PT BANK NTT LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 NOVEMBER 2015 (UNAUDITED)
LAPORAN PUBLIKAS I (BULANAN)/CONDENS ED FINANCIAL S TATEMENT (MONTHLY) NERACA / BALANCE S HEET PT. BPD NUS A TENGGARA TIMUR JL. W.J.Lalamentik No. 102 Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000 0380 - 840555 Per November 2015 (dalam jutaan rupiah) Nominal No. POS - POS 30 NOV 2015 AS ET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) i. M elakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. M elakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan 1) 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET
193,118 1,328,701 2,039,806 919,629 919,629 6,693,391 6,693,391 (86,091) (86,066) (25) 8,321 (5,119) 216,518 (106,388) 2,247 2,247 (438) 41,235 219,257 11,464,187
No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
17.
18.
19.
20. 21. 22. 23.
24.
POS - POS LIABILITAS Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing 1) Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor 2) a. M elakukan kegiatan operasional di Indonesia b. M elakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS EKUITAS M odal disetor a. M odal dasar b. M odal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. M odal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi 3) Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
(dalam jutaan rupiah) Nominal 30 NOV 2015 4,287,960 2,335,641 2,507,891 9,089 363,222 9,103 44 537,886 10,050,836 790,448 1,000,000 (209,552) 151,897 247 151,650 (58,942) (58,942) 256,994 256,994 272,954 5,291 267,663 1,413,351 11,464,187
No.
LAPORAN PUBLIKAS I (BULANAN)/CONDEMS ED FINANCIAL S TATEMENT (MONTHLY) LABA RUGI DAN PENGHAS ILAN KOMPREHENS IF LAIN PT. BPD NUS A TENGGARA TIMUR Jl. W.J. LALAMENTIK NO.102 KUPANG, NUS A TENGGARA TIMUR, 85000 0380 - 840555 PER NOVEMBER 2015 (dalam jutaan rupiah) Nominal POS -POS 30 NOV 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERAS IONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional S elain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.Spot dan derivatif iv.A set keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.A set keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional S elain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii.Kredit iii.Spot dan derivatif iv.A set keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii.Kredit iii.A set keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
1,411,116 1,411,116 588,084 588,084 823,032
82,099 15,231 46,071 20,797 549,977 -
No.
POS -POS
(dalam jutaan rupiah) Nominal 30 NOV 2015
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii.Kredit iii.Pembiayaan syariah iv.Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional S elain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERAS IONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERAS IONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERAS IONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERS IH PENGHAS ILAN KOMPREHENS IF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHAS ILAN KOMPREHENS IF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK TOTAL LABA KOMPREHENS IF TAHUN BERJALAN TRANS FER LABA (RUGI) KE KANTOR PUS AT **)
68,243 68,243 65 385 277,146 19,346 184,792 (467,878) 355,154 1,730 1,730 1,730 356,884 (89,221) (89,221) 267,663 267,663 -
LAPORAN PUBLIKAS I (BULANAN)/CONDENS ED FINANCIAL S TATEMENT (MONTHLY) KOMITMEN KONTIJENS I / OFF BALANCE S HEET PT. BPD NUS A TENGGARA TIMUR JL. W.J.Lalamentik No. 102 Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000 0380 - 840555 Per November 2015 (dalam jutaan rupiah) No. NOMINAL POS -POS 30 NOV 2015
I
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUM N i. Committed - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENS I 1. Garansi yang diterima a Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENS I 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b Valuta Asing 2. Lainnya
125,577 125,577 165,782 165,782 165,782 165,782 44,432 44,432 30,520 13,912 237,865 237,865 237,865 -
