LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 31 Juli 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif
31 Juli 2017
244,700 2,204,029 669,153 86
5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual
1,348,475
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
144,021
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
205,956
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
136,835
9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan
17,658,290 449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(206) (228,446) (5,406) 1,912,230 (52,985) 540,388 (187,492)
15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
-
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
-
17. Sewa pembiayaan
-
18. Aset pajak tangguhan 19. Aset Lainnya TOTAL ASET
349,945
24,940,022
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 31 Juli 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
31 Juli 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6 Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8.
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan
1,516,681 2,374,864 12,550,886 544,268 17 72,208 101,216 1,332,500 12,832
13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas Lainnya 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
94,913 208,785 18,809,170
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
1,500,000 (828,009) (13,897)
18. Tambahan modal disetor a. Agio
2,950,278
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam b kelompok tersedia untuk dijual
(900)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya
207,275
23. Cadangan a. Cadangan umum
54,165
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
2,017,603 244,337 6,130,852
24,940,022
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Juli s/d 31 Juli 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
31 Juli 2017
. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1.
Pendapatan Bunga a. Rupiah
545,266
b. Valuta asing
169,787
2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
968,104 337,596 498,677 51,029 588,185
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1.
Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga
2.
12,891 12,891
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan
d. e. f. g. h i
182,054
-
i. Surat berharga
-
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) Dividen Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai Pendapatan lainnya
Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga
110,006 51,423 7,734 471,253 -
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan
-
i. Surat berharga
1
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional
123 90,353 56 -
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Juli s/d 31 Juli 2017 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS . g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi l
Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
31 Juli 2017 10,830 159,844 8,324 201,722 (289,199) 298,986
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
15,943
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(3,630)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
12,313
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
311,299
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH
66,962 244,337
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan e. direklasifikasikan ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke e. laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
244,337 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 31 Juli 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
31 Juli 2017
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
382,396 -
3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted
13,006 2,121,553
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
i.
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing
8,357 -
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
138,163 20,088 382,328 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 31 Juli 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
31 Juli 2017
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah
750,674
b. Valuta asing
290,104
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
84,358 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah
813,375
b. Valuta asing
344,421
2. Lainnya
10
