Programmajaarrekening Duurzaam in beweging

Programmajaarrekening 2012

Duurzaam in beweging

2


Programmajaarrekening 2012 Gemeente Zoeterwoude


3

4


Inhoudsopgave

1

INLEIDING....................................................................................................................................................7

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

PROGRAMMAVERANTWOORDING EN JAARVERSLAG......................................................................13 Bestuur en Burgerzaken............................................................................................................................ 14 Openbare Orde en Veiligheid.................................................................................................................... 18 Groene hart, Openbaar groen, Recreatie en Toerisme.............................................................................20 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.................................................................................................................24 Economische zaken................................................................................................................................... 27 Cultuur, Sport en Recreatie....................................................................................................................... 30 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening.....................................................................34 Volksgezondheid en Milieu........................................................................................................................ 41 Onderwijs....................................................................................................................................................46 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting..................................................................................................49 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien............................................................................................54

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

PARAGRAFEN...........................................................................................................................................59 Paragraaf 1 Lokale Heffingen.................................................................................................................... 61 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen............................................................................................................ 65 Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen................................................................................................73 Paragraaf 4 Financiering............................................................................................................................76 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering....................................................................................................................... 81 Paragraaf 6 Verbonden Partijen................................................................................................................ 84 Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten......................................................................................................90 Paragraaf 8 Reserves en Voorzieningen.................................................................................................119

4 4.1 4.2 4.3 4.4

JAARREKENING..................................................................................................................................... 139 Programmarekening................................................................................................................................. 140 Balans.......................................................................................................................................................142 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling................................................................................145 Toelichting op de balans.......................................................................................................................... 148

5

CONTROLEVERKLARING VAN ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT................................................ 157

6 6.1 6.2 6.3

BIJLAGEN................................................................................................................................................159 VERLOOP INVESTERINGEN..................................................................................................................160 SISA..........................................................................................................................................................166 KERNGEGEVENS....................................................................................................................................166


5

6


INLEIDING


7

De jaarrekening vorm het sluitstuk van de P&C cyclus van een begrotingsjaar. In de jaarrekening legt het college rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële afwikkeling daarvan. Met het vaststellen van de jaarrekening verleent de gemeenteraad decharge aan het gemeentebestuur.

8


Inleiding Met genoegen bieden wij u de jaarrekening 2012 aan. Deze sluit met een positief saldo van € 516.245. Financiële situatie Ook het afgelopen jaar werd de samenleving in belangrijke mate gekenmerkt door financiële zorgen om de economische toestand. Vrijwel alle sectoren werden geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid als gevolg van de aanhoudende crisis. Dit had ook gevolgen voor de economische positie van bedrijven en burgers in Zoeterwoude. In deze tijd moest de gemeente extra terughoudend zijn bij het bepalen van de lokale lasten. Dat viel niet mee, want de gemeente had tegelijkertijd te maken met teruglopende inkomsten als gevolg van bezuinigingen bij de rijksoverheid (trap op en vooral trap af). Voor de toekomst zijn er zorgen over de taken die het kabinet decentraliseert met een gelijktijdige -soms forsekorting op het bijbehorende budget. Ook de afschaffing van de Precariobelasting op kabels en leidingen hangt nog steeds in de lucht. Tegen deze achtergrond was er voor 2012 een sobere begroting opgesteld met een nullijn voor de uitgaven en daarnaast een beperkte lastenverhoging voor burgers en bedrijven. Op zich is het plezierig dat wij er -met de steun van raad en organisatie- in zijn geslaagd om in deze financieel moeilijke tijden een positief resultaat te bereiken. Het resultaat uit "gewone bedrijfsvoering" is zelfs 1,516 miljoen euro positief, maar het saldo wordt in hoge mate beïnvloed door het nemen van een verlies op het project Zwethof. Uit analyse van het project blijkt dat het verstandig is om de boekwaarde tot een veel reëler niveau terug te brengen gezien de verwachtingen omtrent dit project. Daarnaast worden in deze jaarrekening ook voorstellen gedaan tot herbestemming van het resultaat. Het betreft steeds het veilgstellen van middelen voor eerder afgesproken beleid. Positief resultaat Wel willen wij nadrukkelijk waarschuwen voor te snelle conclusies over het jaarresultaat. Dit bestaat namelijk hoofdzakelijk uit een aantal eenmalige meevallers, die bij het vaststellen van de begroting niet waren te voorzien. Voor de nabije toekomst moet nog steeds worden gerekend op zwaar weer en op jaren die zeer ongewis zijn. Wij willen dan ook onverminderd inzetten op soberheid en efficiency, waarbij keuzes voor onaangename bezuinigingen, zo nodig, niet uit weg zullen worden gegaan. Een klein deel van het positieve resultaat kan zelfs worden verklaard door deze houding van spaarzaamheid, die ook door de organisatie wordt nageleefd. Gewezen kan hier worden op de extra bezuiniging rond voorlichting (kleinere gemeenterubriek) alsook op het minder uitbesteden van onderhoudswerk. De grootste meevaller betreft de ontvangen, respectievelijk nog te ontvangen, extra rijksbijdragen voor de Wet Werk en Bijstand. In totaal betreft het € 410.160 over de jaren 2011 en 2012. Inmiddels is duidelijk dat structureel kan worden gerekend op deze bijdrage, hetgeen reeds in de meerjarenbegroting 2013 is verwerkt. Een andere -niet geheel onverwachte- meevaller betreft de legesinkomsten op enkele grote bouwwerken. De werkzaamheden hiervoor, in de vorm van toezicht en handhaving, moeten overigens deels ook na het verslagjaar nog worden verricht. Wij stellen voor hiervoor de nieuwe Reserve Leges omgevingsvergunning in te stellen, zoals al was aangekondigd in de Najaarsnota 2012. Bij de onderuitputting van de reserves Duurzaamheidsfonds en Landschapsfonds stellen wij u voor de systemathiek in de toekomst in die zin te herzien, dat de deze reserves in de jaarrekening voortaan slechts worden onttrokken voor zover er relevante uitgaven in het verslagjaar zijn gedaan. Ook mag worden vermeld dat het doorberekenen van ambtelijke advieskosten voor projecten steeds meer vruchten afwerpt waardoor de daarmee gemoeide lasten niet op de expliotatie drukken. Andere kleinere meevallers komen voort uit onze zorgvuldige en voorzichtige wijze van begroten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grondverkoop (programma 10), het dividend van Alliander en de onderuitputting van de budgetruimte Onvoorzien. Daarnaast is er op onderdelen sprake van uitgesteld beleid, veelal door externe oorzaken. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormen de lagere uitgaven voor de drie decentralisaties. Deze werkzaamheden zijn gestagneerd door


9

de regeringswisseling in Den Haag. Via bestemmingsvoorstellen willen we deze middelen veilig stellen voor de komende extra werkzaamheden in 2013 of later. Overigens zijn er, naast de majeure afboeking van de balanswaarde van het project Zwethof ook enkele andere onverwachte tegenvallers, waarbij vooral de lagere opbrengst uit de OZB opvalt. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de leegstand van bedrijfsgebouwen. Samenvatting: Rekening van lasten en baten (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2011

begroting 2012 na wijziging

Jaarrekening 2012

Baten

15.998

V

16.534

V

18.865

V

Lasten

16.006

N

16.376

N

18.717

N

-8

N

158

V

149

V

Onttrekking aan reserves

1.112

V

1.207

V

1.731

V

Toevoeging aan reserves

813

N

820

N

1.364

N

Saldo mutaties reserves

299

V

386

V

368

V

Resultaat na bestemming

292

V

544

V

516

V

Resultaat voor bestemming

Resultaatbestemming Het resultaat van deze jaarrekening komt uit op een positief saldo van € 516.245 positief. Wij stellen u voor als volgt te besluiten: 1. De jaarrekening 2012 vast te stellen; 2. Te besluiten tot het instellen van een Reserve Leges Omgevingsvergunningen met de doelstelling zoals beschreven in de Paragraaf Reserves en Voorzieningen; 3. Te besluiten tot het instellen van een Reserve 3D met de doelstelling zoals beschreven in de Paragraaf Reserves en Voorzieningen. Het batig saldo van de jaarrekening 2012 als volgt te bestemmen: 4. Een bedrag van € 350.000 te storten in de Reserve Leges Omgevingsvergunning 5. Een bedrag van € 100.000 te storten in de Reserve 3D; 6. Een bedrag van € 35.430 te storten in de Reserve Landschapsfonds. 7. Een bedrag van € 30.815 te storten in de Algemene reserve; Wegens budgetoverheveling naar 2013 de volgende bedragen in 2013 te onttrekken aan de Algemene Reserve: 8. Een bedrag van € 10.000 in 2013 te onttrekken aan de Algemene reserve voor het keurmerk Veilig ondernemen Oosthoek/Rijnekeboardvard; 9. Een bedrag van € 25.000 in 2013 te onttrekken aan de Algemene reserve voor in stand houden van het gemeentelijk monumentenbeleid 10.Een bedrag van € 60.000 in 2013 te onttrekken aan de Algemene reserve voor het budget 2013 voor Sociale Werkvoorzienin 11.Een bedrag van € 100.000 in 2013 te onttrekken aan de Algemene reserve voor uitvoering van de duurzaamheidsagend

10


12.Een bedrag van € 64.600 in 2013 te onttrekken aan de Algemene reserve voor uitvoering van de Initiatievenpot duurzaamheidsagen. Zoeterwoude, 7 mei 2013, Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, de secretaris,

de burgemeester,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

E.G.E.M. Bloemen


11

12


PROGRAMMAVERANTWOORDING EN JAARVERSLAG


13

2.1 Bestuur en Burgerzaken Portefeuillehouder Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Het programma Bestuur en Burgerzaken omvat alle activiteiten voor het op een democratische, transparante, doelmatige en rechtmatige wijze besturen van de gemeente. Hiervan maken onderdeel uit de samenwerking met andere bestuursorganen in de regio, communicatie met alle bij de gemeente betrokken doelgroepen, burgerzaken en de stedenband met Osieczna. Kengetallen 2009

2010

2011

2012

Streef waarde

Aantal afgegeven paspoorten

980

838

861

1087

-

Aantal afgegeven ID-kaarten

125

770

829

689

-

Aantal afgegeven rijbewijzen

1.105

980

805

595

-

Aantal Koninklijke onderscheidingen vrouw / man

2/2

3/6

8/6

4/3

4

Ereburger

-

-

1

-

-

Aantal uitgereikte Zoeterwouds Compliment

-

-

2

-

-

Aantal uitgereikte Zoeterwoudse Klavers

-

-

5

-

-

Aantal formeel ingediende klachten van burgers

1

1

2

2

0

Aantal bezwaarschriften

21

10

5

9

< 10

Waarvan gegrond of deels gegrond

9

4

3

5

0

Aantal Interactieve producten op de website

5

8

10

15

> 10

beschikbare downloadproducten website

8

10

15

17

> 15

Aantal persberichten

80

67

56

57

>50

Bestuursondersteuning Samenwerking De afgesproken koers dat bestuurlijke zelfstandigheid met samenwerking de beste garanties biedt voor een goede dienstverlening wordt bestuurlijk en ambtelijk volledig ondersteund. Dit geldt ook voor het steeds blijven zoeken naar samenwerking met andere gemeenten om dit voor een langere periode te bestendigen. De pensioenen van politieke ambtsdragers zijn gebaseerd op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Deze pensioenen worden jaarlijks aangepast. De voorziening wethouderspensioenen is conform richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Aanpassingsregeling Appa-pensioenen) aangepast. De aanpassing in 2012 maakt dat voor de komende jaren voldoende voorziening is getroffen. Jaarlijkse mutaties zijn niet langer nodig. Waardering Het tonen van waardering voor de inzet en betrokkenheid van burgers en bedrijven is van groot belang. Een blijk van waardering is het aanvragen van Koninklijke onderscheidingen voor onze inwoners. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen. In 2012 zijn 7 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan vier vrouwen en drie mannen. Bezwaarschriften

14


In totaal zijn er in 2012 9 bezwaarschriften ingediend (14 waarvan er 5 zijn ingetrokken). In 2012 heeft de commissie over 7 bezwaarschriften geadviseerd. Daarvan zijn er 2 ongegrond, 3 gegrond en 2 deels ongegrond. De zeven zijn niet allemaal bezwaarschriften die in 2012 zijn ingekomen. Er zijn 4 bezwaarschriften eind 2011 ingediend, waarop in het jaar 2012 beslissingen zijn genomen en om die reden vermeld staan in het Jaarverslag 2012. In het verslagjaar 2012 is een vijftal bezwaarschriften binnengekomen waarover de commissie in het jaar 2013 heeft geadviseerd. Klachten Bij de gemeente Zoeterwoude zijn in 2012 2 klachten ingediend, waarvan één klacht is afgehandeld in 2012 en één in 2013. Minnelijk overleg is niet geslaagd. Beide klachten zijn op formele wijze afgehandeld. De eerste klacht betreft een enkelvoudige klacht, die gegrond is verklaard vanwege strijdigheid met het zorgvuldigheidsbeginsel. De tweede klacht betreft een zesvoudige klacht, waarvan één klacht gegrond is verklaard eveneens vanwege strijdigheid met het zorgvuldigheidsbeginsel. Eén klacht is niet-ontvankelijk verklaard en over de overige klachten kon het college geen oordeel geven vanwege een gebrek aan feiten. Stedenband met Osieczna In september 2012 is de Stichting Zoeterwoude-Osieczna opgericht welke ten doel heeft het ter beschikking stellen van middelen aan de werkgroep Osieczna om uitwisseling tussen burgers van Zoeterwoude en Oscieczna te realiseren. De werkgroep Zoeterwoude-Osieczna probeert met het stimuleren van de belangstelling voor Osieczna de onderlinge contacten uit te breiden en te verstevigen. Het afgelopen jaar heeft een jeugdvoetbalteam uit Osieczna deelgenomen aan het internationaal jeugdtoernooi georganiseerd door vvSJZ. In augustus 2012 is een gelegenheidskoor van circa 40 personen naar Osieczna gegaan en heeft daar opgetreden in het kader van de Oogstfeesten. Financieel De overschrijding is grotendeels te wijten aan het treffen van voldoende voorziening voor de pensioenen van politieke ambtsdragers.


15

Financiële rapportage Het vertrek van de medewerkers van de voormalige afdeling Financiën/ICT naar Servicepunt71, de tijd die Servicepunt71 nodig had om hun vacature financieel adviseur voor het klantteam Zoeterwoude in te vullen plus de inrichting van de Service eenheid Financiën bij Servicepunt71 hebben gemaakt dat enkele financiële rapportages met vertraging zijn aangeleverd. Het uitgangspunt voor de Planning en Controlcyclus is en blijft tijdigheid, evenwichtige uitgaven en inkomsten en instemming van de toezichthouder. In december 2011 bent u door de toezichthouder geïnformeerd dat voor het begrotingjaar 2012 het repressieve toezichtregiem van toepassing is. De jaarrekening 2011 is door de toezichthouder voor kennis aangenomen en ook voor de begroting 2013 is inmiddels het repressieve toezicht van toepassing. Financieel Geen significante financiële afwijking. Voorlichting In 2012 is begonnen met de implementatie van de door het Rijk opgelegde nieuwe webrichtlijnen. Aanleiding was de hack in 2011 op de server van de vorige websiteleverancier. De implementatie wordt in 2013 afgerond. Naast een tweetal downloadproducten zijn er in 2012 een vijftal nieuwe interactieve producten aan de website toegevoegd. Een voorbeeld van een succesvol digitaal communicatieproject dat in 2012 heeft plaatsgevonden is de inventarisatie die de gemeenteraad onder de burgers heeft gehouden over mogelijke bezuinigingen. In 2012 zijn 57 persberichten verstuurd. In de meeste gevallen zijn deze door de media opgepakt en geplaatst. Financieel Het overschot op het product voorlichting bedraagt € 16.057. Hiervan is € 15.000 te danken aan minder kosten voor de gemeentelijke mededelingenrubriek als gevolg van de gewijzigde lay-out van de rubriek en het selectiever omgaan met het plaatsen van mededelingen. Burgerzaken Sinds 2012 wordt een bijdrage van € 75 in de kosten van het zogenaamde "gratis huwelijk" gevraagd en wordt geheven voor niet-inwoners. Dit dekt een deel van de kosten ambtelijke inzet en het gebruik van het gemeentehuis op de maandagen tussen 09.00 uur en 10.00 uur. Van de 50 gesloten huwelijken in 2012, waren er 22 budgethuwelijken (€ 75,00) en 9 gratis huwelijken, Van de 9 gesloten partnerschappen waren er 5 budgetpartnerschappen (€ 75,00) en 4 gratis. In 2012 is de GBA-audit succesvol afgerond. Hierdoor blijkt dat onze registraties in de gemeentelijke basisadministratie geen onjuistheden bevatten. Financieel Dit product sluit met een overschrijding van € 1.155. Dit komt door een hogere afdracht van naturalisatieleges, waarvan een deel over 2011 (€ 9.560), kosten Verklaringen Omtrent Gedrag (€ 2.166) en niet voorziene kosten verkiezingen Tweede Kamer (€ 4.229). De legesopbrengst van de producten van Burgerzaken was € 6.755 meer dan begroot. Ook op de producten GBA en Huwelijken was een overschot van € 3.850. Er is een bijdrage van € 4.200 ontvangen in de kosten van de GBA-audit. EGEM-i realisatieplan De afgelopen jaren zijn veel EGEM-i projecten gerealiseerd. Voor 2012 stonden de voorbereidingen voor het Klantcontactcentrum (KCC), de Modernisering van het GBA en wettelijke verplichte zaken als de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) op de rol. Dit zijn zaken die via de lijn en via de regisseur ICT worden opgepakt.

16


Voor de realisatie van het Klantcontactcentrum Zoeterwoude is in 2012 een werkgroep opgezet bestaande uit de regisseur ICT, de medewerker EGEM-I en de afdelingshoofden van Concernzaken en Samenleving. Zoeterwoude heeft in 2012 als één van de twaalf koplopergemeenten Modernisering GBA een intentieverklaring getekend voor het in de tweede helft van 2013 aansluiten op de Basisregistratie Personen (BRP), de vervanger van GBA. Financieel De belangrijkste oorzaak voor de overschrijding is de extra support vanuit de softwareleverancier om technische problemen binnen de BAG applicatie op te lossen. In 2012 zijn de investeringskredieten voor EGEM-i spoor 1 en 2 (resp. € 70.000,- en € 35.000,-) niet aangewend. Dit heeft te maken met de vele tijd en energie die gestoken is in de voorbereidingen intern en in de regio (Modernisering GBA in samenwerking met SP71 en de gemeente Leiderdorp) De implementatiefase van het KCC en modernisering van het GBA is hierdoor doorgeschoven naar 2013. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Bestuursondersteuning

Lasten

1.778.148

-18.788

-21.540

-37.350

-34.719

-2.631

1.666.260

1.722.010

1.743.430

-21.420

766.980

398.880

400.517

-1.637

-

-

-

-

Subtotaal

766.980

398.880

400.517

-1.637

Lasten

111.180

167.140

151.083

16.057

-

-

-

-

Subtotaal

111.180

167.140

151.083

16.057

Lasten

313.760

308.030

332.449

-24.419

Baten

-133.650

-129.310

-152.575

23.265

180.110

178.720

179.875

-1.155

45.690

63.100

60.267

2.833

-360

-1.570

-846

-724

Subtotaal

45.330

61.530

59.421

2.109

Lasten

67.610

115.850

124.874

-9.024

-

-

-

-

67.610

115.850

124.874

-9.024

Lasten

2.993.020

2.812.360

2.847.340

-34.980

Baten

-155.550

-168.230

-188.140

19.910

2.837.470

2.644.130

2.659.200

-15.070

Lasten Baten

Baten

Burgerzaken

Subtotaal Kadaster

Lasten Baten

EGEM-i realisatieplan

Baten Subtotaal

Saldo programma voor bestemming

Subtotaal


Verschil tov Begroting 2012

1.759.360

Subtotaal

Voorlichting

Jaar rekening 2012

1.687.800

Baten

Financiële rapporten

Begroting 2012 na Wijziging

17

2.2 Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat de activiteiten voor integrale veiligheid, brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, politiezaken en de uitvoering van bijzondere wetten en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij worden andere beleidsvelden zoals jeugd- en ouderenzorg, bouwen woningtoezicht, ruimtelijke ordening en milieu en verkeer betrokken. Kengetallen 2009

2010

2011

2012

Streefwaarde

Geregistreerde woninginbraken

35

37

58

40

-

Geregistreerde inbraken bedrijven/instellingen/scholen/ sportcomplexen

36

33

29

22

-

61

49

56

< 50

gunstig

gunstig

-

Plaats in de top 50 Elsevier gids beste gemeenten van Nederland Toename veiligheid

Openbare orde en Veiligheid Brandweerzorg De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft een Regionaal beleidsplan 2012-2015 opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en ambities van de VRHM zijn weergegeven. De missie van de VRHM is "samen sterk voor meer veiligheid". Om dit te bereiken zijn voor de beleidsperiode vier doelstellingen bepaald: versterking gemeentelijke kolom, samenwerking met partners, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Samenwerking crisisbeheersing en rampenbestrijding vindt plaats binnen GRIP5 (samenwerking van vijf gemeenten binnen de VRHM) om te voldoen aan de door het AB in 2011 vastgestelde normenkader. Vier speerpunten zijn uitgewerkt en daadwerkelijk geborgd: 1. Deling bereikbaarheidsgegevens 2. Uniforme Alarmering 3. Intergemeentelijke piket MOV 4. Afspraken m.b.t. gebruik crisisruimte De punten zijn gericht op de interne alarmering zowel in de preventieve als repressieve fase. Nieuwe speerpunten hebben tot doel door samenwerking de kwetsbaarheid van de individuele gemeente verkleinen en effectiever en efficiënter kunnen optreden tijdens (dreigende) crises. In 2012 heeft het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) alle gemeenten in Hollands Midden gevraagd een scan in te vullen om aan te geven in hoeverre de gemeente is voorbereid op een ramp/crisis. Uit de scan bleek dat de ruimte van het Beleidsteam en Team Bevolkingszorg binnen Zoeterwoude nog niet geheel op orde was. De scan toonde ook aan dat samenwerking gezocht moet worden met de buurgemeenten om zo tot een goede voorbereiding te komen en over voldoende medewerkers te beschikken ten tijde van een ramp/crisis. Hierin zijn in 2012 belangrijke vorderingen gemaakt. We zien duidelijk voordelen op het gebied van gezamenlijk oefenen en het verder professionaliseren van deelprocessen. De conclusie is dat de samenwerking in de veiligheidsregio qua kwaliteit en continuïteit voordelen biedt.

18


Politie De politie rapporteert maandelijks aan de burgemeester over de openbare orde. In 2012 zijn twee veiligheidsavonden gehouden voor bewoners met betrekking tot inbraak- en brandpreventie. Deze zijn goed bezocht. Het aantal woninginbraken in 2012 is afgenomen t.o.v. 2011. De gegevens zijn gebaseerd op de informatierapportage van de Politie. Landelijk was er juist een toename aan woninginbraken. Een verklaring is hiervoor niet te geven. De gemeente blijft alert en informeert omwonenden na een inbraak. Het besluit is genomen deel te nemen aan Burgernet. Burgernet helpt mee verdachte en vermiste personen op te sporen. In 2011 heeft Zoeterwoude meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid. De resultaten hiervan zijn najaar 2012 gepresenteerd. Belangrijkste uitkomsten zijn dat de inwoners de fysieke kwaliteit beoordelen met een 6,6 (schaalscore). Dit cijfer is gelijk aan de beoordeling in 2008, maar hoger dan in de referentiegroep. Inwoners beoordelen zowel de leefbaarheid als de woonomgeving met een 7,7. De belangrijkste buurtproblemen zijn in volgorde van belangrijkheid: woninginbraak, te hard rijden en parkeeroverlast. Er is minder sociale overlast dan in de referentiegroep. De veiligheid in de woonomgeving wordt beoordeeld met een 7,2. Deze waardering komt overeen met de referentiegroep en met 2008. Onveilige plekken komen relatief weinig voor. Financieel Het voordeel op het programma Openbare orde en veiliheid wordt veroorzaakt door een te hoge raming voor de jaarlijkse bijdrage aan de veilighiedsregio (€ 20.000 voordeel) en een teruggave van de Veiligheidsregio over voorgande jaren (€ 7.000 voordeel). Aan de voorlichtingsavonden voor burgers en publicaties over dit onderwerp is € 2.500 uitgegeven die niet waren geraamd. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Openbare orde en veiligheid

Lasten


845.980

830.001

15.979

-5.520

-4.400

-12.569

8.169

Subtotaal

847.140

841.580

817.432

24.148

Lasten

852.660

845.980

830.001

15.979

-5.520

-4.400

-12.569

8.169

847.140

841.580

817.432

24.148

Baten Subtotaal


Jaar rekening 2012

852.660

Baten



19

2.3 Groene hart, Openbaar groen, Recreatie en Toerisme Portefeuillehouder(s) Wethouders M.H.J.C. Ates-Snijdewind en C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma heeft betrekking op groen, water, landbouw en recreatie, in het buitengebied (landschap, natuur, ecologie en cultuurhistorie) en binnen de bebouwde kom (openbaar groen, watergangen, parken, speelplekken, sportvelden en begraafplaats). Kengetallen 2009

2010

2011

2012

Aantal aangeplante bomen

50

42

44

35

Aantal gekapte bomen

40

44

47

59

Toekenningen Landschapstimuleringsfonds

6

4

2

2

Aantal soorten weidevogels

9

9

9

9

Aantal speelplekken

-

-

-

42

Aantal speeltoestellen in de gemeente

-

-

-

167

Streef waarde

Groen Openbaar groen: Uitgangspunt voor openbaar groen is de instandhouding van voldoende kwaliteit op basis van het Groenstructuuren beleidsplan en een acceptabel kostenniveau. Uit het Groenstructuur en –beleidsplan 2007-2012 is een aantal renovaties uitgevoerd binnen de reguliere werkzaamheden en uit te voeren groenprojecten. Renovaties aan het groen: In 2012 is de beplanting van verschillende locaties in de gemeente vervangen zoals dat jaarlijks gebeurt. Voor het gemeentehuis is beplanting van vaste planten gerealiseerd en de renovatie van het Loetheveld is afgerond. Op een aantal locaties heeft beplanting plaatsgemaakt voor bloemrijke bermen o.a. bij de Gans en de Laan van Meerburg. Een gedeelte van de locaties waar rozen stonden is in het kader van het streven naar extensiever beheer opnieuw ingeplant met vaste planten (o.a aan de Hoge Rijndijk). Het beheer van vaste planten is minder arbeidsintensief dan rozen. Tegelijk met de herinrichting van de Hoge Rijndijk is de beplanting aldaar gerenoveerd. De groeiplaats van 49 bomen aan de Hoge Rijndijk en de Dr. Kortmannstraat is verbeterd. Er zijn minder bomen geplant dan er gekapt zijn. Dit komt omdat een aantal bomen in verband met herinrichtingen pas later kunnen worden geplant. De gekapte bomen aan de Nieuweweg kunnen door de slechte groeiplaats nu niet vervangen worden. Tijdens de boomfeestdag zijn er door kinderen uit de gemeente bomen en struiken geplant aan het Barrepad. Groenstructuur en beleidsplan: Door regelmatige vervanging van delen van het groen en bomen verkeert het openbare groen in goede staat van onderhoud. In 2012 is de kansenkaart flora en fauna afgerond. Dit is een hulpmiddel voor de uitvoering van het bestendig beheer van bermen waarbij er volgens de regels van de flora en faunawet gewerkt wordt. Speelplaatsen:

20


Op initiatief van enkele bewoners is op het gazon bij de Margrietstraat een extra speelplaatsje gerealiseerd. Verder zijn er speel toestellen in de Zuidbuurt, de Schenkelweg en de Blankaartweg vervangen. Het trapveldje in de Zuidbuurt is gerenoveerd. Veilige speelplaatsen worden gerealiseerd door regulier onderhoud. Financieel Er zijn geen grote afwijkingen in de besteding van het budget voor openbaar groen. Beleid groen houden Zoeterwoude Uitgangspunt is het behoud en waar mogelijk versterken van de agrarische en landschappelijke waarden van het buitengebied, de natuur en de waardevolle cultuurhistorische bebouwing en elementen. Ook in 2012 heeft de gemeente zich ingezet voor het behoud van het open, weidse en recreatieve karakter van het buitengebied van Zoeterwoude. Deze inspanning is geleverd in samenwerking met onder andere de stichting Land van Wijk en Wouden en Holland Rijnland. Hieronder staan projecten beschreven die bovenstaande doelstellingen hebben helpen realiseren. Behoud van het karakteristieke landschap is ook beschreven in het Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied. Dit beleidsstuk is door de raad vastgesteld en vormt samen met de Structuurvisie Buitengebied en het Bestemmingsplan Buitengebied een belangrijke leidraad voor behoud en versterking van onze landschappelijke en cultuurhistorische waarden. In 2012 is een folder van het Beeldkwaliteitplan (BKP) verspreid onder de bewoners van het buitengebied en de linten. Uit de evaluatie van het gebruik van het BKP is gebleken dat het document intern en extern zeer goed is gebruikt. De gemeente heeft samen met Voorschoten een nieuw uitvoeringprogramma Duin, Horst en Weiden Holland Rijnland opgesteld waarin projecten genoemd staan die cofinanciering uit het Regionaal InvesteringsFonds tegemoet kunnen zien. Deze projecten zijn het fietspad Zuidbuurt en ecologische projecten zoals Bloemrijke bermen. De gemeente heeft medewerking verleend aan de recreatieve herinrichting van de Geerpolder (particulier initiatief) in het natuurgebied Geerpolder (particulier). Hierbij is op particuliere grond een wandelroute met overstapjes aangelegd. Deze wandelroute verbindt een bestaande pluktuin bij de zorgboerderij met een nieuw aan te leggen fruitpluktuin bij fam. Van Leeuwen. De bijdrage hiervoor is betaald uit het budget Overig Groene Hartbeleid. Samen met het programmabureau van het Land van Wijk en Wouden is het digitaal distributiesysteem voor streekproducten verder opgezet. Dit digitale distributiesysteem zorgt ervoor dat burgers gemakkelijk via internet lokale (biologische) streekproducten kunnen bestellen die vervolgens op een centraal punt opgehaald kunnen worden. Het zorgt voor een grotere afzetmarkt voor streekproducten en voorkomt extra verkeersbewegingen op de smalle polderwegen. De stichting Land van Wijk en Wouden heeft hiervoor een website gemaakt en zorgt voor bekendheid. Hiermee wordt de agrarische sector versterkt en wordt de bekendheid van het landelijk gebied en haar producten vergroot. Het project is nog niet afgerond. Dit zal in 2013 plaatsvinden. De gemeente betaalt mee aan de realisatie van dit distributiesysteem. Deze kosten worden gefinancierd uit het budget Overig Groene Hartbeleid. Het tweede jaar Beheer door Agrariërs van ecologische zones is met succes geëvalueerd. Dit project is een pilot waarin onderzocht wordt of agrariërs voor de gemeenten ecologische bermen kunnen gaan beheren. Het kan voor de agrariërs extra inkomsten opleveren en voor de gemeente een grotere kans om de gestelde ecologische doelen te bereiken. Daarnaast past het in de kringloopgedachte van de gemeente waarbij lokale producten ook lokaal verwerkt worden. Zowel de agrariërs als de gemeente waren tevreden over de behaalde resultaten en werkwijzen. Het beheer door agrariërs loopt nog een jaar door. Gedurende het laatste jaar (2013) wordt gekeken of het beheer door agrariërs voor beide partijen voldoende voordelen heeft om het voort te zetten en mogelijk met meer bermen uit te breiden. Ondertussen wordt onderzocht of en hoe vormen van beheer van gemeentelijk buitengebied door


21

lokale ondernemers verder uitgebreid kan worden. De kosten voor de begeleiding van deze beheerpilot worden gefinancierd uit het budget Ecologische projecten. Er is een pilot Bokashi opgezet. Hierin wordt, in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging en de LTO, onderzocht of het bermmaaisel uit het project Beheer door Agrariërs op een duurzame manier in de agrarische bedrijfsvoering gebruikt kan worden. In 2012 is het eerste maaisel verwerkt tot materiaal dat geschikt is om land te verbeteren (kringlooplandbouw). In 2013 wordt een eerste uitkomst verwacht. De kosten voor deze beheerpilot worden gefinancierd uit het budget Overig Groene Hartbeleid. Het project Bloemrijke bermen is in 2012 verder tot uitvoering gekomen. De inrichting van het Barrepad is met succes afgerond. De gemeente Rijnwoude heeft hieraan bijgedragen. De gemeente is in samenwerking met de stichting Land van Wijk en Wouden en de inliggende gemeenten gestart met een grensoverschrijdend project Bloemrijke Bermen waarbij ecologische verbindingen in heel het gebied gekoppeld kunnen worden. In 2012 zijn twee aanvragen voor de stimuleringsregeling binnengekomen. Deze aanvragen hebben betrekking op het herstellen van bestaande erfbeplantingen. In 2012 is opnieuw over de subsidieregeling gecommuniceerd. Dit heeft niet geleid tot meer aanvragen. Mogelijk dat het in 2013 vanwege het lage BTW tarief interessanter blijkt om erfbeplantingen op te knappen of aan te leggen. Financieel Voor het budget Ecologische projecten blijft een bedrag van € 38.080 euro over. Hiervoor zijn verschillende oorzaken: 1 door meevallende uitvoeringskosten voor het Barrepad, 2 een bijdrage uit het RIF (€ 9.750), 3 en een extra bijdrage van gemeente Rijnwoude (€ 7.000) voor het doortrekken van de berm om Rijnwouds grondgebied. 4 het plan was naast het Barrepad nog een berm te realiseren in 2012 (Geerpolder). Dit is door prioritering niet gelukt. De exacte bijdrage uit het RIF moet nog bepaald worden. De kans bestaat dat door meevallende uitvoeringskosten de bijdrage deels terugbetaald moet worden. Voorgesteld wordt € 30.000 van het bedrag van € 38.080 terug te laten vloeien in het Landschapsfonds. Het overige bedrag van € 8.080 is samen met het budget van € 10.000 vrijwel geheel voor Overig Groene Hartbeleid benut Voor het budget Stimulering landschapselementen geldt dat het beschikbare subsidiebedrag niet geheel aangevraagd is. Voorgesteld wordt het restant (€ 5.430) terug te laten vloeien in het Landschapsfonds. Het landschapsfonds voedt jaarlijks de budgetten Stimuleringsregeling Landschapselementen en Ecologische projecten. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Groen

Lasten Baten Subtotaal

Beleid groen houden Zoeterwoude


22


Jaar rekening 2012


817.350

864.640

857.391

7.249

-7.460

-6.420

-3.000

-3.420

809.890

858.220

854.391

3.829

81.640

99.860

80.698

19.162

-

-

-16.750

16.750

81.640

99.860

63.948

35.912


Jaar rekening 2011

Producten van het programma Saldo programma voor bestemming




Jaar rekening 2012


898.990

964.500

938.090

26.410

-7.460

-6.420

-19.750

13.330

891.530

958.080

918.339

39.741

23

2.4 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Portefeuillehouder Wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft de gemeentelijke activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de wegen, waterwegen en openbare verlichting. Daarnaast bevat dit programma het beleid ten aanzien van het verkeer en vervoer binnen de gemeente. Kengetallen

Aantal uitrukken gladheidbestrijding * * gebasserd op seizoen einde verslagjaar en begin volgend jaar

2009

2010

2011

2012

51

47

12

21

286

126

Aantal gebruikte tonnen strooizout Asfaltverharding m2

219.000

219.000

219.000

219.000

Elementenverharding

233.000

233.000

239.100

239.100

Lengte wegen (km)

50

50

50

50

Lengte fietspaden (km)

20

21

21

21

Aantal lichtmasten

1600

1621

1621

1621

Aantal kunstwerken

72

73

71

71

Tunnels en kadermuren (m1)

1750

1750

1750

1750

Aantal straatnaamborden

510

514

516

516

Aantal verkeersborden

1177

1184

1186

1186

72

72

72

71

38.290

38.290

38.290

38.290

Aantal zitbanken Watergangen

Streef waarde

Wegen, straten en pleinen Het uitgangspunt is integraal wegenonderhoud en het instand houden en waarnodig verbeteren van de openbare ruimte. In 2012 is wegenonderhoud uitgevoerd aan de Noorbuurtsehof, zijn diverse voet- en fietspaden, parkeervakken en rijbanen in de gehele gemeente herstraat en is het voorterrein van het gemeentehuis heringericht. Het onderhoud aan wegen, straten en pleinen is op basis van planmatig beheer uitgevoerd. Uit het budget 2012 rationeel wegbeheer is € 72.000 toegevoegd aan het project herinrichting dorpscentrum als bijdrage voor het wegenonderhoud. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland is in 2012 gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van een fietspad langs de Zuidbuurtseweg en de kadeverbetering. Op 2 oktober 2012 heeft er voor de aanwonenden en belanghebbenden een informatieavond plaatsgevonden. Het definitief ontwerp is gereed. In mei 2013 wordt uw raad een definitief voorstel gedaan. De uitvoering start in de 2e helft van 2013. In 2012 is het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met de verbeteringswerkzaamheden aan de kades van de Weipoortsevliet en Stompwijksevaart in Zoeterwoude. Kadeverbetering is een omvangrijk project. In 2012 heeft veel overleg en afstemming met de gemeente plaatsgevonden om de werkzaamheden qua voorbereiding en uitvoering goed te laten verlopen. Er zijn ook raakvlakken met gemeentelijke werkzaamheden zoals de aanleg van het

24


fietspad Zuidbuurtseweg, vernieuwen kade Zuidbuurt, ophoging en onderhoud wegen e.d. Communicatie door het Hoogheemraadschap van Rijnland aan aanwonenden en gemeente is een belangrijk onderdeel en aandachtpunt. Het bestek herinrichting Dr. Kortmannstraat 2e en 3e fase is in december 2012 aanbesteed. De uitvoering start medio september 2013, aansluitend aan de herinrichting van de Dorpskern. De voorbereiding van de herinrichting van de Nassaulaan heeft in 2012 plaatsgevonden. De uitvoering van de 1e fase start in de zomer van 2013. De herinrichting van de Hoge Rijndijk heeft in 2012 plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Verkeerstellingen en snelheidsmetingen zijn en worden uitgevoerd om een goed beeld van de resultaten van de herinrichting te krijgen. In 2013 zal een evaluatie van de metingen plaatsvinden. Voor de landbouwverkeersproblematiek is vooralsnog geen concrete oplossing gevonden. Financieel Het budget voor wegen is met een bedrag van € 34.400 onderschreden, met name in verband met minder uitbesteed werk ter grootte van € 18.400 en minder uitgaven aan onderhoud terreinen. Dit is enerzijds veroorzaakt door een gunstige aanbesteding van de werkzaamheden in 2012 en anderzijds door minder onderhoud uit te besteden in verband met andere prioriteiten in de uit te voeren taken. Openbare verlichting Het uitgangspunt is het zorgen voor een adequate openbare verlichting ter bevordering van de (verkeers-)veiligheid, gekoppeld aan een zolaag mogelijk energiegebruik. De investering voor uitvoering beleidsplan openbare verlichting ter grootte van € 40.000 is benut voor het verlichtingsplan herinrichting Hoge Rijndijk. Het reguliere onderhoud van lichtmasten en de vervanging van armaturen heeft in 2012 plaatsgevonden. Op het gebied van openbare verlichting wordt een op duurzaamheid gerichte werkwijze toegepast waarbij gebruik van LED verlichting tot een mogelijkheid behoort. Financieel De rekening is conform de begroting. Kunstwerken Het beleid is gericht op veilige kunstwerken. Op basis van het beheerplan 2007 wordt aan kunstwerken het nodige onderhoud en vervanging uitgevoerd. Onderhoud aan kunstwerken heeft in 2012 plaatsgevonden. Dit betreft met name vervanging van leuningen, brugdekdelen en schilderwerkzaamheden. In 2013 wordt het huidige beheerplan geactualiseerd. Financieel De rekening is conform de begroting. Verkeer Het uitgangspunt is een verkeersveilige en leefbare gemeente, een goede bereikbaarheid van de gemeente, het in stand houden van het huidig aanbod van openbaar vervoer en het verhogen van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Aan de Weipoortseweg zijn 2012 verkeersremmende maatregelen toegepast. Financieel Het budget voor verkeer is met een bedrag van € 65.200 onderschreden met name in verband met het niet benutten van de post advieskosten ter grootte van € 36.600, minder uitgaven ter grootte van € 10.790 op verkeerslichten en -borden en minder uitgaven op het verkeersveiligheidsplan ter grootte van € 13.950. Watergangen


25

Het uitgangspunt is de bescherming tegen water en het beheren van water. Onderdeel hiervan is het waterbeheer ofwel waterhuishouding. Het baggeren en het onderhoud van watergangen heeft volgens het (jaarlijkse) baggerprogramma in 2012 plaatsgevonden. Het deel van de watergangen dat is gebaggerd zijn de sloten langs het Barrepad, Ommedijkseweg en gedeelte van de Weipoortseweg. Financieel Het budget voor watergangen is met een bedrag van € 14.970 onderschreden met name in verband met minder uitbestede werkzaamheden ter grootte van € 13.740. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Wegen, straten en pleinen

Lasten

1.094.558

32.892

-36.880

-5.270

-6.774

1.504

1.160.030

1.122.180

1.087.784

34.396

124.910

141.830

140.086

1.744

-3.220

-8.300

-6.472

-1.828

Subtotaal

121.690

133.530

133.614

-84

Lasten

173.060

156.830

155.172

1.658

-

-

-

-

Subtotaal

173.060

156.830

155.172

1.658

Lasten

315.550

416.650

380.156

36.494

Baten

-53.610

-1.030

-3.634

2.604

Subtotaal

261.940

415.620

376.522

39.098

Lasten

115.070

99.010

83.650

15.360

Baten

-14.120

-13.180

-12.789

-391

Subtotaal

100.950

85.830

70.861

14.969

Lasten

1.925.500

1.941.770

1.853.623

88.147

Baten

-107.830

-27.780

-29.669

1.889

1.817.670

1.913.990

1.823.954

90.036

Lasten Baten

Baten

Verkeer

Watergangen


Subtotaal

26


1.127.450

Subtotaal

Kunstwerken

Jaar rekening 2012

1.196.910

Baten

Openbare verlichting



2.5 Economische zaken Portefeuillehouder Wethouder M.H.J.C. Ates-Snijdewind Omschrijving van het programma Dit programma betreft het scheppen van randvoorwaarden voor een gunstig ondernemersklimaat, het optimaliseren van de detailhandelsvoorzieningen en het ondersteunen van toeristische functies. Kengetallen 2009

2010

2011

2012

Streef waarde

465

453

nb

486

-

7.425

7.136

nb

6.771

-

Aantal niet-werkende werkzoekenden (april) 2)

97

150

113

101

-

Aantal openstaande vacatures 3)

18

12

11

21

-

Aantal ingediende vacatures 3)

13

4

8

10

-

Tevredenheid ondernemers MKB 4)

nb

6,9

nb

nb

-

Rang MKB ondernemersvriendelijke gemeente Nederland 4)

nb

75

nb

nb

-

Kantoorvoorraad in de gemeente in m² 5)

nb

62.500

62.700

62.700

-

Leegstand kantoorvoorraad in de gemeente m² 5)

nb

4,3%

6,8%

7,9%

-

Leegstand kantoorvoorraad in de regio Holland Rijnland m² 5)

nb

11,8%

12%

12,8%

-

Aantal bedrijven in de gemeente 1) Aantal werkzame personen 1)

Bronnen: 1) RIS Prov. Zuid-Holland, www.ris-zh.nl (Tympaan Instituut) en Bedrijven Register Zuid-Holland 2) RIS Prov. Zuid-Holland, www.ris-zh.nl (Tympaan Instituut) / UWV WERKbedrijf: peildatum april 3) RIS Prov. Zuid-Holland, www.ris-zh.nl (Tympaan Instituut) / UWV WERKbedrijf: gemiddelde van 12 maanden 4) MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2010/2011 (MKB-Nederland) 5) Bron: Tweejaarlijkse Kantorenmonitor Holland Rijnland 2012

Economische zaken Ondernemersklimaat Eind vorig jaar is gestart met het opstellen van een Economische Agenda voor de Leidse regio, om economie en werkgelegenheid in de regio te versterken. Het initiatief voor de Economische agenda is genomen door het bestuur van de Gemeente Leiden, mede namens de regiogemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De gemeenten organiseren een gezamenlijk proces en geven de partners zo maximaal ruimte voor een eigen invulling. Daarvoor is de basis gelegd tijdens een startbijeenkomst van bestuurders, ondernemers, universiteit en hogeschool op 21 november 2012 in Oegstgeest. In de loop van 2013 zal de agenda gereed komen. Bedrijventerreinen/Oude Rijnzone Op 29 juni 2012 heeft het dagelijks bestuur van de Oude Rijnzone het concept Ontwikkelstrategiekader (OSK) 2012 vastgesteld. In dit OSK zijn afspraken over ruimtelijke kwaliteit, wonen, werken en infrastructuur vastgelegd. Deze afspraken komen voort uit de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst en de Integrale Businesscase. Het OSK geeft inzicht in de programmering van het Oude Rijnzone-programma, dat inmiddels van start is gegaan. De raad heeft op 27 september 2012 ingestemd met het OSK 2012. Het OSK 2012 is op 22 november 2012 door het algemeen bestuur van de Oude Rijnzone vastgesteld.


27

Tevens is in samenwerking met de gemeente Rijnwoude de jaarlijkse voortgangsrapportage van het cluster ‘Groenendijk werken en bereikbaarheid’ opgesteld. Rijnwoude en Zoeterwoude zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van dit cluster. Het cluster omvat de volgende deelprojecten: - Ontwikkeling bedrijventerrein Barrepolder (Rijnwoude en Zoeterwoude). - Revitalisering Rijneke Boulevard, inclusief oever Oude Rijn (Zoeterwoude en Rijnwoude). - Herstructurering Oosthoekterrein (Zoeterwoude). - Ontwikkeling Nieuw Werklust (Rijnwoude). Op Bedrijventerrein Oosthoek zijn, in het kader van de herstructurering, de nieuwe panden gereed gekomen voor (internetwinkel) Bemmel & Kroon en Mulder Jachtbouw. Gestart is met de voorbereidingen van een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaars van het gebied rond de voormalige Heineken-haven, dat onderdeel wordt van de Rijneke Boulevard (conform het Masterplan Werklandschap aan de Oude Rijn) en tevens onderdeel is van de revitalisering van de Rijneke Boulevard. Voorjaar 2013 wordt de overeenkomst getekend. Verder heeft de verplaatsing van afvalverwerkingsbedrijf Vliko naar een nieuwe locatie de aandacht gehad. In 2013 zal er duidelijkheid komen over de nieuwe locatie voor Vliko. Op bedrijventerrein Grote Polder is in 2011 de Bedrijven Investeringszone (BIZ) van start gegaan. Met de BIZ is een duurzame financiering van het parkmanagement gerealiseerd. De heffing en inning van de BIZ-bijdragen is vanaf 2012 uitgevoerd door de BSGR. Daarnaast is op het bedrijventerrein uitvoering gegeven aan de werkwijze en maatregelen die zijn afgesproken bij het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B). In de loop van 2013 vindt hercertificering plaats. De raad zal dan worden geïnformeerd over de behaalde resultaten. De raad heeft middels de Voorjaarsnota 2012 een financiële bijdrage toegekend aan de ondernemers van Oosthoek/ Rijneke Boulevard om ook daar het KVO-B te behalen. Eind 2012 zijn de voorbereidingen begonnen. Aangezien MKB-Nederland in 2012 geen capaciteit meer beschikbaar had om dit proces te begeleiden, is de start van dit proces uitgesteld naar begin 2013. Wij stellen de raad voor om het bedrag van € 10.000 over te brengen naar de begroting 2013. Ook het revitaliseren van het winkelaanbod in de Dorpskern is een belangrijk onderdeel van ons economisch beleid. Het project Dorpskern wordt nader toegelicht in de paragraaf 7 Grondbeleid en projecten. Financieel Aan de totstandkoming van de Economische Agenda Leidse Regio zijn in 2012 nog geen kosten verbonden (anders dan ambtelijke capaciteit). Het uitgangspunt van Zoeterwoude is dat de uitvoering van het OSK Oude Rijnzone budgetneutraal wordt gerealiseerd. Zoeterwoude draagt alleen bij in de organisatiekosten. Deze zijn over 2012 binnen het begrote bedrag gebleven. Aan de Bedrijven Investeringszone Grote Polder zijn geen financiële consequenties verbonden. De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage aan de Coöperatie Park Management Grote Polder, waarvan de activiteiten grotendeels worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de vereniging BIZ Grote Polder. Aan het KVO-B Oosthoek/Rijneke Boulevard heeft de gemeente een eenmalige bijdrage van € 10.000,- toegekend. Zoals hierboven genoemd wordt aan de raad voorgesteld dit bedrag over te brengen naar de begroting 2013. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Economische zaken

28

Lasten

156.970

Begroting 2012 na Wijziging 215.520

Jaar rekening 2012 185.954

Verschil tov Begroting 2012 29.566


Jaar rekening 2011

Producten van het programma Baten


Jaar rekening 2012


-940

-820

-169

-651

Subtotaal

156.030

214.700

185.785

28.915

Lasten

156.970

215.520

185.954

29.566

-940

-820

-169

-651

156.030

214.700

185.785

28.915

Baten Subtotaal



29

2.6 Cultuur, Sport en Recreatie Portefeuillehouder Wethouders M.H.J.C. Ates-Snijdewind en C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft het initiëren en in stand houden van voorzieningen op de gebieden van cultuur, sport, sportvelden, recreatie en monumenten. Kengetallen 2009

2010

2011

2012

Streef waarde

1.244

1.243

1.096

1.062

1.035

684

619

605

675

650

Aantal uitleningen bibliotheek Zoeterwoude-Dorp

37.607

39.197

38.679

37.170

>37.000

Aantal uitleningen bibliotheek Zoeterwoude-Rijndijk

17.781

17.780

16.942

16.223

>17.500

75%

90%

81%

79%

80%

23.731

20.058

15.725

20.107

21.000

Aantal persoonlijke zwembad-abonnementen jeugd

261

264

298

238

275

Aantal persoonlijke zwembad-abonnementen volwassenen

207

201

232

179

225

Aantal zwembad-abonnementen gezinnen

43

48

50

38

50

Aantal onvolkomenheden zwembad bij provinciale inspectie

1

0

0

0

0

Aantal gesubsidieerde instellingen/organisaties Programma 6

21

21

22

22

-

Aantal rijksmonumenten

33

33

33

33

-

Aantal gemeentelijke beschermde monumentale panden *)

24

24

24

24

39

Aantal gemeentelijke beschermde monumentale ensembles *)

-

-

8

8

>8

Aantal leden bibliotheek Zoeterwoude-Dorp Aantal leden bibliotheek Zoeterwoude-Rijndijk

Aantal Zoeterwoudse deelnemers project Museum en School Aantal bezoekers zwembad

*) Conform Beleidskader Cultureel erfgoed 2010

Subsidies Algemeen In het subsidieprogramma heeft de raad in 2010 het subsidiebeleid vastgelegd. In 2012 zijn conform dit beleid subsidies beschikbaar gesteld. Hoewel destijds rekening is gehouden met de mogelijkheid van latere bezuinigingen, kon de begroting 2012 op niveau blijven. Financieel Dit product sluit met een overschot van € 516 als gevolg van minder uitgaven op de post onvoorziene welzijnsuitgaven. Cultuur In 2011 heeft een aanzet tot beleidsverandering binnen het Zoeterwoudse muziekonderwijs plaatsgevonden. De activiteiten zijn deels door de Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) overgenomen. In 2012 is 50% van de beschikbare gelden ingezet voor muziekles op de Zoeterwoudse scholen. Dit is, gelet op het enthousiasme van de leerlingen, succesvol gebleken. Wij zullen in 2013 bezien of dit project voortgezet kan worden. Financieel

30


Dit product sluit met een overschot van € 7.800. Dit komt omdat de premie voor de vrijwilligersverzekering ad € 2.100 is betaald uit de post verzekeringen. De gememoreerde inzet voor muzieklessen leverde een meevaller van € 5.000 op en de onderhoudskosten gebouw Kameleon kent een overschot van € 2.230. Daarnaast zijn er hogere uitgaven voor het onderhoud aan de panden van Bibliotheek Zoeterwoude-dorp en Wereldwinkel van € 2.990. Het bedrag aan niet uitgegeven SOZZ-gelden ad € 1.400 is in de reserve SOZZ teruggestort. Sport, recreatie en volksfeesten Voor De Klaverhal is in 2012 een nieuwe onderhoudsplanning opgesteld. Deze nieuwe planning heeft niet geleid tot wezenlijke aanpassing van het meerjaren investerinsplan. De duurzaamheidscheck die eveneens is doorgevoerd had als uitkomst dat er geen grote aanpassingen op dit gebied noodzakelijk zijn. Het bedrag dat opgenomen is voor de realisatie van het sportstimuleringsbeleid is in 2012 deels niet besteed. De oorzaak hiervoor is het niet doorgaan van de aanstelling van een buurtsportcoach. Wel zijn de kosten voor verenigingsondersteuning, de Maand van de Sportvrijwilliger en de cursus "Meer vrijwilligers in korte tijd" ten laste van deze post gebracht. Financieel Dit product sluit met een negatief saldo van € 8.300. Het bedrag is hoofdzakelijk opgebouwd uit € 9.400 aan meer uitgaven in 2012 voor het onderhoud en de verzekering van de Klaverhal en een bedrag van € 1.150 door een combinatie van niet ontvangen huur, hogere aanslag OZB en meer kosten onderhoud aan het hekwerk van het handbalveld. Daarnaast is er € 6.790 aan niet ontvangen legesinkomsten kampeervergunning. Deze inkomsten zullen alsnog in 2013 geïnd worden. Daar tegenover staan lagere uitgaven in het kader van het sportstimuleringsbeleid ad € 6.640 en lagere onderhoudskosten voor de twee voetbalcomplexen ad € 3.150. Zwembad Zwembad Haasbroek heeft in 2012 20.107 bezoekers mogen verwelkomen. De begrote opbrengst van € 31.770 is gehaald. Het uiteindelijk resultaat bedroeg € 32.070, maar is deels te danken aan een incidentele betaling van braakschade 2011 ad € 2.700. De verkoop van abonnementen was 113 exemplaren minder dan in 2011. De slechte weersomstandigheden in de eerste helft van het seizoen zijn hier de oorzaak van. Vermeldenswaardig is dat bij de reguliere controle van het zwembad door de Provincie Zuid-Holland uiteindelijk wederom geen enkele onvolkomenheid is geconstateerd. Het meet- en regelsysteem dat de kwaliteit van het zwemwater regelt is aan het begin van het seizoen vernieuwd. De kosten ad € 7.030 zijn ten laste gebracht van de exploitatie. Dat geldt ook voor de vervanging van een deel van de verwarmingsketel. De kosten hiervan bedroegen € 1.900. Financieel Dit product sluit ondanks de gememoreerde aanschaffingen met een overschot van € 12.800. Dit is met name het gevolg van de mindere inzet van het seizoenspersoneel. Monumentenbeleid In 2010 heeft uw raad het beleidskader Cultureel erfgoed Zoeterwoude vastgesteld. Deze beleidsnotitie gaat in op alle aspecten van het cultureel erfgoed in Zoeterwoude en zou vervolgens worden uitgewerkt. In 2012 hebben wij de overgang van de huidige monumentencommissie naar een nieuwe erfgoedcommissie voorbereid. Inmiddels heeft uw raad in de vergadering van 28 februari 2013 de “verordening regelende de samenstelling en werkwijze van de monumentencommissie” ingetrokken, waardoor vanaf maart 2013 e.e.a. kan worden geëffectueerd. Daarnaast hebben wij het archeologiebeleid voorbereid, inclusief het opstellen van archeologische waardenkaarten. Het archeologiebeleid zal begin 2013 in procedure worden gebracht (inspraakprocedure) en vervolgens aan uw raad worden voorgelegd.


31

In 2012 is geconstateerd dat de bouwkundige toestand van de voormalige toegangsport Laan de Goede Herder (beschermd gemeentelijk monument) slecht is. Wij hebben gemeend de restauratie uit te voeren uit het budget 2012. De restauratie is in 2012 voorbereid, maar het bleek niet meer mogelijk om de restauratie in 2012 uit te voeren en de kosten derhalve ten laste te brengen van 2012. Wij hebben daarom besloten om de restauratie ten laste te brengen van het subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten in 2013. Omdat er op de product ‘monumentenbeleid’ in 2012 een overschot ter hoogte van het budget voor de uitvoering van de restauratie blijkt, wordt u via de jaarrekening 2012 voorgesteld om uit het saldo van 2012 een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het monumentenbeleid 2013, zodat wij het voor dat jaar vastgestelde bedrag kunnen inzetten voor particuliere eigenaren als subsidie voor de instandhouding van hun gemeentelijk monument. Financieel Dit product sluit met een overschot van € 28.130. Zoals hierboven reeds is aangegeven wordt voorgesteld uit het rekeningsaldo 2012 een bedrag van € 25.000 toe te voegen aan het subsidiebudget voor gemeentelijke monumenten 2013. Onderhoud en beheer gebouwen Het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke welzijnsgebouwen is conform de planning uitgevoerd. Zo zijn in buurthuis De Weipoort kunststof kozijnen geplaatst. Zorgen blijven over de staat van onderhoud van het pand van Schildersvereniging Kameleon. Wij bezien de mogelijkheden om deze vereniging op termijn andere huisvesting te bieden.

32


Financieel Dit product sluit met een overschot van € 1.656 als gevolg meer inkomsten uit verhuur. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Subsidies algemeen

Cultuur

Sport, recreatie, volksfeesten

Zwembad

Monumentenbeleid

Onderhoud en beheer gebouwen


Jaar rekening 2012


Lasten

182.310

128.400

127.884

516

Baten

-39.500

-7.000

-7.000

-

Subtotaal

142.810

121.400

120.884

516

Lasten

237.640

207.950

201.424

6.526

Baten

-16.790

-15.970

-17.248

1.278

Subtotaal

220.850

191.980

184.176

7.804

Lasten

268.980

231.760

231.610

150

Baten

-82.010

-83.570

-75.117

-8.453

Subtotaal

186.970

148.190

156.492

-8.302

Lasten

156.960

168.930

156.436

12.494

Baten

-28.860

-31.770

-32.071

301

Subtotaal

128.100

137.160

124.364

12.796

Lasten

71.120

80.480

54.109

26.371

Baten

-6.070

-130

-1.886

1.756

Subtotaal

65.050

80.350

52.223

28.127

5.440

3.250

2.810

440

Baten

-64.520

-73.910

-76.019

2.109

Subtotaal

-59.080

-70.660

-73.209

2.549

Lasten

922.450

820.770

774.272

46.498

Baten

-237.750

-212.350

-209.342

-3.008

684.700

608.420

564.930

43.490

Lasten

Subtotaal



33

2.7 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Portefeuillehouder Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft het bestrijden van armoede, het verstrekken van uitkeringen, voorzieningen en maatschappelijke diensten. Daarnaast behelst het programma het re-integratie, wsw-, gehandicapten- ouderen-, en jeugdbeleid met als doel inwoners in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Kengetallen 2009

2010

2011

2012

Streef waarde

Aantal aanvragen Sociaal Fonds**)

29

38

36

nvt

-

Aantal aanvragen bijzondere bijstand

36

23

25

41

-

Aantal deelnemers collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)

77

78

62

67

-

Aantal aanvragen langdurigheidtoeslag

5

9

12

21

-

Aantal dossiers schuldhulpverlening

16

37

52

48

-

Aantal geslaagde WSNP- trajecten schuldhulpverlening

1

2

7

5

-

Aantal cliënten in budgetering

15

15

16

18

-

Aantal uitkeringen WWB

20

38

43

45

-

Aantal geplaatsten i.h.k.v. Wet Sociale Werkvoorziening

26

25

28

29

-

Aantal Wsw-geïndiceerden op wachtlijst

4

0

1

3

-

Aantal cliënten Hulp bij het Huishouden

124

130

131

124

-

Aantal cliënten woonvoorzieningen

47

64

51

34

-

Aantal cliënten vervoersvoorziening

349

296

366

391

-

Aantal cliënten scootmobielen, rolstoelen e.d.

131

141

130

145

-

Aantal gestarte inburgeringtrajecten

15

11

11

6

-

Waarvan afgeronde inburgeringtrajecten

7

8

2

4

-

Waarvan voortijdig beëindigde inburgeringtrajecten

4

2

2

0

-

Aantal kindplaatsen in verlengde peuteropvang Zoeterwoude-Dorp per ochtend

0

7

4

5,5

-

Aantal kindplaatsen in verlengde peuteropvang Zoeterwoude-Rijndijk per ochtend

0

0

3,5

4

-

Kinderdagopvangplaatsen Zoeterwoude-Rijndijk

0

36

36

36

-

Buitenschoolseopvang in Zoeterwoude-Rijndijk

30

40

40

40

-

Kinderdagopvangplaatsen in Zoeterwoude-Dorp

50

50

50

50

-

Buitenschoolseopvang in Zoeterwoude-Dorp

90

90

90

90

-

Aantal CJG’s (Centrum voor Jeugd en Gezin) in gemeente

0

0

1

1

-

Aantal Halt delicten *)

3

8

8

7

-

Aantal aanmeldingen bij Jeugd Preventie Team (JPT) *)

2

7

7

6

-

34


*) Definitieve cijfers zijn beschikbaar in de jaarverslagen van de instellingen **) sociaal fonds is opgeheven

Algemeen Vanaf 2014 worden gemeenten geconfronteerd met drie grote decentralisaties of transities op het terrein van Werk (2014), WMO en Jeugd (2015). Het betreft de Participatiewet, begeleiding en persoonlijke verzorging AWBZ en de uitvoering van de hele Jeugdzorg. Hoewel met betrekking tot de wijze van invoering, de financiering en de effecten op de organisatie nog veel niet bekend is, zijn wij eind 2011 in Holland Rijnland-verband begonnen met de voorbereidingen op deze omvangrijke operatie. Besloten is de voorbereidingen verder regionaal op te pakken conform de strategische visie en het plan van aanpak “Op eigen kracht”. Hiervoor wordt tijdelijke een regionale projectorganisatie ondergebracht bij Holland Rijnland. Deze organisatie werd in 2012 door Zoeterwoude gefinancierd met een bedrag van € 13.330. Voor 2013 bedraagt de bijdrage € 11.210. De dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde uitvoeringskosten. Bijstandsverlening Naast het garanderen van een inkomensvoorziening is werk vóór uitkering ons streven. Waar nodig wordt scholing ingezet om cliënten duurzaam aan het werk te krijgen. Eind 2012 waren er 45 cliënten die gebruik maakte van diverse uitkeringen, zoals WWB, IOAW en IOAZ. Ten opzichte van 2011 een stijging met twee cliënten. De verwachting is dat dit aantal van 45 zeker ook in 2013 zal gelden. Medio 2012 is wederom een aanvraag ingediend voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU) inkomensdeel over 2011. Eind 2012 kregen wij het bericht dat de aanvraag voor 100% is gehonoreerd en dat in het eerste kwartaal 2013 een bedrag van € 256.064 zal worden uitgekeerd. Dit bedrag is de geconstateerde overschrijding minus 10% van de rijksbijdrage (€ 25.465) die wij voor eigen rekening moeten nemen. Deze uitkering is meegenomen in deze jaarrekening. Ook voor 2012 is er wederom sprake van een forse overschrijding van het begrote bedrag aan uitkeringen. Overigens is deze overschrijding minder dan de in de najaarsnota voorspelde € 243.500. Daarnaast is er een hogere definitieve rijksbijdrage van € 480.537 in plaats van € 433.790. Het gevolg is wel dat er op het subproduct "uitkeringen" sprake van een overschot voor de jaarrekening van € 72.083. De overschrijding ten opzichte van de rijksbijdrage bedraagt, rekening houdend met de 10% die ten laste van Zoetewoude komt, € 164.096. Voor dit bedrag zal in 2013 een IAU-aanvraag ingediend worden. Dit bedrag hebben wij reeds in deze jaarrekening opgenomen als nog te ontvangen. Financieel Dit product sluit met een overschot van € 274.086. Dit is grotendeels het gevolg van de nog te ontvangen aanvullende uitkering over 2012 en de niet uitgegeven kosten voor de drie decentralisaties, die zoals bekend uitgesteld zijn. In de voorjaarsnota 2012 hebben wij bewust gekozen voor het oormerken van € 158.690 voor de invoering van de decentralisaties. Hiervan is in 2012 maar € 7.500 besteed aan de regionale projectorgansatie. Nu de invoering vertraagd is zal het restant bedrag nodig zijn om de kosten van deze decentralisaties te kunnen opvangen. Wij stellen voor om bij de bestemming van het jaaresultaat een bedrag van € 100.000 in een nieuw te vormen Reserve 3 Decentralisaties te storten. Minimabeleid Het beleid is het geven van financiële ondersteuning, waardoor mensen met een minimuminkomen in staat worden gesteld volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, alsmede budgettering en hulp bij schulden.


35

De Bijzondere bijstand is in 2012 met ruim € 6.000 fors overschreden. De oorzaak ligt hoofdzakelijk in de kosten van kinderopvang van inburgeraars en een uitkering levensonderhoud van een minderjarige cliënt. Ook de inrichtingskosten voor drie asielzoekersgezinnen heeft een fors aandeel in dit tekort. Na bijna 20 jaar hebben wij per 1 januari 2012 afscheid moeten nemen van het Zoeterwoudse Sociaal Fonds, een samenwerking met de Zoeterwoudse kerken om de sociale minima te ondersteunen. Dit vanwege de constatering van het Rijk dat met de uitvoering van het Sociaal Fonds sprake is van inkomenspolitiek hetgeen een rijkszaak is. In samenspraak met de Zoeterwoudse kerken is toen afgesproken dat zij, op aangeven van een consulent sociale zaken, WMO of schuldhulpverlening een inwoner op het sociaal minimum kunnen blijven ondersteunen. Dit geschiedt dan zonder een gemeentelijke bijdrage. Wij hebben geen indicatie dat in 2012 dit initiatief daadwerkelijk van de grond gekomen is. Wel is in 2012 totaal 24 keer gebruik gemaakt van het fonds Protestants Charitatieve Instelling (PCI) van de Nederlands Hervormde gemeente. Hiervan was 12 maal op aangeven van een gemeentelijke functionaris. In het kader van de schuldhulpverlening zijn vijf Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen(WSNP)-trajecten succesvol afgerond. Dat wil zeggen dat van deze cliënten de schuld, na een periode van drie jaar aflossing naar vermogen, is kwijtgescholden. Er waren 18 cliënten in de budgettering, waarvan 11 actief. Twee meer dan in 2011. Er waren eind 2012, 48 dossiers schuldhulpverlening in behandeling. Ten opzichte van 2011 een kleine afname met vier dossiers. Er was wel weer een toename van het aantal dossiers van zelfstandigen met vier. Er zijn nu acht van deze specialistische dossiers, die wij in eigen beheer behandelen. Financieel Dit product sluit met een tekort van € 7.160. De gememoreerde hogere uitgaven voor bijzondere bijstand zijn, ondanks dat er meer klanten in aanmerking kwamen voor de langdurigheidtoeslag en de collectieve zorgverzekering toch lager dan het geraamde budget. Het aantal kwijtscheldingen afvalstoffenheffing was met € 4.328 echter fors hoger dan begroot met de aantekening dat een deel van deze overschrijding betrekking heeft op voorgaande jaren. Inburgering Tot en met 2011 zijn 48 inburgeringtrajecten gestart. Hiervan zijn er inmiddels 21 afgerond en 8 voortijdig beëindigd vanwege omstandigheden als de opheffing van de inburgeringsplicht, medische gronden of stopzetting van vrijwillige inburgeringstrajecten. In 2012 zijn alle nog in te burgeren inwoners aangemeld voor een inburgeringscursus. Hierdoor zijn de uitgaven € 18.607 hoger dan de rijksbijdrage. Deze overschrijding wordt echter gedekt door de reserve inburgering die is ontstaan door niet uitgegeven rijksgelden in eerdere jaren. In dit kader is te melden dat het prestatieafhankelijke deel van de rijksgelden over de jaren 2007 tot en met 2009 voor deze trajecten via de SISA in 2012 is verantwoord. Hieruit is gebleken dat over deze jaren een bedrag van € 59.000 niet terugbetaald hoeft te worden. Dit bedrag is van de balans vrijgevallen en ten gunste gekomen van de exploitatie. Financieel Dit product sluit met een overschot van € 60.000 als gevolg van het vrijvallen van bovengenoemde balansposten. Werkgelegenheid Ten aanzien van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) deed zich de situatie voor dat over 2011 een nabetaling aan de DZB heeft plaatsgevonden van € 23.180. Deze tegenvaller kon opgevangen worden binnen de begrote gelden voor Wsw. Financieel Dit product sluit met een overschot van € 85.520. Hiervan is € 59.830 het gevolg van een onderschrijding op de post WSW. De rijksvergoeding voor de Zoeterwoudse WSW-geïndiceerden wordt door de gemeente als voorschot verstrekt aan de DZB en SWA. Eerst in 2013 zal de definitieve Zoeterwoudse bijdrage op basis van werkelijke Zoeterwoudse arbeidsjaren (SE’s) bepaald worden. Naar verwachting zal een deel van het overschot als nabetaling

36


verstrekt moeten worden aan de DZB. Bij het opstellen van deze jaarrekening waren de juiste gegevens van DZB nog niet voorhanden. Daarnaast betalen wij een gemeentelijke bijdrage in de tekorten aan de DZB. In het overschot is een bedrag van € 10.080 opgenomen. Het betreft hier een bonus die wij gekregen hebben als gevolg van het aantal personen dat begeleid werkt via de DZB. Voorwaarde is wel dat deze gelden weer ingezet worden binnen het product werkgelegenheid. Daarnaast zal er in 2013 wederom sprake zijn van een terugbetaling van niet gebruikte SE’s in 2011. Hierdoor zal een bedrag van € 35.000 teruggevorderd worden. De terugbetaling van de niet gebruikte SE's over 2012 ad € 18.290 is in de jaarrekening verwerkt. Gelet op deze claims en de constatering dat er weer een wachtlijst WSW voor 2013 is ontstaan zullen wij bij de bestemming van het rekeningresultaat 2012 een voorstel doen om het overschot van € 59.828 via de algemene reserve toe te voegen aan het budget WSW in de begroting 2013. De resterende € 25.695 van het overschot is het gevolg van niet uitgegeven gelden participatiebudget werkdeel. Hierbij de kantekening dat de rijksbijdrage € 33.659 bedroeg en wij € 95.906 aan re-integratietrajecten en ex-IDbanen in 2012 hebben uitgegeven. Door toevoeging van € 77.940 uit de gekregen aanvullende uitkering WWB over 2010 konden deze extra trajecten gefinancierd worden. Er is echter een deel van deze extra gelden niet besteed. Maatschappelijke zorg De formatie voor 2012 is naar beneden bijgesteld. Er wordt nu uitgegaan van 0,6 fte op jaarbasis voor het AMW in Zoeterwoude. Financieel Er zijn geen significante afwijkingen. WMO Het doel van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) is om alle inwoners in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Eind 2011 is de nieuwe Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld. De grootste verandering is de Kanteling. De kanteling betekent een andere manier van werken en legt de nadruk op denken in resultaten in plaats van denken in voorzieningen. Om maatwerk te kunnen leveren moet de specifieke situatie en het gewenste resultaat eerst in beeld worden gebracht. Hiervoor is een uitgebreid gesprek noodzakelijk. Dit gesprek, dat vooraf gaat aan de aanvraag, neemt dan ook een grote rol in de verordening in. De consulenten zijn geschoold om op deze andere manier te gaan werken. Ten opzichte van 2011 zijn de kosten van de hulp bij het huishouden (HbH) gestegen als gevolg van hogere uurtarieven. In 2012 zijn 124 inwoners voorzien van HbH. In 2012 is ook besloten de samenwerking met het WMO-kantoor, die de administratie Hulp bij het Huishouden verzorgt, voort te zetten. In 2013 zal, in verband met de decentralisatie AWBZ/WMO, bezien worden of hun inzet verder ontwikkeld kan worden. Een tegenvaller betreft een laatste betaling van € 1.180 aan de inmiddels failliete aanbieder van HbH Meavita. Het betreft de geleverde diensten in 2008 en 2009. Door de curator is deze zaak pas eind 2011 opgepakt. De Beheersorganisatie Leidse Regio (BORL) beheert de contracten die zijn afgesloten met de diverse leveranciers. De samenwerking en resultaten door het beheer van deze contracten Hbh is positief. De vrijwilligersprijs is weer uitgereikt, dit jaar aan een vrijwilligster van Swetterhage. Daarnaast is in 2012 de maand van de sportvrijwilliger gehouden. Financieel


37

Dit product sluit met een overschot van € 36.600. Tekorten zijn er op de posten WMO-algemeen (€ 5.849), woonvoorzieningen (€ 15.431) als gevolg van een grote woningaanpassing. Hiervoor is al eerder, via de najaarsnota, het begrotingsbedrag met € 20.000 verhoogd ten laste van de reserve WMO. Daarentegen waren er overschotten op de posten vervoersvoorziening, Hulp bij het huishouden, AWBZ psychosociale hulp, advieskosten CIZ en rolstoelen van respectievelijk € 19.377, € 37.430, € 5.000, € 195 en € 11.074. Een groot deel van het overschot op de post Hulp bij het huishouden betreft de afrekening van het voorschot aan het WMO-kantoor over 2012 hetgeen heeft geleid tot een terugbetaling van € 28.300. Jeugdzorg Dit product beoogt het ondersteunen van Jeugdigen in hun groei naar volwassenheid en hun participatie in de samenleving. Belangrijk bij het jeugdbeleid is de aandacht voor preventie: voorkomen dat bij de jeugd situaties ontstaan die een belemmering vormen voor hun maatschappelijke participatie. De uitgaven voor jeugdzorg/ jeugdgezondheidszorg en preventie staan bij het programma Volksgezondheid, de verantwoording van deze uitgaven vindt u voortaan dus ook uitsluitend bij het programma Volksgezondheid. Lokaal jeugdbeleid De Jongeren Adviesraad (JAR) heeft in 2012 vier keer vergaderd. In juni organiseerde de JAR tijdens het dorpsfeest een kinderpicknick en een huttenbouw en werkte de JAR het idee voor een jongerencompliment verder uit. Daarnaast lanceerde de JAR in 2012 een eigen Facebook-pagina en werden de voorbereidingen getroffen voor de jongerenenquête die begin 2013 is verstuurd. Ook kreeg de JAR in 2012 een nieuwe voorzitter, verleende de JAR een subsidie aan een buurtfeest in de Zonnegaarde dat door kinderen werd georganiseerd, en leverde de JAR een bijdrage aan de Opvoedkrant en aan het bezoek van de jury in het kader van de Jong Lokaal Bokaal (landelijke prijsvraag voor positief jeugdbeleid). De JAR is in samenwerking met Stichting Wireless Leiden het project gratis WiFi gestart. Dit heeft naast de vele positieve aspecten en extra sponsoren voor het project ook extra – onvoorziene - kosten en extra ambtelijke capaciteit met zich meegebracht. De kosten betreffen € 3.150 voor de aankoop van zes Wifi-antennes. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de post "uitbreiding voorzieningen jeugd". In samenwerking met Utopia werd in mei een feestmaand voor de jeugd georganiseerd met 1x een kinderschuimparty en 1x een kinderdisco, na afloop van het schoolvoetbaltoernooi bij SJZ. In 2012 werd de Vakantiepas voor het laatst in Zoeterwoude uitgereikt. In het kader van de Jong Lokaal Bokaal wisten wij in 2012 door te dringen tot de halve finale. Dit heeft mooie reclame opgeleverd voor de gemeente en voor de JAR. De werking van de nota jeugdbeleid 2007-2011 is verlengd tot en met 2013. Financieel Door de gemeentelijke bijdrage aan het free WiFi-project en de kosten voor deelname aan de Jong Lokaal Bokaal, alsmede door hogere onderhoudskosten gebouw Utopia is er sprake van een overschrijding op dit product van € 5.800. Kinderopvang Per 1 januari 2012 stonden er 5 Zoeterwoudse gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd. In de loop van 2012 hebben zich 2 nieuwe gastouders aangemeld en hebben wij 1 gastouder op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) verwijderd. Per 1 januari 2013 stonden er dus 6 Zoeterwoudse gastouders in het LRK geregistreerd. Financieel

38


Door een tussentijdse ophoging van het bedrag voor kinderopvang via de voorjaarsnota zijn er nu geen significante afwijkingen meer ten opzichte van de begroting. De reden hiervan lag in de hogere controlekosten door de GGD. Peuterspeelzalen Wij verlenen geen subsidie meer aan de peuterspeelzalen. Wel kopen wij VVE-kindplekken in. Deze worden bekostigd vanuit het programma onderwijs. De verantwoording hiervan kunt u dus terugvinden bij het programma onderwijs. Financieel De betaling voor het eerste halfjaar VVE-kindplekken is hier verantwoord. Hierdoor lijkt er een overschot van € 4.336 te zijn. Er wordt echter bij het product onderwijs verantwoord dat er een tekort op deze post is die door een bijboeking van € 14.000 via de najaarsnota is opgelost. Ouderenzorg Het is ons beleid om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, vervoeren en voortbewegen door het wegnemen van belemmerende omstandigheden waardoor zij in staat worden gesteld volwaardig deel te nemen in de maatschappij. Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst voor de ouderenorganisaties (CAS) georganiseerd waarin afstemming van activiteiten, informatieuitwisseling en –verstrekking plaatsvindt en nieuwe initiatieven worden ontplooid. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Bijstandverlening

Minimabeleid

1.025.750

785.397

240.353

Baten

-380.950

-913.790

-947.524

33.734

Subtotaal

242.750

111.960

-162.127

274.087

Lasten

177.000

167.250

174.411

-7.161

-

-

-

-

177.000

167.250

174.411

-7.161

Lasten

55.190

68.960

70.798

-1.838

Baten

-11.680

-23.250

-81.087

57.837

Subtotaal

43.510

45.710

-10.288

55.998

Lasten

882.610

1.002.810

933.128

69.682

Baten

-732.910

-670.930

-686.770

15.840

149.700

331.880

246.358

85.522

74.730

73.220

73.710

-490

-250

-25.000

-25.000

-

74.480

48.220

48.710

-490

1.024.610

1.077.820

1.054.401

23.419

Baten

-93.640

-57.500

-85.681

28.181

Subtotaal

930.970

1.020.320

968.720

51.600

Lasten

70.880

66.100

71.900

-5.800

Baten

-17.850

-17.850

-17.850

-

53.030

48.250

54.050

-5.800

Subtotaal Maatschappelijke zorg


Gehand.beleid (zorgbeleid)

Jeugdzorg

Lasten

Subtotaal



623.700

Subtotaal

Werkgelegenheid

Jaar rekening 2012

Lasten

Baten

Inburgering


39

Jaar rekening 2011

Producten van het programma Ouderenzorg

Lasten


27.245

5

-

-

-

-

Subtotaal

26.830

27.250

27.245

5

Lasten

11.870

12.340

12.501

-161

-

-

-

-

Subtotaal

11.870

12.340

12.501

-161

Lasten

69.290

26.170

21.834

4.336

Baten

-6.360

-

-

-

Subtotaal

62.930

26.170

21.834

4.336

Lasten

3.016.710

3.547.670

3.225.326

322.344

Baten

-1.243.640

-1.708.320

-1.843.912

135.592

1.773.070

1.839.350

1.381.415

457.935

Subtotaal

40


27.250

Baten

Peuterspeelzalen

Jaar rekening 2012

26.830

Baten

Kinderopvang



2.8 Volksgezondheid en Milieu Portefeuillehouder(s) Burgemeester E.G.E.M. Bloemen en wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Dit programma betreft de zorg voor de volksgezondheid, de afvalverwijdering, riolering en het milieu. De onderdelen in het programma scheppen voorwaarden voor een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier waarin het prettig wonen en werken is. Kengetallen 2009

2010

Aantal rioolaansluitingen Aantal km. vrijvervalriolering

29

29

Aantal inspectieputten

2011

2012

Streef waarde

3.532

3.550

-

29

29

-

729

729

-

Aantal rioolgemalen

8

8

9

9

-

Aantal km. pers-/drukleiding

32

32

32

32

-

Aantal pompunits

244

244

246

246

-

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Aantal m vernieuwde riolering

220

40

1.800

50

-

Aantal prullenbakken in de gemeente

68

68

68

68

68

Aantal glasbakken

17

17

17

17

17

1.043

1.015

1.323

908

1.000

Ingezameld GFT afval (ton)

411

412

427

430

400

Ingezameld Glas (ton)

222

263

230

220

275

Ingezameld Papier (ton)

608

549

540

514

600

Ingezameld Textiel (ton)

46

50

48

46

50

Ingezameld Plastic (ton)

0

23

60

96

80

942

918

615

740

800

Aantal kinderen in zorg bij het consultatiebureau (JGZ 0-4 jaar) *)

95%

95%

100%

Aantal campagnes om een gezonde leefstijl te bevorderen

0

0

1

Aantal CJG’s (Centrum voor Jeugd en Gezin) in gemeente

1

1

1

Aantal meldingen in “Jeugdmatch” (verwijsindex risicojongeren)

11

54

-

Aantal matches in “Jeugdmatch”

6

21

-

Aantal m¹ geïnspecteerde riolering (circa)

Ingezameld restafval (ton)

Ingezameld overig afval (ton) (in 2012 152 ton grof afval en 588 ton groenafval = totaal 740 ton ingezameld overig afval)

*) Definitieve cijfers over 2012 zijn nog niet bekend

Volksgezondheid het uitgangspunt is een efficiënt gestructureerd en samenhangend aanbod aan (jeugd-)gezondheidszorg.


41

Faciliteiten op het gebied van preventie en (jeugd-)gezondheidszorg worden aangeboden. In de praktijk betekent dit dat de gemeente zorg draagt voor structuur voor de uitvoering van de preventieprogramma’s en voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De daadwerkelijke uitvoering is in handen van instellingen zoals de GGD. Aangezien de uitgaven in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) allemaal binnen dit programma vallen, vindt de verantwoording van deze uitgaven voortaan alleen binnen dit programma plaats. Het bestaande aanbod aan (jeugd)gezondheidszorg en preventie vanuit het CJG is in 2012 gehandhaafd: ■ JGZ 0-19 jaar (uniforme deel en maatwerk) ■ prenatale gym ■ digitaal dossier jeugdgezondheidszorg ■ virtueel CJG, verwijsindex ■ Home Start ■ regionale CJG-telefonie ■ CJG-opvoedadviespunt (voorheen opvoedbureau) ■ De wijkgebonden Zorg Advies Team’s (verlengstuk van het CJG) zijn met ingang van 2012 overgegaan in schoolgebonden ZAT’s, Daarnaast is rondom de Week van de Opvoeding geïnvesteerd in de naamsbekendheid van het CJG via een CJG-opvoedkrant. Ook in 2012 is weer veel tijd gestoken in de procesbegeleiding en doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin Zoeterwoude. Dit geldt met name voor het traject om in regionaal verband tot kwaliteitsverbetering van de CJG's te komen. Daarnaast zijn in regionaal verband de voorbereidingen gestart voor de transitie van de jeugdzorg per 2015. Dit betekent een forse intensivering van de regionale overleggen. Het is op dit moment onduidelijk of dit binnen de huidige ambtelijke capaciteit opgevangen kan worden. Op het gebied van de jeugdgezondheidszorg is in regionaal verband aandacht besteed aan de flexibilisering van het JGZ-basistakenpakket, de harmonisatie van het takenpakket van de RDOG in beide subregio's en een voorstel voor de regionale aanpak van prenatale voorlichting. De nota lokaal gezondheidsbeleid - die liep t/m 2011- is verlengd, zodat deze in tijd aansluit bij de nieuwe nota die in regionaal verband wordt voorbereid. De nieuwe nota wordt in het voorjaar van 2013 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Wij hanteren de insteek dat gezond gedrag primair een eigen verantwoordelijkheid is. In doelstelling 5 hadden wij ons voorgenomen in 2012 meer aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en daarom i.o.m. de GGD een campagne gezonde leefstijl te houden. Helaas zijn we hieraan door de aandacht die andere zaken (o.a. CJG en transitie jeugdzorgd) hebben gevraagd, niet toegekomen en zijn ook de actiepunten uit de notitie alcoholmatigingsbeleid en uit de nota lokaal gezondheidsbeleid niet opgepakt. Financieel Het budget voor volksgezondheid is met een bedrag van € 46.611 onderschreden. Hiervan is € 9.078 het gevolg van minder uitgaven op de posten ongediertebestrijding en destructiewet. De onderschrijding op het deel volksgezondheid bedraagt € 37.532 en lijkt structureel. In de aanloop naar 2015 blijkt immers al dat er steeds meer zaken onze kant op komen, die (nog) niet zijn mee begroot. Denk hierbij aan het verzoek vanuit Holland Rijnland om het voorzieningenniveau op peil te houden na het wegvallen van de RAS-gelden voor bijvoorbeeld jeugdmaatschappelijk werk en Triple P. Of aan de diverse actiepunten die voortkomen uit het bedrijfsplan CJG, waarin staat beschreven hoe de CJG’s transitieproof kunnen

42


worden. Bijvoorbeeld door een norm vast te stellen voor het aantal minimumuren voor een CJG-coördinator van 16 uur per week in plaats van de begrote 2 uur per week nu. In de loop van 2013/2014 zal steeds duidelijker worden hoe we de nieuwe taken die op ons afkomen gaan organiseren, en hoeveel middelen er precies vanuit het rijk meekomen. En dus hoeveel we uit eigen middelen moeten bij plussen. Reiniging Ons beleid is gebaseerd op het adequaat en duurzaam inzamelen van afval. Zo lang andere vormen van heffing niet onomstotelijk leiden tot vermindering van de afvalstromen en/of geen recht doen aan de mate waarin het milieu daadwerkelijk wordt belast, zal het diftar-systeem worden gehandhaafd. De garantieprijs voor het inzamelen van oud papier en karton blijft in stand voor non-profit organisaties in de gemeente. In 2012 is beduidend minder ton restafval ingezameld ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is te verklaren door de economische crisis: mensen gaan bewuster om met het inkopen en weggooien van goederen. Er zal de komende jaren gemonitord worden of dit van tijdelijke aard is of structureel. In 2012 is definitief besloten met ingang van 2016 uit de gemeenschappelijke regeling Gevulei te treden. Via Servicepunt71 wordt een nieuwe contractvorm voor de afvalstromen uitgewerkt. De voorbereiding voor een nieuw contract is inmiddeld opgestart. In 2012 is samen met de SP71 gemeenten en de gemeente Teylingen een bestek gemaakt voor het inzamelen en vermarkten van Glas, Papier en plasticverpakkingen. In 2013 zullen deze afvalfracties worden aanbesteed. Financieel Het budget reiniging is met een gering bedrag van € 1.460 onderschreden. De lasten zijn € 129.730 lager in verband met lagere inzamel-en verwerkingskosten van het afval en lagere overige algemene kosten reiniging. Dit heeft invloed op de lasten en de baten op het budget reiniging. De baten zijn € 131.180 lager omdat, als gevolg van het lagere afvalaanbod ook de inkomsten uit Diftar lager zijn. Riolering Het onderhoud aan de riolering heeft in 2012 plaatsgevonden. In 2012 zijn geen calamiteiten opgetreden. In 2012 is een bestek opgesteld voor de vervanging van hoofdriolering. De aanbesteding van het werk heeft in maart 2013 plaatsgevonden. De uitvoering zal medio mei 2013 starten. Financieel De lasten zijn in 2012 € 71.930 lager in verband met lagere onderhoudskosten hoofdriolering. De baten zijn € 138.520 hoger in verband met hogere opbrengst rioolrecht. Zie voor een nadere verklaring (meer aansluitingen) de paragraaf lokale lastendruk. In verband met de 100% kostendekkendheid van de riolering wordt gebruik gemaakt van een mutatie in de voorziening. Bedrijven en milieu Het beleid voor Bedrijven en Milieu is het uitvoering van de wettelijke milieutaken volgens de gestelde kwaliteitseisen; bedrijven ondersteunen met voorlichting over, onder andere, duurzaamheid en planontwikkeling op basis van het Beleidskader Duurzame Stedenbouw. Afwijkingen van milieu-ambities worden altijd gemotiveerd zichtbaar gemaakt en de marktsturende invloed van de gemeente wordt benut. Het aspect duurzaamheid wordt integraal meegenomen bij diverse beleidsontwikkelingen en -beslissingen. Daarnaast zijn in de Duurzaamheidsagenda Zoeterwoude 2011-2014 specifieke maatregelen opgenomen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Een belangrijk instrument is het Duurzaamheidsfonds Zoeterwoude, dat in 2012 in werking is getreden.


43

Het beleid op het gebied van milieu en duurzaamheid werd tot 2012 grotendeels uitgevoerd door de Milieudienst West-Holland. De Milieudienst is per 1 januari 2012 omgevormd tot de Omgevingsdienst West Holland (ODWH). Behalve de ‘standaard-taken’ die de Omgevingsdienst elk jaar voor onze gemeente uitvoert, zijn in 2012 extra taken aan de dienst toebedeeld als gevolg van de ambities in de Duurzaamheidsagenda. Voor een uitgebreide toelichting op de activiteiten van de Omgevingsdienst (kentallen) wordt verwezen naar het Jaarverslag 2012 van de Omgevingsdienst. De bedrijven met een vergunning behoefden weinig aandacht. Ook waren er geen complexe zaken en hebben zich in 2012 geen grote incidenten voorgedaan. In de gemeente Zoeterwoude is vanaf het van kracht worden van de Wabo op 1 oktober 2010 tot medio 2012 gewerkt volgens de afspraak dat Zoeterwoude zelf alle procedures voerde. De Omgevingsdienst leverde de beschikkingen aan in de vorm van een advies. In 2012 zijn nieuwe afspraken vastgelegd. De enkelvoudige procedures voor het onderdeel milieu worden nu door de Omgevingsdienst afgehandeld. De gemeente ontvangt uiteraard wel een afschrift. In 2012 heeft de Omgevingsdienst voor Zoeterwoude 28 adviezen uitgebracht op ruimtelijke plannen. Enkele grote projecten waarbij de gemeente en de Omgevingsdienst intensief hebben samengewerkt zijn de windturbines Heineken en de ontwikkeling in de Meerburgerpolder. In het project Klaverweide zijn hoge loodgehalten aangetoond die modelmatig humane risico’s konden veroorzaken. De Omgevingsdienst heeft gezorgd voor een goede voorlichting van de betrokkenen. Daarnaast hebben de projecten C1000 (saneringslocatie) en Slingeland (specifieke WM-locatie) veel extra aandacht gekost. Duurzaamheidsagenda In vergelijking met voorgaande jaren zijn er voor Zoeterwoude meer Duurzaam bouwen adviezen verstrekt. Er is in samenwerking met de Omgevingsdienst hard gewerkt aan de voorbereiding van het Duurzaamheidsfonds. Voor energiemaatregelen in particuliere woningen is een subsidieverordening vastgesteld. Op 6 oktober ging de uitvoering van start met een informatiemarkt in de Dorpskerk. Op 31 december 2012 waren er 67 energiescans (maatwerkadviezen) uitgevoerd. Er werden 56 subsidies toegekend met een gemiddeld bedrag van € 492. De subsidies werden aangewend voor isolatiemaatregelen en in 18 gevallen voor de aanschaf van zonnepanelen. Er werd één aanvraag ontvangen voor een bonus voor het afsluiten van een contract voor groene stroom. Er werden in 2012 geen aanvragen ontvangen voor een lening t.b.v. duurzaamheidsmaatregelen. Op 15 augustus 2012 vond de eerste bijeenkomst plaats van de stuurgroep Duurzaam ondernemen Zoeterwoude. Daarin werken private partijen en overheden samen om de bedrijventerreinen in Zoeterwoude-Rijndijk te verduurzamen. Naast de gemeente en de provincie Zuid-Holland participeren hierin: vereniging BIZ Grote Polder, Ondernemersvereniging Rijneke Boulevard, Heineken en Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg. De uitvoering van het project is in handen van Grontmij en Omgevingsdienst West-Holland. Financieel Het product Bedrijven en Milieu laat een verschil tussen begroting en rekening zien van € 138.983. Dit verschil is grotendeels als volgt te verklaren. Aan de Omgevingsdienst West-Holland is in 2012 een bijdrage betaald voor de geraamde activiteiten van € 356.000. De werkelijk gemaakte kosten van de Omgevingsdienst, exclusief het Duurzaamheidsfonds, bedroegen € 336.000, dus € 20.000 minder dan geraamd. Dit verschil moet nog worden afgerekend met de Omgevingsdienst. Daarnaast ontving de gemeente van de Omgevingsdienst nog een afrekening 2011 ten bedrage van € 17.000. Voor het uitvoeren van het Duurzaamheidsfonds is in de voorjaarsnota voor 2012 een bedrag van € 100.000,beschikbaar gesteld. Dit bedrag was bestemd om de kosten te dekken die zijn gemoeid met de voorbereiding, het leveren van maatwerkadviezen en het uitvoeren van de subsidieverordening. De betreffende kosten zijn door de Omgevingsdienst in 2012 nog niet gefactureerd. Wij stellen daarom voor het beschikbaar gestelde bedrag over te hevelen naar 2013 om de betreffende facturen te kunnen voldoen.

44


Op de begroting stond een bedrag van € 50.000 voor duurzaamheidsinitiatieven, de zogenaamde ‘Initiatievenpot’. Daarvan is € 25.000 toegekend aan het initiatief Duurzaam ondernemen Zoeterwoude. Omdat in 2012 nog geen kosten zijn gemaakt (afgezien van ambtelijke uren t.b.v. de voorbereiding) is dit bedrag nog niet besteed. Wel is voor dit project al een bedrag van € 39.600 ontvangen van een toegekende provinciale subsidie die uiteindelijk maximaal € 50.000 zal bedragen. Een bedrag van € 4.000 is besteed aan een bijdrage voor het Project Distributiesysteem Streekproducten (‘Boer zoekt Burger’). Wij stellen voor van het nog niet benutte deel van de Initiatievenpot, een bedrag van € 25.000 plus de bijdrage van de provincie ad € 39.600 over te hevelen naar 2013. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Volksgezondheid

Reiniging


376.050

329.439

46.611

Baten

-266.260

-

-

-

Subtotaal

107.570

376.050

329.439

46.611

Lasten

793.420

783.310

653.583

129.727

Baten

-836.220

-852.990

-721.807

-131.183

-42.800

-69.680

-68.225

-1.455

Lasten

1.032.230

1.058.500

1.198.845

-140.345

Baten

-1.002.220

-1.028.850

-1.167.685

138.835

30.010

29.650

31.160

-1.510

Lasten

329.050

469.620

352.482

117.138

Baten

-60.290

-74.640

-96.485

21.845

Subtotaal

268.760

394.980

255.997

138.983

Lasten

2.528.530

2.687.480

2.534.348

153.132

Baten

-2.164.990

-1.956.480

-1.985.976

29.496

363.540

731.000

548.371

182.629

Subtotaal



373.830

Subtotaal Bedrijven en milieu

Jaar rekening 2012

Lasten

Subtotaal Riolering


45

2.9 Onderwijs Portefeuillehouder Burgemeester E.G.E.M. Bloemen Omschrijving van het programma Dit programma betreft het onderwijs in het algemeen en de onderwijshuisvesting in het bijzonder. Kengetallen 2009

2010

2011

2012

Streef waarde

Aantal leerlingen openbaar basisonderwijs (peildatum 1 okt) *)

132

136

140

139

nvt

Aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs (peildatum 1 okt)

603

591

562

534

nvt

1.391

1.371

1.329

1.329

nvt

19 (1,36%)

17 (1,23%)

21 (1,58%)

37 (2,78%)

nvt

Aantal voortijdig schoolverlaters **)

23

18

14

14

nvt

Aantal leerlingen met leerlingenvervoer 31 december (Leerlingen vervoer, vergoeding openbaar vervoer of vergoeding eigen vervoer)

33

25

24

25

nvt

Aantal leerplichtige leerlingen 5-17 **) Aantal verzuimmeldingen behandeld door het Regionaal bureau leerplicht Holland Rijnland **)

*) bron: Jaarverslag RBL **) Gewijzigde opgaven tov begroting 2012

Openbaar onderwijs De gemeente wil het openbaar onderwijs in Zoeterwoude in stand houden en de eigen identiteit van het openbaar onderwijs in Zoeterwoude bewaken. Hoewel het bestuur van de Corbuloschool is overgedragen aan SOPORA, blijft de gemeente verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in Zoeterwoude. Sinds 1 januari 2006 wordt de Corbuloschool door SOPORA bestuurd. De portefeuillehouder onderwijs woonde ook in 2012 de vergaderingen van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) van SOPORA bij om de eigen identiteit van het openbaar onderwijs in Zoeterwoude te bewaken. Financieel Dit product kent een overschot van € 2.345, afkomstig van een gelijkluidend overschot op de post “huisvestingskosten Corbulo”. Overige onderwijsaangelegenheden Onze doelstelling is het actief inspelen op ontwikkelingen van het totale voorzieningenpakket op het hele onderwijsterrein en in overleg met de schoolbesturen bezien in hoeverre onderwijsvoorzieningen in stand kunnen worden gehouden. Daarnaast wil de gemeente kwalitatief goede onderwijshuisvesting bieden. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de ARBO-eisen en het aanbod is afgestemd op de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Zoeterwoudse jongeren onder de 23 jaar moeten, indien zij daartoe in staat zijn, onderwijs volgen of een baan hebben. In 2012 heeft het schoolbesturenoverleg 2 maal plaatsgevonden. Gesproken is over onder meer de huisvestingsaanvragen voor 2013, de stand van zaken van de bouw van de brede school, de inzet van het “potje”

46


voor bijzondere onderwijsaanvragen, de besteding van de VVE-gelden, de stand van zaken van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de relatie tussen de transitie van de jeugdzorg en Passend Onderwijs. Het schooldirecteurenoverleg vond in 2012 1 maal plaats. Op de agenda stond o.a. de stand van zaken van het CJG en de brede school ontwikkeling, schooltuintjes, besteding VVE-gelden, overlast hangjongeren en het lokaal gezondheidsbeleid en de rol van de scholen bij gezondheid en preventie. De jaarlijkse vierjarigenbrief is verstuurd. In deze brief wordt ouders gevraagd hun kind aan te melden bij een basisschool in Zoeterwoude. In de brief wordt ook aandacht besteed aan het CJG. In overleg met de schoolbesturen is de gemeentelijke projectsubsidie onderwijs/jeugd besteed aan de bestrijding van spraak- en taalachterstanden/VVE/nieuwkomers. Dit betekent dat wederom preventieve logopedie is ingezet op de voorschoolse voorzieningen in Zoeterwoude. Daarnaast hebben de scholen en SKZ gezamenlijk een plan opgesteld om deze middelen, en de beschikbare VVE-rijksgelden, zo efficiënt mogelijk in te zetten. Deze gezamenlijke constructie wordt in 2013 voortgezet voor verdieping op VVE-gebied. Met ingang van 2012 wordt de reguliere gemeentelijke bijdrage voor schoolbegeleiding in drie jaar tijd afgebouwd. De subsidiëring van schoollogopedie is in 2012 intact gebleven. In het jaarverslag 2011/2012 van het Regionaal Bureau Leerplicht worden voor het eerst trends weergegeven. Voor Zoeterwoude betekent dit een fikse toename van het aantal meldingen van verzuim (een toename van 76% ten opzichte van voorgaand schooljaar). Het aantal meldingen van verzuim per 1000 leerlingen komt in Zoeterwoude nu ongeveer overeen met het gemiddelde in de leerplichtregio Holland Rijnland. Het signaalverzuim (ruim de helft van de meldingen) ligt ook ongeveer op hetzelfde niveau als het regiogemiddelde. Het spijbelverzuim ligt in het verslagjaar echter aanzienlijk hoger dan gemiddeld (een toename van 2 naar 15 meldingen). Twee derde van de meldingen van spijbelverzuim betreft leerlingen op het voortgezet onderwijs. Daar tegenover staat dat er in het verslagjaar geen melding is gedaan van luxeverzuim. Zoeterwoude heeft daarmee het laagste aantal meldingen van luxeverzuim in de regio. Concreet zijn er in het verslagjaar 37 Zoeterwoudse verzuimmeldingen bij het RBL binnengekomen (22x signaalverzuim en 15x spijbelverzuim. Er waren in schooljaar 2011/2012 geen Zoeterwoudse thuiszitters. Op 1 oktober 2012 waren er 53 Zoeterwoudse voortijdig schoolverlaters, waarvan 14 nieuwe (= uitgevallen in het schooljaar 2011/2012). Doordat het RBL en het jongerenloket steeds outreachender gaan werken, blijven er steeds minder jongeren over die niet in beeld zijn. De uitvoering van ons lokale plan van aanpak voortijdig schoolverlaten beperkt zich dan ook steeds meer tot een minimum. In 2012 heeft het jongerenloket 4 Zoeterwoudse jongeren geplaatst (1 naar volledig dagonderwijs, 1 naar leren en werken en 2 naar werk). Voor 6 Zoeterwoude jongeren is een poortwachtertraject gestart; 4 jongeren hebben een WWB-aanvraag ingediend en 2 hebben daarvan afgezien. Ook zijn met 6 Zoeterwoudse jongeren motiveringsgesprekken gevoerd door het jongerenloket. De activiteiten die het Jongerenloket uitvoert in het kader van de Poortwachtersfunctie beslaan een aanzienlijk deel van het werk van de trajectbegeleiders. Hierdoor wordt een substantieel deel van de capaciteit van het Jongerenloket niet ingezet voor de kerntaak van het Jongerenloket, namelijk het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. In overleg met het jongerenloket wordt bekeken wat dit voor de toekomst betekent. Na een lange periode van voorbereiding, waarbij wij zowel ambtelijk als bestuurlijk hebben meegedacht met het RBL en het jongerenloket, zijn begin 2013 de eerste kwartaalcijfers (over het vierde kwartaal 2012) beschikbaar gekomen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en van het aantal jongeren in begeleiding bij het jongerenloket.


47

Ook in 2012 hebben wij, voor het laatste jaar, financieel bijgedragen aan het regionale VSO-ZMOK onderwijs en is het schoolmaatschappelijk werk gefinancierd. Het praktisch verkeersexamen is in 2012 weer door de scholen zelf georganiseerd. Er is in het Dorp en Rijndijk een apart examen geweest. In 2012 zijn de gesprekken met de schoolbesturen en SKZ over de toekomst van de (onderwijs)huisvesting in Zoeterwoude-Dorp voortgezet. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor het aantrekken van een externe procesbegeleider die gaat onderzoeken hoe de drie basisscholen en SKZ zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen samenwerken in het nieuwe gebouw, met behoud van hun eigen identiteit. De aanpassing van de verordening onderwijshuisvesting is vanwege tijdgebrek doorgeschoven naar 2013 of later. De herstelactie om aan de rechtmatigheidsvereisten te voldoen heeft voor 2012 nog niet plaatsgevonden. Het betreft een bedrag van ca. € 20.000 voor een nieuwe lichtstraat op het dak van de Bernardusschool. Met het oog op de ingediende huisvestingsaanvragen voor 2013 (meer dan € 100.000), hebben in 2012 enkele gesprekken plaatsgevonden over de toekomst van de onderwijshuisvesting in Zoeterwoude Rijndijk. Het is ons streven om binnen een termijn van 10-12 jaar in Zoeterwoude-Rijndijk nieuwbouw te realiseren voor de Bernardusschool. Wij hebben ons uitgesproken voor een instandhouding van de Bernardusschool voor nog minimaal 10 jaar. Financieel Dit product kent een overschot van € 18.470, met name door een overschot op de post “leerlingenvervoer”. Daarnaast was er minder vandalismeschade aan de schoolgebouwen en bleef er geld over op de post “leermiddelen scholen” doordat wij niet langer de verkeersmaterialen voor de scholen bekostigen. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Openbaar onderwijs

Lasten

25.745

2.345

-

-

-

-

26.520

28.090

25.745

2.345

460.310

476.790

505.958

-29.168

-3.390

-2.200

-49.835

47.635

Subtotaal

456.920

474.590

456.124

18.466

Lasten

486.830

504.880

531.703

-26.823

-3.390

-2.200

-49.835

47.635

483.440

502.680

481.869

20.811

Lasten Baten

Baten Subtotaal

48


28.090

Subtotaal


Jaar rekening 2012

26.520

Baten

Over. Onderwijsaangelegenheden



2.10 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Portefeuillehouder Wethouder M.H.J.C. Ates-Snijdewind Omschrijving van het programma Dit programma bevat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, bouwen woningtoezicht, handhaving bouwen ruimtelijke regelgeving, volkshuisvesting, kwaliteit van de woningen en de woonomgeving en woonwagenzaken. Kengetallen 2009

2010

2011

2012

Streef waarde

3.137

3.170

3.170

3.201

-

Aantal nieuwe woningen

33

28

33

0

40

Waarvan sociale huur- en koopwoningen

12

6

0

0

35%

28

0

2

0

Aantal woningen 1 januari

Aantal gesloopte woningen

Bestemmingsplannen / procedures Wet RO Het volgende overzicht geeft de stand van zaken weer in april 2013: Bestemmingsplannen

huidig plan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Barrepolder

2011

Bedrijventerrein Grote Polder

2012

Dorp West

2011

Dorp Zuid

2007

Dorpskern

2003

Elfenbaan (RW11)

1983

O

‘t Geertje

1981

O

Landelijk Gebied

2010

Landelijk Gebied (LvOR)

1992

Meerburgerpolder Zuid

1997

Meerburgerpolder Noord

‘97/’02

O

Oosthoek

2012

X

Rijndijk

2011

Sportcomplex Meerburg

2010

Woudevoirt

2011

Zwethof

1992

X

O X

X

O O

O

X

X O/ X X O

X

O/ X O

X X

X

O O

O

X

X O

X

O : start werkzaamheden - X : vaststelling door gemeenteraad Toelichting op de tabel: Conform de begroting zijn vastgesteld de bestemmingsplannen Bedrijventerrein Grote Polder en Oosthoek.


49

Niet vastgesteld conform begroting zijn: ■ Emplacement RijnGouweLijn i.v.m. het beëindigen van dit project. ■ ’t Geertje om diverse redenen waaronder met name prioritering en opstelling van de notitie Agrarische nevenactiviteiten en alcohol in het buitengebied van Zoeterwoude. ■ Landelijk gebied/Laan van Oud Raadwijk i.v.m. langdurig intern overleg en extern onderzoek. ■ Meerburgerpolder Zuid (v.h. A4-blokken) omdat er aanzienlijk meer onderzoek en afstemming over welke nieuwbouw haalbaar is, nodig was dan voorzien. ■ Woudevoirt omdat het bouwplan veel wijziging heeft ondergaan, omdat besluitvorming over de uitgangspunten meer tijd heeft gekost dan was verwacht bij de opstelling van de begroting en omdat het verkrijgen van draagvlak bij omwonenden voor de telkens veranderde plannen veel tijd heeft gekost. ■ De structuurvisies Dorp & Zuidbuurt en Zoeterwoude Rijndijk omdat ook hiervoor veel meer onderzoek en werk nodig was dan was voorzien bij de opstelling van de begroting. Ook liet het aangeleverde product van het extern bureau te wensen over. En tenslotte omdat we prioriteiten hebben moeten stellen en belangrijker werk eerst hebben gedaan. De structuurvisies zijn in 2013 vastgesteld. Financieel Zoals aangekondigd in de Najaarsnota 2012 is ongeveer de helft van het budget van € 90.000 voor werk door derden aan bestemmings-plannen niet gebruikt. Dat komt door lagere kosten omdat externe bureau’s goedkoper zijn geworden. Voorts door vertraging waardoor kosten later worden gemaakt en soms ook eenvoudiger zoals de Elfenbaan. Handhaving Wij streven naar een meer integrale, efficiënte en professionele handhaving, zoals de wetgever ook met de invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) heeft beoogd. In dit kader is onder andere een bestuurlijke scheiding aangebracht tussen vergunningverlening en handhaving, en is het aantal toezichthouders uitgebreid. Deze toezichthouders zorgen voor het (bestuurs- rechtelijke) toezicht, dat een preventief oogmerk heeft. Naast deze toezichthouders is de in deze gemeente werkzame BOA belast met opsporing en de strafrechtelijke afdoening van strafbare feiten. Deze opsporing is een repressieve taak. In 2012 is aanvankelijk bestuursrechtelijk gehandhaafd op basis van de Handhavingsnota bouwen ruimtelijke regelgeving uit 2007. In de loop van 2012 is het Handhavingsbeleidsplan vastgesteld. Dit beleidsplan op grond van de Wabo betreft de handhaving van diverse regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving, en op het gebied van de taken van de BOA. Dit Handhavingsbeleidsplan is de basis voor het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2012, dat halverwege 2012 is vastgesteld, en voor het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2013, dat eind 2012 is vastgesteld. In een separaat jaarverslag is in 2012 gerapporteerd over de mate waarin het Uitvoeringsprogramma gerealiseerd is in 2011. Ook over de realisatie van het Uitvoeringsprogramma in 2012 wordt een jaarverslag opgesteld (in 2013). Financieel Tot en met 2012 zijn de kosten en opbrengsten voor handhaving begrepen in de kosten en opbrengsten voor omgevingsvergunningen. Door het separaat schrijven van tijd kunnen we in 2013 de te leveren ambtelijke inzet voor handhaving onderscheiden. We krijgen daarmee alvast input voor informatie aan de raad. Omgevingsvergunningen / beoordeling schetsplannen In 2012 zijn in totaal 123 aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen voor in totaal 223 activiteiten. In 2011 waren het 139 aanvragen voor in totaal 216 activiteiten. Het totaal van 223 genoemde activiteiten waarvoor vergunning is gevraagd is veel groter (100 stuks) dan het aantal van 123 aanvragen omdat een groot deel ervan – conform het primaire doel van de Wabo – bestaat uit meer dan één met elkaar samenhangende activiteiten. Ook is een klein aantal aanvragen ingetrokken, geweigerd of gesloten in verband met het vergunningvrij zijn.

50


De verdeling over de verschillende activiteiten is als volgt: 2011

2012

82

73

0

3

20

22

9

5

34

58

6

4

65

58

216

223

Bouwen Monumenen Slopen In en uitritten kappen Brandveilig gebruik Afwijking bestemmingsplannen Totaal

In het verleden waren er dus 223 afzonderlijke aanvragen nodig in plaats van 123 gecombineerde nu. Vorig jaar is ook gemeld dat het aantal (deel)aanvragen voor de activiteit Bouwen van 89 in 2010 in 2011 was afgenomen tot 82. Niet alleen de crisis was daar op van invloed, maar ook het feit dat in 2010 het vergunningvrij bouwen is verruimd. En nu kan worden vastgesteld dat het aantal aanvragen voor Bouwen verder is afgenomen tot 73. Maar daarbij past wel de kanttekening dat daar een aantal relatief grote bouwplannen bij zit, met name van Swetterhage en Verde Vista Meerburg. Financieel De werkelijk gemaakte kosten (inclusief kosten en uren voor handhaving) en werkelijke opbrengst zijn aanzienlijk hoger dan de geraamde kosten en opbrengsten en wel als volgt: Meeropbrengst omgevingsvergunningen

€ 535.170

Af: Meerkosten voor leges omgevingsvergunningen

€ 30.930

Af: Kosten inzet extra personeel

€ 59.800 -€ 90.730

Meeropbrengts na aftrek extra kosten

€ 444.440

Extra kosten zijn gemaakt voor personeel en programmatuur. De opbrengsten zijn voorzichtig geraamd omdat er bij de opstelling van de begroting in 2011 geen zekerheid was over de grote bouwplannen. Het gaat met name om grote bouwprojecten in de plangebieden Verde Vista Meerburg, Swetterhage en Rijnegom. Ook is een grote gedoogbeschikking afgegeven die onvoorziene leges heeft opgeleverd. Zoals aangekondigd in de Najaarsnota 2012 stellen wij voor een deel van dit bedrag te weten € 350.000 te storten in een nieuw in te stellen Reserve leges omgevingsvergunningen. Wij denken dit bedarg nodig te hebben voor het extra werk aan toezicht voor de grote bouwprojecten die vooral in 2013 en later zullen worden gemaakt. Volkshuisvesting Wij streven ernaar om gemiddeld 40 woningen per jaar te bouwen, waarvan 35% (14 stuks) in de sociale sector. Voorts geven wij inhoud aan de regionaal gemaakte afspraken op het gebied van volkshuisvesting. Mede vanwege het terughoudende investeringsklimaat zijn er in 2012 geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. Wel is de bouw van particuliere woningen gestart. Voorts hebben wij ons bezig gehouden met de diverse nieuwbouwprojecten, waarvoor in 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Het ziet er naar uit dat de bemiddelende rol van de gemeente in 2012 bij de realisering van de 6 sociale appartementen in het project Raetwijck in 2013 leidt tot een overname van de


51

ontwikkeling door Rijnhart Wonen. De verwachting is dat voor de zomer van 2013 wordt gestart met de bouw van de appartementen. Het project Spaceboxen is in 2012 afgesloten omdat er enerzijds geen partij was die het project wilde oppakken en anderzijds omdat duidelijk werd dat op 4 locaties (Rijnegom, Rectorhuis, Raetwijck en Woudevoirt) starterswoningen gebouwd zullen worden. Bij meerdere nieuwbouwprojecten heeft er overleg plaats gevonden over het grote aandeel sociale woningbouw en de tegemoetkoming daarvoor. Inhoudelijke informatie over de projecten vindt u in de paragraaf 7 van de jaarrekening “Grondbeleid en projecten". In 2012 is de nota van uitgangspunten voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem verder uitgewerkt. Deze heeft geleid tot een nieuw ontwerp huisvestingsverordening Holland Rijnland en inspraak door de raad (in februari 2013). Tevens is er met Rijnhart Wonen en de Huurderij goed en constructief samengewerkt inzake het lokale en regionale volkshuisvestingsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de prestatieafspraken, inclusief de jaarlijkse evaluatie, de ontwerp huisvestingsverordening Holland Rijnland en de ambities die voortvloeien uit het beleidsplan van Rijnhart Wonen. In 2012 is het beleid voor startersleningen voorbereid. De ‘Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013’ is in de raadsvergadering van 20 december 2012 vastgesteld. Daarbij is tevens besloten om maximaal € 270.000 uit de reserve volkshuisvesting beschikbaar te stellen voor het verstrekken van startersleningen à € 30.000 maximaal per lening. Financieel Van de verhuurde woonwagens heeft een woonwagen in 2012 leeggestaan. Daardoor hebben wij huurinkomsten gederfd. Daarnaast worden, sinds de voorschriften aangeven dat de projecten in de exploitatie dienden te worden opgenomen, de mutaties op de projecten via dit product verrekend. Dat betreft zowel de verrekeningen vanuit de projecten met de Reserve Egalisatie vereveningsfonds als de mutaties op de projecten die niet met de Reserve egalisatie verevenigsfonds worden verrekend. De tegenboeking met de reserves vindt plaats via het programma Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien. Voor de afwaardering van het project Zwethof vindt geen tegenboeking plaats omdat dit ten laste komt van de exploitatie 2012. Het nadeel bestaat dus uit gederftde inkomsten uit verhuur, de verekening van de projecten met de Reserve Egakllisatie gebeidsontwikkeling en de afwaardering van het project Zwethof. Projecten De projecten worden nader toegelicht in de Paragraaf 7 Grondbeleid en grote projecten. op deze plaats is zeker vermeldenswaard dat wij hebben gemeend de balanswaarde van het projecten Zwethof te moeten afwaarderen met € 1.000.000 tot 1.761.000. Aan de hand van voorlopige berekeningen blijkt dat wij rekening moeten houden met een negatief eindresultaat van € 1.000.000 op dit project. Grondbeleid De gemeente geeft incidenteel grond uit door verkoop. In die gevallen heeft de gemeente een opbrengst. Overigens staan er kosten tegenover voor het regelen van transacties. Voor grondbeleid wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en projecten. Het plan was om in 2012 een nota Bovenwijkse voorzieningen op te stellen. Daarvoor is in de begroting een bedrag van € 5.000 geraamd. Dit bedrag is niet gebruikt omdat de nota niet is opgesteld. Belangrijke reden daarvoor is dat de structuurvisies daar een hulpmiddel voor zouden vormen en dat die dus eerst zouden moeten worden vastgesteld. Dat laatste is met vertraging inmiddels in 2013 gebeurd. Achteraf gezien kan ook de conclusie worden getrokken dat de structuurvisies onvoldoende handvat bieden voor een nota Bovenwijkse voorzieningen. We zullen ons dus moeten beraden of en hoe we zo’n nota nog wel kunnen vormen. Gronduitgifte 2012 De opbrengst is verkregen door verkoop van o.a. overtollige groenstroken dan wel groenstroken welke reeds in gebruik werden genomen door particulieren en waarvan het gebruik is geformaliseerd. De gesloten transacties zijn conform het beleid en de gestelde richtprijzen uit ons Nota grondbeleid. Deze verkopen zijn incidenteel en op initiatief van derden. Deze zijn dus vooraf niet of zeer moeilijk in te schatten.

52


De verkoop van de groenstrook aan de Hoge Rijndijk (t.h.v. nr. 91) was reeds gesloten in 2007. Echter pas in 2012 heeft de juridische overdracht plaatsgevonden. De vertraging ligt aan de zijde van de kopers die nog verandering wilden. Overigens staan tegenover deze opbrengsten ook kosten en dan met name in ambtelijke uren voor de afhandeling van gronduitgifte. De verkopen van de groenstroken aan de Hoge Rijndijk en aan de Verlaatweg hebben veel van ambtelijke capaciteit gevergd. Daarbij valt te denken aan onderhandelingen, administratieve en juridische afhandeling van de contracten, het besluitvormingstraject en toetsing door verscheidene disciplines als groen, riolering, verkeer en in beperkte mate ruimtelijke ordening. Tenslotte is er een marginale opbrengst betreffende de verkoop aan Railinfratrust, waarbij er een klein gedeelte (43 m2) berm ( welke gekwalificeerd is als agrarische grond) is verkocht ten behoeve van de aanleg van de Rijngouwelijn. Ook bij deze verkoop heeft de juridische overdracht stil gelegen vanaf 2009 tot 2012. Financieel De gemeente geeft incidenteel grond uit door verkoop. In 2012 is daardoor een niet geraamde opbrengst verkregen van € 26.940 Jaar rekening 2011

Producten van het programma Bestemmingsplannen / procedures Wet RO

Bouwverg.verl / beoordeling-schetsplan

Volkshuisvesting

Lasten

191.613

45.457

-3.740

-13.400

-411

-12.989

Subtotaal

208.430

223.670

191.202

32.468

Lasten

575.710

599.020

638.448

-39.428

Baten

-222.650

-250.000

-789.160

539.160

Subtotaal

353.060

349.020

-150.712

499.732

Lasten

105.980

193.750

1.121.354

-927.604

Baten

-72.520

-192.520

-23.315

-169.205

33.460

1.230

1.098.039

-1.096.809

115.890

113.860

122.657

-8.797

-6.440

-

-32.441

32.441

109.450

113.860

90.216

23.644

Lasten

-

8.500

1.612.539

-1.604.039

Baten

-

-

-1.605.059

1.605.059

Subtotaal

-

8.500

7.480

1.020

Lasten

1.009.750

1.152.200

3.686.611

-2.534.411

Baten

-305.350

-455.920

-2.450.386

1.994.466

704.400

696.280

1.236.225

-539.945

Baten

Lasten

Subtotaal


Subtotaal



237.070

Baten

Projecten

Jaar rekening 2012

212.170

Subtotaal Grondbeleid


53

2.11 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Portefeuillehouder Wethouder C. den Ouden Omschrijving van het programma Het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien geeft inzicht in het beleid met betrekking tot de te realiseren opbrengsten om het gemeentelijke voorzieningenniveau te kunnen realiseren. Kengetallen 2009

2010

2011

2012

Streef waarde

Meerjarig structureel sluitende begroting (x € 1.000)

8.181

-3.108

292

1.481

0

Vorm financieel toezicht provincie

Repr.

Repr.

Repr.

Repr.

Repr.

Stijgingspercentage OZB opbrengst (exclusief areaal)

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Max 1,5%

112

103

106

88

-

2,98%

2,07%

2,07%

1,7%

< 2%

28

31

60

nnb

-

Aantal bezwaarschriften WOZ Percentage tov het aantal objecten Geheel of gedeeltelijke geronde bezwaren

Algemeen De primitieve begroting 2012 van Zoeterwoude was materieel in evenwicht. De begroting is op 10 november 2011 door de raad vastgesteld waardoor ze tijdig, dat wil zeggen voor 15 november, bij de toezichthouder, de provincie Zuid Holland kon worden ingediend. De toezichthouder heeft ons in december 2011 laten weten dat ook voor 2012 het repressieve toezichtregiem van toepassing zou zijn. Belastingen Sinds 1 januari 2011 is de belastingtaak overgebracht naar de Gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Deze organisatie voert de taken voor de Wet Waardering OnroerendeZaken uit en legt de belastingaanslagen namens de gemeente op. Het gaat daarbij om de aanslagen Onroerende Zaak-belasting, rioolrecht, afvalstoffenheffing en Diftar. Vanaf het belastingjaar 2012 verzorgt BSGR ook de aanslagen BIZ-belasting. Het aantal bezwaarschriften in 2012 bedroeg 389. Samen met het restantaantal van 80 uit 2011 waren er in 2012 469 bezwaarschriften in behandeling. Van dit aantal zijn 192 bezwaren afgewezen, 217 bezwaren toegekend en 60 bezwaren waren op 31 december 2012 nog in behandeling. Zoeterwoude heft de volgende belastingen: 1 Onroerende-zaakbelasting Ons uitgangspunt voor 2012 was om de opbrengst uit onroerende-zaakbelasting te laten stijgen met 1,5%. Daarbij houden we rekening met de waardeontwikkelingen van de WOZ-objecten en volume-uitbreiding door sloop en nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. In december 2011 heeft de gemeenteraad de volgende tarieven vastgesteld. OZB voor eigenaren van woningen: OBZ voor eigenaren van niet-woningen: OZB voor gebruikers van niet-woningen:

0,10282% van de WOZ-waarde 0,29099% van de WOZ-waarde 0,20049% van de WOZ-waarde

In de begroting van 2012 zijn we uitgegaan van de volgende WOZ waarde waarover de belasting wordt geheven:

Woningen eigenaren

54

Begroting 960.982.000

Jaarrekening 2012 950.678.000

Afwijking 1,00%


Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers

Begroting 423.919.000 423.919.000

Jaarrekening 2012 424.831.000 382.621.000

Afwijking 0,02% 9,70%

De afwijking in WOZ waarde bij de niet-woningen gebruikers is vooral te wijten aan leegstand in bedrijfsgebouwen. Een nadere toelichting op de belastingopbrengsten vindt u in de paragraaf Lokale heffingen. 2 Precariobelasting In de begroting 2012 was een inkomst uit precariobelasting geraamd van € 630.000. De inkomst is uitgekomen op € 650.000. In december 2010 heeft de kamer een motie aangenomen waarin de minister van binnenlandse zaken wordt opgeroepen om de precariobelasting af te schaffen. De minister heeft aangekondigd dat hij voornemens is de motie uit te voeren maar daarbij de pijn voor de gemeenten zo draagbaar mogelijk te willen houden. Via de VNG bereiken ons berichten dat de afschaffing gefaseerd over tien jaar zal plaatsvinden. Daartegenover zal de macronorm voor onroerende-zaakbelasting jaarlijks met 1/10e deel van de totale opbrengsten precariobelasting worden verhoogd. Het is dus de bedoeling van het kabinet om de gederfde opbrengst precariobelasting in 10 jaar tijd via de OZB om te slaan over de burgers. Sinds zomer 2011 hebben wij niets meer over dit voornemen van de minister gehoord. Mocht alsnog tot afschaffing in 10 jaar worden besloten in ruil voor een verruiming van de OZB-ruimte dan heeft dat een effect van 3% OZB verhoging per jaar gedurende 10 jaar. (Gebaseerd op een opbrengst uit een opbrengst uit OZB eigenaren van € 2.200.000 en uit precario van € 630.000 per jaar) 3 BIZ-belasting De belasting Bedrijven Investeringszone (BIZ) wordt opgelegd aan ondernemers in een door de gemeenteraad bepaald gebied. De opbrengst van de belasting is gerelateerd aan de WOZ-waarde van het bedrijfspand en wordt, na aftrek van perceptiekosten, volledig aan de ondernemersvereniging van het betreffende gebied als subsidie doorbetaald. Voor de gemeente is de belasting dus neutraal. De vereniging wendt het subsidiebedrag naar eigen inzicht aan voor onderhoud en verbetering van het gebied en verhoging van de veiligheid. In 2012 is aan BIZ-belasting een bedrag van € 180.000 gerealiseerd. Inmiddels is een voorschot als subsidie doorbetaald aan de Vereniging BIZ-Grote Polder. De eindafrekening vindt plaats in 2013 Financieel De opbrengst uit belastingen zijn als volgt uitgekomen in 2012: Belastingopbrengsten 2012 (excl BIZ) Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen Onroerende zaakbelasting eig. niet woningen Onroerende zaakbelasting gebr. niet woningen Totaal onroerende zaakbelasting Precariobelasting Totaal belastingen

Begroting 2012

Realisatie 2012

Verschil

972.000

977.500

5.500

Voordelig

1.233.600

1.236.200

2.600

Voordelig

850.000

767.100

82.900

Nadelig

3.055.600

2.980.800

74.800

Nadelig

630.000

650.300

20.300

Voordelig

3.685.600

3.631.100

54.500

Nadelig

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de belastingopbrengst in 2012 € 54.500 lager is dan de raming in de begroting. Vooral de opbrengst uit OZB voor gebruikers van niet-woningen is lager dan geraamd. De reden daarvan is de leegstand van bedrijfsgebouwen. Deze wordt door Holland Rijnland op 8% getaxeerd. Bij het opstellen van de begroting wordt gebruikt gemaakt van de prognoses van de BSGR. De betrouwbaarheid daarvan wordt na de opstartperiode van de BSGR steeds beter.


55

De opbrengst uit precariobelasting is iets hoger dan het geraamde bedrag als gevolg van de tariefstijging en vanwege meer strekkende meters leidingen in de grond. De raming in de begroting is bewust gelijk gehouden, gelet op de onzekerheid over de precariobelasting. Wet Waardering Onroerende Zaken De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt uitgevoerd door de BSGR. De gemiddelde waardeontwikkeling van woningen was in 2012 -3,66% (vergelijk 2011: -2,38%). Voor niet-woningen was de waardeontwikkeling in 2012 -3,66% (vergelijk 2011: -0,49%). De waarderingskamer heeft het WOZ-bestand van de objecten in Zoeterwoude beoordeeld als: “Naar behoren”. Overig financiering en dekking Algemene Uitkering In de voorjaarsnota 2012 was een structureel nadeel gemeld voor de Algemene Uitkering van € 140.000 vanwege een lager aantal gezinnen met lage inkomen in de gemeeente. De raming na de Voorjaarsnota kwam daarmee op € 6.333.500. Uit de decembercirculere 2012 bleek een voordeel van € 30.000, vooral als gevolg van meer bijstand cliënten. Uiteindelijk is de Algemene uitkering uit het gemeentefonds uitgekomen op € 6.378.600. Dat is per saldo een meevaller van € 45.100 ten opzichte van de raming in de Vooorjaarsnota 2012. Dividenden Zoeterwoude ontvangt dividend uit de volgende beleggingen: Bank Nederlandse Gemeenten. In de begroting was gerekend op een dividend van € 55.000 over het boekjaar 2011. Via de Voorjaarsnota hebben wij u gemeld dat de bank heeft aangekondigd meer geld in kas te willen houden vanwege de strengere richtlijnen voor banken, het zogenaamde Basel III afspraken. De raming is via de voorjaarsnota verlaagd naar € 30.000. De dividenduitkering is in de jaarrekening uitgekomen op € 30.900. Netwerkbedrijf Alliander. De dividendraming op basis van de aandelen Alliander was geraamd op € 100.000. In de Najaarsnota 2012 hebben wij geraporteerd dat pp basis van het besluit van de aandeelhoudersvergadering het dividend is uitgekomen op € 178.750. Onvoorzien In de begroting is jaarlijks een budget voor onvoorziene zaken opgenomen van € 43.000. In 2012 heeft de raad een maal besloten om gebruik te maken van deze begrotingsruimte. Op 25 oktober heeft de raad een bedrag van € 16.600 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de begraafplaats rond de dorpskerk. Een bedrag van € 26.400 blijkt niet nodig te zijn geweest en komt ten gunste van het jaarresultaat 2012. Bedrijfsmatige activiteiten De bedrijfsmatige activiteiten betreffen werken voor derden die veelal door de Algemene dienst worden uitgevoerd. In 2012 zijn er geen activiteiten geweest. Financieel Belastingen Vanwege een juistere toerekening van de kosten voor het waarderen van woningen en het innen van de OZB is € 20.000 meer toegerekend aan de opbrengst belastingen. Wet Waardering onroerende zaken Vanwege een juistere toerekening van de kosten voor het waarderen van woningen en het innen van de OZB is € 20.000 minder toegerekend aan de Wet waardering Onroerende zaken. Overige financiering en dekking

56


De lasten zijn € 178.172 lager dan de raming vanwege de volgende oorzaken: 1 Lagere besteding Onvoorzien uitgaven 2 Storting in Voorziening Dubieuze debiteuren 3 Hogere kosten kostenplaats Kapitaallasten 4 Hogere kosten kostenplaats Concernzaken 5 Hogere kosten kostenplaats Samenleving 6 Hogere kosten kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling 7 Hogere kosten kostenplaats Algemene Dienst 8 Lagere kosten kostenplaats Directie 9 Lagere kosten kostenplaast Ruimtelijk Beheer 10 Vervallen Saldo na Najaarsnota 11 Diverse kleine bedragen Totaal lagere lasten dan geraamd

46.300 -34.400 -53.300 -140.600 -152.600 -91.500 -25.800 21.900 55.600 544.000 8.600 178.200

Toelichting lasten: 1 Betreft voordelen op stelposten, waaronder de stelpost Onvoorziene uitgaven. 2 Betreft een hoger risico voor dubieueze debiteuren naar aanleiding van de ouderdomsanalyse van verzonden facturen. 3 Hogere kapitaallasten betreft aan de producten toegerekende financieringslasten een nadeel van € 148.300 en op de financieringlasten van de externe geldleningen een voordeel van € 100.800. 4 Hogere kosten op de kostenplaats Concernzaken is vanwege hogere personeelslasten van € 59.900 en hogere doorbelaste kosten vanuit andere kostenplaatsen. 5 Hogere kosten op de kostenplaats Samenleving vanwege hogere doorbelaste kosten vanuit huisvesting en automatisering van € 108.300, extra lasten voor inhuur extern personeel van € 36.800 en hogere lasten overige personeelskosten van € 7.600. 6 Hogere kosten op de kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling vanwege meer doorbelaste kosten voor huisvesting en automatisering van € 111.400 en lagere personeelkosten van € 19.800. 7 Hogere kosten op de kostenplaats Algemene Dienst vanwege meer doorbelaste kosten voor huisvesting en automatisering van € 25.900. 8 Lagere kosten op de kostenplaats Directie vanwege minder personeelslasten voor directieondersteuning. 9 Lagere kosten op de kostenplaats Ruimtelijk Beheer vanwege minder loonkosten van € 53.700, meer opbrengsten van doorberekende uren aan projecten van € 108.500 en minder opbrengst van doorberekende uren aan exploitatie van € 116.800. 10 Vervallen stelpost Voordeel Najaarsnota. Om de exploitatie in evenwicht te houden is het noodzakelijk om het in de Najaarsnota gesignaleerde voordeel als fictieve last op te nemen. Deze wordt echter niet rerealiseerd en is opgenomen in het voordeel uit de jaarrekening 2012. Als geraamde stelpost komt het in de jaarrekening te vervallen. 11 Betreft diverse kleine voordelen opgeteld tot € 8.600. De baten zijn € 421.826 hoger vanwege: 1 Nagekomen dividend transactie Nuon 2 Algemene uitkering 3 Vervallen invorderingskosten 4 Financieringsresultaat 5 Verlaging voorziening belastingdebiteuren 6 Lagere kosten kostenplaats Automatisering 7 Lagere kosten kostenplaats Huisvesting 8 Lagere kosten kostenplaats Servicepunt71 9 Lagere kosten kostenplaats Bedrijfsvoering 10 Lager financieringsvoordeel Totaal baten dan geraamd

112.000 45.000 -10.000 30.000 53.000 141.000 21.500 159.100 128.600 -260.000 420.200

Toelichting baten: 1 Betreft een in 2012 ontvangen dividend op de nog niet verkochte aandelen Nuon. 2 Voordeel op de ontvangsten uit de Algemene uitkering ten opzichte van de ramingen.


57

3 De geraamde invorderingskosten vervallen aan het SP71 omdat zij de invordering in geval van wanbetaling verzorgen. 4 Betreft hogere baten uit rente opbrengsten op rekening courantverhoudingen met de bank. 5 In 2011 was een hoog bedrag aan dubieuze belastingdebiteuren opgenomen vanwege de achterstand in opgelegde aanslagen. per saldo blijkt dit positiever uit te vallen. 6 De lagere kosten op kostenplaats Automatisering is vanwege hogere bijdrage van andere kostenplaatsen. 7 De lagere kosten op kostenplaats Huisvesting is vanwege minder onderhoudskosten en een hogere bijdrage van andere kostenplaatsen. 8 De lagere kosten op kostenplaats Servicepunt71 is vanwege een lagere bijdrage naar aanleiding van een herijking van de werkzaamheden door Servicepunt71. 9 De lagere kosten op kostenplaats Bedrijfsvoering is vanwege een hogere bijdrage van andere kostenplaatsen. 10 Het Lager financieringsresultaat is vanwege een lagere toegerekende van rente aan de investeringen dan geraamd. Jaar rekening 2011

Producten van het programma Belastingen

Wet Waardering Onroerende Zaken

Lasten

Bedrijfsmatige activiteiten


58

Jaar rekening 2012


324.930

197.970

278.995

-81.025

Baten

-3.839.590

-3.918.940

-3.582.373

-336.567

Subtotaal

-3.514.660

-3.720.970

-3.303.378

-417.592

141.610

140.370

119.900

20.470

-120

-

-150

150

Subtotaal

141.490

140.370

119.750

20.620

Lasten

747.980

1.088.560

910.388

178.172

Baten

-7.926.240

-8.071.170

-8.492.996

421.826

Subtotaal

-7.178.260

-6.982.610

-7.582.607

599.997

Lasten

-

-

-

-

Baten

-

-550

-

-550

Subtotaal

-

-550

-

-550

1.214.520

1.426.900

1.309.284

117.617

Baten

-11.765.950

-11.990.660

-12.075.519

84.859

Subtotaal

-10.551.430

-10.563.760

-10.766.236

202.476

Lasten Baten

Overig financiering en dekking


Lasten


PARAGRAFEN


59

60


3.1 Paragraaf 1 Lokale Heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente geheven belastingen, heffingen en leges. De gemeente heft verschillende soorten belastingen en leges, zoals de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing. Beleid lokale heffingen en tarieven Het beleid op het gebied van de lokale heffingen is gericht op evenwicht tussen het voorzieningenniveau in de gemeente en de lasten voor de burger. Daar waar dat mogelijk is wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven. Het jaar 2012 is het tweede jaar van de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR), een samenwerkingsverband tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Leiden, Gouda, Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest en Zoeterwoude. Alle belastingtaken van de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken tot het opleggen en innen van belastingaanslagen OZB, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, Diftar, rioolrechten, de precariobelasting en de BIZ zijn overgedragen aan BSGR. OZB Gemeentelijk beleid Het college streeft ernaar om in de raadsperiode de OZB tarieven niet méér te verhogen dan met ten hoogste het inflatiepercentage. Echter, door de onzekerheden over de inkomsten en uitgaven van de gemeente is er in het collegeprogramma van afgezien de eventuele verhoging van de OZB te maximaliseren tot een bepaald percentage. Bij het vaststellen van de begroting 2012 heeft de gemeenteraad de opbrengst stijging van de OZB in 2012 bepaald op 1,5%. Volgens opgave van het Centraal bureau voor de Statistiek is de inflatie in 2012 uitgekomen op 2,5%. De tarieven voor de OZB worden uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. In de raadsvergadering van december 2011 zijn de tarieven als volgt vastgesteld: OZB voor eigenaren van woningen: OBZ voor eigenaren van niet-woningen: OZB voor gebruikers van niet-woningen:

0,10282% van de WOZ-waarde 0,29099% van de WOZ-waarde 0,20049% van de WOZ-waarde

De opbrengst uit OZB belasting was in 2012 als volgt: Omschrijving

Begroting 2012

Realisatie 2012

Verschil

972.000

977.500

5.500

Voordelig

OZB Gebruikers niet-woningen

1.233.600

1.236.200

2.600

Voordelig

OZB Gebruikers niet-woningen

850.000

767.100

-82.900

Nadelig

3.055.600

2.980.800

74.800

Nadelig

OZB Eigenaren woningen

Totaal Opbrengsten uit OZB

De opbrengsten zijn in 2012 € 74.800 lager dan de geraamde € 3.065.600. Dat is een afwijking van -2,45% ten opzichte van de raming. De reden van deze lagere inkomsten is vooral gelegen in de leegstand van bedrijfsgebouwen. In die gevallen is er geen gebruiker waaraan een aanslag kan worden opgelegd. De leegstand bij bedrijfsgebouwen ligt op dit moment op 8%. Wet Onroerende-zaken (WOZ) De vereiste volledige aansluiting met de Basis Administratie Gebouwen (BAG) op de bestanden van de BSGR is in 2012 gerealiseerd. De aanslagen worden nu opgelegd op basis van de BAG. De getaxeerde WOZ waarde van


61

de belastingobjecten blijkt bij analyse lager te zijn dan onze aanname bij het bepalen van de tarieven voor 2012. Dat geldt vooral voor de gebruikerswaarde van niet-woningen.

Woningen eigenaren Niet woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers

Aanname € 960.982.000 € 423.919.000 € 423.919.000

feitelijk € 950.678.000 € 424.831.000 € 382.621.000

Het aantal ingediende beroep en bezwaarschriften op aanslagen in 2012 voor de gemeente Zoeterwoude was 88 Daarvan zijn er 15 bezwaren tegen de belastingplicht en 73 tegen de WOZ beschikking. Afvalstoffenheffing Het systeem van het wegen van hoeveelheid aangeboden afval voor de berekening van de afvalstoffenheffing heeft in 2012 naar behoren gefunctioneerd. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is in 2012 met € 4 verhoogd naar € 136 per jaar per huishouden. De tarieven voor Diftar zijn in 2012 niet verhoogd. Omschrijving

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Exploitatielasten afvalinzameling en -verwijdering

831.900

849.400

696.500

Te dekken door afvalstoffenheffing

831.900

849.400

696.500

Opbrengst afvalstoffenheffing / reinigingsrechten

714.150

746.700

676.950

56.800

106.290

45.460

770.950

852.990

722.410

0

3.580

25.910

60.940

0

0

Overige baten Totaal dekkingsmiddelen Resultaat ten gunste voorziening Resultaat ten laste van voorziening

De opbrengst uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing is in 2012 achtergebleven bij de raming. De reden is dat er in 2012 minder afval is opgehaald en verwerkt. Wij schrijven dit toe aan enerzijds de introductie van de inzameling van plasticafval en anderzijds de economische omstandigheden. Kennelijk zijn de inwoners terughoudend met de aanschaf van producten die afval veroorzaken. Het beeld van minder aangeleverd afval komt overeen met de omliggende gemeenten. Rioolheffing De raad heeft de rioolheffing voor 2012 bepaald op een tarief van € 289 per aansluiting. Dat is hetzelfde tarief als voor 2011 was vastgesteld. Daarmee is het tarief voor het derde achtereenvolgende jaar niet verhoogd. Omschrijving

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Exploitatielasten riolering

1.014.930

1.056.990

985.060

Te dekken lasten

1.014.930

1.056.990

985.060

998.250

1.025.000

1.166.980

30.010

29.650

29.650

3.960

3.850

390

1.032.220

1.058.500

1.197.020

17.230

1.510

211.960

0

0

0

Opbrengst Rioolheffing Onttrekking reserve Riolering Dorp Overige baten Totaal dekkingsmiddelen Resultaat ten gunste voorziening Resultaat ten laste van voorziening

Vooral het aantal aansluitingen is hoger dan in de begroting is aangenomen. Op basis van opgaven van de BSGR zijn wij uitgegaan van 3.440 aansluitingen. Op basis van de afrekening 2012 blijkt dat er sprake is van 3.540

62


aansluitingen. Daarnaast is er in 2012 een na-cohier 2011 alsnog opgelegd van € 111.900. Het resultaat op het product riolering komt daarmee op € 211.960. Dit bedrag wordt in de Voorziening riolering gereserveerd voor deze taak. Precariobelasting De precariobelasting wordt opgelegd aan degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene te behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen. Aan twee nutsbedrijven wordt op grond van de verordening een aanslag opgelegd. De in de begroting opgenomen inkomsten zijn volledig gerealiseerd. De raming voor de inkomst uit de precariobelasting is in de begroting 2011 niet verhoogd omdat vanwege de onzekerheden rondom deze belasting. Omschrijving

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

Opbrengst precario

652.970

630.000

650.330

Compensatie Oasen via de OZB aanslag

- 64.360

0

0

Netto opbrengst Precariobelasting

588.610

630.000

650.330

Belastingopbrengsten 2012 De totale opbrengst uit belastingaanslagen is in 2012 uitgekomen op € 5.383.200. Daarbij moeten we ons evenwel bedenken dat de BSGR nog bedragen aan naheffingen zal gaan opleggen. De prognose voor nog op te leggen aanslagen zijn in de jaarrekening verwerkt. Omschrijving

Realisatie 2011

Begroting 2012

Realisatie 2012

OZB woningen

954.730

972.000

977.500

2.063.100

2.083.600

2.003.300

Afvalstoffenheffing

714.150

746.700

676.950

Rioolheffing

998.250

1.025.000

1.166.980

Prcariorechten

652.970

630.000

650.330

5.383.200

5.457.300

5.475.060

OZB Niet-woningen

Totaal belastingopbrengsten

Lokale belastingdruk Uitgaande van 3.201 woningen in 2012 ziet de lokale lastendruk voor de inwoners er als volgt uit: OZB Afvalstoffenheffing Rioolrecht Totaal per woning

€ 305,40 € 211,50 € 289,00 € 805,90

Kwijtscheldingsbeleid Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. Voorlichting over het kwijtscheldingsbeleid wordt verzorgd door de BSGR en de afdelingen Samenleving. Bij de eerste aanslag van het belastingjaar wordt een aanvraagformulier om kwijtschelding verstrekt, indien degene in het voorafgaande belastingjaar ook voor kwijtschelding in aanmerking kwam.


63

Belastingjaar

Aantal Kwijtscheldingsverzoeken

Gehonoreerd

Realisatie 2011

2008

84

74

€ 4.333

2009

60

57

€ 2.711

2010

92

84

€ 5.410

2011

72

56

€ 3.853

2012

177

146

€ 9.640

Uit de tabel blijkt dat er in 2012 een duidelijke toename is van het aantal aangevraagde en toegekende kwijtscheldingsverzoeken. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de economische omstandigheden. Er is sprake van meer mensen die in problemen komen door baanverlies, problemen met de hypotheekschuld. ook signaleren wij dat er mensen zijn die er al langer recht op kweijtschelding hadden maar het om diverse redenen nooit hebben aangevraagd en daar nu toch toe genoodzaakt worden.

64


3.2 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Inleiding Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als: “De relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Ofwel het gaat om de mate waarin de gemeente Zoeterwoude in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden.” In januari 2010 heeft de gemeenteraad de Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2010 vastgesteld. Deze nota bevat: ■ de uitkomsten van de risico-inventarisatie en de kwantificering van de risico’s; ■ het daaruit volgende benodigde weerstandsvermogen; ■ de berekende weerstandscapaciteit; ■ de match tussen benodigd weerstandsvermogen en berekende weerstandscapaciteit; ■ een aantal voorstellen. Verantwoording Ingevolge artikel 26 BBV wordt in de begroting en de jaarrekening aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 1. Welke risico’s zijn van toepassing? 2. Belangrijke nieuwe risico’s. 3. Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? In deze begroting zijn de belangrijkste risico’s gekwantificeerd tot een bedrag van 3,8 miljoen euro. Daarbij is rekening gehouden met de kans dat een ontwikkeling zich voordoet en de financiële gevolgen van die ontwikkeling. Een aantal posten is als pm aangeduid. De risico’s zijn verdeeld in: I Risico’s pro memorie (pm); II Structurele risico’s; III Incidentele risico’s; IV Risico’s grote projecten; V Risico’s in samenhang met de organisatie; VI Nieuwe risico’s. De laatste inventarisatie van de risico’s hebben wij in de zomer van 2012 opgesteld voor de begroting 2013. In deze jaarrekening 2012 treft u een actualisering aan van de benoemde risico’s uit de begroting 2013. Daarvoor zijn alle risico’s opnieuw gewogen en beoordeeld en waar dat noodzakelijk is, aangevuld met nieuwe ontwikkelingen. Risicotabel Nr

Omschrijving risico

Soort *)

Risico

Risico gewicht

Risico

Toelichting

omvang

1

Algemene risico’s

I

pm

gering

pm

2

Slechte bodemgesteldheid.

S

pm

gering

€0


65

Nr

Omschrijving risico

Soort *)

Risico

3

Samenwerkingsverbanden

S

pm

gering

€0

4

Servicepunt71 / BSGR

I

pm

gemiddeld

€0

7

Vervallen Precariobelasting

S

€ 63.000

gering

€ 252.000

8

Rente-ontwikkeling

S

pm

gemiddeld

€0

9

Daling Algemene Uitkering

S

€ 100.000

gemiddeld

€ 400.000

10

Garantieverplichtingen

I

pm

gering

€0

11

Inkomensdeel van de WWB.

I

pm

gering

€0

12

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

I

€ 47.500

gemiddeld

€0

13

Bodemvervuiling

I

€ 50.000

gering

€ 50.000

15

Ontw Maatschappij Meerburg

I

€ 375.000

gemiddeld

€ 1.241.000

16

Fietsverbinding (W4).

I

pm

gering

€0

18

Project Dorpskern

I

€0

gemiddeld

€0

Geen risico voorzien

19

RijnGouweLijn

S

€0

vervallen

€0

Risico vervallen

20

Zwethof

I

€ 1.372.000

hoog

€ 1.372.000

22

Reg Investeringsstrategie

S

pm

hoog

€ 250.000

23

Kleine organisatie

S

€ 50.000

gemiddeld

€ 200.000

24

Risicoherkenning

S

pm

gemiddeld

€0

25

Adm Organisatie/Int controle

S

pm

gemiddeld

€0

27

Terugloop aantal inwoners

S

pm

gering

€0

Totaal risico

Risico

Risico

Toelichting

Risico vervallen Compensatie mogelijk

Overgedragen WSW

Risico verhoogd

€ 3.765.000

*) I = incidenteel risico; S = structureel risico

(De nummering van de onderwerpen is gelijk aan de nummering in de jaarrekening 2011 en de begroting 2013. Daardoor zijn sommige nummers wegens afwezigheid van het risico weggevallen maar is het vergelijk tussen de verschillende documenten makkelijker) De risico’s, conform de Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2010. 1 Algemene risico’s: Zoeterwoude wordt onder andere gekenmerkt door het concern Heineken, het bedrijventerrein Grote Polder en Oosthoek Rijneke Boulevard. Zoeterwoude is daarmee een gemeente met veel bedrijvigheid. Algemene risico’s in dit kader zijn de economische ontwikkelingen en de veiligheidsrisico’s. Er is een risicoinventarisatie gevaarlijke stoffen opgesteld: de bedrijven die een risico kunnen opleveren staan vermeld op de provinciale risicokaart. 2 Slechte bodemgesteldheid: De gemeente Zoeterwoude heeft voor een deel te maken met slechte bodemgesteldheid. Dit geeft verzakkingen met een negatief effect op de rioleringen, wegen en voetpaden. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt in 2013 opnieuw geactualiseerd en ook in de beheerprogramma’s is rekening gehouden met zettingen van het openbare gebied. 3 Samenwerkingsverbanden: Zoeterwoude werkt veel samen met andere gemeenten en andere instanties (o.a. de gemeenten in de Leidse regio, de Veiligheidsregio Hollands Midden, Omgevingsdienst Midden-Holland, de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland). Uit financieel oogpunt is de samenwerking een kans maar ook

66


een bedreiging. Samenwerking kan leiden tot efficiencyvoordelen, maar kan door de afhankelijkheid ook kostenverhogend werken. Mogelijk wordt Zoeterwoude geconfronteerd met keuzes die wij zelfstandig niet hadden genomen. In deze zin kan samenwerking een risico vormen. Er is in de diverse samenwerkingsverbanden inmiddels gewerkt aan concrete bezuinigingen. 4 Servicepunt71 en Belastingsamenwerking BSGR: Zoeterwoude is deelnemer aan het Servicepunt71. Buiten het bij punt 3 beschreven risico hebben wij middels een reserve SP71 rekening gehouden met frictiekosten. Deze hebben zich slechts zeer beperkt voorgedaan. Op basis van de begroting 2013-2016 van het Servicepunt dienen zich concrete voordelen aan in de komende jaren. In onze begroting is daarmee rekening gehouden. Ook bij de BSGR worden geen aanloopkosten boven het regulier budget meer verwacht. Daarmee komt dit risico te vervallen. 7 Precariobelasting: In de risicoparagraaf bij de begroting 2013 is aangegeven dat de toenmalige minster Donner heeft aangekondigd bereid te zijn een VVD-motie van de Tweede kamer uit te voeren en de precariobelasting af te schaffen. Daarbij heeft hij ook aangegeven de pijn voor de gemeente zo klein mogelijk te willen houden. Sindsdien hebben wij niets meer van het ministerie van Binnenlandse zaken vernomen. Informeel hebben wij begrepen dat als de invoering doorgaat dit gefaseerd over een periode van 10 jaar zal gebeuren en dat het nadeel voor de gemeente via een verruiming van de OZB norm bij de burger in rekening mag worden gebracht in de vorm van hogere OZB inkomsten. Dat zou niet onredelijk zijn omdat we mogen verwachten dat ook de tarieven van de nutsbedrijven lager worden. Daarmee is het risico voor de gemeente gering en wordt het risico beduidend lager ingeschat. Gezien echter de onduidelijkheid houden wij er nog geen rekening mee dat de precariobelasting al in 2014 zal worden afgeschaft. 8 Renteontwikkeling: Op dit moment is de rente historisch gezien onveranderd nog steeds laag. De gemeente kan op dit moment 10jarig lineair geld aantrekken voor ongeveer 1,9% Gezien het nog steeds moeizame herstel van de internationale economie is het de verwachting dat de Europese Centrale Bank de rente voor langere tijd laag zal willen houden. Tegenover dit beleid staat echter een grote toename van de geldhoeveelheid in de wereld. Volgens de economische wetten leidt dit tot inflatie en dus hogere rente. De rente wordt op dit moment vooral bepaald door de centrale banken en minder door de markt. Het beleid is thans om een goede combinatie te vinden tussen het financieren met kort geld (goedkoper) en lang geld (iets duurder maar meer zekerheid op de lange termijn) om daarmee zo lang mogelijk te kunnen profiteren van de lage rentestand. Dat geeft meer zekerheid voor de langere termijn. Doordat we lange termijn leningen hebben afgesloten zal een rentestijging relatief slechts een kleine invloed hebben op de gemiddelde rente die wij betalen. Toch blijft stijgende rente een risico. De renterisiconorm in de paragraaf Financiering geeft aan wat de risico’s zijn van stijgende rente. 9 Algemene Uitkering: De omvang van het gemeentefonds is gebaseerd op het principe “Samen de trap op en samen de trap af”. Meer uitgaven door het rijk op relevante posten leidt tot meer middelen voor de gemeente en andersom. Daarbij zijn ook de over te dragen taken aan de gemeente (jeugdbeleid, werk naar vermogen en de uitvoering van de AWBZ) en het beschikbare budget nog onzeker. In het Programma 7 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening is nader op dit onderwerp ingegaan. 10 Garantieverplichtingen: De garantieverplichtingen voor instellingen en verenigingen bedragen per 1 januari 2013 circa 17 miljoen euro, waarvan 15,7 miljoen euro voor de woningstichting Rijnhart Wonen. De exploitatie van instellingen en verenigingen geven over het algemeen geen reden tot bezorgdheid. Wat betreft de gegarandeerde geldleningen van woningbouwverenigingen is in 2010 aansluiting gezocht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Garantstellingen die zijn afgegeven na 2010 worden gegarandeerd door het WSW. Dat is een aanzienlijke reductie van het risico. Voor de garanties vanaf 2010 lopen we niet meer risico dan 25% van de garanties en is daarop pas


67

in derde instantie aanspreekbaar, na de zekerheden van de woningstichting zelf, respectievelijk het WSW. Thans geldt dat alle gewaarborgde leningen nog van vóór 2009 dateren. Daarnaast is het risico voor garantstelling van woningbouw in het algemeen toegenomen. Na de grote financiële debacles bij diverse woningbouwcorporaties is het in theorie mogelijk dat in laatste instantie ook de gemeenten gezamenlijk worden aangesproken. 11 Wet Werk en Bijstand Inkomensdeel: De gemeente Zoeterwoude is sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) 100% budgetverantwoordelijk voor het inkomensdeel van de WWB. Het maximale risico dat de gemeente loopt bij overschrijding is 10% van het ontvangen rijksbudget. Vanaf de begroting 2013 is rekening gehouden met een eigen risico van 10 % en zijn eventuele meerkosten als terug te ontvangen rijksbijdrage opgenomen. 12 Wet Maatschappelijke Ondersteuning: De door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn gebaseerd op historische gegevens hetgeen echter in de toekomst nog tot bijstellingen kan leiden. In het programma Sociale Zaken en Maatschappelijk Dienstverlening is een reëel budget opgenomen. Een onverwachte stijging van het aantal aanvragen voor de verschillende onderdelen van de WMO blijft een risico omdat alle terechte aanvragen gehonoreerd dienen te worden. 13 Bodemvervuiling: Uit de inventarisatie van spoedlocaties (lees: locaties waar bodemverontreiniging een actueel risico vormt voor mens, milieu en / of verspreiding) blijkt dat in de gemeente Zoeterwoude geen spoedlocaties aanwezig zijn. In zijn algemeenheid ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van bodemverontreiniging bij de eigenaar dan wel initiatiefnemer voor ruimtelijke planvorming. Dit kan ook de gemeente zijn. Als gevolg daarvan kan de gemeente geconfronteerd worden met kosten die verband houden met bodemverontreiniging (grondverzet, sanering). Verder kunnen zich situaties voordoen waarbij de gemeente vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kosten moet maken als gevolg van bodemverontreiniging. Op dit moment zijn er geen gevallen bekend waarbij dit speelt. Uit veiligheidsoverweging nemen wij € 50.000 op als potentieel risico. 15 Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg: De ontwikkeling van de Meerburgerpolder is een verantwoordelijkheid van de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM). dat is een samenwerkingsverband waarin de BNG-GO en de gemeente Zoeterwoude beide voor 49% als commanditaire vennoten participeren en de Ontwikkelings-maatschappij Meerburg Beheer B.V. voor de resterende 2%. In de jaarrekening 2010 is het aandelenkapitaal in OMM op nul gewaardeerd .Daarmee is een belangrijk deel van ons risico vervallen. In de paragraaf Grondbedrijf en grote projecten is een toelichting gegeven op de ontwikkelingen bij dit project. In 2011 is het eigen vermogen verhoogd met een bedrag van € 375.000. Daarnaast heeft de raad in 2012 ingestemd met een overbruggingskrediet van € 866.000 samen met de BNG. Inmiddels is dit krediet onderdeel van een nieuw te sluiten overeenkomst waarbij wij de in ons bezit zijnde gronden voor een waarde van 8 miljoen euro in het project gaan inbrengen via een lening aan OMM in ruil voor een hypothecaire zekerheid op deze gronden. In februari 2013 heeft de raad hier mee ingestemd. Afhankelijk van de verdere voortgang van het project en het overleg met de partners blijft er een risico dat dit bedrag niet volledig wordt terugontvangen of pas na verloop van tijd. Hoe groot dit risico is, is dit moment nog niet in te schatten. Op basis van de laatste exploitatieberekeningen zal het project, na de afwaardering van het aandelenbezit ad 3,6 miljoen, zonder verlies kunnen worden afgesloten. In deze paragraaf weerstandsvermogen is het thans uitstaande bedrag van € 375.000 plus € 866.000 als risico opgenomen. 16. Fietsverbinding: In het kader van de W4 overeenkomst wordt een (fiets)verbinding naar het Groene Hart aangelegd vanaf de Laan van Oud Raadwijk naar de Meerbugpolder. De provincie heeft zich bereid verklaard de voorbereidingskosten en

68


de kosten van aanleg voor haar rekening te nemen tot een bedrag van maximaal 4,4 miljoen euro. Ook voor het fietspad Laan van Oud Raadwijk worden voorbereidingskosten en aanleg door de provincie meegenomen. Eventuele meerkosten van de fietspaden zijn voor rekening van de gemeente. Onze huidige inschatting is dat de fietspaden voor het beschikbare budget kunnen worden gerealiseerd. 18 Dorpskern: De herziene grondexploitatie per 1 januari 2013 voor het Centrumplan Zoeterwoude, kent een positief resultaat van ca. € 160.000. Dit positieve resultaat komt enerzijds door de gunstige verkoop van gronden aan C1000 Vastgoed B.V. in 2011, anderzijds door een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel in 2012 voor de herinrichting van de Dorpskern. C1000 zal zich richten op de ontwikkeling van de nieuwe supermarkt aan de Dorpsstraat en de herontwikkeling van de oude supermarktlocatie. De Gemeente Zoeterwoude neemt de realisatie van de deelgebieden Vershof en Kerklaan op zich, aangevuld met de deelgebieden Bakker Blok en Chinees restaurant. Voor de locaties Vershof en Bakker Blok is een samenwerkingsovereenkomst in de maak met Van Wijnen, in deze overeenkomst worden de twee overige locaties als intentie meegenomen. Met het aangaan van de overeenkomst met Van Wijnen en de duidelijkheid ten aanzien van de herinrichting van de Dorpskern, welke medio 2013 wordt opgeleverd, nemen de risico’s voor de gemeente af. Naar verwachting kan het project medio 2015 afgerond worden met een positief resultaat. 19 RijnGouweLijn: Op 6 juni 2005 heeft de raad ingestemd met een bijdrage aan de RijnGouweLijn Oost (RGL) van iets meer dan 3 miljoen euro. Inmiddels is duidelijk dat de RijnGouwelijn niet gaat rijden. Daarmee vervalt de oude overeenkomst en is de koppeling met het project Zwethof vervallen. De oude overeenkomst wordt vervangen door een nieuwe overeenkomst over het hoogwaardig Openbaar vervoer-net (HOV-net). De raad heeft daar in de vergadering van 28 maart 2013 mee ingestemd. De betaling aan de nieuwe overeenkomst wordt verrekend met het al betaalde bedrag aan de oude overeenkomst. Per saldo volgt een terugbetaling door de provincie van het teveel betaalde. In de nieuwe overeenkomst is de aanleg van een fietstunnel en een fietspad opgenomen waarvoor de provincie een vast bedrag betaalt. Indien de kosten hoger uitkomen zal de gemeente in overleg moeten meebetalen. 20 Zwethof: Op 22 november 2005 is een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelaar gesloten met daarin afspraken over het voor gezamenlijke rekening en risico ontwikkelen van Zwethof. In december 2005 heeft de gemeente, na een claim op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, ca. 10 ha. grond in Zwethof aangekocht en is sindsdien eigenaar van de grond. Uitgangspunt voor deze aankoop was, dat op basis van de aanvullende overeenkomst RijnGouweLijn oost de Zwethof bebouwd mag worden met integratie woningen voor Gemiva/Swetterhage en een daarbij behorend aantal marktwoningen die van de wijk een leefbare en duurzame wijk maken. Een verhouding van 1 integratiewoning op 11 marktwoningen is volgens Gemiva en ons een verantwoorde verhouding. Inmidels is duidelijk dat het plan in de oorsprokelijke opzet niet doorgaat. Wij beraden ons thans op de mogelijkheden die er wel zijn op het plangebied. In het meest negatieve scenario is de grond onverkoopbaar als bouwgrond. In dat geval is het risico te bepalen op de balanswaarde van het project verminderd met de verkoopwaarde van de grond, gebaseerd op agrarische bestemming (€ 4 per m²). Na de in de ze jaarrekening verwerkte aanpassing van de balanswaarde komt de berekening op € 1.760.000 -/- ( 97.000 m² x € 4=) € 388.000 = € 1.372.000. 22 Regionale InvesteringStrategie (RIS): Op 27-9-2007 heeft de raad ingestemd met de overeenkomst Regionale InvesteringStrategie en de instelling van het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland. Uit dit fonds zullen alle deelnemende gemeenten van Holland Rijnland 5 grote regionale projecten financieren. De financiële bijdrage aan het fonds is bepaald op 2,5 miljoen euro, te betalen in 15 jaar vanaf 2008. Vanaf 2008 wordt de bijdrage als activa in eigendom van derden op de balans geactiveerd en de rente wordt verantwoord in het programma Bestuur en Burgerzaken. Als investeringen


69

uit het fonds zijn gedaan en in gebruik zijn genomen worden de volledige kapitaallasten (rente en afschrijving) in de begroting worden opgenomen. 23 Kleine organisatie: Diverse risico's worden onderkend in verband met de relatief kleine organisatie. Dit hangt samen met de kwetsbaarheid van eenmansposities. Werkinstructies liggen beperkt vast. Er is risico bij (onverwachte) uitval van medewerkers. Gewerkt wordt aan het verbeteren van de onderlinge vervanging. Zo nodig wordt samengewerkt met andere gemeenten. Samenwerking in het Servicepunt71 moet een deel van risico voor ondersteunende functies opvangen Deze risico's, waarvan een van de gemeenschappelijke noemers de AO/IC is, zijn gekwalificeerd op € 50.000 per jaar. 24 Risicoherkenning: Binnen de gemeentelijke organisatie is risicoherkenning (nog) geen gestructureerd onderdeel van het werkproces. Daaruit kunnen risico’s voortkomen. Het herkennen van risico’s als organisatie wordt jaarlijks meer gemeengoed. 25 Administratieve organisatie / Interne Controle: De administratieve organisatie en interne controle van de gemeente is ten dele beschreven. Door de beperkte omvang van de organisatie kan een volledige AO/IC niet worden gerealiseerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan adequate functiescheiding. Naar onze opvatting is een gering risico daardoor aanvaardbaar. Verder wordt met invoering van het document structuur systeem Decos en in verband met de invulling van het Servicepunt71 verder gewerkt aan procesbeschrijvingen. Met de deelname aan het Servicepunt71 is een deel van de administratieve processen overgegaan naar het servicepunt. De daar voor ons uitgevoerde processen worden op professionele wijze belegd en beschreven. 27 Teruglopend aantal inwoners: Al een aantal jaren waarin wij het aantal inwoners in de gemeente zagen teruglopen was er de laatste twee jaar weer sprake van een lichte stijging. In 2002 was het aantal inwoners op 1 januari bijna 8.700. In 2005 was het 8.507, op 1 januari 2010 was het 8.118 en op 1 januari 2012 waren er 8.171 inwoners. In 2012 was er weer sprake van een lichte daling te weten 8.100 op 1 januari 2013. Een lager aantal inwoners heeft invloed op de hoogte van de algemene uitkering. Per 100 inwoners daalt de Algemene Uitkering met ongeveer € 20.200. Per 100 jongeren daalt de uitkering zelfs met ongeveer € 54.000. Voor de berekening van het weerstandsvermogen heeft dit onderwerp overigens geen invloed. Voor deze ontwikkeling is een beroep op de reserves niet voldoende. Een lagere uitkering uit het gemeentefonds moet met structurele maatregelen worden opgelost. Benodigd weerstandsvermogen De uitgevoerde risico-inventarisatie is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstands-vermogen. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de risico-inventarisatie die wordt uitgevoerd nooit limitatief kan zijn en dat niet alle risico’s kunnen worden gekwantificeerd. Voor alle niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico’s is besloten om voor de omvang van het weerstandsvermogen de structurele inkomsten als uitgangspunt te nemen. Immers de financiële risico’s van de gemeente hangen veelal samen met de omvang van deze inkomsten. Deze inkomsten zijn afgestemd op het uitgavenniveau van de gemeente vanwege de systematiek van de sluitende begroting. Ons bestaand beleid is dat gezien de geïnventariseerde (p.m.-)risico’s van de gemeente Zoeterwoude wordt uitgegaan van een gemiddeld tot maximum scenario en is de norm voor het weerstandsvermogen verhoogd met 3% ten opzichte van de artikel 12norm van 2 %. Dit leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van 5% van € 16,8 miljoen (exclusief de projecten) is € 840.000 voor niet geïdentificeerde en niet gekwantificeerde risico’s. Dit wordt beschouwd als een minimum permanent aan te houden weerstandsvermogen.

70


Begroting 2013

Jaarrekening 2012

840.000

840.000

Risicoprojecten conform bovenstaande opstelling

3.824.000

3.765.000

Totaal gewenste weerstandsvermogen

4.664.000

4.605.000

Niet geïdentificeerd en niet gekwantificeerde risico’s

Op basis van deze begroting is het berekende risico € 4.605.000. Dat is € 60.000 lager dan het berekende risico in de begroting 2013. Dit verschil wordt enerzijds hoger door het hogere ingebracht vermogen in het project Verde Vista maar lager door de afwaardering van de balanswaarde van het project Zwethof. Weerstandscapaciteit beschikbaar In onderstaand overzicht is de weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2012 weergegeven. Bij het bepalen van de stille reserves in de activa is de nodige voorzichtigheid betracht. Als uitgangspunt is gehanteerd dat het voorzieningenniveau op peil moet blijven, conform de definitie in het BBV. Zo zijn geen stille reserves opgenomen van bijvoorbeeld gronden onder scholen, sportvelden en het bibliotheekgebouw. Ook is geen stille reserve voor het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats opgenomen. Een constructie met verkoop en terughuur van het gemeentehuis en/of de gemeentewerkplaats wordt niet reëel geacht. Ook is in de bepaling van de stille reserve geen rekening gehouden met de herwaardering van het aandelenbezit in Alliander en BNG. Het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is volgens de in de paragraaf 8 Reserves en voorzieningen opgenomen uitgangspunten. De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit per peildatum 1 januari 2013 is als volgt opgebouwd. Componenten weerstandscapaciteit 1 Stille reserve activa 2 Vrij deel passiva 3 Onbenutte belastingcapaciteit 4 Onvoorzien Totaal

Totaal bedrag beschikbaar

Bedrag direct beschikbaar

500.000

0

8.051.135

8.051.135

0

0

43.000

43.000

8.594.135

8.094.135

Het vrije deel van de reserves is bepaald op basis van de stand van de reserves op 31 december 2012, (€ 19.553.124) met uitzondering van het saldo van de reserves Riolering-Dorp (€ 244.860), Huisvesting onderwijs (€ 257.130) en het niet vrije deel van de Reserve Compensatie Nuon (€ 11.100.000). Deze laatste reserve wordt niet tot de vrije reserve gerekend en is derhalve niet voor weerstand beschikbaar omdat dit deel geblokkeerd is om de structurele jaarlijks bijdrage van € 500.000 aan de exploitatie te kunnen doen. De direct beschikbare weerstandscapaciteit op 1 januari 2012 is 8,094 miljoen euro. Dit zijn componenten van de weerstandscapaciteit die op de peildatum door de Raad direct kunnen worden aangewend voor de financiering van een calamiteit. Niet direct beschikbare componenten zijn gelden waarvan op de peildatum besloten kan worden om ze te gaan vrijmaken. Daarvoor moeten trajecten in gang worden gezet zoals besluiten over een extra verhoging van de belasting, of moeten trajecten worden afgerond, bijvoorbeeld het definitief verkopen van gronden met stille reserves. Conclusie


71

Uit het bovenstaande blijkt dat zowel de beschikbare weerstandscapaciteit van 8,594 miljoen euro als de direct beschikbare capaciteit van 8,094 miljoen euro voldoende is om aan de benodigde capaciteit van 4,605 miljoen euro te kunnen voldoen. Het weerstandsvermogen is 186% op basis van het direct beschikbare bedrag. Dat is ruim voldoende, maar het betekent een zware aanslag op ons vermogen indien de risico’s zich inderdaad zouden voordoen. Gezien ons streven om de weerstandscapaciteit op minimaal 140 tot 150 procent te houden achten we het weerstandsvermogen gezond.

72


3.3 Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen ALGEMEEN De volgende cijfers geven een indruk van de omvang van de kapitaalgoederen: ■ De totale oppervlakte van de gemeente Zoeterwoude is 2.191 hectare. ■ Uit het wegenbestand blijkt dat we 219.000 m² asfaltverharding en 233.000 m² elementenverharding hebben. ■ Binnen de gemeente hebben we 1.186 verkeersborden en 514 straatnaamborden. ■ Het totaal aantal lichtmasten bedraagt ruim 1.600. ■ In de gemeente bevinden zich 75 civiele kunstwerken. ■ De te beheren rioleringsvoorzieningen bestaan uit 19.823 km. druk/vacuum riool, 21,5 km. vrijvervalriool en 3.35 km. hemelwaterriool. Er zijn 9 gemalen en 246 kleine pompen. ■ Het open water in de gemeente bestaat vooral uit sloten en singels. De totale lengte van sloten en singels is 38.3 km. ■ Langs de gemeentelijke watergangen staat ongeveer 2.819 km. beschoeiing. ■ De totale oppervlakte aan te onderhouden m² groen is 408 km². Het aantal te onderhouden bomen is circa 6.528. ■ In de gemeente zijn ongeveer 42 speelplaatsen ingericht, met in totaal 139 speelvoorzieningen. ■ Tot de gemeentelijke gebouwen horen onder andere het gemeentehuis, de gemeentewerf, het zwembad, de bibliotheek en de kerktoren van de hervormde kerk. Het beheer en het beleid voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn opgenomen in diverse beheersplannen: 1 Nota Onderhoud Kapitaalgoederen (2010) 2 Beheerplan Wegen (2007) 3 Beleid- en beheerplan civiele kunstwerken (2007) 4 Beleid- en beheerplan Openbare Verlichting (2010) 5 Groen Structuur Plan (2007) 6 Gemeentelijk Rioleringsplan (2008) 7 Beheersplan gebouwen. DE NOTA ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Met de nota Onderhoud Kapitaalgoederen is inzichtelijk gemaakt wat de huidige kwaliteit van de openbare ruimte is en welke onderhouds- en vervangingskosten er voor de komende jaren per discipline zijn. Het totaalbeeld geeft ons de mogelijkheid beter grip te krijgen op de financiële situatie, het inzicht in de kapitaalgoederen te vergroten en beter in samenhang te kunnen sturen op de ruimtelijke kwaliteit van de buitenruimte. ONDERHOUD GEMEENTELIJKE KAPITAALGOEDEREN Het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt op een planmatige manier aangepakt. De kapitaalgoederen bepalen in sterke mate de openbare ruimte van de gemeente. Met het opstellen c.q. actualiseren van onderhoudsplannen kan het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen systematisch uitgevoerd worden waarbij de daarvoor benodigde kosten meerjarig in beeld worden gebracht. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat tussentijds voorstellen gedaan moeten worden om extra geld beschikbaar te stellen voor kosten van onderhoud, restauratie en vervanging van kapitaalgoederen, die wij niet voorzien en dus niet begroot hadden. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de daarmee samenhangende lasten. De (periodieke) onderhoudsplannen moeten actueel zijn. Op basis van actuele onderhoudsplannen kan een integrale afweging tussen wensen en financiële ruimte op een zorgvuldige wijze plaatsvinden. Wegen, straten en pleinen


73

Periodiek wordt een visuele inspectie van het wegenareaal uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CROWsystematiek voor wegbeheer. Op basis van deze systematiek worden de bij de visuele inspecties verzamelde gegevens omgezet naar een operationeel uitvoeringsplan en het daarbij behorende budget. Wij gebruiken hiervoor het Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem (GBI) van Oranjewoud. Het beleid is dat bestaande voorzieningen zo economisch mogelijk worden onderhouden. Centraal staat hierbij de integrale aanpak. Het verrichten van klein onderhoud vindt dagelijks plaats op basis van constateringen door de eigen medewerkers of door externe meldingen. Het voorkomen van aansprakelijkheidsstellingen heeft een hoge prioriteit. In het beheerplan Wegen is de gewenste en aanwezige kwaliteit van het onderhoudsniveau van de wegen opgenomen en de financiële consequenties zijn in de begroting verwerkt. Kunstwerken (bruggen, kademuren e.d.) Het beleid is erop gericht om door middel van visuele inspecties van bruggen en kademuren de basisgegevens aan te leveren voor het beheerprogramma. Op basis van het beleid- en beheerplan civiele kunstwerken is een meerjarenplan verder ontwikkeld met betrekking tot vervanging en groot en klein onderhoud van de kunstwerken. Op deze wijze wordt een optimale onderhoudstoestand gerealiseerd. Daarnaast wordt direct gereageerd op schademeldingen e.d. indien deze uit veiligheidsoogpunt een gevaar voor weggebruikers vormen. Op basis van inspecties en technische urgentie wordt bepaald waar kunstwerken worden vervangen. De (financiële) consequenties voor de kwaliteit van het onderhoud op basis van de nieuwe meerjarenramingen worden in de begroting geactualiseerd. Watergangen Doelstelling is het waarborgen van een goede afvoer van overtollig water en het voorkomen van verontreinigingen van het oppervlaktewater. Ook wordt getracht op plaatsen waar geen beschoeiing noodzakelijk is, natuurvriendelijke oevers te creëren. Als het maar enigszins mogelijk is, worden duurzaam geproduceerde materialen toegepast. Bij rioolrenovatie-projecten wordt de aanleg van drainage meegenomen. Dit om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Openbare verlichting Ieder jaar vindt een groepsgewijze vervanging van de lampen plaats. Jaarlijks wordt een aantal masten vervangen. In het investeringsplan is hiermee rekening gehouden. Er wordt uitgegaan van een levensduur voor een lichtmast van 30 jaar en voor armaturen 15 jaar. Tegelijkertijd wordt gekeken of de plaats en de gewenste lichtsterkte nog voldoende is. Hierbij worden energiezuinige armaturen toegepast. Door het houden van een onderhoudsronde elke 2 weken, worden minder urgente storingen verholpen. Gevaarlijke situaties worden onmiddellijk veilig gesteld en zo mogelijk direct verholpen. De financiële consequenties zijn (meerjarig) in de begroting verwerkt. In 2010 is het nieuwe beleidsplan vastgesteld. Openbaar groen Er wordt doorgegaan met het renoveren en omvormen van het huidige groenareaal in Zoeterwoude. Het renoveren en omvormingen is er op gericht het beeld en de kwaliteit van het openbaar groen te verbeteren en de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden door het aanbrengen van minder onderhoudsgevoelige beplanting. Bewoners worden bij de betreffende projecten betrokken. Inventarisatie en digitalisering van gegevens blijft erg belangrijk. Door het opgestelde beheersysteem is het eenvoudiger om een goed onderhoudsbestek te vervaardigen en snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. In het groenstructuurplan is de aanwezige en gewenste kwaliteit van het groen vastgelegd. Hierin zijn nieuwe ontwikkelingen en een gedegen groenbeleid opgenomen. Sportvelden

74


Met betrekking tot het onderhoud van de sportvelden zijn er jaarlijks terugkomende werkzaamheden. Onderhoud wordt conform de planning uitgevoerd. Het onderhoud van sportcomplex Meerburg is vanaf 2010 in een stichting opgenomen. Speelplaatsen Het beleid is ervoor te zorgen dat de aanwezige speelplaatsen aan de actuele veiligheidseisen voldoen. Daartoe worden alle speeltoestellen periodiek geïnspecteerd. De Algemene dienst inspecteert daarbij regelmatig op kleine gebreken en schades. Gebreken of schades worden zo snel mogelijk door de Algemene dienst hersteld. De huidige kwaliteit van de speelplaatsen voldoet aan de wettelijke eisen. Het budget voor onderhoud en vervanging in de begroting is hierop afgestemd. Riolering In de Wet Milieubeheer is vastgelegd dat de gemeente de zorgplicht heeft voor de doelmatige inzameling en de afvoer van al het op haar grondgebied vrijkomende afvalwater. De gemeente heeft ook een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hiertoe hebben wij in het gemeentelijk rioleringsplan 2008-2012 (GRP) de te nemen maatregelen en geraamde kosten opgenomen. Ons rioleringsbeleid is opgebouwd uit de verplichtingen zoals vastgelegd in het GRP. De maatregelen in dit GRP zijn een afweging van voorstellen uit het Basisrioleringsplan, de richtlijnen en aanbevelingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de resultaten van kwaliteitsonderzoeken. De komende jaren blijven we investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande vrijverval stelsel. Getracht wordt door structurele inspecties, gecombineerd met een optimaal onderhoudsprogramma, de levensduur van het stelsel positief te beïnvloeden. De financiële consequenties voor de kwaliteit van de rioleringen zijn op basis van de meerjarenramingen in de begroting verwerkt. Het nieuw op te stellen verbreed gemeentelijk rioleringsplan wordt in 2013 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Gebouwen De gemeente Zoeterwoude heeft in totaal 14 gebouwen in eigendom en beheer die in omvang sterk verschillen. De gemeentelijke gebouwen zijn in het kader van een meer systematisch gebouwenbeheer, geïnventariseerd en globaal geïnspecteerd. De gebouwen en de onderhoudssituatie zijn kort beschreven en het te verwachten groot onderhoud in de komende tien jaar is in kaart gebracht. De consequenties hiervan zijn in de begroting verwerkt.


75

3.4 Paragraaf 4 Financiering Inleiding De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) bevat de regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden, waaronder gemeenten. Het gaat daarbij vooral om regels voor het beheersen van financieringsrisico’s. Deze risico’s betreffen het beheer van tijdelijke “overtollige” middelen en aangetrokken middelen van derden. Het beheer van deze middelen valt onder de noemer treasury. In deze paragraaf gaan wij in op ons treasurybeleid: het optimaal benutten van de kansen en beheersen van de risico’s met betrekking tot onze geldstromen. In artikel 2 van het gemeentelijk Treasurystatuut zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: ■ Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; ■ Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; ■ Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; ■ Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO, respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit statuut. Het uitvoeren van de treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en geschiedt binnen de wettelijke kaders zoals de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Voor de treasuryfunctie is het beschikken over de planning van uitgaven en inkomsten (waaronder het investeringsplan) van groot belang. De ontwikkelingen op de rentemarkt worden op de voet gevolgd. Bij besluiten over transacties op de gelden kapitaalmarkt, zoals het aantrekken van kasgeldleningen en vaste geldleningen, en het uitzetten van gelden in deposito, betrekken we de meest actuele verwachtingen over de ontwikkeling van de rente. Financiering De financieringsmiddelen bestaan uit eigen middelen (reserves en voorzieningen) en middelen van derden (opgenomen geldleningen). Deze middelen worden gebruikt om te kunnen voldoen aan de betalings-verplichtingen uit lopende activiteiten en investeringen. Onze financieringsbehoefte is het saldo van, enerzijds, onze activa (het geïnvesteerd vermogen, inclusief het investeringsplan uit het begrotingsjaar) en anderzijds de beschikbare financieringsmiddelen. De financieringsbehoefte geeft aan of, en zo ja, hoeveel (extra) middelen moeten worden aangetrokken (financieringstekort) of kunnen worden belegd (financieringsoverschot). Onze gemeente kent een financieringstekort. De lasten van het aantrekken van middelen (rente) maken deel uit van de kapitaallasten zoals die aan de programma’s zijn toegerekend. Renteontwikkelingen De renteontwikkeling vertoonde over 2012 een dalende trend. Over het algemeen was het renteverloop in 2012 stabiel en het rentepercentage was relatief laag. De rente op de geldmarkt wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De rentestand wordt door de ECB gebruikt om te sturen op de inflatie. Daarmee is de rentestand vooral ingegeven door politieke afwegingen en in mindere mate een afspiegeling van de financiële markten. De wet HOF De wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) is in voorbereiding. De wet vormt de vertaalslag van de normering zoals die door de EU-regeringsleiders in het aangepaste Stabiliteits- en Groeipact is afgesproken en beoogt aan de gemeenten een inspanningsverplichting op te leggen om te voldoen aan de afgesproken normen voor het EMUsaldo. Het conceptwetvoorstel is in september ingediend bij de tweede kamer, besluitvorming in de tweede kamer

76


heeft nog niet plaatsgevonden. Het uitvoeringsbesluit is van belang voor de gemeenten omdat hierin de praktische uitvoering van de wet nader wordt vormgegeven. Eind januari 2013 heeft de VNG een onderhandelaarsakkoord bereikt met het kabinet, onder andere over de wet HOF. Het akkoord houdt in het kort in dat het EMU-tekort van de mede overheden gefaseerd zal moeten dalen naar -0.2% in 2017. De extra sanctie, een korting op het gemeentefonds blijft in de wet gehandhaafd maar zal in deze kabinetsperiode niet worden toegepast. Het college is van mening dat de Wet HOF onvoldoende rekening houdt met de verschillende boekhoudregels van het Rijk (kasstelsel) en de gemeenten (stelsel van lasten en baten). Het college heeft om die reden tegen het onderhandlingsresultaat gestemd tussen de VNG en het rijk. Op het financiële boekjaar 2012 heeft de wet HOF geen invloed gehad. Schatkistbankieren In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dat betekent dat gemeenten hun overtollige middelen verplicht bij het Rijk moeten uitzetten. Inmiddels is een wetsvoorstel in de maak om de invoering af te dwingen. De rentevergoeding over de middelen die bij het Ministerie van Financiën worden aangehouden is gelijk aan de rente waartegen de Staat zich financiert op de financiële markten. In het onderhandelaarsakkoord van de VNG met het kabinet van januari 2013 zijn ook afspraken gemaakt met betrekking tot het schatkistbankieren. Er worden twee aanvullingen in de wet opgenomen: De gemeenten mogen overtollige middelen uit gaan lenen aan andere overheden om daarmee een beter rendement te halen. Tevens komt er een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal (binnen een bandbreedte van 0.25 mln - 2.5 mln). Bevinden de overtollige middelen zich beneden deze dan doelmatigheidsdrempel, dan hoeven deze gemeenten niet te schatkistbankieren. Gelet op de schuldpositie van de gemeente heeft deze wet geen directe financiële gevolgen. Op de financiering in 2012 heeft de komst van het schatkistbankieren geen invloed gehad. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet limiteert het aangaan van kortlopende leningen op basis van onze begrotingsomvang. Van kortlopende leningen is de looptijd minder dan een jaar en in de regel is ook de rente lager dan voor langlopende leningen waardoor kort geld aantrekken gunstig is. De limiet voor kortlopende leningen is door de overheid bepaald op 8,5 procent van de omvang van de begroting. Tot aan de kasgeldlimiet mogen kortlopende leningen worden afgesloten. Daarboven dient de korte schuld te worden geconsolideerd in langlopende leningen (looptijd langer dan een jaar). De begrotingsomvang voor het jaar 2012 was € 16.600.000. De kasgeldlimiet voor 2012 is derhalve te berekenen op 8,5% van € 16.600.000 is € 1.411.000 Tot dit bedrag mogen kortlopende geldleningen afgesloten zijn. Financiering boven dit bedrag dient plaats te vinden met langlopende geldleningen. In 2012 is deze limiet gedurende de eerste twee kwartalen overschreven vanwege nog onduidelijke afspraken met het Servicepunt71. In de laatste twee kwartalen van het jaar is Zoeterwoude binnen de kasgeldlimiet gebleven. In het volgende overzicht wordt de ontwikkeling van de kasgeldlimiet getoond. Kasgeldlimiet 2012 Bedragen x 1.000 euro

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Maand 1

1.684

4.198

2.994

30

Maand 2

3.381

3.410

440

210

Maand 3

4.212

3.488

371

725

Saldo vlottende schuld - vlottende middelen


77

Kasgeldlimiet 2012 Bedragen x 1.000 euro

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Gemiddeld Saldo (1)

3.092

3.699

1.268

332

Kasgeldlimiet (2)

1.411

1.411

1.411

1.411

143

1.089

Ruimte onder de kasgeldlimiet (2)-(1) Overschrijding van de kasgeldlimiet (1)-(2)

1.681

Begrotingsbedrag

16.600

Percentage

8.5%

2.288

Renterisiconorm De renterisiconorm bepaalt renterisico’s over de leningenportefeuille. Risico’s kunnen zich voordoen bij renteherzieningen of herfinanciering van leningen nadat ze zijn afgelost. Het risico is aanwezig dat bij herfinanciering van af te lossen leningen hogere rentepercentages gelden dan rekening is gehouden. De norm is bepaald op 20%. Het bedrag aan langlopende leningen waarover, volgens de wet FIDO, de gemeente Zoeterwoude een renterisico over liep bedroeg in 2012 € 1,6 miljoen. Dat bedrag blijft ruimschoots binnen de wettelijke norm. Renterisiconorm 2012 Bedragen x 1.000 euro

2011

2012

Renteherzieningen (1)

0

0

Aflossingen (2)

1.880

1.664

Renterisico (3=1+2)

1.880

1.664

Renterisiconorm (4)

3.460

3.320

Ruimte onder de renterisiconorm (4)-(3)

1.580

1.656

Begrotingstotaal

17.300

16.600

Percentage

20%

20%

Regeling

0%

0%

Renterisiconorm (4)

3.460

3.320

Overschrijding van de renterisiconorm (3)-(4)

Kredietrisico’s De gemeente heeft in het verleden een aantal geldleningen verstrekt aan derden. In onderstaand overzicht worden de kredietrisico’s op verstrekte geldleningen weergegeven.

78


Uitzettingen 2012 Leningen voor de publieke taak Bedragen x 1.000 euro

Stand Aandeel 31-12-2011 %

Stand Aandeel 31-12-2012 %

Vereniging / Stichtingen

20,0

11,4%

45,0

22,4%

Sociale Zaken

155,5

88,6%

155,5

77,6%

Totaal

175,5

100%

200,5

100%

In 2012 is één nieuwe lening van € 25.000 verstrekt aan de IJsvereniging Koersrisico’s Er zijn geen uitzettingen waarover koersrisico wordt gelopen. Intern liquiditeitsrisicobeheer Tijdelijke liquiditeitstekorten worden gefinancierd met kortlopende kasgeldleningen tegen zo gunstig mogelijke rentetarieven. Hierdoor worden de financieringskosten zo veel mogelijk beperkt. Eventueel overtollige liquide middelen worden op deposito gezet waarbij de betrouwbaarheid van de instelling een zwaarwegende factor is. In het treasurystatuut is bepaald dat eventueel overtollige middelen uitsluitend kunnen worden uitgezet bij Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0% en met marktpartijen met ten minste een erkende A-rating. In 2012 zijn geen gelden uitgezet. Derivaten. Het gebruik van derivaten was in 2012 niet aan de orde. Leningenportefeuille Het volgende overzicht geeft de leningenportefeuille per ultimo 2012 weer. Alle leningen zijn opgenomen bij de huisbankier Bank Nederlandse Gemeenten. Leningnummer

Hoofdsom Jaar van laatste aflossing

Looptijd

Rente Saldo Rente in 31-12-2011 2012

Aflossing in 2012

Saldo 31-12-2012

BNG 40.0091402

453.780

2012

10

6,14% 47.193

966

47.193

0

BNG 40.0098575

1.323.000

2013

10

4,05% 264.600

10.567

132.300

132.300

BNG 40.101504

270.000

2013

7

3,77% 77.143

2.181

38.571

38.571

BNG 40.0091403

571.763

2017

15

6,29% 228.705

14.186

38.118

190.588

BNG 40.0082200

1.382.724

2019

15

5,15% 864.498

42.332

90.047

774.451

BNG 40.0090905

907.560

2020

20

5,97% 408.402

22.124

45.378

363.024

BNG 40.0095867

2.000.000

2022

20

4,97% 1.100.000

53.980

100.000

1.000.000

BNG 40.0097699

1.500.000

2023

20

4,16% 900.000

35.620

75.000

825.000

BNG 40.104159

5.000.000

2024

15

4,57% 4.333.334

183.646

333.333

4.000.000

BNG 40.0093482

1.361.341

2026

25

5,23% 816.804

40.187

54.454

762.351

BNG 40.0079917

423.192

2033

30

5,15% 363.598

18.314

9.276

354.322

BNG 40.104905

3.500.000

2015

5

2,36% 2.800.000

50.478

700.000

2.100.000

BNG 40.106454 (fixe)

8.000.000

2015

4

2,76% 8.000.000

220.800


8.000.000

79

Leningnummer

Hoofdsom Jaar van laatste aflossing

Looptijd

Rente Saldo Rente in 31-12-2011 2012

Aflossing in 2012

Saldo 31-12-2012

Totaal langlopende financiering

26.693.360

1.663.671

18.540.606

Kasgeld ref. 319707

0

2013

1

0,75% 0

6.542

0

2.000.000

Kasgeld ref. 322907

0

2013

1

0,60% 0

2.350

0

1.500.000

Totaal kasgeld (> 1 jaar)

0

0

8.892

0

3.500.000

Totaal 2012

26.693.360

20.204.277 704.273

1.663.671

22.040.606

20.204.277 695.381

In 2012 zijn twee leningen aangetrokken. Beide leningen hebben een looptijd van 1 jaar en de gezamelijke hoofdsom bedraagt € 3,5 miljoen. Beide leningen dienen als voorfinanciering voor de ontvangst van de derde trance van de verkoop van de Nuon aandelen.

80


3.5 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Krachtenbundeling door samenwerking Servicepunt 71 Op 1 januari 2012 is de bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude samengebracht in het Servicepunt71. Een jaar na opening ervaren gemeenten en Servicepunt71 voordelen van shared services, worden successen geboekt en zijn mijlpalen bereikt. Tegelijkertijd wordt een grote druk ervaren, zijn er nog veel onduidelijkheden en neemt de klanttevredenheid af. Alle aandacht is nodig voor de dagelijkse dienstverlening en de vraagstukken die zich daarin voordoen. De verwachte "dip in de dienstverlening" heeft zich het afgelopen jaar daadwerkelijk voorgedaan. Deze dip werd met name veroorzaakt door ICT problemen (implementatie Werkplek71) en de inrichting van een nieuw financieel systeem (voor factuurafhandeling). Daarnaast bleek het zeer arbeidsintensief om een juist en volledig beeld te krijgen van de wijze waarop en de mate waarin door gemeenten aan Servicepunt71 taken en passende budgetten zijn overgedragen. De conclusie van de IJking was dat de eenduidige en uniforme benadering die vanuit het Bedrijfsplan was beoogd tijdens een herijking in 2011 niet volledig was gerealiseerd. De gewenste uniformiteit is nu alsnog doorgevoerd door een aantal vereveningen tussen gemeenten door te voeren. Voor onze gemeente heeft dit geresulteerd in een teruggave in 2012 van € 170.000. Op het gebied van formatie was er onvoldoende budget overgekomen: er was sprake van extra tijdelijke frictiekosten. De materiële budgetten waren eveneens onvolledig: een aantal posten was abusievelijk niet of te laag in de begroting 2012 van Servicepunt71 opgenomen. Samenwerkingsovereenkomst Op 4 juli 2012 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) gezamenlijk vastgesteld. De DVO is de juridische grondslag voor de dienstverlening. Daarin staat precies welke rechten en plichten de verschillende partijen hebben bij het afnemen van producten en diensten van Servicepunt71. De producten- en dienstencatalougus (PDC) maakt onderdeel uit van de DVO. Dienstverleningsconcept Op 1 januari 2012 is gestart met het zogenaamde Virtueel Servicepunt (VSP) voor digitale dienstverlening (de "click"), het voorkeurskanaal voor de dienstverlening. De meest gebruikte/belangrijke producten zijn beschreven en ontsloten via het VSP, inclusief digitale formulieren. Vanaf de intranetten van elke gemeente is rechtstreeks toegang tot het VSP geregeld. Door Servicepunt71 wordt zeer hoge prioriteit gegeven aan de telefonische bereikbaarheid (de "call"). Servicepunt71 is te bereiken door middel van het algemene telefoonnummer of door rechtstreeks contact met een medewerker. Uiteraard blijft het persoonlijk contact (de "face") tussen gemeenten en Servicepunt71 van groot belang. Zowel in het Tweelinghuis als bij de gemeenten zijn voor de medewerkers Servicepunt71 voldoende flexwerkplekken gerealiseerd. Adviseurs van ICT, HRM, Juridische Zaken, Inkoop en Financiën zijn minimaal een dagdeel per week in Zoeterwoude aanwezig. Opdrachtgeverschap Het binnen de gemeenten inrichten van het opdrachtgeverschap, de regisseurfunctie, in afstemming met het opdrachtnemerschap, is nog niet helemaal gereed. De invulling van deze rollen is voor alle partijen erg wennen en dient nader te worden uitgewerkt. Dit alles gericht op een soepel, doelmatig en effectief samenspel tussen de gemeenten en Servicepunt71. Hierbij spelen harmonisatie van regelgeving en standaardisatie en synchronisatie van producten, processen en systemen een belangrijke rol. De regisseurs binnen Zoeterwoude hebben maandelijks overleg over de stand van zaken met betrekking tot de verbonden partij(en), de ontwikkelingen binnen de regio, hun rol en de invulling daarvan. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld.


81

Doorontwikkeling Het continueren van de dienstverlening en het tegelijkertijd opbouwen van de nieuwe organisatie heeft een groot beroep gedaan op de inzet en flexibiliteit van de medewerkers van zowel Servicepunt71 als de gemeenten. De doorontwikkeling van de shared services vertraagde hierdoor. Twynstra Gudde is in het najaar 2012 gevraagd om een voorstel te doen voor de doorontwikkeling terwijl "de winkel open blijft". Dit heeft geresulteerd in het ontwikkelprogramma gezamenlijke bedrijfsvoering. Het programma is gericht op slimme samenwerking als belangrijke voorwaarde om de bedrijfsvoering in zijn geheel op orde te krijgen. Het programmaplan is de leidraad voor het realiseren van de stip op de horizon. Op dit moment wordt in goede samenspraak invulling gegeven aan de verdere opbouw van Servicepunt71. Werkplek71 Een stabiele en betrouwbare ICT-functie is van zeer groot belang voor de gemeenten, en voor de kwaliteit van de dienstverlening door Servicepunt71. Medio 2011 is met de vier gemeenten gezamenlijk het ICT dienstverleningsniveau bepaald en is de gezamenlijke referentiearchitectuur vastgesteld (ICT-infrastructuur, o.a. Werkplek71). Zoeterwoude is in december 2012 overgegaan op Werkplek71. Het is de verwachting dat begin mei 2013 het hele verzorgingsgebied van Servicepunt71 op Werkplek71 draait. Inkoop De inkoopvoordelenrapportage over 2012 is in concept klaar en wordt met de afzonderlijke gemeenten besproken. Dit in verband met het verschil in de wijze waarop de inkooptaakstellingen in de vier gemeentelijke begrotingen zijn verwerkt. U wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd. Financieel De jaarrekening van Servicepunt71 gaat nader in op de financiële afwijkingen per discipline en de vertaling hiervan naar de vier gemeenten. Personeel en organisatie Het aantal medewerkers in 2012 bedroeg 77, waarvan 33 vrouwen en 44 mannen, 33 in voltijd en 44 in deeltijd. Meer dan de helft van de medewerkers is 45 jaar of ouder. In 2012 zijn 6 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Drie medewerkers hebben op eigen verzoek Zoeterwoude verlaten, twee medewerkers zijn met (pre)pensioen gegaan en 12 medewerkers zijn naar Servicepunt71 overgegaan. De komst van Servicepunt71 heeft ervoor gezorgd dat vier organisatiewijzigingen zijn doorgevoerd. De achtergebleven medewerkers van de opgeheven afdelingen zijn ondergebracht in de nieuwe afdeling Concernzaken waarbinnen ook de regisseurs van de uitbestede werkzaamheden een plaats hebben gekregen. Sinds 1 januari 2012 valt het bestuurssecretariaat eveneens onder de afdeling Concernzaken. Voor zeven medewerkers is in 2012 het aantal contracturen gewijzigd. Twee medewerkers werken minder uren en vijf meer uren. Per saldo komt het uit op vier uren meer. Er heeft één persoon in 2012 bij de gemeente Zoeterwoude een stage gevolgd. De formatie was in 2012 als volgt: Organisatie

01-01-2012 (fte)

01-01-2013 (fte)

1,22

1,00

Afdeling Concernzaken

12,27

13,89

Afdeling Samenleving (incl. zwembad)

15,07

15,53

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

12,14

14,17

Directie

82


Afdeling Ruimtelijk Beheer

9,70

9,56

Algemene Dienst

14,64

14,39

Totaal fte organisatie*

65,05

68,54

* de formatie is inclusief vacatureruimte

Ziekteverzuim Tegen de landelijke trend in is het ziekteverzuim bij gemeenten gestegen. Het gaat om een zeer kleine stijging, maar het is een belangrijk signaal omdat slechte economische omstandigheden meestal leiden tot een daling van het ziekteverzuim. Dat het verzuimpercentage bij gemeenten toch toeneemt, kan betekenen dat de druk op de medewerkers zodanig is toegenomen dat zij zich, tegen de trend in, toch vaker ziekmelden. Het ziekteverzuim voor Zoeterwoude is juist gedaald met 0,5% naar 3,6% in 2012. Het ziekteverzuim laat al enige jaren een lichte daling zien. Cursussen en Opleidingen Het budget voor cursussen en opleidingen is in 2012 niet volledig aangewend. Door de werkvoorraad van medewerkers zijn enkele geplande opleidingen/cursussen doorgeschoven naar 2013. Daarnaast zou ter introductie van Academie71 in december een proeverij van workshops worden georganiseerd voor medewerkers. Om agendatechnische redenen is dit naar 17 januari 2013 verschoven. Inhuur De verhouding van inhuur ten opzichte van de formatie is 7,8% voor heel 2012. Dit is 2,2% lager dan de zogenaamde Roemernorm van 10%. Organisatie in verandering Zoeterwoude werkt samen met andere organisaties om voor de gemeente een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De regie op deze samenwerkingen vraagt veel van de interne organisatie. Het aantal overleggen neemt toe terwijl eerder een afname werd verwacht. Vertegenwoordiging vanuit Zoeterwoude bij de diverse trajecten (Kracht15 Holland Rijnland, strategienota ODWH, doorontwikkeling SP71, etc.) is noodzakelijk. Medewerkers van onze organisatie spelen dan ook een actieve rol in deze netwerken. Dit vraagt regelmatig om een herprioritering van taken binnen het brede pakket van de medewerker. We ervaren de gevolgen van de digitalisering van het proces van facturen, de nieuwe tijdregistratie en het werken met bedrijfsvoeringstaken op afstand. Een jaar na het vertrek van 12 medewerkers naar Servicepunt71 blijkt dat er werkzaamheden tussen wal en schip vallen. Medewerkers zijn overgegaan echter daarmee zijn niet al hun werkzaamheden 1 op 1 overgegaan naar Servicepunt71. Het betreft met name administratieve werkzaamheden op het gebied van Juridische Zaken en HRM. Met de service eenheden Juridische zaken en HRM wordt bekeken hoe dit binnen de beschikbare ruimte kan worden opgelost. Er is nog veel werk te verzetten voordat het op afstand plaatsen van deze taken bijdraagt aan een kleine, wendbare en krachtige gemeentelijke organisatie die een sterke focus kan leggen op de overgebleven taken, zodat aan sturingskracht gewonnen kan worden.


83

3.6 Paragraaf 6 Verbonden Partijen Inleiding In deze paragraaf wordt beschreven met welke partijen de gemeente vanuit beleidsmatige overwegingen een financiële en bestuurlijke relatie onderhoudt. Dat zijn onder andere deelnemingen (vennootschappen), openbare lichamen op basis van een gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente risicodragend middelen ter beschikking heeft gesteld. In geval van financiële problemen of faillissement van de verbonden partij kunnen kosten verhaald worden op de gemeente afhankelijk van de bepalingen in de statuten. Er wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de doelstellingen van de verbonden partij, het financiële belang en de zeggenschap van de gemeente in de verbonden partij en het gevoerde beleid van de verbonden partij. Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt 71

Doelstelling

Samenwerkingsverband met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest op het gebied van bedrijfsvoering om een efficiënte en effectieve samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering te realiseren.

Zeggenschap

Tot 27 september 2012 Voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Na 27 september 2012 lid van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Financieel belang

€ 1.026.000

Beleid 2012 Per 1 januari 2012 is SP71 van start gegaan. Inzet opbouw van de organisatie van het SP71 die in staat is de dienstverlening van de bedrijfsvoeringstaken op een uitstekende wijze voor de gemeenten te verrichten. Voor Zoeterwoude gaat het om financiën, ICT, HRM, juridische zaken en inkoop.

Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

Doelstelling

Meerdere activiteiten in diverse programma’s

Zeggenschap

Lid Algemeen Bestuur

Financieel belang

€ 115.500

Beleid 2012 De speerpunten van Holland Rijnland zijn vastgelegd in de nota Focus 2014. Met de toetreding van Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Nieuwkoop en de uitbreiding van de gemeente Alkemade tot Kaag en Braassem was het noodzakelijk de Regionale Structuurvisie en een aantal belangrijke beleidsnota’s van Holland Rijnland te herijken. Dit is in 2012 voltooid. In het jaarverslag van Holland Rijnland wordt inzicht gegeven over het gevoerde beleid in 2012

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Verbonden partij

84

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands midden (VRMH)


Doelstelling

a. de brandweerzorg; b. de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampen-bestrijding; d. de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; e. het inrichten en instandhouden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Zeggenschap


Financieel belang

€ 616.400

Beleid 2012 Het Regionaal Beleidsplan 2012 – 2015 geeft de verantwoordelijkheden en ambities van de VRHM op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het beschrijft onder meer de operationele prestaties van politie, brandweer, GHOR en gemeenten. Het Regionaal Beleidsplan bevat een aantal wettelijk verplichte onderdelen, zoals een oefenbeleidsplan. Het beleidsplan is gebaseerd op het risicoprofiel van de regio. De missie van de VRHM is “samen sterk voor meer veiligheid”. Om dit te bereiken zijn voor de beleidsperiode vier doelstellingen bepaald: versterking gemeentelijke kolom, samenwerking met partners, informatiemanagement en crisiscommunicatie. Door het bestuur van de VRHM is een regionaal crisisplan vastgesteld 2011 – 2015. Doel van dit plan is de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden te beschrijven.

Verbonden partij

Regionaal college en districtscollege Politie Hollands midden

Doelstelling

Regionale afstemming van het beleid Openbare orde

Zeggenschap

Portefeuillehouder als lid van het college adviseert het dagelijks bestuur van Politie Hollands Midden en oefent gezag uit over de taakuitvoering van de politie in de gemeenten.

Financieel belang

€0

Beleid 2012 Deelname aan de vergaderingen waarin de portefeuillehouder inhoud geeft aan de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid. De uitvoering van het beleid ligt bij de politie met aandacht voor de leefomgeving, buurtproblemen, veiligheid en functioneren van de politie. De maandelijkse informatierapportages van de politie geven een onderbouwing. Bewoners krijgen een brief nadat een inbraak in de buurt heeft plaatsgevonden. Voor de bewoners in het Dorp en de Rijndijk zijn veiligheidsavonden georganiseerd waarbij de politie en brandweer uitleg gaven. Integraal veiligheidsbeleid en deelname aan het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) bieden ondersteuning. Een effectieve bestrijding van georganiseerde misdaad vraagt om een geïntegreerde aanpak op regionaal niveau, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen. Het RIEC moet voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd; te voorkomen dat vermenging ontstaat tussen onderen bovenwereld; en om economische machtsposities doorbreken, die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal. In 2012 zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) 2011 ontvangen. De Veiligheidsmonitor meet de aard, de omvang en de ontwikkeling van aspecten van veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap vanuit het perspectief van de burger. Ook worden de opvattingen van de burgers over het functioneren van gemeenten en de politie op het gebied van de veiligheidszorg in beeld gebracht. Belangrijkste uitkomsten zijn: (1) Inwoners beoordelen zowel de leefbaarheid als de woonomgeving met een ruime voldoende. (2) Er is minder sociale overlast dan in de referentiegroep. (3) Onveilige plekken komen relatief weinig voor

Programma 3 Groen Verbonden partij

Stichting Land van Wijk en Wouden

Doelstelling

Vormen van een overlegplatform tussen overheden (provincie, gemeenten en waterschappen) en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (voor landbouw, natuur, etc); het ontwikkelen van visievorming en het initiëren en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van het gebied.

Zeggenschap

Via bestuurlijk overleg


85

Financieel belang

€ 16.500 (jaarlijkse bijdrage)

Beleid 2012 De Gebiedcommissie Land van Wijk en Wouden zet zich al vanaf 2003 met succes is voor het behoud van en draagvlak voor het mooie Land van Wijk en Wouden. De stichting heeft een uitvoeringsbureau die zorgt voor uitvoering van gebiedsdekkende projecten zowel voor landschap (bv. Vlindersnelwegen en Bloemrijke bermen), voor merk en marketing (bv. Polderdag, streekmarkten, digitaal distributiesysteem) en recreatie (bv. boerenlandpaden, boerenlandgidsen, evenementen). De stichting zorgt voor draagvlak bij overheden (gemeenten, Holland Rijnland en provincie) en levert een grote financiële bijdrage aan projecten middels alle subsidies die aangevraagd en verkregen worden. De stichting is zo een sterke motor in het gebied zowel qua inspiratie en uitvoering als financieel vanwege het multiplier effect van de subsidies.

Programma 5 Economische zaken Verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling Oude Rijnzone

Doelstelling

Gezamenlijke herontwikkeling van de Oude Rijnzone

Zeggenschap

Lid Algemeen bestuur

Financieel belang

€ 1.600

Beleid 2012 Uitgangspunt van het programma Oude Rijnzone is de versterking van de economische vitaliteit en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige (woon- en) werkmilieus. Om dit doel te bereiken wordt ingezet op zowel herstructurering als zorgvuldige uitbreiding van bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone. Het handhaven van de ruimtelijke kwaliteit is naast het verbeteren van de economische vitaliteit een belangrijk uitgangspunt. In het Programma 5 Economische zaken wordt de ontwikkeling beschreven

Verbonden partij

Vereniging Coöperatie Parkmanagement Grote Polder

Doelstelling

Beheer van de openbare ruimte, aanleg van een glasvezelnetwerk, beveiliging en collectieve belangenbehartiging van de Grote polder en de daar gevestigde bedrijven.

Zeggenschap

Lid van de vereniging Parkmanagement Grote Polder (PMGP)

Financieel belang

€ 8.000

Beleid 2012 In 2011 is de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Grote Polder in werking getreden. Daarmee is de financiering van het parkmanagement en andere collectieve maatregelen verzekerd middels een heffing aan de ondernemers. De vereniging BIZ Grote Polder neemt grotendeels de taken van de PMGP waar, waaronder het onderhoud van de mp-stroken.

Programma 7 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Doelstelling

Behartigen van de belangen op het terrein van openbare gezondheidszorg, volksgezondheid en ambulancevervoer voor de deelnemende gemeenten

Zeggenschap

Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Financieel belang

€ 147.960

Beleid 2012

86


De GGD-sectoren sluiten met een negatief saldo van € 0,2 miljoen. Na uitzuivering van overschotten DD JGZ en overige bijzondere posten resteert als negatief saldo producten € 0,6 miljoen, waarvan € 216.000 negatief voor de subregio ZHN. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door overschrijdingen bij het concern (o.a. implementatiekosten voor nieuwe telefonie-infrastructuur en onterecht geschreven uren op concernposten) en inhaalslagen van de sector PZJ voor contactmomenten JGZ 0-19 jaar en inspecties kinderopvang, alsmede kosten voor flexibilisering en voorbereiding extra contactmoment adolescenten. Daarnaast heeft de RDOG HM onvoldoende ruimte gekregen uit de index om het gehele effect van de Cao-aanpassingen 2012 te compenseren en dat is helaas structureel. Om te voorkomen dat gemeenten nu moeten bijbetalen zijn aan de algemene reserve, de bestemmingsreserve aanvullende diensten en aan de reserve DD JGZ bedragen onttrokken van in totaal € 3,3 miljoen, respectievelijk ter delging integratiekosten JGZ 0-4 en de afronding implementatie DD JGZ in beide subregio’s. Hierover is het AB stelselmatig geïnformeerd.

Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Verbonden partij

Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Leiden e.o. (GeVuLei)

Doelstelling

Het verwerken van het ingezamelde afval in de gemeente

Zeggenschap


Financieel belang

€ 212.500

Beleid 2012 De Gevulei verzorgt de verwerking van het afval uit de gemeente, op basis van de samenwerkings-overeenkomst. Bij ons toekomstige afvalbeleid zal naast het aspect kosten, ook het aspect duurzaamheid van belang zijn. Deze ambities kunnen niet worden gerealiseren in Gevulei verband. Voor het GFT afval houdt de gemeenschappelijke regeling op te bestaan na 31 december 2013. Via Servicepunt71 is de voorbereiding tot aanbesteding van GFT afval in de zomer van 2012 opgestart. De aangesloten Gevulei gemeente zijn nauw betrokken bij de formulering van het Plan van Eisen. Het Warenhuis, de kringloopwinkel en onderdeel van Gevulei heeft een belangrijke functie op, enerzijds, het gebied van afvalreductie en hergebruik en, anderzijds op het gebied van arbeidsvoorziening voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt Het college wil deze belangen afwegen tegen de financiële risico's, temeer daar de inwoners van Zoeterwoude slechts beperkt gebruik maken van deze voorziening.

Verbonden partij

Gemeenschappelijke Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Doelstelling

Uitvoeren van de gemeentelijke milieutaken

Zeggenschap

Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Financieel belang

€ 345.900

Beleid 2012


87

Het beleid t.a.v. de gemeentelijke milieutaken is vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda Zoeterwoude 2011-2014 en maakt deel uit van Programma 8 Volksgezondheid en Milieu. In dat programma zijn de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. In het jaarverslag van de Omgevingsdienst wordt uitgebreid inzicht gegeven in de uitvoering van het beleid in 2012. Op 1 januari 2012 is Milieudienst West Holland omgevormd tot Omgevingsdienst West Holland. Dit is een direct gevolg van de toetreding van de provincie Zuid Holland op 1 juli 2012.Ook bij de Omgevingsdienst heeft de economische recessie zijn effect. De vraag, hoe kunnen we toe met minder, stond centraal bij het invullen van de opgelegde taakstelling, de wegvallende rijkssubsidies en de daling van het werk bij gemeenten. In 2012 is het totale exploitatieresultaat ad. € 237.185 positief. Met ingang van 1 januari 2012 is de Omgevingsdienst de milieutaken gaan uitvoeren voor de gemeente Lisse. In 2012 heeft gemeente Noordwijk het principebesluit genomen toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling. De voorbereidingen zijn gestart en naar verwachting is de toetreding op 1 juli 2013 een feit. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop hebben besloten te fuseren per 1 januari 2014. De omgevingsdiensten West Holland en Midden Holland bereiden deze fusie samen voor in overleg met de betrokken gemeenten. In december is het inventarisatiedocument uit te voeren taken opgesteld. Dit document vormt de basis voor het opstellen van de offerte voor de nieuwe gemeente. In 2012 heeft de Omgevingsdienst een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de klanttevredenheid is gedaald. De aanbevelingen worden verwerkt in een verbeterplan dat in 2013 aan het bestuur wordt aangeboden. Tegelijkertijd is een aantal quick wins direct in uitvoering genomen. De (gerealiseerde en nog te verwachten) uitbreiding van deelnemers en de mogelijke taakverbreding van de Omgevingsdienst stellen nadrukkelijke eisen aan de beheersbaarheid. Dat gegeven in combinatie met de noodzaak om anders te gaan werken, maakt fundamentele herziening van de werkwijze en organisatie van de Omgevingsdienst noodzakelijk. Voordat ingrijpende aanpassingen in de organisatie en werkwijze worden doorgevoerd, is het noodzakelijk om meer zicht te hebben op het doel en de richting van deze organisatieontwikkeling. Daarom is gestart met het schrijven van een strategienota. Het doel van de strategienota is om voor de komende vier jaar (2013-2017) richting te bepalen voor de ontwikkeling van de Omgevingsdienst

Programma 10 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Verbonden partij

Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM)

Doelstelling

Het ontwikkelen van de Meerburgerpolder door een CV/BV overeenkomst

Zeggenschap

Vennoot (CV) en 49% aandeelhouder; 2 commissarissen in de RvC

Financieel belang

€ 375.000 (49% van het maatschappelijk kapitaal)

Beleid 2012 In 2012 heeft de gemeente, evenals de partner BNG-GO, een kortlopende lening verstrekt aan OMM van € 866.000 voor de doorontwikkeling van het plangebieder is intensief overleg gevoerd door de partners en de Bank nederlandse Gemeenten over de continuering v an de financiering aan OMM. Dit zal resulteren in een nieuwe financieringsconstructie in 2013. Daarbij zal de lening uit 2012 worden omgezet in eigen vermogen in OMM. De ontwikkeling van het plangebied loopt inmidels gestaag door In 2012 is gestart met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de Nederlandse Energie Maatschappij. Ook is de ontsluiting van de het gebied over de Meerburger watering gerealiseerd. Met Vorm is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst voor het woningbouwdeel en met Ten Brink Broers is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst voor het centrumdeel in het gebied. Naar verwachting zullen de resultaten gevolgd worden door bouwactiviteiten in 2013 of 2014.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijn (BSGR).

Doelstelling

Het op een efficiënte wijze gezamenlijk uitvoeren van de belasting-verordeningen van de deelnemende gemeenten en het Hoogheemraadschap

Zeggenschap

Lid van het Algemeen Bestuur en lid van het Dagelijks bestuur

Financieel belang

€ 200.000

Beleid 2012

88


De werkzaamheden voor de Wet waardering Onroerende Zaken en de Onroerende-zaakbelasting zijn overgebracht naar de BSGR. na het opstartjaar 2011 is ook 2012 gebruikt voor het verder vormgeven van de organisatie. In 2012 zijn achterstanden in de taxaties en het afhandelen van bezwaarschriften verder ingelopen. De organisatie komt steeds beter in vorm.

Verbonden partij

Netwerkbedrijf Alliander

Doelstelling

Transport van elektrische energie

Zeggenschap

Stemrecht in de vergadering van aandeelhouders (0,1332% van de aandelen)

Financieel belang

€ 74.020

Opbrengst

€ 178.800

Beleid 2012 Het netwerkbedrijf Alliander is ontstaan door afsplitsing na de overname van Nuon door het Zweedse Vattenfall. Via het regionale energienetwerk levert het bedrijf aan 3,3 miljoen klanten in Nederland elektriciteit en gas. Daarnaast wil het bedrijf een innovatieve rol spelen bij de levering en transport en het verbruik van energie gebaseerd op duurzaamheid. De klanttevredenheid is in 2012 vrijwel gelijk gebleven: consumenten 93% en zakelijke klanten: 87%. Het aantal storingen in het netwerk is in 2012 gestegen van 20,0 minuten per klant in 2011 naar 24,5 minuten in 2012 (is 22,5% hoger). De omzet is gestegen van 1.586 mijloen euro in 2011 naar 1.674 miljoen euro in 2012. De winst van Alliander is over 2012 uitgekomen op 224 miljoen euro (vergelijk 2011: 251 miljoen euro). Het dividendbeleid is gebaseerd op een uitkering van de winst na belastingen, gecorrigeerd voor bijzondere eenmalig posten die niet hebben geleid tot een kasstroom, tenzij de door de toezichthouders vereiste investeringen of financiële criteria een hoger winstinhoudingspercentage vereisen en tenzij de solvabiliteit door de uitkering lager uit zou komen dan 30%. Voorts is bij de splitsing van in 2009 door de minister van EZ een richtlijn afgegeven die het dividend tot 1januari 2014 maximaliseert op 45% van het nettoresultaat. Op basis van dit beleid komt de dividenduitkering over het boekjaar 2012 uit op 74,4 miljoen euro. Tijdens de aandeelhoudersvergadering zal het dividend worden vastgesteld. De bezoldiging van de twee directieleden in 2012 lag met respectievelijk € 397.000 en € 375.000 (inclusief pensioenpremies en exclusief crisisheffing) ruim boven de Wopt-norm (Balkenendenorm) die voor 2012 is vastgesteld op € 194.000 en geldt voor overheids- en semi-overheidsorganisaties.

Verbonden partij

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

Doelstelling

BNG is bank voor en door overheden met als doel door gespecialiseerde financiële dienstverlening bijdragen aan zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.

Zeggenschap

Stemrecht in de vergadering van aandeelhouders (0,04825% van de aandelen)

Financieel belang

€ 60.968 (26.871 aandelen)

Opbrengst

€ 30.900

Beleid 2012 De winst van de Bank Nederlandse Gemeenten is over 2012 uitgekomen op 332 miljoen euro. Dat is 76 miljoen euro hoger dan de winst over 2011. Het eigen vermogen van de bank is in 2012 gestegen van 1,9 miljard euro naar 2,75 miljard euro. Ondanks de crisis is de tripleA rating van debank niet in gevaar geweest. In 2012 is dividend ontvangen over het boekjaar 2011. Het dividend is gebaseerd op een pay-out van 25% van de winst. Het dividend 2011 kwam uit op € 30.900. Over het boekjaar 2012 denkt de bank € 1,49 per aandeel uit te betalen. Zoeterwoude beschikt over 26.871 aandelen zodat het dividend over 2012 uitkomt op € 40.040. Dit bedrag wordt opgenomen in de jaarrekening 2013. De vooruitzichten voor 2013 zijn wederom met meer dan normale onzekerheden omgeven. De bank verwacht een met 2012 vergelijkbaar volume nieuwe langlopende kredietverlening. Bij klanten wordt gerekend met terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen. De bank voorziet voor 2013 een geringe toename van het renteresultaat. In welke mate zich dit vertaalt in dividend is nog niet duidelijk.


89

3.7 Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten Inleiding Uitgangspunt in deze paragraaf is het grondbeleid van de gemeente. Daarbij komt aan de orde de strategische visie op het grondbeleid, de in ontwikkeling genomen grondprojecten en de verwerving en uitgifte van gronden. Voorts wordt ingegaan op de projecten. Grondbeleid In 2006 is het grondbeleid voor het laatst integraal vastgesteld. In de Nota Grondbeleid 2006 zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd: 1. Afweging van belangen en risico’s voordat wordt besloten om aan plannen van derden mee te werken of om zelf actief grond te kopen en na bouwen woonrijp maken te verkopen. 2. Het sluiten van overeenkomsten met projectontwikkelaars waarin niet alleen de medewerking van de gemeente wordt geregeld maar ook onder welke voorwaarden, zowel planinhoudelijk als ook financieel en hoe de risico’s worden bestreden; de model-samenwerkingsovereenkomst hiervoor is in 2011 hierop aanzienlijk aangescherpt. 3. Van ieder project wordt jaarlijks een grondexploitatie- of financieel overzicht gemaakt zodat duidelijk is welke bedragen en risico’s met een project zijn gemoeid. 4. Er wordt een reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling gebruikt waar overschotten en tekorten van verschillende projecten mee kunnen worden verrekenend. Actuele marktontwikkelingen in relatie tot het grondbeleid In de najaarsnota 2012 is gewezen op het wereldwijd afnemende vertrouwen en de onzekerheid over de economie, met name in Europa. Het gevolg is dat de vastgoedmarkten verzwakken en die van de Nederlandse kantoor- en woningmarkt in het bijzonder. Dat beeld is in 2021 niet verbeterd en het ziet er niet naar uit dat er spoedig een verbetering plaatsvindt. We zijn extra alert op risico’s bij gebiedsontwikkeling want die nemen toe. Gemeenten gaan om die reden ook steeds meer over op facilitair grondbeleid in plaats van actief grondbeleid. Het beperken tot planologische medewerking onder voorwaarden in plaats van het zelf in bezit nemen van gronden en het voor eigen risico exploiteren ervan. Ook voor Zoeterwoude is extra alertheid op risico’s raadzaam. Mede om die reden is met het nieuwe model van de samenwerkingovereenkomst ook geregeld dat we de kosten die de projectontwikkelaar draagt voortaan direct na afloop van een kwartaal declareren. Als er iets niet goed gaat blijkt dat eerder en kunnen we ook eerder ingrijpen. Mede om redenen zoals hierboven beschreven hebben we besloten op het project Zwethof een verlies te nemen van € 1.000.000. Al eerder hebben wij de raad gewezen op de risico's hiervan. Op basis van een voorlopige doorrekening door onze planeconoom is gebleken dat op de ontwikkeling van het gebied Zwethof gerekend moet worden op een verlies van dit bedrag. Derhalve hebben wij de balanswaarde van dit project met € 1.000.000 verlaagd. Het is nu aan ons om de mogelijke kansen voor dit gebied alsnog met spoed in beeld te brengen met een gedegen plan en een exploitatiebegroting. Voor deze exercitie hebben we ook de raad hard nodig. Het is noodzakelijk een aantal keuzes voor dit gebied te maken op grond waarvan de verdere ontwikkeling kan worden opgezet. In het jaar 2013 komen we daar zeker over te spreken met de raad. Grondbeleid en de nota bovenwijkse voorzieningen Op dit punt wordt ingegaan onder het product Grondbeleid in programma 10. Projecten In deze paragraaf doen wij u verslag van de ontwikkelingen bij de projecten waarbij nadrukkelijk ook aandacht wordt besteed aan de risico´s per project. Het accent in de toelichtingen ligt op de ontwikkelingen tot en met het verslagjaar 2012. Op basis van deze jaarrekening zullen alle grondexploitaties en financiële overzichten in de komende maanden worden herzien.

90


Daarmee hebben we een actueel beeld van alle projecten voor de begroting 2013 en de binnenkort op te stellen begroting 2014. Overzicht boekwaarden van projecten Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling in 2012 weer in de boekwaarden van de onderhanden projecten. De boekwaarden per 31 december 2012 bestaan uit het saldo van uitgaven en inkomsten. Bij een positief bedrag zijn de uitgaven tot dusver groter dan de inkomsten. Dekking van die kosten dient nog plaats te vinden binnen het project. Bij een negatief saldo zijn de inkomsten groter dan de uitgaven. In beide gevallen zegt die boekwaarde op zich niets over het te verwachten eindresultaat voor een project. Het is de tussenstand op 31 december 2012. Het te verwachten eindresultaat blijkt alleen uit een actuele grondexploitatie (bij actief grondbeleid met een eigen gemeentelijk project) of een actueel financieel overzicht (bij planologische medewerking aan een project van een projectontwikkelaar). In het financieel overzicht van de projecten wordt ook aangegeven van welke projecten de kosten worden geactiveerd voor latere dekking via verhaal op de projectontwikkelaar of door verkoop van grond. In geval waar het niet zeker is of de kosten via inkomsten kunnen worden gedekt zullen deze ten laste worden gebracht van de exploitatie, Programma 10 van de Programmabegroting, waarna verrekening met de Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling volgt. Dit laat onverlet dat wij ons blijvend inspannen om ook die kosten binnen het project te verhalen. De eventuele inkomsten daarvan zullen op enig moment weer ten gunste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling worden gebracht. In 2012 waren de volgende projecten lopend: Samenvatting projecten 2012 Boekwaarde

a

Verde Vista

Uitgaven Inkomsten

1-1-2012

2012

b

c

Saldo 2012

2012 d

e = ( c-d)

Ten laste

Boekwaarde

exploitatie

31-12-2012

f

g = (b + e - f)

7.576.615

614.620

284.881

329.740

-75.766

7.982.121

Bouwplan Bruines Santhorst

0

4.323

0

4.323

0

4.322

Spaceboxen

0

180

0

180

180

0

14.124

14.877

30.603

-15.725

0

-1.602

0

223

0

223

223

0

2.654.280

106.294

0

106.294

1.000.000

1.760.573

16.925

2.833

2.316

517

14.749

2.692

1.646.525

740.156

1.894.256 -1.154.100

0

492.425

-66.129

-844

0

-844

0

-66.972

0

7.411

0

7.411

7.410

0

10.329

973

0

973

11.302

0

-571

100

0

100

0

-471

738

1.465

0

1.465

2.203

0

-1.415.719

1.749.764

334.046

1.415.719

0

0

0

1.138

0

1.138

0

1.138

Loonbedrijf Van Meurs Fietspad VVW laan Oud Raadwijk Zwethof *) Swetterhage Dorpskern Raetwijk Schenkelweg Kortmannstraat Bedrijfs verz gebouw Oosthoek Mulder jachtbouw Hoogh Swieten nieuw Loetheveld / Dr Kortmann Europaweg 2


91

Boekwaarde

Uitgaven Inkomsten

Saldo 2012

Ten laste

Boekwaarde

exploitatie

31-12-2012

1-1-2012

2012

2012

1.923

2.549

5.417

-2.868

0

-944

-3.071

9.119

13.113

-3.994

0

-7.065

9.820

2.773

0

2.773

0

12.593

0

963

0

963

963

0

19.309

17.336

0

17.336

36.645

0

1.672

37.744

405.919

-368.175

0

-366.503

0

4.002

5.597

-1.595

0

-1.595

61.391

37.326

14.073

23.253

0

84.645

2.213

20.412

0

20.412

0

22.625

Schooltuinen

0

1.009

0

1.009

1.009

0

W4 project *)

0

26.106

0

26.106

26.106

0

Moutbaan Heineken

-12.627

-488

-9.374

8.886

-3.740

0

Rijneke Boulevard / Masterplan

-22.591

-303

0

-303

0

-22.893

31.621

1.265

0

1.265

32.885

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

10.526.777

3.403.326

2.980.845

422.481

1.054.169

9.895.089

Voorziening Dorpskern

-1.100.000

0

0

0

0

-1.100.000

9.426.777

3.403.326

2.980.845

422.481

1.054.169

8.795.089

t Watertje 36 Hofweg 1 Recreatiegebouw Rectorhuis Glastuinbouw Recreatief Transferium subs Recreatief Transferium Bezoekersc Cromvoirt Bloemenweide Noord Rijnegom

Zuidbuurtseweg 51 Compensatie Elfenbaan

Totaal projecten

*) De bedragen ten laste van de exploitatie worden voor wat betreft de projecten Zwethof en W4 niet verrekend met de Reserve Egalisatie gebiedsontwikkeling maar komen direct ten laste van de exploitatie. De overige projecten komen wel ten gunste of ten laste van de Reserve egalisatie gebiedsontwikkeling. Verde Vista Meerburg Projectomschrijving: Verde Vista Meerburg is een ontwikkellocatie aan de oostzijde van de A4 in de Meerburgerpolder, globaal begrensd door de A4, de Hoge Rijndijk, de Meerburgerwatering en de N11. Voor de ontwikkeling van Verde Vista Meerburg is de gemeente in 2002 een samenwerkingsverband aangegaan met een ontwikkelings- en participatiebedrijf. Dit resulteerde in de oprichting van de Ontwikkelings-maatschappij Meerburg bv (OMM) die het plangebied in ontwikkeling gaat brengen In de toekomst verrijzen in het project Verde Vista Meerburg kantoren, een hotel, een grand café, leisure, enkele winkels en woningen. Langs de A4 komen vooral kantoren met een zichtlocatie vanaf de A4. Het wonen richt zich meer op het rustiger achtergebied richting de Meerburgerwatering. Historie: De werkzaamheden voor het project Verde Vista Meerburg zijn gestart in september 2007. Het hele plangebied is inmiddels opgehoogd om bouw op deze locatie mogelijk te maken. De eerste stap in de ontwikkeling van het project Verde Vista Meerburg was de verplaatsing van voetbalvereniging Meerburg. Deze verplaatsing was noodzakelijk

92


omdat, door de verbreding van de A4, de hoofdgastransportleiding van de Gasunie verlegd moest worden. De voetbalvereniging heeft inmiddels een modern voetbalcomplex teruggekregen met twee kunstgrasvelden en wetravelden. Ontwikkelingen in 2012: In jaar 2012 is daadwerkelijk gestart met de bouw op één van de kavels. Een ontwikkelaar bouwt voor een grote onderneming een nieuw hoofdkantoor op de hoek van de A4 en de N11. Ook voor het centrumkavel is concrete belangstelling getoond. Een ontwikkelaar wil hier gezamenlijk met een corporatie gaan ontwikkelen. Het betreft dan de ontwikkeling van een kleinschalig winkelcentrum met daarboven sociale (starters)woningen. Contractvorming is in 2012 opgestart met de bedoeling om in de eerste helft van 2013 een overeenkomst te hebben. De bouw van de brug over de Meerburgerwatering is in 2012 afgerond. Deze brug zal tijdens de bouwperiode dienst doen als ontsluitingbrug, daarna als langzaam verkeers- en calamiteitenroute. Daarnaast is de OMM samen met een ontwikkelaar bezig voor de ontwikkeling van het woningbouwdeel aan de noordzijde van het project. De contractvorming wordt in de eerste helft van 2013 afgerond. In 2012 is tussen de OMM, de financier en de gemeente verder gesproken over het voorfinancieren van de OMM. Eind 2012 is een akkoord bereikt tussen partijen. Dit wordt in de eerste helft van 2013 verwerkt in een financieringsovereenkomst. In 2012 is voor het noordelijk en het zuidelijk deel een bestemmingsplan opgesteld die in procedure is genomen. Vaststelling van beide bestemmingsplannen wordt verwacht in het 4e kwartaal van 2013. De gemeente heeft met Rijkswaterstaat afgesproken dat de betaling van de bijdrage W4, te weten 4,7 miljoen euro, in het vierde kwartaal van 2015 betaald mag worden. Verwachtingen na 2012: In 2013 wordt de financiering van de OMM gecontinueerd, op zodanige wijze dat de risico’s voor de gemeente beperkt blijven. Met de OMM en de financier wordt een financieringsarrangement uitgewerkt wordt op basis van gelijke risico’s. De financier verbindt zich hiermee ook verder aan Verde Vista Meerburg. De bouw van het nieuwe hoofdkantoor voor een grote onderneming zal afgerond worden. De aanleg van infrastructuur is noodzakelijk om de nieuwe gebouwen te ontsluiten en zal aanvangen in 2013. Voor het noordelijk bouwdeel zal in de eerste helft van 2013 gestart worden met bouwrijp maken en het aanbrengen van overhoogte. Met het vaststellen van twee bestemmingsplannen krijgt het plangebied ook een planologisch vastgesteld kader waarmee gewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Naar verwachting loopt de gehele ontwikkeling tot 2019 door. Risico’s: Door de vernietiging van het Tracébesluit in 2007 en de daarop volgende financiële crisis heeft de ontwikkeling van de Meerburgerpolder ernstige stagnatie opgelopen. Door de activiteiten van de ontwikkelaars en afnemers is er nieuw geloof in het plan gekomen. Dit heeft geresulteerd in het doorfinancieren van de OMM doorde financier. De gemeente heeft echter ook haar vordering van € 8 miljoen moeten omzetten in een hypothecaire lening. Hierdoor treedt de gemeente ook op als financier onder dezelfde voorwaarden als de externe financier. Doordat inzichtelijk is geworden welke kavels verkocht gaan worden en voor welke prijs, neemt het risico voor de gemeente ook steeds meer af. Er zijn nog een aantal onverkochte kavels, maar ook voor deze kavels komt steeds meer en concretere interesse. De grondexploitatie van de OMM kent nog immer een zwaar negatief resultaat, echter dit is niet drastisch verslechterd ten opzichte van voorgaande jaren. De gemeente heeft in 2011 haar volledig aandelenkapitaal van 3,6 miljoen afgeschreven, evenals de andere contractpartij inde OMM. Het tekort in de grondexploitatie blijft onder het afgeschreven aandelenkaliptaal van beide aandeelhouders. Financiën: In 2012 is € 614.620 aan kosten gemaakt, voornamelijk in de vorm van ambtelijke uren, rentelasten (€ 209.115) en advieskosten (€ 94.034). Er is € 284.881 betaalde rente in rekening gebracht bij OMM. Het voordelige


93

verschil van € 75.766 wordt als opbrengst uit het project ten gunste gebracht van de Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten gunste van Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Verwacht jaar van afsluiten:

€ 7.576.615

nog te dekken uitgaven

€ 329.740 € 75.766 € 7.982.121

Afdracht aan Reserve nog te dekken uitgaven

2019

Bruines Santhorst Projectomschrijving: Het project betrof oorspronkelijk een woningbouwplan voor ca. 70 woningen in het gebeid Meerburgpolder. Historie: De benodigde procedures zijn doorlopen, maar door de vernietiging van het tracébesluit A4 is er vertraging ontstaan. Het in 2007 ingediende bouwplan door Bouwfonds-Van Rhijnbouw wordt door de ontwikkelaar in de huidige tijd als niet haalbaar geacht. Ontwikkelingen 2012: In samenspraak met Bouwfonds / Van Rhijnbouw, de OMM en de gemeente is gekeken naar optimalisatie voor het hele plangebied Verde Vista Meerburg en Bruines Santhorst. Dit heeft in 2012 geresulteerd in een concreet nieuw plan (circa 60 woningen) wat afgestemd is met de OMM en gemeente. Het aangepaste plan heeft echter nog niet geresulteerd in een overeenkomst tussen partijen. Dit, als gevolg van vooraf uit te werken afspraken tussen OMM en Bouwonds / Van Rhijnbouw en tussen de gemeente en Bouwfonds / Van Rhijnbouw Verwachtingen na 2012: Het nieuw ontwikkelde plan zal basis zijn voor een anterieure overeenkomst met Bouwfonds / Van Rhijnbouw. In het bestemmingsplan wordt, zolang er geen getekende overeenkomst ligt, uitgegaan van consolidatie van de bestaande functie in het plangebied. Dit sluit een direct bouwrecht voor de ontwikkelaar uit. Risico’s: Risico is dat we de door de gemeente gemaakte kosten niet kunnen verrekenen als er geen overeenkomst met de ontwikkelaar komt. Dit risico wordt echter afgedekt doordat de gemeente nog een ‘schadevergoeding’ in het kader van de mindering van de bijdrage W4 (0,5 miljoen euro) wil verrekenen met de ontwikkelaar. Financiën: In 2012 is € 4.323 aan kosten gemaakt, in de vorm van ambtelijke uren. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Verwacht jaar van afsluiten:

94

€0 € 4.323 €0 €4.322

Nog te dekken uitgaven

2016


Spaceboxen Projectomschrijving: Het streven is om snel woonruimte te kunnen bieden aan Zoeterwoudse (studerende) jongeren en/of starters op de woningmarkt. Met het plaatsen van ongeveer 12 tot 16 spaceboxen wordt voor een tijdelijke periode van maximaal 5 jaar woonruimte geboden voor deze doelgroep. Ontwikkelingen 2012: Uit onderzoek door Rijnhart Wonen is gebleken dat onder haar doelgroep weinig belangstelling is. Daarnaast is uit het onderzoek naar de financiële haalbaarheid gebleken dat er voor Rijnhart Wonen te grote risico’s zitten om in de spaceboxen te investeren. Met inachtneming van het standpunt van Rijnhart Wonen hebben wij in 2012 nog gesprekken gevoerd met andere bedrijven die dergelijke concepten aanbieden. Dat heeft echter niets opgeleverd. Om die reden hebben wij besloten om af te zien van het plaatsen van spaceboxen in onze gemeente en het project te beëindigen. Wij gaan ons meer te focussen op permanente duurzame oplossingen voor starterswoningen. We hebben daarbij meegewogen dat inmiddels steeds meer zekerheid bestaat over de bouw van starterswonigen op vier locaties (Rijnegom, Rectorhuis, Raetwijck en Woudevoirt). Financiën: Het project is in 2012 afgesloten met een negatief resultaat van € 2.742 (bestede uren ikv nader onderzoek). dit bedarag is ten laste gekomen van de Reserve Vereveingsfonds gebiedsontwikkeling Boekwaarde 01-01-2012:

€0

Saldo inkomsten en uitgaven 2012:

€ 180

Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling:

€ 180

Boekwaarde 31-12-2012: Jaar van afsluiten:

€0 2012

Project afgesloten

Loonbedrijf Van Meurs Projectomschrijving: Het agrarisch loonbedrijf Van Meurs is gevestigd aan de Zuidbuurtsweg 10 te Zoeterwoude. Van Meurs maakt gebruik van grote landbouwvoertuigen die vele malen per dag over de Zuidbuurtseweg en Schenkelweg moeten rijden om hun werklocaties te bereiken. Het verplaatsen van het bedrijf naar elders vergroot de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op de Zuidbuurtseweg en biedt Van Meurs ruimte voor bedrijfsontwikkeling in de toekomst. De gemeente vindt de uitplaatsing van het loonbedrijf dan ook wenselijk. Daarnaast is de verplaatsing van het loonbedrijf uit oogpunt van continuïteit en planologische en maatschappelijke beperkingen op (middel-)lange termijn noodzakelijk. Historie: Na een oriënterend gesprek tussen ondernemer en gemeente is in november 2008 een schriftelijk verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan verplaatsing van het bedrijf naar de Papeweg. In februari 2009 heeft de gemeente laten weten dat de locatie aan de Papeweg strijdig is met rijks- en provinciaal beleid en met het beleid dat de gemeente voorstaat met betrekking tot het landelijk gebied. In februari 2010 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied opgemerkt dat mogelijk moet worden gemaakt dat Van Meurs wordt verplaatst naar de Papeweg. In 2010 heeft het bedrijf een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen. In januari 2011 heeft het bedrijf een onderzoeksrapport laten opstellen waarin alternatieve locaties worden beschouwd. In april 2011 heeft overleg tussen de provincie en de gemeente plaatsgevonden. De provincie heeft de gemeente verzocht een locatieonderzoek op te stellen. In een locatieonderzoek worden de verschillende


95

eigenschappen van mogelijke locaties met elkaar vergeleken. Op basis van criteria wordt een afweging van de (voorkeurs-)locatiekeuze gemaakt. Op basis van de gesloten projectonderzoeksovereenkomst worden de kosten van het onderzoek door de exploitant gedragen. In september 2011 is opdracht aan Grontmij verstrekt om het locatieonderzoek uit te voeren. Ontwikkelingen in 2012: Het locatieonderzoek is op 16 februari 2012 definitief gemaakt. De locatie aan de Papeweg (baggerdepot) komt als meest kansrijk uit het onderzoek. Op 1 maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten een verzoek in te dienen bij de provincie Zuid-Holland om ontheffing van de Verordening Ruimte. In 2012 heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met de provincie. De verplaatsing van het loonbedrijf past niet binnen de bestaande ruimtelijke kaders. Gebruik maken van de mogelijkheid van het in- en uitdeuken van de rode contour is niet mogelijk gebleken. Ontheffing is nodig van de Eerste Herziening van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte. Daartoe is beroep gedaan op artikel 15 lid 1 van genoemde Verordening Ruimte waarbij de provincie wordt verzocht in te stemmen met de verplaatsing van het agrarische loonbedrijf. Verwachtingen na 2012: De provincie zal in 2013 een besluit nemen op de ontheffingsaanvraag. Voordat medewerking wordt toegezegd wordt voor het verhaal van onze kosten met Van Meurs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Risico’s: Medewerking aan de bedrijfsverplaatsing is afhankelijk van provinciale besluitvorming. Financiën: In 2012 zijn er kosten gemaakt voor de planbegeleiding en de ontheffingsaanvraag. Met het loonbedrijf is overeengekomen dat deze de kosten aan de gemeente zal vergoeden. Om die reden zijn de kosten geactiveerd en staat het saldo op de balans. De in 2012 gemaakte kosten zijn aan Van Meurs gefactureerd. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Verwacht jaar van afsluiten:

€ 14.124


€ -15.725 €0 € -1.602

Positieve balanswaarde

2014

Fietspad VVM –Laan van oud Raadwijk Projectomschrijving: Het project omvat de aanleg van een fietspad in het verlengde van de Laan van Oud Raadwijk tot de (nog aan te passen) fietstunnel onder de N11 (grenzend aan de A4), zoals met de provincie is overeengekomen. Daarbij is overeengekomen dat het fietspad Laan van Oud Raadwijk onder verantwoordelijkheid van de Provincie zal worden voorbereid en aangelegd. Het te realiseren fietspad sluit voorlopig aan op het Grote Polderpad en wordt na gereedkomen van station Meerburg (2018) ondertunneld met het fietspad Verde Vista. In 2012 heeft de provincie Zuid-Holland een aantal fietspaden in een cluster aanbesteed. Hier maakt ook het fietspad Laan van Oud Raadwijk deel van uit. De voorbereiding wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Tauw en Goudappel Coffing. De planning is dat het fietspad in 2014 zal worden aangelegd. De provincie heeft als eis gesteld, dat, indien er grond moet worden onteigend, de gemeente zich hierom niet zal terug trekken. Dit in verband met de provinciale kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding. Historie:

96


Het fietspad is enkele jaren geleden opgenomen in het provinciaal fietspadenplan van de provincie. Het fietspad staat al enkele jaren als project in het Provinciaal Fietspadenplan opgenomen maar heeft in verband met onduidelijkheid over de ontwikkeling van de RijnGouwelijn (RGL) in 2011 stil gelegen. Ontwikkelingen in 2012: De besluitvorming over de RGL en HOV-net heeft gezorgd voor vertraging bij het project. Echter, de overleggen hebben wel plaatsgevonden. Verwachtingen na 2012: De provincie streeft in haar beleid naar uitbreiding en verbetering van het fietspadennetwerk. Het fietspad F267 staat in het provinciaal fietspadenprogramma 2012-2016. In 2013 pakt de provincie dit project met de gemeente op. Momenteel wordt er een tracéstudie uitgevoerd. Risico’s: Het project moet nog starten. op dit moment zijn er geen aanwijsbare risico's. Financieel: In 2012 zijn geen kosten gemaakt. Boekwaarde 01-01-2012:

€0


€ 223


€ 233

Boekwaarde 31-12-2012: Verwacht jaar van afsluiten:

Ten laste van reserve

€0 2014

Zwethof Projectomschrijving: In de weilanden ten zuiden van Swetterhage worden volgens het oorspronkelijke plan in samenwerking met AM en Gemiva woningen gerealiseerd waarvan een deel zorgwoningen tbv cliënten van Swetterhage. Het voorlopige programma, bestaande uit ten minste 110 woningen (gespecificeerd in bijlage 5 van de Samenwerkingsovereenkomst), ziet er als volgt uit: 35% woningen (rijwoning sociaal) met VON prijs van minder dan € 133.275; 15% Woningen (rijwoning, eensgezinswonig) met VON prijs tussen € 200.000 en € 225.000; 20 woningen (herenhuis/2 onder 1 kap) met een VON prijs tussen € 225.000 en € 350.000; 30 woningen (vrij stand/2onder 1 kap) met VON prijs van € 350.000 en meer. Historie: In 2005 is grond aangekocht en een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met AM. In deze overeenkomst is o.a. afgesproken ten behoeve van de ontwikkeling een Gemeenschappelijke ExploitatieMaatschappij (GEM) op te richten en staat het gewenste programma vermeld. De ontwikkeling van Zwethof was bedoeld om (zorg)woningen te realiseren en een financiële bijdrage voor de RijnGouweLijn te generen. De gemeente is vanaf 2005 in overleg met de provincie geweest om overeenstemming te bereiken over de locatie. Tussentijds is de GEM niet opgericht en er is met de provincie geen overeenstemming bereikt over het gewenste programma. Wel heeft de provincie een kleinere locatie dan beoogd toegestaan. Ontwikkelingen 2012: In 2012 is enkele malen met de provincie, AM en Gemiva overleg geweest over de situatie. Besloten is met AM te berekenen wat deze kleine locatie nog kan betekenen ten behoeve van het negatieve saldo op de balans. Op


97

grond van deze gesprekken hebben we besloten onze eigen planeconoom een verkenning te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van dit project. Op basis van een voorlopige berekening blijkt dat wij rekening moeten houden met een uiteindelijk verlies van € 1.000.000. In deze jaarrekening hebben wij in overleg met onze accountant besloten de balanswaarde met € 1.000.000 terug te brengen. Verwachtingen na 2012: Het blijft de bedoeling met AM uitvoering te geven aan de SOK. Indien Gemiva behoefte heeft aan zorgwoningen en 1 of 2 dagcentra, zullen deze een plaats krijgen in het plangebied. De gemeente is nu in samenwerking met AM aan het berekenen wat de realisatie van deze kleine locatie betekent. Naar aanleiding van deze berekeningen zal er een besluit over de voortgang van het project Zwethof worden genomen. Het doel is in de loop van 2013 een duidelijke strategie bepaald te hebben. Pas dan is er een feitelijke onderbouwing beschikbaar voor de juiste balanswaarde. Risico’s: De gemeente heeft in 2005 10 hectare grond aangekocht met het doel hier minimaal 110 woningen en één of twee dagbestedingslocaties te realiseren. De door de provincie toegestane locatie omvat circa 2,5 ha. Dit is aanzienlijk minder dan waarop de grondexploitatie ten behoeve van de SOK is berekend. Als gevolg van de langdurige onderhandelingen met de provincie is het bedrag voor grondaankoop verzwaard met jaarlijkse rentelasten tot de hieronder vermelde boekwaarden. Zoals hierboven al aangegeven achten wij het noodzakelijk met een afwaardering van € 1.000.000 de balanswaarde tot een reële waarde terug te brengen. Daarmee is het risico sterk gereduceerd. Eind 2013 hopen we over meer duidelijkheid te kunnen beschikken. Financiën: In 2012 zijn uren besteed aan dit project. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012:

€ 2.654.280


€ 106.294

Ten laste van de exploitatie:

€ 1.000.000

Afwaardereen balanswaarde

Boekwaarde 31-12-2012:

€ 1.760.573


Verwacht jaar van afsluiten:

Nog niet aan te geven

Swetterhage Projectomschrijving: Op het Swetterhage-terrein wordt het westelijk deel ontwikkeld, deels voor cliënten van Swetterhage en deels als woningbouwlocatie met marktwoningen. De plannen voorzien in realisatie van de volgende aantallen marktwoningen: 34 startersappartementen, 63 rijwoningen en 12 gestapelde woningen. Hiervan wordt 30% sociale woningbouw gerealiseerd. Historie: Het toekomstige openbare gebied wordt aangelegd door de ontwikkelaar. Hiervoor is een programma van eisen gemaakt als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst. Na realisatie wordt het openbaar gebied overgedragen aan de gemeente. Voor het hele plangebied is een stedenbouwkundige visie vastgesteld. In 2010 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Gemiva voor het ontwikkelen van het westelijk deel van het terrein met woningbouw. In deze overeenkomst zijn onder andere de financiële voorwaarden en de voorwaarden over de inrichting van het gebied vastgelegd. Ook ligt vast dat Gemiva deze overeenkomst overdraagt aan de ontwikkelaar die te zijner tijd de ontwikkeling voor zijn rekening neemt. In 2011 is een aantal keren overleg geweest

98


met Gemiva. Daaruit is duidelijk geworden dat de beoogde woningbouw op het westelijk deel van het terrein later zal beginnen dan aanvankelijk het plan was. Ontwikkelingen 2012: In 2012 heeft enkele malen overleg plaatsgevonden met Gemiva. Gebleken is, dat Gemiva op enkele punten af wil wijken van de stedenbouwkundige visie. Hiervoor zijn nog geen concrete voorstellen ontvangen. Acties ten behoeve van de start van de bouw van marktwoningen hebben nog niet plaatsgevonden. Verwachtingen na 2012: Het blijft de bedoeling van Gemiva, het westelijke plandeel met woningen voor de markt te ontwikkelen. Eind 2013 wil Gemiva opnieuw met haar onderhandelingspartner/ontwikkelaar in gesprek gaan over de verkoop van de grond met inachtneming van de gewijzigde voorwaarden. Belangrijke reden voor Gemiva is dat men die middelen ook nodig heeft ter gedeeltelijke financiering van de al in vergevorderd stadium zijnde reconstructie van Swetterhage. Over de vorderingen en ontwikkelingen vindt af en toe overleg en advies plaats. De kosten daarvan kunnen onveranderd bij Gemiva in rekening worden gebracht. Risico’s: Als gevolg van het uitblijven van bouwactiviteiten in de Zwethof ziet Gemiva zich genoodzaakt op het eigen terrein, dat voor een groot deel voor marktwoningen zou worden gebruikt, aanvullende huisvesting te ontwikkelen voor bewoners van Swetterhage. Het aantal te realiseren marktwoningen in het gebied gaat daardoor omlaag. Die behoefte aan het gebruik van eigen terrein voor woningen en voorzieningen voor eigen bewoners wordt mogelijk nog versterkt door bezuiniging op vervoer van bewoners naar de dagcentra. Gemiva wil dit vervoer zoveel mogelijk terugdringen door realisering van dagcentra in de nabijheid. Partijen beraden zich op de mogelijkheid of het door de provincie goedgekeurde deel van Zwethof daar een oplossing voor kan bieden. Niettemin zijn de gemeentelijke risico’s beperkt. De ontwikkeling is geheel voor rekening en risico van Gemiva. De gemeente heeft alleen een faciliterende rol. Het enige risico is het verhaal van de kosten voor het faciliteren in de vorm van gemaakte uren. Deze kosten worden op grond van de samenwerkingsovereenkomst bij Gemiva in rekening gebracht. In 2012 zijn weinig ambtelijke uren gemaakt omdat aan het woningbouwdeel niets gebeurd is. Financiën: In 2012 zijn alleen ambtelijke uren besteed aan dit project. Begin Per 1 januari 2013 was nog een bedrag van € 2.692 in rekening te brengen, hetgeen inmiddels is gebeurd. De overige kosten van € 14.750 zijn historisch en kunnen niet meer in rekening worden gebracht omdat er bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst een deal is gesloten over historische kosten waar een deel van de kosten voor de interne uren niet mee is gedekt. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Verwacht jaar van afsluiten:

€ 16.925


€ 517 € 14.749 € 2.692


2016

Dorpskern Projectomschrijving: De gemeente Zoeterwoude is voornemens de Dorpskern te revitaliseren door het winkelaanbod en de openbare ruimte te verbeteren. Op de locatie hoek Dorpsstraat-Veldzichtstraat wordt een nieuwe grote supermarkt gebouwd met daarboven 12 appartementen. Geparkeerd wordt in een garage welke onder de supermarkt wordt gebouwd.


99

Op de locatie van het voormalige winkeltje 2-14 wordt in de toekomst een vershof gerealiseerd. Als laatste wordt de Kerklaan en de locatie van het huidige Chinees restaurant ontwikkeld. Historie: Er zijn twee samenwerkingsovereenkomsten en een grondexploitatie opgesteld. De overeenkomsten zijn gesloten met Timpaan Vastgoed B.V. voor het plan aan het Loetheveld en met Schuitema Vastgoed B.V. (nu C1000 Vastgoed B.V.) voor de Dorpskern. De ontwikkeling van appartementen in het plan Loetheveld levert een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van de Dorpskern. De voorbereidende werkzaamheden, zoals aankoop van panden, saneren en gereed maken van de bouwlocaties, zijn gebeurd. De aangekochte panden staan op de balans van de gemeente (in de grondexploitatie). In de Samenwerkingsovereenkomst is een vast aankoopbedrag voor de gronden opgenomen. Ontwikkelingen 2012: Begin 2012 is gestart met de bouw van de nieuwe supermarkt met de daarboven geprojecteerde appartementen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het project Dorpskern. De gemeente heeft in 2012 de locatie van het toekomstige Vershof gereed gemaakt, de besteksfase en de aanbestedingsfase voor de herinrichting van de dorpskern is afgerond. Door de economische crisis is de aanbesteding gunstig uitgepakt voor de gemeente. Tevens is gezocht naar een ontwikkelaar die de locaties Vershof, Bakker Blok, Chinees restaurant en Kerklaan wil oppakken. Van de drie kandidaten is uiteindelijk Van Wijnen gekozen. In 2012 is een aanzet gedaan voor een samenwerkingsovereenkomst, welke in 2013 gesloten zal worden. De locatie Vershof is verder ontwikkeld. Ingezet wordt op drie winkelunits zonder appartementen. Er is gesproken met verschillende kandidaten, naar verwachting zijn er voldoende gegadigden om het Vershof te vullen. De appartementen die zijn komen te vervallen boven het Vershof, worden gecompenseerd bij de locatie Bakker Blok. Hier zijn gesprekken gevoerd tussen Van Wijnen, Rijnhart Wonen en de gemeente. Begin 2013 wordt een intentieovereenkomst tussen Van Wijnen en Rijnhart Wonen getekend. Voor de ontwikkeling van het Vershof is een uitwerkingsplan in procedure gebracht. Voor de hele dorpskern is een bestemmingsplan opgesteld in 2012, dat in 2013 in procedure gaat. Verwachtingen na 2012: In het derde kwartaal 2013 wordt de nieuwe supermarkt opgeleverd, ook het Vershof zal tegen die tijd gereed zijn. Daarnaast zal de herinrichting van de dorpskern rond de bouwvak 2013 gereed zijn. Nadat het Vershof in gebruik genomen is, zal in 2014 gestart worden met de ontwikkeling van de locatie bakker Blok. Nadat deze locatie ontwikkeld is, kan gekeken worden naar de Kerklaan en Chinees restaurant. Risico’s: Met de start bouw nieuwe supermarkt, en de herinrichting van de dorpskern is een belangrijke stap gezet. Ook financieel nemen de risico’s voor de gemeente af nu duidelijk is wat de kosten voor de herinrichting zijn. Kleinere financiële risico’s zijn er nog ten aanzien van de ontwikkeling van de locaties Bakker Blok, Kerlaan en in mindere mate Vershof. Financiën: In 2011 is € 740.160 aan kosten gemaakt, voornamelijk aan grondverwerving, inrichtingskosten, rentelasten, gewerkte uren en advieskosten. Aan inkomsten is in totaal € 1.823.723 ontvangen, waaronder een bijdrage van ruim € 1.790.000 van het afgeronde project Loetheveld/Dr. Kortmannstraat. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012:

100

€ 1.646.525 € -1.154.100

nog te dekken uitgaven Positief saldo


Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Verwacht jaar van afsluiten:

€0 € 492.425


2016

Raetwijk Projectomschrijving: Op het terrein Noordbuurtseweg 34 en 34a wordt een woningbouwplan ontwikkeld dat bestaat uit 6 sociale appartementen, 6 vrije sector appartementen, 5 vrijstaande eengezinswoningen en 2 twee onder één kap woningen. Naast het realiseren van de woningen komen er ook 34 parkeerplaatsen waarvan 20 openbaar en 14 op particulier terrein. Het inrichten van het openbaar gebied wordt door de ontwikkelaar uitgevoerd op basis van een door de gemeente goedgekeurde inrichtingstekening. Na de aanleg wordt de grond aan de gemeente overgedragen. Een nog resterende kavel op het voormalige verhuurde weiland zal te zijner tijd, via een nog vast te stellen procedure apart door de gemeente worden verkocht. Historie: De bouw van de eerste woning is in 2009 gestart. In 2010 zijn de 5 vrijstaande woningen opgeleverd. Ontwikkelingen 2012: In 2011 zijn echter de onderhandelingen tussen de ontwikkelaar en Rijnhart Wonen beëindigd, omdat de partijen er qua prijs niet uitkwamen. Ook het aanbieden van de appartementen aan andere corporaties heeft niets opgeleverd. In 2012 heeft de gemeente de partijen (ontwikkelaar en Rijnhart Wonen) weer bij elkaar weten te brengen en is er een opening gecreëerd voor verdere onderhandelingen. Verwachtingen na 2012: Inmiddels zijn de onderhandelingen in een zeer vergevorderd stadium en lijken de partijen er uit te komen. Wij verwachten dat Rijnhart Wonen voor de zomer 2013 kan aanvangen met de bouwwerkzaamheden. In het kader van de onderhandelingen zijn de appartementen enigszins aangepast. In het huidige plan zijn vier woningen (2 op de begane grond en 2 op de eerste verdieping) rolstoel toe- en doorgankelijk en dus geschikt voor senioren en/ of mindervaliden. De bovenste twee appartementen zijn geschikt voor starters, maar kunnen ook geschikt worden gemaakt voor senioren en/of mindervaliden. Sinds kort is bekend dat de ontwikkelaar vanwege betalingsonmacht op de rand van het faillissement staat. Dit heeft geen gevolgen voor de appartementen in de sociale sector, omdat Rijnhart Wonen (naar alle waarschijnlijkheid) deze ontwikkeling zal overnemen van de ontwikkelaar. Momenteel wordt door de ontwikkelaar bekeken of de overige vrije sector woningen en appartementen kunnen worden overgedragen aan een andere ontwikkelaar. Risico’s: In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt om de kosten van de gewerkte uren te verrekenen. Hiervoor is een bedrag van € 24.550 opgenomen. De daadwerkelijke kosten zullen echter hoger uitkomen. De meerdere gewerkte uren worden deels veroorzaakt door een bezwaarprocedure en deels door meer begeleiding van het project dan was voorzien. Het verhalen van de kosten op de ontwikkelaar is echter gebaseerd op een vast bedrag. Overdracht van de grond en de ontwikkeling van de 6 sociale appartementen betekent dat de gemaakte betalingsregeling met betrekking tot de factuur voor diverse gemeentelijke kosten kan afronden en de kosten kan incasseren. Als de rekeningen nog volledig worden betaald resteert er van de grondopbrengst van € 85.000 ongeveer nog € 60.000. Ontwikkeling van de overige vrije sector woningen is door het faillissement van de ontwikkelaar onzeker. Realisering is afhankelijk van overname door een andere ontwikkelaar.


101

Financiën: In 2012 is € 844 aan kosten gemaakt in de vorm van bestede uren. Boekwaarde 01-01-2012:

€ -66.129


€ -844

Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012:

positief

€0 € -66.972


positief

2015

Schenkelweg / Kortmannstraat Projectomschrijving: De bouw van 18 appartementen in de vrije sector op de hoek van de Dr. Kortmannstraat met de Schenkelweg en de Zwetkade. Het appartementengebouw omvat tevens een parkeerkelder. Met de ontwikkelaar was afgesproken dat hij ook enkele parkeerplaatsen buiten het gebouw in zou richten. Historie: De bouwwerkzaamheden zijn gestart in 2009. Begin 2010 is de oorspronkelijke ontwikkelaar failliet gegaan. De bouw heeft daardoor even stilgelegen, en is daarna voortgezet door het bedrijf HSB Volendam B.V., op basis van de oorspronkelijke omgevings-(bouw-)vergunning. De appartementen zijn in 2010 opgeleverd. In 2011 hebben enkele afrondende bouwen inrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden. In 2010 en 2011 is een aantal verzoeken om tegemoetkoming in planschade behandeld. Aan deze verzoeken is tegemoetgekomen (waarbij twee verzoekers bezwaar ingesteld hebben tegen de vastgestelde tegemoetkoming. De bezwaren zijn ongegrond verklaard, en betrokkenen hebben geen beroep aangetekend). Aan twee direct omwonenden zijn uit coulance bijdragen toegekend in verband met schade als gevolg van bouwwerkzaamheden. Dit heeft geleid tot een uitbetaling van € 1.930 en een toezegging van € 600, die nog niet is uitbetaald. De curator is bezig geweest met de afwikkeling van het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar. Bij de rechtbank heeft een procedure gelopen over de bij de verkoopprijs behorende btw. Deze procedure is in augustus 2011 geroyeerd, na schikking met gesloten beurzen. De verkoopprijs van de grond (€ 330.150) is gehandhaafd, maar de gemeente draagt wel haar eigen juridische kosten (€ 16.930). Hiermee samen hangt een extra betaling aan Rijnhart Wonen. In 2004 heeft deze organisatie afgezien van het ontwikkelen van nieuwbouw aan de Dr. Kortmannstraat/Schenkelweg. Daarbij is afgesproken dat zij als schadevergoeding en compensatie voor de herstructurering van de Zwetkade een afkoopsom zou ontvangen van 50% van de opbrengst van de grondverkoop. In 2009 is daarom de helft van de opbrengst van de grondverkoop, verminderd met de mogelijk nog te betalen btw, aan Rijnhart Wonen overgemaakt (€ 138.660). In 2011, na royering van de procedure bij de rechtbank, is een berekening gemaakt van de opbrengst van de grondverkoop, verminderd met de juridische kosten van de procedure. De definitieve betaling voor Rijnhart Wonen is de helft van dit bedrag, te weten € 156.500. Nu in 2009 al een bedrag is overgemaakt van € 138.660, is een extra betaling gedaan van € 17.860. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in 2011; het bedrag is uitbetaald in 2012. Ontwikkelingen 2012 Zoals aangegven, is in 2012 een betaling aan Rijnhart Wonen gedaan in verband met het afzien van het ontwikkelen van nieuwbouw aan de Dr. Kortmannstraat/Schenkelweg. Tevens zijn begin 2012 betalingen gedaan naar aanleiding van verzoeken om tegemoetkoming in planschade, en de daarop volgende bezwaarprocedure. De curator heeft zijn werkzaamheden rond het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar voortgezet. Verwachtingen na 2012:

102


De curator heeft begin 2013 aangegeven te hopen het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar in 2013 af te wikkelen (zie hierna, bij Risico’s). Ook moeten nog herinrichtingswerkzaamheden aan de openbare ruimte (Schenkelweg) plaatsvinden. Deze werkzaamheden worden waarschijnlijk uitgevoerd in 2013, na de reconstructie van de Dorpskern. Risico’s: Bij de aanvang van dit project zijn geen afspraken gemaakt om de kosten van de ambtelijke inzet te verrekenen met de ontwikkelaar, omdat de verwachting was, dat deze kosten konden worden voldaan uit de opbrengst van de grondverkoop. Het faillissement van de oorspronkelijke ontwikkelaar heeft naar alle waarschijnlijkheid financiële gevolgen voor de gemeente. Zo kunnen de kosten van tegemoetkomingen in planschade niet meer op de oorspronkelijke ontwikkelaar verhaald worden, en blijven bepaalde kosten voor het herinrichten van de openbare ruimte voor de gemeente. Overigens heeft HSB in 2011 een deel van de herinrichtingskosten betaald (€ 6.200). Bij de curator is een claim neergelegd ter hoogte van € 77.300. Het is zeer onzeker of er voldoende middelen zullen zijn om aan deze claim op enige wijze tegemoet te komen. Gelet op de doorlooptijd van het project, de gemaakte afspraken over de financiële verplichtingen, de uitgaven en de inkomsten, de betaling aan Rijnhart Wonen en de al gedane afdracht aan de Reserve Vereveningsfonds, zal een negatief resultaat ontstaan. Financiën: In 2012 is een (in 2011 toegekend) bedrag uitbetaald voor een tegemoetkoming in planschade, en zijn enkele uren aan dit project besteed. Zekerheidshalve is het verlies van dit project al genomen via verrekening van het negatieve resultaat met de reserve vereveningsfonds gebiedssontwikkeling. Boekwaarde 01-01-2012:

€0


€ 7.410


€ 7.410


Ten laste van Reserve

€0 2012

Project afgesloten

Rijneke Boulevard / Masterplan Projectomschrijving: De ontwikkelingen in het Masterplan zijn opgenomen als ontwikkeling in het cluster Groenendijk, werken en bereikbaarheid, in het kader van de Oude Rijnzone. Het masterplan dient tevens als toetsingskader voor deze ontwikkelingen. De revitalisering van de Rijneke Boulevard en de herstructurering van het Oosthoekterrein (o.a. bedrijfsverzamelgebouw Oosthoek en Mulder Jachtbouw) maken onderdeel uit van het cluster. Historie: Een aantal jaren geleden is door een samenwerkingsverband van de gemeente Rijnwoude, de provincie en ondernemers van de Rijnekeboulevard en Heineken een onderzoek uitgevoerd naar de stedenbouwkundige, esthetische en markttechnische potentie van de Rijnekeboulevard. Die studie, het “Masterplan Werklandschap Zoeterwoude-Rijnwoude”, is vastgesteld en dient als basis voor verdere ontwikkelingen in het gebied. Ontwikkelingen in 2012: De belangrijkste ontwikkeling die in het gebied heeft plaatsgevonden staat beschreven onder de projecten bedrijfsverzamelgebouw Oosthoek en Mulder Jachtbouw.


103

In 2012 hebben de eigenaren een uitwerkingsplan voorbereid voor de herinrichting van de voormalige Heinekenhaven. Het uitwerkingsplan Rijneke haven vormt onderdeel van een totaalplan voor de gehele Rijneke Boulevard. Voor de uitwerking van deze bestemming wordt de ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. De afspraken en het kostenverhaal zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die wij in 2012 hebben voorbereid. Verwachtingen na 2012: In februari 2013 is de samenwerkingsovereenkomst “Uitwerkingsplan Rijneke haven” door ons vastgesteld. Besluitvorming op het uitwerkingsplan en de vergunningaanvraag verwachten wij rond de zomer van 2013. De economische ontwikkelingen zullen sterk bepalend zijn voor eventuele verdere uitbreiding en/of herontwikkeling van de Rijneke Boulevard. Risico’s: Zoals het project nu is geformuleerd, zijn de risico’s voor de gemeente nihil. Financiën: In 2012 is er een bedrag van € 904 aan renteopbrengst bijgeschreven. Verder zijn alleen kosten gemaakt aan uren ad € 601. Boekwaarde 01-01-2012:

€ -22.591


€ -303


Positieve balanswaarde

€0 € -22.893


2014

Moutbaan Heineken Projectomschrijving: Het project omvat de realisatie van een moutoverslaghaven aan de Oude Rijn ten behoeve van de aanvoer van mout voor de Heinekenbrouwerij. Vanaf de haven is een transportband over de Hoge Rijndijk heen aangelegd naar het bedrijfsterrein van Heineken. Historie: In 2008 is er een bouwvergunning aangevraagd. Deze is in 2009 verleend. In 2010 is begonnen met de aanleg en de bouw. In 2011 is het project opgeleverd en is de moutoverslag officieel geopend Ontwikkelingen in 2012: Het project is afgerond. Er heeft een eindafrekening plaatsgevonden. Risico’s: Het project is afgerond. Er zijn geen risico's meer. Financiën: De gemeente heeft een voorschot ontvangen van € 20.000. Na afronden van het project heeft er een eindafrekening plaatsgevonden. Het project is afgerond met een positief saldo dat in 2013 ten gunste zal worden gebracht van het vereveningsfonds gebiedsontwikkeling.

104


Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Jaar van afsluiten:

€ -12.627

positieve balanswaarde

€ 8.866 €0 € -3.740 2012

positieve balanswaarde Project afgesloten

Bedrijfsverzamelgebouw Oosthoek Projectomschrijving: Het project betreft de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw met 10 bedrijfsunits en de realisatie van een bedrijfspand voor Bemmel & Kroon, beide aan de Hoge Rijndijk. Historie: Het bedrijfsverzamelgebouw is opgeleverd. Er is een vergunning aangevraagd voor het pand van Van Bemmel & Kroon. Projectomschrijving: Het project betreft de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw met 10 bedrijfsunits en de realisatie van een bedrijfspand voor Bemmel & Kroon, beide aan de Hoge Rijndijk. Historie: In 2009 en 2010 zijn vergunningen verleend voor de bouw van beide panden. Het bedrijfsverzamelgebouw is opgeleverd. Ontwikkelingen in 2012: Het pand van Van Bemmel & Kroon is opgeleverd en in gebruik genomen. Er is begonnen met de afronding van inrichting van het omliggende terrein. Verwachtingen na 2012: In 2013 zullen de laatste inrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd en zal een eindcontrole plaatsvinden. vervolgens kan het project financieel afgerond worden. De afspraken over planschadeverhaal zullen in stand gehouden worden. Risico’s: Nihil. Het project wordt op kosten en risico van de ontwikkelaar uitgevoerd. De gemeente heeft een bankgarantie ontvangen. Deze zal geretourneerd worden nadat het planschaderisico’s is vervallen. Financiën: In 2012 is er enkel sprake van rentelasten en enkele gemaakte ambtelijke uren. Na afronding van het project in de loop van 2013 worden de door de gemeente gemaakte kosten nog verrekend met de ontwikkelaar. Omdat die verrekening eigenlijk eerder had kunnen en moeten plaatsvinden wordt het saldo van nog te dekken uitgaven voor de zekerheid alvast wel ten laste van de exploitatie afgeboekt. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling:


€ 10.329


€ 973 € 11.302

ten laste van Reserve

105


€0 2013

Mulder Jachtbouw Projectomschrijving: Het project betreft de bouw en aanleg van een jachtwerf voor Mulder Favorite Shipyards aan de Oude Rijn. Historie: In 2010 is een vergunning verleend. De gemeente heeft een vooruitbetaling ontvangen van € 10.000. In 2011 is begonnen met de bouw. Ontwikkelingen in 2012: De bouwwerkzaamheden zijn afgerond en het pand is in gebruik genomen. De omliggende gronden zijn ingericht. Verwachtingen na 2012: In 2013 zullen de laatste inrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd en zal een eindcontrole plaatsvinden. vervolgens kan het project financieel afgerond worden. De afspraken over planschadeverhaal zullen in stand gehouden worden. Risico’s: Nihil. Het project wordt op kosten en risico van Rijndijk BV (Mulder Jachtwerf) uitgevoerd. De afspraken over planschadeverhaal zullen in stand gehouden worden. Financiën: In 2012 is er enkel sprake van rentelasten en enkele gemaakte ambtelijke uren. Na afronding van het project in de loop van 2013 worden de door de gemeente gemaakte kosten verrekend met de ontwikkelaar. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Verwacht jaar van afsluiten:

€ -571


€ 100 €0 € -471


2013

Hoogh Swieten nieuw Projectomschrijving: Het oude project (Hoogh Swieten) bestond uit een plan voor het realiseren van 6 woongebouwen met in totaal 68 appartementen op een voormalig bedrijventerrein aan de Hoge Rijndijk. Allereerst zou sloop van de bestaande bebouwing nodig zijn en het rooien van een aantal bomen. Daarna zou het terrein worden gesaneerd en zou een parkeergarage kunnen worden gerealiseerd. Aansluitend zou de woningbouw kunnen plaatsvinden. Bedoeling was dat er ook een strook grond langs de Hoge Rijndijk voor dit plan zou worden verkocht. Historie: Er is lang aan het project gewerkt waardoor het uiteindelijk ontwerp op draagvlak kon rekenen. Vervolgens hebben procedures veel tijd gekost.

106


Ontwikkelingen 2012: In 2012 heeft de rechtsopvolger van Residence Hoogh Swieten een alternatief plan binnen de bebouwingsgrenzen van het oude plan overwogen. Dat ging om veel meer kleinere woningen waar op zich nog wel vraag naar is. Voor de gemeente zou dit dan een nieuw project worden. Echter, zo ver is het niet gekomen. De grondposities en de inmiddels sterk veranderde woningmarkt vormen voor dit nieuwe plan ook een belemmering die realisering niet meer waarschijnlijk maakt. Het overleg met de projectontwikkelaar over het nieuwe plan en een samenwerkingsovereenkomst is daarom stil gevallen. Verwachtingen na 2012: Gezien de grondposities en de moeilijke woningmarkt valt vooralsnog geen nieuw economisch uitvoerbaar plan te verwachten. het plan wordt dan ook met deze jaarrekening afgesloten. Risico’s: Als er op enig moment een nieuw initiatief wordt ontwikkeld zal eerst worden gestart met een onderzoeksof samenwerkingsovereenkomst waarmee de gemaakte en dan nog te maken gemeentelijke kosten door de ontwikkelaar worden vergoed. Vergoeding van de reeds gemaakte kosten in de vorm van ambtelijke adviesuren en advies van de Omgevingsdienst is nog niet te verwachten nu er geen overeenkomst aan de tweede oriëntatie van planmogelijkheden ten grondslag ligt. Financiën: In 2012 heeft nog enkele malen overleg plaatsgevonden met een rechtsopvolger van Residence Hoogh Swieten bv. De ambtelijke uren en advies van de Omgevingsdienst zijn de enige kosten die zijn gemaakt. In de verwachting dat die kosten niet kunnen worden verhaald, althans niet in de nabije toekomst, zijn de kosten ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling gebracht. Boekwaarde 01-01-2012:

€ 738


€ 1.465


€ 2.203



Ten laste van eserve

€0 2012

Project afgesloten

Zuidbuurtseweg 51 Projectomschrijving: Het project bestaat uit een plan voor het bouwen van 19 woningen, te weten 6 sociale huurappartementen, 4 voor starters en 2 voor senioren, 5 eengezinswoningen , 6 twee-onder-een-kap woningen, 1 geschakelde villa en 1 vrijstaande woning. Ontwikkelingen 2012: Het project is klaar. De woningen en openbare ruimte zijn ingericht. Echter, omdat wij nog niet tevreden zijn met kwaliteit van de aangelegde riolering zijn wij nog lang met de projectontwikkelaar, en na diens failissement met zijn rechtsopvolger (ook een ontwikkelende bouwondernemer), in gesprek gebleven. Om die reden is de openbare ruimte nu nog eigendom van die rechtsopvolgende projectontwikkelaar. De riolering werkt weliswaar, maar ligt niet goed op afschot met als gevolg dat er een grotere onderhoudsfrequentie nodig is. Overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente hebben we daarom uitgesteld totdat we met de ontwikkelaar over de riolering tot overeenstemming zouden komen, desnoods in de vorm van een afkoopsom. Die afkoopsom hebben wij berekend op circa € 5.200. Echter, ook dat heeft tot dusver helaas niet het beoogde effect gehad omdat ook de rechtsopvolgende


107

ontwikkelaar inmiddels niet meer bereikbaar is en vrijwel zeker ook failliet. Via de Kamer van Koophandelvan hebben wij van diens surseance kennis genomen. Verwachtingen na 2012: Nu er geen communicatie met een opvolgende ontwikkelaar meer plaatsvindt is de verwachting dat op enig moment een curator of toekomstig eigenaar contact met ons zal moeten opnemen over het eigendom van de openbare ruimte. Bij het servicepunt71 is juridisch advies gevraagd welke weg kan worden bewandeld maar ook dat spoor loopt dood. Ooit zal de huidige of toekomstige eigenaar worden geconfronteerd met de noodzaak van onderhoud en zal daarvoor toch met ons in overleg moeten treden. Het ligt in de reden om dan alsnog de afkoop van het toekomstige extra onderhoud te bespreken alvorens wij de ruimte in eigendom aanvaarden. Wij zijn van mening dat onze positie juridisch gezien sterk is. Een evaluatie van het plan heeft enkele jaren geleden wel reeds plaatsgevonden. Het lijkt ons niet verantwoord het tekort nog langer op de balans te houden. Wij hebben het bedrag van € 32.885 aan ongedekte kosten per eind 2012 ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling gebracht. Dat tekort is al ontstaan in de jaren tot en met 2010 omdat de destijds overeengekomen vaste vergoeding voor onze kosten achteraf gezien te laag bleek te zijn. Indien we op enig moment toch nog een vergoeding kunnen bedingen zal dat ten goede dienen te komen van de Reserve verevingsfonds gebiedsontwikkeling.. Risico’s: Als we nu het tekort afboeken hebben we geen risico meer. Wel is er een kans dat we ooit nog een vergoeding kunnen bedingen voor het noodzakelijke extra toekomstige onderhoud aan de riolering. Echter, die vergoeding zal nooit genoeg zijn om het nu nog ongedekte en af te schrijven tekort geheel te dekken. Financiën: In 2012 is er alleen rente bijgeboekt. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Jaar van afsluiten:

€ 31.621


€ 1.265 € 32.885


€0 2012

Project afgesloten

Loetheveld/Dr. Kortmannstraat Projectomschrijving: Het betreft een woningbouwplan van 27 appartementen en 2 penthouses op de hoek van de Dr. Kortmanstaat ter hoogte van het Loetehveld. De positieve boekweaarde van het project zal bij afsluiten ten gunste worden gebracht aan het project Dorpskern. Historie: De start van de bouw heeft in 2010 plaatsgevonden. Ontwikkelingen 2012: Eind 2011 zijn de appartementen van het plan Loetheveld gereed gekomen. Nog niet alle woningen zijn verkocht, van de 29 appartementen zijn er nog 5 onverkocht. In 2012 is het achterliggende parkje ingericht. Verwachtingen na 2012: Het project Loetheveld is in 2012 afgerond en wordt afgesloten. Risico’s:

108


Het project is afgerond. Daardoor zijn er geen risico's meer. Financiën: In 2012 is het project afgerond. Het positieve resultaat van het plan van ruim € 1.790.000 is overgeboekt naar het project Dorpskern Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012:

€ -1.415.719 € 1.415.719


€0


€0

Jaar van afsluiten:


2012

Project afgesloten

’t Watertje 36 Projectomschrijving: De eigenaren van het perceel Watertje 36/36A willen een woning en een bijgebouw oprichten, een brug bouwen (met in-/uitrit naar het Watertje) en een vijver aanleggen. Ten behoeve hiervan zijn twee (kleinere) woningen, enkele bijgebouwen en een brug gesloopt. Dit project dient het wooncomfort van bedoelde eigenaren. Historie: In 2011 heeft vooroverleg voor dit project plaatsgevonden, en is de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend (in oktober 2011). Tevens is in 2011 de samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ontwikkelingen 2012: De vergunningprocedure is in 2012 afgerond. Verwachtingen na 201: Begin 2013 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het project. Tevens moeten enkele werkzaamheden aan de openbare ruimte verricht worden, in verband met het aansluiten van de brug op openbaar gebied. Risico’s: Dit is een project van beperkte omvang, zodat de risico’s ook beperkt zijn. Met de initiatiefnemers van het project is een samenwerkingsovereenkomst gesloten, inclusief een bepaling omtrent planschade, zodat de financiële gevolgen van het project hoofdzakelijk voor hun rekening komen. De initiatiefnemers moeten ook eventuele schade aan openbare ruimte en openbare voorzieningen vergoeden, en zij moeten een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten in verband met eventuele bouwen uitvoeringsschade, toegebracht aan derden. Het risico is verder afgedekt door een voorschot van € 6.500 dat door initiatiefnemers is betaald ter dekking van een eventuele planschade. Financiën: In 2012 zijn ambtelijke uren besteed aan dit project, en hebben adviseurs kosten gemaakt voor dit project. Het negatieve saldo op de balans per eind 2012 betekent dat op dat moment de tot dusver gemaakte opbrengsten groter waren dan de gedane uitgaven. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012:


€ 1.923

Nog te dekken uitgaven

€ -2.888

109


€0 €-944



2013

Hofweg 1 Dagactiviteitengebouw Projectomschrijving: Dit project omvat de realisatie van een dagactiviteitengebouw voor cliënten van Prodeba, een zorginstelling voor begeleiding van kinderen en jong volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Historie: In 2004 is het boerderijcomplex aan de Hofweg 1 gewijzigd in burgerwoning/woonboerderij. In 2008 is het bedrijf Prodeba opgericht. In 2010 en 2011 is vooroverleg gevoerd en haalbaarheid onderzocht voor het project. Ontwikkelingen in 2012: In 2012 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente, en is de omgevingsvergunning aangevraagd, verleend en in werking getreden. Verwachtingen na 2012: Begin 2013 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het project. In deze laatste projectfase is nauwelijks meer inzet van gemeentezijde voorzien. Het project kan waarschijnlijk per eind 2013 worden afgesloten. Risico’s: Dit is een project van beperkte omvang, zodat de risico’s ook beperkt zijn. Met de initiatiefnemer is een samenwerkingsovereenkomst gesloten, inclusief een bepaling omtrent planschade, zodat de financiële gevolgen van het project (met uitzondering van kosten voor eventueel planschadeadvies) voor rekening van initiatiefnemer zijn. Initiatiefnemer moet ook eventuele schade aan openbare ruimte en openbare voorzieningen vergoeden. Het risico is verder afgedekt. De initiatiefnemer heeft een voorschot betaald van € 2.500 op eventuele planschade. Financiën: De kosten van ambtelijke uren en extern advies zijn door de initiatiefnemer vergoed. Boekwaarde 01-01-2012:

€ -3.071


€ -3.994



€0 €-7.065


2013

Rectorhuis Projectomschrijving: Het betreft de bouw van 10 tot 13 woningen, waarvan 9 appartementen voor starters aan de Hoge Rijdijk. Minimaal 6 appartementen worden in de sociale sector gerealiseerd. Historie:

110


In het verleden zijn er nieuwbouwplannen ontwikkeld voor een groot appartementencomplex op het perceel Hoge Rijndijk 20 (Rectorhuis). Nadat dat dit om verschillende redenen niet haalbaar was, is de eigendom overgedragen aan ontwikkelaar Hartol BV. Hartol BV is voornemens om naast en achter het Rectorhuis woningbouw en appartementen te realiseren. De ontwikkelaar dient rekening te houden met de verplichting van 30% sociale woningbouw ten behoeve van starters. Ontwikkelingen 2012: In 2012 heeft de ontwikkelaar de omgevingsvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling. Verwachtingen na 2012: Na advies van de raadswerkgroep RO over de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp VVGB in 2013 is de ontwerpvergunning ter inzage gelegd. De ontwikkelaar is met Rijnhart Wonen in onderhandeling voor de overname van de 9 appartementen. Wij hebben een reële verwachting dat Rijnhart Wonen de 9 appartementen overneemt van de ontwikkelaar ten behoeve van de sociale huursector. Als de partijen eruit komen wordt start bouw nog in 2013 verwacht. Risico’s: Afhankelijk van de onderhandelingen met Rijnhart Wonen en de verkoop van de overige 4 woningen kan de realisatie van het project stagneren. Financiën: In 2012 is voor € 2.773 kosten gemaakt in de vorm van ambtelijke uren, extern advies en rente. Boekwaarde 01-01-2012:

€ 9.820


€ 2.773



€0 € 12.593



2015

Europaweg 2a en 2b (v.h. Europaweg 2) Projectomschrijving: Dit project omvat de bouw van twee woningen (met per woning twee parkeerplaatsen) op een perceel aan de Europaweg, nabij nummer 2 (inmiddels genummerd: 2A en 2B). Historie: In 2008 heeft een (eerste) initiatiefnemer een schetsplan overgelegd voor het bouwen van twee woningen aan de Europaweg 2A en 2B. Deze initiatiefnemer heeft een intentie- en een projectonderzoeksovereenkomst met de gemeente gesloten. De gemeente heeft stedenbouwkundige uitgangspunten voor dit gebied verstrekt, en een milieu- en wateradvies zijn uitgebracht. Inmiddels is de betrokken grond verkocht aan nieuwe initiatiefnemers, die het project willen realiseren. In 2011 heeft vooroverleg plaatsgevonden, en is een bestuursopdracht vastgesteld. Ontwikkelingen 2012: In 2012 is de samenwerkingsovereenkomst voorbereid, en hebben initiatiefnemers ons gemeld dat de aanvraag om een omgevingsvergunning op korte termijn zal worden ingediend. Verwachtingen na 2012:


111

Begin 2013 vindt overleg plaats om overeenstemming te bereiken over enige punten van de samenwerkingsovereenkomst. Volgens de initiatiefnemers wordt in 2013 een omgevingsvergunning aangevraagd. Risico’s: Dit is een project van beperkte omvang, zodat de risico’s ook beperkt zijn. Bovendien wordt met de initiatiefnemers van het project een samenwerkingsovereenkomst gesloten, inclusief een bepaling omtrent planschade. De boekwaarde is eind 2012 € 1.140. Financiën: In 2012 zijn uren besteed aan dit project. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Verwacht jaar van afsluiten:

€0 €1.138 €0 € 1.138


2014

Glastuinbouw Projectomschrijving: Op vier locaties binnen de gemeente Zoeterwoude zijn tuinbouwkassen aanwezig. Het betreft de kassen aan de Papeweg (ca. 20.000m²), de Weidelaan (ca. 11.000m²), de Dr. Kortmanstraat (ca. 1.480m²) en de Laan van Oud Raadwijk (ca. 1.280m²). De bedrijven aan de Papeweg (firma Van Vliet) en de Weidelaan (Harg) kunnen (konden) worden gezien als volwaardige glastuinbouwbedrijven. Aan de Laan van Oud Raadwijk vind kleinschalige teelt plaats en de kassen aan de Dr. Kortmannstraat zijn niet langer voor tuinbouwdoeleinden in gebruik. Dit project gaat over de bedrijven Papeweg en Weidelaan. Het geldende rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid sluit iedere uitbreiding van de glastuinbouw uit. Het wordt wenselijk geacht het verspreid liggende glas te saneren. Hierdoor zitten de glastuinbouwbedrijven aan de Papeweg en de Weidelaan al jaren “op slot”. Historie: Reeds enkele jaren wordt daarom gezocht naar mogelijkheden de beide glastuinbouwlocaties te saneren en de beide bedrijven te verplaatsen naar een glastuinbouwgebied. Zo is onder meer gezocht naar subsidiemogelijkheden en is onderzocht of de sanering gefinancierd kan worden uit de bouw van de Zwethof. Door de hoge kosten die aan de uitplaatsing verbonden zijn heeft dit toentertijd echter niet geleid tot oplossingen. Inmiddels is de economische situatie gewijzigd en verkeert de glastuinbouwsector in zwaar weer. Dit heeft ook bij de Zoeterwoudse bedrijven tot faillissementen geleid. Van beide bedrijven hebben wij inmiddels een verzoek ontvangen voor de toepassing van de Ruimte-voor-Ruimte regeling. De bedrijven vragen om medewerking aan de nieuwbouw van 4 woningen (Harg) en 7 woningen (Van Vliet) ter compensatie van het te saneren glas. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden voor meer uitgebreide bouwprogramma’s besproken. In 2011 waren de glastuinbouweigenaren in vergevorderd stadium met een projectontwikkelaar. Met de gemeente zou een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend worden om te komen tot een uitvoerbaar plan. Eind 2011 heeft de ontwikkelaar zich teruggetrokken. Vanaf dat moment is de adviseur op zoek naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelpartijen. Ontwikkelingen 2012:

112


In 2012 is enkele malen met de adviseur van de glastuinbouwlocaties gesproken. Verwachtingen na 2012: In 2013 wordt onderzocht of de glassanering gefinancierd kan worden uit woningbouw conform de Ruimte- voorRuimteregeling. Er moet nu duidelijkheid komen of er sprake is van een realiseerbaar plan. Als het haalbaar is wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente. Voor dekking van gemaakte en te maken onderzoekskosten wordt eerst een projectonderzoeksovereenkomst gesloten. Risico’s: De gemeente heeft in de loop der jaren tijd geïnvesteerd in het project. Deze uren waren niet verhaalbaar op de eigenaren aangezien hier geen overeenkomst voor was gesloten en zijn eind 2011 ten laste van de Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling gekomen. De huidige uren kunnen op de eigenaren verhaald worden indien het project uitgevoerd wordt. Financiën: In 2012 zijn uren besteed aan dit project. Boekwaarde 01-01-2012:

€0


€ 963


€963



€0 2013

Recreatief Transferium (subsidiabel) Projectomschrijving: Het realiseren van een Recreatief Transferium om Zoeterwoude om het Groene Hart beter toegankelijk te maken en mensen te stimuleren met de fiets of te voet het mooie polderlandschap te bezoeken. De ontwikkeling moet passen binnen de door de raad gestelde kaders. Historie: Het project is na vaststelling van de visie door de raad gestart in 2010. In 2011 is gebleken dat de grondeigenaren niet wilden verkopen en dat zij gebruik wilden maken van hun recht op zelfrealisatie. Ontwikkelingen 2012: In 2012 is een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met de zelfrealisatoren. In deze SOK zijn de kaders van de raad en de aan de gemeente toegezegde subsidies doorgelegd aan de realisatoren. De plannen zijn verder ontwikkeld en gesprekken met de provincie en geïnteresseerde partijen (fietsverhuur, streekwinkel, Gemiva) zijn gevoerd. Verwachtingen na 2012: In 2013 wordt het plan tot uitvoer gebracht. Planning is dat de realisatie voor augustus 2013 afgerond moet zijn. Hiermee wordt het subsidiebedrag veilig gesteld. Risico’s: Het is in de huidige economische tijd moeilijk gebleken partijen te binden aan het project. Die worden terughoudend met investeringen. Hierdoor is de startdatum verscheidene malen uitgesteld en komt de uiterste datum voor wat


113

betreft de subsidie steeds dichterbij. Het risico bestaat dat het plan niet tijdig ten behoeve van de subsidie-afrekening gereed is. Dit risico ligt bij de zelfrealisatoren. Financiën: In 2012 zijn uren besteed aan dit project. In 2012 is een bijdrage van Holland Rijnland ontvangen van € 406.000. Er zijn voor € 37.700 uitgaven geweest op dit project. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012:

€ 1.672 € -368.175



€0 € -366.503


Afdracht aan Reserve positieve balanswaarde

2013

Cromvoirt Projectomschrijving: Het ontwikkelen van een woonlocatie op een voormalige bedrijfslocatie aan de lintbebouwing langs de Noordbuurtseweg. Historie: De trappenfabriek Cromvoirt is medio 2009 verhuisd naar Zoeterwoude Rijndijk. De metaalfabriek wordt nog wel gebruikt. Het grootste deel staat echter leeg. De eigenaar heeft plannen om de locatie geschikt te maken voor wonen. Hiervoor heeft de eigenaar een overeenkomst met PACT-Architectuur en Projectmanagement gesloten. Ontwikkelingen 2012: 2012 heeft vooral in het teken gestaan van het aanpassen van het plan naar de vraag van de huidige tijd. PACTArchitectuur heeft hiervoor het programma aangepast naar een 100% sociaal programma. Dit aangepaste plan moet nog door de raad vastgesteld worden, naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2013 plaatsvinden. Verwachtingen na 2012: In 2013 zal de Samenwerkingsovereenkomst getekend worden. Het bestemmingsplan zal in procedure worden genomen en het plan zal verder uitgewerkt worden richting uitvoering. Risico’s: Met een getekende samenwerkingsovereenkomst worden de gemeentelijke kosten volledig verrekend. Tot die tijd bestaat ons risico uit de niet gedekte kosten voor gemeentelijke inzet. De kosten tot 1 juli 2012 zijn inmiddels verrekend met PACT-Architectuur. Financiën: In 2012 is € 4.000 aan kosten gemaakt, zijnde ambtelijke uren en advieskosten. Er is € 5.600 inkomsten gegenereerd. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012:

114

€0 € -1.595 €0 € -1.595




2019

Bloemenweide Noord Projectomschrijving: De ontwikkeling van woningen, zorgwoningen en een Integraal Kindcentrum in Zoeterwoude-dorp in het gebied tussen de N206, Westeindseweg en Dr Kortmannstraat. Historie: Dit project is enerzijds ontstaan uit de wens van WIJdezorg voor de herontwikkeling van zorgcentrum Emmaus en anderzijds het gegeven dat de in het dorp aanwezige scholen aan renovatie of nieuwbouw toe zijn. Een logisch gevolg daarvan was te kijken naar het hele gebied aan de noordkant van de wijk Bloemenweide. Bouwen van een Integraal Kindcentrum en verbeteren van de verkeersafwikkeling is een belangrijk aspect. Ook de Westwoudschool maakt deel uit van de onderzoeken. Ontwikkelingen 2012: In maart 2012 heeft de raad ingestemd met het project Bloemenweide Noord. De financiële onderlegger en het vlekkenplan, als geabstraheerde vereenvoudiging van het stedenbouwkundig plan, zijn uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling. Medio juni 2012 heeft WIJdezorg aangegeven dat, door gewijzigde weten regelgeving, zij een ander programma wensen te realiseren. Tot eind 2012 is gewerkt aan een aangepast plan, waarover in december 2012 een akkoord is bereikt. Dit aangepaste voorstel moet nog door de raad vastgesteld worden. In juli 2012 is het werken aan het concept samenwerkingsovereenkomst gestaakt, in afwachting van het akkoord op het aangepaste plan. Verwachtingen na 2012: In 2013 zal duidelijk worden of de raad zich kan vinden in de aangepaste plannen. Indien dit het geval is, kan de samenwerkingsovereenkomst snel afgerond worden en kan gestart worden met het bestemmingsplan. Risico’s: Het is een complex project waarin verschillende actoren een rol spelen met zeer uiteenlopende belangen. Afhankelijk van keuzes die gemaakt worden zijn de planning en consistentie belangrijk. Naast de financiële risico’s is vooral de onzekerheid over het vrijkomen van de locatie voor het IKC een risico waar we als gemeente pas grip op krijgen met een getekende samenwerkingsovereenkomst. Financiën: De raad heeft een krediet van € 63.000 beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk aandeel in de haalbaarheidsstudie. In 2012 is € 37.330 aan kosten gemaakt, voornamelijk bestaande uit ambtelijke uren en onderzoeken. Met WIJdezorg is € 14.070 verrekend. Er is per saldo in 2012 € 23.250 via de exploitatie ten laste van de Reserve Vereveningsfonds gebeidsontwikkeling gebracht, conform het raadsbesluit. De huidige boekwaarde dient door de grondexploitatie te worden gedekt. Boekwaarde 01-01-2012:

€ 61.391


€ 23.253




€0 € 84.645


2019

115

Rijnegom Projectomschrijving: In verband met de bouwkundige en woontechnische staat van de woningen aan de 5 Meilaan 13 t/m 25 en Willibrordusstraat 2 t/m 32 heeft Rijnhart Wonen besloten om deze 23 woningen te slopen en daarvoor 27 woningen terug te bouwen, waarvan 23 in de sociale huursector. Historie: In 2003 heeft voormalig woningbouwvereniging Willibrord besloten alle woningen van Rijnegom te slopen om de differentiatie van het bezit te verbeteren. In de jaren daarna zijn de omstandigheden gewijzigd en na inspraak van bewonerscommissie ‘De Spil’ zijn 12 woningen gerenoveerd en worden 23 woningen gesloopt, gevolgd door nieuwbouw. Ontwikkelingen 2012: Na veel overleg met Rijnhart Wonen over de plannen is de aanvraag omgevingsvergunning in 2012 ingediend (uitgebreide procedure). Na indiening is de aanvraag alsnog gewijzigd van 28 naar 27 woningen. Op 26 juni 2012 hebben wij de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. Uw raad heeft op 30 augustus 2012 de Verklaring van geen bezwaar in het kader van de omgevingsvergunning afgegeven. Op 14 december 2012 zijn de bouwwerkzaamheden officieel van start gegaan. Verwachtingen na 2012: Voor de toewijzing van de woningen hebben wij in overleg met Rijnhart Wonen begin 2013 lokaal maatwerk aangevraagd bij het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. In mei 2013 wil Rijnhart Wonen starten met het toewijzen van de woningen die naar verwachting in september/oktober 20103 worden opgeleverd. Na oplevering van de woningen zal in overleg met de gemeente de openbare ruimte worden ingericht. Risico’s: Het risico voor de gemeente wordt beperkt door de gesloten samenwerkingsovereenkomst waarmee vergoeding van onze kosten wordt geregeld. Financiën: In 2012 zijn er kosten gemaakt in de vorm van ambtelijke uren voor overleg, extern advies en planvorming. Boekwaarde 01-01-2012: Saldo inkomsten en uitgaven 2012: Ten laste van de Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling: Boekwaarde 31-12-2012: Verwacht jaar van afsluiten:

€ 2.213


€ 20.412 €0 € 22.625


2014

Schooltuinen Projectomschrijving: De gemeente Zoeterwoude ondersteunt het belang van Natuur- en milieueducatie (NME). Door kinderen te leren over natuur, voedsel en het belang van beweging stijgt de kwaliteit van hun leven. Het creëren van kennis over, en interesse in de natuur en natuurlijke processen zorgt in de toekomst voor een breder draagvlak voor natuur, gezonde voeding en milieu. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben daarom in 2010 de wens geuit om met de gemeenschap schooltuinen te realiseren in Zoeterwoude.

116


Historie: De gemeente Zoeterwoude heeft in de begroting tot 2015 € 6.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor realisatie en het beheer van schooltuinen. Ontwikkelingen 2012: De gemeente heeft enkele malen contact gehad met de schooldirecteuren. De scholen gaven aan nog enkele kanttekeningen te hebben bij de schooltuinen. Verder is de gemeente verschillende malen gaan praten met de voorzitter van de schooltuinvereniging Leiderdorp. Deze heeft enkele jaren geleden als voorzitter van de volkstuinvereniging met enkele andere partijen de schooltuinvereniging Leiderdorp opgezet en heeft erg veel ervaring met de bijkomende werkzaamheden. Omdat is gebleken dat de gemeente ambtelijk te weinig tijd heeft om het schooltuinenproject van de grond te trekken is de voorzitter van de schooltuinvereniging Leiderdorp (vz. STVL) gevraagd de gemeente te ondersteunen bij het opzetten van de schooltuinen. Omdat dit tijd kost en de raad en het college aangegeven hebben veel waarde te hechten aan een snelle opzet van de schooltuinen heeft het college gekozen voor een overbrugging in de vorm van boerderijscholen. Verwachtingen na 2012: In 2013 beginnen de vier scholen met de overbruggingsvorm van Boerderij-ateliers op de boerderijscholen. Dit houdt in dat ze in maart en april van 2013 en 2014 vijf dagdelen per jaar met groep 7 naar een schoolboerderij aan de Weipoortseweg gaan. Met de vz. STVL is afgesproken dat ondertussen gestart wordt met het initiëren van schooltuinen in Zoeterwoude. Als hiervoor voldoende animo komt vanuit de scholen, vrijwilligers, ed. dan kunnen de schooltuinen aansluitend op de boerderijateliers in 2014 in gebruik worden genomen. Risico’s: Mochten de schooltuinen om wat voor reden dan ook niet realiseerbaar zijn, dan kan worden overwogen de Boerderijateliers in de toekomst voort te zetten. De gemeente kan de kosten dan uit het budget schooltuinen financieren. Financiën: In 2012 zijn ambtelijke uren besteed aan dit project. Boekwaarde 01-01-2012:

€0


€ 1.009


€ 1.009



€0 Niet aan te geven

W4-project Projectomschrijving: Het W4 project wordt niet als een echt project gezien omdat het voor de gemeente slechts gaat om gewerkte uren gaat. Omdat het onderwerp projectmatig wordt aangepakt wordt het wel projetmatig geadministreerd. Financiën: In 2012 is € 26.106 aan ambtelijke uren, onderzoek en plankosten gemaakt. Deze kosten komen ten laste van de exploitatie programma 4 Verkeer, vervoer en waterstaat.


117


€0


€26.106

Ten laste van programma 4 Verkeer vervoer en waterstaat:

€ 26.106


118

€0 2015


3.8 Paragraaf 8 Reserves en Voorzieningen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het reserve en voorzieningenbeleid en de ontwikkelingen in de reserves en voorzieningen. Wettelijke basis voor Reserves en Voorzieningen Op basis van artikel 43 lid 1 van het BBV worden de reserves onderscheiden in: 1. De algemene reserve; 2. Bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht maar die niet specifiek besteed hoeven te worden; 3. Overige bestemmingsreserves. De algemene reserve is voor incidentele zaken beschikbaar. Over het algemeen dient deze reserve als een buffer tegen onverwachte risico’s. Bij bestemmingsreserves heeft de raad vooraf bepaald voor welke bestemming de reserve in het leven is geroepen. Ze zijn gevormd om ongewenste schommelingen in uitgaven op te vangen of om een bepaalde activiteit c.q. doel te realiseren. Reserves maken als vermogensbestanddelen onderdeel uit van het eigen vermogen op de balans. Het reserve- en voorzieningenbeleid: Het reserve- en voorzieningenbeleid heeft de raad op 7 november 2007 vastgelegd in de Nota reserves en Voorzieningen. Daarbij zijn de volgende algemene beleidsuitgangspunten opgenomen. Algemeen 1. Er dient sprake te zijn van een door de gemeenteraad ingestelde reserve. 2. Het instellen van een reserve of voorziening dient voorzien te zijn van een motivering met de betrekking tot de instelling en de hoogte daarvan. 3. De omvang van reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien. 4. Het doel of de bestemming van de reserves en voorzieningen wordt periodiek bezien. 5. De wijze en noodzaak van rentetoerekening wordt periodiek herzien en vindt plaats conform de richtlijnen van het BBV 2004 en het hierboven gestelde. 6. Vanuit een oogpunt van overzichtelijkheid dient het aantal reserves en voorzieningen beperkt te zijn. Bestemmingsreserves 1. Beschikkingen over bestemmingsreserves (art. 43 lid 2 BBV) vinden alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de reserve wordt voldaan. 2. Indien het maximum van een bestemmingsreserve is bereikt, worden geen toevoegingen meer gedaan. 3. Indien de bestemming of het doel van de bestemmingsreserve is gerealiseerd, wordt deze opgeheven. Het eventuele saldo komt via resultaatbestemming ten laste/gunste van de algemene reserve. 4. De bestemming of het doel van de bestemmingsreserve wordt periodiek bezien, evenals het maximum. 5. Beschikkingen over de bestemmingsreserves vinden alleen plaats via een raadsbesluit. Voorzieningen


119

1. Beschikking over een voorziening vindt alleen plaats indien aan het doel of de bestemming van de voorziening wordt voldaan. 2. De voorziening dient de juiste omvang (resultaatonafhankelijk) te hebben. De omvang wordt jaarlijks bezien. 3. Toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen worden ten laste van de exploitatie geboekt. Rente Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn rentetoevoegingen aan reserves toegestaan. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. Bij het vaststellen van de begroting 2011 heeft de raad bepaald dat rente niet meer aan reserves wordt toegerekend, behoudens de reserves waarbij geldt dat rentetoevoeging essentieel is voor de reserve. Ook aan de Reserve Nuon wordt de rente jaarlijks toegevoegd. In die gevallen is de rente bepaald op 5%, behoudens de Reserve Nuon waaraan 4,5% rente wordt toegevoegd. Dit is gebaseerd op de werkelijke rente die wij ontvangen op het uitgezette geld uit de transactie. De Reserves Algemene Reserve Doel van de reserve Het vormen van een financiële buffer voor het opvangen van tegenvallers. Toevoegingen en onttrekkingen De algemene reserve wordt gevoed door rekeningoverschotten of tekorten en onverwachte (grote) mee- of tegenvallers. Beschikkingen over en toevoegingen aan de algemene reserve vinden alleen plaats door middel van resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt bij raadsbesluit vastgesteld. Gewenste omvang De gewenste omvang van de reserve is € 2.000.000, waarvan € 1.000.000 als absolute basis voor structurele risico’s en € 1.000.000 als absolute basis voor incidentele risico’s. De hoogte van dit bedrag kan onder invloed van de paragraaf weerstandsvermogen anders worden bepaald door de gemeenteraad. De maximale omvang van de Algemene reserve is niet bepaald. Toelichting De algemene reserve vormt de basis van het weerstandsvermogen. In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarrekening zijn de risico’s in beeld gebracht. Het voordelig saldo uit de jaarrekening 2011 is ten gunste gebracht van de Algemene reserve voor een bedrag van € 291.723. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 heeft de raad besloten in 2012 een bedrag van € 149.720 toe te voegen aan de exploitatie om beleid uit 2011 alsnog in 2012 uit te voeren. De stand van de reserve is in 2012 gestegen tot € 2.300.190. Dat is boven het minimaal door de raad bepaalde niveau. Daarmee bevinden we ons nog in een veilige zone maar wij realiseren ons dat we tegen de ondergrens zitten. Overzicht: Stand 31 december 2011

2.132.830

Besteming resultaat 2011

291.720

Stand 1 januari 2012 Rente 2012

120

Raad: Jaarrekening 2011

2.424.550 0


Besparing kapitaallasten Meerburg

35.360


Overheveling budget Toeristisch overstappunt

-8.500


Overheveling budget Ecologische projecten

-27.280


Overheveling budget Herstructurering faciliteiten DZB

-36.000


Overheveling budget Participatiebudget werkdeel

-77.940


Keurmerk veilig ondernemen

-10.000

Raad: 28 juni 2012

Stand 31 december 2012

2.300.190

Reserve Landschapsfonds Doel van de reserve Het verlenen van financiële ondersteuning aan activiteiten van personen, bedrijven of organisaties, die een bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van het open, groene buitengebied van de gemeente. Toevoegingen en onttrekkingen Jaarlijks wordt € 20.000 aan de reserve onttrokken voor ecologische projecten. Daarmee zal de reserve op termijn zijn uitgeput. Gewenste omvang Deze reserve is gelimiteerd tot een maximaal bedrag van € 150.000. Toelichting Conform de begroting is in 2012 € 20.000 aan de exploitatie toegevoegd. Overzicht: Stand 31 december 2011

106.520


0

Stand 1 januari 2012 Rente 2012 Onttrekking tbv programma 3


106.520 0 -20.000

Raad: Begroting 2012

86.520

Reserve Baggeren Doel van de reserve Het egaliseren van de jaarlijkse kosten voor baggerwerk in de gemeente op basis van het 10-jarige uitvoeringsplan. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen en onttrekkingen worden jaarlijks bepaald door de werkelijke meer- of minderkosten ten opzichte van € 50.000 te muteren in de reserve. Gewenste omvang


121

De gewenste omvang van deze reserve is zodanig dat de meer en minder kosten voor het baggeren voor de eerstvolgende 10 jaar kunnen worden gedekt door de reserve. Toelichting De gemiddelde kosten voor het uitvoeren van het 10-jaars baggerplan bedragen € 50.000. Omdat niet alle baggervakken in de gemeente even groot zijn variëren de kosten per jaar. Door nu de meerkosten ten opzichte van het gemiddelde te onttrekken en de minderkosten te storten in de reserve wordt bereikt dat de jaarlijkse lasten voor de gemeente gelijk blijven op € 50.000. De reserve is ingesteld bij besluit over de begroting 2012. In 2012 is conform de begroting een bedrag van € 18.900 aan de reserve toegevoegd. Overzicht: Stand 31 december 2011

0


0

Stand 1 januari 2012

0

Rente 2012

0

Toevoeging conform begroting

18.900


18.900


Reserve Bijdrage Kasteel Doel van de reserve Het eens in de 2 jaar uitkeren van de aan deze reserve toegevoegde rente, ter besteding aan een sociaal-cultureel doel. Toevoegingen en onttrekkingen Door jaarlijkse rentetoevoeging. Gewenste omvang De gewenste omvang van deze reserve is maximaal € 10.210 vermeerderd met 2 maal de rente. Op basis van het aan de reserves toe te rekenen rente percentage van 5% komt dit neer op een omvang tussen € 10.210 en de € 11.256. Toelichting Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Machinefabriek Kasteel is in de jaren ’70 een bedrag van € 10.210 in de gemeentekas gestort. Voorwaarde daarbij was, dat de rente zal worden aangewend ten behoeve van verenigingen of instellingen, werkzaam in de sociaal-culturele sector. Eens in de twee jaar wordt de rente uitgekeerd. In 2012 heeft de tweejaarlijkse onttrekking plaatsgevonden van € 1.050. In 2012 is een bijdrage gegeven aan de Drumfanfare De Rijntamboers voor de aanschaf van nieuwe instrumenten en uniformen voor leerlingen en er is een bijdrage verstrekt aan de stichting Dorpsfeest voor het jaarlijse dorpsfeest. Overzicht: Stand 31 december 2011

10.720


0

122



10.720 540

Tweejaarlijkse onttrekking

-1.050


10.210


Reserve SOZZ Doel van de reserve Beschikbaar stellen van een financiële bijdrage aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoeging aan de reseve vindt plaats door jaarlijkse rente toevoeging. Ontrekking is gebaseerd op maximaal € 5.570 per jaar of zoveel als werkelijk aan het doel is besteed. Gewenste omvang Op basis van een jaarlijkse onttrekking zal het saldo aflopen tot nihil in 2016. Toelichting De reserve is in 2006 in overleg tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de SOZZ (Stichting Onroerende Zaken Zoeterwoude) gevormd uit het batig saldo van € 43.000 van de opgeheven stichting SOZZ. Gedurende 10 jaar valt, rekening houdende met de rente bijschrijving, jaarlijks een bedrag vrij van € 5.570 ten behoeve van activiteiten op het terrein van kunst en cultuur. In 2012 is van dit bedrag slechts € 2.105 besteed. Doordat er minder uit de reserve wordt onttrokken kan langer gebruik worden gemaakt van de reserve. Overzicht: Stand 31 december 2011

26.310


0


26.310 1.320

Tweejaarlijkse onttrekking

-2.100


25.530


Reserve Wet Maatschappelijke ondersteuning Doel van de reserve Overschotten in enig jaar voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning te reserveren voor toekomstige hogere uitgaven voor Maatschappelijke ondersteuning als gevolg van stijgende tarieven en de ouder wordende bevolking. Toevoegingen en onttrekkingen Overschotten en tekorten op de exploitatie uit hoofde van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Gewenste omvang Er is geen maximum of maximum aan de reserve. Aan het einde van elk jaar wordt bekeken wat in redelijkheid een gewenste omvang is. Toelichting


123

Naast de zekerheid dat de vergrijzing in Zoeterwoude zal toenemen en daarmee het gebruik van WMOvoorzieningen als Hulp bij het Huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen kan ook de situatie ontstaan dat het begrote budget door bijvoorbeeld een aantal dure aanpassingen aan woningen sneller dan gedacht verbruikt wordt. Aangezien wij geïndiceerde voorzieningen moeten toekennen is het begroten van de verwachte uitgaven een redelijk onzekere actie. Met deze reserve kan een overschrijding opgevangen worden. Overzicht: Stand 31 december 2011

38.470


0


38.470

Rente 2012

0

Onttrekking

-20.000


Raad: Najaarsnota 2012

18.470

Reserve 3D Doel van de reserve Doel van de reserve is de niet besteedde uitvoeringskosten 2012 voor de decentralisatie van rijkstaken Werken naar vermogen, Jeugdzorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), te reserveren ter dekking van de kosten in de komende jaren. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen vinden plaats door een voordelig rekeningresultaat op de invoeringskosten voor de decentralisatieoperatie werk, jeugd en zorg. Onttrekkingen vinden plaats bij de invoering van de 3D decentralisatieoperatie op het gebied van werk, jeugd en zorg. Gewenste omvang De gewenste omvang is niet aangegeven. Toelichting In het rijksbeleid is opgenomen de extra werkzaamheden op het gebied van werk, jeugd en zorg over te hevelen naar de gemeente. De kosten en de rijksvergoedingen zijn op dit moment nog onzeker maar het valt te verwachten dat de inkomsten uit rijksvergoedingen niet voldoende zullen zijn om de lasten te dekken. Daarnaast zal naar verwachting een uitbreiding van de formatie noodzakelijk zijn. Door overschotten te reserveren kunnen plotselige kostenstijgingen worden voorkomen. Overzicht: Stand 31 december 2011

0


0


0

Rente 2012

0

geen mutaties 2012

0


0

124


Reserve Duurzaamheid Doel van de reserve Dekking van de kosten van de maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014, waarvan de maatregelen doorlopen tot 2019. Toevoegingen en onttrekkingen In 2011 heeft de raad besloten aan de Reserve Compensatie Nuon een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken als voeding van deze reserve. Onttrekkingen aan de reserve zullen plaatsvinden ter dekking van de maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014. Gewenste omvang Voldoende middelen om de nog uit te voeren maatregelen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 tot het jaar 2019 te bekostigen. Toelichting In de primitieve begroting is een bijdrage voor de initiatievenpot milieu geraamd van € 50.000. In de voorjaarsnota heeft de raad besloten een extra onttrekking aan de reserve te doen van € 100.000 voor het duurzaamheidsprogramma 2012. Overzicht: Stand 31 december 2011

1.500.000


0


1.500.000

Rente 2012 Initiatievenpot 2012 Duurzaamheidsagenda 2012 Stand 31 december 2012

0 -50.000 -100.000

Raad: Begroting 2012 Raad: Najaarsnota 2012

1.350.000

Reserve Riolering Dorp en herstel Zuidbuurtse kade Doel van de reserve Het afdekken van kapitaallasten die zijn ontstaan door de overname van de vaste activa van de Stichting Onroerende Zaken Zoeterwoude (SOZZ). Toevoegingen en onttrekkingen Jaarlijks wordt rente aan de reserve bijgeschreven. Onttrekkingen vinden plaats volgens een vast schema waardoor de reserve in 2024 nul is. Gewenste omvang Er worden naast de rente toevoeging geen stortingen meer gedaan. Het saldo is aflopend tot nul per ultimo 2024. Toelichting De reserve is in 2005 gevormd door overname van de riolering in het gebied Dorp Zuid en de Zuidbuurtsekade van de SOZZ. De bijdrage uit de reserve aan de exploitatie dient ter dekking van de kapitaallasten als gevolg van de overdracht van de materiële vaste activa uit de SOZZ. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de berekening van het tarief rioolrechten.


125

Overzicht: Stand 31 december 2011

261.440


0


261.440 13.070

Jaarlijkse onttrekking

-29.650


244.860


Reserve Huisvesting onderwijs Doel van de reserve Het zorg dragen voor de huisvesting van alle Zoeterwoudse scholen. Toevoegingen en onttrekkingen De reserve wordt jaarlijks vanuit de exploitatie gevoed met een bedrag van € 75.000. Bij vaststelling van de begroting 2012 heeft de raad besloten jaarlijks een extra toevoeging aan de reserve te doen van € 50.000 in 2012 en jaarlijks oplopend met € 25.000 met het oog op de toekomstige scholenbouw in Bloemenweide Noord. Gewenste omvang De omvang van de reserve is gebaseerd op het Integraal Huisvestings Plan. Toelichting Het onderhoud aan schoolgebouwen is het afgelopen jaar terughoudend uitgevoerd in afwachting van de plannen voor Bloemenweide Noord. Overzicht: Stand 31 december 2011

201.700


0

Stand 1 januari 2012 Rente 2012 Jaarlijkse onttrekking

201.700 0 -69.570


Jaarlijkse regulier toevoeging

75.000


Extra jaarlijkse toevoeging

50.000



257.130

Reserve Volkshuisvesting Doel van de reserve Het bevorderen van de volkshuisvesting in algemene zin en het stimuleren van en waar nodig financiële bijdragen verlenen aan de sociale woningbouw in het bijzonder. Toevoegingen en onttrekkingen

126


Inkomsten die in het kader van de volkshuisvesting worden verkregen uit bv het antispeculatiebeding of specifieke bijdrage uit woningbouwprojecten. Onttrekkingen worden gedaan ter stimulering van het Volkshuisvestingbeleid. Gewenste omvang De reserve is niet gelimiteerd. Toelichting In de raadsvergadering van 25 november 2010 heeft de raad het Beleidskader bijdragen bij ontwikkeling in kader van sociale woningbouw vastgesteld. Daarbij is bepaald dat het college bevoegd is uit de reserve Volkshuisvesting te putten voor iedere woning die bij een nieuwbouwproject in de sociale sector wordt gerealiseerd boven het percentage van 35 conform de volgende uitgangspunten: 1. Bij nieuwbouwplannen, dan wel bij herontwikkeling van locaties, wordt 35% sociale woningbouw gerealiseerd. 2. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen in het belang van de (ruimtelijke) ontwikkeling afwijken van de realisatie van 35% sociale woningbouw. 3. Indien burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het niet realiseren van 35% woningen in de sociale sector op de ontwikkelingslocatie, dan dient de ontwikkelaar een financiële compensatie te betalen aan de gemeente, welke gestort wordt in de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van sociale woningbouw in Zoeterwoude. 4. De eis van 35% sociale woningbouw is van toepassing op (particuliere) ontwikkelingen van drie of meer woningen. 5. De financiële compensatie bedraagt anno 2021 € 25.000 excl. btw per niet gerealiseerde woning in de sociale sector. 6. De raad mandateert het college om jaarlijks in december, indien er aanleiding toe is, het bedrag aan te passen. 7. De compensatie wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar. In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden op deze reserve. Overzicht: Stand 31 december 2011

521.260


0


521.260

Rente 2012

0

Geen mutaties

0


521.260

Reserve Egalisatie bestemmingsplannen Doel van de reserve Het egaliseren van de kosten voor het actualiseren van de bestemmingsplannen. Toevoegingen en onttrekkingen De jaarlijkse meer- of minderkosten ten opzichte van € 62.500 worden op basis van de jaarrekening verrekend met de Reserve egalisatie bestemmingsplannen. Gewenste omvang De reserve is niet gelimiteerd. De reserve dient een zodanige omvang te hebben dat de actualisatie van de bestemmingsplannen over de komende 10 jaren kan worden uitgevoerd.


127

Toelichting De kosten voor het herzien van bestemmingsplannen kan jaarlijks aanmerkelijk verschillen. Ook komt het regelmatig voor dat kosten later komen omdat er vertragingen in de procedures optreden. Om die reden is besloten de last voor de begroting constant te houden op € 62.500 per jaar door verrekening van de meer of minderkosten met de reserve. In de begroting 2012 was een onttrekking opgenomen van € 27.500 teneinde de netto-last voor de begroting op € 62.500 te houden. Het rekeningresultaat voor het ontwikkelen van bestemmingsplannen komt uit op € 46.481. Op basis van de norm van € 62.500 dient derhalve een bedrag van € 16.019 aan de reserve te worden toegevoegd. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 aan de reserve onttrokken in het kader van het sluitend maken van de begroting. Overzicht: Stand 31 december 2011

309.690


0


309.690

Rente 2012

0

Egalisatie product bestemmingsplannen 2012

16.020


-50.000


275.710

Raad: Jaarrekening 2012 Raad: begroting 2012

Reserve Vereveningsfonds Gebiedsontwikkeling Doel van de reserve De Reserve vereveningsfonds gebiedsontwikkeling kan voor twee doeleinden worden ingezet: a. als risicoreserve voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en b. als egalisatiefonds voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarmee de baten van profijtelijke projecten kunnen worden gebruikt voor projecten die niet kostendekkend zijn. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen en onttrekkingen volgen uit batige of nadelige resultaten uit grondprojecten. Gewenste omvang De omvang van de reserve is niet bepaald. Gezien de omvang en de risico’s van de projecten achten wij een minimale omvang van € 200.000 gewenst. Toelichting Jaarlijks wordt bezien welke kosten voor projecten ten laste van de balans kunnen worden gebracht. Het criterium daarvoor is de verwachting dat de gemaakte kosten kunnen worden verhaald op derdepartijen. Dat kunnen ontwikkelaars zijn maar ook inkomsten uit subsidies of grondverkopen. Indien er onvoldoende zekerheid is dat kosten kunnen worden verhaald zullen deze kosten ten laste van de exploitatie worden gebracht waarna ze worden onttrokken uit de Reserve Egalisatiefonds gebiedsontwikkeling. In 2012 zijn voor de volgende projecten de kosten niet naar de balans overgebracht maar via de exploitatie ten laste van de reserve gekomen: Verde Vista Spaceboxen Fietspad VVW laan Oud Raadwijk Swetterhage Schenkelweg Kortmannstraat Bedrijfs verz gebouw Oosthoek

128

-€ 75.766 € 180 € 223 € 14.749 € 7.410 € 11.302


Hoogh Swieten nieuw Glastuinbouw Recreatief Transferium subs Schooltuinen Moutbaan Heineken Zuidbuurtseweg Totaal mutaties Reserve

€ 2.203 € 963 € 36.645 € 1.009 -3.740 € 32.885 € 28.063


288.130


0


288.130

Rente 2012

0

Bijdrage aan exploitatie opstart nieuwe projecten

-10.000

Raad: begroting 2012


-37.220


Afrekening projecten 2012

-28.060



212.850

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Doel van de reserve Doel van de reserve is de bekostiging van voorzieningen van openbaar nut die de grenzen van het exploitatiegebied overstijgen en direct of indirect mede ten goede komen aan de gebruikers van het exploitatiegebied. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen vinden plaats bij verkoop van grond voor exploitaties of indien de raad in andere gevallen tot toevoeging besluit. Onttrekkingen vinden plaats voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen. Gewenste omvang De gewenste omvang is niet nader bepaald. Toelichting In de praktijk valt het moment van realisatie van bovenwijkse voorzieningen vaak niet samen met de realisatie van de exploitaties. Het is daarom wenselijk bij gronduitgifte voor deze voorzieningen een financiële bijdrage te vragen en te reserveren. De bovenwijkse voorzieningen worden beschreven in de paragraaf Bovenwijkse Voorzieningen uit de Structuurvisie. Er zijn in 2012 geen mutaties geweest. Overzicht: Stand 31 december 2011

0


0


0

Rente 2012

0

geen mutaties 2012

0


129


0

Reserve Leges Omgevingsvergunningen Doel van de reserve Doel van de reserve is de meerkosten in enig jaar ten opzichte van de uitgaven te reserveren voor latere jaren teneinde toezicht en handhaving als gevolg van afgegeven omgevingsvergunningen ook in de latere jaren te kunnen bekostigen. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen vinden plaats bij hogere dan geraamde inkomsten als gevolg van de afgifte van omgevingsvergunningen. Onttrekkingen vinden plaats indien in latere jaren ksoten worden gemaakt voor toezicht en handhaving. Gewenste omvang De gewenste omvang is niet bepaald maar is gerelateerd aan de te verwachten werkzaamheden voor toezicht en handhaving als gevolg van afgegeven omgevingsvergunningen. Toelichting Indien in enig jaar omgevingsvergunningen worden afgegeven voor grote bouwwerken is de opbrengst uit leges groter dan de kosten voor het afgeven. De werkzaamheden voor toezicht en handhaving vallen in die gevallen vaak in de jaren na afgifte. Door de opbrensten te reserveren kunnen de kosten in de latere jaren worden gedekt. Overzicht: Stand 31 december 2011

0


0


0

Rente 2012

0

geen mutaties 2012

0


0

Reserve Verbeterplan bedrijfsvoering Doel van de reserve Het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering van de gemeente. Toevoegingen en onttrekkingen Door rente toevoeging. Gewenste omvang De omvang van de reserve is niet bepaald. Toelichting De reserve is bedoeld voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. In 2012 heeft de raad besloten een bedrag van € 17.000 aan deze reserve te onttrekken voor de aanschaf van elektronische tablets met de bedoeling papierloos te vergaderen.

130



71.640


0

Stand 1 januari 2012 Rente 2012 Aanschaf electronische tablets voor raadsleden


71.640 0 -17.000

Raad: 26 april 2012

54.640

Reserve Compensatie Nuon Doel van de reserve Het compenseren van de door verkoop aandelen Nuon wegvallende jaarlijkse dividend. Toevoegingen en onttrekkingen Jaarlijkse onttrekking ten gunste van de exploitatie ter compensatie van de wegvallende dividenden uit het voormalige aandelenbezit Nuon. Gewenste omvang Op basis van de huidige besluitvorming en de rentebijschrijving van 4% dient de reserve een omvang te hebben van € 13.900.000. Toelichting De jaarlijkse onttrekking ten gunste van de exploitatie bestaat uit het wegvallende dividend Nuon (€ 400.000) en een extra structurele onttrekking voor het sluitend maken van de begroting (€ 100.000) Op 28 januari 2010 heeft de raad besloten om in 2011uit de reserve een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen voor de verbetering van de openbare ruimte van het project Dorpskern. In de Najaarsnota 2012 hebben wij u gemeld dat deze onttrekking eerst in 2013 zal plaatsvinden, hetgeen al is verwerkt in de begroting 2013. Overzicht: Stand 31 december 2011

13.832.190


0


13.832.190 625.870

Bijdrage aan de exploitatie

-500.000


13.958.060


Reserve Servicepunt71 Doel van de reserve Het dekken van de kosten die verbonden zijn aan deelname aan Servicepunt71 en de kosten die voortkomen uit de aanpassing van de organisatie naar aanleiding van de deelname. Toevoegingen en onttrekkingen


131

Het college is bevoegd de reserve aan te wenden ter dekking van de kosten voor deelname aan het Servicepunt71 alsmede voor aanpassingen aan de organisatie als gevolg van deelname aan het Servicepunt71 onder de voorwaarde dat het college de raad bij eerste gelegenheid via de P&C-cyclus over de ontwikkelingen informeert. Gewenste omvang De gewenste omvang van de reserve is niet bepaald. Toelichting In 2012 is een extra bijdrage aan het Servicepunt71 betaald van € 109.230 voor eenmalige kosten. In de najaarsnota heeft de raad hiermee ingestemd. Overzicht: Stand 31 december 2011

328.020


0


328.020 0

Bijdrage aan de exploitatie

-109.230


218.790


Voorzieningen Voorziening Dubieuze debiteuren Sociale zaken Doel van de voorziening Het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de inkomsten van de gemeente als gevolg van het afboeken van verstrekte leningen door de afdeling Samenleving voor het programma onderdeel Sociale zaken. Toelichting De belangrijkste factor voor deze voorziening is de verstrekte leenbijstand aan cliënten van de afdeling Sociale zaken. De lening dient gedurende een bepaalde periode naar draagkracht te worden terugbetaald. Indien een schuldenaar gedurende een periode van maximaal 3 jaar conform de afspraken heeft afgelost wordt het dan nog resterende deel van de lening kwijtgescholden. Indien niet volgens de afspraken gedurende 3 jaar wordt afgelost is het hele restantbedrag alsnog door ons opeisbaar. Om die reden wordt het nog uitgeleende bedrag volledig op de balans opgenomen als Nog te ontvangen. Voor het mogelijk kwijt te schelden bedrag wordt een voorziening getroffen. Uit analyse van de uitgeleende gelden op 31 december 2012 blijkt dat de voorziening toereikend is. Overzicht: Stand 1 januari 2012 Mutatie 2012


84.440 0

84.440

Voorziening Rioolrechtheffing Doel van de voorziening

132


Het egaliseren van ongewenste schommelingen in de tarieven Rioolbelasting. Toelichting Artikel 229b van de Gemeentewet bepaalt dat tarieven voor rioolrechten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten. Het uitgangspunt voor het rioolrecht is kostendekkende tarieven. Het saldo op het product riolering, wordt verrekend met de voorziening. De omvang wordt bepaald door de kostendekkendheid van het rioolrecht over 4 jaren. Het positieve saldo op het product riolering was in 2012 € 213.475. Overzicht: Stand 1 januari 2012

258.200

Mutatie 2012

213.480


471.680

Voorziening Afvalstoffenheffing Doel van de voorziening Het egaliseren van ongewenste schommelingen in de tarieven. Toelichting Artikel 229b van de Gemeentewet bepaalt dat tarieven voor afvalstoffenheffing / reinigingsrechten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten. Het uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten is kosten-dekkende tarieven. Het saldo op het product reiniging, wordt verrekend met de voorziening. De omvang wordt bepaald door de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten over 4 jaren. Het saldo op het product reiniging was in 2012 € 32.000. Dit bedrag wordt in Programma 8 Volksgezondheid en Milieu nader toegelicht. Overzicht: Stand 1 januari 2012

390

Mutatie 2012

32.000


32.390

Voorziening Dorpskern Doel van de voorziening Voorzien in het tekort op de grondexploitatie Project Dorpskern. Toelichting De grondexploitatie Dorpskern is nagenoeg sluitend indien de gemeente Zoeterwoude een bijdrage levert van € 1.100.000. Voor de dekking van deze bijdrage is deze voorziening noodzakelijk. Bij de periodieke herziening van de grondexploitatie zal de hoogte van de voorziening opnieuw worden beoordeeld. Overzicht: Stand 1 januari 2012 Mutatie 2012


1.100.000 0

133


1.100.000

Voorziening FPU gemeenten Doel van de voorziening In 2000 heeft de raad besloten om een voorziening Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) gemeenten te creëren voor medewerkers, geboren vóór 1950 als gevolg van het toen afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord. Onderdeel van deze FPU gemeenten is een lokale regeling waarmee de werkgever de deelname aan de regeling kan beïnvloeden. De gelden uit deze voorziening moet worden besteed aan maatregelen voor oudere werknemers. Toelichting Tot en met de begroting 2010 is een toevoeging aan de voorziening geraamd van € 10.000. Met ingang van de begroting 2011 is deze toevoeging achterwege gelaten. In 2012 is geen beroep op deze voorziening gedaan. Overzicht: Stand 1 januari 2012

38.880

Mutatie 2012

0


38.880

Voorziening Wethouderspensioenen Doel van de voorziening Beschikken over voldoende middelen om te kunnen voldoen aan de pensioenrechten van voormalige wethouders. Per jaar wordt aan deze voorziening gedoteerd ter hoogte van de actuariële berekening van de rechten van voormalige wethouders. Toelichting Op basis van de Algemene Pensioenwet voor Politieke Ambtsdragers (de Wet APPA) hebben voormalige wethouders recht op pensioen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. Jaarlijks wordt via een actuariële berekening de omvang van de verplichting bepaald. In de begroting is een jaarlijkse dotatie van € 35.000 opgenomen. Conform richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken dient de voorziening elk jaar op het juiste niveau te worden gebracht. Daartegenover kan de jaarlijkse vaste dotatie komen te vervallen. Op basis van de actuariële berekening is de omvang van de voorziening op 31 december 2012 bepaald op € 593.609. Overzicht: Stand 1 januari 2012

489.600

Mutatie 2012

113.130

Onttrekking 2012


-9.120

593.610

Voorziening Dubieuze debiteuren Doel van de voorziening

134


Het afdekken van risico’s van oninbare publiek en privaatrechtelijke vorderingen op debiteuren. Toelichting Elk jaar wordt bij de jaarrekening de hoogte van deze voorziening berekend op basis van de ouderdom van de vorderingen ten laste of ten gunste van de exploitatie op basis van navolgende uitgangspunten, tenzij er redenen zijn die een ander percentage rechtvaardigen: Belastingdebiteuren

Overige debiteuren

Ouder dan 3 maanden 10%

0 - 30 dagen 0%


30 - 120 dagen 10%

Ouder dan 12 maanden 40% Ouder dan 18 maanden 60%

210 - 300 dagen 50%


300 - 390 dagen 80%


Meer dan 300 dagen 100%


Uit de ouderdomsanalyse van de debiteuren blijkt dat een stand van € 233.172 afdoende is. Bij de jaarekening heeft daarom een verlaging van € 18.977 plaatsgevonden. Overzicht: Stand 1 januari 2012

252.150

Mutatie 2012

-18.980


233.170


135

Reserves en Voorzieningen

Stand 31-12-2011

Bestem. resultaat 2011

Rente 2012 5%

toevoeging 2012

onttrekking 2012

Stand 31-12-2012

AD

2.132.830

291.720

0

35.360

-159.720

2.300.190

Reserve Landschapsfonds

03

106.520

0

0

0

-20.000

86.520

Reserve Baggeren

04

0

0

0

18.900

0

18.900

Reserve Bijdrage Kasteel

06

10.720

0

540

0

-1.050

10.210

Reserve SOZZ

06

26.310

0

1.320

0

-2.100

25.530

Reserve Wet maatschappelijke ondersteuning

07

38.470

0

0

0

-20.000

18.470

Reserve 3D

07

0

0

0

0

0

0

Reserve Duurzaamheid

08

1.500.000

0

0

0

-150.000

1.350.000

Reserve Riolering Dorp + herstel Zuidb. Kade

08

261.440

0

13.070

0

-29.650

244.860

Reserve Huisvesting onderwijs

09

201.700

0

0

125.000

-69.570

257.130

Reserve Volkshuisvesting

10

521.260

0

0

0

0

521.260

Reserve Egalisatie Bestemmingsplannen

10

309.690

0

0

43.520

-77.500

275.710

Reserve Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling

10

288.130

0

0

0

-75.280

212.850

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

10

0

0

0

0

0

0

Reserve leges Omgevingsvergunningen

10

0

0

0

0

0

0

Reserve Bedrijfsvoering

AD

71.640

0

0

0

-17.000

54.640

Reserve Compensatie Nuon

AD

13.832.190

0

625.870

0

-500.000

13.958.060

Reserve SP71

AD

328.020

0

0

0

-109.230

218.790

17.496.090

0

640.800

187.419

-1.071.380

17.252.930

0

0

0

516.250

0

516.250

19.628.920

291.720

640.800

739.030

-1.231.110

20.069.370

Algemene Reserve

Bestemmingsreserves

Totaal bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat jaarrekening Totaal Reserves

Voorzieningen

Voorziening Dubieuze debiteuren Soza

07

84.440

0

nvt

0

0

84.440

Voorziening Rioolrechtheffing

08

258.200

0

nvt

1.510

211.970

471.680

Afvalstoffenheffing

08

390

0

nvt

32.000

0

32.390

Voorziening Dorpskern

10

1.100.000

0

nvt

0

0

1.100.000

Voorziening FPU gemeenten

AD

38.880

0

nvt

0

0

38.880

136


Reserves en Voorzieningen

Stand 31-12-2011

Bestem. resultaat 2011

Rente 2012 5%

toevoeging 2012

onttrekking 2012

Stand 31-12-2012

Voorziening Wethouderspensioenen

AD

489.600

0

nvt

113.130

-9.120

593.610

Voorziening Dubieuze debiteuren

AD

252.150

0

nvt

0

-18.980

233.170

Totaal voorzieningen

2.223.660

0

0

146.640

183.870

2.554.170

Totaal reserves en voorzieningen

21.852.580

291.720

640.800

885.670

-1.047.240

22.623.540


137

138


JAARREKENING


139

4.1 Programmarekening De beleidsmatige toelichting en de verschillen in de jaarrekening ten opzichte van de begroting na wijziging vindt u per programma toegelicht in de programmaverantwoording.

140


Programma X €1.000

Lasten/ baten

Programma 1 Bestuur en Burgerzaken

LASTEN

2.993

2.812

2.847

-35

BATEN

-156

-168

-188

20

2.837

2.644

2.659

-15

853

846

830

16

-6

-4

-13

8

847

842

817

24

899

965

938

26

-7

-6

-20

13

892

958

918

40

LASTEN

1.926

1.942

1.854

88

BATEN

-108

-28

-30

2

1.818

1.914

1.824

90

157

216

186

30

-1

-1

0

-1

156

215

186

29

LASTEN

922

821

774

46

BATEN

-238

-212

-209

-3

684

608

565

43

LASTEN

3.017

3.548

3.225

322

BATEN

-1.244

-1.708

-1.844

136

1.773

1.839

1.381

458

LASTEN

2.529

2.687

2.534

153

BATEN

-2.165

-1.956

-1.986

29

364

731

548

183

487

505

532

-27

-3

-2

-50

48

484

503

482

21

LASTEN

1.010

1.152

3.687

-2.534

BATEN

-305

-456

-2.450

1.994

705

696

1.236

-540

10.560

10.950

10.618

333

1.215

1.427

1.309

118

-11.766

-11.991

-12.076

85

-10.551

-10.564

-10.766

202

LASTEN

16.008

16.920

18.717

-1.797

BATEN

-15.999

-16.534

-18.865

2.332

9

386

-149

535

Toevoeging

813

820

1.364

-544

Onttrekking

-1.112

-1.207

-1.731

525

Saldo mutaties reserves

-299

-386

-368

-19

Resultaat ná bestemming

-292

0

-516

516

Saldo bestuur en burgerzaken Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

LASTEN BATEN

Saldo openbare orde en veiligheid Programma 3 Groene hart, Openbaar groen

LASTEN BATEN

Saldo groene hart, openbaar groen Programma 4 Verkeer Vervoer en Waterstaat

Saldo verkeer vervoer en waterstaat Programma 5 Econmische zaken

LASTEN BATEN

Saldo econmische zaken Programma 6 Cultuur, Sport en Recreatie

Saldo cultuur, sport en recreatie Programma 7 Sociale Voorzieningen en MW.

Saldo sociale voorzieningen en MW Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Saldo volksgezondeheid en milieu Programma 9 Onderwijs

LASTEN BATEN

Saldo onderwijs Programma 10 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Saldo ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal Programma's Programma 11 Algemene Dekkingsmiddelen

LASTEN BATEN

Saldo algemene dekkingsmidelen Resultaat vóór bestemming

Saldo resultaat vóór bestemming P012 Mutaties Reserves


Realisatie Begroting Realisatie 2011 2012 2012

Saldo

141

4.2 Balans BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (X 1.000) ACTIVA

2012

2011

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

26

32

18.275

18.806

13.300

14.395

4.975

4.411

Financiële vaste activa

15.934

15.050

Kapitaalverstrekkingen aan: -Deelnemingen

1.465

605

-Overige langlopende leningen

4.781

4.919

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

7.089

7.089

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.598

2.436

Leningen aan:

Totaal vaste activa

34.234

33.889

8.792

9.431

Vlottende activa Voorraden -Grond- en hulpstoffen

7.982

-

-953

9.427

-Gereed product en handelsgoederen

3

3

- Niet in exploitatie genomen gronden

1.761

-

-Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

4.338

3.119

-Vorderingen op openbare lichamen

1.214

520

-Overige vorderingen

3.125

2.599

Liquide middelen

3

2

87

129

Totaal vlottende activa

13.221

12.681

TOTAAL ACTIVA

47.456

46.569

Overlopende activa

142



143

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (x 1.000) PASSIVA

2012

2011

Vaste passiva Eigen vermogen

20.069

19.920

Reserves -Algemene reserve -Bestemmingsreserves -Saldo van de rekening van baten en lasten

2.300

2.133

17.253

17.496

516

292

Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

1.137

787

22.050

20.205

Onderhandse leningen van: -Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen

22.042

20.205

8

-

Totaal vaste passiva

43.256

40.911

3.476

4.257

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar -Banksaldi

1.447

185

-Overige schulden

2.029

1.573

-

2.500

-Kasgeldleningen

Overlopende passiva

724

1.401

4.200

5.658

TOTAAL PASSIVA

47.456

46.569

Borg-en garantstellingen

21.231

19.614

Totaal vlottende passiva

144


4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). Presentatiewijziging In de jaarrekening 2012 zijn ten opzichte van de jaarrekening 2011 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de balanspresentatie als gevolg van de conversie 2011-2012. De wijzigingen hebben allen betrekking op een omzetting naar de standaardmodellen van het Servicepunt71. De wijzigingen hebben geleid tot verschuivingen aan zowel de Activa als aan de Passivazijde tot een totaal bedrag van, per saldo, € 209.400. Het betreft hier vooral verschuivingen in de Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1jaar (€ 907.169), Liquide middelen (-€ 5.642) en overlopende activa (-€ 692.125) aan de Activazijde en Vlottende (€ 694.562) -en overlopende passiva (-€ 485.161) aan de Passivazijde. De effecten van deze wijzigingen zijn administratief in de beginbalans van 2012 doorgevoerd en zijn gecertificeerd door de onafhankelijke externe accountant van het Servicepuint71 Ernst & Young. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met duurzame waardeverminderingen. Tenzij anders vermeld, zijn de vlottende activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, zijn in de jaarrekening verwerkt indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Bij de waardering en resultaatbepaling wordt het voorzichtigheidsprincipe in acht genomen. Vaste activa (algemeen) Alle investeringen met een economisch nut (behalve kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde) worden vanaf 2004 geactiveerd. Deze wijze van verantwoorden is niet in alle gevallen toegepast op investeringen van vóór 2004. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen volgens het BBV worden geactiveerd. In de gemeente Zoeterwoude is in de nota Afschrijvingsbeleid 2004 bepaald dat investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. Voorts worden investeringen van geringe omvang (minder dan € 5.000) overeenkomstig de nota Afschrijvingsbeleid 2004 niet geactiveerd maar in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht. De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kosten (de verkrijging- of vervaardigingprijs) verminderd met de eventuele bijdragen van derden en verminderd met jaarlijkse afschrijvingen. Afschrijvingen zijn lineair, behoudens voor investeringen, waarbij een directe relatie kan worden gelegd met een opbrengst voor de gemeente en de hierbij te hanteren tarieven, de afschrijving op deze investeringen verlopen volgens de annuïtaire methode. De afschrijving begint in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin een actief is (op-)geleverd. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa


145

De materiële vaste activa worden afgeschreven overeenkomstig het stelsel van termijnen zoals dit in de Nota Afschrijvingsbeleid 2004 is vastgelegd. Hierbij zijn de verwachte gebruiksduur en een eventuele restwaarde uitgangspunt. De afschrijvingstermijnen zijn samengevat als volgt (in jaren): Soort Activa

Looptijd

Gebouwen

40 jaar

Wegen (nieuwe)

40 jaar

Riolering

40 jaar

Pompen Riolering

15 jaar

Kunstwerken

30 jaar

Transportmiddelen

6 jaar

Gereedschappen

5 jaar

Automatisering (Pc’s, printers etc.)

3 jaar

Automatisering (servers)

3 jaar

Inventaris

15 jaar

Archiefinstallaties

25 jaar

Technische installaties

15 jaar

Immateriele activa

maximaal 5 jaar

Van bovenstaande looptijden kan afgeweken worden indien de Raad hiertoe besluit. Financiële vaste activa De kapitaalverstrekkingen en langlopende leningen u/g zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs verminderd met ontvangen aflossingen. Waar nodig is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid op het actief in mindering gebracht. Dit is in de toelichting vermeld. De waardering van deelnemingen vindt plaats tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde. De wel in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus baten. Rentelasten zijn onderdeel van de kosten. Voor bouwgronden in exploitatie wordt jaarlijks per complex een exploitatieopzet gemaakt c.q. bijgesteld. Indien uit deze exploitatieopzet blijkt dat het betreffende complex verliesgevend is, wordt ter grootte van de contante waarde van het verlies een voorziening gevormd. Deze voorziening is in mindering gebracht op de waarde van de in exploitatie genomen bouwgronden. De tussentijdse winstneming op winstgevende complexen vindt plaats in overeenstemming met de nota Grondbeleid. De voorraad reisdocumenten en rijbewijzen wordt gewaardeerd tegen de verkoopprijs. De in de verkoopprijs begrepen rijkskosten en gemeenteleges zijn tevens onder de overlopende passiva opgenomen. Vorderingen en overlopende activa Voor het risico dat vorderingen niet inbaar zijn, is een voorziening gevormd. De voorziening is bepaald op basis van de ouderdom van de vordering per balansdatum en de geschatte inningskansen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. Bestemmingsreserves zijn onderscheiden van de algemene reserve, omdat dit middelen betreffen waaraan de

146


gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na mutaties met de reserves. Voorzieningen Voorzieningen zijn gevormd voor: ■ Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; ■ Bestaande risico’s op balansdatum voor verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; ■ Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; ■ Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Conform de regelgeving zijn van het Rijk en andere overheden ontvangen middelen, die bestemd zijn voor besteding in een later jaar, opgenomen onder de overlopende passiva. De omvang van de voorziening is afgestemd op de hoogte van de verplichting, het verlies, het risico etc. De voorziening voor Wethouderspensioenen is berekend tegen actuariële waarde. Per voorziening is in de toelichting op de balans aangegeven wat de (kwantitatieve) grondslag is voor de omvang van de voorziening. Langlopende schulden Vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de reeds gedane aflossingen. Vlottende activa en liquide middelen De vlottende activa en liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.


147

4.4 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De immateriele vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2012 Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal

Boekwaarde 31-12-2011

26

32

26

32

Materiele vaste activa De materiele vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2012 Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Totaal


13.300

14.395

4.975

4.411

18.275

18.806

De overige investeringen met economisch nut zijn als volgt onderverdeeld: Boekwaarde 31-12-2012 Gronden en terreinen


1.197

1.197

62

69

Bedrijfsgebouwen

2.384

2.503

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

7.646

7.929

Vervoermiddelen

113

130

Machines, apparaten en installaties

385

550

1.513

2.017

13.300

14.395

Woonruimten

Overige materiele vaste activa Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut: Boekwaarde Investeringen DesAfsch31-12-2011 investeringen rijvingen Gronden en terreinen

Bijdragen van derden


1.197

-

-

-

1.197

69

-

7

-

62

Bedrijfsgebouwen

2.503

68

187

-

2.384

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

7.929

55

338

-

7.646

Woonruimten

148


Boekwaarde Investeringen DesAfsch31-12-2011 investeringen rijvingen Vervoermiddelen

130

-

Machines, apparaten en installaties

550

-

Overige materiele vaste activa

2.017 14.395

Totaal



16

-

113

120

44

-

385

124

408

220

-

1.513

248

529

814

-

13.300

De overige investeringen met maatschappelijk nut zijn als volgt onderverdeeld: Boekwaarde 31-12-2012 Gronden en terreinen Machines, apparaten en installaties Totaal


4.898

4.411

77

-

4.975

4.411

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde Investeringen DesAfsch31-12-2011 investeringen rijvingen Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Totaal



4.411

754

267

-

4.898

-

77

-

-

77

4.411

830

267

-

4.975

-

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief. Financiële vaste activa De financiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2012


Kapitaalverstrekkingen aan: - Deelnemingen

1.465

605

Bijdrage activa van derden

2.598

2.436

Overige langlopende leningen

4.865

5.004

-84

-84

7.089

7.089

15.934

15.051

Voorziening dubieuze leningen Overige uitzettingen met een looptijd> 1 jaar Totaal

Voorziening deubieuze leningen


149

Bestemming/doelstelling: Het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de inkomsten van de gemeente als gevolg van het risico van oninbaare vorderingen. Hierbij wordt zeker risico gelopen bij de verstrekte leningen door de afdeling Samenleving aan de cliënten. Hen onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de Financiële vaste activa: Boekwaarde Investeringen DesAfsch31-12-2011 investeringen rijvingen



Kapitaalverstrekkingen aan: - Deelnemingen

605

866 *)

-

6

1.465

Bijdrage activa van derden

2.436

162

-

-

2.598

Overige langlopende leningen

5.004

170

-

309

4.865

-84

-

-

-

-84

7.089

-

-

-

7.089

15.051

1.198

-

315

15.934

Voorziening dubieuze leningen Overige uitzettingen met een looptijd> 1 jaar Totaal

-

*) Het bedrag van € 866.000 betreft een kapitaalverstrekking aan de Ontwikkelings Maatschappij Meerburg. In 2013 heeftde raad besloten finaciering van de OMM middels dit bedrag te continueren. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden bestaan uit de volgende categorieën: Boekwaarde 31-12-2012 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie


147

10.527

Niet in exploitatie genomen gronden

1.761

-

Grond- en hulpstoffen

7.982

-

3

3

-1.100

-1.100

8.792

9.430

Gereed producten en handelsgoederen Voorziening Dorpskern Totaal

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de voorraden: Boekwaarde Investeringen 31-12-2011 Dorpskern


Bijdragen


547

740

1.894

-

-607

-1.416

1.750

334

-

-

Verde Vista

7.577

615

285

-76

7.982

Zwethof

2.654

106

-

1.000

1.761

615

192

468

130

-350

Loetheveld/ Dr. Kortman

Overig

150


Totaal

9.430

3.403

2.981

1.054

8.792

De boekwaarde van bouwgronden is verlaagd met € 1.100.000 uit de voorziening Dopskern. Vooraad gereed producten en handelsgoederen Dit betreft de voorraadadministratie van eigen verlaringen. De boekwaarde per 31 december 2012 is als volgt te specificeren:

Voorraad eigen verklaringen Saldo per 31 december 2012

Aantal 125

Tarief €23,00

Totaal 3 3

Tegenover de boekwaarde van de voorraad staat een bedrag van € 3.000. Dit bedrag wordt gezien als vordering op de gemeente zelf omdat de voorraad nog verkocht moet worden. Op het moment van verkoop van de documenten wordt de omzet verantwoord in de boekhouding. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar zijn als volgende gecategoriseerd: Boekwaarde 31-12-2012


Vorderingen op openbare lichamen

1.214

520

Overige vorderingen

3.357

2.851

-233

-252

4.338

3.119

Voorziening dubieuze debiteuren Totaal

Voorziening dubieuze debiteuren: De boekwaarde van Overige vordeingen is verlaagd met Voorziening dubieuze debiteuren. Bestemming en doelstelling is het voorkomen van ongewenste fluctuaties in de inkomsten van de gemeente als gevolg van het afboeken van vorderingen. De mutatie in het verslagjaar wordt bepaald op basis van een ingeschatte kredietwaardighied van de bebiteuren, waarbij de debiteuren die over een langere periode in gebreke zijn gebleven een groter gewicht krijgen in de mutatie bepaling. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Boekwaarde 31-12-2012


Kassaldi

3

2

Banksaldi

-

-

Totaal

3

2

Overlopende activa


151

De overlopende activa is op de balans als volgt te onderscheiden: Boekwaarde 31-12-2012


Te ontvangen en de vooruitbetaalde bedragen ten behoefde van volgende jaar

87

129

Totaal

87

129

Specifiecatie van de Te ontvangen en Vooruitbetaalde bedragen: Boekwaarde 31-12-2012


Wet maatschapplijke ondersteuning

-

-

Te onvangen bijdrage Sociale zaken

87

129

Totaal

87

129

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Een nadere toelichting op het eigen vermogen en de voorzienigen wordt gegeven in paragraaf 8 Reserves en Voorzienigen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Boekwaarde 31-12-2012


Algemene reserve

2.300

2.133

Bestemingsreserve

17.253

17.496

516

292

20.069

19.921

Resultaat na bestemming Totaal

De rente van de reserve wordt voor een deel jaarlijks gebruikt als structurele dekking van de exploitatielasten en voor een deel toegevoegd aan de reserve. Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: Boekwaarde Toevoeging 31-12-2011 Algemene reserve

2.133

35

Onttrekking

Besteming Resultaat

132

Boekwaarde 31-12-2012 2.300

Resultaat na bestemming

292

Huisvesting onderwijs

202

125

-70

257

Bijdrage kasteel

11

1

-1

10

Bedrijfsvoering

72

-

-17

55

Volkshuisvesting

521

-

-

521

Riolering Dorp Zuid

261

13

-30

245

152

516


Boekwaarde Toevoeging 31-12-2011 Landschapsfonds

Onttrekking

Besteming Resultaat


107

-

-20

87

Duurzaamheid

1.500

-

-150

1.350

Reserve Sp.71

328

-

-109

219

Reserve SOZZ

26

1

-2

26

-

19

-

19

Egalisatie bestemmingsplannen

310

44

-78

276

Vereveningsfonds gebiedsontwikkeling

288

-

-75

213

38

-

-20

18

Compensatie NUON divdend

13.832

1.126

-1.000

13.958

Totaal

19.921

1.364

-1.439

Reserve Baggeren

Reserve WMO

-

20.069

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde Toevoeging 31-12-2011 Rioolrechtheffing

Onttrekking


258

213

-

472

-

32

-

32

39

-

-

39

Wethouderspensioenen

490

113

-9

594

Totaal

787

359

-9

1.137

Afvalstoffenheffing FPU Gemeenten

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt: Boekwaarde 31-12-2012


Onderhandse leningen: - binenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen Totaal

22.042

20.205

8

-1

22.050

20.205

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2012:

Onderstaande overzicht geeft weer het verloop van de vaste schulden over het jaar 2012: Saldo per 31-12-2011 Onderhandse leningen


20.205

Vermeer deringen 3.500

Aflossingen -1.664

Saldo per 31-12-2012 22.042

153

De rentelasten over 2012 bedragen € 704.298 (vergelijk 2011: € 737.844) VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Boekwaarde 31-12-2012 Netto-vlottende schulden Overlopende passiva Totaal


3.403

4.184

797

1.474

4.200

5.658

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden wordt als volgt gespecificeerd: Boekwaarde 31-12-2012 Kasgeldleningen


-

2.500

Bank- en girosaldi

1.447

185

Overige vlottende schulden

1.956

1.500

Totaal

3.403

4.184

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Boekwaarde 31-12-2012


De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifieke bestedingsdoel

560

770

Overige vooruitontvangen bedragen

238

704

Totaal

797

1.474

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de Overlopende passiva: Boekwaarde Investeringen 31-12-2011 Vooruitontvangen



770

240

30

560

25

123

120

23

Tussenrekening BSGR

-

-

-

-

Afdracht loonheffing

-

1.233

1.433

201

678

2.961

2.291

14

1.474

4.557

3.875

797

Budgetklanten Socialezaken

Diversen Totaal

Specificatie van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen:

154


Stand per 31-12-2011 Diverse kliene bedragen

Dotaties

Vrijval / Bestedingen

1

Stand per 31-12-2012

5

-4

Provincie /PZH-2010-219732358 Dr.Kortman

18

18

Prov.ZH /BDU 2011 toeg.haltes OV

30

30

Provincie /3eTerm.voorschot ISV-2 2008

39

39

Prov.ZH /ISV-2 Bodemgeld Holl.Rijnl.2

39

39

Provincie /ISV / pzh-2007-589221

40

40

ProvZH, ISV DRM 06-6555

40

40

Participatiebudget & Inburgering

159

18

141

ID_banen, BBZ, WIN, Oudkomers en overige

185

27

157

Afr. ISV2-geluid

22

Voorschot ISV3-geluid 2011

57

Prov-ZH/PZH-2011-307802614 ISV-2

39

22 57

-0 39

Min. BZK Poject Soetenhof

102

102

-

Totaal

770

209

560

Waarborgen en garanties Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen bestaat uit de volgende onderdelen:

Geldnemer

Aard

Oorspronkelijk bedrag

Woningbouwvereniging

Woningbouw

20.437

van 4,375% t/m 8,125%

Verenigingen en instellingen

Onderhoud accommodaties

4.771

div. %

Natuurlijke personen

Particuliere woningbouw

14.961

div. %


Huisvesting gehandicapten

20

7,38%

Totaal

Percentage borgstelling

40.189

Restant begin jaar

Restant eind jaar

Woningbouwvereniging

Woningbouw

15.772

15.747

Verenigingen en instellingen

Onderhoud accommodaties

2.752

1.160


Particuliere woningbouw

2.707

2.707

21.231

19.614

Totaal

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

RECHTEN Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

36

In 1997 is met bovengenoemde Stichting een overeenkomst aangegaan. De Stichting wordt gevoed met gelden die in het kader van volkshuisvesting worden uitgezet ten behoeve van derden. Met de Stichting bestaat een rekening-courant-verhouding. Dit tegoed is pas opeisbaar bij het vervallen van het contract.


155

156


CONTROLEVERKLARING VAN ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Begin hier uw tekst ...


157

158


BIJLAGEN Begin hier uw tekst ...


159

6.1 VERLOOP INVESTERINGEN Omschrijving

Raads

Man- Raads

Uitgaven

Beschik- Uitgaven Prognose

Saldo

Opmerkingen

besluit

daat krediet

t/m 2012

baar 2013

2013

na 2013

Netwerk (hard en software) glasvezel

06-11-08

M

100.000

0

100.000

0

0

100.000

Regionaal Investeringsfonds 2012

10-11-11

M

164.500

165.806

-1.306

0

0

-1.306

EGEM-I spoor 1 2012

10-11-11

M

70.000

0

70.000

70.000

0

0

Planning 2013

EGEM-I spoor 2 2012

10-11-11

M

35.000

0

35.000

35.000

0

0

Planning 2013

Software Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

27-01-12

M

9.000

7.300

1.700

0

0

1.700

Afsluiten in jaarrekening 2012

Verv beplanting Zwetkade / Ambachtsherenweg

06-11-08

M

25.000

24.872

128

0

0

128


Openb groen bij verv. riolering en bestrating 2011

11-11-10

M

60.000

0

60.000

0

0

60.000

Vervallen 2013


10-11-11

M

60.000

0

60.000

60.000

0

0

Planning 2013

Actualiseren Groenstructuurplan

08-11-12

M

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Planning 2013


08-11-12

M

60.000

0

60.000

60.000

0

0

Planning 2013

Renoveren en omvormen openbaar groen 2013

08-11-12

M

60.000

0

60.000

60.000

0

0

Planning 2013

Uitv. beleidsplan Openbare verlichting 2010

12-11-09

M

40.000

31.721

8.279

8.279

0

0

Planning 2013

Vervanging bruggen obv beheersplan 2011

11-11-10

M

150.000

72.751

77.250

77.250

0

0

Planning 2013

Vrijliggend fietspad Broekweg

28-05-09

M

800.000

374.466

425.534

425.534

0

0


Uitv. beleidsplan Openb. verlichting 2011/2012

11-11-10

M

80.000

80.000

0

0

0

0


Herstel kade Kastanjelaan Vleugelnootlaan

08-11-07

M

65.000

55.268

9.732

0

0

9.732


Programma 1 Over naar SP71 / Afsluiten Afsluiten in jaarrekening 2012

Programma 3

Programma 4

160


Omschrijving

Raads

Man- Raads

Uitgaven

Saldo

Opmerkingen

besluit

daat krediet

t/m 2012

baar 2013

2013

na 2013

Fietspad Zuidbuurtseweg

11-11-10

M

850.000

106.902

743.098

0

743.098

0

Planning 2014

Reconstructie Nassaulaan 2010 deel 1 van 3

12-11-09

M

150.000

28.493

121.507

121.507

0

0

Planning 2013 volgend op riolering


11-11-10

M

150.000

0

150.000

0

150.000

0

Planning 2014


10-11-11

M

150.000

0

150.000

0

150.000

0

Planning 2014

Beheersplan Bruggen 2012

10-11-11

M

150.000

0

150.000

150.000

0

0

Planning 2013

Beleidsplan Openbare verlichting 2012

10-11-11

M

40.000

0

40.000

0

0

40.000

Vervalt

Bereikbaarheid RGL halte Meerburg

11-11-10

M

200.000

0

200.000

0

0

200.000

Vervalt

Bijdrage RijnGouwelijn 2012

12-11-09

M

582.015

0

582.015

0

0

582.015

Vervalt

Reconstructie Burg. Doijerstraat

11-11-10

M

54.000

0

54.000

54.000

0

0

Planning 2013

Reconstructie Commandeurshof 2012

10-11-11

M

89.000

0

89.000

89.000

0

0

Planning 2013

Reconstructie Hoogstaat

10-11-11

M

66.000

0

66.000

0

66.000

0

Planning 2014

Reconstructie Van Swietenlaan 2012

10-11-11

M

120.000

0

120.000

120.000

0

0

Planning 2013

Verkeermaatregelen Hoge Rijndijk Aanvulling

27-01-11

M

88.630

0

88.630

88.630

0

0

Planning 2013

Verkeermaatregelen Hoge Rijndijk Uitvoering

25-06-09

M

700.000

962.123

-262.123

-262.123

0

0

Planning 2013

Verkeermaatregelen Hoge Rijndijk voorbereiding

12-06-08

M

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Planning 2013

Verkeersmaatregelen 12-11-09 Weipoortseweg

M

62.000

62.802

-802

0

0

-802


Verhogen bereikbaarheid bushaltes 2011

11-11-10

M

20.000

3.448

16.552

0

0

16.552


Reconstr en Verkeersmaatr 2e fase Dr. Kortmannstraat

12-11-09

M

200.000

45.861

154.139

0

169.862

-15.723

Planning 2014

Reconstr en Verkeersmaatr 3e fase Dr. Kortmannstraat

10-11-11

M

220.000

0

220.000

220.000

0

0

Planning 2013



161

Omschrijving

Raads

Man- Raads

Uitgaven


Saldo

Opmerkingen

besluit

daat krediet

t/m 2012

baar 2013

2013

na 2013

Vervanging VRI Burg. Smeetsweg

11-11-10

M

200.000

69.535

130.465

130.465

0

0

Planning 2013

Ondergrondse opslag huisvuil

11-11-10

M

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Planning 2013

Fietspad Laan van Oud Raadwijk - N11

08-11-12

M

200.000

0

200.000

200.000

0

0

Planning 2013

Kadeverzwaringen 2014

08-11-12

M

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Planning 2013

Herinrichting omgeving Rijnegom

08-11-12

M

180.000

0

180.000

180.000

0

0

Planning 2013

Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 2013

08-11-12

M

40.000

0

40.000

40.000

0

0

Planning 2013

Verleggen fietsen voetpad Burg. Smeetsweg

08-11-12

M

20.000

0

20.000

20.000

0

0

Planning 2013

Vervanging bruggen op basis beheersplan 2013

08-11-12

M

150.000

0

150.000

150.000

0

0

Planning 2013

Vervanging Kade Zuidbuurtseweg 2014

08-11-12

M

750.000

0

750.000

750.000

0

0

Planning 2013

Bibliotheek Schenkelweg buitenschilderwerk 2012

10-11-11

M

16.000

7.771

8.229

0

0

8.229

Bibliotheek dakbedekking

11-11-10

M

7.000

0

7.000

7.000

0

0

Sporthal Klaverhal Onderhoud houten vloer

10-11-11

M

9.000

0

9.000

0

0

9.000

Sporthal Klaverhal Voegwerk binnen

10-11-11

M

5.000

0

5.000

5.000

0

0

Planning 2013

Utopia Vervanging 10-11-11 luchtbehandelingsinstall

M

15.000

0

15.000

15.000

0

0

Planning 2013

Weipoort vervanging kozijnen

10-11-11

M

25.000

16.250

8.750

0

0

8.750

Utopia Dakbedekking

11-11-10

M

6.000

0

6.000

6.000

0

0

Planning 2013

Weipoort Dakbedekking

11-11-10

M

7.000

0

7.000

7.000

0

0

Planning 2013

Bilbliotheek Vervanging dakbedekking dak laag

08-11-12

M

7.000

0

7.000

7.000

0

0

Planning 2013

Renovatie handbalveld Haasbroek

28-03-12

M

60.000

0

60.000

0

0

60.000

Programma 6

162

Uitgevoerd / afsluiten

Planning 2013 Vervalt


Vervalt


Omschrijving

Raads

Man- Raads

Uitgaven

besluit

daat krediet

t/m 2012

baar 2013

2013

na 2013

08-11-12

M

7.000

0

7.000

7.000

Luchtfoto's 2010

12-11-09

M

15.000

3.424

9

Vervanging zoutloods

10-11-05

M

27.000

8.846

Vervanging zoutloods verhoging krediet

10-11-11

M

29.000

Vervanging diverse pompen drukriolering 2010

12-11-09

M

Bestek sportvelden Haasbroek


Saldo

Opmerkingen

0

0

Planning 2013

0

0

9


-32.349

0

0

-32.349


0

29.000

0

0

29.000


10.000

0

-3.660

0

0

-3.660

Afsluiten / blokkeren

0

8.752

-10.426

0

0

-10.426

Krediet?


Programma 8

Vervanging diverse pompen drukriolering Riolering 09-11-06 Nassaulaan 2007/2008/2009/2010

M

1.220.000

2.212

-35.387

0

0

-35.387

Riolering vervanging drukpompen 2012

10-11-11

M

10.000

6.376

3.624

3.624

0

0

Planning 2013

Vervanging Riolering 2011 / 2012

11-11-10

M

720.000

38.056

681.944

681.944

0

0

Planning 2013

Opstellen Gemeentelijk rioleringsplan

11-11-10

M

25.000

0

25.000

25.000

0

Rioleringsbus

06-11-08

M

38.500

0

38.500

38.500

0

0

Planning 2013

Vervanging diverse pompen drukriolering 2013

08-11-12

M

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Planning 2013

Vervanging riolering 2013

08-11-12

M

360.000

0

360.000

360.000

0

0

Planning 2013

08-11-12

M

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Planning 2013

Onderwijshuisvesting 10-11-11 2012 Verv lichtstraat piramidekap Bernardusschool

M

19.500

15.600

3.900

3.900

0

0

Planning 2013

M

20.000

14.991

20.000

20.000

0

0

Planning 2013

25.000

25.000

0

0

0

0


25.000

0

25.000

25.000

0

0

Planning 2013

Planning 2013

Programma 9 Huisvesting Bijz onderwijs 2013

Programma 10 Gemeentehuis Schilderwerk buiten

08-11-12

Lening Ijsclub Opstellen welstandsnota 2012

10-11-11


M

163

Omschrijving

Raads

Man- Raads

Uitgaven


Saldo

Opmerkingen

besluit

daat krediet

t/m 2012

baar 2013

2013

na 2013

Gemeentehuis Herstel betonrot

08-11-12

M

53.000

0

53.000

0

0

53.000

Vervalt

Oph. krediet 3 busjes € 132.000 naar € 140.000

08-11-12

M

8.000

0

8.000

8.000

0

0

Planning 2013

Oph. krediet Mazda van € 31.000 naar € 35.000

08-11-12

M

4.000

0

4.000

4.000

0

0

Planning 2013

Burg Hemmingsonstraat

08-11-12

M

51.000

0

51.000

51.000

0

0

Planning 2013

Bijdrage Regionaal investeringsfonds 2013

08-11-12

M

164.550

0

164.550

164.550

0

0

Planning 2013

Voorbereiding basisregistratie topografie (BGT)

08-11-12

M

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Planning 2013

Update beheerspakket GBI data

08-11-12

M

15.000

0

15.000

15.000

0

0

Planning 2013

Werkplaats AD CVinstallatie

08-11-12

M

7.000

0

7.000

0

0

7.000

Werkplaats Buitenschilderwerk

08-11-12

M

6.000

0

6.000

6.000

0

0

Planning 2013

Vervanging Mazda Ruimtelijk beheer 2007

09-11-06

M

31.000

68

30.932

30.932

0

0

Planning 2013

Gemeentehuis Dakbedekking

12-11-09

M

25.000

0

25.000

25.000

0

0

Planning 2013

Gemeentehuis Energiebesparende maatregelen

10-11-11

M

13.000

13.000

0

0

0

0


Werkplaats AD Dakbedekking laagbouw

10-11-11

M

7.000

6.750

250

0

0

250


Verv. Afzetcontainers Algemene dienst

08-11-12

M

10.000

0

10.000

10.000

0

0

Planning 2013

Verv. Afzetcontainers Algemene dienst

08-11-12

M

6.500

0

6.500

6.500

0

0

Planning 2013

Bestelwagens (3 st.)

11-11-10

M

132.000

0

132.000

132.000

0

0

Planning 2013

Perslucht afzuiginstallatie

11-11-10

M

7.500

0

7.500

0

7.500

0

Planning 2014

Vervanging tractor en aanhanger

11-11-10

M

39.000

0

39.000

39.000

0

0

Planning 2013

Speelplaats Jan v Banningstraat

10-11-11

M

45.000

0

45.000

45.000

0

0

Planning 2013

Woonwagens schilderwerk

08-11-12

M

7.000

0

7.000

0

0

7.000

Kostenplaatsen

164

Vervalt

Vervalt


Omschrijving

Raads

Man- Raads

Uitgaven

besluit

daat krediet

t/m 2012

baar 2013

2013

na 2013

Startersleningen

20-11-12

M

0

270.000

0

0

Aantal investeringen

90


270.000

11.249.695


Saldo

270.000

Opmerkingen

Vervalt

7.675.665 5.026.492 1.286.460 1.362.713

165

6.2 SISA Begin hier uw tekst ...

6.3 KERNGEGEVENS Algemeen

Infrastructuur

Aantal inwoners 1 januari 2013

8.122

Aantal m² asfaltverharding

219.000

Oppervlakte gemeente (Km²)

21,91

Aantal m² elementenverharding

233.000

Inwoners per km²

370,70

Aantal lichtmasten

1.621

Aantal straatnaamborden Groen en weids Aantal ha. agrarisch gebied

514

Aantal verkeersborden 1.764

1.186

Aantal zitbanken

72 75

Aantal ha. bos en open terrein

16

Aantal civiele kunstwerken

Aantal landschapselementen

10

Aantal m¹ sloten/singel zonder beschoeiing

Aantal meters ecozones Aantal kilometers boerenlandpaden Aantal bomen

3.235 23 6.528

Aantal m² groen

408.000

Aantal m² bosplantsoen

105.347

Aantal m² sierheesters

39.085

Aantal m² hagen Aantal m² vaste planten Aantal m² gazon Aantal m² bermen

3.666 845

35.481

Aantal m¹ sloot/singel met beschoeiing

2.819

Aantal m² natuurlijke oever/poel

7.643

Aantal m² vijver

2.854

Riolering Lengte druk/vacuum riool (Km¹)

32

Lengte vrijverval riool (Km¹)

29

Lengte hemelwater riool (Km¹)

3,35

57.549 257.282

Wegen

Aantal m² (half) verharding

17.136

Lengte van de wegen (Km¹)

50

Aantal m² sport

76.932

Lengte fietspaden (Km¹)

25

Lengte waterwegen (Km¹)

32

Lengte recreatieve vaarwegen (km¹)

15

Lengte recreatieve fietspaden (km¹)

19,42

Oppervlakte binnenwater (Km ²)

Lengte skeelerroute

23,90

Oppervlakte groen (m²) Oppervlakte sportvelden (m²) Aantal bruggen

166

0,71 408.000 60.000 71


Programmajaarrekening Duurzaam in beweging

Recommend Documents