L1 PT. Daya Mulia Sejahtera Laporan Laba rugi Per 31 Desember 2005-2006
Keterangan Penjualan Harga pokok penjualan Persediaan awal barang Persediaan awal bahan kemasan Pembelian Pembelian bahan kemasan Biaya Penjualan Persediaan akhir bahan kemasan Persediaan akhir barang Harga pokok penjualan Laba kotor Biaya-Biaya usaha Umum dan Administrasi Laba Usaha Pajak Penghasilan Jasa giro Laba Bersih
2005 2006 11,552,652,345.00 12,501,522,540.00 2,010,628,560.00 2,091,130,765.00 80,554,240.00 1,250,525.00 8,586,202,668.00 9,535,893,019.00 442,645,015.00 452,684,522.00 1,110,552,845.00 1,050,365,402.00 12,230,583,328.00 13,131,324,233.00 1,250,525.00 95,902,165.00 2,091,130,765.00 2,022,628,560.00 10,138,202,038.00 11,012,793,508.00 1,414,450,307.00 1,488,729,032.00
1,280,254,624.00 134,195,683.00 22,758,705.00 111,436,978.00 4,568,692.00 116,005,670.00
1,350,624,562.00 138,104,470.00 23,931,341.00 114,173,129.00 5,682,452.00 119,855,581.00
Diketahui oleh
Lei lie Manager Operasional
L2 PT. Daya Mulia Sejahtera Neraca Per 31 Desember 2005-2006
Keterangan Aktiva Aktiva Lancar Kas Bank Permata Bank BCA Piutang dagang Persediaan barang dagangan Aktiva Tetap Kendaraan Penyusutan kendaraan Inventaris kantor Penyusutan inv. Kantor
Total Aktiva Kewajiban Kewajiban Lancar Hutang dagang Hutang pajak
Hutang Pemegang saham Modal Modal Saham Laba Ditahan Laba bersih
Total Pasiva
2005
2006
54,877,882.00 88,193,211.00 350,582,400.00 390,505,424.00 126,546,285.00 136,696,820.00 1,376,201,522.00 1,999,746,542.00 2,090,130,765.00 2,022,628,560.00 3,998,338,854.00 4,637,770,557.00 210,154,285.00 (44,505,042.00) 165,649,243.00 25,572,150.00 (5,284,620.00) 20,287,530.00
240,875,214.00 (41,024,500.00) 199,850,714.00 30,246,258.00 (6,852,400.00) 23,393,858.00
4,184,275,627.00 4,661,164,415.00
2,695,401,250.00 3,056,245,225.00 54,906,789.00 33,595,388.00 2,750,308,039.00 3,089,840,613.00 500,000,000.00
550,000,000.00
158,000,000.00 200,000,000.00 659,961,918.00 701,468,221.00 116,005,670.00 119,855,581.00 933,967,588.00 1,021,323,802.00 4,184,275,627.00 4,661,164,415.00
Diketahui oleh
Lei lie Manager Operasional
L3
PT. Daya Mulia Sejahtera Laporan Laba rugi Per 31 Desember 2007-2008
Keterangan Penjualan Harga pokok penjualan Persediaan awal barang Persediaan awal bahan kemasan Pembelian Pembelian bahan kemasan Biaya Penjualan Persediaan akhir bahan kemasan Persediaan akhir barang Harga pokok penjualan Laba kotor Biaya-Biaya usaha Umum dan Administrasi Laba Usaha Pajak Penghasilan Jasa giro Laba Bersih
2007 2008 12,860,043,950.00 15,230,250,250.00 2,022,628,560.00 2,893,140,765.00 95,902,165.00 0.00 10,469,651,063.00 10,590,900,517.00 526,450,150.00 650,652,000.00 1,110,552,845.00 1,400,254,750.00 14,225,184,783.00 15,534,948,032.00 0.00 1,025,624.00 2,893,140,765.00 1,896,524,022.00 11,332,044,018.00 13,637,398,386.00 1,527,999,932.00 1,592,851,864.00
1,399,450,812.00 128,549,120.00 21,064,736.00 107,484,384.00 6,726,550.00 114,210,934.00
1,435,250,685.00 157,601,179.00 29,780,354.00 127,820,825.00 10,978,205.00 138,799,030.00
Diketahui oleh
Lei lie Manager Operasional
L4 PT. Daya Mulia Sejahtera Neraca Per 31 Desember 2007-2008
Keterangan Aktiva Aktiva Lancar Kas Bank Permata Bank BCA Piutang dagang Persediaan barang dagangan Aktiva Tetap Kendaraan Penyusutan kendaraan Inventaris kantor Penyusutan inv. Kantor
Total Aktiva Kewajiban Kewajiban Lancar Hutang dagang Hutang pajak
Hutang Pemegang saham Modal Modal Saham Laba Ditahan Laba bersih
Total Pasiva
2007
2008
58,095,254.00 375,605,250.00 120,508,420.00 2,192,540,250.00 2,983,140,765.00 5,729,889,939.00
89,408,246.00 591,057,655.00 178,975,240.00 2,955,420,504.00 1,896,524,022.00 5,711,385,667.00
261,946,714.00 (60,277,909.00) 201,668,805.00 35,997,918.00 (7,749,479.00) 28,248,439.00
350,045,200.00 (69,256,400.00) 280,788,800.00 45,759,220.00 (9,790,452.00) 35,968,768.00
5,959,807,183.00
6,028,143,235.00
4,148,445,520.00 45,605,155.00 4,194,050,675.00
3,896,682,100.00 57,411,685.00 3,954,093,785.00
600,000,000.00
710,000,000.00
200,000,000.00 851,545,574.00 114,210,934.00 1,165,756,508.00
250,000,000.00 975,250,420.00 138,799,030.00 1,364,049,450.00
5,959,807,183.00
6,028,143,235.00
Diketahui oleh
Lei lie Manager Operasional
L5 Data Market Share periode 2004-2008 Tahun Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
Market Share 15% 20% 23% 25% 30%
Data Jumlah Keluhan periode 2004-2008 Tahun Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
Jumlah Keluhan 27 30 26 23 20
Data Penjualan produk baru periode 2005-2008 Tahun Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
Penjualan produk baru RP 1.155.265.235 RP 1.875.228.381 RP 1.576.896.450 RP 1.827.662.050
Diketahui oleh
Lei lie Manager Operasional
L6 Data jumlah karyawan periode 2005-2008
Bulan
Jumlah Karyawan Tahun 2005
Jumlah Karyawan Tahun 2006
Jumlah Karyawan Tahun 2007
Jumlah Karyawan Tahun 2008
Januari
142 Orang
143 Orang
147 Orang
148 Orang
Februari
143 Orang
144 Orang
147 Orang
146 Orang
Maret
143 Orang
143 Orang
147 Orang
145 Orang
April
144 Orang
143 Orang
147 Orang
148 Orang
Mei
144 Orang
144 Orang
148 Orang
148 Orang
Juni
144 Orang
145 Orang
148 Orang
147 Orang
Juli
144 Orang
145 Orang
148 Orang
146 Orang
Agustus
144 Orang
144 Orang
147 Orang
147 Orang
September
144 Orang
144 Orang
147 Orang
147 Orang
Oktober
144 Orang
144 Orang
145 Orang
148 Orang
November
143 Orang
145 Orang
147 Orang
150 Orang
Desember
143 Orang
145 Orang
147 Orang
150 Orang
Data jumlah hari absen karyawan periode 2005-2008
Bulan
Jumlah hari absen Tahun 2005
Jumlah hari absen Tahun 2006
Jumlah hari absen Tahun 2007
Jumlah hari absen Tahun 2008
Januari
3Hari
2 Hari
4 Hari
5 Hari
Februari
2 Hari
4 Hari
2 Hari
3 Hari
Maret
1 Hari
2 Hari
1 Hari
2 Hari
April
0 Hari
3 Hari
2 Hari
4 Hari
Mei
1 Hari
3 Hari
3 Hari
3 Hari
Juni
2 Hari
0 Hari
4 Hari
1 Hari
Juli
2 Hari
2 Hari
0 Hari
2 Hari
Agustus
5 Hari
4 Hari
1 Hari
4 Hari
September
0 Hari
1 Hari
3 Hari
5 Hari
Oktober
2 Hari
0 Hari
2 Hari
0 Hari
November Desember
3 Hari 2 Hari
3 Hari 1 Hari
5 Hari 3 Hari
3 Hari 2 Hari Diketahui oleh
Lei lie Manager Operasional
L7 Data jumlah hari kerja karyawan setiap bulannya periode 2005-2008
Bulan
Jumlah hari kerja Tahun 2005
Jumlah hari kerja Tahun 2006
Jumlah hari kerja Tahun 2007
Jumlah hari kerja Tahun 2008
Januari
25 Hari
24 Hari
25 Hari
25 Hari
Februari
22 Hari
23 Hari
24 Hari
24 Hari
Maret
25 Hari
25 Hari
25 Hari
22 Hari
April
23 hari
24 Hari
24 Hari
26 Hari
Mei Juni
25 Hari 26 Hari
26 Hari 25 Hari
25 Hari 25 Hari
25 Hari 25 Hari
Juli
26 Hari
26 Hari
26 Hari
26 Hari
Agustus
26 Hari
26 Hari
25 Hari
25 Hari
September
24 Hari
26 Hari
25 Hari
24 Hari
Oktober
26 Hari
13 Hari
14 Hari
14 hari
November
14 Hari
26 Hari
26 Hari
25 Hari
Desember
25 Hari
25 Hari
22 Hari
23 Hari
Data jumlah aplikasi yang terencana dan terpasang periode 2005-2008 Terencana
Terpasang
Warehouse Merchaindiser
Accounting & Finance
Jumlah aplikasi terpasang 1
Total Aplikasi 3
Diketahui oleh
Lei lie Manager Operasional
L8 Target perspektif keuangan periode 2005-2008 1. Return On Investment: 5%. 2. Asset Turnover : 3,00. 3. Net Profit Margin : 10%. Target perspektif pelanggan periode 2005-2008 1. Target tingkat pangsa pasar adalah 40%. 2. Target persentase pertumbuhan pelanggan adalah 35%. 3. Target persentase penurunan jumlah keluhan pelanggan adalah 20%. Target perspektif proses bisnis internal periode 2005-2008 1. Target persentase penjualan produk baru adalah 20%. 2. Target persentase keluhan yang dapat ditangani langsung adalah 100%.
Target pertumbuhan dan pembelajaran periode 2005-2008 1. Target revenue/employee : 125.000.000/karyawan. 2. Target penurunan tingkat absen karyawan : 0,01%. 3. Target persentase jumlah aplikasi sistem komputerisasi : 40%.
Diketahui oleh
Lei lie Manager Operasional
L9 Skala Penilaian Kinerja Perusahaan PT Daya Mulia Sejahtera
Nilai
1 – 1,9
2 – 2,9
3 – 3,9
4 – 4,9
5
Keterangan
Sangat buruk
Buruk
Cukup
Baik
Baik sekali
Penilaian yang diberikan oleh perusahaan berhubungan dengan tingkat pemahaman pelanggan periode 2005-2008 Tahun 2005 2006 2007 2008
Nilai 3 3 4 4
Penilaian yang diberikan oleh perusahaan berhubungan dengan tingkat pengenalan produk periode 2005-2008
Tahun 2005 2006 2007 2008
Nilai 3 3 3 3
Diketahui oleh
Lei lie Manager Operasional
