REKENING 2009: BIJLAGEN

REKENING 2009: BIJLAGEN Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Blz.

Functionele rekening..................................................................................................................................... 3 Verzamel- en consolidatiestaat..................................................................................................................... 5 Investeringsoverzicht (cijfers en toelichtingen) ........................................................................................... 7 Overzicht vaste activa ................................................................................................................................. 21 Gesorteerd naar categorie............................................................................................................... 23 Gesorteerd naar programma........................................................................................................... 33 Overzicht grondexploitatie ......................................................................................................................... 43 Overzicht van langlopende leningen .......................................................................................................... 61 Overzicht van gewaarborgde geldleningen................................................................................................ 63 Rente-omslagpercentage ............................................................................................................................ 67 Overzicht personele sterkte en personeelslasten ...................................................................................... 71 Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels ................................................................................................ 75 Overzicht nog te betalen bedragen ....................................................................................................... 79 Overzicht nog te ontvangen bedragen .................................................................................................. 93 Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2009 ......................................................... 105 Overzicht van (in de loop van 2009) doorgeschoven taken en budgetten 2009 ............................... 109 Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2008 en 2009 ........................................................................... 111 Overzicht vooruitontvangen bedragen 2008 en 2009 ........................................................................ 113 Overzicht (afwikkeling) geoormerkte rijksgelden ............................................................................... 115 Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering.................................. 117

Rekening 2009 - Bijlagen

-1-

Gemeente Ermelo

Colofon Rekening 2009 - Bijlagen Uitgave Oplage Aangeboden door Opstellen Coördinatie Eindredactie Druk- en bindwerk Omslag Datum uitgifte

gemeente Ermelo 30 exemplaren college van burgemeester en wethouders gemeente Ermelo afdelingen gemeente Ermelo afdeling Planning & Control afdeling Planning & Control afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening april 2010

Gemeente Ermelo Bezoekadres Postadres Telefoonnummer Email Internet Handelsregister Kamer van Koophandel

Raadhuisplein 2, 3851 NT Ermelo Postbus 500, 3850 AM Ermelo 0341 56 73 21 [email protected] www.ermelo.nl nummer 08217014

Beschikbaarheid rekeningsstukken In boekvorm Digitaal


op te vragen bij de afdeling Planning & Control gemeente Ermelo www.ermelo.nl (onder Politiek en Bestuur, De Cijfers)

-2-

Gemeente Ermelo

1.

Functionele rekening


-3-

Gemeente Ermelo

Functionele rekening 2009 Begroting lasten

Begroting baten

Begroting saldo

Algemeen bestuur F001 Bestuursorganen F002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders F003 Burgerzaken F004 Baten secretarieleges burgerzaken F005 Bestuurlijke samenwerking F006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) HF0 Algemeen bestuur

1.111.700 2.253.705 726.100 156.000 370.400 262.000 4.879.905

0 0 -72.000 -405.000 0 -4.000 -481.000

Openbare orde & veiligheid F120 Brandweer en rampenbestrijding F140 Openbare orde en veiligheid HF1 Openbare orde & veiligheid

1.268.600 307.300 1.575.900

Verkeer, vervoer & waterstaat F210 Wegen, straten en pleinen F211 Verkeersmaatregelen te land F223 Veerdiensten F240 Waterkering, afwatering en landaanwinning HF2 Verkeer, vervoer & waterstaat

Rekening lasten

Rekening saldo

Verschil lasten

N N N V N N N

1.042.107 1.915.533 745.197 152.097 378.498 342.398 4.575.829

0 -2.102 -53.025 -395.909 0 -3.490 -454.526

-26.000 -19.000 -45.000

1.242.600 N 288.300 N 1.530.900 N

1.316.090 298.196 1.614.286

-42.780 -8.616 -51.395

4.284.100 156.100 6.000 88.000 4.534.200

-91.000 0 0 0 -91.000

4.193.100 156.100 6.000 88.000 4.443.200

N N N N N

4.036.788 173.980 6.807 55.082 4.272.656

-130.607 -21.412 0 0 -152.019

Economische zaken F310 Handel en ambacht F311 Baten Marktgelden F330 Nutsbedrijven F341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij HF3 Economische zaken

172.600 0 1.229.500 0 1.402.100

-2.000 -16.000 -26.923.000 -165.000 -27.106.000

170.600 -16.000 -25.693.500 -165.000 -25.703.900

N V V V V

195.569 0 185.840 3.468 384.877

-2.635 -11.657 -25.873.651 -169.012 -26.056.955

Onderwijs F420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting F421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting F422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting F423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting F432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting F433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting F442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting F443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting F480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs F482 Volwasseneneducatie HF4 Onderwijs

57.500 69.500 228.800 634.300 16.200 259.000 4.000 626.000 1.017.200 317.800 3.230.300

0 -12.500 -2.200 -28.300 0 0 0 0 -65.700 -302.000 -410.700

57.500 57.000 226.600 606.000 16.200 259.000 4.000 626.000 951.500 15.800 2.819.600

N N N N N N N N N N N

49.688 67.072 224.767 642.801 13.578 247.673 4.000 614.877 1.054.100 306.347 3.224.904

0 -12.448 -1.465 -26.209 0 0 0 0 -141.502 -290.477 -472.100

49.688 54.624 223.302 616.592 13.578 247.673 4.000 614.877 912.598 15.870 2.752.803

Cultuur & recreatie F510 Openbaar bibliotheekwerk F511 Vormings- en ontwikkelingswerk F530 Sport F531 Groene sportvelden en terreinen F540 Kunst F541 Oudheidkunde/musea F550 Natuurbescherming F560 Openbaar groen en openluchtrecreatie F580 Overige recreatieve voorzieningen HF5 Cultuur & recreatie

547.300 286.800 2.800.900 186.800 59.300 212.000 493.200 1.902.100 217.000 6.705.400

-16.700 0 -1.644.100 -27.741 0 2.000 -248.500 -35.200 0 -1.970.241

530.600 286.800 1.156.800 159.059 59.300 214.000 244.700 1.866.900 217.000 4.735.159

N N N N N N N N N N

548.172 277.976 2.780.696 172.810 82.657 126.952 399.174 2.008.200 191.555 6.588.192

-15.172 0 -1.599.378 -23.716 0 1.497 -247.850 -83.606 0 -1.968.225

3.961.500 4.619.800 183.000 492.400 1.579.600 242.000 1.623.000 42.000 2.349.400 0 351.000 2.166.600 17.610.300

-2.376.100 -4.549.300 -183.000 0 -19.000 -165.600 -380.000 0 -1.072.200 0 0 -40.000 -8.785.200

1.585.400 70.500 0 492.400 1.560.600 76.400 1.243.000 42.000 1.277.200 0 351.000 2.126.600 8.825.100

N N N N N N N N N N N N N

3.954.330 4.909.697 227.829 476.403 1.556.842 92.981 1.755.180 0 2.119.427 0 165.265 2.140.687 17.398.642

4.500 195.700 594.117 88.000 1.519.900 156.000 1.231.400 447.600 0 0 2.588.000 1.285.000 53.000 0 8.163.217

0 -600 -326.317 0 -91.000 0 -48.400 0 -1.648.900 -1.163.000 0 0 0 -379.000 -3.657.217

4.500 195.100 267.800 88.000 1.428.900 156.000 1.183.000 447.600 -1.648.900 -1.163.000 2.588.000 1.285.000 53.000 -379.000 4.506.000

N N N N N N N N V V N N N V N

Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting F810 Ruimtelijke ordening F822 Overige volkshuivesting F823 Bouwvergunningen F830 Bouwgrondexploitatie HF8 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting

3.595.100 1.964.200 0 9.397.000 14.956.300

-2.015.000 -387.000 -583.000 -16.710.600 -19.695.600

1.580.100 1.577.200 -583.000 -7.313.600 -4.739.300

N N V V V

Financiële & algemene dekkinsmiddelen F913 Overige financiele middelen F914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar F921 Algemene uitkeringen F922 Algemene baten en lasten F930 Uitvoering Wet WOZ F931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers F932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren F935 Baten forensenbelasting F936 Baten toeristenbelasting F937 Baten hondenbelasting F940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen F960 Saldo van kostenplaatsen F980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 F990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming HF9 Financiële & algemene dekkinsmiddelen

8.000 0 0 -844.495 547.000 0 0 0 0 0 696.800 760.890 39.719.400 0 40.887.595

-421.700 -1.583.000 -25.167.200 -39.000 0 -973.000 -3.953.000 -475.000 -255.000 -140.000 -153.000 -351.000 -8.192.359 0 -41.703.259

-413.700 -1.583.000 -25.167.200 -883.495 547.000 -973.000 -3.953.000 -475.000 -255.000 -140.000 543.800 409.890 31.527.041 0 -815.664

V V V V N V V V V V N N N N V

103.945.217

-103.945.217

0

Sociale voorzieningen & dienstverlening F610 Bijstandsverlening F611 Werkgelegenheid F612 Inkomensvoorzieningen F614 Gemeentelijk minimabeleid F620 Maatschappelijke begeleiding en advies F621 Vreemdelingen F622 Huishoudelijke verzorging F623 Participatiebudget F630 Sociaal-cultureel werk F641 Tehuizen F650 Kinderdagopvang F652 Voorzieningen gehandicapten HF6 Sociale voorzieningen & dienstverlening Volksgezondheid & milieu F712 Verpleeginrichtingen F714 Openbare gezondheidszorg F715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) F716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) F721 Afvalverwijdering en -verwerking F722 Riolering (gecombineerd) F723 Milieubeheer F724 Lijkbezorging F725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing F726 Baten rioolheffing (gecombineerd) F729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater F730 Hemelwater F731 Grondwater F732 Baten begraafplaatsrechten HF7 Volksgezondheid & milieu

Totaal generaal


1.111.700 2.253.705 654.100 -249.000 370.400 258.000 4.398.905

Rekening baten

-4-

Verschil saldo

N N N V N N N

69.593 338.172 -19.097 3.903 -8.098 -80.398 304.076

0 2.102 -18.975 -9.091 0 -510 -26.474

69.593 N 340.274 N -38.072 V -5.187 V -8.098 V -80.908 V 277.602 N

1.273.310 N 289.580 N 1.562.890 N

-47.490 9.104 -38.386

16.780 -10.385 6.395

-30.710 V -1.280 V -31.990 V

N N N N N

247.312 -17.880 -807 32.918 261.544

39.607 21.412 0 0 61.019

192.933 N -11.657 V -25.687.810 V -165.544 V -25.672.078 V

-22.969 0 1.043.660 -3.468 1.017.223

635 -4.343 -1.049.349 4.012 -1.049.045

N N N N N N N N N N N

7.812 2.428 4.033 -8.501 2.622 11.327 0 11.123 -36.900 11.453 5.396

0 -52 -735 -2.091 0 0 0 0 75.802 -11.523 61.400

7.812 2.376 3.298 -10.592 2.622 11.327 0 11.123 38.902 -70 66.797

N N N V N N N N N V N

533.000 277.976 1.181.319 149.094 82.657 128.449 151.324 1.924.594 191.555 4.619.967

N N N N N N N N N N

-872 8.824 20.204 13.990 -23.357 85.048 94.026 -106.100 25.445 117.208

-1.528 0 -44.722 -4.025 0 503 -650 48.406 0 -2.016

-2.400 8.824 -24.519 9.965 -23.357 85.551 93.376 -57.694 25.445 115.192

V N V N V N N V N N

-2.900.953 -4.847.175 -243.744 0 -40.046 -23.053 -353.250 0 -935.218 0 0 -43.555 -9.386.993

1.053.377 62.522 -15.915 476.403 1.516.796 69.928 1.401.931 0 1.184.209 0 165.265 2.097.132 8.011.649

N N V N N N N N N N N N N

7.170 -289.897 -44.829 15.997 22.758 149.019 -132.180 42.000 229.973 0 185.735 25.913 211.658

524.853 297.875 60.744 0 21.046 -142.547 -26.750 0 -136.982 0 0 3.555 601.793

532.023 7.978 15.915 15.997 43.804 6.472 -158.931 42.000 92.991 0 185.735 29.468 813.451

N N N N N N V N N N N N N

3.834 183.309 572.368 76.861 1.531.148 136.607 1.178.596 468.829 0 0 2.517.245 1.262.605 39.626 0 7.971.028

0 0 -323.009 0 -90.718 -8.136 -1.650 0 -1.691.290 -1.167.304 0 0 0 -415.284 -3.697.391

3.834 183.309 249.360 76.861 1.440.429 128.471 1.176.946 468.829 -1.691.290 -1.167.304 2.517.245 1.262.605 39.626 -415.284 4.273.637

N N N N N N N N V V N N N V N

666 12.391 21.749 11.139 -11.248 19.393 52.804 -21.229 0 0 70.755 22.395 13.374 0 192.189

0 -600 -3.308 0 -282 8.136 -46.750 0 42.390 4.304 0 0 0 36.284 40.174

666 11.791 18.440 11.139 -11.529 27.529 6.054 -21.229 42.390 4.304 70.755 22.395 13.374 36.284 232.363

N N N N V N N V N N N N N N N

4.285.443 1.878.679 0 10.527.180

-1.956.565 -489.846 -659.086 -11.226.499 -14.331.997

2.328.877 N 1.388.833 N -659.086 V -6.863.440 V -3.804.817 V

-690.343 85.521 0 5.033.941 4.429.120

-58.435 102.846 76.086 -5.484.101 -5.363.603

8.091 0 0 78.549 536.112 0 0 0 0 0 758.268 0 39.524.219 521.871 41.427.110

-421.714 -1.583.289 -24.990.582 -182.123 0 -976.223 -3.913.022 -470.265 -260.560 -151.043 -57.324 -379.012 -8.027.945 0 -41.413.102

-413.623 -1.583.289 -24.990.582 -103.575 536.112 -976.223 -3.913.022 -470.265 -260.560 -151.043 700.944 -379.012 31.496.274 521.871 14.008

-91 0 0 -923.044 10.888 0 0 0 0 0 -61.468 760.890 195.181 -521.871 -539.515

14 289 -176.618 143.123 0 3.223 -39.978 -4.735 5.560 11.043 -95.676 28.012 -164.414 0 -290.157

-77 289 -176.618 -779.920 10.888 3.223 -39.978 -4.735 5.560 11.043 -157.144 788.902 30.767 -521.871 -829.672

97.984.705

-97.984.705

0

5.960.512

-5.960.512

0

4.363.059

1.042.107 1.913.431 692.172 -243.813 378.498 338.908 4.121.303

Verschil baten

3.906.180 152.568 6.807 55.082 4.120.637

V V V V N V V V V V N V N N N

286.920 3.532 -807 32.918 322.563

N N V N N

-22.333 V -4.343 V -5.690 V 544 N -31.822 V

-748.777 V 188.367 N 76.086 N -450.160 V -934.483 V

V N V V N N V V N N V N N V V

Gemeente Ermelo

2.

Verzamel- en consolidatiestaat


-5-

Gemeente Ermelo


Verzamel- en consolidatiestaat 2009

Uitgaven Omschrijving

A. Rekening van lasten en baten B. Investeringen en financieringen C. Kostenplaatsen D. Grondexploitatie Totaal rubriek A t/m D

Totaal

0.0 Niet in te delen uitgaven

1.0 Salarissen en sociale lasten

93.621.646 19.270.930 21.823.686 4.363.058

1.742.644 60.819 10.029.884

139.079.320

11.833.347

Via balans: E. Boekwaarde complexen grondexploitatie F. Rekeningresultaat 2008

2.026.465

Totaal rubriek E t/m F

2.026.465

Totaal uitgaven

141.105.785

Eliminatie van de verrekeningen

-79.331.520

Geconsolideerde uitgaven

61.774.265

Begroting 2009 (primitief - voor eliminatie)

92.401.546

Rekening 2008

56.267.526

2.0 Rente en afschrijving

5.777.440

5.777.440

3.0 Personeel van derden

3.1 Energie

3.3 Duurzame goederen

3.4 Overige goederen en diensten

4.1 Overdrachten aan het rijk

1.254.881

769.154 171.497 4.178

1.703.143 7.526.480 59.633 1.669.445

7.188.028 467.935 2.141.696 72.912

151.897

1.683.551 805 2.939.237

944.829

10.958.701

9.870.571

151.897

4.2 Overige inkomensoverdrachten 17.642.702 82.255 58.591

4.3 Overige vermogensoverdrachten

5.0 Kredietverlening en deelnemingen

205.350 1.050.000 259.345

17.783.548

464.695

1.050.000

6.0 Reserveringen

6.1 Kapitaallasten

6.2 Kostenplaatsen

6.3 Overige verrekeningen

42.970.910 10.083.441 125.000 220.000

4.182.857

14.883.235

926.845

1.326.918

70.464 446.464

379.012 1.689.909

53.399.351

5.509.775

15.400.163

2.995.766

2.026.465 2.026.465 11.833.347

2.958.023

5.777.440

2.939.237

944.829

10.958.701

9.870.571

151.897

17.783.548

464.695

1.050.000

11.833.347

5.777.440

2.939.237

944.829

10.958.701

9.870.571

151.897

17.783.548

464.695

1.050.000

13.328.700

5.611.000

394.400

868.300

8.979.000

9.199.200

156.000

17.178.300

38.100

3.064.000

11.788.446

6.376.154

2.328.493

1.045.836

5.174.157

9.695.860

124.531

17.399.429

1.284.620

1.050.000

55.425.816

5.509.775

15.400.163

2.995.766

-55.425.816

-5.509.775

-15.400.163

-2.995.766

7.721.323

5.686.000

15.515.600

1.703.600

Inkomsten

-6-

0.0 Niet in te delen inkomsten

2.0 Rente en afschrijving

Omschrijving

Totaal

A. Rekening van lasten en baten B. Investeringen en financieringen C. Kostenplaatsen D. Grondexploitatie

-86.758.206 -46.276.346 -21.823.687 -11.226.499

-2.969.538

-166.084.738

-3.309.215

Totaal rubriek A t/m D Via balans: E. Boekwaarde complexen grondexploitatie F. Rekeningresultaat 2009 Totaal rubriek E t/m F Totaal inkomsten Eliminatie van de verrekeningen

3.2 Huren en pachten

-655.358

3.3 Duurzame goederen

3.4 Overige goederen en diensten

4.0 Belastingopbrengsten

-6.939.531

-7.579

-6.065.516 -1.950.000 -188.088 -12.307.010

-662.937

-20.510.614

-6.939.531

-339.677

4.1 Overdrachten van het rijk

-33.843.287

-33.843.287

4.2 Overige inkomensoverdrachten

4.3 Overige vermogensoverdrachten

-713.516 -4.476 -101.937 -51.757

-799.226 -506.900 -892.893

-871.686

-2.199.019

5.0 Kredietverlening en deelnemingen -24.817.968 -250.132

-25.068.100

-91.722.646 -52.887.520

-1.305.857 -5.509.775

-15.377.210 -22.953

-307.000 4.746.391

-54.903.945

-5.509.775

-15.400.163

3.133.534

-521.871 -3.309.215

-662.937

-20.510.614

-6.939.531

-33.843.287

-871.686

-2.199.019

-25.068.100

79.331.520

Begroting 2009 (primitief - voor eliminatie)

-8.648.409 -43.564.838

6.3 Overige verrekeningen

-6.129.300

-6.651.171

Rekening 2008

6.2 Kostenplaatsen

-521.871

-172.735.909

-93.404.389

6.1 Kapitaallasten

-2.690.698

-6.129.300 -521.871

Geconsolideerde inkomsten

6.0 Reserveringen

-7.543.123

-3.309.215

-662.937

-20.510.614

-6.939.531

-33.843.287

-6.704.700

-665.800

-4.997.200

-6.832.000

-32.861.300

-3.549.448

-661.711

-7.325.830

-6.744.938

-31.849.049

-871.686

-2.199.019

-25.068.100

-1.246.200

-29.800

-216.000

-2.323.969

-214.277

-218.298

-6.129.300

-55.425.816

-5.509.775

-15.400.163

-2.995.766

55.425.816

5.509.775

15.400.163

2.995.766

-7.721.323

-5.686.000

-15.515.600

-1.703.600

Gemeente Ermelo

3.

Investeringsoverzicht (cijfers en toelichtingen)


-7-

Gemeente Ermelo

Begroting Progr.

KR 101

nr. krediet

economische categorie

Primitief

1 7010204 Onvoorzienekosten Randzone 43310 Kosten algemene plannen 2 7010205 2e Verbindingsweg 43310 Kosten algemene plannen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43410 Betaalde belastingen 43432 Verzekeringen 83320 Overige verkopen duurzame goederen 83400 Overige goederen en diensten 84310 Investeringen en ov. kapitaal overheid 3 7010207 Parallelweg 43310 Kosten algemene plannen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 4 7010209 Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 5 7010213 Herinrichting 30km zones 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

0-

-

2.230.000 01.910.000-

afsluiten / overlopen

-

40.996 295 2.115 2.597 1.950.000159.821-

2.189.004 2952.1152.5971.950.000 1.910.000159.821

afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten

0 0 0 0 0 0 0

661.000-

204.000

0

204.000

207.000-

207.000

-

-

-

200.000

180.000-

20.000

10.735

9.265

-

-

-

-

290.000

170.000-

150.000-

-

120.000

-

-

-

-

0

10 7010233 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

50.000

50.000-

-

3.475

3.475-

11 7010234 Herinrichting Oude Telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

20.000

20.000-

-

-

-

70.000-

10.000

14 7010237 Aanleg fietsenstallingen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

50.000

45.000-

5.000


-8-

9.000

Dit krediet is benodigd voor Zuid en Oost Hiervoor is al wel voorbereidend werk gedaan in 2009 maar de besteksvoorbereiding en de werkelijke uitvoering vinden plaats in 2010. Het krediet derhalve laten overlopen.

21.415-

-

80.000

2010

141.415

-

13 7010236 Verb. kruisp. Telg.weg Heideln. Hamb.weg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

overlopen

afsluiten

-

117.000 252.000-

Het werk is volop in uitvoering. Mede door de weersomstandigheden is er minder uitgevoerd dan budgettair was gepland. De uitgaven die in 2009 zijn gedaan zijn geheel ten lasten gebracht van de post groot onderhoud.

3.945

-

117.000 252.000-

204.000

3.945-

-

-

2010

afsluiten

9 7010230 Duurzaam veilig 43330 Overige aankopen en uitbesteding

12 7010235 Herinrichting Dr. van Dalelaan 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84310 Investeringen en ov. kapitaal overheid

overlopen

-

-

0

0 afsluiten

150.000-

-

-

Stand van zaken krediet

0

865.000

-

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

afsluiten

22.981

150.000-

naar jaar

0

28.819

-

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

2.230.000 1.910.000-

0

Vrije Ruimte

51.800

-

8 7010228 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

Geboekt

51.800

84220 Overige inkomensoverdrachten overheid

7 7010227 Herinrichting 60km zones 43330 Overige aankopen en uitbesteding

Totaal

0

-


6 7010216 Aanleg rijwielpaden en -stroken 43330 Overige aankopen en uitbesteding

Indien overlopen,

Wijzigingen

-

0

Subsidie heeft betrekking op centrumgebied. Dit krediet is al eerder afgesloten. Deze subsidie is in de rekening 2009 opgenomen als nto (zie volgnr 7010244)

overlopen

2010

overlopen

2010

-21.000

Achteraf gezien is er bij de najaarsnota teveel krediet doorgeschoven naar 2010. Dit wordt recht getrokken door de "overschrijding" in 2009 over te laten lopen naar 2010.

In 2010 wordt als afrekening van de subsidie nog een bedrag van € 28.479,00 ontvangen van provincie Gelderland. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van object 70102028.

afsluiten

overlopen

2010

-3.000

Er zijn een aantal extra werkzaamheden verricht in het kader van de Westflankstudie (aanpassen verkeersmodellenstudie door het afblazen van de TelgterEng en de vraag om studie te doen naar extra parkeervoorzieningen bij de Westerkerk). Het negatieve krediet over laten lopen naar 2010.

17.934 162.457-

99.066 89.543-

afsluiten afsluiten

3.952

6.048

overlopen

2010

6.000

Er is in 2009 onderzoek gedaan, de kosten hiervan zijn wat lager uitgevallen, dit resterende bedrag hebben we nodig voor de uitvoering. Het krediet derhalve laten overlopen.

-

5.000

overlopen

2010

5.000

Plannen zijn in 2009 niet gerealiseerd vanwege problematiek rond jeugdoverlast en het vinden van alternatieve locaties. Het krediet derhalve laten overlopen.

Gemeente Ermelo

Begroting Progr.

nr. krediet


Primitief

Geboekt

Vrije Ruimte


naar jaar

(<=1000 >=-/-1000) bedrag


167.000

142.000-

25.000

8.838

16.163

overlopen

2010

16.000

Planvoorbereiding is afgerond, grondaankopen zijn nog gaande evenals diverse aanvullende onderzoeken. Het bestek dient ook nog te worden opgesteld. Het krediet derhalve laten overlopen.

16 7010241 Fietspad Oude telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

167.000

142.000-

25.000

7.200

17.800

overlopen

2010

18.000

Planvoorbereiding is afgerond, grondaankopen zijn nog gaande evenals diverse aanvullende onderzoeken. Het bestek dient ook nog te worden opgesteld. Het krediet derhalve laten overlopen

17 7010242 Fietspaden Jullianalaan / kolbaanweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

140.000

120.000-

20.000

10.165

9.835

overlopen

2010

10.000

Planvorming is nog niet afgerond. Dit vindt verder in 2010 plaats. Het krediet derhalve laten overlopen.

-

-

-

2010

34.000

De herinrichting van Ermelo Noord is nagenoeg afgerond. Er resteren nog wat nabranders (eventuele aanleg extra plateaus). Het krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

18 7010243 Herinr Dr v Dalelaan (Stat.pl Schoolpad) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

19 7010244 30km zone Ermelo Noord 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

269.000

269.000

afsluiten

235.200

33.800

114.522-

114.522

overlopen

-

-

-

20 7010404 Parkeren vrachtauto's 43330 Overige aankopen en uitbesteding

28.300

28.300-

-

-

-

21 7010405 Parkeerterrein Watervalweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

210.000

195.000-

15.000

5.574

9.426

overlopen

2010

9.000

Planvorming is nog niet afgerond. Dit vindt verder in 2010 plaats. Het krediet derhalve laten overlopen.

2.000

7.710

5.710-

overlopen

2010

-6.000

In 2009 is gestart met de planvoorbereiding van de halteplaatsen van lijn 101 en 104. De overschrijding hiervan dient over te lopen naar 2010. Binnenkort volgt advisering naar B&W.

2010

229.000

22 7010601 Vervanging abri´s MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

afsluiten

2.000

23 7010701 Vervanging lichtmasten 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

45.800 -

-

45.800 -

45.500 129

300 129-

afsluiten afsluiten

24 7010705 Groepsemplace 43330 Overige aankopen en uitbesteding

86.600

10.000-

76.600

75.993

607

afsluiten

25 7010252 Afwikkeling Kolbaanweg 43310 Kosten algemene plannen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

245.000

37.288

207.712

20.965-

20.965

84310 Investeringen en ov. kapitaal overheid

27 7010706 Groepsemplace SOX 43330 Overige aankopen en uitbesteding Totaal KR 101

245.000

-

-

0

2.192.700

-

-

0

afsluiten

18.000

14.516

3.484

1.187.200

1.711.266-

2.898.466

39.7000 29.800

-

7050301 Herinrichting speelterreinen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43410 Betaalde belastingen

43.900 -

40.000 -

83.900 -

0 0-

-

-

510.000

0 0-

| | afsluiten

83.617 156

283 156-

afsluiten afsluiten

127

53.800

30.100

83.900

83.773

7240407 Dakbedekking NH-toren MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

65.000

65.000-

-

-

-

afsluiten

7250304 Units woonwagencentrum 43330 Overige aankopen en uitbesteding

84.100

84.100-

-

-

-

afsluiten

-

40.000 15.000-

40.000 15.000-

21.560 525 -

18.441 52515.000-

afsluiten afsluiten afsluiten

7670101 Welkomsportalen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43410 Betaalde belastingen 84310 Investeringen en ov. kapitaal overheid


-9-

In 2009 is het "grote"krediet van de Kolbaanweg afgesloten. De afwikkeling zal nog een aantal jaren vergen. Hiervoor is een afwikkelingskrediet opgenomen. Dit krediet dient derhalve over te lopen naar 2010.

|

afsluiten

18.000

39.700 29.800-

overlopen

0

1.005.500-

7040301 Uitvoering landschapsbeleid 43310 Kosten algemene plannen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid

Totaal KR 102

-

De raming van de subsidie staat op volgnummer 7010213. In verband met te weinig boekwaarde kon de subsidie hier niet op wrden geboekt.

afsluiten

-

26 7010703 Verlichting P'weg/H'weg/Leuv'weg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

KR 103

Indien overlopen, Totaal

15 7010240 Fietspad Telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid

KR 102

Wijzigingen

-

Overlegd met Gerbrand. Project is gerealiseerd en alle uitgaven gedaan. De geraamde subsidie is als korting verrekend op de uitgaven.

Gemeente Ermelo

Begroting Progr.

nr. krediet


Primitief


Geboekt

Vrije Ruimte


7280204 Perceel Oude Nijkerkerweg 116 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

550.000

550.000

550.000

-

afsluiten


-

435.000

435.000

435.000

-

afsluiten


-

510.000

510.000

510.000

-

afsluiten

-

afsluiten

7280207 Perceel Julianalaan 84 43330 Overige aankopen en uitbesteding Totaal KR 103 KR 104

Wijzigingen

7020201 Knelpunten kwaliteit riolering 43330 Overige aankopen en uitbesteding

149.100

-

455.000

455.000

455.000

1.825.900

1.975.000

1.972.085

-

afsluiten

159.700-

-

-

-

afsluiten

126.100

126.100-

-

-

-

afsluiten

70.600

70.600-

-

-

-

afsluiten

159.700

7020403 Drukriolering, mechanisch/electrisch 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7020501 Afkoppelen overheidsgebouwen 43330 Overige aankopen en uitbesteding


-

-

7020302 Vrijverval riolering 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

2.916

-

7020204 Verbeteringsmaatregelen riolering 43330 Overige aankopen en uitbesteding

naar jaar

37.500

37.500-

-

-

-

afsluiten

7021001 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Afvalw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84310 Investeringen en ov. kapitaal overheid 86000 Reserveringen

-

57.000 35.00022.000-

57.000 35.00022.000-

55.682 24.56731.115-

1.318 10.4339.115


7021002 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Hemelw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84310 Investeringen en ov. kapitaal overheid 86000 Reserveringen

-

57.000 35.00022.000-

57.000 35.00022.000-

56.029 24.56731.462-

971 10.4339.462


7021003 Knelpunt kwaliteit riolering 08/20Afvalw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

75.000 75.000-

75.000 75.000-

30.756 30.756-

44.244 44.244-

overlopen overlopen

2010 2010

44.000 -44.000

Pas in december zijn de inspectiegegevens beschikbaar gekomen. Hierdoor kon in 2009 dit herstel niet meer plaatsvinden. Het krediet dient derhalve over te lopen.

7021004 Knelpunt kwaliteit riolering 08/09Hemelw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

75.000 75.000-

75.000 75.000-

30.756 30.756-

44.244 44.244-

overlopen overlopen

2010 2010

44.000 -44.000


7021005 BBB Kerkdennen Afvalwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

191.000 191.000-

191.000 191.000-

199.514 199.514-

8.5148.514

afsluiten afsluiten

7021006 BBB Kerkdennen Hemelwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

191.000 191.000-

191.000 191.000-

199.514 199.514-

8.5148.514

afsluiten afsluiten

7021007 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Afvalwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

42.000 42.000-

42.000 42.000-

525 525-

41.475 41.475-

overlopen overlopen

2010 2010

41.000 -41.000

Uitvoering vindt plaats in combinatie met onder-houdswerkzaamheden . In 2009 zijn hiervoor geen passende werkzaamheden uitgevoerd. Dit vindt in 2010 plaats Krediet dient derhalve over te lopen.

7021008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

42.000 42.000-

42.000 42.000-

525 525-

41.475 41.475-

overlopen overlopen

2010 2010

41.000 -41.000

Uitvoering vindt plaats in combinatie met onder-houdswerkzaamheden . In 2009 zijn hiervoor geen passende werkzaamheden uitgevoerd. Dit vindt in 2010 plaats Krediet dient derhalve over te lopen.

7021011 Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

32.000 32.000-

32.000 32.000-

7.750 7.750-

24.250 24.250-

overlopen overlopen

2010 2010

24.000 -24.000

Pas in december zijn de inspectiegegevens beschikbaar gekomen. Hierdoor kon in 2009 dit herstel niet meer plaatsvinden. Het krediet dient derhalve over te lopen

7021012 Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

32.000 32.000-

32.000 32.000-

7.750 7.750-

24.250 24.250-

overlopen overlopen

2010 2010

24.000 -24.000


7021301 Drukriolering Leidingen Afvalwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

-

-

8.570 8.570-

8.5708.570

afsluiten afsluiten

7021302 Drukriolering Mech Elec Afvalwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

-

222.564 222.564-

436 436-

afsluiten afsluiten

Totaal KR 104


393.900

223.000 223.000393.900-

223.000 223.000-

- 10 -

-

-

-

Gemeente Ermelo

Begroting Progr.

KR 105

nr. krediet


Primitief


Geboekt

Vrije Ruimte


naar jaar

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

7300102 Scholen Pretoriusplein: verv. nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

10.000

10.000

-

10.000

overlopen

2010

10.000

7300230 OBS De Cantharel: verv. Nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

10.000

10.000

-

10.000

overlopen

2010

10.000

7300231 OBS Arendshorst: verv. nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

17.000

17.000

-

17.000

overlopen

2010

17.000

430.000-

-

-

2010

39.000

7300302 BBS Klokbeker uitbr 2 groepsruimten 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding

430.000

-

25.000

14.000

39.000

-

7300328 BBS Bernhard, dakbedekking MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

-

-

afsluiten

7300330 BBS Irene, verwarming MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

-

-

afsluiten

7300333 BBS Juliana, dakbedekking MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

9.000

9.000

-

9.000

overlopen

2010

8.000

30.000

68.044

38.044-

overlopen

2010

-15.000

5.754

2010

32.000

100.000

70.000-

39.000

overlopen

7300398 BBS Margriet voorber.kr. 2008 verv. nwbw 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

6.000

6.000

7300400 BBS Bernhard, houtendraagconstr. MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

32.000

32.000

-

32.000

overlopen

7300401 BBS de Klokb uitbr 9e gr +1e inr 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

45.478-

45.478

afsluiten

7320509 VO Groevenbeek OLP + meubilair 43330 Overige aankopen en uitbesteding

70.000

2.000-

68.000

67.691

309

afsluiten

246

afsluiten

7310305 VSO Rietschans, 1e inr OLP en meub 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

24.000

24.000

-

24.000

overlopen

2010

24.000

7310206 De Lelie, 1e inrichting OLP en meub 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

10.000

10.000

-

10.000

overlopen

2010

10.000

7300304 BBS Klokbeker Noodlok. lokatie 3sprong 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

15.000

15.000

6.841

8.159

overlopen

2010

8.000

afsluiten

7300352 BBS Juliana Herstel schoolplein 43330 Overige aankopen en uitbesteding Totaal KR 105

-

45.000

625.000

7370309 Calluna, zwembadinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

18.000

7370310 Calluna, vervanging kasregister 43330 Overige aankopen en uitbesteding

5.500

7370311 Calluna, vervanging zonnebanken 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

7370317 Zw. Calluna, dakbedekking (1) MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

310.000-

45.000

49.550

4.550-

315.000

152.402

162.598

-

-

4.072

4.072-

14.000

14.000

14.000

-

afsluiten

170.000 -

170.000 -

175.181 -

5.181-

afsluiten

-

7370322 Balvers, plafonds & wanden MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

16.000

16.000

16.500

500-

afsluiten

7370325 Calluna beveiligingsvoorz daken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

30.000

30.000-

-

-

-

afsluiten

7370326 Calluna, verlichting 2009 MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

36.000

36.000

8.538

27.462

7370327 Calluna, circulatiepompen 2009 MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

51.000

51.000

15.544

35.456

7370401 Toplaag sportvelden 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7370402 Beregeningsinstallatie DVS MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7370406 Kleedkamers CSV Dindoa 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7380308 B.A. Leemkuul, aankleding 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0

-

122.000

5.500-

-

-

122.000-

0

28.000

143.000

28.000

0-

10.000

-


afsluiten

7300303 BBS Klokbeker OLP + meubilair 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding

7300396 BBS Margrietschool: vervang. nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding

KR 106

Wijzigingen

0

overlopen

2010

28.000

overlopen

2010

-4.000

overlopen

2010

27.000

overlopen

2010

35.000

2010

4.000

afsluiten

-

-

-

afsluiten

-

-

-

afsluiten

4.000

-

4.000

overlopen

-

4.000

7380422 B.A. Dialoog Vaste garderobe en werkkast 43330 Overige aankopen en uitbesteding

18.700

-

18.700

17.307

1.393

afsluiten

Naar aanleiding van jaarrekening 2009 kan dit krediet worden afgesloten (RPOS).

7380429 B.A. Dialoog AV middelen theaterzaal 43330 Overige aankopen en uitbesteding

10.000

-

10.000

9.529

471

afsluiten



- 11 -

Restant van het kapitaalkrediet handhaven totdat de leemkuul wordt gesloopt. Het overige bedrag (€15.000) is doormiddel van een begrotings-wijziging dit jaar overgeboekt ten behoeve van de inrichting van het nieuwe zorgcentrum.

Gemeente Ermelo

Begroting Progr.

nr. krediet


Primitief

Vrije Ruimte


3.000

16.000

11.216

7380431 B.A. Dialoog beveligingsvz. daken 43330 Overige aankopen en uitbesteding

21.000

-

21.000

-

7380433 B.A. Dialoog Brandmeldcentrale 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

11.000

11.000

10.276

724

157.500

395.700

282.163

113.537

238.200

7650227 Brandweer, 35 uniformen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

-

1.000 -

1.000 -

193 126

7650241 Brandweer, tankautospuit (211) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

119.000

119.000

118.595

7650264 Brandweer, compressor ademlucht 43330 Overige aankopen en uitbesteding

11.600

11.600-

-

7660204 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

7660201 Politie, radarapparatuur 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

7650255 Brandweer, Mercedes 266 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

Totaal KR 110

11.600

-

afsluiten

-

-

-

afsluiten

-

-

-

-

afsluiten

-

-

-

-

afsluiten

-

120.000

18.463

18.463-

137.377

17.377-

-

-

-

5.000

5.000

5.658

7810406 Dienstauto's Fiat Doblo 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

0-

0-

7810407 Dienstauto's Iveco Daily 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

0-

0-

7810432 AB, cirkelmaaier 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

46.000

46.000

7810436 VM, Veegmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

85.000

52.000

137.000

-

-

0-

afsluiten

-

0-

afsluiten

2.378

afsluiten

137.000

8.000

8.000

7.586

415

63.000

196.000

56.865

139.135

627.000

627.000-

1.174.000 -

-

-

3.108.000 -

2.751.075 1.972 35.448

-

overlopen

356.925 1.97235.448-

overlopen | |

30.000-

-

-

-

81.000

81.000

81.158

7930521 Gem.huis kit werk / coating 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

0

0

7930522 Gem.huis gevelsvochtwerend maken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

0-

0-

7930527 Gem.huis zonwering MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

-

-

afsluiten

7930528 Gemeentehuis, verwarmingsinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

-

-

afsluiten

-

afsluiten

158-

afsluiten

-

0

afsluiten

-

0-

afsluiten

7930532 Renovatie archiefbewaarplaats 43330 Overige aankopen en uitbesteding

142.000

142.000-

-

-

-

afsluiten

7930301 Digitaal archief 43330 Overige aankopen en uitbesteding

3.900

3.900-

-

-

-

afsluiten

7930562 Gem.huis beveiligingsvoorz. daken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

38.000

38.000-

-

-

-

afsluiten

7930563 Gem.huis vervanging kasten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

30.000

30.000

-

444.100

3.219.000


- 12 -


2010

-18.000

2010

137.000

Bij B&W advies d.d. 8 december 2009 is besloten het krediet te laten overlopen naar 2010.

afsluiten

30.000

2.869.652

Deze investering zal in 2010 worden uitgevoerd samen met de gemeente Ermelo. Deze investering komt uit het mop.

137.000

7930513 Vervanging stoelen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

2.774.900

21.000

afsluiten

7930512 Gem.huis vloerbedekking benedenverd. 43330 Overige aankopen en uitbesteding

Totaal KR 593

2010

18.000-

afsluiten

-


afsluiten

133.000

7930510 Renovatie publiekshal gemeentehuis 43330 Overige aankopen en uitbesteding 1.934.000 43410 Betaalde belastingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM -

overlopen

658-

43.622


111.000

-

108.400

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

afsluiten

afsluiten

48.000-

7930509 Ren. werkvertrekken benedenverd./kelder 43330 Overige aankopen en uitbesteding

overlopen

405

48.000

-

21.000

naar jaar

afsluiten

afsluiten afsluiten

7810405 Dienstauto's Daihatsu/Fiat 43330 Overige aankopen en uitbesteding

Totaal KR 581

4.784

807 126-

7810308 Gemeentewerf, ramen & deuren MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

7810444 AB; Herder Klepelmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

KR 593

Geboekt

13.000

7650266 Brandweer, Mobiele data terminals 43330 Overige aankopen en uitbesteding

KR 581

Totaal

7380430 B.A. Dialoog Balletvloer / toneeldoeken 43330 Overige aankopen en uitbesteding

Totaal KR 106 KR 110

Indien overlopen,

Wijzigingen

30.000

349.348

overlopen

2010

320.000

2010

30.000

Nog niet alle financiële transacties zijn afgewikkeld; restant is nodig voor 2010

De bestelling en levering geschiedt in het 1e kw 2010

350.000

Gemeente Ermelo

Begroting Progr.

KR 594

nr. krediet


Primitief

Indien overlopen,

Wijzigingen

Totaal

Geboekt

Vrije Ruimte


7030301 Begraafplaatsadministratie 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0-

-

0-

-

0-

afsluiten

7460202 Geïntegreerd systeem Soza/WVG 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0

-

0

-

0

afsluiten

7610201 Bestuursinformatiesysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0

-

0

-

0

afsluiten

7630305 Vernieuwen legeskas 43330 Overige aankopen en uitbesteding

26.000

-

26.000

21.701

4.300

7920103 Belastingpakket compleet 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

-

-

-

18.499-

18.499 -

7940403 Bodeminformatiesysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

7940406 AS400 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0-

135.000

135.000-

7940414 Scanning & imaging 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

7940418 Servers 43330 Overige aankopen en uitbesteding

93.000

40.000

7940419 Airco 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0-

0-

-

-

afsluiten

-

-

-

afsluiten

-

0-

-

133.000

-

0-

afsluiten

2.702-

afsluiten

65.000

51.000

7940423 Driejaarlijks groot onderhoud 43330 Overige aankopen en uitbesteding

36.800

15.000-

21.800

-

7940425 AS400 swupcontract 43330 Overige aankopen en uitbesteding

12.200

12.200-

-

-

7940428 Internet hardware 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0

7940429 Uitwijk automatisering 43330 Overige aankopen en uitbesteding

56.900

7940436 No break 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0

116.000

-

0

31.900

-

0

118.702

31.421

-

61.000

61.000

60.659

-

-

-

-

-

0-

overlopen

overlopen

afsluiten

479

afsluiten

0

afsluiten

341

afsluiten

-

afsluiten

-

0-

afsluiten

302-

afsluiten

0

afsluiten

7940444 FZ Topdesk 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

5.000

5.000

7940446 Algemeen krediet ICT 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

0

0

7940447 Softw. Wet kenbaarh. publiekr. bep. 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

-

-

afsluiten

7940452 Aanschaf Corsa van BCT 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

-

57.000 -

57.000 -

55.198 -

1.802 -

afsluiten

7940456 Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

50.000

-

50.000

36.654

13.346

7940457 Informatiescherm bezoekers 43330 Overige aankopen en uitbesteding

2.000

-

2.000

2.023

7940458 Internetplek voor klanten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

3.000

-

3.000

-

3.000

overlopen

7940459 Aanschaf Corsa Invoice 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

1.511

1.511-

afsluiten

7940461 Implementatie BAG 43330 Overige aankopen en uitbesteding

50.000

30.000-

20.000

18.221

1.779

overlopen

7940466 Wet WION 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

7.000

7.000

6.528

472

7940468 Test en back-up hardware 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

41.000

41.000

7940469 Egem-i 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

8.000

8.000

7050302 Speelplaatsenbeheerssysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0

-

0

7940412 Planningsprogramma 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0

-

0


- 13 -

5.302

-

-

2.030

2010

4.000

Eventuele aanpassingen aan balie.

2010

133.000

Onderdeel aanbestedingstraject SAN loopt door in 2010.

2010

22.000

Aanbestedingstraject SAN loopt door in 2010. Afkoop onderhoudscontract hardware.

2010

13.000

Afronding traject in 2010.

2010

3.000


2010

2.000

2010

41.000

afsluiten

0

-

7940440 Aanschaf A/O Mavim 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0-

-

-

7940439 Computerbekabeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding

7940441 Perfect View 43330 Overige aankopen en uitbesteding

21.800


afsluiten

-

133.000

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

afsluiten

-

7940421 PC´s vervangen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

25.000-

0-

overlopen

naar jaar

23-

41.000

overlopen

afsluiten

afsluiten

overlopen

5.970

afsluiten

-

0

afsluiten

-

0

afsluiten

Onderdeel aanbestedingstraject SAN loopt door in 2010.

Gemeente Ermelo

Begroting Progr.

nr. krediet


Primitief

7940427 Toegangscontrole 43330 Overige aankopen en uitbesteding


Wijzigingen


Geboekt

-

28.000

28.000

-

-

-

7800101 Beheerspakketten OW 43330 Overige aankopen en uitbesteding

141.100

131.000-

7940460 Doorontwikkeling Decade: Cognos8 43330 Overige aankopen en uitbesteding

81.000

30.000

111.000

10.100

Vrije Ruimte

23.480

4.520

11

11-

-


naar jaar

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

overlopen

2010

5.000


Restant krediet naar 2010, omdat er na de implementatie nog fouten kunnen zijn die hersteld moeten worden.

afsluiten

10.100

overlopen

2010

10.000

Traject eind 2009 opgestart.

101.646

9.354

overlopen

2010

10.000


7940470 Raadsnet 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

32.000

32.000

16.501

15.499

overlopen

2010

15.000


7940471 XML-documents 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

23.000

23.000

10.350

12.650

overlopen

2010

13.000

Werkzaamheden zijn in 2009 aangevangen, lopen door in 2010.

7940472 optimaliseren website 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

-

7940473 Optimaliseren website 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

5.500

5.500

5.371

7940474 Stuf-afvalmodule 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

-

-

-

-

7940475 FZ Topdesk 43330 Overige aankopen en uitbesteding Totaal KR 594 Subtotaal KR777 Eindtotaal Eindtotaal concernbewaking kapitaalkredieten 16/02/2010


-

129

-

4.000

afsluiten

afsluiten

afsluiten

4.000

4.000

752.000

44.300

796.300

498.807

297.493

275.000

7.324.200 7.324.200-

963.900 10.838.100 11.802.000 11.802.000

8.288.100 3.513.900 11.802.000 11.802.000

4.341.858 4.341.858011-

3.946.242 3.777.764168.478 1 168.479

1.508.000

- 14 -

-

-

overlopen

2010

4.000

Gemeente Ermelo

Investeringsoverzicht grondexploitatie 2009 Begroting


Progr.

krediet

P 62901

6290101 ALG Algemene beheerskosten

Primitief

Wijzigingen

Indien overlopen,

Totaal

Geboekt

Vrije Ruimte

Afsluiten / overlopen

naar jaar

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

Opmerking

-

afsluiten

0

725-

afsluiten

0

afsluiten

0

56.000-

afsluiten

0

-

-

afsluiten

0

-

-

-

afsluiten

0

5.000-

-

-

-

afsluiten

0

91.000

91.000-

-

-

-

afsluiten

0

46211 Verrekeningen inv.projecten RO

-

28.000-

28.000-

8.993

36.993-

afsluiten

0

46213 Verrekeningen inv.projecten VVH

-

7.000

7.000

-

7.000

afsluiten

0

46214 Verrekeningen inv.projecten P&C

-

15.000

15.000

9.520

5.480

afsluiten

0

46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi

-

25.000

25.000

116

24.885

afsluiten

0

46215 Verrekeningen inv.projecten WZ

-

6.000-

6.000-

-

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

-

-

-

22.953-

22.953

afsluiten

46216 Verrekeningen inv projecten FAD

-

13.000-

13.000-

-

13.000-

afsluiten

43410 Betaalde belastingen

-

-

-

-

-

46220 Verrekeningen concern

56.000

-

56.000

3.600

52.400

86300 Overige verrekeningen

114.000-

58.000

56.000-

-

11.000

11.000-

-

46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding

5.000

5.000-

46240 Verrekeningen afdeling VVH

5.000


46234 Verrekeningen afdeling P & C

46241 Verrekeningen afdeling RO

-

725

6.000-

afsluiten

6290102 Risicovoorziening complex Spln/Zan/TE 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen

122.000 -

1.331.000-

122.000

122.000

-

afsluiten

1.331.000-

1.327.915-

3.085-

afsluiten

0

-

afsluiten

0

-

afsluiten

6290103 Risicovoorziening cpl. De Verbinding 46000 Reserveringen

31.000

67.000

98.000

98.000

6290109 ALG Toe-/afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen Totaal P 62901 P 62903

54.000153.000

54.000 1.264.000-

-

-

1.111.000-

1.107.915-

3.085-

-

6290330 VELN verwervingkosten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

1.760

1.760-

afsluiten

43320 Aankoop gronden

-

30.000

30.000

54.942

24.942-

afsluiten

-

408.000

408.000

242.648

0

6290332 VELN inrichting

43330 Overige aankopen en uitbesteding

165.352

overlopen

2010

165.000

€ 123.000,00 bouwrijpmaken fase 3 0 € 42.000,00 woonrijpmaken fase 1 en 2

6290333 VELN financiering 86300 Overige verrekeningen

41.000-

41.000

-

35.700-

35.700

afsluiten

0

46300 Overige verrekeningen

-

36.000-

36.000-

-

36.000-

afsluiten

0

afsluiten

0

6290334 VELN beheer(skosten) verhuur panden 43432 Verzekeringen

500

-

500

-

500


-

-

-

8.890

8.890-

afsluiten


-

-

-

-

-

afsluiten

0

6290335 VELN planontwikkeling

6290336 VELN beheer & administratie 43410 Betaalde belastingen 46220 Verrekeningen concern 46234 Verrekeningen afdeling P & C 46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding 46240 Verrekeningen afdeling VVH

-

-

8.706

8.706-

afsluiten

0

-

-

-

2.190

2.190-

afsluiten

0

4.000

4.000-

-

-

-

afsluiten

0

12.000

12.000-

-

-

-

afsluiten

3.000

3.000-

-

-

-

afsluiten

-

35.000

35.000-

-

-

-

afsluiten

0


-

35.000

35.000

21.046

13.954

afsluiten

0


-

3.000

3.000

1.262

1.739

afsluiten

0


-

4.000

4.000

3.276

724

afsluiten

0


-

12.000

12.000

12.623

623-

afsluiten

0

-

992.200-

992.200-

724.618-

267.582-

afsluiten

0

13.500-

549.200

535.700

402.977

132.723

afsluiten

0

afsluiten afsluiten

0 0


6290339 VELN gronduitgifte 83310 Opbrengst van grondverkopen 6290340 VELN toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen 6290345 VELNONTSL verwervingkosten 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 43320 Aankoop gronden 83310 Opbrengst van grondverkopen

-

123.000

-

7.425 8.836

123.000

122.099

7.4258.836901

afsluiten

145.099

afsluiten

350.000-

-

350.000-

495.099-

48.000

5.000

53.000

54.000

1.000-

afsluiten

-

-

-

7.157

7.157-

afsluiten

0

0

6290348 VELNONTSL financiering 46300 Overige verrekeningen 6290350 VELNONTSL planontwikkeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding 6290351 VELNONTSL beheer & administratie -

-

-

702-

afsluiten



-

-

-

2.011

2.011-

afsluiten


-

-

-

33.116

702

33.116-

afsluiten


-

-

-

435

435-

afsluiten


-

-

-

2.574

2.574-

afsluiten

0

6290355 VELNONTSL toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen

302.000

367.000

669.000

256.745

412.255

afsluiten

0

12.000

11.500

500

afsluiten

0

6290363 VELNENTR financiering 46300 Overige verrekeningen


13.000

1.000-

- 15 -

Gemeente Ermelo

Begroting

Progr.

krediet


Primitief

Wijzigingen

Indien overlopen,

Totaal

Vrije Ruimte

Geboekt


naar jaar

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

Opmerking

6290366 VELNENTR beheer & administratie 46220 Verrekeningen concern

-

-

-

199

199-

afsluiten

0


-

-

-

2.261

2.261-

afsluiten

0


-

-

-

377

377-

afsluiten

0


-

-

-

858

858-

afsluiten

0

13.000-

1.000

12.000-

67.844

79.844-

afsluiten

0


-

-

-

3.619

3.619-

afsluiten

0

83310 Opbrengst van grondverkopen

-

-

-

89.975-

-

-

-

3.317

3.317-

afsluiten

-

-

-

-

-

afsluiten

6290370 VELNENTR toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen 6290369 VELNENTR gronduitgifte 89.975

afsluiten

6290365 VELNENTR planontwikkeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding 6290364 VELNENTR beheer(skosten) verhuur panden 43410 Betaalde belastingen

0

6290354 VELNONTSL gronduitgifte 83310 Opbrengst van grondverkopen Totaal P 62903 P 62909

-

495.000-

495.000-

-

-

-

-


-

90.000

90.000


-

-

-

-

-

33.000

33.000

-

50.000

56.000

106.000

495.000-

0

afsluiten

0

-

165.000

0

90.000

afsluiten

-

afsluiten

33.000

afsluiten

6290911 VERB verwervingkosten 0

6290912 VERB gereedmaken terreinen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 6290914 VERB financiering 46300 Overige verrekeningen

106.300

300-

afsluiten

4.178

4.178-

afsluiten

0

927-

afsluiten

0

3.9301.122 988


0

6290915 VERB beheer(skosten) verhuur panden 43100 Energie

-

-

-

-

-

-

927

3.000 -

-

3.000 -

3.930 1.878 988-

43100 Energie

-

-

-

afsluiten

0

43310 Kosten algemene plannen

-

-

-

641

641-

afsluiten

0


-

-

-

17.713

17.713-

afsluiten


-

-

-

134

134-

afsluiten

44250 Overige inkomensoverdrachten

-

50.000

50.000

43410 Betaalde belastingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 43432 Verzekeringen 83400 Overige goederen en diensten 6290916 VERB planontwikkeling

0-

-

0

50.000

-

20.000

20.000

139

19.861

afsluiten

-

50.000-

50.000-

1.757-

48.243-

afsluiten

50.000

afsluiten


-

-

-

-

-

afsluiten

44310 Inv.bijdrage kapitaaloverdr. overheid

-

-

-

50.000

50.000-

afsluiten

0

0


-

-

-

50.000-

0

afsluiten

44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid 84230 Overige inkomensoverdrachten

6290917 VERB beheer & administratie 43410 Betaalde belastingen

-

1.074-

afsluiten


-

-

-

601

601-

afsluiten


-

-

-

5.043

5.043-

afsluiten

-

-

afsluiten


-

1.074

3.000-

-

6.000

6.000-

-

-

-

afsluiten

0

15.000

15.000-

-

-

-

afsluiten

0


-

55.000

55.000

69.632

14.632-

afsluiten

0


-

2.000

2.000

9.730

7.730-

afsluiten

0


-

3.000

3.000

3.276

276-

afsluiten

0


-

4.000

4.000

5.808

1.808-

afsluiten

0

46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding 46241 Verrekeningen afdeling RO

3.000

-

6290919 VERB ontvangen bijdragen -

-

-

afsluiten

0

83400 Overige goederen en diensten

-

50.000-

50.000-

-

50.000-

afsluiten

0


-

250.000-

250.000-

-

250.000-

afsluiten

0


-

-

50.000-

50.000

afsluiten

0


-

-

-

835.000-

835.000


-

20.000-

20.000-


-

-

-

-

20.000-

afsluiten

geboekt op 84230 versnelling bodemsanering Vd Laan subsidie 0 Vd Laan subsidie

afsluiten

0

6290920 VERB gronduitgifte 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-


-


-

1.583.000-

30.000

1.583.000-

77.000-

1.634.000

1.557.000

-

30.000

44.424

-

462 833.270-

14.424-

afsluiten

462-

afsluiten

749.730-

overlopen

111.875

afsluiten

0 0 2010

628.000-

0

6290921 VERB toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen

1.445.125

6290951 VERB Pakhuis - verwervingskosten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

113.481

113.481-

afsluiten


-

-

-

2.506

2.506-

afsluiten

-

23.000

23.000

18.540

4.460

overlopen

-

-

-

-

-

-

6.229

-

-

6290953 VERB Pakhuis - inrichting 43330 Overige aankopen en uitbesteding

2010

4.000

0 inrichting achterzijde Pakhuis

6290954 VERB Pakhuis - financiering 46300 Overige verrekeningen

0

afsluiten

6290956 VERB Pakhuis - planontwikkeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding

470.000

83320 Overige verkopen duurzame goederen

515.000-



-

470.000515.000 718.000

718.000

- 16 -

-

6.229-

afsluiten

-

afsluiten

718.000

overlopen

0 0 2010

718.000

Gemeente Ermelo

Begroting

Progr.

krediet


Primitief

Wijzigingen

Indien overlopen,

Totaal

Vrije Ruimte

Geboekt


naar jaar

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

Opmerking

6290957 VERB Pakhuis - beheer & administratie 43410 Betaalde belastingen

-

-

-

1.786

1.786-

afsluiten

0


-

1.500

1.500

3.799

2.299-

afsluiten

0


-

-

-

2.267

2.267-

afsluiten


-

15.000

15.000

17.187

2.187-

afsluiten afsluiten

-

29

29-



-

-

-

1.456

1.456-


-

-

1.000

-

1.000

875

46215 Verrekeningen inv.projecten WZ

-

6.000

6.000

6.208

46216 Verrekeningen inv projecten FAD

-

13.000

13.000

10.035

0

afsluiten

126

afsluiten

208-

afsluiten

2.966

afsluiten

0

afsluiten

0

6290959 VERB Pakhuis - ontvangen bijdragen -

-

-

-

-


-

24.000

24.000

-

24.000

afsluiten

44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid


-

-

-

21.638

21.638-

afsluiten

0-

83400 Overige goederen en diensten

-

afsluiten

0


-

-

-

7.593-

7.593

afsluiten

0


-

8.000-

8.000-

-

8.000-

afsluiten

0

1.260.500-

1.215.500-

505.275-

710.225-

afsluiten

422.000

306.834

115.166

-

-

0

6290961 VERB Pakhuis - toe-&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen

45.000

6290962 VERB Pakhuis - bouw ´pakhuis´ 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

422.000

overlopen

2010

115.000

0


-

-

-

-

-

afsluiten

0


-

-

-

-

-

afsluiten

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

afsluiten

-

-

-

-

-

afsluiten

-

-

-

-

-

46.219

53.781

-

-

afsluiten

-

afsluiten

200-

afsluiten

6290932 VERB Tankstation - gereedmakenterreinen 43330 Overige aankopen en uitbesteding Totaal P 62909 P 62911

0

afsluiten 0

209.000

6291112 KOR inrichting 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0

6291114 KOR beheer(skosten) verhuur panden 43410 Betaalde belastingen Totaal P 62911 P 62913

43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 6291313 TRE financiering 86300 Overige verrekeningen 46300 Overige verrekeningen 6291315 TRE planontwikkeling 43310 Kosten algemene plannen

-

100.000 -

100.000 -

38.000-

38.000

-

-

-

85.000

85.000

85.200

overlopen

-

20.000

20.000

22.603

2.603-


-

20.000

20.000

22.256

2.256-

afsluiten


-

-

-

0

0-

afsluiten

6291316 TRE beheer & administratie 43410 Betaalde belastingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 43432 Verzekeringen 46220 Verrekeningen concern 46234 Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding

50.000

0 Rooien bomen + sloop opstallen

0

afsluiten

-

15.000

15.000

14.818

-

-

-

8.037

8.037-

afsluiten

2.400

-

2.400

-

2.400

afsluiten

-

-

-

3.316

3.316-

afsluiten

5.000

5.000-

-

-

-

afsluiten

0

afsluiten 0

9.000-

-

-

-

afsluiten

3.000

3.000-

-

-

-

afsluiten

0

30.000-

-

-

-

afsluiten

0


-

50.000

50.000

46.971

3.029

afsluiten

0


-

3.000

3.000

1.001

2.000

afsluiten

0


-

5.000

5.000

2.632

2.368

afsluiten

0


-

9.000

9.000

8.250

750

afsluiten

0

-

-

-

afsluiten

0


6291317 TRE bovenwijkse voorzieningen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 6291319 TRE gronduitgifte 83310 Opbrengst van grondverkopen 6291320 TRE toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen 46300 Overige verrekeningen 6291304 TRE Beheer en Administratie 43410 Betaalde belastingen Totaal P 62913

9.000

182

2010

30.000


P 62914

-

6291311 TRE gereedmaken terreinen

250.000

-

261.400-

-

6291411 HORN verwervingkosten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

250.000-

11.460.000-

11.460.000-

650.400

389.000

4.511.600

4.511.600

6.250.000-

-

-

-


-

-

-


-

6.000

6.000

-

12.000

6291412 HORN gereedmaken terreinen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 6291414 HORN financiering 86300 Overige verrekeningen 46300 Overige verrekeningen


-

-

44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid

-

3.508.599

6.250.000-


170.000

10.019.902-

170.000

6.250.000-

1.440.098-

overlopen

3.119.599-

afsluiten

4.511.600

afsluiten

-

2010

kasrondje

1.400.000

0

afsluiten

-

1.450.000

3.503

3.503-

afsluiten

0

3.500

3.500-

afsluiten

0

-

afsluiten

300

afsluiten

170.000 300-

0 2010

t.b.v. aankoop bomenrij / wandelpad

-

6.000

overlopen

6.000

12.000

9.766

2.234

afsluiten

0

-

-

-

20.000-

20.000

afsluiten

0

51.000

71.000-

20.000-

-

20.000-

afsluiten

0

- 17 -

Gemeente Ermelo

Begroting

Progr.

krediet


6291416 HORN planontwikkeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding 44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid 6291417 HORN beheer & administratie 43410 Betaalde belastingen

Primitief

Indien overlopen,

Wijzigingen

Totaal

Vrije Ruimte

Geboekt


naar jaar

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

Opmerking

-

8.000

8.000

30.036

22.036-

afsluiten

0

-

33.000

33.000

17.568

15.432

afsluiten

0

-

7.000

7.000

7.164

164-


-

-

-

3.376

3.376-

afsluiten

0


-

-

-

1.917

1.917-

afsluiten

0

4.000

4.000-

-

-

-

afsluiten

0

12.000

12.000-

-

-

-

afsluiten

3.000

3.000-

-

-

-

afsluiten

-

afsluiten

46234 Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding 46240 Verrekeningen afdeling VVH 46241 Verrekeningen afdeling RO

afsluiten

19.000

19.000-

-

-


-

19.000

19.000

17.391

1.609

afsluiten

46213 Verrekeningen inv.projecten VVH 46214 Verrekeningen inv.projecten P&C

-

3.000

3.000

1.363

1.637

afsluiten

-

4.000

4.000

3.108

892

afsluiten


-

12.000

12.000

11.484

516

afsluiten

6291419 HORN ontvangen bijdragen 84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid

-

16.000-

16.000-

-

16.000-

afsluiten

6291420 HORN gronduitgifte 83310 Opbrengst van grondverkopen

-

2.500-

2.500-

96.409-

93.909

overlopen

89.000-

188.500-

277.500-

379.974-

102.474

afsluiten

-

42.000

42.000

216.505

174.505-

overlopen

0

0

2010

3.000-

0 verkoop aan NUON (P&C 2009-52)

6291421 HORN toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen 6291413 HORN inrichting 43330 Overige aankopen en uitbesteding 6291404 HORN Beheer en Administratie 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

-

-

-

0

0-

-

-

-

0

0-

6291513 OUD inrichting 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

-

-

2.818

2.818-

afsluiten

6291515 OUD beheer(skosten) verhuur panden 43410 Betaalde belastingen

-

-

-

128

128-

afsluiten

6291517 OUD beheer & administratie 43410 Betaalde belastingen

776-

776

Totaal P 62914 P 62915

aanpassen bestaande halfverharding

42.000

afsluiten 45.000

0

-

-

-

afsluiten

0

-

-

-

32

32-

afsluiten

0


-

-

-

578

578-

afsluiten

0

afsluiten

Totaal P 62915 6291713 F Kortlangl.174 financiering 46300 Overige verrekeningen 6291714 F Kortlangl.174 beheerskn verhuur panden 43410 Betaalde belastingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 6291716 F Kortlangl.174 beheer & administratie 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 43432 Verzekeringen 6291720 F Kortlangl.174 toe&afname boekwaarde 46300 Overige verrekeningen

-

-

-

4.725

4.725-

-

-

-

7.505

7.505-

25.000

2.000-

23.000

23.000

afsluiten

0

488-

afsluiten

0

-

-

-

488

3.000

-

3.000

104

-

-

-

210 299

210299-

afsluiten afsluiten

afsluiten

2.896

-

-

-

109.000

109.000-

2.000-

26.000

133.101

107.101-

6291810 TAW verwervingkosten 43320 Aankoop gronden

-

-

-

6291811 TAW gereedmaken terreinen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

6291813 TAW financiering 46300 Overige verrekeningen 6291816 TAW beheer & administratie 43410 Betaalde belastingen

7.000

0-

1.000

-

0-

8.000

-

-

7.600

afsluiten

0 0

0 -

afsluiten

0-

400

afsluiten

afsluiten

-

-

-

960-

afsluiten


-

-

-

967

967-

afsluiten

0


-

-

-

1.926

1.926-

afsluiten

0


3.000

3.000-

-

-

-

afsluiten

0

voorbereiding

3.000

3.000-

-

-

-

afsluiten


3.000

3.000-

-

-

-

afsluiten


960

0 -

-

28.000

Totaal P 62917 P 62918

2010


6291516 OUD planontwikkeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding

P 62917

0

15.000

15.000-

-

-

-

afsluiten

0


-

15.000

15.000

30.141

15.141-

afsluiten

0


-

3.000

3.000

1.813

1.188

afsluiten


-

3.000

3.000

1.764

1.236

afsluiten


-

3.000

3.000

330

2.670

afsluiten

5.875

afsluiten

6291820 TAW toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen 6291815 TAW planontwikkeling 43310 Kosten algemene plannen 43330 Overige aankopen en uitbesteding


291.000-

248.000

43.000-

48.875-

-

11.000

11.000

-

-

-

-

3.375

- 18 -

11.000 3.375-

0

afsluiten afsluiten

Gemeente Ermelo

Begroting

Progr.

krediet


6291812 TAW inrichting 43330 Overige aankopen en uitbesteding 6291804 TAW Beheer & administratie 43410 Betaalde belastingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 6291818 TAW ontvangen bijdragen 43410 Betaalde belastingen Totaal P 62918 P 62920

6292004 Spln/Zan/TE financiering 46300 Overige verrekeningen 6292006 Spln/Zan/TE planontwikkeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding 6292007 Spln/Zan/TE beheer & administratie 46220 Verrekeningen concern 46234 Verrekeningen afdeling P & C voorbereiding 46240 Verrekeningen afdeling VVH 46241 Verrekeningen afdeling RO 6292011 Spln/Zan/TE toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen 46300 Overige verrekeningen 6292031 TE verwervingskosten 86300 Overige verrekeningen

260.000

Wijzigingen

260.000-


naar jaar

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

Totaal

Geboekt

-

-

-

afsluiten

0

Opmerking

-

-

-

-

-

afsluiten

0

-

-

-

-

-

afsluiten

0

-

-

-

-

-

-

-

36.000

14.000

50.000

50.100

-

-

-

0-

-

0

afsluiten 0-

-

100-

afsluiten

-

-

afsluiten

-

-

3.754

3.754-

afsluiten

0

5.000

5.000-

-

-

-

afsluiten

0

21.000

21.000-

-

-

-

afsluiten

0

5.000

5.000-

-

-

-

afsluiten

18.000

18.000-

-

-

-

afsluiten

-

85.000-

-

340.000

255.000

1.055.000

1.055.000

76.000-

76.000-

1.054.809

76.400-

255.000

afsluiten

191

afsluiten

400

0

afsluiten


-

509

afsluiten


-

47.000-

47.000-

46.750-

250-

afsluiten

0

6292036 TE planontwikkeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

48.000

48.000

47.417

583

afsluiten

0

6292056 SPLN planontwikkeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

3.000

3.000

2.775

225

afsluiten

0

6292076 ZAN planontwikkeling 43330 Overige aankopen en uitbesteding

-

14.000

14.000

13.517

483

afsluiten

6292033 TE inrichting 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

-

-

-

-

-

afsluiten

6292037 TE beheer & administratie 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

247.000

247.000

246.492

-

-

-


-

50.000

50.000

49.589

411

afsluiten


-

1.000

1.000

812

188

afsluiten


-

1.000

1.000

1.736

736-

afsluiten


-

2.000

2.000

1.881

119

afsluiten

5.780

6292057 SPLN beheer & administratie 46211 Verrekeningen inv.projecten RO

7

7-

afsluiten 0

-

6.000

6.000

afsluiten

0


-

-

-

363

363-

afsluiten

0


-

-

-

66

66-

afsluiten

-

6.000

6.000

6.545

545-

afsluiten

0

-

-

-

290

290-

afsluiten

0

afsluiten

0

6292077 ZAN beheer & administratie 46211 Verrekeningen inv.projecten RO 46213 Verrekeningen inv.projecten VVH

220

6292009 Spln/Zan/TE ontvangen bijdragen 86000 Reserveringen

-

1.360.000-

1.360.000-

6292041 TE toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen

-

226.000-

226.000-

-

226.000-

afsluiten

0

6292061 SPLN toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen

-

9.000-

9.000-

-

9.000-

afsluiten

0

20.000-

afsluiten

6292081 ZAN toe&afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen Totaal P 62920 P 62922

Primitief

Indien overlopen, Vrije Ruimte

6292204 Driesprong Financiering 46300 Overige verrekeningen

1.362.782-

-

20.000-

20.000-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

700

2.782

0

300

afsluiten

805-

afsluiten

6292206 Driesprong Planontwikkeling 43000 Personeel van derden ERM

-

-

-

43310 Kosten algemene plannen

-

20.000

20.000

5.065


-

-

-

6.325

6.325-

-

-

279

279-

6292207 Driesprong Beheer en Administratie 46220 Verrekeningen concern

-

805

-

14.935

overlopen

0

2010

8.000

0

afsluiten


4.000

4.000-

-

-

-

afsluiten

voorbereiding

5.000

5.000-

-

-

-

afsluiten

0 0


3.000

3.000-

-

-

-

afsluiten

16.000

16.000-

-

-

-

afsluiten


-

16.000

16.000

4.556

11.444

afsluiten


-

3.000

3.000

3.000

afsluiten


-

4.000

4.000

224

3.776

afsluiten


-

5.000

5.000

198

4.802

afsluiten



- 19 -

-

t.b.v. projectleiding

afsluiten

0

Gemeente Ermelo

Begroting

Progr.

krediet


6292211 Driesprong Toe- Afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen 6292261 DDSTANK - Planontw. en voorb. en toezich 43330 Overige aankopen en uitbesteding 6292279 DDSTANK - Mutatie boekwaarde 86300 Overige verrekeningen Totaal P 62922 P 62923

6292304 Landb.gr. De Zwaan Financiering 46300 Overige verrekeningen 6292307 Landb.gr. De Zwaan beheer en administr. 46220 Verrekeningen concern 46211 Verrekeningen inv.projecten RO 6292311 Landb.gr. De Zwaan Toe- en afname boekw. 46300 Overige verrekeningen 6292309 Landb.gr. De Zwaan Ontvangen bijdrage(n) 83220 Pachten en precario

Totaal P 62923 P 62924

6292404 Oude Telgterweg 221 Financiering 43410 Betaalde belastingen 46300 Overige verrekeningen 6292407 Oude Telgterweg 221 Beheer en adm. 43410 Betaalde belastingen

Totaal

Geboekt

28.000-

21.000-

49.000-

18.152-

30.848-

afsluiten

-

-

-

15.795

15.795-

afsluiten

afsluiten

-

-

-

15.795-

15.795

-

-

-

-

-

14.000

-

14.000

14.300

300-

afsluiten

-

-

-

19

19-

afsluiten

-

-

-

340

340-

afsluiten

-

-

-

67.000

67.000-

afsluiten

-

2.600-

14.000

2.600-

2.600-

-

-

-

-

10.000

-

10.000

9.700

11.400

2.61879.041

18

-

afsluiten

300

afsluiten

-

-

72

72-

afsluiten

-

17

17-

afsluiten

6292409 Oude Telgterweg 221 Ontvangen bijdr. 83220 Pachten en precario

-

-

-

43330 Overige aankopen en uitbesteding 6292511 OAK - toe- & afname boekwaarde 86300 Overige verrekeningen 6292504 OAK - Financiering 46300 Overige verrekeningen Totaal P 62925 6292601 LBGTE - Verwerving 46300 Overige verrekeningen 6292611 LBGTE - Mut. boekwaarde 86300 Overige verrekeningen Totaal P 62926 Eindtotaal


4.961

afsluiten

afsluiten

-

-

-

20.000

20.000-

10.000

-

10.000

24.827

14.827-

-

30.000

30.000

-

30.000

-

8.000

8.000

8.028

-

39.000-

39.000-

8.328-

300

-

overlopen

28-

afsluiten

30.673-

afsluiten

-

1.000

1.000

-

-

-

-

-

76.000

76.000

76.400

400-

afsluiten

-

76.000-

76.000-

76.400-

400

afsluiten

-

-

-

-

205.000

7.518.600-

7.313.600-

7.113.441-

- 20 -

Opmerking

-

-

6292506 OAK - Planontwikkeling 43310 Kosten algemene plannen

(<=1000 >=-/-1000) bedrag

afsluiten

67.641-

-

4.961-

naar jaar

8.000

-

Totaal P 62924

P 62926

Wijzigingen



6292411 Oude Telgterweg 221 Toe- en afn. boekw. 46300 Overige verrekeningen

P 62925

Primitief

Indien overlopen, Vrije Ruimte

700

200.159-

30.000

archeologisch vervolgonderzoek

afsluiten

-

-

2010

30.000

1.907.000

Gemeente Ermelo

4.

Overzicht vaste activa -

gesorteerd naar categorie

-

gesorteerd naar programma


- 21 -

Gemeente Ermelo


- 22 -

Gemeente Ermelo

- Gesorteerd naar categorie


- 23 -

Gemeente Ermelo

Activum

Aanschaf waarde 1/1

Uitgaven

Inkomsten

Aanschaf waarde 31/12

Afschrijv. 1/1

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

111 Gronden en terreinen (EN) 72802004 Perceel Oude Nijkerkerweg 116

550.000,00

550.000,00

70.000,00

70.000,00

480.000,00

70.000,00

72802005 Perceel Oude Nijkerkerweg 128

435.000,00

435.000,00

90.000,00

90.000,00

345.000,00

90.000,00


510.000,00

510.000,00

43.000,00

43.000,00

467.000,00

43.000,00

72802007 Perceel Julianalaan 84

455.000,00

455.000,00

47.000,00

47.000,00

408.000,00

47.000,00

73002101 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OKS)

24.411,11

24.411,11

18.897,66

18.897,66

5.513,45

5.513,45

261,84

261,84

73002102 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OLS)

73.233,32

73.233,32

56.897,23

56.897,23

16.336,09

16.336,09

775,92

775,92

73002103 OBS Waterval, grondkosten ( 3e OLS)

45.128,44

45.128,44

39.512,89

39.512,89

5.615,55

5.615,55

266,76

266,76 807,72

73003101 BBS Juliana, grondkosten

97.172,31

97.172,31

80.167,09

80.167,09

17.005,22

17.005,22

807,72

73003102 BBS Juliana, grondkosten (BKS)

50.217,13

50.217,13

38.918,36

38.918,36

11.298,77

11.298,77

536,64

536,64

73003103 BBS Bernhard, grondkosten

97.225,95

97.225,95

70.520,97

70.520,97

26.704,98

26.704,98

1.268,52

1.268,52

73003104 BBS Bernhard, grondkosten (BKS)

33.757,07

441,00

441,00

33.757,07

24.472,78

24.472,78

9.284,29

9.284,29

73003105 BBS PWA, grondkosten

58.311,44

58.311,44

49.680,49

49.680,49

8.630,95

8.630,95

409,92

409,92

73003106 BBS Schakel, grondkosten

56.624,96

56.624,96

52.378,21

52.378,21

4.246,75

4.246,75

201,72

201,72

73003107 BBS Klokbeker, grondkosten

51.617,50

51.617,50

43.993,97

43.993,97

7.623,53

362,16

73003108 BBS Klokbeker, grondkosten (BKS)

34.854,86

34.854,86

28.756,00

28.756,00

6.098,86

6.098,86

289,68

289,68

73003109 BBS Goede Herder, grondkosten

78.955,49

78.955,49

63.164,61

63.164,61

15.790,88

15.790,88

750,12

750,12

47.678,66

2.264,76

73703101 Sporthal Calluna, grondkosten 78103101 Gemeentewerf, grond

125.534,67

125.534,67

34.033,52 861.077,77

1.950.000,00

77.856,01

77.856,01

34.033,52

21.754,24

2.811.077,77

666.970,51

250.000,00

7.623,53

47.678,66

362,16

2.264,76

21.754,24

12.279,28

12.279,28

583,32

583,32

916.970,51

194.107,26

1.894.107,26

9.220,08

259.220,08

112 Woonruimten (EN) 72503101 Woonwagencentrum, woonw. Patrijzenhof 16 72503102 Woonwagencentrum, uitbr. Patrijzenhof

37.885,47

37.885,47

27.448,97

2.609,16

30.058,13

10.436,50

7.827,34

495,72

3.104,88

128.760,81

128.760,81

105.290,74

2.963,40

108.254,14

23.470,07

20.506,67

2.112,36

5.075,76

166.646,28

166.646,28

132.739,71

5.572,56

138.312,27

33.906,57

28.334,01

2.608,08

8.180,64

40.208,29

40.208,29

22.114,28

2.010,36

24.124,64

18.094,01

2.869,80

113 Bedrijfsgebouwen (EN) 70304101 Lijkbezorging, uitbreiding begraafplaats 70304102 Lijkbezorging, aula ramen & deuren 72104001 Woon/zorgboerderij "oud Groevenbeek" 73002015 OBS Arendshorst, dakbedekking 73002037 OBS Arendshorst verv. nieuwbouw 08/09/10

16.083,65

859,44

5.983,05

5.983,05

3.191,01

398,88

3.589,89

2.792,04

2.393,16

132,60

531,48

10.000,00

10.000,00

4.000,00

600,00

4.600,00

6.000,00

5.400,00

285,00

885,00

53.509,42

53.509,42

22.703,64

22.703,64

73002104 OBS Cantharel, nieuwbouw (2e OKS)

162.157,80

162.157,80

73002105 OBS Cantharel, bouwkosten (2e OLS)

13.377,60

2.675,52

16.053,12

40.131,82

37.456,30

1.906,32

4.581,84

22.703,64

22.703,64

1.078,44

1.078,44

109.456,75

4.053,96

113.510,71

52.701,05

48.647,09

2.503,32

6.557,28

117.727,84

117.727,84

114.784,73

2.943,11

117.727,84

2.943,11

73002107 OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OKS)

136.356,84

136.356,84

119.312,54

3.408,96

122.721,50

17.044,30

13.635,34

809,64

4.218,60

73002108 OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OLS)

318.811,57

318.811,57

278.959,89

7.970,28

286.930,17

39.851,68

31.881,40

1.893,00

9.863,28

73002109 OBS Waterval, extra voorziening verbouw

139,80

3.082,91

2.552,26

2.552,26

1.085,36

63,84

1.149,20

1.466,90

1.403,06

69,72

133,56

73002111 OBS Waterval, bouwkosten (3e OLS)

193.741,47

193.741,47

179.211,15

4.843,56

184.054,71

14.530,32

9.686,76

690,24

5.533,80

73002112 OBS Waterval, integratieverbouwing

60.528,74

57.777,38

110.052,64

110.052,64

73002113 OBS Waterval, noodlokaal 1995

61.857,49

61.857,49

52.237,08

4.810,08

57.047,16

9.620,41

4.810,33

456,96

5.267,04

73002114 OBS Cantharel, uitbreiding groepsruimte

70.902,51

70.902,51

12.407,72

1.772,52

14.180,24

58.494,79

56.722,27

2.778,48

4.551,00

73003001 Onderwijskundige vernieuwing

49.523,90

2.751,36

52.275,26

2.875,08

5.626,44

119.888,00

119.888,00

17.983,08

5.994,36

23.977,44

101.904,92

95.910,56

4.840,44

10.834,80

73003026 BBS Speulderbrink, onderwijsk. vern.

80.879,54

80.879,54

16.176,00

4.044,00

20.220,00

64.703,54

60.659,54

3.073,44

7.117,44

73003028 BBS Bernhard, dakbedekking MOP 2008

89.000,00

89.000,00

4.450,00

4.450,00

89.000,00

84.550,00

4.227,00

8.677,00

73003045 BBS Juliana, dakbedekking MOP 2007

44.255,89

44.255,89

2.950,32

2.950,32

44.255,89

41.305,57

2.102,16

5.052,48

73003046 BBS PWA, ruimte rem. teaching

14.667,51

14.667,51

1.466,88

733,44

2.200,32

13.200,63

12.467,19

627,00

1.360,44

73003064 BBS Schakel, dakbedekking MOP

16.197,26

16.197,26

3.239,52

809,88

4.049,40

12.957,74

12.147,86

615,48

1.425,36

135.000,00

135.000,00

20.250,00

6.750,00

27.000,00

114.750,00

108.000,00

5.450,64

12.200,64

45.000,00

45.000,00

2.369,04

1.184,52

3.553,56

42.630,96

41.446,44

2.025,00

3.209,52

345.435,00

25.686,12

8.414,40

34.100,52

319.748,88

311.334,48

15.188,04

23.602,44

12.065,01

603,24

73003082 BBS Klokbeker, onderwk. vernieuwing 73003083 BBS Klokbeker, uitbr. groepsruimte (1) 73003089 BBS Klokbeker, uitbr. groepsruimte (7/8)

345.435,00

73003093 Noodlokaal Beertje Puk

12.065,01

603,24

1.206,48

11.461,77

10.858,53

544,44

73003094 BBS Margriet voorber.kr 08/09 verv. nwbw

39.790,08

5.753,65

45.543,73

970,44

970,44

39.790,08

44.573,29

1.890,00

2.860,44

73003095 BBS Klokbeker uitbr 9e gr +1e inr

154.000,00

-45.477,91

108.522,09

3.849,96

3.849,96

154.000,00

104.672,13

7.314,96

11.164,92

73003110 BBS Juliana, bouwkosten

311.882,07

311.882,07

280.693,55

7.797,00

288.490,55

31.188,52

23.391,52

1.481,40

9.278,40

2.412,25

2.412,25

2.192,16

110,04

2.302,20

220,09

110,05

10,44

120,48

73003113 BBS Juliana, uitbreiding

304.382,16

304.382,16

121.752,79

7.609,56

129.362,35

182.629,37

175.019,81

8.674,92

16.284,48

73003114 BBS Juliana, dakisolatie

4.072,22

4.072,22

3.054,31

203,64

3.257,95

1.017,91

814,27

48,36

252,00

126.422,37

126.422,37

110.619,75

3.160,56

113.780,31

15.802,62

12.642,06

750,60

3.911,16

73003112 BBS Juliana, dakisolatie Klein Grut

73003115 BBS Juliana, bouwkosten (BKS) 73003116 BBS Juliana, noodlokaal 1995 73003117 BBS Juliana, noodlokaal 1998 73003118 BBS Bernhard, bouwkosten 73003119 BBS Bernhard, uitbreiding

63.369,11

53.501,92

4.933,68

58.435,60

9.867,19

4.933,51

468,72

79.032,72

79.032,72

42.150,75

5.268,84

47.419,59

36.881,97

31.613,13

1.751,88

7.020,72

364.273,10

364.273,10

300.525,30

9.106,80

309.632,10

63.747,80

54.641,00

3.028,08

12.134,88

5.402,40

304.382,16

121.752,79

7.609,56

129.362,35

182.629,37

175.019,81

8.674,92

16.284,48

73003120 BBS Bernhard, bouwkosten (BKS)

157.160,19

157.160,19

129.657,10

3.929,04

133.586,14

27.503,09

23.574,05

1.306,44

5.235,48

73003121 BBS Bernhard, noodlokaal 1998

110.695,91

110.695,91

59.037,99

7.379,76

66.417,75

51.657,92

44.278,16

2.453,76

9.833,52

73003122 BBS Bernhard, permanent lokaal

159.179,29

159.179,29

31.835,64

3.979,44

35.815,08

127.343,65

123.364,21

6.048,84

10.028,28

70.827,83

70.827,83

26.560,57

1.770,72

28.331,29

44.267,26

42.496,54

2.102,64

3.873,36

246.202,35

246.202,35

209.272,11

6.155,04

215.427,15

1.754,16

73003123 BBS Beatrix, integratieverbouwing 73003124 BBS Beatrix, uitbreiding 73003125 BBS Beatrix, partiële aanpassing 73003126 BBS Beatrix, uitbreiding groepsruimte 73003127 BBS Irene, integratieverbouwing

304.382,16

63.369,11

1.147,68

36.930,24

30.775,20

95.310,64

95.310,64

19.061,91

2.382,72

21.444,63

76.248,73

73.866,01

3.621,84

6.004,56

108.165,08

108.165,08

18.928,66

2.704,08

21.632,74

89.236,42

86.532,34

4.238,76

6.942,84

77.736,18

77.736,18

29.151,18

1.943,40

31.094,58

46.641,60

2.307,84

4.251,24

73003128 BBS Irene, uitbreiding en verbouw

141.953,34

141.953,34

102.916,12

3.548,76

106.464,88

39.037,22

35.488,46

1.854,24

5.403,00

73003129 BBS Irene, partiële aanpassing

153.389,17

153.389,17

30.677,79

3.834,72

34.512,51

122.711,38

118.876,66

5.828,76

9.663,48

73003130 BBS Irene, verwarmingsinstallatie

23.037,23

6.911,26

1.151,88

8.063,14

16.125,97

14.974,09

765,96

1.917,84

73003133 BBS Margriet, integratieverbouwing

86.218,24

86.218,24

47.419,96

2.155,44

49.575,40

38.798,28

36.642,84

1.842,96

3.998,40

73003134 BBS Margriet, arbovoorziening

18.075,38

18.075,38

6.326,14

903,72

7.229,86

11.749,24

10.845,52

558,12

1.461,84

267.435,03

267.435,03

247.377,73

6.685,92

254.063,65

20.057,30

13.371,38

952,68

16.313,98

16.313,98

13.051,63

407,88

13.459,51

3.262,35

2.854,47

154,92

562,80

116.412,61

116.412,61

93.130,06

2.910,36

96.040,42

23.282,55

20.372,19

1.105,92

4.016,28

73003135 BBS PWA, bouwkosten 73003136 BBS PWA, verbouw 73003137 BBS PWA, bouwkosten (BKS) 73003138 BBS PWA, noodlokaal 1995

23.037,23

48.585,00

7.909,20

66.642,59

66.642,59

56.278,09

5.182,20

61.460,29

5.182,30

492,36

5.674,56

73003139 BBS Schakel, bouwkosten

246.812,24

246.812,24

240.641,98

6.170,26

246.812,24

6.170,26

293,04

6.463,30

73003140 BBS Schakel, verbouwing school

155.276,56

155.276,56

81.520,42

3.881,88

85.402,30

73.756,14

69.874,26

3.503,40

7.385,28

73003141 BBS Schakel, uitbreiding 73003142 BBS Klokbeker, bouwkosten

10.364,50

7.638,60

136.438,10

136.438,10

54.575,58

3.411,00

57.986,58

81.862,52

78.451,52

3.888,48

260.617,30

260.617,30

247.586,32

6.515,40

254.101,72

13.030,98

6.515,58

618,96

7.134,36

73003143 BBS Klokbeker, bouw 5e en 6e lokaal

76.863,02

76.863,02

71.098,56

1.921,56

73.020,12

5.764,46

3.842,90

273,84

2.195,40

73003144 BBS Klokbeker, bouw 7e lokaal

57.101,23

57.101,23

73003146 BBS Klokbeker, uitbreiding 6e lokaal 73003147 BBS Klokbeker, integratieverbouw 73003148 BBS Augustinus, integrale verbouw Erica 73003149 BBS Augustinus, bouwkosten (BKS Erica)

48.536,07

1.427,52

49.963,59

8.565,16

7.137,64

406,80

7.299,48

1.834,32

8.863,93

8.863,93

6.426,61

221,64

6.648,25

2.437,32

2.215,68

115,80

337,44

53.546,07

53.546,07

25.434,12

1.338,60

26.772,72

28.111,95

26.773,35

1.335,36

2.673,96

315.459,26

315.459,26

157.729,80

7.886,40

165.616,20

157.729,46

149.843,06

7.492,20

15.378,60

161.251,33

149.157,38

4.031,28

153.188,66

12.093,95

8.062,67

574,44

4.605,72

73003150 BBS Augustinus, permanent lokaal 1998

153.299,66

153.299,66

91.979,52

10.219,92

102.199,44

61.320,14

51.100,22

2.912,76

13.132,68

73003151 BBS Goede Herder, bouwkosten

412.117,52

161.251,33

412.117,52

381.208,54

10.302,84

391.511,38

30.908,98

20.606,14

1.468,20

11.771,04

73003152 BBS Goede Herder, verbouw/inrichting

76.608,85

3.192,00

79.800,85

51.072,59

47.880,59

2.425,92

5.617,92

127.681,44

127.681,44

73003153 BBS Goede Herder, dakbedekking

6.376,52

6.376,52

5.106,16

254,16

5.360,32

1.270,36

1.016,20

60,36

73003154 BBS Goede Herder, partiële aanp. 1994

8.808,82

8.808,82

3.302,91

220,20

3.523,11

5.505,91

5.285,71

261,48

481,68

106.512,22

106.512,22

93.198,02

2.662,80

95.860,82

13.314,20

10.651,40

632,40

3.295,20

73003155 BBS Speuld, bouwkosten (BKS)


- 24 -

314,52

Gemeente Ermelo

Activum 73003156 BBS Speuld, verbouw 73003157 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte

Aanschaf waarde 1/1 89.371,30

Uitgaven

Inkomsten

Aanschaf Afschrijv. 1/1 waarde 31/12 89.371,30 78.200,07

Afschrijv. 2.234,28

Afschrijv. 31/12 80.434,35

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

11.171,23

8.936,95

530,64

2.764,92

299.777,31

299.777,31

33.631,84

7.497,00

41.128,84

266.145,47

258.648,47

12.641,88

20.138,88

50.582,55

50.582,55

12.645,60

2.529,12

15.174,72

37.936,95

35.407,83

1.802,04

4.331,16

186.800,00

186.800,00

56.039,80

9.339,96

65.379,76

130.760,20

121.420,24

6.211,08

15.551,04

38.500,00

38.500,00

11.550,20

1.925,04

13.475,24

26.949,80

25.024,76

1.280,16

3.205,20

73003161 BBS Irene, noodlokaal

42.045,28

42.045,28

10.511,40

2.102,28

12.613,68

31.533,88

29.431,60

1.497,84

3.600,12

73003162 BBS Goede Herder, verv. dakbedekking MOP

45.396,34

45.396,34

13.618,82

2.269,80

15.888,62

31.777,52

29.507,72

1.509,48

3.779,28

2.810,93

70,20

70,20

140,40

2.740,73

2.670,53

130,20

200,40

73003158 BBS Irene, bestrating 73003159 BBS Irene, noodlokaal 73003160 BBS Beatrix, vervanging bestrating

73003197 BBS Margriet: nieuwbouw

2.810,93

73003201 Margriet nieuwbouw 09-11 73003207 BBS Klokbeker Noodlok driesprong 09/10 73003904 BBS Augustinus huisvesting 2007

68.044,37

68.044,37

68.044,37

6.840,79

6.840,79

6.840,79

153.685,00

153.685,00

3.842,16

3.842,16

7.684,32

149.842,84

146.000,68

7.117,56

10.959,72

2.048.542,51

2.048.542,51

563.349,52

51.213,60

614.563,12

1.485.192,99

1.433.979,39

70.546,68

121.760,28

73103003 VSO Rietschans 2007

112.666,35

112.666,35

5.632,92

5.725,72

11.358,64

107.033,43

101.307,71

5.084,04

10.809,76

73202007 V.G:O. Uitbreiding/nieuwbouw 2007

880.791,79

40.791,72

62.811,48

73102101 S.V.S.O. De Hoeksteen, nieuwbouw

880.791,79

22.019,76

22.019,76

44.039,52

858.772,03

836.752,27

73202101 MAVO Irminloo, diverse voorzieningen

21.778,78

21.778,78

4.355,61

544,44

4.900,05

17.423,17

16.878,73

827,64

73202102 Voorbereidingskrediet VO

41.472,11

41.472,11

8.294,40

1.036,80

9.331,20

33.177,71

32.140,91

1.575,96

2.612,76

73205001 Groevenbeek, voegwerk

44.500,00

44.500,00

8.900,16

2.225,04

11.125,20

35.599,84

33.374,80

1.691,04

3.916,08 10.278,48

73205002 Groevenbeek, brandveiligheid

116.800,00

116.800,00

93.439,84

87.599,80

4.438,44

73205005 Groevenbeek, gevelbekleding

48.022,00

48.022,00

7.203,24

2.401,08

9.604,32

40.818,76

38.417,68

1.938,84

4.339,92

73703008 Sporthal Calluna, plafonds & kleedkamers

99.203,41

99.203,41

19.840,80

4.960,20

24.801,00

79.362,61

74.402,41

3.769,68

8.729,88

2.980,00

178.161,21

141,60

141,60

73703013 Calluna, dakbedekking MOP 07/08/09

2.980,00

73703022 Balvers, plafond en wandsysteem MOP08/09 73703026 Calluna, Sporthal, scheidingswand

175.181,21

178.161,21

16.500,00

16.500,00 20.965,67

5.840,04

29.200,20

16.500,00 4.192,80

1.048,20

5.241,00

16.772,87

15.724,67

796,68

1.844,88

73703027 Calluna, Sporthal aanpassing kleedkamers

166.874,28

166.874,28

33.375,36

8.343,84

41.719,20

133.498,92

125.155,08

6.341,16

14.685,00

73703102 Sporthal Calluna, bouwkosten

375.862,32

375.862,32

329.690,46

9.234,48

338.924,94

46.171,86

36.937,38

2.193,12

11.427,60

79.411,54

79.411,54

349,44

73703103 Sporthal Calluna, aanpassingen

20.965,67

23.360,16

1.372,08

7.355,82

3.677,94

73703104 Sporthal Calluna, vernieuwing tribune

16.127,19

16.127,19

11.826,89

1.075,20

12.902,09

4.300,30

3.225,10

204,24

1.279,44

73703105 Zwembad Calluna, vervanging dakbedekking

32.842,31

32.842,31

26.320,12

1.630,68

27.950,80

6.522,19

4.891,51

309,84

1.940,52

2.112.786,95

2.112.786,95

2.000.661,75

112.125,20

5.325,96

117.451,16

73703106 Zwembad Calluna, aanpassingen

72.055,72

3.677,88

75.733,60

4.027,32

112.125,20

2.112.786,95

73703107 Zwembad Calluna, aanpassingen 1994

13.154,48

13.154,48

9.865,83

657,72

10.523,55

3.288,65

2.630,93

156,24

813,96

73703108 Zwembad Calluna, kleedcabines

28.100,54

28.100,54

14.050,54

1.405,08

15.455,62

14.050,00

12.644,92

667,32

2.072,40

73703109 Sportzaal Weth. Balvers, bouwkosten

741.463,83

741.463,83

518.204,22

18.605,04

536.809,26

223.259,61

204.654,57

10.604,88

29.209,92

73703110 Sportzaal Weth. Balvers, nieuwe vloer

44.735,06

44.735,06

40.337,71

2.198,52

42.536,23

4.397,35

2.198,83

208,92

2.407,44

73703111 Sportzaal Weth. Balvers, dakbedekking

16.295,56

16.295,56

5.703,56

814,80

6.518,36

10.592,00

9.777,20

503,16

73703112 Sporthal Bovistlaan, sloop gymlokaal

1.317,96

5.786,30

5.786,30

4.050,44

289,32

4.339,76

1.735,86

1.446,54

82,44

371,76

147.390,15

147.390,15

50.798,77

5.083,80

55.882,57

96.591,38

91.507,58

4.588,08

9.671,88

16.984,83

16.984,83

16.020,78

964,05

16.984,83

964,05

45,84

1.009,89

73703115 Sporthal Calluna, bergruimte

13.719,01

13.719,01

4.801,50

685,92

5.487,42

8.917,51

8.231,59

423,60

1.109,52

73703117 Sportzaal Weth. Balvers, ventilatie

39.270,00

39.270,00

9.817,80

1.963,56

11.781,36

29.452,20

27.488,64

1.398,96

73703118 Sporthal Calluna, ventilatie

19.302,14

19.302,14

5.790,91

965,16

6.756,07

13.511,23

12.546,07

641,76

1.606,92

8.955,17

8.955,17

895,44

895,44

1.790,88

8.059,73

7.164,29

382,80

1.278,24

277.186,10

277.186,10

45.438,32

3.147,36

48.585,68

231.747,78

228.600,42

16.222,32

19.369,68

73703113 Sporthal Oost, sporthal/buurtacc. 73703114 Sport, hekwerk de Zanderij

73803009 B.A. Leemkuul, aankleding 2006 73803101 B.A. Leemkuul, verbouwing 73803102 B.A. Leemkuul, energiebesp. maatregelen 73803103 B.A. Leemkuul, extra opknapbeurt 73804101 B.A. Dialoog, verbouwing 73804102 B.A. Dialoog, driedelige tribune 73804103 B.A. Dialoog, div. voorzieningen 73804104 B.A, Dialoog, grote zaal voordoek 73806101 Kozakkenkamp 33, volksuniversiteit 73806102 Kozakkenkamp 33, bouw 73806104 Kozakkenkamp 33, dakbedekking 't Palet 74002101 Baanveger, verbouw

17.595,33

17.595,33

1.805,37

244,44

4.634,35

4.634,35

4.170,94

463,41

4.634,35

463,41

24,36

487,77

1.494.984,75

1.494.984,75

149.056,99

17.382,24

166.439,23

1.345.927,76

1.328.545,52

94.215,00

111.597,24 1.930,44

18.151,21

18.151,21

14.102,52

11.537,97

1.687,44

1.500,60

15.789,96

13.038,57

3.492,81

3.362,52

1.931,88

6.613,24

5.112,64

429,84

2.857,40

2.857,40

311,19

29,52

340,71

2.546,21

2.516,69

165,48

195,00

13.138,38

13.138,38

11.824,76

1.313,62

13.138,38

1.313,62

69,00

1.382,62

18.924,02

18.924,02

14.476,77

555,84

15.032,61

4.447,25

3.891,41

211,20

767,04

164.930,32

164.930,32

136.024,72

4.129,44

140.154,16

28.905,60

24.776,16

1.373,04

5.502,48

4.211,34

4.211,34

2.316,41

210,60

2.527,01

1.894,93

1.684,33

90,00

300,60

480.331,80

480.331,80

153.706,41

19.213,32

172.919,73

326.625,39

307.412,07

15.514,68

34.728,00

76502020 Brandweer, dakbedekking MOP

20.168,62

20.168,62

1.344,48

1.344,48

2.688,96

18.824,14

17.479,66

894,12

2.238,60

76502101 Brandweer, nieuwbouw kazerne

223.940,84

223.940,84

167.164,77

7.097,04

174.261,81

56.776,07

49.679,03

2.696,88

9.793,92

76502102 Brandweer, ramen en deuren

3.192,15

3.192,15

957,61

159,60

1.117,21

2.234,54

2.074,94

106,20

265,80

78103008 Gemeentewerf, ramen & deuren

10.640,90

10.640,90

4.284,96

1.073,64

5.358,60

6.355,94

5.282,30

301,92

1.375,56

78103102 Gemeentewerf, garage complex

454.639,06

454.639,06

336.837,44

10.709,16

347.546,60

117.801,62

107.092,46

5.595,60

16.304,76

72.905,89

72.905,89

58.226,83

1.834,80

60.061,63

14.679,06

12.844,26

697,20

2.532,00

7.860,10

7.860,10

2.358,01

393,00

2.751,01

5.502,09

5.109,09

261,36

78103103 Gemeentewerf, uitbreiding kantine 78103104 Gemeentewerf, keerwand zoutloods (CT) 78103105 Gemeentewerf, dakbedekking

654,36

2.185,02

2.185,02

1.456,75

145,68

1.602,43

728,27

582,59

34,56

180,24

78103106 Gemeentewerf, investering milieuverg.

84.250,35

84.250,35

25.274,92

4.212,48

29.487,40

58.975,43

54.762,95

2.801,28

7.013,76

78103107 Gemeentewerf, doucheruimte (ARBO-voorz.)

15.142,74

15.142,74

4.542,54

757,08

5.299,62

10.600,20

9.843,12

503,52

78103108 Gemeentewerf, overkapping zoutstrooiers

33.452,42

33.452,42

11.708,64

1.672,68

13.381,32

21.743,78

20.071,10

1.032,84

2.705,52

79305008 Gem.huis Revitalisering

12.635,14

12.635,14

1.949,64

10.685,50

12.635,14

10.685,50

507,60

11.193,10

66.283,67

13.163,04

4.086,12

17.249,16

79305014 Gem.Huis vloerbedekking bovenverdieping

49.034,51

2.523,24

2.264,30

2.264,30

301,92

1.962,38

2.264,30

1.962,38

93,24

2.055,62

365.515,72

365.515,72

48.704,49

24.370,08

73.074,57

316.811,23

292.441,15

15.048,48

39.418,56

79305017 Gem.huis lichtarmaturen bovenverdieping

40.953,83

40.953,83

5.460,42

2.730,24

8.190,66

35.493,41

32.763,17

1.685,88

4.416,12

79305019 Gem.huis tegelvloer hal (bovenverd.)

51.216,28

51.216,28

6.828,96

3.414,48

10.243,44

44.387,32

40.972,84

2.108,40

5.522,88

9.624,82

9.624,82

641,64

641,64

9.624,82

8.983,18

457,20

1.455,48

7.347,87

79305015 Gem.huis Aanpassingen org.structuur 05 79305016 Gem.huis renovatie bovenverdieping

79305029 Gem.huis Revitalisering benedenverd07/08 79305060 Gem.huis vitrage 79305064 Gem.huis Renovatie benedenverd. 07/09 79305101 Gem.huis kitv./ coatingbehandeling

66.283,67

30.518,97 319.806,60

30.518,97 2.788.494,52

5.892,39

3.108.301,12

53.120,63

1.260,60

6.609,36

1.098,84

24.626,58

23.171,10

1.169,76

2.625,24

319.806,60

3.108.301,12

15.190,80

15.190,80

17.547,36

17.547,36

14.081,73

693,12

14.774,85

3.465,63

2.772,51

164,64

857,76

1.963.380,69

1.963.380,69

605.942,67

48.479,88

654.422,55

1.357.438,02

1.308.958,14

64.478,28

112.958,16

79305103 Gem.huis dakbedekking

86.361,60

86.361,60

25.908,48

4.318,08

30.226,56

60.453,12

56.135,04

2.871,48

7.189,56

79305104 Gem.huis vloerbedekking

81.467,43

81.467,43

22.403,33

59.064,10

2.805,60

61.869,70

79305102 Gem.huis verbouw reorganisatie

81.467,43

59.064,10

79305105 Gem.huis vervanging liftinstallatie

24.107,07

24.107,07

7.231,95

602,64

7.834,59

16.875,12

16.272,48

801,60

79305106 Gem.huis tuinaanleg

30.819,76

30.819,76

20.546,45

2.054,64

22.601,09

10.273,31

8.218,67

488,04

2.542,68

79305107 Gem.huis diverse voorzieningen

28.178,46

28.178,46

6.340,44

21.838,02

28.178,46

21.838,02

1.037,28

22.875,30

859,32

18.949,05

79305108 Gem.huis sauzen wanden

22.612,26

22.612,26

22.612,26

18.089,73

145.672,67

145.672,67

29.134,26

3.641,76

32.776,02

116.538,41

5.535,60

9.177,36

79305110 Gem.huis aanpassing spreekkamer

34.878,27

34.878,27

18.601,86

16.276,41

34.878,27

16.276,41

773,16

17.049,57

79305111 Gem.huis renovatie plafonds 2001

33.929,75

23.751,06

33.929,75

23.751,06

1.128,12

79305109 Gem.huis aanpassing OW/VROM

4.522,53

18.089,73

1.404,24

112.896,65

33.929,75

10.178,69

7.823,63

7.823,63

1.956,00

5.867,63

7.823,63

5.867,63

278,76

6.146,39

79305113 Gem.huis tegelvloeren hal

29.704,47

29.704,47

8.540,02

21.164,45

29.704,47

21.164,45

1.005,36

22.169,81

79305114 Gem.huis dekvloeren/vloerbedekking

12.473,09

12.473,09

6.236,40

6.236,69

12.473,09

6.236,69

296,28

6.532,97

79305115 Gem.huis armaturen voorplein

23.074,28

23.074,28

5.768,40

1.153,68

6.922,08

17.305,88

16.152,20

822,00

1.975,68

26.272.014,36

11.013.729,27

906.590,46

11.920.319,73

12.242.948,46

14.351.694,63

617.285,52

1.523.875,98

8.923,35

196.783,02


23.256.677,73

3.015.336,63

24.879,18

114 Grond,- weg,- en waterb werken (EN) 204.439,67

204.439,67

16.580,00

187.859,67

204.439,67

187.859,67

70202001 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2004

70102004 RZ Stelpost Randzone 07/08/09

15.245,97

15.245,97

1.741,14

241,08

1.982,22

13.504,83

13.263,75

641,52

882,60


30.990,67

30.990,67

1.522,58

516,96

2.039,54

29.468,09

28.951,13

1.399,68

1.916,64


23.025,00

23.025,00

583,08

386,88

969,96

22.441,92

22.055,04

1.065,96

1.452,84

70202004 Riolering, verbeteringsmaatregelen 2004

138.168,30

138.168,30

9.737,17

2.293,56

12.030,73

128.431,13

126.137,57

6.100,44

8.394,00

70202005 Rioolgemalen mechanisch/elektrisch

137.431,38

137.431,38

27.549,70

6.867,60

34.417,30

109.881,68

103.014,08

5.219,40

12.087,00


- 25 -

Gemeente Ermelo

Activum 70202008 Riolering, verb. maatregelen inv 2006


Uitgaven

Inkomsten



105.396,32

105.396,32


143.405,54

143.405,54

70202015 Riolering, mechanisch/electrisch 2006 70202017 Riolering, verbeterings maatregelen 2005 70203005 Riolering, vrijverval inv 2007

1.057,92

Afschrijv. 31/12 6.479,31

1.756,20

3.512,40

2.478,61

2.478,61

Boekw. 1/1 61.366,28

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

60.308,36

2.914,92

3.972,84

103.640,12

101.883,92

4.922,88

6.679,08

143.405,54

140.926,93

6.811,80

9.290,41

44.843,35

44.843,35

4.484,16

2.242,08

6.726,24

40.359,19

38.117,11

1.917,12

4.159,20

146.178,19

146.178,19

8.386,79

2.417,40

10.804,19

137.791,40

135.374,00

6.545,04

8.962,44

171.531,83

171.531,83

70203006 Riolering, vrijverval 2008

54.952,96

54.952,96

70203101 Riolering, renovatie 1991

3.277.639,67

3.277.639,67

70203102 Riolering, omgeving Kerkdennen

1.756,20

Afschrijv.

2.858,40

2.868,84 915,87

915,87

54.952,96

54.037,09

2.610,24

3.526,11

1.309.297,99

24.954,96

1.334.252,95

5.727,24

1.968.341,68

168.673,43

1.943.386,72

165.804,59

137.783,88

8.012,04

162.738,84

10.880,88

36.322,27

36.322,27

6.854,57

263,76

7.118,33

29.467,70

29.203,94

2.062,68

2.326,44

130.855,63

130.855,63

102.175,85

8.711,16

110.887,01

28.679,78

19.968,62

2.294,40

11.005,56

70203112 Riolering, Dennenlaan/Sparrenlaan

26.962,70

26.962,70

21.046,49

1.794,96

22.841,45

5.916,21

4.121,25

473,28

2.268,24

70203113 Riolering, verbr. industrieterr. West I

46.356,21

3.918,60

50.274,81

8.145,44

4.570,20

70203111 Riolering, Kerklaan/Torenlaan e.o.

54.501,65

54.501,65

4.226,84

651,60

70203114 Riolering, Paul Krugerweg

11.990,69

11.990,69

9.527,98

766,32

10.294,30

2.462,71

1.696,39

184,68

951,00

70203115 Riolering, Meerkanten West I Gr. Emmaus

15.519,28

15.519,28

11.392,29

922,80

12.315,09

4.126,99

3.204,19

309,48

1.232,28

70203116 Riolering, gedeelte Putterweg

5.355,43

5.355,43

1.423,47

119,64

70203117 Riolering, Rietlaan e.o.

66.306,84

66.306,84

45.115,65

3.626,76

48.742,41

21.191,19

17.564,43

1.483,44

5.110,20

70203118 Riolering, Kerkdennen/Herderlaan

39.206,08

39.206,08

23.852,03

2.515,80

26.367,83

15.354,05

12.838,25

1.535,40

4.051,20

550.442,55

213.254,58

70203119 Riolering, afvoerriool West

3.645,52

286,44

3.931,96

1.709,91

406,08

550.442,55

305.414,85

31.773,12

337.187,97

245.027,70

24.502,80

56.275,92

35.259,63

35.259,63

23.360,60

2.012,40

25.373,00

11.899,03

9.886,63

951,96

2.964,36

70203121 Riolering, van Strijlandweg

5.819,73

5.819,73

3.871,44

332,16

4.203,60

1.948,29

1.616,13

155,88

70203122 Riolering, ontsluiten dienstencentrum

3.834,44

3.834,44

2.235,15

212,52

2.447,67

1.599,29

1.386,77

143,88

356,40

70203123 Riolering, Horsterweg 2

269.286,90

269.286,90

151.578,30

15.543,84

167.122,14

117.708,60

102.164,76

11.770,92

27.314,76

70203124 Riolering, Julianalaan

70203120 Riolering, Arendlaan

488,04

212.326,17

212.326,17

123.078,15

11.769,00

134.847,15

89.248,02

77.479,02

8.032,32

19.801,32

70203125 Riolering, Fokko Kortlanglaan

45.980,31

45.980,31

24.339,19

2.352,84

26.692,03

21.641,12

19.288,28

1.947,72

4.300,56

70203126 Riolering, 't Tonselse Veld

95.961,13

95.961,13

51.425,99

4.347,84

55.773,83

44.535,14

40.187,30

3.562,80

7.910,64

194.710,05

194.710,05

86.450,14

9.084,00

95.534,14

108.259,91

99.175,91

9.743,40

18.827,40

49.950,24

49.950,24

22.177,21

2.330,28

24.507,49

27.773,03

25.442,75

2.499,60

4.829,88

41.401,27

14.709,18

1.632,36

16.341,54

26.692,09

2.669,16

4.301,52

70203127 Riolering, Wilhelminalaan e.o. 70203128 Riolering, Sophialaan 70203129 Riolering, verl. Rietlaan/Hortensialaan

41.401,27

25.059,73

70203130 Riolering, Postlaantje

10.539,64

10.539,64

4.489,23

409,32

4.898,55

6.050,41

5.641,09

484,08

893,40

70203131 Riolering, Berkenlaan e.o.

54.800,03

54.800,03

21.068,35

2.151,84

23.220,19

33.731,68

31.579,84

3.035,88

5.187,72

70203132 Riolering, aanlegkosten Heidehof

15.480,71

15.480,71

5.721,83

609,48

6.331,31

9.758,88

9.149,40

927,12

1.536,60

71.698,56

70203133 Riolering, Veldzicht

71.698,56

22.127,76

2.569,80

24.697,56

49.570,80

47.001,00

4.957,08

7.526,88

70203134 Riolering, De Enk deelplan fase 1

48.717,14

48.717,14

15.035,06

1.746,12

16.781,18

33.682,08

31.935,96

3.368,16

5.114,28

70203135 Riolering, De Enk deelplan B fase 1,2

20.901,09

20.901,09

6.740,88

667,32

7.408,20

14.160,21

13.492,89

1.557,60

2.224,92

70203136 Riolering, verlengde Tolweg

7.141,76

7.141,76

1.880,04

228,12

2.108,16

5.261,72

5.033,60

578,76

70203137 Riolering, De Enk deelplan C fase 1

16.110,91

16.110,91

3.030,40

325,92

3.356,32

13.080,51

12.754,59

1.308,00

1.633,92

70203139 Riolering, west. gedeelte Lokhorstweg

21.446,27

21.446,27

5.604,41

635,28

6.239,69

15.841,86

15.206,58

1.584,24

2.219,52

806,88

70203141 Riolering, Noord I en II

803.391,64

803.391,64

207.162,10

20.503,32

227.665,42

596.229,54

575.726,22

53.660,64

74.163,96

70203143 Riolering, Ermelo Noord-Oost

921.039,96

921.039,96

861.124,86

59.915,10

921.039,96

59.915,10

4.793,16

64.708,26

277,92

3.752,62

70203144 Riolering, gedeelte Tolweg

25.641,84

25.641,84

22.167,14

3.474,70

25.641,84

3.474,70

70203145 Riolering, dichtzetten riolen

71.566,11

71.566,11

61.128,29

5.363,88

66.492,17

10.437,82

5.073,94

730,68

6.094,56

70203146 Riolering, Veldzicht (Lokhorstweg)

43.329,32

43.329,32

33.165,86

3.035,04

36.200,90

10.163,46

7.128,42

711,48

3.746,52

70203148 Riolering, De Eiken 70203150 Riolering, bergingsvoorz. Veldzicht 70203155 Riolering, maatregelen nieuwe wetgeving

5.445,36

5.445,36

4.001,52

369,60

4.371,12

1.443,84

1.074,24

93,84

463,44

154.908,40

154.908,40

79.761,67

7.346,52

87.108,19

75.146,73

67.800,21

5.260,32

12.606,84

7.658,65

7.658,65

2.730,79

312,24

3.043,03

4.927,86

4.615,62

345,00

657,24

70203156 Riolering, Julianalaan/spoorwegkr. 1995

251.576,57

251.576,57

13.419,46

1.595,76

15.015,22

238.157,11

236.561,35

16.671,00

18.266,76

70204002 Aanleg drukriolering

299.392,09

299.392,09

61.961,66

14.912,64

76.874,30

237.430,43

222.517,79

11.277,96

26.190,60

70204003 Riolering, mechanisch/electrisch 2004

26.598,50

26.598,50

5.481,50

1.319,76

6.801,26

21.117,00

19.797,24

1.003,08

2.322,84

70204004 Riolering, aanleg drukriolering 2007

27.766,05

27.766,05

1.387,80

1.387,80

2.775,60

26.378,25

24.990,45

1.252,92

2.640,72

70204005 Riolering, mech./elektrisch 2005

22.500,00

22.500,00

6.902,86

2.228,16

9.131,02

15.597,14

13.368,98

740,88

2.969,04

70204006 Riolering, mech./elektrisch inv 2006

17.385,00

17.385,00

3.476,88

1.738,44

5.215,32

13.908,12

12.169,68

660,60

2.399,04

70204007 Riolering, mechanisch/elektrisch 2007

139.581,95

139.581,95

6.978,84

6.978,84

13.957,68

132.603,11

125.624,27

6.298,68

13.277,52

70204008 Riolering, mechanisch/elektrisch 2008

138.486,29

138.486,29

6.923,88

6.923,88

138.486,29

131.562,41

6.578,04

17.606,12

17.606,12

880,20

880,20

17.606,12

16.725,92

836,28

1.716,48

3.792.606,74

3.792.606,74

3.130.698,76

294.418,44

3.425.117,20

661.907,98

367.489,54

49.643,04

344.061,48

252.862,37

252.862,37

177.985,73

8.468,64

186.454,37

74.876,64

66.408,00

5.241,36

13.710,00

70204019 Riolering, aanleg drukriolering 2008 70204101 Riolering, buitengebied 70204102 Riolering, onrendabele gebieden 70204103 Riolering, Biofilter Julianalaan 70204104 Riolering, wateroverlast De Eiken 70205001 Afkoppelen overheidsgebouwen 2008

44.275,46

44.275,46

28.541,43

2.721,72

31.263,15

15.734,03

13.012,31

1.101,36

3.823,08

145.922,73

145.922,73

92.958,22

8.215,44

101.173,66

52.964,51

44.749,07

3.707,52

11.922,96

1.250,00

1.250,00

83,28

83,28

1.250,00

1.166,72

59,40

142,68

70210001 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Afvalw

55.682,19

55.682,19

70210002 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Hemelw

56.028,82

56.028,82

70210003 Knelpunt kwaliteit riolering 08/20Afvalw

30.755,58

70210004 Knelpunt kwaliteit riolering 08/09Hemelw

30.755,58

30.755,59

30.755,59

70210005 BBB Kerkdennen Afvalwater

199.513,72

199.513,72

70210006 BBB Kerkdennen Hemelwater

199.513,73

199.513,73

70210007 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Afvalwater

525,00

70210008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater

525,00

525,00

525,00

70210011 Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw

7.750,00

7.750,00

70210012 Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw

7.750,00

7.750,00

70213001 Drukriolering Leidingen Afvalwater

8.570,12

8.570,12

70213002 Drukriolering Mech Elec Afvalwater

222.563,96

222.563,96

73003208 BBS Juliana herstel schoolplein 2010 78104147 Gasolietank

13.501,92

49.550,17

49.550,17

8.855,82 13.938.512,59

869.483,88

819.933,71

49.550,17

8.855,82

2.656,80

885,60

3.542,40

6.199,02

5.313,42

294,48

1.180,08

13.988.062,76

7.357.915,52

803.476,79

8.161.392,31

6.580.597,07

5.826.670,45

459.003,87

1.262.480,66

270,00

270,00

115 Vervoermiddelen (EN) 76502030 Brandweer, auto brandprev.medew 2007

2.700,00

76502039 Brandweer, auto brandprev.medew 2008

5.864,59

5.864,59

76502104 Brandweer, poederwagen

9.801,65

9.801,65

2.700,00

7.187,65

540,00

2.430,00

2.160,00

115,44

385,44

586,32

586,32

5.864,59

5.278,27

278,52

864,84

653,40

7.841,05

2.614,00

1.960,60

124,20

777,60

76502105 Brandweer, tankautospuit Mercedes

236.517,64

236.517,64

165.562,32

23.651,76

76502106 Brandweer, Mercedes (1e hulpverl.auto)

139.671,70

139.671,70

78.964,20

15.177,00

94.141,20

60.707,50

45.530,50

2.883,60

18.060,60


154.952,86

154.952,86

92.971,49

15.495,24

108.466,73

61.981,37

46.486,13

2.944,08

18.439,32

44.738,61

26.843,06

4.473,84

31.316,90

17.895,55

13.421,71

850,08

5.323,92

1.500,00

120.094,90

71,28

71,28

4.027,08

4.027,08

24.162,54

20.135,46

1.147,68

5.174,76

13.030,14

18.688,13

618,96

618,96

76502108 Brandweer, verkennings-/commandowagen 76502132 Brandweer, Tankautospuit (211) 08/09

44.738,61 1.500,00

118.594,90

189.214,08

120.094,90

47.303,56

3.370,32

27.022,08

78104005 DW Suzuki Jimmy 2008 (..-..-..)

24.162,54

78104006 DW Fiat Doblo 08-09 (..-..-..)

13.030,14

78104009 V, Iveco servicewagen riool

40.796,40

40.796,40

16.318,56

8.159,28

24.477,84

24.477,84

16.318,56

1.162,68

9.321,96

78104015 TR, Fendt 260

32.760,31

32.760,31

9.828,00

3.276,00

13.104,00

22.932,31

19.656,31

1.089,24

4.365,24

78104101 V,MAN 41 (BP-BD-31)

24.162,54

70.955,32

5.657,99

18.688,13

115.427,79

115.427,79

63.485,40

17.314,20

80.799,60

51.942,39

34.628,19

2.467,32

19.781,52

78104103 Traktie (gr), Mercedes VG-RL-67

24.857,40

24.857,40

19.886,10

2.485,68

22.371,78

4.971,30

2.485,62

236,16

2.721,84

78104134 Traktie (gr), Mercedes VG-RH-77

25.449,24

25.449,24

20.359,45

2.544,84

22.904,29

5.089,79

2.544,95

241,80

2.786,64

101.847,36

101.847,36

56.016,12

15.277,08

71.293,20

45.831,24

30.554,16

2.177,04

17.454,12

37.206,14

37.206,14

5.315,16

5.315,16

37.206,14

31.890,98

1.767,24

7.082,40

78104140 V,MAN 41 (BP-BD-33) 78104158 DW VW Transp. ( - -) landm 2008 78104184 AB, Herder klepelmachine verv 2014 78104188 DW VW Transp Crafter (..-..-..)2008 78104191 TR, Nimos (begr.pl.) 2008

7.585,50

131.838,39

1.216.084,86

30.989,00

7.585,50

30.989,00

41.973,10 1.084.246,47


7.585,50

4.426,68

41.973,10

- 26 -

557.692,35

4.426,68

30.989,00

26.562,32

1.471,92

5.898,60

4.197,24

4.197,24

41.973,10

37.775,86

1.993,68

6.190,92

127.330,80

685.023,15

526.554,12

531.061,71

25.011,24

152.342,04

Gemeente Ermelo

Activum

Aanschaf waarde 1/1

Uitgaven

Inkomsten


Afschrijv. 1/1

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

116 Machines, apparaten en install (EN) 70104120 ABS Gladheid, twee kleine opzetstrooiers

4.395,56

313,20

49.506,34

49.506,34

13.201,83

1.650,24

14.852,07

36.304,51

34.654,27

1.724,52

3.374,76

186.267,26

186.267,26

105.115,50

5.796,60

110.912,10

81.151,76

75.355,16

3.854,76

9.651,36

4.519,63

4.519,63

3.163,52

451,92

3.615,44

1.356,11

904,19

64,44

516,36

70503001 Herinrichting speelterrein 2003

64.647,41

64.647,41

12.929,28

3.232,32

16.161,60

51.718,13

48.485,81

2.456,64

5.688,96


63.382,82

63.382,82

9.621,23

3.162,36

12.783,59

53.761,59

50.599,23

2.553,72

5.716,08


30.256,31

30.256,31

3.023,71

1.512,96

4.536,67

27.232,60

25.719,64

1.293,60

2.806,56


8.223,42

905,33

905,33

8.223,42

7.318,09

390,60

1.295,93

70303103 Lijkbezorging, urnenmuur 70304104 Lijkbezorging, roadtape-paden 70402101 AB Schaftwagen 4 pers. verv

21.977,94


21.977,94

15.384,58

8.223,42 83.772,87

2.197,80

17.582,38

6.593,36

83.772,87

2.511,00

83.772,87

70503101 Herinrichting speelterreinen 2001

66.646,06

66.646,06

19.993,70

3.332,28

23.325,98

46.652,36

2.216,04

5.548,32

72102101 Stankcircels Randzone

34.569,13

34.569,13

31.112,44

3.456,69

34.569,13

3.456,69

164,16

3.620,85

72702001 Actie Biocom

32.075,30

32.075,30

25.660,32

6.414,98

32.075,30

6.414,98

304,68

6.719,66

73002121 OBS Waterval, 1e inr. leerpakketten

11.601,87

11.601,87

6.960,75

580,08

7.540,83

4.641,12

4.061,04

220,44

800,52

73003090 BBS Klokbeker OLP 2006

14.890,23

14.890,23

2.978,16

1.489,08

4.467,24

11.912,07

10.422,99

565,80

2.054,88

73003091 BBS Augustinus OLP 2006

12.239,03

12.239,03

2.448,00

1.224,00

3.672,00

9.791,03

8.567,03

465,12

1.689,12

32,64

204,12

73003163 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal 73003164 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal

3.436,23

3.436,23

2.749,87

171,48

2.921,35

686,36

43.320,08

514,88

4.432,28

4.432,28

3.324,17

221,64

3.545,81

1.108,11

886,47

52,68

274,32

73003165 BBS Juliana, 1e inrichting leerpakketten

10.463,07

10.463,07

7.847,18

523,08

8.370,26

2.615,89

2.092,81

124,20

647,28

73003166 BBS Juliana, meubilair en leerpakketten

13.123,44

13.123,44

7.873,98

656,16

8.530,14

5.249,46

4.593,30

249,36

905,52

73003167 BBS Beatrix, 1 groep meubilair

2.545,71

2.545,71

891,18

127,32

1.018,50

1.654,53

1.527,21

78,60

205,92

73003169 BBS PWA, aanvulling speelmateriaal

3.941,36

3.941,36

3.744,23

197,13

3.941,36

197,13

9,36

206,49

73003170 BBS PWA, verv. leerpakketten groep 8 73003171 BBS PWA, 1e inr. leerpakketten 73003173 BBS Klokbeker, aanv. speelmateriaal 73003175 BBS Augustinus, 1e inr. leerpakketten

7.260,41

7.260,41

5.854,96

351,36

6.206,32

1.405,45

1.054,09

66,72

11.751,53

11.751,53

8.893,22

571,56

9.464,78

2.858,31

2.286,75

135,72

707,28

4.470,81

4.470,81

4.247,09

223,72

4.470,81

223,72

10,68

234,40

13.607,03

13.607,03

12.926,45

680,58

13.607,03

680,58

32,28

418,08

712,86

73003176 BBS Augustinus, uitbr. leerpakketten

3.073,66

3.073,66

2.458,37

153,84

2.612,21

615,29

461,45

29,28

183,12

73003177 BBS Augustinus, 1e inr. leerpakketten

9.127,53

9.127,53

7.302,13

456,36

7.758,49

1.825,40

1.369,04

86,76

543,12

73003178 BBS Augustinus, 1e inrichting

11.600,00

11.600,00

3.479,80

579,96

4.059,76

8.120,20

7.540,24

385,68

965,64

73003179 BBS Goede Herder, uitbr. 1e inr.

7.260,48

7.260,48

5.806,59

363,48

6.170,07

1.453,89

1.090,41

69,00

432,48

73003180 BBS Goede Herder, uitbr. Groep

265.064,37

265.064,37

53.013,03

6.626,64

59.639,67

212.051,34

205.424,70

10.072,44

16.699,08

73003181 BBS Goede Herder, 1e inrichting

17.899,81

17.899,81

7.159,77

894,96

8.054,73

10.740,04

9.845,08

510,12

1.405,08

118.661,26

118.661,26

35.598,26

5.933,04

41.531,30

83.063,00

77.129,96

3.945,48

9.878,52

2.673,22

2.673,22

802,06

133,68

935,74

1.871,16

1.737,48

88,92

222,60

73003185 BBS Augustinus, uitbr. tijdelijke groep

118.661,26

118.661,26

35.598,26

5.933,04

41.531,30

83.063,00

77.129,96

3.945,48

9.878,52

73003905 BBS Augustinus olp en meubilair 2007

12.239,03

12.239,03

1.223,88

1.223,88

2.447,76

11.015,15

9.791,27

523,20

1.747,08

73102102 S.V.S.O. De Hoeksteen, leerpakketten

19.505,62

19.505,62

14.629,00

975,24

15.604,24

73102103 S.V.S.O. De Hoeksteen, 1e inrichting

20.255,43

20.255,43

12.153,62

1.012,80

13.166,42

8.101,81

7.089,01

384,84

1.397,64

73102104 S.V.S.O. De Hoeksteen, inrichting

79.646,21

79.646,21

43.805,65

3.982,32

47.787,97

35.840,56

31.858,24

1.702,44

5.684,76

73102105 S.V.S.O. De Hoeksteen, 3 groepen

178.421,57

178.421,57

49.066,06

4.460,52

53.526,58

129.355,51

124.894,99

6.144,36

10.604,88

73102106 VSO Emauscollege, uitbreiding groep

148.574,90

148.574,90

59.429,84

7.428,72

66.858,56

89.145,06

81.716,34

4.234,44

11.663,16

10.986,38

10.986,38

1.098,60

1.098,60

2.197,20

9.887,78

8.789,18

469,68

1.568,28

6.181.227,03

6.181.227,03

618.123,12

154.530,60

772.653,72

5.563.103,91

5.408.573,31

264.247,44

418.778,04

167.431,30

167.431,30

41.857,80

8.371,56

50.229,36

125.573,50

117.201,94

5.964,72

14.336,28

73003183 BBS Goede Herder, uitbr. tijd. groep 73003184 BBS Goede Herder, extra inr. Meubels

73103004 VSO Rietschans OLP en Meubilair 2007 73202006 V.G.O. Uitbreiding/nieuwbouw 73202103 Groevenbeek, 1e inr./meubilair 73205010 Groevenbeek OLP 2009 73703007 Sporthal Calluna, ventilatie 73703009 Calluna zwembadinstallatie MOP 2007

67.691,00

73703021 Calluna, waterinstallatie sanitair MOP

231,60

1.206,84

67.691,00

186.354,99

27.953,28

9.317,76

37.271,04

158.401,71

149.083,95

7.524,12

16.841,88

13.240,00

13.240,00

661,92

661,92

1.323,84

12.578,08

11.916,16

597,48

1.259,40

152,04

3.351,88

14.000,00 16.000,00

14.000,00 16.000,00

14.000,00 12.800,16

3.199,84

16.000,00

3.199,84

10.296,00

10.296,00

2.059,20

514,80

2.574,00

8.236,80

7.722,00

73703016 Calluna, vervanging kasregisters 2009 73703017 Calluna, vervanging kasregister

67.691,00

3.901,38

186.354,99

73703011 Calluna, zonnebanken 2009 73703012 Calluna, vervanging computers

4.876,62

4.072,00

4.072,00

4.072,00 391,20

906,00

138.514,06

138.514,06

6.925,68

6.925,68

13.851,36

131.588,38

124.662,70

6.250,44

13.176,12

73703024 Balvers, brandmeldvoorziening

32.243,67

32.243,67

5.017,80

1.701,60

6.719,40

27.225,87

25.524,27

1.293,24

2.994,84

73703025 Calluna, Sporthal, brandmeldvoorziening

40.187,66

40.187,66

8.038,08

2.009,52

10.047,60

32.149,58

30.140,06

1.527,12

3.536,64

73703036 Calluna, verlichting MOP 2009 73703037 Calluna, ciculatie pompen MOP 2009 73703116 Sporthal Calluna, frequentieregelaar

8.537,54

8.537,54

8.537,54

15.544,00

15.544,00

15.544,00

32.500,00

32.500,00

8.125,20

1.625,04

9.750,24

24.374,80

22.749,76

1.157,76

2.782,80

73703119 Sporthal Calluna, gebouwautomatisering

9.837,50

9.837,50

5.902,53

491,88

6.394,41

3.934,97

3.443,09

186,96

678,84

73703120 Sporthal Calluna, ventilatorunit

4.229,23

4.229,23

2.537,43

211,44

2.748,87

1.691,80

1.480,36

80,40

291,84

73703122 Zwembad Calluna, gebouwautomatisering

68.474,53

68.474,53

46.138,75

3.190,92

49.329,67

22.335,78

19.144,86

1.060,92

4.251,84

73703123 Zwembad Calluna, verwarmingsinstallatie

104.329,87

104.329,87

41.732,07

5.216,52

46.948,59

62.597,80

57.381,28

2.973,36

8.189,88

73703124 Zwembad Calluna, zwembadinstallatie

6.851,51

6.851,51

3.083,31

342,60

3.425,91

3.768,20

3.425,60

179,04

521,64

73703126 Zwembad Calluna, beweegbare bodem

134.123,34

134.123,34

47.055,38

6.697,56

53.752,94

87.067,96

80.370,40

4.135,68

10.833,24

1.607,52

1.607,52

884,27

80,40

964,67

723,25

642,85

34,32

114,72

73703128 Sportzaal Weth.Balvers, vloerb. gang 73703129 Zwembad Calluna, waterinstallatie

41.900,00

41.900,00

12.569,80

2.094,96

14.664,76

29.330,20

27.235,24

1.393,20

3.488,16

73704101 Sport, uitbreiding verlichting EFC

14.829,13

14.829,13

9.885,85

988,56

10.874,41

4.943,28

3.954,72

234,84

1.223,40

73704102 Sport,beregeningsinstallatie DVS

3.630,24

3.630,24

2.178,27

242,04

2.420,31

1.451,97

1.209,93

69,00

73704103 Sport, beregeningsinstallatie EFC

3.630,24

3.630,24

2.178,27

242,04

2.420,31

1.451,97

1.209,93

69,00

311,04

20.929,96

20.929,96

2.092,92

2.092,92

20.929,96

18.837,04

994,20

3.087,12

73704107 Beregeningsinstallatie Dindoa 2008

311,04

73803007 B.A. Leemkuul, akoest. maatregelen

3.060,92

3.060,92

2.448,96

611,96

3.060,92

611,96

36,72

648,68

73803008 B.A. Leemkuul, aankleding 2003

8.715,91

8.715,91

3.509,67

879,36

4.389,03

5.206,24

4.326,88

312,36

1.191,72

419,00

419,00

41,88

41,88

83,76

377,12

335,24

17,88

59,76

24.327,38

24.327,38

20.502,79

1.184,04

21.686,83

3.824,59

2.640,55

286,80

1.470,84

73803011 B.A. Leemkuul, keukenapparatuur 73803104 B.A. Leemkuul, aanschaf stoelen 73803105 B.A. Leemkuul, vervanging meubilair 73804013 B.A. Dialoog, vervanging kasregisters 73804019 B.A. Dialoog, apparatuur theaterzaal 73804020 B.A. Dialoog, keukenapparatuur

3.861,91

3.861,91

2.317,40

257,52

2.574,92

1.544,51

1.286,99

81,12

338,64

33.600,25

33.600,25

20.160,36

6.720,12

26.880,48

13.439,89

6.719,77

806,40

7.526,52

8.814,23

8.814,23

3.103,62

951,84

4.055,46

5.710,61

4.758,77

342,60

1.294,44

3.299,70

3.299,70

73804021 B.A. Dialoog, aanpassing theaterzl 07/08

44.532,65

44.532,65

73804105 B.A. Dialoog, licht-/geluidsinstallatie

35.329,73

35.329,73 2.788,46

329,88

329,88

659,76

2.969,82

2.639,94

141,12

2.968,80

2.968,80

44.532,65

41.563,85

2.115,36

5.084,16

29.654,42

1.287,72

30.942,14

5.675,31

4.387,59

368,88

1.656,60

2.444,27

344,19

2.788,46

344,19

471,00

73804107 B.A. Dialoog, meub. streekmuziekschool

2.788,46

17,16

361,35

73804108 B.A. Dialoog, vervanging meubilair

1.206,46

1.206,46

723,72

80,40

804,12

482,74

402,34

25,32

105,72

73804110 B.A. Dialoog, vervanging tafels/stoelen

6.337,61

6.337,61

3.802,64

422,52

4.225,16

2.534,97

2.112,45

133,08

555,60

73804111 B.A. Dialoog, optimalisatie gebruiksmog.

7.271,13

7.271,13

4.362,51

727,08

5.089,59

2.908,62

2.181,54

152,76

879,84

73804113 B.A. Dialoog, electrische steiger

7.616,00

7.616,00

4.569,80

761,64

5.331,44

3.046,20

2.284,56

182,76

944,40

73804114 B.A. Dialoog, aankleding Dialoog

12.070,03

12.070,03

7.241,80

1.206,96

8.448,76

4.828,23

3.621,27

289,68

1.496,64

73804115 B.A. Dialoog, vleugel

20.993,00

20.993,00

7.734,24

883,92

8.618,16

13.258,76

12.374,84

795,48

1.679,40

76502010 Brandweer, slangenwasmachine 76502025 Brandweer, uitrukkleding (35) 76502027 Brandweer, 35 uniformen 76502028 Brandweer, 35 uniformen 08/09

1.800,00

1.800,00

621,68

196,32

818,00

1.178,32

982,00

55,92

252,24

29.450,00

29.450,00

5.889,96

5.889,96

11.779,92

23.560,04

17.670,08

1.119,12

7.009,08

5.384,38

5.384,38

1.615,32

538,44

2.153,76

3.769,06

3.230,62

179,04

717,48

12.376,30

12.695,63

587,88

587,88

76502033 Brandweer, gaspakken Savox

8.572,69

8.572,69

3.429,12

857,28

4.286,40

5.143,57

4.286,29

244,32

1.101,60

76502034 Brandweer, 2 gaspakken

6.200,00

6.200,00

2.480,16

620,04

3.100,20

3.719,84

3.099,80

176,64

796,68

76502035 Brandweer, hefkussens

12.376,30

12.695,63

310,68

310,68

621,36

2.797,02

2.486,34

76502036 Brandweer, hefkussen

2.500,00

2.500,00

999,84

249,96

1.249,80

1.500,16

1.250,20

71,28

321,24

76502038 Brandweer, persluchttoestellen

9.200,00

9.200,00

2.453,28

613,32

3.066,60

6.746,72

6.133,40

320,52

933,84


3.107,70

319,33

3.107,70

- 27 -

132,84

443,52

Gemeente Ermelo

Activum 76502042 Brandweer, aggregaat


Uitgaven

Inkomsten

Aanschaf Afschrijv. 1/1 waarde 31/12 1.464,49 549,36

76502047 Brandweer, communicatienetwerk 2005

41.757,00

41.757,00


520,00

520,00

25.393,96

Afschrijv. 183,12

Afschrijv. 31/12 732,48

8.181,36 259,92

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

915,13

732,01

43,44

226,56

33.575,32

16.363,04

8.181,68

777,24

8.958,60

259,92

520,00

260,08

24,72

284,64

76502054 Brandweer, redapparatuur (Holmatro)

24.938,39

24.938,39

9.975,36

2.493,84

12.469,20

14.963,03

12.469,19

710,76

3.204,60

76502059 Brandweer, communicatienetwerk inv 2006

19.633,38

19.633,38

3.926,64

3.926,64

7.853,28

15.706,74

11.780,10

746,04

4.672,68

76502060 Brandweer, gaspakken Savox 76502112 Brandweer, compressor 76502116 Brandweer, ladders en toebehoren 76502120 Brandweer, aggregaat

1.600,00

1.600,00

639,84

159,96

799,80

800,20

45,60

13.744,09

13.744,09

12.828,05

916,04

13.744,09

916,04

43,56

959,60

9.059,63

9.059,63

5.435,96

906,00

6.341,96

3.623,67

2.717,67

172,08

1.078,08

3.600,00

2.160,00

360,00

2.520,00

1.440,00

1.080,00

4.500,00

4.500,00

2.700,00

450,00

3.150,00

1.800,00

1.350,00

85,56

535,56

76502123 Brandweer, maskers ademlucht

7.459,09

7.459,09

3.729,60

745,92

4.475,52

3.729,49

2.983,57

177,12

923,04 1.359,12

8.688,27

68,40

205,56

76502122 Brandweer, aggregaat

76502124 Brandweer, helmen

3.600,00

960,16

428,40

8.688,27

6.205,80

1.241,16

7.446,96

2.482,47

1.241,31

117,96

76502125 Brandweer, valbeveiligingsmiddelen

3.995,88

3.995,88

2.854,20

570,84

3.425,04

1.141,68

570,84

54,24

625,08

76502128 Brandweer, meetapparatuur

4.500,78

4.500,78

3.150,76

450,12

3.600,88

1.350,02

899,90

64,08

514,20

21.018,80

76502129 Brandweer, motorspuit (Bachert)

21.018,80

14.713,36

2.101,92

16.815,28

6.305,44

4.203,52

299,52

2.401,44

76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 2007

66.517,67

66.517,67

4.382,28

4.540,08

8.922,36

62.135,39

57.595,31

2.951,40

7.491,48

78003102 Onderhoudsplanning, laagspanningsinstal.

10.649,18

10.649,18

3.194,66

532,44

3.727,10

7.454,52

6.922,08

354,12

78103110 Gemeentewerf, rookafzuiginstallatie

886,56

2.754,85

2.754,85

826,54

137,76

964,30

1.928,31

1.790,55

91,56

229,32

78104001 ABS,Zoutstrooier Nido Vrachtwagen

14.999,06

14.999,06

4.879,92

1.686,60

6.566,52

10.119,14

8.432,54

480,60

2.167,20

78104010 DW Iveco stratenmakers (21-VP-LZ)

33.444,01

13.377,61

33.444,01

13.377,60

6.688,80

20.066,40

20.066,41

78104011 GV, Laadschop Case

69.786,60

69.786,60

27.914,88

6.978,72

34.893,60

41.871,72

34.893,00

1.988,88

8.967,60

78104012 GV, Minigraver IHI 2008

40.203,15

40.203,15

4.020,24

4.020,24

40.203,15

36.182,91

1.909,68

5.929,92 20.290,56

78104014 VM, Veegmachine HMF 426

953,16

7.641,96

102.305,30

102.305,30

34.101,84

17.050,92

51.152,76

68.203,46

51.152,54

3.239,64

78104017 AH, Autoambulance

5.178,37

5.178,37

2.071,20

517,80

2.589,00

3.107,17

2.589,37

147,60

665,40

78104018 AH, Aanhangwagen

8.642,41

8.642,41

2.593,08

864,36

3.457,44

6.049,33

5.184,97

287,40

1.151,76

6.371,64

345,84

78104019 AB, Jacobsen doorzaaimachine 2006 78104024 AB, Honda terreinmaaier 2008 78104025 ABS Zoutstrooier t-as Stratos17-18 2008

1.820,64

910,32

1.756,88

1.756,88

175,68

175,68

1.756,88

1.581,20

83,40

259,08

21.441,68

9.102,60

21.441,68

9.102,60

4.288,32

2.144,16

6.432,48

2.730,96

17.153,36

7.281,96

15.009,20

814,80

2.958,96

1.256,16

78104026 ABS Zoutstrooier 1 Stratenmakersauto

25.087,78

25.087,78

7.526,16

2.508,72

10.034,88

17.561,62

15.052,90

834,12

3.342,84

78104027 ABS Zoutstrooier 2 Mercedes

24.875,38

24.875,38

7.462,80

2.487,60

9.950,40

17.412,58

14.924,98

827,04

3.314,64

2.933,06

2.933,06

879,84

293,28

1.173,12

2.053,22

1.759,94

97,56

390,84

101,04

202,08

910,06

809,02

43,20

144,24

78104029 AB, Freesmachine 78104032 Holder 2.34 08/09 78104033 GE, Wacker breekhamer verv 2007

43.621,68

43.621,68

43.621,68

1.011,10

1.011,10

101,04

78104037 DW Nissan Cabstar (90-BS-JK)

13.642,72

78104050 ABS, Gladheidsmeldsysteem 2007

13.642,72

10.913,26

2.729,46

13.642,72

2.729,46

129,60

2.859,06

11.419,21

11.419,21

1.141,92

1.141,92

2.283,84

10.277,29

9.135,37

488,16

1.630,08

78104069 GE, electro aggregaat CT

1.819,07

1.819,07

727,68

181,92

909,60

1.091,39

909,47

51,84

233,76

78104070 GE, trilplaat

4.729,08

4.729,08

1.890,70

473,04

2.363,74

2.838,38

2.365,34

134,88

607,92

78104078 GE, Kleine trilplaat

1.168,40

1.168,40

467,52

116,88

584,40

700,88

584,00

33,24

150,12

78104092 GE, Steenzaag1

1.006,34

1.006,34

302,04

100,68

402,72

704,30

603,62

33,48

134,16

71.179,06

71.179,06

35.589,48

7.117,80

42.707,28

35.589,58

28.471,78

1.690,56

8.808,36

5.599,65

5.599,65

3.919,53

559,92

4.479,45

1.680,12

1.120,20

79,80

639,72

78104107 VM,kleine veegmachine HMF 185 78104111 Traktie (gr), aanhangwagen 3,5 ton (52) 78104114 Traktie (gr), aanhangwagen

4.795,75

4.795,75

2.877,18

479,52

3.356,70

1.918,57

1.439,05

91,08

16.705,71

16.705,71

8.352,60

1.670,52

10.023,12

8.353,11

6.682,59

396,72

2.067,24

78104116 AB, Herder klepelmachine

5.754,15

5.754,15

2.877,00

2.877,15

5.754,15

2.877,15

136,68

3.013,83

78104119 GE, lasapparaat

2.600,00

2.600,00

1.560,20

260,04

1.820,24

1.039,80

779,76

49,44

309,48

78104120 AB, Schaftwagen verv

9.529,38

9.529,38

6.670,48

952,92

7.623,40

2.858,90

1.905,98

135,84

1.088,76


1.356,60

1.356,60

814,26

135,72

949,98

542,34

406,62

25,80

161,52

78104124 Kl. mat., 2 aanhangers

3.420,37

3.420,37

2.394,08

342,00

2.736,08

1.026,29

684,29

48,72

390,72

27.113,44

2.711,28

29.824,72

13.556,54

78104115 AB, Takkenversnip. Schliessing

78104125 AB, Trilo zuigwagen

570,60

40.669,98

40.669,98

10.845,26

643,92

3.355,20

78104126 ABS Sneeuwploeg, laadschop

6.844,41

6.844,41

3.422,40

684,48

4.106,88

3.422,01

2.737,53

162,60

847,08

78104127 ABS Sneeuwploeg Belos

7.238,11

7.238,11

3.619,20

723,84

4.343,04

3.618,91

2.895,07

171,84

895,68

78104128 Gemeentewerf, verbouw kantoorruimte

55.652,27

55.652,27

27.826,20

5.565,24

33.391,44

27.826,07

22.260,83

1.321,68

6.886,92

78104130 Traktie (gr), grote veegmachine

88.373,70

88.373,70

70.699,11

8.837,40

79.536,51

17.674,59

8.837,19

839,52

9.676,92

78104132 TR, Fendt 308C

16.152,00

3.230,40

19.382,40

16.152,00

32.304,00

32.304,00

12.921,60

767,28

3.997,68

78104143 Tractie (ct), veegmachine

9.085,50

9.085,50

4.542,60

908,52

5.451,12

4.542,90

3.634,38

215,76

1.124,28


5.953,81

5.953,81

2.977,20

595,44

3.572,64

2.976,61

2.381,17

141,36

736,80

78104145 AB, Veegvuilcontainer

7.721,98

7.721,98

2.316,60

772,20

3.088,80

5.405,38

4.633,18

256,80

1.029,00

78104146 AB, Veegbezem

6.584,21

6.584,21

2.633,76

658,44

3.292,20

3.950,45

3.292,01

187,68

846,12

23.951,05

23.951,05

19.194,79

4.756,26

23.951,05

4.756,26

225,96

4.982,22

79303003 Koffievoorziening 79305012 Gem.huis Zonwering

35.091,54

79305013 Vervanging stoelen 2009 79305020 Meubilair raadzaal 79305023 Toegangscontrolesysteem

35.091,54 81.157,69

111.964,62

1.169,64

15.206,28

21.054,90

11.196,48

55.982,40

67.178,70

1.000,08

2.169,72

55.982,22

19.885,26

3.191,04

14.387,52

81.157,69

2.591,47

1.727,55

863,92

2.591,47

863,92

41,04

904,96

79305024 Inbraakbeveiliging

50.072,65

50.072,65

20.028,96

10.014,48

30.043,44

30.043,69

20.029,21

1.427,04

11.441,52

79305037 Discussieapperatuur raadzaal

11.100,92

11.100,92

4.440,48

1.110,12

5.550,60

6.660,44

5.550,32

316,32

1.426,44 1.940,04

79305056 Gem.huis meubilair gangen 2006 79305059 Herinrichting raadszaal

2.591,47

14.036,64

44.785,92

81.157,69 111.964,62

14.058,46

14.058,46

2.811,60

1.405,80

4.217,40

11.246,86

9.841,06

534,24

39.798,21

39.798,21

15.993,53

3.967,32

19.960,85

23.804,68

19.837,36

1.130,76

79305117 Gem.huis zonweringsdoek

5.878,00

5.878,00

1.469,32

293,88

1.763,20

4.408,68

4.114,80

209,40

503,28

79305118 Gem.huis vervanging gangarmatuur

5.805,67

5.805,67

1.637,77

4.167,90

5.805,67

4.167,90

198,00

4.365,90

30.244,45

30.244,45

8.317,26

756,12

9.073,38

21.927,19

21.171,07

1.041,60

1.797,72

37.280,31

18.640,48

973,92

2.837,88

542,16

11.956,63

12.495,87

692,52

2.775,12

79305119 Gem.huis nieuwe cv-ketels 79305120 Gem.huis verwarmingsinstallatie

37.280,31

16.775,87

1.863,96

18.639,83

20.504,44

79305121 Gem.huis afplakken bovenlichten

15.219,67

15.219,67

3.805,20

11.414,47

15.219,67

11.414,47

79305122 Gem.huis aankleding omgeving

31.239,33

31.239,33

16.660,86

2.082,60

18.743,46

14.578,47

79305124 Gem.huis werkruimte archivaris 79305127 Gem.huis vervanging bureaus 1997 79305129 Gem.huis opname-app. Trouwzaal

5.098,08

3.334,05

3.334,05

1.778,01

222,24

2.000,25

1.556,04

1.333,80

73,92

296,16

13.613,41

13.613,41

9.983,16

907,56

10.890,72

3.630,25

2.722,69

172,44

1.080,00

1.651,72

1.651,72

825,60

165,12

990,72

826,12

661,00

39,24

204,36

79305130 Gem.huis meubilair leeskamer Raad

13.630,85

13.630,85

9.996,13

908,76

10.904,89

3.634,72

2.725,96

172,68

1.081,44

79305131 Gem.huis meubilair ambtelijke org.

20.420,11

20.420,11

14.975,04

1.361,40

16.336,44

5.445,07

4.083,67

258,60

1.620,00

79305132 Gem.huis archiefstellingen

29.610,27

29.610,27

13.028,47

16.581,80

29.610,27

16.581,80

787,68

17.369,48

122.145,87

122.145,87

73.410,26

8.122,68

81.532,94

48.735,61

40.612,93

2.314,92

10.437,60

79305135 Gem.huis inrichting kamers college

33.499,59

33.499,59

15.633,22

2.233,32

17.866,54

17.866,37

15.633,05

848,64

3.081,96

79305136 Gem.huis nieuwe werkplekken

42.428,45

42.428,45

38.185,58

4.242,87

42.428,45

4.242,87

201,48

4.444,35

79305133 Gem.huis vervanging bureaus 98/99

79305137 Gem.huis 5 werkplekken CAD

11.344,51 10.962.986,09

318.716,11

11.344,51

6.807,00

756,36

7.563,36

4.537,51

3.781,15

215,52

971,88

11.281.702,20

2.486.818,79

529.050,89

3.015.869,68

8.476.167,30

8.265.832,52

403.437,00

932.487,89

113,04

2.492,72

798,96

2.000,40

117 Overige materiële vaste activa (EN) 70503002 Speelplaatsenbeheerssysteem 2005

10.114,00

10.114,00

7.734,32

2.379,68

10.114,00

2.379,68

73102003 VSO Emmaus Coll, 1e inr (29/30e gr)

20.425,34

20.425,34

3.604,32

1.201,44

4.805,76

16.821,02

1.362,96

73102004 VSO De Lelie, 1e inrichting 73102005 VSO De Lelie, 1e inrichting 2008 73704013 Privatisering OHsportpark Zanderij 07/08

8.632,00

8.632,00

454,00

1.816,96

7.269,04

6.815,04

345,24

30.066,15

30.066,15

1.503,24

1.503,24

30.066,15

28.562,91

1.428,12

2.931,36

121.009,00

121.009,00

6.050,16

6.050,16

121.009,00

114.958,84

5.747,88

11.798,04

255,12

2.045,28

73804123 B.A. Dialoog, garderobe en wrkkast 2009

17.307,20

73804124 B.A. Dialoog,AVmiddelen theaterzaal 2009 73804125 B.A. Dialoog, Balletvloer/toneeldoek2009 73804129 B.A. Dialoog, brandmeldcentrale 76002001 Vervanging dvd-serie 2007


15.619,58

6.713,37

17.307,20

17.307,20

9.529,29

9.529,29

9.529,29

11.215,93

11.215,93

11.215,93

10.276,15

10.276,15 6.713,37

- 28 -

799,24

10.276,15 1.342,56

1.790,16

3.132,72

5.370,81

3.580,65

Gemeente Ermelo

Activum 76102002 Raadsinformatiesysteem


76201002 Financieel pakket compleet

Uitgaven

Inkomsten


Afschrijv. 12.509,13

Afschrijv. 31/12 62.545,29

Boekw. 1/1

202.913,15

202.913,15

144.148,56

29.382,00

173.530,56

58.764,59

76303004 Logisch Ontwerp 3.0

24.410,62

24.410,62

19.206,00

5.204,62

24.410,62

5.204,62

76303106 Vernieuwen legeskas 08

25.572,50

25.572,50

5.114,40

5.114,40

25.572,50

76303108 Vernieuwen legeskas 2009

21.700,50

76502127 Brandweer, uitrukkleding (35)

21.700,50

14.106,68

76502133 Brandweer, mobiele data terminals 2009

14.106,68 18.462,60

185.122,24

185.122,24

78001004 Beheerspakketten OW 2006

31.174,39

31.174,39

29.382,59

20.458,10

Kap. lasten

594,24

13.103,37

2.791,32

32.173,32

247,20

5.451,82

1.214,64

6.329,04

8.464,27

1.410,72

9.874,99

5.642,41

4.231,69

267,96

1.678,68

111.073,32

37.024,44

148.097,76

74.048,92

37.024,48

3.517,32

40.541,76

18.704,52

888,48

18.462,60

18.704,71

12.469,87

4.997,43

4.997,43

3.498,48

499,80

3.998,28

1.498,95

999,15

79404012 Planningsprogramma

17.598,36

17.598,36

12.945,22

4.653,14

17.598,36

4.653,14

79404029 Uitwijk automatisering

21.105,68

21.105,68

12.169,08

4.468,32

16.637,40

79304101 Abonnementen en boekwerken

Rente

21.700,50

18.462,60


Boekw. 31/12

12.509,13

12.469,68

6.234,84

7.123,32

71,16

570,96

221,04

4.874,18

8.936,60

4.468,28

424,44

4.892,76

9.083,81

9.083,81

5.778,42

1.652,64

7.431,06

3.305,39

1.652,75

156,96

1.809,60

79404033 GidaB/GBA systeem

41.998,62

41.998,62

28.291,14

7.138,44

35.429,58

13.707,48

6.569,04

651,12

7.789,56

79404046 PC´s vervangen 2008

14.408,03

3.601,32

3.601,32

14.408,03

10.806,71

684,36

4.285,68

79404030 Automatisering vastgoed

79404047 PC´s vervangen 2009 79404071 Geïntegr. Syst., uitwijk autom. 2009 79404078 OEM-licenties office 2007

111.242,17

79404079 Vervanging kantoorautomatisering

115.151,76

79404080 FZ Topdesk 08/09

16.080,05

79404081 Surfcontrol, webfilter 07/08 79404151 GidaB/GBA systeem 2008

31.421,16

5.302,27

22.248,36

44.496,72

88.993,81

66.745,45

4.227,24

26.475,60

69.456,67

22.847,64

92.304,31

45.695,09

22.847,45

2.170,56

25.018,20

16.080,05

21.382,32

763,80

21.382,32 661,92

3.309,69

2.647,77

157,20

819,12

4.897,08

24.486,11

19.589,03

1.163,04

6.060,12

1.338,96

1.338,96

6.209,99

4.871,03

265,82

1.604,78

9.304,88

27.525,53

441,96

441,96

84,00

719,24

79404191 Optimaliseren website 2009 79404248 Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 2009 79404251 Informatiescherm bezoekers 2009

101.645,70

101.645,70

18.220,65

27.525,53

5.370,53

5.370,53

5.370,53

36.654,15

36.654,15

36.654,15

2.022,80

2.022,80

511,75

60.659,26

61.171,01

1.510,69

3.279,83

23.479,65

23.479,65

6.845,06

79404281 Wet Wion 2009

2.022,80

635,24

635,24

511,75

61.171,01

1.769,14

2.644,59 23.479,65

6.845,06 6.527,58

2.281,68

2.281,68

6.845,06

4.563,38

325,20

2.606,88

3.558,00

3.558,00

17.791,15

14.233,15

767,62

4.325,62

9.255,02

439,56

439,56

302,64

1.576,92

31.527,24

223.542,89

185,04

4.081,07

6.527,58

17.791,15

6.527,58

17.791,15

9.255,02

79404284 Egem-i 2009

101.645,70

6.209,99

1.769,14

79404264 Toegangscontrole 2009

9.255,02

9.255,02

2.029,69

2.029,69

79404294 Aanschaf Corsa van BCT 2009

75.320,87

75.320,87

75.320,87

79404295 Raadsnet 2009

16.500,56

16.500,56

16.500,56

79404293 Wet WION 2008

763,80

661,92 4.897,08

6.209,99

79404283 Test en backup hardware 2008/09

22.248,36

115.151,76

3.309,69

9.304,88

79404282 Breedbandaansluiting dislocaties 2008

111.242,17

24.486,11

79404168 Doorontw. Decade/Cognos 2009

79404265 Servers 2008

118.701,95

31.421,16

3.309,69

79404169 GWW Software 2008

79404261 Corsa Invoice 2008

118.701,95

31.421,16

24.486,11

79404170 Implementatie BAG 2008/09

79404258 Computerbekabeling 08/09

14.408,03 118.701,95

6.371,82

79404296 XML-documents 2009/2010 1.180.325,25

2.029,69

6.371,82

10.349,71

10.349,71

604.208,89

1.784.534,14

1.274,28

1.274,28

6.371,82

5.097,54

10.349,71 513.829,52

192.015,65

705.845,17

666.495,73

1.078.688,97

118 Overige mat VA (bal 1/1 mch app EN) 70303001 Begraafplaatsadministrie

19.657,64

19.657,64

15.761,61

3.896,03

19.657,64

76102001 Geïntegr. syst., bestuursinfostsyst 2004

13.509,45

13.509,45

10.807,68

2.701,77

13.509,45

2.701,77

76102004 Geïntegr. Syst., Raadsinfosysteem 2007

18.398,74

18.398,74

3.679,56

3.679,56

7.359,12

14.719,18

76303005 Vernieuwen legeskas 07 via 76303106

128,28

2.830,05

699,12

4.378,68

26.044,92

-0,30

-0,30

158.227,10

72.000,00

21.070,44

93.070,44

104.726,26

65.156,66

4.974,48

10.974,99

10.974,99

4.389,84

2.195,04

6.584,88

6.585,15

4.390,11

312,84

2.507,88

79404005 Werkplekken afdeling VROM

15.092,08

15.092,08

12.073,44

3.018,64

15.092,08

3.018,64

79404006 AS400

48.831,36

48.831,36

32.951,20

8.270,88

41.222,08

15.880,16

14.945,18

79404018 Scanning & imaging

176.726,26

-0,30

11.039,62

79404004 Raads Informatie Systeem incl. BOX 2006

79201003 Belastingpakket compleet 06/07/08

-0,30

3.896,03

-18.499,16

3.162,04

754,32

9.025,20 2.762,28

14.945,18

10.085,06

2.531,40

12.616,46

2.328,72

230,88

5.512,13

5.512,13

4.409,76

1.102,37

5.512,13

1.102,37

52,32

1.154,69

79404020 Scanning & Imaging inv 2006/2007

18.861,09

18.861,09

3.772,20

3.772,20

7.544,40

15.088,89

11.316,69

716,76

4.488,96

79404025 AS400 swupcontract 2006

12.343,13

79404027 Tijdsregistratie 2007

10.595,52

79404019 Airco

79404032 Integratie P&C instrumentarium

11,25

4.860,12

143,40 7.609,28

12.343,13

4.937,28

2.468,64

7.405,92

7.405,85

4.937,21

351,72

2.820,36

10.606,77

2.119,08

2.119,08

4.238,16

8.476,44

6.368,61

402,60

2.521,68

1.766,75

1.413,60

353,15

1.766,75

353,15

1.766,75

79404035 Dis-archivering

22.295,51

22.295,51

7.431,72

7.431,72

14.863,44

14.863,79

7.432,07

706,08

8.137,80

79404036 No break

42.483,66

42.483,66

15.090,00

13.696,80

28.786,80

27.393,66

13.696,86

1.301,16

14.997,96

79404037 Besturingssoftware

2.174,51

2.174,51

869,87

434,99

41,28

59.290,46

59.290,46

5.928,96

7.478,12

13.407,08

53.361,50

45.883,38

2.534,64

10.012,76


72.209,31

72.209,31

56.283,15

15.926,16

72.209,31

15.926,16

756,48

16.682,64


85.971,92

85.971,92

42.764,05

21.037,44

63.801,49

43.207,87

22.170,43

2.052,36

23.089,80


22.848,68

22.848,68

5.712,24

5.712,24

11.424,48

17.136,44

11.424,20

813,96

6.526,20

4.747,68

4.747,68

3.797,76

949,92

4.747,68

949,92

45,12

995,04

269,04

269,04

215,52

53,52

269,04

53,52

2,52

79404052 Pilot PDA 79404056 Geïntegr. syst., internet 2006 79404066 Servers 2007 79404076 Aanschaf A/O Mavin 79404138 Servers 2006 79404144 Financiele pakket server 2007

434,88

1.739,52

369,95


79404051 Perfect View

1.304,64

16,80

11.914,29

11.914,29

7.942,80

3.971,49

11.914,29

3.971,49

175.642,07

175.642,07

58.547,16

58.606,61

117.153,77

117.094,91

31.624,13

31.624,13

24.311,13

7.313,00

31.624,13

7.313,00

123.373,39

123.373,39

82.231,87

41.141,52

123.373,39

41.141,52

619,99

619,99

206,64

206,64

413,28

413,35

58.488,30

206,71

476,16

56,04

188,64

4.160,13

5.562,00

64.168,61

347,40

7.660,40

1.954,20

43.095,72

19,68

226,32

79404149 Uitwijk automatisering inv 2006/2007

18.352,86

18.352,86

3.670,56

3.670,56

7.341,12

14.682,30

11.011,74

697,44

4.368,00

79404150 Automatisering vastgoed inv 2006/2007

25.074,78

25.074,78

5.015,04

5.015,04

10.030,08

20.059,74

15.044,70

952,80

5.967,84

79404160 Driejaarlijks groot onderhoud 2006

50.464,81

50.464,81

20.185,92

10.092,96

30.278,88

30.278,89

20.185,93

1.438,20

11.531,16

79404163 Laptops Gemeenteraad (inv 2006)

28.946,27

28.946,27

14.473,20

7.236,60

21.709,80

14.473,07

7.236,47

687,48

7.924,08

6.860,69

6.860,69

2.286,72

2.286,72

4.573,44

4.573,97

2.287,25

217,32

2.504,04

16.440,30

16.440,30

6.576,24

3.288,12

9.864,36

9.864,06

6.575,94

468,60

41.446,24

8.289,48

8.289,48

16.578,96

33.156,76

24.867,28

1.575,00

9.864,48

46.260,50

46.260,50

230.684,76

164.301,51

10.957,56

57.218,06

79404217 electr. agenda 2007 79404221 OEM - licenties office 2006 79404223 Onderzoek PVA Digi dienstverl. 2006/07 79404236 Aanschaf Corsa van BCT 07/08 79404239 Aanschaf Phanos 07/08 79404245 Hosten website 2007

41.446,24 230.684,76

210.562,01

14.488,36

2.897,40

2.897,40

5.794,80

11.590,96

8.693,56

550,56

3.447,96

-38.610,66

1.441.754,30

553.562,51

335.161,68

888.724,19

926.802,45

553.030,11

44.023,08

379.184,76

411.895,99

20.594,68

10.297,32

30.892,00

391.301,31

381.003,99

18.586,80

28.884,12

161,64

3.564,73

381.003,99

18.748,44

32.448,85

24.927,23

24.927,23

14.488,36 1.480.364,96

3.756,72

-20.122,75

4.985,04

4.985,04

24.927,23

19.942,19

1.184,04

6.169,08

123 Bedrijfsgebouwen (MN) 73003079 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte 79305009 Gem.huis Rolluik

411.895,99 4.957,63

4.957,63

1.554,54

3.403,09

4.957,63

3.403,09

416.853,62

416.853,62

22.149,22

13.700,41

35.849,63

394.704,40

124 Grond,- weg,- en waterb werken (MN) 70102003 Herinrichting H'wijkerweg (prov. deel) 70102005 RZ 2e Verbindingsweg 2003/2009 70102008 RZ Parallelweg 05/09 70102012 Reconstructie Stationsplein

33.900,67 3.839.250,84

46.001,46

853.677,11

28.819,45

129.008,97

2.109.821,16

33.900,67

1.695,00

29.345,41

31.040,41

32.205,67

1.775.431,14

3.210.269,03

-1.434.837,89

1.775.431,14

628.981,81

882.496,56

716.029,21

139.016,65

855.045,86

137.647,90

27.450,70

31.981,73

129.008,97

70102015 Herinr. Harderwijker-/Putterweg 07-10

78.836,35

78.836,35

70102017 Herinrichting 30km zones 2008/2009

350.325,75

350.325,75

70102018 Aanleg rijwielpaden en -stroken 07/08

26.327,42


-3.945,21

22.382,21

- 29 -

97.027,24

311.909,00

1.998,96

99.026,20

2.860,26

1.529,76

30.875,17

29.876,64

-1.404.961,25

6.538,32

145.554,97

29.982,77

1.519,08

3.518,04

78.836,00

78.836,00

78.836,35

0,35

3.744,72

82.580,72

1.920,72

313.829,72

38.416,75

36.496,03

1.824,84

3.745,56

1.315,68

1.315,68

26.327,42

21.066,53

1.250,52

2.566,20

Gemeente Ermelo

Activum

Aanschaf waarde 1/1


Uitgaven

Inkomsten

10.734,83

Aanschaf Afschrijv. 1/1 waarde 31/12 10.734,83

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

10.734,83

70102024 Horsterweg, buiten de kom inv 2005

235.651,36

235.651,36

166.897,99

68.753,37

235.651,36

68.753,37


225.792,18

225.792,18

22.498,54

203.237,00

225.735,54

203.293,64


33.800,87

33.800,87

1.690,20

32.110,67

33.800,87

32.110,67

70102027 Herinrichting 60 km zones 2005

83.925,12

83.925,12

13.174,68

4.421,88

17.596,56

70.750,44

66.328,56

3.360,60

2.618,04

2.618,04

52.375,64

49.757,60

2.487,84

5.105,88

1.000,56

4.002,36

17.010,53

16.009,97

807,96

1.808,52

70102028 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerw 07/08

52.375,64

52.375,64

70102030 Duurzaam veilig inv 2005

20.012,33

20.012,33


13.808,15

690,48

690,48

1.380,96

13.117,67

34.980,38

34.980,38

5.523,12

1.841,04

7.364,16

29.457,26

172.435,10

172.435,10

172.435,10

145.583,96

70102044 Herinrichting 60 km zones 09/10 70102045 Wegen, buslijn 70102050 Rotonde Harderwijkerweg/J.Catslaan 70102051 Romeins Marskamp 70102052 Aanleg voetpad Julianalaan

141.415,04

26.851,14

145.583,96

642,00

64,32

577,68

642,00

577,68

19.809,47

1.980,96

990,48

2.971,44

17.828,51

3.475,00 4.845,00

70102061 Herinrichting Dr. van Dalelaan 08/09

234.695,39

70102062 Verb Kuisp Telg.weg Heideln. Hambw 09/10

162.457,00

70102067 Fietspad Telgterweg 2009/10/11

16.838,03

1.313,52

3.240,24

6.915,24

152.499,20

27,48

605,16

846,84

1.837,32

4.845,00

4.845,00

230,16

230,16

90.172,60

11.148,00

11.148,00

3.609,96

79.610,24

3.951,50 3.999,72

76.000,28

80.000,00

76.000,28

7.200,00

7.200,00 10.164,80

8.837,50

8.837,50

54.795,10 20.964,84

623,04

1.399,20

234.695,39

80.000,00

37.288,29

7.782,48

4.845,00

10.164,80

140.037,78

33.635,87

90.172,60

7.200,00

8.837,50

70102076 Afwikkeling Kolbaanweg 2009

27.616,22

10.164,80

54.795,10

72.019,17 212.893,40

3.475,00

3.951,50

80.000,00

70102066 Fietspaden Julianalaan / Kolbaanweg 10

70102102 Wegen, rotonde Hamburgerweg

3.475,00

3.951,50

70102065 Fietspad oude telgterweg 09/10/11

70102101 Wegen, rotonde J.Catslaan/Leuv'seweg

17.934,21

12.427,19

3.265,80 9.656,40 1.525,20

141.415,04

642,00

70102060 Herinrichting Oude Telgterweg 08-10

70102072 Herinr DvDalelaan (Stat.pl Schoolpad) 08

141.415,04

19.809,47

70102059 Z-deel 2e Verb.weg 08-15

70102064 Kruispuntplateau Zeeweg/Telgterweg

13.808,15

3.001,80

56,64

2.739,60

2.739,60

54.795,10

6.838,44

126.360,69

20.515,53

16.323,45 140.037,78

52.055,50

2.602,80

5.342,40

974,52

7.812,96

16.323,45 119.522,25

13.677,09

9.636,76

9.636,76

4.336,36

481,80

4.818,16

5.300,40

4.818,60

251,76

733,56

70102104 Wegen, voetgangersgebied Stationsstraat

53.916,78

53.916,78

18.870,68

2.695,80

21.566,48

35.046,10

32.350,30

1.664,64

4.360,44

70102106 Wegen, aanleg fietspad en -stroken 98

60.425,85

60.425,85

40.283,95

4.028,40

44.312,35

20.141,90

16.113,50

956,76

4.985,16

199.905,80

12.850,78

610,44

13.461,22

24.619,47

1.252,92

212.756,58

212.756,58

212.756,58

12.850,78

70102108 Wegen, rotonde Hamburger 2000

35.170,35

35.170,35

8.792,40

1.758,48

10.550,88

26.377,95

70102113 Wegen, aanleg fietstunnel Ermelo-Zuid

70102107 Wegen, aanleg fietspad Buitenbrinkweg

57.821,37

57.821,37

53.966,63

3.854,74

57.821,37

3.854,74

183,12

4.037,86

166.293,85

166.293,85

155.941,95

10.351,90

166.293,85

10.351,90

491,76

10.843,66

70102115 Wegen, aanleg fietspad Drieërweg 70102116 Wegen, fietsstroken Weitje/Stationsstr.

6.734,66

6.734,66

3.591,54

448,92

4.040,46

3.143,12

2.694,20

149,28

3.011,40

598,20

70102118 Wegen, fietsstroken Hamburgerweg

145.359,30

145.359,30

77.524,86

9.690,60

87.215,46

67.834,44

58.143,84

3.222,12

12.912,72

70102119 Wegen, aanleg fietspad Garderenseweg

553.824,89

553.824,89

365.420,77

31.400,64

396.821,41

188.404,12

157.003,48

8.949,24

40.349,88

80.546,67

74.350,83

3.825,96

10.021,80

70102120 Wegen, fietsstroken Telgterweg 70102121 Wegen, fietsstroken Horsterweg 70102122 Wegen, alt. fietsroute Stationsstraat 70102123 Wegen, kruising Stationsstr./D. Staalweg 70102124 Wegen, rotonde Hamburgerweg/Putterweg

123.917,63

1.655,67

1.287,82

1.103,86

61,20

245,16

45.378,18

73.739,15

68.066,87

3.502,56

9.174,84

11.300,00

11.300,00

3.389,80

564,96

3.954,76

7.910,20

7.345,24

375,72

940,68

166.599,84

166.599,84

41.650,20

8.330,04

49.980,24

124.949,64

116.619,60

5.935,08

14.265,12

3.537,69

180,00

432,72

5.839,78

297,24

714,36

5.054,01 8.342,50

70103105 Wegen, reconstructie 't Weitje 70103107 Wegen, extra onderhoud wegen 1998/1999

49.566,80

183,96 5.672,28

70102127 Horsterweg, spoor - Oude Nijkerkerw<2003

70103101 Wegen, reconst. fietspad Leuvenumseweg

6.195,84

1.471,71 39.705,90

70102131 Herinrichting 30km zones noord 09/10

70103104 Wegen, herstel Leuvenumseweg

43.370,96

2.759,53 113.445,05

70102126 Wegen, aanleg fietspad/-stroken

70103103 Wegen, reconstr. Staverdenseweg

123.917,63

2.759,53 113.445,05

235.200,17

114.522,18

34.150,12

5.054,01

1.263,60

252,72

1.516,32

3.790,41

8.342,50

2.085,60

417,12

2.502,72

6.256,90

120.677,99 34.150,12

120.677,99 32.796,19

1.353,93

64,32

1.418,25

88.374,11

88.374,11

83.346,62

5.027,49

88.374,11

5.027,49

238,80

5.266,29

137.667,90

137.667,90

110.802,95

6.716,16

117.519,11

34.150,12

26.864,95

1.353,93

20.148,79

1.276,08

7.992,24

307.290,71

307.290,71

76.822,80

15.364,56

92.187,36

230.467,91

215.103,35

10.947,24

26.311,80

174.679,21

174.679,21

43.669,80

8.733,96

52.403,76

131.009,41

122.275,45

6.222,96

14.956,92

70103108 Wegen, oversteekvz. Putterweg/Hoge Wal

57.322,30

57.322,30

17.196,52

2.866,08

20.062,60

40.125,78

37.259,70

1.905,96

4.772,04

70103109 Wegen, herinr. Hamburgerweg/Putterweg

15.939,20

15.939,20

3.984,60

796,92

4.781,52

11.954,60

11.157,68

567,84

1.364,76

475,92

2.480,04

5.445,72

120.093,44

70104005 Parkeerterrein Watervalweg 09-10 70104104 Over. vz. w., parkeren vrachtauto's 70104105 Over. vz. w., tunnel Putterweg 70104108 Verharding terrein DVS

5.574,30

5.574,30

30.061,77

5.574,30

30.061,77

20.041,20

2.004,12

22.045,32

10.020,57

91.230,54

114.647,72

205.878,26

205.878,26

205.878,26

114.647,72

107.142,14

107.142,14

57.142,23

7.142,76

64.284,99

49.999,91


33.414,92

33.414,92

30.073,56

3.341,36

33.414,92

3.341,36

70104110 Over. vz. w., parkeren vrachtauto's 1999

13.041,63

13.041,63

7.824,76

869,40

8.694,16

5.216,87

440.758,80

308.530,86

70104111 Over. vz. w., herinricht. Stationsstraat

8.016,45

42.857,15

4.347,47

2.375,04

9.517,80

158,76

3.500,12

247,80

1.117,20

14.655,24

323.186,10

440.758,80

132.227,94

308.530,86

440.758,80

70104113 Over. vz. w., park. vrachtauto's 2000

68.780,76

68.780,76

17.195,40

3.439,08

20.634,48

51.585,36

48.146,28

2.450,28

5.889,36

70106001 Vervanging abri´s

20.063,29

20.063,29

3.009,60

1.003,20

4.012,80

17.053,69

16.050,49

810,00

1.813,20

70106002 Vervanging abri´s inv MOP 07/08/09/10

17.589,60

17.589,60

25.299,60

835,56

835,56

7.710,00

25.299,60

70107001 Vervanging lichtmasten 2004

135.620,76

135.620,76

27.123,84

108.496,92

135.620,76

108.496,92

5.153,64

113.650,56


23.602,01

23.602,01

3.540,36

20.061,65

23.602,01

20.061,65

952,92

21.014,57

70107003 Verlichting P'weg/H'weg/Leuv'weg

119.106,13

119.106,13


42.507,05

42.507,05

4.239,58

38.267,47

42.507,05

38.267,47

70107005 Groepsremplace 2005

68.989,22

68.989,22

34.494,72

17.247,36

51.742,08

34.494,50

60.822,95

60.822,95

60.823,31

70107006 Groepsremplace 2009 70107007 Vervanging lichtmasten 2008

75.993,31


30.298,92

94.727,65

45.628,46

75.464,98

75.464,98 14.516,38

88.807,21

17.247,14

4.499,52

10.419,96

1.817,76

40.085,23

1.638,48

18.885,84

2.889,12

63.712,07

75.993,31

60.823,31 45.628,46

70107021 Groepsremplace SOX 2009 70107101 Wegen, renovatie verlichting

5.920,44

75.993,31

60.823,31


24.378,48

0,36 45.628,46

3.773,04

71.691,82

75.464,86

71.691,94

0,12

27.307,44

327.689,22

245.766,86

14.516,38

3.405,36

75.097,18

218.459,42

11.673,96

38.981,40

14.516,38

546.148,64

546.148,64

300.381,78


58.895,27

58.895,27

20.613,52

2.944,80

23.558,32

38.281,75

35.336,95

1.818,36

4.763,16

70107103 Wegen, verlichting fietspad 't Pontje

32.057,85

32.057,85

9.617,09

1.602,84

11.219,93

22.440,76

20.837,92

1.065,96

2.668,80


54.559,13

54.559,13

16.367,76

2.727,96

19.095,72

38.191,37

35.463,41

1.814,04

70304004 Lijkbezorging, groen deel oost

65.288,91

65.288,91

13.057,92

3.264,48

16.322,40

52.230,99

48.966,51

2.481,00

5.745,48

70304103 Lijkbezorging, verharding parkeerterrein

22.700,00

22.700,00

6.809,80

1.134,96

7.944,76

15.890,20

14.755,24

754,80

1.889,76

70403001 Uitvoering landschapsbeleid 2004

26.095,70

26.095,70

20.876,64

5.219,06

26.095,70

5.219,06

247,92

5.466,98


7.495,00

7.495,00

4.496,88

1.499,04

5.995,92

2.998,12

1.499,08

142,44

1.641,48


5.545,00

5.545,00

1.108,92

1.108,92

2.217,84

4.436,08

3.327,16

210,72

1.319,64

9.838.079,92

6.982.642,43

315.333,70

7.297.976,13

4.566.703,18

2.540.103,79

216.918,24

532.251,94

1.776,36

1.776,36

35.527,82

33.751,46

1.687,56

3.463,92

1.107,48

2.214,96

15.505,52

14.398,04

736,56

1.844,04

4.538,28

4.538,28

90.767,40

86.229,12

4.311,48

8.849,76

11.549.345,61

696.499,49

2.407.765,18

4.542,00

127 Overige materiële vaste activa (MN) 70601001 Bebording bos-, heide- en natuurterr. 08

35.527,82

35.527,82

72404008 Dakbedekking NH-toren MOP 2007

16.613,00

16.613,00

73704014 2e Kunstgrasveld CSV Dindoa 2008

90.767,40

76701001 Welkomstportalen 2009 142.908,22

1.107,48

90.767,40 22.084,50

22.084,50

22.084,50

164.992,72

22.084,50 1.107,48

7.422,12

8.529,60

141.800,74

156.463,12

6.735,60

14.157,72

11.575,48

11.575,48

549,84

549,84

311 Deelnemingen 72602101 Vuilophaal/afvoer, aandelenkapitaal ARN 76803101 Handel & ambacht, garantiekap. R.D.C. 76804101 Nutsbedrijven, deelname kapitaal Vitens 76804102 Nutsbedrijven, Nuon energy / Alliander

11.575,48

11.575,48

408,40

408,40

408,40

408,40

19,44

2.042,01

2.042,01

2.042,01

2.042,01

96,96

96,96

155.151,21

155.151,21

155.151,21

155.151,21

7.369,68

7.369,68

19,44

169.177,10

169.177,10

169.177,10

169.177,10

8.035,92

8.035,92

502.679,91

26.926,17

0,16

1.126,32

1.126,32

321 Woningbouwcorporaties 72501102 Woningexpl., complex MSV345 Groene Zoom

529.606,08

26.926,01

502.680,07

502.679,91

72501103 Woningexpl., complex MSV10 Groene Zoom

152.372,80

9.372,84

142.999,96

142.999,96

142.999,96

9.372,84

49.838,54

49.838,56

-0,02

49.838,54

-0,02

695.518,57

695.518,43

-0,02

695.518,41

36.298,99

72501104 Woningexpl., complex SGBB

49.838,54 731.817,42


36.298,85

- 30 -

374,88

374,88

1.501,20

1.501,18

-0,02 0,16

Gemeente Ermelo

Activum

Aanschaf waarde 1/1

Uitgaven

Inkomsten


Afschrijv. 1/1

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

322 Deelnemingen 77703101 Deelnemingen, B.N.G.

170.337,75

170.337,75

170.337,75

170.337,75

8.091,00

8.091,00

170.337,75

170.337,75

170.337,75

170.337,75

8.091,00

8.091,00

330 Overige langlopende leningen 70503003 Lening rc Schapendrift

40.333,34

2.169,79

2.169,79

72501107 Renteloze lening Speuld Bouwnr. 1

18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00

410.947,10

30.712,08

30.712,08

73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988

631.892,31

73504102 Openbare Bibliotheek, geldlening R.C.

118.000,00

73701101 Sporthal Oost, geldlening

740.072,66

74002102 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermelo) 76801001 Lening Vitens

40.333,34

27.797,51

40.333,34

604.094,80

193.147,70

193.147,70

438.744,61 118.000,00

118.000,00

8.259,96

8.259,96

73.336,87

73.336,87

666.735,79

648.898,60

46.671,48

46.671,48

266.484,57

266.484,57

118.000,00 17.837,19

722.235,47

222.462,00

20.451,00

202.011,00

1.396.372,00

107.414,00

1.288.958,00

3.259.034,31

213.833,04

3.045.201,27

870,00

222.462,00

202.011,00

1.396.372,00

1.288.958,00

66.327,72

66.327,72

2.992.549,74

2.778.716,70

169.750,03

10.389,00

169.750,03

10.389,00

340 Uitzettingen rentetyp looptijd > 1jr 79304102 Waarborgsom P.T.T.Portokosten,

2.597,89

2.597,89

2.597,89

2.597,89

123,36

123,36

2.597,89

2.597,89

2.597,89

2.597,89

123,36

123,36

350 Bijdr aan activa in eigendom derden 72404102 Renovatie gevels, dakbedekking NH-toren

25.961,11

25.961,11

25.961,11 69.398.870,17


7.569.557,23

3.477.830,78

9.086,32

1.298,04

10.384,36

16.874,79

15.576,75

801,60

2.099,64

25.961,11

9.086,32

1.298,04

10.384,36

16.874,79

15.576,75

801,60

2.099,64

73.490.596,62

31.260.246,63

3.486.953,08

34.747.199,71

38.138.623,54

38.743.396,91

2.022.821,50

5.509.774,58

- 31 -

Gemeente Ermelo

Overzicht vaste activa gesorteerd naar categorie met overlopend krediet 2009 Activum

Aanschaf waarde 1/1

113 Bedrijfsgebouwen (EN) 73003201 Margriet nieuwbouw 09-11

Inkomsten


68.044,37

73003207 BBS Klokbeker Noodlok driesprong 09/10 79305064 Gem.huis Renovatie benedenverd. 07/09

Uitgaven

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

68.044,37

Boekw. 31/12

Rente

68.044,37

6.840,79

6.840,79

6.840,79

3.108.301,12

319.806,60 3.108.301,12

15.190,80

15.190,80

319.806,60

2.863.379,68

3.183.186,28

319.806,60 3.183.186,28

15.190,80

15.190,80

30.755,58


30.755,59

30.755,59


525,00

70210008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater

525,00

525,00

70210011 Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw

7.750,00

7.750,00

70210012 Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw

7.750,00

7.750,00

78.061,17

78.061,17

116 Machines, apparaten en install (EN) 73703016 Calluna, vervanging kasregisters 2009

525,00

4.072,00

73703036 Calluna, verlichting MOP 2009 73703037 Calluna, ciculatie pompen MOP 2009

4.072,00

66.517,67

76502133 Brandweer, mobiele data terminals 2009 79404168 Doorontw. Decade/Cognos 2009 9.304,88

4.072,00

8.537,54

8.537,54

8.537,54

15.544,00

15.544,00

15.544,00

66.517,67

117 Overige materiële vaste activa (EN) 76303108 Vernieuwen legeskas 2009

66.517,67

4.382,28

4.540,08

8.922,36

62.135,39

57.595,31

2.951,40

7.491,48

28.153,54

94.671,21

4.382,28

4.540,08

8.922,36

62.135,39

85.748,85

2.951,40

7.491,48

21.700,50

21.700,50

441,96

441,96

439,56

439,56

18.462,60

18.462,60

101.645,70

101.645,70

18.220,65

27.525,53

21.700,50 18.462,60 101.645,70 9.304,88

27.525,53

79404248 Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 2009

36.654,15

36.654,15

36.654,15

79404264 Toegangscontrole 2009

23.479,65

23.479,65

23.479,65

79404295 Raadsnet 2009

16.500,56

16.500,56

16.500,56

79404296 XML-documents 2009/2010

10.349,71

10.349,71

10.349,71

247.013,52

265.573,42

79404283 Test en backup hardware 2008/09

9.255,02

18.559,90 124 Grond,- weg,- en waterb werken (MN) 70102015 Herinr. Harderwijker-/Putterweg 07-10 70102017 Herinrichting 30km zones 2008/2009

70102062 Verb Kuisp Telg.weg Heideln. Hambw 09/10 70102066 Fietspaden Julianalaan / Kolbaanweg 10 70102067 Fietspad Telgterweg 2009/10/11 70102131 Herinrichting 30km zones noord 09/10 70104005 Parkeerterrein Watervalweg 09-10

Totaal investeringen 2009 van kredieten waarvan een (deel) van het krediet overloopt.


18.559,90

265.573,42

881,52

881,52

78.836,00

78.836,35

0,35

3.744,72

82.580,72

1.920,72

313.829,72

38.416,75

36.496,03

1.824,84

3.745,56

2.618,04

2.618,04

52.375,64

49.757,60

2.487,84

5.105,88

10.734,83

52.375,64 141.415,04

141.415,04

141.415,04

3.475,00

3.475,00

3.475,00

3.951,50

3.951,50

7.200,00

7.200,00

7.200,00

10.164,80

10.164,80

10.164,80

8.837,50


311.909,00

9.255,02

78.836,00

10.734,83

3.951,50


Aansluiting met overlopende kredieten in investeringsoverzicht 2009

350.325,75 10.734,83

52.375,64

70102044 Herinrichting 60 km zones 09/10

9.255,02

78.836,35

350.325,75

70102059 Z-deel 2e Verb.weg 08-15


9.255,02

78.836,35

70102021 Herinrichting 30km zones 09/10 70102028 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerw 07/08

Kap. lasten

2.788.494,52

30.755,58


Afschrijv.

319.806,60

114 Grond,- weg,- en waterb werken (EN) 70210003 Knelpunt kwaliteit riolering 08/20Afvalw

76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 2007

Afschrijv. 1/1

8.837,50

8.837,50

37.288,29

20.964,84

16.323,45

16.323,45

235.200,17

114.522,18

120.677,99

120.677,99

835.191,75

5.574,30

5.574,30

17.589,60

7.710,00

499.127,34

471.551,43

135.487,02

3688159,34

213548,19

5.574,30

25.299,60 311.909,00

83.374,76

395.283,76

17.589,60

25.299,60

835,56

835,56

187.218,34

439.907,99

8.892,96

92.267,72

3474611,15

- 32 -

Gemeente Ermelo

- Gesorteerd naar programma


- 33 -

Gemeente Ermelo

Activum

Aanschaf waarde 1/1

Uitgaven

Inkomsten


Afschrijv. 1/1

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

Kostenplaats Bedrijfsvoering KP afdeling OW-binnendienst 5800102 Kapitaallasten OW-bi 78003102 Onderhoudsplanning, laagspanningsinstal.

10.649,18

10.649,18

3.194,66

532,44

3.727,10

7.454,52

6.922,08

354,12

886,56

5800102 Kapitaallasten OW-bi

10.649,18

10.649,18

3.194,66

532,44

3.727,10

7.454,52

6.922,08

354,12

886,56

KP afdeling OW-binnendienst

10.649,18

10.649,18

3.194,66

532,44

3.727,10

7.454,52

6.922,08

354,12

886,56

21.977,94

21.977,94

15.384,58

2.197,80

17.582,38

4.395,56

313,20

2.511,00

KP afdeling OW-buitendienst 5810104 Kapitaallasten Tractie 70104120 ABS Gladheid, twee kleine opzetstrooiers 70402101 AB Schaftwagen 4 pers. verv

6.593,36

4.519,63

4.519,63

3.163,52

451,92

3.615,44

1.356,11

904,19

64,44

516,36

78104001 ABS,Zoutstrooier Nido Vrachtwagen

14.999,06

14.999,06

4.879,92

1.686,60

6.566,52

10.119,14

8.432,54

480,60

2.167,20

78104005 DW Suzuki Jimmy 2008 (..-..-..)

24.162,54

24.162,54

4.027,08

4.027,08

24.162,54

20.135,46

1.147,68

5.174,76

78104006 DW Fiat Doblo 08-09 (..-..-..)

13.030,14

13.030,14

18.688,13

618,96

618,96

78104009 V, Iveco servicewagen riool

40.796,40

8.159,28

24.477,84

24.477,84

16.318,56

1.162,68

9.321,96

78104010 DW Iveco stratenmakers (21-VP-LZ)

33.444,01

13.377,61

5.657,99

18.688,13 40.796,40

16.318,56

33.444,01

13.377,60

6.688,80

20.066,40

20.066,41

78104011 GV, Laadschop Case

69.786,60

69.786,60

27.914,88

6.978,72

34.893,60

41.871,72

34.893,00

1.988,88

8.967,60

78104012 GV, Minigraver IHI 2008

40.203,15

40.203,15

4.020,24

4.020,24

40.203,15

36.182,91

1.909,68

5.929,92

102.305,30

78104014 VM, Veegmachine HMF 426

953,16

7.641,96

102.305,30

34.101,84

17.050,92

51.152,76

68.203,46

51.152,54

3.239,64

20.290,56

32.760,31

32.760,31

9.828,00

3.276,00

13.104,00

22.932,31

19.656,31

1.089,24

4.365,24

78104017 AH, Autoambulance

5.178,37

5.178,37

2.071,20

517,80

2.589,00

3.107,17

2.589,37

147,60

665,40

78104018 AH, Aanhangwagen

8.642,41

8.642,41

2.593,08

864,36

3.457,44

6.049,33

5.184,97

287,40

1.151,76

78104019 AB, Jacobsen doorzaaimachine 2006

9.102,60

9.102,60

1.820,64

910,32

2.730,96

7.281,96

6.371,64

345,84

1.256,16

78104015 TR, Fendt 260

78104024 AB, Honda terreinmaaier 2008

1.756,88

1.756,88

175,68

1.756,88

1.581,20

83,40

259,08

78104025 ABS Zoutstrooier t-as Stratos17-18 2008

21.441,68

21.441,68

4.288,32

2.144,16

6.432,48

17.153,36

15.009,20

814,80

2.958,96

78104026 ABS Zoutstrooier 1 Stratenmakersauto

25.087,78

25.087,78

7.526,16

2.508,72

10.034,88

17.561,62

15.052,90

834,12

3.342,84

78104027 ABS Zoutstrooier 2 Mercedes

24.875,38

24.875,38

7.462,80

2.487,60

9.950,40

17.412,58

14.924,98

827,04

3.314,64

2.933,06

2.933,06

879,84

293,28

1.173,12

2.053,22

1.759,94

97,56

390,84

101,04

202,08

910,06

809,02

43,20

144,24

78104029 AB, Freesmachine 78104032 Holder 2.34 08/09 78104033 GE, Wacker breekhamer verv 2007

43.621,68

175,68

43.621,68

43.621,68

1.011,10

1.011,10

101,04

78104037 DW Nissan Cabstar (90-BS-JK)

13.642,72

78104050 ABS, Gladheidsmeldsysteem 2007

13.642,72

10.913,26

2.729,46

13.642,72

2.729,46

129,60

2.859,06

11.419,21

11.419,21

1.141,92

1.141,92

2.283,84

10.277,29

9.135,37

488,16

1.630,08

78104069 GE, electro aggregaat CT

1.819,07

1.819,07

727,68

181,92

909,60

1.091,39

909,47

51,84

233,76

78104070 GE, trilplaat

4.729,08

4.729,08

1.890,70

473,04

2.363,74

2.838,38

2.365,34

134,88

607,92

78104078 GE, Kleine trilplaat

1.168,40

1.168,40

467,52

116,88

584,40

700,88

584,00

33,24

150,12


1.006,34

1.006,34

302,04

100,68

402,72

704,30

603,62

33,48

134,16

78104101 V,MAN 41 (BP-BD-31)

115.427,79

115.427,79

63.485,40

17.314,20

80.799,60

51.942,39

34.628,19

2.467,32

19.781,52

78104103 Traktie (gr), Mercedes VG-RL-67

24.857,40

24.857,40

19.886,10

2.485,68

22.371,78

4.971,30

2.485,62

236,16

2.721,84

78104107 VM,kleine veegmachine HMF 185

71.179,06

1.690,56

8.808,36

71.179,06

35.589,48

7.117,80

42.707,28

35.589,58

28.471,78

78104111 Traktie (gr), aanhangwagen 3,5 ton (52)

5.599,65

5.599,65

3.919,53

559,92

4.479,45

1.680,12

1.120,20

79,80

78104114 Traktie (gr), aanhangwagen

4.795,75

4.795,75

2.877,18

479,52

3.356,70

1.918,57

1.439,05

91,08

570,60

16.705,71

16.705,71

8.352,60

1.670,52

10.023,12

8.353,11

6.682,59

396,72

2.067,24

78104116 AB, Herder klepelmachine

5.754,15

5.754,15

2.877,00

2.877,15

5.754,15

2.877,15

136,68

3.013,83

78104119 GE, lasapparaat

2.600,00

2.600,00

1.560,20

260,04

1.820,24

1.039,80

779,76

49,44

309,48


9.529,38

9.529,38

6.670,48

952,92

7.623,40

2.858,90

1.905,98

135,84

1.088,76


1.356,60

1.356,60

814,26

135,72

949,98

542,34

406,62

25,80

78104115 AB, Takkenversnip. Schliessing

78104124 Kl. mat., 2 aanhangers 78104125 AB, Trilo zuigwagen 78104126 ABS Sneeuwploeg, laadschop

639,72

161,52

3.420,37

3.420,37

2.394,08

342,00

2.736,08

1.026,29

684,29

48,72

390,72

40.669,98

40.669,98

27.113,44

2.711,28

29.824,72

13.556,54

10.845,26

643,92

3.355,20

3.422,01

2.737,53

162,60

7.238,11

7.238,11

3.619,20

723,84

4.343,04

3.618,91

2.895,07

171,84

895,68

78104130 Traktie (gr), grote veegmachine

88.373,70

88.373,70

70.699,11

8.837,40

79.536,51

17.674,59

8.837,19

839,52

9.676,92

78104132 TR, Fendt 308C

32.304,00

32.304,00

16.152,00

3.230,40

19.382,40

16.152,00

12.921,60

767,28

3.997,68

78104127 ABS Sneeuwploeg Belos

78104134 Traktie (gr), Mercedes VG-RH-77

6.844,41

6.844,41

3.422,40

684,48

4.106,88

847,08

25.449,24

25.449,24

20.359,45

2.544,84

22.904,29

5.089,79

2.544,95

241,80

2.786,64

101.847,36

101.847,36

56.016,12

15.277,08

71.293,20

45.831,24

30.554,16

2.177,04

17.454,12

78104143 Tractie (ct), veegmachine

9.085,50

9.085,50

4.542,60

908,52

5.451,12

4.542,90

3.634,38

215,76

1.124,28


5.953,81

5.953,81

2.977,20

595,44

3.572,64

2.976,61

2.381,17

141,36

736,80

78104145 AB, Veegvuilcontainer

7.721,98

7.721,98

2.316,60

772,20

3.088,80

5.405,38

4.633,18

256,80

1.029,00

658,44

3.292,20

78104140 V,MAN 41 (BP-BD-33)

78104146 AB, Veegbezem 78104147 Gasolietank 78104158 DW VW Transp. ( - -) landm 2008

6.584,21

2.633,76

8.855,82

8.855,82

2.656,80

37.206,14

6.584,21

37.206,14

78104184 AB, Herder klepelmachine verv 2014 78104188 DW VW Transp Crafter (..-..-..)2008 78104191 TR, Nimos (begr.pl.) 2008 5810104 Kapitaallasten Tractie

7.585,50 30.989,00

6.199,02

5.313,42

294,48

1.180,08

5.315,16

37.206,14

3.950,45

31.890,98

1.300.986,55

3.292,01

1.767,24

7.082,40

4.426,68

4.426,68

30.989,00

26.562,32

7.585,50

41.973,10 56.865,17

846,12

3.542,40

7.585,50 30.989,00

41.973,10 1.244.121,38

187,68

885,60 5.315,16

528.090,09

1.471,92

5.898,60

4.197,24

4.197,24

41.973,10

37.775,86

1.993,68

6.190,92

155.248,29

683.338,38

716.031,29

617.648,17

34.011,36

189.259,65

5810105 Kapitaallasten Gemeentewerf 78103008 Gemeentewerf, ramen & deuren 78103101 Gemeentewerf, grond 78103102 Gemeentewerf, garage complex 78103103 Gemeentewerf, uitbreiding kantine

1.073,64

5.358,60

34.033,52

34.033,52

21.754,24

21.754,24

12.279,28

12.279,28

583,32

583,32

454.639,06

10.640,90

454.639,06

10.640,90

336.837,44

4.284,96

10.709,16

347.546,60

117.801,62

6.355,94

107.092,46

5.282,30

5.595,60

301,92

16.304,76

1.375,56

72.905,89

2.532,00

72.905,89

58.226,83

1.834,80

60.061,63

14.679,06

12.844,26

697,20

78103104 Gemeentewerf, keerwand zoutloods (CT)

7.860,10

7.860,10

2.358,01

393,00

2.751,01

5.502,09

5.109,09

261,36

78103105 Gemeentewerf, dakbedekking

2.185,02

2.185,02

1.456,75

145,68

1.602,43

728,27

582,59

34,56

180,24

84.250,35

84.250,35

25.274,92

4.212,48

29.487,40

58.975,43

54.762,95

2.801,28

7.013,76

78103107 Gemeentewerf, doucheruimte (ARBO-voorz.)

15.142,74

15.142,74

4.542,54

757,08

5.299,62

10.600,20

9.843,12

503,52

1.260,60

78103108 Gemeentewerf, overkapping zoutstrooiers

33.452,42

33.452,42

11.708,64

1.672,68

13.381,32

21.743,78

20.071,10

1.032,84

2.705,52

2.754,85

2.754,85

826,54

137,76

964,30

1.928,31

1.790,55

91,56

229,32

55.652,27

55.652,27

27.826,20

5.565,24

33.391,44

27.826,07

22.260,83

1.321,68

6.886,92

78103106 Gemeentewerf, investering milieuverg.

78103110 Gemeentewerf, rookafzuiginstallatie 78104128 Gemeentewerf, verbouw kantoorruimte 5810105 Kapitaallasten Gemeentewerf KP afdeling OW-buitendienst

773.517,12

654,36

773.517,12

495.097,07

26.501,52

521.598,59

278.420,05

251.918,53

13.224,84

39.726,36

2.074.503,67

1.023.187,16

181.749,81

1.204.936,97

994.451,34

869.566,70

47.236,20

228.986,01

23.951,05

23.951,05

19.194,79

4.756,26

23.951,05

4.756,26

225,96

4.982,22

4.997,43

4.997,43

3.498,48

499,80

3.998,28

1.498,95

999,15

2.597,89

2.597,89

2.017.638,50

56.865,17

KP afdeling FAD 5930102 Kapitaallasten FAD 79303003 Koffievoorziening 79304101 Abonnementen en boekwerken 79304102 Waarborgsom P.T.T.Portokosten, 79305008 Gem.huis Revitalisering 79305009 Gem.huis Rolluik 79305012 Gem.huis Zonwering

79305014 Gem.Huis vloerbedekking bovenverdieping

79305016 Gem.huis renovatie bovenverdieping 79305017 Gem.huis lichtarmaturen bovenverdieping 79305019 Gem.huis tegelvloer hal (bovenverd.) 79305020 Meubilair raadzaal 79305023 Toegangscontrolesysteem 79305024 Inbraakbeveiliging 79305029 Gem.huis Revitalisering benedenverd07/08


570,96

2.597,89

2.597,89

123,36

123,36

12.635,14

12.635,14

1.949,64

10.685,50

12.635,14

10.685,50

507,60

11.193,10

4.957,63

4.957,63

1.554,54

3.403,09

4.957,63

3.403,09

161,64

3.564,73

35.091,54

14.036,64

1.169,64

15.206,28

21.054,90

1.000,08

2.169,72

35.091,54

79305013 Vervanging stoelen 2009

79305015 Gem.huis Aanpassingen org.structuur 05

71,16

81.157,69 66.283,67

81.157,69

49.034,51

2.523,24

2.264,30

2.264,30

301,92

1.962,38

2.264,30

1.962,38

93,24

2.055,62

365.515,72

365.515,72

48.704,49

24.370,08

73.074,57

316.811,23

292.441,15

15.048,48

39.418,56

40.953,83

66.283,67

19.885,26 81.157,69

40.953,83

13.163,04

2.730,24

17.249,16

8.190,66

53.120,63

1.685,88

6.609,36

35.493,41

32.763,17

51.216,28

51.216,28

6.828,96

3.414,48

10.243,44

44.387,32

40.972,84

2.108,40

5.522,88

111.964,62

111.964,62

44.785,92

11.196,48

55.982,40

67.178,70

55.982,22

3.191,04

14.387,52

2.591,47

2.591,47

1.727,55

863,92

2.591,47

863,92

50.072,65

50.072,65

20.028,96

10.014,48

30.043,44

30.043,69

9.624,82

9.624,82

641,64

641,64

9.624,82

- 34 -

5.460,42

4.086,12

4.416,12

41,04

904,96

20.029,21

1.427,04

11.441,52

8.983,18

457,20

1.098,84

Gemeente Ermelo

Activum 79305037 Discussieapperatuur raadzaal 79305056 Gem.huis meubilair gangen 2006 79305059 Herinrichting raadszaal 79305060 Gem.huis vitrage 79305064 Gem.huis Renovatie benedenverd. 07/09 79305101 Gem.huis kitv./ coatingbehandeling


Uitgaven

14.058,46 39.798,21 30.518,97 319.806,60

2.788.494,52

Inkomsten


Afschrijv. 1/1

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

4.440,48

1.110,12

5.550,60

6.660,44

5.550,32

316,32

1.426,44

14.058,46

2.811,60

1.405,80

4.217,40

11.246,86

9.841,06

534,24

1.940,04

39.798,21

15.993,53

3.967,32

19.960,85

30.518,97

5.892,39

1.455,48

7.347,87

3.108.301,12

23.804,68

19.837,36

1.130,76

5.098,08

24.626,58

23.171,10

1.169,76

2.625,24

319.806,60

3.108.301,12

15.190,80

15.190,80

17.547,36

17.547,36

14.081,73

693,12

14.774,85

3.465,63

2.772,51

164,64

857,76

1.963.380,69

1.963.380,69

605.942,67

48.479,88

654.422,55

1.357.438,02

1.308.958,14

64.478,28

112.958,16

79305103 Gem.huis dakbedekking

86.361,60

86.361,60

25.908,48

4.318,08

30.226,56

60.453,12

56.135,04

2.871,48

7.189,56

79305104 Gem.huis vloerbedekking

81.467,43

81.467,43

22.403,33

59.064,10

81.467,43

59.064,10

2.805,60

61.869,70

79305105 Gem.huis vervanging liftinstallatie

24.107,07

24.107,07

7.231,95

602,64

7.834,59

16.875,12

16.272,48 8.218,67

79305102 Gem.huis verbouw reorganisatie

79305106 Gem.huis tuinaanleg

30.819,76

30.819,76

20.546,45

2.054,64

22.601,09

10.273,31

79305107 Gem.huis diverse voorzieningen

28.178,46

28.178,46

6.340,44

21.838,02

28.178,46

21.838,02

79305108 Gem.huis sauzen wanden

2.542,68 22.875,30

859,32

18.949,05

22.612,26

22.612,26

22.612,26

18.089,73

145.672,67

145.672,67

29.134,26

3.641,76

32.776,02

116.538,41

34.878,27

34.878,27

18.601,86

16.276,41

34.878,27

16.276,41

773,16

17.049,57


33.929,75

33.929,75

10.178,69

23.751,06

33.929,75

23.751,06

1.128,12

24.879,18


18.089,73

1.404,24

488,04 1.037,28

79305110 Gem.huis aanpassing spreekkamer

79305109 Gem.huis aanpassing OW/VROM

4.522,53

801,60

112.896,65

5.535,60

9.177,36

7.823,63

7.823,63

1.956,00

5.867,63

7.823,63

5.867,63

278,76

6.146,39

79305113 Gem.huis tegelvloeren hal

29.704,47

29.704,47

8.540,02

21.164,45

29.704,47

21.164,45

1.005,36

22.169,81

79305114 Gem.huis dekvloeren/vloerbedekking

12.473,09

12.473,09

6.236,40

6.236,69

12.473,09

6.236,69

296,28

6.532,97

79305115 Gem.huis armaturen voorplein

23.074,28

23.074,28

5.768,40

1.153,68

6.922,08

17.305,88

16.152,20

822,00

1.975,68

5.878,00

5.878,00

1.469,32

293,88

1.763,20

4.408,68

4.114,80

209,40

503,28

5.805,67

5.805,67

1.637,77

4.167,90

5.805,67

4.167,90

198,00

4.365,90

30.244,45

30.244,45

8.317,26

756,12

9.073,38

21.927,19

21.171,07

1.041,60

1.797,72

37.280,31

18.640,48

973,92

2.837,88

542,16

11.956,63

12.495,87

692,52

2.775,12

79305117 Gem.huis zonweringsdoek 79305118 Gem.huis vervanging gangarmatuur 79305119 Gem.huis nieuwe cv-ketels 79305120 Gem.huis verwarmingsinstallatie

37.280,31

16.775,87

1.863,96

18.639,83

20.504,44

79305121 Gem.huis afplakken bovenlichten

15.219,67

15.219,67

3.805,20

11.414,47

15.219,67

11.414,47

79305122 Gem.huis aankleding omgeving

31.239,33

31.239,33

16.660,86

2.082,60

18.743,46

14.578,47

79305124 Gem.huis werkruimte archivaris 79305127 Gem.huis vervanging bureaus 1997 79305129 Gem.huis opname-app. Trouwzaal

3.334,05

3.334,05

1.778,01

222,24

2.000,25

1.556,04

1.333,80

73,92

296,16

13.613,41

13.613,41

9.983,16

907,56

10.890,72

3.630,25

2.722,69

172,44

1.080,00

1.651,72

1.651,72

825,60

165,12

990,72

826,12

661,00

39,24

204,36

79305130 Gem.huis meubilair leeskamer Raad

13.630,85

13.630,85

9.996,13

908,76

10.904,89

3.634,72

2.725,96

172,68

1.081,44

79305131 Gem.huis meubilair ambtelijke org.

20.420,11

20.420,11

14.975,04

1.361,40

16.336,44

5.445,07

4.083,67

258,60

1.620,00

79305132 Gem.huis archiefstellingen 79305133 Gem.huis vervanging bureaus 98/99 79305135 Gem.huis inrichting kamers college

29.610,27

29.610,27

13.028,47

16.581,80

29.610,27

16.581,80

787,68

17.369,48

122.145,87

122.145,87

73.410,26

8.122,68

81.532,94

48.735,61

40.612,93

2.314,92

10.437,60

33.499,59

33.499,59

15.633,22

2.233,32

17.866,54

17.866,37

15.633,05

848,64

3.081,96

201,48

4.444,35

3.781,15

215,52

79305136 Gem.huis nieuwe werkplekken

42.428,45

42.428,45

38.185,58

4.242,87

42.428,45

4.242,87

79305137 Gem.huis 5 werkplekken CAD

11.344,51

11.344,51

6.807,00

756,36

7.563,36

4.537,51

971,88

5930102 Kapitaallasten FAD

4.159.378,25

2.869.652,21

7.029.030,46

1.231.055,31

377.045,76

1.608.101,07

2.928.322,94

5.420.929,39

139.095,48

516.141,24

KP afdeling FAD

4.159.378,25

2.869.652,21

7.029.030,46

1.231.055,31

377.045,76

1.608.101,07

2.928.322,94

5.420.929,39

139.095,48

516.141,24

KP afdeling IAO 5940102 Kapitaallasten IAO 70303001 Begraafplaatsadministrie

19.657,64

3.896,03

185,04

4.081,07

70503002 Speelplaatsenbeheerssysteem 2005

10.114,00

10.114,00

7.734,32

2.379,68

10.114,00

2.379,68

113,04

2.492,72

76102001 Geïntegr. syst., bestuursinfostsyst 2004

13.509,45

13.509,45

10.807,68

2.701,77

13.509,45

2.701,77

128,28

2.830,05

76102002 Raadsinformatiesysteem

62.545,29

62.545,29

50.036,16

12.509,13

62.545,29

12.509,13

594,24

13.103,37

76102004 Geïntegr. Syst., Raadsinfosysteem 2007

18.398,74

18.398,74

3.679,56

3.679,56

7.359,12

14.719,18

11.039,62

699,12

4.378,68

202.913,15

202.913,15

144.148,56

29.382,00

173.530,56

58.764,59

29.382,59

2.791,32

32.173,32

24.410,62

24.410,62

19.206,00

5.204,62

24.410,62

5.204,62

-0,30

-0,30

25.572,50

25.572,50

76201002 Financieel pakket compleet 76303004 Logisch Ontwerp 3.0 76303005 Vernieuwen legeskas 07 via 76303106 76303106 Vernieuwen legeskas 08 76303108 Vernieuwen legeskas 2009

19.657,64

21.700,50

15.761,61

3.896,03

19.657,64

-0,30

-0,30

5.114,40

5.114,40

25.572,50

20.458,10

21.700,50

247,20

5.451,82

1.214,64

6.329,04

21.700,50


185.122,24

185.122,24

111.073,32

37.024,44

148.097,76

74.048,92

37.024,48


31.174,39

31.174,39

12.469,68

6.234,84

18.704,52

18.704,71

12.469,87

888,48

7.123,32

158.227,10

72.000,00

21.070,44

93.070,44

104.726,26

65.156,66

4.974,48

26.044,92

6.585,15

4.390,11

79201003 Belastingpakket compleet 06/07/08

176.726,26

-18.499,16

79404004 Raads Informatie Systeem incl. BOX 2006

10.974,99

10.974,99

79404005 Werkplekken afdeling VROM

15.092,08

15.092,08

12.073,44

3.018,64

15.092,08

3.018,64

79404006 AS400

48.831,36

48.831,36

32.951,20

8.270,88

41.222,08

15.880,16

79404012 Planningsprogramma

17.598,36

17.598,36

12.945,22

4.653,14

17.598,36

4.653,14

79404018 Scanning & imaging

14.945,18

14.945,18

10.085,06

2.531,40

12.616,46

4.860,12

79404019 Airco

2.195,04

6.584,88

40.541,76

312,84

2.507,88

143,40

3.162,04

7.609,28

754,32

9.025,20

221,04

4.874,18

2.328,72

230,88

2.762,28

5.512,13

4.409,76

1.102,37

5.512,13

1.102,37

79404020 Scanning & Imaging inv 2006/2007

18.861,09

18.861,09

3.772,20

3.772,20

7.544,40

15.088,89

11.316,69

716,76

4.488,96

79404025 AS400 swupcontract 2006

12.343,13

12.343,13

4.937,28

2.468,64

7.405,92

7.405,85

4.937,21

351,72

2.820,36

79404027 Tijdsregistratie 2007

10.595,52

10.606,77

2.119,08

2.119,08

4.238,16

8.476,44

6.368,61

402,60

2.521,68

79404029 Uitwijk automatisering

21.105,68

21.105,68

12.169,08

4.468,32

16.637,40

8.936,60

4.468,28

424,44

4.892,76

79404030 Automatisering vastgoed

9.083,81

9.083,81

5.778,42

1.652,64

7.431,06

3.305,39

1.652,75

156,96

1.809,60

79404032 Integratie P&C instrumentarium

1.766,75

1.766,75

1.413,60

353,15

1.766,75

353,15

79404033 GidaB/GBA systeem

41.998,62

41.998,62

28.291,14

7.138,44

35.429,58

13.707,48

79404035 Dis-archivering

22.295,51

22.295,51

7.431,72

7.431,72

14.863,44

14.863,79

7.432,07

706,08

8.137,80

79404036 No break

42.483,66

42.483,66

15.090,00

13.696,80

28.786,80

27.393,66

13.696,86

1.301,16

14.997,96

2.174,51

2.174,51

1.304,64

434,88

1.739,52

869,87

434,99

41,28


59.290,46

59.290,46

5.928,96

7.478,12

13.407,08

53.361,50

45.883,38

2.534,64

10.012,76


72.209,31

72.209,31

56.283,15

15.926,16

72.209,31

15.926,16

756,48

16.682,64


85.971,92

85.971,92

42.764,05

21.037,44

63.801,49

43.207,87

22.170,43

2.052,36

23.089,80


22.848,68

22.848,68

5.712,24

5.712,24

11.424,48

17.136,44

11.424,20

813,96

6.526,20


14.408,03

14.408,03

3.601,32

3.601,32

14.408,03

10.806,71

684,36

4.285,68

949,92

4.747,68

949,92

79404037 Besturingssoftware

5.512,13

4.389,84

3.517,32

79404047 PC´s vervangen 2009 79404051 Perfect View 79404052 Pilot PDA 79404056 Geïntegr. syst., internet 2006 79404066 Servers 2007

118.701,95 4.747,68

118.701,95 4.747,68

6.569,04

1.154,69

16,80

369,95

651,12

7.789,56

476,16

118.701,95 3.797,76

45,12

995,04

269,04

269,04

215,52

53,52

269,04

53,52

2,52

56,04

11.914,29

11.914,29

7.942,80

3.971,49

11.914,29

3.971,49

188,64

4.160,13

175.642,07

175.642,07

58.547,16

58.606,61

117.153,77

117.094,91

5.562,00

64.168,61

79404071 Geïntegr. Syst., uitwijk autom. 2009 79404076 Aanschaf A/O Mavin

11,25

52,32

31.421,16

31.421,16

58.488,30 31.421,16

31.624,13

31.624,13

24.311,13

7.313,00

31.624,13

7.313,00

79404078 OEM-licenties office 2007

111.242,17

111.242,17

22.248,36

22.248,36

44.496,72

88.993,81

66.745,45

4.227,24

26.475,60

79404079 Vervanging kantoorautomatisering

115.151,76

115.151,76

69.456,67

22.847,64

92.304,31

45.695,09

22.847,45

2.170,56

25.018,20

16.080,05

21.382,32

661,92

661,92

3.309,69

2.647,77

82.231,87

41.141,52

123.373,39

41.141,52

79404080 FZ Topdesk 08/09 79404081 Surfcontrol, webfilter 07/08 79404138 Servers 2006 79404144 Financiele pakket server 2007

16.080,05

5.302,27

21.382,32

3.309,69

3.309,69

123.373,39

123.373,39

619,99

619,99

206,64

206,64

413,28

413,35

347,40

206,71

763,80

7.660,40

763,80

157,20

819,12

1.954,20

43.095,72

19,68

226,32

79404149 Uitwijk automatisering inv 2006/2007

18.352,86

18.352,86

3.670,56

3.670,56

7.341,12

14.682,30

11.011,74

697,44

4.368,00

79404150 Automatisering vastgoed inv 2006/2007

25.074,78

25.074,78

5.015,04

5.015,04

10.030,08

20.059,74

15.044,70

952,80

5.967,84

79404151 GidaB/GBA systeem 2008

24.486,11

24.486,11

4.897,08

4.897,08

24.486,11

19.589,03

1.163,04

6.060,12

79404160 Driejaarlijks groot onderhoud 2006

50.464,81

50.464,81

20.185,92

10.092,96

30.278,88

30.278,89

20.185,93

1.438,20

11.531,16

79404163 Laptops Gemeenteraad (inv 2006)

28.946,27

28.946,27

14.473,20

7.236,60

21.709,80

14.473,07

7.236,47

687,48

7.924,08

1.338,96

1.338,96

6.209,99

4.871,03

265,82

1.604,78

9.304,88

27.525,53

441,96

441,96

4.573,97

2.287,25

217,32

2.504,04

79404168 Doorontw. Decade/Cognos 2009

101.645,70

79404169 GWW Software 2008

6.209,99


9.304,88

79404191 Optimaliseren website 2009 79404217 electr. agenda 2007


6.860,69

101.645,70

101.645,70

6.209,99 18.220,65

27.525,53

5.370,53

5.370,53 6.860,69

- 35 -

5.370,53 2.286,72

2.286,72

4.573,44

Gemeente Ermelo

Activum 79404221 OEM - licenties office 2006 79404223 Onderzoek PVA Digi dienstverl. 2006/07 79404236 Aanschaf Corsa van BCT 07/08


Uitgaven

Inkomsten

41.446,24 230.684,76

Aanschaf waarde 31/12 16.440,30 41.446,24

-20.122,75

24.927,23

24.927,23

79404245 Hosten website 2007

14.488,36

14.488,36

79404248 Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 2009

79404258 Computerbekabeling 08/09 79404261 Corsa Invoice 2008

511,75 1.769,14

79404264 Toegangscontrole 2009 79404265 Servers 2008

79404282 Breedbandaansluiting dislocaties 2008 79404283 Test en backup hardware 2008/09

79404293 Wet WION 2008

Boekw. 31/12

468,60

3.756,72

8.289,48

8.289,48

16.578,96

33.156,76

24.867,28

1.575,00

9.864,48

46.260,50

46.260,50

2.897,40

230.684,76

164.301,51

10.957,56

57.218,06

4.985,04

4.985,04

24.927,23

19.942,19

1.184,04

6.169,08

2.897,40

5.794,80

11.590,96

8.693,56

550,56

3.447,96

84,00

719,24

36.654,15 2.022,80

60.659,26

61.171,01

1.510,69

3.279,83 23.479,65

511,75 635,24

635,24

1.769,14

6.845,06

2.281,68

6.845,06

4.563,38

325,20

2.606,88

3.558,00

3.558,00

17.791,15

14.233,15

767,62

4.325,62

9.255,02

439,56

439,56

302,64

1.576,92

6.527,58

9.255,02

9.255,02

2.029,69

6.371,82

2.029,69

6.371,82

79404294 Aanschaf Corsa van BCT 2009

75.320,87

75.320,87

79404295 Raadsnet 2009

16.500,56

16.500,56

2.644,59

2.281,68

6.527,58

2.029,69

61.171,01

23.479,65

17.791,15

9.255,02

Kap. lasten

6.575,94

2.022,80

23.479,65

Rente

9.864,06

36.654,15

6.527,58

79404296 XML-documents 2009/2010

Boekw. 1/1

9.864,36

2.022,80

17.791,15

79404284 Egem-i 2009

Afschrijv. 31/12

3.288,12

36.654,15

6.845,06

79404281 Wet Wion 2009

Afschrijv.

6.576,24

210.562,01

79404239 Aanschaf Phanos 07/08

79404251 Informatiescherm bezoekers 2009

Afschrijv. 1/1

1.274,28

1.274,28

6.371,82

5.097,54 75.320,87 16.500,56

10.349,71

10.349,71

5940102 Kapitaallasten IAO

2.454.740,24

498.807,06

2.953.547,30

1.049.119,44

514.267,81

1.563.387,25

1.405.620,80

1.390.160,05

KP afdeling IAO

2.454.740,24

498.807,06

2.953.547,30

1.049.119,44

514.267,81

1.563.387,25

1.405.620,80

1.390.160,05

10.349,71

66.635,88

580.903,69

Kostenplaats Bedrijfsvoering

8.642.406,17

3.425.324,44

12.067.730,61

3.306.556,57

1.073.595,82

4.380.152,39

5.335.849,60

7.687.578,22

253.321,68

1.326.917,50

2.860,26

66.635,88

580.903,69

Programma Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer 6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer 70102003 Herinrichting H'wijkerweg (prov. deel) 70102004 RZ Stelpost Randzone 07/08/09 70102005 RZ 2e Verbindingsweg 2003/2009

33.900,67

33.900,67

204.439,67 3.839.250,84

46.001,46

70102008 RZ Parallelweg 05/09

853.677,11

28.819,45

70102012 Reconstructie Stationsplein

2.109.821,16

31.040,41

32.205,67

204.439,67

16.580,00

187.859,67

204.439,67

187.859,67

8.923,35

196.783,02

1.775.431,14

3.210.269,03

1.695,00

-1.434.837,89

1.775.431,14

628.981,81

29.876,64

-1.404.961,25

139.016,65

855.045,86

6.538,32

145.554,97

882.496,56

716.029,21

129.008,97

129.008,97

97.027,24

70102015 Herinr. Harderwijker-/Putterweg 07-10

78.836,35

78.836,35


350.325,75

350.325,75

70102018 Aanleg rijwielpaden en -stroken 07/08

26.327,42


-3.945,21

22.382,21

10.734,83

10.734,83

311.909,00

29.345,41

137.647,90

27.450,70

1.998,96

99.026,20

31.981,73

29.982,77

1.519,08

3.518,04

78.836,00

78.836,35

0,35

3.744,72

82.580,72

1.920,72

313.829,72

38.416,75

36.496,03

1.824,84

3.745,56

1.315,68

1.315,68

26.327,42

21.066,53

1.250,52

2.566,20

10.734,83

235.651,36

235.651,36

166.897,99

68.753,37

235.651,36

68.753,37


225.792,18

225.792,18

22.498,54

203.237,00

225.735,54

203.293,64


33.800,87

33.800,87

1.690,20

32.110,67

33.800,87

32.110,67


83.925,12

83.925,12

13.174,68

70102028 Horsterweg, spoor Oude Nijkerkerw 07/08

52.375,64

52.375,64

70102030 Duurzaam veilig inv 2005

20.012,33

20.012,33


13.808,15

13.808,15

70102045 Wegen, buslijn 70102050 Rotonde Harderwijkerweg/J.Catslaan 70102051 Romeins Marskamp 70102052 Aanleg voetpad Julianalaan

141.415,04

33.635,87

4.421,88

17.596,56

70.750,44

66.328,56

3.360,60

2.618,04

2.618,04

52.375,64

49.757,60

2.487,84

5.105,88

3.001,80

1.000,56

4.002,36

17.010,53

16.009,97

807,96

1.808,52

690,48

690,48

1.380,96

13.117,67

12.427,19

623,04

1.313,52

141.415,04

7.782,48

141.415,04

34.980,38

5.523,12

1.841,04

7.364,16

29.457,26

1.399,20

3.240,24

172.435,10

26.851,14

145.583,96

172.435,10

145.583,96

6.915,24

152.499,20

642,00

64,32

577,68

642,00

577,68

27,48

605,16

19.809,47

1.980,96

990,48

2.971,44

17.828,51

846,84

1.837,32

19.809,47 3.475,00 4.845,00 234.695,39

70102062 Verb Kuisp Telg.weg Heideln. Hambw 09/10

17.934,21

3.475,00

162.457,00

3.951,50

70102066 Fietspaden Julianalaan / Kolbaanweg 10 70102067 Fietspad Telgterweg 2009/10/11

16.838,03

4.845,00

4.845,00

4.845,00

230,16

230,16

90.172,60

234.695,39

90.172,60

11.148,00

11.148,00

3.609,96

79.610,24

80.000,00

3.951,50 3.999,72

76.000,28

80.000,00

76.000,28

7.200,00

7.200,00

7.200,00

10.164,80

10.164,80

10.164,80

8.837,50

8.837,50

54.795,10


27.616,22

3.475,00

3.951,50

80.000,00


70102102 Wegen, rotonde Hamburgerweg

72.019,17 212.893,40

642,00

70102061 Herinrichting Dr. van Dalelaan 08/09

70102101 Wegen, rotonde J.Catslaan/Leuv'seweg

3.265,80 9.656,40 1.525,20

34.980,38

70102060 Herinrichting Oude Telgterweg 08-10

70102072 Herinr DvDalelaan (Stat.pl Schoolpad) 08

56,64

172.435,10

70102059 Z-deel 2e Verb.weg 08-15

70102064 Kruispuntplateau Zeeweg/Telgterweg

30.875,17

78.836,00


70102044 Herinrichting 60 km zones 09/10

1.529,76

8.837,50

54.795,10 37.288,29

20.964,84

140.037,78

2.739,60

2.739,60

54.795,10

6.838,44

126.360,69

20.515,53

16.323,45 140.037,78

52.055,50

2.602,80

5.342,40

974,52

7.812,96

16.323,45 119.522,25

13.677,09

9.636,76

9.636,76

4.336,36

481,80

4.818,16

5.300,40

4.818,60

251,76

733,56

70102104 Wegen, voetgangersgebied Stationsstraat

53.916,78

53.916,78

18.870,68

2.695,80

21.566,48

35.046,10

32.350,30

1.664,64

4.360,44

70102106 Wegen, aanleg fietspad en -stroken 98

60.425,85

60.425,85

40.283,95

4.028,40

44.312,35

20.141,90

16.113,50

956,76

4.985,16

199.905,80

12.850,78

610,44

13.461,22

24.619,47

1.252,92

3.011,40

70102107 Wegen, aanleg fietspad Buitenbrinkweg

212.756,58

212.756,58

212.756,58

12.850,78

70102108 Wegen, rotonde Hamburger 2000

35.170,35

35.170,35

8.792,40

1.758,48

10.550,88

26.377,95

70102113 Wegen, aanleg fietstunnel Ermelo-Zuid

57.821,37

57.821,37

53.966,63

3.854,74

57.821,37

3.854,74

166.293,85

166.293,85

155.941,95

10.351,90

166.293,85

10.351,90

6.734,66

6.734,66

3.591,54

448,92

4.040,46

3.143,12

2.694,20

149,28

598,20

70102118 Wegen, fietsstroken Hamburgerweg

145.359,30

145.359,30

77.524,86

9.690,60

87.215,46

67.834,44

58.143,84

3.222,12

12.912,72

70102119 Wegen, aanleg fietspad Garderenseweg

553.824,89

553.824,89

365.420,77

31.400,64

396.821,41

188.404,12

157.003,48

8.949,24

40.349,88

70102120 Wegen, fietsstroken Telgterweg

123.917,63

123.917,63

43.370,96

6.195,84

49.566,80

80.546,67

74.350,83

3.825,96

10.021,80

70102121 Wegen, fietsstroken Horsterweg

2.759,53

2.759,53

1.471,71

183,96

1.655,67

1.287,82

1.103,86

61,20

245,16

113.445,05

113.445,05

39.705,90

5.672,28

45.378,18

73.739,15

68.066,87

3.502,56

9.174,84

11.300,00

11.300,00

3.389,80

564,96

3.954,76

7.910,20

7.345,24

375,72

940,68 14.265,12

70102115 Wegen, aanleg fietspad Drieërweg 70102116 Wegen, fietsstroken Weitje/Stationsstr.

70102122 Wegen, alt. fietsroute Stationsstraat 70102123 Wegen, kruising Stationsstr./D. Staalweg 70102124 Wegen, rotonde Hamburgerweg/Putterweg

183,12

4.037,86

491,76

10.843,66

166.599,84

166.599,84

41.650,20

8.330,04

49.980,24

124.949,64

116.619,60

5.935,08

70102126 Wegen, aanleg fietspad/-stroken

5.054,01

5.054,01

1.263,60

252,72

1.516,32

3.790,41

3.537,69

180,00

432,72

70102127 Horsterweg, spoor - Oude Nijkerkerw<2003

8.342,50

8.342,50

2.085,60

417,12

2.502,72

6.256,90

5.839,78

297,24

714,36

70102131 Herinrichting 30km zones noord 09/10 70103101 Wegen, reconst. fietspad Leuvenumseweg 70103103 Wegen, reconstr. Staverdenseweg 70103104 Wegen, herstel Leuvenumseweg 70103105 Wegen, reconstructie 't Weitje 70103107 Wegen, extra onderhoud wegen 1998/1999

235.200,17 34.150,12

114.522,18

120.677,99 34.150,12

120.677,99 64,32

1.418,25

88.374,11

88.374,11

83.346,62

5.027,49

88.374,11

5.027,49

238,80

5.266,29

137.667,90

137.667,90

110.802,95

32.796,19

1.353,93

6.716,16

117.519,11

34.150,12

26.864,95

1.353,93

20.148,79

1.276,08

7.992,24

307.290,71

307.290,71

76.822,80

15.364,56

92.187,36

230.467,91

215.103,35

10.947,24

26.311,80

174.679,21

174.679,21

43.669,80

8.733,96

52.403,76

131.009,41

122.275,45

6.222,96

14.956,92

70103108 Wegen, oversteekvz. Putterweg/Hoge Wal

57.322,30

57.322,30

17.196,52

2.866,08

20.062,60

40.125,78

37.259,70

1.905,96

4.772,04

70103109 Wegen, herinr. Hamburgerweg/Putterweg

15.939,20

15.939,20

3.984,60

796,92

4.781,52

11.954,60

11.157,68

567,84

1.364,76

475,92

2.480,04

5.445,72

120.093,44

70104005 Parkeerterrein Watervalweg 09-10 70104104 Over. vz. w., parkeren vrachtauto's

5.574,30 30.061,77

5.574,30

5.574,30

30.061,77

20.041,20

2.004,12

22.045,32

10.020,57

91.230,54

114.647,72

70104105 Over. vz. w., tunnel Putterweg

205.878,26

205.878,26

205.878,26

114.647,72

70104108 Verharding terrein DVS

107.142,14

107.142,14

57.142,23

7.142,76

64.284,99

49.999,91

33.414,92

33.414,92

30.073,56

3.341,36

33.414,92

3.341,36

70104109 Herinrichting 30 km zones 1999 70104110 Over. vz. w., parkeren vrachtauto's 1999 70104111 Over. vz. w., herinricht. Stationsstraat 70104113 Over. vz. w., park. vrachtauto's 2000

13.041,63

13.041,63

7.824,76

869,40

8.694,16

5.216,87

440.758,80

440.758,80

132.227,94

308.530,86

440.758,80

308.530,86

68.780,76

68.780,76

17.195,40

3.439,08

20.634,48

51.585,36

20.063,29

3.009,60

1.003,20

4.012,80

17.053,69 17.589,60

70106001 Vervanging abri´s

20.063,29


17.589,60

7.710,00

25.299,60

8.016,45

42.857,15

4.347,47

2.375,04

9.517,80

158,76

3.500,12

247,80

1.117,20

14.655,24

323.186,10

2.450,28

5.889,36

16.050,49

810,00

1.813,20

25.299,60

835,56

835,56

48.146,28


135.620,76

135.620,76

27.123,84

108.496,92

135.620,76

108.496,92

5.153,64

113.650,56


23.602,01

23.602,01

3.540,36

20.061,65

23.602,01

20.061,65

952,92

21.014,57

119.106,13

119.106,13

24.378,48

5.920,44

30.298,92

94.727,65

42.507,05

42.507,05

4.239,58

38.267,47

42.507,05

38.267,47

70107003 Verlichting P'weg/H'weg/Leuv'weg 70107004 Vervanging lichtmasten 2006


- 36 -

88.807,21

4.499,52

10.419,96

1.817,76

40.085,23

Gemeente Ermelo

Activum 70107005 Groepsremplace 2005


70107006 Groepsremplace 2009 70107007 Vervanging lichtmasten 2008


Afschrijv. 1/1 34.494,72

Afschrijv. 17.247,36

Afschrijv. 31/12 51.742,08

Boekw. 1/1 34.494,50

75.993,31

60.823,31

14.516,38

17.247,14

60.822,95

60.822,95

60.823,31

3.773,04

71.691,82

75.464,86

71.691,94

0,12

27.307,44

327.689,22

245.766,86

45.628,46 75.464,98

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

1.638,48

18.885,84

2.889,12

63.712,07

75.993,31

60.823,31 45.628,46

75.464,98

70107021 Groepsremplace SOX 2009 70107101 Wegen, renovatie verlichting

Inkomsten

75.993,31

70107008 Vervanging lichtmasten 2009 70107017 Vervanging lichtmasten 2007

Uitgaven

0,36 45.628,46

14.516,38

3.405,36

75.097,18

218.459,42

11.673,96

38.981,40

14.516,38

546.148,64

546.148,64

300.381,78


58.895,27

58.895,27

20.613,52

2.944,80

23.558,32

38.281,75

35.336,95

1.818,36

4.763,16

70107103 Wegen, verlichting fietspad 't Pontje

32.057,85

32.057,85

9.617,09

1.602,84

11.219,93

22.440,76

20.837,92

1.065,96

2.668,80


54.559,13

54.559,13

16.367,76

2.727,96

19.095,72

38.191,37

35.463,41

1.814,04

4.542,00

6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer

11.626.660,67

696.499,49

2.407.765,18

9.915.394,98

6.952.872,27

490.966,91

7.443.839,18

4.673.788,40

2.471.555,80

222.004,71

712.971,62

Verkeer en vervoer

11.626.660,67

696.499,49

2.407.765,18

9.915.394,98

6.952.872,27

490.966,91

7.443.839,18

4.673.788,40

2.471.555,80

222.004,71

712.971,62

Programma Verkeer en vervoer

11.626.660,67

696.499,49

2.407.765,18

9.915.394,98

6.952.872,27

490.966,91

7.443.839,18

4.673.788,40

2.471.555,80

222.004,71

712.971,62

Programma Groenvoorzieningen Begraafplaats 6030102 Kapitaallasten Begraafplaats 70303103 Lijkbezorging, urnenmuur

49.506,34

49.506,34

36.304,51

34.654,27

1.724,52

70304004 Lijkbezorging, groen deel oost

65.288,91

65.288,91

13.057,92

3.264,48

16.322,40

52.230,99

48.966,51

2.481,00

5.745,48

70304101 Lijkbezorging, uitbreiding begraafplaats

40.208,29

40.208,29

22.114,28

2.010,36

24.124,64

18.094,01

16.083,65

859,44

2.869,80

70304102 Lijkbezorging, aula ramen & deuren 70304103 Lijkbezorging, verharding parkeerterrein 70304104 Lijkbezorging, roadtape-paden

13.201,83

1.650,24

14.852,07

3.374,76

5.983,05

5.983,05

3.191,01

398,88

3.589,89

2.792,04

2.393,16

132,60

531,48

22.700,00

22.700,00

6.809,80

1.134,96

7.944,76

15.890,20

14.755,24

754,80

1.889,76

186.267,26

186.267,26

105.115,50

5.796,60

110.912,10

75.355,16

3.854,76

9.651,36

6030102 Kapitaallasten Begraafplaats

369.953,85

369.953,85

163.490,34

14.255,52

177.745,86

206.463,51

192.207,99

9.807,12

24.062,64

Begraafplaats

369.953,85

369.953,85

163.490,34

14.255,52

177.745,86

206.463,51

81.151,76

192.207,99

9.807,12

24.062,64

Openbaar groen 6040102 Kapitaallasten Openbaar groen 70403001 Uitvoering landschapsbeleid 2004

26.095,70

26.095,70

20.876,64

5.219,06

26.095,70

5.219,06

247,92

5.466,98


7.495,00

7.495,00

4.496,88

1.499,04

5.995,92

2.998,12

1.499,08

142,44

1.641,48


5.545,00

5.545,00

1.108,92

1.108,92

2.217,84

4.436,08

3.327,16

210,72

1.319,64

6040102 Kapitaallasten Openbaar groen

39.135,70

39.135,70

26.482,44

7.827,02

34.309,46

12.653,26

4.826,24

601,08

8.428,10

Openbaar groen

39.135,70

39.135,70

26.482,44

7.827,02

34.309,46

12.653,26

4.826,24

601,08

8.428,10

64.647,41

12.929,28

Speelvoorzieningen 6050102 Kapitaallasten Speelvoorziening 70503001 Herinrichting speelterrein 2003

3.232,32

16.161,60

51.718,13

48.485,81

2.456,64

5.688,96


63.382,82

63.382,82

9.621,23

3.162,36

12.783,59

53.761,59

50.599,23

2.553,72

5.716,08


30.256,31

64.647,41

30.256,31

3.023,71

1.512,96

4.536,67

27.232,60

25.719,64

1.293,60

2.806,56


8.223,42

905,33

905,33

8.223,42

7.318,09

390,60

1.295,93

70503008 Herinrichting speelterrein 2009 70503101 Herinrichting speelterreinen 2001

8.223,42 83.772,87

83.772,87

66.646,06

83.772,87

66.646,06

19.993,70

3.332,28

23.325,98

46.652,36

43.320,08

2.216,04

5.548,32

6050102 Kapitaallasten Speelvoorziening

233.156,02

83.772,87

316.928,89

45.567,92

12.145,25

57.713,17

187.588,10

259.215,72

8.910,60

21.055,85

Speelvoorzieningen

233.156,02

83.772,87

316.928,89

45.567,92

12.145,25

57.713,17

187.588,10

259.215,72

8.910,60

21.055,85

Bossen, heide & natuurterreinen 6060102 Kapitaallasten 70503003 Lening rc Schapendrift

40.333,34

2.169,79

2.169,79

70601001 Bebording bos-, heide- en natuurterr. 08

35.527,82

35.527,82

1.776,36

1.776,36

35.527,82

33.751,46

1.687,56

3.463,92

6060102 Kapitaallasten

75.861,16

40.333,34

40.333,34

35.527,82

1.776,36

1.776,36

75.861,16

33.751,46

3.857,35

5.633,71

Bossen, heide & natuurterreinen

75.861,16

40.333,34

35.527,82

1.776,36

1.776,36

75.861,16

33.751,46

3.857,35

5.633,71

Programma Groenvoorzieningen

718.106,73

40.333,34

761.546,26

235.540,70

36.004,15

271.544,85

482.566,03

490.001,41

23.176,15

59.180,30

164,16

3.620,85

83.772,87

40.333,34

Programma Ruimt. ontwik. en Econ. zaken Ruimtelijke ordening 6210102 Kapitaallasten Ruimtelijke ordening 72102101 Stankcircels Randzone

34.569,13

34.569,13

31.112,44

3.456,69

34.569,13

3.456,69

72104001 Woon/zorgboerderij "oud Groevenbeek"

10.000,00

10.000,00

4.000,00

600,00

4.600,00

6.000,00

6210102 Kapitaallasten Ruimtelijke ordening

44.569,13

44.569,13

35.112,44

4.056,69

39.169,13

Ruimtelijke ordening

44.569,13

44.569,13

35.112,44

4.056,69

39.169,13

72404008 Dakbedekking NH-toren MOP 2007

16.613,00

16.613,00

1.107,48

1.107,48

72404102 Renovatie gevels, dakbedekking NH-toren

25.961,11

25.961,11

9.086,32

1.298,04

6240102 Kapitaallasten Bouwen

42.574,11

42.574,11

10.193,80

2.405,52

Bouwen

42.574,11

42.574,11

10.193,80

2.405,52

5.400,00

285,00

885,00

9.456,69

5.400,00

449,16

4.505,85

9.456,69

5.400,00

449,16

4.505,85

2.214,96

15.505,52

14.398,04

736,56

1.844,04

10.384,36

16.874,79

15.576,75

801,60

2.099,64

12.599,32

32.380,31

29.974,79

1.538,16

3.943,68

12.599,32

32.380,31

29.974,79

1.538,16

3.943,68

0,16

1.126,32

1.126,32

Bouwen 6240102 Kapitaallasten Bouwen

Wonen 6250102 Kapitaallasten Woningbouwexploitaties 72501102 Woningexpl., complex MSV345 Groene Zoom

529.606,08

26.926,01

502.680,07

502.679,91

502.679,91

26.926,17

72501103 Woningexpl., complex MSV10 Groene Zoom

152.372,80

9.372,84

142.999,96

142.999,96

142.999,96

9.372,84

49.838,56

-0,02

49.838,54

374,88

374,88

72501104 Woningexpl., complex SGBB

49.838,54

49.838,54


18.317,00

18.317,00

18.317,00

-0,02 18.317,00

870,00

870,00


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00

-0,02


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00


18.317,00

18.317,00

18.317,00

18.317,00

870,00

870,00

72503101 Woonwagencentrum, woonw. Patrijzenhof 16

37.885,47

37.885,47

27.448,97

2.609,16

30.058,13

10.436,50

7.827,34

495,72

3.104,88

128.760,81

105.290,74

2.963,40

108.254,14

23.470,07

20.506,67

2.112,36

5.075,76

6250102 Kapitaallasten Woningbouwexploitaties

72503102 Woonwagencentrum, uitbr. Patrijzenhof

1.008.365,70

128.760,81 36.298,85

972.066,85

828.258,14

5.572,54

833.830,68

180.107,56

138.236,17

9.329,28

14.901,82

Wonen

1.008.365,70

36.298,85

972.066,85

828.258,14

5.572,54

833.830,68

180.107,56

138.236,17

9.329,28

14.901,82

Grondzaken 6280102 Kapitaallasten Grondzaken 72802004 Perceel Oude Nijkerkerweg 116

550.000,00

550.000,00

70.000,00

70.000,00

480.000,00

70.000,00


435.000,00

435.000,00

90.000,00

90.000,00

345.000,00

90.000,00


510.000,00

510.000,00

43.000,00

43.000,00

467.000,00

72802007 Perceel Julianalaan 84

43.000,00

455.000,00

455.000,00

47.000,00

47.000,00

408.000,00

47.000,00

6280102 Kapitaallasten Grondzaken

1.950.000,00

1.950.000,00

250.000,00

250.000,00

1.700.000,00

250.000,00

Grondzaken

1.950.000,00

1.950.000,00

250.000,00

250.000,00

1.700.000,00

250.000,00

Toerisme en recreatie 6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie 76701001 Welkomstportalen 2009

22.084,50

22.084,50

22.084,50

6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie

22.084,50

22.084,50

22.084,50

Toerisme en recreatie

22.084,50

22.084,50

22.084,50


- 37 -

Gemeente Ermelo

Activum

Aanschaf waarde 1/1

Uitgaven

Inkomsten


Afschrijv. 1/1

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

Economische zaken 6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven 76801001 Lening Vitens 76803101 Handel & ambacht, garantiekap. R.D.C. 76804101 Nutsbedrijven, deelname kapitaal Vitens 76804102 Nutsbedrijven, Nuon energy / Alliander

1.396.372,00

107.414,00

1.288.958,00

1.396.372,00

1.288.958,00

66.327,72

66.327,72

408,40

408,40

408,40

408,40

19,44

2.042,01

2.042,01

2.042,01

2.042,01

96,96

96,96

155.151,21

155.151,21

155.151,21

155.151,21

7.369,68

7.369,68

19,44

73.813,80

6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven

1.553.973,62

107.414,00

1.446.559,62

1.553.973,62

1.446.559,62

73.813,80

Economische zaken

1.553.973,62

107.414,00

1.446.559,62

1.553.973,62

1.446.559,62

73.813,80

73.813,80

Programma Ruimt. ontwik. en Econ. zaken

2.649.482,56

143.712,85

4.477.854,21

873.564,38

262.034,75

1.135.599,13

1.775.918,18

3.342.255,08

85.130,40

347.165,15

1.972.084,50

Programma Milieuzorg Riolering & waterzuivering 6020102 Kapitaallasten Riolering & waterzuiv. 70202001 Knelpunten kwaliteit riolering inv 2004

15.245,97

15.245,97

1.741,14

241,08

1.982,22

13.504,83

13.263,75

641,52

882,60


30.990,67

30.990,67

1.522,58

516,96

2.039,54

29.468,09

28.951,13

1.399,68

1.916,64

23.025,00

23.025,00

583,08

386,88

969,96

22.441,92

22.055,04

1.065,96


138.168,30

138.168,30

9.737,17

2.293,56

12.030,73

128.431,13

126.137,57

6.100,44

8.394,00

70202005 Rioolgemalen mechanisch/elektrisch


137.431,38

137.431,38

27.549,70

6.867,60

34.417,30

109.881,68

103.014,08

5.219,40

12.087,00

70202008 Riolering, verb. maatregelen inv 2006

1.452,84

66.787,67

66.787,67

5.421,39

1.057,92

6.479,31

61.366,28

60.308,36

2.914,92

3.972,84


105.396,32

105.396,32

1.756,20

1.756,20

3.512,40

103.640,12

101.883,92

4.922,88

6.679,08


143.405,54

143.405,54

2.478,61

2.478,61

143.405,54

140.926,93

6.811,80

70202015 Riolering, mechanisch/electrisch 2006 70202017 Riolering, verbeterings maatregelen 2005 70203005 Riolering, vrijverval inv 2007

9.290,41

44.843,35

44.843,35

4.484,16

2.242,08

6.726,24

40.359,19

38.117,11

1.917,12

4.159,20

146.178,19

146.178,19

8.386,79

2.417,40

10.804,19

137.791,40

135.374,00

6.545,04

8.962,44

2.858,40

2.868,84

70203006 Riolering, vrijverval 2008

54.952,96

54.952,96

915,87

915,87

54.952,96

54.037,09

2.610,24

3.526,11

70203101 Riolering, renovatie 1991

3.277.639,67

3.277.639,67

1.309.297,99

24.954,96

1.334.252,95

1.968.341,68

1.943.386,72

137.783,88

162.738,84

36.322,27

36.322,27

6.854,57

263,76

7.118,33

29.467,70

29.203,94

2.062,68

2.326,44

130.855,63

130.855,63

102.175,85

8.711,16

110.887,01

28.679,78

19.968,62

2.294,40

11.005,56

4.121,25

70203102 Riolering, omgeving Kerkdennen 70203111 Riolering, Kerklaan/Torenlaan e.o.

171.531,83

171.531,83

5.727,24

168.673,43

165.804,59

8.012,04

10.880,88

70203112 Riolering, Dennenlaan/Sparrenlaan

26.962,70

26.962,70

21.046,49

1.794,96

22.841,45

5.916,21

473,28

2.268,24

70203113 Riolering, verbr. industrieterr. West I

54.501,65

54.501,65

46.356,21

3.918,60

50.274,81

8.145,44

4.226,84

651,60

4.570,20

70203114 Riolering, Paul Krugerweg

11.990,69

11.990,69

9.527,98

766,32

10.294,30

2.462,71

1.696,39

184,68

951,00

70203115 Riolering, Meerkanten West I Gr. Emmaus

15.519,28

15.519,28

11.392,29

922,80

12.315,09

4.126,99

3.204,19

309,48

1.232,28

5.355,43

5.355,43

3.645,52

286,44

3.931,96

1.709,91

1.423,47

119,64

406,08

70203117 Riolering, Rietlaan e.o.

66.306,84

66.306,84

45.115,65

3.626,76

48.742,41

21.191,19

17.564,43

1.483,44

5.110,20

70203118 Riolering, Kerkdennen/Herderlaan

39.206,08

39.206,08

23.852,03

2.515,80

26.367,83

15.354,05

12.838,25

1.535,40

4.051,20

550.442,55

213.254,58

70203116 Riolering, gedeelte Putterweg

550.442,55

305.414,85

31.773,12

337.187,97

245.027,70

24.502,80

56.275,92

35.259,63

35.259,63

23.360,60

2.012,40

25.373,00

11.899,03

9.886,63

951,96

2.964,36

70203121 Riolering, van Strijlandweg

70203119 Riolering, afvoerriool West

5.819,73

5.819,73

3.871,44

332,16

4.203,60

1.948,29

1.616,13

155,88

488,04

70203122 Riolering, ontsluiten dienstencentrum

3.834,44

3.834,44

2.235,15

212,52

2.447,67

1.599,29

1.386,77

143,88

70203123 Riolering, Horsterweg 2

269.286,90

269.286,90

151.578,30

15.543,84

167.122,14

117.708,60

102.164,76

11.770,92

27.314,76

70203124 Riolering, Julianalaan

212.326,17

212.326,17

123.078,15

11.769,00

134.847,15

89.248,02

77.479,02

8.032,32

19.801,32

70203120 Riolering, Arendlaan

70203125 Riolering, Fokko Kortlanglaan

19.288,28

1.947,72

95.961,13

95.961,13

51.425,99

4.347,84

55.773,83

44.535,14

40.187,30

3.562,80

7.910,64

194.710,05

194.710,05

86.450,14

9.084,00

95.534,14

108.259,91

99.175,91

9.743,40

18.827,40

70203128 Riolering, Sophialaan

49.950,24

49.950,24

22.177,21

2.330,28

24.507,49

27.773,03

25.442,75

2.499,60

4.829,88

70203129 Riolering, verl. Rietlaan/Hortensialaan

41.401,27

41.401,27

14.709,18

1.632,36

16.341,54

26.692,09

25.059,73

2.669,16

4.301,52

70203130 Riolering, Postlaantje

10.539,64

10.539,64

4.489,23

409,32

4.898,55

6.050,41

5.641,09

484,08

893,40

70203131 Riolering, Berkenlaan e.o.

54.800,03

54.800,03

21.068,35

2.151,84

23.220,19

33.731,68

31.579,84

3.035,88

5.187,72

70203132 Riolering, aanlegkosten Heidehof

15.480,71

15.480,71

5.721,83

609,48

6.331,31

9.758,88

9.149,40

927,12

1.536,60

71.698,56

70203126 Riolering, 't Tonselse Veld 70203127 Riolering, Wilhelminalaan e.o.

70203133 Riolering, Veldzicht

45.980,31

45.980,31

24.339,19

2.352,84

26.692,03

21.641,12

356,40

4.300,56

71.698,56

22.127,76

2.569,80

24.697,56

49.570,80

47.001,00

4.957,08

7.526,88

70203134 Riolering, De Enk deelplan fase 1

48.717,14

48.717,14

15.035,06

1.746,12

16.781,18

33.682,08

31.935,96

3.368,16

5.114,28

70203135 Riolering, De Enk deelplan B fase 1,2

20.901,09

20.901,09

6.740,88

667,32

7.408,20

14.160,21

13.492,89

1.557,60

2.224,92

70203136 Riolering, verlengde Tolweg

7.141,76

7.141,76

1.880,04

228,12

2.108,16

5.261,72

5.033,60

578,76

70203137 Riolering, De Enk deelplan C fase 1

16.110,91

16.110,91

3.030,40

325,92

3.356,32

13.080,51

12.754,59

1.308,00

1.633,92

70203139 Riolering, west. gedeelte Lokhorstweg

21.446,27

21.446,27

5.604,41

635,28

6.239,69

15.841,86

15.206,58

1.584,24

2.219,52

806,88

70203141 Riolering, Noord I en II

803.391,64

803.391,64

207.162,10

20.503,32

227.665,42

596.229,54

575.726,22

53.660,64

74.163,96

70203143 Riolering, Ermelo Noord-Oost

921.039,96

921.039,96

861.124,86

59.915,10

921.039,96

59.915,10

4.793,16

64.708,26

277,92

3.752,62

70203144 Riolering, gedeelte Tolweg

25.641,84

25.641,84

22.167,14

3.474,70

25.641,84

3.474,70

70203145 Riolering, dichtzetten riolen

71.566,11

71.566,11

61.128,29

5.363,88

66.492,17

10.437,82

5.073,94

730,68

6.094,56

70203146 Riolering, Veldzicht (Lokhorstweg)

43.329,32

43.329,32

33.165,86

3.035,04

36.200,90

10.163,46

7.128,42

711,48

3.746,52

5.445,36

5.445,36

4.001,52

369,60

4.371,12

1.443,84

1.074,24

93,84

463,44

154.908,40

154.908,40

79.761,67

7.346,52

87.108,19

75.146,73

67.800,21

5.260,32

12.606,84

70203148 Riolering, De Eiken 70203150 Riolering, bergingsvoorz. Veldzicht 70203155 Riolering, maatregelen nieuwe wetgeving

7.658,65

7.658,65

2.730,79

312,24

3.043,03

4.927,86

4.615,62

345,00

657,24

70203156 Riolering, Julianalaan/spoorwegkr. 1995

251.576,57

251.576,57

13.419,46

1.595,76

15.015,22

238.157,11

236.561,35

16.671,00

18.266,76

70204002 Aanleg drukriolering

299.392,09

299.392,09

61.961,66

14.912,64

76.874,30

237.430,43

222.517,79

11.277,96

26.190,60

70204003 Riolering, mechanisch/electrisch 2004

26.598,50

26.598,50

5.481,50

1.319,76

6.801,26

21.117,00

19.797,24

1.003,08

2.322,84

70204004 Riolering, aanleg drukriolering 2007

27.766,05

27.766,05

1.387,80

1.387,80

2.775,60

26.378,25

24.990,45

1.252,92

2.640,72

70204005 Riolering, mech./elektrisch 2005

22.500,00

22.500,00

6.902,86

2.228,16

9.131,02

15.597,14

13.368,98

740,88

70204006 Riolering, mech./elektrisch inv 2006

17.385,00

17.385,00

3.476,88

1.738,44

5.215,32

13.908,12

12.169,68

660,60

2.399,04

139.581,95

139.581,95

6.978,84

6.978,84

13.957,68

132.603,11

125.624,27

6.298,68

13.277,52

138.486,29

131.562,41

880,20

880,20

17.606,12

16.725,92

836,28

1.716,48

294.418,44

3.425.117,20

661.907,98

367.489,54

49.643,04

344.061,48

70204007 Riolering, mechanisch/elektrisch 2007 70204008 Riolering, mechanisch/elektrisch 2008 70204019 Riolering, aanleg drukriolering 2008 70204101 Riolering, buitengebied 70204102 Riolering, onrendabele gebieden 70204103 Riolering, Biofilter Julianalaan 70204104 Riolering, wateroverlast De Eiken 70205001 Afkoppelen overheidsgebouwen 2008

138.486,29

138.486,29

6.923,88

17.606,12

17.606,12

3.792.606,74

3.792.606,74

3.130.698,76

252.862,37

177.985,73

252.862,37

8.468,64

6.923,88

186.454,37

74.876,64

66.408,00

6.578,04

5.241,36

2.969,04

13.501,92

13.710,00

44.275,46

44.275,46

28.541,43

2.721,72

31.263,15

15.734,03

13.012,31

1.101,36

3.823,08

145.922,73

145.922,73

92.958,22

8.215,44

101.173,66

52.964,51

44.749,07

3.707,52

11.922,96

1.250,00

1.250,00

83,28

83,28

1.250,00

1.166,72

59,40

142,68

70210001 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Afvalw 70210002 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Hemelw

55.682,19

55.682,19

56.028,82

56.028,82

70210003 Knelpunt kwaliteit riolering 08/20Afvalw

30.755,58


30.755,59

30.755,59

70210005 BBB Kerkdennen Afvalwater

199.513,72

199.513,72

70210006 BBB Kerkdennen Hemelwater

199.513,73

199.513,73


525,00

70210008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater 70210011 Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw 70210012 Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw

30.755,58

525,00

525,00

525,00

7.750,00

7.750,00

7.750,00

7.750,00

70213001 Drukriolering Leidingen Afvalwater

8.570,12

8.570,12

70213002 Drukriolering Mech Elec Afvalwater

222.563,96

222.563,96

6020102 Kapitaallasten Riolering & waterzuiv.

13.725.217,10

819.933,71

819.933,71

13.725.217,10

7.338.678,72

614.731,52

7.953.410,24

6.386.538,38

5.771.806,86

449.786,04

1.064.517,56

Riolering & waterzuivering

13.725.217,10

819.933,71

819.933,71

13.725.217,10

7.338.678,72

614.731,52

7.953.410,24

6.386.538,38

5.771.806,86

449.786,04

1.064.517,56

11.575,48

11.575,48

549,84

549,84

Milieu 6260102 Kapitaallasten Milieu 72602101 Vuilophaal/afvoer, aandelenkapitaal ARN

11.575,48

11.575,48

6260102 Kapitaallasten Milieu

11.575,48

11.575,48

11.575,48

11.575,48

549,84

549,84

Milieu

11.575,48

11.575,48

11.575,48

11.575,48

549,84

549,84

Huishoudelijke afvalstoffen 6270102 Kapitaallasten Huish. afvalstoffen 32.075,30

32.075,30

25.660,32

6.414,98

32.075,30

6.414,98

304,68

6.719,66

6270102 Kapitaallasten Huish. afvalstoffen

32.075,30

32.075,30

25.660,32

6.414,98

32.075,30

6.414,98

304,68

6.719,66

Huishoudelijke afvalstoffen

72702001 Actie Biocom

32.075,30

32.075,30

25.660,32

6.414,98

32.075,30

6.414,98

304,68

6.719,66


- 38 -

Gemeente Ermelo

Activum Programma Milieuzorg

Aanschaf waarde 1/1 13.768.867,88

Uitgaven 819.933,71

Inkomsten 819.933,71

Aanschaf waarde 31/12 13.768.867,88

Afschrijv. 1/1

Afschrijv.

7.364.339,04

621.146,50

13.377,60

2.675,52

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

7.985.485,54

6.404.528,84

5.783.382,34

16.053,12

40.131,82

Rente 450.640,56

Kap. lasten 1.071.787,06

Programma Jeugd en Onderwijs Primair onderwijs 6300103 Kapitaallasten OBO 53.509,42

53.509,42

37.456,30

1.906,32

4.581,84

73002037 OBS Arendshorst verv. nieuwbouw 08/09/10

22.703,64

22.703,64

22.703,64

22.703,64

1.078,44

1.078,44

73002101 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OKS)

73002015 OBS Arendshorst, dakbedekking

24.411,11

24.411,11

18.897,66

18.897,66

5.513,45

5.513,45

261,84

261,84

73002102 OBS Arendshorst, grondkosten (4e OLS)

73.233,32

73.233,32

56.897,23

56.897,23

16.336,09

16.336,09

775,92

775,92

73002103 OBS Waterval, grondkosten ( 3e OLS)

39.512,89

5.615,55

5.615,55

266,76

266,76

73002104 OBS Cantharel, nieuwbouw (2e OKS)

162.157,80

162.157,80

109.456,75

4.053,96

113.510,71

52.701,05

48.647,09

2.503,32

6.557,28

73002105 OBS Cantharel, bouwkosten (2e OLS)

117.727,84

117.727,84

114.784,73

2.943,11

117.727,84

2.943,11

139,80

3.082,91

73002107 OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OKS)

136.356,84

136.356,84

119.312,54

3.408,96

122.721,50

17.044,30

13.635,34

809,64

4.218,60

73002108 OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OLS)

318.811,57

318.811,57

278.959,89

7.970,28

286.930,17

39.851,68

31.881,40

1.893,00

9.863,28

2.552,26

2.552,26

1.085,36

63,84

1.149,20

1.466,90

1.403,06

69,72

73002109 OBS Waterval, extra voorziening verbouw

45.128,44

45.128,44

39.512,89

133,56

73002111 OBS Waterval, bouwkosten (3e OLS)

193.741,47

193.741,47

179.211,15

4.843,56

184.054,71

14.530,32

9.686,76

690,24

5.533,80

73002112 OBS Waterval, integratieverbouwing

110.052,64

110.052,64

49.523,90

2.751,36

52.275,26

60.528,74

57.777,38

2.875,08

5.626,44

73002113 OBS Waterval, noodlokaal 1995

61.857,49

61.857,49

52.237,08

4.810,08

57.047,16

9.620,41

4.810,33

456,96

5.267,04

73002114 OBS Cantharel, uitbreiding groepsruimte

70.902,51

70.902,51

12.407,72

1.772,52

14.180,24

58.494,79

56.722,27

2.778,48

4.551,00

73002121 OBS Waterval, 1e inr. leerpakketten

11.601,87

11.601,87

6.960,75

580,08

7.540,83

4.641,12

4.061,04

220,44

800,52

1.404.748,22

1.404.748,22

1.052.625,25

35.873,27

1.088.498,52

352.122,97

316.249,70

16.725,96

52.599,23

6300103 Kapitaallasten OBO 6300104 Kapitaallasten BBO

119.888,00

119.888,00

17.983,08

5.994,36

23.977,44

101.904,92

95.910,56

4.840,44

10.834,80

73003026 BBS Speulderbrink, onderwijsk. vern.

73003001 Onderwijskundige vernieuwing

80.879,54

80.879,54

16.176,00

4.044,00

20.220,00

64.703,54

60.659,54

3.073,44

7.117,44

73003028 BBS Bernhard, dakbedekking MOP 2008

89.000,00

89.000,00

4.450,00

4.450,00

89.000,00

84.550,00

4.227,00

8.677,00

73003045 BBS Juliana, dakbedekking MOP 2007

44.255,89

44.255,89

2.950,32

2.950,32

44.255,89

41.305,57

2.102,16

5.052,48

73003046 BBS PWA, ruimte rem. teaching

14.667,51

14.667,51

1.466,88

733,44

2.200,32

13.200,63

12.467,19

627,00

1.360,44

73003064 BBS Schakel, dakbedekking MOP

16.197,26

16.197,26

3.239,52

809,88

4.049,40

12.957,74

12.147,86

615,48

1.425,36

73003079 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte

411.895,99

411.895,99

20.594,68

10.297,32

30.892,00

391.301,31

381.003,99

18.586,80

28.884,12

73003082 BBS Klokbeker, onderwk. vernieuwing

135.000,00

135.000,00

20.250,00

6.750,00

27.000,00

114.750,00

108.000,00

5.450,64

12.200,64

73003083 BBS Klokbeker, uitbr. groepsruimte (1) 73003089 BBS Klokbeker, uitbr. groepsruimte (7/8) 73003090 BBS Klokbeker OLP 2006 73003091 BBS Augustinus OLP 2006

45.000,00

45.000,00

2.369,04

1.184,52

3.553,56

42.630,96

41.446,44

2.025,00

3.209,52

345.435,00

345.435,00

25.686,12

8.414,40

34.100,52

319.748,88

311.334,48

15.188,04

23.602,44

14.890,23

14.890,23

2.978,16

1.489,08

4.467,24

11.912,07

10.422,99

565,80

2.054,88

12.239,03

2.448,00

1.224,00

3.672,00

9.791,03

8.567,03

465,12

1.689,12

12.065,01

603,24

603,24

1.206,48

11.461,77

10.858,53

544,44

1.147,68

970,44

970,44

39.790,08

44.573,29

1.890,00

2.860,44 11.164,92

12.239,03

73003093 Noodlokaal Beertje Puk

12.065,01

73003094 BBS Margriet voorber.kr 08/09 verv. nwbw

39.790,08

5.753,65

45.543,73

154.000,00

-45.477,91

108.522,09

73003095 BBS Klokbeker uitbr 9e gr +1e inr 73003101 BBS Juliana, grondkosten

97.172,31

3.849,96

154.000,00

104.672,13

7.314,96

97.172,31

80.167,09

3.849,96

80.167,09

17.005,22

17.005,22

807,72

807,72

73003102 BBS Juliana, grondkosten (BKS)

50.217,13

50.217,13

38.918,36

38.918,36

11.298,77

11.298,77

536,64

536,64

73003103 BBS Bernhard, grondkosten

97.225,95

97.225,95

70.520,97

70.520,97

26.704,98

26.704,98

1.268,52

1.268,52

73003104 BBS Bernhard, grondkosten (BKS)

33.757,07

33.757,07

24.472,78

24.472,78

9.284,29

9.284,29

441,00

441,00

58.311,44

49.680,49

49.680,49

8.630,95

8.630,95

73003105 BBS PWA, grondkosten

58.311,44

409,92

409,92

73003106 BBS Schakel, grondkosten

56.624,96

56.624,96

52.378,21

52.378,21

4.246,75

4.246,75

201,72

201,72

73003107 BBS Klokbeker, grondkosten

51.617,50

51.617,50

43.993,97

43.993,97

7.623,53

7.623,53

362,16

362,16

73003108 BBS Klokbeker, grondkosten (BKS)

34.854,86

34.854,86

28.756,00

28.756,00

6.098,86

6.098,86

289,68

289,68

73003109 BBS Goede Herder, grondkosten

78.955,49

78.955,49

63.164,61

63.164,61

15.790,88

15.790,88

750,12

750,12

23.391,52

1.481,40

73003110 BBS Juliana, bouwkosten 73003112 BBS Juliana, dakisolatie Klein Grut 73003113 BBS Juliana, uitbreiding 73003114 BBS Juliana, dakisolatie 73003115 BBS Juliana, bouwkosten (BKS) 73003116 BBS Juliana, noodlokaal 1995 73003117 BBS Juliana, noodlokaal 1998 73003118 BBS Bernhard, bouwkosten 73003119 BBS Bernhard, uitbreiding

311.882,07

311.882,07

280.693,55

7.797,00

288.490,55

31.188,52

9.278,40

2.412,25

2.412,25

2.192,16

110,04

2.302,20

220,09

110,05

10,44

120,48

304.382,16

304.382,16

121.752,79

7.609,56

129.362,35

182.629,37

175.019,81

8.674,92

16.284,48

4.072,22

4.072,22

3.054,31

203,64

3.257,95

1.017,91

814,27

48,36

252,00

126.422,37

126.422,37

110.619,75

3.160,56

113.780,31

15.802,62

12.642,06

750,60

3.911,16

63.369,11

63.369,11

53.501,92

4.933,68

58.435,60

9.867,19

4.933,51

468,72

5.402,40

79.032,72

79.032,72

42.150,75

5.268,84

47.419,59

36.881,97

31.613,13

1.751,88

7.020,72

364.273,10

364.273,10

300.525,30

9.106,80

309.632,10

63.747,80

54.641,00

3.028,08

12.134,88

304.382,16

121.752,79

7.609,56

129.362,35

182.629,37

175.019,81

8.674,92

16.284,48

73003120 BBS Bernhard, bouwkosten (BKS)

157.160,19

157.160,19

129.657,10

3.929,04

133.586,14

27.503,09

23.574,05

1.306,44

5.235,48

73003121 BBS Bernhard, noodlokaal 1998

110.695,91

110.695,91

59.037,99

7.379,76

66.417,75

51.657,92

44.278,16

2.453,76

9.833,52

73003122 BBS Bernhard, permanent lokaal

159.179,29

159.179,29

31.835,64

3.979,44

35.815,08

127.343,65

123.364,21

6.048,84

10.028,28

70.827,83

70.827,83

26.560,57

1.770,72

28.331,29

44.267,26

42.496,54

2.102,64

3.873,36

246.202,35

246.202,35

209.272,11

6.155,04

215.427,15

1.754,16

73003123 BBS Beatrix, integratieverbouwing 73003124 BBS Beatrix, uitbreiding 73003125 BBS Beatrix, partiële aanpassing 73003126 BBS Beatrix, uitbreiding groepsruimte 73003127 BBS Irene, integratieverbouwing

304.382,16

36.930,24

30.775,20

95.310,64

95.310,64

19.061,91

2.382,72

21.444,63

76.248,73

73.866,01

3.621,84

6.004,56

108.165,08

108.165,08

18.928,66

2.704,08

21.632,74

89.236,42

86.532,34

4.238,76

6.942,84

77.736,18

77.736,18

29.151,18

1.943,40

31.094,58

46.641,60

2.307,84

4.251,24

73003128 BBS Irene, uitbreiding en verbouw

141.953,34

141.953,34

102.916,12

3.548,76

106.464,88

39.037,22

35.488,46

1.854,24

5.403,00

73003129 BBS Irene, partiële aanpassing

153.389,17

153.389,17

30.677,79

3.834,72

34.512,51

122.711,38

118.876,66

5.828,76

9.663,48

73003130 BBS Irene, verwarmingsinstallatie

23.037,23

6.911,26

1.151,88

8.063,14

16.125,97

14.974,09

765,96

1.917,84

73003133 BBS Margriet, integratieverbouwing

86.218,24

86.218,24

47.419,96

2.155,44

49.575,40

38.798,28

36.642,84

1.842,96

3.998,40

73003134 BBS Margriet, arbovoorziening

18.075,38

18.075,38

6.326,14

903,72

7.229,86

11.749,24

10.845,52

558,12

1.461,84

267.435,03

267.435,03

247.377,73

6.685,92

254.063,65

20.057,30

13.371,38

952,68

7.638,60

16.313,98

16.313,98

13.051,63

407,88

13.459,51

3.262,35

2.854,47

154,92

562,80

116.412,61

116.412,61

93.130,06

2.910,36

96.040,42

23.282,55

20.372,19

1.105,92

4.016,28

66.642,59

66.642,59

56.278,09

5.182,20

61.460,29

10.364,50

5.182,30

492,36

5.674,56

73003135 BBS PWA, bouwkosten 73003136 BBS PWA, verbouw 73003137 BBS PWA, bouwkosten (BKS) 73003138 BBS PWA, noodlokaal 1995 73003139 BBS Schakel, bouwkosten

23.037,23

48.585,00

7.909,20

246.812,24

240.641,98

6.170,26

246.812,24

6.170,26

293,04

6.463,30

73003140 BBS Schakel, verbouwing school

155.276,56

155.276,56

81.520,42

3.881,88

85.402,30

73.756,14

69.874,26

3.503,40

7.385,28

73003141 BBS Schakel, uitbreiding

136.438,10

246.812,24

136.438,10

54.575,58

3.411,00

57.986,58

81.862,52

78.451,52

3.888,48

73003142 BBS Klokbeker, bouwkosten

7.299,48

260.617,30

260.617,30

247.586,32

6.515,40

254.101,72

13.030,98

6.515,58

618,96

7.134,36

73003143 BBS Klokbeker, bouw 5e en 6e lokaal

76.863,02

76.863,02

71.098,56

1.921,56

73.020,12

5.764,46

3.842,90

273,84

2.195,40

73003144 BBS Klokbeker, bouw 7e lokaal

57.101,23

57.101,23

48.536,07

1.427,52

49.963,59

8.565,16

7.137,64

406,80

73003146 BBS Klokbeker, uitbreiding 6e lokaal

1.834,32

8.863,93

8.863,93

6.426,61

221,64

6.648,25

2.437,32

2.215,68

115,80

337,44

53.546,07

53.546,07

25.434,12

1.338,60

26.772,72

28.111,95

26.773,35

1.335,36

2.673,96

315.459,26

315.459,26

157.729,80

7.886,40

165.616,20

157.729,46

149.843,06

7.492,20

15.378,60

73003149 BBS Augustinus, bouwkosten (BKS Erica)

161.251,33

161.251,33

149.157,38

4.031,28

153.188,66

12.093,95

8.062,67

574,44

4.605,72

73003150 BBS Augustinus, permanent lokaal 1998

153.299,66

153.299,66

91.979,52

10.219,92

102.199,44

61.320,14

51.100,22

2.912,76

13.132,68

73003151 BBS Goede Herder, bouwkosten

412.117,52

412.117,52

381.208,54

10.302,84

391.511,38

30.908,98

20.606,14

1.468,20

11.771,04

73003152 BBS Goede Herder, verbouw/inrichting

127.681,44

127.681,44

76.608,85

3.192,00

79.800,85

51.072,59

47.880,59

2.425,92

5.617,92

6.376,52

6.376,52

5.106,16

254,16

5.360,32

1.270,36

1.016,20

60,36

73003147 BBS Klokbeker, integratieverbouw 73003148 BBS Augustinus, integrale verbouw Erica

73003153 BBS Goede Herder, dakbedekking 73003154 BBS Goede Herder, partiële aanp. 1994

314,52

8.808,82

8.808,82

3.302,91

220,20

3.523,11

5.505,91

5.285,71

261,48

481,68

106.512,22

106.512,22

93.198,02

2.662,80

95.860,82

13.314,20

10.651,40

632,40

3.295,20

89.371,30

89.371,30

78.200,07

2.234,28

80.434,35

11.171,23

8.936,95

530,64

2.764,92

299.777,31

299.777,31

33.631,84

7.497,00

41.128,84

266.145,47

258.648,47

12.641,88

20.138,88

50.582,55

50.582,55

12.645,60

2.529,12

15.174,72

37.936,95

35.407,83

1.802,04

4.331,16

186.800,00

186.800,00

56.039,80

9.339,96

65.379,76

130.760,20

121.420,24

6.211,08

15.551,04

38.500,00

38.500,00

11.550,20

1.925,04

13.475,24

26.949,80

25.024,76

1.280,16

3.205,20

73003161 BBS Irene, noodlokaal

42.045,28

42.045,28

10.511,40

2.102,28

12.613,68

31.533,88

29.431,60

1.497,84

3.600,12

73003162 BBS Goede Herder, verv. dakbedekking MOP

45.396,34

45.396,34

13.618,82

2.269,80

15.888,62

31.777,52

29.507,72

1.509,48

3.779,28

73003163 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal

3.436,23

3.436,23

2.749,87

171,48

2.921,35

686,36

514,88

32,64

204,12

73003164 BBS Juliana, ontwikkelingsmateriaal

4.432,28

4.432,28

3.324,17

221,64

3.545,81

1.108,11

886,47

52,68

274,32

73003155 BBS Speuld, bouwkosten (BKS) 73003156 BBS Speuld, verbouw 73003157 BBS Augustinus, uitbreiding groepsruimte 73003158 BBS Irene, bestrating 73003159 BBS Irene, noodlokaal 73003160 BBS Beatrix, vervanging bestrating


- 39 -

Gemeente Ermelo

73003165 BBS Juliana, 1e inrichting leerpakketten

Activum


73003166 BBS Juliana, meubilair en leerpakketten

13.123,44

13.123,44

73003167 BBS Beatrix, 1 groep meubilair

2.545,71

2.545,71

891,18

73003169 BBS PWA, aanvulling speelmateriaal

3.941,36

3.941,36

3.744,23 5.854,96

351,36

73003170 BBS PWA, verv. leerpakketten groep 8 73003171 BBS PWA, 1e inr. leerpakketten 73003173 BBS Klokbeker, aanv. speelmateriaal 73003175 BBS Augustinus, 1e inr. leerpakketten

Uitgaven

Inkomsten


Afschrijv. 1/1

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

Kap. lasten

7.847,18

523,08

8.370,26

2.615,89

2.092,81

124,20

7.873,98

656,16

8.530,14

5.249,46

4.593,30

249,36

647,28 905,52

127,32

1.018,50

1.654,53

1.527,21

78,60

205,92

197,13

3.941,36

197,13

9,36

206,49

7.260,41

7.260,41

6.206,32

1.405,45

1.054,09

66,72

11.751,53

11.751,53

8.893,22

571,56

9.464,78

2.858,31

2.286,75

135,72

707,28

4.470,81

4.470,81

4.247,09

223,72

4.470,81

223,72

10,68

234,40

418,08

13.607,03

13.607,03

12.926,45

680,58

13.607,03

680,58

32,28

712,86

73003176 BBS Augustinus, uitbr. leerpakketten

3.073,66

3.073,66

2.458,37

153,84

2.612,21

615,29

461,45

29,28

183,12

73003177 BBS Augustinus, 1e inr. leerpakketten

9.127,53

9.127,53

7.302,13

456,36

7.758,49

1.825,40

1.369,04

86,76

543,12

73003178 BBS Augustinus, 1e inrichting

11.600,00

11.600,00

3.479,80

579,96

4.059,76

8.120,20

7.540,24

385,68

965,64

73003179 BBS Goede Herder, uitbr. 1e inr.

7.260,48

7.260,48

5.806,59

363,48

6.170,07

1.453,89

1.090,41

69,00

432,48

73003180 BBS Goede Herder, uitbr. Groep

265.064,37

265.064,37

53.013,03

6.626,64

59.639,67

212.051,34

205.424,70

10.072,44

16.699,08

73003181 BBS Goede Herder, 1e inrichting 73003183 BBS Goede Herder, uitbr. tijd. groep 73003184 BBS Goede Herder, extra inr. Meubels 73003185 BBS Augustinus, uitbr. tijdelijke groep 73003197 BBS Margriet: nieuwbouw

17.899,81

17.899,81

7.159,77

894,96

8.054,73

10.740,04

9.845,08

510,12

1.405,08

118.661,26

118.661,26

35.598,26

5.933,04

41.531,30

83.063,00

77.129,96

3.945,48

9.878,52

2.673,22

2.673,22

802,06

133,68

935,74

1.871,16

1.737,48

88,92

222,60

118.661,26

118.661,26

35.598,26

5.933,04

41.531,30

83.063,00

77.129,96

3.945,48

9.878,52

2.810,93

2.810,93

70,20

70,20

140,40

2.740,73

2.670,53

130,20

200,40

10.959,72

73003201 Margriet nieuwbouw 09-11

68.044,37

73003207 BBS Klokbeker Noodlok driesprong 09/10 73003208 BBS Juliana herstel schoolplein 2010 73003904 BBS Augustinus huisvesting 2007 73003905 BBS Augustinus olp en meubilair 2007 6300104 Kapitaallasten BBO Primair onderwijs

68.044,37

6.840,79

6.840,79

49.550,17

49.550,17

68.044,37 6.840,79 49.550,17

153.685,00

153.685,00

3.842,16

3.842,16

7.684,32

149.842,84

146.000,68

7.117,56

12.239,03

12.239,03

1.223,88

1.223,88

2.447,76

11.015,15

9.791,27

523,20

1.747,08

9.406.209,87

84.711,07

9.490.920,94

4.894.699,87

278.079,93

5.172.779,80

4.511.510,00

4.318.141,14

214.296,24

492.376,17

10.810.958,09

84.711,07

10.895.669,16

5.947.325,12

313.953,20

6.261.278,32

4.863.632,97

4.634.390,84

231.022,20

544.975,40

112.666,35

112.666,35

5.632,92

5.725,72

11.358,64

107.033,43

101.307,71

5.084,04

10.809,76

10.986,38

10.986,38

1.098,60

1.098,60

2.197,20

9.887,78

8.789,18

469,68

1.568,28

123.652,73

123.652,73

6.731,52

6.824,32

13.555,84

116.921,21

110.096,89

5.553,72

12.378,04

20.425,34

1.201,44

4.805,76

16.821,02

15.619,58

798,96

2.000,40

(Voortgezet) speciaal onderwijs 6310102 Kapitaallasten VSO (ex. huisv.) 73103003 VSO Rietschans 2007 73103004 VSO Rietschans OLP en Meubilair 2007 6310102 Kapitaallasten VSO (ex. huisv.) 6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting) 73102003 VSO Emmaus Coll, 1e inr (29/30e gr)

20.425,34

3.604,32

8.632,00

8.632,00

1.362,96

30.066,15

30.066,15

2.048.542,51

2.048.542,51

563.349,52

73102102 S.V.S.O. De Hoeksteen, leerpakketten

73102004 VSO De Lelie, 1e inrichting 73102005 VSO De Lelie, 1e inrichting 2008 73102101 S.V.S.O. De Hoeksteen, nieuwbouw

454,00

1.816,96

7.269,04

6.815,04

345,24

1.503,24

1.503,24

30.066,15

28.562,91

1.428,12

2.931,36

51.213,60

614.563,12

1.485.192,99

1.433.979,39

70.546,68

121.760,28

4.876,62

3.901,38

231,60

799,24

19.505,62

19.505,62

14.629,00

975,24

15.604,24

73102103 S.V.S.O. De Hoeksteen, 1e inrichting

20.255,43

20.255,43

12.153,62

1.012,80

13.166,42

8.101,81

7.089,01

384,84

1.397,64

73102104 S.V.S.O. De Hoeksteen, inrichting

79.646,21

79.646,21

43.805,65

3.982,32

47.787,97

35.840,56

31.858,24

1.702,44

5.684,76

1.206,84

73102105 S.V.S.O. De Hoeksteen, 3 groepen

178.421,57

178.421,57

49.066,06

4.460,52

53.526,58

129.355,51

124.894,99

6.144,36

10.604,88

73102106 VSO Emauscollege, uitbreiding groep

148.574,90

148.574,90

59.429,84

7.428,72

66.858,56

89.145,06

81.716,34

4.234,44

11.663,16

6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)

2.554.069,73

2.554.069,73

747.400,97

72.231,88

819.632,85

1.806.668,76

1.734.436,88

85.816,68

158.048,56

(Voortgezet) speciaal onderwijs

2.677.722,46

2.677.722,46

754.132,49

79.056,20

833.188,69

1.923.589,97

1.844.533,77

91.370,40

170.426,60

6.181.227,03

6.181.227,03

618.123,12

154.530,60

772.653,72

5.563.103,91

5.408.573,31

264.247,44

418.778,04

880.791,79

880.791,79

22.019,76

22.019,76

44.039,52

858.772,03

836.752,27

40.791,72

62.811,48

Voortgezet onderwijs 6320103 Kapitaallasten VO 73202006 V.G.O. Uitbreiding/nieuwbouw 73202007 V.G:O. Uitbreiding/nieuwbouw 2007 73202101 MAVO Irminloo, diverse voorzieningen

21.778,78

21.778,78

4.355,61

544,44

4.900,05

17.423,17

16.878,73

827,64

73202102 Voorbereidingskrediet VO

41.472,11

41.472,11

8.294,40

1.036,80

9.331,20

33.177,71

32.140,91

1.575,96

2.612,76

167.431,30

167.431,30

41.857,80

8.371,56

50.229,36

125.573,50

117.201,94

5.964,72

14.336,28

73202103 Groevenbeek, 1e inr./meubilair 73205001 Groevenbeek, voegwerk

1.372,08

44.500,00

44.500,00

8.900,16

2.225,04

11.125,20

35.599,84

33.374,80

1.691,04

3.916,08

73205002 Groevenbeek, brandveiligheid

116.800,00

116.800,00

23.360,16

5.840,04

29.200,20

93.439,84

87.599,80

4.438,44

10.278,48

73205005 Groevenbeek, gevelbekleding

48.022,00

48.022,00

7.203,24

2.401,08

9.604,32

40.818,76

38.417,68

1.938,84

4.339,92

734.114,25

196.969,32

931.083,57

6.767.908,76

6.638.630,44

321.475,80

518.445,12

73205010 Groevenbeek OLP 2009 6320103 Kapitaallasten VO Voortgezet onderwijs Programma Jeugd en Onderwijs

7.502.023,01

67.691,00

67.691,00

67.691,00

7.569.714,01

67.691,00

7.502.023,01

67.691,00

7.569.714,01

734.114,25

196.969,32

931.083,57

6.767.908,76

6.638.630,44

321.475,80

518.445,12

20.990.703,56

152.402,07

21.143.105,63

7.435.571,86

589.978,72

8.025.550,58

13.555.131,70

13.117.555,05

643.868,40

1.233.847,12

604.094,80

438.744,61

410.947,10

30.712,08

30.712,08

Programma Welzijn, sport en cultuur Kunst en cultuur 6350102 Kapitaallasten Kunst en cultuur 73504101 Openbare Bibliotheek, geldlening 1988

193.147,70

193.147,70

73504102 Openbare Bibliotheek, geldlening R.C.

118.000,00

118.000,00

118.000,00

8.259,96

8.259,96

6350102 Kapitaallasten Kunst en cultuur

631.892,31

749.892,31

27.797,51

27.797,51

722.094,80

193.147,70

193.147,70

556.744,61

528.947,10

38.972,04

38.972,04

Kunst en cultuur

749.892,31

27.797,51

722.094,80

193.147,70

193.147,70

556.744,61

528.947,10

38.972,04

38.972,04

73701101 Sporthal Oost, geldlening

740.072,66

17.837,19


118.000,00

Sport 6370102 Kapitaallasten Sport 73.336,87

666.735,79

648.898,60

46.671,48

46.671,48

186.354,99

186.354,99

27.953,28

9.317,76

37.271,04

158.401,71

149.083,95

7.524,12

16.841,88

73703008 Sporthal Calluna, plafonds & kleedkamers

99.203,41

99.203,41

19.840,80

4.960,20

24.801,00

79.362,61

74.402,41

3.769,68

8.729,88

73703009 Calluna zwembadinstallatie MOP 2007

13.240,00

13.240,00

661,92

661,92

1.323,84

12.578,08

11.916,16

597,48

1.259,40

152,04

3.351,88

141,60

141,60

73703011 Calluna, zonnebanken 2009 73703012 Calluna, vervanging computers 73703013 Calluna, dakbedekking MOP 07/08/09

14.000,00 16.000,00 2.980,00

73703016 Calluna, vervanging kasregisters 2009 73703017 Calluna, vervanging kasregister 73703021 Calluna, waterinstallatie sanitair MOP

175.181,21 4.072,00

138.514,06 16.500,00

73.336,87

14.000,00 16.000,00

10.296,00

73703022 Balvers, plafond en wandsysteem MOP08/09

722.235,47

14.000,00 12.800,16

3.199,84

16.000,00

3.199,84 2.980,00

178.161,21

10.296,00

2.059,20

514,80

2.574,00

8.236,80

7.722,00

391,20

906,00

138.514,06

6.925,68

6.925,68

13.851,36

131.588,38

124.662,70

6.250,44

13.176,12

178.161,21 4.072,00

4.072,00

16.500,00

16.500,00

73703024 Balvers, brandmeldvoorziening

32.243,67

32.243,67

5.017,80

1.701,60

6.719,40

27.225,87

25.524,27

1.293,24

2.994,84

73703025 Calluna, Sporthal, brandmeldvoorziening

40.187,66

40.187,66

8.038,08

2.009,52

10.047,60

32.149,58

30.140,06

1.527,12

3.536,64

73703026 Calluna, Sporthal, scheidingswand

20.965,67

20.965,67

4.192,80

1.048,20

5.241,00

16.772,87

15.724,67

796,68

1.844,88

166.874,28

33.375,36

8.343,84

41.719,20

133.498,92

125.155,08

6.341,16

14.685,00

73703027 Calluna, Sporthal aanpassing kleedkamers

166.874,28

73703036 Calluna, verlichting MOP 2009 73703037 Calluna, ciculatie pompen MOP 2009

8.537,54

8.537,54

8.537,54

15.544,00

15.544,00

15.544,00

73703101 Sporthal Calluna, grondkosten

125.534,67

125.534,67

77.856,01

73703102 Sporthal Calluna, bouwkosten

375.862,32

375.862,32

329.690,46

79.411,54

79.411,54

73703103 Sporthal Calluna, aanpassingen

3.677,88

77.856,01

47.678,66

47.678,66

2.264,76

2.264,76

338.924,94

46.171,86

36.937,38

2.193,12

11.427,60

349,44

7.355,82

3.677,94

73703104 Sporthal Calluna, vernieuwing tribune

16.127,19

16.127,19

11.826,89

1.075,20

12.902,09

4.300,30

3.225,10

204,24

1.279,44

73703105 Zwembad Calluna, vervanging dakbedekking

32.842,31

32.842,31

26.320,12

1.630,68

27.950,80

6.522,19

4.891,51

309,84

1.940,52

2.112.786,95

2.112.786,95

2.000.661,75

112.125,20

5.325,96

117.451,16

73703106 Zwembad Calluna, aanpassingen

72.055,72

9.234,48

75.733,60

4.027,32

112.125,20

2.112.786,95

73703107 Zwembad Calluna, aanpassingen 1994

13.154,48

13.154,48

9.865,83

657,72

10.523,55

3.288,65

2.630,93

156,24

73703108 Zwembad Calluna, kleedcabines

28.100,54

28.100,54

14.050,54

1.405,08

15.455,62

14.050,00

12.644,92

667,32

2.072,40

741.463,83

741.463,83

518.204,22

18.605,04

536.809,26

223.259,61

204.654,57

10.604,88

29.209,92

73703109 Sportzaal Weth. Balvers, bouwkosten

813,96

73703110 Sportzaal Weth. Balvers, nieuwe vloer

44.735,06

44.735,06

40.337,71

2.198,52

42.536,23

4.397,35

2.198,83

208,92

2.407,44

73703111 Sportzaal Weth. Balvers, dakbedekking

16.295,56

16.295,56

5.703,56

814,80

6.518,36

10.592,00

9.777,20

503,16

1.317,96

5.786,30

5.786,30

4.050,44

289,32

4.339,76

1.735,86

1.446,54

82,44

371,76

73703112 Sporthal Bovistlaan, sloop gymlokaal


- 40 -

Gemeente Ermelo

Activum 73703113 Sporthal Oost, sporthal/buurtacc. 73703114 Sport, hekwerk de Zanderij 73703115 Sporthal Calluna, bergruimte


Uitgaven

Inkomsten


16.984,83

16.984,83

Afschrijv. 1/1

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

50.798,77

5.083,80

55.882,57

96.591,38

16.020,78

964,05

16.984,83

964,05

Boekw. 31/12 91.507,58

Rente

Kap. lasten

4.588,08

9.671,88

45,84

1.009,89

13.719,01

13.719,01

4.801,50

685,92

5.487,42

8.917,51

8.231,59

423,60

1.109,52

73703116 Sporthal Calluna, frequentieregelaar

32.500,00

32.500,00

8.125,20

1.625,04

9.750,24

24.374,80

22.749,76

1.157,76

2.782,80

73703117 Sportzaal Weth. Balvers, ventilatie

39.270,00

39.270,00

9.817,80

1.963,56

11.781,36

29.452,20

27.488,64

1.398,96

3.362,52


1.606,92

19.302,14

19.302,14

5.790,91

965,16

6.756,07

13.511,23

12.546,07

641,76

73703119 Sporthal Calluna, gebouwautomatisering

9.837,50

9.837,50

5.902,53

491,88

6.394,41

3.934,97

3.443,09

186,96

73703120 Sporthal Calluna, ventilatorunit

4.229,23

4.229,23

2.537,43

211,44

2.748,87

1.691,80

1.480,36

80,40

291,84

73703122 Zwembad Calluna, gebouwautomatisering

68.474,53

68.474,53

46.138,75

3.190,92

49.329,67

22.335,78

19.144,86

1.060,92

4.251,84

73703123 Zwembad Calluna, verwarmingsinstallatie

104.329,87

104.329,87

41.732,07

5.216,52

46.948,59

62.597,80

57.381,28

2.973,36

8.189,88

678,84

73703124 Zwembad Calluna, zwembadinstallatie

6.851,51

6.851,51

3.083,31

342,60

3.425,91

3.768,20

3.425,60

179,04

521,64

73703126 Zwembad Calluna, beweegbare bodem

134.123,34

134.123,34

47.055,38

6.697,56

53.752,94

87.067,96

80.370,40

4.135,68

10.833,24

1.607,52

1.607,52

884,27

80,40

964,67

723,25

642,85

34,32

114,72

12.569,80

73703128 Sportzaal Weth.Balvers, vloerb. gang 73703129 Zwembad Calluna, waterinstallatie

41.900,00

41.900,00

2.094,96

14.664,76

29.330,20

27.235,24

1.393,20

3.488,16

121.009,00

121.009,00

6.050,16

6.050,16

121.009,00

114.958,84

5.747,88

11.798,04

73704014 2e Kunstgrasveld CSV Dindoa 2008

90.767,40

90.767,40

4.538,28

4.538,28

90.767,40

86.229,12

4.311,48

8.849,76

73704101 Sport, uitbreiding verlichting EFC

14.829,13

14.829,13

9.885,85

988,56

10.874,41

4.943,28

3.954,72

234,84

1.223,40

73704102 Sport,beregeningsinstallatie DVS

3.630,24

3.630,24

2.178,27

242,04

2.420,31

1.451,97

1.209,93

69,00

3.630,24

3.630,24

2.178,27

242,04

2.420,31

1.451,97

1.209,93

69,00

311,04

20.929,96

20.929,96

2.092,92

2.092,92

20.929,96

18.837,04

994,20

3.087,12

73704013 Privatisering OHsportpark Zanderij 07/08

73704103 Sport, beregeningsinstallatie EFC 73704107 Beregeningsinstallatie Dindoa 2008

311,04

6370102 Kapitaallasten Sport

5.954.348,75

233.834,75

17.837,19

6.170.346,31

3.574.326,09

234.165,09

3.808.491,18

2.380.022,66

2.361.855,13

128.052,84

362.217,93

Sport

5.954.348,75

233.834,75

17.837,19

6.170.346,31

3.574.326,09

234.165,09

3.808.491,18

2.380.022,66

2.361.855,13

128.052,84

362.217,93

Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties 6380102 Kapitaallasten Leemkuul 73803007 B.A. Leemkuul, akoest. maatregelen

3.060,92

3.060,92

2.448,96

611,96

3.060,92

611,96

36,72

648,68


8.715,91

8.715,91

3.509,67

879,36

4.389,03

5.206,24

4.326,88

312,36

1.191,72


8.955,17

8.955,17

895,44

895,44

1.790,88

8.059,73

7.164,29

382,80

1.278,24

73803011 B.A. Leemkuul, keukenapparatuur 73803101 B.A. Leemkuul, verbouwing 73803102 B.A. Leemkuul, energiebesp. maatregelen 73803103 B.A. Leemkuul, extra opknapbeurt 73803104 B.A. Leemkuul, aanschaf stoelen 73803105 B.A. Leemkuul, vervanging meubilair 6380102 Kapitaallasten Leemkuul

419,00

419,00

41,88

41,88

83,76

377,12

335,24

17,88

59,76

277.186,10

277.186,10

45.438,32

3.147,36

48.585,68

231.747,78

228.600,42

16.222,32

19.369,68

17.595,33

17.595,33

14.102,52

1.687,44

15.789,96

3.492,81

1.805,37

244,44

1.931,88

24,36

487,77

2.640,55

286,80

1.470,84

4.634,35

4.634,35

4.170,94

463,41

4.634,35

463,41

24.327,38

24.327,38

20.502,79

1.184,04

21.686,83

3.824,59

3.861,91

3.861,91

2.317,40

257,52

2.574,92

1.544,51

1.286,99

81,12

338,64

348.756,07

348.756,07

93.427,92

9.168,41

102.596,33

255.328,15

246.159,74

17.608,80

26.777,21

33.600,25

7.526,52

6380103 Kapitaallasten Dialoog 73804013 B.A. Dialoog, vervanging kasregisters

33.600,25

20.160,36

6.720,12

26.880,48

13.439,89

6.719,77

806,40

73804019 B.A. Dialoog, apparatuur theaterzaal

8.814,23

8.814,23

3.103,62

951,84

4.055,46

5.710,61

4.758,77

342,60

73804020 B.A. Dialoog, keukenapparatuur

3.299,70

3.299,70

329,88

329,88

659,76

2.969,82

2.639,94

141,12

471,00

44.532,65

44.532,65

2.968,80

2.968,80

44.532,65

41.563,85

2.115,36

5.084,16

1.494.984,75

1.494.984,75

17.382,24

166.439,23

1.345.927,76

1.328.545,52

94.215,00

111.597,24 1.930,44

73804021 B.A. Dialoog, aanpassing theaterzl 07/08 73804101 B.A. Dialoog, verbouwing 73804102 B.A. Dialoog, driedelige tribune

6.613,24

5.112,64

429,84

2.857,40

2.857,40

311,19

29,52

340,71

2.546,21

2.516,69

165,48

195,00

73804104 B.A, Dialoog, grote zaal voordoek

13.138,38

13.138,38

11.824,76

1.313,62

13.138,38

1.313,62

69,00

1.382,62

73804105 B.A. Dialoog, licht-/geluidsinstallatie

368,88

1.656,60

73804103 B.A. Dialoog, div. voorzieningen

18.151,21

18.151,21

149.056,99 11.537,97

1.500,60

13.038,57

1.294,44

35.329,73

35.329,73

29.654,42

1.287,72

30.942,14

5.675,31

73804107 B.A. Dialoog, meub. streekmuziekschool

2.788,46

2.788,46

2.444,27

344,19

2.788,46

344,19

17,16

361,35

73804108 B.A. Dialoog, vervanging meubilair

1.206,46

1.206,46

723,72

80,40

804,12

482,74

402,34

25,32

105,72

73804110 B.A. Dialoog, vervanging tafels/stoelen

6.337,61

6.337,61

3.802,64

422,52

4.225,16

2.534,97

2.112,45

133,08

555,60

73804111 B.A. Dialoog, optimalisatie gebruiksmog.

7.271,13

7.271,13

4.362,51

727,08

5.089,59

2.908,62

2.181,54

152,76

879,84

73804113 B.A. Dialoog, electrische steiger

7.616,00

4.569,80

761,64

2.284,56

182,76

73804114 B.A. Dialoog, aankleding Dialoog

12.070,03

12.070,03

7.241,80

1.206,96

8.448,76

4.828,23

3.621,27

289,68

1.496,64

73804115 B.A. Dialoog, vleugel

20.993,00

20.993,00

7.734,24

883,92

8.618,16

13.258,76

12.374,84

795,48

1.679,40

137.160,97

73804123 B.A. Dialoog, garderobe en wrkkast 2009 73804124 B.A. Dialoog,AVmiddelen theaterzaal 2009

7.616,00

17.307,20

17.307,20

9.529,29

9.529,29

5.331,44

3.046,20

4.387,59

17.307,20 9.529,29

73804125 B.A. Dialoog, Balletvloer/toneeldoek2009

11.215,93

11.215,93

11.215,93

73804129 B.A. Dialoog, brandmeldcentrale

10.276,15

10.276,15

10.276,15

48.328,57

6380103 Kapitaallasten Dialoog

1.712.990,99

944,40

1.761.319,56

256.858,17

36.911,05

293.769,22

1.456.132,82

1.467.550,34

100.249,92

18.924,02

18.924,02

14.476,77

555,84

15.032,61

4.447,25

3.891,41

211,20

767,04

164.930,32

164.930,32

136.024,72

4.129,44

140.154,16

28.905,60

24.776,16

1.373,04

5.502,48

6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33 73806101 Kozakkenkamp 33, volksuniversiteit 73806102 Kozakkenkamp 33, bouw 73806104 Kozakkenkamp 33, dakbedekking 't Palet 6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33

4.211,34

4.211,34

2.316,41

210,60

2.527,01

188.065,68

152.817,90

4.895,88

157.713,78

35.247,78

30.351,90

1.674,24

6.570,12

2.298.141,31

503.103,99

50.975,34

554.079,33

1.746.708,75

1.744.061,98

119.532,96

170.508,30

45.634,70

9.190.582,42

4.270.577,78

285.140,43

4.555.718,21

4.683.476,02

4.634.864,21

286.557,84

571.698,27

480.331,80

188.065,68

Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties

2.249.812,74

48.328,57

Programma Welzijn, sport en cultuur

8.954.053,80

282.163,32

1.894,93

1.684,33

90,00

300,60

Programma Maatschappelijke doelgroepen Ouderenbeleid 6400102 Kapitaallasten Ouderenbeleid 74002101 Baanveger, verbouw

480.331,80

153.706,41

19.213,32

172.919,73

326.625,39

307.412,07

15.514,68

34.728,00

74002102 Lening SWOE (St. Welzijn Ouderen Ermelo)

222.462,00

20.451,00

202.011,00

222.462,00

202.011,00

10.389,00

10.389,00

6400102 Kapitaallasten Ouderenbeleid

702.793,80

20.451,00

682.342,80

153.706,41

19.213,32

172.919,73

549.087,39

509.423,07

25.903,68

45.117,00

Ouderenbeleid

702.793,80

20.451,00

682.342,80

153.706,41

19.213,32

172.919,73

549.087,39

509.423,07

25.903,68

45.117,00

Programma Maatschappelijke doelgroepen

702.793,80

20.451,00

682.342,80

153.706,41

19.213,32

172.919,73

549.087,39

509.423,07

25.903,68

45.117,00

2.045,28

Programma Openbaar best. en dienstverl. Bestuursorganen 6600102 Kapitaallasten 76002001 Vervanging dvd-serie 2007

6.713,37

6.713,37

1.342,56

1.790,16

3.132,72

5.370,81

3.580,65

255,12

6600102 Kapitaallasten

6.713,37

6.713,37

1.342,56

1.790,16

3.132,72

5.370,81

3.580,65

255,12

Bestuursorganen

6.713,37

6.713,37

1.342,56

1.790,16

3.132,72

5.370,81

3.580,65

255,12

2.045,28

Programma Openbaar best. en dienstverl.

6.713,37

6.713,37

1.342,56

1.790,16

3.132,72

5.370,81

3.580,65

255,12

2.045,28

2.045,28

Programma Openbare orde en veiligheid Brandweer & rampenbestrijding 6650102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbestr. 76502010 Brandweer, slangenwasmachine

1.800,00

1.800,00

76502020 Brandweer, dakbedekking MOP

20.168,62

20.168,62

1.344,48

1.344,48

2.688,96

18.824,14

17.479,66

894,12

2.238,60

76502025 Brandweer, uitrukkleding (35)

29.450,00

29.450,00

5.889,96

5.889,96

11.779,92

23.560,04

17.670,08

1.119,12

7.009,08

5.384,38

1.615,32

538,44

2.153,76

270,00

270,00

540,00

76502027 Brandweer, 35 uniformen 76502028 Brandweer, 35 uniformen 08/09

5.384,38 12.376,30

319,33

621,68

196,32

818,00

12.695,63

76502030 Brandweer, auto brandprev.medew 2007

2.700,00

2.700,00

76502033 Brandweer, gaspakken Savox

8.572,69

8.572,69

3.429,12

857,28

4.286,40

76502034 Brandweer, 2 gaspakken

6.200,00

6.200,00

2.480,16

620,04

3.100,20

76502035 Brandweer, hefkussens

3.107,70

3.107,70

310,68

310,68

621,36

76502036 Brandweer, hefkussen

2.500,00

2.500,00

999,84

249,96

1.249,80


- 41 -

1.178,32

982,00

55,92

252,24

3.769,06

3.230,62

179,04

717,48

12.376,30

12.695,63

587,88

587,88

2.430,00

2.160,00

115,44

385,44

5.143,57

4.286,29

244,32

1.101,60

3.719,84

3.099,80

176,64

796,68

2.797,02

2.486,34

132,84

443,52

1.500,16

1.250,20

71,28

321,24

Gemeente Ermelo

Activum 76502038 Brandweer, persluchttoestellen 76502039 Brandweer, auto brandprev.medew 2008 76502042 Brandweer, aggregaat


Uitgaven

Inkomsten

5.864,59


Afschrijv. 1/1 2.453,28

5.864,59

Afschrijv.

Afschrijv. 31/12

Boekw. 1/1

Boekw. 31/12

Rente

613,32

3.066,60

6.746,72

6.133,40

320,52

586,32

586,32

5.864,59

5.278,27

278,52

Kap. lasten 933,84 864,84

1.464,49

1.464,49

549,36

183,12

732,48

915,13

732,01

43,44

226,56


41.757,00

41.757,00

25.393,96

8.181,36

33.575,32

16.363,04

8.181,68

777,24

8.958,60


520,00

520,00

259,92

259,92

520,00

260,08

24,72

284,64

76502054 Brandweer, redapparatuur (Holmatro)

24.938,39

24.938,39

9.975,36

2.493,84

12.469,20

14.963,03

12.469,19

710,76

3.204,60

76502059 Brandweer, communicatienetwerk inv 2006

19.633,38

19.633,38

3.926,64

3.926,64

7.853,28

15.706,74

11.780,10

746,04

4.672,68

1.600,00

1.600,00

639,84

159,96

799,80

960,16

800,20

45,60

205,56

223.940,84

223.940,84

167.164,77

7.097,04

174.261,81

56.776,07

49.679,03

2.696,88

9.793,92

3.192,15

3.192,15

957,61

159,60

1.117,21

2.234,54

2.074,94

106,20

265,80

76502060 Brandweer, gaspakken Savox 76502101 Brandweer, nieuwbouw kazerne 76502102 Brandweer, ramen en deuren 76502104 Brandweer, poederwagen

9.801,65

7.187,65

653,40

7.841,05

76502105 Brandweer, tankautospuit Mercedes

236.517,64

236.517,64

165.562,32

23.651,76

189.214,08

70.955,32

47.303,56

3.370,32

27.022,08


139.671,70

9.801,65

139.671,70

78.964,20

15.177,00

94.141,20

60.707,50

2.614,00

45.530,50

1.960,60

2.883,60

124,20

18.060,60

777,60


154.952,86

154.952,86

92.971,49

15.495,24

108.466,73

61.981,37

46.486,13

2.944,08

18.439,32

76502108 Brandweer, verkennings-/commandowagen

44.738,61

44.738,61

26.843,06

4.473,84

31.316,90

17.895,55

13.421,71

850,08

5.323,92

76502112 Brandweer, compressor

13.744,09

13.744,09

12.828,05

916,04

13.744,09

916,04

76502116 Brandweer, ladders en toebehoren

9.059,63

9.059,63

5.435,96

906,00

6.341,96

3.623,67


3.600,00

3.600,00

2.160,00

360,00

2.520,00

43,56

959,60

2.717,67

172,08

1.078,08

1.440,00

1.080,00

68,40

428,40


4.500,00

4.500,00

2.700,00

450,00

3.150,00

1.800,00

1.350,00

85,56

535,56

76502123 Brandweer, maskers ademlucht

7.459,09

7.459,09

3.729,60

745,92

4.475,52

3.729,49

2.983,57

177,12

923,04

1.241,31

117,96

1.359,12

76502124 Brandweer, helmen 76502125 Brandweer, valbeveiligingsmiddelen 76502127 Brandweer, uitrukkleding (35) 76502128 Brandweer, meetapparatuur 76502129 Brandweer, motorspuit (Bachert) 76502132 Brandweer, Tankautospuit (211) 08/09

8.688,27

6.205,80

1.241,16

7.446,96

2.482,47

3.995,88

3.995,88

2.854,20

570,84

3.425,04

1.141,68

570,84

54,24

625,08

14.106,68

8.688,27

14.106,68

8.464,27

1.410,72

9.874,99

5.642,41

4.231,69

267,96

1.678,68

4.500,78 21.018,80

4.500,78

3.150,76

450,12

3.600,88

1.350,02

899,90

64,08

514,20

21.018,80

14.713,36

2.101,92

16.815,28

6.305,44

4.203,52

299,52

2.401,44

1.500,00

120.094,90

71,28

71,28

764.335,02

440.433,43

475.268,02

20.920,56

123.462,80

102.542,24

764.335,02

440.433,43

475.268,02

20.920,56

123.462,80

57.595,31

2.951,40

7.491,48

1.500,00

118.594,90 18.462,60

18.462,60

6650102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbestr.

1.102.226,21

137.376,83

1.239.603,04

661.792,78

102.542,24

Brandweer & rampenbestrijding

1.102.226,21

137.376,83

1.239.603,04

661.792,78

76502133 Brandweer, mobiele data terminals 2009

120.094,90

18.462,60

Openbare orde & veiligheid 6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid 76602004 Noodstroom aggregaat gemeentehuis 2007

66.517,67

4.382,28

4.540,08

8.922,36

62.135,39

6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid

66.517,67

66.517,67

4.382,28

4.540,08

8.922,36

62.135,39

57.595,31

2.951,40

Openbare orde & veiligheid

66.517,67

66.517,67

4.382,28

4.540,08

8.922,36

62.135,39

57.595,31

2.951,40

7.491,48

1.306.120,71

666.175,06

107.082,32

773.257,38

502.568,82

532.863,33

23.871,96

130.954,28

170.337,75

170.337,75

8.091,00

8.091,00

Programma Openbare orde en veiligheid

66.517,67

1.168.743,88

137.376,83

7.491,48

Programma Algemene dekkingsmiddelen Overige algemene dekkingsmiddelen 6770102 Kapitaallasten ov. alg. dekkingsmidd. 77703101 Deelnemingen, B.N.G.

170.337,75

170.337,75

6770102 Kapitaallasten ov. alg. dekkingsmidd.

170.337,75

170.337,75

170.337,75

170.337,75

8.091,00

8.091,00

Overige algemene dekkingsmiddelen

170.337,75

170.337,75

170.337,75

170.337,75

8.091,00

8.091,00

Programma Algemene dekkingsmiddelen

170.337,75

170.337,75

170.337,75

170.337,75

8.091,00

8.091,00

38.138.623,54

38.743.396,91

2.022.821,50

5.509.774,58

Totaal


69.398.870,17

7.569.557,23

3.477.830,78

73.490.596,62

31.260.246,63

- 42 -

3.486.953,08

34.747.199,71

Gemeente Ermelo

5.

Overzicht grondexploitatie


- 43 -

Gemeente Ermelo


Omschrijving

Boekwaarde 01-01-2009

Begroting 2009

Rekening 2009


(Restant)bedrag aangegane verplichtingen

Exploitatie-opzet 2010 Uitgevoerd/in Totaal uitvoering

Calculatieverschillen

Nog beschikbaar volgens exploitatie-opzet

Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen

Complex Veldzicht Noord Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel. Totaal (a)

6.900.829,45 1.568.934,69 1.762.473,73 1.222.876,66 226.890,11

30.000,00 408.000,00 -36.000,00 54.500,00

56.702,00 242.648,11 -35.700,00 57.991,23

6.957.531,45 1.811.582,80 1.726.773,73 1.280.867,89 226.890,11

11.682.004,64

456.500,00

321.641,34

12.003.645,98

165.000,00

165.000,00

6.940.000,00 1.972.000,00 1.726.000,00 1.289.000,00 227.000,00

6.940.000,00 2.489.000,00 1.557.000,00 1.388.000,00 227.000,00

-17.531,45 -4.582,80 -773,73 8.132,11 109,89

517.000,00 -169.000,00 99.000,00

682.000,00 -169.000,00 99.000,00

12.154.000,00

12.601.000,00

-14.645,98

447.000,00

612.000,00

Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen Overige bijdragen (extern) Overige bijdragen (intern) Ontvangen huren en pachten

10.381,13 7.191,00

7.191,00

-7.191,00

Totaal (b)

17.572,13

17.572,13

-17.572,13

Per saldo totaal (a - b = c) Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige Totaal (d)

- 44 -

Totaal generaal (c - d)

Exploitatieopzetten

10.381,13

11.664.432,51

456.500,00

321.641,34

11.986.073,85

12.416.784,95

992.200,00

724.617,98

13.141.402,93

12.416.784,95

992.200,00

724.617,98

13.141.402,93

-752.352,44

-535.700,00

-402.976,64

-1.155.329,08

-10.381,13

165.000,00

165.000,00

12.154.000,00

12.601.000,00

2.926,15

447.000,00

612.000,00

13.126.000,00

15.286.000,00

-15.402,93

2.160.000,00

2.160.000,00

13.126.000,00

15.286.000,00

-15.402,93

2.160.000,00

2.160.000,00

-972.000,00

-2.685.000,00

18.329,08

-1.713.000,00

-1.548.000,00

1995

1999

2002

2004

2005

2006

2008

2010

Veldzicht Noord 2e Ontsluiting Veldzicht Opwaardering entree Veldzicht

-31.000,00

-32.000,00

-2.415.000,00 1.025.000,00 420.000,00

-1.586.000,00 1.086.000,00 169.000,00

-1.968.000,00 1.064.000,00 -9.000,00

-2.397.000,00 1.534.000,00 -15.000,00

-2.095.000,00 1.690.000,00 105.000,00

-2.685.000,00 1.624.000,00 67.000,00

Totaal (op eindwaarde)

-31.000,00

-32.000,00

-970.000,00

-331.000,00

-913.000,00

-878.000,00

-300.000,00

-994.000,00

Op de zichtlocatie na zijn alle percelen van fase 1 en 2 uitgegeven. Het woonrijpmaken van fase 1 en 2 zal in de loop van 2010 afgerond worden. Het bestemmingsplan voor fase 3 is onherroepelijk. Begin 2010 wordt deze fase bouwrijp gemaakt. De percelen uit te geven grond van fase 3 zullen in 2010 worden verkocht. In het projectonderdeel opwaardering entree Veldzicht staat alleen nog de verkoop en overdracht van een perceel ten zuiden van de Lokhorstweg gepland. In de exploitatie-opzet wordt uitgegaan van verkoop in 2011. Voor de 2e ontsluitingsweg zijn inmiddels bijna alle percelen aangekocht. Het bestemmingsplan voor het Ermelose deel is onherroepelijk. De bestemmingsplanprocedure op Harderwijks grondgebied moet nog gevoerd worden. De aanleg staat gepland voor 2011.

Gemeente Ermelo


Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009







2e Ontsluiting Veldzicht Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel. Totaal (a)

969.200,56 62.645,43 23.655,12 81.664,37

-227.000,00

129.043,75 54.000,00 39.049,80

1.098.244,31 62.645,43 77.655,12 120.714,17

1.107.000,00 63.000,00 78.000,00 82.000,00

1.344.000,00 493.000,00 188.000,00 85.000,00

8.755,69 354,57 344,88 -38.714,17

237.000,00 430.000,00 110.000,00 3.000,00

237.000,00 430.000,00 110.000,00 3.000,00

53.000,00

1.137.165,48

-174.000,00

222.093,55

1.359.259,03

1.330.000,00

2.110.000,00

-29.259,03

780.000,00

780.000,00

1.137.165,48

-174.000,00

222.093,55

1.359.259,03

1.330.000,00

2.110.000,00

-29.259,03

780.000,00

780.000,00

495.000,00

478.838,07

478.838,07

486.000,00

486.000,00

7.161,93

780.000,00

780.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen Overige bijdragen (extern) Overige bijdragen (intern) Ontvangen huren en pachten Totaal (b) Per saldo totaal (a - b = c) Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige Totaal (d)

- 45 -


1.137.165,48

495.000,00

478.838,07

478.838,07

486.000,00

486.000,00

7.161,93

-669.000,00

-256.744,52

880.420,96

844.000,00

1.624.000,00

-36.420,96

12.000,00

11.500,00 7.011,80

1.036.350,73 18.410,00 215.176,14 50.759,87

1.036.000,00 18.000,00 215.000,00 28.000,00

1.036.000,00 18.000,00 231.000,00 28.000,00

-350,73 -410,00 -176,14 -22.759,87

12.000,00

18.511,80

1.320.696,74

1.297.000,00

1.313.000,00

-23.696,74

Opwaardering entree Veldzicht Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel.

1.036.350,73 18.410,00 203.676,14 43.748,07

Totaal (a)

1.302.184,94


2.502,50

2.502,50

-2.502,50

12.890,00

12.890,00

-12.890,00

Totaal (b)

15.392,50

15.392,50

-15.392,50

Gemeente Ermelo

Per saldo totaal (a - b = c)

1.286.792,44

Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige

1.045.375,00

Totaal (d)

1.045.375,00

12.000,00

18.511,80

1.305.304,24

1.297.000,00

1.313.000,00

-8.304,24

16.000,00

16.000,00

86.356,00

1.131.731,00

1.131.000,00

1.246.000,00

-731,00

115.000,00

115.000,00

86.356,00

1.131.731,00

1.131.000,00

1.246.000,00

-731,00

115.000,00

115.000,00


241.417,44

12.000,00

-67.844,20

173.573,24

166.000,00

67.000,00

-7.573,24

-99.000,00

-99.000,00

Totaal generaal complex Veldzicht Noord

626.230,48

-1.192.700,00

-727.565,36

-101.334,88

38.000,00

-994.000,00

-25.665,12

-1.032.000,00

-867.000,00

165.000,00


Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009







Complex De Verbinding Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel. Uitgavenstijging

1.540.060,87 14.458,40 470.609,09 992.130,35

90.000,00 56.000,00 106.000,00 1.263.500,00

Totaal (a)

3.017.258,71

Bijdragen derden Overige bijdragen (intern) Ontvangen huren en pachten Totaal (b) Per saldo totaal (a - b = c)

106.300,00 497.202,43

1.656.047,82 14.458,40 576.909,09 1.489.332,78

1.648.000,00 14.000,00 577.000,00 1.448.000,00

2.386.000,00 14.000,00 706.000,00 3.073.000,00

1.515.500,00

719.489,38

3.736.748,09

3.687.000,00

222.660,00 441.906,55 116.228,28

304.000,00

870.955,00

1.093.615,00 441.906,55 116.228,28

780.794,83

304.000,00

870.955,00

2.236.463,88

1.211.500,00

1.553.000,00

Totaal (d)

- 46 -

Exploitatieopzetten Exploitatieopzet

-8.047,82 -458,40 90,91 -41.332,78

738.000,00

738.000,00

129.000,00 1.625.000,00

129.000,00 1.625.000,00

19.000,00

19.000,00

6.198.000,00

-49.748,09

2.511.000,00

2.511.000,00

1.105.000,00 445.000,00 116.000,00

849.000,00 445.000,00 116.000,00

11.385,00 3.093,45 -228,28

-256.000,00

-256.000,00

1.651.749,83

1.666.000,00

1.410.000,00

14.250,17

-256.000,00

-256.000,00

-151.465,62

2.084.998,26

2.021.000,00

4.788.000,00

-63.998,26

2.767.000,00

2.767.000,00

788.384,55

788.384,55

785.000,00

3.306.000,00

-3.384,55

2.521.000,00

2.521.000,00

19.000,00

Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige Inkomstenstijging


115.986,95

1.553.000,00

788.384,55

788.384,55

785.000,00

3.306.000,00

-3.384,55

2.521.000,00

2.521.000,00

2.236.463,88

-341.500,00

-939.850,17

1.296.613,71

1.236.000,00

1.482.000,00

-60.613,71

246.000,00

246.000,00

2007

2009

2010

601.000,00

1.418.000,00

1.482.000,00

Het benzinestation is in 2009 gesloten en gesloopt. De nieuwbouw van het pakhuis is in 2009 gestart en zal medio 2010 worden opgeleverd. Van de percelen grond, woningen en opstallen die de gemeente in dit gebied bezit en niet nodig zijn voor de realisatie van het project, is inmiddels een aantal verkocht. Zodra het mogelijk is, zullen de resterende percelen en opstallen worden verkocht.

Gemeente Ermelo


Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009





Nog beschikbaar Vermoedelijk volgens nog te besteden/ exploitatie-opzet ontvangen

Complex Het Trefpunt Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel. Uitgavenstijging Totaal (a) Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen Overige bijdragen (extern) Overige bijdragen (intern) Ontvangen huren en pachten Totaal (b) Per saldo totaal (a - b = c)

826.082,05 7.864,50 510.583,41 527.163,16

100.000,00 85.000,00 124.400,00

1.871.693,12

309.400,00

75.666,33 1.796.026,79

- 47 -

Totaal (d)

2.800,00

826.000,00 53.000,00 596.000,00 693.000,00 250.000,00

826.000,00 2.173.000,00 -108.000,00 1.407.000,00 414.000,00

-82,05 -1.083,63 216,59 35.953,39 250.000,00

2.120.000,00 -704.000,00 714.000,00 164.000,00

2.120.000,00 -704.000,00 714.000,00 164.000,00

54.000,00

54.000,00

2.132.995,70

2.418.000,00

4.766.000,00

285.004,30

2.348.000,00

2.348.000,00

75.666,33

76.000,00

76.000,00

333,67

75.666,33

76.000,00

76.000,00

333,67

309.400,00

261.302,58

2.057.329,37

2.342.000,00

4.690.000,00

284.670,63

2.348.000,00

2.348.000,00

11.460.000,00

10.019.901,58

10.019.901,58

9.993.000,00

21.355.000,00

-26.901,58

11.362.000,00

11.362.000,00

11.362.000,00

11.362.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-6.014.000,00

-6.014.000,00

2.800,00 11.460.000,00

Winstneming t.g.v. reserve Grondexploitatie

Exploitatieopzet

261.302,58

75.666,33

2.800,00

Exploitatieopzetten

826.082,05 54.083,63 595.783,41 657.046,61

54.000,00

Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijventerrein - overige


46.219,13 85.200,00 129.883,45

1.793.226,79

-11.150.600,00

2008

2010

-11.314.000,00

-7.665.000,00

-2.800,00

10.019.901,58

10.022.701,58

9.993.000,00

21.355.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

9.000.000,00

-3.758.599,00

-1.965.372,21

-1.651.000,00

-7.665.000,00

-29.701,58

314.372,21

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De grondtransactie met UWOON heeft eind 2009 plaatsgevonden. UWOON zal in 2010 de eerste van de drie fases in de verkoop doen en starten met de bouw van deze fase. De uitgifte van de zelfbouwkavels heeft door kredietcrisis vertraging opgelopen. De nieuwe planning voor deze uitgifte in de exploitatieopzet 2010 gaat uit van een gefaseerde verkoop voor de jaren 2010 t/m 2012.

Gemeente Ermelo


Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009





Nog beschikbaar Vermoedelijk volgens nog te besteden/ exploitatie-opzet ontvangen

Complex Horst Noord Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbel. Uitgavenstijging

3.994.985,68 200.560,13 435.216,87 1.047.211,59

176.000,00 54.000,00 -20.000,00 86.000,00

176.703,50 226.271,21 -20.000,00 93.408,29

4.171.689,18 426.831,34 415.216,87 1.140.619,88

4.175.000,00 425.000,00 415.000,00 1.137.000,00

4.181.000,00 735.000,00 399.000,00 2.353.000,00

3.310,82 -1.831,34 -216,87 -3.619,88

6.000,00 310.000,00 -16.000,00 1.216.000,00

6.000,00 310.000,00 -16.000,00 1.216.000,00

Totaal (a)

5.677.974,27

296.000,00

476.383,00

6.154.357,27

6.152.000,00

7.668.000,00

-2.357,27

1.516.000,00

1.516.000,00

260.000,00

16.000,00

260.000,00

260.000,00

1.192.000,00

932.000,00

932.000,00

Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen Overige bijdragen Ontvangen huren en pachten Totaal (b) Per saldo totaal (a - b = c) Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijventerrein - overige

- 48 -

Totaal (d) Totaal generaal (c - d)

Exploitatieopzetten Exploitatieopzet

260.000,00

16.000,00

260.000,00

260.000,00

1.192.000,00

932.000,00

932.000,00

5.417.974,27

280.000,00

476.383,00

5.894.357,27

5.892.000,00

6.476.000,00

-2.357,27

584.000,00

584.000,00

5.839.363,72

2.500,00

96.408,67

5.935.772,39

5.934.000,00

5.999.000,00

-1.772,39

65.000,00

65.000,00

5.839.363,72

2.500,00

96.408,67

5.935.772,39

5.934.000,00

5.999.000,00

-1.772,39

65.000,00

65.000,00

-421.389,45

277.500,00

379.974,33

-41.415,12

-42.000,00

477.000,00

-584,88

519.000,00

519.000,00

2006

2008

2010

179.000,00

470.000,00

477.000,00

Alle gronden zijn inmiddels uitgegeven. Het Kasteel is in de loop van 2009 opgeleverd. De afrondende werkzaamheden voor dit complex zullen in 2010 worden uitgevoerd.

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex Fokko Kortlanglaan 174 Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting

568.558,78 555,00 103.546,85 23.990,70

23.000,00 3.000,00

23.000,00 1.100,82

568.558,78 555,00 126.546,85 25.091,52

Totaal (a)

696.651,33

26.000,00

24.100,82

720.752,15

163.651,33

133.100,82

296.752,15

Totaal (b)

163.651,33

133.100,82

296.752,15


533.000,00

-109.000,00

424.000,00


26.000,00

Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige

48.000,00

48.000,00

Totaal (d)

48.000,00

48.000,00


485.000,00

26.000,00

-109.000,00

376.000,00

Dit pand met omliggend land is gekocht als strategische aankoop voor de onderhandelingen in het bijzonder met eigenaren van gronden in het tracé van de tweede ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Veldzicht op de Groene Zoomweg. Het terrein is gedeeltelijk betrokken bij het bedrijventerrein Veldzicht Noord voor het creëren van een retentiecapaciteit in geval van hevige en langdurige regenval. Het resterende gedeelte met het aanwezige opstal zal worden verkocht.


- 49 -

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex TAWEB Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting

12.750,00 4.213,56 14.881,22 128.038,04

8.000,00 35.000,00

7.600,00 41.274,86

12.750,00 4.213,56 22.481,22 169.312,90

Totaal (a)

159.882,82

43.000,00

48.874,86

208.757,68

159.882,82

43.000,00

48.874,86

208.757,68

159.882,82

43.000,00

48.874,86

208.757,68

Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen Overige bijdragen (extern) Overige bijdragen (intern) Ontvangen huren en pachten Totaal (b) Per saldo totaal (a - b = c) Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige Totaal (d) Totaal generaal (c - d)

Na ondertekening van de overeenkomst zal in 2010 de bestemmingsplanprocedure worden gestart.


- 50 -

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting Totaal (a)

76.831,23

124.000,00

123.341,50

200.172,73

51.112,36 970.965,21

50.000,00 131.000,00

50.100,00 134.531,93

101.212,36 1.105.497,14

1.098.908,80

305.000,00

307.973,43

1.406.882,23

1.360.000,00

1.362.782,23

44.100,00 1.362.782,23

1.406.882,23


44.100,00

Totaal (b)

44.100,00

1.360.000,00

1.362.782,23

1.054.808,80

-1.055.000,00

-1.054.808,80

1.054.808,80

-1.055.000,00

-1.054.808,80

Per saldo totaal (a - b = c) Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige Totaal (d) Totaal generaal (c - d)

In 2009 is besloten dit project stop te zetten. Het wordt in de Rekening 2009 dan ook afgesloten.


- 51 -

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex De Driesprong Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting

3.594,10 110.602,55

1.000,00 48.000,00

700,00 17.451,88

4.294,10 128.054,43

Totaal (a)

114.196,65

49.000,00

18.151,88

132.348,53

114.196,65

49.000,00

18.151,88

132.348,53


100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

14.196,65

49.000,00

18.151,88

32.348,53

Betreft een vrijkomende schoollocatie, die benut zal worden voor woningbouw. De school maakt onderdeel uit van een groter project, waar de gemeente een facilitaire rol heeft. Het totaalplan bevindt zich in de ontwerpfase.


- 52 -

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex De Driesprong - verplaatsing benzineverkooppunt Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting Totaal (a)

15.794,85

15.794,85

15.794,85

15.794,85

15.794,85

15.794,85

15.794,85

15.794,85


In het plangebied van De Driesprong bevindt zich momenteel een benzineverkooppunt. Met betrekking tot dit planonderdeel kan eerst tot realisatie worden overgegaan ná uitplaatsing van het betreffende bezinestation. De kosten en opbrengsten voor de realisatie van een nieuwe locatie worden apart geadministreerd.


- 53 -

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex Landbouwgronden De Zwaan Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting

300.847,04

300.847,04

28.600,00 12.137,18

14.000,00

14.300,00 358,84

42.900,00 12.496,02

Totaal (a)

341.584,22

14.000,00

14.658,84

356.243,06


36.131,22 5.453,00

79.040,84 2.618,00

115.172,06 8.071,00

Totaal (b)

41.584,22

81.658,84

123.243,06


300.000,00

14.000,00

-67.000,00

233.000,00

300.000,00

14.000,00

-67.000,00

233.000,00

Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige Totaal (d) Totaal generaal (c - d)

Dit betreft een strategische aankoop met het oog op ontwikkelingen op de Telgter Eng (complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng). Nu de betreffende ontwikkelingen op de Telgter Eng van de baan zijn, moet er bepaald worden of de gronden in portefeuille zullen worden gehouden dan wel zullen worden afgestoten. In de tussentijd worden de gronden verpacht.


- 54 -

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex Oude Telgterweg 221 Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting

205.000,00

205.000,00

19.400,00 773,52

10.000,00

9.700,00 89,45

29.100,00 862,97

Totaal (a)

225.173,52

10.000,00

9.789,45

234.962,97


8.173,52 12.000,00

24.828,20 4.961,25

33.001,72 16.961,25

Totaal (b)

20.173,52

29.789,45

49.962,97


205.000,00

10.000,00

-20.000,00

185.000,00

205.000,00

10.000,00

-20.000,00

185.000,00

Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige Totaal (d) Totaal generaal (c - d)

Als onderdeel van de transactie Zandkampweg heeft de gemeente dit perceel verworven. Alvorens tot verkoop van het perceel over te gaan, wordt er gekeken naar een passende invullig voor deze locatie. In de tussentijd worden de gronden verpacht.


- 55 -

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex Oude Arnhemsekarweg Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting Totaal (a)

6.348,64

1.000,00 38.000,00

300,00 8.027,50

300,00 14.376,14

6.348,64

39.000,00

8.327,50

14.676,14

6.348,64

39.000,00

8.327,50

14.676,14

6.348,64

39.000,00

8.327,50

14.676,14


Betreft de verkoop van twee percelen openbaar gebied aan woningcorporatie UWOON. Er worden in totaal 10 woningen gerealiseerd.


- 56 -

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex Landbouwgronden TelgterEng Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting

76.000,00

76.400,00

76.400,00

Totaal (a)

76.000,00

76.400,00

76.400,00

76.000,00

76.400,00

76.400,00

76.000,00

76.400,00

76.400,00


Dit betreft een strategische grondaankopen met het oog op ontwikkelingen op de Telgter Eng (complex Sportlaan/De Zanderij/Telgter Eng). Nu de betreffende ontwikkelingen op de Telgter Eng van de baan zijn, moet er bepaald worden of de gronden in portefeuille zullen worden gehouden dan wel zullen worden afgestoten. In de tussentijd worden de gronden verpacht.


- 57 -

Gemeente Ermelo

Omschrijving


Begroting 2009

Rekening 2009


Complex Oude complexen Grondverwerving Bouwrijpmaken Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorz. Niet-verrekenbare omzetbelasting Totaal (a) Bijdrage Algemene Dienst Rijksbijdragen Overige bijdragen (extern) Overige bijdragen (intern) Ontvangen huren en pachten Totaal (b)

2.818,20

2.818,20

4.686,72

4.686,72

7.504,92

7.504,92

7.504,92

7.504,92

7.504,92

7.504,92

Per saldo totaal (a - b = c) Opbrengst gronduitgifte - woningbouw - bedrijfsterrein - overige Totaal (d) Totaal generaal (c - d)


- 58 -

Gemeente Ermelo

Grondexploitatie - toelichting aan- en verkoop gronden 2009. Complex

Bestemming


Verwerving in m² raming werkelijk te verwerven

Boekwaarde € / per m² uit te geven

Uitgifte in m² werkelijk uit te geven

raming

Aantal woningen

(Geplande) Toelichting Einddatum

Bedrijventerrein: Veldzicht-Noord

bedrijventerrein

opwaardering entree

124.380

124.380

-

99.060

88.474

10.586

-

01-01-2012 De exploitatieopzet is in januari 2010 door de raad vastgesteld. De exploitatieopzet omvat het bedrijven-terrein zelf, de opwaardering van de entree van het bedrijventerrein Veldzicht en de 2e ontsluitingsweg voor het totale bedrijventerrein Veldzicht.

9.529

9.529

-

10.140

9.420

720

-

01-01-2012 Er moet nog 1 perceel uitgegeven worden.

2e ontsluitingsweg

01-01-2012 De totale kosten (verwerving en aanleg) van de 2e ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Veldzicht komt ten laste van de exploitatieopzet Veldzicht Noord. De grondaankopen zijn bijna afgerond. De aanleg staat voor 2011 gepland.

Woningbouw:

- 59 -

De Verbinding

huidige bestemming: diverse

-

4.728

-

Het Trefpunt

woningbouw

Horst Noord

Taweb

147.744

147.744

-

69.020

41.690

27.330

duurzame landgoedachtige ontwikkeling in overwegend groene setting

-

45.604

-

70.500

70.500

-

huidige bestemming: voormalig scoutingterrein; beoogde bestemming: woningbouw

-

8.540

5.125

-

5.125

Sportlaan/De Zanderij/Telgtereng

-

-

-

-

-

De Driesprong

huidige bestemming: school; beoogde bestemming: woningbouw

-

-

6.500

-

6.500

7,41

41

01-01-2015 Betreft een vrijkomende schoollocatie, die benut zal worden voor woningbouw. De school maakt onderdeel uit van een groter project, waar de gemeente een facilitaire rol heeft. Het totaalplan bevindt zich in de ontwerpfase.

Oude Arnhemsekarweg

woningbouw

2.025

7,25

10

01-01-2013 Betreft de verkoop van twee percelen openbaar gebied aan woningcorporatie UWOON. Er worden in totaal 10 woningen gerealiseerd.

7.334

51,27

-

-

01-01-2015 De exploitatieopzet is in februari 2010 door de raad vastgesteld. Het benzinestation is in 2009 gesloten en gesloopt. De herbouw van Het pakhuis is in 2009 gestart en zal in juni 2010 opgeleverd worden. Een aantal opstallen, die de gemeente in dit gebied bezit en niet nodig zijn voor de realisatie van het project, is inmiddels verkocht. In 2010 zullen de nog resterende opstallen verkocht worden.

2.025

198

01-01-2014 Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De exploitatieopzet is in januari 2010 door de raad vastgesteld. De grondtransactie met woningcorporatie UWOON heeft in 2009 plaatsgevonden. De verkoop van de zelfbouwkavels is de afgelopen 2 jaren gestagneerd door de financiële crisis. De verwachting is, dat deze kavels de komende jaren alsnog verkocht worden. 01-01-2011 De woningen in Het Kasteel zijn in 2009 opgeleverd. In 2010 vinden de afrondende werkzaamheden plaats, waarna het complex bij de jaarrekening 2010 afgesloten kan worden.

40,73

30

-

01-01-2011 In 2010 wordt na de ondertekening van de overeenkomst met de ontwikkelaar de bestemmingsplanprocedure opgestart. De verwachting is dat in 2011 gestart kan worden met de verkoop en bouw van de woningen.

31-12-2009 Dit project is in 2009 beëindigd en de financiële afwikkeling vindt plaats in deze jaarrekening.

Strategische aankopen:

Gemeente Ermelo

Fokko Kortlanglaan 174

huidige bestemming agrarisch (met woning)

-

10.209

-

Landbouwgronden De Zwaan

huidige bestemming agrarisch

-

62.200

-

3,75

-

Dit betreft een strategische aankoop met het oog op ontwikkelingen op de Telgtereng. Nu die ontwikkelingen niet meer doorgaan, zal bepaald worden wat de gemeente met deze gronden gaat doen. De gronden zijn verpacht.

-

8.020

-

23,07

-

Ook voor dit perceel gold, dat het kon dienen als ruilgrond voor complex Sportlaan/De Zanderij/Telgtereng. Inmiddels wordt onderzocht naar mogelijke invullingen van dit perceel passend in de huidige bestemming. Daarna zal dit perceel verkocht worden.

-

19.030

-

4,01

-

Deze gronden zijn verworven voor het complex Sportlaan/ De Zanderij/Telgtereng. Nu die ontwikkelingen niet meer doorgaan, zal bepaald worden wat de gemeente met deze gronden gaat doen. De gronden zijn verpacht.

Oude Telgterweg 221

Landbouwgronden Telgtereng

huidige bestemming agrarisch

10.209

2.875

01-01-2011 Dit perceel zal in 2010 verkocht worden.


- 60 -

Gemeente Ermelo

6.

Overzicht van langlopende leningen


- 61 -

Gemeente Ermelo

Overzicht langlopende schulden 2009 Nr.

Vervroegd aflosbaar Datum laatste aflossing

Renteperc.

Oorspronkelijk bedrag in guldens

Restant 1 januari 2009 in euro's

Opgenomen

Rente

Aflossing

in euro's

in euro's

in euro's

Restant 31 december 2009 in euro's

Leningen t.b.v. gemeente 35a

nee

01-07-2023

4,415

3.750.000,00

160.043,75

250.000,00

3.500.000,00

35b

nee

01-07-2023

4,415

3.750.000,00

160.043,75

250.000,00

3.500.000,00

36

nee

01-04-2024

4,325

4.800.000,00

197.868,75

300.000,00

4.500.000,00

37

nee

15-12-2024

3,820

4.000.000,00

152.402,08

250.000,00

3.750.000,00

16.300.000,00

670.358,33

1.050.000,00

15.250.000,00

Totaal Waarborgsommen Woonwagencentrum Patrijzenhof Patrijzenhof 4

1.400,00

635,29

635,29

350,00

158,82

158,82

Waarborgsommen sleutels marktkasten

Totaal

1.750,00

794,11

225,00

225,00

225,00

1.019,11

Door derden belegde gelden Samenwerkingsverband Revu Totaal Totaal generaal


1.750,00

- 62 -

4.102.346,70

33.039,24

2.992.059,77

4.102.346,70

33.039,24

2.992.059,77

1.110.286,93

703.397,57

4.042.059,77

16.361.306,04

20.403.140,81

225,00

1.110.286,93

Gemeente Ermelo

7.

Overzicht van gewaarborgde geldleningen


- 63 -

Gemeente Ermelo


Nr.

Naam instelling

A.

Gegarandeerde leningen door de gemeente Ermelo (volledig risico voor de gemeente Ermelo)

Financier

Kenmerk financier

Raadsbesluit

Goedkeurings besluit

Doel van de geldlening

BNG

40.73.968

23-02-1989

14-04-1989

financiering Huize Regenboog

284.974,00

6,800

100%

220.854,85

220.854,85

7.124,38

213.730,47

213.730,47

24-06-1955 16-04-1959

16-11-1955 22-04-1955

drinkwatervoorziening

189.200.000,00

7,250

aantal aansluitbare percelen

43.529.278,00

800.600,00

8.953.217,00

34.576.061,00

638.500,00

150.040.536,19

div.

overeenkomst tussen oud ISV gemeenten

52.357.633,00

929.604,00

18.671.708,00

33.685.925,00

598.090,00

2.231.184,05

div.

1/7 deel van 3 leningen

142.330,86

693.795,97

27.774.380,24

69.169.512,44

1.

Eleos, Stichting gereformeerde geestelijke gezondheidszorg

2.

Vitens, Zwolle voorheen NV Waterleidingmij Gelderland, Velp

3.

Afvalverwerkingsbedrijf ARN

Europese Investeringsbank

27-01-1994

afvalverwerking

4.

Inclusief Groep

BNG

27-10-2005 2005/19698

werkvoorziening

Oorspronkelijk gegarandeerde geldlening in euro

341.756.694,24

Rente percentage

Percentage dekking

Restantbedrag per 1-1-2009 Per 1-1-2009 Door de gemeente in euro gegarandeerd in euro

836.126,83

96.943.892,68

In 2009 gegarandeerde leningen in euro

119.446,69

2.070.505,54

0,00

Totale gewone en buitengewone aflossing 2009 in euro

Restantbedrag per 31-12-2009 Totaal Door de gemeente in gegarandeerd euro in euro

99.113,71

1.549.434,18

- 64 Gemeente Ermelo


nr lening

Naam instelling

B.

Gegarandeerde leningen ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (beperkt risico voor de gemeente Ermelo)

Financier

Kenmerk financier

10013801

Kenmerk WSW

Raadsbesluit

Goedkeurings besluit provincie

Doel van de geldlening

Oorspronkelijk gegarandeerde geldlening in euro

Rente percentage

Restantbedrag per 1-1-2009 Per 1-1-2009 Door de gemeente in euro gegarandeerd in euro

In 2009 gegarandeerde leningen in euro

Totale gewone en buitengewone aflossing 2009 in euro

Restantbedrag per 31-12-2009 Totaal Door de gemeente in gegarandeerd euro in euro

Laatste aflossings datum

St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden (SGBB): 1.

St. Geref. Bouwcorp. Bejaarden

Ned. Waterschapsbank

3965

06-02-1996

herfinanciering "de Dillenburg"

2.828.015,03

3,5350

1.643.000,00

1.643.000,00

158.000,00

1.485.000,00

1.485.000,00

14-06-2017

2.


BNG

78589

33721

08-08-2002

doorverstr. woningbouw

1.679.406,83

4,9700

1.506.714,31

1.506.714,31

33.714,31

1.473.000,00

1.473.000,00

01-10-2032

3.


BNG

78590

33722

08-08-2002

doorverstr. woningbouw

1.168.716,94

4,9900

1.102.765,47

1.102.765,47

12.765,47

1.090.000,00

1.090.000,00

01-10-2012

4.

Woningstichting UWOON (De Groene Zoom)

BNG

4.075.482

351

21-12-1989

02-01-2011

5.


Nat. Nederl. Levensverz

158860002

423

6.


Rabobank


7.


Rabobank

8.


Postbank Groen NV

9.


10.

6486

25-01-1990

bouw 19 premiehuurwoningen

939.512,00

5,2500

858.205,88

858.205,88

10.205,88

848.000,00

848.000,00

1.006.869,78

5,8200

740.000,00

740.000,00

39.000,00

701.000,00

701.000,00

01-07-2010

14136

29-07-1997

herfinanciering woningbouw

3.494.107,66

5,8900

1.572.000,00

1.572.000,00

174.000,00

1.398.000,00

1.398.000,00

15-08-2017

01-11-1999

realisatie combinatiegebouw

6.352.923,03

4,8400

3.089.000,00

3.089.000,00

456.000,00

2.633.000,00

2.633.000,00

01-11-2014

1.021.005,49

4,3500

1.021.005,49

1.021.005,49

0,00

1.021.005,49

1.021.005,49

30-06-2010

3.063.016,46

5,2390

3.063.016,46

3.063.016,46

0,00

3.063.016,46

3.063.016,46

01-10-2011

8598

27340

675.468.272

28969

BNG

4.093.215

31362


BNG

11298

32604

5.000.000,00

4,0000

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

02-04-2012

11.


BNG

11297

32605

3.400.000,00

4,0000

3.400.000,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

3.400.000,00

01-06-2012

12.


Nederl. Watersch.bank

10022630

34325

3.500.000,00

4,3600

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

27-06-2013

13.


Gemeente Ermelo

62050103

14503

complex MSV345

707.652,70

4,1830

27.000,00

27.000,00

27.000,00

0,00

0,00

22-03-2009

14.


Gemeente Ermelo

62050104

14504

complex MSV10

209.029,24

4,0000

9.000,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

22-03-2009

15.


Nat-Nederlanden

158860001

14532

28-01-1988

-

bouw 22 premiewoningen De Eiken

998.316,48

4,9000

1.507.000,00

1.507.000,00

1.507.000,00

0,00

0,00

01-01-2009

14534

13-09-1988

-

bouw 32 premiehuurwon. Bothaplein

- 65 -

16.


Rabobank

17.



11439

18.



19.


Fortis Bank N.V.

24.00.25.520

20.


Fortis Bank N.V.

21.


22.


23.

nieuwbouw sociale huursector

1.357.710,41

6,6000

1.225.000,00

1.225.000,00

1.225.000,00

0,00

0,00

01-11-2009

34326

2.300.000,00

4,7100

2.300.000,00

2.300.000,00

0,00

2.300.000,00

2.300.000,00

30-06-2014

34327

2.200.000,00

5,0300

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

30-06-2015

35718

3.600.000,00

4,0000

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

3.600.000,00

30-04-2014

24.00.25.512

35719

3.600.000,00

4,0000

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

3.600.000,00

30-04-2014


10023671

36732

5.000.000,00

4,2100

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

02-11-2020

DePfa ACS Bank

223731DS

37027

5.000.000,00

4,1520

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

01-11-2035


BNG

40.101.090

37668

3.000.000,00

4,0325

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

26-01-2035

24.


BNG

40.101.092

37669

2.700.000,00

4,1290

2.700.000,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

2.700.000,00

27-06-2034

25.


BNG

40.101.091

37670

2.200.000,00

4,0940

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

27-11-2035

26.


BNG

40.101.094

37672

3.100.000,00

4,2090

3.100.000,00

3.100.000,00

0,00

3.100.000,00

3.100.000,00

27-10-2034

27.


BNG

40.101.097

37673

3.000.000,00

4,3590

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

29-08-2032

28.


BNG

40.101.095

37674

1.500.000,00

4,2190

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

23-12-2033

29.


BNG

40.101.098

37694

5.000.000,00

4,3890

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

27-03-2033

30.


BNG

40.101.099

37695

3.400.000,00

4,3940

0,00

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

3.400.000,00

28-05-2033

31.


BNG

40.101.096

37696

2.600.000,00

4,3090

0,00

0,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

2.600.000,00

24-06-2032

32.


BNG

40.101.093

37714

1.500.000,00

4,1690

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

27-03-2034

33.



20.024.375

38157

5.000.000,00

4,0000

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

02-05-2016

34.



10.024.535

38501

5.000.000,00

4,2950

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

02-10-2026

35.


Fortis

24.22.62.635

39634

10.000.000,00

4,0000

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

05-11-2057

36.



10.026.380

41553

5.000.000,00

3,0050

01-12-2017

111.426.282,04

3.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

84.963.707,61

84.963.707,61

19.000.000,00

3.651.685,66

100.312.021,95

100.312.021,95

Gemeente Ermelo


- 66 -

Gemeente Ermelo

8.

Rente-omslagpercentage


- 67 -

Gemeente Ermelo

Rente-omslagpercentage 2009 Bepaling financieringspositie Boekwaarde vaste activa per 1-1-2009 Deposito (financieel vast actief) Boekwaarde vaste activa per 1-1-2009, incl. deposito Boekwaarde grondexploitatie per 1-1-2009

Gefinancierd met:

38.138.622,84 1.480.676,82 39.619.299,66 6.459.768,61 46.079.068,27

- eigen vermogen (inclusief voorzieningen) - excl. voorz. dubieuze debiteuren - excl. voorz. dubieuze debiteuren SOZA - excl. voorz. GE risicovoorziening Spln/Zan/TE - excl. voorz. AD risicovoorziening Spln/Zan/TE - excl. voorz. GE - De Verbinding

33.332.390,79 133.020,00 699.500,00 976.575,00 1.592.122,50 1.076.600,00 28.854.573,29 20.403.140,81

- langlopende geldleningen

49.257.714,10 Financieringsoverschot

3.178.645,83

Bepaling rente-omslagpercentage 1. Rentelasten Betaalde rente - langlopende leningen - kortlopende leningen - eigen financieringsmiddelen

703.364,24 3.834,15 1.583.289,00 2.290.487,39

Ontvangen rente - renteontvangsten grondexploitatie - renteontvangsten deposito's - kortlopende leningen

-307.000,00 -111.220,00 -228.458,05 -646.678,05

Totale rentelast

1.643.809,34

2. Rentepercentage Boekwaarde investeringen per 1-1-2009 Boekwaarde buiten de omslag te houden

46.079.068,27 8.079.716,00

Boekwaarde waarover rente om te slaan

37.999.352,27

Rentelast Rente buiten de omslag te houden

1.643.809,34 594.443,00

Te verdelen rente via de omslag

1.049.366,34 1.049.366,34 gedeeld door 1% van

37.999.352,27

=

2,762

3. Werkelijk verdeelde rente Te verdelen rente Werkelijk verdeelde rente

1.643.809,34 2.022.821,50

Verschil (saldo kostenplaats kapitaallasten)

379.012,16

Rente buiten de omslag te houden ObjectOmschrijving nummers

73701101 73803006 73804004 70203101 73504101 72501101 72501107 72503102 70503003 74002102

- 73803106 - 73804115 - 70204104 - 73504102 - 72501105 - 72501112

Renteperc.

Lening sporthal Oost B.A. De Leemkuul B.A. De Dialoog Riolering Geldlening bibliotheek Geldleningen woningbouw Renteloze leningen Speuld Uitbreiding Patrijzenhof Lening Schapedrift Lening SWOE

7,00 div. div. div. 7,00 div. nihil 9,00 3,62 4,67 Totaal


- 68 -

Boekwaarde 1-1-2009

Rente 2009

666.736,00 246.892,00 1.408.631,00 4.768.246,00 556.745,00 36.299,00 109.902,00 23.470,00 40.333,00 222.462,00

46.671,00 17.207,00 97.993,00 372.918,00 38.972,00 1.501,00 5.220,00 2.112,00 1.460,00 10.389,00

8.079.716,00

594.443,00

Gemeente Ermelo

Rente eigen financieringsmiddelen Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2009

Bespaarde rente

A. Voorzieningen waarvan de bespaarde rente ten gunste komt van het product Begraafplaats (= tegen contante waarde). - Voorziening afkoop onderhoud graven

293.706,36

13.951,05

- Voorziening uitbreiding begraafplaats

461.569,57

21.924,55

- Voorziening toekomstig onderhoud terrein

317.703,25

15.090,90

1.072.979,18

50.966,51

- Algemene reserve Structurele dekkingsmiddelen

11.762.362,64

558.712,23

- Algemene reserve Incidentele dekkingsmiddelen

1.425.000,00

67.687,50

Totaal A (6030201-82200)

B. Reserves en voorzieningen, waarvan de rente ten gunste komt van 677 Algemene dekkingsmiddelen.

19.072.048,97

905.922,33

Totaal B (6770304-82200)

- Overige reserves en voorzieningen

32.259.411,61

1.532.322,06

Totaal Boekwaarde / Totaal bespaarde rente (5990103-42201)

33.332.390,79

1.583.288,57

C. Reserves en voorzieningen, waarvan de rente ten gunste komt van 677 Algemene dekkingsmiddelen, maar ter grootte van het bedrag aan bespaarde rente wordt via resultaatbestemming een toevoeging gedaan aan de desbetreffende reserve/voorziening. - Bestemmingsreserve grondexploitatie

-1.155,67

- Voorziening GE - risicovoorziening Sportlaan/Zanderij/Telgtereng

976.575,00

46.387,31

- Voorziening AD - risicovoorziening Sportlaan/Zanderij/Telgtereng

1.592.122,50

75.625,82

- Voorziening GE - De Verbinding

1.076.600,00

51.138,50

332.285,19

18.000,00

3.976.427,02

191.151,63

- Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen


- 69 -

Gemeente Ermelo

BEREKENING FINANCIERINGSKOSTEN GRONDEXPLOITATIE Totale boekwaarde per 1 januari 2009

6.459.768,61

x

bespaarde rente percentage à 4,75% =

307.000,00

Boekingsformulier: 5990101

Bijdrage financieringskosten Grondexploitatie voor Algemene Dienst Boekwaarde 1-1-2009

86300

-307.000,00

Ten laste van:

Econ. cat.

-752.352,44

6290333

46300

-35.700,00

1.137.165,48

6290348

46300

54.000,00

241.417,44

6290363

46300

11.500,00

1.367.669,59

6290914

46300

65.000,00

868.794,29

6290914

46300

41.300,00

Het Trefpunt

1.793.226,79

6291313

46300

85.200,00

Horst Noord

-421.389,45

6291414

46300

-20.000,00

Fokko Kortlanglaan 174

485.000,00

6291713

46300

23.000,00

TAWEB

159.882,82

6291813

46300

7.600,00

1.054.808,80

6292004

46300

50.100,00

14.196,65

6292204

46300

700,00

Landbouwgronden De Zwaan

300.000,00

6292304

46300

14.300,00

Oude Telgterweg 221

205.000,00

6292404

46300

9.700,00

6.348,64

6292504

46300

300,00

Veldzicht Noord 2e ontsluiting Opwaardering entree Veldzicht De Verbinding De Verbinding - Pakhuis

Spln/Zan/TE De Driesprong

Oude Arnhemsekarweg

6.459.768,61


Financieringskosten

307.000,00

- 70 -

Gemeente Ermelo

9.

Overzicht personele sterkte en personeelslasten


- 71 -

Gemeente Ermelo

Overzicht personele sterkte * Omschrijving

Rekening 2008

Rekening 2009

stand 31-12-2008

stand 31-12-2009

21,00 1,89

21,00 3,20

5,00

5,00

46,00

46,00

Brandweercommandant Medewerker Brandweer

1,00 2,00

1,00 2,00

Personeel Beheerscommissie Accommodaties

4,83

4,94

2,00 1,11 3,11

1,00 1,11 2,11

35,33 19,71 14,66 69,70

36,11 19,99 14,83 69,70

Primair extern gerichte afdelingen - afdeling welzijn - afdeling klantcontactcentrum - afdeling overdekte sportaccommodaties - afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving - afdeling ruimtelijke ontwikkeling - afdeling openbare werken, voorbereiding - afdeling openbare werken, uitvoering Totaal

14,55 12,46 13,60 27,82 21,30 19,30 24,00 133,03

14,56 11,51 13,60 25,74 21,19 17,53 24,00 128,13

Totaal personeel bestuursdienst

205,84

199,94

287,56

283,08

5,00

6,00

Voormalige bestuurders

18,00

18,00

Totaal rubriek II

23,00

24,00

Totaal generaal

310,56

307,08

Rubriek I : Huidig personeel Leden van de raad (excl. wethouders) Griffier Burgemeester en wethouders Vrijwillige brandweer

Personeel bestuursdienst: Directie en B.M.O. Directie B.M.O.

Primair intern gerichte afdelingen - afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening - afdeling interne advisering en ondersteuning - afdeling planning en control Totaal

Totaal rubriek I

Rubriek II : Voormalig personeel Voormalig personeel (uitkeringen/wachtgelden)

* Het gaat in dit overzicht om de toegestane formatie in fte's, dus niet om de daadwerkelijke bezetting.


- 72 -

Gemeente Ermelo

Overzicht personeelslasten excl. personele vergoedingen en gedifferentieerde beloningen. Begroting 2009** Primitieve begroting 2009 incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota

Rekening 2009

Rubriek I : Huidig personeel Leden van de raad (excl. wethouders) Griffier Notuleren raad (ambtelijk personeel) Burgemeester en wethouders Voormalig bestuur (excl. storting in voorziening)

209.000 131.000 nihil 457.000 121.000 918.000

179.000 68.700 11.000 460.000 132.000 850.700

179.594 80.218 8.470 439.862 97.414 805.558

234.000

304.000

330.711

101.000

103.000

109.952

Totaal brandweer

335.000

407.000

440.663

Beheerscommissie Accommodaties Salarissen en sociale lasten incl. personele vergoedingen Overwerk Personeel van derden Totaal BA

239.100 2.500 25.000 266.600

211.100 7.500 84.500 303.100

199.007 9.089 104.830 312.926

213.000 53.000 nihil 266.000

176.000 54.120 3.000 233.120

142.009 53.784 2.892 198.685

Primair intern gerichte afdelingen - afdeling FAD (incl. streekarchief) - overwerk FAD - afdeling IAO - overwerk IAO - afdeling Planning en Control - overwerk Planning en Control Totaal

1.823.800 10.000 1.204.000 4.000 896.400 4.000 3.942.200

1.676.800 12.000 1.152.700 3.000 919.100 9.000 3.772.600

1.663.659 11.611 1.185.095 2.047 920.026 14.138 3.796.576

Primair extern gerichte afdelingen - afdeling welzijn - overwerk welzijn - afdeling publiekszaken - overwerk publiekszaken - ambtenaren burgerlijke stand - afdeling overdekte sportaccommodaties - overwerk overdekte sportaccommodaties - afdeling VVH - overwerk VVH - parkeercontroleur - marktmeester - afdeling RO - overwerk RO - afdeling openbare werken, voorbereiding - overwerk openbare werken, voorbereiding - afdeling openbare werken, uitvoering - overwerk openbare werken, uitvoering - gladheidsbestrijding Totaal

913.000 1.000 671.000 2.000 20.000 666.000 8.000 1.462.000 2.000 42.000 12.000 1.275.200 1.000 1.111.300 2.000 960.000 20.000 12.500 7.181.000

729.000 1.000 531.000 2.000 20.000 703.300 19.000 1.297.000 1.000 43.000 10.000 1.126.000 2.000 1.008.150 15.000 888.900 20.000 12.500 6.428.850

660.730 3.648 534.261 992 12.670 705.043 19.154 1.292.995 513 42.534 9.682 1.134.126 2.050 994.144 15.449 889.894 20.652 16.352 6.354.889

Totaal personeel bestuursdienst

11.389.200

10.434.570

10.350.150

Totaal rubriek I

12.908.800

11.995.370

11.909.297

Brandweer - brandweercommandant * vaste beloning/oefengelden/bluslonen personeel - medewerkers brandpreventie en ondersteuning commandant

Personeel bestuursdienst (excl. personele vergoedingen en bovenformatieven): Directie B.M.O. Overwerk BMO Totaal

** hierin zit ook de overheveling van salarissen naar inhuur i.v.m vacatures.


- 73 -

Gemeente Ermelo

Overzicht personeelslasten incl. personele vergoedingen. Primitieve begroting 2009

Begroting 2009** incl. bijstellingen Kader- en Najaarsnota

Rekening 2009

Rubriek II : Voormalig personeel Overig personeel (uitkeringen/wachtgelden)

282.000

296.000

270.868

Totaal rubriek II

282.000

296.000

270.868

13.190.800

12.291.370

12.180.165

Ambtsjubilea Opleidingsbudget Centraal opleidingsbudget automatisering Werving en selectie Algemene personeelsinkomsten Stelpost promoties, fuwa, periodieke verhogingen Stelpost loonmutaties

14.000 133.000 20.000 67.000 -45.000 123.000 330.000

14.000 118.000 20.000 102.000 -325.000 nihil 110.000

19.005 118.000 18.400 115.783 -367.120 nihil 110.000

Totaal rubriek III

642.000

39.000

14.068

Totaal rubriek I en II

Rubriek III : Centrale personeelsbudgetten

Rubriek IV : Afdelingsinhuurbudgetten Primitieve begroting 2009

Griffie Directie Bestuurs- en managementondersteuning Openbare Werken binnendienst Openbare Werken buitendienst Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Ruimtelijke Ontwikkeling Welzijn Publiekszaken Overdekte Sportaccommodaties Facilitaire en Administratieve Dienstverlening (excl. Streekarch.) Interne Advisering en Ondersteuning Planning en control Totaal rubriek IV

Begroting 2009 incl. bijramingen en vacaturegelden

Rekening 2009

nihil nihil 2.000 29.000 28.000 26.000 19.000 14.000 12.000 15.000 58.000 21.000 22.000

135.000 236.000 nihil 126.000 118.000 89.000 532.000 11.000 157.000 nihil 321.000 217.000 89.000

134.494 218.460 nihil 134.447 128.705 87.517 530.124 24.657 171.642 nihil 318.114 210.083 98.262

246.000

2.031.000

2.056.505

Dit overzicht is bedoeld om inzicht te geven in de belangrijkste lasten op het terrein van personeel. Dit betreft dan met name de personele lasten (salarissen (excl. gedifferentieerde beloning en personele vergoedingen) en overwerk, een aantal centrale personeelsbudgetten (maar niet bijv. kinderopvang en kerstpakketten, die wel als loonbetaling worden verantwoord) en de inhuurbudgetten, die iedere afdeling jaarlijks tot beschikking heeft (dus niet de inhuur die op projecten plaatsvindt of op andere budgetten drukt). Voorgaande betekent dat er dan ook geen aansluiting zal zijn met het bedrag genoemd in de kolommenbalans, dit bedrag zal wel moeten aansluiten met de bedragen uit de salarisadministratie.


- 74 -

Gemeente Ermelo

10. Kostenverdeelstaten en verdeelsleutels


- 75 -

Gemeente Ermelo


Kostenverdeelstaat en verdeelsleutels rekening 2009 Prod. Omschrijving FAD

P&C

IAO

VVH

RO

OW - vb

OW - uitv

Tractie

Welzijn

KCC

OSA

Totaal

Directe kosten Verdeel€ sleutel

Concernoverhead Verdeel€ sleutel

Totaal €

Verdeelsleutels (in fte's)

- 76 -

584 601 602 603 604 605 606 621 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 646 661 662 663 664 665 666 667 668 675 676

Samenwerkingsverband REVU Verkeer en vervoer Riolering en waterzuivering Begraafplaats Openbaar groen Speelvoorzieningen Bossen, heide en natuurterreinen Ruimtelijke ordening Bouwen Wonen Milieu Huishoudelijke afvalstoffen Grondzaken Grondexploitatie Primair onderwijs (Voorgezet) speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs Volwasseneneducatie Kunst en cultuur Sociaal cultureel werk Sport Sociaal culturele en maatschappelijke accomodaties Jeugdbeleid Ouderenbeleid Gezondheidszorg Gehandicaptenbeleid WMO Inkomensondersteuning Ondersteuning Raad Ondersteuning College van B&W en directie Burgeraangelegenheden Algemene bestuurlijke aangelegenheden Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Toerisme en recreatie Economische zaken Wet WOZ Algemene belastingen

Subtotaal Concernondersteuning Totaal generaal Kosten per kostenplaats

0,10

0,30 0,40

0,50 11,60

10,30 0,30 0,90

8,70 0,30 4,50

0,20 7,10 2,00 0,50 3,80 0,50 1,10 0,70

10,20 1,50 2,00 9,20 0,60 0,10

0,10 0,10

0,10 0,30

2,30 0,30 0,20 1,00

0,20 0,60

0,20 1,00 0,20 0,20 0,10 0,10

0,20 0,70 0,10 0,20 2,65 0,10 0,55 1,60 0,50 0,20 1,10 0,70 0,50 0,40 5,00 0,20

0,10 0,20

0,60 20,20 3,80 2,90 14,60 1,10 1,20 11,70 12,90 1,10 8,90 0,60 5,20

0,20

0,10

0,20

13,30

1,50

0,50 0,90

1,20

0,90 5,80

7,60 1,30 1,10

0,50 0,70 1,10

3,00 4,40

0,20

8,10

1,10

8,80

27,90

12,40

11,20

13,50

20,00

36,00 3.473.391,61

24,00

18,20

17,10

24,00

4,00

14,50

10,80

13,30

0,70 0,10 0,20 2,65 0,10 0,55 1,60 13,90 0,50 1,10 0,70 0,50 0,40 6,70 0,20 0,50 3,00 5,80 7,60 1,30 1,60 0,70 1,10 3,00 4,60

0,60 38.085,17 20,20 1.210.302,17 3,80 231.960,20 2,90 159.930,73 14,60 822.534,45 1,10 62.195,61 1,20 78.008,41 11,70 858.156,27 12,90 765.589,34 1,10 79.778,29 8,90 522.946,06 0,60 37.932,71 5,20 378.783,99 419.911,00 0,70 33.112,29 0,10 4.730,33 0,20 9.460,66 2,65 125.353,69 0,10 4.730,33 0,55 26.016,80 1,60 75.685,24 13,90 758.574,52 0,50 35.879,10 1,10 52.033,61 0,70 33.112,29 0,50 23.651,64 0,40 18.921,31 6,70 342.154,44 0,20 9.460,66 0,50 48.102,18 3,00 207.680,99 5,80 363.095,99 7,60 526.949,96 1,30 76.270,48 1,60 95.837,94 0,70 52.311,57 1,10 82.203,90 3,00 288.613,09 4,60 435.819,75

143,90

143,90 9.395.877,14

51,50 24,00

4,00

14,50

10,80

995.964,16 3.013.764,55 1.425.542,86 1.674.243,86 1.182.785,74 1.157.152,72

24,00

18,20

17,10

354.279,92

692.105,03

676.109,77

13,30

195,40

728.269,52 ###########

Gemeente Ermelo

Overzicht Personele sterkte (vlgs. opgave IAO) Afronding Door te verdelen formatie

36,11 -0,01 36,10

14,83 -0,03 14,80

19,99 0,01 20,00

28,74 -0,04 28,70

21,19 0,01 21,20

17,53 -0,03 17,50

24,00 24,00

4,00 4,00

14,56 0,04 14,60

11,51 -0,01 11,50

13,33 -0,03 13,30

201,79 3,91 205,70

In kostenverdeling toegerekende fte's

36,00

13,50

20,00

24,00

18,20

17,10

24,00

4,00

14,50

10,80

13,30

195,40

Afwijking

-0,10

-1,30

-4,70

-3,00

-0,40

-0,10

-0,70

-10,30

-0,70

-1,70 -0,50 -0,25 -0,75 -1,00 -2,00 -4,10

-0,70

-10,30

Verklaring: ondersteuning IGSD detachering schapedrift 668 marktmeester 666 parkeercontroleur 665 brandweercommandant 665 medewerkers brandweer 629 grondexploitatie Totaal Controle:

-1,00

-0,10

-0,30

-0,50 -0,25 -0,75 -1,00 -2,00 -0,20

-0,10

-1,30

-4,70

-3,00

-0,40

-0,10

-3,00

-0,40

-0,10

0,90 17,10 3,80 1,70 10,10 0,90 1,60 17,10 18,80 1,60 13,00 0,70 7,20

32.378,44 626.804,71 137.525,79 60.266,19 368.941,95 32.378,44 58.825,04 626.804,71 687.070,90 58.825,04 474.089,30 24.003,74 258.058,17

1,10 0,10 0,20 4,00 0,10 0,90 2,40 4,10 0,70 1,60 1,10 0,70 0,50 9,80 0,20 0,70 4,30 8,40 11,10 1,80 2,40 1,10 1,60 4,30 6,70

43.440,02 1.441,15 2.882,29 148.587,38 1.441,15 32.378,44 89.762,33 150.028,52 24.003,74 58.825,04 43.440,02 24.003,74 15.385,02 358.882,08 2.882,29 24.003,74 152.910,81 302.939,34 405.204,40 61.707,33 89.762,33 43.440,02 58.825,04 152.910,81 242.673,15

70.463,60 1.837.106,87 369.485,99 220.196,92 1.191.476,40 94.574,05 136.833,45 1.484.960,98 1.452.660,24 138.603,33 997.035,36 61.936,44 636.842,16 419.911,00 76.552,31 6.171,47 12.342,95 273.941,06 6.171,47 58.395,24 165.447,58 908.603,04 59.882,84 110.858,65 76.552,31 47.655,38 34.306,33 701.036,53 12.342,95 72.105,92 360.591,81 666.035,32 932.154,35 137.977,81 185.600,27 95.751,59 141.028,94 441.523,91 678.492,90

164,40 5.977.732,60 ###########

Rekening 2009 - werkelijke uren Grondexploitatie.


Complex

P&C uren

tarief kostensoort 6290101 6290336 6290351 6290366 6290917 6290957 6291316 6291417 6291517 6291816 6292007 6292207 6292307 6292407

Grondexploitatie - strategisch niveau Veldzicht Noord Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg Veldzicht Noord - Opwaardering Entree De Verbinding - algemeen De Verbinding - Ontwikkeling Molen De Koe e.o. (RUP) Het Trefpunt Horst Noord Oude complexen Taweb Herontwikkeling Sportlaan/Zanderij/Telgtereng De Driesprong Landbouwgronden De Zwaan Oude Telgterweg 221

Totaal

VVH bedrag 56,00

uren

46214

RO bedrag 58,00

OW

uren

bedrag 68,00

46213

uren

46211

bedrag 66,00

uren

Welzijn bedrag 65,00

46212

FAD uren

46215

bedrag 47,00

uren

Totaal bedrag

46216

170,00 58,50 0,00 0,00 58,50 26,00 47,00 55,50 0,00 31,50 31,00 4,00 0,00 0,00

9.520,00 3.276,00 0,00 0,00 3.276,00 1.456,00 2.632,00 3.108,00 0,00 1.764,00 1.736,00 224,00 0,00 0,00

0,00 21,75 7,50 6,50 167,75 0,50 17,25 23,50 0,00 31,25 25,25 0,00 0,00 0,00

0,00 1.261,50 435,00 377,00 9.729,50 29,00 1.000,50 1.363,00 0,00 1.812,50 1.464,50 0,00 0,00 0,00

132,25 309,50 487,00 33,25 1.024,00 252,75 690,75 255,75 8,50 443,25 910,50 67,00 5,00 0,25

8.993,00 21.046,00 33.116,00 2.261,00 69.632,00 17.187,00 46.971,00 17.391,00 578,00 30.141,00 61.914,00 4.556,00 340,00 17,00

1,75 191,25 39,00 13,00 88,00 13,25 125,00 174,00 0,00 5,00 29,50 3,00 0,00 0,00

115,50 12.622,50 2.574,00 858,00 5.808,00 874,50 8.250,00 11.484,00 0,00 330,00 1.947,00 198,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.207,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.034,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304,00 581,00 533,50 52,75 1.338,25 601,50 880,00 508,75 8,50 511,00 996,25 74,00 5,00 0,25

18.628,50 38.206,00 36.125,00 3.496,00 88.445,50 35.788,50 58.853,50 33.346,00 578,00 34.047,50 67.061,50 4.978,00 340,00 17,00

482,00

26.992,00

301,25

17.472,50

4.619,75

314.143,00

682,75

45.061,50

95,50

6.207,50

213,50

10.034,50

6.394,75

419.911,00

2006 begroot

werkelijk

verschil

0,40 1,00

0,40 1,70

0,00 -0,70

Verdeling Grondexploitatie algemeen naar complexen:

Verhouding Te verdelen kosten grondexploitatie algemeen

- 77 -

Memoriaalboeking 6290336 Veldzicht Noord 6290351 Veldzicht Noord - 2e Ontsluitingsweg 6290366 Veldzicht Noord - Opwaardering Entree 6290917 De Verbinding - algemeen 6290957 De Verbinding - Ontwikkeling Molen De Koe e.o. (RUP) 6291316 Het Trefpunt 6291417 Horst Noord 6291517 Oude complexen 6291816 Taweb 6292007 DVS 6292207 De Driesprong 6292307 Landbouwgronden De Zwaan 6292407 Oude Telgterweg 221 6290101 Grondexploitatie - strategisch niveau

46220 46220 46220 46220 46220 46220 46220 46220 46220 46220 46220 46220 46220 86220

Controle

Bedrag doorbel. Te verd. uren AD alg. kosten 18.628,50

4.325,00

581,00 533,50 52,75 1.338,25 601,50 880,00 508,75 8,50 511,00 996,25 74,00 5,00 0,25

1.776,98 1.631,70 161,34 4.093,02 1.839,68 2.691,47 1.556,01 26,00 1.562,89 3.047,02 226,33 15,29 0,76

412,56 378,83 37,46 950,28 427,12 624,88 361,26 6,04 362,86 707,43 52,55 3,55 0,18

6.090,75

18.628,50

4.325,00

6.090,75

0,00

0,00

Totale fte-toerekening: * 2009

6.394,75 delen door 1.524 uur =

4,10 fte

* 2008

6.874,75 delen door 1.524 uur =

4,51 fte

* 2007

6.647,80 delen door 1.524 uur =

4,36 fte

* 2006

8.074,50 delen door 1.524 uur =

5,30 fte

* 2005

6.286,25 delen door 1.524 uur =

4,12 fte

Gemeente Ermelo

Vergelijk fte-verdeling begroot en werkelijk: begroot

2009 werkelijk

verschil

begroot

2008 werkelijk

verschil

begroot

2007 werkelijk

verschil

P&C BGVV VVH VROM RO OW Welzijn FAD

0,50

0,30

0,20

0,50

0,30

0,20

0,50

0,40

0,10

0,30

0,20

0,10

0,30

0,30

0,00

1,00

0,30

0,70 2,00

2,60

-0,60

2,70 0,80 0,00 0,00

3,00 0,40 0,10 0,10

-0,30 0,40 -0,10 -0,10

2,70 0,80 0,00

3,30 0,50 0,10

-0,60 0,30 -0,10

2,00 0,80 0,00

3,20 0,40 0,10

-1,20 0,40 -0,10

0,80

0,60

0,20

TOTAAL

4,30

4,10

0,20

4,30

4,50

-0,20

4,30

4,40

-0,10

4,20

5,30

-1,10

Doorbelasting belastingen naar afvalstoffen en riolering

Begroting 2009 Aandeel kostenplaatsen

652.000

Formatie sectie belastingen: * aantal fte (obv formatieoverzicht) * belast met afvalstoffen * belast met riolering Doorbelasting afvalstoffen Doorbelasting riolering


- 78 -

Verschil

664.138

-12.138

30.100 -13.727 750 0 50.404

-30.100 13.727 -750 0 -50.404

652.000

731.665

-79.665

5,56 1,00

5,86 1,00 0,30

127.000 39.000

124.900 37.500

Belastingheffing Invordering Rechtskundige adviezen Automatisering belastingen Kwijtschelding Totaal

Rekening 2009

2.100 1.500

Gemeente Ermelo

11. Overzicht nog te betalen bedragen


- 79 -

Gemeente Ermelo

Nog Te Betalen bedragen 2008

171040 afdeling FAD (Financieel Administratieve Dienstverlening) Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

rekening 2008

omschrijving

(kostenplaatsgrootboek)

NTB

betaald

vrijval

saldo NTB

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTB-posten vóór 1-1-2008: niet van toepassing sub-totaal 1 (saldo = 0)

0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2008 7920103/43330

NTB FAD 2008-1 Gouw Licenties 08

5990101/42101

NTB FAD 2008-4Rente langl.lening

165.600,00

10.000,00 165.600,00

10.000,00

5990101/42101


155.700,00

207.600,00

5990101/42101


6.400,00

5930209/43430

NTB FAD 2008-5 SOS Events teamb.08

1.757,37

5930502/43430

NTB FAD 2008-6 ISS san.prod. Dec08

6760205/44220

0,00 0,00

-51.900,00

0,00

6.400,00

0,00 1.757,37

0,00

490,93

490,93

0,00

NTB FAD 2008-7 Diftar kwijtschelding 08

15.000,00

15.000,00

0,00

6750206/43430

NTB FAD 2008-8 Thorbecke wzhn08

10.301,30

10.301,30

0,00

6750203/43430


828,00

828,00

0,00

6750203/43430


32.923,33

32.923,33

0,00

6770502/43430

NTB FAD 2008-11 Belastingdienst contr.

113.400,00

56.007,00 20.704,00 17.864,00 18.789,00 36,00

5990102/42101

NTB FAD 2008-11 Belastingdienst contr.

18.500,00

0,00

11.564,00 3.395,00 2.158,00 1.427,00 -44,00

5930903/43430

NTB FAD 2008-12 EFK Adviesk.08

0,00

7.275,00

7.275,00

sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)

538.175,93

526.426,56

11.749,37

0,00

TOTAAL

538.175,93

526.426,56

11.749,37

0,00


0,00

171040 afdeling FAD (Financieel Administratieve Dienstverlening) Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


NTB

betaald

vrijval

saldo NTB

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2008 5990101/42101

NTB FAD 2009-1 Rente lll.

6760205/44220

NTB FAD 2009-2 Diftar kwijtschelding

306.500,00 15.000,00

5930701/44240

NTB FAD 2009-3 Streekarchivariaat

25.000,00

5930203/43000

NTB FAD 2009-4 Deloitte inhuur

1.447,38

5930504/43430

NTB FAD 2009-5 Donker planten

1.959,00

6750203/43430

NTB FAD 2009-6 Thorbecke

7.155,22

5930203/43000

NTB FAD 2009-7 Intervens Kolk wk52+53

1.044,08

5930203/43000

NTB FAD 2009-8 Start Hooft w.53

278,28

5930209/43430

NTB FAD 2009-9 SOS Events Teamb.08

850,00


359.233,96

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

359.233,96

0,00

0,00

0,00


- 80 -

Gemeente Ermelo

171050 afdeling IAO


Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009 rekening 2008 (kostenplaatsgrootboek)

omschrijving

NTB

betaald

vrijval

saldo NTB

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting


0,00

0,00

7.951,00

0,00

0,00

500,00

0,00

NTB-posten 2008: 7940459/43330

NTB IAO 2008-1 BCT Corsa Invoice wzhn 08

7.951,00

5940307/43430

NTB IAO 2008-2 Loyalis individueel onderz.

500,00

5940313/43430

NTB IAO 2008-3 Immediator bedr.arts dec

5940330/43430

NTB IAO 2008-4 BMC Coaching

0,00

1.320,00

1.320,00

0,00

700,00

700,00

0,00

5940305/43430

NTB IAO 2008-5 Fromm Santa kraamhuur 08

450,00

450,00

5940305/43430

NTB IAO 2008-6 Wegerif Nieuwj.ontbijt

200,00

176,00

0,00

5940313/43430

NTB IAO 2008-7 HSK bedrijfsgez.zorg

1.195,00

-1.195,00

2.390,00

0,00

5940305/41101

NTB IAO 2008-8 Kerstkado´s 2008 retour

630,00

-630,43

1.260,43

0,00

24,00

0,00

5940307/43430

NTB IAO 2008-9 Telengy Consultancy dec08

8.937,50

8.937,50

0,00

6640202/43430

NTB IAO 2008-10 Dedicon 4ekw08

1.402,80

1.402,80

0,00

5940203/43000

NTB IAO 2008-11 Maandag Middelb dec.08

3.393,00

3.393,00

0,00

6640402/43430

NTB IAO 2008-12 Nijsingh dec.08

1.522,61

1.522,61

0,00

6640402/43430

NTB IAO 2008-13 Nijsingh dec.08

3.032,33

3.032,33

0,00


31.234,24

27.059,81

4.174,43

0,00

TOTAAL

31.234,24

27.059,81

4.174,43

0,00

,


171050 afdeling IAO Datum laatst bijgewerkt: 28-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


NTB

betaald

vrijval

saldo NTB

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2009: 594402/83400

NTB IAO 2009-1 Data Clean Verbruiksart

5.000,00

5.000,00

5940313/43430

NTB IAO 2009-2 Immediator december09

1.582,03

1.582,03

5940450/43430

NTB IAO 2009-3 vdBerg Klic 4ekw.

6640406/44320

NTB IAO 2009-4 Aanspr.heid schade

1.202,85

1.202,85

38.250,00

38.250,00

5940313/43430

NTB IAO 2009-5 PMO 2e termijn

5940314/43430

NTB IAO 2009-6 Arbo toetsenbord

4.976,00

4.976,00

100,00

5940314/43430

NTB IAO 2009-6 Arbo documentenhoud.

950,00

100,00 950,00

5940314/43430

NTB IAO 2009-6 Arbo pauzesoftware

210,00

210,00

6640201/43430

NTB IAO 2009-7 Einswei centrumontw.

840,00

840,00

, sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)

53.110,88

0,00

0,00

53.110,88

TOTAAL

53.110,88

0,00

0,00

53.110,88


- 81 -

Gemeente Ermelo


171060 afdeling Planning & Control Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

rekening 2008 (kostenplaatsgrootboek)

omschrijving

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTB-posten vóór 2008: niet van toepassing sub-totaal 1 (saldo = 0)

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2008: niet van toepassing


171060

afdeling Planning & Control Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010

rekening 2009

omschrijving

(kostenplaats-grootboek)

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

0,00

0,00

0,00

0,00



- 82 -

Gemeente Ermelo


171070 afdeling Griffie Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009


omschrijving

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTB Griffie 2008-1 Res voor Beleid 08

2.100,00

2.100,00


2.100,00

2.100,00

0,00

0,00

TOTAAL

2.100,00

2.100,00

0,00

0,00

NTB-posten 2008: 6610204/43430


171070

0,00

afdeling Griffie Datum laatst bijgewerkt: 22-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2009: 6600202/43430

NTB Griffie 2009-1 BMC hr.Bartelse

2.800,00

2.800,00

6610205/41101

NTB Griffie 2009-2 Notuleren dec.2009

1.000,00

1.000,00

6610209/43000

NTB Griffie 2009-3 Catch dec.

3.965,68

3.965,68

0,00 sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)

7.765,68

0,00

0,00

7.765,68

TOTAAL

7.765,68

0,00

0,00

7.765,68


- 83 -

Gemeente Ermelo


171090 afdeling Publiekszaken Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009


omschrijving

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2008: 6630314/44110

NTB PBZ 2008-1 Rijbewijzen

2.133,00

2.133,00

0,00

5880222/43000

NTB PBZ 2008-2 Maandag inhuur 08

2.882,17

2.882,17

0,00


5.015,17

5.015,17

0,00

0,00

TOTAAL

5.015,17

5.015,17

0,00

0,00

Nog Te Betalen bedragen 2009 171090

afdeling Publiekszaken Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting

NTB-posten vóór 1-1-2009: niet van toepassing

0,00

sub-totaal 1 (saldo = 0)

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

0,00

0,00

0,00

0,00



- 84 -

Gemeente Ermelo

171100


afdeling Welzijn Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

rekening 2008

omschrijving

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

ntb-posten vóór 1-1-2008:

6350401/44250

NTB Welzijn 2007-21 Vern.Bib doorbet.07

21.228,00

0,00


21.228,00

0,00

21.228,00

0,00

Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 01-12-2009 Eric: ik heb hier geen tijd voor, het spijt me! 01-12CS mail; René+Gerrit: wat te doen? 3 dec. G.Mulder bekijkt het

21.228,00

ntb-posten 2008: 6300601/44250

NTB Welzijn 2008-1 Sub08 levensb.Kerken

6300601/44240

NTB Welzijn 2008-1 sub08 Onderw HVO

6310201/44310

NTB Welz.2008-2 Huurverg prof.Driekansen

5.500,00

6310301/43430

NTB Welzijn 2008-3 Schoolzw.Calluna 08

6330401/43430

NTB Welzijn 2008-4 Llv Forseti `08

6340301/44250 6390301/43430 6370202/44250

NTB Welzijn 2008-7 Innovatie Sirach 08

6420202/43430

NTB Welzijn 2008-8 Innovatie Sirach 08

6430901/44230

NTB Welz2008-11 hulp bij hh Zorgkompas

5.500,00

0,00

1.500,00

788,40

711,60

0,00

39.000,00

25.925,00

13.075,00

0,00

1.187,55

1.187,55

982,20

780,00

NTB Welzijn 2008-5 Sub.08 Landstede

10.480,00

10.480,00

0,00

NTB Welzijn 2008-6 Jeugd M.werk 08

13.000,00

13.000,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

4.100,00

4.100,00

0,00

146.500,00

8.670,13

NTB Welzijn 2008-4 Llv Forseti `08

148,20

6430901/44230

RST

1.113,00

6430901/44230

RST

27.467,50

6430901/44230

RST

24.618,00

6430901/44230

RST

28.110,74

6430901/44230

Icare

53.907,59

6430901/44230

Icare

6.971,95

6430901/44230

Verian

1.607,07

6430901/44230

Verian

175,20

6430901/44230

Verian

1.418,57

6430901/44230

Verian

175,20

0,00

54,00

7.734,95

0,00

-15.469,90

6330401/43430

NTB Welzijn 2008-12 Llv bijdr.Gemeenten

-8.934,00

-8.933,92

-0,08

0,00

7300328/43330

NTB Welzijn 2008-13 Dakbed. Bernard 08

89.000,00

88.537,00

463,00

0,00

6350501/44250

NTB Welzijn 2008-16 Oudheidk.4e kw08

392,00

392,00

6430701/43430

NTB Welzijn 2008-19 Regiotaxie nov/dec

35.000,00

16.314,35

0,00

11.893,24

6.792,41

0,00

9.566,40

4.433,60

0,00

3.189,64

0,00

6431001/43000

NTB Welzijn 2008-20 Inhuur derden dec 08

14.000,00

J.van de Werff 6430202/43430

NTB Welzijn 2008-22 CIZ dec.08

12.514,00

12.514,00

6430501/44230

NTB Welz2008-23WMO Verv.voorz.dec08

40.000,00

5.221,46 31.588,90

6380405/43000

NTB Welzijn 2008-24 Interv Versteeg08

6460401/44240

NTB Welzijn 2008-26 IGSD afr.WWB-I-deel

6460404/44240

NTB Welzijn 2008-27 IGSD afr.IOAZ 08

6470701/44240

NTB Welzijn 2008-28 IGSD WWB-W-deel 08

0,00

0,00

542,16

542,16

0,00

-99.433,49

-99.433,49

0,00

-9.238,44

-9.238,44

0,00

239.606,29

239.606,29

0,00

6460501t/m 04

NTB Welzijn 2008-29 IGSD Byz.Bijst. 08

-18.813,71

-18.813,71

0,00

6480201/44240

NTB Welzijn 2008-30 IGSD WetInburg08

-98.345,70

-98.345,70

0,00

6460404/44240

NTB Welzijn 2008-31 IGSD Bbz2004 08

109.229,45

109.229,45

0,00

6390502/44250

NTB Welzijn 2008-32 IGSD KOP 08

2.150,90

2.150,90

0,00

6460203/44240

NTB Welzijn 2008-33 IGSD Uitv.kstn08

25.630,19

25.630,19

6460404/44240

NTB Welzijn 2008-34 IGSD afr. IOAW

31.506,68

31.506,68

6350502/43430

NTB Welzijn 2008-35 EFK Anbistatus

2.500,00

6400201/44240

NTB Welzijn 2008-36 Automatisering SWOE

13.000,00

13.000,00

6380402/43100

NTB Welzijn 2008-25 Dialoog energiek.08

33.000,00

33.000,00

6420202/43430

NTB Welzijn 2008-9 EOZ Schaftwagen 08

10.000,00

8.210,00

1.790,00

6430301/44230

NTB Welzijn 2008-17 Woonvoorzieningen

50.000,00

48.015,20

1.948,80

6430703/44240

NTB Welzijn 2008-10 Uivoeringsk. CVV 08

10.000,00

10.000,00

7300401/43330

NTB Welzijn 2008-14 Groepsr.Klokbeker08

154.000,00

108.522,09

6350401/44240

NTB Welzijn 2008-18 Bib Vernieuw sub08

-15.468,00

6430701/43430

NTB Welzijn 2008-21 SubProv regiotaxi08

0,00 0,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00

36,00

0,00

0,00 0,00

45.477,91

0,00

-15.468,00

-10.600,00

837.988,08

780.719,15

88.206,83

-30.937,90

TOTAAL

859.216,08

780.719,15

88.206,83

-9.709,90

- 85 -

negatieve uitg = inkomst / 01-12-2009 Eric: ik heb hier geen tijd voor, het spijt me! 09-12 Gerrit: wordt 1e Kwartaal 2010

0,00

-10.600,00



gesaldeerd 182.292,17

Gemeente Ermelo


171100

afdeling WZ Datum laatst bijgewerkt: 22-februari-2010

rekening 2009

omschrijving

(grootboekkostenplaats)

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting

ntb-posten vóór 1-1-2008:

6350401/44250

NTB WZ 2007-21 Vern.Bib doorbet.07

21.228,00

21.228,00

Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 01-12-2009 Eric: ik heb hier geen tijd voor, het spijt me! 01-12CS mail; René+Gerrit: wat te doen? 3 dec. G.Mulder bekijkt het

6350401/44250

NTB WZ 2008-18 Bib Vernieuw sub08

-15.468,00

-15.468,00

negatieve uitg = inkomst / 01-12-2009 Eric: ik heb hier geen tijd voor, het spijt me! 09-12 Gerrit: wordt 1e Kwartaal 2010

6380402/43100

NTB WZ 2009-1 Energiekstn'09 B.A

6330401/43430 6370202/44250 6370341/44240 6410505/44240


5.760,00

0,00

0,00

5.760,00

ntb-posten 2009: 31.000,00

31.000,00

NTB WZ 2009-2 Taxicentr.Ermelo

6.504,93

6.504,93

NTB WZ 2009-3 Devedo sub2009

8.000,00

8.000,00

NTB WZ 2009-4 Subsidie SSCA

20.000,00

20.000,00

NTB WZ 2009-5 Sub.antidiscr.

10.000,00

10.000,00

43.579,19

43.579,19

6470801/44240

NTB WZ 2009-6 prestatiebudg.WSW

6431205/442/40

NTB WZ 2009-7 GGZ preventie

6420202/43430

NTB WZ 2009-8 EOZ school Speuld

15.000,00

15.000,00

6370104/43430

NTB WZ 2009-9 Van Hopman sportnota

18.863,00

18.863,00

6390301/43000

NTB WZ 2009-10 Jeugdzorg Voordeur

15.400,00

15.400,00

6350502/43000

NTB WZ 2009-11 Pakhuis Thijssen

4.500,00

4.500,00

6330401/44230

NTB WZ 2009-12 Llvv. Ouders

5.500,00

5.500,00

6300301/44240

NTB WZ 2009-13 Huur Margr.7e lokaal

6.526,42

6.526,42

6390502/44250

NTB WZ 2009-14 is vervallen

6340301/44240

NTB WZ 2009-15 Landstede educ.09

7771125/43430

NTB WZ 2009-16 Dak Julianaschool

6310301/43430

NTB WZ 2009-17 Emaus zwemmen

1.200,00

1.200,00

6310201/44240

NTB WZ 2009-18 Emaus huur Schakel

16.600,00

16.600,00

6310201/44240

NTB WZ 2009-19 Huur Rietg.school

23.028,00

23.028,00

6350502/43430

NTB WZ 2009-20 vervalt

6390502/44240

NTB WZ 2009-21 GGD Kinderopv.

6410503/43430

NTB WZ 2009-22 Kredietbank Schuldhv.

7.700,00

7.700,00

0,00

0,00

284.657,00

284.657,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

2.020,00

2.020,00

3.526,00

3.526,00

20.982,00

20.982,00

8.700,00

8.700,00

6400201/44240

NTB WZ 2009-23 SWOE sub 09

6370402/43430

NTB WZ 2009-24 Wencop onderh sportp.

6380802/43430

NTB WZ 2009-25 Geld.Landsch.Allee 11

6310201/44240

NTB WZ 2009-26 Huur Sporthal Emaus

6390303/43000

NTB WZ 2009-27 Straathw.Jongetjes

1.500,00

1.500,00

6460404/44240

NTB WZ 2009-28 afr.IGSD 2009 Bbz2004

142.791,00

142.791,00

6460404/44240

NTB WZ 2009-29 afr.IGSD 2009 Bbz2004

-60.121,06

-60.121,06

6460404/44240

NTB WZ 2009-30 afr.IGSD 2009 IOAZ

6460203/44240

NTB WZ 2009-31 afr.IGSD 2009 Uitv.kstn

-31.971,89

-31.971,89

6460403/44240

NTB WZ 2009-32 afr.IGSD 2009 Ink.deelWWB

178.502,14

178.502,14

6460501/44240

NTB WZ 2009-33 afr.IGSD 2009 Byz.Bijst.

42.533,68

42.533,68

6480201/44240

NTB WZ 2009-34 afr.IGSD 2009 Ink.tr.WI

-114.156,52

-114.156,52

6390502/44250

NTB WZ 2009-35 afr.IGSD 2009 Kopvang

10.536,83

10.536,83

6470701/44240

NTB WZ 2009-36 afr.IGSD WWB wdeel 2009

-128.213,40

-128.213,40

6430501/44230

NTB WZ 2009-37 Vervoer MRS/Meyra

12.500,00

12.500,00

6430301/44230

NTB WZ 2009-38 Woningaanpassing WMO

87.000,00

6640301/44240

NTB WZ 2009-39 GGD Frictiekosten

73.313,00

73.313,00

6430901/44230

NTB WZ 2009-40 Zorgaanbieders

121.550,00

121.550,00

6340402/43430/44250 NTB WZ 2009-41 vervallen

7.900,00

7.900,00

20.000,00

20.000,00

-34.841,00

-34.841,00

87.000,00

0,00

0,00

17.055,00

17.055,00

3.451,68

3.451,68

6430701/44240

NTB WZ 2009-42 Regio Geld. Vvkstn.

7300396/43330

NTB WZ 2009-43 Margriets.wzhn

6431001/44240

NTB WZ 2009-44 Gem.Hwijk Voedselb.

1.500,00

1.500,00

6430901/44230

NTB WZ 2009-45 Bruto hulp bij HH.RST

-3.096,92

-3.096,92

NTB WZ 2009-46 Regio Bureau Leerplicht

3.006,21

3.006,21


915.525,29

0,00

0,00

915.525,29

TOTAAL

921.285,29

0,00

0,00

921.285,29


- 86 -

Gemeente Ermelo


171110 afdeling SoZa Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009


omschrijving

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTB-posten vóór 1-1-2008: ntb SOZA 2008

317,66

317,66

0,00


317,66

317,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317,66

317,66

0,00

0,00


sub-totaal 2 (saldo ≠ 0) TOTAAL


171110 afdeling SoZa Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

0,00

0,00

0,00

0,00



- 87 -

Gemeente Ermelo


171120 afdeling OSA Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009


omschrijving

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTB-posten vóór 1-1-2008: 7370321/43330

ntb OSA 2007-1Kosters 5% oplev. termijn

4.542,75

4.542,75

0,00

7370321/43330

ntb OSA 2007-2Kosters meerwerk

4.434,06

4.434,06

0,00


8.976,81

8.976,81

0,00

0,00

NTB-posten 2008: 7771120/43430

NTB OSA 2008-1 Dasselaar onderh.08

6370331/43100

NTB OSA 2008-2 Biogas/olie prijsverhog.

587,80

587,80

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

6370330/43430

NTB OSA 2008-3 Unica dec 2008

1.023,99

1.023,99

0,00

6370330/43430

NTB OSA 2008-3 Unica sept/nov 2008

2.418,02

2.418,02

0,00

7771120/43430

NTB OSA 2008-4 UVNL onderhoud 08

1.283,00

1.283,00

0,00

6370330/43430

NTB OSA 2008-5 Unica onderhoud08

287,82

287,82

0,00 0,00

6370311/43430

NTB OSA 2008-6 Tammer bedr.afval 08

202,60

202,60

6370311/43430

NTB OSA 2008-6 Tammer bedr.afval 08

42,00

42,00

0,00

6370301/43430

NTB OSA 2008-7 Dusseldorp dec.08

369,89

369,89

0,00


31.215,12

31.215,12

0,00

0,00

TOTAAL

40.191,93

31.215,12

8.976,81

0,00


171120 afdeling OSA Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting

NTB-posten vóór 1-1-2009:


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

0,00

0,00

0,00

0,00



- 88 -

Gemeente Ermelo


171130 afdeling VVH Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009


omschrijving

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTB-posten vóór 1-1-2008: 0,00

niet van toepassing sub-totaal 1 (saldo = 0)

0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2008: 7771118/43430

ntb-VVH 2008-1 Delhaas onderhoud 08

7650227/43330

ntb-VVH 2008-2 Regio Brandw.uniform08

1.470,10

1.470,10

0,00

12.376,30

12.376,30

6650205/43430

0,00

ntb-VVH 2008-3 Van Steeg onder.2008

327,12

327,12

5820203/43000

0,00

ntb-VVH 2008-4 Tracé Visser dec08

728,63

728,63

0,00

6660201/44250

ntb-VVH 2008-5 voors.De Ark 4e kw.

6270207/43430

ntb-VVH 2008-6 Dusseld.huisvuil dec08

6270217/43430

ntb-VVH 2008-7 Dusseld.sappakken dec08

6270210/43430

ntb-VVH 2008-8 Dusseld.grofvuil dec.08

6270214/43430

ntb-VVH 2008-9 Dussld.Kringlw dec.08

6270204/43430

ntb-VVH 2008-10 Dussld.Oud papier dec08

6270209/43430

ntb-VVH 2008-11 Dusseld.vuilstort

6270207/43430 6660201/43430

8.809,26

8.809,26

0,00

23.956,79

23.956,79

0,00

2.464,87

2.464,87

0,00

248,95

248,95

0,00 0,00

562,28

562,28

6.078,45

6.078,45

0,00

43.936,75

43.936,75

0,00

ntb-VVH 2008-12 Dusseld.restvuil dec08

4.240,74

4.240,74

ntb-VVH 2008-13 SMS Alert welkom dec08

1.000,00

0,00 1.000,00

0,00

6270208/43430

ntb-VVH 2008-14 Glas dec.08

693,90

693,90

0,00

6270207/43430

ntb-VVH 2008-15 Dusseld.restvuil dec..08

-4.240,74

-4.240,74

0,00

6270207/43430

ntb-VVH 2008-16 Dusseld.restvuil dec.08

3.014,40

3.014,40

0,00

6650302/43430

ntb-VVH 2008-17 Regio Verslagl.nov08

477,00

477,00

0,00

6650302/43430

ntb-VVH 2008-18 Regio Schade okt.08

1.113,00

1.113,00

0,00


107.257,80

106.257,80

1.000,00

0,00

TOTAAL

107.257,80

106.257,80

1.000,00

0,00


171130 afdeling VVH Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2009: 6270204/43430

ntb-VVH 2009-1 Dusseldorp

5.156,33

5.156,33

6270224/43430

ntb-VVH 2009-2 ABL Stortkosten

2.906,42

2.906,42

6660201/44250

ntb-VVH 2009-3 De Ark 4ekw.

9.470,11

9.470,11

6240209/43430

ntb-VVH 2009-4 Geld.Genoots 4ekw

3.159,24

3.159,24

6240209/43430

ntb-VVH 2009-5 Geld.Genoots welstand

4.345,00

4.345,00

5820310/43430

ntb-VVH 2009-6 Nysingh dec

2.324,58

2.324,58

6270220/43430

ntb-VVH 2009-7 Dusseld.full serv

4.744,35

4.744,35

6270206/43430

ntb-VVH 2009-8 Dusseld.GFT

2.839,20

2.839,20

6270207/43430

ntb-VVH 2009-9 Dusseld.Restvuil

16.406,16

16.406,16


51.351,39

0,00

0,00

51.351,39

TOTAAL

51.351,39

0,00

0,00

51.351,39


- 89 -

Gemeente Ermelo


171140 afdeling RO Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009


omschrijving

ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2008: 5830203/43000

NTB-RO 2008-1Tot Maandag H.Wiltink dec.08

12.500,00

12.011,80

488,20

0,00

5830203/43000

NTB-RO 2008-2Tot Maandag Swillems dec08

4.000,00

3.891,30

108,70

0,00

5830203/43000

NTB-RO 2008-3 Ned.Centrum Voortm.dec08

3.332,64

3.332,64

0,00

6680301/43430

NTB-RO 2008-4 Zaalhuur Bijeenk.dec08

838,30

838,30

0,00

6210214 /43310 NTB-RO 2008-5 Witpaard plankaarten 6250202/44240

NTB-RO 2008-6 Regio Klachtencom 08

6291315/43430

NTB-RO 2008-7 Oranjewoud Scholing 08

6291315/43430

NTB-RO 2008-8 Witpaard advies

650,00

650,00

1.915,00

2.278,85

0,00 -363,85

0,00

940,80

940,80

0,00

2.216,61

2.216,61

0,00

6292006/43430

NTB-RO 2008-9 Deloitte vastgoedadv08

5.000,00

5.000,00

0,00

6292006/43330

NTB-RO 2008-10 DHV onderst. 08

7.000,00

7.000,00

0,00

6292001/43330

NTB-RO 2008-11 Meander inzTelgt 2008

8.986,25

8.986,25

0,00

495,00

495,00

0,00

1.012,50

1.012,50

0,00

-5.000,00

-5.000,00

0,00

62902001/43330 NTB-RO 2008-12 Meander werkzh08 6292006/43310

NTB-RO 2008-13 EFK BTW TeltEng 08

6292006/43430

NTB-RO 2008-14 Vastgoedadv.DVS´33

6670202/43430

NTB-RO 2008-15 Toer.Organisatiestruct.

1.383,00

1.383,00

0,00

6210215/43310

NTB-RO 2008-16 VD2 Advies okt/dec08

2.000,75

2.000,75

0,00

6250205/44210

NTB-RO 2008-17 Afkoop MWSH00004

143.338,17

143.338,17

0,00


190.609,02

190.375,97

233,05

0,00

TOTAAL

190.609,02

190.375,97

233,05

0,00


171140 afdeling RO Datum laatst bijgewerkt: 18-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


ntb

betaald

vrijval

saldo ntb

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2009: 6291411/44320

NTB-RO 2009-1 vdBerg sanering

170.000,00

170.000,00

5830203/43000

NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Veldz.

4.025,00

4.025,00

5830203/43000

NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Enk

1.150,00

1.150,00

5830203/43000

NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Thom

1.955,00

1.955,00

5830203/43000

NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Driesp.

575,00

575,00

5830203/43000

NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Kolb.

115,00

115,00

5830203/43000

NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec overig

1.265,00

1.265,00

5830203/43000

NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Haneng

115,00

115,00

5830203/43000

NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec Veldw.

345,00

345,00

5830203/43000

NTB-RO'09-2 DHV Boshouw.dec reisk.

300,00

300,00

6280205/43430

NTB-RO 2009-3 Roest O.N.weg 118+169

3.672,00

3.672,00 4.725,00

6291516/433330

NTB-RO 2009-4 Roest Thomassen

4.725,00

6250205/43430

NTB-RO 2009-5 Roest Julianalaan

3.316,88

3.316,88

6280303/43430

NTB-RO 2009-6 Licentie Cyclorama's

15.068,00

15.068,00

6292036/43330

NTB-RO 2009-7 Roest taxaties T.Eng

3.404,13

3.404,13


210.031,01

0,00

0,00

210.031,01

TOTAAL

210.031,01

0,00

0,00

210.031,01


- 90 -

Gemeente Ermelo


171150 afdeling OW Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009


omschrijving

NTB

betaald

vrijval

saldo NTB

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTB-posten vóór 1-1-2008:


0,00

0,00

12.883,79

7.841,86

0,00

0,00

NTB-posten 2008: 7810405/43330

NTB OW 2008-1 Versteeg Fiat Doblo

7010207/43310

NTB OW 2008-2a Amer Spijkweg

7010205/43310 7010205/43310 7010205/43310

5.041,93

0,00

516,74

516,74

0,00

NTB OW 2008-2b Heijmans 2e verb.weg08

33.706,81

33.706,81

0,00

NTB OW 2008-3 Heijmans 2e verb.weg08

40.431,98

40.431,98

0,00

NTB OW 2008-4 Loohorst 2e verb.w.08

5.612,00

5.612,00

0,00

6010802/43430

NTB OW 2008-5 vdMheen slotenreiniging

6.076,92

6.076,92

0,00

6010401/43430

NTB OW 2008-5 vdMheen slotenreiniging

118,09

118,09

0,00 0,00

6040201/43430

NTB OW 2008-6 Hooier klepelen takken

2.975,00

2.975,00

6010401/43430

NTB OW 2008-7 vdMheen Freesasfalt 08

639,87

639,87

0,00

6060201/43430

NTB OW 2008-8 Schaap lampen

470,00

470,00

0,00

4.280,95

4.280,95

0,00

940,95

940,95

0,00

6010701/43430

NTB OW 2008-9 Imtech dec.08

6030401/43430

NTB OW 2008-10 Dusseldorp begraafpl08

6010404/43430

NTB OW 2008-11 Loohorst onderh.08

3.226,43

3.226,43

0,00

5800203/43000

NTB OW 2008-12 Adapte inhuur 08

1.441,68

1.441,68

0,00

5800203/43000

NTB OW 2008-13 Gem.Hwijk inhuur bos

4.094,96

4.094,96

0,00


117.416,17

117.416,17

0,00

0,00

TOTAAL

117.416,17

117.416,17

0,00

0,00


171150 afdeling OW Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


NTB

betaald

vrijval

saldo NTB

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTB-posten 2009: 6040501/43430

NTB OW 2009-1 SMAE beplanting

1.169,05

1.169,05

5810402/43430

NTB OW2009-2 Verzekering schade

-5.500,00

-5.500,00

6010301/43430

NTB OW 2009-3 Kamphorst 4e term.

5.784,88

5.784,88

6010804/43430

NTB OW 2009-4 Kamphorst Pr.Hendriklaan

2.290,00

2.290,00

6010604/43430

NTB OW 2009-5 Armada abri

4.741,87

4.741,87

6010203/43430

NTB OW 2009-6 Vermolen groep

3.456,44

3.456,44

6030401/43430

NTB OW 2009-7 Incl.Gresbo teruggave

-7.490,11

-7.490,11


4.452,13

0,00

0,00

4.452,13

TOTAAL

4.452,13

0,00

0,00

4.452,13


- 91 -

negatieve uitgave

negatieve uitgave

Gemeente Ermelo


- 92 -

Gemeente Ermelo

12. Overzicht nog te ontvangen bedragen


- 93 -

Gemeente Ermelo

Nog Te Ontvangen bedragen 2008

131040 afdeling FAD Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

rekening 2008

omschrijving


nto

ontvangen

vrijval

saldo nt0

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTO-posten vóór 1-1-2008: niet van toepassing sub-totaal 1 (saldo = 0)

0,00

0,00

0,00

0,00

NTO-posten 2008: 5930501/83400

nto-FAD 2008-1 Energiekosten doorbel. 2008

6270216/83401

nto-FAD 2008-2 Diftar eindafr.08

6060307/82102

NTO-FAD 2008-3 Schapedrift rente lening

6760213/84010

NTO-FAD 2008-4 Toeristenbel. De With 08

5930406/83400

NTO-FAD 2008-5 Leges gel.diensten

6030307/83401

NTO-FAD 2008-5 Leges As en Lijkbezorging 08

6030308/83401

NTO-FAD 2008-5 Leges Strooiveld

-33.000,00

-33.000,00

0,00

-643.921,20

-643.921,20

0,00

6040401/6240201 NTO-FAD 2008-5 LegesBouw/Kapvergunn 08

-700,00

-700,00

0,00

-12.880,00

-12.880,00

0,00

-15,05

-15,05

0,00

-64.730,00

-64.730,00

0,00

-562,00

-562,00

0,00

-40.745,50

-37.905,50

6040401/6240201

-190,00

6040401/6240201

-2.650,00

0,00 0,00

6240204/83401

NTO-FAD 2008-5 Leges Sloopverg 08

-1.495,00

-1.495,00

-6.002,80

-6.002,80

0,00

-68,00

-68,00

0,00

-260,90

-150,00 -110,90

0,00

-1.142,50

-1.142,50

0,00

-8.260,00

0,00

6240210/83401

NTO-FAD 2008-5 Leges Welstand

6250202/83401

NTO-FAD 2008-5 Leges Woonruimte

6280301/83401

NTO-FAD 2008-5 Leges Milieu

6660201/83401

NTO-FAD 2008-5 Leges Openb.Orde 08

6350401/82102

NTO-FAD 2008-6 Bibliotheek rente 08

-31.300,00

-23.040,00

0,00

6370341/82102

NTO-FAD 2008-7 Triade rente 08

-7.800,00

-7.800,00

0,00

6030307/83401

NTO-FAD 2008-8 Begraafleges

-9.413,00

-9.413,00

0,00


-854.035,95

-854.035,95

0,00

0,00

TOTAAL

-854.035,95

-854.035,95

0,00

0,00


131040 afdeling FAD Datum laatst bijgewerkt: 25-januari-2010

rekening 2009

omschrijving

(grootboek-kostenplaats)

nto

ontvangen

vrijval

saldo nt0

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTO-posten 2009: 5930501/83400

NTO-FAD 2009-1 Energiekosten BA 2009

-31.000,00

-31.000,00

6270216/83401

NTO-FAD 2009-2 Diftar eindafr.09

-669.990,85

-669.990,85

5990101/82102

NTO-FAD 2009-3 Rente deposito's 4e kw09

-111.220,00

-111.220,00

5990102/82102

NTO-FAD 2009-4 Rente Spaarr.2009

-69.983,07

-69.983,07

5930406/83400

NTO-FAD 2009-5 Leges gel.diensten

-215,95

-215,95

6030307/83401

NTO-FAD 2009-5 Leges As en Lijkbezorging 09

-69.097,00

-69.097,00

6030308/83401

NTO-FAD 2009-5 Leges Strooiveld

-582,00

-582,00

6040401/83401

NTO-FAD 2009-5 Leges Kapvergunn 09

-256,00

-256,00

6240201/83401

NTO-FAD 2009-5 Leges Baten vergunn 09

-120.901,22

-120.901,22

6240210/83401

NTO-FAD 2009-5 Leges Welstand

-3.894,50

-3.894,50

6250202/83401

NTO-FAD 2009-5 Leges Woonruimte

-34,00

-34,00

6280301/83401

NTO-FAD 2009-5 Beheer

-40,50

-40,50

6660201/83401

NTO-FAD 2009-5 Leges Openb.Orde 09

-1.045,50

-1.045,50

6010410/83401

NTO-FAD09-5 Leges kabels & leidingen

-1.314,00

-1.314,00

6650202/83401

NTO-FAD 2009-5 Brandpreventie

-136,10

-136,10

6260301/83401

NTO-FAD 2009-5 Leges milieu

-100,00

-100,00

6020201/83401

NTO-FAD 2009-5 Riolering

6350401/82102

NTO-FAD 2009-6 Bibliotheek rente 09

6370341/82102

NTO-FAD 2009-7 Triade rente 09

6030307/83401

NTO-FAD 2009-8 Begraafleges

-22,00

-22,00

-29.800,00

-29.800,00

-7.600,00

-7.600,00

-15.028,00

-15.028,00


-1.132.260,69

0,00

0,00

-1.132.260,69

TOTAAL

-1.132.260,69

0,00

0,00

-1.132.260,69


- 94 -

Gemeente Ermelo


131050 afdeling IAO Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

rekening 2008 (grootboekkostenplaats)

omschrijving

nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTO-posten vóór 1-1-2008: 5940326/41101

IAO nto- fietsplan 2006

-29,11

-29,11

0,00

5940326/41101

IAO nto- fietsplan 2007

-839,00

-839,00

0,00

-868,11

-868,11

5940326/41101

NTO IAO 2008-1 Fietsplan 2008

-2.686,65

-2.095,65


-2.686,65

-2.095,65

0,00

-591,00

TOTAAL

-3.554,76

-2.963,76

0,00

-591,00


0,00

0,00

NTO-posten 2008: -591,00

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131050 afdeling IAO Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting

NTO-posten vóór 1-1-2009: 5940326/41101


-591,00


-591,00

-591,00 0,00

0,00

-591,00

NTO-posten 2009: 5940326/41101


-6.501,01


-6.501,01

0,00

0,00

-6.501,01

TOTAAL

-7.092,01

0,00

0,00

-7.092,01


-6.501,01

- 95 -

Gemeente Ermelo

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131060 afdeling P&C Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

rekening 2008

omschrijving


6770201/84110

nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

NTO-posten voor 1-1-2008: (rekening 2006) nto PC 2007-4 Algemene Uitk 2007

-72.343,00

-63.608,00 -8.735,00


-72.343,00

-72.343,00

toelichting

0,00 0,00

0,00

25.427,90

0,00

NTO-posten 2008: 6770201/84110

NTO PC 2008-2 Algem.Uitk.2008

-31.800,00

Verrekenbedrag 2008

56.916,22

Verrekenbedrag 2008

-46.650,32 -14.514,89

Verrekenbedrag 2008 Verrekenbedrag 2008

-46.013,81 -6.965,10 6770211/80001

NTO PC 2008-3 Behoedz.res08

-62.000,00


-93.800,00

-57.227,90

25.427,90

-62.000,00

-166.143,00

-129.570,90

25.427,90

-62.000,00

TOTAAL


-62.000,00

131060 afdeling P&C Datum laatst bijgewerkt: 10-februari-2010

rekening 2009

omschrijving


nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting

NTO-posten voor 1-1-2009: 6770211/80001

NTO PC 2008-3 Behoedz.res08

-62.000,00


-62.000,00

-62.000,00 0,00

0,00

-62.000,00

NTO-posten 2009: 6770308/84110

NTO PC 2009-1 Dividend ARN

6770606/83400

NTO PC 2009-2 Steekpr.controle

-25.000,00

-25.000,00

-113.000,00

-113.000,00

6770201/84110

NTO PC 2009-3 Alg. uitk. 2009

-44.300,00

-44.300,00

6770210/84110

NTO PC 2009-4 Alg. Uitk. 2008

-27.900,00

-27.900,00


-210.200,00

0,00

0,00

-210.200,00

TOTAAL

-272.200,00

0,00

0,00

-272.200,00


- 96 -

Gemeente Ermelo

Nog Te Ontvangen bedragen 2008 131070 afdeling Griffie rekening 2008 (kostenplaatsgrootboek)

omschrijving

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTO-posten voor 1-1-2008: niet van toepassing sub-totaal 1 (saldo = 0)

0,00

0,00

0,00

0,00

NTO Grif08-1 Leges abonn.raadst.08

-4.815,00

-4.625,00

-190,00

0,00


-4.815,00

-4.625,00

-190,00

0,00

TOTAAL

-4.815,00

-4.625,00

-190,00

0,00

NTO-posten 2008: 6610206/83401

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131070 afdeling Griffie Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting

NTO-posten voor 1-1-2009: niet van toepassing sub-totaal 1 (saldo = 0) NTO-posten 2009: niet van toepassing sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

0,00

0,00

0,00

0,00


- 97 -

Gemeente Ermelo


131100 afdeling WZ Datum laatst bijgewerkt: 13-januari-2010

rekening '07 (kostenplaatsgrootboek) 63.090.203 div posten

omschrijving

NTO-posten vóór 1-1-2008: Ba kasgeld Kasgeld calluna, burgz, ba

7320206/83400

WZ-nto1 * groevenbeek / uitbreiding

6350401/84220

nto Welzijn 2007-4 Bib.vernieuwing 2007

6350401/44240

nto Welzijn 2007-5 sub Bib vern 2007

nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2008

2009

2009

31-12-09

actie door

-500,00 -1.650,00

-500,00 -1.650,00

-33.135,56

-33.135,56

-5.420,00

-5.420,00

-11.628,00

-11.628,00

toelichting

CS25-6 Moet blijven staan; is kasgeld BA CS25-6 Moet blijven staan; is kasgeld In 2002 t/m 2004, nto 2005 10 dec2009 BertvB./JacobA.: Rechtzaak is in 2009 verloren. Ligt nu bij de rchtbank, daarna evt.HR. Destijds met Gr'beek afgesproken dat de kosten van de rechtzaak(Deloitte) gezamenlijk gedragen worden. Gem.Erm.schiet voor. Afr

Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 30-11 Eric Geen tijd. 01-12CS mail; René+Gerrit: wat te doen? Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 30-11 Eric Geen tijd. 09-12

Gerrit:

wordt 1e Kwartaal 2010 sub-totaal 1 (saldo = 0)

-52.333,56

NTO-posten 2008: PBZ kasgeld per 1-1-2010 1.400,00 kasgeld Calluna en BA -260,00 kasgeld Pbz 0,00 kasgeld Pbz 0,00 kasgeld Dialoog 0,00 kasgeld Calluna en BA 0,00 kasgeld dialoog en Leemkuul 0,00 kasgeld Dialoog 0,00 kasgeld Pbz 0,00 6330401/84210 NTO Welzijn 2008-1 Ouderb.V.Strien aug/dec08 -177,00 6330401/84210 NTO Welzijn 2008-2 Ouderb.Nijman aug/dec08 -377,60 6330401/84210 NTO Welzijn 2008-3 Ouderb.Ham aug/dec08 -177,00 6350401/84110 NTO Welzijn 2008-4 Bib Koepelconvenant -22.300,00 6370402/83210 NTO Welz.2008-5 Zanderij huur EFC/KC 4ekw -3.259,00 6370401/83210 NTO Welzijn 2008-6 DVS huur 2008 -3.771,00 6431101/84210 NTO Welzijn 2008-7 CAZ Bijdrage 08 -52.800,00 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 6431101/84210 NTO 6300301/83210 NTO 6300502/84210 NTO 6470802/84110 NTO 6460404/84110 NTO 6460404/84110 NTO 6460404/84110 NTO 6350501/84220 NTO

Wijz Anton niet doorgegeven aan Tineke Welzijn 2008-11 Beertje Puk huur08 -2.000,76 Welzijn 2008-13 Schoolzwemmen -2.200,00 Welzijn 2008-14Bijdr.RNV -105.102,00 58.585,00 Welzijn 2008-8 Rijksbijdr. IOAW 2008 Welzijn 2008-9 Rijksbijdr. BBZ2004 28.076,00 Welzijn 2008-10 Rijksbijdr.IOAZ08 64.248,00 Welzijn 2008-12 Musuale inhaalslag -3.000,00

6470801/44240 NTO Welzijn 2008-15 Inclusief Groep


TOTAAL


0,00

0,00

591,50 -250,00 -10,00 4,20 100,00 1.000,00 -195,70 -177,00 -377,60 -177,00 -22.300,00 -3.259,00 -3.771,00 5.745,28 1.450,78 1.776,28 43.410,18 2.348,04 843,37 -2.233,48 -2.233,48 -2.233,48 -2.233,48 8.933,92 -39.006,83 1.516,78 -21.572,11 -43.410,18 -43.410,18 -843,37 -2.348,04 40.700,00 -2.000,76 -2.200,00 -105.102,00 58.585,00 28.076,00 64.248,00 -3.000,00

1.450,78

-52.333,56

1.400,00 -260,00 -591,50 250,00 10,00 -4,20 -100,00 -1.000,00 195,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-25.142,00

-25.142,00

-68.257,36

-45.857,36

-20.849,22

-100,00

-120.590,92

-45.857,36

-20.849,22

-52.433,56

- 98 -

0,00

negatieve uitgave. Inclusief Groep Nunspeet heeft dubbel ontvangen denkt Eric. Incl.Grp zegt van niet. Uitzoeken. 13/1 dossier WSW opgevraagd CS

Gemeente Ermelo


131100 afdeling WZ Datum laatst bijgewerkt: 22-februari-2010


omschrijving

nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting

NTO-posten vóór 1-1-2008:

7320206/83400

WZ-nto1 * groevenbeek / uitbreiding

-33.135,56

-33.135,56

6350401/84220

nto WZ 2007-4 Bib.vernieuwing 2007

-5.420,00

-5.420,00

6350401/44240

nto WZ 2007-5 sub Bib vern 2007

-11.628,00

-11.628,00


-50.183,56

In 2002 t/m 2004, nto 2005 10 dec2009 BertvB./JacobA.: Rechtzaak is in 2009 verloren. Ligt nu bij de rchtbank, daarna evt.HR. Destijds met Gr'beek afgesproken dat de kosten van de rechtzaak(Deloitte) gezamenlijk gedragen worden. Gem.Erm.schiet voor. Afrek.van Gr'beek vindt plaats na afronding. Indien gewonnen kosten+ BTW verrekenen. Indien verloren betaalt Gr'beek kosten voeren rechtgang. Claim uit 2004 verjaart niet.

Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 30-11 Eric Geen tijd. 01-12CS mail; René+Gerrit: wat te doen? Eric 31-07 De prov.moet vaststellen. Wachten op beschikking. 30-11 Eric Geen tijd.

09-12 Gerrit:

wordt 1e Kwartaal 2010 NTO-posten 2009: PBZ kasgeld per 1-1-2010 Calluna kasgeld per 1-1-2010 Dialoog kasgeld per 1-1-2010 Leemkuul kasgeld per 1-1-2010 6300601/44250 NTO WZ 2009-1 vervalt 6300301/83400 NTO WZ 2009-2 Klokbeker Energie 6370401/83210 NTO WZ 2009-3 vervallen 6460404/84110 NTO WZ 2009-4 afr. Rijksbijdr. IAOW 2009 6460404/84110 NTO WZ 2009-5 afr. Rijksbijdr. BBZ 2004 6460404/84110 NTO WZ 2009-6 afr. Rijksbijdr. IOAZ 6430701/84220 NTO WZ 2009-7 Prov.Geld.Regiotaxi 6340402/84220 NTO WZ 2009-8 Prov.Geld.Bezige Burger 6431101/84210 NTO WZ 2009-9 WMO CAK eig.bijdr. 6370402/83210 NTO WZ 2009-10 EFC huur 4ekw09 6370401/83210 NTO WZ 2009-10 KC Ermelo huur 4ekw09 6370401/83210 NTO WZ 2009-11 Huur DVS 4ekw. 6370401/83210 NTO WZ 2009-12 Forseti sub-totaal 2 (saldo ≠ 0)

TOTAAL


0,00

0,00

-1.900,00 -600,00 -1.225,00 -175,00 0,00 -3.350,00 0,00 51.349,80 -85.395,27 13.695,90 -4.000,00 -4.000,00 -48.592,40 -2.383,50 -375,00 -3.771,50 -9.084,00

-50.183,56

-1.900,00 -600,00 -1.225,00 -175,00 0,00 -3.350,00 0,00 51.349,80 -85.395,27 13.695,90 -4.000,00 -4.000,00 -48.592,40 -2.383,50 -375,00 -3.771,50 -9.084,00

-99.805,97

0,00

0,00

-99.805,97

-149.989,53

0,00

0,00

-149.989,53

- 99 -

negatieve inkomst

Gemeente Ermelo

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 rekening 2008 (kostenplaatsgrootboek)

131120 afdeling OSA

omschrijving

Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTO-OSA 2008-1 MEP subsidie 2008

-34.540,00

-34.540,00


-34.540,00

-34.540,00

0,00

0,00

TOTAAL

-34.540,00

-34.540,00

0,00

0,00

NTO-posten 2008: 6370336/84110

0,00

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131120 afdeling OSA Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00

NTO-posten 2009: 6370336/84110

NTO-OSA 2009-1 MEP subsidie 2009

-10.627,82


-10.627,82

0,00

0,00

-10.627,82

TOTAAL

-10.627,82

0,00

0,00

-10.627,82


-10.627,82

- 100 -

Gemeente Ermelo


131130 afdeling VVH Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009

rekening 2008 (kostenplaatsgrootboek) 6270210/84110

omschrijving

nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTO-posten voor 1-1-2008: VVH nto-42 subsreg. SAM zwerfafval

-25.600,00

-14.614,96 -10.583,24

-401,80

0,00


-25.600,00

-25.198,20

-401,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.600,00

-25.198,20

-401,80

0,00

NTO-posten 2008:

niet van toepassing sub-totaal 2 (saldo ≠ 0) TOTAAL

Nog Te Ontvangen bedragen 2009 131130 afdeling VVH Datum laatst bijgewerkt: 01-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

0,00

0,00

0,00

0,00

NTO-posten 2009: niet van toepassing


- 101 -

Gemeente Ermelo


131140 afdeling RO Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009


omschrijving

nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTO-posten voor 1-1-2008:


0,00

0,00

0,00

0,00

NTO-posten 2008: 6250206/84220

nto RO 2008-1 Regionale SGW gelden

29.666,00

29.666,00

0,00

6680304/83400

nto RO 2008-2 Lichtmastreclame 4ekw08

-4.081,18

-4.081,18

0,00

6210413/83400

nto-RO 2008-3 Garantiebedr.Heidelaan

-10.571,00

-10.571,00

0,00


15.013,82

15.013,82

0,00

0,00

TOTAAL

15.013,82

15.013,82

0,00

0,00


131140 afdeling RO Datum laatst bijgewerkt: 25-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


nto

ontvangen

vrijval

saldo nto

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting

NTO-posten vóór 1-1-2009: niet van toepassing sub-totaal 1 (saldo = 0) NTO-posten 2009: 6680304/83400

NTO RO09-1 NPB Lichtmastrecl.4ekw09

6670205/84220

NTO RO 2009-2 Sub2009 Fietsknooppunt.

-4.452,72

-4.452,72

-42.924,00

-42.924,00

6250206/84220

NTO RO 2009-3 Regio Stim.bijdr. SGW

-127.141,00

-127.141,00


-174.517,72

0,00

0,00

-174.517,72

TOTAAL

-174.517,72

0,00

0,00

-174.517,72


- 102 -

Gemeente Ermelo


131150 afdeling OW Datum laatst bijgewerkt: 31-december-2009


omschrijving

NTO

ontvangen

vrijval

saldo NTO

einddatum

01-01-2009

2009

2009

31-12-09

actie door

toelichting

NTO-posten voor 1-1-2008: 6010701/84220

nto OW 2007-1 lichtpunten onderh. 2007

-2.400,00

-2.400,00

0,00

6020203/84220

nto OW 2007-2 bijdr. Waterplan 2007

-16.500,00

-16.500,00

0,00


-18.900,00

-18.900,00

0,00

0,00

NTO-posten 2008: 5810415/83320

NTO OW 2008-1 Flevo inruil volksw61VSBV

5810415/83320

NTB OW 2008-2 Versteeg inruil Daihatsu

6.750,00

6.750,00

0,00

-5.042,02

-5.042,02

0,00

1.707,98

1.707,98

0,00

0,00

-17.192,02

-17.192,02

0,00

0,00


TOTAAL


zie ntb 171150

131150 afdeling OW Datum laatst bijgewerkt: 27-januari-2010

rekening 2009

omschrijving


NTO

ontvangen

vrijval

saldo NTO

einddatum

01-01-2010

2010

2010

31-12-10

actie door

toelichting

NTO-posten vóór 1-1-2009: niet van toepassing sub-totaal 1 (saldo = 0) NTO-posten 2009: 6010604/84110

NTO OW 2009-1 Prov.Geld.sub.zuilen

-11.417,25

6010203/83400

NTO OW09-2 Prov.Geld.sub.Proj V en V

-21.000,00

-11.417,25 -21.000,00

6010203/83400

NTO OW09-3 Prov.Geld.sub.Centr.geb

-114.522,18

-114.522,18

6010601/83430

NTO OW 2009-4 Ondernemers winkelstraat

-11.759,00

-11.759,00

6040501/84220

NTO OW09-5 Prov.Geld. Landsch.bel.plan

-5.730,00

-5.730,00

6040503/84220

NTO OW09-6GemPutten Landsch.ont.plan

-7.400,00

-7.400,00

5840415/83320

NTO OW09-7 Boekwinst inruil circelmaai

-3.000,00

-3.000,00


-174.828,43

0,00

0,00

-174.828,43

TOTAAL

-174.828,43

0,00

0,00

-174.828,43


- 103 -

Gemeente Ermelo


- 104 -

Gemeente Ermelo

13. Overzicht rekeningsaldobestemmende posten Rekening 2009


- 105 -

Gemeente Ermelo


AANVRAGEN REKENINGSALDOBESTEMMENDE POSTEN 2009 nr. begrotingspost kostensoort begrotingspost kostensoort 2009 2009 2010 2010

omschrijving

netto bedrag 2009

Toelichting

Eindbesluit: Advies P&C: 1 toewijzen; 1 toewijzen 2 toewijzen via b 2 afwijzen en w; 3 afwijzen 2 toewijzen via b en w

Toelichting P&C

ja

1 toewijzen

Realisatieplan EGEM-i is meegenomen in de Najaarsnota 2009, nr. 300.

ja

1 toewijzen

Realisatieplan EGEM-i is meegenomen in de Najaarsnota 2009, nr. 300.

ja

1 toewijzen

Toewijzing is conform het genomen B&W besluit van 13-2-2007.

ja

1 toewijzen

Voldoet aan richtlijnen ja/nee

20.000 Bij de najaarsnota is al een bedrag van € 90.000,00 overgebracht nee, is al eerder naar 2010. De verwachting was dat we eind 2009 al konden doorgeschoven uit 2008. starten. Het traject om te komen tot een goed pakket van eisen (integraal afgestemd) en de aanbesteding zelf, nemen echter meer tijd in beslag. De planning is dat de aanbesteding in het eerst kwartaal 2010 is afgerond en dat de werkzaamheden vanaf het tweede kwartaal 2010 kunnen starten.

Zie ook Najaarsnota 2009, nr. 289. Dit budget is in de Rekening 2008 ook al doorgeschoven. De richtlijnen RSBP schrijven voor dat een budget slechts één jaar doorgeschoven mag worden. Gezien het grote belang en de wettelijke verplichting wordt voorgesteld toch akkoord te gaan met het doorschuiven naar 2010.

- 106 -

5930303

43430

5930303

43430

Digitalisering bouwdossiers

2

5940203

43000

5940203

43000

Inhuur personeel afdeling IAO

6771196

86000

6771196

86000

Reserve I&A-fonds

3

5940311

43430

5940311

43430

Centraal Opleidingsbudget

4

5940320

40001

5940320

40001

Stelpost loonmutaties 1e jaar

5

5950405

43430

5950405

43430

Opleiding Cognos 8/XML documents

16.000 In het 2e halfjaar 2009 is er gestart met de trajecten Cognos 8 (ontsluiting Decade, TIM en PIMS) en XML-documents. Beide implementatietrajecten lopen door in 2010. Derhalve moeten de éénmalige budgetten beschikbaar blijven.

ja

1 toewijzen

Beide trajecten komen uit de kadernota 2009 nr. 255,

6

Diversen

41101

Diversen

41101

Gedifferentieerde beloning diverse afdelingen

11.300 Overschotten/tekorten van 2009 moeten worden meegenomen naar 2010. Arbeidsvoorwaardenregeling (art.3.1.16)

ja

1 toewijzen

Conform afspraak met OR en Arbeidsvoorwaardenregeling naar 2010. Conform B&W besluit van 2 juli 2008 naar 2010.

7

6010501

43430

6010501

43430

Gladheidbestrijding

17.000 In de Najaarsnota 2009 heeft het college goedgekeurd dat er op de ja Buitenbrinkweg een gladheidsmeldsysteem gerealiseerd kan gaan worden. De planning was om dit uit te voeren half december 2009 (eerder was niet mogelijk in verband met aanvraag vergunningen etc.) Maar toen de aannemer wilde starten, zakte de temperatuur onder de 5 graden Celsius. Het budget ad. € 17.000,00 dient derhalve over te lopen naar 2010.

1 toewijzen

8

6010215

43430

6010215

43430

Klompenpad (uitgaven)

9

6010215 6021316/17

84220 43430

6010215 6021316/17

84220 43430

Klompenpad (inkomsten) Insp leidingen vrijverval (bdienst) hemelwater/afvalwater

-5.000 14.300 Opdracht voor reinigen en inspecteren is verleend. Deel van de werkzaamheden moet nog worden uitgevoerd en gedeclareerd. vanwege een storing van de gemalen.

10

6021101/02/03

43430

6021101/02/03

43430

Specifieke GRP maatregelen afvalwater/hemelwater/grondwat er

11

6021401

43430

6021401

43430

Waterplan

44.400 Grondwatermeetnet is eind 2009 opgeleverd. Daardoor kunnen ja meetdata en analyses niet verzameld worden. Onderzoek naar grondwateroverlast Speuld loopt. Opstellen plan voor meten en monitoren overstorten is opgedragen en in uitvoering in regionaal verband (RNV). Diverse activiteiten zijn over meerdere jaren verdeeld. Deze zijn niet uitgevoerd om het geheel in één keer uit te voeren en hierdoor totaal goedkoper te maken. 36.500 Afkoppelen overheidsgebouwen is gaande. Triade in verband met ja overleg met bestuur van de stichting uitgesteld. Prijsopgave aannemer is binnen. Opdracht gaat de deur uit. Aanneemsom € 32.000,00. Balverszaal is opdracht verleend, Raming € 4.000,00. Leveren en plaatsen Educatieve grondwatermeter is opgedragen. Door ziekte bij leverancier is in overleg in verband met plaatsbepaling werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Subsidie Waterschap Veluwe € 5.500,00 is ontvangen. Onderzoek mogelijkheden samenwerking Toekomst Waterketen Gelderland is opgedragen en is in uitvoering. Nog niet afgerond. Actie regenton is afgerond en aanzienlijk goedkoper uitgevallen. 185 stuks. Kosten € 3.000,00. Te besteden € 6.000,00 voor nieuwe activiteiten.

12

6010401

43430

6010401

43430

Regulier onderhoud verhard

Gemeente Ermelo

1

20.000 Het realisatieplan EGEM-i start in 2009 en wordt afgerond in 2011. In 2009 is incidenteel 30.000 euro beschikbaar gesteld voor het EGEM-project beheer. Het project door in 2010. Het restant budget 2009 moet derhalve beschikbaar blijven in 2010. -20.000 De bovengenoemde kosten worden gedekt uit de reserve I&Afonds. Omdat de kosten worden doorgeschoven, moet ook de beschikking over de reserve worden doorgeschoven naar 2010. 11.000 Omdat de opleidingen niet kalenderjaar gebonden zijn, moet het restantbudget 2009 doorlopen naar 2010. 110.000 Voor de gevolgen van de CAO 2009 voor de salarisraming 2009 is een stelpost loonmutaties 1e jaar opgenomen in de begroting. De CAO 2009 is nog niet afgesloten. Onbekend is nog of er alsnog budgettaire gevolgen voor 2009 zullen ontstaan. De stelpost 2009 moet voorshands beschikbaar blijven in 2010.

7.400 Inde najaarsnota is al een deel van dit budget doorgeschoven. Dit project wordt samen met de gemeente Ede uitgevoerd.

nee, ligt onder minimum bedrag

2 toewijzen via b en w

nee restant bedrag 3 Afwijzen is lager dan aangevraagd.

10.000 Herstraatwerkzaamheden Stationsstraat. Werkzaamheden in 2009 ja opgedragen. Uitvoering in 2010.

1 toewijzen

1 toewijzen

1 toewijzen

Het traject is gestart in 2009 en loopt door in 2010. Afspraken met Gemeente Ede zijn gemaakt. Het restant budget 2009 is in 2010 nodig om onze afspraken na te komen. De Gemeente Ede zorgt onder andere voor de financiële afwikkeling. Deze aanvraag voldoet niet aan de richtlijnen RSBP. Op deze begrotingspost resteert in 2009 slechts € 6.000,00. Dat kan maximaal doorgeschoven worden. Echter dit ligt onder de minimale grens van € 10.000,00


begrotingspost 2009

kostensoort 2009

begrotingspost 2010

kostensoort 2010

omschrijving

13

6050205

43430

6050205

43430

Opstellen speelruimteplan

6771167

86000

6771167

86000

Reserve IDM

14

6210201

43310

6210201

43310

Structuurplannen

15

6240213

43430

6240213

43430

Uitgaven vergunningen

16

6250206

44210

6250206

44210

Stim.bijdr. goedk. woningbouw

6771197

86000

6771197

86000

Reserve woningbouw: Stim.bijdr. goedk. woningbouw

6260217

43430

6260217

43430

Klimaatbeleid

6771165

86000

6771165

86000

Reserve Egalisatie meerjarenbegroting

6280207

83310

6280207

83310

Verkoop grond

6771137

46000

6771137

46000

Reserve SDM Verkoop grond

6350502

43430

6350502

43430

Museum Het Pakhuis

6771165

86000

6771165

86000

Reserve Egalisatie meerjarenbegroting

- 107 -

nr.

17

18

19

Gemeente Ermelo

ja

Advies P&C: Eindbesluit: 1 toewijzen; 1 toewijzen 2 toewijzen via b 2 afwijzen en w; 3 afwijzen 1 toewijzen

ja

1 toewijzen

ja

1 toewijzen

Dit budget is beschikbaar gesteld in de Najaarsnota 2009, nummer 46.

ja

1 toewijzen

Het budget 2009 is beschikbaar gesteld in de Decemberwijziging 2009 nr. 22.

ja

1 toewijzen

Dit budget is beschikbaargesteld in de Decemberwijziging 2009, nr. 2.

ja

1 toewijzen

Dit budget is beschikbaargesteld in de Decemberwijziging 2009, nr. 2.

ja

1 toewijzen

Het budget 2009 is beschikbaar gesteld in de Najaarsnota 2009 (nr.89).

ja

1 toewijzen

ja

1 toewijzen

Deze opbrengst is meegenomen in de Kadernota 2009, nr. 36.

ja

1 toewijzen

Deze storting is meegenomen in de Kadernota 2009, nr. 36.

ja

1 toewijzen

ja -53.200 De dekking komt uit de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Omdat de kosten worden doorgeschoven, moet ook de beschikking over de reserve worden doorgeschoven naar 2010.

1 toewijzen

netto bedrag 2009

Toelichting

14.000 Nog niet bestede kosten in 2009 voor het actualiseren van het speelruimteplan 2010-2020. In de najaarsnota is al een deel doorgeschoven, vanwege de beperkte beschikbare capaciteit om dit te laten uitvoeren, daar het LandschapOntwikkelPlan met voorrang is afgewikkeld. Het geactualiseerde plan wordt in 2010 vastgesteld. -14.000 Deze kosten worden gedekt uit de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Omdat de kosten worden doorgeschoven, moet ook de beschikking over de reserve IDM worden doorgeschoven naar 2010. 20.000 Dit betreft het onderzoek Centrumgebied / Stationsstraat. Het onderzoek zal in 2009 en 2010 uitgevoerd worden. De eerste werkzaamheden zijn inmiddels gedaan. De kosten daarvan betreffen "ambtelijke inzet". De externe kosten worden pas in 2010 verwacht. 50.000 In de septembercirculaire 2009 is een extra bedrag beschikbaar gekomen voor implementatie van de wabo. Hoewel wij hier volop mee aan de slag zijn en de kosten tot nu toe zijn meegevallen (los van de kosten voor automatisering) is nog niet te voorzien welke koster eer nog staan aan te komen die noodzakelijk zijn voor de verdere implementatie. Voorgesteld wordt om dit bedrag door te schuiven naar 2010. 110.000 Sociale huurwoningen Groot Horloo. UWOON neemt in Groot Horloo 11 woningen af van de projectontwikkelaar. Onder voorwaarde dat deze woningen conform de voorwaarden van de SGW-gelden tenminste 10 jaar als sociale huurwoning worden geëxploiteerd, verstrekt de gemeente een subsidie van € 10.000 per woning, ter afdekking van de onrendabele top. -110.000 De bovengenoemde bijdrage aan UWOON ten behoeve van sociale huurwoningen Groot Horloo wordt gedekt uit de reserve woningbouw. Aangezien de verstrekkingen van de bijdragen naar 2010 wordt doorgeschoven moet ook de beschikking over der reserve worden doorgeschoven naar 2010. 35.000 Betreft een bijdrage van Senternovem (via de algemene uitkering ) voor het klimaatactieplan. Uitvoering hiervan kon pas worden gedaan nadat door de raad de klimaatvisie was vastgesteld. Nu deze is vastgesteld moet er in het voorjaar 2010 een uitvoeringplan worden opgesteld met daarin de te nemen stappen gedurende de komende 4 jaren. Hierbij wordt het regionale klimaatactieplan in meegenomen. -35.000 De kosten worden gedekt uit de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Omdat de kosten worden doorgeschoven, moet ook de beschikking over de reserve worden doorgeschoven naar 2010. -15.000 Verkoop diverse percelen grond aan NUON. In 2009 is hierover overeenstemming bereikt met NUON. Het transport heeft echter niet meer in 2009 plaats kunnen vinden. Aan de NUON zal een aantal percelen grond, waarop gebouwen voor de distributie van elektriciteit aanwezig zijn of worden gebouwd, worden verkocht. De opbrengst bedraagt € 15.000,00. 15.000 De bovengenoemde opbrengst verkopen percelen grond aan NUON moet worden gestort in de reserve SDM. Aangezien de opbrengst is doorgeschoven naar 2010 moet ook de storting worden doorgeschoven naar 2010. 53.200 Het bedrag moet bestemd blijven voor de inrichting van Het Pakhuis. Van het oorspronkelijke geraamde bedrag voor de inrichting is in verband met kostenoverschrijding van de bouw al eerder een fors bedrag afgeraamd van het budget voor de inrichting. Dit resterende bedrag blijft echter nodig. In december 2009 is de opdracht verstrekt aan Tinker Imagineers voor vormgeving en de inrichting van het Pakhuis.


Toelichting P&C


netto bedrag 2009

Toelichting


- 108 -

nr.

begrotingspost 2009

kostensoort 2009

begrotingspost 2010

kostensoort 2010

omschrijving

20

6390301

43430

6390301

43430

Preventief jeugdbeleid

20.000 Er waren verschillende activiteiten in het kader van Preventief ja Jeugdbeleid CJG voor 2009 gepland en begroot, die zijn uitgelopen. Het betreft ondermeer de scholing van medewerkers in het kader van de nieuwe baliefunctie in het CJG (begroot € 7.000,00) , de organisatie en omliggende activiteiten in het kader van de opening van het CJG (begroot € 5.000,00) en de uitvoering van een jeugdparticipatieactiviteit en jeugdenquête, begroot € 8.000,00. Deze activiteiten betreffen een totaal van € 20.000,00. Voorstel is deze begrote kosten in het budget Preventief Jeugdbeleid over te laten lopen naar 2010.

21

6390301

`43430

6390301

43430

Preventief jeugdbeleid

22

6431301

43430

6431301

43430

WMO ondersteuning psycho sociaal

ja 20.000 School Maatschappelijk Werk wordt via co-financiering met het onderwijs gefinancierd. Een derde deel van het budget wordt bijgedragen vanuit Preventief Jeugdbeleid. Op de begroting voor het Centrum Voor Jeugd en Gezin (goedgekeurd 13 oktober 2009, corsanu. 09023052) is rekening gehouden met een bedrag van €46.000,00 voor School Maarschappelijk Werk. Bij nadere berekening bleek dit alleen het deel voor Primair Onderwijs te zijn en is het dekken bedrag voor SMW op het Voortgezet Onderwijs buiten beschouwing gebleven. Uit de post Preventief Jeugdbeleid van 2009 blijft een restant bedrag over, waarvan wordt voorgesteld deze in te zetten ter dekking van het extra benodigd bedrag van € 20.000,00. 17.500 De uitvoering van de praktische thuisbegeleiding is onderdeel van ja de gevolgen Pkketmaatregel AWBZ. Hierdoor was in 2009 een budget beschikbaar van € 17.500,00. Deze gelden worden ingezet voor de uitvoeringskosten Inzet thuisbegeleiding en Praktische Gezins Ondersteurning, aan Icare Thuiszorg in 2010.

23

6670202

43430

6670202

43430

Beleidsnota toerisme & recreatie

24

6770404

40001

6770404

40001

Stelpost Waggs

Advies P&C: Eindbesluit: 1 toewijzen; 1 toewijzen 2 toewijzen via b 2 afwijzen en w; 3 afwijzen 1 toewijzen

Toelichting P&C

1 toewijzen

1 toewijzen

In de Najaarsnota 2009, nr. 144 zijn de binnen de algemene uitkering 2009 beschikbaar gestelde gelden voor invoering psycho-sociaal geraamd. Collegebesluit van 8 februari 2010.

20.000 In 2009 is gewerkt aan de realisatie van een uniforme ja bewegwijzering van toeristische objecten Hiervoor moeten eenmalige kosten gemaakt worden voor voorbereiding, plaatsing en materiaal. Deze kosten worden voor 50% gesubsidieerd door de provincie. Ter dekking van de kosten zullen de diverse bedrijven een jaarlijks huurbedrag voor hun verwijsborden betalen. Aan de gemeente Ermelo is gevraagd om ook een eenmalige bijdrage in de kosten bij te dragen. Het gaat hierbij om een bedrag ter grootte van € 20.000,00 in 2009. Hoewel de uitvoering hiervan al wel ter hand is genomen, komt de daadwerkelijke plaatsing/oplevering en de daarbij behorende afrekening eerst in 2010.

1 toewijzen

Dit is opgenomen als eenmalig nieuw beleid 2009. In de Kadernota 2009.

53.500 De stelpost Waggs dient ter dekking van de loon- en ja prijsontwikkelingen bij de gesubsidieerde welzijnsinstellingen. De subsidies over 2009 zijn nog niet definitief vastgesteld. Hierdoor is het nog niet duidelijk in welke mate deze subsidies dienen te worden gecorrigeerd in verband met loon- en prijsontwikkelingen. In afwachting van de definitieve afwikkeling van de subsidies moet de stelpost Waggs beschikbaar blijven in 2010.

1 toewijzen

Totaal

493.900

Waarvan: 1. toewijzen 2. toewijzen via b&w 3. afwijzen

457.200 22.400 14.300

Stand per 23 februari 2010.

Gemeente Ermelo

14. Overzicht van (in de loop van 2009) doorgeschoven taken en budgetten 2009


- 109 -

Gemeente Ermelo

Overlopende taken en budgetten 2009. De volgende taken en budgetten 2009 zijn in de loop van 2009 doorgeschoven naar een later begrotingsjaar. Omschrijving

Bedrag

Kadernota 2009-187: Bestemmingsplannen Kadernota 2009-187: Bestemmingsplannen Kadernota 2009-189: Revisie uurwerken toren Oude Kerk Totaal Kadernota 2009 Najaarsnota 2009-249: Handhavingsbeleid veiligheid Najaarsnota 2009-250: Monitoring parkeersituatie centrum Najaarsnota 2009-251: Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen Najaarsnota 2009-253: Klompenpaden (uitgaven/inkomsten, per saldo) Najaarsnota 2009-252: Monitoring verkeersbeleving Najaarsnota 2009-259: Te ontvangen afkoopsom onderhoud openbaar groen Najaarsnota 2009-256: Opstelling Speelruimteplan Najaarsnota 2009-244: Herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen Najaarsnota 2009-245: Herziening bestemmingsplan Meerkanten Najaarsnota 2009-241: Toetsing / controle bouwvergunningen projecten Najaarsnota 2009-243: Invoeringskosten WABO Najaarsnota 2009-246: Implementatie BAG Najaarsnota 2009-254: Waterplan Najaarsnota 2009-255: Specifieke GRP maatregelen Najaarsnota 2009-247: Het Pakhuis (inrichting en promotie) Najaarsnota 2009-248: Gezondheidsbeleid Najaarsnota 2009-234: Rekenkamercommissie Najaarsnota 2009-240: Verkiezingen Najaarsnota 2009-239: Opleidingen brandweer Najaarsnota 2009-235: Digitalisering bouwdossiers Najaarsnota 2009-236: Meubilair gemeentehuis Najaarsnota 2009-237: Audiovisuele middelen gemeentehuis Najaarsnota 2009-237: Audiovisuele middelen gemeentehuis Najaarsnota 2009-238: Bouwkundige werken Najaarsnota 2009-257: Arbeidsmarktcommunicatie Najaarsnota 2009-257: Gezondheidsthema's voor medewerkers Najaarsnota 2009-242: Klimaatbeleid Totaal Najaarsnota 2009 Eindtotaal


Toelichting

69.000,00 45.000,00 -7.000,00 107.000,00

naar 2010 naar 2011 van 2010

5.000,00 12.000,00 5.000,00

naar 2010 naar 2010 naar 2010

16.000,00 8.000,00

naar 2010 naar 2010

-165.000,00 15.000,00

naar 2010 naar 2010

5.000,00

naar 2010

5.000,00

naar 2010

40.000,00 21.000,00 30.000,00 14.000,00 20.000,00 156.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00

naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar naar

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2012 2010 2010 2010

-35.000,00 369.000,00

van 2012

476.000,00

- 110 -

Gemeente Ermelo

15. Overzicht vooruitbetaalde bedragen 2008 en 2009


- 111 -

Gemeente Ermelo

Vooruitbetaalde bedragen

132001

Omschrijving

Saldo 01-01-2009

150808533 VAC Ermelo subsidie 2009 150807023 Overlegorgaan Ontw. Samenw. Ermelo subsidie 2009 150807024 Wereldwinkel subsidie 2009 Vooruitbetaalde subsidies (150905522 + 150906457) Vooruitbetaalde abonnementen (150908210 - 150908213) en contributies (150908216) Vooruitbetaalde kosten nieuwjaarsbijeenkomst (150908783) TOTAAL


1.650,00 8.075,00 4.150,70

13.875,70

- 112 -

Afboeking 2009

Opboeking 2009

1.650,00 8.075,00 4.150,70

13.875,70

saldo 31-12-2009

900,00

0,00 0,00 0,00 900,00

2.692,61 655,65

2.692,61 655,65

4.248,26

4.248,26

Gemeente Ermelo

16. Overzicht vooruitontvangen bedragen 2008 en 2009


- 113 -

Gemeente Ermelo

Vooruitontvangen bedragen

Omschrijving

172001

Saldo 01-01-2009

Erfpacht 2009 (diverse facturen) 4008258 Huur januari 2009 Erfpacht 2010 (diverse facturen) 25090471 Buurtbemiddeling 2010 4009253 Huur januari 2010 4009254 Pacht 2010

34.992,70 2.138,63

TOTAAL

37.131,33


- 114 -

Afboeking 2009

Opboeking 2009

34.992,70 2.138,63

37.131,33

saldo 31-12-2009

35.237,66 9.000,00 2.138,63 675,00

0,00 0,00 35.237,66 9.000,00 2.138,63 675,00

47.051,29

47.051,29

Gemeente Ermelo

17. Overzicht (afwikkeling) geoormerkte rijksgelden


- 115 -

Gemeente Ermelo

Specieke uitkeringen Welzijn naar stand 31-12-2009 begrotings-

omschrijving

Herkomst

nummer

balanspost

nieuw

afwikkeling 2009

per 31-12-2008

uitgaven

vrijval

subtotaal

balanspost

2009 per Jobse - Verweij: 31-12-2009 Waarden in deze kolom nog uitsplitsen naar uitgaven en vrijval. Vervolgens formules aanpassen, zodat alles weer netjes doortelt.

6340402

project de bezige burger 2009

Rekening 2009

0,00

0,00

14.180,00

14.180,00

6390302 6390302

brede doeluitkering CJG (WMO deel) 2008 brede doeluitkering CJG (WMO deel) 2009

Rekening 2008 Rekening 2009

57.000,00 0,00 57.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 69.152,59 69.152,59

57.000,00 69.152,59 126.152,59

6410405

rijksbijdrage EKD 2007

Rekening 2007

10.918,00

6480201 6480201 6480201

rijksbijdrage wet inburgering 2007 rijksbijdrage wet inburgering 2008 kosten wet inburgering 2009

Rekening 2007 Rekening 2008 Rekening 2009

115.892,30 136.760,53 0,00 252.652,83

6480301

taalcoaches 2009

Rekening 2009

0,00

7771199

uit voorziening JGZ 2008 incl. brede doeluitkering CJG (JGZ deel)

Rekening 2008

9.317,00

7771150 7771204

uit voorziening wet inburgering nieuwkomers 2008 uit voorziening inburgering oud en nieuwkomers 2008


45.532,11 95.306,00 140.838,11

7771144 6480201

uit voorziening WWB werkdeel 2008 overboeking overschot WI 2009


296.196,68 0,00 296.196,68

-264.641,08

766.922,62

-309.917,56

-10.918,00

-34.358,48

-9.317,00

-9.317,00

-10.918,00

0,00

0,00

0,00 0,00 -34.358,48 -34.358,48

0,00 0,00 0,00 0,00

115.892,30 136.760,53 -34.358,48 218.294,35

0,00

22.500,00

22.500,00

-9.317,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45.532,11 95.306,00 140.838,11

-264.641,08 0,00 -264.641,08

0,00 194.098,00 194.098,00

31.555,60 194.098,00 225.653,60

-319.234,56

299.930,59

747.618,65

toelichting mutaties: Project de Bezige Burger: de ontvangen inkomsten 2009 zijn nog niet volledig besteed. BDU CJG Wmo deel: de mutatie 2009 betreft het verschil tussen rijksuitkering 2009 en de uitgaven 2009. Taalcoaches: dit bedrag is ontvangen via de algemene uitkering maar nog niet besteed in 2009. De gemeente is verplicht om dit bedrag alsnog te besteden. JGZ: het restantbedrag wat per 31-12-2008 nog beschikbaar was is volledig ingezet ter dekking van de uitgaven 2009. WWB werkdeel: overboeking tekort W-deel 2009 € 264.641,08 (6470701) overboeking overschot WI 2009 - € 194.098,00 (6480201)


- 116 -

Gemeente Ermelo

18. Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering


- 117 -

Gemeente Ermelo

Financieel technische uitgangspunten m.b.t. berekening algemene uitkering Omschrijving

-

-

-

aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal

inwoners per 1-1 inwoners < 20 jaar per 1-1 inwoners > 64 jaar per 1-1 inwoners 75-85 jaar per 1-1 een ouderhuishoudens huishoudens met laag inkomen bijstandsontv. per 31 dec voorafgaand uitkeringsontv. per 31 dec voorafgaand minderheden per 1-1 leerlingen per 1 oktober voorafgaand speciaal onderwijs voortgezet onderwijs aantal woonruimten per 1-1 aantal woningen aantal wooneenheden aantal recreatiewoningen cap.bijzondere woongebouwen Woz-waarden woningen (* 1000) Woz-waarden niet-woningen (* 1000) aantal kernen aantal bedrijfsvestigingen


Rekening 2004 (werkelijk)






26.590 6.936 4.265 nvt nvt 3.290 259 2.472 595

26.414 6.788 4.327 nvt nvt 3.290 269 2.390 600

26.251 6.678 4.371 1.553 nvt 3.295 248 2.237 440

26.305 6.831 4.426 1.550 497 3.279 248 2.127 425

26.270 6.529 4.552 1.597 497 2.920 216 2.103 445

26.306 6.420 4.690 1.596 526 2.840 210 2.135 460

208 2.064

268 2.099

256 2.160

249 2.209

253 2.255

243 2.185

9.037 263 2.214 3.132 1.661.006 471.272 4 1.255

9.027 263 2.260 3.126 2.542.276 515.460 5 1.275

9.052 263 2.293 3.134 2.564.728 507.693 5 1.315

9.128 263 2.294 2.985 2.793.399 541.354 5 1.330

9.297 281 2.374 2.858 2.984.382 535.200 5 1.375

9.626 281 2.397 3.627 3.113.999 619.628 5 1.465

- 118 -

Gemeente Ermelo

REKENING 2009: BIJLAGEN

Recommend Documents