Raiffeisen-Globál- Részvény Alap

Raiffeisen-GlobálRészvény Alap Féléves jelentés 2007/2008

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at

Raiffeisen-Globál-Részvény Alap

Raiffeisen-Globál-Részvény Alap 1) Alapkezelő: Capital International Limited

Féléves jelentés a 2007. szeptember 16. és 2008. március 15. közötti időszakról

ISIN hozamfizető:

AT0000859525

ISIN felhalmozó:

AT0000805205

ISIN teljesen felhalmozó (külföld):

AT0000785266

ISIN megtakarítás befektetési alap keretében, hozamfizető:

AT0000962139

ISIN megtakarítás befektetési alap keretében, felhalmozó:

AT0000805213

ISIN megtakarítás befektetési alap keretében, teljesen felhalmozó (külföld):

AT0000785274

1)

A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap publikus Tájékoztatójának az első közzététel óta végrehajtott valamennyi módosítást tartalmazó aktuális változata a www.rcm.at internetes oldalon az érdeklődők rendelkezésére áll.

2. oldal


Tartalomjegyzék Tulajdonosok és testületek.....................................................................................................4 Az alap részletes adatai EUR-ban..........................................................................................5 Tőkepiac ................................................................................................................................7 Befektetési politika .................................................................................................................9 Az alap vagyonának összetétele EUR-ban...........................................................................10 Vagyonkimutatás EUR-ban ..................................................................................................11 Kezelt befektetési alapok .....................................................................................................19

3. oldal


Tulajdonosok és testületek (Státusz: 2008. március 15.) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 3 Telefon: (01) 71170-0/Telefax: (01) 71170-1092 Tulajdonosok:

RZB Sektorbeteiligung GmbH, Raiffeisen Landesbank Burgenland und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, Raiffeisen Landesbank Steiermark AG, Raiffeisen Landesbank Vorarlberg Warenund Revisionsverband reg.Gen.m.b.H., Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H., Raiffeisen Landesbank (Tirol) Sektor Beteiligungsverwaltungs GmbH, Raiffeisen Landesbank OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH

Állami felügyelők:

Dr. Edeltraud LACHMAYER, Mag. Kristina FUCHS

Felügyelőbizottság:

Dr. Gerhard GRUND igazgató, elnök, Wilfried HOPFNER igazgatósági tag, közgazdász, elnökhelyettes, Leopold BUCHMAYER vezérigazgató-helyettes, elnökhelyettes, Dkfm. Arndt HALLMANN igazgatósági tag, Mag. Georg MESSNER igazgató, Mag. Regina REITTER cégjegyző, Mag. Johann SCHINWALD igazgató, Dr. Georg STARZER igazgatósági tag, Mag. Gobert STERNBACH igazgató, Mag. Manfred BAYER, MMag. Stefan GRÜNWALD, Martin HAGER, Sylvia KUBICEK, Mag. Friedrich SCHILLER cégjegyző

Üzletpolitikai Tanács:

Mag. Manfred URL igazgatósági tag, elnök, Mag. Harald SCHODER cégjegyző, elnökhelyettes, Anton TROJER igazgató, elnökhelyettes, Mag. Peter BREZINSCHEK osztályvezető, Dr. Gerhard GRUND igazgató, Dr. Nicolaus HAGLEITNER igazgatóhelyettes, Uwe HANGHOFER cégjegyző, Paul KIRCHKNOPF cégjegyző, Mag. Petra RUDERER-KNOLLMAYR, Helmut WIMMER cégjegyző

Letétkezelő bank:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Ügyvezetőség:

Dr. Mathias BAUER elnök, Mag. Gerhard AIGNER, Mag. Andreas ZAKOSTELSKY

Cégjegyzők:

Mag. (FH) Dieter AIGNER, Anne AUBRUNNER MSc., Andreas BOCKBERGER, Mag. Elke EBNER, Mag. Harald FRODL, Mag. Klaus GLASER, Wolfgang HÖFNER, Mag. Norbert JANISCH, Mag. Gabriele KELLNER, Mag. Kurt KOTZEGGER, Martina LENZ, Dr. Heinz MACHER, Dr. Angelika MILLENDORFER, Herbert PERUS, Herbert POPOVITS, Mag. Hans RAPATZ, Mag. Monika RIEDEL, Mag. Andreas RIEGLER, Mag. Friedrich SCHILLER, Dr. Michael SCHMID, Mag. Robert SENZ, Mag. Rosemarie STIPKOVICH-WIMMER, MMag. Ingrid SZEILER, Mag. Sheila TALEBIZADEH, Mag. Daniela UHLIK-KLIEMSTEIN, Dr. Marina ZENKER

4. oldal


Tisztelt Résztulajdonosok! A Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. az alábbi féléves jelentésben számol be a Raiffeisen-Globál-Részvény Alap – amely a Befektetési alapokról szóló törvény 20. §-a szerinti résztulajdonosi alap – 2007. szeptember 16. és 2008. március 15. közötti tevékenységéről.

Az alap részletes adatai EUR-ban 2007. 09. 15. Az alap vagyona összesen

604 010 450,39

2008. 03. 15. 420 446 458,04

1 hozamfizető befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1 hozamfizető befektetési jegy eladási ára

195,79 203,62

152,44 158,54

1 részben felhalmozó befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1 részben felhalmozó befektetési jegy eladási ára

203,69 211,84

158,94 165,30

1 teljesen felhalmozó befektetési jegy nettó eszközértéke 1 teljesen felhalmozó befektetési jegy eladási ára

204,53 212,71

160,10 166,50

Hozamfizetés/kifizetés EUR-ban

2007. 11. 15.

1 hozamfizető befektetési jegyre jutó hozamfizetés 1 részben felhalmozó befektetési jegyre jutó kifizetés 1 jegyre jutó részleges felhalmozás újrabefektetése 1 jegyre jutó teljes felhalmozás újrabefektetése

1,00 0,61 9,67 10,31

A Raiffeisen-Globál-Részvény Alap forgalomban lévő befektetési jegyei 1) Hozamfizető jegyek

Forgalomban lévő jegyek 2007. 09. 15-én Eladás Visszaváltás Forgalomban lévő jegyek

–

Teljesen felhalmozó jegyek

628 540,922

2 173 464,653

186 882,716

2 311,207 49 538,320

89 525,727 352 661,838

23 536,512 34 382,623

581 313,809

1 910 328,542

176 036,605

Összes forgalomban lévő jegy 2008. 03. 15-én

1)

Részben felhalmozó jegyek

Vagyongyűjtési célú előtakarékosságból származó törtrészek.

5. oldal

2 667 678,956


Az alap utolsó öt pénzügyi évének részletes adatai EUR-ban: Hozamfizető befektetési jegyek: Dátum

2003. 09. 15. 2004. 09. 15. 2005. 09. 15. 2006. 09. 15. 2007. 09. 15. 2008. 03. 15.

Az alap vagyona összesen 852 838 195,89 862 965 620,52 855 004 273,07 740 863 669,44 604 010 450,39 420 446 458,04

1 hozamfizető 1 hozamfizető befektetési befektetési jegyre jutó jegyre jutó hozamfizetés nettó eszközérték 153,71 1,00 161,00 1,00 179,55 1,00 189,71 1,30 195,79 1,00 152,44 –

Teljesítmény 1) %-ban + + + + + –

6,19 5,40 12,21 6,22 3,89 21,72

Részben felhalmozó befektetési jegyek: Dátum

2003. 09. 15. 2004. 09. 15. 2005. 09. 15. 2006. 09. 15. 2007. 09. 15. 2008. 03. 15.

Az alap vagyona összesen

852 838 195,89 862 965 620,52 855 004 273,07 740 863 669,44 604 010 450,39 420 446 458,04

1 részben felhalmozó befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 156,33 164,78 184,91 196,29 203,69 158,94

Részbeni felhalmozásra fordított összeg

– 1,35 4,87 17,24 9,67 –

A Befektetési Teljesítmény 2) alapokról szóló %-ban törvény (InvFG) 13. § 3. mondata szerinti kifizetés 0,00 + 6,19 0,00 + 5,40 0,12 + 12,21 0,23 + 6,22 0,61 + 3,89 – – 21,72

Teljesen felhalmozó befektetési jegyek: Dátum

2003. 09. 15. 2004. 09. 15. 2005. 09. 15. 2006. 09. 15. 2007. 09. 15. 2008. 03. 15.

1) 2)

Az alap vagyona összesen 852 838 195,89 862 965 620,52 855 004 273,07 740 863 669,44 604 010 450,39 420 446 458,04

1 teljesen felhalmozó befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 156,71 165,18 185,35 196,88 204,53 160,10

Teljes felhalmozásra fordított összeg – 1,35 5,03 17,52 10,31 –

Teljesítmény %-ban + + + + + –

6,19 5,40 12,21 6,22 3,89 21,72

A hozamként kifizetett összegek hozamfizetés napjára vonatkozó nettó eszközértéken történő teljes újrabefektetését feltételezve. A kifizetett összegek kifizetésének napjára vonatkozó nettó eszközértéken történő teljes újrabefektetését feltételezve.

6. oldal


Tőkepiac (Tárgyidőszak: 12 hónap) 2007 márciusában korrekció kezdődött az európai részvénypiacokon, amelyet a kínai részvénypiacon megjelent bizonytalanság, valamint az USA-konjunktúra miatti erősödő aggodalmak váltottak ki, és amely március közepéig az európai részvényindexeket is 2006. október eleje óta jegyzett legmélyebb szintjükre vetette vissza. A tavasz folyamán azonban ismét javult a hangulat, és az európai tőzsdei indexek gyorsabban értek el ismét többéves rekordokat, mint ahogyan előzőleg visszaestek. Május végétől aztán valamelyest nőtt a volatilitás. A globálisan javuló konjunktúrakilátások közepette a befektetők előbb jobban tartottak a további kamatemelésektől, mint amennyire figyelembe vették az emelkedő vállalati nyereségek hosszabb távú esélyét. Július 20-ával aztán az USA jelzáloghitel-piacának válsága teljes mértékben átterjedt a részvénypiacokra is. A pénzügyi papírok már addig is vesztettek valamennyit az értékükből, most azonban a hitelválságnak az egész gazdaságra való átterjedése miatti félelmek (például a hitelezési politika restriktívebbé válása következtében) más ágazatok részvényeit is térdre kényszerítették. A július végétől augusztus közepéig tartó hektikus és volatilis időszak után azonban ismét hamar megnyugodtak az európai részvénypiacok. A jegybankok megfontolt lépései és néhány USA-beli brókercég a várakozásokhoz képest kevésbé rossz eredménye következtében a legfontosabb részvényindexek október végéig még hatéves rekordjaikhoz is ismét egész közel kerültek. A számos pénzintézet által kilátásba helyezett további hitelleírások, valamint az USA jelzálogpiaci válságának az egész gazdaságra való kihatása miatti növekvő aggodalom hatására novemberben ismét jelentős árfolyamesések következtek be, de az európai részvénypiacok az év végéig még figyelemreméltó szinteken tudták tartani magukat. Az USA-ból induló válság globális hatásai miatt egyre erőteljesebb félelmek csak az újév első heteiben okoztak árfolyamcsökkenéseket, amelyek hatására az európai indexek is ismét itt-ott több mint 15%-os mínuszt jegyeztek. Ennek következtében azonban az európai részvénypiacok valamelyest ismét el tudtak távolodni a mélypontoktól, és februárban viszonylag konstans (bár alacsony) szinten tudtak maradni annak ellenére, hogy főként az USA-beli recessziótól való félelem újra és újra visszaesést okozott. Az árfolyamok 2008 márciusa közepén aztán ismét az éves mélypontokat tesztelték, amikor az USA pénzügyi szektorából érkező rossz hírek nyugtalanságot okoztak a tőkepiacokon. Az USA tőzsdéi új többéves rekordokkal kezdték 2007-et. Ezek a rekordok azonban februárban egyetlen nap leforgása alatt éves mélypontra változtak, amikor a kínai bizonytalanság, az USA-beli konjunktúra miatti aggodalmak, valamint a jövőbeni USA-beli nyereségelvárások drámai lefelé történő korrigálása hirtelen kifejtették hatásukat. A jelzáloghitel-piac problémái is hozzájárultak ahhoz, hogy az USA részvénypiacain bekövetkezett korrekció egészen március közepéig tartott. Ezt követően azonban markáns javulási folyamat kezdődött. Az S&P 500 – különösen a vállalatok negyedéves nyereségei által segítve, amelyek jóval az elemzők előzőleg markánsan csökkentett várakozásai felett alakultak – júliusban rövid időre még túl is szárnyalta minden idők 2000-ben elért legmagasabb értékeit. A második negyedévi gyorsjelentések végül még a legeuforikusabb várakozások némelyikén is túltettek. Az USA jelzáloghitel-piaca körüli fokozódó válság és az attól való félelem, hogy a válság az USA-beli fogyasztásra is kihathat, valamint a konjunktúra egésze azonban erőteljes ütést mért a korábbi tőzsdei hosszra. Augusztus közepétől aztán az USA jegybankjának megfontolt lépései és néhány USA-beli brókercég első ránézésre a várakozásokhoz képest kevésbé rossz eredménye következtében ismét bizakodó lett a hangulat, és szeptember végéig a legtöbb USAindex többé-kevésbé ismét a történelmi rekordértékekig javult.

7. oldal


A gyengélkedő USA-beli előrejelző indexek, valamint a pénzügyi szektorból érkező rémhírek októberben azonban ismét megterhelték az USA-részvényeket. Ez a trend novemberben még inkább folytatódott, amikor elsősorban az USA-beli konjunktúrát illető aggodalmak és a jelzálogpiaci válság miatti további lehetséges hitelleírások bizonytalanították el a befektetőket. A sok rossz hír ellenére azonban az USA-indexek ismét meg tudták kezdeni a felzárkózást. Ezt a folyamatot főként a kamatcsökkentést illetően ismét fellángolt spekulációk támogatták. Decemberben aztán oda-vissza mozogtak az USA részvénypiacai, majd az újra megerősödő recessziós félelmek az eladás irányába hatottak. Ennek az évnek az elején főként a pénzügyi konszernek várt nyereségszámainak drámai visszaesése, valamint a jelentősen romló konjunkturális hangulat okozott ismét markáns visszaeséseket, amelyek az USA részvényindexeit időnként utoljára 2006 késő nyarán látott szintekre vetették vissza. 2007 kezdetén mindenekelőtt a tartósan gyengélkedő jen és az ismét javuló japán gazdasági adatok reménye gondoskodott emelkedő árfolyamokról a japán részvénypiacon. A jó hangulat február végéig tartott, amíg a fokozódó kockázatkerülés közepette a japán jen jelentősen meg nem erősödött, és a fokozódó növekedési aggodalmak fel nem emésztették az év addig felhalmozott árfolyamnyereségeit. Márciusban aztán egyre inkább stabilizálódott a hangulat, és a japán részvények a korábban elszenvedett veszteségek jó részét ismét be tudták hozni. A gyenge előrejelző indexek és a nyereségszámok felfelé történő korrekciójának csökkenő dinamikája miatt a piac időnként ugyan ismét lemaradt a nemzetközi összehasonlító indexek mögött, de újra megközelítette többéves rekordértékeit. Július végétől aztán az USA jelzáloghitel-piacának válsága gondoskodott a jó hangulat végéről és jelentős veszteségeket okozott a japán részvénypiacon. Ez volt az oka annak is, hogy a japán jegybanknak el kellett halasztania az eredetileg tervezett kamatemelést. A FED 50 bázispontos kamatcsökkentése, valamint az USA-beli brókercégek első eredményei aztán gondoskodtak a vállalati kötvénypiacokon és a pénzpiacokon kialakult bizalmi válság átmeneti enyhüléséről. Ennek során a Nikkei 225 ismét el tudott távolodni az éves mélypontján jegyzett korábbi értékektől. Október közepétől azonban a japán részvénypiacnak ismét jelentős árfolyameséseket kellett elszenvednie. Túl sokat nyomtak a latban az USA-beli recesszióra vonatkozó aggodalmak és ezzel összefüggésben az attól való félelem, hogy 2008-ban esetleg a japán gazdaság is jelentősen veszíthet a konjunktúra dinamikájából. Az exportorientált vállalatok helyzetét ezenfelül még tovább nehezítette az USA-dolláral szemben erősödő japán jen. A feléledő USA-kamatcsökkentési remények, valamint a gyengülő jen aztán egy rövid ideig tartó korrekciót váltott ki. Az év végét és ennek az évnek az elejét azonban egészen március közepéig ismét heves konjunkturális aggodalmak, majd jelentős árfolyamesések jellemezték, amelyek a Nikkei indexet március közepén 2005 késő nyara óta jegyzett legmélyebb szintjére vetették vissza. A folytatásban aztán a globális vezérpiac szerepét betöltő USA-ból kiindulva mérsékelt javulás kezdődött.

8. oldal


Befektetési politika Az alap stratégiája a bottom-up módszeren alapul, a befektetések célpontjai döntően kedvezően értékelt papírok, illetve növekedési potenciállal rendelkező vállalatok. Az aktív részvénykiválasztás következtében az alap összetétele az egyes papírok súlyát, az országok és ágazatok súlyát, valamint a piaci kapitalizációt illetően általában viszonylag erősen eltér az MSCI World összehasonlító indextől. A papírok kiválasztását intenzív elemzés előzi meg. Az alapkezelő részvényválasztásai a közép- és hosszú távra gondolkodó befektetési stílust tükrözik. Az elmúlt félév turbulens eseményei magasabb volatilitást okoztak és az inkább értékorientált minőségi részvények fokozottabb eladását is kiváltották, míg a tőzsdei hangulat által felkapott papírok jobban tudták tartani magukat. Ez megnehezítette a részvényválasztást. Az alapban is a pénzügyi terület papírjai szerepeltek a legrosszabbul, az aktuális pozíciókkal azonban az alapkezelő bizakodó; alkalmanként alacsony szinten jegyzett papírokat vásároltunk a portfólióba. Az ősz folyamán erősödő konjunktúraviták miatt többek között csökkentettük a technológiai szektor felülsúlyozását, megtartottuk azonban e terület defenzívebb papírjait. Míg az elmúlt évben néhány gyógyszeripari papír viszonylag rosszul hatott a teljesítmény alakulására, addig ebben az évben már relativizálódott a kép: a top-súlyozású Forest Labs javulást mutatott; ezt a területet olyan papírok képviselik az alapban, amelyek sikert ígérő termékfejlesztéssel rendelkeznek. Az olajipari papírok nem utolsósorban konjunktúraérzékenységük miatt alulsúlyozottak az alapban. A kedvezően értékelt defenzív fogyasztási papírok arányát tendenciaszerűen növeltük, és olyan erősen meggyengült ciklikus fogyasztási papírokat is vásároltunk az alapba, amelyekben középtávon megtérülési fantáziát láttunk. A közüzemi szolgáltató vállalatok értékelési okokból alulsúlyozottak maradtak. A régiókat tekintve Amerika legutóbb mintegy 38%-os súllyal szerepelt (benchmark 47% körül), míg a csendes-óceáni térség Ausztrália és a Japán-pozíció miatt (10%-kal szemben mintegy 14%) valamint Európa is felülsúlyozott maradt. További hozamok elérése érdekében értékpapír-kölcsönügyletek megkötésére került sor.

9. oldal


Az alap vagyonának összetétele EUR-ban 1. Értékpapírok

ezer

Részvény: USA-dollár Euró Japán yen Angol font Svájci frank Ausztrál dollár Kanadai dollár Norvég korona Szingapúri dollár Svéd korona Hongkongi dollár Részvények összesen

%

170 160,05 67 965,55 57 989,74 46 315,48 35 036,70 15 752,77 6 561,61 4 695,21 2 390,50 2 002,08 1 897,53 410 767,22

40,47 16,16 13,79 11,02 8,33 3,75 1,56 1,12 0,57 0,48 0,45 97,70

2. Bankbetétek EUR-ra szóló bankbetét Kötelezettségek idegen pénznemben

–

Bankbetétek összesen

9 180,67 306,34 –

2,18 0,07

8 874,33

2,11

26,97 0,70 1 134,19

0,01 0,00 0,27

1 160,46

0,28

3. Elhatárolások Arányos kamatok (bankbetétek után) Hitelkamatok Elhatárolt osztalékigény

–

Elhatárolások összesen

4. Egyéb elszámolási tételek Különböző díjak

–

Az alap vagyona

355,55

420 446,46

10. oldal

–

0,09

100,00


Vagyonkimutatás EUR-ban ISIN

AZ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE

RÉSZVÉNYEK AUSZTRÁL DOLLÁRBAN AU000000AMC4 AMCOR LTD NÉVRE SZÓLÓ AU000000AMP6 AMP LTD. AU000000BXB1 BRAMBLES LTD O.N. AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL LTD: AU000000CBA7 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AU000000CMJ5 CONSOLIDATED MEDIA HLDGS O.N. AU000000CWN6 CROWN LTD O.N. AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD O.N. AU000000NCM7 NEWCREST MINING AU000000QBE9 QBE INSURANCE GROUP AU000000TLS2 TELSTRA CORP. AU000000TOL1 TOLL HLDGS LTD. O.N. AU000000WBC1 WESTPAC BANKING AU000000WOW2 WOOLWORTHS

ÁLLOMÁNY VÁSÁRLÁS ELADÁS 2008. 03. 14. NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS A TÁRGYIDŐSZAKBAN

ÁRFOLYAM

ÁRF.-ÉRTÉK EUR-ban

%-OS ARÁNY AZ ALAP VAGYONÁBAN

664 300 76 800 66 035 111 299 18 707 50 900 50 900 44 462 240 205 106 270 591 853 76 319 25 391 34 700

0 76 800 66 035 111 299 0 50 900 50 900 44 462 124 529 54 550 0 0 0 34 700

139 000 0 0 0 14 293 0 0 0 240 119 69 200 0 34 300 31 400 0

6,9800 6,8500 10,0000 8,5800 39,5000 3,5900 10,6200 46,2500 36,9000 20,7500 4,1600 9,6800 22,6400 27,2000

2 800 177,55 317 700,34 398 786,16 576 692,69 446 238,60 110 351,47 326 443,63 1 241 842,80 5 352 717,25 1 331 664,05 1 486 870,27 446 142,83 347 153,96 569 986,11

0,66 0,08 0,09 0,14 0,11 0,03 0,08 0,29 1,27 0,32 0,35 0,11 0,08 0,14

29 500 47 100 21 300 7 800

0 0 0 0

6 100 48 800 0 0

73,8600 77,9600 158,5000 107,0600

1 420 894,06 2 394 545,63 2 201 604,23 544 568,13

0,34 0,57 0,52 0,13

RÉSZVÉNYEK SVÁJCI FRANKBAN CH0012731458 CIE FIN.RICHEM.A+PS SF 1 CH0012214059 HOLCIM LTD. NÉVRE SZÓLÓ CH0012056047 NESTLE S.A. NÉVRE SZÓLÓ CH0012005267 NOVARTIS CH0012032048 POŽITKOVÉ LISTY ROCHE HOLDING CH0012332372 SCHWEIZ. RÜCKVERSICH.-GES. NÉVRE SZ. CH0008742519 SWISSCOM NÉVRE SZÓLÓ US87162M4096 SYNTHES ACC.INV. REG.SHS

92 610 8 053 36 359 134 437 54 437 87 841 7 379 27 231

0 0 0 0 20 054 36 900 0 0

0 0 0 48 860 0 0 0 0

58,2500 103,2000 507,0000 49,0200 188,8000 81,7500 352,2500 144,3000

3 421 732,58 527 144,46 11 692 628,21 4 180 077,85 6 519 111,73 4 554 883,61 1 648 696,68 2 492 425,42

0,82 0,13 2,78 0,99 1,55 1,08 0,39 0,59

RÉSZVÉNYEK EURÓBAN NL0006033250 AHOLD, KON. EO -,30 DE0008404005 ALLIANZ VINKULÁLT, NÉVRE SZÓLÓ ES0113211835 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA DE0005752000 BAYER AG FR0000131104 BNP PARIBAS S.A. FR0000120503 BOUYGUES S.A. DE0005439004 CONTINENTAL AG IE0001827041 CRH FR0000120644 DANONE DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NÉVRE SZÓLÓ AT0000652011 ERSTE BANK D. ÖSTER. SPARKASSEN AG BE0003801181 FORTIS BE0005591624 FORTIS STRIP VVPR DE0008027707 HYPO REAL ESTATE HLDG. ES0148396015 IND. DE DISENO TEX. NL0000303600 ING GROEP N.V. FR0000077919 JCDECAUX S.A. NL0000009082 KONINKLIJKE KPN N.V. FR0000120537 LAFARGE FR0000120321 L'OREAL FR0000121261 MICHELIN FI0009000681 NOKIA CORP. CL. A FR0000120693 PERNOD RICARD AT0000606306 RAIFF.INT.BK.HLDG INH.AKT.O.N. ES0173516115 REPSOL YPF S.A. GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO -07 FR0000120578 SANOFI-AVENTIS S.A. DE0007236101 SIEMENS AG NÉVRE SZÓLÓ FR0000130809 SOCIETE GENERALE FR0010562348 SOCIETE GENERALE EM 2/2008 FR0000120271 TOTAL S.A. -BIT0003487029 UBI BANCA EO 2,50 NL0000009355 UNILEVER CVA FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. FR0000127771 VIVENDI S.A.

319 000 19 232 109 092 14 800 28 300 167 200 26 100 88 400 50 680 35 300 11 800 78 500 31 400 54 039 21 200 64 683 124 104 336 100 18 400 18 800 3 400 39 841 37 900 21 372 39 900 172 230 96 430 23 000 16 460 4 115 41 240 102 026 101 028 89 091 44 300

319 000 4 500 0 14 800 0 55 000 0 0 0 0 0 31 400 31 400 12 039 0 0 22 700 113 300 0 0 3 400 0 37 900 21 372 0 0 0 9 200 0 4 115 0 0 0 28 679 44 300

0 0 30 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 000 0 0 15 500 0 0 0 0 0 163 400 176 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,0100 112,5300 13,3700 48,5500 57,9400 42,6000 52,8300 23,6400 55,9700 71,7500 37,6000 14,7600 0,0100 14,9000 33,1100 21,5000 18,0000 11,5400 110,4600 76,8200 62,4600 20,8100 69,1100 80,9400 22,5400 22,7000 46,9100 81,5500 70,0000 69,2000 48,3500 15,2300 21,0200 48,2700 23,7600

2 874 190,00 2 164 176,96 1 458 560,04 718 540,00 1 639 702,00 7 122 720,00 1 378 863,00 2 089 776,00 2 836 559,60 2 532 775,00 443 680,00 1 158 660,00 314,00 805 181,10 701 932,00 1 390 684,50 2 233 872,00 3 878 594,00 2 032 464,00 1 444 216,00 212 364,00 829 091,21 2 619 269,00 1 729 849,68 899 346,00 3 909 621,00 4 523 531,30 1 875 650,00 1 152 200,00 284 758,00 1 993 954,00 1 553 855,98 2 123 608,56 4 300 422,57 1 052 568,00

0,68 0,52 0,35 0,17 0,39 1,69 0,33 0,50 0,67 0,60 0,11 0,28 0,00 0,19 0,17 0,33 0,53 0,92 0,48 0,34 0,05 0,20 0,62 0,41 0,21 0,93 1,08 0,45 0,27 0,07 0,47 0,37 0,51 1,02 0,25

RÉSZVÉNYEK ANGOL FONTBAN GB0000595859 ARM HOLDINGS PLC GB0009895292 ASTRAZENECA GROUP GB0055007982 AUTONOMY CORP. GB0002162385 AVIVA PLC GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC GB0000566504 BHP BILLITON PLC GB0007980591 BP PLC GB00B04QKW59 BRITISH ENERGY GRP

626 200 37 000 46 300 242 000 321 800 90 361 115 000 227 600

0 0 0 37 600 0 0 115 000 0

65 300 16 000 0 0 0 177 600 0 0

0,8400 18,4500 9,1000 5,9100 4,8400 15,3400 5,3400 5,7300

685 575,76 889 736,07 549 143,04 1 864 086,02 2 029 992,83 1 806 631,14 800 391,01 1 699 769,31

0,16 0,21 0,13 0,44 0,48 0,43 0,19 0,40

RÉSZVÉNYEK KANADAI DOLLÁRBAN CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES. LTD. CA2925051047 ENCANA CORP. CA73755L1076 POTASH CORP. OF SASKATCHEWAN CA8672291066 SUNCOR -CAD-

11. oldal

Raiffeisen-Globál-Részvény Alap ISIN


RÉSZVÉNYEK ANGOL FONTBAN GB0009457366 DAILY MAIL AND GEN.TRUST GB0000472455 DIXONS GROUP PLC GB00B1VNSX38 DRAX GROUP GB0030559776 FRIENDS PROVIDENT GB0030587504 HBOS PLC GB0005405286 HSBC HOLDINGS GB0008706128 LLOYDS TSB GROUP GB0005227086 LOGICACMG PLC GB00B01QLV45 PREMIER FOODS PLC GB0007188757 RIO TINTO PLC GB0007547838 ROYAL BANK OF SCOTLAND GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO -07 GB0004835483 SABMILLER GB0008021650 SAGE GROUP PLC GB0007908733 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC GB00B1HTFP68 SIGNET GRP PLC GB0004082847 STANDARD CHARTERED GB0009039941 TRINITY MIRROR PLC GB00B16GWD56 VODAFONE GRP DL -,11428571 GB0031718066 YELL GROUP PLC


ÁRFOLYAM



194 000 1 701 700 195 642 375 700 133 617 276 500 434 000 774 300 644 500 50 400 332 900 149 206 218 100 522 100 142 300 1 701 200 78 500 171 100 1 778 193 520 600

194 000 860 700 0 311 700 90 200 0 0 0 644 500 0 0 0 148 900 0 0 261 200 0 0 0 39 000

0 0 0 220 000 0 0 0 0 0 63 411 405 100 19 400 0 0 0 0 0 0 1 306 800 0

4,3525 0,5900 5,1900 1,2680 5,6200 7,7750 4,3000 0,9550 1,0475 54,0700 3,4225 16,8700 10,6000 2,0150 14,5600 0,5500 16,2400 2,7350 1,5190 1,7190

1 100 534,38 1 308 573,48 1 323 404,34 620 902,70 978 726,02 2 801 938,74 2 432 323,23 963 775,17 879 913,65 3 551 812,32 1 484 979,15 3 280 684,55 3 013 176,93 1 371 171,72 2 700 407,95 1 219 498,21 1 661 570,54 609 916,59 3 520 462,91 1 166 388,27

0,26 0,31 0,31 0,15 0,23 0,67 0,58 0,23 0,21 0,85 0,35 0,78 0,72 0,33 0,64 0,29 0,40 0,15 0,84 0,28

RÉSZVÉNYEK HONGKONGI DOLLÁRBAN HK0688002218 CHINA OV.LD HD -,10 BMG3122U1457 ESPRIT HLDGS HD -,10 HK0101000591 HANG LUNG PROPERTIES LTD. BMG524401079 KERRY PROPERTIES LTD. HK0016000132 SUN HUNG KAI PROPERTIES

120 000 72 500 256 000 102 500 33 000

120 000 0 256 000 102 500 33 000

0 0 0 0 80 000

12,2800 91,6000 25,5000 44,0000 117,2000

121 467,40 547 411,11 538 096,63 371 754,87 318 802,47

0,03 0,13 0,13 0,09 0,07

RÉSZVÉNYEK JAPÁN YENBEN JP3119600009 AJINOMOTO CO. INC. JP3955400001 BANK OF YOKOHAMA LTD. JP3242800005 CANON INC. JP3526600006 CHUBU ELECTRIC POWER CO.INC. JP3271400008 CREDIT SAISON CO LT JP3493400000 DAINIPPON INK & CHEMICALS INC. JP3505000004 DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3783600004 EAST JAPAN RAILWAY JP3802400006 FANUC JP3814000000 FUJI PHOTO FILM JP3837800006 HOYA CORPORATION JP3294460005 INPEX HOLDINGS INC.O.N. JP3726800000 JAPAN TOBACCO NÉVRE SZÓLÓ JP3667600005 JGC CORP. JP3236200006 KEYENCE CORP. JP3885400006 MISUMI GROUP INC. JP3898400001 MITSUBISHI CORP. JP3902900004 MITSUBISHI TOKYO FINL GRP JP3893600001 MITSUI & CO. JP3885780001 MIZUHO FINL GROUP O.N. JP3756600007 NINTENDO JP3729400006 NIPPON EXPRESS JP3735400008 NIPPON TELEG. & TELEPH. NÉVRE SZÓLÓ JP3672400003 NISSAN MOTOR JP3762600009 NOMURA HOLDINGS INC. JP3165650007 NTT DOCOMO INC. JP3200450009 ORIX CORP. JP3982800009 ROHM CO. LTD. JP3436120004 SBI HOLDINGS INC. O.N. JP3358200008 SHIMAMURA CO.LTD. JP3371200001 SHIN ETSU CHEMICAL JP3351150002 SHIZUOKAGAS CO. LTD. O.N JP3162600005 SMC JP3436100006 SOFTBANK CORP. JP3435000009 SONY CORP. -JPYJP3401400001 SUMITOMO CHEMICAL JP3404600003 SUMITOMO CORP. JP3402200004 SUMITOMO METAL IND. JP3890350006 SUMITOMO MITSUI FINL GRP O.N. JP3397200001 SUZUKI MOTOR JP3463000004 TAKEDA JP3592200004 TOSHIBA JP3633400001 TOYOTA MOTOR JP3637300009 TREND MICRO INC. JP3951600000 UNI CHARM CORP. JP3156400008 USHIO JP3933800009 YAHOO JAPAN CORP. JP3940000007 YAMATO HLDGS CO.LTD.

42 000 153 000 20 000 89 700 21 100 243 000 289 000 126 15 500 43 500 108 100 74 113 31 300 6 400 300 400 233 800 329 800 77 000 435 1 300 262 000 550 395 600 145 000 1 760 7 560 22 900 3 168 7 000 8 600 410 000 10 800 365 800 73 900 545 000 99 000 183 000 502 201 300 12 300 138 000 10 200 24 000 22 100 105 200 1 562 92 000

42 000 0 0 18 500 21 100 0 0 126 0 43 500 0 0 176 31 300 6 400 42 700 13 100 599 000 0 0 1 300 262 000 0 0 145 000 1 760 0 0 3 168 7 000 19 200 0 10 800 39 200 73 900 217 000 0 183 000 0 34 200 26 600 0 22 400 8 500 22 100 0 0 0

0 173 000 0 0 0 0 0 0 47 800 0 0 359 63 99 000 0 0 0 269 799 87 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 600 0 0 0 0 0 138 000 0 0 0 14 300 0 12 200 26 500 0 0 0 0

1 083,0000 659,0000 4 450,0000 2 585,0000 2 780,0000 323,0000 972,0000 789 000,0000 9 030,0000 3 520,0000 2 330,0000 1 240 000,0000 540 000,0000 1 553,0000 22 200,0000 1 667,0000 3 200,0000 844,0000 2 285,0000 385 000,0000 51 400,0000 556,0000 423 000,0000 869,0000 1 527,0000 156 000,0000 12 710,0000 6 680,0000 22 430,0000 7 000,0000 5 080,0000 592,0000 10 200,0000 1 865,0000 4 300,0000 640,0000 1 416,0000 353,0000 678 000,0000 2 505,0000 5 170,0000 720,0000 5 250,0000 3 530,0000 7 490,0000 2 145,0000 47 100,0000 1 423,0000

290 196,44 643 266,87 567 811,71 1 479 337,71 374 232,58 500 752,51 1 792 166,88 634 252,06 892 963,66 976 891,34 1 606 926,28 585 420,25 389 301,92 310 120,25 906 457,17 3 194 845,55 4 773 191,12 1 775 854,73 1 122 512,71 1 068 474,90 426 305,38 929 373,79 1 484 285,33 2 193 261,41 1 412 607,08 1 751 667,23 613 029,94 975 947,11 453 344,95 312 615,44 278 725,37 1 548 530,99 702 810,54 4 352 480,92 2 027 343,00 2 225 311,51 894 360,86 412 135,60 2 171 439,58 3 217 109,51 405 704,66 633 907,55 341 644,01 540 505,71 1 056 059,60 1 439 651,50 469 371,02 835 231,89

0,07 0,15 0,14 0,35 0,09 0,12 0,43 0,15 0,21 0,23 0,38 0,14 0,09 0,07 0,22 0,76 1,14 0,42 0,27 0,25 0,10 0,22 0,35 0,52 0,34 0,42 0,15 0,23 0,11 0,07 0,07 0,37 0,17 1,03 0,48 0,53 0,21 0,10 0,52 0,76 0,10 0,15 0,08 0,13 0,25 0,34 0,11 0,20

12. oldal




ÁRFOLYAM



RÉSZVÉNYEK NORVÉG KORONÁBAN BMG7945E1057 SEADRILL LTD. NO0003053605 STOREBRAND -ANO0010208051 YARA INTERNATIONAL

33 400 651 936 29 800

0 467 341 0

60 000 5 8 400

127,7500 37,6500 287,5000

535 952,27 3 083 107,60 1 076 150,10

0,13 0,73 0,26

RÉSZVÉNYEK SVÉD KORONÁBAN GB0009895292 ASTRAZENECA GROUP SE0000667925 TELIASONERA AB

42 219 197 000

0 0

0 213 500

228,0000 47,1000

1 019 426,21 982 652,90

0,24 0,24

RÉSZVÉNYEK SZINGAPÚRI DOLLÁRBAN SG1J27887962 CAPITALAND LTD. SG1L01001701 DBS GROUP HOLDINGS LTD. SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD -,15 SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50

123 000 62 000 524 876 360 000

123 000 62 000 0 360 000

0 149 000 0 0

5,6100 16,9000 3,7700 3,9500

321 003,91 487 439,52 920 535,23 661 518,42

0,08 0,11 0,22 0,16

RÉSZVÉNYEK USA-DOLLÁRBAN US0028241000 ABBOTT LABORATORIES US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES US0010551028 AFLAC US01741R1023 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US0214411003 ALTERA US0268741073 AMERICAN INTERNAT. US0352291035 ANHEUSER-BUSCH COS. US0382221051 APPLIED MATERIALS USN070591862 ASML HOLDING NY EO -,09 US0463531089 ASTRAZENECA (SPON. ADRS) US00206R1023 AT + T INC. US0605051046 BANK OF AMERICA CORP. CA0679011084 BARRICK GOLD US0718131099 BAXTER INTERNAT. US07556Q1058 BEAZER HOMES USA US0865161014 BEST BUY CO. INC. US0554821035 BJ SERVICES COMP. US0970231058 BOEING US1116213067 BROCADE CMNCT.SYS NEW US1344291091 CAMPBELL SOUP US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. US1491231015 CATERPILLAR US17275R1023 CISCO SYSTEMS US1729671016 CITIGROUP US1858961071 CLEVELAND-CLIFFS INC. DL 1 US20825C1045 CONOCOPHILLIPS US2193501051 CORNING INC. US2786421030 EBAY INC. US2810201077 EDISON INTERNATIONAL US30231G1022 EXXON MOBIL US3134003017 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. US3135861090 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. US31428X1063 FEDEX CORP US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP US3434121022 FLUOR CORP.(NEW) US3458381064 FOREST LABORATORIES US35671D8570 FREEP. MCMORAN NÉVRE SZÓLÓ -BUS3647301015 GANNETT CO US3687104063 GENENTECH US3696041033 GENERAL ELECTRIC US3703341046 GENERAL MILLS US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC. US38259P5089 GOOGLE INC. US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4581401001 INTEL US46625H1005 JPMORGAN CHASE REG.S DL 1 US4824801009 KLA-TENCOR CORP. US50075N1046 KRAFT FOODS INC. US5128071082 LAM RESEARCH CORP. USY5217N1183 LARSON & TOUBRO LTD. NÉVRE SZÓLÓ US5249081002 LEHMANN BROTHERS HOLDINGS INC. US5260571048 LENNAR CORP. US5486611073 LOWE'S COMPANIES INC. US57772K1016 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US5850551061 MEDTRONIC INC. US5949181045 MICROSOFT US61166W1018 MONSANTO CO. US65248E1047 NEWS CORP. A US6556641008 NORDSTROM INC. US7043261079 PAYCHEX INC. US7045491047 PEABODY ENERGY US7134481081 PEPSICO US73172K1043 POLYCOM INC. US7475251036 QUALCOMM

98 100 212 500 48 800 64 200 44 700 88 000 44 300 633 200 33 422 13 600 98 800 188 600 50 200 35 700 81 800 83 900 107 400 11 500 368 000 65 200 96 106 71 100 134 100 79 200 24 500 49 500 42 900 188 700 18 100 16 800 266 300 296 300 72 400 45 300 17 600 206 600 13 800 98 300 97 800 51 400 37 300 14 800 5 800 58 738 50 500 92 700 101 650 235 100 67 100 67 400 8 120 47 300 59 000 107 100 86 100 45 600 124 300 13 100 191 100 20 400 46 500 27 100 79 100 26 100 48 100

98 100 0 0 71 200 149 300 0 28 200 0 33 422 0 0 0 0 0 0 13 900 107 400 11 500 0 65 200 0 71 100 0 0 24 500 0 0 38 500 0 0 180 500 151 500 72 400 0 0 0 13 800 98 300 48 700 0 37 300 14 800 0 0 0 70 900 7 900 0 67 100 0 8 120 15 600 19 400 0 86 100 45 600 0 13 100 0 20 400 0 27 100 0 26 100 0

0 0 8 800 7 000 138 700 0 0 0 0 12 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 300 0 0 0 190 200 0 0 0 21 200 34 800 0 0 21 900 0 0 0 0 278 100 0 0 4 300 39 000 20 700 40 300 20 300 30 000 19 700 0 0 33 500 31 600 89 300 0 0 177 800 0 0 0 0 0 0 0 70 600

52,5500 6,7300 61,8400 74,0000 17,4900 42,4800 46,5700 21,0600 23,8300 37,5500 35,5000 37,1400 53,0500 56,6600 8,1700 40,6100 25,2500 74,1800 7,3600 32,3100 49,5400 75,6700 24,9500 21,0700 120,1600 78,0200 23,6900 26,7000 49,1900 87,0500 21,3000 22,9700 87,0700 22,8200 140,6300 39,2000 103,3900 29,9700 81,4300 34,2500 57,6400 165,4400 443,0100 27,2500 47,7600 21,2800 38,1100 38,0900 30,2800 40,4600 68,0000 45,9900 15,9800 21,6600 17,9900 48,0400 28,6200 110,0100 18,4800 33,4900 31,5100 54,3500 69,2400 20,5800 40,2500

3 308 510,09 917 835,25 1 936 778,87 3 049 000,42 501 750,79 2 399 152,84 1 324 038,76 8 558 349,32 511 148,64 327 747,65 2 251 002,79 4 495 461,93 1 709 148,67 1 298 181,82 428 909,93 2 186 682,28 1 740 429,36 547 489,01 1 738 266,53 1 351 995,64 3 055 605,20 3 452 900,56 2 147 286,85 1 070 977,76 1 889 368,80 2 478 573,95 652 248,50 3 233 507,69 571 407,76 938 574,59 3 640 336,30 4 368 007,57 4 045 738,86 663 444,47 1 588 478,64 5 197 651,06 915 689,76 1 890 736,45 5 111 095,85 1 129 833,46 1 379 823,51 1 571 422,52 1 649 044,06 1 027 250,59 1 547 912,59 1 266 024,45 2 486 205,76 5 747 173,89 1 303 974,59 1 750 154,99 354 368,96 1 396 096,01 605 089,37 1 488 807,88 994 088,50 1 405 913,42 2 283 134,49 924 898,76 2 266 487,82 438 466,13 940 355,55 945 278,05 3 514 991,50 344 728,04 1 242 515,16

0,79 0,22 0,46 0,73 0,12 0,57 0,31 2,04 0,12 0,08 0,53 1,07 0,41 0,31 0,10 0,52 0,41 0,13 0,41 0,32 0,73 0,82 0,51 0,25 0,45 0,59 0,15 0,77 0,14 0,22 0,87 1,04 0,96 0,16 0,38 1,24 0,22 0,45 1,22 0,27 0,33 0,37 0,39 0,24 0,37 0,30 0,59 1,37 0,31 0,42 0,08 0,33 0,14 0,35 0,24 0,33 0,54 0,22 0,54 0,10 0,22 0,22 0,84 0,08 0,30

13. oldal




RÉSZVÉNYEK USA-DOLLÁRBAN US7594701077 RELIANCE INDUSTRIES LTD. (GDR 144A) US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2 US7960508882 SAMSUNG ELEC.CO.LTD. (GDRS) US80004C1018 SANDISK CORP. US8031111037 SARA LEE CORP. AN8068571086 SCHLUMBERGER N.V. KYG7945J1040 SEAGATE TECHNOLOGY US8173151049 SEPRACOR INC. CA8672291066 SUNCOR -USDUS8679141031 SUNTRUST BANKS INC. US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR SPON.ADRS US87612E1064 TARGET CORP. US8873171057 TIME WARNER INC. KYG900731004 TRANSOCEAN (NEW) DL -,01 US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE INC. US9130171096 UNITED TECHNOLOG. US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC. US9299031024 WACHOVIA US2546871060 WALT DISNEY US9393228146 WASHINGTON MUT.PFD CONV.R US9393221034 WASHINGTON MUTUAL BMG950891017 WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD. US9497461015 WELLS FARGO & CO. US9830241009 WYETH KYG982551056 XL CAPITAL LTD CLASS A US9843321061 YAHOO INC.

5 856 16 400 8 040 297 900 146 700 44 700 261 600 89 400 40 700 32 500 132 564 60 600 372 300 12 751 63 500 10 400 155 800 126 962 55 400 325 29 700 13 900 39 300 34 100 71 650 63 500

ÉRTÉKPAPÍRVAGYON ÖSSZESEN BANKBETÉTEK EUR-BANKBETÉT KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB EU-PÉNZNEMEKBEN KÖTELEZETTSÉGEK NEM EU-PÉNZNEMEKBEN AUD CAD CHF HKD JPY NOK USD

5 856 0 0 0 132 000 6 700 0 27 200 0 0 0 0 16 300 15 951 0 0 16 000 11 100 0 325 0 0 39 300 0 0 0

0 3 900 2 300 0 84 000 10 500 0 0 0 0 0 37 900 0 3 200 0 6 500 0 0 137 100 0 261 200 0 58 900 58 600 0 0

ÁRF.



110,0000 70,7400 277,7500 23,0000 13,3600 85,1600 22,1300 18,4000 108,2800 57,9700 10,1900 50,5600 14,5100 139,3000 70,7300 68,5100 38,2800 27,2400 31,3300 789,8600 12,1300 69,6200 29,4800 40,2800 31,7600 27,5000

413 413,34 744 559,89 1 433 180,37 4 397 330,17 1 257 845,52 2 443 058,76 3 715 436,90 1 055 713,51 2 828 351,57 1 209 142,25 866 942,95 1 966 393,48 3 466 978,79 1 139 950,77 2 882 492,06 457 275,62 3 827 631,49 2 219 584,05 1 113 937,68 164 749,54 231 210,73 621 068,57 743 551,01 881 524,89 1 460 452,46 1 120 720,08

0,10 0,18 0,34 1,05 0,30 0,58 0,88 0,25 0,67 0,29 0,21 0,47 0,82 0,27 0,69 0,11 0,91 0,53 0,26 0,04 0,05 0,15 0,18 0,21 0,35 0,27

EUR

410 767 220,30

97,70

EUR EUR

9 180 665,12 -2 570,58

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

-209 498,30 -2 529,37 -243,34 -532,89 78 156,05 -177,46 -168 945,60

EUR

8 874 323,63

2,11

EUR EUR EUR

26 974,22 -699,25 1 134 188,32

EUR

1 160 463,29

0,28

EGYÉB ELSZÁMOLÁSI TÉTELEK KÜLÖNBÖZŐ DÍJAK

EUR

-355 549,18

-0,09

AZ ALAP VAGYONA

EUR

420 446 458,04

100,00

1 HOZAMFIZETŐ BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 RÉSZBEN FELHALMOZÓ BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1 TELJESEN FELHALMOZÓ BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

EUR EUR EUR

152,44 158,94 160,10

FORGALOMBAN LÉVŐ HOZAMFIZETŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBAN LÉVŐ RÉSZBEN FELHALMOZÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALOMBAN LÉVŐ TELJESEN FELHALMOZÓ BEFEKTETÉSI JEGYEK

DARAB DARAB DARAB

ELHATÁROLÁSOK ARÁNYOS KAMATOK HITELKAMATOK OSZTALÉKIGÉNYEK

A VAGYONKIMUTATÁSBAN ZÁROLT ÉRTÉKPAPÍROK (ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN-ÜGYLETEK): AU000000MQG1 FR0000131104 DE0005439004 AT0000652011 FR0000077919 AT0000606306 JP3885780001 JP3436100006 SG1T56930848 US0079031078 US0268741073 US0605051046 US0718131099

MACQUARIE GROUP LTD O.N. BNP PARIBAS S.A. CONTINENTAL AG ERSTE BANK D. ÖSTER. SPARKASSEN AG JCDECAUX S.A. RAIFF.INT.BK.HLDG INH.AKT.O.N. MIZUHO FINL GROUP O.N. SOFTBANK CORP. WILMAR INTL LTD. SD -,50 ADVANCED MICRO DEVICES AMERICAN INTERNAT. BANK OF AMERICA CORP. BAXTER INTERNAT.

AUD EUR EUR EUR EUR EUR JPY JPY SGD USD USD USD USD

40 000 12 064 25 000 3 000 124 000 8 862 390 356 000 360 000 212 500 88 000 188 600 35 700

14. oldal

581 313,809 1 910 328,542 176 036,605

Raiffeisen-Globál-Részvény Alap A VAGYONKIMUTATÁSBAN ZÁROLT ÉRTÉKPAPÍROK (ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖN-ÜGYLETEK): US07556Q1058 US0554821035 US1729671016 US2810201077 US3134003017 US3167731005 US3696041033 US4581401001 US50075N1046 US5249081002 US5260571048 US65248E1047 US7043261079 US7134481081 US9299031024 US9393221034 US9497461015 US9830241009

BEAZER HOMES USA BJ SERVICES COMP. CITIGROUP EDISON INTERNATIONAL FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. FIFTH THIRD BANCORP GENERAL ELECTRIC INTEL KRAFT FOODS INC. LEHMANN BROTHERS HOLDINGS INC. LENNAR CORP. NEWS CORP. A PAYCHEX INC. PEPSICO WACHOVIA WASHINGTON MUTUAL WELLS FARGO & CO. WYETH

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

27 350 82 900 79 200 18 100 229 600 45 300 41 500 92 700 67 100 40 000 45 000 191 100 46 500 79 100 100 000 17 500 39 300 34 100

DEVIZAÁRFOLYAMOK A KÜLFÖLDI DEVIZÁBAN TARTOTT ESZKÖZÖKET A 2008. 03. 13-i DEVIZAÁRFOLYAMOKON SZÁMÍTOTTUK ÁT EUR-RA: PÉNZNEM AUSZTRÁL DOLLÁR KANADAI DOLLÁR SVÁJCI FRANK ANGOL FONT HONGKONGI DOLLÁR JAPÁN YEN NORVÉG KORONA SVÉD KORONA SZINGAPÚRI DOLLÁR USA-DOLLÁR

EGYSÉG 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

= = = = = = = = = =

ÁRFOLYAM 1,65590 1,53345 1,57655 0,76725 12,13165 156,74210 7,96125 9,44250 2,14960 1,55815

AUD CAD CHF GBP HKD JPY NOK SEK SGD USD

A TÁRGYIDŐSZAK ALATTI ÉRTÉKPAPÍR-VÁSÁRLÁSOK ÉS -ELADÁSOK, AMENNYIBEN NEM SZEREPELNEK A VAGYONKIMUTATÁSBAN: ISIN


VÁSÁRLÁS NÖVEKEDÉS

ELADÁS CSÖKKENÉS

RÉSZVÉNYEK AUSZTRÁL DOLLÁRBAN AU000000AIO7 ASCIANO GROUP DEF.STAP.S. AU000000MBL3 MACQUARIE BK LTD AU000000IAG3 NRMA INSURANCE GROUP LTD. AU000000PBL6 PUBLISHING & BROADCAST. NÉVRE SZÓLÓ

0 13 500 0 50 900

110 619 44 462 22 740 50 900

RÉSZVÉNYEK KANADAI DOLLÁRBAN CA0137161059 ALCAN INC. CA4579831047 INMET MINING CA59151K1084 METHANEX

0 28 700 0

17 000 28 700 193 300

RÉSZVÉNYEK EURÓBAN NL0000301109 ABN AMRO HOLDING N.V. FR0000120628 AXA IE0072559994 DEPFA BANK PLC BE0099992829 FORTIS -ANR.GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH NL0000009165 HEINEKEN N.V. DE000A0S9NE0 HYPO REAL ESTATE HLDG TLR DE0007164600 SAP AG IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA PLC EO -,001 FR0010584813 STE GENERALE -ANR.BE0003739530 UCB CAP. IT0000064854 UNICREDITO ITALIANO

0 0 0 47 100 0 0 12 039 0 0 16 460 0 0

58 860 32 855 63 400 47 100 49 500 23 825 12 039 33 500 77 200 16 460 15 568 119 957

RÉSZVÉNYEK ANGOL FONTBAN GB00B1WBW239 BLINKX PLC GB0004594973 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC GB00B1YKG049 INTL PERSONAL FIN. GB00B2B0DG97 REED ELSEVIER GB0007308355 REED ELSEVIER PLC. GB0002369139 REUTERS -A-

0 0 0 50 815 0 0

77 300 335 400 257 200 50 815 88 700 113 900

110 000 0 0 210 000 110 000

110 000 1 346 000 3 814 000 210 000 110 000

RÉSZVÉNYEK HONGKONGI DOLLÁRBAN KYG0535Q1331 ASM PAC.TECH.(T.T.) HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG) HK0636030667 FUBON BK (HONG KONG) BMG5485F1445 LI & FUNG LTD. KYG0535Q1174 PACIFIC TECHNOLOGY LTD.

15. oldal



VÁSÁRLÁS ELADÁS NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS DARAB/NÉVÉRT.

RÉSZVÉNYEK HONGKONGI DOLLÁRBAN HK0083000502 SINO LAND CN000A0F65X7 WUMART STORES INC.H YC-25 RÉSZVÉNYEK JAPÁN YENBEN JP3388200002 AEON CO. LTD. JP3274400005 GLORY LTD O.N. JP3205800000 KAO CORP. JP3899600005 MITSUBISHI ESTATE JP3900000005 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES JP3888200007 MITSUI SUMITOMO INSURANCE JP3733000008 NEC CORP. JP3197800000 OMRON CORP. JP3358000002 SHIMANO INC. JP3351600006 SHISEIDO JP3574200006 TOKYU CORP. RÉSZVÉNYEK NORVÉG KORONÁBAN NO0010399843 STOREBRAND ASA -ANR.RÉSZVÉNYEK SVÉD KORONÁBAN SE0000101032 ATLAS COPCO AB (FRIA) CL. A RÉSZVÉNYEK USA-DOLLÁRBAN US0081901003 AFFILIATED COMP. US0138171014 ALCOA US0184901025 ALLERGAN INC. US0393801008 ARCH COAL INC. USN070591110 ASML HOLDING N.V. US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCESSING US17285T1060 CITADEL BROADCAST. US24702R1014 DELL INC. US2605431038 DOW CHEMICAL US5324571083 ELI LILLY & CO. US3742761030 GETTY IMAGES INC. DL -,01 US4592001014 IBM US4567881085 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD. (SP. ADRS) US48268K1016 KT CORP. US6516391066 NEWMONT MINING US6558441084 NORFOLK & SOUTH.CORP. NÉVRE SZÓLÓ BMG6852T1053 PARTNERRE LTD. US78442P1066 SLM CORP. US8552441094 STARBUCKS CORP. US8718291078 SYSCO KYG900781090 TRANSOCEAN INC. BMG9144P1059 TYCO ELECTRONICS DL -,20 US9046882075 UNIFIED ENERGY SYST. (GDRS) US9839191015 XILINX ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNYEK USA-DOLLÁRBAN US3704427174 6,2500 GENL MOTORS CV 03-33

16. oldal

214 000 0

214 000 816 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 200 121 000 37 000 59 000 74 000 133 000 289 000 69 000 70 700 180 000 173 000

297 900

297 900

0

280 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 000 0 0 21 200 0 21 100 0 0 0 0 235 0

300 9 400 14 000 36 700 37 600 17 500 684 150 800 63 700 16 700 47 800 54 100 27 000 109 000 44 300 58 000 152 900 21 100 32 300 112 700 26 800 23 575 20 635 236 700

0

1 962 500


Az alap összetétele 1) EUR 18,54 % JPY 13,81 %

GBP 11,02 %

USD 40,43 %

CHF 8,33 % AUD 3,70 % Egyéb Sonstige 4,17 %

1)

Az alkalmazott szoftver tizenöt jegy pontossággal számol, és nem a feltüntetett két tizedes jeggyel. A kimutatott eredményekkel történő további számítások nyomán nem zárható ki eltérések előfordulása.

17. oldal


A teljesítmény alakulása az alap létrehozása óta1) (Fordulónap: 2008. március 15.) 500,00

5,4 5 % p .a .

450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00

2007. 10. 11. 11.10.2007

2006. 10. 11. 11.10.2006

2005. 10. 11. 11.10.2005

2004. 10. 11. 11.10.2004

2003. 10. 12. 12.10.2003

2002. 10. 12. 12.10.2002

2001. 10. 12. 12.10.2001

2000. 10. 12. 12.10.2000

1999. 10. 13. 13.10.1999

13.10.1998 1998. 10. 13.

1997. 10. 13. 13.10.1997

1996. 10. 13. 13.10.1996

1995. 10. 14. 14.10.1995

1994. 10. 14. 14.10.1994

14.10.1993 1993. 10. 14.

1992. 10. 14. 14.10.1992

1991. 10. 15. 15.10.1991

15.10.1990 1990. 10. 15.

1989. 10. 15. 15.10.1989

1988. 10. 15. 15.10.1988

1987. 10. 16. 16.10.1987

50,00

1986. 16.10.1986 10. 16.

100,00

A teljesítmény alakulása naptári évek szerint 1) 80,00

54,61

60,00

in % p.a.

40,00 20,00

16,48

8,38 4,85

0,00

21,68 4,15

0,93 –1,08

– 7,73

-20,00 -40,00

– 31,47

-60,00 1998

1999

% p.a. 1)

2000

2001

2002

3 év 5,36

2003

2004

5 év 6,58

2005

2006

2007

10 év 5,06

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozamok a devizaárfolyamok ingadozása miatt nőhetnek vagy csökkenthetnek. Az alap teljesítményét a Raiffeisen KAG a letétkezelő bank adatai alapján az OeKB-módszer (Österreichische Kontrollbank AG) szerint határozza meg. Az eladással és visszaváltással kapcsolatos tranzakciós jutalékokat ennek során nem vesszük figyelembe. A múltbéli teljesítmény alapján nem vonhatók le következtetések az alap hozamának jövőbeni alakulására vonatkozóan. Teljesítményszámok százalékban (jutalékok nélkül) a kifizetett hozamok és kifizetések figyelembevételével.

Bécs, 2008. április 18.

18. oldal


Kezelt befektetési alapok (Státusz: 2008. március 15.)

Nyilvános alapok Global & Stabil – World Megastocks, Kathrein Corporate Bond, Kathrein Euro Bond, Kathrein European Bond Fund, Kathrein European Equity, Kathrein Geldmarkt+, Kathrein Global Bond, Kathrein Max Return, Kathrein Multi Manager, Kathrein Multi 100, Kathrein Q.I.K. 15 (USD), Kathrein Q.I.K. 25, Kathrein Q.I.K. 50, Kathrein Q.I.K. 70, Kathrein Q.I.K. 100, Kathrein Risk Optimizer (EUR), Kathrein Safe (USD), Kathrein US Equity, Kathrein World Bond, ORS DUO, Prosperity Fonds progressiv, Prosperity Special Opportunities, R-2012 Spezial, Raiffeisen-Active-Aktien, RaiffeisenA.R.-Emerging-Markets, Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced, Raiffeisen-A.R.-Global Bonds, RaiffeisenCZK-Aktien-Fonds, Raiffeisen-CZK-Balanced-Fonds, Raiffeisen-CZK-Liquid-Fonds, RaiffeisenfondsErtrag, Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Wachstum, Raiffeisen-Dollar-Liquid, RaiffeisenDollar-Rent, Raiffeisen-Dynamic-Bonds, Raiffeisen-EmergingASEAN-Aktien, Raiffeisen-EmergingEurope-SmallCap, Raiffeisen-Emerging Markets-Aktien, Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent, Raiffeisen-Energie-Aktien, Raiffeisen-Energie-Garantiefonds, Raiffeisen-Ethik-Aktien, RaiffeisenEurasien-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds, Raiffeisen-Europa-Aktien, Raiffeisen-EuroCorporates, Raiffeisen-Euro-Liquid, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, Raiffeisen-Euro-Rent, RaiffeisenEuropa-HighYield, Raiffeisen-Europa-SmallCap, Raiffeisen-EU-Spezial-Rent, Raiffeisen-GlobalAktien, Raiffeisen-Global-Equity-Strategies, Raiffeisen-Global-Fundamental-Aktien, Raiffeisen-GlobalMix, Raiffeisen-Global-Rent, Raiffeisen-HealthCare-Aktien, Raiffeisen-HealthCare-Garantiefonds, Raiffeisen-Hedge-Dachfonds, Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds, Raiffeisen-Österreich-Aktien, 1) Raiffeisen-Österreich-Rent, Raiffeisen-OK-Rent , Raiffeisen-Osteuropa-Aktien, RaiffeisenOsteuropa-Garantiefonds, Raiffeisen-Osteuropa-Rent, Raiffeisen-OsteuropaPlus-Rent, RaiffeisenPazifik-Aktien, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2004, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2006, RaiffeisenPensionsfonds-Österreich 2007, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2008, RaiffeisenStabilitätsfonds, Raiffeisen-Stabilitätsfonds-Wachstumsländer, Raiffeisen-Technologie-Aktien, Raiffeisen-TopDividende-Aktien, Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds, Raiffeisen-Tschechischer Anleihen Fonds, Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen-Wachstumsländer-Garantiefonds, Raiffeisen-§143) 3) 3) Mix , Raiffeisen-§ 14-MixLight , Raiffeisen-§14-Rent , Raiffeisenfonds-Anleihen, WALSER Aktien Europa AT, WALSER Euro Cash AT, WALSER Rent EURO AT, WALSER Rent Global AT, WALSER Valor AT

Intézményi alapok Aberdeen Sovereign High Yield Bond Fund, Absolute Plus Global Alternative II Fund, APK Renten, CEE Fixed Income Fund, Dachfonds Südtirol, DURA11_1, DURA11_2, DURA3_1, DURA7_1, Global Protected, Kathrein SF12, Kathrein SF13, Kathrein SF14, Kathrein SF15, Kathrein SF19, Kathrein SF21, Kathrein SF23, Kathrein SF26, Kathrein SF27, Kathrein SF28, Kathrein SF29, Kathrein SF31, Kathrein SF35, Kathrein SF36, Kathrein SF37, Kathrein SF38, Kathrein SF39, Kathrein SF40, Kathrein SF41, Kathrein SF42, Kathrein SF50, LK 100-Fonds, MVK B.E.S.T. – MVK Bond Ethic Steady Tendency, Omega, OP Bond Euro hedged, Pallas I, Pension-Equity D1, Pension-Equity D2, Pension-Equity F1, Pension Equity Global 1, Pension-Income C1, Pension-Income D1, Pensions Portfolio Fonds 1, Q.I.K. SF 1, Q.I.K. SF30, Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds, Raiffeisen 302 – Euro Gov. Bonds Plus, Raiffeisen 303 – Non-Euro Bonds, Raiffeisen 304 – Euro Corporates, Raiffeisen 305 – Non-Euro Equities, Raiffeisen 308 – Euro-Equities, Raiffeisen 310 – CEE Bonds, Raiffeisen 311 – Euro MM Plus, Raiffeisen 312 – Euro MM, Raiffeisen 313 – Euro Trend Follower, Raiffeisen 314 – Euro Inflation Linked, Raiffeisen 315 – Euro Enhanced MM, Raiffeisen 316 – Hedge FoF Balanced, Raiffeisen 317 – Absolute Return 1, Raiffeisen 318 – Global Diversified, Raiffeisen 319 – Absolute Return Balanced, Raiffeisen 321 – Hedge FoF Dynamic, Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration, Raiffeisen 324 – USD MM Plus, Raiffeisen 325 – Euro Enhanced MM Plus, Raiffeisen 326 – Asset Allocation Alpha,

1) 2) 3)

A befektető opciós nyilatkozat megtételével teljesen teljesített adófizetési kötelezettséghez juthat. Magán-nyugdíj-előtakarékosságra a Nyugdíjcélú befektetési alapokra vonatkozó rendelkezések szerint. Vállalatok részére a végkielégítési és nyugdíjcélú céltartalék értékpapír-fedezetéhez.

19. oldal


Intézményi alapok Raiffeisen 327 – Fixed Income Absolute Return, Raiffeisen 328 – Hedge FoF Balanced II, Raiffeisen 329 – Euro Macro L/S, Raiffeisen 331 – Euro MM Plus II, Raiffeisen 336 – GTAA Overlay, Raiffeisen 900 – Treasury Zero, Raiffeisen 901 – Treasury, Raiffeisen 902 – Treasury Zero II, Raiffeisen 903 – Euro Bonds, Raiffeisen-Dynamic-Mix, Raiffeisen-OK.Spezial-Rent, Raiffeisen-ProfitInvest-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvest-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvestSpezial-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Wachstum, RPIE, RPIW, Raiffeisen Short Term Strategy, Raiffeisen Short Term Strategy Plus, R-VIP 1, R-VIP 1 Spezial, R-VIP 12, R-VIP 12A, R-VIP 2, R-VIP 2 Spezial, R-VIP 24, R-VIP 24A, R-VIP 3, R-VIP 3 Spezial, R-VIP 4, R-VIP Classic Aktien, Tirol Duration Fonds 5, UNIQA Asia Selection, UNIQA Eastern European Debt Fund, UNIQA Emerging Markets Debt Fund, UNIQA Global ABS, UNIQA High Yield Fund, UNIQA Structured Credit Fund, UNIQA Vermögensaufbaufonds, UNIQA World Selection, VBV RCM Euro Bond, VEX 1-Fonds, VorsorgeInvest-Fonds, WSTW II-Fonds, ZKV-Aktiv, ZKV-Europa, ZKV-Index, R2 CEE Bond EUR, R2 Eurobond 1-3, R2 Eurobond 3-5, R2 Eurobond 5-7, R2 Eurobond 7-10, R2 Eurobond All, R2 Eurocash Plus, R2 Euro Corporates, R2 Private Portfolio, R2 Total Return Portfolio, R 5-Fonds, R 6-Fonds, R 8-Fonds, R 9-Fonds, R 12-Fonds, R 14-Fonds, R 15-Fonds, R 16-Fonds, R 17-Fonds, R 18-Fonds, R 19-Fonds, R 20-Fonds, R 24-Fonds, R 26-Fonds, R 32-Fonds, R 36-Fonds, R 42Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55-Fonds, R 63-Fonds, R 71-Fonds, R 73-Fonds, R 77-Fonds, R 78-Fonds, R 81-Fonds, R 85-Fonds, R 86-Fonds, R 87-Fonds, R 88Fonds, R 91-Fonds, R 94-Fonds, R 96-Fonds, R 107-Fonds, R 112-Fonds, R 113-Fonds, R 114Fonds, R 121-Fonds, R 123-Fonds, R 126-Fonds, R 127-Fonds, R 130-Fonds, R 131-Fonds, R 135Fonds, R 136-Fonds, R 138-Fonds, R 139-Fonds, R 140-Fonds, R 142-Fonds, R 143-Fonds, R 146Fonds, R 157-Fonds, R 158-Fonds, R 164-Fonds, R 165-Fonds, R 168-Fonds, R 169-Fonds, R 170Fonds, R 171-Fonds, R 172-Fonds, R 174-Fonds, R 175-Fonds, R 177-Fonds, R 178-Fonds, R 179Fonds, R 180-Fonds, R 181-Fonds, R 183-Fonds, R 184-Fonds, R 185-Fonds, R 187-Fonds, R 188Fonds, R 189-Fonds, R 190-Fonds, R 350-Fonds, R 402-Fonds, R 406-Fonds, R 410-Fonds, R 420Fonds, R 422-Fonds, R 423-Fonds, R 424-Fonds, R 429N-Fonds, R 431-Fonds, R 435-Fonds, R 438Fonds, R 449-Fonds, R 453-Fonds, R 461-Fonds, R 468-Fonds, R 474-Fonds, R 475-Fonds, R 482Fonds, R 770-Fonds, R 888-Fonds, R 1210-Fonds, R 32000-Fonds, R 32001-Fonds, R 32003-Fonds, R 32025-Fonds, R 32033-Fonds, R 32073-Fonds, R 32118-Fonds, R 32195-Fonds, R 32250-Fonds, R 32300-Fonds, R 32322-Fonds, R 32395-Fonds, R 32413-Fonds, R 32415-Fonds, R 32585-Fonds, R 32651-Fonds, R 32667-Fonds, R 32800-Fonds, R 32865-Fonds, R 32880-Fonds, R 32904-Fonds, R 32937-Fonds, R 32939-Fonds, R 32951-Fonds, R 37000-Fonds

20. oldal

Raiffeisen-Globál- Részvény Alap

Recommend Documents