LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 31 Agustus 2015 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif
31-Aug-15
237,237 1,207,721 730,756 1,220
5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
238,763 1,297,570 76,606
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
184,747
9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan
13,211,524 449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(225,317) (20,396) 1,778,231 (16,326) 422,485 (121,165)
15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda
2,140 103
d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset Lainnya TOTAL ASET
(103) 304,393
19,310,638
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 31 Agustus 2015 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
31-Aug-15
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi
1,546,434 1,976,424 10,248,141 109,235 1,408 74,370
10. Surat berharga yang diterbitkan
105,563
11. Pinjaman yang diterima
702,500
12. Setoran jaminan
6,554
13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas Lainnya 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
72,716 182,809 15,026,154
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar
1,500,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(978,866)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
(135,215)
18. Tambahan modal disetor a. Agio
1,902,455
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
(20,691)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
(191)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
48
h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya
228,305
23. Cadangan a. Cadangan umum
40,904
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,550,397 197,338 4,284,484
19,310,638
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2015 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
31-Aug-15
545,266 865,121 138,431 337,596 495,779 29,710 478,063
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i Pendapatan lainnya
191,999 48,810 85,487 46,458 11,244
2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional
447,083 62 65,379 8,625 -
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2015 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi l Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
31-Aug-15 19,337 155,332 12,390 185,958 (255,084) 222,979
(1) (717) (1,286) (2,004)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
220,975
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
23,637 -
LABA (RUGI) BERSIH PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan e. direklasifikasikan ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
197,338
-
(20,691)
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan e. ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
(20,691)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
176,647
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 31 Agustus 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
31-Aug-15
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
1,933,256 -
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted
11,526 2,610,304
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
i.
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing
29,314 -
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
137,583 15,176 1,933,442 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 31 Agustus 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
31-Aug-15
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah
369,202
b. Valuta asing
727,887
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
51,170 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah
158,320
b. Valuta asing
101,438
2. Lainnya
81
