PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség
Közlemény a Pioneer Funds – Absolute Return European Equity, a Pioneer Funds – European Equity Long/Short, a Pioneer Funds – European Potential, a Pioneer Funds – Global High Yield és a Pioneer Funds – Multi Asset Conservative befektetési jegy tulajdonosai számára
2014. május 7.
1
Tartalom I. A Pioneer Funds – Absolute Return European Equity és a Pioneer Funds – European Equity Long/Short kereskedés-zárási időpontjának változása II. A Pioneer Funds – European Potential befektetési politikájának helyesbítése III. A Pioneer Funds – Global High Yield esetében fizetendő sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a teljes kockázati kitettség relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió változása IV. A Pioneer Funds - Multi Asset Conservative jellemzőinek változása 1. Névváltozás 2. A referencia-index változása 3. Az alapkezelési díj változása
2
Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! A Pioneer Asset Management S.A. – a Pioneer Funds (az „Alap”) alapkezelője (az „Alapkezelő”) – igazgatósága ezúton tájékoztatja Önt az Alap bizonyos részalapjai esetében bekövetkező alábbi változásokról, amelyek a következő lehetséges alkalommal az Alap tájékoztatójába is átvezetésre kerülnek: I.
A Pioneer Funds – Absolute Return European Equity és a Pioneer Funds – European Equity Long/Short (a „részalapok”) kereskedés-zárási időpontjának változása
2014. június 10-től a részalapok kereskedési ideje meghosszabbodik, a zárási időpont az alábbiak szerint módosul. Korábbi zárási időpont luxemburgi idő szerint 12:00 óra előtt a vonatkozó értékelési napon
Új zárási időpont luxemburgi idő szerint 18:00 óra előtt a vonatkozó értékelési napon
Emlékeztetünk arra, hogy a jegyzési, átváltási és visszaváltási kérelemnek a kereskedés-zárási időpont előtt be kell érkeznie a Nyilvántartóhoz és Iktatóhoz. A zárás után beérkező kérelmek a következő értékelési napon beérkezettnek tekintendők. II.
A Pioneer Funds – European Potential (a „ részalap”) befektetési politikájának helyesbítése
Biztosítandó azt, hogy a részalap megfeleljen a francia Plan d'Epargne en Action (PEA) rendelkezéseinek, a részalap befektetési politikája 2014. június 10-i hatállyal kiegészül azzal, hogy a részalap portfóliójában az Európai Unióban székhellyel rendelkező társaságok által kibocsátott részvények és részvényekhez kapcsolódó eszközök legalább 75%-ot fognak kitenni. A részalap jellemzői nem változnak a fenti helyesbítés nyomán, a részalap vagyonát a továbbiakban is az eddig alkalmazott befektetési stratégiákkal és előírásokkal összhangban fogják kezelni. III.
A Pioneer Funds – Global High Yield (a „ részalap”) esetében fizetendő sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a teljes kockázati kitettség relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió változása
A részalap esetében fizetendő sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a részalap teljes kockázati kitettségének a relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió az alábbiak szerint változik 2014. június 10-i hatállyal: Korábbi referencia-index/VaR referenciaportfólió BofA Merrill Lynch Global High Yield & Emerging Markets Plus
Új referencia-index/VaR referenciaportfólió Barclays Global High Yield Index
3
Az új referencia-index megfelelőbb a részalap számára, mivel jobban illeszkedik a részalap portfóliójának összetételéhez és értékelésének gyakoriságához. A referencia-index módosítása nincs kihatással a részalap jelenlegi befektetési stratégiájára. Amennyiben az érintett részalap befektetési jegy tulajdonosai nem értenek egyet a fenti változással, a jelen közlemény dátumától 2014. június 6-ig bezárólag kérhetik a befektetési jegyeik visszaváltását vagy átváltását, amelyre a vonatkozó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken, átváltási, illetve visszaváltási díj felszámítása nélkül kerül sor. Abban az esetben, ha a részalap befektetési jegyeit olyan részalap befektetési jegyeire váltják át, amely magasabb értékesítési jutalékot számol fel, a két értékesítési jutalék közötti különbséggel egyenlő átváltási díj kerül felszámításra. IV.
A Pioneer Funds – Multi Asset Conservative (a „részalap”) jellemzőinek változása 1. A részalap átnevezése „Pioneer Funds – Global Multi-Asset Conservative”-re
Annak érdekében, hogy a részalap neve jobban tükrözze a befektetéseinek globális jellegét, a részalap neve „Pioneer Funds – Global Multi-Asset Conservative”-re változik. A továbbiakban az Alap Tájékoztatójában és az Alappal kapcsolatos egyéb dokumentumokban a Pioneer Funds – Multi-Asset Conservative részalapra történő utalások a Pioneer Funds – Global Multi-Asset Conservative részalapra történő utalásként értendők. A részalap befektetési célja és befektetői profilja nem változik. 2. A sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a részalap teljes kockázati kitettségének a relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió változása A részalap esetében fizetendő sikerdíj kiszámításánál alkalmazott referencia-index és a részalap teljes kockázati kitettségének a relatív VaR módszerrel történő meghatározásánál alkalmazott referencia-portfólió a következők szerint módosul: Korábbi referencia-index/VaR referenciaportfólió 60% JPM EMU Bd 1-3 30% JPM Global bond 10% MSCI Europe
Új referencia-index/VaR referenciaportfólió 80% BarCap Global Aggregate Bond Index 20% MSCI World
Az új referencia-index megfelelőbb a részalap számára, mivel jobban fog illeszkedni a részalap portfóliójának összetételéhez, illetve értékelésének gyakoriságához. 3. A részalap jegyosztályai esetében alkalmazott alapkezelési díj változása A részalap jegyosztályai esetében alkalmazott alapkezelési díj az alábbiak szerint módosul:
4
Jegyosztály A B C D E F H I J N
Korábbi alapkezelési díj 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,80% 0,60% 0,50% max. 0,50% 0,65%
Új alapkezelési díj 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,85% 0,65% 0,55% max. 0,55% 0,70%
Szeretnénk megjegyezni, hogy a részalap többi jellemzője nem módosul a fenti változások nyomán, a részalap vagyonát a továbbiakban is az eddig alkalmazott befektetési stratégiákkal és előírásokkal összhangban fogják kezelni. Amennyiben az érintett részalap befektetési jegy tulajdonosai nem értenek egyet a fenti változásokkal, a jelen közlemény dátumától 2014. június 6-ig bezárólag kérhetik a befektetési jegyeik visszaváltását vagy átváltását, amelyre a vonatkozó, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéken, átváltási, illetve visszaváltási díj felszámítása nélkül kerül sor. Abban az esetben, ha a részalap befektetési jegyeit olyan részalap befektetési jegyeire váltják át, amely magasabb értékesítési jutalékot számol fel, a két értékesítési jutalék közötti különbséggel egyenlő átváltási díj kerül felszámításra.
Tisztelettel:
Enrico Turchi vezérigazgató Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg, 2014. május 7.
5
