PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási időszak:

Danubius Hotels Rt. 1051 Budapest, Szent István tér 11 5511-114 2002. I-III. negyedév

Telefon: 37 47 202 Telefax: 269 30 95 E-mail cím: [email protected] Befektetői kapcsolattartó: Betegh Sándor

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Igen

Nem

Auditált

X

Konszolidált

X

Számviteli elvek Magyar

IAS

X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név Hungária Szálloda-Ingatlankezelő Rt. Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. Danubius Beta Hotels Kft. Hullám Szálló Közös Vállalat HungarHotels Tours Preventív Security Rt. Gama 45 s.r.o. (Mariánské Lázné) Lécebné Lázne a.s. (Mariánské Lázné) Slovenske Liecebne Kupele a.s. (Pöstyén)

Törzs/Alaptőke MFt 17 509,74 1 685,00 131,76 127,81 20,00 60,00 6,78 3 081,89 8 747,66

BeTulajdoni Szavazati arány sorolás hányad (%) (%) 99,99 L 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 95,36 69,84

100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 95,36 69,84

L L L L L L L L

Besorolás oszlopban: L: teljes; K: közös vezetésű, T: társult

1


PK 5.



Cash-flow kimutatás Millió Ft 2002. 09. 30.-ával végződő 9 hónap

Üzemi/üzleti tevékenységből származó cash-flow Adózás előtti eredmény Kamat bevétel Kamat ráfordítás Amortizáció Hitelek nem realizált árfolyam nyeresége / vesztesége Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége Követelések változása Készletek változása Kötelezettségek változása Fizetett kamat Üzemi/üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow

3 857 - 84 532 2 379 - 193 -3 - 1 636 16 - 734 - 545 3 589

Befektetési tevékenységből származó cash-flow Tárgyi eszközök beszerzése Pöstyén megvásárlásával megszerzett pénzeszköz Pöstyén megvásárlására kifizetett pénz Kapott kamat Befektetések beszerzése Tárgyi eszköz értékesítés Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow

- 2 166 54 - 6 414 96 - 1 207 18 - 9 619

Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow Hosszú lejáratú hitelállomány változása Saját részvények osztaléka Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow Pénzeszköz változás Nyitó pénzeszköz Záró pénzeszköz

4 486 17 4 503 - 1 527 3 931 2 404

2




PK 6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés

Érték

Hotel Eger-Park eladása 17,82%-os részesedés vásárlása a Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s. társaságban Hitelfelvétel Hotel Gellért helyreállítása

6,6 millió EUR 7,5 millió EUR 180 millió Ft

RS 1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke

Tulajdonosi kör megnevezése

Tárgyév elején (január 1-jén) %* Db

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államházt. részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézm.

35.86 52.67 4.77

Összesen

100,00

2.18 4.52

Időszak végén

%*

Db

2 970 350 36,62 4 364 264 52,30 395 270 5,02

3 033 822 4 333 858 415 700

1,54 4,52

127 534 374 523

181 030 374 523

8 285 437 100,00

8 285 437

A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. * A tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik

RS 2. Saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2001. december 31.

2002. március 31.

2002. június 30.

374.523

374.523

374.523

2002. szeptember 30. 2002. december 31.

374.523

3




RS 3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén)

Név

Nemzetiség

Tevékenység

Mennyiség (db)

Részesedés (%)**

Megjegyzés

B B K

T L T

2 434 092 1 331 556 963 553

29,38 16,07 11,63

pénzügyi letétkezelő pénzügyi

K K K

L T T

859 594 506 697 519 711

10,37 6,12 6,27

letétkezelő pénzügyi pénzügyi

Interag Rt. Citibank Rt. Kenyon Phillips Acquisition LLC. HypoVereinsbank Israel Tractors CP Holdings Limited **

A részesedés és a szavazati arány megegyezik

Nemzetiség oszlopban: B = belföldi, K = külföldi Tevékenység oszlopban: T = társaság, I = intézményi, L = letétkezelő

TSZ 2.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak* számának alakulása (fő)

Bázisidőszak vége

Tárgyév eleje

Tárgyidőszak vége

4 044,8

4 003

3704,9

* magyarországi társaságok

4


ST 1.



A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások

Dátum 2002.

02.08.

I. n. év

02.19. 03.05. 03.26.

2002.

04.03.

II. n. év

04.17.

04.25.

04.29. 04.29. 05.07. 05.08. 05.10. 05.14. 2002.

07.02.

III. n. év

08.07. 08.12. 09.11. 09.13. 09.18.

Megjelenés helye NG MTP NG MTP IKSZ NG MTP IKSZ NG MTP IKSZ NG MTP IKSZ NG MTP IKSZ NG MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ

Tárgy, rövid tartalom Tájékoztatás a 2001. évi gyorsjelentés közzétételéről Kiegészítés a 2002. február 8-án közzétett tájékoztatáshoz Sikeres ajánlat a Slovenske Liecebne Kupele a.s., Piestany (Pöstyén) társaság 67%-ára Kiegészítő tájékoztatás a Danubius Hotels Rt. közgyűlési dokumentumaival kapcsolatban A Kenyon Phillips Acquisition LLC részesedése a Danubius Hotels Rt.-ben A Danubius Hotels Rt. közzétételi helyei A Danubius Hotels Rt. közgyűlési határozatai és a 2001. évi éves jelentés megtekinthetősége A Danubius Hotels Rt. saját részvény tranzakciói A Danubius Hotels Rt. éves jelentésének hozzáférhetősége A Danubius Hotels Rt. 2002. I. negyedéves gyorsjelentésének megtekinthetősége Információ a pöstyéni Slovenske Liecebne Kupele a.s. társaság megvásárlásáról Tájékoztatás a 2001. évi osztalékfizetés rendjéről A Danubius Hotels Rt. tájékoztatása bennfentes személy értékpapír-tulajdonában történt változásról A folytatódó kedvezőtlen piaci tendenciák hatása a Danubius Hotels Rt. működésére A Danubius Hotels Rt. 2002. I. féléves gyorsjelentésének megtekinthetősége A Danubius Hotels Rt. részesedése a Salina Invest Rt.-ben Csőtörés okozta károk a Hotel Gellértben További részesedés vásárlás a Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s. társaságban A Gellért Szálloda újranyitása

5



Dátum 2002.

10.01.

IV. n. év

10.10. 10.21. 11.04.

Megjelenés helye MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ MTP IKSZ


Tárgy, rövid tartalom Tájékoztatás a Hotel Eger-Park eladásával kapcsolatban Elhunyt a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának elnöke A Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának új elnöke A I-III. negyedéves gyorsjelentés megtekinthetősége

Megjelenés helye oszlopban: NG=Napi Gazdaság, MTP=Magyar Tőkepiac, IKSZ=BÉT IKSZ rendszere

6

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb

Recommend Documents