Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005
V roce 2005 se hospodaření Města Blansko řídilo rozpočtem, který byl schválen na 16. zasedání zastupitelstva města konané dne 21. března 2005. V roce 2005 zastupitelstvo města schválilo na svých zasedáních rozpočtová opatření: Příjmy Výdaje Financování 1. rozpočtové opatření 1 313 000,00 1 313 000,00 0,00 2. rozpočtové opatření 23 601 200,00 23 601 200,00 0,00 3. rozpočtové opatření 3 875 300,00 3 875 300,00 0,00 4. rozpočtové opatření 13 229 500,00 13 229 500,00 0,00 5. rozpočtové opatření 193 000,00 193 000,00 0,00 6. rozpočtové opatření 1 138 000,00 1 138 000,00 0,00 Rozpočtová opatření celkem 43 350 000,00 43 350 000,00 0,00 Rozpočet schválený k 21.03.2005 346 028 300,00 375 913 700,00 29 885 400,00 Rozpočet upravený k 31.12.2005 389 378 300,00 419 263 700,00 29 885 400,00
V roce 2005 bylo skutečné plnění a čerpání Příjmy Výdaje Financování
402 846 381,61 Kč 380 760 186,94 Kč 22 086 194,67 Kč
Příjmová část Rozpočet Skutečnost Plnění
389 378 300,00 Kč 402 846 381,61 Kč 103,40 %
Výdajová část Rozpočet Skutečnost Plnění
419 263 700,00 Kč 380 760 186,94 Kč 90,80 %
Financování Rozpočet Skutečnost
29 885 400,00 22 086 194,67
Kč Kč
Plnění rozpočtu příjmů Města Blansko v roce 2005 v tis. Kč
Text Daňové příjmy – celkem Nedaňové příjmy – celkem Kapitálové příjmy – celkem Dotace – celkem PŘÍJMY CELKEM
Rozpočet 165 518,5 37 069,3 29 804,0 113 636,5 346 028,3
Upravený rozpočet 177 373,1 41 272,4 32 108,6 138 624,2 389 378,3
Skutečnost 190 196,3 41 863,2 32 231,4 138 555,5 402 846,4
Plnění v% 107,2 101,4 100,4 99,9 103,4
V oblasti daňových příjmů je vyšší plnění. Je způsobeno tím, že příjmy v této oblasti byly rozpočtovány nižší, a to z důvodu poukázaných daní na účet města v posledních dnech roku. Město tyto daně očekává, ale není již pro město reálné, aby tyto finanční prostředky čerpalo z výdajové části rozpočtu. Poslední platba v roce 2005 od FÚ byla na účet města poukázána dne 23.12.2005 ve výši 12 615 747,- Kč. Tyto finanční prostředky město čerpá začátkem roku, kdy musí zajistit provoz městského úřadu a 13 příspěvkových organizací zřízených městem. Vyšší plnění místních poplatků – - za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) je z důvodu otevření nové herny s VHP, na ul. Masarykova, - za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, zde se promítá rozvoj turistického ruchu, - u poplatku ze psů je registrován rostoucí počet chovaných psů ve městě a v městských částech. Vyšší plnění správních poplatků – - za provozovaný VHP a povolení tombol, registraci vozidel, občanské průkazy, stavební povolení vydané stavebním úřadem, rybářské lístky a zvláštní stavební povolení vydané odborem životního prostředí (na domovní ČOV, studnu, apod.). V oblasti nedaňových příjmů je nižší plnění v položkách – – služby MKD – vzhledem k tomu, že se změnil systém úhrady vstupenek na kulturní akce MKD. V minulosti město uhradilo faktury za vstupenky v plné výši, ale ze svého rozpočtu nepřispívalo na úhradu vstupenek. Vstupenky byly v plné výši uhrazeny důchodci. – odvody zdravotnických zařízení – byl předložen ke schválení chybný rozpočet. Nemocnice odvedla do rozpočtu města odpisy z majetku jí předaného do správy a nájem z nebytových prostor. Tyto finanční prostředky ve stejné výši byly ihned poukázány nemocnici. – nájem z bytů a garáží Zborovce 66 b.j. – bylo způsobeno skutečností, že pronájmy bytů ani garáží nebyly realizovány v předpokládaném termínu a rozsahu. – pokuty za přestupky a překročení povolené rychlosti v obci – byly nižší oproti předpokladu 450 tis. Kč o 42 tis. Kč. Důvodem byly nižší sankce za překročení povolené rychlosti v obci. Plnění v nerozpočtovaných položkách – – ostatní služby – se promítají příjmy za kopírování, za svatby na zámku, za služby poskytované Úřadu práce v souvislosti s převodem činnosti státní sociální podpory za měsíc prosinec 2004, za úhrady faktur vystavených v roce 2004 a dále účastnický poplatek za pobyt v družebním městě Scandiano. – pojistné náhrady – jsou plnění za poškozené patníky, sloupy veřejného osvětlení, zábradlí, dopravní značení a za havarované referentské vozidlo. – ostatní nedaňové příjmy – za poskytnuté projektové dokumentace v rámci výběrových řízení a poměrná část daně z převodu nemovitostí uhrazená společností Blata ve výši
2
27 330,- Kč a panem Maňákem ve výši 3 822,- Kč. Daň z převodu nemovitostí uhradí město včetně své poměrné části finančnímu úřadu až v roce 2006. Vyšší plnění v položkách – – z obchodu, služeb, turismu – očekávané příjmy byly v době zpracování rozpočtu podhodnoceny. V této položce jsou vyšší příjmy za internetové služby, za kopírování, příjmy z cyklopůjčovny v informační kanceláři Blanka a příjmy za umístění reklamy u příležitosti 100. výročí povýšení Blanska na město. – z prodeje zboží a služeb v informační kanceláři Blanka – jsou ovlivněny prodejem komisního zboží, kde se provádí vyúčtování zpětně, v termínu dohodnutém s dodavatelem. Po dobu trvání prodeje až do doby vyúčtování jsou finanční prostředky na účtu Města Blansko. Položka příjmy z prodeje zboží zahrnuje příjmy z prodeje zboží a cenin v informační kanceláři Blanka a provizi z prodaného zboží a vstupenek. – odvody školních zařízení – ZŠ na ul. Dvorská poukázala do rozpočtu města 200 tis. Kč, což je splátka na výstavbu veřejného hřiště v roce 2002 při ZŠ ul. Dvorská. Ze závazku zbývá uhradit 190 tis. Kč. – služby z nebytových prostor – přijetím zálohy od organizace Oblastní charita Blansko za úhradu služeb na rok 2006 a dále oproti předpokladu nebyla v průběhu roku ukončena smlouva o nájmu s finančním ředitelstvím. Nájem byl ukončen až v roce 2006. V této položce jsou obsaženy přijaté zálohy a vyúčtování za služby (spotřeba elektrické energie, tepla a vody) v nebytových prostorách. – pokuty – je u pokut ukládaných stavebním úřadem, živnostenským úřadem, odborem vnitřních věcí (za ztrátu občanských průkazů), odborem kancelář tajemníka na úseku dopravních přestupků a oddělením právním v přestupkovém řízení. – nekapitálové příspěvky a náhrady – je zaúčtován kromě výtěžku z výherních hracích přístrojů také převod z depozitního účtu. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v roce 2004 vyčerpány na výplatu mezd zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění. Dále jsou to inkasované dobropisy týkající se plateb uskutečněných v roce 2004 (např. vyúčtování tepla, plynu, dobropis za školení, dobropis za pronájem kopírky, vrácení soudních poplatků, vyúčtování nájemného za nebytové prostory – kontaktní místa v Boskovicích pro výkon státní sociální podpory za 1. čtvrtletí 2004). V oblasti kapitálových příjmů nebyla naplněna rozpočtovaná položka – příjmy za prodej pozemků – nebyl realizován prodej pozemků Krajskému státní zastupitelství ve výši 699 tis. Kč. Naopak byly v průběhu roku uskutečněny prodeje, které v době zpracování rozpočtu ne byly známy, např. směna s Agro-ND, prodej paní Rotreklové a drobnější prodeje, např. Štreitovi, Jakubcovi, Borkovi. Příjmy z prodeje nemovitostí – obsahují příjmy z provedených úhrad obyvateli 42 b.j., tj. Jasanová 30, 32, 34 na sídlišti Písečná, dále za prodej budovy na ul. Komenského 26 včetně pozemku ve výši 360 tis. Kč, za prodej budovy bývalé mateřské školy v Lažánkách včetně pozemku ve výši 1 mil. Kč a z provedených splátek na výstavbu 76 garáží na sídlišti Písečná. Příjmy z prodeje hmotného majetku – jsou to příjmy z prodeje služebních vozidel, tj. Hyundai Sonata a městské policie. Ostatní příjmy z prodeje majetku – Jihomoravská plynárenská, a.s., uhradila Městu Blansku za prodej plynárenského zařízení na území města a městských částí celkem 17 060 tis. Kč. Příjmy z prodeje akcií – za prodej 1 564 listinných akcií společnosti ČAD Blansko, a.s., byly na účet Města Blansko poukázány finanční prostředky ve výši 4 937 548,- Kč, tj. protiplnění ve výši 3 157,- Kč za 1 akcii.
3
V oblasti dotací a převodů finančních prostředků mezi účty města Městu byly poukázány neinvestiční dotace v celkové výši 102 957,4 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 35 598,1 tis. Kč. Rozpočet byl upravován v souladu s oznámením Jihomoravského krajského úřadu v Brně a na základě schválení zastupitelstvem města. Město Blansko obdrželo v průběhu roku 2005 následující neinvestiční dotace Na výkon státní správy – 1. finanční vztah Na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností – 2. finanční vztah Na výkon státní správy - navýšení příspěvku pro obce s rozšířenou působností z kapitoly Všeobecná pokladní správa – 2. finanční vztah Na výplatu sociálních dávek Na školství – neinvestiční náklady na žáka Na neinvestiční náklady za žáky dojíždějící do blanenských škol dle uzavřených smluv s jinými obcemi Na činnost přestupkové komise dle uzavřených veřejnoprávních smluv s jinými obcemi Na veřejně prospěšné práce dle uzavřené smlouvy s Úřadem práce Na zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko Na částečnou úhradu úroků z hypotečního úvěru – 42 b.j. na sídlišti Písečná Na částečnou úhradu úroků z hypotečního úvěru – 48 b.j. ul. Ant. Dvořáka Na činnost odborného lesního hospodáře – státní správa Na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů Na ochranu lesních porostů Na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů Na prevenci kriminality – projekt Dobrodružství Na prevenci kriminality – projekt Senior linka Na výstroj a výzbroj sboru dobrovolných hasičů Na výměnu střešní krytiny budov na pozemku parc. č. st. 35/3 a parc. č. st. 35/7 v k.ú. Blansko (ZUŠ) Na činnost Muzea Blansko Celkem
10 025 200,00 23 847 000,00 1 193 000,00 59 222 000,00 3 146 400,00 546 231,00 105 292,00 722 815,00 1 612 000,00 310 368,00 262 404,00 380 343,00 81 950,00 33 060,00 304,00 12 000,00 53 000,00 14 000,00 40 000,00 400 000,00 950 000,00 102 957 367,00
Město Blansko obdrželo v průběhu roku 2005 následující investiční dotace Na výstavbu 90 b.j. na sídlišti Písečná II. etapa Na B.j. 24.PB – CHB Město Blansko (nadstavba 24 b.j. DPS Blansko) Na propojení místního kamerového systému mezi Městskou policií a Policií ČR Na vybudování kamerového systému na Zámku Blansko Na realizaci akce Blansko-Reko hřiště ZŠ-Salmova Na dostavbu zimního stadiónu
15 454 112,66 11 760 000,00 485 000,00 364 000,00 2 000 000,00 4 600 000,00
4
Na modernizaci lyžařských vleků a rekonstrukci osvětlení v lyžařském areálu Blansko-Hořice Na částečnou úhradu úroků z úvěru poskytnutého na vybudování technické infrastruktury průmyslové zóny Celkem
200 000,00 735 000,00 35 598 112,66
V průběhu roku došlo k následujícímu snížení dotací Na výplatu sociálních dávek
174 000,00
Výše uvedené dotace byly vyčerpány v plné výši s výjimkou (vrácené) Na výplatu sociálních dávek
2 939 595,00
Přímé dotace příspěvkovým organizacím zřízeným městem Na vybudování kamerového systému na Zámku Blansko
364 000,00
Dotace, které přechází do roku 2006 Na dostavbu zimního stadiónu Na výstroj a výzbroj sboru dobrovolných hasičů
1 000 000,00 40 000,00
Čerpání rozpočtu výdajů Města Blansko v roce 2005 v tis. Kč
Oddíl
Text
10 21 22 23 31 33 34 35 36 37 41 43 52 53 55 61 63 64
Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Sociální péče a pomoc a společné činnosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integ. záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti VÝDAJE CELKEM
Rozpočet 912,0 3 328,0 36 781,0 6 480,0 22 431,0 16 973,0 18 105,0 9 547,0 74 528,0 23 400,0 49 760,0 24 999,0 160,0 8 769,0 798,0 73 567,0 3 824,0 1 552,0 375 914,0
Upravený Skutečnost Plnění rozpočet v % 1 407,0 1 230,0 87,4 2 774,0 2 644,0 96,3 35 996,0 28 563,0 79,3 9 181,0 7 620,0 82,9 22 943,0 23 016,0 100,3 18 807,0 18 668,0 99,3 26 056,0 24 930,0 95,7 11 159,0 10 702,0 95,9 74 205,0 60 078,0 80,9 23 709,0 23 224,0 95,9 59 222,0 56 272,0 95,0 30 201,0 29 138,0 96,5 160,0 85,0 53,1 9 083,0 8 867,0 97,6 1 148,0 1 045,0 91,0 74 865,0 70 073,0 93,6 13 601,0 13 050,0 95,9 4 747,0 1 555,0 32,7 419 264,0 380 760,0 90,8
5
V oddílu zemědělství a lesní hospodářství – Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 177 tis. Kč. Po konzultaci s pracovníky JMK odboru ŽP bylo doporučeno zapracování nových pozemků do lesního hospodářského plánu (LHP) přesunout až do doby zpracování nového LHP. Tím byla vytvořena úspora ve výši 80 tis. Kč. Další úspora vznikla ve výši 34 tis. Kč v položce – geodetické vytyčení hranic lesních pozemků města, jelikož byly v průběhu roku prodány některé lesní pozemky. Další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu průmysl, stavebnictví, obchod a služby – rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 130 tis. Kč. Mírné nedočerpání schválených finančních prostředků je v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu doprava – rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 7 433 tis. Kč. Vyšší úspory jsou v položkách 298 tis. Kč – integrovaný dopravní systém JMK, úspora byla způsobena zvýšením tržeb a na druhé straně snížením nákladů, 56,7 tis. Kč – rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova, zpevněné plochy ul. Chelčického, - 5 895 tis. Kč – I. etapa opravy komunikace ul. Na Brankách-Komenského, byly čerpány pouze finanční prostředky na projektové práce, stavební část bude realizována v roce 2006, zpoždění nastalo z důvodu dlouhého procesu výběrového řízení, - 1 080 tis. Kč – rekonstrukce komunikace včetně infrastruktury ul. Křížkovského, úspora vznikla vhodně nastaveným výběrovým řízením, 50 tis. Kč – rekonstrukce chodníku za Městským klubem, nebylo provedeno, smluvní partner nezabezpečil podmínky ze své strany. V oddílu vodní hospodářství – rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 1 561 tis. Kč. Vyšší úspory jsou v položkách - 121,4 tis. Kč – výškové úpravy armatur, byly provedeny pouze opravy havarijního stavu, - 114,3 tis. Kč – srážkové vody, poplatky VAS, částka do rozpočtu byla nadhodnocena, - 168,5 tis. Kč – provoz a údržba kanalizace, nebyly havarijní stavy, 78,5 tis. Kč – fontána, kašna, výtokový stojánek, odlučovače ropných látek, nelze přesně stanovit spotřebu elektřiny, vodného, - 580,4 tis. Kč – Blansko, generel odvodnění města, DPH zaplatil Svazek vodovodů a kanalizací, - 140,0 tis. Kč – oprava kanalizace bytového domu na ul. Ant. Dvořáka, akce se nerealizovala, z důvodu podhodnocené částky v rozpočtu. Uvažovalo se pouze s opravou, je nutná nová přípojka. V oddílu vzdělávání – v položkách na provoz schválených zastupitelstvem města, nedošlo k výraznému překročení nebo naopak nedočerpání. Na úseku údržby školských zařízení bylo čerpání v souladu se schváleným rozpočtem s výjimkou jedné akce – termostatické ventily MŠ – ve které je přečerpáno o 78 789,- Kč. V závěru roku 2005 provedl odbor školství kontrolu čerpání finančních prostředků výdajové části rozpočtu, oddíl – 31 a v zájmu zrealizovat všechny akce zapracované do rozpočtu v tomto oddíle byly omylem předloženy zastupitelstvu města ke schválení dvě rozpočtová opatření, a tím došlo k přečerpání finančních prostředků v této oblasti.
6
Stavební část investiční akce – hřiště ZŠ Salmova – byla ukončena v roce 2005, sadové úpravy budou dokončeny v roce 2006. Nedočerpané finanční prostředky na této akci byly ve výši 109,6 tis. Kč. V oddílu kultura, církve a sdělovací prostředky – příspěvkovým organizacím, tj. KSMB Blansko včetně Kina Blansko, Muzeu Blansko a Knihovně Blansko včetně městského televizního vysílání byly zasílány příspěvky na provoz a činnost 1x za měsíc. Na úseku údržby kulturních zařízení bylo čerpání v souladu se schváleným rozpočtem a přečerpáno nebylo v žádné položce. V položce – cena města za kulturu – nebylo dočerpáno 102 tis. Kč. Pracovní skupina pro cenu města za kulturu se rozhodla zadat výrobu plastiky, která se bude udílet při vyhlašování Ceny města Blanska za kulturu, až v roce 2006. V roce 2005 bylo hrazeno pouze zhotovení modelu a formy plastiky. V položce – doplnění mobilního pódia – nebylo vyčerpáno 10 tis. Kč. Zastřešení mobilního pódia bude dodáno až v roce 2006. V položce – vodovodní přípojka pro Městský klub – nebylo dočerpáno 56,7 tis. Kč. Akce ukončena v roce 2005, úspora vznikla vhodným výběrem zhotovitele. Z položky – komise pro zahraniční styky a tlumočnické práce – byly čerpány finanční prostředky na odborné překlady, ubytování, stravování, občerstvení pro zahraniční delegace, drobné věcné dary, příspěvky na organizaci akcí s účastí z partnerských měst, příspěvky na dopravu v rámci výměnných akcí. Čerpání bylo v souladu se schváleným rozpočtem. V oddílu tělovýchova a zájmová činnost – čerpání bylo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 1 126 tis. Kč z důvodu, že dne 14.12.2005 byla na účet města poukázána dotace od JMK na dostavbu zimního stadiónu ve výši 1 mil. Kč. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky na realizaci investiční akce v roce 2006. Další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu zdravotnictví – město poukázalo příspěvek ve výši 8 764 867,- Kč na provoz a činnost Nemocnici Blansko. Finanční prostředky v této výši město získalo z pronájmů nebytových prostor v nemocnici a z uloženého odvodu odpisů z majetku předaného do správy příspěvkové organizaci Nemocnici Blansko. Rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými výdaji, tj. ponížení příspěvku ve výši 435 133,- Kč je způsobeno poníženými příjmy v této oblasti. Z rozpočtu JMK Brno byly na účet Města Blansko měsíčně uvolňovány zálohy do celkové výše 1 612 tis. Kč na zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Město Blansko uzavřelo smlouvu o poskytování lékařské služby první pomoci se Zdravotnickou záchrannou službou Blansko, K.H.Máchy 17, Blansko. V oddílu bydlení, komunální služby a územní rozvoj – rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 14 127 tis. Kč. Vyšší úspory jsou v položkách – 475,7 tis. Kč – PD, technická pomoc, náklady a poplatky spojené s kolaudací, čerpáno průběžně na akce dle rozpočtu nebo na přípravu, - 8 492,0 tis. Kč – výstavba 76 garáží na sídlišti Písečná, stavební práce jsou zpožděny z důvodu komplikací na přeložkách sítí, 435,0 tis. Kč – výkup inženýrských sítí, čerpáno 15 tis. Kč dle uzavřené kupní smlouvy, další smluvní vztahy nebyly naplněny, prodejci nedodali podklady, 578,0 tis. Kč – PD – regenerace a revitalizace středu města, akce v roce 2005 ukončena, doplatek bude v roce 2006,
7
-
234,8 tis. Kč – regenerace a revitalizace středu města, akce ukončena, doplatek bude proveden v roce 2006 po předložení bankovní záruky, 60,0 tis. Kč – přípojka nízkého napětí pro areál TJ ČKD, 400,0 tis. Kč – výměna krytiny na objektu Zámek 3 a Zámek 4, v průběhu roku byla akce realizována z vlastních prostředků města, dne 14.12.2005 byla na tuto akci městu poukázána dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Brno, - 751,0 tis. Kč – energie související s pronájmem nebytových prostor, - 1 462,0 tis. Kč – finanční rezerva ke splátkám účelových půjček od občanů na opravy a modernizace bytového fondu, tyto finanční prostředky zůstávají ve fondu rozvoje bydlení města k dalšímu poskytnutí účelových půjček v následujících letech a nejsou to zdroje ke krytí výdajové části rozpočtu Města Blansko, 631,7 tis. Kč – výkupy pozemků, z časových důvodů se nezrealizoval výkup pozemku pod výškovou budovou, uskuteční se v roce 2006, 151,5 tis. Kč – daň z převodu nemovitostí, plánované větší prodeje se neuskutečnily nebo se uskutečnily až koncem roku 2005, to znamená, že daň se bude hradit v roce 2006, např. průmyslová zóna, krajské státní zastupitelství, Horáček AGRO-ND, Metra, Pivovar černá Hora, apod.), - 151,0 tis. Kč – splátka úroků z poskytnutého úvěru na výstavbu městské knihovny, 55,0 tis. Kč – poskytnutí účelových půjček z fondu rozvoje bydlení města, o účelové půjčky byl ze strany občanů velký zájem a finanční prostředky v rozpočtu města nebyly vyčleněné v dostatečné výši. Proto město přistoupilo k ponížení požadovaných finančních částek.V jednom případě žadatelka odmítla účelovou půjčku v ponížené výši, - 249,3 tis. Kč - další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu ochrana životního prostředí – byly úspory v seskupení položek – - nakládání s odpady (sběr a svoz komunálních odpadů) 270 tis. Kč, položka – velkoobjemové kontejnery (VOK) nebyla dočerpána ve výši 100 tis. Kč, na konci roku byl plánován 3. svoz VOK, společnost AVE CZ u tohoto svozu provedla navýšení a navýšení bylo nutno řešit rozpočtovým opatřením, svoz však provedla společnost SITA, - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 83 tis. Kč, položka – likvidace invazních rostlin – nebyla čerpána, v průběhu roku se neobjevila žádná lokalita, kde by bylo nutno likvidovat invazní rostliny, - ochrana přírody a krajiny 130 tis. Kč, položka – vyhotovení Programu odpadového hospodářství Města Blansko – nebyla dočerpána ve výši 44 tis. Kč, vzhledem k delším termínům prací na dokumentu, hlavně u schvalovacího procesu na JMK nebyl dokument dokončen. Na dokončení byla do rozpočtu v roce 2006 zapracována finanční částka 30 tis. Kč. Další úspora ve výši 79 tis. Kč je v položce – přenesená státní správa (oprava a údržba přístrojů, rozbory zemin a vod při haváriích apod., znalecké posudky). V oddílu dávky a podpory v sociálním zabezpečení – dávky sociální péče poskytované jednotlivcům a domácnostem z titulu sociální potřebnosti, zdravotního postižení a z důvodu mimořádně obtížných sociálních poměrů vyplácí Městský úřad Blansko ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu. 8
Další dávky sociální péče – jedná se zejména o příspěvek na výživu, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, na celkovou opravu a na zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na opatření zvláštních pomůcek. Tyto sociální dávky vyplácí Městský úřad Blansko ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Výdaje na vyplacení dávky sociální péče jsou plně pokryty účelovou státní dotací. Město vrátilo do státního rozpočtu nevyplacené sociální dávky v roce 2005 v celkové výši 2 950 tis. Kč. Z toho poměrnou část cca 11 tis. Kč v měsíci prosinci 2005 a 2 939 595,- Kč v měsíci únoru 2006 v rámci finančního vypořádání dotací. V oddílu sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Provoz městského penzionu je zajišťován Oblastní charitou Blansko, které byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 2 008 tis. Kč na drobné provozní výdaje, mzdové prostředky a zákonné odvody. Provoz penzionu byl zajišťován i platbami z účtu města ve výši 1 070 502,- Kč. Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány cca 199 tis. Kč. Skutečné výdaje na energie (voda, teplo, el. energie) byly nižší než předpokládal rozpočet. Výdaje na stavbu pergoly u městského penziónu byly rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč. Skutečné čerpání na stavbu pergoly bylo nižší o 27,4 tis. Kč. Pečovatelská služba byla zajišťována pro blanenské občany a na základě smlouvy i pro občany dalších šesti obcí správního obvodu Městského úřadu Blansko. Od 1.7.2005 byla pečovatelská služba zajišťována pouze pro občany tří obcí správního obvodu. V rozpočtu města byly plánovány výdaje související s vybavením „Domovinky“ v Domě s pečovatelskou službou. Náklady na vybavení byly nižší než se předpokládalo. Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 532,5 tis. Kč, z toho mzdové výdaje činí 426,5 tis. Kč. Výše výdajů na obědy důchodců se odvíjí od počtu odebraných obědů ze strany důchodců a počtu poskytnutých slev na obědy. Za rok 2005 bylo odebráno z Vývařovny pana Volfa celkem 88 550 obědů. Rozpočtované prostředky na zajištění provozu poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nebyly dočerpány v celkové výši 164 tis. Kč, z toho mzdové výdaje činí 97 tis. Kč. Na provoz a činnost městského klubu důchodců nebyly dočerpány rozpočtované prostředky v celkové výši cca 97 tis. Kč. Výdaje na el. energii a telefonní poplatky byly nižší než se předpokládalo. Nedočerpání finančních prostředků vzniklo na položce – nákup vstupenek. V průběhu roku 2005 se změnil systém úhrady za vstupenky na kulturní akce MKD. Celkové výdaje za provedené zdravotní výkony v souvislosti s žádostí o dávky sociální péče se odvíjí od počtu provedených úkonů. Na zajištění provozu noclehárny na ul. Luční byl Oblastní charitě Blansko poskytnut finanční příspěvek ve výši cca 800 tis. Kč. V průběhu roku 2005 byly poskytnuty příspěvky organizacím zajišťujícím sociální služby v celkové výši 946 305,10 Kč. V prosinci 2005 vrátilo Centrum pro zdravotně postižené v Blansku část poskytnutého příspěvku ve výši 694,90 Kč – příspěvek nebyl dočerpán. V oddílu civilní připravenost na krizové stavy – úspory jsou v položce – revize speciálních zařízení v úkrytech CO – změnou státní normy byla lhůta pro tyto revize prodloužena ze 3 roků na 5 let. V souvislosti s tím nebyla čerpána položka – odstranění nedostatků zjištěných revizemi. Nebyla čerpána položka – havarijní rezerva pro případ vzniku mimořádné události. Mírná úspora je v položce – spotřeby el. energie v úkrytech CO. V oddílu bezpečnost a veřejný pořádek – proběhlo hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními na rok 2005. Celkové rozpočtované výdaje nebyly zcela vyčerpány, a to ve výši 216 tis. Kč.
9
V oddílu požární ochrana a integrovaný záchranný systém – rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 90 tis. Kč z důvodu, že dne 14.12.2005 byla na účet města poukázána dotace od JMK na výstroj a výzbroj pro SDH ve výši 40 tis. Kč. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky, které musí být dle smlouvy vyčerpány do 30.6.2006. Další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu státní moc, státní správa a územní samospráva – rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 4 792 tis. Kč. K výrazné úspoře došlo v položkách – 78 tis. Kč – fond pro reprezentaci města, - 585 tis. Kč – odměny a mimořádné odměny starostky a dvou zástupců starostky včetně zákonných odvodů, - 213 tis. Kč – mzdy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, - 370 tis. Kč – mzdy včetně zákonných odvodů zaměstnanců na veřejně prospěšné práce - 120 tis. Kč – opravy a údržba budovy na nám Svobody 3, provedeno svépomocí, zajistil se pouze materiál, 78 tis. Kč – knihy, časopisy, sbírky zákonů, apod., čerpání dle požadavku jednotlivých odborů, - 226 tis. Kč – materiál, čerpání dle požadavku jednotlivých odborů, 95 tis. Kč – vodné, - 139 tis. Kč – dodávka tepla, 62 tis. Kč – odběr el. energie, - 240 tis. Kč – pohonné hmoty a maziva, z důvodu nemoci nejezdilo služební vozidlo Hyundai Sonata, - 320 tis. Kč – služby telekomunikací, čerpáno dle potřeby úřadu, - 136 tis. Kč – konzultační, poradenské a právní služby, část nákladů na revize byla vyčerpána, další část je čerpána dle požadavků právního oddělení, - 485 tis. Kč – nákup ostatních služeb, finanční rezerva, 75 tis. Kč – opravy a údržba, většinu oprav se podařilo zajistit svépomocí, - 143 tis. Kč – cestovné, čerpáno dle potřeby úřadu, - 136 tis. Kč – kopírovací stroje a kopírování, byly uzavřeny výhodné smlouvy za kopii, 69 tis. Kč – školení a servis PC, část informaci zajistili sami, - 106 tis. Kč – ASPI – síťová verze, čerpáno dle potřeby úřadu, 62 tis. Kč – využívání sítě internet, čerpáno dle potřeby úřadu, 80 tis. Kč – opravy vozidel, čerpáno dle potřeby úřadu, 974 tis. Kč – zajištění provozu a činnosti v objektu na nám. Republiky 1, čerpáno dle potřeby úřadu. V oddílu finanční operace – v položce – převod na depozita – je zaúčtován rozdíl mezi rozpočtovanými a nevyčerpanými mzdovými prostředky v roce 2005.
10
V oddílu ostatní činnosti – v průběhu roku byla schválena rozpočtová opatření, která povýšila příjmovou část rozpočtu a finanční prostředky byly ponechány ve finanční rezervě výdajové části rozpočtu. Do 31.12.2005 zůstaly na bankovním účtu Města Blansko. Finanční rezerva významně ovlivňuje procento čerpání finančních prostředků tohoto oddílu.
Plnění financování rozpočtu Města Blansko v roce 2005 Text 8115 Započtení finančních prostředků z minulých let 8115 Změna stavů prostředků na účtech 8117 Krátkodobé operace – příjmy 8118 Krátkodobé operace – výdaje 8123 Úvěr – Státní fond rozvoje bydlení ČR 8124 Splátka úvěru – výstavba městské knihovny 8124 Splátka úvěru – akce z důvodu zvýšení DPH 8124 Splátka úvěru – výstavba tech. infrastruktury v průmyslové zóně 8124 Splátka úvěru – výstavba 42 b.j. na sídlišti Písečná 8124 Splátka úvěru – nákup městského klubu 8124 Splátka úvěru – nákup a rekonstrukce 48 b.j. Ant. Dvořáka 8124 Splátka úvěru – modernizace bytového fondu 8124 Splátka návratné finanční výpomoci – fond rozvoje bydlení 8902 Nerealizované kurzové rozdíly FINANCOVÁNÍ CELKEM
v tis. Kč Rozpočet Skutečnost 47 085,0 0 406,0 0 207 630,0 0 -213 742,0 3 700,0 3 700,0 -2 500,0 -2 124,0 -5 500,0 -5 500,0 -4 000,0 -4 280,0 -330,0 -330,0 -844,0 -934,0 -295,0 -301,0 -831,0 0 -6 600,0 -6 600,0 0 -11,0 29 885,0 -22 086,0
Ukazatel dluhové služby Města Blansko za rok 2005 je 6,81 %.
Úvěry města k 31.12.2005
(v Kč)
A – Úvěry splácí město Účel
Rok Splatnost čerpání Výstavba městské knihovny 1998 2005 Rekonstrukce 48 b.j. Ant. Dvořáka 2000 2020 Nákup městského klubu 2000 2010 Akce stavebního charakteru na majetku ve vlastnictví Města Blansko 2003 2005 Výstavba průmyslové zóny 2003 2011
Celkem
Poskytnutý úvěr 20 000 000
Splaceno k Zbývá splatit Ručení 31.12.2005 20 000 000 0 příjmy
10 713 000 9 300 000
1 080 370 3 983 204
11 500 000 30 000 000
11 500 000 6 420 000
81 513 000
42 983 574
9 632 630 budovou 48 b.j. 5 316 796 budovou klubu 0 příjmy 23 580 000 příjmy
38 529 426
11
B – Úvěry splácí občané města Účel
Rok Splatnost čerpání Výstavba 42 b.j. Písečná 1999 2020 Výstavba 66 b.j. Zborovce 2003 2024 Výstavba 90 b.j. Písečná I. 2003 2025 Výstavba 90 b.j. Písečná II. 2004 2025 Opravy a modernizace bytového fondu – občané 1996 2005 Opravy a modernizace bytového fondu po povodních – občané 1997 2006 Opravy a modernizace bytového fondu – občané 2004 2014
Poskytnutý úvěr 11 000 000 8 199 000 14 613 348 14 970 541
Celkem
Půjčky poskytnuté městem k 31.12.2005 Právnická osoba Technické služby, s.r.o., Blansko Technické služby, s.r.o., Blansko TJ ČKD Blansko Centrum KAB, a.s. Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, dobrovolné sdružení obcí
Účel
Splaceno k Zbývá splatit 31.12.2005 1 582 375 9 417 625 0 8 199 000 0 14 613 348 0 14 970 541
Ručení budovou 42 b.j. budovou 66 b.j. budovou 90 b.j. budovou 90 b.j.
6 600 00
6 600 000
0 žádné
393 000
0
393 000 žádné
4 000 000
0
59 775 889
8 182 375
4 000 000 směnka
51 593 514
(v Kč) Rok čerpání
Splatnost
pořízení mechanizace
2002
31.12.2006
2 200 000
1 800 000
400 000
pořízení mechanizace finanční půjčka demolice rampy u obchod. domu ul. Rožmitálova realizace investičního projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje ve vybraných územích – aglomeracích“
2003 2005
15.12.2008 30.09.2007
1 400 000 120 000
560 000 0
840 000 120 000
2005
20.12.2006
136 850
0
136 850
2003
30.6.2006
Celkem
Ručitelské závazky k 31.12.2005 Právnická osoba
Účel
Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací Bytové družstvo 66 b.j. Zborovce
výstavba intenzifikace ČOV Blansko – I. etapa výstavba bytového domu
Bytové družstvo 90 b.j. Písečná I.
Poskytnuté Splaceno k půjčky 31.12.2005
Zbývá splatit
6 284 220
0
6 284 220
10 141 070
2 360 000
7 781 070
(v Kč)
Rok čerpání 1999
Splatnost
2003
30.9.2024
13 199 450
676 404
výstavba bytového domu
2004
30.10.2025
25 000 000
312 522
Bytové družstvo výstavba 90 b.j. Písečná II. bytového domu
2005
31.12.2025
20 000 000
0
30.6.2009
Poskytnutý Splaceno k úvěr 31.12.2005 13 000 000 8 208 000
Zbývá Ručení splatit 4 792 000 příjmy
12 523 046 pozemkem a rozestavěnou stavbou – Zborovce 24 687 478 pozemkem a rozestavěnou stavbou – Písečná I. 20 000 000 pozemkem a rozestavěnou stavbou – Písečná II.
12
Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací
projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje
2005
4.9.2020
33 081 600
0
2005
31.12.2017
24 717 000
0
128 998 050
9 196 926
Celkem
Zajištění rekonstrukce komunikací k 31.12.2005 Právnická osoba Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, Brno
Účel Rekonstrukce a opravy místních komunikací
33 081 600 směnkou depozitní účet ručitelským prohlášením 24 717 000 ručitelským prohlášením 119 801 124
(v Kč)
Rok čerpání
Splatnost
2002
30.6.2006
Celkem
Zbývá splatit
Ručení
3 000 000 směnkou
3 000 000
Nemovitosti, na kterých vázne zástavní právo k 31.12.2005 Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou zastaveny tyto nemovitosti ve vlastnictví, případně spoluvlastnictví Města Blansko: A – Nemovitosti ve výlučném vlastnictví Města Blansko 1. Bytový dům na sídlišti Zborovce 33 b.j., čp. 2294 na pozemku parc.č. 4720 – zastavěná plocha v k.ú. Blansko, - zástavní právo pro Okresní úřad Blansko dle zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 12.5.1999 s vkladem do KN 31.5.1999 – výše zástavy 10 000 000,-- Kč (výstavba BD). 2. Městský klub (bývalý klub ČKD nyní KSMB), čp. 240 a pozemek parc.č. 229/1 – zastavěná plocha v k.ú. Blansko, - zástavní právo pro Českomoravskou hypoteční banku, a.s. Praha dle zástavní smlouvy k nemovitosti ze dne 4.9.2000 s vkladem do KN 4.9.2000 – výše zástavy 9 300 000,-- Kč. 3. Bytový dům na ul. Ant. Dvořáka 4a, 48 b.j. (bývalý internát Metry), čp. 1470 a pozemek parc.č. 2588 – zastavěna plocha v k.ú. Blansko, - zástavní právo pro Českomoravskou hypoteční banku, a.s. Praha dle zástavní smlouvy k nemovitosti ze dne 15.1.2001 s vkladem do KN 17.1.2001 – výše zástavy 12 000 000,-Kč (rekonstrukce bývalého internátu). 4. Bytový dům na sídlišti Písečná 42 b.j., Jasanová 30, 32, 34, čp. 2321, čp. 2322 a čp. 2323 a pozemky parc.č. 4746/1, parc.č. 4746/2 a parc.č. 4746/3, vše zastavěná plocha v k.ú. Blansko (2 zástavy), - zástavní právo pro Českou spořitelnu, a.s. Praha dle zástavní smlouvy č.105709139/1 ze dne 20.12.1999 s vkladem do KN 20.12.1999 – výše zástavy 11 000 000,-- Kč – budova i pozemky, - zástavní právo pro ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha dle zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 4.10.2001 s vkladem do KN 15.10.2001 – výše zástavy 13 400 000,-- Kč (výstavba BD) – jen budova.
13
5. Restaurace Sýpka čp. 78 a pozemek parc.č. 58/2 - zastavěná plocha a Sadová 2 (Stará fabrika) čp. 149 a pozemek parc.č. 174 – zastavěná plocha, - zástavní právo pro Českomoravskou hypoteční banku, a.s. Praha dle zástavní smlouvy ze dne 17.4.2003 s právními účinky vkladu k 5.5.2003 – zajištění peněžité pohledávky ve výši 9 300 000,-- Kč. 6. Pozemek parc.č. 1060/25 (sportovní ostrov) v k.ú. Blansko, - zástavní právo pro Český svaz tělesné výchovy, Praha dle zástavní smlouvy ze dne 5.8.2003 s právními účinky vkladu ke dni 5.5.2003 – zajištění peněžité pohledávky ve výši 9 199 999,50 Kč. 7. Pozemek parc.č. 4938 – zastavěná plocha a pozemek parc.č. 885/1 – ostatní plocha v k.ú. Blansko (pozemek zastavěný budovou č.p. 2385 – BD Zborovce 66 b.j. a okolní pozemek), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne 16.1.2004 s právními účinky vkladu ke dni 6.2.2004. (Protože pozemek p.č. 885/1 byl GP rozdělen, vázne zástavní právo nově i na pozemcích parc.č. 885/90, parc.č. 885/92, parc.č. 1757/1, parc.č. 885/91, parc.č.885/89, parc.č. 885/87 a parc.č. 885/88 v k.ú. Blansko.) 8. Pozemky parc.č. 4967, 4970, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko (pozemky zastavěné rozestavěnými budovami 2 bytových domů na Písečné), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005. 9. Pozemky parc.č. 4968, 4969, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko (pozemky zastavěné rozestavěnými budovami 2 bytových domů na Písečné) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005.
B – Nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví Města Blansko 1. Bytový dům na sídlišti Zborovce 66 b.j., čp. 2385 na pozemku parc.č. 4938 – zastavěná plocha v k.ú. Blansko (obec vlastní id. 51/100 nemovitosti), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne 16.1.2004 s právními účinky vkladu ke dni 6.2.2004. 2. Rozestavěné stavby BD na pozemcích parc.č. 4967 a 4970 – zastavěné plochy v k.ú. Blansko – Písečná I. (město vlastní id. 51/100 nemovitostí), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005. 3. Rozestavěné stavby BD na pozemcích parc.č. 4968 a 4969 – zastavěné plochy v k.ú. Blansko – Písečná II. (město vlastní id. 51/100 nemovitostí), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne 8.3.2005 s právními účinky vkladu ke dni 6.4.2005.
14
Ostatní účty Města Blansko Zaměstnanecký fond Příjmy Počáteční stav k 1.1.2005 Období 01-12/2005 Celkem Konečný stav k 31.12.2005
Výdaje 143 438,14 1 381 148,29 1 524 586,43 46 342,33
0,00 1 478 244,10 1 478 244,10
Fond rozvoje bydlení Příjmy Počáteční stav k 1.1.2005 Období 01-12/2005 Celkem Konečný stav k 31.12.2005
Výdaje 2 448 163,05 5 582 944,77 8 031 107,82 727 969,32
Fond rozvoje bydlení – povodně Příjmy Počáteční stav k 1.1.2005 Období 01-12/2005 Celkem Konečný stav k 31.12.2005 Fond rozvoje bydlení – SFRB ČR Příjmy Počáteční stav k 1.1.2005 Období 01-12/2005 Celkem Konečný stav k 31.12.2005
0,00 7 303 138,50 7 303 138,50
Výdaje 325 291,05 48 472,48 373 763,53 369 227,53
0,00 4 536,00 4 536,00
Výdaje 4 769,12 4 398 295,62 4 403 064,74 591 330,66
0,00 3 811 734,08 3 811 734,08
Depozitní účet Příjmy Počáteční stav k 1.1.2005 Období 01-12/2005 Celkem Konečný stav k 31.12.2005 Sdružené prostředky – 66 b.j. Zborovce Příjmy Počáteční stav k 1.1.2005 Období 01-12/2005 Celkem Konečný stav k 31.12.2005
Výdaje 10 160 325,34 11 058 102,46 21 218 427,80 11 292 668,00
0,00 9 925 759,80 9 925 759,80
Výdaje 21 934,14 913 720,96 935 655,10 3 306,30
0,00 932 348,80 932 348,800
15
Sdružené prostředky – 90 b.j. Písečná I. Příjmy Počáteční stav k 1.1.2005 Období 01-12/2005 Celkem Konečný stav k 31.12.2005
5 171 943,39 47 890 132,73 53 062 076,12 535 118,94
Sdružené prostředky – 90 b.j. Písečná II. Příjmy Počáteční stav k 1.1.2005 Období 01-12/2005 Celkem Konečný stav k 31.12.2005
11 025 223,48 40 975 557,70 52 000 781,18 1 465 840,54
Výdaje 0,00 52 526 957,18 52 526 957,18
Výdaje 0,00 50 534 940,64 50 534 940,64
Hospodářská činnost Města Blansko v roce 2005 Výnosy Bytové hospodářství Tepelné hospodářství Odpisy pohledávek Celkem Hospodářský výsledek
Náklady 5 259 112,74 128 000,00 0,00 5 387 112,74
4 916 896,32 0,00 164 066,00 5 080 962,32 306 150,42
Stav pohledávek nájemného k 1.1.2005 Bytové prostory Nebytové prostory
k 31.12.2005 3 763 371,00 576 243,00
4 073 144,00 590 393,00
Nájemní bytový dům na sídlišti Písečná, Jasanová 30, 32, 34 (42 b.j.) Výnosy Náklady Počáteční stav k 1.1.2005 495 218,70 Období 01-12/2005 200 868,00 Celkem 696 086,70 Konečný stav k 31.12.2005 558 866,00
0,00 137 220,70 137 220,70
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2005 NÁZEV ORGANIZACE KSMB - Klub, Galerie
NÁKLADY 5 295 142,04
VÝNOSY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 5 160 802,16 -134 339,88
Odvod kraji 0,00 16
- doplňková činnost - Kino Muzeum - hlavní činnost - město - hlavní činnost - kraj Knihovna - hlavní činnost - MTV - regionální činnost ZŠ Dvorská ul. - město - kraj - doplňková činnost ZŠ Salmova ul. - město - kraj - doplňková činnost ZŠ Erbenova ul. - město - kraj - doplňková činnost ZŠ TGM Rodkovského ul.- město - kraj - doplňková činnost ŠJ Rodkovského ul. - město - kraj - doplňková činnost MŠ Údolní ul. - město - kraj - doplňková činnost MŠ Těchov - město - kraj - doplňková činnost MŠ Divišova ul. - město - kraj - doplňková činnost MŠ Dvorská ul. - město - kraj - doplňková činnost MŠ Rodkovského ul. - město - kraj - doplňková činnost Nemocnice
1 155 453,06 1 276 111,00 2 632 880,61 2 447 734,30 3 409 980,47 3 472 541,92 950 000,00 950 000,00 4 199 082,83 4 393 240,35 1 218 113,40 1 231 765,00 1 141 746,11 1 141 746,11 3 597 112,37 3 781 839,23 11 984 518,00 11 984 518,00 28 237,97 224 795,00 5 731 794,29 5 983 182,98 17 103 950,00 17 103 950,00 82 729,00 209 562,00 3 895 796,87 3 948 821,38 14 424 601,00 14 424 601,00 61 199,04 105 340,00 1 985 460,30 1 921 289,50 13 572 023,91 13 552 007,00 115 194,50 257 163,50 1 865 731,09 1 872 076,24 1 179 000,00 1 179 000,00 0,00 0,00 1 596 081,98 1 653 542,37 3 497 000,00 3 497 000,00 0,00 0,00 473 279,56 491 768,70 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 1 131 429,52 1 136 173,78 2 902 700,00 2 902 700,00 0,00 0,00 2 180 039,74 2 287 399,42 3 314 300,00 3 314 300,00 0,00 0,00 1 954 546,22 2 038 081,51 5 133 900,00 5 133 900,00 0,00 0,00 212 526 175,06 212 563 315,63
120 657,94 -185 146,31 62 561,45 0,00 194 157,52 13 651,60 0,00 184 726,86 0,00 196 557,03 251 388,69 0,00 126 833,00 53 024,51 0,00 44 140,96 - 64 170,80 -20 016,91 141 969,00 6 345,15 0,00 0,00 57 460,39 0,00 0,00 18 489,14 0,00 0,00 4 744,26 0,00 0,00 107 359,68 0,00 0,00 83 535,29 0,00 0,00 37 140,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 Schválením novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků mohou příspěvkové organizace při vytvoření zlepšeného hospodářského výsledku ve svém hospodaření navrhnout zřizovateli rozdělit zlepšený hospodářský výsledek, a to do fondu odměn a do fondu rezervního. Fond odměn může být tvořen do výše 80 % zlepšeného hospodářského výsledku.
17
Příspěvkové organizace zřízené Městem Blansko předložily s rozborem svého hospodaření za rok 2005 své návrhy na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku. Odbor finanční a odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy společně provedly úpravy některých návrhů. Při úpravě některých návrhů na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací odbor finanční a odbor školství, kultury vycházely z počtu zaměstnanců v jednotlivých PO, bylo také přihlédnuto ke stavu fondu odměn k 31.12.2005 a k použití fondu odměn příspěvkovou organizací v roce 2005. Název organizace
Zlepšený hospodářský výsledek (HV)
Fond odměn stav k 12/2005
KSMB Muzeum Knihovna ZŠ Dvorská ZŠ Salmova ZŠ Erbenova ZŠ TGM Rodkovského ŠJ Rodkovského MŠ Údolní MŠ Těchov MŠ Divišova MŠ Dvorská MŠ Rodkovského Nemocnice
-198 828,25 62 561,45 207 809,12 381 283,89 378 221,69 97 165,47
29 445,00 37 985,00 111 215,74 10 500,00 150 015,00 90 875,00
57 781,29
Fond odměn příděl z HV
Fond rezervní stav k 12/2005
Fond rezervní příděl z HV
Fond investiční stav k 12/2005
FKSP stav k 12/2005
0 31 280 80 000 40 000 60 000 27 000
115 205,00 52 327,21 382 224,37 34 989,78 169 319,93 229 443,83
0 31 281,45 127 809,12 341 283,89 318 221,69 70 165,47
261 685,00 45 443,20 271 215,41 226 766,20 97 983,40 37 935,00
66 578,00 34 686,02 73 196,10 209 125,57 74 958,42 67 613,53
85 664,00
11 556
204 983,65
46 225,29
91 556,10
177 277,43
6 345,15 57 460,39 18 489,14 4 744,26 107 359,68
146,00 17 590,00 11 200,00 20 000,00 35 156,00
2 500 10 000 3 600 948 21 471
66 468,96 102 394,84 47 733,91 6 732,89 35 745,20
3 845,15 47 460,39 14 889,14 3 796,26 85 888,68
45 377,52 0 0 0 0
20 827,47 12 719,00 6 372,00 15 308,80 24 922,00
83 535,29 37 140,57
31 000,00 200,00
20 883 0
238 739,02 30 000,00
62 652,29 0
0 11 609 387,90
51 294,00 444 575,07
Rozdělení hospodářského výsledku Nemocnice Blansko za rok 2005 Rada města na 72. schůzi konané dne 14.3.2006 schválila usnesení č. 1 tohoto znění: Rada města schvaluje hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2005 a rozdělení vytvořeného hospodářského výsledku 37 140,57 Kč, který bude použit na úhradu ztrát z hospodaření organizace za předchozí období. Návrh na krytí ztrát z hospodaření příspěvkových organizací v roce 2005 KSMB Blansko navrhlo krytí ztráty ve výši 198 828,25 Kč následovně: - 115 205,00 Kč z rezervního fondu KSMB Blansko, - 83 623,25 Kč zůstane na účtu neuhrazená ztráta z minulých let. Ztráta vznikla zejména v hospodaření kina, a to ve výši 185 146,31 Kč. V hospodaření KSMB je ztráta ve výši 13 681,94 Kč.
Zdůvodnění: Ve výnosech nebyla naplněna položka – tržby filmová představení – rozpočet 1 400 tis. Kč, skutečné plnění 1 094,6 tis. Kč. Finanční odbor a kontrolní oddělení zjistily u příspěvkové organizace KSMB, v činnosti kina překročení závazného ukazatele – usměrňování mzdových prostředků za rok 2005 – o částku
18
49 693,- Kč a toto hodnotí jako porušení rozpočtové kázně ze strany příspěvkové organizace KSMB. Stanovisko kontrolního oddělení Kontrolní oddělení bere na vědomí obsah rozboru hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených Městem Blansko za rok 2005. Vyslovuje souhlas s postupem rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 do fondu odměn a fondu rezervního. Souhlasí, aby hospodářský výsledek za rok 2005, kterým je ztráta, u příspěvkové organizace KSMB, byl částečně pokryt finančními prostředky z rezervního fondu. Souhlasí s navrženým postupem zaúčtování v účetnictví na účet neuhrazená ztráta z minulých let. Příspěvková organizace KSMB musí zajistit uhrazení zůstatku záporného hospodářského výsledku v dalších obdobích. Kontrolní oddělení souhlasí s navrženými opatřeními vůči KSMB, která mají za cíl zajistit dosažení kladného hospodářského výsledku.
Hospodaření za rok 2005 společností založených městem NÁZEV ORGANIZACE Služby Blansko, s.r.o. Technické služby Blansko, s.r.o.
NÁKLADY 20 799 388,94 10 016 966,28
VÝNOSY 20 863 224,19 10 256 731,64
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 63 835,25 239 765,36
Služby Blansko, s.r.o. Společnost Služby Blansko, s.r.o., dosáhla za rok 2005 hospodářského výsledku po zdanění 63 835,25 Kč. Jednatelé společnosti rozhodli v souladu se Zakladatelskou listinou že celý čistý zisk ve výši 63 835,25 Kč bude využit na úhradu ztráty minulých let. Technické služby Blansko, s.r.o. Společnost Technické služby Blansko, s.r.o., dosáhla za rok 2005 hospodářského výsledku po zdanění 239 765,36 Kč. Jednatelé společnosti rozhodli v souladu se Zakladatelskou listinou o převodu celého čistého zisku ve výši 239 765,36 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let, neboť společnost již naplnila zákonný rezervní fond dle Zakladatelské listiny. Stanovisko auditora Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 Města Blansko vyhotovená společností AUDIT KORREKT, s.r.o., která je součástí rozboru hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2005, byla projednána ve vedení města včetně závěrečného vyjádření, které zní: „Při přezkoumání hospodaření Města Blanska za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Blansko 12. 5. 2006 Zpracoval: odbor finanční – J. Kolouchová
19
