LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 31 Januari 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
31-Jan-16
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif
195,410 2,089,972 743,844 941
5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi
198,222 1,409,636 70,626 153,727
9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan
14,165,380 449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(208,114) (34,608) 1,780,879 (25,026) 475,792 (136,074)
15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda
167
d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset Lainnya TOTAL ASET
(103) 317,301
21,198,421
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 31 Januari 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
31-Jan-16
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8.
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
9. Utang akseptasi
1,720,286 1,951,526 11,735,736 213,566 487 98,112
10. Surat berharga yang diterbitkan
105,759
11. Pinjaman yang diterima
668,600
12. Setoran jaminan
10,584
13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas Lainnya 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
72,716 212,175 16,789,547
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
1,500,000 (978,866) (13,897)
18. Tambahan modal disetor a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
(10,521)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya
223,357
23. Cadangan a. Cadangan umum
40,904
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,833,516 33,244 4,408,874
21,198,421
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i Pendapatan lainnya 2.
Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional
31-Jan-16
545,266 237,901 39,633 337,596 130,274 13,643 133,617
32,116 6,773 19,572 3,202 2,569 116,698 32 3 17,680 212 -
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi l Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
31-Jan-16 3,915 40,195 2,802 51,859 (84,582) 49,035 (51) (173) (224)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
48,811
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
15,567 -
LABA (RUGI) BERSIH
33,244
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan e. direklasifikasikan ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan e. ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
33,244 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 31 Januari 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
31-Jan-16
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
856,719 -
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted
9,994 2,747,762
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
i.
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing
13,536 -
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
128,834 8,150 856,265 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 31 Januari 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
31-Jan-16
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah
639,029
b. Valuta asing
823,889
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
54,243 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah
225,293
b. Valuta asing
104,795
2. Lainnya
100
