Příloha: XX
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
Plán čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období 2007 – 2013 Verze XII. 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~1~
1 Úvod Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod (ROP SV) je zpracován pro období let 2007-2013, ve kterém tento region patří do Cíle Konvergence. Cíl Konvergence je určen pro podporu urychlení sociálního a ekonomického rozvoje nejméně rozvinutých členských států a regionů tím, že zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost prostřednictvím investic do fyzického a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní společnosti, zlepšení schopnosti přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšování životního prostředí i výkonné správy. Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Definice globálního cíle ROP SV: Globální cíl ROP SV Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU. Globální cíl ROP SV naplňují 4 specifické cíle, jež odpovídají věcné orientaci prioritních os ROP SV: Specifický cíl ROP SV Specifický cíl 1: Zvýšit dostupnost regionu a efektivnost dopravy při respektování ochrany životního prostředí. Specifický cíl 2: Zlepšit kvalitu života a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit. Specifický cíl 3: Zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu. Specifický cíl 4: Zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice. Strategie rozvoje regionu soudržnosti Severovýchod bude realizována prostřednictvím 5 prioritních os.
Prioritní osa 1 – Regionální dopravní infrastruktury.
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí.
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch.
Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí.
Prioritní osa 5 – Technická pomoc.
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~2~
2 Technická pomoc Prioritní osa Technická pomoc (TP) je v souladu s legislativním rámcem pro strukturální fondy zaměřena na podporu řízení a implementaci ROP Severovýchod. Je průřezovou prioritní osou a dotýká se všech prioritních os a oblastí podpor ROP Severovýchod. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení, propagace regionálního operačního programu a zvyšování absorpční kapacity regionu.
2.1
Globální a specifické cíle prioritní osy Technická pomoc Globální cíl prioritní osy 5. Technická pomoc
Zajistit aktivity spojené s realizací a řízením regionálního operačního programu a posílit absorpční kapacitu území NUTS II Severovýchod. Globální cíl prioritní osy Technická pomoc naplňují 2 specifické cíle: Specifické cíle ROP SV Specifický cíl 1: Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové realizace programu. Specifický cíl 2: Zajistit dostatečnou absorpční kapacitu v regionu.
2.2
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP SV
Tato oblast podpory rozvíjí specifický cíl Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové realizace programu s důrazem na zajištění takových podmínek pro realizaci programu, které by zaručily jeho efektivní řízení. Oblast podpory je zaměřena na aktivity související s přípravou, výběrem, hodnocením a propagací pomoci a operací a také s přípravou nového programového období.
2.3
Globální a operační cíle oblasti podpory 5.1
Globální cíl oblasti podpory 5.1: Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP SV Efektivní a výkonná správa programu, jejím účelem bude úspěšná realizace programu.
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~3~
Operační cíle oblasti podpory 5.1: Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP SV
pořízení vybavení potřebného pro řízení a implementaci operačního programu,
tvorba dokumentů potřebných pro řízení operačního programu,
vyhodnocení dobrých praktik a mezinárodní výměna zkušeností relevantních k řízení a implementaci operačního programu,
příprava a rozvoj lidských zdrojů pro implementaci operačního programu,
zajištění administrace operačního programu,
zajištění publicity programu,
zpracování studií a průzkumů nutných pro řízení, monitorování a hodnocení regionálního operačního programu.
Příprava budoucího programového období.
2.4
Specifikace oblasti podpory 5.1
Aktivity technické pomoci jsou rozděleny do následujících 4 oblastí: Řízení a implementace programu Aktivita je zaměřena především na pokrytí výdajů spojených s řízením programu, tj.:
mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro řízení a implementaci programu,
pořízení materiálně technického vybavení (HW, SW a další technické vybavení),
provozní výdaje (nákup, provoz a údržba automobilů; nájem prostor a další související služby; parkovné; kancelářské potřeby; nábytek; poštovné; výdaje za telefony aj.),
konzultační, poradenské a právní služby související s přípravou, řízením a realizací programu,
tvorba prováděcích dokumentů k ROP SV včetně jejich aktualizace a cizojazyčných překladů,
pořádání pracovních skupin a schůzek včetně jednání s EK souvisejících s řízením a implementací programu včetně výdajů zahrnujících výdaje na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních, a to včetně účastníků třetích zemí v případě, že předseda Regionální rady nebo Monitorovacího výboru považuje jejich přítomnost v souvislosti s efektivní realizací ROP za zásadní,
další činnosti související s řízením a implementací programu (provoz, údržba a rozvoj informačního systému apod.),
příprava budoucího programového období.
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~4~
Monitorování a hodnocení Aktivita je zaměřena zejména na pokrytí výdajů spojených s monitorováním programu a zpracováním studií a zpráv o postupu realizace ROP, tj.:
mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro monitorování a hodnocení,
odborné poradenské služby a odborné posudky související s projekty (externí hodnotitelé, hodnotitelská komise),
zavádění, provoz, údržba a aktualizace monitorovacího systému a návazné proškolení zaměstnanců,
konzultační, poradenské a právní služby související s oblastí monitorování a hodnocení,
zasedání VRR a MV,
studie a zprávy o postupu realizace ROP,
studie a zprávy pro MV,
zpracování podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu, příprava výroční a závěrečné zprávy,
studie a analýzy dopadů ROP,
analýzy průběhu realizace ROP,
analýzy efektivnosti implementačních struktur a systému implementace,
strategické zprávy a ex-post evaluace programu,
analýzy vypracovávané ad-hoc dle potřeby ROP, PCO, RPS, atd.
Kontrola a kontrolní systémy Tato aktivita je zaměřena na pokrytí výdajů spojených s přípravou a realizací kontrol jednotlivých projektů a na zajištění a provádění auditem nastavených systémů, tj.:
mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro kontroly a kontrolní systémy,
konzultační, poradenské a právní služby související s oblastí kontrol a kontrolních systémů,
nákup materiálního vybavení nutných pro výkon kontroly,
externí odborníci pro oblast kontrol a kontrolních systémů,
zajištění analýzy a návrhu nastavení systému auditu,
provádění auditů (prostřednictvím vlastních zaměstnanců Útvaru IA nebo externě).
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~5~
Informování a publicita Aktivita je zaměřena především na zajištění požadavků a realizaci aktivit stanovených v rámci Komunikačního plánu ROP:
mzdové náklady, cestovné a vzdělávání za zaměstnance ŘO vyčleněných pro informování a publicitu,
konzultační, poradenské a právní služby související s oblastí informování a publicita,
příprava, realizace a vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV,
vytvoření jednotné vizuální identity,
tvorba a správa internetových stránek programu (www.rada-severovychod.cz) za účelem komplexního poskytování informací,
informační a propagační akce,
náklady související s vyhlášením výzev,
účast na konferencích a veletrzích,
grafické zpracování a distribuce metodik, manuálů, příruček a dalších dokumentů souvisejících s ROP SV,
informační materiály – bulletiny, brožurky, letáky, plakáty,
tiskové zprávy a inzeráty o programu, tiskové konference, TV a rozhlasové spoty,
publikační činnost o ROP,
propagační materiály a předměty, pomocné materiální vybavení pro propagaci a publicitu,
analýzy a šetření v souvislosti se sledováním, vyhodnocením a dopadem propagačních a komunikačních aktivit.
3 Příprava a schvalování Plánu čerpání TP Postupy realizace čerpání TP pro ROP SV stanoví Operační manuál Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Celkovou zodpovědnost za řízení a provádění operačního programu, resp. TP nese dle čl. 60 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 řídící orgán, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (RR) resp. předseda RR (zákon č. 248/2000 Sb.). Výkonným orgánem RR je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (ÚRR), který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP SV s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny Výboru. V rámci ÚRR zajišťují úkoly spojené s přípravou, řízením, realizací, monitoringem, informováním a hodnocením TP ROP SV jednotlivé odbory Úřadu. Za účelem plánování čerpání prostředků Technické pomoci ROP SV je zpracován Plán čerpání technické pomoci ROP SV pro programovací období 2007 – 2013, který bude každý rok konkretizován ročními Plány čerpání technické pomoci. Pokud příjemce realizuje víceleté projekty TP ROP, nejsou Plány čerpání TP ROP zpracovávány jako roční, ale jako víceleté (s uvedením konkrétního období, pro které jsou zpracovány). Plány čerpání Technické pomoci ROP schvaluje Výbor Regionální rady.
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~6~
Schéma přípravy a schválení Plánu čerpání TP ROP SV Odbor metodického řízení programu a monitoringu
Odbor vnitřních věcí
Územní odbory realizace programu
Odbor technické pomoci
Útvar interního auditu
Odbor technické pomoci
Finanční útvar
Požadavky na TP pro celé období 2007- 20013 a na jednotlivé roky programovacího období
Příprava Plánu čerpání TP
Porada vedoucích odborů ÚRR
Odsouhlasení Plánu čerpání TP
Ředitel ÚRR
Odsouhlasení Plánu čerpání TP
Výbor Regionální rady
Schválení Plánu čerpání TP
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~7~
4 Finanční alokace TP Na programovací období 2007 – 2013 (resp. 2015) je pro Regionální operační program NUTS II Severovýchod na prioritní osu 5 Technická pomoc alokováno ze strukturálních fondů celkem 19,69 milionů EUR. V původním rozložení bylo na oblast podpory 5.1 alokováno 17,44 mil. EUR a 2,25 mil. EUR na oblast podpory 5.2. Na základě aktualizace Prováděcího dokumentu ze dne 21. června 2010 byla z oblasti podpory 5.2 ve prospěch oblasti podpory 5.1 převedena částka ve výši 403 846 EUR. Tab. 1: Finanční alokace pro TP ROP SV v EUR Strukturální fondy
Oblast podpory 5.1 - Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
17 847 574
5.2 - Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
1 846 154
Technická pomoc ROP SV celkem
19 693 728
4.1. Čerpání finanční alokace TP v oblasti podpory 5.1 v letech 2007 – 2013 Tabulka 2 zachycuje dosavadní skutečné čerpání finanční alokace na oblast podpory 5.1 v českých korunách. V letech 2007 – 2010 byl realizován model 85:15, tzn., že 85 % výdajů bylo hrazeno ze strukturálních fondů, zbylých 15 % pokryly veřejné zdroje České republiky. Do roku 2009 tvořily tento 15 % podíl ze 7,5 % prostředky ze státního rozpočtu a stejnou částí se na kofinancování podílely rozpočty krajů regionu soudržnosti Severovýchod. V roce 2010 byl krajský podíl nahrazen vlastními zdroji Regionální rady z Peněžního fondu národního spolufinancování (PFNS). V roce 2011 byly na národní kofinancování využity pouze prostředky ze státního rozpočtu ve výši 53 % CZV. V roce 2012 již nemohl být pro financování projektů využit příspěvek ze státního rozpočtu. Místo něho byly využity vlastní zdroje Regionální rady ve výši 7 % CZV, 93 % činil podíl ze strukturálních fondů. V roce 2013 byl ze 100 % využit příspěvek ze strukturálních fondů. Tab. 2: Čerpání alokace dle uzavřených projektů v Kč Rok
Strukturální fondy
Národní spolufinancování / PFNS
2007
25 698 912
4 535 102
30 234 014
2008
44 418 246
7 838 514
52 256 760
2009
48 479 753
8 555 251
57 035 004
2010
47 358 772
8 357 430
55 716 202
2011
24 237 292
27 331 414
51 568 706
2012
48 946 136
3 684 118
52 630 253
2013
53 374 520
0
53 374 520
292 513 631
60 301 829
352 815 459
Celkem
Celkem
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~8~
Pro vyčíslení skutečného úbytku alokace ze strukturálních fondů je třeba zohledňovat kurz Kč/EUR, kterým jsou výdaje vynaložené v českých korunách převáděny na eura. Vyúčtované výdaje v českých korunách jsou zahrnuty do Souhrnných žádostí o platbu, jejichž proplacení aktuálně platným kurzem znamená reálný úbytek alokovaných prostředků ze strukturálních fondů v EUR. Dosud bylo ze strukturálních fondů na OP 5.1 vyplaceno 10 500 691 EUR. Viz tab. 3. Tab. 3: Čerpání alokace ze strukturálních fondů (SF) dle Souhrnných žádostí o platbu (SŽOP) Uskutečněné výdaje na OP 5.1
Zaúčtováno v SŽOP
Rok Celkové způsobilé výdaje (CZV) v Kč
% SF z CZV
Kč
EUR
2007
30 234 014
85
25 698 912
990 602
2008
52 256 760
85
44 418 245
1 722 528
2009
57 035 004
85
48 479 752
1 884 027
2010
55 716 202
85
47 358 782
1 900 174
2011
51 568 706
47
24 237 291
982 288
2012
52 630 253
93
48 946 135
1 928 871
2013*
53 374 520
100
28 152 658
1 092 200
352 815 459
x
267 291 775
10 500 691
Celkem
* K 3. 2. 2014 byla v rámci SŽOP zaúčtována jen část výdajů roku 2013.
4.2. Plán technické pomoci ROP SV na období 2014 – 2015 pro oblast podpory 5.1 Odhad výdajů na řízení a realizaci ROP SV v jednotlivých letech reflektuje celkovou výši alokace. Údaje v řádku 2014 v tabulce 4 odrážejí částky z aktuálně schválených a realizovaných projektů TP ROP SV, jejichž příjemcem je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále RRSV). Údaje v řádku 2014* odpovídají alokované částce z 34. kola výzvy na předkládání projektů do oblasti podpory 5.1, u nichž jsou příjemcem kraje regionu soudržnosti Severovýchod. V roce 2015 jsou zachyceny predikce výdajů. Rozhodnutím Vlády ČR ze dne 11. srpna 2010 byl od roku 2011 zrušen příspěvek ze státního rozpočtu na kofinancování projektů Regionálních operačních programů. (Toto rozhodnutí nemá vliv na projekty TP ROP SV, které byly schváleny v roce 2010 a využily tak státní kofinancování ještě v roce 2011.) V roce 2012 tak byla do financování projektů TP zapojena část z vygenerovaných úroků, které byly po schválení závěrečného účtu (v červenci 2011) k dispozici na Peněžním fondu národního spolufinancování (PFNS). V roce 2013 byl na financování projektů TP využit pouze příspěvek ze strukturálních fondů. Na další roky jsou zdroje z PFNS zapojeny tak, aby nahradily kofinancování ze státního rozpočtu a zároveň byla v maximální možné míře využita alokace ze strukturálních fondů.
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~9~
Tab. 4: Plán čerpání alokace v Kč Strukturální fondy
Rok
Národní spolufinancování / PFNS
Celkem (CZV)
2014
72 958 500
5 491 500
78 450 000
2014*
8 500 000
1 500 000
10 000 000
2015
66 693 000
10 857 000
77 550 000
148 151 500
17 848 500
166 000 000
Celkem * Projekty TP ROP SV, jejichž příjemcem jsou kraje.
Tabulka 5 modeluje čerpání alokace ze strukturálních fondů v EUR na základě predikovaných výdajů. Model vychází z předpokladu, že výdaje zahrnuté do SŽOP budou přepočítávány na eura kurzem 26,50 Kč/EUR. V letech 2014 – 2015 se počítá s vyčerpáním alokace ze strukturálních fondů ve výši 6 542 391 EUR. Tab. 5: Plán čerpání alokace ze strukturálních fondů (SF) Plánované výdaje na OP 5.1 Rok
Celkové způsobilé výdaje (CZV) v Kč
Plán zaúčtování výdajů v SŽOP
Podíl SF na CZV v Kč
% SF z CZV
Kč
EUR
2014*
78 450 000
93
72 958 500
98 180 363
3 704 919
2014**
10 000 000
85
8 500 000
8 500 000
320 755
2015
77 550 000
86
66 693 000
66 693 000
2 516 717
166 000 000
x
148 151 500
173 373 363
6 542 391
Celkem
* Do výdajů zaúčtovaných v SŽOP v roce 2014 je zahrnuta i zbývající část výdajů z roku 2013 ve výši 25 221 863 Kč. ** Projekty TP ROP SV, jejichž příjemcem jsou kraje.
Součet částek ve sloupcích „EUR“ v tabulkách 3 a 5 představuje celkovou potřebu finančních prostředků ze strukturálních fondů na OP 5.1 v letech 2007 – 2015 (17 043 082 EUR). Dle dosavadního čerpání a aktuálního výhledu je tedy k dispozici rezerva ve výši 804 492 EUR ze SF (21 319 044 Kč). Na spolufinancování plánovaných výdajů v oblasti podpory 5.1 bude muset Regionální rada vynaložit z vlastních zdrojů 17 848 500 Kč. Tuto částku pokryje z úroků vygenerovaných na běžném účtu.
4.3. Indikativní rozložení finanční alokace na období 2007 – 2015 podle zaměření oblastí podpory Tabulka 7 zachycuje rozložení výdajů TP ROP SV dle oblastí zaměření. V letech 2007 – 2013 jsou uvedeny skutečně vynaložené výdaje na jednotlivé oblasti zaměření. Sloupec 2014 odpovídá požadavku z aktuálně schválených projektů TP na rok 2014, poslední sloupec 2015 obsahuje agregované predikce garantů projektových záměrů.
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~ 10 ~
Od roku 2010 nejsou do jednotlivých oblastí zaměření započteny výdaje na personální zajištění programu (mzdové náklady, cestovné, vzdělávání). Tyto výdaje prolínají všemi oblastmi zaměření (viz řádek „Všechny oblasti“). Tab. 7: Indikativní rozložení finanční alokace dle oblastí zaměření (v mil. Kč) Oblast zaměření
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
Průměrná alokace
Řízení a implementa ce programu
23,33
28,53
26,05
11,84
11,68
11,01
11,68
19,58
19,40
163,10
32,12 %
Monitorování a hodnocení
3,21
10,51
13,87
5,78
0,95
1,85
0,85
4,08
2,50
43,59
8,58 %
Kontrola a kontrolní systémy
1,47
7,64
10,57
0,97
1,04
1,86
0,83
5,24
5,24
34,86
6,86 %
Informování a publicita
2,22
5,58
6,55
2,64
3,13
2,95
3,70
5,15
5,00
36,92
7,27 %
Všechny oblasti
x
x
x
34,49
34,77
34,96
36,31
44,41
44,41
229,35
45,16 %
Alokace celkem
30,23
52,26
57,04
55,72
51,57
52,63
53,37
78,45
76,55
507,82
100 %
Pozn.: V roce 2014 nejsou do celkového součtu započítány výdaje na projekty krajů, v roce 2015 nejsou do celkového součtu započítány výdaje plánované na ad-hoc projekty (viz tabulka 8).
4.4. Indikativní rozčlenění finanční alokace pro TP ROP SV na období 2007 – 2015 dle projektových záměrů Tabulka 8 upřesňuje výdaje TP ROP SV na jednotlivé projektové záměry. V letech 2007 – 2013 obsahuje skutečně vyčerpané výdaje, v roce 2014 je uveden aktuálně platný rozpočet, poslední sloupec 2015 obsahuje agregované predikce garantů projektových záměrů.
Příloha č. 2, bod 46-14/2014
~ 11 ~
Tab. 8: Indikativní rozčlenění finanční alokace dle projektových záměrů Projektový záměr
Výdaje na jednotlivé projektové záměry (v mil. Kč) 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Administrace a hodnocení projektů
1,75
2,01
2,30
3,88
0,23
1,25
0,65
2,38
1,00
15,43
Monitoring
1,39
0,92
2,36
0,00
0,06
0,08
0,01
0,10
0,10
5,02
Evaluace
x
x
x
0,70
0,38
1,30
0,00
1,20
1,00
3,60
Organizace MV, VRR
0,08
0,19
0,27
0,15
0,29
0,20
0,19
0,40
0,40
2,18
Kontroly
1,15
0,23
0,25
0,94
0,99
1,84
0,83
4,99
4,99
16,21
Audit
0,31
0,01
0,01
0,03
0,04
0,02
0,00
0,25
0,25
0,93
Tvorba, řízení a realizace programu
9,71
0,26
0,18
0,26
0,63
0,35
0,57
1,18
1,00
14,13
Technické zajištění funkce ŘO
13,61
17,64
12,75
11,58
11,06
10,66
11,12
18,40
18,40
125,21
x
27,28
33,43
34,49
34,77
34,96
36,31
44,41
44,41
290,06
2,23
3,73
3,91
2,64
3,13
2,95
3,70
5,15
5,00
32,44
x
x
1,58
1,04
x
x
x
10,00
1,00
13,62
30,23
52,26
57,04
55,72
51,57
52,63
53,37
88,45
77,55
518,81
Personální zajištění Informování a publicita ad-hoc projekty Celkem
celkem
Pozn.: Výdaje projektového záměru Monitoring v letech 2007 – 2009 zahrnují také výdaje projektového záměru Evaluace. Výdaje projektového záměru Personální zajištění v roce 2007 jsou obsaženy v ostatních projektových záměrech roku 2007.
Pražská 320/8 500 04 Hradec Králové tel.: +420 498 501 011 e-mail:
[email protected]
www.rada-severovychod.cz
