POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu LYCKEBY AMYLEX, a. s. se sídlem v Horažďovicích, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČO 49790340, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 387. www.lyckeby.cz Valná hromada se bude konat v advokátní kanceláři „ŠÍMA & partneři“ na adrese Radyňská 479/5, 326 00 Plzeň dne 7. září 2016 v 10:00 hod.
INVITATION CARD for the Regular general meeting of LYCKEBY AMYLEX, a.s, the premises of the company is Horažďovice, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, Identification number 49790340, registered in the Companies register kept by the Regional court in Pilsen, Part B, Inset 387. www.lyckeby.cz The general meeting will take place in the law office “ŠÍMA & partners” in Radyňská 479/5, 326 00 Pilsen on 7th September, 2016 at 10:00 o´clock
Program jednání: The programme: 1) Zahájení a seznámení s účastí akcionářů přítomných na konání valné hromady a sdělení, zda valná hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných Opening and introduction of with the participation of the shareholders present at the meeting and statement of whether the general meeting has a quorum according to the attendance list 2) Volba orgánů valné hromady předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Election of Chairman of the General Meeting, minutes verifiers and scrutineers 3) Schválení jednacího řádu valné hromady Approval of rules of procedure of the Regular general meeting
4) Sníženi snížení základního kapitálu společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s., Návrh usnesení VH: (i) Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace ukazatelů v rámci skupiny LYCKEBY (ii) Základní kapitál se z částky 167.100.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm miliónů jedno sto tisíc korun českých) se snižuje o částku 100.260.000,-- Kč (slovy: jedno sto miliónů dvě stě šedesát tisíc korun českých) na částku 66.840.000,-- Kč (slovy: šedesát šest miliónů osm set čtyřicet tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií, když 1 každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 400,-- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) (iii) Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 100.260.000,-- Kč (slovy: jedno sto miliónů dvě stě šedesát tisíc korun českých) bude převedena do ostatních kapitálových fondů a nedojde k jakékoliv výplatě peněžních prostředků (iv) Lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 30 (slovy: třicet) dní od účinnosti snížení základního kapitálu
Decrease of the share capital of the company LYCKEBY AMYLEX, Draft resolution of GM: (i) The reason and purpose of the proposed capital reduction is to optimize the parameters within the LYCKEBY Group. (ii) The capital of the amount of 167,100,000, - CZK (in words: one hundred sixty-seven million one hundred thousand Czech crowns) is reduced by the amount of 100 260 000, - CZK (in words: one hundred million two hundred sixty thousand crowns Czech) to 66,840,000, - CZK (in words:
sixty six million eight hundred forty thousand Czech crowns), and by reducing the nominal value of the shares, while 1 each share will have a nominal value of 400, - CZK (four hundred Czech crowns) (iii) The amount corresponding to the reduction of the share capital of 100 260 000, - CZK (in words: one hundred million two hundred sixty thousand Czech crowns) will be transferred to other capital funds and there will not be any payment in cash (iv) Deadline for submission of company shares in order to exchange them for shares with a lower nominal value is 30 (thirty) days from the effective capital reduction
5) Schválení zástavy k vybraným nemovitostem a pozemkům a movitým věcem (technologické sestavy) ve vlastnictví Lyckeby Amylex jako zajištění finančního úvěru od Komerční banky a.s. který bude použit na realizace projektu „Protein a odparka“. Zástava nemovitostí a movitých věcí umožňuje čerpání investičního úvěru ve výši 240 mil Kč ( úvěr I: 166 mil Kč i úvěr II: 74 mil Kč) za odsouhlasené podmínky s úrokovou sazbou 1 M PRIBOR+ 0,95% za úvěr I i 1 M PRIBOR + 0,80% za úvěr II se splatnosti 10 let od podpisu smlouvy ( úvěr I) nebo do 30.6 2019 (úvěr II). Vybrané nemovitosti souvisí s projektem a budu obsahovat výrobní halu a přístupové cesty, kromě administrativní budovy a expedičního skladu. Seznam nemovitosti: St. 740 - zastavěná plocha a nádvoří St. 757 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1039 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1040 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1041 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1042 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1054/1 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1054/2 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1054/3 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1327 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1328 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1330/2 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1330/6 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1331 - zastavěná plocha a nádvoří budova na parc. č. St. 1331 St. 1333 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1335 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1336 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1338 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1340 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1369 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1557 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1584 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1586/1 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1586/2 - zastavěná plocha a nádvoří St. 1646 - zastavěná plocha a nádvoří 1907/1 - ostatní plocha 1907/4 - ostatní plocha 1907/5 - ostatní plocha 1907/6 - ostatní plocha 1907/7 - ostatní plocha 1907/8 - ostatní plocha 1907/12 - ostatní plocha 1907/13 - ostatní plocha 1907/14 - ostatní plocha 1907/15 - ostatní plocha 1907/17 - ostatní plocha 1907/18 - ostatní plocha 1907/19 - ostatní plocha 1907/20 - ostatní plocha 1907/21 - ostatní plocha 1907/23 - ostatní plocha 1907/30 - ostatní plocha 1907/31 - ostatní plocha 1907/32 - ostatní plocha 1907/33 - ostatní plocha
1907/35 - ostatní plocha 1907/36 - ostatní plocha 1907/41 - ostatní plocha 1907/44 - ostatní plocha 1907/45 - ostatní plocha 1907/49 - ostatní plocha 1907/50 - ostatní plocha 1907/52 - ostatní plocha 1907/53 - ostatní plocha 1907/54 - ostatní plocha 1907/55 - ostatní plocha 1907/56 - ostatní plocha 1907/57 - ostatní plocha 1907/72 - ostatní plocha 1910/2 - orná půda 1910/4 - orná půda 1910/10 - orná půda 1910/13 - orná půda 1910/14 - orná půda 1910/16 - orná půda 3130 - ostatní plocha 3182 - ostatní plocha Vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro katastrální území Horažďovice, obec Horažďovice, na listu vlastnictví č. 1709. Seznam movitých věcí : (i) Kompletní technologická sestava na výrobu nativního škrobu (ii) Kompletní technologická sestava na výrobu kationického škrobu (iii) Kompletní technologická sestava na výrobu proteinu a koncentrátu (nová technologie):
Approval of pledge to selected property and land and movable assets (technology units) owned by Lyckeby Amylex as providing security financial loan from Komerční banka, a.s. which will be used for the implementation of the project "Protein and evaporator". Pledge of property allows the drawing of the investment loan in the amount of CZK 240 mil (loan I: 166 mil CZK and loan II: CZK 74 mil) per agreed terms with an interest rate of 1M PRIBOR + 0.95% for the loan I and 1 M PRIBOR + 0.80 % of a loan II with a maturity of 10 years from the signing of the contract (loan I) or to 30.6 in 2019 (loan II). Selected real estate relate to the project and will include a production hall and access routes, excluding the administrative building and expedition warehouse. List of real estate: 740 - built up area and courtyard 757 - built up area and courtyard 1039 - built up area and courtyard 1040 - built up area and courtyard 1041 - built up area and courtyard 1042 - built up area and courtyard 1054/1 - built up area and courtyard 1054/2 - built up area and courtyard 1054/3 - built up area and courtyard 1327 - built up area and courtyard 1328 - built up area and courtyard 1330/2 - built up area and courtyard 1330/6 - built up area and courtyard 1331 - built up area and courtyard building on plot no. 1331 1333 - built up area and courtyard 1335 - built up area and courtyard 1336 - built up area and courtyard 1338 - built up area and courtyard 1340 - built up area and courtyard 1369 - built up area and courtyard 1557 - built up area and courtyard 1584 - built up area and courtyard 1586/1 - built up area and courtyard 1586/2 - built up area and courtyard
1646 - built up area and courtyard 1907/1 - other areas 1907/4 - other areas 1907/5 - other areas 1907/6 - other areas 1907/7 - other areas 1907/8 - other areas 1907/12 - other areas 1907/13 - other areas 1907/14 - other areas 1907/15 - other areas 1907/17 - other areas 1907/18 - other areas 1907/19 - other areas 1907/20 - other areas 1907/21 - other areas 1907/23 - other areas 1907/30 - other areas 1907/31 - other areas 1907/32 - other areas 1907/33 - other areas 1907/35 - other areas 1907/36 - other areas 1907/41 - other areas 1907/44 - other areas 1907/45 - other areas 1907/49 - other areas 1907/50 - other areas 1907/52 - other areas 1907/53 - other areas 1907/54 - other areas 1907/55 - other areas 1907/56 - other areas 1907/57 - other areas 1907/72 - other areas 1910/2 - arable land 1910/4 - arable land 1910/10 - arable land 1910/13 - arable land 1910/14 - arable land 1910/16 - arable land 3130 - other areas 3182 - other areas Everything recorded in the land registry kept by the Land Registry Office for the Plzen region, Klatovy Cadastral office for cadastral Horažďovice, town of Horažďovice , on the property deed no. 1709. Description of technology: (i)Technology unit for native starch production (ii)Technology unit for cationic starch production. (iii)Technology unit for protein and concentrate production (new technology)
Návrh usnesení VH/ Draft resolution of GM VH schvaluje zástavu vybraných nemovitostí a movitých věcí – technologických sestav, které jsou ve vlastnictví společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s. jako zajištění finančního úvěru který bude použit za realizace projektu „Protein a odparka“. GM approves a pledge to selected property – land, building and technology units owned by LYCKEBY AMYLEX, a.s. as providing security to financial loan used for the project "Protein and evaporator”.
Zdůvodnění Rationale:
Investice do projektu „Protein a odparka“ umožní další vývoj společnosti i zajisti plynulou produkce, která bude splňovat požadované standardy i legislativní předpisy. VH V souladu s ustanovením § 421, ods. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích valná hromada proto schvaluje zastavení popsaných nemovitosti i technologických celku.
Investment in the project "Protein and evaporators" will allow further development of the company and ensures smooth production that will meet the required standards and legislation. In accordance with § 421, para. 2 point. m) of the Law on Business Corporations, General Meeting therefore approves the pledge of described properties and technology units.
6)
Závěr Conclusion
Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, zmocněnci kromě toho předloží písemnou plnou moc, právnické osoby i originál nebo ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, která nebude starší tří měsíce. Each shareholder will present his valid identity card or passport, authorized representatives will present verified power of attorney as well, legal entities also extract from the Companies register (issued in the last three months). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Each shareholder covers his costs concerning participation in the General meeting.
S materiály předkládanými na valné hromadě se bude možné seznámit u prezence v místě konání valné hromady. Documents presented to the General meeting are at disposal during the attendance of shareholders in the above-mentioned meeting place. Pozvaní / Invited: Statutární zástupce nebo zmocněnec akcionářů/Statutory representative or agent of shareholders: • •
Sveriges Stärkelseproducenter Förening u.p.a Česká Škrobárenská a.s.
Další pozvaní účastníci valné hromady /other invited participants of the General meeting: Ředitel společnosti / Managing director: Ivica Punčikar
Hans Berggren předseda představenstva/ chairman of the Board of directors
Za ČŠ, a.s. převzal dne 27.7.2016 / took over for ČŠ, a.s. :
…………………………………………….. Ing. Josef Jonáš, předseda představenstva ČŠ, a.s.. Chairman of the Board of Directors of ČŠ, a.s.
Za SSF převzal dne 27.7.2016 / took over for SSF :
…………………………………………….. Pål Nilsson , předseda představenstva SSF Chairman of the Board of Directors of SSF
