PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 31 Desember 2014 dan Tahunan 2013
No. (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19 20
URAIAN (2) ASET Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain. Emas murni Investasi lain Jumlah Investasi Bukan Investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah Bukan Investasi JUMLAH ASET KEWAJIBAN Utang ujrah pengelolaan dana Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Akumulasi dana investasi peserta Titipan Premi JUMLAH KEWAJIBAN
RINCIAN (3)
2014 Tahunan SAK SAP (4) (5)
2013 Tahunan SAK SAP (4) (5)
A-6 B-6 C-6 D-6
8.500 9.863 17.385
8.500 9.927 17.578
7.740 9.508 14.750
7.740 9.508 14.750
E-6
-
-
-
-
F-6
-
-
-
-
G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
9.013 44.761
9.013 -
8.872 40.870
8.872 -
165 468 768 1.400 46.161
165 468 768 1.400 1.400
284 897 1.181 42.050
284 897 1.181 1.181
1.149 42.853 2.160 46.161
1.149 42.853 2.160 46.161
40.641 1.409 42.050
40.641 1.409 42.050
L-6 M-6
N-6 O-6 P-6
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Desember 2014 dan Tahunan 2013
No.
URAIAN
RINCIAN
(1)
(2)
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
AKTIVA Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva
Pasiva 16 Utang ujrah pengelolaan dana 18 Utang penarikan dana investasi 19 Akumulasi dana investasi peserta Jumlah pasiva
2014 Tahunan SAK (4)
2013 Tahunan SAP (5)
SAK (6)
SAP (7)
A-6 B-6 C-6 D-6
-
-
-
-
E-6
-
-
-
-
-
-
-
-
F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
-
-
L-6 M-6
N-6 P-6
-
-
-
-
1.149
1.149
-
-
1.149
1.149
-
-
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA I. NERACA C. AKAD MUDHARABAH Per 31 Desember 2014 dan Tahunan 2013
No.
URAIAN
(1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
Aktiva Investasi Deposito Saham syariah Sukuk atau obligasi syariah Surat berharga syariah negara Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional Reksa dana syariah Efek beragun aset syariah Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak Emas murni Investasi lain Jumlah investasi Bukan investasi Kas dan bank Tagihan investasi Tagihan hasil investasi Jumlah bukan investasi Jumlah aktiva Passiva Utang bagi hasil Utang penarikan dana investasi Titipan Premi Akumulasi dana investasi peserta Jumlah passiva
2014 Tahunan RINCIAN (3)
A-6 B-6 C-6 D-6
SAK (4)
2013 Tahunan SAK SAP (6) (7)
SAP (5)
8.500
8.500
7.740
7.740
9.863 17.385
9.927 17.578
9.508 14.750
9.508 14.750
9.013
9.013
8.872
8.872
44.761
-
40.870
-
165 468 768 1.400 46.161
165 468 768 1.400 1.400
284 897 1.181 42.050
284 897 1.181 1.181
2.160 42.853 45.013
2.160 42.853 45.013
1.409 40.641 42.050
1.409 40.641 42.050
E-6 F-6 G-6 H-6 I-6 J-6 K-6
KBW
L-6 M-6
O-6 P-6 TP INV
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA A. GABUNGAN SEMUA AKAD Per 31 Desember 2014 dan Tahunan 2013
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
5 Biaya (ujrah ) pengelolaan investasi
2014 Tahunan (3) 40.641 9.515 4.487 54.643
2013 Tahunan (4) 55.430 25.847 81.277 -
-
Penarikan dana investasi peserta 6 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 7 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 8 Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6)
1.235 10.555 11.790
18.796 21.840 40.636
9 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)
42.853
40.641
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN B. AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Desember 2014 dan Tahunan 2013
NO. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi peserta beriode berjalan Jumlah dana investasi peserta (1+2) Biaya pengelolaan investasi/ujrah Komisi Overriding Administrasi Penarikan/penebusan Pengalihan Pengelolaan Lain-lain Jumlah biaya/ujrah (4+5+6+7+8+9+10) Penarikan dana investasi peserta Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jatuh tempo) Jumlah penarikan dana investasi peserta (12+13) Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-11-14)
2014 Tahunan (3)
2013 Tahunan (4)
…..
…..
-
….. …..
…..
….. …..
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN C. AKAD MUDHARABAH Per 31 Desember 2014 dan Tahunan 2013
NO. (1) 1 2 3 4
URAIAN (2) Dana investasi peserta Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta Penambahan dana dari hasil investasi Jumlah dana investasi peserta (1+2)
Penarikan dana investasi peserta 5 Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo 6 Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo) 7 Jumlah penarikan dana investasi peserta (4+5) 8 Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-7)
2014 Tahunan (3)
2013 Tahunan (4)
40.641 9.515 4.487 54.643
55.430 25.847
1.235 10.555 11.790 42.853
18.796 21.840 40.636 40.641
81.277
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA III. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH Per 31 Desember 2014 dan Tahunan 2013
2014 Tahunan (3)
2013 Tahunan (4)
Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1c -1a -1b )
… … … …
… ….. … …
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Ujrah pengelolaan dana investasi peserta C. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (2c - 2a - 2b)
… … … …
… … … …
Total hasil investasi dana peserta (1 + 2)
…
…
NO.
URAIAN
(1)
(2)
1
2
3
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH Per 31 Desember 2014 dan Tahunan 2013
NO.
URAIAN
(1) (2) 1 Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (1b-1a) 2
Biaya pengelolaan investasi
3
Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)
4
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (3-4a)
5
Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan Hasil investasi dana peserta (5b-5a)
2014 Tahunan (3)
2013 Tahunan (4)
615,90 729,42 113,52
498,06 575,77 77,71
-
-
113,52
77,71
22,70 90,82
15,54 62,17
4.584,18 4.584,18
958,20 958,20
6
Biaya pengelolaan investasi
7
Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)
4.584,18
958,20
8
Bagi hasil investasi A. Untuk perusahaan B. Untuk peserta (7-8a)
4.584,18
958,20
Jumlah untuk perusahaan (4a+8a) Jumlah untuk peserta (4b+8b)
22,70 4.674,99
15,54 1.020,36
PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA DANA INVESTASI PESERTA V. LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2014 dan Tahunan 2013
NO.
URAIAN
(1) (2) AKAD WAKALAH BIL UJRAH A. Saldo awal : ….. B Arus kas dari aktifitas investasi C Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain Jumlah arus kas masuk D Arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran ujrah /fee kepada perusahaan 4 Lain-lain Jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad wakalah bil ujrah (a+c-d) E AKAD MUDHARABAH G Saldo awal : Kas - bank H Arus kas dari aktifitas investasi I Arus kas masuk 1 Penerimaan kas dari para peserta 2 Pencairan investasi 3 Penerimaan hasil investasi 4 Lain-lain jumlah arus kas masuk J arus kas keluar 1 Penempatan investasi 2 Pembayaran kepada para peserta 3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan 4 Lain-lain jumlah arus kas keluar Saldo akhir kas dengan akad mudharabah (g+i-j) K L Saldo akhir kas (e+k)
(dalam jutaan rupiah) 2014 2013 Tahunan Tahunan (3) (4)
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283,65
625,74
9.515,45 0,00 4.487 2.571,76 16.573,97
25.847,00 11.699,39 2.343 404,67 40.293,93
3.891 11.790,01 0,00 1.011,54 16.692,90 164,72 164,72
0,00 40.636,02 0,00 0,00 40.636,02 283,65 283,65
