Materiál k projednání Z-0169
Rada města Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne 22.12.2011 Bod programu č.
5.
Schválil:
Rada města
Návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2012 Předkládá:
Ing. Jana Rogulová, vedoucí odboru finančního
Přizvat:
PhDr. Vlastimil Doležal, předseda finančního výboru
Zpracoval:
Blanka Ševčíková, referentka rozpočtu a financování
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města I.
schvaluje 1. rozpočet na rok 2012. Návrh rozpočtu pro rok 2012 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 412 609 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 374 098 tis. Kč, kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 2 500 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 75 638 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 34 627 tis. Kč, a to
2.
zapojení fondu rezerv ve výši 29 314 tis. Kč položka 8115 alikvotní část revolvingového úvěru ve výši 17 000 tis. Kč položka 8123 splátky úvěrů jsou stanoveny ve výši 11 687 tis. Kč položka 8124 částka 937 tis. Kč - uhrazené splátky na úvěr Koldům částka 4.000 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr Citadela částka 3.800 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr Komunitní knihovna částka 2.000 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr IPRM Janov částka 950 tis. Kč - uhrazené splátky na revolvingový úvěr Hřiště Šafaříkova po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 10 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů
II. ukládá 1. vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným rozpočtem Města Litvínova na rok 2012 vedoucí odborů 2.
Termín: 31.12.2011 vedoucí odboru finančního, vedoucí odboru investic, vedoucímu odboru životního prostředí a regionálního rozvoje ve spolupráci s vedoucím odboru životního prostředí a regionálního rozvoje a vedoucí odboru investic předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů Termín: 31.12.2012
Přílohy:
Verze šablony 1.01
Důvodová zpráva - Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Příloha k důvodové zprávě - sumarizační tabulka Příloha 1 - celkový návrh rozpočtu na rok 2012 Příloha 2 - porovnání SR 2011 a návrhu na rok 2012 Příloha 3 - porovnání SR roku 2011 a návrhu na rok 2012 dle odborů Příloha 4 - návrh rozpočtu na rok 2012 - provoz, kapitál, financování Příloha 5 - skladba návrhu rozpočtu dle funkce vč. grafu Příloha 6 - skladba návrhu rozpočtu dle druhu vč. grafu Příloha 7 - porovnání daňové výtěžnosti Příloha 8 - Investiční akce r. 2012 vč. komentáře Příloha 9 - organizační číselník odborů Příloha 10 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET NA ROK 2012 Příloha 11 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2012 Příloha 12 - Zásady hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu na rok 2012
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Návrh rozpočtu města Litvínova byl pro rok 2012 zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne 26. 9. 1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: provozní rozpočet – třída 1, 2, 4.1, 5 kapitálový rozpočet – třída 3, 4.2, 6 financování – třída 8 Provozní rozpočet Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek jistin úvěrů. Dále v souladu s usnesením zastupitelstva města, kdy v souvislosti se schválením Obecně závazné vyhlášky o zvýšení koeficientu daně z nemovitostí byl podmíněn navýšený objem výběru daně (představuje částku cca 26 mil. Kč) zapojením do infrastruktury města. Návrh provozního rozpočtu na rok 2012 je přebytkový ve výši 38 511 tis. Kč s tím, že částkou ve výši 26 mil. Kč jsou kryty investiční výdaje. Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitostí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Provozní příjmy v úhrnu představují částku 412 609 tis. Kč. Daňové příjmy činí celkově 334 340 tis. Kč. Nedaňové příjmy činí celkově 46 003 tis. Kč. Neinvestiční dotace činí celkově 32 266 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku 374 098 tis. Kč. Běžné výdaje činí celkově 374 098 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí – 73 138 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou v návrhu rozpočtu na rok 2012 zahrnuty ve výši 75 638 tis. Kč. Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 2 500 tis. Kč. Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje majetku města (objektů, pozemků, bytového fondu atd.). Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku 75 638 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu pro rok 2012 (viz příloha). Investiční akce zahrnuty v investičním plánu jsou kryty daňovými příjmy ve výši 26 mil. Kč z výběru daně z nemovitostí, kapitálovými příjmy, financováním - zapojením Fondu rezerv a rozvoje, disponibilních zdrojů a revolvingového úvěru.
Financování Finanční rozpočet na straně příjmů v úhrnu představuje částku 46 314 tis. Kč. Financování na straně příjmů zahrnuje 17 000 tis. Kč zapojení revolvingového úvěru, 29 314 tis. Kč zapojení FRR a zapojení disponibilních zdrojů. Odůvodnění financování ve výši 17 000 tis. Kč Usnesením ZM č. 242/7 ze dne 19.5.2011 bylo schváleno čerpání revolvingu pro rok 2012 na projekt Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov - Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov I. ve výši 2,5 mil. Kč. Jelikož došlo k posunutí termínu zahájení realizace projektu vlivem námitek v průběhu výběru dodavatele stavby, posouvá se i čerpání finančních prostředků do následujícího rozpočtového roku 2012. Předpokládáme, že částka čerpání revolvingu v roce 2012 bude pro tento projekt ve výši 5 mil. Kč. V roce 2012 se plánuje další projekt Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov II. v objemu 12 mil. Kč. Celkové čerpání revolvingového úvěru v roce 2012 se předpokládá ve výši 17 mil. Kč. Ing. Jana Lanková,specialista strategického rozvoje, odbor životního prostředí a regionálního rozvoje
Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku 11 687 tis. Kč. Financování na straně výdajů zahrnuje splátky jistin úvěrů, a to SFRB Koldům ve výši 937 tis. Kč a revolvingový úvěr ve výši 10 750 tis. Kč Ve výdajích jsou zařazeny splátky úvěrů, a to: • na akci „Koldům“ ve výši 937 tis. Kč, • na akci „Citadela“ ve výši 4 000 tis. Kč – revolvingový úvěr, • na akci „Komunitní knihovna“ ve výši 3 800 tis. Kč – revolvingový úvěr, • na akci „IPRM Janov“ ve výši 2 000 tis. Kč – revolvingový úvěr, • na akci „Hřiště Šafaříkova“ ve výši 950 tis. Kč – revolvingový úvěr Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje, disponibilních zdrojů) a revolvingovým úvěrem. Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit kapitálovými příjmy, zapojením úspor z let minulých a revolvingového úvěru. Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města v roce 2011 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů), a to s ohledem na vývoj finanční krize. Návrh rozpočtu na rok 2012 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů a s vedením města. Následně byl předložen do schůze rady města dne 14.11.2011, do jednání pracovního zastupitelstva města dne 21.11.2011, do jednání finančního výboru dne 21.12.2011, do jednání zastupitelstva města dne 22.12.2011. Rozpočet je zpracován na části: • komentář a sumární tabulky vč. grafů • tabulkový rozpočet členěný dle odborů • položkový rozpočet dle rozpočtové skladby
R o z p o č e t Provozní rozpočet Odbor
Celkem
Příjmy
412 609
Diference (P-V)
01 - OSVaŠ 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - OSE 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - US 11 - OKT 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
Výdaje
374 098
r o k
Kapitálový rozpočet Příjmy
2 500
38 511
4 520 4 021 0 50 036 6 700 0 280 319 160 250 26 990 402 250 0
69 946 29 914 0 172 715 8 1 629 463 17 926 2 123 74 982 0 0 4 392
2 0 1 2 Výdaje
75 638
k
Finanční rozpočet Příjmy
46 314
-73 138
2 500
22.12.2011 Výdaje
11 687
17 000 29 314
1 730
Příjmy
11 687
Výdaje
461 423
461 423 0
4 520 4 021 0 52 536 6 700 17 000 280 348 474 250 26 990 402 250 0
69 946 30 515 63 000 179 532 8 16 806 463 17 926 2 123 74 982 0 0 6 122
34 627
601 63 000 6 817 3 490
Celkový rozpočet
2.12.2011
Celkový návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2012
Provozní rozpočet Příjmy 412 609
Kapitálový rozpočet
Výdaje
Příjmy
374 098
Výdaje
2 500
75 638
Financování Příjmy 46 314
Návrh rozpočtu celkem
Výdaje 11 687
Příjmy 461 423
Výdaje 461 423 0
Celkové příjmy
kapitálový 1%
financování 10%
provozní 89%
Celkové výdaje kapitálový 16%
financování 3%
provozní 81%
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2012\RM 14 11 2011 - návrh 2012 – NOVÝ – do ZM 22 12 2011\Návrh 2012 - tabulky Návrh 2012 - tabulky celkový12
2.12.2011
Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2011 a 2012
v tis. Kč
rozpočet
Schválený rozpočet 2011 Příjmy
Provozní Kapitálový Financování Celkem
%
Návrh rozpočtu 2012
Výdaje
%
Příjmy
%
Výdaje
%
538 064
86,72
525 557
84,70
412 609
89,42
374 098
81,07
3 000
0,48
82 394
13,28
2 500
0,54
75 638
16,39
79 394
12,80
12 507
2,02
46 314
10,04
11 687
2,53
620 458
100,00
620 458
100,00
461 423
100,00
461 423
100,00
Příjmy roku 2011 a 2012 v grafu 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
2009 Příjmy
538 064
3 000
79 394
620 458
2010 Příjmy
412 609
2 500
46 314
461 423
Výdaje roku 2011 a 2012 v grafu 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
2009
525 557
82 394
12 507
620 458
2010
374 098
75 638
11 687
461 423
Návrh 2012 - tabulky suma 11 a 12 2.12.2011
2.12.2011
Porovnání rozpočtů Města Litvínova za rok 2011 a 2012 dle odborů v tis. Kč orj./ odbor
Schválený rozpočet 2011 příjmy
01 - OSVaŠ
% k celku
výdaje
Návrh rozpočtu 2012 % k celku
příjmy
% k celku
výdaje
% k celku
169 903
27,4
231 697
37,3
4 520
1,0
69 946
15,2
2 353
0,4
28 209
4,5
4 021
0,9
30 515
6,6
0
0,0
71 239
11,5
0
0,0
63 000
13,7
05 - ONM
52 588
8,5
164 032
26,4
52 536
11,4
179 532
38,9
06 - OSE
6 285
1,0
15
0,0
6 700
1,5
8
0,0
47 090
7,6
18 009
2,9
17 000
3,7
16 806
3,6
0
0,0
0
0,0
280
0,1
463
0,1
09 - OF
312 762
50,4
18 539
3,0
348 474
75,5
17 926
3,9
10 - US
260
0,0
2 663
0,4
250
0,1
2 123
0,5
11 - OKT
28 565
4,6
81 355
13,1
26 990
5,8
74 982
16,3
13 - OZU
402
0,1
0
0,0
402
0,1
0
0,0
14 - OSU
250
0,0
0
0,0
250
0,1
0
0,0
0 620 458
0,0 100,0
4 700 620 458
0,8 100,0
0 461 423
0,0 100,0
6 122 461 423
1,3 100,0
03 - MPO 04 - OI
07 - OZPRR 08 - OZP
15 - OSR CELKEM
orj. - organizační jednotka OSVaŠ - Odbor sociálních věcí a školství OSE - odbor správní evidence
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2012\RM 14 11 2011 - návrh 2012 – NOVÝ – do ZM 22 12 2011\Návrh 2012 - tabulky Návrh 2012 - tabulky odb. 01-15
Rozpočet roku 2011 v porovnání s návrhem 2012 v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor Celkem
Příjmy 11
Příjmy 12
03 - MPO 04 - OI
Výdaje12
538 064 412 609 525 557
374 098
12 507
38 511
4 520 231 697
69 946
2 353
4 021
28 209
29 914
0
0
80
0
50 036 156 715
172 715
Diference (P-V) 01 - OSVaŠ
Výdaje11
Kapitálový rozpočet
169 903
05 - ONM
49 588
06 - OSE
6 285
6 700
15
8
07 - ORR
590
0
2 264
1 629
08 - OZP
0
280
0
463
279 868 319 160
18 539
17 926
09 - OF 10 - US
Příjmy 11
3 000
3 000
Příjmy 12
Výdaje11
2 500
2 500
Finanční rozpočet
Výdaje12
82 394
75 638
-79 394
-73 138
Příjmy 11
79 394
Příjmy 12
46 314
Výdaje11
Celkový rozpočet Výdaje12
12 507
11 687
66 887
34 627
Příjmy 11
Příjmy 12
620 458
Výdaje11
461 423
Výdaje12
620 458
461 423
0
0
169 903
4 520
231 697
69 946
601
2 353
4 021
28 209
30 515
71 159
63 000
0
0
71 239
63 000
7 317
6 817
52 588
52 536
164 032
179 532
6 285
6 700
15
8
47 090
17 000
14 771
16 806
0
280
3 238
463
312 762
348 474
18 539
17 926
3 490
46 500
17 000
3 238 32 894
29 314
12 507
11 687
260
250
2 663
2 123
260
250
2 663
2 123
11 - OKT
28 565
26 990
81 355
74 982
28 565
26 990
81 355
74 982
13 - OZU
402
402
0
0
402
402
0
0
14 - OSU
250
250
0
0
250
250
0
0
15 - OSR
0
0
4 020
4 392
0 0
0 0
4 700 0
6 122 0
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2012\RM 14 11 2011 - návrh 2012 – NOVÝ – do ZM 22 12 2011\Návrh 2012 - tabulky Návrh 2012 - tabulky návrh 11-12
680
1 730
2.12.2011
2.12.2011
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2012 dle funkce v tis. Kč Funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
Schválený rozpočet na rok 2011 Příjmy % Výdaje % 0 0,00% 980 0,16% 37 688 6,07% 3 0,00% 1 786 0,29% 5 685 0,92% 494 922 79,77% 79 394 12,80% 620 458 100,00%
Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy % Výdaje
350 0,06% 62 464 10,07% 232 323 37,44% 172 818 27,85% 28 993 4,67% 111 003 17,89% 0 0,00% 12 507 2,02% 620 458 100,00%
0 2 862 38 066 0 1 875 2 700 369 606 46 314 461 423
0,00% 0,62% 8,25% 0,00% 0,41% 0,59% 80,10% 10,04% 100,00%
370 78 743 225 666 8 228 31 323 105 406 0 11 687 461 423
Příjmy - porovnání r. 2011 a 2012 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
Výdaje - porovnání r. 2011 a 2012 250000 200000 150000 100000 50000 0 1
Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8
2
3
4
5
6
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2012\RM 14 11 2011 - návrh 2012 – NOVÝ – do ZM 22 12 2011\Návrh 2012 - tabulky Návrh 2012 - tabulky funkce - graf
% 0,08% 17,07% 48,91% 1,78% 6,79% 22,84% 0,00% 2,53% 100,00%
2.12.2011
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2012 dle druhu v tis. Kč Položka 1 2 3 4 5 6 8 Celkem
Schválený rozpočet na rok 2011 Příjmy % Výdaje % 294 510 46 142 3 000 197 412 0 0 79 394
47,47% 7,44% 0,48% 31,82% 0,00% 0,00% 12,80%
0 0 0 0 525 557 82 394 12 507
620 458 100,00%
Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy % Výdaje %
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,70% 13,28% 2,02%
620 458 100,00%
334 340 46 003 2 500 32 266 0 0 46 314
72,46% 9,97% 0,54% 6,99% 0,00% 0,00% 10,04%
461 423 100,00%
Porovnání - příjmy
400000 300000 200000 100000 0 1
2
3
4
5
6
8
Porovnání - výdaje
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1
Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8
2
3
4
5
6
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2012\RM 14 11 2011 - návrh 2012 – NOVÝ – do ZM 22 12 2011\Návrh 2012 - tabulky Návrh 2012 - tabulky druh - graf
8
0 0 0 0 374 098 75 638 11 687
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,07% 16,39% 2,53%
461 423 100,00%
16.11.2011
Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text
druh
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti
1111
61 804,8
34 683,6
37 712,5
40 937,9
45 151,3
47 704,2
48 152,7
53 763,1
50 762,4
48 850,0
48 840,2
Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti
1112
30 037,5
13 747,3
13 749,9
13 252,7
15 194,2
15 495,1
14 097,7
7 991,2
15 249,4
2 227,7
Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů
1113
0,0
2 705,2
2 643,9
2 472,3
2 951,4
2 487,3
2 863,1
3 285,8
4 149,1
4 095,7
Daň z příjmů právnických osob
1121
33 604,8
35 214,4
39 008,9
42 649,4
46 344,0
51 351,6
52 999,1
59 657,7
72 000,2
Daň z přidané hodnoty
1211
0,0
57 755,4
60 632,0
64 223,7
68 289,9
80 772,6
85 524,8
90 367,0
Daň z nemovitostí
1511
9 986,4
16 356,8
18 604,7
18 153,4
20 333,2
20 153,0
21 062,7
20 478,9
135 433,5
160 462,7
172 351,9
181 689,5
198 264,1
217 963,8
224 700,2
235 543,7
CELKEM
2011
2012
k 31.10.2011
návrh
42 633,4
50 000,0
5 502,9
619,3
3 000,0
4 124,5
3 707,5
4 000,0
50 975,6
50 248,0
44 266,8
49 000,0
103 052,4
102 730,1
108 396,4
89 211,7
114 000,0
21 394,3
21 259,3
8 435,8
15 998,1
55 000,0
266 607,7
230 138,6
225 547,7
196 436,8
275 000,0
1112 - daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti
1111 - daň z příjmů ze závislé činnosti a funk. požitků 80000
40000
60000
30000
40000
20000
20000
10000
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008
2009 2010 2011
2012
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010 2011 2012
1121 - daň z příjmů právnických osob
1113 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
5000
2005
80000 4000 60000
3000
40000
2000
20000
1000
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011
2000
2012
2001
2002
2003
2004
1211- daň z přidané hodnoty
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011 2012
1511- daň z nemovitostí 50000
200000 100000 0
0 2000 2001 2002 2003
Návrh 2012 - tabulky
2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009 2010 2011 2012
daně
Podklady pro investiční plán 2012 Orj. 03 – Městská policie 601 tis. Kč Vozík na převoz psů (101 tis. Kč) Jedná se o nákup přívěsného vozíku za auto upraveného k přepravě psů – čtyřbox, pro potřeby psovodů. Služební vozidlo (500 tis. Kč) Jedná se o nákup osobního služebního vozu pro potřeby Městské policie Litvínov.
Orj. 04 - Odbor investic
63 000 tis. Kč
IPRM Janov – výdaje na akci „IPRM Janov“ (17 000 tis. Kč) Jedná se o výdaje spojené s projektem „Integrovaný plán rozvoje města Janov“ (přechod SoD z r. 2011 část I. - 5 000 tis. Kč, připravovaná část II. – 12 000 tis. Kč) ( 5 000 tis. Kč) REKO ZS IH (dar Unipetrol 2010) FRR OF Nedisponibilní částka pro OI. Mateřské školy Finanční výdaje na rekonstrukce či stavební úpravy v MŠ. Především na ( 6 000 tis. Kč) havarijní stav elektroinstalací MŠ Bezručova. Dále pak na potřeby stavebních úprav podle energ. auditu, a další požadavky. ( 750 tis. Kč) Veřejná hřiště (ne SPORTAS) Vybudování dětských hřišť v Litvínově. ZS IH zabetonování chladicích rozvodů ( 2 500tis. Kč) Finanční výdaje na stavební úpravy na tréninkové hale za účelem snížení spotřeby energie. Budovy a objekty ( 1 750tis. Kč) Jedná se o finanční prostředky především na rekonstrukci sociálního zařízení v Citadele a dále drobné opravy a úpravy dalších objektů v majetku města Litvínova. Komunikace, chodníky ( 17 000 tis. Kč) Jedná se o investiční akce, týkající se rekonstrukcí komunikací a chodníků. (Podmíněno výběrem daně z nemovitosti). ( 500 tis. Kč) Cyklostezka napříč Litvínovem Jedná se o finanční prostředky na realizaci dle SoD – převod z roku 2011. Veřejné osvětlení ( 9 000 tis. Kč) Jedná se o investiční akce týkající se oprav a vybudování nového VO v lokalitách města Litvínov a rekonstrukce nutných až havarijních stavů VO. PD – rozvojové projekty ( 1 500 tis. Kč) Finanční prostředky budou použity na zpracování projektových dokumentací pro dotační programy, na inženýrskou činnost, technický a autorský dozor staveb, apod. Rekreační plocha Nové Záluží z 2011 ( 2 000 tis. Kč) Jedná se o finanční prostředky na realizaci dle SoD – převod z roku 2011.
Orj. 05 - Odbor nakládání s majetkem města Výkup pozemků MUS, a.s.
6.817 tis. Kč (1 717 tis. Kč)
Jedná se o výkup pozemků od společnosti MUS, a.s. Výkup pozemků - ostatní Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města Výkup objektů – ZS splátka Jedná se o úhradu kupní ceny za zimní stadion dle splátkového kalendáře. Nákup hodin Jedná se o nákup hodin.
(500 tis. Kč) (4 550 tis. Kč) (50 tis. Kč)
Orj. 07 - Odbor regionálního rozvoje Změny ÚPD (600 tis. Kč)
3.490 tis. Kč
Jedná se o pořízení nové Územně plánovací dokumentace dle stavebního zákona vč. implementace do GIS dle datového modelu Ústeckého kraje. Studie – rozvojové projekty (600 tis. Kč) Jedná se o prostředky, které jsou využívány k zajištění financování průzkumů, vyhodnocení vlivů na životní prostředí apod., které jsou na základě požadavků krajského úřadu součástí změn územně plánovací dokumentace. Dále pak se jedná se o finanční prostředky na úhradu podílů města na studiích k žádostem o dotace účelově určených usnesení Zastupitelstva města. IPRM Janov – splátka úroků z RÚ (350 tis. Kč) Jedná se o splátky úroků z poskytnutého revolvingového úvěru dle Smlouvy o revolvingovém úvěru na akci „IPRM Janov“. Investiční transfer – CITADELA VI. s.r.o. (1.940 tis. Kč) Společnost CITADELA VI. s.r.o. požádala město Litvínov o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na projekt „Digitalizace kina CITADELA“, který by měl být realizován v období od 1/2012 do 3/2012.
Orj. 15 - Odbor systémového řízení Datové pole – navýšení kapacity Informační systém MPO Licence Microsoft – MS Office Licence Microsoft – doména AD Zálohovací server – doplnění licencí Datové pole – navýšení kapacity Klimatizace Vodní ul. Kopírovací stroje
1.730 tis. Kč (240 tis. Kč) (100 tis.Kč) (650 tis. Kč) (300 tis. Kč) (100 tis. Kč) (60 tis. Kč) (70 tis. Kč) (210 tis. Kč)
rozpočet města Litvínova - INVESTICE - na rok 2012
ODB
ORJ
ORG
ODPR
DRU H
UZ 00000000
101,00
vozík na převoz psů - čtyřbox
101,00
Stroje, přístroje a zařízení
00000000
500,00
služební vozidlo
500,00
Dopravní prostředky
0003
0000000003001
5311
6122
0003
0000000003001
5311
6123
6122 6123 5311
MPO
výdaje v tis. Kč
text
601,00
Celkem za OdPa
0000000003001
601,00
Celkem za ORG
0003
MPO
601,00
Celkem za ORJ
0004
0000000000073
3639
6121
00000000
12 000,00
0004
0000000000073
3639
6121
00000000
5 000,00
6121 3639 0000000000073 0004
0000000004014
3412
6121
00000013
6121 3412 0000000004014 0004
0000000004031
3113
6121
00000000
6121 3113 0000000004031 0004
0000000004032
3412
6121
00000000
6121 3412 0000000004032 0004
0000000004033
3412
6121
00000000
6121 3412 0000000004033 0004
0000000004035
3613
6121
00000000
6121 3613 0000000004035 0004
0000000004041
2212
6121
00000014
6121 2212 0004
0000000004041
2219
6121 6121
2219
00000000
IPRMJ II. usn. ZM 243/7 z 19.05.2011 IPRSJ I. usn. ZM 243/7 z 19.05.2011
17 000,00
Budovy, haly a stavby
17 000,00
Celkem za OdPa
17 000,00 5 000,00
Celkem za ORG reko ZS IH - (dar Unipetrol 2010) FRR OF
5 000,00
Budovy, haly a stavby
5 000,00
Celkem za OdPa
5 000,00
Celkem za ORG
6 000,00
ZŠ a MŠ
6 000,00
Budovy, haly a stavby
6 000,00
Celkem za OdPa
6 000,00
Celkem za ORG
750,00
veřejná hřiště (ne SPORTaS)
750,00
Budovy, haly a stavby
750,00
Celkem za OdPa
750,00 2 500,00
Celkem za ORG ZS IH - zabetonování chladících rozvodů
2 500,00
Budovy, haly a stavby
2 500,00
Celkem za OdPa
2 500,00
Celkem za ORG
1 750,00
budovy a objekty
1 750,00
Budovy, haly a stavby
1 750,00
Celkem za OdPa
1 750,00 17 000,00
Celkem za ORG komunikace (podmíněno příjmem navýšené DzN)
17 000,00
Budovy, haly a stavby
17 000,00 500,00
Celkem za OdPa cyklostezka napříč Litvínovem z roku 2011
500,00
Budovy, haly a stavby
500,00
Celkem za OdPa
0000000004041 0004
0000000004042
17 500,00 3631
6121
00000014
6121 3631 0000000004042 0004
0000000004071
3639
6121
00000000
6121 3639 0000000004071 0004
0000000004074
3429
6121
00000000
6121 3429 0000000004074 OI
0004
OI
0005
0000000005000
3639
6130
00000000
0005
0000000005000
3639
6130
00000000
6130 3639 0000000005000 0005
0000000005006
3419
6121
00000000
6121 3419 0000000005006 0005
0000000005008
3631
6122
00000000
6122 3631 0000000005008 ONM
0005
ONM
0007
0000000002000
3635
6119
00000000
6119 3635 0000000002000 0007
0000000007000
3636
6119
00000000
6119 3636 0000000007000 0007
0000000007001
3639
6313
00000000
6313 3639 0000000007001 0007
0000000007035
3639
6121 6121
3639 0000000007035 ORR
0007
ORR
00000000
9 000,00
Celkem za ORG VO - veřejné osvětlení (podmíněno příjmem navýšené
9 000,00
Budovy, haly a stavby
9 000,00
Celkem za OdPa
9 000,00
Celkem za ORG
1 500,00
PD - projektové dokumentace
1 500,00
Budovy, haly a stavby
1 500,00
Celkem za OdPa
1 500,00 2 000,00
Celkem za ORG rekreační plocha Nové Záluží z r. 2011
2 000,00
Budovy, haly a stavby
2 000,00
Celkem za OdPa
2 000,00
Celkem za ORG
63 000,00
Celkem za ORJ
500,00
výkup pozemků - ostatní
1 717,00
výkup pozemků MUS, a.s.
2 217,00
Pozemky
2 217,00
Celkem za OdPa
2 217,00 4 550,00
Celkem za ORG ZS - výkup objektu - splátka dle smlouvy
4 550,00
Budovy, haly a stavby
4 550,00
Celkem za OdPa
4 550,00
Celkem za ORG
50,00
nákup hodin
50,00
Stroje, přístroje a zařízení
50,00
Celkem za OdPa
50,00
Celkem za ORG
6 817,00
Celkem za ORJ
600,00 600,00
změny ÚPD Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
600,00
Celkem za OdPa
600,00
Celkem za ORG
600,00 600,00
studie - rozvojové projekty Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
600,00
Celkem za OdPa
600,00
1 940,00
Celkem za ORG Citadela VI. s.r.o. - investiční transfer DIGITALI Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob
1 940,00
Celkem za OdPa
1 940,00
Celkem za ORG
1 940,00
350,00
IPRM Janov - RÚ splátka úroků
350,00
Budovy, haly a stavby
350,00
Celkem za OdPa
350,00
Celkem za ORG
3 490,00
Celkem za ORJ
0015
0000000015000
6171
6111
00000000
240,00
datové pole - navýšení kapacity
0015
0000000015000
6171
6111
00000000
100,00
informační systém MPO
0015
0000000015000
6171
6111
00000000
650,00
licence Microsoft - MS Office
0015
0000000015000
6171
6111
00000000
300,00
licence Microsoft - doména AD
0015
0000000015000
6171
6111
00000000
100,00
zálohovací server - doplnění licencí
6111
Programové vybavení
0015
0000000015000
6171
6125
00000000
60,00
datové pole - navýšení kapacity
0015
0000000015000
6171
6125
00000000
70,00
klimatizace Vodní ul.
0015
0000000015000
6171
6125
00000000
210,00
kopírovací stroje
340,00
Výpočetní technika
6125 6171
OSŘ
2 140,00
0015 Celkem
1 730,00
Celkem za OdPa
0000000015000
1 730,00
Celkem za ORG
OSŘ
1 730,00
Celkem za ORJ
75 638,00
investiční akce 2012
16.11.2011
Rozpočet 2012 č. odboru
označení
název odboru
01
OSV
Odbor sociálních věcí a školství
03
MPO
Městská policie
Bc. Klika
04
OI
Odbor investic
Ing. Nováková
05
ONM
Odbor nakládání s majetkem města
06
OSE
Odbor správních evidencí
07
ORR
Odbor regionálního rozvoje
08
OZP
Odbor životního prostředí
09
OF
Odbor finanční
10
ÚS
Úsek starosty
Wiednerová
11
OKT
Odbor kancelář tajemníka
Ing. Havela
13
OZU
Odbor živnostenského úřadu
14
OSU
Odbor stavebního úřadu
Mgr. Pikhart
15
OSR
Odbor systémového řízení
Bc. Frýba
G:\NÁVRHY ROZPOČTU + A R C H I V\návrh 2012\RM 14 11 2011 - návrh 2012 – NOVÝ\Návrh 2012 - tabulky Návrh 2012 - tabulky org. čís.
vedoucí odboru
Bc. Nekolová
Ing. Cihlář Ing. Hojdarová Ing.Mgr.Moravec
Ing. Rogulová
Marešová
1
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG, ODPA, POL NA ROK 2012 ORJ
ORG
OdPa
Pol
UZ
0001 0000000001000
0000
4122 4122
00000400
0001 0000000001000 0001 0000000001000
0000 3513 3513
5229 5229 5229
00000000 00000400
0001 0000000001000
3513 3632
00000000
0001 0000000001000
3632
2324 2324 5192 5192
0001 0000000001000
3632 4319
00000000
0001 0000000001000
4319
0001 0000000001000 0001 0000000001000
4319 4319
0001 0000000001000
4319
5139 5139 5194 5194 5222 5222 5222 5223 5223
0001 0000000001000
4319 4322
0001 0000000001000
4322 4379
0001 0000000001000
4379
0001 0000000001000
4379
0001 0000000001000
4379
0001 0000000001000
4379
0001 0000000001000
4379
0001 0000000001000
4379
0001 0000000001000
4379
0001 0000000001000
4379
0001 0000000001000 0001 0000000001000 0001 0000000001000
4379 4379 4379
0001 0000000001000
4379 4399
00000000
00000000 00000000 00000000 00000000
5339 5339
00000000
5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5157 5157 5169 5169 5169 5169
00000000
5139 5139
00000000
5213 5213 5213
00000000 00000000
5139 5139 5169 5169
00000000
5139 5139 5169 5169
00000000
5169 5169
00000000
4112 4112
00000000
2229 2229 5169
00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
4399 0000000001000 0001 0000000001031 0001 0000000001031
4357 4357 4357
0000000001031 0001 0000000001050
4329
0001 0000000001050
4329
0001 0000000001050
4329 4339
0001 0000000001050
4339
0001 0000000001050
4339 4399
00000000
00000000
4399 0000000001050 0001 0000000012000
0000
0001 0000000012000
0000 3113
0001 0000000012000
3113
00000000
Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč 620,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 330,00 330,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18,00 620,00 638,00 638,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 25,00 25,00 12,00 12,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 337,00 30,00 30,00 30,00 48,00 48,00 12,00 12,00 5,00 5,00 10,00 10,00 50,00 50,00 590,00 590,00 30,00 30,00 60,00 60,00 60,00 60,00 40,00 5,00 10,00 55,00 920,00 5,00 5,00 5,00 2 000,00 360,00 6 500,00 6 860,00 6 860,00 6 860,00 4,00 4,00 33,00 33,00 37,00 4,00 4,00 25,00 25,00 29,00 10,00 10,00 10,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
Popis položky z finančního profilu transfer na APP - ambulantní pohotovostní péče Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem za OdPa APP Ambulantní pohotovostní péče - doplatek APP Ambulantní pohotovostní péče - dotace Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa úhrady pohřebného od Ministerstva pro místní rozvo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pohřebné uhrazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa blahopřání pro seiory - jubilanty materiál květiny + věcné dary jubilantům Věcné dary OS Most k naději OS Porozumění Klubíčko - občanské sdružení Neinvestiční transfery občanským sdružením Diakonie ČCE Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Celkem za OdPa Dětský domov a ŠJ most Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za OdPa OOV - ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje odvody na soc. zabezpečení Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan odvody na zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění KD - nákup materiálu materiál KD - studená voda onm KD - teplo - úhrady dálkově dodávené tepelné energ Teplo KD - plyn Plyn KD - elektrická energie Elektrická energie KD - teplá voda TUV Teplá voda KD - klubová činnost KD - nákup služeb, odpady Sportovní hry seniorů služby Celkem za OdPa recepty + žádanky OL materiál Celkem za OdPa Celkem za ORG KPL poradny - dotace KPL, s.r.o. - poskytování soc.služeb - dotace Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG nákup materiálu - zájmová činnost materiál OSPOD - víkendový pobyt služby Celkem za OdPa materiál - setkání pěstounů materiál služby - setkání pěstounů služby Celkem za OdPa služby - lékařská potvrzení služby Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace na školství - normativ na žáka Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Celkem za OdPa neinvestiční náklady od obcí za žáky vratky tisk plakátů (zápis 1. třídy a MŠ) 1
2
5169 0001 0000000012000
3113 3231
0001 0000000012000
3231 3311
0001 0000000012000
3311 3399
0001 0000000012000
3399 3419
0001 0000000012000
3419
0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000 0000000012000
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
0001 0000000012000
3419 3421
5331 5331
00000000
5222 5222
00000000
5213 5213
00000000
5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5222 5222
00000000
5339 5339
00000000
5213 5213
00000000
5331 5331 5331
00000000 00000000
5331 5331
00000000
5331 5331 5331
00000000 00000000
5331 5331
00000000
5331 5331
00000000
5331 5331 5331
00000000 00000000
5331 5331
00000000
5331 5331 5331
00000000 00000000
5331 5331
00000000
5221 5221
00000000
3421 0000000012000 0001 0000000012010
3121 3121
0000000012010 0001 0000000012012
3113 3113
0000000012012 0001 0000000012013 0001 0000000012013
3113 3113 3113
0000000012013 0001 0000000012014
3113 3113
0000000012014 0001 0000000012015 0001 0000000012015
3113 3113 3113
0000000012015 0001 0000000012016
3113 3113
0000000012016 0001 0000000012017
3114 3114
0000000012017 0001 0000000012019 0001 0000000012019
3122 3122 3122
0000000012019 0001 0000000012020
3231 3231
0000000012020 0001 0000000012022 0001 0000000012022
3314 3314 3314
0000000012022 0001 0000000012023
3111 3111
0000000012023 0001 0000000012027
3399
0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 5,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 11 070,00 11 070,00 500,00 500,00 69,00 31,00 294,00 2 916,00 480,00 117,00 53,00 40,00 3 300,00 7 300,00 18 870,00 60,00 60,00 60,00 22 685,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 3 939,00 753,00 4 692,00 4 692,00 4 692,00 5 783,00 5 783,00 5 783,00 5 783,00 5 643,00 244,00 5 887,00 5 887,00 5 887,00 2 702,00 2 702,00 2 702,00 2 702,00 2 569,00 2 569,00 2 569,00 2 569,00 2 285,00 1 951,00 4 236,00 4 236,00 4 236,00 640,00 640,00 640,00 640,00 5 850,00 1 750,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 1 216,00 1 216,00 1 216,00 1 216,00 500,00 500,00
služby Celkem za OdPa ZUŠ - The Intern. Jazz Festival Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa DVD - Docela velké divadlo Litvínov Neinvestiční transfery občanským sdružením Celkem za OdPa Citadela VI. s.r.o. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa SPORTaS s.r.o. - provozní náiklady Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Fotbalová škola Litvínov, s.r.o. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem HC, o.s. - el. energie HC, o.s. - komunální odpad HC, o.s. - nájemné HC, o.s. - pronájem ledové plochy HC, o.s. - reklama HC, o.s. - teplo + TUV HC, o.s. - vodné + stočné SKI klub Litvínov SSK - Sdružení sportovních klubů Neinvestiční transfery občanským sdružením Celkem za OdPa Skauti Neinvestiční transfery občanským sdružením Celkem za OdPa Celkem za ORG Gymnázium TGM Litvínov Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Celkem za OdPa Celkem za ORG Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o., PKH Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, PKH, Litvínov ZŠ a MŠ, PKH, Litvínov - mzdy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, Ruská, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ, Janov ZŠ a MŠ, Janov, - mzda správce Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ Hamr Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ speciální, Šafaříkova, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Schola Humanitas - mzdy Schola Humanitas - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Základní umělecká škola, PKH, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Městská knihovna Litvínov - mzdy Městská knihovna Litvínov, - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG MŠ Gorkého, Litvínov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Celkem za OdPa Celkem za ORG Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 2
3
3399 0000000012027 0001 Odbor sociálních věcí a školství 0003 0000000003001 0003 0000000003001 0003 0000000003001
5311 5311 5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001 0003 0000000003001
5311 5311
0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003
0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003
0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001 0003 0000000003001
5311 5311
0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003 0003
0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
0003 0003 0003 0003
0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001
5311 5311 5311 5311
0003 0003 0003 0003
0000000003001 0000000003001 0000000003001 0000000003001
5311 5311 5311 5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
0003 0000000003001
5311
2111 2111 2111 2111 2212 2212 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5131 5131 5133 5133 5134 5134 5134 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5156 5156 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5175 5175 5175 5175 5175 5178 5178 5192 5192 5361 5361 5424 5424 6122
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0,00 0,00 4 520,00
500,00 500,00 69 946,00
Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ
50,00 5,00 1 100,00 1 155,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 572,00 18 572,00 50,00 50,00 4 644,00 4 644,00 1 672,00 1 672,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 500,00 560,00 7,00 7,00 30,00 60,00 15,00 4,00 15,00 138,00 20,00 30,00 20,00 120,00 30,00 10,00 10,00 10,00 20,00 50,00 320,00 700,00 700,00 60,00 180,00 240,00 50,00 20,00 10,00 50,00 10,00 30,00 5,00 30,00 30,00 120,00 200,00 5,00 289,00 849,00 50,00 50,00 200,00 5,00 305,00 3,00 5,00 20,00 5,00 33,00 109,00 109,00 10,00 10,00 20,00 20,00 50,00 50,00 101,00
příjmy - odtahy vozidel příjmy - startovné příjmy PCO (pult centrální ochrany) Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy - pokuty Sankční platby přijaté od jiných subjektů mzdy Platy zaměstnanců v pracovním poměru odměny za práci - DOHODY Ostatní osobní výdaje odvod na sociální pojištění Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan odvody na zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ochranné nápoje Potraviny zdravotní materiál Léky a zdravotnický materiál neprůstřelné vesty výstroj Prádlo, oděv a obuv botičky fotoaparát kamery (mikro + vozidlo) obnova zbraní svítilny - hlídková služba (obnova) vybavení posilovny - kladka vysavač Drobný hmotný dlouhodobý majetek baterie (vč. baterií do radiostanic) materiál na opravu a údržbu mycí prostředky náhradní díly na služební vozidla náhradní díly na techniku poháry - závody psovodů, sportovní utkání pokutové bloky pomůcky - preventivní činnost MP reklamní předměty střelivo materiál mazadla, náplně, PHM (pohonné hmoty) Pohonné hmoty a maziva školení Ministerstva dopravy školení, kurzy, atesty Služby školení a vzdělávání lékař - vstupní, preventivní, psychotesty monitoring GPS mytí služebních vozidel odtahy vozidel (Technické služby Litvínov, s.r.o.) očkování - žloutenka, vzteklina poplatek za provoz spojovací techniky prevence kriminality přesun mobilního kamerového bodu servisní smlouva GLOBAL servisní smlouva MKMS služby ostatní startovné - závody stravné služby opravy kamerového systému opravy techniky opravy vozidel opravy zbraní Opravy a udržování občerstvení - akce PREVENCE KRIMINALITY občerstvení - v krizových situacích občerstvení - výročí 20 let MPO občerstvení - závody Pohoštění leasing 5U0 40 84 Nájemné za nájem s právem koupě náhrada škody Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) ceniny, kolky Nákup kolků náhrada mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci 3 vozík na převoz psů - čtyřbox
4
0003 0000000003001
5311
6122 6123 6123
00000000
5311 0000000003001 0003 0000000003002
5311
0003 0000000003002
5311
0003 0000000003002 0003 0000000003002 0003 0000000003002
5311 5311 5311
0003 0000000003002 0003 0000000003002
5311 5311
2111 2111 5133 5133 5139 5139 5139 5139 5169 5169 5169
00000000
4116 4116 4116
33113234 33513234
5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032
00000000 33113234 33513234
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5311 0000000003002 0003 0000000003004 0003 0000000003004
0000 0000
0003 0000000003004 0003 0000000003004 0003 0000000003004
0000 5311 5311 5311
0003 0000000003004 0003 0000000003004 0003 0000000003004
5311 5311 5311
0003 0000000003004 0003 0000000003004 0003 0000000003004
5311 5311 5311
00000000 33113234 33513234 00000000 33113234 33513234
5311 0000000003004 0003 0000000003008
5311
2212 2212
00000000
4121 4121
00000000
6121 6121 6121
00000000 00000000
6121 6121
00000013
6121 6121
00000000
6121 6121
00000000
6121 6121
00000000
6121 6121
00000000
6121 6121
00000014
6121 6121
00000000
6121 6121
00000014
5311 0000000003008 0003 0000000003012
0000 0000
0000000003012 0003 Městská policie 0004 0000000000073 0004 0000000000073
3639 3639 3639
0000000000073 0004 0000000004014
3412 3412
0000000004014 0004 0000000004031
3113 3113
0000000004031 0004 0000000004032
3412 3412
0000000004032 0004 0000000004033
3412 3412
0000000004033 0004 0000000004035
3613 3613
0000000004035 0004 0000000004041
2212
0004 0000000004041
2212 2219 2219
0000000004041 0004 0000000004042
3631 3631
0,00 0,00 0,00 1 655,00 1 655,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 156,00 887,00 1 043,00 1 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1 103,00 1 103,00 1 103,00 1 103,00 4 021,00
101,00 500,00 500,00 28 893,00 28 893,00 0,00 0,00 10,00 10,00 90,00 15,00 10,00 115,00 20,00 110,00 130,00 255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 116,00 661,00 1 019,00 60,00 29,00 166,00 255,00 22,00 11,00 60,00 93,00 1 367,00 1 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 515,00
Stroje, přístroje a zařízení služební vozidlo Dopravní prostředky Celkem za OdPa Celkem za ORG příjmy - útulek Příjmy z poskytování služeb a výrobků zdravotní materiál pro psy Léky a zdravotnický materiál krmivo psinec + útulek materiál na údržbu a opravy - psinec + útulek potřeby pro psy - psinec + útulek materiál kastrace koček služby veterinární služby Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace Úřad práce Most NZ 331 UZ 13234 dotace Úřad práce Most NZ 335 UZ 13234 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Celkem za OdPa mzdy - spoluúčast města mzdy ÚP NZ331 UZ 13234 mzdy ÚP NZ335 UZ 13234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvod soc. pojištění - spoluúčast města SP ÚP NZ331 UZ 13234 SP ÚP NZ335 UZ 13234 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan odvod zdr. pojištění - spoluúčast města ZP ÚP NZ331 UZ 13234 ZP ÚP NZ335 UZ 13234 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG příjmy za BNP (pohledávky) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG příjmy - Horní Jiřetín (VPS KT/5861/11) Neinvestiční přijaté transfery od obcí Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 000,00 5 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 500,00 500,00 500,00 17 500,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
IPRMJ II. usn. ZM 243/7 z 19.05.2011 IPRSJ I. usn. ZM 243/7 z 19.05.2011 Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG reko ZS IH - (dar Unipetrol 2010) FRR OF Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG ZŠ a MŠ Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG veřejná hřiště (ne SPORTaS) Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG ZS IH - zabetonování chladících rozvodů Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG budovy a objekty Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG komunikace (podmíněno příjmem navýšené DzN) Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa cyklostezka napříč Litvínovem z roku 2011 Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG VO - veřejné osvětlení (podmíněno příjmem navýšené Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa
4
5
0000000004042 0004 0000000004071
3639
6121 6121
00000000
6121 6121
00000000
5171 5171
00000000
2132 2132
00000000
5171 5171 5171
00000000 00000000
2111 2111 2111 2111 2119 2119 2131 2131 3111 3111 5164 5164 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 5362 6130 6130 6130
00000000 00000000 00000000
3639 0000000004071 0004 0000000004074
3429 3429
0000000004074 0004 Odbor investic 0005 0000000005000
3412
0005 0000000005000
3412 3613
0005 0000000005000 0005 0000000005000
3613 3631 3631
0005 0000000005000 0005 0000000005000 0005 0000000005000
3631 3639 3639 3639
0005 0000000005000
3639
0005 0000000005000
3639
0005 0000000005000
3639
0005 0000000005000
3639
0005 0000000005000
3639
0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005
0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
0005 0005 0005 0005
0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000
3639 3639 3639 3639
0005 0000000005000 0005 0000000005000
3639 3639
0005 0005 0005 0005
0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000
3639 3639 3639 3639
0005 0000000005000 0005 0000000005000
3639 3639
0005 0000000005000 0005 0000000005000 0005 0000000005000
3639 6171 6171 6171
0005 0000000005000
6171
0005 0000000005000 0005 0000000005000
6171 6171
0005 0000000005000 0005 0000000005000
6171 6171
0005 0000000005000 0005 0000000005000
6171 6171
0005 0000000005000
6171
0005 0000000005000 0005 0000000005000
6171 6171
2111 2111 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 63 000,00
0,00 0,00 0,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 50,00 255,00 540,00 60,00 60,00 250,00 250,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 70,00 200,00 30,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265,00 265,00 265,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 800,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 50,00 180,00 250,00 150,00 50,00 50,00 50,00 100,00 120,00 5,00 1 005,00 300,00 310,00 900,00 1 500,00 3 010,00 20,00 35,00 55,00 120,00 250,00 200,00 15,00 585,00 500,00 1 717,00 2 217,00 7 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 150,00 10,00 160,00 600,00 30,00 630,00 2 500,00 200,00 2 700,00 100,00 100,00 2 400,00 70,00
Celkem za ORG PD - projektové dokumentace Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG rekreační plocha Nové Záluží z r. 2011 Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ oprava střechy VS PB Opravy a udržování Celkem za OdPa pronájem NP Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Celkem za OdPa veřejné osvětelní - provoz vč. nátěru stožárů veřejné osvětlení - havarijní stavy Opravy a udržování Celkem za OdPa daň z převodu nemovitostí, kolky - přeúčtovatelné poplatky ze smluv znalecké posudky, geo.plány, přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy - věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemků prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků nájemné - pozemky Nájemné průzkumy, stanoviska, hodnocení Konzultační, poradenské a právní služby demolice objektů geometrické plány - nepřeúčtovatelné geometrické plány - přeúčtovatelné ostraha objektu čp. 661 a 662 revize - PVS služby věcná břemena zapojení elektroměrů, vodoměrů znalecké posudky - nepřeúčtovatelné znalecké posudky - přeúčtovatelné služby PVS - úhrada EPC opravy a údržba PVS zajištění objektů údržba VD Nové Záluží (provoz od 3/2012) Opravy a udržování nákup kolků - nepřeúčtovatelné nákup kolků - přeúčtovatelné Nákup kolků daň z nemovitostí - jiný katastrální úřad daň z převodu nemovitostí - nepřeúčtovatelné daň z převodu nemovitostí - přeúčtovatelné správní poplatky - úhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu výkup pozemků - ostatní výkup pozemků MUS, a.s. Pozemky Celkem za OdPa el. energie - přeúčtovatelná teplo, TUV - přeúčtovatelné vodné, stočné - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a výrobků DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek všeobecný materiál čistící a dezinfekční prostředky materiál vodné, stočné - nepřeúčtovatelné vodné, stočné - přeúčtovatelné onm teplo - nepřeúčtovatelné teplo - přeúčtovatelné Teplo plyn Plyn elektrická energie - nepřeúčtovatelná elektrická energie - přeúčtovatelná
5
6
0005 0000000005000
6171
0005 0000000005000
6171
0005 0005 0005 0005
0000000005000 0000000005000 0000000005000 0000000005000
6171 6171 6171 6171
0005 0000000005000
6171
0005 0000000005000
6171 6320
5154 5157 5157 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5163 5163
00000000
3112 3112
00000000
5136 5136 5139 5139 5139
00000000
6320 0000000005000 0005 0000000005002
3639 3639
0000000005002 0005 0000000005004
6171
0005 0000000005004 0005 0000000005004
6171 6171
00000000 00000000
6171 0005 0005 0005 0005
0000000005004 0000000005006 0000000005006 0000000005006 0000000005006
3419 3419 3419 3419
0005 0005 0005 0005 0005
0000000005006 0000000005006 0000000005006 0000000005006 0000000005006
3419 3419 3419 3419 3419
0005 0000000005006
3419
0005 0000000005006
3419
0005 0000000005006
3419
0005 0000000005006 0005 0000000005006
3419 3419
0005 0000000005006 0005 0000000005006
3419 3419
0005 0000000005006 0005 0000000005006
3419 3419
0005 0000000005006
3419
0005 0000000005006 0005 0000000005006 0005 0000000005006
3419 3419 3419
0005 0000000005006
3419
0005 0000000005006
3419
2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 5137 5137 5139 5139 5141 5141 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5156 5156 5169 5169 5169 5169 5171 5171 6121 6121
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3419 0000000005006 0005 0000000005008
0000
0005 0000000005008
0000 1014
0005 0000000005008
1014
0005 0000000005008 0005 0000000005008
1014 2212 2212
0005 0000000005008
2212
0005 0000000005008 0005 0000000005008
2212 2212
1333 1333
00000000
5169 5169 5229 5229
00000000
5166 5166 5166 5169 5169 5171 5171
00000000 00000000
00000000
00000000 00000000 00000000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,00 417,00 261,00 173,00 1 310,00 945,00 3 345,00 2 306,00 480,00 480,00 7 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 866,00 8 866,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 470,00 800,00 800,00 110,00 110,00 90,00 220,00 160,00 750,00 1 220,00 300,00 300,00 8 790,00 550,00 550,00 550,00 20 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 650,00 350,00 1 000,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 720,00 720,00 260,00 260,00 1 539,00 261,00 1 800,00 3 283,00 417,00 3 700,00 9 241,00 459,00 9 700,00 250,00 250,00 130,00 200,00 150,00 480,00 3 000,00 3 000,00 4 550,00 4 550,00 24 490,00 24 490,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 15,00 15,00 215,00 50,00 80,00 130,00 5 500,00 5 500,00 300,00 800,00
Elektrická energie teplá voda - nepřeúčtovatelná Teplá voda nájemné - garáže, kamerový bod Nájemné drobné služby MěÚ odvoz odpadu, skartace, stěhování revize hydrantů, hromosvodů, el. zařízení, HP úklidové práce - budovy MěÚ služby drobné opravy + údržba MěÚ Opravy a udržování Celkem za OdPa pojistné + živelné odpovědnosti Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG příjmy z prodeje BF Vinohradská Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Celkem za OdPa Celkem za ORG tiskopisy SEVT - st. správa Knihy, učební pomůcky a tisk kancelářský materiál papír - kopírky a tiskárny materiál Celkem za OdPa Celkem za ORG ZS - elektrická energie ZS - teplo ZS - vodné, stočné ZS odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků ZS - pronájem maj. ZS HC, a.s. ZS - pronájem maj. ZS HC, o.s. ZS - pronájjem maj. ZS - ostatní ZS - reklama HC, a.s. ZS - reklama HC, o.s. Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí DHDM drobný hmotný dlouhodoý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek ZS - všeobecný materiál materiál ZS úroky ZS Úroky vlastní ZS - vodné + stočné - nepřeúčtovatelné ZS - vodné + stočné - přeúčtovatelné onm ZS - teplo - nepřeúčtovatelné ZS - teplo - přeúčtovatelné Teplo ZS - elektrická energie - nepřeúčtovatelná ZS - elektrická energie - přeúčtovatelná Elektrická energie ZS - pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva ZS odpady ZS revize ZS služby služby ZS - opravy a udržování Opravy a udržování ZS - výkup objektu - splátka dle smlouvy Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG uložení odpadů CELIO Poplatky za uložení odpadů Celkem za OdPa deratizace služby transfer - odchyt zvířat Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa proj.oprav., průzkumy, stanoviska, posudky projektové studie - dopravní značení Konzultační, poradenské a právní služby zimní údržba komunikací služby dopravní značení 6 odvodňovací systém
7
0005 0000000005008 0005 0000000005008
2212 2212
0005 0000000005008
2212 2219
0005 0000000005008
2219
0005 0000000005008
2219
0005 0000000005008
2219 2221
0005 0000000005008 0005 0000000005008
2221 2221
0005 0000000005008
2221 2242
0005 0000000005008
2242 3631
0005 0000000005008
3631
0005 0000000005008
3631
0005 0000000005008
3631 3632
0005 0000000005008
3632
0005 0000000005008
3632
0005 0000000005008
3632
0005 0000000005008
3632 3639
0005 0000000005008
3639
0005 0005 0005 0005
0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008
3639 3639 3639 3639
0005 0000000005008
3639
0005 0000000005008
3639 3721
0005 0000000005008
3721 3722
0005 0000000005008 0005 0000000005008 0005 0000000005008
3722 3722 3722
0005 0005 0005 0005
0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008
3722 3723 3723 3723 3723
0005 0000000005008
3723 3725
0005 0000000005008
3725 3745
0005 0000000005008
3745
0005 0005 0005 0005
0000000005008 0000000005008 0000000005008 0000000005008
3745 3745 3745 3745
0005 0000000005008
3745 6171 6171
0000000005008
5171 5171 5171
00000000 00000000
2111 2111 5171 5171 5229 5229
00000000
5169 5169 5193 5193 5193
00000000
5169 5169
00000000
5139 5139 5154 5154 6122 6122
00000000
2111 2111 5137 5137 5169 5169 5171 5171
00000000
5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171
00000000
5164 5164
00000000
5139 5139 5169 5169 5169 5169
00000000
5169 5169 5169 5169 5169
00000000 00000000 00000000 00000000
2111 2111
00000000
5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169
00000000
5169 5169
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000
0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00
5 000,00 300,00 6 400,00 12 030,00 0,00 0,00 60,00 60,00 5,00 5,00 65,00 30,00 30,00 43 871,00 4 759,00 48 630,00 48 660,00 230,00 230,00 230,00 150,00 150,00 2 850,00 2 850,00 50,00 50,00 3 050,00 0,00 0,00 10,00 10,00 1 715,00 1 715,00 300,00 300,00 2 025,00 200,00 200,00 110,00 110,00 2 800,00 150,00 100,00 6 000,00 9 050,00 400,00 400,00 9 760,00 350,00 350,00 350,00 20,00 20,00 300,00 100,00 12 000,00 12 400,00 12 420,00 2 600,00 3 200,00 300,00 1 000,00 7 100,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 50,00 50,00 30,00 300,00 200,00 13 000,00 13 530,00 13 880,00 50,00 50,00 50,00 109 835,00
opravy + udržování místních komunikací opravy opěrných stěn Opravy a udržování Celkem za OdPa parkovné (Fajle + nám. Míru) Příjmy z poskytování služeb a výrobků údržba Naučné stezky TESAŘOVA CESTA Opravy a udržování neinvestiční transfer - Naučná stezka Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Celkem za OdPa provoz autobusové dopravy služby přepravní služby MHD výdaje na dopravní územní obslužnost Výdaje na dopravní územní obslužnost Celkem za OdPa vlak MOLDAVA služby Celkem za OdPa nákup patic - veřejné osvětlení materiál veřejné osvětlení - elektrická energie Elektrická energie nákup hodin Stroje, přístroje a zařízení Celkem za OdPa služby pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků nákup kolumbárií Drobný hmotný dlouhodobý majetek provoz hřbitova služby opravy městského hřbitova Opravy a udržování Celkem za OdPa nákup městského mobiliáře Drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál materiál intravilán, mobiliář nákup služeb služby (vánoce) čištění města služby údržba dětských hřišť Opravy a udržování Celkem za OdPa pronájem sběrných dvorů Nájemné Celkem za OdPa odpady - materiál materiál likvidace černých skládek plnění plánu odpadového hospodářství sběr a svoz KO (komunálního odpadu) služby Celkem za OdPa EKO KOM- svoz separovaného sběru VOK + svozy VOO mobilní sběr správa sběrného dvora služby Celkem za OdPa EKO KOM odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za OdPa nákup nové zeleně materiál posudky - zeleň Konzultační, poradenské a právní služby měření zastínění stromy obnova stromořadí obnova zeleně - Zámecký partk údržba veřejné zeleně + zimní průklesty služby Celkem za OdPa označení názvů ulic, umístění názvů služby Celkem za OdPa 7 Celkem za ORG
8
0005 0000000005010
3321
0005 0000000005010
3321
0005 0000000005010
3321
0005 0000000005010
3321
0005 0000000005010 0005 0000000005010
3321 3321
0005 0000000005010
3321
5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5169 5169 5169 5171 5171
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3321 0000000005010 0005 0000000005045
3612
0005 0000000005045
3612
0005 0000000005045
3612
0005 0000000005045
3612
0005 0000000005045
3612
0005 0000000005045
3612
0005 0005 0005 0005 0005
0000000005045 0000000005045 0000000005045 0000000005045 0000000005045
3612 3612 3612 3612 3612
0005 0000000005045
3612
0005 0000000005045
3612 3613
0005 0000000005045
3613
0005 0000000005045
3613
0005 0000000005045
3613
0005 0000000005045
3613
5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5157 5157 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5151 5151 5152 5152 5157 5157 5169 5169 5171 5171
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3613 0000000005045 0005 Odbor nakládání s majetkem 0006 0000000006000
2219
0006 0000000006000
2219
0006 0000000006000
2219
5131 5131 5169 5169 5194 5194
00000000
1361 1361
00000000
1361 1361
00000000
2212 2212
00000000
2324 2324
00000000
1361 1361
00000000
2212 2212
00000000
1353 1353
00000000
00000000 00000000
2219 0000000006000 0006 0000000006001
0000 0000
0000000006001 0006 0000000006002
0000
0006 0000000006002
0000 2299
0006 0000000006002
2299 6171 6171
0000000006002 0006 0000000006003
0000
0006 0000000006003
0000 2299 2299
0000000006003 0006 0000000006004
0000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 536,00
40,00 40,00 50,00 50,00 540,00 540,00 60,00 60,00 20,00 30,00 50,00 150,00 150,00 890,00 890,00 40,00 40,00 2 500,00 2 500,00 8 000,00 8 000,00 180,00 180,00 1 900,00 1 900,00 2 900,00 2 900,00 200,00 150,00 150,00 50,00 600,00 1 150,00 3 900,00 3 900,00 20 570,00 100,00 100,00 300,00 300,00 120,00 120,00 40,00 40,00 1 900,00 1 900,00 2 460,00 23 030,00 179 532,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 200,00 200,00 200,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 100,00 100,00 2 100,00 750,00 750,00 750,00 50,00 50,00 50,00 800,00 800,00 800,00
1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 5,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VZ všeobecný materiál (Valdštejnský zámek) materiál VZ vodné+stočné (Valdštejnský zámek) onm VZ teplo (Valdštejnský zámek) Teplo VZ elektrická energie (Valdštejnský zámek) Elektrická energie VZ odpady (Valdštejnský zámek) VZ revize (Valdštejnský zámek) služby VZ oprava a údržba (Valdštejnský zámek) Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG BF materiál materiál BF vodné onm BF teplo Teplo BF plyn Plyn BF elektrická energie Elektrická energie BF teplá voda Teplá voda BF deratizace BF revize BF služby BF zapojení elektroměrů, vodoměrů BF úklid služby BF oprava + údržba Opravy a udržování Celkem za OdPa NBF vodné onm NBF teplo Teplo NBF teplá voda TUV Teplá voda NBF revize služby opravy+udržování Mš, Zš, NBF Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ BESIP - pohoštění Potraviny BESIP - služby služby BESIP - věcné dary Věcné dary Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - registr vozidel + pozemní komunikace Správní poplatky Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - registr řidičů Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - OP + CD + EO Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - OP + CD + EO Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG zkoušky AŠ Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 8
9
0000 0000000006004 0006 Odbor správních evidencí 0007 0000000000073
0000
8123 8123
00000000
5171 5171
00000000
5171 5171
00000000
5166 5166 5169 5169 6119 6119
00000000
0000 0000000000073 0007 0000000002000
3322
0007 0000000002000
3322 3326
0007 0000000002000
3326 3635
0007 0000000002000
3635
0007 0000000002000
3635
00000000 00000000
3635 0000000002000 0007 0000000007000
3636
0007 0000000007000
3636
0007 0000000007000
3636 3639
0007 0000000007000
3639 6171
0007 0000000007000
6171
5166 5166 6119 6119
00000000 00000000
5137 5137
00000000
5139 5139 5171 5171
00000000
6313 6313
00000000
8124 8124
00000000
5141 5141
00000000
8124 8124
00000000
5141 5141
00000000
8124 8124
00000000
5141 5141
00000000
8124 8124
00000000
6121 6121
00000000
8124 8124
00000000
5141 5141
00000000
1332 1332 1334 1334
00000000
00000000
6171 0000000007000 0007 0000000007001
3639 3639
0000000007001 0007 0000000007011
0000
0007 0000000007011
0000 3612 3612
0000000007011 0007 0000000007033
0000
0007 0000000007033
0000 3639 3639
0000000007033 0007 0000000007034
0000
0007 0000000007034
0000 3639 3639
0000000007034 0007 0000000007035
0000
0007 0000000007035
0000 3639 3639
0000000007035 0007 0000000007036
0000
0007 0000000007036
0000 3639
3639 0000000007036 0007 Odbor regionálního rozvoje 0008 0000000008000
0000
0008 0000000008000
0000
00000000
800,00 800,00 6 700,00
0,00 0,00 8,00
17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 200,00 250,00 250,00 600,00 600,00 1 050,00 1 150,00 400,00 400,00 600,00 600,00 1 000,00 100,00 100,00 100,00 5,00 5,00 96,00 96,00 101,00 1 201,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 1 940,00 937,00 937,00 937,00 8,00 8,00 8,00 945,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 200,00 200,00 200,00 4 200,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 250,00 250,00 250,00 4 050,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 350,00 350,00 350,00 2 350,00 950,00 950,00 950,00 20,00 20,00 20,00 970,00 16 806,00
20,00 20,00 10,00 10,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ RÚ - IPRM Janov Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Celkem za OdPa Celkem za ORG údržba kulturních památek a uměleckých děl Opravy a udržování Celkem za OdPa obnova kulturních, historických hodnot Opravy a udržování Celkem za OdPa poradentské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby územně analytické a mapové podklady služby změny ÚPD Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa Celkem za ORG poradentské služby, analýzy, studie Konzultační, poradenské a právní služby studie - rozvojové projekty Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Celkem za OdPa DHDM - tabule, cedule Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem za OdPa materiál - CD materiál provoz systému DVT II (SVI) Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG Citadela VI. s.r.o. - investiční transfer DIGITALI Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Celkem za OdPa Celkem za ORG SFRB Koldům - splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa SFRB Koldům - splátka úroků Úroky vlastní Celkem za OdPa Celkem za ORG Citadela - RÚ splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Citadela - RÚ splátka úroků Úroky vlastní Celkem za OdPa Celkem za ORG Komunitní knihovna - RÚ splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Komunitní knihovna - RÚ splátka úroků Úroky vlastní Celkem za OdPa Celkem za ORG IPRM Janov - RÚ splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa IPRM Janov - RÚ splátka úroků Budovy, haly a stavby Celkem za OdPa Celkem za ORG Hřiště ZŠ Šafaříkova - RÚ splátka jistiny Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost Celkem za OdPa Hřiště ZŠ Šafaříkova - RÚ splátka úroků Úroky vlastní Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ poplatky - znečišťování ovzduší Poplatky za znečišťování ovzduší poploatky - odnětí půdy ze ZPF 9 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
10
0008 0000000008000
0000
0008 0000000008000
0000
0008 0000000008000
0000 1014
0008 0000000008000
1014 3716
0008 0000000008000
3716 3719
0008 0000000008000
3719 3733
0008 0000000008000
3733 3742
0008 0000000008000
3742 3769
1335 1335 1361 1361
00000000
5139 5139
00000000
5192 5192
00000000
5169 5169
00000000
5169 5169
00000000
5166 5166
00000000
2212 2212
00000000
1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1337 1337 1337 1341 1341 1343 1343 1347 1347 1351 1351 1511 1511 8115 8115 8115
00000000
00000000
3769 0000000008000 0008 Odbor životního prostředí 0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000 0009 0000000009000
0000 0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000
0000
0009 0000000009000 0009 0000000009000
0000 0000
0009 0000000009000
0000 1014
0009 0000000009000
1014
0009 0000000009000
1014 2119
0009 0000000009000
2119 3639
0009 0000000009000
3639
0009 0000000009000
3639 6171
0009 0000000009000
6171
0009 0000000009000
6171
0009 0000000009000
6171
0009 0000000009000
6171
0009 0000000009000 0009 0000000009000 0009 0000000009000
6171 6171 6171
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5139 5139 5169 5169
00000000
2324 2324
00000000
5192 5192 5429 5429
00000000
2329 2329 5139 5139 5161 5161 5162 5162 5166 5166 5169 5169 5169
00000000
00000000
00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
20,00 20,00 130,00 130,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 280,00 280,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 186,00 186,00 186,00 102,00 102,00 102,00 150,00 150,00 150,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 463,00 463,00
50 000,00 50 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00 49 000,00 49 000,00 3 500,00 3 500,00 114 000,00 114 000,00 750,00 5 000,00 5 750,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 6 000,00 6 000,00 350,00 350,00 55 000,00 55 000,00 23 997,00 5 000,00 28 997,00 321 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 80,00 80,00 140,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 35,00 35,00 40,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1 650,00 1 650,00 1 100,00 1 100,00 450,00 450,00 17,00 200,00 11,00
poplatky - odnětí pozemků PFL Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa SP - rybářské a lovecké lístky, EZP Správní poplatky Celkem za OdPa plomby na zvěř materiál Celkem za OdPa příspěvek - provoz monitorovací jednotky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa úhrada služby + informace ECM služby Celkem za OdPa monitoring půdy + podzemních vod služby Celkem za OdPa posudky zdravotního stavu památných stromů Konzultační, poradenské a právní služby Celkem za OdPa pokuty ukládané státní správou Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ daň z příjmů FO Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů daň z příjmů PO Daň z příjmů právnických osob daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů právnických osob za obce daň z přidané hodnoty - DPH Daň z přidané hodnoty poplatky - likvidace komunálního odpadu VYMÁHÁNÍ O poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, p Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu poplatek ze psů Poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství VP Poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za provoz LVT (loterijní výherní terminál) Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj VHP 6-20% převod z tržeb na veřejně prospěšné účel Odvod výtěžku z provozování loterií daň z nemovitostí OZV 1/2011 Daň z nemovitostí PŘEVODY z FRR - UZ 010 PŘEVODY z FRR - UZ 013 (dar UNIPETROL) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa čipování psů - čip+sáčky materiál čipování psů - aplikace služby Celkem za OdPa úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých nerosů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za OdPa poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) spoluúčasti - pojištění OF Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Celkem za OdPa úsek vymáhání pohledávek OF Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené pokutové bloky materiál služby pošt - poštovné Služby pošt poplatky za tf. hovory, služby internetu, SIM Služby telekomunikací a radiokomunikací ekonomické a daňové poradenství Konzultační, poradenské a právní služby Mediatel (Zlaté stránky) náklady exekutora 10 poplatek RP + TP
11
0009 0000000009000 0009 0000000009000
6171 6171
0009 0000000009000
6171
0009 0000000009000
6171
0009 0000000009000
6171
0009 0000000009000
6171
0009 0000000009000 0009 0000000009000
6171 6171
0009 0000000009000
6171 6310
0009 0000000009000
6310
0009 0000000009000
6310
0009 0000000009000 0009 0000000009000
6310 6399 6399
5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5229 5229 5361 5361 5901 5901 5901
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
2141 2141 5142 5142 5163 5163
00000000
5362 5362 5362
00000000 00000000
2460 2460 8115 8115
00000000
5660 5660
00000000
5169 5169 5169
00000000 00000000
5163 5163
00000000
5031 5031 5032 5032 5139 5139 5169 5169 5499 5499
00000000
8115 8115
00000000
2111 2111
00000000
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 5169 5169 5169 5361 5361
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000
6399 0000000009000 0009 0000000009005
0000
0009 0000000009005
0000
0009 0000000009005
0000 3611
0009 0000000009005 0009 0000000009005
3611 6171 6171
0009 0000000009005
6171 6310
00000000
6310 0000000009005 0009 0000000009006
6171
0009 0000000009006
6171
0009 0000000009006
6171
0009 0000000009006
6171
0009 0000000009006
6171
00000000 00000000 00000000 00000000
6171 0000000009006 0009 0000000009011
0000 0000
0000000009011 0009 0000000009044
3612 3612
0000000009044 0000000009045 0000000009045 0000000009045 0000000009045 0000000009045 0000000009045
3612 3612 3612 3612 3612 3612
0009 0000000009045
3612
0009 0000000009045 0009 0000000009045
3612 3612
0009 0000000009045
3612
0009 0000000009045 0009 0000000009045 0009 0000000009045
3612 3613 3613 3613
0009 0009 0009 0009 0009 0009
2111 2111 2111
00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 777,00 3 000,00 3 000,00 315,00 315,00 3 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 800,00 800,00 800,00 800,00 700,00 400,00 5 500,00 3 000,00 1 500,00 400,00 11 500,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 20,00 100,00 100,00
900,00 30,00 1 158,00 200,00 200,00 150,00 150,00 15,00 15,00 50,00 50,00 50,00 400,00 450,00 5 225,00 0,00 0,00 1,00 1,00 350,00 350,00 351,00 1 900,00 3 500,00 5 400,00 5 400,00 11 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5,00 300,00 305,00 305,00 10,00 10,00 10,00 3 315,00 18,00 18,00 7,00 7,00 6,00 6,00 1 326,00 1 326,00 369,00 369,00 1 726,00 1 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 1 400,00 1 420,00 90,00 90,00 1 510,00 0,00 0,00 0,00
stravné zaměstnanců znalecké posudky OKT, OSE, OSÚ služby cestovné Cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění Pohoštění dotace Archa Chantal - zábor (smlouva KT/1253/01 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím kolky, správní poplatky Nákup kolků havarijní a krizová rezerva OKT neinvestiční rezerva OF Nespecifikované rezervy Celkem za OdPa úroky bankovních účtů Příjmy z úroků (část) kurzové ztráty Realizované kurzové ztráty bankovní služby + poplatky Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa daň DPH placená FÚ daň z příjmu PO za obce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za OdPa Celkem za ORG FOMBF - splátky půjček Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FOMBF - převod 236/0120 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa FOMBF - neinvestiční půjčky dle Pravidel Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Celkem za OdPa FOMBF - splátkové kalendáře FOMBF - zpracování smluvy o půjčce a zástavní služby Celkem za OdPa FOMBF - bankovní služby + poplatky Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG SF - odvody soc. pojištění 25 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan SF - odvody zdr. zabezpečení 9% Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění SF - nákup materiálu materiál SF - nákup služeb (stravenky, kultura, zdravotnict služby SF - neinvestiční transfer (jubilea, příspěvky na Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem za OdPa Celkem za ORG FOO - 236/0180 - bankovní poplatky Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Celkem za OdPa Celkem za ORG BF - výběrová řízení - finanční nabídka Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za OdPa Celkem za ORG BF - el. energie BF - plyn BF - teplo BF - teplá voda BF - voda BF - úklid Příjmy z poskytování služeb a výrobků BF nájem od obyvatelstva Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí vyúčtování záloh - firma vyúčtování záloh - přeplatky služby kolky - BF Nákup kolků Celkem za OdPa NBF - elektrická energie NBF - teplo 11 NBF - teplá voda
12
0009 0000000009045
3613
0009 0000000009045
3613
2111 2111 2132 2132
00000000
2111 2111
00000000
2142 2142 5163 5163 5169 5169
00000000
5212 5212
00000000
2111 2111 5021 5021 5139 5139 5169 5169 5169 5175 5175
00000000
2111 2111 5169 5169
00000000
5021 5021 5136 5136 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5175 5175 5194 5194 5494 5494
00000000
00000000
3613 0000000009045 0009 0000000009046
3612 3612
0000000009046 0009 0000000009077
6310
0009 0000000009077
6310
0009 0000000009077
6310
00000000 00000000
6310 0000000009077 0009 Odbor finanční 0010 0000000010000
2143 2143
0000000010000 0010 0000000010001
3322
0010 0000000010001
3322
0010 0000000010001
3322
0010 0000000010001 0010 0000000010001
3322 3322
0010 0000000010001
3322
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
3322 0000000010001 0010 0000000010002
3349
0010 0000000010002
3349
00000000
3349 0000000010002 0010 0000000010003
6171
0010 0000000010003
6171
0010 0000000010003
6171
0010 0000000010003 0010 0000000010003 0010 0000000010003
6171 6171 6171
0010 0000000010003
6171
0010 0000000010003
6171
0010 0000000010003
6171
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6171 0000000010003 0010 0000000010004 0010 0000000010004
6171 6171
5169 5169 5169
00000000 00000000
1361 1361
00000000
2111 2111 2212 2212 2212 2324 2324 5136 5136 5139
00000000
6171 0000000010004 0010 Úsek starosty 0011 0000000011000
0000
0011 0000000011000
0000 6171
0011 0000000011000 0011 0000000011000
6171 6171
0011 0000000011000
6171
0011 0000000011000
6171
0011 0000000011000
6171
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
40,00 260,00 400,00 400,00 660,00 21 060,00 20,00 20,00 20,00 20,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 348 474,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 69,00 150,00 150,00 219,00 219,00 17 926,00
0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 30,00 30,00 10,00 10,00 85,00 30,00 115,00 15,00 15,00 170,00 170,00 0,00 0,00 470,00 470,00 470,00 470,00 20,00 20,00 140,00 140,00 15,00 15,00 30,00 56,00 60,00 146,00 20,00 20,00 20,00 20,00 12,00 12,00 373,00 373,00 400,00 460,00 860,00 860,00 860,00 2 123,00
600,00 600,00 600,00 80,00 80,00 100,00 100,00 200,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 70,00
NBF - voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků NBF - nájem od obyvatel Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Celkem za OdPa Celkem za ORG BF - výběrová řízení - účastnický poplatek 500,- K Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za OdPa Celkem za ORG J&Tvýnosy (finanční aktiva) z podílu na zisku a di Příjmy z podílů na zisku a dividend J & T transakční poplatky Služby peněžních ústavů J & T odměna za služby dle smlouvy služby Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ INTUS - příspěvek na činnost (propagace) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Celkem za OdPa Celkem za ORG RS - příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků RS - OOV Ostatní osobní výdaje RS - nákup materiálu materiál RS - propagace RS - vystoupení, technické zabezpečení služby RS - pohoštění Pohoštění Celkem za OdPa Celkem za ORG příjem - inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a výrobků tisk + distribuce Radnice 14ti deníku služby Celkem za OdPa Celkem za ORG ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje kalendáře Knihy, učební pomůcky a tisk materiál materiál pronájem ploch, expozice výstav propagační materiály tisk plakátů služby pohoštění Pohoštění dary Věcné dary fotosoutěž - ceny Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Celkem za OdPa Celkem za ORG technické zabezpečení úhrada za vystoupení služby Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ SP - matrika Správní poplatky Celkem za OdPa příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků pokuty pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů náklady řízení a ostatní Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odborná literatura a předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk materiál na obřady
12
13
0011 0000000011000
6171
0011 0000000011000
6171
0011 0000000011000
6171
0011 0000000011000
6171
0011 0000000011000
6171
0011 0000000011000
6171
5139 5169 5169 5222 5222 5229 5229 5329 5329 5492 5492 5511 5511
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6171 0000000011000 0011 0000000011001
6171
0011 0000000011001
6171
0011 0000000011001
6171
0011 0000000011001
6171
5164 5164 5167 5167 5169 5169 5192 5192
00000000 00000000 00000000 00000000
6171 0000000011001 0011 0000000011002
0000
0011 0000000011002
0000 6112
0011 0000000011002
6112
0011 0000000011002
6112
0011 0000000011002
6112
0011 0000000011002
6112
0011 0000000011002
6112
0011 0000000011002
6112
0011 0000000011002
6112 6171
0011 0000000011002
6171
0011 0000000011002
6171
0011 0000000011002
6171
0011 0000000011002
6171
0011 0000000011002
6171
0011 0000000011002
6171
0011 0000000011002
6171
0011 0000000011002
6171
4112 4112
00000000
5019 5019 5021 5021 5023 5023 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5424 5424
00000000
5011 5011 5021 5021 5024 5024 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5051 5051 5195 5195 5424 5424
00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6171 0000000011002 0011 0000000011003
6171
0011 0000000011003
6171
0011 0000000011003
6171
0011 0000000011003
6171
0011 0000000011003
6171
0011 0000000011003
6171 6320
5139 5139 5156 5156 5169 5169 5171 5171 5362 5362
00000000
5163 5163
00000000
5019 5019
00000000
00000000 00000000 00000000 00000000
6320 0000000011003 0011 0000000011004
5512
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70,00 70,00 70,00 26,00 26,00 41,00 41,00 78,00 78,00 15,00 15,00 78,00 78,00 488,00 488,00 15,00 15,00 1 000,00 1 000,00 20,00 20,00 35,00 35,00 1 070,00 1 070,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 179,00 179,00 2 329,00 2 329,00 501,00 501,00 217,00 217,00 17,00 17,00 54,00 54,00 3 347,00 45 396,00 45 396,00 335,00 335,00 300,00 300,00 11 556,00 11 556,00 4 162,00 4 162,00 350,00 350,00 820,00 820,00 515,00 515,00 300,00 300,00 63 734,00 67 081,00 50,00 50,00 150,00 150,00 40,00 40,00 80,00 80,00 12,00 12,00 332,00 130,00 130,00 130,00 462,00 15,00 15,00
materiál knihařské práce, razítka, tisk služby HSRM - Hospodářská a sociální rada mostecka Neinvestiční transfery občanským sdružením SESO - Severočeské sdružení obcí Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím SORKH - Svazek obcí regionu krušných hor Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně První litvínovský občánek Dary obyvatelstvu Euroregion - dotace Neinv.transfery mezinárod.organizacím Celkem za OdPa Celkem za ORG nájemné Nájemné školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání uveřejnění VZ, inzerce, překlady služby náhrady soudního řízení Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Celkem za OdPa Celkem za ORG dotace na výkony státní správy Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Celkem za OdPa ostatní platy - REFUNDACE Ostatní platy ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů povinné pojistné - sociální zabezpečení Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan povinné pojistné - zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ostatní pojistné REFUNDACE Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje odstupné Odstupné povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Povinné pojistné na úrazové pojištění mzdové náhrady Mzdové náhrady odvody za neplnění povinnosti zam. zdr. postižené Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. náhrady platu za PN - zaměstnanci Náhrady mezd v době nemoci Celkem za OdPa Celkem za ORG AUTA - materiál a náhradní díly materiál AUTA pohonné hmoty a mazadla Pohonné hmoty a maziva AUTA - služby, technické kontroly, ostatní služby AUTA - opravy služebních vozidel Opravy a udržování AUTA - dálniční známky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem za OdPa AUTA - zákonné + havarijní pojištění Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG refundace mezd - školení Ostatní platy 13
14
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
0011 0000000011004
5512
5021 5021 5031 5031 5032 5032 5039 5039 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5171 5171 5173 5173
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5512 0000000011004 0011 0000000011005
5212
0011 0000000011005
5212
0011 0000000011005
5212
0011 0000000011005
5212
0011 0000000011005
5212
0011 0000000011005
5212
5021 5021 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5171 5171
00000000
5134 5134 5137 5137 5139 5139
00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
5212 0000000011005 0011 0000000011006
5273
0011 0000000011006
5273
0011 0000000011006
5273
00000000 00000000
5273 0000000011006 0011 0000000011007
6171
0011 0000000011007
6171
0011 0000000011007
6171
0011 0000000011007
6171
0011 0000000011007
6171
0011 0000000011007
6171
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5167 5167 5169 5169
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
6171 0000000011007 0011 0000000011008
6171
0011 0000000011008
6171
0011 0000000011008
6171
5021 5021 5031 5031 5032 5032
00000000
5163 5163
00000000
5132 5132 5133 5133 5169 5169
00000000
00000000 00000000
6171 0000000011008 0011 0000000011011
6310 6310
0000000011011 0011 0000000011012
6171
0011 0000000011012
6171
0011 0000000011012
6171
00000000 00000000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 25,00 25,00 9,00 9,00 4,00 4,00 50,00 50,00 150,00 150,00 50,00 50,00 55,00 55,00 10,00 10,00 85,00 85,00 70,00 70,00 5,00 5,00 628,00 628,00 35,00 35,00 15,00 15,00 5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00 135,00 135,00 15,00 15,00 20,00 20,00 10,00 10,00 45,00 45,00 3 400,00 3 400,00 850,00 850,00 306,00 306,00 20,00 20,00 20,00 20,00 72,00 72,00 4 668,00 4 668,00 200,00 200,00 50,00 50,00 18,00 18,00 268,00 268,00 2,00 2,00 2,00 2,00 25,00 25,00 5,00 5,00 75,00 75,00
ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje odvod - sociální zabezpečení Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan odvod - zdravotní pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ostatní pojistné REFUNDACE Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál na opravu a údržbu materiál pohonné hmoty a mazadla Pohonné hmoty a maziva pojištění úrazové členů výjezdové skupiny Služby peněžních ústavů služby - PS ul. Jandečkova služby opravy a udržování Opravy a udržování cestovné, stravné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem za OdPa Celkem za ORG OOV (skladník + údržbář) Ostatní osobní výdaje nákup materiálu materiál voda onm elektrická energie Elektrická energie revize elektro, sklady a kryty služby opravy a udržování Opravy a udržování Celkem za OdPa Celkem za ORG prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál materiál Celkem za OdPa Celkem za ORG ZS IH - mzdy Platy zaměstnanců v pracovním poměru ZS IH - povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan ZS IH - povinné pojistné na veřejné zdravotní poji Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ZS IH - OOP - osobní ochranné pomůcky Ochranné pomůcky ZS IH - profesní školení Služby školení a vzdělávání ZS IH - preventiční prohlídky + JCA služby Celkem za OdPa Celkem za ORG ZS IH - DDP, DPČ (ostatní osobní výdaje) Ostatní osobní výdaje ZS IH - (DPP, DPČ) - povinné pojistné na sociální Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan ZS IH - (DPP, DPČ) - povinné pojistné na veřejné z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Celkem za OdPa Celkem za ORG FOO - služby peněžních obřadů Služby peněžních ústavů Celkem za OdPa Celkem za ORG BOZP - ochranné pomůcky Ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál preventivní prohlídky, ZP služby 14
15
6171 0000000011012 0011 0000000011022
0000
0011 0000000011022
0000 6171
1361 1361
00000000
5169 5169
00000000
1361 1361
00000000
2212 2212
00000000
6171 0000000011022 0011 Odbor kancelář tajemníka 0013 0000000013000
0000
0013 0000000013000
0000 2169
2169 0000000013000 0013 Odbor živnostenského úřadu 0014 0000000014000
0000
0014 0000000014000
0000 2169
1361 1361
00000000
2212 2212
00000000
5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5162 5162 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5172 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 6125
00000000 00000000
2169 0000000014000 0014 Odbor stavebního úřadu 0015 0000000015000 0015 0000000015000
6171 6171
0015 0000000015000 0015 0000000015000 0015 0000000015000
6171 6171 6171
0015 0000000015000
6171
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0015 0015 0015 0015 0015 0015
0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000
6171 6171 6171 6171 6171 6171
0015 0000000015000 0015 0000000015000 0015 0000000015000
6171 6171 6171
0015 0015 0015 0015 0015
0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000 0000000015000
6171 6171 6171 6171 6171
0015 0000000015000 0015 0000000015000 0015 0000000015000
6171 6171 6171
6171 0000000015000 0015 Odbor systémového řízení Celkem
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 26 990,00
105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 74 982,00
400,00 400,00 400,00 2,00 2,00 2,00 402,00 402,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
správní poplatky Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ
220,00 220,00 220,00 30,00 30,00 30,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
správní poplatky Správní poplatky Celkem za OdPa pokuty - vymáhání Sankční platby přijaté od jiných subjektů Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 200,00 800,00 30,00 500,00 120,00 650,00 170,00 170,00 40,00 100,00 50,00 85,00 830,00 100,00 7,00 30,00 200,00 100,00 1 542,00 20,00 30,00 520,00 60,00 40,00 130,00 800,00 70,00 60,00 300,00 430,00 240,00 100,00 650,00 300,00 100,00 1 390,00 60,00 70,00 210,00 340,00 6 122,00 6 122,00 6 122,00
461 423,00
461 423,00
Celkem za OdPa Celkem za ORG SP - Czech Point Správní poplatky Celkem za OdPa dálkový přístup Czech Point služby Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ
nákup výpočetní techniky požadavky odborů Drobný hmotný dlouhodobý majetek média - zálohování dat tonery, inkousty všeobecný materiál materiál služby INTERNETU Služby telekomunikací a radiokomunikací MPO - SVI - udržovací poplatek aktualizace SW - bez smluv certifikáty internet (VISMO) poplatky aktualizace SW - smlouvy práce - údržba poč. a telefonní sítě služby telekomunikací údržba systému Derik údržba systému GINIS údržba systému Windows server služby TELCONNECT - údržba zařízení Siemens UNISMINI - servisní smlouva kopírky - sevis a opravy opravy + udržování HW servis klimatizací servisní poplatek ETS + Tetronik Opravy a udržování licence - ostatní licence GINIS - doplnění licence Microsoft Programové vybavení datové pole - navýšení kapacity informační systém MPO licence Microsoft - MS Office licence Microsoft - doména AD zálohovací server - doplnění licencí Programové vybavení datové pole - navýšení kapacity klimatizace Vodní ul. kopírovací stroje Výpočetní technika Celkem za OdPa Celkem za ORG Celkem za ORJ Městský úřad Litvínov - 2012
15
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012 P
S
ODB
ORJ
ORG
ODPR
DRUH
1 1
3 3
OŠK OSK
12 12
13 13
3113 3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163
1
3
OŠK
12
13
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
13 13 13 13
3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
13 13 13 13
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
13 13 13 13
3113 3113 3113 3113
PŘÍJMY 11
* * * * * *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
330 000 240 000 570 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘÍJMY 12
337 000 240 000 577 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 11
0 0 0 0 0 556 000 556 000 139 000 139 000 50 000 50 000 2 000 2 000 5 000 17 000 22 000 2 000 4 000 6 000 2 000 6 000 20 000 35 000 19 000 82 000 20 000 115 000 30 000 0 60 000 20 000 30 000 275 000 3 000 37 000 5 000 25 000 40 000 44 000 30 000 110 000 35 000 0 17 000 27 000 60 000 433 000 33 000 88 000 36 000 95 000 252 000 340 000 1 055 000 1 395 000 4 000 23 000 27 000 140 000 420 000 560 000 2 000 2 000 4 000 1 000 4 000 5 000 0 35 000 15 000 60 000 110 000 12 000 12 000 14 000 59 000 97 000
VÝDAJE 12
0 0 0 0 0 556 000 556 000 139 000 139 000 50 000 50 000 2 000 2 000 4 000 17 000 21 000 2 000 4 000 6 000 2 000 6 000 10 000 30 000 15 000 63 000 30 000 0 30 000 0 20 000 10 000 0 90 000 3 000 32 000 5 000 25 000 40 000 30 000 30 000 83 000 25 000 3 000 14 000 27 000 80 000 397 000 43 000 120 000 43 000 120 000 326 000 488 000 1 076 000 1 564 000 14 000 38 000 52 000 140 000 494 000 634 000 1 000 1 000 2 000 1 000 4 000 5 000 9 000 26 000 20 000 65 000 120 000 19 000 10 000 14 000 59 000 102 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky MŠ Poplatky ŠD a ŠK Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Plat - třída dvouletých dětí Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Zákonné pojištění (kooperativa) Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček MŠ Doplnění lékárniček ZŠ Léky a zdravot.materiál Předp.a odb.liter. MŠ Předp.a odb.liter. ZŠ Uč.pomůcky do dílen a kuchyňky Hračky, stavebnice, … MŠ Hry, stavebnice, … ŠD a ŠK Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - ZŠ ostatní DHDM -žákovský nábytek DHDM - vybavení tříd ZŠ DHDM - vybavení žákovské kuchyňky DHDM - vybavení tříd MŠ DHDM - MŠ ostatní DHDM - Nákup do ŠJ MŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Malování MŠ-materiál Malování ZŠ,ŠD, ŠJ-materiál Materiál pro práci s dětmi MŠ Materiál pro práci s dětmi ŠD a ŠK Materiál na údržbu MŠ Materiál na údržbu ZŠ Nákup do ŠJ ZŠ, MŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostředky MŠ Čistící prostředky ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ Stočné ZŠ Voda MŠ Voda ZŠ Studená voda Pára MŠ Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ El.energie ZŠ Elektrická energie Benzín do sekačky MŠ Benzín do sekačky ZŠ Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky-internet MŠ Poplatky-internet ZŠ Telefon.poplatky MŠ Telefon.poplatky ZŠ Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění majetku ZŠ MŠ Pojištění žáků ZŠ, MŠ Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů
15.12.2011
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
13 13 13
3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1
3
OŠK
12
13
3113
5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5173 5195 5195 5195 5342 5342
3113
12
13
*
*
*
*
*
*
* * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 000
6 000 15 000 21 000 10 000 58 000 68 000 2 000 2 000 100 000 226 000 13 000 73 000 40 000 100 000 35 000 85 000 0 2 000 26 000 0 30 000 0 8 000 0 30 000 30 000 20 000 0 0 0 822 000 50 000 135 000 15 000 200 000 0 20 000 20 000 0 15 000 15 000 0 90 000 90 000 12 000 12 000 5 263 000
6 000 15 000 21 000 13 000 55 000 68 000 6 000 4 000 20 000 206 000 13 000 73 000 40 000 100 000 25 000 100 000 1 000 3 000 26 000 5 000 25 000 2 000 6 000 10 000 20 000 30 000 20 000 10 000 10 000 5 000 760 000 46 000 100 000 15 000 161 000 0 20 000 20 000 1 000 14 000 15 000 13 000 77 000 90 000 6 000 6 000 5 270 000
571 000
578 000
5 263 000
5 270 000
Provozní příspěvek na rok 2011: z toho:
příspěvek na provoz příspěvek na mzdy (třída dvouletých dětí v MŠ)
Provozní příspěvek na rok 2012: z toho:
příspěvek na provoz příspěvek na mzdy (třída dvouletých dětí v MŠ)
Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Hudební nástroje-ladění,oprava MŠ Hudební nástroje-ladění,oprava ZŠ Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby - malování MŠ Ostatní služby - malování ZŠ, ŠJ, ŠD Ostatní služby MŠ Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců MŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců ZŠ Revize výtahu MŠ, ZŠ a ostatní Revize elektro+bezp.zař. MŠ Revize elektro+bezp.zař. ZŠ Revize sport.nářadí MŠ Revize sport.nářadí ZŠ Revize HP, hydranty MŠ Revize HP, hydranty ZŠ Servis kopírky Servis počítačů Dotace na kultur.a sport.činnost MŠ Dotace na kultur.a sport.činnost ZŠ TS - sekání, hrabání a odvoz listí Nákup ostatních služeb Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Údržba gordic, upgrade Opravy a udržování Programové vybavení MŠ Programové vybavení ZŠ Programové vybavení Cestovné MŠ Cestovné ZŠ Cestovné Odvody za neplnění povin.zam.ZPS MŠ Odvody za neplnění povin.zam.ZPS ZŠ Odvody za neplnění povinnosti zam. zdrav.postiž Převody do FKSP Převody do FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OŠK - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, PKH 1589
Kč
4 692 000 3 933 000 759 000
4 692 000
Kč
3 939 000 753 000
15.12.2011
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1
3 3
OŠK OŠK
ORJ ORG
12 12
14 14
3113 3113
1
3
OŠK
12
14
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113
PŘÍJMY 11
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
561 000 80 000 641 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘÍJMY 12
575 000 88 000 663 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 11
0 0 0 0 0 6 000 8 000 14 000 3 000 5 000 8 000 28 000 3 000 31 000 7 000 25 000 9 000 0 41 000 50 000 50 000 50 000 422 000 572 000 18 000 70 000 0 30 000 65 000 20 000 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 4 000 22 000 2 000 22 000 35 000 95 000 503 000 15 000 15 000 12 000 90 000 45 000 40 000 40 000 150 000 407 000 250 000 300 000 250 000 1 600 000 2 400 000 10 000 12 000 10 000 15 000 47 000 53 000 100 000 48 000 632 000 833 000 1 000 18 000 19 000 13 000 138 000 16 000 16 000 16 000 65 000 264 000
VÝDAJE 12
0 0 0 0 0 6 000 8 000 14 000 2 000 4 000 6 000 44 000 3 000 47 000 7 000 25 000 9 000 0 41 000 50 000 50 000 50 000 458 000 608 000 18 000 70 000 12 000 30 000 65 000 20 000 20 000 20 000 30 000 30 000 20 000 4 000 22 000 2 000 21 000 44 000 108 000 536 000 15 000 15 000 12 000 90 000 45 000 40 000 40 000 150 000 407 000 250 000 300 000 250 000 1 600 000 2 400 000 9 000 10 000 11 000 14 000 44 000 53 000 100 000 48 000 632 000 833 000 1 000 18 000 19 000 13 000 140 000 16 000 16 000 16 000 65 000 266 000
POPIS POLOŽKY
Popl.od rodičů MŠ Poplatky ŠD Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Léky MŠ Léky ZŠ Léky a zdravot.materiál Povlečení,utěrky,ručníky MŠ Utěrky,ručníky ZŠ Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk, předplatné ZŠ Učeb.pomůcky-hračky, knížky MŠ Učeb.pomůcky-knížky ZŠ do knihovny Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ S DHDM MŠ Č DHDM MŠ T DHDM ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancel.mater. MŠ Kancel.mater. ZŠ Kulturní a sportovní akce - ceny MŠ Mater.na údržbu MŠ Mater.na údržbu ZŠ Materiál pro práci s dětmi MŠ S Materiál pro práci s dětmi MŠ T Materiál pro práci s dětmi MŠ Č Materiál pro práci s dětmi ŠD Nákup do kuchyně MŠ Nákup do kuchyně ZŠ Ostatní mater. MŠ Ostatní mater. ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostř.MŠ Čistící prostř.ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ S Stočné MŠ T Stočné MŠ Č Stočné ZŠ Voda MŠ S Voda MŠ T Voda MŠ Č Voda ZŠ Voda Pára MŠ S Pára MŠ T Pára MŠ Č Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ S Plyn MŠ T Plyn MŠ Č Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ S El.energie MŠ T El.energie MŠ Č El.energie ZŠ El. energie Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky internet MŠ Poplatky internet ZŠ Telef.popl. MŠ S Telef.popl. MŠ T Telef.popl. MŠ Č Telef.popl. ZŠ Služby telekomunik.a radiokomunikací
15.12.2011
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1
3
OŠK
12
14
3113
5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173
3113
12 14
Provozní příspěvek na rok 2011: Provozní příspěvek na rok 2012:
*
*
*
*
*
* * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 000
11 000 36 000 5 000 9 000 24 000 56 000 141 000 18 000 14 000 1 000 10 000 43 000 28 000 76 000 104 000 23 000 60 000 123 000 0 0 55 000 91 000 25 000 19 000 25 000 47 000 6 000 14 000 14 000 20 000 12 000 12 000 5 000 5 000 0 0 7 000 4 000 2 000 1 000 9 000 18 000 14 000 0 0 9 000 5 000 0 625 000 40 000 30 000 35 000 90 000 0 20 000 50 000 50 000 315 000 3 000 40 000 43 000 15 000 15 000 6 425 000
11 000 36 000 5 000 9 000 24 000 56 000 141 000 18 000 14 000 1 000 10 000 43 000 28 000 76 000 104 000 23 000 42 000 79 000 5 000 0 55 000 91 000 25 000 19 000 25 000 47 000 7 000 11 000 14 000 20 000 12 000 13 000 5 000 5 000 2 000 1 000 7 000 4 000 2 000 1 000 9 000 18 000 14 000 15 000 10 000 9 000 5 000 0 595 000 40 000 30 000 35 000 90 000 0 90 000 0 0 285 000 3 000 40 000 43 000 15 000 15 000 6 447 000
642 000
664 000
6 425 000
6 447 000
Pojištění dětí MŠ Pojištění dětí ZŠ Pojištění majetku MŠ Pojištění majetku ZŠ Popl. bance MŠ Popl. bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP MŠ Služby PO a BOZP ZŠ Školení, vzdělávání MŠ Školení, vzdělávání ZŠ Služby školení a vzdělávání Zprac.mezd MŠ Zprac.mezd ZŠ Služby zpracování dat Gordic-roční udrž.popl. Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Deratizace MŠ Deratizace ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ S Ostatní služby MŠ T Ostatní služby MŠ Č Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zam. MŠ Preventivní prohlídky zam. ZŠ Revize elektrospotř. MŠ Revize elektrospotř. ZŠ Revize hasících přístr. MŠ Revize hasících přístr. ZŠ Revize hodin.zařízení ZŠ Revize plošiny pro imobil.žáky Revize požár.hydrantů MŠ Revize požár.hydrantů ZŠ Revize plynu Revize sig.zaříz. MŠ Revize sig.zaříz. ZŠ Revize těl. nářadí MŠ Revize těl. nářadí ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Revize elektrických sítí MŠ Revize elektrických sítí ZŠ Servis výtahů MŠ Servis výtahů ZŠ Sport. a kultur.akce ZŠ a MŠ Nákup služeb j.n. Oprava a údržba MŠ S Oprava a údržba MŠ T Oprava a údržba MŠ Č Oprava a údržba ZŠ Rekonstrukce výtahu Malování ZŠ Malování MŠ Č Malování ŠD v ZŠ Šafaříkova Opravy a udržování Program.vybavení MŠ Program.vybavení ZŠ Programové vybavení Cestovné ZŠ Cestovné ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OŠK - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, RUSKÁ
Kč
5 783 000
5 783 000
Kč
15.12.2011
Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1
3
OŠK
ORJ ORG
12
15
3113
2111
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
2111 2111 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
15 15 15 15
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
UZ
*
* * * * * *
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
PŘÍJMY 11
6 000 2 000 1 000 9 000 134 000 199 000 32 000 365 000 58 000 58 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘÍJMY 12
5 000 4 000 1 000 10 000 278 000 209 000 28 000 515 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 000 201 000 50 000 50 000 18 000 18 000 1 000 1 000 3 000 7 000 10 000 1 000 1 000 2 000 2 000 1 000 3 000 6 000 31 000 70 000 45 000 152 000 20 000 43 000 18 000 58 000 92 000 231 000 20 000 70 000 2 000 8 000 15 000 15 000 10 000 65 000 3 000 3 000 0 0 20 000 20 000 70 000 321 000 36 000 96 000 14 000 14 000 29 000 62 000 50 000 151 000 452 000 376 000 341 000 2 263 000 2 980 000 29 000 29 000 126 000 73 000 631 000 830 000 10 000 10 000 20 000
VÝDAJE 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 180 000 45 000 45 000 16 000 16 000 1 000 1 000 2 000 3 000 5 000 1 000 1 000 2 000 2 000 1 000 3 000 10 000 28 000 80 000 90 000 208 000 6 000 15 000 39 000 70 000 30 000 160 000 18 000 82 000 2 000 8 000 20 000 15 000 10 000 65 000 18 000 3 000 5 000 5 000 15 000 15 000 80 000 361 000 36 000 103 000 11 000 14 000 12 000 45 000 44 000 185 000 450 000 400 000 350 000 2 284 000 3 034 000 35 000 35 000 130 000 73 000 642 000 845 000 10 000 10 000 20 000
POPIS POLOŽKY
Pojištění žáků ZŠ Pojištění žáků MŠ Tržby z prodeje mater. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Popl.od rodičů MŠ G Popl.od rodičů MŠ Š Poplatky ŠD,ŠK Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Plat - správce PC učebny Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Zákonné pojištění (kooperativa) Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček MŠ Doplnění lékárniček ZŠ Léky a zdravot.materiál Utěrky,ubrusy MŠ Utěrky,ubrusy ZŠ Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk,předplatné ZŠ UP, knížky a materiál MŠ Š UP, knížky a materiál MŠ G Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ G DHDM MŠ Š DHDM ZŠ, ŠD DHDM pasportizace MŠ DHDM pasportizace ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Mater.z popl.od rod.ŠD,ŠK Materiál na údržbu MŠ G Materiál na údržbu MŠ Š Materiál na údržbu ZŠ Nádobí do kuchyně MŠ Nádobí do kuchyně ZŠ Odměny na kultrur.a sport.akce MŠ Odměny na kultrur.a sport.akce ZŠ Čistící prostředky MŠ G Čistící prostředky MŠ Š Čistící prostředky ZŠ, ŠD Nákup materiálu j.n. Srážková voda MŠ Srážková voda ZŠ, ŠD Stočné MŠ G Stočné MŠ Š Stočné ZŠ, ŠD Voda MŠ G Voda MŠ Š Voda ZŠ,ŠD Voda Pára MŠ G Pára MŠ Š Pára ZŠ,ŠD Teplo Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ G El.energie MŠ Š El.energie ZŠ, ŠD, školička El. energie Benzin-pohon.hmoty MŠ Benzin-pohon.hmoty ZŠ Pohonné hmoty a maziva
15.12.2011
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
15 15 15 15
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5172 5173 5173 5173 5342 5342
3113
12 15
*
*
* *
*
*
*
*
* * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 000
5 000 10 000 15 000 70 000 3 000 20 000 60 000 153 000 8 000 10 000 3 000 14 000 0 27 000 62 000 10 000 10 000 15 000 54 000 69 000 2 000 6 000 15 000 80 000 25 000 65 000 15 000 65 000 10 000 2 000 4 000 4 000 20 000 13 000 31 000 7 000 0 3 000 6 000 8 000 35 000 6 000 8 000 4 000 10 000 3 000 6 000 4 000 5 000 462 000 90 000 15 000 11 000 24 000 10 000 2 000 57 000 209 000 3 000 22 000 25 000 2 000 8 000 10 000 4 000 4 000 6 319 000
3 000 7 000 10 000 85 000 2 000 20 000 70 000 177 000 5 000 13 000 2 000 15 000 5 000 22 000 62 000 10 000 10 000 15 000 54 000 69 000 2 000 10 000 20 000 89 000 26 000 64 000 20 000 60 000 10 000 1 000 5 000 3 000 11 000 13 000 17 000 0 10 000 2 000 6 000 8 000 35 000 6 000 8 000 7 000 12 000 4 000 9 000 4 000 5 000 467 000 50 000 20 000 9 000 81 000 10 000 5 000 50 000 225 000 3 000 47 000 50 000 2 000 8 000 10 000 2 000 2 000 6 447 000
432 000
560 000
6 319 000
6 447 000
Provozní příspěvek na rok 2011: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdu (správce PC učebny)
5 887 000
OŠK - ZŠ A MŠ LITVÍNOV - JANOV
Kč
5 613 000 274 000
Provozní příspěvek na rok 2012: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdu (správce PC učebny)
Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Služby internet ZŠ, MŠ Internet ZŠ, MŠ - doména Telefonní poplatky MŠ G Telefonní poplatky ZŠ, MŠ G, ŠD Služby telekomunik.a radiokomunikací Pojištění dětí MŠ Pojištění dětí ZŠ Pojištění majetku MŠ Pojištění majetku ZŠ Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Ladění pan Dopravní výchova žáků Odpisy MŠ Odpisy ZŠ Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ Ostatní služby ZŠ Přísp.na autobus-plavecká výuka Preventivní prohlídky zaměstnanců MŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců ZŠ Revize elektrospotřebičů MŠ Revize elektrospotřebičů ZŠ Revize HP a hydrantů MŠ Revize HP a hydrantů ZŠ Revize hromosvodu MŠ Revize hromosvodu ZŠ Revize plynu ZŠ Revize a seřízení vah Revize požárního technika MŠ Revize požárního technika ZŠ Revize sig.zařízení MŠ Revize sig.zařízení ZŠ Revize sport. nářadí MŠ Revize sport. nářadí ZŠ Revize vzduchotechniky MŠ Revize vzduchotechniky ZŠ Revize výtahů MŠ Revize výtahů ZŠ Nákup služeb j.n. Oprava údržba - malířské práce MŠ Oprava údržba - malířské práce ZŠ Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Sklenářské práce Údržba software MŠ Údržba software ZŠ Opravy a udržování Programové vybavení MŠ Programové vybavení ZŠ Programové vybavení Cestovné MŠ Cestovné ZŠ Cestovné Převody do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ ŠKOLY
5 887 000 Kč 5 643 000 244 000
15.12.2011
Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1
3
OŠK
ORJ ORG
12
16
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
2111 2111 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
16 16 16 16 16 16 16 16
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
16 16 16
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113 3113
12 16
Provozní příspěvek na rok 2011:
PŘÍJMY 11
*
* * * * * *
*
* * * * *
*
* * * *
*
* * * * **
****
PŘÍJMY 12
VÝDAJE 11
VÝDAJE 12
5 000 5 000 50 000 50 000 100 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 000
5 000 5 000 55 000 60 000 115 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 000
0 0 0 0 0 0 0 17 000 17 000 3 000 3 000 10 000 10 000 218 000 218 000 49 000 5 000 40 000 10 000 20 000 37 000 10 000 70 000 241 000 65 000 70 000 135 000 885 000 885 000 18 000 18 000 350 000 350 000 12 000 12 000 29 000 43 000 72 000 18 000 7 000 25 000 50 000 110 000 110 000 10 000 10 000 70 000 70 000 7 000 13 000 53 000 40 000 40 000 0 15 000 0 11 000 8 000 3 000 12 000 16 000 218 000 281 000 24 000 305 000 37 000 37 000 6 000 6 000 41 000 41 000 2 808 000
0 0 0 0 0 0 0 17 000 17 000 2 000 2 000 10 000 10 000 195 000 195 000 40 000 5 000 40 000 10 000 20 000 44 000 10 000 71 000 240 000 58 000 62 000 120 000 900 000 900 000 15 000 15 000 350 000 350 000 6 000 6 000 29 000 43 000 72 000 18 000 7 000 26 000 51 000 110 000 110 000 3 000 3 000 70 000 70 000 10 000 13 000 38 000 40 000 60 000 0 15 000 35 000 11 000 8 000 3 000 12 000 14 000 259 000 336 000 24 000 360 000 37 000 37 000 6 000 6 000 0 0 2 823 000
106 000
121 000
2 808 000
2 823 000
2 702 000
POPIS POLOŽKY
Kreditní karty Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky ŠD Věcné nákl.za stravné SOU Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot.materiál Předplatné a odb.literatura Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Kreditní karty - ŠJ Materiál na údržbu Materiál pro ŠD Nákup-ŠJ Materiál ostatní Tiskopisy Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné(+odp.voda) Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Poplatky internet Telefony Služby telekomunik.a radiokomunik. Pojištění majetku Pojištění žáků Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Zpracování mezd Dopr.výuka-hřiště Gordic-údržba Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby Přepravné Zvonky + sport.akce Elektrorevize Revize hydr.a has.přístroje Revize hydr.a has.přístroje Revize kouř.,plyn.hodiny Revize signalizace Revize-výtahy Požární technik Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Výměna filtrů-klim. Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Zákonný odvod ZPS Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OŠK - ZŠ LITVÍNOV - HAMR
Kč
15.12.2011
Provozní příspěvek na rok 2012:
2 702 000
Kč
15.12.2011
Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
ORJ ORG
12 12 12 12
17 17 17 17
3114 3113 3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
2113 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5195 5195
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
17 17 17
3114 3114 3114
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
17 17 17
3114 3114 3114
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114 3114
12 17
Provozní příspěvek na rok 2011: Provozní příspěvek na rok 2012:
PŘÍJMY 11
* *
* * * *
*
* * * * * *
*
*
*
* * * * * * **
****
PŘÍJMY 12
VÝDAJE 11
VÝDAJE 12
14 000 13 000 1 000 3 000 31 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000
10 000 10 000 1 000 3 000 24 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000
0 0 0 0 0 0 0 4 000 1 000 5 000 2 000 2 000 5 000 5 000 200 000 200 000 25 000 60 000 1 000 14 000 1 000 6 000 30 000 10 000 10 000 0 157 000 55 000 23 000 78 000 1 242 000 1 242 000 5 000 5 000 187 000 187 000 6 000 6 000 13 000 13 000 25 000 71 000 96 000 15 000 16 000 8 000 39 000 12 000 1 000 8 000 21 000 2 000 15 000 3 000 164 000 26 000 100 000 0 1 000 20 000 1 000 0 17 000 6 000 12 000 5 000 10 000 3 000 6 000 8 000 15 000 0 20 000 434 000 100 000 100 000 10 000 10 000 2 000 2 000 0 0 0 0 2 602 000
0 0 0 0 0 0 0 4 000 1 000 5 000 2 000 2 000 5 000 5 000 50 000 50 000 25 000 50 000 1 000 10 000 1 000 6 000 30 000 0 10 000 10 000 143 000 57 000 75 000 132 000 1 388 000 1 388 000 7 000 7 000 180 000 180 000 5 000 5 000 12 000 12 000 20 000 18 000 38 000 15 000 13 000 6 000 34 000 12 000 1 000 8 000 21 000 2 000 17 000 3 000 131 000 26 000 80 000 50 000 1 000 20 000 0 30 000 17 000 5 000 0 7 000 10 000 3 000 6 000 7 000 46 000 10 000 15 000 486 000 50 000 50 000 10 000 10 000 2 000 2 000 0 0 25 000 25 000 2 595 000
33 000
26 000
2 602 000
2 595 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky od rodičů ŠD/ŠK Věcná režie studenti Úplata za zájmové kroužky Ostatní příjmy Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky pro žáky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot. materiál Tisk,předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na údržbu Materiál pro zájmové kroužky Materiál pro ŠD/ŠK Posypová sůl Tiskopisy školní dokumentace Čistící prostředky Materiál ostatní Školní mater.do kabinetů Dotace na kulturní a sportovní akce Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty-služ.auto Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby - internet Služby telekomunik.a radiokomunikací Pojištění odpovědnosti školy za škodu Poplatky bance Zákon.+ havarijní pojiš.os.aut. Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP Školení pro řidiče - referenční zk. Školení-pro nepedag.zaměstnance Služby školení a vzdělávání Doprava na akce pro žáky Gordic-úpravy Ochrana objektu (EZS) Odpisy Odvoz odpadu Oprava a údržba Oprava žlabů (hřiště) Převentivní prohlídky zaměstnanců Ostatní služby Revize elektroinst.-připoj.keram.pece Revize hromosvodů Revize elektrospotřebičů Revize plynu Revize has.příst.a pož.vodovodů Revize odvětrávání Revize sport.nářadí Revize výtahu Servis vah Period.prohlídka šikmé schodišť.plošiny Deratizace, dezinfekce objektu Služba canisterapie Zpracování mezd VEMA Nákup služeb j.n. Malování Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Reprefond Pohoštění Odvody za neplnění povin.zam.ZPS ZŠ Odvody za neplnění povinnosti zam. zdrav.postiž. SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OŠK - ZŠ SPECIÁLNÍ LITV.ŠAFAŘÍKOVA
Kč
2 569 000
2 569 000
Kč
15.12.2011
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
1
3
OŠK
12 19
3122
2113 2113 2111 2111 2111 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5342 5342 5424 5424
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 19 12 19
3122 3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 19 12 19
3122 3122
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
19 19 19 19 19 19
3122 3122 3122 3122 3122 3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 19 12 19 12 19
3122 3122 3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
3122 3122 3122 3122 3122 3122
19 19 19 19 19 19
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122 3122
12 19
Příspěvek - provoz na rok 2011: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy
Příspěvek - provoz na rok 2012: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy
PŘÍJMY 11
*
* * * * * * * * *
*
* * * * * * * *
* * *
* * * * * * **
****
PŘÍJMY 12
VÝDAJE 11
VÝDAJE 12
1 700 000 1 700 000 450 000 21 000 471 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 174 000
1 460 000 1 460 000 450 000 21 000 471 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 934 000
0 0 0 0 0 0 0 1 676 000 1 676 000 419 000 419 000 151 000 151 000 7 000 7 000 15 000 15 000 5 000 5 000 143 000 143 000 80 000 178 000 258 000 60 000 38 000 10 000 25 000 120 000 95 000 348 000 280 000 280 000 550 000 550 000 18 000 18 000 600 000 600 000 45 000 45 000 26 000 26 000 90 000 90 000 37 000 88 000 46 000 171 000 52 000 52 000 26 000 26 000 50 000 281 000 21 000 750 000 12 000 56 000 1 170 000 200 000 200 000 70 000 70 000 42 000 42 000 33 000 33 000 15 000 15 000 6 410 000
0 0 0 0 0 0 0 1 676 000 1 676 000 419 000 419 000 151 000 151 000 7 000 7 000 19 000 19 000 3 000 3 000 100 000 100 000 68 000 113 000 181 000 50 000 35 000 15 000 15 000 120 000 75 000 310 000 280 000 280 000 600 000 600 000 16 000 16 000 600 000 600 000 25 000 25 000 21 000 21 000 85 000 85 000 37 000 93 000 41 000 171 000 52 000 52 000 26 000 26 000 40 000 303 000 21 000 757 000 12 000 51 000 1 184 000 100 000 100 000 70 000 70 000 42 000 42 000 17 000 17 000 15 000 15 000 6 170 000
2 174 000
1 934 000
6 410 000
6 170 000
4 236 000 1 935 000 2 301 000
POPIS POLOŽKY
Příspěvek od rodičů Příjmy ze školného Příspěvek od rodičů - ubytování Příspěvek na kurz motorové pily a Křivoklát Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Česká pojišťovna Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky Léky a zdravot.materiál Předplatné,tisk,učební pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - ostatní vybavení školy DHDM - učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na drobné opravy Nádobí do školní jídelny Obalový materiál ŠJ Ost.materiál-fotomat.,hry,krmivo Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Pára - primer Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby Pojištění aut Pojištění majetku Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-bazén, tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Aula Odpisy Odvoz odpadu Ostatní nákup služeb Poplatky TV - kabelovka Revize elektrosp.,hasicí Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Převody do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí Náhrada nemocenských dávek Náhrady mezd v době nemoci STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
OŠK - SOŠ-SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV
Kč Kč Kč
4 236 000 Kč 1 951 000 Kč 2 285 000 Kč 15.12.2011
Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
ORJ ORG
12 12 12 12
20 20 20 20
3231 3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
2111 2111 2111 2111 2111 2113 2113 2141 2141 2321 2321 5011 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5178 5178 5179 5179 5342 5342
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
20 20 20 20
3231 3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
20 20 20 20 20
3231 3231 3231 3231 3231
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 20 12 20
3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 20 12 20 12 20
3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
3231
12
20
Provozní příspěvek na rok 2011:
PŘÍJMY 11
PŘÍJMY 12
VÝDAJE 11
VÝDAJE 12
*
25 000 45 000 0 0 70 000 2 400 000 2 400 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 000 70 000 2 000 10 000 122 000 2 400 000 2 400 000 6 000 6 000 84 000 84 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 270 000 150 000 270 000 770 000 173 000 173 000 63 000 63 000 3 000 3 000 2 000 2 000 180 000 10 000 22 000 50 000 20 000 282 000 0 15 000 5 000 8 000 20 000 70 000 20 000 15 000 45 000 50 000 248 000 34 000 15 000 49 000 390 000 390 000 200 000 200 000 40 000 40 000 12 000 12 000 36 000 36 000 70 000 20 000 0 90 000 20 000 20 000 100 000 30 000 58 000 13 000 95 000 0 25 000 0 145 000 466 000 0 0 40 000 40 000 30 000 30 000 0 0 192 000 192 000 0 0 14 000 14 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 000 30 000 150 000 330 000 830 000 113 000 113 000 41 000 41 000 6 000 6 000 2 000 2 000 70 000 9 000 16 000 50 000 10 000 155 000 10 000 10 000 5 000 5 000 20 000 100 000 10 000 15 000 70 000 50 000 295 000 27 000 17 000 44 000 220 000 220 000 228 000 228 000 30 000 30 000 8 000 8 000 36 000 36 000 70 000 20 000 11 000 101 000 35 000 35 000 100 000 30 000 20 000 15 000 130 000 20 000 30 000 40 000 145 000 530 000 30 000 30 000 40 000 40 000 30 000 30 000 6 000 6 000 466 000 466 000 1 000 1 000 5 000 5 000
**
2 480 000
2 612 000
3 120 000
3 252 000
2 480 000 2 612 000
3 120 000
3 252 000
* * * *
* * * * *
*
*
* * * * * *
* *
* * * * * * *
****
640 000
POPIS POLOŽKY
Příjmy za vystoupení Ostatní příjmy Tržby z prodeje materiálu Výnosy z prodeje služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatek od rodičů Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Čerpání sponzorských darů (klavíry) Ostatní nedaňové příjmy DOPP, šití kostýmů,ananže orch. Plat. DOPČ + 2 úv. Platy-odměny Platy-2x uklízečka (2 úv.) Platy zaměstnanců v prac.poměru Soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdrav.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravotnický materiál Hudební obor - učební pomůcky Literárně dram.obor - UP Předplatné a odb.liter. Taneční obor - UP Výtvarný obor - UP Knihy, učební pomůcky a tisk Spotřeba PPS nad 3000 Hud.obor - materiál Kancelářský materiál LDO-materiál Materiál na běžné opravy Ostatní materiál Taneční obor-materiál Tiskopisy Výtvarný obor-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo El. energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění majetku, žáci Poplatky bance Soutěžní poplatky + certifikáty Služby peněžních ústavů Školení Služby školení a vzdělávání Dopravné-děti Ladění HN Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby + pronájmy Citadela Oprava hudebních nástrojů Propagace,plakáty Revize Stravenky+provize stravenky Nákup služeb j.n. Opravy vybavení, údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné-zaměstnanci Cestovné Pohoštění-občerstvení Pohoštění Leasing - auto Nájemné za nájem s právem koupě Dálniční známka Ostatní nákupy jinde nezařazené Převod do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
OŠK - ZUŚ LITVÍNOV, HORSKÁ
Kč 15.12.2011
Provozní příspěvek na rok 2012:
640 000
Kč
15.12.2011
Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 22 12 22
3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
2111 2111 2111 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5342 5342
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
3314 3314 3314 3314 3314 3314
22 22 22 22 22 22
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 22 12 22 12 22
3314 3314 3314
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 22 12 22
3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314 3314
12 22
PŘÍJMY11
VÝDAJE 11
VÝDAJE 12
* **
300 000 80 000 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 000
0 0 0 2 848 000 2 848 000 90 000 90 000 735 000 735 000 264 000 264 000 8 000 8 000 1 000 1 000 650 000 650 000 60 000 60 000 15 000 20 000 12 000 40 000 23 000 5 000 115 000 20 000 20 000 385 000 385 000 184 000 184 000 0 0 10 000 10 000 29 000 120 000 25 000 174 000 50 000 7 000 57 000 41 000 41 000 15 000 15 000 31 000 5 000 40 000 12 000 25 000 20 000 40 000 40 000 100 000 73 000 140 000 526 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 57 000 57 000 6 280 000
0 0 0 4 236 000 4 236 000 90 000 90 000 1 081 000 1 081 000 389 000 389 000 12 000 12 000 1 000 1 000 650 000 650 000 50 000 50 000 15 000 20 000 20 000 40 000 19 000 10 000 124 000 21 000 21 000 400 000 400 000 200 000 200 000 2 000 2 000 10 000 10 000 29 000 120 000 30 000 179 000 38 000 7 000 45 000 0 0 55 000 55 000 0 8 000 40 000 12 000 43 000 30 000 44 000 30 000 0 86 000 0 293 000 20 000 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 42 000 42 000 7 980 000
****
330 000
380 000
6 280 000
7 980 000
* * * * * * * * *
* * * * * *
*
* * *
* * * *
Příspěvek - provoz na rok 2011: z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy
Příspěvek - provoz na rok 2012:
PŘÍJMY12
280 000 50 000 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky od čtenářů Poplatky za použití výp.techniky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Mzdy-OOV Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ost.povin.poj.hrazené Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Knihy,časopisy,sb.zákonů,CD-ROM Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Knihovnické pomůcky+folie na knihy Náplně-tiskárny,kopírky,ps.strojů Ostatní spotřební materiál Přísp.na kultur.a sport.činnost-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie El. energie Pohonné hmoty - sekačka Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Poplatky za doménu a www stránky Služby telekom.-internet Telefony Služby Pojištění movitého majetku Poplatky KB Služby peněžních ústavů Nájemné Vodní ul. Nájemné Školení,vzdělávání Služby školení a vzdělávání Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby-distribuce knih SMS služby Přísp.na kultur.a sport.činnost-služby Revize Servis účet. a knihovnického programu LANius Servis kopírek Stěhování do nových prostorů Stravné zaměstnanců Úklid Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování Software Programové vybavení Cestovné Cestovné FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
OŠK - MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITVÍNOV
Kč
5 950 000
Kč Kč
1 948 000 4 002 000
7 600 000
Kč 15.12.2011
z toho: příspěvek na provoz příspěvek na mzdy
1 750 000 5 850 000
Kč Kč
15.12.2011
Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2012 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŚK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
23 23 23 23 23 23
3111 3111 3111 3111 3111 3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
2113 2113 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
23 23 23 23 23 23 23 23
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111 3111
12 23
Provozní příspěvek na rok 2011: Provozní příspěvek na rok 2012:
PŘÍJMY 11
* * *
*
*
* * * * * *
*
* * *
*
* * * * **
****
PŘÍJMY 12
VÝDAJE 11
VÝDAJE 12
POPIS POLOŽKY
400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000
420 000 420 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 000
0 0 2 000 2 000 35 000 35 000 40 000 8 000 48 000 100 000 10 000 110 000 20 000 40 000 35 000 30 000 10 000 40 000 175 000 75 000 75 000 400 000 400 000 11 000 11 000 120 000 120 000 5 000 5 000 20 000 35 000 55 000 20 000 4 000 24 000 10 000 10 000 26 000 26 000 6 000 15 000 84 000 6 000 6 000 75 000 12 000 25 000 229 000 185 000 100 000 285 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 1 616 000
0 0 2 000 2 000 30 000 30 000 40 000 8 000 48 000 160 000 9 000 169 000 20 000 40 000 25 000 30 000 10 000 45 000 170 000 80 000 80 000 380 000 380 000 13 000 13 000 126 000 126 000 5 000 5 000 14 000 37 000 51 000 20 000 26 000 46 000 10 000 10 000 26 000 26 000 6 000 20 000 100 000 6 000 4 000 46 000 12 000 26 000 220 000 150 000 100 000 250 000 7 000 7 000 3 000 3 000 0 0 1 636 000
Poplatky od rodičů Příjmy ze školného Doplnění lékárniček Léky a zdravot. materiál Dětské ručníky,prádlo Prádlo, oděv a obuv Knihy,stavebnice Předplatné,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - nábytek DHDM - nářadí Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na výtv.výchovu Materiál na údržbu Nádobí do ŠJ Ostatní materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Internet Telefonní poplatky Služby Poplatky bance Pojištění Služby peněžních ústavů Školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Služby zpracování dat Dovoz písku na pískoviště Gordic-roční udrž.popl. Odpisy Ostatní služby Příspěpěvek na dopravu Revize Služby BOZP Služby-odvoz odpadu Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Malování Opravy a udržování Program VIS (stravování aktualiz.) Programové vybavení Cestovné Cestovné Pohoštění, občerstvení Pohoštění PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
400 000
420 000
1 616 000
1 636 000
OŠK - MŠ GORKÉHO LITVÍNOV
Kč
1 216 000
1 216 000
Kč
15.12.2011
M6sto Litvinov
n6m'Miruc'p' 11' Litvinov436 91 se sidlemM6stskli(iad Litvinov,
ZAsadYhosPodaieni do socialnihofondu/!SF/ pfiO6lenlimi s prostiedt
eerp6nifondu: 1. PiisP6vekna stravov6ni pracovni{oby, tj minim6ln64 hodiryclenn6 stanovene porovinu arespoh odpracuji kteii Zarn6stnanc.m, dekretu,se'oskytne pracovnismtolvynebojmenovaciho a ieiichpracovnipom6rje uzavienn",a[i.oJ v hodnot660'- Ke' f.urtn (stravenka) kuPonu: Uh.adastravovaciho zarndstnanec c6stkave vlSi 21'- fi ve vlSi 18'- !19 tanettn"uatel - cdrstka c6stkave vfsi 18'-K6' fond sor:i6lni 6lena m6l dovolenou'nemoc'oSetior'6ni po luiezadny, neposky se sF volno' ze place't6 ftele,za1!^stnanec Piisp.vek volno' poiminky jako pro dovolenou)'neplacen6 nrzdy)'pracovni rociiny,studijnivolno (plati stejn6 p po',trvtouana,,n6hrada
-nrirq.zyl'tr.Jv piek62kyna stran.l"ileiln"ni" n"oJ'r".6rtn.u"i"r" 'eiti na Skoleni(kde je stravn6hrazeno n.a uplatnil.. (kdy stravn6 a dirch'dc.m cestu iooieourkedovoren(i ""t[unitn do;;;;; na riratersr;j zam6stnanrvnim d6re " zam.stnavaterem), zam6stnancu' z iadblvalYch 2. PfijckY
p.jcky se p'skytuj( p'j9rv ze. ,SF. bezhotovostni pies podatelnu Zam6stnanctrmrze poskytovatbez0ro6n6 podany ,tunlul"n5"ysi-/jJ;.il ; oiijSr.r^1'rr1"b'it neoov'maxim6rne v bieznu p0jcky poskytuji v pozadovane se r.omisiSF. adresovanv piihli2i se prirjckv pri v dob6od 1.1. do 28.02.piisrusneh;-;;kr, roru. p6s[vtovdni ,.o*,u-*rri-uyt vyeerpa.ft; k;19:'i:i.n*'terr-oz potiebdm sirm(ostatn€ piisrusn6ho Ka2da ^?-dd . sociainim z platubudo't k d6rce zam6stn6nizam.stnancev organizaci, p.jcce'Sr62k'y o ttto'uy u=?ui"ni od Ooiti ,let p'skytnut6pnjdkaje splatn6ngjolf{qi vy5espl6tek' podlestanoven6 mzdoveUeiarny prostiednictvim orovdd€ny
Z|sady 2012
U6
teto jeji z.statek' splatn6ihned Pro piipad nr:splni:ni pii sl
h:li .r n9i3r1: lt9\"i se bezurocna"pt;exi povirrnosti pom€ru' pracovniho ooeii mesicirod skonceni nejdere eastkabudesplacena na ;'.;Zeni stanoven6 gVtu9-ouLtinittui nebospoluvlastnictvi' XolOii;i pnjckymohoubirt poskytovany,nS nebobytu,kter!:zamdstnanec nyt, nr"p*deni'zm6ny ri;;by domu budouposkytnuty podirunadru2stevni ln'rncnl crensk6ho Zimestnanci fgtbiOVtoigin'9 nebo.i" 17s bydleni pttj6k',' pro vtastni Taftzeli' uzivil u hoiouoiti.prostredkyz poskytnurt6 ,a;ptatou niitti formoul o"ihotouo"tni po.ul? proslriedky o pitjcce ve smlouve uceiusjednaneho poui:itpouze* unr"oEJor..|oonrt"ho smrouvynastoupimate.skou prut"osti povinnostspr6cetse vztahujei n" ,a*!iinance, kteirv o"LE dovolenou' neborodicovskou
ZamEstnanec pom6rna dobuneurditou' n m6 uzavienpracovni vicejak 1 rok' pom6ruu org-anilace o je v pra"ounim v dan6mroce' rekreaci detskou na piisp-evek r nebude2adat=ziou"n vfpomoc' sociSlni v dan6mroceposkytnuta o nebyla o p0jcce)' u smlouvy uvedeny ruciiele isouhlas . budemitleonorro r|1?Zddostibudestanoviskovedoucihoodborun e b o p i i m 6 h o n a d i l z e n 6;[h llet o , od poskytnuapnjckynejdiivepo uply'nut1 o 26dat opakour* mirze si . zamestnanec v plnriv!5i ft"il tttiOyt tt"'Onit-"ptanismlouvyiplacena piedchozi, prhjcky poskytnuti
uvedena V p i i p a d 6 , 2 e p o 2 a d o v a n 6 c 6 s t k a n anize , g g uvedeny"r.-rriierii, s r y l n - u l i . 4 l e ^ :kter6 k p i ejsou s6rh n e c g l \vopr>iaci y o u cdle 6stkukr: darsich dre romise-6F-laoatere upiednostni d0le2itosii: v organizaci o vy55ipoeetlettrv6nizam6stn6nl ze sF prlrjcka ;i;J lesteneovtaposkytnuta o v piedcrrozic-n SF ze jin! piispdvek letechnebylposkytnut o v piedctrozicfr spl6tek: vlSepirj6eka vy5eminimdlnich Stanoveni p0jckana kouPibYtt' zaiizeni p0j;k" na rekonstiukcibytu a na bytove pr}jcka p0jdka p0jcka
do 10000,-Kd Kd od 10000,-Kddo 15.000,Ke ; i; 000, Kcdo 25.000,-
do vVSemax.25.000,-f(e OovYSemax' 15'000,-Fle
sPl6tka m6si6ni spl6tka mEsicni spl6tKa m6si6ni
300,-K6 500,-Kc 600,-Ke
','5akniZ5i. spl6tekneZje uvedeno'nikoli v'f5i i"ilo' p0j999 o dohod6 v sjednat si mrlr2e Ziem6stnanec pUief',na kter6se dohodl' )uu^=ri"OoeerpaiuySi ,n.lr*uiii ," Ziam6stnan". 3, Zimnia letni rekreaced6ti zam6stnanc0
nebo - zimni,retni,ozdravny;:rollyt na ieden,druh_rekreace piisp.vek.pouze r'dinnou obdrzet m02e vvcvif:' Zam.stnanec u ptitoJJi povinnf lyzaisk! ln"urtafiGnit*otv jazykovf kurz v jed;;;;c" dovolenou;.
2012 2l,6sady
216
pouk:rzysi :ziajisti ne|:leho zahrnoutdo platu.Rekeacni je bezhotovostni' SF korrtisi Piisp.vekna reKreaci piedlozizam€stnanerc po schvaleni p;;iy; i'ol:f:"1;;di indivioJiin'e. fiel
nebo ciz6jezcr, narekreaci nenastoupenrm zavinsnou pos;kytnut! ;rru",$";:JJTrlxi3"li:fi""t?,x31,"'rooo, v ptn6 vlsi. Rovn€r' se piispeve[ nevztatruje,rrra-ii-i.olt"r z6m6nouza osooy, na kter6 :zam6stnavateli' piispdvekje Zadateipouin"nvr6titv plnevfSi zimnla retnirekreacise Na cr6tskou
piisp6jezesF 66stka1000,-Kc/dit6'
za techtopodminek: piid6lov6nyka2dorocn6 D6tskezimnia letnirekreacemohoubVt neurcitou' pr?covnipomdrmusiblt uzavienna dobu v6ku' let 16 v dan6mroce nepies6hne 5 dnu' " dit6 7 dntr,u zimnirekreaceminim6ln6 byt minimaine musi . delkarekreace .zamestnanecmusimiiukoncenu3md:sicnizku5ebnidobu'
r
4. Kuftura,tdlovfchova azdravi
na poskytovatpiisprErvky piisrusnikrrmrze dre vlse prostiedktrsF jejich rodinnym a Zarn.stnanc.m komis[SF: a sportovnitkt" otg"nizovan6 kull,urni o Pron6jemhalY,sPortovi5t6' akr:fch' . startovn6pii bcastina sportovn(ch akcichkulturnihoa sportovnihocharakteru' pii hromajtytf't . vstupenkya doprava . kritkod ob€ zitiezdytuzemsk6i zahranicni' V6noc (na 'n.n6jem ,, ,riiezitosjiDne d6ti, Mikurdr.enebo . kurturniakce pro d6ti zam6st.;;;0 5 n' balidkyd6temdo 16letv6ku)' navieelfr-e]"" s6lu,hudbu,kouzelnika' do starrobnlho zam.itnavaterem pied odchodem r setk6ni s bfvarfmi ,".nertnrn.i- 1;,=1i"r,z d0chodubYlMeU)' na konkr'itniar
a posouzeni,tj' mimciiirlnost vyjimecrr.na z6krad6individu6rniho pracovni po poskytovat rze zrpod ' vfpomoc virsrredky soci'rni v organizaci,
porery, #ik; tr";; r"rertnJni ri'000'-Kc piipadu,soci6rni do max'v,i'Se zavaZnost sociilnivypomoci nenarrraine t,,r*o, to fondu, sociatnitro romili v lze projedn'ni 6'os;kytnout " io.oo-o-re ona ;;hy soci6lnivypomoci na vypomocio,o1"*'. je starro\/ena spr6tek a n'vratnesocrarni rericnich "yse uys" Minimarni notovostni:Lr.or. poskytov6ny jsou a soub6zn6 200,-K6. odkradu12tim€sic.od datap'.skytnuti rets moznosti 5ti do jsou spratn6 vyipomoci poskytnut6 socr'rni vYPomoci' danovoulpcvinnost sccidlni realizovat je povinnostzam6stnance nln6vratn6soci6rnivypomoci Fii poskytnuti dahz piijmu)' (uhradit v0cizamEstnavateli
r
^n
l a
Lasagy /.v I z
3t6
ihned'Pro priipad pom6ruje .soci6lnivypomoc,nebojeji zustatek',.fl."tny pii skon6enipracovniho p a (rodni,r'l
neur6itou m6 uzavienpracovnipornErna dobu zamestnanec 3 m6si6nizku5ebnidoby oo ukon6enf
A) Pracovnijubilea: "' v organizaci - Jotuz"nizo let zam6stn6ni
Kc 4.000,-
B) Zivotnijubilea: - dosaZeni 50 let v6ku d0chodu - pii tf,rt"en6modchodudo starobnlho
Ke 3.000,Kc 3.000,-
po s;kc'nceni budefinancnic6stkavyplacena uroitou dobu na pomeru pracovniho V pirpadepokracov6ni prar;ovniho PomEru' p|atuv m.sici' ve kter6mbude pri;rcovn|no bezhotovostn.,buc|ouzahrnutydo Dary budoupost
je souc6sti seznam person6rnr - odd6reni orsaniza6n6 oKr H:':"'JxllljiiXi':!i.i:lifi["; aktualizoviin' "eduje ;;;'il; ;.tioctu sF a je piuoezn6 krve za bezplatn6d6rr;ovstvi 7. DaryzamEstnancim Pocet kteiiziskajiur<1it! 0rganizace, zam6stnanc0 postoje ridsk6ho hruboce a priik:2itosti u sF' Jakoocen6nimor6rniho prostiedk& z dar zam6stnanci odb6r0,pied6 zastupce;;g,il;;;e bezotatnvch roku,dlet6chtokrit6rii: il;ffi;i prittrsnerlo 500,-K6 odb6r0 - za 10 bezPlatnYch 1 . 5 0 0K , -e - za 20 bezPlatnlchodbdru Ke 1.500,'10 odbertlt
;;aor r.iioliindalsich bezplatnlch
roru' piislusn6l"ro do pratuza m.siciristopad bude:rahrnut bezhotovostn., cdb6rfi)' poctr'r poskytov6n )e'n ^"nr Darbude Jaf"4,:,it-il:l::y:
preorozelriirit'r.rrtnaz6ktad6 Darbudeposkytnut organizacn._persond]rnim' KT odd6reni ooooru dozo'ir-piirrrlii'.'o,-o[u'n', a tonejpozdeji s M.stem Litvinov' d'sant v dob6 pracovnihopomeru Jedndrse o odb6ry,Kterychzam6stnanec
8. PenzijnipiipojiSt6nizam6stnanc0m
a pracovniqoT"|..na dobu neurt;itou 1e mdr,sjedn6n ktelnf pracovnik, Se rozumi Zam6stnancem funkcionaiimaji n6rokna pi'isp6vek na prny'pi"touni,urr"r. uiornJni m6sic0 36 minim6rn6 zam6stn6n p. OoUusv6hofunkcnihoobdobl' N 6 r o k n a v y p l a c e n i p i i s p E v k u n a p e ' n z i'na j n i npenziini r i n o l i s jpi,pJGifi' l l r . Y l l i T " z aJ;m 6vyuraheno s t n a n c i , kpenzijn t e r y p oho d 6 tfondu' ajemrikov 100'-Kc' 6init bucle pisemnouzidost o poskytnutipiisp.vku zamestnance J"'.ir"nv .io2ka kopiipratnesmiouvy,prieeml'ininimatni - oiie]rlni i,rg;ni=adn.person6lnilr prrov6d6ni dorozenou rr oJnoru za-oc,sf si ddrepod6 pisemnou Z.am.stnanec
L'.isady2012
f(l je povinenna cldboru Zamdstnanec fondu. penzijniho. vy.i srazekz pratuv prisrusne la-06et a to vzdyv m.sici'kdy ,,ienv iytujicise p"'i"i.in" pripojiSteni, hr6sit person6rni organizaen. odd6renf kezmdn6doSlo. M 6 s i 6 n i p i i s p E v e k o d z a m 6 s t n 'a dohodn'iym v a t e l e b uzpusobem d e p o s zasil6n k y t o vna 6 ,cr:t n v ep€r'z:rlfl vjl5i200,-K piispr.vek;" =ute.l,i"n"iuOor,oOnrt"'i-itit fondu.
Plt9p6veknebudePoskyt
2e dovolenouz d&vr>du' pomoc.vmateistvia rodicovskou pen6Zitou cerpajicich o zam6stnanc0m n6rokna plat' t6mtozam€stnancum'nevznikne
r
L
ci zamdstnance pri ukoncenipracovnihopom6ru (at' ^u2 1e .:tYnY pi'ispdvek zamestnancum bude ot.hoo, Naposiedy iinvarionin[; neboodchooud[ ,irroonir..,o zam6stnavatere) konci' pom6r pracovn[ p";;U;;;; tono' v mesici've kter6m pieveden
ZdravotniP66e
p66i (rehi;rbilitace' poskytnutpiispevek.nazdravotni bft mr]Ze zam6stnanc0 zdravi V rimci p6ceo nebona vybran6vitilminov6 vy.etieni),kterdbudepreoem-Jornl,1u"n" ockov6ni, "oonoinirilelrr"r doplnkY, ustanoveni 10. ZAvdre6n6
a ) p o k u d z a m 6 s t n a n e c n e s p | ndl'e i l npiedchozich d k t e r c l u pcl6nk&' |atebnl.povinnostvircizam6stnavatel nebudet, p"t[vii't" oliti pln6ni
b ) z e S F s e p i i s p i v a z S m e s t n l ' 1 : y ' . j e j i c h . r o odstavcich d i n n f m p stanoveno i i s l u S n . jinak' ikirmauvo|n6nfmfunk porui'n"iiu'pi"o.r'otich Litvinov, 0iadu M6stsk6ho
c ) n a p o s K ytn u te p i i sp 6 vkyn enipr 6vnin6r ok.Poskytnut6pilsp€vkysezao k r ouhl uj i m at nacel6korunY' PrinciPem apod'),rrebo regislatvnich (zejmena dfiv-odrlr "1ri:aduj[-li n,ze_z*va'nfch fondu.,eoqqar116 k piijetinr:r;:bytnych d) spr6vce poukazu) piopao-nuti r.rro)iii r..'orproli.rii t*+r to principypecei6dnet..'o ooatieninadr6mectEchtozlsad' ,s't:.ru'a tcr za vedeni.ctu u pen62niho a vfdej popratkrr 'rokr]r piijem zfctovat je povinen e) sF r oku' ka o lendiiiniho k 3 1 . 0 5 . g O'f1 -p i i sl u 5 n e h " spravce piipadec;n v konkr6tnich z6sadrozhoduje schv6renych a rozpo.tu 0 v r6mcischv6ren6hoSF' fondunandvrhkomise
o s k y t n u t i m ' t 1 n a n ! 1 i 9 nz6kony p r o s t iveptatnem d k 0 , " - zn6ni), , ^ S F vzajisti z n i k nrealizarci e o d v oodvodu rjovdpovin s) v p i l p a d 6 , 2 e pz6kradu zamestnanceldahov6 z vvm6iovaciho
il;il;;pr"orol"nlich
0ct6rna' rnzdov6 podkladt
ricetniho jednotlivlm zamdstnanc0mje vedle
piispevkr] z fondu h) dokladem pro vy06tov6ni ri;;;aOnycn akci poi5danychzam6slnetvatelem dokladupfsemnypoZadavekzamerstnaln;;-; jmennYseznam0dastnlku'
2012 2l,6sady
)/o
v souradus;eZasadami se zavazujevyuzivatprostiedk0sF 0cern6a hospod6rn6,a to Zam€rstnavater rozpocl'u' fondupodleschv6len6ho pro pou2iv6ni dne 1. 1.2012 ZAsadynablvaji0cinnosti dne V Litvinovd
tl
Ing.ValdemarHavela tajemnikM6U
Z|sady2012
o/o
