PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 30 Juni 2016 dan Triwulan I 2016
No. (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19 20
URAIAN (2) ASET Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain. Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET KEWAJIBAN Utang ujrah pengelolaan dana Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Akumulasi dana investasi peserta Utang Lain JUMLAH KEWAJIBAN
RINCIAN (3)
2016 Triwulan II SAK SAP (4) (5)
2016 Triwulan I SAK SAP (4) (5)
A-6 B-6 C-6 D-6
8.450 11.150 20.906
8.450 11.150 20.906
8.850 11.115 20.366
8.850 11.115 20.366
E-6
-
-
-
-
F-6
-
-
-
-
G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
9.056 49.562
9.056 -
8.547 48.877
8.547 -
306 829 1.134 50.696
306 829 1.134 1.134
573 433 1.006 49.883
573 433 1.006 1.006
47.462 3.234 50.696
47.462 3.234 50.696
48.138 1.744 49.883
48.138 1.744 49.883
L-6 M-6
N-6 O-6 P-6
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 30 Juni 2016 dan Triwulan I 2016
No.
URAIAN
RINCIAN
(1)
(2) AKTIVA Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi
(3)
2016 Triwulan II SAK SAP (4) (5)
A-6 B-6 C-6 D-6
-
-
-
-
E-6
-
-
-
-
-
-
-
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva
Pasiva 16 Utang ujrah pengelolaan dana 18 Utang penarikan dana investasi 19 Akumulasi dana investasi peserta Jumlah pasiva
2016 Triwulan I SAK SAP (6) (7)
F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
-
-
L-6 M-6
N-6 P-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA C. AKAD MUDHARABAH Per 30 Juni 2016 dan Triwulan I 2016
No.
URAIAN
(1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
Aktiva Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva Passiva Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Utang Lain Akumulasi dana investasi peserta Jumlah passiva
RINCIAN (3)
A-6 B-6 C-6 D-6
2016 Triwulan II SAK SAP (4) (5)
2016 Triwulan I SAK SAP (6) (7)
8.450
8.450
8.850
8.850
11.150 20.906
11.150 20.906
11.115 20.366
11.115 20.366
9.056
9.056
8.547
8.547
49.562
-
48.877
-
306 829 1.134 50.696
306 829 1.134 1.134
573 433 1.006 49.883
573 433 1.006 1.006
3.234 47.462 50.696
3.234 47.462 50.696
1.744 48.138 49.883
1.744 48.138 49.883
E-6 F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
KBW
L-6 M-6
O-6 P-6 TP INV
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 30 Juni 2016 dan Triwulan I 2016
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
5 Biaya (ujrah ) pengelolaan investasi Penarikan dana investasi peserta 6 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 7 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 8 Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6) 9 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)
2016 Triwulan II (3)
2016 Triwulan I (4)
48.138 4.769 2.459 55.367
45.187 5.938 1.200 52.325
-
-
1.103 6.802 7.904
307 3.880 4.187
47.462
48.138
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 30 Juni 2016 dan Triwulan I 2016
NO. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi peserta beriode berjalan Jumlah dana investasi peserta (1+2) Biaya pengelolaan investasi/ujrah Komisi Overriding Administrasi Penarikan/penebusan Pengalihan Pengelolaan Lain-lain Jumlah biaya/ujrah (4+5+6+7+8+9+10) Penarikan dana investasi peserta Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jatuh tempo) Jumlah penarikan dana investasi peserta (12+13) Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-11-14)
2016 Triwulan II (3)
2016 Triwulan I (4)
…..
…..
-
….. …..
…..
….. …..
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN C. AKAD MUDHARABAH Per 30 Juni 2016 dan Triwulan I 2016
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
Penarikan dana investasi peserta 5 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 6 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 7 Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5) 8 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)
2016 Triwulan II (3)
2016 Triwulan I (4)
48.138 4.769 2.459 55.367
45.187 5.938 1.200 52.325
1.103 6.802 7.904 47.462
307 3.880 4.187 48.138
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 30 Juni 2016 dan Triwulan I 2016
2016 Triwulan II (3)
2016 Triwulan I (4)
Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1c -1a -1b )
… … … …
… ….. … …
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (2c - 2a - 2b)
… … … …
… … … …
Total hasil investasi dana peserta (1 + 2)
…
…
NO.
URAIAN
(1)
(2)
1
2
3
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH Per 30 Juni 2016 dan Triwulan I 2016
NO.
URAIAN
(1) (2) 1 Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1b-1a)
2016 Triwulan II (3)
2016 Triwulan I (4)
652,11 836,02 183,91
(0,22) 183,69 183,91
-
-
2
Biaya pengelolaan investasi
3
Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)
183,91
183,91
4
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (3-4a)
36,78 147,13
36,78 147,13
6.801,67 6.801,67
3.880,13 3.880,13
5
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (5b-5a)
6
Biaya pengelolaan investasi
7
Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)
6.801,67
3.880,13
8
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (7-8a)
6.801,67
3.880,13
Jumlah untuk perusahaan (4a+8a) Jumlah untuk peserta (4b+8b)
36,78 6.948,80
36,78 4.027,26
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA V. LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Per 30 Juni 2016 dan Triwulan I 2016
NO.
URAIAN
(1) (2) AKAD WAKALAH BIL UJRAH A. Saldo awal : ….. B Arus kas dari aktifitas investasi C Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain Jumlah arus kas masuk D Arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran ujrah /fee kepada perusahaan 4 Lain-lain Jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad wakalah bil ujrah (a+c-d) E AKAD MUDHARABAH G Saldo awal : Kas - bank H Arus kas dari aktifitas investasi I Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain jumlah arus kas masuk J arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan 4 Lain-lain jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad mudharabah (g+i-j) K L Saldo akhir kas (e+k)
(dalam jutaan rupiah) 2016 2016 Triwulan II Triwulan I (3) (4)
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
572,87
527,27
4.769,31 400,00 2.459 1.093,92 8.722,28
5.937,77 1.420,00 1.200 536,97 9.094,67
1.085 7.904,43 0,00 0,00 8.989,57 305,59 305,59
4.862,21 4.186,85 0,00 0,00 9.049,07 572,87 572,87
