Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Tartalomjegyzék table of content

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2 Éves Jelentés 2007

Tartalomjegyzék – Table of content Köszöntő – Greetings Az Igazgatóság tagjai – Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság tagjai – Members of the Supervisory Board Tulajdonosi háttér Owners’ background A Dalkia Energia cégcsoport Dalkia Energia Group A Dalkia Energia tagvállalatai Members of the Dalkia Energia Group A cégcsoport szolgáltatásai Services of the Group Ügyfelek Customers Korszerű műszaki szaktudás és emberközpontúság ügyfeleink szolgálatában Serving customers by technical knowledge and a customer-oriented approach A vállalat minőségirányítási politikája Corporate quality policy Környezetvédelem Environmental protection Mérleg – Balance sheet Eredménykimutatás – Profit and Loss Statement Kulcsszámok, diagrammok Key figures, diagrams Elérhetôségek – Contacts

AnnuAl Report 2007 3

A DALKIA ENERGIA IGAZGATÓSÁGÁNAK TAGJAI

Somosi László

Patrick Labat

Members of the Board of directors of Dalkia Energia

2007, egy „jó évjárat”!

2007 – a “good vintage”!

2007 jubileumi év a Dalkia életében: a vállalatcsoport 15 éves magyarországi jelenlétét ünnepelhette ebben az esztendőben.

2007 is a year of jubilee in the life of Dalkia: the group of companies celebrated the 15th year of their presence in Hungary.

A Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalat 1992. évi megvásárlásával a Dalkia bevezette Magyarországon az ESCO (energy service company: teljes körű energiaszolgáltatás eredménygaranciával) szolgáltatást, mel�lyel « kulcsrakész » szerződést kínál a kazánházi berendezésekre vonatkozóan. Ennek keretében a Dalkia biztosítja az energiagazdálkodást, az üzemeltetést és karbantartást, teljes garanciát vállal a berendezésekre a szerződés futamideje alatt, valamint lehetővé teszi, hogy a szükséges felújítások az elért energia-megtakarításból kerüljenek finanszírozásra.

With the acquisition of Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalat in 1992, Dalkia introduced ESCO (energy service company providing comprehensive energy services with performance guarantee) activities in Hungary, offering turnkey services for boiler equipment. In the frame of such contracts, Dalkia provides energy services management, operation and maintenance, it undertakes full guarantee for the equipment during the term of the contract, and makes it possible to finance all necessary restorations from the energy savings realized.

Patrick Labat

Az elmúlt 15 évben a Dalkia Energia Zrt. az energetikai szolgáltatások piacvezető vállalata lett Magyarországon, amely az országban egyedüliként 320 műszerészt foglalkoztat különböző telephelyein és üzemeltetett létesítményeiben.

In the past 15 years Dalkia Energia Zrt. has become the market leader in the segment of energy services in Hungary, being the only company in this field to employ 320 technicians at its various centers and the facilities operated.

Deputy CEO

A 2007-es év egy új időszak kezdetét jelentette a Dalkia Energia számára.

2007 has brought the dawn of a new era for Dalkia Energia.

Financial director

A cég ez év márciusában a Sinesco, majd októberében a Kipcalor vállalatok akvizíciójával megerősítette az Energetikai szolgáltatások üzletágát. A cégvásárlások nem csak a portfolió és a szolgáltatási kör bővülését eredményezték, de a Dalkia Energia Zrt. ezáltal a legtöbb kogenerációs gázmotor tulajdonosa is lett Magyarországon.

The corporation strengthened its Energy Services Division with the acquisition of Sinesco in March and Kipcalor in October, 2007. The acquisitions resulted not only in the enlargement of the group’s portfolio and scope of services, but Dalkia Energia Zrt. has also become the owner of the most cogeneration gas engines in Hungary.

Változások történtek a vállalat Erőmű üzletágában is, miután a Dalkia 2007. február 1-jén megvásárolta a PANNONPOWER cégcsoportot. Ezzel a cég már meglévő erőművei - a Dorogi Erőmű és a Kőbányahő Kft. erőműve - mellett egy újabb jelentős létesítménnyel bővült a Dalkia Energia erőmű portfoliója.

Changes have also occurred to the corporation’s Power Plant Division, as Dalkia purchased the PANNONPOWER group on February 1, 2007. Thereby a new, considerable facility has been added to Dalkia Energia’s portfolio of power plants, in addition to the power plants already owned by the company: the Dorog Power Plant and the one of Kőbányahő Kft.

A PANNONPOWER csoporthoz tartozik a Közép-Európa legnagyobb biomassza blokkjával üzemelő Pannon Hőerőmű, így ezzel az akvizícióval a Dalkia megerősítette jelenlétét a megújuló energiák területén, és tovább hangsúlyozza a környezetbarát energiatermelés iránti elkötelezettségét. Az energetikai szolgáltatások, a kogeneráció, illetve a biomassza területén betöltött piacvezető szerepnek köszönhetően a Dalkia Energia a legmagasabb technológiai színvonalat, hatékony energiagazdálkodást és környezetbarát megoldásokat kínál Ügyfelei számára. Mint azt mindannyian tapasztalhatjuk, az energiahordozók ára folyamatosan emelkedik a piacon, ezért a Dalkia Energia arra törekszik, hogy szaktudását felhasználva továbbra is a legjobb megoldásokkal segítse hozzá Ügyfeleit energiaköltségeik tartós csökkentéséhez.

Somosi László Elnök

Patrick Labat

Vezérigazgató

The PANNONPOWER group includes the Pannon Power Plant having the largest biomass block in Central Europe, so with this acquisition, Dalkia has strengthened its position in the field of renewable energy sources, and emphasizes further its commitment to environment friendly energy production. Due to its market leading position in energy services, cogeneration and in the field of biomass, Dalkia offers state-of-the-art technology, efficient energy management and environment friendly solutions to its customers. As everyone can see it, energy prices keep increasing, therefore Dalkia Energia strives to keep offering the best solutions with its expertise, helping its customers to reduce their energy costs in a durable way.

Somosi László Chairman

Patrick Labat

Chief Executive Officer

Somosi László Elnök

Chairman

Vezérigazgató CEO

Gérard BOURLAND Vezérigazgató-helyettes

MAJOR Márton Gazdasági igazgató

SEMJÉN Andrea

Humán erôforrás igazgató HR director

VARGA Tamás Mûszaki igazgató Technical director

A DALKIA ENERGIA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI Members of the Supervisory BOARD OF DALKIA ENERGIA

Jean-Michel MAZALERAT Elnök

Chairman

Bernard THOMAS POLGÁR Győző SZABÓ István KOVÁCS Zoltán



Owners

Tulajdonosok

Tulajdonosi háttér A mai Dalkia Energia Zrt. jogelődje a Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalat, melyet az OKGT (Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt) alapított 1968-ban az olajtüzelés infrastrukturális hátterének megteremtésére. A vállalat fejlődése és profilbővülése nyomán a nyolcvanas években tevékenysége felölelte a tüzeléstechnika teljes területét – kazánjavítás és -gyártás, kulcsrakész kivitelezés –, valamint az egész országot lefedő szervizhálózattal rendelkezett.

A rendszerváltás éveiben a gazdasági környezet változása likviditási problémákat és a piac beszűkülését hozta a Prometheus számára. A cég - mint privatizálásra szánt állami tulajdon az ÁVÜ-höz, majd 1992-ben eladásra került. A többségi részesedést szerző szakmai befektető, a Dalkia a világ legnagyobb környezetgazdálkodási társasága, a VEOLIA ENVIRONNEMENT és az EDF (Electricité de France) leányvállalata. EDF

34 %

66%

Veolia 6 Éves Jelentés 2007

Veolia Environnement Veolia Environment

EDF Dalkia (Veolia Energia)

Veolia Víz - Veolia Water

Dalkia Energia

Veolia Környezetgazdálkodási Szolgáltatások - Veolia Environmental Services Veolia Közlekedés - Veolia Transport A Dalkia az európai energetikai piac meghatározó szereplője. Több mint 38 országban tevékenykedő leányvállalatain keresztül közel 100 ezer berendezést üzemeltet az egészségügyi, a szolgáltató, a lakossági és az ipari szektorban. A sokéves tapasztalatnak és szaktudásnak köszönhetően a Dalkia nem csupán a biztonságos rendszerüzemeltetésre, de az ügyfelei energiafelhasználásának optimalizálására is garanciát vállal. A Veolia Environnement a környezetgazdálkodási szolgáltatások terén a világ legnagyobb vállalata: több mint 300 ezer foglalkoztatottal, 5 kontinensen, több mint száz országban van jelen. A francia eredetű, éves szinten

32,6 milliárd euró forgalmat bonyolító cégcsoport tevékenysége felöleli a víziközmű szolgáltatások, a hulladékgazdálkodás, az energiagazdálkodás és a tömegközlekedés területeit. Ügyfelei között egyaránt megtalálhatók önkormányzatok, költségvetési intézmények, valamint az ipar és a szolgáltató szektor vállalatai. Az EDF Európa legnagyobb villamosipari vállalata, amely integrált tevékenységet folytat az energia előállítása, szállítása, elosztása, kereskedelme, valamint a trading és az energetikai szolgáltatások területén. Az EDF csoport 38,5 millió ügyfelet lát el 126,7 GWe beépített teljesítménnyel; 2007. évi árbevétele elérte a 59,6 milliárd eurót.

Owners’ background The legal predecessor of Dalkia Energia Ltd. was Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalat, a company founded by OKGT (National Mineral Oil and Gas Trust) in 1968 in order to set up the infrastructure for heating with oil. Upon its successful development and the extension of its sphere of activity, by the 1980’s, the activities of Prometheus covered the whole range of heating technology, including boiler repair, boiler production and turn-key implementation, and had a country-wide service network. During the years of the political transition, Prometheus faced liquidity problems and a narrowing of its market due to the changed economic environment. Prometheus, as a state-owned enterprise intended for privatization, was transferred to the State Property Agency and then sold in 1992. Dalkia, the professional investor that has obtained

majority control, is an affiliate of the largest environmental management companies in the word, VEOLIA ENVIRONNEMENT and EDF. Dalkia is a market leader in the European energy sector. Through its affiliates operating in 38 countries worldwide, Dalkia operates 100,000 pieces of equipment in the health, servicing, retail and industrial sectors. Due to its many years of experience and specialist knowledge, Dalkia garantees system operation and, at the same time, optimum energy use to its customers.

utility services, waste management, energy management and public transport. Its customers include local governments, budgetary institutions, industrial companies and servicing companies. EDF, the largest electricity company in Europe, provides integrated services covering energy production, transport, distribution, trade and other energy-related services. The EDF Group serves 38.5 million customers with a total installed capacity of 126.7 GWe; its sales revenue was EUR 59.6 Bn in 2007.

Veolia Environment is the largest environment management service provider in the world. It has over 300,000 employees in more than one hundred countries on 5 continents. The activity of this company of French origin, which has an annual turnover of EUR 32.6 Bn, covers water AnnuAl Report 2007 7

The Company

A Cégcsoport

Kulcsszámok:

 2007. évi konszolidált árbevétel: 41 Mrd Ft  Mérleg szerinti eredmény: -523 251 e Ft  Szerződésszám: 1 112 db  Alkalmazottak száma: 830 fô  64 egészségügyi intézmény energiaellátása  47 000 lakás és 1100 nem lakossági fogyasztó távfűtése  63 önkormányzat több mint 300 létesítményének üzemeltetése

Balassagyarmat Dorog Promtávhô Dorogi Erômû

Nyergesújfalu Distherm

Gyôr

Miskolc

Debrecen

Tata Celldömölk Cellenergo

Budapest Kôbányahô

Key figures:

Békéscsaba Szeged

Kaposvár

A Dalkia Energia cégcsoport A Dalkia Energia legfontosabb feladata, hogy szaktudását felhasználva optimalizálja partnerei energiafelhasználását, és ezzel hozzájáruljon az energiaköltségek csökkentéséhez és tervezhetőségéhez, valamint a környezet védelméhez. Ennek szellemében rugalmas műszaki és pénzügyi konstrukciókkal, hosszú távú humánerőforrás gazdálkodással biztosítja az ügyfelei alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen energetikai háttérszolgáltatásokat.

A Dalkia Energia Erőmű üzletága a Dorog és Esztergom városokat, valamint a Richter Gedeon Nyrt. dorogi üzemét ellátó Dorogi Erőművet, a Richter Gedeon kőbányai egységét kiszolgáló Kőbányahő Kft. erőművét, valamint a PANNONPOWER csoport egységeit foglalja magában. Mindegyik erőmű korszerű kogenerációs rendszerrel működik, ezen felül a pécsi PANNONGREEN közép-Európa egyik legnagyobb, folyamatosan fejlesztett és bővített biomassza referenciája is.

A társaság Energetikai Szolgáltatások üzletága országszerte több száz ügyfele – önkormányzati és költségvetési intézmények, ipari és szolgáltató létesítmények – számára biztosítja az energetikai háttérszolgáltatások széles palettáját, valamint igény esetén a teljes körű műszaki üzemeltetést és karbantartást. Ezen túlmenően több ezer egyéni fogyasztó számára gondoskodik az otthon állandó kényelméről, a távfűtésről és a folyamatos használati melegvíz-ellátásról.

A Dalkia Energia Zrt. tevékenysége Magyarország egész területére kiterjed. A megbízható és hosszú távú együttműködés megteremtéséhez elengedhetetlen a rendszeres, helyi szintű kapcsolattartás az ügyfelekkel.


Ennek érdekében a Dalkia Energia Energetikai Szolgáltatások üzletága az országot három régióra osztotta: a debreceni székhelyű Kelet-magyarországi, a kaposvári székhelyű Dunántúli, valamint a Budapest és vonzáskörzetének ügyleteiért felelős Budapesti régióra.

Pécs Pannonpower

Az egyes régióközpontok a régió kereskedelmi és üzemeltetési irányítását, valamint az adminisztratív teendők ellátását végzik. A régiókon belül több üzem működik, melyek egy-egy kisebb földrajzi terület teljes ügyfélkörének kiszolgálását, illetve egy város távhőellátásának biztosítását végzik. A vállalati szintű stratégia kidolgozását, az irányítást és a kiemelt ügyfelekkel történő kapcsolattartást a budapesti székhelyű központ végzi. Dorogi Erőmű Kőbányahő

10%

44% ESCO

PannonPower

7% 32%

7%

Távhő rendszerek District heating systems

 Consolidated sales revenue in 2007: HUF 41 Bn  Net profit (loss): HUF -523,251 K  Number of contracts: 1,112 pieces  Number of employees: 830 persons  Energy supply for 64 healthcare institutions  District heating for 47,000 households and 1,100 non-residential costumers  Operation of more than 300 facilities of 63 local governments

Dalkia Energia Group Dalkia Energia is committed to exploiting its experience in the interest of optimizing the energy use of its clients, thereby reducing energy costs, enabling better cost planning and furthering environmental protection. In line with this, the Company ensures background energy services indispensable for the care activity of its customers by offering flexible technical and financial solutions and by long-term HR management. The Energy Service business branch of Dalkia Energia offers a wide range of background energy services to hundreds of customers across Hungary including municipal and budgetary institutions and industrial and service companies, and provides overall technical operation and maintenance services as requested. In addition, it ensures convenience at home, district

heating and continuous household hot water supply for thousands of individual customers.

The Power Station business branch of Dalkia Energia covers Dorog and Esztergom towns, further, the Dorog Power Station supplying a Richter Gedeon Nyrt. facility in Dorog, the power station of Kőbányahő Kft. supplying another Richter Gedeon facility in Kőbánya, and units of the PANNONPOWER group. All power stations use cogeneration, further, the PANNONGREEN plant in Pécs is one of the biggest reference biomass units in Central Europe, which is being constantly developed and extended. The operation of Dalkia Energia Zrt. covers the whole area of Hungary. Regular communication with customers at a local level is indispensa-

ble for successful long-term cooperation. In the interest of this, the Energy Services business branch of Dalkia Energia has divided Hungary into three regions: Eastern Hungary, with a central office in Debrecen; Transdanubia, with a central office in Kaposvár; and the Budapest region, which is responsible for business in Budapest and its environs. Each region center is responsible for managing trade, operation and administrative activities in its own region. Within each region, several facilities operate, which serve the clientele of a smaller geographical area and supply district heat in a particular town. The central office in Budapest is responsible for the elaboration of the corporate level strategy, management as a whole, and communication with preferential customers. AnnuAl Report 2007 9

Members of the Group

A Cégcsoport Vállalatai

A Dalkia Energia tagvállalatai Erőmű üzletág A PANNONPOWER Holding Zrt. a Dalkia Energia Zrt. legnagyobb leányvállalata, melynek 99,94%-ban tulajdonosa. A Dalkia ezáltal a PANNONPOWER HOLDING-hoz tartozó vállalatok, így a PANNONGREEN Kft., a PANNONTRADING Kft., a Pannonenergia Kft., a Pannon-Hő Kft., a Pannon Hőerőmű Zrt., illetve a PANNONENERGIA-SERVICE Kft. felett is irányítással rendelkezik. A hő- és villamos energiát termelő erőmű Pécs 31 ezer lakását, valamint több mint 450 nem lakossági fogyasztót lát el a helyi szolgáltatón, a PÉTÁV-on keresztül, amelyben 49%-os tulajdonrészt birtokol. Dorogi Erőmű Kft.: Az ipari nagyfogyasztók ellátása mellett az erőmű fő feladata a hő- és használati melegvíz termelés a szintén Dalkia Energia leányvállalat Promtávhő Kft. számára, mely Dorog és Esztergom városok 3800 lakásának távhőszolgáltatásáról gondoskodik. Kőbányahő Kft.: A cég a Dalkia Energia Zrt. (75%) és a Budapesti Erőmű Zrt. (25%) közös leányvállalata, amely új kogenerációs erőművet épített a Budapesti Erőmű Zrt. kőbányai telephelyén. Az erőmű 6 ipari fogyasztó, köztük kiemelten a Richter Gedeon Nyrt. gőzellátását biztosítja, valamint tevékenységi körébe tartozik a hővel kapcsoltan termelt villamos energia értékesítése is. Distherm Kft.: A cég a nyergesújfalui távhőhálózat üzemeltetését végzi közel 1000 lakás számára. 10 Éves Jelentés 2007

Energetikai Szolgáltatások üzletág

Energetikai Szolgáltatások üzletág szerződései: Energy Services divisons contracts:  Dalkia Energia:  Kipcalor:

 Cellenergo:

Kipcalor: A Dalkia Energia Zrt. legifjabb leányvállalata a szintén országos hálózattal rendelkező, ESCO jellegű beruházásokat megvalósító Kipcalor Kft. A cég szolgáltatási palettája igen széles: az energetikai auditok, tanulmánykészítések, projektek pénzügyi konstrukcióinak kidolgozása, illetve az ügyfelek energetikai rendszereinek kivitelezése, üzemeltetése és karbantartása egyaránt a tevékenységi köréhez tartozik.

Sinesco Kft.: A Sinesco Kft. fő tevékenysége – a fűtőművekben telepített gázmotorokkal kapcsoltan – hő- és villamosenergia termelés az ország 15 településén. Érdhő Kft.: A 100%-ban Dalkia Energia tulajdonában lévő cég 1100 érdi lakás távhőellátásáért felel. Cellenergo Kft.: A távfűtő vállalat Celldömölk város 540 lakásának távhőellátását biztosítja.

Dalkia Energia Erőmű Üzletág Power Plant division

Energetikai Szolgáltatások üzletág Energy Services division

PANNONPOWER 99,94%

Dalkia Energia Zrt. ESCO szerzôdések Dalkia Energia Ltd. ESCO contracts

PÉTÁV 49%

Sinesco 100%

DOROGI ERŐMŰ 100%

Kipcalor 100%

PROMTÁVHŐ 100%

ÉRDHŐ 100%

DISTHERM 49%

CELLENERGO 49%

KŐBÁNYAHŐ 75%

278

16

 Sinesco:  Érdhő:

816

1 1

Members of the Dalkia Energia Group Power Plant divison

use for Promtávhő Kft., affiliate of Dalkia Energia which supplies district heat to 3,800 flats in Dorog and Esztergom towns.

affiliate of Dalkia Energia Zrt., has a country-wide network and is engaged in the implementation of ESCO-type investments.

PANNONPOWER Holding Zrt. is the biggest affiliate of Dalkia Energia Zrt.: the latter holds 99.94% of its shares. In this way, Dalkia also has control over the companies belonging to the PANNONPOWER HOLDING, namely, PANNONGREEN Kft., PANNONTRADING Kft., Pannonenergia Kft., Pannon-Hő Kft., Pannon Hőerőmű Zrt. and PANNONENERGIA-SERVICE Kft.

Kőbányahő Kft.: As a joint affiliate of Dalkia Energia Zrt. (75%) and Budapesti Erőmű Zrt. (25%), Kőbányahő Kft. has built a new cogeneration power plant at the Budapesti Erőmű Zrt. premises in Kőbánya, Budapest. This power station supplies steam to 6 industrial users, of which Richter Gedeon Nyrt. is the biggest one, and is engaged in the sale of electricity produced in combination with heat.

This company provides a comprehensive range of services: the services provided by the company include energy audits, studies, elaboration of the financial background of projects, further, the construction, operation and maintenance of energy systems for its customers.

The power plant producing heat and electricity supplies district heat to 31,000 flats and 450 nonresidential costumers in Pécs through the local provider, PÉTÁV, in which it has a 49% share. Dorogi Erőmű Kft.: In addition to serving industrial consumers, the power plant produces heat and household hot water for regular

Distherm Kft.: This company operates a district heat network in Nyergesújfalu, serving almost 1,000 flats.

Energy Services divison Kipcalor: Kipcalor Kft., the youngest

Sinesco Kft.: Sinesco Kft. is primarily engaged in the production of heat and electricity in combination with gas engines installed in heating plants, at 15 settlements across Hungary. Érdhő Kft.: This company, 100% which is owned by Dalkia Energia is responsible for the district heating of 1,100 flats in Érd. Cellenergo Kft.: This district heating company provides district heat for 540 flats in Celldömölk town. AnnuAl Report 2007 11

Services

Szolgáltatások

Facility management

A cégcsoport szolgáltatásai Hôszolgáltatási szerzôdések Az általában hosszú távra – 5–15 évre – kötött megállapodások értelmében a Dalkia Energia gondoskodik a megfelelő primer energiahordozó kiválasztásáról és annak leggazdaságosabb felhasználásáról; magas hatásfokkal üzemelteti és karbantartja a kezelésre átvett fűtési és hűtési rendszert; saját állományban alkalmazza és irányítja a létesítményt felügyelő személyzetet; valamint – sok esetben garanciális – szervizzel megőrzi az üzemeltetett rendszer újszerű állapotát. Mindezen tevékenységek mellett elvégzi a rendeletekben meghatározott méréseket, ellenőrzéseket, szabályozásokat, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra.

Távfûtés A megfelelően üzemeltetett távhő hálózatok nem csak az otthonok állandó hőmérsékletét és melegvíz-ellátását biztosítják, de ideálisan képesek kielégíteni a nagy energiafogyasztással járó ipari igényeket is.

Ipari technológiák Egy ipari vállalat minden egységénél léteznek olyan funkciók, melyek elengedhetetlenek a hatékony működéshez, ugyanakkor nem tartoznak a cég fő tevékenységi köréhez. A Dalkia Energia egyedi igény szerint, a 12 Éves Jelentés 2007

megfelelő műszaki és költségmegtakarítási követelményeknek megfelelően biztosítja az ipari vállalatok számára az energiaszolgáltató egységek működését, azaz a gőz, sűrített levegő, vákuum és villamos energiatermelést; a termelőüzem teljes körű karbantartását; a fűtést, hűtést és légkondicionálást; valamint megfelelő műszaki felügyelettel és személyzettel az épületek és egyéb infrastruktúrák üzemeltetését. A Dalkia Energia célja, hogy az ipari vállalatok igényeinek megfelelő, egyéni megoldásokat dolgozzon ki, amelyekkel hosszú távú, az ügyfelek célkitűzéseit szem előtt tartó együttműködést hoz létre.

Létesítményüzemeltetés A létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek kiszervezése (outsourcing) az elmúlt évek tendenciája mind a magán, mind az állami szektor területén. A Facilities Management szolgáltatások elsősorban irodaházakra (mely tartozhat központi költségvetési intézményhez is), üzletközpontokra és szállodákra vonatkozó megállapodások tárgyát képezik, melyek tartalma a szerződő partner igényei szerint alakítható. A szerződés vonatkozhat akár néhány alaptevékenységre, például épületgépészeti rendszerek (fűtési és klímarendszerek) és épületek karbantartására, fenntartására illetve állagmegóvásra, de a szolgáltatási kör kiterjedhet olyan tevékenységekre is, mint épületfelügyelet, őrzés-védés, telefon-

Over the past few years, facility management activities have been outsourced more and more frequently in both the private and the state sector.

rendszer felügyelete, ügyfélfogadás, takarítás, kertgondozás, külső-belső szállítás stb. A konstrukció lényege és legfontosabb előnye, hogy a megbízó fél egyetlen céggel áll kapcsolatban az általa meghatározott, számára másodlagos tevékenységek üzemeltetésére.

Kapcsolt energiatermelés A kapcsolt energiatermelés a hő-, villamos és hűtési energia egyidejű előállítását jelenti, a különböző felhasználói igények rugalmas kielégítésére. A kogeneráció vagy trigeneráció az üzemeltetett létesítmény gazdasági optimumának elérését segíti, eszköze lehet gázmotor, gőz- illetve gázturbina és abszorpciós hűtő. A hő- és villamos energia kapcsoltan történő előállítása jó hatásfokot és alacsony önköltséget biztosít a folyamatnak, ugyanakkor nagyon fontos a helyes rendszerigényekhez igazított méretezés.

Erômûvi energiatermelés A Dalkia Energia Zrt. három erőmű többségi tulajdonosa: a pécsi PANNONPOWER Holding-ban 99,94%-os, a Dorogi Erőműben 100%-os, a budapesti Kőbányahő Kft.-ben 75%-os tulajdonrészt birtokol. A pécsi és a dorogi erőművek legnagyobb részben távhőszolgáltatás céljára termelnek hőenergiát, a kőbányai erőmű ipari ügyfeleket lát el.

Services of the Group Heat supply contracts

Industrial technologies

Within the framework of contracts generally concluded for the long term, 5 to 15 years, Dalkia Energia ensures the selection of the most appropriate energy source and its use in the most cost-efficient manner; it operates with high efficiency and maintains heating and cooling systems taken over for the purpose of operation; employs as its own workforce and manages the staff supervising such facilities, and keeps the operated system in excellent operating condition by providing technical services, often provided under guarantee. In addition to all this, Dalkia Energia carries out the measurements, inspections and adjustments prescribed by law, in particular, those relating to environmental protection.

At an industrial company, all units have functions that are indispensable for efficient operation, although they are not part of the main sphere of activity of the company.

District heating Properly operated district heating networks ensure not only permanent temperatures and hot water supply for homes but are able to satisfy the needs of large industrial consumers.

Dalkia Energia ensures the operation of the different energy supply units according to the individual needs of industrial companies, in line with their technical and cost efficiency requirements; this includes steam, compressed air, vacuum and electricity production; overall maintenance of the generation plant; heating, cooling and air conditioning; as well as the operation of buildings and other infrastructures with technical supervision and competent staff. Dalkia Energia aims to elaborate individual solutions tailored to the needs of industrial companies, thereby establishing long-term cooperation to help achieve the customers’ objectives.

Facility Management services are primarily regulated in agreements related to office blocks (which may belong to governmental institutions), shopping centers and hotels; their contents can be flexibly adapted to the needs of the contracting partner. These contracts may cover a few basic activities, such as heating, ventilation and air conditioning systems, building maintenance and upkeep, or conservation, and may also include additional services such as building management, security and guarding, telephone system supervision, customer reception, cleaning, gardening, and external-internal transport. A key component and advantage of this solution is that the customer has one single partner for the fulfillment of the non-core tasks specified by it.

Cogeneration Cogeneration means to produce combined heat, power and cooling energy in order to flexibly satisfy customers’ needs. Cogeneration and trigeneration help achieve optimum efficiency of the facility by means of a gas motor, steam or gas turbine or absorption refrigerator. Combined heat and electricity production ensures high efficiency and low cost; at the same time correct dimensioning tailored to system needs is of primary importance.

Power generation at power plants Dalkia Energia Zrt. has majority interest in three power plants: it holds a 99.94% share in PANNONPOWER Holding of Pécs, a 100% share in the Dorog Power Plant and a 75% share in Kőbányahő Kft. of Budapest. The power plants in Pécs and Dorog produce heat mostly for district heating purposes, while the power plant in Kőbánya serves industrial customers. AnnuAl Report 2007 13

Clients

Ügyfelek

Ügyfelek A Dalkia Energia Zrt. energetikai és komplex műszaki üzemeltetési szolgáltatásokat nyújt a gazdasági élet valamennyi szereplője számára.

Egészségügyi intézmények

A tulajdonosi jogköröket gyakorló önkormányzat, az adott üzemeltetett létesítmény és a Dalkia Energia között létrejött háromoldalú szerződés garantálja a megbízható hő- és használati melegvízellátást az év valamennyi napján.

A szombathelyi Markusovszky Kórházban az egészségügyi szektor első trigenerációs egysége (abszorpciós hűtővel kiegészített kapcsolt energiatermelő rendszer) került telepítésre. A székesfehérvári Szent György Kórházban, a nagykanizsai Dorottya Kórházban, a budapesti Flór Ferenc Kórházban, a nyíregyházi Jósa András Kórházban valamint az Országos Onkológiai Intézetben gázmotoros kapcsolt hő- és villamos energiatermelés folyik, melynek keretében több intézmény számára a Dalkia Energia egyaránt biztosít hő-, gőz-, valamint villamos energia ellátást.

Költségvetési intézmények

2007-ben lett ügyfelünk a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, a Pécsi Tudományegyetem Akác utcai klinikai tömbje, valamint a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház.

Önkormányzati intézmények A Dalkia Energia Zrt. szerződésállományának jelentős részét teszik ki az ön14 Éves Jelentés 2007

Through its regional centers and affiliates, Dalkia Energia provides district heat and hot water supply services to more than 47,000 apartments and 1,100 non residential customers across Hungary.

kormányzati intézményekre vonatkozó megállapodások. A mintegy 63 önkormányzat több száz üzemeltetett létesítménye között – a már említett egészségügyi intézményeken túl – egyaránt található iskola, óvoda, bölcsőde, szociális otthon, közösségi ház, orvosi rendelő illetve polgármesteri hivatal is.

A Dalkia Energia 2007. év végéig 64 egészségügyi intézmény üzemeltetésére és – a hozzájuk kapcsolódó – jelentős mértékű energetikai beruházásokra kötött szerződést. Elsőként 1993-ban, a pápai Gróf Esterházy Kórházzal született hosszú távú megállapodás, mely keretében végzett felújítási munkálatok, valamint a hatékony üzemeltetés 20–25%-os energiahordozó-megtakarítást eredményezett.

Partnerek közé tartoznak továbbá a nagyobb városok, mint Gyöngyös, Eger, Cegléd, Jászberény, Kalocsa, Miskolc, valamint Baja kórházai.

Customers for district heating

Az önkormányzati partnerek között a Dalkia Energia által üzemeltetett intézmények száma alapján kiemelendő például Barcs, Csenger, Tiszafüred, és Nagykanizsa városok önkormányzatai.

A Dalkia Energia Zrt. bevételeinek jelentős hányadát adják a központi költségvetéshez tartozó megrendelőkkel kötött szerződések. A Dalkia Energia többek között az Igazságügyi Minisztérium, a BVOP számos intézménye, a Magyar Államvasutak, illetve a BKV Zrt. számára nyújt komplex energetikai szolgáltatásokat, melyekhez beruházás, karbantartás és eredménygaranciával történő üzemeltetés tartozik.

Távhőrendszerek ügyfelei

A Dalkia Energia országszerte mintegy 47 ezer lakás és 1100 nem lakossági fogyasztó távfűtéséről és melegvíz-ellátásáról gondoskodik saját régióközpontjain és leányvállalatain keresztül. A leányvállalatok az érintett önkormányzatokkal kötött koncessziós szerződések alapján működnek, melyek közül a Dalkia Energia kettőben – Érdhő, Promtávhő – többségi, háromban – Pétáv, Distherm, Cellenergo – kisebbségi tulajdonjoggal rendelkezik. További

13 távhőrendszerben az üzemeltetett gázmotoros kiserőmű kapcsán van jelen.

Ipari ügyfelek Az ipari létesítmények termelő- és a termelést elősegítő rendszereinek üzemeltetésével a Dalkia Energia hozzásegíti ügyfeleit erőforrásaik optimális átcsoportosításához, ezáltal termelési folyamataik hatékonyságának növeléséhez. Vállalatunk egyedi igény szerint, a megfelelő műszaki és költségmegtakarítási követelményeknek megfelelően biztosítja az ipari vállalatok számára az energiaszolgáltató egységek működését. A Dalkia Energia fő ipari ügyfelei a Richter Gedeon Nyrt. budapesti és dorogi telephelyei, a Bonduelle Kft. békéscsabai és nagykőrösi üzemei, a Deko-Food Zrt. Debrecenben, a szentesi Hungerit Kft., valamint az Egyesült Vegyi Művek budapesti gyára.

Szolgáltató szektor létesítményei A Dalkia Energia tevékenységi területének jelentős piaca a szolgáltató szektor, melynek sajátossága a komplexitásban rejlik. A szolgáltató egységek számára a Dalkia Energia az energetikai berendezések üzemeltetése mellett főként Facilities Management szolgáltatásokat nyújt. A 43 üzemeltetett létesítmény között a Hungexpo Zrt., a Francia Kulturális Intézet, továbbá különböző irodaházak, üzletek, kulturális központok találhatók.

Customers Dalkia Energia Zrt. provides energy and comprehensive technical operation services to all participants of the economy.

Health institutions Until the end of 2007, Dalkia Energia concluded contracts for the operation of 64 health institutions and the implementation of related large-scale energy projects. The renovation and efficient operation covered by the first contract, which was a long-term agreement concluded with Gróf Esterházy Hospital, Pápa in 1993, resulted in 20-25% savings in energy sources. In Markusovszky Hospital, Szombathely, we installed the first trigeneration unit in the health sector (a combined energy producing system completed with an absorption refrigerator). For Szent György Hospital, Székesfehérvár, Dorottya Hospital, Nagykanizsa, Flór Ferenc Hospital, Budapest, Jósa András Hospital, Nyíregyháza, and the National Institute of Oncology we provide gasmotor combined heat and electricity production services, including the supply of heat, steam and electricity for a number of institutions. Also, our partners include hospitals in big Hungarian towns such as Gyöngyös, Eger, Cegléd, Jászberény, Kalocsa, Miskolc and Baja. The Gottsegen György National Cardiology Institute of Budapest, the health center in Akác utca of the University of

Pécs, and the Erzsébet Hospital in Sátoraljaújhely became our customers in 2007.

Local government Agreements with municipal institutions account for a considerable part of the contracts concluded by Dalkia Energia Zrt. In addition to the above-mentioned health institutions, the more than a hundred facilities operated by some 63 municipalities include schools, kindergartens, infants’ nurseries, social homes community centers, doctor’s offices and mayor’s offices. Trilateral contracts between the municipalities exercising the owner’s rights, the facility to be operated and Dalkia Energia warrant reliable heat and household hot water supply 365 days a year. Based on the number of institutions operated by Dalkia Energia, the municipalities in Barcs, Csenger, Tiszafüred and Nagykanizsa are our biggest partners.

State institutions Contracts with budgetary organizations make a significant contribution to the revenues of Dalkia Energia Zrt. Dalkia Energia provides comprehensive energy services to various bodies such as the Ministry of Justice, numerous institutions of the Hungarian Prison Service, the Hungarian Railway Company and the Budapest Public Transport Company; such services include investment, maintenance and operation with guaranteed results.

Affiliates operate on the basis of concession agreements concluded with municipalities. Dalkia Energia has majority interest in two (Érdhő, Promtávhő) and minority share in three (Pétáv, Distherm, Cellenergo) of these affiliates. Also, Dalkia operates gas-motor small power stations in 13 additional district heating systems.

Industrial customers

By operating the production systems and production facilitation systems of industrial plants, Dalkia Energia helps its customers reorganize their resources to achieve optimum operation, thereby improving the efficiency of their production processes. We operate energy supply units for industrial companies in accordance with their specific needs, technical and cost efficiency requirements. The major industrial customers of Dalkia Energia include the premises of Richter Gedeon Nyrt. in Budapest and Dorog, the factories of Bonduelle Kft. in Békéscsaba and Nagykőrös, Deko-Food Zrt. in Debrecen, Hungerit Kft. in Szentes, and the Budapest factory of EVM United Chemical Works.

Customers in the service sector The service sector, which is characterized by a high degree of complexity, is an important market for Dalkia Energia. In addition to the operation of energy equipment, Dalkia Energia first and foremost provides Facility Management services to these units. The 43 facilities to which Dalkia Energia provides operation services include, among other partners, Hungexpo Zrt., the French Cultural Institute, office blocks, retail units and cultural centers. AnnuAl Report 2007 15

Human Resources

Humánpolitika

műszaki szaktudás és emberközpontúság Korszerű

ügyfeleink szolgálatában A Dalkia Energia üzleti sikereinek alapját a cégcsoportban dolgozó munkavállalók és azok elkötelezett munkavégzése teremti meg. Az ügyfeleknek nyújtott innovatív megoldások mellett kiemelt szerepet játszik a munkatársaink által képviselt „emberi tényező”: a folyamatos szakértői tanácsadás, a megbízható hibaelhárítás és a működést optimalizáló konstrukciók felismerése, kidolgozása. Szakembereink munkája nemcsak jelentős megtakarítást, hanem hozzáértést, biztonságot és kényelmet eredményez ügyfeleink számára. A cégcsoporthoz tartozó számos leányvállalat és azok szakembereinek sokszínűsége fontos alkotó és formáló eleme a Dalkia Energia ügyfelekkel fennálló viszonyának. A cégcsoport munkavállalóinak jelentős része hosszú múlttal rendelkezik ugyanazon tagvállalatnál. Szakmai hozzáértésüknek, stabil ügyfélkapcsolataiknak köszönhető, hogy társaságunk mind a meglévő, mind új ügyfeleit megbízhatóan, ugyanolyan magas színvonalon szolgálja ki hosszú távú szerződéseink élettartama alatt. A tapasztalt szakemberek mellett egy16 Éves Jelentés 2007

re magasabb a fiatal, újonnan belépő munkatársak aránya. A régi és új kollégák sikeres együttműködésének köszönhetően innovatív irányzatok és új technológiák valósulhatnak meg, ami szélesíti vállalati szakértelmünk spektrumát, és gazdagítja ügyfélkultúránkat. Az új szakemberek felvételét követően külön hangsúlyt helyezünk a cégcsoportba való integrálásukra, képzésükre. Mindebből adódóan munkatársaink folyamatos továbbképzése, az ismeretek naprakészen tartása, valamint egyéni teljesítményük nyomon követése, ösztönzése komoly szerepet kap társaságunk életében. Bértömegünk jelentős százalékát fordítjuk évente oktatásra: hazai és nemzetközi képzésekre, szakmai konferenciákon való részvételre, ügyfélkapcsolattartó munkatársaink szakmai továbbfejlesztésére, valamint műszaki kollégáink és vezetőink képzésére. A képzési igények meghatározásához fontos kiindulási pontot jelent az éves értékelő beszélgetés, amelyen a munkatárs és a közvetlen felettes áttekintik a munkavállaló eredményeit és kompetenciáit, meghatározzák a vállalati

célokkal összhangban álló egyéni feladatokat és az ehhez szükséges fejlesztési területeket. Ez az értékelés teszi lehetővé a szakmai karrier közép és hosszú távú tervezését mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban. A Dalkia Energia – követve anyavállalata politikáját – kiemelt figyelmet szentel a tehetségek megtartásának és a cégcsoporton belüli mobilitásnak. A vállalat eredményeinek függvényében különböző érdekeltségi rendszerek biztosítják munkatársaink teljesítményének és erőfeszítéseinek anyagi elismerését. Emellett rugalmas és széles körű juttatási csomagot is kínálunk munkavállalóinknak, amelyet a Kollektív Szerződés szabályoz. Több éve működő cafeteria rendszerünk nagy népszerűségnek örvend munkatársaink körében. Az évente meghatározott keretösszeg erejéig minden dolgozónk saját, egyéni helyzetének leginkább megfelelő juttatási csomagot vehet igénybe.

technical knowledge and a customeroriented approach Serving customers by

The successful business of Dalkia Energia is based on its employees and their dedicated work. In addition to the innovative solutions offered to our customers, the “human factor”, in other words, our employees largely contribute to this: continuous expert consultation, reliable troubleshooting and the identification and elaboration of solutions to optimize operation. The professional work of our specialists ensures considerable savings, expertness, safety and convenience for our customers. The diversity of skills ensured by our numerous member companies and their specialists plays a key role in the successful relationship Dalkia Energia has with its customers. The majority of the employees of the group have had a long-standing work relationship with the same member company. Due to their skills and strong customer relations, we are able to serve both old and new customers reliably and to uncompromised high standards throughout the lifetime of our long-term contracts. We have highly experienced specialists, and the proportion of young

people joining our company has been increasing. Due to successful cooperation between our old and new specialists, new innovative trends and technologies are implemented; this extends our areas of expertise and enhances our customer culture. After the start of their employment, special efforts are dedicated to integrating new specialists into the group and giving them appropriate training. Accordingly, we focus on the continuous further training of our staff, keeping their knowledge up-todate, and on monitoring and encouraging their individual performance. We spend considerable funds on training year by year: Hungarian and international training courses, participation in professional conferences, training enhancing the knowledge of our technical staff, managerial training, and further improvement of the professional skills of our relationship managers. Annual performance interviews are an important basis for determining training needs; during these interviews, our employees and their direct superiors together review the

employees’ work performance and competencies, determine individual tasks in line with the corporate objectives and any areas that may need to be developed for this. This review facilitates the mediumterm and long-term planning of our employees’ career both in Hungary and on an international scale. Consistent with the policy of its parent company, Dalkia Energia pays special attention to retaining talented workforce and ensuring their mobility within the group. Depending on the results of the company, we operate different systems of incentives for the financial recognition of the performance and efforts of our staff. In addition, we offer a flexible, extensive system of benefits to our employees, which is regulated in the Collective Bargaining Agreement. Our cafeteria system, which has been operating for a couple of years now, is very popular among our employees. Up to a limit defined in each year, our employees can apply for benefits that are most suited to their individual situation. AnnuAl Report 2007 17

Quality management

Minôségirányítás

A Dalkia Energia Zrt. legfontosabb alapelve a minőség és a megbízhatóság, amely meghatározza az egész vállalat működését. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak és előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk, és Magyarország legjobb energetikai szolgáltató vállalata maradjunk.

A vállalat minőségirányítási politikája A fenti törekvések megvalósítása érdekében olyan hatékony és gazdaságos minőségirányítási és környezetirányítási rendszert működtetünk, amely garantálja energetikai szolgáltatásaink állandó és jó minőségét, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetvédelmi tevékenység magas színvonalát. Figyelembe véve a változó körülményeket, valamint ügyfeleink igényeit, szakembereink folyamatosan a társaság versenyképességének növekedésén dolgoznak. E cél megvalósulásának fontos eszköze az ISO 9001:2000 (MSZ EN ISO 9001: 2001) és az ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001: 2005) szabványok követelményeinek megfelelő minőségirányítási és környezetirányítási rendszer működtetése. Céljaink megvalósítására a vezetésen belül kialakítottuk a minőségirányítási és környezetirányítási szervezetet, 18 Éves Jelentés 2007

melynek feladata az integrált rendszer hatékony, folyamatos működtetése és továbbfejlesztése. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a következőkre:  gondoskodunk a tevékenységünk környezeti hatásaival kapcsolatos törvényi, hatósági és egyéb előírások folyamatos figyelemmel kíséréséről és teljesítéséről;  hosszú távú szövetségi kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítókkal és alvállalkozókkal, akik azonosulnak cégünk célkitűzéseivel elvárásaival;  megteszünk minden műszakilag és gazdaságilag lehetséges lépést a környezetszennyezések megelőzésére, rendszeresen ellenőrizzük a normál körülmények között kibocsátott szen�nyezőanyagokat;  törekszünk arra, hogy a tevékenységek fajlagos erőforrás felhasználása csökkenjen, elkötelezzük magunkat a

set up a quality and environmental management organization responsible for the ongoing operation and improvement of our integrated system. In the interest of this, we give priority to the following tasks:  we make sure that laws, regulations and rules related to the environmental impact of our activity are monitored and observed at all times;  we aim at establishing a longterm association relationship with suppliers and subcontractors that accept the objectives and expectations of our company;

környezeti teljesítményünk és környezetirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése mellett;  céljaink megvalósulása érdekében támogatjuk a munkatársak folyamatos képzését és önképzését. A szolgáltatások során a folyamatos rendelkezésre állást, a rendelkezésre állás módját és annak minőségét társaság kiemelkedő stratégiai feladatának tekinti;  cégvezetési és kommunikációs politikánk részeként arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy személyes képességükkel, tudásukkal és felelős magatartásukkal járuljanak hozzá cégünk sikeréhez.

Corporate quality policy Quality and reliability are the key principles of Dalkia Energia Zrt., which are respected throughout the operation of the company as a whole. We are committed to fully satisfying our customer’s needs and expectations and meeting environmental expectations and requirements, and preserving our position of being the best energy services suppliers in Hungary. In the interest of this, we operate an efficient and cost-effective quality management and environmental management system that warrants the permanent high quality of our

energy services, their ongoing development, as well as high performance in the area of environmental protection. To adapt to changes and achieve customer satisfaction, we increase our competitiveness by cost-efficient operation.

In order to further this, we operate a quality and environmental management system conforming to standards ISO 9001:2000 (MSZ EN ISO 9001:2001) and ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005). In order to achieve our objectives, within our management we have

 we take any and all action that is technically and financially feasible to prevent environmental pollution, and regularly check the contaminants emitted under normal circumstances;  we make efforts to reduce the specific resource consumption of operations, and are committed to improving our environmental performance and environmental management system on a continuous basis;  in the interest of achieving our objectives, all levels of our management support and require the ongoing training and self-education of our staff members. In the provision of services, the company regards its image based on permanent availability, the way and quality of availability as a strategic challenge for its long-term success;  as part of our management and communication policy, we expect all our employees to contribute to our success with their skills, expertise and responsible work. AnnuAl Report 2007 19

Environment protection

Környezetvédelem

A Dalkia Energia Zrt. a Dalkia csoport tagjaként elkötelezte magát a fenntartható fejlődés elvei és a Veolia Environnement környezetvédelemre vonatkozó előírásainak betartása mellett.

related to its operation. In the case of facilities where responsibility is split between Dalkia Energia Zrt. and its customers, as a general rule, Dalkia Energia Zrt. monitors compliance with rules and standards, and makes proposal on any necessary developments.

Környezetvédelem A vállalat hosszú távú fejlődésének egyik alappillére a környezetszen�nyezés minimalizálása, amely a folyamatos fejlesztésekkel és környezetvédelmi előírások állandó szem előtt tartásával érhető el. Ennek megvalósítása érdekében a Dalkia Energia Zrt. törekszik:  a Föld erőforrásainak optimális hasznosítására;  a környezetkárosító tevékenységek minimalizálására;  a környezetvédelemhez kapcsolódó törvények betartására;  megfelelő beszerzési és készletezési politikával, új technológiák – pl. kogeneráció, megújuló energiahordozók – alkalmazásával az energiahordozók ésszerű felhasználására. Azon létesítmények esetében, amelyek üzemeltetését a Dalkia Energia Zrt. végzi, a saját felelőssége az összes, a tevékenységéhez kapcsolódó hatá20 Éves Jelentés 2007

lyos előírás és jogszabály betartása. Azon létesítményeknél, ahol megoszlik a felelősség az ügyféllel, jellemzően a Dalkia Energia követi figyelemmel az előírások, illetve a szabvány szerinti állapotot, és tesz javaslatot a szükséges fejlesztésekre. A társaság a tevékenységéhez kötődő műszaki megoldások kidolgozása során különös figyelmet fordít a környezetre irányuló hatások racionalizálására, a szolgáltatás minden esetben a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történik. A Dalkia Energia Zrt. valamennyi ügylete során arra törekszik, hogy partnereivel karöltve hozzájáruljon a környezet megóvásához, illetve az energetikai hatékonyság növeléséhez. Ennek érdekében a Dalkia Energia Zrt. új technológiákat is bevezet. Ilyen új műszaki megoldás a kogeneráció, amelynél egyszerre jön létre hő- és villamos energia, csökkentett légszen�-

In elaborating the technical solutions relating to its activities, the company pays special attention to optimizing their environmental impact. Services are always provided by considering environnemental aspects. In its business relationships, Dalkia Energia Zrt. always makes joint ef forts with its partners to help safe guard our environment and increase the efficiency of energy usage.

nyezés mellett. A kogenerációs eljárás növeli az energetikai hatásfokot, működése kevesebb tüzelőanyag felhasználással, illetve szennyező anyag kibocsátással jár. A Dalkia Energia Zrt. mindennapi tevékenysége során a hosszú távú üzleti vállalkozást sikeresen ötvözi a környezetvédelmi követelmények betartásával.

Environmental protection Dalkia Energia Zrt., as a member of the Dalkia group is committed to respecting the principles of sustainable development and observing the environmental requirements of Veolia Environment. Minimizing environmental pollution through ongoing development and monitoring environmental regulations are indispensable for the long-term development of the company. In order to realize this, Dalkia Energia Zrt. focuses on:  using the resources of our Earth in the most efficient manner;

 minimizing environmentally harmful activities;  complying with environmental laws;

 using energy sources in the most efficient manner through appropriate acquisition and stocking policies and implementing new technologies such as cogeneration and renewable resources.

Also, Dalkia Energia Zrt. introduces new technologies to improve energy efficiency. A novel technical solution like this is cogeneration, which allows the production of heat and electricity and, at the same time, reduces air pollution by one and the same equipment. Cogeneration helps increase energy efficiency as it uses less fuel and emits less contaminants. During its day-to-day operation, Dalkia Energia Zrt. successfully combines long-term business operation and compliance with environmental requirements.

In the case of facilities operated by Dalkia Energia Zrt., the latter assumes responsibility for compliance with all effective rules and laws AnnuAl Report 2007 21

Mérleg*

Eredménykimutatás*

2006. XII. 31

MÉRLEG Eszközök (aktívák) (ezer Ft)

2007. XII. 31

A. Befektetett eszközök

12 494 007

49 829 846

B. Forgóeszközök

24 898 014

9 913 041

C. Aktív időbeli elhatárolások

1 473 440

3 635 867

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

38 865 461

63 378 754

2006. XII. 31

MÉRLEG Források (passzívák) (ezer Ft)

2007. XII. 31

D. Saját tőke

7 912 354

18 776 875

E. Céltartalékok

237 080

2 230 809

F. Kötelezettségek

28 759 482

37 017 429

G. Passzív időbeli elhatárolások

1 956 545

5 353 641

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

38 865 461

63 378 754

* A Magyar Számviteli Törvény szerint (HAS)

"A" Eredménykimutatás (összköltség eljárással) (ezer Ft)

2006. XII. 31

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmény értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

18 085 408 1 397 604 414 – 12 534 790 – 1 698 774 – 1 691 965 – 750 616 2 015 074

41 183 012 – 30 585 2 183 953 – 29 661 135 – 4 559 921 – 4 174 417 – 1 640 504 3 300 403

Pénzügyi mûveletek bevételei Pénzügyi mûveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Külső tagok részesedése a tárgyévi eredményből

419 109 – 865 824 – 446 715 1 568 359 4 251 1 572 610 – 269 498 1 303 112 51 514 – 709 816 – 55 174

437 402 – 2 929 367 – 2 491 965 808 438 – 29 537 778 901 – 202 362 576 655 – – 1 007 611 – 92 295

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

589 636

– 523 251


Balance sheet*

Profit and Loss Statement*

Dec. 31. 2006

ASSETS (thousands of HUF)

Dec. 31. 2007

A. Fixed assets

12 494 007

49 829 846

B. Current assets

24 898 014

9 913 041

C. Prepayments and accrued income

1 473 440

3 635 867

TOTAL ASSETS

38 865 461

63 378 754

Dec. 31. 2006

EQUITY & LIABILITIES (thousands of HUF)

Dec. 31. 2007

D. Equity

7 912 354

18 776 875

E. Provison

237 080

2 230 809

F. Liabilities

28 759 482

37 017 429

G. Accruals and deferred income

1 956 545

5 353 641

TOTAL EQUITY & LIABILITIES

38 865 461

63 378 754

* Hungarian Accounting Standards 22 Éves Jelentés 2007

2007. XII. 31

Profit and Loss Statement "A" (thousands of HUF)

Dec. 31. 2006

Dec. 31. 2007

Net sales Capitalised value of own production Other income Material & other external charges Staff costs Depreciation Other expenses Operating Result

18 085 408 1 397 604 414 – 12 534 790 – 1 698 774 – 1 691 965 – 750 616 2 015 074

41 183 012 – 30 585 2 183 953 – 29 661 135 – 4 559 921 – 4 174 417 – 1 640 504 3 300 403

Financial income Financial charges FINANCIAL RESULT NET PROFIT (loss) before extraordinary activities EXTRAORDINARY PROFIT OR LOSS PROFIT (LOSS) BEFORE TAX Income tax PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD Part of retained earnings used for dividends Approved dividends Minority interests

419 109 – 865 824 – 446 715 1 568 359 4 251 1 572 610 – 269 498 1 303 112 51 514 – 709 816 – 55 174

437 402 – 2 929 367 – 2 491 965 808 438 – 29 537 778 901 – 202 362 576 655 – – 1 007 611 – 92 295

BALANCE SHEET NET PROFIT FIGURE

589 636

– 523 251

* Hungarian Accounting Standards AnnuAl Report 2007 23

Key figures, diagrams

Kulcsszámok, diagrammok

Árbevétel (M Ft)*

Árbevétel megoszlása ügyféltípus szerint (2007) Önkormányzati Költségvetési intézmények intézmények Egészségügyi intézmények Ipari létesítmények

41 183

Növekedés

2006/2007 :

11%

+ 128 %

2% 3%

15 344

2005

2006

2006/2007 :

Árbevétel megoszlása tevékenység szerint (2007) Ipari létesítmények üzemeltetése

2006/2007 :

+ 64 %

Sale of electricity to national grid

2005

2006

2007

Üzemeltetési szolgáltatások

8%

Létesítmény üzemeltetés

3 300 Industrials utilities Hőszolgáltatás

2%

Increase

2006/2007 :

23%

17%

50%

+ 64 %

2 015

8%

Services

Facilities management

Heat

2% 23%

17%

50%

792

Villamos energia termelés

2006

2007



Distribution of turnover by activity (2007)

1 350

792

2005

District heating

43%

Operating result (M HUF)*

1 350

2004

11 %

* Hungarian Accounting Standards

3 300

2 015

15 344

18 085

11 025


2% 3%

29 %

Távhőfogyasztók

2004

Növekedés

11%

+ 128 %

2007

Operatív eredmény (M Ft)*

Health care

Industrials

Villamos energia szolgáltatás hálózatra

Public institutes

Municipalities

Increase

43%

11 025

2004

41 183

11%

29% 18 085

Distribution of turnover by types of clients (2007)

Net turnover (M HUF)*

Electricity

2004

2005

2006

2007

* Hungarian Accounting Standards


Elérhetôségek - Contacts

Dalkia Energia Zrt. központ – Dalkia Energia Ltd. headquarters 1117 Budapest, Budafoki út 91–93.  Tel.: (+36 1) 265 16 17  Fax: (+36 1) 264 93 46

Budapesti régió – Budapest region

1117 Budapest, Budafoki út 91–93.  Tel.: +(36 1) 222 24 65  Fax: (+36 1) 222 22 54

2660 Balassagyarmat, Teleki út 17.  Tel.: (+36 35) 300 456  Fax: (+36 35) 300 456 2890 Tata, Toldi u. 2/b  Tel.: (+36 34) 487 688  Fax: (+36 34) 487 204

Dunántúli régió – Transdanubian region

7400 Kaposvár, Füredi út 12–14.  Tel.: (+36 82) 422 214  Fax: (+36 82) 319 125 9023 Győr, Vasvári Pál u. 13.  Tel.: (+36 96) 326 428  Fax: (+36 96) 338 952

Kelet-magyarországi régió – Eastern Hungary region

4025 Debrecen, Nyugati utca 5–7.  Tel.: (+36 52) 501 062  Fax: (+36 52) 412 008 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.  Tel.: (+36 46) 320 722  Fax: (+36 46) 321 737 6723 Szeged, Becsei út 1.  Tel.: (+36 62) 499 727  Fax: (+36 62) 499 727

PANNONPOWER HOLDING Zrt. – PANNONPOWER HOLDING Ltd. 7630 Pécs, Edison u. 1.  Tel.: (+36 72) 534 200  Fax: (+36 72) 534 205

Dorog-Esztergom Erőmű Kft. – Dorog-Esztergom Erőmű Ltd. 2510 Dorog, Esztergomi u. 17.  Tel.: (+36 33) 513 020  Fax: (+36 33) 513 025

Kőbányahő Kft. – Kőbányahő Ltd.

1103 Budapest, Fertő u. 2.  Tel.: (+36 1) 434 22 60  Fax: (+36 1) 434 22 69

Kiadó: Dalkia Energia Zrt.  cím: 1117. Budapest, Budafoki út 91-93. felelős kiadó: Patrick Labat  főszerkesztő: Asztalos Andrea  tervezés, előkészítés: Rockwell Design Kft. további információ: Dalkia Energia Zrt. kommunikációs igazgatóság  e-mail: [email protected]



Dalkia Energia Zrt. 1117 Bp. Budafoki út 91-93. Tel.: (06 1) 265 1617 Dalkia Energia Ltd. H-1117 Bp. Budafoki út 91-93. Phone: (+36 1) 265 1617

www.dalkia.hu

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Recommend Documents