PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014
No. (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19 20
URAIAN (2) ASET Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain. Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET KEWAJIBAN Utang ujrah pengelolaan dana Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Akumulasi dana investasi peserta Titipan Premi JUMLAH KEWAJIBAN
RINCIAN (3)
2015 Triwulan I SAK SAP (4) (5)
2014 Triwulan IV SAK SAP (4) (5)
A-6 B-6 C-6 D-6
6.750 9.998 18.298
6.750 9.998 18.298
8.500 9.863 17.385
8.500 9.863 17.385
E-6
-
-
-
-
F-6
-
-
-
-
G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
9.211 44.257
9.211 -
9.013 44.761
9.013 -
L-6 M-6
N-6 O-6 P-6
284 468 (571) 181 44.439
284 468 (571) 181 181
165 468 768 1.400 46.161
165 468 768 1.400 1.400
(40) 43.886 594 44.439
(40) 43.886 594 44.439
1.149 2.160 42.853 46.161
1.149 2.160 42.853 46.161
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014
No. (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
URAIAN (2) AKTIVA Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva
Pasiva 16 Utang ujrah pengelolaan dana 18 Utang penarikan dana investasi 19 Akumulasi dana investasi peserta Jumlah pasiva
(3)
2015 Triwulan I SAK SAP (4) (5)
A-6 B-6 C-6 D-6
-
-
-
-
E-6
-
-
-
-
-
-
-
-
RINCIAN
2014 Triwulan IV SAK SAP (6) (7)
F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
-
-
L-6 M-6 -
N-6 P-6
-
-
-
(40)
(40)
1.149
1.149
(40)
(40)
1.149
1.149
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA C. AKAD MUDHARABAH Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014
No.
URAIAN
(1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
Aktiva Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva Passiva Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Titipan Premi Akumulasi dana investasi peserta Jumlah passiva
RINCIAN (3)
A-6 B-6 C-6 D-6
2015 Triwulan I SAK SAP (4) (5)
2014 Triwulan IV SAK SAP (6) (7)
6.750
6.750
8.500
8.500
9.998 18.298
9.998 18.298
9.863 17.385
9.863 17.385
9.211
9.211
9.013
9.013
44.257
-
44.761
-
165 468 768 1.400 46.161
165 468 768 1.400 1.400
2.160 42.853 45.013
2.160 42.853 45.013
E-6 F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
KBW
L-6 M-6
O-6 P-6 TP INV
284 468 (571) 181 44.439
594 43.886 44.479
284 468 (571) 181 181
594 43.886 44.479
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
5 Biaya (ujrah ) pengelolaan investasi Penarikan dana investasi peserta 6 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 7 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 8 Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6) 9 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)
2015 Triwulan I (3)
2014 Triwulan IV (4)
42.853 1.346 820 45.019
48.389 1.768 4.487 54.643
-
-
846 1.329 2.175
1.235 10.555 11.790
42.844
42.853
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014
NO. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi peserta beriode berjalan Jumlah dana investasi peserta (1+2) Biaya pengelolaan investasi/ujrah Komisi Overriding Administrasi Penarikan/penebusan Pengalihan Pengelolaan Lain-lain Jumlah biaya/ujrah (4+5+6+7+8+9+10) Penarikan dana investasi peserta Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jatuh tempo) Jumlah penarikan dana investasi peserta (12+13) Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-11-14)
2015 Triwulan I (3)
2014 Triwulan IV (4)
…..
…..
-
….. …..
…..
….. …..
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN C. AKAD MUDHARABAH Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
Penarikan dana investasi peserta 5 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 6 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 7 Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5) 8 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)
2015 Triwulan I (3)
2014 Triwulan IV (4)
42.853 1.346 820 45.019
48.389 1.768 4.487 54.643
846 1.329 2.175 42.844
1.235 10.555 11.790 42.853
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014
2015 Triwulan I (3)
2014 Triwulan IV (4)
Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1c -1a -1b )
… … … …
… ….. … …
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (2c - 2a - 2b)
… … … …
… … … …
Total hasil investasi dana peserta (1 + 2)
…
…
NO.
URAIAN
(1)
(2)
1
2
3
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014
NO.
URAIAN
(1) (2) 1 Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1b-1a)
2015 Triwulan I (3)
2014 Triwulan IV (4)
607,97 738,15 130,18
615,90 729,42 113,52
-
-
2
Biaya pengelolaan investasi
3
Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)
130,18
113,52
4
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (3-4a)
26,04 104,14
22,70 90,82
1.328,59 1.328,59
4.584,18 4.584,18
5
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (5b-5a)
6
Biaya pengelolaan investasi
7
Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)
1.328,59
4.584,18
8
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (7-8a)
1.328,59
4.584,18
Jumlah untuk perusahaan (4a+8a) Jumlah untuk peserta (4b+8b)
26,04 1.432,73
22,70 4.674,99
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA V. LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Maret 2015 dan Triwulan IV 2014
NO.
URAIAN
(1) (2) AKAD WAKALAH BIL UJRAH A. Saldo awal : ….. B Arus kas dari aktifitas investasi C Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain Jumlah arus kas masuk D Arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran ujrah /fee kepada perusahaan 4 Lain-lain Jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad wakalah bil ujrah (a+c-d) E AKAD MUDHARABAH G Saldo awal : Kas - bank H Arus kas dari aktifitas investasi I Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain jumlah arus kas masuk J arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan 4 Lain-lain jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad mudharabah (g+i-j) K L Saldo akhir kas (e+k)
(dalam jutaan rupiah) 2015 2014 Triwulan I Triwulan IV (3) (4)
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164,72
242,79
1.346,14 1.750,00 820 0,00 3.915,84
1.767,66 8.627,34 4.487 1.520,67 16.402,44
1.246 2.175,05 0,00 375,13 3.796,50 284,05 284,05
4.690,51 11.790,01 0,00 0,00 16.480,52 164,72 164,72
