Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31.

Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 289. § (2) bekezdésében a kővetkezőképpen rendelkezik: „(2) Az alapkezelő köteles havonta az általa kezelt befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készíteni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazónál hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfolió befektetési eszköz fajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az alap hitelfelvételét, a zárolt, illetőleg óvadékba adott eszközöket, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket.” A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

I. Hazai tőke és pénzpiac 1. CA Kötvény Alap Magyar állampapír Vállalati és egyéb kötvények Külföldi értékpapírok Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

11 657 478 108 Ft 1 776 768 849 Ft 0 Ft 378 749 Ft 510 241 027 Ft 0 Ft 13 944 866 733 Ft -11 068 805 Ft -2 273 487 Ft -291 376 Ft -898 577 Ft -133 500 Ft -14 665 745 Ft

III. Nettó eszközérték

13 930 200 988 Ft

IV. Befektetési jegyek száma

4964009798

V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

2,806240 Ft

2. CA Pénzpiaci Alap Magyar állampapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

46 598 866 889 Ft -3 920 609 Ft 1 163 401 085 Ft -11 769 841 384 Ft 35 988 505 981 Ft -25 557 789 Ft -6 904 536 Ft -918 986 Ft -1 224 802 Ft -34 606 113 Ft 35 953 899 868 Ft 15072060438 2,385467 Ft

3. CA Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

62 708 328 Ft 1 694 780 875 Ft 36 154 463 Ft 0 Ft -1 Ft 1 793 643 665 Ft -2 880 992 Ft -401316 -41 497 Ft -376 699 Ft -52 500 Ft -3 753 004 Ft


1 789 890 661 Ft


643601074


2,781056 Ft

II. Hazai alapok alapja (ingatlanpiaci kitettség) 4. HVB Lépéselőny Nyíltvégű alap befektetési jegye Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

13 164 136 755 Ft 0 Ft 1 007 Ft 0 Ft 13 164 137 762 Ft -10 173 016 Ft -1 347 246 Ft -325 382 Ft -861 615 Ft -61 500 Ft -12 768 759 Ft 13 151 369 003 Ft 12244925467 1,074026 Ft

III. Regionális piacok 5. CA Közép-Európai Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

4 498 461 Ft 3 110 524 307 Ft 3 818 107 030 Ft 210 099 247 Ft 157 581 708 Ft -1 116 874 Ft 7 299 693 879 Ft -11 843 482 Ft -2 407 687 Ft -170 972 Ft -376 699 Ft -411 671 Ft -15 210 511 Ft


7 284 483 368 Ft


796 767 762


9,142543 Ft

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai 6. CA Devizarészvény Alap Magyar állampapír Külföldi részvények Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték

163 004 233 Ft 1 528 116 167 Ft 78 304 083 Ft 0 Ft 2 Ft 1 769 424 485 Ft -2 725 215 Ft -429 319 Ft -43 038 Ft -376 699 Ft -13 500 Ft -3 587 771 Ft 1 765 836 714 Ft


2018831972


0,874682 Ft

7. CA Selecta Európai Részvény Alap Magyar állampapír Külföldi részvények Külföldi vállalati kötvény Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

0 Ft 3 846 489 265 Ft 1 080 499 Ft 0 Ft 135 053 172 Ft 3 Ft 3 982 622 939 Ft -6 374 354 Ft -1 013 534 Ft -100 117 Ft -491 681 Ft -9 000 Ft -7 988 686 Ft


3 974 634 253 Ft


3378112681


1,176584 Ft

8. CA Eurobond Kötvény Alap Külföldi befektetési jegy Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

€ 2 349 930 € 250 055 € 5 302 €0 € 2 605 287 -€ 1 897 -€ 666 -€ 64 -€ 1 385 -€ 30 -€ 4 042 € 2 601 245 2496900 € 1,041790

V. Globális alap 9. CA Vegyes Alap Magyar állampapír Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

2 131 886 137 Ft 1 783 753 840 Ft 583 865 178 Ft 0 Ft 127 572 064 Ft 4 154 193 Ft 4 631 231 412 Ft -5 618 180 Ft -1 604 648 Ft -109 397 Ft -1 720 449 Ft -184 146 Ft -9 236 820 Ft


4 621 994 592 Ft


2515067786


1,837722 Ft

VI. Zártvégű alapok 10. CA Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

14 415 068 Ft 1 318 594 801 Ft 427 549 135 Ft 5 113 Ft 1 Ft 1 760 564 118 Ft -2 181 333 Ft -2 181 333 Ft 1 758 382 785 Ft 135176 13 008,10 Ft

11. CA Tőkegarantált Alap 2 Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek

64 058 085 Ft 1 651 605 930 Ft 578 177 493 Ft 197 465 Ft -5 Ft 2 294 038 968 Ft -3 677 625 Ft -1 635 938 Ft -149 323 Ft -55 174 Ft -482 130 Ft -4 500 Ft -6 004 690 Ft


2 288 034 278 Ft

IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

175818 13 013,65 Ft

12. CA Szivárvány Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

45 024 596 Ft 969 286 619 Ft 168 173 870 Ft -16 658 Ft 2 Ft 1 182 468 429 Ft -1 601 589 Ft -864 493 Ft -91 001 Ft -28 445 Ft -410 742 Ft -4 500 Ft -3 000 770 Ft 1 179 467 659 Ft 107082 11 014,62 Ft

13. HVB Triatlon Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek

127 186 487 Ft 2 518 442 242 Ft 428 098 192 Ft -17 195 Ft 2 Ft 3 073 709 728 Ft -3 639 787 Ft -1 602 586 Ft -242 652 Ft -74 015 Ft -807 387 Ft -4 500 Ft -6 370 927 Ft


3 067 338 801 Ft


285513 10 743,25 Ft

14. HVB Triatlon 2 Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

358 197 455 Ft 4 187 377 087 Ft 933 238 843 Ft -97 245 Ft 0 Ft 5 478 716 140 Ft -6 100 552 Ft -4 560 281 Ft -420 732 Ft -132 451 Ft -592 458 Ft -4 500 Ft -11 810 974 Ft 5 466 905 166 Ft 495192 11 039,97 Ft

15. HVB Triatlon 3 Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek

37 017 336 Ft 7 448 864 836 Ft 780 362 532 Ft 248 719 Ft 1 Ft 8 266 493 424 Ft -11 203 865 Ft -6 144 003 Ft -718 197 Ft -200 917 Ft -402 326 Ft -4 500 Ft -18 673 808 Ft


8 247 819 616 Ft


845509 9 754,86 Ft

16. HVB Triatlon 4 Tőkegarantált Alap Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

7 279 432 313 Ft 842 984 504 Ft 7 414 952 Ft 3 Ft 8 129 831 772 Ft -8 732 948 Ft -13 690 202 Ft -782 245 Ft -198 502 Ft -163 636 Ft -2 022 365 Ft -25 589 898 Ft 8 104 241 874 Ft 839626 9 652,20 Ft

1.

Az alapkezelő:

Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 2. Forgalmazási helyek: HVB Telefonbank Tel.: 40 / 50-40-50 Fax: 301-1302 HVB Bank Hungary Rt. fiókhálózata: 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mammut II. üzletház) 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (STOP SHOP üzletház) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1042 Budapest, István út 10. 1052 Budapest, Szervita tér 8. 1052 Budapest, Fehér Hajó u. 5. 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. (Levélcím: 1054 Budapest, Nagysándor József u. 10.) 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1065 Budapest, Nagymező u. 44. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1085 Budapest, József krt. 46. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy ház) 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 8. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1139 Budapest, Váci út 99. 1132 Budapest, Váci út 20. 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1211 Budapest, Kossuth Lajos út 93. (Csepel)

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45. (Campona) 1239 Budapest, Hősök tere 14 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 2092 Budakeszi, Fő út 139. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 2400 Dunaújváros, Dózs Gy. u. 4/D 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 2030 Érd, Budai út 13. (STOP SHOP üzletház) 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. 9021 Győr, Árpád út 45. 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 3545 Miskolc, Hunyadi út 3. 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. 8800 Nagykanizsa, Fő út 8. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 7621 Pécs, Rákóczi út 58. (Árkád Üzletház) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 9400 Sopron, Várkerület 1-3. 6720 Szeged, Kárász u. 16 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27. 9700 Szombathely, Kőszegi ú 30-32. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros 8200 Veszprém, Óváros tér 7. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A

BNP Paribas Hungária Bank Rt. fiókhálózata1: 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Tel.: 374-6300 Fax: 269-3967 Concorde Értékpapír Rt. fiókhálózata2: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: 489-2200 Fax: 489-2201 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12. Tel.: 62 426-144 Fax: 62 426-423 a www.cd.hu internetes oldal

1 2

A CA Eurobond Kötvény Alapot nem forgalmazza A CA Pénzpiaci Alapot és a CA Eurobond Kötvény Alapot nem forgalmazza

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Recommend Documents