LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 April 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
30-Apr-16
ASET 1. Kas
190,497
2. Penempatan pada Bank Indonesia
1,281,712
3. Penempatan pada bank lain
4,333,212
4. Tagihan spot dan derivatif
1,107
5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
117,110 1,759,333 58,917
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
128,535
9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan
14,499,069 449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(212,346) (34,588) 1,783,195 (27,722) 519,420 (141,453)
15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
-
c. Rekening tunda
167
d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
(103)
17. Sewa pembiayaan
-
18. Aset pajak tangguhan
-
19. Aset Lainnya TOTAL ASET
319,047
24,575,558
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 April 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
30-Apr-16
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
1,557,310
2. Tabungan
2,030,032
3. Simpanan berjangka
10,969,751
4. Dana investasi revenue sharing
-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-
6 Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8.
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
9. Utang akseptasi
4,848,461 887 87,882
10. Surat berharga yang diterbitkan
104,169
11. Pinjaman yang diterima
263,760
12. Setoran jaminan
14,093
13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas Lainnya
80,515 217,153
16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
20,174,013
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar
1,500,000
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
(978,866) (13,897)
18. Tambahan modal disetor a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam ii. Kerugianb-/-445 i. Keuntungan440 kelompok tersedia untuk dijual
12,462
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-
ii. Faktor Pengurang h. Lainnya -/-454
i. Faktor Penambah453
-
20. Selisih kuasi reorganisasi
-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
222,699
23. Cadangan a. Cadangan umum
54,165
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,746,324 77,521 4,401,545
24,575,558
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 April s/d 30 April 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1000IDR a. Rupiah 1000USD b. Valuta asing 2. Beban Bunga 1300IDR a. Rupiah 1300USD b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
30-Apr-16
545,266 494,885 78,577 337,596 267,639 24,966 280,857
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) 67,502 i. Peningkatan i. Surat Nilai Wajar berharga (MTM) surat be1810 ii. Keuntungan penjualan surat berharga 1,925 b. Kredit yangii.diberikan1800 Kredit iii. Spot dan derivatif c. Aset Keuangan iv. Aset Lainnya1800 keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 14,377 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 40,122 h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 5,980 i Pendapatan lainnya 5,098 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional
240,517 1,331 32 15 24,662 1,188 -
ii.1. Diukur pada nilai wajar melalui
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 April s/d 30 April 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi l Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
30-Apr-16 8,138 87,723 5,648 111,780 (173,015) 107,842 (361) 19 (342)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
107,500
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
29,978 -
LABA (RUGI) BERSIH
77,522
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan e. direklasifikasikan ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan e. ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
77,522 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 30 April 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
30-Apr-16
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
1,455,734 -
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted
10,036 2,747,670
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
Rupiah
ii. Valuta asing
28 -
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing
13,420 -
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
133,131 14,661 1,455,514 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 30 April 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
30-Apr-16
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah
682,890
b. Valuta asing
814,953
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
56,793 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah
356,068
b. Valuta asing
107,864
2. Lainnya
100
