PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Társaság neve: Fotex Elso Amerikai-Magyar Vagyonkezelo Rt. Társaság címe: 1126 Budapest, Nagy Jeno u.12. Ágazati besorolás: Gazdasági tevékenységet segíto szolgáltatás Beszámolási idoszak: 2005. 01. 01.-2005. 09. 30.

Telefon: 202-24-00 Telefax: 202-24-51 E-mail cím: [email protected] Befektetoi kapcsolattartó: Lagyánszki Tiborné

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 2005. 09. 30.

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

x

Auditált Konszolidált Számviteli elvek

Nem

x

Magyar

Egyéb:………………………………….

IFRS

x

Egyéb



A Társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatlapok Általános cégadatok 2005.09.30 A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma A Kibocsátó alaptokéje az üzleti év zárásakor A Kibocsátó muködésének idotartama A Kibocsátó üzleti éve A Kibocsátó auditorának neve A Kibocsátó auditorának címe A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye A Kibocsátó tevékenységi köre (TEÁOR sz. alapján)

2005. április 27. Budapest 2005. június 15. Cg. 01-10-041470/162 7.072.365.000 Ft határozatlan / meghatározott 2005. 01. 01. – 2005. 12. 31. Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20. Magyar Tokepiac 74.15 Vagyonkezelés 74.81 Fényképészet 51.47 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelem 52.48 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem 52.61 Csomagküldo kiskereskedelem 55.10 Szállodai szolgáltatás 55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 74.14 Üzletviteli tanácsadás 92.20 Rádió-televízió musorszolgáltatás 65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése 71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 72.30 Adatfeldolgozás 72.40 Adatbázis tevékenység, on-line kiadás 74.12 Számviteli adószakértoi tevékenység 74.40 Hirdetés 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 92.61 Sportlétesítmény muködtetése



PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok: 2005. 09. 30.

NÉV Ajka Kristály Üvegipari Kft.

TULAJDONI HÁNYAD SZAVAZATI Besorolás JOG (%) 1 337 300 94,3 94,3 L

TÖRZS/ALAPTOKE

Azúr Ker. Rt.

195 176

73,3

75,1

L

Balaton Bútorgyár Rt.

448 250

86,6

86,6

L

Dália Kft.

261 760

99,9

99,9

L

1 633 000

56,6

56,6

L

710 000

100,0

100,0

L

2 136 220

94,7

94,7

L

Fotex Records Kft

140 000

79,4

80,2

L

Fotex 2000 Kft.

358 830

99,9

99,9

L

Hungaroton Records Kft.

582 060

99,4

100,0

L

Keravill Rt.

417 400

99,3

100,0

L

Kontúr Ker. Rt.

882 686

97,2

97,2

L

Kontúr Lakásfelszerelési Kft.

382 950

97,1

100,0

L

Kontúr Papír Kft.

194 500

92,5

94,9

L

Primo Rt.

492 400

93,4

95,0

L

9 500

89,3

100,0

L

Hungaroton Music Rt.

127 200

98,2

98,2

L

Fotex Cosmetics Kft.

262 650

85,0

85,0

L

3 872 830

100,0

100,0

L

3 030

80,1

81,2

L

26 650

75,1

75,1

L

844

48,3

51,0

L

Fotex Polska sp.z o.o

3 190

48,3

51,0

L

Bebufa Kft.

3 000

87,1

100,0

L

1 231 860

99,8

100,0

L

Domus Ker. Rt. Europtic Kft. F-O Optika-Fotó Kft.

Europrizma Kft.

Keringatlan Kft. Fotexnet Kft. Sigma Kft. Fotex Ceska s.r.o.

Fotex Ofotért Ingatlanhasznosító Kft.



PK 3. FOTEX-CSOPORT NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI MÉRLEGE (Elozetes, nem auditált) adatok eFtban MÉRLEG

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIALIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETÉSEK IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK V. ELHATÁROLÁSOK VI. GOOD-WILL

2004

2005

szeptember 30. 21 875 437 24 335 794 2 792 919 2 380 520 16 511 644 17 685 067 391 071 399 405

BÁZIS INDEX % 111,25% 85,23% 107,11% 102,13%

2 179 803

3 870 802

177,58%

13 694 072 1 662 697 3 660 513 7 857 784 513 078 35 569 509

11 754 181 1 845 657 2 701 272 6 509 827 697 425 36 089 975

85,83% 111,00% 73,79% 82,85% 135,93% 101,46%

C. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG I. HOSSZÚLEJ. BANKHITELEK II. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

2 504 600 2 358 929 145 671

3 294 706 2 959 126 335 580

131,55% 125,44% 230,37%

D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG I. RÖVID LEJ. BANKHITELEK II. EGYÉB TARTOZÁSOK KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

6 199 942 1 361 158 4 838 784 8 704 542

5 726 830 946 167 4 780 663 9 021 536

92,37% 69,51% 98,80% 103,64%

NETTÓ ESZKÖZÖK

26 864 967

27 068 439

100,76%

E. SAJÁT TOKE I. JEGYZETT TOKE II. SAJÁT RÉSZVÉNY III. TOKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. EGYÉB TART. (GOOD-WILL) NETTÓ JÖVEDELEM KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉS

25 435 187 7 072 365 -229 743 8 710 131 10 826 589 -944 155 -688 216 2 117 996

25 259 933 7 072 365 -229 743 8 710 131 10 586 559 -879 379 126 109 1 682 397

99,31% 100,00% 100,00% 100,00% 97,78% 93,14% 118,32% 79,43%

B. FORGÓESZKÖZÖK I. PÉNZESZKÖZÖK II. KÖVETELÉSEK III. KÉSZLETEK IV. ÉRTÉKPAPÍROK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:



PK 4. FOTEX-CSOPORT NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINITI EREDMÉNY KIMUTATÁSA (Elozetes, nem auditált) adatok eFtban EREDMÉNYKIMUTATÁS

2004

2005

Bázis index %

I-IX. Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés költsége Bruttó fedezet Muködési költségek Személy jellegu költségek Anyagjellegu költségek Amortizáció Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

28 566 979 20 584 169 17 055 736 9 275 922 11 511 243 11 308 247 40,30% 54,94% 12 184 832 10 819 626 5 746 629 5 358 674 4 268 695 2 791 342 1 387 931 1 204 291 781 577 1 465 319

72,06% 54,39% 98,24% 88,80% 93,25% 65,39% 86,77% 187,48%

-673 589

488 621

172,54%

147 560 181 893 125 559 91 226

-73 053 80 498 98 245 -55 306

-149,51% 44,26% 78,25% -160,63%

0

0

ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség

-526 029 187 907

415 568 307 827

179,00% 163,82%

Kisebbségi részesedés megfizetése elotti eredmény Kisebbségi érdekeltség ADÓZOTT EREDMÉNY (NET INCOME)

-713 936 25 720 -688 216

107 741 18 368 126 109

115,09% 71,42% 118,32%

Pénzügyi muveletek eredménye Kamatbevételek Kamatráfordítások Egyéb Kivételes eredmény Kivételes bevételek Kivételes ráfordítás



PK5. Fotex Rt. és leányvállalatai 2005.09.30 Muködési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Adó és kisebbségi részesedés elotti eredmény Értékcsökkenési leírás és amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás CT képzés és felhasználás különbözete Befektetések leírása Leányvállalat értékesítésébol származó veszteség Befektetett eszközök változásának eredménye Kamatbevétel Kamatköltség Eszközök és kötelezettségek változásai: Követelések és aktív idobeli elhatárolások Forgóeszközök (vevokövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Kötelezettségek és átmeno passzívák Muködési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom Kamat pénzbevétel Fizetett kamat Fizetett társasági adó Peres ügyekkel kapcsolatos kifizetés Muködési tevékenységgel kapcsolatos nettó pénzforgalom Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Tárgyi eszközök nettó beszerzése Immateriális javak nettó beszerzés Egyéb befektetések nettó beszerzése Leányvállalatok megvételekor fizetett készpénz Befektetésekkel kapcsolatos nettó pénzforgalom Finanszírozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom: Saját részvények nettó értékesítése / beszerzése Fizetett osztalék Kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék Kötvénytörlesztés Kötvény konvertálás miatti kötelezettség változások Hosszú lejáratú kötelezettség nettó növekedés Részvénykibocsátás, tokebevonás bevétele Véglegesen átadott pénzeszköz Finanszírozási tevékenység által termelt nettó pénzforgalom: Pénz és pénzhelyettesítok növekedése (csökkenése) Pénz és pénzhelyettesítok - 2004.12.31-én Pénz és pénzhelyettesítok- 2005.09.30-án

415 568 1 204 291 -48 903 -45 308

-40 504 -80 498 98 245 -228 626 584 372 -1 961 976 -103 339 80 498 -98 245 -307 827 -428 913

-1 804 543 -150 -1 804 693

-113 426

971 296 -5 081 852 789 -1 380 817 3 226 473 1 845 657


PK 6. Mérlegen kívüli jelentosebb tételek Nemleges.

PK7. Befektetési alap nettó eszközértéke Nemleges.




A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 2005. 09. 30. RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése %2 32,13 49,31 2,52 14,01 0,01 2,02

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezeto tisztségviselok Saját tulajdon Államháztartás részét képezo tul. 2 Nemzetközi fejlesztési Intézmények 3

100,00

Teljes alaptoke tárgyév elején idoszak végén %3 db %2 %3 db 32,78 22 713 581 31,83 32,49 22 512 578 50,33 34 874 441 49,31 50,33 34 874 441 2,58 1 784 750 2,80 2,86 1 982 533 14,30 9 910 561 14,03 14,31 9 913 781 0,01 10 000 0,01 0,01 10 000 1 430 317 2,02 1 430 317 100,00 70 723 650 100,00 100,00 70 723 650

Bevezetett sorozat tárgyév elején idoszak végén %2 %3 db %2 %3 db 32,13 32,78 22 713 581 31,83 32,49 22 512 578 49,31 50,33 34 874 441 49,31 50,33 34 874 441 2,52 2,58 1 784 750 2,80 2,86 1 982 533 14,01 14,30 9 910 561 14,03 14,31 9 913 781 0,01 0,01 10 000 0,01 0,01 10 000 2,02 1 430 317 2,02 1 430 317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 70 723 650 100,00 100,00 70 723 650

RS2. A saját tulajdonban levo részvények (db) mennyiségének alakulása tárgyévben január 1. 149 237 1 281 080 1 430 317

társasági szinten leányvállalatok Mindösszesen

március 31. 149 237 1 281 080 1 430 317

június 30. 149 237 1 281 080 1 430 317

szeptember 30. 149 237 1 281 080 1 430 317

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név

Nemzetiség

Tevékenység

Mennyiség (db)

Részesedés (%)

Szavazati jog

Megjegyzés

Blackburn Int. Inc.

külföld

T.

12 089 321

17,09

17,46

pénzügyi befekteto

Zürich Investments Inc.

külföld

T.

10 000 000

14,14

14,40


Bank Austria AG

külföld

L.

9 910 561

14,01

14,27

bank

Fotex Ingatlanfejleszto Kft.

belföldi

T.

12 478 012

17,64

17,97

ingatlanhasznosítás



RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idoszak végén) a teljes alaptokére vonatkozóan Név

Nemzetiség

Tevékenység

Mennyiség (db)

Részesedés (%)

Szavazati jog

Megjegyzés

Blackburn Int. Inc.

külföld

T.

12 089 321

17,09

17,46


Zürich Investments Inc.

külföld

T.

10 000 000

14,14

14,40


Bank Austria AG

külföld

L.

9 910 561

14,01

14,27

bank

Fotex Ingatlanfejleszto Kft.

belföldi

T.

12 478 012

17,64

17,97

ingatlanhasznosítás



TSZ1. Teljes munkaidoben foglalkoztatottak számának alakulása (fo) 2005. 09. 30. Társasági szinten Csoport szinten

2004. 09. 30. 16 fo 2 999 fo

2005. 01. 01. 17 fo 2 673 fo

2005. 09. 30. 15 fo 2 489 fo

TSZ2. Vezeto állású személyek és a Kibocsátó muködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 2005. 09. 30. Jelleg 1 IT IT IT IT IT FB FB FB

Név Várszegi Gábor dr. Hetényi István dr. Katzer Zoltán dr. Vértes András Robert J. Dole dr. Zdeborsky György Korányi G. Tamás dr. Sándor László Kenedi Robert Várszegi Dávid Rammer Anna

Beosztás IT elnök IT tag IT tag IT tag IT tag FB elnök FB tag FB tag vezérigazgató Ált. vezérig.h. gazd.vezérig.h

Megbízás kelte 1990. 1994. 1990. 1994. 2000. 1995. 2000. 1994. 2002. 2005. 1995.

09. 09. 09. 11. 04. 06. 04. 11. 07. 11. 11.

Saját részvény tulajdon (db) összesen:

17. 01. 17. 07. 27. 01. 27. 01. 15. 07. 01.

Megbízás vége * * * * * * * * 2006. 04. 30. határozatlan határozatlan

Saját részvény tulajdon (db)

10000

10000

* 2006. áprilisban megtartandó éves rendes közgyulés napja.

Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az elso helyen 1. Stratégiai pozícióban levo alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)



Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidoszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások 2005. 09. 30. Dátum

Megjelenés

Tárgy, rövid tartalom

2005. 02. 14.

Magyar Tokepiac

2005. 02. 17.

Magyar Tokepiac

2005. 03. 16.

Magyar Tokepiac

2005. 03. 25. 2005. 04. 08. 2005. 04. 22.

Magyar Tokepiac Magyar Tokepiac Magyar Tokepiac

2005. 04. 28. 2005. 04. 29.

Magyar Tokepiac Magyar Tokepiac

2005. 05. 13.

Magyar Tokepiac

2005. 08. 12. 2005. 11. 08.

Magyar Tokepiac Magyar Tokepiac

2005. 11. 08. 2005. 11. 10. 2005. 11. 11.

Magyar Tokepiac Magyar Tokepiac Magyar Tokepiac

A Fotex Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Rt. tájékoztatása a dematerializált, átalakításra be nem nyújtott részvények értékesítésérol A Fotex Rt. rendkívüli tájékoztatója a Keravill Rt. v.a. végelszámolójának felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelme benyújtásáról A Fotex Rt. közgyulési meghívója Kiegészítés a Fotex Rt. közgyulési meghívójához A Fotex Rt. rendkívüli tájékoztatója a Keravill Rt. v.a. felszámolási eljárásának megindításáról A Fotex Rt. közgyulési határozatai A Fotex Rt. 2004. évi, a közgyulés által elfogadott mérlegbeszámolója A Fotex Rt. 2005. I-III. havi gyorsjelentésének megtekintési lehetosége A Fotex Rt. 2005. I-VI. havi gyorsjelentése A Fotex Rt. 2005. I-IX. havi gyorsjelentésének megtekintési lehetosége A Fotex Rt. közleménye személyi változásról A Fotex Rt. megbízása saját részvény vásárlására A Fotex Rt. megbízása saját részvény vásárlására

ST2. 5%-ot meghaladó befolyásszerzés, és az abban beállt változás bejelentése Nemleges. ST3. Tokeváltozás bejelentése Nemleges. ST4. Osztalékfizetés bejelentése Nemleges.



ST5. Közgyulési határozatok összefoglalása Száma

Tárgy, rövid tartalom

1/2005. Közgyulés jegyzokönyvvezetojének, hitelesítojének és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 2/2005. Közgyulés levezeto elnökének megválasztása 3/2005. A Közgyulés napirendjének elfogadása 4/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. Igazgatóságának a társaság 2004. évi gazdálkodásáról készített beszámolóját 5/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. Felügyelo Bizottságának a társaság 2004. évi beszámolójáról készített jelentését 6/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. könyvvizsgálójának a társaság 2004. évi beszámolójáról készített jelentését 7/2005. A Közgyulés elfogadja a Fotex Rt. 2004. évi beszámolóját és mérlegét 8/2005. A Társaság új cégneve: FOTEX Elso AmerikaiMagyar Vagyonkezelo Részvénytársaság 9/2005. A Társaság Alapszabálya 4.1. pont 3. bekezdésétol történo módosítása 10/2005. A Társaság Alapszabálya 5.4. pontjának módosítása 11/2005. Fotex Rt. Alapszabálya 5.6. pontja 3. bekezdésének törlése 12/2005. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazása 13/2005. A Felügyelo Bizottság elnökének és tagjainak díjazása 14/2005. A Társaság könyvvizsgálójának díjazása

ST6. Saját részvény tranzakciók bejelentése Nemleges.

ST8. Hitelminosítés megváltozásának bejelentése Nemleges.

Szavazatszám Szavazati arány 35 631 333 db

100 %

35 631 333 db 35 631 333 db 35 631 333 db

100 % 100 % 100%

35 631 333 db

100 %

35 631 333 db

100 %

35 631 333 db

100 %

35 631 333 db

100 %

35 631 333 db

100 %

35 631 333 db 35 631 435 db

100 % 100 %

35 631 333 db 35 631 333 db 35 631 333 db

100 % 100 % 100 %

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Recommend Documents