PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Beserta

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI Halaman Surat Pernyataan Pengurus PKBL Laporan Auditor Independen Laporan Posisi Keuangan

… … … … … … … … ……………………………………………………

1

Laporan Aktivitas

… … … … … … … … … … … … ……………………………………………………

2

Laporan Arus Kas

… … … … … … … … … … … … ……………………………………………………

3

Catatan Atas Laporan Keuangan Lampiran

… … … … … …………………………………………………… 4-29

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2014 (Dalam Satuan Rupiah) Catatan ASET Aset Lancar Kas dan setara kas Kas/bank yang dibatasi penggunaannya Piutang: Piutang penyisihan laba kepada BUMN Pembina Piutang pinjaman Mitra Binaan setelah

31 Desember 2014

31 Desember 2013

2.b, 3 2.c, 3

6.105.461.472 860.395.351

5.582.168.232 860.395.351

2.d, 4 2.d, 5

-

-

1.885.558.829 8.851.415.652

3.574.129.086 10.016.692.669

3.480.364.383 (3.480.364.383) -

1.248.703.649 (1.248.703.649) -

8.851.415.652

10.016.692.669

-

-

7.991.020.301 860.395.351 8.851.415.652

9.156.297.318 860.395.351 10.016.692.669

8.851.415.652

10.016.692.669

dikurangi penyisihan piutang Rp496.666.446 dan Rp1.528.226.975 pada tahun 2014 dan 2013 Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Tetap Aset Tetap - Neto Aset lain-lain Pinjaman bermasalah Alokasi penyisihan pinjaman bermasalah Jumlah Aset Tidak Lancar

2.d, 5

JUMLAH ASET LIABILITAS DAN ASET NETO LIABILITAS ASET NETO Aset neto tidak terikat Aset neto terikat Jumlah Aset Neto

2.f, 6 2.f, 6

JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 1

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 (Dalam Satuan Rupiah) Catatan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

99.108.569 165.189.641 264.298.210

150.198.551 91.183.536 241.382.087

-

-

264.298.210

241.382.087

2.h, 10 2.e, 12

227.500.000 1.920.391

25.000.000 21.578.830

2.d, 5

1.200.154.836 1.429.575.227

772.982.053 819.560.883

(1.165.277.017)

(578.178.796)

Aktiva bersih terikat-penyisihan BUMN peduli Aktiva bersih terikat-terbebaskan KENAIKAN /(PENURUNAN) AKTIVA BERSIH TERIKAT KENAIKAN /(PENURUNAN) AKTIVA BERSIH

(1.165.277.017)

(578.178.796)

AKTIVA BERSIH PADA AWAL PERIODE AKTIVA BERSIH PADA AKHIR PERIODE

10.016.692.669 8.851.415.652

10.594.871.465 10.016.692.669

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT PENDAPATAN Pendapatan jasa administrasi pinjaman Pendapatan lain-lain JUMLAH PENDAPATAN

2.e, 8 2.e, 9

ALOKASI BUMN PEDULI DAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER YANG BERAKHIR PEMBATASANNYA Alokasi dana BUMN peduli Aktiva bersih terikat berakhir pemenuhan program JUMLAH PENYISIHAN

7

JUMLAH PENDAPATAN DAN PENYISIHAN BEBAN DAN PENGELUARAN Penyaluran bina lingkungan Beban administrasi dan umum Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman JUMLAH BEBAN DAN PENGELUARAN JUMLAH PENYALURAN, BEBAN, DAN PENGELUARAN KENAIKAN /(PENURUNAN) AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT PENYISIHAN BUMN PEDULI


PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dalam satuan Rupiah) Catatan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

2.e, 5 2.e, 8 2.e, 9 2.g, 11 2.h, 10 2.e, 12

988.415.422 99.108.569 165.189.641 (500.000.000) (227.500.000) (1.920.391)

1.770.978.269 1.426.385.329 150.198.551 91.183.536 (25.000.000) (21.578.830)

523.293.241

3.392.166.854

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

-

-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

-

-

523.293.241 5.582.168.232 6.105.461.473

3.392.166.854 2.190.001.378 5.582.168.232

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dana BUMN pembina Pengembalian pinjaman mitra binaan Pendapatan jasa administrasi pinjaman Pendapatan lain-lain Penyaluran pinjaman kemitraan Penyaluran bina lingkungan Beban administrasi dan umum KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIKELUARKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASI

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE


PT HUTAMA KARYA (Persero) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 1.

UMUM a.

Pendirian dan Informasi Kegiatan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Hutama Karya (Persero) telah dimulai sejak tahun 1989, dengan sebutan Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi kemudian pada tahun 1994 dirubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994. Program Pemerintah yang bertujuan mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat. PT Hutama Karya (Persero) melaksanakan kegiatan ini di lingkungan sekitar wilayah usaha perusahaan, baik di Kantor Pusat dan 7 Wilayah Usaha. Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, selanjutnya disebut "PKBL" PT Hutama Karya (Persero) didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Landasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 sebagaimana telah beberapa kali dirubah, Keputusan Menteri Keuangan No.266/KMK.016/1997, Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep.197/M-PBUMN/1999. Setelah ditinjau kembali, diperlukan suatu tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaannya maka dikeluarkan Surat Kepetusan Menteri BUMN No.236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Selanjutnya untuk memberikan landasan Operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, maka ditetapkan kembali Peraturan Menteri BUMN No. PER. 05/MBU/2007, tanggal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dan terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Perubahaan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007.

b.

Kegiatan Utama Kegiatan utama yang dilakukan oleh PKBL baik di Kantor Pusat mupun kantor Wilayah meliputi kegiatan sebagai berikut: -

c.

Penyaluran Dana Pinjaman Pembinaan (Pendidikan, Promosi/Pameran) Pemberian Bantuan Dana Bina Lingkungan Monitoring Kegiatan Usaha Mitra Binaan Pelaporan Kegiatan PKBL

Susunan Pengurus Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Hutama Karya (Persero) adalah organisasi di bawah Divisi Keuangan yang mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang merupakan program dari organisasi PT Hutama Karya (Persero) yang berada di bawah pengawasan Direktur Keuangan sesuai dengan Permen BUMN No.05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang terakhir dirubah dengan Permen BUMN no: 08/MBU/2014 tanggal 10 September 2014 dan Keputusan Direksi No: 155/KPTS/03/2014 tanggal 18 Januari 2014

4


UMUM (Lanjutan) c.

Susunan Pengurus (Lanjutan) : Anis Anjayani : Mochamad Kosim : Fuat Sri Kuncoro : : -

Pembina Utama (Direktur Keuangan) Pembina Harian (GM Keuangan) Koordinator (SM PKBL) Seksi Evaluasi, Monitoring, Pembinaan Seksi Administrasi d.

Wilayah dan Divisi PT Hutama Karya ( Persero ) berkantor pusat di Jakarta, Jalan Let Jend Haryono M.T Kav 8 Cawang Jakarta Timur 13340, dan pada saat ini perseroan memiliki 7 (tujuh) Wilayah dan 3 (tiga) Divisi. -

Wilayah I Wilayah II Wilayah III Wilayah IV Wilayah V Wilayah VI Wilayah VII

Divisi terdiri dari: - Divisi Jalan dan Jembatan - Divisi Gedung - Divisi EPC 2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (PKBL BUMN) yang ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Surat Edaran dengan nomor SE-02/MBU/wk/2012 tentang "Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)" (SE-02/2012) yang merupakan basis akuntansi yang mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Pedoman ini berlaku sejak 1 Januari 2012. a.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan posisi keuangan menyajikan posisi aset, liabilitas dan aset neto pada tanggal pelaporan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah-jumlah laporan pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi dari kegiatan operasional kemitraan dan bina lingkungan. surplus atau devisit yang terjadi dari selisih antara pendapatan dan beban dibukukan sebagai penambah atau pengurang dana program kemitraan. Laporan arus kas menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun menggunakan metode langsung (direct method ). Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang rupiah.

5


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) a.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan) Catatan atas laporan keuangan memberikan gambaran secara deskriptif atas laporan keuangan yang disajikan secara sistematis atas setiap pos dalam posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.

b.

Kas dan Setara Kas Setara Kas meliputi investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan maupun dibatasi penggunaannya.

c.

Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Kas/bank yang dibatasi penggunaannya merupakan kas/bank program bina lingkungan BUMN yang disisihkan untuk kegiatan Bina Lingkungan (BL) BUMN Peduli. Penggunaannya tergantung dari keputusan/ketetapan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

d.

Pinjaman yang diberikan Pemberian pinjaman dicatat sebagai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan secara bersih, yaitu setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang, pada kelompok Aset Lancar. Piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling ) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning ). Terhadap piutang yang sudah diupayakan pemulihannya dengan cara rescheduling dan reconditioning tetapi tidak dapat terpulihkan maka terhadap piutang ini dikategorikan sebagai piutang bermasalah dan dikelompokkan sebagai piutang bermasalah dalam akun aset lain-lain sesuai dengan surat edaran Menteri Negara BUMN nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL. Pinjaman bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dikurangi alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan mempertimbangkan karakteristik PKBL maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (collection ) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

6


IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) e.

Pengakuan Penerimaan, Pendapatan, Penyaluran, Beban dan Pengeluaran. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman diakui secara akrual. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar. Alokasi bagian laba dari BUMN pembina diakui pada saat RUPS menetapkan besarnya alokasi laba untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Penerimaan pelimpahan dana dari PKBL lain diakui pada saat terjadi transfer dana dari PKBL lain. Sumbangan diakui saat diterima oleh PKBL. Penggantian beban operasional diakui pada saat diterima penggantian dana. Beban dicatat/diakaui dalam Laporan Aktivitas PKBL, sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis akrual, pada saat terjadinya transaksi atau kejadian. Pengakuan bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset.

f.

Aset Neto Aset Neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat dan Aset Neto Tidak Terikat. Aset Neto Terikat adalah sumber daya yang penggunaanya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset Neto Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

g.

Dana Pembinaan Dana pembinaan Kemitraan diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Kemitraan

h.

Bina Lingkungan Penyaluran dana untuk kegiatan bina lingkungan dicatat sebagai pengurang aset bersih.

3.

KAS DAN SETARA KAS Saldo-saldo Kas dan Setara kas terdiri dari 2014 Program Kemitraan Kas Bank: - PT Bank Mandiri (Persero), Tbk - PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - PT Bank Bukopin, Tbk Jumlah Bank Kemitraan Sub Jumlah Kas dan Bank Program Kemitraan

7

2013 151.734

151.734

1.968.388.849 194.060.625 903.072.141 107.017.526 3.172.539.141

1.207.306.623 246.302.712 998.049.906 95.307.071 2.546.966.312

3.172.690.875

2.547.118.046


KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) 2014 Program Bina Lingkungan Kas Bank : - PT Bank Mandiri (Persero),Tbk - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Jumlah Bank Bina Lingkungan Sub Jumlah Kas dan Bank Program Bina Lingkungan

2013 -

-

317.773.070 2.708.306.682 3.026.079.752

314.763.947 2.822.463.257 3.137.227.204

3.026.079.752

3.137.227.204

2014

2013

Program BUMN Peduli Kas Bank : - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

-

-

767.086.197

758.218.333

Sub Jumlah Kas dan Bank Program BUMN Peduli

767.086.197

758.218.333

151.734

151.734

6.965.705.089

6.442.411.849

6.965.856.823

6.442.563.583

Total Bank Kemitraan, Bina Lingkungan dan BUMN Peduli Kas/Bank Yang Dibatasi Penggunaannya

6.965.856.823 860.395.351

6.442.563.583 860.395.351

Jumlah Bank Kemitraan, Bina Lingkungan dan BUMN Peduli

6.105.461.472

5.582.168.232

Jumlah Kas dan Setara Kas

6.105.461.472

5.582.168.232

Jumlah Kas Kemitraan, Bina Lingkungan dan BUMN Peduli Jumlah Bank Kemitraan, Bina Lingkungan dan BUMN Peduli Kas dan Setara Kas sebelum dibatasi penggunaannya

8

PT HUTAMA KARYA (Persero) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 4. PIUTANG PENYISIHAN LABA KEPADA BUMN PEMBINA Piutang penyisihan laba kepada BUMN pembina merupakan selisih alokasi laba tahun berjalan yang ditetapkan sesuai hasil RUPS dengan realisasi alokasi yang diterima, dengan rincian sebagai berikut : 2014

2013

Program Kemitraan Saldo Awal Alokasi Laba berdasarkan RUPS Realisasi Penerimaan Dana Jumlah Program Kemitraan

2014

Program Bina Lingkungan Saldo Awal Alokasi Laba berdasarkan RUPS Realisasi Penerimaan Dana Sub Jumlah Program Kemitraan Jumlah Program Lingkungan

Kemitraan

dan

962.119.470 (962.119.470) 2013

-

808.858.799 (808.858.799) -

-

1.770.978.269 (1.770.978.269)

-

-

Bina

Saldo Awal Alokasi Laba berdasarkan RUPS Realisasi Penerimaan Dana Jumlah Piutang Penyisihan Laba kepada BUMN Pembina

Realisasi penerimaan dana pada tahun 2013 berasal dari alokasi laba Perusahaan pada tahun 2012. Piutang pinjaman mitra binaan merupakan saldo akumulasi pinjaman pokok, outstanding piutang dan outstanding tunggakan, terdiri dari: 2014 Saldo awal (saldo akhir tahun 2013) Pemberian Pinjaman Pelunasan Pinjaman Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan

6.351.005.080 500.000.000 (988.415.422) 5.862.589.658

9

2013 7.777.470.003 (1.426.464.923) 6.351.005.080

PT HUTAMA KARYA (Persero) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 4. PIUTANG PENYISIHAN LABA KEPADA BUMN PEMBINA (lanjutan) 2014

2013

Rincian Piutang berdasarkan kategori penerima pinjaman terdiri dari :

5.

Koperasi KUD Usaha Kecil Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan

2.834.052.039 3.028.537.619 5.862.589.658

3.358.718.771 2.992.286.309 6.351.005.080

Piutang Pinjaman Mitra Binaan Piutang Pinjaman Mitra Binaan Bermasalah Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan

2.382.225.275 3.480.364.383 5.862.589.658

5.102.301.431 1.248.703.649 6.351.005.080

PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN Akumulasi Piutang Pinjaman Mitra Binaan Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

Wilayah Binaan Riau,Sumbar,Sumut & Aceh Lampung, Bengkulu & Babel DKI-Jakarta & Bodetabek Jawa Barat & Banten Jawa Tengah & Kalimantan Jawa Timur Sulselra Sulteng Bali & Tim-Tim Papua & Maluku Kantor Pusat Jumlah

Akumulasi Pinjaman Pokok 1.198.365.000 403.350.000 282.400.000 1.521.575.000 1.235.607.500 2.100.000 44.600.000 14.000.000 2.257.000.000 35.664.795 9.290.186.000 16.284.848.295

Kategori Lancar Kategori Kurang Lancar Kategori Diragukan Kategori Macet Sub Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan

10

Outstanding Piutang 307.715.146 110.030.500 82.913.444 438.708.066 263.990.205 1.000.000 34.920.000 2.926.505 495.370.403 15.000.000 4.110.015.389 5.862.589.658

2014 691.541.262 1.312.940.910 124.259.748 253.483.355

2013 1.765.158.946 273.294.390 2.300.893.501 762.954.594

2.382.225.275

5.102.301.431


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan) 2014

-

Dipindahkan Sub Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan Kategori Bermasalah

Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan

2013

2.382.225.275 3.480.364.383

5.102.301.431 1.248.703.649

5.862.589.658

6.351.005.080

Saldo Akumulasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang dan Beban Penurunan Nilai Piutang terdiri dari: 2014 Saldo Piutang

Akumulasi Penyisihan Piutang

691.541.262 1.312.940.910 124.259.748 253.483.355 2.382.225.275

15.719.324 207.509.931 20.033.432 253.403.759 496.666.446

(5.925.732) 128.558.442 (644.667.247) (509.471.361) (1.031.505.898)

Piutang Bermasalah

3.480.364.383

3.480.364.383

2.231.660.734

Jumlah

5.862.589.658

3.977.030.829

1.200.154.836

Jumlah Piutang Pinjaman Neto

1.885.558.829

Kualitas Pinjaman Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Umur Piutang s.d 30 Hari >31 hari s/d 180 hari >181 hari s/d 270 hari >270 hari

Beban Penyisihan

2013 Saldo Piutang

Akumulasi Penyisihan Piutang

1.765.158.946 273.294.390 2.300.893.501 762.954.594 5.102.301.431

21.620.213 78.951.488 664.700.679 762.954.594 1.528.226.975

(5.845.017) 53.645.133 632.074.991 59.498.481 739.373.588

Piutang Bermasalah

1.248.703.649

1.248.649.019

33.608.465

Jumlah

6.351.005.080

2.776.875.994

772.982.053

Jumlah Piutang Pinjaman Neto

3.574.129.086

Kualitas Pinjaman Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Umur Piutang s.d 30 Hari >31 hari s/d 180 hari >181 hari s/d 270 hari >270 hari

11

Beban Penyisihan


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan) 2014 Piutang mitra binaan berdasarkan wilayah Riau, Sumbar, Sumut & Aceh Lampung, Bengkulu & Babel DKI-Jakarta & Bodetabek Jawa Barat & Banten Jawa Tengah & Kalimantan Jawa Timur Sulselra Sulteng Bali & Tim-Tim Papua & Maluku Kantor Pusat

2013

307.715.146 110.030.500 82.913.444 438.708.066 263.990.205 1.000.000 34.920.000 2.926.505 495.370.403 15.000.000 4.110.015.389

316.995.452 110.030.500 82.913.444 352.121.652 353.669.445 2.100.000 34.920.000 2.926.505 360.499.227 15.000.000 4.719.828.855

Jumlah

5.862.589.658

6.351.005.080

Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai

(3.977.030.829)

(2.776.875.994)

Jumlah Neto

1.885.558.829

3.574.129.086

Rincian piutang pinjaman mitra binaan adalah sebagai berikut: 2014 Mitra Binaan Riau,Sumbar,Sumut & Aceh Kopkar HK - Sumbar Sulaeman Zulinar, Masri, Pariaman Padang M Idris Saad, Pariaman Padang Bengkel Naro, Padang Andika Perabot, Padang Andika Perabot, Padangn - 2 Kedai yolanda, Padang F2C M Anwar 2, Padang Jumlah

575.000 2.923.000 1.938.000 1.969.500 427.500 5.000.000 4.697.000 4.516.500 22.046.500

12

2013 575.000 2.923.000 1.938.000 1.969.500 427.500 5.000.000 4.697.000 4.516.500 22.046.500


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (Lanjutan) 2014 Mitra Binaan Riau,Sumbar,Sumut & Aceh (Lanjutan) Jumlah dipindahkan UD serumpun 2, Padang Zulya service, Pekan Baru Timbul Jaya, Padang Panjang Percetakan Adri, Padang Cipta Perabot, Padang RM Kencana Baru, Padang Usaha Kerupu Merah, Padang Penjahit Husni, Padang RM Tenda Biru, Pekan Baru Kedai Karya Muda, Padang Usaha Bedak Dingin Oasis, Padang Kasmawarni, Padang CV Putra Kuansing - Tj Kuantan Interior Dekorasi Rahmat - Pekan Baru Toko Mintuo - Pekan Baru CV Zulya Sentosa, Pekan Baru Usaha Bedak Dingin Oasis, Padang FA & FA Depot air isi ulang Interior Dekorasi Rahmat - Pekan Baru PD faiz, Padang Jumlah Piutang Mitra Binaan Riau, Sumbar, Sumut & Aceh

22.046.500 3.985.000 1.685.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 16.050.000 6.920.000 1.226.500 10.408.000 8.362.443 35.560.000 40.000.000 7.280.893 124.346 28.773.375 3.633.089 41.660.000 -

22.046.500 3.985.000 1.685.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 16.050.000 6.920.000 1.226.500 10.408.000 8.890.001 35.560.000 40.000.000 7.280.894 124.342 28.773.375 1.526.385 9.469.454 43.050.001 -

307.715.146

316.995.452

2014 Mitra Binaan Lampung, Bengkulu & Babel Kopkar Bina Sejahtera Lampung CV Satkar Kujang Utama, Lampung Ny Rianawati, Bandar Lampung Mansyur Percetakan, Bandar Lampung Nanik Syamsiah, Warung Sembako Nurhayati, Pedagang Sembako Batin Ratu, Pedagang Sembako Jumlah

31.943.000 5.000.000 500.000 9.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 69.443.000

13

2013

2013

31.943.000 5.000.000 500.000 9.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 69.443.000


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (Lanjutan) 2014 Mitra Binaan Lampung, Bengkulu & Babel (lanjutan) Jumlah dipindahkan Jumaidi, Usaha Angkutan Barang Setiawati Arifin, Warung Sembako Lampung Wieiwek Indriani SE, Petani Singkong Tukini, Pedangan Sembako Jumlah Piutang Mitra Binaan Lampung, Bengkulu & Babel

69.443.000 15.000.000 10.450.000 7.637.500 7.500.000

69.443.000 15.000.000 10.450.000 7.637.500 7.500.000

110.030.500

110.030.500

2014 Mitra Binaan DKI-Jakarta & Bodetabek KSU - Klender Jakarta CV Widya Karya Yasa, Jakarta Kusnipah Catering - Jakarta Citrawady - Pondok Gede Jakarta Ovasa Collection - Jakarta Juan Collection , Jakarta Citra Busana - Pondok Gede Bekasi Toko meubel Jerami - Pd Gede Bekasi Usaha Meubel Jepara "Mirza" - Jakarta Usaha Jok Kendaraan "ISLAMIDAR" - Jakarta RM Emen Maman S - Jakarta Nurhadi, Kantin HK Jakarta UD Sarana Pratama Jakarta Jumlah Piutang Mitra Binaan DKI Jakarta & BODETABEK

2013

2013

15.740.000 2.400.000 1.500.000 5.950.000 9.583.333 10.000.000 1.360.000 4.545.000 1.250.000 10.000.000 9.166.666 1.418.445 10.000.000

15.740.000 2.400.000 1.500.000 5.950.000 9.583.333 10.000.000 1.360.000 4.545.000 1.250.000 10.000.000 9.166.666 1.418.445 10.000.000

82.913.444

82.913.444

2014

2013

Mitra Binaan Jawa Barat & Banten Kop. Petani Demplot (KBMT) Rabbani Asep Supriyatna Dadang Suherlan Suwaji Jumlah

77.415.000 3.636.250 4.500.900 15.758.000 101.310.150

14

77.415.001 3.636.251 5.910.001 16.364.001 103.325.254


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (Lanjutan) 2014 Mitra Binaan Jawa Barat & Banten (lanjutan) Jumlah dipindahkan Nurdin Nurani Ihsan Ariep Suparman Aam Amalia Siti Rohmah Yoyon Haryono Tatang Suparman Hadi Priatna Kusuma Hadi Priatna Kusuma Awan Rukmawan Diding Soemardi Ali Koswara Nuryani Handayani Cecep Suryadi Opik Mochammad Said Sukarman Onal Suparto Sarnadi Maslamran CV . Jati Lestari Yudha Arfian (Pindahan dari Kantor Pusat) Jumlah Piutang Mitra Binaan Jawa Barat & Banten

2013

101.310.150 11.820.000 607.000 1.365.000 7.880.000 3.790.000 93.939.394 10.606.100 2.425.000 2.425.000 28.787.872 18.181.808 16.666.675 9.090.925 18.181.808 103.333.334 8.298.000

103.325.254 11.820.001 910.000 2.274.000 9.092.001 4.547.501 9.090.926 18.181.851 19.697.002 4.243.002 3.940.002 12.727.401 40.909.090 36.363.610 20.454.552 18.181.826 36.363.633 -

438.708.066

352.121.652

2014

2013

Mitra Binaan Jawa Tengah & Kalimantan KSU - Hardjosoediro UD Putra Perdana, Semarang CV Mitra Semarang Singht Dis Rental Pramujiono, Semarang Tafsiatun Mirok, Semarang Edi Praseno UD Putra kedaton, Semarang Jumlah

320.000 3.000.000 9.999.980 4.300.000 6.250.000 7.500.000 8.166.700 39.536.680

15

320.001 3.000.000 9.999.980 4.300.000 6.250.000 7.500.000 8.666.700 7.660.000 47.696.681


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (Lanjutan) 2014

2013

Mitra Binaan Jawa Tengah & Kalimantan (lanjutan) Jumlah dipindahkan UD Mitra Lancar, Semarang Sunaryo, Semarang UD Barokah, Solo Bengkel Mandiri, Semarang CV Ilham Andi Karya, Semarang UD Sinar jaya , Demak Burhanudin, Solo CV Sinar Jaya, Demak DIBB'S Sell, Semarang Studio Musik EDP, Semarang Soto Pa Yud, Semarang Leli Anita UD Dagang Jaya Alfa Collection C7 Art & Design Tiga Dara - Siti Fatonah, Semarang Toko Naufal, Semarang Fitriyanti, Semarang Laundry Hayam Wuruk Yuana Ma'rifat, Omahe Nabil Distro, Semarang Ayu Rent, Semarang Asri Property, Semarang Tk Dany, Semarang Trans Warnet, Kalbar Bengkel S Isbandi, Semarang D & H Frozen Food, Yogyakarta UD Putra Galunggung, Semarang UD Putra Griyani, Semarang Risma Collection, Semarang Jumlah

39.536.680 8.000.000 4.575.000 6.022.600 412.200 6.325.050 18.650.000 2.000.000 6.940.650 1.229.450 6.025.450 7.700.000 9.000.000 2.424.000 1.219.625 15.000.000 9.298.500 32.724.000 17.000.000 23.596.000 12.000.000 1.875.000 2.250.000 4.520.000 238.324.205

16

47.696.681 8.000.000 4.575.000 6.022.600 412.200 7.619.000 6.325.050 18.650.000 2.000.000 9.000.000 6.940.650 7.529.451 6.025.451 7.700.001 8.500.000 9.000.000 8.787.001 1.219.626 15.000.000 9.298.501 15.155.001 32.724.001 588.251 22.600.000 23.596.000 12.000.001 3.750.001 4.500.001 4.520.001 309.734.469



2013

Mitra Binaan Jawa Tengah & Kalimantan (lanjutan) Jumlah dipindahkan Penjahit Busana Nina, Semarang Bengkel Dia Rizky Motor, Semarang Amanah Rental , Semarang Jumlah Piutang Mitra Binaan Jawa Tengah dan Kalimantan

238.324.205 6.666.000 9.000.000 10.000.000

309.734.469 7.878.001 9.000.001 27.056.974

263.990.205

353.669.445

2014 Mitra Binaan Jawa Timur Kop. Primer Aneka Karya Taruna Jumlah Piutang Mitra Binaan Jawa Timur

2013 1.000.000 1.000.000

2014 Mitra Binaan Sulselra Kop Primkopabri, Ujung Pandang KUD Sinar Pagi, Kendari KUD - Tuara Kendari KUD - Ngofaklaha Kie Besi Ternate Hamzah Darsono, Wajo PT Livan Jaya Permai, Ujung Pandang Jumlah Mitra Binaan Sulselra

2013

6.500.000 2.400.000 2.800.000 3.200.000 20.000 20.000.000 34.920.000 2014

Mitra Binaan Sulteng Kopkar HK Cab XI - Palu Perusahaaan Bordir & Rajut "Yunyan", Palu Perush Meubel Sofa "Muzakar", Palu Perush Meubel & Jok "Likanas", Palu Jumlah Piutang Mitra Binaan Sulteng

6.500.000 2.400.000 2.800.000 3.200.000 20.000 20.000.000 34.920.000 2013

9.905 958.300 958.300 1.000.000 2.926.505

17

2.100.000 2.100.000

9.905 958.300 958.300 1.000.000 2.926.505


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (Lanjutan) 2014 Mitra Binaan Bali & Tim-Tim Korps Pegawai Negeri - Tri Upadana Bali Koperasi Seniman Perak Guwang KUD Naroman Kecamatan Opa Tim -Tim KUD Sabi Kecamatan Opa Opa, Tim - Tim Perusahaan Tahu "Panji Kartika" Bali CV Mustika, Bali Kursus Mengemudi "CV IDA", Bali UD Pande Makmur, Bali UD Tamansari Sempidi, Bali CV Indah Jati, Kupang Kios Anugrah, Kupang UD Sinar Jaya Motor, Tuban UD Bali Wangi, Denpasar UD Tunas Baru 2, Denpasar UD Manayun , Denpasar Aditamaya Ukiran, Denpasar UD Tut Ayu, Kamasan Gianyar Warung Bayuh Sari, Badung UD Dicky Surya Motor, Tabanan UD Ayu Mirah, Denpasar Yunda Jaya Puzzle, Badung Coin Antik, Gianyar Coin Cantik (Ida Bagus Putu Marka) Dedy Agung (Beauty Salon), Denpasar Pengrajin Perak (Ni Wayan Sukastini) Warung Bu Jro - Adiyadnya, Denpasar Warung Isi Ulang (Ketut Suniasa), Denpasar UD Sari Dana (Susi Artini), Samsam Tabanan UD Keris Pusaka - I Made Ngaplen, Gianyar Toko Bintang Jaya - Ni Made Sudarmi Ni Wayan Sudiani/AA Ngurah Adiyadna I Wayan Berata (Penyosohan Beras) I Gede Sumastika Ni Wayan Periyatni Kuswanto Jumlah

18

234.000 10.856.048 2.000.000 1.250.000 3.748.000 2.949.750 1.547.500 8.888.000 5.680.750 2.423.000 2.500.700 4.022.855 13.749.900 2.150.000 4.193.100 4.194.800 11.330.000 13.669.000 6.872.000 17.578.000 12.200.000 45.452.000 5.240.000 45.452.000 5.152.000 14.285.000 25.532.000 12.120.000 4.242.000 2.300.000 18.180.000 18.180.000 46.968.000 375.140.403

2013 234.001 28.787.873 2.000.001 1.250.001 3.748.001 2.949.751 1.547.501 8.888.001 5.680.751 2.423.001 2.500.701 4.022.856 13.749.901 2.150.001 4.193.101 4.194.801 11.330.001 13.669.001 6.872.001 17.578.001 12.200.001 5.370.001 9.800.001 6.061.001 15.000.000 25.532.001 8.121.970 31.815.001 7.575.001 28.535.001 36.360.001 36.360.001 360.499.227



2013

Mitra Binaan Bali & Tim-Tim (lanjutan) Jumlah dipindahkan CV. Catur Putra Perksa (I Nym Alit Subawa) CV. Paratualang Indo (Maruta Kencana Sunu) Penjahit Wahyu Daryanto I Wayan Surapati, Denpasar Jumlah Piutang Mitra Binaan Bali & Tim-Tim

375.140.403 47.615.000 47.615.000 10.000.000 15.000.000 495.370.403 2014

Papua & Maluku Koperasi Sapta Taruna PU Irian Jaya Jumlah Piutang Mitra Binaan Papua & Maluku

15.000.000

15.000.000

15.000.000

10.100.000 6.150.000 13.000.000 4.200.000 64.285.000 3.570.250 10.000.000 10.000.000 13.720.000 150.000.000 551.111.080 479.167.000 408.333.334 941.666.667 20.000.000 22.640.000 6.192.000 3.050.000 5.970.000 2.723.155.331

19

2013

15.000.000

2014 Mitra Binaan Kantor Pusat KUD - Payung Mas Jambi KUD - Maro Sebu Ulu Jambi KUD - Marga Jaya Jambi Koperpu Dep PU - Jakarta (1) Koperpu Dep PU - Jakarta (2) Kop Pemuda Kresma "15" - Jakarta Kop Amanah - Bekasi Koperasi Primer Jaya Sentosa - Bogor Kopkar HK Pusat - Jakarta Kop Syariah Al Amin (gerai Mikro) KSU - Maju Sejahtera Ikan Nila KSP - Syariah Berkah Group Ikan Lele BMT Hidayah, Kaca Ukir BMT Hidayah, Shuttle Cok & Buah Naga Koperasi Adhitama, Batik Tenun Bali A Kadim, Jakarta Abdul Azis, Jakarta Accessories RT, Ny Indrarty K - Jakarta Agus Tris Suseno Ali Imron Jumlah

360.499.227 360.499.227

2013 10.100.000 6.150.000 13.000.000 4.200.000 64.285.000 3.570.250 10.000.000 10.000.000 18.720.001 150.000.000 551.111.100 479.167.010 408.333.344 941.666.687 541.655.683 20.000.000 22.640.001 6.192.000 3.050.001 5.970.001 3.269.811.078


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (Lanjutan) 2014 Mitra Binaan Kantor Pusat (Lanjutan) Jumlah dipindahkan Amir Sofiyan, Bekasi Apriyanti / Kuswahyono Hadi Ardaneli Asad Sudarisman, Depok Cipto Sukimo CV Bhina Sana Kuarga, Jakarta Dave Ariant, Jakarta Diah Rachmawati Dina Nurdiana Donald LD Hangunsong, Jakarta Edy Chandra, Jakarta Endang Supena, Depok FX Satya Widiarsa, Cibinong Gula Merah, Agus Sunardi Jakarta H Kusnadi Jakarta H Mufti Badarudin, Jakarta Hermanto, tangerang Hj Elli Suhartini Jakarta Holifah, Bekasi (Sri Raharjo) Itjih Sudarsih Joko Purwanto Kunto Daru Tjahyono M Nur Firdaus, Jakarta Mirza Nur Setiawati Miswar Masri Mulyono, Bekasi Muryanto Nuraini, Jakarta (RINI WULANDARI) Nuzulah, Jakarta Ny Ade Mutia Magehana, Bogor Ny Dra. Nia Kania W, Bekasi Ny Endang Widiastuti, Jakarta Ny Masturoh, Bekasi Ny Sri Adnowiyah, Jakarta Jumlah

2.723.155.331 16.310.000 45.440.000 43.935.000 4.520.000 45.500.000 15.000.000 4.520.000 8.788.000 4.825.000 20.000.000 23.480.000 3.514.635 19.394.000 50.000.000 15.400.000 320.998 10.000.000 20.000.000 3.940.000 16.340.000 3.560.000 26.690.000 50.000.000 50.000.000 30.240.000 25.680.000 28.766.000 10.000.000 5.000.000 20.000.000 5.700.000 5.000.000 13.850.000 3.810.000 3.372.678.964

20

2013 3.269.811.078 16.310.000 46.960.001 43.935.001 4.520.001 50.000.001 15.000.000 4.520.000 8.788.001 12.109.001 20.000.000 23.480.001 3.514.636 19.394.001 50.000.001 15.400.001 6.400.999 10.000.000 20.000.000 3.940.001 16.340.001 3.560.001 26.690.001 50.000.000 50.000.001 33.280.001 25.680.001 28.766.001 10.000.000 5.000.001 20.000.000 5.700.000 5.000.000 13.850.000 3.810.000 3.941.758.732


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (Lanjutan) 2014 Mitra Binaan Kantor Pusat (Lanjutan) Jumlah dipindahkan Ny Sri Yanti, Cimanggis Ny Tri Aryani, Bekasi Ny Tuminah, Bekasi Obing Sudrajat, Bogor Ocid Anwar Rosid Ocid Anwar Rosid Pempek, Ny Nurhazizah Jakarta Pempek, Ny Nurhazizah Jakarta Penjahit Riyan Jakarta Produksi Roti, Gusti Ibrahim Jakarta Ragil Suyono, jakarta Rasmu, Jakarta Rental DVD, Ahmad Sutikno Jakarta Risco Siamullah, jakarta Rita Djubaedah Rizal Kurtubi, Depok Rohim, Depok Rohmanul Ariep Jakarta RR Sri tari Rahayu Ruddy Kadarmawan Setiyanto W Maetosubroto, jakarta Siti Nurhayati, Bekasi Sri Agus Aprilianto Sri Purwaningsih Subagio Subandi, Jakarta Sugiyanto Suhandoko Suhandoko Susilo Hadi Sutomo, Bogor Suwondo Hari Wibowo, Jakarta Suyanto, Jakarta Tamsir, Depok Jumlah

3.372.678.964 10.000.000 4.700.000 4.520.000 15.237.500 10.000.000 50.000.000 1.415.000 14.465.000 6.000.000 4.200.000 18.000.000 5.000.000 22.640.000 33.280.000 7.585.000 23.710.000 6.700.000 30.240.000 8.960.000 20.000.000 478.000 19.440.000 21.320.000 20.000.000 10.280.000 6.540.000 50.000.000 25.688.000 5.000.000 10.000.000 19.385.000 11.405.000 3.868.867.464

21

2013 3.941.758.732 10.000.000 4.700.000 4.520.000 33.477.501 10.000.001 50.000.001 1.415.000 14.465.000 6.000.000 4.200.000 800.001 18.000.000 5.000.000 22.640.001 33.280.001 7.585.001 23.710.001 6.700.001 30.240.001 8.960.001 20.000.000 478.000 22.480.001 21.320.001 5.033.601 20.000.000 11.492.001 6.540.001 50.000.001 25.688.001 5.000.000 10.000.000 19.385.000 11.405.001 4.466.272.851


PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (Lanjutan) 2014 Mitra Binaan Kantor Pusat (Lanjutan) Jumlah dipindahkan Tarjo, Jakarta Toko Nabila, Waru Yudoro Jakarta Tomie Windarto, Bekasi Triyatno, Bekasi UD Simaguci Collection, jakarta Umiyati Usaha Bengkel Motor SA - Jakarta Usaha Suplier, Hedimaryanto, Jakarta Wan Risca Noevel, Jakarta Yasmin Jakarta Yudha Arfian Yuliyanti, Bekasi Jumlah Piutang Mitra Binaan Kantor Pusat JUMLAH PIUTANG MITRA BINAAN

6.

2013

3.868.867.464 20.000.000 10.000.000 54.356.000 30.000.000 4.665.000 17.920.000 8.170.170 5.423.000 6.667.000 30.000.000 56.441.000

4.466.272.851 20.000.000 10.000.000 56.441.001 30.000.001 4.665.000 22.480.001 8.170.170 5.423.000 6.667.000 30.000.001 3.268.829 56.441.001

4.110.015.389

4.719.828.855

5.862.589.658

6.351.005.080

ASET NETO Aset Neto terdiri dari aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang tidak dibatasi penggunaannya, sedangkan aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu, dengan rincian sebagai berikut: 2014 1 Aset Neto Tidak Terikat Saldo Awal Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat Saldo Akhir Aset Neto Tidak Terkait 2 Aset Neto Terikat Saldo Awal Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Saldo Akhir Aset Neto Terikat Jumlah Aset Neto

22

2013

9.156.297.318

9.734.476.114

(1.165.277.016)

(578.178.796)

7.991.020.301

9.156.297.318

860.395.351 860.395.351

860.395.351 860.395.351

8.851.415.652

10.016.692.669


ASET NETO (lanjutan) Rincian Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat 2014 Penyisihan untuk BUMN Peduli Saldo Awal Penyisihan untuk BUMN PeduliAlokasi Laba BUMN Pembina Penyisihan untuk BUMN PeduliPendapatan Bina Lingkungan Sub Jumlah Penyisihan Realisasi Penyaluran Aset Neto Terbebaskan dari pembatasan Aset Neto Terikat Terbebaskan

1.315.025.022

1.315.025.022

-

-

1.315.025.022

1.315.025.022

(1.315.025.022) (1.315.025.022)

(1.315.025.022) (1.315.025.022)

-

-

Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat 7.

2013

ALOKASI DANA BUMN PEDULI 2014 Program Bina Lingkungan Saldo awal Alokasi Laba menurut keputusan RUPS yang Jasa Giro Dana Tersedia Alokasi Dana BUMN Peduli 30%

9.

2013 -

1.996.814.673 1.108.858.799 70.635.671 3.176.309.143 -

ALOKASI BAGIAN LABA DARI BUMN PEMBINA Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina terdiri dari : 2014 Program Kemitraan Alokasi Laba menurut Keputusan RUPS Program Bina Lingkungan Alokasi Laba menurut Keputusan RUPS Jumlah Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

23

2013 -

-

-

-

-

-


PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN Merupakan pendapatan jasa administrasi pinjaman yang diperoleh PKBL secara keseluruhan terdiri dari : 2014

9.

2013

Sumatera Barat/Riau Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Kaltim & Jawa Tengah Bali Papua Kantor Pusat

1.383.346 23.488.293 11.923.366 28.765.000 33.548.564

3.278.800 24.925.122 8.380.515 31.317.500 82.296.614

Jumlah Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

99.108.569

150.198.551

PENDAPATAN LAIN-LAIN 2014 Rincian pendapatan lain-lain terdiri dari : Program Kemitraan Pendapatan Bunga Jasa Giro Program Bina Lingkungan Pendapatan Bunga Jasa Giro

2013

39.259.769

20.547.865

49.015.675

59.372.634

Program BUMN Peduli Pendapatan Bunga Jasa Giro Jumlah Pendapatan Bunga Jasa Giro

9.146.864 97.422.308

11.263.037 91.183.536

Pengembalian Saldo Dana Program BUMN Peduli

67.767.333

-

Jumlah Pendapatan Lain-lain

165.189.641

91.183.536

24


PENYALURAN BINA LINGKUNGAN Dana Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan terdiri dari : 2014

2013

Program Bantuan Bencana Alam Program Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Program Sarana dan Prasarana Umum Program Bantuan Sarana Ibadah Program Bantuan Peningkatan Kesehatan Sub Jumlah Program Bantuan BUMN Peduli

25.000.000 150.000.000 52.500.000 227.500.000 -

15.000.000 10.000.000 25.000.000 -

Jumlah Penyaluran Bina Lingkungan

227.500.000

25.000.000

227.500.000 227.500.000 227.500.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000

Penyaluran dana program Bina Lingkungan diberikan ke wilayah: DKI Jakarta Bodetabek Sub Jumlah Bina Lingkungan BUMN Jumlah Penyaluran Bina Lingkungan 11. PENYALURAN KEMITRAAN BINAAN 2014 Penyaluran Kemitra Binaan terdiri dari : Pinjaman Terdiri dari : Usaha Kecil Koperasi Sub Jumlah Penyaluran Kemitraan Dana Pembinaan Jumlah penyaluran

500.000.000 500.000.000 500.000.000

25

2013

-


BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 2014 Penyaluran Kemitra Binaan terdiri dari : Program Kemitraan Beban Pembinaan dan survey Beban Administrasi dan umum Sub Jumlah Program Kemitraan

13.

2013

1.210.391 1.210.391

6.696.891 6.696.891

Program Bina Lingkungan Beban Pembinaan dan survey Beban Administrasi dan umum Sub Jumlah Program Bina Lingkungan

431.000 431.000

12.076.332 12.076.332

Program BUMN Peduli Beban Administrasi dan umum Sub Jumlah Program BUMN Peduli

279.000 279.000

2.805.607 2.805.607

Jumlah Beban Survey Jumlah Beban Administrasi

1.920.391

21.578.830

Jumlah Beban Survey dan Administrasi

1.920.391

21.578.830

KINERJA PKBL - PROGRAM KEMITRAAN Penilaian Kinerja PKBL berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup Program Kemitraan dengan Indikator Tingkat Efektifitas penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman,sedangkan Program Bina Lingkungan tidak dinilai kinerjanya Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan Koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman modal kerja. sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga. Tabel daftar penilaian tingkat penyerapan dana kemitraan Penyerapan % Skor

> 90 3

85 s.d 90 2

26

80 s.d 85 1

< 80 0


KINERJA PKBL - PROGRAM KEMITRAAN (lanjutan) Pada tahun 2014 sesuai dengan surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara no: S-723/MBU/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Kinerja Program Kemitraan Tahun 2013, maka penyerapan di bawah 80% memperoleh skor 0 Tingkat efektifitas penyaluran dana dihitung dengan cara : Jumlah dana yang disalurkan Jumlah dana yang tersedia

x

100% 2014

Penyaluran Usaha Kecil Koperasi Dana Pembinaan Jumlah penyaluran Mitra Binaan

500.000.000 500.000.000

Saldo Awal Alokasi Laba Yang Diterima Pengembalian Pinjaman Pokok Pengembalian Jasa Administrasi Penerimaan Jasa Giro Jumlah dana Yang Tersedia

2.538.330.252 988.415.428 99.108.569 97.422.308 3.723.276.557

2013

288.870.878 662.119.470 1.426.464.923 150.198.551 10.676.430 2.538.330.252

Tingkat efektifitas penyaluran dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 500.000.000 3.723.276.557

X

100%

=

13,43%

Berdasarkan surat Menteri BUMN No S-723/MBU/2013 , nilai skor indikator tingkat efektifitas penyaluran dana untuk periode tahun 2014 adalah 0 . Indikator lain dalam penilaian kinerja PKBL yaitu tingkat kolekbilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolekbilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet). Bobot koletibilitas dengan kualitas lancar (100%), krang lancar (75%), ragu-ragu (25%) dan macet (0%).

27


KINERJA PKBL - PROGRAM KEMITRAAN (lanjutan) Tabel daftar Penilaian tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman Tingkat Pengembalian%

>70

40 s.d 70

10 s.d 40

< 10

Skor

3

2

1

0

Tingkat kolektibilitas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Rata-rata tertimbang kolektibilitas pengembalian pinjaman Jumlah Pinjaman yang disalurkan (saldo piutang)

x

100%

Tingkat pengembalian pinjaman tahun 2014 Kualitas Pinjaman Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Saldo pinjaman yang disalurkan 691.541.262 1.312.940.910 124.259.748 253.483.355 2.382.225.275 1.707.311.882 2.382.225.275

x

Jumlah Rata-rata tertimbang

% 100% 75% 25% 0%

100%

691.541.262 984.705.683 31.064.937 1.707.311.882

=

71,67%

Tingkat kolektibilitas tahun 2014 memperoleh skor 3 sesuai tabel diatas yaitu sebesar 71.67 % Tingkat pengembalian pinjaman tahun 2013 Kualitas Pinjaman Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

Saldo pinjaman yang disalurkan 1.765.158.946 273.294.390 2.300.893.501 762.954.594 5.102.301.431 2.545.353.114 5.102.301.431

x

Jumlah Rata-rata tertimbang

% 100% 75% 25% 0%

100%

1.765.158.946 204.970.793 575.223.375 2.545.353.114

=

49,89%

Tingkat kolektibilitas tahun 2013 memperoleh skor 2 sesuai tabel diatas yaitu sebesar 49,89%

28


INFORMASI TAMBAHAN Informasi tambahan merupakan data tambahan selain laporan keuangan pokok Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diisyaratkan dalam Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, informasi tambahan tersebut adalah 1. 2.

15.

Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan (Lampiran 1) Laporan Penyaluran Dana Program Kemitraan per wilayah Menurut Sektor Usaha (Lampiran 2)

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 2 Februari 2015

29

Lampiran 1 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Hutama Karya (Persero) LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN Sampai Dengan 31 Desember 2014 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh)

2014 I.

Akumulasi Sumber Dana Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba s.d Tahun Berjalan Akumulasi Penerimaan Pendapatan s.d Tahun Berjalan : 1 Jasa Administrasi Pinjaman 2 Jasa Giro - Biaya Operasional 3 Pendapatan Lainnya/Pengembalian Pinjaman

Jumlah Akumulasi Sumber Dana II. Akumulasi Penyaluran Dana Akumulasi Penyaluran Dana s.d Tahun 2014 Pinjaman 1 Sektor Industri 2 Sektor Perdagangan 3 Sektor Pertanian 4 Sektor Peternakan 5 Sektor Perkebunan 6 Sektor Perikanan 7 Sektor Jasa 8 Sektor Lainnya Jumlah Pinjaman Pinjaman Khusus Sektor Jasa Sektor Lainnya Jumlah Pinjaman Khusus Dana Pembinaan Sektor Industri Sektor Pertanian Sektor Perikanan Sektor Jasa Sektor Lainnya Jumlah Pinjaman Pembinaan Jumlah Akumulasi Penyaluran Dana

1‐30

2013

9.605.309.871

9.605.309.871

1.159.321.219 (227.578.752) 9.544.280.954

1.060.212.650 (130.156.444) 9.476.513.621

10.476.023.421

10.406.569.827

20.081.333.292

20.011.879.698

5.018.740.000 646.000.000 216.000.000 95.000.000 50.000.000 1.230.000.000 9.022.108.295 -

4.920.740.000 306.000.000 216.000.000 95.000.000 50.000.000 1.230.000.000 9.009.858.295 -

16.277.848.295

15.827.598.295

-

-

-

-

-

-

16.277.848.295

15.827.598.295

Lampiran 2

PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN PER WILAYAH MENURUT SEKTOR USAHA S.D. 31 DESEMBER 2014

NO

WILAYAH BINAAN

SEKTOR INDUSTRI P1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sumatera Utara Pekan Baru Sumatera Selatan Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sulselra Sulteng Irian Jaya Kantor Pusat Total

P1 = P2 = T = H =

P2

T

H

3.500.000 5.000.000 113.000.000 85.000.000 83.000.000 1.100.000 775.000.000 20.000.000 3.000.000 3.930.140.000

5.000.000 23.650.000 12.727.400 10.619.000 1.100.000 234.165.172 20.000.000 2.916.600 2.187.537.164

5.000.000 23.650.000 19.717.900 164.018.000

22.000.000 783.905.825

5.018.740.000

2.497.715.336

212.385.900

805.905.825

Penyaluran Saldo Piutang Tunggakan Hibah

2‐31

Lampiran 2

PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN PER WIL MENURUT SEKTOR USAHA S.D. 31 DESEMBER 2014

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SEKTOR PERDAGANGAN

WILAYAH BINAAN


P1 = P2 = T = H =

P1

P2

T

210.000.000 26.000.000 260.000.000 150.000.000

10.597.600 12.200.000 150.000.000

12.200.000 150.000.000

-

646.000.000

172.797.600

162.200.000

-


2‐32

H

Lampiran 2


NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SEKTOR PERTANIAN

WILAYAH BINAAN


P1 = P2 = T = H =

P1

P2

216.000.000 -

106.202.925 -

77.415.000 -

19.200.000 -

216.000.000

106.202.925

77.415.000

19.200.000


2‐33

T

H

Lampiran 2


NO

SEKTOR PETERNAKAN

WILAYAH BINAAN P1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


P1 = P2 = T = H =

P2

T

H

20.000.000 10.000.000 65.000.000 -

9.092.000 35.807.000 -

4.848.000 -

-

95.000.000

44.899.000

4.848.000

-


2‐34

Lampiran 2


NO

SEKTOR PERKEBUNAN

WILAYAH BINAAN P1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


P1 = P2 = T = H =

P2

T

H

45.000.000 5.000.000

20.454.550 -

-

-

50.000.000

20.454.550

-

-


2‐35

Lampiran 2


NO

SEKTOR PERIKANAN

WILAYAH BINAAN P1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


P1 = P2 = T = H =

P2

T

H

30.000.000 1.200.000.000

1.077.238.080

154.999.998

224.000.000

1.230.000.000

1.077.238.080

154.999.998

224.000.000


2‐36

Lampiran 2


NO

SEKTOR JASA

WILAYAH BINAAN P1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


P1 = P2 = T = H =

P2

T

H

6.000.000 1.188.865.000 398.350.000 169.400.000 945.575.000 1.086.607.500 1.000.000 1.150.000.000 24.600.000 11.000.000 35.664.795 4.005.046.000

316.995.452 105.030.500 59.263.444 203.644.777 325.894.800 1.000.000 175.077.055 14.920.000 9.905 15.000.000 1.311.611.656

105.030.500 59.263.444 42.277.750 169.645.575 32.404.000 278.969.635

2.500.000 502.000 1.390.000 1.600.000 100.000 61.000.000 2.000.000 89.435.000

9.022.108.295

2.528.447.589

687.590.904

158.527.000


2‐37

Lampiran 2


NO

SEKTOR LAINNYA

WILAYAH BINAAN P1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


P1 = P2 = T = H =

P2

T

H

-

-

-

100.000 2.350.000 166.824.650

-

-

-

169.274.650


2‐38

Lampiran 2


NO

JUMLAH

WILAYAH BINAAN P1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


P1 = P2 = T = H =

P2

T

H

6.000.000 1.188.865.000 3.500.000 403.350.000 282.400.000 1.521.575.000 1.235.607.500 2.100.000 2.250.000.000 44.600.000 14.000.000 35.664.795 9.290.186.000

316.995.452 110.030.500 82.913.444 352.121.652 347.111.400 2.100.000 457.249.227 34.920.000 2.926.505 15.000.000 4.726.386.900

110.030.500 82.913.444 124.540.750 169.645.575 64.321.900 747.987.633

2.500.000 100.000 502.000 1.390.000 1.600.000 19.200.000 100.000 85.350.000 2.000.000 1.264.165.475

16.277.848.295

6.447.755.080

1.299.439.802

1.376.907.475


2‐39

PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Recommend Documents