LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 April 2015 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif
30-Apr-15
182,785 1,562,717 757,460 1,567
5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
261,231
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
889,825
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
143,291
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
128,573
9. Kredit yang diberikan a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan
12,261,302 449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(197,291) (14,474) 1,778,430 (7,921) 419,820 (107,863)
15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda
2,140 103
d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset Lainnya TOTAL ASET
(103) 229,811
18,291,852
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro
1,251,830
2. Tabungan
2,198,779
3. Simpanan berjangka
9,447,012
4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
79,282 231 -
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK Periode 30 April 2015 (dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
30-Apr-15
9. Utang akseptasi
59,560
10. Surat berharga yang diterbitkan
105,438
11. Pinjaman yang diterima
648,125
12. Setoran jaminan
7,212
13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
14. Liabilitas pajak tangguhan
67,353
15. Liabilitas Lainnya
182,238
16. Dana investasi profit sharing
-
TOTAL LIABILITAS
14,047,060
EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar
600,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(78,866)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
(135,215)
18. Tambahan modal disetor a. Agio
1,902,455
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
12,919
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
(191)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
48
h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
228,159
23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan
34,000 -
24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,582,662 98,821 4,244,792
18,291,852
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 30 April 2015 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan ( mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan ( mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Dividen f. g. h i
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan ( mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g Kerugian dari penyertaan dengan equity method h Komisi/provisi/fee dan administrasi i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j
Beban tenaga kerja
30-Apr-15
545,266 414,463 66,753 337,596 254,177 12,061 214,978
105,466 34,158 38,763 27,023 5,522
209,042 62 40,620 2,239 10,213 65,941
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK Periode 1 Januari s/d 30 April 2015 (dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS k Beban promosi l Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
30-Apr-15 5,129 84,838 (103,576) 111,402
818 (804) 14
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
111,416
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
12,595 -
LABA (RUGI) BERSIH
98,821
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke e. laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-
12,919
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba e. rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
12,919
111,740 -
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK Periode 30 April 2015
No.
I
POS-POS
30-Apr-15
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah
-
b. Valuta asing
-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
1,846,195 -
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.
Committed - Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted
10,833 2,296,184
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
b. Uncommitted i.
Rupiah
ii. Valuta asing
30,060 -
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
166,156 18,453 1,844,860 -
No.
POS-POS
30-Apr-15
III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah
367,511
b. Valuta asing
468,995
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
45,806 -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
229,202 92,631 1,585
