PT PP (Persero), Tbk.
DAFTAR ISI
Halaman / Pages
TABLE OF CONTENTS
I. SURAT PERNYATAAN DIREKSI
I. DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
II. LAPORAN KEUANGAN - Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013. - Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir 30 September 2014 dan 2013. - Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir 30 September 2014 dan 2013.
II. FINANCIAL STATEMENTS - Consolidated Financial Position as of 30 September 2014 and 31 December 2013.
3-4
5
- Consolidated Comprehensive Income Statements for 9 Months Ended 30 September 2014 and 2013.
6
- Consolidated Statements of Changes in Shareholders Equity for 9 Months Ended 30 September 2014 and 2013.
Laporan Arus Kas Konsolidasian Untuk Periode 9 Bulan Yang Berakhir 30 September 2014 dan 2013.
7
- Consolidated Statements of Cash Flow for 9 Months Ended 30 September 2014 and 2013.
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 SERTA UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013
8
III. NOTE TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS THEN ENDED 30 SEPTEMBER 2014 AND 31 DECEMBER 2013 AND FOR 9 (NINE) MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2014 AND 2013
-
IV. INFORMASI TAMBAHAN
IV. ADDITIONAL INFORMATION
SURAT PERNYATAAN DIREKSI DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 30 SEPTEMBER 2014 AND 31 DECEMBER 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMEBER 2013 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
URAIAN
ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha (dikurangi penurunan nilai wajar piutang usaha sebesar Rp173.084.622.653 dan Rp157.018.558.147 masingmasing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013) Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Piutang Retensi (dikurangi penurunan nilai wajar piutang retensi sebesar Rp47.281.105.055 dan Rp43.791.312.774 masing-masing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013) Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja (dikurangi penurunan nilai wajar tagihan bruto sebesar Rp83.195.576.741 dan Rp57.965.919.826 masingmasing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013) Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Persediaan Uang Muka Ventura Bersama Uang Muka Pajak Dibayar Dimuka Beban Dibayar Dimuka Jaminan
Catatan / Notes
3d,3e,3f,4,44 3l,5,21,44 3c,3d,3e,3g,6, 21, 44
1,153,524,734,599 140,461,610,830
31 Desember / December 2013
2,396,801,813,562 176,080,053,397
DESCRIPTIONS
ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Short-Term Investments Account Receivables (net of impairment of account receivable amounting of IDR173,084,622,653 and IDR157,018,558,147 each as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively)
1,648,744,934,831 585,804,137,932
1,256,555,857,973 453,461,831,210
Third Parties Related Parties Retention Receivables (net of impairment of retention receivable amounting of IDR47,281,105,055 and IDR43,791,312,774 each as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively)
519,096,255,803 236,990,438,604
310,346,879,855 137,610,288,395
2,276,231,551,959 1,895,459,900,217
2,047,237,004,842 2,183,427,204,749
26,256,749,865 1,498,853,462 1,936,277,944,582 156,073,913,556 348,777,079,157 527,801,723,152 470,763,990,934 8,969,744,846
26,196,581,483 2,835,032,175 1,777,419,373,872 159,673,913,556 114,306,027,280 597,982,011,499 259,448,072,722 2,203,584,462
Third Parties Related Parties Gross Receivables from Project Owners (net of impairment of gross receivable amounting of IDR83,195,576,741 and IDR57,965,919,826 each as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively) Third Parties Related Parties Other Receivables Third Parties Related Parties Inventories Advance Payments of Joint Venture Advances Prepaid Taxes Prepaid Expenses Guarantees
11,932,733,564,329
11,901,585,531,032
Total Current Assets
3e,9,44 3s,16 3l,17 3l,18
787,024,728 22,843,756,287 70,802,145,806 55,799,050,000
787,024,728 22,843,756,287 70,218,545,578 43,299,050,000
3m,19,21
247,053,220,034
235,053,215,300
3n,20,21
442,862,473,104
141,882,278,136
NON CURRENT ASSETS Other Receivables Assets of Employment Benefits Investment in Associated Company Long Term Investment Others Investment Property (net of accumulated depreciation of IDR39,098,815,290 and IDR36,848,327,964 as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively) Fixed Assets (net of accumulated depreciation of IDR221,966,824,135 and IDR69,360,303,063 as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively)
840,147,669,959
514,083,870,030
Total Non Current Assets
12,772,881,234,288
12,415,669,401,062
TOTAL ASSETS
3d,3e,3h,7,44
3e,3i,8,44
3e,9,44
3j,10,21 3q,11 12 3u,13a 3k,14 15
Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Piutang Lain-lain Aset Program Imbalan Kerja Investasi Pada Entitas Asosiasi Investasi Jangka Panjang Lainnya Properti Investasi (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp39.098.815.290 dan Rp36.848.327.964 masing-masing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013) Aset Tetap (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp221.966.824.135 dan Rp69.360.303.063 masing-masing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013)
30 September / September 2014
Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
3
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 30 SEPTEMBER 2014 AND 31 DECEMBER 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMEBER 2013 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
URAIAN
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank - Jangka Pendek Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Utang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Utang Usaha Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Liabilitas Pajak Liabilitas Pajak Penghasilan Final Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Uang Sewa Guna Usaha Utang Jangka Pendek Lainnya
Catatan / Notes
286,958,746,603 1,757,402,319,566 862,563,461,917
31,888,656,369 804,877,213,048 107,824,269,885
3u,13b 3u,13c 3t,24 3t,25
4,476,200,307,627 73,810,297,263 36,160,461,856 206,126,210,345 14,572,570,306 248,943,483,662
6,254,135,938,944 46,210,320,446 59,420,290,190 174,538,532,284 9,422,424,455 191,440,935,562
26 3r,27 3n,29 3t,30
75,000,000,000 476,119,699,812 11,274,939,857 20,350,284,538
530,000,000,000 546,637,914,397 19,616,328,646
Current Portion of Long Term Liabilities Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers Leasing Payable Other Short Term Liabilities
8,545,482,783,353
8,776,012,824,226
Total Current Liabilities
22
241,128,279,878
114,704,178,590
NON CURRENT LIABILITIES Long Term Liabilities
26
330,000,000,000
-
27 3n,29 28 31
713,163,514,798 51,386,488,063 698,188,808,209 45,150,363,523
819,210,831,394 697,800,695,683 23,193,564,857
Long-Term Liabilities Net of Current Portion Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers Leasing Payable Bonds Payable Other Long Term Liabilities
2,079,017,454,471
1,654,909,270,524
Total Non Current Liabilities
10,624,500,237,824
10,430,922,094,750
Total Liabilities
22 3e,23,44
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Modal Dasar - 15.000.000.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor 4.842.436.500 saham masing-masing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Tambahan Modal Disetor Saldo Laba : Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Jumlah Kepentingan Non Pengendali
DESCRIPTIONS
31 Desember / December 2013
CURRENT LIABILITIES Short Term Bank Loans Third Parties Related Parties Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Loans Trade Payables Third Parties Related Parties Taxes Payable Final Income Tax Liabilities Unearned Revenue Accrued Expenses
3e,5,6,10,19, 20,21,44
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Utang Sewa Guna Usaha Utang Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya
30 September / September 2014
32
33
Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
484,243,650,000 462,018,090,364
484,243,650,000 462,356,846,439
911,008,052,426 290,119,988,763 2,147,389,781,554
616,512,574,598 420,707,825,469 1,983,820,896,506
SHAREHOLDERS EQUITY Equity attributable to: Owners of the Company Share Capital-par value IDR100 per share as at 30 September 2014 and 31 December 2013 Authorized Capital-15,000,000,000 shares Issued and Paid Up Capital 4,842,436,500 shares each as of 30 September 2014 and 31 December 2013 Additional Paid-in Capital Retained Earnings : Appropriated Unappropriated Total
991,214,911
926,409,806
Non Controlling Interest
2,148,380,996,465
1,984,747,306,312
Total Shareholders Equity
12,772,881,234,288
12,415,669,401,062
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
4
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR 9 (NINE) MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
URAIAN Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan
Catatan /
30 September /
30 September /
Notes
September 2014
September 2013
3e,3t,34,44 3t,35
Laba Kotor Beban Usaha Pegawai Umum Penyusutan Pemasaran
Laba Usaha
3t,37 3t,38 3g,6,39 40 3q,41 42
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Penghasilan (Beban) Pajak Pajak Kini Pajak Final Pajak Tidak Final
7,807,547,512,769 (6,895,286,952,778)
7,255,504,866,877 (6,529,022,783,108)
Operating Revenues Cost of Goods Sold
912,260,559,991
726,482,083,769
Gross Profit
162,989,670,328 41,676,340,430 1,413,629,761 4,019,776,385
116,997,571,768 28,136,524,746 1,890,455,108 3,979,645,315
Operating Expenses Employees General Depreciation Marketing
210,099,416,904
151,004,196,937
702,161,143,087
575,477,886,832
29,177,365,369 (29,626,686,534) (44,695,541,007) (170,413,840,929) 42,010,527,894 583,600,228
22,499,965,381 (27,159,968,226) (63,387,570,837) (134,870,912,269) 58,545,174,044 -
529,196,568,108
431,104,574,925
Profit Before Income Tax
(231,539,909,021) (7,480,666,191)
(212,756,213,523) -
Income Tax (Expenses) Current Tax Final Tax Non Final Tax
(239,020,575,212)
(212,756,213,523)
Total Income (Expenses) Tax
290,175,992,896
218,348,361,402
-
-
290,175,992,896
218,348,361,402
3t,19,20,36
Jumlah Beban Usaha
Pendapatan (Beban) Lain-lain: Pendapatan Lainnya Beban Lainnya Beban Penurunan Nilai Piutang Beban Pendanaan / Bunga Bagian Laba Ventura Bersama Bagian Laba Entitas Asosiasi
3u,13d
Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak
Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak
Operating Income Others Income (Expenses) Other Income Other Expenses Impairment Funding / Interest Expenses Profit From Joint Venture Income From Associated Company
Other Comprehensive Income After Tax Total Current Comprehensive Income
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
Total Operating Expenses
Current Profit of Continued Operations
Laba Tahun Berjalan dari Operasi Yang Dilanjutkan
Laba yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali
DESCRIPTIONS
Income distributed to:
33
290,119,988,763 56,004,133 290,175,992,896
218,348,279,471 81,931 218,348,361,402
Parent Company's shareholders Non controlling interest Total comprehensive income distributable to:
33
290,119,988,763 56,004,133 290,175,992,896
Laba per Saham (dalam rupiah) : Dasar dan dilusian
218,348,279,471 81,931 218,348,361,402
Parent Company's shareholders Non controlling interest Earning Per Share (IDR)
60
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
45
Authorized Capital and Dilution
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
5
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER'S EQUITY FOR 9 (NINE) MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
Modal Saham /
Tambahan Modal Disetor /
Uraian Share Capital
Saldo 1 Januari 2013 Pengaruh Akuisisi Entitas Anak PT PP Pracetak Dividen Cadangan Laba Bersih Komprehensif Periode Jan - Sept 2013 Saldo 30 September 2013 Pengaruh Akuisisi Entitas Anak PT PP Pracetak Pembentukan Entitas Anak PT PP Properti Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
Laba Ditahan / Retained Earnings
Jumlah /
Ditentukan Penggunaanya / Appropriated
Belum Ditentukan
Cadangan untuk
Cadangan
Penggunaannya /
Addition Paid
Pengembangan
Bertujuan /
Unappropriated
in Capital
Perseroan /
Appropriated
Company Development
Reserve
Kepentingan Nonpengendali/ Total Ekuitas/ Total Equity
Non-controlling Interest
Total
484,243,650,000
462,166,452,841
365,099,081,432
34,657,017,921
309,682,844,385
1,655,849,046,579
(14,782)
1,655,849,031,797
-
-
(21,506,931) 201,293,840,592
-
(92,904,849,504) (216,777,982,176)
(92,926,356,435) -
52,839 -
52,839 (92,926,356,435) -
Descriptions
Balance as of 1 January 2013
-
-
-
218,348,279,471
218,348,279,471
81,931
218,348,361,402
Effect of acquisition of subsidiaries PT PP Dirganeka Dividend Reserve Comprehensive Income for Period Jan - Sept 2013
484,243,650,000
462,166,452,841
566,371,415,093
50,141,159,505
218,348,292,176
1,781,270,969,616
119,988
1,781,271,089,604
Balance as of 30 September 2013
-
-
-
-
(12,705)
(12,705)
1,000,000 913,220,782
1,000,000 913,208,077
15,484,141,584 -
-
190,393,598
-
-
-
190,393,598
-
190,393,598
Effect of acquisition of subsidiaries PT PP Dirganeka Establish of PT PP Property Difference in value of restructuring transaction among entities under common control
Laba Bersih Komprehensif Periode Okt - Des 2013
-
-
-
-
202,359,545,998
202,359,545,998
12,069,036
202,371,615,034
Comprehensive Income for Period Oct - Dec 2013
Saldo 31 Desember 2013
484,243,650,000
462,356,846,439
566,371,415,093
50,141,159,505
420,707,825,469
1,983,820,896,506
926,409,806
1,984,747,306,312
Balance as of 31 December 2013
-
-
273,460,086,555
21,035,391,273
(126,212,347,641) (294,495,477,828)
(126,212,347,641) -
8,800,972 -
8,800,972 (126,212,347,641) -
-
(338,756,075)
-
-
-
(338,756,075)
-
-
-
-
290,119,988,763
484,243,650,000
462,018,090,364
839,831,501,648
71,176,550,778
290,119,988,763
290,119,988,763 2,147,389,781,554
Pengaruh Akuisisi Entitas Anak PT PP Alkon Dividen Cadangan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan Saldo 30 September 2014
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
(338,756,075)
Effect of acquisition of subsidiaries PT PP Alkon Dividend Reserve Difference in value of restructuring transaction among entities under common control
56,004,133
290,175,992,896
Comprehensive Income for Current Period
991,214,911
2,148,380,996,465
Balance as of 30 September 2014
-
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
6
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR 9 (NINE) MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas Kepada : Pemasok dan Subkontraktor Direksi Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) Operasi
30 September / September 2014
30 September / September 2013
7,712,604,130,775
5,661,633,055,977
(8,900,796,961,610) (5,451,254,697) (152,137,032,697) (1,345,781,118,230)
(6,293,461,260,014) (3,615,600,000) (66,568,109,437) (702,011,913,474)
Pembayaran Pajak-pajak Penerimaan Pajak (Restitusi) Pembayaran Imbalan Pasca Kerja Pembayaran Bunga Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi
(143,349,540,682) 210,508,229,540 (200,825,677,293)
(284,809,463,249) 151,698,621,441 6,704,215,552 (152,606,281,537)
(1,479,448,106,665)
(981,024,821,266)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Investasi Jangka Pendek (Pembayaran) Investasi Jangka Pendek Penerimaan Bunga (Penambahan) Investasi Pada Entitas Asosiasi Pengurangan Investasi Pada Entitas Asosiasi (Penambahan) Investasi Jangka Panjang Lainnya
218,118,442,567 (149,846,548,984) 12,005,575,225 (13,083,600,228) -
Penambahan Aset: Properti Investasi Aset Tetap Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran Dividen, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Penerimaan Obligasi Pembayaran Biaya Emisi Obligasi Penerimaan Utang Bank Pembayaran Utang Bank Penambahan Surat Berharga Jangka Menengah Pembayaran Surat Berharga Jangka Menengah Penerimaan Utang Non Bank Pembayaran Utang Non Bank Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS LABA (RUGI) SELISIH KURS SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Receipts from Customers Payments to : Supplier and Subcontractors Directors Employees and Third Party Cash provided by (used in) Operating Activities
Taxes Payment Taxes Received (Restitution) Payment of Post Employments Payments of Interest Expense Net Cash provided by (used in) Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 172,756,793,216 Addition in Short - Term Investments (574,411,578,443) (Payment) of Short - Term Investments 11,766,683,708 Receipts of Clearing Account Interest (163,976,795,615) Addition of Investment in Associated Company Divesment Long Term Investment Others
301,937,962 (89,515,257,375)
(21,538,337,582) 936,892,938
(22,019,450,833)
(574,466,341,778)
(126,203,302,161) 2,638,352,127,016 (2,798,941,019,016) 375,000,000,000 (530,000,000,000) 911,954,996,905 (130,430,425,830)
(92,926,356,435) 700,000,000,000 (2,587,416,844) 2,114,280,465,409 (2,091,207,746,685) 240,000,000,000 (150,000,000,000) (5,640,691,000)
339,732,376,914
711,918,254,445
(1,161,735,180,583)
(843,572,908,599)
(1,258,777,663)
11,594,594,800
2,316,518,692,845
1,409,042,061,310
1,153,524,734,599
577,063,747,511
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
DESCRIPTIONS
Addition in Assets Investment Property Fixed Assets Net Cash provided by (used in) Investing Activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payment of Dividend, Partnership & Environment Development Program Bond Receipt Payment of Issuance of Bonds Receipt of Bank Loans Payment of Bank Loans Additional of Medium Term Notes Payment of Medium Term Notes Receipt of Non Bank Loans Payment of Non Bank Loans Net Cash provided by (used in) Financing Activities NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN CURRENCIES CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)
7
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM a.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) GENERAL INFORMATION a. Establishment and Line of Business
Pendirian dan Kegiatan Perusahaan Perseroan semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu Perusahaan Bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi di Jakarta, No. 48 tanggal 26 Agustus 1953 (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2218.
The Company was initially named N.V. Pembangunan Perumahan, which resulted from merger of a construction company owned by Bank Industri Negara established under the notary deed No. 48 dated 26 August 1953 of the notary Raden Mr. Soewandi in. The Bank Industri Negara was then merged to Bank Pembangunan Indonesia. Subsequently based on the Law No.19 PRP of 1960 was merged to P.N.Pembangunan Perumahan, a state owned company established under the Government Regulation No.63 of 1961 dated 29 March 1961, published in the State Gazette No.84/1961, and Supplement thereto No.2218.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan No. 78 tanggal 15 Maret 1973 Jo. Akta Perubahan No.247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974; didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah No. 1186 dan 1187; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 249/1974. Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya yaitu:
Subsequently by the Government Regulation No. 39 of 1971 on reforming the state owned company - PN Pembangunan Perumahan to become Perseroan (Persero) which published in the State Gazette No. 50 of 1971 the Company legal form was changed into Perusahaan Perseroan (Persero), established under the notary deed No. 78 dated 15 March 1973 in conjunction with deed of amendment No.247 dated 21 March 1974 both made before the notary Kartini Muljadi, S.H., in Jakarta which was approved by the Minister of Justice with his decree Y.A.5/105/2 dated 30 March 1974; registered in the Jakarta District Court on 3 April 1974, under register numbers No. 1186 and 1187 and was published in the state Gazette No. 48 dated 14 June 1974, Supplement there to No. 249/1974.
1. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dilakukan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan No.13 tanggal 15 April 1998 Jo. Akta Perbaikan No.69 tanggal 18 Juni 1998, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. C2-13771.HT.01.04-TH.98 tanggal 15 September 1998;
1. The amendment to the Articles of Association to conform to stipulations in the Law No.1 of 1995 on limited liability companies, based on changes in the Company's Articles of Association No.13 dated 15 April 1998 in conjunction with amendment No.69 dated 18 June 1998, all of them made before the notary Imas Fatimah, S.H., in Jakarta. The amendments was approved by the Minister of Justice with his decree No. C2-13771.HT.01.04-TH.98 dated 15 September 1998.
8
The Articles of association of the Company have been amended for several times as follows:
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM (lanjutan) a.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) GENERAL INFORMATION (continued) a. Establishment and Line of Business (continued)
Pendirian dan Kegiatan Perusahaan (lanjutan) Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 September 1998, dengan No. C213770.HT.01.04.Th.98; telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur pada tanggal 3 Juni 1999, dengan No. Agenda 1313/BH.09.04/VI/99; dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.74 tanggal 14 September 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.5731;
The report on amendment of Articles of Association was registered on 15 September 1998, under No. C213770.HT.01.04.Th.98, registered in the Company Register of the office of Companies Registrant of East Jakarta, on dated 3 June 1999, under No. Agenda 1313/BH.09.04/VI/99, and published in the State Gazette No.74 dated 14 September 1999, and Supplement thereto No.5731;
2. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dilakukan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 99 tanggal 23 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C-30255 HT.01.04.TH.2003 tanggal 31 Desember 2003, Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Dirketorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2003, dengan No. C30256 HT.01.04.TH.2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur pada tanggal 23 Januari 2004, dengan No. Agenda 107/BH.09.04/I/04 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 2004, Tambahan No. 1622;
2. Amendment to the Articles of Association to conform to Law No.19 of 2003 on state owned companies, by amendment to articles of association No. 99 dated 23 December 2003 made before the notary Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H, acting on behalf of the notary Imas Fatimah, S.H., in Jakarta, approved by the Minister of Justice and Human Rights with his decree No. C-30255 HT.01.04.TH.2003 dated 31 December 2003. The report on amendment was registered in the database of Sisminbakum of Directorate of Legal Administration, Ministry of Justice and Human Rights on 31 December 2003, under No. C-30256 HT.01.04.TH.2003, registered in the Company Register of the office of Companies Registrant of East Jakarta on 23 January 2004, under Agenda No. 107/BH.09.04/I/04 and published in the State Gazette No. 13 dated 13 February 2004, and Supplement thereto No. 1622.
3. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 31 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU54836.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU0075254.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21058.
3. Amendment of the Company's articles of association to conform to Law 19 of 2003, Law No. 40 Tahun 2007, and Government Regulation No. 45 of 2005 made by deed of Resolution of Shareholders in conjunction with General Meeting of Shareholders and Amendment of the articles of Association of PT Pembangunan Perumahan (Persero) of the notary public Imas Fatimah S.H in Jakarta No. 121 dated 31 July 2008. The amendment was approve by the Ministries of Law and Human Rights of the Republic Indonesia with his decree No. AHU-54836.AH.01.02 TH 2008 dated 25 August 2008, registered in the company registration under No.AHU-0075254.AH.01.09.Tahun 2008 dated 25 August 2008, and published in the State Gazette No.86 dated 24 October 2008, Supplement thereto No. 21058.
9
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM (lanjutan) a.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) GENERAL INFORMATION (continued) a. Establishment and Line of Business (continued)
Pendirian dan Kegiatan Perusahaan (lanjutan) 4. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka peningkatan modal dasar, modal disetor dan perubahan nilai nominal saham, yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan disingkat PT PP (Persero) Nomor 16 tanggal 15 Oktober 2009, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU49862.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU0067483.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009.
4. The amendment of the Company's articles of association in relation to increase in authorized capital by deed of Resolution of Shareholders and Amendment of the Articles of Association of PT Pembangunan Perumahan (Persero) with the notary deed of Imas Fatimah S.H No. 16 dated 15 October 2009 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia with his decree No. AHU-49862.AH.01.02 TH 2009 dated 15 October 2009. Registered in the company registration under No. AHU-0067483.AH.01.09.of 2009 dated 15 October 2009.
5. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No.02 tanggal 5 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0000185.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010. 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK, Akta Perubahan dari notaris Dr. A. Partomuan Pohan, SH, LLM No. 45 tanggal 28 Juni 2010 yang sudah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-17262 TH 2010 tanggal 09 Juli 2010. Adapun akta terakhir yang memuat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:
5. For the purpose of the Companies socks initial public offering amendment to the Company's articles of association was made to comply to the regulation of BAPEPAM-LK number IX.J.1 on principles of articles of association of limited liability companies which intend to make their equity securities initial public offering and public companies, by deed of Resolution of Shareholders and Amendment of the Articles of Association No.02 dated 5 January 2010, made before the notary Imas Fatimah, S.H., in Jakarta, approved by the Minister of Justice and Human Rights with his decree No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010 dated 5 January 2010, registered in the company register under No. AHU-0000185.AH.01.09 of 2010 dated 5 January 2010. 6. Amendment to Articles of Association by decision taken in the extraordinary meeting of the shareholders, to conform with regulation of BAPEPAM-LK, was made by the deed No. 45 dated 28 June 2010 of the notary Dr. A. Partomuan Pohan, SH, LLM, registered in the Ministry of Justice and Human Rights under No. AHU-AH.01.10-17262 TH 2010 dated 09 July 2010.
a. Akta pernyataan keputusan rapat No. 32 Tanggal 22 Juni 2011 yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-22869 tanggal 20 Juli 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0059201.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011;
a. Minute of meeting No. 32 dated 22 June 2011 the information of which is accepted by the Minister of Justice and Human Rights under No. AHU-AH.01.10-22869 dated 20 July 2011 and registered in the company registration under No.AHU-0059201.AH.01.09 of 2011 dated 20 July 2011;
10
The latest deeds which contain changes in members of the Board of Commissioners and Board of Directors are:
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM (lanjutan) a.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) GENERAL INFORMATION (continued) a. Establishment and Line of Business (continued)
Pendirian dan Kegiatan Perusahaan (lanjutan) b. Akta pernyataan keputusan rapat No. 68 Tanggal 16 Mei 2012 yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-19359 tanggal 30 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0048378.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012.
b. Minute of meeting No. 68 dated 16 May 2012 which was accepted by the Minister of Justice and Human Rights under No. AHU-AH.01.10-19359 dated 30 May 2012 registered in the company registration under No.AHU0048378.AH.01.09.Tahun 2012 dated 30 May 2012.
Sesuai dengan perubahan anggaran dasar terakhir tersebut di atas, maksud dan tujuan perusahaan adalah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Engineering Procurement dan Construction (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip - prinsip perseroan terbatas.
Based on the latest amendment of the articles of association, the Company's goals and objectives are to take part in construction business industry, fabrication industry, rental service, agency, investment, agro industry, engineering procurement and constructions (EPC), trades, site area management, enhancement in construction capability services, information technology, tourism, hotels business service, engineering and planning service, development services to produce high quality and highly competitive goods and/or service, and to generate profit to add value to the entity by applying limited liability company principles.
Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah Jasa Konstruksi, Realti (Pengembang), Properti dan Investasi di bidang Infrastruktur dan Energi.
The current business activities of the Company are in construction services, real estate (developer), properties and investment in infrastructure and energy.
Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, manajemen melaksanakan strategi korporasi yang bertumpu pada empat pilar bisnis yaitu: Konstruksi, EPC (Energi, Oil & Gas), Investasi dan Properti. Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja perusahaan tersebut, perusahaan mencanangkan "Visi PT PP (Persero) Tbk".
To increase value to the Company, the management adopts a corporate strategies on the basis of four business pillars: Construction, EPC (Energy, Oil & Gas), Investment and Property. To achieve the goals, the Company adopted the Company's vision: "PT PP (Persero) Tbk Vision".
Visi tersebut sebagai panduan perusahaan untuk menghadapi tantangan ke depan, yaitu: "Menjadi Perusahaan Konstruksi dan Investasi Terkemuka Yang Memberikan Nilai Tambah Tinggi Kepada Stakeholders". Dengan berlakunya SK Direksi No.272/SK/PP/DIR/2013 tanggal 16 Oktober 2013, visi PT PP (Persero) Tbk yang terbaru yaitu: "Menjadi Perusahaan Konstruksi dan Investasi Terkemuka di Indonesia yang Berdaya Saing Internasional".
The vision shall become strategic guide lines in facing future challenge, which is: "To become a leading construction and investment company which provides high added values to all of its stakeholders". With the enactment of SK Direksi No.272/SK/PP/DIR/2013 dated 16 October 2013, the Company's vision: "To Be a Leader in Construstion and Investment Company in Indonesia wich Internationally Competitive".
Kantor pusat perusahaan beralamat di Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo - Jakarta Timur.
The Company head office is located at Jl. Letjend. TB Simatupang No.57 Pasar Rebo - Jakarta Timur.
11
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM (lanjutan) b.
b. Public Offering
Penawaran Umum Saham
Shares
Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM - LK dengan surat No. S-858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 560 per saham. Saham - saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 09 Februari 2010. Seluruh saham perusahaan sebanyak 4.842.436.500 lembar saham pada tahun 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
The Company was given Effective Statement No: S858/BL/2010 on January 29th 2010 from the Head of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM - LK) for limited public offering of 1,038,976,500 shares of B Series of par value of Rp 100 per share, at an offering price of Rp 560 per share. Those shares were listed in the Indonesian Stock Exchange on February 9th 2010. All of the Company's 4,842,436,500 shares in 2010 have been listed in the Indonesian Stock Exchange.
Obligasi
Bonds
Obligasi-obligasi yang diterbitkan Perusahaan sampai dengan 30 September 2014 adalah sebagai berikut:
Bonds issued by the Company until 30 September 2014 are as follows:
Obligasi/
Tanggal Efektif/
Tercatat di/
Status/
Bond
Effective Date
Listed in
Status
4 Januari/
Bursa Efek Indonesia/
Telah dilunasi seluruhnya/
January 1993
Indonesia Stock Exchange
Has been fully paid
Obligasi II PP Tahun 2004
25 Agustus/
Bursa Efek Indonesia/
Telah dilunasi seluruhnya/
PP Bonds II of 2004
August 2004
Indonesia Stock Exchange
Has been fully paid
11 Maret/
Bursa Efek Indonesia/
Belum jatuh tempo/
March 2013
Indonesia Stock Exchange
Not due
Obligasi I PP Tahun 1993 PP Bonds I of 1993
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 PP Bonds I Phase I of 2013 c.
GENERAL INFORMATION (continued)
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Personalia
c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees 1) Board of Commissioners
1) Dewan Komisaris Berdasarkan hasil RUPS-T yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2014 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS-T No.42 tanggal 28 Maret 2014 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Susunan Dewan Komisaris PT PP (Persero), Tbk per 30 September 2014 adalah sebagai berikut:
According to General Shareholders Meeting which held in 28 March 2014, stated in the deed of General Shareholders Meeting No.42 on 28 March 2014 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. The compotition of Board of Commissioners of PT PP (Persero), Tbk as of 30 September 2014 are as follows:
Komisaris Utama
:
Ir. Djoko Murjanto, M.Sc
:
Chairman
Komisaris Independen
:
Husein Thaib, S.IP
:
Independent Commissioner
Komisaris Independen
:
Drs. Aryanto Sutadi, M.Sc
:
Independent Commissioner
Komisaris
:
Eddy Purwanto, SE, MPA
:
Commissioner
Komisaris
:
Muhammad Khoerur Roziqin, SE, M.Sc
:
Commissioner
12
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM (lanjutan) c.
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Personalia (lanjutan)
GENERAL INFORMATION (continued) c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (continued) 1) Board of Commissioners (continued)
1) Dewan Komisaris (lanjutan) Berdasarkan hasil RUPS yang dilaksanakan tanggal 30 April 2013 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No. 75 tanggal 30 April 2013 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Susunan Dewan Komisaris PT PP (Persero), Tbk per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut : Komisaris Utama
:
Komisaris Independen Komisaris Independen
According to General Shareholders Meeting which held in 30 April 2013, stated in the deed of General Shareholders Meeting No.75 on 30 April 2013 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. The compotition of Board of Commissioners of PT.PP (Persero), Tbk as of 31 December 2013 are as follows:
Ir. Djoko Murjanto, M.Sc
:
Chairman
:
Ir. Daryatno
:
Independent Commissioner
:
Husein Thaib, S.IP
:
Independent Commissioner
Komisaris
:
Eddy Purwanto, SE, MPA
:
Commissioner
Komisaris
:
Drs. Timbul Tambunan, MM
:
Commissioner
Biaya remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir 30 September 2014 dan 2013 sebesar Rp2.039.400.000 dan Rp1.545.600.000 Biaya remunerasi tersebut di luar fasilitas perumahan, kompensasi tunjangan transport dan santunan purna jabatan yang mengikuti ketentuan remunerasi BUMN yang berlaku .
The remuneration cost of the Board of Commissioners for the years ended on 30 September 2014 and 2013 are amounting to IDR2,039,400,000 and IDR1,545,600,000. The refferend remunrerations were exclusive of housing facilities, transportation allowances, and allowances for pension fund in compliance with the prevailing provision on remuneration of employees of State Owned Enterprises. 2) Board of Directors
2) Dewan Direksi Berdasarkan hasil RUPS-T yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2014 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No.42 tanggal 28 Maret 2014 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., susunan Dewan Direksi PT PP (Persero), Tbk per 30 September 2014 adalah sebagai berikut :
According to General Shareholders Meeting which held in 28 March 2014, stated in the deed of General Shareholders Meeting No.42 on 28 March 2014 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. The compotition of Board of Directors of PT PP (Persero), Tbk as of 30 September 2014 are as follows:
Direktur Utama
:
Ir. Bambang Triwibowo
:
President Director
Direktur Keuangan
:
Ir. Tumiyana, MBA
:
Director of Finance
Direktur Operasi
:
Ir. Ketut Darmawan
:
Director of Operation
Direktur EPC & SDM
:
Ir. Harry Nugroho, MM
:
Director of EPC & HRD
Direktur Pemasaran
:
Ir. Wayan Karioka
:
Director of Marketing
Direktur Pengembangan Bisnis,
:
Ir. Lukman Hidayat
:
Director of Bussines Developement,
Riset & Teknologi
Reasech & Technology
13
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM (lanjutan) c.
GENERAL INFORMATION (continued) c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (continued)
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Personalia (lanjutan)
2) Board of Directors (continued)
2) Dewan Direksi (lanjutan)
Berdasarkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 15 According to Extraordinary General Shareholders Meeting Juni 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum No, 29 which held in 15 June 2011 and Letter of State Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 dan Surat Menteri Owned Enterprises Ministry No: S-424/MBU/2011 dated 18 Negara BUMN No. S-424/MBU/2011 tanggal 18 Juli 2011 July 2011 and according to General Shareholders Meeting perihal Pembagian Tugas Direksi PT PP (Persero), Tbk, which held in 30 April 2013, stated in the deed of General serta berdasarkan hasil RUPS yang dilaksanakan tanggal 30 Shareholders Meeting No.75 on 30 April 2013 by Notary Ir. April 2013 yang dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No. 75 Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., the compotition tanggal 30 April 2013 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie of Board of Directors of PT.PP (Persero), Tbk as of 31 Handari Adi Warsito, SH., susunan Dewan Direksi PT PP December 2013 are as follows: (Persero), Tbk per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut : Direktur Utama : Ir. Bambang Triwibowo : President Director Direktur Keuangan
:
Ir. Tumiyana, MBA
:
Director of Finance
Direktur Operasi
:
Ir. Ketut Darmawan
:
Director of Operation
Direktur Teknik, SDM &
Director of Engineering, HRD &
Pengembangan
:
Ir. Harry Nugroho, MM
:
Business Development
Direktur Pemasaran
:
Ir. Wayan Karioka
:
Director of Marketing
Biaya remunerasi Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir 30 September 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp4.542.600.000 dan Rp3.615.600.000. Biaya remunerasi tersebut di luar fasilitas perumahan, kompensasi tunjangan transport dan santunan purna jabatan yang mengikuti ketentuan remunerasi BUMN yang berlaku .
The remuneration cost of the Company Board of Directors for the years ended on 30 September 2014 and 2013 are amounting to IDR4,542,600,000 and IDR3,615,600,000. The refferend remunerations were exclusive of housing facilities, transportation allowances, and allowances for pension fund in compliance with the prevailing provision on remuneration of employees of State Owned Enterprises. 3) Audit Committee
3) Komite Audit Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP (Persero) No.01/SK/KOM/PP/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PP (Persero) Tbk, susunan Komite Audit per 30 September 2014 adalah sebagai berikut:
Based on the decree of the Company's Board of Commissioners No.01/SK/KOM/PP/2014 dated 19 May 2014 on termination and appointment of the Company's Audit Committee on membership of Audit Committee, the following are members of Audit Committee by 30 September 2014:
Ketua
:
Drs. Aryanto Sutadi, M.Sc
:
Chairman
Sekretaris
:
Nurahini, SE, MM
:
Secretary
Anggota
:
Ir. Sularso
:
Member
Anggota
:
Handoko Tripriyono, CPA
:
Member
14
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM (lanjutan) c.
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Personalia (lanjutan)
c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (continued) 3) Audit Committee (continued)
3) Komite Audit (lanjutan) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP (Persero) No.02/SK/KOM/PP/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PP (Persero) Tbk, susunan Komite Audit per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Ketua Sekretaris Anggota Anggota
GENERAL INFORMATION (continued)
: : : :
Based on the decree of the Company's Board of Commissioners No.02/SK/KOM/PP/2013 dated 20 December 2013 on termination and appointment of the Company's Audit Committee on membership of Audit Committee, the following are members of Audit Committee by 31 December 2013:
Ir. Daryatno Nurahini, SE, MM Ir. Sularso Handoko Tripriyono, CPA
: : : :
Chairman Secretary Member Member
4) Internal Audit
4) Audit Internal Dalam memastikan operasional Perseroan berjalan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar, diperlukan fungsi Audit Internal yang bekerja secara independen membantu Direktur Utama dalam pengawasan dan pengendalian. Fungsi Audit Internal Perseroan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).
To ensure that the Company's operational activities are comply to Standard Operating Procedures, internal audit functions are necessary and the internal auditors should be working independently to support the President Director in his controlling and supervising functions. The internal audit functions are carried out by Internal Audit Department.
Pembentukan SPI oleh Perseroan didasarkan pada (1) Keputusan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan, tercantum pada bab III Satuan Pengawasan Intern Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dan (2) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 Pasal 2 ayat 1.
The establishment of the Internal Audit Department - SPI is based on: (1) the Government Regulation 12 of 1998 dated 17 January 1998 on limited liability companies, Chapter III Satuan Pengawasan Intern, Articles 28, 29, and 30; and (2) the decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institutions Supervising Agency - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep496/BL/2008 dated 28 November 2008 Article 2 paragraph 1. Based on the decree of the Company's Board of Directors No.128/SK/PP/DIR/2012 dated 6 August 2012 on Termination and Appointment of Head of Internal Audit.The Head of the Internal Audit as of 31 December 2013 is Medy Yulian and No.005/SK/PP/DIR/2014 dated 13 February 2014, The Head of the Internal Audit as of 30 September 2014 is Indradi Susilandono. 5) Corporate Secretary
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero), Tbk No.128/SK/PP/DIR/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SPI. Kepala SPI per 31 Desember 2013 adalah Medy Yulian dan No.005/SK/PP/DIR/2014 tanggal 13 Pebruari 2014, kepala SPI per 30 September 2014 adalah Indradi Susilandono. 5) Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk Nomor 257/SK/PP/DIR/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Struktur Organisasi PT PP (Persero) Tbk, Sekretaris Perusahaan per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Ir.Taufik Hidayat, M.Tech.
15
Based on the Decision Letter of the Board of Directors of PT PP (Persero) Tbk No.257/SK/PP/DIR/2013 dated 30 August 2013 regarding Organization Structure of PT PP (Persero) Tbk, the Corporate Secretary of the Company as of 30 September 2014 and 31 December 2013 is Ir.Taufik Hidayat, M.Tech.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM (lanjutan) c.
Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Personalia (lanjutan)
GENERAL INFORMATION (continued) c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Employees (continued) 6) Employees
6) Personalia Jumlah pegawai perusahaan (tidak diaudit) adalah sebagai berikut : 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Orang/ Persons
Orang/ Persons
Pasca Sarjana
62
57
Post Graduate
1,197
1,136
Scholar
102
103
Bachelor
228
323
Non-Academic
1,589
1,619
Total
Sarjana Sarjana Muda Non Akademi Jumlah d.
The number of employees (unaudited) of the Company are as follows:
d. Subsidiaries
Entitas Anak Perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan - Entitas Anak pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :
The Company ownes more than 50% of shares in subsidiaries as of 30 September 2014 and 31 December 2013, consisting of:
30 September/September 2014 Kepemilikan Secara Langsung: Entitas Anak / Subsidiary
Domisili / Domicile
PT PP Peralatan
Jakarta
PT PP Properti
Jakarta
PT PP Pracetak
Jakarta
Aktivitas Bisnis Utama / Main Business Activities Jasa Sewa / Rental Services Realti dan Properti / Realty and Property Konstruksi / General Construction
99.980%
Tahun Operasi / Operating Year 2004
99.900% 99.999%
% Kepemilikan / % Ownership
Jumlah Aset / Total Assets
Jumlah Pendapatan / Total Revenues
344,583,838,327
129,293,443,100
2013
1,607,348,957,030
290,349,945,300
1989
692,741,025,763
638,190,862,404
30 September/ September 2014 Kepemilikan secara tidak langsung melalui PT PP Properti: Entitas Anak / Subsidiary PT Gitanusa Sarana Niaga
Domisili / Domicile Surabaya
Aktivitas Bisnis Utama / Main Business Activities Realti dan Properti / Realty and Property
% Kepemilikan / % Ownership 99.990%
16
Tahun Operasi / Operating Year 1996
Jumlah Aset / Total Assets 259,208,876,575
Jumlah Pendapatan / Total Revenues 8,742,196,361
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
1. UMUM (lanjutan) d.
GENERAL INFORMATION (continued) d. Subsidiaries (continued)
Entitas Anak (lanjutan) 31 Desember/ December 2013 Kepemilikan Secara Langsung: Entitas Anak / Subsidiary
Domisili / Domicile
Aktivitas Bisnis Utama / Main Business Activities
% Kepemilikan / % Ownership
Tahun Operasi / Operating Year
Jumlah Pendapatan / Total Revenues
PT PP Properti
Jakarta
Realti dan Properti / Realty and Property
99.900%
2013
1,441,745,369,423
42,171,102,044
PT PP Pracetak
Jakarta
Konstruksi / General Construction
99.999%
1989
756,342,986,503
734,115,898,590
Kepemilikan secara tidak langsung melalui PT PP Properti: Aktivitas Entitas Anak / Domisili / Bisnis Utama / Subsidiary Domicile Main Business Activities PT Gitanusa Surabaya Realti dan Properti / Sarana Niaga Realty and Property
% Kepemilikan / % Ownership 99.990%
2.
2. PERNYATAAN KEPATUHAN Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan telah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 (revisi 2012) tentang ”Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”.
Tahun Operasi / Operating Year 1996
Jumlah Aset / Total Assets 251,893,870,180
Jumlah Pendapatan / Total Revenues 5,795,772,885
STATEMENT OF COMPLIANCE The presentation and disclosure of the financial statements are in compliance to the Indonesian Financial Accounting Standards promulgated by the Indonesian Institute of Accountants and the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM - LK) as revised in 2012 on "Guidelines for Presentation of Financial Statements.
3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI a.
Jumlah Aset / Total Assets
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES a. Presentation of Financial Statement
Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional perusahaan dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar harga perolehan dan prinsip akrual, kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
Financial statements are denominated in Rupiah (IDR) currency, which is the functional currency of the the company and subsidiary. The consolidated financial statements are prepared on the basis of historical cost and accrual basis, except for certain accounts which are stated on the basis of other measurements as disclosed in the relevant accounts.
Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.
The consolidated statements of cash flows was prepared on the basis of direct method and classified into operating, investing, and financing activities.
17
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Untuk tujuan laporan arus kas, kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan dan tidak dijaminkan. b.
c.
b. The Principles of Consolidation
Prinsip - prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak dengan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, kecuali entitas anak yang pengendaliannya bersifat sementara atau terdapat pembatasan jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan entitas anak untuk mengalihkan dananya kepada Perusahaan.
Consolidated financial statement shall include the financial statements of the Company and Subsidiaries of more than 50 % of ownership, either directly or indirectly, except for the subsidiary which is intended to be temporarily controlled or operated under long-term restrictions; which significantly effects the ability to transfer funds to the Company.
Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara entitas anak di dalam Entitas Induk telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.
Balances and transactions between entities within the economic entity are eliminated consolidated financial statement. c. New and Revised Statements of Financial Accounting Standars (SFAS)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAK yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2015, sebagai berikut :
The Indonesian Institute of Accountants has issued the following SFAS which will be effective for annual periods beginning January 1, 2015 as follows:
- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". - PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".
- SFAS No. 1 (2013 Revision), "Presentation of Financial Statements". - SFAS No. 4 (2013 Revision), "Separate Financial Statements". - SFAS No. 15 (2013 Revision), "Investments in Assosiates and Joint Ventures". - SFAS No. 24 (2013 Revision), "Employee Benefits".
- PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi".
- SFAS No. 65, "Consolidated Financial Statements".
- PSAK No. 66 , "Pengaturan Bersama".
- SFAS No. 66, "Joint Arrangements".
- PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain". - PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar". Perseroan masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK di atas dan belum menentukan dampak dari penerapan PSAK tersebut terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian.
- SFAS No. 67, "Disclosure of Interest in Other Entities".
- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".
d.
For the purpose of the statement of cash flows, cash includes cash on hand, cash in banks and short term investments of maturity of three months or less, net of overdrafts and not pledged as a collateral.
Transaksi Dalam Valuta Asing Transaksi dalam valuta asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal posisi keuangan. Selisih kurs yang terjadi dicatat sebagai laba (rugi) selisih kurs tahun yang bersangkutan.
18
- SFAS No. 68, "Fair Value Measurement". The Company is still evaluating the effects of these revised SFAS and has not yet determined the related effects on the Consolidated Financial Statements. d. Foreign Currency Transactions Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the prevailing rate at the time of transactions. At statement of finance position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the exchange prevailing middle rates of Bank Indonesia at such date and the resulting gain or loses are credited or changed to current years.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Pada tanggal 30 September 2014 dan 2013, nilai kurs yang digunakan adalah sebagai berikut: 30 September / September 2014 1 Dollar Amerika Serikat 1 Euro 1 Yen Jepang e.
As of 30 September 2014 and 2013 the exchange rates used are as rate follows: 31 Desember / December 2013
12,212 15,495 112
Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi 1. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor"). a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
19
12,189 16,821 116
1 USD 1 Euro 1 JPY
e Transactions with Related Parties . 1. A related party is a person or entity that is related to the entity which prepares its financial statements (in this Standard referred to as the ‘reporting entity’): a. A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person: i.
has control or joint control over the reporting entity;
ii. has significant influence over the reporting entity; or iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity. b An entity is related to a reporting entity if any of the . following conditions applies: i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others). ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
iii. Both entities are joint ventures of the same third party. iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity. v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f.
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.
vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a; or
vii. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.i. memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). 2. Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.
vii. A person identified in a.i has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
f. Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas Kas dan Setara kas terdiri dari saldo kas dan bank serta investasi jangka pendek yang jangka waktunya maksimum 3 (tiga) bulan dan tidak digunakan sebagai jaminan. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam akun ini.
g.
2. An entity related to the Government is a controlled entity, joint controlled, or significantly influenced by the Government. The Government represented by the Minister of Finance or by local government is the shareholder of the Company or an entity.
Cash and cash equivalent include cash on hand, in banks and time deposits of maturity of three months or less since the time of placement and not pledge as a collateral. Cash and cash equivalents which have limitation in use and pledged as collateral are not included. g. Accounts Receivable and Impairment
Piutang dan Penurunan Nilai Wajar Piutang Piutang disajikan sebesar nilai wajar sesuai PSAK No. 50 (Revisi 2006 dan 2010) dan PSAK 60 serta PSAK No. 55 (Revisi 2006 dan 2011).
Accounts receivable are recognized at fair value in conformity with SFAS No. 50 (Revision 2006 and 2010), SFAS No. 60 and SFAS No. 55 (Revision 2006 and 2011).
Indikasi penurunan nilai piutang ditetapkan pada setiap individu pemberi kerja secara terseleksi dengan mempertimbangkan risiko dari tidak tertagihnya piutang.
An indication of receivable impairment is related to selected individual project owner by considering risks of receivables un collectability.
Berdasarkan SK Direksi No.02/SK/PP/DIR/2011 tanggal 04 Januari 2011 yang berlaku sejak bulan Desember 2010 tentang Penurunan Nilai Wajar Piutang Usaha Perseroan, pelaksanaan peraturan penurunan nilai wajar piutang usaha bila terjadi indikasi penurunan (impairment) dengan ketentuan sebagai berikut:
Based on the decree of the Board of Directors No. 02/SK/PP/DIR/2011 date 4 January 2011 effective December 2010 on Account Receivables Impairment, the following conditions apply:
1. Mengelompokkan Piutang Usaha menjadi :
1. Receivables classification:
(a) Piutang Pemerintah, BUMN dan BUMD
(a) Receivables from the Government, State Owned Enterprises (SOE's) and Local Government Enterprises (LGOE's). (b) Receivables from public companies, non public companies an foreign entities.
(b) Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing
20
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
g.
g. Accounts Receivable and Impairment
Piutang dan Penurunan Nilai Wajar Piutang 2. Penurunan nilai piutang usaha dengan rincian sebagai berikut:
2. Impairment of receivables
(a) Kelompok Piutang : Pemerintah, BUMN dan BUMD
(a) Receivables Group : Government, SOE & LGOE
Piutang usaha pada Pemerintah, BUMN dan BUMD (tingkat resiko rendah karena pelaksanaan pekerjaan telah dianggarkan dalam APBN/APBD atau RKAP yang telah disetujui Pemegang Saham Kementerian BUMN). Dilakukan penurunan nilai jika piutang usaha sudah berumur di atas 1 (satu) tahun dengan penurunan nilai piutang usaha secara individu sebagai berikut:
Receivables from the Government, SOE and LGOE are not subject to adjustment to fair value since government projects are funded through the central or local government budget, or the relevant enterprises budget as approved by their shareholders. They are adjusted to reflect their fair values when their ages are more than one year under the following percentage: Akumulasi Penurunan Nilai Wajar Piutang / Accumulated Impairment of Receivables
Umur Piutang /
Penurunan Nilai Wajar Piutang/
Aging of Receivable
Impairment of Receivables
> 12 s/d 15 bulan/month
5%
5%
> 15 s/d 18 bulan/month
5%
10%
> 18 s/d 21 bulan/month
10%
20%
> 21 s/d 24 bulan/month
10%
30%
> 24 s/d 27 bulan/month
10%
40%
> 28 s/d 30 bulan/month
20%
60%
> 30 s/d 33 bulan/month
20%
80%
> 33 s/d 36 bulan/month
20%
100%
(b) Kelompok Piutang : Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing Penurunan nilai dihitung masing-masing individu yaitu setelah jatuh tempo pada tahun pertama menggunakan Discounted Cash Flow (DCF) dengan tingkat bunga sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia (SBI). Tahun ke-2 dan selanjutnya berdasarkan DCF dan impairment sesuai butir a di atas, mana yang lebih besar.
(b) Receivables classification: from national public Companies, non public companies dan foreign entities Impairment is estimated on the basis of individual receivable after the first year of its due date using Discounted Cash Flow (DCF) at the Bank Indonesia interest rate. At the second year and thereafter the basis used is DCF or the impairment rate as shown in the above table, whichever is higher.
(c) Kelompok Piutang Perlakuan Khusus Jika piutang usaha pada Pemerintah, BUMN dan BUMD telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan setelah dilakukan analisa resiko terdapat keyakinan sulit untuk dilunasi atau tidak dapat tertagih maka dilakukan penurunan nilai secara individual dengan menggunakan DCF dan berdasarkan impairment sesuai butir 1 (satu) di atas, mana yang lebih besar.
(c) Receivables classification: under Particular Treatment When receivables from the Government, SOE and LGOE are outstanding for more than one year, and after risk analysis is made it is believed that their collectability are remote, adjustment is made individually, using DCF and impairment percentage referred to above, whichever is higher.
21
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
h.
h. Retention Receivables
Piutang Retensi Piutang yang ditahan oleh pemberi kerja sebesar persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak sampai dengan masa pemeliharaan proyek dicatat sebagai piutang retensi.
i.
j.
Receivables which are withheld by project owners at a percentage of project value as specified in the relevant contract until project maintenance period is over are recorded as retention receivable. i. Gross Recievables from Project Owners
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan dicatat sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi jumlah kerugian yang diakui dan termin.
Receivables of construction contracts in progress are recognized gross receivable from project owners. They are presented at the differences between actual cost incurred and added with recognized profit, deducted with recognized loss and installment.
Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara progress fisik pekerjaan (laporan prestasi proyek) yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara prestasi phisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.
Unbilled receivables are recognized as income based on percentage completion method which are stated in an official report of work physical progress (project performance report) the bills are not yet issued due to differences between date of physical progress report and date of billing at the balance sheet date. j. Inventories
Persediaan Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Inventories are recognized at the lower of cost and realizable value.
Persediaan Bahan Untuk Konstruksi
Materials Inventory for Construction
Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (Bon Pemakaian Bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode dilakukan stock opname persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan phisik.
Materials purchased for construction projects are recorded as project's material inventories, each use of material (with Material Consumption Voucher) are recorded as project's material expenses for the relevant period using moving average method. At end of period the Company does inventory taking, and makes adjustment for any difference between inventory records and physical existence.
Persediaan Hotel
Hotel Inventory
Bahan yang dibeli dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost or net realizable value ) yang terdiri dari makanan, minuman dan perlengkapan.
Materials purchased which include food, beverage and supplies are presented at the lower of cost or net realizable value.
Persediaan Realti
Real Estate Inventory
Persediaan realty terdiri dari persediaan rumah jadi, bangunan dalam konstruksi, kavling siap bangun dan tanah sedang dikembangkan.
Real estate inventories include houses, buildings under construction, land sites ready for construction and lands in development.
22
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
j.
j. Inventories
Persediaan Biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek termasuk biaya pinjaman dikapitalisasi ke proyek yang sedang dikembangkan.
k.
l.
Costs directly related to construction of projects, including cost of borrowings during construction are capitalized to projects under construction. k. Prepaid Expenses
Beban Dibayar Dimuka Beban Dibayar Dimuka terdiri dari biaya pemasaran, biaya tidak langsung, biaya sewa, biaya provisi dan biaya asuransi.
Prepaid expenses include marketing cost, indirect cost, rent, provision and insurance cost.
Untuk biaya pemasaran dan biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek.
The marketing cost and indirect cost are charged proportionally to recognized income during projects construction.
Biaya sewa, provisi dan premi asuransi diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.
The rent, provision and insurance cost are amortized during their benefit period on straight line method. l. Investments
Investasi Investasi Jangka Pendek
Short Term Investments
Deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebesar nilai perolehan.
Time deposits maturing in less than 3 (three) months and pledged as collateral and time deposits maturing in more than 3 (three) months are presented as short term investment and recognized at cost.
Portofolio reksadana diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek - sekuritas yang diperjualbelikan berdasarkan PSAK No. 50 - Instrumen Keuangan: Penyajian. Laba atau rugi yang sudah terealisasi atau belum terealisasi (sesuai perubahan NAB) diakui dalam laporan laba (rugi) tahun berjalan.
Mutual fund is classified as short term investment - trade securities based on SFAS No.50 - Financial Instruments: Presentation. Realized or unrealized profit or loss (in conformity with change of Net Assets Value) are recognized in current year income statement.
Investasi Pada Perusahaan Asosiasi
Investment in Associated Company
Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan 20% s.d 50% dicatat dengan metode ekuitas (equity method). Akan tetapi apabila perusahaan mampu mengendalikan entitas anak walaupun perusahaan mempunyai penyertaan kurang dari atau sama dengan 20% maka dicatat dengan metode ekuitas.
Investment in shares of ownership of 20% up to 50% is recognized on equity method. However, when the Company has a controlling power over the subsidiary even if the Company has ownership of less than or equal to 20%, it is recognized on equity method.
Investasi Jangka Panjang Lainnya
Other Long Term Investments
Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya (cost method) . Akan tetapi apabila perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan pada entitas anak walaupun perusahaan mempunyai penyertaan lebih dari 20% sampai dengan 50% maka dicatat dengan metode biaya.
Investment in stocks of less than 20% voting interest is recognized under cost method. Nevertheless, when the Company does not have significant influence over an entity, even when it has more than 20% to 50% of voting rights, the investment is recognized under cost method.
23
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) m.Investment Property
m. Properti Investasi Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011) - Properti Investasi.
The Company implements SFAS No. 13 (Revised 2011) Investment Property.
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduaduanya, dan tidak untuk:
Investment property is the property (land or building or part of building or both) which are controlled by the owner or lessee/tenant through finance lease to produce rent income or to increase value or both, and not for:
- Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau
- Use in production or supply of goods or services or administrative purposes or
- Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari
- Sale in daily activities.
Properti investasi dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.
The investment property is recognized at cost less accumulated depreciation and impairment.
Perusahaan menggunakan model harga perolehan (cost model ) sebagai kebijakan akuntansinya dan sesuai ketentuan PSAK tersebut di atas. Perusahaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan atas laporan keuangan.
The Company used the acquisition price model (cost model) as its accounting policy and according to the stipulation in the SFAS, the Company disclosed the fair value of the investment property in notes to financial statements.
Setiap bagian dari properti investasi yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.
Every component of investment property which have quite significant cost in relation to total acquisition cost of all assets must be depreciated separately.
Penyusutan properti investasi bangunan menggunakan metode garis lurus dengan jangka waktu 20 tahun.
Straight line method is used for depreciation of building investment property over 20 years.
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan), laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.
Recognition of investment property is ceased upon disposal (sale or lease by finance lease). Profit or loss arising from the dispoal is recognized in the profit loss statements as incurred.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi saat terjadinya.
Maintenance and repair costs of the investment property are recognized in the profit loss statements as incurred.
Properti dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke properti yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Bunga pinjaman yang berhubungan langsung dengan properti dalam pelaksanaan selama masa konstruksi dikapitalisasi.
Property under construction are stated at cost. Accumulated acquisition cost shall be reclassified to property on completion and ready for use. Loan interests which is directly related to property under construction during the construction period is capitalized.
Perusahaan telah mereklasifikasi seluruh properti investasi yang ada dalam pos aset tetap menjadi pos properti investasi dan memilih untuk menggunakan metode biaya.
The Company reclassified all of the investment properties in fixed assets account to investment property account and choose to use the cost method.
24
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
n.
n. Fixed Assets and Accumulated Depreciation
Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung
Direct Ownership
Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan.
Fixed assets are recognized at cost, less accumulated depreciation, except for land which is not depreciated.
Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.
Every component of fixed assets of significant acquisition cost in relation to total acquisition cost of all assets shall be depreciated separately.
Aset tetap bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus (straight line method ), sedangkan untuk aset tetap lainnya menggunakan prosentase tetap dari nilai buku metode saldo menurun (declining balance method ) dengan prosentase penyusutan sebagai berikut:
Buildings are depreciated using the straight line method, while the other fixed assets are depreciated using declining balance method at the following rates of depreciation:
1) Bangunan
:
5%
:
Buildings 1)
2) Mesin & Peralatan
:
25% - 50%
:
Heavy and Light Equipments 2)
3) Inventaris Kantor
:
25%
:
Office Equipments 3)
4) Kendaraan
:
25% - 50%
:
Vehicles 4)
Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan dan dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dijual, maka nilai tercatat akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.
Subsequent expenditure on assets is only recognized as an asset when the expenditure gives economic benefits to the Company and can be reliably measured. The carrying amount of the replaced components are not recognized. All other repairs and maintenance are charged to the statements of income as incurred.
Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.
When fixed assets are retired or disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses are recognized in the statement of comprehensive income. When the carrying amount of assets are greater than it's recoverable amount, the carrying amount is reduced to it's recoverable amount, which is determined by whichever is the higher between net selling price and value in use.
Biaya konstruksi bangunan dan prasarana serta pemasangan mesin dan peralatan diakumulasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya tersebut dikapitalisasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan secara substansial telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut digunakan.
Costs of building and infrastructure constructions and machinery and equipments installations are accumulated as constructions in progress. The costs are capitalized as fixed assets when the constructions or installations process are substantially completed. Depreciation is charged effective of the date the assets are put into use.
25
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
n.
n. Fixed Assets and Accumulated Depreciation
Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Biaya bunga dan biaya pinjaman lain seperti diskonto, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan proses pembangunan secara substansial telah selesai.
Interests and other borrowing costs, such as discount fees, either directly or indirectly used in financing of construction process of certain assets, are capitalized up to the date the construction is substantially completed.
Untuk pinjaman yang langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara yang berasal dari pinjaman tersebut.
Cost of borrowings which can directly attributed to certain assets are capitalized during the current period, less income earned from the temporary investment of the borrowings.
Untuk pinjaman yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap jumlah pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman-pinjaman yang secara khusus digunakan untuk mendanai proses kontruksi suatu aset tertentu.
Capitalization of cost of borrowings which can not directly attributed to certain assets are capitalized are determined by applying a capitalization rate to the outlays on that asset. The capitalization rate used is weighted average of the costs of loan upon total loans of the certain periods, excluding loans which are specifically used for funding construction process of certain assets.
Aset Sewa
Lease Assets
Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan disajikan sejumlah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah harga opsi yang harus dibayar pada akhir periode sewa. liabilitas yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasikan sebagai pelunasan hutang dan beban keuangan. Aset sewa disusutkan dengan metode yang sama seperti aset yang dimiliki langsung.
Fixed assets that acquired under finance lease are presented at the present value of all lease payments added with option price payable at the end of the lease term. The related liability is also recognized and each instalment is allocated as back payment of debt and financial charges. Lease assets are depreciated similar to directly owned assets.
Keuntungan atau kerugian atas transaksi penjualan dan penyewaan kembali ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang masa sewa.
Gains or losses on sale and leaseback transactions are deferred and amortized over the lease term.
Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011) Aset Tetap dan PSAK No. 30 (Revisi 2011) - Sewa.
The Company implemented SFAS No. 16 (Revised 2011) Fixed Asset and SFAS No. 30 (Revised 2011) - Lease.
26
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
o.
o. Impairment of Assets
Penurunan Nilai Aset Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal laporan posisi keuangan ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi diantara harga jual bersih dan nilai pakai aset.
p.
p. Bond Payable
Utang Obligasi Utang Obligasi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto yang merupakan selisih hasil neto emisi dengan nilai nominal. Hasil emisi neto adalah hasil emisi obligasi setelah dikurangi biaya penerbitan obligasi. Obligasi yang ditawarkan Perusahaan sebesar nilai nominal obligasi.
q.
r.
Fixed assets and other non-current assets, including intangible assets are reviewed to look for whether there is loss caused by impairment in value, when there are events or changes in circumstances indicating that carrying amount may not be recoverable. An impairment of value is recognized at the difference between carrying value of the assets with recoverable value of the assets. The recoverable value are the higher value between net sale value and value in use of the assets.
Bond payable is presented at par value net of amortized premium or discount represents the difference between net proceeds emission of par value. Net proceeds are bond proceeds after deducting issuance costs. Bonds offered by the Company of nominal value of the bonds. q. Joint Venture (JV)
Ventura Bersama (VB) Ventura Bersama merupakan kerjasama perusahaan dengan partisipan lainnya dalam melaksanakan suatu proyek, dan kerjasama tersebut berakhir pada saat pekerjaan telah diserahterimakan ke pemberi kerja.
JV represents cooperation between the Company and other participants to carry out a project, and the cooperation will terminate at the time the project is delivered to project owner.
Penyerahan dana yang ditanamkan pada VB dicatat dalam akun uang muka VB. Laba VB yang belum diterima pembayarannya pada periode berjalan dicatat sebagai piutang VB dan dikelompokkan dalam akun piutang usaha sebesar prosentase kontribusi pada VB.
The payment of fund invested in JV is recorded in the JV's advance payment account. Unpaid JV profit in the current period is recorded as JV receivables at the percentage of contribution to JV.
Laba VB yang diterima di muka dicatat sebagai uang muka laba VB dan dikelompokkan pada akun utang usaha.
Advance withdrawal of JV profit is recorded as JO's profit advance payment and classified into trade payable account.
Pendapatan dan biaya VB disajikan bersih sebagai Laba (Rugi) VB dalam laporan perhitungan laba (rugi) Perusahaan pada saat laporan pertanggungjawaban proyek disetujui dan dicatat sebesar prosentasi kontribusi.
JV income and cost are presented net as JV Profit (Loss) in the Company's profit (loss) statements at the moment the project's accountability report is approved and recorded at JV contribution percentage. r. Advances of Projects Owners and Consumers
Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Uang muka pemberi pekerjaan (jasa konstruksi) merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atas pekerjaan jasa konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan secara proporsional akan diperhitungkan dengan pembayaran termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.
27
Advances of projects owners (construction services) represent advances withdrawn from projects at the time a contract is signed and shall be proportionally settled with instalment payment based on the percentage of construction completed.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
r.
s.
r. Advances of Projects Owners and Consumers (continued)
Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen (lanjutan) Uang muka konsumen real estate (realty) merupakan uang muka yang diterima dari konsumen sehubungan dengan penjualan rumah, rukan dan apartemen dan akan diperhitungkan pada saat penerimaan termin minimal 65%.
Advances of real estate consumers (realty) represent advances withdrawn from consumers in relation to sales of houses, office houses and apartments and will be calculated at the moment when at least 65% instalment is received.
Uang muka pemberi pekerjaan dan konsumen yang jangka waktu penyelesaiannya kurang dari setahun dikelompokkan dalam liabilitas lancar, sedangkan yang lebih dari setahun dikelompokkan dalam liabilitas tidak lancar.
Advance payment received from a project owner or consumer settlement of which is less than one year is classified as current liability, while which of more than one year is classified as noncurrent liability. s. Post Employments Benefit
Imbalan Pasca Kerja Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) Akuntansi Imbalan Kerja, yaitu menyelenggarakan program pensiun dan program manfaat karyawan untuk mengakui imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan peraturan perusahaan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1) Program Pensiun
The Company implements SFAS No. 24 (Revised 2010): Accounting of Post Employment Benefit, that is providing pension program and employment benefit program in conformity with Labour Law No. 13 of 2003 on Labour.
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PSL) untuk seluruh karyawan organik berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola secara terpisah oleh Dana Pensiun PT PP (Persero), Tbk yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Nomor KEP-372/KM.6/2003 tanggal 31 Oktober 2003.
The Company provides defined benefit pensions program for all permanent employees based on their last basic salary and service period. The pension program is managed separately by Pension Fund PT PP (Persero) Tbk on the approval of the Minister of Finance through his decree No. KEP-372/KM.6/2003 dated 31 October 2003.
Kontribusi iuran sebelum UU No. 11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 16,9% dan karyawan menanggung sebesar 7,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Kontribusi iuran setelah UU no. 11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 13,9% dan karyawan menanggung sebesar 4,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Beban kontribusi perusahaan dicatat sebagai beban tahun berjalan.
The contributions made prior to the adoption of the Law No.11 of 1992: by the Company 16,9% and by the employees 7,5% of their monthly basic retirement salaries. Contribution after the adoption of the Law No.11 of 1992: by the Company 13,9% and by the employees 4,5% of their monthly basic retirement salaries. The contribution made by the Company is recognized as current year expense.
1) Pension Program
2) Employees Benefits Program
2) Program Manfaat Karyawan Perusahaan menyelenggarakan program manfaat pasca kerja (post-retirement benefit) sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan menyelenggarakan program manfaat pasca kerja (post-retirement benefit) sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
28
The Company provides post retirement benefit program in accordance with the Law No.13 year 2003 on Labour. The Company provides post retirement benefit program in accordance with the Law No.13 year 2003 on Labour.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
s.
s. Post Employments Benefit (continued)
Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)
2) Employees Benefits Program
2) Program Manfaat Karyawan Imbalan kerja didasarkan pada masa kerja karyawan dan penghasilan karyawan. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuaria adalah metode projected unit credit yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian. Manfaat pasca kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi. Terdapat pendanaan yang disisihkan oleh perusahaan sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut. t.
Employee benefits is based on employees service period and income. The assessment method used by the actuary is a projected unit credit method which reflects the employees service at the date of assessment. Employees benefit upon post retirement is recognized as liability and expense as incurred. The company allocate fund in connection with the estimated liability to the employees benefit plan. t. Recognition of Revenue and Costs
Pengakuan Pendapatan dan Beban Pengakuan Pendapatan
Recognition of Revenue
Pendapatan atas jasa konstruksi diakui berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan. Prosentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam Laporan Prestasi Proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja. Pendapatan real estate (realty ) diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method ), yaitu pada saat ditandatangani Akte Jual Beli/Akad Kredit atau saat ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Berdasarkan ketentuan tersebut, pendapatan dari penjualan rumah dan apartemen diakui bila seluruh syarat berikut telah terpenuhi: 1. Penjualan tanah dan bangunan fasilitas KPR dan KPA:
The income from construction service is recognized based on the project completion percentage, which is determined on the basis of completion percentage. The completion percentage is determined on the basis of certificate of work completed (Laporan Prestasi Proyek - LPP) signed by both parties. Invoice on completed work is recognized as operating income and operating receivable, while for that pending invoicing is recognized as gross receivable from project owner. Realty income is recognized by using full accrual at the moment the signing of Deed of Sale and Purcase/Credit Agreement or upon signing of Sale Purchase Binding Agreement. Based on the requirements, the income from the sale of house and apartment is recognized when all accompanying requirements is satisfied: 1. Sale of land and buildings under housing and apartment ownership loan facilities:
a) Pengikatan jual beli telah berlaku.
a) Sale purchase agreement is effective.
b Harga jual akan tertagih, yaitu jumlah pembayaran termin ) yang diterima minimal 65% dari harga jual yang telah disepakati.
b Selling price is collectable, that is when at least 65% of ) the selling price is agreed.
c) Tagihan perusahaan tidak bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli.
c The Company's receivable will not become subordinated ) to other loans received by the buyer.
d Perusahaan telah mengalihkan resiko dan manfaat ) kepemilikan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansial adalah penjualan dan penjual tidak lagi berliabilitas atau terlibat secara signifikan dengan aset (properti) tersebut.
d The Company has transferred the risks and benefits of ) ownership of the building unit to the buyer through a transaction which in substance is a sale, and the seller no longer has any obligations or significant involvement in the building unit.
29
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
t.
u.
t. Recognition of Revenue and Costs (continued)
Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan) Pengakuan Pendapatan
Recognition of Revenue
2. Penjualan tanah dan bangunan tanpa fasilitas KPR dan KPA.
2. Sale of land and building without housing and apartment ownership loan facilities.
Pengakuan pendapatan atas penjualan tanah dan bangunan tanpa fasilitas KPR dan KPA dilakukan bila pembeli telah membayar minimal 65% dari harga jual.
The recognition of income from sale of land and building without housing and apartment ownership loan facilities is made when the buyer had paid at least 65% of selling price.
Apabila semua persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari konsumen dicatat sebagai uang muka konsumen dengan menggunakan metode deposit (deposit method ), sampai semua persyaratan terpenuhi.
If a real estate transaction does not satisfy the criteria of profit recognition, the sale recognition shall be deferred and the transaction shall be recognized using the deposit method until all the criteria for using the full accrual method are satisfied.
Dalam kondisi penyelesaian aktvitas pengembangan real estate mencakup lebih dari satu periode akuntansi, metode akuntansi yang digunakan untuk aktivitas pengembangan real estate adalah metode persentase penyelasaian (precentege-ofcompletion method ).
In the event a real estate construction period is completed over more the one accounting period, the accounting method used is percentage-of-completion method.
Pendapatan properti merupakan pendapatan sewa gedung yang diamortisasi sesuai umur sewa, sesuai PSAK No. 30 tentang Sewa (Revisi 2011).
Revenue from properties represents building rent revenue which is amortized over the rent period and in accordance with SFAS No. 30 - Lease (Revised 2011).
Pengakuan Beban
Recognition of Cost
Bunga pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan bidang usaha realti dan properti dalam masa konstruksi dikapitalisasi. Sedangkan biaya bunga untuk jasa konstruksi dibebankan langsung pada tahun berjalan.
Interest on loan used for financing real estate and property during construction period is capitalized. While interest expense for construction service is directly charged to current period.
Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual method ).
Expenses are recognized in accordance with the benefit derived in the relevant year (accrual method). u. Taxation
Perpajakan Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensip konsolidasian.
Income tax expense comprises current income tax and deffered income tax. Tax is recognized in the consolidated statement of comprehensive incoome.
Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.
The current income tax is calculate using tax rates in effect at the date of the financial position.
Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan balance sheet liability methode, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk masing-masing entitas.
Deffered income tax is recognized using the balance sheet liablility method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with carrying values for each entity.
30
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
u.
u. Taxation
Perpajakan Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2009 yang diungkapkan pada tanggal 4 Juni 2009 yang merupakan Perubahan (revisi) atas Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah RI No. 140 Tahun 2000, Perseroan sebagai pelaksana konstruksi sesuai pasal 10B Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 dikenakan tarif 3% final untuk kontrak yang diperoleh mulai 1 Agustus 2008.
Related to the enactment of Government Regulation Republic of Indonesia No. 40 year 2009, which was enacted on June 4, 2009 which is the change (revision) of Government Regulation No. 51 year 2008, which was passed July 23, 2008 on Tax on Income From Construction Services as a subtitute Government Regulation No. 140 year 2000, the Company as the contractor in accordance with Article 10B of Government Regulation No. 40 year 2009 be charged at 3% final for the contract obtained from August 1, 2008
Beban pajak kini untuk bidang usaha non konstruksi ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan Liabilitas pajak tangguhan untuk bidang usaha non konstruksi diakui atas konsekuensi pajak pada tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat Aset dan Liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak Aset dan Liabilitas pada tanggal laporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada masa mendatang.
Current tax expenses for non construction bisiness unit is determined based on taxable income for the period is calculate based on prevailing tax rates. Deffered tax assets and liabilities to non construction business units are recognized for tax consequences between carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting with tax bases of assets and liabilities on the reporting date. Deffered tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deffered tax assets are recognized for temporary differences can be deducted and accumulated tax losses, to the extent it is probable that can be utilized to reduce taxable income in the future.
Untuk bidang usaha realty mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2008 dengan tarif 5% untuk rumah menengah ke atas dan 1% untuk rumah sederhana. Sedangkan jasa pengelolaan dan persewaan property mengacu pada UU PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% final.
For the field of realty business refers to Government Regulation of Republik Indonesia No. 71 Year 2008 the rate of 5% for middle-and upper houses and 1% for a modest house. While management services and rental of property refers to the income Tax Act article 4 point 2 with a rate of 10% final.
Perbedaan nilai tercatat aset atau Liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya, tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang menjadi subjek pajak penghasilan final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntasi yang diakui pada periode berjalan dan dijadikan dasar perhitungan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan oleh Perseroan. Selisih antara penghasilan pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan pajak final pada perhitungan laba rugi konsolidasi diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.
Differences carrying value of assets or liabilities associated with the final income tax bases are not recognized as deffered tax assets or liabilities. Current tax expenses in connection with the income subject to final income tax is recognized proportionately with the amount of revenue recognized during the period and basis for calculations in the preparation of annual tax board. The difference between the final tax income paid and the amount charged as income tax expense in the calculation of final tax income is recognozed as prepaid as prepaid tax or tax payable.
31
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
v.
v. Segment Information
Informasi Segmen Informasi segmen disajikan menurut pengelompokkan (segmen) jenis usaha sebagai bentuk pelaporan segmen primer dan segmen sekunder dikelompokkan berdasarkan unit pengendalian. Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan (distinguishable components ) dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau kelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas perusahaan. Segmen unit pengendalian adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan) yang lainnya.
w.
Segment Information is presented according to group (segment) of business as a primary segment report and secondary segment report based on controlling unit. A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in producing products or services (both an individual product or service or a group of related products or services) and that is subject to risks and returns that are different from those of other segments. Control unit segment is a company component which can be distinguished in products or services at specific controlling unit area (nature of environment control), which has different risks and benefit as compared with risks and benefit of other control units (nature of environment control).
w. Financial Instruments
Instrumen Keuangan Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Sejak tanggal 1 Januari 2012 Perusahaan menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pegukuran" dan PSAK 60 "Instrumen Keuangan : Pengungkapan" PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 60, berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasikan informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari prespektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, deviden, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.
32
Effectives in 1 January 2010, company have implemented SFAS 50 (Revision 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosure", and SFAS 55 (Revision 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement". Starting 1 January 2012, company have implemented SFAS 50 (Revision 2010), "Financial Instruments: Presentation", SFAS 55 (Revision 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and SFAS 60 "Financial Instruments : Disclosures". SFAS 50 (Revision 2010) and SFAS 60, contains requirement of presentation of financial instruments and identified information which should be disclosed. Requirement applies to financial instruments clasifications, from publisher prespective, on financial assets, financial obligations and equity instruments; clasification related with interests, devidend, profit and loss; and offsetting conditions between financial assets and financial obligations. This SFAS requires disclosure, which are, informations about factors affecting amount, times and certainly of future cash flow and accounting policies.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
w. Financial Instruments (continued)
Instrumen Keuangan (lanjutan) PSAK 55 (Revisi 2011) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.
SFAS 55 (Revision 2011) establish principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This SFAS, provides derivatives definition and characteristic of derivatives, classification of financial instruments, recognition and measurements, accounting for hedging instrument and determination of hedging.
1. Aset Keuangan
1. Financial Assets
Pengakuan Awal
Initial Recognition
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.
Financial assets are classified as financial assets measured at fair value trough profit and loss statement, loans and receivables, investment held to maturity, or financial assets available for sale, which one is appropriate. The Company and Subsidiaries determine the financial assets classification on initial recognition and, when permitted and necessary, assess those assets classifications at end of each reporting period.
Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensip, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
Financial Assets at first recognized at fair value, in the case of unmeasured investment in fair value through comprehensive profit and loss statement, transaction costs that can attributed directly.
Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan.
Financial assets sales and purcahse which require assets delivery within set by rules or convention in the market (common trades) recognized at the trade date.
Aset Keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lainnya, instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi, instrumen keuangan derivatif dan aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.
The Company's and Subsidiaries financial assets include cash and cash equivalents, short term investment, accounts receivables and other receivables, financial instruments that have or don't have quotations, derivatives financial instruments and current financial assets and other non current financial assets.
33
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
w. Financial Instruments (continued)
Instrumen Keuangan (lanjutan) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Subsequent Measurement
Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:
Financial assets subsequent measurement depends on each classification:
Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Komprehensip.
Financial Assets Measured at Fair Value Through Comprehensive Profit and Loss.
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang diterapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensip.
Financial assets measured at fair value through profit and loss include financial assets held for trading and financial assets designated to be measured at initial recognition at fair value through comprehensive profit and loss.
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensip konsolidasi.
Securities purchased and owned for resale in the near future are classified under the “trading” category. Derivative assets are also classified under trading category except when they are designated and effective hedging instruments. Financial asset measured at fair value through profit and loss are presented in consolidated statement of financial position at fair value with gain or loss arising from changes in fair value recognized in consolidated income statement of comprehensive.
Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik dan resikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dinyatakan dengan nilai wajar.
An embedded derivative are separated from the host contract and accounted for as a derivative if the economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to the economic characteristics and risks of the host contract and the host contract is not measured at fair value.
Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang
Loans and Account Receivable
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.
Loans and account receivable are non derivatives financial asset with fixed or determined payment that no quotation in active market.
Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortized costs ) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate ). Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensip konsolidasi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.
Those financial assets are measured at amortized costs using effective interest rate. Gain or losses recognized on consolidated profit and loss statement at the time of loan granted and receivables are derecognized or impaired in value, as well as amortized.
34
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
w. Financial Instruments (continued)
Instrumen Keuangan (lanjutan) Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, pihak berelasi, aset keuangan lancar lainnya, piutang jangka panjang dan aset keuangan tidak lancar lainnya Perusahaan dan entitas anak termasuk dalam kategori ini.
Cash and cash equivalent, trade receivables and other receivables, related party receivables, other current financial assets, long term receivables and other non current financial asset including of the Company and subsidiaries are included this category.
Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Held to Maturity Investment
Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai Held to Maturity (HTM) ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
Held to maturity investment are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity. Subsequent to initial measurement, HTM investment are measured at amortized cost using effective interest rate.
Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (net carrying amount ) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
The method uses effective interest rate which appropriately discounting the future estimated cash receipts over the expected time from financial assets to net carrying amount. Gain or losses recognized at consolidated comprehensive profit and loss statement when the investment is derecognized or impaired, and through amortization process.
Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)
Held to Maturity Investment (continued)
Perusahaan tidak memiliki investasi dimiliki hingga jatuh tempo.
The Company does not have held to maturity investment.
Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual
Available For Sale (AFS) Financial Assets
Aset keuangan AFS (Available For Sale ) adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya.
AFS financial assets is non derivative financial asset defined as available for sale or not classified in the previous three categories.
Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklas ke laporan laba rugi komprehensif sebagai penyesuaian reklasifikasi.
Subsequent to initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized profit or losses recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, cumulative profit or losses previously recognized in equity will be reclassified into comprehensive profit and loss statement as a reclasification adjustment.
35
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
w. Financial Instruments (continued)
Instrumen Keuangan (lanjutan) Perusahaan memiliki investasi berikut yang diklasifikasikan sebagai AFS: - Investasi saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20%, dan investasi jangka panjang lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan.
The Company invested in securities which are classified as AFS: - Investment in shares of less than 20 % interest, the fair value of which is not available and other long term investment recognized at cost.
- Investasi jangka pendek yang nilai wajarnya tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20% dan yang diklasifikasikan dalam kelompok AFS, dicatat sebesar nilai wajarnya.
- Short term investment of less than 20% interest, the fair value of which is available, classified as AFS, recognized at fair value. 2. Financial Liabilities
2. Liabilitas Keuangan Pengakuan Awal
Initial Recognition
Liabilitas keuangan dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan hutang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Pengakuan Awal (lanjutan)
Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss, loan and payables, or derivatives designated as hedging instrument, which one is appropriate. The Company and Subsidiaries determine the classification of their financial liabilities at the time of initial recognition.
Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
Financial liabilities are initially recognized at fair value and, in terms of loans and debts, which include directly attributable transaction costs.
Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak meliputi utang usaha dan utang lainnya, utang pengadaan, biaya yang masih harus dibayar, utang jangka panjang dan utang obligasi, utang pihak berelasi, instrumen keuangan derivatif dan liabilitas keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.
The Company's and Subsidiaries' financial liabilities include trade and other payables, procurement payables, accrued expenses, long term debt and bonds, related party payables, derivatives financial instruments and other current and non current financial liabilities.
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Measurement Subsequent to Initial Recognition
Pengukuran liabilitas keuangan klasifikasinya sebagai berikut:
tergantung
Initial Recognition (continued)
pada
Measurement of financial liabilities depends on their classifications:
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.
Financial liabilities measured at fair value through comprehensive profit and loss statement.
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Financial liabilities measured at fair value through profit and loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated at initial recognition to be measured at the fair value through profit and loss.
36
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
w. Financial Instruments (continued)
Instrumen Keuangan (lanjutan) Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.
Financial liabilities classified as held for trading if they are acquired for the purpose of resale or repurchase in the near future. Derivative liabilities also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.
Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi.
Profit or loss on liabilities held for trading is recognized at consolidated income statement of comprehensive.
Pinjaman dan Utang
Loans and Debts
Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.
Subsequent to initial recognition, loans and interest bearing debt measured at amortized cost using effective interest rate. Profit or loss on liabilities held for trading is recognized at consolidated income statement.
Saling Hapus dari Instrumen Keuangan
Offsetting of Financial Instruments
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, jika dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan liabilitasnya secara simultan.
Financial asset and financial liabilities are offset and the net amount is reported in consolidated statement of financial position, if and only if, have legal force for offsetting the recognized amount and to settle on net basis, or to settle the obligations simultaneously.
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak - pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm's length market transactions); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.
The fair value of financial Instrument traded actively in organized financial market is measured at market quotation at end of reporting period. For financial instruments which no active market, the fair value is measured by assessment techniques. Assessment techniques include the use of current market transaction, conducted properly (recent arm's length market transactions); use of current fair value of other instrument which substantially the same; discounted cash flow analysis, or other assessment method.
Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan.
The Company adjust to more profitable market price to reflect the differences of competitors credit risks between trading instruments and assessed instruments for the position of financial assets.
37
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
w. Financial Instruments (continued)
Instrumen Keuangan (lanjutan) Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.
In determining fair value of financial liabilities, the Company take into account credit risk associated with the instruments.
Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan
Amortized Cost of Financial Instruments
Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.
Amortized cost is calculated using effective interest rate less allowance for impairment or unrecoverable. The calculation consider premium or discounted at the time of acquisition and include transaction cost and cost which is the integral part of effective interest rate.
Penurunan Nilai dari Aset Keuangan
Impairment of Financial Assets
Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. a. Aset Keuangan Dicatat Pada Biaya Perolehan Diamortisasi
At the end of reporting periods the Company and subsidiaries assess whether there is objective evidence of impairment of financial assets or those classified as financial assets group.
Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan entitas anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.
For loan and receivable recognized at amortized cost, the Company and subsidiary initially assesses whether there is objective evidence of impairment in financial assets which individually significant or collectively the financial assets are individually not significant.
Jika Perusahaan dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
If it is determined that there is no objective evidence of impairment in individually assessed financial assets, whether they are significant or not, then they include the assets into classification of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is recognized or continuously recognized, they are not included in the collectively assessed for impairment.
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi).
If there is objective evidence that impairment loss has occurred, the amount of such loss is measured as difference between carrying amount and estimated future cash flow (excluding expected future credit loss).
38
a. Financial Assets Recognized at Amortized Cost
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
w. Financial Instruments (continued)
Instrumen Keuangan (lanjutan) Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut.
If there is objective evidence that impairment loss has occurred, the amount of such loss is measured as difference between carrying amount and estimated future cash flow (excluding expected future credit loss).
Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan dan entitas anak.
Loans and receivable, together with related allowance, will be written off at the time there's no possibility for recovery and all collaterals have been realized or transferred to the Company and Subsidiaries.
Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.
When in subsequent periods, impairment loss increase or decrease due to a condition after the impairment is recognized, the impairment losses previously recognized is added or deducted by adjusting the allowance account. When the write off is recovered, the recovery is recognized in the income statement.
b. Aset Keuangan AFS
The carrying amounts of the assets are reduced with allowance and the loss is recognized in the consolidated income statement. Interest income is recognized based on carrying amount which is reduced, based on the effective interest rate.
b. AFS Financial Assets
Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset AFS (Available For Sale), bukti objektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.
For equity Investments which are classified as AFS asset, the objective evidence include significant impairment or long term impairment on the fair value of investments below the cost.
Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.
If there's an evidence that impairment losses have occurred, total cumulative losses measured as difference between cost and current fair value, less impairment losses of investment value previously recognized in income statement, are reclassified from equity to profit and loss statement. Impairment losses of equity investment should not be restored through profit and loss statement; increase in fair value after impairment is recognized in equity.
39
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
w. Financial Instruments (continued)
Instrumen Keuangan (lanjutan) Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama pada aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai. Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Pendapatan Bunga" dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.
When payable instruments are classified as AFS financial assets, the impairment is assessed on the basis of similar criteria for financial assets recognized at amortized cost. Future interest income is based on reduced carrying amount and recognized based on interest rate used for discounting future cash flows for the purpose of measuring impairment losses. Those accrual recognized as part of "Interest Income" account in consolidated income statement. When, in subsequent periods, payable fair value increase and the increase objectively associated to event after impairment losses is recognized in income statement, the impairment losses are recovered through income statement.
Derecognition of Financial Asset and Liabilities.
Penghentian Pengakuan Aset dan liabilitas Keuangan. Aset Keuangan
Financial Asset
Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan dan entitas anak telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berliabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "passthrough"; dan baik (a) Perusahaan dan entitas anak telah secara substansial mentransfer seluruh resiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan dan entitas anak secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.
Financial asset (or which is more appropriate, part of financial asset or part of similar financial asset group) derecognized at the time: (1) the right to receive cash flows arising from the asset has ended; or (2) the Company and Subsidiaries have transferred their rights to receive cash flows arising from asset or are liable to pay the cash flows fully received without material delay to third parties on "passthrough" agreement; and also (a) the Company and Subsidiaries substantially transferred the whole risks and benefit of an asset, or (b) the Company and Subsidiaries substantially do not transfer or do not have risk and benefits of an asset, but have transferred control over the asset.
Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.
Financial liabilities derecognized at the time the liabilities ended, cancelled or expired.
40
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
w.
w. Financial Instruments (continued)
Instrumen Keuangan (lanjutan) Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masingmasing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi. Instrumen Keuangan Derivatif
At the time an existing financial liabilities are replaced by other financial liabilities from the same creditors with substantially different requirements, or substantially modified requirements of the existing liabilities, the replacement or the modification is treated as derecognition of the initial liabilities and recognition of new liabilities, and the differences between each of those liabilities carrying amount is recognized in the income statement. Derivatives Financial Instruments
Perusahaan menandatangani kontrak swap valuta asing, swap suku bunga dan instrumen lainnya yang diperbolehkan, jika dianggap perlu, untuk tujuan mengelola resiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga yang berasal dari utang jangka panjang dan hutang obligasi Perusahaan dalam mata uang asing.
The Company may enter into foreign currency swap contracts, interest rate swap and other allowed instruments, when necessary, for the purpose of managing risks in rate of exchange of foreign currencies, and interest rates on long term loans and the Company bonds denominated in foreign currencies.
Instrumen keuangan derivatif tidak ditetapkan untuk suatu hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat (qualifying hedge relationships) dan pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.
Derivatives financial instruments are not designated for qualifying hedge instrument and initially recognized at fair value on the date derivatives contract is signed and subsequently premeasured at fair value. Derivatives recognized as financial assets when it has positive fair value and as financial liabilities if they have negative fair value.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif selama periode berjalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai diakui langsung pada laporan laba rugi. Aset dan liabilitas derivatif disajikan masing-masing sebagai aset dan liabilitas lancar.
Gain or loss arising from changes in derivatives fair value during the periods that do not meet the requirements as hedge accounting is directly recognized in the income statement. Derivative assets and liabilities are respectively presented as current assets and current liabilities.
Derivatif melekat disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasi yang mencerminkan penyajian yang tepat atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan.
Embedded derivatives are presented along with the host contract in the consolidated statement of financial position that reflect proper presentation of all future cash flow of the instrument as a whole.
Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivatif, pendapatan atau beban swap, pendapatan atau beban terminasi, dan penyelesaian dari instrumen derivatif dikreditkan (dibebankan) pada "laba (rugi) Perubahan Nilai Wajar Derivatif Bersih", yang disajikan sebagai bagian Penghasilan (Beban) Lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasi. Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan derivatif.
Net change of derivatives fair value, swap income or expense, termination income or expense, and settlement derivative instrument are credited (charged) into "net profit (loss) of change in derivatives fair value", which is presented as Other Income (Expenses) in the consolidated income statement. The Company does not have any derivative financial instrument.
41
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 3.
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
x.
x. Use of Estimate
Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual di masa yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut. Perbedaan antara estimasi dan jumlah aktual diperhitungkan dalam perhitungan laba (rugi) tahun berjalan.
y.
y. Stock Emission Cost
Biaya Emisi Saham Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.
z.
The preparation of the financial statements in conformity with financial accounting standard requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates. The difference between the estimate and the actual amount is recognized in the current income statement. Stock emission cost presented as a reduction of additional paid in capital and unamortized. z. Earning Per Share
Laba Per Saham Dasar Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.
Earning Per Share is computed by dividing net income attributable to owner of the parent entity by weighted average number of shares subscribed and fully paid in the current period. aa. Restructuring Transactions of Entities Under Common Control
aa. Transaksi Entitas Restrukturisasi Sepengendali Entitas sepengendali adalah pihak-pihak (perorangan, perusahaan atau bentuk entitas lainnya) yang, secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.
Entities under common control are parties (individual, company, or other form of entities) which directly or indirectly (through one or more intermediaries) control or are controlled by or are under the same control.
Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dibukukan pada akun “Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali” sebagai bagian “Tambahan modal disetor” pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
Any difference between the transfer price and book value of each restructuring transaction between entities under common control are recorded in the account “Difference in value of restructuring transactions among entities under common control,” presented as "Additional paid in a capital"
42
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 4.
4. KAS DAN SETARA KAS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Cash on Hand
Kas Rupiah
4,998,420,843
4,134,811,784
Rupiah Cash in Banks
Bank Pihak Ketiga
Third Parties
Rupiah
Rupiah
PT BJB Banten
31,742,810,297
122,377,498,740
PT BJB Banten
PT Bank DKI
15,715,454,774
27,485,664,487
PT Bank DKI
PT Bank CIMB Niaga Tbk
13,998,663,417
16,992,756,069
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
4,638,003,772
1,771,053,667
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk
3,561,929,175
6,627,581,472
PT Bank Permata Tbk
PT UOB
1,990,949,988
2,621,975,890
PT UOB
PT Bank Bukopin Tbk
1,666,887,554
1,899,224,890
PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Danamon Tbk
1,039,550,979
2,218,312,495
PT Bank Danamon Tbk
Indonesia Exim Bank (IEB)
987,578,217
2,910,252,264
Indonesia Exim Bank (IEB)
PT Bank DBS Indonesia
890,004,399
5,093,715,035
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mega Tbk
284,679,140
-
PT Bank Mega Tbk
PT BPD Jatim
188,827,242
108,872,538
PT BPD Jatim
BPR Surya Artha Utama
112,116,206
109,987,962
BPR Surya Artha Utama
PT Bank Internasional Indoesia Tbk
53,611,232
54,015,651
PT Bank Internasional Indoesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
39,208,272
37,427,613
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT BPD Riau
27,624,182
5,308,806,999
PT BPD Riau
PT BPD Sumsel Babel
19,099,359
75,762,826
PT BPD Sumsel Babel
PT Bank Mutiara Tbk
2,754,334
2,754,334
PT Bank Mutiara Tbk
PT Bank Of Tokyo
2,277,222
2,277,222
PT Bank Of Tokyo
PT Bank Bumi Putera Tbk
1,563,396
1,827,396
PT Bank Bumi Putera Tbk
-
62,068,137
Bank Kaltim
Bank Kaltim
USD
USD PT Bank DBS Indonesia PT Bank Of Tokyo PT Bank Danamon Tbk
2,791,295,375
412,110
PT Bank DBS Indonesia
15,640,397
21,210,809
PT Bank Of Tokyo
1,456,037
2,672,194
PT Bank Danamon Tbk JPY
JPY PT Bank Of Tokyo Sub Jumlah
5,623,834
5,904,744
PT Bank Of Tokyo
79,777,608,800
195,792,035,544
Sub Total
43
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 4.
4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Related Parties
Pihak Pihak Berelasi
Rupiah
Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
400,056,283,078
258,985,825,086
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
18,571,285,224
21,573,072,324
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank BRI (Persero) Tbk
16,086,145,683
168,955,823,719
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank BTN (Persero) Tbk
9,183,671,998
11,225,646,078
PT Bank BTN (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
2,211,319,727
81,450,340,379
PT Bank Syariah Mandiri USD
USD PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank BNI (Persero) Tbk
442,151,205,908
241,640,692,248
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
425,556,815
-
PT Bank BNI (Persero) Tbk
25,180,878
32,338,546
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
888,710,649,311
783,863,738,379
Sub Total
968,488,258,111
979,655,773,923
UERO
EURO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sub Jumlah Jumlah Bank
Total Cash in Banks
Deposito Berjangka
Time Deposits
Pihak Ketiga
Third Parties
Rupiah
Rupiah
PT Bukopin Tbk
26,000,000,000
14,000,000,000
PT Bukopin Tbk
PT Bank DKI
20,000,000,000
25,000,000,000
PT Bank DKI
PT Bank DBS Indonesia
11,600,000,000
21,600,000,000
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk
-
10,000,000,000
PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
-
17,000,000,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Bank BJB Syariah
-
10,000,000,000
Bank BJB Syariah
PT Bank Central Asia Tbk
-
1,000,000,000
PT Bank Central Asia Tbk USD
USD PT Bank Permata Tbk Sub Jumlah Pihak Ketiga
-
19,349,707,178
PT Bank Permata Tbk
57,600,000,000
117,949,707,178
Sub Total Third Parties
44
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 4.
4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Related Parties
Pihak Pihak Berelasi
Rupiah
Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
39,258,828,335
399,712,520,676
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
30,000,000,000
125,000,000,000
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank BRI (Persero) Tbk
20,000,000,000
225,000,000,000
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank BTN (Persero) Tbk
10,000,000,000
222,000,000,000
PT Bank BTN (Persero) Tbk
3,500,000,000
3,500,000,000
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Syariah Mandiri
USD
USD PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
19,679,227,310
319,849,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
122,438,055,645
1,295,061,520,676
Sub Total
180,038,055,645
1,413,011,227,854
Total Time Deposits
1,153,524,734,599
2,396,801,813,562
Cash and Cash Equivalents
Sub Jumlah Jumlah Deposito Berjangka Kas dan Setara Kas
Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing :
The following is the breakdown of cash and cash equivalents in foreign currencies: 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
USD
29,987,165
46,413,955
USD
JPY
50,346
50,829
JPY
1,625
1,922
EURO
EURO Jangka Waktu Deposito Berjangka Rupiah Tingkat Bunga Deposito Berjangka per Tahun Rupiah Bagi hasil (Nisbah Syariah)
7-30 hari/days
7-30 hari/days
Rupiah Time Deposits Period
2,5% - 7.25%
2,5% - 10,15%
Annual Interest Rate of Rupiah Time Deposits
Nisbah 68-89%
Nisbah 68-89%
Profit Sharing (Syariah)
(Lihat Catatan No.3a, 3d, 3e, 3f dan 44)
(See Notes No. 3a, 3d, 3e, 3f and 44) 5.
5. INVESTASI JANGKA PENDEK
SHORT TERM INVESTMENTS
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Deposito Berjangka
140,461,610,830
176,080,053,397
Time Deposits
Jumlah Investasi Jangka Pendek
140,461,610,830
176,080,053,397
Total Short Term Investment
45
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 5.
5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)
SHORT TERM INVESTMENTS (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Deposito Berjangka
Time Deposits
Pihak Ketiga
Third Parties
PT Bank DKI PT Bank Bukopin Tbk
36,300,000,000
28,554,005,100
PT Bank DKI
7,500,000,000
7,500,000,000
PT Bank Bukopin Tbk
-
2,200,000,000
PT BPD Jatim
43,800,000,000
38,254,005,100
PT BPD Jatim Sub Jumlah
Sub Total Related Parties
Pihak Pihak Berelasi PT Bank BRI (Persero) Tbk
68,961,610,830
50,626,048,297
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
15,700,000,000
15,200,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BTN
12,000,000,000
72,000,000,000
PT Bank BTN
Sub Jumlah
96,661,610,830
137,826,048,297
140,461,610,830
176,080,053,397
Jumlah Deposito Berjangka
Sub Total Total Time Deposits
Deposito pada PT Bank DKI dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank DKI.
Time deposits PT Bank DKI were guaranteed for the loan obtained from PT Bank DKI.
Deposito pada PT Bank Bukopin, Tbk dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Bukopin, Tbk.
Time deposits PT Bank Bukopin, Tbk are pledge as collateral to loan from PT Bank Bukopin, Tbk.
Deposito pada PT BPD Jatim merupakan deposito di entitas anak yang dijadikan sebagai agunan atas pelaksanaan proyek RSUD dr. Soetomo. Deposito pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Time deposits PT BPD Jatim owned by subsidiaries, are pledged as collateral to its project, RSUD dr. Soetomo.
Deposito pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Deposito pada PT Bank BTN (Persero), Tbk merupakan deposito di entitas anak yang dijadikan sebagai agunan atas pelaksanaan proyek Paramount Skyline. Seluruh investasi jangka pendek berupa deposito berjangka adalah dalam mata uang rupiah, dengan jangka waktu, tingkat suku bunga dan bagi hasil sebagai berikut : 30 September /
Time Deposits in PT Bank Mandiri (Persero), Tbk are pledged as collateral to loan from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Jangka Waktu Deposito Berjangka Rupiah Tingkat Bunga Deposito Berjangka per Tahun Rupiah
Time deposits PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk are pledged as collateral to loan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Time deposits PT Bank BTN (Persero), Tbk owned by subsidiaries, are pledged as collateral to its project, Paramount Skyline. All short term investments are in Rupiah, with term and interest rate as follows: 31 Desember /
September 2014
December 2013
1 - 2 Month
1 - 2 Month
4,25% - 9,75%
5,25% - 10,15%
46
Rupiah Time Deposits Period Annual Interest Rate of Rupiah Time Deposits
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA Merupakan saldo piutang usaha per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 dengan perincian sebagai berikut: a. Berdasarkan Pelanggan:
TRADE RECEIVABLES Represent balance of trade receivables as of 30 September 2014 and 31 December 2013, consist of :
a.
Based on Costumers:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Third Parties
Pihak Ketiga Piutang Usaha Jasa Konstruksi, Properti, Realti dan Entitas Anak Piutang Usaha Ventura Bersama
Construction, Property and Real Estate 1,103,003,418,920
715,276,232,294
718,826,138,564
698,298,183,826
Trade Receivables and Subsidiary Trade receivables of Joint Venture
Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang Sub Jumlah
Less : (173,084,622,653)
(157,018,558,147)
1,648,744,934,831
1,256,555,857,973
Impairment of Receivable Sub Total Related Parties
Pihak Pihak Berelasi Piutang Usaha Jasa Konstruksi, Properti, Realti dan Entitas Anak
Construction, Property and Real Estate 455,649,660,239
325,697,121,854
Piutang Usaha Ventura Bersama
130,154,477,693
127,764,709,356
Trade receivables of Joint Venture
Sub Jumlah
585,804,137,932
453,461,831,210
Sub Total
2,234,549,072,763
1,710,017,689,183
Jumlah Piutang Usaha - Bersih b. Berdasarkan Jenis Usaha:
Trade Receivables and Subsidiary
Total Trade Receivables - Net
b. Based on Type of Business: 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Piutang Usaha Jasa Konstruksi
976,751,788,506
778,217,616,508
Construction Trade Receivables
Piutang Usaha Jasa EPC
361,572,753,552
192,682,319,860
Trade Receivables of EPC
Piutang Usaha Properti dan Realti
204,383,211,926
70,073,417,780
Property and Real Estate Trade Receivables
15,945,325,175
-
Equipment Trade Receivables
1,558,653,079,159
1,040,973,354,148
Sub Total
Piutang Usaha Sewa Alat Sub Jumlah Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang
Less : (173,084,622,653)
(157,018,558,147)
Piutang Usaha Ventura Bersama
848,980,616,257
826,062,893,182
Trade receivables of Joint Venture
Jumlah Piutang Usaha - Bersih
2,234,549,072,763
1,710,017,689,183
Total Trade Receivables - Net
Seluruh penurunan nilai wajar piutang berasal dari piutang usaha jasa konstruksi.
47
Impairment of Receivable
The entire impairment of receivables are from construction business.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA (lanjutan) Jumlah piutang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut :
TRADE RECEIVABLES (continued) Total trade receivables based on type of currencies:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Rupiah Mata Uang Asing
2,324,452,145,033 83,181,550,383
1,699,112,995,102 167,923,252,228
Rupiah Foreign Currencies
Sub Jumlah
2,407,633,695,416
1,867,036,247,330
Sub Total
Dikurangi : Penurunan Nilai Wajar Piutang
(173,084,622,653)
(157,018,558,147)
Less : Impairment of Receivables
Jumlah Piutang Usaha - Bersih
2,234,549,072,763
1,710,017,689,183
Total Trade Receivables - Net
Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (tidak termasuk piutang usaha Ventura Bersama) adalah sebagai berikut:
> 1 bulan - 12 bulan - Belum Jatuh Tempo - Sudah Jatuh Tempo > 12 s/d 15 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 15 s/d 18 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 18 s/d 21 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 21 s/d 24 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 24 s/d 27 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 27 s/d 30 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 30 s/d 33 bulan - Sudah Jatuh Tempo > 33 s/d 36 bulan - Sudah Jatuh Tempo Sub Jumlah
Total trade receivables based on aging (exclusive of trade receivables from Joint Venture):
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
1,304,559,549,146 20,388,174,120
311,044,230,295 438,017,904,955
25,180,144,020
27,947,128,332
26,945,767,285
34,784,026,391
12,675,921,604
14,173,948,307
8,246,766,403
10,192,895,396
62,653,878,584
85,033,286,726
-
259,430,590
19,559,823,785
21,503,934,210
78,443,054,212
98,016,568,946
1 month - 12 months - not due due 12 months - 15 months due 15 months - 18 months due 18 months - 21 months due 21 months - 24 months due 24 months - 27 months due 27 months - 30 months due 30 months - 33 months due 33 months - 36 months due
1,558,653,079,159
1,040,973,354,148
Sub Total
Dikurangi : Penurunan Nilai Wajar Piutang
(173,084,622,653)
(157,018,558,147)
Less : Impairment of Receivables
Jumlah Piutang Usaha - Bersih
1,385,568,456,506
883,954,796,001
Total Trade Receivables - Net
48
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA (lanjutan) Mutasi Penurunan Nilai Wajar Piutang Usaha adalah sebagai berikut:
Saldo awal periode
TRADE RECEIVABLES (continued) Movements in impairment of account receivable
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
157,018,558,147
91,730,033,558
Balance at beginning of period
36,192,269,032
68,927,107,208
Impairment for current year
-
-
Write Off for the current year
Pemulihan tahun berjalan
(20,126,204,526)
(3,638,582,619)
Recovery for the current year
Saldo Akhir Periode
173,084,622,653
157,018,558,147
Balance at end of period
Penurunan Nilai Wajar tahun berjalan Penghapusan tahun berjalan
Manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai wajar piutang cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.
The management believes that allowance for impairment of receivable is adequate to cover possible loss from uncollectible receivables in the future.
Rincian Piutang Usaha berdasarkan pelanggan :
Breakdown of trade receivables based on consumers: 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Third Parties
Pihak Ketiga KSO PP - HASTA
80,837,301,853
80,837,301,853
KSO PP - HASTA
PT Semen Bosowa Maros
66,077,442,754
4,806,028,614
PT Semen Bosowa Maros
PT Mandiri Cipta Gemilang
46,006,335,642
83,391,179,514
PT Mandiri Cipta Gemilang
PT Kitita Alami Propetindo
36,720,168,697
36,720,168,697
PT Kitita Alami Propetindo
PT Pakuwon Jati Tbk
29,179,415,309
21,869,980,797
PT Pakuwon Jati Tbk
PT Pancakarya Griyatama
27,334,123,024
12,337,020,886
PT Pancakarya Griyatama
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
26,066,439,055
9,147,544,285
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
PT Mitra Safir Sejahtera
20,874,266,053
20,874,266,053
PT Mitra Safir Sejahtera
PT Muara Wisesa Samudra
20,307,449,021
1,403,119,305
PT Muara Wisesa Samudra
PT Asiana Lintas Ciptakemang
19,630,880,013
19,630,880,013
PT Asiana Lintas Ciptakemang
PT Abadi Gowa Perkasa
19,559,823,785
19,559,823,785
PT Abadi Gowa Perkasa
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
18,479,183,162
- KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
PT Misi Mulia Petronusa
16,407,272,727
-
PT Misi Mulia Petronusa
PT Samator Land
16,278,864,000
3,620,256,000
PT Samator Land
PT Kapuk Naga Indah
14,558,270,847
1,353,436,363
PT Kapuk Naga Indah
PT Cahaya Sumber Raya
14,102,291,280
14,102,291,280
PT Cahaya Sumber Raya
PT Tosan Permai Lestari
13,778,307,082
7,890,949,168
PT Tosan Permai Lestari
PT Aruna Kirana
13,675,344,872
10,409,123,375
PT Aruna Kirana
PT Pandega Citraniaga
13,258,137,703
1,286,320,375
PT Pandega Citraniaga
513,131,316,879
349,239,690,363
carried forward
dipindahkan
49
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
513,131,316,879
349,239,690,363
brought forward
Dinas PU Kabupaten Bulungan
12,779,496,746
-
Dinas PU Kabupaten Bulungan
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
12,632,955,000
9,360,681,000
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
PT Freeport Indonesia
12,485,688,930
5,264,143,500
PT Freeport Indonesia
PT Sekar Atha Sentosa
11,952,442,723
11,939,046,536
PT Sekar Atha Sentosa
PT Panghegar Putra Wijaya
11,377,767,179
6,514,486,557
PT Panghegar Putra Wijaya
PT Fajar Phinisi Seaside
11,357,855,905
4,877,573,099
PT Fajar Phinisi Seaside
RSUD Sleman
10,791,807,520
-
RSUD Sleman
PT Mutiara Mitra Sejahtera
10,629,070,451
2,283,098,846
PT Mutiara Mitra Sejahtera
PT Tritunggal Lestari Makmur
10,562,929,197
4,736,063,649
PT Tritunggal Lestari Makmur
PT Hotel Properti Internasional
pindahan
10,445,698,141
-
PT Hotel Properti Internasional
PT Metropolitan Land Tbk
9,154,169,700
9,498,508,136
PT Metropolitan Land Tbk
PT Waska Sentana
9,152,851,284
-
PT Waska Sentana
PT Grand Shayla Indonesia
8,800,179,284
3,329,114,007
PT Grand Shayla Indonesia
PT Sepoetih Daya Prima
8,760,489,283
8,760,489,283
PT Sepoetih Daya Prima
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
8,412,661,280
-
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
PT Bumi Anugrah Sakti
8,097,083,945
8,764,393,492
PT Bumi Anugrah Sakti
PT Graha Multi Insani
7,439,730,527
-
PT Graha Multi Insani
PT Lintas Insana Wisesa
6,937,764,778
-
PT Lintas Insana Wisesa
PT Menara Perkasa Margahayuland
6,653,643,723
7,730,987,166
PT Menara Perkasa Margahayuland
PT Graha Masindo Pratama
6,294,750,000
-
PT Graha Masindo Pratama
PT Win Win Realty Centre
6,200,984,032
-
PT Win Win Realty Centre
PT Korea World Trade Centre
6,113,529,418
6,113,529,418
PT Korea World Trade Centre
PT Bendi Oetomo Raya
6,032,844,241
6,032,844,241
PT Bendi Oetomo Raya
PT Satria Alam Mandiri
5,776,136,675
5,776,136,675
PT Satria Alam Mandiri
PT Bimasakti Jaya Abadi
5,729,926,587
5,489,058,463
PT Bimasakti Jaya Abadi
PT Paramount Propertindo
5,571,122,393
7,438,766,639
PT Paramount Propertindo
PT Duta Indah Iconic
5,518,866,891
-
PT Duta Indah Iconic
PT Bumi Daya Makmur
5,481,806,631
14,914,822,671
PT Bumi Daya Makmur
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
5,212,510,731
-
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
Bank Sumsel Babel
4,792,000,000
4,792,000,000
Bank Sumsel Babel
PT Graha Sahari Wangi
4,760,702,100
-
PT Graha Sahari Wangi
PT Grage Trimitra Usaha
4,315,300,705
2,394,450,000
PT Grage Trimitra Usaha
773,356,082,879
485,249,883,741
carried forward
dipindahkan
50
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
773,356,082,879
485,249,883,741
brought forward
Kementerian Keuangan Timor Leste
4,306,531,846
-
Kementerian Keuangan Timor Leste
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
4,078,153,842
1,396,983,258
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
Ny. Yenni Wijaya
3,961,250,000
2,885,398,750
Ny. Yenni Wijaya
PT Teras Nirwana Bali
3,818,887,771
3,818,887,771
PT Teras Nirwana Bali
PT Citra Raya Medika
3,655,648,971
-
PT Citra Raya Medika
PT Almaron Perkasa
3,620,887,994
13,982,455,810
PT Almaron Perkasa
PT Marindo Surya
3,527,113,000
-
PT Marindo Surya
PT Graha Satu Tiga Tujuh
3,439,678,910
-
PT Graha Satu Tiga Tujuh
Gala Megah Investment JO
3,300,495,581
5,879,698,356
Gala Megah Investment JO
Welheim d Kurnala
3,242,492,048
-
Welheim d Kurnala
PT Semen Padang
3,191,641,261
-
PT Semen Padang
PT Patra Berkah Itqoni
3,125,997,032
-
PT Patra Berkah Itqoni
PT Sari Indah Lestari
2,953,621,296
2,953,621,296
PT Sari Indah Lestari
PT Siloam Karya Sejahtera
2,921,956,645
1,435,588,461
PT Siloam Karya Sejahtera
Kementerian Perhubungan
2,918,232,801
-
Kementerian Perhubungan
PT Aneka Bina Lestari
2,786,571,041
2,986,571,041
PT Aneka Bina Lestari
PT Karya Graha Nusantara
2,762,053,466
2,762,053,466
PT Karya Graha Nusantara
PT Putra Adi Prima
2,760,043,786
2,003,014,800
PT Putra Adi Prima
PT Phinisi Perintis Makassar
2,463,188,521
-
PT Phinisi Perintis Makassar
PT Prakarsa Semesta Alam
2,401,709,600
-
PT Prakarsa Semesta Alam
Yayasan RS Al Irsyad
2,232,402,452
2,232,402,452
Yayasan RS Al Irsyad
PT Graha Yasa Selaras
2,178,634,154
2,227,415,905
PT Graha Yasa Selaras
PT Trans Marga Jateng
2,097,486,350
2,126,671,008
PT Trans Marga Jateng
Kementrian Dalam Negeri
2,053,216,000
-
Kementrian Dalam Negeri
PT Graha Sarana Duta
1,967,005,624
2,536,589,550
PT Graha Sarana Duta
PT Oceania Developement
1,944,110,425
1,944,110,425
PT Oceania Developement
PT Lapindo Brantas Inc
1,915,432,321
1,915,432,321
PT Lapindo Brantas Inc
Yayasan Sanggar Prathiwi
1,656,508,000
-
Yayasan Sanggar Prathiwi
1,641,477,814
-
pindahan
PT Sinar Galesong PratamaPT Ciputra Victory Mitra.JO
PT Sinar Galesong PratamaPT Ciputra Victory Mitra.JO
PT Cirebon Hotel And Convention
1,578,982,956
-
PT Cirebon Hotel And Convention
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
1,560,387,723
1,560,387,723
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
1,409,616,045 860,827,498,155
539,897,166,134
PT Nusantara Prospekindo Sukses carried forward
PT Nusantara Prospekindo Sukses dipindahkan
51
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
860,827,498,155
539,897,166,134
brought forward
PT Sumber Segera Primadaya
1,405,050,000
-
PT Sumber Segera Primadaya
PT Adaro Indonesia
1,385,734,734
-
PT Adaro Indonesia
PT Adaro Persada Mandiri
1,385,395,000
-
PT Adaro Persada Mandiri
PT Danau Winata Indah
1,360,099,400
-
PT Danau Winata Indah
PT Megatama Putra
1,257,000,000
-
PT Megatama Putra
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
1,256,565,670
-
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
1,043,071,493
-
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
Dinas PU Kabupaten Nunukan
1,000,000,257
-
Dinas PU Kabupaten Nunukan
PT Mitra Wijaya Wisesa
-
27,630,499,467
PT Mitra Wijaya Wisesa
Dinas PU Provinsi Riau
-
11,001,419,137
Dinas PU Provinsi Riau
PT Donggi Senoro LNG
-
10,183,641,064
PT Donggi Senoro LNG
UIN Sunan Gunung Jati
-
6,022,912,045
UIN Sunan Gunung Jati
PT Duta Bakti
-
5,604,208,523
PT Duta Bakti
Yayasan Widya Mandala
-
4,203,111,943
Yayasan Widya Mandala
Pemkot Depok Dinas Tata Ruang&Pemukiman
-
4,181,418,196
Pemkot Depok Dinas Tata Ruang&Pemukiman
PT Sinar Celebes Jaya
-
3,493,450,481
PT Sinar Celebes Jaya
Dinas PU Babel
-
3,336,092,413
Dinas PU Babel
LAN Pusat Pendidikan
-
3,078,596,610
LAN Pusat Pendidikan
Univ. Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
-
3,015,844,696
Univ. Muhammadiyah Prof. DR. Hamka
PT Supreme Energy Muara Labuh
-
2,316,938,604
PT Supreme Energy Muara Labuh
Saraswati Indoland Development
-
2,265,375,916
Saraswati Indoland Development
PT Kunci Utama Sukses
-
1,997,663,586
PT Kunci Utama Sukses
PT Bakrie Swasakti Utama
-
1,944,768,641
PT Bakrie Swasakti Utama
PT United Tractors Tbk
-
1,943,650,000
PT United Tractors Tbk
PT Trakindo Utama
-
1,036,864,840
PT Trakindo Utama
PT Bintang Langit
-
1,209,331,166
PT Bintang Langit
178,424,619,537
40,678,441,393
Receivable-Property and Realty
Piutang Pasar
23,313,595,969
26,396,092,753
Receivable-Market
Piutang - GSN
2,644,996,420
2,998,883,634
Receivable-GSN
Piutang Sewa Alat
15,945,325,175
-
Receivable-Equipment
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
11,754,467,110
10,839,861,052
Other of less than 1 Billions
1,103,003,418,920
715,276,232,294
Sub Total
pindahan
Piutang Properti dan Realti
Sub Jumlah
52
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA (lanjutan) Piutang Usaha - GSN:
Piutang Tenant Pasar Tradisional
TRADE RECEIVABLES (continued) Trade receivable - GSN, consist of:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,432,461,897
2,812,045,328
Tenant receivables Traditional Market
Piutang Sewa - Unit Mall
153,312,752
47,023,221
Lease receivables - Units Mall
Piutang Service Charge
59,221,771
139,815,085
Receivable - Service Charge
2,644,996,420
2,998,883,634
Total Trade Receivable - GSN
Jumlah Piutang Usaha - GSN
JO Receivable
Piutang KSO KSO Pasar Baru
352,160,408,807
308,239,071,437
JO Pasar Baru
KSO Grand Soho
57,313,608,995
62,294,904,304
JO Grand Soho
KSO Paladian Park
53,626,301,791
67,737,016,695
JO Paladian Park
KSO Stadion Utama Riau
43,097,610,774
42,947,610,774
JO Stadion Utama Riau
KSO Jl Kenyam-Mugi Papua
41,129,559,262
31,079,892,321
JO Jl Kenyam-Mugi Papua
KSO PLTA Peusangan
22,806,588,461
30,436,387,121
JO PLTA Peusangan
KSO Karebe
12,966,446,948
12,966,446,948
JO Karebe
KSO APRON II Bandara Suta
10,089,086,071
8,352,538,262
JO APRON II Bandara Suta
KSO Sepoetih Daya Prima
9,807,865,783
9,807,865,783
JO Sepoetih Daya Prima
KSO Fakultas Teknik UNHAS
9,237,918,215
10,273,890,149
JO Fakultas Teknik UNHAS
KSO Jalan Bojonegoro - Padangan
7,280,344,215
5,099,344,364
JO Jalan Bojonegoro - Padangan
KSO Stadion Cibinong
6,916,494,376
5,721,262,324
JO Stadion Cibinong
KSO Mediterania
6,830,198,281
5,708,930,151
JO Mediterania
KSO Ged Kementerian PU
6,390,553,230
6,390,553,230
JO Ged Kementerian PU
KSO UNAIR
5,535,731,231
5,535,731,231
JO UNAIR
KSO Jembatan Kembar Samarinda
5,326,656,069
5,168,467,711
JO Jembatan Kembar Samarinda
KSO Bandara Samarinda Baru
4,933,938,434
4,800,373,108
JO Bandara Samarinda Baru
KSO Vaksin Bio Farma
4,855,144,687
4,855,144,687
JO Vaksin Bio Farma
KSO Jalan Soker
4,684,288,187
3,474,716,992
KSO Jalan Soker
KSO Jalan Sanga Sanga
4,453,383,087
4,579,885,041
JO Jalan Sanga Sanga
KSO DAM Karebe
4,231,109,114
4,231,109,114
JO DAM Karebe
KSO Tol Antasari Depok
4,000,000,000
-
JO Tol Antasari Depok
KSO LNG Tangguh
3,682,597,781
3,682,597,781
JO LNG Tangguh
KSO Graha Bukopin
3,599,989,820
3,599,989,820
JO Graha Bukopin
KSO Fakultas Teknik UNHAS Paket 3
3,586,879,000
2,981,569,339
JO Fakultas Teknik UNHAS Paket 3
KSO RRDP Apas Simanggaris
3,082,088,633
-
JO RRDP Apas Simanggaris
691,624,791,252
649,965,298,687
carried forward
dipindahkan
53
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
691,624,791,252
649,965,298,687
brought forward
KSO Fly Over Medan Jamin Ginting
2,561,575,092
6,127,216,185
JO Fly Over Medan Jamin Ginting
KSO RSUD Koja
2,423,778,928
-
JO RSUD Koja
KSO Fly Over Pasar Kembang Surabaya
2,092,789,400
2,439,647,791
JO Fly Over Pasar Kembang Surabaya
KSO RSUD Waled Cirebon
2,003,152,110
2,988,949,104
JO RSUD Waled Cirebon
KSO Stadion Banjar
1,743,981,207
3,756,156,996
JO Stadion Banjar
KSO Revitalisasi Pasar Medan
1,534,762,697
4,444,791,110
JO Revitalisasi Pasar Medan
KSO Bangkalan - Socah
1,503,224,051
1,378,246,301
JO Bangkalan - Socah
KSO Islamic Center Inhill
1,461,916,529
5,669,367,800
JO Islamic Center Inhill
KSO Bandara Kuala Namu
1,450,000,005
1,450,000,005
JO Bandara Kuala Namu
KSO Jalan Batang
1,252,608,640
-
JO Jalan Batang
KSO Bendung Randangan - Pohuwanto
1,042,439,717
-
JO Bendung Randangan - Pohuwanto
KSO Sungai Madiun
1,021,944,863
1,021,944,863
JO Sungai Madiun
KSO Merapi SABO DAM Pkt.2
-
4,002,490,916
JO Merapi SABO DAM Pkt.2
KSO Bandara Achmad Yani
-
1,690,043,786
JO Bandara Achmad Yani
KSO Stadion Jember
-
2,712,637,346
JO Stadion Jember
KSO Stadion Utama Samarinda
-
1,995,609,898
JO Stadion Utama Samarinda
KSO Gedung Kesenian Balikpapan
-
1,432,287,343
JO Gedung Kesenian Balikpapan
7,109,174,073
7,223,495,695
Other of less than 1 Billions
718,826,138,564
698,298,183,826
Sub Total
1,821,829,557,484
1,413,574,416,120
Sub Total Third Parties
pindahan
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Sub Jumlah Pihak Ketiga
Related Parties
Pihak Pihak Berelasi PT PLN (Persero)
268,088,378,065
15,793,815,086
PT PLN (Persero)
PT Krakatau Daya Listrik
65,187,937,606
148,592,066,893
PT Krakatau Daya Listrik
PT KAI (Persero)
21,326,489,676
21,326,489,676
PT KAI (Persero)
PT Muba Daya Pratama
19,535,948,598
19,535,948,598
PT Muba Daya Pratama
PT Angkasa Pura I (Persero)
18,288,597,030
-
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Bukit Asam (Persero)
15,321,466,338
6,227,332,977
PT Bukit Asam (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
8,564,311,350
-
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
8,207,374,050
80,666,697,745
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Angkasa Pura Hotel
8,095,670,000
-
PT Angkasa Pura Hotel
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
6,600,000,000
dipindahkan
439,216,172,713
54
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 292,142,350,975
carried forward
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
pindahan
TRADE RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
439,216,172,713
292,142,350,975
brought forward
PT Bank BNI (Persero) Tbk
6,153,700,000
PT Dahana (Persero)
4,188,261,656
8,188,256,656
PT Dahana (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
1,772,802,000
-
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Pelindo II (Persero)
1,572,087,554
6,650,311,438
PT Pelindo II (Persero)
PT Taspen (Persero)
1,523,774,191
2,926,235,658
PT Taspen (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
-
11,803,889,026
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bio Farma (Persero)
-
2,484,681,319
PT Bio Farma (Persero)
1,222,862,125
1,501,396,782
Other of less than 1 Billions
455,649,660,239
325,697,121,854
Sub Total
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
PT Bank BNI (Persero) Tbk
JO Receivable
Piutang KSO KSO Kali Lamong
23,379,237,260
19,271,301,882
JO Kali Lamong
KSO Bandara Sepinggan
20,019,962,914
19,410,283,612
JO Bandara Sepinggan
KSO Jatigede DAM
15,271,209,830
15,375,648,494
JO Jatigede DAM
KSO Jembatan Siak Thp.IV
15,159,760,694
15,808,825,961
JO Jembatan Siak Thp.IV
KSO Irigasi Jabung
15,131,808,486
13,423,208,412
JO Irigasi Jabung
KSO The Group Epicentrum
10,785,130,124
10,785,130,124
JO The Group Epicentrum
KSO Pumping Station
8,915,636,863
7,028,636,605
JO Pumping Station
KSO Kali Madiun Thp 2
5,592,398,301
4,038,188,901
JO Kali Madiun Thp 2
KSO Irigasi Sungai Ular
3,949,260,499
3,949,260,499
JO Irigasi Sungai Ular
KSO BPK Tower
3,082,427,345
3,082,427,345
JO BPK Tower
KSO DAS Solo Hulu
2,007,934,626
2,007,934,626
JO DAS Solo Hulu
KSO Rehab Sungai Citarum Paket 2
1,841,502,706
5,893,599,477
JO Rehab Sungai Citarum Paket 2
KSO Irigasi Batanghari ICB
1,511,685,637
1,511,685,637
JO Irigasi Batanghari ICB
KSO Louwi Goong
1,482,643,472
1,551,151,123
JO Louwi Goong
KSO BMG Tower 2010
1,324,190,057
1,324,190,057
JO BMG Tower 2010
-
2,845,250,215
JO DAM Jatigede
699,688,879
457,986,386
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah
130,154,477,693
127,764,709,356
Sub Total
Sub Jumlah Pihak Pihak Berelasi
585,804,137,932
453,461,831,210
Sub Total Related Parties
KSO DAM Jatigede Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
2,407,633,695,416
1,867,036,247,330
Total Trade Receivables
Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang
(173,084,622,653)
(157,018,558,147)
Less : Impairment of Receivable
Jumlah Piutang Usaha - Bersih
2,234,549,072,763
1,710,017,689,183
Total Trade Receivables - Net
Jumlah Piutang Usaha
55
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 6.
6. PIUTANG USAHA (lanjutan) Per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, piutang usaha masingmasing sebesar Rp2.234.549.072.763 dan Rp1.710.017.689.183 telah dijaminkan atas pinjaman Bank dan lembaga keuangan lainnya (lihat Catatan No.22).
TRADE RECEIVABLES (continued) As of 30 September 2014 and 31 December 2013, trade receivables amounting to IDR2,234,549,072,763 and IDR1,710,017,689,183 respectively, were secured as collateral upon bank and other non bank financial institution loans (see The total amount of trade receivables satisfies provisions of loan facilities granted to the Company.
Jumlah piutang usaha mencukupi untuk memenuhi persyaratan penjaminan piutang usaha atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan.
(lihat Catatan No.3d, 3e, 3g, 21, 22, dan 44)
(see Notes No.3d, 3e, 3g,21,22, and 44) 7.
7. PIUTANG RETENSI Merupakan piutang retensi per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 terdiri dari:
RETENTION RECEIVABLES Represent balance of retention receivables as of 30 September 2014 and 31 December 2013 consist of :
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Pihak Ketiga
566,377,360,858
354,138,192,629
Third Parties
Pihak-pihak Berelasi
236,990,438,604
137,610,288,395
Related Parties
Sub Jumlah
803,367,799,462
491,748,481,024
Sub Total
Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang Pemulihan tahun berjalan Jumlah Piutang Retensi - Bersih
Less : (53,507,881,818)
(43,791,312,774)
Impairment of Receivable
6,226,776,763
-
Recovery for the current year
756,086,694,407
447,957,168,250
Total Retention Receivable - Net
Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang retensi akan dapat ditagih.
The management believes that all of the retention receivable are collectable.
Rincian Piutang Retensi berdasarkan pelanggan:
Breakdown of retention receivables based on consumers: 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Third Parties
Pihak Ketiga Kementerian Keuangan Timor Leste
36,084,731,586
24,869,393,672
Kementerian Keuangan Timor Leste
PT Pakuwon Jati Tbk
31,953,945,809
13,398,048,310
PT Pakuwon Jati Tbk
KG-NRC Consorsium
26,366,466,799
6,027,133,029
KG-NRC Consorsium
PT Mandiri Cipta Gemilang
23,551,478,073
16,343,027,892
PT Mandiri Cipta Gemilang
PT Trans Marga Jateng
17,622,902,137
19,405,564,369
PT Trans Marga Jateng
PT Prasto Propertindo
16,553,787,909
7,792,310,365
PT Prasto Propertindo
PT Bumi Daya Makmur
16,262,627,805
14,457,572,613
PT Bumi Daya Makmur
168,395,940,118
102,293,050,250
carried forward
dipindahkan
56
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 7.
7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)
RETENTION RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
168,395,940,118
102,293,050,250
brought forward
Kementerian PU-Dirjen SDA
14,867,229,161
14,034,999,161
Kementerian PU-Dirjen SDA
PT Pancakarya Griyatama
13,539,785,539
19,806,714,940
PT Pancakarya Griyatama
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
12,415,421,458
4,240,958,384
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
PT Paramount Propertindo
11,367,719,358
1,142,691,850
PT Paramount Propertindo
PT Donggi Senoro LNG
11,311,006,416
10,251,774,001
PT Donggi Senoro LNG
PT Marga Mandala Sakti
10,081,127,780
3,074,350,408
PT Marga Mandala Sakti
KSO PP-HKM
9,580,448,478
9,580,448,478
KSO PP-HKM
PT Mutiara Mitra Sejahtera
8,693,670,535
4,529,015,683
PT Mutiara Mitra Sejahtera
PT Aruna Kirana
8,295,114,318
4,011,493,749
PT Aruna Kirana
PT Almaron Perkasa
7,652,560,851
8,516,520,002
PT Almaron Perkasa
PT Supreme Energy Muara Labuh
7,454,413,919
6,614,303,259
PT Supreme Energy Muara Labuh
PT Graha Sarana Duta
6,708,552,042
4,180,650,500
PT Graha Sarana Duta
PT Pandega Citraniaga
6,704,838,621
5,863,322,124
PT Pandega Citraniaga
PT Mitra Wijaya Wisesa
6,685,547,150
5,615,368,698
PT Mitra Wijaya Wisesa
PT Menara Perkasa Margahayuland
6,675,305,026
2,591,868,998
PT Menara Perkasa Margahayuland
PT Semen Bosowa Maros
6,205,565,000
1,780,950,000
PT Semen Bosowa Maros
BNPB
6,144,144,546
1,812,500,001
BNPB
RSUD Kota Bekasi
6,000,949,006
6,000,949,006
RSUD Kota Bekasi
PPK 02 Pemb. Jemb. FO Gatot Subroto
5,934,112,600
-
PPK 02 Pemb. Jemb. FO Gatot Subroto
PT Sari Indah Lestari
5,772,783,931
5,772,783,931
PT Sari Indah Lestari
JGC Corporation
5,688,191,187
5,255,167,419
JGC Corporation
PT Metropolitan Land Tbk
5,623,181,817
2,349,542,272
PT Metropolitan Land Tbk
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
5,314,006,364
1,055,020,000
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
PT Waska Sentana
5,260,153,403
-
PT Waska Sentana
PT Anugrah Duta Mandiri
5,197,053,088
2,509,969,364
PT Anugrah Duta Mandiri
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
5,043,835,847
2,246,880,402
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
PT Win Win Realty Centre
4,864,279,836
2,428,317,622
PT Win Win Realty Centre
PT Tiara Metropolitan Jaya
4,849,540,637
4,590,551,757
PT Tiara Metropolitan Jaya
PT Grand Shayla Indonesia
4,671,807,671
-
PT Grand Shayla Indonesia
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
4,602,064,341
-
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
PT Kapuk Naga Indah
4,592,293,948
-
PT Kapuk Naga Indah
Dinas PU Kabupaten Nunukan
4,430,601,041
3,013,576,128
Dinas PU Kabupaten Nunukan
400,623,245,033
245,163,738,387
carried forward
pindahan
dipindahkan
57
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 7.
7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)
RETENTION RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
400,623,245,033
245,163,738,387
brought forward
PT Tanrise Indonesia
4,399,110,000
-
PT Tanrise Indonesia
PT Bimasakti Jaya Abadi
4,241,625,872
2,422,427,507
PT Bimasakti Jaya Abadi
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
4,163,151,196
-
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
4,162,317,280
- KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
PT Muara Wisesa Samudra
3,945,904,228
-
PT Muara Wisesa Samudra
Dinas PU Kabupaten Tana Tidung
3,885,680,226
3,406,486,974
Dinas PU Kabupaten Tana Tidung
PT Sepoetih Daya Prima
3,845,473,583
3,845,473,583
PT Sepoetih Daya Prima
PT Asiana Lintas Ciptakemang
3,834,886,858
3,834,886,858
PT Asiana Lintas Ciptakemang
PT Fajar Phinisi Seaside
3,396,970,911
2,335,802,310
PT Fajar Phinisi Seaside
Yayasan Widya Mandala
3,313,450,000
3,217,803,729
Yayasan Widya Mandala
PT Cirebon Hotel And Convention
3,145,108,607
1,200,999,999
PT Cirebon Hotel And Convention
PT Kunci Utama Sukses
3,092,746,190
2,553,015,318
PT Kunci Utama Sukses
PT Bumi Anugrah Sakti
3,087,932,483
2,158,412,591
PT Bumi Anugrah Sakti
PT Sekar Atha Sentosa
3,043,042,743
-
PT Sekar Atha Sentosa
PT Catur Jaya
2,985,798,590
1,589,736,500
PT Catur Jaya
Yayasan RS Islam "Harapan Anda"
2,961,428,509
2,692,644,436
Yayasan RS Islam "Harapan Anda"
PT Grage Trimitra Usaha
2,919,281,294
-
PT Grage Trimitra Usaha
PT Tosan Permai Lestari
2,835,782,893
2,447,843,471
PT Tosan Permai Lestari
Welheim d Kurnala
2,778,961,298
-
Welheim d Kurnala
PT Puri Persada Lampung
2,719,242,038
1,195,073,014
PT Puri Persada Lampung
PT Samator Land
2,537,585,651
1,239,692,681
PT Samator Land
PT Phinisi Perintis Makassar
2,517,836,155
1,247,424,462
PT Phinisi Perintis Makassar
PT Sumber Alam Raya Wisesa
2,511,747,808
2,485,274,513
PT Sumber Alam Raya Wisesa
PT Saraswati Indoland Development
2,479,999,999
2,394,412,507
PT Saraswati Indoland Development
RSUD Kota Balikpapan
2,472,617,003
-
RSUD Kota Balikpapan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
2,389,960,591
-
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
PT Galuh Citarum
2,379,898,047
-
PT Galuh Citarum
PT Sumber Segera Primadaya
2,366,400,000
-
PT Sumber Segera Primadaya
PT Marindo Surya
2,338,636,364
-
PT Marindo Surya
PT Tritunggal Lestari Makmur
2,325,514,546
1,288,715,455
PT Tritunggal Lestari Makmur
PT Raflesia Nusantara
2,318,619,828
1,820,192,989
PT Raflesia Nusantara
PT Adhiloka Shobat Sewita
2,260,110,046
-
PT Adhiloka Shobat Sewita
498,280,065,870
288,540,057,284
carried forward
pindahan
dipindahkan
58
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 7.
7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)
RETENTION RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
498,280,065,870
288,540,057,284
brought forward
PT Global Surya Manggala
2,216,818,181
2,096,952,089
PT Global Surya Manggala
PT Cahaya Sumber Raya
2,196,750,000
2,196,750,000
PT Cahaya Sumber Raya
TNI / Asisten Logistik Kasad
2,180,722,722
2,180,722,722
TNI / Asisten Logistik Kasad
Dinas Pendidikan Provinsi Kepri
2,096,478,144
2,096,478,144
Dinas Pendidikan Provinsi Kepri
PT Akur Pratama
2,055,755,311
2,055,755,311
PT Akur Pratama
PT Sumber Daya Nusa Phala
2,011,120,154
3,011,120,154
PT Sumber Daya Nusa Phala
PT Sinar Celebes Jaya
2,007,510,853
2,007,510,853
PT Sinar Celebes Jaya
Dinas PU Kalimantan Timur
2,000,138,909
2,000,138,909
Dinas PU Kalimantan Timur
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
1,920,640,250
-
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
PT Graha Satu Tiga Tujuh
1,843,289,087
-
PT Graha Satu Tiga Tujuh
RSUD Ulin Banjarmasin
1,827,844,526
1,827,844,526
RSUD Ulin Banjarmasin
Dinas PU Babel
1,756,034,430
1,756,034,430
Dinas PU Babel
PT Graha Sahari Wangi
1,628,970,000
-
PT Graha Sahari Wangi
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
1,615,909,090
-
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
PT Semen Padang
1,612,589,201
-
PT Semen Padang
PT Citra Raya Medika
1,595,777,980
-
PT Citra Raya Medika
Univ. Muh. Prof. DR. Hamka Klender
1,552,575,005
1,552,575,005
Univ. Muh. Prof. DR. Hamka Klender
PT Panghegar Putra Wijaya
1,543,219,475
1,231,091,889
PT Panghegar Putra Wijaya
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
1,472,250,000
-
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia
1,442,777,166
1,442,777,166
Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia
PT Putra Adi Prima
1,418,136,093
-
PT Putra Adi Prima
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
1,373,585,627
-
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
PT Bandung Pakar
1,369,403,227
1,369,403,227
PT Duta Indah Iconic
1,313,890,703
PT Adaro Persada Mandiri
1,259,450,002
-
1,254,666,980
-
PT Prakarsa Semesta Alam
1,253,316,728
5,516,985,045
PT Prakarsa Semesta Alam
PT Isa Development
1,208,443,823
-
PT Isa Development
PT Prima Karya Husada
1,186,999,065
1,186,999,065
PT Prima Karya Husada
Asfi Ilhami Rayhan
1,154,972,490
-
Asfi Ilhami Rayhan
PT Graha Masindo Pratama
1,145,700,000
-
PT Graha Masindo Pratama
1,094,047,500 549,889,848,592
1,094,047,500 323,163,243,319
PT Taman Impian Jaya Ancol carried forward
pindahan
PT Sinar Galesong PratamaPT Ciputra Victory Mitra.JO
PT Taman Impian Jaya Ancol dipindahkan
59
PT Bandung Pakar PT Duta Indah Iconic PT Adaro Persada Mandiri PT Sinar Galesong PratamaPT Ciputra Victory Mitra.JO
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 7.
7. PIUTANG RETENSI (lanjutan)
RETENTION RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
549,889,848,592
323,163,243,319
brought forward
Yayasan RS Al Irsyad
1,061,018,045
1,061,018,045
Yayasan RS Al Irsyad
PT Adaro Indonesia
1,058,700,000
1,531,837,575
PT Adaro Indonesia
PT Bakrie Swasakti Utama
-
1,792,178,022
PT Bakrie Swasakti Utama
PT Karya Graha Nusantara
-
3,523,521,908
PT Karya Graha Nusantara
UIN Sunan Gunung Jati
-
6,670,999,657
UIN Sunan Gunung Jati
PT Trakindo Utama
-
2,226,762,534
PT Trakindo Utama
14,367,794,221
14,168,631,569
Other of less than 1 Billions
566,377,360,858
354,138,192,629
Sub Total Third Parties
pindahan
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Pihak Ketiga
Related Parties
Pihak Pihak Berelasi PT Pelindo II (Persero)
141,275,301,079
57,275,922,013
PT Pelindo II (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
21,367,955,174
19,561,236,655
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
18,096,167,730
-
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
8,301,761,740
7,667,420,075
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Gala Megah Investment JO
8,215,884,369
7,657,353,870
Gala Megah Investment JO
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
7,950,840,907
17,764,477,273
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
6,848,900,000
5,623,316,740
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
4,879,604,247
3,349,084,287
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Perum Peruri
4,500,000,000
-
Perum Peruri
Kementerian Keuangan RI
3,655,585,024
1,844,561,251
Kementerian Keuangan RI
PT Bio Farma (Persero)
3,420,214,482
4,136,591,391
PT Bio Farma (Persero)
PT Muba Daya Pratama
3,357,000,000
3,357,000,000
PT Muba Daya Pratama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2,397,727,273
-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pelindo III (Persero)
1,906,921,234
3,881,251,316
PT Pelindo III (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
-
4,512,073,524
PT Pelindo IV (Persero)
816,575,345
980,000,000
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah Pihak Pihak Berelasi
236,990,438,604
137,610,288,395
Sub Total Related Parties
Jumlah Piutang Retensi
803,367,799,462
491,748,481,024
Total Retention Receivable
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang Pemulihan tahun berjalan Jumlah Piutang Retensi - Bersih
Less : (53,507,881,818)
(43,791,312,774)
Impairment of Receivable
6,226,776,763
-
Recovery for the current year
756,086,694,407
447,957,168,250
Total Retention Receivable - Net
(Lihat catatan No. 3h dan 44)
(See Notes No. 3f, 3i and 44)
60
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 8.
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA Merupakan tagihan bruto kepada pemberi kerja per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 terdiri dari :
UNBILLED RECEIVABLES Represent balance of unbilled receivables as 30 September 2014 and 31 December 2013 consist of :
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Pihak Ketiga
2,359,427,128,700
2,105,202,924,668
Third Parties
Pihak-pihak Berelasi
1,895,459,900,217
2,183,427,204,749
Related Parties
Sub Jumlah
4,254,887,028,917
4,288,630,129,417
Sub Total
Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang Pemulihan tahun berjalan Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja - Bersih
Less : (91,398,548,408)
(57,965,919,826)
Impairment of Receivable
8,202,971,667
-
Recovery for the current year
4,171,691,452,176
4,230,664,209,591
Total Unbilled Receivables - Net
Uraian sebagai berikut :
Pendapatan konstruksi yang telah diakui
Descriptions are as follows : 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
33,834,276,797,427
26,809,368,306,389
Recognized sales
(Beban kontrak kumulatif +
(Accumulated contract expenses +
Laba yang diakui kumulatif)
recognized accumulated profit)
Dikurangi : Penagihan Termin Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
Less : (29,579,389,768,510)
(22,520,738,176,972)
4,254,887,028,917
4,288,630,129,417
Installment Claim Total Unbilled Receivables
Rincian Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja:
Breakdown of unbilled receivables : 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Third Parties
Pihak Ketiga Kementerian Infrastruktur Timor Leste
150,788,770,080
83,928,178,447
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
PT Pakuwon Jati Tbk
104,263,784,261
84,263,070,172
PT Pakuwon Jati Tbk
PT Misi Mulia Petronusa
83,970,489,686
-
PT Misi Mulia Petronusa
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
79,534,607,335
44,290,387,560
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
PT Asiatic Universal Indonesia
76,468,034,012
72,997,000,629
PT Asiatic Universal Indonesia
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
67,871,543,639
14,509,546,360
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
PT Mandiri Cipta Gemilang
66,851,805,471
120,789,739,732
PT Mandiri Cipta Gemilang
629,749,034,484
420,777,922,900
carried forward
dipindahkan
61
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 8.
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
629,749,034,484
420,777,922,900
brought forward
Dinas PU Kalimantan Timur
56,779,257,106
-
Dinas PU Kalimantan Timur
PT Adhi Putra Mulia
56,371,728,137
7,711,541,030
PT Adhi Putra Mulia
PT Pancakarya Griyatama
55,517,852,525
42,308,513,764
PT Pancakarya Griyatama
APBD Tk I Prop Riau
51,943,109,204
51,943,109,204
APBD Tk I Prop Riau
KSO PP-HKM
51,030,224,624
51,030,224,624
KSO PP-HKM
KG-NRC Consorsium
50,792,812,103
101,481,557,448
KG-NRC Consorsium
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
49,407,774,118
4,738,646,119
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
41,178,736,480
39,687,007,445
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
JGC Corporation
39,882,661,089
32,449,474,248
JGC Corporation
PT Cahaya Bandung Jaya
39,470,945,681
-
PT Cahaya Bandung Jaya
PT Freeport Indonesia
36,851,294,363
23,097,493,853
PT Freeport Indonesia
PT Donggi Senoro LNG
35,753,707,571
45,291,433,668
PT Donggi Senoro LNG
PT Waska Sentana
35,305,360,154
40,062,677,215
PT Waska Sentana
SNVT PJSA Serayu Opak
33,608,260,689
30,374,616,815
SNVT PJSA Serayu Opak
PT Win Win Realty Centre
25,686,203,530
17,606,966,286
PT Win Win Realty Centre
Cirebon Hotel & Convention
24,518,420,703
54,994,258,384
Cirebon Hotel & Convention
PT Samator Land
24,506,112,051
6,438,335,438
PT Samator Land
PT Asia Tritunggal Jaya
24,382,612,878
-
PT Asia Tritunggal Jaya
PT Graha Masindo Pratama
23,604,916,815
-
PT Graha Masindo Pratama
Dinas PU Kabupaten Nunukan
23,002,693,490
-
Dinas PU Kabupaten Nunukan
DPU Kabupaten Serang
22,298,189,984
-
DPU Kabupaten Serang
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
21,466,258,863
12,545,715,276
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
PT Galuh Citarum
21,243,285,767
-
PT Galuh Citarum
PT Graha Sarana Duta
20,438,782,100
32,854,546,540
PT Graha Sarana Duta
BNPB
64,817,102,328
-
BNPB
PT Muara Wisesa Samudra
19,654,709,299
-
PT Muara Wisesa Samudra
PT Sinar Galesong Pratama-
19,511,558,801
12,005,214,750
pindahan
PT Ciputra Victory Mitra.JO
PT Sinar Galesong PratamaPT Ciputra Victory Mitra.JO
PT Grage Trimitra Usaha
19,416,596,398
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
19,311,302,293
PT Paramount Propertindo
18,088,021,000
44,401,586,086 KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia 12,684,427,621 PT Paramount Propertindo
Dinas Kimpraswil Pemerintah Propinsi Riau
18,042,385,324
18,042,385,324
Dinas Kimpraswil Pemerintah Propinsi Riau
18,034,035,414 1,691,665,945,366
46,503,773,016 1,150,908,651,260
PT Metropolitan Land Tbk carried forward
PT Metropolitan Land Tbk dipindahkan
62
1,877,224,206
PT Grage Trimitra Usaha
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 8.
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
1,691,665,945,366
1,150,908,651,260
brought forward
PT Duta Indah Iconic
17,548,507,834
-
PT Duta Indah Iconic
PT Menara Perkasa Margahayuland
16,293,238,751
8,007,592,922
PT Menara Perkasa Margahayuland
PT Isa Development
15,687,048,746
12,697,243,416
PT Isa Development
PT Bimasakti Jaya Abadi
15,448,380,970
11,168,777,185
PT Bimasakti Jaya Abadi
PT Kapuk Naga Indah
15,356,084,953
4,993,639,918
PT Kapuk Naga Indah
PT Puri Persada Lampung
15,086,738,138
17,057,987,726
PT Puri Persada Lampung
PT Artas Energi Petrogas
14,760,417,245
-
PT Artas Energi Petrogas
PT Bumi Daya Makmur
13,864,793,029
9,755,722,041
PT Bumi Daya Makmur
Bank Sumsel Babel
13,727,154,717
24,831,655,253
Bank Sumsel Babel
PT Sutera Agung Properti
13,608,119,033
7,384,924,000
PT Sutera Agung Properti
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
13,337,625,016
-
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
13,335,980,072
-
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
PT Adhiloka Shobat Sewita
13,144,568,851
26,661,886,839
PT Adhiloka Shobat Sewita
PT Chevron Pasific Indonesia
13,069,099,396
9,336,467,939
PT Chevron Pasific Indonesia
PT Prasto Propertindo
12,913,506,375
101,620,630,490
PT Prasto Propertindo
RSUD Depok
12,451,506,559
12,451,506,559
RSUD Depok
PT Mitra Wijaya Wisesa
11,831,548,214
21,138,513,373
PT Mitra Wijaya Wisesa
PT Kunci Utama Sukses
11,779,875,573
22,282,466,977
PT Kunci Utama Sukses
PT Graha Satu Tiga Tujuh
11,575,592,914
5,419,112,727
PT Graha Satu Tiga Tujuh
PT Sepoetih Daya Prima
11,266,406,136
11,266,406,136
PT Sepoetih Daya Prima
PT Marga Mandala Sakti
11,128,463,726
32,409,611,283
PT Marga Mandala Sakti
PT Taman Impian Jaya Ancol
10,997,412,048
10,195,912,048
PT Taman Impian Jaya Ancol
Dinas PU
10,958,387,158
-
Dinas PU
Dinas PU Provinsi Riau
10,658,825,144
10,548,270,065
Dinas PU Provinsi Riau
PT Putra Adi Prima
10,657,676,092
16,642,912,861
PT Putra Adi Prima
PT Aneka Sumber Daya Energi
10,550,091,463
7,653,454,534
PT Aneka Sumber Daya Energi
Kementerian PU-Dirjen SDA
10,491,072,046
1,863,920,007
Kementerian PU-Dirjen SDA
PT Sekar Atha Sentosa
10,449,711,321
-
PT Sekar Atha Sentosa
PT Tritunggal Lestari Makmur
10,082,996,793
24,591,869,874
PT Tritunggal Lestari Makmur
PT Aruna Kirana
9,635,919,767
17,147,023,029
PT Aruna Kirana
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
9,494,802,457
9,087,562,590
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
PT Mentari Subur Abadi
9,392,696,789
32,873,639,000
PT Mentari Subur Abadi
2,092,250,192,692
1,619,997,360,052
carried forward
pindahan
dipindahkan
63
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 8.
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,092,250,192,692
1,619,997,360,052
brought forward
Dinas PU Provinsi Jambi
9,273,538,880
8,811,554,741
Dinas PU Provinsi Jambi
PT Catur Jaya
8,987,528,880
19,187,746,222
PT Catur Jaya
PT Raflesia Nusantara
8,558,575,358
18,092,197,910
PT Raflesia Nusantara
TOA Corporation
8,328,924,445
11,841,825,145
TOA Corporation
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
8,015,004,526
6,015,004,526
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Universitas Negeri Malang
7,846,200,300
-
Universitas Negeri Malang
BPPT
7,559,442,000
12,907,642,000
BPPT
LAN Pusat Pendidikan
6,766,373,417
11,638,177,290
LAN Pusat Pendidikan
RSUD Kota Balikpapan
6,672,232,342
-
RSUD Kota Balikpapan
PT Asfi Ilhami Rayhan
6,531,839,049
-
PT Asfi Ilhami Rayhan
RSUD Kota Bekasi
6,257,903,522
6,257,903,522
RSUD Kota Bekasi
PT Fajar Phinisi Seaside
5,973,044,295
9,325,192,892
PT Fajar Phinisi Seaside
PT Mutiara Mitra Sejahtera
5,691,566,075
38,270,954,427
PT Mutiara Mitra Sejahtera
PT Pakuwon Permai
5,565,728,090
-
PT Pakuwon Permai
PT Almaron Perkasa
5,367,365,207
19,088,164,338
PT Almaron Perkasa
PT Smelter Tinaggea
5,364,747,573
-
PT Smelter Tinaggea
PT Teras Nirwana Bali
5,313,101,575
5,313,101,575
PT Teras Nirwana Bali
PT Graha Kencana Abadi
5,212,135,679
-
PT Graha Kencana Abadi
Dinas PU Kabupaten Bulungan
5,020,352,872
-
Dinas PU Kabupaten Bulungan
PT Tiran Makassar
5,013,191,016
-
PT Tiran Makassar
RSUD Sleman
4,995,453,780
-
RSUD Sleman
PT Hotel Properti Internasional
4,839,189,989
-
PT Hotel Properti Internasional
PT Cahaya Sumber Raya
4,834,098,755
4,834,098,755
PT Cahaya Sumber Raya
Sek.Jend. DPR RI
4,827,870,180
1,413,766,714
Sek.Jend. DPR RI
Dinas PU Babel
4,597,549,236
-
Dinas PU Babel
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
4,446,612,032
-
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
PT Trans Marga Jateng
4,377,181,926
9,176,803,096
PT Trans Marga Jateng
PT Megatama Putra
4,138,171,603
-
PT Megatama Putra
Rs Pratama Jogjakarta
4,111,098,990
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
4,072,701,405
-
PT Multi Kreasi Cipta Sarana
PT Supreme Energy Muara Labuh
3,835,476,527
7,976,783,044
PT Supreme Energy Muara Labuh
PT Anugrah Duta Mandiri
3,682,020,008
25,876,437,204
PT Anugrah Duta Mandiri
2,278,326,412,224
1,836,024,713,453
carried forward
pindahan
dipindahkan
64
Rs Pratama Jogjakarta
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 8.
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,278,326,412,224
1,836,024,713,453
brought forward
PT Siloam Karya Sejahtera
3,398,569,372
4,898,834,163
PT Siloam Karya Sejahtera
PT Phinisi Perintis Makassar
3,304,083,406
1,826,861,881
PT Phinisi Perintis Makassar
PT Tosan Permai Lestari
2,938,293,450
10,576,799,895
PT Tosan Permai Lestari
PT Graha Sahari Wangi
2,935,925,130
-
PT Graha Sahari Wangi
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
2,934,508,181
6,293,411,956
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
PT United Tractors Tbk - Kaltim
2,901,143,285
3,798,143,285
PT United Tractors Tbk - Kaltim
Dinas PU Prov Kaltim
2,832,187,609
-
Dinas PU Prov Kaltim
Pemda DKI
2,792,675,315
-
Pemda DKI
PT Citra Raya Medika
2,738,687,550
-
PT Citra Raya Medika
Ny. Yenni Wijaya
2,526,574,557
1,732,675,757
Ny. Yenni Wijaya
PT Grand Shayla Indonesia
2,454,157,169
13,731,580,047
PT Grand Shayla Indonesia
PT Tanrise Indonesia
2,350,281,451
-
PT Tanrise Indonesia
PT Nusantara Prospekindo Sukses
2,280,824,465
-
PT Nusantara Prospekindo Sukses
PT Marindo Surya
2,239,094,967
9,438,978,015
PT Marindo Surya
Kementrian Dalam Negeri
2,218,495,304
PT Akur Pratama
2,173,203,468
PT Vidi Mandiri
2,078,390,941
PPK 02 Pemb. Jemb. FO Gatot Subroto
2,023,466,078
-
PPK 02 Pemb. Jemb. FO Gatot Subroto
PT Sumber Segera Primadaya
1,972,000,000
13,792,954,516
PT Sumber Segera Primadaya
Gala Megah Investment JO
1,967,616,215
8,829,207,406
Gala Megah Investment JO
PT Danau Winata Indah
1,951,299,585
-
PT Danau Winata Indah
PT Bukit Nusa Harapan
1,875,729,452
-
PT Bukit Nusa Harapan
PT Bumi Anugrah Sakti
1,832,956,916
11,719,594,874
PT Bumi Anugrah Sakti
Politeknik Negeri Malang
1,719,767,365
1,719,767,365
Politeknik Negeri Malang
PT Karya Graha Nusantara
1,612,575,062
1,612,575,062
PT Karya Graha Nusantara
PT Griya Telaga Mas
1,590,133,426
-
PT Griya Telaga Mas
PT Abadi Gowa Perkasa
1,306,793,179
1,306,793,179
PT Abadi Gowa Perkasa
PT Sumber Alam Raya Wisesa
1,300,082,168
1,653,967,720
PT Sumber Alam Raya Wisesa
Yayasan Pertambangan & Energi
1,255,681,228
1,652,340,309
Yayasan Pertambangan & Energi
RSUD Ulin Banjarmasin
1,176,096,804
1,176,096,804
RSUD Ulin Banjarmasin
PT Graha Multi Insani
1,174,088,826
-
PT Graha Multi Insani
PT Graha Yasa Selaras
1,130,526,415
2,026,372,293
PT Graha Yasa Selaras
2,347,312,320,563
1,938,185,032,109
carried forward
pindahan
dipindahkan
65
Kementrian Dalam Negeri 4,373,364,129
PT Akur Pratama PT Vidi Mandiri
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 8.
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,347,312,320,563
1,938,185,032,109
brought forward
PT Patra Berkah Itqoni
1,109,208,270
-
PT Patra Berkah Itqoni
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
1,098,228,760
-
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
1,080,423,275
-
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
PT Semen Bosowa Banyuwangi
-
23,241,330,020
PT Semen Bosowa Banyuwangi
Kementerian Keuangan Timor Leste
-
16,965,316,451
Kementerian Keuangan Timor Leste
PT Pandega Citraniaga
-
14,614,534,947
PT Pandega Citraniaga
PT Adaro Indonesia
-
11,157,215,820
PT Adaro Indonesia
Dinas PU Kabupaten Tana Tidung
-
9,583,863,919
Dinas PU Kabupaten Tana Tidung
PT Semen Bosowa Maros
-
8,987,485,359
PT Semen Bosowa Maros
PT Prakarsa Semesta Alam
-
8,346,352,728
PT Prakarsa Semesta Alam
Apron Bandara Sultan Thata
-
8,000,000,000
Apron Bandara Sultan Thata
Welheim d Kurnala
-
6,021,453,341
Welheim d Kurnala
Yayasan RS Islam "Harapan Anda"
-
5,333,732,407
Yayasan RS Islam "Harapan Anda"
PT Tiara Metropolitan Jaya
-
5,147,727,160
PT Tiara Metropolitan Jaya
PT Panghegar Putra Wijaya
-
5,097,375,481
PT Panghegar Putra Wijaya
Dermaga Semen Padang
-
5,029,813,000
Dermaga Semen Padang
Tanrise Indonesia
-
4,921,534,069
Tanrise Indonesia
PT Adaro Persada Mandiri
-
4,569,032,707
PT Adaro Persada Mandiri
PT Sinar Celebes Jaya
-
4,281,832,195
PT Sinar Celebes Jaya
Kementerian Perhubungan
-
3,300,468,423
Kementerian Perhubungan
PT Bintang Langit
-
3,040,963,306
PT Bintang Langit
PT Global Surya Manggala
-
2,397,321,840
PT Global Surya Manggala
Yayasan Widya Mandala
-
1,934,444,801
Yayasan Widya Mandala
PT Saraswati Indoland Development
-
1,811,749,842
PT Saraswati Indoland Development
RSUD Dr Kariadi Semarang
-
1,478,405,968
RSUD Dr Kariadi Semarang
PT Bakrie Swasakti Utama
-
1,059,209,621
PT Bakrie Swasakti Utama
8,826,947,832
10,696,729,154
Other of less than 1 Billions
2,359,427,128,700
2,105,202,924,668
Sub Total Third Parties
pindahan
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Pihak Ketiga
Related Parties
Pihak Pihak Berelasi PT Pembangkitan Jawa Bali
460,434,210,366
445,986,198,000
PT Pembangkitan Jawa Bali
PT PLN (Persero)
422,002,116,917
572,687,260,197
PT PLN (Persero)
dipindahkan
882,436,327,283
1,018,673,458,197
carried forward
66
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 8.
8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan)
UNBILLED RECEIVABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
pindahan
882,436,327,283
1,018,673,458,197
brought forward
PT Pelindo II (Persero)
270,849,572,154
688,401,626,072
PT Pelindo II (Persero)
PT Krakatau Daya Listrik
216,258,320,259
110,419,620,117
PT Krakatau Daya Listrik
PT Indonesia Power
141,808,274,742
-
PT Indonesia Power
PT KAI (Persero)
124,427,126,643
91,052,094,449
PT KAI (Persero)
Kementerian Keuangan RI
85,450,600,545
-
Kementerian Keuangan RI
Perum Peruri
37,705,100,000
21,945,433,554
Perum Peruri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
36,033,391,792
36,914,866,276
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura II (Persero)
35,291,582,545
46,314,313,635
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
21,741,954,410
9,760,871,840
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
11,537,922,402
13,037,922,402
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
8,720,442,000
54,347,169,265
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Bank BNI (Persero) Tbk
8,265,471,666
-
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura Hotel
6,667,891,812
26,763,854,567
PT Angkasa Pura Hotel
PT Bukit Asam (Persero)
5,754,650,000
-
PT Bukit Asam (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
2,511,271,964
20,572,136,451
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
-
16,579,286,832
PT Pelindo IV (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
-
23,455,218,585
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Taspen (persero)
-
1,229,944,668
PT Taspen (persero)
PT Krakatau Engineering
-
1,921,128,978
PT Krakatau Engineering
PT Pelindo III (Persero)
-
1,273,967,880
PT Pelindo III (Persero)
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
-
764,290,981
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah Pihak Pihak Berelasi
1,895,459,900,217
2,183,427,204,749
Sub Total Related Parties
Jumlah
4,254,887,028,917
4,288,630,129,417
Total
Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang Pemulihan tahun berjalan Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja - Bersih
Less : (91,398,548,408)
(57,965,919,826)
Impairment of Receivable
8,202,971,667
-
Recovery for the current year
(83,195,576,741)
(57,965,919,826)
4,171,691,452,176
4,230,664,209,591
Total Unbilled Receivables - Net
(Lihat Catatan No. 3e, 3i dan 44)
(See Notes No. 3e, 3i and 43)
67
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 9.
9. PIUTANG LAIN-LAIN
OTHER RECEIVABLES
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Short Term
Jangka Pendek
Third Parties
Pihak Ketiga KSO PP - HKM
26,112,637,848
26,112,637,848
JO PP - HKM
Piutang Bunga
144,112,017
83,943,635
Interest Receivable
26,256,749,865
26,196,581,483
Sub Total Third Parties
Sub Jumlah Pihak Ketiga
Related Parties
Pihak Pihak Berelasi PT Prima Jasa Aldodua
-
569,830,983
Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT PP (YDP4)
PT Prima Jasa Aldodua Yayasan Dana Pensiun Pegawai
35,826,000
16,322,595
5,811,470
4,387,231
PT PP Taisei
161,500,001
654,549,918
Interest Receivable
Koperasi Karyawan
1,295,715,991
1,589,941,448
Koperasi Karyawan
Sub Jumlah Pihak Pihak Berelasi
1,498,853,462
2,835,032,175
Sub Total Related Parties
27,755,603,327
29,031,613,658
PT PP Taisei Piutang Bunga
Jumlah Jangka Pendek
PT PP (YDP4)
Total Short Term Long Term
Jangka Panjang
Related Parties
Pihak Pihak Berelasi PT Citra Waspphutowa
787,024,728
787,024,728
Jumlah Jangka Panjang
787,024,728
787,024,728
PT Citra Waspphutowa Total Short Term
Piutang KSO PP - HKM merupakan tagihan atas biaya-biaya yang terkait dengan beban KSO PP-HKM.
Receivable from PP-HKM JO originated from claim for reimbursement of expenses relating to PP - HKM JO.
Piutang YDP4 (Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT PP) adalah biayabiaya untuk pegawai perusahaan yang ditempatkan di YDP4, telah dibayar perusahaan dan menjadi beban YDP4.
Receivables from YDP4 (Yayasan Dana Pensiun PT PP) originated from expenses of the Company's employees attached to YDP4, prepaid by the Company.
Piutang PP Taisei adalah tagihan atas iuran Jamsostek Karyawan PT PP (Persero), Tbk yang ditempatkan di PT PP Taisei.
Receivable from PT PP Taisei originated from prepaid contribution to Jamsostek for the Company's employees attached to PT PP
Piutang PT Prima Jasa Aldodua adalah biaya-biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang telah dibayar perusahaan dan menjadi beban PT Prima Jasa Aldodua dan tagihan atas iuran Jamsostek karyawan PT PP (Persero), Tbk yang ditempatkan di PT Prima Jasa Aldodua.
Receivables from PT Prima Jasa Aldodua originated from equipment maintenance and repair expenses paid by the Company and reimbursable by PT Prima Jasa Aldodua and the Company's employees insurance premium payable by PT Prima Jasa Aldodua.
Piutang Koperasi Karyawan adalah tagihan atas iuran Jamsostek Karyawan PT PP (Persero), Tbk yang ditempatkan di Koperasi Karyawan.
Receivable from Koperasi Karyawan originated from expenses of the Company's employees attached to Koperasi Karyawan, paid by the Company and reimbursable by Koperasi Karyawan.
68
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 9.
9. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) Piutang PT Citra Waspphutowa adalah biaya-biaya dalam rangka pendirian joint-venture yang telah dibayar perusahaan dan menjadi beban PT Citra Waspphutowa. Piutang tersebut merupakan piutang kepada perusahaan asosiasi yang tidak dikenakan bunga dan jaminan serta tidak ditentukan jadwal pengembaliannya.
OTHER RECEIVABLES (continued) Receivables from PT Citra Wasuphutowa originated from costs for establishment of joint-venture paid by the Company and reimbursable by PT Citra Waspphutowa. The receivables are from assosiated company and, therefore, no interest is charged, no guarantee is required and no payment time schedule is determined.
(Lihat Catatan No. 3e, 44)
(See Note No. 3e, 44) 10.
10. PERSEDIAAN
INVENTORIES
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Inventory of Construction
Persediaan Jasa Konstruksi Persediaan Bahan Untuk Konstruksi
400,520,301,746
216,736,119,005
Inventory of Property
Persediaan Properti Persediaan Bahan Untuk Hotel
Inventory of Construction Materials
975,281,717
1,161,265,757
Inventory of Materials for Hotel Inventory of Realty
Persediaan Realty Bangunan Dalam Konstruksi
970,423,050,225
988,262,742,149
Building Under Construction
Tanah Sedang Dikembangkan
503,571,113,961
503,560,800,561
Land in development
Bangunan dan Rumah Jadi
36,687,894,697
53,513,951,801
Ready House and Buildings
Kavling Siap Bangun
24,100,302,236
14,184,494,599
Land site available for construction
1,936,277,944,582
1,777,419,373,872
Jumlah Persediaan
Total Inventories
Persediaan bahan konstruksi merupakan persediaan material dan perlengkapan proyek yang tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Perseroan.
Inventories of construction materials are projects materials stored at project warehouses owned by the Company.
Persediaan bahan untuk Hotel merupakan persediaan bahan untuk operasional Hotel.
Inventories of materials for hotel are materials needed in hotel operations.
Persediaan bangunan dalam konstruksi, tanah sedang dikembangkan, bangunan & rumah jadi serta kavling siap bangun merupakan persediaan Properti, yang terdiri dari:
Inventories of buildings in construction, developed land sites, ready constructions and houses are inventories of the Property which include:
69
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10.
10. PERSEDIAAN (lanjutan)
Building under construction consist of:
Bangunan dalam konstruksi terdiri dari :
Kapas Krampung Plaza
INVENTORIES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
839,294,548,537
834,853,521,414
Kapas Krampung Plaza
Kalimalang
43,632,079,214
8,900,204,893
Kalimalang
Sungkono Business Park
43,215,163,801
61,974,313,711
Sungkono Business Park
Grand Soho
32,255,939,710
78,155,939,710
Grand Soho
Paviliun Permata
5,104,963,511
1,687,105,112
Paviliun Permata
Gunung Putri
3,721,497,885
-
Gunung Putri
Payon Amarta
2,321,706,720
-
Payon Amarta
Bukit Permata Puri Semarang
641,486,922
2,331,794,734
Bukit Permata Puri Semarang
Apartemen Patria Park
235,663,925
235,663,925
Patria Park Apartments
-
124,198,650
Hotel Patria Park
970,423,050,225
988,262,742,149
Total
Hotel Patria Park Jumlah Bangunan dalam konstruksi terdiri dari :
Building under construction consist of:
No / No
Keterangan / Information
Bangunan dalam konstruksi / Building under construction
1
Kapas Krampung Plaza
Persediaan Kapas Krampung Plaza merupakan persediaan bangunan sedang dalam konstruksi yang terletak di atas tanah HGB No. 49 seluas 25.420 m2 atas nama PT Gitanusa Sarana Nusantara yang berlokasi di Kelurahan Tambakrejo - Surabaya, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 46 tanggal 24 Maret 2009, notaris Raharti Sudjardjati, SH. Persediaan Kapas Krampung Plaza tersebut diperoleh dengan cara kompensasi piutang PT Gitanusa Sarana Niaga, dan tercatat dalam Persediaan Bangunan Sedang Dalam Konstruksi / Inventory of Kapas Krampung Plaza represents inventory of building under construction located at Land Right No. 49 of 25,420 m2 square meters on behalf PT Gitanusa Sarana Nusantara located in Kelurahan Tambakrejo - Surabaya, in accordance with the Sale Purchase Binding Agreement Deed No. 46 dated 24 March 2009, of the public notary Raharti Sudjardjati, SH. The inventory of Kapas Krampung Plaza originated from compensation of receivable from PT Gitanusa Sarana Niaga and presented in account of building under construction.
2
Kalimalang
Persediaan Kalimalang terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan luas 106.573 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tahun 1983, 2003 akan berakhir 2005, 2036 dan 2042, dan seluas 99.086 m2 masih dalam proses pensertifikatan / Inventory at Kalimalang under various land right (HGB) of 106.573 m2 on behalf of company, issued in years 1983 and 2003 and expire in 2025, 2036 and 2042 and land another of land of 99.086 m2 is in process of certificate.
3
Sungkono Business Park,
Persediaan Mayjen Sungkono, Ruko Sungkono Business Park dan Paviliun Permata terletak di atas tanah beberapa Sertifikat Hak Milik dengan total luas 49.874 m2 atas nama E. Djabah Soekarno yang terbit pada tahun 1991, 1992, 1995, 1998 dan 2001 / Inventory at Mayjen Sungkono, Ruko Sungkono Business Park and Paviliun Permata with varios Land Right (SHM) of 49.874 M2 on behalf E.Djabah Soekarno, with various years 1991, 1992, 1995, 1998 and 2001.
Paviliun Permata
70
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10.
10. PERSEDIAAN (lanjutan) No / No
Bangunan dalam konstruksi / Building under construction
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) INVENTORIES (continued) Keterangan / Information
4
Grand Soho
Persediaan Grand Soho merupakan persediaan Condotel dan Apartemen yang diperoleh dari kompensasi dengan piutang usaha konstruksi atas nama PT Bangun Archatama dan PT Grand Soho (dua perusahaan dengan kepemilikan yang sama) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 31 s/d 54, notaris Misahardi Wilamarta, SH. tanggal 16 Maret 2009. Nilai persediaan Grand Soho sebesar Rp127.819.553.570 merupakan reklasifikasi dari persediaan bangunan dan rumah jadi yang dikembangkan dan ditingkatkan mutunya. Persediaan tersebut terdiri dari ruang kantor seluas 2.311,99 m2, condotel 6.842 m2 dan apartemen 697 m2. Terletak diatas tanah seluas 5.982 m2, HGB No.1925 atas nama PT Grand Soho Slipi, terbit tanggal 26 Desember 2012 akan berakhir tanggal 25 Desember 2032. Perusahaan mencatat nilai persediaan sebesar nilai perolehan piutang usaha konstruksi sehingga tidak ada laba (rugi) atas proses penyelesaian piutang tersebut / Inventory of Grand Soho represents inventory of Condotel and Apartment originated from compensation with construction receivables from PT Bangun Archatama and PT Grand Soho (two companies with the same ownership) in accordance with sale and purchase binding Agreement No. 31 to 54, with the notary deed of public notary Misahardi Wilamarta, SH. dated 16 March 2009. The value of the Grand Soho inventory of IDR127,819,553,570 originated from reclassification of finished buildings and houses inventory the quality of which has been improved. The inventory containing office space of 2.311,99 m2, condotel 6.842 m2 and apartement 697 m2. Land Right (HGB) of 5.982 m2, No.1925 on behalf PT Grand Soho Slipi, dated 26 December 2012 will expire 25 December 2032.The Company recognized the inventory at the amount of construction receivable, therefore, no profit (loss) is recognized resulting from the receivable settlement. Persediaan Gunung Putri adalah persediaan yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Terletak di atas tanah dengan sertifikat HGB No 48 dengan luas 21.000 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tanggal 19 Januari 1995 dan berkahir tanggal 8 Januari 2025 / Gunung Putri inventory is inventory that is located in Bogor, West Java. HGB No. 48 with an area of 21,000 m2 on behalf of the company dated 19 January 1995 will expire dated 8 January 2025.
5
Gunung Putri
6
Payon Amarta
Persediaan Payon Amarta adalah persediaan yang berlokasi di semarang di atas sertfikat HGB nomor 3813 dengan total luas 96.471 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tanggal 21 mei 2014 dan akan berakhir pada tanggal 6 Januari 2044/ Inventory Payon Amarta is located in Semarang inventory above HGB Certificate number 3813 with a total area of 96,471 m2 on behalf of the company dated 21 May 2014 and will expire on 6 January 2044.
7
Bukit Permata Puri Semarang
Persediaan Bukit permata Puri semarang adalah persediaan yang terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan total luas 391.539 m2 atas nama perseroan yang terbit pada beberapa tahun 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 dan 2007 akan berakhir pada beberapa tahun 2023, 2025, 2033, 2035 dan 2037/ Bukit Permata Puri Semarang inventory is Land Right (HGB) of 394.539 m2, on behalf of the Company issued in various years: 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 and 2007, and will expire in years 2023, 2025, 2033, 2035 and 2037.
8
Apartemen Patria Park
Persediaan Apartemen Patria Park merupakan persediaan apartemen yang masih dalam tahap konstruksi yang berlokasi di Cawang - Jakarta / The inventory of Patria Park Apartments is the inventory of apartments under construction located at Cawang - Jakarta.
71
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10.
10. PERSEDIAAN (lanjutan)
INVENTORIES (continued) Land under Develoment:
Tanah Sedang Dikembangkan terdiri dari : 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Mayjen Sungkono - Surabaya
382,005,756,240
382,005,756,240
Mayjen Sungkono - Surabaya
Kalimalang
121,458,754,400
121,448,441,000
Kalimalang
Anai Resort
106,603,321
106,603,321
Anai Resort
503,571,113,961
503,560,800,561
Total
Jumlah No / Tanah Sedang Dikembangkan / No Land under Develoment
Keterangan / Information
1
Mayjen Sungkono - Surabaya
Persediaan Mayjen Sungkono, Ruko Sungkono Business Park dan Paviliun Permata terletak di atas tanah beberapa Sertifikat Hak Milik dengan total luas 49.874 m2 atas nama E. Djabah Soekarno yang terbit pada tahun 1991, 1992, 1995, 1998 dan 2001 / Inventory at Mayjen Sungkono, Ruko Sungkono Business Park and Paviliun Permata with varios Land Right (SHM) of 49.874 M2 on behalf E.Djabah Soekarno, with various years 1991, 1992, 1995, 1998 and 2001.
2
Kalimalang
Persediaan Kalimalang terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan luas 106.573 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tahun 1983, 2003 akan berakhir 2005, 2036 dan 2042, dan seluas 99.086 m2 masih dalam proses pensertifikatan / Inventory at Kalimalang under various land right (HGB) of 106.573 m2 on behalf of company, issued in years 1983 and 2003 and expire in 2025, 2036 and 2042 and land another of land of 99.086 M2 is in process of certificate.
3
Anai Resort
Persediaan Anai Resort, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang terletak di atas tanah bersertifikat HGB No.11 dengan luas 3.555 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tanggal 20 Maret 1999 akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2017 / Inventory at Anai Resort, Padang Pariaman, West Sumatera under Land Right (HGB) No.11 dated 20 March 1999, of 3.555 M2 on behalf of the Company, will expire in 25 January 2017.
Seluruh kepemilikan perusahaan atas persediaan real estate adalah dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
All of the Company's inventory of real estate are bound in sale and purchase binding agreements.
Konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan atas uang muka yang telah diterima namun tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh perusahaan maka konsumen dapat memutuskan perjanjian dan perusahaan berkewajiban mengganti seluruh uang muka tersebut.
Consequences which should be borne by the Company with an advance received, but the related project can not be completed on time, therefore the relevant consumer has the right to cancel the agreement and the Company is liable to fully pay back the advance received. All material inventories are insured through Construction All Risk (CAR) insurance.
Seluruh persediaan bahan/material diasuransikan melalui Construction All Risk (CAR).
72
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10.
10. PERSEDIAAN (lanjutan)
INVENTORIES (continued)
Perusahaan mengasuransikan persediaan bangunan Kapas Krampung Plaza (d/h KKCC) dengan nilai pertanggungan Rp330.000.000.000,kepada 2 (dua) perusahaan asuransi, yaitu QBE Pool Indonesia dan PT Kurnia Asurance Indonesia. PTQBE Pool Indonesia untuk mengcover Property All Risk dan Earthquacke (Gempa bumi) untuk bangunan Pasar Modern (Mall) di Kapas Krampung Commercial Center (KKCC), sedangkan PT Karunia Asurance Indonesia untuk mengcover Property All Risk dan Earthquacke (Gempa Bumi) bangunan Pasar Tradisional KKCC. PT.Asuransi QBE Pool Indonesia dan PT Karunia Asurance Indonesia merupakan pihak ketiga yang tidak berelasi dengan Perseroan.
The Company insured the building inventory of Kapas Krampung Plaza (formerly KKCC) at IDR330,000,000,000 to 2 (two) insurance companies: QBE Pool Indonesia and PT Kurnia Asurance Indonesia as property all risks and risk of earthquake which apply to Pasar Modern (Mall) at Kapas Krampung Commercial Center (KKCC), whereas insurance with PT Karunia Asurance Indonesia is to cover property all risk and earthquake is for Pasar Tradisional KKCC building. PT.Asuransi QBE Pool Indonesia and PT Karunia Asurance Indonesia are parties not related to the Company.
Di luar persediaan-persediaan tersebut, persediaan yang dijaminkan diasuransikan sesuai klausul bank atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan.
Apart from those inventories, all inventories which are pledged as collateral are also insured in accordance with bank requirements related to loan facilities provided to the Company.
Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul atas persediaan yang dipertanggungkan tersebut.
The management believes that the insurance is adequate to cover possible loss on the inventories.
Bangunan dan Rumah Jadi terdiri dari:
Buildings and Ready Houses include: 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Graha Bukopin
13,764,110,723
12,978,061,192
Graha Bukopin
Mall Serang
10,821,021,575
10,821,021,575
Mall Serang
Rumah di Bogor
6,597,000,000
6,597,000,000
Rumah di Bogor
FX. Residence
1,575,000,000
18,325,413,000
FX. Residence
Kios Pasar Kenari
1,810,132,224
1,810,132,224
Kios Pasar Kenari
Apartemen Patria Park
1,067,525,134
1,067,525,134
Apartemen Patria Park
Bukit Permata Puri Semarang
1,053,105,041
1,544,568,911
Bukit Permata Puri Semarang
-
370,229,765
Permata Puri
36,687,894,697
53,513,951,801
Total
Permata Puri Jumlah No / No 1
Bangunan dan Rumah Jadi / Buildings and Ready Houses Graha Bukopin
Keterangan / Information Graha Bukopin adalah ruang perkantoran yang berlokasi di Graha Bukopin Surabaya luas 1.365 m2. Merupakan sertifikat HGB atas nama PT Tiffa yang terbit pada tanggal 03 Desember 2010 akan berakhir tanggal 25 Juli 2031 / Graha Bukopin represents office inventory located at Graha Bukopin Surabaya of 1,365 m. The inventory with Land Right (HGB) on behalf PT Tiffa dated 03 December 2010 and will expire in 25 July 2031.
73
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10.
10. PERSEDIAAN (lanjutan) No / No
Bangunan dalam konstruksi / Building under construction
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) INVENTORIES (continued) Keterangan / Information
2
Mall Serang
Persediaan Mall Serang merupakan persediaan kios dan ruko yang diperoleh dari kompensasi dengan piutang usaha konstruksi a.n. PT Maju Mandiri Santosa atas proyek Mall Serang dengan luas 777,13 m2 yang berlokasi di Serang-Banten, terdiri dari beberapa sertifikat HGB atas nama PT Maju Mandiri Santosa yang terbit pada tanggal 4 Maret 2010 dan 16 Juli 2010 akan berakhir pada tanggal 3 Nopember 2034. Perusahaan mencatat nilai persediaan sebesar nilai perolehan piutang usaha konstruksi sehingga tidak ada laba (rugi) atas proses penyelesaian piutang tersebut. Perseroan memiliki tanah seluas 677.626 m2 / Inventory of Mall Serang represents inventory of kiosks and shop houses originated from compensation in settlement of construction receivable from PT Maju Mandiri Sentosa for Mall Serang project of 777.13 square m2 located in Serang - Banten, with various Land Right ( HGB) on behalf PT Maju Mandiri Sentosa dated 4 March 2010 and 16 July 2010, and will expire in 3 November 2034. The inventory is recognized at cost, so that no profit / loss arising from the receivable settlement.The Company owned a land area of 677.626 M.
3
Rumah di Bogor
Persediaan rumah di Bogor merupakan hasil penyelesaian piutang Proyek Pangrango Plaza Bogor yang dibayarkan dengan 3 (tiga) unit rumah di Bogor, terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan total luas 996 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tanggal 19 Januari 2007 dan berakhir tanggal 19 Januari 2037 / Inventory of House in Bogor originated from settlement of receivable from Pangrango Plaza Bogor Project, compensated with 3 (three) units of house in Bogor, with various Land Right (HGB) of 996 m2 on behalf of the Company dated 19 January 2007 and will expire in 19 January 2037.
4
FX. Residence
FX Residence adalah persediaan Apartemen yang terletak di Jl. Sudirman Pintu Satu Senayan seluas 4.122 m2. Persediaan tersebut merupakan hak huni atas nama PT Aneka Bina Lestari sejak tahun 2008 sampai dengan 2043 / FX Residence represents apartment inventory located at Jl. Sudirman Pintu Satu Senayan of 4,122 m2.The inventory is under tenure of PT Aneka Bina Lestari from 2008 up to 2043.
5
Kios Pasar Kenari
Persediaan Kios Pasar Kenari adalah persediaan Kios yang berlokasi di Pasar Kenari, Jakarta, berupa hak pakai No.01.08.0004 sampai 01.08.0024 seluas 374.59 m2 berlaku mulai 1 Pebruari 1998 sampai dengan 1 Pebruari 2018 / Pasar Kenari Kiosks inventory is located at Pasar Kenari, Jakarta, with right of use No.01.08.0004 up to 01.08.0024 of 374.59 m2, effective 1 February 1998 up to 1 February 2018.
6
Apartemen Patria Park
Persediaan Apartemen Patria Park merupakan persediaan apartemen yang masih dalam tahap konstruksi yang berlokasi di Cawang - Jakarta / The inventory of Patria Park Apartments is the inventory of apartments under construction located at Cawang - Jakarta.
7
Bukit Permata Puri Semarang
Persediaan Bukit permata Puri semarang adalah persediaan yang terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan total luas 391.539 m2 atas nama perseroan yang terbit pada beberapa tahun 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 dan 2007 akan berakhir pada beberapa tahun 2023, 2025, 2033, 2035 dan 2037/ Bukit Permata Puri Semarang inventory is Land Right (HGB) of 394.539 m2, on behalf of the Company issued in various years: 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 and 2007, and will expire in years 2023, 2025, 2033, 2035 and 2037.
74
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 10.
10. PERSEDIAAN (lanjutan) No / No 8
Bangunan dalam konstruksi / Building under construction Permata Puri
INVENTORIES (continued) Keterangan / Information
Persediaan Permata Puri adalah persediaan yang berlokasi di Cibubur, Jawa Barat, terletak di atas beberapa Sertifikat HGB No. 997, 998, 999 dengan total luas 583 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tanggal 27 Juni 1997 akan berakhir tanggal 13 Desember 2014 / Permata Puri inventory is located at Cibubur, West Java with various Land Right (HGB) No. 997, 998, 999 of 583 m2 on behalf of the Company dated 27 June 1997 and will expire in 13 December 2014. Landsite Available for Construction consist of :
Kavling siap bangun terdiri dari : 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Bukit Permata Puri Semarang
13,665,762,664
14,056,123,053
Bukit Permata Puri Semarang
Payon Amarta
10,434,539,572
-
Payon Amarta
-
128,371,546
Permata Puri
24,100,302,236
14,184,494,599
Total
Permata Puri Jumlah No / Kavling siap bangun / Landsite No Available for Construction
Keterangan / Information
1
Bukit Permata Puri Semarang
Persediaan Bukit permata Puri semarang adalah persediaan yang terletak di atas tanah beberapa Sertifikat HGB dengan total luas 391.539 m2 atas nama perseroan yang terbit pada beberapa tahun 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 dan 2007 akan berakhir pada beberapa tahun 2023, 2025, 2033, 2035 dan 2037/ Bukit Permata Puri Semarang inventory is Land Right (HGB) of 394.539 m2, on behalf of the Company issued in various years: 1993, 1994, 1996, 2003, 2005 and 2007, and will expire in years 2023, 2025, 2033, 2035 and 2037.
2
Payon Amarta
Persediaan Payon Amarta adalah persediaan yang berlokasi di semarang di atas sertfikat HGB nomor 3813 dengan total luas 96.471 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tanggal 21 mei 2014 dan akan berakhir pada tanggal 6 Januari 2044/ Inventory Payon Amarta is located in Semarang inventory above HGB Certificate number 3813 with a total area of 96,471 m2 on behalf of the company dated 21 May 2014 and will expire on 6 January 2044.
3
Permata Puri
Persediaan Permata Puri adalah persediaan yang berlokasi di Cibubur, Jawa Barat, terletak di atas beberapa Sertifikat HGB No. 997, 998, 999 dengan total luas 583 m2 atas nama perseroan yang terbit pada tanggal 27 Juni 1997 akan berakhir tanggal 13 Desember 2014 / Permata Puri inventory is located at Cibubur, West Java with various Land Right (HGB) No. 997, 998, 999 of 583 m2 on behalf of the Company dated 27 June 1997 and will expire in 13 December 2014.
(Lihat Catatan No. 3j)
(See Notes No. 3j)
75
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 11.
11. UANG MUKA VENTURA BERSAMA
KSO PP - HKM
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
153,073,913,556
153,073,913,556
JO PP - HKM
-
3,600,000,000
JO Bandara Sepinggan
3,000,000,000
3,000,000,000
JO Karebe
156,073,913,556
159,673,913,556
Total Advance Payment - Joint Venture
KSO Bandara Sepinggan KSO Karebe Jumlah Uang Muka Ventura Bersama
ADVANCE PAYMENT - JOINT VENTURE
(lihat Catatan No.3q)
(See Notes No.3q) 12.
12. UANG MUKA Merupakan saldo uang muka per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 terdiri dari:
Uang Muka Supplier / Pemasok
ADVANCE Represents balance of advances as of 30 September 2014 and 31 December 2013 consist of:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
261,417,160,459
81,792,869,821
Advances to Suppliers
Uang Muka Import
67,100,877,571
585,780,721
Advance to Import
Uang Muka Subkontraktor
13,043,768,525
29,335,040,178
Advance to Subcontractors
7,215,272,602
2,592,336,560
Advances to the Company's Officials
348,777,079,157
114,306,027,280
Total Advance Payment
Uang Muka Dinas Jumlah Uang Muka Rincian uang muka adalah sebagai berikut:
In the following details: Advances to Suppliers
Uang Muka Supplier / Pemasok Terminal Peti Kemas Kalibaru
116,337,054,856
Tanjung Uncang
22,064,246,877
Terminal Peti Kemas Kalibaru
100,226,435,076
-
Tanjung Uncang
Proyek Divisi Operasi III
12,174,871,564
12,816,968,484
Divisi Operasi III Project
Proyek Divisi Operasi I
6,091,539,062
6,049,949,424
Divisi Operasi I Project
Proyek Divisi Operasi II
3,198,310,636
20,113,169,783
Divisi Operasi II Project
PLTGU Sei Gelam Jambi
1,541,569,269
1,923,649,269
PLTGU Sei Gelam Jambi
Apartemen Ciputra Surabaya
1,374,835,721
2,555,077,374
Apartemen Ciputra Surabaya
19,327,578,817
14,464,193,559
Advance to Supplier - Subsidiary
1,144,965,458
1,805,615,051
Other of less than 1 Billions
261,417,160,459
81,792,869,821
Uang Muka Supplier - Entitas Anak Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
76
Sub total
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 12.
12. UANG MUKA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) ADVANCE (continued) Advances to Importirs
Uang Muka Import PLTGU 3 x 40 KDL - Cilegon Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
67,083,110,757
-
PLTGU 3 x 40 KDL - Cilegon
17,766,814
585,780,721
Other of less than 1 Billions
67,100,877,571
585,780,721
Advances to Subcontractors
Uang Muka Subkontraktor Iconic Office Tower
Sub total
5,234,934,947
-
Iconic Office Tower
Saint Morist Paket Finishing
-
23,066,818,813
Saint Morist Paket Finishing
PLTGU KDL - Cilegon
-
3,913,481,190
PLTGU KDL - Cilegon
7,426,815,805
-
Advance to Supplier - Subsidiary
382,017,773
2,354,740,175
Other of less than 1 Billions
13,043,768,525
29,335,040,178
Uang Muka Subkont - Entitas Anak Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
Sub total Working Advances
Uang Muka Dinas Proyek Divisi Operasi III
2,239,060,340
1,739,800,063
Proyek Divisi Operasi III
Pusat
1,666,833,216
-
Pusat
Uang Muka Dinas - Entitas Anak
3,209,379,046
-
Working Advance - Subsidiary
100,000,000
852,536,497
Other of less than 1 Billions
7,215,272,602
2,592,336,560
Sub total
348,777,079,157
114,306,027,280
Total Advances
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Jumlah Uang Muka
Uang muka supplier/pemasok merupakan uang muka atas pembelian dan pengadaan bahan/material sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan supplier.
Advances to suppliers are advances for materials purchases and procurement in accordance with sales agreement and to be settled upon billing by the relevant supplier.
Uang muka subkontraktor merupakan uang muka yang dibayarkan Perusahaan kepada subkontraktor sesuai dengan kontrak, untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan subkontraktor.
Advances to subcontractors are advances provided to subcontractors in accordance with contracts, for the purpose of project works to be settled with billing of the relevant subcontractor.
77
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13.
13. PERPAJAKAN
a. Prepaid Taxes
a. Pajak Dibayar Dimuka
Pajak Pertambahan Nilai
TAXATION
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
454,197,128,140
508,927,311,325
Pajak Penghasilan Badan : PPh Final PPh Pasal 22/23 Jumlah Pajak Dibayar Dimuka
Value Added Tax Corporate Income Tax:
65,308,458,075
79,271,405,281
Final Tax
8,296,136,937
9,783,294,893
Article 22 / 23
527,801,723,152
597,982,011,499
Total Prepaid Taxes
b. Taxes Payable
b. Utang Pajak 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
PPh Pasal 23
26,827,502,097
45,402,911,945
Income Tax Article 23
PPh Pasal 21
8,610,251,315
13,330,718,814
Income Tax Article 21
722,708,444
686,659,431
Development Tax
36,160,461,856
59,420,290,190
Total Tax Payable
Pajak Pembangunan (PB 1) Jumlah Utang Pajak
c. Final Income Tax Liability
c. Liabilitas Pajak Penghasilan Final
Merupakan liabilitas pajak penghasilan final per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing :
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
206,126,210,345
Represent final income tax liability as of 30 September 2014 and 31 December 2013 174,538,532,284 amounting to : d. (Income) Tax Expense:
d. Beban (Penghasilan) Pajak: 30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
Pajak Kini Pajak Penghasilan Tidak Final Pajak Penghasilan Final Jumlah beban pajak
Current Tax 7,480,666,191
-
Non Final Income Tax
231,539,909,021
212,756,213,523
Final Income Tax
239,020,575,212
212,756,213,523
Total Income Tax Expense
78
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13.
13. PERPAJAKAN (lanjutan)
TAXATION (continued)
Pajak Penghasilan Tidak Final Laba Konsolidasi sebelum Pajak
529,196,568,108
431,104,574,925
Consolidated profit before income tax
Penghasilan Dikurangi :
Less :
Laba sebelum Pajak Penghasilan -
115,281,837,921
19,801,987,791
Profit before income tax - Subsidiaries
413,914,730,187
411,302,587,134
Profit before income tax
-
-
Deductible Differences
Entitas Anak Laba sebelum Pajak Penghasilan Penyesuaian Pajak Beda Temporer Beda Tetap
Permanent Differences
Penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Final
(7,069,737,958,372)
(6,854,972,344,002)
Beban atas penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Final
6,655,823,228,185
6,443,669,756,868
-
-
Penghasilan Kena Pajak
Income Imposed Final Tax
Income Tax
Beban Pajak Penghasilan Kini
Current Income Tax Expense
Tidak Final - Entitas Induk
-
-
7,480,666,191
-
Non Final - Parent Entity
Beban Pajak Penghasilan Kini
Current Income Tax Expense
Tidak Final - Entitas Anak
Non Final - Subsidiaries
Beban Pajak Penghasilan Kini
Current Income Tax Expense
Tidak Final - Konsolidasi
7,480,666,191
-
Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil (SKPLB, SKPKB dan SKPN) sebagai berikut:
Tahun Pajak /
Objek Pajak /
Fiscal Year
Tax Object
Non Final - Consolidated
The Company received the following Tax Assesment Letter of Tax Over Payment, Tax Under Payment and Nil (SKPLB, SKPKB and SKPN): Nomor Hasil Jumlah lebih (kurang) Pemeriksaan / bayar / Total of Tanggal Terbit / Assessment Note Over/(Under) Payment Date of Issue Number
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Jan)
00022/407/12/093/14
14-Jul-14
24,114,504,722
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Feb)
00023/407/12/093/14
14-Jul-14
4,692,952,446
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Mar)
00024/407/12/093/14
14-Jul-14
13,988,701,834
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Apr)
00025/407/12/093/14
14-Jul-14
5,819,250,522
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (May)
00026/407/12/093/14
14-Jul-14
2,281,590,818
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Jun)
00027/407/12/093/14
14-Jul-14
23,203,310,260
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Jul)
00028/407/12/093/14
14-Jul-14
16,357,088,656
79
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13.
13. PERPAJAKAN (lanjutan) Tahun Pajak /
Objek Pajak /
Fiscal Year
Tax Object
TAXATION (continued)
Nomor Hasil Pemeriksaan / Assessment Note Number
Tanggal Terbit / Date of Issue
Jumlah lebih (kurang) bayar / Total of Over/(Under) Payment
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Ags)
00029/407/12/093/14
14-Jul-14
8,322,676,630
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Sep)
00030/407/12/093/14
14-Jul-14
9,179,131,143
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Nov)
00032/407/12/093/14
14-Jul-14
15,730,088,225
2012
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Dec)
00033/407/12/093/14
14-Jul-14
78,238,732,201
2011
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Dec)
00015/407/11/093/13
27-Jun-13
83,829,659,484
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Jan)
00130/207/11/093/13
27-Jun-13
67,307,902
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Feb)
00131/207/11/093/13
27-Jun-13
236,737,542
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Mar)
00132/207/11/093/13
27-Jun-13
218,394,528
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Apr)
00133/207/11/093/13
27-Jun-13
364,564,096
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (May)
00134/207/11/093/13
27-Jun-13
176,371,704
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Jun)
00129/207/11/093/13
27-Jun-13
145,770,944
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Jul)
00135/207/11/093/13
27-Jun-13
229,860,466
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Ags)
00136/207/11/093/13
27-Jun-13
232,659,440
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Sep)
00137/207/11/093/13
27-Jun-13
143,296,002
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Okt)
00138/207/11/093/13
27-Jun-13
13,209,086
2011
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Nov)
00139/207/11/093/13
27-Jun-13
46,676,360
2010
SKPLB PPN/Overpayment VAT (Dec)
00007/407/10/093/13
17-Apr-13
51,758,377,869
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Jan)
00005/207/10/093/13
19-Apr-13
1,766,547,384
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Feb)
00006/207/10/093/13
19-Apr-13
1,802,864,212
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Mar)
00007/207/10/093/13
19-Apr-13
1,200,083,036
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Apr)
00008/207/10/093/13
19-Apr-13
993,507,324
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (May)
00009/207/10/093/13
19-Apr-13
2,576,464,186
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Jun)
00010/207/10/093/13
19-Apr-13
1,316,989,264
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Jul)
00011/207/10/093/13
19-Apr-13
1,935,840,270
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Ags)
00012/207/10/093/13
19-Apr-13
2,038,388,418
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Sep)
00013/207/10/093/13
19-Apr-13
1,299,802,188
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Okt)
00014/207/10/093/13
19-Apr-13
1,014,368,960
2010
SKPKB PPN/Underpayment VAT (Nov)
00015/207/10/093/13
19-Apr-13
2,224,983,078
2010
SKPN PPN/ Nil VAT (Dec)
00001/557/10/093/13
17-Apr-13
NIHIL
1) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00022/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp24.114.504.722,-.
80
1) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00022/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR24,114,504,722. The Company has received the tax refund.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13.
13. PERPAJAKAN (lanjutan) Tahun Pajak /
Objek Pajak /
Fiscal Year
Tax Object
TAXATION (continued)
Nomor Hasil Pemeriksaan / Assessment Note Number
Tanggal Terbit / Date of Issue
Jumlah lebih (kurang) bayar / Total of Over/(Under) Payment
2) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00023/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp4.692.952.446,-.
2) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00023/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR4,692,952,446. The Company has received the tax refund.
3) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00024/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp13.988.701.834,-.
3) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00024/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR13,988,701,834. The Company has received the tax refund.
4) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00025/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp5.819.250.522,-.
4) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00025/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR5,819,250,522. The Company has received the tax refund.
5) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00026/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp2.281.590.818,-.
5) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00026/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR2,281,590,818. The Company has received the tax refund.
6) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00027/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp23.203.310.260,-.
6) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00027/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR23,203,310,260. The Company has received the tax refund.
7) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00028/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp16.357.088.656,-.
7) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00028/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR16,357,088,656. The Company has received the tax refund.
8) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00029/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp8.322.676.630,-.
8) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00029/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR8,322,676,630. The Company has received the tax refund.
9) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00030/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp9.179.131.143,-.
9) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00030/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR9,179,131,143. The Company has received the tax refund.
10) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00031/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp15.730.088.225,-.
10) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00031/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR15,730,088,225. The Company has received the tax refund.
81
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13.
13. PERPAJAKAN (lanjutan) Tahun Pajak /
Objek Pajak /
Fiscal Year
Tax Object
TAXATION (continued)
Nomor Hasil Pemeriksaan / Assessment Note Number
Tanggal Terbit / Date of Issue
Jumlah lebih (kurang) bayar / Total of Over/(Under) Payment
11) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No.00032/407/12/093/14 Tahun Pajak 2012 tanggal penerbitan 14 Juli 2014, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp78.238.732.201,-.
11) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00032/407/12/093/14 for the fiscal year 2012 dated 14 July 2014, is IDR78,238,732,201. The Company has received the tax refund.
12) Atas surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPLB) No. 00015/407/10/093/13 Tahun Pajak 2011 tanggal penerbitan 27 Juni 2013, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp83,829,659,484,-.
12) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00015/407/10/093/13 for the fiscal year 2011 dated 27 June 2013, is IDR83,829,659,484,. The Company has received the tax refund.
13) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00130/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp67.307.902,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
13) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00130/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR67,307,902. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
14) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00131/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp236.737.542,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
14) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00131/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR236,737,542. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
15) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00132/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp218.394.528,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
15) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00132/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR218,394,528. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
16) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00133/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp364.564.096,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
16) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00133/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR364,564,096. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
17) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00134/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp176.371.704,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
17) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00134/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR176,371,704. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
82
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13.
13. PERPAJAKAN (lanjutan) Tahun Pajak /
Objek Pajak /
Fiscal Year
Tax Object
TAXATION (continued)
Nomor Hasil Pemeriksaan / Assessment Note Number
Tanggal Terbit / Date of Issue
Jumlah lebih (kurang) bayar / Total of Over/(Under) Payment
18) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00129/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp145.770.944,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
18) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00129/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR145,770,944. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
19) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00135/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp229.860.466,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
19) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00135/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR229,860,466. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
20) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00136/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp232.659.440,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
20) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00136/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR232,659,440. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
21) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00137/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp143.296.002,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
21) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00137/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR143,296,002. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
22) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00138/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp13.209.086,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
22) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00138/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR13,209,086. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
23) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00139/207/11/093/13 tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp46.676.360,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00015/407/11/093/13.
23) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00139/207/11/093/13 dated 27 June 2013 is IDR46,676,360. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00015/407/11/093/13
83
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13.
13. PERPAJAKAN (lanjutan) Tahun Pajak /
Objek Pajak /
Fiscal Year
Tax Object
TAXATION (continued)
Nomor Hasil Pemeriksaan / Assessment Note Number
Tanggal Terbit / Date of Issue
Jumlah lebih (kurang) bayar / Total of Over/(Under) Payment
24) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai No. 00007/407/10/093/13 Tahun Pajak 2010 tanggal penerbitan 17 April 2013, dengan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesar Rp51.758.377.869,-. 25) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00005/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp 1.766.547.384,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00007/407/10/093/13.
24) The tax over payment in reference to the Tax Assessment Letters (SKPLB) No.00007/407/10/093/13 for the fiscal year 2010 dated 17 April 2013, is IDR51,758,377,869,. The Company has received the tax refund. 25) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00005/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR 1,766,547,384. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13.
26) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00006/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp1.802.864.212,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00007/407/10/093/13.
26) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No. 00006/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR 1,802,864,212. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13.
27) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00007/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp1.200.083.036,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00007/407/10/093/13.
27) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00007/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR1,200,083,036. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13.
28) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00008/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp993.507.324,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00007/407/10/093/13.
28) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00008/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR993,507,324. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13.
29) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00009/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp2.576.464.186,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00007/407/10/093/13.
29) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00009/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR2,576,464,186. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/1.
84
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13.
13. PERPAJAKAN (lanjutan) Tahun Pajak /
Objek Pajak /
Fiscal Year
Tax Object
TAXATION (continued)
Nomor Hasil Pemeriksaan / Assessment Note Number
Tanggal Terbit / Date of Issue
Jumlah lebih (kurang) bayar / Total of Over/(Under) Payment
30) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00010/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp1.316.989.264,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00007/407/10/093/13.
30) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00010/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR1,316,989,264. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13.
31) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00011/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp1.935.840.270,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00007/407/10/093/13.
31) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00011/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR1,935,840,270. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13.
32) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00012/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp2.038.388.418,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00007/407/10/093/13.
32) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00012/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR2,038,388,418. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13.
33) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00013/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp1.299.802.188,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00007/407/10/093/13.
33) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00013/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR1,299,802,188. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13
34) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00014/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp1.014.368.960,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00007/407/10/093/13.
34) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00014/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR1,014,368,960. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13.
35) Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00015/207/10/093/13 tanggal 19 April 2013 sebesar Rp2.224.983.078,- telah dilunasi dengan mengurangi penerimaan restitusi atas Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00007/407/10/093/13.
35) The tax under payment in reference to the Tax Assessment Letter No.00015/207/10/093/13 dated 19 April 2013 is IDR2,224,983,078. The tax under payment was offset with the tax over payment; refer the letter No.00007/407/10/093/13.
36) Atas surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai No. 00001/557/10/093/13 Tahun Pajak 2010 tanggal penerbitan 17 April 2013, dengan jumlah PPN yang dibayar NIHIL.
36) The tax Nil reference to the Tax Assessment Letters No. 00001/557/10/093/13 for the fiscal year 2010 dated 17 April 2013, is IDR NIL. The Company has received the tax refund.
85
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 13.
13. PERPAJAKAN (lanjutan) Tidak terdapat (beban) manfaat pajak tangguhan dan aset (kewajiban) pajak tangguhan untuk periode yang berakhir 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 karena penghasilan perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak terdapat beda temporer yang akan dikompensasikan dimasa yang akan datang. Kecuali untuk Entitas Anak yang terdapat Penghasilan yang tidak dikenakan pajak final.
TAXATION (continued) There is no deferred tax (expense) benefit and deferred tax assets (liabilities)for the period ended 30 September 2014 and 31 December 2013 because of company's incomes were subjected to final tax which eliminate the expected future tax consequences of temporary differences between tax bases and financial reporting. Except for income from subsidiaries were subjected to non final tax.
(Lihat Catatan No. 3u)
(See Note No. 3u) 14.
14. BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PREPAID EXPENSES
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Biaya Tidak Langsung
241,258,355,325
141,095,708,918
Indirect Expense
Biaya Pemasaran
204,833,539,477
100,385,879,274
Marketing Expense
22,782,145,022
17,775,338,771
Provision Expense
1,889,951,110
191,145,759
Insurance Expense
470,763,990,934
259,448,072,722
Total Prepaid Expenses
Biaya Provisi Biaya Asuransi Jumlah Beban Dibayar Dimuka
Biaya pemasaran adalah biaya-biaya dalam rangka mendapatkan proyek antara lain biaya prakualifikasi, jaminan tender dan biaya tender lainnya. Biaya ini akan dibebankan setelah proyek didapatkan atau ada kepastian tidak didapatkan. Perolehan kontrak baru tahun yang berakhir 30 September 2014 adalah sebesar Rp12.059 milyar.
Marketing expense represents expenditures in relation to getting project works, such as prequalification, bidding bond, and other bidding expenses. The expenses are chargeable to the related projects when awarded. The contracts awarded to the Company during the year ended 30 September 2014 is IDR12,059 billion.
Biaya Tidak Langsung termasuk entitas anak adalah pengeluaran yang akan dibebankan secara proporsional selama masa pelaksanaan proyek.
Indirect expenses, which include that of the subsidiaries, represent expenditures which will be charged in proportional manner during the projects period.
Biaya provisi dibayar dimuka merupakan biaya provisi atas perpanjangan kredit pinjaman yang akan diamortisir selama masa pinjaman.
Prepaid provision expenses are provisions payable for loan extension and are amortized over the relevant loan term.
(Lihat Catatan No. 3k)
(See Note No. 3k)
86
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 15.
15. JAMINAN Akun ini merupakan jaminan yang dibayarkan (storjam) perusahaan dalam rangka tender proyek baru, jaminan atas penerimaan uang muka pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan jaminan selama masa pemeliharaan pekerjaan berupa bank garansi dan jaminan LC/SKBDN terdiri dari :
GUARANTEE The account represents guarantee provided by the Company in relation to bidding for new projects, guarantee on work advances, guarantee on work performance, and guarantee during projects maintenance period, in form of bank guarantees and letter of credit guarantee, consisting of:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Jaminan Pelaksanaan Proyek
8,969,744,846
2,203,584,462
Projects Performance Guarantee
Jumlah Jaminan
8,969,744,846
2,203,584,462
Total Guarantee
16.
16. ASET IMBALAN PASCA KERJA Merupakan aset program pensiun dan manfaat pasca kerja karyawan per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 terdiri dari : 30 September / September 2014 Aset Program Pensiun (DP3)
POST-EMPLOYMENTS BENEFIT ASSETS Represents of asset pension program and post employment benefits as of 30 September 2014 and 31 December 2013 consist 31of:Desember / December 2013
8,911,198,482
8,911,198,482
Asset (Provision) of Pension
Aset Manfaat Karyawan (Taper)
13,932,557,805
13,932,557,805 Program (DP3) Asset Employee-Benefits(Taper)
Jumlah Aset - Bersih
22,843,756,287
22,843,756,287
Total Asset - Net
a. Pension Program
a. Program Pensiun Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PSL) untuk seluruh karyawan tetap yang berumur tidak lebih dari 55 tahun sejak diangkat menjadi pegawai tetap. Jumlah karyawan yang diikutsertakan dalam program pensiun untuk tahun 2014 dan 2013 adalah 601 dan 417 karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PT PP (Persero), Tbk yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Nomor: KEP-372/KM.6/2003 tanggal 31 Oktober 2003.
The Company provides defined benefit pension program for all permanent employees of not more 55 years in age. The total number of employees participated in the pension program for the years 2014 and 2013 is 601 and 417 employees respectively. The pension fund is managed by PT PP (Persero) Pension Fund, as approved by the Minister of Finance with his letter No. KEP-372/KM.6/2003 dated 31 October 2003.
Kontribusi iuran sebelum UU No.11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 16,9% dan karyawan menanggung sebesar 7,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Kontribusi iuran setelah UU No.11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 13,9% dan karyawan menanggung sebesar 4,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan.
The contribution prior to the adoPTion of Law No.11 year 1992 is: by the Company 16,9% and by the employees 7,5% of the employees monthly basic pension salaries. `After the adoPTion of the Law No.11 year 1992, the contribution is: by the Company 13,9% and by the employees 4,5% of the employees monthly basic pension salaries.
87
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 16.
16. ASET IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) Penilaian beban manfaat karyawan-pensiun dan aset imbalan pasca kerja - pensiun tahun 2013 dan 2014 sesuai dengan PSAK No.24 (Revisi) dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen dengan laporan No. 12664/PSAK24/PPDP/EP-AW/01/2014 tanggal 6 Februari 2014. Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan adalah sebagai berikut :
POST-EMPLOYMENTS BENEFIT ASSETS (continued) Cost assessment of employees pension benefit and asset of post employment benefits for the years 2014 and 2013, in conformity with SFAS No.24 (Revised) is made by PT Bestama Aktuaria, an independent actuary with his report No. 12664/PSAK24/PPDP/EP-AW/01/2014 dated 6 February 2014. The followings are the actuary assumptions which are used:
Metode Perhitungan Aktuaria
:
Projected Unit Credit Method
:
Tingkat Diskonto 2013 dan 2014
:
8,59% per tahun/each year
: Discount Rate - 2013 and 2014
Tingkat Kenaikan PhDP-2013 dan 2014
:
5% per tahun/each year
: PhDP Growth - 2013 and 2014
Tingkat Pensiun
:
Seluruh pekerja yang telah memasuki usia pensiun normal
Valuation method of actuary
:
Pension Rate
(55 tahun) akan segera pensiun/All employees which have entered into pension age (55 years old) will retire immediately Tingkat pengunduran diri
:
Tingkat pensiun dipercepat
:
untuk tahun 2014 dan 2013 sebesar 5% per tahun sebesar 10% sampai dengan usia 25 tahun menurun secara linear menjadi 0 di usia 45 tahun/ 5% for the year 2014 and 2013 and 10% for the year up to and including 25 years old and subsequently decrease in straight-line manner to be 0 (zero) at 45 years old 1% per tahun dari usia 45 tahun s.d 54 tahun/1% each year
:
Rate of Resignation
:
Accelerated Pension Rate
:
Mortality Rate
:
Rate of disability
since 45 years old up to and including 54 years old Tingkat kematian
:
Tabel Mortalita Indonesia II (TMI II)/Table of Indonesia Mortality II (TIM'II)
Tingkat cacat
:
10% dari tingkat kematian/10% of mortality rate
Rekonsiliasi aset manfaat pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut :
Reconciliation pension of assets of the pension benefits which is recognized in the statement of financial position as of 30 September 2014 and 31 December 2013 is as follows:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Nilai Kini Liabilitas
(52,294,688,765)
(52,294,688,765)
Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset
64,137,126,616
64,137,126,616
Fair value of Assets
Status Pendanaan
11,842,437,851
11,842,437,851
Funding status
8,911,198,482
8,911,198,482
Unrecognized Actuarial Loss / (Gain)
(11,842,437,851)
(11,842,437,851)
Corridor Asset
8,911,198,482
8,911,198,482
Kerugian/(Keuntungan) Belum Diakui Batasan Aset Jumlah
Aktuaria
Yang
88
Total
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 16.
16. ASET IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) Rekonsiliasi perubahan pada aset manfaat pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan sebagai berikut: 30 September / September 2014 Saldo Awal Aset (Liabilitas) Pembayaran Imbalan Pasca Kerja Beban Imbalan Pasca Kerja tahun berjalan Batasan Aset Saldo Akhir Aset (Liabilitas)
Beban (Pendapatan) Imbalan Pasca Kerja yang diakui
Changes in reconciliation of recognized asset are: 31 Desember / December 2013
8,911,198,482 8,911,198,482
Rekonsiliasi beban manfaat pensiun tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut :
Biaya Jasa Kini Iuran Karyawan Biaya Bunga Ekspektasi Hasil InvestasiAset Program Amortisasi dari Kerugian (Keuntungan) Aktuaria yang diakui
POST-EMPLOYMENTS BENEFIT ASSETS (continued)
1,392,167,472 24,775,393,224 (5,413,924,363) (11,842,437,851) 8,911,198,482
Beginning Balance of Asset (Obligation) Payment of Post Employment Benefits Current year post employment benefit cost Corridor Asset Ending Balance of Asset (Obligation)
Reconciliation pension benefits expense which is recognized in the statement of financial position as of 30 September 2014 and 31 December 2013 is as follows:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 -
7,046,875,781 (1,182,523,079) 4,744,836,010
-
(5,195,264,348)
-
-
-
5,413,924,363
Current Service Cost Employees Contribution Interest Expense Expected Return on Investment Program Assets Amortized recognized actuarial Loss (Gain) Recognized post employment benefit Expense (Benefit)
b. Employee Benefits
b. Manfaat Karyawan Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post-retirement benefit ) sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon. Ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program tersebut yaitu program manfaat karyawan perusahaan (Tabungan Perusahaan/TAPER) yang dikelola secara terpisah oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) yang didirikan dengan akte No.1 notaris Eliza Pondaag tanggal 1 Oktober 1960 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akte No. 66 notaris Imas Fatimah, SH tanggal 3 Januari 1994. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sampai dengan 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebanyak 1.465 dan 1.405 karyawan.
89
The Company provides employees post retirement benefit program in accordance with the Labour law No.13 year 2003 on Settlement of Severance of Work Relation and Regulation of Separation Pay. In connection with the employee benefits program, the Company provides fund which is deposited in the Company's saving / TAPER and is managed separately by Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) which was established by deed No.1 of the public notary Elizaz Pondaag dated 1 October 1960 as was amended several times, the latest of which was by the deed No.66 of the public notary Imas Fatimah, SH dated 3 January 1994. The total number of employees eligible for the benefits until 30 September 2014 and 31 December 2013 is 1.465 and 1.405 employees respectively.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 16.
16. ASET IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
POST-EMPLOYMENTS BENEFIT ASSETS (continued)
Penilaian beban manfaat karyawan dan aset (liabilitas) imbalan pasca kerja 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi) dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen dengan laporan No.12416/PP/EP/02/2013 tanggal 8 Februari 2013. Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan adalah sebagai berikut :
The assessment of employee benefit expense and asset (liability) of post-employment benefit as of 30 September 2014 and 31 December 2013 in accordance with SFAS No.24 (Revised) was made by PT Bestama Aktuaria, independent actuaries with report No.12416/PP/EP/02/2013 dated 8 February 2013. The followings are the actuarial assumptions : Projected Unit Credit Method Valuation method of actuary
Metode Perhitungan Aktuaria
:
Tingkat Diskonto 2013 dan 2014
:
8,90% per tahun/each year
Tingkat Diskonto 2012
:
6% per tahun/each year
:
Tingkat Kenaikan PhDP-2013 dan 2014
:
5% per tahun/each year
: PhDP Growth - 2013 and 2014
Tingkat Pensiun
:
Seluruh pekerja yang telah memasuki usia pensiun normal
: Discount Rate - 2013 and 2014 Discount Rate - 2012
:
Pension Rate
:
Rate of Resignation
:
Accelerated Pension Rate
(55 tahun) akan segera pensiun/All employees which have entered into pension age (55 years old) will retire immediately Tingkat pengunduran diri
:
untuk tahun 2014 dan 2013 sebesar 5% per tahun sebesar 10% sampai dengan usia 25 tahun menurun secara linear menjadi 0 di usia 45 tahun/ 5% for the year 2014 and 2013 and 10% for the year up to and including 25 years old and subsequently decrease in straight-line manner to be 0 (zero) at 45 years old
Tingkat pensiun dipercepat
:
1% per tahun dari usia 45 tahun s.d 54 tahun/1% each year since 45 years old up to and including 54 years old
Tingkat kematian
:
Tabel Mortalita Indonesia II (TMI II)/Table of Indonesia Mortality II (TIM'II)
:
Mortality Rate
Tingkat cacat
:
10% dari tingkat kematian/10% of mortality rate
:
Rate of disability
Rekonsiliasi aset (liabilitas) manfaat pasca kerja karyawan (TAPER) yang diakui di laporan posisi keuangan per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut :
Reconciliation of asset (liability) of employees post employment benefits (Company's Saving) recognized in the statement of financial position as of 30 September 2014 and 31 December
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Nilai Kini Liabilitas
(76,283,217,400)
(76,283,217,400)
Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset
63,005,533,039
63,005,533,039
Fair value of Assets
Status Pendanaan
(13,277,684,361)
(13,277,684,361)
Funding status
27,210,242,166
27,210,242,166
Unrecognized Actuarial Loss / (Gain)
13,932,557,805
13,932,557,805
Total
Kerugian/(Keuntungan) Belum Diakui Jumlah
Aktuaria
Yang
90
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 16.
16. ASET IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) Rekonsiliasi perubahan pada aset manfaat pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan sebagai berikut:
POST-EMPLOYMENTS BENEFIT ASSETS (continued) Changes in reconciliation of recognized asset are:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Saldo Awal Aset (Liabilitas)
13,932,557,805
5,312,048,080
Beginning Balance of Asset (Obligation)
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja
-
18,642,425,534
Payment of Post Employment Benefits
Beban Imbalan Pasca Kerja tahun berjalan
-
(10,021,915,809)
Current year post employment benefit cost
13,932,557,805
13,932,557,805
Ending Balance of Asset (Obligation)
Saldo Akhir Aset (Liabilitas)
Rekonsiliasi beban imbalan manfaat pasca kerja tahun berjalan adalah sebagai berikut:
Reconsiliation of post-employment benefits expense - current year:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Biaya Jasa Kini
-
5,457,266,220
Current Service Cost
Biaya Bunga
-
5,937,511,149
Interest Expense
Ekspektasi Hasil Investasi-
Expected Return on Investment -
Aset Program
-
Amortisasi dari biaya jasa lalu yang belum di akui - non vested Amortisasi dari kerugian (keuntungan)aktuaria yang diakui Beban (Pendapatan) Imbalan Pasca Kerja yang diakui
(4,021,475,103)
-
Program Assets Amortization of unrecognized past service cost - non vested
71,705,000
-
2,756,908,543
-
10,201,915,809
Amortization of recognized actuarial loss / (gain) Recognized post employment benefit Expense (Benefit)
(Lihat Catatan No.3s dan No.16)
(See Notes No.3t dan No.35) 17.
17. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
INVESTMENT IN ASSOCIATED ENTITIES 30 September / September 2014
% Kepemilikan
Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Saldo Akhir /
/Ownerships
Beg. Balance
Additions
Deductions
Ending Balance
PT Alam Inti Energi
30%
17,721,300,000
-
-
17,721,300,000
PT Muba Daya Pratama
49%
45,097,245,578
583,600,228
-
45,680,845,806
PT Inpola Meka Energi
35%
7,400,000,000
-
-
7,400,000,000
70,218,545,578
583,600,228
-
70,802,145,806
Jumlah Investasi/Total Investment
91
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 17.
17. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)
INVESTMENT IN ASSOCIATED ENTITIES (continued) 31 Desember / December 2013
% Kepemilikan
Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Saldo Akhir /
/Ownerships
Beg. Balance
Additions
Deductions
Ending Balance
PT Alam Inti Energi
30%
17,721,300,000
-
-
17,721,300,000
PT Muba Daya Pratama
49%
43,623,978,712
1,473,266,866
-
45,097,245,578
PT Inpola Meka Energi
35%
-
7,400,000,000
-
7,400,000,000
61,345,278,712
8,873,266,866
-
70,218,545,578
Jumlah Investasi/Total Investment
a. PT Alam Inti Energi
a. PT Alam Inti Energi PT PP (Persero), Tbk melakukan penyertaan saham di PT Alam Inti Energi sebesar Rp17.721.300.000,- dan atas penyertaan tersebut PT PP (Persero), Tbk berhak atas kepemilikan saham pada PT Alam Inti Energi sebesar 30%. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka akan melakukan usaha di bidang investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 3 Nopember 2010.
The Company invested in stocks of PT Alam Inti Energi in the amount of IDR17,721,300,000 and with the investment, the Company owns 30 % of ownership. The investment made is for geothermal electric power plant. The investment was made since 3 November 2010.
Sampai dengan tanggal 30 September 2014 PT Alam Inti Energi belum beroperasi dan belum menerbitkan laporan keuangan.
Until 30 September 2014 PT Alam Inti Energi has not been in operation and has not issued financial statements. b. PT Muba Daya Pratama
b. PT Muba Daya Pratama PT Muba Daya Pratama adalah perusahaan yang dibentuk dalam rangka penyediaan daya listrik yaitu Gas Turbin Power Plant Talang Duku 60 MW. Kepemilikan PT PP (Persero), Tbk sebesar 49% dari total modal. Saat ini PT Muba Daya Pratama beroperasi secara normal yaitu pengerjaan penyelesaian Power Plant.
PT Muba Daya Pratama is a company dealing in electric power supply: Gas Turbin Power Plant at Talang Duku 60 MW. The percentage of the Company share is 49% of the total capital. PT Muba Daya Pratama is in normal operation, completing the power plant.
Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 15 Maret 2011.
The investment was made since 15 March 2011.
Saldo investasi pada PT Muba Daya Pratama sebesar Rp45.680.845.806,- adalah sebagai berikut:
The balance of investment in PT Muba Daya Pratama of IDR45,680,845,806 consist of:
Saldo 30 Juni 2014 Bagian Laba Saldo 30 September 2014
Investasi/
Laba (Rugi) /
Jumlah /
Investment
Profit (loss)
Profit (loss)
40,670,000,000
5,010,845,806
45,680,845,806
Balance as of 31 December 2013
-
-
-
Share of profit
40,670,000,000
5,010,845,806
45,680,845,806
Balance as of 30 September 2014
92
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 17.
17. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan) Informasi keuangan PT Muba Daya Pratama adalah sebagai berikut:
INVESTMENT IN ASSOCIATED ENTITIES (continued)
The following is financial information of PT Muba Daya Pratama:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Jumlah Aset
-
633,481,527,882
Total Assets
Jumlah Liabilitas
-
541,446,332,824
Total Liabilities
Jumlah Ekuitas
-
92,035,195,059
Total Equity
Pendapatan
-
113,679,889,820
Revenue
Laba/ (Rugi) Bersih Setelah Pajak
-
3,006,667,074
Profit/ (Loss) After Tax
c. PT Inpola Meka Energi
c. PT Inpola Meka Energi PT. Inpola Meka Energi adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyedia tenaga listrik yang telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lau Gunung Kapasitas 2 x 5.000 KW, Desa Pamah Kecamatan Pinem Kabupaten Dairi Sumatera Utara, tanggal 28 Desember 2009 (Proyek PLTM Lau Gunung). Kepemilikan PT PP (Persero), Tbk sebesar 35% dari total modal.
PT. Inpola Meka Energi is a company dealing in Electrical Supply has been signed Power Purchase Agreement (PPA) with PT. PLN (Persero) for Minihydro Power Plant Lau Gunung with capacity 2 x 5.000 KW, Desa Pamah Kecamatan Pinem Kabupaten Dairi Sumatera Utara. dated 28 December 2009. The percentage of the Company share is 35% of the total capital.
Saldo investasi pada PT Inpola Meka Rp.7.400.000.000,- adalah sebagai berikut:
The balance of investment in PT Inpola Meka Energi of IDR.7,400,000,000 consist of:
Saldo 31 Desember 2013 Bagian Laba Saldo 30 September 2014
Energi
sebesar
Investasi/
Laba (Rugi) /
Jumlah /
Investment
Profit (loss)
Profit (loss)
7,400,000,000
-
7,400,000,000
Balance as of 31 December 2013
-
-
-
Share of profit
7,400,000,000
-
7,400,000,000
Balance as of 30 September 2014
Sampai dengan tanggal 30 September 2014 PT Inpola Meka Energi belum beroperasi dan belum menerbitkan laporan keuangan. (Lihat Catatan No.3i)
Until 30 September 2014 PT Inpola Meka Energi has not been in operation and has not issued financial statements. (See Notes No3i)
93
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 18.
18. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) OTHERS LONG TERM INVESTMENT
30 September / September 2014 % Kepemilikan
Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Saldo Akhir /
/Ownerships
Beg. Balance
Additions
Deductions
Ending Balance
PT Citra Waspphutowa
12,50%
37,500,000,000
12,500,000,000
-
50,000,000,000
PT Pancakarya Grahatama
15.00%
3,750,000,000
-
-
3,750,000,000
PT MitraCipta Polasarana
4,67%
1,631,000,000
-
-
1,631,000,000
PT PP Taisei
15,00%
418,050,000
-
-
418,050,000
43,299,050,000
12,500,000,000
-
55,799,050,000
Jumlah Investasi/Total Investment
31 Desember/ December 2013 % Kepemilikan
Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Saldo Akhir /
/Ownerships
Beg. Balance
Additions
Deductions
Ending Balance
PT Citra Waspphutowa
12,50%
18,250,000,000
19,250,000,000
-
37,500,000,000
PT Pancakarya Grahatama
15.00%
-
3,750,000,000
-
3,750,000,000
PT MitraCipta Polasarana
4,67%
1,631,000,000
-
-
1,631,000,000
PT PP Taisei
15,00%
418,050,000
-
-
418,050,000
20,299,050,000
23,000,000,000
-
43,299,050,000
Jumlah Investasi/Total Investment
a. PT Citra Waspphutowa
a. PT Citra Waspphutowa PT Citra Waspphutowa adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), Tbk, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Bosowa Trading Internasional yang merupakan perusahaan patungan di bidang Jalan Tol Ruas Depok - Antasari sesuai surat Menteri Negara BUMN No.S-03/MBU/2006 tanggal 09 Januari 2006 perihal Persetujuan Penyertaan pada Perusahaan Patungan di bidang Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, dimana kepemilikan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk adalah 12,5%. Saat ini PT Citra Waspphutowa masih beroperasi secara normal.
PT Citra Waspphutowa is a joint venture company between PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), Tbk, PT Hutama Karya (Persero) and PT Bosowa Trading Internasional operating the toll road between Depok and Antasari under the license of the Minister of State Owned Enterprise No.S-03/MBU/2006 dated 09 January 2006 on Investment Approval for joint operation in toll road between Depok and Antasari sector. The ownership percentage the Company is 12,5%. Until to date PT Citra Waspphutowa is operating normally.
Pada tahun 2013 terdapat peningkatan Modal ditempatkan dan Modal disetor pada PT Citra Waspphutowa menjadi sebesar Rp37.500.000.000 namun tidak merubah komposisi prosentase kepemilikan.
In 2013 there were an increase in issued and paid up capital of PT Citra Waspphutowa IDR37,500,000,000 but does not change the composition of the percentage of ownership.
Pada tahun 2014 terdapat peningkatan Modal disetor pada PT Citra Waspphutowa menjadi sebesar Rp50.000.000.000 namun tidak merubah komposisi prosentase kepemilikan.
In 2014 there were an increase in issued and paid up capital of PT Citra Waspphutowa IDR50,000,000,000 but does not change the composition of the percentage of ownership.
Saat ini PT Citra Waspphutowa masih beroperasi secara normal. Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 13 Januari 2006.
Currently PT Citra Waspphutowa is still in normal operations. The investment was made since 13 January 2006.
94
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 18.
18. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan) Informasi keuangan PT Citra Waspphutowa adalah sebagai berikut:
OTHERS LONG TERM INVESTMENT (continued) The following is financial information of PT Citra Waspphutowa
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Jumlah Aset
-
876,867,622,899
Total Assets
Jumlah Liabilitas
-
592,315,955,985
Total Liabilities
Jumlah Ekuitas
-
284,551,666,914
Total Equity
Pendapatan
-
-
Revenue
Laba/ (Rugi) Bersih Setelah Pajak
-
(7,663,699,224)
Profit/ (Loss) After Tax
PT Citra Waspphutowa belum menerbitkan Laporan Keuangan tanggal 30 September 2014.
PT Citra Waspphutowa has not issued financial statements as of 30 September 2014. b. PT MitraCipta Polasarana (PT MCPS)
b. PT MitraCipta Polasarana (PT MCPS) PT MCPS adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT PP (Persero), Tbk, Jasindo, Kopkar Jasindo dan PT Perkantoran Perhotelan Indonesia (PPI). Badan usaha ini bergerak dalam jasa persewaan kantor di kawasan Menteng Jakarta. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT MitraCipta Polasarana tanggal 19 Juni 2003 tentang perubahan modal dasar perusahaan dari Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp34.960.000.000 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dimana tambahan setoran modal berasal dari pemegang saham mayoritas, dengan keputusan tersebut kepemilikan PT PP (Persero), Tbk sebelumnya sebesar 16% terdilusi menjadi 4,67%. Saat ini PT MCPS masih beroperasi secara normal. Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 24 Nopember 1994.
PT MCPS is a joint venture between PT PP (Persero), Tbk, Jasindo, Kopkar Jasindo and PT Perkantoran Perhotelan Indonesia (PPI). The line of business of the joint venture is office space rental at Menteng area, Jakarta. Based on minutes of the shareholders extra ordinary general meeting of PT MitraCipta Polasarana on 19 June 2003, the shareholders agreed to increase the authorized capital of PT MitraCipta Polasarana from IDR25,000,000,000 (twenty five billion rupiahs) to be IDR34,960,000,000 (thirty billion nine hundred and sixty million rupiahs) where the additional paid-in capital comes from other majority shareholders. It resulted in decrease in the Company share from 16% to 4,67%. Up to this date date PT MCPS is operating normally. The investment was made since 24 November 1994.
PT MitraCipta Polasarana belum menerbitkan Laporan Keuangan tanggal 30 September 2014.
PT MitraCipta Polasarana has not issued financial statements as of 30 September 2014. c. PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction
c. PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction Untuk mendapatkan pemasaran dari investor asing terutama dari Jepang, PT PP bekerja sama dengan Taisei Corporation membentuk badan usaha jasa konstruksi yang diberi nama PT PP Taisei Indonesia Construction yang berkedudukan di Jakarta. Saat ini kepemilikan saham PT PP adalah 15%. Sebelumnya kepemilikan PT PP adalah 52%, karena memburuknya kondisi perekonomian di Indonesia sejak tahun 1997 yang mempengaruhi performance perusahaan, pada tahun 1998 PT PP melepas sebagian besar kepemilikannya kepada Taisei sehingga kepemilikan PT PP menjadi 15%. Saat ini PT PP - Taisei Indonesia Construction masih beroperasi secara normal.
95
To expand sales to foreign investors, especially those from Japan, the Company enters into cooperation with Taisei Corporation to establish construction business under the named of PT PP - Taisei Indonesia Construction, domiciled in Jakarta. Currently PT PP (Persero) has 15% ownership. Formerly the ownership of PT PP (Persero) was 52%, due to unfavourable economic conditions in Indonesia since 1997, which affected the Company's performance, in 1998 the Company divested a large part of shares to Taisei, resulted in decrease in its share to only 15%. Until to date PT PP - Taisei Indonesia Construction is operating normally.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 18.
18. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan) Perseroan melakukan investasi sejak tanggal 8 Mei 1974.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) OTHERS LONG TERM INVESTMENT (continued) The investment was made since 8 May 1974.
Informasi keuangan PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction adalah sebagai berikut: 30 September / September 2014
The following is financial information of PT PP (Persero) - Taisei Indonesia: 31 Desember / December 2013
Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Pendapatan Laba/ (Rugi) Bersih Setelah Pajak
468,749,316,135 382,440,308,120 86,309,008,015 1,158,769,200,822 109,227,073,554
-
PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction belum menerbitkan Laporan Keuangan tanggal 30 September 2014.
Total Assets Total Liabilities Total Equity Revenue Profit/ (Loss) After Tax
PT PP (Persero) - Taisei Indonesia Construction has not issued financial statements as of 30 September 2014. d. PT. Pancakarya Grahatama Indonesia
d. PT. Pancakarya Grahatama Indonesia Proyek Baranangsiang Bogor adalah Pembangunan Kawasan Bisnis, Komersial, dan Hotel pada Proyek Penataan dan Pengembangan Terpadu Terminal Baranangsiang Bogor yang dilaksanakan oleh PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PT. PGI). Penyertaan PT. PP pada proyek tersebut sebesar 15%.
Baranangsiang Bogor Project is Development of Business Area, Commercial, and Hotel in Integrated Structuring and Development Project Baranangsiang Terminal Bogor which is performed by PT. Pancakarya Grahatama Indonesia (PT. PGI). PT. PP participation in this project is 15%.
Informasi keuangan PT Pancakarya Grahatama Indonesia adalah sebagai berikut:
The following is financial information of PT Pancakarya Grahatama Indonesia:
30 September / September 2014 Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Laba/ (Rugi) Bersih Setelah Pajak
31 Desember / December 2013 -
(Lihat Catatan No.3i)
52,280,640,484 32,830,726,218 19,449,914,266 (5,294,501,394)
Total Assets Total Liabilities Total Equity Profit/ (Loss) After Tax (See Notes No3i)
96
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 19.
19. PROPERTI INVESTASI
INVESTMENT PROPERTY
30 September / September 2014 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Harga Perolehan
At cost
Pemilikan Langsung:
Direct Ownership
Tanah
33,681,097,918
-
-
-
33,681,097,918
Land
Bangunan
98,164,030,064
120,513,573,657
-
-
218,677,603,721
Building
131,845,127,982
120,513,573,657
-
-
252,358,701,639
Total
Bangunan
140,056,415,282
-
(106,263,081,597)
-
33,793,333,685
Building
Jumlah
140,056,415,282
-
(106,263,081,597)
-
33,793,333,685
Total
271,901,543,264
120,513,573,657
(106,263,081,597)
-
286,152,035,324
Jumlah Aset Dalam Pelaksanaan
Jumlah Harga Perolehan
Assets in Construction
Akumulasi Penyusutan
Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung: Bangunan Jumlah Penyusutan Nilai Buku
Total At Cost
Direct Ownership 36,848,327,964
2,250,487,326
-
-
39,098,815,290
36,848,327,964
2,250,487,326
-
-
39,098,815,290
Total Depreciation
247,053,220,034
Net Book Value
235,053,215,300
Building
31 Desember / December 2013 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Harga Perolehan
At cost
Pemilikan Langsung:
Direct Ownership
Tanah
17,514,435,889
26,578,473,533
-
(10,411,811,504)
33,681,097,918
Land
Bangunan
98,164,030,064
75,484,518,609
-
(75,484,518,609)
98,164,030,064
Building
115,678,465,953
102,062,992,142
-
(85,896,330,113)
131,845,127,982
Total
Jumlah Aset Dalam Pelaksanaan
Assets in Construction
Bangunan
115,552,073,958
118,066,292,170
-
(93,561,950,846)
140,056,415,282
Building
Jumlah
115,552,073,958
118,066,292,170
-
(93,561,950,846)
140,056,415,282
Total
231,230,539,911
220,129,284,312
-
(179,458,280,959)
271,901,543,264
Jumlah Harga Perolehan
97
Total At Cost
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 19.
19. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)
INVESTMENT PROPERTY (continued)
31 Desember / December 2013 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Akumulasi Penyusutan
Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung: Bangunan Jumlah Akm.Penyusutan Nilai Buku
Direct Ownership 31,236,192,372
13,668,158,738
-
(8,056,023,146)
36,848,327,964
31,236,192,372
13,668,158,738
-
(8,056,023,146)
36,848,327,964
Total Acc.Depreciation
235,053,215,300
Net Book Value
199,994,347,539
Pembebanan penyusutan aset properti investasi dan amortisasi adalah sebagai berikut:
Beban pokok penjualan
Depreciation and amortization expenses of investment properties as follows:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,250,487,326
13,668,158,738
Cost of goods sold
-
-
Operating expenses
2,250,487,326
13,668,158,738
Total
Beban usaha Jumlah
Building
Properti investasi untuk aset dalam pelaksanaan adalah Hotel Park Bandung.
The investment property for the assets under construction is for the Park Hotel Bandung.
Aset dalam pelaksanaan per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp33.793.333.685 dan Rp140.056.415.282,- saat ini dalam proses penyelesaian.
Asset under construction presented on 30 September 2014 and 31 December 2013 in amount of IDR33,793,333,685 and IDR140,056,415,282 now under accomplishment.
(Lihat Catatan No.3m)
(See Note No.3m) 20.
20. ASET TETAP
FIXED ASSETS
30 September / September 2014 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance At cost
Harga Perolehan Pemilikan Langsung:
Direct Ownership:
Tanah
33,030,344,415
23,967,794,655
-
56,998,139,070
Land
Bangunan
77,347,091,421
22,243,681,080
-
99,590,772,501
Building
Mesin dan Peralatan
91,604,251,538
308,375,356,067
-
Kendaraan
2,775,911,827
3,335,095,000
-
6,111,006,827
Vehicles
Inventaris Kantor
6,484,981,998
948,911,195
-
7,433,893,192
Office Equipment
98
399,979,607,604 Machinery&Equipment
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 20.
20. ASET TETAP (lanjutan)
FIXED ASSETS (continued)
30 September / September 2014 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Sewa Guna Usaha
-
-
Leasing
Mesin dan Peralatan
-
73,214,236,908
-
-
73,214,236,908 Machinery&Equipment
Kendaraan
-
21,501,641,137
-
-
21,501,641,137
211,242,581,198
358,870,837,996
-
-
664,829,297,239
Jumlah Harga Perolehan
Vehicles Total At Cost
Accumulated Depreciation
Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung:
Direct Ownership:
Bangunan
11,542,022,589
3,764,656,982
15,306,679,571
Mesin dan Peralatan
49,802,074,182
116,495,722,300
Kendaraan
1,957,102,608
1,657,826,486
3,614,929,094
Vehicles
Inventaris Kantor
6,059,103,684
124,956,399
6,184,060,083
Office Equipment
Building
166,297,796,482 Machinery&Equipment
Sewa Guna Usaha
Leasing
Mesin dan Peralatan
-
18,571,861,422
18,571,861,422 Machinery&Equipment
Kendaraan
-
11,991,497,483
11,991,497,483
69,360,303,063
152,606,521,072
Jumlah Akm.Penyusutan Nilai Buku
-
-
141,882,278,136
Vehicles
221,966,824,135 Total Acc.Depreciation 442,862,473,104
Net Book Value
31 Desember / December 2013 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance At cost
Harga Perolehan Pemilikan Langsung:
Direct Ownership:
Tanah
49,696,006,444
-
-
(16,665,662,029)
33,030,344,415
Land
Bangunan
31,565,511,279
45,781,580,142
-
-
77,347,091,421
Building
Mesin dan Peralatan
47,928,578,171
43,675,673,367
-
-
91,604,251,538 Machinery&Equipment
366,380,827
2,577,456,000
-
(167,925,000)
2,775,911,827
Vehicles
6,110,520,998
1,190,723,068
-
(816,262,068)
6,484,981,998
Office Equipment
135,666,997,719
93,225,432,576
-
(17,649,849,097)
211,242,581,198
Kendaraan Inventaris Kantor Jumlah Harga Perolehan
99
Total At Cost
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 20.
20. ASET TETAP (lanjutan)
FIXED ASSETS (continued)
31 Desember / December 2013 Saldo Awal /
Penambahan /
Pengurangan /
Reklasifikasi/
Saldo Akhir /
Beg. Balance
Additions
Deductions
Reclasification
Ending Balance
Accumulated Depreciation
Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung:
Direct Ownership
Bangunan
11,665,685,346
-
-
(123,662,757)
11,542,022,589
Building
Mesin dan Peralatan
45,430,715,065
4,371,359,117
-
-
49,802,074,182
Machinery&Equipment
212,449,575
1,758,646,783
-
(13,993,750)
1,957,102,608
Vehicles
5,582,740,431
764,844,761
-
(288,481,508)
6,059,103,684
Office Equipment
Jumlah Akm.Penyusutan
62,891,590,417
6,894,850,661
-
(426,138,015)
Nilai Buku
72,775,407,302
Kendaraan Inventaris Kantor
141,882,278,136
Pembebanan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:
Beban pokok penjualan Beban usaha Jumlah
69,360,303,063 Total Acc.Depreciation
Net Book Value
Depreciation expenses of fixed assets as follows:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
151,192,891,311
4,848,505,661
Cost of goods sold
1,413,629,761
1,890,455,108
Operating expenses
152,606,521,072
6,738,960,769
Total
Dari jumlah aset tetap tersebut di atas, telah dijaminkan atas fasilitas yang diperolah Perusahaan kepada Bank, sebagai berikut:
The total fixed assets are pledged as collaterals credit facilities from banks.
- Berupa 31 (tiga puluh satu) bidang tanah SHGB, bangunan dan sarana pelengkap seluas 142.944 M2 yang letaknya tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Bengkulu dan Sumatera Utara, dan 1 (satu) bidang tanah SHP seluas 788 M2 di Jakarta serta 2 (dua) bidang tanah SHGB seluas 1.848 M2 yang terletak di Jakarta dan Jawa Barat dijadikan sebagai jaminan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Thirty one land sites (building concession - SHGB), buildings and facilities of 142,944 square meters located at separate areas in Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Bali, West Nusa Tenggara, Lampung, Bengkulu, and North Sumatra and a piece of land SHP of 788 square meters in Jakarta and two pieces of lands of 1,848 square meters located in Jakarta and West Java, pledged as collaterals to PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Berupa sebidang tanah SHGB seluas 3.555M2 yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dan 10 (sepuluh) bidang tanah SHGB seluas 45.630 M2 yang terletak di Pekayon, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dijadikan sebagai jaminan pada PT Bukopin (Persero), Tbk.
- One piece of land of 3,555 square metres located in Padang Pariaman District, West Sumatra and 10 (ten) pieces of lands of 45,630 square metres located in Pekayon, Bekasi District, West Java, pledged as collateral to PT Bukopin (Persero), Tbk.
- Sebidang tanah seluas 29.955 M2 yang terletak di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan dijadikan sebagai jaminan pada PT CIMB Niaga, Tbk.
- A piece of land of 29,955 square metres located in Pekayon Jaya, South Bekasi, pledged as collateral to PT CIMB Niaga, Tbk. - A piece of land, building, and warehouse, located at Sidoarjo District, East Java, pledged as collaterals to PT Bank BRI (Persero), Tbk.
- Sebidang tanah HT, bangunan, gudang, yang terletak di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dijadikan sebagai jaminan pada PT Bank BRI (Persero), Tbk.
100
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 20.
20. ASET TETAP (lanjutan) - Seluruh HGB atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam daftar aset tetap perusahaan sudah atas nama perusahaan.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) FIXED ASSETS (continued) - The Company holds the title deed to all of the buildings and land concessions presented in the statement of financial
Penanggung /
Nomor Polis /
Jangka Waktu /
Nilai Pertanggungan /
Insurance Company
Certificate Nimber
Period of Insurance
Insurance Policy
PT Jasindo
202.223.200.14.00049
28-9-2014 - 28-9-2015
48,448,964,000
PT Jasindo
202.229.200.14.00053
28-9-2014 - 28-9-2015
48,448,964,000
PT Jasindo
202.406.200.14.00003
28-9-2014 - 28-9-2015
155,000,000
PT Jasindo
202.716.200.14.00011
28-9-2014 - 28-9-2015
1,000,000,000
PT Jasindo
202.404.200.14.00041
28-9-2014 - 28-9-2015
3,889,849,200
PT Asuransi Central Asia
01-83-13-390021
01-11-2013 - 01-11-2014
90,000,000,000
PT Asuransi Central Asia
01-83-13-001450
01-11-2013 - 01-11-2014
90,000,000,000
PT Asuransi Wahana Tata
02210502012013002922 00 02210502022013000119
25-11-2013 - 25-11-2014
60,000,000,000
25-11-2013 - 25-11-2014
60,000,000,000
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
00 03M16021400001
01-01-2014 - 01-01-2015
18,195,945,988
PT Jasa Raharja Putera
26010203111300004
12-11-2013 - 12-11-2014
7,682,495,250
PT Asuransi Wahana Tata
Sifat hubungan Perusahaan Asuransi dengan Perseroan merupakan pihak ketiga.
The relationship of the Company with the insurance company is at arm's length.
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
The management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the assets insured.
Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 30 September 2014 dan 31 Desember 2013.
Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which indicated impairment of the carrying amount of the fixed assets. Management did not perform allowance of impairment of fixed assets as of 30 September 2014 and 31 December 2013.
Perseroan masih menggunakan Aset Tetap dengan nilai buku sebesar Rp116, dengan nilai perolehan sebesar Rp30.504.381.530 yang telah disusutkan sebesar Rp30.504.381.414.
The company still using fixed asset with book value IDR116, with cost value IDR30,504,381,530 after depreciated value IDR30,504,381,414.
Nilai pasar atas tanah dan bangunan yang dijaminkan sebesar Rp318.925.375.273
Market value of the land and building as collateral amounted IDR318,925,375,273
(Lihat Catatan No. 3n, 21 dan 35)
(See Notes No. 3n, 21 and 35)
101
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK
SHORT TERM - BANK LOANS
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Third Parties
Pihak Ketiga PT Bank DKI
164,319,351,250
31,888,656,369
PT Bank DKI
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
100,000,000,000
-
PT Bank CIMB Niaga, Tbk
20,000,000,000
-
PT Bank DBS
2,639,395,353
-
PT UOB
286,958,746,603
31,888,656,369
Sub Total Third Parties
PT Bank DBS PT UOB Sub Jumlah Pihak Ketiga
Related Parties
Pihak Pihak Berelasi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
1,294,205,129,391
624,377,071,477
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
260,719,287,016
115,000,000,000
PT Bank Syariah Mandiri
PT BNI (Persero), Tbk
100,047,300,356
25,000,000,000
PT BNI (Persero), Tbk
PT BRI (Persero), Tbk
58,430,602,803
141,571
PT BRI (Persero), Tbk
PT Bank BTN (Persero), Tbk
44,000,000,000
40,500,000,000
PT Bank BTN (Persero), Tbk
Sub Jumlah Pihak Pihak Berelasi
1,757,402,319,566
804,877,213,048
Sub Total Related Parties
Jumlah Utang Bank - Jangka Pendek
2,044,361,066,169
836,765,869,417
Total Short Term - Bank Loans
a. PT Bank DKI
a. PT Bank DKI Utang kepada PT Bank DKI merupakan pinjaman atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving dan Non Cash Loan (NCL), sesuai dengan surat PT Bank DKI No.413/GKK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, fasilitas tersebut telah diperpanjang dengan surat No.444/GKK/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 29 Mei 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
The loan facility from PT Bank DKI is a Working Capital Loan Revolving, Cash and Non Cash Loan (NCL) based on the letter from PT Bank DKI No. 413/GKK/V/2013 dated 27 May 2013 on credit facility offering (SPPK), By the letter No.444/GKK/V/2014 dated 26 May 2014 the facility was extended effective until 29 May 2015. under the following terms and conditions:
1) Fasilitas KMK - Transaksional . Merupakan limit kredit yang bersifat revolving dengan tujuan tambahan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek APBN, APBD dan swasta dengan limit kredit sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar Rupiah) dengan suku bunga 10,25% per tahun dan ditinjau setiap saat sesuai tingkat bunga yang berlaku di Bank DKI. Jangka waktu kredit 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan 29 Mei 2015. Pembayaran dilunasi selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo.
1) Working Capital Facility - Transactional
102
It is a revolving credit for the purpose of additional working capital to work government and private projects of maximum IDR125,000,000,000 (one hundred twenty five billion rupiah) at 10,25% interest per annum. It is adjustable in conformity with the prevailing regulations. Credit period of one year starting from 29 May 2014 up to 29 May 2015. Payment paid at the latest on the due date.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan) 2) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) - PRK
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) SHORT TERM - BANK LOANS (continued) 2) Working Capital Facility - PRK
Tujuan penggunaannya untuk tambahan modal kerja untuk mengerjakan proyek-proyek APBN, APBD dan swasta dengan limit kredit Rp150.000.000.000 (seratuslima puluh milyar rupiah), dengan jangka waktu kredit 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan 29 Mei 2015, dan suku bunga 10,25% per tahun dan ditinjau setiap saat sesuai tingkat bunga yang berlaku di Bank DKI. Pembayaran dilunasi selambatlambatnya pada saat jatuh tempo. Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) - PRK dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan syarat-syarat yang berlaku.
It is a working capital credit - PRK for the purpose of additional working capital to work government and private projects of maximum IDR150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah) at 10,25% interest per annum. It is adjustable in conformity with the prevailing regulations. Credit period of one year starting from 29 May 2014 up to 29 May 2015. Payment paid at the latest on the due date. Working Capital Loan Facility (KMK) - PRK may be switchable in accordance with the terms and conditions
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Pracetak :
Credit facility in subsidiary - PT PP Pracetak :
Utang Bank Jangka Pendek kepada Bank DKI sesuai Surat No.370/GKK/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan persyaratan sebagai berikut:
Short-Term Bank Debt to Capital City Bank in accordance Letter 370 / GKK / V / 2014 dated May 5, 2014 Working Capital Loan Agreement subject to the following requirements:
- Plafon Pinjaman
= Rp 20.000.000.000,-
- The Loan Ceiling
= IDR 20,000,000,000
- Masa Pinjaman
= 29 April 2014 s/d 29 Mei 2015
- Period Loans
= 29 April 2014 s/d 29 May 2015
- Tingkat Bunga
= 11,75%
- Interest Rate
= 11,75%
- Jaminan
= Tagihan proyek sebesar Rp90.000.000.000,- yang diikat secara cessie.
- Guarantee
= Project bill of IDR84,000,000,000, - bound under cessie.
b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk Utang pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk (dahulu PT Bank Niaga, Tbk) merupakan fasilitas kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Revolving Basis untuk modal kerja dengan plafond sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dengan tingkat suku bunga 15,50 % efektif per tahun sejak tanggal 15 Desember 2006 sesuai dengan surat No. 1044/AP/CBG II/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 perihal Penyesuaian Tingkat Suku Bunga. Jangka waktu tanggal 25 November 2006 sampai dengan tanggal 25 Februari 2007. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 060/AMD/CBG/JKT/07 tanggal 23 Februari 2007, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit yang jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2007 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2008 serta menambah plafond fasilitas kredit sehingga menjadi sejumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).
103
b PT Bank CIMB Niaga, Tbk . The loan from PT Bank CIMB Niaga, Tbk is a loan facility of special transactions on revolving basis of maximum IDR20,000,000,000 (twenty billion rupiahs) at the interest rate of 15.50% per annum, effective 15 December 2006 in inconformity with the letter of PT Bank CIMB Niaga No. 1044/AP/CBG II/XII/06 dated 12 December 2006 on adjustment in interest rate. The loan period is from 25 November 2006 up to 25 February 2007. On the basis of the loan agreement No. 060/AMD/CBG/JKT/07 dated 23 February 2007 both parties agreed to extend time period of the loan facility from 25 February 2007 up to 25 November 2008 and increase in maximum loan amount to IDR40,000,000,000 (forty billions rupiahs).
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
Perpanjangan terakhir sesuai dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Kredit No. 483/AMD/CB/JKT/2012 tanggal 22 Nopember 2012. Jangka waktu sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:
The latest extension is based on the loan agreement No.483/AMD/CB/JKT/2012 dated 22 November 2012. The loan due date is 25 November 2014 with following terms and conditions:
1) Pinjaman Transaksi Khusus (PTK)
1) Special Transaction Loan
Digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai proyek-proyek PP dan atau refinancing existing proyek-proyek PP yang dibiayai secara self financing, dengan plafond sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan suku bunga 10,5% per tahun (subject to change). Jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2014. 2) Bank Garansi (Sublimit dengan Fasilitas - Fasilitas PTK)
It shall be used for working capital of PP projects and / or refinancing the existing PT PP projects which are self financed, of maximum IDR250,000,000,000 (two hundred fifty billions rupiahs), at the interest rate of 10,5% (subject to change), loan due date 25 November 2014. 2) Bank Guarantee (Sublimit with Special Transaction Loan)
Fasilitas sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah). Tujuannya untuk penerbitan Bid Bond: Advanced Payment Bond, Payment Bond, Custom Bond dan Retention Bond yang diperlukan PP dalam melaksanakan proyek-proyek yang dilakukan oleh PP. Jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2014.
The facility is of IDR200,000,000,000 (two hundred billion rupiahs). It shall be used for bid bond: advance payment bond, payment bond, custom bond and retention bond which is required by the Company to carry out projects, with loan due date 25 November 2014.
3) Pinjaman Transaksi Khusus II (Sublimit dengan Fasilitas Fasilitas PTK),
3) Special Transaction Loan - II (Sublimit with Special Transaction Loan)
Tujuannya untuk Multi Purpose Loan, dengan plafond sebesar Rp100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah). Suku bunga Subject to Approval Treasury CIMB Niaga, jatuh tempo 25 Nopember 2014. Media penarikan Promissory Notes. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:
It is a multy purpose loan of maximum IDR100,000,000,000 (one hundred billion rupiahs). The interest rate is subject to approval from Treasury CIMB Niaga with the loan due date 25 November 2014. The withdrawal media is promissory notes. Collateral upon the loan facility are as follows:
a. Tanah berikut bangunan SHGB No. 7948 di Pekayon, Bekasi Selatan seluas 29,955 M2.
a Land and building of certificate No. 7948 at Pekayon, . Bekasi Selatan, of 29,955 M 2 .
b. Fidusia atas seluruh tagihan pembayaran atas proyek yang dibiayai PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan penjaminan sebesar 125% dari plafond dan nilai obyek jaminan fidusia minimal sebesar 125% dari outstanding pinjaman.
b Fiduciary on the entire receivables of projects funded by . Bank Niaga with the guarantee of 125% of the loan limit and fiduciary object guarantee of minimum 125% of outstanding loan.
c. Fidusia atas escrow account PT PP (Persero) di PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
c Fiduciary on escrow account of PT PP in PT. Bank CIMB . Niaga, Tbk.
Sehubungan dengan IPO perusahaan, sesuai dengan surat dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk. No. 479/AP/CBG IV/XI/2009 tanggal 13 November 2009 tentang Negative Covenant fasilitas pinjaman PT PP (Persero) di Bank CIMB Niaga, perusahaan telah mendapat pencabutan klausul negative covenant dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan.
In relation with the Company's IPO, in accordance with the letter of PT Bank CIMB Niaga Tbk. No.479/AP/CBG/IV/XI/2009 dated 13 November 2009 on negative covenant of loan facility provided to the Company by Bank CIMB Niaga, the negative covenant clause was revoked from all loan facilities provided to the Company.
104
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) SHORT TERM - BANK LOANS (continued) c. PT Bank DBS
c. PT Bank DBS Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Pracetak, sesuai akta no.13 tanggal 10 Juli 2014 perihal perjanjian kredit modal kerja dengan persyaratan sebagai berikut:
s the bank debt on Subsidiary PT PP Precast, according deed no.13 dated July 10, 2014 concerning the working capital loan agreement with the following requirements:
- Plafon Pinjaman
= Rp 20.000.000.000,-
- The Loan Ceiling
= IDR 20,000,000,000
- Masa Pinjaman
= 1 tahun
- Period Loans
= 1 year
- Tingkat Bunga
= 11,75%
- Interest Rate
= 11,75%
- Jaminan
= Pengikat jaminan sesuai dengan akta no.13 tentang pengikat secara cessie, jaminan perusahaan.
- Guarantee
= The binder according to the deed guarantees about the binder cessie no.13, assurance companies.
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Utang kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk merupakan pinjaman atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving, Cash Loan, dan Non Cash Loan (NCL), sesuai dengan akte perjanjian modal kerja No. 33 tanggal 16 Mei 2000 notaris Raharti Sudjardjati SH dan surat PT Bank Mandiri (Persero) No.CBG.ONE/45/2005 tentang surat Penawaran Pemberian Kredit kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk perpanjangan masa fasilitas kredit modal kerja, tambahan plafon fasilitas non cash loan dan izin penerbitan medium term notes. Fasilitas tersebut dapat diperpanjang dan terakhir dengan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk no.CBG.CB1/SPPK.017/2014 tanggal 13 Mei 2014, terhadap fasilitas tersebut diatas dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal 15 Mei 2015.
The loan facility from PT Mandiri Bank (Persero), Tbk is a working Capital Loan - Revolving, Cash and Non Cash Loan (NCL) under the deed No. 33 dated 16 May 2000 of the notary Raharti Sudjardjati SH and the letter from PT Bank Mandiri no.CBG.ONE/45/2005 on credit offer to the Company for extension of the working capital loan facility period, non cash loan additional facility and permit for issuance medium term notes. The facility is extendable and the latest was with the letter from Bank Mandiri no.CBG.CB1/SPPK.017/2014 tanggal 13 May 2014, the facility was temporary extended until 15 May 2015.
1) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) - Revolving
1 Working Capital Loan Facility - Revolving ) The purposes of the facility is for working capital of construction and property business activities with the credit limit IDR100,000,000,000 (one hundred billion rupiahs), at the interest rate of 10% per annum, payable effectively monthly and is adjustable in conformity with the prevailing
Tujuan penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja usaha jasa-jasa konstruksi dan properti dengan limit kredit Rp100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah), suku bunga 10% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku. Agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:
The collaterals to the credit facility are:
a). Non Aset Tetap
a). Non Fixed Asset
- Piutang Usaha
- Account Receivable - Trade
- Persediaan bahan bangunan
- Inventories of building material
- Surat Deposito Berjangka senilai Rp15.200.000.000,diikat secara gadai.
- Time Deposits amounted bounded by fiduciary.
- Omzet kontrak proyek diikat secara cessie.
- Projects revenues bounded cessie
105
to
IDR15,200,000,000
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) SHORT TERM - BANK LOANS (continued) d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk b). Aset Tetap
b). Fixed Asset
- 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah berikut bangunan.
- 37 (thirty seven) pieces of land and buildings thereon.
2) Fasilitas KMK - Transaksional Merupakan limit kredit yang bersifat revolving dengan tujuan penggunaan untuk tambahan modal kerja dengan limit kredit sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dengan suku bunga 9,6% per tahun dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2 Working Capital Facility - Transactional ) It is a revolving credit for the purpose of additional working capital of maximum IDR1,500,000,000,000 (one trillion and five hundred billion rupiahs) at 9,6% interest per annum. It is adjustable in conformity with the prevailing regulations.
Agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:
The followings are the collateral to the credit facilities:
a). Non Aset Tetap
a). Non Fixed Asset
- Tagihan / piutang proyek yang dibiayai dengan fasilitas KMK Transaksional (piutang tersebut juga untuk menjamin fasilitas KMK Revolving dan NCL). b). Aset Tetap
- Receivables from projects funded with the transactional working capital loan facility (the receivables are also for guarantee of Working Capital Loan (KMK) Revolving and NCL) b). Fixed Asset
- Dikaitkan dengan jaminan fasilitas KMK Revolving dan NCL. 3) Fasilitas KMK - Subkontraktor Merupakan fasilitas kredit standby loan yang bersifat revolving, dengan limit sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah), suku bunga 10% per tahun dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan bank. Perpanjangan terakhir berjangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d 15 Mei 2015. Tujuan penggunannya untuk plafond pembiayaan atas tagihan Subkontraktor kepada PT PP (Persero), Tbk yang dikelola Commercial Banking dan pembiayaan atas tagihan SCF. Jangka waktu pelunasan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penarikan. Agunan: Dikaitkan dengan agunan fasilitas kredit PT PP (Persero), Tbk di Bank Mandiri lainnya.
106
- Related to revolving working capital loan facility (KMK) and NCL. 3 Working Capital Loan Facility- Subcontractor ). Represent stand-by loan facility - revolving with the limit credit amounted to IDR100,000,000,000 (one hundred billion rupiahs), the interest rate 10% per annum and any time could be changed based on bank stipulation. The latest extension time is 1 (one) year period starting from 16 May 2014 to 15 May 2015 for funding ceiling upon payable of subcontractors by PT PP (Persero), Tbk which is managed by Commercial Banking and for SCF funding. Period of installment is maximum three month since the withdrawal. The collateral is related to the Company's credit facility collaterals to other offices of Bank Mandiri.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) SHORT TERM - BANK LOANS (continued) d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
d. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4) Fasilitas Non Cash Loan (NCL) . Fasilitas Non Cash Loan (NCL) dengan plafond sebesar Rp7.000.000.000.000 (tujuh trilyun rupiah) tujuan penggunaan: (i) Penerbitan Bank Garansi (ii) LC/SKBDN, (iii) SCF ( Supply Chain Financing), Switchable untuk penerbitan BG dan LC/SKBDN dan SCF maksimal sebesar Rp2.600.000.000.000,(dua trilyun enam ratus milyar rupiah), untuk kepentingan PT PP (Persero), Tbk dan pihak ketiga yang terkait dengan joint operation. Jangka waktu LC maksimum 360 hari setelah tanggal Bill of Lading (B/L). Agunan: Dikaitkan dengan agunan fasilitas kredit PT PP (Persero) Tbk di Bank Mandiri lainnya. 5) Fasilitas Treasury Line Merupakan fasilitas kredit bersifat Uncommitted Line dengan limit sebesar USD31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu US Dollar). Tujuan penggunaanya untuk pembiayaan LC yang akan jatuh tempo. Sehubungan dengan IPO perusahaan, sesuai dengan surat dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. No.CBG.CB2/D04.113/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Permohonan Pencabutan Beberapa Klausul dalam Perjanjian Kredit, perusahaan telah mendapat pencabutan klausul negative covenant dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan.
4 Non Cash Loan Facility ) Represents facility of Non Cash Loan with the ceiling of IDR7,000,000,000,000 (seven trillion rupiahss) with purposes: (i) issuance of bank guarantee, (ii) LC and SKBDN, (iii) SCF ( Supply Chain Financing), (iv) swichtable for issuing bank guarantee and LC/SKBDN & SCF including maximum accePTance of IDR2,600,000,000,000 (Two trillion and six hundred billion rupiahss) for the Company's interest and other party related to the joint operation activities. Maximum LC period is 360 days due to the Bill of Lading (B/L) issued. The collateral is related to the Company's credit facility collateral in other offices of Bank Mandiri. 5 Treasury Line Facility ) Represents Uncommitted Line credit facility with the limit credit USD31,500,000 (Thirty one million and five hundred Thousand Dollar). The credit facility is for LC financing with a maturity date. In relation to IPO, in reference to the letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/D04.113/2009 dated 15 October 2009 on request for revocation of some clauses in loan agreement, the request of Company is approved by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk and the negative covenant is revoked.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan :
Credit facility in subsidiary - PT PP Peralatan:
Pada tahun 2008 perusahaan mendapat fasilitas kredit sebesar Rp450.000.000 dari Bank Mandiri dengan perjanjian kredit No. SBDC.Desk.JPR/0039/2014 tanggal 1 Juni 2014 dengan tingkat bunga 1,5% p.a floating rate diatas suku bunga deposito yang dijaminkan, jatuh tempo pinjaman ini adalah bulan Juni 2015 hingga per 30 September 2014 menyisakan saldo kredit sebesar Rp408.433.673,-.
In 2008 the company received a credit facility from Bank Mandiri amounting IDR450,000,000 the credit agreement No. SBDC.Desk.JPR / 0039/2014 dated June 1, 2014 with an interest rate of 1.5% pa interest rate on floating rate deposits as collateral, these loans are maturing in June 2015 so that by September 30, 2013, leaving a credit balance of IDR408,433,673 .
107
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan) d. PT Bank Syariah Mandiri Fasilitas dari PT Bank Syariah Mandiri berupa pembiayaan Wa'ad/Line Facility switchable seluruh skim (murabahah, musyarakah, hawalah, kafalah, wakalah) dengan limit Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar Rupiah), sesuai dengan surat Penegasan Persetujuan Perpanjangan dan Peningkatan Limit pembiayaan Bank Syariah Mandiri No. 12/0563/SP3/DKI tanggal 23 Juni 2010, expected return/equifalent rate ditentukan pada saat pencairan sesuai FRR dan rating. Jangka waktu dari tanggal 01 Mei 2010 s.d 01 Juli 2012. Fasilitas tersebut telah diperpanjang dengan surat No.16/070-3/SP3/CRD tanggal 9 Mei 2014 terhitung mulai 02 Juli 2014 sampai dengan 01 Juli 2016. Cara penarikan dengan Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap, dengan maksimal penarikan sesuai ketentuan khusus syarat pencairan.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) SHORT TERM - BANK LOANS (continued) d PT Bank Syariah Mandiri . In reference to the loan extension agreement of Bank Syariah Mandiri No. 12/056-3/SP3/DKI dated 23 June 2010, the funding facility is a Wa'ad/Line Facility switchable to all of skim (murabahah, musyarakah, hawalah, kafalah, wakalah) of maximum IDR250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiahs); the expected return/equivalent rate shall be determined at the date of withdrawal base on FRR and rating. Time period is from 01 May 2010 to 02 July 2012. By the letter No.16/070-3/SP3/CRD dated 9 May 2014 the facility was extended effective 02 July 2014 until 01 July 2016. Withdrawal shall be made gradually, with maximum withdrawal in conformity with to the specific requirements for withdrawal.
Agunan berupa piutang usaha senilai Rp250.000.000.000,- yang diikat secara fidusia.
Receivables pledged as collateral amounted IDR250,000,000,000 that are bounded in fiduciary.
Fasilitas dari PT Bank Syariah Mandiri berupa pembiayaan Al Musyarakah dengan limit Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), sesuai dengan surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri No. 12/068-3/SP3/DKI tanggal 24 Agustus 2010, nisbah bagi hasil dicadangkan di muka selama pembiayaan.
The funding facility from PT Bank Syariah Mandiri is a Al Musyarakah facility of maximum IDR50,000,000,000 (fifty billion rupiahs), based in the loan agreement No. 12/068-3/SP3/DKI dated 24 August 2010. Nisbah profit sharing is reserved in advance during financing.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan:
Credit facility in subsidiary - PT PP Peralatan:
Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan jenis pembiayaan Almurobahah dengan ekspektasi rate mulai bulan ke 4, tingkat bunga 11%-16% termasuk jasa p.a effective, jatuh tempo pinjaman tanggal 28 Nopember 2016, dengan jaminan seluruh aset jenis scaffolding dan pch.
This loan is a loan with this type of financing Almurobahah with rate expectations started 4 months, interest tungkat 11% -16% effective pa including services, loan maturity date of 28 November 2016, with the guarantee of all assets types of scaffolding and pch.
e. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan pinjaman atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving, KMK Line Transaksional dan Fasilitas Non Cash Loan sesuai dengan surat Penawaran Fasilitas Kredit No. BIN/2.1/040/R tanggal 26 April 2012. Jangka waktu terhitung mulai tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012. Fasilitas kredit tersebut telah diperpanjang terakhir dengan surat No. BIN/2.2/108/R tanggal 13 Juni 2014 terhitung mulai tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan 07 Juni 2015, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
108
to
e PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk . The loan from PT Bank Negara Indonesian, Tbk is a Revolving Working Capital Loan facility, WCL Line transactional and Non Cash Loan Facility based on the offering letter of PT Bank Negara Indonesia Tbk No. BIN/2.1/040/R dated 26 April 2012. Time Period is from 08 June 2011 and due date 07 June 2012. in reference to the letter No. BIN/2.2/108/R dated 13 June 2014 the loan facility was extended effective 08 June 2014 up to 07 June 2015 with the following conditions:
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan) e. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 1. Kredit Modal Kerja (KMK), maksimum sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah), digunakan untuk tambahan modal kerja proyek-proyek yang telah dimenangkan, jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan tingkat bunga 11% per tahun.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) SHORT TERM - BANK LOANS (continued) e PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk . 1 Maximum Working Capital Loan amount . IDR100,000,000,000 (One hundred billion rupiahs), used for additional working capital on awarded projects, time periods 1 (one) year, at the interest rate of 11 % per annum.
Kredit bersifat RC Terbatas/Revolving, Jaminan berupa Piutang Termin atas proyek yang tidak dibiayai dengan menggunakan fasilitas plafond KMK.
The nature of the loan is Limited RC / Revolving, the collateral to the loan is receivables from projects which is not funded by WCL plafond facility.
2. KMK Line Transaksional, maksimum sebesar Rp650.000.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh milyar Rupiah), untuk keperluan Tambahan Modal Kerja proyek-proyek yang telah dan akan dimenangkan, jangka waktu 1 (satu) tahun, bersifat RC Terbatas (Clean Up System), tingkat bunga 11% p.a. Jaminan berupa tagihan termin atas proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit ini diikat secara cessie.
2 Working Capital Loan - Transactional, Maximum amount . IDR650,000,000,000 (Six Hundred Fifty billion Rupiahs), used for additional working capital on awarded and to be awarded projects, of loan period of 1 (one) year, limited RC (Clean Up System) in nature, interest rate 11% per annum. The collateral is installment payment of projects financed by the loan.
3. Fasilitas Non Cash Loan, maksimum Rp3.200.000.000.000,(tiga trilyun dua ratus milyar Rupiah), untuk keperluan Garansi Bank/SBLC/SKBDN/LC/Trust Receipt (T/R) jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Non Cash Loan facility, maximum amount IDR3,200,000,000,000 (three trillion two hundred billion Rupiahs), used for Bank Guarantee / SBLC / SKBDN / LC/Trust Receipt (T/R) with time periods 1 (one) year.
f. PT Bank BTN
f. PT Bank BTN
Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Pracetak, sesuai dengan surat perjanjian kredit no.0021120140912000003 tanggal 16 September 2014 dan no.0021120140828000004 tanggal 29 Agustus 2014 dengan plafon sebesar Rp44.000.000.000, jangka waktu 6 bulan.
s the bank debt on Subsidiary PT PP Precast, according to the letter of credit agreement no.0021120140912000003 September 16, 2014 and no.0021120140828000004 dated August 29, 2014 with a ceiling of IDR44,000,000,000, a period of 6 months.
Utang pada PT BRI (Persero), Tbk merupakan utang atas KMK R/K, KMK Konstruksi, NCL dan PJI sesuai akta perjanjian kredit nomor 02 tanggal 7 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, notaris di Jakarta. Fasilitas tersebut dapat diperpanjang, terakhir sesuai surat nomor R.II.255-ADK/DKR/06/2013 tanggal 28 Juni 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :
g PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk . The loan from PT BRI (Persero), Tbk is a working capital loan (WCL) and construction WCL, NCL and PJI under the deed No.02 dated 7 July 2006 of the notary Emi Susilowati SH in Jakarta. The facility is extendable, the latest was by the letter no. R.II.255-ADK/DKR/06/2013 dated 28 June 2013 with the following details:
1. KMK R/K dengan Max Co. Tetap, plafond sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) dengan tujuan untuk modal kerja operasional PT PP (Persero), Tbk. Suku bunga 9,75% per tahun, dikenakan efektif setiap bulan. Suku bunga ini dapat ditinjau kembali setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BRI. Jangka waktu sejak akad kredit konversi s/d tanggal 07 Juni 2015.
1 WCL Current Account with fixed Max Co. of maximum . IDR100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) for working capital of the Company. The interest rate is 9,75% per annum, chargeable monthly. The interest rate is reviewable at any time in conformity with terms of interest rate prevailing within PT BRI (Persero) Tbk. Loan period effective at the date of the loan agreement is signed until 07
g. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
109
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan) g. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2. KMK Konstruksi merupakan KMK Konstruksi dalam bentuk kredit Pseudo R/K dengan Max. Co (plafond) tetap sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun, dikenakan efektif setiap bulan. Suku bunga ini reviewable setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BRI. Jangka waktu sejak akad kredit konversi s/d tanggal 07 Juni 2015. 3. Bank Garansi (BG) merupakan fasilitas Non Cash Loan dengan plafond BG Rp.2.800.000.000.000,- (Dua triliun delapan ratus milyar Rupiah) digunakan untuk BG untuk penerbitan jaminan tender, uang muka, jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan dengan jangka waktu sampai dengan 07 Juni 2015.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) SHORT TERM - BANK LOANS (continued) g PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk . 2 WCL Construction is construction working loan in form of . Pseudo Current Account with Max Co. (fixed ceiling of ) IDR300,000,000,000 (three hundred billion Rupiah) at the interest rate of 9,75% per annum, chargeable monthly. The interest rate is reviewable at any times in conformity with terms of interest rate prevailing within PT BRI (Persero) Tbk. The loan period effective at the date of loan conversion agreement is sign until 7 June 2015. 3 Bank Guarantee (BG) is NCL facilities, of maximum . IDR.2,800,000,000,000 (two trillion and eight hundred million Rupiahs) use for bidding guarantee, advance payment guarantee, and working performance and maintenance guarantee with time period until 7 June 2015.
4. KMK Impor (KMKI) merupakan KMK dalam bentuk kredit Pseudo R/K dengan Max. Co (plafond) tetap sebesar Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun, dikenakan efektif setiap bulan. Suku bunga ini reviewable setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BRI. Jangka waktu sejak akad kredit konversi s/d tanggal 07 Juni 2015.
4 WCL Import is working capital loan in form of Pseudo Current . Account with Max Co. (fixed ceiling of IDR1,300,000,000,000 (one trilion and three hundred billion Rupiah) at the interest rate of 9,75% per annum, chargeable monthly. The interest rate is reviewable at any times in conformity with terms of interest rate prevailing within PT BRI (Persero) Tbk. The loan period effective at the date of loan conversion agreement is sign until 7 June 2015.
5. Fasilitas PJI (LC/SKBDN) dalam bentuk Sight maupun Usance LC/SKBDN dengan plafond sebesar Rp1.170.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar Rupiah), fee sebesar 0,125% dan jangka waktu sampai dengan tanggal 07 Juni 2015.
5 PJI (LC/SKBDN) Facility in form of Sight and Usance . LC/SKBDN with ceiling of IDR1,170,000,000,000 (one trilion and one hundred seventy billion Rupiah) at fee of 0.125% and time period until 7 June 2015.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan:
Credit facility in subsidiary - PT PP Peralatan:
Adalah Pinjaman modal kerja dari BRI Kanwil Jakarta 2 dengan plafon pinjaman sebesar Rp20.709.001.416,- dengan tingkat bunga 11% pertahun dengan jatuh tempo 27 Maret 2015 dengan jaminan SPK yang dikeluarkan dan di setujui oleh PT PP (Persero) Tbk dan jaminan tambahan pembayaran termin atas proyek yang dibiayai, dan Pimjaman pada KMK BRI Cibubur revolving sebesar Rp2.000.000.000,- dengan tingkat bunga 11% pertahun dengan jaminan tanah seluas 5.043 m2, SHGB No.20015 di Sudiang Makasar atas nama YKKPP jatuh tempo pada Juni 2015.
Is working capital loan from BRI Jakarta Regional Office 2 with a loan ceiling of IDR20,709,001,416 with an interest rate of 11% pa with a maturity of March 27, 2015 with the assurance SPK issued and approved by PT PP (Persero) Tbk and additional guarantees payment terms on projects funded, and the KMK BRI Pimjaman revolving Cibubur of IDR2,000,000,000, - with an interest rate of 11% pa with guarantees of land area of 5,043 m2, HGB Sudiang No.20015 in Napier on behalf YKKPP maturing in June 2015.
110
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 21.
21. UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) h Bank UOB . Is Loan for subsidiary company PT PP Peralatan. The loan from Bank UOB is a investment loan with an interest rate of 11% per annum, for 60 months, the collateral to the loan is bekisting and colom service assets amounted to IDR12,615,563,463.61, a cranes amounted IDR3,817,489,030, and primary and secondary speed amounted IDR7,561,213,143.
h. Bank UOB Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Peralatan. Pinjaman pada Bank UOB merupakan pinjaman investasi, dengan tingkat bunga efektif 11% per tahun, jangka waktu 60 bulan, dengan jaminan aset bekisting dan kolom service senilai Rp12.615.563.463,61, satu cranes senilai Rp3.817.489.030, serta primary dan secondary speed senilai Rp7.561.213.143. (Lihat Catatan No. 3e, 5, 6, 10, 19 dan 20)
(See Notes No.3e, 5, 6 ,10,19 and 20) 22.
22. UTANG JANGKA PANJANG
LONG TERM LIABILITIES
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Jangka Pendek Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Short-Term 862,563,461,917
107,824,269,885
862,563,461,917
107,824,269,885
76,122,961,718
59,704,178,590
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
108,754,072,055
-
Bank Syariah Mandiri
Bank BRI
48,848,200,000
25,000,000,000
Bank BRI
Bank UOB
7,403,046,105
-
Bank UOB
Bank BTN
-
30,000,000,000
Bank BTN
241,128,279,878
114,704,178,590
1,103,691,741,795
222,528,448,475
Jumlah Utang Jangka Pendek
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Total Short-Term
Jangka Panjang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Bank Syariah Mandiri
Jumlah Utang Jangka Panjang Jumlah
Long-Term
Total Long-Term Total
a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Utang kepada LPEI/ Indonesia Exim Bank (IEB) merupakan pinjaman atas fasilitas KMKE Transaksional dan Non Cash Loan (NCL), sesuai dengan surat No.PBD/SP3/55/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang surat Persetujuan Pengefektifan Fasilitas Pembiayaan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Atas fasilitas tersebut telah diperpanjang berdasarkan nomor surat No.PBD/SP3/12/2014 tanggal 26 Maret 2014.
111
The loan facility from LPEI/ Indonesia Exim Bank (IEB) is a KMKE Transactional and Non Cash Loan (NCL), under a letter dated July 11, 2013 No.PBD/SP3/55/2013 about Approval improve the effectiveness of the Credit Facility Financing Export Working Capital (KMKE) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. The facility has been extended by a number No.PBD/SP3/12/2014 letter dated March 26, 2014.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 22.
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan) 1). Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dan NCL
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) LONG TERM LIABILITIES (continued) 1). Export Working Capital (KMKE) and Non Cash Loan Facility
Tujuan penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja ekspor proyek luar negeri yang terkait / menunjang perdagangan internasional (ekspor) dengan limit Rp 1.000.000.000.000 (Satu Trilyun Rupiah), suku bunga 9,25% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.
The purposes of the facility is for export working capital financing overseas projects related / supporting international trade (exports) with a limit of IDR 1,000,000,000,000 (one trillion rupiahs), interest rate of 9.25% per annum, payable effectively monthly and is adjustable in conformity with the prevailing
Agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:
The collaterals to the credit facility are:
-
- Receivables and contract financed or guaranteed by LPEI minimum of 125% of the total ceiling. - For each disbursement, the Borrower shall perform binding assurance of projects financed receivables, where the list of accounts receivable as collateral must be done in accordance with the renewal project funded fiduciary subsequently registered.
-
Piutang atas kontrak yang dibiayai dan atau dijamin oleh LPEI minimal sebesar 125% dari total plafon. Untuk setiap pencairan, Debitur harus melakukan pengikatan jaminan piutang atas proyek yang dibiayai, dimana daftar piutang yang dijaminkan harus dilakukan pembaharuan sesuai dengan proyek yang dibiayai selanjutnya didaftarkan fidusia.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Pracetak:
Credit facility in subsidiary - PT PP Pracetak:
Pinjaman pembiayaan modal kerja ekspor dari LPEI, sesuai dengan akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No.15 dan 16 tanggal 16 April 2013 notaris Ashoya Ratam S.H., M.kn. Atas fasilitas tersebut telah diperpanjang berdasarkan surat nomor 9 tanggal 14 April 2014:
Export working capital loan of LPEI, in accordance with the deed of Export Working Capital Loan Agreement No. 15 and 16 dated 16 April 2013, Ashoya Ratam SH notary, M.Kn. The facility has been extended by a letter number 9 dated 14 April 2014:
1. Fasilitas Kredit Investasi
1 Investment Credit Facility . For investment with plafond IDR 71.000.000.000 (seventy one billion rupiahs) for 5 year with interest rate 10,25%.
Untuk pembiayaan pabrik investasi tiang pancang dengan plafond Rp 71.000.000.000 (tujuh puluh satu milyar), jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 10,25 %. 2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Expor
Untuk pembangunan tiang pancang yang terkait infrastruktur pendukung ekspor. Dengan plafon Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) jangka waktu 12 bulan dengan tingkat bunga 10,75%. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:
2 Export Working Capital Facility . For construction of pile ralated with infrastructure supporting for
export. With plafond IDR 10.000.000.000 (ten billion rupiahs) 12 months with interest rate 10,75%. Collateral upon the loan facility are as follows:
- Piutang proyek Kalibaru
- Kalibaru project receivables
- Bangunan Pabrik Tiang pancang, mesin dan peralatan pabrik tiang pancang yang berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Pulau Ampel Kabupaten Serang Banten.
- Factory building poles stakes, machinery and factory equipment piles located in Desa Margasari Pulau Ampel Serang Banten.
- Persediaan bahan baku dan barang jadi tiang pancang yang berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Pulau Ampel Kabupaten Serang Banten.
- Inventories of raw materials and finished goods pile located in Desa Margasari Pulau Ampel Serang Banten.
112
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 22.
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
LONG TERM LIABILITIES (continued)
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan:
Credit facility in subsidiary - PT PP Peralatan:
Merupakan pinjaman investasi dengan tingkat bunga 10,5 % pa.effective dengan jangka waktu 48 bulan dan dengan jaminan peralatan berat proyek Dermaga Kalibaru senilai Rp32.836.000.000,, dua tower cranes senilai Rp.6.370.650.000,-, crawler crane sunny 80 ton 2 unit senilai Rp12.931.875.000,-, crawler crane sunny 150 ton 1 unit senilai Rp12.224.025.000,-, crawler sumitomo 150 ton 1 unit senilai Rp9.212.500.000,-, serta excavator komatsu pc-200 senilai Rp4.410.450.000,-
An investment loan with an interest rate of 10.5% pa.effective with a period of 48 months and with the assurance of heavy equipment worth IDR32,836,000,000 Kalibaru dock project, -, two tower cranes IDR6,370,650,000, crawler cranes sunny 80 tons 2 units IDR12,931,875,000, 150 tons crawler crane sunny 1 unit IDR12,224,025,000, sumitomo crawler 150 tons 1 unit IDR9,212,500,000, and excavator komatsu pc-200 IDR4,410,450,000.
b. PT Bank Syariah Mandiri
b. PT Bank Syariah Mandiri
Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Peralatan. Pinjaman pada Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman dengan jenis pembiayaan Almurobahah dengan ekspektasi rate mulai bulan ke 4, tingkat bunga 11% - 16% termasuk jasa pa effective, jatuh tempo pinjaman tanggal 28 Nopember 2016, dengan jaminan seluruh aset jenis scaffolding dan PCH. c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Is loan for Subsidiary company PT PP Peralatan. Loan from Bank Syariah Mandiri is a loan with the expectation that this type of financing Almurobahah rate starting in the 4th, the interest rate of 11% - 16% effective pa including services, loan maturity date of November 28, 2016, with the guarantee of all assets types of scaffolding and PCH. c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Pracetak:
Credit facility in subsidiary - PT PP Pracetak:
Merupakan kewajiban kepada Bank BRI sesuai dengan surat Perjanjian Kredit No.109-KC-XIV/ADK/SH01/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan tingkat bunga 11,07%.
is loan from Bank BRI in accordance with the letter of Credit Agreement 109-KC-XIV / ADK / SH01 / 12/2013 dated December 31, 2013 with interest rate of 11.07%.
Fasilitas kredit pada entitas anak - PT PP Peralatan:
Credit facility in subsidiary - PT PP Peralatan:
Pada tanggal 20 Desember 2012 perusahaan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp13.500.000.000,- dari bank BRI Kalibata dengan jaminan 5 unit Tower Crane seharga Rp15.000.000.000,- dengan tingkat bunga 11,5% pertahun dengan jangka waktu selama 4 tahun.
On December 20, 2012 the company obtain credit facilities amounting IDR13,500,000,000, - of BRI Kalibata with guaranteed 5 units of Tower Crane for IDR15,000,000,000, with an interest rate of 11.5% pa for a period of 4 years. d. PT DBS
d. PT UOB Adalah utang bank atas Entitas Anak PT PP Peralatan. Merupakan pinjaman investasi dengan tingkat bunga 11% pa effective, jangka waktu 60 bulan, dengan jaminan aset bekisting dan kolom service senilai Rp12.615.563.463,61,- satu tower cranes senilai Rp3.817.489.030, serta primary and secondary speed shore senilai Rp7.561.213.143,-.
113
Is Loan for subsidiary company PT PP Peralatan. An investment loan with an interest rate of 11% pa effective, a period of 60 months, with the guarantee asset and column service IDR12,615,563,463.61, - one tower cranes IDR3,817,489,030, and then primary and secondary speed shore IDR7,561,213,143, -.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 22.
22. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
LONG TERM LIABILITIES (continued) e. PT Bank BTN (Persero) Tbk
e. PT Bank BTN (Persero) Tbk Utang Bank Jangka Panjang sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) merupakan kewajiban kepada Bank BTN sesuai Perjanjian No. 0021120131231000001 tanggal 31 Desember 2013 perihal Perjanjian Kredit Swadana. Tingkat bunga 1 % diatas bunga deposito.
Long Term Bank Loan amounted IDR30,000,000,000 (thirty billion rupiahs) as liability to Bank BTN based on Swadana Agreement No. 0021120131231000001 dated 31 December 2013. Interes rate 1 % uper interest time deposit.
(Lihat Catatan No. 6, 10 dan 20)
(See Notes No. 6, 10 and 20) 23.
23. UTANG USAHA Merupakan utang usaha per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, terdiri dari:
TRADE PAYABLES Represents trade payables as of 30 September 2014 and 31 December 2013, consisting of:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Third Parties
Pihak Ketiga Telah Difakturkan
3,526,910,791,420
4,440,922,940,798
Billed
Ventura Bersama
1,149,648,526
2,191,179,586
Joint Venture
948,139,867,681
1,811,021,818,560
Unbilled
4,476,200,307,627
6,254,135,938,944
Sub Total Third Parties
Belum Difakturkan Sub Jumlah Pihak Ketiga
Related Parties
Pihak Pihak Berelasi Telah Difakturkan
45,580,009,737
Belum Difakturkan
28,230,287,526
2,818,048,530
Unbilled
Sub Jumlah Pihak Pihak Berelasi
73,810,297,263
46,210,320,446
Sub Total Related Parties
4,550,010,604,890
6,300,346,259,390
Total trade Payables
Jumlah Utang Usaha Rinciannya adalah sbb:
Billed
The following is the breakdown: 30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Utang Supplier / Pemasok
1,721,000,651,366
2,721,177,298,051
Supplier
Utang Subkontraktor
2,195,612,536,510
2,923,219,899,362
Subcontractor
Utang Kepada Mandor
236,293,744,008
304,026,895,743
Foremen
Utang Pihak Ketiga Lainnya
395,954,024,480
349,730,986,648
Other Third Parties
4,548,860,956,364
6,298,155,079,804
1,149,648,526
2,191,179,586
Trade Payable-Joint Venture
4,550,010,604,890
6,300,346,259,390
Total trade Payables
Utang Ventura Bersama Jumlah Utang Usaha
114
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan) Rincian utang usaha menurut jenis mata uang adalah sebagai berikut:
Rupiah Mata Uang Asing Jumlah Utang Usaha
TRADE PAYABLES (continued) The breakdown based on currency:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
3,647,761,614,246
5,276,352,588,024
Rupiah
902,248,990,644
1,023,993,671,366
Foreign Currency
4,550,010,604,890
6,300,346,259,390
Total Trade Payables
Rincian utang usaha berdasarkan pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga: 30 September / September 2014
The breakdown based on currency: 31 Desember / December 2013 Third Parties
Pihak Ketiga
Trade Payables - Billed
Utang Usaha Yang Telah difakturkan: PT Van Oord Indonesia
262,824,180,718
74,834,505,656
PT Van Oord Indonesia
PT Adhimix Precast Indonesia
114,868,870,748
54,188,850,896
PT Adhimix Precast Indonesia
PT DSS-HSI JO
PT DSS-HSI JO
110,514,156,946
64,817,547,434
PT SGG Prima Beton
60,838,122,288
21,357,440,850
PT SGG Prima Beton
Pioneer Beton Industry
58,947,015,741
52,605,618,693
Pioneer Beton Industry
PT Hanil Jaya Steel
52,281,560,698
131,789,304,624
PT Hanil Jaya Steel
PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills
50,613,417,721
77,544,588,820
PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills
PT Inter World Steel Mill
35,941,455,617
45,153,100,838
PT Inter World Steel Mill
PT Supra Bakti Mandiri
30,806,125,000
-
PT Supra Bakti Mandiri
Kopeg Dharma Usaha
30,707,718,493
44,066,763,391
Kopeg Dharma Usaha
PT The Master Steel Manufacturing
24,977,901,141
-
PT The Master Steel Manufacturing
CV Steel Mas Indah
22,553,810,450
31,673,760,741
CV Steel Mas Indah
PT Cakrawala Kusuma Perdana
22,131,569,903
-
PT Cakrawala Kusuma Perdana
Jonize Construction Unipessoal Lda
22,040,598,547
-
Jonize Construction Unipessoal Lda
Sevina Mandiri
21,862,311,403
20,639,747,764
Sevina Mandiri
PT Murti Cahaya Wirasaba
21,135,050,683
4,530,301,957
PT Murti Cahaya Wirasaba
PT Krakatau Wajatama
19,628,803,730
3,861,977,195
PT Krakatau Wajatama
CV KMK Karya Mandiri Kreatif
18,670,969,091
23,498,127,415
CV KMK Karya Mandiri Kreatif
PT Bumi Sentosa Dwi Agung
17,306,249,829
29,694,955,217
PT Bumi Sentosa Dwi Agung
Cepco
17,257,077,406
64,556,056,493
Cepco
PT Binatama Akrindo
17,065,782,347
-
PT Binatama Akrindo
Gnc Galileo Sa
16,998,663,118
-
Gnc Galileo Sa
1,049,971,411,618
744,812,647,984
carried forward
dipindahkan
115
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
1,049,971,411,618
744,812,647,984
brought forard
PT Indoflek Jaya Sakti
16,530,235,091
11,702,179,897
PT Indoflek Jaya Sakti
Sahabat Daya Mandiri
16,437,652,855
12,615,659,458
Sahabat Daya Mandiri
Casa Prima Indonesia
16,007,680,921
33,282,053,042
Casa Prima Indonesia
PT Mhe-Demag Indonesia
15,730,023,820
-
PT Mhe-Demag Indonesia
PT Tabgha Multi Pratama
14,674,656,188
10,938,231,552
PT Tabgha Multi Pratama
PT Thonnindo Isiarta Konstruksi
13,909,739,038
-
PT Thonnindo Isiarta Konstruksi
PT Sekasa Inti Perkasa
13,355,031,100
-
PT Sekasa Inti Perkasa
Suprajaya Dua Ribu Satu
13,088,340,250
9,944,156,924
Suprajaya Dua Ribu Satu
Budi Karya
12,705,176,175
14,794,393,773
Budi Karya
CV Margono
12,463,683,071
5,654,135,960
CV Margono
PT Cipta Mortar Utama
12,125,801,594
4,931,910,466
PT Cipta Mortar Utama
Multi Kreasi
12,037,155,698
9,513,039,052
Multi Kreasi
PT Humpuss Transportasi Curah
11,706,143,250
9,082,887,960
PT Humpuss Transportasi Curah
PT Alfa Granitama
11,648,216,250
5,531,207,705
PT Alfa Granitama
Stahlindo Jaya Perkasa Tangerang
11,268,651,225
3,646,227,695
Stahlindo Jaya Perkasa Tangerang
PT Sumber Rejo Eterno
10,997,915,952
15,062,062,555
PT Sumber Rejo Eterno
CV Labora Mandiri
10,662,634,741
27,846,820,952
CV Labora Mandiri
PT Bumi Sarana Beton
10,633,139,318
19,831,441,292
PT Bumi Sarana Beton
PT Borneo Berkah Abadi
10,469,099,590
-
PT Borneo Berkah Abadi
Karya Mulia
10,358,577,796
13,759,137,856
Karya Mulia
Vastorindo Jaya Semesta
9,806,434,620
5,262,566,753
Vastorindo Jaya Semesta
Gilang Gemala Borneo Perkasa
9,677,794,755
9,885,776,480
Gilang Gemala Borneo Perkasa
PT Dwidara Tunggal Putra
9,513,332,604
13,400,069,079
PT Dwidara Tunggal Putra
PT Merak Jaya Beton
9,398,351,000
5,213,368,675
PT Merak Jaya Beton
Siemens
9,056,244,000
-
Siemens
PT Teknik Inti Mandiri
9,044,497,399
-
PT Teknik Inti Mandiri
PT Joyo Tehnical Priutama
8,871,133,865
-
PT Joyo Tehnical Priutama
CV Wado Rimba Karya
8,674,752,360
1,066,200,268
CV Wado Rimba Karya
CV Indo Bio Mandiri
8,556,202,920
-
CV Indo Bio Mandiri
PT Drymix Indonesia
8,535,287,558
5,301,574,552
PT Drymix Indonesia
Dika Konstruksi
8,497,554,093
12,276,122,396
Dika Konstruksi
Hasta Mandiri Nusantara
8,127,989,759
1,203,837,081
Hasta Mandiri Nusantara
1,414,540,540,474
1,006,557,709,407
carried forward
pindahan
dipindahkan
116
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
1,414,540,540,474
1,006,557,709,407
brought forard
PT Brilliant Jaya
8,045,014,764
5,305,696,103
PT Brilliant Jaya
CV Karya Bersama
7,994,752,766
15,016,939,758
CV Karya Bersama
CV Raka Pratama
7,880,804,043
6,990,649,927
CV Raka Pratama
Pakuwon Jati
7,866,224,500
-
Pakuwon Jati
PT Scg Readymix Indonesia
7,794,817,301
3,812,667,925
PT Scg Readymix Indonesia
PT Lion Metal Works
7,731,295,430
1,271,245,288
PT Lion Metal Works
PT Intinusa Selareksa
7,696,807,980
3,108,079,868
PT Intinusa Selareksa
CV Mukti Sarana
7,695,916,349
-
CV Mukti Sarana
PT Pelangi Alam Semesta Raya
7,676,460,000
5,369,830,000
PT Pelangi Alam Semesta Raya
CV Bangun Sejahtera
7,611,125,757
13,910,422,966
CV Bangun Sejahtera
Dinamika Struktural System
7,404,210,283
2,614,242,047
Dinamika Struktural System
PT Mulia Sejati Galleri
7,276,116,487
4,065,186,266
PT Mulia Sejati Galleri
PT Yuleonal Elecal Samudra
7,232,994,297
8,846,745,097
PT Yuleonal Elecal Samudra
Swi Jetty Nusantara
7,198,435,710
2,008,864,183
Swi Jetty Nusantara
PT Polareka Fasadindo
7,109,118,300
11,325,045,486
PT Polareka Fasadindo
Sawunggaling Karya
6,958,033,997
20,983,645,115
Sawunggaling Karya
CV Disam Jaya Putra
6,952,150,156
1,355,586,419
CV Disam Jaya Putra
PT Makmur Central Abadi
6,835,257,825
13,496,647,304
PT Makmur Central Abadi
Sinar Surya Alumindo
6,714,335,152
23,361,401,656
Sinar Surya Alumindo
PT Karya Jaya Cemerlang
6,665,860,905
-
PT Karya Jaya Cemerlang
PT Bintang Bangun Persada
6,587,484,553
17,740,642,644
PT Bintang Bangun Persada
Tetrasetia Indonesia
6,572,375,035
10,322,867,586
Tetrasetia Indonesia
PT Holcim Indonesia Tbk
6,539,664,738
7,960,290,360
PT Holcim Indonesia Tbk
PT Pacific Prestress Indonesia
6,527,273,780
-
PT Pacific Prestress Indonesia
PT Union Metal Tbk
6,505,744,731
14,845,762,719
PT Union Metal Tbk
PT Puja Perkasa
6,455,886,089
2,864,129,208
PT Puja Perkasa
PT Anisa Putra Jaya
6,403,306,741
12,361,917,763
PT Anisa Putra Jaya
Aditya Aryaprawira Shipping
6,400,600,181
4,241,978,750
Aditya Aryaprawira Shipping
PT Surya Pertiwi
6,306,683,195
4,560,570,037
PT Surya Pertiwi
PT Sandjaja Surabaya
6,263,887,408
-
PT Sandjaja Surabaya
Pelita Enamelware I C
6,232,362,600
-
Pelita Enamelware I C
Sentratek Metalindo
6,143,297,402
8,854,884,897
Sentratek Metalindo
1,639,818,838,929
1,233,153,648,779
carried forward
pindahan
dipindahkan
117
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
1,639,818,838,929
1,233,153,648,779
brought forard
PT Inti Niaga Sukses Abadi
6,029,809,399
3,173,041,660
PT Inti Niaga Sukses Abadi
CV Surya Mas
6,021,091,615
3,697,987,762
CV Surya Mas
CV Janisfa Jaya
6,016,600,345
-
CV Janisfa Jaya
PT Catur Insan Perkasa
5,996,583,399
-
PT Catur Insan Perkasa
Nem Energy
5,931,256,800
-
CV Setia Abadi
5,908,025,399
-
CV Setia Abadi
CV Indah Dwi Jaya
5,860,606,814
-
CV Indah Dwi Jaya
PT Iskaba Pratama
5,763,073,371
13,787,298,485
PT Iskaba Pratama
CV Indah Jaya Sempurna
5,713,536,195
6,615,186,841
CV Indah Jaya Sempurna
PT Ispat Panca Putera
5,710,373,714
-
PT Ispat Panca Putera
PT Clarindo Jaya Perkasa
5,657,856,601
1,685,865,690
PT Clarindo Jaya Perkasa
Berdikari Pondasi Perdana
5,628,513,187
10,558,070,947
Berdikari Pondasi Perdana
CV Pandan Ayu
5,512,798,731
-
CV Pandan Ayu
PT Perkasa Beton Abadi
5,512,639,415
11,377,256,566
PT Perkasa Beton Abadi
PT Motive Mulia
5,480,326,686
-
PT Motive Mulia
Bayu Putra Mandiri
5,465,597,468
18,887,561,974
Bayu Putra Mandiri
PT Citas Otis Elevator
5,460,000,000
-
PT Citas Otis Elevator
PT Varia Usaha Beton
5,455,799,233
22,297,402,924
PT Varia Usaha Beton
PT Enersol Daya Optima
5,448,466,143
-
PT Enersol Daya Optima
Prima Dinamika Abadi
5,424,380,079
16,348,161,929
Prima Dinamika Abadi
PT Mahardika Daya Inti
5,348,559,263
-
PT Mahardika Daya Inti
CV Djihar Parna Dolok
5,290,884,983
-
CV Djihar Parna Dolok
CV Suradi Jaya
5,261,898,970
-
CV Suradi Jaya
CV Darwis
5,260,021,135
-
CV Darwis
PT Pratama Widya
5,088,646,449
-
PT Pratama Widya
CV Karya Prima Pondasi
5,066,588,144
4,618,949,776
CV Karya Prima Pondasi
CV Bina Wira Mandiri
5,039,655,150
-
CV Bina Wira Mandiri
CV Gapura Jaya Teknik
4,976,338,513
4,055,845,804
CV Gapura Jaya Teknik
Puskop Kartika Sriwijaya
4,783,798,117
4,890,671,006
Puskop Kartika Sriwijaya
PT Pasific Process Engineering
4,769,889,478
-
PT Pasific Process Engineering
PT Abetama Sempurna
4,749,872,339
2,761,092,660
PT Abetama Sempurna
Sinar Jaya Proteksindo
4,677,311,890
3,588,786,974
Sinar Jaya Proteksindo
1,814,129,637,954
1,361,496,829,777
carried forward
pindahan
dipindahkan
118
Nem Energy
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
1,814,129,637,954
1,361,496,829,777
brought forard
Victory Multikarya
4,588,422,706
12,653,400,214
Victory Multikarya
Multi Prima Semesta Abadi
4,555,103,922
4,399,964,618
Multi Prima Semesta Abadi
PT Sekasa Mitra Utama
4,551,658,373
13,588,852,388
PT Sekasa Mitra Utama
PT Surya Marga Luhur
4,475,356,084
8,842,737,171
PT Surya Marga Luhur
Mega Selaras Utama
4,448,443,739
4,888,038,685
Mega Selaras Utama
PT Indo Nusantara Tata Udara
4,320,919,401
7,047,255,267
PT Indo Nusantara Tata Udara
PT Partiwa Unggul Abadi
4,238,972,710
3,647,625,798
PT Partiwa Unggul Abadi
Carya Timor Leste, PTy Ltd
4,174,659,167
7,753,210,689
Carya Timor Leste, PTy Ltd
PT Sarana Jaya Utama
4,111,660,654
-
PT Sarana Jaya Utama
Pentayasa
4,097,450,556
7,731,973,534
Pentayasa
PT Pangkal Multikarya
4,053,370,501
9,815,660,616
PT Pangkal Multikarya
PT Indo Unggul Pracetak
4,053,347,433
3,977,386,733
PT Indo Unggul Pracetak
PT Sinar Harapan Bajamandiri
3,991,519,152
-
PT Sinar Harapan Bajamandiri
PT Arga Wastu
3,943,660,480
-
PT Arga Wastu
PT Bangun Cipta Raya
3,887,465,336
5,207,033,934
PT Bangun Cipta Raya
PT Adhiguna Karya Jaya
3,858,958,994
4,704,126,954
PT Adhiguna Karya Jaya
PT Surya Abadi Isolasi
3,776,106,434
-
PT Surya Abadi Isolasi
PT Mitra Wiratindo Indonesia
3,773,033,644
-
PT Mitra Wiratindo Indonesia
CV Karya Gemilang Sejahtera
3,742,170,951
-
CV Karya Gemilang Sejahtera
PT Prima Karya Manunggal
3,658,591,775
3,520,021,354
PT Prima Karya Manunggal
PT Prima Usaha Sarana Sejahtera
3,655,740,000
-
PT Prima Usaha Sarana Sejahtera
PT Harpan Indah Cipta Perkasa
3,650,741,954
-
PT Harpan Indah Cipta Perkasa
PT Daya Cipta Aneka Reksa
3,649,783,541
-
PT Daya Cipta Aneka Reksa
CV Sidomulyo
3,639,633,689
-
CV Sidomulyo
CV Chaidar
3,620,818,846
1,018,824,260
CV Chaidar
PT Indo Meco Primatama
3,554,536,020
11,533,460,935
PT Indo Meco Primatama
PT Niaga Cipta Mulia
3,504,573,292
2,723,016,665
PT Niaga Cipta Mulia
CV Duta Pelita
3,483,630,911
5,394,179,546
CV Duta Pelita
PT Arcadia Multi Graha
3,449,003,184
-
PT Arcadia Multi Graha
PT Abb Sakti Industri
3,447,525,692
-
PT Abb Sakti Industri
PT National Steel Industries
3,435,725,013
-
PT National Steel Industries
PT Trinisyah Ersa Pratama
3,385,401,580
3,385,401,580
PT Trinisyah Ersa Pratama
1,938,907,623,688
1,483,329,000,718
carried forward
pindahan
dipindahkan
119
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
1,938,907,623,688
1,483,329,000,718
brought forard
Power Block Indonesia
3,330,850,008
4,201,870,510
Power Block Indonesia
CV Trijaya Teknik Kurnia
3,322,240,262
3,025,752,350
CV Trijaya Teknik Kurnia
Gelar Gatra Laras
3,309,260,847
4,678,966,953
Gelar Gatra Laras
PT Pelayaran Nasional GSL
3,301,704,750
-
PT Pelayaran Nasional GSL
CV Anugerah Adipersada
3,289,578,947
-
CV Anugerah Adipersada
PT Bethel Instalator Indonesia
3,283,709,607
7,198,756,825
PT Bethel Instalator Indonesia
Niro Ceramic Sales Indonesia
3,270,380,476
2,214,625,402
Niro Ceramic Sales Indonesia
CV Maju Jaya
3,268,547,779
7,913,406,283
CV Maju Jaya
PT Schneider Indonesia
3,240,000,000
-
PT Schneider Indonesia
PT Bhirawa Steel
3,236,318,662
-
PT Bhirawa Steel
PT Mahesa Daya Inti
3,233,483,750
7,347,831,543
PT Mahesa Daya Inti
PT Sanggar Adhisarana Teknik
3,216,714,550
3,273,190,871
PT Sanggar Adhisarana Teknik
Galaxy Persada
3,174,662,435
2,346,412,761
Galaxy Persada
PT Firman Jaya Makmur
3,164,509,091
-
PT Firman Jaya Makmur
Bilah Baja Makmur Abadi
3,139,464,334
3,024,908,352
Bilah Baja Makmur Abadi
UD Arto Moro
3,137,085,000
5,147,185,000
UD Arto Moro
CV Dwi Tunggal Makmur
3,118,306,122
4,216,836,108
CV Dwi Tunggal Makmur
Windopak
3,065,646,470
4,627,860,557
Windopak
Menumbing Mas Samudera
3,052,569,495
3,500,080,310
Menumbing Mas Samudera
PT Bifren Utama
3,047,850,000
-
PT Bifren Utama
CV Bulungan Jaya Mandiri
3,027,920,400
3,399,086,488
CV Bulungan Jaya Mandiri
CV Dimasindo
2,981,865,820
5,656,206,581
CV Dimasindo
Duta Bangsa Mandiri
2,971,633,401
9,846,987,800
Duta Bangsa Mandiri
CV Jadi Karya Utama
2,936,007,499
-
CV Jadi Karya Utama
PT Metito Indonesia
2,930,000,000
-
PT Metito Indonesia
PT Pilar Prima Mandiri
2,929,931,928
-
PT Pilar Prima Mandiri
PT Bosowa Pasir Bara
2,907,723,136
1,374,829,432
PT Bosowa Pasir Bara
PT Dynami Perkasa Indonesia
2,880,000,000
-
PT Trafoindo Proma Perkasa
2,865,107,142
1,634,400,000
PT Trafoindo Proma Perkasa
PT Darma Subur Satya
2,836,441,276
-
PT Darma Subur Satya
Granitoguna Building Ceramics
2,833,450,991
6,575,316,385
Granitoguna Building Ceramics
PT Mega Pelita Jaya
2,813,204,760
1,193,569,036
PT Mega Pelita Jaya
2,038,023,792,626
1,575,727,080,265
carried forward
pindahan
dipindahkan
120
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,038,023,792,626
1,575,727,080,265
brought forard
PT Tanjung Pasific
2,804,950,797
-
PT Tanjung Pasific
PT Trisula Kembar Mas
2,801,545,000
-
PT Trisula Kembar Mas
Alwindo Nusantara
2,773,132,244
51,875,295,430
Alwindo Nusantara
PT Lentera Kurnia Abadi
2,769,578,924
4,453,019,900
PT Lentera Kurnia Abadi
PT Fajar Tomayuna Utama
2,765,242,000
1,101,000,000
PT Fajar Tomayuna Utama
CV Cahaya Rimba
2,732,076,412
-
CV Cahaya Rimba
PT Bosowa Mining
2,712,194,289
-
PT Bosowa Mining
PT Multi Cipta Adikarya
2,671,983,072
3,965,170,249
PT Multi Cipta Adikarya
PT Frankipile Indonesia
2,670,523,317
-
PT Frankipile Indonesia
CV Sejatindo Prima Bangunan
2,651,382,175
1,396,634,375
CV Sejatindo Prima Bangunan
Swadaya Harapan Nusantara
2,650,000,000
6,300,000,000
Swadaya Harapan Nusantara
Bintang Makmur Abadi
2,637,600,000
-
Bintang Makmur Abadi
PT Rekayasa Engineering
2,619,456,692
-
PT Rekayasa Engineering
CV Mechanindo Pratama
2,607,406,086
2,585,774,073
CV Mechanindo Pratama
PT Bayu Tirta Lestari
2,590,671,093
3,672,154,824
PT Bayu Tirta Lestari
CV Tri Hazna Putri
2,587,356,116
2,349,214,788
CV Tri Hazna Putri
PT Penta Mandah Sejahtera
2,580,283,544
2,074,452,436
PT Penta Mandah Sejahtera
PT Yanika Agung Construction
2,568,995,800
-
PT Yanika Agung Construction
CV Ilyas Pratama
2,557,914,070
11,552,381,379
CV Ilyas Pratama
Deva Ismery
2,529,342,000
-
Deva Ismery
PT Bostinco
2,506,383,992
1,385,768,391
PT Bostinco
CV A Nam Subur
2,505,003,857
1,358,583,567
CV A Nam Subur
Matrikstama Andalan Mitra
2,498,263,934
1,391,942,226
Matrikstama Andalan Mitra
Megah Bangun Baja Semesta
2,491,240,614
6,638,329,770
Megah Bangun Baja Semesta
PT Cipta Sejahtera Lestari
2,488,518,361
-
PT Cipta Sejahtera Lestari
PT Mitramas Artha Griya
2,488,492,657
18,482,997,719
PT Mitramas Artha Griya
Sinar Surya
2,488,115,549
-
Sinar Surya
Gravelindo Alam Makmur
2,479,237,238
-
Gravelindo Alam Makmur
Indra Y
2,466,995,161
-
Indra Y
Pradana Persada
2,459,474,303
7,642,438,837
Pradana Persada
Lalu Nurji
2,454,388,950
-
Lalu Nurji
Zug Industry Indonesia
2,445,000,000
-
Zug Industry Indonesia
2,121,076,540,873
1,703,952,238,229
carried forward
pindahan
dipindahkan
121
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,121,076,540,873
1,703,952,238,229
brought forard
Kurnia Cahaya Subur Lestari
2,423,945,921
1,110,660,429
Kurnia Cahaya Subur Lestari
PT Kokoh Inti Arebama
2,415,368,316
-
PT Kokoh Inti Arebama
PT Jaya Mulia Perkasa
2,394,138,775
-
PT Jaya Mulia Perkasa
PT Karsa Prima Permata Nusa
2,383,771,043
7,491,368,575
PT Karsa Prima Permata Nusa
CV Catur Perkasa
2,334,023,881
2,080,673,196
CV Catur Perkasa
PT Rofindo Adhi Prima
2,330,921,552
-
PT Rofindo Adhi Prima
PT Tunjung Raya Mas
2,301,716,276
14,158,515,171
PT Tunjung Raya Mas
PT Putriland & Brothers
2,294,166,880
6,646,879,300
PT Putriland & Brothers
PT Stahlindo Nusantara
2,263,505,035
-
PT Stahlindo Nusantara
PT Adiwarna Anugerah Abadi
2,261,000,000
-
PT Adiwarna Anugerah Abadi
PT Kreatif Mantani
2,260,375,700
-
PT Kreatif Mantani
PT Geowater Mandiri
2,248,540,164
-
PT Geowater Mandiri
PT Cendana Jaya Mandiri
2,241,735,832
6,447,729,517
PT Cendana Jaya Mandiri
Katiman Darto
2,238,848,138
1,450,050,000
Katiman Darto
PT Khi Pipe Industries
2,228,173,106
-
PT Khi Pipe Industries
PT Aneka Star
2,190,237,210
-
PT Aneka Star
PT Global Metal Enginering
2,183,451,018
-
PT Global Metal Enginering
CV Sukses Karunia Mandiri
2,171,227,122
-
CV Sukses Karunia Mandiri
Charles Bolipar
2,169,283,000
1,261,392,949
Charles Bolipar
PT Akbar Budi Sakti
2,164,800,000
-
PT Akbar Budi Sakti
PT Marunda Jaya
2,134,803,750
-
PT Marunda Jaya
Bmh Techlogies
2,127,139,450
52,524,498,000
Bmh Techlogies
PT Pejaten Jaya Abadi
2,098,027,065
8,190,836,124
PT Pejaten Jaya Abadi
Esta Raya Mandiri
2,091,430,149
2,896,049,906
Esta Raya Mandiri
PT Rolitrans International
2,087,606,325
-
PT Rolitrans International
CV Putra Jaya Group
2,082,171,675
3,164,608,017
CV Putra Jaya Group
CV Jati Kencana Beton
2,015,580,025
-
CV Jati Kencana Beton
CV Karya Mulia Mandiri
2,007,159,050
-
CV Karya Mulia Mandiri
Dinamika Nusantara Kencana
1,993,997,413
11,550,572,324
Dinamika Nusantara Kencana
Bintangmoderen Sumber Lestari
1,987,377,500
1,327,204,823
Bintangmoderen Sumber Lestari
PT Sadani Lestari Indah
1,958,141,946
-
PT Sadani Lestari Indah
CV Rado Utama
1,943,348,429
2,491,247,596
CV Rado Utama
2,191,102,552,619
1,826,744,524,156
carried forward
pindahan
dipindahkan
122
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,191,102,552,619
1,826,744,524,156
brought forard
PT Sarana Artha Grahawisesa
1,918,249,888
2,422,737,442
PT Sarana Artha Grahawisesa
PT Dwi Prima Engineering
1,912,750,000
1,773,331,000
PT Dwi Prima Engineering
PT Karya Andalan Jaya
1,911,031,488
-
PT Karya Andalan Jaya
PT Bangun Graha
1,880,639,000
13,960,657,750
PT Bangun Graha
PT Arta Trisna Medco
1,871,869,440
-
PT Arta Trisna Medco
Wisnu B
1,871,686,752
-
Wisnu B
PT Vsl Indonesia
1,869,588,329
-
PT Vsl Indonesia
PT Pelayaran Biwin Indah Lestari
1,868,110,500
1,244,041,260
PT Pelayaran Biwin Indah Lestari
PT Multiprima Semesta Abadi
1,838,621,163
-
PT Multiprima Semesta Abadi
PT Dewata Tehnik
1,831,844,900
-
PT Dewata Tehnik
PT Graha Karya Persada
1,823,303,641
-
PT Graha Karya Persada
CV Bayur Sakti
1,818,000,092
-
CV Bayur Sakti
CV Tombakindo Pratama
1,814,919,876
-
CV Tombakindo Pratama
CV Alam Baru
1,808,238,375
-
CV Alam Baru
PT Delima Karya Grc
1,798,714,250
-
PT Delima Karya Grc
PT Sika Indonesia
1,790,162,500
-
PT Sika Indonesia
CV Sumber Jaya
1,788,246,972
6,202,402,975
CV Sumber Jaya
PT Bidukmas
1,773,959,193
5,160,843,081
PT Bidukmas
PT Putra Saluyu
1,773,345,000
1,704,926,618
PT Putra Saluyu
CV Jonggon Lestari
1,767,500,000
-
CV Jonggon Lestari
PT Tatabrata Perkasa Nusantara
1,763,420,168
-
PT Tatabrata Perkasa Nusantara
Nauli Hasan
1,761,548,182
7,113,688,982
Nauli Hasan
Quatro Colegas Lda
1,755,142,271
6,691,997,718
Quatro Colegas Lda
Prima Panca Perkasa
1,755,000,907
-
Prima Panca Perkasa
Grant Surya
1,753,823,257
6,453,085,161
Grant Surya
PT Citra Persadamas Enginindo
1,750,816,000
-
PT Citra Persadamas Enginindo
Dimas Bayu Prayogo
1,735,284,950
-
Dimas Bayu Prayogo
PT Rindang Pari Cahya Buana
1,703,087,500
-
PT Rindang Pari Cahya Buana
CV Pola Bangun
1,699,782,831
1,734,440,037
CV Pola Bangun
PT Control System Arena Para Nusa
1,693,408,830
-
PT Control System Arena Para Nusa
PT Trijaya Mekanindo
1,687,635,642
-
PT Trijaya Mekanindo
CV Cipta Engineering
1,687,219,025
1,809,702,251
CV Cipta Engineering
2,248,579,503,541
1,883,016,378,431
carried forward
pindahan
dipindahkan
123
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,248,579,503,541
1,883,016,378,431
brought forard
PT Karya Beton Sudhira
1,684,454,866
-
PT Karya Beton Sudhira
Lima Tiga Jaya
1,683,699,050
3,458,423,683
Lima Tiga Jaya
PT Sumber Artha Raya
1,677,618,266
-
PT Sumber Artha Raya
PT Tanjung Raya Prima
1,666,411,392
2,859,742,932
PT Tanjung Raya Prima
CV Life Stone
1,646,025,250
-
CV Life Stone
PT Alif Karya Abadi
1,642,130,671
-
PT Alif Karya Abadi
PT Sinar Metrindo Perkasa
1,640,361,120
8,029,891,400
PT Sinar Metrindo Perkasa
PT Modenkara Cipta Usaha
1,627,592,212
3,581,931,296
PT Modenkara Cipta Usaha
PT Pelita Anugerah Bahari
1,624,602,750
4,910,660,835
PT Pelita Anugerah Bahari
Nur Sejahtera
1,611,197,308
6,253,914,846
Nur Sejahtera
PT Nuansa Asri Selaras
1,609,268,616
-
PT Nuansa Asri Selaras
CV Ari Jaya
1,607,952,199
-
CV Ari Jaya
Rahim
1,583,915,032
-
Rahim
Interindo Dutatekno
1,574,770,640
17,761,722,229
Interindo Dutatekno
PT Fajar Lestari Adiperkasa
1,562,905,306
-
PT Fajar Lestari Adiperkasa
CV Alam Tunggal Semesta
1,561,565,000
3,940,000,000
CV Alam Tunggal Semesta
Nur Syamsuddin
1,554,902,500
-
Nur Syamsuddin
PT Indoblock Mitra Lestari Industri
1,545,982,200
-
PT Indoblock Mitra Lestari Industri
PT Dwitunggal Karunia Gemilang
1,524,938,405
-
PT Dwitunggal Karunia Gemilang
PT Teguh Karya Sejahtera
1,522,373,775
4,499,408,595
PT Teguh Karya Sejahtera
CV Amanah Abadi
1,517,076,563
2,921,003,953
CV Amanah Abadi
PT Karya Bangun Semesta
1,514,655,471
-
PT Karya Bangun Semesta
PT Sinabu Nusaindo
1,508,273,275
-
PT Sinabu Nusaindo
PT Matra Engineering & Construction
1,493,907,940
-
PT Matra Engineering & Construction
Aditama Karya
1,489,135,146
1,015,836,742
Aditama Karya
CV Mutiara Persada
1,477,357,511
-
CV Mutiara Persada
Dewinsa Jaya Abadi
1,476,280,493
1,505,626,720
Dewinsa Jaya Abadi
PT Biru Internasional
1,450,976,068
2,371,410,405
PT Biru Internasional
PT Gema Karya Abadi
1,449,690,000
-
PT Gema Karya Abadi
PT Graha Parama Santosa
1,438,524,012
-
PT Graha Parama Santosa
CV Mitra Bahari Sejati
1,430,233,354
1,430,233,354
CV Mitra Bahari Sejati
PT Kurnia Utama Raya Multi
1,425,360,867
3,583,945,727
PT Kurnia Utama Raya Multi
2,298,403,640,799
1,951,140,131,148
carried forward
pindahan
dipindahkan
124
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
pindahan
2,298,403,640,799
1,951,140,131,148
brought forard
CV Prima
1,419,677,500
-
CV Prima
PT Waagner Biro Indonesia
1,415,411,521
-
PT Waagner Biro Indonesia
Sekar Jagad
1,407,335,768
-
Sekar Jagad
CV Sinar Aynez Jaya
1,406,237,043
-
CV Sinar Aynez Jaya
PT Andika Mandiri
1,394,741,880
2,343,118,611
PT Andika Mandiri
PT Sucofindo
1,391,789,067
-
PT Sucofindo
PT Green Persada Enviro
1,385,843,849
-
PT Green Persada Enviro
PT Ridhatech Engineering
1,381,269,430
2,113,433,750
PT Ridhatech Engineering
Arifyanto
1,378,780,703
2,005,449,200
Arifyanto
Tetrasa Geosindo
1,375,993,800
1,022,273,800
Tetrasa Geosindo
PT Triduta Bangun Perdana
1,375,876,358
1,375,876,358
PT Triduta Bangun Perdana
PT Energi Manunggal Inti
1,374,180,000
-
PT Energi Manunggal Inti
CV Porlak Uli
1,364,139,471
-
CV Porlak Uli
PT Pradana Internusa Sarana
1,346,020,088
-
PT Pradana Internusa Sarana
PT Wahana Technindo Lestari
1,345,548,544
-
PT Wahana Technindo Lestari
PT Fajar Mas Murni
1,344,791,790
-
PT Fajar Mas Murni
PT Indo Diesel Perkasa
1,340,000,000
-
PT Indo Diesel Perkasa
Ary Windiyatmoko
1,329,448,300
1,400,000,000
Ary Windiyatmoko
PT Farama Mitra Mandiri
1,321,920,641
-
PT Farama Mitra Mandiri
CV Persada Antar Nusa
1,321,102,192
-
CV Persada Antar Nusa
PT Aneka Gas Industri
1,320,000,000
-
PT Aneka Gas Industri
PT Mitra Mandala Jaya
1,319,452,929
6,433,238,222
PT Mitra Mandala Jaya
PT Sanpala Inticon
1,309,382,013
9,224,249,286
PT Sanpala Inticon
PT Horas Bangun Persada
1,306,935,263
2,513,730,360
PT Horas Bangun Persada
PT Metro Menggala
1,305,133,161
2,257,499,919
PT Metro Menggala
Prima Rezeki Pertiwi
1,302,907,300
3,024,630,000
Prima Rezeki Pertiwi
PT Rimbo Peraduan
1,297,930,312
1,297,930,312
PT Rimbo Peraduan
Cv Media Informatika
1,282,414,150
-
Cv Media Informatika
CV Tata Kondisi Lingkungan
1,277,552,000
-
CV Tata Kondisi Lingkungan
PT Dapensi Abadi
1,266,662,000
-
PT Dapensi Abadi
PT Acset Indonusa Tbk
1,247,713,203
-
PT Acset Indonusa Tbk
PT Menara Mitra Selaras
1,233,000,000
-
PT Menara Mitra Selaras
2,341,292,831,075
1,986,151,560,966
carried forward
dipindahkan
125
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,341,292,831,075
1,986,151,560,966
brought forard
Abdul Rahman
1,232,282,722
-
Abdul Rahman
Lo Willy Prang
1,229,609,735
-
Lo Willy Prang
PT Eleganza Tile Indonesia
1,217,543,829
-
PT Eleganza Tile Indonesia
PT Sumerlindo Danisemesta
1,217,400,000
-
PT Sumerlindo Danisemesta
Baltec Ies, Pty. Ltd
1,214,625,000
-
PT Delta Jaya Utama
1,207,340,006
1,332,143,490
PT Delta Jaya Utama
PT Aneka Hitachindo Pratama
1,200,990,000
12,294,100,000
PT Aneka Hitachindo Pratama
PT Prima Sejati Makmur
1,184,075,880
-
PT Prima Sejati Makmur
PT Prestress Construction Indonesia
1,155,200,000
-
PT Prestress Construction Indonesia
PT Jatra Sejahtera
1,153,577,000
-
PT Jatra Sejahtera
PT Perintis Pondasi Teknotama
1,153,459,915
-
PT Perintis Pondasi Teknotama
Agus Apriliyatno
1,139,475,000
-
PT Dextonindo
1,135,680,839
1,205,508,550
PT Dextonindo
PT Beton Elemen Persada
1,135,290,000
-
PT Beton Elemen Persada
CV Duta Karya Sejahtera
1,117,796,539
1,155,254,524
CV Duta Karya Sejahtera
Farmel Cahaya Mandiri
1,117,544,516
16,346,029,947
Farmel Cahaya Mandiri
PT Grasindo Anugrah Pratama
1,116,250,000
-
PT Grasindo Anugrah Pratama
PT Nesindo Energi
1,113,230,407
-
PT Nesindo Energi
Mitra Cidas Perkasa
1,111,076,479
15,615,117,879
Mitra Cidas Perkasa
PT Abadi Jaya Multi Guna
1,108,321,058
-
PT Abadi Jaya Multi Guna
PT Neksusindo Cahaya Gemilang
1,103,251,060
-
PT Neksusindo Cahaya Gemilang
CV Prima Cipta Karya
1,102,292,862
-
CV Prima Cipta Karya
Omega Solusindo Bersama
1,102,000,000
-
Omega Solusindo Bersama
PT Putera Nusa Antaria
1,096,323,958
1,933,986,811
PT Putera Nusa Antaria
PT Jof Metal Works
1,089,531,251
-
PT Jof Metal Works
Koperasi Karyawan PP
1,087,503,507
3,712,157,201
Koperasi Karyawan PP
Gaka Karya Engineering
1,083,782,880
-
Gaka Karya Engineering
Darlela
1,065,204,639
1,085,204,993
Darlela
PT Dayatara Mitra Sena
1,063,474,744
-
PT Dayatara Mitra Sena
Sugiono
1,056,698,544
1,056,698,544
Sugiono
PT Mitsubishi Jaya Elevator
1,050,014,760
6,934,097,380
PT Mitsubishi Jaya Elevator
CV Sinergi Mitratama
1,048,773,391
1,147,814,699
CV Sinergi Mitratama
2,377,502,451,596
2,049,969,674,984
carried forward
pindahan
dipindahkan
126
Baltec Ies, Pty. Ltd
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,377,502,451,596
2,049,969,674,984
brought forard
Heriansyah
1,045,342,028
-
Heriansyah
PT Hakapole
1,045,162,858
-
PT Hakapole
Graha Mustika Mulya
1,043,938,618
-
Graha Mustika Mulya
PT Prasada Samya Mukti
1,043,101,952
-
PT Prasada Samya Mukti
Incomindo
1,042,288,999
-
Incomindo
Prabu Herdi Yunedi
1,033,561,648
-
Prabu Herdi Yunedi
Manunggal Sejati Utama
1,028,291,316
-
Manunggal Sejati Utama
PT Kurnia Dalitrans
1,025,435,344
1,872,633,093
PT Kurnia Dalitrans
PT Prima Contractor Indoraya
1,024,358,316
-
PT Prima Contractor Indoraya
PT Mahacipta Inti Alam
1,023,120,000
-
PT Mahacipta Inti Alam
Herman
1,005,757,879
-
Herman
Heri Santoso
1,005,440,715
-
Heri Santoso
CV Sinar Terang
1,004,000,000
1,687,977,926
CV Sinar Terang
PT Catur Pile Perkasa
1,001,388,318
-
PT Catur Pile Perkasa
PT Jaya Agung Ceramindo
1,000,514,155
-
PT Jaya Agung Ceramindo
PT Inti Daksina Tunggal
1,000,000,000
-
PT Inti Daksina Tunggal
CV Kharisma Abadi
-
1,936,182,536
CV Kharisma Abadi
PT Putra Baja Deli
-
9,272,474,968
PT Putra Baja Deli
Asphalt Bangun Sarana
-
12,710,102,110
Asphalt Bangun Sarana
PT Steel Pipe Industry Of Indonesia
-
8,375,793,415
PT Steel Pipe Industry Of Indonesia
PT Balikpapan Readimix Pile
-
22,891,354,020
PT Balikpapan Readimix Pile
PT Bangkit Ampuh Abadi
-
4,157,784,000
PT Bangkit Ampuh Abadi
CV Jaya Utama
-
2,609,176,994
CV Jaya Utama
PT Lebahutama
-
3,689,169,200
PT Lebahutama
PT Tan Energy Indonesia
-
2,949,266,200
PT Tan Energy Indonesia
Sumber Rejeki Prima
-
6,985,926,792
Sumber Rejeki Prima
PT Grahaparama Santosa
-
1,305,447,571
PT Grahaparama Santosa
PT Viccon Modern Industry
-
4,015,977,062
PT Viccon Modern Industry
Hartam Sodiq
-
2,576,133,435
Hartam Sodiq
PT Trocon Indah Perkasa
-
14,913,337,201
PT Trocon Indah Perkasa
Darus Salam
-
2,045,808,677
Darus Salam
PT Geosindo Teknik Prima
-
7,904,000,000
PT Geosindo Teknik Prima
2,393,874,153,742
2,161,868,220,184
carried forward
pindahan
dipindahkan
127
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,393,874,153,742
2,161,868,220,184
brought forard
PT Oni Utama Mandiri
-
6,107,604,000
PT Oni Utama Mandiri
PT Pengsulindo
-
1,050,000,000
PT Pengsulindo
PT Conductorjasa Suryapersada
-
3,788,367,000
PT Conductorjasa Suryapersada
PT Padi Mas Prima
-
2,381,169,438
PT Padi Mas Prima
PT Cipta Kreasi Mulia
-
2,296,809,182
PT Cipta Kreasi Mulia
PT Megah Makmur
-
2,858,255,587
PT Megah Makmur
PT Sonitacitra Buanamandiri
-
1,116,247,150
PT Sonitacitra Buanamandiri
Sorento Nusantara
-
2,276,228,198
Sorento Nusantara
CV Sinar Agung Pratama
-
1,515,782,500
CV Sinar Agung Pratama
Inti Beton Sukses Pratama
-
6,264,577,074
Inti Beton Sukses Pratama
CV Harapan Abadi
-
2,131,165,685
CV Harapan Abadi
Internusa Megah Cahaya
-
4,295,547,296
Internusa Megah Cahaya
PT Sidokumpul Raya
-
3,214,129,300
PT Sidokumpul Raya
PT Encona Inti Industri
-
1,955,067,986
PT Encona Inti Industri
PT Pusaka Buana Karya Prima
-
1,492,000,000
PT Pusaka Buana Karya Prima
PT Jaya Readymix
-
2,661,290,700
PT Jaya Readymix
PT Bintang Jati Makmur
-
15,626,043,292
PT Bintang Jati Makmur
CV Sido Mulyo
-
2,552,645,550
CV Sido Mulyo
CV Desanda
-
2,983,537,160
CV Desanda
PT Sinar Teknik Sarana
-
5,041,611,499
PT Sinar Teknik Sarana
CV Barokah Abadi
-
2,293,120,000
CV Barokah Abadi
CV Dua Putra
-
4,340,234,960
CV Dua Putra
Joko Sudarto
-
1,262,568,463
Joko Sudarto
PT Jadi Kuat Bersama
-
1,680,900,000
PT Jadi Kuat Bersama
PT Concreteproof Mandiri
-
1,471,443,464
PT Concreteproof Mandiri
SPeralatan Mandiri Sejati
-
2,167,373,611
SPeralatan Mandiri Sejati
Kopkar Iki
-
1,901,212,400
Kopkar Iki
Satria Asta Gemilang
-
7,200,412,836
Satria Asta Gemilang
PT Hasdi Mustika Utama
-
1,540,355,000
PT Hasdi Mustika Utama
Gunung Puncak Salam
-
1,750,511,278
Gunung Puncak Salam
Moch Sodiq
-
2,063,821,910
Moch Sodiq
CV Dian Sarana
-
1,973,272,274
CV Dian Sarana
2,393,874,153,742
2,263,121,524,977
carried forward
pindahan
dipindahkan
128
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,393,874,153,742
2,263,121,524,977
brought forard
Indra Group
-
1,758,330,753
Indra Group
PT Cakra Indo Pratama
-
1,710,699,079
PT Cakra Indo Pratama
CV Putri Perasada
-
2,310,000,000
CV Putri Perasada
PT Karya Para Mandiri
-
4,109,700,000
PT Karya Para Mandiri
CV Teknik Sadar
-
1,049,785,241
CV Teknik Sadar
Gilang Ekanusa Pratama
-
2,359,372,149
Gilang Ekanusa Pratama
Anugerah Bangun Kencana
-
66,021,323,465
Anugerah Bangun Kencana
The Master Steel
-
41,415,856,374
The Master Steel
Sunway Spun Pile Co. Ltd
-
20,487,402,122
Sunway Spun Pile Co. Ltd
PT Indal Steel Pipe
-
20,247,548,564
PT Indal Steel Pipe
PT Surento Nusantara
-
18,124,000,000
PT Surento Nusantara
PT Agung Sara Luwih
-
11,991,776,829
PT Agung Sara Luwih
PT Bandar Sarana Tama
-
11,277,670,940
PT Bandar Sarana Tama
Anugrah Mandiri Perkasa
-
9,567,836,518
Anugrah Mandiri Perkasa
Bintang Aneka Karya
-
9,039,804,223
Bintang Aneka Karya
PT Multi Perkasa utama
-
7,571,151,862
PT Multi Perkasa utama
PT Sandjaya Surabaya
-
7,339,974,288
PT Sandjaya Surabaya
PT Kreasi Beton Nusa Persada
-
7,025,541,137
PT Kreasi Beton Nusa Persada
CV Anggadam Putra
-
6,972,820,000
CV Anggadam Putra
Dwi Anggareksa
-
6,514,810,254
Dwi Anggareksa
PT Wira Kusuma Sejahtera
-
6,510,891,800
PT Wira Kusuma Sejahtera
Bumi Barito Utama
-
6,440,604,450
Bumi Barito Utama
PT Bakrie Metal Industries
-
6,205,853,422
PT Bakrie Metal Industries
PT Bukaka Teknik Utama
-
6,053,994,716
PT Bukaka Teknik Utama
Addi Harapan
-
5,901,539,484
Addi Harapan
CV Ratih
-
5,883,155,596
CV Ratih
CV Tri Manunggal
-
5,786,691,164
CV Tri Manunggal
PT Baskara Prima Sarana
-
5,447,540,500
PT Baskara Prima Sarana
CV Sinar Perdana Sejati
-
5,437,988,950
CV Sinar Perdana Sejati
CV Mutiara Sejati
-
4,977,124,665
CV Mutiara Sejati
CV. Gunung Mazmur Jaya
-
4,922,544,865
CV. Gunung Mazmur Jaya
PT Paku Bumi Semesta
-
4,913,248,436
PT Paku Bumi Semesta
2,393,874,153,742
2,588,498,106,823
carried forward
pindahan
dipindahkan
129
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,393,874,153,742
2,588,498,106,823
brought forard
Alsun Suksesindo
-
4,884,306,747
Alsun Suksesindo
PT Annisa Amelia Pratama
-
4,878,644,613
PT Annisa Amelia Pratama
Sembilan Garis Intiusaha
-
4,324,421,387
Sembilan Garis Intiusaha
PT Citra Absorbsi
-
4,279,442,250
PT Citra Absorbsi
Beton Konstruksi Wijaksana
-
4,158,847,464
Beton Konstruksi Wijaksana
CV Prakasa Lestari
-
4,130,830,000
CV Prakasa Lestari
PT Saeti Beton Pracetak
-
3,995,858,000
PT Saeti Beton Pracetak
PT Djabes Sejati
-
3,945,356,023
PT Djabes Sejati
PT Jaya Sentrikon Indonesia
-
3,904,197,780
PT Jaya Sentrikon Indonesia
PT Mitra Usaha Sejati
-
3,745,400,137
PT Mitra Usaha Sejati
PT Globalindo Kreasi Teknik
-
3,606,421,824
PT Globalindo Kreasi Teknik
PT Majumix Bersama Abadi
-
3,599,519,600
PT Majumix Bersama Abadi
PT Gemilang Perkasa Nusantara
-
3,555,872,250
PT Gemilang Perkasa Nusantara
PT Indonesia Pondasi Raya
-
3,500,129,477
PT Indonesia Pondasi Raya
PT Utama Beton Perkasa
-
3,452,345,000
PT Utama Beton Perkasa
Ainul Huda/CV.Estu Sembada
-
3,416,151,004
Ainul Huda/CV.Estu Sembada
Mitra Wiratindo
-
3,411,862,147
Mitra Wiratindo
PT Budi Perkasa Alam
-
3,410,499,861
PT Budi Perkasa Alam
PT Sinar Rezekimas Makmur
-
3,395,405,750
PT Sinar Rezekimas Makmur
PT Indo Perkasa Mandiri
-
3,297,704,386
PT Indo Perkasa Mandiri
PT Adikarsa Dinamika Sentosa
-
3,256,903,501
PT Adikarsa Dinamika Sentosa
PT Laplasindo Pratama
-
3,239,065,000
PT Laplasindo Pratama
CV Kojastek
-
3,213,560,000
CV Kojastek
PT Novita Putrisulung
-
3,207,373,355
PT Novita Putrisulung
PT Wahana Anugerah Pratama
-
3,202,937,312
PT Wahana Anugerah Pratama
Vinotek Ratuliu
-
3,176,412,005
Vinotek Ratuliu
Alkajaya Satria Perkasa
-
3,133,563,400
Alkajaya Satria Perkasa
PT Jamindo
-
3,096,370,147
PT Jamindo
Yudanex Primatama
-
3,054,796,170
Yudanex Primatama
Rol Natamaro Indonesia
-
3,053,463,339
Rol Natamaro Indonesia
PT Meganusa Transmission
-
3,012,634,250
PT Meganusa Transmission
PT Sentral Aircon Raya
-
2,869,565,511
PT Sentral Aircon Raya
2,393,874,153,742
2,702,907,966,513
carried forward
pindahan
dipindahkan
130
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,393,874,153,742
2,702,907,966,513
brought forard
PT Palm Sarana Aestethica
-
2,860,000,000
PT Palm Sarana Aestethica
Suherli Asgap
-
2,846,249,601
Suherli Asgap
PT Dharmawan Intersarana
-
2,774,912,945
PT Dharmawan Intersarana
PT Dekorindo Selbytra Nugraha
-
2,687,967,401
PT Dekorindo Selbytra Nugraha
Marga Pertiwi Sejati
-
2,669,727,782
Marga Pertiwi Sejati
Igasar
-
2,652,039,392
Igasar
PT Geotechnical Systemindo
-
2,592,916,400
PT Geotechnical Systemindo
As Hennry Dunnat Siagian
-
2,543,472,000
As Hennry Dunnat Siagian
PT Trimitra Selaras Raharja
-
2,491,677,000
PT Trimitra Selaras Raharja
CV Batakan Jaya
-
2,490,468,900
CV Batakan Jaya
GRC Mulya Abadi
-
2,436,727,717
GRC Mulya Abadi
CV Davit Nadya Karya Mandiri
-
2,307,095,750
CV Davit Nadya Karya Mandiri
PT Hikada Putra Karuna
-
2,295,550,000
PT Hikada Putra Karuna
CV Sayang Ibu
-
2,281,774,564
CV Sayang Ibu
PT Dinamika Era Pembangunan
-
2,258,028,099
PT Dinamika Era Pembangunan
PT Sinarbali Binakarya
-
2,235,755,000
PT Sinarbali Binakarya
PT Maccaferri Indonesia
-
2,173,336,490
PT Maccaferri Indonesia
PT Aldea Kreasi Utama
-
2,165,800,000
PT Aldea Kreasi Utama
Berlian Palugada Perkasa
-
2,094,527,999
Berlian Palugada Perkasa
PT Perkasa Hutama Teknik
-
2,000,000,000
PT Perkasa Hutama Teknik
PT Swarna Baja Pacific
-
1,999,144,042
PT Swarna Baja Pacific
PT Pos Logistics Indonesia
-
1,954,268,750
PT Pos Logistics Indonesia
PT Traktor Nusantara
-
1,920,800,000
PT Traktor Nusantara
PT Focon Interlite
-
1,894,683,328
PT Focon Interlite
PT Batara Tri Sukma
-
1,894,549,200
PT Batara Tri Sukma
CV Citra Indah Abadi
-
1,872,488,312
CV Citra Indah Abadi
CV Nusa Mandiri
-
1,847,447,696
CV Nusa Mandiri
PT Tehnik Bayu Murni
-
1,841,141,750
PT Tehnik Bayu Murni
Werder Indonesia
-
1,770,340,912
Werder Indonesia
Marga Bumikhatulistiwa
-
1,748,321,875
Marga Bumikhatulistiwa
CV Hitakara Padma Mandiri
-
1,747,981,682
CV Hitakara Padma Mandiri
PT Nusagraha Multy Stone
-
1,704,652,068
PT Nusagraha Multy Stone
2,393,874,153,742
2,773,961,813,168
carried forward
pindahan
dipindahkan
131
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,393,874,153,742
2,773,961,813,168
brought forard
PT Panduan Bakti
-
1,688,532,156
PT Panduan Bakti
PT Global Indonesia Mandiri
-
1,683,578,840
PT Global Indonesia Mandiri
PT Seribu Satu Nian
-
1,666,921,450
PT Seribu Satu Nian
PT Primanusa Citrakarya
-
1,661,006,026
PT Primanusa Citrakarya
Duta Listrik Graha Prima
-
1,658,300,000
Duta Listrik Graha Prima
PT Wirabhumi Sejati
-
1,645,666,850
PT Wirabhumi Sejati
Junizal
-
1,630,905,846
Junizal
CV Hegar Sumber Kreasi
-
1,592,484,996
CV Hegar Sumber Kreasi
CV Karya Kaca Glass
-
1,576,062,996
CV Karya Kaca Glass
Wisnhu Griya Tama
-
1,464,225,362
Wisnhu Griya Tama
PT Indo Jaya Sukses
-
1,432,726,384
PT Indo Jaya Sukses
PT Vinotindo Grahasarana
-
1,432,625,000
PT Vinotindo Grahasarana
CV Setia Agung Pratama
-
1,427,410,600
CV Setia Agung Pratama
Indo Rakit
-
1,425,836,750
Indo Rakit
PT Tito Bersaudara
-
1,401,562,902
PT Tito Bersaudara
PT Aneka Batu Persada
-
1,363,801,050
PT Aneka Batu Persada
PT Lancar Jaya Mandiri Abadi
-
1,342,799,674
PT Lancar Jaya Mandiri Abadi
PT Hawaii Steel
-
1,341,147,862
PT Hawaii Steel
PT Karya Mas Citranusa
-
1,312,997,017
PT Karya Mas Citranusa
PT Perwira Tamaraya Abadi
-
1,310,642,250
PT Perwira Tamaraya Abadi
PT Cipta Sukses Bersama
-
1,304,772,000
PT Cipta Sukses Bersama
PT Bintang Raya Sakti
-
1,292,511,844
PT Bintang Raya Sakti
PT Samasundu Abidraya
-
1,289,921,875
PT Samasundu Abidraya
PT Era Medika Jaya
-
1,284,285,494
PT Era Medika Jaya
CV Bagas Pamungkas
-
1,280,756,184
CV Bagas Pamungkas
Sutarman
-
1,277,248,000
Sutarman
PT Indovickers Furnitama
-
1,266,295,063
PT Indovickers Furnitama
Gunardi Wijaya
-
1,244,084,826
Gunardi Wijaya
PT Rafanadi Makmur Sejahtera
-
1,237,205,824
PT Rafanadi Makmur Sejahtera
CV Harmoni Prima Manunggal
-
1,228,839,650
CV Harmoni Prima Manunggal
PT Mitra Sekawan Prima
-
1,222,693,137
PT Mitra Sekawan Prima
CV Putra Chaniago Mandiri
-
1,217,029,555
CV Putra Chaniago Mandiri
2,393,874,153,742
2,819,166,690,631
carried forward
pindahan
dipindahkan
132
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
2,393,874,153,742
2,819,166,690,631
brought forard
PT Razza Prima Trafo
-
1,205,467,471
PT Razza Prima Trafo
PT Humanika Mitra Solusi
-
1,200,000,000
PT Humanika Mitra Solusi
Harmasta Prima
-
1,195,139,037
Harmasta Prima
PT Tri Mitra Berkah Eng
-
1,190,904,000
PT Tri Mitra Berkah Eng
Karya Raya Mandiri
-
1,187,724,126
Karya Raya Mandiri
Seltech Utama Mandiri
-
1,183,103,200
Seltech Utama Mandiri
Riduansyah
-
1,180,846,000
Riduansyah
UD Narasi
-
1,168,786,617
UD Narasi
PT Infinity Global Mandiri
-
1,166,569,080
PT Infinity Global Mandiri
PT Itu Aircon Co
-
1,139,333,000
PT Itu Aircon Co
PT Maju Mandiri Mandiri Multi Kreasi
-
1,129,715,360
PT Maju Mandiri Mandiri Multi Kreasi
PT Yunbi Perdana Jaya
-
1,112,960,964
PT Yunbi Perdana Jaya
Rahmad Efendi
-
1,099,763,826
Rahmad Efendi
PradiPTya
-
1,090,125,000
PradiPTya
CV Standard Pile
-
1,089,402,414
CV Standard Pile
PT Suryametal Nusasejati
-
1,084,578,000
PT Suryametal Nusasejati
American Standard Indonesia
-
1,083,453,000
American Standard Indonesia
PT Tirta Potensia
-
1,060,000,000
PT Tirta Potensia
PT Kancra Fortune Perdana
-
1,032,511,081
PT Kancra Fortune Perdana
Heral Eraino Jaya
-
1,029,297,110
Heral Eraino Jaya
Berlian Toko
-
1,022,877,309
Berlian Toko
PT Prima Jasa Aldodua
-
7,329,551,736
PT Prima Jasa Aldodua
Utang Upah, Alat, BTL
579,798,237,333
624,438,267,355
Labour, Equipment, Overhead Payable
Utang Usaha Entitas Anak
391,287,926,084
510,388,022,769
Account Payable - Subsidiary
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
161,950,474,261
455,947,851,712
Other of less than 1 Billions
3,526,910,791,420
4,440,922,940,798
Sub Total
948,139,867,681
1,811,021,818,560
Unbilled
4,475,050,659,101
6,251,944,759,358
Sub Total
pindahan
Sub Jumlah Belum difakturkan Sub Jumlah
133
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan)
TRADE PAYABLES (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Trade Payable-Joint Venture
Utang Ventura Bersama: KSO Stadion Utama Samarinda
-
2,159,984,272
JO Stadion Utama Samarinda
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
1,149,648,526
31,195,314
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah
1,149,648,526
2,191,179,586
Sub Total
Sub Jumlah Pihak Ketiga
4,476,200,307,627
6,254,135,938,944
Sub Total Third Parties
Pihak Pihak Berelasi PT Wijaya Karya Beton
32,973,114,482
41,742,331,916
Related Parties PT Wijaya Karya Beton
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
8,223,906,738
-
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
PT Wijaya Karya Insan Pertiwi
3,635,080,917
-
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
-
1,649,940,000
PT Barata Indonesia
747,907,600
-
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah
45,580,009,737
43,392,271,916
Sub Total
Utang Usaha Yang Belum Difaktur
28,230,287,526
2,818,048,530
Unbilled
Sub Jumlah
73,810,297,263
46,210,320,446
Sub Total
73,810,297,263
46,210,320,446
Sub Total Third Parties
4,550,010,604,890
6,300,346,259,390
Total Trade Payable
PT Barata Indonesia Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
Sub Jumlah Pihak Pihak Berelasi Jumlah Utang Usaha
Jumlah utang usaha berdasarkan umur (tidak termasuk utang Ventura Bersama) :
Total of trade payables based on payable ages (excluding trade payable of JV) :
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
> 1 Bulan - 3 Bulan
2,954,227,376,600
5,093,350,040,442
> 1 Month - 3 Months
> 3 Bulan - 6 Bulan
1,050,418,381,507
704,259,745,591
> 3 Months - 6 Months
> 6 Bulan - 12 Bulan
422,113,433,177
376,737,725,410
> 6 Months - 12 Months
> 12 Bulan
123,251,413,606
125,998,747,947
> 12 Months
4,550,010,604,890
6,300,346,259,390
Total Trade Payable
Jumlah Utang Usaha
Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek.
Supplier payable represents payables to suppliers of material originating from procurement related with project activities.
Utang subkontraktor merupakan utang kepada subkontraktor berdasarkan berita acara progres fisik pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan proyek.
Subcontractor payable represents payables to subcontractor based on official projects physical completion reports.
Utang kepada mandor merupakan upah mandor yang pada akhir tahun buku belum dibayar.
Payables to foreman are for the wages of foremen payable at end of year.
134
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 23.
23. UTANG USAHA (lanjutan) Utang pihak ketiga lainnya merupakan utang atas sewa alat, pemeliharaan dan perbaikan alat di proyek.
TRADE PAYABLES (continued) Other third parties payables are payables to other third parties for rental, maintenance and repair of equipments related to project activities.
(Lihat Catatan No. 3e dan 44)
(See Note No. 3e and 44) 24.
24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Merupakan pendapatan sewa gedung PP Plaza Building, dan sewa gedung lainnya termasuk Entitas Anak yang diterima dimuka per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013.
UNEARNED REVENUE
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
14,572,570,306
9,422,424,455
Represents PP Plaza building and Subsidiary rentals paid in advance as of 30 September 2014 and 31 December 2013.
(Lihat Catatan No. 3t)
(See Notes No. 3t) 25.
25. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Merupakan beban yang masih harus dibayar per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 terdiri dari:
ACCRUED EXPENSES Represent accrued expenses as of 30 September 2014 and 31 December 2013 consist of :
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Gaji dan Insentif Karyawan
58,515,405,722
54,897,190,639
Employees Salaries and Incentive
Beban Umum
48,134,953,085
39,984,312,126
General Expenses
Beban Pemeliharaan Fisik
57,132,002,255
10,630,622,900
Project Maintenance Exp.
Beban Pihak Ketiga Lainnya
84,245,166,522
83,853,515,069
Other Third Parties kickas
915,956,078
2,075,294,828
Management Bonus
248,943,483,662
191,440,935,562
Total Accrued Expenses
Tantiem Jumlah Beban Yg Masih Harus Dibayar
Beban gaji dan insentif karyawan yang masih harus dibayar merupakan gaji karyawan yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar, pencadangan atas biaya insentif karyawan berdasarkan surat keputusan Direksi yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar.
Accrued employees salaries and incentive are salaries and provision for incentive in conformity with the decision of the BOD, payable at the reporting date.
Beban umum yang masih harus dibayar merupakan pengeluaran untuk kegiatan operasional kantor yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar.
Accrued general expenses are office operating activities expenses accrued at the reporting date.
Beban pemeliharaan fisik yang masih harus dibayar merupakan pencadangan biaya tahun berjalan yang akan dikeluarkan pada masa pemeliharaan proyek.
Accrued project maintenance expenses are allowance for current year maintenance expenses disbursable at project maintenance period.
135
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 25.
25. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) ACCRUED EXPENSES (continued)
Beban pihak ketiga lainnya yang masih harus dibayar merupakan utang pembelian barang-barang kebutuhan proyek yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar.
Accrued other third parties expenses originated from project procurement payable at the reporting date.
Utang Tantiem merupakan biaya pencadangan tantiem Direksi dan Komisaris.
Accrued management bonus is an allowance for bonuses for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
(Lihat Catatan No. 3t)
(See Note No. 3t) 26.
26. SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH Merupakan surat berharga jangka menengah per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, terdiri dari : 30 September / September 2014 MTN tahap XXI PP tahun 2014
MEDIUM TERM NOTES Represent medium term notes as 30 September 2014 and 31 December 2013, consist of : 31 Desember / December 2013
300,000,000,000
-
jatuh tempo tahun 2017 MTN I PT PP Properti tahun 2014
Maturity 2015 30,000,000,000
-
jatuh tempo tahun 2017 MTN tahap XX PP tahun 2014
75,000,000,000
-
-
180,000,000,000
-
70,000,000,000
-
120,000,000,000
-
30,000,000,000
-
20,000,000,000
-
10,000,000,000
MTN PP phase XVII phase II Seri B year 2012 Maturity 2014
-
100,000,000,000
jatuh tempo tahun 2014
Dikurangi Bagian Jangka Pendek
MTN PP phase XVII phase II Seri A year 2012 Maturity 2014
jatuh tempo tahun 2014 MTN tahap XVI PP tahun 2012
MTN PP phase XVII phase I year 2012 Maturity 2014
jatuh tempo tahun 2014 MTN tahap XVII Tahap II Seri B PP th 2012
MTN PP phase XVII year 2012 Maturity 2014
jatuh tempo tahun 2014 MTN tahap XVII Tahap II Seri A PP th 2012
MTN PP phase XVIII B year 2012 Maturity 2014
jatuh tempo tahun 2014 MTN tahap XVII Tahap I PP tahun 2012
MTN PP phase XVIII A year 2012 Maturity 2014
jatuh tempo tahun 2014 MTN tahap XVII PP tahun 2012
MTN PP phase XX year 2014 Maturity 2015
jatuh tempo tahun 2014 MTN tahap XVIII B PP tahun 2012
MTN I PT PP Properti year 2012 7Maturity 2014
jatuh tempo tahun 2015 MTN tahap XVIII A PP tahun 2012
MTN PP phase XX year 2014
MTN PP phase XVI year 2012 Maturity 2014
405,000,000,000
530,000,000,000
75,000,000,000
530,000,000,000
136
Less Curent Portion
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 26.
26. SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) MEDIUM TERM NOTES (continued)
Utang Surat Berharga Jangka Medium Term Notes Payables - Net
Menengah - Setelah dikurangi Bagian Jangka Pendek
330,000,000,000
a. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XXI sebesar Rp300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah). Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan 26 September 2017 dengan bunga sebesar 9,8% per tahun.
-
Less current portion
a Issuance of Medium Term Notes amounting of . IDR300,000,000,000 (Three hundred billion rupiahs) phase XXI2014 . Time periode 3 year since 26 September 2014, due date 26 September 2017, interest rate 9,8% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
b. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XX sebesar Rp75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah). Jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 2015 dengan bunga sebesar 9,3% per tahun.
b Issuance of Medium Term Notes amounting of . IDR75.000.000.000,-(Seventy Five billion rupiahs) phase XX2014 . Time periode 24 month since 18 March 2014, due date 28 March 2015, interest rate 9,3% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
c. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XVIII A sebesar Rp180.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Rupiah). Jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan 15 Agustus 2014 dengan bunga sebesar 10,25% per tahun.
c Issuance of Medium Term Notes amounting of . IDR180.000.000.000,-(One Hundred and eighty billion rupiahs) phase XVIII A- 2012 . Time periode 24 month since 15 September 2012, due date 15 August 2014, interest rate 10,25% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Andalan Artha Advisindo sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Andalan Artha Advisido as Supervisory Agent and Underwriter.
d. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XVIII B sebesar Rp70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah). Jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2014 dengan bunga sebesar 10,25% per tahun.
d Issuance of Medium Term Notes amounting of . IDR70.000.000.000,-(Seventy billion rupiahs) phase XVIII B2012 . Time periode 24 month since 30 October 2012, due date 30 September 2014, interest rate 10,25% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Andalan Artha Advisindo sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Andalan Artha Advisido as Supervisory Agent and Underwriter.
e. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XVII sebesar Rp120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah). Jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan 7 Agustus 2014 dengan bunga sebesar 10,25% per tahun.
e Issuance of Medium Term Notes amounting of . IDR120.000.000.000,-(One Hundred and twenty billion rupiahs) phase XVII- 2012 . Time periode 24 month since 7 September 2012, due date 7 August 2014, interest rate 10,25% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
137
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 26.
26. SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH (lanjutan)
MEDIUM TERM NOTES (continued)
f. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XVII Tahap I PP sebesar Rp30.000.000.000,(tiga puluh milyar rupiah). Jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan 5 Juli 2014 dengan bunga sebesar 9,25% per tahun.
f. Issuance of Medium Term Notes amounting of IDR30,000,000,000,-( thirty billion rupiahs) phase XVII phase I year 2012 . Time periode 24 month since 5 July 2012, due date 5 July 2014, interest rate 9,25% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
g. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XVII sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan 6 Agustus 2014 dengan bunga sebesar 9,25% per tahun.
g Issuance of Medium Term Notes amounting of . IDR20,000,000,000,-(twenty billion rupiahs) phase XVII- 2012 . Time periode 24 month since 6 September 2012, due date 6 August 2014, interest rate 9,25% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
h. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XVII sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan 7 Agustus 2014 dengan bunga sebesar 9,25% per tahun.
h Issuance of Medium Term Notes amounting of . IDR10,000,000,000,-(ten billion rupiahs) phase XVII- 2012 . Time periode 24 month since 7 September 2012, due date 7 August 2014, interest rate 9,25% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
i. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XVI sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 21 Maret 2014 dengan bunga sebesar 10,50% per tahun.
i. Issuance of Medium Term Notes amounting of IDR100,000,000,000,-(One Hundred billions rupiahs) phase XVI- 2012 . Time periode 24 month since 21 March 2012, due date 21 March 2014, interest rate 10,50% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
Entitas Anak
Subdidiary
a. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap I PT PP Properti sebesar Rp30.000.000.000,(tiga puluh milyar rupiah). Jangka waktu 36 bulan sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan 24 April 2017 dengan bunga sebesar 9% per tahun.
a Issuance of Medium Term Notes amounting of IDR30,000,000,000,-(thirty billion rupiahs) phase I PT PP Properti 2014 . Time periode 36 month since 24 April 2014, due date 24 April 2017, interest rate 9% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Bank BRI (Persero) Tbk sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Bank BRI (Persero) Tbk as Supervisory Agent and Underwriter.
138
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 27.
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN Merupakan saldo uang muka dari pemberi pekerjaan dan konsumen per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut :
Uang muka pemberi kerja Uang muka konsumen (realti) Uang muka tanda jadi hotel
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS Represents advances from project owners and customers as 30 September 2014 and 2013 with the following details:
30 September / September 2014
31 Desember / December 2013
1,137,717,610,036
1,314,053,657,110
(construction service)
50,888,247,960
51,297,728,546
Adv. from project cust.(realty)
677,356,614
497,360,135
Advances from consumer (hotel) Total Advance of Project Owner
Jumlah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen
1,189,283,214,610
1,365,848,745,791
Terdiri dari :
Consisting of: Maturity in one year
Jatuh tempo dalam satu tahun: Uang muka pemberi kerja (jasa konstruksi) Uang muka konsumen (realti) Uang muka tanda jadi hotel Sub Jumlah
Advances from projet owners 455,087,044,014
525,621,462,844
(construction services)
20,355,299,184
20,519,091,418
Adv. from projects cust.(realty)
677,356,614
497,360,135
Advances from consumer (hotel)
476,119,699,812
546,637,914,397
Sub Total Due in more than one year
Jatuh tempo lebih dari satu tahun: Uang Muka Pemberi Pekerjaan Uang Muka Konsumen Sub Jumlah
682,630,566,022
788,432,194,266
Advances of projet owners
30,532,948,776
30,778,637,128
Advances of consumers
713,163,514,798
819,210,831,394
Sub Total Total Advance of Project Owner
Jumlah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen
1,189,283,214,610
Rincian uang muka pemberi pekerjaan dari konsumen yang diterima adalah sebagai berikut:
1,365,848,745,791
and Consumers
The breakdown of advance from project owner and consumer:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Advances of projet owners
Uang Muka Pemberi Pekerjaan
Third Parties
Pihak Ketiga PT Misi Mulia Petronusa
and Consumers
163,636,363,636
-
PT Misi Mulia Petronusa
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
57,295,429,098
34,689,010,917
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
PT Pakuwon Jati Tbk
56,548,797,636
110,942,420,527
PT Pakuwon Jati Tbk
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
54,432,131,886
19,244,641,583
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
331,912,722,256
164,876,073,027
carried forward
dipindahkan
139
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 27.
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
331,912,722,256
164,876,073,027
brought forward
Dinas PU Prov Kaltim
44,963,134,091
-
Dinas PU Prov Kaltim
PT Cahaya Bandung Jaya
41,407,808,181
-
PT Cahaya Bandung Jaya
38,554,627,595
27,789,181,818
35,417,200,000
-
Badan Pengelola Sinar Galesung Perkasa Ciputra Victory Mitra PT Graha Masindo Pratama
PT Freeport Indonesia
32,426,199,200
45,538,085,000
PT Freeport Indonesia
PT Grage Trimitra Usaha
28,984,767,092
34,243,909,091
PT Grage Trimitra Usaha
PT Samator Land
25,625,061,227
29,212,740,137
PT Samator Land
PT Duta Indah Iconic
20,201,155,235
-
PT Duta Indah Iconic
PT Sekar Atha Sentosa
19,765,593,626
29,026,099,809
PT Sekar Atha Sentosa
PT Win Win Realty Centre
19,168,655,221
34,659,647,736
PT Win Win Realty Centre
DPU Kabupaten Serang
18,256,315,773
-
DPU Kabupaten Serang
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
18,196,462,456
-
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
PT Menara Perkasa Margahayuland
16,442,934,919
7,500,266,314
PT Menara Perkasa Margahayuland
BNPB
16,203,930,000
29,198,863,636
BNPB
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
15,726,297,530
21,450,000,000
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
PT Tanrise Indonesia
15,193,113,625
27,010,407,274
PT Tanrise Indonesia
PT Asia Tritunggal Jaya
14,484,768,000
-
PT Asia Tritunggal Jaya
PT Catur Jaya
13,682,574,089
6,419,630,454
PT Catur Jaya
PT Pakuwon Permai
13,636,363,636
-
PT Pakuwon Permai
PT Mandiri Cipta Gemilang
13,470,543,164
71,071,600,531
PT Mandiri Cipta Gemilang
KG-NRC CONSORSIUM
13,076,255,743
23,140,613,393
KG-NRC CONSORSIUM
RSUD Sleman
12,263,417,636
-
RSUD Sleman
PT Graha Satu Tiga Tujuh
11,681,389,096
19,054,545,455
PT Graha Satu Tiga Tujuh
PT Nusantara Prospekindo Sukses
10,640,696,991
-
PT Nusantara Prospekindo Sukses
PT Waska Sentana
10,546,593,375
19,486,671,999
PT Waska Sentana
PT Muara Wisesa Samudra
10,428,273,321
-
PT Muara Wisesa Samudra
PT Pancakarya Griyatama
9,543,699,800
17,254,760,000
PT Pancakarya Griyatama
PT Graha Kencana Abadi
9,537,600,000
-
PT Graha Kencana Abadi
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha PT Smelter Tinaggea
9,381,075,364 9,000,012,793
17,063,636,364 -
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha PT Smelter Tinaggea
8,353,363,636 908,172,604,671
623,996,732,038
RS Pratama carried forward
pindahan
Badan Pengelola Sinar Galesung Perkasa Ciputra Victory Mitra PT Graha Masindo Pratama
RS Pratama dipindahkan
140
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 27.
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
908,172,604,671
623,996,732,038
brought forward
PT Bimasakti Jaya Abadi
7,864,145,958
13,394,853,973
PT Bimasakti Jaya Abadi
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
7,802,027,928
16,192,894,263
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
PT Hotel Properti Internasional
7,727,272,727
-
PT Hotel Properti Internasional
PEMDA DKI
7,658,594,428
-
PEMDA DKI
PT Kapuk Naga Indah
7,568,783,780
6,725,000,000
PT Kapuk Naga Indah
PT Megatama Putra
6,724,980,000
-
PT Megatama Putra
PT Bukit Nusa Harapan
6,262,503,451
-
PT Bukit Nusa Harapan
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
5,980,926,661
8,222,273,775
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
5,735,905,418
-
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
PT Bumi Daya Makmur
5,653,688,666
14,291,519,208
PT Bumi Daya Makmur
Perum Peruri
5,600,000,000
22,420,000,000
Perum Peruri
Universitas Negeri Malang
5,598,181,818
-
Universitas Negeri Malang
PT Isa Development
5,236,296,000
7,998,328,000
PT Isa Development
PT Nariba Abete
5,041,059,874
-
PT Nariba Abete
PT Sutera Agung Properti
4,879,370,419
-
PT Sutera Agung Properti
Dinas PU Kabupaten Nunukan
4,787,960,455
3,986,181,817
Dinas PU Kabupaten Nunukan
PT Graha Multi Insani
4,600,000,000
-
PT Graha Multi Insani
PT Puri Persada Lampung
4,122,850,026
10,219,526,126
PT Puri Persada Lampung
PT Patra Berkah Itqoni
4,085,941,876
-
PT Patra Berkah Itqoni
4,046,558,450
11,005,145,630
PT Putra Adi Prima
3,981,909,631
4,213,359,318
PT Putra Adi Prima
PT Prasto Propertindo
3,976,453,167
-
PT Prasto Propertindo
PT Bumi Anugrah Sakti
3,830,088,250
7,548,167,820
PT Bumi Anugrah Sakti
Yeni Wijaya
3,608,181,819
-
Yeni Wijaya
PT Adhiloka Shobat Sewita
3,598,090,569
10,329,545,454
PT Adhiloka Shobat Sewita
PT Anugrah Duta Mandiri
3,551,282,948
12,994,291,028
PT Anugrah Duta Mandiri
Dinas PU Provinsi Jambi
3,330,566,544
2,519,954,547
Dinas PU Provinsi Jambi
PT Lintas Insana Wisesa
3,237,523,091
-
PT Lintas Insana Wisesa
JGC Corporation
3,195,681,591
3,226,220,600
JGC Corporation
PT Citra Raya Medika
3,163,989,496
-
PT Citra Raya Medika
1,060,623,419,712
779,283,993,597
carried forward
pindahan
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
dipindahkan
141
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 27.
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
1,060,623,419,712
779,283,993,597
brought forward
Cirebon Hotel & Convention
3,106,272,729
6,688,909,091
Cirebon Hotel & Convention
PT Taman Impian Jaya Ancol
2,913,452,500
2,913,452,500
PT Taman Impian Jaya Ancol
PT Cahaya Sumber Raya
2,855,775,000
2,855,775,000
PT Cahaya Sumber Raya
PT Asfi Ilhami Rayhan
2,829,382,766
-
PT Asfi Ilhami Rayhan
PT Tritunggal Lestari Makmur
2,768,260,744
5,659,592,310
PT Tritunggal Lestari Makmur
PT Danau Winata Indah
2,716,470,678
-
PT Danau Winata Indah
PT Galuh Citarum
2,590,207,370
-
PT Galuh Citarum
Gala Megah Investment JO
2,393,571,038
6,978,092,255
Gala Megah Investment JO
PT Aruna Kirana
2,273,407,729
10,840,648,865
PT Aruna Kirana
Bank Sumsel Babel
2,178,181,818
9,475,090,909
Bank Sumsel Babel
PT Phinisi Perintis Makassar
1,925,713,730
7,007,360,509
PT Phinisi Perintis Makassar
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
1,818,200,000
-
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
Yayasan Sanggar Prathiwi
1,804,313,490
-
Yayasan Sanggar Prathiwi
RSUD Kota Balikpapan
1,740,997,803
-
RSUD Kota Balikpapan
PT Graha Yasa Selaras
1,654,726,814
2,661,773,700
PT Graha Yasa Selaras
PT Kunci Utama Sukses
1,516,624,521
4,986,364,881
PT Kunci Utama Sukses
PT Metropolitan Land Tbk
1,390,000,001
7,937,279,092
PT Metropolitan Land Tbk
PT Mitra Wijaya Wisesa
1,243,806,774
3,559,298,164
PT Mitra Wijaya Wisesa
PT Marindo Surya
1,193,181,819
1,193,181,819
PT Marindo Surya
PT Hotel Nirwana
1,081,142,194
6,727,272,727
PT Hotel Nirwana
PT Panghegar Putra Wijaya
1,000,254,028
1,117,279,855
PT Panghegar Putra Wijaya
Pesanggrahan Bali
-
74,579,486,906
Pesanggrahan Bali
Dinas PU Kabupaten Bulungan
-
21,835,789,440
Dinas PU Kabupaten Bulungan
Kementerian Keuangan Timor Leste
-
19,684,683,338
Kementerian Keuangan Timor Leste
PT Prasto Propertido
-
17,146,543,655
PT Prasto Propertido
PT Sumber Segera Primadaya
-
14,282,727,273
PT Sumber Segera Primadaya
PT Marga Mandala Sakti
-
10,717,535,951
PT Marga Mandala Sakti
PT Mentari Subur Abadi
-
9,556,000,000
PT Mentari Subur Abadi
PT Mutiara Mitra Sejahtera
-
7,802,196,310
PT Mutiara Mitra Sejahtera
PT Graha Sarana Duta
-
4,931,599,700
PT Graha Sarana Duta
PT Sinar Celebes Jaya
-
4,729,033,122
PT Sinar Celebes Jaya
1,103,617,363,258
1,045,150,960,969
carried forward
pindahan
dipindahkan
142
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 27.
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued)
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
1,103,617,363,258
1,045,150,960,969
brought forward
PT Fajar Phinisi Seaside
-
4,201,965,191
PT Fajar Phinisi Seaside
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
-
2,531,403,637
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
PT Trans Marga Jateng
-
2,233,260,157
PT Trans Marga Jateng
PT Adaro Indonesia
-
2,231,443,164
PT Adaro Indonesia
PT Tosan Permai Lestari
-
2,227,570,386
PT Tosan Permai Lestari
PT Akur Pratama
-
2,200,160,661
PT Akur Pratama
PT Cakrawala Indah
-
2,177,536,829
PT Cakrawala Indah
PT Almaron Perkasa
-
1,573,325,360
PT Almaron Perkasa
PT Raflesia Nusantara
-
1,559,359,577
PT Raflesia Nusantara
Dinas PU & Perhub Kab.Tana Tidung
-
1,437,579,757
Dinas PU & Perhub Kab.Tana Tidung
RSUD Sragen
-
1,414,220,953
RSUD Sragen
PT Siloam Karya Sejahtera
-
1,239,978,100
PT Siloam Karya Sejahtera
7,233,681,403
9,043,966,433
Other of less than 1 Billions
1,110,851,044,661
1,079,222,731,174
Sub Total Third Parties
15,815,500,000
19,622,500,000
Kementerian Keuangan RI
PT PLN (Persero)
6,731,745,318
32,301,800,000
PT PLN (Persero)
Kementrian Dalam Negeri
4,199,760,000
-
Kementrian Dalam Negeri
PT Pelindo II (Persero)
-
165,694,775,846
PT Pelindo II (Persero)
PT Angkasa Pura Hotel
-
8,686,000,000
PT Angkasa Pura Hotel
PT Bank Negara Indonesia (persero)
-
6,256,312,309
PT Bank Negara Indonesia (persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
-
2,254,719,600
PT Krakatau Bandar Samudera
119,560,057
14,818,181
Other of less than 1 Billions
26,866,565,375
234,830,925,936
Sub Total Related Parties
1,137,717,610,036
1,314,053,657,110
pindahan
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Pihak Ketiga
Related Parties
Pihak Pihak Berelasi Kementerian Keuangan RI
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Pihak Pihak Berelasi Jumlah Uang Muka Pemberi Pekerjaan
143
Total Advances of projet owners
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 27.
27. UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN (lanjutan)
ADVANCES FROM PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS (continued) Advances of consumers
Uang Muka Konsumen GSN
26,296,915,458
22,238,771,839
GSN
Kalimalang
6,126,540,004
-
Kalimalang
Paviliun Permata
5,316,522,954
5,259,053,352
Paviliun Permata
FX Residence
3,529,627,322
11,527,616,639
FX Residence
Apartment Patria Park
3,263,674,073
2,929,833,237
Apartment Patria Park
Grand Sungkono
1,958,787,278
5,439,599,748
Grand Sungkono
Graha Bukopin
1,684,142,083
1,030,375,219
Graha Bukopin
-
1,624,675,532
Permata Puri
2,712,038,788
1,228,802,980
Other of less than 1 Billions
50,888,247,960
51,278,728,546
Sub Total
Permata Puri Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Advances of projet owners
Uang Muka Tanda Jadi Hotel Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
677,356,614
497,360,135
Total Advance of Project Owner
Jumlah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen
1,189,283,214,610
1,365,829,745,791 28.
28. UTANG OBLIGASI
Biaya Emisi yang belum diamortisasi Jumlah
and Consumers
BOND LIABILITIES
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 PP Bonds I Phase I of 2013
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 Utang Pokok Obligasi
Other of less than 1 Billions
700,000,000,000
700,000,000,000
Bonds Payable Principle
(1,811,191,791)
(2,199,304,317)
Unamortized Cos
698,188,808,209
697,800,695,683
Total
PT PP (Persero) Tbk telah menerima pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-46/D.04/2012 tanggal 11 Maret 2013 untuk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 ("Obligasi").
144
The Company has received effective statement from the Chief Executive of Capital Market Supervisory - Financial Services Authority, with his letter No. No. S-46/D.04/2012 dated 11 March 2013, for its bonds continuing public offering phase I for the year 2013.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 28.
28. UTANG OBLIGASI (lanjutan) Nama Obligasi / Name of Bond
BOND LIABILITIES (continued)
Kode Obligasi / Bond Code
Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013 / Bonds Continuing Public Offering Phase I for the Year 2013 PTPP01CN1
Kode ISIN / ISIN Code
IDA00057707
Nilai Emisi / Emissions Value
Rp700.000.000.000,- / IDR700,000,000,000
Tingkat Bunga / Interest Rate
8,375% per tahun / 8,375 % per annum
Jangka Waktu / Period
5 Tahun / 5 Years
Tanggal Penerbitan / Date of Issuance
19 Maret 2013 / 19 March 2013
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date
19 Maret 2018 / 19 March 2018
Pembayaran Bunga / Interest Payment
3 Bulanan / 3 Monthly
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama / First Interest Payment Date
19 Juni 2013 / 19 June 2013
Wali Amanat / Trustee
PT Bank Permata Tbk 29.
29. UTANG SEWA GUNA USAHA Merupakan utang sewa guna usaha per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013, terdiri dari :
LEASING PAYABLE Represent leasing payable as 30 September 2014 and 31 December 2013, consist of :
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Leasing Payable
Utang Sewa Guna Usaha PT Orix Indonesia Finance
27,913,962,177
-
PT Orix Indonesia Finance
PT Dana Unico Finance
15,111,269,426
-
PT Dana Unico Finance
PT CSUL
8,663,594,005
-
PT CSUL
PT IBJ Verena Finance
7,150,012,359
-
PT IBJ Verena Finance
PT Toyota Astra Finance
1,197,611,643
-
PT Toyota Astra Finance
846,964,170 668,659,747 574,170,276 332,751,378 176,266,543 26,166,196
-
PT Panin Bank PT Astra Credit Company PT Dipo Star Finance Otto Multiartha PT Mandiri Tunas Finance PT Bank Niaga
62,661,427,920 11,274,939,857
-
PT Panin Bank PT Astra Credit Company PT Dipo Star Finance Otto Multiartha PT Mandiri Tunas Finance PT Bank Niaga Jumlah Dikurangi Bagian Jangka Pendek
Leasing Payable - Net
Utang Sewa Guna Usaha Setelah dikurangi Bagian Jangka Pendek
Total Less Current Portion
51,386,488,063
145
-
Less Current Portion
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 30.
30. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
Bunga Uang Jaminan Konsumen Iuran Karyawan Lain lain Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
13,463,733,268
13,834,194,693
2,150,037,320
2,137,759,320
Customers Deposits
520,723,449
508,379,615
Employees Contribution
4,215,790,501
3,135,995,018
Others
20,350,284,538
19,616,328,646
Total Other Short Term Liabilities
Uang Jaminan Konsumen merupakan penerimaan jaminan sewa ruang dan saluran telepon dari unit properti dan entitas anak.
Customers deposits are guarantees received from customers for rents and telephone bills at the Subsidiary. Employees contributions are contributions of employees payable to Jamsostek.
Iuran Karyawan merupakan iuran pensiun dan jamsostek yang belum disetor. 31.
31. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA Merupakan saldo utang jangka panjang lainnya terdiri dari :
Beban pemeliharaan proyek Jaminan Penyewa Mall Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya
OTHER SHORT TERM LIABILITIES
OTHER LONG TERM LIABILITIES The account represent balance of other long term liabilities consisting of:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
37,818,172,295
15,945,934,349
Project Maintenance Expenses
7,332,191,228
7,247,630,508
Tenant Guarantee
45,150,363,523
23,193,564,857
Total Other Long Term Liabilities
Utang beban pemeliharaan proyek merupakan cadangan biaya yang akan digunakan selama masa pemeliharaan proyek konstruksi. Utang beban pembangunan fasilitas lingkungan merupakan cadangan biaya yang akan digunakan untuk perbaikan fasilitas lingkungan proyek realti sampai diserahkan ke pemda. Utang Jaminan Penyewa Mall merupakan dana yang diserahkan oleh penyewa selama masa sewa. (Lihat Catatan No.3u)
146
Project maintenance expenses payable represent allowance for maintenance of project constructions during their maintenance period. Environment facility development expenses payable represent allowance for repairmen of environment facilities of realty projects until they are transferred to the relevant local government. Guarantees of mall tenants are guarantees paid by tenants during their lease periods. (See Note No.3u)
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 32.
32. MODAL SAHAM Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :
SHARE CAPITAL Authorized Capital, issued and paid in capital of the company as of 30 September 2014 and 31 December 2013 are as follow:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013
Modal Dasar
Authorized capital:
15.000.000.000 saham, nilai nominal @ Rp. 100 setiap saham setiap saham per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Saham Yang belum ditempatkan
15,000,000,000 common shares @ IDR 100 per share as of 30 September 2014 and 31 December 2013
1,500,000,000,000
1,500,000,000,000
(1,015,756,350,000)
(1,015,756,350,000)
Un-subscribed
484,243,650,000
484,243,650,000
Subscribed and paid in capital
Saham Yang ditempatkan dan disetor penuh Tambahan Modal Disetor
Additional paid in capital
Selisih nilai nominal saham dengan penerimaan hasil Penawaran Umum Saham
477,929,190,000
477,929,190,000
Difference in par value between par value and IPO
Biaya Emisi Saham
(15,762,737,159)
(15,762,737,159)
Share in issuance cost
(148,362,477)
190,393,598
Difference in value of restructuring transaction among entities under common control
Total Tambahan Modal disetor
462,018,090,364
462,356,846,439
Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor
946,261,740,364
946,600,496,439 Subscribed and paid in capital and additional pain in capital
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
Susunan pemegang saham Perusahaan per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut : Pemegang Saham
The composition of the shareholders of the Company as of 30 September 2014 and 31 December 2013 are as follows :
30 September 2014 / September 2014 Jumlah Saham / % Kepemilikan / Nilai Nominal / Total Stock
Negara Republik Indonesia Koperasi Karyawan Pemegang SahamPT PP (Persero) Tbk Publik
2,469,642,760
230,295,634 2,142,498,106
Jumlah
4,842,436,500
Total Additional paid in capital
Ownership % 51.00%
Shareholders
Par Value 246,964,276,000
State of the Republic Indonesia
4.76% 44.24%
23,029,563,400 214,249,810,600
Employees Cooperative Shareholders of PT PP (Persero) Tbk Public
100%
484,243,650,000
Total
147
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 32.
32. MODAL SAHAM (lanjutan) Pemegang Saham
SHARE CAPITAL (continued)
31 Desember / December 2013 Jumlah Saham / % Kepemilikan / Nilai Nominal / Total Stock
Ownership %
Shareholders
Par Value
Negara Republik Indonesia Koperasi Karyawan Pemegang SahamPT PP (Persero) Tbk Publik
2,469,642,760
51.00%
246,964,276,000
283,549,000 2,089,244,740
5.86% 43.14%
28,354,900,000 208,924,474,000
Jumlah
4,842,436,500
100%
484,243,650,000
State of the Republic Indonesia Employees Cooperative Shareholders of PT PP (Persero) Tbk Public Total
Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan No. 16 tanggal 15 Oktober 2009 notaris Imas Fatimah, SH, diputuskan antara lain sebagai berikut :
In accordance with the decision of shareholders taken out of their general meeting and the deed No. 16 dated 15 October 2009 of the notary Imas Fatimah, SH, on amendment of the Company' articles of association, it is agreed that:
- Menyetujui Penambahan Modal Dasar perusahaan dari semula Rp. 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah).
- The authorized capital of the Company is increase from initially IDR400,000,000,000 (four hundred billion rupiahs) to IDR1,500,000,000,000 (one trillion and five hundred billion - The par value of shares is increased from initially IDR500 each to IDR100 each;
- Menyetujui Perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp 100 (seratus rupiah). - Menyetujui Pengeluaran saham baru perusahaan sejumlah 2.703.460.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp270.346.000.000 yang berasal dari kapitalisasi cadangan perusahaan sampai dengan tahun 2008 yang dibagikan kepada : - Negara RI sejumlah 1.378.764.600 saham atau sebesar Rp137.876.460.000. - Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) sejumlah 1.324.695.400 saham atau sebesar Rp.132.469.540.000. Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Perumahan No. 02 tanggal 5 Januari 2010 notaris Imas Fatimah, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusan No. AHU-00127.AH.01 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:
148
-
2,703,460,000 new shares totaling IDR270,346,000,000 will be issued, originating from capitalizing of the Company's reserve until 2008. The shares will be distributed to: - The Government of RI: 1,378,764,600 shares or amounting to IDR137,876,460,000. - Employees Cooperative - the shareholder of PT PP (Persero): 1,324,695,400 shares or amounting to IDR132,469,540,000. In accordance with the decision of shareholders taken out of their general meeting the notary deed No. 02 dated 5 January 2010 of the notary Imas Fatimah, SH on amendment of the Company's articles of association as was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia with the letter No. AHU-00127.AH.01.02 Year 2010 dated 5 January 2010, it is approved that:
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 32.
32. MODAL SAHAM (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) SHARE CAPITAL (continued)
- Menyetujui hibah saham sebanyak 40% atau 529.878.160 saham atau sebesar Rp. 52.987.816.000 dari bagian koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) yang berasal dari cadangan perusahaan kepada Negara RI.
- 40% of share of the employees cooperative equivalent IDR52,987,816,000 originating from the Company's reserve is transferred to the Government of the Republic of Indonesia;
- Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :
- The shareholders of the Company become:
Negara RI sejumlah 2.469.642.760 saham atau sebesar Rp246.964.276.000 atau 64,93%.
the Republic of Indonesia: 2,469,642,760 (64,93%) equivalent IDR246,964,276,000 .
Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) Tbk sejumlah 1.333.817.240 saham atau Rp. 133.381.724.000,- atau 35,07%. - Menyetujui penjualan saham baru perusahaan kepada masyarakat 1.038.976.784 saham atau sebesar 21,46% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor setelah penerbitan saham baru. Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM LK dengan surat No: S-858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 500 per saham. Saham - saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 09 Februari 2010. Seluruh saham perusahaan sebanyak 4.842.436.500 lembar saham pada tahun 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Komposisi kepemilikan saham setelah IPO menjadi sebagai berikut : - Negara RI sejumlah 2.469.642.760 saham atau sebesar Rp246.964.276.000,- atau 51%. - Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) sejumlah 1.333.817.241 saham atau Rp. 133.381.724.100,- atau 27,54%
Employees Cooperative - shareholder of PT PP ( Persero) Tbk: 1,333,817,240 (35,07%) equivalent IDR133,381,724,000,-. - It is also approved that 1,038,976,784 new shares, equivalent 21,46% of subscribed and paid in capital, will be issued and offered to public. The Company has received Effective Statement No: S858/BL/2010 on January 29th 2010 from the Head of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM LK) for limited public offering of 1,038,976,500 shares of B Series of par value of IDR 100 per share, at an offering price of IDR 500 per share. Those shares were listed in the Indonesia Stock Exchange on February 9th 2010. All of the Company's 4,842,436,500 shares in 2010 have been listed in the Indonesian Stock Exchange. The the shareholders after the IPO are:
- Publik sejumlah 1.038.976.500 saham atau Rp. 103.897.650.000,atau 21,46%.
- The Government of RI : 2.469.642.760 shares (51%) equivalent IDR246,964,276,000,-. - Employees Cooperative - the shareholder of PT PP (Persero) Tbk: 1,333,817,241 shares (27.54%) equivalent IDR133,381,724,100,-. - The public: 1,038,976,500 shares (21.46%) equivalent IDR103,897,650,000,-.
Pada bulan Juni 2013, Perusahaan mengakuisisi 99,99 % saham PT Prakarsa Dirganeka (PDA) dengan nilai perolehan sebesar Rp29.000.000.000, dari YKKPP, pihak berelasi dan berada dibawah pengendalian yang sama dengan Perusahaan. Nilai buku PDA pada tanggal akuisisi sebesar Rp29.190.393.598. Selisih antara aset bersih yang diakuisisi berdasarkan nilai buku dengan biaya perolehan sebesar Rp190.393.598 dicatat sebagai selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dalam akun ekuitas.
In June 2013, the Company acquired 99,99% ownership in PT Prakarsa Dirganeka (PDA), with an acquisition cost of IDR29,000,000,000, from YKKPP, a related party and an entity under common control. PDA’s book value on acquisition date amounted to IDR29,190,393,598. The difference of IDR190,393,598 between the book value of the acquired net assets and the acquisition cost is recorded in equity as difference in value of restructuring transaction among entities under
149
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 32.
32. MODAL SAHAM (lanjutan) Pada bulan Juni 2014, Perusahaan mengakuisisi 99,98 % saham PT Primajasa Aldodua dengan nilai perolehan sebesar Rp44.336.744.552, dari YKKPP, pihak berelasi dan berada dibawah pengendalian yang sama dengan Perusahaan. Nilai buku PT Primajasa Aldodua pada tanggal akuisisi sebesar Rp44.004.864.237. Selisih antara aset bersih yang diakuisisi berdasarkan nilai buku dengan biaya perolehan sebesar (Rp338.756.075) dicatat sebagai selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dalam akun ekuitas.
SHARE CAPITAL (continued) In June 2014, the Company acquired 99,98% ownership in PT Primajasa Aldodua, with an acquisition cost of IDR44,336,744,552. from YKKPP, a related party and an entity under common control. PT Primajasa Aldodua book value on acquisition date amounted to IDR44,004,864,237. The difference of (IDR338,756,075. between the book value of the acquired net assets and the acquisition cost is recorded in equity as difference in value of restructuring transaction among entities under common control.
(Lihat Catatan No.2)
(See Note No.2)
33.
33. KEPENTINGAN NON PENGENDALI a. Hak Non Pengendali atas Aset Bersih
NON CONTROLLING INTEREST a. Non Controlling Rights over the Net Assets
30 September 2014 / September 2014 Penambahan/ Nilai Tercatat / InitialAwal Carrying
Pemilikan /Ownership %
Pengurangan
Amount
Addition/ Reduction
Rp
Rp
Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of Year Rp
PT PP Properti
0.100%
925,207,775
51,957,916
977,165,691
PT PP Pracetak/ Dirganeka
0.001%
1,202,031
220,405
1,422,436
PT PP Peralatan
0.020%
-
12,626,784
12,626,784
926,409,806
64,805,105
991,214,911
31 Desember / December 2013 Penambahan/ Nilai Tercatat / InitialAwal Carrying
Pemilikan /Ownership %
Pengurangan
Amount
Addition/ Reduction
Rp
Rp
Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of Year Rp
PT PP Properti
0.100%
(14,782)
925,222,557
925,207,775
PT PP Pracetak/ Dirganeka
0.001%
-
1,202,031
1,202,031
(14,782)
926,424,588
926,409,806
150
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 33.
33. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (lanjutan) b. Hak Non Pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Entitas
PT PP Properti PT PP Pracetak/ Dirganeka PT PP Peralatan
b. Non Controlling Rights to the Subsidiary's Net Profit or Loss Pemilikan /Ownership
30 September / September 2014
30 September / September 2013
%
Rp
Rp
0.100% 0.001% 0.020%
34.
34. PENDAPATAN USAHA Merupakan pendapatan usaha periode yang berakhir 30 September 2014 dan 2013 terdiri dari:
Jasa Konstruksi EPC (Engineering, Procurenment Construction) Properti dan Realti Sewa Alat Jumlah Pendapatan Usaha
NON CONTROLLING INTEREST (continued)
51,957,916 220,405 3,825,812
(1,125) 83,056 -
56,004,133
81,931
REVENUE Represent of Revenue for the years ended 30 September 2014 and 2013:
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
6,588,599,911,892
5,826,214,454,682
853,798,666,221 354,857,193,841 10,291,740,815 7,807,547,512,769
1,248,255,477,666 181,034,934,529 7,255,504,866,877
Construction EPC (Engineering, ProcurenmentConstruction) Properti and Realty Equipment Rent Total Revenue
Sebesar Rp2.574.879.118.154,- atau 32,98% untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2014 dan Rp2.726.382.331.563,- atau 37,58% untuk 9 (sembilan) bulan 30 September 2013, dari pendapatan usaha merupakan pendapatan usaha dari pihak-pihak yang berelasi.
The amount of IDR2,574,879,118,154 or equal 32,98% for 9 (nine) months ended 30 September 2014 and IDR2,726,382,331,563 or equal 37,58% for 9 (nine) months ended 30 September 2013, sales from related parties.
Rincian pendapatan usaha berdasarkan pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga:
The details of revenue based on related parties and third parties:
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013 Third Parties
Pihak Ketiga PT Pakuwon Jati Tbk
394,613,249,977
186,363,054,676
PT Pakuwon Jati Tbk
PT Mandiri Cipta Gemilang
251,821,912,215
194,084,533,019
PT Mandiri Cipta Gemilang
KG-NRC Consorsium
181,707,411,765
56,708,218,852
KG-NRC Consorsium
BNPB
151,449,993,238
1,560,425,259
BNPB
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
148,605,222,276
4,169,604,788
Kementerian Infrastruktur Timor Leste
1,128,197,789,471
442,885,836,594
carried forward
dipindahkan
151
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 34.
34. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) REVENUE (continued)
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
1,128,197,789,471
442,885,836,594
brought forward
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
141,449,060,936
40,335,443,500
Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
138,541,724,551
4,525,781,360
PT Prasetya Agung Cipta Abadi
PT Pancakarya Griyatama
120,471,973,341
31,112,342,409
PT Pancakarya Griyatama
PT Kapuk Naga Indah
102,208,323,995
-
PT Kapuk Naga Indah
PT Muara Wisesa Samudra
97,820,665,889
-
PT Muara Wisesa Samudra
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
94,883,056,855
7,795,256,548
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd
PT Semen Bosowa Maros
93,468,514,641
13,143,024,944
PT Semen Bosowa Maros
PT Donggi Senoro Lng
90,801,128,469
183,659,013,448
PT Donggi Senoro Lng
PT Menara Perkasa Margahayuland
89,954,564,579
32,809,620,502
PT Menara Perkasa Margahayuland
PT Prasto Propertindo
86,522,426,717
127,624,432,919
PT Prasto Propertindo
PT Waska Sentana
84,643,469,184
10,547,496,341
PT Waska Sentana
PT Galuh Citarum
82,344,871,447
-
PT Galuh Citarum
PT Misi Mulia Petronusa
81,856,650,059
-
PT Misi Mulia Petronusa
PT Aruna Kirana
78,161,308,101
55,127,391,431
PT Aruna Kirana
PT Win Win Realty Centre
74,914,868,908
25,455,485,906
PT Win Win Realty Centre
PT Grage Trimitra Usaha
72,983,701,093
-
PT Grage Trimitra Usaha
PT Tanrise Indonesia
69,855,248,303
2,914,562,549
PT Tanrise Indonesia
PT Freeport Indonesia
69,787,500,510
3,587,678,627
PT Freeport Indonesia
Dinas PU Prov Kaltim
68,853,990,751
14,271,119,156
Dinas PU Prov Kaltim
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
57,430,837,935
33,467,770,523
JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
PT Sekar Atha Sentosa
56,768,311,606
5,606,544,000
PT Sekar Atha Sentosa
RSUD Kota Balikpapan
56,124,572,414
-
RSUD Kota Balikpapan
52,581,237,162
8,193,381,846
51,337,904,038
30,374,283,718
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia Dinas PU Kabupaten Nunukan
Kementerian Keuangan Timor Leste
51,004,563,665
126,420,156,429
Kementerian Keuangan Timor Leste
PT Mutiara Mitra Sejahtera
50,713,708,684
51,213,817,200
PT Mutiara Mitra Sejahtera
PT Cahaya Bandung Jaya
50,159,177,500
-
PT Cahaya Bandung Jaya
PT Adhi Putra Mulia
48,660,187,107
-
PT Adhi Putra Mulia
47,983,669,979 46,518,916,815 44,025,636,013 43,022,262,000 3,524,051,822,718
105,748,155,563 23,958,019,000 1,380,776,614,513
PT Semen Bosowa Banyuwangi PT Graha Masindo Pratama PT Samator Land PT Graha Satu Tiga Tujuh carried forward
pindahan
KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia Dinas PU Kabupaten Nunukan
PT Semen Bosowa Banyuwangi PT Graha Masindo Pratama PT Samator Land PT Graha Satu Tiga Tujuh dipindahkan
152
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 34.
34. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) REVENUE (continued)
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
3,524,051,822,718
1,380,776,614,513
brought forward
PT Duta Indah Iconic
40,706,911,167
-
PT Duta Indah Iconic
PT Bimasakti Jaya Abadi
40,663,570,592
42,804,555,857
PT Bimasakti Jaya Abadi
PT Bumi Daya Makmur
40,210,174,831
11,414,688,680
PT Bumi Daya Makmur
Dinas PU Kabupaten Bulungan
39,635,639,058
-
Dinas PU Kabupaten Bulungan
PT Metropolitan Land Tbk
39,103,053,307
60,907,570,891
PT Metropolitan Land Tbk
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
38,820,044,866
-
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
PT Graha Sarana Duta
36,266,150,811
79,990,121,725
PT Graha Sarana Duta
PT Marga Mandala Sakti
35,786,627,766
42,267,896,551
PT Marga Mandala Sakti
PT Anugrah Duta Mandiri
35,751,192,092
29,658,334,499
PT Anugrah Duta Mandiri
PT Graha Sahari Wangi
35,515,325,130
-
PT Graha Sahari Wangi
PT Sumber Segera Primadaya
35,507,045,484
-
PT Sumber Segera Primadaya
PT Citra Raya Medika
34,654,247,146
-
PT Citra Raya Medika
PT Adhiloka Shobat Sewita
34,581,428,187
-
PT Adhiloka Shobat Sewita
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
32,455,664,800
5,015,931,000
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
PT Asia Tritunggal Jaya
31,958,772,878
-
PT Asia Tritunggal Jaya
PT Asfi Ilhami Rayhan
29,631,288,851
-
PT Asfi Ilhami Rayhan
PT Puri Persada Lampung
29,006,688,667
12,739,848,047
PT Puri Persada Lampung
PT Sinar Galesong Pratama-
28,735,907,729
-
PT Sinar Galesong Pratama-
PT Grand Shayla Indonesia
28,591,947,540
17,727,239,133
PT Grand Shayla Indonesia
PT Sutera Agung Properti
28,008,111,549
-
PT Sutera Agung Properti
PT Semen Padang
27,221,971,010
-
PT Semen Padang
Bank Sumsel Babel
27,013,681,279
5,662,204,608
Bank Sumsel Babel
PT Phinisi Perintis Makassar
26,885,455,415
16,113,689,909
PT Phinisi Perintis Makassar
Kementerian PU-Dirjen SDA
25,111,570,401
42,795,839,497
Kementerian PU-Dirjen SDA
PPK 02 Pemb. Jemb. FO Gatot Subroto
22,612,357,750
20,634,237,657
PPK 02 Pemb. Jemb. FO Gatot Subroto
DPU Kabupaten Serang
22,298,189,984
-
DPU Kabupaten Serang
RSUD Sleman
22,164,238,471
19,352,371,720
RSUD Sleman
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
21,410,736,400
14,172,185,000
Dirjen SDA Wilayah Sungai Sumatera VIII
PT Multi Kreasi Cipta
20,569,470,710
5,918,495,273
PT Multi Kreasi Cipta
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
20,097,586,993
9,222,002,174
Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
18,495,702,940
-
PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
PT Fajar Phinisi Seaside
17,871,223,417
15,398,234,886
PT Fajar Phinisi Seaside
4,491,393,799,939
1,832,572,061,620
carried forward
pindahan
PT Ciputra Victory Mitra.JO
dipindahkan
153
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 34.
34. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) REVENUE (continued)
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
4,491,393,799,939
1,832,572,061,620
brought forward
PT Catur Jaya
17,710,889,167
29,535,206,960
PT Catur Jaya
PT Isa Development
17,400,311,200
10,220,257,014
PT Isa Development
PT Chevron Pasific Indonesia
15,657,162,872
11,450,308,323
PT Chevron Pasific Indonesia
PT Almaron Perkasa
15,195,363,297
40,227,439,540
PT Almaron Perkasa
PT Hotel Properti Internasional
14,835,073,378
-
PT Hotel Properti Internasional
PT Mentari Subur Abadi
14,742,257,789
5,073,789,000
PT Mentari Subur Abadi
PT Lintas Insana Wisesa
14,623,860,000
-
PT Lintas Insana Wisesa
PT Bumi Anugrah Sakti
14,218,456,729
32,061,749,091
PT Bumi Anugrah Sakti
PT Tiran Makasar
13,094,769,070
-
PT Tiran Makasar
PT Mitra Wijaya Wisesa
12,143,227,892
67,951,737,343
PT Mitra Wijaya Wisesa
Yenny Wijaya
11,921,128,555
-
Yenny Wijaya
PT Pandega Citraniaga
11,729,320,871
104,165,454,065
PT Pandega Citraniaga
JGC Corporation
11,611,396,672
41,908,945,524
JGC Corporation
Dinas PU
10,958,387,158
-
Dinas PU
PT Graha Yasa Selaras
9,201,363,302
-
PT Graha Yasa Selaras
Dinas PU Provinsi Jambi
9,155,114,828
20,309,891,023
Dinas PU Provinsi Jambi
Cirebon Hotel & Convention
8,484,849,000
41,999,845,475
Cirebon Hotel & Convention
Universitas Negeri Malang
7,846,200,300
-
Universitas Negeri Malang
PT Supreme Energy Muara Labuh
7,307,959,116
40,217,896,387
PT Supreme Energy Muara Labuh
PT Graha Multi Insani
7,240,888,264
-
PT Graha Multi Insani
PT Graha Kencana Abadi
7,051,428,399
-
PT Graha Kencana Abadi
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
6,924,932,588
8,312,366,594
PT Graha Pena Jawa Pos Surabaya
PT Tritunggal Lestari Makmur
6,210,146,657
31,640,582,366
PT Tritunggal Lestari Makmur
PT Putra Adi Prima
5,684,395,093
22,057,500,000
PT Putra Adi Prima
PT Naribatama Abete
5,672,576,490
-
PT Naribatama Abete
PT Hotel Nirwana
5,646,130,553
-
PT Hotel Nirwana
PT Pakuwon Permai
5,565,728,090
-
PT Pakuwon Permai
PT Smelter Tinaggea
5,364,747,573
-
PT Smelter Tinaggea
PT Kunci Utama Sukses
5,324,275,815
38,785,589,192
PT Kunci Utama Sukses
SNVT PJSA Serayu Opak
5,051,825,692
14,151,019,241
SNVT PJSA Serayu Opak
Gala Megah Investment JO
4,830,375,179
89,649,972,129
Gala Megah Investment JO
PT Danau Winata Indah
4,786,592,803
-
PT Danau Winata Indah
4,804,584,934,331
2,482,291,610,887
carried forward
pindahan
dipindahkan
154
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 34.
34. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) REVENUE (continued)
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
4,804,584,934,331
2,482,291,610,887
brought forward
4,551,695,304
-
Kementrian Dalam Negeri
4,286,457,272
-
4,138,171,603
-
Dinas Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda PT Megatama Putra
RS Pratama Jogjakarta
4,111,098,990
-
RS Pratama Jogjakarta
PT Nusantara Prospekindo Sukses
4,042,844,522
-
PT Nusantara Prospekindo Sukses
PT Paramount Propertindo
3,775,797,000
168,269,110,909
PT Paramount Propertindo
PT Bukit Nusa Harapan
3,762,070,080
-
PT Bukit Nusa Harapan
PT Asiatic Universal Indonesia
3,471,033,383
10,168,891,816
PT Asiatic Universal Indonesia
LAN Pusat Pendidikan
3,369,344,331
14,232,693,899
LAN Pusat Pendidikan
PT Patra Berkah Itqoni
3,179,498,888
-
PT Patra Berkah Itqoni
PT Siloam Karya Sejahtera
3,020,694,837
1,137,159,555
PT Siloam Karya Sejahtera
PT Trans Marga Jateng
2,277,970,429
59,655,507,196
PT Trans Marga Jateng
PT Vidi Mandiri
2,078,390,941
-
PT Vidi Mandiri
Dinas Kimpraswil Prov Kalsel
2,000,000,000
49,115,017,655
Dinas Kimpraswil Prov Kalsel
Yayasan Sanggar Prathiwi
1,748,424,077
-
Yayasan Sanggar Prathiwi
PT Griya Telaga Mas
1,590,133,426
-
PT Griya Telaga Mas
RSUD Kota Sragen
1,414,220,953
-
RSUD Kota Sragen
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
1,098,228,760
-
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
1,080,423,275
-
PT Berkat Anugerah Sejahtera Abadi
PT Panghegar Putra Wijaya
1,020,850,000
23,663,300,000
PT Panghegar Putra Wijaya
Pemda DKI
1,004,973,929
-
Pemda DKI
Kementrian Perhubungan
-
153,772,857,261
Kementrian Perhubungan
Universitas Negeri Jakarta
-
86,600,473,715
Universitas Negeri Jakarta
-
74,659,550,978
-
61,513,524,235
Pemkot Depok Dinas Tata Ruang & Pemukiman Kementerian Dalam Negeri
PT Saraswati Indoland Development
-
48,484,980,552
PT Saraswati Indoland Development
Badan Kepegawaian Negara
-
46,243,000,538
Badan Kepegawaian Negara
RSUP DR. Cipto Mangunkusumo
-
41,778,545,454
RSUP DR. Cipto Mangunkusumo
UIN Sunan Gunung Jati
-
41,278,866,968
UIN Sunan Gunung Jati
4,861,607,256,331
40,438,345,096 39,867,937,436 3,443,171,374,150
Univ Muhammadiyah Jakarta Dinas Perumahan & Permukiman Medan carried forward
pindahan Kementrian Dalam Negeri Dinas Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda PT Megatama Putra
Pemkot Depok Dinas Tata Ruang & Pemukiman Kementerian Dalam Negeri
Univ Muhammadiyah Jakarta Dinas Perumahan & Permukiman Medan dipindahkan
155
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 34.
34. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) REVENUE (continued)
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
4,861,607,256,331
3,443,171,374,150
brought forward
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
-
36,738,432,005
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bali-Penida
-
35,832,075,049 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bali-Penida
Dinas PU Kabupaten Seruyan
-
35,729,090,291
Dinas PU Kabupaten Seruyan
Yayasan RS Islam "Harapan Anda"
-
35,626,069,023
Yayasan RS Islam "Harapan Anda"
Pemerintah Kotamadya Padang
-
34,833,555,973
Pemerintah Kotamadya Padang
PT Marindo Surya
-
31,781,349,750
PT Marindo Surya
RSUD Karangasem
-
31,598,216,184
RSUD Karangasem
PT Trakindo Utama
-
29,068,186,976
PT Trakindo Utama
Dinas PU Provinsi Riau
-
29,057,045,910
Dinas PU Provinsi Riau
RSUD Kota Bekasi
-
28,945,618,563
RSUD Kota Bekasi
Dinas PU Kabupaten Tana Tidung
-
28,772,805,297
Dinas PU Kabupaten Tana Tidung
PT Sinar Celebes Jaya
-
27,802,137,129
PT Sinar Celebes Jaya
PT Sumber Alam Raya Wisesa
-
27,396,225,450
PT Sumber Alam Raya Wisesa
PT Adaro Indonesia
-
27,063,673,545
PT Adaro Indonesia
Dinas CK & Tata Ruang Bandung Barat
-
26,237,582,035
Dinas CK & Tata Ruang Bandung Barat
Yayasan Widya Mandala
-
24,909,408,631
Yayasan Widya Mandala
Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat
-
24,566,972,553
Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat
Dinas PU Babel
-
22,940,678,295
Dinas PU Babel
Dinas PU Pemkab.Muko-Muko
-
22,274,776,091
Dinas PU Pemkab.Muko-Muko
BNPT
-
22,187,291,499
BNPT
PT Taman Impian Jaya Ancol
-
21,618,425,343
PT Taman Impian Jaya Ancol
PT Prakarsa Semesta Alam
-
21,558,936,861
PT Prakarsa Semesta Alam
RSUD Ulin Banjarmasin
-
20,802,298,245
RSUD Ulin Banjarmasin
PT Tosan Permai Lestari
-
18,896,339,434
PT Tosan Permai Lestari
Politeknik Negeri Malang
-
18,148,324,636
Politeknik Negeri Malang
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
-
14,702,696,787
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
PU Kab. Dhamasraya
-
14,091,240,831
PU Kab. Dhamasraya
Dinas Kesehatan Sumatera Selatan
-
13,943,225,820
Dinas Kesehatan Sumatera Selatan
Pemda Kab. Karangasem
-
13,873,814,915
Pemda Kab. Karangasem
PT Duta Bakti
-
13,504,698,566
PT Duta Bakti
Yayasan RS Al Irsyad
-
13,193,707,600
Yayasan RS Al Irsyad
PT Raflesia Nusantara
-
13,087,172,800
PT Raflesia Nusantara
4,861,607,256,331
4,223,953,446,237
carried forward
pindahan
dipindahkan
156
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 34.
34. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) REVENUE (continued)
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
4,861,607,256,331
4,223,953,446,237
brought forward
PT KE JO China
-
12,903,412,502
PT KE JO China
RSUP Dr Kariadi Semarang
-
11,855,257,649
RSUP Dr Kariadi Semarang
PT Akur Pratama
-
10,682,803,513
PT Akur Pratama
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
-
9,356,234,363
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PT Cahaya Sumber Raya
-
9,135,826,821
PT Cahaya Sumber Raya
PT Global Surya Manggala
-
8,453,083,861
PT Global Surya Manggala
Univ Diponegoro
-
7,246,544,444
Univ Diponegoro
PT Teras Nirwana Bali
-
6,728,310,909
PT Teras Nirwana Bali
Univ Negeri Malang
-
6,527,000,000
Univ Negeri Malang
PT Parama Matra Widya
-
6,109,613,255
PT Parama Matra Widya
Univ Brawijaya Malang
-
5,857,908,921
Univ Brawijaya Malang
PT Satria Mega Kencana
-
5,239,545,454
PT Satria Mega Kencana
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III
-
5,093,284,650
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III
Kementrian Kesehatan
-
3,539,843,591
Kementrian Kesehatan
PPK Operasi&Pemeliharaan Pemali Juana
-
3,516,903,636
PPK Operasi&Pemeliharaan Pemali Juana
Univ Negeri Yogyakarta
-
1,952,908,500
Univ Negeri Yogyakarta
Dinas PU DKI Jakarta
-
1,403,349,840
Dinas PU DKI Jakarta
Pemkot Surabaya
-
1,289,860,909
Pemkot Surabaya
PT Satria Alam Mandiri
-
1,177,483,602
PT Satria Alam Mandiri
-
1,120,632,000
354,857,193,841
181,034,934,529
Property and Realty Revenue
10,291,740,815
-
Equipment Rent Revenue
5,912,203,628
4,944,346,128
Other of less than 1 Billions
5,232,668,394,615
4,529,122,535,314
pindahan
Kementrian Pendidikan & Kebudayaan Universitas Mataram Pendapatan Properti dan Realti Pendapatan Sewa Alat Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar Sub Jumlah Pihak Ketiga
Kebudayaan Universitas Mataram
Sub Total Third Parties Related Parties
Pihak Pihak Berelasi PT Pelindo II (Persero)
Kementrian Pendidikan &
1,212,508,969,383
604,627,991,548
PT Pelindo II (Persero)
PT PLN (Persero)
511,364,026,776
710,740,026,077
PT PLN (Persero)
PT Indonesia Power
290,967,248,554
-
PT Indonesia Power
Kementerian Keuangan RI
121,671,076,000
23,588,800,000
Kementerian Keuangan RI
99,859,666,446
-
Perum Peruri
58,750,439,216 2,295,121,426,375
40,306,597,041 1,379,263,414,666
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk carried forward
Perum Peruri PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dipindahkan
157
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 34.
34. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) REVENUE (continued)
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
2,295,121,426,375
1,379,263,414,666
brought forward
PT Bank BNI (Persero) Tbk
49,765,702,156
4,180,362,891
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Krakatau Daya Listrik
37,019,378,525
113,881,000,000
PT Krakatau Daya Listrik
PT KAI (Persero)
33,375,032,194
69,018,848,625
PT KAI (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
32,719,634,252
120,969,871,043
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bukit Asam
32,263,379,615
21,681,563,151
PT Bukit Asam
PT Angkasa Pura Hotel
26,350,737,245
51,709,445,735
PT Angkasa Pura Hotel
PT Angkasa Pura I (Persero)
17,000,973,508
89,406,843,777
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
14,883,237,922
185,284,350,747
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pembangkitan Jawa Bali
14,448,012,366
423,037,732,068
PT Pembangkitan Jawa Bali
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
12,606,534,710
34,734,190,678
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
8,268,622,682
73,285,507,993
PT Pelindo IV (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
1,056,446,604
63,306,968,486
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Bio Farma (Persero)
-
66,413,528,161
PT Bio Farma (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
-
19,600,000,000
PT Semen Indonesia (Persero),Tbk
PT Pelindo III (Persero)
-
9,991,760,551
PT Pelindo III (Persero)
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
-
616,942,991
Other of less than 1 Billions
Sub Jumlah Pihak Pihak Berelasi
2,574,879,118,154
2,726,382,331,563
Sub Total Related Parties
Jumlah Pendapatan Usaha
7,807,547,512,769
7,255,504,866,877
Total Revenue
pindahan
Rincian pemberi pekerjaan dengan nilai pendapatan yang melebihi 10% dari pendapatan usaha Perseroan untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
PT Pelindo II (Persero) PT PLN (Persero)
Project which contributed more than 10% of the Company's total income for 9 (nine) months ended 30 September 2014 and 2013:
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
1,112,508,969,383
-
PT Pelindo II (Persero)
-
710,740,026,077
PT PLN (Persero)
(Lihat catatan No. 3e, 3t dan 44)
(See Notes No. 3e, 3t and 44)
158
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 35.
35. BEBAN POKOK PENJUALAN Merupakan Biaya Pokok Penjualan sampai dengan 30 September 2014 dan 2013 terdiri dari :
Jasa Konstruksi
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) COST OF GOODS SOLD Represents of cost of good sold for the years ended 30 September 2014 and 2013:
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
5,785,985,429,862
5,229,289,437,943
EPC (Engineering, Procurenment -
Construction EPC (Engineering, Procurenment-
Construction)
750,475,998,265
1,147,285,190,897
Properti dan Realti
276,975,796,722
152,448,154,268
Property and Realty
81,849,727,929
-
Equipment Rent
6,895,286,952,778
6,529,022,783,108
Total Cost of Goods Sold
Sewa Alat Jumlah Beban Pokok Penjualan (Lihat catatan No. 3e, 3t dan 44)
(See Notes No. 3e, 3t and 44) 36.
36. BEBAN USAHA Merupakan beban usaha untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2014 dan 2013 terdiri dari:
Pegawai
Construction)
OPERATING EXPENSES The account represent operating expenses for 9 (nine) months ended 30 September 2014 and 2013, consisting of:
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
162,989,670,328
116,997,571,768
Salaries
41,676,340,430
28,136,524,746
General administrative expenses
Penyusutan
1,413,629,761
1,890,455,108
Depreciation expenses
Pemasaran
4,019,776,385
3,979,645,315
Marketing expenses
210,099,416,904
151,004,196,937
Total Operating Expenses
Umum
Jumlah Beban Usaha
Beban umum merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk alat tulis kantor, listrik, telepon, pengembangan pegawai dan biaya perjalanan dinas.
General expenses represent expenses for stationery, electricity and phone bill, human resources development and business trip and others.
Beban penyusutan merupakan biaya penyusutan Aset Tetap yang dipergunakan oleh Kantor Pusat dan Entitas Anak.
Depreciation expenses represent the depreciation of Fixed Assets used by the head office and subsidiary.
Beban pemasaran merupakan pengeluaran untuk biaya promosi, biaya tender dan pra tender, biaya representasi dan pengembangan usaha.
Marketing expenses consist of expenses for promotion, bidding and pre-bidding, representation and business development expense.
(Lihat Catatan No. 3t ,19 dan No.20)
(See Note No. 3t, 19 dan No.20)
159
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 37.
37. PENDAPATAN LAINNYA
Jasa giro
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) OTHER INCOME
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
3,004,462,950
2,586,441,457
Banking Fee
12,629,808,808
7,968,814,562
Time deposit interest
Laba selisih kurs-bersih
1,258,777,663
11,594,594,800
Gain on exchange rates
Pendapatan Rupa - rupa
12,284,315,948
350,114,562
Miscellaneous
Jumlah Pendapatan Lain-Lain
29,177,365,369
22,499,965,381
Total Other Income
Bunga deposito
Laba selisih kurs terdiri dari :
Gain on exchange rates consist of:
Pendapatan selisih kurs
25,434,458,309
12,812,956,709
Gain on exchange rates
Beban selisih kurs
(24,175,680,646)
(1,218,361,909)
Loss on exchange rates
1,258,777,663
11,594,594,800
Laba selisih kurs
38.
38. BEBAN LAINNYA Merupakan beban lain-lain untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2014 dan 2013 terdiri dari:
Beban administrasi dan provisi bank Beban rupa - rupa Beban obligasi Jumlah Beban Lain-Lain
Gain on exchange rates
OTHER EXPENSES The account represent other expenses for 9 (nine) months ended 30 September 2014 and 2013, consisting of:
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
19,553,923,185
18,439,373,278
Administrative expenses and bank provision
9,443,741,732
8,720,594,948
Others expenses
629,021,617
-
Bond expenses
29,626,686,534
27,159,968,226 39.
39. BEBAN PENURUNAN NILAI PIUTANG Merupakan beban penurunan nilai piutang untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2014 dan 2013 terdiri dari:
IMPAIRMENT The account represents impairment of receivables for 9 (nine) months ended 30 September 2014 and 2013, consisting of:
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
Beban Penurunan Nilai Piutang
44,695,541,007
63,387,570,837
Impairment of Account Receivable
Jumlah
44,695,541,007
63,387,570,837
Total
(Lihat Catatan No.6)
(See Note No. 6)
160
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 40.
40. BIAYA PENDANAAN / BUNGA Merupakan beban pendanaan / bunga untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2014 dan 2013.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) FUNDING / INTEREST EXPENSES The account represent funding / interest expenses for 9 (nine) months ended 30 September 2014 and 2013, consisting of:
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
Beban Pendanaan
170,413,840,929
134,870,912,269
Funding Expenses
Jumlah
170,413,840,929
134,870,912,269
Total
41.
41. BAGIAN LABA VENTURA BERSAMA
PROFIT FROM JOINT VENTURE
Merupakan laba (rugi) yang diperoleh dari proyek-proyek yang dikerjakan secara VB dengan perusahaan lain untuk 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2014 dan 2013.
Represents of profit (loss) obtained from the Joint Venture projects with other companies for 9 (nine) months ended 30 September 2014 and 2013.
Ventura Bersama tersebut berasal dari proyek-proyek sebagai berikut:
The followings are details of Joint Ventures:
KSO Jl. Kenyam - Mugi Papua
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
22,737,941,878
1,480,246,181
JO Jl. Kenyam - Mugi Papua
KSO Antasari Depok
4,000,000,000
-
JO Antasari Depok
KSO Jalan Soker
3,694,298,620
130,000,240
JO Jalan Soker
KSO APRON II Bandara Suta
3,601,049,169
-
JO APRON II Bandara Suta
KSO RSUD Koja
2,608,480,976
-
JO RSUD Koja
KSO Pabrik Precast Kariangao
2,594,798,391
-
JO Pabrik Precast Kariangao
KSO Jalan Bojonegoro - Padangan
2,097,103,083
977,593,215
JO Jalan Bojonegoro - Padangan
KSO PLTA Peusangan
1,956,525,321
2,430,873,935
JO PLTA Peusangan
KSO Kali Lamong
1,921,261,413
1,556,736,829
JO Kali Lamong
KSO Bendung Randangan-Pohuwato
1,069,776,520
-
JO Bendung Randangan-Pohuwato
KSO M 7 G / Paladian Park
JO M 7 G / Paladian Park
1,003,558,974
2,420,116,633
KSO Jalan Batang
974,871,338
-
JO Jalan Batang
KSO Bandara Sepinggan
855,726,541
(830,084,056)
JO Bandara Sepinggan
KSO RRDP Apas Simanggaris
820,762,203
-
JO RRDP Apas Simanggaris
KSO Grand Soho
99,218,000
427,710,458
JO Grand Soho
KSO Islamic Center Inhil
89,334,467
871,870,216
JO Islamic Center Inhil
KSO Fak. Teknik UNHAS Pkt.3
66,747,187
189,509,000
JO Fak. Teknik UNHAS Pkt.3
KSO Jalan Sanga - Sanga
13,590,806
1,036,631,592
JO Jalan Sanga - Sanga
KSO Bandara Samarinda Baru
11,660,805
(2,437,942,052)
JO Bandara Samarinda Baru
7,168,453
1,156,231,392
JO Jembatan Kembar Samarinda
50,223,874,145
9,409,493,583
carried forward
KSO Jembatan Kembar Samarinda dipindahkan
161
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 41.
41. BAGIAN LABA VENTURA BERSAMA (lanjutan)
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) PROFIT FROM JOINT VENTURE (continued)
50,223,874,145
9,409,493,583
brought forward
KSO Pumping Station
4,774,631
2,893,828,716
JO Pumping Station
KSO Stadion Cibinong
-
18,091,446,783
JO Stadion Cibinong
KSO Stadion Banjar
-
7,351,074,689
JO Stadion Banjar
KSO Sebuku Phase III
-
3,849,017,744
JO Sebuku Phase III
KSO RSUD Walet Cirebon
-
3,029,296,329
JO RSUD Walet Cirebon
KSO Rehab Sungai Citarum Pkt.2
-
2,955,717,307
JO Rehab Sungai Citarum Pkt.2
KSO Jembatan Siak Thp IV
-
1,286,598,492
JO Jembatan Siak Thp IV
KSO Ged. Kesenian Balikpapan
-
321,181,728
JO Ged. Kesenian Balikpapan
KSO Flyover Pasar Kembang Sby
-
206,352,575
JO Flyover Pasar Kembang Sby
KSO Banyu Urip Bojonegoro
-
159,741,634
JO Banyu Urip Bojonegoro
pindahan
KSO Bendungan Karet
-
(297,764,516)
JO Bendungan Karet
(23,908,787)
2,986,806,397
JO Revitalisasi Pasar Medan
KSO Louwi Goong
(375,367,247)
1,067,145,066
JO Louwi Goong
KSO Flyover Medan Jamin Ginting
(600,790,174)
200,935,000
JO Flyover Medan Jamin Ginting
KSO Irigasi Jabung
(983,455,000)
598,520,075
JO Irigasi Jabung
(6,234,599,674)
-
JO Stadion Jember
KSO Merapi SABO DAM Paket 2
-
3,778,183,068
JO Merapi SABO DAM Paket 2
KSO Irigasi Bajo Kab Luwu
-
616,935,827
JO Irigasi Bajo Kab Luwu
KSO BPK Tower
-
40,663,547
JO BPK Tower
42,010,527,894
58,545,174,044
Total Profit (Loss) from Joint Venture
KSO Revitalisasi Pasar Medan
KSO Stadion Jember
Jumlah Laba (Rugi) Ventura Bersama
Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, berupa penyerahan dana kepada pengelola sesuai kewajiban yang tertuang dalam perjanjian Ventura Bersama menurut porsi yang ditetapkan. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masingmasing pihak yang melakukan Ventura Bersama. Pengelola proyek ini melaksanakan kegiatan pembangunan proyek yang berasal dari pemberi kerja yang bertanggungjawab sepenuhnya seluruh kegiatan tersebut termasuk lapaoran pertanggungjawaban keuangan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerjasama Ventura Bersama.
162
The Company entered into joint venture agreements with various parties as specified at each agreement, in the form of funds transfer to the manager according to the specified portion determined in the JV Agreement. Project manager is appointed from among members of the JO parties. The project manager shall carry out activities of projects development trusted by the owner and shall be fully responsible for the entire activities, including responsibility for financial reporting of the project to the entire JV project members.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 41.
41. BAGIAN LABA VENTURA BERSAMA (lanjutan)
PROFIT FROM JOINT VENTURE (continued)
Nama Proyek /
Perusahaan JO /
Persentase /
Status /
Project Name
JO Company's
Percentage
Status
KSO Revitalisasi Pasar Medan KSO PLTA Peusangan KSO Fly Over Medan Jamin Ginting KSO Jl Kenyam-Mugi Papua KSO Jalan Bojonegoro - Padangan KSO Kali Lamong KSO Bandara Sepinggan KSO Louwi Goong KSO Irg Jabung KSO Fakultas Teknik UNHAS Paket 3 KSO FT Unhas KSO Jatigede (Split)
PT - IMN PP - Hyundai PP - WIKA PP - NIRWANA PP - BPR PP - WIKA PP - WIKA - ADHI PP - WIKA PP - WIKA PP - ITOCHU CO PP - ITOCHU CO PP (Member)
KSO Fly Over Pasar Kembang Surabaya
PP-GNG-BLJ
35%
:
65%
Finished
KSO Stadion Cibinong
PP - PENTA
97%
:
3%
Finished
KSO Bandara Samarinda Baru
PP-Luhribu Jy-Tahta
50%
:
50%
Finished
KSO Bendungan Karet
PP - BRANTAS
30%
:
70%
Finished
KSO Banyu Urip Bojonegoro
PP - RMT
60%
:
40%
Finished
KSO Irigasi Bajo Kab. Luwu
PP - DGI
38%
:
62%
Finished
KSO Jalan Sanga Sanga
PP-PBS-AK-LNJ
32%
:
68%
Finished
KSO Islamic Center Inhill
PP - Multi Structure
55%
:
45%
Finished
KSO Pumping Station
PP - ADHI
49%
:
51%
Finished
KSO Rehab Sungai Citarum Paket 2
PP - NK
60%
:
40%
Finished
KSO RSUD Waled Cirebon
PP - CAKRA
98%
:
3%
Finished
KSO Sebuku Phase III
PP - Bouer Prtm,Mlsy
35%
:
65%
Finished
KSO Stadion Banjar
PP - SAKNA
98%
:
3%
Finished
KSO Fishing Port
Toa Corporation-PP JO
49%
:
51%
Finished
KSO Kejaksaan Ceger
PP-DGI JO
53%
:
48%
Finished
KSO BPK Tower
PP-WK JO
44%
:
56%
Finished
KSO Merapi Sabo Dam Paket 2
PP - Brantas
43%
:
57%
Finished
KSO APRON II Bandara Suta
PP-WIKA-WASKITA-HYUNDAI 38% :
42%
:
15%
KSO Appron Bandara A Yani SMG
PP - PS
55%
:
45%
70% : 30% 30% : 70% 51% : 49% 99% : 1% 70% : 30% 51% : 49% 30% : 36,67% : 33,33% 51% : 49% 50% : 50% 73% : 27% 73% : 27% 18% : 82%
(Lihat Catatan No. 3q dan 6)
:
In Progress In Progress In Progress In Progress In Progress In Progress In Progress In Progress In Progress In Progress In Progress In Progress
5%
In Progress Finished (See Notes No. 3q dan 6)
163
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 42. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI
42.
Merupakan bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi untuk 9 (sembilan) yang berakhir 30 September 2014 dan 2013.
Bagian Laba (Rugi) - Entitas Asosiasi
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) INCOME FROM ASSOCIATED COMPANY The account represent income (loss) from associated company for 9 (nine) months ended 30 September 2014 and 2013.
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
583,600,228
43. LABA PER SAHAM DASAR
43.
Share of profit (loss) of associated company
EARNING PER SHARE
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
Laba Usaha
702,161,143,087
575,477,886,832
Operating Income
Laba Bersih
290,175,992,896
218,348,361,402
Net Income
Laba Usaha per Saham Dasar
145
119
Operating Income per Share
Laba Bersih per Saham Dasar
60
45
Earning per Share Total Weighted average number
Rata-rata tertimbang saham beredar (lembar)
4,842,436,500
4,842,436,500 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
of shares issued
RELATED PARTY TRANSACTIONS
Sifat dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut: a. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 51% per 30 September 2014 dan 2013. Perseroan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
The characteristic and type of significant transactions with related parties, as follows: a The Government of Republic Indonesia which is represented . by the State Minister of State Owned Enterprises represent the Company's shareholders of 51% as of 30 September 2014 and 2013. The Company and other State Owned Enterprises are affiliated with the Government of Republic Indonesia through ownership.
b. Perseroan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
b The Company puts funds and gets loans from the government . banks at normal terms and interest rates equal to other third party customers.
c. Perseroan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perseroan dengan BUMN-BUMN lain maupun entitas anak BUMN serta badanbadan/lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
c. The Company enters into agreements in relation to the Company's operations with other state owned enterprises and subsidiaries and also with other authorized government bodies and institutions.
d. Perseroan merupakan pemegang saham pada Perusahaan Asosiasi yaitu PT Alam Inti Energi sebesar 30%, PT Citra Waspphutowa sebesar 12,5 %, PT PP-Taisei Indonesia Construction sebesar 15%, PT Mitracipta Polasarana sebesar 4,67% , PT Muba Daya Pratama sebesar 49% dan PT Inpola Meka Energi sebesar 35%.
d The Company owns 30% shares in PT Alam Inti Energi, 12,5% . shares in PT Citra Wasspphutowa and 15% in PT PP-Taisei Indonesia Construction, 4,67% shares in PT Mitracipta Polasarana, 49% in PT Muba Daya Pratama and 35% in PT Inpola Meka Energi.
164
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
e. Perusahaan membentuk beberapa proyek kerjasama operasi (Joint Operation) dengan beberapa partisipan lain dalam pemberian jasa konstruksi.
e The Company established a number of joint operation projects . with other participants in construction services.
Rincian, sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi adalah, sebagai berikut:
The following are details of characteristic of the relationship and types of significant transactions with the related parties:
No 1
Pihak Pihak Yang Berelasi / Related Parties PT Bank BNI (Persero) Tbk
Sifat Hubungan / Nature of Relationship Afiliasi / Affiliated
Transaksi / Transaction Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and Cash Equivalents and Bank Loans
2
PT Bank BTN (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and Cash Equivalents and Bank Loans
3
PT Bank Syariah Mandiri
Afiliasi / Affiliated
Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and Cash Equivalents and Bank Loans
4
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and Cash Equivalents and Bank Loans
5
PT Bank BRI (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
Kas dan Setara Kas dan Pinjaman Bank / Cash and Cash Equivalents and Bank Loans
6
PT Krakatau Daya Listrik
7
PT KAI (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
8
PT PLN (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
9
PT Muba Daya Pratama
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha dan Piutang Retensi / Trade Receivable and Retention Receivable
10
Perum Peruri
Afiliasi / Affiliated
Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Retention Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
11
PT Angkasa Pura Hotel
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha,Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
12
PT Dahana (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha / Trade Receivable
13
PT Angkasa Pura II (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
165
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) No 14
Pihak Pihak Yang Berelasi / Related Parties PT Taspen (Persero)
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
Sifat Hubungan / Nature of Relationship Afiliasi / Affiliated
Transaksi / Transaction Piutang Usaha dan Tagihan Bruto / Trade Receivable and Gross Receivable
15
PT Bio Farma (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Piutang Retensi Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, and Operating Revenue
16
PT Pelindo II (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
17
PT Angkasa Pura I (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
18
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
19
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
20
Kementerian Keuangan
Pemerintah / Government Agency
Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, dan Pendapatan Usaha / Trade Receivable, Retention Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
21
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Retensi and Tagihan Bruto / Retention Receivable and Gross Receivable
22
PT Pelindo IV (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Retensi, Tagihan Bruto, dan Pendapatan Usaha / Retention Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
23
PT Pelindo III (Persero)
Afiliasi / Affiliated
Piutang Retensi, Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha/ Retention Receivable, Gross Receivable and Operating Revenue
24
PT Indonesia Power
Afiliasi / Affiliated
Tagihan Bruto dan Pendapatan Usaha/ Gross Receivable and Operating Revenue
25
PT Wijaya Karya Beton
Afiliasi / Affiliated
Utang Usaha/ Trade Payable
26
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
Utang Usaha/ Trade Payable
27
Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT PP (YDP4)
Afiliasi / Affiliated
Piutang lain-lain/ Other Receivables
28
PT PP Taisei
Afiliasi / Affiliated
Piutang lain-lain/ Other Receivables
29
Koperasi Karyawan
Afiliasi / Affiliated
Piutang lain-lain/ Other Receivables
30
PT Citra Waspphutowa
Penyertaan / Investment in Share
Piutang lain-lain/ Other Receivables
166
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) No 31
Pihak Pihak Yang Berelasi / Related Parties KSO Bandara Sepinggan
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
Sifat Hubungan / Nature of Relationship Penyertaan / Investment in Share
Transaksi / Transaction Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
32
KSO Kali Lamong
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
33
KSO Jembatan Siak
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
34
KSO Jatigede DAM
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
35
KSO Irigasi Jabung
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO 36
KSO The Group Epicentrum
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
37
KSO Pumping Station
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
38
KSO Rehab. Sungai Citarum Paket 2
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
39
KSO Kali Madiun Tahap 2
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
40
KSO Irigasi Sungai Ular
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
41
KSO BPK Tower
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
42
KSO DAM Jatigede
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/
A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO 43
KSO DAS Solo Hulu
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
44
KSO Leuwi Goong
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
45
KSO Irigasi Batanghari ICB
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
45
KSO BMG Tower 2010
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, Laba (Rugi) KSO/ A/R & A/P Trade & Profit (Loss) JO
Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.
167
There are no differences in pricing policy and terms of transaction between related parties and third parties.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) Rincian akun yang terkait dengan transaksi Pihak-pihak Berelasi adalah sebagi berikut:
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued) The following is the breakdown of transactions with related parties:
30 Sep. / Sep. 2014 %
31 Des. / Dec . 2013
Nilai /
%
Nilai /
Amount
Amount Assets
Aset Kas dan Setara Kas
7.92
1,011,148,704,956
16.74
2,078,925,259,055
Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek
0.76
96,661,610,830
1.11
137,826,048,297
Short Term Investments
Piutang Usaha
4.59
585,804,137,932
3.65
453,461,831,210
Trade Receivable
Piutang Retensi
1.86
236,990,438,604
1.11
137,610,288,395
Retention Receivable
Tagihan Bruto
14.84
1,895,459,900,217
17.59
2,183,427,204,749
Unbilled Receivable
Piutang Lain-lain
0.02
2,285,878,190
0.03
3,622,056,903
Other Receivables
Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset
The above percentages are in line with the total assets. Liabilities
Liabilitas Utang Bank
16.54
1,757,402,319,566
7.72
804,877,213,048
Bank Loans
Utang Usaha
0.69
73,810,297,263
0.44
46,210,320,446
Trade Payables
Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total liabilitas Pendapatan Usaha
32.98
The above percentages are in line with the total liabilities
2,574,879,118,154
37.58
2,726,382,331,563
Operating Revenues
Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total pendapatan usaha
The above percentages are in line with the total operating income
Rincian selengkapnya yang terkait dengan transaksi Pihak-pihak Berelasi adalah sebagai berikut:
The followings are overall breakdown of transactions with related parties:
30 Sep. / Sep. 2014 %
31 Des. / Dec . 2013
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount ASSETS
ASET
Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Bank
Bank Rupiah
Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3.13
400,056,283,078
2.09
258,985,825,086
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
0.15
18,571,285,224
0.17
21,573,072,324
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank BRI (Persero) Tbk
0.13
16,086,145,683
1.36
168,955,823,719
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank BTN (Persero) Tbk
0.07
9,183,671,998
0.09
11,225,646,078
PT Bank BTN (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
0.02
2,211,319,727
0.66
81,450,340,379
PT Bank Syariah Mandiri
168
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Sep. / Sep. 2014 %
31 Des. / Dec . 2013
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount ASSETS
ASET
Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Bank
Bank USD
USD PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3.46
442,151,205,908
1.95
241,640,692,248
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
0.00
425,556,815
0.00
-
PT Bank BNI (Persero) Tbk EURO
EURO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.00
25,180,878
0.00
32,338,546
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah
6.96
888,710,649,311
6.31
783,863,738,379
Total Time Deposits
Deposito Berjangka
Rupiah
Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.31
39,258,828,335
3.22
399,712,520,676
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
0.23
30,000,000,000
1.01
125,000,000,000
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank BRI (Persero) Tbk
0.16
20,000,000,000
1.81
225,000,000,000
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank BTN (Persero) Tbk
0.08
10,000,000,000
1.79
222,000,000,000
PT Bank BTN (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
0.03
3,500,000,000
0.03
3,500,000,000
PT Bank Syariah Mandiri USD
USD PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.15
19,679,227,310
2.58
319,849,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah
7.92
1,011,148,704,956
16.74
2,078,925,259,055
Total Short Term Investments
Investasi Jangka Pendek
Rupiah
Rupiah PT Bank BRI (Persero) Tbk
0.54
68,961,610,830
0.41
50,626,048,297
PT Bank BRI (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.12
15,700,000,000
0.12
15,200,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BTN
0.09
12,000,000,000
0.58
72,000,000,000
PT Bank BTN
Jumlah
0.76
96,661,610,830
1.11
137,826,048,297
Total
Piutang Usaha Rupiah PT PLN (Persero)
Trade Receivable Rupiah PT PLN (Persero)
2.10
268,088,378,065
0.13
15,793,815,086
PT Krakatau Daya Listrik
0.51
65,187,937,606
1.20
148,592,066,893
PT Krakatau Daya Listrik
PT KAI (Persero)
0.17
21,326,489,676
0.17
21,326,489,676
PT KAI (Persero)
PT Muba Daya Pratama
0.15
19,535,948,598
0.16
19,535,948,598
PT Muba Daya Pratama
dipindahkan
2.93
374,138,753,945
1.65
205,248,320,253
carried forward
169
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Sep. / Sep. 2014 %
31 Des. / Dec . 2013
Nilai /
%
Amount Piutang Usaha dipindahkan
Nilai / Amount Trade Receivable carried forward
2.93
374,138,753,945
1.65
205,248,320,253
PT Angkasa Pura I (Persero)
0.14
18,288,597,030
0.00
-
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Bukit Asam (Persero)
0.12
15,321,466,338
0.05
6,227,332,977
PT Bukit Asam (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
0.07
8,564,311,350
0.00
PT Angkasa Pura II (Persero)
0.06
8,207,374,050
0.65
80,666,697,745
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Angkasa Pura Hotel
0.06
8,095,670,000
0.00
-
PT Angkasa Pura Hotel
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.05
6,600,000,000
0.00
-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
0.05
6,153,700,000
0.00
-
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Dahana (Persero)
0.03
4,188,261,656
0.07
8,188,256,656
PT Dahana (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
0.01
1,772,802,000
0.00
-
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Pelindo II (Persero)
0.01
1,572,087,554
0.05
6,650,311,438
PT Pelindo II (Persero)
PT Taspen (Persero)
0.01
1,523,774,191
0.02
2,926,235,658
PT Taspen (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
0.00
-
0.10
11,803,889,026
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bio Farma (Persero)
0.00
-
0.02
2,484,681,319
PT Bio Farma (Persero)
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.01
1,222,862,125
0.01
1,501,396,782
Other of less than 1 billions
Sub Jumlah
3.57
455,649,660,239
2.62
325,697,121,854
Sub Total
-PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Trade Receivables JO
Piutang KSO
Rupiah
Rupiah KSO Kali Lamong
0.18
23,379,237,260
0.16
19,271,301,882
JO Kali Lamong
KSO Bandara Sepinggan
0.16
20,019,962,914
0.16
19,410,283,612
JO Bandara Sepinggan
KSO Jatigede DAM
0.12
15,271,209,830
0.12
15,375,648,494
JO Jatigede DAM
KSO Jembatan Siak Thp.IV
0.12
15,159,760,694
0.13
15,808,825,961
JO Jembatan Siak Thp.IV
KSO Irigasi Jabung
0.12
15,131,808,486
0.11
13,423,208,412
JO Irigasi Jabung
KSO The Group Epicentrum
0.08
10,785,130,124
0.09
10,785,130,124
JO The Group Epicentrum
KSO Pumping Station
0.07
8,915,636,863
0.06
7,028,636,605
JO Pumping Station
KSO Kali Madiun Thp 2
0.04
5,592,398,301
0.03
4,038,188,901
JO Kali Madiun Thp 2
KSO Irigasi Sungai Ular
0.03
3,949,260,499
0.03
3,949,260,499
JO Irigasi Sungai Ular
KSO BPK Tower
0.02
3,082,427,345
0.02
3,082,427,345
JO BPK Tower
KSO DAS Solo Hulu
0.02
2,007,934,626
0.02
2,007,934,626
JO DAS Solo Hulu
KSO Rehab Sungai Citarum Paket 2
0.01
1,841,502,706
0.05
5,893,599,477
JO Rehab Sungai Citarum Paket 2
KSO Irigasi Batanghari ICB
0.01
1,511,685,637
0.01
1,511,685,637
JO Irigasi Batanghari ICB
dipindahkan
0.99
126,647,955,285
0.98
121,586,131,575
carried forward
170
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Sep. / Sep. 2014 %
31 Des. / Dec . 2013
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount Trade Receivables JO
Piutang KSO dipindahkan
0.99
126,647,955,285
0.98
121,586,131,575
carried forward
KSO Louwi Goong
0.01
1,482,643,472
0.01
1,551,151,123
JO Louwi Goong
KSO BMG Tower 2010
0.01
1,324,190,057
0.01
1,324,190,057
JO BMG Tower 2010
KSO DAM Jatigede
0.00
-
0.02
2,845,250,215
JO DAM Jatigede
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.01
699,688,879
0.00
457,986,386
Other of less than 1 billions
Sub Jumlah Jumlah
1.02 4.59
130,154,477,693 585,804,137,932
1.03 3.65
127,764,709,356 453,461,831,210
Sub Total Total Retention Receivable
Piutang Retensi
Rupiah
Rupiah PT Pelindo II (Persero)
1.11
141,275,301,079
0.46
57,275,922,013
PT Pelindo II (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
0.17
21,367,955,174
0.16
19,561,236,655
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
0.14
18,096,167,730
0.00
-
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
0.06
8,301,761,740
0.06
7,667,420,075
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Gala Megah Investment JO
0.06
8,215,884,369
0.06
7,657,353,870
Gala Megah Investment JO
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
0.06
7,950,840,907
0.14
PT Krakatau Bandar Samudera
0.05
6,848,900,000
0.05
5,623,316,740
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
0.04
4,879,604,247
0.03
3,349,084,287PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Perum Peruri
0.04
4,500,000,000
0.00
-
Perum Peruri
Kementerian Keuangan RI
0.03
3,655,585,024
0.01
1,844,561,251
Kementerian Keuangan RI
PT Bio Farma (Persero)
0.03
3,420,214,482
0.03
4,136,591,391
PT Bio Farma (Persero)
PT Muba Daya Pratama
0.03
3,357,000,000
0.03
3,357,000,000
PT Muba Daya Pratama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.02
2,397,727,273
0.00
-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pelindo III (Persero)
0.01
1,906,921,234
0.03
3,881,251,316
PT Pelindo III (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
0.00
-
0.04
4,512,073,524
PT Pelindo IV (Persero)
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.01
816,575,345
0.01
980,000,000
Other of less than 1 billions
Jumlah
1.86
236,990,438,604
1.11
137,610,288,395
Total
171
17,764,477,273 PT Hotel Indonesia Natour (Persero) PT Krakatau Bandar Samudera
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Sep. / Sep. 2014 %
31 Des. / Dec . 2013
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount Unbilled Receivable
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
Rupiah
Rupiah PT Pembangkitan Jawa Bali
3.60
460,434,210,366
3.59
445,986,198,000
PT Pembangkitan Jawa Bali
PT PLN (Persero)
3.30
422,002,116,917
4.61
572,687,260,197
PT PLN (Persero)
PT Pelindo II (Persero)
2.12
270,849,572,154
5.54
688,401,626,072
PT Pelindo II (Persero)
PT Krakatau Daya Listrik
1.69
216,258,320,259
0.89
110,419,620,117
PT Krakatau Daya Listrik
PT Indonesia Power
1.11
141,808,274,742
0.00
-
PT Indonesia Power
PT KAI (Persero)
0.97
124,427,126,643
0.73
91,052,094,449
PT KAI (Persero)
Kementerian Keuangan RI
0.67
85,450,600,545
0.00
-
Kementerian Keuangan RI
Perum Peruri
0.30
37,705,100,000
0.18
21,945,433,554
Perum Peruri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.28
36,033,391,792
0.30
36,914,866,276
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura II (Persero)
0.28
35,291,582,545
0.37
46,314,313,635
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
0.17
21,741,954,410
0.08
9,760,871,840
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
0.09
11,537,922,402
0.11
13,037,922,402 PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)
0.07
8,720,442,000
0.44
54,347,169,265
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Bank BNI (Persero) Tbk
0.06
8,265,471,666
0.00
-
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura Hotel
0.05
6,667,891,812
0.22
26,763,854,567
PT Angkasa Pura Hotel
PT Bukit Asam (Persero)
0.05
5,754,650,000
0.00
-
PT Bukit Asam (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
0.02
2,511,271,964
0.17
20,572,136,451PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
0.00
-
0.13
16,579,286,832
PT Pelindo IV (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
0.00
-
0.19
23,455,218,585
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Taspen (persero)
0.00
-
0.01
1,229,944,668
PT Taspen (persero)
PT Krakatau Engineering
0.00
-
0.02
1,921,128,978
PT Krakatau Engineering
PT Pelindo III (Persero)
0.00
-
0.01
1,273,967,880
PT Pelindo III (Persero)
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.00
-
0.01
764,290,981
Other of less than 1 billions
Jumlah
14.84
1,895,459,900,217
17.59
2,183,427,204,749
Total
172
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Sep. / Sep. 2014 %
31 Des. / Dec . 2013
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount Other Receivables
Piutang Lain-Lain
Short Term
Jangka Pendek PT Prima Jasa Aldodua
0.00
-
0.00
569,830,983
Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT PP (YDP4)
PT Prima Jasa Aldodua Yayasan Dana Pensiun Pegawai
0.00
35,826,000
0.00
16,322,595
PT PP Taisei
0.00
5,811,470
0.00
4,387,231
PT PP Taisei
Piutang Bunga
0.00
161,500,001
0.01
654,549,918
Interest Receivable
Koperasi Karyawan
0.01
1,295,715,991
0.01
1,589,941,448
Koperasi Karyawan
Sub Jumlah
0.01
1,498,853,462
0.02
2,835,032,175
Sub Total
PT Citra Waspphutowa
0.01
787,024,728
0.01
787,024,728
PT Citra Waspphutowa
Jumlah
0.02
2,285,878,190
0.03
3,622,056,903
Total
PT PP (YDP4)
Long Term
Jangka Panjang
Bank Loans
Utang Bank PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
12.18
1,294,205,129,391
5.99
624,377,071,477
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
2.45
260,719,287,016
1.10
115,000,000,000
PT Bank Syariah Mandiri
PT BNI (Persero), Tbk
0.94
100,047,300,356
0.24
25,000,000,000
PT BNI (Persero), Tbk
PT BRI (Persero), Tbk
0.55
58,430,602,803
0.00
141,571
PT BRI (Persero), Tbk
PT Bank BTN (Persero), Tbk
0.41
44,000,000,000
0.39
40,500,000,000
PT Bank BTN (Persero), Tbk
Jumlah
16.54
1,757,402,319,566
7.72
804,877,213,048
Total Trade Payables
Utang Usaha PT Wijaya Karya Beton
0.31
32,973,114,482
0.40
41,742,331,916
PT Wijaya Karya Beton
PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
0.08
8,223,906,738
0.00
-
PT Dahana (Persero)
PT Wijaya Karya Insan Pertiwi
0.03
3,635,080,917
0.00
-
PT Adhi Karya (Persero)
PT Barata Indonesia
0.00
-
0.02
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.01
747,907,600
0.00
-
Other of less than 1 billions
Utang Usaha Yang Belum Difaktur
0.27
28,230,287,526
0.03
2,818,048,530
Unbilled
Jumlah
0.69
73,810,297,263
0.44
46,210,320,446
Total
173
1,649,940,000 PT Wijaya Karya Rekayasa Kontruksi
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Sep. / Sep. 2014 %
31 Des. / Dec . 2013
Nilai /
%
Amount
Nilai / Amount Advances From Projects Owners and Consumers
Uang Muka Pember Pekerjaan dan Konsumen Kementerian Keuangan RI
0.15
15,815,500,000
0.19
19,622,500,000
Kementerian Keuangan RI
PT PLN (Persero)
0.06
6,731,745,318
0.31
32,301,800,000
PT PLN (Persero)
Kementrian Dalam Negeri
0.04
4,199,760,000
0.00
-
Kementrian Dalam Negeri
PT Pelindo II (Persero)
0.00
-
1.59
165,694,775,846
PT Pelindo II (Persero)
PT Angkasa Pura Hotel
0.00
-
0.08
8,686,000,000
PT Angkasa Pura Hotel
PT Bank Negara Indonesia (persero)
0.00
-
0.06
6,256,312,309 PT Bank Negara Indonesia (persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
0.00
-
0.02
2,254,719,600
PT Krakatau Bandar Samudera
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.00
119,560,057
0.00
14,818,181
Other of less than 1 Billions
Jumlah
0.25
26,866,565,375
2.25
234,830,925,936
Total
PT Pelindo II (Persero)
15.53
1,212,508,969,383
8.33
604,627,991,548
PT Pelindo II (Persero)
PT PLN (Persero)
6.55
511,364,026,776
9.80
710,740,026,077
PT PLN (Persero)
PT Indonesia Power
3.73
290,967,248,554
0.00
-
PT Indonesia Power
Kementerian Keuangan RI
1.56
121,671,076,000
0.33
23,588,800,000
Kementerian Keuangan RI
Perum Peruri
1.28
99,859,666,446
0.00
-
Perum Peruri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
0.75
58,750,439,216
0.56
40,306,597,041
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
0.64
49,765,702,156
0.06
4,180,362,891
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Krakatau Daya Listrik
0.47
37,019,378,525
1.57
113,881,000,000
PT Krakatau Daya Listrik
PT KAI (Persero)
0.43
33,375,032,194
0.95
69,018,848,625
PT KAI (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
0.42
32,719,634,252
1.67
120,969,871,043
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bukit Asam
0.41
32,263,379,615
0.30
21,681,563,151
PT Bukit Asam
PT Angkasa Pura Hotel
0.34
26,350,737,245
0.71
51,709,445,735
PT Angkasa Pura Hotel
PT Angkasa Pura I (Persero)
0.22
17,000,973,508
1.23
89,406,843,777
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
0.19
14,883,237,922
2.55
185,284,350,747
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Pembangkitan Jawa Bali
0.19
14,448,012,366
5.83
423,037,732,068
PT Pembangkitan Jawa Bali
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
0.16
12,606,534,710
0.48
34,734,190,678PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Pelindo IV (Persero)
0.11
8,268,622,682
1.01
73,285,507,993
PT Pelindo IV (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera
0.01
1,056,446,604
0.87
63,306,968,486
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Bio Farma (Persero)
0.00
-
0.92
66,413,528,161
PT Bio Farma (Persero)
dipindahkan
32.98
2,574,879,118,154
37.16
2,696,173,628,021
carried forward
Revenue
Pendapatan
174
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 44.
44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
30 Sep. / Sep. 2014 %
31 Des. / Dec . 2013
Nilai /
%
Nilai /
Amount
Amount Revenue
Pendapatan
brought forward
pindahan
32.98
2,574,879,118,154
37.16
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
0.00
-
0.27
PT Pelindo III (Persero)
0.00
-
0.14
9,991,760,551
PT Pelindo III (Persero)
Lain-lain di bawah Rp 1 Milyar
0.00
-
0.01
616,942,991
Other of less than 1 billions
Jumlah
32.98
2,574,879,118,154
37.58
2,726,382,331,563
Total
Biaya remunerasi Komisaris, Direksi dan Karyawan kunci untuk tahun yang berakhir 30 September 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:
2,696,173,628,021
19,600,000,000 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
The remunerations of Commissioners, Directors and key employees for the years ended 30 September 2014 and 2013:
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013
Komisaris
2,039,400,000
1,545,600,000
Commissioner
Direksi
4,542,600,000
3,615,600,000
Directors
Karyawan kunci
5,505,378,647
4,981,956,366
Key employees
12,087,378,647
10,143,156,366
Total
Jumlah
Seluruh transaksi kepada pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan.
The entire transactions with related parties are disclosed in the financial statements.
Personil manajemen kunci perseroan adalah Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi.
Key management personnel of the company are Boards of Commissioners, Directors and Division Head. 45.
45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING Saldo Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:
MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES Balance of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies:
30 September / September 2014 Mata Uang Asing /
Ekuivalen /
Rupiah /
Foreign Currencies
Equivalent
Rupiah Assets
Aset Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha Piutang Retensi Tagihan Bruto
USD JPY EURO USD USD USD
37,852,603 50,346 1,625 6,811,460 12,911,408 73,094,112
175
462,255,990,033 5,623,834 25,180,878 83,181,550,383 157,674,116,943 892,625,298,140
Cash and Cash Equivalents
Trade Receivables Retention Receivables Gross Receivables from Project Owners
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 45.
45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)
MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)
Liabilities Utang Usaha
USD
73,882,164
902,248,990,644
Trade Payables
31 Desember / December 2013 Mata Uang Asing /
Ekuivalen /
Rupiah /
Foreign Currencies
Equivalent
Rupiah Assets
Aset Kas dan Setara Kas
USD
26,288,115
261,014,694,541
JPY
59,047
5,904,744
EURO
2,492
32,338,546
Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha
USD
13,776,622
167,923,252,228
Piutang Retensi
USD
4,014,116
48,928,050,332
Retention Receivables
Tagihan Bruto
USD
40,525,198
493,961,638,422
Gross Receivables from Project Owners
USD
84,009,654
1,023,993,671,366
Trade Payables
Trade Receivables
Liabilities Utang Usaha
46.
46. INFORMASI SEGMEN a. Segmen Primer
SEGMENT INFORMATION a. Primary Segment
Segmen primer Perusahaan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha/produk yang dihasilkan. Informasi segmen berdasarkan jenis usaha/produk adalah sebagai berikut:
The Company primary segments are classified on the basis of type of business/product, as follows:
30 September / September 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti /
Pracetak /
Sewa Alat /
Eliminasi /
Jumlah /
Property & Real Estate
Precast
Equipment Rent
Elimination
Total
Aset Aset Segmen / Segment Assets: - Perusahaan Induk / Parent Company
8,852,289,899,466
1,810,982,297,471
1,102,019,281,714
-
-
(1,465,636,794,487)
10,299,654,684,164
- PT PP Properti
-
-
1,593,359,364,285
-
-
(1,000,000)
1,593,358,364,285
- PT PP Peralatan
-
-
-
334,201,934,622
(53,889,806,439)
280,312,128,183
490,985,149,532
-
22,938,285,144
178,406,132,373
-
(92,773,509,393)
599,556,057,656
9,343,275,048,998
1,810,982,297,471
2,718,316,931,143
178,406,132,373
334,201,934,622
(1,612,301,110,319)
12,772,881,234,288
- PT PP Pracetak Jumlah Aset Segmen / Total Segmen Assets
176
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
46.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 September / September 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti /
Pracetak /
Sewa Alat /
Eliminasi /
Jumlah /
Property & Real Estate
Precast
Equipment Rent
Elimination
Total
Liabilitas / Liabilities Utang Segmen / Segment Liabilities: - Perusahaan Induk / Parent Company
9,285,167,409,596
430,422,681,637
10,646,479,196
-
-
(146,663,315,832)
9,579,573,254,597
-
-
618,409,182,480
-
-
(414,148,516,140)
204,260,666,340
- PT PP Properti - PT PP Peralatan - PT PP Pracetak Jumlah Utang Segmen / Total Segmen Liabilities
-
-
-
-
271,067,911,658
-
271,067,911,658
472,556,736,797
-
17,682,148,142
79,359,520,289
-
-
569,598,405,228
9,757,724,146,393
430,422,681,637
646,737,809,818
79,359,520,289
271,067,911,658
(560,811,831,972)
10,624,500,237,823
Ekuitas / Equity
2,147,389,781,554
Kepentingan Non Pengendali / Non Controlling Interest
991,214,911 12,772,881,234,287
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity
30 September / September 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti /
Pracetak /
Sewa Alat /
Eliminasi /
Jumlah /
Property & Real Estate
Precast
Equipment Rent
Elimination
Total
Pendapatan Usaha / Operating Income: - Perusahaan Induk / Parent Company
6,202,533,632,809
853,798,666,221
13,405,659,342
-
-
-
7,069,737,958,372
390,117,529,083
-
65,043,715,023
183,029,618,298
-
(201,022,994,122)
437,167,868,282
- PT PP Properti
-
-
290,349,945,300
-
-
-
290,349,945,300
- PT PP Peralatan
-
-
-
-
129,293,443,100
(119,001,702,285)
10,291,740,815
6,592,651,161,892
853,798,666,221
368,799,319,665
183,029,618,298
129,293,443,100
(320,024,696,407)
7,807,547,512,769
- PT PP Pracetak
Jumlah Pendapatan Usaha / Total Operating Income
177
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
46.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 September / September 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti /
Pracetak /
Sewa Alat /
Eliminasi /
Jumlah /
Property & Real Estate
Precast
Equipment Rent
Elimination
Total
Beb.Pokok Penjualan / Cost of Goods Sold: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Pracetak
(5,565,519,412,114)
(750,475,998,265)
(9,784,527,379)
-
-
319,184,038,503
(6,006,595,899,255)
(356,844,941,352)
-
(58,357,184,238)
(169,703,646,979)
-
840,657,904
(584,065,114,665)
- PT PP Properti
-
-
(222,776,210,929)
-
-
-
(222,776,210,929)
- PT PP Peralatan
-
-
-
-
(81,849,727,929)
-
(81,849,727,929)
(5,922,364,353,466)
(750,475,998,265)
(290,917,922,546)
(169,703,646,979)
(81,849,727,929)
320,024,696,407
(6,895,286,952,778)
Hasil Segmen / Segment Revenue
670,286,808,426
103,322,667,956
77,881,397,119
13,325,971,319
47,443,715,171
-
912,260,559,991
Beban Usaha / Operating Expenses
(181,606,226,208)
(12,106,743,242)
(10,625,403,011)
(5,761,044,443)
-
(210,099,416,904)
488,680,582,218
91,215,924,714
67,255,994,108
41,682,670,728
-
702,161,143,087
Jumlah Beb.Pokok Penjualan / Total Cost of Goods Sold
Laba Usaha / Operating Income
13,325,971,319
Pendapatan (Beban) Lain-lain / Others Income (Expenses)
(172,964,574,979)
Penghasilan (Beban) Pajak / Income Tax (Expenses)
(239,020,575,212)
Laba Tahun Berjalan dari Operasi yg dilanjutkan / Current Profit of Continued Operations
290,175,992,896
Pend. Komprehensif Lain Setelah Pajak /
Others Comprehensive Income After Tax
Total Laba Komprehesif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income on Period
290,175,992,896
Laba yang dapat diatribusikan kepada / Attribute Income : Pemilik entitas induk / Main Entity
290,119,988,763
Kepentingan non-pengendali / Non Main Entity
56,004,133 290,175,992,896
178
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
46.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 September / September 2014 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti /
Pracetak /
Sewa Alat /
Eliminasi /
Jumlah /
Property & Real Estate
Precast
Equipment Rent
Elimination
Total
Jumlah laba (rugi) komprehensif Yang dapat diatribusikan kepada / Total of Comprehensive Income that may to attribute to: Pemilik entitas induk / Main Entity
290,119,988,763
Kepentingan non-pengendali / Non Main Entity
56,004,133 290,175,992,896
Laba Per Saham (dalam rupiah) Dasar dan dilusian / Earning Per Share (IDR) Authorized Capital and Dilution
60
31 Desember / December 2013 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti /
Pracetak /
Sewa Alat /
Eliminasi /
Jumlah /
Property & Real Estate
Precast
Equipment Rent
Elimination
Total
Aset Aset Segmen / Segment Assets: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Properti - PT PP Pracetak Jumlah Aset Segmen / Total Segmen Assets
9,190,649,647,021
1,380,966,181,511
1,090,180,191,835
-
-
(1,365,258,342,411)
10,296,537,677,956
-
-
1,438,888,105,727
-
-
(1,399,111,470)
1,437,488,994,257
635,847,865,113
-
7,638,592,219
110,375,806,218
-
(72,219,534,700)
681,642,728,849
9,826,497,512,134
1,380,966,181,511
2,536,706,889,781
110,375,806,218
-
(1,438,876,988,581)
12,415,669,401,062
8,862,198,209,671
834,247,521,710
4,518,440,146
-
-
(73,618,646,170)
9,627,345,525,357
-
-
513,680,478,659
-
-
(373,813,839,080)
139,866,639,579
596,397,386,699
-
16,499,093,362
50,813,449,754
-
-
663,709,929,814
9,458,595,596,370
834,247,521,710
534,698,012,167
50,813,449,754
-
(447,432,485,250)
10,430,922,094,750
Liabilitas / Liabilities Utang Segmen / Segment Liabilities: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT PP Properti - PT PP Pracetak Jumlah Utang Segmen / Total Segmen Liabilities
Ekuitas / Equity
1,983,820,896,506
Kepentingan Non Pengendali / Non Controlling Interest
926,409,806 12,415,669,401,062
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity
179
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
46.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 September / September 2013 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Properti & Realti /
Pracetak /
Sewa Alat /
Eliminasi /
Jumlah /
Property & Real Estate
Precast
Equipment Rent
Elimination
Total
Pendapatan Usaha / Operating Income: - Perusahaan Induk / Parent Company
5,478,611,854,058
1,248,255,477,666
128,105,012,278
-
-
-
6,854,972,344,002
-
-
4,926,395,664
-
-
-
4,926,395,664
351,822,059,814
-
58,420,126,776
-
-
(14,636,059,379)
395,606,127,211
5,830,433,913,872
1,248,255,477,666
191,451,534,718
-
-
(14,636,059,379)
7,255,504,866,877
(4,920,474,630,823)
(1,147,285,190,897)
(96,288,577,137)
-
-
14,636,059,379
(6,149,412,339,478)
-
(3,381,142,921)
-
-
-
(3,381,142,921)
(323,450,866,499)
-
(52,778,434,210)
-
-
-
(376,229,300,709)
(5,243,925,497,322)
(1,147,285,190,897)
(152,448,154,268)
-
-
14,636,059,379
(6,529,022,783,108)
Hasil Segmen / Segment Revenue
586,508,416,550
100,970,286,769
39,003,380,450
-
-
-
726,482,083,769
Beban Usaha / Operating Expenses
(138,628,085,309)
(8,715,241,848)
(3,660,869,780)
-
-
-
(151,004,196,937)
447,880,331,241
92,255,044,921
35,342,510,670
-
-
-
575,477,886,832
- PT GSN - PT PP Pracetak Jumlah Pendapatan Usaha / Total Operating Income Beb.Pokok Penjualan / Cost of Goods Sold: - Perusahaan Induk / Parent Company - PT GSN - PT PP Pracetak Jumlah Beb.Pokok Penjualan / Total Cost of Goods Sold
Laba Usaha / Operating Income
-
Pendapatan (Beban) Lain-lain / Others Income (Expenses)
(144,373,311,907)
Penghasilan (Beban) Pajak / Income Tax (Expenses)
(212,756,213,523)
Laba Tahun Berjalan dari Operasi yg dilanjutkan / Current Profit of Continued Operations
218,348,361,402
180
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
46.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 September / September 2013 Keterangan /
Konstruksi /
EPC /
Description
Contruction
EPC
Pend. Komprehensif Lain Setelah Pajak /
Properti & Realti /
Pracetak /
Sewa Alat /
Eliminasi /
Jumlah /
Property & Real Estate
Precast
Equipment Rent
Elimination
Total
Others Comprehensive Income After Tax
-
Total Laba Komprehesif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income on Period
218,348,361,402
Laba yang dapat diatribusikan kepada / Attribute Income : Pemilik entitas induk / Main Entity
218,348,279,471
Kepentingan non-pengendali / Non Main Entity
81,931 218,348,361,402
Jumlah laba (rugi) komprehensif Yang dapat diatribusikan kepada / Total of Comprehensive Income that may to attribute to: Pemilik entitas induk / Main Entity
218,348,279,471
Kepentingan non-pengendali / Non Main Entity
81,931 218,348,361,402
Laba Per Saham (dalam rupiah) Dasar dan dilusian / Earning Per Share (IDR) Authorized Capital and Dilution
b. Segmen Sekunder
b. Secondary Segment
Segmen sekunder perusahaan dikelompokkan berdasarkan daerah geografis dengan rincian sebagai berikut: Nama Divisi Divisi Operasi I (DVO I)
45
The Company secondary segments are grouped on the basis of geographical locations:
Wilayah / Region Cabang / Branch I (Sumatera Utara dan/and Aceh)
Division Name Business Division I (DVO I)
Cabang / Branch II (Lampung, Bengkulu,Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan/and Banten) Cabang / Branch IX (Sumatera Barat, Jambi, Riau dan/and Batam) Divisi Operasi II (DVO II)
Cabang / Branch III (DKI Jakarta) Cabang / Branch IV (Jawa Barat) Cabang Luar Negeri / Overseas Branches
181
Business Division II (DVO II)
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
46.
SEGMENT INFORMATION (continued)
b. Segmen Sekunder Divisi Operasi III (DVO III)
b. Secondary Segment Cabang / Branch V (Jawa Tengah, Yogyakarta
Business Division III (DVO III)
Jawa Timur) Cabang / Branch VI (Kalimantan) Divisi Operasi IV (DVO IV)
Cabang / Branch VII (Bali, Nusa Tenggara Barat
Business Division IV (DVO IV)
dan/and Timur, Papua, Timor Leste) Cabang / Branch VIII (Sulawesi, Gorontalo, Maluku) Divisi EPC
Seluruh / Entire Indonesia
Informasi segmen berdasarkan daerah geografis adalah sebagai berikut :
EPC Division (EPC)
Segment information based on geographical area:
30 September /
31 Desember /
September 2014
December 2013 Aset
Aset Sumatera
1,294,855,077,758
1,134,706,555,866
Sumatera
Jakarta dan Jawa Barat
2,367,790,188,980
2,382,558,388,914
Jakarta and Jawa Barat
Jateng, Jatim dan Kalimantan
1,404,246,718,563
1,714,010,109,783
Jateng, Jatim and Kalimantan
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, 980,206,578,710
-
Gorontalo, Maluku and Papua
Lainnya
6,725,782,670,277
7,184,394,346,499
Others
Jumlah
12,772,881,234,288
. 12,415,669,401,062
Total Liabilities
Liabilitas Sumatera
593,147,955,094
950,336,619,872
Sumatera
Jakarta dan Jawa Barat
2,813,716,609,915
3,386,716,146,104
Jakarta and Jawa Barat
Jateng, Jatim dan Kalimantan
1,241,307,142,229
2,308,397,495,279
Jateng, Jatim and Kalimantan
726,540,276,692
-
Gorontalo, Maluku and Papua
Lainnya
5,249,788,253,894
3,785,471,833,495
Others
Jumlah
10,624,500,237,824
10,430,922,094,750
Total
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi,
182
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
46.
SEGMENT INFORMATION (continued)
30 September /
30 September /
September 2014
September 2013 Revenues
Pendapatan Sumatera
552,987,218,937
896,552,643,464
Sumatera
Jakarta dan Jawa Barat
3,642,172,098,396
2,407,149,808,377
Jakarta and Jawa Barat
Jateng, Jatim dan Kalimantan
1,307,367,925,864
2,174,909,402,217
Jateng, Jatim and Kalimantan
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, 700,006,389,612
-
Gorontalo, Maluku and Papua
Lainnya
1,605,013,879,960
1,776,893,012,819
Others
Jumlah
7,807,547,512,769
7,255,504,866,877
Total
47.
47. PERJANJIAN DAN KOMITMEN 1. Perusahaan memberikan Bank Garansi dan Letter of Credit/SKBDN untuk kepentingan Pemilik Proyek dan Supplier, saldo per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut:
1 The Company provides Bank guarantees and Letter of . Credit/SKBDN for the interest of projects owners and suppliers, the balances of which as of 30 September 2014 and 31 December 2013 are as follows: 31 Desember /
30 September / September 2014 Bank Guarantee (IDR) L/C & SKBDN (IDR) Letter of Credit (USD)
AGREEMENT AND COMMITMENTS
December 2013
316,264,763,992
2,555,972,413,282
Bank Guarantee
1,754,222,322,983
1,800,354,101,282
L/C & SKBDN
21,421,585,900
113,099,327,264
Letter of Credit
2. Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut:
2. The Company has commitments to carry out the following construction works:
Nama Proyek /
Nilai Kontrak /
Pemberi Kerja /
Project Name
Contract Value
Bowheer
TERMINAL PETI KEMAS KALIBARU APARTEMEN SAUMATA CONVENTION CENTER NUNUKAN
8,208,795,353,371 PT Pelindo II (Persero) 320,870,909,000 PT Sutera Agung Properti
Tenggat Waktu / Period Mulai / Start
Selesai / End
11-Sep-12
10-Nov-16
06-Jan-14
31-Jan-16
65,729,725,454 Dinas PU Kabupaten Nunukan
03-Feb-14
24-Dec-15
KUTAI KARTANEGARA COAL TERMINAL
101,760,000,000 PT Asiatic Universal Indonesia
17-Dec-12
17-Dec-15
APARTEMEN VIDA VIEW
277,891,818,182
11-Oct-13
30-Nov-15
APARTEMEN CIPUTRA SURABAYA
205,220,000,000 PT Win Win Realty Centre
01-Apr-13
30-Nov-15
PENINGKATAN JALAN KABUPATEN BULUNGAN
199,281,277,273 Dinas PU Kabupaten Bulungan
07-Oct-13
26-Nov-15
19-May-14
10-Nov-15
PLAZA ASIA SUMEDANG
PT Sinar Galesong PratamaPT Ciputra VM JO
80,000,000,000 PT Asia Tritunggal Jaya
183
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 47.
47. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) CANDILAND SEMARANG PLTGU TANJUNG UNCANG 100 - 120 MW
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued)
125,700,000,000 PT Megatama Putra 1,105,818,339,893 PT PLN BATAM
13-May-14
04-Nov-15
01-Nov-13
31-Oct-15
LPG BANYUWANGI
500,000,000,000 PT Misi Mulia Petronusa
16-Dec-13
16-Oct-15
PEM. MIXED USED DEV. PANGHEGAR PEKANBARU
253,941,892,000 PT Panghegar Pekanbaru Permai
15-Oct-13
14-Oct-15
JALAN TIBAR - GLENO, TIMOR LESTE
263,629,515,780 Kementerian Infrastruktur Timor Leste
02-Jul-13
02-Oct-15
PEK STRUKTUR LANDMARK RESIDENCE
217,727,272,727 PT Cahaya Bandung Jaya
27-May-14
19-Sep-15
PASAR SENTRAL GADANG
186,363,636,363 PT Patra Berkah Itqoni
01-Jul-14
25-Aug-15
IZZARA APARTEMEN GTU
345,000,000,000 PT Grage Trimitra Usaha
23-Aug-13
23-Aug-15
PEMB INTERCHANGE CIKANDE BANTEN
121,709,071,818 DPU Kabupaten Serang
17-Apr-14
10-Aug-15
14-Jul-14
13-Jul-15
RS PRATAMA JOGJAKARTA
55,689,090,909 Rs Pratama
SUPERMALL PAKUWON SURABAYA
235,930,000,000 PT Pakuwon Jati Tbk
10-Jun-13
10-Jul-15
PLTG SARULLA
214,500,000,000 Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd 01-Jul-13
30-Jun-15
THE PINNACLE SEMARANG
200,000,000,000 PT Graha Masindo Pratama
27-Mar-14
20-Jun-15
APARTEMEN INTERMARK TANGERANG
325,000,000,000 KSO Merdeka Media Group & Ronov Indonesia 15-Jun-13
14-Jun-15
GATEWAY PASTEUR THP 2
202,727,272,727 PT Prasetya Agung Cipta Abadi
11-Jun-14
11-Jun-15
99,965,454,545 PT Angkasa Pura II (Persero)
28-Nov-13
21-May-15
APRON BANDARA SULTAN THAHA TUNJUNGAN PLAZA 4 & 5 SURABAYA
156,309,090,909 PT Pakuwon Jati, Tbk
16-Feb-13
17-May-15
PESANGGRAHAN BALI
497,196,579,376 PT Indonesia Power
30-Dec-13
14-May-15
ICONIC OFFICE TOWER
103,000,000,000 PT Duta Indah Iconic
10-Apr-14
10-May-15
STRUKTUR SUDIRMAN ONE
158,000,000,000 PT Pancakarya Griyatama
01-Nov-13
30-Apr-15
89,562,727,272 PT Griya Telaga Mas
30-Apr-14
30-Apr-15
113,700,000,000 PT Graha Multi Insani
21-Apr-14
20-Apr-15
UNIVERSITAS MARANATHA
85,318,181,819 Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha02-Dec-13
26-Mar-15
SMELTER
89,700,000,000 PT Smelter Tinaggea
30-Jun-14
12-Mar-15
255,000,000,000 PT Freeport Indonesia
07-Oct-13
02-Mar-15
43,636,363,636 PT Bukit Nusa Harapan
07-Oct-13
02-Mar-15
JALAN TOL CIKAMPEK - PALIMANAN
558,394,848,182 KG-NRC CONSORSIUM
01-May-13
28-Feb-15
PLTM LAU GUNUNG
100,673,224,506 PT Inpola Meka Energi
02-Sep-13
24-Feb-15
CONDOTEL DE VASA SURABAYA
147,272,727,273 PT Tanrise Indonesia
15-Jul-13
10-Feb-15
12-May-14
06-Feb-15
BATAKAN HEIGHT RESIDENCE APARTEMEN HADININGRAT
MIMIKA SPORT COMPLEX HOTEL CLIFF AVU STRUKTUR
KAMPUS WILMAR MEDAN
50,000,000,000 PT Graha Kencana Abadi
HOTEL SALAK
109,483,936,364 PT Hotel Properti Internasional
06-Feb-14
05-Feb-15
STADION UTAMA BEKASI TAHAP VI
183,023,599,091 Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi
06-Feb-14
05-Feb-15
HOTEL AVANI BALI
51,454,545,455 PT Danau Winata Indah
07-May-14
01-Feb-15
SEKOLAH SLB SLAWI
13,000,000,000 Yayasan Manunggal Slawi
01-Jun-14
01-Feb-15
07-Mar-14
30-Jan-15
22-Oct-13
14-Jan-15
HOTEL AMMI MEDAN W/R SEMARANG APARTEMEN
124,253,636,363 PT Lintas Insana Wisewa 95,272,727,273 PT Graha Satu Tiga Tujuh
EDUCITY RESIDENCES SURABAYA
445,300,000,000 PT Pakuwon Jati, Tbk
14-Mar-12
31-Dec-14
THE KENANGA
237,340,000,000 PT Menara Perkasa Margahayuland
06-Mar-13
31-Dec-14
184
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 47.
47. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan)
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued)
HOTEL SANTIKA
42,000,000,000 PT Graha Sahari Wangi
06-Jan-14
31-Dec-14
SWISSBEL HOTEL
80,909,090,909 PT Bumi Anugrah Sakti
14-Mar-13
24-Dec-14
61,317,088,182 RSUD Sleman
10-Jun-14
21-Dec-14
18-Oct-12
17-Dec-14
27-Dec-12
16-Dec-14
15-Aug-13
08-Dec-14
LAB RADIOSOTOP BATAN
60,733,835,455 Pusat Radioisotop & Radiofarmaka - Batan 28-May-13
06-Dec-14
CHEVRON PASIFIC INDONESIA
58,300,000,000 PT Chevron Pasific Indonesia
01-Dec-11
30-Nov-14
HOTEL NEO MAKASSAR
29,000,000,000 PT Graha Yasa Selaras
25-Feb-13
30-Nov-14
GED GRAHA REKTORAT THP III
27,990,909,091 Universitas Negeri Malang
01-Jul-14
28-Nov-14
RSUD BALIKPAPAN LANJUTAN
58,157,329,091 RSUD Kota Balikpapan
30-Jan-14
25-Nov-14
PENS TAHAP III
47,799,211,818 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
28-May-14
23-Nov-14
HOTEL PARK INN BY RADDISON MAKASAR
72,727,272,270 PT Catur Jaya
20-Mar-14
15-Nov-14
RSUD SLEMAN TAHAP 2 FO GATOT SUBROTO BANJARMASIN ISLAMIC CENTER NUNUKAN TRIVIUM TERAS APARTEMEN
135,182,846,227 PPK 02 Pemb. Jemb. FO Gatot Subroto 87,757,021,818 Dinas PU Kabupaten Nunukan 210,669,001,818 PT Waska Sentana
NOVOTEL GRAND SHAYLA MAKASSAR
100,127,796,243 PT Grand Shayla Indonesia
25-May-12
30-Oct-14
GED KANTOR BNPB
230,909,090,909 PPK Sekertariat Utama BNPB
23-Aug-13
24-Oct-14
HOTEL IBIS JAKARTA HARMONI
99,272,727,273 PT Adhi Putra Mulia
19-Aug-13
19-Oct-14
SKYLINE
69,363,636,364 PT Adhiloka Shobat Sewita
09-Oct-13
09-Oct-14
HOTEL DIALOG BANYUWANGI
43,340,000,000 PT Dialog Mitra Sukses
07-Feb-14
05-Oct-14
MASJID AL MARUF LANJUTAN
13,035,228,182 Dinas PU Kalimantan Timur
07-May-14
03-Oct-14
JEMB. GANTUNG ANGSO DUA JAMBI
76,136,828,182 Dinas PU Provinsi Jambi
01-Oct-12
01-Oct-14
TOWER SKY NIFFARO
191,119,539,868 PT Sekar Atha Sentosa
01-Jun-13
30-Sep-14
CIKARANG CENTRAL CITY BLOK DEF
100,959,595,000 PT Mutiara Mitra Sejahtera
08-Apr-13
30-Sep-14
HOTEL CIREBON
28-Nov-12
30-Sep-14
SAINT MORIS PAKET FINISHING
324,276,272,727 PT Mandiri Cipta Gemilang
90,909,090,909 PT Cirebon Hotel & Convention
15-Apr-13
10-Sep-14
BANGKANAI
460,379,000,000 PT PLN (Persero)
31-May-13
01-Sep-14
LANDMARK BUILDING
356,327,173,121 PT Prasto Propertindo
12-Sep-12
31-Aug-14
RUKO CITRALAND BAGYA CITY
152,819,335,733 JO Ciputra Karya Panca Sakti Nugraha
25-Apr-13
31-Aug-14
HOTEL GRAND DAFAM LAMPUNG
74,999,090,909 PT Puri Persada Lampung
22-May-13
31-Aug-14
BANK SUMSEL
54,454,545,455 Bank Sumsel Babel
01-Jul-13
31-Aug-14
STRUKTUR CATUR JAYA
53,181,818,182 PT Catur Jaya
22-Mar-13
31-Aug-14
JL LIQUICA MOTA ANGIN TIMOR LESTE
127,480,892,850 Kementerian Infrastruktur Timor Leste
28-Aug-12
25-Aug-14
BOSOWA SEMEN LINE 2 - MAROS
183,758,655,509 Semen Bosowa Maros
27-Jun-13
21-Aug-14
15-Jan-14
12-Aug-14
DERMAGA SEMEN PADANG
35,970,634,657 PT Semen Padang
RUSUN MUARA BARU
153,605,347,636 PT MWS-PT Kapuk Naga Indah
11-Nov-13
10-Aug-14
NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN PAKET 3
313,337,972,727 Kementerian PU-Dirjen SDA
25-Oct-11
09-Aug-14
CIKARANG CITY CENTER
78,605,381,737 PT Mutiara Mitra Sejahtera
22-Oct-12
31-Jul-14
AMARIS HOTEL
66,702,094,000 PT Pancakarya Griyatama
01-Nov-12
31-Jul-14
GED LAN BANDA ACEH
50,635,744,545 LAN Pusat Pendidikan
01-Oct-12
29-Jul-14
185
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 47.
47. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) HOTEL KATAMAMA STRUKTUR DARURAT BANJIR KULON PROGO
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued)
52,000,000,000 PT Isa Development 5,051,826,000 Dinas PU Balai Besar Serayu Opak
25-Mar-13
25-Jul-14
24-Mar-14
25-Jul-14
PERUM PERURI
118,000,000,000 PERUM PERURI
25-Sep-13
21-Jul-14
RUSUN DAAN MOGOT
147,000,000,000 PT MWS-PT Kapuk Naga Indah
21-Oct-13
20-Jul-14
JALAN TOL SURABAYA GEMPOL
125,456,260,000 PT Jasa Marga (Persero),Tbk
07-Jan-13
16-Jul-14
GATEWAY PASTEUR APARTMENT
194,545,454,546 PT Prasetya Agung Cipta Abadi
11-Jul-13
10-Jul-14
PLTP MUARA LABOH SUMBAR
164,393,000,000 PT Supreme Energy Muara Labuh
07-Mar-12
05-Jul-14
GED TELKOMSEL MEDAN
81,775,000,000 PT Graha Sarana Duta
01-Mar-13
30-Jun-14
TIMBUNAN JALAN PT. SALIM IVOMAS
47,779,002,625 PT Mentari Subur Abadi
16-Jun-13
30-Jun-14
N HOTEL BATAM
54,421,239,900 PT Raflesia Nusantara
07-Jul-11
30-Jun-14
THE SAMATOR SURABAYA FO TANDES SURABAYA DERMAGA PELINDO TELUK BAYUR SEKSI 3 & 4 JL. DONGGI SENORO KAB. BANGGAI GUDANG AMONIUM NITRAT
219,545,454,545 PT Samator Land
17-Mar-13
25-Jun-14
67,507,580,000 PT Pakuwon Jati, Tbk
21-Jun-13
21-Jun-14
124,711,049,091 PT Pelindo II (Persero)
09-Sep-11
14-Jun-14
1,199,416,424,890 PT Donggi Senoro LNG
01-Jul-11
31-May-14
31-Jan-14
31-May-14
224,940,818,182 Kementerian Keuangan RI
11-Dec-12
30-May-14
69,609,000,000 PT Sepoetih Daya Prima
17-Dec-10
30-May-14
TOL CIKUPA BALARAJA
112,269,680,000 PT Marga Mandala Sakti
22-Apr-13
20-May-14
GALANGAN IKI MAKASAR
101,569,145,454 PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
24-Sep-12
17-May-14
KEMANG VIEW APARTEMENT
108,640,221,818 PT Anugrah Duta Mandiri
12-Nov-12
07-May-14
4,286,457,272 Dinas Bina Marga & Pengairan Pemkot Samarinda 06-Jan-14
06-May-14
KPP SUDIRMAN PLTGU - LAMPUNG
LONGSORAN DAYAK BATU SAINT MORIS AMBASADOR
12,634,545,455 PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
375,065,139,000 PT Mandiri Cipta Gemilang
10-Sep-12
30-Apr-14
HOTEL GRAND CLARION KENDARI
68,087,363,637 PT Fajar Phinisi Seaside
09-Jan-12
30-Apr-14
KAREBOSI CONDOTEL
48,027,272,728 PT Tosan Permai Lestari
25-Jan-12
30-Apr-14
JETTY CILACAP
49,300,000,000 PT Sumber Segera Primadaya
29-Jul-13
28-Apr-14
04-Feb-13
25-Apr-14
GRAND RUBINA
188,636,363,636 PT Aruna Kirana
STRUKTUR PLAZA BALIKPAPAN
53,753,847,426 PT Pandega Citraniaga
11-Mar-13
15-Apr-14
BLOOMINGTIN TOWER
58,847,891,094 PT Almaron Perkasa
15-Oct-12
14-Apr-14
JALUR GANDA PT KAI NIRU - TJ ENIM
217,616,944,115 PT KAI (Persero)
01-Mar-13
28-Feb-14
DONGGI SENORO LNG BUILDING
187,485,900,000 JGC Corporation
29-Jun-11
28-Feb-14
GED BANK MANDIRI PALEMBANG
20-Mar-13
28-Feb-14
GEDUNG KEUANGAN TIMOR LESTE
185,257,500,000 Kementerian Keuangan Timor Leste
05-Sep-12
27-Feb-14
PEMB JEMBATAN BATU RUSA 2 PAKET 2
161,908,640,909 Dinas PU Babel
03-Dec-10
23-Feb-14
NINE RESIDENCE
137,800,000,000 PT Bimasakti Jaya Abadi
07-Dec-12
06-Feb-14
PANGHEGAR HOTEL
94,545,454,545 PT Bank Mandiri Tbk
03-Dec-12
03-Feb-14
126,363,636,364 PT Metropolitan Land Tbk
01-Mar-13
25-Jan-14
RSU HARAPAN ANDA TEGAL
59,636,363,636 RSU Harapan Anda Tegal
20-Oct-12
15-Jan-14
HOTEL QUEST
47,727,272,727 PT Marindo Surya
01-Aug-12
31-Dec-13
M GOLD
50,000,000,000 PT Panghegar Putra Wijaya
186
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 47.
47. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan)
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued)
DEBALE DEPOK
165,837,137,272 Pemkot Depok Dinas Tata Ruang & Pemukiman 20-Dec-12
31-Dec-13
RSUD BEKASI
126,276,883,636 RSUD Kota Bekasi
01-Oct-12
31-Dec-13
GED KULIAH TERPADU THAP II POLINEMA
37,288,790,000 Universitas Negeri Malang
10-Sep-13
31-Dec-13
RSP UNRAM TAHAP III
36,878,500,000 Bendahara Pengeluaran Universitas Mataram16-Sep-13
31-Dec-13
GLAGAH LANJUTAN
24,974,789,275 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
07-Nov-13
31-Dec-13
PKN TAHAP III POLINEMA
23,439,090,909 Politeknik Negeri Malang
02-Oct-13
31-Dec-13
UB ENTERPREUNERSHIP THP II
21,824,208,182 Bendahara Pengeluaran Univ Brawijaya
26-Jul-13
31-Dec-13
ISI YOGYAKARTA
16,985,454,545 ISI Jogjakarta
23-Oct-13
31-Dec-13
UNY WIRAUSAHA TAHAP II
13,209,090,909 Universitas Negeri Yogyakarta
18-Oct-13
31-Dec-13
SILOAM HOSPITAL MEDAN
71,404,584,750 PT Kunci Utama Sukses
01-Aug-12
30-Dec-13
KANTOR PUSAT DIRJEN BEA CUKAI
115,304,201,505 Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
06-Aug-12
30-Dec-13
IPDN NTB TAHAP III
102,278,500,000 Kementerian Dalam Negeri
08-May-13
30-Dec-13
LAB. UNDIP TAHAP II
17,883,636,364 Universitas Diponegoro
02-Sep-13
30-Dec-13
MATARAM CITY JOGJAKARTA
51,000,000,000 PT Saraswati Indoland Development
01-Jan-13
29-Dec-13
GED PUSDIKLAT BKN
23-Nov-12
27-Dec-13
SPR PLAZA PADANG ARST I
43,935,000,000 PT Cahaya Sumber Raya
30-Jun-11
27-Dec-13
RSUD SRAGEN TAHAP II
34,339,656,364 RSUD Kota Sragen
29-Aug-13
26-Dec-13
28-Dec-12
24-Dec-13
PEMB. LINE CONVEYOR DERMAGA IV DI AREA PTKS 126,000,000,000 PT Krakatau Bandar Samudera
10-May-13
23-Dec-13
FASILITAS PENUNJANG BANDARA KUALA NAMU
22-Oct-12
23-Dec-13
DERMAGA HATA MAKASAR
101,785,135,455 Badan Kepegawaian Negara
115,192,073,637 PT Pelindo IV (Persero) 304,654,263,636 PT Angkasa Pura II (Persero)
UIN MALANG LANJUTAN TAHAP V
21,120,960,909 Uin Maulana Malik Ibrahim Malang
24-Jun-13
20-Dec-13
SPORT ARCAMANIK JABAR
79,014,534,545 Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat
11-Apr-12
16-Dec-13
OTBAN JUANDA SURABAYA JL. LAYANG ANTASARI BLOK M
30,826,363,636 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III 295,228,071,454 Dinas PU DKI Jakarta
20-Jun-13
16-Dec-13
22-Nov-10
15-Dec-13
PEMBANGUNAN KANTOR DPRD KOTA MEDAN
87,196,783,000 Dinas Perumahan & Permukiman Medan
26-Nov-12
15-Dec-13
GRAHA PENA SURABAYA
31,818,181,818 Graha Pena Jawa Pos Surabaya
17-Jun-13
12-Dec-13
MUARA TAWAR
19-Jun-13
06-Dec-13
DINDING PENAHAN TANAH SUNGAI SIAK
82,133,755,856 Dinas PU Provinsi Riau
16-Jul-12
05-Dec-13
VIMALA HILLS
33,191,137,860 PT Putra Adi Prima
24-Apr-13
02-Dec-13
19-Dec-11
30-Nov-13
LIVE TOWER
462,318,000,000 PT Pembangkitan Jawa Bali
131,806,878,723 PT Mitra Wijaya Wisesa
HOTEL GRAND QUALITY MAKASAR
59,985,291,819 PT Phinisi Perintis Makassar
18-Apr-13
21-Nov-13
ANCOL MARIOT
80,150,000,000 PT Taman Impian Jaya Ancol
19-Feb-13
20-Nov-13
BANDUNG CONVENTION CENTER
66,363,636,364 PT Tritunggal Lestari Makmur
13-May-13
08-Nov-13
31-Jul-12
31-Oct-13
PASAR TURI SURABAYA
222,928,000,000 Gala Megah Investment JO
JL EINRIP EKS 02 KALTENG
103,151,961,000 Dinas Kimpraswil Prov Kalsel
03-Jan-11
31-Oct-13
86,860,000,000 PT Angkasa Pura Hotel
04-Mar-13
31-Oct-13
JALAN TOL SEMARANG BAWEN
180,270,515,455 PT Trans Marga Jateng
30-Dec-11
15-Oct-13
PLTGU 3 X 40 MW KDL - CILEGON
403,241,205,693 PT Krakatau Daya Listrik
12-Aug-11
12-Sep-13
HOTEL BALI PROMENADE
187
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 47.
47. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan)
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued)
SILO BANYUWANGI
360,000,000,000 PT Semen Bosowa Banyuwangi
23-May-12
17-Jul-13
BANDARA NGURAH RAI BALI PAKET 2
355,641,945,454 PT Angkasa Pura I (Persero)
14-Jun-11
14-Jul-13
UNIVERSITAS WIDYA MANDALA
66,084,175,794 Yayasan Widya Mandala
20-Jan-12
20-Jun-13
HOTEL IBIS PADANG
46,363,878,181 PT Sumber Alam Raya Wisesa
11-May-12
20-Jun-13
02-Mar-12
20-May-13
PLTMG SEI GELAM 90 MW
842,016,804,587 PT PLN KITSBS
3. Kasus Hukum a. Perseroan mengajukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung ("MA") dan Badan Arbitrase Nasional indonesia ("BANI"), dimana posisi terakhir adalah Putusan PK oleh MA tanggal 30 SePTember 2012 menolak permohonan PK dan PP akan melaksanakan eksekusi atas putusan BANI yang memenangkan Perseroan sebesar Rp1.750.000.000. b. Perseroan sebagai turut tergugat dalam gugatan Budiman Halim lawan Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta, Sekda Prov DKI Jakarta. Putusan PN dimenangkan oleh penggugat. Perusahaan dan Pemda tanggal 19 Oktober 2011 ajukan berkas banding ke PT Jakarta. Proses banding No. 560/PDT/2011/PT DKI. Posisi sekarang dalam proses kasasi. c. Perseroan dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Paula Jaya bersama Gubernur Kaltim dan Walikota Samarinda sebagai tergugat dalam gugatan PT.Nuansa Cipta Realtindo (NCR) dengan nomor perkara No.304/pdt.G/2013/PN Jak.Tim tertanggal 30 Juli 2013. NCR menilai tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum karena Gubernur dan Walikota mengalihkan perjanjian kontrak proyek Bandara Samarinda Baru (BSB) ke Perseroan dan kawankawan, pada saat yang sama masih terkait kontrak dengan NCR. Pada tanggal 26 September 2013 dilaksanakan sidang mediasi. Posisi terakhir, mediasi gagal dan Perseroan mengajukan bukti-bukti tertulis tanggal 14 Mei 2014.
188
3 .
Law Case a The Company filed a petition for execution of the Supreme . Court (MA) and Indonesian Arbitration (BANI) judgment, where the MA and BANI in their ruling dated 30 SePTember 2012 rejected the case review and the ruling is in favour of the Company. Therefore the Company will excecute the ruling worth IDR1,750,000,000. b The Company as a co-defendant in a lawsuit submitted by . Budiman Halim against the President of the Republic of Indonesia, the Governor of DKI Jakarta, and the Secretary of DKI Jakarta Province. By the judgment of the District Court the case is won by the plaintiff. The defendant on 19 October 2011 appealed to the Jakarta's High Court. The appleals No.560/PDT/2011/PT DKI won by the plaintiff. Up to now the case is still under legal process. c. The Company and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Paula Jaya with the Governor of East Kalimantan and the Mayor of Samarinda a co-defendant in a lawsuit submitted by PT.Nuansa Cipta Realtindo (NCR)with the case number No.304/pdt.G/2013/PN Jak.Tim dated 30 July 2013. NCR assess defedant committing unlawful because they are turned the project contract BSB to the Company dan friends, at the same time still relevant contract with NCR. At the date of 26 September 2013 mediation session conducte.The last position, mediation failed and Company written evidence submitted by 14 May 2014.
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 47.
47. PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) d. Perseroan dan PLN/PLTA Peusangan-NAD mendapatkan
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued) d. The Company and PLN/PLTA Peusangan-NAD getting a
somasi dari warga Arul Kumer-NAD dengan nomor somasi No.8/Adv-OTP/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013. Warga meminta ganti rugi tanah, tanaman dan ternak sebesar kurang lebih Rp.4.764.000.000,- dengan menolak uang kompensasi sebesar Rp.25.000.000,-/warga. Perseroan sedang menunggu hasil permintaan pendapat hukum dari PLN, apakah PLN bisa memberikan ganti rugi.
subpoena from residents Arul Kumer-NAD with numbers No.8/Adv-OTP/III/2013 dated 11 March 2013. The residents asked for compensation of land, crops and livestock approximately Rp.4.764.000.000 by refusing to cash compensation of Rp.25.000.000 per resident. The Company is waiting for the results of the legal opinion request from the PLN, whether PLN may provide compensation.
e. Perseroan menggugat Wong Jong Kheng dan tergugat
e The Company sued Kheng Wong Jong and other defendants . with the case number No.448/Pdt.G/2012/PN.BKS dated 11 November 2012 in a lawsuit against the law for the land area of 34 129 m2, Pekayon Jaya, Bekasi. Session 1 dated 23 January 2013 was postponed because the defendant is not present, the Session 2 dated 20 February 2013 with the mediation agenda (not reached mediation), and the hearing on 13 November 2013 with a decision: 1) Wong Jong Kheng had to pay compensation to PP worth Rp18, 3 M, 2) Wong Jong Kheng must pay to PP: PBB Rp291 million, 3) Reject PP demand in others. The final position of PP an appeal on 26 November 2013.
lainnya dengan nomor perkara No.448/Pdt.G/2012/PN.BKS tertanggal 11 Nopember 2012 dalam gugatan perbuatan melawan hukum pembelian tanah seluas 34.129 m2, Pekayon Jaya, Bekasi. Sidang 1 tanggal 23 Januari 2013 ditunda karena tergugat tidak hadir, sidang 2 tanggal 20 Februari 2013 dengan agenda mediasi (tidak tercapai mediasi), dan sidang tanggal 13 Nopember 2013 dengan putusan: 1) Wong Jong Kheng harus membayar ganti rugi ke PP senilai Rp18,3 M, 2) Wong Jong Kheng harus membayar ke PP : PBB Rp291 juta, 3) Menolak tuntutan PP selainnya. Posisi terakhir PP menyatakan banding tanggal 26 Nopember 2013. f. Perseroan sebagai kreditur konkuren mengajukan keberatan
f. The Company as unsecured creditors with the case number No.07/PKPU/2010/PN Niaga, Central Jakarta, about bankruPT PT BIP. With it would be detrimental to the Company for debt of PT BIP Rp.64 billion on projects Pangrango Internusa Plaza Hotel Bogor, because if the asset sale of PT BIP is not sufficient then the company will only receive proportionately. The Company has filed a registration on receivables.
dengan nomor perkara No.07/PKPU/2010/PN Niaga, Jakarta Pusat, atas pailit PT BIP. Dengan pailit nya PT BIP maka akan merugikan Perseroan atas hutang PT BIP sebesar Rp.64 Milyar pada proyek Hotel Pangrango Internusa Plaza Bogor, karena apabila aset penjualan PT BIP tidak mencukupi maka perseroan hanya akan mendapat proposional. Perseroan telah mengajukan pendaftaran atas piutang. 48. INFORMASI PENTING LAINNYA
48.
OTHER IMPORTANT INFORMATION
Berita Acara RUPS-T PT PP (Persero), Tbk. No.42 yang dibuat oleh Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Notaris Jakarta, tanggal 28 Maret 2014 memuat keputusan tentang :
The minutes of Shareholder General Meeting of PT PP (Persero), Tbk. No.42 were made by Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH , Notary of Jakarta, dated 28 March 2014, approved the matters as follows :
1. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai dengan Laporan Nomor: 011/SMR/LAI-PP/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2013.
1. Approval of annual report for the year ended 31 December 2013 audited by Public Accountant Soejatna, Mulyana & Rekan, report number :011/SMR/LAI-PP/II/2014 dated 10 February 2014, and Control Report of Board Of Commisioner.
189
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk.
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 48. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)
48.
AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013 yang diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai dengan Laporan Nomor: 011/SMR/LAI-PKBL-PP/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014.
2. Approval and Legalization of Partnership and Environment Development Programs Report year ended 31 December 2013 audited by Public Accountant Soejatna, Mulyana & Rekan, report number: 011/SMR/LAI-PKBL-PP/II/2014 dated 10 February 2014.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013.
3. Appropriation of net profit of the Company for the year ended 31 December 2013.
4. Penetapan tantiem tahun 2013, gaji dan honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2014.
4. The management bonus for the year 2013, salaries and remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2014.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, PKBL tahun buku 2014.
5. Appointment of public accountant for the audit of the Company's financial statements and partnership and community development programs report for the year 2014. 49.
49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN Tidak ada kejadian penting setelah tanggal posisi keuangan.
EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD There are no significant events after the date of the financial position.
50.
50. KONDISI EKONOMI Kegiatan Perusahaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia di masa datang yang dapat berdampak pada ketidakstabilan nilai mata uang dan tingkat bunga, begitu juga dengan penurunan harga saham yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor lainnya yang merupakan suatu tindakan yang berada di luar kontrol perusahaan. Laporan keuangan ini mencakup dampak kondisi ekonomi sepanjang hal tersebut dapat ditentukan dan diperkirakan.
The Company's activities are affected by the future economic condition in Indonesia that could lead to unstable value of currency and interest rate, and decrease of economic growth. Economic Improvement and recovery depend on several factors such as monetary and fiscal policies of the goverment and other factors, which are beyond control of the Company. The financial statements encompass the effect of economic condition as long as it can be determined and estimated. 51.
51. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
ECONOMIC CONDITION
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Perusahaan memandang bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Seiring bahwa keberhasilan usaha juga ditentukan oleh efektivitas pengelolaan risiko, Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen Risiko melalui pendekatan yang proaktif dan terencana.
The company perceives that risk is by nature an indivisible part of business operation. Realizing that business success is also determined on the effectivity of risk management, therefore we continually strive to improve our risk management capability through proactive and systematic approach.
Perusahaan telah mengidentifikasi risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah sebagai berikut:
The Company identified the main financial risk facing the Company are as follows:
190
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 51.
51. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 1. Risiko Kredit
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 1 Credit Risk . Late payment, do not pay part or all of the work of the project the project owner will be able to negatively affect the Company's working capital turnover.
Keterlambatan pembayaran, tidak membayar sebagian atau seluruh hasil kerja proyek dari pemilik proyek akan dapat berpengaruh negatif terhadap perputaran modal kerja Perusahaan. Hal ini menyebabkan perubahan alokasi pendanaan pada beberapa proyek yang sedang dan akan berjalan serta keterbatasan arus kas operasional untuk kebutuhan pembelanjaan modal dalam jangka pendek.
This causes changes in the allocation of funding to some projects that are being and will run as well as the limitations of operating cash flow for capital expenditure needs in the short term.
Berikut ini adalah ikhtisar umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetap tidak mengalami penurunan nilai:
The following is the summary of financial assets not due or no impairment in value and over due and at the end of the reporting period remain no impairment in value:
30 September / September 2014 Belum Jatuh Tempo/ Tidak mengalami Penurunan Nilai / Not Due/ No Impairment in Value Kas dan Setara Kas
Jatuh Tempo, Tetapi Tidak mengalami Penurunan Nilai / Over Due/No Impairment in Value
Jumlah / Total
1,153,524,734,599
-
1,153,524,734,599
Cash and Cash Equivalents
140,461,610,830
-
140,461,610,830
Short Term Investments
1,304,559,549,146
929,989,523,617
2,234,549,072,763
Trade Receivable
Piutang Retensi
756,086,694,407
-
756,086,694,407
Retention Receivable
Piutang Lain-lain
28,542,628,055
-
28,542,628,055
Other Receivables
Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha
31 Desember / December 2013 Belum Jatuh Tempo/ Tidak mengalami Penurunan Nilai / Not Due/ No Impairment in Value Kas dan Setara Kas
Jatuh Tempo, Tetapi Tidak mengalami Penurunan Nilai / Over Due/No Impairment in Value
Jumlah / Total
2,392,667,001,778
-
2,392,667,001,778
Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek
176,080,053,397
-
176,080,053,397
Short Term Investments
Piutang Usaha
311,044,230,295
1,398,973,458,888
1,710,017,689,183
Trade Receivable
Piutang Retensi
447,957,168,250
-
447,957,168,250
Retention Receivable
Piutang Lain-lain
29,818,638,386
-
29,818,638,386
Other Receivables
191
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 51.
51. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Sebagian besar kewajiban dalam mata uang Rupiah, karena itu Perusahaan tidak terekspos secara signifikan.
2 .
Perusahaan mulai menggunakan bahan baku impor serta mengerjakan dan akan terus mengembangkan proyek yang berlokasi di luar negeri, sehingga Perusahaan akan menanggung risiko perubahan nilai tukar valuta asing. 3. Risiko Tingkat Suku Bunga Perusahaan tidak terekspose secara signifikan terhadap risiko tingkat suku bunga pinjaman, namun demikian Perusahaan tetap melakukan monitoring secara ketat terhadap kemungkinan terjadinya perubahan suku bunga pinjaman. 4. Risiko Kenaikan Harga Dan Ketersediaan Bahan Baku. Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya untuk suatu proyek, estimasi biaya mengacu kepada informasi dari pemasok dan juga proyek sejenis yang pernah ditangani.
Risiko likuiditas merupakan risiko Perusahaan tidak dapat memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.
Foreign Exchange Risk Most of the liabilities denominated in yen, so the Company is not exposed significantly. The company began using imported raw materials as well as working on and will continue to develop projects that are located overseas, so the company will bear the risk of changes in foreign exchange.
3 .
Interest Rate Risk
4 .
The Price Increase Risk And Availability of Materials.
Hal ini tidak menjamin bahwa estimasi tersebut tepat. Risiko kenaikan harga bahan baku akan mempengaruhi peningkatan beban pokok penjualan yang jika tidak diimbangi efisiensi maka dapat berakibat secara negatif pada laba kotor Perusahaan. 5. Risiko Likuiditas
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
The Company is not significantly exposed to interest rate risks of loans, the Company nevertheless remained closely monitoring the possibility of changes in interest rates.
In the Budget Plan for the project, estimated costs refer to the information from suppliers as well as similar projects ever handled. This does not guarantee that the estimate is correct. The risk of raw material price increases will affect the increase in cost of goods sold which if not offset the efficiency it could result in a negative way on the Company's gross profit.
5 .
Liquidity Risk Liquidity risk is the risk when the Company unable to meet liabilities as the due falls.
Perusahaan memonitor secara ketat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo.
The company closely monitors cash inflows and outflows to ensure the availability of funds to meet the needs of a liability payments are due.
Berikut ini adalah ikhtisar umur liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:
The following is aging summary of financial liabilities based on undiscounted contractual payments:
192
PT PP (Persero), Tbk.
PT PP (Persero), Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES Notes To The Consolidated Financial Statements 30 September 2014 and 31 December 2013 And For 9 (Nine) Months Ended 30 September 2014 and 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 Serta Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2014 dan 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 51.
51. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
30 September / September 2014 > 1 tahun / year
<= 1 tahun / year Utang Bank Jangka Pendek Utang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Utang Usaha Surat Berharga Jangka Menengah
Jumlah / Total
2,044,361,066,169
-
2,044,361,066,169
Short Term Bank Loans
862,563,461,917
76,122,961,718
938,686,423,635
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Loans
4,426,759,191,284
123,251,413,606
4,550,010,604,890
Trade Payables
75,000,000,000
330,000,000,000
405,000,000,000
Medium Term Note
476,119,699,812
713,163,514,798
1,189,283,214,610
698,188,808,209
698,188,808,209
Bonds Payable Principle
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen
Advance from Project Owners
Utang Obligasi
-
and Consumers
Utang Jangka Pendek Lainnya
20,350,284,538
-
20,350,284,538
Other Short Term Liabilities
Utang Jangka Panjang Lainnya
-
45,150,363,523
45,150,363,523
Other Long Term Liabilities
31 Desember / December 2013 > 1 tahun / year
<= 1 tahun / year
Jumlah / Total
Utang Bank Jangka Pendek
836,765,869,417
-
836,765,869,417
Short Term Bank Loans
Utang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
107,824,269,885
-
107,824,269,885
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Loans
6,174,347,511,443
125,998,747,947
6,300,346,259,390
Trade Payables
530,000,000,000
-
530,000,000,000
Medium Term Note
Utang Usaha Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen Utang Obligasi
Advance from Project Owners 546,637,914,397 -
819,210,831,394
1,365,848,745,791
697,800,695,683
697,800,695,683
Bonds Payable Principle
and Consumers
Utang Jangka Pendek Lainnya
19,616,328,646
-
19,616,328,646
Other Short Term Liabilities
Utang Jangka Panjang Lainnya
-
23,193,564,857
23,193,564,857
Other Long Term Liabilities
52.
52. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan pada tanggal 24 Oktober 2014.
The Management is responsible for preparing the financial statements which was completed on October 24, 2014. 53.
53. INFORMASI TAMBAHAN Informasi keuangan PT PP (Persero), Tbk (induk perusahaan saja) menyajikan investasi Perseroan pada entitas anak berdasarkan metode biaya, dan bukan menggunakan metode ekuitas atau metode konsolidasi.
193
RESPONSIBILITY OF THE MANAGEMENT
ADDITIONAL INFORMATION Financial information PT PP (Persero), Tbk (parent company only) presents the Company's investment in subsidiaries under the cost method, and not using the equity method or consolidation method.
INFORMASI TAMBAHAN ADDITIONAL INFORMATION
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk. INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha (dikurangi penurunan nilai wajar piutang usaha sebesar Rp170.740.764.573 dan Rp156.518.524.075 masing-masing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013) Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi
30 September / September 2014
PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 30 SEPTEMBER 2014 AND 31 DECEMBER 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 31 Desember / December 2013
1,010,198,039,669 62,700,000,000
2,058,576,317,083 62,700,000,000
1,296,959,074,013 557,728,971,594
1,033,224,440,741 439,065,483,033
Piutang Retensi (dikurangi penurunan nilai wajar piutang retensi sebesar Rp47.281.105.055 dan Rp43.791.312.774 masing-masing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013) Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja (dikurangi penurunan nilai wajar tagihan bruto sebesar Rp83.195.576.741 dan Rp57.965.919.826 masing-masing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013) Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Piutang Lain-Lain Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Persediaan Uang Muka Ventura Bersama Uang Muka Pajak Dibayar Dimuka Beban Dibayar Dimuka Jaminan Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Piutang Lain-lain Piutang Kepada Entitas Anak Aset Program Imbalan Kerja Investasi Pada Entitas Anak Investasi Pada Entitas Asosiasi Investasi Jangka Panjang Lainnya Properti Investasi (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp22.606.817.821 dan Rp23.180.169.226 masing-masing per 30 September 2014 and 31 Desember 2013) Aset Tetap (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp66.765.653.972 dan Rp64.581.214.219 masing-masing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013) Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET
DESCRIPTIONS ASSETS CURRENT ASSETS Cash and Cash Equivalents Short-Term Investments Account Receivables (net of impairment of account receivable amounting of IDR170,740,764,573 and IDR156,518,524,075 each as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively) Third Parties Related Parties Retention Receivables (net of impairment of retention receivable amounting of IDR47,281,105,055 and IDR43,791,312,774 each as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively)
495,974,969,475 234,592,711,331
303,355,458,867 137,610,288,395
Third Parties Related Parties
2,164,001,007,665 1,855,306,212,821
2,010,943,310,699 2,176,748,825,100
Gross Receivables from Project Owners (net of impairment of gross receivable amounting of IDR83,195,576,741 and IDR57,965,919,826 each as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively) Third Parties Related Parties
26,256,749,865 1,011,482,109
26,196,581,483 1,415,298,555
Other Receivables Third Parties Related Parties
1,016,823,775,628 156,073,913,556 318,813,305,489 481,124,320,348 382,908,231,874 8,672,748,946
832,967,869,037 159,673,913,556 99,104,847,224 560,431,080,749 173,760,868,841 1,826,199,962
Inventories Advance Payments of Joint Venture Advances Prepaid Taxes Prepaid Expenses Guarantees
10,069,145,514,383
10,077,600,783,326
Total Current Assets
787,024,728 421,045,230,437 22,843,756,287 1,057,872,360,521 70,802,145,806 50,418,050,000
787,024,728 373,813,839,080 22,843,756,287 996,483,187,598 70,218,545,578 37,918,050,000
27,523,616,136
28,592,089,726
Investment in Associated Company Long Term Investment Others Investment Property (net of accumulated depreciation of IDR22,606,817,821 and IDR23,180,169,226 as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively)
53,538,744,043
Fixed Assets (net of accumulated depreciation of IDR66,765,653,972 and IDR64,581,214,219 as of 30 September 2014 and 31 December 2013, respectively)
1,703,042,678,565
1,584,195,237,040
Total Non Current Assets
11,772,188,192,948
11,661,796,020,366
TOTAL ASSETS
51,750,494,650
NON CURRENT ASSETS Other Receivables Receivables to Subsidiary Assets of Employment Benefits
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk. INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (Dinyatakan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN
LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Bank - Jangka Pendek Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Utang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Utang Usaha Pihak Ketiga Pihak-Pihak Berelasi Utang Pajak Liabilitas Pajak Penghasilan Final Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Kepada Entitas Anak Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Utang Bank Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Utang Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya
30 September / September 2014
PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF 30 SEPTEMBER 2014 AND 31 DECEMBER 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) DESCRIPTIONS
31 Desember / December 2013
244,999,985,000 1,682,843,506,595
25,000,000,000 764,377,213,048
CURRENT LIABILITIES Short Term Bank Loans Third Parties Related Parties
846,000,000,000
100,000,000,000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Loans
4,159,184,512,929 73,810,297,263
5,743,747,916,175 46,210,320,446
Trade Payables Third Parties Related Parties
29,916,233,700 185,474,930,422 7,471,796,701 192,483,104,518
49,141,873,595 173,691,023,356 1,359,921,796 187,007,973,549
Taxes Payable Final Income Tax Liabilities Unearned Revenue Accrued Expenses
75,000,000,000
530,000,000,000
443,592,079,314 15,880,919,517 72,391,184,445
490,016,787,670 15,892,515,861 56,399,111,470
Current Portion of Long Term Liabilities Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers Other Short Term Liabilities Subsidiaries Short Term Liabilities
8,029,048,550,404
8,182,844,656,966
Total Current Liabilities NON CURRENT LIABILITIES
300,000,000,000
-
665,388,118,970 698,188,808,209 33,611,092,845
804,372,884,519 697,800,695,683 15,945,934,349
Long-Term Liabilities Net of Current Portion Bank Loans Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers Bond Payable Other Long Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
1,697,188,020,024
1,518,119,514,551
Total Non Current Liabilities
Jumlah Liabilitas
9,726,236,570,428
9,700,964,171,517
Total Liabilities SHAREHOLDERS EQUITY
EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Modal Saham - Nilai Nominal Rp100 per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
Equity attributable to: Owners of the Company Share Capital-par value IDR100 per share as at 30 September 2014 and 31 December 2013
Modal Dasar - 15.000.000.000 Saham
Authorized Capital-15,000,000,000 shares
Modal Ditempatkan dan Disetor 4.842.436.500 saham masing-masing per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
484,243,650,000
484,243,650,000
Issued and Paid Up Capital 4,842,436,500 shares each as of 30 September 2014 and 31 December 2013
Tambahan Modal Disetor
462,018,090,364
462,356,846,439
Additional Paid-in Capital
894,915,719,066 204,774,163,089 1,099,689,882,155
616,512,574,598 397,718,777,812 1,014,231,352,410
Retained Earnings : Appropriated Unappropriated Total
2,045,951,622,519
1,960,831,848,849
Total Shareholders Equity
11,772,188,192,948
11,661,796,020,366
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY
Saldo Laba : Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Jumlah Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR 9 (NINE) MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
URAIAN
Pendapatan Usaha Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Pegawai Umum Penyusutan Pemasaran Jumlah Beban Usaha Laba Usaha
30 September / September 2014
DESCRIPTIONS
30 September / September 2013
7,069,737,958,372 (6,325,779,937,758)
6,854,972,344,002 (6,164,048,398,857)
Operating Revenues Cost of Goods Sold
743,958,020,614
690,923,945,145
Gross Profit
142,992,185,139 34,565,179,879 1,164,812,178 2,348,634,966
108,998,871,641 25,112,314,526 1,628,635,521 2,465,226,092
Operating Expenses Employees General Depreciation Marketing
181,070,812,162
138,205,047,780
562,887,208,452
552,718,897,365
Total Operating Expenses Operating Income Others Income (Expenses) Other Income Other Expenses Impairment Funding / Interest Expenses Profit From Joint Venture Income From Associated Company
Pendapatan (Beban) Lain-lain: Pendapatan Lainnya Beban Lainnya Beban Penurunan Nilai Piutang Beban Pendanaan / Bunga Bagian Laba Ventura Bersama Bagian Laba Entitas Asosiasi
25,169,363,148 (28,461,077,015) (42,851,689,694) (144,320,425,852) 40,907,750,920 583,600,228
20,099,444,063 (26,455,964,216) (63,387,570,837) (130,217,393,285) 58,545,174,044 -
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
413,914,730,187
411,302,587,134
Profit Before Income Tax
Taksiran Pajak Penghasilan Pajak Final
(209,140,567,098)
(201,248,524,741)
Estimation Income Tax Final Income Tax
Laba Tahun Berjalan dari Operasi Yang Dilanjutkan
204,774,163,089
210,054,062,393
-
-
204,774,163,089
210,054,062,393
Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Laba per Saham (dalam rupiah) : Dasar dan dilusian
Current Profit of Continued Operations
Other Comprehensive Income After Tax Total Current Comprehensive Income Earning Per Share (IDR)
42
43
Authorized Capital and Dilution
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER'S EQUITY FOR 9 (NINE) MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
Modal Saham /
Tambahan Modal Disetor /
Uraian
Addition Paid Share Capital
Saldo 1 Januari 2013
Laba Ditahan / Retained Earnings Ditentukan Penggunaanya / Appropriated
in Capital
Belum Ditentukan
Cadangan untuk
Cadangan
Penggunaannya /
Pengembangan
Bertujuan /
Unappropriated
Perseroan /
Appropriated
Company Development
Reserve
484,243,650,000
462,166,452,841
365,099,081,432
Dividen
-
-
(21,506,931)
Cadangan Laba Bersih Komprehensif Periode Jan - Sept 2013
-
-
201,293,840,592
-
-
-
Saldo 30 September 2013
484,243,650,000
462,166,452,841
566,371,415,093
-
190,393,598
-
34,657,017,921 15,484,141,584
Total Ekuitas/ Total Equity
Descriptions
309,872,853,342
1,656,039,055,536
Balance as of 1 January 2013
(92,904,849,504)
(92,926,356,435)
Dividend
(216,777,982,176)
-
210,054,062,393
210,054,062,393
Reserve Comprehensive Income for Period Jan - Sept 2013
50,141,159,505
210,244,084,055
1,773,166,761,494
Balance as of 30 September 2013
-
-
-
190,393,598
Difference in value of restructuring transaction among entities under common control
-
-
-
187,474,693,757
187,474,693,757
Comprehensive Income for Period Oct - Dec 2013
484,243,650,000
462,356,846,439
566,371,415,093
50,141,159,505
397,718,777,812
1,960,831,848,849
Balance as of 31 December 2013
Dividen
-
-
(119,315,633,344)
(119,315,633,344)
Dividend
Cadangan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Laba Bersih Komprehensif Periode Berjalan
-
-
258,517,205,578
19,885,938,891
(278,403,144,468)
-
(338,756,075)
-
-
-
-
-
-
-
204,774,163,089
484,243,650,000
462,018,090,364
824,888,620,671
70,027,098,396
204,774,163,089
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Laba Bersih Komprehensif Periode Okt - Des 2013 Saldo 31 Desember 2013
Saldo 30 September 2014
-
-
(338,756,075) 204,774,163,089 2,045,951,622,519
Reserve Difference in value of restructuring transaction among entities under common control Comprehensive Income for Current Period Balance as of 30 September 2014
PT PP (Persero), Tbk
PT PP (Persero), Tbk
PARENT COMPANY ONLY STATEMENT OF CASH FLOWS FOR 9 (NINE) MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2014 AND 2013 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
INDUK PERUSAHAAN SAJA LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 DAN 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN
30 September / September 2014
30 September / September 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas Kepada : Pemasok dan Subkontraktor Direksi Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) Operasi
7,093,705,196,019
5,269,986,784,191
(8,184,468,855,818) (4,542,600,000) (117,320,225,380) (1,212,626,485,179)
(5,836,503,330,080) (3,615,600,000) (56,401,534,735) (626,533,680,624)
Pembayaran Pajak-pajak Penerimaan Pajak (Restitusi) Pembayaran Imbalan Pasca Kerja Pembayaran Bunga Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi
(137,275,539,526) 201,928,027,457 (163,787,208,887) (1,311,761,206,135)
(240,531,478,944) 116,271,776,936 6,704,215,552 (147,952,762,553) (892,041,929,632)
(6,846,548,984) 12,005,575,225 (13,083,600,228) -
(404,058,701,007) 8,189,873,857 (115,250,065,884) -
1,068,473,590 2,953,061,571 (3,903,038,826)
(21,538,337,582) 946,927,138 (531,710,303,478)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Investasi Jangka Pendek (Pembayaran) Investasi Jangka Pendek Penerimaan Bunga (Penambahan) Investasi Pada Entitas Asosiasi Pengurangan Investasi Pada Entitas Asosiasi (Penambahan) Investasi Jangka Panjang Lainnya Penambahan Aset: Properti Investasi Aset Tetap Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi
DESCRIPTIONS CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash Receipts from Customers Payments to : Supplier and Subcontractors Directors Employees and Third Party Cash provided by (used in) Operating Activities Taxes Payment Taxes Received (Restitution) Payment of Post Employments Payments of Interest Expense Net Cash provided by (used in) Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Addition in Short - Term Investments (Payment) of Short - Term Investments Receipts of Clearing Account Interest Addition of Investment in Associated Company Divesment Long Term Investment Others Addition in Assets Investment Property Fixed Assets Net Cash provided by (used in) Investing Activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payment of Dividend, Partnership & Environment Development Program Bond Receipt Payment of Issuance of Bonds Receipt of Bank Loans Payment of Bank Loans Additional of Medium Term Notes Payment of Medium Term Notes Receipt of Non Bank Loans Payment of Non Bank Loans Net Cash provided by (used in) Financing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran Dividen, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Penerimaan Obligasi Pembayaran Biaya Emisi Obligasi Penerimaan Utang Bank Pembayaran Utang Bank Penambahan Surat Berharga Jangka Menengah Pembayaran Surat Berharga Jangka Menengah Penerimaan Utang Non Bank Pembayaran Utang Non Bank Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
(126,203,302,161) 2,467,512,408,455 (2,663,764,361,084) 375,000,000,000 (530,000,000,000) 846,000,000,000 (100,000,000,000)
(92,926,356,435) 700,000,000,000 (2,587,416,844) 1,965,466,607,052 (2,025,577,558,789) 240,000,000,000 (150,000,000,000) -
268,544,745,210
634,375,274,984
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
(1,047,119,499,751)
(789,376,958,126)
(1,258,777,663)
11,594,594,800
EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN CURRENCIES
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN
2,058,576,317,083
1,303,123,929,922
CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR
1,010,198,039,669
525,341,566,596
CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING
LABA (RUGI) SELISIH KURS
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
(See Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the Consolidated Financial Statements)