní poplatky, poštovné služby(kino Beroun, odpad, FK,OSA) materiál (knihy, časopisy, kanc.p.) el. přístroje, promítací stroje údržba, opravy, revize
720 000 170 000 30 000 40 000 15 000 20 000 110 000 4 000 30 000 132 000 200 000 120 000 70 000 45 000 90 000 14 000 77 000 1 887 000 243 000 40 000 120 000 19 000 1 000 2 000 5 000 10 000 10 000 450 000 75 000 60 000 120 000 15 000 7 000 25 000 5 000 55 000 10 000 Stránka 4
List1 cestovné Celkem Městské kino Zdice CELKEM VÝDAJE
2 000 374 000 2 711 000
PŘÍJMY Společenský klub Zdické noviny Taneční kurzy Vstupné z kulturních akcí Nájem sálu Šatna Nájem kuchyně Nájmy - prodejní akce D-centrum zápisné Celkem Městská knihovna - registrace Městské kino - vstupné CELKEM PŘÍJMY Rozpočet
70 000 80 000 200 000 65 000 10 000 80 000 130 000 40 000 675 000 20 000 150 000 845 000 1 866 000
Sbor dobrovolných hasičů el. energie phm odměny telefony SMS Kango+ služby z toho - STK - 5 000,revize DT -10 000,opravy techniky - 10 000,drobné výdaje - 3 000,materiál z toho - el materiál -10 000,přilby zásahové - 20 000,opasky zásahové - 7 500,oblečení zásahové - 30 000,obuv zásahová - 15 000,oblečení PS - 7 500,SDH Černín Celkem
13 000 35 000 55 000 10 000 4 000 28 000
90 000
20 000 255 000
Městská policie materiál phm práce nevýr. povahy, služby oděvy, obuv mzdy soc. a zdrav. pojištění telefony
12 000 20 000 15 000 8 000 490 000 172 000 15 000 732 000
Stránka 5
List1
Sociální zabezpečení pohonné hmoty mzdy soc. a zdrav. pojištění služby materiál poplatek TV el. energie plyn voda jednorázové dávky
16 000 270 000 95 000 5 000 3 000 1 000 5 000 22 000 1 000 5 000 423 000
SPOZ mzdy materiál pohoštění věcné dary
6 000 6 000 1 000 40 000 53 000
Kronika Mzdy
7 000
Koupaliště mzdy soc. a zdrav. pojištění školení voda el.energie koks služby materiál WAP
90 000 32 000 7 000 8 000 15 000 30 000 15 000 15 000 40 000 252 000
Veřejné osvětlení materiál energie služby
150 000 400 000 250 000 800 000
Veřejná zeleň mzdy materiál poh. hmoty služby malotraktor
27 000 40 000 20 000 50 000 300 000 437 000
Stránka 6
List1 Poncarovy Zdice
10 000
Hřbitov mzdy soc. a zdrav. pojištění služby voda el. energie materiál pohonné hmoty
165 000 58 000 15 000 2 000 5 000 12 000 3 000 260 000
Geometrické plány, zaměření, výpisy majetko-právní vypořádání pozemků
50 000
Hřiště mzdy údržba
40 000 15 000 55 000
Domov důchodců Granty Příspěvek TJ Loko Zdice
150 000 100 000 250 000
Odpady komunální odpad - občané, MPZ tříděný odpad (minus odpočet EKO KOM) nebezpečný odpad
2 130 000 200 000 70 000 2 400 000
Vnitřní správa platy prac. poměr dohody mimo prac. poměr sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění z odpovědnosti knihy, uč. pomůcky DHDM materiál voda plyn el. energie pohonné hmoty poštovné telefony pojištění školení a vzdělávání služby opravy a udržování programové vybavení cestovné
3 630 000 110 000 950 000 330 000 27 000 45 000 220 000 220 000 10 000 100 000 80 000 21 000 155 000 120 000 250 000 65 000 240 000 5 000 50 000 19 000 Stránka 7
List1 daně a poplatky stravování stravování ze Soc. fondu převod do Soc. fondu ochranné osobní pomůcky
1 000 000 210 000 72 000 200 000 2 000 8 131 000
Komunikace FEDOS dopravní značení mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění služby opravy a udržování
500 000 150 000 330 000 86 000 30 000 50 000 350 000 1 496 000
Zastupitelé dohody odměny soc. pojištění zdrav. pojištění telefony školení cestovné reprefond
150 000 800 000 150 000 50 000 30 000 15 000 2 000 15 000 1 212 000
Kasárna mzdy školení a očkování soc. pojištění zdravotní pojištění DHDM(elektrocentrála,hydr.zvedák, svářečka,kontejnery) materiál voda el. energie pevná paliva pohonné hmoty telefony ostatní služby údržba, fond havárií ochranné osobní pomůcky nájemné
1 400 000 12 000 365 000 126 000 135 000 210 000 20 000 330 000 35 000 80 000 20 000 291 000 200 000 20 000 25 000 3 269 000
Kanalizace materiál služby
10 000 20 000 30 000
Veterinární péče Meteorologická stanice
5 000 10 000
Vypořádání smlouvy s p. Pošmourným
225 000 Stránka 8
List1 Pozemek TJ Loko Lesy Úroky Kašna Propagace a reklamní materiály města Příspěvky na fasády v centru města
405 000 42 000 220 000 35 000 80 000 30 000
Celkem výdaje Investice Knihovna (dotace)
28 039 000 13 000 000
Hasičská zbrojnice (dotace)
4 500 000
Chodník ke KOSTALu
3 000 000
Odstavné pruhy Komenského ul.
1 300 000
Kanalizace ul. Na vyhlídce
1 700 000
Bytové jednotky Černín, čp. 1
dotace vlastní zdroje
1 320 000 800 000
Kanalizace Erbenova ul.
1 900 000
Oprava radnice
1 200 000
Bytová výstavba Zdice - sever
1 000 000
Komunikace Knížkovice
900 000
Chodník Komenského ul.
500 000
Kino
390 000
Plynofikace Hroudská ul.
450 000
Oplocení hřiště v Černíně
265 000
Kaplička v Černíně
150 000
Doplnění hlásných míst u m. rozhlasu
300 000
Plynofikace Jungmannova ul.
110 000
Kamerový systém
110 000
Infokanál
100 000
Výkup pozemků pro hřiště Skatebord
100 000
Projekt DPS
750 000
Poncarova ul. - elektřina
140 000
Oprava střechy v kasárnách
500 000 Stránka 9
List1 Dokončení Barákovy ulice
200 000
Investice celkem
34 685 000
Projekty - komunikace Jungmannova ul. a Nad kovárnou, Poncarova ul. - vodoteč, koupaliště, studie ZŠ odbahnění Pouchu, chodník Vorlova ul., Knihov, Průmyslová zóna Rezerva
1 000 000 2 920 109,82
Celkem výdaje, investice, projekty a rezerva
66 644 109,82
Saldo příjmů a výdajů
-7 944 109,82
Financování splátka jistiny úvěru Č. spořitelny splátka půjčky SFŽP
-856 000 -228 000
Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.(úbytek)
-9 028 109,82
Tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech k 31.12.2004, který činil Kč 9 028 109,82.
Rozpočet na rok 2005 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva města ve Zdicích dne 21.2.2005 usnesením č. II/3. Mgr. Miroslav Holotina starosta města
Zdice, 22.2.2005
Stránka 10
