PT. CITRA KARSA DINAMIKA LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
DAFTAR ISI
Halaman LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2015 Laporan Posisi Keuangan
1
Laporan Laba Rugi
2-6
Catatan Atas Laporan Keuangan
7-11
PT. CITRA KARSA DINAMIKA LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2015 Per 31 DESEMBER 2015 Pendapatan Usaha Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Penjualan, Administrasi & Umum Gaji Karyawan Kesehatan Pesangon Tunjangan Hari Raya Tunjangan Project/SPJ Penyusutan Kendaraan Penyusutan Gedung Penyusutan Inventaris Rumah Tangga Biaya Operasional Asuransi Perjalanan Dinas Fee Utility Biaya Sewa Biaya Pajak
%
203,473,226,390
100.00%
170,522,053,692
83.81%
32,951,172,698
16.19%
18,931,711,603
9.30%
3,356,165,575 258,513,979 458,469,999 854,539,899 48,800,000 753,459,844 95,553,180 170,385,761 153,834,091 762,806,286 438,552,354 370,647,359 4,336,274,958 324,490,120 18,475,617 6,530,742,581
Laba Bersih
14,019,461,096
Pendapatan (Beban) Lain-lain
(630,922,799)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK
13,388,538,297
PPh pasal 25 LABA BERSIH
Dibuat Oleh
Ida Purnamalia Manager Finance & Accounting
2
6.89% -0.31% 6.58%
PT. CITRA KARSA DINAMIKA RINCIAN BIAYA PENJUALAN, ADMINISTRASI & UMUM PER 31 DESEMBER 2015 Per 31 Desember 2015 Beban Penyusutan Gedung Beban Penyusutan Kendaraan Beban Penyusutan Inventaris Beban Rumah Tangga Belanja Rutin Uang Sampah / Iuran RT Pungutan Daerah Makan/Minum Karyawan Minum /Makan Tamu ATK Seragam Sumbangan Sewa ALat Kado Karyawan Uang Duka Tip / Uang Jasa Familiy Gathering Karyawan Bingkisan Pernikahan karyawan Beban Operasional Tol BBM Tranportasi Langsung Tip Satpam Foto Copy & Jilid Parkir Forklip Masuk Bandara Sewa Mobil Polisi Retribusi Jalan Pas Bandara DLJJ Beban Asuransi Asuransi Karyawan Asuransi Kendaraan Asuransi Workshop Beban Perjalanan Dinas Akomodasi Perjalanan Dinas Transpot Perjalanan Dinas
7,962,765 69,413,318 14,217,321 13,570,260 514,760 950,000 3,724,100 6,301,400 2,040,000 0 40,000 0 58,547,700 7,668,800 37,353,900 480,000 513,500 1,146,500 11,200,000 185,000 7,944,385 7,944,385 0 0 18,708,702 16,302,902 2,405,800
Year To Date 95,553,180 753,459,844 170,385,761 153,834,091 11,216,400 700,000 5,122,000 27,015,251 210,700 67,216,940 3,140,000 6,185,000 6,645,800 252,000 13,000,000 1,930,000 10,000,000 1,200,000 762,806,286 77,557,800 459,311,636 8,711,350 5,542,500 4,687,550 10,878,950 3,900,000 200,000 157,207,500 30,400,000 2,327,000 1,932,000 150,000 438,552,354 433,432,604 3,529,000 1,590,750 370,647,359 319,829,694 50,817,665
4
PT. CITRA KARSA DINAMIKA RINCIAN BIAYA PENJUALAN, ADMINISTRASI & UMUM PER 31 DESEMBER 2015 Per 31 Desember 2015 Beban Fee Fee Customer Makan Bersama Customer Bingkisan Makan Dengan Tamu Makan Dengan Vendor Fee Ambil DT Entertain Golf Entertaint Beban Utility Telepon Handphone Internet Pos Listrik Dan Air Beban Pajak PPH 25 Pajak Bumi Dan Bangunan PPH 23 Pajak Kendaraan Akta Perusahaan Denda Pajak Beban Sewa Sewa Kantor Sewa Mobil Kontrakan Pekerja
888,357,725 878,000,000 4,458,265 326,000 5,573,460 394,195 26,119,455 4,859,256 5,522,837 2,585,000 389,500 12,762,862 642,048,665
4,327,941,763 4,275,718,508 20,140,389 664,500 2,505,350 326,000 400,000 28,187,016 8,333,195 324,490,120 66,104,538 97,937,057 12,924,500 11,095,600 136,428,425 6,818,730,894
39,304,240.00 9,710,379.00 492,674,538.00 6,505,000.00 0.00 93,854,508.00
526,518,322.00 9,710,379.00 6,036,519,410.00 51,207,300.00 1,750,000.00 193,025,483.00
800,000 0.00 800,000.00 -
5
Year To Date
18,475,617 800,000 17,675,617
ASET ASET LANCAR KAS BANK PIUTANG KARYAWAN PIUTANG DAGANG PIUTANG LAIN-LAIN PIUTANG COP PEKERJAAN DALAM PROSES
PAJAK DIBAYAR DIMUKA JAMINAN JUMLAH ASET LANCAR ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap- setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sampai dengan Desember 2015 Rp.4.332.443.801 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
PT. CITRA KARSA DINAMIKA LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 Dec-15 LIABILITAS DAN EKUITAS
17,412,124,945 114,745,287 30,959,954,367
61,270,160 30,522,200 3,152,979,560
LIABILITAS HUTANG USAHA HUTANG LAIN-LAIN HUTANG PAJAK HUTANG LEASING HUTANG TITIPAN HUTANG BIAYA
Dibuat Oleh
Ida Purnamalia
Manager Finance & Accounting
11,380,492,406 1,417,462,719 654,110,000 -
3,037,791 1,178,384,169 52,913,018,479
5,542,995,234 5,542,995,234
JUMLAH LIABILITAS
13,452,065,125
EKUITAS TOTAL MODAL LABA DITAHAN DIVIDEN/PRIVE EKUITAS PEMILIK
503,347,021 38,612,063,271 (7,500,000,000) 31,615,410,292
LABA TAHUN BERJALAN TOTAL ASET
Dec-15
58,456,013,713
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS
13,388,538,297
58,456,013,713
PT. CITRA KARSA DINAMIKA PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 2015
Per 31 Desember 2015 Pendapatan jasa giro Pendapatan Penjualan Aktiva Tetap Penjualan Sampah Laba Rugi Selisih Kurs
10,031,920 50,000,000 2,281,600 -
Total Pendapatan Non Usaha Biaya Administrasi Bank Pajak Bunga Biaya Transfer Denda Pajak By Materai Bank Biaya Lain-lain Biaya Non Usaha Total Laba/Rugi Non Usaha
67,154,510 51,995,206 62,336,000 (2,165,158)
62,313,520
179,320,558
170,000 2,006,384 572,964 506,000
59,940,200.0
3,152,952 11,722,404 11,260,859 98,467,733 2,748,000 682,891,409
63,195,548
810,243,357
(882,028)
6
Year To Date
(630,922,799)
PT. CITRA KARSA DINAMIKA PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PER 31 DESEMBER 2015 Per 31 Desember 2015
%
Beban Pokok Produksi Biaya Material Pembantu Asuransi Proyek Harga Pokok Penjualan
411,552,005
0.20%
208,742,923
0.10%
159,519,856,651
78.40%
444,000
0.00%
Tools Safety Project
-
Total Beban Pokok Produksi
160,140,595,579
78.70%
Gaji Beban Gaji
9,988,540,931
Total Gaji
4.91%
9,988,540,931
4.91%
239,436,561
0.12%
Overhead Beban Repair & Maintenance Service Kendaraan / Motor Service AC / Kompa
119,820,061 7,792,000
Service Komputer
35,547,000
Service Alat Kerja
75,677,500
Repair Workshop
600,000
Beban Penyusutan Mesin Beban Penyusutan Mesin
153,480,621
Total Overhead HARGA POKOK PRODUKSI
3
0.08%
392,917,182
0.19%
170,522,053,692
83.81%
PT. CITRA KARSA DINAMIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 1.
KAS Adalah saldo Kas Perusahaan per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb : Kas Kantor
2.
1,006,332,538
Bank Adalah saldo Bank Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb : Bank Mandiri
11,382,612,316
Bank Tabungan Bisnis
3,166,601
Bank Tabungan Bisnis USD 1,000
12,132,000
Bank Mandiri 1560022220007
2,000,000
Bank Jatim 1211001204
5,881,490
Jumlah Bank 3.
11,405,792,407
Piutang Usaha Adalah saldo Piutang Usaha Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb : Bayer Indonesia Bentoel Distribusi Utama Birotika Semesta/DHL Fajar Mas Murni Givaudan Indonesia Integrated Healthcare Indonesia Mattel Indonesia Mondelez Indonesia Manufacturing Nestle Indonesia Procter&Gamble Operations Indonesia PZ Cussons Indonesia Saint Gobain Contruction Sorini Agro Asia Corporindo
153,527,022 351,539,263 1,639,597,800 1,705,000,000 230,210,915 301,364,415 128,072,021 380,583,159 531,788,255 6,972,371,002 380,525,248 206,250,000 2,105,500,000 7,533,426,162 246,432,709 357,955,754 419,321,864 2,439,441,998 4,803,628,368 73,418,412 30,959,954,367
Tetra Pak Stainless E Tirta Investama/Aqua
Tri Teguh Manunggal Sakti Tuv Nord Indonesia Unilever Indonesia Tbk Unilever Oleochemical Ind Tbk Dibawah 100 juta
7
PT. CITRA KARSA DINAMIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 4.
Piutang Karyawan Adalah saldo Piutang Karyawan Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb :
Dinny Utamy
1,000,000
BUDIYANTO
4,876,345
Christoporus
37,000,000
Novia Indah
500,000
Eko Susilo
6,121,798
Yusuf Mustofa
31,800,000
Haris S
4,447,144
Rokib
6,000,000
Uden
18,000,000 5,000,000
SUPRAPTO
114,745,287
5.
Piutang COP Adalah saldo Piutang COP Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb : COP Afendi
522,200
COP Rokib
30,000,000 30,522,200
6.
Piutang lain-lain Adalah saldo Piutang lain-lain Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb : MEP
21,995,160
Mitra Perkasa Ekatama
275,000
Mandor Sofyan
18,000,000
Mandor JAMIL
9,000,000
Mandor Daroji
12,000,000 61,270,160
8
PT. CITRA KARSA DINAMIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 7.
Jaminan Adalah saldo Jaminan Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb :
JAMINAN PEKERJAAN TETRA PAK
104,643,715 7,662,000 250,000,000 34,215,000 40,000,000
Jaminan BIDBON SRI
297,000,000
JAMINAN UNILEVER OLEOCHEMICHAL Jaminan Combiphar Jaminan PT Caerry JAMINANA BENTOEL PRIMA
700,000
Jaminan Tabung
249,448,504
JAMINAN NAS
8,000,000
Jaminan Pelaksanaan Project TUV NORD Jaminan PT. Beton Perkasa W
72,212,200
Jaminan Setia Kawan Jaya
14,750,000 100,000,000
Jaminan Bank Garansi BUYER
(247,250)
JAMINAN EKA SINAR ABADI
1,178,384,169 8.
Aktiva Tetap Adalah saldo Nilai Buku Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb : Tanah
220,000,000
Workshop CKD
1,656,052,069
Kendaraan
5,473,177,782
Mesin
934,253,038
Inventaris Kantor
1,198,533,146
Tanah Cikarang
393,423,000 9,875,439,035
Akum.Peny. Workshop CKD
(531,020,701)
Akum.Peny. Kendaraan
(2,257,439,723)
Akum.Peny. Mesin
(750,535,945)
Akum.Peny. Inventaris
(793,447,432) (4,332,443,801)
Nilai Buku
5,542,995,234
9
PT. CITRA KARSA DINAMIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 9.
Hutang Usaha Adalah saldo Hutang Usaha Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb :
ADI TEKNIK KARYA BAKTI ANUGERAH STEEL ANWAR SARAGIH Avin Tehnik BASYUNI A BRILLIANT BUANA PANCA PRATAMA Centralindo Energia CHEMINDO SUKSES MAKMUR Elyas Erik Gerbang Sarana Baja JAYA CELCON PRIMA Kalimas Perkasa Maju Jaya Scafolding Mesco Mitra aditama Mitra Perkasa Ekatama MULIAMAKMUR ELEKTRIKATAMA NUSANTARA NURAGA Pasific Prestress Indonesia Pelita Jaya 2 PILARIS PRISMA PERKASA PIONIR BETON PRIMA JAYA REMASCO SEJATI UTAMA Risbandiono RUSDI Sahabat Citra Wibawa SCG PIPE AND PRECAST SENCO PANCA KARYA SIGIT PUTRA AGUNG SINAR MULYA CEMERLANG STRUCCO SUKSES MANDIRI TERANG INDONESIA ASIA PASIFIC Dibawah 100 juta
237,909,375 738,525,845 159,355,336 346,752,000 174,959,200 641,033,743 1,043,849,274 200,240,810 171,382,145 674,638,160 625,903,795 126,048,384 152,975,635 376,238,500 134,396,405 287,453,140 649,770,000 145,750,000 203,306,400 637,815,966 120,748,696 854,497,387 173,110,000 146,930,183 110,890,000 248,417,919 143,805,440 113,824,711 108,882,520 196,223,900 183,436,035 157,808,270 626,137,600 467,475,632 11,380,492,406
10
PT. CITRA KARSA DINAMIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 10. Hutang Pajak Adalah saldo Hutang Pajak Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb : Hutang PPN
1,165,438,306
PPH 23
252,024,413
Pph pasal 4 Ayat 2
1,417,462,719
Adalah saldo Hutang Leasing Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb : Hutang Leasing Avanza 2 Unit
176,592,000
Hutang Leasing PT. Srikandi Diamond Motors
77,472,000
Hutang Leasing Astra International
137,696,000
Hutang Leasing Astra Sedaya Finance
262,350,000 654,110,000
11. Perubahan Posisi Modal Adalah Posisi Perubahan Modal Perusahaan Per 31 Desember 2015 dengan perincian sbb : MODAL AWAL
503,347,021
Laba ditahan
38,612,063,271
Dividen 39,115,410,292 UNTRANSFERRED EARNINGS
13,388,538,297
Perubahan Posisi Modal
52,503,948,589
11
