RaiffeisenEuroPlusz-Kötvény Alap Féléves jelentés 2007/2008
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap 1) Alapkezelő: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Féléves jelentés a 2007. szeptember 16. és 2008. március 15. közötti időszakról
ISIN hozamfizető:
AT0000859509
ISIN felhalmozó:
AT0000805221
ISIN teljesen felhalmozó (külföld):
AT0000689971
ISIN megtakarítás befektetési alap keretében, hozamfizető:
AT0000962113
ISIN megtakarítás befektetési alap keretében, felhalmozó:
AT0000805239
ISIN megtakarítás befektetési alap keretében, teljesen felhalmozó (külföld):
AT0000676820
1)
A Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap publikus Tájékoztatójának az első közzététel óta végrehajtott valamennyi módosítást tartalmazó aktuális változata a www.rcm.at internetes oldalon az érdeklődők rendelkezésére áll.
2. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Tartalomjegyzék Tulajdonosok és testületek.....................................................................................................4 Az alap részletes adatai EUR-ban..........................................................................................5 Tőkepiac ................................................................................................................................7 Befektetési politika .................................................................................................................8 Az alap vagyonának összetétele EUR-ban.............................................................................9 Vagyonkimutatás EUR-ban ..................................................................................................11 Kezelt befektetési alapok .....................................................................................................19
3. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Tulajdonosok és testületek (Státusz: 2008. március 15.) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 3 Telefon: (01) 71170-0/Telefax: (01) 71170-1092 Tulajdonosok:
RZB Sektorbeteiligung GmbH, Raiffeisen Landesbank Burgenland und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, Raiffeisen Landesbank Steiermark AG, Raiffeisen Landesbank Vorarlberg Warenund Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank (Tirol) Sektor Beteiligungsverwaltungs GmbH, Raiffeisen Landesbank OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH
Állami felügyelők:
Dr. Edeltraud LACHMAYER, Mag. Kristina FUCHS
Felügyelőbizottság:
Dr. Gerhard GRUND igazgató, elnök, Wilfried HOPFNER igazgatósági tag, közgazdász, elnökhelyettes, Leopold BUCHMAYER vezérigazgató-helyettes, elnökhelyettes, Dkfm. Arndt HALLMANN igazgatósági tag, Mag. Georg MESSNER igazgatósági tag, Mag. Regina REITTER cégjegyző, Mag. Johann SCHINWALD igazgató, Dr. Georg STARZER igazgatósági tag, Mag. Gobert STERNBACH igazgató, Mag. Manfred BAYER, MMag. Stefan GRÜNWALD, Martin HAGER, Sylvia KUBICEK, Mag. Friedrich SCHILLER cégjegyző
Üzletpolitikai Tanács:
Mag. Manfred URL igazgatósági tag, elnök, Mag. Harald SCHODER cégjegyző, elnökhelyettes, Anton TROJER igazgató, elnökhelyettes, Mag. Peter BREZINSCHEK osztályvezető, Dr. Gerhard GRUND igazgató, Dr. Nicolaus HAGLEITNER igazgatóhelyettes, Uwe HANGHOFER cégjegyző, Paul KIRCHKNOPF cégjegyző, Mag. Petra RUDERER-KNOLLMAYR, Helmut WIMMER cégjegyző
Letétkezelő bank:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Ügyvezetőség:
Dr. Mathias BAUER elnök, Mag. Gerhard AIGNER, Mag. Andreas ZAKOSTELSKY
Cégjegyzők:
Mag. (FH) Dieter AIGNER, Anne AUBRUNNER MSc., Andreas BOCKBERGER, Mag. Elke EBNER, Mag. Harald FRODL, Mag. Klaus GLASER, Wolfgang HÖFNER, Mag. Norbert JANISCH, Mag. Gabriele KELLNER, Mag. Kurt KOTZEGGER, Martina LENZ, Dr. Heinz MACHER, Dr. Angelika MILLENDORFER, Herbert PERUS, Herbert POPOVITS, Mag. Hans RAPATZ, Mag. Monika RIEDEL, Mag. Andreas RIEGLER, Mag. Friedrich SCHILLER, Dr. Michael SCHMID, Mag. Robert SENZ, Mag. Rosemarie STIPKOVICH-WIMMER, MMag. Ingrid SZEILER, Mag. Sheila TALEBIZADEH, Mag. Daniela UHLIK-KLIEMSTEIN, Dr. Marina ZENKER
4. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Tisztelt Résztulajdonosok! A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. az alábbi féléves jelentésben számol be a Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap – amely a Befektetési alapokról szóló törvény 20. §-a szerinti résztulajdonosi alap – 2007. szeptember 16. és 2008. március 15. közötti tevékenységéről.
Az alap részletes adatai EUR-ban Az alap vagyona összesen
2007. 09. 15.
2008. 03. 15.
1 384 364 463,06
1 278 321 312,96
1 hozamfizető befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1 hozamfizető befektetési jegy eladási ára
7,34 7,52
7,16 7,34
1 részben felhalmozó befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1 részben felhalmozó befektetési jegy eladási ára
9,81 10,06
9,87 10,12
1 teljesen felhalmozó befektetési jegy nettó eszközértéke 1 teljesen felhalmozó befektetési jegy eladási ára
10,27 10,53
10,42 10,68
Hozamfizetés/kifizetés EUR-ban
2007. 11. 15.
1 hozamfizető befektetési jegyre jutó hozamfizetés 1 részben felhalmozó befektetési jegyre jutó kifizetés 1 jegyre jutó részleges felhalmozás újrabefektetése 1 jegyre jutó teljes felhalmozás újrabefektetése
0,30 0,09 0,21 0,51
A Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap forgalomban lévő befektetési jegyei 1) Hozamfizető jegyek
Forgalomban lévő jegyek 2007. 09. 15-én Eladás Visszaváltás Forgalomban lévő jegyek
–
Részben felhalmozó jegyek
Teljesen felhalmozó jegyek
118 386 853,051
47 164 725,823
4 983 543,749
2 295 130,655 10 292 228,815
1 350 363,549 5 152 776,038
2 408 329,613 1 688 397,821
110 389 754,891
43 362 313,334
5 703 475,541
Összes forgalomban lévő jegy 2008. 03. 15-én
1)
Vagyongyűjtési célú előtakarékosságból származó törtrészek.
5. oldal
159 455 543,766
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Az alap utolsó öt pénzügyi évének részletes adatai EUR-ban: Hozamfizető befektetési jegyek: Dátum
2003. 09. 15. 2004. 09. 15. 2005. 09. 15. 2006. 09. 15. 2007. 09. 15. 2008. 03. 15.
Az alap vagyona összesen 1 437 852 952,87 1 392 091 410,08 1 590 831 018,88 1 555 836 677,78 1 384 364 463,06 1 278 321 312,96
1 hozamfizető 1 hozamfizető befektetési befektetési jegyre jutó jegyre jutó hozamfizetés nettó eszközérték 7,62 0,35 7,59 0,35 7,99 0,35 7,56 0,30 7,34 0,30 7,16 –
Teljesítmény 1) %-ban + + + – + +
5,69 4,48 10,09 0,97 1,08 1,46
Részben felhalmozó befektetési jegyek: Dátum
2003. 09. 15. 2004. 09. 15. 2005. 09. 15. 2006. 09. 15. 2007. 09. 15. 2008. 03. 15.
Az alap vagyona összesen
1 437 852 952,87 1 392 091 410,08 1 590 831 018,88 1 555 836 677,78 1 384 364 463,06 1 278 321 312,96
1 részben felhalmozó befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 8,83 9,14 9,97 9,79 9,81 9,87
Részbeni felhalmozásra fordított összeg
0,45 0,29 0,50 0,30 0,21 –
A Befektetési Teljesítmény 2) alapokról szóló %-ban törvény (InvFG) 13. § 3. mondata szerinti kifizetés 0,09 + 5,69 0,09 + 4,48 0,09 + 10,09 0,08 – 0,97 0,09 + 1,08 – + 1,46
Teljesen felhalmozó befektetési jegyek: Dátum
2003. 09. 15. 2004. 09. 15. 2005. 09. 15. 2006. 09. 15. 2007. 09. 15. 2008. 03. 15.
1)
2)
Az alap vagyona összesen 1 437 852 952,87 1 392 091 410,08 1 590 831 018,88 1 555 836 677,78 1 384 364 463,06 1 278 321 312,96
1 teljesen felhalmozó befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 8,92 9,32 10,26 10,16 10,27 10,42
Teljes felhalmozásra fordított összeg 0,53 0,39 0,60 0,39 0,51 –
Teljesítmény %-ban + + + – + +
5,69 4,48 10,09 0,97 1,08 1,46
A hozamként kifizetett összegek hozamfizetés napjára vonatkozó nettó eszközértéken történő teljes újrabefektetését feltételezve. A kifizetett összegek kifizetésének napjára vonatkozó nettó eszközértéken történő teljes újrabefektetését feltételezve.
6. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Tőkepiac (Tárgyidőszak: 12 hónap) Az EUR-kötvénypiac 2007 második fele óta folyamatosan árfolyamnyereségeket könyvel el. Miután az USA-ban egyre egyértelműbbé váltak a konjunkturális bizonytalanságok és turbulenciákat okoztak a nemzetközi pénzpiacokon, az euróövezetben is szaporodni kezdtek a visszaesés jelei. A gazdasági helyzetet illető bizonytalanság (az Európai Központi Bank még egy tervezett kamatemelést is kihagyott) és a vállalati (főként a banki) nyereségekre való hatásának kiszámíthatatlansága következtében nőtt a kereslet a biztonságos pénzügyi papírok iránt, amelyek árfolyamai ilyen módon emelkedtek. A júniusban 4,7%-os rekordértéken álló hozam március közepére elérte eddigi (3,69%-os) mélypontját. Azt követően azonban újra az optimizmus volt a meghatározó, aminek következtében ismét csökkentek kötvényárfolyamok, illetve 4,11%-ra emelkedtek a hozamok. A befektetői bizalom jelentős csorbulása és az ebből következően erős kereslet a viszonylag biztonságos befektetések iránt jelentős árfolyamnyereségeket hozott az USA kötvénypiacán is. Az USA kötvénypiacát 2007 közepe óta konjunkturális pesszimizmus jellemezte, amelyet az USA ingatlanpiacának rossz helyzete és az abból eredő recessziós félelmek, valamint átmenetileg a bankközi piac feszültségei okoztak. Az ingatlanpiacot, de a pénzpiacot is jellemző nyugtalanság kompenzálása érdekében az USA jegybankja 2007 szeptemberétől 300 bázispontos mértékű kamatcsökkentéssel reagált, a piacon azonban ennek ellenére továbbra is bizonytalanság van. A 10 éves futamidejű államkötvények hozama január 23-án 3,28%kal, illetve március 17-én 3,29%-kal érte el mélypontját. Miután ezen a két napon a nemzetközi pénzpiacokon a pánik elérte a csúcspontját, az USA-kötvények ismét elvesztették árfolyamnyereségeik egy részét, aminek következtében újra 4,0%-ig emelkedett a 10 éves futamidejű államkötvények hozama. Miután az utolsó félévben jelentős spreadbővüléseknek voltunk szemtanúi, március közepétől kezdve az azonnali piacokon kismértékű, a CDS-piacokon pedig igen jelentős korrekció kezdődött. Az USA jegybankjának intervenciói hatására, mint amilyen a Bear Stearns adósságának átvállalása és a diszkontálható értékpapírok bővítése, valamelyest kezdtek megnyugodni a piacok. Fundamentálisan azonban kevés változás történt. A bankok továbbra is milliárdos összegű leírásokat hajtanak végre. A nem pénzügyi szektort a feszült konjunkturális helyzet terheli meg. A vállalati kötvények veszteségrátái az elmúlt hónapokban emelkedtek, de még mindig viszonylag alacsony szinteken mozognak. A pénzpiacokon még mindig feszült a likviditási helyzet, és a piac szereplőinek kockázatkerülése továbbra is igen magasnak nevezhető. Az EUR/USD árfolyam rekordhajszája 2008 első negyedévében tovább folytatódott, és március 17-én érte el csúcspontját 1,5904 EUR/USD árfolyammal. Az USA konjunktúráját illető aggodalmak és az USA-beli kamatcsökkentési spekulációk miatt az USA-dollár nemcsak az euróval szemben gyengült, hanem más fontos devizákkal, különösen a japán jennel és a svájci frankkal szemben is. Ez a két alacsony kamatú deviza a piac nagymértékű kockázatkerülése miatt különösen 2007 decembere óta jelentősen erősödni tudott az euróval szemben is; a mélyponton az EUR/JPY árfolyam 152, az EUR/CHF árfolyam pedig 1,535 volt. Március 17. után azonban a piac alacsonyabb kockázatkerülése miatt mindkét devizának le kellett mondania az árfolyamnyereségek egy részéről.
7. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Befektetési politika A tárgyidőszak a nemzetközi pénzügyi válság hatása alatt állt. A befektetők a gyorsan csökkenő kockázatéhség következtében a biztonságos befektetésekbe menekültek. Az alapban tartott államkötvények ennek megfelelően érezhetően erősödni tudtak. A portfolióban lévő vállalati kötvények ugyanakkor szignifikáns korrekciót mutattak. Ennek során különösen a pénzügyi papírok gyengültek. Nagyon jó minőségük ellenére még a záloglevelek is érezhetően lemaradtak a hasonló államkötvények mögött. A nem államkötvények hozamkülönbségei a tárgyidőszak vége felé többéves rekordokat értek el. A kedvező kockázat–hozam viszony miatt végül az államkötvények egy részét vállalati papírokra cseréltük. Különösen a változó kamatozású kötvények kínáltak az időnként nehéz likviditási helyzet miatt kedvező hozamfelárakat. Az alap durációját többnyire a benchmarké fölött tartottuk. A hozamgörbe meredekebbé válásának tendenciáját helyesen előlegeztük meg. Az alapban tartott kelet-európai kötvények is pozitívan tudtak hozzájárulni az alap teljesítményéhez. További hozamok elérése érdekében értékpapír-kölcsönügyletek megkötésére került sor.
8. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Az alap vagyonának összetétele EUR-ban 1. Értékpapírok
ezer
%
Strukturált termékek – vagyonérték alapú értékpapírok: Euró
11 730,43
0,92
Strukturált termékek: Euró
58 278,09
4,56
Kötvények: Euró Angol font Lengyel zloty Svéd korona Dán korona Magyar forint Cseh korona Orosz rubel Szlovák korona Új török líra Új román lei Horvát kuna Ukrán hrivnya Kötvények összesen
865 261,05 154 091,76 40 995,20 28 678,30 21 624,55 18 487,96 11 931,77 4 662,88 4 611,55 4 451,66 982,92 702,09 177,77 1 156 659,46
67,70 12,05 3,21 2,24 1,69 1,45 0,93 0,37 0,36 0,35 0,07 0,05 0,01 90,48
Értékpapírok összesen
1 226 667,98
95,96
2. Derivatív termékek Pénzügyi határidős kontraktusok értékelése Határidős devizaügyletek értékelése Credit default swapok értékelése
– –
103,63 – 313,18 – 4 250,36
0,01 0,02 0,33
3 833,55
0,30
EUR-ra szóló bankbetét Devizabetét Lekötött betét CZK-ban
20 260,74 3 634,50 1 994,42
1,58 0,28 0,16
Bankbetétek összesen
25 889,66
2,02
Derivatív termékek összesen
3. Bankbetétek
9. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
4. Elhatárolások
ezer
Arányos kamatok (értékpapírok és bankbetétek után) Hitelkamatok Credit default swapok díjának elhatárolása
– –
Elhatárolások összesen
%
22 727,51 162,42 – 138,91 –
1,78 0,01 0,01
22 426,18
1,76
5. Egyéb elszámolási tételek Különböző díjak
–
Az alap vagyona
496,06
1 278 321,31
10. oldal
–
0,04
100,00
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Vagyonkimutatás EUR-ban ISIN
AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE
ÁLLOMÁNY VÁSÁRLÁS ELADÁS 2008. 03. 14. NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS A TÁRGYIDŐSZAKBAN
STRUKTURÁLT TERMÉKEK: VAGYONÉRTÉK ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROK EURÓBAN XS0222473448 2,7500 GERM.POSTAL PEN.A 05-11 8 350 000 XS0256170456 3,7500 GERMAN POSTAL PN. 2 A 06-10 3 650 000
ÁRFOLYAM
ÁRF.-ÉRTÉK EUR-ban
%-OS ARÁNY AZ ALAP VAGYONÁBAN
0 0
0 0
96,9176 99,6661
8 092 622,94 3 637 811,19
0,63 0,29
STRUKTURÁLT TERMÉKEK EURÓBAN XS0240949791 4,6210 BARCL. BK FRN 06-16 DE0001397081 4,6740 DEUT.POSTBK.IS. FRN 05-15 XS0228575501 4,7010 ERSTE SUB. S.313 FRN 05-15 XS0275528627 4,7320 ÖVAG SCHV. FRN 06-16 XS0270531147 4,7610 BNP PARIBAS FLR 06-16 FR0010479527 4,8440 NATIXIS S.A. FRN 07-17 XS0291652203 5,0400 SANTANDER ISS.MTN FRN 07-17 XS0240868793 5,1160 ING BK NV FRN 06-16
15 000 000 5 710 000 6 200 000 6 200 000 5 000 000 4 900 000 10 000 000 10 000 000
15 000 000 5 710 000 6 200 000 6 200 000 5 000 000 4 900 000 10 000 000 10 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0
91,3950 93,5000 94,4950 93,8000 94,9280 89,2000 92,0000 92,3850
13 709 250,00 5 338 850,00 5 858 690,00 5 815 600,00 4 746 400,00 4 370 800,00 9 200 000,00 9 238 500,00
1,07 0,42 0,46 0,46 0,37 0,34 0,72 0,72
OSZTRÁK SCHILLINGBEN DENOMINÁLT EURÓKÖTVÉNYEK AT0000284005 6,2500 RZB EKA 97-09/12
178 650 000
0
0
102,3900
13 293 295,57
1,04
KÖTVÉNYEK CSEH KORONÁBAN XS0162727878 0,0000 EIB EUR. INV.BK ZO 03-28 CZ0001001309 2,3000 CZECH REP. S 47 05-08 CZ0001001242 2,5500 CZECH REP. 45 05-10 CZ0001001887 3,5500 CZECH REP. 50 07-12 CZ0001000814 3,7000 CSEHORSZÁG 03-13 CZ0001001317 3,7500 CZECH REP. 46 05-20 CZ0001000855 3,8000 CZECH REP. 04-09 CZ0001001143 3,8000 CZECH REP. 05-15 XS0219645222 3,8700 KBC IFIMA 05-16 CZ0001001796 4,2000 CZECH REP. 49 06-36 XS0305573957 4,2400 TELEFONICA EM. FRN 07-10 CZ0003501520 4,3000 CEZ AS 07-10 CZ0001000822 4,6000 CSEHORSZÁG 03-18 CZ0003501397 4,6000 SPRAVA ZEL.DOPR.CES. 04-11 XS0305574682 4,6230 TELEFONICA EM. 07-14 CZ0001002059 4,8500 CZECH REP. SER. 53 07-57 AT0000492996 5,1800 MEINL EUROP. LAND 05-15 CZ0000000062 6,9500 BV FINANCE PRAHA 00-10 CZ0001000749 6,9500 TSCHECHIEN S. 34 01-16
7 000 000 15 500 000 36 600 000 20 000 000 31 000 000 6 800 000 42 600 000 18 500 000 11 000 000 16 500 000 24 000 000 8 000 000 22 100 000 4 100 000 22 000 000 11 000 000 8 000 000 4 000 000 3 500 000
0 2 500 000 53 000 000 20 000 000 31 000 000 21 000 000 13 900 000 29 000 000 2 000 000 7 000 000 0 0 5 000 000 0 2 000 000 20 000 000 0 1 000 000 7 000 000
7 000 000 35 000 000 36 400 000 0 23 500 000 78 700 000 16 800 000 62 000 000 0 0 16 000 000 0 0 1 500 000 0 9 000 000 0 0 3 500 000
35,7800 98,0500 96,2000 96,7500 97,1000 90,2500 101,2500 96,2500 94,3800 87,6000 98,4000 99,6500 99,7000 101,1900 96,2000 95,4500 89,5700 104,4600 116,5000
99 904,27 606 212,60 1 404 435,58 771 838,85 1 200 678,10 244 794,58 1 720 482,65 710 261,27 414 112,49 576 545,67 942 002,39 317 989,63 878 887,12 165 488,23 844 196,25 418 807,34 285 823,69 166 669,33 162 644,60
0,01 0,05 0,11 0,06 0,09 0,02 0,14 0,06 0,03 0,05 0,07 0,02 0,07 0,01 0,07 0,03 0,02 0,01 0,01
KÖTVÉNYEK DÁN KORONÁBAN DK0009262990 4,0000 REALKREDIT DANM. 10 D 98-10 DK0009921439 4,0000 DANSKE STAT 03-15 DK0009921785 4,0000 DANSKE STAT 03-10 DK0009921942 4,0000 DANSKE STAT 06-17 DK0009920894 5,0000 DÁNIA 01-13 DK0009918138 7,0000 DÁNIA 93-24
30 000 000 26 000 000 48 000 000 31 000 000 19 000 000 4 100 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
99,7800 100,9090 101,0560 99,9100 106,6090 130,6270
4 014 053,34 3 518 209,00 6 504 616,95 4 153 259,22 2 716 225,71 718 183,12
0,31 0,28 0,51 0,32 0,21 0,06
KÖTVÉNYEK EURÓBAN FR0000570814 0,0000 ES0413900095 2,5000 XS0229992143 2,5000 IT0003872923 2,7500 AT0000438239 3,0000 FR0010216481 3,0000 IT0003799597 3,0000 IT0004014855 3,0000 XS0223267591 3,0000 BE0000307166 3,2500 DE0006218043 3,2500 ES0413211113 3,2500 IT0003829105 3,2500 NL0000102242 3,2500 FR0010210054 3,3750 XS0243462776 3,3750 AT0000386198 3,5000 ES0413211048 3,5000 XS0238543416 3,5000 AT0000351028 3,6250 XS0248561275 3,6250 FR0010192997 3,7500 FR0010415331 3,7500 IT0004009673 3,7500 IT0004019581 3,7500 NL0000102275 3,7500 XS0172521949 3,7500 XS0189191173 3,7500
2 350 000 5 300 000 6 550 000 13 000 000 6 700 000 45 000 000 8 200 000 2 200 000 4 800 000 7 200 000 10 650 000 4 000 000 7 550 000 5 000 000 5 550 000 4 200 000 6 000 000 6 000 000 3 700 000 7 000 000 6 550 000 24 000 000 2 600 000 28 700 000 30 000 000 13 600 000 4 200 000 350 000
0 0 0 0 0 0 8 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 20 000 000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 8 300 000 3 800 000 0 11 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80,4150 95,7350 96,5540 98,1600 100,0000 95,3100 98,9890 98,5265 95,9460 94,9490 99,5000 91,6508 98,2679 97,3230 95,7109 98,1144 98,8320 98,2806 93,4168 98,7500 98,7254 95,4300 98,9480 91,8300 97,1160 93,8540 99,6300 100,1750
1 889 752,50 5 073 952,35 6 324 286,35 12 760 800,00 6 700 000,00 42 889 500,00 8 117 098,00 2 167 583,88 4 605 408,00 6 836 328,00 10 596 750,00 3 666 030,00 7 419 229,47 4 866 150,00 5 311 954,95 4 120 803,54 5 929 920,00 5 896 837,20 3 456 423,08 6 912 500,00 6 466 512,39 22 903 200,00 2 572 648,00 26 355 210,00 29 134 800,00 12 764 144,00 4 184 460,00 350 612,33
0,15 0,40 0,49 1,00 0,52 3,36 0,63 0,17 0,36 0,53 0,83 0,29 0,58 0,38 0,42 0,32 0,46 0,46 0,27 0,54 0,51 1,79 0,20 2,06 2,28 1,00 0,33 0,03
REP. FSE OAT/STRIP 25.04.14 BCO SANT.CEN.HISP. 05-11 SAMPO H.LOAN BK 05-10 B.T.P. 05-10 RLB.NÖ FIXZ.-OBL 05-08 REP. FSE O.A.T. 05-15 B.T.P. 05-10 CASSA D.PR. 06-09 TELSTRA CORP. 05-10 BELGIQUE 47 06-16 LDSBK.BERLIN IS.S. 236 03-08 BBVA SA 06-16 CASSA D.PR. 05-10 NEDERLD 05-15 SFR 05-12 SANTANDER INTL. 06-10 AUSZTRIA, REP 144A 05-15 BBVA SA 04-11 BK OF TOKYO-MITSU. FRN 05-15 BAWAG OBL. 77 03-11 RABOBK NEDERLD 06-11 REP. FSE O.A.T. 05-21 REP. FSE O.A.T. 07-17 B.T.P. 06-21 B.T.P. 06-16 NEDERLD 06-23 NATL GRID TRANS. 03-08 INVESTKR. NTS 04-11
11. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
ISIN
AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE
KÖTVÉNYEK EURÓBAN XS0196856834 3,7500 XS0241945236 3,7500 XS0267452927 3,7500 XS0272191791 3,7500 XS0278614820 3,7500 AT0000385992 3,8000 DE0003933511 3,8750 DE0007009482 3,8750 XS0169667382 3,8750 XS0217731586 3,8750 XS0243520052 3,8750 GR0114019442 3,9000 AT0000342340 4,0000 BE0000308172 4,0000 DE0001135275 4,0000 DE0001135309 4,0000 FR0010171975 4,0000 FR0010371401 4,0000 IT0003934657 4,0000 IT0004220627 4,0000 XS0252834576 4,0000 XS0268250247 4,0000 XS0273120716 4,0000 XS0286952501 4,0000 AT0000342886 4,1250 XS0285387071 4,1250 AT000B074778 4,2500 DE0001135242 4,2500 DE0001135259 4,2500 FR0010333377 4,2500 FR0010466938 4,2500 XS0162614167 4,2500 XS0255291626 4,2500 XS0189727869 4,3750 XS0211637839 4,3750 XS0286704787 4,3750 XS0291394152 4,3750 XS0297698853 4,3750 DE000A0DLWN6 4,5000 IE0034074488 4,5000 XS0171797219 4,5000 XS0289338609 4,5000 IE0006857530 4,6000 PTCGFC1E0029 4,6250 XS0093907078 4,6250 XS0304458721 4,6250 XS0308736023 4,6250 XS0245836431 4,7170 XS0304458564 4,7410 DE0001135085 4,7500 DE0001135226 4,7500 FR0010070060 4,7500 XS0294547285 4,7500 XS0325760444 4,8750 XS0127672938 5,3750 XS0307005545 5,3750 AT0000334578 5,5000 BE0000291972 5,5000 FR0000187635 5,7500 XS0085654068 5,7500 XS0129451166 5,7500 XS0148578262 5,7500 AT0000334438 5,8750 AT0000347729 6,0000 XS0149177999 6,3750 XS0126164812 6,7500 XS0128139531 7,2500
GE CAP.EUROP. 04-09 TELEFONICA EM. 06-11 ABN AMRO BK MTN 06-12 NORDEA HYPO 06-11 AIB MRTGE BK 06-10 OSZTRÁK KÖZT. 03-13 DT.BANK FRN 04-14 DEPFA ACS BK REGS 03-13 NATL AUSTR.BK FRN 03-15 WIENERBERGER BONDS 05-12 BAA 06-12 GÖRÖGORSZÁG 06-11 UNIQA ANL. 04-09 BELGIQUE 06-22 BUNDANL.V. 05-37 BUNDANL V. 06-16 REP. FSE O.A.T. 05-55 REP. FSE O.A.T. 06-38 B.T.P. 05-37 B.T.P. 07-12 LEHMAN BROTH. 06-11 AMER.INTL GRP 06-11 YORKSHIRE BLDG 06-11 HYPO PFANDBRIEF MTN 07-10 CAS.AU.INT.HLDG 05-12 GE CAP.EUROP. 07-10 RLB NÖ-W VAR.EK FRN 06-26 NÉMETORSZÁG 03-14 BUNDANL.V. 04-14 COMP.DE ST.-GOBAIN 06-11 REP. FSE O.A.T. 07-23 VODAFONE GRP MTN 03-09 SANTANDER ISS.MTN FRN 06-18 BRIT.AMER.TOBAC. 04-11 ALLIANZ FIN. II FRN 05-99 FRANCE TELECOM 07-12 DAIMLERCHRYS. NÉVRE SZÓLÓ 07-10 LINDE FIN. MTN 07-12 TCHIBO ANL. 04-14 IRELD 04-20 IKB MTN R. 332 03-13 RZB MTN 54 TR 1 07-19 ÍRORSZÁG 99-16 CAIXA GERAL MTN 07-12 BAY. HYP. VEREINSBK. NR. 99-09 BK SCOTLAND MTN 07-17 DNB NOR BOLIG. MTN FRN 07-12 MORGAN STANLEY FRN 06-13 VODAFONE GRP MTN FRN 07-14 BRD 98-28 BUNDANL.V. 03-34 REP. FSE B.T.A.N. 03-35 COMP.DE ST.-GOBAIN 07-17 VOLKSWAGEN LEASING 07-12 SZLOVÉNIA 01-11 LAFARGE 07-17 RLB NÖ-WIEN 01-11/15 BELGIUM S. 31 98-28 FRANCIAORSZÁG 01-32 GÖRÖGORSZÁG 98-08 KON.PHILIPS. ELECTR. 01-08 E.ON INTL.FINANCE B.V. 02-09 RLB NÖ-WIEN EKA 00-09 SPAR ÖST.WARENHAND. 02-09 CORP.ANDINA FOM. 02-09 FRANCE TELECOM REG.S 01-08 SOGERIM 01-11
KÖTVÉNYEK ANGOL FONTBAN GB00B0V3WX43 4,0000 TREASURY STK 06-16 GB00B0LNX641 4,2500 TREASURY STK 05-11 GB00B06YGN05 4,2500 TREASURY STK 05-55 GB00B128DP45 4,2500 TREASURY STK 06-46 GB0004893086 4,2500 GB ÉS É-ÍRORSZ. 00-32 GB0032452392 4,2500 TREASURY STK 03-36 XS0162038318 4,2500 EIB EUR.INV.BK 03-10 GB00B1VWPJ53 4,5000 TREASURY STK 07-42 XS0236295696 4,5000 INST.CRED.OFIC. 05-11 XS0220857436 4,6250 RABOBANK NEDERLD 05-12
ÁLLOMÁNY VÁSÁRLÁS ELADÁS 2008. 03. 14. NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS A TÁRGYIDŐSZAKBAN
ÁRFOLYAM
ÁRF.-ÉRTÉK EUR-ban
%-OS ARÁNY AZ ALAP VAGYONÁBAN
5 350 000 7 500 000 7 150 000 10 000 000 6 590 000 20 400 000 14 000 000 4 700 000 8 250 000 4 250 000 2 600 000 14 750 000 2 260 000 18 000 000 15 000 000 1 300 000 2 700 000 13 000 000 65 000 000 45 000 000 4 200 000 7 100 000 4 500 000 9 150 000 3 370 000 15 500 000 3 100 000 3 000 000 4 800 000 6 000 000 3 020 000 5 650 000 2 100 000 4 200 000 3 750 000 3 000 000 6 300 000 10 000 000 500 000 5 500 000 4 220 000 2 400 000 11 600 000 7 000 000 6 150 000 5 550 000 6 200 000 10 000 000 1 700 000 31 000 000 10 500 000 7 850 000 10 000 000 3 100 000 3 100 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000 4 950 000 7 150 000 10 300 000 4 000 000 1 200 000 10 700 000 4 200 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 000 1 300 000 0 0 0 65 000 000 0 0 0 0 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 1 700 000 0 0 0 10 000 000 3 100 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 000 000 0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99,3139 96,3650 98,7623 99,2261 99,0473 101,2900 98,7500 99,1562 96,4696 94,9600 87,0633 100,1800 99,4700 95,9460 92,8500 102,2240 89,3050 90,3240 84,8190 100,7310 92,5966 95,6566 98,5589 100,0300 98,5000 99,9302 99,1500 104,2030 104,3420 96,7165 98,8370 99,7328 92,2714 97,3056 81,8801 98,8381 99,4988 98,3384 97,0500 101,4160 89,8000 90,5257 104,3850 101,6799 100,5000 98,8850 102,2199 88,1680 91,5000 104,4860 104,4190 102,4220 86,8313 99,5029 104,4500 91,2585 105,3236 111,4610 117,0360 100,0000 99,9700 101,4856 101,4400 101,7500 101,8800 100,0000 103,5961
5 313 292,05 7 227 372,00 7 061 504,45 9 922 607,00 6 527 215,75 20 663 160,00 13 825 000,00 4 660 340,46 7 958 738,70 4 035 800,00 2 263 645,28 14 776 550,00 2 248 022,00 17 270 280,00 13 927 500,00 1 328 912,00 2 411 235,00 11 742 120,00 55 132 350,00 45 328 950,00 3 889 057,62 6 791 619,31 4 435 150,05 9 152 745,00 3 319 450,00 15 489 173,25 3 073 650,00 3 126 090,00 5 008 416,00 5 802 991,20 2 984 877,40 5 634 900,38 1 937 699,40 4 086 835,62 3 070 503,38 2 965 143,30 6 268 423,14 9 833 837,00 485 250,00 5 577 880,00 3 789 560,00 2 172 615,60 12 108 660,00 7 117 595,80 6 180 750,00 5 488 115,28 6 337 632,56 8 816 800,00 1 555 500,00 32 390 660,00 10 963 995,00 8 040 127,00 8 683 131,00 3 084 589,59 3 237 950,00 9 125 853,00 10 532 358,70 5 573 050,00 9 362 880,00 3 000 000,00 4 948 515,00 7 256 217,54 10 448 320,00 4 070 000,00 1 222 560,00 10 700 000,00 4 351 035,36
0,42 0,56 0,55 0,78 0,51 1,62 1,08 0,36 0,62 0,32 0,18 1,16 0,18 1,35 1,09 0,10 0,19 0,92 4,31 3,55 0,30 0,53 0,35 0,72 0,26 1,21 0,24 0,24 0,39 0,45 0,23 0,44 0,15 0,32 0,24 0,23 0,49 0,77 0,04 0,44 0,30 0,17 0,95 0,56 0,48 0,43 0,50 0,69 0,12 2,53 0,86 0,63 0,68 0,24 0,25 0,71 0,82 0,44 0,73 0,23 0,39 0,57 0,82 0,32 0,10 0,84 0,34
11 000 000 4 700 000 4 800 000 4 000 000 18 200 000 8 800 000 3 500 000 1 900 000 3 800 000 4 000 000
0 0 0 0 0 0 0 1 900 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97,9550 100,8890 100,1510 98,6600 97,1380 97,8250 99,4000 102,4220 99,4206 98,0000
14 043 727,60 6 180 232,00 6 265 556,21 5 143 564,68 23 042 184,42 11 220 071,68 4 534 376,02 2 536 354,51 4 924 057,09 5 109 156,08
1,10 0,48 0,49 0,40 1,80 0,88 0,35 0,20 0,38 0,40
12. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
ISIN
AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE
KÖTVÉNYEK ANGOL FONTBAN GB00B058DQ55 4,7500 TREASURY STK 05-20 GB0033280339 4,7500 TREASURY STK 03-15 XS0211920664 4,8750 BK SCOTLAND MTN 05-10 GB00B1VWPC84 5,0000 TREASURY STK 07-18 GB0030880693 5,0000 GB TREASURY STK. 01-25 GB0031829509 5,0000 TREASURY STK 02-14 XS0254875247 5,1250 EUROP. HYPO BANK 06-11 GB0003042636 5,7500 GB ÉS É-ÍRORSZ. 98-09 GB0002404191 6,0000 GB ÉS É-ÍRORSZ. 98-28 XS0107382532 6,3750 ABN AMRO 00-28
ÁLLOMÁNY VÁSÁRLÁS ELADÁS 2008. 03. 14. NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS A TÁRGYIDŐSZAKBAN
ÁRFOLYAM
ÁRF.-ÉRTÉK EUR-ban
%-OS ARÁNY AZ ALAP VAGYONÁBAN
1 500 000 11 500 000 6 050 000 2 500 000 15 630 000 6 450 000 2 600 000 2 000 000 1 800 000 2 300 000
0 0 0 2 500 000 0 0 0 0 1 600 000 0
0 0 0 0 0 0 0 4 900 000 0 0
102,9140 103,1940 99,1300 105,1690 105,9660 104,8130 100,4580 103,1240 119,7610 102,3950
2 012 003,91 15 467 331,38 7 816 702,51 3 426 816,55 21 586 817,60 8 811 259,04 3 404 246,33 2 688 145,98 2 809 642,23 3 069 514,50
0,16 1,21 0,61 0,27 1,69 0,69 0,27 0,21 0,22 0,24
5 500 000
0
0
92,7000
702 088,98
0,05
1 170 000 000 354 000 000 372 170 000 655 000 000 250 000 000 165 000 000 410 000 000 125 000 000 1 100 000 000 257 000 000 260 000 000 25 000 000 500 000 245 000 000
940 000 000 100 000 000 265 000 000 490 000 000 0 590 000 000 0 0 755 000 000 152 000 000 0 25 000 000 0 0
505 000 000 290 000 000 714 000 000 435 000 000 0 655 000 000 50 000 000 480 000 000 440 000 000 220 000 000 80 000 000 0 0 0
84,2670 82,0700 90,5000 88,5169 97,0060 96,5190 88,2190 94,3860 88,5930 97,4090 94,5800 93,4080 95,5330 94,0280
3 797 857,86 1 119 136,36 1 297 433,94 2 233 380,95 934 187,21 613 468,22 1 393 289,29 454 478,04 3 753 940,68 964 334,09 947 257,32 89 953,78 1 840,00 887 398,31
0,30 0,09 0,10 0,17 0,07 0,05 0,11 0,04 0,29 0,08 0,07 0,01 0,00 0,07
2 000 000 31 950 000 15 850 000 11 600 000 10 650 000 17 100 000 18 500 000 21 400 000 16 225 000 2 350 000 500 000 400 000
7 000 000 7 000 000 0 24 800 000 5 000 000 11 000 000 7 000 000 6 500 000 8 800 000 3 500 000 0 0
5 000 000 7 000 000 16 100 000 13 600 000 0 1 150 000 15 150 000 15 000 000 24 750 000 1 150 000 0 0
92,2400 94,6900 94,8500 94,8500 97,8000 99,0300 99,7000 99,2500 100,9000 111,5750 111,4650 111,3060
520 982,77 8 543 760,24 4 245 615,65 3 107 201,36 2 941 457,22 4 782 301,61 5 208 839,31 5 998 164,36 4 623 277,32 740 472,32 157 391,98 125 733,97
0,04 0,67 0,33 0,24 0,23 0,38 0,41 0,47 0,36 0,06 0,01 0,01
700 000
700 000
0
90,8100
171 046,86
0,01
KÖTVÉNYEK OROSZ RUBELBEN RU000A0GM3Q7 5,8000 RUSSIAN FED. FRN 06-09 RU000A0JNZ11 7,1000 OAO LUKOIL-HOLDING 06-11 RU000A0GKM53 7,3500 A.P.I.ZHIL.KREDIT. 05-12 RU000A0DY3C6 7,4000 RUSSIAN FED. 05-10 XS0288664617 9,1250 SIBACADEMFIN. 07-10 XS0308953396 9,8750 ORIENT EXPRESS FIN. 07-09 RU0008434147 11,0000 A.P.I.ZHIL.KREDIT. 03-08
50 000 000 7 000 000 10 000 000 81 300 000 9 000 000 3 000 000 11 000 000
0 7 000 000 4 000 000 16 300 000 3 600 000 0 5 000 000
40 000 000 0 0 0 0 0 0
99,5000 97,4000 95,7000 102,3700 93,0000 94,5000 103,5875
1 348 991,58 184 872,86 259 494,46 2 256 728,96 226 955,97 76 872,18 308 969,91
0,11 0,01 0,02 0,18 0,02 0,01 0,02
KÖTVÉNYEK SVÉD KORONÁBAN SE0001517699 3,0000 SWEDEN 1050 05-16 SE0001571985 3,0000 NORDEA HYPO 05-09 SE0001173709 4,0000 SWEDEN 03-09 XS0200551975 4,5000 EIB EUR. INV.BK 04-14 SE0001149311 5,0000 SWEDEN 03-20 SE0000909640 5,5000 SVÉDORSZÁG NR. 1046 02-12 SE0000454803 6,0000 SPINTAB 97-09 SE0000412397 6,5000 SVÉDORSZÁG 97-08/1040
3 100 000 60 000 000 80 000 000 46 500 000 50 000 000 4 000 000 2 200 000 20 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
94,1280 98,1490 100,4070 101,4000 109,8510 107,4190 101,3910 100,2900
309 024,94 6 236 632,25 8 506 814,93 4 993 486,89 5 816 838,76 455 044,74 236 230,02 2 124 225,58
0,02 0,49 0,66 0,39 0,45 0,04 0,02 0,17
KÖTVÉNYEK SZLOVÁK KORONÁBAN XS0238162530 4,0500 KBC IFIMA 05-20 XS0246643687 4,2000 RABOBK NEDERLD 06-26 XS0284319299 4,2500 TESCO PLC MTN 07-09 SK4120004284 4,8000 SZLOVÁKIA 04-09 SK4120004227 4,9000 SZLOVÁKIA 202 04-14 SK4120004318 5,3000 SZLOVÁKIA 04-19 SK4120002601 8,5000 SZLOVÁKIA S. 133 00-10
18 000 000 10 000 000 2 000 000 54 300 000 21 500 000 30 000 000 10 900 000
0 5 000 000 2 000 000 11 000 000 40 000 000 30 000 000 900 000
4 000 000 0 0 22 700 000 18 500 000 0 0
92,2000 93,4100 98,8000 100,6900 104,1300 107,3570 110,1000
513 013,91 288 748,07 61 081,92 1 690 097,99 692 054,10 995 582,69 370 970,63
0,04 0,02 0,01 0,13 0,05 0,08 0,03
KÖTVÉNYEK HORVÁT KUNÁBAN HRRHMFO172A5 4,7500 HORVÁTORSZÁG 07-17 KÖTVÉNYEK MAGYAR FORINTBAN HU0000402193 5,5000 MAGYARORSZÁG 03-14 HU0000402318 5,5000 HUNGARY 16/C 05-16 HU0000402334 6,0000 HUNGARY 06-11 HU0000402417 6,0000 HUNGARY 12/C 07-12 HU0000402326 6,2500 HUNGARY 06-09 HU0000402359 6,5000 HUNGARY 09/F 06-09 HU0000402037 6,7500 MAGYARORSZÁG S. 17/A 01-17 HU0000402292 6,7500 HUNGARY 05-10 HU0000402375 6,7500 HUNGARY S. 17/B 06-17 HU0000402219 7,0000 MAGYARO. 09/C 03-09 XS0213356735 7,1500 EB NTS DIP S. 284 05-11 HU0000402367 7,2500 HUNGARY 12/B 06-12 HU0000401922 7,5000 MAGYARORSZÁG 00-11/A HU0000402235 7,5000 MAGYARORSZÁG 04-20/A KÖTVÉNYEK LENGYEL ZLOTYBAN PL0000104709 0,0000 LENGYELORSZÁG ZO 07-09 PL0000104659 4,7500 LENGYELORSZÁG 06-12 PL0000102836 5,0000 LENGYELORSZÁG SER. 1013 02-13 PL0000104543 5,2500 LENGYELORSZÁG 06-17 PL0000102646 5,7500 LENGYELORSZÁG 02-22 PL0000103735 5,7500 LENGYELORSZÁG 05-10 PL0000101259 6,0000 LENGYELORSZÁG S. 509 99-09 PL0000101937 6,0000 LENGYELORSZÁG S. 1110 00-10 PL0000103602 6,2500 LENGYELORSZÁG 04-15 XS0123968645 10,6250 VILÁGBANK 01-11 XS0123972753 11,0000 BANK AUSTRIA 01-11 XS0126014413 11,0000 DRESDNER BANK AG 01-11 KÖTVÉNYEK ÚJ ROMÁN LEIBEN XS0277799648 7,7500 BRD-GR.SOC.GEN. 06-11
13. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
ISIN
AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE
ÁLLOMÁNY VÁSÁRLÁS ELADÁS 2008. 03. 14. NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS db/NÉVÉRT. A TÁRGYIDŐSZAKBAN
KÖTVÉNYEK ÚJ TÖRÖK LÍRÁBAN TRT071009T51 0,0000 TURKEY 08-09 TRT130808T17 0,0000 TURKEY ZO 06-08 TRT261108T17 0,0000 TURKEY ZO 07-08 TRT150212T15 10,0000 TURKEY 07-12 TRT190111T13 14,0000 TURKEY 06-11
700 000 1 550 000 830 000 1 400 000 4 550 000
700 000 0 230 000 0 1 100 000
0 100 000 5 300 000 0 0
HIVATALOS TŐZSDÉKEN VAGY MÁS SZABÁLYOZOTT PIACOKON KERESKEDETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN KÖTVÉNYEK EURÓBAN AT0000452750 2,5000 AT000B063029 2,8750 AT000B089511 3,2500 AT000B063102 3,7500 AT0000452560 3,7500 AT0000448667 4,3750 AT0000448618 5,5000
RLB.VBG OBL. 05-08 RLB.VBG OBL 06-09 RLB.STMK.BOND 06-09 RLB VLBG OBL PP 06-11 RLB.VBG. OBL. 04-09 RLB KTN 01-09/11 RLB KTN 01-11/6
ÁRF.
ÁRF.-ÉRTÉK EUR-ban
%-OS ARÁNY AZ ALAP VAGYONÁBAN
77,3520 93,6040 89,2600 107,7797 91,4270
282 409,64 756 721,43 386 406,93 856 442,86 2 169 680,54
0,02 0,06 0,03 0,07 0,17
1 191 100 238,95
93,18
EUR
5 200 000 9 000 000 8 500 000 3 000 000 1 100 000 1 700 000 5 900 000
0 0 0 3 000 000 0 0 300 000
0 0 0 0 0 0 0
99,1699 99,1664 99,4631 100,5190 99,7000 100,3672 105,4817
5 156 833,97 8 924 976,00 8 454 361,55 3 015 570,84 1 096 700,00 1 706 242,52 6 223 417,76
0,40 0,70 0,66 0,24 0,09 0,13 0,49
KÖTVÉNYEK ÚJ ROMÁN LEIBEN RO0710DBN017 6,0000 ROMÁNIA 07-10
3 300 000
0
0
91,4300
811 869,17
0,06
KÖTVÉNYEK UKRÁN HRIVNYÁBAN UA4000024970 10,0000 RAIFF.BK AVAL FRN 07-12
1 400 000
1 400 000
0
99,3000
177 766,98
0,01
A HIVATALOS TŐZSDÉKEN VAGY MÁS SZABÁLYOZOTT PIACOKON NEM KERESKEDETT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
EUR
35 567 738,79
2,78
ÉRTÉKPAPÍRVAGYON ÖSSZESEN
EUR
1 226 667 977,74
95,96
FEDEZETI CÉLÚ PÉNZÜGYI HATÁRIDŐS KONTRAKTUSOK USA-DOLLÁRBAN CBT 10-YR TREASURY NOTES FUT. PER 2008. 06. 19-én CBT -254
117,8125
-515 785,87
-0,04
NEM FEDEZETI CÉLÚ PÉNZÜGYI HATÁRIDŐS KONTRAKTUSOK EURÓBAN EURO BUND FUTURE 2008. 06. 06-án EUREX EURO BOBL FUTURE 2008. 06. 06-án EUREX EURO SCHATZ FUTURE 2008. 06. 06-án EUREX
117,7100 111,6300 105,0750
538 850,00 -47 250,00 -193 427,50
0,04 0,00 -0,02
111,2500
113 989,29
0,01
EUR
-103 624,08
-0,01
EUR EUR EUR
-59 538,54 17 341,67 -253,85
0,00 0,00 0,00
829 350 900
NEM FEDEZETI CÉLÚ PÉNZÜGYI HATÁRIDŐS KONTRAKTUSOK ANGOL FONTBAN LONG (10Y) GILT FUTURE 2008. 06. 25-én LIFFE 75 PÉNZÜGYI HATÁRIDŐS KONTRAKTUSOK ÖSSZESEN
1)
HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK KÖVETELÉSEK/KÖTELEZETTSÉGEK NYITOTT POZÍCIÓK VÁSÁRLÁS NOK RON SEK
100 000 000 14 050 000 150 000 000
LEZÁRT POZÍCIÓK ELADÁS RON VÁSÁRLÁS NOK RON SEK TRY
-4 500 000
EUR
1 756,36
0,00
100 000 000 18 850 000 150 000 000 2 300 000
EUR EUR EUR EUR
-127 766,03 -38 601,52 -74 717,67 -31 403,65
-0,01 0,00 -0,01 0,00
EUR
-313 183,23
-0,02
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
567 329,06 351 070,12 999 047,40 384 543,45 1 299 300,38 649 069,53
0,04 0,03 0,08 0,03 0,10 0,05
EUR
4 250 359,94
0,33
HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEK ÖSSZESEN 1) CREDIT DEFAULT SWAPOK VÉTEL FEDEZETÉRE EURÓBAN SPC302DW BANCO SANTANDER MADRID SP3500X4 BARCLAYS BANK PLC, LONDON SPK503MQ COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. SP3500X1 ING BANK N. V. AMSTERDAM SPS601ME LAFARGE S.A. SPC302E0 MORGAN STANLEY, NEW YORK
10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
CREDIT DEFAULT SWAPOK ÖSSZESEN
1)
Árfolyamnyereségek és -veszteségek a fordulónapon.
14. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
PÉNZNEM
BANKBETÉTEK EUR-BANKBETÉT BANKBETÉT EGYÉB EU-PÉNZNEMEKBEN BANKBETÉT NEM EU-PÉNZNEMEKBEN HRK NOK RUB TRY UAH USD LEKÖTÖTT BETÉT CZK-BAN
ÁRF.-ÉRTÉK EUR-ban
%-OS ARÁNY AZ ALAP VAGYONÁBAN
EUR EUR
20 260 742,63 4 174 975,91
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 355,73 38 560,94 27 523,99 10 056,44 197,10 -618 174,92 1 994 415,64
EUR
25 889 653,46
2,02
EUR EUR EUR
22 727 511,66 -162 414,93 -138 913,44
EUR
22 426 183,29
1,76
EGYÉB ELSZÁMOLÁSI TÉTELEK KÜLÖNBÖZŐ DÍJAK
EUR
-496 054,16
-0,04
AZ ALAP VAGYONA
EUR
1 278 321 312,96
100,00
1 HOZAMFIZETŐ BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 RÉSZBEN FELHALMOZÓ BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 TELJESEN FELHALMOZÓ BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
EUR EUR EUR
7,16 9,87 10,42
FORGALOMBAN LÉVŐ HOZAMFIZETŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBAN LÉVŐ RÉSZBEN FELHALMOZÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBAN LÉVŐ TELJESEN FELHALMOZÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK
DARAB DARAB DARAB
ELHATÁROLÁSOK ARÁNYOS KAMATOK HITELKAMATOK KÖTELEZETTSÉGEK CREDIT DEFAULT SWAPOKBÓL
A VAGYONKIMUTATÁSBAN ZÁROLT ÉRTÉKPAPÍROK (ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN-ÜGYLETEK): DK0009921439 DK0009921785 DK0009920894 IT0003872923 FR0010216481 DE0006218043 NL0000102242 BE0000307166 AT0000386198 FR0010192997 XS0272191791 FR0010415331 IT0004009673 IT0004019581 NL0000102275 AT0000385992 DE0001135309 IT0003934657 BE0000308172 FR0010371401 DE0001135242 DE0001135259 FR0010466938 IE0006857530 DE0001135085 FR0010070060 BE0000291972 FR0000187635 HU0000402417 HU0000402375
4,0000 4,0000 5,0000 2,7500 3,0000 3,2500 3,2500 3,2500 3,5000 3,7500 3,7500 3,7500 3,7500 3,7500 3,7500 3,8000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,2500 4,2500 4,2500 4,6000 4,7500 4,7500 5,5000 5,7500 6,0000 6,7500
DANSKE STAT 03-15 DANSKE STAT 03-10 DÁNIA 01-13 B.T.P. 05-10 REP. FSE O.A.T. 05-15 LDSBK.BERLIN IS.S. 236 03-08 NEDERLD 05-15 BELGIQUE 47 06-16 AUSZTRIA, REP 144A 05-15 REP. FSE O.A.T. 05-21 NORDEA HYPO 06-11 REP. FSE O.A.T. 07-17 B.T.P. 06-21 B.T.P. 06-16 NEDERLD 06-23 OSZTRÁK KÖZT. 03-13 BUNDANL V. 06-16 B.T.P. 05-37 BELGIQUE 06-22 REP. FSE O.A.T. 06-38 NÉMETORSZÁG 03-14 BUNDANL.V. 04-14 REP. FSE O.A.T. 07-23 ÍRORSZÁG 99-16 BRD 98-28 REP. FSE B.T.A.N. 03-35 BELGIUM S. 31 98-28 FRANCIAORSZÁG 01-32 HUNGARY 12/C 07-12 HUNGARY S. 17/B 06-17
DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HUF HUF
19 610 000 42 900 000 15 000 000 9 300 000 45 000 000 10 650 000 5 000 000 7 200 000 6 000 000 23 940 000 10 000 000 2 600 000 15 650 000 30 000 000 11 050 000 20 000 000 1 300 000 13 300 000 8 700 000 740 000 660 000 800 000 3 020 000 11 600 000 26 000 000 7 850 000 5 000 000 5 000 000 655 000 000 1 100 000 000
15. oldal
110 389 754,891 43 362 313,334 5 703 475,541
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
ÁTSZÁMÍTÁSI ÁRFOLYAMOK/DEVIZAÁRFOLYAMOK A KÜLFÖLDI DEVIZÁBAN TARTOTT ESZKÖZÖKET A 2008. 03. 13-i ÁTSZÁMÍTÁSI ÁRFOLYAMOKON/DEVIZAÁRFOLYAMOKON SZÁMÍTOTTUK ÁT EUR-RA: PÉNZNEM OSZTRÁK SCHILLING CSEH KORONA DÁN KORONA ANGOL FONT HORVÁT KUNA MAGYAR FORINT NORVÉG KORONA LENGYEL ZLOTY ÚJ ROMÁN LEI OROSZ RUBEL SVÉD KORONA SZLOVÁK KORONA ÚJ TÖRÖK LÍRA UKRÁN HRIVNYA USA-DOLLÁR
EGYSÉG 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR
= = = = = = = = = = = = = = =
ÁRFOLYAM 13,76030 25,07000 7,45730 0,76725 7,26190 259,60000 7,96125 3,54100 3,71635 36,87940 9,44250 32,35000 1,91730 7,82035 1,55815
ATS CZK DKK GBP HRK HUF NOK PLN RON RUB SEK SKK TRY UAH USD
A HATÁRIDŐS TŐZSDÉK RÖVIDÍTÉSEINEK MAGYARÁZATA: RÖVID MEGNEVEZÉS CBT EUREX LIFFE
TŐZSDE CHICAGO BOARD OF TRADE EUROPEAN EXCHANGE NYSE EURONEXT LIFFE
A TÁRGYIDŐSZAK ALATTI ÉRTÉKPAPÍR-VÁSÁRLÁSOK ÉS -ELADÁSOK, AMENNYIBEN NEM SZEREPELNEK A VAGYONKIMUTATÁSBAN: ISIN
AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE
VÁSÁRLÁS ELADÁS NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS
KÖTVÉNYEK CSEH KORONÁBAN CZ0001000798 2,9000 CSEHORSZÁG 03-08 XS0154926272 3,7500 HYPO REAL EST.BK. KC OPF 02-07 CZ0003700858 4,0000 CESKA KONSOLIDACNI 04-07
0 0 0
48 100 000 10 500 000 5 000 000
0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000 30 000 000 0 0 0 0 2 150 000 0 0 10 000 000 0 0
5 000 000 10 000 000 30 238 000 6 400 000 7 000 000 5 000 000 17 050 000 9 330 000 22 000 000 7 450 000 8 000 000 6 600 000 6 000 000 3 000 000 25 000 000 9 550 000 6 450 000 8 250 000 20 000 000 30 000 000 5 300 000 3 600 000 2 500 000 7 600 000 2 150 000 21 000 000 4 000 000 10 000 000 2 900 000 4 960 000
KÖTVÉNYEK ANGOL FONTBAN GB0032785924 4,0000 TREASURY STK 03-09 GB0031734154 5,0000 TREASURY STK 02-08 XS0085727559 6,0000 EIB 98-28
0 0 0
3 500 000 2 400 000 1 600 000
KÖTVÉNYEK LENGYEL ZLOTYBAN PL0000104170 0,0000 LENGYELO. ZO 0408 06-08 PL0000102869 5,7500 LENGYELORSZÁG 02-08
0 0
3 200 000 2 450 000
KÖTVÉNYEK OROSZ RUBELBEN RU000A0DYPR0 6,3000 RUSSIAN FED. 05-08
0
2 900 000
KÖTVÉNYEK EURÓBAN FR0010199992 2,3750 FI0001005878 2,7500 NL0000102101 2,7500 DE000A0JBSE1 3,0000 FR0107369672 3,0000 IT0003652077 3,0000 NL0000102309 3,0000 XS0201965307 3,1250 AT0000A001X2 3,5000 DE000A0GMHF4 3,5000 DE0001141455 3,5000 XS0229097034 3,6250 XS0236598164 3,6250 AT000B063102 3,7500 DE0001135234 3,7500 XS0274626000 3,7500 FI0001006066 3,8750 DE000EH0EE93 4,0000 DE0001141505 4,0000 DE0001135333 4,2500 XS0176128675 4,2500 XS0282510170 4,2500 BE0932180103 4,3750 XS0154143241 4,8750 XS0326116133 4,8750 IT0003190912 5,0000 XS0302948319 5,0000 FR0010526848 5,1250 XS0253262025 5,1690 XS0306644344 5,2500
CIF EUROMORTGAGE 05-09 FINNO. 05-10 NEDERLD 03-09 HYPO REAL ES.I.OPF1075 06-09 REP. FSE B.T.A.N. 04-10 B.T.P. 04-09 NEDERLD 04-10 ABN BOUWFDS 04-07 AUSZTRIA, REP 1 144A 06-21 PORSCHE INTL FIN. 06-11 BUNDESOBL.V. S. 145 04-09 CSGF FRN 05-20 VODAFONE GRP MTN 05-12 RLB VLBG. OBL. 13/PP 06-11 BUNDANL.V. 03-13 SCBC 06-08 FINNO. 06-17 EUROHYPO AG OPF E2343 07-10 BUNDESOBL.V. S. 150 07-12 BUNDANL.V. 07-17 AVENTIS S.A. 03-10 BMW FIN. NV 07-14 BELGACOM FRN 06-16 VOLKSW.FIN.SERV. MTN. 02-08 BMW FIN. NV MTN 07-12 OLASZORSZÁG 01-12 VOLVO TREAS. MTN 07-17 CARREFOUR 2007-14 RZB FIN.(JE)IV FRN 06-UND. ENEL S.P.A. MTN 07-17
16. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Az alap összetétele 1)
EUR 72,98 %
GBP 12,31 % SEK 3,58 %
Egyéb Sonstige 4,59 %
1)
DKK HUF 1,78 % 1,47 %
PLN 3,29 %
Az alkalmazott szoftver tizenöt jegy pontossággal számol, és nem a feltüntetett két tizedes jeggyel. A kimutatott eredményekkel történő további számítások nyomán nem zárható ki eltérések előfordulása.
17. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
A teljesítmény alakulása az alap létrehozása óta1) (Fordulónap: 2008. március 15.) 400,00 6,06 % p.a. 350,00 300,00 250,00 200,00
12.12.2007 2007. 12. 12.
2006. 12. 12. 12.12.2006
2005. 12. 12. 12.12.2005
2004. 12. 12. 12.12.2004
2003. 12. 13. 13.12.2003
2002. 12. 13. 13.12.2002
13.12.2001 2001. 12. 13.
13.12.2000 2000. 12. 13.
1999. 12. 14. 14.12.1999
14.12.1998 1998. 12. 14.
14.12.1997 1997. 12. 14.
1996. 12. 14. 14.12.1996
15.12.1995 1995. 12. 15.
15.12.1994 1994. 12. 15.
1993. 12. 15. 15.12.1993
1992. 12. 15. 15.12.1992
16.12.1991 1991. 12. 16.
16.12.1990 1990. 12. 16.
1989. 12. 16. 16.12.1989
16.12.1988 1988. 12. 16.
17.12.1987 1987. 12. 17.
1986. 12. 17. 17.12.1986
100,00
1985. 12. 17. 17.12.1985
150,00
A teljesítmény alakulása naptári évek szerint 1) 15,00 9,80
in % p.a.
10,00
7,08
6,39
7,85
5,00
7,82
5,91
3,11 0,10
0,00
– 0,20
– 0,73 -5,00 1998
% p.a. 1)
1999
2000
2001
2002
3 év 1,90
2003
2004
5 év 3,30
2005
2006
2007
10 év 4,69
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozamok a devizaárfolyamok ingadozása miatt nőhetnek vagy csökkenthetnek. Az alap teljesítményét a Raiffeisen KAG a letétkezelő bank adatai alapján az OeKB-módszer (Österreichische Kontrollbank AG) szerint határozza meg. Az eladással és visszaváltással kapcsolatos tranzakciós jutalékokat ennek során nem vesszük figyelembe. A múltbéli teljesítmény alapján nem vonhatók le következtetések az alap hozamának jövőbeni alakulására vonatkozóan. Teljesítményszámok százalékban (jutalékok nélkül) a kifizetett hozamok és kifizetések figyelembevételével.
Bécs, 2008. május 5.
18. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Kezelt befektetési alapok (Státusz: 2008. március 15.)
Nyilvános alapok Global & Stabil – World Megastocks, Kathrein Corporate Bond, Kathrein Euro Bond, Kathrein European Bond Fund, Kathrein European Equity, Kathrein Geldmarkt+, Kathrein Global Bond, Kathrein Max Return, Kathrein Multi Manager, Kathrein Multi 100, Kathrein Q.I.K. 15 (USD), Kathrein Q.I.K. 25, Kathrein Q.I.K. 50, Kathrein Q.I.K. 70, Kathrein Q.I.K. 100, Kathrein Risk Optimizer (EUR), Kathrein Safe (USD), Kathrein US Equity, Kathrein World Bond, ORS DUO, Prosperity Fonds progressiv, Prosperity Special Opportunities, R-2012 Spezial, Raiffeisen-Active-Aktien, RaiffeisenA.R.-Emerging-Markets, Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced, Raiffeisen-A.R.-Global Bonds, RaiffeisenCZK-Aktien-Fonds, Raiffeisen-CZK-Balanced-Fonds, Raiffeisen-CZK-Liquid-Fonds, RaiffeisenfondsErtrag, Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Wachstum, Raiffeisen-Dollar-Liquid, RaiffeisenDollar-Rent, Raiffeisen-Dynamic-Bonds, Raiffeisen-EmergingASEAN-Aktien, Raiffeisen-EmergingEurope-SmallCap, Raiffeisen-Emerging Markets-Aktien, Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent, Raiffeisen-Energie-Aktien, Raiffeisen-Energie-Garantiefonds, Raiffeisen-Ethik-Aktien, RaiffeisenEurasien-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds, Raiffeisen-Europa-Aktien, Raiffeisen-EuroCorporates, Raiffeisen-Euro-Liquid, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, Raiffeisen-Euro-Rent, RaiffeisenEuropa-HighYield, Raiffeisen-Europa-SmallCap, Raiffeisen-EU-Spezial-Rent, Raiffeisen-GlobalAktien, Raiffeisen-Global-Equity-Strategies, Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien, Raiffeisen-GlobalMix, Raiffeisen-Global-Rent, Raiffeisen-HealthCare-Aktien, Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds, Raiffeisen-Hedge-Dachfonds, Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds, Raiffeisen-Österreich-Aktien, 1) Raiffeisen-Österreich-Rent, Raiffeisen-OK-Rent , Raiffeisen-Osteuropa-Aktien, RaiffeisenOsteuropa-Garantiefonds, Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Raiffeisen-OsteuropaPlus-Rent, RaiffeisenPazifik-Aktien, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006, RaiffeisenPensionsfonds-Österreich 2007, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008, RaiffeisenStabilitätsfonds, Raiffeisen-Stabilitätsfonds-Wachstumsländer, Raiffeisen-Technologie-Aktien, Raiffeisen-TopDividende-Aktien, Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds, Raiffeisen-Tschechischer Anleihen Fonds, Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds, Raiffeisen-§143) 3) 3) Mix , Raiffeisen-§ 14-MixLight , Raiffeisen-§14-Rent , Raiffeisenfonds-Anleihen, WALSER Aktien Europa AT, WALSER Euro Cash AT, WALSER Rent EURO AT, WALSER Rent Global AT, WALSER Valor AT
Intézményi alapok Aberdeen Sovereign High Yield Bond Fund, Absolute Plus Global Alternative II Fund, APK Renten, CEE Fixed Income Fund, Dachfonds Südtirol, DURA11_1, DURA11_2, DURA3_1, DURA7_1, Global Protected, Kathrein SF12, Kathrein SF13, Kathrein SF14, Kathrein SF15, Kathrein SF19, Kathrein SF21, Kathrein SF23, Kathrein SF26, Kathrein SF27, Kathrein SF28, Kathrein SF29, Kathrein SF31, Kathrein SF35, Kathrein SF36, Kathrein SF37, Kathrein SF38, Kathrein SF39, Kathrein SF40, Kathrein SF41, Kathrein SF42, Kathrein SF50, LK 100-Fonds, MVK B.E.S.T. – MVK Bond Ethic Steady Tendency, Omega, OP Bond Euro hedged, Pallas I, Pension-Equity D1, Pension-Equity D2, Pension-Equity F1, Pension Equity Global 1, Pension-Income C1, Pension-Income D1, Pensions Portfolio Fonds 1, Q.I.K. SF 1, Q.I.K. SF30, Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds, Raiffeisen 302 – Euro Gov. Bonds Plus, Raiffeisen 303 – Non-Euro Bonds, Raiffeisen 304 – Euro Corporates, Raiffeisen 305 – Non-Euro Equities, Raiffeisen 308 – Euro-Equities, Raiffeisen 310 – CEE Bonds, Raiffeisen 311 – Euro MM Plus, Raiffeisen 312 – Euro MM, Raiffeisen 313 – Euro Trend Follower, Raiffeisen 314 – Euro Inflation Linked, Raiffeisen 315 – Euro Enhanced MM, Raiffeisen 316 – Hedge FoF Balanced, Raiffeisen 317 – Absolute Return 1, Raiffeisen 318 – Global Diversified, Raiffeisen 319 – Absolute Return Balanced, Raiffeisen 321 – Hedge FoF Dynamic, Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration, Raiffeisen 324 – USD MM Plus, Raiffeisen 325 – Euro Enhanced MM Plus, Raiffeisen 326 – Asset Allocation Alpha,
1) 2) 3)
A befektető opciós nyilatkozat megtételével teljesen teljesített adófizetési kötelezettséghez juthat. Magán-nyugdíj-előtakarékosságra a Nyugdíjcélú befektetési alapokra vonatkozó rendelkezések szerint. Vállalatok részére a végkielégítési és nyugdíjcélú céltartalék értékpapír-fedezetéhez.
19. oldal
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap
Intézményi alapok Raiffeisen 327 – Fixed Income Absolute Return, Raiffeisen 328 – Hedge FoF Balanced II, Raiffeisen 329 – Euro Macro L/S, Raiffeisen 331 – Euro MM Plus II, Raiffeisen 336 – GTAA Overlay, Raiffeisen 900 – Treasury Zero, Raiffeisen 901 – Treasury, Raiffeisen 902 – Treasury Zero II, Raiffeisen 903 – Euro Bonds, Raiffeisen-Dynamic-Mix, Raiffeisen-OK.Spezial-Rent, Raiffeisen-ProfitInvest-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvest-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvestSpezial-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Wachstum, RPIE, RPIW, Raiffeisen Short Term Strategy, Raiffeisen Short Term Strategy Plus, R-VIP 1, R-VIP 1 Spezial, R-VIP 12, R-VIP 12A, R-VIP 2, R-VIP 2 Spezial, R-VIP 24, R-VIP 24A, R-VIP 3, R-VIP 3 Spezial, R-VIP 4, R-VIP Classic Aktien, Tirol Duration Fonds 5, UNIQA Asia Selection, UNIQA Eastern European Debt Fund, UNIQA Emerging Markets Debt Fund, UNIQA Global ABS, UNIQA High Yield Fund, UNIQA Structured Credit Fund, UNIQA Vermögensaufbaufonds, UNIQA World Selection, VBV RCM Euro Bond, VEX 1-Fonds, VorsorgeInvest-Fonds, WSTW II-Fonds, ZKV-Aktiv, ZKV-Europa, ZKV-Index, R2 CEE Bond EUR, R2 Eurobond 1-3, R2 Eurobond 3-5, R2 Eurobond 5-7, R2 Eurobond 7-10, R2 Eurobond All, R2 Eurocash Plus, R2 Euro Corporates, R2 Private Portfolio, R2 Total Return Portfolio, R 5-Fonds, R 6-Fonds, R 8-Fonds, R 9-Fonds, R 12-Fonds, R 14-Fonds, R 15-Fonds, R 16-Fonds, R 17-Fonds, R 18-Fonds, R 19-Fonds, R 20-Fonds, R 24-Fonds, R 26-Fonds, R 32-Fonds, R 36-Fonds, R 42Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55-Fonds, R 63-Fonds, R 71-Fonds, R 73-Fonds, R 77-Fonds, R 78-Fonds, R 81-Fonds, R 85-Fonds, R 86-Fonds, R 87-Fonds, R 88Fonds, R 91-Fonds, R 94-Fonds, R 96-Fonds, R 107-Fonds, R 112-Fonds, R 113-Fonds, R 114Fonds, R 121-Fonds, R 123-Fonds, R 126-Fonds, R 127-Fonds, R 130-Fonds, R 131-Fonds, R 135Fonds, R 136-Fonds, R 138-Fonds, R 139-Fonds, R 140-Fonds, R 142-Fonds, R 143-Fonds, R 146Fonds, R 157-Fonds, R 158-Fonds, R 164-Fonds, R 165-Fonds, R 168-Fonds, R 169-Fonds, R 170Fonds, R 171-Fonds, R 172-Fonds, R 174-Fonds, R 175-Fonds, R 177-Fonds, R 178-Fonds, R 179Fonds, R 180-Fonds, R 181-Fonds, R 183-Fonds, R 184-Fonds, R 185-Fonds, R 187-Fonds, R 188Fonds, R 189-Fonds, R 190-Fonds, R 350-Fonds, R 402-Fonds, R 406-Fonds, R 410-Fonds, R 420Fonds, R 422-Fonds, R 423-Fonds, R 424-Fonds, R 429N-Fonds, R 431-Fonds, R 435-Fonds, R 438Fonds, R 449-Fonds, R 453-Fonds, R 461-Fonds, R 468-Fonds, R 474-Fonds, R 475-Fonds, R 482Fonds, R 770-Fonds, R 888-Fonds, R 1210-Fonds, R 32000-Fonds, R 32001-Fonds, R 32003-Fonds, R 32025-Fonds, R 32033-Fonds, R 32073-Fonds, R 32118-Fonds, R 32195-Fonds, R 32250-Fonds, R 32300-Fonds, R 32322-Fonds, R 32395-Fonds, R 32413-Fonds, R 32415-Fonds, R 32585-Fonds, R 32651-Fonds, R 32667-Fonds, R 32800-Fonds, R 32865-Fonds, R 32880-Fonds, R 32904-Fonds, R 32937-Fonds, R 32939-Fonds, R 32951-Fonds, R 37000-Fonds
20. oldal