PT BANK NTT LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 JANUARI 2016 (UNAUDITED)
LAPORAN PUBLIKAS I (BULANAN)/CONDENS ED FINANCIAL S TATEMENT (MONTHLY) NERACA / BALANCE S HEET PT. BPD NUS A TENGGARA TIMUR JL. W.J.Lalamentik No. 102 Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000 0380 - 840555 PER JANUARI 2016 (dalam jutaan rupiah) Nominal No. POS - POS 31 JAN 2015 AS ET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. M elakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. M elakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET
185,275 655,804 2,251,746 874,817 874,817 6,349,747 6,349,747 (77,160) (77,135) (25) 9,560 (5,324) 221,103 (109,032) 2,247 2,247 (438) 41,235 241,818 10,641,398
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7.
Liabilitas spot dan derivatif
8. 9. 10. 11. 12. 13.
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor 2) a. M elakukan kegiatan operasional di Indonesia b. M elakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS
14. 15. 16.
17.
18.
19.
20. 21. 22. 23.
24.
3,697,835 2,385,061 1,945,299 309,089 363,431 9,217 1 20 20 291,276 9,001,229
EKUITAS M odal disetor a. M odal dasar b. M odal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. M odal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan p enghasilan komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi 3) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS
925,698 1,000,000 (74,302) 80,647 247 80,400 (41,564) (41,564) 256,994 256,994 418,394 392,551 25,843 1,640,169
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
10,641,398
LAPO RAN PUBLIKASI (BULANAN)/CO NDEMSED FINANCIAL STATEMENT (MO NTHLY) LABA RUGI DAN PENGHASILAN KO MPREHENSIF LAIN PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR Jl . W .J. LALAMENTIK NO .102 KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, 85000 0380 - 840555 PER JANUARI 2016 (dalam jutaan rupiah)
No.
POS -POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERAS IONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional S elain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.Spot dan derivatif iv.A set keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.A set keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari p enyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian p enurunan nilai i. Pendapatan lainny a 2. Beban Operasional S elain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii.Kredit iii.Spot dan derivatif iv.A set keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.A set keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
NOMINAL 31 JAN 2016
118,853 118,853 43,950 43,950 74,903
5,463 979 2,815 1,669 45,819 -
(dalam jutaan rupiah)
No.
POS -POS
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari p enyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian p enurunan nilai i. Pendapatan lainny a 2. Beban Operasional S elain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii.Kredit iii.Spot dan derivatif iv.A set keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.A set keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii.Kredit iii.Pembiayaan syariah iv.A set keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional S elain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERAS IONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERAS IONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERAS IONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERS IH PENGHAS ILAN KOMPREHENS IF LAIN
NOMINAL 31-Jan-16 979 2,815 1,669 45,819 8,356 8,356 24 20,618 1,675 15,146 (40,356) 34,547 (90) (90) (90) 34,457 (8,614) (8,614) 25,843
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-
a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHAS ILAN KOMPREHENS IF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK TOTAL LABA KOMPREHENS IF TAHUN BERJALAN TRANS FER LABA (RUGI) KE KANTOR PUS AT **)
25,843 -
LAPORAN PUBLIKAS I (BULANAN)/CONDENS ED FINANCIAL S TATEMENT (MONTHLY) KOMITMEN KONTIJENS I / OFF BALANCE S HEET PT. BPD NUS A TENGGARA TIMUR JL. W.J.Lalamentik No. 102 Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000 0380 - 840555 PER JANUARI 2016 (dalam jutaan rupiah) No. NOMINAL POS -POS 31 JAN 2016
I
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUM N i. Committed - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
156,061 156,061 213,149 213,149 213,149 213,149 -
III. TAGIHAN KONTINJENS I 1. Garansi yang diterima a Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
47,584 47,584 24,763 22,821 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENS I 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah
91,876 91,876 91,876
