BIJLAGEN Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage
1 2 3 4 5 6 7
Staat van vaste activa Staat van reserves en voorzieningen Staat van langlopende leningen Bestuurssamenstelling Outputrapportage Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum Toelichting op de mutaties in het wettelijk budget
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen
51 53 54 55 57 59 60
pagina 50
Bijlage 1
Staat van vaste activa
Om schrijving van de Kapitaalsuitgaven
Aanschafw aarde aan het begin van het dienstjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafw aarde aan het einde van het dienstjaar
Totaal van de afschrijvingen aan het begin van boekjaar
Afschrijvingskosten
Vrijval Afschrijvingen
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
(Extra) Totaal van de Boekw aarde Boekw aarde Afafschrij- aan het begin aan het einde schrijvingen van het van het vingen aan het dienstjaar dienstjaar in einde van boekjaar 2013
2013
2013
2013
OM SC HRI J V I NG
RAV Brabant Noord grondkosten bijkomende bouw kosten gebouw en automatisering verbouw ingen inventaris bedrijfsinstallaties piketautos ambulances medisch inventaris C2000 appparatuur navigatie & dig. Ritformulier telefonie
246.868 0 689.767 145.103 132.318 282.640 293.077 310.658 2.669.022 1.066.443 76.021 253.022 1.180
0 60.080 692.653 0 0 14.074 257.177 0 238.875 68.633 0 0 0
0 0 0 20.046 9.047 108.086 28.733 0 548.694 0 0 0 1.180
246.868 60.080 1.382.420 125.057 123.271 188.628 521.521 310.658 2.359.203 1.135.076 76.021 253.022 0
0 0 74.795 25.382 58.510 191.746 108.223 189.001 1.315.377 393.842 38.010 113.859 649
0 248 14.778 25.645 6.578 20.867 17.813 46.471 495.845 193.188 15.205 50.605 216
0 0 0 11.597 6.446 103.191 26.217 0 513.710 0 0 0 865
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 248 89.573 39.430 58.642 109.422 99.819 235.472 1.297.512 587.030 53.215 164.464 0
246.868 0 614.972 119.721 73.808 90.894 184.854 120.131 1.353.645 672.601 38.011 139.163 531
246.868 59.832 1.292.847 85.627 64.629 79.206 421.702 73.660 1.061.691 548.046 22.806 88.558 0
Totaal RAV BN
6.166.117
1.331.492
715.786
6.781.823
2.509.395
887.459
662.026
0
2.734.828
3.655.196
4.045.469
14.680 14.680
3.670 3.670
0 0
18.350 18.350
1.223 1.223
3.964 3.964
0 0
0 0
5.187
13.457 13.457
13.163 13.163
606.484 485.943 5.016.629 255.710 322.270 681.410 1.379.503 552.126 0 4.279.121
0 0 0 0 7.178 0 603 62.863 0 709.436 3.627 161.736 0 0 0 8.349 0 953.792
0 0 0 32.443 0 46.254 1.593 139.010 -70.489 693.334 3.627 24.227 0 1.199 0 2.776 4.900 878.874
606.484 485.943 5.016.629 223.267 329.448 635.156 1.378.513 475.978 70.489 4.295.223 0 1.853.640 72.137 153.332 402.767 14.477 3.157 16.016.638
0 41.606 462.871 52.552 132.396 314.269 363.113 345.882 0 2.084.856 0 634.061 5.286 77.334 181.244 8.046 6.400 4.709.916
0 9.849 101.644 46.036 16.473 63.642 91.417 85.139 0 831.043 0 329.401 13.072 30.666 80.553 1.415 316 1.700.666
0 0 0 19.227 0 46.254 1.593 18.220 0 658.099 0 7.536 0 1.199 0 2.776 4.900 759.804
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 51.455 564.515 79.361 148.869 331.657 452.937 412.801 0 2.257.800 0 955.926 18.358 106.801 261.797 6.685 1.816 5.650.778
606.484 444.336 4.553.758 203.158 189.874 367.141 1.016.390 206.244 0 2.194.265 0 1.082.070 66.851 77.197 221.522 858 1.657 11.231.805
606.484 434.487 4.452.116 143.906 180.579 303.499 925.575 63.178 70.489 2.037.423 0 897.714 53.779 46.531 140.969 7.792 1.341 10.365.862
MKA Brabant Noord communicatieapparatuur Totaal MKA Brabant Noord: RAV Midden/West Brabant grondkosten bijkomende bouw kosten gebouw en automatisering verbouw ingen inventaris bedrijfsinstallaties piketautos piketautos/ correctie total loss ambulances ambulances / correctie total loss medisch inventaris opleidingsmateriaal C2000 appparatuur navigatie & dig. Ritformulier telefonie koffie-automaten Totaal RAV M/W Brabant :
1.716.131 72.137 154.531 402.767 8.904 8.057 15.941.721
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen
pagina 51
van het dienstjaar
2013
2013
2013
van het dienstjaar
aan het begin van
2013
2013
2013
2013
vingen in
aan het einde van boekjaar
dienstjaar
dienstjaar
2013
2013
2013
2013
OM SC HRI J V I NG
MKA Midden/West Brabant automatisering kantoor- bedrijfsinventaris Totaal MKA MW Brabant:
31.892 17.927 49.819
0 0 0
0 0 0
31.892 17.927 49.819
10.665 13.355 24.020
6.446 1.793 8.239
0 0 0
Bedrijfsbureau algem een automatisering Bedrijfsw agens Totaal Bedrijfsbur. algem een:
226.539 77.152 303.691
0 63.808 63.808
0 0 0
226.539 140.960 367.499
188.298 9.329 197.627
36.985 23.578 60.563
0 0 0
Overige activiteiten/algem een automatiseringsapparatuur w agenpark medisch inventaris opleidingsmateriaal navigatie & dig. Ritformulier telefonie Totaal overige activiteiten:
2.246 353.116 10.250 0 29.396 0 395.008
0 0 0 0 0 0 0
2.246 0 0 0 0 0 2.246
0 353.116 10.250 0 29.396 0 392.762
2.246 165.741 10.250 0 13.228 0 191.465
0 67.040 0 0 5.879 0 72.919
22.871.035
2.352.762
1.596.906
23.626.891
7.633.645
2.733.810
TOTAAL GENERAAL
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarrekening 2013 Bijlagen
pagina 52
0
17.111 15.148 32.259
21.227 4.572 25.799
14.780 2.779 17.559
0
225.283 32.907 258.190
38.241 67.823 106.064
1.256 108.053 109.309
2.246 0 0 0 0 0 2.246
0
0 232.781 10.250 0 19.107 0 262.138
0 187.375 0 0 16.168 0 203.543
0 120.336 0 0 10.289 0 130.625
1.424.076
0
8.938.192
15.235.865
14.681.988
Bijlage 2
Staat van reserves en voorzieningen
Naam
Saldo aan het ResultaatVerm eerderingen begin van het bestem m ing t.l.v. exploitatie dienstjaar 01.01.2013
over 2013
in 2013
Overige verm eerderingen
Verm inderingen t.g.v. exploitatie
Overige verm inderingen
Saldo aan het einde van het
in 2013
in 2013
in 2013
dienstjaar 31.12.2013
Reserves Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve Subtotaal algemene reserve Reserve aanvaardbare kosten RAV Brabant Noord RAV Midden/West Brabant MKA Brabant Noord MKA Midden/West Brabant Subtotaal reserve aanv. kosten Bestemmingsreserves Reorganisatiereserve Reserve tbv GGD HvB Reserve tbv GGD WB Subtotaal bestemmingsreserves Totaal reserves :
657.108 657.108
6.367 6.367
3.428.106 3.061.533 429.856 679.354 7.598.849
-43.017 -53.600 150.755 -137.204 -83.066
0
0
0
0
0
0
0
663.475 663.475
0
3.385.089 3.007.933 580.611 542.150 7.515.783
742.261 0 0 742.261
0
0
0
0
0
742.261 0 0 742.261
8.998.218
-76.699
0
0
0
0
8.921.519
-21.926 -209.928
527.791 119.446
Voorzieningen voorziening groot onderhoud voorziening personele knelpunten
358.814 221.224
Totaal Voorzieningen :
580.038
0
299.053
0
0
-231.854
647.237
9.578.256
-76.699
299.053
0
0
-231.854
9.568.756
Totaal reserves + voorzieningen :
190.903 108.150
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarrekening 2013 Bijlagen
pagina 53
Bijlage 3
Staat van langlopende leningen
Om schrijving
Lening BNG 40.105934 Lening BNG 40.107091 Lening BNG 40.107590 Totaal
Lening num m er
40.105934 40.107091 40.107590
Ingangsdatum
Looptijd
27-10-2010 15-12-2011 03-07-2012
5 jaar 5 jaar 10 jaar
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarrekening 2013 Bijlagen
Rente %
2,02% 2,2% 2,25%
Hoofd som
3.500.000 3.400.000 5.000.000
Aflossingen t/m 2012
1.400.000 680.000 0 2.080.000
pagina 54
Saldo aan het begin van het dienstjaar 2013 2.100.000 2.720.000 5.000.000 9.820.000
Opgenom en Aflossingen/ of vrijval verstrekte 2013 leningen 2013 0 0 0
-700.000 -680.000 -500.000 -1.880.000
Saldo aan het einde van het dienstjaar 2013 1.400.000 2.040.000 4.500.000 7.940.000
Bijlage 4
Bestuurssamenstelling
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit: Mevrouw L. Poppe-De Looff, voorzitter Mevrouw S. Boelema De heer W. Hillenaar De heer H. Hoeksema De heer A. Theunis
burgemeester gemeente Zundert wethouder gemeente Breda burgemeester gemeente Cuijk wethouder gemeente Oss wethouder gemeente Roosendaal
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit: Gemeente Aalburg
De heer A.M.T. Naterop
Gemeente Alphen-Chaam
De heer A. van de Heijning
Gemeente Baarle-Nassau
De heer J.C.M. Vermeer
Gemeente Bergen op Zoom
De heer A.G.J. van der Weegen
Gemeente Bernheze
De heer R. Wijdeven
Gemeente Boekel
De heer H.A.J. Willems
Gemeente Boxmeer
Mevrouw W. Hendriks - van Haren
Gemeente Boxtel
Mevrouw T. de Man - Pollmann
Gemeente Breda
De heer C.L.M. Meeuwis
Gemeente Cuijk
De heer W.A.G. Hillenaar
Gemeente Dongen
Mevrouw Starmans-Gelijns
Gemeente Drimmelen
De heer M. van Oosterhout
Gemeente Etten-Leur
De heer J.E.T. Wierema
Gemeente Geertruidenberg
De heer W. van Hees
Gemeente Gilze en Rijen
De heer J. Boelhouwer
Gemeente Goirle
De heer J.J.W.M. Sperber
Gemeente Grave
De heer G.A.J. Adams
Gemeente Haaren
De heer F. Ronnes
Gemeente Halderberge
De heer J.C.M. Paantjens
Gemeente Heusden
De heer W.A. van Engeland
Gemeente Hilvarenbeek
De heer drs R.F.I. Palmen
Gemeente Landerd
De heer M. Bakermans
Gemeente Loon op Zand
De heer W.C. Luijendijk
Gemeente Maasdonk
De heer M.J.M. van de Ven
Gemeente Mill en St. Hubert
De heer E.C.W. van Schipstal
Gemeente Moerdijk
De heer L.M. Koevoets
Gemeente Oisterwijk
De heer M. Pieters
Gemeente Oosterhout
Mevrouw M. Janse - Witte
Gemeente Oss
De heer H.G. Hoeksema
Gemeente Roosendaal
De heer J.M.L. Niederer
Gemeente Rucphen
De heer drs J.L.J. van Hal
Gemeente Schijndel
De heer P.G.M.J. Roozendaal
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen
pagina 55
Gemeente s-Hertogenbosch
De heer G. Snijders
Gemeente St. Anthonis
Mevrouw R. Aben
Gemeente St. Michielsgestel
De heer A.H.M. Maas
Gemeente St. Oedenrode
Mevrouw J.C.M. Hendriks-Van Kemenade
Gemeente Steenbergen
De heer C.J.M. van Geel
Gemeente Tilburg
Mevrouw M. Frenk
Gemeente Uden
De heer J.M.A. Vonk
Gemeente Veghel
De heer H.A.A.J. van Rinsum
Gemeente Vught
De heer drs W.S. Seuren
Gemeente Waalwijk
De heer H. Heuverling
Gemeente Werkendam
Mevrouw C.G.J. Breuer
Gemeente Woensdrecht
De heer V.L.J. Huijgens
Gemeente Woudrichem
De heer R. Bergsma
Gemeente Zundert
Mevrouw M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarrekening 2013 Bijlagen
pagina 56
Bijlage 5
Outputrapportage Regio Brabant-Noord realisatie begroting 2013 2013
Regio Midden/WestBrabant realisatie begroting 2013 2013
Declarabele meldingen ambulancezorg
35.892
33.900
68.355
64.700
Prestaties meldingsverwerkingstijd A1-ritten norm: melding-opdracht uitruk binnen 2 minuten overschrijdingen meldingsverwerkingstijd A1
44%
25%
48,9%
30%
meldingsverwerkingstijd A2-ritten norm: melding-opdracht uitruk binnen 3 minuten overschrijdingen meldingsverwerkingstijd A2
33,9%
32%
34,8%
22%
RAV Productie Ritten declarabel inclusief EHBO Declarable ritten EHBO-ritten Niet declarabele ritten incl. VWS Totaal ritten declarabel en niet-declarabel
35.892 27.723 8.169 12.258 48.150
33.900 27.000 6.900 9.500 43.400
68.355 54.293 14.062 14.495 82.850
64.700 52.000 12.700 9.800 74.500
Ritten naar urgentie: A1-ritten A2-ritten B-ritten Totaal ritten alle urgenties
18.556 11.743 17.851 48.150
14.500 12.500 16.400 43.400
35.301 18.405 29.144 82.850
23.400 23.400 27.700 74.500
Prestaties Overschrijdingspercentages A1-ritten: melding-aankomst patient meer dan 15 minuten opdracht-uitruk meer dan 1 minuut uitruk-aankomst patient meer dan 12 minuten
9% 12,1% 9%
5,5% 8,5% 8%
9,5% 17,7% 11,3%
7% 10% 8%
Overschrijdingspercentages A2-ritten: melding-aankomst patient meer dan 30 minuten opdracht-uitruk meer dan 2 minuten uitruk-aankomst patient meer dan 25 minuten
4,5% 5,7% 2,9%
3,5% 3,5% 1,5%
2,9% 4,5% 2,3%
2% 3% 1%
430 17
300 10
-
-
4 1214
5 1300
4
4
-
-
MKA Productie
Overige activiteiten Achterwacht SCEN-artsen meldingen Inbewaringstellingen Dokterstelefoon meldingen Achterwacht GGZ crisisdienst Algemeen Auto's huisartsenpost
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarrekening 2013 Bijlagen
pagina 57
Tabel overschrijdingen A1-ritten op gemeenteniveau Regio Midden- en West-Brabant
Regio Brabant-Noord
gemeenten
aantal aantal A1-ritten overschr
% overschr
Aalburg Alphen-Chaam Baarle Nassau Bergen op Zoom Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze-Rijen Goirle Halderberge Hilvarenbeek Loon op Zand Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tilburg
113 76 117 131 244 76 81 73 56 160 32 54 51 50 196 143 113 108 68 99 281
286 277 224 2.496 5.608 579 609 1.117 537 699 501 725 335 752 1.007 625 1.799 2.403 721 635 6.088
39,5% 27,4% 52,2% 5,2% 4,4% 13,1% 13,3% 6,5% 10,4% 22,9% 6,4% 7,4% 15,2% 6,6% 19,5% 22,9% 6,3% 4,5% 9,4% 15,6% 4,6%
Waalwijk Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert TOTAAL
105 132 207 58 158 2.982
1.398 532 715 285 524 31.477
7,5% 24,8% 29,0% 20,4% 30,2% 9,5%
gemeenten
aantal A1ritten
aantal overschr
% overschr
Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren Heusden Landerd Maasdonk Mill Oss Schijndel s-Hertogenbosch St. Anthonis St. Michielsgestel St. Oedenrode Uden Veghel Vught TOTAAL
702 252 732 769 698 406 214 618 403 273 288 2,301 581 3,885 253 553 408 1,208 1,000 692 1.469
81 46 82 80 39 57 52 115 39 40 20 221 41 224 31 42 60 69 66 64 16.236
11,5% 18,3% 11,2% 10,4% 5,6% 14,0% 24,3% 18,6% 9,7% 14,7% 6,9% 9,6% 7,1% 5,8% 12,3% 7,6% 14,7% 5,7% 6,6% 9,2% 9,0%
Toelichting Hoewel de RAV streeft naar de laagst mogelijke overschrijdingcijfers per gemeente, zullen de hierboven weergegeven verschillen in prestaties ook in de toekomst in mindere of meerdere mate blijven bestaan. Dit betreft niet alleen de verschillen in prestaties tussen de RAV Midden-West Brabant en Brabant-Noord gemeten over de hele RAV regio, maar ook de verschillen tussen de individuele gemeenten. De reden hiervoor is dat bij de invoering van het “Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid” (landelijk spreidingsplan) in 2003 is gekozen voor een landelijke dekkingsgraad van 95%. Hoewel dit percentage in 2008 bij de herijking van het landelijk spreidingsplan is opgetrokken naar 97% blijft het overschrijdingpercentage op RAV regioniveau het uitgangspunt. Dit heeft tot gevolg dat spreiding en beschikbaarheid van ambulances in belangrijke mate wordt bepaald op grond van de bevolkingsconcentraties binnen het verzorgingsgebied. Het ministerie van VWS hanteert dit uitgangspunt bij de toekenning van de vergunningen op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de zorgverzekeraars bij het maken van prestatie- en productieafspraken met de RAV’s. Dit maakt dat de RAV op dit punt weinig tot geen beleidsvrijheid heeft. Om die reden tracht de RAV door middel van alternatieven de acute zorg in de gemeenten met hogere overschrijdingspercentages te verbeteren. Bij deze alternatieven moet worden gedacht aan het inzetten van First-responders van de brandweer, soloverpleegkundigen, AED-alert etc. De overschrijdingen zijn in 2013 gestegen als gevolg van beperkte controle en validatie van de ritdata door de ingebruikname van een nieuw ritregistratie. Daarnaast was er wederom een forse productiestijging, die door bevriezing van het budget moest worden opgevangen zonder inzet van extra middelen. Een uitgebreidere toelichting is te vinden op pagina 4 van dit financieel jaarverslag.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarrekening 2013 Bijlagen
pagina 58
Bijlage 6
Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum
Kostenverdeelstaat Hét Service Centrum
Realisatie 2013 €
Begroting 2013 €
Realisatie 2012 €
Bedrijfslasten: Salariskosten
7.112.703
7.420.069
6.415.997
Personeel derden
480.629
332.930
2.009.146
Overige personeelskosten
174.779
274.575
266.565
Afschrijvingskosten
609.208
621.584
167.558
1.523.170
1.170.729
1.362.249
86.902
97.375
153.191
Overige bedrijfskosten Algemene kosten Toevoeging voorziening
348.380
Interne dienstverlening
735.905
759.271
Onvoorzien
207.998
326.578
11.279.674
11.003.111
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
-
785.782 -
11.160.488
11.279.674-
11.003.111-
11.160.488-
39.014-
10.875-
14.341-
11.318.688-
11.013.986-
11.174.829-
GGD Hart voor Brabant
5.518.765
5.375.051
5.680.165
GGD West Brabant
3.050.756
2.987.467
3.140.760
RAV Midden West Noord
2.012.953
1.932.526
2.003.942
Veiligheidsregio MWB
288.452
280.076
349.962
GGD Noord- en Oost Gelderland
447.763
438.866
-
-
Financiële baten en lasten
Te verdelen kosten
RESULTAAT
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarrekening 2013 Bijlagen
-
-
pagina 59
Bijlage 7
Toelichting op de mutaties in het wettelijk budget (in duizenden euro’s)
Model ten behoeve van de toelichting op de mutaties in het wettelijk budget 2013 ( in duizenden euro's) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 2012 voor de RAV en MKA Brabant Noord en M.W. Brabant
42.092
Mutatie op grond van: Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaallasten
-246 0 32 -214
Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaallasten
1.407 73 33 1.513
Nacalculeerbare kapitaallasten - rente - afschrijvingen - overige
23 53 17 93
Overige mutatie's Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar 2013 voor de RAV en MKA Brabant Noord en M.W. Brabant
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarrekening 2013 Bijlagen
-53
43.431
pagina 60
