RaiffeisenTopDividende-AktienFonds Pololetní zpráva 2010
Obsah Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3 Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3 Zvláštní informace............................................................................................................... ........................... 4 Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4 Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5 Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5 Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6 Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7 Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
2
Pololetní zpráva a za období od 1. června 20 010 do 30. listopadu 2 2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds inves stuje převážně do akcií firem, které mají sídlo nebo převvážnou část své podnikatelské činnosti soustředěnou v Evvropě a které cestou rentability a ziskovosti usilují o vyplá ácení vysokých dividend. Fond na základě investic do akc cií podléhá kurzovým a měnovým výkyvům.
Obecné údaje fondu Datum vydání
ISIN
A) ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A
1.7.2005
AT0000495288
ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů (T)
1.7.2005
AT0000495296
5.12.2005
AT0000495304
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)
1.7.2005
AT0000495312
ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
1.7.2005
AT0000495320
Tranše
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
Charakteristika fondu Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.6. – 31.5.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.8.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU o zákona (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Bank International AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
1
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w Vedení fondu:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Auditor:
KPMG Austria GmbH
1 Raiffeisen Bank International AG převzala dn ne 10. října 2010 formou univerzálního nástupnictví agendu kom merčních zákazníků včetně funkce depozitáře od Raiffeisen Zenttralbank Österreich AG.
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
3
Zvláštní informace Změna depozitáře:
do 9.10.2010: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk kách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace byly sestaven ny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo zzáruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutýých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotím me jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpo očtech prováděných patrné odchylky. s vykázanými výsledky nelze vyloučit nep Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podív depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p příslušných nástrojů lů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn ních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účte ech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujícíc ch zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchod dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané é metody hodnocení.
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
4
Vážení podílníci! sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu fondu Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds za období od 1. června 2010 do 30. listopadu 2010.
Údaje o fondu v EUR 31.5.2010
30.11.2010
76 880 722,63
78 750 411,30
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)
78,00
80,28
Prodejní cena / podíl (A)
81,12
83,49
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)
87,11
91,51
Prodejní cena / podíl (T)
90,59
95,17
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)
89,48
94,45
Prodejní cena / podíl (V)
93,06
98,23
Majetek fondu
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 31.5.2010 Prodej Zpětný odkup Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 30.11.2010 celk kem
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
A
T
V
103 114,667
55 743 127,65
45 768,858
6 795,399
38 888,06 65
4 627,953
-3 857,444
-61 791,25 54
-4 609,485
106 052,622
720 224,46 66
45 787,326 872 064,414
5
Zpráva o investiční politice fo ondu Většinou dobré firemní výsledky se na ně ějakou dobu schovaly za dluhovou krizi některých jihoevrropských zemí (Řecko, Španělsko), což mělo nepříznivý dopad především na finanční sektor. Fond se skládá z koncentrovaného portfo olia 50-55 cenných papírů a je zaměřen na středně velké é kapitalizované tituly. Velký důraz při výběru akcií do porttfolia je kladen na dlouhodobější vývoj dividend, kdy prvo ořadým hlediskem není ani tak absolutní výše dividendy, jak ko spíš schopnost dividendu plynule navyšovat. Pokud jde o kvalitu, důležitou roli hraje os sobní kontakt s managementem a ruku v ruce s tím komunikační politika firmy. o fondu farmaceutické tituly Novartis, švédská holdingová á společnost InvesVe sledovaném období obohatily portfolio tor, norská ropná servisní společnost Sea adrill, ropná firma Royal Dutch a akcie německé Lufthanssy a Německé burzy. Ve slabších fázích byly dále navýš šeny pozice RWE, Banque Nationale de Paris a britského o nemovitostního titulu Land Securities. a, mediální Pages Jaunes, dopravní titul Firstgroup a brittský průmyslový Prodány byly SKF, Unilever, AstraZeneca Tomkins, který byl převzat jinou firmou. Zredukovány Z byly pozice HSBC, Deutsche Telekom a Pe earson. Největší zastoupení zemí k rozhodnému dni měla Velká Británie následovaná Německem a Švéd dskem. kami cenných papírů. Dodatečných výnosů dosáhl fond zápůjčk
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
6
Struktura majetku fondu v EU UR Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v: EUR
41 344 452,44
52,50
GBP
20 283 255,00
25,76
SEK
9 615 167,51
12,21
NOK
4 319 906,93
5,49
CHF
2 978 910,04
3,78
78 541 691,92
99,74
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Vklady u bank v měně fondu
377 214,41
0,48
Závazky u bank v cizí měně
- 162 025,43
- 0,21
215 188,98
0,27
Vklady u bank celkem
Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
844,52
0,00
- 4 566,55
- 0,01
Časově rozlišené nároky na dividendy
112 973,98
0,15
Časové rozlišení celkem
109 251,95
0,14
Různé poplatky
- 115 721,55
- 0,15
Majetek fondu
78 750 411,30
100,00
Přijaté úroky
Ostatní zúčtovací položky
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
7
Seznam majetku fondu v EUR R Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují v k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. Ozn načení „Y“ u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu u splatnosti. ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH0012005267 NOVARTIS CH0011075394 ZURICH FINANCIAL SERVICES
STAV NÁKUP PRODEJ 30.11.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA KURZU V EUR
PODÍL NA MAJETKU FONDU V %
30 000 10 000
30 000 0
0 0
54,0500 228,4000
1 236 794,94 1 742 115,10
1,57 2,21
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH DE0008404005 ALLIANZ VINK. NA JMÉNO IT0003506190 AUTOSTRADE FR0000120628 AXA DE000BASF111 BASF SE NA JM. O.N. ES0113900J37 BCO SANTANDER N. FR0000131104 BNP PARIBAS S.A. FR0000125338 CAP GEMINI DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA VINK. NA JM MÉNO DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM IT0003132476 ENI FI0009007132 FORTUM OYJ GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH GRS260333000 HELLENIC TELECOMM. ORGANIZATION NL0000009827 KON. DSM NV NA JMÉNO NL0000009082 KONINKLIJKE KPN N.V. FI0009000681 NOKIA CORP. CL. A ES0173516115 REPSOL YPF S.A. GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A DE0007037129 RWE AG (NEU) FI0009003305 SAMPO PLC. FR0000120578 SANOFI-AVENTIS S.A. FI0009005961 STORA ENSO OYJ CL. R ES0178430E18 TELEFONICA S.A. DE000A0N4P43 TOGNUM AG FR0000120271 TOTAL S.A. -BAT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP FR0000125486 VINCI FR0000127771 VIVENDI S.A.
18 314 120 470 106 894 30 212 192 136 26 815 36 206 32 000 70 000 156 511 78 734 82 440 117 439 100 000 38 000 91 570 150 000 82 389 65 000 37 450 96 102 28 296 263 156 91 396 91 719 32 049 32 048 45 843 68 714
0 5 737 0 41 212 0 15 000 10 000 32 000 70 000 0 0 0 35 000 100 000 0 0 0 0 65 000 10 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0
0 0 0 11 000 0 12 000 15 000 0 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85,9300 15,3900 11,4700 56,5400 7,3310 47,1800 32,3950 47,3300 16,4450 9,9150 15,3500 20,5900 12,4800 6,7000 38,2250 11,1850 7,0500 18,2900 23,2200 48,3200 19,0300 46,9700 6,6350 16,5900 18,3200 37,1000 36,3200 38,2650 19,0500
1 573 722,02 1 854 033,30 1 226 074,18 1 708 186,48 1 408 549,02 1 265 131,70 1 172 893,37 1 514 560,00 1 151 150,00 1 551 806,57 1 208 566,90 1 697 439,60 1 465 638,72 670 000,00 1 452 550,00 1 024 210,45 1 057 500,00 1 506 894,81 1 509 300,00 1 809 584,00 1 828 821,06 1 329 063,12 1 746 040,06 1 516 259,64 1 680 292,08 1 189 017,90 1 163 983,36 1 754 182,40 1 309 001,70
2,00 2,35 1,56 2,17 1,79 1,61 1,49 1,92 1,46 1,97 1,53 2,16 1,86 0,85 1,84 1,30 1,34 1,91 1,92 2,30 2,32 1,69 2,22 1,93 2,13 1,51 1,48 2,23 1,66
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0000961622 BICC PLC. GB0007980591 BP PLC GB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0007365546 CARILLION PLC. BMG196F11004 CATLIN GROUP LTD DL GB00B033F229 CENTRICA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE PLC GB0005405286 HSBC HOLDINGS GB0031809436 LAND SECS GRP GB0006776081 PEARSON GB0007099541 PRUDENTIAL GB00B2B0DG97 REED ELSEVIER GB00B019KW72 SAINSBURY-J. GB00B16GWD56 VODAFONE GRP
550 000 256 174 55 486 340 000 290 000 501 175 91 486 168 791 219 121 123 234 180 000 256 284 350 000 730 000
150 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0 0
2,7260 4,2825 23,3350 3,3980 3,3210 3,1100 12,2450 6,5140 6,3400 9,3150 5,6850 5,1600 3,6000 1,5930
1 779 056,66 1 301 768,21 1 536 358,13 1 370 892,91 1 142 794,42 1 849 485,91 1 329 274,48 1 304 662,79 1 648 445,14 1 362 117,72 1 214 239,10 1 569 178,81 1 495 105,31 1 379 875,41
2,26 1,65 1,95 1,74 1,45 2,35 1,69 1,66 2,10 1,73 1,54 1,99 1,90 1,75
AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0005052605 NORSK HYDRO BMG7945E1057 SEADRILL LTD. NO0010096985 STATOIL ASA
321 519 65 000 88 562
0 65 000 0
0 0 0
36,2400 192,9000 123,4000
1 433 271,04 1 542 336,29 1 344 299,60
1,82 1,96 1,71
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
8
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV NÁKUP PRODEJ 30.11.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE0000107419 AB INVESTOR -BSE0000113250 SKANSKA AB -B- NA JM. SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA SE0000193120 SVENSKA HANDELSBK. -A- NA JMÉNO SE0000108656 TELEFONAKT. L.M. ERICSSON -B- (FRIA A) SE0000667925 TELIASONERA AB
85 000 131 934 175 769 80 013 164 638 246 786
85 000 0 0 0 0 0
HODNOTA KURZU V EUR
PODÍL NA MAJETKU FONDU V %
137,0000 124,3000 103,4000 210,1000 72,5500 54,8000
1 265 210,78 1 781 768,38 1 974 632,18 1 826 459,29 1 297 749,55 1 469 347,33
1,61 2,26 2,51 2,32 1,65 1,86
EUR
78 541 691,92
99,74
0 0 0 0 55 000 120 000
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM VKLADY U BANK VKLADY V EURECH VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU ZÁVAZKY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU NOK
KURZ
EUR EUR
377 214,41 290 463,62
EUR
-452 489,05
EUR
215 188,98
0,27
EUR EUR EUR
844,52 -4 566,55 112 973,98
EUR
109 251,95
0,14
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-115 721,55
-0,15
MAJETEK FONDU
EUR
78 750 411,30
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO OSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO OSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR EUR EUR
80,28 91,51 94,45
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS KS KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY PŘIJATÉ ÚROKY ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
1 106 052,622 7 720 224,466 45 787,326
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): IT0003506190 FR0000120271
AUTOSTRADE TOTAL S.A. -B-
EUR EUR
120 470 32 034
DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 29.11.2010: MĚNA ŠVÝCARSKÝ FRANK BRITSKÁ LIBRA NORSKÁ KORUNA ŠVÉDSKÁ KORUNA
JEDNOTKA J 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR
= = = =
KURZ 1,31105 0,84275 8,12955 9,20400
CHF GBP NOK SEK
VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH DE0005151005 BASF AG ES0613900960 BCO SANTANDER -ANR.FR0010096354 PAGES JAUNES
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
NÁKUP P PŘÍRŮSTKY
0 192 136 0
PRODEJ ÚBYTKY
41 212 192 136 109 881
9
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0009895292 ASTRAZENECA GROUP GB0003452173 FIRSTGROUP PLC. GB0008962655 TOMKINS GB00B10RZP78 UNILEVER PLC AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0010577257 NORSK HYDRO ASA -ANR.AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE0000108227 SKF AB -B- (FRIA)
NÁKUP P PŘÍRŮSTKY
PRODEJ ÚBYTKY
0 0 0 0
25 000 302 413 366 469 73 168
97 854
97 854
0
100 909
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 14. ledna 2011
Pololetní zpráva: 1.6.2010 – 30.11.2010 Raiffeisen-TopDividende-AktienFonds
10
