Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen – Etický ý akciový fond

Pololetní zpráva 2010

Obsah Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3 Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3 Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4 Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5 Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5 Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6 Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7 Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8

Pololetní zpráva: 1.4.2010 – 30.9.2010 Raiffeisen – Etický akciový fond

2

Pololetní zpráva a za období od 1. dubna 201 10 do 30. září 2010 Investice fondu směřují do globálních akc cií vybíraných podle sociálních, ekologických a etických kkritérií. Upřednostňovány jsou akcie podniků hodnocených jako fundamentálně atraktivní. Alokace oborů a zemí za ajišťuje široké celosvětové rozložení. Fond je vhodný pro invvestory, kteří chtějí využívat možnosti vysokých výnosů a akciových investic podle etických kritérií a jsou vědomě ocho otni přijmout vysoké riziko výkyvů akciových a směnných h kurzů.

Obecné údaje fondu Tranše

Datum vydání

ISIN

ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A A)

13.5.2002

AT0000677901

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů (T)

13.5.2002

AT0000677919

29.10.2002

AT0000677927

ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)

13.5.2002

AT0000677935

ISIN podílových listů s částečnou reinves sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)

13.5.2002

AT0000677943

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)

Charakteristika fondu Měna fondu:

EUR

Účetní rok:

1.4. – 31.3.

Den rozdělení / výplaty / reinvestice:

15.6.

Shoda se směrnicemi EU:

Shoda se směrnicemi EU o zákona (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského o investičních fondech)

Typ fondu:

Cílový fond (max. s 10% subfondů)

Cílová skupina:

Fondy pro drobné investory

Depozitář:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Investiční společnost:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w

Vedení fondu:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Auditor:

KPMG Austria GmbH


3

Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk kách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace byly sestaven ny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo zzáruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutýých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotím me jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpo očtech prováděných s vykázanými výsledky nelze vyloučit nep patrné odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte v depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn ních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účte ech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujícíc ch zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n nebo pokud kurz dab) Pokud není aktivum kotováno nebo ob ného aktiva kotovaného nebo obchod dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané é metody hodnocení.


4

Vážení podílníci! sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen – Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges Etického akciového fondu za období od 1. 1 dubna 2010 do 30. září 2010.

Údaje o fondu v EUR 31.3.2010

30.9.2010

36 358 716,67

33 702 107,55

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)

86,53

84,10

Prodejní cena / podíl (A)

90,86

88,31

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)

88,87

86,37

Prodejní cena / podíl (T)

93,31

90,69

Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)

89,21

86,72

Prodejní cena / podíl (V)

93,67

91,06

Majetek fondu

Počet podílů v oběhu

Počet podílů v oběhu k 31.3.2010 Prodej Zpětný odkup Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 30.9.2010 celke em


A

T

V

163 310,537

24 228 667,62

21 341,704

912,163

42 762,51 17

3 235,707

-927,000

-58 714,55 57

-6 183,106

163 295,700

212 715,58 84

18 394,305 394 405,589

5

Zpráva o investiční politice fo ondu Fond uplatňuje strategii bottom-up (investiční strategie, při které je analyzován nejprve růstový po otenciál jednotlivých firem, a potom teprve se věnuje pozornos st výhledům v rámci celých oborů a regionů), přičemž invvestuje převážně do výhodně hodnocených titulů resp. podnik ků s kreativním růstem. V praxi jsou zohledňována etická á pravidla investování. Fond investuje jak do firem s vysokou tržní kapitalizací, tak i do menších vedlejších titulů. Vzhledem k aktivnímu odílů jednotlivých titulů a zastoupení odvětví struktura po ortfolia fondu zpravýběru jednotlivých titulů se z hlediska po vidla relativně výrazně liší od benchmarku u. Raiffeisen – Etický akciový fond zaznamenal ve sledo ovaném období příznivý vývoj a skončil s výrazně lepším výsledkem než srovnávací index MSCI World. Na oborové ú úrovni se dařilo přez zatímco zdravotnické a IT tituly tvořily koncová svvětla. Volatility akciodevším telekomunikacím a spotřebnímu zboží, vých trhů bylo využito pro selektivní navýšení titulů jako např. americké pojišťovny Wellpoint či po osílení pozice v americkém zemědělském obrovi Bunge. Díky pozitivnímu hodnocení byl do portfolia zahrnut Fomento o de Construcciones y Contratas, který působí zejména jako firma zabývající se stavební, zásobovací činností a likvida ací odpadů. Investice do kanadského důlního podniku Goldc corp a producenta zlata Barrick Gold, byly na základě no ového hodnocení Oekom opuštěny poté, co se tyto firmy prrovinily proti našim etickým zásadám (porušování lidskýcch práv). Kvůli porušení pracovně-právních předpisů byly z portfolia p zcela vypuštěny také akcie vyhledávače Google. Na oborové úrovni si nejpřesvědčivěji vedou energetické titu uly, zatímco spotřební zboží a telekomunikace jsou oprotti benchmarku zastoupeny ve výrazně nižší míře. Z regio onálního hlediska směřovalo investiční zaměření portfolia cca 32 procenty do Severní Ameriky, což představovalo výrazně nižší váhu oproti MSCI World Indexu (54%), zatímco Evropa a do oblastí jako je Japonsko byly ve fondu zastoupeny vyšší vahou než ve srovnávacím indexu. Investováno bylo i d anco Itau a Nedbank Group). Brazílie a Jižní Afrika (např. Usiminas, Ba K dosažení dalších výnosů byly uskutečň ňovány zápůjčky cenných papírů.


6

Struktura majetku fondu v EU UR Cenné papíry

Hodnota kurzu

%

Akcie denominované v: USD

14 151 719,87

41,99

EUR

8 730 973,00

25,91

JPY

5 314 982,46

15,77

CHF

1 830 385,96

5,43

GBP

1 522 031,61

4,52

NOK

1 305 840,94

3,87

ZAR

962 315,64

2,85

DKK

814 198,01

2,42

AUD

355 824,29

1,06

CAD Akcie celkem

346 541,09

1,03

35 334 812,87

104,85

Opční listy denominované v: EUR Cenné papíry celkem

4 030,00

0,01

35 338 842,87

104,86

-46 137,41

-0,14

Deriváty

Opce

Závazky u bank

Závazky u bank v měně fondu

-2 963 118,29

-8,79

Vklady u bank v cizí měně

1 407 810,88

4,18

Závazky u bank celkem

-1 555 307,41

-4,61

Časové rozlišení

Poměrné úroky (z vkladů u bank)

273,27

0,00

Přijaté úroky

-3 278,99

-0,01

Časově rozlišené nároky na dividendy

27 351,16

0,08

Časové rozlišení celkem

24 345,44

0,07

Různé poplatky

-59 635,94

-0,18

Majetek fondu

33 702 107,55

100,00

Ostatní zúčtovací položky


7

Seznam majetku fondu v EUR R Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují v k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. Ozn načení „Y“ u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu u splatnosti. ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

STAV NÁKUP PRODEJ 30.9.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH H AU000000ANZ3 AUSTRALIA A.NEW Z.BANK AU000000WBC1 WESTPAC BANKING

10 563 10 312

0 0

0 0

24,1400 23,7100

181 649,74 174 174,55

0,54 0,52

AKCIE DENOMINOVANÉ V KANADSKÝCH DOLARECH CA65334H1029 NEXEN INC. O.N. CA7294151096 PLUTONIC POWER CORP. O.N. CA8672241079 SUNCOR ENERGY (NEW)

12 106 35 000 4 812

0 0 0

0 0 0

20,6300 2,2000 33,1900

177 914,00 54 853,07 113 774,02

0,53 0,16 0,34

AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH0012829898 EMMI AG CH0012005267 NOVARTIS CH0012032048 POŽITKOVÉ LISTY ROCHE HOLDING CH0012332372 SCHWEIZ. RÜCKVERSICH.-GES. NA JMÉNO J CH0024899483 UBS NA JMÉNO

3 000 17 000 5 000 3 694 9 919

0 0 2 100 0 0

0 0 2 000 0 0

160,0000 56,5000 131,5000 43,7500 17,0600

361 731,79 723 840,39 495 497,19 121 792,46 127 524,13

1,07 2,15 1,47 0,36 0,38

AKCIE DENOMINOVANÉ V DÁNSKÝCH KORUNÁCH DK0060102614 NOVO-NORDISK NA JMÉNO B DK0010268606 VESTAS WIND SYSTEMS

6 000 14 000

0 0

0 0

541,5000 201,3000

436 004,97 378 193,04

1,30 1,12

AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH DE0008404005 ALLIANZ VINK. NA JMÉNO DE000A0M6M79 ASIAN BAMBOO AG INH. ON FR0000120628 AXA CY0121410118 BANK OF CYPRUS -ANR.CY0000100111 BANK OF CYPRUS NA JM. O.N. ES0113900J37 BCO SANTANDER N. FR0000131104 BNP PARIBAS S.A. FR0000120164 COMP. GEN. DE GEOPHYSIQUE S.A. FR0000125007 COMP. SAINT-GOBAIN IE0001827041 CRH IT0003132476 ENI IT0001157020 ERG S.P.A. AT0000652011 ERSTE GROUP BK ST. AKT. ON ES0122060314 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES NL0000303600 ING GROEP N.V. FR0000120537 LAFARGE FR0000051070 MAUREL ET PROM FI0009007835 METSO CORP. AT0000743059 OMV AG AT0000758305 PALFINGER AG IT0003826473 PARMALAT S.P.A. DE0005558662 Q-CELLS AG O.N. DE000A1EWXC0 Q-CELLS SE BZR ES0173516115 REPSOL YPF S.A. FR0000130809 SOCIETE GENERALE NL0000009066 TNT N.V. IT0000064854 UNICREDITO ITALIANO FR0000125486 VINCI AT0000937503 VOESTALPINE AG

2 300 5 000 25 000 75 579 75 579 20 000 4 526 18 500 13 798 26 000 32 000 30 000 9 300 16 000 55 000 12 500 26 000 17 000 18 000 15 000 120 000 14 000 14 000 16 200 2 659 10 362 244 753 6 378 24 000

0 0 9 834 75 579 0 0 0 0 0 12 655 0 0 0 16 000 27 148 0 0 0 0 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83,6600 39,9300 13,0500 0,4800 3,7000 9,2540 52,8300 16,0500 32,6750 12,0050 15,8900 9,5820 29,0500 20,0450 7,7110 42,5050 10,0500 33,7500 27,3300 18,9000 1,8620 4,1990 1,0000 18,8850 43,2300 19,8000 1,8410 36,7450 27,1950

192 418,00 199 650,00 326 250,00 36 277,92 279 642,30 185 080,00 239 108,58 296 925,00 450 849,65 312 130,00 508 480,00 287 460,00 270 165,00 320 720,00 424 105,00 531 312,50 261 300,00 573 750,00 491 940,00 283 500,00 223 440,00 58 786,00 14 000,00 305 937,00 114 948,57 205 167,60 450 590,27 234 359,61 652 680,00

0,57 0,59 0,97 0,11 0,83 0,55 0,71 0,88 1,34 0,93 1,51 0,85 0,80 0,95 1,26 1,58 0,78 1,70 1,46 0,84 0,66 0,17 0,04 0,91 0,34 0,61 1,34 0,69 1,94

AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0031348658 BARCLAYS PLC GB0008762899 BG GROUP PLC GB0007980591 BP PLC GB0031215220 CARNIVAL PLC. GB0005405286 HSBC HOLDINGS

22 185 35 000 106 937 10 000 21 778

0 0 46 000 10 000 0

0 0 0 0 0

3,0525 11,3350 4,2100 25,4100 6,4900

78 675,24 460 906,19 523 037,78 295 207,67 164 204,73

0,23 1,37 1,55 0,88 0,49


8

ISIN


AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3112000009 ASAHI GLASS JP3942400007 ASTELLAS PHARMA INC. JP3835620000 BENESSE CORP. JP3242800005 CANON INC. JP3502200003 DAIWA SECURITIES JP3551500006 DENSO CORP. JP3866800000 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTR JP3899600005 MITSUBISHI ESTATE JP3902900004 MITSUBISHI TOKYO FINL GRP JP3362700001 MITSUI O.S.K. LINES LTD. JP3762600009 NOMURA HOLDINGS INC. JP3973400009 RICOH COMP. JP3359600008 SHARP JP3538800008 TDK JP3637300009 TREND MICRO INC.


KURZ

HODNOTA KURZU V EUR


60 000 20 000 9 000 20 000 40 000 12 000 24 000 50 000 70 000 90 000 60 000 30 000 40 000 11 000 4 000

0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

879,0000 3 065,0000 3 940,0000 3 945,0000 345,0000 2 526,0000 1 154,0000 1 377,0000 404,0000 547,0000 412,0000 1 200,0000 865,0000 4 755,0000 2 586,0000

463 680,76 538 938,77 311 758,05 693 674,85 121 327,16 266 497,75 243 498,34 605 317,03 248 632,76 432 821,46 217 333,87 316 505,64 304 197,08 459 856,32 90 942,62

1,38 1,60 0,93 2,06 0,36 0,79 0,72 1,80 0,74 1,28 0,64 0,94 0,90 1,36 0,27

AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0005052605 NORSK HYDRO NO0010112675 RENEWABLE ENERGY NO0010096985 STATOIL ASA NO0010208051 YARA INTERNATIONAL

100 000 57 491 13 000 15 000

100 000 19 164 0 5 000

0 0 0 0

35,3400 20,0000 121,7000 276,0000

443 482,35 144 291,14 198 538,04 519 529,41

1,31 0,43 0,59 1,54

AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES US0325111070 ANADARKO PETROLEUM US0374111054 APACHE US0378331005 APPLE COMPUTER US0718131099 BAXTER INTERNAT. US0640581007 BK N.Y. MELLON US1101221083 BRISTOL-MYERS BMG169621056 BUNGE LTD. US2044096012 CIA EN.GER.ADR/1000PFD NV US20825C1045 CONOCOPHILLIPS US2310211063 CUMMINS ENGINE US3729171047 GENZYME NA JMÉNO US38059T1060 GOLD FIELDS LTD. (SP. ADRS) US42809H1077 HESS CORP. US4655621062 ITAU UNIBANCO PFD 500 US4943681035 KIMBERLY-CLARK US50075N1046 KRAFT FOODS INC. US5658491064 MARATHON OIL CORP. CA65334H1029 NEXEN INC. O.N. CH0033347318 NOBEL CORP. NA JMÉNO US7170811035 PFIZER AN8068571086 SCHLUMBERGER N.V. CA8672241079 SUNCOR ENERGY (NEW) US8681571084 SUPERIOR EN. SVCS US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE INC. US9173022008 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS US94973V1070 WELLPOINT INC.

40 000 7 100 6 000 1 000 10 000 15 000 40 000 20 000 82 500 12 000 6 000 6 000 100 000 11 000 48 000 18 000 25 000 10 000 20 000 12 000 20 000 17 842 40 000 35 000 5 000 7 400 16 000

0 0 0 0 0 0 0 4 000 7 500 0 0 0 114 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 11 842 0 0 0 0 16 000

0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 14 000 0 0 0 0 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0

7,2800 57,5400 98,0300 287,3700 47,6200 25,7900 27,3700 61,1900 16,1400 57,3600 91,3000 71,1200 15,1700 58,7800 23,5500 65,0600 31,2100 33,0100 20,0100 34,9700 17,4000 61,5200 32,0700 26,8200 66,7400 26,9500 56,1300

214 133,39 300 414,74 432 517,10 211 317,01 350 172,81 284 469,45 805 059,20 899 919,11 979 152,88 506 154,86 402 823,74 313 787,78 1 115 523,20 475 461,43 831 237,59 861 151,56 573 755,42 242 738,44 294 286,34 308 581,51 255 901,17 807 147,47 943 304,65 690 271,34 245 385,69 146 650,49 660 401,50

0,64 0,89 1,28 0,63 1,04 0,84 2,39 2,67 2,91 1,50 1,20 0,93 3,31 1,41 2,47 2,55 1,70 0,72 0,87 0,92 0,76 2,39 2,80 2,05 0,73 0,43 1,96

AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH ZAE000004875 NEDCOR LTD.

62 453

0

0

146,0500

962 315,64

2,85

OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V EURECH FR0010897082 ETABL.MAUREL+PROM BDS14

26 000

26 000

0

0,1550

4 030,00

0,01

35 338 842,87

104,86

MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM


EUR

9

ISIN



OPČNÍ PRÁVA Z CENNÝCH PAPÍRŮ NA FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH 00GL10X02275 SOCIETE GENERALE PUT 17/12/10 22 2,75 -175

0

OPČNÍ PRÁVA Z CENNÝCH PAPÍRŮ NA FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V BRITSKÝCH LIBRÁCH 000BP0X00048 BP PLC STOCK PUT 17/12/10 4,80 -60 0 OPČNÍ PRÁVA NA CENNÉ PAPÍRY CELKEM

1

ZÁVAZKY U BANK ZÁVAZKY V EURECH VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU CHF JPY NOK USD

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR


0

0,1300

-2 570,75

-0,01

60

0,6250

-43 566,66

-0,13

EUR

-46 137,41

-0,14

EUR EUR

-2 963 118,29 4 041,15

EUR EUR EUR EUR

235 920,12 31 690,86 1 766,02 1 134 392,73

EUR

-1 555 307,41

-4,61

EUR EUR EUR

273,27 -3 278,99 27 351,16

EUR

24 345,44

0,07

OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY

EUR

-59 635,94

-0,18

MAJETEK FONDU

EUR

33 702 107,55

100,00

VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO OSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO OSŮ V PLNÉ VÝŠI

EUR EUR EUR

84,10 86,37 86,72

POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU

KS KS KS

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY PŘIJATÉ ÚROKY ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY

1 163 295,700 2 212 715,584 18 394,305

MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): ES0122060314 DE0005558662 DE000A1EWXC0

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Q-CELLS AG O.N. Q-CELLS SE BZR

EUR EUR EUR

16 000 14 000 14 000

DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 29.9.2010: MĚNA AUSTRALSKÝ DOLAR KANADSKÝ DOLAR ŠVÝCARSKÝ FRANK DÁNSKÁ KORUNA BRITSKÁ LIBRA JAPONSKÝ JEN NORSKÁ KORUNA AMERICKÝ DOLAR JIHOAFRICKÝ RAND

JED DNOTKA 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

KURZ = 1,40375 AUD = 1,40375 CAD = 1,32695 CHF = 7,45175 DKK = 0,86075 GBP = 113,74205 JPY = 7,96875 NOK = 1,35990 USD = 9,47845 ZAR

1 Kurzové ocenění k rozhodnému dni.


10

NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN


AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH FI0009000202 KESKO OY NA JMÉNO AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0010572100 RENEWABLE ENERGY -ANR.AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH CA0679011084 BARRICK GOLD CA3809564097 GOLDCORP INC. O.N. US38259P5089 GOOGLE INC. US8321101003 SMITH INTERNATIONAL INC. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC.

NÁKUP P PŘÍRŮSTKY

PRODEJ ÚBYTKY

0

13 000

19 164

19 164

0 0 0 0 0

5 000 30 000 1 000 17 000 20 000

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských investičních společností (VÖIG).

Vídeň, 21. října 2010


11

Raiffeisen Etický. akciový fond. Pololetní zpráva 2010

Recommend Documents