PLZEŇ Výroční zpráva 2007 Annual report 2007

PLZEŇ Výroční zpráva 2007 Annual report 2007

1

Obsah

Contents

Plzeň, metropole západních Čech

2

Úvodní slovo

4

Rozpočet města

6

Statutární orgány

27

Zpráva auditora

32

Zpráva o hospodaření města Plzně za rok 2007

36

Plzeň, the Metropolis of West Bohemia

3

Foreword

5

Plzeň City Budget

7

Statutory and elected authorities of the City

27

Auditor‘s Report

33

City of Plzeň Financial Report 2007

37

Plzeň, metropole západních Čech

Plzeň, významné hospodářské, kulturní a správní centrum jihozápadní části Čech, leží v nejnižší části Plzeňské kotliny na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže. Město založil na sklonku 13. století Václav II. na křižovatce významných obchodních cest. Dnes ho protíná dálnice D5 mezi Prahou a Rozvadovem, procházejí jím mezinárodní silniční tahy. Výhodná poloha a dopravní dostupnost tak ovlivňují život města i v současnosti. I díky tomu je Plzeň po Praze druhým největším městem v Čechách a čtvrtým v České republice. Město se rozkládá na ploše 137,67 km2, žije zde zhruba 165 000 obyvatel a je střediskem oblasti s více než 300 tisíci obyvateli. V západní části Čech zaujímá dominantní postavení. Sídlí zde Úřad Plzeňského kraje a další státní úřady s krajskou i regionální působností a také Západočeská univerzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, které dotvářejí její atmosféru. Bohaté zahraniční kontakty města se odrážejí i v počtu partnerských měst, mezi něž patří Regensburg (SRN), Winthertur (Švýcarsko), Takasaki (Japonsko), Liege (Belgie), Limoges (Francie) a Birmingham (USA). Město je také významným turistickým cílem s velkým potenciálem poznávací, kongresové a zážitkové turistiky.

Náměstí Republiky Republiky square

2

Plzeň, the Metropolis of West Bohemia

Plzeň, a significant economic, cultural and administrative centre in the south-western part of Bohemia, lies in the lowest part of the Plzeň Basin on the confluence of the rivers Úhlava, Úslava, Radbuza and Mže. The city was founded towards the end of the 13th century by Wenceslas II at the place where important trade routes crossed. Today the D5 motorway between Prague and Rozvadov cuts through the city, as do busy international routes. Therefore, the city’s position and easy access still continue to affect its life. As a result, Plzeň is the second largest city in Bohemia (after Prague) and the fourth largest in the Czech Republic. The city is situated on the area of 137.67 square km, and has a population of about 165,000 inhabitants. It is a centre of an area with more than 300 thousand inhabitants. It assumes a dominant position in the western part of Bohemia. It is the site of the Plzeň Regional Authority and other state authorities with regional competence, as well as the University of West Bohemia and the Medical Faculty of Charles University, which lend the city some of its ambience. Abundant foreign contacts of the city are reflected in the number of partner cities including Regensburg (FRG), Winthertur (Switzerland), Takasaki (Japan), Limoges (France) and Birmingham (USA). The town is also a significant tourist target with a great potential for sightseeing, congress and experience tourism.

Lávka u nádraží Plzeň – Jižní Předměstí Footbridge by Plzeň Main Station – South Periphery

3

Úvodní slovo

Rok 2007 byl pro město Plzeň dalším rokem finanční stability a růstu ekonomického potenciálu. Pokračovalo budování technické infrastruktury masivně dotované finančními prostředky z fondu Evropské unie. Soukromí investoři realizovali výstavbu dalších téměř 600 bytů. Dynamika výstavby města se projevila meziročním nárůstem počtu obyvatel o více než 2 tisíce. Na tomto trendu se výrazně podílí i příchod zahraničních zaměstnanců do firem úspěšné průmyslové zóny Borská pole, kde tuzemští a zahraniční investoři dále zvyšují svoji produkci. Podobně i tradiční výrobci v revitalizovaném areálu ŠKODA zaznamenali konjunkturu. Průměrná mzda ve městě v roce 2007 dosáhla hodnoty 20 046 Kč, což představuje 7% nárůst proti minulému období. Míra nezaměstnanosti činila 3,6 %. Na tyto trendy reagovala městská správa revizí hospodářské politiky směrem k podpoře vědy, výzkumu a znalostní ekonomiky. S finanční podporou fondů EU byl vybudován komplex kancelářských a laboratorních objektů Vědeckotechnický park Plzeň, jehož nabídky využily inovační týmy výrobních podniků a Západočeské univerzity. Přebytkové rozpočtové hospodaření v roce 2007 s bilancí překračující 5,5 miliard Kč, optimální míra úvěrů a rozvojové projekty orientované na podporu univerzitního vzdělávání, výzkumu i kultury vytvářejí ideální předpoklady pro pozitivní ekonomický a společenský vývoj v budoucích letech.

Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. ekonomický náměstek primátora města Plzně

4

Foreword

For the City of Plzeň, 2007 was another year of financial stability and growth in its economic potential. Building continued of the technical infrastructure, which is significantly subsidized from European Union funds. Private investors were responsible for the construction of almost 600 flats. The dynamic rate of construction in the city was reflected in the year-on-year increase in the number of inhabitants by over 2,000. Greatly contributing to this trend was also the influx of foreign workers employed by companies located in the Borská Pole industrial zone, where local and foreign investors are further increasing production levels. Traditional manufacturers in the revitalized ŠKODA complex experienced a boom too. In 2007, the average wage in the city reached CZK 20,046, which is 7% higher than it was the year before. The unemployment rate stood at 3.6%. The city administration responded to these trends by reviewing the economic policy focused on the support of science, research and development. The Plzeň Science and Technology Park – a complex of administrative and laboratory buildings – was built with EU financial support; its facilities are used by innovation teams from production enterprises and by the University of West Bohemia. The 2007 budget surplus exceeding CZK 5.5 billion, the optimal borrowing level and development projects oriented on support for university education research and culture created ideal conditions for positive economic and social development in the forthcoming years.

Vladimír Duchek Deputy Mayor of Plzeň for Economics

5

Rozpočet města

Rozpočet města Plzně pro rok 2007 byl sestaven v souladu se schválenými vnitřními normami, kterými jsou Zásady pro sestavení rozpočtu města Plzně a Harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu pro rok 2007. Harmonogram přípravy rozpočtu určil časový rozvrh rozpočtového procesu tak, aby byl rozpočet schválen před 1. lednem. Hlavní prioritou sestavení rozpočtu zůstaly i nadále minimální nárůst provozních výdajů a zachování nízké úrovně zadlužení tak, aby byla zachována vysoká bonita města umožňující získávání dalších zdrojů financování zejména z EU. V rámci zásad byla stanovena obecná pravidla sestavení rozpočtu s určením obsahu rozpočtových příjmů a výdajů při respektování změn rozhodovacích pravomocí a odpovědností v souvislosti s přechodem správy bytového a nebytového fondu z městských obvodů na magistrát.

Významné priority zapracované v Zásadách pro sestavení rozpočtu na rok 2007 prioritou potřeb města je úhrada závazků minulých let (dluhová služba) a závazků vyplývajících ze smluvních vztahů financování formou přijetí půjčky, úvěru, návratné finanční výpomoci apod. budou do rozpočtu zapracovány, jen pokud budou smluvně potvrzeny, přičemž ukazatel dluhové služby nesmí přesáhnout 15 %, a to po celou dobu splácení dluhu přijaté dluhy mohou být použity pouze na financování kapitálových výdajů, přednostně na návratné (samofinancovatelné) akce a akce s finanční spoluúčastí rozpočtu kraje, státního rozpočtu, zdrojů EU apod. minimalizace tempa růstu provozních výdajů prioritou kapitálových výdajů je dokončení již rozpracovaných investičních akcí a dále akcí s finanční spoluúčastí rozpočtu kraje, státního rozpočtu, zdrojů EU apod. základem sestavení rozpočtu kapitálových výdajů je střednědobý plán investic a realizační plán „Programu rozvoje města Plzně pro rok 2007“

Přehled hlavních zdrojů rozpočtu města v roce 2007

příjmy z daní na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní přijaté provozní dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Plzeňského kraje přijaté účelové kapitálové dotace z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí ČR příjmy z pronájmu městského majetku v oblasti infrastruktury, pozemků, nebytových prostor a bytů příjmy z prodeje majetku, zejména z prodeje bytů (dokončování II. vlny prodeje bytů, zahájení prodeje bytů, které město převzalo od Správy vojenského bytového fondu) příjmy z podílu na zisku a dividend společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. použití fondu rezerv a rozvoje čerpání úvěru na dokončení výstavby bytových domů v obytné zóně Sylván

Přehled hlavních potřeb rozpočtu města v roce 2007

6

stavební investice, zejména výdaje na realizaci projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ s finanční účastí ze zdrojů EU příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem poskytnuté za účelem zajištění jejich činnosti nebo krytí jejich investičních potřeb poskytnuté dotace v oblasti městské hromadné dopravy provozní a investiční výdaje související se správou městského majetku transfery poskytnuté neziskovým organizacím a obyvatelstvu splátky úvěrů přijatých v minulých letech

Plzeň City Budget

The Plzeň City budget for 2007 was compiled in compliance with the approved internal standards, i.e. the Plzeň City budget preparation principles and the Schedule for the preparation and production of the 2007 budget. The schedule for the budget preparation stipulated the time schedule of the budget process so the budget could be approved prior to 1 January. The main priorities of the budget preparation remained the minimal increase in operating expenditures and the maintenance of the low debt level in order to maintain the high financial standing of the city enabling it to acquire further financial resources, in particular from the EU. Within the principles, general rules governing the budget preparation were determined together with the content of the budget revenues and expenditure, while respecting changes in decision-making competences and responsibilities in connection with transfer of the management of housing and non-residential buildings from the Municipal Districts to the City Hall.

The main priorities incorporated into the budget preparation principles for 2007 a priority for the City is to cover liabilities (debt servicing) from previous years and liabilities arising from contractual relations financing in the form of borrowing, i.e. loans, credit or recoverable financial assistance, etc. will be incorporated into the budget only if contractually confirmed, while the debt service indicator must not exceed 15% at any time during the debt repayment period accepted assistance may be used solely for financing capital expenditure, primarily for projects which will offer returns (self-financing projects), and projects with the financial participation of the regional budget, the state budget, EU resources, etc. minimizing the growth rate of operating expenditure the capital expenditure priority is to complete investment projects in progress and projects with the financial participation of the regional budget, the state budget, EU resources, etc. the basis for the preparation of the capex budget is the medium-term investment plan and implementation plan of the Plzeň City Development Programme for 2007

Summary of city budget key resources in 2007

tax income in accordance with the Act on the Budgetary Determination of Taxes, No. 243/2000 Coll. operating grants received from the state budget and the Plzeň regional budget special-purpose capital grants received from the Cohesion Fund and the State Environmental Fund of the Czech Republic revenues from renting municipal assets in the fields of infrastructure, land, non-residential premises and flats income from the disposal of assets, in particular sales of flats (completion of the 2nd wave of flat sales, commencement of the sale of flats taken over by the City from the Military Housing Authority) income from the holding in Plzeňská teplárenská, a. s. use of the reserve and development fund use of credit for completion of housing construction in the Sylván residential zone

Summary of primary requirements of the city budget in 2007 construction investments, in particular expenditure on the project to complete the water-management infrastructure co-financed from EU funds contributions to organizations managed by the city to cover their activities or their investment needs grants for the city public transport system operating and investment expenditures relating to city assets management transfers to non-profitable organizations and citizens repayments of loans taken out in previous years

7

Bilance hospodaření města Plzně v roce 2007 Rozpočet města Plzně na rok 2007 byl sestaven a schválen jako vyrovnaný, přičemž záporné saldo příjmů a výdajů bylo kompenzováno sumou vlastního financování (rozdíl použití a tvorby účelových fondů města) a sumou financování formou návratných zdrojů (rozdíl přijetí úvěrů a jejich umořování). Hospodaření v roce 2007 skončilo pro všechny články rozpočtu města Plzně, tzn. pro rozpočet (MMP) a rozpočty jednotlivých (MO), přebytkem rozpočtového hospodaření v úhrnné výši 343 601 tis. Kč, který je tvořen zejména zlepšenými příjmy a úsporou výdajů. Na uvedeném přebytku se podílí rozpočet MMP částkou 222 780 tis. Kč a rozpočty MO 1–10 částkou 120 821 tis. Kč.

(v tis. Kč )

2006 Skutečnost

2007 SR

2007 UR

2007 Skutečnost

2007 Rozdíl skut. − UR

2007 % z UR

07/06 % nárůst skut.

Příjmy v daném roce

4 751 611

4 887 800

5 349 053

5 541 831

192 778

103,60

16,63

Výdaje v daném roce

4 653 552

5 067 700

5 656 821

5 436 618

-220 203

96,11

16,83

98 059

-179 900

-307 768

105 213

–

–

–

Financování (+/-)

150 716

179 900

307 768

238 388

-69 380

77,46

58,17

Přebytek hospodaření

248 775

0

0

343 601

–

–

–

2007 SR

2007 UR

2007 Skutečnost

2007 Rozdíl skut. – UR

2007 % z UR

07/06 % nárůst skut. 16,63

Saldo hospodaření

SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet

Příjmy rozpočtu města Plzně (v tis. Kč)

2006 Skutečnost

Příjmy v daném roce

4 751 611

4 887 800

5 349 053

5 541 831

192 778

103,60

Provozní příjmy

4 371 024

4 190 371

4 629 059

4 770 055

140 996

103,05

9,12

– vlastní daňové

3 265 930

3 384 930

3 452 427

3 506 290

53 863

101,56

7,36

– vlastní nedaňové

760 076

677 328

716 097

802 476

86 379

112,06

5,58

– provozní dotace

345 017

128 113

460 535

461 289

754

100,16

33,70 102,79

Kapitálové příjmy

380 587

697 429

719 995

771 776

51 781

107,19

– vlastní

367 081

148 100

202 778

254 560

51 782

125,54

-30,65

13 505

549 329

517 217

517 216

-1

100,00

3 729,81

– kapitálové dotace SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet

Struktura příjmů města Plzně – rozpočet/skutečnost 2007 (v Kč) 4 000 000 3 500 000

2007 – schválený rozpočet 2007 – upravený rozpočet

3 000 000

2007 – skutečnost 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

8

vlastní daňové

vlastní nedaňové

provozní dotace

vlastní

kapitálové dotace

Balance of Financial Management by the City of Plzeň in 2007 The Plzeň City budget was compiled and approved as a balanced one, and the negative balance of income and expenditure was compensated by the amount of own financing (balance between the use and additions to the specific-purpose city funds) and the amount of financing in the form of recoverable resources (balance between the receipt of credits and their repayment). Financial management in 2007, in respect to all components of the Plzeň City budget, i.e. the budget of Plzeň City Hall and those of the individual municipal districts, ended with a total surplus of CZK 343,601,000. This surplus was generated by improved income and savings in expenditure. Plzeň City Hall accounted for CZK 222,780,000 of this surplus and the municipal districts for CZK 120,821,000.

(in thousands of CZK)

2006 actual

2007 approved budget

2007 adjusted budget

2007 actual

2007 difference actual − adjusted

2007 % of adjusted budget

07/06 Growth (%) actual

Income in the given year

4,751,611

4,887,800

5,349,053

5,541,831

192,778

103.60

16.63

Expenditure in the given year

4,653,552

5,067,700

5,656,821

5,436,618

-220,203

96.11

16.83

98,059

-179,900

-307,768

105,213

–

–

–

Financing (+/-)

150,716

179,900

307,768

238,388

-69,380

77.46

58.17

Surplus

248,775

0

0

343,601

–

–

–



2007 actual

2007 difference actual − adjusted



Balance

Income of the Plzeň City budget (in thousands of CZK) 2006 actual Income in the given year

4,751,611

4,887,800

5,349,053

5,541,831

192,778

103.60

16.63

Operating income

4,371,024

4,190,371

4,629,059

4,770,055

140,996

103.05

9.12

– own tax income

3,265,930

3,384,930

3,452,427

3,506,290

53,863

101.56

7.36

– own non-tax income

760,076

677,328

716,097

802,476

86,379

112.06

5.58

– operating grants

345,017

128,113

460,535

461,289

754

100.16

33.70 102.79

Capital revenues

380,587

697,429

719,995

771,776

51,781

107.19

– own

367,081

148,100

202,778

254,560

51,782

125.54

-30.65

13,505

549,329

517,217

517,216

-1

100.00

3,729.81

– capital grant

Structure of the Plzeň City – budget income (actual 2007) 4 000 000 3 500 000

2007 – approved budget 2007 – adjusted budget

3 000 000

2007 – actual 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Own tax

Own non-tax

Operating grant

Own

Capital grant

9

Nejvýznamnější příjmy města tvořily v roce 2007 daňové příjmy a v rámci této skupiny pak zejména příjmy z tzv. „cizích daní,“ převáděných finančním úřadem do rozpočtu města na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Jejich vývoj má výrazný vliv na rozpočtovou stabilitu města. Tempo plnění daní v průběhu roku 2007 odráželo průběh celostátního inkasa daňových výnosů při vývoji ekonomického růstu státu a aplikaci platného systému zdanění výnosů. Součástí daňových příjmů města je dále vlastní daň z příjmu města Plzně jako právnické osoby a příjmy z poplatků. (v tis. Kč)

2006 Skutečnost

2007 SR

2007 UR

2007 Skutečnost


2007 % z UR


Příjmy z cizích daní

2 896 068

3 026 860

3 106 860

3 131 752

24 892

100,80

8,14

DPH

1 211 340

1 254 900

1 284 900

1 283 022

-1 878

99,85

5,92

750 389

818 280

826 658

847 016

20 358

102,46

12,88

40 537

38 850

38 850

46 655

7 805

120,09

15,09

615 675

630 900

660 900

690 144

29 244

104,42

12,09

41 204

42 210

42 210

44 386

2 176

105,16

7,72

107 149

107 120

118 742

98 166

-20 576

82,67

-8,44

DPFO z podnikání sdíl.

59 826

62 600

62 600

54 233

-8 367

86,63

-9,35

Z nemovitostí

69 802

72 000

72 000

67 784

-4 216

94,14

-2,89 137,93

DPPO DPFO – zvl. sazba DPFO – záv. činnost sdíl. DPFO – záv. činnost 1,5 % DPFO z podnikání 30 %

Zrušené daně

145

–

–

345

345

–

Vlastní DPPO

234 345

250 000

216 030

216 030

0

100,00

-7,82

Příjmy z poplatků

135 517

108 070

129 537

158 507

28 970

122,36

16,96

DPPO − daň z příjmu právnických osob, DPFO − daň z příjmu fyzických osob, SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet

Nejvýznamnější položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu městského majetku. Ty v roce 2007 činily 465,1 mil. Kč. Vlastní kapitálové příjmy rozpočtu města Plzně tvořily v roce 2007 zejména příjmy z prodeje majetku ve výši 250,7 mil. Kč, které zahrnovaly příjmy z prodeje bytů a nebytových jednotek ve výši 134,9 mil. Kč, a příjmy z prodeje domů a pozemků ve výši 113,1 mil. Kč. Další významnou částí rozpočtu města jsou přijaté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, ze státních fondů, případně ze zdrojů Evropské unie. V roce 2007 město inkasovalo celkem 978,5 mil. Kč, a to zejména v podobě dotace na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR celkem ve výši 470,7 mil. Kč, dále pak dotace ze státního rozpočtu určená na výplatu sociálních dávek celkem ve výši 285,7 mil. Kč, příspěvek ze státního rozpočtu k částečnému pokrytí výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši 97,6 mil. Kč, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na vybudování cyklostezek ve výši 20,9 mil. Kč, dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Plzeňského kraje pro ZOO Plzeň ve výši 15,6 mil. Kč (např. expozice „Česká řeka“, expozice „Život v podzemí“).

Struktura provozních a kapitálových příjmů města Plzně v roce 2007 (v mil. Kč) Příjmy z daní / 3 348 / 60,4 % Příjmy z poplatků / 158,5 / 2,9 % Příjmy z pronájmu / 465,1 / 8,4 % Příjmy z prodeje majetku a akcií / 251,50 / 4,5 % Dotace / 978,50 / 17,7 % Ostatní / 340,40 / 6,1 % Celkem příjmy / 5 542 / 100,0 %

10

Tax revenues constituted the most significant source of income for the city budget in 2007, particularly the so-called “non-own taxes” transferred to the city budget by the revenue office in accordance with Act No. 243/2000 Coll. on the Budgetary Determination of Taxes. Its development significantly influences the budgetary stability of the city. The rate of tax collection in 2007 reflected that on the national level in a situation of economic growth and application of the valid taxation system. Own tax from the income of the City of Plzeň as a legal entity and income from local fees and charges further contribute to city tax revenues. (in thousands of CZK) 2006 actual



2007 actual

2007 difference actual – adjusted



Revenues from non-own taxes

2,896,068

3,026,860

3,106,860

3,131,752

24,892

100.80

8.14

VAT

1,211,340

1,254,900

1,284,900

1,283,022

-1,878

99.85

5.92

750,389

818,280

826,658

847,016

20,358

102.46

12.88

40,537

38,850

38,850

46,655

7,805

120.09

15.09

Personal income tax – employment/shared

615,675

630,900

660,900

690,144

29,244

104.42

12.09

Personal income tax – employment 1.5%

41,204

42,210

42,210

44,386

2,176

105.16

7.72

Personal income tax from entrepreneurship 30%

107,149

107,120

118,742

98,166

-20,576

82.67

-8.44

Personal income tax from entrepreneurship, shared

59,826

62,600

62,600

54,233

-8,367

86.63

-9.35

Real estate taxes

69,802

72,000

72,000

67,784

-4,216

94.14

-2.89

145

–

–

345

345

–

137.93

Own corporate income tax

234,345

250,000

216,030

216,030

0

100.00

-7.82

Revenues from charges

135,517

108,070

129,537

158,507

28,970

122.36

16.96

Corporate income tax Personal income tax – special rate

Repealed taxes

The main source of non-tax income is from renting municipal property. In 2007, this amounted to CZK 465.1 million. Capital revenues comprised in particular revenues from sales of assets worth CZK 250.7 million, and they included revenues from sales of flats and non-residential premises worth CZK 134.9 million and revenues from sales of buildings and land worth CZK 113.1 million. Another significant part of the city budget consists of grants received from the state budget, the regional budget, state funds, and possibly from European Union resources. In 2007, a total of CZK 978.5 million was received by the city, in particular in the form of the grant for financing of the “Completion of the Water Infrastructure“ project from the Cohesion Fund and from the Czech Republic’s State Environmental Fund (CZK 470.7 million) and other grants from the state budget determined for payment of social benefits (CZK 285.7 million), the contribution from the state budget to districts expenditure related to operation of the state administration (CZK 97.6 million), the subsidy from the Transport Infrastructure State Fund for cycle-ways (CZK 20.9 million), and subsidies from the state and Plzeň region‘s budget for Plzeň ZOO (CZK 15.6 million), (e.g. the “Czech River” and “Life Underground“ expositions).

Structure of the operating and capital income of the City of Plzeň in 2007 (in millions of CZK) Tax income / 3,348 / 60.4% Local tax revenues / 158.5 / 2.9% Rent revenues / 465.1 / 8.4% Income from the sale of assets and shares / 251.50 / 4.5% Grants / 978.50 / 17.7% Other / 340.40 / 6.1% Total income / 5,542 / 100.0%

11

Výdaje rozpočtu města Plzně (v tis. Kč)

2006 Skutečnost

2007 SR

2007 UR

2007 Skutečnost


2007 % z UR


Výdaje v daném roce

4 653 552

5 067 700

5 656 821

5 436 618

-220 203

96,11

16,83

Provozní výdaje

3 237 402

3 296 861

3 692 487

3 551 626

-140 861

96,19

9,71

Kapitálové výdaje

1 416 151

1 770 839

1 964 334

1 884 993

-79 341

95,96

33,11

Struktura výdajů města Plzně – rozpočet/skutečnost 2007 (v Kč)

4 000 000 3 500 000

2007 – schválený rozpočet 2007 – upravený rozpočet

3 000 000

2007 – skutečnost 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

provozní výdaje

kapitálové výdaje

Provozní výdaje rozpočtu města v celkovém výši 3 551,6 mil. Kč zahrnovaly především: běžné výdaje ve výši 918,5 mil. Kč, mezi které patří mimo jiné výdaje na činnosti úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak i samosprávy, výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod., výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, jako jsou např. komunikace, zeleň, budovy včetně bytového fondu, sportoviště, veřejné osvětlení apod., celkem ve výši 582,4 mil. Kč, příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím ve výši 803,4 mil. Kč, dotace v oblasti městské hromadné dopravy ve výši 572,5 mil. Kč, dary a dotace neziskovým organizacím ve výši 123 mil. Kč, výplaty sociálních dávek kryté dotací ze státního rozpočtu, a to ve výši 285 mil. Kč. Nejvýznamnějšími kapitálovými výdaji byly v roce 2007 stavební investice, které činily 1 489,4 mil. Kč z celkových kapitálových výdajů 1 885 mil. Kč.

Struktura provozních a kapitálových výdajů města Plzně v roce 2007 (v mil. Kč) Běžné výdaje / 918,5 / 16,8 % Běžné výdaje do městského majetku / 582,4 / 10,7 % Příspěvky příspěvkovým organizacím / 951,5 / 17,5 % Městská hromadná doprava / 632,5 / 11,6 % Stavební investice / 1 489,5 / 29,0 % Pořízení majetku, akcií / 37,1 / 0,7 % Dary, dotace, transfery / 493,5 / 9,0 % Platby daní, úroků a ostatní / 331,6 / 6,1 % Celkem výdaje / 5 436,6 / 100,0 %

12

Expenditure of the Plzeň City Budget (in thousands of CZK) 2006 actual



2007 actual

2007 difference actual - adjusted



Expenditure in the given year

4,653,552

5,067,700

5,656,821

5,436,618

-220,203

96.11

16.83

Operating expenditure

3,237,402

3,296,861

3,692,487

3,551,626

-140,861

96.19

9.71

Capital expenditure

1,416,151

1,770,839

1,964,334

1,884,993

-79,341

95.96

33.11

Expenditure of the Plzeň City Budget (in CZK) 4,000,000 3,500,000

2007 – approved budget 2007 – adjusted budget

3,000,000

2007 – actual 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

Operating expenditure

Capital expenditure

The city budget’s operating expenditure of CZK 3,551.6 million primarily comprised: ordinary expenditure of CZK 918.5 million, including expenditure for activity of the City Hall related to the performance of state administration and local government, expenditure on the operation and maintenance of municipal authorities buildings, etc., expenditure related to the operation and maintenance of city property, e.g. roads, vegetation, buildings including flats, sports facilities, public lighting, etc. a total of CZK 582.4 million, subsidies for the operation of contributory organizations (CZK 803.4 million), transfers in the area of public transport (CZK 572.5 million), gifts and grants to organizations (CZK 123 million), social benefits covered by the state budget grant (CZK 285 million). The most significant capital expenditure in 2007 involved construction investments amounting to CZK 1,489.4 million of the total capital expenditure of CZK 1,885 million.

Structure of operating and capital expenditure of the City of Plzeň in 2007 (in millions of CZK) Ordinary expenditure / 918.5 / 16.8% Ordinary expenditure for city assets / 582.4 / 10.7% Contributions to contributory organizations / 951.5 / 17.5% Municipal public transport / 632.5 / 11.6% Building investments / 1,489.5 / 29.0% Acquisition of assets, shares / 37.1 / 0.7% Gifts, donations, transfers / 493.5 / 9.0% Payment of taxes, interest and other / 331.6 / 6.1% Total expenditure / 5,436.6 / 100.0%

13

Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz (v tis. Kč) Celkem Útvar koordinace evropských projektů MP

2006 Skutečnost

2007 SR

2007 UR

2007 Skutečnost


804 274

780 709

768 674

767 561

-4,5 43,1

8 220

9 564

11 764

11 764

Útvar koncepce a rozvoje MP

27 889

32 385

32 584

32 583

16,8

Útvar investic MP

21 592

24 248

15 145

14 147

-34,4

Správa infrastruktury MP

24 540

5 548

20 548

20 548

-16,3

Správa veřejného statku MP

46 422

45 650

47 673

47 673

2,7

Správa informačních technologií MP

92 905

104 595

113 005

112 896

21,5

Zoologická a botanická zahrada

52 515

49 374

54 484

54 484

3,7

Správa hřbitovů a krematoria MP

5 231

5 231

5 231

5 231

0

104 783

103 199

45 043

45 043

-57

39 515

38 815

40 196

40 196

1,7

154 879

146 092

148 007

148 006

-4,4 1,3

Městský ústav sociálních služeb Kojenecký ústav Základní školy Školní jídelny Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Divadlo Pod lampou Knihovna MP

5 267

5 338

5 338

5 338

135 134

126 794

140 395

140 395

3,9

17 632

15 655

20 078

20 078

13,9

2 626

2 307

2 597

2 597

-1,1

32 571

35 413

37 046

37 046

13,7

Hvězdárna a planetárium

3 570

3 570

3 570

3 570

0

Esprit − kulturní středisko

28 983

26 931

25 970

25 969

-10,4

2006 Skutečnost

2007 SR

2007 UR

2007 Skutečnost

Příspěvky příspěvkovým organizacím na investice (v tis. Kč)

87 560

66 199

145 503

145 503

Útvar koordinace evropských projektů MP

Celkem

–

500

500

500

Útvar koncepce a rozvoje MP

–

–

–

–

Útvar investic MP

–

–

–

–

Správa infrastruktury MP

–

–

–

–


9 300

5 500

5 800

5 800

Správa informačních technologií MP

13 400

25 000

25 000

25 000

Zoologická a botanická zahrada

19 801

2 320

23 153

23 153

Správa hřbitovů a krematoria MP

3 000

9 700

9 700

9 700

444

3 000

20 000

20 000

Městský ústav sociálních služeb Kojenecký ústav

1 450

1 350

7 855

7 855

Základní školy

29 109

18 829

42 402

42 402

Školní jídelny

5 246

–

–

–

Divadlo J. K. Tyla

1 180

–

7 500

7 500

500

–

450

450

–

–

287

287

Divadlo Alfa Divadlo Pod lampou Knihovna MP

4 030

–

150

150

Hvězdárna a planetárium

–

–

206

206

Esprit − kulturní středisko

100

–

2 500

2 500

14

Contributions to operation of contributory organizations (in thousands of CZK)

Total Plzeň City Department for the coordination of European projects

2006 actual



2007 actual

07/06 Growth % increase – actual

804,274

780,709

768,674

767,561

-4.5 43.1

8,220

9,564

11,764

11,764

Plzeň City Planning and Development Department

27,889

32,385

32,584

32,583

16.8

Plzeň City Investment Department

21,592

24,248

15,145

14,147

-34.4

Plzeň City Infrastructure Authority

24,540

5,548

20,548

20,548

-16.3

Plzeň City Public Asset Management

46,422

45,650

47,673

47,673

2.7

Plzeň City Information Technology Authority

92,905

104,595

113,005

112,896

21.5

Zoological and botanical gardens

52,515

49,374

54,484

54,484

3.7

5,231

5,231

5,231

5,231

0 -57

Plzeň City Cemetery and Crematorium Authority

104,783

103,199

45,043

45,043

Baby orphanage

City Social Services Institute

39,515

38,815

40,196

40,196

1.7

Primary schools

154,879

146,092

148,007

148,006

-4.4

School cafeterias J. K. Tyl Theatre Alfa Theatre Theatre Under the Lamp Plzeň City Library Observatory and Planetarium Esprit – Cultural Centre

5,267

5,338

5,338

5,338

1.3

135,134

126,794

140,395

140,395

3.9

17,632

15,655

20,078

20,078

13.9

2,626

2,307

2,597

2,597

-1.1

32,571

35,413

37,046

37,046

13.7

3,570

3,570

3,570

3,570

0

28,983

26,931

25,970

25,969

-10.4

2006 actual



2007 actual

Contributions to the investments of contributory organizations (in thousands of CZK)

87,560

66,199

145,503

145,503

Department for the Coordination of European Projects

Total

–

500

500

500

Plzeň City Planning and Development Department

–

–

–

–

Plzeň City Investment Department

–

–

–

–

Plzeň City Infrastructure Authority

–

–

–

–

Plzeň City Public Assets Management

9,300

5,500

5,800

5,800

Plzeň City Information Technology Authority

13,400

25,000

25,000

25,000

Zoological and botanical gardens

19,801

2,320

23,153

23,153

3,000

9,700

9,700

9,700

444

3,000

20,000

20,000

Plzeň City Cemetery and Crematorium Authority City Social Services Institute Baby orphanage

1,450

1,350

7,855

7,855

Primary schools

29,109

18,829

42,402

42,402

School cafeterias

5,246

–

–

–

J. K. Tyl Theatre

1,180

–

7,500

7,500

500

–

450

450

Alfa Theatre Theatre Under the Lamp Plzeň City Library Observatory and Planetarium Esprit – Cultural Centre

–

–

287

287

4,030

–

150

150

–

–

206

206

100

–

2,500

2,500

15

Nejvyšší poskytnuté příspěvky na investice v roce 2007 z rozpočtu MMP: Správa informačních technologií města Plzeň – rozvoj informačního systému města, upgrade ekonomického systému SAP Zoologická a botanická zahrada – např. dokončení pavilonu afrických kopytníků, expozice „Česká řeka“, expozice „Život v podzemí“, pavilonu Madagaskar Správa hřbitovů a krematoria města Plzně – dláždění cest na Ústředním hřbitově, výstavba nového kolumbária, nákup malého nákladního auta 22. základní škola – dokončení sportovního areálu Divadlo J. K. Tyla – realizace výsledku energetického auditu

Výdaje města Plzně do sledovaných oblastí činnosti města v letech 2006–2007 2006 Celkem

2006 Provozní

2006 Kapitálové

2007 Celkem

2007 Provozní

2007 Kapitálové

07/06 % nárůst skut. celkem

4 653,60

3 237,40

1 416,20

5 436,60

3 551,60

1 885,00

Hospodářský rozvoj

6,72

6,41

7,42

5,91

6,16

5,43

-0,81

Bezpečnost

2,76

3,16

1,84

2,58

3,22

1,37

-0,18

Ekologie

7,90

6,87

10,27

18,76

6,70

41,50

10,86

Výdaje v daném roce v mil. Kč Podíl (%)

Služby pro obyvatelstvo

2,67

3,18

1,52

3,26

3,02

3,72

0,59

36,31

25,55

60,90

26,95

25,61

29,46

-9,36

Bytová oblast

4,29

4,77

3,18

3,70

4,84

1,54

-0,59

Sociální oblast

5,88

8,41

0,08

6,93

10,01

1,14

1,06

Péče o zdraví

1,31

1,83

0,11

1,34

1,81

0,45

0,03

Školství

6,01

6,49

4,92

5,64

6,12

4,73

-0,37

Sport a tělovýchova

3,45

2,06

6,63

3,90

2,05

7,40

0,45

Kultura

5,96

7,89

1,55

5,34

7,78

0,74

-0,62

10,50

14,61

1,09

10,95

15,43

2,51

0,45

Doprava

Vnitřní správa Finanční operace Celkem

6,25

8,77

0,49

4,74

7,26

0,00

-1,51

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Nárůst kapitálových výdajů v oblasti ekologie je důsledkem pokračování realizace projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“. Kapitálové výdaje v oblasti doprava mají v roce 2007 klesající tendenci z důvodu velkého objemu investic do oblasti doprava v roce 2006. Nárůst je očekáván opět v roce 2008, a to především z důvodu zahájení rekonstrukce Americké třídy. Nárůst v oblasti sociální je způsoben změnou systému vyplácení dávek sociální péče od 1. 1. 2007.

(v tis. Kč) 1 800 1 600

2006 – celkem 2007 – celkem

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200

16

Finanční operace

Vnitřní správa

Kultura

Sport a tělovýchova

Školství

Péče o zdraví

Sociální oblast

Bytová oblast

Doprava

Služby pro obyvatelstvo

Ekologie

Bezpečnost

Hospodářský rozvoj

0

Highest investment grants provided from the Plzeň City budget in 2007: Plzeň City Information Technology Authority – development of the city information system, upgrade of SAP economic system Zoological and botanical gardens – e.g. completion of African ungulates pavilion, “Czech River” exposition, “Life Underground” exposition, Madagascar pavilion Plzeň City Cemetery and Crematorium Authority – paving at the Central Cemetery, construction of new columbarium, purchase of a small van 22nd Primary School – completion of the sports complex J. K. Tyl Theatre – adaptations in accordance with the energy audit result

Plzeň City expenditure in the monitored areas of the city’s activities in 2006–2007

Expenditure in the given year (in millions of CZK)

2006 total

2006 operating

2006 capital

2007 total

2007 operating

2007 capital

07/06 Growth (%) actual total

4,653.60

3,237.40

1,416.20

5,436.60

3,551.60

1,885.00

Share (%) Economic development

6.72

6.41

7.42

5.91

6.16

5.43

-0.81

Security

2.76

3.16

1.84

2.58

3.22

1.37

-0.18

Environment

7.90

6.87

10.27

18.76

6.70

41.50

10.86

Public services Transport

2.67

3.18

1.52

3.26

3.02

3.72

0.59

36.31

25.55

60.90

26.95

25.61

29.46

-9.36 -0.59

Housing

4.29

4.77

3.18

3.70

4.84

1.54

Social affairs

5.88

8.41

0.08

6.93

10.01

1.14

1.06

Health care

1.31

1.83

0.11

1.34

1.81

0.45

0.03 -0.37

Education

6.01

6.49

4.92

5.64

6.12

4.73

Sport and physical education

3.45

2.06

6.63

3.90

2.05

7.40

0.45

Culture

5.96

7.89

1.55

5.34

7.78

0.74

-0.62

10.50

14.61

1.09

10.95

15.43

2.51

0.45

Internal administration Financial transactions Total

6.25

8.77

0.49

4.74

7.26

0.00

-1.51

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

A rise in capital expenditure in the field of the environment is a consequence of continuing implementation of the project to complete the water-management infrastructure. The fall in 2007 capital expenditure in transport is due to the large volume of investments into transport in 2006. A rise is anticipated again in 2008, in particular because of commencement of reconstruction of Americká Street. A rise in the social sector is caused by the change in the system of social welfare payments as of 1 January 2007. (in thousands of CZK) 1,800 1,600

2006 – total 2007 – total

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200

Financial transaction

Internal administration

Culture

Sport and psychical education

Education

Health care

Social affairs

Housing

Transport

Public services

Ecology

Security

Economic development

0

17

Ukazatel dluhové služby Ukazatel dluhové služby vyjadřuje procentní podíl výdajů na splátky dluhů včetně jejich příslušenství vůči vybraným příjmům rozpočtu města. Pro účel dluhové služby jsou příjmy definovány jako daňové příjmy, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. (v %) Rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ukazatel dluhové služby

3,93

5,13

4,63

7,44

4,60

3,42

8 7 6 5 4 3 2 1 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ukazatel dluhové služby v roce 2007 dosáhl vlivem postupného ukončování splátek dlouhodobých úvěrů své nejnižší úrovně ve srovnání s předchozími roky, přičemž výše ukazatele v roce 2005 byla ovlivněna mimořádnou jednorázovou splátkou úvěru na odkup akcií Plzeňské teplárenské a.s. Při nynější úrovni zadluženosti má i výhledově ukazatel dluhové služby nadále klesající tendenci, a to i přesto, že v roce 2010 začne město splácet úvěr od Evropské investiční banky poskytnutý v roce 2006 ve výši 450 mil. Kč na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“.

18

Debt Service Index The debt service index expresses the proportion of debt service expenditure – i.e. the repayment of debt, including interest – as against what can be considered as regular income, i.e. tax revenue, non-tax revenues and non-investment subsidies from the state budget. (in %) Year

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Debt services index

3.93

5.13

4.63

7.44

4.60

3.42

8 7 6 5 4 3 2 1 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Due to gradual termination of long-term credit repayments, the debt service index achieved its lowest level in 2007, compared with the previous years, while the index level in 2005 was influenced by an extraordinary lump-sum repayment of the credit used to purchase shares in Plzeňská teplárenská a.s. Taking account of the current debt level, the debt service index will have decreasing trend even in the future, in spite of the fact that as of 2010, the City will start to repay the credit in the amount of MCZK 450 received from the European Investment Bank in 2006 and earmarked for financing of the “Completion of Water-management Infrastructure” project.

19

Významné investiční akce města Plzně v roce 2007 Z rozpočtu Magistrátu města Plzně: Ekologie Projekt „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ – 723,9 mil. Kč (celkové náklady 1 600,0 mil. Kč) Projekt je spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti ve výši 75 % celkových nákladů projektu a ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 4 % celkových nákladů. Dokončení projektu se předpokládá v srpnu 2008. Projekt zahrnuje následující akce: Retenční nádrž Gera Retenční nádrž Bolevec Vodárenský soubor Lobzy Vodárenský soubor Vinice Kanalizace Křimice, Radčice, Lochotín Kanalizace Valcha

Služby pro obyvatelstvo Sociální zázemí Ostende – 6,0 mil. Kč (celkové náklady 6,0 mil. Kč) Rekonstrukce stávajících veřejných toalet u Velkého boleveckého rybníka v areálu Ostende.

Doprava Rekonstrukce náměstí Republiky – 89,0 mil. Kč (celkové náklady 201,0 mil. Kč) Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí pod plochou s následným zadlážděním celé plochy náměstí včetně veřejného osvětlení, nasvětlení budov a ozvučení. Byly připraveny technologické a základové šachty pro kašny, dále energosloupky a kotvy pro tribuny a vánoční strom.

Vodárenský soubor Lobzy Waterworks complex – Lobzy

20

Significant Investment Projects of the City of Plzeň in 2007 Projects financed from the Plzeň City budget: Ecology “Completion of water-management Infrastructure” project – MCZK 723.9 (total expenditure MCZK 1,600.0) The project is co-financed from EU resources (Cohesion Fund) in the amount of 75% of the total project expenditure and from the Czech Republic’s State Environmental Fund resources in the amount of 4% of the total expenditure. It is anticipated that the project will be completed in August 2008. The project includes the following individual parts: Gera retention basin Bolevec retention basin Water supply complex Lobzy Water supply complex Vinice Sewage system Křimice, Radčice, Lochotín Sewage system Valcha

Services to citizens Public wC at Ostende – MCZK 6.0 (total expenditure MCZK 6.0) Reconstruction of existing public WC near Velký bolevecký rybník in the Ostende complex.

Transport Reconstruction of Republiky square – MCZK 89.0 (total expenditure MCZK 201.0) Reconstruction and construction of embedded utility networks, subsequent paving of the entire surface of the square, including street lighting, lighting of buildings and sound distribution. Technological and foundation shafts for public fountains, energy columns and anchors for platforms and Christmas tree were prepared.

Náměstí Republiky Republiky square

21

Optimalizace trati Plzeň – Stříbro – 77,5 mil. Kč (celkové náklady 182,0 mil. Kč) Investiční akce, která probíhala za účasti města Plzně. Město se podílelo celkovou částkou 41,6 mil. Kč a dále poskytlo účelovou dotaci SŽDC (Správa železničních dopravních cest) v celkové výši 140,2 mil Kč. V roce 2007 byly dokončeny všechny objekty – lávka Sulislavská, přístupové komunikace k podchodu Lábkova – Křimická, schodiště k podchodu Vojanova, přístupová rampa k nádraží Křimice, výstupová rampa Žitná – Křimice. Podíl města Plzně činil v roce 2007 17,4 mil. Kč a účelová dotace poskytnutá městem SŽDC byla 60,2 mil. Kč. Rekonstrukce Borská ul. – 9,3 mil. Kč (celkové náklady 110,0 mil. Kč) Byly dokončeny hlavní objekty – most přes Jižní Předměstí, lávka u nádraží Plzeň – Jižní Předměstí, úprava přednádražního prostoru, rekonstrukce komunikace včetně veřejného osvětlení, světelného signálního zařízení, přeložek kabelů, kanalizace a vodovodu a vegetační úpravy. Rekonstrukce Částkova ul. – 50,0 mil. Kč (celkové náklady 76,0 mil. Kč) Kompletní rekonstrukce komunikace od okružní křižovatky u náměstí Generála Píky po Slovanskou ulici včetně inženýrských sítí, parkovacích stání, chodníků a vegetačních úprav. Slovanské údolí – stavební úprava – 14,2 mil. Kč (celkové náklady 24,8 mil. Kč) Rekonstrukce místní komunikace včetně inženýrských sítí u Vejprnického potoka. Provedení chodníků, parkovacích stání a vegetačních úprav. Rekonstrukce Denisovo nábřeží – 19,8 mil. Kč (celkové náklady 22,6 mil. Kč) Celková rekonstrukce Denisovo nábřeží zahrnující rekonstrukci povrchu komunikace společně s uloženými sítěmi, úpravu parkovacích stání a celkovou úpravu a zklidnění břehu řeky. Rekonstrukce křižovatky Plaská – Okounova – 14,4 mil. Kč (celkové náklady 21,8 mil. Kč) Celková rekonstrukce křižovatky Plaská – Okounova zahrnující vybudování nových zastávek MHD, instalaci světelného signalizačního zařízení a celkovou úpravu křižovatky. Rekonstrukce komunikace V Podlesí – Radčice – 13,0 mil. Kč (celkové náklady 14,0 mil. Kč) Rekonstrukce místní komunikace v Radčicích včetně kanalizačního řadu splaškové a děšťové vody, rekonstrukce opěrné zdi. Přechod Sirkova – 7,4 mil. Kč (celkové náklady 7,4 mil. Kč) Vybudování světelného přechodu pro chodce přes ulici Sirkova od OD Tesco na zastávky MHD. Rekonstrukce lávky u střelnice Lobzy – 7,2 mil. Kč (celkové náklady 11,2 mil. Kč) Celková rekonstrukce stávající lávky u střelnice v Lobzích.

Rekonstrukce Částkova ulice – nám. Generála Píky Reconstruction of Částkova Street – General Píka square

22

Optimization of the Plzeň – Stříbro railroad – MCZK 77.5 (total expenditure MCZK 182.0) An investment project co-financed by the City of Plzeň which contributed a total of MCZK 41.6 towards total cost and also provided a singlepurpose grant of MCZK 140.2 to SŽDC (Správa železničních dopravních cest, i. e. Railway Infrastructure Management). In 2007, all structures were completed – the footbridge Sulislavská, access road to the underground crossing Lábkova – Křimická, staircase to the underground crossing Vojanova, access platform to the Křimice railway station, exit platform Žitná – Křimice. The contribution of the City of Plzeň in 2007 totalled MCZK 17.4 and the grant provided to SŽDC amounted to MCZK 60.2. Reconstruction of Borská Street – MCZK 9.3 (total expenditure MCZK 110.0) The main structures were completed – bridge over Jižní Předměstí, footbridge near Plzeň station – Jižní Předměstí, adaptation of the area in front of the station, reconstruction of the road including street lighting, light signalling equipment, relaying cables, sewage and water pipes, vegetation planting. Reconstruction of Částkova Street – MCZK 50.0 (total expenditure MCZK 76.0) Complete reconstruction of the road from the ring crossing near the General Píka square to Slovanská Street, including utility networks, parking spaces, pavements and vegetation planting. Slovanské valley – building adjustments – MCZK 14.2 (total expenditure MCZK 24.8) Reconstruction of local road including utility networks near Vejprnický potok. Pavements, parking spaces, vegetation planting. Reconstruction of Denisovo embankment – MCZK 19.8 (total expenditure MCZK 22.6) Reconstruction of Denisovo embankment including reconstruction of the road surface, together with embedded networks, parking spaces and the entire regulation of the river bank. Reconstruction of the crossing Plaská – Okounova – MCZK 14.4 (total expenditure MCZK 21.8) Total reconstruction of the crossing Plaská – Okounova including construction of new municipal public transport stations, installation of light signalling equipment and the entire finishing of the crossing. Reconstruction of the road V Podlesí – Radčice – MCZK 13.0 (total expenditure MCZK 14.0) Reconstruction of the local road in Radčice including sewage system (wastewater and rainwater), reconstruction of the supporting wall. Pedestrian crossing Sirkova – MCZK 7.4 (total expenditure MCZK 7.4) Construction of pedestrian crossing with lights across Sirkova Street from Tesco to municipal public transport stations. Reconstruction of the footbridge by the shooting-range Lobzy – MCZK 7.2 (total expenditure MCZK 11.2) Total reconstruction of the existing footbridge by the shooting-range in Lobzy. Městská sportovní hala – tréninková hala Municipal Sports Hall – training hall

23

Sport a tělovýchova Městská sportovní hala v Plzni na Slovanech – 65,0 mil. Kč (celkové náklady 125,0 mil. Kč) Výstavba nové tréninkové haly, propojovací chodby a parkoviště. Rekonstrukce rozcvičovny – 16,4 mil. Kč (celkové náklady 16,4 mil. Kč) Celková rekonstrukce rozcvičovny včetně rozvodů a povrchu ve stávající hale TJ Lokomotiva na Slovanech.

Z rozpočtu městských obvodů: Ekologie Rekonstrukce vnitrobloku u Borského parku – vodovod (MO 3) – 14,5 mil. Kč (celkové náklady 14,9 mil. Kč) Výměna vodovodních řadů. Úprava zeleně proběhne na jaře 2008. Kanalizace Chlumek (MO 4) – 2,2 mil. Kč (celkové náklady 14,9 mil. Kč) Výstavba kanalizačních splaškových řadů v lokalitě Chlumek. Kanalizační systém je sveden do přečerpávací stanice na jihozápadním okraji Chlumku. Zatím je položeno potrubí v ulici K Papírně, Hájová, Na Chlumku a v „návsi“ na Chlumku.

Doprava Cyklostezka Bolevec – Třemošná (MO 1) – 16,6 mil. Kč (celkové náklady 16,9 mil. Kč) Stavba cyklostezky od železniční zastávky Bolevec kolem trati směrem na Třemošnou s novým zabezpečeným přejezdem přes trať. Cyklostezka vede po lesních stezkách, v celé délce 4 km má nový asfaltový povrch a končí v Třemošné v Keramické ulici. Na financování akce se podílí Státní fond dopravní bezpečnosti ve výši 7,6 mil. Kč. Rekonstrukce obytné zóny Bručná (MO 2) – 7,5 mil. Kč (celkové náklady 7,5 mil. Kč) V ulici Zelenohorská (4. úsek) je konečná úprava povrchů dosud nezpevněné komunikace – vozovka ze zámkové dlažby, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy a v ulici V Kamení (1. úsek) je také vozovka ze zámkové dlažby, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy a dále rekonstrukce vodovodu. Parkoviště a zeleň Lábkova ul. (MO 3) – 13,2 mil. Kč (celkové náklady 13,2 mil. Kč) Bylo vybudováno parkoviště. Na jaře 2008 dojde ještě k úpravě zeleně. Rekonstrukce ulice Na Úhoru (MO 3) – 6,8 mil. Kč (celkové náklady 7,4 mil. Kč) Akce byla koordinována s výměnou vodovodního řadu v této ulici.

Školství Rekonstrukce 78. MŠ (MO 1) – 15,0 mil. Kč (celkové náklady 15,4 mil. Kč) V pěti pavilónech byla vyměněna všechna okna a dveře, byla opravena sociální zázemí, verandy a provedeno kompletní zateplení. Nástavba pavilónů 64. MŠ (MO 4) – 3,3 mil. Kč (celkové náklady 14,3 mil. Kč) Nástavba III. nadzemního podlaží na dvou pavilónech MŠ. V každém pavilónu výstavba třídy pro děti, herny, kuchyňky, sociálního zázemí.

Sport a tělovýchova Sportoviště v Luční ulici (MO 1) – 17,1 mil. Kč (celkové náklady 17,1 mil. Kč) Nová dvoukurtová tenisová hala vznikla vedle fotbalového hřiště v sousedství stávajících tenisových kurtů. Centrální park Lochotín (MO 1) – 8,2 mil. Kč (celkové náklady 8,2 mil. Kč) Nově obnovený park zahrnuje vybudování chodníků z probarveného asfaltu, nově opravenou fontánu. Součástí parku je zcela nové dětské hřiště vybavené síťovým herním prvkem, pískovištěm, skluzavkou a dalšími dětskými prvky včetně vyhlídkového altánu. Jsou zde nově založené zelené plochy s výsadbou nových stromů, keřů, trvalek a okrasných travin.

24

Sport and physical education Municipal sports hall in Plzeň Slovany – MCZK 65.0 (total expenditure MCZK 125.0) Construction of a new training hall, connecting corridors and parking. Reconstruction of the gym – MCZK 16.4 (total expenditure MCZK 16.4) Total reconstruction of the gym including distribution networks and surface in the existing hall of TJ Lokomotiva na Slovanech.

Projects financed from the municipal district budgets: Ecology Reconstruction of inner yard by Borský park – water pipeline (Municipal District 3) – MCZK 14.5 (total expenditure MCZK 14.9) Replacement of water pipelines. Renovation of vegetation will be carried out in spring 2008. Chlumek sewage system (Municipal District 4) – MCZK 2.2 (total expenditure MCZK 14.9) Construction of sewage (wastewater) pipelines in Chlumek. Sewage system is connected to the booster pump station at southwest outskirts of Chlumek. So far piping has been embedded in the streets K Papírně, Hájová, Na Chlumku, and village square na Chlumku.

Transport Cycle-way Bolevec – Třemošná (Municipal District 1) – MCZK 16.6 (total expenditure MCZK 16.9) Construction of the cycle-way from the railway station Bolevec along the railway track to Třemošná and a new protected track crossing. The cycle-way leads along the forest footpaths, its entire surface in the length of 4 km is newly made of asphalt and the cycle-way ends at Třemošná in Keramická Street. The project is co-financed by SFDI (MCZK 7.6). Reconstruction of Bručná residential zone (Municipal District 2) – MCZK 7.5 (total expenditure MCZK 7.5) In Zelenohorská Street (section 4), surface of the so far dirt road was finished by using interlocking pavement, new street lighting, garden architecture; in the V Kamení Street (section 1) the road is made of interlocking pavement as well, new street lighting, garden architecture and reconstruction of water pipeline. Parking and vegetation at Lábkova Street (Municipal District 3) – MCZK 13.2 (total expenditure MCZK 13.2) Parking was completed. Vegetation will be planted in spring 2008. Reconstruction of the Na Úhoru Street (Municipal District 3) – MCZK 6.8 (total expenditure MCZK 7.4) The project was coordinated with the replacement of water pipeline in this street.

Education Reconstruction of Nursery school 78 (Municipal District 1) – MCZK 15.0 (total expenditure MCZK 15.4) All windows and doors were exchanged in five buildings, social facilities and terraces were repaired and complete heat insulation was carried out. Extension of buildings in Nursery school 64 (Municipal District 4) – MCZK 3.3 (total expenditure MCZK 14.3) Addition of the 3rd above ground floor on two nursery school buildings. A class for children, playrooms, kitchens, WCs and washrooms were built in each building.

Sport and physical education Sports ground in Luční Street (Municipal District 1) – MCZK 17.1 (total expenditure MCZK 17.1) New tennis hall with two courts was built next to the football field in the neighbourhood of the existing tennis courts. Lochotín central park (Municipal District 1) – MCZK 8.2 (total expenditure MCZK 8.2) Renovation of the park included construction of pavements from colour asphalt, a newly repaired fountain. Completely new playground for children equipped with net playing elements, playpit, slide and an observation pavilion was built in the park. New grass, trees, bushes, perennials and decorative grasses were planted in the park.

25

Cyklostezka Bolevec - Třemošná Cycle-way Bolevec – Třemošná

Centrální park Lochotín Central Park Lochotín

26

Statutory and Elected Authorities of the City

Statutární orgány

Složení Zastupitelstva města Plzně v roce 2008 Members of City Assembly in 2008 Zastupitel Representative

Politická příslušnost Political party

Zastupitel Representative

Politická příslušnost Political party

Bartman Vladislav, Ing.

ODS

Chalupný Michal, Bc.

ČSSD

Drofa Zdeněk

ODS

Chovanec Milan

ČSSD

Fischerová Petra, Mgr.

ODS

Liška Jiří, MUDr., Csc.

ČSSD

Hógel Josef, Ing., CSc.

ODS

Osvald Petr, Ing.

ČSSD

Houdek Robert

ODS

Pavelková Milena, Mgr.

ČSSD

Jurečko Roman

ODS

Sova Petr, Ing.

ČSSD

Krejsová Marcela, JUDr.

ODS

Šimák Miloslav, Ing.

ČSSD

Kříž Jiří

ODS

Bystřická Jana

KSČM

Levora Miroslav, Ing.

ODS

Divišová Ivanka

KSČM

Matoušová Helena

ODS

Hlásek František

KSČM

Paleček Karel, JUDr.

ODS

Hrubeš František, Mgr., Dr.

KSČM

Rödl Pavel, Ing.

ODS

Štekl Václav, Ing.

KSČM

Rund Petr, Ing.

ODS

Valenta Jiří, Mgr., PhDr.

KSČM

Strobach Jiří

ODS

Holenda Jiří, Doc., RNDr.

PA

Šlajsová Miloslava, Ing.

ODS

Makoň Karel

PA

Štrunc Petr

ODS

Zábranský Miroslav, Ing.

PA

Tichý Vladimír, Ing.

ODS

Boček Pavel, MUDr.

KDU-ČSL

Tofl Petr

ODS

Lodr Jiří, Ing.

KDU-ČSL

Uhlík František

ODS

Náhlík Petr, Ing.

KDU-ČSL

Uhlík Jiří

ODS

Anderle Jan, Ing.

PVP

Weinfurter František

ODS

Duchek Vladimír, Ing., PhD.

PVP PVP

Bis Jiří, Ing.

ČSSD

Syka Karel, Mgr.

Brabec Miroslav, Mgr.

ČSSD

Charvát Miroslav, Mgr., Ing.

Houška Josef, Mgr.

ČSSD

ODS / 21 zastupitelů / 21 representatives ČSSD / 10 zastupitelů / 10 representatives KSČM / 6 zastupitelů / 6 representatives KDU-ČSL / 3 zastupitelé / 3 representatives PVP / 3 zastupitelé / 3 representatives PA / 3 zastupitelé / 3 representatives Bez politické příslušnosti / Independent / 1 zastupitel / 1 representative

27

Složení Rady města Plzně v roce 2008 Members of Plzeň City Council in 2008 Rada města Plzně byla zvolena na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Plzně dne 2. listopadu 2006. Plzeň City Council was elected at the constituent meeting of the City Assembly held on 2 November 2006. Změny ve složení Rady města Plzně v průběhu roku 2008. Changes in the City of Plzeň Council‘s composition in the course of 2008. Jiří Uhlík – do 11. 11. 2007 (náměstek primátora) Till 11. 11. 2007 (Deputy Mayor) Mgr. Ing. Miroslav Charvát – do 28. 12. 2006 Till 28. 12. 2006 (Councillor)

Rödl Pavel, Ing. (* 29. 11. 1953) primátor města Plzně Mayor of Plzeň City

Krejsová Marcela, JUDr. (* 12. 6. 1958) od 15. 11. 2007 první náměstek primátora města Plzně since 15. 11. 2007 First Deputy Mayor of Plzeň City

Rund Petr, Ing. (* 4. 11. 1974) od 15. 11. 2007 náměstek primátora since 15. 11. 2007 Deputy Mayor of Plzeň City

Duchek Vladimír, Ing. Ph.D. (* 1. 7. 1965) náměstek primátora Deputy Mayor of Plzeň City

28

Náhlík Petr, Ing. (* 10. 8. 1961) náměstek primátora Deputy Mayor of Plzeň City

Matoušová Helena (* 6. 4. 1960) od 25. 1. 2007 člen Rady města Plzně since 25. 1. 2007 Councillor of Plzeň City

Fischerová Petra, Mgr. (* 17. 1. 1968) člen Rady města Plzně Councillor of Plzeň City

Tichý Vladimír, Ing. (* 2. 5. 1973) člen Rady města Plzně Councillor of Plzeň City

Paleček Karel, JUDr. (* 15. 4. 1977) od 15. 11. 2007 člen Rady města Plzně since 15. 11. 2007 Councillor of Plzeň City

29

Přehled komisí Rady města Plzně List of commissions of Plzeň City Council Komise finanční Financial Commission Komise životního prostředí Environment Commission Komise kultury Cultural Commission Komise pro prezentaci města City Promotion Commission Komise pro výchovu a vzdělávání Education Commission Komise pro sport a mládež Commission for Sport and Youth Komise pro sociální věci Social Affairs Commission Komise pro zdravotnictví Health Commission Komise pro koncepci a rozvoj města Planning Commission Komise právní Legal Affairs Commission Komise pro nakládání s majetkem města Commission for the Management of City Property Komise pro dopravu a bezpečnost Transport and Safety Commission Komise protidrogová a prevence kriminality Drug and Crime Prevention Commission Komise pro administrativně-informační systém Administration and Information System Commission Komise pro integraci etnických menšin Commission for the Integration of Ethnic Minorities Komise pro otázky integrace cizinců Commission for Issues of Foreigners Integration Komise pro statut a integraci obcí Commission on the Status and Integration of Municipalities Komise pro evropskou integraci a partnerská města Commission for European Integration and Partner Towns Komise bytová Housing Commission Komise pro dohled nad správou bytového fondu Commission for the Supervision of Housing Stock Administration

Výbory zastupitelstva města Plzně Committees of Plzeň City Assembly Výbor finanční Financial Committee Výbor kontrolní Inspection Committee Výbor pro zadávání veřejných zakázek Public Procurement Committee

30

Statutární město Plzeň – organizační struktura Chartered City of Plzeň – organizational chart Zastupitelstvo města Plzeň Plzeň City Assembly Zastupitelstvo města Plzeň Plzeň City Assembly Rada města Plzně Plzeň City Council Primátor Mayor 1. náměstek First Deputy

2. náměstek Second Deputy

3. náměstek Third Deputy

4. náměstek Fourth Deputy

Člen rady Councillor




Komise RMP Commissions of Plzeň City Council

Výbory ZMP Committees of Plzeň City Assembly

Městská policie Municipal Police

Magistrát města Plzně Plzeň City Hall Kancelář primátora Mayor‘s Office

Tajemník MMP Secretary of Plzeň City Hall Kancelář tajemníka Secretary‘s Office

Útvar interního auditu Internal Audit Dept. Odbor kontroly Control Dept. Technický úřad Technical Office

Ekonomický úřad Economic Office

Úřad služeb obyvatelstvu Public Service Office

Úřad vnitřních věcí Internal Affairs Office

Kancelář ředitele úřadu Secretariat of the Office Director



Archiv města Plzně Plzeň City Archive

Odbor dopravy Transport Dept.

Odbor financování a rozpočtu Financing and Budget Dept.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Education, Youth and Sport Dept.

Odbor personální Human Resources Dept.

Odbor registru vozidel a řidičů Vehicle and Driver Register Dept.

Odbor účtování a daní Accounts and Tax Dept.

Odbor životního prostředí Environment Dept.

Odbor vnitřních věcí Internal Affairs Dept.

Odbor rozvoje a plánování Development and Planning Dept.

Odbor majetkový Property Dept.

Odbor kultury Culture Dept.

Odbor právní a legislativní Legal Affairs and Legislative Dept.

Odbor stavebně správní Construction Administration Dept.

Odbor hospodářský Economic Dept.

Odbor památkové péče Monument Care Dept.

Odbor krizového řízení Crisis Management Dept.

Odbor bytový Housing Dept.

Živnostenský úřad Trade Licensing Office

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Social Affairs and Health Dept.

Odbor organizační Organization Dept.

Odbor investic Investment Dept.

Odbor prezentace a marketingu PR & Marketing Dept.

Odbor správy infrastruktury Infrastructure Authority Dept. Odbor řízení technických úřadů Technical Office Management Dept.

Příspěvkové organizace města Contributory Organizations of the City Správa veřejného statku města Plzně Plzeň Public Asset Management

26 základních škol 26 primary schools

Divadlo J. K. Tyla J. K. Tyl Theatre

Správa hřbitovů a krematorií Cemetery and Crematorium Authority

Správa informačních technologií města Plzně City Information Technology Authority

2 školní jídelny 2 school cafeterias

Divadlo Alfa Alfa Theatre

Zoologická a botanická zahrada Zoological and botanical garden

Divadlo pod lampou Plzeň Theatre Under the Lamp

Kojenecký ústav s dětským domovem Baby Orphanage and Children‘s Home

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Plzeň City Planning and Development Dept.

Útvar koordinace evropských projektů Department for the Coordination of European Projects

Esprit – Plzeňský kulturní servis Esprit Cultural Centre

Městský ústav sociálních služeb Plzeň City Social Services Office

Hvězdárna a planetárium Observatory and Planetarium Knihovna města Plzně Plzeň City Library

31

Zpráva auditora

Vybrané údaje ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2007 Základní údaje o organizaci Název organizace: Plzeň, statutární město Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň IČ: 00075370 Právní forma: obec (územně členěné statutární město )

Označení osob provádějících přezkoumání 1. HZ Praha spol. s.r.o., Karlova 48, 110 00 Praha 1 člen Pannell Kerr Forster International 2. Ing. Hana Filipcová – auditor Ing. V. Huňa, Ing. V. Skalská, E. Burianová, Ing. R. Karaš, M. Razimová, V. Kůs, V. Šlajsová – asistenti auditora Popis předmětu a hledisek přezkoumání, místo přezkoumání Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města, za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření města. Přezkoumání hospodaření města za rok 2007 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a v souladu s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání bylo uskutečněno na pracovištích Statutárního města Plzeň a v sídle auditorské společnosti.

32

Auditor‘s Report

For the purpose of the Annual Report we have selected the following data from the Audit Report on the City of Plzeň performance in 2007 Basic information on the organization Name of organization: Plzeň, chartered city Postal address: náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň ID No.: 000 75 370 Legal form: municipality (a chartered city comprising territorial districts)

Name of the auditing company and names of auditors 1. HZ Praha spol. s.r.o., Karlova 48, 110 00 Prague 1 member of Pannell Kerr Forster International 2. Hana Filipcová – Auditor V. Huňa, V. Skalská, E. Burianová, R. Karaš, M. Razimová, V. Kůs, V. Šlajsová – auditor’s assistants Description of the subject of the audit, aspects and place of the audit We have audited the performance of the City of Plzeň in 2007 on the basis of data on the city’s performance during the year. The audit of the city’s performance in 2007 was carried out in the extent set forth in Act No. 420/2004 Coll., on performance audits of territorial self-governing municipalities and voluntary unions of municipalities in compliance with the auditing guidelines of the Czech Republic’s Chamber of Auditors. The extent of works required for performance audits does not meet the requirements for issuing an auditor’s opinion; this report is therefore not a report on the audit of financial statements. In accordance with Section 6(3b) of Act No. 420/2004 Coll, the performance audit was planned and carried out on a random basis with respect to the significance of individual facts allowing the auditor to acquire a reasonable certainty for issuing her opinion. The audit took place at the workplaces of the Chartered City of Plzeň and in the auditing company‘s offices.

33

Období, ve kterém přezkoumávání probíhalo Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno ve dnech 3.–14. 3. 2008 a navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření města vykonaná ve dnech 12.–28. 11. 2007 a ve dnech 14.–31. 1. 2008. Dále uvádíme výnatek ze zprávy o překoumání, ve kterém je uveden závěr: Na základě výsledků přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2007, ve smyslu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (zejména § 2 a § 3), lze konstatovat, že při přezkoumání byly zjištěny: – chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání, a to: – některé účetní případy nebyly zaúčtovány v souladu s Českými účetními standardy, – u několika účetních zápisů bylo zjištěno nepřesné použití položky rozpočtové skladby. Opravné zápisy byly provedeny před uzavřením zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Ostatní nedostatky byly odstraněny opatřením. Není již třeba přijímat opatření podle zákona č. 420/2004 Sb., a lze souhlasit s celoročním hospodařením po provedených úpravách bez výhrad. Úroveň informovanosti veřejnosti města se podle našeho názoru jeví jako dobrá, účetnictví je přehledné, materiály předkládané zastupitelstvu města mají podle našeho názoru dostatečnou vypovídací schopnost, usnesení jsou formulována jednoznačně, výbory města pracují podle našeho názoru aktivně. Bezproblémový průběh celého procesu přezkoumání byl zajištěn vzhledem k zodpovědnému přístupu jednotlivých zaměstnanců příslušných odborů města, který je nutno hodnotit jako profesionální.

Vyhotoveno dne 19. března 2008

Ing. Hana Filipcová auditor – osvědčení KA ČR č.0649

34

HZ Praha, spol. s r. o. Karlova 48, Praha 1 auditor – osvědčení č. 31

Audit period The audit of the city’s performance was carried out between 3 and 14 March 2008 and it followed after partial performance audits which took place from 12 to 28 November 2007 and from 14 to 31 January 2008. An excerpt from the Audit Report containing the auditor’s opinion: Based on the results of the audit of the Chartered City of Plzeň for 2007, in compliance with the Act on performance audits of territorial self-governing municipalities and voluntary unions of municipalities (namely Sections 2 and 3), the following discrepancies were found during the audit: – minor errors and misstatement, which cannot be classified as significant miststatement as listed in Section 10(3c) of the Auditing Act, namely: – certain accounting entries were not made in compliance with the Czech accounting standards, – several accounting entries were entered under incorrect budget category. Provisions were made before the performance audit report was concluded. Other discrepancies were remedied with a measure. It is no longer necessary to take measures under Act 420/2004 Coll., and it is possible to agree with the all-year-round performance. In our opinion, the population of the town seems to be well informed, the accounting is well structured, materials submitted to the Plzeň City Assembly are sufficiently informative, the resolutions are explicitly formulated, the city’s committees work, in our opinion, actively. Thanks to a responsible and very professional approach of individual employees of the respective city departments, the entire auditing process was problem-free.

Issued: 19 March 2008

Hana Filipcová Auditor – CA CR Licence No. 0649

HZ Praha, spol. s r. o. Karlova 48, Praha 1 Auditor – Licence No. 31

35

Zpráva o hospodaření města Plzně za rok 2007

Příloha k účetní závěrce Název: Plzeň – statutární město Adresa: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň IČ: 00075370 Plzeň je statutárním městem členěným na 10 městských obvodů. Město spravuje samostatně své území a současně vykonává státní správu v přenesené působnosti. Vztahy uvnitř města i navenek jsou upraveny Statutem města Plzně. Statutární město Plzeň jako účetní jednotka vytváří jedinou účetní závěrku, kterou tvoří soustava účetních záznamů jednotlivých pracovních úseků, organizačních složek města Plzně.

I. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků, prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

1. Způsoby ocenění Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Veškerý hmotný a nehmotný majetek (vyjma pozemků) je oceněn v dostupných historických cenách, v cenách pořizovacích, případně dle znaleckých posudků. Pozemky jsou oceněny dle platné oceňovací vyhlášky v den nabytí pozemků. Dle zákona o účetnictví hmotný i nehmotný majetek není odepisován.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Účtování o zásobách je realizováno způsobem A i B.

Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou, pořizovací cenou vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit pořizovací cenu vloženého majetku. Při prodeji či jiném úbytku se cenné papíry a majetkové účasti oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen.

36

2007 City of Plzeň Financial Report

Notes to the Financial Statements Name: Plzeň – chartered city Address: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň Registration No.: 00075370 Plzeň is a chartered city divided into 10 municipal districts. The city is responsible for the autonomous administration of its territory and concurrently it carries out state administration under delegated competence. The city’s internal and external relations are regulated by the Statutes of the City of Plzeň. The Chartered City of Plzeň, as an accounting unit, compiles a single set of financial statements constituting a system of accounting records of the individual working sections and organizational units of the City of Plzeň.

I. Accounting Policies and General Accounting Principles The accounts are maintained in compliance with Act No. 563/1991 Coll., the Accounting Act, as subsequently amended, the Decree No. 505/2002 Coll. implementing the Accounting Act, the Act on Budgetary Rules of Territorial Budgets, No. 250/2000 Coll., the Budgetary Rules Act, No. 218/2000 Coll., and further with the Decree of the Ministry of Finance, No. 323/2002 Coll. on the budget structure.

1. Valuation Methods Valuation of Tangible and Intangible Assets All tangible and intangible assets (except land) are valued at available historical cost, acquisition costs, or possibly in accordance with expert opinions. Lands are valued in accordance with a valuation decree valid at the date of acquisition. In accordance with the Accounting Act, neither tangible nor intangible assets are depreciated.

Valuation of Inventories Purchased inventories are valued at their acquisition cost. The acquisition cost includes the actual purchase price including related costs (e.g. insurance premiums, commission, customs charges, storage charges during transportation and freight charges for delivery to the destination). Inventories are recorded in the A and B accounting methods.

Valuation of Securities and Equity Interests Securities and equity interests are valued at their acquisition cost, the acquisition cost of invested assets or on the basis of an expert opinion on the value of the invested assets in cases where acquisition cost of invested assets cannot be determined. In cases of sale or other disposal, securities and equity interests are valued at a price determined by the weighted arithmetic average of the acquisition costs.

37

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek, v případě pozemků a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. Pokud je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování opravné položky a rezervy nevytváří, ani o nich neúčtuje.

3. Změny způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období V roce 2007 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování oproti předcházejícímu účetnímu období.

4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu O cizích měnách bylo účtováno v roce 2007 jednak v souvislosti s valutovou pokladnou, a jednak při účtování předpisu závazků a jejich úhradě v hlavní činnosti města Plzně vůči smluvním partnerům v rámci projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“. Valuty byly přepočítávány dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 505/2002 Sb., přičemž při převodu byl použit kurz KB valuty – nákup v den, kdy byl výběr pro konkrétní účel realizován. Při vratce valut k 31. 12. 2007 byl určen kurz KB valuty – prodej a bylo účtováno o kurzovém rozdílu, tj. o realizované kurzové ztrátě z vyúčtování cestovních náhrad − 20 638,96 Kč. V průběhu účetního období r. 2007 byly předpisy závazků a jejich úhrady v cizí měně (v EUR) přepočítávány dle pevného pololetního kurzu, a to kurzem vyhlášeným ČNB k prvnímu pracovnímu dni v pololetí, tj. k 2. 1. 2007 – 27,530 CZK/EUR a k 2. 7. 2007 – 28,740 CZK/EUR. Zůstatek bankovních účtů vedených v cizí měně byl k 31. 12. 2007 přepočten kurzem devizového trhu vyhlášeného ČNB k rozvahovému dni – 26,620 CZK/EUR. K 31. 12. 2007 byl vykázán zůstatek u bankovního účtu fondu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (FVI) ve výši 5 695 390,49 EUR. Po přepočtu byla vykázána kurzová ztráta ve výši 5 997 310,17 Kč. O tuto částku byl snížen zůstatek Fondu k 31. 12. 2007. Kurzový rozdíl plynoucí z nového kurzového ocenění je uveden ve výkazu FIN 2–12 pod položkou 8902 – nerealizované kurzové rozdíly. Realizované kurzové zisky v roce 2007 z úhrad faktur na DVI: 2 344 639,92 Kč a realizované ztráty: 120 359,03 Kč.

5. Metoda časového rozlišení Došlé faktury po 31. 12. vztahující se k minulému účetnímu období se účtují jako výdaje a náklady běžného účetního období.

38

Determination of Replacement Cost The replacement cost is used to value tangible assets acquired in the form of a gift or under the law, and assets where there is no evidence of historical cost. The replacement cost is set according to valuation decrees for lands and according to expert opinion or professional valuation in the case of other tangible assets. Should the acquisition cost of donated assets be known, this value is used to determine the replacement cost.

2. Principles for the Creation and Release of Provisions and Reserves The Chartered City of Plzeň, in compliance with valid accounting policies, does not create or keep records of provisions and reserves.

3. Year-on-year Changes in Valuation, Depreciation or Accounting Policies In 2007, there were no changes in the valuation methods compared to the previous accounting period.

4. Foreign Currency Translation In 2007, foreign currencies were recorded in the accounts in the scope of foreign-currency petty cash and payables related to the principal activities of Plzeň City to the contractual partners and their settlement within the “Completion of Water-management Infrastructure” project. Foreign currency was translated according to the Accounting Act No. 563/1991 Coll. and its implementing Decree No. 505/2002 Coll.; the KB buy exchange rate valid on the day of their withdrawal for specific purpose was used. On the refund of foreign currency at 31 December 2007, the KB sell exchange rate was used and records were made of the foreign currency difference, i.e. on realized foreign exchange loss resulting from the settlement of travelling expenses – CZK 20,638.96. In the course of the 2007 accounting period, payables and their settlement in foreign currency (EUR) were translated according to a fixed half-year exchange rate promulgated by the Czech National Bank at the first day of the half-year period, i.e. as at 2 January 2007 – 27.530 CZK/EUR and as at 2 July 2007 – 28.740 CZK/EUR. At 31 December 2007, the balances of bank accounts registered in foreign currencies were translated at the foreign exchange rate promulgated by the Czech National Bank at the balance sheet date – 26.620 CZK/EUR. At 31 December 2007, the balance of the bank account concerning the fund “Completion of Water-management Infrastructure (FVI) was shown amounting to EUR 5,695,390.49. After translation, foreign exchange loss was shown in the amount of CZK 5,997,310.17. The balance of the fund, as at 31 December 2007, was reduced by this amount. Foreign exchange balance resulting from new foreign exchange valuation is stipulated in the statement FIN 2–12, item 8902 – unrealized foreign exchange difference. Foreign exchange profits realized in 2007 from payment of invoices for DVI: CZK 2,344,639.92 and realized losses: CZK 120,359.03.

5. Accruals Invoices received after 31 December and relating to the previous accounting period are recorded as expenditure and costs of the current accounting period.

39

II. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení a členů statutárních a výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok 2007 jsou uvedeny v následující tabulce.

Počet zaměstnanců celkem

Mzdové a ostatní osobní výdaje

Magistrát

549,35

168 318 690,00

61 690 092,00

Městská policie

239,12

66 416 267,00

24 093 422,00

69,50

24 152 095,00

8 810 863,00

Městský obvod 1

Povinné pojistné

Městský obvod 2

80,00

24 270 017,00

8 922 018,00

Městský obvod 3

135,00

38 883 847,00

14 171 308,00

Městský obvod 4

54,97

16 861 498,00

6 156 764,00

Městský obvod 5

5,00

1 425 446,00

520 089,00

Městský obvod 6

5,00

1 602 846,00

591 231,00

Městský obvod 7

4,88

1 277 342,00

456 543,00

Městský obvod 8

5,00

1 589 556,00

588 452,00

Městský obvod 9

5,30

1 244 489,00

455 409,00

Městský obvod 10 Celkem

Počet členů zastupitelstva

5,00

1 447 982,00

522 143,00

1 158,12

347 490 075,00

126 978 334,50

Z toho počet členů RMP, RMO

Odměny členům zastupitelstva

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Město

47

9

13 385 732,93

2 586 551,00

Městský obvod 1

27

9

3 241 464,00

659 730,00

Městský obvod 2

27

7

3 571 675,06

656 974,18

Městský obvod 3

31

9

4 394 351,40

630 232,60

Městský obvod 4

25

7

2 452 953,00

452 191,00

Městský obvod 5

11

0

860 161,00

173 892,00

Městský obvod 6

11

0

641 894,00

162 561,00

Městský obvod 7

9

0

634 200,00

175 174,00

Městský obvod 8

9

0

682 967,00

168 448,00

Městský obvod 9

9

0

555 600,00

151 467,00

Městský obvod 10 Celkem

7

0

561 263,00

95 209,00

213

41

30 982 261,39

5 912 429,78

Mzdové výdaje celkem – 511 363 100,67 Mzdové výdaje za rok 2007 vzrostly zhruba o 15 % oproti roku 2006 (mzdové výdaje k 31. 12. 2006 činily 444 704 104,60 Kč).

40

II. Average Number of Employees and Personnel Expenses The number of full-time employees, members of the management and members of the statutory and executive bodies and personnel expenses for 2007 are provided in the following table.

Total number of employees

Wage and other personnel expenses

City Hall

549.35

168,318,690.00

61,690,092.00

Municipal Police

239.12

66,416,267.00

24,093,422.00

69.50

24,152,095.00

8,810,863.00

Municipal District 1

Mandatory contributions


80.00

24,270,017.00

8,922,018.00


135.00

38,883,847.00

14,171,308.00


54.97

16,861,498.00

6,156,764.00


5.00

1,425,446.00

520,089.00


5.00

1,602,846.00

591,231.00


4.88

1,277,342.00

456,543.00


5.00

1,589,556.00

588,452.00


5.30

1,244,489.00

455,409.00


5.00

1,447,982.00

522,143.00

1,158.12

347,490,075.00

126,978,334.50

Number of members of the City Assembly

of this: number of members of Plzeň City Council and Municipal District Councils

Remuneration to members of the City Assembly

Mandatory contributions paid by the employer

47

9

13,385,732.93

2,586,551.00

Total

City Municipal District 1

27

9

3,241,464.00

659,730.00


27

7

3,571,675.06

656,974.18


31

9

4,394,351.40

630,232.60


25

7

2,452,953.00

452,191.00


11

0

860,161.00

173,892.00


11

0

641,894.00

162,561.00


9

0

634,200.00

175,174.00


9

0

682,967.00

168,448.00 151,467.00


9

0

555,600.00


7

0

561,263.00

95,209.00

213

41

30,982,261.39

5,912,429.78

Total

Total wages and salaries – 511,363,100.67 Wages and salaries in 2007 increased by some 15% compared with 2006 (wages and salaries at 31 December 2006 totalled CZK 444,704,104.60).

41

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu 1. Dlouhodobý majetek 1.1 P řehled nejvýznamnějších titulů pro přírůstky a úbytky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (účet 042) v roce 2007 Přírůstky: Název Bytová výstavba

Částka v Kč 21 880 167,22

z toho: obytná zóna Sylván (14 320,65 tis. Kč), Na Celchu č. 4 (4 174,05 tis. Kč), Sládkova 10 (2 630,12 tis. Kč) Rekonstrukce nebytových prostor

7 602 715,00

Výstavba a rekonstrukce MŠ a ZŠ

42 470 965,97

z toho: 78. MŠ (15 041 tis. Kč), nástavba pavilonu 64. MŠ (3 336,21 tis. Kč), 20. ZŠ sportovní areál − šatny, WC (4 151,26 tis. Kč), 5. MŠ (3 040,74 tis. Kč), 64. MŠ (3 242,40 tis. Kč) Rekonstrukce stadionů a sportovišť

134 158 236,58

z toho: fotbalový stadion Štruncovy sady (2 904,50 tis. Kč), Zimní stadion (4 506,50 tis. Kč), TJ Lokomotiva (17 370,12 tis. Kč), Centrální park MO 1 (8 521 tis. Kč), sportovní hala Slovany (67 118 tis. Kč), hřiště pro tělesně postižené (2 024,11 tis. Kč), sportoviště Luční ul. (17 305,25 tis. Kč), rekreační středisko Ostende (6 759 tis. Kč) Rekonstrukce a výstavba komunikací

435 549 540,21

z toho: Částkova ul. 4. a 5. etapa (50 413,53 tis. Kč), Denisovo nábřeží (22 313,73 tis. Kč), nám. Republiky (93 288,49 tis. Kč), Borská ul. (10 257,95 tis. Kč), Lávka Lobzy (12 203,66 tis. Kč), západní okruh Domažlická–Křimická (5 036,80 tis. Kč), cyklostezka (15 429,28 tis. Kč), parkoviště Lábkova (13 166,09 tis. Kč), vnitroblok U Borského parku (14 515,22 tis. Kč), ul. Na Úhoru (6 783,81 tis. Kč), ul. V Podlesí (13 110 tis. Kč), optimalizace trati Plzeň–Stříbro (1 615,69 tis. Kč), Rekonstrukce trolejbusových a tramvajových tratí, rekonstrukce provozu PMDP

46 262 958,73

z toho: odbavovací a informační systém samoobslužných zón (25 645,11 tis. Kč) Rekonstrukce a výstavba vodovodů

10 769 515,96

z toho: vodovod ul. Na Úhoru (2 471,10 tis. Kč), ul. U Borského parku (2 692,60 tis. Kč) Rekonstrukce kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod

904 117 711,60

z toho: komplex Lobzy (252 985,73 tis. Kč), komplex Vinice (199 697,73 tis. Kč), kanalizace Radčice, Křimice (169 739,59 tis. Kč), kanalizace Valcha (134 006,12 tis. Kč), retenční nádrž Gera (39 748,73 tis. Kč), retenční nádrž Bolevec (64 912,11 tis. Kč) Ochrana životního prostředí

2 966 783,64

z toho: expozice afrických zvířat – ZOO (310,43 tis. Kč), dětské hrací prvky (770 tis. Kč), ZOO − útulek pro zvířata v nouzi (721,74 tis. Kč) Rekonstrukce budov a pořízení vybavení pro SDH

21 793 537,84

z toho: speciální cisternové vozy (11 562 tis. Kč) Rekonstrukce a vybavení administrativních budov města

53 784 710,00

z toho: UMO 5 Křimice (16 043,15 tis. Kč), Škroupova 7 (11 995,70 tis. Kč), budovy UMO 3 (7 938,23 tis. Kč), nástavba budovy UMO 1 (1 232,60 tis. Kč) Rekonstrukce tepelné infrastruktury

71 703 792,30

koupě tepelného majetku od společnosti Plzeňské služby a.s. (dříve PDS a.s.) Výkupy pozemků a budov

18 143 190,50

z toho: výkup pozemků (14 241,95 tis. Kč) Vybavení Městské policie

5 681 739,26

z toho: počítače (4 140,63 tis. Kč), monitorovací zařízení (607,88 tis. Kč) Rekonstrukce kulturních a společenských zařízení

5 912 818,54

z toho: kulturní dům Malesice (2 549,67 tis. Kč), Měšťanská beseda (1 012,27 tis. Kč), nám. Republiky 23 − Muzeum loutek (1 223,37 tis. Kč) Ostatní investiční akce

5 236 521,89

z toho: protipovodňová opatření (2 129,67 tis. Kč) Celkem přírůstky nedokončených investic 2007

42

1 788 034 905,24

III. Additional Information on the Balance Sheet and Statement on Budget Implementation 1. Fixed Assets 1.1 O verview of the Most Significant Titles for Additions and Disposals of Tangible Fixed Assets under Construction (Account 042) in 2007 Additions: Name

Amount in CZK

Housing construction

21,880,167.22

of which: Sylván residential zone: TCZK 14,320.65, Na Celchu No. 4 TCZK 4,174.05, Sládkova 10 TCZK 2,630.12 Reconstruction of non-residential premises Construction and reconstruction of nursery schools and primary schools

7,602,715.00 42,470,965.97

of which: nursery school 78, TCZK 15,041, extension of the 64th nursery school building:, TCZK 3,336.21, 20th Primary school – sporting complex – dressing rooms, toilets TCZK 4,151.26, 5th nursery school, TCZK 3,040.74, 64th nursery school, TCZK 3,242.40 Reconstruction of stadiums and sports grounds of which: Štruncovy sady football stadium, TCZK 2,904.50, Winter stadium TCZK 4,506.50 TJ Lokomotiva TCZK 17,370.12, Central park – Municipal District 1 TCZK 8,521, Sports hall Slovany TCZK 67,118, sports ground for handicapped persons TCZK 2,024.11, Sports ground Luční Street TCZK 17,305.25, recreational centre Ostende TCZK 6,759 Reconstruction and construction of roads of which: Částkova Street, 4th and 5th phase TCZK 50,413.53, Denisovo embankment TCZK 22,313.73, Republiky Square TCZK 93,288.49, Borská Street TCZK 10,257.95, Lobzy footbridge TCZK 12,203.66, West Ring Domažlická–Křimická TCZK 5,036.80, Cycle-way TCZK 15,429.28, parking Lábkova TCZK 13,166.09, Inner yard U Borského parku TCZK 14,515.22, Na Úhoru Street TCZK 6,783.81, V Podlesí Street TCZK 13,110, optimization of road Plzeň–Stříbro TCZK 1,615.69 Reconstruction of trolleybus and tram lines, reconstruction of the Plzeň Municipal Transport Company operation

134,158,236.58

435,549,540.21

46,262,958.73

of which: ticket and information system in self-service zones, TCZK 25,645.11 Reconstruction and construction of water supply lines of which: Na Úhoru Street TCZK 2,471.10, U Borského parku Street TCZK 2,692.60 Reconstruction of sewage system, wastewater drainage and treatment of which: Lobzy complex TCZK 252,985.73, Vinice complex TCZK 199,697.73, Radčice, Křimice sewage system TCZK 169,739.59, Valcha sewage system TCZK 134,006.12 Gera retention basin TCZK 39,748.73, Bolevec retention basin TCZK 64,912.11 Environmental protection of which: exposition of African animals – ZOO TCZK 310.43, playground components TCZK 770, ZOO – animal shelter TCZK 721.74 Reconstruction of the building and equipment for the voluntary fire brigade

10,769,515.96 904,117,711.60

2,966,783.64 21,793,537.84

of which: special tankers TCZK 11,562 Reconstruction and equipment of the city’s administration buildings

53,784,710.00

of which: building of the Municipal District 5 Křimice TCZK 16,043.15, Škroupova 7 TCZK 11,995.60 buildings of the Municipal District 3, TCZK 7,938.23, extension of the building of the Municipal District 1, TCZK 1,232.60 Reconstruction of the heat infrastructure

71,703,792.30

purchase of the heat assets from Plzeňské služby a.s. (formerly PDS a.s.) Land and buildings buyout

18,143,190.50

of which: land buyout: TCZK 14,241.95 Equipment for the Municipal Police

5,681,739.26

of which: computers TCZK 4,140.63, monitoring equipment TCZK 607.88 Reconstruction of cultural and social centres

5,912,818.54

of which: Malesice cultural centre TCZK 2,549.67, Měšťanská beseda TCZK 1,012.27, nám. Republiky 23 – Marionette museum TCZK 1,223.37 Other investment projects

5,236,521.89

of which: flood control TCZK 2,129.67 Total increase in investments under construction in 2007

1,788,034,905.24

43

Úbytky Název Bytová výstavba z toho: obytná zóna Sylván (109 234,93 tis. Kč), Sladkovského 61 (2 160 tis. Kč), bytový dům Chvojová 2 (1 984,91 tis. Kč), Hlavanova (12 780 tis. Kč)

Částka Kč 126 027 068,47

Rekonstrukce nebytových prostor

9 321 388,00

Rekonstrukce a vybavení MŠ a ZŠ

21 571 079,32

z toho: 78. MŠ (15 384,92 tis. Kč), 55. MŠ (3 019,83 tis. Kč), 86. MŠ (802 tis. Kč) Rekonstrukce a vybavení sportovišť a stadionů z toho: TJ Lokomotiva (17 222,12 tis. Kč), Zimní stadion (12 225,28 tis. Kč), FS Štruncovy sady (2 801,96 tis. Kč), kluziště ICE Park (24 852 tis. Kč), Ostende (5 464,93 tis. Kč) Rekonstrukce komunikací

64 421 654,08 371 916 050,15

z toho: Částkova ul. (24 689,12 tis. Kč), zastávky Klatovská (10 002,90 tis. Kč), lávka České údolí (29 130,12 tis. Kč), lávka Božkov-Koterov (12 480,97 tis. Kč), Široká ul. (6 265,79 tis. Kč), Francouzská ul. (35 852,91 tis. Kč), most U Jána (81 500,59 tis. Kč), Kotíkovská ul. (40 067,20 tis. Kč), ul. Nad Priorem (9 741,66 tis. Kč), veřejné osvětlení (9 234,29 tis. Kč), most Malostranská (10 125,70 tis. Kč), křižovatka Rychtářka (17 763,78 tis. Kč), parkoviště ZOO (7 202,10 tis. Kč), Bručná (17 343 tis. Kč), parkoviště Malostranská (3 020,84 tis. Kč) Rekonstrukce tramvajové trati, vozoven DP

75 521 801,70

Odbavovací a informační systém samoobslužných zón

15 773 500,00

Rekonstrukce inženýrských sítí

22 563 578,19

z toho: vodovod Lhota (9 947,82 tis. Kč), čerpací stanice Těšínská (5 757 tis. Kč), kanalizace Božkov (1 588 tis. Kč) Ochrana životního prostředí

9 818 399,00

z toho: hrací prvky (1 218 tis. Kč), ZOO – Lüftnerka (4 493 tis. Kč), regenerace panelových sídlišť (2 984,51 tis. Kč), park U Ježíška (807 tis. Kč) Rekonstrukce a vybavení administrativních budov města

45 994 922,11

z toho: budova UMO 10 (10 705,42 tis. Kč), Škroupova 7 (16 232 tis. Kč), budovy UMO 3 (3 363,16 tis. Kč), osobní automobily (2 567,49 tis. Kč) Rekonstrukce tepelné infrastruktury

71 703 799,30

Výstavba a rekonstrukce zařízení a vybavení pro SDH

23 694 365,84

z toho: cisterny (11 562 tis. Kč), hasičská zbrojnice Doubravka (9 492 tis. Kč) Vybavení Městské policie

5 681 739,26

z toho: počítače (4 140,64 tis. Kč) Výkupy pozemků a budov

14 477 117,00

z toho: pozemky (14 242 tis. Kč) Ostatní investiční akce

9 385 338,79

z toho: demolice výstaviště (6 608 tis. Kč), Domov důchodců Bory (1 539,82 tis. Kč) Nerealizované projekty Celkem úbytky nedokončených investic 2007

44

2 265 265,20 890 137 066,41

Disposals Name Housing construction of which: Sylván residential zone TCZK 109,234.93, Sladkovského 61 TCZK 2,160, Apartment house Chvojová 2 TCZK 1,984.91, Hlavanova TCZK 12,780 Reconstruction of non-residential premises Reconstruction and equipment of nursery schools and primary schools

Amount in CZK 126,027,068.47 9,321,388.00 21,571,079.32

of which: 78th nursery school, TCZK 15,384.92, 55th nursery school, TCZK 3,019.83, 86th nursery school, TCZK 802 Reconstruction and equipment of sports grounds and stadiums of which: TJ Lokomotiva TCZK 17,222.12, Winter stadium TCZK 12,225.28, Football stadium in Štruncovy sady TCZK 2,801.96, ICE Park TCZK 24,852, Ostende TCZK 5,464.93 Reconstruction of roads

64,421,654.08 371,916,050.15

of which: Částkova Street TCZK 24,689.12, Klatovská stations TCZK 10,002.90, footbridge České údolí TCZK 29,130.12, footbridge Božkov-Koterov TCZK 12,480.97 Široká Street TCZK 6,265.79, Francouzská Street TCZK 35,852.91, U Jána bridge TCZK 81,500.59, Kotíkovská Street TCZK 40,067.20, Nad Priorem Street TCZK 9,741.66, street lighting TCZK 9,234.29, Malostranská bridge TCZK 10,125.70, Rychtářka crossroads TCZK 17,763.78, ZOO parking TCZK 7,202.10, Bručná TCZK 17,343, Malostranská parking TCZK 3,020.84 Reconstruction of tram routes, tram depots

75,521,801.70

Ticket and information system in self-service zones

15,773,500.00

Reconstruction of utilities

22,563,578.19

of which: water supply lines Lhota TCZK 9,947.82, pumping station Těšínská TCZK 5,757, Božkov sewage system TCZK 1,588 Environmental protection

9,818,399.00

of which: playground components TCZK 1,218, ZOO – Lüftnerka TCZK 4,493, regeneration of prefab housing estates TCZK 2,984.51, U Ježíška park TCZK 807 Reconstruction and equipment of the city’s administration buildings

45,994,922.11

of which: building of Municipal District 10 TCZK 10,705.42, Škroupova 7 TCZK 16,232 buildings of Municipal District 3, TCZK 3,363.16, passenger cars TCZK 2,567.49 Reconstruction of the heat infrastructure

71,703,799.30

Construction and reconstruction of facilities and equipment for the voluntary fire brigade

23,694,365.84

of which: tankers TCZK 11,562, Doubravka fire station TCZK 9,492 Equipment for the Municipal Police

5,681,739.26

of which: computers TCZK 4,140.64 Land and buildings buyout

14,477,117.00

of which: land TCZK 14,242 Other investment projects

9,385,338.79

of which: demolition of exhibition ground TCZK 6,608, Retirement Home Bory TCZK 1,539.82 Unimplemented projects Total activation of investments under construction in 2007

2,265,265.20 890,137,066.41

45

1.2 Další významné přírůstky a úbytky na účtu 021 – budovy k 31. 12. 2007 Přírůstky Název

Částka Kč

Budovy – převod svěřeného majetku zrušené příspěvkové organizace Útvaru investic MP

34 566 916,00

Darovací smlouvy od soukromých investorů – komunikace, veřejné osvětlení, kanalizace

5 524 492,00

Darovací smlouva od soukromých investorů – vodovody a kanalizace

1 073 594,00

Bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu – objekt Klatovská 19 Vodovody − věcné plnění Vodárny a.s. − nájemce

4 497 243,00 28 002 272,35

Úbytky Název Prodej bytů a nebytových prostorů a garáží Darovací smlouva Národnímu památkovému ústavu − statek Bolevec

Částka Kč 97 395 249,82 1 606 609,00

Plynovod a plynové přípojky Radčice, Červený Hrádek, Bukovec, Hradiště, Božkov – prodej ZČP Net

21 874 379,50

Provozní budovy, sklady − prodej Plzeňské komunikace

10 508 673,83

Technické zhodnocení − podkroví v budově statku Lüftnerka − svěření příspěvkové organizaci ZOO MP

4 777 407,00

Parkoviště − svěření příspěvkové organizaci ZOO MP

4 493 294,00

Rekonstrukce Divadelní 3 − svěření příspěvkové organizaci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

6 503 397,00

1.3 Významné přírůstky a úbytky na účtu 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí – k 31. 12. 2007 Přírůstky Název Dopravní prostředky − převod svěřeného majetku příspěvkové organizaci Útvaru investic a Správě infrastruktury MP Informační technologie − převod svěřeného majetku příspěvkové organizaci Útvaru investic a Správě infrastruktury MP

Částka Kč 2 254 915,00 912 605,00

Úbytky Název Odbavovací a informační systém − svěření příspěvkové organizaci Správě informačních technologií MP

Částka Kč 1 689 455,00

1.4 Významné přírůstky a úbytky na účtu 031 – pozemky k 31. 12. 2007 Přírůstky Název Darovací smlouva obci Bušovice Bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu Převod svěřeného majetku − zrušení příspěvkové organizace Útvaru investic MP

Částka Kč 803 430,00 3 809 467,00 109 950,00

Úbytky Název Prodej pozemků – byty Prodej pozemků – ostatní Darovací smlouva s Národním památkovým ústavem − katastrální území Bolevec Darovací smlouva s Židovskou obcí Darovací smlouva s HZS PK

46

Částka Kč 5 678 303,20 40 502 387,32 2 723 822,00 8 306 160,00 16 833 201,70

1.2 Further Significant Additions and Disposals in Account 021 – Buildings as at 31 December 2007 Additions Name

Amount in CZK

Buildings – transfer of entrusted assets from the dissolved contributory organization Plzeň City Investment Department

34,566,916.00

Donation contracts from private investors – roads, street lighting, sewage system

5,524,492.00

Donation contract from private investors – water supply and sewage system

1,073,594.00

Free transfer of Klatovská 19 building from the Office for representation of the state Water pipeline – performance in kind of Vodárny a.s. − lessee

4,497,243.00 28,002,272.35

Disposals Name

Amount in CZK

Sales of flats and non-residential premises, and garages

97,395,249.82

Donation contract for the National Heritage Institute – Bolevec farm

1,606,609.00

Gas pipeline and gas connection Radčice, Červený Hrádek, Bukovec, Hradiště, Božkov – sale to ZČP Net

21,874,379.50

Operating buildings, warehouses – sale of Plzeňské komunikace

10,508,673.83

Technical improvement − attic in the building of Lüftnerka farm – entrusted to the contributory organization Plzeň City ZOO

4,777,407.00

Parking – entrusted to the contributory organization Plzeň City ZOO

4,493,294.00

Reconstruction of Divadelní 3 building – entrusted to the contributory organization Plzeň City Planning and Development Department

6,503,397.00

1.3 S ignificant Additions and Disposals in Account 022 – Separate Movable Items and Sets of Movable Items as at 31 December 2007 Additions Name Vehicles – transfer of entrusted assets to the contributory organization Plzeň City Investment Department and Infrastructure Management Information technologies – transfer of entrusted assets to the contributory organization Plzeň City Investment Department and Infrastructure Management

Amount in CZK 2,254,915.00 912,605.00

Disposals Name Ticket and information system – entrusted to the contributory organization Plzeň City Information Technology Management

Amount in CZK 1,689,455.00

1.4 Significant Additions and Disposals in Account 031 – Lands as at 31 December 2007 Additions Name Donation contract for Bušovice municipality Free transfer from the Office for representation of the state Transfer of entrusted assets – cancellation of the contributory organization Plzeň City Investment Department

Amount in CZK 803,430.00 3,809,467.00 109,950.00

Disposals Name

Amount in CZK

Sales of land – flats

5,678,303.20

Sales of land – other

40,502,387.32

Donation contract with National Heritage Institute – cadastral territory Bolevec Donation contract with Jewish community Donation contract with the Fire Brigade of the Plzeň Region

2,723,822.00 8,306,160.00 16,833,201.70

47

1.5 Přehled prodejů majetku města za období 2000–2007 (v ks) Rok Spolupodílové domy Celé domy

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2007

5

10

5

5

3

0

0

6

10

15

5

18

23

12

12

25

29

29

10

18

20

Pozemky

127

116

321

251

193

156

262

Byty

906

241

123

1 393

2 670

1 736

482

Nebytové prostory

*) Pozn.: + 6 vojenských objektů bez č. p./č. or. + 1 garáž bez č. p./č. or.

1.6 Majetek ve správě domovní správy Byt-Real – stav k 31. 12. 2007

Byty

v ks

hodnota majetku v Kč

4 304

1 804 776 129,14

Nebytové prostory

468

Zvláštní nebytové prostory (např. gar. stání Sylván)

777

Areály (kasárna)

70

Prostory nebo budovy ve výpůjčce

91

1 028 845 261,57

1.7 Majetkové účasti v obchodních společnostech Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem Společnost

IČ

Jmenovitá hodnota 1 ks akcie v Kč

Zákl. kapitál v tis. Kč

Nomin. hodn. podílu města v tis. Kč

Účetní hodn. podílu města v tis. Kč

Podíl města na ZJ v %

PMDP, a.s.

25220683

1 000

481 352

481 352

677 878

100,00

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

45354774

31 321

31 321

27 209

100,00

Obytná zóna Sylván a.s.

63509831

1 000

10 000

10 000

9 698

100,00

Plzeňský holding, a.s. *)

49787080

1 000

147 826

147 826

327 415

100,00

Plzeňská teplárenská, a.s.

49790480

1 000

1 092 957

1 084 007

1 160 291

99,18

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

26392054

100 000

131 200

124 700

108 486

95,05

Spalovna odpadu Plzeň s.r.o.

62618652

50 140

47 633

90 042

95,00

Dominik Centrum s.r.o.

61775134

80,00

Celkem

100

80

80

1 944 896

1 926 919

2 401 099

Pozn.: V době zpracování Přílohy k účetní závěrce nebyly známy výsledky hospodaření obchodních společností s účastí města. Tyto výsledky jsou popsané v Příloze číslo 1.

Ostatní majetkové účasti Společnost

IČ

Jmenovitá hodnota 1 ks akcie v Kč

Zákl. kapitál v tis. Kč

Nomin. hodn. podílu města v tis. Kč

Účetní hodn. podílu města v tis. Kč

Podíl města na ZJ v %

Plzeňské služby, a. s.

25205960

1 000

6 800

1 156

1 156

17,00

Inwest shop, a.s. v konkurzu

61779971

20 000

392 500

42 500

16 061

10,83

Vodárna Plzeň a.s.

25205625

1 000

5 000

85

85

1,70

Západočeská plynárenská, a.s. **)

49790315

1 000

0

0

0

0,00

16 381 926

44 022

17 583

Celkem

Pozn.: * ) Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 168 ze dne 6. 4. 2006 rozhodlo o zrušení společnosti s likvidací. Dnem vstupu do likvidace je 1. leden 2007. **) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 8. 1. 2007 rozhodla o přechodu akcií minoritních akcionářů na hlavního akcionáře, tzv. squeeze-out.

48

1.5 Overview of the Sale of City Assets in 2000-2007 (in pieces) Year Co-owned buildings Whole buildings

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2007

5

10

5

5

3

0

0

6

10

15

5

18

23

12

12

25

29

29

10

18

20

Land

127

116

321

251

193

156

262

Flats

906

241

123

1,393

2,670

1,736

482

Non-residential premises

*) Note.: + 6 military structures without registry number/organizational number + 1 garage without registry number/organizational number

1.6 Assets under Management of Byt-Real (Property Management) – as at 31 December 2007

Flats

In pieces

Assets value in CZK

4,304

1,804,776,129.14

Non-residential premises

468

Special non-residential premises (e.g. Sylván garage stands)

777

Complexes (barracks)

70

Borrowed premises or buildings

91

1,028,845,261.57

1.7 Holdings in Business Companies Holdings in companies with decisive influence Company

Registration No.

Nominal value per share in CZK

Registered capital in TCZK

Nominal value of the city’s holding in TCZK

Book value of the city’s holding in TCZK

City’s share in the registered capital in %

PMDP, a.s.

25220683

1,000

481,352

481,352

677,878

100.00

BIC Plzeň, spol. s r.o.

45354774

31,321

31,321

27,209

100.00

Obytná zóna Sylván a. s.

63509831

1,000

10,000

10,000

9,698

100.00

Plzeňský holding, a.s. *)

49787080

1,000

147,826

147,826

327,415

100.00


49790480

1,000

1,092,957

1,084,007

1,160,291

99.18

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

26392054

100,000

131,200

124,700

108,486

95.05


62618652

50,140

47,633

90,042

95.00

Dominik Centrum s.r.o.

61775134

80.00

Total

100

80

80

1,944,896

1,926,919

2,401,099

Note.: A t the date of compilation of Notes to the financial statements, financial results of business companies in which the city has a holding were unknown. The results are available in Annex No. 1.

Other Holdings Company

Registration No.

Nominal value per share in CZK

Registered capital in TCZK

Nominal value of the city’s holding in TCZK

Book value of the city’s holding in TCZK

City’s share in the registered capital in %

Plzeňské služby, a.s.

25205960

1,000

6,800

1,156

1,156

17.00

Inwest shop, a.s. v konkurzu

61779971

20,000

392,500

42,500

16,061

10.83

Vodárna Plzeň a.s.

25205625

1,000

5,000

85

85

1.70

Západočeská plynárenská, a.s. **)

49790315

1,000

0

0

0

0.00

16,381,926

44,022

17,583

Total

Notes: *) In its resolution No. 168 of 6 April 2006, the Plzeň City Council decided on dissolution of the company with liquidation. Liquidation commenced on 1 January 2007. **) Extraordinary general meeting of the company held on 8 January 2007 decided on passing minority shareholders’ shares to the main shareholder, the so-called squeeze-out.

49

Statutární město Plzeň je 100% vlastníkem těchto obchodních společností

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným Obytná zóna Sylván a.s. Plzeňský holding, a.s. v likvidaci

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP) vznikla 1. 5. 1998. Jediným akcionářem a stoprocentním vlastníkem společnosti je město Plzeň. V rámci privatizace státního podniku − Dopravního podniku města Plzně, s.p., získalo město Plzeň majetek potřebný k provozování městské hromadné dopravy. Část tohoto majetku, kterou tvořily v převážné míře veškeré dopravní prostředky bývalého státního podniku, vložilo město Plzeň do majetku akciové společnosti při jejím založení. Ostatní majetek pro městskou hromadnou dopravu (převážně nemovitý majetek, jako jsou areály technické základny, měnírny, tramvajové tratě a trakční vedení) si město Plzeň ponechalo ve svém vlastnictví a tento je spravován prostřednictvím příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP). PMDP zabezpečují pro město Plzeň v územním rozsahu všech jeho městských obvodů městskou hromadnou dopravu prostřednictvím tří trakcí − tramvajové, trolejbusové a autobusové. Město Plzeň každoročně uzavírá se společností PMDP, a.s., smlouvu o zajištění veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy. V roce 2007 došlo v rámci městské hromadné dopravy v Plzni k převratnému kroku v oblasti odbavování cestujících při prodeji jízdného. Jako první v České republice byly uvedeny do provozu samoobslužné zóny (25 terminálů), které umožňují cestujícím nákup jízdného na Plzeňskou kartu, a to jak formou úhrady předplatného časového jízdného, tak i nabitím elektronické peněženky pro platby jednotlivého jízdného ve vozidlech PMDP. Projekt samoobslužných zón pro MHD je spolufinancován ze Společného regionálního operačního programu Evropské unie (SROP). Samoobslužné zóny jsou majetkem města Plzně. PMDP celý projekt řídí a pro město zabezpečují na základě mandátní smlouvy. Celkový rozpočet projektu je necelých 36 mil. Kč, příspěvek ze SROP činí cca 25,5 mil. Kč. V roce 2007 byly v rámci obnovy vozového parku PMDP se spolufinancováním s dotací Ministerstva dopravy ČR a města Plzně pořízeny následující investice: nákup vozidel MHD 6 autobusů délky 12 m, 2 autobusy délky 18 m, 5 trolejbusů 24Tr s pomocným agregátem, modernizace 2 tramvají KT8. Celková částka použitá k obnově vozového parku PMDP v roce 2007 představovala 140 780 tis. Kč, z toho 60 mil. dotace z rozpočtu MP. BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným BIC Plzeň, spol. s r.o. − podnikatelské a inovační centrum bylo založeno v roce 1992 městem Plzeň za účelem podpory inovačního podnikání v regionu. V roce 2007 centrum poskytovalo: podporu transferu technologií a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, poradenství pro podnikatelské plánování a získávání finančních zdrojů, informační a poradenské služby pro podnikání v rámci Evropské unie, poskytování prostor a navazujících služeb pro lokalizaci inovačních firem. BIC Plzeň byl v roce 2007 členem oficiálních evropských sítí na podporu podnikání − European Business and Innovation Centre Network (EBN), Euro Info Centre Network (EIC), Innovation Relay Centre Network (IRC). V roce 2007 se BIC Plzeň zúčastnil přípravy projektu do evropského programu CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme – Rámcový program pro podnikání a inovace) na vytvoření nové sítě center poskytujících poradenské a další služby pro podniky. BIC Plzeň bude od r. 2008 partnerem této nové sítě Enterprise Europe Network a přímo naváže na své dosavadní činnosti IRC a EIC. Obytná zóna Sylván a.s. V roce 1995 založilo město Plzeň spolu se sdružením právnických osob IN WEST GROUP akciovou společnost pod názvem Měšťanská Beseda, a. s., s cílem podnikat v oblasti hostinské, reklamní, v propagační činnosti a v pronájmu nebytových prostor. V roce 1998 došlo ke změnám v předmětu podnikání společnosti se zaměřením na bytovou výstavbu a ke změně jejího názvu na Obytnou zónu Sylván a.s. Obytná zóna Sylván a.s. zabezpečovala pro město na základě mandátní smlouvy v lokalitě Sylván výstavbu bytových domů s nájemními byty a výstavbu příslušné technické infrastruktury. Po dokončení plánované výstavby 509 bytových jednotek se aktivity společnosti v roce 2007 zaměřily na činnosti související s evidencí bytového fondu, výběrem zájemců o byty, vyřizováním reklamací v záruční době, zajištěním dozoru při dokončení výstavby technické infrastruktury a jejího převodu na budoucí správce (Správa veřejného statku a Správa infrastruktury města Plzně).

50

The Chartered City of Plzeň Is the 100% Owner of the Following Companies

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. BIC Plzeň, spol. s r.o. Obytná zóna Sylván a. s. Plzeňský holding, a.s. v likvidaci

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. The joint stock company Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP) was incorporated on 1 May 1998. The sole shareholder and 100% owner of the company is the City of Plzeň. Within privatization of the state enterprise Dopravní podnik města Plzně, s.p., the City of Plzeň acquired assets necessary for operating public transport. The City of Plzeň used a part of these assets comprising in particular the entire fleet of the former state enterprise, as a contribution to the assets of the joint stock company upon its formation. The City of Plzeň keeps other assets used for the purposes of the public transport (mostly immovable assets, such as technical complexes, substations, tram routes and traction lines) in its ownership and these assets are managed through the contributory organization Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP, i.e. Plzeň City Public Property Management). PMDP ensures the operation of public transport for the City of Plzeň in all its municipal districts by using three tractions – tram, trolleybus and bus tractions. The City of Plzeň concludes a contract on public service provision and on payment of documented loss ensuing from the operation of public transport with PMDP, a.s. In 2007, a revolutionary step was made within the public transport in Plzeň, in particular in the area of sale of tickets to passengers. Plzeň was the first municipality in the Czech Republic where self-servicing zones (25 terminals) were put into operation enabling passengers to purchase tickets by using the Plzeň card, both in the form of the fare subscription and the charged electronic purse used for payment of individual tickets in PMDP means of transport. The public transport self-servicing zone project is co-financed from the EU Joint Regional Operation Programme (SROP). Self-servicing zones are property of the City of Plzeň. PMDP manages the entire project and on the basis of the mandate it ensures the services for the city. The total project budget totals almost MCZK 36, the grant from SROP amounts to some MCZK 25.5. In 2007, the following investments were made as part of the PMDP fleet renovation which were co-financed from the grant provided by the Ministry of Transport of the Czech Republic and the City of Plzeň: purchase of municipal transport vehicles, 6 buses, length 12 m, 2 buses, length 18 m, 5 trolleybuses 24Tr with ancillary component, modernization of 2 trams KT8. The total amount used for renovation of the PMDP fleet in 2007 totalled TCZK 140,780, of which the grant from the Plzeň City budget constituted MCZK 60. BIC Plzeň, spol. s r.o. BIC Plzeň, spol. s r.o. – a business and innovation centre founded by the City of Plzeň in 1992 to support innovative business activities in the region. In 2007, the centre was providing: support to technology transfers and international cooperation in research and development advisory services focused on business planning and assistance in obtaining financial resources information and advisory services focused on business activities within the European Union provision of premises and related services for localization of innovation companies In 2007, BIC Plzeň was a member of the official European business support networks − European Business and Innovation Centre Network (EBN), Euro Info Centre Network (EIC), Innovation Relay Centre Network (IRC). In 2007, BIC Plzeň participated in the preparation of a project within the CIP European programme (Competitiveness and Innovation Framework Programme) for creation of a new network of centres rendering advisory and other services to businesses. As of 2008, BIC Plzeň will be a partner of this new network - Enterprise Europe Network and it will directly continue in prior IRC and EIC activities. Obytná zóna Sylván a.s. In 1995, the City of Plzeň and the association of legal entities IN WEST GROUP founded a joint stock company under the name Měšťanská Beseda, a. s. with the aim to do business in catering, advertising, and promotional activities, as well as in lease of non-residential premises. In 1998, changes occurred in business activities of the company focused on construction of flats and change of its name to Obytná zóna Sylván a.s. Obytná zóna Sylván a. s. was ensuring construction of new apartment houses with rental flats in the Sylván locality for the city on the basis of the mandate and construction of the respective technical infrastructure. After completion of the planned construction of 509 flats, the company activities focused on activities related to the flat registration, selection of lessees, processing of warranty claims, arranging for supervision during construction of the technical infrastructure and its transfer to the future managers (SVS and SIMP, i.e. Public property management and City of Plzeň infrastructure administration).

51

S účinností od 21. 6. 2007 se město Plzeň stalo 100% vlastníkem společnosti Obytná zóna Sylván a.s., když na základě usnesení ZMP č. 592 ze dne 5. 10. 2006 a č. 44 ze dne 8. 3. 2007 byla podepsána se společností HOCHTIEF CZ a. s. (druhým akcionářem) smlouva o koupi cenných papírů. Na základě přijatého usnesení RMP č. 1272 ze dne 18. 10. 2007 byl k datu 31. 12. 2007 ukončen pracovní poměr se všemi zaměstnanci akciové společnosti. Činnosti spojené se správou bytového fondu přešly na odborné útvary spadající pod Technické úřady MMP. Plzeňský holding, a.s. v likvidaci Společnost vznikla dne 19. 11. 1993 s cílem zpracovávat, řídit a koordinovat rozvojové a investiční projekty měst a obcí, spravovat majetkové účasti města Plzně v podnikatelských subjektech a poskytovat softwarové služby. Tento cíl společnost po dobu své existence činorodě naplnila. Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 168 ze dne 6. 4. 2006 schválilo zrušení společnosti s likvidací a Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti usnesením č. 1485 ze dne 21. 12. 2006 jmenovala likvidátorem společnosti pana Adolfa Bláhu. Dnem 1. 1. 2007 společnost vstoupila do likvidace. V roce 2007 se společnost zaměřila na dokončování, resp. udržování rozpracovaných projektů do doby jejich převodu na jiný subjekt. V rámci toho byl uskutečněn převod projektu Tramvajová trať ze společnosti Plzeňský holding na Útvar investic města Plzně p. o. (nyní Odbor investic TÚ MMP). Společnost dále řešila problematiku věcných břemen na pozemcích na Borských polích uzavřených pro Plzeňský holding a jejich převod na město Plzeň změnou zápisu v katastru nemovitostí.

Dalšími obchodními společnostmi s majetkovou účasti města s rozhodujícím vlivem jsou

Plzeňská teplárenská, a.s. Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Spalovna odpadu Plzeň s.r.o. DOMINIK CENTRUM s.r.o.

Plzeňská teplárenská, a.s. Společnost vznikla v roce 1994 na základě privatizačního projektu státního podniku Západočeské energetické závody se sídlem v Plzni a v souladu s rozhodnutím Fondu národního majetku o převodu majetku tepelné infrastruktury na město Plzeň. Předmětem její činnosti je výroba tepla a elektřiny, rozvod a odbyt tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou a jeho odběrem, modernizace a výstavba teplárenských zařízení a nových sítí. V roce 2007 společnost investovala značné prostředky do rozvoje výrobních zařízení s cílem zvýšit spolehlivost, bezporuchovost a dodržení ekologických limitů při zajišťování poskytovaných služeb. Mezi nejdůležitější ekologické projekty realizované v r. 2007 patří výstavba sušicí linky na biomasu s možností třídění a drcení biopaliva a výstavba kogenerační jednotky na zpracování skládkového plynu, z něhož je čistě ekologicky vyráběna a do sítě dodávána elektrická energie. Město Plzeň pronajímá společnosti již řadu let městskou teplárenskou síť. Hodnota tohoto majetku činila (v pořizovací ceně) k datu 31. 12. 2007 částku 856 373 mil. Kč. Nájemní vztah je upraven „Smlouvou o komplexním pronájmu, provozování a údržbě výměníkových stanic, korektorů a sekundárních rozvodů“ ze dne 15. 7. 1999, ve znění pozdějších dodatků. Roční výše nájemného je stanovena na základě znaleckého posudku předmětu nájmu a je hrazena na účet města ve dvou splátkách. V souladu se sjednanými podmínkami pronajímatel, tj. město, pověřuje nájemce – PT, a.s., aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval, podle plánu každoročně předem odsouhlaseného Zastupitelstvem města Plzně, technické zhodnocení a nové investice na městském teplárenském majetku. V rámci dlouhodobého rozvoje aktivit v oblasti odpadového hospodářství se společnost přihlásila do veřejné soutěže “O nejvhodnější návrh nastavení a zajištění komplexního systému nakládání s komunálními odpady na území města Plzně“. Nabídka byla vypracována v souladu s koncepcí odpadového hospodářství města Plzně. Plzeňská teplárenská, a.s., vlastní 100% obchodní podíl ve společnosti AUTODOPRAVA s. r. o., IČ 26410460 a 50% akciový podíl ve společnosti Plzeňská energetika a.s., IČ 25240668. O prodeji 50 % akciového podílu teplárny ve společnosti Plzeňská energetika a.s. jednalo začátkem roku 2008 Zastupitelstvo města Plzně a svým usnesením č. 78 ze dne 28. 2. 2008 odsouhlasilo jeho prodej, a to druhému akcionáři – společnosti West Bohemia Energy Holding a.s., IČ 44119097. Důvodem jsou rozdílné koncepce akcionářů v otázce budoucího investování výroby. Plzeňská teplárenská, a.s., je ekonomicky stabilní a úspěšná společnost ve svém oboru. Dosahované roční výsledky z hospodaření vykazují stoupající hodnoty, za rok 2007 se podařilo společnosti překročit 500 milionovou hranici zisku (před zdaněním).

52

As of 21 June 2007, the City of Plzeň became 100% owner of Obytná zóna Sylván a. s., when the contract on purchase of securities was signed with the company HOCHTIEF CZ a. s. (the second shareholder) on the basis of the Plzeň City Assembly resolutions No. 592 of 5 October 2006 and No. 44 of 8 March 2007. On the basis of the resolution No. 1272 of 18 October 2007 adopted by the Plzeň City Council, employment relationship with all employees of the joint stock company was terminated. Activities associated with management of flats were transferred to specialized units within the Plzeň City Hall Technical Authority (Technické úřady MMP). Plzeňský holding, a.s. v likvidaci The company was incorporated on 19 November 1993 with the aim to process, manage and coordinate development and investment projects of municipalities, manage the City of Plzeň ownership interests and provide software service. For the duration of its existence, the company was satisfying this goal. Under Resolution No. 168 of 6 April 2006, the Plzeň City Assembly approved winding up the company with liquidation and the Plzeň City Council exercising powers of the general meeting of the company appointed Adolf Bláha as the liquidator of the company on the basis of its resolution No. 1485 of 21 December 2006. On 1 January 2007, the liquidation of the company began. In 2007, the company focused on completion, or maintenance respectively, of projects in progress till their transfer to other legal entities. In the framework of this, the Tram Route Project was transferred from Plzeňský holding to Plzeň City Investment Department p. o. (now Investment Department of the Plzeň City Hall Technical Authority). By changing the record in the Real Estate Cadastre the company solved the problem of easements affecting lands in Borská pole created for the benefit of Plzeňský holding and their transfer to the City of Plzeň.

Other Companies in which the City of Plzeň Has Ownership Interests with Decisive Influence

Plzeňská teplárenská, a. s. Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. Spalovna odpadu Plzeň s. r. o. DOMINIK CENTRUM s.r.o.

Plzeňská teplárenská, a.s. The company was incorporated in 1994 on the basis of the privatization project of the state enterprise Západočeské energetické závody with the registered office in Plzeň and in compliance with the National Property Fund decision on transfer of the heat infrastructure to the City of Plzeň. The company’s principal activities are generation of heat and power, distribution and sale of heat including the provision of services related to supply and consumption, modernization and construction of heat generation plants and new networks. In 2007, the company invested significant financial resources into development of production equipment with the aim to increase reliability, trouble-free operation and compliance with ecological limits when ensuring rendered services. The most significant ecological projects implemented in 2007 include the construction of biomass drying line able to sort and shred bio-fuel and construction of combined unit for landfill gas processing from which electricity is produced in purely ecological manner and delivered to the network. The City of Plzeň has been leasing the municipal heat infrastructure network to the company for a number of years. The value of these assets at 31 December 2007 amounted to MCZK 856,373 (acquisition cost). The lease relationship is regulated by the “Contract on comprehensive lease, operation and maintenance of junction exchange stations, corrector networks and secondary piping” of 15 July 1999, in the wording of subsequent amendments. The annual rent is stipulated on the basis of the expert opinion on the object of lease and it is paid to the account of the city in two instalments. In compliance with the agreed conditions, the lessor, i.e. the City of Plzeň, authorizes the lessee – PT, a.s., to ensure new investments into the municipal heat generation plant related assets in its name and at its account, in particular on the basis of the plan approved by the City Plzeň Assembly in advance every year. Within the long-term development of activities in the sphere of waste management, the company joined the public competition “The best proposal for setting up and ensuring complex system of waste handling on the territory of the City of Plzeň”. The offer was prepared in compliance with the Plzeň City waste management plan. Plzeňská teplárenská, a. s. owns 100% ownership interest in AUTODOPRAVA s. r. o., Reg. No. 26410460 and 50% ownership interest in Plzeňská energetika a. s., Reg. No. 25240668. In the beginning of 2008, the City of Plzeň Assembly discussed the sale of 50% ownership interest of the heat generation plant in Plzeňská energetika a. s. and in its resolution No. 78 of 28 February 2008, it approved its sale, in particular to the second shareholder – West Bohemia Energy Holding, a. s., Reg. No. 44119097. The reason for sale includes different shareholders’ concepts in respect to the future production investments.

53

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Dne 31. 3. 2005 byla podepsána Plzeňským krajem a statutárním městem Plzní Zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti Vědeckotechnický park, a.s. Účelem založení společnosti je vybudování a provozování vědeckotechnického parku s cílem podpořit hospodářský rozvoj regionu, jeho konkurenceschopnost a prosperitu. Na výstavbu vědeckotechnického parku získala společnost dotaci z programu Prosperita z Evropských strukturálních fondů ve výši 150 mil. Kč. Stavba parku byla zahájena dne 1. září 2006 s termínem dokončení 30. 7. 2007. Na základě výběrového řízení se realizátorem stavby stala firma Geosan Group, a. s. V průběhu výstavby parku došlo ke změně realizační dokumentace a v důsledku toho byly Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 8. 2006 upraveny původní sjednané podmínky provedení prací a dodávek. Změna realizační dokumentace si vyžádala navýšení ceny zakázky přibližně o 35 mil. Kč (včetně DPH) a prodloužení termínu ukončení stavby do 14. 12. 2007. V průběhu roku 2007 se konaly dvě řádné a dvě mimořádné valné hromady společnosti, na kterých byly projednány a schváleny záležitosti patřící do působnosti nejvyššího orgánu společnosti. Byla schválena mj. změna stanov společnosti, došlo k výměně členů představenstva a dozorčí rady společnosti a dále byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. V červenci oba akcionáři, v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 15. 5. 2006, uhradili nesplacenou část emisního kurzu upsaných akcií v celkové částce 21 mil. Kč. Výše základního kapitálu společnosti činí 131 200 tis. Kč, přičemž hodnota podílu města představuje peněžitý vklad ve výši 104 700 tis. Kč a částku nepeněžitého plnění formou vkladu pozemků v hodnotě 20 mil. Kč. Spalovna odpadu Plzeň s.r.o. Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy podepsané dne 14. 11. 1994 dvěma společníky – městem Plzní a podnikatelem Ing. Petrem Navrátilem − s cílem podnikat v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. V roce 2000 odkoupila pětiprocentní obchodní podíl Ing. Navrátila společnost T.O.P. EKO spol. s.r.o., IČ 49622692. Likvidace nebezpečného odpadu ve Spalovně odpadu Plzeň s.r.o je zahrnuta do Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje. Zařízení spalovny zneškodňuje přibližně 90 % všech spalitelných nebezpečných nemocničních odpadů z celého Plzeňského a Karlovarského kraje. Vytížení spalovny je na 100 % její kapacity, což představuje 160 tun odpadu za rok. V současné době neexistuje v kraji jiné zařízení, které by nahradilo její provoz. Technologie: spalovna je vybavena velmi náročným provozem na údržbu a opravy, jejichž plánování a zajišťování musí být dlouhodobé. Provozovatelem zařízení spalovny je na základě Smlouvy o nájmu podniku podepsané mezi Spalovnou odpadu Plzeň s.r.o. a druhým společníkem − společností T.O.P. EKO spol. s.r.o. − právě tato společnost. Smlouva zajišťuje zachování nepřetržitého provozu spalovny s dodržením všech bezpečnostních předpisů a předepsaných ekologických limitů. Dominik Centrum s.r.o. Založení společnosti dokládá společenská smlouva uzavřená mezi městem Plzní a podnikající fyzickou osobou Ing. Ivanem Jáchimem uzavřená dne 26. 5. 1994. Zakladatelé byli vedeni společnou představou a cílem vytvořit a provozovat společenské a kulturní centrum v Plzni. Dominik CENTRUM s.r.o. již tradičně organizuje kulturní akce „Smetanovské dny Plzeň“, festival českých filmů „Finále Plzeň“ a letní festival „Na ulici“. Společnost se rovněž zabývá organizováním různých produkcí a reklamních a kulturních akcí dle přání zákazníků především z oblasti podnikatelského a bankovního sektoru.

Finanční investice ve společnostech s majetkovou účasti města menší než 20 % představují tyto společnosti: Plzeňské služby a. s. Společnost (pod původním názvem Plzeňská distribuce tepla, a.s.) vznikla dne 31. 12. 1996 na základě Smlouvy uzavřené mezi společností GRENTHERM HOLDING, a.s. a Plzeňským holdingem, a.s. Akcionářem této společnosti se město Plzeň stalo v roce 2000 na základě Darovací smlouvy o darování 1 156 kusů akcií společnosti uzavřené s Plzeňským holdingem, a.s. Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 22. 9. 2006 rozhodla o změně názvu společnosti na Plzeňské služby a. s. Rok 2007 byl pro společnost Plzeňské služby a. s. prvním uceleným kalendářním rokem v nových podmínkách, tj. s výrazným poklesem distribuce tepelné energie a s novými smlouvami na dodávku plnění souvisejících s energetickými službami pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. V roce 2007 se podařilo společnosti realizovat nový záměr, kterým je správa bytů. Za tímto účelem byla založena obchodní společnost Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o., IČ 27980502. S účinností od května 2007 spravuje tato dceřiná společnost téměř 2 500 bytových jednotek. Uvedený krok byl součástí střednědobé strategie společnosti Plzeňské služby a. s. ve smyslu poskytování širokého okruhu služeb občanům města Plzně − provozování tepelných zdrojů, dodávka tepla, rozúčtování tepla, správa nemovitostí a případně i další služby.

54

Plzeňská teplárenská, a. s., is economically stable and successful company in the sector concerned. Achieved annual financial results show increasing values, in 2007 the company managed to exceed the 500 million profit level (before tax). Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. On 31 March 2005, the Plzeň Region and the Chartered City of Plzeň signed a memorandum of association on the establishment of Vědeckotechnický park, a. s. The purpose of formation of the company was to build and operate the science and technology park with the aim to promote the region’s economic development, competitiveness and prosperity. For the purposes of construction of the science and technology park, the company received the grant in the amount of MCZK 150 from the Prosperity Programme of the European Structural Funds. Construction of the park commenced on 1 September 2006 and the stipulated date of completion was 30 July 2007. On the basis of a public tender, the company Geosan Group, a.s. was selected to realize the structure. In the course of the park construction, the implementing documents were changed and, as a consequence, the original terms agreed for performance of works and deliveries were adjusted by means of the Amendment No. 1 to the Contract for Work concluded on 7 August 2006. The change in the implementing documents required increase in the price by some MCZK 35 (including VAT) and extension of the term set for completion till 14 December 2007. In the course of 2007, two ordinary and two extraordinary general meetings of the company were held during which matters falling within the competences of the company’s supreme body were discussed and approved. Change in the company statutes was approved, members of the board of directors and the supervisory board were replaced and the Amendment No. 1 to the Contract for Work was approved. In July, both shareholders settled unpaid parts of the issue price of subscribed shares in the total amount of MCZK 21, in particular in compliance with the decision of the general meeting of 15 May 2006. The amount of the company’s registered capital totals TCZK 131,200, while the value of the city’s ownership interest represents the monetary investment contribution of TCZK 104,700 and non-monetary contribution (land) in the value of MCZK 20. Spalovna odpadu Plzeň s.r.o. The company was incorporated on the basis of the memorandum of association signed on 14 November 1994 between two members – the City of Plzeň and Petr Navrátil, entrepreneur – with the aim of managing business activities in the sphere of dangerous waste disposal. In 2000, the company T.O.P. EKO spol. s.r.o., Reg. No. 49622692 bought the 5% holding of Petr Navrátil. Disposal of dangerous waste in Spalovna odpadu Plzeň s.r.o is included in the Plzeň Region Waste Management Plan. The incineration plant liquidates about 90% of all burnable dangerous waste from hospitals located in the regions of Plzeň and Karlovy Vary. The incineration plant works at 100% of its capacity, i.e. 160 tons of waste per year. Currently, there is no other plant in the region that could substitute its operation. Technology: equipment of the incineration plant requires very extensive maintenance and repairs that must be planned and arranged for on a long-term basis. On the basis of the contract on lease of an enterprise signed between Spalovna odpadu Plzeň s.r.o. and the second member – T.O.P. EKO spol. s r.o., this company is the operator of the incineration plant. The contract ensures uninterrupted operation of the incineration plant and compliance with all safety regulations and prescribed ecological limits. Dominik Centrum s.r.o. The company was formed on the basis of the memorandum of association concluded between the City of Plzeň and entrepreneur Ivan Jáchim on 26 May 1994. The founders intended to create and operate the social and cultural centre in Plzeň. Dominik CENTRUM s.r.o. traditionally organizes cultural events “Plzeň Smetana Days”, the Czech film festival “Finále Plzeň“ and the summer festival “On the street”. The company is also involved in organizing various productions and advertising and cultural events according to wishes of customers, in particular from business and banking sectors.

Financial Investments in Companies where the City’s Ownership Interest is Lower than 20%: Plzeňské služby a. s. The company (under original name Plzeňská distribuce tepla, a.s.) was incorporated on 31 December 1996 on the basis of the memorandum of association concluded between the companies GRENTHERM HOLDING, a.s. and Plzeňský holding, a.s. The City of Plzeň became the company’s shareholder in 2000 on the basis of the contract on donation of 1,156 company shares, concluded with Plzeňský holding, a. s. The extraordinary general meeting of the company held on 22 September 2006 decided to change the name of the company to Plzeňské služby a. s. For Plzeňské služby a.s., 2007 was the first whole calendar year operated under new conditions, i.e. with significant decrease in heat supply and new contracts for supply related to energy services for Plzeňská teplárenská,a.s. In 2007, the company managed to realize its new business plan – management of flats. A new business company, Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o., Reg. No. 27980502, was formed for this purpose. From May 2007, this subsidiary has been managing almost 2,500 flats. This

55

Hospodářský průběh roku 2007 byl zásadně ovlivněn nestandardními klimatickými podmínkami, kdy dodávka tepelné energie nebyla naplněna o více jak 15 %. Společnost za uvedené období vygenerovala čistý zisk ve výši 3 336 tis. Kč. Inwest shop, a. s. v konkurzu Společnost vznikla dne 30. 11. 1994 s cílem zajišťovat odborné služby v oblasti ekonomického, právního, průmyslového a obchodního poradenství. Rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 6. 1998 byl prohlášen konkurz na majetek akciové společnosti InWest shop a ustanoven konkurzní správce Ing. Jan Schrödl, CSc. Z důvodu jeho úmrtí byl v roce 2003 ustanoven nový správce konkurzní podstaty JUDr. Karel Uhlíř. Podle poslední písemné informace, vyžádané od správce konkurzní podstaty, v současné době probíhají neočekávaná soudní jednání a nelze zatím předběžně stanovit datum ukončení konkurzního řízení. Vodárna Plzeň a.s. Společnost Vodárna Plzeň a.s. byla založena v roce 1996 společností Česká společnost služeb a životního prostředí a. s. a městem Plzní. V současné době je majoritním akcionářem společnosti s 98,3% podílem na jejím základním kapitálu akciová společnost VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČ 49241214, se sídlem v Praze. Zbývající část náleží městu Plzeň. Vodárna zabezpečuje dodávku pitné vody v rámci města a jiných regionů, provozuje čističky odpadních vod, provádí služby spojené s dodávkou vody. Město pronajímá společnosti majetek vodohospodářské infrastruktury v celkové pořizovací hodnotě cca 5,4 mld. Kč. Nájemní vztah je upraven „Smlouvou o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace“, která je každoročně aktualizována dodatky s platností do roku 2017. V souladu se sjednanými podmínkami provádí Vodárna Plzeň a.s. na majetku města věcné plnění ve formě obnovy vodohospodářské infrastruktury a finanční plnění formou přímých plateb na účet města. Jeden z nejzásadnějších úkolů v roce 2007 sestával z veškerých aktivit spojených s výstavbou vodohospodářských zařízení v rámci projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (DVI). Investorem stavby v hodnotě 1,6 mld. Kč je statutární město Plzeň. Jedná se o investici s vícezdrojovou strukturou financování (vlastní prostředky města, dotace z Fondu soudržnosti, dotace SFŽP, úvěr Evropské investiční banky). Stavba byla zahájena v září roku 2006 a termín jejího dokončení je plánován na říjen 2008. V roce 2007 byla proinvestována částka ve výši cca 1,2 mld. Kč. Akciová společnost úspěšně obhájila v roce 2007 platnost certifikátů EN ISO 9001:2000 a EN ISO 14001. Úspěchem pro společnost jsou i výsledky tradičního průzkumu spokojenosti zákazníků. Více než 90 % respondentů vyjádřilo svoji spokojenost s poskytovanými službami Vodárny Plzeň a.s. Rovněž provozu Laboratoře se podařilo rozšířit nabídku akreditovaných laboratorních zkoušek. Společnost dosáhla za rok 2007 hospodářského výsledku ve výši 106 mil. Kč (před zdaněním). Západočeská plynárenská, a.s. Město Plzeň vlastnilo do 14. 3. 2007 akcie této společnosti 241 kus o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč. Akcie nabylo v roce 2003, kdy připojením obcí Lhota a Malesice došlo k přechodu akcionářských práv na statutární město Plzeň. Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 8. 1. 2007 rozhodla o přechodu akcií společnosti ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost RWE Gas International B. V. se sídlem Hoofddorp, Nizozemské království, za protiplnění stanovené znaleckým posudkem ve výši 3 153 Kč za jednu vykupovanou akcii. Přijaté usnesení mimořádné valné hromady bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 25. 1. 2007 a zveřejněno v obchodním věstníku dne 14. 2. 2007. Vlastnické právo k předmětným akciím ostatních akcionářů přešlo na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce po datu zveřejnění uvedené skutečnosti v obchodním věstníku. V roce 2007 inkasovalo město na základě rozhodnutí valných hromad společností následující příjmy formou vyplácených dividend Společnosti Vodárna Plzeň a.s. Plzeňské služby, a. s. *)

Dividenda 578 000,00 Kč 20 859 268,50 Kč


129 918 239,00 Kč

Celkem

150 777 507,50 Kč

Pozn.: *) Uvedená částka byla započtena oproti pohledávce cílové společnosti z titulu uzavřené kupní smlouvy.

56

act was part of middle-term strategy of Plzeňské služby a.s. in the meaning of provision of a wide range of services to inhabitants of the City of Plzeň – operation of heat resources, heat supply, calculation of heat charges, real estate management and possibly other services. From the economic point of view, the course of the year 2007 was strongly influenced by non-standard climate conditions, when supply of heat was not fulfilled by more than 15%. In the period under review the company generated net profit of TCZK 3,336. Inwest shop, a. s. v konkurzu The company was incorporated on 30 November 1994 with the aim to provide professional economic, legal, industrial and business consulting services. A bankruptcy order was adjudicated in respect to the assets of the joint stock company INWEST SHOP, a.s. and Jan Schrödl was appointed the bankruptcy administrator on the basis of the decision of the Regional Court in Plzeň of 4 June 1998. Following his death, Karel Uhlíř was appointed the new bankruptcy administrator in 2003. According to the last written information requested from the bankruptcy administrator, unexpected hearings are in progress and it is impossible to determine a preliminarily date of the termination of the bankruptcy proceedings. Vodárna Plzeň a.s. Vodárna Plzeň a.s. was formed in 1996 by Česká společnost služeb a životního prostředí a. s. and the City of Plzeň. Currently, the joint stock company VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, Reg. No. 49241214, registered office in Prague, is the company’s majority shareholder with 98.3% ownership interest in the registered capital. The City of Plzeň owns the remaining share. Vodárna ensures supply of drinking water to the city as well as other regions, and it also operates sewage systems and provides services related to water supply. The city leases Water-management Infrastructure assets to the company in the total acquisition cost of ca CZK 5.4 billion. Lease relationship is regulated in the “Contract on lease, operation and maintenance of public water supply and sewage” updated with addenda every year and valid till 2017. In compliance with the agreed conditions, Vodárna Plzeň a.s. provides performance in-kind in respect to the city assets, in the form of renovation of Water-management Infrastructure, and financial performance in the form of direct payments to the account of the city. One of the most vital tasks in 2007 comprised all activities related to the construction of water-management facilities within the “Completion of Water-management Infrastructure” (DVI) project. The investor of the project worth BCZK 1.6 is the Chartered City of Plzeň. This investment is financed from several resources (own funds of the city, the grant from the Cohesion Fund, grant from SFŽP, European Investment Bank credit). The construction commenced in September 2006 and its completion is planned for October 2008. In 2007, the amount of some BCZK 1.2 was invested. In 2007, the joint stock company successfully maintained validity of EN ISO 9001:2000 and EN ISO 14001 certificates. Results of traditional survey of customer satisfaction are also a success for the company. Over 90% of respondents expressed their satisfaction with services provided by Vodárna Plzeň a. s. The Laboratory also managed to extend the offer of accredited lab tests. In 2007, the company generated a pre-tax profit of MCZK 106. Západočeská plynárenská, a.s. Until 14 March 2007, the City of Plzeň held 241 company shares with a nominal value of CZK 1,000 per share. It acquired the shares in 2003, when shareholders’ rights were transferred to the Chartered City of Plzeň upon annexation of municipalities Lhota and Malesice. The company’s extraordinary general meeting of 8 January 2007 decided on passing the company shares held by other shareholders to the main shareholder, i.e. the company RWE Gas International B. V. with its registered office in Hoofddorp, the Netherlands, for the price amounting to CZK 3,153 per share, as determined by the expert opinion. The adopted resolution of the extraordinary general meeting was recorded in the Commercial Register on 25 January 2007 and published in the Commercial Bulletin on 14 February 2007. The other shareholders’ ownership title to the shares passed to the main shareholder upon the lapse of one month after the fact concerned was published in the Commercial Bulletin. In 2007, based on decisions by the relevant companies’ general meetings, the city received the following income in the form of dividends Companies Vodárna Plzeň a.s. Plzeňské služby, a.s. *)

Dividend CZK 578,000.00 CZK 20,859,268.50

Plzeňská teplárenská, a. s.

CZK 129,918,239.00

Total

CZK 150,777,507.50

Note: *) The amount concerned was set off against the target company receivable by title of the concluded purchase contract.

57

Neziskové organizace s účastí města Plzně 1. Zapsané v obchodním rejstříku IČ

organizace

A/ Obecně prospěšné společnosti 25224662 25227807 25229494 25232142 25232151 25234994 25245091 25222198 26356538

Plzeňská filharmonie, o.p.s. Finále Plzeň, o.p.s. American Center Plzeň, o.p.s. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Centrum sociálních asistentů, o.p.s. Galerie města Plzně, o.p.s. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Regionální rozvojová agentura Západní Čechy, o.p.s. Regionální centrum cestovního ruchu Západních Čech, o.p.s.

B/ Nadace a nadační fondy 45332657 25229605 25229591 25243896 66361940 45335966 25229575 64354245 49777327

Nadace 700 let města Plzně Nadační fond pro zdraví občanů města Plzně – zrušena k 4. 7. 2007 Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně Nadační fond pro sportovní aktivity občanů města Plzně − zrušena 2. 6. 2007 Nadace sportující mládeže Nadační fond Zelený poklad Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů za záchranu plzeňských synagog

2. Ostatní organizace města Plzně (příspěvkové organizace) IČ 00075345 00075361 00078051 00227277 00227285 00250937 00368806 00377015 00574341 40523942 40526551 40526666 45331359 49774107 71249877 49777505 49777521 49777530 49777548 49777581 49777688 49777696 66362504 66362521 66362563 66362717

58

organizace Městský ústav sociálních služeb města Plzně Esprit, plzeňský kulturní servis, p.o. Divadlo J. K. Tyla Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Útvar investic města Plzně (zrušen k 31. 7. 2007) Divadlo Alfa Knihovna města Plzně ZOO a BZ města Plzně Divadlo Pod lampou Plzeň Správa hřbitovů a krematoria města Plzně Správa veřejného statku města Plzně Kojenecký ústav s dětským domovem Hvězdárna a planetárium Plzeň Správa infrastruktury města Plzně (zrušena k 31. 12. 2007) Útvar koordinace evropských projektů města Plzně 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36 1. základní škola Plzeň, Západní 18 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4 11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20 Správa informačních technologií města Plzně

Non-profit Organizations in which the City of Plzeň has an Interest 1. Incorporated in the Commercial Register Reg. No.

organization

A/ Public service companies 25224662 25227807 25229494 25232142 25232151 25234994 25245091 25222198 26356538

Plzeňská filharmonie, o.p.s. (Plzeň Philharmonic) Finále Plzeň, o.p.s. American Center Plzeň, o.p.s. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. (Drug Prevention and Therapy Centre) Centrum sociálních asistentů, o.p.s. (Social Assistants Centre) Galerie města Plzně, o.p.s. (Plzeň City Gallery) Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (Plzeň Region Development Agency) Regionální rozvojová agentura Západní Čechy, o.p.s. (West Bohemian Regional Development Agency) Regionální centrum cestovního ruchu Západních Čech, o.p.s. (West Bohemian Regional Tourist Centre)

B/ Foundations and endowment funds 45332657 Nadace 700 let města Plzně (700 Years of Plzeň Foundation) 25229605 Nadační fond pro zdraví občanů města Plzně (Plzeň Public Health Endowment Fund) – cancelled at 4 July 2007 25229591 Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně (Plzeň Endowment Fund for Public Cultural Activities) 25243896 Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně (Plzeň Endowment Fund for Public Social Activities) 66361940 Nadační fond pro sportovní aktivity občanů města Plzně (Plzeň Endowment Fund for Public Sports Activities) – cancelled on 2 June 2007 45335966 Nadace sportující mládeže (Sporting Youth Foundation) 25229575 Nadační fond Zelený poklad (Green Treasure Endowment Fund) 64354245 Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (Endowment Fund for the Support of Educational Programmes and Extra-Curricular Activities of Children and Youth) 49777327 Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů za záchranu plzeňských synagog (Foundation of Rudolf Löwy and Plzeň Jews for the Rescue of Plzeň Synagogues)

2. Other Organizations of the City of Plzeň (contributory organizations) Reg. No. 00075345 00075361 00078051 00227277 00227285 00250937 00368806 00377015 00574341 40523942 40526551 40526666 45331359 49774107 71249877 49777505 49777521 49777530 49777548 49777581 49777688 49777696 66362504

organization Plzeň City Social Services Institute Esprit Cultural Centre, p.o. J. K. Tyl Theatre Plzeň City Planning and Development Department Plzeň City Investment Department (cancelled at 31 July 2007) Alfa Theatre Plzeň City Library Plzeň Zoological and Botanical garden Plzeň Theatre Under the Lamp Plzeň City Cemetary and Crematorium Authority Plzeň Public Asset Management Baby orphanage Institute and Children’s Home Plzeň Observatory and Planetarium Plzeň Infrastructure Authority (cancelled at 31 December 2007) Plzeň City European Project Coordination Department Plzeň Primary School 7 and Nursery School, Brněnská 36 Plzeň Primary School 1, Západní 18 Plzeň Primary School 4, Kralovická 12 Plzeň Primary School 33, T. Brzkové 31 Plzeň Bolevec Primary School, nám. Odboje 18 Cafeteria 10, nám. Míru 4, Plzeň Cafeteria 11, Baarova 31, Plzeň Plzeň Primary School 34, Gerská 32

59

68784562 68784571 68784589 68784597 68784619 68784643 69971901 69972141 69972150 70837813 70878951 70879214 70879320 70879443 70879761 70879834 70880026 70880093 70941237 70940886 70941041 70940908 70941289 70940967 70940916 70940894 70940878 70940720 70940673 70940631 70941068 70940738 70940860 70940681 70940746 70941084 70940801 70940703 70940690 70940851 70940932 70947319 70941157 70941581 70940827 70940924 70941025 70941017 70940983 70941521 70941513 70941033 70940941 70940991 70940959 70940975 70941505

60

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1 11. základní škola Plzeň, Baarova 31 Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30 (sloučení 19. ZŠ + 3. ZŠ k 31. 8. 2006) 15. základní škola Plzeň, ul. Terezie Brzkové 33–35 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17 20. základní škola Plzeň, Brojova 13 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49 Tyršova základní škola Plzeň-Černice Základní a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17 10. základní škola Plzeň, náměstí Míru 6 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10 Benešova základní škola Plzeň, Doudlevecká 35 26. základní škola Plzeň, Skupova 22 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39 Základní škola Plzeň-Újezd 7. MŠ Plzeň, Kralovická 35 29. MŠ Plzeň, Lidická 3 46. MŠ Plzeň, Fibichova 4 60. MŠ Plzeň, Manětínská 37 78. MŠ Plzeň, Sokolovská 30 81. MŠ Plzeň, Hodonínská 53 87. MŠ Plzeň, Komenského 46 90. MŠ Plzeň, Západní 7 91. MŚ Plzeň, Jesenická 11 2. MŠ Plzeň, U Hvězdárny 26 5. MŠ Plzeň, Zelenohorská 25 17. MŠ Plzeň, Čapkovo nám. 4 21. MŠ Plzeň, Na Celchu 33 23. MŠ Plzeň, Topolova 3 25. MŠ Plzeň, Ruská 83 31. MŠ Plzeň, Spojovací 7 37. MŠ Plzeň, Barvinkova 18 38. MŠ Plzeň, Spojovací 14 51. MŠ Plzeň, Částkova 6 80. MŠ Plzeň, Mikulášské nám. 8 89. MŠ Plzeň, Habrova 8 24. MŠ Plzeň, Schwarzova 4 44. MŠ Plzeň, Tomanova 3 27. MŠ Plzeň, Dvořákova 4 56. MŠ Plzeň, Litice – Budilovo nám. 72 55. MŠ Plzeň, Mandlova 6 32. MŠ Plzeň, Resslova 22 22. MŠ Plzeň, Z. Wintra 19 (sloučení 22. MŠ + 34. MŠ k 31. 7. 2006) 16. MŠ Plzeň, Korandova 11 49. MŠ Plzeň, Puškinova 5 70. MŠ Plzeň, Waltrova 26 63. MŠ Plzeň, Lábkova 30 61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3 6. MŠ Plzeň, Republikánská 25 33. MŠ Plzeň, Kyšická 51 50. MŠ Plzeň, Družby 4 54. MŠ Plzeň, Staniční 72 57. MŠ Plzeň, Nad Dalmatinkou 1 64. MŠ Plzeň, Pod Chlumem 3

66362521 66362563 66362717 68784562 68784571 68784589 68784597 68784619 68784643 69971901 69972141 69972150 70837813 70878951 70879214 70879320 70879443 70879761 70879834 70880026 70880093 70941237 70940886 70941041 70940908 70941289 70940967 70940916 70940894 70940878 70940720 70940673 70940631 70941068 70940738 70940860 70940681 70940746 70941084 70940801 70940703 70940690 70940851 70940932 70947319 70941157 70941581 70940827 70940924 70941025 70941017 70940983 70941521 70941513 70941033 70940941 70940991 70940959 70940975 70941505

Plzeň Primary School 21, Slovanská alej 13 Plzeň Primary School 2, Schwarzova 20 Plzeň City Information Technology Authority Plzeň Primary School 17 and Nursery School, Malická 1 Plzeň Primary School 11, Baarova 31 Masaryk Primary School, Plzeň, Jiráskovo náměstí 10 Plzeň Primary School 16 and Nursery School, Americká třída 30 (merger of Primary School 19 + Primary School 3 at 31 August 2006) Plzeň Primary School 15, Terezie Brzkové 33–35 Plzeň Primary School 14, Zábělská 25 Plzeň Primary School 13, Habrmannova 45 Plzeň Primary School 25, Chválenická 17 Plzeň Primary School 20, Brojova 13 Plzeň Primary School 22, Na Dlouhých 49 Tyrš Primary School Plzeň-Černice Plzeň-Božkov Primary and Nursery School, Vřesinská 17 Plzeň Primary School 10, náměstí Míru 6 Plzeň Primary School 31, E. Krásnohorské 10 Beneš Primary School, Plzeň, Doudlevecká 35 Plzeň Primary School 26, Skupova 22 Plzeň Primary School 28, Rodinná 39 Plzeň-Újezd Primary School Plzeň Nursery School 7, Kralovická 35 Plzeň Nursery School 29, Lidická 3 Plzeň Nursery School 46, Fibichova 4 Plzeň Nursery School 60, Manětínská 37 Plzeň Nursery School 78, Sokolovská 30 Plzeň Nursery School 81, Hodonínská 53 Plzeň Nursery School 87, Komenského 46 Plzeň Nursery School 90, Západní 7 Plzeň Nursery School 91, Jesenická 11 Plzeň Nursery School 2, U Hvězdárny 26 Plzeň Nursery School 5, Zelenohorská 25 Plzeň Nursery School 17, Čapkovo nám. 4 Plzeň Nursery School 21, Na Celchu 33 Plzeň Nursery School 23, Topolova 3 Plzeň Nursery School 25, Ruská 83 Plzeň Nursery School 31, Spojovací 7 Plzeň Nursery School 37, Barvinkova 18 Plzeň Nursery School 38, Spojovací 14 Plzeň Nursery School 51, Částkova 6 Plzeň Nursery School 80, Mikulášské nám. 8 Plzeň Nursery School 89, Habrova 8 Plzeň Nursery School 24, Schwarzova 4 Plzeň Nursery School 44, Tomanova 3 Plzeň Nursery School 27, Dvořákova 4 Plzeň Nursery School 56, Litice – Budilovo nám. 72 Plzeň Nursery School 55, Mandlova 6 Plzeň Nursery School 32, Resslova 22 Plzeň Nursery School 22, Z. Wintra 19 (merger of Nursery School 22 + Nursery School 34 at 31 July 2006) Plzeň Nursery School 16, Korandova 11 Plzeň Nursery School 49, Puškinova 5 Plzeň Nursery School 70, Waltrova 26 Plzeň Nursery School 63, Lábkova 30 Plzeň Nursery School 61, Nade Mží 3 Plzeň Nursery School 6, Republikánská 25 Plzeň Nursery School 33, Kyšická 51 Plzeň Nursery School 50, Družby 4 Plzeň Nursery School 54, Staniční 72 Plzeň Nursery School 57, Nad Dalmatinkou 1 Plzeň Nursery School 64, Pod Chlumem 3

61

Pozn.: K 31. 7. 2007 byla zrušena příspěvková organizace Útvar investic města Plzně. Při převodu jejích práv a majetku do účetnictví města Plzně byl odúčtován předpis nájemného ve výši 9 723,50 Kč, neboť závazek nebyl smluvně zajištěn. V rámci finančního vypořádání byly peněžní fondy a výsledek hospodaření ÚIMP v celkové výši 12 427 050,59 Kč převedeny do rozpočtu města. Rezervní fond byl převeden o 464 423,12 Kč nižší z důvodu nefinančního krytí neuhrazenými pohledávkami a materiálem na skladě. K 31. 12. 2007 byla zrušena i příspěvková organizace Správa infrastruktury města Plzně. Její práva a majetek budou do účetnictví města Plzně převedena k 1. 1. 2008. Všechny výše uvedené příspěvkové organizace vykázaly za rok 2007 kladný výsledek hospodaření, pouze Správa veřejného statku vykázala ztrátu ve výši 2 429 640 Kč. Majetek, který město Plzeň jako zřizovatel svěřilo svým zřízeným příspěvkovým organizacím, činil k 31. 12. 2007 4,15 mld. Kč, z toho budovy ve výši 2,25 mld. Kč a pozemky ve výši 0,42 mld. Kč. 3. Sdružení, spolky IČ

organizace

49777432 63113074 69972061 70823111 86770624

Západočeské energetické sdružení obcí Svaz měst a obcí České republiky Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady “APUSO“ Bienále kresby Plzeň

4. dobrovolné svazky obcí IČ

organizace

71012281 73714178 75042860

Skládka odpadů Chotíkov SILNICE I/27 Povodí Berounky

62

Note: At 31 July 2007, the contributory organization Plzeň City Investment Department was cancelled. Upon transfer of its rights and assets to the accounts of the City of Plzeň, rental charges in the amount of CZK 9,723.50 were cleared, as the obligation was not covered by a contract. Within the financial settlement, the funds and financial result of the Plzeň City Investment Department totalling CZK 12,427,050.59 were transferred to the city budget. The amount of the reserve fund was transferred in the amount reduced by CZK 464,423.12 due to nonfinancial cover by unpaid receivables and material in stock. At 31 December 2007, contributory organization Plzeň City Infrastructure Authority was cancelled as well. Its rights and assets will be transferred to the accounting books of the City of Plzeň at 1 January 2008. All the above contributory organizations were showing a profit in 2007, except for the Public Asset Management showing the loss in the amount of CZK 2,429,640. Assets entrusted by the City of Plzeň, as the founder, to its contributory organizations, totalled BCZK 4.15 at 31 December 2007; of this buildings account for BCZK 2.25 and lands for BCZK 0.42. 3. Associations, Clubs Reg. No.

organization

49777432 Západočeské energetické sdružení obcí (West Bohemian Energy Association of Municipalities) 63113074 Svaz měst a obcí České republiky (Union of Towns and Municipalities) 69972061 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (Association of Towns and Municipalities of the Plzeň Region) 70823111 Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady “APUSO“ (Association of Waste Originators and Waste Handling Entities “APUSO”) 86770624 Bienále kresby Plzeň (Plzeň Drawing Biennial) 4. Voluntary Associations of Municipalities Reg. No.

organization

71012281 73714178 75042860

Skládka odpadů Chotíkov (Chotíkov Dumping Site) SILNICE I/27 (ROAD I/27) Povodí Berounky (Catchment area of the Berounka River)

63

2. Pohledávky Pohledávky celkem 2006 Dlouhodobý pronájem nemovitostí a jejich částí

39 515 024,72

Smluvní sankce k pronájmu Nájem bytů

Pohledávky k 31. 12. 2007 Do splatnosti v Kč

Po splatnosti v Kč

Celkem v Kč

18 950 085,01

3 756 946,32

22 707 031,33

–

–

6 513 206,00

6 513 206,00

27 501 607,40

1 413 979,60

29 941 512,75

31 355 492,35

Dluhy z služeb do r. 2006 – byty*

–

0,00

19 857 247,08

19 857 247,08

Nájemné – nebytové prostory domovní správy

–

1 579 105,00

15 719 999,01

17 299 104,01

Pronájem pozemků vč. smluvních sankcí Prodej bytů (I.–III.vlna)

5 508 523,65

117 932,00

5 139 164,41

5 257 096,41

52 313 333,91

34 110 365,50

1 047 895,00

35 158 260,50

Prodej pozemků na Borských polích

17 791 484,00

10 572 421,60

–

10 572 421,60

Prodej budov včetně pozemků

23 002 584,50

10 800 098,00

7 659 144,50

18 459 242,50

Příjmy z dividend

20 859 268,68

0,00

0,00

0,00

Ostatní pohledávky za rozpočtovými příjmy

75 237 875,46

30 501 632,00

64 335 946,22

94 837 578,22

261 729 702,32

108 045 618,71

153 971 061,29

262 016 680,00

-2 538 715,54

–

–

0,00 262 016 680,00

Pohledávky za rozpočtovanými příjmy celkem Pohledávky z vyúčtování domovní správy* Pohledávky za rozpočtové skladby a z vyúčtování domovní správy celkem

259 190 986,78

–

–

Poskytnuté provozní zálohy

34 984 776,62

81 942 558,43

–

81 942 558,43

Výdaje k vyúčtování domovní správy

53 404 223,30

18 392 607,93

–

18 392 607,93

Ostatní pohledávky

540 777,24

493 815,26

–

493 815,26

Ostatní pohledávky

53 945 000,54

18 886 423,19

–

18 886 423,19

Daň z přidané hodnoty − vratky z FÚ, dotace z EU Jiné pohledávky − FRR

453 076,19

–

–

0,00

2 810,60

–

–

2 121,40

Ostatní **

909 034,09

–

–

1 236 000,80

Jiné pohledávky celkem

911 844,69

1 238 122,20

–

1 238 122,20

349 485 684,82

–

–

364 083 783,82

Pohledávky celkem

*) Od 1. 1. 2008 se účtování za služby spojené s užíváním bytového fondu města Plzně zařadilo do rozpočtového účetnictví, a tedy obratové účtování na účtech cizích prostředků skončilo. **) Ostatní pohledávky jsou převzaté pohledávky po zrušených příspěvkových organizacích města Plzně.

2.1 Pohledávky města Plzně Stav pohledávek města Plzně k 31. 12. 2007 – 364 083 tis. Kč Uvedená částka zahrnuje především pohledávky za rozpočtovými příjmy a dále např. poskytnuté provozní zálohy dodavatelům služeb. Oproti roku 2006 došlo ke zvýšení pohledávek celkem z 349 486 tis. Kč na 364 083 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben převážně vyšším nárůstem poskytnutých provozních záloh (o 46 407,83 tis. Kč), než je snížení výdajů z vyúčtování služeb domovním správcem (o 34 011,62 tis. Kč).

V tom zejména: P ohledávky za rozpočtovými příjmy města Plzeň celkem *) – 262 017 tis. Kč – z toho po splatnosti – 153 971 tis. Kč V porovnání se stavem k 31. 12. 2006 došlo k mírnému navýšení celkového stavu pohledávek města o 0,1 %, pohledávky po splatnosti se za stejné období zvýšily o 23,7 %. Tento nárůst pohledávek po splatnosti je způsoben zavedením dluhů ze služeb ve výši 22 691 tis. Kč spojených se správou bytového fondu do rozpočtového účetnictví k 1. 1. 2007. Pohledávky MMP 155 451 tis. Kč – z toho po splatnosti – 52 463 tis. Kč V porovnání se stavem k 31. 12. 2006 došlo k navýšení celkového stavu pohledávek MMP o 5,2 %, navýšení stavu pohledávek po splatnosti za stejné období činí 9,9 %. Poskytnuté provozní zálohy – 81 942 tis. Kč Pohledávky z vyúčtování poskytnutých záloh dodavatelům služeb – 18 392 tis. Kč

Pozn.: *) Pohledávky za rozpočtovanými příjmy ve členění dle správců rozpočtu – viz Příloha č. 2 – Pohledávky 2007

64

2. Receivables Total receivables in 2006 Long-term letting of property and parts thereof Contractual fines relating to letting Letting of apartments

Receivables at 31 December 2007 before due date in CZK

overdue in CZK

total in CZK

18,950,085.01

3,756,946.32

22,707,031.33

39,515,024.72 –

–

6,513,206.00

6,513,206.00

27,501,607.40

1,413,979.60

29,941,512.75

31,355,492.35

Debts in respect to services till 2006 – apartments*

–

0.00

19,857,247.08

19,857,247.08

Rents – DS non-residential premises

–

1,579,105.00

15,719,999.01

17,299,104.01

Letting of lands, including contractual sanctions Sale of apartments (first to third waves)

5,508,523.65

117,932.00

5,139,164.41

5,257,096.41

52,313,333.91

34,110,365.50

1,047,895.00

35,158,260.50

Sale of lands at Borská pole

17,791,484.00

10,572,421.60

–

10,572,421.60

Sale of buildings together with land

23,002,584.50

10,800,098.00

7,659,144.50

18,459,242.50

Income from dividends

20,859,268.68

0.00

0.00

0.00

Other receivables from budgetary income

75,237,875.46

30,501,632.00

64,335,946.22

94,837,578.22

Total receivables from budgetary income

261,729,702.32

108,045,618.71

153,971,061.29

262,016,680.00

-2,538,715.54

–

–

0.00 262,016,680.00

Receivables from settlement before due date* Total receivables from budgetary income and receivables from settlement before due date

259,190,986.78

–

–

Operating advances provided

34,984,776.62

81,942,558.43

–

81,942,558.43

Expenditure from settlement before due date

53,404,223.30

18,392,607.93

–

18,392,607.93

Other receivables

540,777.24

493,815.26

–

493,815.26

Other receivables

53,945,000.54

18,886,423.19

–

18,886,423.19

Value added tax – refunded by financial authority, grants from EU Other receivables – Development and Reserve Fund

453,076.19

–

–

0.00

2,810.60

–

–

2,121.40

Other **

909,034.09

–

–

1,236,000.80

Total other receivables

911,844.69

1,238,122.20

–

1,238,122.20

349,485,684.82

–

–

364,083,783.82

Total receivables

*) From 1 January 2008, accounting for services related to use of apartments owned by the City of Plzeň was included in budgetary accounting, i.e. accounting by means of turnover conducted on not-own sources accounts terminated. **) Other receivables are receivables taken over from cancelled contributory organizations of the City of Plzeň.

2.1 City of Plzeň Receivables Plzeň City receivables at 31 December 2007 – TCZK 364,083 The amount concerned includes, first of all, receivables from budget income and for instance also operating advances paid to service providers. Compared with 2006, total receivables increased from TCZK 349,486 to TCZK 364,083. This increase is mostly caused by increase of operating advances (by TCZK 46,407.83), higher than decrease in expenditures ensuing from the settlement of services carried out by the manager of apartments (by TCZK 34,011.62)

of which, in particular: T otal receivables from the City of Plzeň budgetary income*) – TCZK 262,017 – of which overdue receivables – TCZK 153,971 Compared with the situation at 31 December 2006, total city receivables slightly increased by 0.1%, overdue receivables increased by 23.7% over the same period. This increase of overdue receivables is caused by inclusion of debts from services related to the management of apartments in the amount of TCZK 22,691 into budgetary accounting as at 1 January 2007. Plzeň City Hall receivables TCZK 155,451 – of which overdue receivables – TCZK 52,463 Compared with the situation at 31 December 2006, total Plzeň City Hall receivables increased by 5.2%, overdue receivables for the same period increased by 9.9%. Operating advances provided – TCZK 81,942 Receivables from the settlement of operating advances paid to service providers – TCZK 18,392

Note: *) Receivables from the budget income broken down according to the budget managers – see Annex No. 2 – 2007 Receivables

65

2.2 Poskytnuté finanční návratné výpomoci – 55 919 tis. Kč Poskytnuté půjčky – 27 742 tis. Kč

V tom:

z Fondu rozvoje bydlení MP – 22 583 tis. Kč Půjčky z Fondu rozvoje bydlení MP jsou poskytovány prostřednictvím městských obvodů v souladu s vyhláškou ZMP č. 2/2001 v platném znění.

z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu po povodních – 2 020 tis. Kč Půjčky občanům města na opravy a modernizaci bytů poškozených povodněmi ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení (úvěr), a to v souladu se statutem uvedeného fondu.

z Fondu rezerv a rozvoje MP – 3 014 tis. Kč Z Fondu rezerv a rozvoje MP mohou být, v souladu se statutem tohoto fondu, poskytovány půjčky organizacím, kde město vystupuje jako zakladatel či zřizovatel, dále právnickým osobám založeným za jiným účelem než podnikání a obchodním společnostem, kde je město akcionářem či společníkem s rozhodným vlivem.

Přehled poskytnutých půjček z FRR Poř. číslo

Organizace

Zůstatek (tis. Kč)

Termín splatnosti

Úrok (%)

Důvod půjčky

Termín poskytnutí

1 710

31. 12. 2064

0,00

Likvidace násled. povodní

12/02

1

SK SENCO Doubravka

2

TJ Lokomotiva Plzeň

800

30. 11. 2015

2,00

Stav. práce na sport. hale

12/05

3

Středisko křesťanské pomoci

504

31. 8. 2008

2,20

Terapeut. komunita, zvyšování znalostí

12/07

4

Diecézní charita Plzeň

0

30. 6. 2008

2,00

Rekreační objekt chráněné bydlení Koterov

Poskytnuté půjčky celkem

3 014

4/06

1. S K SENCU Doubravka byla v r. 2002 poskytnuta bezúročná půjčka ve výši 2 mil. Kč. Podle platného splátkového kalendáře splatil SK SENCO Doubravka v r. 2003 první splátku 100 tis. Kč, v r. 2004 dalších 100 tis. Kč. Usnesením ZMP č. 683 ze dne 3. 11. 2005 byla SK SENCU Doubravka schválena změna splátkového kalendáře a to tak, že počínaje rokem 2005 byly splátky upraveny na částku 30 tis. Kč jednou ročně do splacení dlužné částky. 2. N a základě usnesení ZMP č. 711 ze dne 8. 12. 2005 byla TJ Lokomotiva Plzeň poskytnuta z Fondu rezerv a rozvoje půjčka ve výši 1 mil. Kč s úrokovou sazbou 2 %. Tato půjčka bude splácena po dobu 10 let od r. 2006 do r. 2015, vždy 1x ročně 100 tis. Kč. 3. Na základě usnesení ZMP č. 583 ze dne 15. 11. 2007 byla Středisku křesťanské pomoci Plzeň poskytnuta z Fondu rezerv a rozvoje půjčka ve výši 504 207,50 Kč s úrokovou sazbou 2,20 % ze zapůjčené částky. Termín splatnosti byl stanoven na 31. 8. 2008 včetně úroků. 4. Na podporu „Projektu chráněného bydlení Plzeň-Koterov“ schválilo Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 435 ze dne 8. 9. 2005 poskytnutí půjčky ve výši 6 911 315 Kč. Jedná se o projekt, kterým chce Diecézní Charita Plzeň vybudovat chráněné bydlení pro vybrané sociálně vyloučené lidi. Na financování tohoto projektu by měly být použity mj. zdroje ze Společného regionálního operačního programu. Vzhledem k tomu, že finanční zdroje z EU jsou konečnému příjemci propláceny až po ukončení celého projektu, budou zdroje financování prvotně zabezpečeny z výše uvedené půjčky. Tato půjčka byla poskytnuta na dobu nejpozději do 30. 6. 2008 s jednorázovou splatností a úročena 2 % p.a. Půjčka byla jednorázově splacena 16. 8. 2007 včetně úroků.

z Fondů rezerv a rozvoje MO1 – finanční výpomoc – 115 tis. Kč z Fondů rezerv a rozvoje MO3 – finanční výpomoc – 10 tis. Kč

Vnitropodnikové pohledávky – 28 177 tis. Kč Jde o pohledávky (výpomoci) za vlastními účty. Převážnou část těchto pohledávek tvoří v důsledku metodiky Ministerstva financí ČR převod návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na opravy a modernizaci bytového fondu ze základního běžného účtu města, na který byla přijata do Fondu rozvoje bydlení MP. Umořování vnitropodnikové pohledávky probíhá postupně se splácením návratné finanční výpomoci.

66

2.2 Provided Recoverable Financial Assistance – TCZK 55,919 Provided loans TCZK 27,742

of which:

from Plzeň City Housing Development Fund – TCZK 22,583 Loans from Plzeň City Housing Development Fund are provided via municipal districts in compliance with the Plzeň City Assembly Decree No. 2/2001, in the effective wording.

from Fund for Repairs and Modernization of Housing Stock Damaged by Flooding – TCZK 2,020 Loans to citizens for repairs and modernization of apartments damaged by floods from the State Housing Development Fund (credit), in particular in compliance with the statute of the fund concerned.

from Plzeň City Reserve and Development Fund – TCZK 3,014 Loans to organizations formed or founded by the city, to legal entities formed for the purposes other than undertaking business activities and to business companies in which the city is a shareholder or a member with decisive influence may be provided from the Plzeň City Reserve and Development Fund, in particular in compliance with the statutes of the fund.

Overview of loans provided from Plzeň City Reserve and Development Fund Serial No.

Organization

1

SK SENCO Doubravka

Balance (TCZK)

Repayment deadline

Interest (%)

1,710

31 December 2064

0.00

Reason of loan Liquidation of flood consequences

Date of provision 12/02

2

TJ Lokomotiva Plzeň

800

30 November 2015

2.00

Construction works on sports hall

12/05

3

Středisko křesťanské pomoci

504

31 August 2008

2.20

Therapeutic community, increase of knowledge

12/07

4

Diecézní charita Plzeň

0

30 June 2008

2.00

Recreational building – sheltered housing Koterov

Total provided loans

3,014

4/06

1. A n interest-free loan of MCZK 2 was provided to SK SENCU Doubravka in 2002. According to the valid repayment schedule, SK SENCO Doubravka paid the first instalment of TCZK 100 in 2003, followed by another TCZK 100 in 2004. Resolution of Plzeň City Assembly No. 683 of 3 November 2005 approved a change in the repayment schedule of SK SENCU Doubravka, as of 2005, the repayments were adjusted to TCZK 30 once a year until full repayment of the outstanding amount. 2. A loan of MCZK 1, with 2% interest rate was provided to TJ Lokomotiva Plzeň from the Reserve and Development Fund on the basis of the Plzeň City Assembly Resolution No. 711 of 8 December 2005. This loan will be repaid over 10 years, in particular from 2006 to 2015, always in instalment of TCZK 100 once a year. 3. A loan of CZK 504,207.50 with the 2.20% interest rate on the borrowed amount was provided to Středisko křesťanské pomoci Plzeň from the Reserve and Development Fund on the basis of the Plzeň City Assembly Resolution No. 583 of 15 November 2007. Repayment deadline was set for 31 August 2008, including interest. 4. In support of the “Plzeň-Koterov Sheltered Housing Project”, the Plzeň City Assembly granted a loan of CZK 6,911,315 under its Resolution No. 435 of 8 September 2005. Within this project, Diecézní Charita Plzeň (Diocesan Charity) intends to build sheltered housing for selected socially excluded people. Resources from the Joint Regional Operational Programme were supposed to be also used for the project financing. Due to the fact that the EU financial resources are disbursed to the final beneficiary only on completion of the whole project, the funding will initially be secured from the loan concerned. This loan was provided for the period ending 30 June 2008 at the latest; it was supposed to be repaid in the form of a lump sum, including 2% interest p.a. The loan was repaid as a lump sum on 16 August 2007, including interest.

from Municipal District 1 Reserve and Development Fund – financial assistance – TCZK 115 from Municipal District 3 Reserve and Development Fund – financial assistance – TCZK 10 Internal receivables – TCZK 28,177

Internal receivables are receivables (assistance) from own accounts. As a consequence of the Ministry of Finance of the Czech Republic methodology, major part of these receivables comprises transfer of recoverable financial assistance provided from the state budget for repairs

67

2.3 Odepsané pohledávky (na podrozvaze) – 33 428,27 tis. Kč Pohledávky předepsané v rámci přenesené působnosti se po marném vymáhání a uplynutí zákonné lhůty v souladu se zákonem č. 337/1992, Sb., o správě daní a poplatků promítají na podrozvahovou evidenci. Pohledávky předepsané v rámci samostatné působnosti se evidují na podrozvaze po marném výkonu exekuce (u právnických i fyzických osob), nebo pokud usnesením soudu byla ukončena činnost právního subjektu a nebyl proveden výmaz z obchodního rejstříku. Stav odepsaných pohledávek k 31. 12. 2006 činil 33 180 tis. Kč.

3. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 3.1 Majetkové fondy Fond hmotného majetku je zdrojem krytí veškerého hmotného majetku včetně komplexního pronájmu.

3.2 Finanční účelové fondy Přehled o stavu a pohybu finančních fondů v roce 2007 – v tis. Kč Stav

31. 12. 2006

31. 12. 2007

594 854

690 458

43 636

53 486

2 962

2 505

69

0

Fond rezerv a rozvoje (FRR) MMP Městské obvody Fond životního prostředí (FŽP) MMP Městské obvody Sociální fond (SF) MMP

476

2 094

Městská policie

1 123

1 238

Městské obvody

1 567

1 732

MMP

32 332

40 375

Pohledávky

29 884

22 583

2 609

2 220

3 691

5 541

423 648

216 660

Fond rozvoje bydlení (FRB)

Fond pro přijetí úvěru na opravy a modernizace bytového fondu poškozeného povodněmi (FUP) MMP Fond oprav Sylván (FOS) MMP Fond vodohospodářské infrastruktury (FVI) MMP

Finanční účelové fondy V roce 2007 město Plzeň tvořilo tyto následující účelové fondy: Fond rezerv a rozvoje (FRR) Fond byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků určených jako finanční rezerva města. Tento fond je nedílnou součástí majetku města. Prostředků fondu je možno použít výhradně na:

krytí schodku hospodaření, krytí přechodného nedostatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, průběžné zhodnocování dočasně volných prostředků bankovního účtu FRR, posílení financování rozpočtu MMP bez účelového určení, tvorba/použití rezerv dle příslušných ustanovení statutu, poskytování půjček, financování jmenovitě určených akcí.

68

and modernization of apartments from the current account of the city to the Plzeň City Housing Development Fund. Amortization of the internal receivable is carried out regularly by repayment of recoverable financial assistance.

2.3 Written-off Receivables (in Off Balance Sheet Accounts) – TCZK 33,428.27 Receivables within the delegated competences are recorded in off balance sheet records after vain recovery and lapse of statutory period in compliance with the Administration of Taxes Act, No. 337/1992 Coll. Receivables within the independent competences are recorded in off balance sheet records after vain execution (in the case of both legal entities and individuals), or in the case that a court terminated activities of a legal subject and no deletion from the Commercial Register was effected. Balance of written-off receivables at 31 December 2006 totalled TCZK 33,180.

3. Own Resources for the Coverage of Fixed and Current Assets 3.1 Property Funds The fund of tangible assets is a source for the coverage of all tangible assets, including comprehensive leasing.

3.2 Financial Special-purpose Funds Overview of the balance and movements of financial funds in 2007 – in TCZK Balance

31 December 2006

31 December 2007

594,854

690,458

43,636

53,486

2,962

2,505

69

0

476

2,094

Municipal Police

1,123

1,238

Municipal districts

1567

1,732

Plzeň City Hall

32,332

40,375

Receivables

29,884

22,583

2,609

2,220

3,691

5,541

423,648

216,660

Reserve and Development Fund (FRR) Plzeň City Hall Municipal districts Environmental Fund (FŽP) Plzeň City Hall Municipal districts Social Fund (SF) Plzeň City Hall

Housing Development Fund (FRB)

Flat Repair and Modernization Fund (FUP) Plzeň City Hall Sylván Repair Fund (FOS) Plzeň City Hall Water-management Infrastructure Fund (FVI) Plzeň City Hall

Financial Special-purpose Funds In 2007, the City of Plzeň created the following special-purpose funds: Reserve and Development Fund (FRR) The fund was set up to concentrate financial resources intended as a financial reserve for the city. The fund constitutes an inseparable part of the city assets. The fund’s resources can be used exclusively for: covering deficit of financial result, covering temporary shortage of financial resources at the city’s basic current accounts,

69

V roce 2007 bylo z FRR na výdaje města zapojeno 285 597 tis. Kč. V převážné míře byly z této částky financovány investiční akce prováděné Útvarem investic MP (Odborem investic MMP). Nejvyšší částka byla použita např. na rekonstrukci nám. Republiky 84 078 tis. Kč, rekonstrukci Částkovy ul. 33 907 tis. Kč, rekonstrukci Měšťanské besedy 19 655 tis. Kč. Z Fondu rezerv a rozvoje MP byl financován i odbavovací a infosystém samoobslužných zón pro rozvoj MHD v Plzni – 35 925 tis. Kč. Z FRR byla dále poskytnuta půjčka Středisku křesťanské pomoci ve výši 504 tis. Kč. Fond životního prostředí (FŽP) Fond slouží jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého životního prostředí, a to zejména v oblasti čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, výstavby dětských hřišť a dětských herních prvků, publikační činnosti, ekologické výchovy, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu a ochrany zvířat. Usnesením č. 642 ze dne 16. 11. 2006 bylo schváleno nové znění statutu Fondu životního prostředí MP. Obsah dosud platného statutu nepostačoval pro současný systém poskytování dotací. S ohledem na velký rozsah změn bylo třeba zpracovat a vydat nové znění statutu FŽP. Oproti stávajícímu statutu byly doplněny další zdroje FŽP, a to plně v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Výrazně se zpřesnil a rozšířil systém poskytování dotací. Z tohoto fondu bylo na výdaje MMP v r. 2007 použito 4 845 tis. Kč, a to včetně převodů do rozpočtů městských obvodů. Sociální fond (SF) Je trvalým peněžním fondem města Plzně zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města Plzně pracujících na Magistrátu města Plzně a městských úřadech, dále i členů Zastupitelstva města Plzně dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce a v určitých případech i členů Rady města Plzně pro tuto funkci neuvolněných nebo i důchodců, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali na Magistrátu města Plzně. Z fondu jsou hrazeny především stravenky, ošatné a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců. Fond rozvoje bydlení (FRB) Fond byl zřízen na základě dohody města Plzně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o poskytnutí návratné bezúročné finanční výpomoci ze státního rozpočtu v roce 1994. Městu Plzeň byly od r. 1994 poskytovány prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 46,2 mil. Kč, které jsou městem dále poskytovány občanům na základě Smlouvy o půjčce na opravy bytů a bytových domů. Půjčky jsou poskytovány dle platné Vyhlášky města Plzně o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení v platném znění schválené Zastupitelstvem města Plzně. Město zřídilo fond v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového fondu, obytných budov a jejich staveb na území města Plzně. Rozhodovací pravomoc u Fondu rozvoje bydlení je dána orgánu městských obvodů. V r. 2007 byly občanům poskytnuty půjčky ve výši 2 019 tis. Kč a Ministerstvu financí ČR byla vrácena již 4. splátka návratné finanční výpomoci ve výši 5,2 mil. Kč. Výše pohledávek k 31. 12. 2007 činí 22 583 tis. Kč. Fond pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi (FUP) Je dočasným účelovým fondem města zřízeným za účelem umožnění čerpání podpůrného zdroje oprav bytového fondu dotčeného povodní v srpnu 2002 ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). V r. 2004 byly poskytnuty úvěry čtyřem žadatelům na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi v celkové výši 3 260 tis. Kč. Lhůta splatnosti úvěrů byla stanovena tak, aby nepřesáhla 10 let, což je podmínka splatnosti úvěru města Plzně vůči SFRB. Splátky úvěrů SFRB jsou prováděny na základě splátkového kalendáře od roku 2005 dosud. Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván (FOS) Fond byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků, určených k financování oprav bytových domů ve vlastnictví města Plzně v lokalitě Sylván. Tento fond je nedílnou součástí majetku města. Zdrojem fondu jsou příjmy z nájemného, z pronájmu bytů a nebytových prostor včetně garážových stání v bytových domech v lokalitě Sylván. Z fondu jsou hrazeny výdaje na údržbu, opravy a rekonstrukce společných částí domů, udržování bytů a nebytových prostor ve stavu způsobilém k řádnému užívání, dále protipožární zabezpečení domů, jeho revize a opravy. Použití fondu je přesně vymezeno Statutem fondu oprav. Fond pro financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (FVI) V roce 2005 byl zřízen fond pro financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (dále jen FVI). Tento fond byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků určených na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (dále jen projekt).

70

regular valorisation of temporarily freely available resources at FRR bank account, strengthening financial resources in the Plzeň City budget without specification of purposes, additions to/use of reserves according to relevant provisions of the statute, provision of loans, financing specifically determined events.

In 2007, TCZK 285,597 were released from the fund for city expenditure. Major part of this amount was used for financing investments implemented by Plzeň City Investment Department. The highest amounts were used for instance for reconstruction of the Republiky square – TCZK 84,078, reconstruction of Částkova Street – TCZK 33,907, reconstruction of Měšťanská beseda – TCZK 19,655. Ticket and information system for self-service zones focused on development of municipal public transport in Plzeň was also financed from the Plzeň City Reserves and Development Fund – TCZK 35,925. Loan from the FRR was granted to Středisko křesťanské pomoci (Christian Assistance Centre) as well, in particular in the amount of TCZK 504. Environmental Fund (FŽP) The Fund is used as a supplementary source of financing of the creation and protection of healthy environment, in particular the city cleaning, water management, vegetation, waste transport, collection, depositing and liquidation, construction of playgrounds and playground components for children, publishing activity, ecological education, protection of agricultural land and forests and animal protection. New wording of the Environmental Fund statute was approved by the Resolution No. 642 of 16 November 2006. The contents of the existing statute was unsatisfactory for the current system of providing grants. In view of large scope of changes it was necessary to elaborate and issue new wording of the FŽP statute. Compared with the existing statute other FŽP resources were added, in full compliance with valid legal regulations of the Czech Republic. The system of providing grants became more precise and extended. In 2007, TCZK 4,845 were used from this fund to cover expenditure of Plzeň City Hall, including transfers to municipal district budgets. Social Fund (SF) The social fund is a permanent cash fund of the City of Plzeň set up to cover cultural, social and other needs of City of Plzeň employees working at Plzeň City Hall and municipal districts and also members of the Plzeň City Assembly released long-term for the purposes of performing their offices and, in certain cases, also members of Plzeň City Council not released for this position and also pensioners who worked at Plzeň City Hall prior to the first retirement on grounds of age or health (full disability pension). The fund is used primarily to cover meal vouchers, clothing allowances as well as contributions to supplementary pension insurance of employees. Housing Development Fund (FRB) This Fund was set up on the basis of an agreement between the City of Plzeň and the Ministry of Regional Development of the Czech Republic on the provision of recoverable interest-free financial assistance from the state budget in 1994. Since 1994, the City of Plzeň has been provided with financial resources from the state budget totalling MCZK 46.2, which the city passes on to citizens on the basis of agreements on loans for the repairs of apartments and apartment houses. Loans are granted on the basis of the valid City of Plzeň Decree on the creation and use of special-purpose financial resources from the Housing Development Fund, in the valid wording approved by the Plzeň City Assembly. The city set up the fund for the purposes of improving the standard of housing, the environment and appearance of the city. The fund is used to provide loans for improvement of apartments, residential buildings and their structures on the territory of the City of Plzeň. As for the Housing Development Fund, decision-making powers are entrusted to the municipal district bodies. In 2007, citizens were provided with loans in the amount of TCZK 2,019 and the 4th instalment of recoverable financial assistance of MCZK 5.2 was returned to the Ministry of Finance of the Czech Republic. Receivables at 31 December 2007 total TCZK 22,583. Fund for the Receipt of Credit for the Repair and Modernization of Housing Stock Damaged by Floods (FUP) This temporary special-purpose fund was set up by the city as a supporting source of funding repairs of apartments affected by 2002 floods from the resources of the Housing Development State Fund (SFRB). In 2004, credits were provided to four applicants for the purposes of repairs and modernization of apartments damaged by floods in the total amount of TCZK 3,260. Repayment date of the credits was determined in order not to exceed 10 years – this is also the condition stipulated for the City of Plzeň in connection with the repayment date of the credit from SFRB. Instalments of SFRB credits are carried out on the basis of the repayment schedule from 2005 till now. Sylván Repair Fund (FOS) The fund was set up for the purpose of concentrating financial resources for financing repairs of apartment houses in Sylván locality owned by the City of Plzeň. The fund constitutes an inseparable part of the city assets.

71

FVI soustřeďuje jednotlivé zdroje financování projektu: zdroje z Fondu soudržnosti EU schválené rozhodnutím Evropské komise č. CCI 2007/CZ/16/C/PE/003 ze dne 21. 12. 2004. Výše podpory z Fondu soudržnosti představuje 75 % uznatelných nákladů projektu (39 090 mil. EUR), podpora ze Státního fondu životního prostředí ve výši 4 % z celkových uznatelných (způsobilých) nákladů projektu. Podpora ze SFŽP byla schválena ministrem životního prostředí rozhodnutím č. 70220413 ze dne 26. 9. 2005 (63 325 mil. Kč), úvěr od Evropské investiční banky ve výši 15,3 mil. EUR, který město použije k dofinancování projektu, celkové náklady projektu jsou odhadovány 56 355 mil. EUR. Celý projekt bude v zájmu minimalizace vlivů kurzového rizika na peněžní toky města financován v měně EUR, přičemž v účetnictví a rozpočtu bude promítán v měně CZK . Financování projektu bylo zahájeno v roce 2006. V průběhu roku byla do fondu (FVI) mj. převedena částka úvěru od EIB ve výši 438 466 tis. Kč (15 300 tis. EUR). V průběhu roku 2007 byla do fondu FVI převedena částka dotací od SFŽP ve výši 22 756 tis. Kč a od MŽP – Fond soudržnosti − 447 927 tis. Kč. V roce 2007 byla z fondu FVI čerpána částka 721 693 tis. Kč na úhrady faktur projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“, a to firmám HOCHTIEF CZ, a. s., Hydroprojekt CZ a.s., Babtie, spol. s r.o., P.G.Management, s.r.o. Zůstatek fondu činí k 31. 12. 2007 216 660 tis. Kč.

4. Závazky 4.1 Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2007 Dlouhodobé závazky – 63 109 tis. Kč V tom: Dlouhodobý závazek vůči Plzeňskému holdingu, a.s. – 30 000 tis. Kč. (splatnost 31. 12. 2008) Dlouhodobý závazek vůči Plzeňským službám, a.s. – 33 109 tis. Kč. (splatnost 15. 6. 2010)

4.2 Struktura krátkodobých závazků k 31. 12. 2007 (závazky ve splatnosti) Stav k 31. 12. 2006

Stav k 31. 12. 2007

Hochtief VSB a.s.

143 831 366,15

309 565 526,40

Plzeňské služby a. s.

111 168 000,45

81 904 417,82

Strabag a.s.

984 129,00

3 039 000,00

2 320 782,44

2 661 498,45

0

2 320 509,00

CETINA a KENAUR s.r.o.

0

1 470 347,00

P.G. Management, s.r.o.

770 560,19

172 158,07

Ostatní dodavatelé

13 472 848,60

5 577 295,21

Dodavatelé celkem

Babtie, spol. s r.o. Metrostav a.s.

272 547 686,83

406 710 751,95

Přijaté zálohy na služby

65 013 395,77

58 713 789,50

Přijaté jistiny − Sylván, garáže

83 427 671,27

94 712 706,67

Ostatní − přeplatky apod. Přijaté zálohy celkem Ostatní závazky − Jistiny

3 647 486,31

5 059 068,09

152 088 553,35

158 485 564,26

7 352 905,60

10 557 126,60

Mzdy za 12 období

44 025 263,00

57 832 412,00

Ostatní

22 164 426,89

22 364 148,51

Ostatní závazky celkem

73 542 595,49

90 753 687,11

Daň z příjmů

250 000 000,00

250 000 000,00

Jiné závazky

1 793 942,17

2 690 229,74

749 972 777,84

908 640 233,06

Závazky celkem

72

The fund resources comprise income from rents, from lease of apartments and non-residential premises, including garage parking in apartment houses in the Sylván locality. Expenditure in respect to maintenance, repairs and reconstructions of common parts of the buildings, maintenance of apartments and non-residential premises in the condition qualified for proper use, fire prevention equipment in the buildings and their revisions and repairs are covered from the fund. The use of the fund is precisely specified in the Repair Fund statutes. Fund for Financing “Completion of Water-Management Infrastructure” (FVI) project In 2005, the Fund for Financing “Completion of Water-Management Infrastructure” (hereafter FVI) project was set up. This fund was set up for the purposes of concentrating financial resources earmarked for funding of the “Completion of Water-Management Infrastructure” project (hereafter “the project”). FVI concentrates individual resources for project financing: resources from the EU Cohesion Fund approved by the decision of the European Commission No. CCI 2007/CZ/16/C/PE/003 of 21 December 2004. The amount of the support from the Cohesion Fund represents 75% of allowed project expenditure (EUR 39,090 million), support from the State Environmental Fund (SFŽP) in the amount of 4% of the total allowed (qualified) project expenditure. Support from SFŽP was approved by the Minister of the Environment in his decision No. 70220413 of 26 September 2005 (MCZK 63,325), credit from the European Investment Bank in the amount of EUR 15.3 million to be used by the city for covering the remaining amount of the project, total project expenses are estimated at EUR 56,355 million. In order to minimize influence of exchange rate risk in relation to the city cash flow, the entire project will be financed in EUR, while in the accounts and in the budget it will be recorded in CZK. Project financing commenced in 2006. In the course of the year the EIB credit in the amount of TCZK 438,466 (EUR 15,300 thous.) was transferred to the fund (FVI). In the course of 2007, SFŽP grant in the amount of TCZK 22,756 and MŽP grant – Cohesion Fund – in the amount of CZK 447,927 were transferred to the FVI. In 2007, the amount of TCZK 721,693 was drawn from the FVI for the purposes of payment of invoices for the “Completion of Watermanagement Infrastructure” project, in particular to the companies HOCHTIEF CZ,a. s., HYDROPROJEKT CZ a.s., Babtie, spol. s r.o., P.G.Management, s.r.o. At 31 December 2007, the balance of the fund amounted to TCZK 216,660.

4. Payables 4.1 Long-term Payables at 31 December 2007 Long-term payables – TCZK 63,109 of this: Long-term payable to Plzeňský holding, a.s – TCZK 30,000 (due date 31 December 2008) Long-term payable to Plzeňské služby, a.s – TCZK 33,109 (due date 15 June 2010)

73

Krátkodobé závazky – 908 640 tis. Kč V tom zejména: Závazky z obchodního styku – 406 710 tis. Kč. Oproti roku 2006 vzrostly závazky z obchodního styku o 134 163 tis. Kč. Závazky z obchodního styku výrazněji rostou již od roku 2006, a to především v důsledku realizace projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ (dále DVI). Přijaté zálohy – 158 485 tis. Kč. Např. přijaté zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor. Ostatní závazky – 90 753 tis. Kč. Např. mzdové náklady včetně povinných odvodů za prosinec převedené v závěru roku na depozitní účet v souladu s pokynem Ministerstva financí ČR č. j. 283/77 226/2001 Předpis daně z příjmu za rok 2007 – 250 000 tis. Kč. Předpis daně z příjmu za město Plzeň jako právnické osoby ve výši schváleného rozpočtu na rok 2008. Úhrada proběhne k 30. 6. 2008.

4.3 Závazky vyplývající ze zadlužení – 956 361 tis. Kč Přijaté návratné výpomoci – 22 177 tis. Kč Věřitel

Úroková sazba

Zůstatek nesplacených půjček k 31. 12. 2007

Státní fond životního prostředí

3 % p.a.

0,00

Ministerstvo pro místní rozvoj

0 % p.a.

20 000 000,00

Státní fond rozvoje bydlení

1 % p.a.

2 177 037,55

22 177 037,55

Celkem

Splátky půjček ze Státního fondu životního prostředí ČR v letech 2005–2007 Půjčka

Splátky

2005

2006

2007

I.–IV.

Zůstatek

I.–IV.

Zůstatek

I.–IV.

Zůstatek

Kanalizace Litice

8 701 100

436 000

1 744 000

3 469 100

1 744 000

1 725 100

1 725 100

0

Odkanalizování Bukovce

6 295 000

315 000

1 260 000

2 515000

1 260 000

1 255 000

1 255 000

0

10 659 041

534 000

2 136 000

4 251 041

2 136 000

2 115 041

2 115 041

0

5 140 000

10 235 141

5 140 000

5 095 141

5 095 141

0

Kanalizace Radobyčice-Podhájí Celkem

Státní fond životního prostředí ČR Na financování projektů, které město uskutečňuje v oblasti životního prostředí, se významnou měrou podílí Státní fond životního prostředí. Město Plzeň již získalo od SFŽP významné částky na podporu opatření z oblasti ochrany ovzduší (převážně na rekonstrukce nebo zrušení kotelen, rozšíření systému CZT a plynofikace okrajových částí města), ochrany vod (výstavba nové ČOV a výstavba kanalizačních systémů v okrajových částech města) a nakládání s odpady (sběrné dvory). V roce 2006–2007 byla realizována stavba „Environmentální centrum Lüftnerka“ v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Finanční podpora ze SFŽP se stanovuje jako procentní podíl z nákladů na realizaci díla, obvykle činí 60–80 % základu pro výpočet podpory a bývá poskytnuta v kombinaci dotace a půjčky dle ustanovení směrnice Ministerstva životního prostředí a jejích příloh. Od roku 2000 se výše podpory i vzájemný poměr mezi dotací a půjčkou u jednotlivých druhů opatření liší. Půjčka je poskytována s úrokem (pro města a obce) 3 % p.a. Ke konci roku 2007 byly všechny půjčky splaceny dle splátkového kalendáře. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Počínaje rokem 2004 zahájilo město splácení bezúročné finanční půjčky, kterou čerpalo v letech 1994–2000 v celkovém objemu 46,2 mil. Kč. Půjčka je splatná jednorázově vždy do deseti let od jejího poskytnutí. K jejímu úplnému splacení dojde v roce 2010. Prostředky kumulované ve FRB jsou využívány na opravy bytových a rodinných domů a bytů a jejich vlastníkům jsou poskytovány jako úvěr s úrokovou sazbou 3,4 % p.a.

74

4.2 Structure of Short-term Payables at 31 December 2007 (payables due) Balance at 31 December 2006

Balance at 31 December 2007

Hochtief VSB a.s.

143,831,366.15

309,565,526.40

Plzeňské služby a.s.

111,168,000.45

81,904,417.82

Strabag a.s.

984,129.00

3,039,000.00

2,320,782.44

2,661,498.45

Metrostav a.s.

0

2,320,509.00

CETINA a KENAUR s.r.o.

0

1,470,347.00

770,560.19

172,158.07

Babtie, spol. s r.o.

P.G.Management, s.r.o. Other suppliers

13,472,848.60

5,577,295.21

Total – suppliers

272,547,686.83

406,710,751.95

Advances received for services

65,013,395.77

58,713,789.50

Received principals − Sylván, garages

83,427,671.27

94,712,706.67

3,647,486.31

5,059,068.09

152,088,553.35

158,485,564.26

Other – excess payments, etc. Total advances received Other payables – principals

7,352,905.60

10,557,126.60

44,025,263.00

57,832,412.00

Other

22,164,426.89

22,364,148.51

Total other payables

73,542,595.49

90,753,687.11

250,000,000.00

250,000,000.00

Wages for 12 periods

Income tax Other payables Total payables

1,793,942.17

2,690,229.74

749,972,777.84

908,640,233.06

Short-term payables – TCZK 908,640 of this, in particular: Trade payables – TCZK 406,710 Compared with 2006, trade payables increased by TCZK 134,163. Trade payables have been more noticeably increasing since 2006, in particular as a consequence of implementation of the “Completion of Water-management Infrastructure” project (hereafter DVI). Advances received – TCZK 158,485 For example advances received for services related to use of leased premises. Other payables – TCZK 90,753 For example wage costs including statutory levies for December, transferred at the end of the year to the deposit account in compliance with the Decree of the Ministry of Finance of the Czech Republic No. 283/77 226/2001 Income tax for 2007 – TCZK 250,000 Income tax of the City of Plzeň as a legal entity in the amount of approved 2008 budget. The payment will be made at 30 June 2008.

4.3 Payables Ensuing from Debts – TCZK 956,361 Received recoverable assistance – TCZK 22,177 Creditor

Interest rate

Balance of loans outstanding as at 31 December 2007

State Environmental Fund

3% p.a.

0.00

Ministry of Regional Development

0% p.a.

20,000,000.00

State Housing Development Fund

1% p.a.

2,177,037.55

22,177,037.55

Total

75

Státní fond rozvoje bydlení Město Plzeň splácí jistinu a úroky z úvěru o objemu 3,26 mil. Kč čerpaného na základě smluv o úvěru uzavřených se Státním fondem rozvoje bydlení. Tyto prostředky jsou určeny na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. Jde o úvěr s desetiletou splatností a s úrokovou sazbou 1 % p.a. Bankovní úvěry – 934 184 tis. Kč Bankovní úvěry – v tis. Kč Banka

Účel úvěru

Úroková sazba

ČS a.s.

Refinancování obligací

6M PRIBOR + 0,4 % p.a.

ČMZRB a.s.

Městský industriální park BP

(6M PRIBID + 1,95 % p.a.):2

28 680

ČS a.s.

Výstavba bytu na Sylvánu I.

6M PRIBOR + 0,28 % p.a.

150 000

KB a.s.

Výstavba bytu na Sylvánu II.

pevná sazba 3,52 % p.a.

400 000

KB a.s.

Výstavba bytu na Sylvánu III.


160 000

EIB *)

Doplnění vodohosp. infrastrukt.


145 225

EIB

Doplnění vodohosp. infrastrukt.


**)

Celkem

Jistina

Stav k 31. 12. 2007

Splatnost

Zástava

250 000

43 369

2009

ne

6 476

2009

ne

64 286

2011

ne

275 000

2013

ne

106 587

2014

ne

145 225

2026

ne

293 241

293 241

2026

ne

1 689 809

934 184

*) 1. tranše 5 mil. EUR **) 2. tranše 10,3 mil. EUR

Splátkový kalendář – jistiny – v tis. Kč

ČS a.s. – Obligace ČMZRB a.s. – Borská pole

2007

2008

2009

2010

2011

30 612

30 612

12 757

0

0

3 701

3 701

2 776

0

0

ČS a.s. – Sylván I.

17 143

17 143

17 143

17 143

12 857

KB a.s. – Sylván II.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

KB a.s. – Sylván III.

18 800

18 800

18 800

EIB DVI Celkem

120 256

120 256

101 476

18 800

18 800

18 000

27 000

103 943

108 657

Pozn.: První splátka úvěru od EIB na projekt „Doplnění vodohospodářské infrastruktury“ proběhne v r. 2010 ve výši: 1. tranše – 303 030,30 EUR 2. tranše – 312 121,21 EUR

4.4 Závazky z titulu finančního vypořádání – 13 357 tis. Kč Jedná se o odvod nevyčerpaných účelových prostředků Krajskému úřadu Plzeňského kraje a Ministerstvu financí ČR v rámci finančního vypořádání za rok 2007. Odvod nevyčerpaných účelových prostředků – 13 331 tis. Kč Odvod za vymožené výživné a přeplatky sociálních dávek – 26 tis. Kč

76

Repayment of loans from the State Environmental Fund of the Czech Republic in 2005–2007 Loan

Repayments

2005

2006

2007

I.–IV.

balance

I.–IV.

balance

I.–IV.

balance

Litice sewage system

8,701,100

436,000

1,744,000

3,469,100

1,744,000

1,725,100

1,725,100

0

Bukovec sewerage discharge

6,295,000

315,000

1,260,000

2,515,000

1,260,000

1,255,000

1,255,000

0

Radobyčice-Podhájí sewage system

10,659,041

534,000

2,136,000

4,251,041

2,136,000

2,115,041

2,115,041

0

5,140,000

10,235,141

5,140,000

5,095,141

5,095,141

0

Total

State Environmental Fund of the Czech Republic The State Environmental Fund makes a significant contribution to financing of projects implemented by the city in the environmental sector. The City of Plzeň has already received substantial amounts from the State Environmental Fund in support of measures related to air protection (mostly reconstruction or decommissioning of boiler rooms, expansion in the centralized heat supply system and gasification of peripheral parts of the city), water protection (the construction of a new wastewater treatment plant and the construction of sewage systems in peripheral parts of the city) and waste management (salvage yards). In 2006–2007, the structure “Environmental Centre Lüftnerka” was implemented in the complex of Zoological and botanical garden of the City of Plzeň. Financial assistance from the State Environmental Fund is set as a percentage of the cost of implementation and usually it amounts to 60–80% of the basis for the calculation of the support and it is usually provided as a combination of a grant and loan according to the directive of the Ministry of the Environment and annexes thereto. As of 2000, the amount of the assistance and mutual ratio between the grant and loan has differed for individual types of measures. A loan is provided with interest (for municipalities) at 3% p. a. At the end of 2007, all loans were repaid according to the repayment schedule. Ministry of Regional Development of the Czech Republic As of 2004, the city started repaying an interest-free financial loan drawn in 1994–2000 in the total volume of MCZK 46.2. The loan is repayable as a lump sum within ten years of its provision. It will be fully paid up in 2010. Financial resources accumulated in the Housing Development Fund are used for repairs of apartment houses and family houses and flats and they are provided to their owners in the form of a credit with interest rate of 3.4% p. a. State Housing Development Fund The City of Plzeň is repaying the principal and interest on credit of MCZK 3.26 drawn on the basis of contracts on credit concluded with the State Housing Development Fund. These resources are earmarked for repair and modernization of apartments damaged by floods in 2002. The credit is due in ten years and the interest rate is 1% p. a. Bank credits – TCZK 934,184 Bank credits – in TCZK Bank

Purpose of credit

Interest rate

Principal

Balance at 31 December 07

Maturity

Collateral

ČS a.s.

Bond refinancing

6M PRIBOR + 0.4% p.a.

250,000

43,369

2009

No

ČMZRB a.s.

BP Municipal Industrial Park

(6M PRIBID + 1.95% p.a.):2

28,680

6,476

2009

No

ČS a.s.

Apartment construction in Sylván I

6M PRIBOR + 0.28% p.a.

150,000

64,286

2011

No

KB a.s.

Apartment construction in Sylván II

Fixed interest rate 3.52% p.a.

400,000

275,000

2013

No

KB a.s.

Apartment construction in Sylván III


160,000

106,587

2014

No

EIB *)

Completion of water-management infrastructure


145,225

145,225

2026

No

EIB **)

Completion of water-management infrastructure


293,241

293,241

2026

No

Total

1,689,809

934,184

*) 1st tranche EUR 5 million **) 2nd tranche EUR 10.3 million

77

4.5 Závazky kryté zástavním právem Majetek zatížený zástavním právem – zástavní právo na základě podmínek poskytnuté dotace na nájemní byty Poř. č.

Zastavený objekt

Výše zástavy v Kč

Zást. věřitel

Orientace

Trvání zástavy

1.

Budova č. p. 1864 na pozemku p. č. 3976

1 280 000

MMR

Francouzská 20, PM

25. 5. 2019

2.


1 280 000

MMR

Francouzská 18, PM

25. 5. 2019

3.


960 000

MMR

Francouzská 16, PM

25. 5. 2019

4.


960 000

MMR

Francouzská 22, PM

25. 5. 2019

5.


5 450 000

MMR

Rybářská 3, PM

23. 1. 2022

6.

Budova č. p. 1157 na pozemku p. č. 11102/581

8 000 000

MMR

Slupská 3, PM

28. 12. 2022

7.


2 400 000

MMR

Klatovská 26, PM

20. 2. 2023

8.

Budova č. p. 1197 na pozemku p. č. 11102/646 a č. p. 1196 na pozemku p. č. 11102/649

15 680 000

MMR

Sedlecká 5,6, PM

25. 8. 2023

9.


1 200 000

SFŽP

10.

Budova č. p. 1878 na pozemku p. č. 9708, 1877 na pozemku p. č. 9708

4 400 000

MMR

Plachého ul. 50, 52, PM

11.

Byt. jednotky č. 2602/1-27 na pozemku p. č. 1424/2

8 640 000

MMR

Sladkovského 61, PM

12.

Budova č. p. 2756 na pozemku p. č. 8547/12, zástavní právo na podíl 4/9

13 120 000

MMR

Borská 53, PM

13.

Budova Doubravka č. p. 5 na pozemku p. č. 2200/1

6 000 000

MF

14.


9 273 903

MMR

15.


Sedlecká 7, PM

16.


Sedlecká 9, PM

17.


18.

budova č. p. 1279 na pozemku p. č. 11102/834

Brněnská 63, PM

19.


Brněnská 61, PM

20.


21.


22.


Celkem

16 000 000

MMR

sady Pětatřicátníků 20, PM

2. 5. 2023 6. 9. 2017 14. 11. 2021 26. 8. 2019

Zábělská 43, PM

6. 9. 2015

Plzenecká ul., PM

29. 6. 2043

Brněnská 65 / Znojemská 46, PM

22. 12. 2024

Mutěnická 5, PM 24 320 000

MMR

Mutěnická 7, PM

16. 6. 2025

Slupská 6, PM 118 963 903

Účetní hodnota zastaveného majetku k 31. 12. 2007 – 462 171 tis. Kč V roce 2007 město Plzeň převzalo zpět do svého užívání majetek od příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb (MÚSS). Účetní hodnota zastaveného majetku města Plzeň k 31. 12. 2007 se tím se navýšila proti loňskému roku o 19,7 mil. Kč.

4.6 Závazky vůči třetím osobám Dne 26. 1. 2007 bylo podepsáno Patronátní prohlášení č. 0254/06/03182, ve kterém Statutární město Plzeň prohlásilo pro ČSOB, a.s., že s odvoláním na financování formou krátkodobého účelového úvěru (100 mil. Kč) se zavazuje všestranně, a to zejména finančně podporovat společnost Vědeckotechnický park, a.s., tak, aby řádně a včas zajistila vyrovnání všech závazků vůči bance.

4.7 Vnitropodnikové závazky Pro používání prostředků na opravy a modernizace bytového fondu byly vydány Ministerstvem financí ČR „Zásady pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu“ (č. j. 122/2 193/1995). Podle těchto „Zásad“ byly prostředky k podpoře zachování a zlepšení bytového fondu uvolňovány ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí ve formě návratné finanční výpomoci. Obec byla povinna tyto přijaté prostředky převést do zvláštního účelového fondu – Fond rozvoje bydlení. Z tohoto fondu se pak poskytují půjčky občanům na opravy a modernizaci bytů a bytových domů. Splácení vnitropodnikové půjčky probíhá postupně se splácením finanční návratné výpomoci vůči státnímu rozpočtu. Vnitropodnikové závazky: 30 763 240,21 Kč (účty: 917006000 – Fond rozvoje bydlení, 917006019 – Fond úvěrů občanům povodně, 379* − Jiné závazky – úroky 12/06, 316000200 – Úroky 12/06, 325000600 – Úroky 12/06).

78

Repayment schedule – principals – in TCZK

ČS a.s. − Bonds

2007

2008

2009

2010

30,612

30,612

12,757

0

0

3,701

3,701

2,776

0

0

ČMZRB a.s. – Borská pole

2011

ČS a.s. - Sylván I

17,143

17,143

17,143

17,143

12,857

KB a.s. - Sylván II

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

KB a.s. - Sylván III

18,800

18,800

18,800

EIB DVI Total

120,256

120,256

101,476

18,800

18,800

18,000

27,000

103,943

108,657

Note: First instalment of credit from EIB in respect to the “Completion of Water-management Infrastructure” project will be paid in 2010 in the amount: 1st tranche – EUR 303,030.30 2nd tranche – EUR 312,121.21

4.4 Payables from Financial Settlement – TCZK 13,357 It concerns the levy of unused special-purpose resources to the Regional authority of the Plzeň Region and the Ministry of Finance of the Czech Republic within the 2007 financial settlement. Levy of unused special-purpose funds – TCZK 13,331 Levy for collected subsistence and excess social benefit payments – TCZK 26

4.5 Payables Secured by Lien Assets secured by lien – lien based on terms of grant provided for rental apartments No.

Mortgaged property

Amount of mortgage in CZK

Mortgagee

Orientation

Duration of mortgage

1.

Building with land registry ref. no. 1864 on land no. 3976

1,280,000

MRD

Francouzská 20, PM

25 May 2019

2.

Building with land registry ref. no. 1863 on land no.3977

1,280,000

MRD

Francouzská 18, PM

25 May 2019

3.


960,000

MRD

Francouzská 16, PM

25 May 2019

4.


960,000

MRD

Francouzská 22, PM

5.


5,450,000

MRD

Rybářská 3, PM

6.

Building with land registry ref. no. 1157 on land no.11102/581

8,000,000

MRD

Slupská 3, PM

7.


2,400,000

MRD

Klatovská 26, PM

20 February 2023

8.

Building with land registry ref. no. 1197 on land no.11102/646 and building with land registry ref. no. 1196 on land no. 11102/649

15,680,000

MRD

Sedlecká 5,6, PM

25 August 2023

9.


1,200,000

SEF

10.

Building with land registry ref. no. 1878 on land no.9708, building with land registry ref. no. 1877 on land no. 9708

4,400,000

MRD

Plachého ul. 50, 52, PM

11.

Residential units nos. 2602/1-27 on land no.1424/2

8,640,000

MRD

Sladkovského 61, PM

12.

Building with land registry ref. no. 2756 on land no. 8547/12, lien share – 4/9

13,120,000

MRD

Borská 53, PM

13.

Doubravka building with land registry ref. no. 5 on land no.2200/1

6,000,000

MF

14.

Building with land registry ref. no. 2565 on land parcel number 1593

9,273,903

MRD

15.


16.


17.


18.


19.

Building with land registry ref. no. 1280 on land no. 11102/834

20.


21.


22. Total

sady Pětatřicátníků 20, PM

Zábělská 43, PM Plzenecká ul., PM

25 May 2019 23 January 2022 28 December 2022

2 May 2023 6 September 2017 14 November 2021 26 August 2019 6 September 2015 29 June 2043

Sedlecká 7, PM Sedlecká 9, PM 16,000,000

MRD

Brněnská 65 / Znojemská 46, PM

22 December 2024

Brněnská 63, PM Brněnská 61, PM Mutěnická 5, PM 24,320,000

MRD

Mutěnická 7, PM

16 June 2025

Slupská 6, PM

Building with land registry ref. no. 1296 on land no. 11102/912 118,963,903

79

4.8 Leasingové smlouvy Dne 3. 10. 2005 byla uzavřena Leasingová smlouva mezi Statutárním městem Plzeň, zastoupeném starostou městského obvodu 4, a společností INEL-Holding a.s. Předmětem této smlouvy byl pronájem 5 ks notebooků Hewlett Packard nx6110, 1 ks HP EVO Tablet PC TC1000 a jejich příslušenství. Počátek nájemného období byl 16. 10. 2005 a konec nájemného období byl 5. 11. 2007. Majetek leasingu byl poté odkoupen za zůstatkovou cenu 80 441,50 Kč a zařazen do majetku pracovního úseku 14. 4.9 Přehled největších soudních sporů vedených proti městu Plzeň za rok 2007 Žalobce MEDAPOL PLUS – město Plzeň způsobilo společnosti MEDAPOL PLUS škodu neoprávněnou výpovědí na nebytové prostory v objektu Poliklinika Slovany. Společnost se soudí s městem o náhradu škody ve výši 3 896 141 Kč (v únoru 2007 zastaveno do výše hodnoty 1 455 708 Kč). 28. 12. 2007 se město ohradilo proti této žalobě a žádá žalobce o uvedení nebytových prostor v objektu Poliklinika Slovany do původního stavu. V současné době se čeká na vyjádření žalobce. Žalobce Bradová Ingrid – vede pracovně-právní spor s ÚMO 1. Žádá doplacení mzdy a ostatních požitků za dobu trvání pracovního poměru, a to ve výši 643 897 Kč. Jednání bylo zatím odročeno za účelem vypracování znaleckého posudku. Žalobce společnost MAO spol. s r.o. – vede spor s ÚMO 4 a žádá náhradu škody ve výši 4 024 000 Kč. Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Žalobce Kalista Karel – vedl spor s městem Plzeň na ochranu osobnosti a žádal náhradu ve výši 350 000 Kč. Žalobce však nakonec podal zpětvzetí, a tudíž mu nebyla vyplacena žádná náhrada. Žalobce GIS GROUP − vedl spor s JUDr. Wipplingerovou jako správkyní konkurzní podstaty Hotelu Diplomat a s městem Plzeň o určení pravosti přihlášené pohledávky ve výši 48 321 734 Kč a úroků 3 578 776,23 Kč. Tento spor je již z roku 2001 a projednával se u Nejvyššího soudu. Konečným rozsudkem Vrchního soudu ze dne 4. 10. 2007 byla tato žaloba zamítnuta. Je to jednoznačný úspěch města Plzeň.

4.10 Finanční ukazatele Ukazatele podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Dle ustanovení § 10, odst.4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku. Pro jednotný výpočet ukazatelů v rámci celé republiky byl stanoven jednotný algoritmus (Zprávy Ministerstva financí ČR č.1/2007). Vypovídací schopnost a praktické využití těchto ukazatelů bude možné posoudit až po analýze vývoje v dostatečně dlouhém období cca 3–5 let. Podíl pohledávek na rozpočtu Vymezení pohledávek: Pohledávky MP celkem – 364 083,78 tis. Kč Odepsané pohledávky vedené na podrozvahových účtech – 33 428,27 tis. Kč Pohledávky = 397 512,05 tis. Kč Vymezení rozpočtových příjmů: Příjmy po konsolidaci – 5 541 831,07 tis. Kč Výnosy z hospodářské činnosti – 0,00 tis. Kč Rozpočtové příjmy = 5 541 831,07 tis. Kč 397 512,05 tis. Kč Podíl pohledávek na rozpočtu = –––––––––––––––––––––––––– = 7,17 % 5 541 831,07 tis. Kč Proti loňskému roku (8,05 %) klesl podíl pohledávek na rozpočtu o 0,9 %.

80

Book value of the mortgaged assets at 31 December 2007 – TCZK 462,171 In 2007, the City of Plzeň took over back to its use assets from the contributory organization Municipal Social Services Institute (MÚSS). Book value of the mortgaged assets of the City of Plzeň at 31 December 2007 thus increased by MCZK 19.7 compared with the previous year.

4.6 Payables to Third Persons On 26 January 2007, Sponsorship declaration No. 0254/06/03182 was signed, in which the Chartered City of Plzeň declared for the purposes of ČSOB, a.s., that (referring to financing through a short-term special-purpose credit – MCZK 100) it committed itself to generally, and especially financially support Vědeckotechnický park, a.s. so that it could properly and timely settle all its payables to the bank.

4.7 Internal Payables For the use of financial resources to repair and modernize the housing stock, the Ministry of Finance of the Czech Republic has issued “Principles for the provision of recoverable financial assistance for the repair and modernization of housing stock” (ref. No. 122/2 193/1995). According to these “Principles”, financial resources to support preservation and improvement of housing stock were released from the state budget to municipal budgets in the form of recoverable financial assistance. The municipality was obliged to transfer such received financial resources to a special-purpose fund – Housing Development Fund. Loans to citizens for repairs and modernization of flats and apartment houses are provided from this fund. Instalments of intercompany loan are repaid gradually together with repayment of financial recoverable assistance to the state budget. Internal payables: CZK 30,763,240.21 (accounts: 917006000 – Housing Development Fund, 917006019 – Fund of Loans to Flood Victims, 379* − Other payables – interest 12/06, 316000200 – Interest 12/06, 325000600 – Interest 12/06) 4.8 Lease Contracts On 3 October 2005, a lease contract was concluded between the Chartered City of Plzeň represented by the Mayor of the Municipal District 4 and INEL-Holding a.s. The object of the lease contract was lease of five Hewlett Packard nx6110 notebooks, 1 HP EVO Tablet PC TC1000 and accessories. The lease period commenced on 16 October 2005 and it terminated on 5 November 2007. Leased assets were subsequently purchased for the net book value amounting to CZK 80,441.50 and included in assets of section 14. 4.9 Overview of Most Significant Actions Conducted against the City of Plzeň in 2007 Plaintiff MEDAPOL PLUS – Plzeň City caused damage to MEDAPOL PLUS by unjust notice of termination concerning non-residential premises in the building Slovany Health Centre. The company requests damage compensation from the city in the amount of CZK 3,896,141 (in February 2007 zastaveno do částky 1 455 708). On 28 December 2007, the city challenged the action and requested the Plaintiff to restore the non-residential premises in the Slovany Health Centre into the original condition. Currently, the Plaintiff’s response is expected. Plaintiff Bradová Ingrid – is involved in a labour law dispute with Municipal District 1. She requests the employer to make up the wage and other emoluments for the duration of her employment relationship, in particular in the amount of CZK 643,897. The hearing was adjourned for the purpose of preparation of the expert opinion. Plaintiff MAO s. r. o. – is involved in a dispute with Municipal District 4 and requests damage compensation in the amount of CZK 4,024,000. The ruling did not come into effect yet. Plaintiff Kalista Karel – filed an action against the City of Plzeň for the protection of personal rights and requested compensation in the amount of CZK 350,000. The Plaintiff eventually withdrew the petition and thus no compensation was paid to him. Plaintiff GIS GROUP – was involved in an action against Lawyer Wipplingerová, the bankruptcy trustee of Hotel Diplomat, and the City of Plzeň to determine authenticity of the submitted receivable in the amount of CZK 48,321,734 and interest in the amount of CZK 3,578,776.23. The dispute has existed since 2001 and it was heard by the Supreme Court. The High Court dismissed this action in its final decision of 4 October 2007. It is a clear success of the City of Plzeň. 4.10 Financial Indicators Indicators according to the Act on Audit of Financial Results, No. 420/2004 Coll. According to the provision of § 10, par. 4, letter b) of Act on Audit of Financial Results of Self-governing Units and Voluntary Associations of Municipalities, No. 420/2004 Coll., an audit of the share of receivables and payables specified in the budget of a territorial unit and the share of mortgaged assets of the total assets of the territorial unit constitutes a statutory prerequisite of the conclusion of the report. A uniform algorithm was stipulated for uniform calculation of indicators throughout the Czech Republic. (Report of the Ministry of Finance of the Czech Republic, No. 1/2007).

81

Podíl závazků na rozpočtu Vymezení závazků: Dlouhodobé závazky – 63 109,36 tis. Kč Krátkodobé závazky – 908 640,23 tis. Kč Závazky za zaměstnanci vč. soc. zabezpečení a zdravotního pojištění – -57 832,41 tis. Kč Závazky z titulu finančního vypořádávání – 13 356,65 tis. Kč Závazky = 927 273,83 tis. Kč Vymezení rozpočtových příjmů: Příjmy po konsolidaci – 5 541 831,07 tis. Kč Výnosy z hospodářské činnosti – 0,00 tis. Kč Rozpočtové příjmy = 5 541 831,07 tis. Kč

927 273,83 tis. Kč Podíl závazků na rozpočtu = –––––––––––––––––––––––––– = 16,73 % 5 541 831,07 tis. Kč

Podíl závazků na rozpočtu (15,02 %) proti loňskému roku vzrostl o 1,71 %. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Účetní hodnota zastaveného majetku k 31. 12. 2007 – 462 171 tis. Kč Vymezení celkového majetku obce (stálá aktiva) – 29 703 098 tis. Kč

462 171 tis. Kč Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku = –––––––––––––––––––––––––– = 1,56 % 29 703 098 tis. Kč

Proti loňskému roku (1,6 %) klesl podíl zastaveného majetku na celkovém majetku pouze o 0,04 %.

IV. Události, které nastaly po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné okolnosti.

82

It will be possible to consider validation and practical use of these indicators only after the development analysis covering sufficiently long period of circa 3 to 5 years. Share of receivables in the budget Specification of receivables: Total City of Plzeň receivables – TCZK 364,083.78 Written-off receivables recorded in off balance sheet accounts – TCZK 33,428.27 Receivables = TCZK 397,512.05 Specification of budget income: Income after consolidation – TCZK 5,541,831.07 Income from economic activities – TCZK 0.00 Budget income = TCZK 5,541,831.07 TCZK 397,512.05 Share of receivables in the budget = –––––––––––––––––––––––––– = 7.17 % TCZK 5,541,831.07 Compared with the previous year (8.05%), the share of receivables in the budget decreased by 0.9%. Share of payables in the budget Specification of payables: Long-term payables – TCZK 63,109.36 Short-term payables – TCZK 908,640.23 Payables to employees incl. Social security and health insurance – TCZK -57,832.41 Payables from financial settlements – TCZK 13,356.65 Payables = TCZK 927,273.83 Specification of budget income: Income after consolidation – TCZK 5,541,831.07 Income from economic activity – TCZK 0.00 Budget income = TCZK 5,541,831.07

TCZK 927,273.83 Share of payables in the budget = –––––––––––––––––––––––––– = 16.73 % TCZK 5,541,831.07

Share of payables in the budget (15.02%) increased by 1.71% compared with the previous year. Share of mortgaged assets in total assets Book value of the mortgaged assets as at 31 December 2007 – TCZK 462,171. Specification of total assets of the municipality (fixed assets) TCZK – 29,703,098

TCZK 462,171 Share of pledged assets in total assets = –––––––––––––––––––––––––– = 1.56 % TCZK 29,703,098

Compared with the previous year (1.6%), the share of the pledged assets of total assets decreased by 0.04% only.

IV. Post Balance Sheet Events No significant events occurred after the balance sheet date.

83

84

10 000

4/



5 000

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

402 946

26 860

964

54 185

128 671

2 749 518

2 245

59 700

79 058

920 724

2007

2006

363 306

24 089

1 766

55 152

126 433

2 498 088

7 353

55 323

75 979

877 353

Vlastní kapitál

816 313

122 712

26 167

146

7 532

1 868 414

2 074

14 676

13 897

1 093 509

2007

8 100

16 464

11 017

978 197

2006

794 258

489 133

32 139

5 939

3 073

2 486 666

Obrat

80 107

2 839

-802

-968

2 237

411 080

-5 108

1 497

3 079

48 362

2 007

77 624

13 404

1 666

-1 645

-2 982

427 954

356

1 445

-46 754

28 020

2 006

Výsledek hospodaření

0

40 586

0

51 136

0

102 923

0

0

0

1 302

Dlouh.

394 348

53 270

5 830

3 116

129 207

188 066

633

6 308

33 891

45 900

Krátk.

Pohledávky 2007

6 222

81 464

0

0

0

149 815

0

0

0

57 870

Dlouh.

Krátk.

217 021

51 008

4 566

691

92 222

224 086

499

4 822

1 662

153 639

Závazky 2007

0

0

5 800

0

0

0

0

0

0

572 528

Provozní

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

Investiční

Dotace z rozpočtu města v roce 2007

22. 5. 2008

30. 6. 2008

19. 12. 2007

29. 5. 2008

27. 6. 2008

30. 6. 2008

17. 4. 2008

5. 6. 2008

17. 4. 2008

datum konání

Valná hromada

Vysvětlivky: 1/ Součástí obratu společnosti v obou obdobích jsou částky provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2006 činila provozní dotace 510 265 tis. Kč. 2/ ZMP usnesením č. 168 ze dne 6. 4. 2006 rozhodlo o zrušení společnosti s likvidací. Společnost vstoupila do likvidace dne 1. ledna 2007. Hodnota krátkodobé pohledávky zahrnuje půjčku ve výši 30 mil. Kč, která byla poskytnuta městu Plzeň. 3/ Usnesením ZMP č. 534 ze dne 11. 10. 2007 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti o 2 880 tis. Kč vkladem pozemku. Toto navýšení bylo zapsáno do obchodního rejstříku společnosti dne 21. 1. 2008. Výše základního kapitálu tak činí 34 201 tis. Kč. 4/ S účinností od 21. 6. 2007 se město Plzeň stalo jediným akcionářem společnosti. Snížení obratu v roce 2007 bylo způsobeno snížením mandátní odměny, o jejíž výši rozhodl mandant - město Plzeň na základě zúžení vykonávaných činností. Datum konání RMP v působnosti valné hromady nebyl zatím stanoven. 5/ Nižší hodnota obratu v roce 2007 oproti roku 2006 je zapříčiněná výrazně nižšími provozními výnosy z prodeje povolenek na emise. 6/ Společnost uzavřela v roce 2006 smlouvu o nájmu podniku. Dlouhodobá pohledávka představuje výši zůstatkové hodnoty pronajatého majetku. 7/ Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok, který trvá od 1. 7. do 30. 6. Uvedené výsledky jsou k datu 30. 6. příslušného roku. Výše obratu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace a příspěvky od města a jiných subjektů. Město poskytlo za období od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2007 společnosti celkovou finanční částku ve formě dotací 5 800 tis. Kč. V předchozím účetním období tato částka činila 7 000 tis. Kč.

6 800


100

7/

Ostatní majetkové účasti

50 140

6/


131 200

1 092 957

DOMINIK CENTRUM s. r. o.

Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.

5/

31 321

3/

BIC Plzeň, spol. s r. o.

147 826

2/

Plzeňský holding, a. s. v likvidaci

Společnosti s rozhodujícím vlivem

481 352

1/

Základní kapitál

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Společnosti se 100% majetkovým podílem města

(v tis. Kč)

Příloha č. 1: Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně

85

10,000

4/


5,000

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

402,946

26,860

964

54,185

128,671

2,749,518

2,245

59,700

79,058

920,724

2007

363,306

24,089

1,766

55,152

126,433

2,498,088

7,353

55,323

75,979

877,353

2006

Equity

816,313

122,712

26,167

146

7,532

1,868,414

2,074

14,676

13,897

1,093,509

2007

2006

794,258

489,133

32,139

5,939

3,073

2,486,666

8,100

16,464

11,017

978,197

Turnover

80,107

2,839

-802

-968

2,237

411,080

-5,108

1,497

3,079

48,362

2,007

28,020

2,006

77,624

13,404

1,666

-1,645

-2,982

427,954

356

1,445

-46,754

Profit/loss

0

40,586

0

51,136

0

102,923

0

0

0

1,302

Long-term

394,348

53,270

5,830

3,116

129,207

188,066

633

6,308

33,891

45,900

Short-term

Receivables 2007

6,222

81,464

0

0

0

149,815

0

0

0

57,870

Long-term

217,021

51,008

4,566

691

92,222

224,086

499

4,822

1,662

153,639

Short-term

Payables 2007

0

0

5,800

0

0

0

0

0

0

572,528

Operating

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,000

Investment

Grants from the City Budget in 2007

22. 5. 2008

30. 6. 2008

19. 12. 2007

29. 5. 2008

27. 6. 2008

30. 6. 2008

17. 4. 2008

5. 6. 2008

17. 4. 2008

Date

General Meeting

Explanatory notes: 1/ The company‘s turnover in both reported periods includes operating grants from the city to cover losses from the operation of public transport. In 2006, the operating grant totalled TCZK 510,265. 2/ In its resolution No. 168 of 6 April 2006, the Plzeň City Council decided on cancellation of the company with liquidation. Liquidation commenced on 1 January 2007. The value of the short-term receivable includes a loan of CZK 30 million provided to the City of Plzeň. 3/ In its resolution No. 534 of 11 October 2007, the Plzeň City Council decided to increase the company‘s registered capital by TCZK 2,880 with land deposit. The increase was entered in the Commercial Register on 21 January 2008. The registered capital now totals TCZK 34,201. 4/ With effect from 21 June 2007 the City of Plzeň became the sole shareholder. The decrease in turnover in 2007 was caused by a lower mandate payment; the City of Plzeň, as the mandator, decided to lower the mandate payment on the basis of reduced services provided. The date of the Plzeň City Assembly acting as the General Meeting was not set forth yet. 5/ Lower 2007 turnover compared with the 2006 turnover was caused by markedly lower operating revenues from the sale of emission allowances. 6/ In 2006, the company concluded a contract on lease of the enterprise. The logn-term receivable represent the book-values of leased assets. 7/ The company‘s accounting period begins on 1 July and lasts till 30 June. The results shown are as at 30 June of the respective year. Among other things, the company‘s turnover also includes other operating grants and contributions from the City and other entities. From 1 July 2006 to 30 June 2007, the City grants to the DOMINIK CENTRUM totalled TCZK 5,800. In the previous period, it totalled TCZK 7,000.

6,800


100

7/

DOMINIK CENTRUM s. r. o.

Other capital interests

50,140

6/

131,200

1,092,957


Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.


5/

31,321

3/

BIC Plzeň, spol. s r. o.

147,826

Subsidiaries

481,352

2/

Plzeňský holding, a. s. v likvidaci

Registered capital

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 1/

Companies in which the City holds a 100% capital interest

(in CZK thousands)

Annex No. 1: Selected economic data of companies in which the Chartered City of Plzeň holds a capital interest

Příloha č. 2: Pohledávky města Plzně za rozpočtovými příjmy dle pracovních úseků - porovnání roku 2006 a 2007 Pracovní úsek

k 31. 12. 2006 Po splatnosti v Kč

k 31. 12. 2007

Porovnání pohledávek 2006/2007

Celkem v Kč

Po splatnosti v Kč

Celkem v Kč

Po splatnosti

Celkem

10

Magistrát města Plzně

47 698 008,52

147 736 030,11

52 463 405,69

155 450 712,40

109,99 %

105,22 %

Celkem MO 1

13 620 669,98

14 140 146,18

4 885 278,24

4 969 319,24

11

Městský obvod 1

4 733 346,33

4 743 966,33

4 885 278,24

4 969 319,24

103,21 %

104,75 %

23

Triumfa – DS 11 Vinice

4 559 493,00

4 727 712,00

24

Triumfa – DS 13 Košutka

918 810,00

1 004 730,00

30

Byt real – DS 12 Lochotín

Celkem MO 2

12

3 409 020,65

3 663 737,85

15 314 511,96

18 737 849,96

5 337 916,53

6 015 171,53

Městský obvod 2

5 592 161,63

5 721 033,63

5 337 916,53

6 015 171,53

95,45 %

105,14 %

27

Plz.servis – DS 21 Slovany

2 663 059,55

4 438 356,55

28


7 059 290,78

8 578 459,78

Celkem MO 3

18 625 929,82

19 944 819,21

8 388 084,30

9 452 578,30

13

Městský obvod 3

11 990 641,86

12 930 971,86

8 388 084,30

9 452 578,30

69,96 %

73,10 %

25

Triumfa – DS 32 Skvrňany

867 452,00

964 237,00

26

Triumfa – DS 33 Bory

4 141 789,30

4 382 417,30

29

Plzeň servis – DS 34 Bory

1 626 046,66

1 667 193,05

Celkem MO 4

6 460 042,88

7 160 195,72

4 054 715,11

4 052 573,11

101,95 %

14

Městský obvod 4

3 780 562,61

3 975 039,86

4 054 715,11

4 052 573,11

107,25 %

31

Ikon – DS 41 Doubravka

2 679 480,27

3 185 155,86

15

Městský obvod 5

152 768,00

155 968,00

180 288,61

180 788,61

118,01 %

115,91 %

16

Městský obvod 6

28 679,00

28 679,00

82 128,00

82 128,00

286,37 %

286,37 %

17

Městský obvod 7

591 209,00

600 586,50

557 879,00

574 836,50

94,36 %

95,71 %

18

Městský obvod 8

32

Městský obvod 9 – Malesice

33

Městský obvod 10 – Lhota

19


20

SIMP

18 040,00

23 112,00

12 000,00

12 000,00

66,52 %

51,92 %

440 783,59

533 932,59

401 274,59

474 480,59

91,04 %

88,87 %

7 777 762,57

8 294 039,77

7 761 887,42

7 899 975,42

99,80 %

95,25 %

13 134 764,89

37 126 225,28

Správa domů celkem – Byt-Real, a.s. (od 1. 1. 2007)

69 846 203,80

72 852 116,30

20

Správa domů Sylván – Byt-Real (od 1. 1. 2007)

1 963 107,02

1 978 803,02

34

Správa domů – Byt-Real, a.s. (od 1. 1. 2007)

67 883 096,78

70 873 313,28

22

Útvar investic MP

Celkový výsledek

613 078,00

7 248 118,00

0,00

0,00

124 476 248,21

261 729 702,32

153 971 061,29

262 016 680,00

123,70 %

100,11 %

Správa bytového fondu Pracovní úsek

k 31. 12. 2006 Po splatnosti v Kč

k 31. 12. 2007

Porovnání pohledávek 2006/2007

Celkem v Kč

Po splatnosti v Kč

Celkem v Kč

Po splatnosti

Celkem

Dluhy ze služeb *)

22 691 508,44

22 691 508,44

22 821 640,02

22 821 640,02

100,57 %

100,57 %

Dluhy z nájemného

40 248 256,02

45 950 968,00

47 024 563,78

50 030 476,28

116,84 %

108,88 %

62 939 764,46

68 642 476,44

69 846 203,80

72 852 116,30

110,97 %

106,13 %

Celkový výsledek

*) Ve stavu pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31. 12. 2006 nebyly zahrnuty dluhy ze služeb ve výši 22 691 508,44 Kč. Dluhy ze služeb na doporučení auditora byly zahrnuty do rozpočtu města Plzně k 1. 1. 2007, proto stouply pohledávky po splatnosti z bytového fondu, tj. za služby a nájemné celkově o 29 mil. Kč.

86

Annex No. 2: Receivables of the City of Plzeň from budgetary income by individual work sections - 2006 and 2007 compared Work section

as at 31 December 2006 Overdue in CZK

Comparison of receivables 2006/2007

as at 31 December 2007

Total in CZK

Overdue in CZK

Total in CZK

Overdue

Total

10

Plzeň City Hall

47,698,008.52

147,736,030.11

52,463,405.69

155,450,712.40

109.99%

Total, Municipal District 1

13,620,669.98

14,140,146.18

4,885,278.24

4,969,319.24

105.22%

11


4,733,346.33

4,743,966.33

4,885,278.24

4,969,319.24

103.21%

104.75%

23

Triumfa – DS 11 Vinice

4,559,493.00

4,727,712.00

24

Triumfa – DS 13 Košutka

918,810.00

1,004,730.00

30

Byt real – DS 12 Lochotín

3,409,020.65

3,663,737.85


15,314,511.96

18,737,849.96

5,337,916.53

6,015,171.53

12


5,592,161.63

5,721,033.63

5,337,916.53

6,015,171.53

95.45%

105.14%

27


2,663,059.55

4,438,356.55

28


7,059,290.78

8,578,459.78


18,625,929.82

19,944,819.21

8,388,084.30

9,452,578.30

11,990,641.86

12,930,971.86

8,388,084.30

9,452,578.30

69.96%

73.10%

867,452.00

964,237.00

4,141,789.30

4,382,417.30

13


25

Triumfa – DS 32 Skvrňany

26

Triumfa – DS 33 Bory

29

Plzeň servis – DS 34 Bory

1,626,046.66

1,667,193.05

Total, Municipal District4

6,460,042.88

7,160,195.72

4,054,715.11

4,052,573.11

101.95%

14


3,780,562.61

3,975,039.86

4,054,715.11

4,052,573.11

107.25%

31

Ikon – DS 41 Doubravka

2,679,480.27

3,185,155.86

15


152,768.00

155,968.00

180,288.61

180,788.61

118.01%

115.91% 286.37%

16


28,679.00

28,679.00

82,128.00

82,128.00

286.37%

17


591,209.00

600,586.50

557,879.00

574,836.50

94.36%

95.71%

18


18,040.00

23,112.00

12,000.00

12,000.00

66.52%

51.92%

440,783.59

533,932.59

401,274.59

474,480.59

91.04%

88.87%

32

Municipal District 9 – Malesice

33

Municipal District 10 – Lhota

19

Administration of the City of Plzeň public property

20

SIMP

20

7,777,762.57

8,294,039.77

7,761,887.42

7,899,975.42

99.80%

95.25%

13,134,764.89

37,126,225.28

Management of apartment houses, total – Byt-Real, a.s. (from 1/1/2007)

69,846,203.80

72,852,116.30

Management of apartment houses Sylván – Byt-Real (from 1/1/2007)

1,963,107.02

1,978,803.02

34

Management of apartment houses – Byt-Real, a.s. (from 1/1/2007)

67,883,096.78

70,873,313.28

22

Investment Section of the City of Plzeň

613,078.00

7,248,118.00

0.00

0.00

124,476,248.21

261,729,702.32

153,971,061.29

262,016,680.00

123.70%

100.11%

Total result

Housing stock administration Work section

as at 31 December 2006 in CZK

as at 31 December 2007 in CZK

Comparison of receivables 2006/2007

Overdue

Total

Overdue

Total

Overdue

Total

Debts - services*)

22,691,508.44

22,691,508.44

22,821,640.02

22,821,640.02

100.57%

100.57%

Debts - rents

40,248,256.02

45,950,968.00

47,024,563.78

50,030,476.28

116.84%

108.88%

62,939,764.46

68,642,476.44

69,846,203.80

72,852,116.30

110.97%

106.13%

Total result

*) Service related debts in the amount of CZK 22,691,508.44 were not included in receivables from budgetary income as at 31. December 2006. At the auditor‘s recommendation, service related debts were included in the City of Plzeň budget as at 1. January 2007; as a result, overdue receivables from the housing stock, i.e. for services and rents increased in total by CZK 29 million.

87

Vybrané zkratky Selected Abbreviations CZT

Centrální zdroje tepla

Central heating sources

ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Czech Guarantee and Development Fund

ČNB

Česká národní banka

Czech National Bank

ČS

Česká spořitelna

Czech Savings House

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

The Czech Social Democratic Party

ČSOB

Československá obchodní banka

Czech Commercial Bank

ČOV

Čistička odpadních vod

Wastewater treatment plant

DP

Dopravní podniky

Transport company

DS

Domovní správa

House administration

DVI

Doplnění vodohospodářské infrastruktury

Completion of Water-management Infrastructure

EIB

Evropská investiční banka

The European Investment Bank

FÚ

Finanční úřad

Tax and Revenue Office

HZS PK

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Fire Brigade of the Plzeň Region

KB

Komerční banka

Commercial Bank

KDU-ČSL

Křesťansko demokratická unie–Československá strana lidová

The Christian and Democratic Union–Czechoslovak People’s Party

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

The Communist Party of Bohemia and Moravia

MMP

Magistrát města Plzně

The Plzeň City Hall (municipal authorities)

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministry for Regional Development

MF

Ministerstvo financí

Ministry of Finance

MHD

Městská hromadná doprava

Public municipal transport

MO

Městský obvod, městské obvody

Municipal district (s)

MP

Město Plzeň

The City of Plzeň

MÚSS

Městský ústav sociálních služeb

Municipal Social Services Institute

ODS

Občanská demokratická strana

The Civic Democratic Party

PA

Plzeňská aliance

Plzeň Alliance

PMDP, a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Plzeň Municipal Transport Company

PO

Příspěvkové organizace

Contributory organizations

PVP

Pravá volba pro Plzeň

The Right Choice for Pilsen

RMP, RMO

Rada města Plzně, Rady městských obvodů

The Plzeň City Council, Municipal Districts Councils

RS

Rozpočtová skladba

Budget categories

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

Voluntary Fire Brigade

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

The State Fund for Transport Infrastructure

SFŽP

Státní fond životního prostředí

State Environmental Fund

SIT MP

Správa informačních technologií města Plzně

The Plzeň City IT Authority

SR

Schválený rozpočet

Approved budget

UR

Upravený rozpočet

Adjusted budget

ÚMO

Úřad městského obvodu

Municipal District Office

ZČP

Západočeská plynárenská

West Bohemia Gas Company

Kontaktní údaje Contact Data Magistrát města Plzně Plzeň City Hall Adresa Address PSČ Postal Code Telefon Telephone E-mail IČ ID No.

Náměstí Republiky 1, Plzeň 306 32 + 420 378 031 111 [email protected] 00075370

© 2008 Magistrát města Plzně Plzeň City Hall Design a produkce Design and production: ENTRE s.r.o. Fotografie: V. Hynčík, V. Samek, M. Korabečná a archiv měststkých obvodů. Photos: V. Hynčík, V. Samek, M. Korabečná and archive of municipal districts.

www.plzen.eu www.pilsen.eu

90

PLZEŇ Výroční zpráva 2007 Annual report 2007

Recommend Documents