PT BANK NTT LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015 (UNAUDITED)
LAPORAN PUBLIKAS I (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) NERACA / BALANCE S HEET PT. BPD NUS A TENGGARA TIMUR JL. W.J.Lalamentik No. 102 Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000 0380 - 840555 PER DES EMBER 2015 (dalam jutaan rupiah) Nominal No. POS - POS 30 DES 2015 AS ET 1. Kas 2. Penemp atan p ada Bank Indonesia 3. Penemp atan p ada bank lain 4. Tagihan sp ot dan derivatif 5. Surat berharga a. Diukur p ada nilai wajar melalui lap oran laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh temp o d. Pinjaman y ang diberikan dan p iutang 6. Surat berharga y ang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8. Tagihan aksep tasi 9. Kredit a. Diukur p ada nilai wajar melalui lap oran laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh temp o d. Pinjaman y ang diberikan dan p iutang 10. Pembiayaan sy ariah 1) 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian p enurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainny a 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non p roduktif a. Prop erti terbengkalai b. Aset y ang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. M elakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. M elakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian p enurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset p ajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET
219,399 1,060,215 601,644 972,391 972,391 6,559,610 6,559,610 (71,619) (71,594) (25) 9,485 (5,244) 219,006 (107,772) 2,247 2,247 (438) 41,235 234,038 9,734,197
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
17.
18.
19.
20. 21. 22. 23.
24.
POS - POS LIABILITAS Giro Tabungan Simp anan berjangka Dana investasi revenue sharing 1) Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas sp ot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (rep o) Utang akseptasi Surat berharga y ang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor 2) a. M elakukan kegiatan op erasional di Indonesia b. M elakukan kegiatan op erasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS EKUITAS M odal disetor a. M odal dasar b. M odal y ang belum disetor -/c. Saham y ang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. M odal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendap atan (kerugian) komp rehensif lain a. Peny esuaian akibat p enjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelomp ok c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian p endapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial p rogram imbalan pasti g. Pajak p enghasilan terkait dengan penghasilan komp rehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi 3) Selisih restrukturisasi entitas sep engendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
(dalam jutaan rupiah) Nominal 30 DES 2015 2,720,161 2,874,106 1,687,118 164,305 363,328 9,228 1 430,938 8,249,185 790,449 1,000,000 (209,551) 183,397 247 183,150 (41,564) (41,564) 256,994 256,994 295,736 5,291 290,445 1,485,012 9,734,197
No.
LAPO RAN PUBLIKAS I (BULANAN)/C O NDEMS ED FINANCIAL STATEMENT (MO NTHLY) LABA RUGI DAN PENGHAS ILAN KO MPREHENSIF LAIN PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR Jl . W.J. LALAMENTIK NO .102 KUPANG, NUS A TENGGARA TIMUR, 85000 0380 - 840555 PER DES EMBER 2015 (dalam ju taan rupi ah) Nomi nal PO S -PO S 31 DES 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN O PERASIO NAL A. Pe ndapatan dan Be ban Bun ga 1. Pe ndapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Be ban Bun ga a. Rupiah b. Valuta asing Pe ndapatan (Be ban ) Bu nga be rsih B. Pe ndapatan dan Be ban O pe rasi onal se lai n Bu nga 1. Pe ndapatan O pe rasi onal Se l ain Bun ga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.Spot dan derivatif iv.Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keunt ungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.Aset keuangan lainnya d. Keunt ungan t ransaksi spot dan derivat if (realised ) e. Keunt ungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Be ban O pe rasi onal Se l ain Bun ga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii.Kredit iii.Spot dan derivatif iv.Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.Aset keuangan lainnya d. Kerugian t ransaksi spot dan derivatif (realised )
1,546,117 1,546,117 638,859 638,859 907,258
91,959 17,009 51,927 23,023 612,417 -
No.
PO S-PO S
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity m ethod f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Be ban O pe rasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii.Kredit iii.Spot dan derivatif iv.Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii.Kredit iii.P embiayaan syariah iv.Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Be ban) O pe rasional Se lain Bunga Bersih LABA (RUGI) O PERASIO NAL PENDAPATAN (BEBAN) NO N O PERASIO NAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NO N O PERASIO NAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak Penghasilan a. T aksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KO MPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
(dalam jutaan rupiah) Nominal 31 DES 2015 17,009 51,927 23,023 612,417 71,418 71,418 65 385 307,084 20,918 212,547 (520,458) 386,800 460 460 460 387,260 (96,815) (96,815) 290,445
2. Pos-pos yang akan dire klasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KO MPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK TO TAL LABA KO MPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTO R PUSAT **)
290,445 -
LAPORAN PUBLIKAS I (BULANAN)/CONDENS ED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) KOMITMEN KONTIJENS I / OFF BALANCE SHEET PT. BPD NUS A TENGGARA TIMUR JL. W.J.Lalamentik No. 102 Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000 0380 - 840555 DES EMBER (dalam jutaan rupiah) No. NOMINAL POS -POS 30 DES 2015
I
TAGIHAN KO MITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2. P osisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
II
KEW AJIBAN KO MITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum dit arik a. Com mitted - Rupiah - Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. P osisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
III. TAGIHAN KO NTINJENS I 1. Garansi yang diterima a Rupiah b. Valuta Asing 2. P endapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEW AJIBAN KO NTINJENS I 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah
11,315 11,315 212,827 212,827 212,827 212,827 45,688 45,688 24,031 21,657 225,673 225,673 225,673
