PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015
No. (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19 20
URAIAN (2) ASET Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain. Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET KEWAJIBAN Utang ujrah pengelolaan dana Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Akumulasi dana investasi peserta Utang Lain JUMLAH KEWAJIBAN
RINCIAN (3)
2015 Triwulan IV SAK SAP (4) (5)
2015 Triwulan III SAK SAP (4) (5)
A-6 B-6 C-6 D-6
10.270 10.655 16.501
10.270 10.655 16.501
9.670 10.746 15.551
9.670 10.746 15.551
E-6
-
-
-
-
F-6
-
-
-
-
G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
8.009 45.435
8.009 -
7.386 43.353
7.386 -
527 755 1.282 46.717
527 755 1.282 1.282
263 461 724 44.077
263 461 724 724
45.187 1.529 46.717
45.187 1.529 46.717
43.592 485 44.077
43.592 485 44.077
L-6 M-6
N-6 O-6 P-6
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015
No. (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
URAIAN (2) AKTIVA Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva
Pasiva 16 Utang ujrah pengelolaan dana 18 Utang penarikan dana investasi 19 Akumulasi dana investasi peserta Jumlah pasiva
(3)
2015 Triwulan IV SAK SAP (4) (5)
A-6 B-6 C-6 D-6
-
-
-
-
E-6
-
-
-
-
-
-
-
-
RINCIAN
2015 Triwulan III SAK SAP (6) (7)
F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
-
-
L-6 M-6
N-6 P-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA C. AKAD MUDHARABAH Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015
No.
URAIAN
(1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
Aktiva Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva Passiva Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Utang Lain Akumulasi dana investasi peserta Jumlah passiva
RINCIAN (3)
A-6 B-6 C-6 D-6
2015 Triwulan IV SAK SAP (4) (5)
2015 Triwulan III SAK SAP (6) (7)
10.270
10.270
9.670
9.670
10.655 16.501
10.655 16.501
10.746 15.551
10.746 15.551
8.009
8.009
7.386
7.386
45.435
-
43.353
-
527 755 1.282 46.717
527 755 1.282 1.282
263 461 724 44.077
263 461 724 724
1.529 45.187 46.717
1.529 45.187 46.717
485 43.592 46.513
485 43.592 46.513
E-6 F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
KBW
L-6 M-6
O-6 P-6 TP INV
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
5 Biaya (ujrah ) pengelolaan investasi Penarikan dana investasi peserta 6 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 7 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 8 Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6) 9 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)
2015 Triwulan IV (3)
2015 Triwulan III (4)
43.592 7.378 1.683 52.654
44.301 4.638 278 49.217
-
-
1.322 6.144 7.466
1.182 4.443 5.625
45.187
43.592
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015
NO. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi peserta beriode berjalan Jumlah dana investasi peserta (1+2) Biaya pengelolaan investasi/ujrah Komisi Overriding Administrasi Penarikan/penebusan Pengalihan Pengelolaan Lain-lain Jumlah biaya/ujrah (4+5+6+7+8+9+10) Penarikan dana investasi peserta Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jatuh tempo) Jumlah penarikan dana investasi peserta (12+13) Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-11-14)
2015 Triwulan IV (3)
2015 Triwulan III (4)
…..
…..
-
….. …..
…..
….. …..
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN C. AKAD MUDHARABAH Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
Penarikan dana investasi peserta 5 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 6 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 7 Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5) 8 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)
2015 Triwulan IV (3)
2015 Triwulan III (4)
43.592 7.378 1.683 52.654
44.301 4.638 278 49.217
1.322 6.144 7.466 45.187
1.182 4.443 5.625 43.592
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015
2015 Triwulan IV (3)
2015 Triwulan III (4)
Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1c -1a -1b )
… … … …
… ….. … …
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (2c - 2a - 2b)
… … … …
… … … …
Total hasil investasi dana peserta (1 + 2)
…
…
NO.
URAIAN
(1)
(2)
1
2
3
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015
NO.
URAIAN
(1) (2) 1 Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1b-1a)
2015 Triwulan IV (3)
2015 Triwulan III (4)
812,83 996,74 183,91
688,49 872,40 183,91
-
-
2
Biaya pengelolaan investasi
3
Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)
183,91
183,91
4
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (3-4a)
36,78 147,13
36,78 147,13
6.144,47 6.144,47
4.443,22 4.443,22
5
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (5b-5a)
6
Biaya pengelolaan investasi
7
Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)
6.144,47
4.443,22
8
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (7-8a)
6.144,47
4.443,22
Jumlah untuk perusahaan (4a+8a) Jumlah untuk peserta (4b+8b)
36,78 6.291,60
36,78 4.590,35
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA V. LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2015 dan Triwulan III 2015
NO.
URAIAN
(1) (2) AKAD WAKALAH BIL UJRAH A. Saldo awal : ….. B Arus kas dari aktifitas investasi C Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain Jumlah arus kas masuk D Arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran ujrah /fee kepada perusahaan 4 Lain-lain Jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad wakalah bil ujrah (a+c-d) E AKAD MUDHARABAH G Saldo awal : Kas - bank H Arus kas dari aktifitas investasi I Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain jumlah arus kas masuk J arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan 4 Lain-lain jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad mudharabah (g+i-j) K L Saldo akhir kas (e+k)
(dalam jutaan rupiah) 2015 2015 Triwulan IV Triwulan III (3) (4)
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263,26
213,30
7.378,45 91,08 1.683 750,41 9.902,88
4.637,69 2.744,17 278 0,00 7.659,81
2.173 7.466,24 0,00 0,00 9.638,86 527,27 527,27
1.540,16 5.624,85 0,00 444,83 7.609,85 263,26 263,26
