PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015
No. (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19 20
URAIAN (2) ASET Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain. Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET KEWAJIBAN Utang ujrah pengelolaan dana Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Akumulasi dana investasi peserta Titipan Premi JUMLAH KEWAJIBAN
RINCIAN (3)
2015 Triwulan II SAK SAP (4) (5)
2015 Triwulan I SAK SAP (4) (5)
A-6 B-6 C-6 D-6
9.100 9.776 17.242
9.100 9.776 17.242
6.750 9.998 18.298
6.750 9.998 18.298
E-6
-
-
-
-
F-6
-
-
-
-
G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
8.439 44.557
8.439 -
9.211 44.257
9.211 -
213 995 1.208 45.765
213 995 1.208 1.208
284 468 (571) 181 44.439
284 468 (571) 181 181
897 44.301 566 45.765
897 44.301 566 45.765
(40) 43.886 594 44.439
(40) 43.886 594 44.439
L-6 M-6
N-6 O-6 P-6
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015
No. (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
URAIAN (2) AKTIVA Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva
Pasiva 16 Utang ujrah pengelolaan dana 18 Utang penarikan dana investasi 19 Akumulasi dana investasi peserta Jumlah pasiva
(3)
2015 Triwulan II SAK SAP (4) (5)
A-6 B-6 C-6 D-6
-
-
-
-
E-6
-
-
-
-
-
-
-
-
RINCIAN
2015 Triwulan I SAK SAP (6) (7)
F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
-
-
L-6 M-6
N-6 P-6
-
-
-
-
897
897
(40)
(40)
897
897
(40)
(40)
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA C. AKAD MUDHARABAH Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015
No.
URAIAN
(1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
Aktiva Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva Passiva Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Titipan Premi Akumulasi dana investasi peserta Jumlah passiva
RINCIAN (3)
A-6 B-6 C-6 D-6
2015 Triwulan II SAK SAP (4) (5)
2015 Triwulan I SAK SAP (6) (7)
9.100
9.100
6.750
6.750
9.776 17.242
9.776 17.242
9.998 18.298
9.998 18.298
8.439
8.439
9.211
9.211
44.557
-
44.257
-
213 995 1.208 45.765
213 995 1.208 1.208
284 468 (571) 181 44.439
566 44.301 44.868
566 44.301 44.868
594 43.886 44.479
E-6 F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
KBW
L-6 M-6
O-6 P-6 TP INV
284 468 (571) 181 181
594 43.886 44.479
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
5 Biaya (ujrah ) pengelolaan investasi Penarikan dana investasi peserta 6 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 7 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 8 Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6) 9 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)
2015 Triwulan II (3)
2015 Triwulan I (4)
42.844 4.192 757 47.793
42.853 1.346 820 45.019
-
-
1.147 2.345 3.492
846 1.329 2.175
44.301
42.844
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015
NO. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi peserta beriode berjalan Jumlah dana investasi peserta (1+2) Biaya pengelolaan investasi/ujrah Komisi Overriding Administrasi Penarikan/penebusan Pengalihan Pengelolaan Lain-lain Jumlah biaya/ujrah (4+5+6+7+8+9+10) Penarikan dana investasi peserta Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jatuh tempo) Jumlah penarikan dana investasi peserta (12+13) Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-11-14)
2015 Triwulan II (3)
2015 Triwulan I (4)
…..
…..
-
….. …..
…..
….. …..
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN C. AKAD MUDHARABAH Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
Penarikan dana investasi peserta 5 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 6 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 7 Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5) 8 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)
2015 Triwulan II (3)
2015 Triwulan I (4)
42.844 4.192 757 47.793
42.853 1.346 820 45.019
1.147 2.345 3.492 44.301
846 1.329 2.175 42.844
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015
2015 Triwulan II (3)
2015 Triwulan I (4)
Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1c -1a -1b )
… … … …
… ….. … …
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (2c - 2a - 2b)
… … … …
… … … …
Total hasil investasi dana peserta (1 + 2)
…
…
NO.
URAIAN
(1)
(2)
1
2
3
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015
NO.
URAIAN
(1) (2) 1 Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1b-1a)
2015 Triwulan II (3)
2015 Triwulan I (4)
688,49 872,40 183,91
607,97 738,15 130,18
-
-
2
Biaya pengelolaan investasi
3
Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)
183,91
130,18
4
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (3-4a)
36,78 147,13
26,04 104,14
2.345,15 2.345,15
1.328,59 1.328,59
5
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (5b-5a)
6
Biaya pengelolaan investasi
7
Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)
2.345,15
1.328,59
8
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (7-8a)
2.345,15
1.328,59
Jumlah untuk perusahaan (4a+8a) Jumlah untuk peserta (4b+8b)
36,78 2.492,28
26,04 1.432,73
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA V. LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Per 30 juni 2015 dan Triwulan I 2015
NO.
URAIAN
(1) (2) AKAD WAKALAH BIL UJRAH A. Saldo awal : ….. B Arus kas dari aktifitas investasi C Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain Jumlah arus kas masuk D Arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran ujrah /fee kepada perusahaan 4 Lain-lain Jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad wakalah bil ujrah (a+c-d) E AKAD MUDHARABAH G Saldo awal : Kas - bank H Arus kas dari aktifitas investasi I Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain jumlah arus kas masuk J arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan 4 Lain-lain jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad mudharabah (g+i-j) K L Saldo akhir kas (e+k)
(dalam jutaan rupiah) 2015 2015 Triwulan II Triwulan I (3) (4)
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
284,05
164,72
4.192,09 2.050,23 757 0,00 6.999,34
1.346,14 1.750,00 820 0,00 3.915,84
2.350 3.491,69 0,00 1.228,41 7.070,09 213,30 213,30
1.246,32 2.175,05 0,00 375,13 3.796,50 284,05 284,05
