Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075
Houten, 29 september 2015
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015
Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 2e berap 2015" (pag.10, 2e bestuursrapportage 2015). 2. De volgende kredieten te voteren op basis van de sheet "Kredieten" (pag.15, 2e bestuursrapportage 2015): 1. Key2financiën digitaliseren (€ 22.270) 2. W oonunit/zorgunit (€ 43.306) 3. Vorkheftruck (verhoging € 11.750) 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserves op basis van de sheet "Mutaties in reserves" (pag. 45, 2e bestuursrapportage 2015). 4. In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voorzieningen op basis van sheet "Mutaties in storting voorzieningen" (pag. 46, 2e bestuursrapportage 2015).
Samenvatting: De eerder ingezette groei van de Nederlandse economie trekt verder aan, de werkloosheid daalt licht en het consumentenvertrouwen neemt verder toe. Dit is onder andere te zien aan het herstel van de woningmarkt. Door deze ontwikkelingen vervalt ook het oorspronkelijke doel van de monitor ‘economische ontwikkelingen’. Daarom is met ingang van deze bestuursrapportage de monitor ook geen vast onderdeel meer van de bestuursrapportages. Veel informatie uit de monitor is ook via andere bronnen beschikbaar. Indien deze bronnen zijn geactualiseerd wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld. Informatie over winkelleegstand wordt opgenomen in de nieuwe detailhandelsvisie die dit jaar nog uitkomt. De prognose van het begrotingssaldo 2015 is op basis van de 2e bestuursrapportage 2015 € 60.000 positief (1e bestuursrapportage 2015: € 255.000 positief). De opbouw van dit saldo is in de tabel hieronder weergegeven. Omschrijving Primitieve begroting 2015 Onttrekking bestemmingsreserve 'Economische crisis' Prognose begrotingssaldo vastgestelde begroting 2015 Mutaties: - Mutaties 2e bestuursrapportage 2014 - Mutaties 1e bestuursrapportage 2015 - Mutaties 2e bestuursrapportage 2015
Totaal mutaties 2015
bedragen x € 1.000 -1.290 1.400 110 -16 161 -195 -50
Prognose begrotingssaldo 2015
60
De prognose van het begrotingssaldo 2015 is inclusief een door de raad bij de begroting 2015 vastgestelde onttrekking aan de bestemmingsreserve economische crisis van € 1,4 miljoen. Deze onttrekking is conform het besluit van de raad om de jaarrekeningresultaten / begrotingssaldi 2013-2017 met elkaar te verrekenen via de bestemmingsreserve economische crisis. De prognose van het begrotingssaldo 2015
*2015-075* 2015-075
-2is exclusief het financiële effect op de budgetten van het sociale domein. Dit is conform het besluit van de raad om ook in 2015 de voor- en nadelen op deze budgetten met elkaar te verrekenen via de bestemmingsreserve transities in samenhang. Het financieel effect van de 2e bestuursrapportage 2015 is € 195.000 negatief. De belangrijkste oorzaken zijn: een negatief effect van uit de meicirculaire 2015, het incidenteel afboeken op een gedeelte van de taakstelling organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting, een stijging van de uitkeringslasten en een eenmalige uitkering op de salarissen op basis van het pensioenakkoord 2014. Een belangrijke positieve ontwikkeling is de hogere legesinkomsten uit omgevingsvergunningen.
Aanleiding: In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd dat de raad door middel van bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. De bestuursrapportages worden in een presentatievorm opgesteld. Doel hiervan is te komen tot kortere doorlooptijden, waardoor rapportages actueler zijn op het moment van behandeling in de raad. Daarnaast wordt gestreefd naar compactere, goed leesbare rapportages met een hoge informatiewaarde voor de raad.
Doel van dit voorstel: Het college en de raad een goed inzicht te verschaffen in de stand van zaken rond het beheer en de uitvoering van de begrotin g 2015.
Argumenten per beslispunt: 1 t/m 4. Het budgetrecht is voorbehouden aan de raad. Goedkeuring van de raad is nodig voor: - het wijzigen van budgetten over het lopende begrotingsjaar; - het beschikbaar stellen van kredieten; - het muteren van (bestemmings)reserves; - en het storten in voorzieningen.
Participatie: Niet van toepassing.
Communicatie: Op 14 oktober 2015 wordt de raad in hoofdlijnen bijgepraat over de ontwikkelingen in de 2e bestuursrapportage 2015 in samenhang met de begroting 201 6.
-3-
Financiën: Op basis van de 2e bestuursrapportage 2015 is de prognose van het begrotingssaldo 2015 € 60.000 positief. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen: Bedragen x € 1.000
Begroting 2015 incl. raadsbesluiten t/m juli 2015
Onderdeel
Programma 0 Sociaal Domein Programma 1 Vitaal Programma 2 Duurzaam Programma 3 Bereikbaar Programma 4 Veilig Programma 5 Betrokken Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
2e bestuursrapportage 2015
Nieuwe stand na verwerking 2e berap 2015
-24.431 -19.518 -11.023 -3.754 -3.218 -6.079 65.162 -22
-379 3 615 27 113 123 -908 11
-24.810 -19.515 -10.408 -3.727 -3.105 -5.956 64.255 -11
-2.882
-395
-3.277
3.137 255
200 -195
3.337 60
Het effect van de 2 bestuursrapportage is € 195.000 negatief. In de tabel hieronder wordt deze mutatie toegelicht. e
Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Programma
Bedrag
V/ Structureel? N Ja/ nee/ deels
1 AU: Effect mei- en septembercirculaire 2015 / afrekeningen voorgaande jaren
Alg. dekkingsmiddelen
-456 N Deels (*)
2 3 4 5 6
Duurzaam Alg. dekkingsmiddelen Vitaal Betrokken Alg. dekkingsmiddelen
520 -350 -190 100 -97
Omgevingsvergunningen Taakstelling Organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting Uitkeringslasten (WWB-I), bijzondere bijstand en minimabeleid Vrijval stelpost in verband met wachtgeld bestuur Eenmalige uitkering salarissen op basis van pensioenakkoord 2014
7 Uitkering van het VRU-resultaat 2014 8 Lagere bijdrage RUD 9 Diverse < € 75.000 Mutaties ten laste van daarvoor beschikbaar gestelde middelen in 10 (bestemmings)reserves Gerealiseerd saldo van baten en lasten Inzet beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reserves voor hierboven 10 bedoelde uitgaven Gerealiseerd resultaat
Veilig Duurzaam Alle Algemeen, Veilig
V N N V N
Nee Nee Nee Nee Nee
95 V Nee 67 V Ja (*) 116 V Deels -200 N Nee -395 N
Algemeen, Veilig
200 V Nee -195 N
* = De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2016
Toelichting op hoofdlijnen op de belangrijkste posten: 1. Betreft de nadelige resultaten uit de septembercirculaire 20 14 en de meicirculaire 2015 (€ 640.000), een positief effect uit de septembercirculaire 2015 (€ 187.000) en een per saldo nadelig effect vanuit afrekeningen 2013, 2014 en afgeboekte taakstelling ebibliotheken (€ 3.000). De raad is tussentijds via collegebrieven over deze ontwikkelingen geïnformeerd. Effect: € 456.000 nadelig. 2. De meeropbrengsten op de bouwleges zijn het gevolg van meer aanvragen voor kleine verbouwingen (€ 100.000), aanvragen voor bedrijven (€ 300.000) en woningen (€ 250.000). Als gevolg van deze extra aanvragen is er ook sprake van een extra personele inspanning om de werkzaamheden allemaal te kunnen uitvoeren in 2015 (kosten € 130.000). Effect: € 520.000 voordelig. 3. In de perspectiefnota 2016 is aangegeven dat als gevolg van in terne en externe bewegingen een toenemende druk ontstaat op het realiseren van de taakstelling op korte termijn. De taakstelling op organisatie, bedrijfsvoering en huisvesting is in 2015 daarom niet volledig te realiseren. Effect: € 350.000 nadelig. 4. De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden heeft zich in 2015 doorgezet (nadeel € 140.000). Per saldo is er ook een nadeel vanuit de doeluitkering BBZ en minimabeleid van circa € 50.000. Totaal effect: € 190.000 nadelig.
-45.
Momenteel zijn er geen voormalige b estuurders die gebruik maken van de wachtgeldregeling. Effect: € 100.000 voordelig. 6. In oktober 2015 ontvangen medewerkers bij gemeenten een eenmalige uitkering van 0,74% van het jaarsalaris op basis van het pensioenakkoord uit 2014. Effect: € 97.000 nadelig. 7. De bijdrage van de VRU is incidenteel lager. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een restitutie over 2014. Effect: € 95.000 voordelig. 8. Middelen die vanuit de algemene uitkering zijn toegekend voor werkzaamheden RUD kunnen vrijvallen, omdat de bijbeho rende werkzaamheden reeds door de RUD worden uitgevoerd en al deel uitmaken van onze structurele bijdrage aan de RUD. Het meerjarige effect is in de begroting 2016 verwerkt. Effect: € 67.000 voordelig. 9. Diverse posten kleiner dan € 75.000. Effect: € 116.000 voordelig. 10. Zie sheet “Mutatie in reserves” (pagina 45).
Voortgang Zoals afgesproken wordt de raad in aanloop naar de jaarstukken 2015 , indien nodig, tussentijds door middel van een collegebrief over de substantiële effecten (positief / negatief) geïnformeerd.
Houten, 29 september 2015 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,
H.S. den Bieman
W.M. de Jong
Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. 2e bestuursrapportage 2015 Verantwoordelijke wethouder(s): e 1 poho : Wethouder Van Liere e 2 poho: Wethouder Van Liere Zaaknummer: 15CV000351
Raadsbesluit
Voorstelnummer: 2015-075 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015 nr. BWV15.0138 gelezen en besluit; 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 2e berap 2015" (pag.10, 2e bestuursrapportage 2015). 2. De volgende kredieten te voteren op basis van de sheet "Kredieten" (pag.15, 2e bestuursrapportage 2015): 1. Key2financiën digitaliseren (€ 22.270) 2. W oonunit/zorgunit (€ 43.306) 3. Vorkheftruck (verhoging € 11.750) 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in reserves op basis van de sheet "Mutaties in reserves" (pag. 45, 2e bestuursrapportage 2015). 4. In te stemmen met de voorgestelde stortingen in voorzieningen op basis van sheet "Mutaties in storting voorzieningen" (pag. 46, 2e bestuurs rapportage 2015). Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 3 november 2015. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter,
W. van Zanen
W.M. de Jong
*2015-075* 2015-075
