ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET

2016

MĚSTO TÁBOR

Obsah Úvodní textová část 1. Příjmy rozpočtu 1.1. Příjmy provozní 1.1.1. Daňové příjmy 1.1.2. Nedaňové příjmy 1.1.3. Dotace neinvestiční 1.2. Příjmy kapitálové 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 2.1. Výdaje provozní 2.2. Výdaje kapitálové 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 3.1. Příjmy podle funkčního členění 3.2. Výdaje podle funkčního členění 4. Závěr

strana 1 6 7 7 10 12 13 14 14 21 23 23 25 31

Tabulková část Rozpočet 2016 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek Sumarizace rozpočtu dle ORJ Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění Majetková struktura k 30. 6. 2015 Přehled majetkových účastí Seznam zástavních smluv k 30. 9. 2015 Úvěrové zatížení Úrokové zatížení Rozpočtový výhled

32 33 35 44 49 56 58 59 61 62 63

Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Vývoj úvěrového zatížení

64 65 66

Rozpočty účelových fondů 2016

67

Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné Příjmy kapitálové Výdaje běžné Výdaje kapitálové Financování

68 85 87 125 138

Pravidla pro úpravy rozpočtu

140

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

142

Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi 45 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor – Měšice, Míkova 64 Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 G-centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775

143 159 175 189 202 217 231 241 252 262

Přílohy Seznam používaných zkratek

276

Úvod Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení města. Jeho základním úkolem je co nejefektivnější využití finančních zdrojů na uspokojení veřejných potřeb a to nejen přímým výkonem služeb pro obyvatelstvo, ale i vytvářením a stabilizací prostředí sociálního, kulturního a životního. Rozpočet je sestaven vždy na jedno rozpočtové období, jež je shodné s kalendářním rokem, ovšem rozpočet Města Tábora obsahuje i motivační prvek, tedy zásadu, že rozpočtované prostředky na konci roku nepropadají a převádějí se do fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech. Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění.

Východiska rozpočtu: • • • • • • •

Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2016 Prognózy významných institucí, bank Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje 2015 - 2017 Rozpočtový výhled města Tábora na roky 2016 - 2020 Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2015

Základní teze rozpočtu 2016: • rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem 1 658 tis. Kč. • přebytek rozpočtu tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, bude použit na financování investičních projektů v dalších letech. • přebytek provozního rozpočtu, což je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje výše + 77 277 tis. Kč, zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů pak zůstává v kladných číslech + 52 807 tis. Kč. Přebytek provozního rozpočtu představuje 11 % běžných příjmů. Výši provozního přebytku ovlivňují na výdajové stránce nejen jednotlivé provozní potřeby, ale také způsob péče o majetek města a systém správy jednotlivých druhů městského majetku. • příjmy rozpočtu: U příjmů je důležité odhadnout především výši daňových příjmů, které tvoří 69 % celkových příjmů. Na daňových příjmech pak mají zásadní podíl tzv. sdílené daně, tj. daně o které se dělí obce se státním rozpočtem. Jejich procentuální podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Kromě sdílených daní je do daňových příjmů zahrnován příjem z daně z nemovitých věcí, ale také správní a místní poplatky a odvody z loterií.

1

Daňové příjmy celkové jsou predikovány ve výši 485 885 tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 0,74 %, tj. 3 555 tis. Kč. - příjmy z daní z příjmů předpokládají nárůst 1,9 %, tj. 3 363 tis. Kč - příjem z daně z přidané hodnoty pak nárůst 2,1 % tj. 3 493 tis. Kč - příjmy ze správních poplatků klesnou o 0,6 %. Protože se nemění sazby, je inkaso závislé na počtu provedených řízení, kde se projevuje pokles počtu povolovaných VHP - příjmy z místních poplatků zůstávají na úrovni roku 2015, nedochází ke změnám sazeb poplatků a počty poplatníků zůstávají konstantní - příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a loterií klesnou o 5,5 %, tj. 1 500 tis. Kč. Očekáváme další úbytek provozovaných loterií a zařízení. Daňové příjmy mají nejen největší podíl na celkových příjmech , ale patří také k příjmům každoročně se opakujícím. K opakujícím se příjmům ještě řadíme příjmy nedaňové a neinvestiční dotace na výkon agend státní správy. Nedaňové příjmy poklesnou o 9,2 %, tedy o 17 167 tis. Kč na 169 571 tis. Kč, klesající trend mají zejména příjmy z pronájmu bytů. Zároveň do rozpočtu nejsou zařazeny příjmy typu vratek transferů, pojistných náhrad, pokut a podobně, které se navádějí v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu je plánována ve výši 40 400 tis. Kč se zakotvením jednoprocentního nárůstu daného navrženým státním rozpočtem. Každoročně se opakující příjmy v rozpočtu doplňují příjmy jednorázové, tedy investiční dotace a příjmy z prodejů majetku. Investiční dotace budou navedeny do rozpočtu dle skutečného inkasa v průběhu roku. V návrhu rozpočtu se tedy neobjevují takové dotace, které nejsou zakotveny v návrhu státního či krajského rozpočtu nebo nejsou přiděleny na základě rozhodnutí nebo smlouvy. Příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 500 tis. Kč, příjmy z prodeje bytů ve výši 10 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. • výdaje rozpočtu Ve výdajích je primární zabezpečit základní potřeby vyplývající z poslání města, tedy čistotu města, veřejné osvětlení, svoz odpadů, dále pak výkon státní správy, tedy agendy stavební, živnostenské, dopravně správní či na úseku životního prostředí. Pak nastupují příspěvky na provoz zřízeným organizacím, péče o majetek a samozřejmě podpora neziskových subjektů na území města. Zůstatek zdrojů je rozdělen na jednotlivé investice. Běžné výdaje klesnou ve srovnání s očekávanou skutečností 2015 o 5,2 %, tj. 33 690 tis. Kč na 618 713 tis. Kč. Snížení vykazují běžné výdaje i

2

v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 a to o 2 653 tis. Kč. Podrobné porovnání je uvedeno v kapitole 2.1. V rozpočtu je počítáno s provozními rezervami a to ve výši 0,8 % běžných výdajů, tj. 5 243 tis. Kč. Na kapitálové výdaje je alokováno 86 119 tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, pozemních komunikací, infrastruktury a mateřských škol. Kapitálový rozpočet počítá s rezervou ve výši 4 735 tis. Kč. V průběhu roku budou kapitálové výdaje posíleny z Fondu rezerv a rozvoje, kde jsou uloženy prostředky na akce, u kterých je v souladu s usneseními rady města nebo zastupitelstva města připravována realizace. • úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2016 skončí na 138 563 tis. Kč, proti roku 2015 dojde k minimálnímu navýšení o 530 tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 19,6 % celkových příjmů města a pouze 28,5 % daňových příjmů. Celé úvěrové zatížení by mohlo být splaceno z provozních přebytků rozpočtu během necelých dvou let. Výdaje na dluhovou službu města činí 27 003 tis. Kč, což je pouze 5,5 % daňových příjmů. Pro rok 2016 je předpokládáno načerpání nového úvěru ve výši 25 000 tis. Kč, přičemž v rozpočtovém výhledu bylo počítáno s částkou 50 000 tis. Kč.

3

Porovnání rozpočtu se schváleným rozpočtovým výhledem Rozpočet vychází z Rozpočtového výhledu města Tábora na roky 2016-2020 schváleného zastupitelstvem města, s promítnutím změn legislativy, smluvních vztahů a zohledněním rozhodnutí zastupitelstva města a rady města.

Text

Běžné příjmy

Schválený rozpočtový výhled 2016 702 909

Běžné výdaje Provozní přebytek

v tis. Kč Rozpočet 2016 R/SRV

695 990

99,0

627 796

618 713

98,5

75 113

77 277

102,9

0

0

Investiční dotace Příjmy z prodeje majetku Kapitálové výdaje

10 536

10 500

99,7

108 991

86 119

79,0

Saldo

-23 342

1 658

V porovnání s rozpočtovým výhledem je nutno hodnotit pozitivně navýšení provozního přebytku a tedy vyšší zdroje pro investiční projekty, kterého bylo dosaženo snížením provozních výdajů města. Snížení běžných příjmů jde na vrub daně z příjmů za obec, která je pouze průběžnou položkou, jedná se o daň z příjmů, kterou obec vypočítává za své podnikatelské aktivity a která je v rámci sdílených daní celá jejím příjmem. Nedočerpání úvěrového rámce daného rozpočtovým výhledem o 25 000 tis. Kč pak generuje další dvě pozitivní skutečnosti a to, že rozpočet je sestaven jako přebytkový a celkové úvěrové zatížení je ve srovnání s rozpočtovým výhledem nižší o 25 000 tis. Kč.

4

Rozpočet na rok 2016 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové

706 490 485 885 169 571 40 534 0 10 500

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové

704 832 tis. Kč 618 713 tis. Kč 86 119 tis. Kč

Výsledné saldo rozpočtu je

+ 1 658 tis. Kč

Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: 25 000 - 24 470 - 2 188 -1 658

přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů splátky vnitřních půjček financování celkem

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 77 277 tis. Kč. Zůstatek provozního přebytku po splátce jistin úvěrů a půjček, tedy základ kapitálového rozpočtu dosáhne výše 52 807 tis. Kč.

5

1.

Příjmy rozpočtu dle druhového členění

Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru

Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté dotace - neinvestiční přijaté dotace - investiční kapitálové příjmy celkem

oč. sk. 2015 482 330 56,54 % 186 738 21,89 % 66 172 7,76 % 95 350 11,18 % 22 500 2,63 % 853 090 100,00 %

(v tis. Kč) R 2016 485 885 68,77 % 169 571 24,00 % 40 534 5,74 % 0 0,00 % 10 500 1,49 % 706 490 100,00 %

Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech – bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk. 2015 R 2016 daňové příjmy 482 330 63,65 % 485 885 68,77 % nedaňové příjmy 186 738 24,65 % 169 571 24,00 % přijaté dotace - neinvestiční 66 172 8,73 % 40 534 5,74 % přijaté dotace - investiční 0 0,00 % 0 0,00 % kapitálové příjmy 22 500 2,97 % 10 500 1,49 % celkem 757 740 100,00 % 706 490 100,00 %

6

Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech neinvestiční dotace 6%

kapitálové příjmy 1%

nedaňové příjmy 24% daňové příjmy 69%

1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 485 885 tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2015 o 0,74 %, tj. 3 555 tis. Kč. Příjmy z daní Na inkaso daní bude mít v příštím roce zásadní vliv vývoj celkové ekonomické situace a očekávání hospodářského růstu. V současné době nelze ve vztahu k obcím očekávat změnu rozpočtového určení daní, která by posílila příjmy obcí. V tabulce „Vývoj příjmů z daní“ je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní si i pro rok 2016 zachovávají pozitivní trend, od roku 2012 zaznamenávají meziročně pouze nárůsty. Pozitivní je i ten fakt, že sdílené daně konečně dosáhly úrovně roku 2008, tedy úrovně před krizí. - u daně z příjmů právnických osob předpokládáme nárůst díky očekávanému růstu ekonomiky. - daň z příjmů fyzických osob ovlivní legislativní změny, zejména uplatnění daňových zvýhodnění na druhé a další dítě a zastropování výdajových paušálů na výši 2 mil. Kč. Pozitivní dopad bude mít navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového

7

určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 je ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %. V roce 2016 by měly zapůsobit především dva faktory, a to jednak růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu a jednak opatření směřující k vyššímu výběru daní jako kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb. - daň z nemovitých věcí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2016 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, rozpočtovaný příjem je výši předpisu této daně. Vyšší inkaso v roce 2015 bylo ovlivněno doplatky daně za minulá období. Vývoj příjmů z daní sloupec daň / rok DP FO ze ZČ DP FO ze SČ DP FO z KV DP PO DPH daň z nem. celkem

1

(v tis. Kč) 2

3

4

5

6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 66 937 68 308 70 513 72 397 77 695 79 047 13 579 16 560 5 227 8 141 11 216 4 317 5 591 5 597 6 043 7 144 7 533 8 546 69 773 68 216 63 226 70 089 73 884 81 817 136 255 146 297 150 063 141 510 158 135 166 337 23 413 35 174 36 659 37 004 40 954 38 357 315 548 340 152 331 731 336 285 369 417 378 421

7 8 oč. rozpočet 2015 2016 80 626 82 209 2 203 2 175 8 717 8 888 83 453 85 090 163 010 166 503 40 954 39 500 378 963 384 365

Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2016 je předpokládána ve výši 40 000 tis. Kč. U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2015. Pozitivně lze hodnotit, že v roce 2013 došlo k zastavení propadu těchto příjmů, který začal v roce 2010 změnou zpoplatnění některých úkonů. Navýšení poplatků na úseku stavebním v tomto roce situaci zlepšilo, ovšem dosažení úrovně roku 2008 tedy 26 400 tis. Kč neočekáváme ani v roce 2016, odhad inkasa je o více než deset miliónů nižší, 15 640 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2015, tj. 19 500 tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Součástí místních poplatků je i poplatek za svoz odpadu. I u něj zůstává očekávané inkaso na úrovni roku 2015, protože zákonné rozšíření osvobození poplatníků pobývajících v zařízeních sociální a zdravotní péče mělo město zakotveno z velké části již ve stávající vyhlášce.

8

Odvody z výherních hracích přístrojů a loterií jsou rozpočtovány v částce 26 000 tis. Kč, tedy 5,5 % pod úrovní předchozího roku, očekáváme další úbytek provozovaných loterií a zařízení. Tyto prostředky jsou rozděleny jednak do Programů na podporu sportu, mládeže, kultury, sociální oblasti a životního prostředí a jednak na financování sportovních a kulturních zařízení v majetku města. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) oč. sk. 2015 R 2016 Druh daňového příjmu daň z přidané hodnoty 163 010 33,80% 166 503 34,27% daň z příjmů právnických osob 83 453 17,30% 85 090 17,51% daň z příjmů fyzických osob ZČ 80 626 16,72% 82 209 16,92% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 2 203 0,46% 2 175 0,45% daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 717 1,81% 8 888 1,83% daň z příjmů za obce 40 171 8,33% 40 000 8,23% daň z nemovitostí 40 954 8,49% 39 500 8,13% správní poplatky 15 741 3,26% 15 640 3,22% místní poplatky 19 500 4,04% 19 500 4,01% ostatní poplatky 455 0,09% 380 0,08% odvod z VHP a loterií 27 500 5,70% 26 000 5,35% celkem 482 330 100 % 485 885 100 %

9

Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech místní poplatky 4%

ostatní 0%

správní poplatky 3%

odvod z VHP a loterií 5% daň z přidané hodnoty 34%

daň z nemovitostí 8% daň z příjmů za obce 8%

daň z příjmů FO z kap. výnosů 2%

daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 1%

daň z příjmů fyzických osob ZČ 17%

daň z příjmů právnických osob 18%

1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 169 571 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2015 o 9,2 %, tj 17 168 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují zejména následující položky: Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 11 107 tis. Kč, vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2015 o 600 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 135 422 tis. Kč a klesnou o 1,3 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů, kdy příjmy z pronájmu bytů klesnou o 2 140 tis. Kč. Pronájem sportovních zařízení se zvyšuje o 641 tis. Kč. Ostatní pronájmy zůstávají na úrovni předchozího roku. Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši 102 850 tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 383 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 914 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 400 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 5 527 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 348 tis. Kč.

10

Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 111 670 tis. Kč budou použity následovně: 41 190 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 36 637 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu , 13 700 tis. Kč na mandátní odměnu, 8 500 tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a 6 610 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu a 5 033 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 4 215 tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 5 650 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 3 132 tis. Kč, mateřské školy 160 tis. Kč, Městská knihovna 55 tis. Kč a G - centrum 2 303 tis. Kč. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Splátky půjček od právnických osob, rozpočtované ve výši 2 700 tis. Kč, zahrnují splátky od společnosti Bytes s.r.o. (1 950 tis. Kč) a splátku od Hockey Clubu (750 tis. Kč). Ostatní příjmy tvoří především vratky transferů, pojistné náhrady a další inkasa napojovaná do rozpočtu v průběhu roku dle skutečného plnění. Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2015 R 2016 poskytování služeb a zboží 6 171 3,30% 5 999 3,54% pronájem nemovitostí 137 159 73,45% 135 422 79,86% pronájem pozemků 10 507 5,63% 11 107 6,55% odvody přísp. organizací 5 429 2,91% 5 650 3,33% úroky 4 281 2,29% 4 215 2,49% splátky půjček 7 021 3,76% 2 742 1,62% pokuty, dary, pojistné 3 104 1,66% 0 0,00% přijaté nekapitál. příspěvky 3 712 1,99% 3 030 1,78% ostatní 9 354 5,01% 1 406 0,83% celkem 186 738 100 % 169 571 100 %

11

Podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech úroky 2%

splátky půjček 2%

přijaté nekapitál. příspěvky 2%

odvody PO 3%

ostatní 1% poskytování služeb a zboží 3%

pronájem pozemků 7%

pronájem nemovitostí 80%

1.1.3. Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši 40 400 tis. Kč, tj. o 1 % vyšší než v roce 2015, zahrnuje pouze dotaci na výkon státní správy. Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt – dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně – právní ochrany dětí, výkon sociální práce, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 24 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích 40 534 tis. Kč.

12

1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 10 000 tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu, předpokládá se prodej zhruba 40 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 500 tis. Kč. 1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města nejsou zahrnuty investiční dotace. Dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po schválení přidělení dotace poskytovatelem nebo po uzavření příslušné smluvní dokumentace.

13

2.

Výdaje rozpočtu dle druhového členění

Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk. 2015 R 2016 výdaje běžné 652 403 78,35 % 618 713 87,78 % výdaje kapitálové 180 279 21,65 % 86 119 12,22 % celkem výdaje 832 682 100,00 % 704 832 100,00 %

Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích výdaje kapitálové 12% výdaje běžné 88%

2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Proto i pro rok 2016 pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností. Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši 73 598 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2015 pokles o 19,6 %, tj. o 17 996 tis. Kč. V průběhu roku 2015 však byla tato položka navýšena rozpočtovými opatřeními o 14 954 tis. Kč. Navýšení se týkalo především oprav komunikací a chodníků a oprav bytů. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 6 773 tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno 1 811 tis. Kč,

14

jedná se např. o opravu střechy Divadla Oskara Nedbala, výměnu oken v čp. 2087 (FOKUS), opravu komínů čp. 140 v Koželužské ulici, výměnu plošin čp. 2941 (SIKO), stavební úpravy čp. 2876 (ZUBATKA) či údržbu čp. 2418 (areál Bytesu s.r.o.). 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 100 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 3 910 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 300 tis. Kč je vyčleněno na případné opravy nebo havárie na komunikacích, chodnících a kanalizacích, které jsou ve správě tohoto odboru. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2016 sníží o 8 550 tis. Kč na 41 190 tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Snížení prostředků je determinováno poklesem příjmů z nájemného ale především převodem části inkasovaného nájemného na rekonstrukce bytového fondu, kam je naopak ve srovnání s minulým rokem alokováno o 7 618 tis. Kč více. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 11 330 tis. Kč, což je o 1 111 tis. Kč méně oproti očekávané skutečnosti 2015, ovšem tato položka byla v průběhu roku 2015 posílena rozpočtovými opatřeními o 2 920 tis. Kč. Stejný postup se předpokládá i v roce 2016. Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství klesnou o 2 027 tis. Kč na 8 728 tis. Kč. V letech 2013 až 2015 byly ovšem provedeny velké rekonstrukce budov základních škol za téměř osmdesát tři miliónů korun (ZŠ Helsinská 31 863 tis. Kč, ZŠ Zborovská 42 500 tis. Kč, MŠ Sokolovská 8 441 tis. Kč). Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno 2 419 tis. Kč, z toho na opravy budov 1 009 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 870 tis. Kč, na opravy aut 350 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit 3 158 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 135 000 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší, a to o 6 278 tis. Kč, což je 4,4 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2015 o 4,5 % na 36 140 tis. Kč. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesají o 11 % oproti roku 2015 a to na 20 889 tis. Kč. V roce 2015 výdaje navýšila realizace dotační akce Revitalizace Holečkových sadů ve městě Tábor.

15

- výdaje na vodní hospodářství ve výši 1 205 tis. Kč pokrývají TBD, čištění a provoz Jordánu, Malého Jordánu a rybníků, aktualizaci povodňového plánu, údržbu studní a provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů mírně klesají na částku 2 050 tis. Kč. - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) stagnují na částce 28 381 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou dále uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 22 066 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2015. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory vzrostou o 375 tis. Kč na 5 050 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury jsou sníženy o 93 tis. Kč na 4 631 tis. Kč. Rozpočet roku 2015 byl navýšen z důvodu výročí 600 let od upálení M. J. Husa a přijatými granty. - výdaje na útulek pro psy jsou rozpočtovány ve výši 990 tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 693 tis. Kč, - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 1 810 tis. Kč, úklid budov ve výši 930 tis. Kč, služby související s provozem budov ve výši 400 tis. Kč, byly poníženy o 2,5 % na 6 340 tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 6 565 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 350 tis. Kč pro Městskou policii, 306 tis. Kč pro krizové řízení, 195 tis. Kč na ekologickou osvětu, 1 726 tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 975 tis. Kč pro školství, 460 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 701 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2016 činí 13 700 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 630 tis. Kč, odbor rozvoje 288 tis. Kč, odbor dopravy 370 tis. Kč a odbor školství 100 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 709 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 206 tis. Kč na 15 797 tis. Kč.

16

Pod ostatní služby ve výši 16 808 tis. Kč patří níže uvedené položky: Poštovní služby s částkou 2 102 tis. Kč stagnují na úrovni roku 2015. Služby telekomunikací vzrostou o 153 tis. Kč na 1 151 tis. Kč, služby peněžních ústavů zahrnující i pojištění majetku vzrostou o 9 % na 5 051 tis. Kč. Placené nájemné se sníží o 205 tis. Kč na 2 165 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 20,7 % na 1 493 tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi budou sníženy o 191 tis. Kč na částku 4 846 tis. Kč. Platby za energie vykazují pokles o 2,0 %. Největší položku v energiích činí nákup tepla, kde výdaje klesnou o 3,3 % na 3 900 tis. Kč. Pokles vykazuje i položka elektrické energie (1 957 tis. Kč), na stejné úrovni s rokem 2015 se drží nákup plyn a teplé vody. Výdaje na studenou vodu vzrostou o 95 tis. Kč na 1 199 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 11 783 tis. Kč, což je o 7,2 % méně než v roce 2015. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno 3 089 tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 12,5 %. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 8 189 tis. Kč a zahrnují nákup popelnic, tisk plakátů a informačních materiálů, Novin táborské radnice, nákup materiálu na provoz budovy, náhradních dílů pro auta, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek, tisku a kancelářských potřeb a papíru. Tato položka je o 5,5 % nižší než v roce 2015. Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2015 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 2 513 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 128 803 tis. Kč. Pro rok 2016 dochází k navýšení o 2,7 %. Výdaje na platy zaměstnanců jsou navýšeny z důvodu zákonného navýšení platů ve veřejné správě o 3 % tarifní složky platu. V návrhu rozpočtu se nepočítá s novými pracovními místy. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2016 117 139 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 11 %, tedy 14 557 tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2015 jsou ovšem zahrnuty dotace příspěvkovým organizacím kryté státním rozpočtem, které budou do rozpočtu 2016 navedeny rozpočtovým opatřením po obdržení

17

rozhodnutí poskytovatele. Dotace neziskovým organizacím a sportovním klubům zůstávají buď na úrovni roku 2016 nebo dochází k jejich navýšení, například program na podporu sociálních služeb nebo program na podporu práce s mládeží. Na pomoc sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši 1 200 tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 33 333 tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 36 800 tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši 13 906 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 10 556 tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 15 075 tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši 5 366 tis. Kč, podporu výkonnostního sportu ve výši 8 630 tis. Kč a dotace na jednorázové sportovní soutěže a poháry ve výši 1 079 tis. Kč. Na podporu významných sportovních akcí je dále vytvořena rezerva ve výši 400 tis. Kč. Na dofinancování dotací na obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka 3 883 tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města nebo rada města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny programy (dříve fondy) na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města. V následující tabulce uvádíme rozpočet na rok 2016, schválený rozpočet roku 2015 a upravený rozpočet roku 2015 k 31.10.2015. Název programu RS 2015 RU 2015 tis. Kč tis. Kč 1 400 1 800 Programy na podporu Fond tělovýchovy sportu 380 373 Programy na podporu Fond mládeže práce s mládeží 700 937 Programy podpory aktivit Fond kultury v oblasti kultury 1 500 1 500 Programy na podporu Fond sociální sociálních služeb 300 301,5 Program na podporu Fond cestovního ruchu cestovního ruchu 150 177 Fond pro spolupráci se zahraničními městy Název fondu

18

2016 tis. Kč 1 170 410 937 2 000 300

Název programu 2016 RS 2015 RU 2015 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 110 110 Program na podporu 110 Fond životního prostředí ochrany životního prostředí Fond zdravého města 100 100 Program na podporu 100 zdravého města 300 Program na podporu 400 300 Fond pro podporu talentovaných studentů talentovaných studentů Celkem 4 940 5 598,5 Celkem 5 427 Pozn. Z Programu na podporu sportu byla posílena položka na dotování jednotlivých sportovních soutěží a pohárů. Název fondu

Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Sociální fond organizace bude z rozpočtu posílen částkou 2 742 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 29 832 tis. Kč a zároveň je vytvořena rezerva ve výši 2 037 tis. Kč na připravovaná opatření v oblasti MHD. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 2 090 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 40 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 5 332 tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i účelové rezervy v celkové výši 5 243 tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 1 200 tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 1 000 tis. Kč - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč, - financování potřeb příměstských částí 1 680 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 150 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši 1 063 tis. Kč.

19

Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis.Kč) Oč. sk. 2015 R 2016 Opravy a údržba 91 594 14,04% 73 598 11,90% Nákup služeb 141 278 21,66% 135 000 21,82% Konzult., porad. služby 16 003 2,45% 15 797 2,55% Ostatní služby 17 024 2,61% 16 808 2,72% Energie, pohonné hmoty 8 464 1,30% 8 293 1,34% Materiál, zboží, DHM 12 699 1,95% 11 783 1,90% Úroky 2 096 0,32% 2 513 0,41% Platy a souvis. výdaje 125 411 19,22% 128 803 20,82% Užití duš. vlastnictví 4 395 0,67% 4 000 0,65% Dotace, příspěvky 131 696 20,19% 117 139 18,93% Transfery obyvatelstvu 3 635 0,56% 3 583 0,58% Dopravní obslužnost 30 969 4,75% 31 869 5,15% Platby daní, kolků 45 332 6,95% 45 332 7,33% Půjčky 750 0,11% 0 0,00% Ostatní výdaje 21 057 3,23% 18 952 3,06% Rezervy 0 0,00% 5 243 0,85% Celkem 652 403 100% 618 713 100%

Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Platby daní, kolků 7% Dopravní obslužnost 5% Transfery obyvatelstvu 1%

Ostatní výdaje 3%

Rezervy 1%

Opravy, údržba 12%

Nákup služeb 22%

Dotace, příspěvky 19%

Užití duš. vlastnictví 1%

Platy a souvis. výdaje 21%

Úroky 0%

20

Materiál, zboží, DHM 2%

Konzult., porad., právní služby 2% Ostatní služby 3% Energie, pohonné hmoty 1%

2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 86 119 tis. Kč, což představuje 12,22 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 62 864 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: 36 637 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu 3 000 tis. Kč na rekonstrukce mateřských škol 1 700 tis. Kč na dofinancování lávky pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů v případě získání dotace 3 700 tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy 3 000 tis. Kč na chodník podél silnice I/19 ve Všechově 1 400 tis. Kč na výstavbu parkoviště Vožická II (za nádražím) 2 000 tis. Kč na chodník Angela Kančeva 850 tis. Kč na cyklostezku Horky-Větrovy II (přejezd) 1 600 tis. Kč na propojení ulic Chýnovská a Vožická 700 tis. Kč na výstavbu chodníků Zárybničná Lhota 600 tis. Kč na úpravu přednádražního prostoru 100 tis. Kč na kolektory 239 tis. Kč na rekonstrukci ohřevu TUV MŠ Sokolovská 305 tis. Kč na rekonstrukci ohřevu TUV ZŠ Zborovská 55 tis. Kč na pořízení rondelu 400 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky 500 tis. Kč na úpravy ulice Dukelských bojovníků 2 000 tis. Kč na projektové dokumentace 4 078 tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno pro příští rok 922 tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit 2 456 tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny především na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena účelově neurčená rezerva ve výši 4 735 tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů, a další rezerva ve výši 10 702 tis. Kč.

21

Další investiční výdaje představují 790 tis. Kč programové vybavení, 1 581 tis. Kč výpočetní technika, 850 tis. Kč dopravní prostředky a 1 219 tis. Kč ostatní nákupy dlouhodobého majetku. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.Kč ) R 2016 Oč. sk. 2015 Programové vybavení 0 0,00 % 790 0,92 % Nehmotný majetek 0 0,00 % 550 0,64 % Budovy, haly, stavby 167 145 92,71 % 62 864 73,00 % Stroje, zařízení 2 268 1,26 % 669 0,78 % Dopravní prostředky 860 0,48 % 850 0,99 % Výpočetní technika 2 058 1,14 % 1 581 1,83 % Umělecká díla a předměty 10 0,01 % 0 0,00 % Nákup dlouhodob. maj. 372 0,21 % 0 0,00 % Investiční transfery 6 366 3,53 % 2 456 2,85 % Pozemky 1 200 0,66 % 922 1,07 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % 15 437 17,92 % Celkem 180 279 100,00 % 86 119 100,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích Pozemky 1% Investiční transfery 3%

Programové vybavení 1%

Rezervy kap. výdajů 18%

Nehmotný majetek 0%

Výpočetní technika 2% Stroje, zařízení 1% Dopravní prostředky 1%

Budovy, haly, stavby 73%

22

3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 550 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 90 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 10 906 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 3 292 tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 400 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 628 tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2015 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši 4 170 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 5 281 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 4 645 tis. Kč, nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku 2015, a příjmy z pronájmu prostor v Městské knihovně v částce 44 tis. Kč. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 40 tis. Kč a do Galerie U Radnice 70 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 140 tis. Kč.

23

Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 5 384 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 145 102 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 113 515 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 520 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 12 037 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí a z prodejů majetku. Ve srovnání s rokem 2015 je tento oddíl nižší o 15 456 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů o 12 000 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 2 300 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 302 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 303 tis. Kč. 265 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2016 budou činit 407 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2015 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 4 200 tis. Kč. Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 529 161 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 485 885 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 40 534 tis. Kč a splátky půjček ve výši 2 742 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou

24

zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech Oddíl zemědělství a lesní hospodářství obchod, služby, cestovní ruch doprava vodní hospodářství vzdělávání kultura, církve, sděl. prostředky tělovýchova a zájmová činnost bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj ochrana životního prostředí sociální péče a pomoc bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana a záchr. systém st. správa, samospráva finanční operace ostatní činnosti nespecifikováno celkem

oč. sk. 2015 28 0,00 % 696 0,08 % 485 0,06 % 38 0,00 % 15 044 1,76 % 5 268 0,62 % 4 810 0,57 % 160 558 18,82 % 2 931 0,34 % 4 096 0,48 % 840 0,10 % 1 0,00 % 2 304 0,27 % 4 200 0,49 % 918 0,11 % 650 873 76,30 % 853 090 100,00 %

(v tis. Kč) R 2016 0 0,00 % 550 0,08 % 105 0,02 % 0 0,00 % 10 906 1,54 % 5 281 0,75 % 5 384 0,76 % 145 102 20,54 % 2 802 0,40 % 2 572 0,36 % 20 0,00 % 0 0,00 % 407 0,06 % 4 200 0,59 % 0 0,00 % 529 161 74,90 % 706 490 100,00 %

3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 277 tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 990 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 167 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 120 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 4 101 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 2 821 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na úklid náměstí po trzích a 230 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 1 000 tis. Kč.

25

Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 1 828 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši 90 059 tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši 74 509 tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 33 402 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 6 419 tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši 29 832 tis. Kč, rezervu na případná opatření v rámci dopravní obslužnosti 2 037 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 2 090 tis. Kč, BESIP ve výši 150 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 469 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 15 550 tis. Kč a zahrnují 3 700 tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy, 3 000 tis. Kč na chodník podíl silnice I/19 ve Všechově, 1 600 tis. Kč na propojení ul. Chýnovská a Vožická, 2 000 tis. Kč na chodník Angela Kančeva, 1 700 tis. Kč na dofinancování lávky pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů v případě získání dotace, 1 400 tis. Kč na výstavbu parkoviště Vožická II, 850 tis. Kč na cyklostezku Horky-Větrovy II (přejezd), 700 tis. Kč na výstavbu chodníků Zárybničná Lhota a 600 tis. Kč na úpravu přednádražního prostoru. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 57 193 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 10 362 tis. Kč - základní školy 42 821 tis. Kč - střední školy 3 910 tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují 51 193 tis. Kč a kapitálové výdaje 6 000 tis. Kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 28 103 tis. Kč. Z toho 10 556 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 937 tis. Kč Programy podpory aktivit v oblasti kultury, 1 150 tis. Kč příspěvek na provoz kina, 1 497 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 530 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 1 165 tis. Kč pořádání výstav a 12 213 tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje činí 55 tis. Kč na pořízení rondelu.

26

Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 51 802 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 32 183 tis. Kč, Programy na podporu sportu ve výši 1 170 tis. Kč, Programy na podporu práce s mládeží ve výši 410 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši 15 075 tis. Kč, rezervu na významné sportovní akce 400 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 1 090 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 474 tis. Kč. Investice nejsou pro rok 2016 rozpočtovány. Největší výdaje, 160 645 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 110 037 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 4 444 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 22 116 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 2 920 tis. Kč - územní plánování ve výši 1 150 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 19 978 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 43 051 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 13 700 tis. Kč na mandátní odměnu, 15 110 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 5 983 tis. Kč na ostatní výdaje, včetně například daně z nemovitých věcí při prodeji bytů. Na investice je určeno 36 637 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 22 116 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 400 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky a ve výši 320 tis. Kč na opravy hřbitovů. Za správu hřbitovů zaplatíme 2 050 tis. Kč, ostatní provozní výdaje budou činit 150 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají výkupy infrastruktury ve výši 4 078 tis. Kč, výkupy pozemků ve výši 922 tis. Kč, 10 702 tis. Kč rezerva na posílení kapitálových výdajů, rekonstrukce kolektorů ve výši 100 tis. Kč, a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 4 176 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 61 762 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 38 490 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně

27

ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 235 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 22 037 tis. Kč. Z toho kapitálové výdaje dosahují výše 1 440 tis. Kč, což jsou výdaje na dovybavení sběrných dvorů (kontejnery) 390 tis. Kč, podkladovou studii pro kompostárnu 500 tis. Kč, projekt ÚSES 50 tis. Kč a úpravy ul. Dukelských bojovníků 500 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 13 906 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 3 426 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 1 200 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 18 662 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 16 902 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 760 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 500 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč zahrnují pořízení vozidla pro Městskou policii. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 147 987 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši 3 000 tis. Kč (nákup výpočetní techniky, softwarového vybavení a automobilu). Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši 62 581 tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši 40 000 tis. Kč, provozní rezervu ve výši 1 063 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 4 000 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 2 513 tis. Kč, úhradu bankovních služeb a pojištění ve výši 2 800 tis. Kč a 5 020 tis. Kč na ostatní finanční platby. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva investičních výdajů ve výši 4 735 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 2 000 tis. Kč.

28

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích Oddíl oč. sk. 2015 zemědělství a lesní hospodářství 4 501 0,69% průmysl, obchod, služby 3 045 0,47% doprava 75 076 11,51% vodní hospodářství 2 703 0,41% vzdělávání 53 601 8,22% kultura, církve, sdělovací prostředky 33 777 5,18% tělovýchova a zájmová činnost 53 880 8,26% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 117 011 17,93% ochrana životního prostředí 65 228 10,00% sociální péče a pomoc 31 844 4,88% bezpečnost, požár. a záchr. systém 17 948 2,75% st. správa, samospráva 139 188 21,33% finanční operace 54 004 8,28% ostatní činnosti 597 0,09% celkem 652 403 100,00 %

(v tis. Kč) R 2016 1 277 0,21% 4 101 0,66% 74 509 12,04% 1 828 0,30% 51 193 8,28% 28 048 4,53% 51 802 8,37% 107 806 17,42% 60 322 9,75% 18 682 3,02% 18 162 2,94% 144 987 23,43% 54 333 8,78% 1 663 0,27% 618 713 100,00 %

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích ostatní činnosti 0% finanční operace 9%

průmysl, obchod, služby 1%

zemědělství a lesní hospodářství 0%

vodní hospodářství 0% doprava 12%

vzdělávání 8%

st. správa, samospráva 24%

kultura, církve, sdělovací prostředky 5%

bezpečnost, požár. a záchr. systém 3% sociální služby 3%

tělovýchova a zájmová činnost 8% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 17%

ochrana ŽP 10%

29

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích Oddíl oč. sk. 2015 průmysl, obchod a služby 140 0,08% doprava 52 049 28,87% vodní hospodářství 3 851 2,13% vzdělání 30 317 16,82% kultura 2 630 1,46% tělovýchova a zájmová činnost 37 382 20,74% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 19 590 10,87% ochrana životního prostředí 24 540 13,61% sociální péče a pomoc 5 000 2,77% bezpečnost, požární ochrana 2 362 1,31% st. správa, samospráva 2 418 1,34% ostatní činnosti 0 0,00% celkem 180 279 100,00%

( v tis. Kč) R 2016 0 0,00% 15 550 18,06% 0 0,00% 6 000 6,97% 55 0,06% 0 0,00% 52 839 61,36% 1 440 1,67% 0 0,00% 500 0,58% 3 000 3,48% 6 735 7,82% 86 119 100,00%

Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích

bezpečnost 1%

st. správa, samospráva 3%

ostatní činnosti 8%

doprava 18%

vzdělání 7%

ochrana ŽP 2%

kultura 0%

bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 61%

30

Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním spolufinancovaných z veřejných zdrojů.

podílu

příjemce

dotace

u

akcí

Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů nebo krátkodobých portfolií. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města.

31

Rozpočet 2016 tis.Kč

Ukazatel

oč.sk. 2015

R 2016

daňové příjmy

482 330

485 885

nedaňové příjmy dotace neinvestiční

186 738 66 172

169 571 40 534

Běžné příjmy

735 240

695 990

Běžné výdaje

652 403

618 713

82 837

77 277

dotace investiční

95 350

0

příjmy z prodeje majetku

22 500

10 500

Kapitálové příjmy

200 687

87 777

180 279

86 119

20 408

1 658

-20 408

-1 658

-23 203

-24 470

0

25 000

-2 188 4 983

-2 188

Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu)

(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)

Kapitálové výdaje Saldo rozpočtu Financování celkem splátky úvěrů přijaté úvěry splátky vnitřních půjček změna stavu prostředků na účtech

32

33

111 112 121 133 134 135 136 151 211 212 213 214 221 222 231 232 241 242 246 411 412 413

Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity

Název podseskupení položky

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí

501 502 503 504 513 514 515 516 517

Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy

Příjmy celkem

Příjmy kapitálové celkem

311 421 422 423

Příjmy běžné celkem

Psesk

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč

33 075 2 471 11 730 654 5 136 4 655 3 272 58 281 27 666

563 546

166 431

27 374 131 048 8 008

397 115

147 26 416 2 678 334

43 895 82 130 83 120 23 16 606 12 486 8 894 23 775 1 039 3 020 79 653 3 863 1 386 2 942 156 3 577 975

Úč 2014 (1-6)

82 415 8 427 29 445 2 108 18 708 8 067 7 361 167 994 88 460

1 077 343

330 714

44 478 264 000 21 611 625

746 629

91 911 131 065 166 337 33 19 979 28 626 16 897 38 357 3 361 7 710 154 865 7 518 3 114 2 942 343 5 970 1 950 1 780 200 60 462 2 875 334

Úč 2014 (1-12)

35 239 2 458 12 529 1 048 5 041 4 091 3 449 60 860 26 172

432 006

29 029

16 826 7 783 45 4 375

402 977

51 30 169 10 255 263

44 811 75 452 77 306 98 16 388 15 840 9 457 25 046 2 567 3 087 78 047 2 219 1 674 6 561 166 2 544 975

Úč 2015 (1-6)

87 047 7 212 31 152 4 476 12 699 7 211 8 464 174 305 93 410

853 090

117 850

22 500 90 910 65 4 375

735 240

91 546 123 624 163 010 105 19 500 27 850 15 741 40 954 7 671 5 429 147 726 4 281 2 939 6 562 296 4 813 6 950 0 71 50 789 15 383

Oč. sk. 2015

R 2016

89 658 6 946 32 199 4 121 11 783 7 540 8 293 167 605 75 035

706 490

10 500

10 500 0 0 0

695 990

93 272 125 090 166 503 30 19 500 26 350 15 640 39 500 6 499 5 650 146 589 4 215 0 0 248 3 628 1 950 750 42 40 400 134

34

518 519 521 522 523 531 532 533 534 536 542 549 551 552 553 562 590

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje


Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Výdaje kapitálové celkem

611 612 613 631 632 633 635 690

Výdaje běžné celkem

Psesk

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč

493 166

1 160 719

521 444

5 842

2 626

197 465

2 436 499 747 6 691 6 728

219 185 129 4 363 5 128

295 700

639 275

1 700 1 981

1 700 977

36

53 105 128 2 272

20 20 36 232

0 38 257 35 838 19 826 32 20 20 62 669 268 55 447 232 4 807 5 157 36

Úč 2014 (1-12)

1 007 17 604 22 351 13 310

Úč 2014 (1-6)

339 403

43 668

130 1 246

40 933 560 800

295 735

78

36

43 172 130 1 862

0 20 43 931

635 20 261 21 251 13 473

Úč 2015 (1-6)

832 682

180 279

0 172 713 1 200 800 2 500 130 2 936 0

652 403

36 750 2 778

45 453 305 4 424

20 74 928

41 810 37 592 18 331

Oč. sk. 2015

R 2016

704 832

86 119

1 340 65 964 922 0 0 0 2 456 15 437

618 713

7 383

36

45 332 370 4 133

10 61 282

41 726 33 933 21 328

35

Psesk


1100 111 Daně z příjmů fyzických osob 1100 112 Daně z příjmů právnických osob 1100 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1100 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1100 136 Správní poplatky 1100 151 Daně z majetku 1100 214 Výnosy z finančního majetku 1100 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 1100 232 Ostatní nedaňové příjmy 1100 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 1100 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1100 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Příjmy běžné ORJ 1100 - odbor financí 1200 211 Příjmy z vlastní činnosti 1200 213 Příjmy z pronájmu majetku 1200 214 Výnosy z finančního majetku 1200 232 Ostatní nedaňové příjmy 1200 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy běžné ORJ 1200 - odbor správy majetku města 1300 221 Přijaté sankční platby 1300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 1300 - odbor rozvoje 1400 213 Příjmy z pronájmu majetku 1400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1400 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 1400 - bytové hospodářství 2100 211 Příjmy z vlastní činnosti 2100 221 Přijaté sankční platby 2100 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2100 232 Ostatní nedaňové příjmy 2100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 2100 - odbor životního prostředí 2200 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 2200 - odbor investic a strukturálních fondů 2300 211 Příjmy z vlastní činnosti

ORJ

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč

105 146 1 316 110 1 677 2 2

1 388 59 850

43 895 82 130 83 120 23 16 606 12 486 8 894 23 775 3 859 24 63 975 26 416 2 288 334 304 888 293 18 868 4 105 147 19 417 8 1 9 58 462

Úč 2014 (1-6) 91 911 131 065 166 337 33 19 979 28 626 16 897 38 357 7 511 24 68 1 950 60 462 2 434 334 565 988 1 129 33 182 7 1 094 200 35 612 148 4 152 117 124 1 855 117 980 1 186 305 2 921 110 3 524 12 12 45

Úč 2014 (1-12)

75 250 2 587 110 3 022 74 74 95

969 114 129

1 1 113 160

1 1 59 689 678 60 367 0 76 156 755 110 1 097 74 74 45

532 450 637 29 115 0 0 42 29 794

548 017 1 782 28 615 3 240 71 30 711

0 200 2 500 110 2 810 0 0 90

650 111 670

0 0 111 020

93 272 125 090 166 503 30 19 500 26 350 15 640 39 500 4 215 0 0 1 950 40 400 0

R 2016

91 546 123 624 163 010 105 19 500 27 850 15 741 40 954 4 278 893 4 6 950 50 789 2 773

Oč. sk. 2015

44 811 75 452 77 306 98 16 388 15 840 9 457 25 046 2 216 893 42 975 30 169 2 600 263 301 557 1 553 15 506 3 214 51 17 326

Úč 2015 (1-6)

36

Psesk


2300 221 Přijaté sankční platby 2300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 2300 - odbor dopravy 2400 221 Přijaté sankční platby 2400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2400 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 2400 - odbor dopravně správních agend 3100 211 Příjmy z vlastní činnosti 3100 221 Přijaté sankční platby 3100 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 3100 - městská policie 3200 211 Příjmy z vlastní činnosti 3200 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3200 213 Příjmy z pronájmu majetku 3200 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 3200 232 Ostatní nedaňové příjmy 3200 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 3200 - odbor školství 3201 213 Příjmy z pronájmu majetku 3201 232 Ostatní nedaňové příjmy 3201 242 Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 3201 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 3201 - tělovýchova 3300 211 Příjmy z vlastní činnosti 3300 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3300 213 Příjmy z pronájmu majetku 3300 221 Přijaté sankční platby 3300 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 3300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 3400 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3400 213 Příjmy z pronájmu majetku 3400 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 3400 232 Ostatní nedaňové příjmy 3400 242 Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 3400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 4100 221 Přijaté sankční platby

ORJ


193 2 29 45 1 973 2 480 297 602 51 1 780 5 210 1 795

2 006 862

14 3 453 1 704

63 41 149 184 9 23 215 27 711 40 778 317 5 230 409 2 286 200 244 8 685 3 429 10

Úč 2014 (1-12)

96 2 29 36 669 1 240 148 602 16

1 714 506

32 10 42 64 9 7 80 9 298 9 316 162 1 780 193 2 286 197 214 4 831 1 714

Úč 2014 (1-6) 55 30 180 186 15 30 231 40 800 840 300 3 078 500 4 170 82 245 8 375 4 743 52 0 14 4 809 5 307 55 287 2 49 5 700 2 296 275 1 499 81 12 156 16 307 1 701

473 166 1 912 417 4 170 81 175 6 921 2 047 42

2 089 685 28 150 2 45 908 1 148 150 1 499 62 7 293 10 152 898

Oč. sk. 2015 28 43 116 130 9 25 164 21 452

Úč 2015 (1-6)

R 2016

0 2 602 0

44 5 691 2 303 265 0 34

20 300 3 292 400 0 0 0 3 992 5 384 0 750 0 6 134 5 305 55 287 0

0 0 90 0 15 0 15 20 0

37

Psesk


1100 1100 1100 1100 1100 1100

514 516 519 521 522 532

Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup služeb Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Příjmy celkem


1100 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1100 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1100 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí Příjmy kapitálové ORJ 1100 - odbor financí 1200 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy kapitálové ORJ 1200 - odbor správy majetku města 4400 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy kapitálové ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí


4100 232 Ostatní nedaňové příjmy 4100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 4100 - kancelář starosty 4101 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 4101 - krizové řízení 4200 221 Přijaté sankční platby 4200 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 4200 - živnostenský úřad 4300 221 Přijaté sankční platby 4300 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 4300 - stavební úřad 4400 211 Příjmy z vlastní činnosti 4400 213 Příjmy z pronájmu majetku 4400 214 Výnosy z finančního majetku 4400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 4400 232 Ostatní nedaňové příjmy 4400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 4401 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ 4401 - příměstské části

ORJ


337 20

4 634 1 507

563 546

166 431

0

139 056 27 374 27 374

8 043 2 064 0 50 989 20

1 077 343

330 714

264 000 21 611 625 286 236 44 437 44 437 42 42

746 629

397 115 131 048 8 008

170 52 2 018 11 11 8 12 19 17 1 18 139 230 0 29 362 21 781 50 50

Úč 2014 (1-12) 81 52 995 11 11 4 10 13 12 1 13 69 172 0 2 313 14 569 13 13

Úč 2014 (1-6)

494 20

4 089 2 238 0

432 006

29 029

0

7 783 45 4 375 12 204 16 826 16 826

7 533 3 561 0 300 10

50 784 20

706 490

10 500

0

0 0 0 0 10 500 10 500

695 990

7 204 3 250

853 090

117 850

0

90 910 65 4 375 95 350 22 500 22 500

735 240

33 400 24 722 0 0

31 401 23 748 40 40

402 977

0 0 0 0 0 0 0 147 118

0 20 10 30 100 11 111 147 146

0 0 0

0 9 6 15 79 8 87 97 87 0 1 395 15 594 4 4

R 2016 152 62 1 915

Oč. sk. 2015

71 62 1 031

Úč 2015 (1-6)

38

Psesk


1100 534 Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity 1100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1100 552 Neinvestiční transfery cizím státům 1100 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 1100 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 1100 - odbor financí 1200 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1200 513 Nákupy materiálu 1200 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 1200 515 Nákup vody, paliv a energie 1200 516 Nákup služeb 1200 517 Ostatní nákupy 1200 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1200 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 1200 - odbor správy majetku města 1300 502 Ostatní platby za provedenou práci 1300 513 Nákupy materiálu 1300 516 Nákup služeb 1300 517 Ostatní nákupy 1300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1300 523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 1300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ 1300 - odbor rozvoje 1400 513 Nákupy materiálu 1400 515 Nákup vody, paliv a energie 1400 516 Nákup služeb 1400 517 Ostatní nákupy 1400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 1400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 1400 - bytové hospodářství 2100 513 Nákupy materiálu 2100 515 Nákup vody, paliv a energie 2100 516 Nákup služeb 2100 517 Ostatní nákupy 2100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

ORJ


0 64 240 103 20 1 818 7 563 5 291 181 2 516 22 17 513 877 56 905 51 411 32 794 3 126 1 413 1 709 18 812 49 948 0 6 515 39 1 959 80 395 5 898 179 61 189 1 158

0 58 051 53 17 1 124 3 953 739 48 1 582 5 7 521

972 29 490 477 94 13 125 286

176 1 97 9 213 16 429 57 2 722

1 162 14

268 52 770 36

Úč 2014 (1-12)

51 517 36

Úč 2014 (1-6)

0 1 000 30 1 880 18 400 41 190 6 500

409 1 484 45 1 965 18 060 49 740 7 655 71 30 866 446 112 13 124 198

216 17 120 9 113 17 178 19 4 348

2 500 79 965 1 287 428 64 020 2 684 45

2 010 6 778 6 773 400 1 300 20 17 425 0 11 954 35

2 060 6 704 9 966 400 1 300 50 20 637 2 11 1 037 25

1 200 2 739 770 124 1 029 5 5 908 2 2 211

42

2 000 70 000 1 354 469 61 409 1 853 45

36 2 063 57 503 44 100

36 2 55 346 26 131

44 000

36 2 48 898

R 2016

44 000

Oč. sk. 2015

42 019

Úč 2015 (1-6)

39

Psesk


2100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ 2100 - odbor životního prostředí 2200 513 Nákupy materiálu 2200 516 Nákup služeb 2200 517 Ostatní nákupy 2200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2200 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 2200 - odbor investic a strukturálních fondů 2300 513 Nákupy materiálu 2300 516 Nákup služeb 2300 517 Ostatní nákupy 2300 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje běžné ORJ 2300 - odbor dopravy 2400 516 Nákup služeb Výdaje běžné ORJ 2400 - odbor dopravně správních agend 3100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3100 513 Nákupy materiálu 3100 515 Nákup vody, paliv a energie 3100 516 Nákup služeb 3100 517 Ostatní nákupy 3100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje běžné ORJ 3100 - městská policie 3200 513 Nákupy materiálu 3200 516 Nákup služeb 3200 517 Ostatní nákupy 3200 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje běžné ORJ 3200 - odbor školství 3201 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3201 513 Nákupy materiálu 3201 516 Nákup služeb 3201 517 Ostatní nákupy

ORJ


0 222 69 124 310 7 274 1 511 85 9 180 32 45 922 15 915 31 073 92 943 147 147 0 977 302 650 582 46 17 2 574 1 908 7 599 18 38 785 47 312 2 228 445 333

0 179 14 573 1 1 402

1 406 0 18 939 3 096 14 657 36 693 39 39

27 053 2 33 136 104

407 156 299 278 23 2 1 164 1 354 4 572 1 22 125

3

478

Úč 2014 (1-12) 413

Úč 2014 (1-6) 10 380 20 0

26 086 27 131 347 120

3 458 2 20 839 2 382 15 484 38 707 81 81 0 387 136 246 273 20 3 1 065 1 380 2 773 1 22 932

14 289 128 2 692 637 1

Úč 2015 (1-6) 10 445 20

862 330 612 552 46 10 2 412 144 1 306 10 775 26 37 054 2 49 307 60 239 638 526

29 68 968 236 3 709 1 183 1 146 5 275 5 50 785 12 441 32 919 96 150 144 144

Oč. sk. 2015

R 2016

990 340 590 490 60 10 2 480 4 1 078 8 748 26 36 800 2 46 658 30 143 277 408

29 65 639 2 98 0 0 0 100 11 50 901 11 330 33 959 96 201 150 150

0 480 0

40

Psesk


3201 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3201 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3201 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3201 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3201 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3201 551 Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 3201 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Výdaje běžné ORJ 3201 - tělovýchova 3300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3300 513 Nákupy materiálu 3300 515 Nákup vody, paliv a energie 3300 516 Nákup služeb 3300 517 Ostatní nákupy 3300 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 3300 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3300 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 3400 501 Platy 3400 502 Ostatní platby za provedenou práci 3400 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3400 513 Nákupy materiálu 3400 515 Nákup vody, paliv a energie 3400 516 Nákup služeb 3400 517 Ostatní nákupy 3400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3400 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3400 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3400 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 4100 501 Platy

ORJ


11 33 433 13 063 27 19 5 157 52 719 2 053 3 421 268 4 261 2 023 0 0 1 392 1 082 20 12 488 181 27 189 3 422 1 160 332 55 467 54 127 472 4 050 11 334 152 1 700 23 326 78 993

30 933 652 1 275 141 1 839 416 23 0 1 207 764 20 8 089 145 14 571 1 469 497 32 2 148 36 56 196 1 950 5 958 50 1 700 12 094 31 606

Úč 2014 (1-12)

2 20 906 9 723 27

Úč 2014 (1-6)

18 973 33 491

328 34 42 328 1 880 13 805 120 55

594 38

7 111 57 14 577 1 748

29 510 996 1 484 130 1 908 244 20 1 1 590 1 038

14 19 284 9 558 29

Úč 2015 (1-6)

1 350 18 852 89 658

0 37 039 82 816

0 1 150 1 278

1 1 605 1 107

10 556 0 27 207 0 0 0 46 60 10 40 240 600 2 200 13 906 0 400

50 123 3 693 3 624 344 5 871 691

750 50 466 4 288 3 588 344 6 133 1 054

12 384 76 30 580 4 231 105 1 447 293 110 1 133 142 245 784 2 730 25 399 120 300

7 32 183 17 055 0 20

R 2016

15 35 094 13 088 36 20

Oč. sk. 2015

41

Psesk


4100 502 Ostatní platby za provedenou práci 4100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 4100 513 Nákupy materiálu 4100 516 Nákup služeb 4100 517 Ostatní nákupy 4100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 4100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 4100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 4100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4100 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 4100 - kancelář starosty 4101 515 Nákup vody, paliv a energie 4101 516 Nákup služeb 4101 517 Ostatní nákupy 4101 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 4101 - krizové řízení 4300 513 Nákupy materiálu 4300 516 Nákup služeb Výdaje běžné ORJ 4300 - stavební úřad 4400 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 4400 513 Nákupy materiálu 4400 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4400 515 Nákup vody, paliv a energie 4400 516 Nákup služeb 4400 517 Ostatní nákupy 4400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 4401 502 Ostatní platby za provedenou práci 4401 513 Nákupy materiálu 4401 515 Nákup vody, paliv a energie 4401 516 Nákup služeb 4401 517 Ostatní nákupy

ORJ


116 703 4 94 105 202 3 144 147 11 5 835 5 2 964 16 411 3 640 183 10 21 2 745 31 824 83 89 62 71 209

46 228 2 33 105 140 3 44 47

0 1 549 14 364 16 25 31 34 87

2 828 4 1 624 6 797 1 504 57

4 42 122 33 128 349

257

7 467 28 285 42 8 666 40 7 80 153 35 232 694

Úč 2014 (1-12)

2 454 11 233

Úč 2014 (1-6)

63 4 57 61 26 2 324 2 1 727 6 371 1 453 156 5 0 1 402 13 465 1 34 23 37 110

48 644 1 61

3 39 119 35 130 348

91

2 454 11 934

Úč 2015 (1-6)

60 49 162 35 305 806 80 121 383 4 190 0 0 194 17 127 144 62 5 764 7 3 165 16 094 4 154 289 15 20 2 784 32 354 83 77 58 60 168

7 022 29 705 40 0 303

Oč. sk. 2015

R 2016

240 0 0 20 370 979 120 131 445 4 326 20 150 500 17 133 150 86 5 451 7 3 186 16 424 3 457 249 15 20 2 705 31 600 0 0 0 0 0

6 946 32 199 268 0 645

42

Psesk


1100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 1100 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1100 690 Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové ORJ 1100 - odbor financí 1200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1200 613 Pozemky Výdaje kapitálové ORJ 1200 - odbor správy majetku města 1300 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 1300 - odbor rozvoje 1400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 1400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 1400 - bytové hospodářství 2100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje kapitálové ORJ 2100 - odbor životního prostředí 2200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2200 690 Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové ORJ 2200 - odbor investic a strukturálních fondů 2300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 2300 - odbor dopravy 3100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 3100 - městská policie 3200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové ORJ 3200 - odbor školství 3201 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 3201 - tělovýchova 3300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3300 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 3300 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu


4401 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4401 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4401 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ 4401 - příměstské části

ORJ


611

273

215

0 118 118 714 2 626 3 340 15 15 175 40

172 306

1 416 1 416 30 1 603 88 1 721 172 306

435 700 467 467 482 482 714 2 625 3 339 2 588 2 588 425 40 47 512

6 600 12 658 6 691 19 349 163 163 257 37 233 37 490 60 5 283 88 5 431 435 700

5 000 8 730 4 363 13 093 0

6 600

5 000

639 275

0 97

Úč 2014 (1-12) 45 35

295 700

Úč 2014 (1-6)

273

0 68 109 0 555

0 70

70

130

0 130

1 246 1 246

0

0 500 500 0 2 936 2 936

0

155 942

1 829 36 076 36 076

2 841 155 942

1 829

0

800 2 500 0 3 300 9 438 1 200 10 638

652 403

Oč. sk. 2015

832 832 0 2 841

382 382

0

800 687 560 1 247

800

295 735

Úč 2015 (1-6)

R 2016

55

0 55

0 500 500 544 2 456 3 000

1 840 20 650 10 702 31 352

36 637 36 637 550 1 290

0

0 0 4 735 4 735 4 078 922 5 000

618 713

0 1 680 1 680

43

Psesk


Výdaje celkem


3400 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 4101 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ 4101 - krizové řízení 4400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 4400 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Výdaje kapitálové ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí

ORJ


5 051

241

493 166

1 160 719

521 444

0 189 51

Úč 2014 (1-12) 3 170 3 170 1 100 1 100 1 956 3 096

0

197 465

Úč 2014 (1-6)

0

0

339 403

43 668

1 888 130 2 018

Úč 2015 (1-6) 0 500 500 0 2 530 130 2 660

832 682

180 279

Oč. sk. 2015

R 2016

704 832

86 119

0 0 0 790 2 210 0 3 000

44

Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1349 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2112 2119 2122 2123 2131 2132 2133 2141 2142 2143 2144 2211 2212 2222 2223 2229

Název položky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Příjmy z úroků ze státních dluhopisů Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat. příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč 2 012

893 5 669

27 3 177 167 143 3 223

6 3 290 199

10 507 137 159 60 4 281

24 2 918

7 361 622 5

10 464 3 981 0

3 614

10 998 144 165

1 200 300 26 300 50 15 741 40 954 5 651 520 1 500 5 429

2 939

14 725 140 141

1 537 300 29 719 87 16 539 40 954 1 862 604 1 010 6 846

2 018 356 21 359 -164 13 386 37 004 1 170 626 2 276 6 986 118 8 709 148 733

Oč. sk. 2015 R 2016 80 626 2 203 8 717 83 453 40 171 163 010 100 5 17 500 1 100 150 600 150

5 832 1 065 2 619 33 3 081

79 047 4 317 8 546 81 817 49 248 166 337 31 1 17 605 1 094 167 886 141 86 1 265 342 26 906 113 16 897 38 357 1 923 741 697 7 710

2 014 77 695 11 216 7 533 73 884 37 733 158 135 95 4 17 858 1 136 166 489 155

2 013 72 397 8 141 7 144 70 089 56 094 141 510 36 435 15 931 1 139 158 401 134

0 0

0

11 107 135 422 60 4 215

1 000 300 25 000 50 15 640 39 500 5 479 520 500 5 650

82 209 2 175 8 888 85 090 40 000 166 503 30 0 17 500 1 100 150 600 150

45

5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038

3111 3112 3113 3121 4213 4216 4222 4223 4232

Pol 2310 2321 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4129 4132

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin. pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění

Příjmy celkem


Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Invest. transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě Evrop. unie


Název položky Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč. prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů


79 760 13 3 855 3 152 20 843 7 562 340

941 644

197 028

4 403 83 771 70 4 310

5 180 97 804 1 489

744 616

10 167 1 448 3 144 1 576 3 028 5 157

24 26 591 3 828 154 2 522 11 450 1 811 760 5 131 56 062

2 013

334

81 044 67 4 122 3 142 20 990 7 614 342

1 006 478

266 079

14 222 71 794 3 105 806 7 714 168 114 324

82 390 25 4 870 3 557 21 353 7 738 348

1 077 343

330 714

13 397 250 603 134 21 477 625

2 790 41 646 42

746 629

2 447 647

740 400

343 28 395 4 763 25 760 1 950 1 780 200 1 843 40 017 462 18 140 197 2 678

2 014 116 26 1 789 3 599 49 871 11 450 3 966 346 2 916 40 014 84 12 275 211 4 147

87 034 13 3 362 3 850 22 601 8 187 360

853 090

89 645 13 3 426 3 520 23 256 8 499 440

706 490

10 500

0

4 375

117 850

0 0 0

500 10 000

648 90 262 65

500 22 000

695 990

598 1 950 750 42 0 40 400 0 0 134 0 0

936 6 950 0 71 16 39 975 107 10 691 209 14 737 437

735 240

248 0 0 3 030

R 2016 296 36 129 3 712

Oč. sk. 2015

46

Pol 5039 5041 5042 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5144 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5191

Název položky Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Poplatky dluhové služby Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s info. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce


69 6 410 195 3 989 540 3 730 6 274 3 10 1 369 1 135 3 439 169 1 866 16 800 131 2 306 1 356 2 645 1 685 14 419 1 905 141 559 77 886 178 562 740 105 160

2 153 8 337 175 3 481 422 4 201 4 556 6 14 910 809 3 557 277 2 108 51 832 125 2 272 1 130 3 478 1 911 15 831 1 646 135 353 76 307 342 725 577 114 51 0

19 7

2 013 4 3

2 014

28 0

48 0

4 4 395 81 331 9 410 234 3 529 505 7 681 2 096 95 20 5 000 1 104 4 035 232 2 021 9 923 140 2 102 998 4 634 2 370 16 003 1 883 5 037 141 278 91 594 200 714 874

Oč. sk. 2015

175 28 592 187 9 665 571 7 489 3 493 5 49 4 521 954 3 624 184 1 561 26 891 121 2 084 905 3 747 2 469 15 855 1 806 5 047 136 081 86 817 165 664 767

6 2 104 4

R 2016

58 0

85 13 475 188 3 089 505 7 428 2 513 7 20 5 000 1 199 3 900 232 1 957 0 865 140 2 102 1 151 5 051 2 165 15 797 1 493 4 846 135 000 73 598 200 635 544

4 4 000 121

47

Pol 5192 5193 5194 5195 5199 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5230 5319 5329 5331 5333 5336 5339 5343 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5410 5424 5492 5493 5494 5499 5511 5520 5532 5613 5621 5622

Název položky Poskytnuté náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjekt.-fyzickým osobám Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjekt.-právnic. osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvest. transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody jin. vlast. fondům a účtům nemaj. charakter veř. rozpočtů Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinv. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.-právnic. osobám Neinv. půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky spolkům


0 111 232 5 1 320 78 3 404 5 157 36

1 200 500

282 7 508 75 2 812 2 744 36 5 000 820 360 800 350

2 189 99 268 19 55 193 124

437 2 076 6 358 24 230 78 2 846 1 288 36

6 967 121 469 40 63 009 826

20 20 61 128

550 79 3 504

36

789 84 3 551

36

750

370

0 0

120 1

305

51 45 281

51 45 281

10 61 262

2 693 31 869 424 240 6 500 400 33 533 300 16 865 0 4 163

0 20

R 2016

14 237 131

20 60 560

7 655 1 218 36 374 1 822 15 084 928 497

6 515 712 35 126 2 423 15 831 1 139 433 32 20 20 60 381

607 34 077 1 679 19 336 1 399 396 205 20 10 58 673 50 2 062 257 2 051 40 44 452 350 7 3 5

2 613 30 969 573

Oč. sk. 2015 2 052 29 314 377

346 31 751 1 935 15 657 1 418 575

2 014 9 799 30 044 420

2 013 9 372 27 883 405

48

6111 6119 6121 6122 6123 6125 6127 6129 6130 6313 6322 6331 6351 6356 6901

Pol 5623 5629 5901 5909

Výdaje celkem


Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjekt.-právnic. osobám Investiční transfery spolkům Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Rezervy kapitálových výdajů


Název položky Neinv. půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem Ostatní neinv. půjč. prostředky neziskovým a podob. organizacím Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené


878 397

267 442

5 495 43 487 55 146 2 975 30

2 453 1 828 207 964 962 524 1 523

953 870

346 082

1 160 719

521 444

5 795 47

3 970 6 691 6 728

837 5 807 2 291 1 020 137 340

639 275

1 981 2 213 223 491 601 3 524 313 338

2 014

886 266 331 151 1 358 1 307 683

607 788

2 224

2 838

610 955

150

2 013 100 80 0 2 778

832 682

180 279

0 0 167 145 2 268 860 2 058 10 372 1 200 800 2 500 130 1 246 1 690 0

652 403

Oč. sk. 2015

R 2016

704 832

86 119

790 550 62 864 669 850 1 581 0 0 922 0 0 0 2 456 0 15 437

618 713

5 243 2 140

49

0 1014 1039 1069 1070 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2222 2229 2299 2310 2321 2329 2341 3111 3113 3117 3121 3122 3231 3313 3314 3315 3317 3319 3322 3349 3391 3392 3412 3419 3421 3611

Par

Název paragrafu Nespecifikováno Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní správa v zemědělství Rybářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Kontrola technické způsobilosti vozidel Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělov. prostředcích Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Podpora individuální bytové výstavby

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč 2 012

32

9 3 474 10

126 535 17 138

485 7 060 1 251 1 431 4 588 283 149 143

961 13 401 2 33 77 84 7 57 30 68 8

547 300 11 6

2 013

10 16

114 694 2 124 10 33 3 394

11 238 7 361 1 821 1 431 4 628 286 149 44

36 9 44

155 212 79

116

6 896

553 737 20

2 014

29 3 431 10 10 7

15 1 003 6 762 1 207 1 431 4 667 286 149 44 0 151 852 157 132

28 12 37

2 4 743 57 10 3

11 843 7 038 779 1 431 4 667 286 148 99 40 85 4 753 1 140

20 8 19

Oč. sk. 2015 R 2016 560 805 555 523 16 11 1 17 11 815 31 3 557 18 108 19 79 131 111 45 95 159 180

0 5 384 0 0 0

0 160 4 136 226 1 431 4 667 286 148 99 40 90 4 764 0 140

15 0 0

0 550 0 0 0 90 0

0

529 161 0

50


Název paragrafu Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hm. nouzi a občanům soc. nepřizpůsob. Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n.

0 Nespecifikováno

Par 3612 3613 3632 3635 3636 3639 3722 3725 3729 3741 3742 3744 3745 3749 3769 3792 4319 4333 4339 4341 4342 4350 4351 4357 4359 4374 4399 5212 5311 5512 6171 6310 6399 6402 6409


822 9 2 352 7 789 3 310 46

862 6 2 357 13 957 70 199 86 92 554

176 152

740 400

58

57

744 616

2 452 28 0 72

4 347 48 5

7 1

113 594 21 781 64 12 11 12 057 368 2 282 91 102 6 0

41 2 990 78

1

37 287

11 335 191 2 232 74 115 6

119 595 21 178 73 5

2 013

2 014

286 236

746 629

95 350

0

695 990

0 0

893 25

735 240

20 0 407 4 200

70 0 4

2 178 8

840 1 2 304 4 200

161 30 4

72 3 11 778 18 2 365 7 411 0 24 25

2 612 945

3 319 22

7 2 331 6

2 946 28

0 0

4 2

0 312 0

11 537 200 2 500 0 102 0

12 018 251 2 550 14 102 8

103 515 19 520 30 0

16 351 370 2 804 118 102 7 1 6 8

Oč. sk. 2015 R 2016 109 378 106 092 20 973 19 912 42 30 3

51

1014 1031 1036 1037 1039 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2223 2229 2310 2321 2322 2332 2334 2339 2362 2399 3111 3113 3114 3117 3121 3122 3231

Par 3111 3612 3636 3639 3722 6171

Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky význam. a vodárenských tocích Revitalizace říčních systémů Záležitosti vodních toků a vodohospod. děl jinde nezařazené Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Mateřské školy Základní školy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy

Příjmy celkem


Název paragrafu Mateřské školy Bytové hospodářství Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Činnost místní správy


6 302 583 972 67

6 660 39 673

70 1

43 2 493 535 138 31 035 8 179 29 568 586 35 514 44 70 67

1 182 74 3 458

941 644

197 028

95 804 4 168 4 501

2 013

30 5 126 7 003 33 365 507 6 866 376 1 119 99

72

2 865 659 12 35 556 4 714 31 858 223 61 591 26

1 192 107 3 350

1 006 478

266 079

750 68 700 4 316 16 070 56 35

2 014

6 025 762 587 44

6 741 34 712

5 700 1 306 2 168 500

6 378 37 509

830 98 108 1 383 50 144 90

542 59 1 589 3 27 2

155 2 878 12 33 606 7 829 33 241 400

1 075 36 3 370 20

853 090

2 968 458 12 30 573 10 708 31 240 239

968 80 3 347

1 077 343

330 714

117 850

500

2 790 42

22 000

41 646

Oč. sk. 2015

R 2016

5 960 1 431 2 479 100

6 973 34 250

880 135 10 468 140 105 90

50 4 051 0 33 412 6 482 34 220 395

1 157 20 80 20

706 490

10 500

500

10 000

52

Par 3291 3299 3313 3314 3315 3317 3319 3322 3326 3329 3330 3349 3391 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3525 3541 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3699 3713 3719 3722 3725 3726 3728 3729 3741

Název paragrafu Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., hist. povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělov. prostředcích Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Hospice Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návyk. látkami Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Změny technologií vytápění Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť


5 596 328

24 583 9 127 192 1 049 880

180 79 408 4 294 21 509 2 627 1 074 4 256 19

24 785 8 301 191 966 652

987 138 28 067 14 847 1 267 2 779

980 1 473

11 1 020 11 897 43 899 7 124 960 3 11 494 1 458 19 1 472 146 30 239 20 121 1 244 1 843 10 180 88 965 3 738 21 774 2 105 1 125

78 1 020 13 000 26 840 7 012 1 474 144

2 013

2 014

196 2 476 1 003

4 088 968 14 218 23 955 13 638

84 385 4 948 22 065 2 135 1 031

1 269 339 30 563 20 418 1 536 1 835

400 1 581

49 191 1 020 12 445 56 1 138 8 047 3 222

50 24 830 11 314 810 210 436 332

376 24 928 9 614 0 206 1 167 3 382

937 36 32 757 15 980 1 895 1 170

0 1 497

0 0 1 150 10 556 432 733 12 177 430 100

73 400 4 444 22 116 2 520 1 150 0 4 176

R 2016

82 990 3 987 22 066 2 982 1 143 95 3 748

1 342 353 32 759 16 549 2 742 1 830

250 1 640

35 5 1 150 12 337 400 794 12 801 2 710 0

Oč. sk. 2015

53

Par 3742 3744 3745 3749 3792 3900 4182 4319 4329 4333 4339 4341 4342 4345 4349 4350 4351 4354 4356 4357 4359 4372 4374 4377 4379 4399 5212 5269 5299 5311 5512 6112 6114 6115 6117 6118 6171

Název paragrafu Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek na zvláštní pomůcky Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hm. nouzi a občanům soc. nepřizpůsob. Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Krizová pomoc Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Sociálně terapeutické dílny Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Činnost místní správy


127 225

14 634 769 4 766 0 1 325

100 35 157

227 3 912 444 27 301

4 737

437 980

6 4 093 61 1 295 76

103 17 18 267 1 635

2 013

878

426 10

384 150

198 150

0 1 559 125 538

133 560

12

1 501 1 234 126 969

16 437 1 317 5 616

10 194

15 593 989 5 076

3 202 179

652

562

79 318 111 1 496 14 928 892 4 759 1 381

12 560 7 096 150 925

4 502 4 298 150 140

2 047 150

659 1 237

291 940

2 565 66 997 2 730

547 26

45 280 24 683

Oč. sk. 2015

4 619 65 1 197 839 240 429 900 25 4 279 3 974 150 227 0 388

5 311 57 508 1 653

10 1 006 26 487

17 174 20 098

2 014

R 2016

139 530

0

16 902 760 5 457

10 500

890 0

1 500

6 026 3 508 0 300

150 1 030

3 436 80 652 1 100

525 0

45 233 21 537

54

1036 2141 2143 2212 2219 2221 2223 2321 2322 2332 2333 2341 2399 3111 3113 3117 3121 3122 3313 3314 3319 3326 3392 3412 3419 3421 3429 3612 3613 3632

Par 6223 6310 6320 6399 6402 6409

Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky význam. a vodárenských tocích Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vodního hospodářství Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., hist. povědomí Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví


Název paragrafu Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n.


34 382 2 536 2 203

2 291 1 020

832 7 118 1 350

33

711 37 084 11 908 1 666

37 349

120 2 510

36 637 0 400

0

0

55 0

0 3 389 1 315 1 296 0 0

200 600 28 261 186 1 109 161

1 600 13 950 0

0

618 713

150 10 133 200 44 000 0 1 513

0 0

R 2016

3 530 121

23 961 27 660 428

140

652 403

4 9 804 200 44 000 120 447

Oč. sk. 2015

40 11 660

47 1 533

1 197 84

4 931 55 97 1 894 37 559 16 1 756

9 291 42 980 1 480 861 3 067

2 999 8 648 2 449 840 1 793

1 548 2 708 970 685 82 2 416

41

88 60

175 58 1 787 82 978 180

639 275

9 790 161 52 660 111 567

59 58

60

3 557 70 609 21 396

175

607 788

7 042 193 41 011 13 627

2 014

86

36 359

1 464 0 60 8 142 53 224 253

610 955

8 360 229 59 090 2 076 1 825

2 013

55

Par 3635 3636 3639 3699 3722 3725 3726 3741 3742 3744 3745 4350 4357 5212 5311 5511 5512 6171 6409

Výdaje celkem


Název paragrafu Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domovy pro seniory Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n.


878 397

267 442

4 946

62 170 499 146

0 96 403 500

60 1 365

8 623

364

2 013

953 870

346 082

463 137 1 118 3 171

192 346 2 507 24

341 201 5 807 181 97 4 309

2 014

1 160 719

521 444

192 4 860

1 100 482

281 196 4 750 3 170

60

163 98 15 899 976 800 2 4 709 5 407 174 700 198 0

832 682

180 279

5 000 500 500 130 1 232 2 418 0

0 21 087 2 555

Oč. sk. 2015

R 2016

704 832

86 119

0 0 500 0 0 3 000 6 735

50 0 500

10 702 5 000 100 390 0 500

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2015 tis.Kč AKTIVA

2014/13

2014

2014-13

2015/14

2015

2015-14

AKTIVA CELKEM

6 443 723

1,08

477 131

6 589 781

1,02

146 057

A.

Stálá aktiva

5 448 250

1,06

295 554

5 458 742

1,00

10 492

A.1.

Dlouhodobý nehmotný majetek

16 049

0,89

-1 888

14 675

0,91

-1 374

Software

8 431

1,02

158

7 746

0,92

-685

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7 546

0,81

-1 768

6 929

0,92

-617

Nedokončený DNM A.2.

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený DHM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek

A.3.

A.4.

0,00

-72

1,00

12 077

664 663

0,93

-46 533

665 497

1,00

834

18 851

1,00

0

18 861

1,00

10

3 434 339

1,12

380 237

3 474 103

1,01

39 764

34 819

1,00

-56

36 217

1,04

1 397

0

0

-183 795

143 128

0,85

-24 955

0,98

-5 033

0 168 083

0,48

0

0,00

-175

60

206 959

201 925

0 60

887 353

0,94

-53 716

887 353

1,00

0

Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem

766 737

1,00

0

766 737

1,00

0

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem

80 433

1,00

0

80 433

1,00

0

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

40 182

0,99

-436

40 182

1,00

0

Termínované vklady dlouhodobé

0

0,00

-30 000

0

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

0

0,00

-23 280

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

0

17 133

0,76

-5 478

16 922

0,99

-211

8 900

0,82

-1 950

7 925

0,89

-975

0

0

-848

3 836

1,15

488

0 3 347

0,80

0

4 886

0,65

-2 680

5 161

1,06

276

Oběžná aktiva

995 474

1,22

181 577

1 131 038

1,14

135 565

Zásoby celkem

4 300

1,11

430

4 140

0,96

-161

0

135

1,15

460

3 140

0,90

-332

0

53

828

0,97

-29

812

0,98

-16 25 662

Pořízení materiálu

0

Materiál na skladě

3 472

Pořízení zboží Zboží na skladě Krátkodobé pohledávky

0

135 53

645 710

1,44

197 682

671 371

1,04

Odběratelé

10 847

0,62

-6 556

8 999

0,83

-1 848

Krátkodobé poskytnuté zálohy

20 555

0,96

-798

18 898

0,92

-1 658

1,41

3 163

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

7 688

1,16

1 075

10 850

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod.

0

0,00

-80

0

Pohledávky za zaměstnanci

1

0,17

-6

35

28,06

34 19 091

0

Pohledávky za ústředními rozpočty

1 067

1 067

20 157

18,90

Pohledávky za územními rozpočty

5 728

1,95

2 789

2 795

0,49

-2 933

27 113

1,04

941

46 865

1,73

19 752 25 041

Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky B.4.

0 4 539 792

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobé pohledávky

B.2.

-277 356 636

206 959

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

B.1.

0,21 1,09

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

B

72 4 527 715

Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Termínované vklady krátkodobé

194

0,26

-564

25 235

129,79

486 348

1,78

212 829

492 676

1,01

6 329

86 169

0,87

-13 016

44 861

0,52

-41 308

345 463

0,95

-16 535

455 527

1,32

110 064

66 379

1,04

2 726

95 077

1,43

28 699

199 423

0,95

-11 416

215 417

1,08

15 994

0

0

0

0

Jiné běžné účty

33 829

1,23

6 347

29 263

0,87

-4 565

Základní běžný účet

36 593

0,72

-13 898

104 826

2,86

68 233

8 648

0,97

-247

9 910

1,15

1 262

592

0,93

-47

414

0,70

-179

0

620

Běžné účty fondů Ceniny Pokladna

0

56

620

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2015 tis.Kč 2014/13

2014-13

2015/14

2014

PASIVA CELKEM

6 443 723

1,08

477 131

6 589 781

1,02

146 057

C.

Vlastní kapitál

5 638 548

1,05

245 775

5 739 430

1,02

100 882

C.1.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

4 958 240

1,03

164 790

4 963 814

1,00

5 574

Jmění účetní jednotky

4 776 449

0,99

-35 433

4 772 564

1,00

-3 885 12 964

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

914 965

1,37

245 239

927 929

1,01

-884 113

1,01

-7 774

-884 113

1,00

0

Jiné oceňovací rozdíly

150 939

0,80

-37 242

147 435

0,98

-3 504

Fondy účetní jednotky

8 204

1,20

1 382

8 462

1,03

258

Ostatní fondy

8 204

1,20

1 382

8 462

1,03

258

672 104

1,13

79 603

767 154

1,14

95 050

Oceňovací rozdíly při změně metody C.2. C.3.

2015

2015-14

PASIVA

Výsledek hospodaření VH běžného účetního období

79 603

0,67

-39 022

95 050

1,19

15 447

Výsledek hospodaření min. úč. období

592 502

1,25

118 625

672 104

1,13

79 603

D.

Cizí zdroje

805 176

1,40

231 356

850 351

1,06

45 175

D.3.

Dlouhodobé závazky

618 218

1,64

241 145

620 441

1,00

2 222

Dlouhodobé úvěry

161 100

1,03

4 718

154 328

0,96

-6 772

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní dlouhodobé závazky D.4.

Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální a zdravotní pojištění Důchodové spoření Jiné přímé daně DPH Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům

136

0,08

-1 544

58

0,43

-78

455 922

2,11

239 413

465 062

1,02

9 140

1 060

0,42

-1 442

993

0,94

-67

186 958

0,95

-9 789

229 910

1,23

42 953

0

29 528

12 730

0,77

-3 802

45 280

3,56

32 550

102 729

0,95

-5 644

74 813

0,73

-27 916

0

387

1,18

58

898

2,32

511

5 449

1,04

205

5 776

1,06

327

32

2,72

20

32

1,02

1

3 274

1,03

94

3 335

1,02

61

3

3

1,04

0

756

1,01

11

743

0,98

-12

2 899

0,90

-318

1 506

0,52

-1 393

0

0

-55

26 068

217,42

25 948

3

0 120

0,69

Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů

0

0

0

Ostatní daně a poplatky

0

0

0

Přijaté zálohy na transfery

29 528

0 0 0

11 050

1,25

2 227

9 107

0,82

Výnosy příštích období

1 681

0,41

-2 386

21 031

12,51

19 349

Dohadné účty pasivní

38 182

1,00

146

4 018

0,11

-34 165

7 666

0,96

-348

7 772

1,01

107

Ostatní krátkodobé závazky

57

-1 943

Přehled majetkových účastí k 30.9.2015

Název společnosti

hodnota

Správa lesů města Tábora s.r.o. Technické služby Tábor s.r.o. BYTES Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor-Konstanz společnost s ručením omezeným Teplárna Tábor, a.s.

2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 499 167 082,21 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 847 170 082,21 Kč

58

59

34

275

17.

15.

16.

8

9

84

8

1580/81

2671

181

49

1580/82

2670

5934/13

2

2081

14

2

2080

2747

2

18

2

3770

2167

10

2079

3771

2166

16

2078

3772

14

526 941/60 Měš.

2165

9

1580/113

2966

11

1393/1

2085

9

10

525 941/45 Měš.

1394/1

2084

11

1395/1

2083

10

8

524 941/44 Měš.

1396/1

2082

10.

53

11

8.

0

5917/1

0

74

2909;5917/5

5917/5

počet bytů

parc. č.

2931

č. p.

2.

poř. č.

30001600020

bez č. sml.

bez č. sml.

bez č. sml.

bez č. sml.

reg. č. ZS

17

15

14

16

10

8

1

2

ozn. ZS

KB, a.s.

MMR

MMR

MMR jen 2798, 524, 525

MMR

OkÚ/ÚZSVM

zastaveno pro

4.10.2001

12.6.2001

12.6.2001

28.8.2000

29.12.2000

18.2.1998

2022

2021

2021

2019

2019

2017

sml. ze dne předp. ukon.

Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2015

oc.výše

oc. výše

oc. výše

85.000,-

53.062,-

znal. posudek

zástava jen vestaveb 12b.j. B.Němcové 216567

zástava jen vestaveb



Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby dtto 14;8b.j. Duk boj 207881

Leskovická 2966 Sv .Anna 526

dtto 12;Leskovická 2695

Sv. Anna II,524,525

čp.11a 275

Dukel.boj.2082-85

půdní vest.

na SNL

76b.j. Vídeňská 2931

Poznámka

39 671 843,10 rek.čp.14

40 800 171,43

27 808 970,70

29 917 847,70

65 897 105,15

79 397 801,60

PC na kartách majetku

60

CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV

CELKEM

0

26

2030

2016

6,116

42,- mil.

2 193 046,80

2 222 578,40

2 223 628,50 dtto

Dům s peč. službou 8 395 708,50 Čekanice

0,00 NBD - Čekanice

SFŽP

15.3.2005

601 988 967,60

5 332 694,00

rekce chladícího zařízení 5 332 694,00 zimní stad.

243 078 000,00 č. 21940391-Z

1798/8

12.3.2010

2025

2025

2022

5 120 000,00 NBD - Čekanice

11 392 312,70 zajištění Jordánské hráze

27.

Raiffeisen

8.10.2010

19.6.2003

28.5.2002

7.648,-

32 596 554,72 zajištění Jordánské hráze

243 078 000,00 ZS za VST (obch.podíl)

2419

KB, a.s.

MMR

2022

2016

2015

3 504 825,40

2 435 878,90 dtto

č.RN/2010/ZOP/03 33

21

23

21

změna-030003230237/10000256918 23 KB,a.s.

č. 030003600237

bez č. sml.

17.10.2001

3.12.2001

3.12.2001

2022

33.

261/5

2408

21

22

100

0

ČS, a. s.

ČS, a. s.

8.10.2010

353 578 273,60

261/5

1470

2304

2406

1469

2303

261/4

1468

2302

2407

1467

200/28

2301

podíl čp. 319

19

18

č. 3200/032546-01/01/01-002/00/R 20 ČMHB, a.s.

N-1/308-046-01

N-2/308-046-01

změna-030001230020/10000256904 17 KB,a.s.

CELKEM

22dod

22.

21.

0

8

p.č. 200/28

200/28

0

575/212

0

podíl 41/100

0

575/213

budovy v Ček. 319

20.

0

0

56

575/210

2824

56

65

50

21

24

575/214

5913/311

2823

2418

1502/96

5913/310

2340

1502/86

252/7

2390

2354

252/12

2382

19.

18.

17dod

Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2015

61

20 658 249

9 010 967

KB - DPS Čekanice

KB - dětské centrum

celkem

178 651 141

20 589 274

158 061 867

46 826 001

3 357 144

4 857 144

0

27 985 926

47 357 138

6 741 500

0

135 900

0

17 702 726

894 988

0

0

10 417 688

0 10 417 688

stav k 12/2014

161 235 866

25 000 000

31 343 070

52 214 282

1 172 400

1 387 832

156 000

8 431 686

1 536 919

1 400 000

680 000

0

23 846 876

10 349 614 1 173 747

12 323 515

splátky 2014

ČS - rekonstrukce infrastruktury nový úvěr 2016

3 357 144

4 857 144

7 913 900

1 387 832

291 900

8 431 686

19 239 645

2 294 988

680 000

0

34 264 564

10 349 614 11 591 435

12 323 515

stav k 12/2013

25 000 000

34 700 214

1 172 400

1 980 327

156 000

579 281

1 418 604

1 400 000

680 000

1 000 000

3 988 374

1 205 507 1 117 424

1 665 443

splátky 2013

ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ

57 071 426

ČS - regenerace panelových domů

9 086 300

ČS - rekonstrukce Pražské sídliště

ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán

3 368 159

SFRB - opravy bytů 04

447 900

3 694 988

ČS - Jordánská hráz

SFŽP - chladící zařízení ZS

1 360 000

MUFIS - 9 180 tis. Kč

38 252 938

celkem byty

1 000 000

11 555 121 12 708 859

zařizovací předměty - 1 mil. 2009

13 988 958

KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14

stav k 12/2012

KB - čp.2695,2966, IV. Dům

Úvěrové zatížení 0

23 202 906

5 000 000

5 000 000

3 357 144

4 857 144

1 172 400

0

135 900

0

1 572 330

894 988

0

0

1 213 000

0 1 213 000

oček.sk.2015

0

138 032 960

20 000 000

20 000 000

24 628 782

42 499 994

5 569 100

0

0

0

16 130 396

0

0

0

9 204 688

0 9 204 688

stav k 12/2015

0

24 469 608

6 122 460

6 122 460

3 357 144

4 857 144

1 172 400

0

0

0

1 609 000

0

0

1 229 000

0 1 229 000

R 2016

138 563 352

13 877 540 25 000 000

13 877 540

21 271 638

37 642 850

4 396 700

0

0

0

14 521 396

0

0

0

7 975 688

0 7 975 688

0

Kč stav k 12/2016

62

20 000 000 30 000 000 13 500 000 1 539 900 15 000 000 15 000 000 17 000 000 68 000 000

ČS - Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB - opravy bytů 03 SFRB - opravy bytů 04 ČS - rekonstrukce Pražské sídliště ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán ČSOB - kontokorent ČS - rekonstrukce bytových domů ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ ČS - rekonstrukce infrastruktury (2014) nový úvěr 2016 (25 mil. Kč)

celkem

30 662 000 9 180 000 39 842 000

MUFIS - 30 662 tis. Kč MUFIS - 9 180 tis. Kč celkem MUFIS

230 039 900

25 000 000 25 000 000 0

1 000 000 1 000 000 2 000 000

28 776 000 21 860 000 21 309 163 71 945 163

Úvěrová smlouva

1 mil. 2008 1 mil. 2009 celkem zař.předměty

KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp. 2078-81, 2165-7 KB - čp.14 celkem byty

Úrokové zatížení

6 273 646

69 791 822 992 466 946 8 181 32 558 137 219 114 922 1 667 892 289 176 549 812 0 0 0

60 520 148 089 208 609

16 819 28 949 45 768

741 204 607 837 510 739 1 859 780

Skutečnost 2012

4 555 638

28 660 616 615 438 919 5 841 0 78 905 45 773 1 208 623 121 954 339 856 0 0 0

0 94 925 94 925

0 21 801 21 801

660 301 549 277 344 188 1 553 766

Skutečnost 2013

3 492 516

13 079 422 669 409 468 3 501 0 19 849 31 187 948 131 1 121 60 267 293 807 16 229 0

0 40 947 40 947

0 0 0

530 682 449 510 252 069 1 232 261

Skutečnost 2014

2 096 426

1 938 387 300 0 1 161 0 0 25 000 575 000 210 000 251 000 210 000 210 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 225 027 225 027

Oček.skutečnost 2015

2 013 461

0 351 100 0 0 0 0 25 000 550 000 200 000 250 000 170 000 170 000 100 000

0 0 0

0 0 0

0 0 197 361 197 361

Rozpočet 2016

Kč

63

50 000 -25 590 -1 973

50 000 -24 470 -2 188

23 342

přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček převod z FRR převod do FRR

Financování

22 437

-22 437

-23 342

Saldo rozpočtu

718 656 56 056 106 056

0 15 036 83 619

68 583

706 491 637 908

2017

500 441 58 991 108 991

0 10 536 85 649

75 113

702 909 627 796

2016

Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr

(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)

Kapitálové příjmy

dotace investiční příjmy z prodeje majetku

(přebytek provozního rozpočtu)

Běžné příjmy - Běžné výdaje

Běžné příjmy Běžné výdaje

Rozpočtový výhled 2016 - 2020

-30 741

-29 053 -1 688

30 741

318 716 42 327 42 327

0 8 536 73 068

64 532

712 123 647 591

2018

-30 891

-29 203 -1 688

30 891

395 830 38 408 38 408

0 8 036 69 299

61 263

718 960 657 697

2019

-12 051

-10 363 -1 688

12 051

319 230 55 794 55 794

0 7 536 67 845

60 309

725 942 665 633

2020

100 000 -118 679 -9 225 0 0 -27 904

27 904

2 252 873 251 576 351 576

0 49 680 379 480

329 800

celkem 2016-2020 3 566 425 3 236 625

64

komunikace a chodníky 6%

veřejné osvětlení 4%

školy 8%

kultura vč. MPR 5%

tělovýchova a sport 8%

veřejná zeleň 4%

sociální služby 3%

úroky 0%

dopravní obslužnost 5%

ostatní 6%

městská policie 3%

daň za obec 7%

správní výdaje 23%

nakládání s odpady 6%

bytové hospodářství 12%

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích

65

bytové hospodářství 43 %

kultura 0%

veř. zeleň, ochrana přírody 1%

bezpečnost 1%

nespecifikovaná kapitálová rezerva 6% silnice, chodníky 18 %

kom. služby a úz. rozvoj 18%

odpadové hospodářství 1%

pohřebnictví 0%

školy 7%

projekty 2%

místní správa 3%

Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích

66

200000,0

250000,0

300000,0

350000,0

,0

50000,0

100000,0

150000,0

tis. Kč

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 - 2016

úroky

úvěry

Rozpočty účelových fondů 2016 Fond na opravy budov v MPR Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu

tis. Kč 4 327 3 4 330

Celkem zdroje

Čerpání Půjčky 0

Celkem čerpání

Fond sociální Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Tvorba z rozpočtu - 3 % objemu mezd

tis. Kč 1 200 2 742 3 942

Celkem zdroje

Čerpání Půjčky Příspěvky Rezerva

3 842 100 3 942

Celkem čerpání

Fond rozvoje bydlení Zdroje Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu

tis. Kč 3 060 42 3 102

Celkem zdroje

Čerpání Půjčky 0

Celkem čerpání

67

68

1334 1335 1340 1341 1342 1343 1345 1349 134x 1351 1353 1355 1359 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Pol ORG 1111 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511

ORJ Par 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

401 403 404 405 406 421 426 431 432 433 434 435

812

Text Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a fčních. požitků Daň z PFOZČ 1,5% - příjem Daň z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Celkem daně Celkem sdílené daně Celkem daně bez daně za obce Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komun. odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. Správní poplatky Povolení studní Kolaudace studní Místní šetření - vodohospodářské Lovecké lístky Rybářské lístky Územní rozhodnutí Vydání opisu, kopie z úř. spisů SPOD Stavební povolení Změna užívání stavby Demolice Kolaudace Územní souhlas

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 34 063 71 328 35 441 72 566 73 989 3 496 7 719 3 836 8 060 8 220 2 212 4 317 1 226 2 203 2 175 4 124 8 546 4 307 8 717 8 888 32 882 81 817 35 281 83 453 85 090 49 248 49 248 40 171 40 171 40 000 83 120 166 337 77 306 163 010 166 503 23 775 38 357 25 046 40 954 39 500 232 920 427 670 222 615 419 134 424 365 159 898 340 065 157 398 338 009 344 865 183 672 378 422 182 444 378 963 384 365 21 31 93 100 30 1 1 5 5 0 15 128 17 605 15 024 17 500 17 500 961 1 094 959 1 100 1 100 30 167 43 150 150 343 886 306 600 600 57 141 56 150 150 86 86 16 606 19 979 16 388 19 500 19 500 589 1 265 707 1 200 1 000 188 342 188 300 300 11 654 26 906 14 424 26 300 25 000 55 113 521 50 50 9 18 6 10 10 87 166 71 150 150 6 14 10 20 20 1 1 0 0 27 42 20 50 50 59 76 104 150 150 588 1 256 723 1 200 1 200 1 1 1 1 0 613 1 078 616 1 100 1 100 44 120 34 100 100 8 12 7 10 10 24 53 23 50 50 192 320 141 200 200

69

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

1100

ORJ Par 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Pol 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 2412 24xx 4111 4111 4112 4113 4113 4113 4113 4113 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

792

436 441 443 444 447 448 452 465 467 495 496 499

731 785 786 787 921 1301 700140000 1200590000 1300250000 1300640000 1400770000 1400780000

700140000 1200590000 1300250000 1300640000 1400770000 1400780000

ORG

Text Povolení výjimky - stavební úřad Koncesní listiny Živnostenské listy a koncesní listiny Osvědčení zem.činnosti Změny a zrušení živnostenských listů Výherní hrací přístroje Zábory, uzávěry, rekl. stojky, překopy - OD Matrika Evidence CD a OP, evid. řidič. průkazů, registr vozidel - ODSA ZTP + sociální správní poplatky Vydání ověřeného výstupu z informačního systému Správní poplatky Splátky půjč. prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - PO Splátky Neinv. přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR Volby Bečice Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Údržba stromové zeleně ve městě Tábor Zateplení areálu Kaňky o.p.s. Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky Zavedení systému domácího kompostování Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Terénní soc. pracovnice Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Aktivizační pracovní příležitosti - OSV Výkon agendy soc.-právní ochrany dětí Pěstounská péče Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Údržba stromové zeleně ve městě Tábor Zateplení areálu Kaňky o.p.s. Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky Zavedení systému domácího kompostování

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 25 40 20 40 40 1 1 402 772 438 800 800 10 16 96 120 20 25 52 48 80 80 26 130 37 100 100 157 276 180 250 250 116 216 121 200 200 31 65 35 60 60 6 424 12 139 6 713 11 000 11 000 0 0 0 18 32 15 50 50 8 894 16 897 9 457 15 741 15 640 975 1 950 975 6 950 1 950 975 1 950 975 6 950 1 950 881 1 843 8 8 0 8 8 0 20 003 40 017 19 991 39 975 40 400 78 16 18 0 150 75 78 0 40 40 2 11 11 0 192 960 4 249 1 728 1 728 0 200 73 41 41 0 28 2 1 1 0 1 991 4 299 4 984 4 984 0 1 988 2 088 1 836 1 836 0 1 097 222 247 0 2 102 1 045 1 087 0 554 554 26 204 204 0 3 272

70

ORJ Par Pol ORG Text 1100 4116 1400910000 Energetický management 1100 4116 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 1100 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1100 4122 235 ZŠ Helsinská 2732 1100 4122 722 Táborskem na kole-10tipů na cyklovýlety 1100 4122 725 Jihočeský zvonek 1100 4122 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 1100 4122 763 výdaje na činnost SDH k ÚZ 14004 1100 4122 777 Den republiky 1100 4122 778 Komedianti v ulicích 1100 4122 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 1100 4122 782 Rozšíření expozice Táborský poklad o výstav.část 1100 4122 784 Vodácká turistika na Lužnici 1100 4122 788 SDH JPO III 1100 4122 789 Koncert Smetanových filharmoniků 1100 4122 790 Muzikál Kazatel 1100 4122 793 Práče Jenda s husity třídí odpad jako ty 1100 4122 795 Obnova značení arch. významných objektů 1100 4122 917 Program obnovy venkova 1100 4122 1400870000 Výsadba aleje Dolejšův Dvůr 1100 4123 1400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 1100 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0 - Nespec. 1100 3319 2143 Kursové rozdíly v příjmech 1100 3319 2329 775 Prezentace města Wels, města Tábora ve Welsu 3319 - Ostatní záležitosti kultury 1100 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 3612 - Bytové hospodářství 1100 6171 2324 80 Exekuční náklady 6171 - Činnost místní správy 1100 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1100 6310 2141 603 Portfolio ČSOB 1100 6310 2141 605 Portfolio ČS 1100 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1100 6310 2142 603 Portfolio ČSOB 1100 6310 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 1100 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč

30 619 0

334 558 385 2 62 64 98 98 4 4 662 4 384 682 1 012 52 619 0

334 300 943 2 62 64 52 52 1 1 587 2 192 377

46 35 70 10 30 35 26

46 25 49 10 30 25

218 55

35 11

25 11

218

1 863

1 851

542 842

0 78 78 4 4 100 3 500 600

298 143

0 41 41 4 4 42 1 900 233

437

50 100 25 54

35 70

437

30 50 25

10 85

563 1 823 84

Oč. sk. 2015

21 35 25

10 85

1 823 59

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) 150

R 2016

0 15 15 0 0 100 3 500 600

528 235

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

71

Par Pol ORG Text 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1100 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1100 6402 2223 Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6402 - Finanční vypořádání minulých let 1100 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 - Ostatní činnosti j.n. Příjmy 1100 - odbor financí

ORJ

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3 805 7 411 2 175 4 200 4 200 263 0 0 263 0 0 24 24 893 893 0 24 24 893 893 0 0 2 38 0 2 38 0 0 304 888 565 988 301 557 548 017 532 450

72

ORJ Par Pol ORG Text 1200 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0 - Nespec. 1200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 - Základní školy 1200 3121 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3121 - Gymnázia 1200 3122 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3122 - Střední odborné školy 1200 3231 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3231 - Základní umělecké školy 1200 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 3611 - Podpora individuální bytové výstavby 1200 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612 - Bytové hospodářství 1200 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1200 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3613 2132 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 1200 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 1200 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3613 - Nebytové hospodářství 1200 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1200 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1200 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1200 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1200 3741 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3741 - Ochrana druhů a stanovišť Příjmy 1200 - odbor správy majetku města

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 147 200 51 71 147 200 51 71 530 530 0 530 0 530 716 1 431 716 1 431 716 1 431 716 1 431 767 4 667 817 4 667 767 4 667 817 4 667 143 286 143 286 143 286 143 286 4 7 3 3 4 7 3 3 130 253 54 180 9 22 29 55 139 275 83 235 206 432 234 282 6 046 11 062 5 834 10 800 213 116 219 42 42 5 5 46 46 114 114 6 339 11 794 6 304 11 420 87 697 1 318 1 500 10 964 14 617 7 723 10 400 20 8 984 66 66 11 059 16 319 9 107 11 966 102 102 102 102 102 102 102 102 19 417 35 612 17 326 30 711

0 11 500 102 102 29 794

42 42 530 530 1 431 1 431 4 667 4 667 286 286 0 0 180 0 180 137 10 700 219 0 0 11 056 500 11 000

73

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 230 491 380 500 400 21 467 43 340 21 976 42 510 42 110 455 626 532 1 000 500 16 280 33 178 16 835 31 900 31 800 653 941 496 900 800 14 771 29 594 14 557 28 000 27 060 53 856 108 171 54 776 104 810 102 670 1 19 26 19 19 0 156 218 80 100 100 1 127 480 548 800 500 55 108 50 50 55 213 109 004 55 424 105 779 103 320 521 980 545 600 600 3 689 7 169 3 983 7 000 7 000 315 548 294 600 600 81 256 91 150 150 4 606 8 953 4 913 8 350 8 350 5 3 19 9 5 7 16 15 4 31 23 30 0 0 59 850 117 980 60 367 114 129 111 670

Neidentifikované příjmy Neidentifikované příjmy Neidentifikované příjmy

Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř. 71 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř. 72 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř. 73 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - garáže

Text Příjmy z pronájmu bytů stř. 71 - minulá období Příjmy z pronájmu bytů stř. 71 - běžné období Příjmy z pronájmu bytů stř. 72 - minulá období Příjmy z pronájmu bytů stř. 72 - běžné období Příjmy z pronájmu bytů stř. 73 - minulá období Příjmy z pronájmu bytů stř. 73 - běžné období Příjmů z pronájmu celkem Příjmy z prodeje majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté platby na odepsané pohledávky Příjmy z penále, nákladů řízení, nařízených exekucí Příjmy z přefakturací - minulá období

ORJ Par Pol ORG 1400 3612 2132 1x10 1400 3612 2132 1x11 1400 3612 2132 1x20 1400 3612 2132 1x21 1400 3612 2132 1x30 1400 3612 2132 1x31 2132 1400 3612 2310 14x3 1400 3612 2322 1400 3612 2324 1x54 1400 3612 2329 1400 3612 2329 1x54 3612 - Bytové hospodářství 1400 3613 2132 1x12 1400 3613 2132 1x22 1400 3613 2132 1x32 1400 3613 2132 1x44 3613 - Nebytové hospodářství 1400 6409 2328 1x71 1400 6409 2328 1x72 1400 6409 2328 1x73 6409 - Ostatní činnosti j.n. Příjmy 1400 - bytové hospodářství

0 0 0

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 8 148 1 4 1 1 9 152 1 1 9 152 1 1

ORJ Par Pol ORG Text 1300 3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1300 3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Příjmy 1300 - odbor rozvoje


74

ORJ Par Pol ORG Text 2100 4121 7076 Sezimovo Ústí 0 - Nespec. 2100 1014 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 2100 1039 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2100 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1069 - Ostatní správa v zemědělství 2100 1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1070 - Rybářství 2100 2310 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2310 - Pitná voda 2100 2321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2100 2341 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 2341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 2100 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2100 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 2100 3722 2322 Přijaté pojistné náhrady 2100 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2100 3725 2310 Příjmy z prodeje majetku 2100 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2100 3729 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2100 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3729 - Ostatní nakládání s odpady 2100 3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3742 - Chráněné části přírody 2100 3744 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 110 110 110 110 110 110 110 110 6 13 12 11 3 3 9 16 12 11 1 0 1 0 0 17 17 0 0 17 17 11 0 11 0 0 5 5 7 7 8 8 12 12 8 8 35 35 17 17 2 2 2 2 37 37 19 19 2 12 10 10 2 3 1 1 4 15 11 11 17 17 0 0 17 17 1 1 1 1 61 173 309 162 250 174 370 162 251 146 305 156 250 1 126 2 499 558 2 300 1 271 2 804 713 2 550 33 33 18 66 12 12 1 20 2 2 51 118 14 14 5 5 6 6 1 2 2 2 6 7 8 8 1

0

0

200 200 200 2 300 2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

110 110 0

75

Par Pol ORG Text 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2100 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 2100 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2100 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2100 3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2100 3792 2321 Přijaté neinvestiční dary 3792 - Ekologická výchova a osvěta Příjmy 2100 - odbor životního prostředí

ORJ


0 2 1 3

0

0 1 677

Úč 2014 (1-6)

Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1 0 0 6 4 4 6 4 4 7 2 2 1 8 2 2 7 7 0 0 3 524 1 097 3 022

0 2 810

0

0

0

76

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 74 74 0 0 74 74 10 0 10 0 0 2 2 2 2 0 0 2 12 74 74

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 9 9 3 5 0 19 3 5 4 6 3 5 28 57 25 50 8 10 10 23 8 15 0 0 9 0 0 8 0 0 6 42 85 68 80 45 45 95 0 45 45 95 42 149 116 180

ORJ Par Pol ORG Text 2200 2212 2324 1300500000 St. úpravy Husova nám. 2212 - Silnice 2200 2219 2321 Přijaté neinvestiční dary 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2200 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy 2200 - odbor investic a SF

ORJ Par Pol ORG Text 2300 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 2300 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2212 - Silnice 2300 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2300 2219 2212 152 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - obce 2300 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2300 2219 2324 157 Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - obce 2300 2219 2329 153 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - kraj 2300 2219 2329 154 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - SFDI 2300 2219 2329 156 Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - kraj 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2300 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy Příjmy 2300 - odbor dopravy


0 90 90 90

0

0 0

0

0

77

Úč 2014 (1-6)

ORJ Par Pol ORG Text 3100 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3100 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3100 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady 3100 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy 3100 - městská policie 9 298

Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 27 21 40 711 452 800 26 9 14 316 778 473 840 316 778 473 840

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 23 30 18 30 23 30 18 30 31 137 106 150 6 22 25 30 37 159 130 180 2 2 3 3 9 9 9 15 1 1 11 11 12 18 9 16 4 3 9 16 4 3 80 215 164 231

ORJ Par Pol ORG Název org. 2400 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2400 2222 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2400 2222 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2222 - Kontrola technické způsobilosti vozidel 2400 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2400 2299 2310 Příjmy z prodeje majetku 2400 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 2400 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6171 - Činnost místní správy Příjmy 2400 - odbor dopravně správních agend


20 20

20

0 15

15

15

0

0

78

ORJ Par Pol ORG Text 3200 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 0 - Nespec. 3200 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 3200 3111 2122 211 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 2229 211 Přijaté vratky transferů - MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 2229 219 Přijaté vratky transferů - MŠ Kollárova 2497 3200 3111 2322 211 Přijaté pojistné náhrady - MŠ Sokolovská 2417 3200 3111 2322 219 Přijaté pojistné náhrady - MŠ Kollárova 2497 3111 - Mateřské školy 3200 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3200 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 3200 3113 2122 223 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ nám. M. z Husi 45 3200 3113 2122 225 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 2122 227 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 2122 235 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Helsinská 2732 3200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3200 3113 2229 223 Přijaté vratky transferů - ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 2229 225 Přijaté vratky transferů - ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 2229 227 Přijaté vratky transferů - ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 2229 235 Přijaté vratky transferů - ZŠ Helsinská 2732 3200 3113 2322 225 Přijaté pojistné náhrady - ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3113 - Základní školy 3200 3117 2122 Odvody příspěvkových organizací 3200 3117 2122 229 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Čekanice 3200 3117 2122 230 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Měšice 3200 3117 2229 229 Přijaté vratky transferů - ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 2229 230 Přijaté vratky transferů - ZŠ Měšice Míkova 64 3200 3117 2322 229 Přijaté pojistné náhrady - ZŠ Čekanice Průběžná 116 3117 - První stupeň základních škol Příjmy 3200 - odbor školství

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 214 244 175 245 214 244 175 245 117 278 80 160 123 123 200 200 405 405 483 483 3 194 194 839 1 003 763 843 162 317 166 300 1 392 4 321 1 419 323 739 580 1 050 193 409 417 500 640 640 685 685 81 81 1 064 1 064 171 171 567 567 290 290 621 621 79 79 3 3 2 931 6 232 5 018 6 508 272 631 413 16 210 204 204 230 230 372 372 320 320 3 3 848 1 207 965 779 4 831 8 685 6 921 8 375

226 3 992

16 210

3 606

321 732 738 1 115 400

160 300

160

0

79

ORJ Par Pol ORG Text 3201 2420 Splátky půjčených prostředků od OPS a podob. subjektů 3201 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 0 - Nespec. 3201 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3201 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3201 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3201 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Příjmy 3201 - tělovýchova


0 1 714

0

0 5 1 709 1 714

Úč 2014 (1-6)

0 10 10 3 453

14 14 5 3 424 3 429

0 2 089

0 5 2 042 2 047 42 42

Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) 0 14 14 5 4 738 4 743 42 42 10 10 4 809

Oč. sk. 2015

R 2016 750 0 750 5 5 379 5 384 0 0 0 0 6 134

80

ORJ Par Pol ORG Text 3300 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3300 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje 2141 - Vnitřní obchod 3300 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3300 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje 3300 2143 2212 557 Fond cestovního ruchu 3300 2143 2322 Přijaté pojistné náhrady 3300 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2143 - Cestovní ruch 3300 3313 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 3300 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 3300 3314 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3300 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3314 - Činnosti knihovnické 3300 3315 2111 712 Táborský poklad 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3300 3317 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3300 3317 2111 122 Galerie 3300 3317 2111 712 Táborský poklad 3300 3317 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3300 3317 2324 122 Galerie 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 3300 3319 2111 121 Vlastní akce 3300 3319 2111 125 Kurzy 3300 3319 2111 126 Táborská setkání 3300 3319 2132 124 Sv. Jakub 3300 3319 2133 121 Vlastní akce 3300 3319 2133 126 Táborská setkání 3300 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3300 3319 2324 124 Sv. Jakub 3300 3319 2324 125 Kurzy 3300 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3300 3322 2322 Přijaté pojistné náhrady 3322 - Zachování a obnova kulturních památek


788 5 5

220 0

3 0 11

1

15 151 464 309

3 0 11

15 65 201 5

0

0

0

14 4 764

7

7

4 753

60 10

60 6 6

430

90 250 220 4 175 35

20

99 40 40 70

550 148 148 55 44

0 30 520

15 85 250 220 4 175 35

15 46 54 6 326 31 0

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 26 54 1 1 224 741 0 250 795 1 1 31 31 220 520 2 2 6 6 2 2 3 3 256 557 74 149 74 148 74 149 74 148 28 55 22 44 44 44 3 22 44 75 99 17 40 0 0 17 40 30 70 39 93 11 43 0

81

ORJ Par Pol ORG Text 3300 3392 2212 555 Fond kultury 3300 3392 2229 555 Fond kultury 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3300 3419 2329 783 Šlapej! Vytvoř! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle 3300 3419 2329 791 Husiti, jste doma? 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2 2 29 29 29 29 2 2 5 10 8 15 5 10 8 15 669 1 973 908 5 700

0 5 691

0

82

ORJ Par Pol ORG Text 3400 2420 Splátky půjčených prostředků od OPS a podob. subjektů 3400 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 - Nespec. 3400 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3632 - Pohřebnictví 3400 4319 2229 556 Programy na podporu soc. služeb/Fond sociální 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 3400 4333 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4333 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 3400 4339 2324 560 Program / Fond na podporu talentovaných studentů 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3400 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4350 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3400 4350 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4350 - Domovy pro seniory 3400 4351 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 3400 4359 2122 Odvody příspěvkových organizací 3400 4359 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 3400 4374 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 3400 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3400 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 6409 - Ostatní činnosti j.n. Příjmy 3400 - odbor sociálních věcí

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1 780 7 293 12 156 0 1 780 7 293 12 156 13 42 23 30 13 42 23 30 2 2 3 3 2 2 3 3 124 248 125 249 45 83 40 70 169 331 165 319 6 12 22 0 6 12 22 1 066 2 132 983 1 965 103 214 110 205 600 600 442 442 1 769 2 946 1 535 2 612 14 28 5 10 935 935 14 28 940 945 36 72 36 72 89 89 36 72 125 161 30 30 0 0 30 30 2 3 2 4 2 3 2 4 25 25 0 0 25 25 2 006 5 210 10 152 16 307

0 2 602

4

0

70

8 70

2 178 8

0 1 973 205

0 252 60 312

0 30 30

83

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4 8 9 20 10 12 6 10 13 19 15 30 13 19 15 30

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 12 17 79 100 1 1 5 8 13 18 84 108 3 3 0 0 3 3 13 18 87 111

Text Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

ORJ Par Pol ORG Text 4300 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4300 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 4300 3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3635 - Územní plánování Příjmy 4300 - stavební úřad

ORJ Par Pol ORG 4200 2141 2212 4200 2141 2324 2141 - Vnitřní obchod Příjmy 4200 - živnostenský úřad

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 11 11 11 11 0 0 11 11 0 0

ORJ Par Pol ORG 4101 5212 2324 5212 - Ochrana obyvatelstva Příjmy 4101 - krizové řízení

Text Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 52 52 62 62 52 52 62 62 4 5 1 1 4 5 1 1 5 17 1 2 5 17 1 2 853 1 774 898 1 700 81 170 70 150 935 1 944 968 1 850 995 2 018 1 031 1 915

ORJ Par Pol ORG Text 4100 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 - Nespec. 4100 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4100 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4100 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 4100 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4100 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 - Činnost místní správy Příjmy 4100 - kancelář starosty


0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

84

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 13 13 3 3 0 0 36 37 13 50 4 40 13 50 4 40

ORJ Par Pol ORG 4401 6171 2324 4401 6171 2324 100 4401 6171 2324 107 4401 6171 2329 111 6171 - Činnost místní správy Příjmy 4401 - příměstské části

Text Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Náchod Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Hlinice Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené - Zár. Lhota

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 14 21 15 23 14 21 15 23 65 132 92 140 65 132 92 140 168 226 84 142 168 226 84 142 4 4 4 4 2 29 1 31 6 33 5 35 18 18 1 1 18 18 1 1 0 0 4 7 4 7 0 0 0 0 0 22 295 303 393 400 19 299 351 398 407 569 781 594 748

ORJ Par Pol ORG Plovoucí text 4400 4121 Neinv. transfery od obcí 0 - Nespec. 4400 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4400 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 - Nebytové hospodářství 4400 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4400 3639 2310 Příjmy z prodeje majetku 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4400 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 4400 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4400 6171 2111 91 Fotokopie 4400 6171 2111 92 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 4400 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 4400 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 4400 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4400 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 - Činnost místní správy Příjmy 4400 - odbor vnitřních věcí


0 0

407 722

400

7

0

24 24 140 140 114 114 4 33 37

85

Pol ORG 4213 20690000 4213 800430000 4213 1100450000 4213 1200360000 4213 1300640000 4213 1100 4216 1100 4216 20690000 1100 4216 800430000 1100 4216 1100450000 1100 4216 1200320000 1100 4216 1200360000 1100 4216 1300280000 1100 4216 1300560000 1100 4216 1300640000 1100 4216 1400010000 1100 4216 1400640000 1100 4216 1400880000 1100 4216 1500120000 4216 1100 4222 794 1100 4222 1400400000 4222 1100 4223 10150000 1100 4223 40590000 1100 4223 600370000 4223 1100 4232 505 1100 4232 509 4232 0 - Nespecifikováno Příjmy 1100 - odbor financí

ORJ Par 1100 1100 1100 1100 1100

Text Obnova rybníka Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" Sanace území Granátové skály Zateplení areálu Kaňky o.p.s. Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Obnova rybníka Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" IPRM - Reg. Pražského sídliště 7.et. Sanace území Granátové skály St. úpravy ul. Dukelských bojovníků Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů Zateplení areálu Kaňky o.p.s. IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa Dokončení akcí z IPRM Tábor Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Interaktivní tabule pro dopravní hřiště Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH Investiční přijaté transfery od krajů Odpočinková zóna Jordán Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa Křižíkovo nám. - úprava parteru Investiční přijaté transfery od region.rad ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČS-rekonstrukce infrastruktury Inv. transfery přijaté od mezinár. institucí kromě EU

Rozpočet 2016 - příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 5 761 10 048 163 2 924 432 521 0 199 90 90 137 127 6 014 13 397 432 648 47 97 943 170 817 25 643 2 768 49 706 7 350 9 011 0 3 383 22 800 22 800 1 524 1 524 12 328 635 2 326 2 153 16 693 4 456 11 352 7 991 125 035 250 603 7 350 90 262 45 65 139 134 139 134 45 65 10 549 3 058 7 869 7 869 7 869 21 477 0 0 625 1 875 1 875 2 500 2 500 0 625 4 375 4 375 139 056 286 236 12 204 95 350 139 056 286 236 12 204 95 350

0 0 0

0

0

0

0

86

6171 3113 6171 - Činnost místní správy Příjmy 4400 - odbor vnitřních věcí

4400

ORG

Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku

Text 0 0

42 42 42

0 0

0 0

R 2016 0 0

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

Pol

ORJ

Par

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 26 492 41 646 16 488 22 000 10 000 26 492 41 646 16 488 22 000 10 000 883 2 790 338 500 500 883 2 790 338 500 500 27 374 44 437 16 826 22 500 10 500

ORJ Par Pol ORG Text 1200 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3612 - Bytové hospodářství 1200 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy 1200 - odbor správy majetku města

Rozpočet 2016 - příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč

87

ORJ Par Pol ORG Text 1100 2141 5169 Nákup ostatních služeb 1100 2141 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 1100 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2141 - Vnitřní obchod 1100 2143 5901 Nespecifikované rezervy 2143 - Cestovní ruch 1100 2169 5221 Neinvestiční transfery OPS 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1100 3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 1100 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1100 3319 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 1100 3319 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 3319 - Ostatní záležitosti kultury 1100 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 1100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 1100 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 1100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1100 3429 5329 7157 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům úz. úrovně 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 1100 3632 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3632 - Pohřebnictví 1100 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 1100 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1100 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 - Činnost místní správy 1100 6310 5141 Úroky vlastní 1100 6310 5141 502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 1100 6310 5141 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 1100 6310 5141 506 ČSOB kontokorent 1100 6310 5141 508 ČS - rekonstrukce bytových domů 1100 6310 5141 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč

152

164 164 36 537

0 20 20 10 10

0 10 10 20

0

36 36 250 250 200 200

36 36

293 112 40 129 112

575 210 210 251 210

0 50 550 600

0

948 60 1 294 16

0

0

438 438

0 10 10 20 2 2

0 10 10 20 2 2

0 200 200

0 12 12 5 5

0 12 12 5 5

0 30 30 10 10 48 256 304

51 400 400 200 200 20 20 10 10 20

51 0

0 12 12 5 5 15 36

0 12 12 5 5 15 36

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 8 33 10 50 50 50 20 8 103 10 100

0 361 550 911 600 550 170 200 250 170

0

0

0

0

0

0

36 36

0

0

50 1 000 1 000

50

88

ORJ Par Pol ORG Text 1100 6310 5141 513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 1100 6310 5141 528 KB - čp. 2078-81,2165-7 1100 6310 5141 529 KB - čp. 2966,2695,Anna IV 1100 6310 5141 532 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč 1100 6310 5141 533 ČS - Jordánská hráz 1100 6310 5141 534 KB - rekonstrukce čp. 14 1100 6310 5141 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 1100 6310 5141 540 KB - DPS Čekanice 1100 6310 5141 547 KB - dětské centrum Hanojská ul. 5141 Úroky celkem 1100 6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 1100 6310 5142 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 1100 6310 5142 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 1100 6310 5144 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 1100 6310 5144 506 ČSOB kontokorent 1100 6310 5144 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 1100 6310 5149 603 Portfolio ČSOB 1100 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1100 6310 5163 603 Portfolio ČSOB 1100 6310 5163 605 Portfolio ČS 1100 6310 5191 508 ČS - rekonstrukce bytových domů 1100 6310 5191 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1100 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 - Ostatní finanční operace 1100 6402 5366 1300630000 Škody po povodních 2013 6402 - Finanční vypořádání minulých let 1100 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1100 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 1100 6409 5329 7156 Svazek obcí mikroregionu Táborsko 1100 6409 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 1100 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje 1100 - odbor financí

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2 4 1 1 252 450 299 531 28 41 8 13 2 2 129 252 116 225 197 17 31 12 25 25 180 423 198 387 351 209 409 1 847 3 473 1 017 2 096 2 513 0 0 37 37 51 51 16 10 20 6 20 20 13 2 777 4 521 2 979 5 000 5 000 230 486 263 500 500 834 970 1 248 1 600 1 600 271 271 279 500 500 0 0 5 969 9 770 5 880 9 804 10 133 51 407 52 659 42 019 44 000 44 000 51 407 52 659 42 019 44 000 44 000 111 111 111 111 0 0 0 5 5 5 5 260 262 260 300 300 10 10 10 10 10 268 1 063 0 0 2 2 275 545 277 317 1 373 58 051 64 240 48 898 55 346 57 503

89

ORJ Par Pol ORG Text 1200 2212 5163 Služby peněžních ústavů 2212 - Silnice 1200 2219 5163 Služby peněžních ústavů Výdaje 1200 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3113 5171 Opravy a udržování 3113 - Základní školy 1200 3121 5171 175 Gymnázium 3121 - Gymnázia 1200 3122 5169 176 Střední průmyslová škola 1200 3122 5171 174 Střední zdravotní škola 1200 3122 5171 176 Střední průmyslová škola 1200 3122 5171 177 Obchodní akademie 1200 3122 5171 178 Střední zemědělská škola 3122 - Střední odborné školy 1200 3231 5171 Opravy a udržování 3231 - Základní umělecké školy 1200 3322 5171 Opravy a udržování 1200 3322 5171 1500170000 Oprava fasády Divadla Oskara Nedbala 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1200 3412 5163 Služby peněžních ústavů 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 1200 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 1200 3612 5163 Služby peněžních ústavů 1200 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1200 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1200 3612 5171 Opravy a udržování 1200 3612 5171 185 Hájenky SLMT 1200 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3612 - Bytové hospodářství 1200 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1200 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1200 3613 5151 Studená voda 1200 3613 5152 Teplo 1200 3613 5153 Plyn 1200 3613 5154 Elektrická energie

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 9 26 36 0 9 26 36 78 56 0 78 0 56 5 11 382 91 500 5 393 91 500 43 762 1 306 43 762 0 1 306 7 117 4 117 173 86 23 111 9 1 030 74 179 303 935 97 587 316 2 168 44 500 0 44 0 500 119 992 0 0 0 1 111 33 34 0 33 0 34 2 2 0 0 2 2 1 622 1 620 1 643 1 650 12 12 1 200 84 189 58 325 18 50 1 274 2 153 664 800 2 992 3 992 2 366 3 025 49 74 25 92 5 23 8 30 178 447 214 370 485 666 498 900 48 60 160 178 222 280

50 800 3 400 70 30 450 800 60 250

0 2 000 200 350

0 34 34

1 030 1 332 2 479 100 100

117

500 500 1 431 1 431

10 10 63 63

90

ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1200 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 1200 3613 5161 Poštovní služby 0 1200 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 3 1 3 1200 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 36 85 51 1200 3613 5166 1400910000 Energetický management 237 1200 3613 5169 Nákup ostatních služeb 96 312 200 500 1200 3613 5171 Opravy a udržování 519 2 528 336 1 361 1200 3613 5171 171 Bytes - nebytové prostory 21 129 100 3613 - Nebytové hospodářství 1 549 4 730 1 504 3 747 1200 3639 5161 Poštovní služby 19 0 1200 3639 5164 Nájemné 386 1 260 443 1 000 1200 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 96 372 53 196 1200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 119 816 149 1 000 1200 3639 5171 Opravy a udržování 44 832 28 100 1200 3639 5192 Poskytnuté náhrady (část) 48 181 124 400 1200 3639 5361 Nákup kolků 19 20 50 1200 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 308 344 345 450 1200 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 1200 3639 5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 021 3 824 1 160 3 196 1200 3729 5169 Nákup ostatních služeb 1 210 1 239 3729 - Ostatní nakládání s odpady 1 210 1 239 0 0 1200 3741 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 1200 3741 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 7 7 1200 3741 5169 Nákup ostatních služeb 455 375 1200 3741 5171 Opravy a udržování 14 14 330 1200 3741 5171 1500250000 Oprava skleníku v Botanické zahradě 2 440 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 14 475 7 3 152 1200 3744 5163 Služby peněžních ústavů 88 0 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 88 0 0 1200 3745 5169 Nákup ostatních služeb 190 576 72 1 000 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 190 576 72 1 000 1200 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 26 1200 6171 5152 Teplo 302 479 266 450 1200 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 78 6171 - Činnost místní správy 302 479 266 554 1200 6310 5141 548 SFRB- fond oprav 2 17 20


102 88 88 1 000 1 000 44 450 30 524

102

0

3 300

900 200 1 000 300 400 50 450

500 1 711 100 4 174

3 200

91

Par Pol ORG Text 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1200 6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 1200 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje 1200 - odbor správy majetku města

ORJ

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 17 20 0 0 0 76 161 93 200 200 76 161 93 200 200 5 22 5 50 20 5 22 5 50 20 7 521 17 513 5 908 20 637 17 425

92

ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1300 2141 5169 Nákup ostatních služeb 24 50 2141 - Vnitřní obchod 0 24 0 50 1300 3322 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 411 1300 3322 5493 Účelové neinvestiční transferyfyzickým osobám 794 409 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 1 205 0 409 1300 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 5 1300 3635 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 7 2 6 1300 3635 5164 Nájemné 3 1300 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45 244 45 121 1300 3635 5167 Služby školení a vzdělávání 8 9 34 1300 3635 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi 117 525 133 742 1300 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0 50 63 1300 3635 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 13 46 25 3635 - Územní plánování 176 884 190 999 1300 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 1300 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 2 0 0 1300 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 877 1300 3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 1300 3699 5169 Nákup ostatních služeb 52 1300 3699 5175 Pohoštění 0 5 1300 3699 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 32 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0 968 0 0 1300 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 2 2 1300 3900 5169 Nákup ostatních služeb 24 24 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 0 26 26 1300 6171 5137 917 Program obnovy venkova 44 6171 - Činnost místní správy 0 44 0 0 Výdaje 1300 - odbor rozvoje 176 3 126 216 1 484


0 1 000

0

0

0

0 5 6 3 288 36 492 135 35 1 000

0

93

ORJ Par Pol 1400 3612 5137 1400 3612 5137 1400 3612 5137 5137 1400 3612 5139 1400 3612 5139 1400 3612 5139 5139 1400 3612 5151 1400 3612 5151 1400 3612 5151 5151 1400 3612 5152 1400 3612 5152 1400 3612 5152 5152 1400 3612 5153 1400 3612 5153 1400 3612 5153 5153 1400 3612 5154 1400 3612 5154 1400 3612 5154 5154 1400 3612 5157 1400 3612 5157 1400 3612 5157 5157 1400 3612 5169 1400 3612 5169 1400 3612 5169 1400 3612 5169 5169 1400 3612 5171 1400 3612 5171 1400 3612 5171 1400 3612 5171

1171 1x71 1x72 1x73

1x54 1x71 1x72 1x73

1x71 1x72 1x73

1x71 1x72 1x73

1x71 1x72 1x73

1x71 1x72 1x73

1x71 1x72 1x73

1x71 1x72 1x73

ORG 1x71 1x72 1x73

Text Středisko 71 Středisko 72 Středisko 73 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Středisko 71 Středisko 72 Středisko 73 Nákup materiálu jinde nezařazený Středisko 71 Středisko 72 Středisko 73 Studená voda Středisko 71 Středisko 72 Středisko 73 Teplo Středisko 71 Středisko 72 Středisko 73 Plyn Středisko 71 Středisko 72 Středisko 73 Elektrická energie Středisko 71 Středisko 72 Středisko 73 Teplá voda Ústředí Středisko 71 Středisko 72 Středisko 73 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Středisko 71 Středisko 72 Středisko 73

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 573 444 394 15 15 0 1 412 15 15 0 0 0 10 10 0 0 1 10 10 0 1 1 10 10 1 2 2 30 30 15 15 15 0 55 0 55 60 21 25 20 0 91 0 95 95 0 422 485 500 449 500 500 504 600 500 0 1 375 0 1 585 1 500 4 4 3 5 5 2 4 1 5 5 2 6 2 5 5 8 14 6 15 15 46 44 25 40 60 38 46 64 65 50 5 18 24 25 20 89 108 113 130 130 33 40 40 36 40 40 52 60 60 0 121 0 140 140 301 547 138 650 700 668 1 618 734 1 300 1 300 473 1 091 723 1 100 1 100 671 1 541 596 800 1 100 2 112 4 797 2 191 3 850 4 200 5 4 721 16 249 6 127 15 640 12 700 8 412 25 932 8 349 26 130 22 700 3 297 7 762 2 703 7 970 5 790

94

Par

Pol ORG Text 5171 Opravy a udržování 1400 3612 5161 1x54 Poštovní služby 1400 3612 5166 1x54 Konzultační, poradenské a právní služby 1400 3612 5166 1x55 Konzultační, poradenské a právní služby 1400 3612 5168 1x54 Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi 1400 3612 5182 1x54 Poskytované zálohy vlastní pokladně 1400 3612 5199 1x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné 1400 3612 5199 1x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné 1400 3612 5363 1454 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1400 3612 5909 1x54 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období 3612 - Bytové hospodářství 1400 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6399 - Ostatní finanční operace Výdaje 1400 - bytové hospodářství

ORJ

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 16 429 49 948 17 178 49 740 78 229 73 300 6 974 13 655 6 750 13 710 50 50 48 131 48 150 57 0 19 2 593 6 386 3 013 6 320 128 128 1 335 1 335 38 972 1 959 71 2 500 29 490 80 394 30 866 79 965 1 0 1 0 0 29 490 80 395 30 866 79 965

0 70 000

2 000 70 000

6 500

41 190 300 13 700 50 150

95

ORJ Par Pol ORG Text 2100 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 1014 5169 Nákup ostatních služeb 2100 1014 5192 Poskytnuté náhrady (část) 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 2100 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1031 - Pěstební činnost 2100 1036 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 1036 5169 Nákup ostatních služeb 1036 - Správa v lesním hospodářství 2100 1037 5192 Poskytnuté náhrady (část) 1037 - Celospolečenské funkce lesů 103x - Lesní hospodářství 2100 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 2310 5151 Studená voda 2100 2310 5154 Elektrická energie 2100 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2100 2310 5171 Opravy a udržování 2310 - Pitná voda 2100 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2100 2322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2322 5169 Nákup ostatních služeb 2322 - Prevence znečisťování vody 2100 2332 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 2332 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 2332 5154 Elektrická energie 2100 2332 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 2332 5169 Nákup ostatních služeb 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 2100 2334 5169 Nákup ostatních služeb 2100 2334 5171 Opravy a udržování 2334 - Revitalizace říčních systémů 2100 2339 5169 Nákup ostatních služeb 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 2100 2362 5166 Konzultační, poradenské a právní služby


3 347 3 347 0 3 427 94 28 402 18 542 59 59

0 5 2 1 508 1 047 1 564 3

853 853 0 853 53 15 41 12 121

0

0

0

0 48 42 91

0

3 27 27

117 80 80

24 0

117

24

0

17 17

73 74

0 1

0

0

0 1 723 7 48 14 9 17 96

1 677 1 707

32 16 16 30

32

1 008 1 047 30 20 50 144 144 30

3

30 140 25 195 36 36 45 10 3 315 3 370 20 20 3 426 9 170 90 451 110 830 98 98 10 98 108 36

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

R 2016

140 105 105 30

305 308 140

3

10

200 100 460 120 880 135 135 10

142 25 167 20 20 45 20 15 80 20 20 120

96

ORJ Par Pol ORG Text 2100 2362 5169 Nákup ostatních služeb 2362 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství 23xx - Vodní hospodářství 2100 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3421 5171 Opravy a udržování 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 2100 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 - Veřejné osvětlení 2100 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3632 5171 Opravy a udržování 3632 - Pohřebnictví 2100 3639 5151 Studená voda 2100 3639 5154 Elektrická energie 2100 3639 5164 Nájemné 2100 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2100 3713 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 3713 - Změny technologií vytápění 2100 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3719 5169 Nákup ostatních služeb 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2100 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3722 5169 151 Svoz odpadkových košů 2100 3722 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 2100 3722 5171 Opravy a udržování 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2100 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3725 5137 1400780000 Zavedení systému domácího kompostování 2100 3725 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3725 5154 Elektrická energie 2100 3725 5164 Nájemné 2100 3725 5169 Nákup ostatních služeb

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2 2 60 60 0 2 2 90 90 212 2 198 189 2 367 1 668 30 7 283 375 307 880 700 225 574 78 1 329 700 508 986 385 2 209 1 400 5 6 6 0 5 0 6 6 623 1 996 439 2 150 2 050 50 680 320 623 2 046 439 2 830 2 370 15 32 40 4 6 74 76 9 15 32 32 56 151 169 318 628 56 164 205 456 776 14 0 14 0 0 0 157 218 375 376 0 50 157 218 375 376 50 70 306 90 300 350 227 495 211 520 520 1 584 20 546 1 765 21 391 20 700 1 039 2 492 1 095 2 652 3 140 12 28 12 30 30 29 88 10 35 90 2 959 23 955 3 183 24 928 24 830 547 200 200 3 849 0 0 1 1 1 4 4 2 4 2 10 10 1 917 9 039 1 990 9 200 10 900

97

ORJ Par Pol ORG Text 2100 3725 5171 Opravy a udržování 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2100 3726 5169 Nákup ostatních služeb 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2100 3728 5169 Nákup ostatních služeb 3728 - Monitoring nakládání s odpady 2100 3729 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3729 5151 Studená voda 2100 3729 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2100 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3729 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 372x - Odpadové hospodářství 2100 3741 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3741 5169 1400870000 Výsadba aleje Dolejšův Dvůr 2100 3741 5221 Neinvestiční transfery OPS 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 2100 3742 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3742 5169 Nákup ostatních služeb 3742 - Chráněné části přírody 2100 3744 5164 Nájemné 2100 3744 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3744 5169 Nákup ostatních služeb 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2100 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2100 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2100 3745 5154 Elektrická energie 2100 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2100 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2100 3745 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi 2100 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2100 3745 5169 146 Péče o veřejnou zeleň 2100 3745 5169 147 Pasport zeleně , projekty 2100 3745 5169 149 Nová výsadba 2100 3745 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 198 12 200 200 1 920 13 638 2 005 9 614 11 314 0 810 0 0 0 0 810 88 196 53 206 210 88 196 53 206 210 2 4 20 40 21 41 40 0 0 0 2 2 44 20 40 599 1 152 418 1 102 350 619 1 237 440 1 167 436 5 586 39 026 5 681 35 915 37 600 121 229 30 30 69 200 200 200 200 200 321 498 200 230 230 2 5 5 0 10 10 2 8 30 30 2 10 0 45 45 0 36 37 18 42 105 145 18 42 36 142 145 142 104 120 200 0 0 6 11 5 12 6 34 6 6 94 208 2 764 507 3 540 3 669 5 155 15 362 3 958 15 773 15 500 6 50 80 174 199 61 200 400 32 235 57 240 240

98

ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2100 3745 5169 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 205 2100 3745 5171 Opravy a udržování 19 229 62 300 413 2100 3745 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemaj. charakter daru 29 29 29 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 602 19 317 4 755 20 264 20 537 2100 3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 511 4 10 20 2100 3792 5154 Elektrická energie 2 2100 3792 5164 Nájemné 5 18 3 20 20 2100 3792 5169 Nákup ostatních služeb 34 70 50 190 195 2100 3792 5175 Pohoštění 1 1 10 10 2100 3792 5212 552 Neinvestiční transfery fyz. osobám 10 10 2100 3792 5221 552 Neinvestiční transfery OPS 46 46 18 18 2100 3792 5222 552 Neinvestiční transfery spolkům 71 71 57 57 110 2100 3792 5229 552 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 5 5 5 5 2100 3792 5339 552 Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím 20 20 552 Program na podporu ochrany ŽP/Fond ŽP 122 122 110 110 110 2100 3792 5221 601 Neinvestiční transfery OPS 24 24 32 32 2100 3792 5222 601 Neinvestiční transfery spolkům 68 68 68 68 100 601 Program na podporu zdravého města/Fond zdravého města 91 91 100 100 100 2100 3792 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 65 65 70 2100 3792 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0 0 3792 - Ekologická výchova a osvěta 432 878 268 507 525 2100 5269 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 179 179 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 179 179 0 0 0 Výdaje 2100 - odbor životního prostředí 14 573 69 124 14 289 68 968 65 639


99

ORJ Par Pol ORG Text 2200 2212 5169 1400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 2212 - Silnice 2200 2219 5169 900350000 Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota 2200 2219 5169 1200210000 Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře 2200 2219 5169 1300260000 Nám. TGM v Táboře 2200 2219 5171 1200210000 Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře 2200 2219 5171 1500030000 Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa 2200 2219 5909 1401000000 Stavební úpravy Křižíkova náměstí 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2200 2332 5169 1500380000 Opravy na Malém Jordánu 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 2200 3322 5166 1400420000 Oprava Bechyňské brány 2200 3322 5169 1400420000 Oprava Bechyňské brány 2200 3322 5171 1400420000 Oprava Bechyňské brány 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 2200 3412 5137 1300220000 Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny 2200 3412 5169 1500120000 Obn.sport.areálu pod St.Míru (II. etapa Sokol.plovárny) 2200 3412 5169 1500260000 Zázemí plaveckého stadionu (II. etapa Sokol.plovárny) 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 2200 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2200 3744 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2200 3744 5169 20690000 Obnova rybníka Jordán 2200 3744 5169 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 2200 3744 5169 1400330000 Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu 2200 3744 5171 1400330000 Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu 2200 3744 5365 Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2200 3745 5137 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 2200 3745 5166 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 2200 3745 5166 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 2200 3745 5169 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 2200 3745 5169 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 2200 3745 5171 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 2200 3745 5363 10150000 odpočinková zóna Jordán 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje 2200 - odbor investic a SF


101 101

45 45

877 308 20 20 1 576 3 833 753 85 6 594 9 180

42

3 440 1 406

20 20 107 290

62 742

42

73

0 2 57 59

0

0

0 1 33 34

1 550

17

0 13 1 520

844

0 13 831 24

3 419 3 458

434 2 228 637

1 9 120

5 5 8

0

0

0

24

25

0

3 419 5 275

435 2 227 637

1 138 120

129

200 299 106 230 130 466 2 94 96 8

346 146 517 300 300 99

40 40

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

R 2016

0 100

0

0 2 98 100

0

0

0

0

100

ORJ Par Pol ORG Text 2300 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2300 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2300 2212 5169 141 Čištění města 2300 2212 5169 142 Zimní údržba 2300 2212 5169 143 Skládkování odpadu 2300 2212 5171 Opravy a udržování 2212 - Silnice 2300 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2300 2219 5171 Opravy a udržování 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2300 2221 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2300 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2300 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 2221 5169 Nákup ostatních služeb 2300 2221 5171 Opravy a udržování 2300 2221 5192 Poskytnuté náhrady (část) 2300 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2300 2221 5193 Rezerva na dopravní obslužnost - nová opatření 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2300 2223 5169 Nákup ostatních služeb 2223 - Bezpečnost silničního provozu 2300 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2300 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 - Veřejné osvětlení Výdaje 2300 - odbor dopravy

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2 3 63 29 120 170 339 1 826 533 1 534 1 800 5 681 14 507 5 824 14 698 14 698 2 673 5 396 4 901 10 095 9 848 866 1 805 297 1 815 1 815 1 774 6 966 1 925 5 265 5 071 11 333 30 564 13 511 33 530 33 402 50 50 188 241 140 220 1 323 8 839 439 7 066 6 149 1 511 9 080 439 7 256 6 419 0 0 2 11 32 140 100 25 70 40 110 18 110 110 1 760 1 950 2 090 14 657 29 314 15 484 30 969 29 832 2 037 14 657 31 240 15 502 33 241 34 220 63 63 50 0 0 63 63 50 50 9 191 22 060 9 191 22 060 22 060 9 191 22 060 9 191 22 060 22 110 36 693 92 943 38 707 96 150 96 201

101

Text

5311 5132 Ochranné pomůcky 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5311 5154 Elektrická energie 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 5311 5161 Poštovní služby 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5311 5164 Nájemné 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 5311 5169 Nákup ostatních služeb 5311 5171 Opravy a udržování 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5311 5175 Pohoštění 5311 5194 Věcné dary 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje 3100 - městská policie

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

ORG

23 2 1 164 1 164

28 208 272 6

5 288 5 44 64 16 140 0 41 22

46 17 2 574 2 574

11 7 569 16 182 193 24 278 0 66 38 37 116 392 554 28

91 92 245 28 1 20 3 1 065 1 065

38 24

2 5 203 4 59 114 12 124

80 40 2 140 350 500 50 2 46 10 2 412 2 412

5 7 400 20 200 230 30 300

R 2016

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

Pol

ORJ

Par

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 39 147 81 144 39 147 81 144 39 147 81 144

ORJ Par Pol ORG Text 2400 2223 5169 Nákup ostatních služeb 2223 - Bezpečnost silničního provozu Výdaje 2400 - odbor dopravně správních agend


90 40 10 100 350 450 40 0 60 10 2 480 2 480

10 10 450 20 270 230 30 310

150 150 150

102

ORJ Par Pol ORG 3200 3111 5137 3200 3111 5169 3200 3111 5169 3200 3111 5169 3200 3111 5171 3200 3111 5171 3200 3111 5171 3200 3111 5192 3200 3111 5331 3200 3111 5331 3111 - Mateřské školy 3200 3113 5139 3200 3113 5164 3200 3113 5166 3200 3113 5166 3200 3113 5166 3200 3113 5166 3200 3113 5166 3200 3113 5169 3200 3113 5169 3200 3113 5169 3200 3113 5169 3200 3113 5169 3200 3113 5171 3200 3113 5171 3200 3113 5171 3200 3113 5171 3200 3113 5171 3200 3113 5175 3200 3113 5194 3200 3113 5331 3200 3113 5331 3200 3113 5331 3200 3113 5331 3200 3113 5361 3200 3113 5362 3113 - Základní školy

223 225 227 235

223 225 227 235

223 225 227 235

223 225 227 235

Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 ZŠ Husova 1570/1 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ Helsinská 2732 Nákup ostatních služeb ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - nákup služeb ZŠ Husova 1570/1 - nákup služeb ZŠ Zborovská 2696 - nákup služeb ZŠ Helsinská 2732 - nákup služeb Opravy a udržování ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - opravy a udržování ZŠ Husova 1570/1 - opravy a udržování ZŠ Zborovská 2696 - opravy a udržování ZŠ Helsinská 2732 - opravy a udržování Pohoštění Věcné dary ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - provozní příspěvek ZŠ Husova 1570/1 - provozní příspěvek ZŠ Zborovská 2696 - provozní příspěvek ZŠ Helsinská 2732 - provozní příspěvek Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Text 235 ZŠ Helsinská 2732 Nákup ostatních služeb 211 MŠ Sokolovská 2417 - nákup služeb 219 MŠ Kollárova 2497 - nákup služeb Opravy a udržování 211 MŠ Sokolovská 2417 - opravy a udržování 219 MŠ Kollárova 2497- opravy a udržování 219 MŠ Kollárova 2497 211 MŠ Sokolovská 2417 - provozní příspěvek 219 MŠ Kollárova 2497 - provozní příspěvek


1 262 1 535 712 1 452 21 9 5 135 8 464 7 214 7 827

34 301

19 816

40 6 6 6 4 3 159 223 71 150

669 536 8 2 583 2 823 6 741 1

814 885 188 1 010 6 1 2 589 5 495 4 155 4 413

3 52 89 11 90

13

1 400 1 408 3 614 1

361 383

19 362

916 24 207 219 7 1 2 512 5 751 4 250 5 169

3 105 60 12 124

1 414 1 291 3 451 1

274 427

3 400 3 400 600 600 20 18 4 923 8 418 6 921 7 752 1 1 36 984

450 550 8 2 609 2 391 6 378 4 3 178 6 6 6 4 5 178 170 170 200

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 140 50 38 72 31 90 24 51 14 90

20 18 4 947 7 890 7 170 7 791 1 1 33 725

5 175

605

8 2 592 2 450 6 973 4 3 100

1 703

220

103

ORJ Par Pol ORG Text 3200 3117 5169 Nákup ostatních služeb 3200 3117 5169 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 - nákup služeb 3200 3117 5169 230 ZŠ Měšice Míkova 64 - nákup služeb 3200 3117 5171 Opravy a udržování 3200 3117 5171 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 - opravy a udržování 3200 3117 5171 230 ZŠ Měšice Míkova 64 - opravy a udržování 3200 3117 5331 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 - provozní příspěvek 3200 3117 5331 230 ZŠ Měšice Míkova 64 - provozní příspěvek 3117 - První stupeň základních škol 3200 3412 5336 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3412 5336 225 ZŠ Husova 1570/1 3200 3412 5336 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3412 5336 235 ZŠ Helsinská 2732 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3200 3421 5336 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3421 5336 225 ZŠ Husova 1570/1 3200 3421 5336 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3421 5336 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3200 3421 5336 235 ZŠ Helsinská 2732 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3200 3792 5336 235 ZŠ Helsinská 2732 3792 - Ekologická výchova a osvěta Výdaje 3200 - odbor školství


76 42 749 662 2 123 2 373 6 025 44 70 30 144 20 20 20 20 20 100 0 47 312

7 27 440 484 1 216 1 236 3 410 44 49 21 114 20 20 20 20 20 100 0 27 053

0 26 086

20 40 40 49 307

45 40 100 185 20

45 40 70 155 20

20

1 050 705 1 853 1 942 5 700

70 80

256 442 1 255 1 115 3 097

5 24

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

R 2016

0 46 658

0

0

1 986 1 974 5 960

1 850

150

104

ORJ Par Pol ORG Text 3201 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3201 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3201 3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3201 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3201 3412 5169 1400270000 Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu 3201 3412 5171 Opravy a udržování 3201 3412 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3201 3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3201 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3201 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3201 3419 5164 Nájemné 3201 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3201 3419 5175 Pohoštění 3201 3419 5194 Věcné dary 3201 3419 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 3201 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3201 3419 5229 Rezerva na významné sportovní akce 3201 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3201 3419 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 3201 3419 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3201 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3201 3421 5164 Nájemné 3201 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3201 3421 5171 Opravy a udržování 3201 3421 5175 Pohoštění 3201 3421 5192 Poskytnuté náhrady (část) 3201 3421 5194 Věcné dary 3201 3421 5331 235 ZŠ Helsinská 2732 3201 3421 5212 554 Neinv. transfery fyzickým osobám 3201 3421 5213 554 Neinv. transfery právnickým osobám 3201 3421 5221 554 Neinv. transfery OPS 3201 3421 5222 554 Neinv. transfery obč. sdružením 3201 3421 5223 554 Neinv. transfery církvím 3201 3421 5331 554 Neinv. transfery příspěvkovým organizacím 3201 3421 5339 554 Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím


35 24 48 214 7 3 12

35 24 48 214 7 3 12

1 20 12 8 1

20 093 26

11 252

16

12 5 157

200 20 180 61 2 3 438 11 020

180 65 240 29 900 30 386 2

12

94 60 2 3 369 7 680

33

28 17 442 17 512 2

42

2

17

22 9 68 250

17

750 16 139 24 2 1 20 12

12

360 31 600 32 074 60 5 196 45 490 134 14 3 410 11 023

10 4 5 95

1 7 22 9 68 250

11 524

12

130 28 309 103 14 3 400 7 501

17 15 800 15 828 27

10

1

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

R 2016

410

1

15 735 28 1 1 20 14

15 075 400

370 32 183 32 723 30 5 95 30 90 4 6

10 5 5 150

105

Par

Pol

ORG

Text 554 Programy na podporu práce s mládeží/Fond mládeže 3201 3421 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3201 3429 5212 553 Neinv. transfery fyzickým osobám 3201 3429 5213 553 Neinv. transfery právnickým osobám 3201 3429 5222 553 Neinv. transfery obč. sdružením 553 Programy na podporu sportu/Fond tělovýchovy 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Výdaje 3201 - tělovýchova

ORJ

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 343 343 366 373 410 19 20 20 359 431 366 453 495 18 18 38 38 18 18 15 15 1 774 1 774 1 739 1 747 1 170 1 810 1 810 1 792 1 800 1 170 1 810 1 810 1 792 1 800 1 170 30 933 52 719 29 510 50 466 50 123

106

ORJ Par Pol ORG 3300 2141 5041 3300 2141 5137 3300 2141 5138 3300 2141 5139 3300 2141 5161 3300 2141 5164 3300 2141 5168 3300 2141 5169 3300 2141 5171 3300 2141 5175 3300 2141 5229 2141 - Vnitřní obchod 3300 2143 5041 3300 2143 5041 3300 2143 5137 3300 2143 5137 3300 2143 5138 3300 2143 5139 3300 2143 5139 3300 2143 5161 3300 2143 5162 3300 2143 5164 3300 2143 5168 3300 2143 5169 3300 2143 5169 3300 2143 5171 3300 2143 5175 3300 2143 5221 3300 2143 5229 3300 2143 5212 3300 2143 5213 3300 2143 5222 3300 2143 5223 3300 2143 5229 3300 2143 5339

557 557 557 557 557 557 557

722

784

795

784

Odměny za užití duševního vlastnictví Vodácká turistika na Lužnici Drobný hmotný dlouhodobý majetek Obnova značení arch. významných objektů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Vodácká turistika na Lužnici Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi Nákup ostatních služeb Táborskem na kole-10tipů na cyklovýlety Opravy a udržování Pohoštění Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery právnickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Program na podporu cestovního ruchu/Fond CR

Text Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nájemné Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím


95

30 50 15

55

44

20 1 487 1 1 41 1 122

3 7 198 363

Úč 2014 (1-6)

Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 96 11 571 946 0 203 1 719 50 5 41 2 645 0 0 5 22 1 10 24 107 248 505 445 714 45 0 2 1 1 135 227 3 3 456 665 44 4 50 1 5 55 41 41 5 75 75 130 15 15 103 132 132 15 15 15 40 50 50 20 15 15 313 302 302

300

300

41

50 5

2 1 227 3 720

505 897

48

0 22

107

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300

3300

ORJ

Par Pol ORG Text 2143 - Cestovní ruch 3313 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 3314 5154 Elektrická energie 3314 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3314 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3314 - Činnosti knihovnické 3315 5137 782 Rozšíření expozice Táborský poklad o výstav.část 3315 5137 712 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3315 5139 712 Nákup materiálu jinde nezařazený 3315 5151 712 Studená voda 3315 5153 712 Plyn 3315 5154 712 Elektrická energie 3315 5162 712 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3315 5164 712 Nájemné 3315 5169 712 Nákup ostatních služeb 3315 5171 712 Opravy a udržování 712 Táborský poklad 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3317 5137 712 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3317 5139 712 Nákup materiálu jinde nezařazený 3317 5151 712 Studená voda 3317 5153 712 Plyn 3317 5154 712 Elektrická energie 3317 5162 712 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3317 5164 712 Nájemné 3317 5169 712 Nákup ostatních služeb 3317 5171 712 Opravy a udržování 712 Táborský poklad 3317 5137 122 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3317 5139 122 Nákup materiálu jinde nezařazený 3317 5151 122 Studená voda 3317 5153 122 Plyn 3317 5154 122 Elektrická energie 3317 5162 122 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3317 5168 122 Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 194 458 1 650 2 668 2 821 1 020 1 020 1 150 1 150 1 150 1 020 1 020 1 150 1 150 1 150 10 0 0 6 125 10 500 5 250 10 500 10 556 1 945 1 945 1 837 1 837 8 080 12 445 7 087 12 337 10 556 50 50 10 15 15 1 24 36 4 9 9 25 25 6 30 30 8 18 18 164 166 166 43 98 98 2 15 15 0 0 237 400 412 50 50 237 400 412 6 9 4 8 1 5 7 30 7 15 164 164 43 93 14 226 343 0 0 0 6 17 15 15 4 14 2 25 30 5 5 3 5 5 27 53 26 60 60 6 13 7 40 40 10 20 10 24 24 1 1

108

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

Text 122 Nákup ostatních služeb 122 Opravy a udržování 122 Galerie 3317 5041 129 Odměny za užití duševního vlastnictví 3317 5137 129 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3317 5139 129 Nákup materiálu jinde nezařazený 3317 5163 129 Služby peněžních ústavů 3317 5164 129 Nájemné 3317 5168 129 Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi 3317 5169 129 Nákup ostatních služeb 3317 5175 129 Pohoštění 129 Výstavy 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3319 5151 Studená voda 3319 5154 Elektrická energie 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5171 Opravy a udržování 3319 5175 Pohoštění 3319 5319 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 0 Ostatní 3319 5041 121 Odměny za užití duševního vlastnictví 3319 5136 121 Knihy, učební pomůcky a tisk 3319 5137 121 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3319 5139 121 Nákup materiálu jinde nezařazený 3319 5161 121 Poštovní služby 3319 5164 121 Nájemné 3319 5166 121 Konzultační, poradenské a právní služby 3319 5169 121 Nákup ostatních služeb 3319 5171 121 Opravy a udržování 3319 5175 121 Pohoštění 3319 5189 121 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3319 5192 121 Poskytnuté náhrady (část)

ORJ Par Pol ORG 3300 3317 5169 3300 3317 5171


472 19 16 23 0

52

26 391

5 7 22 4 2 15 0 20 107 541

134 6 255 544 32

60 26 30

3 1 63

Úč 2014 (1-6)

Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 34 1 30 2 5 159 49 204 4 3 5 14 14 15 127 81 110 26 24 30 30 40 40 1 1 157 44 139 13 6 10 369 214 350 871 263 554 36 10 122 28 5 30 12 7 11 42 21 45 8 4 10 18 13 57 63 1 12 0 20 349 51 175 1 078 603 999 13 109 37 50 1 014 515 1 457 0 0 147 125 157 6 1 188 619 1 551 37 50 66 20 60 0 20 0

1 394 50 60

157

50 1 400

183 1 006

30 11 45 10 57 20

30 10 214 5 15 120 30 0 1 188 10 369 583 10

109

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

3319 3319 3319 3319 3319

3319 3319 3319

3319 3319

3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300

3300 3300

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3319 3319 3319

3300 3300 3300

5041 5139

5041 5139 5169

5041 5139 5164 5169 5175

5041 5139 5163 5164 5168 5169 5175

5136 5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171 5175

5154 5169 5171

ORJ Par Pol ORG 3300 3319 5194

121 121 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 126 126 128 128 128 128 128 128 135 135 135 135 725 725

Text Věcné dary Vlastní akce Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sv. Jakub Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Kurzy Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nájemné Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi Nákup ostatních služeb Pohoštění Táborská setkání Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Léto nad Lužnicí Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Bohemia Jazz Fest Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený


14

0

189 7 352

2 2 108 48

0

151

27 0 14 9 3 24 2 96 3

1 540 25 1

Úč 2014 (1-6)

14

3 291 294

433 49 911 214 54 32 278 22 600

47

3 639 43 10 6 58 2 18 26 3 55 2 183 9 2 300 294 89

0 2 9

40 233 50 4 24 2 313

3

37

160

25 4 2 10 3 31 3 107

1 1 940 22 3

Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6)

70 4 15 20 5 64 3 220 10 2 343 2 065 256 21 166 5 2 000 152 4 665 300 50 34 149 7 540 270 3 27 300 2 9

1 4 344 50 20

Oč. sk. 2015

R 2016

70 4 15 20 5 64 3 220 10 2 343 2 065 256 21 166 0 2 005 152 4 665 300 50 34 149 7 540 270 3 27 300

4 117 50 20

110

3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300

3300 3300 3300

Text 725 Nákup ostatních služeb 725 Jihočeský zvonek 3319 5041 789 Odměny za užití duševního vlastnictví 3319 5139 789 Nákup materiálu jinde nezařazený 3319 5169 789 Nákup ostatních služeb 789 Koncert Smetanových filharmoniků 3319 5041 777 Odměny za užití duš. vlastnictví - Den republiky 3319 5041 778 Odměny za užití duš. vlastnictví - Komedianti v ulicích 3319 5041 790 Odměny za užití duševního vlastnictví - Muzikál Kazatel 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3322 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3322 5139 1400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3322 5169 Nákup ostatních služeb 3322 5171 Opravy a udržování 3322 5171 1400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3326 5171 Opravy a udržování 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 3392 5212 555 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 3392 5213 555 Neinvestiční transfery právnickým osobám 3392 5221 555 Neinvestiční transfery OPS 3392 5222 555 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3392 5223 555 Neinvestiční transfery církvím 3392 5229 555 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 3392 5331 555 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3392 5339 555 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3392 5493 555 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 555 Programy podpory aktivit v oblasti kultury/Fond kultury 3392 5212 604 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 3392 5213 604 Neinvestiční transfery právnickým osobám 3392 5221 604 Neinvestiční transfery OPS 3392 5222 604 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3392 5493 604 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 604 Aktivní granty

ORJ Par Pol ORG 3300 3319 5169

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 13 13 11 11 27 27 22 22 0 220 8 147 0 0 0 375 0 72 50 252 90 150 245 2 207 6 502 2 701 11 219 10 218 44 20 25 43 84 0 105 105 7 20 20 20 29 75 47 70 80 52 1 184 207 676 200 294 502 417 1 916 254 891 430 100 0 0 0 0 100 93 93 140 140 4 4 35 50 52 62 85 85 414 524 485 524 13 13 20 20 10 10 937 3 3 16 20 9 32 60 96 57 76 655 815 841 937 937 60 90 140 140 50 35 35 30 30 94 199 200 230 85 85 269 454 375 405 0

111

Par Pol ORG Text 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3300 3419 5139 783 Šlapej! Vytvoř! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle - materiál 3300 3419 5169 783 Šlapej! Vytvoř! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle - služby 3300 3419 5139 791 Husiti, jste doma? - materiál 3300 3419 5169 791 Husiti, jste doma? - služby 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu

ORJ

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 924 1 269 1 216 1 342 937 4 4 9 9 4 4 15 15 13 13 19 19 0 14 571 27 189 14 577 30 580 27 207

112

3400 3400

3400 3400

3400 3400 3400 3400 3400

3400 3400

745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb

Text Poskytnuté náhrady (část)

Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční půjčené prostředky OPS Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky OPS Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Nespecifikované rezervy 556 Neinvestiční půjčené prostředky OPS 556 Neinvestiční transfery občanským sdružením 556 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 556 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím 556 Programy na podporu soc. služeb/Fond sociální 4319 5221 604 Neinvestiční půjčené prostředky OPS 4319 5222 604 Neinvestiční transfery občanským sdružením 604 Aktivní granty 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4329 5151 Studená voda 4329 5154 Elektrická energie 4329 5175 Pohoštění 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4333 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 4333 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 4339 5011 1301 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4339 5021 1301 Ostatní osobní výdaje

ORJ Par Pol ORG 3400 3632 5192 3632 - Pohřebnictví 3400 3636 5021 3400 3636 5166 3636 - Územní rozvoj 3400 4319 5139 3400 4319 5166 3400 4319 5169 3400 4319 5175 3400 4319 5194 3400 4319 5221 3400 4319 5222 3400 4319 5229 3400 4319 5621 3400 4319 5622 3400 4319 5901 3400 4319 5221 3400 4319 5222 3400 4319 5223 3400 4319 5229


1 785 25 125 150 5 311 2 15 6 24 47 508 508 444

1 500

1 246 246 188

1

80 80 3 156

626 755 404

1 000 500

549 576 375

1 000 500

1 4 318 209 527 209

3

0 1 596

1 500

607 553 340

15 10 40 1 66 649 348 997 600 30

0 2 565

1 500

607 553 340

100

10 20 90

0 16

150 150

652

80 652

20 15 45

0 3 436

2 000 2 000

1 200

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 50 88 25 150 50 88 25 150 75 20 0 0 0 95 1 3 15 22 1 10 20 5 36 16 90 1 295 800 70 520 80 130

113

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

3400 3400 3400 3400 3400 3400

1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301

Text Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Pěstounská péče 4339 5212 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 4339 5212 604 Aktivní granty 4339 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 4339 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem 4339 5493 560 Program / Fond na podporu talentovaných studentů 4339 5621 Neinvestiční půjčené prostředky OPS 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4342 5169 Nákup ostatních služeb 4342 5011 731 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4342 5031 731 Povinné pojistné na sociál. zabezp. 4342 5032 731 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4342 5136 731 Knihy, učební pomůcky a tisk 4342 5139 731 Nákup materiálu jinde nezařazený 4342 5162 731 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4342 5163 731 Služby peněžních ústavů 4342 5166 731 Konzultační, poradenské a právní služby 4342 5167 731 Služby školení a vzdělávání 4342 5169 731 Nákup ostatních služeb 4342 5173 731 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4342 5175 731 Pohoštění 4342 5901 731 Nespecifikované rezervy 731 Terénní soc. pracovnice

ORJ Par Pol ORG 3400 4339 5031 3400 4339 5032 3400 4339 5136 3400 4339 5137 3400 4339 5139 3400 4339 5156 3400 4339 5162 3400 4339 5163 3400 4339 5164 3400 4339 5167 3400 4339 5169 3400 4339 5173 3400 4339 5175


152 200 1 653 6 183 46 16 1 22 6 1 4 2 0 5

286

50 200 817

131

0 5

1 3 1

91 23 9

452 20

176 20

5

4

1

0

2 730

855

4 16 16 14 2 0 659

431 107 39 2 16 12

300

784

55

328

200 100 400

0 400

150 150

1 100

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 47 111 52 150 17 40 19 54 2 1 20 26 30 80 3 1 20 6 30 0 1 20 2 2 4 5 14 40 51 84 84 250 31 91 77 300 1 3 2 20 6 10 11 30 371 829 472 1 646

114

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

3400

3400

3400 3400

3400 3400

3400 3400

3400

3400 3400

3400 3400 3400

3400 3400

ORJ

Par Pol ORG Text 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 4345 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4345 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 4350 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4350 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4350 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4350 - Domovy pro seniory 4351 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4351 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4354 5223 Neinvestiční transfery církvím 4354 - Chráněné bydlení 4356 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4356 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 4359 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4359 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 4374 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4374 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 4377 5223 Neinvestiční transfery církvím 4377 - Sociálně terapeutické dílny 4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5011 921 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5031 921 Povinné pojistné na sociál. zabezp. 6171 5032 921 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5132 921 Ochranné pomůcky 6171 5136 921 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 921 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 921 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5156 921 Pohonné hmoty a maziva 6171 5162 921 Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 131 291 5 659 150 450 940 480 970 1 030 160 267 450 940 640 1 237 1 030 115 115 2 508 4 502 2 763 5 700 6 026 4 047 6 745 2 508 4 502 6 925 12 560 6 026 2 298 4 298 1 955 3 916 3 508 1 908 3 180 2 298 4 298 3 863 7 096 3 508 150 150 150 150 150 150 150 150 0 150 140 132 270 300 393 655 150 140 525 925 300 198 562 162 335 1 500 190 317 198 562 352 652 1 500 108 384 702 1 404 890 386 643 108 384 1 088 2 047 890 150 150 150 150 150 150 150 150 0 3 3 3 10 10 3 3 3 10 10 6 8 20 20 1 190 2 794 1 539 3 200 295 696 385 800 106 251 139 297 10 1 8 10 20 244 15 80 0 0 4 5 2 20 30 6 16 25

115

Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 921 Konzultační, poradenské a právní služby 17 29 14 35 921 Služby školení a vzdělávání 19 49 22 80 921 Nákup ostatních služeb 17 152 188 921 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18 29 16 35 921 Věcné dary 2 5 921 Výkon agendy soc.-právní ochrany dětí 6171 - Činnost místní správy 1 677 4 298 2 144 4 830 20 3400 6402 5364 Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. obd. 120 120 6402 - Finanční vypořádání minulých let 0 0 120 120 0 Výdaje 3400 - odbor sociálních věcí 12 094 23 326 18 973 37 039 18 852

ORJ Par Pol ORG 3400 6171 5166 3400 6171 5167 3400 6171 5169 3400 6171 5173 3400 6171 5194


116

ORJ Par Pol ORG Text 4100 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 2141 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 2141 5212 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 4100 2141 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 2141 - Vnitřní obchod 4100 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 2143 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2143 - Cestovní ruch 4100 2223 5169 Nákup ostatních služeb 2223 - Bezpečnost silničního provozu 4100 2332 5021 Ostatní osobní výdaje 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 4100 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 3113 - Základní školy 4100 3291 5169 Nákup ostatních služeb 4100 3291 5213 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 3291 5339 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 4100 3299 5169 Nákup ostatních služeb 4100 3299 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 4100 3315 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3315 - Činnosti muzeí a galerií 4100 3317 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3317 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 4100 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3319 5021 121 Vlastní akce 4100 3319 5021 125 Kurzy 4100 3319 5021 126 Táborská setkání 4100 3319 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 3319 5031 125 Kurzy 4100 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 3319 5032 125 Kurzy 4100 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 24 183 2 1 5 5 5 24 195 0 5 16 200 7 3 0 0 16 210 65 92 91 193 65 92 91 193 25 25 36 25 25 0 36 2 17 2 25 2 17 2 25 9 9 20 20 20 20 35 35 49 49 35 35 183 183 3 183 186 0 0 6 6 0 6 6 0 0 117 263 75 240 4 117 267 75 240 19 78 34 190 66 177 110 219 245 514 278 500 3 69 390 15 21 60 22 60 3 5 7 19 8 20 42 40

150 190 180 560 390 15 70 5 25 268

0 20 20 150

0

0 220 7 3 230 195 195 160 160 25 25

117

ORJ Par Pol ORG Text 4100 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4100 3319 5169 Nákup ostatních služeb 4100 3319 5175 Pohoštění 4100 3319 5212 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 4100 3319 5213 Neinvest. transferyprávnickým osobám 4100 3319 5213 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4100 3319 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 3319 5223 Neinvestiční transfery církvím 4100 3319 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 4100 3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 4100 3319 5492 Dary obyvatelstvu 3319 - Ostatní záležitosti kultury 4100 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3399 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 4100 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3419 5169 Nákup ostatních služeb 4100 3419 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 4100 3419 5213 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4100 3419 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 4100 3421 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 4100 3421 5222 5500 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 4100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4100 3429 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 4100 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 3613 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 3613 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3613 - Nebytové hospodářství 4100 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4100 5311 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 8 0 0 358 40 220 40 9 14 4 4 25 5 35 35 14 30 4 4 60 50 10 10 3 3 6 6 2 5 444 1 494 514 1 546 1 923 9 28 10 36 36 5 0 9 28 10 41 36 1 13 42 60 25 25 60 220 3 3 10 10 3 14 13 40 40 58 58 7 7 64 112 100 191 245 30 30 30 0 0 30 60 0 2 2 5 5 6 6 5 5 8 8 0 85 211 90 240 270 5 2 85 218 90 240 270 3 755 9 632 4 231 10 400 10 664 939 2 411 1 058 2 600 2 666 338 868 381 900 960

118

ORJ Par Pol ORG Text 4100 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4100 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 4100 5512 5019 Ostatní platy 4100 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 5512 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4100 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 4100 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 4100 6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4100 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6112 - Zastupitelstva obcí 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 6117 - Volby do Evropského parlamentu 4100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4100 6171 5011 785 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 4100 6171 5011 786 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 4100 6171 5011 917 Program obnovy venkova 3400 4339 5011 1301 Pěstounská péče 3400 4342 5011 731 Terénní soc. pracovnice 3400 6171 5011 921 Sociálně-právní ochrana dětí 5011 Platy celkem 4100 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 4100 6171 5021 787 Aktivizační pracovní příležitosti - OSV 4100 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 6171 5031 785 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 4100 6171 5031 786 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 4100 6171 5031 917 Program obnovy venkova 3400 4339 5031 1301 Pěstounská péče 3400 4342 5031 731 Terénní soc. pracovnice 3400 6171 5031 921 Sociálně-právní ochrana dětí 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 4100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 23 40 18 55 34 68 34 70 5 089 13 019 5 722 14 025 3 7 13 26 60 25 70 2 10 17 0 4 4 1 3 4 5 32 89 25 108 290 593 278 710 1 286 3 557 1 395 3 850 253 637 281 684 115 282 151 365 4 7 2 7 1 947 5 076 2 106 5 616 0 1 061 10 10 380 878 0 0 27 695 68 766 29 257 72 400 86 21 30 130 188 444 209 600 91 183 431 1 190 2 794 1 539 3 200 29 194 72 424 31 005 76 631 56 236 94 250 3 6 917 17 211 7 313 18 160 21 5 8 33 47 111 52 150 23 46 107 295 696 385 800 7 289 18 124 7 751 19 217 2 491 6 194 2 633 6 500

19 745 7 108

19 745

78 981 350

108 800 3 520 736 394 7 5 457 0 0 78 981

60 72 14 422 13 70 17 4 4

119

ORJ Par Pol ORG Text 4100 6171 5032 785 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 4100 6171 5032 786 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 4100 6171 5032 917 Program obnovy venkova 3400 4339 5032 1301 Pěstounská péče 3400 4342 5032 731 Terénní soc. pracovnice 3400 6171 5032 921 Sociálně-právní ochrana dětí 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 4100 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 4100 6171 5192 Poskytnuté náhrady (část) 4100 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr. postižené 4100 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4100 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 - Činnost místní správy 4100 6223 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 4100 6223 5493 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 4100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje 4100 - kancelář starosty + část 3400 - odbor sociálních věcí


192 614 93 887

0 0 116 703

105 311 37 701

0 0 46 228

0 48 644

3 3

112 309 39 806

250 720 98 710 0 4 4 80 80 121 383

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 8 2 3 12 17 40 19 54 9 16 39 106 251 139 297 2 625 6 523 2 790 6 890 82 348 87 360 10 4 7 3 60

150 120 120 131 445

240 310 750 107 934 150

7 108 440 10

120

Text Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Nespecifikované rezervy

Text Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

ORJ Par Pol ORG 4101 5212 5154 4101 5212 5162 4101 5212 5169 4101 5212 5171 4101 5212 5179 4101 5212 5901 5212 - Ochrana obyvatelstva Výdaje 4101 - krizové řízení

ORJ Par Pol ORG 4300 3635 5136 4300 3635 5139 4300 3635 5166 4300 3635 5169 3635 - Územní plánování Výdaje 4300 - stavební úřad


202 202

63 63

194 194

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2 3 4 10 0 1 0 7 44 108 57 97 36 30 47 147 61 144 47 147 61 144

140 140

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2 4 1 4 8 11 8 20 25 82 54 170 105 105

10 7 103 30 150 150

20 150 500 500

4 20 306

121

ORJ Par Pol ORG Text 4400 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 4400 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4400 3349 5169 Nákup ostatních služeb 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4400 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 4400 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4400 5512 5132 Ochranné pomůcky 4400 5512 5132 763 Výdaje na činnost SDH k ÚZ 14004 4400 5512 5132 788 SDH JPO III 4400 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 4400 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4400 5512 5137 763 Výdaje na činnost SDH k ÚZ 14004 4400 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4400 5512 5151 Studená voda 4400 5512 5153 Plyn 4400 5512 5154 Elektrická energie 4400 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4400 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4400 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4400 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4400 5512 5171 Opravy a udržování 4400 5512 5171 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 4400 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4400 5512 5365 Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 6117 - Volby do Evropského parlamentu 4400 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4400 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 4400 6171 5132 Ochranné pomůcky 4400 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 4400 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 4400 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4400 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4400 6171 5137 41 Provozní vybavení

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 404 851 351 880 404 851 351 880 738 1 426 738 1 500 77 155 68 140 816 1 581 806 1 640 20 20 0 40 0 0 37 96 246 275 18 26 0 1 1 11 52 37 103 28 14 16 23 23 16 29 15 29 32 64 36 72 39 70 45 85 30 91 23 75 7 15 9 18 6 6 13 13 82 108 10 40 32 199 63 420 10 25 25 1 0 306 829 545 1 179 0 440 3 3 338 356 0 0 6 7 7 4 19 55 11 3 25 0 1 23 10 38 116 27 128 36 36 137 718 238 600

600

652 0 0 9 77 25 2 25 128

20 29 72 80 75 18 7 40 140

1 120

0 50

990 990 1 354 143 1 497

122

ORJ Par Pol ORG 4400 6171 5137 4400 6171 5137 4400 6171 5139 4400 6171 5139 4400 6171 5139 4400 6171 5139 4400 6171 5139 4400 6171 5139 4400 6171 5139 4400 6171 5139 4400 6171 5139 4400 6171 5142 4400 6171 5151 4400 6171 5152 4400 6171 5154 4400 6171 5156 4400 6171 5161 4400 6171 5162 4400 6171 5162 4400 6171 5163 4400 6171 5163 4400 6171 5164 4400 6171 5164 4400 6171 5164 4400 6171 5164 4400 6171 5166 4400 6171 5167 4400 6171 5167 4400 6171 5168 4400 6171 5169 4400 6171 5169 4400 6171 5169 4400 6171 5169 4400 6171 5169 4400 6171 5169 4400 6171 5169 4400 6171 5169

32 67 69 70 71 72 73 74

65 66

64 96 919

62

63

42 43 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Text Počítače Telefonní ústředna Budova, provoz Auta, náhradní díly Přístroje, náhradní díly Výpočetní technika Čistící a hygienické prostředky Kancelářské potřeby Papír Květiny - interiéry Psí sáčky Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Internet Služby peněžních ústavů Pojištění cest Nájemné Konzultace počítače Archiv OŽP Náklady na služby Husovo nám. Konzultační, poradenské a právní služby Školení MěÚ Školení počítače Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi Služby registrovaným účastníkům Služby - počítačová technika Služby - úklid Veřejné WC Dům Auta Doprava Inzeráty, výlep plakátů

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1 157 1 297 109 1 000 5 5 0 101 291 153 277 3 17 15 25 116 222 96 215 153 498 254 670 26 56 30 60 175 504 236 510 73 190 78 200 1 4 4 4 70 100 4 5 2 7 113 218 225 324 672 1 104 648 1 100 473 890 533 1 000 248 478 201 480 1 009 1 777 984 1 800 244 460 215 500 131 262 131 262 0 1 0 1 2 3 0 4 149 303 118 300 34 34 0 0 7 14 28 22 44 22 48 12 24 151 575 1 189 598 1 200 54 346 37 150 877 4 295 801 4 136 4 10 10 37 59 32 60 406 811 437 902 341 681 347 693 160 349 205 400 92 136 97 140 6 6 26 26 4 17 10 10

1 100 1 277 25 220 600 60 510 224 9 100 7 300 1 150 1 000 480 1 800 700 262 1 4 300 0 28 48 60 1 200 150 4 200 8 60 930 693 400 140 20 25

123

ORJ Par Pol ORG 4400 6171 5169 75 4400 6171 5169 76 4400 6171 5169 78 4400 6171 5169 79 4400 6171 5169 86 4400 6171 5169 95 4400 6171 5169 96 4400 6171 5169 919 4400 6171 5171 81 4400 6171 5171 82 4400 6171 5171 83 4400 6171 5171 84 4400 6171 5171 85 4400 6171 5172 4400 6171 5173 88 4400 6171 5173 89 4400 6171 5175 4400 6171 5179 4400 6171 5194 4400 6171 5194 40 4400 6171 5194 60 4400 6171 5229 4400 6171 5362 4400 6171 5494 4400 6171 5499 4400 6171 5194 46 4400 6171 5194 47 4400 6171 5229 45 4400 6171 5499 44 4400 6171 5499 47 4400 6171 5499 48 4400 6171 5499 49 6171 - Činnost místní správy Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí

Text Tlumočení, překlady Hudební produkce Příspěvek na obědy Revize Czech point Lékařské prohlídky, posudky lékaře Archiv OŽP Náklady na služby Husovo nám. Oprava budov Opravy aut Opravy kopírek, elektr. Opravy výpočetní techniky Opravy telefonní ústředny Programové vybavení Cestovné tuzemské Cestovné zahraniční Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Vítání občánků Matrika - pamět. listy (svatby,vítání) Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - pracovní výročí SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na činnost OS SF - dárci krve SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na obědy SF - soc.výpomoc

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4 4 0 4 1 12 3 10 11 845 2 075 896 2 200 2 200 56 64 0 140 60 4 6 0 6 6 5 56 1 10 100 2 3 6 6 922 1 728 906 1 810 1 810 441 1 159 611 1 200 1 009 173 327 135 350 350 348 800 348 970 770 52 78 38 100 100 1 2 4 50 50 30 165 200 200 186 380 106 400 400 110 203 41 195 195 73 184 80 240 240 1 2 1 3 3 5 22 14 52 37 49 120 72 120 120 60 60 35 5 5 5 0 20 0 20 20 30 30 30 1 329 2 250 1 070 2 100 2 022 4 40 10 55 55 0 0 2 2 10 10 10 10 21 21 20 44 67 70 98 98 177 373 236 520 520 15 5 15 15 12 500 27 727 11 759 28 653 28 461 14 364 31 824 13 465 32 354 31 600

124

ORJ Par Pol ORG 4401 3399 5xxx 4401 5512 5xxx 4401 6171 5xxx 4401 6171 5901 Výdaje 4401 - příměstské části

Text Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Nespecifikované rezervy

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 140 311 198 312 0 71 6 30 133 229 69 213 0 273 611 273 555

0 0 0 1 680 1 680

125

ORJ Par Pol ORG Text 1100 3326 6322 Investiční transfery spolkům 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 1100 3412 6313 Invest. transfery právnickým osobám 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 1100 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje 1100 - odbor financí

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč

0 6 600 6 600 0 6 600

0 5 000

Úč 2014 (1-12)

0 5 000 5 000

Úč 2014 (1-6)

0 800

0 800 800

Úč 2015 (1-6)

Oč. sk. 2015 R 2016 2 500 2 500 800 800 0 0 3 300

0 4 735 4 735 4 735

0

126

ORJ Par Pol ORG Text 1200 2141 6121 1400740000 Sezónní stánek s občerstvením na Žižkově náměstí 2141 - Vnitřní obchod 1200 2219 6122 794 Interaktivní tabule pro dopravní hřiště 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1200 2332 6121 1500180000 Rybník Malý Jordán 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 1200 3121 6121 1400680000 Gymnázium P. de Coubertina - rek. elektroinstalace 1200 3121 6121 1500210000 Gymnazium P. de Coubertina - rek. elektroinstalace 3121 - Gymnázia 1200 3122 6121 1400580000 Sociální zařízení SZŠ 1200 3122 6121 1500240000 Rekonstrukce počítačové učebny čp.788 SZEŠ 3122 - Střední odborné školy 1200 3412 6121 1500360000 Vybudování discgolfového hřiště 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 1200 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1200 3613 6121 1400630000 St. úpravy v areálu Čápův dvůr 1200 3613 6121 1400700000 Rekonstrukce topení objektu čp.2771 1200 3613 6121 1400710000 Rekonstrukce střechy čp.2359 Petrohradská 1200 3613 6121 1400720000 Výtah v budově čp.2876 - Zubatka 1200 3613 6121 1500090000 Stavební úpravy v komplexu budov čp.2771 1200 3613 6121 1500150000 Stavební úpravy čp.24 Svatošova ulice 1200 3613 6121 1500300000 Altán u budovy čp. 52 Náchod 1200 3613 6121 1500310000 Pergola Zárybničná Lhota 3613 - Nebytové hospodářství 1200 3639 6121 Budovy, haly a stavby - výkupy infrastuktury 1200 3639 6121 1500140000 Odvedení dešťových vod z čp.346 1200 3639 6121 1500390000 St. úpravy vjezdu Azylový dům SNL 1200 3639 6130 Pozemky 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1200 3741 6121 1400970000 Botanická zahrada - odvod dešťových vod 1200 3741 6121 1400980000 Botanická zahrada - zastřešení terasy 3741 - Ochrana druhů a stanovišť Výdaje 1200 - odbor správy majetku města

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 140 140 0 0 140 140 84 0 0 0 84 3 530 0 0 0 3 530 861 1 109 0 861 0 1 109 1 921 161 161 0 1 921 161 161 179 0 0 0 179 57 229 58 607 169 44 200 200 1 200 43 43 18 142 58 1 106 262 1 585 8 672 8 710 25 1 880 99 620 150 4 363 6 691 560 1 200 13 035 15 401 684 3 850 25 35 0 60 0 0 13 093 19 349 1 247 10 638

Úč 2014 (1-6)

0 5 000

922 5 000

0 4 078

0

0

0

0

0

0

127

ORJ Par Pol ORG Text 1300 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1300 3635 6119 1100400000 Územní plán - změna č. 1 3635 - Územní plánování Výdaje 1300 - odbor rozvoje

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 97 67 0 163 0 0 0 163 0 0

0 0

128

ORJ Par Pol 1400 3612 6111 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121 1400 3612 6121

ORG 1401090000 900130000 1400020000 1400030000 1400040000 1400050000 1400060000 1400070000 1400080000 1400090000 1400100000 1400110000 1400120000 1400130000 1400140000 1400150000 1400160000 1400170000 1400180000 1400190000 1400210000 1400610000 1400620000 1400650000 1400670000 1400730000 1400750000 1401010000 1401020000 1401030000 1401040000 1401050000 1401060000 1401070000 1401080000 1500110000 1500160000

Text Úpravy IDES Odstranění panel. vad čp. 2672 Leskovická GO výtahu ul. Havanská čp. 2823 GO výtahu ul. Havanská čp. 2824 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2665 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2664 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2670 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2671 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2668 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2669 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2667 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2666 GO výtahu ul. Havanská čp. 2808 GO výtahu ul. Havanská čp. 2809 GO výtahu ul. Havanská čp. 2810 GO výtahu ul. Havanská čp. 2811 GO výtahu ul. Havanská čp. 2812 GO výtahu ul. Vídeňská čp. 2931 Odstranění vad panel. domů ul. Leskovická čp. 2666-7 GO výtahu ul. Havanská čp. 2819 GO výtahu ul. Náchodská čp. 2672 St. úpravy bytu v čp. 2748/10 Berlínská ul. St. úpravy a změna užívání v objektu čp. 2842 Zavadilská Rek. topného systému a ohřevu TUV čp. 275 Betlémská Reg. obvod. pláště domu čp. 2338-2339 Petrohradská ul. Přestavba antén.systému v č.p. 2666-Leskovická ul. Stavební úpravy bytu č.p. 2340/22 v ul. kpt. Nálepky Dodávka a montáž IRTN - Lidická č.p. 2355 Dodávka a montáž IRTN - Berlínská č.p. 2747 Dodávka a montáž IRTN - Berlínská č.p. 2748 Dodávka a montáž IRTN - Berlínská č.p. 2749 Regenerace panel. domu č.p. 2842 ul. Zavadilská ul. Odstranění vad panel. domů čp.2808-09 Havanská ul. Odstranění vad panel.domů - čp.2810 Havanská ul. Odstranění vad panel.domů - čp.2811-2812, Havanská ul. Stav.úpravy bytu čp.2551/3 Budějovická ul. Změna způsobu vytápění bytu č.4 v čp.739 tř.9.května

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 257 5 369 0 857 0 857 0 874 0 874 0 907 0 907 0 946 0 946 0 946 0 946 0 923 0 923 0 923 0 923 0 923 1 663 1 192 8 662 0 727 0 845 100 100 36 265 85 85 5 590 238 180 48 69 68 69 133 15 1 300 8 0 150 15 18 300 58 58 324 324

129

ORJ Par Pol ORG 1400 3612 6121 1600010000 1400 3612 6121 1600020000 1400 3612 6121 1600030000 1400 3612 6121 1600040000 1400 3612 6121 1600050000 3612 - Bytové hospodářství 1400 3613 6121 1400810000 3613 - Nebytové hospodářství Výdaje 1400 - bytové hospodářství

Stav.úpravy nebyt.prostoru čp. 1457/102-tř.9.května

Text Přestavba anténního systému čp. 2811-2812 Havanská ul. Zateplení pláště domů čp. 2121-22 Kvapilova ul. Přestavba anténního systému čp. 2121-22 Kvapilova ul. Odstranění vad panel. domu čp. 2842 Zavadilská ul. Přestavba anténního systému čp. 2842 Zavadilská ul.


0 1 416

1 416

37 084 407 407 37 490 0 382

382

0 832

832

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

R 2016

0 36 637

700 1 900 100 15 237 400 36 637

130

ORJ Par Pol ORG Text 2100 2321 6313 Invest. transfery právnickým osobám 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2100 2322 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 2322 - Prevence znečisťování vody 2100 3421 6121 1400430000 Dětské hřiště Pintovka v Táboře 2100 3421 6121 1400590000 Dětské hřiště ve vnitrobloku Krakovské a Bukurešťské ul. 2100 3421 6121 1500280000 Dětské hřiště v parku pod Kotnovem 2100 3421 6121 1500290000 Dětské hřiště v Lužnické ul. - rekonstrukce 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 2100 3632 6121 Hřbitov Horky - kolumbární stěna 2100 3632 6121 1200690000 Cestní síť Nový hřbitov - další etapy 2100 3632 6121 1300400000 Nový hřbitov - zádlažba cestní sítě - 2013.1 2100 3632 6121 1400230000 Hřbitov Klokoty - cestní síť 2100 3632 6121 1400600000 Nový hřbitov - zádlažba komunikací 3632 - Pohřebnictví 2100 3722 6121 1400920000 Stav.úpravy sběrného dvora na Chýnovské ul. v Táboře 2100 3722 6121 1400930000 Stav.úpravy sběrného dvora na Sídliště nad Lužnicí 2100 3722 6122 Dovybavení sběrných dvorů - kontejnery 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2100 3726 6119 Kompostárna - podkladová studie 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2100 3742 6119 Projekt ÚSES 3742 - Chráněné části přírody 2100 3744 6121 1500020000 Protipovodňová opatření na "Čelkovické straně" Lužnice 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2100 3745 6121 Ul. Dukelských bojovníků 2100 3745 6121 1500230000 Přístupové lávky na mola M1 a M4 u Jordánu 2100 3745 6129 1400240000 Obnova kontejnerů na Žižkově nám. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje 2100 - odbor životního prostředí


0 249 249

240 240 1 829

0 0 0

2 106 2 106 5 431

0 0 0

0 1 721

0

684

256 252 508 2 841

0 250 250

0

700

700

684 800

660 1 350

690

656 656

0

15 948

933 412 306 15 1 666 227 573

933

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 88 88 88 88 0 0 30 60 30 60 0 0 655 688 23 21 12 655 711 0 33

500 1 840

0 500

390 390 500 500 50 50

400

0 400

0

0

131

ORJ Par Pol ORG Text 2200 2212 6121 30140000 Propojení ulice Chýnovská a Vožická 2200 2212 6121 40590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 2200 2212 6121 600390000 Stavební úpravy Údolní ulice 2200 2212 6121 800320000 Stavební úpravy Komenského ul. 2200 2212 6121 1200160000 Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca 2200 2212 6121 1300310000 Revitalizace PČ Horky - lokalita "E" 2200 2212 6121 1300490000 St. úpravy zeleného pásu na park. pruh Chýnovská ul. 2200 2212 6121 1300500000 St. úpravy Husova nám. 2200 2212 6121 1400280000 Rekonstrukce místní komunikace III.třídy - Varšavská II 2200 2212 6121 1400370000 Rekonstrukce mostu e.č. 008 TA - Zár. Lhota 2200 2212 6121 1400470000 Komunikace Chýnovská - Vožická - D3, II. et. 2200 2212 6121 1400530000 St. úpravy Rokycanovy ul. 2200 2212 6121 1400540000 St. úpravy Kamarýtovy ul. 2200 2212 6121 1400550000 St. úpravy Fugnerovy ul. 2200 2212 6121 1400570000 St. úpravy Havlíčkovy ul. 2200 2212 6121 1400760000 Úprava křižovatky Vožická X Stránského 2200 2212 6121 1400830000 Úpravy křižovatky Stránského X Blanická 2200 2212 6121 1400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 2200 2212 6121 1400890000 Přechod ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami 2200 2212 6121 1400900000 SSZ přechodu a nových přechodů v ul. Průběžné 2200 2212 6121 1400950000 Stavební úpravy MK č.639 Všechov 2200 2212 6121 1500350000 Stav.úpravy komunikace Rekreační, Tá-Horky 2212 - Silnice 2200 2219 6121 40590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 2200 2219 6121 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 2200 2219 6121 900350000 Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota 2200 2219 6121 900570000 Cyklostezka Horky - Větrovy 2200 2219 6121 1200140000 Parkoviště Tábor - SNL - Havanská 2200 2219 6121 1200190000 Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zár. Lhota 2200 2219 6121 1200210000 Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře 2200 2219 6121 1200220000 Rek. zastávky U Nemocnice 2200 2219 6121 1200560000 Zaj. svahů a chodníků u lávky u N.hřbitova 2200 2219 6121 1200630000 Prostor nad býval. WC na Křižík. nám. 2200 2219 6121 1200640000 Chodníky a přechod pro chodce Náchod 2200 2219 6121 1300210000 St. úpravy mostu přes Tismen. potok - pod lipovou alejí 2200 2219 6121 1300260000 Nám. TGM v Táboře 2200 2219 6121 1300280000 St. úpravy ul. Dukelských bojovníků

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2 243 59 100 75 1 164 1 307 130 26 26 495 496 51 184 197 63 63 9 22 30 2 478 44 256 1 512 21 300 18 300 27 400 18 400 60 130 98 120 442 14 427 80 100 200 100 1 383 1 654 1 273 23 961 49 2 992 69 297 36 593 511 511 93 2 251 657 1 532 8 800 4 379 4 402 882 888 83 114 12 727 5 180 7 256 32 220 132 132 1 500 1 330 21 714 578 1 539 106 323 629 15 706

850

1 600

1 600

132

ORJ Par Pol ORG Text 2200 2219 6121 1300340000 Autobus. zastávka Na Kopečku (směr centrum) 2200 2219 6121 1300350000 Zár. Lhota - výstavba chodníku a rek. parkoviště 2200 2219 6121 1300360000 Úprava veř. prostranství Leskovická - Kyjevská 2200 2219 6121 1300370000 Výstavba chodníku Jesenského ul. 2200 2219 6121 1300390000 Záchytné parkoviště Větrovy 2200 2219 6121 1300520000 St. úpravy zastávky MHD Světlogorská ul. 2200 2219 6121 1400010000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa 2200 2219 6121 1400360000 Výstavba parkoviště - Vožická II 2200 2219 6121 1400490000 Regenerace části SNL 2200 2219 6121 1400520000 Chodník Čekanice - U Taprosu 2200 2219 6121 1400640000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa 2200 2219 6121 1400690000 Úpravy veřejného prostoru nám. Přátelství 2200 2219 6121 1400860000 Chodník v ul. A.Kančeva čp.2298-2530 2200 2219 6121 1401000000 Stavební úpravy Křižíkova náměstí 2200 2219 6121 1500030000 Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa 2200 2219 6121 1500040000 Lávka pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů 2200 2219 6121 1500060000 Úpravy prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská 2200 2219 6121 1500190000 Chodník podél silnice I/19 ve Všechově 2200 2219 6121 1500440000 Úprava přednádražního prostoru 2200 2219 6122 1300260000 Nám. TGM v Táboře 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2200 2221 6121 1200540000 Autobus. zastávka Knížecí rybník 2200 2221 6121 1200550000 Úpravy aut. zast. a chodníku Vodňanského ul. 2200 2221 6121 1400290000 Regenerace zastávky MHD Nad Řekou 2200 2221 6121 1400300000 Regenerace zastávky MHD Maredova 2200 2221 6121 1400310000 Regenerace zastávky MHD - výstupní U Otavanu 2200 2221 6121 1400320000 Regenerace zastávky MHD za přejezdem Čekanice 2200 2221 6121 1500220000 Výstavba autobusových zastávek v Čelkovicích 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2200 2333 6121 1300460000 Stabilizace potoka parc.č.1266 k.ú.Tábor (Pod Ptákem) 2333 - Úpravy drobných vodních toků 2200 2399 6121 1400450000 Závlahový systém parku Husovo nám. 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 2200 3111 6121 Rekonstrukce mateřských škol 2200 3111 6121 100340000 MŠ Sokolovská - zateplení budovy 2200 3111 6121 1400390000 St. úpravy MŠ Tábor, Petrohradská 2393 2200 3111 6121 1500330000 Přístavba MŠ Blanická 2705


0 8 146 1 015

0 221 18

0

180 41 41

33

1 520 82 644 36 52 29 29

0

16 393

0 119 119

68

3

65

2 119

300

27 576 23 68 10 10 75 42 200 428 121 121 200 200

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 16 16 25 25 26 115 1 273 22 40 24 30 37 44 44 14 70 1 782 2 112 176 22 820 45 46 155 239 22 1 700 300 18 5 655 109 109 13 330 16 100 145 2 096 11 80 89 666 150 54 100

0 3 000

0

0

13 950

3 000 600

1 700

2 000

1 400

3 700

700

133

ORJ Par Pol ORG Text 2200 3111 6121 1500340000 Přístavba MŠ Měšice, Míkova 416 3111 - Mateřské školy 2200 3113 6121 800560000 Rekonstr. ZŠ a MŠ Helsinská 2200 3113 6121 800670000 ZŠ Zborovská - zateplení budov 2200 3113 6121 1400500000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Husova 1570 2200 3113 6121 1400510000 Přístavba ZŠ a MŠ Měšice 2200 3113 6121 1500320000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 3113 - Základní školy 2200 3122 6121 1200670000 Zateplení fasády domu čp. 1615 - Obchodní akademie 3122 - Střední odborné školy 2200 3319 6121 1200570000 Modernizace hvězdárny v Táboře 3319 - Ostatní záležitosti kultury 2200 3412 6121 1300220000 Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny 2200 3412 6121 1400940000 Přístavba sportovní haly Kvapilova čp.2419 2200 3412 6121 1500070000 Přístavba kabin SK Kavas - Větrovy 2200 3412 6121 1500080000 Revitalizace přím. částí Zárybničná Lhota - sport.hřiště 2200 3412 6121 1500100000 Retoping povrchu atletické dráhy Stadionu Míru 2200 3412 6121 1500120000 Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa 2200 3412 6121 1500260000 Zázemí plaveckého stadionu (II. etapa Sokol.plovárny) 2200 3412 6121 1500270000 Atletická dráha rozcvičovácí (II. etapa Sokol.plovárny) 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 2200 3613 6121 1300240000 Zateplení čp. 2876 2200 3613 6121 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 2200 3613 6121 1400410000 Obnova obvod. pláště čp. 887 Farského ul. 2200 3613 6121 1400440000 Rekonstrukce čp. 2771 Světlogorská 2200 3613 6121 1400460000 Elektrocentrála Dobrovského - kultur. vzdělávací centrum 3613 - Nebytové hospodářství 2200 3636 6121 1200290000 Industriální zóna Vožická ul. 2200 3636 6901 Rezerva kapitálových výdajů 3636 - Územní rozvoj 2200 3639 6121 1400340000 Transformační subcentrála v Dobrovského ul. 2200 3639 6121 1500130000 Bezbariérová trasa mezi knihovnou MěÚ Tábor 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2200 3699 6121 43680000 Kolektory 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 2200 3725 6121 1400480000 Podzemní kontejnery 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů


499 976 976 2 2

0 885 885 0

98 499

15

0 40 40

967 1 256 41 1 297

4 709 1 257 300 1 557 174 174 198 198

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 300 239 9 161 0 600 53 23 755 701 17 495 4 470 24 211 36 500 88 600 200 754 41 251 4 594 25 511 1 146 1 146 1 146 1 146 0 0 420 1 341 420 1 341 0 0 479 2 472 9 117 12 950 750 105 200 100 35 150 9 812 4 378 8 030 479 2 472 9 257 36 370 6 694 7 535 17 2 650 2 409 4 400 47 94 50 116 883 200 6 758 10 396 2 409 5 533 15 98 967 4 709

0

0 100 100

10 702 10 702

0

0

0

0

0

3 000

134

ORJ Par Pol ORG Text 2200 3744 6121 20690000 Obnova rybníka Jordán 2200 3744 6121 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 2200 3744 6121 1100450000 Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" 2200 3744 6121 1300540000 Sanace svahu v údolí řeky Lužnice sesuv K1-k.ú. Klokoty 2200 3744 6121 1400560000 Protipovodňová opatření na "Čelkovické" straně Lužnice 2200 3744 6122 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 2200 3745 6121 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 2200 3745 6121 1400990000 Demolice objektů v kasárnách Jana Žižky 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2200 4350 6121 1500050000 Centrum pro seniory v Táboře 4350 - Domovy pro seniory 2200 4357 6121 1500050000 Centrum pro seniory v Táboře 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 2200 5512 6121 1400820000 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice 2200 5512 6121 1500200000 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Náchod 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 2200 6409 6121 Budovy, haly a stavby - projektové dokumentace 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje 2200 - odbor investic a SF


0 172 306

0 435 700

0 36 076

0 155 942

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 132 928 219 501 98 6 109 57 440 10 342 18 217 4 102 4 102 36 152 950 1 572 1 572 143 176 281 196 11 914 20 837 657 2 644 1 947 1 947 18 100 657 2 644 1 964 2 047 22 0 0 22 0 33 5 000 0 0 33 5 000 1 000 120 0 0 0 1 120

0 2 000 2 000 31 352

0

0

0

0

135

Text

Par

Pol

ORG

Text

3111 6121 211 MŠ Sokolovská 2417 - rek. ohřevu TUV 3111 6351 211 MŠ Sokolovská 2417 3111 - Mateřské školy 3200 3113 6121 227 ZŠ Zborovská 2696 - rek. ohřevu TUV 3200 3113 6351 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 3200 3113 6351 225 ZŠ Husova 1570/1 3200 3113 6351 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 6351 235 ZŠ Helsinská 2732 3200 3113 6356 227 ZŠ Zborovská 2696 3200 3113 6356 235 ZŠ Helsinská 2732 3113 - Základní školy 3200 3117 6121 1400220000 ZŠ Čekanice - rekonstrukce plynové kotelny 3200 3117 6351 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 3200 3117 6351 230 ZŠ Měšice Míkova 64 3117 - První stupeň základních škol Výdaje 3200 - odbor školství

3200 3200

ORJ

5311 6121 Budovy, haly a stavby 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5311 6123 Dopravní prostředky 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje 3100 - městská policie

3100 3100 3100

ORG

482 482

118 118

0 0

130 130 250 180 149 1 150

1 729 714 160 606 1 480 3 339

130 130 250 180 150 1 150

1 730 714 160 606 1 480 3 340

450 610 849 841 2 750

186 186 2 936

1 060

186 186 1 246

450 610

0

0

500 500 500

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

40 442

40 78

R 2016

R 2016

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

Pol

ORJ

Par

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 133 0 133 0 0 334 0 334 0 0 0 467 0 0

ORJ Par Pol ORG Text 2300 2212 6121 1400960000 Bezpečnostní zařízení v ul. Ke Mlýnu v Náchodě 2212 - Silnice 2300 2219 6121 1400250000 Chodníky Helsinská ul. 3. etapa 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje 2300 - odbor dopravy


970 326 1 296 3 000

1 315

180

830

239 150 389 305

500 500 500

0 0

0

136

Par

Pol

ORG

Text 15 15 15

2 588 2 588 2 588 0 0

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 0 0

R 2016

ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3300 2141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 175 175 2141 - Vnitřní obchod 175 175 0 0 3300 2143 6121 Budovy, haly a stavby 58 2143 - Cestovní ruch 0 58 0 0 3300 3314 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 47 3314 - Činnosti knihovnické 0 47 0 0 3300 3319 6121 Rondel 3300 3319 6121 1400260000 Informační rondely SNL 192 3300 3319 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. 60 120 3319 - Ostatní záležitosti kultury 0 192 60 120 3300 3322 6127 Umělecká díla a předměty 10 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 0 10 0 3300 3326 6127 Umělecká díla a předměty 10 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 0 0 10 3300 3392 6313 604 Aktivní granty 40 40 3392 - Zájmová činnost v kultuře 40 40 0 0 Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 215 512 70 130

3412 6121 1400270000 Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje 3201 - tělovýchova

3201

ORJ


0 55

0

0

0 55

0 55

0

0

0 0

137

Stroje, přístroje a zařízení

ORJ Par Pol ORG Text 4400 5511 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 5511 - Požární ochrana - profesionální část 4400 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4400 5512 6122 1400400000 Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 4400 6171 6111 Programové vybavení 4400 6171 6121 Budovy, haly a stavby 4400 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4400 6171 6123 Dopravní prostředky 4400 6171 6125 Výpočetní technika 4400 6171 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. 6171 - Činnost místní správy Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí

5212 6122 5212 - Ochrana obyvatelstva Výdaje 4101 - krizové řízení

4101

ORG

Text

Pol

ORJ

Par

Text Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORJ Par Pol ORG 3400 4350 6351 4350 - Domovy pro seniory Výdaje 3400 - odbor sociálních věcí


1 100 1 100 1 100

0 0

500 500 500

R 2016

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 130 130 0 0 130 130 91 112 192 0 192 91 112 189 1 956 51 293 95 313 360 338 1 797 2 058 1 864 241 4 860 1 797 2 418 241 5 051 2 018 2 660

0 0

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015

Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3 170 0 3 170 0 0 0 3 170 0 0

3 000 3 000

279 350 1 581

0 790

0

0 0

0 0

138

Pol ORG 8113 8113 8113 8114 8114 8115 8115 8115 8115 8117 8118 8117+8 8123 8123 8123 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8127 8128 8127-8 8901

Nespec. Financování 1100 - odbor financí

1100

1100 1100

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

1100 1100

1100 1100

1100 1100 1100

1100

ORJ Par 1100 1100

502 505 508 509 513 528 529 532 533 534 536 540 547

505 509

806 815

506

506

Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 25 000 ČSOB kontokorent 20 979 29 528 80 000 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 20 979 29 528 80 000 25 000 ČSOB kontokorent -20 979 -1 -80 000 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky. 0 -20 979 -1 -80 000 0 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech 15 836 Fond rezerv a rozvoje -10 853 Vratky vnitřních půjček -2 188 -2 188 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech 0 0 0 2 795 -2 188 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 37 127 88 624 9 551 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -69 594 -86 675 -47 221 Operace řízení likvidity -32 468 1 949 -37 670 0 0 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 25 000 ČS-rekonstrukce investičních projektů 25 000 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 50 000 0 0 0 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán -2 429 -4 857 -2 024 -4 857 -4 857 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ -5 000 -6 123 ČS - rekonstrukce bytových domů -1 679 -3 357 -1 679 -3 357 -3 357 ČS-rekonstrukce investičních projektů -5 000 -6 123 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor -78 -156 -78 -136 KB - čp. 2078-81,2165-7 -626 -10 350 KB - čp. 2966,2695,Anna IV -864 -12 324 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč -340 -680 ČS - Jordánská hráz -700 -1 400 -700 -895 KB - rekonstrukce čp. 14 -584 -1 174 -597 -1 213 -1 229 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště -586 -1 172 -586 -1 172 -1 172 KB - DPS Čekanice -764 -1 537 -782 -1 572 -1 609 KB - dětské centrum Hanojská ul. -301 -8 432 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. -8 950 -45 438 -6 445 -23 203 -24 470 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 63 152 128 035 24 981 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje -76 458 -94 183 -31 345 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -13 306 33 852 -6 363 0 0 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru -2 049 -1 179 -1 752 0 0 -56 772 39 184 -22 704 -20 408 -1 658 -56 772 39 184 -22 704 -20 408 -1 658

Rozpočet 2016 - financování - Město Tábor Tisíce Kč

139

ORJ Par Pol ORG Text 1200 8124 548 SFRB- fond oprav 2 1200 8901 Operace z peněžních účtů Nespec. Financování 1200 - odbor správy majetku města

Rozpočet 2016 - financování - Město Tábor Tisíce Kč Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 -1 013 -1 388 8 11 0 0 -1 004 -1 377 0 0 -1 004 -1 377 0 0

0 0 0

PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., § 16, odst. 4).

II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) b) snížení celkového objemu rozpočtu kromě snížení dotací dle odst. 3a) c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu kromě odst. 3b) d) změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám e) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace nebo snížení rozpočtu krácením dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O§, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu

140

c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z vlastních fondů do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 500 000,- Kč jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města.

III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O§, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření.

IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Úpravy rozpočtu týkající se doplnění ORG (organizace) a doplnění nebo změny ÚZ (nástroj, zdroj, účelový znak) jsou v kompetenci rozpočtáře a vedoucí odboru financí. (5) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (6) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne 22. 12. 2014.

V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016.

141

142

odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na odpisy mzdové náklady

Příspěvková organizace

odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF

R 2015 2 461 10 948 2 461 28 677

R 2016 2 303 11 603 2 303 31 737

G-centrum

R 2016 160 2 232 360 150

R 2016 0 2 282 168 0

R 2015 99 10 392 108 4 876

R 2016 55 10 501 55 4 929

Městská knihovna

R 2015 131 2 200 431 0


R 2015 130 2 227 330 0

MŠ Kollárova 2497

MŠ Sokolovská 2417

odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na asistenta příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF


ZŠ a MŠ Husova 1570 R 2015 R 2016 1 181 732 7 093 6 658 0 0 1 681 1 232 0 830

ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi 45 R 2015 R 2016 294 321 4 039 4 116 0 0 804 831 0 0 R 2015 1 120 5 826 0 1 560 300

R 2016 738 5 992 0 1 178 0

ZŠ Zborovská 2696

ZŠ a MŠ Helsinská 2732 R 2015 R 2016 1 195 1 115 5 910 6 136 0 0 1 735 1 655 610 180

Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2016 ZŠ a MŠ Čekanice R 2015 R 2016 134 16 1 585 1 740 0 0 364 246 0 970

tis.Kč ZŠ a MŠ Měšice R 2015 R 2016 518 210 1 244 1 314 230 230 738 430 186 326

Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45

Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Dagmar Havlůjová ředitelka školy

143

1. Identifikační údaje subjektu

Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlo: Tábor IČO: 00582590

: Příspěvková organizace – právní subjekt od 1. 1.1993 Právní forma Zřizovatel školy : Město Tábor Ředitelka školy : Mgr. Dagmar Havlůjová

Struktura školy: -

1. stupeň 2. stupeň oddělení školní družiny mateřská škola Čelkovice 206, mateřská škola Dlouhá 340 školní jídelna školní knihovna

Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem – MěÚ Tábor a finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na: • • • • • • •

mzdy, náhrady za nemoc zdravotní a sociální pojistné, příděl do FKSP učebnice, učební pomůcky a školní potřeby cestovní náhrady další vzdělávání pedagogických pracovníků OOPP, zákonné pojištění služby a práce nevýrobní povahy

144

Bankovní účty: ZŠ disponuje třemi bankovními účty v GE Money Bank a.s. Tábor a jedním účtem u České spořitelny Tábor Základní škola Školní jídelna FKSP Účet školného Účet pro projekt ICT

00000- 22501674/0600 10006- 22501674/0600 107- 22501674/0600 00000- 0704456399/0800 215500352/0600

K 30. 6. 2015 bylo v organizaci celkem 63 zaměstnanců, z toho: Vedení ZŠ Učitelé l. stupně Učitelé 2. stupně Učitelky MŠ Vychovatelky ŠD THP Provozní pracovníci ZŠ Provozní pracovníci MŠ Administrativní pracovníci ŠJ Asistentka Vedení ŠJ Provozní pracovníci ŠJ Mateřská a rodičovská dovolená

3 10 16 6 4 2 5 3 1 4 1 7 1

Ve školním roce 2015/2016 má škola 440 žáků ve 21 třídách. Mateřské školy navštěvuje 83 dětí. Fondy organizace: 1. Fond kulturních a sociálních potřeb 2. Fond investic 3. Fond odměn 4. Rezervní fond 5. Fond dlouhodobého majetku 6. Fond oběžných aktiv

145

2. Profil školy Základní škola: ZŠ je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchovně vzdělávací činnost v ZŠ, zabezpečení předškolní výchovy dětí v mateřské škole, ve školní jídelně pak stravování dětí v mateřské škole, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost – v budově školy - pronájem tělocvičen a učeben v době mimo vyučování, pronájem bytu školníka, pronájem reklamních ploch a vaření pro cizí strávníky dle zřizovací listiny. V budově MŠ Čelkovice – pronájem prostor pro Sbor dobrovolných hasičů, pronájem pro taneční školu ATAK, pronájem odboru sociálních věcí MěÚ Tábor. Výchovně vzdělávací proces - probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Od r. 1994 je škola zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola organizuje: -

plavecký výcvik lyžařský výcvik školu v přírodě školní výlety exkurze návštěvy kulturních akcí prodej školního mléka zájmové útvary zajištění akce Ovoce do škol

Doplňková činnost: - nákup potravin, zpracování a prodej jídla - pronajímání budov a místností školy se souhlasem zřizovatele - výuka cizích jazyků a další odborné kurzy

146

Komentář k rozpočtu pro rok 2016

Rozpočet vychází z částky, kterou nám přidělil zřizovatel. Zajišťuje potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, školní jídelny a mateřské školy). Cílem rozpočtu je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a zároveň reaguje na předpokládaný vývoj cen v roce 2016.

Spotřeba materiálu Prostředky budou plně využity na nákup materiálu pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu. Patří sem nákup prostředků na úklid, kancelářského materiálu a materiálu pro drobné opravy a údržby, nákup ostatního materiálu a odborné literatury včetně předplatného časopisů. V základní škole dále i zakoupení učebních pomůcek.

Spotřeba energie Částka na energie je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Rozpočet u elektrické energie, vody a plynu je pro rok 2016 ve stejné výši jako očekávaná skutečnost za rok 2015. V roce 2013 došlo k výměně plynových kotlů, které mají vyšší výkonnost a menší spotřebu plynu. Podle průběžných propočtů spotřeby plynu dojde k úspoře také v roce 2015. Při stanovení jednotlivých částek na energii vycházíme z minulých let, kdy se přidělené nedočerpané částky na energii vraceli zřizovateli. Podle propočtů spotřeby energií očekáváme i v letošním roce úsporu částky na energie.

147

Opravy a udržování Prostředky budou využity na opravy pro všechna zařízení a budou hrazeny z fondu investic ve výši 380 000 Kč a zbytek z rozpočtu ve výši 160 000 Kč. Celkem opravy v hlavní činnosti budou činit částku 540 000 Kč.

Opravy základní škola: 145 000

60 000 15 000 32 000

oprava omítek, malování, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro

65 000 15 000

opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování

15 000 13 000 10 000 22 000

oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry

80 000 20 000 10 000 20 000 18 000

Opravy školní jídelna:

Opravy mateřské školy:

148

Ostatní služby Položka ostatní služby obsahuje náklady na telefony, internet, poštovné, různá školení, na revize (hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí). Tyto revize probíhají podle nutnosti a harmonogramů, které jsou stanoveny předpisy BOZP. Finanční prostředky na školení budou čerpány podle plánu školení rovnoměrně a dle zákonných potřeb. Část prostředků je využívána na sečení trávníků, na služby pro provoz počítačové sítě, na dopravu vypraného prádla a stravy, na využití sportovní haly pro účely TV, na plavání žáků 3. tříd, na čištění odpadních vod, svoz komunálního odpadu, na zasklívání rozbitých oken a dveří, na zhotovování náhradních klíčů, na bankovní poplatky apod.

Ostatní náklady Prostředky pokrývají pojištění majetku příspěvkové organizace.

Nákup DDHM V základní škole plánujeme vybavení tříd novým nábytkem. V mateřské škole se koupí nový počítač a tiskárna, ve školní jídelně nákup termosů na převoz jídel do mateřských školek.

149

Čerpání fondů V roce 2016 rozpočtujeme použití fondu investic na opravy v hlavní činnosti ve výši 380 000 Kč: Opravy základní škola: 90 000

45 000 5 000 5 000

oprava omítek, malování, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro

65 000 15 000

opravy kuchyňského zařízení malování

15 000 13 000 10 000 22 000

oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry

50 000 10 000 5 000 15 000 15 000

Opravy školní jídelna:

Opravy mateřské školy:

Zároveň počítáme pro rok 2016 s použitím fondu odměn ve výši 10 000 Kč.

150

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - peníze MěÚ

Položka Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba karet Opravy a udrž. Cestovné,školení Náklady na sportovní třídy Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Náklady na hudební výchovu Zákonné poj.Koop. Nákup DDNM Ostatní náklady Plavecký výcvik Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby- stravné Vlastní tržby - školné Vlastní tržby - nájemné Vlastní tržby - služ.byt Úroky Ostatní výnosy - karty ŠJ Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití fondu investic - z toho použití RF - z toho použití fond odměn Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Příspěvek SIPVZ Příspěvek KÚ CELKOVE V HV

Základní škola R2016

Školní jídelna R2016

60,0 51,0 7,2 78,4 0,0 0,0 0,0 10,0 100,0 0,0 366,0 166,2 1 179,0 0,0 407,0 12,5 0,0 76,0 403,0 73,0 34,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 91,5 40,0 493,0 3 651,8 120,0 0,0 100,0 50,0 38,8 7,0 0,0 0,0 250,0 240,0 0,0 10,0 490,0 2 716,0 0,0 0,0 3 651,8 0,0

26,0 4,1 2,1 15,6 2 620,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 685,0 105,0 0,0 8,0 87,0 4,0 0,0 22,3 61,0 0,0 70,0 24,5 0,7 0,0 0,3 0,0 7,5 0,0 243,0 4 001,0 178,0 2 785,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 228,0 900,0 0,0 0,0 4 001,0 0,0

V Táboře dne: 25.08.2015

151

v tis. Kč

Mateřská škola R2016 14,0 10,0 3,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 330,0 50,0 0,0 0,0 60,0 4,0 0,0 30,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 113,0 808,0 23,0 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 113,0 500,0 0,0 0,0 808,0 0,0

Celkem R2016 100,0 65,1 12,3 124,0 2 620,0 0,0 0,0 10,0 145,0 0,0 1 381,0 321,2 1 179,0 8,0 554,0 20,5 0,0 128,3 594,0 73,0 104,0 26,5 0,7 0,0 0,3 2,0 103,0 40,0 849,0 8 460,8 321,0 2 785,0 235,0 50,0 38,8 7,0 8,0 0,0 390,0 380,0 0,0 10,0 831,0 4 116,0 0,0 0,0 8 460,8 0,0

152

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Náklady Grant Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Náklady na sportovní třídy Opravy a udrž. Cestovné,školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZP a SP Odvod FKSP Zákonné poj.Koop Náklady grant Nákup DDNM Ostatní náklady Náklady keramický kroužek Odpisy Plavecký výcvik Náklady projekt ICT Náklady OP vzdělávání CELKOVÉ N Odvody z odpisů

Položka R 2015 59,00 50,00 7,00 77,00 0,00 0,00 10,00 51,00 0,00 410,00 162,00 1295,00 0,00 460,00 12,00 74,00 383,00 72,00 33,80 5,00 0,00 0,00 29,57 2,20 92,00 0,00 492,00 40,00 160,00 0,00 3976,57 122,00

Rozpočet za základní školu na rok 2016 - finance MěÚ Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 48,04 59,00 59,00 1,00 0,18 1,00 1,00 12,51 45,00 50,00 1,00 0,65 1,00 1,00 1,58 6,00 7,00 0,20 0,06 0,20 0,20 76,26 77,00 77,00 1,40 0,69 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,41 44,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,45 360,00 360,00 6,00 3,33 6,00 6,00 0,00 160,00 160,00 6,20 4,61 6,20 6,20 639,84 1164,00 1164,00 15,00 9,38 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,81 460,00 400,00 7,00 3,95 7,00 7,00 6,79 12,00 12,00 0,50 0,06 0,50 0,50 31,84 74,00 74,00 2,00 0,55 2,00 2,00 214,27 380,00 400,00 3,00 1,80 3,00 3,00 32,12 72,00 72,00 1,00 0,37 1,00 1,00 18,90 33,80 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,81 90,00 90,00 1,50 0,88 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,25 492,00 490,00 3,00 2,03 3,00 3,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1781,16 3772,85 3603,00 48,80 28,54 48,80 48,80 61,00 122,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem R 2016 60,00 51,00 7,20 78,40 0,00 0,00 10,00 100,00 0,00 366,00 166,20 1179,00 0,00 407,00 12,50 76,00 403,00 73,00 34,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 91,50 0,00 493,00 40,00 0,00 0,00 3651,80 120,00

v tis. Kč

153

Vlastní tržby - stravné Vlastní tržby - školné Vlastní tržby - pronájmy Vlastní tržby-služ.byt Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití fondu investic - z toho použití RF - z toho použití fond odměn Příspěvek na odpisy Příspěvek města - odbor kultury Příspěvek MěÚ Dofinancování dotací zřizovatelem Dotace JK Granty Dotace OP Vzdělávání Projekt ICT CELKOVE V SALDO

Položka R 2015 0,00 125,00 0,00 0,00 8,00 0,00 480,00 460,00 0,00 20,00 492,00 0,00 2642,00 9,57 20,00 0,00 160,00 3936,57 -40,00

Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 33,59 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 38,80 38,89 38,80 38,80 5,04 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 480,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 460,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,25 492,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1432,15 2459,00 2716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,57 9,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1915,23 3732,85 3563,00 88,80 72,48 88,80 88,80 134,08 -40,00 -40,00 40,00 43,94 40,00 40,00 Celkem R 2016 0,00 100,00 50,00 38,80 7,00 0,00 250,00 240,00 0,00 10,00 490,00 0,00 2716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3651,80 0,00

154

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Nákup DDHM Elektrická energie Spotřeba vody Náklady Doležalová Opravy a udrž. Cestovné Školení Výkony spojů Ostatní služby Nákup DDNM Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Zákonné poj.Koop. Spotřeba karet Ostatní náklady Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby - stravné

Položka R 2015 24,00 3,00 2,00 13,00 2300,00 0,00 700,00 103,00 15,69 80,00 1,50 1,50 22,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 5,00 228,00 3562,69 178,00 2300,00

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ

Hlavní činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 20,88 24,00 0,33 3,00 0,00 2,00 3,95 13,00 1603,47 2300,00 0,00 0,00 292,94 650,00 0,00 100,00 15,69 15,69 67,13 80,00 1,00 1,50 1,09 1,50 7,09 22,00 28,18 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 8,00 4,80 5,00 114,23 228,00 2165,80 3509,69 89,00 178,00 1607,85 2300,00 R 2016 25,00 4,00 2,00 15,00 2400,00 15,00 650,00 100,00 0,00 80,00 2,00 2,00 22,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 6,00 228,00 3619,00 178,00 2400,00

R 2015 1,00 0,10 0,05 0,60 220,00 0,00 35,00 5,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,00 70,00 24,50 0,70 0,30 0,00 1,45 15,00 382,00 0,00 385,00

Školní jídelna Doplňková činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0,00 1,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,60 131,86 220,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 1,00 0,00 0,00 36,39 70,00 12,37 24,50 0,37 0,70 0,15 0,30 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 15,00 181,12 382,00 0,00 0,00 217,75 385,00

R 2016 1,00 0,10 0,05 0,60 220,00 0,00 35,00 5,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,00 70,00 24,50 0,70 0,30 0,00 1,45 15,00 382,00 0,00 385,00

Celkem R 2016 26,00 4,10 2,05 15,60 2620,00 15,00 685,00 105,00 0,00 87,00 2,00 2,00 22,30 61,00 0,00 70,00 24,50 0,70 0,30 8,00 7,45 243,00 4001,00 178,00 2785,00

v tis. Kč

155

Úroky Ostatní výnosy - COP Doležalová Ostatní výnosy - karty ŠJ Jiné ostatní V - z toho použití fondu investic (opravy) - z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

Položka R 2015 0,00 15,69 8,00 80,00 80,00 0,00 928,00 228,00 3559,69 -3,00

Hlavní činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0,00 0,00 15,69 15,69 5,04 8,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 423,00 875,00 114,23 228,00 2165,81 3506,69 0,01 -3,00 R 2016 0,00 0,00 8,00 80,00 80,00 0,00 900,00 228,00 3616,00 -3,00

R 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 3,00

Školní jídelna Doplňková činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,75 385,00 36,63 3,00 R 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 3,00

Celkem R 2016 0,00 0,00 8,00 80,00 80,00 0,00 900,00 228,00 4001,00 0,00

156

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Náklady Kolářová Opravy a udrž. Cestovné,školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP zákonn. Poj. Koop Nákup DDNM Ostatní náklady Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů

Položka R 2015 12,00 8,00 3,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 50,00 0,00 17,55 60,00 2,00 29,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 113,00 835,55 23,00

Rozpočet za MŠ na rok 2016 - finance MěÚ Hlavní činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 7,35 12,00 3,00 8,00 0,00 3,00 16,82 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,97 330,00 37,92 50,00 0,00 0,00 17,55 17,55 14,23 60,00 0,00 2,00 13,54 29,00 68,13 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 3,00 56,38 113,00 379,85 785,55 11,50 23,00

Doplňková činnost Celkem R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00

Mateřská škola

v tis. Kč

157

Vlastní tržby Vlastní tržby - školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití fondu investic(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Ostatní výnosy COP Kolářová Příspěvky CELKOVE V SALDO

Položka R 2015 0,00 135,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 113,00 17,55 510,00 835,55 0,00

Hlavní činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0,00 0,00 92,02 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 56,38 113,00 17,55 17,55 232,00 460,00 380,39 785,55 0,54 0,00

Doplňková činnost Celkem R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mateřská škola

Rezervní fond

v tis. Kč R 2015

Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary Tvorba celkem

R 2016

243,16

225,58

9,24 10,00 19,24

0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 26,82 36,82 225,58

0,00 0,00 0,00 0,00 225,58

Čerpání čerpání daru ostatní ostatní - EU (projekt ICT) Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond investic

v tis. Kč R 2015

R 2016

Počáteční stav Tvorba

927,22

855,22

odpisy dotace od zřizovatele převod z rezervního fondu příděl z MěÚ na nákup investice Tvorba celkem

851,00 0,00 0,00 0,00 851,00

849,00 0,00 0,00 0,00 849,00

323,00 600,00 0,00 0,00 923,00 855,22

321,00 380,00 0,00 0,00 701,00 1003,22

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice z přídělu MěÚ pořízení investice Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond odměn

v tis. Kč R 2015

Počáteční stav příděl z HV použití na mzdy

Konečný zůstatek

158

R 2016

47,70 2,20

29,90 0,00

20,00 29,90

10,00 19,90

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 příspěvková organizace

Návrh rozpočtu na rok 2016

Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy

V Táboře dne 28.8.2015

159

Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 IČO: 70877807 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001 Zřizovatel: Město Tábor. Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva města Tábor č. 15/1/00 dne 20.11.2000 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právní subjekt je tvořen čtyřmi jednotkami : základní školou školní družinou školní stravovnou mateřskou školou Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace. Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s peněžními prostředky získané od zřizovatele a vlastní činností. Výsledky hospodaření po schválení zřizovatele převádí do fondů, které používá v následných letech dle potřeby. Dle zřizovací listiny je subjektu vymezen předmět činnosti pro hlavní a doplňkovou činnost. Organizace se týká jako předmět doplňkové činnosti : 1/ pronájem prostor školy a služebního bytu 2/ prodej obědů pro cizí strávníky ( školské důchodce ) Bankovní účty: Základní škola disponuje se třemi bankovními účty vedenými u GE Money bank a jedním účtem u České spořitelny Běžný účet ZŠ - potraviny 154884881 / 0600 Běžný účet FKSP 154885446 / 0600 Běžný účet ZŠ 154996461 / 0600 704452339 / 0800 Běžný účet - školné Organizační struktura: K 30.6.2015 je v naší organizaci 83 zaměstnanců, 1 pracovnice je na mateřské dovolené. Základní škola:

vedení ZŠ pedagogičtí pracovníci: učitelé ZŠ vychovatelky ŠD učitelky MŠ provozní pracovníci THP školní jídelna Celkem

3 41 8 7 9 2 13 83

Počet žáků :

mateřská škola základní škola

110 695

160

Profil organizace: Základní škola jako škola s právní subjektivitou byla zřízena k 1.1.2001 a zařazena do sítě škol. Od 1.1.2003 byla rozšířena o mateřskou školu, od roku 2005 o Základní školu Husova 1570 – 2.budova. Výchovně vzdělávací program je veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy podle ustanovení zákonů č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zajištění provozu mateřské školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení, zajištění provozu školní družiny, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení Orbis Pictus. Doplňkovou činností je pronájem nebytových prostor (tělocvičen, učeben a prostor pro nápojové a cukrovinkové automaty) , pronájem bytů školníků a příprava obědů pro cizí strávníky. Základní škola organizuje: • plavecký výcvik žáků 1. – 4. ročníku • lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku • školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení • zahraniční poznávací zájezdy • sportovní dny pro žáky • zájmové kroužky - výtvarný, pěvecký, zdravotnický, zeměpisný, logopedický, hry na flétnu, sportovní a pohybové hry, ruční práce, cizí jazyky, počítačový a internetový kroužek, keramický kroužek • prodej školního mléka • prevence sociálně patologických jevů Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním předmětem její činnosti je zabezpečení předškolní výchovy dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mimo hlavní Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ, pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět a sebe v něm“, individuálního programu pro děti s odkladem školní docházky a stimulačního programu pro děti s obtížemi sociability. Mateřská škola organizuje: • plavecký výcvik • školní jednodenní výlety a polodenní výlety • návštěvy výstav, divadla, besídky • oslavy narozenin dětí, svátku matek, Mezinárodní den dětí a jiné

161

Komentář k rozpočtu pro rok 2016 Rozpočet vychází z čerpání finančních prostředků v roce 2015 a z finančních prostředků přidělených zřizovatelem. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a předpokládaný vývoj cen v roce 2016. - příspěvek MěÚ celkem - z toho

7 158 000,1 232 000,- 732 000,4 236 000,2 422 000,-

Kč Kč na odpisy Kč odvod odpisů Kč na energie Kč na provoz

Spotřeba materiálu • drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, výtvarný materiál • materiál potřebný pro údržbu budov, vybavení a areálu • nákup drobného zařízení ve ŠJ • nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek, hraček – ZŠ, MŠ, ŠD • nákup ochranných pomůcek • nákup čisticích prostředků DDHM a DDNM • obměna a dovybavení nábytkem • obnovení softwaru Spotřeba energií • čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování • údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů • údržba a opravy kotelny, vodoinstalace, elektroinstalace • údržba kopírek, tiskáren, počítačů, elektrotechniky • údržba v areálu MŠ a ZŠ • průběžná drobná údržba podle potřeby • oprava vybavení tříd Ostatní služby • malé revize • odvoz odpadu • příkazní a mandátní smlouva • výkony spojů (telefony, internet, poštovné) • služby – servis programu stravné, a programu Gordic - účetnictví • praní prádla – ŠJ • nájem zařízení Fond investic • použití fondů na opravy Rezervní fond • posílení Investičního fondu

162

Rozpočet základní školy: Materiál: 140 000,85 000,69 000,5 000,245 000,Celkem

čisticí materiál potřebný pro úklid školy kancelářský materiál, tonery do tiskáren, náplně do kopírek, papír učební pomůcky, učebnice, odborná literatura ochranné pomůcky všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí, odpadkové koše, lopatky apod.

544 000,-

DDHM a DDNM: 410 000,Použití fondů: 180 000,-

pořízení hmotného majetku – vybavení školy, nábytek apod.

oprava investičního majetku (řešení případných havárií nepokrytých rozpočtem)

Rozpis oprav a údržby: 40 000,40 000,30 000,40 000,90 000,180 000,30 000,Celkem 450 000,-

drobné opravy vodovodní instalace a sociálního zařízení drobné opravy elektroinstalace opravy topení opravy nábytku a vybavení tříd opravy kopírek, tiskáren, PC, elektroniky malování údržba areálu školy

Ostatní služby : 40 000,20 000,40 000,20 000,40 000,60 000,20 000,47 000,Celkem 287 000,-

svoz odpadu školení poplatky programu Gordic - účetnictví poštovné projekty, testování, revize nájem zařízení preventivní prohlídky, příspěvek na studium servisní práce, ostatní služby

Příkazní smlouva: 81 000,-

vedení mzdové agendy

Výkony spojů: Celkem

20 000,32 000,52 000,-

internet telefon

163

Ostatní náklady: 25 000,50 000,20 000,Celkem 95 000,Ostatní osobní náklady: 371 000,-

poplatky banky pojištění, spoluúčast na pojistném plnění cestovné

VHČ – dohody o provedení práce – odměny školníkům za provoz tělocvičen mimo pracovní poměr, odměny za vedení kroužků

Rozpočet školní jídelny: Materiál: čisticí materiál kancelářský materiál nákup drobného nádobí do vývařovny a výdejny jídla odborná literatura ochranné pomůcky nákup potravin

Celkem

71 000,5 000,50 000,2 000,20 000,3 820 000,3 968 000,-

DDHM:

110 000,-

pořízený majetek nad 3 000,- Kč – vybavení ŠJ, stoly

Rozpis oprav a údržby: 30 000,20 000,25 000,27 000,Celkem 102 000,Ostatní služby : 10 000,5 000,10 000,50 000,Celkem

oprava elektrického zařízení oprava chladicího zařízení oprava odpadů, vodoinstalace, elektroinstalace malování

praní prádla, doprava prádla broušení nožů služby-servis programu stravné svoz odpadu, čištění odpadu, odvoz lapolu, revize (výtahy, elektro zařízení)

75 000,-

Výkony spojů: 11 000,Ostatní náklady : 35 000,34 000,Celkem 69 000,Ostatní osobní náklady: 206 000,-

telefon

nákup karet bankovní poplatky

dohody o provedení práce – odměny za vaření svačin a obědů pro cizí strávníky 164

Rozpočet mateřské školy: Materiál: 15 000,5 000,2 000,30 000,Celkem

30 000,82 000,-

DDHM

65 000,-

Rozpis oprav a údržby: 50 000,-

Výkony spojů: 10 000,-

čisticí materiál pro úklid školky kancelářský materiál odborná literatura všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí hračky, učební pomůcky

pořízení hmotného majetek – vybavení MŠ, nábytek, herní prvky

nutné drobné opravy vyplývající z provozu MŠ – vodoinstalace, kotelny, topení, kuchyňské zařízení, vybavení

telefon

Ostatní služby 25 000,-

svoz odpadu, revize, služby vyplývající z provozu mateřské školy

Ostatní náklady : 25 000,5 000,-

bankovní poplatky cestovné

165

Rezervní fond : Očekávaný zůstatek roku 2015

392 000,- Kč

- z toho příděl z HV - z toho příděl z transferu

123 000,- Kč 273 000,- Kč

V roce 2016 očekáváme tvorbu rezervního fondu z titulu tvorby odpisů z investičního transferu.

Fond investic: Očekávaný zůstatek roku 2015

307 000,-

Tvorba odpisů

+

1 232 000,-

Příspěvek zřizovatele

+

830 000,-

Celkem

2 369 000,-

Odvod z odpisů

-

732 000,-

Použití fondu

-

500 000,-

Pořízení investice – příspěvek

-

830 000,--

Celkem zůstatek za rok 2016

307 000,-

Rozpis použití FI v roce 2016: Vybavení pro interaktivní výuku (do 2 učeben)

250 000,-

Použití fondu na opravu interiérů budov

180 000,-

Čistící podlahový stroj

70 000,-

Konvektomat

680 000,-

Zavážecí vozík

70 000,-

Ohřívací skříň

80 000,-

Celkem

1 330 000,-

Fond odměn: Zůstatek za rok 2015

1 000,-

PO tento fond dlouhodobě nevytváří.

166

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 Základní škola Školní jídelna Položka R 2016 R 2016

Mateřská škola R 2016

v tis. Kč Celkem R 2016

Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití RF Použití FI na opravy Opravy a udrž. Cestovné, školení Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Zákonné poj, FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcivk

140 80 4 245 0 40 0 25 410 5 0 545 265 2 530 0 180 450 40 0 0 52 257 81 281 70 0 95 1 087 6 882 0

71 5 2 50 3 820 0 0 0 110 20 0 412 102 790 0 0 102 0 0 0 11 75 0 150 52 4 69 83 5 928 0

0 10 25 0 0 0 0 25 62 874 0

226 90 8 315 3 820 40 0 55 585 35 0 1 057 467 3 670 0 180 602 45 0 0 73 357 81 431 122 4 189 1 232 13 684 0

CELKOVÉ N Odvody z odpisů

6 882 587

5 928 83

874 62

13 684 732

350 350 12 391 180 180 0 1 087 4 697 165 0 6 882 0

4 256 0 0 30 150 0 0 83 1 409 0 0 5 928 0

260 230 0 0 0 0 0 62 552 0 0 874 0

4 866 580 12 421 330 180 0 1 232 6 658 165 0 13 684 0

6 882 0

5 928 0

874 0

13 684 0

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy z transferu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik

CELKOVÉ V HV

167

15 5 2 20 0 0 0 30 65 10 0 100 100 350 0 0 50 5

168

140 100 2 210 0 46 0 20 410 11 0 530 270 2536 100 0 450 40 260 40 55 0 81 99 0 0 90 1070 6560

6560


R 2015

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom. Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití FI Použití RF Opravy a udrž. Cestovné,Školení Ostatní služby Nákup DDNM Výkony spojů Rozvoz obědů Příkazní smlouva OOV OOV SP+ZP Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik

Položka

530 260 2500 180 450 40 250 0 50

28 410 6 530 260 2500 100 450 100 250 10 55 0 80 140 45 0 119 1070 6663

14 361 1 291 145 1406 72 0 135 61 135 0 24 0 35 126 40 0 62 573 3706

6663

6502 587

90 1087 6502

81 80

25 400 5

40

45

107 0 7

230

R 2016 140 80 4 210

201 70 0 5 20 400

299

299

444

280 40 0 4 20 444

2

2

15 5 25

10

35 1

Oč.sk.2015

7

268 16

0

15

1/2 2015

Doplňková činnost

7

15 5 30

10

35 0

400

R 2015

Základní škola Oč.sk. 2015 71 145 40 90

3706

1/2 2015

Hlavní činnost

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ

2

7

15 5 30

10

35

380

201 70 0 5 0 380

R 2016

6882 587

140 80 4 245 0 40 0 25 410 5 0 545 265 2530 180 0 450 40 257 0 52 0 81 281 70 0 95 1087 6882 0

Celkem R 2016

v tis. Kč

169

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu Výnosy z transferu Výnosy Lyžařský výcvik

Položka

6560 0

132 6560

350 350 12 0 100 100 0 1070 4896

R 2015 198 198 7 102 79 77 0 755 4107 11 83 5331

5331 1625

1/2 2015

Hlavní činnost

6663 0

1087 4697

1070 4903 11 165 6663

6502 0

165 6502

350 350 12 11 180 180

R 2016

330 330 14 102 79 77

Oč.sk. 2015

400

0

400 0

400 0

R 2015

Základní škola

202 -97

202

202 0

1/2 2015

444 0

444

444 0

Oč.sk.2015


380 0

380

380 0

R 2016

6882 0

350 350 12 391 180 180 0 1087 4697 0 165 6882 0

Celkem R 2016

170

50 5 2 40 3680 0 0 0 110 30 400 105 900 0 90 0 0 0 15 75 0 90 30 1 1 35 25 107

5791


R 2015

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití FI Opravy a udrž. Cestovné Civilní služba Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Zákonnépoj.Koop. Nákup karet Ostatní náklady Odpisy

Položka

10 60 80 15 1 1 35 30 107

2 16 26 9

2689

14 11 54

5498

90

15

155 66 156

110 30 400 105 750

13

Oč.sk. 2015 50 4 20 3600 0

44 1 1 2106

1/2 2015

Hlavní činnost


5622 83

90 30 1 1 35 30 83

10 75

100

110 20 400 100 750

70 5 2 30 3680

R 2016 1 0

311

0 0

60 22 1 1

1 4

2

12 2 45

20 140

R 2015

Školní jídelna

98

28 9

61

1/2 2015

296

4 6

60 22 1 1

1 4

2

12 2 40

20 120

Oč.sk. 2015 1 0

Doplňková činnost 1 0

306

4 0

60 22 1 1

1

2

12 2 40

20 140

R 2016

5928 83

71 5 2 50 3820 0 0 0 110 20 412 102 790 0 102 0 0 0 11 75 0 150 52 2 2 35 34 83

Celkem R 2016

v tis. Kč

171

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy

Položka

5791 0

3949 0 30 150 0 0 1555 107

R 2015

5498 0

5622 0

1409 83

1521 107

2689 0

30 150

30 140

15 62 0 0 433 54

3950

R 2016

3700

Oč.sk. 2015

2125

1/2 2015

Hlavní činnost

311 0

0

311

R 2015

Školní jídelna

114 16

114

1/2 2015

300 4

0

300

Oč.sk. 2015


306 0

0

306

R 2016

5928 0

4256 0 30 150 0 0 1409 83

Celkem R 2016

172

CELKOVÉ N

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití RF Opravy a udrž. Opravy z FI Cestovné Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP zákonn. Poj Koop Režie zaměst. Ostatní náklady Odpisy Náklady Lyžařský výcvik

Položka

1 2

0

11 31 410

20 62 954

410

3 2

10 40

10

31 6 0

893

20 62 893

6 18

5

50

30 50 10 100 100 400

0

Oč.sk. 2015 7 15 2 5 2 11 20

45 50 208

1/2 2015

Hlavní činnost

40

40 80 10 100 100 400

15 10 2 15

954

R 2015

Rozpočet za MŠ na rok 2016 - finance MěÚ

25 62 874

10 25

50 0 5

30 65 10 100 100 350

0

15 5 2 20

874

R 2016

R 2015

0

Mateřská škola 1/2 2015

0

0

Oč.sk. 2015

Doplňková činnost R 2016

0

874

15 5 2 20 0 0 0 30 65 10 100 100 350 0 50 0 5 0 10 25 0 0 0 0 0 0 25 62 874 0

Celkem R 2016

v tis. Kč

173

290 290 3 0 0 0 0 60 601 0 954

954 0

CELKOVÉ V SALDO

R 2015

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Dotace z kultr.fondu Výnosy Lyžařský výcvik

Odvody z odpisů

Položka

893

410

893 0

62 601

31 246

410 0

230 230 0

Oč.sk. 2015

133 133 0

1/2 2015

Hlavní činnost

0

0

874

62 552

0 0

0 0

0 0

0 0

0

R 2016

0

Celkem R 2016

0 0

874 0

62

Oč.sk. 2015

260 230 0 0 0 0 0 62 552 0 874 0

1/2 2015

Doplňková činnost 62

R 2015 260 230 0

874 0

R 2016

Mateřská škola

Rezervní fond

v tis Kč oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba příděl z HV příděl z transferu dary EU peníze Tvorba celkem Čerpání čerpání daru EU peníze povinný podíl osob s ZP sankce - penále převod do IF Čerpání celkem Konečný zůstatek

R 2016

1

392

123 273 0 0 396

0 165

0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 557

165

5 392

Fond investic

v tis Kč oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy rekonstrukce vchodů pořízení investice kuch.vybavení - investice Čerpání celkem Konečný zůstatek

R 2016

340

307

1 239

1 232 830

1 239

0 2 062

739 100 183 250 0 0 1 272 307

732 180 0 320 830 0 2 062 307

174

Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 390 03 Tábor

Rozpočet na rok 2016

Zpracovala: Ing. Hana Kopsová

Mgr. Petr Vašíček ředitel školy

175

Identifikační údaje Identifikační údaje Název: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Sídlo: Tábor IČO: 00582859 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.1994 Od 1.1.2005 se naše organizace v rámci optimalizace škol sloučila se Základní školou Tábor, Zborovská 2398. Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Petr Vašíček Struktura školy: 1.stupeň – 18 tříd 2.stupeň – 13 tříd 8 oddělení školní družiny školní jídelna V budově školy má pronajaté učebny a společné prostory školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, MUDr. Šťastná zde má otevřenu stomatologickou ordinaci. Od listopadu 2013 má ve škole pronajaté prostory ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. Při ZŠ je ustanoveno: Sdružení rodičů 5.ZŠ Sportovní školní klub Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky ze státního rozpočtu, které dostává prostřednictvím krajského rozpočtu. Získali jsme také prostředky z jednoho krajského grantu. Dalším zdrojem jsou finance z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Organizace také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. V roce 2014 jsme se stali partnery projektu Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost, projekt trvá i v roce 2015. V roce 2015 se nám podařilo získat prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní – tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku -

fond rezervní – tvořený z ostatních titulů

176

Organizační struktura K 1.9.2015 bude v naší organizaci zaměstnáno celkem 79 zaměstnanců (přepočtený počet pracovníků je 77,52), z toho 5 žen na mateřské a rodičovské dovolené, 3 zaměstnanci na dlouhodobé pracovní neschopnosti, 1 zaměstnankyně byla uvolněna pro výkon veřejné funkce. 3,00 přepočtených pracovníků Kategorie pracovníků: vedení ZŠ 38,37 učitelé THP 1,70 provozní prac.ZŠ 8,00 vychovatelky ŠD 5,47 asistentky pedagoga 2,48 vedoucí ŠJ 1,00 provozní prac.ŠJ 8,50 mateřská dovolená 5,00 3,00 dlouhod.prac.neschop. uvolněn pro výkon funkce 1,00 Předpokládaný počet žáků od 1.9.2015: 730. Profil ZŠ Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy, zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance organizace, zajištění provozu školní družiny a zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance školského zařízení Heureka s.r.o. Tábor. Dále provozujeme pronájem učeben a společných prostor školy pro školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, pronajímáme nebytové prostory (ordinaci) pro zubní lékařku a ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. V těchto případech se jedná o dlouhodobý pronájem nebytových prostor – příjem Města Tábor z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. Doplňkovou činností je krátkodobý pronájem tělocvičen a učeben, pronájem bytu školníka, pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty a pronájem vnitřních prostor školy pro reklamní panely. Další součástí doplňkové činnosti je vaření obědů pro tzv.cizí strávníky. Výchovně vzdělávací program bude ve školním roce 2015/2016 veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696, který vytvořili naši pedagogové. Škola úzce spolupracuje s HC Tábor a FC MAS Táborsko, upravuje školní rozvrh dle tréninkových požadavků a umožňuje soustředění, účast na různých zápasech a turnajích. Škola organizuje: plavecký výcvik žáků lyžařské kurzy školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav,… zájmové útvary – kroužky

177

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Ve školním roce 2015/2016 dojde k nárůstu počtu žáků cca o 50 oproti školnímu roku 2014/2015, k nárůstu 2 tříd, 1 oddělení školní družiny a k nárůstu cca o 2,5 zaměstnance. Ve školní jídelně v současnosti zajišťujeme školní stravování pro žáky naší školy a žáky školského zařízení Heuréka s.r.o., závodní stravování pro zaměstnance naší organizace a zaměstnance Heuréka s.r.o. Vaříme obědy pro cizí strávníky a pro žáky a zaměstnance naší školy připravujeme dopolední svačinky. Počet připravovaných jídel pro žáky a zaměstnance školy se dařilo udržovat na přibližně stejné úrovni jako v předchozích letech, v příštím školním roce předpokládáme mírný nárůst strávníků z řad žáků školy vzhledem k celkovému nárůstu počtu žáků.. Dochází však k rapidnímu poklesu počtu strávníků z řad žáků i zaměstnanců školského zařízení Heuréka s.r.o.. V doplňkové činnosti se počet stravovaných osob udržuje na téměř stejné úrovni. Tuto kategorii musíme hlídat, abychom se nestali plátci DPH. Na základě Školského zákona je příjmem organizace školné ve školní družině. Tvorbu této položky jsme odhadli na základě tvorby v předchozích obdobích a počtu přihlášených dětí ve školní družině pro školní rok 2015/2016. Školné ve školní družině v současné době činí 150,-Kč měsíčně. Příjemci dávek hmotné nouze mohou žádat o prominutí školného na příslušný měsíc. Kapacita školní družiny je plně využita. Příspěvek na odpisy se odvíjí od odhadnuté výše odpisů. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti – z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Od roku 2012 byla zřizovatelem stanovena nová pravidla pro výpočet výše odvodů z odpisů. V roce 2016 zůstane v organizaci z odpisů, hrazených z příspěvku na odpisy, celkem 440 tis. Kč. Doplňkovou činností v oblasti pronájmů nebytových prostor, které zůstávají příjmem organizace, jsou pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor pro nápojové automaty a pro reklamní panely. Většinu příjmů z doplňkové činnosti v základní škole činí krátkodobé pronájmy tělocvičen a učeben (pronájem pro jednotlivé organizace i pro fyzické osoby). Tělocvičny jsou využity ve všední dny téměř po celý den, o víkendech jsou využívány zejména pro nárazové akce. V malé tělocvičně na pavilonu C byla opravena podlaha – bylo položeno tatami, pořízené z grantu Jihočeského kraje. Došlo k omezení pronájmu tělocvičny pro organizace, protože se zde může cvičit pouze bez bot. Dojde k mírnému propadu příjmů z nájemného, ale podařilo se zlepšit prostředí tělocvičny pro žáky školy. Běžné náklady odhadujeme na základě letošního čerpání a předpokládaného zvýšení cen. Vzhledem k probíhající rekonstrukci jsme rozpočtovali čerpání Investičního fondu pro posílení provozního rozpočtu v položce opravy a údržba v podstatně vyšším objemu než v předchozích letech, abychom zajistili uvedení školy do provozuschopného stavu – jedná se zejména o malířské a natěračské práce. Již pro letošní rok předpokládáme na základě současných zkušeností s podstatným nárůstem v položce malování a natěračské práce, které budeme hradit z Investičního fondu. Energie na rok 2016 jsme tvořili na základě čerpání v roce 2015 a předpokládaného vývoje cen v r. 2016. Bohužel však nejsou známy změny cen jednotlivých energií od 1.1.2016. Při tvorbě rozpočtu jsme již uvažovali se sníženými náklady na topení, které by se v příštím roce měly projevit v plné výši poté, co letos bude dokončena rekonstrukce školy – výměna oken,

178

zateplení dosud nezateplených budov, oprava fasády na již zateplených budovách. Ale bohužel asi nikdo není v současnosti schopen tyto úspory odhadnout reálně. Náklady na energie jsou rozpočtovány na základě současných odhadů cen, které by měly platit od ledna 2016, a na základě odhadované výše spotřeby v jednotlivých položkách. Navýšení činí v položce spotřeba vody cca 2% oproti předpokládaným nákladům v letošním roce, v položce zemní plyn rozpočtujeme čerpání ve stejné výši jako v letošním roce. Položku elektrická energie odhadujeme ve stejné výši jako v letošním roce – na základě současného vývoje cen a celkové spotřeby v letošním roce. Položku teplo odhadujeme nižší o téměř 8%. Měly by se projevit úspory po rekonstrukci budov školy. Ale nejsme schopni úspory reálně odhadnout. Dovolujeme připomenout, že jde v oblasti energií opět jen o odhad (i když vypracovaný zodpovědně) a stačí tvrdá zima a náklady mohou být vyšší. Položka DHIM – v rozpočtu na rok 2016 jsme tuto položku rozpočtovali ve výši 286.400 Kč. Měla by sloužit k zabezpečení základní obnovy v případě nutnosti k zabezpečení provozu školy (výměna dosluhujícího počítače, rozbitého doslouživšího nábytku apod.) a vybavení novým školním nábytkem. Ve všech třídách na 1.stupni ještě nemáme polohovací lavice a židličky, je třeba také vyměnit staré skříňky ve třídách. Zároveň bude nutné obnovit některá zařízení ve školní jídelně podle potřeb – chladnička, pracovní stůl apod. Položka odpisy narůstá o odpisy technického zhodnocení budovy, které v roce 2014 proběhlo na budově pavilonu C a v roce 2015 probíhá na budovách pavilonů B a A. Vzhledem k tomu, že neznáme přesnou výši tohoto technického zhodnocení, byla tato částka odhadnuta a na tomto základě byly orientačně dopočítány předpokládané odpisy. Tato položka také naroste o odpisy nového kotle ve školní jídelně a o odpisy učebních pomůcek – vybavení učeben přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy a žákovských dílen, na které se nám podařilo získat v roce 2015 finance z ROP. S náklady na odpisy souvisí výše odvodu z odpisů zřizovateli. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti – z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Rezervní fond Rezervní fond se od roku 2010 rozdělil na dva samostatné rezervní fondy. Jeden je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace a druhý z tzv. ostatních titulů. V roce 2015 plánujeme využít cca 100 tis.Kč z tohoto fondu. Pro rok 2016 plánujeme čerpání ve výši 50 tis. pro posílení provozního rozpočtu. Zbylé finance nám slouží jako rezerva pro neočekávané výdaje. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je v našem případě tvořen finančními dary a v souladu s příslušnými metodikami obsahuje nevyčerpané prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2015 došlo k dočerpání prostředků projektu Moderní technologie, které byly do tohoto rezervního fondu převedeny k 31.1.2014. V roce 2016 plánujeme dočerpání prostředků z finančních darů na nákup učebních pomůcek. Fond investic Tvorba Fondu investic se odvíjí od výše odpisů v organizaci. S tím souvisí také výše odvodů z odpisů do rozpočtu zřizovatele. Řídíme se pravidly, která byla od roku 2012 nastavena OŠMaT MěÚ Tábor nově, takže nám zůstává v rozpočtu Investičního fondu částka 440 tis. Kč ročně. Dalším zdrojem jsou odpisy, které jsou hrazeny z doplňkové činnosti a také

179

z ostatních zdrojů v hlavní činnosti – z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Pro rok 2015 jsme počítali s použitím zdrojů Fondu investic na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu. V rozpočtu na rok 2016 opět počítáme s použitím zdrojů Investičního fondu na opravy a údržbu majetku. Vysoké částky, které plánujeme na použití na opravy a údržbu v letech 2015 i 2016 souvisí s rekonstrukcí školy, kdy bude nutné vymalovat veškeré stěny, kde byla vyměněna okna, totéž se týká i oprav nátěrů na těchto stěnách. V současnosti se tento problém řeší se zřizovatelem. Pokud však tyto opravy nebudou provedeny zřizovatelem, budeme je muset uhradit ze svých prostředků v následujících obdobích – postupně podle provozních i finančních možností organizace. V roce 2015 jsme obdrželi investiční dotaci od zřizovatele na nákup kotle do školní jídelny. Tento kotel byl již zakoupen a nainstalován. V roce 2015 jsme obdrželi dofinancování ROP od zřizovatele. V roce 2015 ještě plánujeme nákup chladícího vozíku na salátový bar do školní jídelny, který jsme zkušebně zavedli v jarních měsících tohoto roku v rámci zlepšování výživy ve školní jídelně a tento projekt se osvědčil. Pro rok 2016 jsme naplánovali výměnu objednávkového boxu ve školní jídelně, kdy ten současný je už na hraně životnosti a zároveň současné boxy mají již nové funkce, které ulehčí práci strávníkům i pracovníkům školní jídelny.

180

Rozpis oprav a údržby

2016

Základní škola malování oprava a údržba kopírky natěračské práce výměna lina, koberců zednické práce sklenářské práce opravy učebních pomůcek opravy elektro opravy PC sítě opravy hasicích přístrojů běžné provozní opravy(voda,sekačka,…) instalatérské opravy CELKEM

465 000 Kč 45 000 Kč 250 000 Kč 110 000 Kč 100 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 1 100 000 Kč

Školní jídelna malování GO konvektomatů opravy kuchyňského zařízení ( řešení momentální potřeby - vzhledem ke stavu kuch.zařízení) CELKEM

15 000 Kč 90 000 Kč 105 000 Kč _________ 210 000 Kč

181

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Položka

Čistící materiál Kancelářský mat. Technický mater. Ostatní mater. Potraviny Nádobí Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky DHIM OOPP Kreditní karty Elektr. energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Teplo Opravy a udrž. Cestovné Služby nevýr.P Výkony spojů Různé fin.výdaje Reprezentace Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP Předplatné Služby bank DNIM Jiné ost.výdaje Odpisy CELKOVÉN Odvody z odpisů Vlastní tržby - z toho nájmy Úroky Ostatní výnosy Jiné ost.výnosy -z toho použ.FI -z toho použ.RF z toho použ.FKSP Přísp.na odpisy Příspěvek - z toho MěÚ - z toho KÚ - z toho ze SR Účelová dotace CELKOVÉ V HV

Základní škola R 2016 97 000,00 99 000,00 78 000,00 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 239 900,00 3 500,00 0,00 352 000,00 459 500,00 0,00 2 872 000,00 1 100 000,00 0,00 330 000,00 80 000,00 105 100,00 2 000,00 405 000,00 104 000,00 1 000,00 11 000,00 29 000,00 71 000,00 20 500,00 1 055 000,00 7 652 000,00 653 000,00 830 000,00 460 000,00 5 000,00 40 000,00 722 000,00 672 000,00 50 000,00 2 000,00 1 013 000,00 5 042 000,00 5 042 000,00 0,00 0,00

Školní jídelna R 2016 87 500,00 1 600,00 1 100,00 15 700,00 3 180 000,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 2 700,00 20 000,00 299 500,00 131 000,00 72 000,00 0,00 210 000,00 300,00 129 000,00 10 700,00 0,00 0,00 83 000,00 28 300,00 1 000,00 0,00 21 000,00 5 300,00 3 500,00 176 000,00 4 546 500,00 85 000,00 3 327 000,00 0,00 200,00 23 000,00 81 300,00 81 300,00 0,00 0,00 165 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00

Celkem R 2016 184 500,00 100 600,00 79 100,00 83 200,00 3 180 000,00 20 800,00 0,00 0,00 70 000,00 286 400,00 6 200,00 20 000,00 651 500,00 590 500,00 72 000,00 2 872 000,00 1 310 000,00 300,00 459 000,00 90 700,00 105 100,00 2 000,00 488 000,00 132 300,00 2 000,00 11 000,00 50 000,00 76 300,00 24 000,00 1 231 000,00 12 198 500,00 738 000,00 4 157 000,00 460 000,00 5 200,00 63 000,00 803 300,00 753 300,00 50 000,00 2 000,00 1 178 000,00 5 992 000,00 5 992 000,00 0,00 0,00

7 652 000,00 0

4 546 500,00 0

12 198 500,00 0

182

183

Čistící materiál Kancel.mat. Technic.mat. Ostatní mater. Potraviny Nádobí Učebnice Jiné ost.výdaje Učební pomůcky DHIM OOPP Kreditní karty Elektr.energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Teplo Opravy a udrž. Cestovné Služby nevýr.P Výkony spojů Různé fin.výdaje Reprezentace Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP Předplatné Služby bank DNIM Odpisy CELKOVÉN 65 000,00

20 000,00

11 919,30 26 230,85

80 000,00

65 000,00

93 000,00

56 292,00

101 000,00

3 903 140,46

212 123,00

350 000,00

7 732 115,07

859,00

2 000,00

458 852,00

64 829,18

85 000,00

918 000,00

36 756,88

75 000,00

51 879,00

135 581,18

310 000,00

14 341,00

0,00

2 500,00

50 000,00

309 896,40

867 500,00

22 000,00

1 000,00

1 557 255,00

3 150 000,00

195,00

209 416,31

430 000,00

5 840,00

165 058,00

330 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

10 000,00

101 000,00

484 431,05

604 115,07

7 605 615,07

950 000,00

55 000,00

28 000,00

11 000,00

7 256 400,00

1 020 000,00

70 000,00

28 000,00

11 000,00

1 000,00

101 000,00

350 000,00

2 000,00

350 000,00

105 000,00

405 600,00

45 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

55 000,00

100,00

3 000,00

2 000,00

20 000,00

77 000,00

35 000,00

175 000,00

30 000,00

23 000,00

2 500,00

500,00

2 500,00

3 000,00

4 000,00

4 000,00

R 2015

310 000,00

2 500,00

1 060 000,00

2 700 000,00

430 000,00

330 000,00

1 000,00

239 900,00

70 000,00

20 000,00

65 000,00

75 000,00

95 000,00

93 000,00

R 2016

Základní škola

105 000,00

75 000,00

310 000,00

2 500,00

895 500,00

2 950 000,00

420 000,00

330 000,00

1 000,00

600 615,07

70 000,00

2 986,16 18 430,00

20 000,00

70 000,00

75 000,00

95 000,00

43 388,95 36 580,20

93 000,00

95 000,00

R 2015

Hlavní činnost ½ 2015 Oč.sk.2015


32 037,03

0,00

0,00

0,00

1 632,00

27 150,00

32,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3 222,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 600,00

40 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

55 000,00

100,00

3 000,00

20 000,00

35 000,00

173 000,00

30 000,00

23 000,00

2 500,00

500,00

2 500,00

3 000,00

4 000,00

4 000,00

Doplňková činnost ½ 2015 Oč.sk.2015

395 600,00

35 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

55 000,00

100,00

3 000,00

20 000,00

40 000,00

172 000,00

29 500,00

22 000,00

2 500,00

500,00

2 500,00

3 000,00

4 000,00

4 000,00

R 2016

7 652 000,00

330 000,00 80 000,00 105 100,00 2 000,00 405 000,00 104 000,00 1 000,00 11 000,00 29 000,00 71 000,00 1 055 000,00

352 000,00 459 500,00 0,00 2 872 000,00 1 100 000,00

20 500,00 70 000,00 239 900,00 3 500,00

97 000,00 99 000,00 78 000,00 67 500,00

Celkem R 2016

184

Vlastní tržby - z toho nájmy Úroky Ostatní výnosy Jiné ost.výnosy -z toho použ.FI -z toho použ.RF z toho použ.FKSP Příspěvek odpisy Příspěvky -z toho pro ŠD Účelová dotace CELKOVÉ V SALDO

Odvody z odpisů

5 011 000,00 0,00

13 787,00 584 130,00

3 015 000,00 0,00 597 850,67

4 514 746,94

611 606,48

2 000,00

865 000,00

5 011 000,00

0,00

629 715,07

7 667 715,07

-64 400,00 -69 400,00

7 536 215,07

629 715,07

865 000,00

14 000,00

70 000,00

540 000,00

0,00 3 292,00

70 000,00

624 000,00

42 000,00

4 500,00

360 000,00

500 000,00

680 000,00

38 263,06 17 079,00

40 000,00

2 224,21

10 000,00

752 000,00

260 200,00

250 000,00

360 000,00

500 000,00

-64 400,00

7 192 000,00

0,00

0,00

5 042 000,00

1 013 000,00

0,00

50 000,00

672 000,00

722 000,00

40 000,00

5 000,00

370 000,00

653 000,00

64 400,00

211 354,97

243 392,00

243 392,00

470 000,00

470 000,00

243 392,00

470 000,00

69 400,00

470 000,00

470 000,00

470 000,00

64 400,00

460 000,00

460 000,00

460 000,00

0,00

7 652 000,00

0,00

653 000,00 830 000,00 460 000,00 5 000,00 40 000,00 722 000,00 672 000,00 50 000,00 0,00 1 013 000,00 5 042 000,00 0,00

185

Čistící mater. Kancel.mat. Technic.mat. Ostatní mat. Potraviny Nádobí Učebnice Školní potřeby Jiné ost.výdaje DHIM OOPP Kreditní karty Elektr.energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Teplo Opravy a udrž. Cestovné Služby nevýr.P Výkony spojů Různé fin.výdaje Reprezentace Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP Předplatné Služby bank DNIM Odpisy CELKOVÉ N

Položka

5 000,00

145 165,00 55 381,44 40 260,75 69 208,50 0,00 54 186,80 4 600,76

18 664,00 6 352,00 185,00 6 707,00

290 000,00

130 000,00

70 000,00

109 000,00

500,00

120 000,00

10 000,00

38 000,00

12 500,00

500,00

23 000,00

2 197 970,00

20 000,00

0,00

4 163 900,00

5 000,00

70 000,00

0,00

1 500,00

20 000,00

0,00

125 000,00

0,00

78 838,00

20 000,00

1 500,00

1 426,73

2 500,00

53 900,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00 43 400,00

0,00

158 000,00

20 000,00

17 000,00

1 688 881,52

17 000,00

4 167 900,00

159 000,00

500,00

13 000,00

38 000,00

4 292 700,00

168 000,00

600,00

500,00

262 400,00

8 000,00

300,00

1 000,00

18 000,00

52 000,00

700,00

13 000,00

38 000,00

10 000,00

10 000,00

4 000,00

100,00

125 000,00

3 000,00

200,00

2 000,00

6 000,00

9 500,00

1 200,00

1 500,00

300,00

800,00

150 000,00

700,00

100,00

100,00

2 500,00

118 710,63

0,00

0,00

0,00

212,00

7 063,00

20 768,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

527,27

0,00

90 140,36

0,00

0,00

0,00

0,00

253 300,00

8 000,00

300,00

1 000,00

500,00

15 300,00

45 000,00

700,00

4 000,00

100,00

3 000,00

2 000,00

6 000,00

9 500,00

1 200,00

1 500,00

1 000,00

800,00

150 000,00

700,00

100,00

100,00

2 500,00

Doplňková činnost R 2015 ½ 2015 Oč.sk.2015

206 500,00

70 000,00

125 000,00

290 000,00

20 000,00

1 500,00

45 000,00

3 030 000,00

120 000,00

500,00

130 000,00

290 000,00

20 000,00

3 000 000,00

1 000,00 15 000,00

3 000 000,00

1 000,00 15 000,00

25,00

1 500,00

85 000,00

2 387,99

1 500,00

85 000,00

1 000,00

0,00

1 500,00

R 2016

Školní jídelna

15 000,00

25 699,51

85 000,00

R 2015

Hlavní činnost ½ 2015 Oč.sk.2015


253 800,00

8 000,00

300,00

1 000,00

500,00

15 300,00

45 000,00

700,00

4 000,00

100,00

3 500,00

2 000,00

6 000,00

9 500,00

1 200,00

1 500,00

1 000,00

800,00

150 000,00

700,00

100,00

100,00

2 500,00

R 2016

4 546 500,00

210 000,00 300,00 129 000,00 10 700,00 0,00 0,00 83 000,00 28 300,00 1 000,00 0,00 21 000,00 5 300,00 176 000,00

3 500,00 46 500,00 2 700,00 20 000,00 299 500,00 131 000,00 72 000,00

87 500,00 1 600,00 1 100,00 15 700,00 3 180 000,00 20 800,00

Celkem R 2016

186

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby Úroky Ostatní výnosy Jiné ost.výnosy -z toho použ.FI -z toho použ.RF z toho použ.FKSP Příspěvek Příspěvek odpisy

Odvody z odpisů

40 000,00

0,00 435 000,00 66 000,00

0,00

870 000,00

155 000,00

12 971,68

0,00

30 000,00

2 210 941,68

0,00

50 000,00

-38 600,00

0,00

80 000,00

4 125 300,00

69,18 4 156,00

300,00

20 000,00

1 705 716,50

80 000,00

3 000 000,00

80 000,00

85 000,00

-44 700,00

4 123 200,00

156 000,00

870 000,00

0,00

30 000,00

-44 200,00

4 248 500,00

165 000,00

950 000,00

0,00

0,00

81 300,00

81 300,00

75 000,00 45 000,00

22 000,00

200,00

3 030 000,00

22 000,00

200,00

3 000 000,00

38 600,00

301 000,00

1 000,00

300 000,00

31 680,36

150 390,99

470,00

149 920,99

44 700,00

298 000,00

1 000,00

297 000,00

44 200,00

298 000,00

1 000,00

297 000,00

85 000,00

0,00

4 546 500,00

3 327 000,00 200,00 23 000,00 81 300,00 81 300,00 0,00 0,00 950 000,00 165 000,00

Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku oč.sk.2015 233 867,71

R 2016 198 984,62

příděl z HV

65 116,91

0,00

Tvorba celkem

65 116,91

0,00

posílení provoz,rozpočtu

100 000,00

50 000,00

Čerpání celkem

100 000,00 198 984,62

50 000,00 148 984,62

Počáteční stav

TVORBA

ČERPÁNÍ

Konečný zůstatek

Rezervní fond - tvořený z ostatních titulů oč.sk.2015 375 432,23

R 2016 51 005,16

odpisy transferů

38 400,00

76 700,00

Tvorba celkem

38 400,00

76 700,00

čerpání financí projektu nákup UP

359 535,07 3 292,00

0,00 12 605,16

Čerpání celkem

362 827,07 51 005,16

12 605,16 115 100,00

Počáteční stav

TVORBA

ČERPÁNÍ

Konečný zůstatek

187

Fond investic oč.sk.2015 663 392,26

R 2016 527 392,26

1 109 000,00 183 883,00 111 384,89 631 180,98 0,00 2 698 841,13

1 231 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758 392,26

580 000,00 585 000,00 183 883,00 742 565,87 80 000,00 0,00

738 000,00 753 300,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

2 171 448,87 527 392,26

1 591 300,00 167 092,26

oč.sk.2015 175 163,00

R 2016 175 163,00

příděl z HV

0,00

0,00

Tvorba celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 175 163,00

0,00 175 163,00

Počáteční stav TVORBA odpisy dotace od zřizovatele dotace od zřiz. - dofin.ROP dotace ROP převod z rezervního F Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy kotel do školní jídelny UP - ROP chladící box objednací box Čerpání celkem Konečný zůstatek

Fond odměn Počáteční stav

TVORBA

ČERPÁNÍ posílení rozpočtu mezd

Čerpání celkem

Konečný zůstatek

188

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732

ROZPOČET 2016

V Táboře 31. srpna 2015

PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy

189

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název :

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732

Součásti PO:

Základní škola – Helsinská 2732, Mateřská škola – Světlogorská 2770 Školní družina – Helsinská 2732, Školní jídelna – ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770

Sídlo :

Tábor - Sídliště Nad Lužnicí

IČ :

70 87 77 85

Právní forma :

příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001

Zřizovatel :

MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2

Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka:

PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Hana Hojdarová Bc. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Sliacká

Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace :

Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Fond investic

Bankovní účet :

GE Money Bank, a.s. ZŠ 154869892/0600 FKSP 154869913/0600 ICT 215469308/0600

190

Česká spořitelna, pobočka Tábor inkaso stravné : 703744399/0800 inkaso stravné: 701436309/0800 inkaso školné: 704455329/0800

Organizační struktura

(k 1.9.2015)

Struktura školy :

1.stupeň - 13 tříd , 2.stupeň - 9 tříd školní družina - 6 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd.

Pracovníci :

13 učitelek 1.stupně, 18 učitelů 2.stupně 16 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 3 asistentky pedagoga 1 ekonomka ,1 sekretářka, 10 uklízeček, 1 školník, 1 školnice, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 6 pomocných sil, celkem 81 pracovníků

Žáci :

1.stupeň - 302 žáků, 2.stupeň - 194 žáků, celkem 496 žáků Mateřská škola 220 dětí

Učební plány :

Školní vzdělávací program Mateřská škola – jedna třída – metoda Montessori dvě třídy – sportovní zaměření

Škola organizuje :

plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče

zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, – kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, fotbalová akademie, chemicko –fyzikální praktika Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů

191

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál – veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál – materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek tiskopisy ze Sevtu kancelářský papír laminovací folie kancelářské drobnosti

58 000,– 10 000,– 15 000.– 3 000,– 7 000,– 93 000,–

MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek tiskopisy ze Sevtu kancelářský papír laminovací folie výtvarný materiál kancelářské drobnosti

20 000,– 1 000,– 3 000.– 2 000,– 2 000,– 3 100,– 31 100,–

ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek kancelářský papír kancelářské drobnosti

8 000,– 3 000.– 1 000,– 12 000,–

Technický materiál – materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál – veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM – vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) Skříňky a skříně na pomůcky do tříd

50 000,– 200 000,– 250 000,–

MŠ: lůžkoviny jedna třída + povlečení nábytek do tříd hračky, dětský nábytek herní prvky do zahrady drobný majetek

50 000,– 70 000,– 80 000,– 50 000,– 50 000,– 300 000,–

ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) nerez regály a vozíky

40 000,– 40 000,– 80 000,–

Investiční příspěvek zřizovatele: kuchyňské zařízení – nerez pracovní stůl se zásuvkovým blokem a posuvnými dveřmi 57 000,– dva kusy, nerez kuchyňská linka 66 000,– Celkem 180 000,– Energie – energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku 2015. Vzhledem k ukončení celkové rekonstrukce školy došlo ke snížení spotřeby tepla.

192

Opravy a udržování – běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : údržba školního hřiště venkovních prostor oprava dveří, nábytku, lavic nátěry, malování, oprava malby oprava stěn pavilonu tělocvičen běžné opravy

30 000,– 50 000,– 100 000,– 120 000,– 94 000,– 394 000,–

ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení

80 000,– 50 000,– 130 000,–

MŠ: sečení trávy malování, nátěry oprava vstupních bran a dveří oprava herních prvků a pískovišť běžné opravy

30 000,– 80 000,– 30 000,– 40 000,– 73 300,– 253 300,–

Celkem:

777 300,–

Služby nevýrobní povahy – nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, mytí oken, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ:

pojištění zpracování mezd svoz odpadu mytí oken ostatní položky

ŠJ:

zpracování mezd svoz odpadu ostatní položky

11 000,– 23 000,– 17 000,– 51 000,–

MŠ:

zpracování mezd svoz odpadu nájemné tělocvična Světlogorská ostatní položky

19 000,– 8 000,– 9 000,– 28 000,– 64 000,–

75 000,– 50 000,– 46 000,– 50 000,– 146 600,– 367 600,–

Výkony spojů – poplatek internet, telefony Ostatní náklady – zákonné pojištění, karty pro strávníky Ve školní jídelně došlo k navýšení počtu strávníků, tím pádem i k navýšení tržeb za stravné a nákladů za potraviny.

193

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 Základní škola Školní jídelna Mateřská škola R 2016 R 2016 R 2016

Položka Čistící mater. Kancel. mat. Technický mat. Ostatní mat. Potraviny Učebnice, tisk Školní potřeby Učební pomůcky DHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba páry Spotřeba plynu OPPP Opravy a udrž. Cestovné Služby nevýr. pov. Výkony spojů Ostatní služby,DVPP Peněžní ústavy Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Konzultace. Revize Ostatní náklady Civilní služba Odpisy Náklady

CELKOVÉ N Odvody zřizovateli Vlastní tržby - z toho nájmy Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek -z toho MěÚ -z toho KÚ SIPVZ, ÚP, Start Výnosy Odpisy tarnsfer, schodolez

CELKOVÉ V HV V Táboře dne Zpracovala:

Celkem R 2016

92 000 93 000 46 000 35 000 10 000 1 000 10 000 55 000 250 000 0 320 000 320 000 1 307 000 45 000 84 000 394 000 5 000 367 600 45 000 50 000 25 000 0 0 0 30 000 1 300 0 1 247 100 4 833 000 0

75 000 12 000 7 000 5 000 2 900 000 0 0 0 80 000 0 310 000 140 000 520 000 50 000 30 000 130 000 1 000 51 000 20 000 35 000 25 000 0 0 0 10 000 20 000 0 172 000 4 593 000

73 100 31 100 18 500 25 000 5 000 0 0 50 000 300 000 0 240 000 180 000 720 000 35 000 19 000 253 300 1 000 64 000 20 000 5 000 10 000 0 0 0 30 000 0 0 238 100 2 318 100

240 100 136 100 71 500 65 000 2 915 000 1 000 10 000 105 000 630 000 0 870 000 640 000 2 547 000 130 000 133 000 777 300 7 000 482 600 85 000 90 000 60 000 0 0 0 70 000 21 300 0 1 657 200 11 744 100 0

4 833 000 855 000

4 593 000 82 000

2 318 100 178 000

11 744 100 1 115 000

490 000 300 000 12 000 20 000 0 0 0 1 245 000 3 036 000 3 036 000 0 0 4 803 000 30 000

2 900 000 0 1 000 20 000 0 0 0 172 000 1 500 000 1 500 000 0 0 4 593 000

480 000 30 000 100 0 0 0 0 238 000 1 600 000 1 600 000 0 0 2 318 100

3 870 000 330 000 13 100 40 000 0 0 0 1 655 000 6 136 000 6 136 000 0 0 11 714 100 30 000

4 833 000 0

4 593 000 0

2 318 100 0

11 744 100 0

31.8.2015 Moláčková Lenka

194

195

R 2015 75 000,00 90 000,00 30 000,00 35 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 45 000,00 92 157,00 0,00 310 000,00 290 000,00 1 460 000,00 55 000,00 180 000,00 433 000,00 5 000,00 340 000,00 45 000,00 45 000,00 25 000,00 10 500,00 27 370,00 105,00 30 000,00 1 000,00 0,00 1 226 000,00 4 871 132,00

1/2 2015 54 077,20 52 672,50 25 898,10 11 435,00 3 314,00 0,00 0,00 8 920,00 77 615,12 0,00 135 000,00 150 000,00 740 355,00 25 240,00 78 500,00 91 845,00 620,00 133 198,10 16 783,10 24 058,05 12 501,25 9 000,00 23 460,00 90,00 24 856,00 1 705,91 0,00 588 618,00 2 289 762,33

Hlavní činnost

2 100,00 110 000,00

300,00

17 600,00

44 000,00 20 000,00

R 2016 12 000,00 3 000,00 11 000,00

92 000,00 93 000,00 46 000,00 35 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 55 000,00 250 000,00 0,00 320 000,00 320 000,00 1 307 000,00 45 000,00 84 000,00 394 000,00 5 000,00 367 600,00 45 000,00 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1 300,00 0,00 1 247 100,00 4 833 000,00 0,00

Celkem R 2016

6 900,00 110 000,00 110 000,00 4 833 000,00 855 000,00

2 100,00 110 000,00

2 100,00 110 000,00

1 245 000,00 4 723 000,00

6 900,00

300,00

44 000,00 20 000,00

300,00

6 900,00

Oč.sk. 2015 12 000,00 3 000,00 11 000,00

17 600,00

44 000,00 20 000,00

1/2 2015


17 600,00

310 000,00 290 000,00 1 460 000,00 55 000,00 180 000,00 369 067,00 5 000,00 340 000,00 45 000,00 50 000,00 25 000,00 10 500,00 23 460,00 105,00 30 000,00 2 000,00 0,00 1 226 000,00 4 872 132,00

R 2015 12 000,00 3 000,00 11 000,00

320 000,00 320 000,00 1 307 000,00 45 000,00 40 000,00 374 000,00 5 000,00 350 000,00 45 000,00 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1 000,00

R 2016 80 000,00 90 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 55 000,00 250 000,00

Oč.sk. 2015 80 000,00 90 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 50 000,00 140 000,00

Základní škola

CELKOVÉ N 4 871 132,00 2 289 762,33 4 872 132,00 4 723 000,00 110 000,00 Odvody zřizovateli 836 000,00 418 000,00 1 442 000,00 855 000,00

Čistící mater. Kancel. mat. Technický mat. Ostatní mat. Potraviny Učebnice, tisk Školní potřeby Učební pomůcky DHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba páry Spotřeba plynu OPPP Opravy a udrž. Cestovné Služby nevýr. pov. Výkony spojů Ostatní služby,DVPP Peněžní ústavy Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Konzultace. Revize Ostatní náklady Civilní služba Odpisy Náklady

Položka

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ.

196

R 2015

CELKOVÉ V SALDO

190 000,00 12 000,00 20 000,00 0,00 0,00 1 226 000,00 2 838 000,00 368 132,00 4 654 132,00 28 000,00

7 612,66 8 238,00 0,00 0,00

822 000,00 2 430 000,00 163 467,12 3 395 350,66 13 849,80

Oč.sk. 2015

127 500,00

1/2 2015

Hlavní činnost

1 245 000,00 3 036 000,00 0,00 4 503 000,00 30 000,00

12 000,00 20 000,00 0,00 0,00

190 000,00

R 2016

300 000,00

300 000,00 300 000,00

R 2015

196 130,00

196 130,00 196 130,00

1/2 2015

300 000,00

300 000,00 300 000,00

Oč.sk. 2015


300 000,00

300 000,00 300 000,00

R 2016

490 000,00 300 000,00 12 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 245 000,00 3 036 000,00 0,00 4 803 000,00 30 000,00

Celkem R 2016

4 681 132,00 3 409 200,46 4 682 132,00 4 533 000,00 300 000,00 196 130,00 300 000,00 300 000,00 4 833 000,00 -190 000,00 1 119 438,13 -190 000,00 -190 000,00 190 000,00 189 230,00 190 000,00 190 000,00 0,00

Vlastní tržby 190 000,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 11 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 - z toho použití RF Příspěvek na odpisy 1 226 000,00 Příspěvky 2 838 000,00 Dotace 368 132,00 Výnosy 4 653 132,00 Odpisy transfer schodolez 28 000,00

Položka

Základní škola

197

267 000,00 4 672 000,00

4 672 000,00 95 000,00

76 668,00 2 605 144,26

CELKOVÉ N 4 568 000,00 2 605 144,26 Odvody zřizovateli 177 000,00 88 500,00

4 593 000,00 82 000,00

172 000,00 4 593 000,00

10 000,00 20 000,00

310 000,00 140 000,00 520 000,00 50 000,00 30 000,00 130 000,00 1 000,00 51 000,00 20 000,00 35 000,00 25 000,00

310 000,00 140 000,00 570 000,00 50 000,00 30 000,00 85 120,00 880,00 51 000,00 20 000,00 35 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00

267 000,00 4 568 000,00


R 2016 75 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

0,00

0,00

R 2015

Školní jídelna Oč.sk. 2015 75 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

1/2 2015 40 945,36 2 783,00 3 048,91 534,00 1 845 878,37 0,00 0,00 0,00 3 585,00 0,00 142 347,00 68 870,00 249 136,00 20 157,00 13 136,00 50 425,00 430,00 26 307,10 6 052,75 28 200,00 14 284,00 0,00 0,00 0,00 7 085,00 5 271,77

Hlavní činnost

R 2015 75 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 310 000,00 140 000,00 570 000,00 50 000,00 30 000,00 92 000,00 1 000,00 51 000,00 20 000,00 25 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00

Položka

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ.

8 932,00

8 932,00

3 045,00

5 887,00

1/2 2015

15 105,00

15 105,00

6 840,00

8 265,00

Oč.sk. 2015


0,00

75 000,00 12 000,00 7 000,00 5 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 310 000,00 140 000,00 520 000,00 50 000,00 30 000,00 130 000,00 1 000,00 51 000,00 20 000,00 35 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 0,00 172 000,00 4 593 000,00

Celkem R 2016

0,00 4 593 000,00 82 000,00

0,00

R 2016

198

R 2015

CELKOVÉ V SALDO

5 000,00 20 000,00

267 000,00 1 480 000,00 4 672 000,00

114,54 5 250,00

77 000,00 800 000,00

2 732 121,54

4 672 000,00 0,00

2 900 000,00

Oč.sk. 2015

1 849 757,00

1/2 2015

Hlavní činnost

4 568 000,00 2 732 121,54 0,00 126 977,28

Vlastní tržby 2 800 000,00 - z toho nájmy Úroky 1 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy 267 000,00 Příspěvky 1 480 000,00 Dotace ÚP Výnosy 4 568 000,00 Odpisy transfer schodolez

Položka

4 593 000,00 0,00

4 593 000,00

172 000,00 1 500 000,00

1 000,00 20 000,00

2 900 000,00

R 2016

0,00 0,00

0,00

R 2015

Školní jídelna

10 759,00 1 827,00

10 759,00

10 759,00

1/2 2015

15 105,00 0,00

15 105,00

15 105,00

Oč.sk. 2015


2 900 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 1 500 000,00 0,00 4 593 000,00 0,00

Celkem R 2016

0,00 4 593 000,00 0,00 0,00

0,00

R 2016

199

CELKOVÉ N


Položka 1/2 2015 54 367,00 19 220,00 3 352,00 10 466,00 1 894,00 0,00 0,00 23 117,00 2 770,00 0,00 115 253,00 90 000,00 505 721,00 20 803,00 0,00 73 952,90 500,00 31 664,00 8 124,70 968,00 4 026,25 0,00 0,00 0,00 20 799,00 2,73 0,00 119 172,00 1 106 172,58

Hlavní činnost R 2016 70 000,00 30 000,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00 50 000,00 300 000,00 240 000,00 180 000,00 720 000,00 35 000,00 250 100,00 1 000,00 64 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00

30 000,00

238 000,00 2 288 100,00

Oč.sk. 2015 70 000,00 25 000,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00 50 000,00 260 000,00 260 000,00 190 000,00 870 000,00 35 000,00 159 100,00 1 000,00 60 000,00 30 000,00 5 000,00 10 000,00

30 000,00

242 000,00 2 342 100,00

20 000,00

100,00 20 000,00

15 000,00 2 200,00

R 2015 1 100,00 100,00 1 500,00

Mateřská škola

2 343 000,00 1 106 172,58 2 342 100,00 2 288 100,00

R 2015 60 000,00 25 000,00 10 000,00 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00 50 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 190 000,00 870 000,00 35 000,00 0,00 190 000,00 1 000,00 60 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 242 000,00 2 343 000,00

Rozpočet za MŠ na rok 2015 - finance MěÚ.6

4 550,00

4 550,00

4 550,00

1/2 2015

30 000,00

100,00 30 000,00

19 000,00 3 200,00

Oč.sk. 2015 3 100,00 1 100,00 3 500,00


73 100,00 31 100,00 18 500,00 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00 50 000,00 300 000,00 0,00 240 000,00 180 000,00 720 000,00 35 000,00 19 000,00 253 300,00 1 000,00 64 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 238 100,00 2 318 100,00 0,00

Celkem R 2016

30 000,00 2 318 100,00

100,00 30 000,00

19 000,00 3 200,00

R 2016 3 100,00 1 100,00 3 500,00

200

2 288 100,00

242 000,00 1 650 000,00 2 342 100,00

121 000,00 870 000,00 0,00 1 265 814,30

CELKOVÉ V SALDO

238 000,00 1 600 000,00

100,00 0,00 0,00

14,30 0,00 0,00

Vlastní tržby 450 000,00 - z toho nájmy Úroky 1 000,00 Ostatní výnosy 0,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 - z toho použití RF Příspěvek na odpisy 242 000,00 Příspěvky 1 650 000,00 Dotace ÚP Výnosy 2 343 000,00 Odpisy transfer schodolez

2 343 000,00 1 265 814,30 2 342 100,00 2 288 100,00 0,00 159 641,72 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

450 000,00

450 000,00

178 000,00

R 2016

182 000,00

Oč.sk. 2015

274 800,00

1/2 2015

Hlavní činnost 91 000,00

R 2015

182 000,00

Odvody zřizovateli

Položka

18 540,00

18 540,00 18 540,00

1/2 2015

30 000,00 0,00

30 000,00

30 000,00 30 000,00

Oč.sk. 2015


20 000,00 18 540,00 0,00 13 990,00

20 000,00

20 000,00 20 000,00

R 2015

Mateřská škola

480 000,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 000,00 1 600 000,00 0,00 2 318 100,00 0,00

Celkem R 2016 178 000,00

30 000,00 2 318 100,00 0,00 0,00

30 000,00

30 000,00 30 000,00

R 2016

Rezervní fond

fondy oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary … Tvorba celkem

R 2016

9 995,38

12 271,26

0 67 275,88

0,00 0,00

67 275,88

0,00

65 000,00 0,00

0,00 0,00

65 000,00

0,00

12 271,26

12 271,26

Čerpání převod do IF čerpání fondu EU … Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond investic oč. sk.2015

R 2016


326 792,72

523 382,30

odpisy dotace od zřizovatele příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu dotace ROP Tvorba celkem

1 735 000,00 610 000,00

1 657 200,00 180 000,00

65 000,00 579 448,81 2 989 448,81

0,00 1 837 200,00

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy dofinancování rekonstrukce WC ŠJ dofinancování výměny oken MŠ pořízení investice – zřizovatel pořízení investice – traktor pořízení investice – učebny ROP Čerpání celkem

1 195 000,00 0,00

1 115 000,00 0,00 700 000,00 100 000,00 180 000,00

160 284,00 610 000,00 99 690,00 727 885,23 2 792 859,23

2 095 000,00

Konečný zůstatek

523 382,30

265 582,30

Fond odměn oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba příděl z HV … Tvorba celkem

R 2016

500,00

0,00

0 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Čerpání převod do platů … Čerpání celkem

Konečný zůstatek

201

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116


Mgr. Hana Dolejší ředitelka školy

202

1. Identifikační údaje Název: Sídlo: IČO: OKEČ:

Základní škola a Mateřská škola Tábor- Čekanice Průběžná 116, 39002 Tábor 75001209 801020

Právní forma:

příspěvková organizace – právní subjekt od 1. 1. 2003

Zřizovatel:

Město Tábor

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Dolejší

Součásti PO:

- mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní výdejna

Odloučená pracoviště PO:

- Zahradní 156, 390 02 Tábor-Čekanice - Blanická 2705, 390 02 Tábor

Struktura školy:

1. stupeň – 6 tříd 3 oddělení školní družiny 6 tříd mateřské školy školní jídelna školní výdejna

Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s prostředky svých fondů. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: -

fond kulturních a sociálních potřeb fond odměn fond investic fond rezervní

Bankovní účty: ZŠ disponuje čtyřmi bankovními účty u České spořitelny Tábor: Základní škola Školní jídelna FKSP Školné

č.ú.: 35 - 701434389/0800 č.ú.: 701434389/0800 č.ú.: 107 - 701434389/0800 č.ú. 704465359/0800

203

Organizační struktura K 30. 6. 2015 bylo v celé organizaci zaměstnáno celkem 28 zaměstnanců. Kategorie pracovníků: • vedení 1 • vedoucí učitelky MŠ 2 • učitelky ZŠ 6 • učitelky MŠ 8 • vychovatelky školní družiny 3 • provozní pracovnice ZŠ 1 • provozní pracovnice MŠ 3 • vedoucí školní jídelny 1 • provozní pracovnice ŠJ 3 Počet žáků školní rok 2015/2016:

MŠ - 130 ZŠ - 144

204

2. Profil školy Základní škola je zařazena do sítě škol pod identifikátorem 650 043 031 a zřizuje se pro plnění těchto hlavních účelů: 1. Vymezení hlavního účelu: a) Zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací program je veden podle školního vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího pro základní vzdělávání. b) Zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2044 Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhlášky MŠMT č. 14/2004Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Výchovně vzdělávací program je veden podle vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. c) Zajištění stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. d) Zajištění provozu školní družiny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Škola organizuje: -

plavecký výcvik školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav

zájmové kroužky -

anglický jazyk (MŠ) německý jazyk sborový zpěv turisticko – přírodovědný počítačový logopedie náprava vývojových poruch učení hra na zobcovou flétnu výtvarný /ZŠ,MŠ/ tělovýchovný taneční (ATAKÁČEK) keramický šachy

projekty: - školní mléko, ovoce do škol, zdravé zuby - celoškolní projekty (ekologický, ochrana za mimořádných událostí)

205

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Příspěvková organizace zabezpečuje provoz základní školy, mateřské školy na dvou odloučených pracovištích, a provoz školního stravování pro děti a zaměstnance ve školní jídelně a školní jídelně – výdejně. Návrh rozpočtu pro rok 2016 je tvořen na základě čerpání finančních prostředků v roce 2015. Přidělené finanční prostředky bychom chtěli věnovat především na: Spotřeba materiálu • • • • •

drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení v ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek - MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek - ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků

DDHM • • •

vybavení nové kanceláře nábytkem nákup ICT techniky – počítač (ZŠ ŠJ), tiskárna (ZŠ, MŠ), kopírka kontejner na odpad - MŠ

DDNM • program účetnictví Spotřeba energií •

čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů)

Opravy a udržování • • • • • • • • • •

seč a údržba školních zahrad údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kopírek, počítačů průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd oprava zdí – vestibul, sklep výměna podlahových krytin oprava kuchyňské linky ŠJ oprava a nátěr hracích prvků na ŠZ nátěr zábradlí v MŠ

206

Ostatní služby -

správa hřiště malé revize odvoz PDO doprava – rozvoz obědů příkazní a mandátní smlouva plavecký výcvik výkony spojů (telefony, internet, poštovné)

Fond investic Použití fondu na opravy • • • •

vyzdění příčky 1. poschodí výměna výdejního pultu ve výdejně MŠ výměna písku v pískovištích MŠ malování v ZŠ

40 000,50 000,10 000,100 000,-

Použití investičního transferu od zřizovatele • nákup kuchyňského zařízení (multifunkční pánev) • nákup myčky černého nádobí

620.000,350.000,-

Rezervní fond Použití na nákup DDHM a DDNM

60 000,-

207

Plán údržby ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice – rok 2016 ( v Kč) Mateřská škola Blanická 2705 • • • •

oprava a nátěr hracích prvků na ŠZ výměna koberců ve třídách nátěr zábradlí údržba zeleně

5 000,25 000,10 000,15 000,-

Mateřská škola Zahradní 156 • •

drobná údržba podle potřeby výměna skříněk pro zaměstnance

10 000,15 000,-

Základní škola • • • •

seč a údržba zahrad obložení vestibulu sanace zdi – schodiště do sklepa drobná údržba podle potřeby

40 000,30 000,30 000,20 000,-

Školní jídelna • • •

opravy strojů a zařízení drobná údržba podle potřeby oprava kuchyňské linky

10 000,10 000,10 000,-

Fond investic Použití fondu na opravy • vyzdění příčky 1. poschodí • výměna výdejního pultu ve výdejně MŠ • výměna písku v pískovištích MŠ • malování v ZŠ

40 000,50 000,10 000,100 000,-

Rezervní fond Použití na nákup DDHM a DDNM.

60 000,-

Požadavek na investiční dotaci od zřizovatele: - pořízení multifunkční pánve+stavební a elektro úpravy ve výši 620 tis.Kč - pořízení myčky černého nádobí ve výši 350 tis.Kč

208

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 Základní škola Školní jídelna Položka R 2016 R 2016



10 25 5 130 0 40 0 40 110 5 6 95 50 267 60 200 120 3 72 27 30 102 15 48 19 0 0 62 84 1 625 20

20 3 1 20 1 000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 56 1 150 0

15 9 6 55 0 0 0 20 30 6 6 150 80 275 0 0 80 0 0 0 28 31 12 0 0 0 0 0 106 909 0

45 37 12 205 1 000 40 0 60 140 16 12 245 130 542 60 200 230 3 72 27 60 146 27 48 19 0 0 62 246 3 684 20


1 645 16

1 150 0

909 0

3 704 16

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ - z toho dofin.grantu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik

120 120 3 40 260 200 60 84 1 138 0 0 1 645

1 000 0 0 0 0 0 0 56 94 0 0 1 150

295 295 0 0 0 0 0 106 508 0 0 909

1 415 415 3 40 260 200 60 246 1 740 0 0 3 704 0

1 645 0

1 150 0

909 0

3 704 0

Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použ. RF na DDHM Použití IF na opravy Opravy a udrž. Cestovné Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Internet Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcivk

CELKOVÉ V HV V Táboře dne:25.08.2015 Zpracovala: Dvořáková Dita

209

210

9 22 7 9 44 21 11 44 42 487 21

85 15 30 72 48 19

62 84 1 504 16

1 520 316


508 308,0

9 24 10 94 20

1 505 316

62 84 1 484 21

30 72 48 19

85 15

28 52 5 6 95 50 300 200 50 100

6 51

40 52 5 6 95 50 300 200 50 100

12 12 1 39

Oč.sk. 2015 10 15 5 113 40

1/2 2015

Hlavní činnost

43

15 15 5 113

R 2015

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom. Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití IF Použití RF na DDHM Opravy a udrž. Cestovné Ostatní služby Internet Nákup DDNM Výkony spojů Rozvoz obědů Příkazní smlouva OOV OOV SP+ZP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik

Položka


1 645 16

62 84 1 625 20

40 110 5 6 95 50 267 200 60 120 3 102 15 27 30 72 48 19

40

10 25 5 130

R 2016

R 2015

0

0

Základní škola 1/2 2015

0

0

0

0

Oč.sk. 2015


0

0

1 645 16

10 25 5 130 0 40 0 40 110 5 6 95 50 267 200 60 120 3 102 15 27 30 72 48 19 0 62 84 1 625 20

Celkem R 2016

v tis. Kč

211

125 125 5 50 250 200 50 84 1 006

1 520

1 520 0

Výnosy Lyžařský výcvik

CELKOVÉ V SALDO

R 2015

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu

Položka

848 340

848

76 76 1 11 20 20 0 60 680

1/2 2015

1 505 0

1 505

120 120 5 40 250 200 50 84 1 006

Oč.sk. 2015

Hlavní činnost

1 645 0

0,0 1 645

120 120 3 40 260 200 60 84 1 138

R 2016

0

0

0,0 0

R 2015

Základní škola

0

0

0,0 0

1/2 2015

0,0 0

0

0

Oč.sk. 2015


0

0

0,0 0

R 2016

1 645,0 0

120 120 3 40 260 200 60 84 1 138 0 0,0 1 645,0 0

Celkem R 2016

212


Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití IF Opravy a udrž. Cestovné Civilní služba Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Zákonnépoj.Koop. Nákup karet Ostatní náklady Odpisy

Položka

5

5

1 144

712

1 147

56

1 28

3

1 10

2 13

56

2 13

10 0

30

30

1/2 2015 Oč.sk. 2015 20 20 0 2 1 1 5 15 636 1 000

14 3 1 20 1 000

R 2015

Hlavní činnost


1 150

56

0

2 13

30

5

20 3 1 20 1 000

R 2016

R 2015

0

Školní jídelna 1/2 2015

0

0

Oč.sk. 2015


0

1 150 0

20 3 1 20 1 000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 30 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 56

Celkem R 2016

v tis. Kč

213

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy

Položka

1 144 0

88 56

1 000

R 2015

716 4

1 147 0

88 56

3

1

55 30

1 000

Oč.sk. 2015

630

1/2 2015

Hlavní činnost

1 150 0

94 56

0

1 000

R 2016

R 2015

0 0

Školní jídelna 1/2 2015

0 0

0 0

Oč.sk. 2015


0 0

1 150 0

1 000 0 0 0 0 0 94 56

Celkem R 2016

214

CELKOVÉ N

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití RF Opravy a udrž. Opravy z IF Cestovné, školení Nákup DDNM Výkony spojů Internet Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP zákonn. Poj Koop Režie zaměst. Ostatní náklady Odpisy Náklady Lyžařský výcvik

Položka

15 9 6 40

53 245

106 894

894

245

14 6 6

28 12 31

80

6

43 13

2

911

106 911

28 12 31

20 30 6 150 80 275 2 80 0 6

1/2 2015 Oč.sk. 2015 15 15 1 9 6 18 55

Hlavní činnost

2 70 0 2

20 30 6 150 80 275

R 2015


15 9 6 55

909

106 909

28 12 31

6

80

20 30 6 150 80 275

R 2016

R 2015

0


0

0

Oč.sk. 2015


0

909

15 9 6 55 0 0 0 20 30 6 150 80 275 0 80 0 6 0 28 12 31 0 0 0 0 0 0 0 106 909 0

Celkem R 2016

v tis. Kč

215

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Dotace z kultr.fondu Výnosy Lyžařský výcvik

Odvody z odpisů

Položka

592 347

592

894

894 0

2 90 340

0 2

160 160

1/2 2015

911 0

911

2 0 2 106 513

290 290

Oč.sk. 2015

Hlavní činnost

106 513

275 275

R 2015

909 0

909

106 508

295 295

R 2016

R 2015

0 0

0


0 0

0

0 0

0

Oč.sk. 2015


0 0

0

0

909 0

295 295 0 0 0 0 0 106 508 0 909 0

Celkem R 2016

Rezervní fond

v tis. Kč oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary nevyčerpaná dotace projekt ICT Tvorba celkem

R 2016

158

136

18 2 32 52

0

0

2 32 0 40 74

60 60

136

76

Čerpání čerpání daru čerpní dotace projekt ICT povinný podíl osob s ZP výdaje na provoz Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond investic



R 2016

287

17

odpisy invest.přísp.na velkokuch.zař. příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu grant hřiště a dofinancování

246 0

246 970

Tvorba celkem

246

1 216

odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice velkokuch.zař.-transfer od zřizov. vratka invest.transfer od zřizov. Čerpání celkem

316 200 0 0 0 516

16 200 0 970 0 1 186

Konečný zůstatek

17

47

0

Čerpání

Fond odměn

v tis.Kč oč. sk.2015

R 2016


0

0

příděl z HV … Tvorba celkem

0 0 0

0 0

čerpání Čerpání celkem

0 0

0

Konečný zůstatek

0

0

Čerpání

216

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64


Mgr. Hana Saláková ředitelka školy

217

I. Identifikační údaje Název:

Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64

Sídlo:

Tábor-Měšice

IČO:

75001187

Právní forma:

Příspěvková organizace – právní subjekt od 1.1.2003

Zřizovatel:

Město Tábor

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Saláková

Struktura školy:

1. stupeň – 5 tříd 2 oddělení školní družiny 2 oddělení mateřské školy školní jídelna

Při ZŠ je ustanoveno: Klub rodičů – pracující pod Unií rodičů ČR Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří s prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými od zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje pěti bankovními účty u České spořitelny, tř.9.května 518,Tábor Základní škola 000035-0701432359/0800 Školní jídelna 000000-0701432359/0800 FKSP 000107-0701432359/0800 Základní škola – účet školné 000000-0704464399/0800 Organizační struktura: Počet zaměstnanců k 30.09.2015: 20 Kategorie zaměstnanců: Vedení základní školy Učitelky l. st. ZŠ Učitelky MŠ Asistent pedagoga Provozní pracovníci Vychovatelky Provozní pracovníci ŠJ Asistentka pedagoga OPVK Mateřská dovolená

1 6 4 3 4 2 4 1 0

Počet žáků ve školním roce 2015/2016: ZŠ 109, MŠ 56, ŠD 60.

218

6,00 přepočtený počet prac. 4,00 přepočtený počet prac. 1,25 přepočtený počet prac. 2,68 přepočtený počet prac. 1,75 přepočtený počet prac. 3,20 přepočtený počet prac. 0,75 přepočtený počet prac.

2. Profil základní školy Základní škola je zařazena nově do sítě škol od 1.1.2003. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.(školského zákona) ve znění pozdějších předpisů, zajištění stravování pro žáky, děti mateřské školy a zaměstnance školy, zajištění provozu školní družiny ve smyslu vyhlášky č.74/2005 Sb. a dále zajištění předškolní péče v mateřské škole dle vyhlášky č.14/2005Sb změněné vyhláškou 43/2006 o předškolním vzdělávání a vyhlášky 338/2007 Sb. o stravování. Doplňková činnost je uskutečňována od září 2010. Jedná se o pronájem tělocvičny pro tělovýchovné účely, dále učeben v prostorách základní a mateřské školy pro účely výuky keramického oboru. Výchovně vzdělávací program je veden dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se, žijeme vzájemně a spolu“. Od 7.12.2006 je ZŠ zařazena do projektu „Zdravá škola“, spolupracuje se sítí „Tvořivých škol“. Škola se zaměřuje při své výchově a výuce na co nejefektivnější získávání vědomostí dovedností a návyků. Pracuje s integrovanými žáky s poruchami učení i smyslovými vadami. Provádí individuální integrace žáků s asistentem pedagoga. Svým položením vyhovuje i rozvoji environmentální výchovy. Žáci školy zaznamenávají řadu úspěchů v soutěžích. Žáci mají možnost sportovat na nově zrekonstruovaném hřišti. Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu „EU – peníze školám“ byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve všech pěti třídách. V mateřské škole bylo 1.9.2008 otevřeno nové dětské hřiště vybudované za finanční pomoci tzv. „Norských fondů“. Mateřská škola i základní škola se rovněž značnou měrou usilují o co nejtěsnější spojení s rodiči při vzdělávání a výchově všech dětí a žáků. Škola organizuje: plavecký výcvik, exkurze, školní výlety, návštěvy kulturních představení, sportovní a kulturní akce pro děti a žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost. Zaměření školní družiny: výtvarné, sportovní, dramatické a environmentální činnosti, půlhodinky s Internetem a s anglickým jazykem. Projekty: Zdravá škola, Asistent pedagoga, Ovoce do škol, Školní mléko, Nauč mne správně komunikovat

219

Komentář k rozpočtu pro rok 2016 Rozpočet vychází z finančních prostředků, které nám přidělil zřizovatel. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a kopíruje předpokládaný vývoj cen v roce 2015.

Spotřeba materiálu

. . . . .

drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení ve ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek – MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek – ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků

DDHM . obměna nábytku a dovybavení tříd nábytkem

Spotřeba energií . čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů)

Opravy a udržování . seč a údržba školní zahrady a hřiště

. . . . .

údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kotelny, kopírek, tiskáren, počítačů zimní údržba v areálu MŠ a ZŠ

průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd

220

Ostatní služby

. . . . .

správa hřiště malá revize odvoz PDO příkazní a mandátní smlouva výkony spojů (telefony, internet, poštovné)

Fond investic

.

investice budou pořizovány ve výši

100.000,00

- modernizace výpočetní techniky - pořízení zahradního altánu v ZŠ

.

použití fondů na opravy -

.

malování ZŠ, MŠ, ŠJ oprava herních prvků v MŠ oprava okenních rámů v ZŠ oprava obložení v ZŠ a MŠ oprava dveří v ZŠ

50.000,00 50.000,00 60.000,00 90.000,00 50.000,00

celkem

300 000,00

použití investičního transferu od zřizovatele -

nákup kuchyňského zařízení (myčka černého nádobí) údržba hřiště

320.000,00 6.000,00

Rezervní fond

.

výdaje na provoz a nákup DDHM

60.000,00

221

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Plán běžné údržby – vlastní rozpočet 2016 (v Kč) Mateřská škola, č.p. 416 - údržba kopírky

5.000,00

- drobné neplánované opravy

5.000,00

- údržba školní zahrady a seč trávy

30.000,00

- opravy nábytku

5.000,00

Školní jídelna, č.p. 416 - údržba kuchyňských elektrických přístrojů

10.000,00

Základní škola, č.p. 64, č.p. 43 - údržba hřiště a seč trávy

50.000,00

- drobné neplánované opravy - revize

15.000,00

- opravy, údržba (kopírky, počítače)

15.000,00

Fond investic – použití fondu na opravy - malování ZŠ, MŠ, ŠJ

50.000,00

- oprava herních prvků

50.000,00

- oprava okenních rámů v ZŠ

60.000,00

- oprava obložení v ZŠ a MŠ

90.000,00

- oprava dveří v ZŠ

50.000,00

Celkem

300.000,00

Požadavek na investiční dotaci od zřizovatele -

pořízení vybavení do ŠJ myčka na černé nádobí ve výši 320 tis.Kč údržba hřiště 6 tis.Kč

222

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - peníze MěÚ Položka Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Nákup materiálu z fondů Opravy a udrž. Opravy z fondů Cestovné Školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy - správce hřiště Hrubé mzdy - asistent ZS + Soc.P asistent Nákup DDHM z RF Zák.poj.koop+FKSP asistent Náklady Úřad práce Nákup DDNM Ostatní náklady Plavecký výcvik Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby - školné Vlastní tržby - stravné Úroky Nájmy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF( opravy ) - z toho použití RF(DDHM,DDNM) Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Dotace Úřadu práce Dotace od zřizovatele asistent Výnosy CELKOVÉ V HV

Základní škola Školní jídelna Mateřská škola R2016 R2016 R2016 5,0 20,0 5,0 6,0 5,0 2,0 8,0 1,0 2,0 47,0 10,0 18,0 0,0 750,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 7,0 69,0 7,0 10,0 2,0 4,0 1,0 347,0 0,0 200,0 44,0 0,0 121,0 0,0 0,0 248,0 0,0 0,0 0,0 80,0 10,0 55,0 206,0 50,0 50,0 0,0 1,0 1,0 25,0 2,0 3,0 45,0 10,0 17,0 50,0 6,0 23,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172,0 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0 30,0 10,0 20,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 64,0 98,0 281,0 1387,0 984,0 1064,0 1387,0 984,0 1064,0 210,0 0,0 0,0 80,0 0,0 120,0 0,0 750,0 0,0 5,0 0,0 0,0 20,0 0,0 120,0 236,0 60,0 70,0 206,0 50,0 50,0 30,0 10,0 20,0 64,0 98,0 268,0 752,0 76,0 486,0 0,0 0,0 0,0 230,0 0,0 0,0 1387,0 984,0 1064,0 1387,0 984,0 1064,0 0,0 0,0 0,0

V Táboře dne: 31.08.2015 Zpracovala: Dvořáková Dita

223

v tis. Kč Celkem R2016 30,0 13,0 11,0 75,0 750,0 3,0 0,0 15,0 86,0 7,0 547,0 165,0 248,0 0,0 145,0 306,0 2,0 30,0 72,0 79,0 24,0 0,0 172,0 58,0 60,0 2,0 0,0 20,0 45,0 27,0 443,0 3435,0 3435,0 210,0 200,0 750,0 5,0 140,0 366,0 306,0 60,0 430,0 1314,0 0,0 230,0 3435,0 3435,0 0,0

224

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Nákup DDHM z RF Opravy a udrž. Opravy z fondů Cestovné Školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy - asistent Hrubé mzdy - správce hřiště Soc +zdrav.poj.asist. Použití RF Zák.poj.+FKSP asistent Nákup DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik CELKOVÉ N Odvody z odpisů

Položka

8,0 41,0 2,0 347,0 44,0

21,0

25,0 24,0 41,0 16,0 88,0 0,0 29,0 1,0 33,0 32,0 504,0 43,0 547,0 105,0

30,0 70,0 186,0

25,0 37,0 50,0 24,0 172,0 0,0 58,0

2,0

45,0 64,0 1277,0 27,0 1304,0 210,0

113,0 10,0

45,0 64,0 1261,0 43,0 1304,0 210,0

2,0 20,0 45,0 64,0 1360,0 27,0 1387,0 210,0

58,0

58,0 2,0

25,0 45,0 50,0 24,0 172,0

30,0 80,0 206,0

8,0 69,0 2,0 347,0 44,0

R 2016 5,0 6,0 8,0 47,0 3,0

R 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Základní škola

25,0 37,0 50,0 24,0 172,0

30,0 64,0 186,0

8,0 41,0 2,0 347,0 44,0

R 2015 5,0 6,0 8,0 50,0 3,0

35,0

Hlavní činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 3,0 5,0 4,0 6,0 4,0 8,0 25,0 40,0 3,0

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ Doplňková činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem R 2016 5,0 6,0 8,0 47,0 3,0 0,0 8,0 69,0 2,0 347,0 44,0 0,0 30,0 80,0 206,0 0,0 25,0 45,0 50,0 24,0 172,0 0,0 58,0 0,0 2,0 20,0 45,0 64,0 1 360,0 27,0 1 387,0 210,0

v tis. Kč

225

Vlastní tržby - školné Ostatní výnosy Úroky transfery rozpuštění Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Grant JČKÚ+dofinanac. Dotace od zřizov.-asistent Výnosy CELKOVÉ V SALDO

Položka

216,0 186,0 30,0 64,0 664,0 25,0 230,0 1304,0 1304,0 0,0

R 2015 80,0 20,0 5,0

Hlavní činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 53,0 80,0 0,0 20,0 1,0 5,0 114,0 228,0 0,0 216,0 0,0 186,0 0,0 30,0 100,0 64,0 250,0 664,0 25,0 25,0 115,0 230,0 658,0 1532,0 658,0 1532,0 111,0 228,0 236,0 206,0 30,0 64,0 752,0 0,0 230,0 1387,0 1387,0 0,0

R 2016 80,0 20,0 5,0

R 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Základní škola

Doplňková činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem R 2016 80,0 20,0 5,0 0,0 236,0 206,0 30,0 64,0 752,0 0,0 230,0 1387,0 1 387,0 0,0

226

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž. Opravy z fondů Cestovné Školení Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS a SP Použití RF Zákonnépoj.Koop. Nápup DDNM Ostatní náklady Odpisy CELKOVÉ N

Položka

98,0 964,0

98,0 964,0

49,0 560,0

10,0

10,0

5,0 5,0

10,0 40,0 1,0 2,0 10,0 6,0

7,0 4,0

1,0 7,0

0,0 4,0

R 2015 10,0 5,0 1,0 10,0 750,0

10,0 40,0 1,0 2,0 10,0 6,0

Hlavní činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 17,0 17,0 2,0 5,0 0,0 1,0 3,0 10,0 471,0 750,0


98,0 984,0

10,0

10,0 50,0 1,0 2,0 10,0 6,0

7,0 4,0

R 2016 20,0 5,0 1,0 10,0 750,0

R 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Školní jídelna Doplňková činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem R 2016 20,0 5,0 1,0 10,0 750,0 0,0 0,0 0,0 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 50,0 1,0 2,0 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 98,0 984,0

v tis. Kč

227

Odvody z odpisů Vlastní tržby stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní V - z toho použití IF (opravy) - z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

Položka

50,0 40,0 10,0 66,0 98,0 964,0 0,0

7,0 7,0 0,0 100,0 100,0 671,0 111,0

50,0 40,0 10,0 66,0 98,0 964,0 0,0

Hlavní činnost R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0,0 750,0 464,0 750,0

60,0 50,0 10,0 76,0 98,0 984,0 0,0

R 2016 0,0 750,0

R 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Školní jídelna Doplňková činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 750,0 0,0 0,0 60,0 50,0 10,0 76,0 98,0 984,0 0,0

Celkem R 2016

228

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učebnice Škol. potřeby Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie El.energie - stavba tělocvičny Spotřeba vody Spotřeba vody - stavba těloc. Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž. Opravy z fondů Cestovné Nákup DDHM,DDNM z RF Výkony spojů Ostatní služby Školení Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP zákonn. Poj Koop Nákup DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady CELKOVÉ N

Položka

268,0 965,0 965,0

7,0

45,0 30,0 1,0 20,0 12,0 10,0 3,0

140,0 372,0 372,0

6,0 19,0

49,0

37,0

99,0

270,0

96,0

0,0 4,0

268,0 965,0 965,0

36,0 30,0 1,0 20,0 12,0 19,0 3,0

270,0

99,0

7,0 10,0 1,0 170,0

Hlavní činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 2,0 2,0 10,0

7,0 10,0 1,0 170,0

R 2015 5,0 2,0 2,0 10,0


268,0 944,0 944,0

45,0 50,0 1,0 20,0 12,0 20,0 3,0

219,0

99,0

7,0 10,0 1,0 170,0

5,0 2,0 2,0 10,0

R 2016 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 30 0 22 0 29 0 10 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 13 120 120

R 2015

Mateřská škola Doplňková činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 22 0 0 0 29 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 120 0 120 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 30 0 22 0 29 0 10 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 13 120 120

R 2016

Celkem R 2016 5,0 2,0 2,0 18,0 0,0 0,0 0,0 7,0 10,0 1,0 200,0 0,0 121,0 0,0 248,0 0,0 55,0 50,0 1,0 20,0 17,0 23,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,0 1 064,0 1 064,0

v tis. Kč

229

965,0 965,0 0,0

Výnosy CELKOVÉ V SALDO

494,0 494,0 122,0

965,0 965,0 0,0

50,0 30,0 20,0 268,0 527,0

50,0 30,0 20,0 268,0 527,0

Vlastní tržby - školné Vlatní tržby - nájemné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití IF(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky 160,0 265,0

Hlavní činnost 1/2 2015 Oč.sk. 2015 69,0 120,0

R 2015 120,0

Položka

Doplňková činnost R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 120,0 0 0 0 120 76 120 0 0 0 0 0 0 70,0 0 0 0 50,0 0 0 0 20,0 0 0 0 268,0 0 0 0 486,0 0 0 0 0 0 0 944,0 120 76 120 944,0 120 76 120 0,0 0 76 0

Mateřská škola

0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0

R 2016

Celkem R 2016 120,0 120,0 0,0 0,0 70,0 50,0 20,0 268,0 486,0 0,0 944,0 2 078,0 1 014,0

Rezervní fond


Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary přidělení HV (z invest.transf) Tvorba celkem

R 2016

144,0

108,0

24,0 0,0 229,0 253,0

0,0 0,0 0,0

0,0 60,0 0,0 60,0

0,0 60,0 0,0 60,0

108,0

48,0

Čerpání čerpání daru nákup DDHM, DDNM čerpání EU peněz Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond investic


Počáteční stav Tvorba odpisy kuchyn.zaříz.transfer od zřizov. dotace kraj výnosy z prodeje HIM Fond hřiště převod z rezervního fondu příděl do IF Tvorba celkem

R 2016

387,0

365,0

443,0 180,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 629,0

443,0 320,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 769,0

210,0 250,0 6,0 0,0 185,0 651,0

210,0 300,0 6,0 100,0 320,0 936,0

365,0

198,0

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy údržba hřiště-transfer od zřizov. pořízení investice kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov. Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond odměn


Počáteční stav Tvorba příděl z HV

R 2016

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

Čerpání čerpání odměny Čerpání celkem

Konečný zůstatek

230

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417


PaedDr. Lenka Spálenková ředitelka školy

231

1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Sídlo: TÁBOR, Sokolovská ul., čp. 2417 IČO: 75001179 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 01.01.2003 Zřizovatel:

Město Tábor

Ředitelka školy: PaedDr. Lenka Spálenková Struktura školy: pracoviště mateřské školy v Sokolovské ulici 2417 6 tříd, pracoviště mateřské školy v ulici Kpt. Nálepky 2393 4 třídy Součást školy: 1. školní výdejna v ulici Kpt. Nálepky 2393 2. školní jídelna v Sokolovské ulici 2417 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a tento jej organizaci svěřuje do správy. Škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: Mateřská škola disponuje bankovním účtem u České spořitelny a.s. oblastní pobočky v Táboře s rozlišením pro: Mateřskou školu: 035-701431399/0800 FKSP: 107-701431399/0800 Organizační struktura: K 01.09.2015 bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: vedení MŠ 2 Učitelky MŠ 18 / přepočtených úvazků 17,0/ THP – vedoucí ŠJ 1 Provozní zam: 5 / přepočtených úvazků 5,00 / Provoz.zam.ŠJ 6 / přepočtený úvazek 5,50 /

Počet zapsaných dětí ve školním roce 2015/2016: 256

232

Profil mateřské školy: Mateřská škola je zařazena do sítě škol a předškolních zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předměty činnosti A/. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění, zejména pak ustanovením části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. B/. Zařízení školního stravování – školní jídelna + školní jídelna –výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům školy závodní stravování v souladu s platnými předpisy. Doplňková činnost Je hostinská činnost – vaření obědů pro cizí strávníky / identifikační číslo provozovny 1000163865/. Vzdělávací program je veden dle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je rozšířen o alternativní program Mateřská škola podporující zdraví. Obě pracoviště mateřské školy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program. Součástí vzdělávacího programu školy je zabezpečení logopedické preventivní péče, předplavecký výcvik dětí, dále návštěvy kulturních představení, výstav, exkurse a školní výlety. Doplňující součást tvoří rovněž nabídka zájmových aktivit pro děti, která doplňuje vzdělávací program mateřské školy – kroužky šachový, taneční / ATAK /, cizí jazyky, hra na zobcovou flétnu a sborový zpěv, ekologické aktivity. Nedílnou součástí je rovněž nabídka dalších aktivit pro děti a rodiče pořádané mateřskou školou 1x měsíčně / výtvarné dílny, ekologické a sportovní aktivity, akce humanitárního charakteru či odborné přednášky, funkčně související se vzdělávacím zaměřením mateřské školy.

233

KOMENTÁŘ k návrhu ČERPÁNÍ ROZPOČTU na rok 2016 ________________________________________________________________ Návrh rozpočtu je upraven dle platných rozpočtových pravidel. Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce, mírné navýšení se projeví na položce kancelářský materiál a ostatní služby v souvislosti s organizační změnou uvnitř PO. Třídy MŠ jsou naplněny téměř do maximální kapacity MŠ, projevuje se značná míra opotřebení spotřebního materiálu a nutnost obměny hraček, učebních pomůcek i vnitřního vybavení školy i pro děti mladší 3let. Ostatní materiál: - drobný materiál na obnovu vybavení školní jídelny / nádobí pro děti/ - drobný materiál na obnovení prostředí ve třídách / lůžkoviny, záclony, garnyže / - materiál na výtvarně tvořivé a pracovní činnosti dětí - konstruktivní stavebnice a hračky pro námětové hry dětí - sezónní hračky na školní zahradu Učební pomůcky: - interaktivní učební pomůcky, polytechnické stavebnice DDHM: - další vybavení školní jídelny + výdejny / myčka nádobí, mrazící pult/ - obnova vybavení MŠ - molitanový nábytek pro děti, žíněnky - skříňové sestavy na uložení hraček a učebních pomůcek - vybavení kanceláře vedení MŠ Použití rezervního fondu na nákup DDHM: - obnova vybavení interiéru spojovacích chodeb - obnova PC vybavení pro MŠ Opravy a udržování: - údržba školních zahrad / tráva, stromy, keře / - údržba kopírek a tiskáren - ostatní drobná údržba / zámečnické práce, opravy elektro apod./ - oprav pískovišť včetně výměny písku Použití fondu investic na opravy: - úprava prostoru při vstupu do areálu MŠ /mobiliář, stožáry na vlajku, zeleň/ - výměna podlahové krytiny ve 2 třídách MŠ - povrchová úprava teras pavilonu A + B - malování ve ŠJ + ŠJV - malování 2 tříd MŠ - oprava telefonních rozvodů a ústředny - oprava vrat do vjezdu MŠ včetně elektronického otevírání Použití investičního transferu od zřizovatele: - nákup varného kotle 150 l ve výši 150 tis. Kč.

234

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - MŠ Sokolovská

Položka Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Použití RF Učební pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž. Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy Bankovní poplatky Použití FI na opravy Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady


Školní jídelna R 2016


60 25 20 241 0 100 70 85 15 160 205 80 787 141 8 70 78 0 50 350 0 0 0 55 0 30 0 70 255 2 955

55 20 2 90 1 585 0 0 40 10 70 15 22 90 40 0 36 94 40 0 0 9 5 1 0 0 0 0 0 105 2 329

115 45 22 331 1 585 100 70 125 25 230 220 102 877 181 8 106 172 40 50 350 9 5 1 55 0 30 0 70 360 5 284


2 955 160

2 329 0

5 284 160

Vlastní tržby - z toho školné - z toho pronájem - z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Odpisy z transferů Výnosy

621 620 1 0 4 0 450 350 100 255 1 608 17 2 955

1 600 0 0 1 600 0 0 0 0 0 105 624 0 2 329

2 221 620 1 1 600 4 0 450 350 100 360 2 232 17 5 284

2 955 0

2 329 0

5 284 0

CELKOVÉ V HV V Táboře dne: 31.08.2015 Zpracovala: Mikešová Marie

235

236

CELKOVÉ N

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná lit. Ostat. mat. Potraviny Použití RF Učeb.pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž. Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy Bankovní poplatky Použití FI na opravy Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady

Položka

26 37 2

23 0 0 129 868

50 150 2

55

25

55 255 2 635

868

0 27 0 0 41 -10 0 256 132 1 17 65

50 50 85 15 180 160 95 823 130 8 60 47

2 635

21 14 10 77

1/2 2015

50 15 20 255

R 2015

2 665

55 285 2 665

25

55

50 150 2

50 50 85 15 180 160 95 823 130 8 60 47

50 15 20 255

2 955

70 255 2 955

30

55

50 350 0

100 70 85 15 160 205 80 787 141 8 70 78

60 25 20 241

R 2016

R 2015

0

0

Mateřská škola - Sokolovská Oč.sk. 2015

Hlavní činnost

Rozpočet za MŠ na rok 2016- finance MěÚ

1/2 2015

0

0

0

0

Oč.sk. 2015


0

0

60 25 20 241 0 100 70 85 15 160 205 80 787 141 8 70 78 0 50 350 0 0 0 55 0 30

2 955

70 255 2 955

R 2016

Celkem

v tis. Kč

237

2 635 0

1 432 564

17 2 635

CELKOVÉ V SALDO

9 1 432

604 603 1 4 0 200 150 50 255 1 555

80 323 322 1 1 0 37 37 0 122 940

160

1/2 2015

Odvody z odpisů

R 2015

2 665 0

17 2 665

604 603 1 4 0 200 150 50 285 1 555

160

Oč.sk. 2015

Hlavní činnost

Vlastní tržby - z toho školné - z toho pronájem Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI(opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky - z toho dotace KF Odpisy z transferů Výnosy

Položka

2 955 0

17 2 955

621 620 1 4 0 450 350 100 255 1 608

160

R 2016

R 2015

0 0

0

0

Mateřská škola - Sokolovská 1/2 2015

0 0

0

0

0 0

0

0

Oč.sk. 2015


0 0

0

0

2 955 0

4 0 450 350 100 255 1 608 0 17 2 955

621 620

160

R 2016

Celkem

238


Čistící mater. Kancel. mat. Odborná lit. Ostatní mat. Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití FI na opravy Opravy a udrž. Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Doprava stravy Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady

Položka

8 15 35

18 5

52 1 268

40

36 84

40

5

105 2 299

1 268

0 0 0 0 0 0

20 10 170 30 22 120

2 299

29 3 1 35 1 067

1/2 2015

2 299

105 2 299

5

40

36 84

40

20 10 170 30 22 120

45 20 2 50 1 500

2 229

105 2 229

0

40

36 94

40

15 22 90

70

40 10

55 20 2 90 1 500

R 2016

0

9 5 1

85

100

100

R 2015

Školní jídelna - Sokolovská Oč.sk. 2015

Hlavní činnost

45 20 2 50 1 500

R 2015


29

29

0

5 2 0

22

1/2 2015

100

100

0

9 5 1

85

Oč.sk. 2015


0

9 5 1

85

100

100

R 2016

2 329 0

0 105 2 329

55 20 2 90 1 585 0 0 0 40 10 70 15 22 90 0 40 0 36 94 9 5 1 40 0 0

Celkem R 2016

v tis. Kč

239

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy - z toho použití FI (opravy) - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy

Položka

1 697 429

52 300 1 697

105 694 2 299

2 299 0

1 345 1 345

1/2 2015

2 299 0

105 694 2 299

1 500 1 500

Oč.sk. 2015

Hlavní činnost

1 500 1 500

R 2015

2 229 0

105 624 2 229

1 500 1 500

R 2016

100 0

100

100 100

R 2015

Školní jídelna - Sokolovská

38 9

38

38 38

1/2 2015

100 0

100

100 100

Oč.sk. 2015


100 0

100

100 100

R 2016

2 329 0

1 600 1 600 0 0 0 0 0 105 624 2 329

Celkem R 2016

Rezervní fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč R 2016

oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary Tvorba celkem

283

294

79 79

0

dar vybavení - DDHM

18 50

100

Čerpání celkem

68

100

294

194

Čerpání

Konečný zůstatek

Fond investic - MŠ Sokolovská v tis. Kč R 2016

oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba odpisy invest.transfer od zřizovatele prodej kuchyň.zařízení převod z rezervního fondu Tvorba celkem

521

571

360

360 150

360

510

160 150

160 350

310

150 660

571

421

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy nákup investice kuch.zař.-transfer od zřizovatele Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond odměn - MŠ Sokolovská v tis. Kč R 2016

oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem

10

10

0

0

Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem

Konečný zůstatek

0

0

10

10

240

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497


Mgr. Vlasta Vychodilová ředitelka školy

241

I.Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Sídlo: Tábor IČO:

75 00 11 95

Právní forma:

příspěvková organizace – právní subjekt od 01.01.2003

Zřizovatel :

Město Tábor

Ředitelka školy: Mgr. Vlasta Vychodilová Struktura školy: Součást PO – školní jídelna Odloučená pracoviště PO: MŠ Vančurova 2205, Tábor MŠ A.Kančeva 2628, Tábor

Počet tříd :

11

Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. MŠ jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty:

MŠ disponuje třemi bankovními účty u ČS oblastní pobočky Tábor Mateřská škola 35- 0701429379 ŠJ Kollárova 0701429379 ŠJ A. Kančeva 0701433319 FKSP 107- 0701429379 Školné 0704466319

Organizační struktura: V naší organizaci je zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců, z toho jsou 2 zaměstnankyně na mateřské dovolené. Kategorie pracovníků:

vedení MŠ 3 ( ředitelka, zástupce řed.,vedoucí učitelka) učitelky 17 školnice 1 prov.zam. 5 prac.ŠJ 6

Počet dětí ve školním roce 2015/2016 : 288

242

Profil MŠ : Mateřská škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchova dětí předškolního věku v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb. v platném znění. Zajišťujeme celodenní stravování pro děti a rovněž stravování pro zaměstnance. MŠ má v rámci celého subjektu jednotnou filozofii a cíle, každá škola má svůj vzdělávací program, pedagogové mohou volit různorodé pedagogické přístupy. Poskytujeme vzdělání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o základní pedagogický dokument, jímž stát (MŠMT) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Je směrodatným dokumentem nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí. Rámcový vzdělávací program je dále rozpracován na Školní vzdělávací plán, který blíže specifikuje koncepci MŠ, konkretizuje obecné záměry školy podle podmínek, popisuje formy a metody práce s dětmi. Škola organizuje: -

plavecký výcvik dětí zájmové kroužky: výtvarný, hudebně pohybový, taneční výuku angličtiny kroužek keramiky logopedickou prevenci ve spolupráci s odborníky návštěvy kulturních akcí úzce spolupracujeme s rodiči při zábavných akcích spolupráce s Centrem ekologické výchovy ochrany fauny ČR spolupráce s Městskou policií

243

Komentář k rozpočtu 2016 Spotřeba materiálu: Pravidelně podle potřeby budou doplňovány čisticí prostředky, kancelářské potřeby a výtvarný materiál pro výchovně vzdělávací činnost dětí . Výtvarný materiál představuje : barvy, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, modelovací hmoty, omalovánky a didaktické pomůcky ve formě grafických listů. Tento materiál bude doplňován v rámci celého subjektu. Podle aktuálních nabídek budou doplňovány hračky a učební pomůcky na jednotlivá zařízení.

Opravy a udržování: V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb – sociálního zařízení, počítačové techniky, kopírky a zařízení školní jídelny, malování jídelny. Pravidelná údržba školních zahrad – sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků. Výměna písku v pískovištích. Oprava nábytku.

DDHM: V rámci celého subjektu budou podle možností a nabídek na trhu doplněny větší herní prvky do tříd. Bude doplněn nábytek do tříd. Nákup kancelářského nábytku pro ekonomku školy.

Spotřeba energie: Náklady na energie budou plánovány podle stávajících cen a odběru 2015.

Použití fondu investic na opravy: Fond investic bude využíván na finančně náročné opravy a údržby zařízení budov MŠ. Z fondu investic bude využita částka 300 tis.: - MŠ Kollárova – výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 130 tis. - malování 4. třídy MŠ Kollárova ve výši 40 tis. - malování školní jídelny Kollárova 40 tis - malování školní jídelny A.Kančeva 40 tis. - oprava úklidové komory na MŠ A.Kančeva 50tis.

Rezervní fond: Částka 70 tis. z rezervního fondu bude použita na nákup výpočetní techniky pro ekonomku MŠ.

244

Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2016 Název akce: Malování chodeb Opravy el.spotřebičů ŠJ Údržba PC Údržba kopírky Sekání trávy,údržba zahrady Opravy sociál.zařízení Revize TV nářadí Revize přenos.el.nářadí Drobné opravy nábytku Výměna písku Opravy zahradních prvků Celkem :

Termín: červenec průběžně průběžně průběžně květen-září průběžně duben průběžně průběžně červen průběžně

v tis. Kč 40 40 20 20 130 15 5 4 30 30 45 379

Plán použití fondu investic na opravy: Fond investic bude využíván na finančně náročné opravy a údržby zařízení budov MŠ. Z fondu investic bude využita částka 300 tis.: - MŠ Kollárova – výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 130 tis. - malování 4. třídy MŠ Kollárova ve výši 40 tis. - malování školní jídelny Kollárova 40 tis - malování školní jídelny A.Kančeva 40 tis. - oprava úklidové komory na MŠ A.Kančeva 50 tis.

Plán údržby z rozpočtu zřizovatele na rok 2016 - výměna chodníků v areálu MŠ Kollárova - pokračovat ve výměně oken na MŠ Vančurova, Kollárova - prořez vzrostlých stromů v areálu MŠ Kollárova,(popř. kácení ve spolupráci s odborem živ. prostředí )

245

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - MŠ Kollárova

Položka


Školní jídelna R 2016


Čistící materiál Kancelářský mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Kreditní karty Učební pomůcky DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití FI na opravy Opravy a udrž. Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Ostatní soc.pojištění Ostatní náklady Školení Daň z úroků Odpisy DDNM Náklady

55 35 30 258 0 0 150 165 1 270 220 0 803 70 300 330 1 87 72 0 47 50 0 0 0 0 25 5 0 158 0 3 132

30 3 1 55 1 500 0 0 75 13 0 0 0 0 0 0 49 0 30 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 841

85 38 31 313 1 500 0 150 240 14 270 220 0 803 70 300 379 1 117 97 50 47 50 0 0 0 0 25 5 0 168 0 4 973


3 132 0

1 841 0

4 973 0

Vlastní tržby - z toho školné - z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy

650 650 0 3 0 370 300 70 158 1 951 3 132

1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 10 331 1 841

2 150 650 1 500 3 0 370 300 70 168 2 282 4 973

3 132 0

1 841 0

4 973 0

CELKOVÉ V HV V Táboře dne 31.08.2015 Zpracovala: Mikešová Marie

246

247

3 035

3 035 0

229 0 121 122 0 26 35 23 26 2

24 3 79 1 235

1 235 0

990 70 500 230 1 37 62

47 50 2

25 3

133

3 260

3 260 0


158

25 3

47 50 2

990 70 250 200 1 37 62

130 110 0 1 320 220

108 79 0 0 81 13

100 110 0 1 320 220

Oč.sk. 2015 45 25 30 259

17 1 23 223

1/2 2015

45 25 30 259

R 2015

Hlavní činnost

3 132 0

3 132

158

25 5

47 50

803 70 300 330 1 87 72

150 165 0 1 270 220

55 35 30 258

R 2016

R 2015

0

Mateřská škola - Kollárova

Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostat. mat. Potraviny Učeb.pomůcky DDHM DDNM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití FI na opravy Opravy a udrž. Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy ZS + SP Odvody FKSP Ostatní soc.pojištění Ostatní náklady Školení Daň u úroků Odpisy Dodat.odvod daně Náklady

Položka

Rozpočet za MŠ na rok 2016- finance MěÚ

1/2 2015

0

0

Oč.sk. 2015


0

3 132 0

55 35 30 258 0 150 165 0 1 270 220 0 803 70 300 330 1 87 72 0 47 50 0 0 0 0 25 5 0 158 0 3 132

R 2016

Celkem

248

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy

Položka

3 260 0

644 644 3 0 570 500 70 133 1 910 3 260

R 2015 644 644 3 0 320 250 70 158 1 910 3 035

3 035 0

1 569 334

Oč.sk. 2015

322 322 1 0 121 121 0 163 962 1 569

1/2 2015

Hlavní činnost

3 132 0

650 650 3 0 370 300 70 158 1 951 3 132

R 2016

R 2015

0 0

0

Mateřská škola - Kollárova 1/2 2015

0

0 0

0 0

0

Oč.sk. 2015


0

0 0

3 132 0

650 650 3 0 370 300 70 158 1 951 3 132

R 2016

Celkem

249


Čistící mater. Kancel. mat. Odborná literatura Ostatní mat. Potraviny Učební pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití FI na opravy Opravy a udrž. Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Ostatní soc.pojištění Ostatní náklady Školení Odpisy DDNM Náklady

Položka

5 3 1 061

35 3 1 848

1 061

30 11 32

30 25 50

1 848

10

10 0

1 823

10 3 1 823

30 25 50

49

75 13

1/2 2015 Oč.sk. 2015 23 30 6 7 1 1 30 30 900 1 500

49

75 13

30 7 1 30 1 500

R 2015

Hlavní činnost


1 841

10 0 1 841

30 25 50

49

75 13

30 3 1 55 1 500

R 2016

R 2015

0

Školní jídelna - Kollárova

1/2 2015

0

0

Oč.sk. 2015


0

1 841 0

30 3 1 55 1 500 0 75 13 0 0 0 0 0 0 49 0 30 25 50 0 0 0 0 0 0 10 0 1 841

Celkem R 2016

v tis. Kč

250

CELKOVÉ V SALDO

Vlastní tržby - z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy - z toho použití FI - z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy

Položka

1 061 0

5 161 1 061

35 313 1 848

1 848 0

895 895

1/2 2015

1 823 0

10 313 1 823

1 500 1 500

Oč.sk. 2015

Hlavní činnost

1 500 1 500

R 2015

1 841 0

10 331 1 841

1 500 1 500

R 2016

R 2015

0 0

0

Školní jídelna - Kollárova

1/2 2015

0

0 0

0 0

0

Oč.sk. 2015


0

0 0

1 841 0

1 500 1 500 0 0 0 0 0 10 331 1 841

Celkem R 2016

Rezervní fond - MŠ Kollárova v tis. Kč R 2016

oč. sk.2015


107

90

příděl z HV

53

Tvorba celkem

53

0

převod do FRM dětský nábytek Čerpání celkem

70 70

70 70

Konečný zůstatek

90

20

Čerpání

Fond investic - MŠ Kollárova v tis. Kč R 2016

oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem

452

370

168

168

168

168

250

300

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy poříz.investice-konvektomat Čerpání celkem

Konečný zůstatek

250

300

370

238

Fond odměn - MŠ Kollárova v tis. Kč R 2016

oč. sk.2015

Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem

10

10

0

0

Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem

Konečný zůstatek

0

0

10

10

251

G centrum Tábor příspěvková organizace města Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 381 478 211, fax 381 478 216 E mail:[email protected]; www.gcentrum.cz

ROZPOČET NA ROK 2 0 16

Zpracovaly: Eva Kašparová, PhDr. Jaroslava Kotalíková

Předkládá: PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka

V Táboře dne 2.9. 2015 Č. j.:

G-1789/15

252

Identifikační údaje: Název: G-centrum Tábor Sídlo: Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO: 67189393 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Tábor

Rozpočet pro r. 2016 předpokládá obdobnou podporu ze státního rozpočtu jako v roce 2015. Ke změně dojde pouze u střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, kde se předpokládá pro rok 2016 čerpání dotací z navazujícího individuálního projektu. Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2016 budeme dle pokynů odesílat elektronicky na Krajský úřad – Jihočeského kraje zhruba v říjnu 2015 a výsledek dotačního řízení bude znám až v lednu 2016.

Organizační schéma k 1. 9. 2015 G-centrum Tábor Název střediska Domov pro seniory Odlehčovací služby Středisko sociálních služeb Noclehárna pro muže

Počet zaměstnanců 74 9 2 4 Azylový dům pro ženy a 9

Přepočtený počet úvazků 75,37 9,10 1,40 4,00 7,88

matky s dětmi

Pečovatelská služba Denní stacionář Správa CELKEM

30 4 6 138

24,50 4,00 5,50 131,75

Průměrná mzda v G-centru Tábor byla za minulý rok hluboko pod státním průměrem a to ve výši 17 514,- Kč.

Přehled registrovaných služeb, resp. středisek: Domov pro seniory (pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 143 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb).

253

Odlehčovací služby (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 10 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů).

Středisko sociálních služeb (organizace pravidelných a mimořádných akcí a pořadů pro seniory, provoz poradny pro osoby trpící Alzheimrovou chorobou a pečující rodiny, sociální depistáže).

Noclehárna pro muže ( 8 lůžek v noclehárně v Zavadilské ul. slouží pro účely přechodného ubytování pro osoby v přechodně obtížné životní situaci a osoby bez přístřeší).

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (přechodné ubytování pro ženy a matky, které se ocitly přechodně v tíživé situaci či jsou bez přístřeší, dále pro oběti domácího násilí a dívky bezprostředně po ukončení ústavní výchovy, kapacita 23 ubytovacích jednotek).

Pečovatelská služba (terénní poskytování sociálních služeb ve městě Tábor, poskytování služeb v DPS Čekanice, DPS Lidická, DPS Kvapilova, provoz Hygienického střediska, Vývařovny a Jídelny pro seniory).

Denní stacionář (ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc cizí osoby. Tato služba má kapacitu 25 osob).

Finanční zdroje: Mezi hlavní finanční zdroje pro r. 2016 patří: Platby uživatelů s rozdělením na primární úkony (výše plateb je upravena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění) a fakultativní úkony, které jsou kalkulovány max. do výše skutečných nákladů. Příspěvek na péči je stanoven celkem ve 4 stupních. Struktura zařazení klientů se za poslední roky poměrně změnila. Je větší nárůst počtu klientů hlavně ve III. a IV.stupni,tzn. finanční nárůst na straně příjmů,ale i větší náročnost na péči o klienty. . Státní dotace, jejíž výše je rozhodována komisí MPSV ČR. , byla pro rok 2015 přiznána v částce 12 155,65 tis. Kč. Celková částka dotace pro rok 2016 předpokládáme, že bude asi vyšší. Finanční podpora navazujícího individuálního projektu - dotace pro Azylový dům pro rok 2016 by mohla být zahájena od ledna 2016. Pro toto nové období bude vyhlášen nový projekt. Příspěvek zřizovatele je do značné míry odvislý od výše přidělené státní dotace. Pro středisko Azylový dům byly pro rok 2015 příjmy zajištěny z plateb klientů a z Grantu Jihočeského kraje za uskutečněnou sociální službu. Smlouva byla uzavřena na období 1.1.2015 až 30.9.2015.

254

Dalším příjmem je platba úkonů z veřejného zdravotního pojištění, které jsou odvislé od zdravotní struktury klientů Úhradové vyhlášky a Sazebníku úkonů MZ ČR. V letech 2013 až 2015 dohází celostátně k poklesu příjmů od VZP. Mimořádné příjmy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – jedná se o drobný pronájem a úklidové služby v DPS Čekanice.

Pokud došlo na jednotlivých položkách ke zvýšení nákladů, jedná se o případný nárůst cen. Limit mezd je stanoven s ohledem na plánovaný nárůst mezd ve státní sféře. Pokud bude schváleno navýšení mezd v jiné výši, bude rozpočet upraven. Na rok 2016 předpokládáme mírný nárůst státní dotace, která bude rozdělována prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nelze přesně odhadnout jakou částku obdržíme. Pro případ změny státní dotace oproti požadované výši, budeme muset provést změnu rozpočtu. Rozpočet je zatím postaven na nejnutnější úhrady nákladů – mzdy, energie, stále služby. Pro obnovu zařízení je plánována poměrně dost nízká částka, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Dále počítáme v případě nižší státní dotace s čerpáním rezervního fondu. Toto není zatím v připravovaném rozpočtu zohledněno, protože výše státní dotace bude zveřejněna až v průběhu ledna 2016.

Rozpočet r. 2016 nepočítá s dalšími mimořádnými granty a příspěvky, ale pokud budou nové projekty vyhlášeny, budeme se o případné prostředky ucházet. V případě těchto mimořádných příjmů by byl v příslušné výši snížen příspěvek zřizovatele.

Stav fondů k 31. 7. 2015 Název Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond z HV Rezervní fond z darů

k 1.1.2015 60 000,00 68 389,60 3 052 242,21 1 244 985,36 766 668,92

k 31.7.2015 60 000,00 182 602,60 3 068 669,21 1 250 698,36 806 668,92

předpoklad 31.12.2015 60 000,00 62 000,00 2 160 950,00 1 250 698,36 746 668,92

Čerpání z fondů: Z fondu odměn neplánujeme čerpání . Z FKSP je plánován příspěvek 8,- Kč na 1 oběd pro pracovníky G-centra, měsíční příspěvek 100,- Kč na penzijní připojištění na jednoho pracovníka na základě uzavřené smlouvy, příspěvek na sportovní a kulturní akce dle jednotlivých žádostí. Z fondu investic : Pro středisko Domov seniorů na obnovu zařízení - nákup : - velká lednice do kuchyně – 100 tis. Kč - pračka průmyslová – 150 tis. Kč - 2 speciální elektricky ovládaná lůžka – 100 tis. Kč

255

Pro středisko Pečovatelská služba na obnovu zařízení - nákup : - Auto pro pečovatelskou službu – 490 tis. Kč - myčka nádobí pro DPS – 120 tis. Kč

Úhrn státní dotace, příspěvku zřizovatele, příjmů od klientů Rozpočet Státní dotace Příspěvek zřizovatele Příjmy od klientů Příjmy od zdrav.poj.

2014 9.233.400 9.838.000 33.334.181 2.709.648

2015* 12.155.650 13.244.000 33.310.000 2.800.000

2016 12.397.000 13.906.000 33.330.000 2.800.000

*předpoklad

Komentář k položkám návrhu rozpočtu na rok 2016: Drobný hmotný investiční majetek Položka drobného hmotného investičního majetku zahrnuje postupnou obnovu zařízení a zajištění funkčnosti majetku všech středisek . Jedná se zejména o vybavení převedené do majetku G-centra Tábor v rámci delimitace k 01. 01. 2002, stáří tohoto vybavení je 10 – 20 let, dále pak o vybavení pořízené v r. 1998 se vznikem organizace. Je počítáno s průběžnou náhradou výpočetní techniky, nákupem pasivních a aktivních antidekubitních matrací, nábytku, zdravotnického nábytku, apod.

Všeobecný a technický materiál Položka všeobecného a technického materiálu zahrnuje zejména: - Čistící prostředky na všech střediscích. Nejvyšší potřebu vykazuje domov seniorů. - Materiál pro sklad zdravotního úseku domova seniorů. - Materiál na opravy a údržbu - Kancelářské potřeby, papír, náplně do tiskáren, apod. - Nákup nádobí, podložek, povlečení, prostěradel, apod. - Pořízení náplní do mycích zařízeních, spotřební materiál prádelen.

Služby, DNIM Položka služeb zahrnuje zejména: - Platby za práce učňů - Udržovací a licenční softwarové poplatky - Správa sítě včetně výpočetní techniky - Služby daňového poradce, účetní audit - Čištění čalounění, čištění odpadů - Odvoz odpadu a nebezpečného odpadu, revizní služby, odvoz biologického odpadu - Údržba zeleně - Zahradní služby, poplatky za TV a rozhlas, ostatní služby

256

-

Tisk propagačních brožur a materiálů Nákup softwarových programů

Opravy a údržba Položka opravy a údržba: - oprava fasády budovy domova seniorů - náklady na údržbu budov – požární hlásiče, revize elektrického zařízení ,údržba výtahů služebních aut , budov Domova pro seniory, Azylového domu a vývařovny, - údržba a opravy počítačů, kopírek, strojů ve vývařovnách, prádelnách a další opravy DDHM, revize zdravotnického zařízení . - průběžné malování pokojů klientů, pravidelné malování společných prostor - v budově Domova pro seniory budeme upravovat koupelny u jednotlivých pokojů klientů, tak aby provoz v nich byl přizpůsoben zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů.

257

258

Služby - azyl.dům pro ženy

Obědy pracovníků

Obědy pro DPS

602

602

602

602

Celkem PŘÍJMY

Přijaté úroky

Služby - denní stacionář

602

662

Služby - peč.služba

602

Věcné dary

Služby - azyl muži

602

649

Služby - odlehčovací služby

602

Čerpání rezerv.fondu z darů

Příjmy od klientů DS

602

649

Přijmy od zdrav.pojišťoven

602

VHČ - nájmy,úklid

Tržby od JK za Azyl.dům žen

672

Ostatní tržby

Dotace od S.Ústí

672

644

Příspěvek Město na odpisy

672

602,603

Státní dotace z MPSV

Příspěvek Město na provoz

672

PŘÍJMY

Účet

55,00 0,00 0,00 11,00

82,65

17,70

172,23

15,42 64 664,65

146,00

151,46

59 279,54

480,00 3 200,00

505,72

3 114,17

360,00 750,00

2 300,00

2 675,72

358,28

90,00

59,34

618,78

1 300,00

1 385,68

2 223,00

3 168,23 2 800,00

40,00

50,90

25 510,00

2 296,00

2 480,00

2 709,65

10 948,00

25 122,21

12 155,65

7 358,00

r.2015

Rozpočet

9 233,40

r.2014

Skutečnost

Návrh rozpočtu na rok 2016 v tis. Kč

G-centrum Tábor

41 695,00

11,00

40,00

86,00

350,00

25 300,00

2 800,00

1 973,00

4 053,00

7 082,00

DOMOV seniorů

3 133,00

1 300,00

70,00

1 430,00

333,00

Odlehčov. služby

12 807,00

60,00

3 300,00

160,00

2 400,00

40,00

8,00

3 500,00

3 339,00

PS a vývař.

1 348,00

360,00

0,00

300,00

688,00

Denní stacionář

4 200,00

18,00

580,00

2 950,00

252,00

400,00

0,00

Azyl.dům žen

1 317,00

7,00

0,00

1 030,00

280,00

Středisko soc.služ.

1 655,00

90,00

0,00

890,00

675,00

Noclehárna

66 155,00

11,00

0,00

0,00

65,00

146,00

3 300,00

510,00

580,00

360,00

2 400,00

90,00

1 300,00

25 300,00

2 800,00

2 950,00

40,00

2 303,00

11 603,00

12 397,00

celkem

Plán 2016

259 59 273,83

Celkem VÝDAJE

64 664,65

0,00

3,00

Daň z úroků v bance

0,00

591

2 461,00

27,44

Odepsané pohledávky,opravné p.

556,557

2 480,19

Odpisy majetku Města

551

684,00

563,25

Odpisy majetku G-centra

551

0,00

0,00

Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč

549

98,00

87,07

Pojistné proti škodám

16,00

549

35,00

6,40

Ostatní daně a poplatky

549

35,13

Bankovní poplatky

518

1 130,00

905,56

Služby-nájem,odpadky,softw.,ost.

120,00

69,73

518

271,00

271,11

Služby - právnické a ekon.

42,00

40,31

Služby, školení a vzdělávání

295,00

295,44

518

30,00

23,73

518

20,00

16,66

Poplatky za TV a rozhlas

369,00

338,64

518

15,00

14,95

Služby-kult.zájm.čin.klientů

28,00

26,54

518

1 554,00

2 123,17

Služby pošt

2 975,00

2 430,40

Nákup obědů pro klienty OS

Služby telekomunikací

518

1 326,00

518

Repr.náklady,propagace

513

2 135,00

6 190,00

6 165,05

1 214,79

52,00

55,74

1 802,54

110,00

141,78

1 560,00

294,00

125,28

1 638,84

1 360,65

530,48

78,00

51,00

54,57

18,54

125,00

111,64

205,00

296,00

269,64

413,00

7 420,00

6 711,04

206,47

2 672,00

399,73

30 234,00

2 415,94

Rozpočet r.2015

27 653,04

Skut.v tis. r.2014

518

Cestovné,přepravné

512

Voda

502

Opravy,údržba

El. energie

502

511

Čistící ,všeobec. a tech.materiál

501

Teplo

Zdravotní materiál

501

502

Pohonné hmoty

Kancelářské potřeby

Potraviny

501

501

Knihy, tisk

501

501

Majetek POE do 3 tis. Kč

Ochranné pomůcky

501

Drobný hmot.inv.majetek

558

501

Povinné pojišt. Kooperativa 0,42 %

Zákonné soc.náklady

527

525

Příděl do FKSP 1% z mezd

524

527

MZDY

Povinné zdrav.poj. 9 % Povinné poj.soc.zabezp. 25%

521

524

VÝDAJE

Účet

G-centrum Tábor - Plán rozpočtu na rok 2016 v tis.Kč

41 695,00

3,00

0,00

1 973,00

268,00

0,00

35,00

10,00

38,00

820,00

48,00

168,00

21,00

70,00

0,00

18,00

123,00

15,00

17,00

1 180,00

1 600,00

810,00

1 295,00

1 350,00

70,00

290,00

30,00

4 100,00

41,00

100,00

40,00

322,00

38,00

82,00

197,00

4 913,00

1 769,00

19 841,00

DOMOV Seniorů

3 133,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

15,00

3,00

7,00

4,00

0,00

25,00

0,00

16,00

0,00

1,00

4,00

90,00

55,00

70,00

30,00

0,00

8,00

0,00

182,00

0,00

2,00

2,00

19,00

3,00

8,00

18,00

469,00

169,00

1 862,00

Odlehč. služby

12 807,00

0,00

0,00

8,00

182,00

0,00

60,00

1,00

0,00

161,00

25,00

45,00

4,00

2,00

0,00

1,00

140,00

0,00

5,00

435,00

580,00

291,00

410,00

190,00

8,00

50,00

190,00

2 050,00

4,00

30,00

42,00

138,00

12,00

24,00

57,00

1 398,00

503,00

5 761,00

PS a vývařovna

1 348,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

7,00

2,00

10,00

1,00

23,00

0,00

0,00

5,00

0,00

1,00

2,00

49,00

16,00

27,00

10,00

0,00

5,00

0,00

0,00

1,00

2,00

13,00

27,00

2,00

3,00

8,00

206,00

74,00

853,00

Denní stacionář

4 200,00

0,00

0,00

252,00

0,00

0,00

1,00

5,00

0,00

110,00

40,00

35,00

7,00

25,00

0,00

1,00

80,00

0,00

6,00

380,00

300,00

90,00

90,00

219,00

0,00

50,00

0,00

0,00

3,00

6,00

25,00

118,00

4,00

7,00

17,00

421,00

152,00

1 756,00

Azylový dům žen

1 317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,00

1,00

10,00

5,00

195,00

0,00

0,00

14,00

0,00

4,00

20,00

80,00

11,00

28,00

4,00

0,00

40,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

15,00

1,00

3,00

7,00

149,00

54,00

628,00

Středisko soc.služeb

1 655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,00

5,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

3,00

15,00

40,00

67,00

23,00

15,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

38,00

2,00

4,00

9,00

255,00

92,00

1 036,00

Noclehárna

66 155,00

3,00

0,00

2 303,00

450,00

0,00

98,00

16,00

38,00

1 175,00

124,00

281,00

42,00

315,00

25,00

20,00

382,00

15,00

37,00

2 036,00

2 739,00

1 340,00

1 943,00

1 818,00

78,00

453,00

220,00

6 332,00

54,00

140,00

134,00

677,00

62,00

131,00

313,00

7 811,00

2 813,00

31 737,00

Plán r.2016

Celkem

G-centrum Tábor Fond odměn 411 60,00 0,00

v tis. Kč R 2016 60,00 0,00

60,00

60,00

68,50

v tis. Kč R 2016 62,00

296,00 0,00 0,00 0,00 296,00

313,00 0,00 0,00 0,00 313,00

140,00 68,50 10,00 84,00 0,00 302,50 62,00

152,00 72,00 10,00 84,00 0,00 318,00 57,00

R 2015 Počáteční stav příděl z HV použití na mzdy

Konečný zůstatek

Fond kulturních a sociálních potřeb 412 R 2015 Počáteční stav Tvorba 1% ze mzdových prostředků dotace od zřizovatele ostatní ostatní Tvorba celkem

Čerpání příspěvek na stravu příspěvek na pen.připojištění věcné odměny příspěvek na rekreaci,sport,kulturu ostatní Čerpání celkem

Konečný zůstatek

260

G-centrum Tábor Rezervní fond 413 a 414 Počáteční stav Tvorba

R 2015 2 011,65

v tis. Kč R 2016 1 997,36

5,71 40,00 45,71

6,00 15,00 23,00

60,00

90,00

60,00 1 997,36

90,00 1 930,36

R 2015 3 052,24

v tis. Kč R 2016 2 160,95

2 609,71 0,00 0,00 0,00 2 609,71

2 753,00 0,00 0,00 0,00 2 753,00

2 296,00 0,00 0,00 1 205,00 3 501,00 2 160,95

2 303,00 0,00 0,00 960,00 3 263,00 1 650,95

příděl z HV dary Tvorba celkem

Čerpání čerpání daru nákup majetku ostatní Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Fond investic 416 Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele převod z rezervního fondu příděl od zřizovatele na nákup investice Tvorba celkem

Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice z přídělu zřiz. pořízení investice Čerpání celkem

Konečný zůstatek

261

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova 1775 390 01 Tábor

NÁVRH ROZPOČTU ROK 2016

Zpracovala: Anna Marounková

Mgr. Eva Měřínská ředitelka MěK Tábor

262

Identifikační údaje Název Městská knihovna Tábor Sídlo Jiráskova 1775, 390 01 Tábor IČO 70886334 Právní forma Příspěvková organizace Zřizovatel Město Tábor – Zřizovací listina Městské knihovny Tábor, schválená na základě usnesení Zastupitelstva města Tábora č. 62/2/02 ze dne 16. 12. 2002 podle zákona 257/2001 Sb. knihovní zákon, podle zákona 128/2000 Sb. o obcích a podle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka knihovny Mgr. Eva Měřínská Způsob hospodaření MěK je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a prostředky získanými vlastní činností. Dále hospodaří s prostředky získanými z grantů zejména Ministerstva kultury ČR a s prostředky svých fondů. K zajištění regionálních funkcí hospodaří s prostředky získanými z rozpočtu Jihočeského kraje, převedených na účet MěK prostřednictvím zřizovatele. Městské knihovně byl v roce 2015 schválen příspěvek KÚ Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí ve výši 1.823.000, Kč. Z Ministerstva kultury ČR pak získala knihovna prostředky pro projekt z grantového programu VISK 3 „Příběhy našich sousedů v knihovnách“, a to částku 14.000, Kč, vlastní podíl nákladů 6.350, Kč, celkové náklady projektu 20.350, Kč. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a ten jej organizaci svěřuje do správy.

263

Městská knihovna jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: • fond kulturních a sociálních potřeb, • fond odměn, • fond investic, • rezervní fond. Bankovní účty MěK disponuje dvěma účty u KB a.s., pobočky Tábor: •

běžný účet č. 16026301/0100,

•

účet FKSP č. 107 16026301/0100.

Pracovníci knihovny K 31. 8. 2015 bylo v MěK zaměstnáno celkem 25 pracovníků včetně 1 pracovnice na rodičovské dovolené. Profil knihovny, její struktura Knihovna je veřejnou univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny se systémem poboček na území města. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb (knihovní zákon) a na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na základní knihovnu uzavřené 25. 11. 2002 mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a Městskou knihovnou Tábor vykonává regionální funkce pro veřejné knihovny Táborska. Předmětem činností informačních služeb.

knihovny

je

poskytování

veřejných

knihovnických

Knihovna se organizačně dělí na tato oddělení v přímém řízení: • Ekonomické oddělení • Oddělení pro dospělé čtenáře • Oddělení pro děti • Hudební oddělení • Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů • Regionální oddělení • Pobočka Sídliště Nad Lužnicí • Pobočka Pražské sídliště • Pobočky Čekanice, Měšice, Náchod, Zárybničná Lhota V budově knihovny je v 5. NP umístěna hvězdárna zřizovaná Městem Tábor.

264

a

Charakteristika knihovny Knihovna je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Předmětem činnosti knihovny je kromě poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb také pořádání exkurzí, besed, přednášek, výstav a jiných kulturních a vzdělávacích akcí propagujících knihovní činnost a fondy knihovny. Vedle těchto aktivit se MěK Tábor aktivně zapojuje do celostátních odborných činností, jako je tvorba souborného katalogu ČR, Centrálního portálu knihoven apod. Odbornou prestiž knihovny dokládá i působení jejích pracovníků v odborných a profesních organizacích (Sdružení uživatelů knihovního systému LANius a Clavius, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Rada CPK), zapojení do tvorby Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 (implementace v rámci projektu Centrální portál knihoven) nebo účast na projektu podpořeném Ministerstvem kultury ČR – Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně ROI. Služby knihovny S rozvojem techniky, technologií a služeb nabízených prostřednictvím internetu se mění a zvyšují požadavky i na služby knihovny. Základem zůstává klasické půjčování dokumentů, zvyšují se ale nároky na elektronické – informační služby knihoven a nároky na absolutní dostupnost a prostupnost služeb. Městská knihovna Tábor se snaží tyto požadavky vnímat a vycházet svým uživatelům vstříc. V roce 2014 umožnila knihovna jako jedna z prvních v ČR (po Českých Budějovicích a Kladně) půjčovat e knihy běžné beletristické produkce. Tato služba např. umožňuje získat prakticky kdykoliv velmi žádané tituly, které jsou ve fyzickém svazku dlouhodobě rozpůjčované. Službu podporujeme půjčováním vhodných e čteček a výukou jejich ovládání na kurzech PC gramotnosti. Za rok se uskutečnilo asi 1.000 e výpůjček. Zásadní změnou v poskytování služeb knihovny byla změna knihovního řádu – základního dokumentu knihovny. Ten se stal účinným od 1. 3. 2014. Nabízí větší transparentnost služeb vůči všem čtenářům, podporuje cirkulaci knih a odpovídá stávajícímu pojetí norem obecně. Jeho součástí byl i nový ceník. Registrovaní čtenáři při dodržování pravidel daných knihovním řádem byli zproštění dalších poplatků (za rezervace), naopak systém pokut z prodlení je výrazně přísnější. Nenaplnily se obavy o úbytku čtenářů, zůstává jich cca 8.000, zvedla se návštěvnost, mírně klesly výpůjčky. Narostl příjem z pokut – viz tabulková část. V roce 2014 získala knihovna tři granty z programů VISK Ministerstva kultury ČR. Na jejich základě zřídila: mobilní knihovnu, díky které může knihovna oslovovat stávající a především nové čtenáře mimo své prostory (plavecký bazén, akce města apod.); mobilní učebnu, ta je představována sadou notebooků, které kompenzují absenci učebny v knihovně a umožňují pořádat školení v ICT pro veřejnost alespoň v době, kdy je knihovna zavřená. Třetí grant byl určen na nákup tzv. NCIP serveru, který je potřebný pro budoucí zapojení knihovny do Centrálního portálu knihoven.

265

V roce 2015 knihovna získala z Ministerstva kultury ČR prostředky pro projekt z grantového programu VISK 3 „Příběhy našich sousedů v knihovnách“, a to částku 14.000, Kč, vlastní podíl nákladů 6.350, Kč, celkové náklady projektu 20.350, Kč Každoročně se knihovna zapojuje do celostátních akcí, které se v posledních letech výrazně zaměřují na podporu rozvoje čtenářství, např. Březen – měsíc čtenářů – s řadou akcí pro děti i dospělé; Už jsem čtenář Kniha pro prvňáčka Škola naruby pro třídy ZŠ, Týden knihoven zaměřený centrálně po celé ČR na propagaci knihoven. Od roku 2014 se knihovna aktivně zapojuje do Festivalu malých nakladatelů Tabook a počítáme s tímto i pro rok 2016. Úspěšnou akcí je Noc literatury ve spolupráci s Českými centry. Spolupráce s jinými organizacemi a institucemi při pořádání kulturních a vzdělávacích akcích se velmi osvědčila, spolupracujeme se sdruženími: FOKUS, Rolnička Soběslav, Cheiron T, se základními školami (především ZŠ Husova a ZŠ Mikuláše z Husi), s centrem zdravotně postižených Klíček (pravidelné návštěvy klientů v hudebním oddělení knihovny), se studentkami Střední školy obchodu, služeb a řemesel, obor Knihovnické a informační systémy a služby (pořádání akcí pro děti, průběžná praxe), se studenty a učiteli Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor, poskytujeme prostor nejen dětským zájmovým sdružením (Junák, Dramatický obor ZUŠ, Myslivecké sdružení, …). Osvědčuje se dlouholetá spolupráce s G centrem. Městská knihovna Tábor poskytuje bezplatně prostor pro pořádání výtvarných výstav. Zájem organizací, sdružení, kroužků apod. o využití výstavních prostor v MěK Tábor má rostoucí tendenci, protože knihovna je hojně navštěvována a vystavené práce shlédne denně až 700 návštěvníků knihovny. Činnost knihovny je akcemi, vzniklými v této spolupráci, významně obohacena. Plán výstav je připraven v současné době až do roku 2016 jak pro prostory v Oddělení pro dospělé čtenáře, tak v prostorách galerie Na schodišti. I nadále bude pokračovat spolupráce mezi Městskou knihovnou Tábor a Odborem kultury a Cestovního ruchu. Chtěli bychom prohloubit spolupráci s hvězdárnou, která je začleněná pod tento odbor a sídlí v budově knihovny; funguje vzájemná propagace akcí, na webu, na FB nebo prostřednictvím informačních e mailů čtenářům knihovny. V roce 2016 plánujeme pokračovat v besedách s literárními autory. Investiční záměry knihovny V roce 2014 proběhla základní prohlídka prostoru knihovny odborným stavebním pracovníkem s ohledem na následné požadavky: • přístavba osobního výtahu, který by obsluhoval všechna patra, • využití půdního prostoru, • reorganizace prostoru a komunikačních cest v celé knihovně tak, aby prostor pro veřejnost byl kompaktní a jednoduše prostupný. Knihovna v Táboře je více jak čtvrtstoletí po rekonstrukci, daný prostor je z mnoha hledisek vyčerpaný, knihovna nemá kam růst. Navíc potřeby a nároky na knihovnu jsou po 25 letech opět jiné kvality. Současný stav knihovny nenabízí efektivní uchování a nabízení knihovního fondu, je velmi limitovaný pro myšlenky

266

komunitního rozvoje nebo alespoň představy místa, kde je možné se zastavit, studovat, jen tak pobýt. V roce 2015 byla zpracována půdorysná studie a odhad výše investice pro případnou rekonstrukci ve třech variantách. S tím bude možné uvažovat o hledání dotačního titulu a případné studii proveditelnosti. Stále se ovšem snažíme čtenářům postupně dle finančních možností vylepšovat prostředí knihovny. V prvním pololetí r. 2015 byly nakoupeny nové židle do oddělení pro dospělé čtenáře. V červenci 2015 došlo k novému uspořádání knihovního fondu v oddělení pro dospělé čtenáře, zhotoveny byly nové regály do prostor v tzv. „galerii“.

267

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2016 Městská knihovna Tábor

Navrhovaný rozpočet MěK Tábor připravila návrh rozpočtu pro rok 2016 dle závazného ukazatele stanoveného Městem Tábor ve výši 10.501.000, Kč, tj. „čistý“ příspěvek na provoz. Jiné finanční zdroje Stejně jako v předchozích letech knihovna získává menší finanční prostředky i z jiných zdrojů z grantů a programů ministerstev. MěK Tábor je od roku 2011 zapojena v projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních děl českých autorů. Z tohoto programu doplňujeme náš fond o vybrané knihy českých autorů (cca o 20 titulů). Dále je členem konsorcia pro program MK ČR VISK 8 – Informační zdroje knihoven. Z něj je hrazena část ročních nákladů na zakoupení databáze Anopress (v elektronické podobě plná znění článků z novin, časopisů, zpravodajských relací rozhlasových a televizních stanic), ze které kromě jiného pravidelně poskytuje monitoring pro potřeby Městského úřadu v Táboře. Tyto dva „granty“ se neprojevují v rozpočtu – knihy z České knihovny získává knihovna bezplatně, databázi Anopress získáváme za sníženou cenu. Granty VISK jsou popsané výše – str. 4. NÁKLADY Mzdové prostředky Pro rok 2015 s ohledem na navýšení platových tarifů (podle nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), na motivační složku platů a na případné možnosti nástupu nových zaměstnanců je stanoven závazný limit na 4.876.000, Kč. Pro rok 2016 navrhujeme částku 4.929.000, Kč, přičemž 134.400, Kč je počítáno vyplatit v ostatních osobních nákladech – za dohody o pracovní činnosti (odměny knihovníkům na pobočkách) a dohody o provedení práce, což jsou zejména odměny za vzdělávací akce pro zaměstnance knihovny a kulturní akce pro veřejnost. Nákup knihovního fondu Pozornost při nákupu knih je věnována jednak zájmu a požadavkům čtenářů, aktuálním nabídkám jednotlivých nakladatelství, se kterými máme uzavřeny smlouvy a využíváme možnosti nákupu s poskytnutým rabatem dle smlouvy. Při nákupu denního tisku a časopisů pak hledíme na zastoupení nejžádanějších druhů ze všech oblastí společenského života, ale i pokrytí různorodých zájmů a potřeb čtenářů. Omezujeme bulvár.

268

Plánujeme nadále budovat silný fond naučné literatury, v tomto směru táborská knihovna vyniká, což je evidentní i v rámci meziknihovní výpůjční služby. V beletrii se snažíme hledat kompromis mezi středním čtenářským proudem a požadavky na kvalitní literaturu. K sumě na nákup knih a časopisů je třeba připočítat 20.000, Kč určených na nákup výpůjček e knih pro naše čtenáře. Z účetních důvodů je tato suma promítnuta nikoliv v položce Knihovní fond, ale software. Vybavení DDHM a POE V roce 2014 jsme se věnovali především nákupu mobiliáře z dotací i vlastních prostředků. V roce 2015 obnovujeme část stolních počítačů, sedacího nábytku, pořídili jsme nové regály. V roce 2016 v tomto trendu chceme pokračovat. Počítáme s dovybavením knihovny pohodlnými židlemi, případně křesílky a sedacími vaky. Uvažujeme o přestavbě/rekonstrukci mobiliáře v dospělém oddělení v místě výpůjčního pultu a podobně na hudebním oddělení. Služby Položka na služby zůstává pro rok 2016 relativně ve stejné výši. Mírné zvýšení je zejména v položce určené na grafické zpracování, úpravu a tisk plakátů a letáků na nabízené akce, kde jsme se rozhodli využívat externí služby grafika. Položka Služby v sobě dále zahrnuje náklady na vzdělávání zaměstnanců, připojení hlavní budovy k internetu prostřednictvím sítě CESNET, poradenské služby (právní, BOZP), zpracování mezd, likvidaci běžného odpadu, dopravu (služební cesty, doprava knih, materiálu), členské poplatky v profesních sdruženích, poplatky autorským svazům atd. Opravy a údržba Každoročně narůstají požadavky na průběžnou větší či menší údržbu budovy. V roce 2013 jsme zahájili výměnu žárovek a zářivek na LED žárovky a zářivky, které představují úspory na nákladech na elektrickou energii. Ukázalo se však, že u některých těles tuto výměnu z technických důvodů nebylo možné provést a muselo dojít k výměně celých těles, což bylo realizováno v roce 2014. Celý záměr není ještě ukončen, chybí výměna na hudebním oddělení. V roce 2015 jsme řešily velkou opravu balkón nad vchodovými dveřmi a světlíky v odd. pro dospělé čtenáře (bývalé kino). Nemalé náklady představuje vymalování prostor knihovny, proto se malování provádí postupně po jednotlivých odděleních, případně podle nutnosti. V budoucnu bude třeba řešit výměnu oken v celé budově a renovaci vchodových dveří. Se stávajícím příspěvkem od zřizovatele se jeví realizace těchto oprav/investic jako velmi problematická a zatím se soustředíme jen na nejnutnější, zajišťující provoz knihovny.

269

Bude třeba hledat další možnosti financování. Opravy jsou rovněž závislé na představě a pravděpodobnosti rekonstrukce knihovny, viz výš. Výkony spojů Od září 2013 využívá knihovna služby mobilního operátora Vodafone v rámci smlouvy mezi ním a MěÚ Tábor, která výrazně zlevnila hovorné přes mobilní telefony. V roce 2014 jsme získali slevu na poskytování služeb firmy Konzulta, která umožňuje zasílání upomínacích a dalších SMS prostřednictvím knihovního systému našim uživatelům. Do budoucna se pokusíme optimalizovat pevnou telefonní síť. Každopádně nepředpokládáme výraznou změnu v této položce. Náklady na energie Elektrická energie v budově MěK v Jiráskově ulici z dosavadního vývoje (díky LED světlům) doznala úspor, naopak se ale projevuje zvýšení spotřeby elektřiny v nových prostorách pobočky na Pražském sídlišti, kde k vytápění zrekonstruovaných prostor jsou použity přímotopy. Náklady na spotřebu tepla se snažíme snižovat úpravou délky topného období, které je závislé na klimatických podmínkách, a proto do rozpočtu na rok 2016 zůstáváme u stejných částek. Stejně tak se předpokládané náklady na spotřebu vody nemění. Čistící prostředky Pro rok 2016 zůstáváme na cca stejné částce jako v roce 2015, čistícími prostředky vybavujeme naše pobočky, kde úklid nezajišťuje dodavatel úklidových služeb. Kancelářské potřeby Již v roce 2013 jsme zavedli do běžného provozu automatické tisknutí výpisu čtenářského konta při odchodu čtenáře. Jistíme tím informovanost a kontrolu výpůjček. I díky tomu se ale navyšují náklady na kancelářské potřeby nákupem papírových kotoučků do termotiskáren, které výpisy zajišťují. Spadá sem např i nákup nových tonerů do tiskáren a kopírek, kancelářský papír, lepící pásky, barevné papíry, pastelky, fixy, vodovky a jiné drobné potřeby pro dostatečné materiální zajištění akcí pro děti. Odpisy Ke snížení částky odpisů v roce 2015 proti roku 2014 došlo z důvodu úpravy Vnitřní směrnice o odpisování dlouhodobého majetku, vyvolané na základě úpravy ČÚS č. 708, kdy došlo ke zrušení zbytkové hodnoty dlouhodobého majetku a přehodnocena byla také doba použitelnosti jednotlivého odpisovaného majetku. Odpisy pro rok 2015 byly schváleny ve výši 55.272, Kč a měly by se ve stejné částce pohybovat i v roce 2016. Odpisy se řídí odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a provádějí se měsíčně. Zřizovatel upravuje výši příspěvku na odpisy a rozhoduje o výši odvodu z odpisů. V návrhu rozpočtu na rok 2016 s odvodem zřizovateli z investičního fondu počítáme.

270

Tvorbou odpisů bychom chtěli v roce 2016 doplnit vlastní investiční fond, a zajistit si tak možnost financovat nutné, ale neplánované opravy do doby, než bude rozhodnuto o případné rekonstrukci budovy Jiráskova ulice a jejím finančním zajištění. To by ovšem znamenalo, že zřizovatel nenařídí odvod z odpisů. VÝNOSY V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, § 4, odst. 1 a 2, poskytuje knihovna služby registrovaným uživatelům bezplatně. V roce 2013 byl schválen nový knihovní řád, který je účinný od 1. 3. 2014 a odpovídá řečenému. V rámci knihovního řádu byl upraven i ceník. Plán příjmů pro rok 2016 vychází z výsledků prvního pololetí 2015 a porovnání s minulými lety.

V Táboře dne 28. 8. 2015 Mgr. Eva Měřínská ředitelka MěK Tábor

271

272

20 000,00 77 000,00 71 000,00 116 000,00 1 893 400,00 100 000,00 300 000,00 325 000,00 54 500,00 150 000,00 35 000,00 3 000,00 210 000,00 117 700,00 520 800,00 205 000,00 280 700,00 33 000,00 4 876 000,00 1 601 000,00 0,00 47 000,00 13 000,00 70 000,00 55 000,00 14 000,00 50 000,00 0,00

R 2015 10 189,94 38 608,55 73 744,96 85 214,00 1 030 855,68 88 664,00 116 553,00 68 218,70 1 028,00 179 746,34 19 641,00 4 447,00 99 288,00 52 295,56 329 636,98 105 372,00 163 335,64 10 108,00 2 301 176,00 758 812,00 14 958,00 22 560,42 7 481,00 56 997,00 27 636,00 4 889,60 0,00 0,00

1/2 2015 20 000,00 74 300,00 91 490,00 101 000,00 1 893 400,00 174 200,00 300 000,00 320 000,00 54 500,00 240 000,00 35 000,00 5 000,00 210 000,00 112 400,00 595 329,00 197 000,00 276 650,00 25 000,00 4 856 000,00 1 601 000,00 20 000,00 47 000,00 15 000,00 70 000,00 55 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Oč.sk. 2015

Hlavní činnost

18 000,00 73 000,00 82 000,00 110 000,00 1 698 400,00 170 000,00 275 000,00 325 000,00 54 500,00 150 000,00 35 000,00 5 000,00 210 000,00 109 100,00 574 700,00 187 100,00 309 400,00 33 000,00 4 929 000,00 1 675 800,00 0,00 49 300,00 12 500,00 70 000,00 55 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00

R 2016

CELKOVÉ NÁKLADY 11 238 100,00 5 671 457,37 11 399 269,00 11 270 800,00 Odvody zřizovateli 55 000,00 27 500,00 55 000,00 55 000,00

Čistící materiál Kancelářský materiál Ostatní materiál POE Knižní fond DDHM Spotřeba páry Spotřeba elekt. energie Spotřeba vody Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Stravné Výkony spojů Služby nevýrobní povahy Internet a databáze SW Poradenské služby Hrubé mzdy ZP, SP Náhrady za nemoc Odvody do FKSP Pojištění Kooperativa Pojistné majetku Odpisy Peněžní ústav Granty - VISK 3 - K21

Položka

Rozpočet Městské knihovny Tábor na rok 2016 Náklady

Městská knihovna Tábor – Návrh Rozpočtu – Příloha

R 2015

1/2 2015 Oč.sk. 2015


18 000,00 73 000,00 82 000,00 110 000,00 1 698 400,00 170 000,00 275 000,00 325 000,00 54 500,00 150 000,00 35 000,00 5 000,00 210 000,00 109 100,00 574 700,00 187 100,00 309 400,00 33 000,00 4 929 000,00 1 675 800,00 0,00 49 300,00 12 500,00 70 000,00 55 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00

R 2016

0,00

55 000,00

0,00 11 270 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R 2016

Celkem

273

71 385,63

0,00

0,00

0,00 5 742 843,00

0,00

- použití FO

0,00

0,00

1 569,00

0,00

14 000,00

55 000,00

11 238 100,00

0,00

- použití RF

CELKOVÉ VÝNOSY SALDO

0,00

- použití Fondu investic

Čerpání fondů: 0,00

0,00

Grant MK - K21

výnosy z tranferu 2014 -CPK

0,00

Grant MK - VISK 3

55 000,00

10 445 000,00

- MěÚ na odpisy

5 265 569,00

10 500 000,00

- MěÚ - na činnost 5 195 000,00

1 208,00

0,00

Ostatní výnosy z činnosti Příspěvek+výnosy z transferů

476 066,00

0,00

476 066,00 0,00

1/2 2015

738 100,00

0,00

738 100,00 0,00

R 2015

0,00

11 399 269,00

0,00

96 033,00

72 936,00

168 969,00

3 100,00

0,00

14 000,00

55 000,00

10 445 000,00

10 517 100,00

2 400,00

710 800,00

0,00

710 800,00 0,00

Oč.sk. 2015

Hlavní činnost

- výnosy z prodeje služeb

- úroky

Vlastní tržby - z toho nájmy

Položka

Rozpočet Městské knihovny Tábor na rok 2016 Výnosy


0,00

11 270 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

55 000,00

10 501 000,00

10 559 100,00

2 400,00

709 300,00

0,00

709 300,00 0,00

R 2016

R 2015

1/2 2015 Oč.sk. 2015


0,00

11 270 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

55 000,00

10 501 000,00

10 559 100,00

2 400,00

709 300,00

0,00

709 300,00 0,00

R 2016

Celkem


Fondy Městské knihovny Tábor Rezervní fond

Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary Tvorba celkem Čerpání vybavení rekonstr.pobočky PS kurz "Rozvoj komun. dovedností“ zpracování studie přestavby MěK regály na galerii posílení fondu investic Čerpání celkem Konečný zůstatek

Skut.2013 161 872,73 1 935,33 0,00 1 935,33

Skut.2014 Oč.skut.2015 64 140,36 99 850,14 35 709,78

R 2016 13 258,28

36 470,14

0,00

36 470,14

0,00

0,00

35 709,78

99 667,70 17 143,00 56 000,00 22 890,00 27 029,00 99 667,70 64 140,36

0,00

123 062,00

0,00

99 850,14

13 258,28

13 258,28

Skut.2014 Oč.skut.2015 69 257,20 52 160,20

R 2016 6 253,20

Fond investic

Počáteční stav Tvorba odpisy příděl z HV grant MK převod z rezervního fondu Tvorba celkem Čerpání výměna kohoutů radiátorů ÚT nákup biblioboxu odvod z odpisů zřizovateli posílení položky oprav grant MK /47.000+20.760/ opravy balkónku přesazení topení galerie výměna bojleru inv. WC výměna klimatizace v serverovně Čerpání celkem Konečný zůstatek

Skut.2013 79 441,20 97 506,00

102 641,00

55 000,00

55 000,00

27 029,00 82 029,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

32 331,00 13 576,00 10 963,00 16 066,00 127 936,00 6 253,20

55 000,00 6 253,20

47 000,00

97 506,00

107 690,00 0,00

107 690,00 69 257,20

274

149 641,00

0,00 98 978,00 67 760,00

166 738,00 52 160,20

Městská knihovna Tábor – Návrh Rozpočtu – Příloha Fond odměn

Počáteční stav Tvorba Příděl z HV Tvorba celkem Čerpání Konečný zůstatek

Skut.2013 22 619,00 0,00 0,00 0,00 22 619,00

Skut.2014 Oč.skut.2015 22 619,00 22 619,00

R 2016 22 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 619,00

22 619,00

22 619,00

Skut.2014 Oč.skut.2015 17 838,43 26 566,49

R 2016 24 566,49

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav Tvorba zákonný příděl z HM Tvorba celkem Čerpání přísp. na stravování nepeněžní dary peněžní dary Čerpání celkem

Konečný zůstatek

Skut.2013 13 498,43 58 001,00 58 001,00 46 161,00 7 500,00 53 661,00 17 838,43

275

54 529,57

47 000,00

49 300,00

54 529,57

47 000,00

49 300,00

45 801,00 0,00 0,00 45 801,00 26 566,49

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 000,00 24 566,49

49 000,00 22 866,49

Seznam používaných zkratek Zkratka BH CHV CP ČMHB ČOV ČS ČSOB DHM DMD DPH DPS DZ FO FRB FRR IF IPRM j.n. KB KL MěÚ MF ČR MHD MK MMR MPR MS MŠ MUFIS NP O§ OA OOV Org. ORJ PD PO Pol. Raif. RD RF RM ŘSD SF SFRB SFŽP SHS SLMT

Význam bytové hospodářství celorepublikový hrubý výnos cenné papíry Českomoravská hypoteční banka čistička odpadních vod Česká spořitelna Československá obchodní banka drobný hmotný majetek dům pro matky s dětmi daň z přidané hodnoty dům s pečovatelskou službou dopravní značení fyzická osoba fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje investiční fond Integrovaný plán rozvoje města jinde nespecifikované Komerční banka koncesní listiny Městký úřad Ministerstvo financí městská hromadná doprava místní komunikace Ministerstvo pro místní rozvoj Městská památková rezervace mandátní smlouva mateřská škola Municipální finanční společnost nebytový prostor oddíl, paragraf Obchodní akademie ostatní osobní výdaje organizace organizační jednotka projektová dokumentace právnická osoba položka Raiffeisen bank rodinné domy rezervní fond Rada města Ředitelství silnic a dálnic sociální fond Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí Svaz historických sídel Správa lesů města Tábora

276

Zkratka SMO SMOOT SNL SPOD SPŠS SR SVČ SZdŠ SZeŠ ŠD ŠJ TBD TST TSP TZMT VHP (VHA) VO VST ZČ ZM ZP ŽL ŽO ŽP

Význam Svaz měst a obcí Svaz měst a obcí okresu Tábor sídliště Nad Lužnicí sociálně právní ochrana dětí Střední průmyslová škola státní rozpočet samostatně výdělečná činnost Střední zdravotní škola Střední zemědělská škola školní družina školní jídelna technicko-bezpečnostní dozor Technické služby Tábora terénní sociální pracovník Tělovýchovná zařízení města Tábora výherní hrací přístroj (automat) veřejné osvětlení Vodárenská společnost Táborsko závislá činnost Zastupitelstvo města zařizovací předměty živnostenské listy Živnostenský odbor životní prostředí

277

ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

Recommend Documents