QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet
Tel.: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu
A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. gyorsjelentése 2007. I. félévér l A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 30.) a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53. §§ rendelkezései szerint ezúton teszi közzé a 2007. I. félévi gyorsjelentését. A Tpt. 53. § (1) bekezdése alapján a Kibocsátó a gyorsjelentés tartalmáért felel sséggel tartozik. A jogszabálynak megfelel tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezet tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel. Fentiek alapján alulírottak, mint a Társaság cégjegyzésre jogosult igazgatósági tagjai kijelentjük, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelel adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, mely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelent sséggel bír. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.
A) Gazdálkodási adatok Mérleg adatok
ezer forintban
Eszközök
Tétel megnevezése
A) Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. Vagyonérték jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték jogok 2. M szaki berendezések, gépek, járm vek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3. Egyéb tartós részesedés B) Forgó eszközök I. KÉSZLETEK 5. Áruk II. KÖVETELÉSEK 1. Vev követelések 2. Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból 3. Követelések t zsdei ügyletek elszámolásaiból 5. Elszámolóházzal szembeni követelések a) elszámolóházzal szembeni követelés 9. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK 2. Egyéb részesedés 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK 1. Pénztár, csekk 2. Bankbetétek a) t zsdeforgalmi számla b) egyéb bankbetétek C) Aktív id beli elhatárolások 1. Bevételek aktív id beli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Bázis id szak 2006. VI. 30. (e Ft) 53 240 6 247 4 1 243 5 000 42 892 41 005 1 888 4 100 4 100 4 472 598 28 28 148 843 20 4 827 101 454 42 395 42 395 147 3 826 221 834 686 2 991 535 497 505 32 022 465 483 299 335 166 148 36 370 36 370 4 562 208
Tárgyid szak 2007. VI. 30. (e Ft) 42 340 481 0 481 0 37 759 36 940 819 4 100 4 100 4 248 129 177 177 176 247 100 2 552 119 375 54 074 54 074 147 3 125 392 1 324 254 1 801 138 946 312 31 399 914 913 788 406 126 507 20 170 20 170 4 310 638
Változás
Változás
(e) Ft -10 900 -5 767 -4 -763 -5 000 -5 133 -4 065 -1 068 0 0 -224 469 149 149 27 404 79 -2 276 17 921 11 679 11 679 0 -700 829 489 568 -1 190 397 448 807 -623 449 430 489 072 -39 642 -16 201 -16 201 -251 570
(%) -20,47% -92,31% -100,0% -61,33% -100,0% -11,97% -9,91% -56,60% 0,00% 0,00% -5,02% 536,64% 536,64% 18,41% 392,91% -47,14% 17,66% 27,55% 27,55% 0,00% -18,32% 58,65% -39,79% 90,21% -1,95% 96,55% 163,39% -23,86% -44,54% -44,54% -5,51%
1
Tel.: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu
QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet
Források Tétel megnevezése D) Sajátt ke I. JEGYZETT T KE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-) III. T KETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) E) Céltartalék 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 3. Egyéb céltartalék F) Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú hitelek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség 8. Elszámoló házzal szembeni kötelezettség a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség 12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív id beli elhatárolás 1. Bevételek passzív id beli elhatárolása FORRÁSOK ÖSSZESEN
Bázis id szak 2006. VI. 30. (eFt) 2 158 998 1 047 671 0
Tárgyid szak 2007. VI. 30. (eFt) 2 312 908 1 047 671 0
Változás (e) Ft 153 910 0 0
(%) 7,13% 0,00%
106 255 952 682
106 255 1 014 419
0,00% 6,48%
0 50 906 1 484 256 140 29 949 226 192 2 147 014 0 0 2 147 014 1 419 451
0 66 297 78 266 360 709 3 706 357 004 1 605 074 0 0 1 605 074 387 478
0 61 737 0 0 15 391 76 782 104 569 -26 243 130 812
41 255
46 469
398 322 8 307 8 307 279 680 55 55 4 562 208
793 059 0 0 378 068 31 947 31 947 4 310 638
394 736 -8 307 -8 307 98 388 31 892 31 892
Tárgyid szak 2007. VI. 30. (e Ft) 201 457 922 324 8 471 15 982 1 148 234 3 437 640 519 9 763 208 130 861 850 198 020 281 804 -1 292 -192 148 286 384 3 840 776 0 82 466
Változás
-541 940
0 0
-541 940
-1 031 972 5 214
-251 570
Változás
30,23% 5173,08% 40,82% -87,63% 57,83% -25,24% -25,24% -72,70% 12,64% 99,10% -100,00% 35,18% 58069,45% 58069,45% -5,51%
Eredmény kimutatás ezer forintban Tétel megnevezése Bizományosi tevékenység bevételei Kereskedelmi tevékenység bevételei Letétkezelési, letéti rzési tevékenység bevételei Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei Bizományosi tevékenység ráfordításai Kereskedelmi tevékenység ráfordításai Letétkezelési, letéti rzési tevékenység ráfordításai Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai Bizományosi tevékenység eredménye Kereskedelmi tevékenység eredménye Letétkezelési, letéti rzési tevékenység eredménye Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye Egyéb bevételek Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei Aktivált saját teljesítmények Anyag jelleg ráfordítások
Bázisid szak 2006. VI. 30. (e Ft) 223 224 606 698 4 490 9 212 843 623 3 300 471 562 15 768 186 399 677 029 219 924 135 135 -11 279 -177 186 166 594 2 225 544 0 72 774
(e) Ft -21 767 315 626 3 981 6 770 304 611 137 168 957 -6 005 21 731 184 821 -21 904 146 669 9 986 -14 961 119 790 1 615 233 0 9 692
Változás (%) -9,75% 52,02% 88,68% 73,49% 36,11% 4,15% 35,83% -38,08% 11,66% 27,30% -9,96% 108,54% -88,54% -8,44% 71,91% 72,56% 42,83% 13,32%
2
Tel.: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu
QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet
Bér költség Személy jelleg egyéb kifizetések TB járulék Személy jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott kamatok és kamat jelleg bevételek Pénzügyi m veletek egyéb bevételei Nem forgalmazási pénzügyi m veletek bevételei Fizetett (fizetend ) kamatok és kamat jelleg kifizetések Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai Nem forgalmazási pénzügyi m veletek ráfordításai PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Általános tartalékképzés, felhasználás MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
11 987 1 532 4 538 18 058 18 804 41 123 0 18 605 3 914 2 3 916 20 719 148 20 867 -16 952 1 653 0 4 -4 1 649 0 1 649 -165 1 484
14 997 2 425 5 329 22 750 2 676 46 144 0 136 965 2 309 643 2 952 47 171 510 47 681 -44 729 92 236 0 0 0 92 236 5 274 86 962 -8 696 78 266
3 009 893 791 4 693 -16 129 5 021 0 118 360 -1 605 642 -963 26 451 362 26 814 -27 777 90 583 0 -4 4 90 587 5 274 85 313 -8 531 76 782
25,11% 58,27% 17,42% 25,99% -85,77% 12,21% 636,18% -41,01% -24,61% 127,66% 128,50% -163,86% 5479,32%
5492,85% 5173,08% -5173,0% 5173,08%
B) A Társaságnál bekövetkezett változások A Társaság alkalmazottainak száma a 2006. június 30. és 2007. június 30. közötti id szakban 20 f r l 21 f re n tt. Az Igazgatóság tagjai: Tarsoly Csaba, Májer Zsolt, Tarsolyné Rónaszéki Erika A Felügyel Bizottság tagjai: Závodszky Zoltán, Révész László, Dr. Bakódi Kálmán A Kibocsátó vezet állású személyei az alábbi tulajdonnal rendelkeznek a Társaság által kibocsátott értékpapírból: Závodszky Zoltán: 680 db dematerializált, névre szóló törzsrészvény, melynek összértéke 68.000,- Ft.; Révész László: 170 db dematerializált, névre szóló törzsrészvény, melynek összértéke 17.000,- Ft.; Tarsoly Csaba: 68 db dematerializált, névre szóló törzsrészvény, melynek összértéke: 6.800,- Ft. A Kibocsátó új székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. (Business Center 30) A tulajdonosi struktúrában az alapt ke 5%-át elér változás nem történt. Budapest, 2007. augusztus 29.
Májer Zsolt az Igazgatóság tagja Vezérigazgató
Tarsolyné Rónaszéki Erika az Igazgatóság tagja
3
ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK: /Title () /Subject (D:20070829163531) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.8.0) /Creator (D:20070829163531) /CreationDate (kissle) /Author -mark-
