R/138/03/05
PT SARASA NUGRAHA Tbk NERACA Per 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham) AKTIVA
Catatan
AKTIVA LANCAR Kas dan Bank Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Piutang Lain-lain Persediaan (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 299.582 ribu per 31 Desember 2004 dan 2003) Pajak Dibayar di Muka Biaya Dibayar di Muka Uang Muka Pembelian dan Lainnya
7.079.491 6.150 15.099.525 1.515.355
4.389.630 6.150 19.259.490 932.828
2.e, 7 2.j, 8.b
6.826.752 1.800.278 217.685 1.407.522
39.409.670 1.517.689 188.190 1.109.745
33.952.758
66.813.392
2.j, 8.c
20.500 9.571.452
21.000 21.928.573
2.f, 10 2.g, 11
45.763.154 435.202
49.244.134 856.549
55.790.308
72.050.256
89.743.066
138.863.648
Jumlah Aktiva Lancar
Jumlah Aktiva Tidak Lancar JUMLAH AKTIVA
2003 Rp
2.b, 4 2.d, 5 2.b, 2.c, 6
9
AKTIVA TIDAK LANCAR Uang Muka Pembelian Aktiva Tetap Aktiva Pajak Tangguhan Aktiva Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 36.314.428 ribu dan Rp.33.225.825 ribu per 31.Desember 2004 dan 2003) Biaya Ditangguhkan
2004 Rp
Jumlah aktiva unit operasi dalam penghentian pada tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp 13.540.087 dan Rp 44.711.076 (sebelum dikurangi eliminasi antar unit operasi - lihat Catatan 2.l)
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini 1
Global Reports LLC
DRAFT For Discussion Purpose Only February 12, 2005 (4:35PM) To be Finalized Agreed by : Date :
R/138/03/05
PT SARASA NUGRAHA Tbk NERACA (Lanjutan) Per 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Data Saham) KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Catatan
KEWAJIBAN LANCAR Hutang Bank Surat Berharga Komersial Hutang Usaha Hutang Lain-lain Hutang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Hutang Kepada Pihak Hubungan Istimewa
2.b, 12 13 2.b, 14
12.931.171 4.768.000 10.141.619 609 1.349.363 1.990.491 --
79.042.243
31.181.253
-10.500.000
40.632.000 8.598.538
10.500.000
49.230.538
17 18 10
220.000.000 600.000 21.069.760
220.000.000 600.000 21.069.760
2.d, 5
(8.350) (241.460.587)
(8.350) (183.209.553)
200.823
58.451.857
89.743.066
138.863.648
2.b, 15.a, 15.b
Jumlah Kewajiban Lancar 2.b, 15.a, 15.b 2.i, 16
Jumlah KewajibanTidak Lancar EKUITAS Modal Saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal Dasar - 4.400 juta Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 2.200 juta saham per 31 Desember 2004 dan 2003 Tambahan Modal Disetor Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Kerugian yang Belum Direalisasi atas Efek yang Tersedia untuk Dijual Defisit Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
2003 Rp
18.596.516 4.768.000 6.002.255 2.846.765 598.633 1.638.074 44.592.000
2.j, 8.d
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang kepada Pihak Hubungan Istimewa Kewajiban Diestimasi atas Biaya Penghentian Karyawan
2004 Rp
Jumlah kewajiban unit operasi dalam penghentian pada tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp 8.309.074 dan Rp 27.404.185 (sebelum dikurangi eliminasi antar unit operasi - lihat Catatan 2.l)
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini 2
Global Reports LLC
DRAFT For Discussion Purpose Only February 12, 2005 (4:35PM) To be Finalized Agreed by : Date :
R/138/03/05
PT SARASA NUGRAHA Tbk LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Laba per Saham) Catatan
2004
2003 (Disajikan Kembali, Catatan 2.l,3) Rp
Rp OPERASI YANG DILANJUTKAN PENJUALAN
2.h, 19
150.769.619
141.620.546
BEBAN POKOK PENJUALAN
2.h, 20
155.967.361
136.939.818
(5.197.742)
4.680.728
7.411.430 7.101.168
14.997.067 6.690.108
14.512.598
21.687.175
(19.710.340)
(17.006.447)
16.296 (1.848.704) (1.495.518)
1.133 (3.075.545) (335.924)
(3.385.918) 106.150 30.121
1.688.707 -36.816
(6.577.573)
(1.684.813)
(26.287.913)
(18.691.260)
-(12.357.123)
-(3.074.167)
(12.357.123)
(3.074.167)
(38.645.036)
(21.765.427)
(12.193.241)
--
(50.838.277)
(21.765.427)
LABA (RUGI) KOTOR BEBAN USAHA Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi
2.h 21.a 21.b
Jumlah Beban Usaha RUGI USAHA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH Penghasilan Bunga Beban Bank Beban Bunga Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs Mata Uang Asing - Bersih Laba Penjualan Aktiva Tetap Lain-lain - Bersih
2.f, 10
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan
2.j 8.a 8.a
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan RUGI AKTIVITAS NORMAL POS LUAR BIASA - BERSIH SETELAH PAJAK
2.j, 22
RUGI BERSIH DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini 3
Global Reports LLC
DRAFT For Discussion Purpose Only February 12, 2005 (4:35PM) To be Finalized Agreed by : Date :
R/138/03/05
PT SARASA NUGRAHA Tbk LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Laba per Saham) Catatan
2004
2003 (Disajikan Kembali, Catatan 2.l,3) Rp
Rp OPERASI DALAM PENGHENTIAN PENJUALAN
2.h, 19
30.455.406
79.436.650
BEBAN POKOK PENJUALAN
2.h, 20
33.920.123
89.271.015
(3.464.717)
(9.834.365)
3.764.788 304.960
3.483.709 6.154.656
4.069.748
9.638.365
(7.534.465)
(19.472.730)
----
----
RUGI KOTOR BEBAN USAHA Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi
2.h 21.a 21.b
Jumlah Beban Usaha RUGI USAHA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH Penghasilan Bunga Beban Bank Beban Bunga Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs Mata Uang Asing - Bersih Laba Penjualan Aktiva Tetap Lain-lain - Bersih
--
--
121.708 --
375.666 --
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih
121.708
375.666
(7.412.757)
(19.097.064)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan
---
---
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
--
--
(7.412.757)
(19.097.064)
--
--
(7.412.757)
(19.097.064)
(58.251.034)
(40.862.491)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
RUGI AKTIVITAS NORMAL POS LUAR BIASA-BERSIH SETELAH PAJAK
2.j, 22
RUGI BERSIH DARI OPERASI DALAM PENGHENTIAN RUGI BERSIH SELURUH OPERASI
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini 4
Global Reports LLC
DRAFT For Discussion Purpose Only February 12, 2005 (4:35PM) To be Finalized Agreed by : Date :
R/138/03/05
PT SARASA NUGRAHA Tbk LAPORAN LABA RUGI (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Laba per Saham) Catatan
2004
2003 (Disajikan Kembali, Catatan 2.l,3) Rp
Rp LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR Rugi Usaha Operasi yang Dilanjutkan Operasi Dalam Penghentian
(8,96) (3,42)
(7,73) (8,85)
Rugi Aktivitas Normal Operasi yang Dilanjutkan Operasi Dalam Penghentian
(17,57) (3,37)
(9,89) (8,68)
Rugi Bersih Operasi yang Dilanjutkan Operasi Dalam Penghentian
(23,11) (3,37)
(9,89) (8,68)
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini 5
Global Reports LLC
DRAFT For Discussion Purpose Only February 12, 2005 (4:35PM) To be Finalized Agreed by : Date :
R/138/03/05
PT SARASA NUGRAHA Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah) Catatan
Saldo per 31 Desember 2002
17
Pemulihan dari Pemilikan Efek Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Rugi Bersih Saldo per 31 Desember 2003 Rugi Bersih Saldo per 31 Desember 2004
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp
Saldo Defisit
Jumlah Ekuitas
Rp
Rp
220.000.000
600.000
--
(9.250)
(142.347.062)
78.243.688
2.d. 5
--
--
--
900
--
900
10
--
--
21.069.760
--
--
21.069.760
--
--
--
--
(40.862.491)
(40.862.491)
220.000.000
600.000
21.069.760
(8.350)
(183.209.553)
58.451.857
--
--
--
--
(58.251.034)
(58.251.034)
220.000.000
600.000
21.069.760
(8.350)
(241.460.587)
200.823
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini 6
Global Reports LLC
Kerugian Belum Direalisasi dari Pemilikan Efek Rp
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Rp
Tambahan Modal Disetor Rp
DRAFT
For Discussion Purpose Only February 12, 2005 (4:36PM) To be Finalized Agreed by : Date :
R/138/03/05
PT SARASA NUGRAHA Tbk LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah) Catatan
2004
2003 (Disajikan Kembali, Catatan 2.l, 3) Rp
Rp OPERASI YANG DILANJUTKAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari Pelanggan Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan Pembayaran Bunga dan Beban Bank Pembayaran Pajak Penghasilan Penerimaan atas Restitusi Pajak Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga Hasil Penjualan Aktiva Tetap Perolehan Aktiva Tetap Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan (Pembayaran) Hutang Bank Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN
142.304.397 (143.931.363) (2.642.012) (3.026.181) 1.430.726
159.306.100 (146.212.915) (2.233.860) (353.487) 2.341.885
(5.864.433)
12.847.723
16.296 110.950 (76.144)
28.442 53.750 (947.721)
51.102
(865.529)
7.159.596
(4.593.076)
7.159.596
(4.593.076)
1.346.265
7.389.118
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini
DRAFT 7
Global Reports LLC
For Discussion Purpose Only February 12, 2005 (4:36PM) To be Finalized Agreed by : Date :
R/138/03/05
PT SARASA NUGRAHA Tbk LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003 (Dalam Ribuan Rupiah) Catatan
2004
2003 (Disajikan Kembali, Catatan 2.l, 3) Rp
Rp OPERASI DALAM PENGHENTIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari Pelanggan Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan Pembayaran Bunga dan Beban Bank Pembayaran Pajak Penghasilan Penerimaan atas Restitusi Pajak
43.080.593 (41.218.860) (554.599) (146.538) --
74.427.794 (77.721.555) (1.177.609) (1.548.634) 1.086.855
1.160.596
(4.933.149)
-199.000 (16.000)
-708.137 (655.279)
183.000
52.858
--
--
--
--
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK DARI OPERASI DALAM PENGHENTIAN
1.343.596
(4.880.291)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK DARI SELURUH OPERASI
2.689.861
2.508.827
SALDO KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN
4.389.630
1.880.803
7.079.491
4.389.630
93.090 6.986.401
155.059 4.234.571
7.079.491
4.389.630
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga Hasil Penjualan Aktiva Tetap Perolehan Aktiva Tetap Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan (Pembayaran) Hutang Bank Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Dipergunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
SALDO KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN
2.b, 4
Kas dan Bank pada akhir tahun terdiri dari: Kas Bank Jumlah
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini
DRAFT 8
Global Reports LLC
For Discussion Purpose Only February 12, 2005 (4:36PM) To be Finalized Agreed by : Date :
