Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva 31. prosince 2008 (auditovaná)

Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze tehdy, jsou-li učiněny na základě stávajícího prospektu doplněného o kopii poslední výroční zprávy a pololetní zprávy, pokud byla tato uveřejněna později.

Obsah

Roční komentář k dění na světovém trhu investic - přehled 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Výpis vlastního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Výpis operací a změn ve vlastním kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Statistický výkaz podílových listů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Přehled investic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Pioneer Funds – Italian Equity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Pioneer Funds – Euroland Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Pioneer Funds – Core European Equity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Pioneer Funds – European Small Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Pioneer Funds – European Research. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Pioneer Funds – Top European Players . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Pioneer Funds – European Quant Equity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Otevřená forwardová devizová pozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pioneer Funds - European Potential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Pioneer Funds - European Equity Growth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Pioneer Funds - European Equity Value. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Pioneer Funds - European Equity 130/30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Pioneer Funds - Global Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Pioneer Funds - Global TMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Pioneer Funds - Global Sustainable Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Pioneer Funds - Top Global Players . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Pioneer Funds - Global Ecology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Pioneer Funds - Global Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Pioneer Funds - Global Diversified Equity 130/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Pioneer Funds - Gold and Mining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Pioneer Funds - U.S. Research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Pioneer Funds - North American Basic Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Pioneer Funds - U.S. Research Value. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Pioneer Funds - U.S. Research Growth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Pioneer Funds - U.S. Equity 130/30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Pioneer Funds - Emerging Markets Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Pioneer Funds - Japanese Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Pioneer Funds - Greater China Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Pioneer Funds - Latin American Equity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Pioneer Funds - Indian Equity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Pioneer Funds - Euro Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pioneer Funds - Euro Corporate Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Otevřená pozice swapových operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Pioneer Funds - Euro Cash Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Pioneer Funds - Euro Strategic Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Otevřená pozice swapových operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Pioneer Funds - Euro High Yield. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Pioneer Funds - Euro Convergence Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Pioneer Funds - Pioneer Funds - U.S. High Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Pioneer Funds - Strategic Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Pioneer Funds - Global High Yield. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Pioneer Funds - Global Aggregate Bond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Pioneer Funds - Euro Short-Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Pioneer Funds - Total Return Currencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Pioneer Funds - Absolute Return Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Otevřená pozice swapových operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Pioneer Funds - Absolute Return Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Otvorená pozícia operácií s opciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Otevřená pozice operací s opcemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Pioneer Funds - Global Flexible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Otevřená pozice termínovaných operací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Pioneer Funds - Commodity Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Otevřená forwardová devizová pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Otevřená pozice swapových operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Poznámky k finančním výkazům. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Zpráva auditora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Managment a administrativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Pioneer Funds Výroční zpráva 3

Výroční zpráva fondu Pioneer Funds za rok 2008 Roční komentář k dění na světovém trhu investic Přehled 2008

zatelů agresivně snížila klíčové sazby u půjček z 4,50 % na 2 %.

Ekonomika

V Japonsku proces globálního oddlužení v průběhu roku významně přispěl k posílení jenu. Vzhledem k tomu, že domácí výdaje zůstaly strukturálně relativně slabé a náklady na export se spolu se zhodnocením jenu zvýšily, propadlo se druhé největší hospodářství na světě do technické recese. Údaje o průmyslové výrobě potvrdily, že globální pokles silně zasáhl i největší japonské výrobce. Japonský finanční průmysl byl v porovnání s USA a Evropou úvěrovou krizí postižen méně, a proto nevznikla potřeba žádného masivního plánu na záchranu ohrožených finanční institucí. Klesající hodnoty si však vyžádaly odpisy na rozvahách a potřebu dodatečného navýšení kapitálu. Za těchto okolností Japonská centrální banka srazila klíčové sazby u půjček až na nulovou hodnotu a vláda se za účelem oživení domácích výdajů uchýlila ke snížení daní.

Globální finanční trhy čelily v průběhu roku 2008 velkým otřesům. V důsledku úplného či částečného zhroucení nejvýznamnějších finančních institucí dosáhla averze k riziku takové míry, že zcela znemožnila normální fungování finančních trhů a téměř způsobila pád celého systému. K naprosto iracionálním pohybům cen akcií přispěla extrémně vysoká volatilita trhu a povšechná nejistota investorů. Vážnost situace ještě podtrhla reakce centrálních bank na celém světě, poskytnutí ohromných finančních injekcí za účelem obnovení likvidity, a nakonec i návrh amerických úřadů spočívající ve vytvoření nástroje, který by banky a jejich rozvahy zbavil nelikvidních aktiv. Vlády na celém světě se usilovně snažily finanční krizi řešit, přijímaly rozsáhlá opatření, a to nejen na záchranu bankovních domů, které byly toxickým aktivům vystaveny nejvíce, ale také aby omezily šíření úvěrové krize do ostatních odvětví. Ve Spojených státech amerických změnila pokračující úvěrová krize celou tvář finančního sektoru: některé nezávislé investiční banky zanikly a nastoupil všeobecný proces konsolidace. Kongres USA v roce 2008 ve snaze posílit bankovní rozvahy schválil velké plány na nákup ohrožených aktiv od bank a dalších finančních institucí. Zatímco některé prostředky zamířily na pomoc postiženým výrobcům automobilů, trvalou snahu podpořit finanční sektor znovu potvrdila injekce, kterou vláda USA v listopadu poskytla na pomoc skupině Citigroup. Na pozadí těchto událostí Federální rezervní systém USA (Fed) ve své funkci centrální banky srazil klíčové úvěrové sazby až na nulu ve snaze snížit mezibankovní sazby a oživit úvěrové trhy, nehledě na riziko deflace. Pokud by i nadále trvalo problematické ekonomické prostředí, v roce 2009 už patrně úroková politika hlavním úkolem Federálního rezervního systému nebude, vzhledem k tomu, že se stále více angažuje v přímých půjčkách společnostem bojujícím o přežití. V eurozóně přistoupily vlády k záchraně bank, které byly úvěrovou krizí zasaženy nejvíce, aby předešly hromadnému vybíraní vkladů. Snahu zamezit rozvratu celého systému potvrdily i velké kapitálové injekce z peněz daňových poplatníků a zvýšené záruky vkladů. Růst HDP v celé Evropě zpomaloval dvě po sobě jdoucí čtvrtletí, čímž byla technicky zahájena recese. Evropská centrální banka přestala věnovat pozornost inflaci a ve snaze dostat mezibankovní sazby zpět na normální úroveň snížila klíčové sazby u půjček na 2,50 %. V roce 2009 očekáváme flexibilnější přístup k finančním parametrům, jako je nízký poměr deficitu/HDP, který je povinný podle pravidel EMU, neboť země eurozóny se uchýlily ke snižování daní a/nebo zvyšování výdajů na oživení svých ekonomik. Ve Velké Británii došlo k úpadku trhu bydlení a poškození finančních institucí. Britská vláda se aktivně podílela na finanční pomoci úvěrovému odvětví schválením komplexního rekapitalizačního balíčku. V posledním čtvrtletí roku 2008 Bank of England vzhledem k neustálému zhoršování hospodářských uka-

4 Pioneer Funds Výroční zpráva

Trhy Rok 2008 byl pro globální akciové trhy nejhorším od roku 1970. Z dlouhodobých srovnání vyplývá, že pokles indexu S&P 500 byl srovnatelný s jeho návratností v roce 1932 během Velké hospodářské krize. Nejhorších výsledků dosahovaly finanční akcie, které byly také extrémně volatilní. S postupem roku ublížily rostoucí obavy o stav hospodářství všem cyklickým sektorům. Akcie rozvíjejících se trhů se během první poloviny roku 2008 držely, ale později, když byla krize v nejhorším, měly rovněž podprůměrnou výkonnost. Dramatický pokles cen komodit na pozadí hospodářské recese vyzdvihl slabší poptávku z rozvíjejících se zemí, a tak se důvěra investorů v tyto země prakticky vytratila. Výnosy vládních dluhopisů nadále klesaly, neboť obavy z inflace nakonec ustoupily strachu z všudypřítomné úvěrové krize a investoři se obrátili do bezpečných přístavů vládních dluhopisů. Výnosy desetiletých vládních dluhopisů skončily na konci roku nízko, a to jak v USA, tak v Německu, zatímco zbytek eurozóny trápilo rozšiřující se úvěrové rozpětí, přestože v porovnání s rozpětím na podnikových úvěrových trzích postupovalo jen mírným tempem (od podnikových dluhopisů po suverénní dluhopisy rozvíjejících se zemí). Politika finanční podpory možná ovlivní další vydávání vládních dluhopisů, a to zejména v USA a Velké Británii, kde bude tlačit výnosy přímo nahoru. Míra rozpětí podnikových dluhopisů vystoupala na pozadí rostoucích obav z úvěrové krize do závratných výšek. Hodnoty rozpětí na konci roku svědčily o stále větším strachu z dramatického nárůstu celkových nesplacených částek, které by však mohly být ve světle zvýšených vládních záruk na bankovní dluhy přehnané. Do konce roku 2008 byla averze k riziku povšechně rozšířená, což mělo přímý dopad na suverénní dluhopisy rozvíjejících se trhů, které byly původně považovány za bezpečný přístav díky zdravým rozpočtům vývozců komodit. Na měnových trzích oslabilo euro vůči americkému dolaru na pozadí výrazně snížených růstových odhadů v důsledku finančních injekcí, jichž se dostalo evropským bankám. Euru se však později v průběhu roku dostalo opět podpory, když Federální rezervní systém USA snížil sazby na nulu. V Evropě se propadla

libra vůči Euru a uzavřela rok téměř na par na pozadí známek hluboké recese, která přinutila Bank of England snížit sazby ještě agresivněji než ECB. Avšak obchodování na trhu nebylo řízeno základními ukazateli, neboť japonský jen posílil navzdory tomu, že i Japonsko se propadalo do recese. Jenu prospěl proces globálního oddlužení, díky němuž bylo uvolněno mnoho spekulativních „carry trade“ obchodů.

Zásahy vládní politiky Vzhledem k tomu, že klíčem ke zvládnutí finanční krize a znovunastolení důvěry je správná politika, uvádíme přehled některých nebývalých kroků, které za účelem řešení finanční krize během roku 2008 podnikly vlády a centrální banky na celém světě: V březnu získala společnost JPMorgan Chase s finanční podporou Federálního rezervního systému USA pátou největší americkou investiční banku Bear Stearns. V červenci americká vláda zachránila firmy Fannie Mae a Freddie Mac, dva největší poskytovatele hypoték v USA. Jako majitele záruk půjček na bydlení v hodnotě 5 bilionů USD jsou tyto společnosti pro americký trh bydlení nepostradatelné a vládní orgány se shodly na tom, že si nemohou dovolit je nechat padnout. V září po historickém kolapsu americké investiční banky Lehman Brothers oznámil Federální rezervní systém USA, že poskytne největší pojišťovně v zemi AIG záchranný balík ve výši 85 mld. USD, aby ji zachránil před krachem. AIG za to zajistila půjčku 80% veřejným podílem ve společnosti. Úvěrová krize zároveň zasáhla evropský bankovní sektor: došlo k částečnému znárodnění evropského bankovního a pojišťovacího gigantu Fortis, který by jinak nepřežil. Další společností, jež musela být kvůli prohlubující se krizi vyplacena, byla francouzsko-belgická

banka Dexia. Ten samý měsíc britská vláda ovládla společnost Bradford & Bingley zabývající se poskytováním hypoték a zvýšila ochranu zaručených bankovních vkladů na 50 000 GBP. Následně poskytla vláda Irské demokratické republiky dvouletou záruku na všechny vklady v hlavních bankách země. A konečně v USA zákonodárci dosáhli dvoustranné politické dohody o záchranném plánu pro finanční systém USA, zatímco Německo přišlo s plánem poskytnout 50 mld. EUR na záchranu ohrožené banky Hypo Real Estate. V říjnu britská vláda zveřejnila detaily záchranného balíčku pro britský bankovní systém, jehož cílem bylo obnovení důvěry na trhu a stabilizace britského bankovního systému. Poskytla řadu krátkodobých půjček a záruk mezibankovních půjček spolu s miliardami liber státních investic. Hlavními příjemci byly Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB a HBOS. A opět v říjnu vláda USA odhalila plán na nákup podílů v celé řadě bank ve snaze obnovit důvěru a vrátit stabilitu americkému bankovnímu sektoru. V listopadu vláda USA oznámila přijetí záchranného plánu v hodnotě 20 mld. USD pro bankovního giganta Citigroup, který se ocitl v nesnázích, a Federální rezervní systém USA mezitím oznámil, že poskytne ekonomice ještě injekci ve výši 800 mld. USD jako další krok ve snaze o stabilizaci finančního systému a podporu úvěrování. A konečně v listopadu vyložila Čína na stůl dvouletý balík na podporu hospodářství v hodnotě 586 mld. USD, který měl pomoci oživit hospodářství investováním do infrastruktury, a Evropská komise odhalila plán hospodářské obnovy v hodnotě 200 mld. EUR na podporu výdajů. Na začátku roku 2009 vlády a centrální banky na celém světě zesílily snahy o vyřešení finanční krize a znovunastolení likvidity. Tyto plány podtrhují jejich bezvýhradné odhodlání s krizí bojovat a měly by včas zajistit podmínky pro budoucí obnovu.


Výpis vlastního kapitálu k 31. prosinci 2008

Pioneer Funds Italian Equity

Pioneer Funds Euroland Equity

Pioneer Funds Core European Equity

Pioneer Funds European Small Companies

Pioneer Funds European Research

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Tržní hodnota cenných papírů

140 460 222

255 986 498

990 379 882

313 286 541

1 994 728 600

Nerealizované zisky/(ztráty)

(48 942 582)

(33 243 714)

(245 581 621)

(119 133 853)

(528 275 657)

91 517 640

222 742 784

744 798 261

194 152 688

1 466 452 943

-

-

-

-

-

Aktiva

Tržní hodnota investic do cenných papírů Tržní hodnota nakoupených opcí Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací

-

-

2 714 935

-

-

Čistý nerealizovaný zisk z termínovaných operací

-

24 500

-

-

-

Čistý nerealizovaný zisk ze swapových operací

-

-

-

-

-

Pohledávky z repo transakcí a reverzních repo transakcí Likvidní aktiva Úroky

-

-

29 049 600

-

33 889 100

17 812 374

6 710 818

16 973 106

18 060 212

12 295 877

21 827

15 598

58 806

26 585

42 636 1 212 432

Dividendy

-

-

442 149

27 680

Příjmy z půjčování cenných papírů

-

7 393

72 441

-

-

697 891

20 286

2 156 209

260 956

515 181 3 179 699

Pohledávky plynoucí z úpisů Pohledávky plynoucí z prodeje cenných papírů

-

-

-

-

Výdaje spojené se založením Podfondu, netto

-

-

-

-

-

124 470

66 209

229 687

-

595 909

110 174 202

229 587 588

796 495 194

212 528 121

1 518 183 777

270 495

Jiné pohledávky Aktiva celkem Pasiva Debet

-

-

-

-

Tržní hodnota prodaných opcí

-

-

-

-

-

Čistá nerealizovaná ztráta z forwardových devizových operací

-

-

-

-

-

43 160

-

676 520

95 000

-

Čistá nerealizovaná ztráta ze swapových operací

Čistá nerealizovaná ztráta z termínovaných operací

-

-

-

-

-

Poplatky spojené s půjčováním cenných papírů

-

-

-

-

599 983

-

-

16 004

-

-

Závazky plynoucí z úpisů

Vyplacené dividendy

301 744

158 784

5 036 638

641 226

2 993 231

Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů

106 389

-

14 531 099

335 408

21 294 537

Výdaje příštích období

149 067

327 461

1 128 528

355 074

2 073 402

641

6 185

18 793

-

143

601 001

492 430

21 407 582

1 426 708

27 231 791

109 573 201

229 095 158

775 087 612

211 101 413

1 490 951 986

Jiné závazky Pasiva celkem Hodnota vlastního kapitálu

Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Funds Top European Players

Pioneer Funds European Quant Equity

Pioneer Funds European Potential

Pioneer Funds European Equity Growth (2)

Pioneer Funds European Equity Value (2)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Aktiva Tržní hodnota cenných papírů

1 475 523 231

451 206 781

103 486 861

17 987 553

197 155 521


(377 560 370)

(80 679 967)

(36 823 343)

(1 086 927)

(5 928 465)

Tržní hodnota investic do cenných papírů

191 227 056

1 097 962 861

370 526 814

66 663 518

16 900 626

Tržní hodnota nakoupených opcí

-

-

-

-

-

Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací

-

-

-

-

-


-

361 457

-

-

-


-

-

-

-

-

Pohledávky z repo transakcí a reverzních repo transakcí

-

48 416 000

-

-

-

17 654 664

9 189 799

1 661 556

293 670

10 874 030

3 733

61 856

39 139

391

9 368

1 777 715

447 808

58 447

2 512

428 461

Likvidní aktiva Úroky Dividendy Příjmy z půjčování cenných papírů Pohledávky plynoucí z úpisů Pohledávky plynoucí z prodeje cenných papírů Výdaje spojené se založením Podfondu, netto Jiné pohledávky Aktiva celkem

102 559

82 556

-

-

81 024

1 794 702

154 314

516 654

-

29 692

-

-

-

-

-

-

-

-

482 393

-

1 119 778 627

429 240 604

-

-

-

-

-

160 775

68 939 314

17 197 199

202 810 406

-

-

-

Pasiva Debet Tržní hodnota prodaných opcí

-

-

-

-

-


-

611 877

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

24 398

-

-

-

-

3 520 946

1 127 084

145 397

7 574

167 635

-

24 218 500

-

-

-

1 816 360

547 407

114 287

25 628

225 684

Vyplacené dividendy Závazky plynoucí z úpisů Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů Výdaje příštích období Jiné závazky Pasiva celkem Hodnota vlastního kapitálu

-

1 380

-

27 272

5 361 704

26 506 248

259 684

33 202

420 591

1 114 416 923

402 734 356

68 679 630

17 163 997

202 389 815

(2) První HVK byla vypočtena 6. května 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Funds European Equity 130/30 (24)

Pioneer Funds Global Trends (3)

Pioneer Funds Global TMT

Pioneer Funds Global Sustainable Equity

Pioneer Funds Top Global Players

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


18 120 722

130 520 418

98 110 259

128 379 500

107 240 547


(4 198 525)

(37 496 221)

(37 769 101)

(46 704 299)

(24 164 711)


83 075 836

13 922 197

93 024 197

60 341 158

81 675 201


-

-

-

-

-


-

-

606 920

-

-

6 029

-

-

-

-



-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

526 070

14 607 095

97 435

1 661 841

724 246

970

3 817

588

1 541

1 023

13 255

174 714

190 912

162 933

146 757

Likvidní aktiva Úroky Dividendy Příjmy z půjčování cenných papírů Pohledávky plynoucí z úpisů Pohledávky plynoucí z prodeje cenných papírů

-

-

11 494

7 507

-

41

90 769

19 548

201 166

64 996

-

1 165 085

594 534

-

689 597


-

-

-

-

-

Jiné pohledávky

-

272 828

20 580

34 572

103

14 468 562

109 338 505

61 883 169

83 744 761

84 702 558

-

-

-

-

259 374

Aktiva celkem Pasiva Debet Tržní hodnota prodaných opcí

-

-

-

-

-


-

-

-

-

134


-

-

-

-

-

317 282

-

-

-

-



-

-

-

-

17 549


-

-

1 386

-

-

15

238 321

151 384

105 354

110 242

-

-

-

-

208 812

24 039

170 322

105 872

137 463

145 124

Závazky plynoucí z úpisů Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů Výdaje příštích období Jiné závazky Pasiva celkem Hodnota vlastního kapitálu

(3) Dříve znám jako Pioneer Funds - Global Equity. (24) První HVK byla vypočtena 7. března 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.


23

251 464

8 766

908

8 027

341 359

660 107

267 408

243 725

749 262

14 127 203

108 678 398

61 615 761

83 501 036

83 953 296


Pioneer Funds Global Ecology

Pioneer Funds Global Select

Pioneer Funds Global Diversified Equity 130/30 (25)

Pioneer Funds Gold and Mining(4)

Pioneer Funds U.S. Research

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


904 415 074

551 020 700

24 856 031

11 539 829

1 320 037 119


(222 169 011)

(187 600 089)

(5 406 710)

(4 322 545)

(254 111 501)

682 246 063

363 420 611

19 449 321

7 217 284

1 065 925 618

-

2 104 222

-

-

-

8 078 585

-

-

-

-


-

411 136

-

-

-


-

-

-

-

-


58 099 200

-

-

-

-

Likvidní aktiva

20 428 375

10 044 821

1 584 141

386 221

14 471 130

24 506

1 779

805

691

1 901

850 080

457 084

24 975

4 457

1 322 088

Tržní hodnota investic do cenných papírů Tržní hodnota nakoupených opcí Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací

Úroky Dividendy Příjmy z půjčování cenných papírů Pohledávky plynoucí z úpisů Pohledávky plynoucí z prodeje cenných papírů Výdaje spojené se založením Podfondu, netto Jiné pohledávky Aktiva celkem

33 840

-

-

-

12 667

15 650 598

500 220

-

7 963

1 210 219

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 266 778

-

-

-

313 120

793 678 025

376 939 873

21 059 242

7 616 616

1 083 256 743

18 374

306 958

27 287

-

-


-

-

-

-

-


-

14 042 611

314 315

-

231 906


-

-

7 122

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

1 866

-

-

-

3 948 845

Vyplacené dividendy Závazky plynoucí z úpisů Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů Výdaje příštích období

1 087 983

512 624

-

-

38 332 178

-

-

-

-

1 274 462

506 831

35 748

11 994

1 479 774

4 506

401

-

16 341

40 714 863

15 373 530

384 873

11 994

5 676 866

752 963 162

361 566 343

20 674 369

7 604 622

1 077 579 877


(4) První HVK byla vypočtena 18. července 2008 (25) První HVK byla vypočtena 7. března 2008. Podfond byl dříve znám jako Pioneer Funds - Global Diversified 130/130. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value

Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund

Pioneer Funds North American Basic Value

Pioneer Funds US Research Value(8)

Pioneer Funds US Research Growth(8)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


279 797 328

1 437 330 383

774 627 371

105 686 141

84 245 612


(60 362 410)

(317 335 798)

(168 042 025)

(666 815)

(2 066 111)


82 179 501

219 434 918

1 119 994 585

606 585 346

105 019 326


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

3 494 222

20 887 279

45 994 887

1 784 667

937 802

-

42 654

65 858

479

1 097

411 620

1 791 004

1 338 220

142 156

135 449


252

103 058

-

-

-

679 336

1 671 562

8 508 850

848 421

69 943

5 889 409

-

978 807

-

-

-

-

-

-

-

652

124 670

-

668

625

229 910 409

1 144 614 812

663 471 968

107 795 717

83 324 417

2 606 592

-

-

-

-

Pasiva Debet Tržní hodnota prodaných opcí Čistá nerealizovaná ztráta z forwardových devizových operací Čistá nerealizovaná ztráta z termínovaných operací

-

-

-

-

-

307 299

1 034 031

608 211

-

85 561

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

813 235

1 963 012

4 940 629

445 327

226 383

-

5 786 985

-

-

-

388 099

1 449 084

972 084

109 804

83 513


(8) První HVK byla vypočtena 11. července 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.


78 874

11 602

5 559

19 002

17 939

4 194 099

10 244 714

6 526 483

574 133

413 396

225 716 310

1 134 370 098

656 945 485

107 221 584

82 911 021


Pioneer Funds US Equity 130/130(9)

Pioneer Funds Emerging Markets Equity

Pioneer Funds Japanese Equity

Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity

Pioneer Funds Greater China Equity

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Tržní hodnota cenných papírů

15 981 225

791 490 812

577 126 237

399 473 931

288 376 113


(2 149 896)

(278 463 304)

(60 647 853)

(105 493 019)

(57 043 227)


13 831 329

513 027 508

516 478 384

293 980 912

231 332 886

-

-

-

-

-


-

26 353

-

-

-


-

-

610 723

60 452

-

77 130

-

-

-

-

Aktiva


Čistý nerealizovaný zisk ze swapových operací Pohledávky z repo transakcí a reverzních repo transakcí Likvidní aktiva Úroky Dividendy Příjmy z půjčování cenných papírů Pohledávky plynoucí z úpisů

-

-

-

-

-

172 560

30 529 552

45 437 052

41 632 579

61 396 027

226

55 790

10 924

102 678

58 638

19 779

1 421 437

581 079

278 918

178 930

-

-

-

-

-

6 192

1 043 391

152 426

234 265

1 063 851

Pohledávky plynoucí z prodeje cenných papírů

-

1 449 992

11 377 131

-

-


-

-

-

-

-

Jiné pohledávky

-

-

85 830

4 584

422

14 107 216

547 554 023

574 733 549

336 294 388

294 030 754

2 262 453

Aktiva celkem Pasiva Debet

-

-

205 512

431 834


-

-

-

-

-


-

-

-

-

1 432 496


-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Vyplacené dividendy Závazky plynoucí z úpisů Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů Výdaje příštích období Jiné závazky Pasiva celkem Hodnota vlastního kapitálu

-

-

-

-

16 932

18 073

15 249 219

2 054 825

679 264

544 694

-

-

2 881 671

-

-

22 462

810 432

825 630

458 197

506 066

-

-

3 860

12 899

32 106

40 535

16 059 651

5 971 498

1 582 194

4 794 747

14 066 681

531 494 372

568 762 051

334 712 194

289 236 007




Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity

Pioneer Fund Latin America Equity(10)

Pioneer Fund Indian Equity(4)

Pioneer Funds Euro Bond

Pioneer Funds Euro Corporate Bond

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


504 799 565

8 307 035

4 821 840

4 276 304 425

2 031 332 418


(221 609 617)

(3 025 611)

(321 817)

(33 651 885)

(393 194 693) 1 638 137 725

283 189 948

5 281 424

4 500 023

4 242 652 540



-

-

-

64 745

28 643


-

-

-

2 959 124

2 009 500


-

-

-

-

-


-

-

-

-

2 148 835


-

-

-

-

88 290 000

12 113 911

656 007

1 047 608

72 821 757

40 585 841

9 882

1 338

96 720

87 798 558

45 956 700

110 676

37 122

-

-

8 617


-

-

-

712 898

422 749

742 972

3 185

72 579

6 780 324

1 644 236

-

-

-

-

-

-

-

-

1 957

-

2 709

-

-

2 058 549

32 622

296 170 098

5 979 076

5 716 930

4 415 850 452

1 819 265 468

5 209

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

8 060 472

2 190 842


-

-

168 270

135 618

-


-

-

-

-

-


-

-

-

10 977

11 264

Závazky plynoucí z úpisů

716 974

21 463

7 162

11 829 719

6 408 404

Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů

532 746

-

302 821

-

44 734 500

Výdaje příštích období

485 754

10 096

8 635

4 501 013

1 451 326


(4) První HVK byla vypočtena 18. července 2008 (10) První HVK byla vypočtena 24. července 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.


-

-

-

57 361

1 541

1 740 683

31 559

486 888

24 595 160

54 797 877

294 429 415

5 947 517

5 230 042

4 391 255 292

1 764 467 591


Pioneer Funds Euro Cash Plus(11)

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro High Yield

Pioneer Funds Euro Convergence Bond

Pioneer Funds Euro Aggregate Bond (14)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


2 553 934 784

1 152 288 228

328 442 672

109 601 586

465 544 878


(191 607 322)

(566 677 052)

(168 510 960)

(29 617 957)

9 555 002


475 099 880

2 362 327 462

585 611 176

159 931 712

79 983 629


-

-

-

42 000

3 109


-

-

881 182

-

100 085


-

1 907 265

-

-

-


-

-

-

-

1 870 347


-

-

29 392 500

-

175 411 800

116 487 806

140 686 392

37 584 513

2 468 609

11 691 368

23 392 556

21 629 188

6 728 223

3 120 303

8 041 993

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

3 384 578

152 178

74 465

407 868

4 701 625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 358 384

-

199

2 793

95 949

2 507 950 786

749 986 199

234 592 794

86 025 202

677 016 156

-

-

-

-

-


-

256 140

-

-

-


-

96 660

-

263 363

-


-

-

49 320

870 000

832 514

34 532 124

173 345 493

30 391 102

-

-

105 380

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 228 255

2 064 361

419 012

708 787

1 211 905

-

-

14 874 000

-

88 300 801

1 249 425

7 143 817

4 266 750

107 060

381 059

Čistá nerealizovaná ztráta ze swapových operací Poplatky spojené s půjčováním cenných papírů Vyplacené dividendy Závazky plynoucí z úpisů Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů Výdaje příštích období Jiné závazky Pasiva celkem Hodnota vlastního kapitálu

8 151 177

3 520 700

-

-

16 446

57 266 361

186 427 171

50 000 184

1 949 210

90 742 725

2 450 684 425

563 559 028

184 592 610

84 075 992

586 273 431

(11) Dříve znám jako Pioneer Funds - Euro Treasury. (14) První HVK byla vypočtena 13. února 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Funds Emerging Markets Bond

Pioneer Funds U.S. High Yield (16)

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Global High Yield

Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond (17)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


395 222 623

271 351 059

699 900 614

164 817 145

133 429 598


(198 996 966)

(99 350 415)

(169 113 259)

(70 034 003)

(21 604 022)

196 225 657

172 000 644

530 787 355

94 783 142

111 825 576

-

-

-

-

-

1 764 090

-

-

-

-

Tržní hodnota investic do cenných papírů Tržní hodnota nakoupených opcí Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací Čistý nerealizovaný zisk z termínovaných operací

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

46 017 417

11 123 262

13 438 569

5 966 222

8 576

9 851 972

4 184 838

10 753 485

3 396 332

1 398 774

-

101 174

67 558

-

9 447


-

-

-

-

-

126 180

175 931

1 054 655

253 688

330 739

-

89 982

4 256

-

325 755

-

-

-

-

-

268 585

-

1 164 872

3 059

261 320

254 253 901

187 675 831

557 270 750

104 402 443

114 160 187

-

207 204

204 339

4 090

152 067


-

-

-

-

-


-

2 016 750

2 928 354

796 165

-


-

-

-

-

-

Čistá nerealizovaná ztráta ze swapových operací Poplatky spojené s půjčováním cenných papírů Vyplacené dividendy Závazky plynoucí z úpisů Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů Výdaje příštích období Jiné závazky Pasiva celkem Hodnota vlastního kapitálu

(16) Dříve znám jako Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond. (17) Dříve znám jako Pioneer Funds - U.S. Dollar Bond. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.


30 058 490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76 592

121 125

719 690

105 188

14 774

686 764

1 158 294

1 149 013

246 217

216 791

-

-

-

-

-

5 170 257

194 091

781 858

115 515

124 519

919 302

35 556

6 761

22 282

114

36 911 405

3 733 020

5 790 015

1 289 457

508 265

217 342 496

183 942 811

551 480 735

103 112 986

113 651 922


Pioneer Funds Global Aggregate Bond (14)

Pioneer Funds Euro Short-Term

Pioneer Funds U.S. Dollar Short-Term

Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term(18)

Pioneer Funds Total Return Currencies

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

222 952 496

4 207 120 210

141 519 116

2 396 957 550

220 046 910

1 672 438

(36 080 360)

(22 985 727)

(354 330 397)

2 231 840 222 278 750

Aktiva Tržní hodnota cenných papírů Nerealizované zisky/(ztráty)

224 624 934

4 171 039 850

118 533 389

2 042 627 153



-

-

-

-

-


-

1 170 382

-

-

-


245 582

-

-

-

-


899 236

-

-

-

-

180 251 300

955 507 350

-

175 990 500

-

12 797 688

85 252 630

2 924 820

55 353 206

4 311 278

2 731 240

56 032 992

466 433

16 427 292

3 018 343

-

-

-

-

-

Pohledávky z repo transakcí a reverzních repo transakcí Likvidní aktiva Úroky Dividendy Příjmy z půjčování cenných papírů Pohledávky plynoucí z úpisů Pohledávky plynoucí z prodeje cenných papírů Výdaje spojené se založením Podfondu, netto Jiné pohledávky Aktiva celkem

54 975

699 468

-

-

-

297 391

6 125 561

1 129 984

4 121 946

161 395

-

-

-

-

-

-

1 529

-

-

-

4 939

1 290 547

2 461 292

2 987 987

100 599

421 907 285

5 277 120 309

125 515 918

2 297 508 084

229 870 365

49 469

-

-

-

71


8 701

54 675

-

-

3 532 353

6 847 487

-

-

443 985

10 769 755

-

837 290

-

-

-


-

32 066 617

-

73 398 555

-


-

-

-

-

-

6 810

21 336

7 278

-

1 565 449 996

Čistá nerealizovaná ztráta z forwardových devizových operací Čistá nerealizovaná ztráta z termínovaných operací

Vyplacené dividendy Závazky plynoucí z úpisů Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů Výdaje příštích období Jiné závazky

5 087 812

24 794 498

428 010

5 404 058

91 476 951

481 977 364

-

88 879 500

-

360 836

3 610 619

149 757

1 689 154

232 182

117 824

5 474 626

42 430

2 435 339

240

Pasiva celkem

103 955 890

548 837 025

627 475

172 250 591

14 986 162

Hodnota vlastního kapitálu

317 951 395

4 728 283 284

124 888 443

2 125 257 493

214 884 203

(14) První HVK byla vypočtena 13. února 2008. (18) Dříve znám jako Pioneer Funds - Euro Enhanced Short-Term. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Fund - Absolute Return Growth(21)

Pioneer Fund - Absolute Return Control(21)

Pioneer Fund - Absolute Return Equilibrium(21)

EUR

EUR

EUR

203 484 982

424 090 525

267 905 328

(2 212 070)

(1 270 490)

879 060

201 272 912

422 820 035

268 784 388

-

-

7 540

3 174 893

1 661 145

1 691 597

Aktiva Tržní hodnota cenných papírů Nerealizované zisky/(ztráty) Tržní hodnota investic do cenných papírů Tržní hodnota nakoupených opcí Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací Čistý nerealizovaný zisk z termínovaných operací

206 350

209 249

492 546


-

-

-


-

-

-

Likvidní aktiva

8 165 448

26 705 300

7 896 389

Úroky

4 307 851

6 324 711

2 672 970

13 459

43 096

56 859

Dividendy Příjmy z půjčování cenných papírů Pohledávky plynoucí z úpisů Pohledávky plynoucí z prodeje cenných papírů Výdaje spojené se založením Podfondu, netto

-

187 749

-

318 691

164 862

46 057

-

-

36 674

-

-

-

56 185

1 104 567

478 512

217 515 789

459 220 714

282 163 532

24 809

10 919

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-



1 845 489

1 772 752

-


-

-

37 476


-

-

58

1 015 680

2 055 390

1 019 893

-

-

1 615 193

242 863

370 015

246 233




131 367

32 158

23 049

3 260 208

4 241 234

2 941 902

214 255 581

454 979 480

279 221 630


Pioneer Funds Global Flexible(22)

Pioneer Funds Commodity Alpha(23)

Combined

EUR

EUR

EUR

137 846 841

48 654 852

35 359 254 322

Aktiva Tržní hodnota cenných papírů Nerealizované zisky/(ztráty) Tržní hodnota investic do cenných papírů Tržní hodnota nakoupených opcí Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových operací Čistý nerealizovaný zisk z termínovaných operací Čistý nerealizovaný zisk ze swapových operací Pohledávky z repo transakcí a reverzních repo transakcí

1 250 060

(2 042 975)

(5 924 118 868)

139 096 901

46 611 877

29 435 135 454

-

-

2 250 259

975 820

-

27 814 611

1 019 540

-

5 554 829

-

787 264

5 782 812

-

-

1 774 297 350

9 499 171

2 657 266

1 156 585 162

Úroky

569 407

1 801

319 569 806

Dividendy

112 236

-

14 603 295

-

-

2 592 630

22 894

946 945

71 410 571

Pohledávky plynoucí z prodeje cenných papírů

-

-

25 780 921


-

-

3 486

330 660

-

25 849 204

151 626 629

51 005 153

32 867 230 390

7 830 692

Likvidní aktiva

Příjmy z půjčování cenných papírů Pohledávky plynoucí z úpisů


469 235

314 401


-

-

3 851 869


-

164 488

41 562 952


-

-

15 094 736


-

-

378 031 792

25 455

-

785 843

Poplatky spojené s půjčováním cenných papírů Vyplacené dividendy Závazky plynoucí z úpisů Závazky plynoucí z nákupu cenných papírů Výdaje příštích období Jiné závazky Pasiva celkem Hodnota vlastního kapitálu

-

-

1 157 243

147 446

16 807

127 682 399

-

-

920 389 455

344 624

62 925

49 580 281

60 331

706

21 576 001

1 047 091

559 327

1 567 543 263

150 579 538

50 445 826

31 299 687 127

(22) První HVK byla vypočtena 12. února 2008. (23) První HVK byla vypočtena 21. února 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.


Výpis operací a změn ve vlastním kapitálu za rok končící 31. prosince 2008





EUR

EUR

EUR

EUR

8 660 820

10 842 744

31 109 201

10 251 706

Příjmy Čisté dividendy Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů

-

-

30

-

507 715

446 840

1 733 112

431 652

-

-

-

-

890 405

1 294 801

2 516 817

-

Ostatní příjmy

-

1 775

-

-

Příjmy celkem

10 058 940

12 586 160

35 359 160

10 683 358

(2 965 292)

(4 770 348)

(13 054 628)

(7 388 611)

Výdaje Manažerské poplatky Distribuční poplatky Správní a administrační poplatky Zálohová daň Poplatky za odborné služby

(2 670)

(41 248)

(379 319)

(287 774)

(156 687)

(331 430)

(765 843)

(470 930)

(98 756)

(142 202)

(486 558)

(216 960)

(6 993)

(9 215)

(21 508)

(8 656)

Tisk a publikace

(12 485)

(22 031)

(41 740)

(22 607)

Úroky ze swapů

-

-

-

-

Ostatní poplatky

(136 691)

(184 950)

(365 971)

(166 723)

(3 379 574)

(5 501 424)

(15 115 567)

(8 562 261)

6 679 366

7 084 736

20 243 593

2 121 097

Vlastní kapitál na počátku roku

369 021 135

566 375 658

1 216 536 965

884 341 423

Čistý provozní příjem/ (ztráta)

6 679 366

7 084 736

20 243 593

2 121 097

(61 240 628)

(170 151 085)

(182 418 534)

(87 487 261)

(55 421)

(212 119)

1 107 399

(412 221)

-

-

3 173 575

(4 311 742)

(9 202 387)

(3 258 205)

(25 166 601)

(8 111 485)

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí

-

-

-

-

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů

-

-

-

-

Čistý realizovaný zisk / (ztráta)

(70 498 436)

(173 621 409)

(203 304 161)

(100 322 709)

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů

(62 345 669)

(48 105 050)

(294 863 053)

(234 328 343)

-

-

2 718 042

2 105 815

Výdaje celkem Čistý provozní příjem/ (ztráta) Výpis změn vlastního kapitálu

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných operací

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových operací

(108 860)

24 500

(222 897)

(95 000)

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z termínovaných operací

-

-

-

-

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů

-

-

-

-

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za rok Nárůst / (snížení) vlastního kapitálu následkem operací Čisté úpisy / (zpětné odkupy) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci roku



(62 454 529)

(48 080 550)

(292 367 908)

(232 317 528)

(126 273 599)

(214 617 223)

(475 428 476)

(330 519 140)

(133 174 335)

(122 655 681)

33 987 111

(342 720 870)

-

(7 596)

(7 988)

-

109 573 201

229 095 158

775 087 612

211 101 413





Pioneer Funds European Equity Opportunities(1)

EUR

EUR

EUR

EUR

77 281 806

75 050 355

21 470 965

13 379 683

Příjmy Čisté dividendy Úroky z cenných papírů

46 008

-

-

-

Úroky z bankovních účtů

965 645

486 249

831 624

926 865

-

-

-

1 367 764

Úroky ze swapů

5 722 672

5 975 510

2 028 470

Ostatní příjmy


-

-

1 195

-

Příjmy celkem

84 016 131

81 512 114

24 332 254

15 674 312

(30 822 840)

(30 044 519)

(7 858 479)

(6 473 130)

Výdaje Manažerské poplatky

(1 735)

(1 974 434)

(995)

(4 928)

Správní a administrační poplatky

Distribuční poplatky

(1 766 158)

(2 091 862)

(462 460)

(388 097)

Zálohová daň

(1 110 897)

(932 601)

(294 902)

(150 645)

Poplatky za odborné služby

(38 926)

(29 465)

(11 147)

(6 673)

Tisk a publikace

(98 898)

(103 687)

(28 800)

(30 548)

Úroky ze swapů

-

-

-

-

Ostatní poplatky

(339 759)

(654 082)

(50 752)

(139 500)

(34 179 213)

(35 830 650)

(8 707 535)

(7 193 521)

49 836 918

45 681 464

15 624 719

8 480 791


2 747 076 556

3 678 028 679

820 262 513

1 157 467 855


49 836 918

45 681 464

15 624 719

8 480 791

(605 499 555)

(976 109 612)

(335 613 494)

(406 946 676)

(641 951)

(2 117 174)

(714 582)

(1 486 555)

137 742

34 431

-

(64 743)

(3 361 530)

-

(25 680 038)

(1 506 753)


Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí

-

-

-


-

-

-

-


(609 365 294)

(978 192 355)

(362 008 114)

(410 004 727)


(763 678 166)

(276 317 270)

(10 752 241)

116 412 495

-

-

(611 877)

-

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových operací Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z termínovaných operací

-

-

28 334

-


-

-

-

1 028 349


-

-

-

-


(763 678 166)

(276 317 270)

(11 335 784)

117 440 844

(1 323 206 542)

(1 208 828 161)

(357 719 179)

(284 083 092)

67 082 915

(1 354 625 011)

(59 808 978)

(873 384 763)

(943)

(158 584)

-

-

1 490 951 986

1 114 416 923

402 734 356

-

(1) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - European Equity Value. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Funds European Equity Yield(1)




EUR

EUR

EUR

EUR

7 453 001

2 771 572

244 157

372 120


-

40 969

-

-

178 101

84 527

11 290

18 957

-

-

-

-

686 289

-

-

65 141

Ostatní příjmy

27 998

-

12

26 938

Příjmy celkem

8 345 389

2 897 068

255 459

483 156

(2 491 812)

(1 680 582)

(158 420)

(295 784)

Výdaje Manažerské poplatky Distribuční poplatky Správní a administrační poplatky Zálohová daň

(466)

(261 723)

-

(14)

(140 830)

(95 544)

(8 110)

(13 621)

(52 001)

(58 126)

(6 400)

(68 075)


(4 722)

(6 423)

(238)

(245)

Tisk a publikace

(9 955)

(4 710)

(531)

(1 019)

Úroky ze swapů

-

-

-

-

Ostatní poplatky

(59 660)

(28 203)

(2 761)

(5 506)

(2 759 446)

(2 135 311)

(176 460)

(384 264)

5 585 943

761 757

78 999

98 892


294 244 830

166 864 779

-

-


5 585 943

761 757

78 999

98 892

(132 570 124)

(5 857 373)

(6 380 565)

(1 465 273)


Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů

(240 519)

23 950

(7 787)

(127 249)

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových operací

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací

-

-

2 625

867

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných operací

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

(132 810 643)

(5 833 423)

(6 385 727)

(1 591 655)


31 941 800

(62 355 348)

(1 086 927)

(5 928 465)



-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

31 941 800

(62 355 348)

(1 086 927)

(5 928 465)

Nárůst / (snížení) vlastního kapitálu následkem operací

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za rok

(95 282 900)

(67 427 014)

(7 393 655)

(7 421 228)

Čisté úpisy / (zpětné odkupy)

209 811 043

(198 961 930)

(30 758 135)

24 557 652

Vyhlášené dividendy

-

-

-

-

Vlastní kapitál na konci roku

-

68 679 630

17 163 997

202 389 815

(1) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - European Equity Value. (2) První HVK byla vypočtena 6. května 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.




Pioneer Funds Global Trends (3)



EUR

EUR

EUR

EUR

769 205

2 302 997

3 963 156

3 261 070


-

8 788

19 457

340 486

53 000

100 499

28 497

3 578 128

-

-

217 458

.

55 062

256 573

Ostatní příjmy

17

4

8 454

35

Příjmy celkem

4 366 807

2 707 337

4 281 183

3 607 559

(278 881)

(2 053 726)

(1 745 510)

(1 976 426)


(93)

(145 932)

(55 904)

(28 906)



(14 865)

(111 111)

(115 879)

(104 830)

Zálohová daň

(11 029)

(66 212)

(48 547)

(62 957)


(343)

(5 660)

(9 570)

(6 093)

Tisk a publikace

(687)

(6 081)

(5 151)

(5 566)

Úroky ze swapů

(2 534 407)

-

-

-

Ostatní poplatky

(13 231)

(56 416)

(61 339)

(72 858)

(2 853 536)

(2 445 138)

(2 041 900)

(2 257 636)

1 513 271

262 199

2 239 283

1 349 923


-

136 312 164

189 184 320

203 517 104


1 513 271

262 199

2 239 283

1 349 923

(5 096 349)

(38 787 201)

(44 425 794)

(20 410 447)


Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací

(27 298)

(356 426)

122 944

196 811

-

(3 911 106)

(730 910)

(6 237)

(781 307)

967 605

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


(5 904 954)

(42 087 128)

(45 033 760)

(20 219 873)


(4 198 525)

(47 339 398)

(43 021 494)

(47 708 364)

-

247 974

2 206 231

-

6 029

-

-

-

-

-

-

-


(317 282)

-

-

-

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných operací

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových operací Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z termínovaných operací Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za rok

(4 509 778)

(47 091 424)

(40 815 263)

(47 708 364)


(8 901 461)

(88 916 353)

(83 609 740)

(66 578 314)


23 028 664

61 282 587

(43 957 793)

(53 436 190)

-

-

(1 026)

(1 564)

14 127 203

108 678 398

61 615 761

83 501 036

Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci roku

(3) Dříve znám jako Pioneer Funds - Global Equity. (24) První HVK byla vypočtena 7. března 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.







EUR

EUR

EUR

EUR

2 814 364

17 339 766

14 904 893

487 567


-

-

76

-

162 228

483 452

596 514

32 025

-

-

-

1 954 703

103 287

2 012 899

-

-

Ostatní příjmy

22 617

557

-

23

Příjmy celkem

3 102 496

19 836 674

15 501 483

2 474 318

(2 019 105)

(15 570 885)

(7 644 053)

(335 335)


(107 823)

(2 970 566)

(559 334)

(222)



(58 272)

(732 785)

(464 438)

(15 643)

Zálohová daň

(64 486)

(503 349)

(243 829)

(13 267)


(9 062)

(21 248)

(16 553)

(461)

Tisk a publikace

(4 563)

(48 948)

(24 019)

(730)

Úroky ze swapů

-

-

-

(3 708 142)

Ostatní poplatky

(34 637)

(173 118)

(628 061)

(8 403)

(2 297 948)

(20 020 899)

(9 580 287)

(4 082 203)

804 548

(184 225)

5 921 196

(1 607 885)


186 958 309

1 422 749 669

802 021 832

-


804 548

(184 225)

5 921 196

(1 607 885)

(27 654 889)

(255 196 741)

(120 438 580)

(2 633 952)

(85 850)

(9 273 878)

2 153 464

(874 754)

7 200

2 858 417

(5 537 381)

(171 022)

-

(1 457 850)

(13 417 700)

183 214 -



-

-

12 698 566


-

-

-

-


(27 733 539)

(263 070 052)

(124 541 631)

(3 496 514)


(35 811 386)

(252 416 552)

(179 447 711)

(5 406 710)

(134)

8 085 825

(13 557 886)

(314 315)


-

-

(280 324)

(7 122)


-

-

2 247 719

-


-

-

-

-


(35 811 520)

(244 330 727)

(191 038 202)

(5 728 147)


(62 740 511)

(507 585 004)

(309 658 637)

(10 832 546)


(40 264 502)

(162 201 503)

(130 796 852)

31 506 915

-

-

-

-

83 953 296

752 963 162

361 566 343

20 674 369


(25) První HVK byla vypočtena 7. března 2008. Podfond byl dříve znám jako Pioneer Funds - Global Diversified 130/130. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Funds Gold and Mining(4)


Pioneer Funds U.S. Small Companies(5)


EUR

EUR

EUR

EUR

4 929 591

Příjmy 116 458

21 866 562

289 501

Úroky z cenných papírů

Čisté dividendy

1 708

94 369

3 102

-


4 332

775 856

44 305

136 450

Úroky ze swapů

-

-

-

-


-

115 981

3 346

16 514

Ostatní příjmy

9

19

-

149 219

Příjmy celkem

122 507

22 852 787

340 254

5 231 774

(76 011)

(20 738 519)

(452 212)

(5 262 628)

(284)

(63 691)

(39 348)

(1 181 422)


(3 841)

(882 009)

(21 230)

(205 365)

Zálohová daň

(173 105)

Výdaje Manažerské poplatky Distribuční poplatky

(2 450)

(773 787)

(11 519)


(192)

(31 657)

(3 956)

(9 795)

Tisk a publikace

(116)

(46 849)

(3 858)

(19 856)

Úroky ze swapů

-

-

-

-

(3 029)

(2 604 102)

(181 375)

(681 366)

(85 923)

(25 140 614)

(713 498)

(7 533 537)

36 584

(2 287 827)

(373 244)

(2 301 763)


-

1 579 431 725

49 319 470

552 357 168


36 584

(2 287 827)

(373 244)

(2 301 763)

(5 519 312)

(319 156 253)

(21 134 245)

(104 320 679)

(6 435)

(1 991 131)

94 735

(92 410)

-

(3 565 119)

-

(265 746)

Ostatní poplatky Výdaje celkem Čistý provozní příjem/ (ztráta) Výpis změn vlastního kapitálu


-

1 401 710

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


(5 525 747)

(323 310 793)

(21 039 510)

(104 678 835)


(4 322 545)

(266 535 424)

6 379 057

(35 788 988)


-

(243 121)

-

(596 690)


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


(4 322 545)

(266 778 545)

6 379 057

(36 385 678)


(9 811 708)

(592 377 165)

(15 033 697)

(143 366 276)


17 416 330

90 525 317

(34 285 773)

(183 274 582)

-

-

-

-

7 604 622

1 077 579 877

-

225 716 310


(4) První HVK byla vypočtena 18. července 2008 (5) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Funds U.S. Value(6)

Pioneer Funds U.S. Large Cap Growth(7)



EUR

EUR

EUR

EUR

5 155 332

664 228

22 371 782

9 502 582


67 434

-

(6 141)

-


303 759

197 062

403 105

1 140 079

-

-

-

-

Úroky ze swapů

196 027

-

678 138

-

Ostatní příjmy


13 314

7 569

-

-

Příjmy celkem

5 735 866

868 859

23 446 884

10 642 661

(4 112 895)

(1 265 076)

(14 337 103)

(6 705 193)


(723 097)

(128 612)

(1 157 727)

(667 617)


(152 233)

(54 407)

(650 286)

(262 563)

Zálohová daň

(118 837)

(45 553)

(529 285)

(238 894)

(7 111)

(5 054)

(22 143)

(14 922)

Tisk a publikace


(13 157)

(4 127)

(47 152)

(19 350)

Úroky ze swapů

-

-

-

-

Ostatní poplatky

(811 334)

(165 515)

(1 473 427)

(775 116)

(5 938 664)

(1 668 344)

(18 217 123)

(8 683 655)

(202 798)

(799 485)

5 229 761

1 959 006


424 698 471

89 664 009

1 267 276 044

340 365 096


(202 798)

(799 485)

5 229 761

1 959 006

(145 899 707)

(39 798 707)

(123 576 758)

(39 199 019)



1 278 231

813 670

181 544

902 239



-

(339 180)

(2 618 475)

667 311


-

-

-

-

160 063

-

-

-

-

-

-

-

(144 461 413)

(39 324 217)

(126 013 689)

(37 629 469)

8 211 947

(2 401 232)

(343 662 634)

(160 575 296)

-

(210 307)

(1 042 033)

(669 047)

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových operací Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z termínovaných operací

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

8 211 947

(2 611 539)

(344 704 667)

(161 244 343)



(136 452 264)

(42 735 241)

(465 488 595)

(196 914 806)


513 495 195

(288 246 207)

(46 928 768)

332 582 649


-

-

-

-


-

-

1 134 370 098

656 945 485

(6) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - U.S. Research Value. (7) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - U.S. Research Growth. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Fund US Research Value(8)

Pioneer Fund US Research Growth(8)

Pioneer Fund US Equity 130/130(9)

Pioneer Funds U.S. REITs Securities(5)

EUR

EUR

EUR

EUR

210 397

143 116

118 986

84 018


-

-

-

-

6 897

6 849

3 964

30 992

-

-

-

158 374 -

-

-

-

Ostatní příjmy

41 185

17 269

15

-

Příjmy celkem

258 479

167 234

122 965

273 384

(168 097)

(139 182)

(103 258)

(168 045)


(603)

(1 143)

(31)

-


(799)

(661)

(4 075)

(7 533)

-

(11 389)

(3 955)

(5 811)


Zálohová daň Poplatky za odborné služby

(266)

(252)

(298)

(3 332)

Tisk a publikace

(353)

(338)

(188)

(2 752)

Úroky ze swapů

-

-

-

-

Ostatní poplatky

(28 049)

(22 650)

(24 760)

(40 466)

(198 167)

(175 615)

(136 565)

(227 939)

60 312

(8 381)

(13 600)

45 445


-

-

-

10 529 575


60 312

(8 381)

(13 600)

45 445

(541 917)

(390 432)

(550 053)

(8 044 475)



(90 796)

(35 615)

57 984

(18 272)



-

186 478

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


(632 713)

(239 569)

(492 069)

(8 062 747)


(666 814)

(2 066 110)

(2 149 895)

(445 438)


-

(85 561)

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

77 130

-


(666 814)

(2 151 671)

(2 072 765)

(445 438)

(1 239 215)

(2 399 621)

(2 578 434)

(8 462 740)

108 460 799

85 310 642

16 645 115

(1 990 480)

-

-

-

(76 355)

107 221 584

82 911 021

14 066 681

-

(5) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value. (8) První HVK byla vypočtena 11. července 2008. (9) První HVK byla vypočtena 28. července 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.







EUR

EUR

EUR

EUR

41 193 743

13 660 543

17 072 135

13 046 424


9 756

-

-

-

1 520 316

1 306 476

1 016 691

1 418 368

-

-

-

-

-

201 324

-

Ostatní příjmy

25 038

-

-

-

Příjmy celkem

42 748 853

15 168 343

18 088 826

14 464 792

(17 424 394)

(11 262 691)

(8 540 030)

(7 452 148)


(1 061 421)

(85 131)

(201 411)

(376 967)


(1 593 001)

(702 737)

(937 254)

(539 916)

(390 872)

(386 934)

(252 066)

(180 005)

Zálohová daň Poplatky za odborné služby

(31 278)

(17 220)

(13 534)

(11 526)

Tisk a publikace

(42 140)

(31 110)

(22 436)

(21 181)

Úroky ze swapů

-

-

-

-

Ostatní poplatky

(433 918)

(577 662)

(1 335 750)

(270 517)

(20 977 024)

(13 063 485)

(11 302 481)

(8 852 260)

21 771 829

2 104 858

6 786 345

5 612 532


1 985 014 940

1 137 477 817

1 229 557 127

767 397 278


21 771 829

2 104 858

6 786 345

5 612 532

(197 394 806)

(277 339 425)

(150 034 973)

(114 576 029)

(12 652 336)

7 865 768

(2 241 832)

10 856 887

(66 160)

31 155

(289 223)

(117 665)

-

(27 563 389)

(16 383 684)

(35 512 959)


-

-

-

-


-

-

-

-


(210 113 302)

(297 005 891)

(168 949 712)

(139 349 766)


(820 941 657)

(3 532 025)

(238 178 784)

(145 938 416)

26 353

-

-

-




-

4 455 876

(1 905 865)

(4 316 583)


-

-

-

-


-

-

-

-




(820 915 304)

923 851

(240 084 649)

(150 254 999)

(1 009 256 777)

(293 977 182)

(402 248 016)

(283 992 233)

(444 263 791)

(274 738 584)

(492 595 776)

(194 169 038)

-

-

(1 141)

-

531 494 372

568 762 051

334 712 194

289 236 007






EUR

EUR

EUR

EUR

41 347 417

113 820

1 993

1 555 246 221 444

Příjmy Čisté dividendy Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů

-

-

96 437

2 036 358

11 667

8 666

4 294 909

-

-

-

12 664 309 10 381 629


-

-

-

Ostatní příjmy

-

7

6

-

Příjmy celkem

43 383 775

125 494

107 102

273 563 846

(12 452 019)

(56 186)

(47 862)

(56 520 844)

Výdaje Manažerské poplatky Distribuční poplatky Správní a administrační poplatky Zálohová daň Poplatky za odborné služby

(859 816)

(28)

(30)

(219 071)

(1 478 097)

(3 900)

(2 059)

(3 982 262)

(271 908)

(1 887)

(1 555)

(2 894 547)

(6 813)

(147)

(162)

(93 396)

Tisk a publikace

(32 253)

(105)

(75)

(192 442)

Úroky ze swapů

-

-

(1 323 825)

(18 169 376)

Ostatní poplatky

(527 050)

(36 035)

(2 159)

(883 667)

(15 627 956)

(98 288)

(1 377 727)

(82 955 605)

27 755 819

27 206

(1 270 625)

190 608 241


1 424 833 573

-

-

9 250 681 476


27 755 819

27 206

(1 270 625)

190 608 241

(20 250 593)

(2 632 702)

(81 834)

(44 010 203)

(583 835)

(51 044)

(652 056)

(5 485 177)

(15 081)

-

-

12 192 850

-

-

-

19 991 893 12 640 580



-

-

-


-

-

(189)

1 927 158


(20 849 509)

(2 683 746)

(734 079)

(2 742 899)


(740 911 403)

(3 025 612)

(321 817)

167 190 071

-

-

-

(2 158 771) 17 021 956


-

-

-


-

-

-

508 277


-

-

(168 270)

17 839 797


(740 911 403)

(3 025 612)

(490 087)

200 401 330


(734 005 093)

(5 682 152)

(2 494 791)

388 266 672


(396 399 065)

11 629 669

7 724 833

(5 247 556 847)

-

-

-

(136 009)

294 429 415

5 947 517

5 230 042

4 391 255 292







Pioneer Funds Euro Maturity Bond 2(12)


EUR

EUR

EUR

EUR

-

-

-

63 735 111 519 718

Příjmy Čisté dividendy

105 687 613

136 142 976

10 289 026



4 509 145

10 987 237

609 137

8 401 090

Úroky ze swapů

5 008 046

3 696 305

-

18 878 942

235 131

2 558 922

592 702

-

Ostatní příjmy


-

-

-

1 001 314

Příjmy celkem

115 439 935

153 385 440

11 490 865

139 864 799

(15 783 991)

(9 257 295)

(1 662 921)

(18 379 607)


(89 403)

(4 411)

-

(951 311)



(1 346 293)

(1 956 271)

(211 093)

(1 130 448)

Zálohová daň

(1 060 629)

(1 938 860)

(173 768)

(622 140)


(53 726)

(71 179)

(8 831)

(21 760)

Tisk a publikace

(59 724)

(83 357)

(7 725)

(55 933)

Úroky ze swapů

(4 718 775)

(633 643)

(52 751)

(7 476 138)

Ostatní poplatky

(373 190)

(320 736)

(47 710)

(303 506)

(23 485 731)

(14 265 752)

(2 164 799)

(28 940 843)

91 954 204

139 119 688

9 326 066

110 923 956


1 708 846 758

2 982 462 695

200 245 806

2 947 138 502


91 954 204

139 119 688

9 326 066

110 923 956

(35 867 146)

(2 037 438)

4 358 325

(107 900 277)



15 639 466

(5 751 109)

231 454

7 250 184

1 555 493

(2 856 036)

365 558

8 833 044

15 937 144

-

(7 590)

15 659 279


3 336 961

41 875

187 739

3 119 434


1 766 675

(154 160)

-

(6 201 661)


2 368 593

(10 756 868)

5 135 486

(79 239 997)

(248 810 777)

(172 815 112)

2 146 401

(413 925 182)



1 108 914

3 029 202

-

(15 400 000)


1 668 388

-

(125 326)

8 184 400

245 906

-

-

22 320


6 435 151

(28 033 392)

-

(140 817 103)


(239 352 418)

(197 819 302)

2 021 075

(561 935 565)


(145 029 621)

(69 456 482)

16 482 627

(530 251 606)

201 527 155

(462 321 788)

(216 728 433)

(1 853 327 868)

(876 701)

-

-

-

1 764 467 591

2 450 684 425

-

563 559 028


Čisté úpisy / (zpětné odkupy) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci roku

(11) Dříve znám jako Pioneer Funds - Euro Treasury. (12) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Euro Short-Term. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.





Pioneer Funds Euro Bond Flexible(13)


EUR

EUR

EUR

EUR

24 917

-

19 662

5 780 425


27 349 679

7 854 189

8 981 177


2 694 611

256 977

380 966

236 375

Úroky ze swapů

2 873 898

-

-

402 242


13 074

-

-

-

Ostatní příjmy

-

-

-

8 820

Příjmy celkem

32 956 179

8 111 166

9 381 805

6 427 862

(3 508 021)

(1 289 853)

(1 477 738)

(894 812)


(672)

(157 302)

(170 826)

(9)



(195 078)

(214 624)

(141 749)

(104 003)

Zálohová daň

(161 869)

(65 063)

(106 251)

(119 332) (3 258)


(6 859)

(3 743)

(5 694)

Tisk a publikace

(8 675)

(12 106)

(7 661)

(4 357)

Úroky ze swapů

(756 367)

-

-

(94 679)

(119 890)

(115 591)

(118 147)

(57 779)

Výdaje celkem

Ostatní poplatky

(4 757 431)

(1 858 282)

(2 028 066)

(1 278 229)


28 198 748

6 252 884

7 353 739

5 149 633


320 873 402

177 381 630

268 220 522

-


28 198 748

6 252 884

7 353 739

5 149 633

(14 569 501)

(3 279 155)

(24 278 896)

411 881 1 760 035

Výpis změn vlastního kapitálu


657 886

146 677

-



(783 956)

(818 231)

-

(178 740)


4 655 832

(627 265)

1 708 410

(675 121) 32 651

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových operací Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z termínovaných operací

465 069

352 000

94 000

(4 172 047)

-

-

-

(13 746 717)

(4 225 974)

(22 476 486)

1 350 706

(144 463 172)

(27 343 453)

13 565 061

9 555 000

(594 359)

(375 642)

-

100 085 (832 514)

201 160

34 000

-

-

42 000

-

39 525

(26 382 159)

-

-

1 870 347


(171 238 530)

(27 643 095)

13 565 061

10 732 443


(156 786 499)

(25 616 185)

(1 557 686)

17 232 782

20 505 707

(61 339 222)

(261 520 106)

569 040 649

-

(6 350 231)

(5 142 730)

-

184 592 610

84 075 992

-

586 273 431

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů


(13) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond. (14) První HVK byla vypočtena 13. února 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Funds International Bond(15)


Pioneer Funds U.S. High Yield(16)


EUR

EUR

EUR

EUR

-

115 801

816 406

98 901

10 789 779

41 702 812

17 259 813

54 302 965

325 304

1 839 173

348 951

1 238 353

1 358 472

6 207 192

-

-


496 083

-

-

Ostatní příjmy

-

-

-

-

Příjmy celkem

12 969 638

49 864 978

18 425 170

55 640 219

(3 070 583)

(5 375 147)

(2 193 614)

(7 844 504) (1 820 993)


(81 146)

(226 722)

(244 976)



(243 747)

(339 158)

(119 269)

(470 942)

Zálohová daň

(152 678)

(193 894)

(108 484)

(291 584)


(11 517)

(17 916)

(12 327)

(19 731)

Tisk a publikace

(10 642)

(19 875)

(8 612)

(31 039)

Úroky ze swapů

(1 745 132)

(630 491)

-

-

Ostatní poplatky

(114 575)

(9 513)

(296 549)

(1 573 309)

(5 430 020)

(6 812 716)

(2 983 831)

(12 052 102)

7 539 618

43 052 262

15 441 339

43 588 117


459 964 048

659 980 270

129 021 307

781 323 508


7 539 618

43 052 262

15 441 339

43 588 117


16 740 272

(36 356 553)

(20 024 189)

(14 655 663)


(1 937 052)

181 110

392 479

(2 182 836)


(2 047 987)

(10 518 902)

(17 025 310)

(15 529 120)

1 788 760

150 270

-

-



540 496

764 626

-



(1 066 382)

(5 362 165)

-

-


14 018 107

(51 141 614)

(36 657 020)

(32 367 619)


20 513 992

(148 435 283)

(81 803 071)

(87 214 236)


681 062

5 334 234

(2 072 397)

(6 731 662)


654 272

1 557 420

-

-


103 125

-

-

-

1 940 717

(29 940 345)

-

-

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za rok

23 893 168

(171 483 974)

(83 875 468)

(93 945 898)


45 450 893

(179 573 326)

(105 091 149)

(82 725 400)

(505 349 102)

(259 921 198)

161 051 578

(139 762 153)

(65 839)

(3 143 250)

(1 038 925)

(7 355 220)

-

217 342 496

183 942 811

551 480 735


(15) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Global Aggregate Bond. (16) Dříve znám jako Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.




Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond(17)



EUR

EUR

EUR

EUR

40 240

120 772

-

-

13 728 846

11 819 889

1 485 922

129 975 098

295 479

145 198

164 819

11 247 251

-

-

140 676

20 767 079 5 673 351


-

-

32 672

Ostatní příjmy

-

-

9 181

-

Příjmy celkem

14 064 565

12 085 859

1 833 270

167 662 779

(1 425 529)

(1 930 814)

(485 172)

(37 627 127)


(200 384)

(26 475)

(3 429)

(166 985)



(83 501)

(119 766)

(6 550)

(3 205 254)

Zálohová daň

(71 046)

(95 201)

(64 992)

(486 481)

(8 476)

(6 515)

(1 056)

(99 550)

Tisk a publikace


(10 368)

(6 713)

(2 030)

(134 301)

Úroky ze swapů

-

-

-

(18 124 551)

(132 305)

(124 515)

(62 242)

(613 855)

Výdaje celkem

Ostatní poplatky

(1 931 609)

(2 309 999)

(625 471)

(60 458 104)


12 132 956

9 775 860

1 207 799

107 204 675


117 052 206

338 494 428

-

5 030 803 038


12 132 956

9 775 860

1 207 799

107 204 675

(10 485 770)

(23 577 480)

(137 366)

46 303 373

Výpis změn vlastního kapitálu


1 927 530

556 091

852 481

(13 138 801)

(13 409 445)

(32 695)

3 220 308

(5 588 203)

-

-

(61 634)

15 395 324


-

-

33 406

1 260 904


-

-

-

(1 264 270)


(21 967 685)

(23 054 084)

3 907 195

42 968 327


(50 612 936)

10 553 801

1 672 438

(50 423 912)

(751 007)

-

(6 847 486)

192 728 3 106 204


-

-

245 582


-

-

(2 799)

195 624


-

-

899 236

(28 230 093)


(51 363 943)

10 553 801

(4 033 029)

(75 159 449)


(61 198 672)

(2 724 423)

1 081 965

75 013 553


48 304 816

(221 861 294)

316 873 572

(377 350 527)


(1 045 364)

(256 789)

(4 142)

(182 780)

103 112 986

113 651 922

317 951 395

4 728 283 284


(14) První HVK byla vypočtena 13. února 2008. (17) Dříve znám jako Pioneer Funds - U.S. Dollar Bond. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.





Pioneer Funds Total Return Defensive (19)

Pioneer Funds Total Return Dynamic(20)

EUR

EUR

EUR

EUR

-

-

1 764 401

2 934 091

8 228 849

182 285 447

26 308 167

12 775 565

407 474

7 242 155

1 820 488

1 209 642

-

7 019 575

2 645 152

2 371 221 117 398

Příjmy Čisté dividendy Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů

-

4 591

287 649

Ostatní příjmy


18 907

5 589

29 642

4 460

Příjmy celkem

8 655 230

196 557 357

32 855 499

19 412 377

(1 963 890)

(26 158 967)

(6 859 779)

(5 240 031)


(73 138)

-

(2 895)

(2 583)

(110 324)

(2 335 894)

(465 708)

(360 155)

(17 454)

(336 724)

(304 288)

(198 941) (10 925)


(9 661)

(69 155)

(14 398)

Tisk a publikace

(4 228)

(100 398)

(20 407)

(16 450)

Úroky ze swapů

-

(3 222 509)

(5 060 726)

(2 045 433)

Ostatní poplatky

(73 609)

(616 383)

(906 414)

(426 837)

(2 252 304)

(32 840 030)

(13 634 615)

(8 301 355)

6 402 926

163 717 327

19 220 884

11 111 022


256 606 238

4 552 472 492

869 073 084

759 844 623


6 402 926

163 717 327

19 220 884

11 111 022

(13 726 204)

(69 514 437)

(84 765 571)

(96 447 147)

1 241 247

(27 476 728)

4 459 497

(5 483 530)

30 135

444 563

4 692 483

1 880 493

-

39 270

(9 591 858)

18 433 516 14 311 287



-

59 680

4 536 944


-

347 241

-

271 588

(12 454 822)

(96 100 411)

(80 668 505)

(67 033 793)

(2 019 483)

(289 489 973)

7 699 967

1 631 947

-

(1 450 356)

(3 697 239)

(3 369 240)

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových operací Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z termínovaných operací

-

(152 460)

1 851 674

1 634 296


-

-

(64 800)

(364 500)


-

(62 536 759)

172 793

2 974 611


(2 019 483)

(353 629 548)

5 962 395

2 507 114


(8 071 379)

(286 012 632)

(55 485 226)

(53 415 657)

(122 686 021)

(2 141 202 367)

(813 587 858)

(706 428 768)

(960 395)

-

-

(198)

124 888 443

2 125 257 493

-

-


(18) Dříve znám jako Pioneer Funds - Euro Enhanced Short-Term. (19) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Absolute Return Control. (20) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrum. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.




Pioneer Fund Absolute Return Growth(21)

Pioneer Fund Absolute Return Control(21)

Pioneer Fund Absolute Return Equilibrium(21)

EUR

EUR

EUR

EUR

108

187 460

136 802

64 927


8 224 351

1 606 059

2 682 531

1 568 563


3 685 175

59 271

70 931

54 798

Úroky ze swapů

-

316 288

272 042

-


-

-

-

-

Ostatní příjmy

-

451

68 147

54 824

Příjmy celkem

11 909 634

2 169 529

3 230 453

1 743 112

(3 361 541)

(442 093)

(395 462)

(373 591)

Příjmy Čisté dividendy


(23 767)

(10 206)

(83)

(40)

(207 915)

(25 998)

(29 789)

(26 134)

(59 696)

(24 843)

(54 560)

(33 852)


(17 052)

(1 352)

(1 016)

(1 070)

Tisk a publikace

(16 553)

(1 555)

(1 490)

(1 224)

Úroky ze swapů

-

-

-

-

Ostatní poplatky

(658 938)

(15 871)

(30 456)

(26 590)

(4 345 462)

(521 918)

(512 856)

(462 501)

7 564 172

1 647 611

2 717 597

1 280 611


326 716 970

-

-

-


7 564 172

1 647 611

2 717 597

1 280 611

(5 548 926)

(129 022)

(338 999)

(388 161)

(893 336)

12 249

695 562

(14 718)

303 988

(898 737)

935 619

(2 124 013)

-

(2 206 382)

(887 746)

480 436

2 048 804

369 230

163 782

188 463

-

-

-

-

(4 089 470)

(2 852 662)

568 218

(1 857 993)


Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z termínovaných operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových operací Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z termínovaných operací Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů

3 036 475

(2 212 070)

(1 270 490)

879 060

(12 929 403)

3 174 893

1 661 145

1 691 597

-

206 350

209 249

492 546

2 433 247

-

-

7 540

-

(1 845 489)

(1 772 752)

-


(7 459 681)

(676 316)

(1 172 848)

3 070 743


(3 984 979)

(1 881 367)

2 112 967

2 493 361

(107 843 255)

216 136 948

452 866 513

276 728 269

(4 533)

-

-

-

214 884 203

214 255 581

454 979 480

279 221 630







Celkem

EUR

EUR

EUR

72 168

-

503 081 722

105 259

-

1 185 067 195

1 842

90 789

81 399 970

-

-

90 312 644 44 797 925


245

-

Ostatní příjmy

-

-

1 544 610

Příjmy celkem

179 514

90 789

1 906 204 066

(128 179)

(595 362)

(464 638 382)


(55)

(461)

(17 849 808)


(4 247)

(28 448)

(33 275 981)

Zálohová daň

(3 764)

(28 579)

(17 701 131)

-

(1 167)

(964 189)

Tisk a publikace


(216)

(3 316)

(1 601 549)

Úroky ze swapů

-

-

(70 296 945)

Ostatní poplatky

(1 384)

(13 644)

(21 214 106)

(137 845)

(670 977)

(627 542 091)

41 669

(580 188)

1 278 661 975


-

-

57 836 089 087


41 669

(580 188)

1 278 661 975

(103 093)

12 306 383

(5 584 847 015)



(380 407)

(35 030 114)

(71 163 780)

(2 534 380)

408 083

(54 393 127)

213 875

-

(86 948 193)


-

-

55 899 807


-

684 457

(13 223 755)

(2 804 005)

(21 631 191)

(5 754 676 063)

1 250 061

(2 042 976)

(6 466 817 315)

975 820

(164 488)

(40 533 101) 34 554 826

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových operací Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z termínovaných operací

1 019 541

-


-

-

6 441 533


-

787 264

(287 046 598)


3 245 422

(1 420 200)

(6 753 400 655)

483 086

(23 631 579)

(11 229 414 743)

150 096 452

74 077 405

(15 280 168 914)

-

-

(26 818 303)

150 579 538

50 445 826

31 299 687 127

Nárůst / (snížení) vlastního kapitálu následkem operací Čisté úpisy / (zpětné odkupy) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci roku

(22) První HVK byla vypočtena 12. února 2008. (23) První HVK byla vypočtena 21. února 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.


Statistický výkaz podílových listů k 31. prosinci 2008






EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10,15

4,94

7,81

–

6,80

$13,39

$6,51

$10,30

–

$8,97

9,85

5,36

7,47

–

6,69

$14,41

$7,84

$10,92

–

$9,78

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

-

3,02

4,44

-

3,58

$7,38

$4,20

$6,17

-

$4,98

670,24

210 716,43

29 932,14

-

4 949,72

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Distribuované ročně) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2006 v USD

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Distribuované bez dividendy) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

10,19

5,01

7,88

12,25

4,94

$13,44

$6,61

$10,39

$16,16

$6,51

9,91

5,45

7,53

11,62

4,87

$14,49

$7,96

$11,01

$16,98

$7,12

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008

5,35

3,09

4,56

5,48

2,65

$7.43

$4.29

–

$6.33

$3,68

29 835,91

4 450 781,54

21 951 380,25

4 081 582,15

366 033,46

31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Zajištěné distribuované ročně) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Zajištěné distribuované bez dividendy) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

35,71

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v SKK

–

–

1 230,72

–

–

31. prosince 2007

–

–

34,65

–

–

31. prosince 2007 v SKK

–

–

1 164,26

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31 decembru 2008

9,60

–

7,42

–

–

$12,66

–

$9,79

–

–

9,21

–

7,02

–

–

$13,46

–

$10,26

–

–

4,91

–

4,19

–

–

$6,82

–

$5,83

–

–

669,34

–

7 374,11

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (Distribuované bez dividendy) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

9,71

4,79

7,76

11,63

4,63

$12,80

$6,31

$10,23

$15,33

$6,10

9,31

5,13

7,33

10,90

4,49

$13,62

$7,50

$10,72

$15,94

$6,57

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

4,88

2,86

4,38

5,08

2,40

$6.78

$3,98

$6,09

$7,06

$3,33

1 166,00

94 594,88

126 352,02

125 359,17

22 038,60

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

9,85

–

7,65

–

–

$12,99

–

$10,08

–

–

9,51

–

7,26

–

–

$13,89

–

$10,62

–

–

5,09

–

4,36

–

–

$7,08

–

$6,06

–

–

2 435,14

–

735,29

–

– 4,01

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008


10,08

4,73

7,55

11,98

$13,29

–

$9,96

$15,79

–

9,71

5,09

7,17

11,28

3,92

$14,20

–

$10,48

$16,49

–

5,20

2,85

4,31

5,28

2,10

$7,23

–

$5,98

$7,34

–

9 974,17

621 750,95

163 829,68

1 339 743,45

11 007,59







EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

10,33

5,15

8,01

12,54

5,08

Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

–

–

–

–

10,04

5,61

7,66

11,92

5,01

–

–

–

–

–

5,42

3,17

4,64

5,64

2,71

–

–

–

–

–

8 314 070,42

32 218 245,51

103 216 913,51

16 392 609,92

360 320 150,80

Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

– 4,82

Vlastní kapitál na podílový list kategorie F (Nedistribuované) 31. prosince 2006

9,85

4,93

7,65

11,85

31. prosince 2007

9,51

5,29

7,26

11,20

4,71

31. prosince 2008

5,09

2,97

4,36

5,26

2,54

2 756 508,62

9 517 579,15

1 607 915,08

9 480 959,08

4 703 372,33

–

–

–

–

–

Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie F (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Distribuované ročně) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

978,01

1 007,78

1 030,19

1 023,50

963,78

31. prosince 2008

531,61

574,63

627,50

487,35

526,27

94 226,27

60 515,49

299 512,16

68 351,15

933 431,89

–

–

–

–

–

Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Distribuované ročně) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

10,79

5,35

8,36

12,91

5,23

–

–

–

$17,02

$6,90

10,57

5,88

8,07

12,37

5,20 $7,60

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

$8,59

$11,80

$18,09

5,77

3,36

4,94

5,90

2,85

–

$4,67

$6,86

$8,20

$3,96

28 922,12

14 093 475,81

45 866,02

926 321,08

3 053 269,39

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie X (Nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2006 v CAD

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál 31. prosince 2006

469 342 400

230 495 819

1 788 780 218

1 039 227 294

3 165 112 142

31. prosince 2007

369 021 135

566 375 658

1 216 536 965

884 341 423

2 747 076 556

31. prosince 2008

109 573 201

229 095 158

775 087 612

211 101 413

1 490 951 986









EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

6,82

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008

–

–

–

–

6,24

–

–

–

–

$9,13

–

–

–

–

3,34

–

–

–

–

$4,64

–

–

–

–

1 520 459,49

–

–

–

–

31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

$8,99


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

6,92

79,45

62,57

68,05

–


–

–

–

–

6,33

73,76

53,16

64,48

96,56

$9,26

–

$77,72

–

–

3,42

39,14

–

–

52,75

$4,75

–

–

–

$73,33

46 698 862,61

5 037,75

–

–

1 024 272,23


$9,12

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Zajištěné distribuované ročně) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


6,52

–

–

–

–

$8,59

–

–

–

–

5,91

–

–

–

–

$8,63

–

–

–

–

3,16

–

–

–

–

$4,39

–

–

–

–

189 973,54

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

6,59

–

–

–

–


$8,69

–

–

–

–

5,98

–

–

–

–

$8,74

–

–

–

–

3,19

–

–

–

–

$4,44

–

–

–

–

532 735,66

–

–

–

–


6,67

–

–

–

–

$8,80

–

–

–

–

6,08

–

–

–

–

$8,89

–

–

–

–

3,27

–

–

–

–

$4,54

–

–

–

–

3 965,08

–

–

–

–



6,72

76,17

–

67,49

–

$8,86

–

–

–

–

6,12

70,20

40,94

63,45

–

$8,95

–

$59,86

–

–

3,29

36,98

–

–

–

$4,57

–

–

–

–

2 659 831,76

607,85

–

–

–







EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

7,13

8,28

7,45

6,86

–


–

–

–

–

–

6,57

7,68

6,34

6,51

4,54

–

–

–

–

–

3,56

4,08

–

–

2,49

–

–

–

–

–

173 863 559,67

61 361 097,02

–

–

885 292,22


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


6,68

6,92

7,35

6,79

–

31. prosince 2007

6,10

6,37

6,21

6,39

4,51

31. prosince 2008

3,29

3,36

–

–

2,45

40 060 510,36

1 196 094,79

–

–

1 272 283,27

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

984,62

853,29

1 023,50

946,03

910,25

31. prosince 2008

537,74

455,74

–

–

501,81

317 572,35

314 466,09

–

–

13 292,87

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Distribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Distribuované ročně) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


7,42

–

1 267,58

1 384,66

–

$9,79

–

–

–

– 828,28

6,88

853,89

1 087,88

1 325,48

$10,06

–

–

–

–

3,77

457,12

–

–

457,42

$5,24

–

–

–

–

4 424 961,76

10 963,14

–

–

5 820,92

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie X (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v CAD

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2006

5 970 318 279

878 475 608

1 514 680 749

351 720 333

–

31. prosince 2007

3 678 028 679

820 262 513

1 157 467 855

294 244 830

166 864 779

31. prosince 2008

1 114 416 923

402 734 356

–

–

68 679 630

Vlastní kapitál

(1) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - European Equity Value. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.






Pioneer Funds Global Trends(3)


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

2,25 $2,96

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

2,35


–

–

–

–

$3,43

31. prosince 2008

–

–

–

–

1,09


–

–

–

–

$1,52


–

–

–

–

107 727,93


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

5,31

2,26 $2,97

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

–

–

$7,00

31. prosince 2007

–

–

–

5,59

2,37


–

–

–

$8,18

$3,46

31. prosince 2008

-

49,89

32,83

3,00

1,10


–

$69,35

–

$4,16

$1,53


–

36 906,76

5 302,83

17 937 401,67

16 987 453,96


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

2,14 $2,83

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

2,21


–

–

–

–

$3,23

31. prosince 2008

–

–

–

–

1,02


–

–

–

–

$1,41

Podílový zůstatek k 31 decembru 2008

–

–

–

–

12 993,59


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (Nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

5,04

2,18


–

–

–

$6,64

$2,87

31. prosince 2007

–

–

–

5,24

2,25 $3,29


–

–

–

$7,67

31. prosince 2008

–

–

–

2,77

1,03


–

–

–

$3,86

$1,44


–

–

–

154 062,97

24 638,02

–

–

–

–

2,21 $2,91

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

2,29


–

–

–

–

$3,35

31. prosince 2008

–

–

–

–

1,06


–

–

–

–

$1,47


–

–

–

–

57 100,21

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (Nedistribuované)

–

–

–

31. prosince 2006

–

–

–

5,17

2,21


–

–

–

$6,81

$2,91

31. prosince 2007

–

–

–

5,40

2,29


–

–

–

$7,90

$3,35

31. prosince 2008

–

36,24

–

2,87

1,06


–

–

–

$3,99

$1,47


–

676,11

–

210 555,37

79 780,20








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

5,43

2,34

Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

5,74

2,46


–

–

–

–

–

3,04

3,17

3,25

3,08

1,15

–

–

–

–

–

5 297 938,12

49 368 359,37

4 218 062,76

7 892 666,09

27 526 825,35

31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

5,16

2,22

31. prosince 2007

–

–

–

5,37

2,30

31. prosince 2008

4,99

4,99

3,27

2,85

1,07

3 496,59

3 898 788,47

78 099,03

2 774 939,32

5 236 748,11

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

1 036,76

1 007,95

31. prosince 2008

606,96

633,41

662,93

559,85

473,65

1 715,72

38 975,45

5,00

11 259,18

9 294,88

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

5,59

2,41


–

–

–

$7,37

$3,17

31. prosince 2007

–

–

–

6,04

2,55


–

–

–

$8,83

$3,72

31. prosince 2008

–

–

664,10

3,27

1,20


–

–

–

$4,54

$1,67


–

–

5,00

4 718 806,74

807 353,02


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

160 399 758

243 057 879

31. prosince 2007

–

–

–

136 312 164

189 184 320

31. prosince 2008

17 163 997

202 389 815

14 127 203

108 678 398

61 615 761

(2) První HVK byla vypočtena 6. května 2008. (3) Dříve znám jako Pioneer Funds - Global Equity. (24) První HVK byla vypočtena 7. března 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4,45

4,90

–

–

-

$5,87

$6,46

–

–

-

4,10

4,80

–

–

-

$5,99

$7,01

–

–

-


2,45

2,94

-

-

-

$3,40

$4,09

-

-

-

112 311,19

44 302,59

-

-

-

31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Distribuované ročně) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

47,93

44,86

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

29,41

25,67

–


–

–

–

–

–


–

–

85 219,44

2 563,93

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

4,44

4,88

–

–

–

$5,85

$6,44

–

–

–

4,08

4,78

199,08

63,49

–

$5,97

$7,00

$291,06

$92,82

– 32,90


2,45

2,93

122,16

36,32

$3,40

$4,08

$169,80

$50,49

–

3 040 428,71

9 460 888,91

5 401 387,16

6 054 790,06

6 164,63


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

4,21

4,61

–

–

–

$5,55

$6,08

–

–

–

3,82

4,47

–

–

–

$5,59

$6,53

–

–

–


2,26

2,71

–

–

–

$3,14

$3,76

–

–

–

61 976,91

47 477,45

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

4,62

–

–

–


–

$6,10

–

–

–

31. prosince 2007

–

4,47

47,15

44,54

–


–

$6,54

$68,93

$65,12

–

31. prosince 2008

–

2,71

28,59

25,17

–


–

$3,77

$39,74

$34,99

–


–

52 991,28

114 102,74

100,19

–

–

4,75

–

–

–


–

$6,26

–

–

–

31. prosince 2007

–

4,62

–

–

–


–

$6,75

–

–

–

31. prosince 2008

–

2,80

–

–

–


–

$3,90

–

–

–


–

3 528,34

–

–

–

4,35

4,76

–

–

–

$5,74

$6,27

–

–

–



–

3,97

4,63

47,27

44,67

–

$5,81

$6,77

$69,11

$65,31

–

2,36

2,82

28,80

25,34

–

$3,28

$3,91

$40,04

$35,22

–

89 316,78

278 601,68

349 105,51

4 497,92

–







EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4,60

5,04

–

–

–


–

–

–

–

–

4,24

4,96

5,09

4,74

–

–

–

–

–

–

2,54

3,04

3,13

2,71

3,27

–

–

–

–

–

27 537 954,34

15 209 424,58

7 867 804,48

8 386 210,20

6 169 676,31


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


4,42

4,77

–

–

–

31. prosince 2007

4,05

4,65

5,04

4,71

–

31. prosince 2008

2,41

2,84

3,08

2,68

3,27

1 225 048,08

2 691 485,54

8 323 050,95

1 947 716,25

80 261,72

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

1 002,85

1 031,06

1 015,19

951,65

–

31. prosince 2008

606,62

637,34

628,66

548,73

662,91

5,00

1 325,44

24 085,63

56 682,48

5,00

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


4,72

5,19

–

–

–

$6,22

$6,84

–

–

–

4,39

5,14

947,83

953,28

–

$6,41

$7,51

–

$1 393,74

–

2,66

3,18

588,00

550,83

664,10

$3,69

$4,42

–

$765,68

–

904 983,56

73 533,14

20 264,65

114 740,00

5,00


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

750,25

–


–

–

–

CAD 1287,43

–


–

–

–

25 619,40

–

31. prosince 2006

264 798 630

262 106 963

–

–

–

31. prosince 2007

203 517 104

186 958 309

1 422 749 669

802 021 832

–

31. prosince 2008

83 501 036

85 953 296

752 963 162

361 566 343

20 674 369

Vlastní kapitál

(25) První HVK byla vypočtena 7. března 2008. Podfond byl dříve znám jako Pioneer Funds - Global Diversified 130/130. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.



Pioneer Fund Gold and Mining(4)





EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

44,10

–


–

–

–

–

–


–

–

–

72 392,99

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

4,68

6,79

6,38

4,94 $6,51


–

$6,17

$8,95

$8,41

31. prosince 2007

–

4,47

5,56

5,96

4,38


–

$6,54

$8,13

$8,72

$6,40

31. prosince 2008

21,51

2,99

–

4,02

–

$29,90

$4,16

–

$5,58

–

3 658,14

11 413 859,43

-

33 537 433,94

-


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

59,92

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

60,80

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

37,75

–


–

–

–

–

–


–

–

–

305 896,37

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (Distribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

6,44

6,07

4,69 $6,19

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

–

$8,49

$8,01

31. prosince 2007

–

–

5,21

5,62

4,12


–

–

$7,62

$8,21

$6,03

31. prosince 2008

–

–

–

3,75

–


–

–

–

$5,21

–


–

–

–

246 704,74

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (Distribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

31. prosince 2006

–

4,53

6,60

6,22

4,83


–

$5,98

$8,70

$8,21

$6,37

31. prosince 2007

–

4,30

5,37

5,79

4,27 $6,24


–

$6,29

$7,85

$8,46

31. prosince 2008

–

2,86

–

3,88

–


–

$3,97

–

$5,39

–


–

134 322,36

–

470 687,56

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5,06

Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (Nedistribuované) 31. prosince 2006

–

4,76

6,94

6,54


–

–

–

$8,63

–

31. prosince 2007

–

4,55

5,71

6,15

4,52

31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

–

–

$8,99

–

2,17

3,04

–

4,16

–

–

–

–

$5,78

–

3 442 430,78

209 638 331,06

–

5 455 283,81

–

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

4,74

–

–

–

31. prosince 2008

–

2,88

–

–

–


–

2 749 536,06

–

–

–


–

4,51

6,54

6,24

4,83

31. prosince 2007

–

4,28

5,34

5,81

4,28

2,15

2,84

–

3,90

–

17 478,06

4 823 897,30

–

2 639 786,92

–

31. prosince 2008 Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie F (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Distribuované ročně) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

1 001,41

984,55

1 035,06

976,75

31. prosince 2008

431,67

674,04

–

703,25

–

5,00

538 929,15

–

42 751,50

–

Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

724,00

–

–

–


–

960,72

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–



Pioneer Fund - Gold and Mining(4)





EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

4,91

7,14

6,71

5,21 $6,87

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

$6,47

$9,42

$8,85

31. prosince 2007

–

4,73

5,91

6,34

4,68


–

$6,92

$8,65

$9,27

$6,84

31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

432,26

3,19

–

4,32

–

–

$4,44

–

$6,00

–

5,00

6 382 207,14

–

2 430 915,11

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

2 310 041 785

112 486 432

688 545 211

248 823 084

31. prosince 2007

–

1 579 431 725

49 319 470

552 357 168

424 698 471

31. prosince 2008

7 604 622

1 077 579 877

–

225 716 310

–

(4) První HVK byla vypočtena 18. července 2008 (5) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value. (6) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - U.S. Research Value. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.





EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–

-




-


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

-

-

–

–

–


-

-

–

–

–


-

-

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

3,25

4,67

50,15

–

–

$4,29

$6,16

$66,13

–

–

3,13

4,36

47,92

–

–

$4,57

$6,37

$70,07

–

–


–

2,96

33,14

50,40

50,26


–

$4,11

$46,06

$70,06

$69,87


-

116 086 969,49

12 317 936,27

1 482 607,95

378 454,18


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–





EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

51,39

–

–

-




-


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

53,47

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

34,47

–

–


–

–

–

–

–


–

–

634 374,70

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

3,19

4,44

49,89

–

–

$4,20

$5,85

$65,78

–

–

3,03

4,09

47,06

–

–

$4,43

$5,99

$68,80

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008

–

2,75

32,15

50,36

50,23


–

$3,82

$44,68

$70.01

$69,82


–

262 896,67

60 207,01

13 240,10

26 680,31


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD

3,27

4,55

50,04

–

–

$4,31

$6,00

$65,99

–

–

3,12

4,22

47,45

–

–

$4,56

$6,17

$69,37

–

–

31. prosince 2008

–

2,84

32,53

50,38

50,24


–

$3,95

$45,22

$70,03

$69,83


–

8 595 644,91

569 422,91

4 206,93

5 684,25





EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3,44

4,73

5,04

–

–

-




-

Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD

–

$6,24

–

–

–

3,31

4,42

4,82

–

–

–

$6,46

–

–

– 4,02

31. prosince 2008

–

3,00

3,34

4,34


–

$4,17

–

–

–


–

119 736 855,92

17 888 991,78

5 065 876,36

5 880 153,63


3,75

–

–

–

–

31. prosince 2007

3,93

4,69

5,12

–

–

31. prosince 2008

–

2,88

3,26

–

52,06


–

9 533 130,07

114 436,64

–

60 957,46


3,27

4,51

5,02

–

–

31. prosince 2007

3,13

4,18

4,77

–

–

31. prosince 2008

–

2,81

3,28

5,04

5,02


–

6 940 325,99

727 403,72

415 594,73

858 763,55

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie F (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

1 053,99

997,61

1 058,92

–

–

31. prosince 2008

–

681,85

738,01

872,27

809,82


–

168 092,80

55 578,24

8 452,56

38 319,38

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

696,65

–

–

–


–

15 707,00

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–





EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–

-




-


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008

3,62

4,92

1 013,16

–

–

$4,77

$6,49

$1 336,01

–

–

3,52

4,63

977,89

–

–

$5,15

$6,77

$1 429,73

–

–

-

3,17

682,97

1 008,51

1 005,72


-

$4,41

$949,36

$1 401,88

$1 397,99


–

40 534 278,12

150 668,18

150,25

95,63


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

792,14

–

–

–


–

–

–

–

–


–

132 950,82

–

–

–

31. prosince 2006

163 326 636

1 427 023 560

374 322 573

–

–

31. prosince 2007

89 664 009

1 267 276 044

340 365 096

–

–

31. prosince 2008

–

1 134 370 098

656 945 485

107 221 584

82 911 021

Vlastní kapitál

(7) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - U.S. Research Growth. (8) První HVK byla vypočtena 11. července 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

7,68

1,32

6,20 $8,18


–

–

$10,12

$1,74

31. prosince 2007

–

–

10,13

1,08

7,39


–

–

$14,81

$1,58

$10,80

31. prosince 2008

–

–

4,14

0,77

3,86


–

–

$5,76

$1,07

$5,36


–

–

32 617,11

1 533,74

4 125,38


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

86,31

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

-

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

7,72

2,88

6,20 $8,18


–

–

$10,17

$3,80

31. prosince 2007

–

36,24

10,19

2,38

7,39


–

$52,99

$14,89

$3,49

$10,80

41,68

–

4,16

1,69

3,88


31. prosince 2008

$57,93

–

$5,79

$2,36

$5,40


100,00

-

18 948 212,00

17 707 585,90

5 603 752,25


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

7,28

2,76

5,84


–

–

$9,60

$3,64

$7,70

31. prosince 2007

–

–

9,52

2,25

6,87


–

–

$13,92

$3,30

$10,04

31. prosince 2008

–

–

3,85

1,58

3,56


–

–

$5,35

$2,19

$4,95


–

–

5 560,11

9 702,63

4 117,62


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

7,36

2,80

5,92 $7,80


–

–

$9,70

$3,69

31. prosince 2007

–

–

9,60

2,29

6,96


–

–

$14,03

$3,35

$10,17

27,49

–

3,88

1,60

3,61


31. prosince 2008

$38,21

–

$5,39

$2,23

$5,02


146,70

–

718 981,78

202 648,73

99 715,96


–

–

7,43

2,81

6,01


–

–

$9,80

$3,71

$7,92

31. prosince 2007

–

–

9,73

2,31

7,11


–

–

$14,23

$3,37

$10,39

31. prosince 2008

–

–

3,95

1,62

3,71


–

–

$5,49

$2,25

$5,16


–

–

4 288,13

22 633,64

1 246,88

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (Nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

7,25

2,81

6,04


–

–

$9,56

$3,70

$7,97

31. prosince 2007

–

–

9,50

2,30

7,15 $10,45


–

–

$13,89

$3,37

27,53

–

3,86

1,62

3,73


$38,26

–

$5,36

$2,25

$5,18


146,70

–

3 433 882,69

552 426,41

950 633,17

31. prosince 2008








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

6,36


–

–

7,91

3,01


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

3,66

10,48

2,50

7,59

31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

–

–

–

–

4,23

–

4,30

1,77

4,00

–

–

–

–

–

3 192 852,39

–

23 677 555,66

182 563 997,35

25 448 271,14

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

7,42

2,87

6,04

31. prosince 2007

–

3,64

9,64

2,36

7,16

4,16

–

3,92

1,66

3,74

2 205,48

–

16 202 630,31

18 343 764,29

6 367 377,77


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

972,57

1 004,03

985,02

927,83

31. prosince 2008

836,33

–

413,23

703,82

492,02


654,63

–

102 239,77

234 668,03

95 716,59

Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

8,17

3,15

6,56 $8,65

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

–

$10,77

$4,15

31. prosince 2007

–

–

10,88

2,63

7,87


–

–

$15,90

$3,85

$11,51


837,00

–

4,48

1,89

4,17

–

–

$6,23

$2,62

$5,80

5,00

–

51 056 345,07

9 818 189,31

32 698 697,30


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

899 582 264

1 141 715 023

1 067 512 598

31. prosince 2007

–

10 529 575

1 985 014 940

1 137 477 817

1 229 557 127

31. prosince 2008

14 066 681

–

531 494 372

568 762 051

334 712 194

(5) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value. (9) První HVK byla vypočtena 28. července 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

19,93

–

–

5,86 $7,73


–

$26,29

–

–

31. prosince 2007

–

23,47

–

–

5,71


–

$34,32

–

–

$8,35

31. prosince 2008

-

8,55

-

-

5,89


-

$11,88

-

-

$8,19


-

22 614,91

-

-

168 602,23


–

–

–

–

–


–

–

–

–

– 6,53

31. prosince 2007

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

6,97


–

–

–

–

–


–

–

–

–

38 893,49


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

7,89

19,94

–

–

6,52

$10,41

$26,30

–

–

$8,60

9,47

23,49

–

–

6,53

$13,85

$34,34

–

–

$9,55


5,40

8,55

26,57

34,11

6,97

$7,50

$11,89

$36,93

$47,42

$9,69

9 307 051,82

8 229 183,01

100,00

100,00

5 622 079,01


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

18,82

–

–

5,76 $7,60


–

$24,82

–

–

31. prosince 2007

–

21,91

–

–

5,62


–

$32,04

–

–

$8,21

31. prosince 2008

–

7,88

–

–

5,79


–

$10,96

–

–

$8,05


–

29 560,61

–

–

522 461,28


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


7,52

19,06

–

–

6,08

$9,91

$25,14

–

–

$8,01

8,92

22,19

–

–

6,00

$13,04

$32,45

–

–

$8,77

5,03

7,99

32,10

34,21

6,30

$6,99

$11,10

$44,62

$47,55

$8,76

78 966,27

411 123,41

100,01

100,01

93 000,79

–

19,35

–

–

5,79 $7,64


–

$25,51

–

–

31. prosince 2007

–

22,64

–

–

5,65


–

$33,09

–

–

$8,25

31. prosince 2008

–

8,18

–

–

5,82


–

$11,38

–

–

$8,09


–

10 693,48

–

–

184 363,34

–

–

7,72

19,33

–

–

6,26

$10,18

$25,49

–

–

$8,26



9,21

22,62

–

–

6,21

$13,47

$33,06

–

–

$9,08

5,22

8,18

32,15

34,25

6,57

$7,25

$11,37

$44,68

$47,61

$9,13

1 902 619,99

949 036,69

100,01

100,01

577 587,97







EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

8,10

20,54

–

–

6,64


–

–

–

–

–

9,76

24,27

–

–

6,65

–

–

–

–

–

5,58

8,86

2,64

3,42

7,09

–

–

–

–

–

17 296 541,44

5 728 997,11

2 243 617,95

1 517 028,38

350 420 013,53


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

– 6,44


7,63

18,62

–

–

31. prosince 2007

9,12

21,82

–

–

6,42

31. prosince 2008

5,18

7,89

2,65

3,40

6,80

12 213 509,70

4 957 818,14

1 217,13

9 451,61

20 091 254,67

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

1 076,74

1 154,36

–

–

993,42

31. prosince 2008

617,56

423,15

532,96

684,34

1 064,41

4 032,01

6 280,91

5,00

5,00

1 567 076,55

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


8,33

21,22

–

–

6,87

$10,99

$27,98

–

–

– 6,92

10,09

25,21

–

–

$14,76

$36,85

–

–

–

5,80

9,26

533,27

684,84

7,43

$8,06

$12,87

–

–

–

11 465 958,52

12 954 974,07

5,00

5,00

6 993 398,61


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

567 586 383

958 920 582

–

–

11 660 178 549

31. prosince 2007

767 397 278

1 424 833 573

–

–

9 250 681 476

31. prosince 2008

289 236 007

294 429 415

5 947 517

5 230 042

4 391 255 292










EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5,59

–

–

–

–


–

–

–

–

5,29

–

–

–

–

$7,74

–

–

–

–

4,74

-

-

-

-

$6,59

-

-

-

-

68 975,85

-

-

-

-


$7,37


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

48,76

50,44

–

–

50,82

–

–

–

–

–

44,20

49,35

–

–

29,15

–

–

–

–

–

33 920,24

10 175,22

–

–

159,94

31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Distribuované bez dividendy) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

6,38

–

–

55,50

51,61


–

–

–

–

6,25

–

–

55,99

50,82

$9,14

–

–

–

– 29,16

5,82

48,67

–

33,57

$8,09

–

–

–

–

1 958 217,05

100,00

-

1 346 565,68

5 809,39


$8,41


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

29,60

–


–

–

–

SKK 1019,98

–

31. prosince 2007

–

–

–

30,49

–


–

–

–

SKK 1024,47

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

5,06

–

–

–

–


$6,67

–

–

–

–

4,79

–

–

–

–

$7,00

–

–

–

–

4,29

–

–

–

–

$5,96

–

–

–

–

75 506,83

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


6,03

–

–

–

–

$7,95

–

–

–

–

5,84

–

–

–

–

$8,54

–

–

–

–

5,36

–

–

–

–

$7,45

–

–

–

–

70 089,05

–

–

–

–

5,53

–

–

–

–


$7,30

–

–

–

–

5,24

–

–

–

–

$7,66

–

–

–

–

4,69

–

–

–

–

$6,52

–

–

–

–

204 892,58

–

–

–

–



6,17

–

–

54,33

–

$8,14

–

–

–

–

6,01

–

–

54,53

–

$8,78

–

–

–

–

5,54

–

–

32,54

–

$7,70

–

–

–

–

552 671,10

–

–

88 998,48

–







EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5,48


6,43

54,01

54,41

5,88

$71,22

$71,75

–

–

6,31

55,30

56,33

5,95

5,40

31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

$80,85

$82,36

–

–

5,89

54,10

–

3,58

3,10

–

$75,20

–

–

–

110 821 232,74

28 114 338,15

–

45 940 859,18

37 188 761,69

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


6,20

–

–

5,26

5,18

31. prosince 2007

6,05

–

–

5,29

5,08

5,59

–

–

3,16

2,90

10 044 000,88

–

–

55 862 782,73

6 037 999,26


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Distribuované ročně) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

–

–

–

–

978,85

–

–

–

–

–

–

–

–

–

888,22

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 299,46

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

987,55

1 001,23

1 001,49

983,25

985,63

924,42

980,39

–

593,95

568,82

991 810,17

935 400,05

–

177 281,43

90 583,35

31. prosince 2008 Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

980,57

–

–

–

–

31. prosince 2008

891,72

–

–

–

–

11,69

–

–

–

–

6,66

54,27

55,03

56,73

–

Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

$71,57

$72,57

–

–

6,58

55,64

57,00

57,69

–

$9,62

$81,35

$83,34

–

–

6,17

55,00

–

34,87

–

$8,57

$76,45

–

–

–

17 839 658,55

222 377,00

–

1 977 846,73

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


1 869 285 126

531 373 374

118 822 018

3 113 369 883

151 119 620

31. prosince 2007

1 708 846 758

2 982 462 695

200 245 806

2 947 138 502

320 873 402

31. prosince 2008

1 764 467 591

2 450 684 425

–

563 559 028

184 592 610

(11) Dříve znám jako Pioneer Funds - Euro Treasury. (12) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Euro Short-Term. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.




Pioneer Funds - Euro Bond Flexible(13)




EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

-

4,57

5,67 $7,48


–

–

-

$6,03

31. prosince 2007

–

–

-

4,34

5,15


–

–

-

$6,34

$7,52

31. prosince 2008

-

-

-

-

2,66


-

-

-

-

$3,69


-

-

-

-

275 044,61


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

51,07

37,07

–

5,75

47,71

–

–

–

–

$69,76

38,47

-

36,67

–

25,73

–

–

–

–

$35,77

1 700 873,98

–

3 163 096,00

–

257 450,67

31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Distribuované bez dividendy) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

5,90

7,85 $10,36


–

–

–

$7,78

57,50

50,72

–

5,75

7,65

–

–

–

$8,41

$11,18

45,13

–

53,26

–

4,35

–

–

–

–

$6,05

1 890,58

–

34 429,91

-

1 315 789,86

31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Zajištěné distribuované ročně) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

51,62

31. prosince 2008

–

–

–

–

26,00


–

–

–

–

482 937,62


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

5,31

5,62 $7,42


–

–

–

$7,01

31. prosince 2007

–

–

–

5,04

5,12


–

–

–

$7,37

$7,48

31. prosince 2008

–

–

–

–

2,64


–

–

–

–

$3,67


–

–

–

–

41 836,50


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

5,50

7,37


–

–

–

$7,25

$9,72

31. prosince 2007

–

–

–

5,28

7,08 $10,35


–

–

–

$7,73

31. prosince 2008

–

–

–

–

3,97


–

–

–

–

$5,53


–

–

–

–

32 399,17

–

–

–

5,34

5,64 $7,44


–

–

–

$7,05

31. prosince 2007

–

–

–

5,07

5,13


–

–

–

$7,42

$7,50

31. prosince 2008

–

–

–

–

2,65


–

–

–

–

$3,68


–

–

–

–

358 822,72

31. prosince 2006

–

–

–

5,64

7,59


–

–

–

$7,44

$10,01


–

31. prosince 2007

–

–

–

5,45

7,33


–

–

–

$7,97

$10,72

31. prosince 2008

–

–

–

–

4,14


–

–

–

–

$5,75


–

–

–

–

721 044,67




Pioneer Funds Euro Bond Flexible(13)




EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

6,00

8,06


–

–

–

–

–

5,06

4,98

–

5,85

7,86

–

–

–

–

–

3,97

–

5,33

–

4,48

–

–

–

–

–

652 137,85

–

52 860 372,35

–

23 669 086,37


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

8,34

31. prosince 2008

–

–

–

–

4,44


–

–

–

–

995 471,05


–

–

–

5,82

7,60

31. prosince 2007

5,04

4,96

–

5,64

7,36

31. prosince 2008

3,94

–

5,31

–

4,17

314 246,54

–

1 208 134,71

–

4 673 052,21

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

1 016,85

997,88

–

–

–

–

–

–

–

–

767,12

–

987,88

–

–

–

–

–

–

–

19 193,77

–

8 694,43

–

–

31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie H (Nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

999,96

991,66

–

991,78

1 013,56

31. prosince 2008

789,39

–

1 066,37

–

580,83

9,76

–

161 197,14

–

22 980,06

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

523,17


–

–

–

–

8 421,65


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

6,19

8,40


–

–

–

–

$11,07

31. prosince 2007

–

–

–

6,09

8,25


–

–

–

$8,90

$12,06

31. prosince 2008

–

–

1 068,25

–

4,74


–

–

–

–

$6,59


–

–

5,00

–

8 393 435,78


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2006

–

–

–

797 511 544

345 517 940

31. prosince 2007

177 381 630

268 220 522

–

459 964 048

659 980 270

31. prosince 2008

84 075 992

–

586 273 431

–

217 342 496

Vlastní kapitál

(13) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond. (14) První HVK byla vypočtena 13. února 2008. (15) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Global Aggregate Bond. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4,07

4,47

50,75

–

$5,37

$5,89

$66,92

–

3,65

4,07

43,68

–

$5,34

$5,95

$63,86

–


2,31

3,41

27,58

-

49,58

$3,21

$4,75

$38,34

-

$68,92

2 393 875,33

4 476 890,91

149 809,03

-

31 501,08


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008

45,10

5,05

55,28

47,41

–

$65,94

–

–

$69,31

–

30,37

4,47

36,71

45,03

–


$42,21

–

–

$62,59

–


101,35

531,64

1 092,40

134 056,06

–


48,12

46,34

–

–

–

$63,46

$61,10

–

–

–

42,78

41,75

42,23

–

–

$62,55

$61,05

$61,74

–

–

26,92

34,74

26,30

–

–

$37,42

$48,29

$36,56

–

–

11 388,24

644 606,17

49 109,19

–

–

5,68

5,31

59,91

46,09

–

$7,49

$7,00

$79,00

$60,78

–

5,32

5,05

55,28

43,82

–

$7,78

$7,38

$80,83

$64,07

–

31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008

3,58

4,47

38,06

42,95

55,15

$4,97

$6,21

$52,91

$59,70

$76,67

6 414 654,85

5 360 234,32

643 945,20

106 034,43

295 468,86


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


48,99

47,20

–

–

–

31. prosince 2007

–

46,44

–

–

–

31. prosince 2008

–

36,18

–

–

–


–

36 314,84

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

56,26

56,06

–

–

–

–

–

–

–

–

57,52

58,37

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v SKK 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v SKK 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v SKK Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

–

–

–

–

36,51

48,93

–

–

–

–

–

–

–

–

14 342,85

31 773,85

–

–

–

4,04

4,47

50,92

45,69

–

$5,33

$5,89

$67,14

$60,25

–

3,63

4,07

43,82

41,69

–

$5,30

$5,95

$64,06

$60,95

–


2,30

3,41

27,67

38,87

49,58

$3,19

$4,74

$38,47

$54,03

$68,92

1 567 826,24

2 073 906,46

31 450,30

708,80

20 322,36

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (Distribuované bez dividendy) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

48,09

46,32

–

–

–

$63,41

$61,08

–

–

–

42,32

41,42

41,76

–

–

$61,87

$60,56

$61,06

–

–

26,27

34,12

25,65

–

–

$36,52

$47,42

$35,65

–

–

4 327,64

1 633 878,65

34 563,34

–

–


5,42

5,09

58,41

–

–

$7,15

$6,72

$77,03

–

–

5,01

4,79

53,22

–

–

$7,32

$7,00

$77,80

–

–

3,33

4,20

36,15

–

49,62

$4,62

$5,84

$50,26

–

68,97

233 321,16

1 418 318,21

18 903,25

–

31 193,58

4,05

4,47

50,92

45,70

–

$5,34

$5,90

$67,15

$60,26

–

3,63

4,08

43,82

41,74

–

$5,31

$5,96

$64,07

$61,03

–


2,30

3,42

27,68

38,92

49,58

$3,20

$4,75

$38,47

$54,10

$68,92

1 252 925,38

4 574 061,43

121 221,10

14 986,39

21 016,71

5,49

5,20

59,16

–

–

$7,25

$6,86

$78,01

–

–



–

5,11

4,91

54,17

–

–

$7,46

$7,18

$79,20

–

–

3,41

4,33

36,98

–

49,63

$4,74

$6,02

$51,41

–

$68,99

974 457,69

4 038 419,07

94 876,78

–

31 995,40







EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5,84

5,60

6,07

4,63

–

–

–

–

–

–

5,48

5,34

5,61

4,40

–


–

–

–

–

–

3,70

4,74

3,87

4,31

5,51

–

–

–

–

–

3 688 762,66

8 474 696,32

2 501 783,71

13 774 342,09

26 676 608,27

–

6,12

–

–

–


–

6,37

–

–

–

31. prosince 2008

3,18

5,30

3,27

–

–

7 563 025,42

7 685 816,27

72 154,00

–

–

31. prosince 2006

5,63

5,46

5,59

4,62

–

31. prosince 2007

5,25

5,17

5,14

4,37

–

Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie F (Nedistribuované)

31. prosince 2008 Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

3,52

4,57

3,52

4,26

5,49

1 388 699,16

3 122 422,40

578 545,09

1 157 369,63

781 073,88

Vlastní kapitál na podílový list kategorie F (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

6,11

–

–

–

31. prosince 2007

–

6,32

–

–

–

31. prosince 2008

–

5,22

–

–

–


–

6 919 785,46

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

1 019,67

1 005,76

993,19

1 020,55

–


690,82

897,67

688,26

1 004,58

1 105,41

27 151,37

11 306,38

14 129,48

37 918,04

129 472,37


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

638,50

833,78

642,14

–

–

75 988,06

55 606,43

48 643,08

–

–

–

–

–

–

–

Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–






Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond (17)


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

6,04

54,73

–

–

–

$7,96

$72,17

–

–

–

5,70

52,44

916,10

990,38

–

$8,34

$76,68

$1 339,38

$1 447,99

– 1 106,72


3,87

46,88

636,36

977,64

$5,38

$65,17

$884,57

$1 358,97

–

8 808 260,07

4 206 535,85

17 162,96

10,36

371,21


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


175 175 896

794 660 365

102 855 887

438 475 793

–

31. prosince 2007

129 021 307

781 323 508

117 052 206

338 494 428

–

31. prosince 2008

183 942 811

551 480 735

103 112 986

113 651 922

317 951 395

(14) První HVK byla vypočtena 13. února 2008. (16) Dříve znám jako Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond. (17) Dříve znám jako Pioneer Funds - U.S. Dollar Bond. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.






Pioneer Funds Total Return Defensive(19)


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5,26

4,00

–

6,40

50,71

$6,94

$5,27

–

$8,44

–

5,22

3,61

–

6,55

50,07

$7,64

$5,28

–

$9,57

–


5,16

3,30

-

-

-

$7,17

$4,59

-

-

-

172 289,69

57 240,49

-

-

-


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

47,08

52,09

–

–


–

$68,83

–

–

–

31. prosince 2008

–

43,05

46,97

–

–


–

$59,84

–

–

–


–

292.646.66

120,54

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

5,67

4,29

51,21

6,41

52,35

$7,48

$5,66

–

$8,45

–

5,81

4,05

52,07

6,56

52,85

$8,49

$5,91

–

$9,59

–


5,89

3,83

47,03

–

–

$8,19

$5,32

–

–

–

5 998 445,20

1 101 232,57

171,99

-

-


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–








EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

5,18

3,83

–

6,00

–

$6,82

$5,05

–

$7,91

–

5,13

3,47

–

6,06

–

$7,50

$5,07

–

$8,86

–


5,09

3,22

–

–

–

$7,08

$4,41

–

–

–

388 088,41

233 941,97

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


5,29

4,03

–

6,12

–

$6,97

$5,31

–

$8,07

–

5,33

3,74

–

6,18

–

$7,79

$5,47

–

$9,04

–

5,33

3,49

–

–

–

$7,40

$4,85

–

–

–

315 582,32

248 525,85

–

–

–

5,20

3,88

–

6,21

50,71

$6,86

$5,11

–

$8,19

–

5,16

3,51

–

6,30

50,05

$7,55

$5,13

–

$9,22

–


5,12

3,21

–

–

–

$7,12

$4,46

–

–

–

531 643,17

73 513,34

–

–

–



5,45

4,07

–

6,23

51,92

$7,19

$5,36

–

–

– 51,98

5,53

3,80

–

6,32

$8,09

$5,55

–

–

–

5,56

3,56

–

–

–

$7,72

$4,95

–

–

–

605 924,64

773 697,18

–

–

–







EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5,81

4,36

5,13

6,60

5,28

–

–

5,96

4,12


5,22

–

–

6,76

5,34

–

–

–

–

–

6,05

3,90

4,71

–

–

–

–

–

–

–

325 339 226,16

8 538 624,18

284 853 088,09

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


5,70

4,28

5,07

–

–

31. prosince 2007

5,83

4,03

5,15

–

–


5,89

3,80

4,63

–

–

109 298 137,75

18 270 874,89

11 340 609,41

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie F (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

941,87

–

–

–


–

$1 377,06

–

–

–

31. prosince 2008

–

895,01

–

–

–


–

$1 244,11

–

–

–


–

5,07

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

1 002,72

1 013,06

999,57

1 008,11

1 013,44


1 021,41

959,74

905,20

–

–

2 027 061,79

617,68

806 491,37

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2006

5 837,97

–

–

–

1 014,50

31. prosince 2007

6 024,54

–

–

–

1 001,50

31. prosince 2008

6 150,74

–

–

–

–

1,02

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Distribuované)









EUR

EUR

EUR

EUR

EUR


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

6 002,17

–

1 022,57

–

1 065,35


–

–

–

–

–

6 190,89

–

1 047,84

–

1 084,72

–

–

–

–

–

6 322,78

1 040,23

951,22

–

–

–

$1 445,97

–

–

–

79,03

5,04

5,52

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


–

–

–

–

–


8 665 364 271

188 544 899

2 961 936 288

1 282 075 435

848 093 029

31. prosince 2007

5 030 803 038

256 606 238

4 552 472 492

869 073 084

759 844 623

31. prosince 2008

4 728 283 284

124 888 443

2 125 257 493

–

–

(18) Dříve znám jako Pioneer Funds - Euro Enhanced Short-Term. (19) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Absolute Return Control. (20) Poslední HVK byla vypočtena 12. prosince 2008, kdy byl tento Podfond sloučen do Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrum. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.






EUR

EUR

EUR

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

–

–

4,58

–

–

$6,69

–

–

4,44

-

-

$6,18

-

-

4 816,11

-

-


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

38,30

–


–

–

–


–

2 757 917,02

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

–

–

–

4,98

–

–

$7,28

–

–

4,94

48,63

50,39

$6,87

–

$70,04

1 275 957,76

465 101,29

19 282,45


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–






EUR

EUR

EUR


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

–

–

–


–

–

–

4,48

–

–

$6,55

–

–

4,35

–

–

$6,05

–

–

3 388,90

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–

4,53

–

–

31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008

$6,63

–

–

4,45

–

–

$6,18

–

–

843,17

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (Distribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD 31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008

–

–

–

4,54

–

–

$6,64

–

–

4,41

–

–

$6,12

–

–

53 146,80

–

–

–

–

31. prosince 2006

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (Nedistribuované)

31. prosince 2007 31. prosince 2007 v USD 31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008


4,69

–

–

$6,86

–

–

4,62

–

50,37

$6,43

–

–

55 855,64

–

257,50





EUR

EUR

EUR

–

–

–


–

–

–

5,05

–

–

–

–

–

5,02

4,86

4,90

–

–

–

26 914 452,17

10 208 409,20

69 004 281,37


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

4,94

–

–

31. prosince 2008

4,89

–

–

899 891,39

–

–

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

1 002,24

–


–

–

–


–

5 483,46

–


–

–

–

31. prosince 2007

1 023,76

–

–

31. prosince 2008

1 021,99

973,84

981,55

67 087,70

26 620,10

118 386,00

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–






EUR

EUR

EUR

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

1 002,29

–


–

5 014,77

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

979,37

975,93

–

–

–

–

5,00

5,00

–

31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál 31. prosince 2006 31. prosince 2007

326 716 970

–

–

31. prosince 2008

214 884 203

214 255 581

454 979 480







EUR

EUR

EUR

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

-

-

-


-

-

-


-

-

-


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–


48,89

50,17

33,87

–

$69,73

$47,08

10 642,01

13 077,47

978 300,74


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–






EUR

EUR

EUR

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

– 31,71

31. prosince 2008

–

–


–

–

–


–

–

179 527,40


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

50,14

–


–

$69,69

–


–

53,97

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2006

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

50,14

–


–

$69,70

–


–

992,47

–






EUR

EUR

EUR

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (Nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2006 v USD

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

4,90

5,02

3,38

–

–

–

39 488 298,62

27 397 681,91

272 166,72

31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

5,02

3,36


–

2 478 400,55

421 357,25

–

–

–

Vlastní kapitál na podílový list kategorie F (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

982,16

–

679,04

86 834,56

–

13 046,47

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–






EUR

EUR

EUR

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

1 010,57

–

682,42

–

–

–

38,89

–

266,27

31. prosince 2008 31. prosince 2008 v USD Podílový zůstatek k 31. prosinci 2008 Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (Zajištěné nedistribuované) 31. prosince 2006

–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

–

–

630,19


–

–

388,00

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2007

–

–

–


–

–

–

31. prosince 2008

–

–

–


–

–

–


–

–

–

–

–

–

Vlastní kapitál 31. prosince 2006 31. prosince 2007

–

–

–

31. prosince 2008

279 221 630

150 579 538

50 445 826

(21) První HVK byla vypočtena 7. července 2008. (22) První HVK byla vypočtena 12. února 2008. (23) První HVK byla vypočtena 21. února 2008. Nedílnou součástí těchto výpisů jsou dále uvedené poznámky.


Pioneer Funds – Italian Equity

Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

Počet

Měna

Popis cenného papíru

Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích Akcie Bankovnictví a finance

Správa aktiv

Azimut Holding SpA

54 615

EUR

207 264

Banky

Banca Monte dei Paschi Siena Banca Popolare di Milano Banco Popolare Scarl Intesa Sanpaolo SpA Intesa Sanpaolo-rnc Mediobanca SpA Ubi Banca Scpa UniCredit SpA

1 305 645 74 533 158 925 2 933 297 10 446 179 533 140 645 3 241 895

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 992 414 311 734 786 679 7 443 241 18 855 1 295 331 1 447 237 5 657 107

Kompletní pojištění

Assicurazioni Generali Unipol Gruppo Finanziari-pfd

368 687 257 170

EUR EUR

7 185 710 197 635

Investiční management

Arkimedica SpA

798 987

EUR

894 865

Majetkové a úrazové pojištění

Fondiaria-sai SpA

17 653

EUR

225 958

Realitní společnosti

Immsi SpA

89 538

EUR

62 274

Specializované finance

Banca IFIS SpA

8 986

EUR

55 309

Stavební materiály

Impregilo SpA Landi Renzo SpA

EUR EUR

1 033 660 730 901

Ocel a jiné kovy

Tenaris SA

283 195

EUR

2 057 412

Automobilové součástky

Carraro SpA Sogefi

EUR EUR

Automobily

Fiat SpA

39 930

EUR

302 832 50 410 183 279

Benetton Group SpA Luxottica Group Mariella Burani SpA

265 204 732 021 16 073

Lihovary a obchodníci s vínem

Davide Campari-milano SpA

99 880

EUR

479 424

Textilie pro domácnost

Antichi Pellettieri SpA

298 993

EUR

840 170

Pneumatiky

Pirelli & Co.

195 213

EUR

0,21% 0,06% 0,05%

0,94% 0,67% 1,88%

0,27% 0,05%

Oděvy a doplňky

EUR EUR EUR

0,81%

43 476 57 776 1 582

6,55% 0,18%

Zboží dlouhodobé spotřeby

126 180 40 653

1,82% 0,28% 0,72% 6,79% 0,02% 1,18% 1,32% 5,16%

Základní průmyslová odvětví

514 259 223 517

0,19%

51 341

0,17% 0,24% 0,67% 0,01% 0,44% 0,77% 0,05%

Veškeré rozdíly v procentech hodnoty vlastního kapitálu jsou následkem zaokrouhlování.




Počet

Měna


Tržní hodnota

Služby dlouhodobé spotřeby

Oděvní maloobchod

Tod’s SpA

2 203

EUR

66 288

Vysílací a zábavní společnosti

Mediaset SpA

334 665

EUR

1 356 230

Integrovaná ropa a plyn

ENI SpA Total SA

9 432 723 1 498 891

Volný čas

Lottomatica SpA

563 484 38 522 44 604

EUR EUR EUR

Média

Arnoldo Mondadori Editore SpA IWBank SpA

467 765 40 462

EUR EUR

785 030 1 628 991 89 927

Mediální agentury

Cairo Communications SpA

EUR

1 931 715

Ropná zařízení a služby

Saipem

102 624

EUR

1 213 016

Restaurace a bary

Autogrill SpA

74 122

EUR

398 035

Podpůrné služby

Sias

171 840

EUR

762 970

Letectví a vzdušná obrana

D’amico International Shippi Finmeccanica SpA

EUR EUR

57 486 3 471 524


Buzzi Unicem SpA Italcementi SpA

84 582 6 553

EUR EUR

979 459 58 879

Diverzifikovaná průmyslová odvětví

CIR SpA Maire Tecnimont SpA Zignago Vetro SpA

334 249 63 081 49 340

EUR EUR EUR

243 668 90 521 167 756

Elektrická zařízení a elektronika

Cobra Automotive Technologie

90 200

EUR

207 911

Elektrické komponenty

Prysmian SpA

47 669

EUR

529 126

Vybavení a zboží ve strojírenství

Pramac SpA

318 521

EUR

493 708

Těžké stavebnictví

Astaldi SpA Permasteelisa SpA Trevi Finanziaria SpA

166 129 7 584 98 393

EUR EUR EUR

656 210 73 944 724 664

Průmyslové stroje

Danieli & Co.-RNC

88 171

EUR

384 426

Průmyslová doprava

Societa Aeroporto Toscano Sp

38 001

EUR

326 809

Dopravní služby

Ansaldo STS SpA

57 354

EUR

574 687

Počítačové služby

Data Service SpA

EUR

9 025

Polovodiče

Kerself SpA Stmicroelectronics NV

427 336 21 224

EUR EUR

Případné rozdíly v procentech čistých aktiv vznikly v důsledku zaokrouhlení.


8,60% 1,37% 0,72% 1,49% 0,08% 1,76% 1,11% 0,36% 0,70%

0,05% 3,17% 0,90% 0,05% 0,23% 0,08% 0,15% 0,19% 0,48% 0,45% 0,60% 0,07% 0,66% 0,35% 0,30% 0,52%

Informační technologie

9 158

1,24%

Všeobecná průmyslová odvětví

44 632 318 781

0,06%

942 300

Vlastní kapitál %

4 273 360 96 888

0,01% 3,90% 0,09%



Počet

Měna


Elektřina

A2A SpA Edison SpA Enel SpA

EUR EUR EUR

1 130 717 797 870 5 883 723

Distribuce plynu

Snam Rete Gas

546 249

EUR

2 163 146

Multiutility

Biancamano SpA Hera SpA

356 043 257 111

EUR EUR

Ropa a plyn

Actelios SpA ERG SpA Iride SpA Saras SpA

145 740 46 414 275 297 183 585

EUR EUR EUR EUR

640 877 393 380 444 508 394 983 256 714 440 604

Jiné

Enia SpA

EUR

239 739

Zboží krátkodobé spotřeby

Elektřina

Terna SpA

498 937

EUR

Potraviny

Parmalat SpA

EUR

588 474

Farmacie

Diasorin SpA Recordati SpA

EUR EUR

1 333 267 307 507

Doprava

Atlantia SpA

170 591

EUR

2 234 742

Telekomunikace s pevnou linkou

Telecom Italia SpA Telecom Italia-Rnc

EUR EUR

0,41% 0,36% 0,23% 0,40% 0,22%

1,06% 0,54% 1,22% 0,28% 2,04%

Služby krátkodobé spotřeby

4 023 667 721 632

0,58% 0,36%

93 497 79 562

1,97%

1 165 018

505 128

1,03% 0,73% 5,38%

61 908

Vlastní kapitál %

Místní služby

889 628 891 475 1 300 989

Tržní hodnota

4 627 216 569 368

Telekomunikace

1 812 681 EUR

Screen Service Broadcasting 797 580 Akcie celkem 91 517 640 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 91 517 640

4,22% 0,52% 0,73% 83,52% 83,52%

Cenné papíry celkem 91 517 640 83,52% Hodnota vlastního kapitálu 109 573 201 100,00%

Otevřená pozice termínovaných operací k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum splatnosti

Množství Kontrakt Měna obchodu Závazek dlouhé/(krátké) pozice (v měně obchodu)

Hodnota na místním trhu (v měně obchodu)

20.III.09 115 Bor S&P / mib Ind EUR 11 167 650 19 422 20.III.09 81 Dj Stoxx 600 EUR 1 067 985 264 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

Nerealizovaný zisk/(ztráta) (v měně fondu)

18 400 (61 560) (43 160)



Pioneer Funds – Euroland Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Santander SA Bank of Cyprus LTD BNP Paribas Intesa Sanpaolo SpA Société Générale Ubi Banca Scpa

344 559 964 209 921 448 323 853 1 793 336 141 294 210 432

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 983 881 6 508 411 2 460 266 9 796 554 4 550 590 5 086 584 2 165 345

Pojištění

Axa

470 651

EUR

7 457 465

Zajištění

Muenchener Rueckver AG-Reg

42 156

EUR

Chemikálie

Akzo Nobel Bayer AG

EUR EUR

6 846 596 3 946 959

Lesnictví a papír

Upm-Kymmene OYJ

EUR

2 589 993

Těžební činnost

Rio Tinto Plc

133 736

GBP

2 060 988

Speciální chemikálie

K+S AG Oxford Catalysts Group Plc

86 953 2 516 803

EUR GBP

3 475 511 2 472 941

Ocel a jiné kovy

Arcelormittal

274 125

EUR

4 660 125

Automobily

Porsche Automobil Holding SE

EUR

Pivovary

Anheuser-Busch Inbev NV

EUR

Letecké společnosti

Ryanair Holdings Plc

2 667 246 6 573 821

5 359 314


Eutelsat Communications

EUR

4 503 123


ENI SpA Repsol Ypf SA Royal Dutch Shell Plc-a Shs Total SA

390 350 407 700 114 468 290 419

EUR EUR EUR EUR

Média

Reed Elsevier NV Vivendi

834 624 271 749

EUR EUR

6 534 459 6 156 270 2 146 275 11 300 203 7 027 535 6 322 240


Finmeccanica SpA Thales SA



2,87%

2,34% 1,97% 2,85% 2,69% 0,94% 4,93% 3,07% 2,76%


EUR EUR

1,16%

741 166 124 773

2,03%

266 457

1,52% 1,08%


EUR

0,90%

1 757 152

1,13%

396 491

2,99% 1,72%


48 628

2,04%

287 777

3,26%


232 561 94 993

4 679 316

1,30% 2,84% 1,07% 4,28% 1,99% 2,22% 0,95%

8 071 297 3 721 979

3,53% 1,62%

Pioneer Funds – Euroland Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Komerční vozidla

Man AG

75 659

EUR

2 929 516

Doručovací služby

Deutsche Post AG-Reg TNT NV

298 750 323 195

EUR EUR

3 558 113 4 447 163

Elektronické vybavení

Siemens AG-Reg

139 689

EUR

7 358 817

Průmyslové stroje

Vallourec

45 191

EUR

3 660 471

Telekomunikace

Nokia OYJ

EUR

8 231 016

Elektřina

RWE AG

8 880 608

EUR

Distribuce plynu

Gaz de France

149 639

EUR

5 285 998

Výrobci potravin

Unilever NV-Cva

EUR

5 472 695

Poskytovatelé zdravotní péče

Fresenius AG Pfd Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

59 632 258 054

EUR EUR

2 480 095 8 595 779

Farmacie

Grifols SA

294 282

EUR

3,21% 1,60%

3,59%

3,87% 2,31%


315 611

1,55% 1,94%

Místní služby

139 413

1,28%


741 533

Vlastní kapitál %

3 622 611



525 536 EUR Deutsche Telekom AG-Reg 5 649 512 1 006 272 EUR Koninklijke Kpn NV 10 445 103 Akcie celkem 222 742 784 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 222 742 784 Cenné papíry celkem 222 742 784 Hodnota vlastního kapitálu 229 095 158

2,39% 1,08% 3,75% 1,58%

2,47% 4,56% 97,23% 97,23% 97,23% 100,00%




20.III.09 245 Eur Dj Euro Sto EUR 6 002 500 2 450 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem


24 500 24 500



Pioneer Funds – Core European Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Banco Santander SA BNP Paribas DNB Nor Asa Intesa Sanpaolo SpA Société Générale

4 238 702 533 948 3 664 409 7 700 256 432 912

EUR EUR NOK EUR EUR

28 611 238 16 151 927 10 165 057 19 539 400 15 584 832


Zurich Financial Service-Reg

172 886

CHF

26 525 039

Pojištění

Standard Life Plc

4 275 703

GBP

8 933 051

Zajištění


247 626

EUR

27 486 486

Těžební činnost

Rio Tinto Plc

GBP

13 522 253


K+S AG

274 924

EUR

10 988 712

Pivovary


EUR

Tabák

Imperial Tobacco Group Plc

GBP

18 144 605 20 428 891



8 276 117



677 619

EUR

11 451 761

Potraviny a léky - maloobchod

Tesco Plc

6 095 003

GBP

22 694 328

Potraviny - maloobchod a velkoobchod

Wm Morrison Supermarkets

5 388 349

GBP

15 618 605


BG Group Plc ENI SpA Total SA

2 064 038 1 151 037 841 173

GBP EUR EUR

Média


2 359 983 1 149 520

EUR EUR

20 430 102 19 268 359 32 730 040 19 871 057 26 743 583


Rolls-Royce Group Plc Rolls-Royce Group Plc Thales SA

12 748 132 175 403 14 404 938

Komerční vozidla

Man AG

EUR



2,64%

1,07% 1,48% 2,93% 2,02% 2,63% 2,49% 4,21% 2,56% 3,45%


3 673 780 169 588 790 482 901 357 367

2,34%

GBP GBP EUR

1,42%


EUR

1,74%

2 713 481

3,55%

1 067 658

1,15%


1 094 367

3,42%


877 449

3,70% 2,08% 1,31% 2,52% 2,01%

13 837 250

1,64% 0,02% 1,87% 1,79%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Stavebnictví a materiály

Lafarge Prime de Fidelite 2010 Lafarge SA

63 506 178 862

EUR EUR

2 752 985 7 753 668


BP Plc

6 808 341

GBP

37 039 741

Telekomunikace

Nokia OYJ

EUR

19 252 362

Elektřina

International Power Plc National Grid Plc

GBP GBP

11 355 860 23 926 417

Potraviny

Unilever Plc

22 966 337


Fresenius AG Pfd

285 497

EUR

11 873 820

Farmacie

Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein Shire LTD

1 016 366 341 706 1 059 526

CHF CHF GBP

Tabák

British American Tobacco Plc

1 110 641

GBP

1,47% 3,08%


GBP

2,48%

1 406 270

4,77%

Místní služby

4 569 995 3 382 055

0,36% 1,00%


1 734 447

Vlastní kapitál %

36 201 878 37 529 806 11 090 038

2,96% 1,53% 4,67% 4,85% 1,43%

20 676 980

2,67%



2 222 130 EUR 1 671 039 EUR 1 691 730 EUR

Deutsche Telekom AG-Reg Koninklijke Kpn NV Telefonica SA Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

23 887 898 17 345 385 26 813 920 744 798 261

3,08% 2,24% 3,46% 96,09%

744 798 261

96,09%

Cenné papíry celkem Hodnota vlastního kapitálu

744 798 261 775 087 612

96,09% 100,00%





20.III.09 974 Eur Dj Euro Stoxx 0309 EUR 23 863 000 2 450 20.III.09 3 089 Eur Dj Stoxx 600 Bank 0309 EUR 22 904 935 148 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

126 620 (803 140) (676 520)

Otevřená forwardová devizová pozice k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Měna Nakoupené množství Měna Prodané množství splatnosti

Nerealizovaný zisk/(ztráta)

21.I.09 EUR 83 563 519 GBP 73 000 000 14 041 555 21.I.09 GBP 51 000 000 EUR 64 086 454 (11 326 620) Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem

2 714 935



Pioneer Funds – European Small Companies


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Správa aktiv

Azimut Holding SpA

608 598

EUR

Banky

Banca Popolare di Milano Banco Espirito Santo-Reg Bank of Cyprus LTD Banque Cantonale Vaudois-Reg Oesterreichische Post AG Raiffeisen Intl Bank Holding Sgs SA-Reg

339 637 210 050 511 748 8 524 39 930 59 146 5 851

EUR EUR EUR CHF EUR EUR CHF

2 309 629 1 420 532 1 405 235 1 366 367 1 830 625 962 313 1 141 518 4 350 038

Investiční služby

Icap Plc Julius Baer Holding AG-Reg Tullett Prebon Plc

273 482 122 395 637 976

GBP CHF GBP

813 219 3 307 325 900 695

Životní pojištění

Helvetia Holding AG

9 294

CHF

1 437 867


Amlin Plc Topdanmark A/S

646 203 44 694

GBP DKK

2 389 384 4 125 184

Nemovitosti

Castellum AB Deutsche Euroshop AG PSP Swiss Property AG Unibail-Rodamco

188 204 23 123 52 041 22 347

SEK EUR CHF EUR

1 040 109 561 889 1 853 645 2 379 955


Seloger.com

157 351

EUR

1 652 186

Zajištění

Hannover Rueckversicheru-Reg

170 384

EUR

3 833 640

Speciální a jiné finanční aktivity

Intrum Justitia AB Partners Group Holding AG Provident Financial Plc

316 906 37 613 391 212

SEK CHF GBP

2 263 099 1 906 644 3 479 778


IFIL - Investments SpA

449 478

EUR

812 207


EUR

Imerys SA

1 451 129

Chemikálie

Lonza Group AG

58 241

CHF

Těžba

New World Resources NV-a

408 767

GBP

3 839 958 1 133 056


K+S AG

EUR

1 679 979

Ocel

Kloeckner & Co. Voestalpine AG

155 505 225 003

EUR EUR



0,39% 1,56% 0,43% 0,68% 1,13% 1,96% 0,49% 0,27% 0,88% 1,12% 0,78% 1,82% 1,07% 0,90% 1,65% 0,38%

0,69% 1,82%

42 031

0,67% 0,67% 0,65% 0,87% 0,46% 0,54% 2,06%


44 657

1,09%

1 911 156 3 384 046

0,54% 0,80% 0,91% 1,59%



Počet

Měna



Rheinmetall AG

EUR

1 736 164


Baron De Ley

57 152

EUR

2 043 756

Výrobci potravin

Aryzta AG Lindt & Spruengli AG-Reg

115 905 184

EUR CHF

2 665 815 2 810 583

Pneumatiky

Nokian Renkaat OYJ

263 957

EUR

2 087 900


Eutelsat Communications Modern Times Group-b Shs

EUR SEK

7 990 268 2 181 510


Jeronimo Martins

1 027 065

EUR

4 077 448

Všeobecný maloobchod

Dufry Group-Reg

61 732

CHF

1 207 895


Saipem

165 580

EUR

1 957 156

Vydavatelství

Informa Plc

969 120

GBP

2 468 282

Restaurace a bary

Autogrill SpA

270 233

EUR

1 451 151

Podpůrné služby

Babcock Intl Group Plc General De Alquiler De Maqui Rhoen Klinikum AG

669 050 242 328 226 601

GBP EUR EUR

3 281 760 1 332 804 3 868 079

Cestování a volný čas

Stagecoach Group Plc

1 034 150

GBP

1 500 125


Finmeccanica SpA

EUR

1 738 937


Geberit AG-Reg Italcementi SpA SA Des Ciments Vicat-Vicat

16 605 188 791 40 664

CHF EUR EUR

1 269 322 1 696 287 1 520 834

Podnikové podpůrné služby

Prosegur Comp Seguridad-Reg Xchanging Plc

180 922 1 292 400

EUR GBP

4 239 002 3 147 957

Komerční vozidla

Bucher Industries AG-Reg

33 270

CHF

2 361 090


GEA Group AG Gerresheimer AG

232 888 46 890

EUR EUR

2 829 589 914 355


Gemalto NV Nexans SA

129 073 54 701

EUR EUR

2 310 407 2 327 527


Tecnicas Reunidas SA Tognum AG

93 675 147 664

EUR EUR

0,97% 1,26% 1,33% 0,99%

3,78% 1,03% 1,93% 0,57% 0,93% 1,17% 0,69% 1,55% 0,63% 1,84% 0,71%


159 682

0,82%


472 797 142 316

Vlastní kapitál %


75 815

Tržní hodnota

1 724 557 1 328 976

0,82% 0,60% 0,81% 0,72% 2,01% 1,49% 1,12% 1,34% 0,43% 1,09% 1,11% 0,82% 0,63%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Astaldi SpA Morgan Sindall Plc Obrascon Huarte Lain SA

567 488 278 785 292 496

EUR GBP EUR

2 241 578 1 562 822 2 913 260

Průmyslové stroje

Alstom Andritz AG Charter International Plc Gamesa Corp. Tecnologica SA Sulzer AG-Reg Vossloh AG

89 437 122 585 468 409 134 366 38 752 18 614

EUR EUR GBP EUR CHF EUR

3 754 565 2 226 144 1 598 748 1 711 823 1 571 505 1 479 627


Go-Ahead Group Plc

171 499

GBP

1 842 969

Dopravní služby

Ansaldo STS SpA

262 504

EUR

2 630 290

Počítačový hardware

Logitech International-Reg

CHF

2 750 089


Indra Sistemas SA

440 814

EUR

Software

Temenos Group AG-Reg

188 317

CHF

7 136 778 1 781 919

Software a informace

Gameloft

EUR

Elektřina

A2A SpA

EUR

911 918

1 444 575

Distribuce plynu

Enagas

EUR

4 374 570

Ropa a plyn

Dana Petroleum Plc Premier Oil Plc Rubis

65 931 72 460 17 298

GBP GBP EUR

Biotechnologie

Novozymes A/S-b Shares

DKK

Elektřina

Terna SpA

1 312 174

EUR

676 460 738 202 780 140

2 917 366 3 063 926

Lundin Petroleum AB

582 911


Fresenius AG Pfd

114 068

EUR

4 744 088

Zdravotnické vybavení

Getinge AB-b Shs

277 814

SEK

2 363 030

Farmacie

Diasorin SpA Grifols SA

35 709 164 337

EUR EUR



0,84% 0,43%

0,68% 2,08% 0,32% 0,35% 0,37%

1,38%

Distribuce plynu

SEK

3,39%

156 284

1,30%


51 949

1,25%

281 142

0,87%

Místní služby

1 136 566

1,78% 1,05% 0,76% 0,81% 0,74% 0,70%

607 945

1,06% 0,74% 1,38%


248 558

Vlastní kapitál %

509 210 2 022 989

1,45% 0,28% 2,25% 1,12% 0,24% 0,96%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %



447 545 SEK

Tele2 AB-b Shs 2 809 243 Akcie celkem 194 152 688 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování 194 152 688 obchodovanie na burze a jiných regulovaných trzích celkem


194 152 688 211 101 413

1,33% 91,97% 91,97%

91,97% 100,00%




20.III.09 500 Eur Dj Euro Stoxx Sml200 EUR 10 020 000 100 20.III.09 250 Eur Dj Euro Stx 600 Bank EUR 1 853 750 148 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem


(30 000) (65 000) (95 000)



Pioneer Funds – European Research


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování obchodovanie na burze nebo jiných regulovaných trzích Akcie Bankovnictví a finance

Správa aktiv

Azimut Holding SpA

992 199

EUR

Banky

Banco Santander SA Bank of Cyprus LTD BNP Paribas Credit Suisse Group AG-Reg DNB Nor Asa Intesa Sanpaolo SpA National Bank of Greece Société Générale UniCredit SpA

5 866 795 976 565 801 883 1 467 195 3 637 064 9 689 616 1 003 810 551 008 17 432 461

EUR EUR EUR CHF NOK EUR EUR EUR EUR

3 765 395 39 600 865 2 607 429 24 256 961 28 262 010 10 089 202 24 587 401 13 250 292 19 836 288 30 419 644


Aegon NV Allianz Se-Reg

1 309 088 344 922

EUR EUR

Pojištění

Aviva Plc

3 411 443

GBP

5 923 623 25 869 150 13 760 798


Prudential Plc

GBP

10 678 632

Nemovitosti

British Land Co Plc Land Securities Group Plc Unibail-Rodamco

530 891 162 956 37 592

GBP GBP EUR

3 025 505 1 552 283 4 003 548

Zajištění

Muenchener Rueckver AG-Reg Swiss Re-Reg

194 702 301 408

EUR CHF

21 611 922 10 246 915


Man Group Plc

2 252 214

GBP

5 532 408


Assa Abloy AB

SEK

Chemikálie

Akzo Nobel Johnson Matthey Plc

1 198 021 423 159

EUR GBP

6 635 596 35 269 738 4 792 461

Těžební činnost

BHP Billiton Plc Rio Tinto Plc

GBP GBP

5 512 907 24 135 920

Platina a drahé kovy

Impala Platinum Holdings LTD

308 590

ZAR

3 241 744


K+S AG Oxford Catalysts Group Plc Yara International

367 225 1 850 000 949 664

EUR GBP NOK

Automobily

Volkswagen AG-pfd

EUR

Pivovary

Heineken NV

EUR

1,45% 0,69% 0,37%

0,45%

14 677 983 1 817 759 14 513 397

2,36% 0,32% 0,37% 1,62% 0,22% 0,99% 0,12% 0,97%

12 660 432

0,85%



0,20% 0,10% 0,28%

228 399

0,72%


332 994

0,92%

411 913 1 566 162

0,40% 1,73%


824 201

2,66% 0,17% 1,63% 1,90% 0,68% 1,65% 0,89% 1,33% 2,04%

2 478 904

0,25%

5 001 938

0,34%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Oděvy a doplňky

Luxottica Group

149 598

EUR

1 895 407


Diageo Plc

1 715 396

GBP

Obuv

Adidas AG

235 929

EUR

17 050 169 6 403 113

Luxusní zboží

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

EUR

Tabák


524 271

GBP

7 594 952 10 031 560

Pneumatiky

Michelin (cgde)-b

EUR

4 230 607

Oděvní maloobchod

Inditex Tjx Companies Inc.

EUR USD

4 820 183 2 381 236


British Sky Broadcasting Gro Eutelsat Communications

1 123 071 3 514 548

GBP EUR

5 575 571 59 395 861

Maloobchod s léky

CVS Caremark Corp.

222 488

USD

4 574 445


Tesco Plc

2 486 099

GBP

9 256 820


Wm Morrison Supermarkets

2 489 860

GBP

7 217 079


Hennes & Mauritz Ab-b Shs

304 780

SEK

8 470 347


BG Group Plc ENI SpA Repsol Ypf SA Royal Dutch Shell Plc-a Shs

2 963 795 1 288 940 900 506 3 149 215

GBP EUR EUR EUR

Volný čas

Accor SA

197 359

EUR

29 336 007 21 576 856 13 597 641 59 047 780 6 929 274

Média

Reed Elsevier NV

EUR

4 548 198

Mediální agentury

Publicis Groupe

EUR

Vydavatelství

Informa Plc Reed Elsevier Plc

2 642 198 1 277 468

GBP GBP

8 574 903 6 729 495 6 679 010

Podpůrné služby

Compass Group Plc

GBP

8 031 679


5 390 392 1 975 114 2 189 930 125 263 996 714 332 440 898

BAE Systems Plc Finmeccanica SpA Rolls-Royce Group Plc Rolls-Royce Group Plc Smiths Group Plc Thales SA

21 004 605 21 508 992 7 599 126 129 559 6 538 593 13 151 987

Komerční vozidla

Man AG

164 627

EUR

0,32% 0,16% 0,37% 3,99% 0,31% 0,62% 0,48% 0,57% 1,97% 1,45% 0,91% 3,95% 0,46% 0,31% 0,58% 0,45% 0,45% 0,54%


GBP EUR GBP GBP GBP EUR

0,28%

2 257 392

0,67%

466 154

0,51%

540 166

0,43%


153 852 160 370

1,14%

112 606

0,13%

158 990

Vlastní kapitál %

6 374 357

1,41% 1,43% 0,51% 0,01% 0,44% 0,88% 0,43%





Počet

Měna


Tržní hodnota


GEA Group AG Invensys Plc

1 286 065 3 309 325

EUR GBP

15 625 689 5 938 542


ABB LTD Siemens AG-Reg

1 430 492 442 881

CHF EUR

15 063 408 23 330 971

Průmyslové stroje

Alstom

267 249

EUR

11 219 113


BP Plc

9 105 565

GBP

49 537 438


ASML Holding NV

EUR

3 456 359


Autonomy Corp. Plc Software AG

290 944 63 210

GBP EUR

2 861 744 2 528 400

Telekomunikace

Vodafone Group Plc

30 772 708

GBP

Elektřina

Fortum OYJ International Power Plc National Grid Plc RWE AG

EUR GBP GBP EUR

44 240 642

6 776 253 6 165 853 22 395 229 29 402 838

Distribuce plynu

Gaz de France Snam Rete Gas

EUR EUR

Voda

Suez Environnement SA

295 939

EUR

35 087 581 15 620 810 3 566 065

Výrobci potravin

Nestle SA

Potraviny

Unilever Plc

2 216 941

GBP

42 025 714 36 205 718


Fresenius AG Pfd Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

EUR EUR

5 251 486 5 049 396

Potřeby pro domácnost

Reckitt Benckiser Group Plc

605 863

GBP

16 154 676


Synthes Inc.

55 916

CHF

5 041 529

Farmacie

Astrazeneca Plc Grifols SA Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein Shire LTD

585 482 776 464 1 597 412 527 128 1 590 737

GBP EUR CHF CHF GBP

Tabák


981 859

GBP

2,97%

0,45% 0,41% 1,50% 1,98% 2,35% 1,05% 0,24%

2,82%

16 997 962 9 558 272 56 898 119 57 894 833 16 650 213

2,43% 0,35% 0,34% 1,08% 0,34% 1,14% 0,64% 3,82% 3,87% 1,12%



0,19% 0,17%

126 268 151 588

0,23%


CHF

3,32%

1 494 691

0,75%

993 279 3 944 649

1,01% 1,57%

Místní služby

444 928 2 481 355 3 165 618 461 583

1,05% 0,40%


271 087

Vlastní kapitál %

18 279 425

1,23%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Obchodní řetězce

Carrefour SA

254 768

EUR

Vlastní kapitál %

7 011 215


2 786 131 EUR 37 110 324 EUR 800 032 SEK

Koninklijke Kpn NV 28 920 040 Telecom Italia-Rnc 29 280 045 Tele2 AB-b Shs 5 021 807 Akcie celkem 1 466 452 943 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování 1 466 452 943 na burze a jiných regulovaných trzích celkem


1 466 452 943 1 490 951 986

0,47% 1,94% 1,96% 0,34% 98,36% 98,36%

98,36% 100,00%



Pioneer Funds – Top European Players


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

BNP Paribas Credit Suisse Group AG-Reg National Bank of Greece Société Générale

1 474 999 1 430 564 1 486 323 928 734

EUR CHF EUR EUR

44 618 719 27 556 402 19 619 464 33 434 424

Zajištění


332 051

EUR

Chemikálie

Akzo Nobel Bayer AG

EUR EUR

30 624 489 32 213 051

Těžební činnost

Rio Tinto Plc

1 456 565

GBP

Pivovary


EUR

22 446 934

20 076 407



34 044 560


Tesco Plc

7 557 572

GBP

28 140 104


BG Group Plc Repsol Ypf SA Royal Dutch Shell Plc-a Shs

4 384 180 1 657 700 2 823 206

GBP EUR EUR

Média


3 727 027 1 509 034

EUR EUR

43 395 152 25 031 270 52 935 112 31 381 567 35 107 676

Rekreační služby

Carnival Corp.

USD

12 583 274


BAE Systems Plc Finmeccanica SpA Thales SA

GBP EUR EUR

37 609 061 25 150 662 23 937 799


CRH Plc

1 842 728

EUR

33 169 104

Komerční vozidla

Man AG

481 045

EUR

18 626 062


Deutsche Post AG-Reg TNT NV

1 711 490 1 650 569

EUR EUR

20 383 846 22 711 829


Siemens AG-Reg

887 822

EUR



2,53% 3,89% 2,25% 4,75% 2,82% 3,15% 1,13%


9 651 578 2 309 519 802 474

3,05%

707 294

1,80%


EUR

2,01%

2 014 471

2,75% 2,89%


1 210 881

3,31%


1 040 234 775 284

36 857 661

4,00% 2,47% 1,76% 3,00%

46 770 463

3,36% 2,26% 2,15% 2,98% 1,67% 1,83% 2,04% 4,20%

Pioneer Funds – Top European Players


Počet

Měna


Tržní hodnota


Telekomunikace

Vodafone Group Plc

29 279 291

GBP

Elektřina

International Power Plc National Grid Plc RWE AG

GBP GBP EUR

42 093 618

10 622 693 50 316 147 22 525 721

Ropa a plyn

Technip SA

485 516

EUR

10 589 104

Výrobci potravin

Unilever NV-Cva

EUR

31 544 668


Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

1 306 823

EUR

43 530 274

Farmacie

Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein

1 335 208 479 488

CHF CHF

0,95% 4,52% 2,02% 0,95%


1 819 185

3,78%

Místní služby

4 274 943 7 112 305 353 622

Vlastní kapitál %

47 558 691 52 662 499

Tabák

1 509 057 GBP

British American Tobacco Plc 28 094 354 Akcie celkem 1 097 962 861 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování 1 097 962 861 na burze a jiných regulovaných trzích celkem


2,83% 3,91% 4,27% 4,72%

1 097 962 861 1 114 416 923

2,52% 98,52% 98,52%

98,52% 100,00%



Pioneer Funds – European Quant Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Alpha Bank AE Banca Monte dei Paschi Siena Banca Popolare di Milano Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Espirito Santo-Reg Banco Santander SA Barclays Plc BNP Paribas Credit Suisse Group AG-Reg Danske Bank A/S Deutsche Bank AG-Reg DNB Nor Asa EFG Eurobank Ergasias SA Fortis HBOS Plc HSBC Holdings Plc Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Lloyds TSB Group Plc National Bank of Greece Nordea Bank AB Piraeus Bank SA Raiffeisen Intl Bank Holding Royal Bank of Scotland Group Société Générale Standard Chartered Plc UBS AG-Reg UniCredit SpA

62 148 1 186 631 81 108 412 545 101 891 852 912 644 642 108 692 100 272 20 097 69 038 205 543 82 144 443 744 530 371 1 270 011 779 354 16 203 629 391 78 441 292 340 38 030 36 191 1 459 488 24 369 266 939 268 857 1 156 615

EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR CHF DKK EUR NOK EUR EUR GBP GBP EUR EUR GBP EUR SEK EUR EUR GBP EUR GBP CHF EUR

416 392 1 810 799 339 234 3 572 640 681 651 5 757 156 1 022 786 3 287 933 1 931 501 140 402 1 921 328 570 176 468 221 411 794 378 503 8 695 737 1 977 611 347 554 820 223 1 035 421 1 454 719 243 392 698 486 745 707 877 284 2 415 800 2 696 656 2 018 293


Aegon NV Allianz Se-Reg Assicurazioni Generali Zurich Financial Service-Reg

194 836 50 468 81 140 19 526

EUR EUR EUR CHF

Holdingy

Thomson Reuters Plc

88 452

GBP

Pojištění

Aviva Plc Axa Baloise Holding AG ING Groep NV-Cva Legal & General Group Plc Mapfre SA Old Mutual Plc Sampo OYJ

GBP EUR CHF EUR GBP EUR GBP EUR

1 381 419 1 830 090 3 602 027 597 949 2 381 656 488 697 365 086 310 632 589 299


Deutsche Boerse AG Julius Baer Holding AG-Reg

EUR CHF

841 197 1 286 397


Prudential Plc Swiss Life Holding-Reg

270 541 6 969

GBP CHF



0,34%

16 559 47 606

0,22% 0,95% 0,39% 0,74%

453 698 227 329 11 270 324 919 615 230 152 119 546 062 44 509

881 633 3 785 100 1 581 419 2 995 777

0,10% 0,45% 0,08% 0,89% 0,17% 1,43% 0,25% 0,82% 0,48% 0,03% 0,48% 0,14% 0,12% 0,10% 0,09% 2,16% 0,49% 0,09% 0,20% 0,26% 0,36% 0,06% 0,17% 0,19% 0,22% 0,60% 0,67% 0,50%

1 165 437 341 020

0,45% 0,89% 0,15% 0,59% 0,12% 0,09% 0,08% 0,15% 0,21% 0,32% 0,29% 0,08%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Nemovitosti

British Land Co Plc Land Securities Group Plc Unibail-Rodamco

47 647 44 532 9 602

GBP GBP EUR

271 536 424 202 1 022 613

Zajištění


8 452 40 820

EUR CHF

938 172 1 387 750


Actelion LTD Man Group Plc Reinet Investments SCA 3i Group Plc

24 455 132 450 9 964 202 737

CHF GBP EUR GBP

981 803 325 354 69 748 570 352


Balfour Beatty Plc Bouygues Compagnie de Saint-Gobain Koninklijke Boskalis Westminster NV

GBP EUR EUR EUR

Chemikálie

Air Liquide Akzo Nobel BASF SE Bayer AG

26 411 69 391 100 490 90 441

EUR EUR EUR EUR

648 526 745 759 868 430 497 369 1 728 600 2 042 871 2 786 588 3 757 824

Komoditní chemikálie

Linde AG

EUR

821 681

Lesnictví a papír

Holmen AB

91 542

SEK

1 611 406

Těžební činnost

Anglo American Plc Antofagasta Plc BHP Billiton Plc Rio Tinto Plc Vedanta Resources Plc Xstrata Plc

102 772 38 040 162 052 36 430 47 692 86 918

GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Těžba

Eurasian Natural Resources Corp.

102 967

GBP

1 643 332 167 410 2 168 849 561 418 301 636 575 348 351 441

Neželezné kovy

Eramet

EUR

233 220


Koninklijke Dsm NV Syngenta AG-Reg Wacker Chemie AG

15 503 15 039 4 403

EUR CHF EUR

Ocel

Rautaruukki OYJ Salzgitter AG Voestalpine AG

13 601 20 505 30 717

EUR EUR EUR

284 092 2 036 982 328 948 165 388 1 127 775 461 984

Ocel a jiné kovy

Arcelormittal Tenaris SA

EUR EUR

1 768 459 411 722

Automobily

Daimler AG-Reg Porsche Automobil Holding SE Volkswagen AG

EUR EUR EUR

0,43% 0,51% 0,69% 0,92% 0,20% 0,40% 0,41% 0,04% 0,55% 0,14% 0,07% 0,14% 0,09% 0,06% 0,07% 0,51% 0,08% 0,04% 0,29% 0,11% 0,44% 0,10%


107 181 20 373 2 692

0,16% 0,19% 0,22% 0,12%

104 027 56 672

0,24% 0,08% 0,02% 0,14%

1 690

0,23% 0,35%

13 729

0,07% 0,11% 0,25%

Základné priemyselné odvetiva

190 441 24 694 25 850 29 962

Vlastní kapitál %

2 861 733 1 117 459 673 000

0,71% 0,28% 0,17%





Počet

Měna


Nápoje

SABMiller Plc

115 280

GBP

1 386 675

Pivovary

Anheuser-Busch Inbev NV Heineken NV

EUR EUR

1 024 727 547 763

Oděvy a doplňky

Compagnie Financere Richemont SA The Swatch Group AG-br

CHF CHF

768 517 897 928


Diageo Plc

302 401

GBP

3 005 713

Výrobci potravin

Orkla Asa

171 298

NOK

Obuv

Adidas AG

67 891

EUR

799 886 1 842 562

Bytová výstavba

Persimmon Plc

GBP

627 298


Christian Dior SA

8 237

EUR

331 539

Luxusní zboží


26 161

EUR

1 249 711

Výrobky osobní potřeby

L’Oreal

27 385

EUR

1 706 086

Tabák


101 305

GBP

1 938 400

Pneumatiky

Michelin (cgde)-b Nokian Renkaat OYJ Pirelli & Co.

EUR EUR EUR

1 194 011 82 462 252 041

Vozidla a komponenty

Valeo SA

47 806

EUR

507 461


British Airways Plc

818 522

GBP

Maloobchod s potravinami

Inditex Next Plc

42 098 79 741

EUR GBP

1 318 931 891 555


Mediaset SpA Modern Times Group-b Shs

256 998 14 076

EUR SEK

1 041 484 215 766

Obchodní řetězce

Home Retail Group Plc

111 426

GBP

243 746


Casino Guichard Perrachon Metro AG Tesco Plc

4 126 36 270 852 828

EUR EUR GBP

224 042 1 036 234 3 175 447


Delhaize Group Koninklijke Ahold NV

21 300 198 559

EUR EUR

Hazardní hry

Opap SA

23 258

EUR

941 460 1 745 334 480 975



SEK



0,20% 0,46% 0,16% 0,08% 0,31% 0,42% 0,48% 0,30% 0,02% 0,06% 0,13%

0,20% 0,33% 0,22% 0,26% 0,05% 0,06% 0,06% 0,26% 0,78% 0,23% 0,44%

68 195

0,75%


440 394

0,19% 0,22%

31 781 10 425 958 329

0,25% 0,14%

263 984

0,34%

56 068 9 112

Vlastní kapitál %

61 805 25 012

Tržní hodnota

1 895 253

0,12% 0,47%



Počet

Měna


Tržní hodnota


BG Group Plc ENI SpA OMV AG Repsol Ypf SA Royal Dutch Shell Plc Royal Dutch Shell Plc-a Shs Statoilhydro Asa Total SA

285 397 266 489 30 895 109 916 302 635 364 429 134 427 223 972

GBP EUR EUR EUR GBP EUR NOK EUR

Volný čas

Accor SA Intercontinental Hotels Group Plc Ladbrokes Plc Thomas Cook Group Plc

45 939 56 315 346 121 436 199

EUR GBP GBP GBP

Média


EUR EUR

1 612 918 327 342 662 278 798 995 281 270 3 219 620

Mediální agentury

WPP Plc

GBP

1 676 979


Amec Plc Fugro NV-Cva

51 376 38 647

GBP EUR

261 835 791 684

Vydavatelství

Reed Elsevier Plc Wolters Kluwer NV

112 941 46 920

GBP EUR

590 492 635 296

Podpůrné služby

Adecco SA Capita Group Plc/The Experian Plc Securitas AB

11 202 65 351 106 997 82 992

CHF GBP GBP SEK

270 898 498 827 478 075 485 079

Doprava

Deutsche Lufthansa-Reg DSV A/S Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone

26 030 45 575 5 872

EUR DKK EUR

291 276 345 949 292 132


Carnival Plc Stagecoach Group Plc

30 856 114 853

GBP GBP

481 582 166 604


BAE Systems Plc European Aeronautic Defence and Space Co NV Finmeccanica SpA Rolls-Royce Group Plc Thales SA

GBP EUR EUR GBP EUR

1 412 283 873 294 433 150 783 780 1 039 515


CRH Plc Holcim LTD-Reg

71 503 45 609

EUR CHF

1 287 054 1 858 824

Komerční vozidla

Wartsila OYJ

21 093

EUR

443 164


Lafarge SA

13 238

EUR

573 867


TNT NV

99 670

EUR

0,07% 0,80% 0,42% 0,07% 0,19% 0,15% 0,15% 0,07% 0,12% 0,12% 0,12% 0,07% 0,09% 0,07% 0,12% 0,04%


362 433 72 593 39 775 225 871 34 848

0,40% 0,08% 0,16% 0,20%

402 829

0,70% 1,11% 0,14% 0,41% 1,34% 1,71% 0,39% 2,17%

33 405 138 389

2 824 895 4 461 026 578 354 1 659 732 5 402 575 6 833 044 1 573 086 8 714 750

Vlastní kapitál %

1 371 459

0,35% 0,22% 0,11% 0,19% 0,26% 0,32% 0,46% 0,11% 0,14% 0,34%





Počet

Měna


Tržní hodnota


GEA Group AG Invensys Plc Thyssenkrupp AG

94 143 80 951 42 719

EUR GBP EUR

1 143 837 145 266 809 952


Schneider Electric SA

24 615

EUR

1 304 595


Prysmian SpA

13 538

EUR

150 272


ABB LTD Philips Electronics NV Siemens AG-Reg

218 165 214 398 88 218

CHF EUR EUR

2 297 327 2 965 124 4 647 325


Sandvik AB Weir Group Plc/The

68 379 150 977

SEK GBP

304 805 484 076


Skanska AB-b Shs Vinci SA

123 922 41 754

SEK EUR

873 683 1 252 620

Průmyslové stroje

Alstom Sulzer AG-Reg Vallourec Vestas Wind Systems A/s

15 948 11 978 12 156 18 857

EUR CHF EUR DKK

669 497 485 742 984 636 768 898


GBP

BP Plc

10 796 985

Průmysl

Loomis S.B.

1 984 613 16 598

SEK

73 987

Námořní doprava

A.P. Moller - Maersk B Kuehne & Nagel Intl AG-Reg

230 9 773

DKK CHF

868 303 446 194



CHF

212 842


ASML Holding NV Atos Origin SA Cap Gemini SA Logica Plc

46 145 6 666 29 676 168 865

EUR EUR EUR GBP

588 349 119 421 816 090 120 512

Software

SAP AG

3 026 099

119 893

EUR


Dassault Systemes SA

5 827

EUR

188 358

Telekomunikace

British Energy Group Plc Ericsson AB-b Shs Nokia OYJ Vodafone Group Plc

86 827 304 335 408 456 5 258 160

GBP SEK EUR GBP



0,28% 0,04% 0,20% 0,32% 0,04% 0,57% 0,74% 1,15% 0,08% 0,12% 0,22% 0,31% 0,17% 0,12% 0,24% 0,19% 2,68% 0,02% 0,22% 0,11%


19 237

Vlastní kapitál %

694 634 1 627 919 4 533 862 7 559 437

0,05% 0,15% 0,03% 0,20% 0,03% 0,75% 0,05% 0,17% 0,40% 1,13% 1,88%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Místní služby

Elektřina

A2A SpA Drax Group Plc EDF Enel SpA E.ON AG Fortum OYJ Iberdrola SA International Power Plc RWE AG Scottish & Southern Energy

139 517 127 399 20 404 444 819 232 852 45 377 367 576 446 009 52 421 121 656

EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP

177 326 739 213 846 766 2 011 694 6 622 310 691 092 2 403 947 1 108 276 3 339 217 1 531 317

Distribuce plynu

Centrica Plc Gaz de France

781 011 113 755

GBP EUR

2 148 719 4 018 396

Plyn, voda a multiutility

Veolia Environnement

47 939

EUR

Ropa a plyn

Seadrill LTD Technip SA

24 334 10 544

NOK EUR

137 755 229 965

Jiné

Gas Natural SDG SA

EUR

Voda

Suez Environnement SA

EUR

1 059 793 2 241 396

Nápoje

Carlsberg As-b Pernod-Ricard SA

674 279 884 228

Výrobci potravin

Groupe Danone Nestle SA Unilever NV-Cva

41 751 387 885 233 723

EUR CHF EUR

Potraviny

Unilever Plc

131 496

GBP

1 802 808 10 906 030 4 052 757 2 147 512

Zdravotnictví

Smith & Nephew Plc

GBP

657 240


Fresenius AG Pfd

32 156

EUR

1 337 368



81 199

GBP

2 165 083


Nobel Biocare Holding AG-Reg

54 163

CHF

784 138

Farmacie

Astrazeneca Plc Glaxosmithkline Plc Novartis AG-Reg Novo Nordisk A/S Roche Holding AG-Genusschein Sanofi-Aventis UCB SA

169 061 530 612 239 091 10 154 79 697 135 807 17 764

GBP GBP CHF DKK CHF EUR EUR

Tabák


261 473

GBP

0,26% 0,56%

0,17% 0,22% 0,45% 2,70% 1,01%

144 915

0,03% 0,06%


DKK EUR

0,26%

29 307 16 693

0,53% 1,00%

186 008

1 064 246

0,04% 0,18% 0,21% 0,50% 1,65% 0,17% 0,60% 0,28% 0,83% 0,38%

54 940

Vlastní kapitál %

4 908 251 7 049 399 8 516 167 369 695 8 753 176 6 165 638 413 901

0,53% 0,16% 0,33% 0,54% 0,19% 1,22% 1,75% 2,11% 0,09% 2,18% 1,53% 0,10%

4 867 884

1,21%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Obchodní řetězce

18 073 EUR 4 664 EUR

Carrefour SA 497 369 Distribuce Colruyt SA 717 090


BT Group Plc Cable & Wireless Plc Deutsche Telekom AG-Reg Koninklijke Kpn NV Telecom Italia SpA Telefonica SA Tele2 AB-b Shs

874 953 549 313 441 679 145 590 1 051 635 433 644 93 928

GBP GBP EUR EUR EUR EUR SEK

1 223 495 889 150 4 748 049 1 511 224 1 209 380 6 873 258 589 587

Mobilní telekomunikace

Telenor Asa

142 472

NOK

Vlastní kapitál %

677 724

0,12% 0,18% 0,30% 0,22% 1,18% 0,38% 0,30% 1,71% 0,15% 0,17%

Telekomunikace

29 611 EUR Elisa OYJ 364 215 253 062 EUR France Telecom SA 5 051 118 Akcie celkem 370 526 814 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování 370 526 814 na burze a jiných regulovaných trzích celkem Jiné převoditelné cenné papíry Práva Bankovnictví a finance

Banky

733 980 GBP 273 596 GBP

HBOS Plc BS Lloyds Tsb Group Da Práva celkem Jiné převoditelné cenné papíry celkem


0,09% 1,25% 92,00% 92,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

370 526 814 402 734 356

92,00% 100,00%





20.III.09 568 Eur Dj Euro Sto EUR 13 916 000 2 450 20.III.09 300 Eur Footsie 100 GBP 13 353 210 4 390 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

17 040 344 417 361 457



21.I.09 EUR 37 125 267 GBP 30 000 000 21.I.09 GBP 30 000 000 EUR 37 735 849 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem

6 088 776 (6 700 653) (611 877)



Pioneer Funds - European Potential


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích Dluhopisy Bankovnictví a finance

Holdingy

RCM Beteiligungs AG 4% 06/Jul/2012

1 066 000

EUR

906 100



385 800 EUR Schaltbau Holding Ag 4.75% 10/Jul/2012 360 723 Dluhopisy celkem 1 266 823 Akcie Bankovnictví a finance

Holdingy

Rcm Beteiligungs AG

604 200

EUR

960 678


Amlin Plc

GBP

1 604 440

Nemovitosti

Deutsche Euroshop AG Unibail-Rodamco

87 474 11 000

EUR EUR

2 125 618 1 171 500

Zajištění

Hannover Rueckversicheru-Reg

65 273

EUR

1 468 643


RHI AG

EUR

544 163

Chemikálie

Croda International Plc

205 718

GBP

Těžební činnost

Vedanta Resources Plc

GBP

1 105 347 355 667

Neželezné kovy

Norddeutsche Affinerie AG

EUR

1 974 196


Elementis Plc K+S AG Quadrant AG-Reg Syngenta AG-Reg

1 834 599 39 408 14 246 13 187

GBP EUR CHF CHF

Ocel

Salzgitter AG Voestalpine AG

13 225 29 240

EUR EUR

706 819 1 575 138 576 753 1 786 134 727 375 439 770

Zemědělství a rybolov

Vilmorin & Cie

1 233 051

Výrobci potravin

Bonduelle SCA Glanbia Plc

21 247 402 254

EUR EUR

1 247 198 860 824

Bytové zařízení

As Creation Tapeten

18 358

EUR

0,79% 1,61% 0,52% 2,87% 1,03% 2,29% 0,84% 2,61% 1,06% 0,64%


EUR

2,14%

16 868

3,08% 1,71%

70 507

2,34%

56 235

1,40%


48 370

0,53% 1,84%

433 917

1,31%

329 159

1,80% 1,81% 1,25% 0,48%





Počet

Měna


Tržní hodnota



Jeronimo Martins

368 415

EUR

1 462 608


Game Group Plc

676 667

GBP

888 832


Galp Energia Sgps SA-b Shrs

127 342

EUR

914 316


Amec Plc Cie Generale de Géophysique

229 551 59 787

GBP EUR

1 169 895 633 742

Podpůrné služby

Babcock Intl Group Plc Rhoen Klinikum AG

294 406 82 468

GBP EUR

1 444 091 1 407 729


Stagecoach Group Plc

452 644

GBP

656 599


D/S Norden

DKK

512 766


Italmobiliare SpA-rnc Villeroy & Boch AG-pfd

42 803 115 803

EUR EUR

828 666 530 378

Komerční vozidla

Bucher Industries AG-Reg Wartsila OYJ

14 664 30 075

CHF EUR

1 040 668 631 876


Daetwyler Holding AG-br GEA Group AG Schaltbau Holding AG Ten Cate NV

56 625 100 697 52 989 75 457

CHF EUR EUR EUR

1 643 773 1 223 469 2 055 972 1 211 085


Gemalto NV Nexans SA

92 871 19 606

EUR EUR

1 662 391 834 235


Leoni AG

60 956

EUR

791 818


AF- Angpanneforeningen AB Bekaert SA Faiveley SA Krones AG

89 001 15 478 33 859 34 135

SEK EUR EUR EUR

963 486 747 897 1 628 280 1 060 574


Bilfinger Berger AG Trevi Finanziaria SpA

37 796 133 184

EUR EUR

1 410 547 980 900

Průmyslové stroje

Danieli & Co.-RNC Eriks Group NV SGL Carbon AG Sulzer AG-Reg Vossloh AG

89 254 40 504 56 382 17 022 27 124

EUR EUR EUR CHF EUR

389 147 1 053 104 1 347 530 690 291 2 156 087

Námořní doprava

Smit International NV

30 307

EUR



2,13% 1,29% 1,33% 1,71% 0,92% 2,10% 2,05% 0,96%


20 856

Vlastní kapitál %

1 063 473

0,75% 1,21% 0,77% 1,52% 0,92% 2,39% 1,78% 2,99% 1,76% 2,43% 1,21% 1,15% 1,40% 1,09% 2,38% 1,54% 2,05% 1,43% 0,57% 1,53% 1,96% 1,01% 3,14% 1,55%



Počet

Měna


Tržní hodnota



Fortec Elektronik AG

159 835

EUR

971 797


Alten LTD

65 783

EUR

999 244

Voda

Pennon Group Plc Severn Trent Plc

GBP GBP

904 439 985 511

Potraviny

East Asiatic Co. LTD

668 911


Fresenius AG Pfd

40 634

EUR

1 689 968


Stratec Biomedical AG

75 999

EUR

1,32% 1,43%


DKK

1,46%

28 050

1,41%

Místní služby

175 682 79 536

Vlastní kapitál %

1 029 786

Farmacie

32 408 EUR 78 360 EUR

Draegerwerk AG & Co. KGaA 849 090 Morphosys AG 1 469 251 Akcie celkem 65 396 695 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování 66 663 518 na burze a jiných regulovaných trzích celkem


66 663 518 68 679 630

0,97% 2,46% 1,50% 1,24% 2,14% 95,22% 97,06%

97,06% 100,00%



Pioneer Funds - European Equity Growth


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Intesa Sanpaolo SpA Société Générale

62 842 8 001

EUR EUR

159 462 288 035


Prudential Plc

35 437

GBP

Chemikálie

Akzo Nobel

EUR

352 927

Těžební činnost

BHP Billiton Plc

23 779

GBP

318 250

Ocel a jiné kovy

Arcelormittal

32 036

EUR

544 612

Pivovary


EUR

598 787

Luxusní zboží


3 373

EUR

Tabák


9 839

GBP

161 128 188 262



538 333


Tesco Plc

63 085

GBP

234 893


BG Group Plc Royal Dutch Shell Plc-a Shs Total SA

66 664 32 971 18 433

GBP EUR EUR

Média

Vivendi

17 167

EUR

659 848 618 206 717 229 399 390

Doprava

Groupe Eurotunnel NV

EUR

43 932


BAE Systems Plc Finmeccanica SpA Rolls-Royce Group Plc

GBP EUR GBP

343 983 438 736 244 054

Komerční vozidla

Man AG

12 089

EUR

468 086


Lafarge SA

1 799

EUR

77 987


GEA Group AG

9 763

EUR

118 620


ABB LTD Siemens AG-Reg

36 733 15 368

CHF EUR

386 807 809 587


BP Plc

145 043

GBP



0,94% 1,10%

3,14% 1,37% 3,84% 3,60% 4,17% 2,33% 0,26%


88 276 40 288 70 332

3,48%

11 411

3,17%


EUR

1,85%

31 854

2,06%


36 115

0,89%


11 988

152 656

0,93% 1,68%

789 084

2,00% 2,56% 1,42% 2,73% 0,45% 0,69% 2,25% 4,73% 4,60%

Pioneer Funds - European Equity Growth


Počet

Měna


Tržní hodnota


Software

SAP AG

196 695

7 793

EUR

Elektřina

E.ON AG

396 397

EUR

Distribuce plynu

Gaz de France Snam Rete Gas

20 703 53 799

EUR EUR

731 333 213 044

Nápoje

Pernod-Ricard SA

EUR

444 259

Výrobci potravin

Nestle SA Unilever NV-Cva

34 700 30 795

CHF EUR

975 649 533 985


Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

7 064

EUR

235 302



4 767

GBP

127 107


Synthes Inc.

4 733

CHF

426 739

Farmacie

Grifols SA Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein

6 411 20 462 5 819

EUR CHF CHF

78 919 728 835 639 105

Doprava

Atlantia SpA

37 124

EUR

486 324

Obchodní řetězce

Carrefour SA

EUR

4,26% 1,24%

2,59% 5,69% 3,11% 1,37% 0,74% 2,49% 0,46% 4,25% 3,72% 2,83%


11 380

2,31%


8 387

1,15%

Místní služby

13 938

Vlastní kapitál %

313 178

1,82%


42 407 EUR 44 715 SEK

Koninklijke Kpn NV 440 185 Tele2 AB-b Shs 280 676 Akcie celkem 16 900 626 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování 16 900 626 na burze a jiných regulovaných trzích celkem

2,56% 1,64% 98,47% 98,47%

Cenné papíry celkem 16 900 626 Hodnota vlastního kapitálu 17 163 997

98,47% 100,00%



Pioneer Funds - European Equity Value


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích Akcie Bankovnictví a finance

Banky

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Santander SA BNP Paribas Credit Suisse Group AG-Reg HSBC Holdings Plc Nordea Bank AB Société Générale UniCredit SpA

803 726 1 064 563 184 752 311 344 1 407 656 887 239 126 666 2 171 933

EUR EUR EUR CHF GBP SEK EUR EUR

6 960 267 7 185 800 5 588 748 5 997 299 9 638 188 4 415 008 4 559 976 3 790 023


Allianz Se-Reg

100 805

EUR

7 560 375

Pojištění

Axa

346 297

EUR

5 487 076

Zajištění


50 261

EUR

Hliník

Norsk Hydro Asa

NOK

561 304


RHI AG

EUR

2 318 333

Chemikálie

Akzo Nobel

158 344

EUR

4 661 647

Automobily

Porsche Automobil Holding SE

2 452 618


Tesco Plc

3 643 385


Dufry Group-Reg

31 052

CHF

607 587


ENI SpA Repsol Ypf SA Royal Dutch Shell Plc-a Shs Statoilhydro Asa Total SA

366 774 282 962 599 489 82 208 311 293

EUR EUR EUR NOK EUR

Média


473 809 305 341

EUR EUR

6 139 797 4 272 726 11 240 419 962 011 12 112 411 3 989 472 7 103 758


Holcim LTD-Reg

1 527 807

Komerční vozidla

Volvo AB-b Shs

372 031

SEK

1 451 911



69 411

EUR



1,80% 0,30% 3,03% 2,11% 5,55% 0,48% 5,99% 1,97% 3,51%


CHF

1,21%

37 487

2,30%


GBP

1,15%

978 502

0,28%


EUR

2,76%

44 715

2,71%

206 074

3,74%


196 522

5 578 971

3,44% 3,55% 2,76% 2,96% 4,76% 2,18% 2,25% 1,87%

3 678 783

0,75% 0,72% 1,82%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Siemens AG-Reg

88 329

EUR

4 653 171


Atlas Copco Ab-a Shs

663 070

SEK

4 026 375

Telekomunikace

Vodafone Group Plc

GBP

11 295 955

Elektřina

E.ON AG Iberdrola SA

EUR EUR

7 538 136 3 615 011

Distribuce plynu

Gaz de France

219 108

EUR

7 739 990

Výrobci potravin

Nestle SA

CHF

4 131 321



126 156

GBP

3 363 812

Farmacie

Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein

107 919 36 498

CHF CHF

5,58%

3,73% 1,79% 3,82%


146 935

1,99%

Místní služby

265 054 552 754

2,30%


7 857 190

Vlastní kapitál %

3 843 960 4 008 601

2,04% 1,66% 1,90% 1,98%



222 399 EUR

Telefonica SA Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

3 525 024 191 227 056

1,74% 94,48%

191 227 056

94,48%


191 227 056 202 389 815

94,48% 100,00%



Pioneer Funds - European Equity 130/30


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Alpha Bank AE Banca Monte dei Paschi Siena Banca Popolare di Milano Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco BPI SA Banco Espirito Santo-Reg Banco Popular Espanol SA Banco Santander SA BNP Paribas Credit Agricole SA Credit Suisse Group AG-Reg Danske Bank A/S Deutsche Bank AG-Reg EFG Eurobank Ergasias SA HSBC Holdings Plc KBC Groep NV National Bank of Greece Nordea Bank AB Piraeus Bank SA Raiffeisen Intl Bank Holding Royal Bank of Scotland Group Société Générale Svenska Handelsbanken Ab Ubi Banca Scpa UBS AG-Reg UniCredit SpA

2 804 17 108 3 311 13 345 8 920 2 055 2 284 29 199 3 222 1 431 2 686 1 552 4 498 2 210 58 181 2 354 8 044 10 050 1 775 573 17 626 1 770 1 077 1 144 1 405 43 186

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF DKK EUR EUR GBP EUR EUR SEK EUR EUR GBP EUR SEK EUR CHF EUR

18 787 26 107 13 848 115 568 15 610 13 748 13 887 197 093 97 466 11 448 51 739 10 843 125 179 12 597 398 363 50 493 106 181 50 010 11 360 11 059 9 006 63 720 12 345 11 772 14 092 75 360


Aegon NV Allianz Se-Reg Assicurazioni Generali Zurich Financial Service-Reg

5 514 2 576 804 520

EUR EUR EUR CHF

Holdingy

Thomson Reuters Plc

5 578

GBP

Pojištění

Aviva Plc Axa Baloise Holding AG ING Groep NV-Cva Legal & General Group Plc Mapfre SA Old Mutual Plc Sampo OYJ Standard Life Plc

GBP EUR CHF EUR GBP EUR GBP EUR GBP

87 116 56 246 101 138 97 996 91 478 27 416 16 234 54 980 14 511 8 854


Deutsche Boerse AG Julius Baer Holding AG-Reg

EUR CHF

12 903 28 130


Prudential Plc Swiss Life Holding-Reg

9 566 887

GBP CHF



0,62%

254 1 041

0,18% 1,37% 0,11% 0,56%

13 944 6 383 1 847 12 480 34 514 6 764 96 650 1 096 4 238

24 951 193 200 15 670 79 781

0,13% 0,18% 0,10% 0,82% 0,11% 0,10% 0,10% 1,39% 0,69% 0,08% 0,37% 0,08% 0,89% 0,09% 2,81% 0,36% 0,75% 0,35% 0,08% 0,08% 0,06% 0,45% 0,09% 0,08% 0,10% 0,53%

41 208 43 405

0,40% 0,73% 0,69% 0,65% 0,19% 0,11% 0,39% 0,10% 0,06% 0,09% 0,20% 0,29% 0,31%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Nemovitosti

Hammerson Plc Immofinanz AG Klepierre

2 655 26 686 2 706

GBP EUR EUR

14 691 13 076 47 355

Zajištění

Hannover Rueckversicheru-Reg Swiss Re-Reg

2 347 2 405

EUR CHF

52 808 81 762


Actelion LTD Investec Plc Investor AB Irish Life & Permanent Plc London Stock Exchange Group Man Group Plc Nationale A Portefeuille Reinet Investments SCA 3i Group Plc

2 669 15 300 2 334 7 233 4 805 5 235 376 496 3 261

CHF GBP SEK EUR GBP GBP EUR EUR GBP

107 153 45 100 24 842 11 363 25 346 12 859 13 087 3 472 9 174


ACS Actividades de Construccion y Servicios SA FLSmidth & Co A/S Hochtief AG Koninklijke Boskalis Westminster NV

EUR DKK EUR EUR

Chemikálie

Air Liquide Akzo Nobel BASF SE Bayer AG

235 2 987 5 327 5 070

EUR EUR EUR EUR

18 545 31 807 22 338 47 858 15 381 87 937 147 718 210 658


Linde AG

EUR

14 424

Lesnictví a papír

Holmen AB

4 776

SEK

84 072

Těžební činnost

Xstrata Plc

9 585

GBP

63 447

Neželezné kovy

Eramet

96

EUR

13 248


Koninklijke Dsm NV Syngenta AG-Reg Wacker Chemie AG Yara International

2 664 781 878 1 730

EUR CHF EUR NOK

Ocel

Rautaruukki OYJ Salzgitter AG Ssab Svenskt Stal AB Voestalpine AG

4 576 1 311 2 913 3 470

EUR EUR SEK EUR

48 818 105 784 65 595 26 439 55 644 72 105 16 827 52 189

Ocel a jiné kovy

Arcelormittal Tenaris SA

EUR EUR

85 102 28 290

Automobily

Daimler AG-Reg Porsche Automobil Holding SE Volkswagen AG

EUR EUR EUR

0,13% 0,23% 0,16% 0,33% 0,11% 0,62% 1,05% 1,49% 0,10% 0,60% 0,45% 0,09% 0,35% 0,75% 0,46% 0,19% 0,39% 0,51% 0,12% 0,37% 0,60% 0,20%


3 885 1 453 632

0,77% 0,32% 0,18% 0,08% 0,18% 0,09% 0,09% 0,02% 0,06%

5 006 3 894

0,37% 0,58%

241

0,10% 0,09% 0,34%


568 1 308 625 2 883

Vlastní kapitál %

103 730 79 697 157 999

0,74% 0,56% 1,13%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Nápoje

SABMiller Plc

4 160

GBP

50 040

Pivovary

Anheuser-Busch Inbev NV Heineken NV

3 373 912

EUR EUR

55 924 19 973

Oděvy a doplňky

Compagnie Financere Richemont SA The Swatch Group AG-br

CHF CHF

49 755 46 513

Výrobci potravin

Lindt & Spruengli AG Orkla Asa

33 12 055

CHF NOK

Obuv

Adidas AG

2 079

EUR

43 716 56 292 56 424


Christian Dior SA

EUR

43 551

Luxusní zboží


1 295

EUR

61 862

Výrobky osobní potřeby a potřeby pro domácnost

Henkel AG & Co KGaA

780

EUR

17 620


L’Oreal

1 323

EUR

82 423

Pneumatiky

Michelin (cgde)-b Nokian Renkaat OYJ

2 038 5 368

EUR EUR

76 568 42 461


Konecranes OYJ Valeo SA

3 364 4 194

EUR EUR

40 637 44 519

Oděvní maloobchod

Inditex

EUR

70 931


Mediaset SpA

4 866

EUR

19 719


Casino Guichard Perrachon Metro AG

1 122 1 096

EUR EUR

60 924 31 313


Delhaize Group Koninklijke Ahold NV Sonae Sgps SA

2 445 12 762 31 522

EUR EUR EUR

Hazardní hry

Opap SA

2 508

EUR

108 069 112 178 13 775 51 865



SEK

85 487


ENI SpA OMV AG Repsol Ypf SA Statoilhydro Asa Total SA

7 660 2 568 5 780 9 390 8 167

EUR EUR EUR NOK EUR

Volný čas

Accor SA Intercontinental Hotels Group Plc William Hill Plc

1 891 2 419 14 882

EUR GBP GBP

Média

Vivendi

4 917

EUR

0,40% 0,31% 0,44% 0,12% 0,58% 0,54% 0,30% 0,29% 0,31%

0,50% 0,14% 0,43% 0,22% 0,76% 0,80% 0,10%

128 229 48 073 87 278 109 883 317 779

0,37% 0,61% 0,90% 0,34% 0,62% 0,78% 2,24%

66 393 14 061 33 093

0,47% 0,10% 0,23%



0,31% 0,40%

3 076

0,35% 0,33%


2 264

0,40% 0,14%

1 082

0,35%

3 630 472

Vlastní kapitál %

114 394

0,81%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Mediální agentury

Publicis Groupe WPP Plc

3 519 20 269

EUR GBP

64 732 84 380


Aker Solutions Asa Fugro NV-Cva

4 991 2 191

NOK EUR

Vydavatelství

Wolters Kluwer NV

1 139

EUR

23 075 44 883 15 422

Podpůrné služby

Adecco SA

CHF

26 239

Doprava

Deutsche Lufthansa-Reg Frontline LTD

3 292 1 275

EUR NOK

36 837 26 199


Carnival Plc National Express Group Plc

1 255 2 217

GBP GBP

19 587 11 345


European Aeronautic Defence and Space Co NV Finmeccanica SpA Thales SA

EUR EUR EUR

15 627 18 110 77 170


Geberit AG-Reg Holcim LTD-Reg

405 3 904

CHF CHF

30 959 159 110

Příprava na podnikání a zaměstnanost

Randstad Holding NV

2 988

EUR

43 475

Komerční vozidla

Man AG Wartsila OYJ

493 3 355

EUR EUR

19 089 70 489


Lafarge SA

1 380

EUR

59 823


TNT NV

4 308

EUR

59 278


GEA Group AG Thyssenkrupp AG

6 651 3 564

EUR EUR

80 810 67 573



1 275

EUR

67 575


Prysmian SpA

1 638

EUR

18 182


ABB LTD Philips Electronics NV Siemens AG-Reg

11 400 3 816 3 804

CHF EUR EUR

120 045 52 775 200 395


Atlas Copco AB Schindler Holding AG

3 051 1 095

SEK CHF

16 514 35 599


Bilfinger Berger AG Strabag Se-br

2 419 906

EUR EUR

90 277 14 677

Průmyslové stroje

Alstom Andritz AG Sulzer AG-Reg Vallourec Vestas Wind Systems A/s

443 2 210 662 844 1 343

EUR EUR CHF EUR DKK

0,16% 0,32% 0,11% 0,19% 0,26% 0,19% 0,14% 0,08%


1 299 1 663 2 587

0,46% 0,60%

1 085

Vlastní kapitál %

18 597 40 134 26 846 68 364 54 761

0,11% 0,13% 0,55% 0,22% 1,13% 0,31% 0,14% 0,49% 0,42% 0,42% 0,57% 0,48% 0,48% 0,13% 0,85% 0,37% 1,41% 0,12% 0,25% 0,64% 0,10% 0,13% 0,28% 0,19% 0,49% 0,39%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Námořní doprava

A.P. Moller - Maersk B Kuehne & Nagel Intl AG-Reg

6 1 444

DKK CHF

22 651 65 927



CHF

53 883


ASML Holding NV Atos Origin SA Cap Gemini SA Logica Plc

1 748 2 445 2 012 17 856

EUR EUR EUR GBP

22 287 43 802 55 330 12 743

Polovodiče

Stmicroelectronics NV

2 498

EUR

11 940

Software

SAP AG

151 591

6 006

EUR


Dassault Systemes SA

1 308

EUR

42 281

Telekomunikace

British Energy Group Plc Ericsson AB-b Shs Nokia OYJ

2 630 11 023 22 187

GBP SEK EUR

21 041 58 963 246 276

Elektřina

A2A SpA Enel SpA E.ON AG Fortum OYJ Iberdrola SA International Power Plc Renewable Energy Corp. AS RWE AG

EUR EUR EUR EUR EUR GBP NOK EUR

69 331 139 926 289 975 12 610 42 968 15 334 14 479 99 563

Distribuce plynu

Gaz de France

2 378

EUR

84 003



1 585

EUR

Ropa a plyn

Technip SA

2 377

EUR

Gas Natural SDG SA Voda

Pennon Group Plc Suez Environnement SA

GBP EUR

Nápoje

Carlsberg As-b Coca Cola Hellenic Bottling Co. SA Pernod-Ricard SA

101 002 33 258 12 869

54 896 15 579 33 053

Výrobci potravin

Groupe Danone Nestle SA Unilever NV-Cva

EUR CHF EUR

Potraviny

Unilever Plc

3 432

GBP

0,49% 1,00% 2,06% 0,09% 0,30% 0,11% 0,10% 0,70% 0,59% 0,25% 0,37% 0,71% 0,24% 0,09%

41 798 391 609 254 707

0,39% 0,11% 0,23% 0,30% 2,77% 1,80%



0,15% 0,42% 1,75%

968 13 928 14 689

0,30%


DKK EUR EUR

1,07%

2 386 1 498 624

0,08%

6 460 1 068

35 187 51 842

Jiné

EUR

0,16% 0,31% 0,39% 0,09%

5 236

0,38%

Místní služby

54 548 30 940 10 196 828 6 570 6 171 2 185 1 563

0,16% 0,47%


4 870

Vlastní kapitál %

56 049

0,40%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Fresenius AG Pfd

1 408

EUR

58 559


Nobel Biocare Holding AG-Reg Sonova Holding AG-Reg

8 803 1 131

CHF CHF

Těžba

Hellenic Petroleum SA

2 790

EUR

127 444 48 541 15 066

Farmacie

Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein Sanofi-Aventis UCB SA

CHF CHF EUR EUR

367 944 357 499 281 662 111 537

Distribuce

Colruyt SA

EUR

47 201


Belgacom SA BT Group Plc Deutsche Telekom AG-Reg Koninklijke Kpn NV Telefonica SA Tele2 AB-b Shs

2 116 61 963 10 201 2 351 10 609 18 222

EUR GBP EUR EUR EUR SEK

57 830 86 646 109 661 24 403 168 153 114 380


Millicom International Cellular SA Mobistar SA Telenor Asa

489 700 23 090

SEK EUR NOK

0,91% 0,34% 0,11% 2,61% 2,53% 1,99% 0,79%


307

0,41%

10 330 3 255 6 204 4 787

Vlastní kapitál %

15 992 36 148 109 837

0,33% 0,41% 0,61% 0,78% 0,17% 1,19% 0,81% 0,11% 0,26% 0,78%

Telekomunikace

9 949 EUR 7 770 EUR 5 453 EUR

Elisa OYJ France Telecom SA Telekom Austria AG Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

122 373 155 089 56 166 13 922 197

0,87% 1,09% 0,40% 98,55%

13 922 197

98,55%


13 922 197 14 127 203

98,55% 100,00%





20.III.09 11 Eur Dj Euro Stoxx EUR 269 500 2 450 920 20.III.09 5 Eur Footsie 100 GBP 222 553 4 390 5 109 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem 6 029

Otevřená pozice swapových operací k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum splatnosti

Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál

30.I.09 Equity Swap Euronext:axa - Euribor 6m EUR 4 568 498 30.I.09 Equity Swap Xetra:altana - Euribor 6m EUR 4 599 082 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) ze swapových operací celkem

Nerealizovaný zisk / (ztráta)

(313 529) (3 752) (317 282)



Pioneer Funds - Global Trends


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

BNP Paribas Credit Suisse Group AG-Reg JP Morgan Chase New York Community Bancorp Société Générale Sumitomo Mitsui Financial Gr

53 143 103 630 96 544 563 084 45 409 604

EUR CHF USD USD EUR JPY

1 607 576 1 996 185 2 149 589 4 860 982 1 634 724 1 802 298


Henderson Land Development

321 000

HKD

855 154

Nemovitosti - investiční společnosti

Sunlight Real Estate Invest

68 230

HKD

8 867

Zajištění

Swiss Re-Reg

54 335

CHF

1 847 217


Shaw Group Inc.

USD

502 329

Těžební činnost

Rio Tinto Plc

38 783

GBP

597 680

Těžba zlata

Goldcorp

53 927

CAD

1 193 873

Neželezné kovy

Alumina LTD

1 029 318

AUD

Pivovary

Heineken NV

EUR

717 619

1 510 553


Procter & Gamble Co.

USD

Tabák

Altria Group Inc. Imperial Tobacco Group Plc

210 160 72 841

USD GBP

Hračky

Electronic Arts Inc.

USD



2 804 348 2 282 950 1 393 762 1 339 389

4 199 396


Eutelsat Communications The Walt Disney Co. Time Warner Inc.

EUR USD USD

1 556 101 1 077 994 1 843 718


Lukoil-spon ADR Repsol Ypf SA Royal Dutch Shell Plc-a Shs Total SA

21 347 110 085 92 983 43 695

USD EUR EUR EUR

Ropovody

El Paso Corp.

166 459

USD

McGraw-Hill Companies Inc.

2,58% 2,11% 1,28% 1,23%

3,86% 1,43% 0,99% 1,70% 0,45% 1,53% 1,61% 1,57% 0,82%



492 192 1 662 284 1 743 430 1 700 172 890 943

Vydavatelství

USD

1,39%

113 798

0,66%

92 077 65 751 256 286

1,10%


EUR

0,55%

1 376 851

0,46%

117 539

1,70%

63 447

0,01%


68 975

0,79%


34 045

1,48% 1,84% 1,98% 4,46% 1,50% 1,66%

1 885 377

1,73%



Počet

Měna


Tržní hodnota



3 M Company

50 912

USD

2 106 729


Byd Co LTD-h

1 833

HKD

2 161


Siemens AG-Reg

23 344

EUR

1 229 762


Canon Inc.

39 900

JPY

877 111

Průmysloví dodavatelé

WW Grainger Inc.

15 968

USD

908 190


BP Plc

369 268

GBP

2 008 946


Dell Inc.

USD

1 556 564

Polovodiče

Applied Materials Inc. Taiwan Semiconductor-sp ADR Tokyo Electron LTD

142 490 45 56 800

USD USD JPY

Software

Microsoft Corp. Sci Entertainment Group Plc

196 119 980 314

USD GBP

1 054 798 259 1 397 371 2 761 087 157 158


Take-two Interactive Softwre

USD

651 670

Telekomunikace

Nokia OYJ Qualcomm Inc. Vodafone Group Plc

153 738 67 143 1 331 744

EUR USD GBP

1 706 492 1 744 206 1 914 594

Elektřina

National Grid Plc Public Power Corp. Southern Co.

GBP EUR USD

Ropa a plyn

Suncor Energy Inc.

70 899

CAD

Potraviny

Sara Lee Corp. Unilever Plc

1 795 174 1 724 284 2 983 019 961 020

1 799 740 2 636 800


Medtronic Inc.

USD

Těžba

Barrick Gold Corp. Peter Hambro Mining Plc

46 772 106 773

CAD GBP

1 743 373 1 198 192 417 440

Farmacie

Bristol-Myers Squibb Co. Johnson & Johnson Merck & Co. Inc. Roche Holding AG-Genusschein

USD USD USD CHF

1,43% 0,97% 0,00% 1,29% 2,55% 0,14% 0,60% 1,57% 1,60% 1,76%

1,65% 1,59% 2,75% 0,88%

1,66% 2,42% 1,60%

168 529 63 386 78 555 27 431

1,85%

77 350

0,84%


USD GBP

0,81%

256 851 161 456

1,13%

Místní služby

253 752 149 418 112 525

0,00%

123 078

1,93%


209 661

Vlastní kapitál %

2 763 049 2 704 068 1 688 024 3 012 766

1,11% 0,38% 2,55% 2,49% 1,55% 2,78%





Počet

Měna


Tržní hodnota



55 990 USD

Verizon Communications Inc. Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem




Vlastní kapitál %

1 363 448 93 024 197

1,25% 85,60%

93 024 197

85,60%

93 024 197 108 678 398

85,60% 100,00%

Pioneer Funds - Global TMT


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích Akcie Služby dlouhodobé spotřeby



466 833

EUR

Média

SES SA

88 911

EUR

7 889 478 1 228 750


Gemalto NV

EUR

2 334 178


Saes Getters-rnc

745 077

EUR

3 911 654


Hewlett-Packard Co

USD

2 157 283


Cap Gemini SA

62 051

EUR

Software

Oracle Corp. Sci Entertainment Group Plc Temenos Group AG-Reg

56 917 22 474 043 315 322

USD GBP CHF

1 706 403 731 296 3 602 912 2 983 683


Gameloft Software AG

EUR EUR

2 508 653 1 391 640

Telekomunikace

Vodafone Group Plc

3 835 157

GBP

Elektřina

Clipper Windpower Plc-Reg S

GBP

5 513 645

1 681 197


Cable & Wireless Plc Koninklijke Kpn NV Telecom Italia SpA Telecom Italia-Rnc Telefonica SA Tele2 AB-b Shs

2 310 192 2 447 844 1 675 223 1 519 971 676 161 1 617 817


Inmarsat Plc Millicom International Cellular SA Mobinil-Egyptian Mobile Serv

414 948 60 981 144 881

GBP USD EGP

1,19% 5,85% 4,84% 4,07% 2,26% 8,95%

2,73%


GBP EUR EUR EUR EUR SEK

2,77%

1 427 226 235 823 1 456 716 1 926 453 42 660 257 737

3,50%

Místní služby

2 289 388

6,35%

1 672 435 34 791

3,79%


81 443

1,99%


130 401

12,81%

2 023 561 1 992 559 2 777 361

Telekomunikace

2 789 355 GBP 6 735 CHF 601 618 USD

Colt Telecom Group SA Swisscom AG Virgin Media Inc. Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

3,74% 3,96% 2,72% 2,47% 1,10% 2,63% 3,28% 3,23% 4,51%

1 932 945 1 545 424 2 181 328 60 341 158

3,14% 2,51% 3,54% 97,93%

60 341 158

97,93%



Pioneer Funds - Global TMT


Počet

Měna

Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

60 341 158 61 615 761

97,93% 100,00%

Datum Měna Nakoupené množství Měna Prodané množství splatnosti




Otevřená forwardová devizová pozice k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) 21.I.09 EUR 14 978 456 USD 21 900 000 21.I.09 EUR 4 082 836 USD 5 540 000 21.I.09 EUR 2 601 029 USD 3 260 000 21.I.09 EUR 2 501 382 USD 3 150 000 21.I.09 USD 65 700 000 EUR 46 497 144 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem



(794 172) 92 516 252 699 232 304 823 573 606 920

Pioneer Funds - Global Sustainable Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Mikrofinance

500 000 EUR Blueorchard Loans for Development SA Floating 25/Mar/2011 375 000 Dluhopisy celkem 375 000 Akcie Bankovnictví a finance

Banky

BNP Paribas Citigroup Inc. Credit Suisse Group AG-Reg HSBC Holdings Plc Ind & Comm Bk Of China - H New York Community Bancorp Société Générale State Bank of India-GDR Sumitomo Mitsui Financial Gr

17 838 235 181 98 531 351 784 487 000 101 894 44 300 2 591

EUR USD CHF GBP HKD USD EUR USD JPY

539 600 1 133 565 1 897 965 2 408 657 184 436 879 629 1 594 800 79 1 763 507

Nemovitosti

Mitsui Fudosan Co. LTD

94 000

JPY

1 089 883



183 000

HKD

487 518


Sunlight Real Estate Invest

59 153

HKD

7 687

Zajištění

Swiss Re-Reg

90 587

CHF

3 079 670


Merrill Lynch & Co. Inc.

67 741

USD

Chemikálie

BASF SE

EUR

547 756

1 120 347

Těžební činnost

BHP Billiton Plc

GBP

2 076 597


Ballard Power Systems Inc.

USD

Automobily

Toyota Motor Corp.

40 600

JPY

57 214 935 996

Sharp Corp.

1 135 642

Bytová výstavba

Sekisui Chemical Co LTD

695 000

JPY

3 066 631


Estee Lauder Companies-cl A

96 601

USD

Hračky


186 631

USD

3,69% 0,66%

1,34% 2,49%

0,07%

Spotřební elektronika

JPY

0,01%

225 000

0,58%


76 472

1,31%

155 159

0,65% 1,36% 2,27% 2,88% 0,22% 1,05% 1,91% 0,00% 2,11%


40 402

0,45% 0,45%

2 150 859

1,12% 1,36% 3,66% 2,58%

2 126 711

2,55%





Počet

Měna




EUR

3 153 105



223 428

EUR

3 775 933


ENI SpA Repsol Ypf SA

95 104 172 278

EUR EUR

1 592 041 2 601 398


3 M Company

USD

2 927 787


Plug Power Inc.

125 103

USD

84 599

Průmyslové stroje

Kurita Water Industries LTD Tomra Systems Asa

96 600 834 187

JPY NOK

1 824 551 2 022 635


Apple Inc. Hewlett-Packard Co

USD USD

1 101 624 1 726 399

Polovodiče

Taiwan Semiconductor-sp ADR Tokyo Electron LTD

66 49 300

USD JPY

Software

Microsoft Corp. Sci Entertainment Group Plc

189 127 2 635 370

USD GBP

379 1 212 860 2 662 649 422 488


Gameloft

EUR

335 799

Telekomunikace

Cisco Systems Inc. Nokia OYJ Vodafone Group Plc

228 387 93 868 2 257 368

USD EUR GBP

Elektřina

Clipper Windpower Plc-Reg S

GBP

Ropa a plyn

Royal Dutch Shell Gbp

GBP

Voda

Energy Recovery Inc.

USD

2 710 971 1 041 935 3 245 324

308 170 2 066 607 211 791

Potraviny

Smithfield Foods Inc. Unilever Plc

1 053 420 1 845 267


Medtronic Inc. Synthes Inc.

100 598 30 406

USD CHF

2 267 354 2 741 482

Farmacie

Bristol-Myers Squibb Co. Merck & Co. Inc. Takeda Pharmaceutical Co. LTD

135 645 125 820 53 700

USD USD JPY



0,00% 1,45% 3,18% 0,51% 0,40% 3,25% 1,25% 3,89%

0,37% 2,48% 0,25%


USD GBP

1,32% 2,07%

103 631 112 989

2,19% 2,41%

40 000

0,10%

110 698

3,51%

Místní služby

419 654

1,91% 3,11%

223 866

4,52%


17 571 65 176

3,78%


70 754

Vlastní kapitál %


1 033 805

Tržní hodnota

2 223 912 2 703 676 1 977 398

1,26% 2,21% 2,72% 3,28% 2,66% 3,24% 2,37%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Obchodní řetězce

Carrefour SA

109 134

EUR

Vlastní kapitál %

3 003 368

3,60%


130 245 USD

Sprint Nextel Corp. Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

170 530 81 300 201

0,20% 97,36%

81 675 201

97,81%


81 675 201 83 501 036

97,81% 100,00%



Pioneer Funds - Top Global Players


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

JP Morgan Chase New York Community Bancorp Société Générale Sumitomo Mitsui Financial Gr

59 621 297 788 43 547 517

USD USD EUR JPY

1 327 485 2 570 738 1 567 692 1 542 696


Allianz Se-Reg

12 025

EUR

901 875

Nemovitosti


137 000

JPY

1 588 447



451 000

HKD

1 201 478

Zajištění

Swiss Re-Reg

51 834

CHF

Chemikálie

BASF SE

EUR

1 308 329

Těžební činnost

Rio Tinto Plc

GBP

998 686

Těžba zlata

Goldcorp Newmont Mining Corp.

48 512 51 507

CAD USD

1 073 992 1 484 386


Agrium Inc. Yara International

USD NOK

1 552 555 943 735

Bytová výstavba

Sekisui Chemical Co LTD

JPY

1 275 189


Procter & Gamble Co.

56 593

USD

Hračky


125 190

USD

2 501 402 1 426 574

Oděvní maloobchod

Abercrombie & Fitch Co.-cl A Tjx Companies Inc.

1 250 164 1 200 106



131 931

EUR

2 229 634

Obchodní řetězce

Wal-Mart Stores Inc.

68 293

USD

2 738 991

Výzkum a výroba

Occidental Petroleum Corp.

34 628

USD

1 487 207


Conocophillips Repsol Ypf SA Royal Dutch Shell Plc-a Shs

36 775 100 418 98 918

USD EUR EUR

1 355 335 1 516 312 1 854 713

Ropovody

El Paso Corp.

199 407

USD



1,19% 1,28% 1,77% 1,85% 1,12%

1,52% 2,98% 1,70%


USD USD

1,56%

74 808 80 824

2,10%


289 000

1,43%

64 441 61 752

1,89%

64 804

1,07%


47 181

1 762 191

1,58% 3,06% 1,87% 1,84%

1 067 291

1,49% 1,43% 2,66% 3,26% 1,77% 1,61% 1,81% 2,21% 1,27%



Počet

Měna


Tržní hodnota



United Technologies Corp.

69 771

USD

2 698 885


3 M Company

38 258

USD

1 583 109


Siemens AG-Reg

25 913

EUR

1 365 097


Canon Inc.

86 050

JPY

1 891 614

Průmyslové stroje

Flowserve Corp.

33 287

USD

1 251 690



USD USD

1 076 358 1 334 160

Polovodiče

Tokyo Electron LTD

45 400

JPY

Software

Microsoft Corp.

211 784

USD

1 116 913 2 981 629

Telekomunikace

Cisco Systems Inc. Vodafone Group Plc

USD GBP

Elektřina

E.ON AG Public Power Corp. Southern Co.

EUR EUR USD

2 146 703 2 434 347

2 073 845 1 122 034 2 578 214

Potraviny

Unilever Plc

2 294 952


Medtronic Inc.

93 731

USD

2 112 580

Obchodní řetězce

Carrefour SA

EUR

1,28% 1,59% 1,33% 3,55% 2,56% 2,90%

2,47% 1,34% 3,07%

2,73% 2,52%

Farmacie

70 545 GBP Astrazeneca Plc 2 048 092 195 729 USD Bristol-Myers Squibb Co. 3 208 996 19 350 CHF Roche Holding AG-Genusschein 2 125 224 134 378 USD Schering-Plough Corp. 1 629 879 Služby krátkodobé spotřeby 67 707

1,49%


GBP

2,25%

140 524

1,63%

Místní služby

72 920 97 230 97 255

1,89%

180 850 1 693 272

3,21%


17 168 50 368

Vlastní kapitál %

1 863 297

2,44% 3,82% 2,53% 1,94%

2,22%


162 948 SEK 57 006 USD

Tele2 AB-b Shs Verizon Communications Inc. Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

1 022 826 1 388 189 83 075 836

1,22% 1,65% 98,95%

83 075 836

98,95%


83 075 836 83 953 296

98,95% 100,00%




Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Otevřená forwardová devizová pozice k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Měna Nakoupené množství Měna Prodané množství splatnosti

2.I.09 EUR 34 436 SEK 380 000 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem




(134) (134)

Pioneer Funds - Global Ecology


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

HSBC Holdings Plc Sgs SA-Reg

500 000 14 780

GBP CHF

3 423 489 10 988 476

Pojištění

Baloise Holding AG

168 913

CHF

8 961 962

Hliník

Norsk Hydro Asa

NOK

5 774 326


Northwest Pipe Company Sanki Engineering Co. LTD

USD JPY

Chemikálie

Air Liquide BASF SE Calgon Carbon Corp. Johnson Matthey Plc

218 713 410 064 852 087 696 329

EUR EUR USD GBP

17 219 432 12 849 184 14 314 765 11 371 075 9 397 139 7 886 231


Linde AG

EUR

14 007 713

Neželezné kovy

Matsuda Sangyo Co. LTD Norddeutsche Affinerie AG

846 725 544 406

JPY EUR

5 919 979 15 243 368


Sanyo Electric Co. LTD

JPY

14 007 665

Výrobci potravin

Bunge LTD

344 617

USD

12 782 600

Bytová výstavba

Kingfisher Plc

5 556 524

GBP

7 758 502


Amec Plc

GBP

7 044 717

Komerční vozidla

Agco Corp. Bucher Industries AG-Reg Deere & Co.

USD CHF USD

1,86% 0,79% 2,02% 1,51% 1,79% 0,93% 1,45%

1,85% 1,70% 1,03% 1,51%

0,94%

Podpůrné služby

744 725 USD Tetra Tech Inc. 12 922 389 Všeobecná průmyslová odvětví 449 992 120 469 347 851

1,91% 1,51% 1,25% 1,05%


256 502 USD Procter & Gamble Co. 11 337 350 Služby dlouhodobé spotřeby 1 382 280

2,28% 1,71%


472 593 USD Agrium Inc. 11 386 022 338 001 EUR K+S AG 13 509 900 496 876 EUR Umicore 6 991 045 714 296 NOK Yara International 10 916 347 Zboží dlouhodobé spotřeby 10 633 000

0,77%

234 047

1,93% 1,24%

543 133 2 570 000

1,19%

Zajištění

130 693 EUR Muenchener Rueckver AG-Reg 14 506 923 275 324 CHF Swiss Re-Reg 9 360 141 Základní průmyslová odvětví 2 021 689

0,45% 1,46%

7 749 943 8 549 387 9 646 887

1,71%

1,03% 1,14% 1,28%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Sumitomo Densetsu Co. LTD

184 200

JPY

790 840

Obalový materiál

Vetropack Holding AG-br

5 515

CHF

4 659 356


GEA Group AG M.a.x. Automation AG

701 741 1 453 661

EUR EUR

8 526 153 3 125 371


GS YuAsa Corp. Halma Plc

4 393 000 1 526 432

JPY GBP

18 651 633 3 197 006


Zehnder Group AG-br

3 810

CHF

2 212 017


ABB LTD Repower Systems AG-Reg’d

1 018 492 114 730

CHF EUR

10 724 954 12 735 030


Canon Inc. Pentair Inc. Phoenix Solar AG Torishima Pump Mfg Co. LTD

421 300 633 890 316 896 1 184 200

JPY USD EUR JPY

9 261 326 10 725 581 7 963 596 8 711 775


Grontmij-cva

400 491

EUR

7 012 597

Průmyslové zboží a služby

Ishii Hyoki Co. LTD

74 700

JPY

998 901

Průmyslové stroje

Gamesa Corp. Tecnologica SA Kurita Water Industries LTD Organo Corp. SGL Carbon AG Vestas Wind Systems A/s Vossloh AG

598 428 550 000 483 000 500 317 263 841 259 329

EUR JPY JPY EUR DKK EUR

7 623 973 10 388 229 2 200 194 11 957 576 10 758 169 20 614 063

Železnice

Burlington Northern Santa Fe CSX Corp. Kansas City Southern Union Pacific Corp.

236 340 375 226 369 428 368 143

USD USD USD USD

12 850 313 8 667 679 5 009 689 12 651 481

Elektřina

Cemig SA -spons ADR E.ON AG

USD EUR

9 878 582 15 647 573

Distribuce plynu

Gaz de France

630 205

EUR

22 261 992



346 658

EUR

Voda

1,13% 0,42% 2,48% 0,42% 0,29% 1,42% 1,70% 1,23% 1,42% 1,06% 1,16% 0,93% 0,13% 1,01% 1,38% 0,29% 1,59% 1,43% 2,74% 1,70% 1,15% 0,67% 1,68% 2,11% 2,03%

7 695 808

1,70%

1,31% 2,08% 2,96% 1,02%

1 633 922 GBP Pennon Group Plc 8 411 694 735 415 GBP Severn Trent Plc 9 112 347 159 188 EUR Suez Environnement SA 1 918 215 Případné rozdíly v procentech čistých aktiv vznikly v důsledku zaokrouhlení.


0,62%


210 599 USD International Business Machines Corp. 12 820 321 Místní služby 997 945 550 196

0,11%

Odpad a odpadové služby

913 274 USD Republic Services Inc. 15 860 173 650 924 USD Waste Management Inc. 15 321 919 Informační technologie

Vlastní kapitál %

1,12% 1,21% 0,25%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Výrobci potravin

Groupe Danone

235 653

EUR

10 175 497

Zdravotnické materiály

Baxter International Inc.

335 817

USD

Vlastní kapitál %

1,35%

13 004 589

1,73%

Farmacie

266 932 USD Johnson & Johnson 11 387 409 129 306 EUR Merck Kgaa 8 341 530 Služby krátkodobé spotřeby

1,51% 1,11%


1 168 740 EUR Deutsche Telekom AG-Reg 12 563 955 Akcie celkem 682 246 063 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích celkem 682 246 063


1,67% 90,61% 90,61%

682 246 063 752 963 162

90,61% 100,00%


21.I.09 EUR 69 173 918 USD 95 000 000 21.I.09 EUR 39 003 081 USD 50 000 000 21.I.09 EUR 28 279 895 USD 37 000 000 21.I.09 USD 250 000 000 EUR 177 116 543 21.I.09 USD 12 000 000 EUR 8 875 740 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


748 855 2 986 806 1 628 543 2 947 068 (232 686) 8 078 585



Pioneer Funds - Global Select


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Banco Santander SA Bank of New York Mellon Corp. BNP Paribas BOC Hong Kong Holdings LTD HSBC Holdings Plc JP Morgan Chase National Bank of Canada UniCredit SpA

749 033 354 177 90 167 3 911 000 598 234 148 953 77 546 1 577 280

EUR USD EUR HKD GBP USD CAD EUR

5 055 973 7 118 956 2 727 552 3 187 422 4 096 095 3 316 496 1 396 370 2 752 354

Spotřebitelské finance

Takefuji Corp.

94 660

JPY

543 885



354 964 32 124

EUR EUR

1 606 212 2 409 300

Pojištění

Aviva Plc Cigna Corp.

419 792 89 363

GBP USD

1 693 323 1 072 317


Metlife Inc. Unum Group

149 042 401 462

USD USD

3 750 577 5 296 797


Allgreen Properties LTD Henderson Land Development

7 500 000 964 000

SGD HKD

1 610 286 2 568 125

Zajištění


32 655 68 613

EUR CHF

3 624 705 2 332 624


Nippon Sheet Glass Co LTD Panasonic Electric Works Co. LTD

JPY JPY

Chemikálie

Akzo Nobel BASF SE PPG Industries Inc.

56 604 70 471 58 182

EUR EUR USD

921 442 1 407 053 1 666 422 1 954 161 1 762 558


Mitsubishi Gas Chemical Co.

JPY

683 734

Lesnictví a papír

International Paper Co.

144 728

USD

1 228 582


Gazprom Oao-spon ADR -Reg S

150 484

USD

Papír

Nippon Paper Group Inc. Paperlinx Limited

887 372 174

JPY AUD

1 542 676 2 520 047 130 669


Hitachi Chemical Co. LTD Koninklijke Dsm NV

JPY EUR



0,46% 0,30% 1,04% 1,46% 0,45% 0,71% 1,00% 0,65% 0,35%

0,25% 0,39% 0,46% 0,54% 0,49% 0,19% 0,34% 0,43%

94 900 166 571

0,44% 0,67%

238 000

0,15%


522 507 GBP Man Group Plc 1 283 502 Základní průmyslová odvětví 399 000 225 000

1,40% 1,97% 0,75% 0,88% 1,13% 0,92% 0,39% 0,76%

694 383 3 052 413

0,69% 0,04% 0,19% 0,85%



Počet

Měna


Ocel

Nucor Corp. Voestalpine AG

133 902 102 312

USD EUR

Tržní hodnota

4 471 589 1 538 772


Aisin Seiki Co. LTD Denso Corp. Johnson Controls Inc. Rheinmetall AG Toyoda Gosei Co. LTD Toyota Industries Corp.

JPY JPY USD EUR JPY JPY

Automobily

Fuji Heavy Industries LTD Honda Motor Co. LTD Peugeot SA Volkswagen AG-pfd

JPY JPY EUR EUR

Pivovary


EUR

1 285 887 1 021 935 3 059 949 1 498 507 1 437 750 1 164 704 2 099 652 2 282 517 795 060 1 109 994 834 587

Oděvy a doplňky

Nien Hsing Textile Co. LTD

TWD

258 770


Sharp Corp. Sony Corp.

196 000 68 400

JPY JPY

989 271 1 043 305


Chaoda Modern Agriculture

8 301 410

HKD

3 814 296

Výrobci potravin

Archer-Daniels-Midland Co. Bunge LTD Koninklijke Wessanen NV Nippon Meat Packers Inc.

154 096 80 301 175 009 143 000

USD USD EUR JPY

Obuv

Pou Chen Yue Yuen Industrial Hldg

3 418 709 2 649 000

TWD HKD

3 195 991 2 978 540 813 792 1 528 641 1 097 886 3 767 021


Singapore Airlines

3 300 272


Nippon Television Network Time Warner Inc.

16 110 515 845

JPY USD

1 208 173 3 710 982

Maloobchod s léky

CVS Caremark Corp. McKesson Corp.

85 524 137 348

USD USD

1 758 409 3 807 070

Výzkum a výroba

Nippon Oil Corp. Valero Energy Corp.

480 000 160 184

JPY USD

1 702 749 2 456 835


Supervalu Inc. Sysco Corp.

263 896 188 070

USD USD

0,07% 0,27% 0,29% 1,05% 0,89% 0,82% 0,23% 0,42% 0,30% 1,05%


SGD

0,23%

193 600 JPY Bridgestone Corp. 2 038 817 94 900 JPY Yamaha Motor Co LTD 701 914 Služby dlouhodobé spotřeby 587 000

0,58% 0,63% 0,22% 0,31%

1 452 000

0,36% 0,28% 0,85% 0,41% 0,40% 0,32%

50 337

0,43%

1 107 000 150 900 65 437 29 195

1,23% 0,43%

Ocel a jiné kovy

90 141 USD Freeport-McMoRan Copper 1 549 202 Zboží dlouhodobé spotřeby 131 200 87 600 232 685 65 437 174 200 77 000

Vlastní kapitál %

2 743 281 3 101 014

0,57% 0,19%

0,91% 0,33% 1,03% 0,49% 1,05% 0,47% 0,68% 0,76% 0,86%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Familymart Co. LTD Macy’s Inc.

47 500 341 329

JPY USD

1 473 914 2 428 506


ENI SpA Lukoil-spon ADR Marathon Oil Corp. Polski Koncern Naftowy SA Repsol Ypf SA Statoilhydro Asa Total SA

194 499 20 509 150 531 302 019 199 332 217 454 95 533

EUR USD USD PLN EUR NOK EUR

Volný čas

Hasbro Inc.

150 892

USD

Média

Vivendi

120 807

EUR

3 143 651 2 810 575

El Paso Corp.

1 174 611

Podpůrné služby

Itochu Corp. Marubeni Corp.

JPY JPY

1 128 523 951 940


Finmeccanica SpA General Dynamics Corp. Meggitt Plc United Technologies Corp.

EUR USD GBP USD

1 444 308 2 790 136 1 481 434 2 026 244


Randstad Holding NV

59 363

EUR

863 732

Komerční vozidla

Hino Motors LTD Man AG Volvo AB-b Shs

444 000 33 222 124 467

JPY EUR SEK

641 293 1 286 356 485 752

Obalový materiál

Mayr-Melnhof Karton AG

90 638

EUR

4 598 066


Deutsche Post AG-Reg

115 334

EUR

1 373 628


Dover Corp. Ingersoll-Rand Co. LTD-cl A

149 057 130 938

USD USD

3 516 117 1 616 414



32 215

EUR

1 707 395


Sumitomo Electric Industries Taiyo Yuden Co. LTD Walsin Lihwa Corp.

142 200 224 000 6 772 000

JPY JPY TWD

769 637 888 832 944 130


Danaher Corp. Hitachi LTD Omron Corp. Philips Electronics NV

96 432 529 000 125 300 103 693

USD JPY JPY EUR



0,78% 0,32% 0,32% 0,26%

Doprava

147 966 EUR Deutsche Lufthansa-Reg 1 655 740 Všeobecná průmyslová odvětví 132 627 67 710 896 604 52 382

0,87%

321 000 357 000

0,90% 0,13% 0,81% 0,52% 0,83% 0,70% 1,03%

Ropovody

USD

0,41% 0,67%

219 458

3 255 913 472 870 2 929 293 1 886 725 3 009 913 2 544 680 3 717 189

Vlastní kapitál %

3 916 802 1 448 360 1 192 263 1 434 074

0,46%

0,40% 0,77% 0,41% 0,56% 0,24% 0,18% 0,36% 0,13% 1,27% 0,38% 0,97% 0,45% 0,47% 0,21% 0,25% 0,26% 1,07% 0,40% 0,33% 0,40%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Amada Co. LTD Canon Inc. Takuma Co. LTD

329 000 58 100 1 094 000

JPY JPY JPY

1 122 706 1 277 197 1 345 708


Yit OYJ

171 144

EUR

783 840

Průmyslové stroje

Andritz AG Heidelberger Druckmaschinen Parker Hannifin Corp.

101 365 191 279 91 066

EUR EUR USD

1 840 788 1 157 238 2 782 327


Mitsui & Co. LTD Sumitomo Corp. Wolseley Plc

143 000 142 200 311 461

JPY JPY GBP

1 022 499 880 230 1 237 017


BP Plc

593 035

GBP

3 226 316


Fujitsu LTD Nec Corp. Seagate Technology Seiko Epson Corp. Sun Microsystems Inc.

JPY JPY USD JPY USD

810 282 1 548 544 1 251 566 1 225 636 1 470 092

Kancelářská elektronika

Ricoh Co. LTD

174 000

JPY

1 552 092

Polovodiče


451 015

EUR

Software

Oracle Corp.

361 700

USD

2 155 852 4 647 288


Satyam Computer Services LTD

275 800

USD

Elektřina

E.ON AG Southern Co. Unified Energy Sys-Reg S GDR Xcel Energy Inc.

EUR USD USD USD

1 785 691

4 304 650 4 290 644 2 446 387 4 970 595

Distribuce plynu

Osaka Gas Co. LTD

JPY

2 595 549

Multiutility

Centerpoint Energy Inc. Duke Energy Corp.

552 353 437 342

USD USD

Ropa a plyn

Royal Dutch Shell Gbp

158 750

GBP

0,28% 0,24% 0,35% 0,89% 0,41% 0,31% 0,52%

0,22% 0,42% 0,35% 0,34% 0,41% 0,43% 0,60% 1,29% 0,49% 0,71% 0,68%

790 000

0,51% 0,32% 0,77%

Telekomunikace

483 230 SEK Ericsson AB-b Shs 2 584 846 791 018 USD Motorola Inc. 2 446 946 Místní služby 151 359 161 851 34 006 377 768

0,22%

0,31% 0,35% 0,38%

Námořní doprava

2 683 000 SGD Neptune Orient Lines LTD 1 500 417 261 000 JPY Nippon Yusen 1 128 857 1 156 500 HKD Orient Overseas Intl LTD 1 848 571 Informační technologie 238 000 657 000 406 481 110 000 534 948

Vlastní kapitál %

4 943 183 4 684 740

1,19% 1,19% 0,68% 1,37% 0,72% 1,36% 1,30%

2 963 684

0,82%





Počet

Měna


Biotechnologie

Genzyme Corp.

USD

6 853 357


Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medco Health Solutions Inc.

95 639 200 731

EUR USD

3 185 735 6 054 927


Thermo Electron Corp.

60 788

USD

1 493 844



151 563

USD

Těžba

First Quantum Minerals LTD

86 872

CAD

5 869 311 865 683

Farmacie

Abbott Laboratories Biogen Idec Inc. Eli Lilly & Co. Hisamitsu Pharmaceutical Co. Johnson & Johnson Life Tech Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein Sanofi-Aventis

USD USD USD JPY USD USD CHF CHF EUR

2 572 121 4 475 046 2 157 627 2 544 410 5 287 834 840 135 3 431 671 2 764 219 3 993 475


Deutsche Telekom AG-Reg Nippon Telegraph & Telephone Telecom Italia-Rnc Telefonica SA Verizon Communications Inc.

EUR JPY EUR EUR USD

2 402 561 2 195 003 847 681 4 333 628 6 110 144




0,41% 1,62% 0,24% 0,71% 1,24% 0,60% 0,70% 1,47% 0,23% 0,95% 0,76% 1,10% 0,60%

0,66% 0,61% 0,23% 1,20% 1,69%


393 JPY KDDI Corp. 1 980 469 15 530 KRW SK Telecom 1 853 839 2 941 177 TWD Taiwan Mobile Co. LTD 3 139 841 Akcie celkem 363 420 611 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 363 420 611

0,88% 1,68%

Nápoje

54 402 USD Pepsico Inc. 2 152 911 Služby krátkodobé spotřeby 223 494 591 1 074 374 273 415 250 913

1,90%

66 892 130 164 74 999 87 600 123 952 50 057 96 344 25 168 87 962

Vlastní kapitál %


142 762

Tržní hodnota

363 420 611 361 566 343

0,55% 0,51% 0,87% 100,51% 100,51% 100,51% 100,00%


Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Otevřená pozice termínovaných operací k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Množství Kontrakt Měna obchodu Závazek splatnosti dlouhé pozice (v měně obchodu)



20.III.09 90 S&P 500 USD 20 555 086 898 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

411 136 411 136


21.I.09 EUR 12 947 548 JPY 2 000 000 000 21.I.09 EUR 61 433 447 JPY 9 000 000 000 21.I.09 EUR 25 721 953 USD 37 000 000 21.I.09 JPY 3 000 000 000 EUR 23 952 096 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


(2 939 091) (10 060 011) (926 360) (117 150) (14 042 611)

Otevřená pozice operací s opcemi k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Množství Kontrakt Měna obchodu splatnosti

“Hodnota na místním trhu (v měně fondu)”

Nerealizovaný zisk/ (ztráta)

20.III.09 (1,500) Put Dj Euro Stoxx 50 EUR (1 414 500) 20.III.09 1,500 Put Dj Euro Stoxx 50 EUR 2 653 500 20.IV.09 (350) Put Nikkei 225 Ose JPY (965 189) 20.IV.09 350 Put Nikkei 225 Ose JPY 1 830 412 Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

591 000 (591 000) 888 380 (1 541 298) (652 918)



Pioneer Funds - Global Diversified Equity 130/30 Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Banco Santander SA Bank of New York Mellon Corp. BNP Paribas BOC Hong Kong Holdings LTD HSBC Holdings Plc JP Morgan Chase National Bank of Canada UniCredit SpA

40 392 20 819 4 983 216 000 31 699 7 815 4 308 92 346

EUR USD EUR HKD GBP USD CAD EUR

272 646 418 461 150 736 176 038 217 042 174 004 77 574 161 144


Takefuji Corp.

4 490

JPY

25 798



17 944 1 707

EUR EUR

Pojištění

Aviva Plc Cigna Corp. Travelers Cos Inc./The

20 383 4 250 12 386

GBP USD USD

81 197 128 025 82 219 50 998 396 427


Metlife Inc. Unum Group

USD USD

187 853 264 747


Allgreen Properties LTD Henderson Land Development

370 000 50 000

SGD HKD

79 441 133 201

Zajištění


1 767 3 754

EUR CHF

196 137 127 624


Nippon Sheet Glass Co LTD Panasonic Electric Works Co. LTD

JPY JPY

Chemikálie

Akzo Nobel BASF SE PPG Industries Inc.

3 027 3 527 2 710

EUR EUR USD

76 209 106 311 89 115 97 804 82 096


Mitsubishi Gas Chemical Co.

JPY

45 965

Lesnictví a papír

International Paper Co.

6 745

USD

57 258



7 525

USD

Papír

Nippon Paper Group Inc. Paperlinx Limited

51 23 120

JPY AUD

77 142 144 896 8 117


Hitachi Chemical Co. LTD Koninklijke Dsm NV

JPY EUR



0,91% 1,28% 0,38% 0,65% 0,95% 0,62% 0,26%

0,37% 0,51% 0,43% 0,47% 0,40% 0,22% 0,28% 0,37%

5 000 8 339

0,40% 0,25% 1,91%

16 000

0,39% 0,62%


21 653 GBP Man Group Plc 53 189 Základní průmyslová odvětví 33 000 17 000

0,12%

7 465 20 066

1,32% 2,01% 0,73% 0,85% 1,05% 0,84% 0,38% 0,78%

36 585 152 812

0,70% 0,04% 0,18% 0,74%


Počet

Měna


Ocel

Nucor Corp. Voestalpine AG

7 149 5 210

USD EUR

Tržní hodnota

238 738 78 358


Aisin Seiki Co. LTD Denso Corp. Johnson Controls Inc. Rheinmetall AG Toyoda Gosei Co. LTD Toyota Industries Corp.

JPY JPY USD EUR JPY JPY

Automobily

Fuji Heavy Industries LTD Honda Motor Co. LTD Peugeot SA Volkswagen AG-pfd

51 000 8 300 3 312 1 479

JPY JPY EUR EUR

Pivovary


EUR

65 666 38 498 174 194 74 402 67 678 51 428 96 732 125 545 40 241 56 232 41 566


Sony Corp.

JPY

50 335


Chaoda Modern Agriculture

382 720

HKD

175 851

Výrobci potravin

Archer-Daniels-Midland Co. Bunge LTD Koninklijke Wessanen NV Nippon Meat Packers Inc.

8 188 4 583 8 665 16 000

USD USD EUR JPY

Obuv

Yue Yuen Industrial Hldg

141 500

HKD

169 821 169 994 40 292 171 036 201 221


Singapore Airlines

95 579


Nippon Television Network Time Warner Inc.

850 24 105

JPY USD

63 746 173 411

Obchodní řetězce


10 477

USD

420 195

Maloobchod s léky


4 004 7 284

USD USD

82 324 201 901

Výzkum a výroba

Nippon Oil Corp. Valero Energy Corp.

17 000 8 533

JPY USD

60 306 130 875


Supervalu Inc. Sysco Corp.

12 455 9 990

USD USD

129 474 164 721


Familymart Co. LTD Macy’s Inc.

3 300 18 226

JPY USD

0,20% 0,24% 0,85% 0,82% 0,83% 0,19% 0,84% 0,97%


SGD

0,47% 0,61% 0,19% 0,27%

8 300 JPY Bridgestone Corp. 87 408 5 000 JPY Yamaha Motor Co LTD 36 982 Služby dlouhodobé spotřeby 17 000

0,32% 0,19% 0,83% 0,36% 0,33% 0,25%

3 300

0,40%

2 507

1,16% 0,38%

Ocel a jiné kovy

4 824 USD Freeport-McMoRan Copper 82 907 Zboží dlouhodobé spotřeby 6 700 3 300 13 246 3 249 8 200 3 400

Vlastní kapitál %

102 398 129 676

0,42% 0,18%

0,46% 0,31% 0,84% 2,03% 0,40% 0,97% 0,29% 0,63% 0,63% 0,79% 0,50% 0,62%




Počet

Měna


Tržní hodnota


ENI SpA Lukoil-spon ADR Marathon Oil Corp. Repsol Ypf SA Statoilhydro Asa Total SA

10 273 966 7 951 9 978 10 966 5 054

EUR USD USD EUR NOK EUR

Volný čas

Hasbro Inc.

7 917

USD

Média

Vivendi

5 995

EUR

171 970 22 273 154 724 150 668 128 326 196 650 164 941 139 474

El Paso Corp.

61 627

Podpůrné služby

Itochu Corp. Marubeni Corp.

17 000 16 000

JPY JPY

59 766 42 664


Finmeccanica SpA General Dynamics Corp. Meggitt Plc United Technologies Corp.

EUR USD GBP USD

71 667 148 881 73 710 95 506


Randstad Holding NV

3 037

EUR

44 188

Komerční vozidla

Hino Motors LTD Man AG Volvo AB-b Shs

17 000 1 643 6 347

JPY EUR SEK

24 554 63 617 24 770

Obalový materiál

Mayr-Melnhof Karton AG

4 186

EUR

212 356


Deutsche Post AG-Reg

7 313

EUR

87 098


Dover Corp. Ingersoll-Rand Co. LTD-cl A 3 M Company

7 001 8 025 2 245

USD USD USD

165 146 99 068 92 898



1 603

EUR

84 959


Sumitomo Electric Industries Taiyo Yuden Co. LTD

6 900 17 000

JPY JPY

37 345 67 456


Danaher Corp. Hitachi LTD Omron Corp. Philips Electronics NV

5 125 17 000 5 000 5 198

USD JPY JPY EUR

208 164 46 545 47 576 71 888


Amada Co. LTD Canon Inc. Takuma Co. LTD

16 000 1 700 67 000

JPY JPY JPY

54 600 37 371 82 415


Yit OYJ

8 746

EUR



0,67% 0,30% 0,29% 0,21%

Doprava

9 623 EUR Deutsche Lufthansa-Reg 107 681 Všeobecná průmyslová odvětví 6 581 3 613 44 611 2 469

0,80%

Ropovody

USD

0,83% 0,11% 0,75% 0,73% 0,62% 0,96%

11 514

Vlastní kapitál %

40 057

0,52%

0,35% 0,72% 0,36% 0,46% 0,21% 0,12% 0,31% 0,12% 1,03% 0,42% 0,80% 0,48% 0,45% 0,41% 0,18% 0,33% 1,00% 0,23% 0,23% 0,35% 0,26% 0,18% 0,40% 0,19%


Počet

Měna


Tržní hodnota

Průmyslové stroje

Andritz AG Heidelberger Druckmaschinen Parker Hannifin Corp.

4 781 9 548 5 534

EUR EUR USD

86 823 57 765 169 080


Mitsui & Co. LTD Sumitomo Corp. Wolseley Plc

16 000 6 900 16 765

JPY JPY GBP

114 405 42 712 66 585


BP Plc

29 427

GBP

160 093


Fujitsu LTD Nec Corp. Seagate Technology Seiko Epson Corp. Sun Microsystems Inc.

JPY JPY USD JPY USD

54 473 80 138 62 738 56 825 73 712


Ricoh Co. LTD

16 000

JPY

142 721

Polovodiče


22 687

EUR

Software

Oracle Corp.

18 977

USD

108 444 243 825


Satyam Computer Services LTD

13 200

USD

Elektřina

E.ON AG Southern Co. Unified Energy Sys-Reg S GDR Xcel Energy Inc.

EUR USD USD USD

85 465

228 515 227 720 215 388 285 959

Distribuce plynu

Osaka Gas Co. LTD

JPY

108 422

Multiutility

Centerpoint Energy Inc. Duke Energy Corp.

31 297 24 087

USD USD

Ropa a plyn

280 087 258 016

Biotechnologie

Genzyme Corp.

USD

364 746


Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medco Health Solutions Inc.

EUR USD

159 322 302 820


Thermo Electron Corp.

2 824

USD

0,69% 0,52% 1,18% 0,41% 0,62% 0,68%

1,11% 1,10% 1,04% 1,39% 0,52% 1,35% 1,25% 0,76%

4 783 10 039

0,26% 0,40% 0,30% 0,27% 0,37%

8 379 GBP Royal Dutch Shell Gbp 156 426 Zboží krátkodobé spotřeby 7 598

0,37% 0,36% 0,38%

33 000

0,77%

Telekomunikace

24 116 SEK Ericsson AB-b Shs 128 999 45 409 USD Motorola Inc. 140 469 Místní služby 8 035 8 590 2 994 21 733

0,55% 0,21% 0,32%

0,42% 0,28% 0,82%

Námořní doprava

135 000 SGD Neptune Orient Lines LTD 75 496 17 000 JPY Nippon Yusen 73 527 50 000 HKD Orient Overseas Intl LTD 79 921 Informační technologie 16 000 34 000 20 376 5 100 26 823

Vlastní kapitál %

69 399

1,76% 0,77% 1,47% 0,34%




Počet

Měna


Tržní hodnota



7 743

USD

Těžba

First Quantum Minerals LTD

5 207

CAD

299 849 51 888

Farmacie

Abbott Laboratories Biogen Idec Inc. Eli Lilly & Co. Hisamitsu Pharmaceutical Co. Johnson & Johnson Life Tech Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein Sanofi-Aventis

USD USD USD JPY USD USD CHF CHF EUR

1,45%

3 110 7 441 3 538 3 400 6 771 3 188 4 808 1 260 4 703

Vlastní kapitál %

0,25%

119 585 255 822 101 784 98 756 288 853 53 506 171 256 138 387 213 516

0,58% 1,24% 0,49% 0,48% 1,39% 0,26% 0,83% 0,67% 1,03%

Nápoje

2 528 USD Pepsico Inc. 100 043 Služby krátkodobé spotřeby


Deutsche Telekom AG-Reg Nippon Telegraph & Telephone Telecom Italia-Rnc Telefonica SA Verizon Communications Inc.

11 244 33 53 390 13 616 12 601

EUR JPY EUR EUR USD

0,48%

120 873 122 564 42 125 215 814 306 854

0,58% 0,59% 0,20% 1,05% 1,49%


17 JPY KDDI Corp. 85 669 Akcie celkem 19 449 321 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 19 449 321


0,41% 94,07% 94,07%

19 449 321 20 674 369

94,07% 100,00%

Otevřená pozice termínovaných operací k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Množství Kontrakt Měna obchodu Závazek splatnosti douhé pozice (v měně obchodu)



20.III.09 8 S&P 500 USD 1 827 119 898 (7 122)) Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem (7 122)


21.I.09 EUR 394 867 GBP 320 000 21.I.09 EUR 682 594 JPY 100 000 000 21.I.09 GBP 1 200 000 EUR 1 470 354 21.I.09 USD 3 500 000 EUR 2 558 293 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem




63 811 (111 778) (228 946) (37 402) (314 315)

Pioneer Funds - Gold and Mining


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích Akice Bankovnictví a finance

Holdingy

106 948 GBP

Fresnillo Plc

254 414


Chemikálie

8 708

Potash Corp. of Saskatchewan

CAD

460 976

Těžební činnost

18 531 49 824 25 480 36 042 43 782 18 054 14 530

Anglo American Plc Antofagasta Plc BHP Billiton Plc Cia Vale do Rio Doce Rio Tinto Plc Vedanta Resources Plc Xstrata Plc

GBP GBP GBP USD GBP GBP GBP

296 312 219 270 341 016 309 068 674 720 114 185 96 180

Těžba zlata

9 859 15 627 10 726

Agnico-Eagle Mines Cia de Minas Buenaventur-ADR Newmont Mining Corp.

CAD USD USD

Těžba

49 839

Eurasian Natural Resources Corp.

GBP

354 889 216 522 309 114 170 108

Neželezné kovy

114 435

Alumina LTD

79 782


14 272

Evraz Group SA

USD

88 298


5 604 140 000

K+S AG Oxford Catalysts Group Plc

EUR GBP

Ocel

11 200 6 375

Nucor Corp. Salzgitter AG

USD EUR

223 992 137 560 374 018 350 625

Ocel a jiné kovy

20 637

Freeport-McMoRan Copper

3,90% 2,88% 4,49% 4,06% 8,88% 1,50% 1,26% 4,67% 2,85% 4,06% 2,24% 1,05% 1,16% 2,94% 1,81%

USD

6,06%

AUD

3,35%

354 676

4,92% 4,61% 4,66%


Těžba

17 773 CAD 40 315 AUD 37 815 AUD

Barrick Gold Corp. BHP Billiton LTD Rio Tinto LTD Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze alebo obchodované na iných regulvoaných trhoch celkom

455 304 615 518 720 737 7 217 284

5,99% 8,09% 9,48% 94,91%

7 217 284

94,91%


7 217 284 7 604 622

94,91% 100,00%



Pioneer Funds - U.S. Research


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Správa aktiv

Franklin Resources Inc.

335 967

USD

15 313 743

Banky

Bank of New York Mellon Corp. First Horizon National Corp. Keycorp Lazard LTD-cl A New York Community Bancorp PNC Financial Services Group Zions Bancorporation

487 679 935 153 957 300 700 096 602 589 299 772 472 441

USD USD USD USD USD USD USD

Pojištění

Axis Capital Holdings LTD Travelers Cos Inc./The

405 300 517 427

USD USD

9 802 346 6 821 662 5 840 009 14 555 429 5 202 020 10 353 623 8 048 202 8 385 618 16 560 791


Cme Group Inc.

USD

14 543 788

Nemovitosti

Public Storage

109 679

USD

6 083 415


Plum Creek Timber Co.

133 700

USD

3 281 784

Chemikálie

Monsanto Co. Potash Corp. of Saskatchewan

USD CAD

8 932 078 2 884 276


Praxair Inc.

USD

6 151 229


Amag Pharmaceuticals Inc.

299 788

USD


Borgwarner Inc.

USD

7 895 571

2 536 016

Výrobci potravin

General Mills Inc. Hershey Co./the

USD USD

10 975 268 6 242 668


Church & Dwight Co. Inc.

395 849

USD

Tabák

15 790 674

Oděvní maloobchod

Tjx Companies Inc.

USD

4 440 484


Time Warner Inc.

2 175 250

USD



1,60%

0,83% 0,27% 0,57% 0,73% 0,30%

0,24% 1,01% 0,58% 1,47%

554 791 USD Altria Group Inc. 6 026 649 Služby dlouhodobé spotřeby 299 055

0,30%

252 502 248 500

0,56%

Ocel a jiné kovy

189 339 USD Freeport-McMoRan Copper 3 254 062 Zboží dlouhodobé spotřeby 162 676

1,35%

143 682

0,78% 1,54%


297 477 USD Intercontinentalexchange Inc. 17 242 345 Základní průmyslová odvětví 176 089 54 485

0,91% 0,63% 0,54% 1,36% 0,48% 0,96% 0,75%

99 496

1,42%

15 648 718

0,56%

0,41% 1,45%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Obchodní řetězce

J.C. Penney Co. Inc. Target Corp. Wal-Mart Stores Inc.

240 552 249 329 596 409

USD USD USD

3 414 331 6 234 794 23 919 861

Maloobchod s léky


591 169 200 100

USD USD

12 154 678 5 546 457

Výzkum a výroba

Apache Corp. Range Resources Corp. XTO Energy Inc.

243 577 188 357 495 202

USD USD USD

Hotely

Marriott International Inc./DE

724 400

USD

12 924 887 4 531 246 12 418 792 9 964 050


Chevron Corp. Exxon Mobil Corp.

USD USD

40 174 886 45 504 592


Weatherford International LTD

747 017

USD

Ropovody

El Paso Corp.

1 739 254

USD

5 750 212 9 309 053

Restaurace a bary

McDonald’s Corp.

USD

Maloobchod

Home Depot Inc.

695 221

USD

21 021 611 11 868 346

Podpůrné služby

UTI Worldwide Inc.

391 900

USD

3 955 510


Northrop Grumman Corp. United Technologies Corp.

USD USD

14 523 568 18 941 677


Fedex Corp.

163 500

USD

7 520 729


Packaging Corp. of America 3 M Company

540 100 493 266

USD USD

5 152 136 20 411 251


SPX Corp.

282 579

USD

8 170 102


KBR Inc.

1 085 804

USD

11 912 169

Průmyslové stroje

Crane Co.

512 339

USD

6 243 677


WW Grainger Inc.

232 326

USD

13 213 693


Apple Inc. Hewlett-Packard Co Logitech International-Reg

USD USD CHF

3,73% 4,23% 0,53% 0,86% 1,95% 1,10% 0,37% 0,37%

1,35% 1,75% 0,70% 0,48% 1,89% 0,76% 1,11% 0,58% 1,23%

Železnice

129 484 USD Burlington Northern Santa Fe 7 040 323 157 433 USD Norfolk Southern Corp. 5 292 503 Informační technologie 312 312 1 253 338 359 332

0,92%

Doprava

99 200 USD CH Robinson Worldwide Inc. 3 936 457 Všeobecná průmyslová odvětví 449 432 489 676

1,20% 0,42% 1,15%

1,13% 0,51%

469 868

0,32% 0,58% 2,23%

760 211 792 156

Vlastní kapitál %

19 580 584 33 198 738 3 975 712

0,65% 0,49%

1,82% 3,07% 0,37%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Vybavení

Analog Devices

583 237

USD

Internet

Google Inc.-cl A Yahoo! Inc.

70 258 529 047

USD USD

8 068 521 15 636 139 4 681 327

Polovodiče

Applied Materials Inc.

USD

Software

Citrix Systems Inc. Macrovision Solutions Corp. Microsoft Corp. Oracle Corp.

257 683 596 876 1 086 848 963 922

USD USD USD USD

12 849 238 4 387 869 5 324 458 15 301 330 12 384 912


Nuance Communications Inc. Omniture Inc.

USD USD

5 689 888 2 564 567

Elektřina

NSTAR PG&E Corp. Southern Co.

USD USD USD

7 993 151 13 003 796 10 642 745

Multiutility

Sempra Energy

USD

11 857 293

Nápoje

Constellation Brands Inc.

USD

Biotechnologie

Biomarin Pharmaceutical Inc. Cubist Pharmaceuticals Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc.

USD USD USD

7 608 205 2 018 118 4 375 386 6 325 902

Kosmetika

Alberto-Culver Co. Insulet Corp.

USD USD

12 921 625 1 577 687

Zdravotnictví

Davita Inc. Unitedhealth Group Inc.

217 400 584 930

USD USD

7 652 518 11 210 053


Medtronic Inc. Thoratec Corp. Zimmer Holdings Inc.

414 412 174 800 272 735

USD USD USD

Těžba

Titanium Metals

561 748

USD

9 340 332 4 022 770 7 973 778 3 536 056

Farmacie

Abbott Laboratories Alexion Pharmaceuticals Inc. Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Cardiome Pharma Corp. Johnson & Johnson Teva Pharmaceutical-sp ADR




1,10% 0,84% 0,51%

0,71% 0,19% 0,41% 0,58% 1,20% 0,15% 0,71% 1,04% 0,87% 0,37% 0,74%

328 457 237 535 333 397 1 113 041 755 906 572 387 313 230

0,74% 1,20% 0,99%

737 647 301 245

1,84%

162 249 254 052 293 600

0,53% 0,24%

Ropa a plyn

699 108 USD Halliburton Co. 9 037 784 161 284 USD Transocean LTD 5 482 298 Zboží krátkodobé spotřeby 661 400

0,41% 0,49% 1,42% 1,15%

392 621

1,19%

Telekomunikace

1 669 055 USD Cisco Systems Inc. 19 811 811 Místní služby 306 338 471 341 401 464

1,46% 0,43%

783 092 333 166

0,75%

1 735 771

Vlastní kapitál %

12 629 781 6 037 273 13 891 841 18 248 411 2 354 644 24 418 223 9 565 565

0,33% 1,17% 0,56% 1,29% 1,69% 0,22% 2,26% 0,89%



Nápoje

Pepsico Inc.

368 521

USD

Tabák

14 583 893

1,35%

283 974 USD Lorillard Inc. 11 334 037 526 990 USD Philip Morris International 16 677 306 Služby krátkodobé spotřeby


Verizon Communications Inc. Windstream Corp.

1 276 624 702 814

USD USD

1,05% 1,55%

31 087 891 4 575 711

2,89% 0,42%

Telekomunikace

559 640 USD 980 253 USD

TW Telecom Inc. Viacom Inc.-class B Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

3 357 719 13 264 673 1 065 925 618

0,31% 1,23% 98,92%

1 065 925 618

98,92%

Cenné papiere celom Hodnota vlastního kapitálu

1 065 925 618 1 077 579 877

98,92% 100,00%

Otevřená forwardová devizová pozice k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

Datum Měna Nakoupené množství Měna splatnosti

Prodané množství místním trhu

30.I.09 EUR 7 450 506 USD 10 634 107 30.I.09 EUR 650 469 USD 928 414 30.I.09 EUR 15 085 USD 21 041 30.I.09 USD 5 980 EUR 4 231 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


(213 285) (18 621) (79) 79 (231 906)



Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Správa aktiv


43 540

USD

Banky

City National Corp. First Horizon National Corp. Keycorp Lazard LTD-cl A Legg Mason Inc. New York Community Bancorp Northern Trust Corp. People’s United Financial PNC Financial Services Group Zions Bancorporation

54 437 146 973 212 313 119 747 65 335 239 545 32 667 293 982 49 001 60 671

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1 984 601 1 867 239 1 072 124 1 295 215 2 489 615 1 021 351 2 067 940 1 202 525 3 745 493 1 692 413 1 033 552

Finanční služby

Western Union Co

201 416

USD

2 054 659

Pojištění

Axis Capital Holdings LTD Cigna Corp.

85 561 175 596

USD USD

1 770 249 2 107 076

Pojišťovací agenti

AON Corp.

174 210

USD

5 806 373


Cme Group Inc.

12 531

USD

1 831 714


Unum Group

675 053

USD

8 906 494


Progressive Corp.

315 752

USD

3 295 969

Nemovitosti

Boston Properties Inc. Public Storage

26 134 23 939

USD USD

1 012 421 1 327 792


Annaly Capital Management In Equity Residential Vornado Realty Trust

457 319 54 437 27 231

USD USD USD

5 175 086 1 124 338 1 165 014

Zajištění

Renaissancere Holdings LTD

152 440

USD

5 549 055


Dr Horton Inc.

USD

1 330 967


Air Products & Chemicals Inc. Dow Chemical

64 911 82 003

USD USD

2 374 070 889 612

Těžba zlata

Newmont Mining Corp.

70 771

USD

0,91% 0,78% 0,94% 2,57% 0,81% 3,95% 1,46% 0,45% 0,59% 2,29% 0,50% 0,52% 2,46%

2 039 557

2,48%

0,59% 1,06% 0,39% 0,90%


168 774 USD Avery Dennison Corp. 3 948 440



0,83% 0,47% 0,57% 1,10% 0,45% 0,92% 0,53% 1,67% 0,75% 0,46%


293 982 USD Equifax Inc. 5 593 917 Základní průmyslová odvětví 261 315

0,88%

1,75%



Počet

Měna


Pivovary

Molson Co.ors Brewing Co. -B

USD

3 268 112

Výrobci potravin

JM Smucker Co./The

65 335

USD

2 032 832


Energizer Holdings Inc.

47 929

USD

1 861 923

Oděvní maloobchod

Gap Inc./The

USD

2 316 093

Obchodní řetězce

J.C. Penney Co. Inc.

65 335

USD

927 348

Výzkum a výroba

Devon Energy Corporation XTO Energy Inc.

22 152 62 271

USD USD

1 046 047 1 561 647


Safeway Inc.

306 959

USD

Média

Cbs Corp.-class B Non Voting Interpublic Group of Cos Inc.

337 522 1 502 553

USD USD

5 235 781 1 966 784 4 194 025



USD

1 106 417


Fortune Brands Inc.

USD

963 759

Obalový materiál

Ball Corp.

244 981

USD

7 380 889


SPX Corp.

58 577

USD

1 693 615


WW Grainger Inc.

125 209

USD

7 121 344


NCR Corporation

USD

4 132 716


Computer Sciences Corp.

228 647

USD

5 727 484

Vybavení

Analog Devices EMC Corp./Mass

130 645 271 227

USD USD

1 807 347 2 062 422

Polovodiče

Applied Materials Inc. Nvidia Corp.

299 286 238 156

USD USD

2 215 497 1 404 899


Fiserv Inc. Teradata Corp.

89 255 475 396

USD USD

1,29%

1,03% 0,41% 0,46% 0,70% 2,32% 0,87% 1,85% 0,49% 0,98%

0,43% 3,27% 0,75% 3,15%

Odpad a odpadové služby

87 105 USD Republic Services Inc. 1 512 690 304 855 USD Waste Management Inc. 7 175 897 Informační technologie 408 293

0,82%

Ropovody

413 724 USD El Paso Corp. 2 214 386 Všeobecná průmyslová odvětví 32 667

0,90%

143 736

1,45%


130 645 USD Estee Lauder Companies-cl A 2 908 861 Služby dlouhodobé spotřeby 239 545

Vlastní kapitál %


92 541

Tržní hodnota

2 330 178 5 068 429

0,67% 3,18%

1,83% 2,54% 0,80% 0,91% 0,98% 0,62% 1,03% 2,25%

Technologický hardware

598 837 USD Xerox Corp. 3 424 880

1,52%





Počet

Měna


Elektřina

American Electric Power Edison International Firstenergy Corp. NSTAR PG&E Corp. Public Service Enterprise Gp

USD USD USD USD USD USD

2 236 780 3 493 931 2 116 724 5 682 313 1 802 523 2 412 683

Distribuce plynu

Questar Corp.

104 892

USD

2 404 883

Multiutility

Sempra Energy

141 542

USD

Ropa a plyn

4 274 618


Aetna Inc.

USD

1 775 249


Thermo Electron Corp. Zimmer Holdings Inc.

124 136 74 262

USD USD

3 050 600 2 171 150

Farmacie

Cardinal Health Inc. Forest Laboratories Inc. Omnicare Inc. Teva Pharmaceutical-sp ADR

108 875 190 544 408 293 408

USD USD USD USD

Tabák

2 681 048 3 476 275 8 115 632 12 460

Distribuce

Kroger Co.

USD

2 438 932


Windstream Corp.

217 775

USD

1,07% 1,89% 0,41%

0,79% 1,35% 0,96% 1,19% 1,54% 3,59% 0,01%

97 977 USD Lorillard Inc. 3 910 481 Služby krátkodobé spotřeby 130 645

0,99% 1,55% 0,94% 2,51% 0,80% 1,07%

27 361 USD Transocean LTD 930 044 Zboží krátkodobé spotřeby 87 105

Vlastní kapitál %

Místní služby

94 736 152 440 61 032 217 775 65 335 117 264

Tržní hodnota

1 417 837

1,73%

1,08% 0,63%

Telekomunikace

265 564 USD Viacom Inc.-class B 3 593 582 Akcie celkem 219 434 918 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 219 434 918 Cenné papíry celkem 219 434 918 Hodnota vlastního kapitálu 225 716 310

1,59% 97,22% 97,22% 97,22% 100,00%

Otevřená forwardová devizová pozice k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Měna Nakoupené množství Měna splatnosti

Prodané množství místním trhu

30.I.09 EUR 10 693 452 USD 15 262 764 30.I.09 EUR 225 186 USD 314 085 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem




(306 121) (1 178) (307 299)

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Správa aktiv

Franklin Resources Inc. T Rowe Price Group Inc.

182 071 519 747

USD USD

Banky

Bank of America Corp. Bank of New York Mellon Corp. JP Morgan Chase Suntrust Banks Inc. US Bancorp Wells Fargo & Co. Zions Bancorporation

415 201 216 106 162 807 120 307 817 125 802 323 313 769


8 298 995 13 120 336

3 909 918 4 343 730 3 624 961 2 501 257 14 396 166 16 571 125 5 345 167


American Express Co.

217 314

USD

Pojištění

Chubb Corp.

813 181

USD

2 845 304 29 255 913

Hliník

USD

Alcoa Inc.

8 797 072

Chemikálie

E.i. Du Pont de Nemours Monsanto Co.

USD USD

6 744 014 8 902 200


Air Products & Chemicals Inc. Dow Chemical Praxair Inc.

USD USD USD

6 087 231 4 712 862 4 530 303

Těžební činnost

Rio Tinto Plc Xstrata Plc

546 840 159 934

GBP GBP

8 427 280 1 058 673

Neželezné kovy

Teck Cominco LTD-cl B

309 990

CAD

1 078 462


Ecolab Inc.

282 793

USD

7 173 326


Borgwarner Inc. Johnson Controls Inc.

USD USD

3 762 993 17 174 297

Oděvy a doplňky

Coach Inc.

474 707

USD

7 116 934

Spotřební zboží

Automatic Data Processing

371 133

USD

10 474 118

Výrobci potravin

Campbell Soup Co. General Mills Inc. Hershey Co./the HJ Heinz Co. Kellogg Co.

582 365 320 752 640 759 512 497 220 210

USD USD USD USD USD

0,23%

0,78% 0,59% 0,78% 0,53% 0,42% 0,40% 0,75% 0,09% 0,10% 0,63%

Ocel a jiné kovy

255 093 USD Freeport-McMoRan Copper 4 384 139 Zboží dlouhodobé spotřeby 241 382 1 305 970

2,58%

166 435 434 424 105 820

0,25%


371 121 175 500

0,34% 0,38% 0,32% 0,22% 1,27% 1,46% 0,47%

77 755 USD Aflac Inc. 2 563 026 Základní průmyslová odvětví 1 088 902

0,73% 1,16%

12 606 282 13 941 826 16 096 762 13 918 033 6 930 821

0,39%

0,33% 1,52% 0,63% 0,92% 1,11% 1,23% 1,41% 1,23% 0,61%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Clorox Company

109 353

USD

4 344 855


Colgate-Palmolive Co. Estee Lauder Companies-cl A

475 925 171 509

USD USD

Nápoje

23 281 825 3 818 714

Oděvní maloobchod

Nordstrom Inc.

USD

6 119 978


Citadel Broadcasting Corp. The Walt Disney Co.

1 373 442

USD USD

0 6 122 617

Obchodní řetězce

J.C. Penney Co. Inc. Target Corp.

128 300 756 522

USD USD

1 821 056 18 917 812

Maloobchod s léky

CVS Caremark Corp. Walgreen Co.

416 086 960 859

USD USD

8 554 899 17 052 906

Výzkum a výroba

Apache Corp.

387 843

USD

20 580 051


Sysco Corp.

594 420

USD

9 801 163

Maloobchod s potřebami do domácnosti

Lowe’s Cos Inc.

783 978

USD

12 396 559


Chevron Corp. Exxon Mobil Corp. Marathon Oil Corp. Royal Dutch Shell Plc-ADR

851 404 344 925 495 527 223 072

USD USD USD USD

Média

Reed Elsevier NV

2 929 091

EUR

44 994 164 19 813 864 9 642 822 8 524 574 24 662 946


Schlumberger LTD

USD

5 898 673

Vydavatelství

McGraw-Hill Companies Inc. Wiley (John) & Sons -class A

1 054 232 149 834

USD USD

17 466 252 3 803 922


General Dynamics Corp. Honeywell International Inc. United Technologies Corp.

USD USD USD

17 408 950 2 447 150 21 993 382

Komerční vozidla

Caterpillar Inc. Deere & Co. Paccar Inc.

362 283 544 643 1 016 136

USD USD USD

11 725 558 15 104 484 20 928 725


General Electric Co. Rockwell Automation Inc. 3 M Company

520 867 222 368 215 915

USD USD USD

6 051 582 5 143 075 8 934 521


Emerson Electric Co.

362 317

USD



0,94%

0,54% 0,00% 0,54% 0,16% 1,67% 0,75% 1,51% 1,81% 0,86% 1,09% 3,97% 1,75% 0,85% 0,75% 2,17% 0,52% 1,54% 0,34%

Specializovaný maloobchod

344 636 USD Staples Inc. 4 527 214 Všeobecná průmyslová odvětví 422 474 102 987 568 568

2,05% 0,34%

196 300

0,38%

325 724 USD Coca-Cola Co./The 10 621 970 Služby dlouhodobé spotřeby 640 593

Vlastní kapitál %

9 529 376

0,40%

1,53% 0,22% 1,94% 1,03% 1,33% 1,85% 0,53% 0,45% 0,79% 0,84%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Canon Inc.-spons ADR Illinois Tool Works

630 774 113 673

USD USD

14 239 551 2 853 989

Průmyslové stroje

Parker Hannifin Corp.

130 154

USD

Železnice

3 976 577


Hewlett-Packard Co

USD

24 475 281


International Business Machines Corp.

104 913

USD

6 386 632

Vybavení

EMC Corp./Mass

474 939

USD

3 611 457

Polovodiče

Applied Materials Inc. Intel Corp. Texas Instruments Inc.

844 576 1 190 803 928 070

USD USD USD

6 252 068 12 755 696 10 455 434


Adobe Systems Inc. DST Systems Inc. Fiserv Inc.

419 559 197 295 205 225

USD USD USD

6 438 037 5 430 385 5 357 804

Elektřina

Výrobci potravin

Kraft Foods Inc.-class A Nestle SA

USD CHF

16 630 499 5 718 000


Medtronic Inc. St Jude Medical Inc. Stryker Corp.

376 943 527 374 259 251

USD USD USD

8 495 827 12 409 916 7 529 199


Bard (c.r.) Inc. Becton Dickinson & Co.

320 524 532 235

USD USD

19 459 027 26 308 310

Farmacie

Abbott Laboratories Eli Lilly & Co. Merck & Co. Inc. Pfizer Inc. Roche Holdings LTD-spons ADR Schering-Plough Corp. Teva Pharmaceutical-sp ADR

535 647 311 556 317 238 953 094 271 075 1 212 851 474 073


1,23% 0,98% 3,02%

2,16% 0,56% 0,32% 0,55% 1,12% 0,92% 0,57% 0,48% 0,47% 0,71% 1,31%

97 445 USD Firstenergy Corp. 3 379 608 193 107 USD PPL Corp. 4 255 147 255 464 USD Public Service Enterprise Gp 5 256 121 373 774 USD Southern Co. 9 908 687 Zboží krátkodobé spotřeby 873 007 203 367

0,35%

Telekomunikace

674 678 USD Cisco Systems Inc. 8 008 480 1 306 257 USD Nokia Corp.-spon ADR 14 903 950 Místní služby

1,26% 0,25%

257 114 USD Burlington Northern Santa Fe 13 979 840 421 119 USD Canadian Natl Rail (Usd NY) 11 060 793 1 018 520 USD Norfolk Southern Corp. 34 240 091 Informační technologie 924 005

Vlastní kapitál %

20 596 621 8 963 076 6 816 948 12 149 797 14 957 342 14 710 743 14 477 464

0,30% 0,38% 0,46% 0,87%

1,47% 0,50% 0,75% 1,10% 0,66% 1,72% 2,31% 1,81% 0,79% 0,60% 1,07% 1,32% 1,30% 1,28%

Nápoje

545 555 USD Pepsico Inc. 21 589 857

1,90%





Počet

Měna


Tržní hodnota



Verizon Communications Inc. Windstream Corp.

352 473 294 252

USD USD

Vlastní kapitál %

8 583 297 1 915 744

0,76% 0,17%

Telekomunikace

909 292 USD AT&T Inc. 18 728 125 Akcie celkem 1 119 994 585 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 1 119 994 585 Cenné papíry celkem 1 119 994 585 Hodnota vlastního kapitálu 1 134 370 098

1,65% 98,73% 98,73% 98,73% 100,00%


30.I.09 EUR 10 130 106 USD 14 458 700 30.I.09 EUR 25 839 148 USD 36 880 216 30.I.09 EUR 288 918 USD 402 976 30.I.09 EUR 540 956 USD 754 514 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem




(289 994) (739 695) (1 511) (2 830) (1 034 031)

Pioneer Funds - North American Basic Value


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Bank of America Corp. Citigroup Inc. JP Morgan Chase

708 400 616 200 920 750

USD USD USD

6 670 951 2 970 066 20 500 855

Pojištění

Chubb Corp.

711 750

USD

25 606 717

Lesnictví

Weyerhaeuser Co.

USD

3 113 444

Těžební činnost

Anglo American Plc-unsp ADR

1 216 799

USD

10 127 956


Borgwarner Inc.

USD

9 424 552


Diageo Plc-Sponsored ADR

310 850

USD

12 659 414

Výrobci potravin

Archer-Daniels-Midland Co. Bunge LTD General Mills Inc. Nestle SA-Spons ADR for Reg Unilever NV-ny Shares

236 350 322 500 543 700 703 350 1 254 250

USD USD USD USD USD

4 901 961 11 962 232 23 632 498 19 885 367 22 205 743


The Walt Disney Co.

USD

19 033 064

Výzkum a výroba

Devon Energy Corporation

375 350

USD

17 724 524


Ensco International Inc.

616 850

USD

Maloobchod

12 296 618


Raytheon Company United Technologies Corp.

USD USD

23 424 969 21 971 411


Cemex Sab-spons ADR Part Cer

521 638

USD

3 463 702


Fedex Corp.

252 200

USD

11 600 783


ITT Corp. 3 M Company

743 050 469 700

USD USD

0,89%

1,43% 1,93% 0,75% 1,82% 3,59% 3,03% 3,38% 3,34%

2,89% 2,70% 1,87%

522 500 USD Home Depot Inc. 8 919 769 Všeobecná průmyslová odvětví 635 850 568 000

1,55%


583 350 USD Kimberly-Clark Corp. 21 910 509 Služby dlouhodobé spotřeby 1 160 900

0,47%


573 400 USD Gazprom Oao-spon ADR -Reg S 5 878 170 Zboží dlouhodobé spotřeby 604 550

0,77%

3,90%


624 000 USD Merrill Lynch & Co. Inc. 5 045 689 Základní průmyslová odvětví 141 850

1,02% 0,45% 3,11%

24 370 094 19 436 095

1,36%

3,56% 3,34% 0,53% 1,77% 3,71% 2,96%



Pioneer Funds - North American Basic Value


Počet

Měna


Tržní hodnota


Arrow Electronics Inc.

300 450

USD

Železnice

4 098 077


Hewlett-Packard Co

USD

Software

Oracle Corp.

1 908 150

USD

20 157 563 24 516 786

Telekomunikace

Nokia Corp.-spon ADR

USD

Kosmetika

Covidien LTD

USD

9 533 913

9 814 876

Výrobci potravin

Kraft Foods Inc.-class A

1 200 350

USD

22 866 277


Verizon Communications Inc.

USD

1,45%

1,49% 3,48%

Farmacie

311 800 USD AstraZeneca Plc 9 189 918 1 457 150 USD Bristol-Myers Squibb Co. 23 890 111 772 300 USD Eli Lilly & Co. 22 218 105 667 150 USD Glaxosmithkline Plc-spon ADR 17 825 223 566 500 USD Johnson & Johnson 24 167 080 Služby krátkodobé spotřeby 659 100

3,73%

3,07%


377 300

0,46% 0,86% 0,66%

835 600

0,62%

114 650 USD Canadian National Railway Co. 3 011 310 216 600 CAD Canadian Natl Railway Co. 5 667 447 178 950 USD Canadian Pacific Railway LTD 4 308 807 Informační technologie 761 000

Vlastní kapitál %

16 050 167

1,40% 3,64% 3,38% 2,71% 3,69%

2,44%

Telekomunikace

996 900 USD

AT&T Inc. Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

20 532 533 606 585 346

3,13% 92,33%

606 585 346

92,33%


606 585 346 656 945 485

92,33% 100,00%



30.I.09 EUR 20 814 858 USD (29 709 047) 30.I.09 EUR 357 900 USD (510 831) 30.I.09 EUR 401 378 USD (559 834) Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem

(595 865) (10 246) (2 100) (608 211)



Pioneer Funds - U.S. Research Value


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Správa aktiv


45 725

USD

Banky

Bank of New York Mellon Corp. First Horizon National Corp. JP Morgan Chase Keycorp Lazard LTD-cl A PNC Financial Services Group Zions Bancorporation

152 675 218 440 146 886 357 100 45 200 54 850 101 278


Pojištění

Axis Capital Holdings LTD Travelers Cos Inc./The

103 600 96 700

USD USD

2 084 196 3 068 767 1 593 455 3 270 473 2 178 489 939 736 1 894 427 1 725 307 2 143 474 3 094 984


Cme Group Inc.

USD

395 110

Nemovitosti

Public Storage

20 800

USD

1 153 685


Plum Creek Timber Co.

41 200

USD

1 011 290

Ocel a jiné kovy


USD

Tabák

Altria Group Inc.

USD

2 234 236

2 151 010

Oděvní maloobchod

Tjx Companies Inc.

890 903


Time Warner Inc.

386 100

USD

2 777 598

Obchodní řetězce


69 296

USD

2 779 218

Výzkum a výroba

Apache Corp. XTO Energy Inc.

48 825 81 042

USD USD

2 590 793 2 032 390


Chevron Corp. Exxon Mobil Corp.

84 300 52 800

USD USD

4 455 004 3 033 042



81 500

USD

Ropovody

El Paso Corp.

422 575

USD

627 352 2 261 759

Restaurace a bary

McDonald’s Corp.

USD

Maloobchod

Home Depot Inc.

158 499

USD

2,08%

2,01%

0,83% 2,59% 2,59% 2,41% 1,90% 4,16% 2,83% 0,59%

49 700

0,94%


USD

1,08%

60 000

0,37%


198 014

2,00% 2,89%


130 000

2,86% 1,49% 3,04% 2,03% 0,88% 1,77% 1,61%

2 703

1,94%

2 223 548

2,11% 2,07%

2 705 788

2,52%





Počet

Měna


Tržní hodnota




72 050 78 150

USD USD

2 328 323 3 023 004


3 M Company

46 790

USD

Železnice

Norfolk Southern Corp.

51 997

USD

1 936 161 1 748 009


Hewlett-Packard Co

Software

Microsoft Corp.

74 050

USD

Elektřina

NSTAR PG&E Corp. Southern Co. Ropa a plyn

Halliburton Co.

USD

Kosmetika

Alberto-Culver Co.

2 118 640 2 466 451 3 135 451 2 126 589

2 317 546

Zdravotnictví

Unitedhealth Group Inc.

USD

2 654 322


Thermo Electron Corp. Zimmer Holdings Inc.

84 850 68 300

USD USD

2 085 160 1 996 843

Farmacie

Bristol-Myers Squibb Co. Johnson & Johnson

139 521 117 016

USD USD

Tabák

Lorillard Inc.

44 425

USD

2 287 460 4 991 941 1 773 101

2,16% 2,48% 1,95% 1,86% 2,13% 4,66% 1,65%

Služby krátkodobé spotřeby Telekomunikace s pevnou linkou


USD

1,98%

185 545

1,98% 2,30% 2,92%

138 500

0,97%


USD

1 042 523

132 300

1,91%

164 500

2 048 469

Místní služby

USD USD USD

1,63%

81 197 89 400 118 275

1,81%


USD

2,17% 2,82%

77 335

Vlastní kapitál %

4 518 325

4,21%

Telekomunikace

177 115 USD 107 675 USD

AT&T Inc. Viacom Inc.-class B Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

3 647 928 1 457 046 105 019 326

3,41% 1,36% 97,95%

105 019 326

97,95%


105 019 326 107 221 584

97,95% 100,00%



Pioneer Funds - U.S. Research Growth


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích Akice Bankovnictví a finance

Banky

Zions Bancorporation

41 420

USD

705 605

Pojištění

Travelers Cos Inc./The

42 118

USD

1 348 031


Intercontinentalexchange Inc.

33 735

USD

1 955 345

Chemikálie


CAD

1 336 714

Ocel a jiné kovy


64 575

USD


Borgwarner Inc.

USD

1 109 814

1 170 044

Výrobci potravin

Hershey Co./the

USD

1 233 587


Church & Dwight Co. Inc.

30 141

USD

1 202 344

Oděvní maloobchod

Tjx Companies Inc.

USD

1 563 476

Maloobchodné reaťazce


87 031

USD

3 490 505

Maloobchod s léky

CVS Caremark Corp.

86 333

USD

1 775 042

Výzkum a výroba

Apache Corp. XTO Energy Inc.

25 251 70 164

USD USD

Hotely

Marriott International Inc./DE

101 104

USD

1 339 890 1 759 589 1 390 676


Exxon Mobil Corp.

USD

808 409



105 296

USD

810 523

Restaurace a bary

McDonald’s Corp.

56 890

USD

2 545 224

Doprava

CH Robinson Worldwide Inc.

46 310

USD

1 837 675


United Technologies Corp.

USD

2 551 933


3 M Company

53 995

USD

2 234 303


SPX Corp.

63 177

USD

1 826 613


KBR Inc.

109 488

USD

1,49% 1,45%

1,89% 4,20% 2,14% 1,62% 2,11% 1,68% 0,98% 0,98% 3,07% 2,22%


65 972

1,41%

14 073

1,34%


105 296

1,61%

49 105

2,36%


75 054

1,63%


25 251

0,85%

1 201 174

3,09% 2,69% 2,20% 1,45%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Železnice

Burlington Northern Santa Fe

33 735

USD

1 834 244



USD USD

3 166 253 3 048 189

Vybavení

Analog Devices

110 186

USD

Internet

Google Inc.-cl A

7 685

USD

1 524 317 1 710 321

Polovodiče

Applied Materials Inc.

USD

Software

Citrix Systems Inc. Microsoft Corp. Oracle Corp.

106 693 243 528 240 034

USD USD USD

1 589 955 1 816 786 3 428 541 3 084 067

Telekomunikace

Cisco Systems Inc.

USD

Elektřina

PG&E Corp.

USD

Transocean LTD

3 182 130

1 627 361

Ropa a plyn

USD

1 194 192

Zdravotnictví


1 788 438


Medtronic Inc. Thermo Electron Corp. Zimmer Holdings Inc.

98 908 68 068 42 817

USD USD USD

2 229 263 1 672 748 1 251 813

Farmacie

Alexion Pharmaceuticals Inc. Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Co.

47 009 49 105 159 291

USD USD USD

Nápoje

Pepsico Inc.

77 849

USD

Tabák

Lorillard Inc.

USD

1 194 797 2 046 086 2 611 591 3 080 805 1 119 379

2,16% 2,69% 2,02% 1,51% 1,44% 2,47% 3,14% 3,72% 1,35%


Windstream Corp.

USD

1,44%

189 532

1,96%

28 046

3,84%


USD

2,19% 4,13% 3,72%

93 319

1,92%

35 132

2,06%

Místní služby

58 986

1,84%

268 080

3,81% 3,68%

214 783

2,21%


50 502 115 077

Vlastní kapitál %

1 233 959

1,49%

Telekomunikace

114 378 USD

Viacom Inc.-class B Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

1 547 750 82 179 501

1,87% 99,12%

82 179 501

99,12%


82 179 501 82 911 021

99,12% 100,00%





30.I.09 EUR 2 980 727 USD 4 254 392 30.I.09 EUR 44 292 USD 61 777 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


(85 329) (232) (85 561)



Pioneer Funds - U.S. Equity 130/30


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Správa aktiv


5 600

USD

Banky

Bank of New York Mellon Corp. Lazard LTD-cl A PNC Financial Services Group Zions Bancorporation

15 700 12 200 7 100 10 400

USD USD USD USD

255 254 315 569 253 646 245 222 177 168

Pojištění

Travelers Cos Inc./The

11 600

USD

371 270

Nemovitosti

Public Storage

1 700

USD

94 292


Intercontinentalexchange Inc.

4 800

USD

Chemikálie


CAD

278 217

174 692

Ocel a jiné kovy


USD

Tabák

Altria Group Inc.

USD

144 366

262 883

Oděvní maloobchod

Tjx Companies Inc.

245 414


Time Warner Inc.

49 100

USD

353 225

Obchodní řetězce


11 800

USD

473 256

Výzkum a výroba

Apache Corp.

5 100

USD

270 620


Chevron Corp.

10 000

USD

528 470



31 900

USD

245 552

Ropovody

El Paso Corp.

26 900

USD

143 978

Restaurace a bary

McDonald’s Corp.

8 000

USD

Maloobchod

Home Depot Inc.

17 900

USD

357 915 305 577



297 302 398 424


SPX Corp.

10 500

USD



1,87%

1,74% 2,51% 3,37% 1,92% 3,77% 1,75% 1,02% 2,54% 2,17%


USD USD

1,03%

9 200 10 300

1,24%


USD

1,98%

16 528

0,67%


24 200

2,64%

8 400

2,25% 1,80% 1,74% 1,26%


3 300

1,81%

303 583

2,11% 2,84% 2,16%



Počet

Měna


Tržní hodnota


USD

KBR Inc.

224 902

Železnice

Burlington Northern Santa Fe Norfolk Southern Corp.

20 500 3 700 5 700

USD USD

201 177 191 620



USD USD

313 478 352 294

Vybavení

Analog Devices

16 700

USD

Software

Microsoft Corp. Oracle Corp.

33 800 27 000

USD USD

231 028 475 859 346 908

Telekomunikace

Cisco Systems Inc.

USD

379 842

Elektřina

PG&E Corp.

USD

328 308

Multiutility

Sempra Energy

9 900

USD

298 983

Ropa a plyn

Halliburton Co. Transocean LTD

21 300 5 200

USD USD

Kosmetika

Alberto-Culver Co.

USD

275 359 176 756

290 788


Medtronic Inc. Zimmer Holdings Inc.

USD USD

259 196 306 981

Farmacie

Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Johnson & Johnson

10 200 20 700 14 000

USD USD USD

425 009 339 378 597 246

Nápoje

Pepsico Inc.

8 900

USD

Tabák

Lorillard Inc.

5 900

USD

352 210 235 482

2,33% 2,13% 1,95% 1,26%

2,07% 1,84% 2,18% 3,02% 2,41% 4,26% 2,50% 1,67%



USD

2,70%

14 100

3,38% 2,47%

11 500 10 500

1,64%


16 600

2,23% 2,50%

Místní služby

11 900

1,43% 1,36%

32 000

1,60%


5 000 13 300

Vlastní kapitál %

343 358

2,44%

Telekomunikace

18 900 USD

AT&T Inc. Akcie celkem Prevoditeľné cenné papiee a nástroje peňažného trhu oficiálne schválené pre obchodovanie na burze a jiných regulovaných trzích celkem

389 272 13 831 329

2,77% 98,33%

13 831 329

98,33%


13 831 329 14 066 681

98,33% 100,00%




Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Otevřená pozice swapových operací k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum splatnosti

Kontrakt

Podkladové aktivum

1.IX.09 Equity Swap Nyse:yahoo 1.IX.09 Equity Swap Nyse:yahoo Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) ze swapových operací celkem



Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


Libor 6m

Libor 6m -

USD USD

7 705 777 7 619 194

193 423 (116 292) 77 130

Pioneer Funds - Emerging Markets Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

BANCO BRADESCO Banco Do Brasil SA Bank Rakyat Indonesia Bumiputra-Commerce Hldgs Bhd China Construction Bank-h Hana Financial Group HDFC Bank LTD Ind & Comm Bk Of China - H Itau Holding Pfd N1 Sberbank Rf Turkiye Garanti Bankasi UBS Certificat Larsen Troubro 09/02/2010 Unibanco-GDR

745 501 1 288 951 10 177 000 6 103 700 19 913 000 7 108 600 19 311 000 902 920 6 095 216 2 340 660 522 578 125 870

USD BRL IDR MYR HKD KRW USD HKD BRL USD TRY USD USD

5 223 682 5 837 179 3 072 938 7 424 036 7 855 665 78 5 507 931 7 313 449 7 269 932 3 244 818 2 836 436 5 986 874 5 800 678


African Bank Investments LTD

2 673 343

ZAR

Holdingy

Amorepacific Corp. Gulf Finance Hou-spon GDR

17 583 591 634

KRW USD

5 346 270 6 567 875 3 617 776

Pojištění

Cathay Financial - Reg S GDR Cathay Financial Holding Co. Samsung Fire & Marine Insurance Co. LTD

USD TWD KRW

2 464 599 6 212 704 6 096 404


China Life Insurance Co.-h

3 667 000

HKD

8 016 026


Cyrela Brazil Realty SA

1 627 369

BRL

4 618 644


Chinatrust Financial Holding Keppel Corp. LTD

33 230 870 1 754 000

TWD SGD

10 125 444 3 792 196


Hyundai Engineering & Construction Co. LTD Murray & Roberts Holdings

KRW ZAR

Chemikálie

Israel Chemicals Limited Uralkali-spon GDR

1 025 579 509 467

ILS USD

6 659 763 3 615 956 5 137 466 3 265 603


Reliance Inds-spons GDR 144a

USD

9 335 198

Těžební činnost

Cia Vale do Rio Doce-pref A Cia Vale do Rio Doce-sp ADR

629 243 706 487

BRL USD

4 637 406 5 336 580

Těžba zlata

AngloGold Ashanti LTD Cia de Minas Buenaventur-ADR Iamgold Zijin Mining Group Co. LTD-h

206 366 879 844 2 760 750 16 498 000

ZAR USD USD HKD

4 046 707 12 190 782 11 698 009 7 197 579



1 198 808

USD

0,46% 1,17% 1,15% 1,51% 0,87% 1,91% 0,71%

1,25% 0,68%

252 459

1,24% 0,68%


204 206 968 097

1,01%

308 086 7 764 800 56 625

0,98% 1,10% 0,58% 1,39% 1,47% 0,00% 1,04% 1,38% 1,37% 0,61% 0,53% 1,13% 1,09%

12 289 496

0,97% 0,61% 1,76% 0,87% 1,01% 0,76% 2,30% 2,21% 1,35% 2,31%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Těžba

New World Resources NV-a

522 039

GBP

1 447 034


Impala Platinum Holdings LTD

279 365

ZAR

2 934 735

Ocel a jiné kovy

Freeport-McMoRan Copper Kumba Iron Ore LTD Tenaris SA-ADR

264 743 410 178 454 400

USD ZAR USD


Astra International Tbk Pt

IDR

4 549 988 5 171 032 6 828 831

4 123 130

Výrobci potravin

Wimm-Bill-Dann Foods-ADR

USD

Obuv

Anta Sports Products LTD

18 354 000

HKD

3 013 464 6 013 990


Woongjin Coway Co. LTD

KRW

7 751 289


LG Household & Health Care

67 014

KRW

7 272 326

Oděvní maloobchod

Lojas Renner SA New World Dept Store China

BRL HKD

5 450 768 8 925 798


CTC Media Inc. Net Servicos de Comuni-pref

832 243 1 182 708

USD BRL

2 927 714 4 848 898

Obchodní řetězce

Parkson Retail Group LTD

6 762 500

HKD

5 523 918

Výzkum a výroba

Cnooc LTD

9 779 400

HKD

6 572 159


X 5 Retail Group NV-Regs GDR

745 132

USD

Hotely

Indian Hotels Co. LTD-sp GDR

66 207

USD

4 610 003 44 180


China Petroleum & Chemical-h Lukoil-spon ADR Petroleo Brasileiro-spon ADR Sasol LTD

HKD USD USD ZAR

5 654 739 2 427 988 16 305 260 9 444 918

Mediální agentury

Focus Media Holding-ADR

388 000

USD

2 517 722


Indocement Tunggal Prakarsa Pretoria Portland Cement Co. LTD

IDR ZAR

9 186 762 6 570 707


China Railway Construction-h

7 382 598

HKD

7 908 103


Ayala Corporation

1 341 740

PHP

4 242 618


Bharat Heavy Electricals LTD

319 870

INR



1,13% 1,45% 1,37%

1,03% 1,67% 0,55% 0,91% 1,04% 1,24% 0,87% 0,01% 1,06% 0,46% 3,07% 1,78% 0,47%


30 259 500 2 693 466

0,57%

12 989 200 105 305 1 138 379 433 457

0,78%


1 127 582 22 679 000

0,86% 0,97% 1,28%

509 240

0,55%

169 384

0,27%


5 921 500

Vlastní kapitál %

6 434 883

1,72% 1,24% 1,49% 0,80% 1,21%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Aveng LTD China Communications Const-h China Railway Group LTD - H Empresas ICA S.a.b Kyeryong Const Indust Co. LTD Larsen & Toubro-GDR Reg S Orascom Construction Inds

1 523 443 9 194 000 12 715 000 2 902 061 4 32 147 774

ZAR HKD HKD MXN KRW USD EGP

3 641 753 8 158 675 6 337 937 3 497 531 37 373 2 707 440

Námořní doprava

China Shipping Development-h

7 128 000

HKD

5 094 666

Počítačová hardware

Hon Hai Precision Industry Hon Hai Precision-GDR Reg S

TWD USD

1 058 445 6 171 779

Polovodiče

Taiwan Semiconductor Manufac Taiwan Semiconductor-sp ADR

162 2 038 571

TWD USD

158 11 717 695

Elektřina

Yanzhou Coal Mining Co.-h

HKD

Kosmetika

Natura Cosmeticos SA

BRL

Těžba

Harmony Gold Mining Co. LTD

ZAR

5 393 620

4 545 649 8 188 273

Farmacie

Teva Pharmaceutical-sp ADR

USD

10 893 286

Distribuce

Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar

BRL

4 932 142


Phil Long Dist Tel

235 090

PHP

0,86% 1,54% 2,05%


515 743

1,01%

356 707

0,00% 2,21%

1 077 047

0,20% 1,16%


775 944

0,96%

Místní služby

10 212 000

0,69% 1,53% 1,19% 0,66% 0,00% 0,00% 0,51%


752 100 2 216 817

Vlastní kapitál %

7 522 527

0,93% 1,42%


659 104 USD America Movil-ADR Series L 14 532 958 2 906 000 HKD China Mobile LTD 20 986 136 253 301 USD Mobile Telesystems-sp ADR 4 765 168 989 709 ZAR MTN Group LTD 8 356 037 492 452 USD Vimpelcom-sp ADR 2 550 739 Akcie celkem 509 398 160 Opční listy Bankovnictví a finance

2,73% 3,94% 0,90% 1,57% 0,48% 95,85%

Banky

5 459 930 USD

UBS Certificat Hotels c 12/07/2011 Opční listy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

3 629 348 3 629 348

0,68% 0,68%

513 027 508

96,53%


513 027 508 531 494 372

96,53% 100,00%





21.I.09 USD 2 500 000 EUR 1 772 295 21.I.09 USD 11 999 536 HKD 93 000 000 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem




26 410 (57) 26 353

Pioneer Funds - Japanese Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Bank of Yokohama LTD/The Chiba Bank LTD/The Chuo Mitsui Trust Holdings Fukuoka Financial Group Inc. Hiroshima Bank LTD/The Keiyo Bank LTD/the Kiyo Holdings Inc. Mizuho Financial Group Inc. Nishi-Nippon City Bank LTD/The Sapporo Hokuyo Holdings Inc. Shinsei Bank LTD Sumitomo Mitsui Financial Gr Sumitomo Trust & Banking Co. Suruga Bank LTD

517 000 225 000 659 000 586 000 230 000 112 000 359 000 3 155 398 000 164 609 000 7 927 350 000 156 000

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

2 137 618 982 081 2 248 825 1 790 442 708 209 407 085 390 316 6 452 317 811 742 454 225 671 791 23 653 674 1 433 242 1 086 979


Takefuji Corp.

143 120

JPY

Pojištění

Mitsui Sumitomo Insurance Gr Sompo Japan Insurance Inc. T&D Holdings Inc. Tokio Marine Holdings Inc.

144 900 633 000 57 400 301 900

JPY JPY JPY JPY

822 320 3 202 547 3 240 151 1 685 449 6 181 369

Nemovitosti


JPY

4 301 560


Mitsubishi Estate Co. LTD

860 000

JPY

9 875 722


Daiwa House Industry Co. LTD Taisei Corp.

JPY JPY

Chemikálie

Shin-Etsu Chemical Co. LTD Tokai Carbon Co. LTD

114 400 354 000

JPY JPY

Těžba

Yamato Kogyo Co. LTD

JPY

967 915 1 696 273 3 695 067 1 039 458 1 431 687


DIC Corp. Hitachi Chemical Co. LTD Taiyo Nippon Sanso Corp.

JPY JPY JPY

1,74% 0,00% 0,50% 0,35% 1,95% 0,21% 0,42% 0,14% 0,21%

0,17% 0,30% 0,65% 0,18%

1 488 000 151 800 321 000

0,76%

75 800

0,56% 0,57% 0,30% 1,09%


1 JPY ACom Co. LTD 30 684 000 JPY Daiwa Securities Group Inc. 2 855 247 338 000 JPY Matsui Securities Co. LTD 1 993 000 2 553 040 JPY Mitsubishi UFJ Financial Gro 11 123 255 67 780 JPY Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. LTD 1 207 591 415 800 JPY Nomura Holdings Inc. 2 405 547 250 JPY Osaka Securities Exchange Co. LTD 785 664 65 350 JPY Promise Co. LTD 1 166 890 Základní průmyslová odvětví 141 000 876 000

0,14%

371 000

0,38% 0,17% 0,40% 0,31% 0,12% 0,07% 0,07% 1,13% 0,14% 0,08% 0,12% 4,16% 0,25% 0,19%

2 208 241 1 110 720 1 742 461

0,25% 0,38% 0,20% 0,31%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Ocel a jiné kovy

401 000 JPY Hitachi Metals LTD 1 307 941 87 100 JPY JFE Holdings Inc. 1 614 013 1 410 000 JPY Kobe Steel LTD 1 812 742 1 315 000 JPY Nippon Steel Corp. 3 026 394 1 214 000 JPY Sumitomo Metal Industries 2 090 645 179 000 JPY Sumitomo Metal Mining Co. LTD 1 338 153 279 500 JPY Toyota Tsusho Corp. 2 096 117 Zboží dlouhodobé spotřeby


Aisin Seiki Co. LTD Denso Corp. Toyoda Gosei Co. LTD

2 298 326 1 020 769 2 154 149

234 500 87 500 261 000

JPY JPY JPY

Automobily

Fuji Heavy Industries LTD Honda Motor Co. LTD Suzuki Motor Corp. Toyota Motor Corp.

440 000 528 600 109 000 847 000

JPY JPY JPY JPY

834 550 7 995 616 1 062 250 19 526 815


Matsushita Electric Indust Sharp Corp. Sony Corp.

JPY JPY JPY

3 621 437 1 261 825 1 821 147

Výrobci potravin

Ajinomoto Co. Inc. Nichirei Corp.

146 000 72 000

JPY JPY

1 125 055 242 842


ABC-Mart Inc. Onward Holdings Co. LTD

26 000 195 000

JPY JPY

678 846 1 092 549


Kao Corp. Shiseido Co. LTD Unicharm Corp.

329 846 61 000 62 400

JPY JPY JPY

7 093 856 883 476 3 347 597

Rekreační produkty

Olympus Corp. Yamaha Corp.

52 000 174 700

JPY JPY

Tabák

Japan Tobacco Inc.

1 276

JPY

Hračky

Namco Bandai Holdings Inc. Nintendo Co. LTD

JPY JPY

722 589 1 138 251

0,15% 1,41% 0,19% 3,42% 0,64% 0,22% 0,32% 0,20% 0,04% 0,12% 0,19% 1,24% 0,16% 0,59% 0,13% 0,20%

2 987 271

0,53%

2 035 771 8 303 045

0,36% 1,46%


121 301 JPY Bridgestone Corp. 1 277 430 344 000 JPY Daihatsu Motor Co. LTD 2 137 579 400 600 JPY JTEKT Corp. 2 184 085 431 000 JPY KawAsaki Kisen Kaisha LTD 1 409 212 199 500 JPY Matsumotokiyoshi Holdings Co. LTD 2 946 395 1 713 000 JPY Mazda Motor Corp. 2 025 562 776 000 JPY NHK Spring Co. LTD 2 007 619 131 600 JPY Nifco Inc. 936 807 371 700 JPY NOK Corp. 1 849 533 302 900 JPY Sumitomo Rubber Industries 1 870 169 362 300 JPY Toyota Boshoku Corp. 2 075 905 96 800 JPY Yamaha Motor Co LTD 715 967



0,40% 0,18% 0,38%

263 101 31 000

0,23% 0,28% 0,32% 0,53% 0,37% 0,24% 0,37%

410 000 250 000 119 396

Vlastní kapitál %

0,22% 0,38% 0,38% 0,25% 0,52% 0,36% 0,35% 0,16% 0,33% 0,33% 0,36% 0,13%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Obchodní řetězce

Takashimaya Co. LTD

477 001

JPY

2 551 415

Výzkum a výroba

Inpex Holdings Inc. Nippon Oil Corp.

866 281 000

JPY JPY

4 797 060 996 818


Seven & I Holdings Co. LTD

516 700

JPY

12 506 627


Circle K Sunkus Co. LTD Familymart Co. LTD Fast Retailing Co. LTD Hitachi High-Technologies Corp. Lawson Inc. USS Co. LTD Yamada Denki Co. LTD

38 400 25 900 17 900 184 100 25 600 15 690 25 030

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Volný čas

Nankai Electric Railway Co. LTD Nikon Corp. Oriental Land Co. LTD West Japan Railway Co.

1 140 000 16 000 3 442

JPY JPY JPY JPY

Média

Dai Nippon Printing Co. LTD Rakuten Inc. Toho Co. LTD

JPY JPY JPY

494 902 803 671 1 843 867 2 076 108 1 054 409 590 205 1 227 584 3 1 175 481 939 623 11 172 132 877 936 864 445 567 226

Mediální agentury

JPY

Dentsu Inc.

799 259

Maloobchod

Isetan Mitsukoshi Holdings L Ryohin Keikaku Co. LTD

154 100 17 300

JPY JPY

937 993 582 122

Podpůrné služby

Itochu Corp. Marubeni Corp. Yamato Holdings Co. LTD

882 000 943 000 179 000

JPY JPY JPY

3 100 803 2 514 507 1 647 832

Doprava

All Nippon Airways Co. LTD Mitsui Osk Lines LTD

477 000 466 000

JPY JPY

1 340 058 2 004 412


East Japan Railway Co.

1 907

JPY

10 427 298


Nippon Express Co. LTD

JPY

1 273 300


339 000 JPY 51 500 JPY

Asahi Glass Co. LTD 1 355 914 Podnikové podpůrné služby Secom Co. LTD 1 880 039

Komerční vozidla

Hitachi Construction Machinery Co. LTD Komatsu LTD

202 400 90 600

JPY JPY

1 667 285 803 844


NSK LTD Toshiba Corp.

656 000 472 000

JPY JPY

2,20% 0,09% 0,14% 0,32% 0,36% 0,19% 0,10% 0,22% 0,00% 0,21% 0,17% 1,95% 0,16% 0,15% 0,10% 0,14% 0,17% 0,10% 0,55% 0,44% 0,29% 0,24% 0,35% 1,83%


429 000

0,84% 0,18%

569

0,45%

113 000 1 911 37 500

Vlastní kapitál %

1 728 398 1 370 961

0,22% 0,24% 0,33% 0,29% 0,14% 0,30% 0,24%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Makita Corp. Nippon Electric Glass Co. LTD TDK Corp. Ushio Inc. Yamatake Corp.

91 300 1 541 000 109 500 61 700 149 400

JPY JPY JPY JPY JPY

1 425 204 5 662 204 2 824 225 576 320 2 555 052


Nidec Corp.

83 200

JPY

2 271 348


Hitachi LTD

1 227 000

JPY

3 359 430


Canon Inc. NTN Corp. OKUMA Corp. Shimizu Corp. Sumitomo Heavy Industries LTD

107 450 774 000 612 000 432 000 407 000

JPY JPY JPY JPY JPY

2 362 044 1 640 039 1 617 326 1 782 744 1 130 484


Daito Trust Construct Co. LTD

95 500

JPY

3 546 918

Průmyslové stroje

Daikin Industries LTD Kurita Water Industries LTD Mitsubishi Electric Corp. Nabtesco Corp.

155 200 62 200 514 002 236 000

JPY JPY JPY JPY

2 851 311 1 174 814 2 251 675 1 114 374


Mitsubishi Corp. Mitsui & Co. LTD

737 900 572 000

JPY JPY

7 249 700 4 089 994


Seino Holdings Co. LTD

236 000

JPY

Průmysl

Mitsumi Electric Co. LTD

279 600

JPY

928 957 3 399 365

Počítačová hardware

Fujitsu LTD

1 732 914


Casio Computer Co. LTD Ricoh Co. LTD

214 300 1 387 000

JPY JPY

950 683 12 372 135

Vybavení

NET One Systems Co. LTD

764

JPY

1 093 178

Elektřina

Chubu Electric Power Co. Inc. Hokkaido Electric Power Co. Kyushu Electric Power Co. Inc. Tohoku Electric Power Co. Inc. Tokyo Electric Power

JPY JPY JPY JPY JPY



0,59% 0,43% 0,29% 0,28% 0,31% 0,20% 0,62% 0,49% 0,21% 0,40% 0,20% 1,28% 0,72% 0,16% 0,60% 0,59%

0,30% 0,17% 2,17% 0,19%


117 000 JPY Capcom Co. LTD 1 853 311 173 500 JPY Konami Corp. 3 139 324 34 100 JPY Nihon Unisys LTD 197 551 1 066 JPY NTT Data Corp. 3 028 601 112 000 JPY Trend Micro Inc. 2 746 492 20 626 JPY Yahoo! Japan Corp. 5 974 614 Místní služby 150 800 50 000 105 200 118 191 443 800

0,40%

Námořní doprava

JPY

0,25% 1,00% 0,50% 0,10% 0,45%

780 000 JPY Nippon Yusen 3 373 595 Informační technologie 509 000

Vlastní kapitál %

3 273 110 902 720 1 995 334 2 283 943 10 565 996

0,33% 0,56% 0,03% 0,53% 0,48% 1,06%

0,58% 0,16% 0,35% 0,40% 1,85%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Distribuce plynu

Osaka Gas Co. LTD Toho Gas Co. LTD Tokyo Gas Co. LTD

3 037 000 273 000 2 180 000

JPY JPY JPY

9 978 081 1 282 585 7 871 722

Ropa a plyn

Nippon Mining Holdings Inc. Tonengeneral Sekiyu Kk

293 500 51 000

JPY JPY

Nápoje

Asahi Breweries LTD Coca-Cola West Holdings Co. L Ito En LTD Kirin Holdings Co. LTD

JPY JPY JPY JPY

Elektřina

Kansai Electric Power Co. Inc.

JPY

Potraviny

Kikkoman Corp. Meiji Dairies Corp. Meiji Seika Kaisha LTD Nisshin Seifun Group Inc. Toyo Suisan Kaisha LTD

JPY JPY JPY JPY JPY

2 385 298 512 460 342 093 1 493 239 5 956 923 3 027 689 2 795 743 3 599 914 2 456 987


Terumo Corp.

JPY

Těžba

Pacific Metals Co. LTD

328 001

JPY

508 675 1 153 137

Distribuce

Sojitz Corp.

2 038 387


Nippon Telegraph & Telephone

4 931

JPY

18 313 981


KDDI Corp.

627

JPY

0,09% 0,20%

Farmacie

JPY

0,53% 0,49% 0,00% 0,11% 0,43%

105 400 JPY Astellas Pharma Inc. 3 036 331 171 300 JPY Chugai Pharmaceutical Co. LTD 2 342 311 293 800 JPY Daiichi Sankyo Co. LTD 4 896 356 146 000 JPY Dainippon Sumitomo Pharma Co. 964 002 114 600 JPY Eisai 3 365 024 109 000 JPY Kaken Pharmaceutical Co. LTD 854 644 28 000 JPY Kobayashi Pharmaceutical Co. LTD 853 279 55 700 JPY Miraca Holdings Inc. 854 454 238 200 JPY Santen Pharmaceutical Co. LTD 5 122 866 240 000 JPY Shionogi & Co. LTD 4 371 151 25 000 JPY Sugi Holdings Co. LTD 473 184 53 800 JPY Suzuken Co. LTD 1 139 975 367 500 JPY Takeda Pharmaceutical Co. LTD 13 532 475 Služby krátkodobé spotřeby 1 747 300

1,05%

15 371

0,42% 0,09% 0,06% 0,26%

363 000 737 000 1 64 500 120 000

0,16% 0,06%

288 700

1,76% 0,23% 1,38%


195 300 33 200 32 607 160 000

880 444 362 239

Vlastní kapitál %

3 159 680

Telekomunikace

3 979 JPY 136 400 JPY

NTT Docomo Inc. Softbank Corp. Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

0,53% 0,41% 0,86% 0,17% 0,59% 0,15% 0,15% 0,15% 0,90% 0,77% 0,08% 0,20% 2,39%

0,36% 3,22% 0,56%

5 570 246 1 735 201 515 438 355

0,97% 0,31% 90,63%

515 438 355

90,63%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů 134 JPY Nippon Building Fund 1 040 029 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů celkem 1 040 029 Cenné papíry celkem 516 478 384 Hodnota vlastního kapitálu 568 762 051

Vlastní kapitál %

0,18% 0,18% 90,81% 100,00%

Otevřená pozice termínovaných operací k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Množství Kontrakt Měna obchodu Závazek splatnosti dlouhé pozice (v měně obchodu)



13.III.09 968 Nikkei 225 JPY 4 323 742 133 8 825 610 723 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem 610 723



Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Australia & New Zealand Banking Group LTD BOC Hong Kong Holdings LTD China Construction Bank-h Commonwealth Bank of Austral Ind & Comm Bk Of China - H KB Financial Group Inc. Public Bank Bhd Suncorp-Metway LTD Westpac Banking Corp.

667 848 5 672 168 16 277 000 385 156 20 580 103 88 000 2 753 700 522 341 720 584

AUD HKD HKD AUD HKD KRW MYR AUD AUD

5 121 703 4 622 755 6 421 265 5 582 951 7 794 084 1 693 818 5 067 000 2 200 709 6 133 322

Pojištění

AMP LTD

2 509 690

AUD

6 822 580


Ping An Insurance Group Co.-h

802 000

HKD

2 791 663

Nemovitosti

China Overseas Land & Invest China Resources Land LTD DLF LTD Link Reit

2 992 000 4 998 000 1 073 711 3 935 957

HKD HKD INR HKD

2 993 902 4 407 346 4 469 357 4 676 464


Cheung Kong Holdings LTD Henderson Land Development

851 011 1 803 919

HKD HKD

5 790 239 4 805 695

Zajištění

Qbe Insurance Group Limited

474 467

AUD

6 142 191

Chemikálie

Nufarm LTD

AUD

Uhlí

Bumi Resources Tbk Pt

IDR

2 506 046 288 287


Reliance Industries Limited

INR

6 330 729

Těžba zlata

Lihir Gold LTD

1 500 000

AUD

Obuv

Stella International

HKD

2 264 577

629 901

Výzkum a výroba

Cnooc LTD

6 783 584


President Chain Store Corp.

2 383 000

TWD

0,77% 1,13%

0,75% 0,09% 1,89% 0,68% 2,57%

0,19%


HKD

1,84%

120 184 KRW Hyundai Mobis 4 331 419 Služby dlouhodobé spotřeby 10 094 000

1,73% 1,44%

Ocel a jiné kovy

39 815 KRW Posco 8 641 407 Zboží dlouhodobé spotřeby 1 077 146

0,89% 1,32% 1,34% 1,39%

348 496

0,83%

4 800 000

2,04%


8 425 194 TWD Chinatrust Financial Holding 2 567 156 1 754 000 SGD Keppel Corp. LTD 3 792 196 Základní průmyslová odvětví 476 304

1,53% 1,38% 1,92% 1,67% 2,33% 0,51% 1,51% 0,66% 1,83%

4 095 413

1,29%

2,02% 1,22%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Cafe de Coral Holdings LTD

1 600 384

HKD

2 332 282

Volný čas

Smrt Corp. LTD

3 901 000

SGD

3 213 906

Komerční vozidla

Daewoo Shipbuilding & Marine

KRW

3 363 637

Výstavba a materiál


2 012 755

HKD

2 156 026


Swire Pacific LTD ‘a’

1 480 000

HKD

7 329 147


Shanghai Electric Group Co. LTD

6 394 000

HKD

1 863 629


Larsen & Toubro Limited

314 597

INR

3 597 348


Rickmers Maritime

2 749 239

SGD

535 365


Hon Hai Precision Industry

TWD

2 356 063

Vybavení

Acer Inc. Mediatek Inc. Quanta Computer Inc.

5 146 000 992 653 6 653 000

TWD TWD TWD

4 805 482 4 798 037 5 046 046

Polovodiče

Samsung Electronics Co. LTD Taiwan Semiconductor Manufac

46 919 5 326 958

KRW TWD

12 085 914 5 184 654

Nápoje

Coca-Cola Amatil LTD

AUD

Potraviny

Ioi Corporation Bhd

MYR

Těžba

BHP Billiton LTD China Shenhua Energy Co. LTD Paladin Energy LTD Rio Tinto LTD

AUD HKD AUD AUD

4 137 945 3 007 007 10 434 716 2 067 288 2 740 200 3 296 866

Farmacie

Cadila Healthcare LTD Centennial Coal Co. LTD

INR AUD

4 510 807 4 054 515

1,07% 0,16% 0,25%

0,70% 1,44% 1,43% 1,51% 3,61% 1,55% 1,13%

0,50% 0,00%

1,24% 0,90% 3,11% 0,62% 0,82% 0,98% 1,35% 1,21%

Tabák

171 965 KRW KT&G Corp. 7 769 100 Případné rozdíly v procentech čistých aktiv vznikly v důsledku zaokrouhlení.


0,56%

1 141 578 2 434 846

2,20%

683 450 1 358 000 2 202 933 172 977

0,64%

4 062 500

1,00%

Elektřina

1 200 000 HKD China Resources Power Holdings Co. LTD 1 659 682 1 703 HKD Wah Sang Gas Holdings LTD 101 Zboží krátkodobé spotřeby 897 718

1,42%


136 066 AUD Cochlear LTD 3 780 843 Místní služby

0,96%

Námořní doprava

520 500 HKD Orient Overseas Intl LTD 831 977 Informační technologie 1 674 150

0,70%

Specializované spotřebitelské produkty

54 796 600 THB Thai Tap Water Supply Pcl 4 737 724 Všeobecná průmyslová odvětví 383 660

Vlastní kapitál %

2,32%



Počet

Měna


Tržní hodnota



Telekomunikasi Indonesia Tbk PT

10 746 000

IDR

4 893 716


China Mobile LTD

2 501 131

HKD

Vlastní kapitál %

18 062 312

1,46% 5,40%

Telekomunikace

427 156 INR Bharti Airtel LTD 4 510 408 5 071 170 TWD Chunghwa Telecom Co. LTD 5 947 296 4 699 763 TWD Far EasTone Telecommunications Co. LTD 3 842 752 760 960 KRW LG Telecom LTD 4 315 839 4 721 050 SGD Singapore Telecomm 6 011 073 Akcie celkem 289 047 462 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 289 047 462 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů 2 416 365 HKD Ishares Ftse/xinhua A50 1 875 107 1 906 390 USD Vietnam Enterprise Investments LTD R-shares 3 058 343 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů celkem 4 933 450 Cenné papíry celkem 293 980 912 Hodnota vlastního kapitálu 334 712 194

1,35% 1,78% 1,15% 1,29% 1,79% 86,36% 86,36%

0,56% 0,91% 1,47% 87,83% 100,00%




30.I.09 140 Hang Seng Index HKD 102 604 011 14 405 (632 213) 29.I.09 1 225 Sgx Cnx Nifty USD 7 391 762 2 965 (206 082) 20.III.09 305 S&P Asx 200 Ind AUD 29 306 790 3 746 898 746 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem 60 452



Pioneer Funds - Greater China Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

BOC Hong Kong Holdings LTD China Construction Bank-h China Merchants Bank - H Chong Hing Bank LTD Hang Seng Bank LTD Ind & Comm Bk Of China - H

3 945 000 24 230 000 1 932 000 3 348 895 322 500 42 851 968

HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Pojištění

Cathay Financial Holding Co.

4 485 813

TWD

3 215 132 9 558 718 2 575 247 2 875 415 3 044 444 16 228 868

3 589 150


China Life Insurance Co.-h Ping An Insurance Group Co.-h

4 562 296 1 430 500

HKD HKD

9 973 134 4 979 393

Nemovitosti

China Overseas Land & Invest China Resources Land LTD Hopewell Holdings Link Reit

3 120 000 2 788 688 932 000 2 354 274

HKD HKD HKD HKD

3 121 984 2 459 126 2 206 040 2 797 205


Cheung Kong Holdings LTD Henderson Land Development Sun Hung Kai Properties

768 000 1 934 000 908 000

HKD HKD HKD

5 225 435 5 152 235 5 444 722

Těžba zlata

Sino Gold Mining LTD

AUD

1 616 930

Výrobci potravin

China Green (holdings) LTD

Obuv

Anta Sports Products LTD Stella International

3 700 000 7 222 000

HKD HKD

1 776 578 1 212 366 4 223 333

Oděvní maloobchod

New World Dept Store China

1 113 806

Obchodní řetězce

Dairy Farm International Holdings LTD Lianhua Supermarket Hldgs -h

692 100 8 212 681

USD HKD

2 126 015 7 333 602

Výzkum a výroba

Cnooc LTD

8 356 987

HKD

5 616 239


President Chain Store Corp.

475 926

TWD



1,32% 0,69%

0,56% 0,65%

0,61% 0,42% 1,47%


HKD

1,81% 1,78% 1,88%

15 248 000 HKD Norstar Founders Group LTD 1 344 602 Služby dlouhodobé spotřeby 2 830 000

1,08% 0,85% 0,76% 0,97%

Ocel a jiné kovy

HKD

3,45% 1,72%

3 721 085 TWD China Steel Corp. 1 884 253 Zboží dlouhodobé spotřeby 3 102 000

1,24%


12 607 323 TWD Chinatrust Financial Holding 3 841 451 290 450 HKD Hong Kong Exchanges & Clear 1 984 296 Základní průmyslová odvětví 644 751

1,11% 3,30% 0,89% 0,99% 1,05% 5,62%

817 924

0,46%

0,39% 0,74% 2,53% 1,94% 0,28%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Ajisen China Holdings LTD Cafe de Coral Holdings LTD Giordano International LTD Lifestyle International Holdings LTD

3 795 000 3 498 000 7 742 000 217 500

HKD HKD HKD HKD

1 271 675 5 097 730 1 401 345 158 484


China Petroleum & Chemical-h Petrochina Co. LTD-h

11 549 865 17 011 876

HKD HKD

5 028 136 10 722 086

Volný čas

Guangshen Railway Co. LTD

8 642 000

HKD

Média

2 294 233


Asia Cement Corp.

TWD

1 274 184



2 361 277

HKD

2 529 356


Hutchison Whampoa LTD Swire Pacific LTD ‘a’

1 331 644 592 500

HKD HKD

4 802 158 2 934 135


Delta Electronics Inc.

625 458

TWD

870 622


Shanghai Electric Group Co. LTD

3 098 000

HKD

902 960


Hon Hai Precision Industry

TWD

4 410 772

Vybavení

Acer Inc. Au Optronics Corp. Lenovo Group LTD Mediatek Inc. Siliconware Precision Inds

1 220 000 2 514 278 5 000 000 359 007 514

TWD TWD HKD TWD TWD

1 139 271 1 361 344 979 286 1 735 279 315

Polovodiče

Taiwan Semiconductor Manufac

10 210 470

TWD

9 937 709

Těžba


China Mobile LTD

HKD

0,44% 0,87% 1,67% 1,01% 0,30% 0,31% 0,18%

1,52% 0,39% 0,47% 0,34% 0,60% 0,00% 3,45% 0,82%

0,83% 2,02%

2 956 500 HKD China Shenhua Energy Co. LTD 4 500 689 Služby krátkodobé spotřeby 3 761 000

0,24%

Elektřina

1 734 000 HKD China Resources Power Holdings Co. LTD 2 398 240 1 196 500 HKD Clp Holdings LTD 5 841 922 Zboží krátkodobé spotřeby

0,79%


513 000 HKD Tencent Holdings LTD 2 380 919 Místní služby

1,74% 3,71%

Námořní doprava

734 651 HKD China Shipping Development-h 525 084 Informační technologie 3 134 166

0,44% 1,77% 0,48% 0,05%

7 300 USD Baidu Inc. 690 429 Všeobecná průmyslová odvětví 2 043 113

Vlastní kapitál %

27 160 654

1,56%

9,39%

Telekomunikace

13 944 000 HKD China Telecom Corp. LTD-h 3 740 611 4 923 954 TWD Chunghwa Telecom Co. LTD 5 774 645

1,29% 2,00%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Akcie celkem 229 201 916 79,24% Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 229 201 916 79,24% Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů 2 746 084 HKD Ishares Ftse/xinhua A50 2 130 970 0,74% Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů celkem 2 130 970 0,74% Cenné papíry celkem 231 332 886 79,98% Hodnota vlastního kapitálu 289 236 007 100,00%



30.I.09 40 Hang Seng Index HKD 29 315 432 14 405 29.I.09 152 H-shares Index HKD 61 070 119 7 897 29.I.09 3 185 Msci Taiwan USD 56 521 424 174 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem




(180 632) (427 001) (824 862) (1 432 496)

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Akbank Bank Pekao SA Fifth Power Generation GDR Komercni Banka AS Pko Bank Polski SA Sberbank Rf Turkiye Garanti Bankasi Turkiye Halk Bankasi Turkiye Is Bankasi-c

481 055 124 248 437 276 53 905 1 302 281 15 396 981 2 627 346 889 471 1 327 935

TRY PLN USD CZK PLN USD TRY TRY TRY

1 071 727 3 807 004 532 419 5 963 787 11 224 516 8 196 659 3 183 845 1 907 001 2 537 593


Bulgarian American Credit Bank JSCO

295 000

BGN

Holdingy

The Israel Corp. LTD

3 407

ILS

555 807

Chemikálie

Israel Chemicals Limited

651 489



1 940 988

USD

19 897 903


Evraz Group SA

62 140

USD

384 449

Specializované chemikálie

Makhteshim-agan Industries

138 439

ILS

323 803

Ocel a jiné kovy

TMK-GDR Reg S

731 259

USD

Automobily

Sollers Tofas Turk Otomobil Fabrika

USD TRY

2 051 660

789 839 378 641

Nápoje

Sy Synergy Ord Shs Rub100

USD

Pivovary

Browary Zywiec SA

4 543

PLN

2 202 439 516 647


CTC Media Inc.

1 083 990

Výzkum a výroba

Novatek Oao-spons GDR Reg S Polskie Gornictwo Naftowe I

633 260 2 960 485

USD PLN

8 724 095 2 587 617

Maloobchod s potravinami a liekov

Razguliay Group Ojsc

2 955 797

USD

0,11% 0,70%

0,27% 0,13% 0,74% 0,18%

Výrobci potravin

USD

0,13%

1 056 420 PLN Jutrzenka SA 459 118 Služby dlouhodobé spotřeby 308 139

6,76%

235 500

0,22%


274 479 706 428

0,19%


ILS

0,61%

130 055

1 810 279

0,36% 1,29% 0,18% 2,03% 3,82% 2,78% 1,08% 0,65% 0,86%

1 913 757

0,16%

0,37% 2,96% 0,88% 0,65%




Počet

Měna


Tržní hodnota


Bim Birlesik Magazalar AS Eurocash SA Ojsc Magnit Seventh Continental X 5 Retail Group NV-Regs GDR

1 123 780 658 484 169 036 183 549 810 838

TRY PLN USD USD USD

16 891 661 1 598 747 1 951 748 823 077 5 016 515


Lukoil-spon ADR Polski Koncern Naftowy SA Surgutneftegaz-sp ADR Surgutneftegaz-sp ADR Pref Tupras-Turkiye Petrol Rafine

741 070 448 212 3 572 524 3 020 413 223 797

USD PLN USD USD TRY

17 086 646 2 799 999 13 621 363 4 019 830 1 689 782

Mediální agentury

RBC Information Systems

847 927

USD

304 999


Lecico Egypt Sae - Reg S GDR

USD

1 771 986


Power Machines

74 129 867

USD

3 199 735


Enka Insaat Ve Sanayi AS Orascom Construction Inds Strabag Se-br

955 410 77 212 170 762

TRY EGP EUR

2 337 817 1 414 639 2 766 344


MHP SA - GRD Reg S

800 000

USD

1 870 436

Průmyslové stroje

Ormat Industries LTD

671 576

ILS

2 993 196


Globaltra-spons GDR Reg S

613 269

USD

617 659

Elektřina

CEZ As TGK 5 Reg S GDR

CZK USD

13 801 225 67 987


Lenenergo Cls RusHydro / HydroOKG

4 384 957 61 864 680

USD USD

2 050 446 930 162

Multiutility

Eos Russia AB

1 676 150

SEK

2 439 700

Ropa a plyn

Mol Hungarian Oil And Gas Ny Rosneft Ojsc-GDR Transneft Ojsc Pref Shs

32 685 4 648 443 1 452

HUF USD USD

Voda

1 213 356 12 540 312 240 250

Těžba

Peter Hambro Mining Plc Polymetal-Regs GDR Polyus Gold Co

GBP USD USD

Ropa a plyn

Kazmunaigas Exploration -GDR

USD

1,09% 0,79% 0,48% 0,93% 0,64% 1,02% 0,21%

4,69% 0,02% 0,69% 0,32% 0,83% 0,41% 4,27% 0,08% 0,65%

2 280 182 5 201 638 518 350

0,77% 1,77% 0,18%



0,60%

258 540

0,10%

214 343 EEK Tallina Vesi A 1 926 944 Zboží krátkodobé spotřeby 583 226 1 606 786 62 655

5,79% 0,95% 4,63% 1,37% 0,57%

Místní služby

472 087 180 427

5,75% 0,54% 0,66% 0,28% 1,70%


378 946

Vlastní kapitál %

2 343 516

0,80%


Počet

Měna


Tržní hodnota

Farmacie

64 080 HUF Richter Gedeon Nyrt 6 844 841 794 386 USD Teva Pharmaceutical-sp ADR 24 259 333 Služby krátkodobé spotřeby


Comstar United Telesyst-GDR Rostelecom Telekomunikacja Polska SA

3 408 640 357 378 2 202 123

USD USD PLN

9 686 075 1 311 196 10 265 435


Mobile Telesystems-sp ADR Turkcell Iletisim Hizmet AS Vimpelcom-sp ADR

295 942 711 859 994 687

USD TRY USD

Vlastní kapitál %

5 567 342 2 903 109 5 152 150

2,32% 8,24%

3,29% 0,45% 3,48% 1,89% 0,99% 1,75%

Telekomunikace

3 769 593 TRY Turk Telekomunikasyon AS 6 114 136 Akcie celkem 283 189 948 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 283 189 948 Cenné papíry celkem 283 189 948 Hodnota vlastního kapitálu 294 429 415

2,08% 96,18% 96,18% 96,18% 100,00%



Pioneer Funds - Latin American Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

BANCO BRADESCO Banco Itau Holding Financeira SA BanColombia SA Credicorp LTD Itau Holding Pfd N1 Unibanco-GDR

28 700 16 701 6 000 1 630 21 200 3 000

USD USD USD USD BRL USD

201 100 138 049 100 140 56 860 170 693 138 254

Finanční služby

BM&FBOVESPA SA

64 908

BRL

Finance

Investimentos Itau SA

42 401

BRL

Holdingy

Bradespar SA

BRL

104 773 60 168


Petrobras Energia Participaciones SA

USD

93 277

Těžební činnost

Cia Vale do Rio Doce-sp ADR

USD

561 617

Neželezné kovy

Grupo Mexico Sab de CV-Ser B

1

MXN

0

Ocel a jiné kovy

Mexichem SAB de CV Tenaris SA-ADR Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA

90 300 3 150 7 200

MXN USD BRL

59 574 47 339 58 904

Nápoje

Cia de Bebidas das Americas

USD

70 572


Wal-Mart de Mexico SAB de CV

MXN

127 433


Petroleo Brasileiro-spon ADR

41 727

USD

Média

Grupo Televisa SA

9 100

USD

597 665 97 216

Doprava

Lan Airlines SA

USD

51 305


AES Tiete SA

BRL

46 727


Lupatech SA

11 916

BRL



1,00% 0,80% 0,99%

1,19%

2,14% 10,06% 1,63% 0,86%


10 200

0,00%

8 400

9,44%


65 000

1,57%


2 200

1,01%


74 350

1,76%

21 902

2,03%

10 169

120 541

3,39% 2,32% 1,68% 0,96% 2,88% 2,32%

86 054

0,79% 1,44%

Pioneer Funds - Latin American Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Místní služby

Elektřina

Cemig SA -spons ADR Centrais Eletricas Brasileiras SA CPFL Energia SA Empresa Nacional de Electricidad SA/Chile Enersis SA

7 113 15 450 2 000 2 570 9 100

USD BRL USD USD USD

Voda

Inversiones Aguas Metropolitanas SA

72 000

CLP

Nápoje

Cia Cervecerias Unidas SA Fomento Economico Mexicano SAB de CV Potraviny

Grupo Bimbo SAB de CV Perdigao SA

MXN BRL

Těžba

Gerdau SA

17 378

BRL

39 942

20 604 90 584 31 070 130 553 80 736

Distribuce

59 113


America Movil-ADR Series L

USD

1,36%

Služby krátkodobé spotřeby Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar

24 200

0,52% 2,19%

USD

0,35% 1,52%

3 000

0,67%

10 000 14 230

1,18% 2,08% 0,94% 1,04% 1,39%


CLP USD

70 411 123 395 56 099 62 103 82 421

5 000 4 200

Vlastní kapitál %

533 600

Telekomunikace

1 100 USD 1 600 BRL 1 600 BRL 6 100 USD 1 600 USD 6 600 USD 14 142 USD

Brasil Telecom Participacoes SA Brasil Telecom Participacoes SA Tele Norte Leste Tele Norte Leste Participacoes SA Telecomunicacoes de Sao Paulo SA Telefonos de Mexico SAB de CV Vivo Participacoes SA Akcie celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

0,99% 8,97%

30 791 29 072 19 102 61 481 22 077 98 806 127 578 4 757 799

0,52% 0,49% 0,32% 1,03% 0,37% 1,66% 2,15% 80,00%

4 757 799

80,00%

2 762 USD 3 000 USD 11 300 USD 7 500 BRL

Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů IShares MSCI Bra Indx 68 571 IShares MSCI Chile Investable Market Index Fund 63 991 IShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund 262 654 PIBB Fundo de Indice Brasil 50 - Brasil Tracker 128 409 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů celkem 523 625

1,15% 1,08% 4,41% 2,16% 8,80%


5 281 424 5 947 517

88,80% 100,00%



Pioneer Funds - Indian Equity


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování obchodoanie na burze nebo jiných regulovaných trzích Akcie Bankovnictví a finance

Banky

HDFC Bank LTD ICICI Bank LTD State Bank of India-GDR

1 600 6 400 1 050

USD USD USD

81 148 85 776 41 545



Grasim Industries LTD

850

USD

15 325



5 861

USD

216 722


Tata Motors LTD

USD

0,29% 4,15%


6 500

1,55% 1,65% 0,79%

21 089

0,40%



8 600 USD 5 300 USD 7 300 USD

Infosys Technologies LTD Satyam Computer Services LTD Wipro LTD Akcie celkem

Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

151 640 34 315 42 748 690 308

2,89% 0,66% 0,82% 13,20%

Vlády

1 000 000 EUR 1 300 000 EUR 500 000 EUR 1 000 000 EUR

Hellenic Republic Government Bond 6.3% 29/Jan/2009 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 15/Apr/2009 Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Aug/2009 Netherlands Government Bond 2.75% 15/Apr/2009 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích celkem

1 002 550 1 303 965 500 450 1 002 750 3 809 715

19,17% 24,93% 9,57% 19,17% 72,84%

4 500 023

86,04%


4 500 023 5 230 042

86,04% 100,00%


Kontrakt

Podkladové aktivum

30.VII.09

Equity Swap

“Msci Daily EmergingMarket India”

Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) ze swapových operací celkem



Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


-

Euribor 1m

USD

4 372 123

(168 270) (168 270)

Pioneer Funds - Euro Bond


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

26 500 000 41 300 000 48 000 000 37 000 000 40 000 000 35 000 000 20 000 000 16 500 000 7 700 000 20 300 000 10 000 000 7 000 000 60 000 000 50 700 000 64 000 000 30 000 000 40 000 000 20 000 000 52 000 000 45 000 000 55 000 000 39 000 000 276 800 000 10 000 000 10 000 000 100 000 000 13 150 000 20 000 000 14 537 000 15 000 000 15 000 000 40 000 000 200 000 20 000 000 17 000 000 50 000 000 71 000 000 26 000 000 20 500 000 51 000 000 18 000 000 5 000 000 8 500 000 40 000 000

AIB Mortgage Bank 3.5% 30/Apr/2009 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.25% 18/Jan/2017 Banco Popular Espanol SA 4% 18/Oct/2016 Banco Santander SA 3.75% 08/Sep/2011 Banco Santander SA 4.125% 09/Jan/2017 Bank Nederlandse Gemeenten 4% 15/Feb/2012 Bank of Ireland Mortgage Bank 3.5% 22/Sep/2009 Bank of Ireland 6.45% 10/Feb/2010 Barclays Bank Plc 4.875% 31/Mar/2013 Barclays Bank Plc 5.75% 08/Mar/2011 Bear stearns cos Inc./the floating 16/Feb/2014 BES Finance LTD 6.625% 01/Mar/2010 BNP Paribas Covered Bonds SA 4.5% 30/May/2014 BNP Paribas Floating 14/Apr/2010 Caisse Refinancement de l’Habitat 4% 25/Apr/2018 Caixa Geral de Depositos SA 3.875% 06/12/2016 Caixa Geral de Depositos SA 4.625% 28/Jun/2012 Caja de Ahorros de Galicia 4.375% 23/Jan/2019 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 4.25% 05/Jul/2016 CM-CIC Covered Bonds 4.75 % 17/Jul/2012 Depfa Acs Bank 3.875% 14/Nov/2016 DNB Nor Bank Asa Floating 07/Apr/2011 European Investment Bank 4% 15/Oct/2037 Goldman Sachs Group Inc./The Floating 23/Feb/2015 Hypo alpe-adria-bank international AG 7.75% 06/Feb/2012 Hypothekenbank In Essen AG 3.625% 06/Oct/2010 Intesa Sanpaolo SpA Floating 08/Feb/2016 Intesa Sanpaolo SpA 5% 28/Apr/2011 Intesa Sanpaolo SpA 6.375% 06/Apr/2010 JP Morgan Chase & Co. 5.25% 08/May/2013 Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% 17/Apr/2009 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/Mar/2012 Morgan stanley 4.375% 12/Oct/2016 Nordea Bank Ab Floating 30/Sep/2016 Nordea Bank Finland Plc Floating 26/Mar/2014 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.875% 15/Sep/2016 Rabobank Nederland NV 4.125% 04/Apr/2012 Royal Bank of Scotland Group Plc 5.25% 15/May/2013 Royal Bank of Scotland Plc/the 6% 10/May/2013 Société Générale Floating 15/Apr/2010 Société Générale Floating 15/Mar/2016 Société Générale 5.25% 28/Mar/2013 Société Générale 5.625% 13/Feb/2012 Swedish Covered Bond Corp 3.875% 31/Oct/2011

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SKK SKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

26 527 825 41 358 646 45 223 200 37 111 000 39 256 000 35 899 850 20 066 000 16 728 938 7 472 196 20 577 806 288 621 7 047 600 61 593 000 50 542 333 61 018 240 29 014 050 40 971 116 18 537 900 50 297 520 45 849 825 48 482 500 37 676 734 271 333 199 233 586 366 826 100 949 999 11 270 602 20 216 734 14 723 873 14 804 775 15 054 000 40 971 000 140 260 18 320 000 17 012 240 49 806 500 71 699 349 25 996 875 20 014 765 50 307 420 15 769 044 5 133 101 8 706 168 40 462 000

Finanční služby

Dutch MBS BV 5.557% 02/Oct/2079

43 500 000

EUR

30 053 711

Finance

Hit Finance BV 4.875% 27/Oct/2021

1 000 000

EUR

Holdingy

Delph 02 1 Eurib3 04/09 A1 SLM Student Loan Trust 2003-7 3.8% 17/Jun/2010

51 000 000 12 500 000

EUR EUR

742 325

0,60% 0,94% 1,03% 0,85% 0,89% 0,82% 0,46% 0,38% 0,17% 0,47% 0,01% 0,16% 1,40% 1,15% 1,39% 0,66% 0,93% 0,42% 1,15% 1,04% 1,10% 0,86% 6,17% 0,01% 0,01% 2,30% 0,26% 0,46% 0,34% 0,34% 0,34% 0,93% 0,00% 0,42% 0,39% 1,13% 1,63% 0,59% 0,46% 1,15% 0,36% 0,12% 0,20% 0,92% 0,68% 0,02%

12 793 449 12 418 875

0,29% 0,28%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Hypoteční finance

Intesabci Eurib3 Aug/2011 a2 Eur Rheinland-Pfalz Bank 8.25% 25/Sep/2011

20 000 000 10 000 000

EUR SKK

5 033 535 374 925

Nemovitosti

Hammerson Plc 4.875% 19/Jun/2015 Hutchison Whampoa Finance 05 LTD 4.125% 28/Jun/2015

800 000 800 000

EUR EUR

499 299 607 008


Gecina SA 4.875% 25/Jan/2012

400 000

EUR

215 700


Bouygues 4.25% 22/Jul/2020 Cie de Saint-Gobain 4.75% 11/Apr/2017 Ciments Francais SA 4.75% 04/Apr/2017 Imerys SA 5% 18/Apr/2017 Yorkshire Building Society 4% 07/Nov/2011

EUR EUR EUR EUR EUR

Chemikálie

Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg SA 4.875% 20/Jun/2018 Lanxess Finance Bv 4.125% 21/Jun/2012

1 000 000 1 500 000

EUR EUR

415 228 627 056 596 800 293 736 16 348 899 899 510 1 412 438

Lesnictví a papír

Stora Enso OYJ 5.125% 23/Jun/2014

EUR


Michelin Luxembourg Scs 6.5% 16/Apr/2012

EUR

Pivovary

Diageo Capital Bv 5.5% 01/Jul/2013

EUR

1 048 671

1 108 696 28 832 309

Bytová výstavba

Kingfisher Plc 4.5% 21/Oct/2010

EUR

1 240 484

Luxusní zboží

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 3.375% 22/Jun/2012

450 000

EUR

Tabák

Imperial Tobacco Finance Plc 4.375% 22/Nov/2013

1 300 000

EUR

0,02% 0,03% 0,02%

0,03%

440 044

0,65% 0,03% 0,01%

1 122 420

0,03%


1 400 000 EUR Scania Cv Ab 3.625% 22/Feb/2011 1 296 120



0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,38%

1 400 000

0,45% 0,02% 1,36% 0,15% 0,25% 0,31% 0,15% 0,04% 0,01% 0,23% 0,00% 0,26% 1,10% 0,04% 0,03% 0,02% 0,80% 0,01%

28 500 000

0,00%


1 100 000

0,01% 0,02%

1 300 000

0,11% 0,01%


20 000 000 EUR Achmea Hypotheekbank NV 4.25% 26/Feb/2014 19 575 400 800 000 EUR American Honda Finance Corp. 3.75% 16/Mar/2011 757 288 64 500 000 EUR AyT Cedulas Cajas Global 4.25% 14/Jun/2018 59 449 650 7 000 000 EUR Citibank Credit Card Issurance Trust 5.375% 11/Apr/2011 6 526 415 14 000 000 EUR Cl Capital Trust I Floating Perpetual 10 913 910 15 000 000 EUR Compagnie de Financement Foncier 3.875% 25/Apr/2055 13 555 200 24 000 000 EUR F-E Green SRL 2.305% 30/Oct/2018 6 623 216 2 000 000 EUR Goldman Sachs Group Inc./the 6.5% 06/Oct/2010 1 959 770 10 000 000 SKK HSBC Finance Corp Floating 26/Oct/2012 266 628 10 000 000 EUR Hypo Real Estate Bank AG 5.5% 27/Apr/2009 9 954 200 200 000 EUR Merrill Lynch & Co. Inc. 4.625% 14/Sep/2018 129 891 44 000 000 EUR MPS Assets Eurib3 11/33 A2 11 459 149 50 000 000 EUR Northern Rock Plc 3.625% 28/Mar/2013 48 395 000 2 000 000 EUR Rodamco Europe Finance Bv 3.75% 12/Dec/2012 1 726 020 15 000 000 EUR Saphir Finance Plc Floating 20/Jun/2017 1 500 000 1 200 000 EUR Solvay Finance Bv Floating 02/Jun/2104 933 600 35 000 000 EUR Stadshypotek Ab 4% 25/Jan/2010 35 277 900 600 000 EUR Syngenta Finance NV 4.125% 21/Sep/2011 603 420 Základní průmyslová odvětví 500 000 800 000 800 000 400 000 17 000 000

Vlastní kapitál %

0,03%



Počet

Měna


Tržní hodnota



Casino Guichard Perrachon SA 4.875% 10/Apr/2014 Casino Guichard Perrachon SA 6.375% 04/Apr/2013 Tesco Plc 5.125% 10/Apr/2047

800 000 28 500 000 400 000

EUR EUR EUR

Média

Itv Plc 6% 03/Oct/2011 Vivendi 3.875% 15/Feb/2012

1 200 000 2 000 000

EUR EUR

685 716 26 810 662 344 402 975 408 1 912 800

Vydavatelství

Wolters Kluwer NV 5.125% 27/Jan/2014

EUR

1 407 915

Podpůrné služby

Sodexo 4.5% 28/Mar/2014

800 000

EUR

751 848

Elektřina

CEZ 4.125% 17/Oct/2013 E.ON International Finance Bv 5.125% 07/May/2013 Fortum OYJ 4.5% 20/Jun/2016 Iberdrola International Bv 4.875% 18/Feb/2013 National Grid Plc 5% 02/Jul/2018

EUR EUR EUR EUR EUR

1 003 552 22 146 179 659 134 1 417 633 832 280


Koninklijke Kpn NV 6.5% 15/Jan/2016 Ote Plc 4.625% 20/May/2016 Telecom Italia SpA 6.25% 01/Feb/2012

29 698 092 633 829 215 474


Teliasonera Ab 4.125% 11/May/2015

1 300 000

EUR

0,01% 0,00%

0,02% 0,50% 0,02% 0,03% 0,02% 0,03% 0,01%

Farmacie

EUR EUR EUR

0,01%


1 700 000 EUR Merck Finanz AG 3.75% 07/Dec/2012 1 669 086 Služby krátkodobé spotřeby 30 000 000 700 000 220 000

0,01%

2 000 000 EUR Gaz Capital SA 5.44% 02/Nov/2017 1 155 000 700 000 EUR United Utilities Water Plc 4.25% 24/Jan/2020 632 531 Výrobky krátkodobej spotreby

0,02%

Telekomunikace

400 000 EUR Portugal Telecom International Finance Bv 4.375% 24/Mar/2017 324 192 150 000 EUR Vodafone Group Plc 4.25% 27/May/2009 150 484 Místní služby 1 100 000 21 000 000 700 000 1 400 000 900 000

0,03%


600 000 EUR Lafarge SA 4.75% 23/Mar/2020 355 260 Informační technologie

0,02% 0,05%

Doprava

500 000 EUR Cie Financere et Industrielle des Autoroutes 5% 24/May/2021 392 458 Všeobecná průmyslová odvětví

0,02% 0,60% 0,01%

1 500 000

Vlastní kapitál %

1 200 264

Telekomunikace

150 000 EUR 800 000 EUR 700 000 EUR 400 000 EUR

France Telecom SA 7% 23/Dec/2009 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.25% 27/Jan/2017 Telstra Corp. LTD 4.75% 21/Mar/2017 Telstra Corp. LTD 6.375% 29/Jun/2011 Dluhopisy celkem

154 990 717 351 624 474 416 030 2 000 148 155

0,04%

0,69% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 45,55%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 15 000 000 EUR Aire 06 1 Eurib3 20/Sep/2066 9 747 525 50 000 000 EUR Delph 01 2 Eurib3 11/31 A1 22 693 526 23 000 000 EUR Diamond 06 Eurib3 09/33 A 13 328 031 20 000 000 EUR Dutch XIV Euribor 3M. 02/Nov/2037 11 587 873 28 000 000 EUR FTAS Auto06 Eurib3 20/Oct/2016 A 21 096 445 50 000 000 EUR Haus LTD 3.457% 10/Dec/2037 3 138 488 48 000 000 EUR Hermes IV Eurib3 10/33 A 6 492 665 12 050 000 EUR LTR Finance LTD 4.216% 24/Nov/2018 10 385 515 30 000 000 EUR Lusitano 1 Eurib3 12/35 A 12 139 752 1 000 000 EUR PREPS LTD Partnership 2005-1 A1 41737 631 978 2 000 000 EUR PREPS 04 2 Euribor 6M. Dec/2011 A1 EUR 1 393 079 31 400 000 EUR Smile Synthetic BV 5.23 % 20/Jan/2015 4 112 527 25 000 000 EUR Talism Fin Eurib3 01/14 A 3 275 112 15 000 000 EUR TDCAM 3 A2 28/Jan/2040 10 324 071 50 000 000 EUR Windermere CMBS Floating Rate 10/Jul/2010 39 499 999 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 169 846 586 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

Vlády

Austria Government Bond 3.5% 15/Sep/2021 Austria Government Bond 3.8% 20/Oct/2013 Austria Government Bond 5% 15/Jul/2012 Belgium Government Bond 4% 28/Mar/2022 Belgium Government Bond 5% 28/Mar/2035 Berlin Land 4.875% 26/Jun/2017 Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/Jul/2015 Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/Jan/2017 Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/Jul/2013 Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/Jul/2014 Bundesrepublik Deutschland 4.5% 04/Jan/2013 Bundesrepublik Deutschland 5.375% 04/Jan/2010 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/Oct/2014 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3% 31/Jan/2013 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3% 31/Jul/2009 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.25% 31/Jul/2010 Finland Government Bond 5.375% 04/Jul/2013 France Government Bond OAT 3.5% 25/Apr/2015 France Government Bond OAT 4% 25/Apr/2014 France Government Bond OAT 4% 25/Apr/2018 France Government Bond OAT 4% 25/Apr/2055 France Government Bond OAT 4% 25/Oct/2038 France Government Bond OAT 4.25% 25/Oct/2017 France Government Bond OAT 4.75% 25/Apr/2035 France Government Bond OAT 6% 25/Oct/2025 France Government Bond OAT 8.5% 25/Oct/2019 Hellenic Republic Government Bond 4.5% 20/May/2014 Hellenic Republic Government Bond 4.7% 20/Mar/2024 Hellenic Republic Government Bond 6.5% 11/Jan/2014 Ireland Government Bond 5% 18/Apr/2013 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/Aug/2021 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/Apr/2012 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/Aug/2014 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 15/Oct/2012 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5 % 01/Mar/2019

81 000 000 35 000 000 52 500 000 21 000 000 28 500 000 40 000 000 30 000 000 5 800 000 4 000 000 90 000 000 5 700 000 2 500 000 36 000 000 30 000 000 65 000 000 30 000 000 14 000 000 40 000 000 80 000 000 50 000 000 28 600 000 13 000 000 65 000 000 29 400 000 33 000 000 38 000 000 14 000 000 71 500 000 100 000 000 70 000 000 110 000 000 50 000 000 111 000 000 58 000 000 100 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0,22% 0,52% 0,30% 0,26% 0,48% 0,07% 0,15% 0,24% 0,28% 0,01% 0,03% 0,09% 0,07% 0,24% 0,91% 3,87%



Vlastní kapitál %

77 355 000 36 030 750 56 033 250 21 217 350 32 334 675 43 256 000 31 060 500 6 152 350 4 236 600 98 149 500 6 160 275 2 588 625 37 128 600 28 951 500 65 061 750 30 184 500 15 367 100 41 288 000 84 624 000 52 560 000 30 613 440 13 622 700 69 595 500 33 901 140 42 233 400 54 811 200 13 707 400 63 670 750 106 730 000 73 675 000 101 249 500 50 782 500 113 891 550 59 278 900 100 440 000

1,76% 0,82% 1,28% 0,48% 0,74% 0,99% 0,71% 0,14% 0,10% 2,24% 0,14% 0,06% 0,85% 0,66% 1,48% 0,69% 0,35% 0,94% 1,93% 1,20% 0,70% 0,31% 1,58% 0,77% 0,96% 1,25% 0,31% 1,45% 2,42% 1,68% 2,30% 1,16% 2,58% 1,35% 2,29%



Počet

Měna

Popis cenného papíru Vlády

Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

(pokr.)

19 200 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/Aug/2034 19 047 360 35 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/Aug/2017 37 502 500 35 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/Nov/2027 40 773 250 72 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/Nov/2026 90 550 800 50 000 000 EUR Netherlands Government Bond 3.75% 15/Jul/2014 51 707 500 20 000 000 SKK Slovakia government bond floating 04/May/2012 588 661 15 000 000 SKK Slovakia government bond 4.9% 11/Feb/2014 520 564 14 800 000 EUR Slovakia Government International Bond 4% 26/Mar/2021 13 423 600 5 000 000 EUR Slovenia Government International Bond 4% 22/Mar/2018 4 834 000 20 000 000 EUR Spain Government Bond 3.9% 31/Oct/2012 20 589 000 56 500 000 EUR Spain Government Bond 4.9% 30/Jul/2040 63 638 775 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 2 041 119 315 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 4 211 114 056 Jiné převoditelné cenné papíry Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 38 500 000 EUR FTPYME TDA Cam Floating 28/Sep/2045 25 189 047 21 500 000 EUR FTPYME TDA Sabadell Floating 26/Jan/2023 6 349 437 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 31 538 484 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 31 538 484 Cenné papíry celkem 4 242 652 540 Hodnota vlastního kapitálu 4 391 255 292

0,43% 0,85% 0,93% 2,06% 1,18% 0,01% 0,01% 0,31% 0,11% 0,47% 1,45% 46,48% 95,90%

0,58% 0,14% 0,72% 0,72% 96,62% 100,00%

Otevřená pozice termínovaných operací k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

Datum Množství Kontrakt Měna obchodu Závazek splatnosti (krátké)/dlouhé pozice (v měně obchodu)



31.III.09 (3,241) Chi Us 10 Yr No USD (414 864 297) 126 10.III.09 2,650 Eur Euro Schatz EUR 284 795 500 107 10.III.09 (1,518) Euro Bobl EUR (176 406 780) 116 31.III.09 944 Euro Bund EUR 117 848 960 125 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

(8 570 707) 820 175 (1 356 175) 1 046 235 (8 060 472)


21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09

CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP

41 000 000 20 500 000 25 605 999 13 374 658 32 075 657 11 934 673 12 805 017 11 843 777 8 771 930 8 000 000 10 000 000 18 121 563 8 179 699 26 710 860 9 500 000 10 063 255

EUR EUR CHF CHF GBP GBP JPY USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD

25 751 181 12 981 667 40 303 843 21 196 157 26 150 000 9 500 000 1 903 593 900 15 750 000 11 450 000 10 136 800 13 243 300 25 700 000 10 280 000 33 000 000 11 520 039 17 500 000


1 995 342 891 594 (1 667 274) (968 488) 5 022 243 2 106 413 (2 316 381) 139 603 524 393 698 094 460 906 (388 514) 774 562 (5 367 441) (1 692 227) (2 191 343)




Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Měna Nakoupené množství Měna Prodané množství splatnosti

21.I.09 GBP 10 134 353 USD 17 500 000 21.I.09 GBP 8 682 278 USD 14 000 000 21.I.09 JPY 1 903 593 900 EUR 13 000 000 21.I.09 NOK 185 000 000 EUR 20 773 213 21.I.09 PLN 49 380 000 USD 20 000 000 21.I.09 PLN 46 800 000 USD 19 001 218 21.I.09 PLN 45 869 600 USD 19 661 209 21.I.09 SEK 154 539 000 USD 22 500 000 21.I.09 SEK 121 968 000 USD 17 051 307 21.I.09 USD 15 750 000 EUR 11 940 593 21.I.09 USD 11 450 000 EUR 9 110 439 21.I.09 USD 25 700 000 EUR 19 189 668 21.I.09 USD 10 280 000 EUR 7 496 536 21.I.09 USD 17 500 000 GBP 9 578 544 21.I.09 USD 17 500 000 GBP 9 748 489 21.I.09 USD 14 000 000 GBP 8 544 922 21.I.09 USD 20 000 000 PLN 46 192 000 21.I.09 USD 20 000 000 PLN 46 947 000 21.I.09 USD 20 000 000 PLN 48 910 600 21.I.09 USD 19 290 891 SEK 128 142 000 21.I.09 USD 22 500 000 SEK 148 365 000 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


(2 117 879) (1 100 379) 2 124 019 (1 789 312) (2 430 626) (2 336 849) (3 036 942) (2 124 192) (1 168 208) (596 585) (863 526) 320 871 (92 320) 2 694 813 2 519 041 1 243 520 3 211 097 3 027 789 2 551 042 2 216 977 2 685 291 2 959 124


Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

20.XII.13

Credit Default Swap Buy

Koninklijke Kpn N.v.

-

1,24%

20.XII.13



-

1,25%

20.XII.13



Měna

Nominál


EUR

10 000 000

(52 044)

EUR

10 000 000

(56 502)

-

1,30%

EUR

10 000 000

(78 791)

5.IX.18

Interest Rate Swap

-

2.495%

Floating EUR-EXT-CPI

EUR

43 000 000

1 999 117

11.X.13

Interest Rate Swap

-

2,67%

Eur Eonia 1d

EUR

342 000 000

906 612

9.XII.13

Interest Rate Swap

-

“US CPI URBAN CONSUMER NSA”

1,51%

USD

18 400 000

64 830

5.IX.18

Interest Rate Swap

-

2,57%


EUR

1 000 000

51 759

20.X.18

Interest Rate Swap

-

2,24%


EUR

2 000 000

11 710

5.IX.18

Interest Rate Swap

-

“US CPI URBAN CONSUMER NSA”

2,50%

USD

40 450 000

(2 982 310)


(135 618)




20-II-2009 (20,000,000) Call Eur/huf EUR (421 440) 20-II-2009 20,000,000 Call Eur/huf EUR 717 300 20-I-2009 (11,000,000 Call Eur/nok EUR (95 711) 20-II-2009 (20,000,000) Call Eur/huf EUR (131 140) 20-I-2009 (10,250,000) Put Eur/pln EUR (1 855) 20-I-2009 (10,250,000) Put Eur/pln EUR (1 855) 20-I-2009 (20,500,000) Put Eur/usd EUR (554) Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

88 160 (101 900) (30 792) 173 260 91 112 88 447 199 990 508 277



Pioneer Funds - Euro Corporate Bond


Počet

Měna


Dluhopisy Bankovnictví a finance Banky

Allied Irish Banks Plc Floating Perpetual Alpha Credit Group Plc Floating 20/Sep/2010 Banca Popolare di Bergamo Capital Trust Floating Perpetual Banca Popolare di Milano Scarl Floating 15/Feb/2010 Banco de Galicia y Buenos Aires Floating 01/Jan/2010 Bank of America Corp 4.625% 18/Feb/2014 Bank of Ireland UK Holdings Plc Floating Perpetual Banque Fédérative Du Crédit Mutuel/France Floating Perpetual Banque Fédérative du Crédit Mutuel/France 5% 30/Sep/2015 Banque Fédérative Du Crédit Mutuel/France 6.5% 19/Jul/2013 Barclays Bank Plc Floating 04/Mar/2019 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 6% 05/Feb/2014 BCP Finance Bank LTD 6.25% 29/Mar/2011 BNP Paribas Capital Trust III Floating Perpetual BNP Paribas Floating 14/Apr/2010 BNP Paribas Floating 22/Jan/2019 BNP Paribas Floating 23/Jan/2014 Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de PrÃ©voyance Floating Perpetual Caixa Geral de Depositos Finance Floating Perpetual Caixa Geral de Depositos SA Floating 21/May/2010 Citigroup Inc. Floating 10/Feb/2019 Citigroup Inc. Floating 30/Nov/2017 Commerzbank AG Floating 13/Sep/2016 Credit Suisse Group Finance US Inc. Floating 14/Sep/2020 Credit Suisse Group Finance US Inc. 3.125% 14/Sep/2012 DNB Nor Bank Asa Floating 07/Apr/2011 Emirates Bank International Pjsc Floating 07/Dec/2016 Finmeccanica Finance SA 5.75% 12/Dec/2018 HSBC Capital Funding Lp/jersey Channel Islands Floating Perpetual ING Bank NV Floating 16/Sep/2020 ING Bank NV 5.25% 04/Jan/2013 ING Bank NV 5.5% 04/Jan/2012 Intesa Sanpaolo SpA Floating 02/Mar/2020 Intesa Sanpaolo SpA Floating 08/Feb/2016 Intesa Sanpaolo SpA 5% 28/Apr/2011 JP Morgan Chase & Co. Floating 12/Oct/2015 JP Morgan Chase & Co. 5.25% 08/May/2013 Kazkommerts International Bv 5.125% 23/Mar/2011 Lloyds Tsb Bank Plc Floating Perpetual Merrill Lynch & Co. Inc. 6.75% 21/May/2013 National Australia Bank LTD Floating 23/Jun/2016 National Bank of Dubai Pjsc Floating 31/Oct/2016 Nordea Bank Ab Floating 30/Sep/2016 Nordea Bank Finland Plc Floating 26/Mar/2014 Nykredit Realkredit A/S Floating Perpetual Resona Bank LTD Floating Perpetual Resona Bank LTD Floating 15/Apr/2015 Royal Bank of Scotland Plc /the Floating Perpetual Royal Bank of Scotland Plc/the Floating Perpetual Royal Bank of Scotland Plc/the Floating 28/Jan/2016 Royal Bank of Scotland Plc/the 6.934% 09/Apr/2018

EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích

27 500 000 8 300 000 4 000 000 5 000 000 2 000 000 150 000 28 000 000 15 150 000 8 000 000 5 000 000 10 200 000 50 000 25 000 000 14 500 000 14 000 000 12 500 000 12 120 000 15 000 000 13 000 000 40 000 000 15 000 000 15 000 000 14 000 000 20 000 000 220 000 19 000 000 20 000 000 9 150 000 16 000 000 28 000 000 26 000 000 17 000 000 20 000 000 36 300 000 34 300 000 15 000 000 15 000 000 7 000 000 300 000 26 500 000 23 500 000 11 500 000 19 000 000 14 000 000 10 000 000 15 000 000 30 000 000 200 000 10 000 000 20 000 000 4 500 000

Tržní hodnota

14 017 850 8 154 750 3 103 940 4 957 365 404 662 147 742 11 547 200 7 984 050 7 561 160 5 467 700 8 951 826 47 890 24 867 620 12 306 183 13 956 463 12 163 971 12 203 628 7 959 860 9 081 020 39 803 083 11 122 230 10 996 332 12 352 081 14 519 582 203 756 18 355 332 8 488 903 9 067 193 11 838 202 21 624 954 25 100 686 16 825 216 16 748 100 31 112 004 34 671 699 10 466 025 14 804 775 3 780 000 243 924 24 892 378 21 564 864 4 550 196 17 404 000 14 010 080 7 401 000 9 375 000 27 774 450 97 109 4 425 000 18 626 854 4 493 213

0,79% 0,46% 0,18% 0,28% 0,02% 0,01% 0,65% 0,45% 0,43% 0,31% 0,51% 0,00% 1,41% 0,70% 0,79% 0,69% 0,69% 0,45% 0,51% 2,27% 0,63% 0,62% 0,70% 0,82% 0,01% 1,04% 0,48% 0,51% 0,67% 1,23% 1,42% 0,95% 0,95% 1,77% 1,97% 0,59% 0,84% 0,21% 0,01% 1,41% 1,22% 0,26% 0,99% 0,79% 0,42% 0,53% 1,57% 0,01% 0,25% 1,06% 0,25%





Počet

Měna


Banky

Sampo Bank Plc Floating 31/May/2016 Santander Central Hispano Issurances LTD 5.125% 06/Jul/2009 Santander Perpetual SA Unipersonal Floating Perpetual SociétéGénérale Floating 15/Apr/2010 Société Générale Floating 18/Dec/2014 Société Générale 5.25% 28/Mar/2013 Standard Chartered Bank Floating 03/Feb/2017 Standard Chartered Bank 5.375% 06/May/2009 Sumitomo Mitsui Banking Corp. Floating 27/Oct/2014 Svenska Handelsbanken Ab Floating Perpetual Svenska Handelsbanken Ab Floating 20/Apr/2016 UBS AG/Jersey Floating 25/Sep/2018 Unione di Banche Italiane Scpa Floating 30/Oct/2018 Zagrebacka Banka Dd 4.25% 13/Jul/2009

19 500 000 11 000 000 13 000 000 55 000 000 34 900 000 14 000 000 30 000 000 10 000 000 29 800 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 21 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finance

Hit Finance BV 4.875% 27/Oct/2021

EUR

Holdingy

BMW Finance NV 4.25% 22/Jan/2014 Pemex Project Funding Master Trust 5.5% 24/Feb/2025 Pemex Project Funding Master Trust 6.375% 05/Aug/2016 RBS Capital Trust A Floating Perpetual

EUR EUR EUR EUR

15 697 500 11 039 070 9 485 984 54 253 099 34 877 926 14 372 683 27 303 000 9 899 492 28 843 420 17 375 000 19 158 300 15 871 930 18 100 000 20 299 868 74 233 14 483 376 624 606 10 723 648 4 720 230

Pojištění

American International Group Inc. Floating 15/Mar/2067 Aviva Plc Floating 14/Nov/2021 Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Floating Perpetual ING Verzekeringen NV 3.75% 11/Feb/2009 Metlife of Connecticut Institutional Funding LTD 4.5% 05/Mar/2009 Old Mutual Plc Floating 18/Jan/2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 042 600 12 800 000 15 629 699 9 992 031 4 990 400 12 294 765


FMG Finance Pty LTD 9.75% 01/Sep/2013

1 000 000

EUR

510 000


Daimler North America Corp. 4.25% 04/Oct/2011

1 050 000

EUR

1 035 920

Neživotní pojištění

Zurich Finance Usa Inc. Floating 02/Oct/2023 Zurich Finance Usa Inc. 4.5% 17/Sep/2014

5 000 000 20 100 000

EUR EUR

4 359 788 19 450 167

Nemovitosti

Dubai Holding Commercial Operations Mtn LTD 4.75% 30/Jan/2014

20 000 000

EUR

12 049 800


Alfa Diversified Payment Rights Finance Co SA Floating 15/Dec/2011 American Honda Finance Corp. 3.75% 16/Mar/2011 Bank Tokyo Curacao Holdings NV Floating 16/Jun/2015 Cimpor Financial Operations Bv 4.5% 27/May/2011 Citibank Credit Card Issurance Trust 5.375% 11/Apr/2011 Cl Capital Trust I Floating Perpetual Depfa Funding IV Lp Floating Perpetual Dresdner Funding Trust II 5.79% 30/Jun/2011 General Electric Capital Corp. 6% 02/Feb/2046 Glencore Finance Europe SA 5.25% 11/Oct/2013 Goldman Sachs Group Inc./the Floating 18/May/2015 HSBC Finance Corp. 3.375% 08/Jun/2012 HSBC Finance Corp. 3.75% 04/Nov/2015 Intesabci Capital Trust Floating Perpetual Lehman Brothers Holdings Inc. Floating 26/Sep/2016 Natixis 4.375% 20/Jun/2013 NGG Finance Plc 6.125% 23/Aug/2011 Porsche International Finance Plc 3.5% 01/Feb/2011

6 000 000 450 000 20 550 000 3 150 000 21 300 000 17 300 000 10 000 000 300 000 2 500 000 5 000 000 10 000 000 30 300 000 21 200 000 35 930 000 25 000 000 10 000 000 16 300 000 15 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR



0,00%

11 000 000 16 000 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000 21 000 000

0,89% 0,63% 0,54% 3,08% 1,99% 0,81% 1,55% 0,56% 1,64% 0,98% 1,09% 0,90% 1,03% 1,15%

15 000 000 1 000 000 13 000 000 9 000 000

Vlastní kapitál %

(pokr.)

100 000

Tržní hodnota

2 700 000 425 975 18 919 358 2 839 568 19 858 948 13 486 475 500 000 259 898 1 596 257 2 475 000 7 000 000 28 991 342 19 202 111 23 450 612 21 550 9 262 050 16 617 280 14 745 389

0,81% 0,04% 0,61% 0,27% 0,17% 0,73% 0,88% 0,57% 0,28% 0,70% 0,03% 0,06% 0,25% 1,10% 0,68% 0,15% 0,02% 1,07% 0,16% 1,13% 0,76% 0,03% 0,01% 0,09% 0,14% 0,40% 1,65% 1,09% 1,34% 0,00% 0,52% 0,94% 0,84%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Speciální a jiné finanční aktivity (pokr.)

20 000 000 EUR Saphir Finance Plc Floating 20/Jun/2017 2 000 000 370 000 EUR Siemens Financeringsmaatschappij NV 5.75% 04/Jul/2011 387 504 21 250 000 EUR Urenco Finance NV 5.375% 22/May/2015 20 916 374 Základní průmyslová odvětví


Cie de Saint-Gobain 4.875% 31/May/2016

300 000

EUR

Chemikálie

Air Liquide 5% 22/Mar/2013

5 000 000

EUR

244 413 5 135 359

Těžební činnost

Xstrata Canada Financial Corp. 5.875% 27/May/2011

20 000 000

EUR

Pivovary


EUR

14 626 700

14 957 393

Oděvy a doplňky

Levi Strauss & Co. 8.625% 01/Apr/2013

EUR

1 050 000


Procter & Gamble Co. 3.375% 07/Dec/2012

300 000

EUR

302 040


Casino Guichard Perrachon SA 6.375% 04/Apr/2013 Tesco Plc 4.75% 13/Apr/2010

EUR EUR

7 337 655 253 718


Edcon Proprietary LTD Floating 15/Jun/2014

7 000 000

EUR

2 590 000


Ceva Group Plc 10% 01/Dec/2016 Ceva Group Plc 8.5% 01/Dec/2014

EUR EUR

300 000 2 552 083

Telekomunikace

Nordic Telephone Co. Holdings Aps 8.25% 01/May/2016 Vodafone Group Plc 4.25% 27/May/2009

EUR EUR

1 320 000 652 096

Elektřina

EDF Energy Plc 4.375% 15/Dec/2010 E.ON International Finance Bv 5.75% 29/May/2009 Iberdrola Finanzas SA 5.625% 09/May/2018 National Grid Gas Plc 5.125% 14/May/2013 National Grid Plc Floating 18/Jan/2012 National Grid Plc Floating 28/Jun/2010


334 165 506 688 7 736 240 35 052 978 1 757 500 6 208 000


Gaz Capital SA 5.44% 02/Nov/2017

8 000 000

EUR

0,06% 0,02% 0,15%

0,42% 0,01% 0,15% 0,01%

0,02% 0,14%

0,07% 0,04%

Místní služby

330 000 500 000 8 000 000 36 300 000 1 900 000 6 400 000

0,85%


2 000 000 650 000

0,09%

Vydavatelství

200 000 EUR Reuters Finance Plc 4.625% 19/Nov/2010 194 767 Všeobecná průmyslová odvětví 1 000 000 7 000 000

0,83%


5 000 000 EUR Fiat Finance North America Inc. 5.625% 12/Jun/2017 2 725 760 Služby dlouhodobé spotřeby 7 800 000 250 000

0,29%

2 100 000

0,01%

Neželezné kovy

4 627 000 USD Industrias Metalurgicas Pescarmona SA 11.25% 22/Oct/2014 1 597 755 Zboží dlouhodobé spotřeby 14 785 000

0,11% 0,02% 1,19%

Vlastní kapitál %

4 620 000

0,02% 0,03% 0,44% 1,99% 0,10% 0,35% 0,26%

Ropa a plyn

5 000 000 EUR Mol Hungarian Oil And Gas Nyrt 3.875% 05/Oct/2015 2 825 000

0,16%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Výrobci potravin

26 350 000 EUR Groupe Danone 5.25% 06/May/2011 27 412 498 46 450 000 EUR Unilever NV 4.875% 21/May/2013 48 365 598 Služby krátkodobé spotřeby


Belgacom SA 4.125% 23/Nov/2011 Koninklijke Kpn NV 6.5% 15/Jan/2016 Telecom Italia Finance SA 6.575% 30/Jul/2009 Telecom Italia SpA Floating 07/Jun/2010 Telecom Italia SpA 6.25% 01/Feb/2012 Telefonica Emisiones SA 4.674% 07/Feb/2014 Telefonica Europe Bv 5.125% 14/Feb/2013

8 000 000 12 300 000 300 000 9 000 000 850 000 10 000 000 450 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

8 089 600 12 176 218 301 035 8 750 520 832 511 9 740 041 454 673

1,55% 2,74%

0,46% 0,68% 0,02% 0,50% 0,05% 0,55% 0,03%

Telekomunikace

23 550 000 EUR Deutsche Telekom International Finance Bv 6.625% 11/Jul/2011 24 910 719 500 000 EUR Deutsche Telekom International Finance Bv 8.125% 29/May/2012 543 775 31 000 000 EUR France Telecom SA 7% 23/Dec/2009 32 031 215 2 000 000 EUR Hellas Telecommunications Luxembourg V Floating 15/Oct/2012 1 090 000 5 000 000 EUR Sogerim Titim 7% 20/Apr/2011 4 992 390 1 800 000 USD Telecom Italia Capital SA 5.1125 % 18/Jul/2011 913 448 Dluhopisy celkem 1 556 121 878 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 10 350 000 EUR Aire 06 1 Eurib3 20/Sep/2066 6 725 792 10 000 000 EUR Grosvenor3 Eurib6 10/23 D 7 132 000 10 000 000 USD Millenium Pk Tv07-200314 Regs 17 985 14 000 000 EUR TDCAM 3 A2 28/Jan/2040 9 635 800 40 000 000 EUR Windermere CMBS Floating Rate 10/Jul/2010 31 600 000 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 55 111 577 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

Vlastní kapitál %

Vlády

1,41% 0,03% 1,82% 0,06% 0,28% 0,05% 88,20%

0,38% 0,40% 0,00% 0,55% 1,79% 3,12%

20 000 000 EUR Bundesrepublik Deutschland 4% 04/Jan/2018 21 693 000 1,22% 5 400 000 EUR China Government International Bond 4.25% 28/Oct/2014 5 211 270 0,30% Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 26 904 270 1,52% Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 1 638 137 725 92,84% Cenné papíry celkem 1 638 137 725 92,84% Hodnota vlastního kapitálu 1 764 467 591 100,00%


Datum Množství Kontrakt Měna obchodu Závazek splatnosti dlouhé pozice (v měně obchodu)


31.III.09 (1,018) Chi Us 10 Yr No GBP (90 312 156) 126 10.III.09 (2,466) Euro Bobl EUR (286 573 860) 116 31.III.09 3 441 Euro Bund EUR 429 574 440 125 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem


(3 937 742) (2 066 760) 3 813 660 (2 190 842)





21.I.09 CHF 18 500 000 EUR 11 619 435 21.I.09 CHF 9 250 000 EUR 5 857 582 21.I.09 EUR 11 553 926 CHF 18 185 880 21.I.09 EUR 6 034 906 CHF 9 564 120 21.I.09 EUR 11 663 764 GBP 9 509 000 21.I.09 EUR 5 653 266 GBP 4 500 000 21.I.09 EUR 5 910 008 JPY 878 581 800 21.I.09 EUR 25 819 209 USD 36 560 000 21.I.09 EUR 5 286 183 USD 7 250 000 21.I.09 EUR 26 283 302 USD 33 000 000 21.I.09 EUR 19 219 666 USD 25 000 000 21.I.09 EUR 5 000 000 USD 6 621 650 21.I.09 GBP 9 713 040 EUR 12 000 000 21.I.09 GBP 4 500 000 EUR 5 456 860 21.I.09 GBP 4 600 345 USD 8 000 000 21.I.09 GBP 4 632 847 USD 8 000 000 21.I.09 GBP 3 720 976 USD 6 000 000 21.I.09 JPY 878 581 800 EUR 6 000 000 21.I.09 NOK 80 000 000 EUR 8 983 011 21.I.09 PLN 20 986 500 USD 8 500 000 21.I.09 PLN 19 890 000 USD 8 075 518 21.I.09 SEK 19 494 580 USD 8 356 014 21.I.09 SEK 64 219 540 USD 9 350 000 21.I.09 USD 51 894 360 USD 7 254 908 21.I.09 USD 34 000 000 EUR 25 397 774 21.I.09 USD 27 000 000 EUR 20 927 572 21.I.09 USD 8 000 000 GBP 4 378 763 21.I.09 USD 8 000 000 GBP 4 456 452 21.I.09 USD 6 000 000 GBP 3 662 109 21.I.09 USD 8 500 000 PLN 19 631 600 21.I.09 USD 8 500 000 PLN 19 952 475 21.I.09 USD 8 500 000 PLN 20 787 005 21.I.09 USD 8 198 576 SEK 54 460 000 21.I.09 USD 9 350 000 SEK 61 653 900 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


900 337 402 305 (752 306) (437 000) 1 826 253 997 775 (1 069 099) (512 683) 64 262 2 511 917 1 211 863 230 453 (1 951 797) (801 581) (1 001 757) (968 173) (471 591) 980 317 (773 756) (1 033 016) (993 161) (1 290 700) (882 720) (497 044) (909 123) (1 480 702) 1 231 915 1 151 562 532 937 1 364 716 1 286 810 1 084 193 942 209 1 115 887 2 009 500





Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.XII.13


Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a.

-

1,00%

EUR

10 000 000

45 345

20.III.13


Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a.

-

1,30%

EUR

10 000 000

(82 590)

20.III.13


Banco Santander S.a.

-

1,29%

EUR

10 000 000

(108 131)

20.III.13


“Commerzbank Aktiengesellschaft”

-

1,47%

EUR

10 000 000

(234 855)

20.IX.13


“Glencore International Ag”

-

2,30%

EUR

10 000 000

4 376 421

23.IV.15



-

1,52%

EUR

5 000 000

2 319 963

20.VI.13



-

1,50%

EUR

5 000 000

2 261 248

20.XII.13



-

1,23%

EUR

12 000 000

(57 103)

20.IX.13


Merill Lynch & Co Inc.

-

3,20%

USD

10 000 000

(508 954)

20.VI.13


Reuters Group Plc

-

0,23%

EUR

10 000 000

151 840

20.III.13

Credit Default Swap Sale

“Caixa Geral De Depositos S.a.”

1,12%

-

EUR

10 000 000

15 305

20.VI.09


Enel S.p.a.

0,70%

-

EUR

15 000 000

(409 077)

20.VI.09


Rhodia

1,95%

-

EUR

10 000 000

(468 180)

20.VI.11


Smithfield Foods Inc

1,45%

-

USD

10 000 000

(1 822 487)

20.VI.11



1,44%

-

USD

10 000 000

(1 823 822)

20.XII.13


Telecom Italia S.p.a.

3,50%

-

EUR

10 000 000

(449 868)

20.II.09


Ukrsotsbank

4,35%

-

USD

10 000 000

(293 390)

21.III.13


“Vedanta Finance (Jersey) Limited, Vedanta Ressources Plc & Any Successors”

3,30%

-

USD

8 000 000

(1 536 897)

11.X.13

Interest Rate swap

-

2,67%

“EUR-EONIA-OISCOMPOUND”

EUR

292 000 000

774 067


2 148 835




20.II.09 (9,000,000) Call Eur/huf EUR (189 648) 20.II.09 9,000,000 Call Eur/huf EUR 322 785 20.I.09 (5,000,000) Call Eur/nok EUR (43 505) 20.II.09 (9,000,000) Call Eur/huf EUR (59 013) 20.I.09 (9,500,000) Put Eur/pln EUR (1 720) 20.I.09 (9,500,000) Put Eur/usd EUR (257) Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

39 672 (45 855) (13 997) 77 967 81 976 106 144 245 906



Pioneer Funds - Euro Cash Plus


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

ABN Amro Bank NV Floating 08/Jun/2015 ABN Amro Bank NV Floating 14/Sep/2016 Absa Bank LTD Floating 16/Jul/2012 Allied Irish Banks Plc Floating 11/Apr/2012 Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 19/Jun/2017 Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 21/Jun/2016 Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 25/Jan/2012 Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 25/Jun/2014 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Floating 19/Jan/2009 Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl Floating 15/May/2017 Banca Popolare di Milano Scarl Floating 06/Apr/2009 Banca Popolare di Milano Scarl Floating 15/Feb/2010 Banca Popolare di Novara Floating 29/Jun/2009 Banco de Credito Local de Espana SA Floating 24/Feb/2009 Banco Espirito Santo SA Floating 14/May/2010 Banque Accord Floating 06/Jun/2012 Barclays Bank Plc Floating 20/Apr/2016 Barclays Bank Plc Floating 30/May/2017 BBVA Senior Finance SA Floating 22/Jan/2010 BBVA Subordinated Capital SA Floating 03/Apr/2017 BCP Finance Bank LTD Floating 20/Oct/2009 BCP Finance Bank LTD Floating 21/Dec/2016 BNP Paribas Floating 14/Apr/2010 BNP Paribas Floating 17/Oct/2016 Caixa Geral de Depositos SA Floating 21/May/2010 Caixa Geral de Depositos/Paris Floating 27/Apr/2015 Credit Agricole SA/London Floating 09/Sep/2010 Credit Agricole SA/London Floating 17/Feb/2009 Credit Logement SA Floating 15/Jun/2017 Credit Suisse/london 4.75% 24/Sep/2010 Deutsche Bank AG Floating 18/Oct/2010 DNB Nor Bank Asa Floating 07/Apr/2011 DNB Nor Bank Asa Floating 20/Jan/2009 EFG Hellas Plc Floating 08/Jun/2017 Fortis Bank SA/NV Floating 14/May/2010 HSBC Holdings Plc Floating 22/Sep/2014 IM Grupo Banco Popular FTPYME I FTA 5.076 % 24/Jan/2041 ING Bank NV Floating 21/May/2010 Intesa Sanpaolo SpA Floating 08/Feb/2016 Intesa Sanpaolo SpA 5% 28/Apr/2011 NBG Finance Plc Floating 22/May/2009 Nordea Bank Ab Floating 08/Mar/2016 Nordea Bank Finland Plc Floating 26/Mar/2014 Nykredit Realkredit A/S Floating 20/Sep/2013 Piraeus Group Finance Plc Floating 29/Mar/2010 Sampo Bank Plc Floating 31/May/2016 Santander International Debt SA Floating 22/Dec/2010 Santander Issurances SA Unipersonal Floating 03/Mar/2016 Société Générale Floating 07/Jun/2017 Société Générale Floating 15/Apr/2010

10 000 000 23 000 000 30 000 000 50 000 000 25 000 000 10 000 000 1 000 000 1 000 000 3 500 000 30 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 27 000 000 30 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 40 000 000 40 000 000 20 000 000 10 000 000 40 000 000 10 000 000 40 000 000 10 000 000 40 000 000 1 500 000 19 000 000 20 000 000 39 300 000 69 300 000 900 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 48 000 000 18 200 000 30 000 000 20 000 000 25 000 000 8 700 000 3 000 000 10 000 000 30 000 000 50 000 000 45 000 000 10 000 000 20 000 000 50 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

8 175 000 16 981 666 24 009 000 47 861 125 12 467 125 6 000 000 855 000 705 000 3 483 865 21 658 500 9 984 400 19 829 460 19 879 108 26 983 125 29 460 900 18 622 000 3 925 000 15 002 000 39 191 200 31 600 000 19 732 000 8 000 000 39 875 608 8 450 000 39 803 084 6 000 000 39 449 972 1 493 085 15 105 000 20 101 200 38 004 083 66 948 657 899 155 26 710 500 38 798 020 46 264 000 26 426 323 17 654 588 25 712 400 20 216 734 24 637 000 7 786 500 3 002 160 8 300 000 29 658 300 40 250 000 44 312 436 8 881 450 15 651 300 49 320 999

0,33% 0,69% 0,98% 1,95% 0,51% 0,24% 0,03% 0,03% 0,14% 0,88% 0,41% 0,81% 0,81% 1,10% 1,20% 0,76% 0,16% 0,61% 1,60% 1,29% 0,81% 0,33% 1,63% 0,34% 1,62% 0,24% 1,61% 0,06% 0,62% 0,82% 1,55% 2,74% 0,04% 1,09% 1,58% 1,89% 1,08% 0,72% 1,05% 0,82% 1,01% 0,32% 0,12% 0,34% 1,21% 1,64% 1,81% 0,36% 0,64% 2,02%





Počet

Měna


Banky

Société Générale Floating 15/Mar/2016 Société Générale Floating 18/Dec/2014 Svenska Handelsbanken Ab Floating 21/May/2010 Ulster Bank Ireland LTD Floating 18/May/2010 UniCredit SpA Floating 05/Jul/2010 UniCredit SpA Floating 07/Jul/2010 UniCredit SpA Floating 09/Jan/2013 UniCredit SpA Floating 10/DeC/2009 UniCredit SpA Floating 11/Aug/2014 UniCredit SpA Floating 12/Apr/2010 UniCredit SpA Floating 15/Jun/2015 UniCredit SpA Floating 20/Sep/2016 UniCredit SpA Floating 21/OCt/2016 UniCredit SpA Floating 22/Sep/2009 UniCredit SpA Floating 23/Jul/2014 UniCredit SpA Floating 23/Jun/2015 Unione di Banche Italiane Scpa Floating 03/Mar/2010 Unione di Banche Italiane Scpa 6% 17/Jun/2010

10 000 000 2 400 000 49 750 000 18 000 000 20 000 000 50 000 000 8 100 000 9 700 000 10 000 000 10 000 000 18 500 000 5 000 000 34 000 000 13 000 000 10 000 000 18 800 000 13 000 000 20 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Tržní hodnota

(pokr.)

8 760 580 2 398 482 48 908 713 17 360 203 19 453 686 48 588 130 7 459 812 9 565 170 9 397 500 9 803 313 16 529 195 4 047 225 28 294 290 12 853 230 9 175 000 16 800 526 12 818 239 20 000 000


Daimler North America Corp. 5.75% 18/Jun/2010

48 000 000

EUR

47 976 000

Hypoteční finance

TDA Cam 6 Eurib3 28/Apr/2044 A3

30 000 000

EUR

14 473 590


Bavar Sky Eurib1 08/15 B BPE Financiaciones SA Floating 26/Jul/2010 Goldman Sachs Group Inc./the Floating 18/May/2015 HSBC Finance Corp. Floating 14/Sep/2010 Ibercaja 5 Eurib3 26/Nov/2049 A2 Jump1-2005 Eurib3 04/26 A KBC Internationale Financeringsmaatschappij NV Floating 26/Oct/2012 Merrill Lynch & Co. Inc. Floating 30/May/2014 RCI Banque SA Floating 21/Apr/2009 Saphir Finance Plc Floating 20/Jun/2017 Siemens Financeringsmaatschappij NV 5.25% 12/Dec/2011 TDA Cam 5.038 % 28/Apr/2050

9 000 000 55 000 000 30 000 000 10 000 000 45 000 000 50 000 000 16 000 000 30 000 000 15 000 000 5 000 000 30 000 000 50 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

6 767 820 53 225 986 21 000 000 9 060 000 29 725 959 48 064 400 15 055 200 23 253 000 14 727 900 500 000 31 242 867 36 907 514


3i Group Plc Floating 08/Jun/2012

20 000 000

EUR

14 800 000


Cie de Saint-Gobain Floating 11/Apr/2012

EUR

12 319 500

Výrobci potravin

Diageo Finance Plc Floating 22/May/2012

EUR

20 773 060

Telekomunikace

Vodafone Group Plc Floating 06/Jun/2014 Vodafone Group Plc Floating 15/Feb/2010 Vodafone Group Plc 5.875% 18/Jun/2010

EUR EUR EUR



0,59% 0,28% 2,17% 0,86% 0,37% 1,21% 1,96% 0,61% 0,95% 0,60% 0,02% 1,27% 1,51% 0,60%

0,50% 1,20%

0,85%


4 830 000 EUR Renault SA 4.625% 28/May/2010 4 743 229 Informační technologie 20 000 000 20 000 000 44 800 000

1,96%

Těžební činnost

40 000 000 EUR Xstrata Canada Financial Corp. 5.875% 27/May/2011 29 253 400 Zboží dlouhodobé spotřeby 22 000 000

0,36% 0,10% 2,01% 0,71% 0,79% 1,99% 0,30% 0,39% 0,38% 0,40% 0,67% 0,17% 1,15% 0,52% 0,37% 0,69% 0,52% 0,82%


15 000 000

Vlastní kapitál %

16 960 000 20 070 800 45 750 880

0,19%

0,69% 0,82% 1,87%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Místní služby

Elektřina

National Grid Plc Floating 28/Jun/2010

40 000 000

EUR

38 800 000

15 000 000 EUR Transcapitalinvest LTD for Ojsc Ak Transneft 5.381% 27/Jun/2012 11 250 000 Zboží krátkodobé spotřeby


Telecom Italia SpA Floating 07/Jun/2010 Telefonica Emisiones Sau Floating 25/Jan/2010

EUR EUR

29 168 400 3 913 040

0,25%

1,19% 0,16%

Telekomunikace

3 000 000 EUR Deutsche Telekom International Finance Bv Floating 08/Dec/2009 2 960 970 26 500 000 EUR France Telecom SA Floating 09/Jun/2010 26 026 053 Dluhopisy celkem 2 031 163 980 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 6 450 000 EUR Apulia Euri3m 31/Oct/2020 5 895 300 12 500 000 EUR BBVA 2007-1 B 26/May/2031 6 864 375 20 000 000 EUR FTAS Auto06 Eurib3 20/Oct/2016 A 15 068 890 13 600 000 EUR Holmes 10 Eurib3 07/21 3a 13 405 506 5 650 000 EUR Jump Srl FRN 27/Apr/2026 5 306 290 10 000 000 EUR Korea 7 Eurib3 08/38 A2b 9 167 550 10 000 000 EUR Leasimpre2 Eurib3 12/25 A 7 025 567 19 500 000 EUR Lithos Mrt Eurib3 02/42 A 4 276 143 40 500 000 EUR Magellan 1 Eurib3 12/36 A 13 313 008 30 000 000 EUR Rmac 05 Eurib3 06/37 A2c 6 074 780 15 000 000 EUR Saecure 3 Eurib3 11/51 A 6 056 120 50 000 000 EUR Smile Synthetic BV 5.23 % 20/Jan/2015 6 548 610 20 000 000 EUR Windermere CMBS Floating Rate 10/Jul/2010 15 799 999 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 114 802 138 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

0,46%

Farmacie

6 000 000 EUR Schering-plough Corp. 5% 01/Oct/2010 6 063 090 Služby krátkodobé spotřeby 30 000 000 4 000 000

1,58%

Ropa a plyn

Vlády

0,12% 1,06% 82,88%

0,24% 0,28% 0,61% 0,55% 0,22% 0,37% 0,29% 0,17% 0,54% 0,25% 0,25% 0,27% 0,64% 4,68%

40 000 000 EUR Bundesobligation 3.5% 09/Oct/2009 40 526 000 79 000 000 EUR Bundesschatzanweisungen 3.75% 13/Mar/2009 79 391 050 94 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/Jun/2009 94 705 000 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkom 214 622 050 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 2 360 588 168 Jiné převoditelné cenné papíry Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 11 400 000 EUR SCIP Eurib3 26/Apr/2025 A5 1 739 294 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 1 739 294 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 1 739 294 Cenné papíry celkem 2 362 327 462 Hodnota vlastního kapitálu 2 450 684 425

1,65% 3,24% 3,87% 8,76% 96,32%

0,07% 0,07% 0,07% 96,39% 100,00%





Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.IX.13


“Allied Irish Banks Public Limited Company”

-

4,00%

EUR

5 000 000

(396 867)

20.IX.13


“Allied Irish Banks Public Limited Company”

-

3,75%

EUR

10 000 000

(691 222)

20.IX.13


“The Goldman Sachs Group inc.”

-

6,00%

USD

5 000 000

(439 803)

20.XII.10


“Assicurazioni Generali - Societa Per Azioni”

0.43%

-

EUR

10 000 000

(203 386)

20.XII.10


Enel S.p.a.

0,54%

-

EUR

20 000 000

(2 068 892)

20.VI.09


“Hellas Telecommunications (Luxembourg) Ii”

1,27%

-

EUR

10 000 000

(1 354 995)

20.VI.10


“Itraxx Europe Series 7 Version 1”

0,20%

-

EUR

100 000 000

(4 101 821)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

100 000 000

(4 101 821)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

100 000 000

(4 101 821)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

200 000 000

(8 203 642)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

200 000 000

(8 203 642)

20.VI.09


Lighthouse

0,74%

-

EUR

10 000 000

(497 835)

20.VI.09


“Nordic Telephone Company Holdings Aps”

0,90%

-

EUR

10 000 000

(166 376)




(34 532 124)

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Allied Irish Banks Plc Floating Perpetual Banca Popolare di Bergamo Capital Trust Floating Perpetual Banco de Galicia y Buenos Aires Floating 01/Jan/2014 Banco de Galicia y Buenos Aires Floating 01/Jan/2019 Banco Hipotecario SA 9.75% 16/Nov/2010 Banco Hipotecario SA 9.75% 27/Apr/2016 Banque FÃ©dÃ©rative du CrÃ©dit Mutuel/France 5% 30/Sep/2015 Credit Suisse Group Finance US Inc. Floating 14/Sep/2020 FBN Capital Finance Co. Floating 30/Mar/2017 IKB Deutsche Industriebank AG Floating 22/Jul/2009 Intesa Sanpaolo SpA Floating 08/Feb/2016 JP Morgan Chase & Co. Floating 12/Oct/2015 Media Nusantara Citra Bv 10.75% 12/Sep/2011 Resona Bank LTD Floating 15/Apr/2015 Shinsei Bank LTD Floating 23/Feb/2016

4 000 000 7 302 000 5 600 000 2 000 000 3 695 000 5 000 000 5 000 000 9 000 000 9 000 000 6 000 000 10 000 000 10 000 000 9 000 000 14 000 000 2 000 000

EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR

2 038 960 5 666 242 1 586 109 585 601 1 169 598 1 079 098 4 725 725 6 533 812 3 690 515 5 825 460 8 570 800 6 977 350 2 197 157 12 961 409 800 000

Finanční služby

Dali 06-30 Eurib1 12/46 Mendoza Province Of 5.5% 04/Sep/2018

8 000 000 3 550 000

EUR USD

Holdingy

Alliance Dpr Co. Floating 15/Nov/2013 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA 9.5% 15/Jun/2017 Vip Finance Ireland LTD for Ojsc Vimpel Communications 9.125% 30/Apr/2018

7 900 000 31 161 000 1 500 000

USD EUR USD

2 612 671 633 966 1 014 866 10 594 740 582 713



EUR

4 845 000

Nemovitosti

Akerys Holdings SA Floating 01/Aug/2014 Stena Ab 6.125% 01/Feb/2017

20 000 000 25 000 000

EUR EUR

1 200 000 11 000 000

Chemikálie

Cognis GmbH 9.5% 15/May/2014 Ineos Group Holdings Plc 7.875% 15/Feb/2016 Johnsondiversey Inc. 9.625% 15/May/2012

EUR EUR EUR

0,18% 1,88% 0,10% 0,86% 0,21% 1,95%


35 000 000 EUR Alfa Diversified Payment Rights Finance Co SA Floating 15/Dec/2011 15 750 001 10 000 000 USD Blue City Investments 1 LTD For Blue City Co. 1 Saoc 13.75% 07/Nov/2013 4 676 091 11 000 000 USD BSP Finance Bv 10.75% 01/Nov/2011 3 956 692 630 500 000 KZT Centercredit International Bv 8.25% 30/Sep/2011 1 782 427 7 000 000 EUR Codere Finance Luxembourg SA 8.25% 15/Jun/2015 3 500 000 2 500 000 USD General Electric Capital Corp. 6% 02/Feb/2046 1 596 257 4 500 000 USD Globus Capital Finance 8.5% 05/Mar/2012 2 274 199 13 000 000 USD GT 2005 Bonds BV 10.25% 21/Jul/2010 2 867 603 8 000 000 EUR IIB Luxembourg SA for JSC International Industrial Bank 9% 06/Jul/2010 2 720 000 2 000 000 USD Independencia International LTD 9.875% 15/May/2015 809 323 8 000 000 USD Novorossiysk Port Capital SA for Pjsc Novorossiysk Commercial Sea Port 7% 17/May/2012 2 906 370 10 900 000 EUR Ono Finance II Plc 8% 16/May/2014 2 180 000 3 003 000 USD Renaissance Securities Trading LTD 8.75% 17/Nov/2009 1 080 177 7 000 000 USD TNK-BP Finance SA 6.625% 20/Mar/2017 2 366 821 9 500 000 EUR Vac Finanzierung GmbH 9.25% 15/Apr/2016 3 610 000 6 000 000 EUR Zlomrex International Finance SA 8.5% 01/Feb/2014 1 440 000 Základní průmyslová odvětví 4 000 000 23 000 000 11 484 000

0,47% 0,11%

9 500 000

0,36% 1,01% 0,28% 0,10% 0,21% 0,19% 0,84% 1,16% 0,65% 1,03% 1,53% 1,24% 0,39% 2,31% 0,14%

2,80% 0,83% 0,70% 0,32% 0,62% 0,28% 0,40% 0,51% 0,48% 0,14% 0,52% 0,39% 0,19% 0,42% 0,64% 0,26%

2 240 000 2 760 000 8 383 321

0,40% 0,49% 1,48%





Počet

Měna


Těžba

New Reclamation Group Pty LTD 8.125% 01/Feb/2013 New World Resources BV 7.375% 15/May/2015

7 500 000 15 200 000

EUR EUR

Tržní hodnota

2 123 423 6 840 000

Neželezné kovy

Industrias Metalurgicas Pescarmona SA 9.5% 04/Jun/2009

8 000 000

USD

Nápoje

Belvedere SA Floating 15/May/2013

EUR

4 489 047

746 160

Oděvy a doplňky

IT Holding Finance SA 9.875% 15/Nov/2012 Levi Strauss & Co. 8.625% 01/Apr/2013

EUR EUR

1 800 000 3 900 000

Výrobci potravin

Marfrig Overseas LTD 9.625% 16/Nov/2016

14 000 000

USD

Obuv

Edcon Holdings Proprietary LTD Floating 15/Jun/2015

29 000 000

EUR

5 841 516 6 380 000



Volný čas

Carlson Wagonlit BV Floating 01/May/2015 Cirsa Capital Luxembourg SA 7.875% 15/Jul/2012 Lottomatica SpA Floating 31/Mar/2066 Peermont Global Pty LTD 7.75% 30/Apr/2014

3 000 000 17 350 000 11 450 000 14 000 000

EUR EUR EUR EUR

Média

Lighthouse International Co. SA 8% 30/Apr/2014 Unitymedia GmbH 10.125% 15/Feb/2015 UPC Holding Bv 8% 01/Nov/2016

EUR EUR EUR

10 730 000 1 140 000 9 022 000 6 984 500 7 140 000 7 156 350 6 471 250 6 708 333


Tristan Oil LTD 10.5% 01/Jan/2012

USD

2 014 316

Podpůrné služby

Iron Mountain Inc. 6.75% 15/Oct/2018

14 850 000

EUR

9 905 544


Mecachrome International Inc. 9% 15/May/2014

EUR

1 250 000

Komerční vozidla

TRW Automotive Inc. 6.375% 15/Mar/2014

17 000 000

EUR

5 440 000

Obalový materiál

Yioula Glassworks SA 9% 01/Dec/2015

8 700 000

EUR

1 305 000


Oi European Group BV 6.875% 31/Mar/2017 Polypore Inc. 8.75% 15/May/2012 Polypore Inc. 8.75% 15/May/2012

5 000 000 8 500 000 7 500 000

EUR EUR USD

3 650 000 4 802 501 3 884 752


Rede Energia SA 11.125% Perpetual

7 000 000

USD

2 215 748


Ranhill Labuan LTD 12.5% 26/Oct/2011

8 000 000

USD



0,53% 0,23%

1,90% 0,20% 1,59% 1,24% 1,27% 1,27% 1,15% 1,19% 0,36% 1,76%


13 750 000 EUR Royal Caribbean Cruises LTD 5.625% 27/Jan/2014 5 637 500 10 250 000 EUR Travelport Llc Floating 01/Sep/2014 2 870 000 7 500 000 EUR Travelport Llc 10.875% 01/Sep/2016 1 275 000 Všeobecná průmyslová odvětví 12 500 000

1,13%

7 000 000

1,04%

15 066 000 7 750 000 10 000 000

0,32% 0,69%


EUR

0,13%

10 000 000 EUR Avis Finance Co. Plc Floating 31/Jul/2013 3 000 000 3 000 000 EUR Hayes Lemmerz Finance Luxembourg SA 8.25% 15/Jun/2015 1 290 000 Služby dlouhodobé spotřeby 29 000 000

0,80%

12 000 000 7 800 000

0,38% 1,21%


3 109 000

Vlastní kapitál %

1 971 152

1,00% 0,51% 0,23%

0,22% 0,97% 0,23% 0,65% 0,85% 0,69% 0,39% 0,35%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Adani Enterprises LTD 6% 27/Jan/2012

15 000 000

USD

6 474 587

Polovodiče

Sensata Technologies Bv 9% 01/May/2016

EUR

3 380 000

Software a počítače

Independencia International LTD 9.875% 31/Jan/2017

5 000 000

USD

1 973 850

Elektřina

AES Dominicana Energia Finance SA 11% 13/Dec/2015 Inversora de Electrica de Buenos Aires SA 6.5% 26/Dec/2017 Transportadora de Gas Del Sur SA 7.875% 14/May/2017

USD USD USD

Ropa a plyn

2 395 597 660 056 2 244 524

Potraviny


Digicel Group LTD 8.875% 15/Jan/2015

USD

Banky

VTB Bank Ojsc-GDR-Reg S

USD

0,06% 1,24%

0,42% 0,12% 0,40% 1,05%

2 338 045

1,43%

0,41%

Telekomunikace

9 500 000 USD Global Crossing UK Finance Plc 10.75% 15/Dec/2014 4 818 172 6 500 000 GBP Global Crossing UK Finance Plc 11.75% 15/Dec/2014 3 764 803 12 000 000 EUR Hellas Telecommunications II SCA Floating 15/Jan/2015 2 400 000 17 000 000 EUR Hellas Telecommunications Luxembourg V Floating 15/Oct/2012 9 265 001 24 830 000 USD Orascom Telecom Finance SCA 7.875% 08/Feb/2014 8 931 333 15 000 000 EUR Versatel AG Floating 15/Jun/2014 7 200 000 Dluhopisy celkem 388 550 392 Akcie Bankovnictví a finance 592 000

0,35%

17 500 000 EUR Tereos Europe 6.375% 15/Apr/2014 8 050 000 Služby krátkodobé spotřeby 5 000 000

0,60%

10 000 000 EUR Chesapeake Energy Corp. 6.25% 15/Jan/2017 5 901 563 Zboží krátkodobé spotřeby

1,17% 0,39% 0,15%

Telekomunikace

500 000 EUR Nordic Telephone Co. Holdings Aps Floating 01/May/2016 337 500 10 600 000 EUR Nordic Telephone Co. Holdings Aps 8.25% 01/May/2016 6 996 000 Místní služby 9 000 000 5 097 282 6 000 000

1,15%


22 000 000 EUR Ceva Group Plc 10% 01/Dec/2016 6 600 000 6 000 000 EUR Ceva Group Plc 8.5% 01/Dec/2014 2 187 500 3 300 000 USD Cia de Transporte de Energia Electrica de Alta Tension SA 8.875% 15/Dec/2016 856 695 Informační technologie 13 000 000

Vlastní kapitál %

0,85% 0,67% 0,43% 1,65% 1,58% 1,28% 68,95%

924 168

0,16%


Těžba

175 771 GBP

New World Resources NV-a Akcie celkem

487 218 1 411 386

0,09% 0,25%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 5 000 000 EUR Grosvenor3 Eurib6 10/23 D 3 566 000 5 000 000 EUR Grosvenor3 Eurib6 10/23 E 3 345 500 23 000 000 EUR MDM Dpr Fi Eurib3 12/11 A 10 902 000 16 098 000 EUR Yapi Kredi DPR Finance Company FRN Floating 21/Nov/2014 12 458 242 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 30 271 742 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

Vlády

Banky

0 000 000 000 5 5 000 000 4 000 000

Barclays Bank Plc 10.35% 30/Apr/2012 Credit Suisse International Floating 12/Feb/2009 HSBC Bank Plc For Intercity - Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi LTD 10% 29/May/2012 Holdingy

Boats Investments BV/Netherlands Floating 15/Dec/2015 Boats Investments BV/Netherlands Floating 31/Mar/2017

EUR EUR

2 590 494 2 832 632 3 840 000 4 438 038 4 445 061

Hliník

Obalový materiál

Asset Repackaging Trust Bv Floating 21/Dec/2011 CRR Bv 10% 19/Jun/2011

4 132 989 3 453 113

0,02%

0,73% 0,61% 1,31% 6,23%

Zdravotnické vybavení a služby

1 207 000 GBP Visiocorp Plc 0 Akcie celkem 0



0,35%


18 350 000 USD Salta Hydrocarbon Royalty Trust 11.55% 28/Dec/2012 7 360 670 Dluhopisy celkem 35 136 519 Akcie Zboží krátkodobé spotřeby

0,79% 0,79%

EUR USD

0,46% 0,50% 0,67%


6 500 000 USD Ocean Grand Holdings LTD Floating 07/Dec/2010 93 522 Všeobecná průmyslová odvětví 7 000 000 8 000 000

97,68%

13 000 000 EUR M&G Finance Luxembourg SA Floating Perpetual 1 950 000 Základní průmyslová odvětví

5,67% 5,74% 0,20% 5,41% 5,50% 0,09% 0,13% 0,10% 0,13% 0,14% 23,11%

20 500 000 14 000 000

0,63% 0,59% 1,93% 2,22% 5,37%

30 000 000 EUR Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/Jan/2015 31 954 500 29 700 000 EUR Bundesrepublik Deutschland 5% 04/Jul/2012 32 377 454 2 180 408 USD Dominican Republic International Bond 9.04% 23/Jan/2018 1 105 804 29 700 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/Aug/2014 30 473 685 29 700 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/Nov/2010 31 011 255 4 817 367 USD Province of Buenos Aires Argentina Floating 15/May/2035 485 185 4 000 000 EUR Province of Buenos Aires Argentina 8.5% 15/Apr/2017 760 000 4 503 928 USD Province of Buenos Aires Argentina 9.25% 15/Apr/2017 566 049 5 500 000 USD Province of Buenos Aires Argentina 9.375% 14/Sep/2018 712 205 1 500 000 EUR Venezuela Government International Bond 7% 16/Mar/2015 795 000 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 130 241 137 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 550 474 657 Jiné převoditelné cenné papíry Dluhopisy Bankovnictví a finance IDR USD EUR

Vlastní kapitál %

0,00% 0,00%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Opční listy Zboží krátkodobé spotřeby


Vlastní kapitál %

12 070 GBP Visiocorp Plc Plac A series Wts 01/Jan/2012 0 12 070 GBP Visiocorp Plc Plac B Series Wts 01/Jan/2012 0 Opční listy celkem 0 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 35 136 519 Cenné papíry celkem 585 611 176 Hodnota vlastního kapitálu 563 559 028

0,00% 0,00% 0,00% 6,23% 103,91% 100,00%


Množství Kontrakt Měna obchodu Závazek (krátké)/dlouhé pozice (v měně obchodu)



10.III.08 2 957 Euro Bobl EUR 343 632 970 116 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

1 907 265 1 907 265


21.I.09 EUR 12 293 011 GBP 10 022 000 21.I.09 EUR 77 433 461 TRY 143 500 000 21.I.09 EUR 20 885 843 USD 28 920 000 21.I.09 EUR 106 707 035 USD 150 000 000 21.I.09 EUR 106 534 091 USD 150 000 000 21.I.09 EUR 71 108 583 USD 100 000 000 21.I.09 EUR 29 964 189 USD 41 000 000 21.I.09 EUR 72 865 054 USD 100 000 000 21.I.09 EUR 72 987 373 USD 100 000 000 21.I.09 TRY 143 500 000 EUR 74 160 207 21.I.09 USD 100 000 000 EUR 72 061 207 21.I.09 USD 100 000 000 EUR 72 002 016 21.I.09 USD 100 000 000 EUR 72 137 060 21.I.09 USD 90 000 000 EUR 64 815 815 21.I.09 USD 44 600 000 EUR 32 602 339 21.I.09 USD 40 000 000 EUR 32 137 058 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


1 924 777 11 162 454 56 018 (1 329 550) (1 502 288) (915 772) 433 242 838 612 960 786 (7 801 724) (36 241) 23 428 (111 616) 7 085 (478 991) (3 326 880) (96 660)




Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Otevřená pozice swapových operací k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) , Datum splatnosti

Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.VI.09


20.VI.09


“Banca Italease S.p.a.”

4.65%

-

EUR

10 000 000

(750 397)


4.65%

-

EUR

10 000 000

20.XII.10

(750 397)


Cognis Gmbh

4.85%

-

EUR

5 000 000

(624 802)

20.VI.11


“Consol Glass (proprietary) Limited”

2.25%

-

ZAD

190 000 000

(1 421 712)

20.VI.09


“Gazprombank (open Joint-Stock Company)”

23.75%

-

USD

12 000 000

362 302 (4 839 905)

8.V.13


“Jsc Bank Center Credit”

7.75%

-

USD

15 000 000

20.IX.09


Jsc Vtb Bank

7.20%

-

USD

15 000 000

(728 143)

20.IX.09


“Lyon Dell Basell Industries Af S.c.a.”

5.00%

-

EUR

2 500 000

(1 048 377)

20.IX.09



5.00%

-

EUR

2 500 000

(1 048 377)

20.III.14


Mezzanine B

5.15%

-

EUR

29 500 000

(20 945 000)

20.III.14


Mezzanine Bb

3.10%

-

EUR

29 500 000

(20 355 000)

20.III.12


Nycomed Holdings

6.85%

-

EUR

8 000 000

(961 084)

20.III.12


Nycomed Holdings

1.90%

-

EUR

25 000 000

(4 992 040)

20.III.09


“Petroleos De Venezuela S.a.”

6.40%

-

USD

7 500 000

(340 968)

20.IV.09



7.35%

-

USD

20 000 000

(1 196 148)

20.VI.11



1.45%

-

USD

10 000 000

(1 822 487)

20.VI.11



1.44%

-

USD

10 000 000

(1 823 822)

20.X.13


Ukraine

21.00%

-

USD

19 000 000

(2 820 106)

9.VIII.10


Ukrainian Railways

2.40%

-

USD

23 000 000

(6 676 678)

20.II.09


Ukrsotsbank

4.35%

-

USD

26 000 000

(762 813)

21.III.13



3.30%

-

USD

7 000 000

(1 344 785)

1.I.15

Equity Swap

“Arqiva-Ngw 1st Lien (30/05/2007) Msw TI A2”

-

0.0001%

USD

12 000 000

(4 668 986)

1.I.15

Equity Swap

“Arqiva-Ngw 1st Lien (30/05/2007) Msw TI A2”

Libor 1w

-

GBP

12 000 000

(4 634 757)

25.V.21

Equity Swap

“Aspen Tracking Index (eur)”

-

Libor 3m

EUR

60 000 000

(9 895 172)

31.V.12

Equity Swap

“Cukurova (17 May 07) Msw B”

-

0.0001%

USD

40 000 000

(1 965 011)

1.III.13

Equity Swap

“Electricinvest Acquisition (viridian)”

-

0.0001%

EUR

10 128 091

(3 241 723)

1.III.13

Equity Swap


-

0.001%

GBP

10 200 000

(3 377 195)

25.VI.17

Equity Swap

Euronext:apollo

-

1.50%

EUR

44 000 000

(30 236 213)

31.V.12

Equity Swap

“Infor 2nd Lien Eur (01 Mar 07) Msw”

-

0.0001%

EUR

16 000 000

(13 665 281)

30.VI.15

Equity Swap

“Iss (28-mar05) Msw Term”

-

0.0001%

EUR

10 000 000

(3 872 101)

30.VI.15

Equity Swap

Iss (28-mar05) Msw Term

-

0.0001%

EUR

4 000 000

(2 114 832)

1.V.09

Equity Swap

“Magyar Telecom (htc) Bridge”

-

Euribor 1w

EUR

21 000 000

(4 411 186)

11.I.09

Equity Swap

Nigeria Mtn

-

Libor 1m

USD

22 894 144

(875 693)

20.VI.17

Equity Swap

“Thames Water (13 Oct 06) Msw Ti Junior Holdco”

-

0.0001%

GBP

4 000 000

(1 255 651)

7.IV.09

Equity Swap

“Thames Water (13 Oct 06) Msw Ti Junior Holdco”

-

0.0001%

GBP

17 000 000

(3 398 134)

20.VI.17

Equity Swap

“Tnt Pik (07 Feb 2007) Mswpik”

-

Euribor 1w

EUR

11 681 165

(9 944 315) (198 924)

11.I.09

Equity Swap

Upc Broadband

-

Euribor 6m

EUR

800 000

9.I.09

Equity Swap

Virgin Media/ Ntl

-

Libor 3m

GBP

2 000 000

(218 829)

1.I.09

Equity Swap

Virgin Media/ Ntl

-

Libor 3m

GBP

4 393 829

(480 753)




(173 345 493)


Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Otevřená pozice operací s opcemi k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Množství Kontrakt Měna obchodu splatnosti



20.I.09 (18,000,000) Call Eur/mxn EUR (256 140) Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

22 320 22 320



Pioneer Funds - Euro High Yield


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 25/Jun/2014 Banco Marco SA 10.75% 07/Jun/2012 Deutsche Postbank AG Floating 04/Nov/2015 FBN Capital Finance Co. Floating 30/Mar/2017 IKB Deutsche Industriebank AG Floating 22/Jul/2009 IKB Deutsche Industriebank AG 2.04625 % 16/Sep/2009 Resona Bank LTD Floating 15/Apr/2015 Sibacademfinance Plc for Ursa Bank 8.3% 16/Nov/2011

3 750 000 1 000 000 3 840 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 500 000

EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

Holdingy

Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA 9.5% 15/Jun/2017

9 699 000

EUR

2 643 750 215 820 2 899 200 820 114 4 854 550 3 423 384 4 629 075 1 925 000

3 297 660



1 000 000

EUR

510 000

Nemovitosti

Akerys Holdings SA Floating 01/Aug/2014

5 000 000

EUR

300 000


4 000 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 4 200 000 2 500 000 1 000 000 6 000 000 3 000 000 100 000 000 2 000 000 6 500 000

AI Finance BV 10.875% 15/Jul/2012 Alfa Diversified Payment Rights Finance Co SA Floating 15/Dec/2011 Bankas Snoras Ab 7% 21/May/2010 BLT Finance Bv 7.5% 15/May/2014 Codere Finance Luxembourg SA 8.25% 15/Jun/2015 Ege Haina Finance Co. 9.5% 26/Apr/2017 Globus Capital Finance 8.5% 05/Mar/2012 GT 2005 Bonds BV 10.25% 21/Jul/2010 IIB Luxembourg SA for JSC International Industrial Bank 9% 06/Jul/2010 Pbb Lpn Issuance LTD for Probusinessbank 9.75% 09/Jul/2010 Vac Finanzierung GmbH 9.25% 15/Apr/2016 Zlomrex International Finance SA 8.5% 01/Feb/2014

USD EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR RUB EUR EUR

1 151 038 1 350 000 455 000 421 316 2 099 999 728 391 505 378 1 323 509 1 020 000 1 130 870 760 000 1 560 000

Chemikálie

Cognis GmbH 9.5% 15/May/2014 Ineos Group Holdings Plc 7.875% 15/Feb/2016 Johnsondiversey Inc. 9.625% 15/May/2012 Rhodia SA Floating 15/Oct/2013

EUR EUR EUR EUR

Těžba

New World Resources BV 7.375% 15/May/2015

EUR

3 360 000 2 100 000 2 982 050 2 600 000 2 151 000

Nápoje

Belvedere SA Floating 15/May/2013

1 029 600

Oděvy a doplňky

IT Holding Finance SA 9.875% 15/Nov/2012 Levi Strauss & Co. 8.625% 01/Apr/2013

1 700 000 950 000

EUR EUR

255 000 475 000

Spotřební zboží

Savcio Holdings Pty LTD 8% 15/Feb/2013

1 000 000

EUR



0,62% 0,73% 0,25% 0,23% 1,14% 0,39% 0,27% 0,72% 0,55% 0,61% 0,41% 0,85% 0,69%

1,81% 1,14% 1,62% 1,41% 1,17%

Neželezné kovy

EUR

0,16%

3 000 000 USD Industrias Metalurgicas Pescarmona SA 11.25% 22/Oct/2014 1 035 934 Zboží dlouhodobé spotřeby 4 290 000

0,28%

4 780 000

1,79%


1 500 000 EUR Banca Italease SpA Floating 22/May/2009 1 275 000 Základní průmyslová odvětví 6 000 000 17 500 000 4 085 000 5 000 000

1,43% 0,12% 1,57% 0,44% 2,64% 1,85% 2,51% 1,04%

620 000

0,56%

0,56% 0,14% 0,26% 0,34%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Obalový materiál

Ardagh Glass Finance Plc 7.125% 15/Jun/2017

3 000 000

EUR

1 980 000

Obuv


3 000 000

EUR

660 000



EUR

1 110 000


Empresa Distribuidora Sur SA 11.75% 19/Jun/2012

8 000 000

ARS

934 587

Volný čas

Carlson Wagonlit BV Floating 01/May/2015 Cirsa Capital Luxembourg SA 7.875% 15/Jul/2012 Lottomatica SpA Floating 31/Mar/2066 Peermont Global Pty LTD 7.75% 30/Apr/2014

5 000 000 5 000 000 4 000 000 4 000 000

EUR EUR EUR EUR

Média

Independent News & Media Finance LTD 5.75% 17/May/2009 Lighthouse International Co. SA 8% 30/Apr/2014 Unitymedia GmbH 10.125% 15/Feb/2015 Unitymedia Hessen Gmbh & Co. Kg Floating 15/Apr/2013

12 500 000 10 467 000 4 000 000 2 000 000

EUR EUR EUR EUR

Ropa a plyn

Petrol Ad 8.375% 26/Oct/2011

EUR

1 900 000 2 600 000 2 440 000 2 040 000 11 631 250 4 971 825 3 340 000 1 610 000 1 012 050



USD

1 726 557

Podpůrné služby

Iron Mountain Inc. 6.75% 15/Oct/2018

3 500 000

EUR

2 334 640


Bombardier Inc. Floating 15/Nov/2013 Mecachrome International Inc. 9% 15/May/2014

EUR EUR

1 725 000 600 000

Komerční vozidla


3 000 000

EUR

960 000

Obalový materiál

Consol Glass LTD 7.625% 15/Apr/2014 Yioula Glassworks SA 9% 01/Dec/2015

2 730 000 3 000 000

EUR EUR

1 610 700 450 000


Oi European Group BV 6.875% 31/Mar/2017 Polypore Inc. 8.75% 15/May/2012

3 500 000 1 315 000

EUR EUR

2 555 000 742 975


Rede Energia SA 11.125% Perpetual

3 000 000

USD

949 606


Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA 9.75% 10/May/2012

2 000 000

USD

431 639



2 000 000

USD

863 278


Ceva Group Plc 10% 01/Dec/2016 Cia de Transporte de Energia Electrica de Alta Tension SA 8.875% 15/Dec/2016

5 500 000 1 200 000

EUR USD

1 650 000 311 526

Dopravní služby

Grupo Senda Autotransporte SA 10.5% 03/Oct/2015

4 000 000

USD

0,60% 0,51% 1,03% 1,40% 1,32% 1,11% 6,30% 2,69% 1,81% 0,87% 0,55% 0,94% 1,26%


4 250 000 EUR Royal Caribbean Cruises LTD 5.625% 27/Jan/2014 1 742 500 3 000 000 EUR Travelport Llc Floating 01/Sep/2014 840 000 2 500 000 EUR Travelport Llc 10.875% 01/Sep/2016 425 000 Všeobecná průmyslová odvětví 2 500 000 6 000 000

0,50% 0,92%

6 000 000

0,36%

2 595 000

1,07%


3 070 000 EUR Avis Finance Co. Plc Floating 31/Jul/2013 921 000 4 000 000 EUR Hayes Lemmerz Finance Luxembourg SA 8.25% 15/Jun/2015 1 720 000 Služby dlouhodobé spotřeby 3 000 000

Vlastní kapitál %

1 712 169

0,94% 0,46% 0,23%

0,93% 0,33% 0,52% 0,88% 0,24% 1,39% 0,40% 0,51% 0,23% 0,47% 0,89% 0,17% 0,93%




Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Počet Měna Popis cenného papíru Tržní hodnota Informační technologie

Polovodiče

Sensata Technologies Bv 9% 01/May/2016

3 000 000

EUR

780 000

Elektřina

Inversora de Electrica de Buenos Aires SA 6.5% 26/Dec/2017

USD

Ropa a plyn

338 902

Potraviny

Foodcorp LTD 8.875% 15/Jun/2012 Tereos Europe 6.375% 15/Apr/2014

EUR EUR

Těžba

2 080 000 1 840 000

Těžba

1,13%

Vlády

1,23% 1,96% 0,65% 0,59% 0,67% 0,58% 0,52% 77,30%

0,15% 0,15%

0,41% 0,55% 0,72% 0,51% 1,68% 3,87%

2 000 000 EUR Province of Buenos Aires Argentina 8.5% 15/Apr/2017 380 000 1 000 000 USD Province of Buenos Aires Argentina 9.375% 14/Sep/2018 129 492 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 509 492 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích 150 620 580



1,12% 1,00%

Telekomunikace

102 379 GBP New World Resources NV-a 283 783 Akcie celkem 283 783 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 49 000 000 RUB Gazprombank 10.50% 25/Jun/2047 750 379 65 800 000 RUB Gazprombank 7.75% 25/Jun/2047 1 007 652 2 000 000 EUR Grosvenor3 Eurib6 10/23 E 1 338 200 2 000 000 EUR MDM Dpr Fi Eurib3 12/11 A 948 000 4 000 000 EUR Yapi Kredi DPR Finance Company FRN Floating 21/Nov/2014 3 095 601 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 7 139 832 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

1,44%

3 000 000 USD Gateway Telecommunications Plc 9.875% 15/Nov/2013 2 266 106 6 235 000 GBP Global Crossing UK Finance Plc 11.75% 15/Dec/2014 3 611 315 6 000 000 EUR Hellas Telecommunications II SCA Floating 15/Jan/2015 1 200 000 2 000 000 EUR Hellas Telecommunications Luxembourg V Floating 15/Oct/2012 1 090 000 2 200 000 EUR Magyar Telecom Bv 10.75% 15/Aug/2012 1 232 000 3 000 000 USD Orascom Telecom Finance SCA 7.875% 08/Feb/2014 1 079 098 2 000 000 EUR Versatel AG Floating 15/Jun/2014 960 000 Dluhopisy celkem 142 687 473 Akcie Základní průmyslová odvětví

0,18%

3 000 000 USD Norilsk Nickel Finance Luxembourg SA 7.125% 30/Sep/2009 2 082 909 Služby krátkodobé spotřeby

0,55% 1,44% 0,76%

4 500 000 EUR Chesapeake Energy Corp. 6.25% 15/Jan/2017 2 655 703 Zboží krátkodobé spotřeby 4 000 000 4 000 000

0,42%

Telekomunikace

1 500 000 EUR Nordic Telephone Co. Holdings Aps Floating 01/May/2016 1 012 500 4 000 000 EUR Nordic Telephone Co. Holdings Aps 8.25% 01/May/2016 2 640 000 2 000 000 EUR Virgin Media Finance Plc 8.75% 15/Apr/2014 1 410 000 Místní služby 2 617 171

Vlastní kapitál %

0,21% 0,07% 0,28% 81,60%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Jiné převoditelné cenné papíry Dluhopisy Bankovnictví a finance

Banky

HSBC Bank Plc For Intercity - Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi LTD 10% 29/May/2012

2 000 000

EUR

Holdingy

Boats Investments BV/Netherlands Floating 15/Dec/2015 Boats Investments BV/Netherlands Floating 31/Mar/2017

5 500 000 8 341 000

EUR EUR

1 920 000

1,04%

1 190 693 2 648 304

0,65% 1,42%


4 000 000 EUR M&G Finance Luxembourg SA Floating Perpetual 600 000 Všeobecná průmyslová odvětví

0,33%

Obalový materiál

5 000 000 EUR Asset Repackaging Trust Bv Floating 21/Dec/2011 2 952 135 Dluhopisy celkem 9 311 132 Akcie Zboží krátkodobé spotřeby

1,60% 5,04%


125 000 GBP Visiocorp Plc 0 Akcie celkem 0 Opční listy Zboží krátkodobé spotřeby


1 250 GBP 1 250 GBP

Visiocorp Plc Plac A series Wts 01/Jan/2012 Visiocorp Plc Plac B Series Wts 01/Jan/2012 Opční listy celkem Jiné převoditelné cenné papíry celkem

0,00% 0,00%

0 0 0 9 311 132

0,00% 0,00% 0,00% 5,04%

Cenné papíry celkem 159 931 712 Hodnota vlastního kapitálu 184 592 610

86,64% 100,00%


Datum splatnosti




31.III.09 (152) Chi Us 10 Yr Note F USD (19 456 764) 126 31.III.09 486 Euro Bund EUR 60 672 240 125 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

(587 954) 538 634 (49 320)


21.I.09 EUR 2 753 723 GBP 2 245 000 21.I.09 EUR 6 275 967 GBP 5 000 000 21.I.09 EUR 10 252 514 TRY 19 000 000 21.I.09 EUR 43 166 826 USD 60 595 000 21.I.09 TRY 19 000 000 EUR 9 819 121 21.I.09 USD 8 000 000 EUR 5 747 333 21.I.09 USD 12 000 000 EUR 9 279 487 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


431 164 1 103 199 1 477 956 (476 425) (1 032 981) 14 703 (636 433) 881 182





Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.VI.09 20.VI.11 8.V.13 20.IX.09 20.IX.09 20.III.14 20.III.14 20.VI.09 20.III.12 20.IV.09 20.X.13 21.III.13

Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale

Banca Italease S.p.a. “Consol Glass (proprietary) Limited” “Jsc Bank Center Credit” Jsc Vtb Bank “Lyon Dell basell Industries Af S.c.a.” Mezzanine B Mezzanine Bb Nibc Bank N.v. Nycomed Holdings Petroleos De Venezuela S.a. Ukraine “Vedanta Finance (Jersey) Limited, Vedanta Ressources Plc & Any Successors”h “Arqiva-Ngw 1st Lien (30/05/2007) Msw TI A2”

4.65% 2.25% 7.75% 7.20% 5.00% 5.15% 3.10% 4.90% 1.90% 7.35% 21.00% 3.30%

-

EUR ZAR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD

6 000 000 10 000 000 5 000 000 8 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 6 700 000 4 000 000 3 000 000 6 000 000 2 000 000

(450 238) (74 827) (1 613 302) (388 343) (419 351) (2 840 000) (2 760 000) (548 826) (798 726) (179 422) (890 560) (384 224)

-

0.0001%

GBP

2 000 000

(778 164) (772 459)

1.I.15

Equity Swap

1.I.15

Equity Swap

“Arqiva- Ngw 2nd Lien (30/05/2007) Msw TI D”

-

0.001%

GBP

2 000 000

31.V.12

Equity Swap


-

0.0001%

USD

3 000 000

(147 376)

1.III.13

Equity Swap


-

0.0001%

EUR

1 787 310

(572 069)

1.III.13

Equity Swap


-

0.0001%

GBP

1 800 000

(595 976)

25.VI.17

Equity Swap

Euronext:apollo

-

1.50%

EUR

6 000 012

(4 123 120)

31.V.12

Equity Swap

“Infor 2nd Lien Eur (01 Mar 07) Msw”

-

0.0001%

EUR

4 000 000

(3 416 320)

30.VI.15

Equity Swap

“Iss (28-mar 05) Msw Term”

-

0.0001%

EUR

2 000 000

(774 401)

30.VI.15

Equity Swap

Iss (28-mar 05) Msw 2nd Lien

-

0.0001%

EUR

2 000 000

(1 057 412)

1.V.09

Equity Swap


-

Euribor 1w

USD

6 000 000

(1 260 339)

11.I.09

Equity Swap

Nigeria Mtn

-

Libor 1m

USD

9 157 658

(350 277)

15.VI.13

Equity Swap

Nukem Group

-

Euribor 3m

EUR

5 918 455

(1 535 432)

20.VI.17

Equity Swap

“Thames Water (13 Oct 06) Msw TI Junior Holdco”

-

0.0001%

GBP

1 000 000

(313 232)

7.IV.09

Equity Swap

“Thames Water (13 Oct 06) Msw TI Junior Holdco”

-

0.0001%

GBP

3 000 000

(599 671)

20.VI.17

Equity Swap

“Tnt Pik (07 Feb 2007) Mswpik”

-

Euribor 1w

EUR

2 336 233

(1 992 751) (198 924)

11.I.09

Equity Swap

Upc Broadband

-

Euribor 6m

EUR

800 000

26.III.09

Equity Swap

Virgin Media/ Ntl

-

Libor 3m

GBP

1 300 000

(149 150)

30.I.09

Equity Swap

Virgin Media/ Ntl

-

Libor 3m

GBP

3 500 000

(406 209)




(30 391 102)

Pioneer Funds - Euro Convergence Bond


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

2 400 000 300 000 5 000 000 500 000 550 000 150 000 500 000 400 000 10 010 000 150 000 1 200 000 200 000 3 700 000 5 000 000 800 000 2 300 000 5 000 000 3 500 000 1 000 000 2 500 000 2 300 000 200 000 000 600 000 750 000 5 000 000 750 000 5 000 000 16 000 000 500 000 1 850 000 50 000 000 200 000 2 500 000 400 000 900 000 5 000 000 150 000 500 000 1 000 000 3 000 000 100 000 5 000 000 150 000 600 000 200 000 000 400 000 500 000 350 000 200 000

Alpha Credit Group Plc 7.45% 04/Apr/2012 ATF Bank 9.25% 12/Apr/2012 Banca Popolare di Vicenza 4.6% 14/Sep/2010 Bank of Scotland Plc Floating Perpetual Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG for City of Kiev Ukraine 8.625 % 15/Jul/2011 BBVA Subordinated Capital SA Floating 31/Mar/2016 Bear Stearns Cos Inc./the 4.75% 07/Dec/2012 BOI Capital Funding No. 4 Lp Floating Perpetual BRD-Groupe Société Générale 7.75% 12/Dec/2011 Citigroup Global Markets for Jsc Kazkommertsbank Floating 07/Apr/2014 Credit Suisse International for Jsc Bank for Social Development Ukrsotsbank 8% 22/Feb/2010 Den Norske Bank Asa Floating 03/Jun/2015 Depfa Bank Plc 6.25% 24/Feb/2009 Deutsche Bank AG Floating 23/Feb/2011 Dresdner Kleinwort Wasserstein For Cjsc The Exim of Ukraine 7.75% 23/Sep/2009 Eksportfinans A/S Floating 26/Jun/2009 Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen AG 7% 01/Feb/2012 Eurofima 14.25% 05/May/2009 Europaische Hypothekenbank SA Luxembourg 4.5% 08/Mar/2010 European Investment Bank 14% 05/Jul/2016 European Investment Bank 14% 13/Mar/2013 Fhb Mortgage Bank Plc 8.5% 11/Jan/2013 GPB Eurobond Finance Plc for Gazprombank 6.5 % 23/Sep/2015 HSBC Bank Plc For Ukrsibbank 7.75% 21/Dec/2011 International Bank for Reconstruction & Development 15% 15/Jul/2009 Kazkommerts International Bv 8.5% 16/Apr/2013 Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.35% 28/Nov/2012 Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 6.35% 22/May/2012 Kuznetski Capital for Bank of Moscow 7.375% 26/Nov/2010 Landesbank Rheinland-pfalz International SA 5.5% 22/Nov/2012 Landsbanki Islands Hf 3.2% 10/May/2010 Lloyds TSB Bank Plc 5.875% 20/Jun/2014 Norddeutsche Landesbank Girozentrale AG 5.75% 28/Oct/2013 OTP Bank Nyrt Floating Perpetual OTP Bank Nyrt 5.27% 19/Sep/2016 Rabobank Nederland NV 7% 16/Nov/2009 Raiffeisen Centrobank AG 0% Perpetual Royal Bank of Scotland Plc/the Floating Perpetual SC Parex Banka 5.625% 05/May/2011 SNS Bank NV 4.68% 14/Sep/2012 Standard Bank London Holdings Plc for Nak Naftogaz Ukrainy 8.125% 30/Sep/2009 Swedbank Hypotek Ab 6% 20/Apr/2009 Tullett Prebon Group Holdings Plc Floating 12/Aug/2014 Turanalem Finance Bv 8% 24/Mar/2014 UniCredit Jelzalogbank Rt 11% 19/Mar/2009 UniCredit SpA 5% 01/Feb/2016 VTB Capital SA for Vneshtorgbank Floating 04/Feb/2015 VTB Capital SA 7.5% 12/Oct/2011 Wt Finance Aust Pty LTD / Westfield Europe Finance Plc / Wea Finance Llc 5.5% 27/Jun/2017

RON USD PLN GBP USD GBP GBP GBP RON USD USD GBP PLN PLN USD EUR RON TRY GBP TRY TRY HUF USD USD TRY USD BGN RUB USD PLN SKK GBP PLN EUR EUR RON EUR GBP EUR PLN USD SEK GBP USD HUF GBP USD USD GBP

413 112 147 470 1 174 044 423 972 145 907 149 657 492 501 169 700 1 783 582 23 201 431 639 205 582 874 521 1 032 499 402 863 2 121 060 805 852 1 618 747 993 536 1 202 460 1 087 570 714 046 238 830 258 983 2 307 600 288 696 2 148 913 245 776 303 253 442 928 33 194 206 402 615 292 140 176 427 500 1 079 531 1 185 000 397 218 250 000 641 190 25 898 459 595 153 570 181 940 752 564 309 376 257 185 217 896 148 720

0,49% 0,18% 1,40% 0,50% 0,17% 0,18% 0,59% 0,20% 2,12% 0,03% 0,51% 0,24% 1,04% 1,23% 0,48% 2,52% 0,96% 1,93% 1,18% 1,43% 1,29% 0,85% 0,28% 0,31% 2,73% 0,34% 2,56% 0,29% 0,36% 0,53% 0,04% 0,25% 0,73% 0,17% 0,51% 1,28% 1,41% 0,47% 0,30% 0,76% 0,03% 0,55% 0,18% 0,22% 0,90% 0,37% 0,31% 0,26% 0,18%



Pioneer Funds -Euro Convergence Bond


Počet

Měna


Holdingy

Russian Standard Finance SA for Russian Standard Bank 6.825% 16/Sep/2009

500 000

EUR

Pojištění

American International Group Inc. Floating 15/Mar/2067 Legal & General Group Plc Floating Perpetual Scottish Mutual Assurance Plc Floating Perpetual Society of Lloyd’s Floating 17/Nov/2025

GBP GBP GBP GBP

380 000 248 224 102 083 97 802 446 964


Allami Privatizacios es Vagyonkezelo Rt 1% 28/Sep/2009 RSHB Capital SA for Ojsc Russian Agricultural Bank Floating 21/Sep/2016 RSHB Capital SA for Ojsc Russian Agricultural Bank 6.875% 29/Nov/2010

EUR USD USD

410 556 197 835 333 992


Prudential Plc 5.5% 11/May/2009

250 000

GBP

258 804


Meinl European Land LTD 5.375% 09/Aug/2013

1 500 000

EUR

849 150

Chemikálie

Linde Finance Bv 5.875% 29/Apr/2009

GBP

Nápoje

Carlsberg Finance A/S 6.625% 12/Dec/2011

GBP

259 115

Média

Sistema Capital SA 8.875% 28/Jan/2011

153 793

128 040

Ropa a plyn

Eesti Energia AS 4.5% 18/Nov/2020 Petrol Ad 8.375% 26/Oct/2011

EUR EUR

482 320 117 000

Ropa a plyn - výroba

Transregional Capital LTD for Transcapitalbank Jsc Floating 18/Jul/2017

500 000

USD



1,47% 0,37% 0,13% 0,39% 0,34% 0,17% 0,03% 1,39% 0,67% 0,31% 2,73% 0,24% 0,05% 0,37% 0,15% 0,20% 0,21% 0,13%

0,31% 0,03%

0,18% 0,20% 0,32%

800 000 300 000

1,01%

Výrobci potravin

USD

0,31%

250 000 EUR Agrokor 7% 23/Nov/2011 172 320 250 000 GBP Cadbury Schweppes Finance Plc 4.875% 20/Dec/2010 260 317 Služby dlouhodobé spotřeby 250 000

0,48% 0,24% 0,40%

Ocel a jiné kovy

500 000 EUR Bulgaria Steel Finance Bv Floating 04/May/2013 25 000 Zboží dlouhodobé spotřeby 150 000

0,30% 0,12% 0,12% 0,52%


5 191 000 PLN Aareal Bank AG 8.5% 26/Mar/2010 1 235 760 300 000 GBP Abbey National Treasury Services Plc/london 5.375% 30/Dec/2009 314 056 400 000 USD ALB Finance BV 9.25% 25/Sep/2013 106 471 500 000 USD Astana Finance Bv 7.625% 16/Feb/2009 330 923 800 000 USD Astana Finance Bv 9% 16/Nov/2011 282 004 800 000 EUR Bankas Snoras Ab 7% 21/May/2010 145 600 200 000 USD BTA Finance Luxembourg SA Floating Perpetual 24 504 11 000 000 RON Depfa Bank Plc 6.75% 09/May/2012 1 167 928 1 750 000 USD Edel Capital SA for Sinek Capital SA 7.7% 03/Aug/2015 566 526 250 000 GBP Fixed-link Finance Bv Floating 02/Feb/2009 258 714 10 000 000 PLN General Electric Capital Corp. 4.87% 13/Jan/2011 2 288 074 400 000 USD Globus Capital Finance 8.5% 05/Mar/2012 202 151 500 000 EUR HD Capital SA for Profilo Telra Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 10.75% 07/Dec/2011 40 000 300 000 GBP HSBC Finance Corp. 6.125% 22/Jan/2010 313 280 150 000 GBP Investec Finance Plc Floating 01/Mar/2016 127 355 45 000 000 HUF Nestle Finance International LTD 7 % 09/Feb/2009 168 249 500 000 USD Renaissance Securities Trading LTD 8.75% 17/Nov/2009 179 850 500 000 EUR Troy Capital SA for Yasar Holdings SA 9.5% 10/Aug/2011 112 500 Základní průmyslová odvětví 250 000

0,45%

400 000 500 000 500 000

Vlastní kapitál %

1 000 000 150 000 200 000 500 000

Tržní hodnota

107 910

0,15% 0,57% 0,14% 0,13%



Počet

Měna

Popis cenného papíru Maloobchod

Tržní hodnota

150 000 GBP Marks & Spencer Plc 6.375% 07/Nov/2011 149 836 Místní služby

Elektřina

Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/Jun/2032

200 000

GBP

182 014


Gaz Capital SA 5.875% 01/Jun/2015

EUR

416 000

Multiutility

Zagrebacki Holding D.O.O. 5.5% 10/Jul/2017

1 000 000

EUR

Ropa a plyn

579 400


British Telecommunications Plc 5.75% 07/Dec/2028

GBP

0,69% 0,90% 0,80%

107 413

0,24%

0,13%


570 000 USD Mobile Telesystems Finance SA 8% 28/Jan/2012 319 845 Dluhopisy celkem 46 418 949 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 1 000 000 EUR Croatian Bank for Reconstruction & Development 5.75% 04/Dec/2012 754 573 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 754 573 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

0,49%

Farmacie

200 000 GBP Alliance Boots LTD 5.5% 26/May/2009 199 514 Služby krátkodobé spotřeby 150 000

0,22%

1 750 000 USD Gazprom International SA 7.201% 01/Feb/2020 761 010 1 200 000 EUR Mol Hungarian Oil And Gas Nyrt 3.875% 05/Oct/2015 678 000 Zboží krátkodobé spotřeby

0,18%

650 000

Vlastní kapitál %

0,38% 55,20%

0,90% 0,90%

Vlády

4 500 000 EUR City of Bucharest/Romania 4.125% 22/Jun/2015 2 025 000 5 000 000 PLN Federal State Of North Rhine Westphalia 6% 11/Mar/2009 1 207 009 800 000 000 HUF Hungary Government Bond 5.5% 12/Feb/2014 2 471 567 1 000 000 000 HUF Hungary Government Bond 5.5% 12/Feb/2016 3 176 494 450 000 000 HUF Hungary Government Bond 6% 12/Oct/2011 1 511 272 350 000 000 HUF Hungary Government Bond 6.25% 24/Apr/2009 1 304 034 500 000 000 HUF Hungary Government Bond 6.75% 24/Nov/2017 1 690 595 500 000 000 HUF Hungary Government Bond 7% 24/Jun/2009 1 861 589 1 250 000 GBP Hungary Government International Bond 5.5% 06/May/2014 1 137 198 5 000 000 PLN Poland Government Bond 4.25% 24/May/2011 1 188 042 15 000 000 PLN Poland Government Bond 5% 24/Oct/2013 3 600 365 20 000 000 PLN Poland Government Bond 5.75% 23/Sep/2022 4 987 194 2 000 000 USD Republic Of Serbia Floating 01/Nov/2024 820 114 2 000 000 USD Turkey Government International Bond 6.75% 03/Apr/2018 1 389 662 1 000 000 USD Ukraine Government International Bond 6.75% 14/Nov/2017 250 351 300 000 GBP United Kingdom Gilt 5% 07/Mar/2012 336 179 300 000 GBP United Kingdom Gilt 5% 07/Mar/2025 351 352 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 29 308 017 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 76 481 539

2,41% 1,44% 2,94% 3,78% 1,80% 1,55% 2,01% 2,21% 1,35% 1,41% 4,28% 5,93% 0,98% 1,65% 0,30% 0,40% 0,42% 34,86% 90,96%





Počet

Měna


Banky

Hypo Real Estate Bank International Ag 5.55% 27/Jul/2009 UBS Luxembourg SA for Ojsc Vimpel Communications 8% 11/Feb/2010 UBS Luxembourg SA for Ojsc Vimpel Communications 8.375% 22/Oct/2011

SKK USD USD

Holdingy

First Investment Finance Bv Floating Perpetual

500 000

EUR

2 478 702 199 413 106 031 259 250


TNK-BP Finance SA 7.5% 18/Jul/2016

USD

2,94% 0,24% 0,13%

700 000

Vlastní kapitál %


74 000 000 300 000 200 000

Tržní hodnota

239 681

0,31% 0,29%

Místní služby

Ropa a plyn

500 000 USD

Tengizchevroil Finance Co Sarl 6.124% 15/Nov/2014 Dluhopisy celkem Jiné převoditelné cenné papíry celkem

219 013 3 502 090 3 502 090

0,26% 4,17% 4,17%

Cenné papíry celkem 79 983 629 95,13% Hodnota vlastního kapitálu 84 075 992 100,00%




31.III.09 (330) Euro Bund EUR (41 197 200) 125 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem




(870 000) (870 000)


Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Otevřená forwardová devizová pozice k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)



21-I-2009 EUR 3 844 749 CZK 100 000 000 121 643 21-I-2009 EUR 1 882 105 CZK 50 000 000 20 531 21-I-2009 EUR 3 348 177 GBP 3 000 000 244 605 21-I-2009 EUR 3 184 663 GBP 3 000 000 81 126 21-I-2009 EUR 3 795 282 HUF 1 000 000 000 51 050 21-I-2009 EUR 1 883 523 HUF 500 000 000 11 344 21-I-2009 EUR 5 062 035 PLN 20 000 000 213 594 21-I-2009 EUR 2 304 254 TRY 5 000 000 (7 951) 21-I-2009 EUR 3 559 783 USD 5 000 000 (41 440) 21-I-2009 EUR 3 589 891 USD 5 000 000 (11 368) 21-I-2009 GBP 4 000 000 EUR 4 574 042 (436 016) 21-I-2009 GBP 3 000 000 EUR 3 252 350 (148 830) 21-I-2009 GBP 3 000 000 EUR 3 212 163 (108 644) 21-I-2009 GBP 3 000 000 EUR 3 074 653 28 867 21-I-2009 GBP 2 000 000 EUR 2 270 560 (201 547) 21-I-2009 NOK 20 000 000 EUR 1 985 068 67 245 21-I-2009 PLN 10 000 000 EUR 2 443 017 (18 640) 21-I-2009 PLN 10 000 000 EUR 2 389 366 35 010 21-I-2009 SEK 20 000 000 EUR 1 891 414 (69 349) 21-I-2009 SEK 20 000 000 EUR 1 808 024 14 041 21-I-2009 USD 10 000 000 EUR 7 413 448 (210 904) 21-I-2009 USD 5 000 000 EUR 3 482 986 118 287 21-I-2009 USD 5 000 000 EUR 3 617 291 (16 018) Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem

(263 363)




20.I.09 (100) Put Euro Bund Future EUR 42 000 Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

42 000 42 000



Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Arena 02 1 Tf/tv 06/54 A2 Banco Espirito Santo SA Floating 14/May/2010 Berlin-hannover Hypothekenbank 4.5% 06/May/2010 BNP Paribas Floating 14/Apr/2010 Deutsche Postbank AG 4.5% 27/May/2015 DNB Nor Bank Asa Floating 07/Apr/2011 DNB Nor Boligkreditt 4.5% 16/May/2011 Eksportfinans A/S 4.75% 11/Jun/2013 Intesa Sanpaolo SpA Floating 08/Feb/2016 Intesa Sanpaolo SpA 5% 28/Apr/2011 Société Générale Floating 15/Apr/2010 Société Générale Société de Crédit Fonciére 4.75% 06/Jun/2013 Société Générale 5.25% 28/Mar/2013 UniCredit SpA Floating 15/Jun/2015 UniCredit SpA Floating 23/Jul/2014

1 000 000 3 000 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

994 350 2 946 089 1 533 225 996 890 2 093 600 483 035 2 046 350 1 574 753 857 080 1 010 837 986 420 2 078 435 1 026 620 2 233 675 917 500


Daimler North America Corp. 4.375% 16/Mar/2010 Daimler North America Corp. 5.75% 18/Jun/2010

3 000 000 1 000 000

EUR EUR

2 955 195 999 500

Hypoteční finance

Eleven Cities 1 5.75% 07/62 B Preps 04 2 3.96% 12/11 A2 Saecure 2 Tf/tv 08/34 A2

1 500 000 2 500 000 3 000 000

EUR EUR EUR

1 505 640 1 713 884 2 877 900


Banques Populaires Covered Bond 4.625% 02/May/2011 Fixed-link Finance Bv Floating 02/Feb/2009 HSBC Finance Corp. Floating 14/Sep/2010 Match I Tf/tv 30/Oct/2034 A2 *Eur Volkswagen Bank GmbH Floating 07/Jul/2010

2 000 000 6 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR

Pivovary


EUR

515 947


Casino Guichard Perrachon SA 6.375% 04/Apr/2013

470 363

Telekomunikace

Vodafone Group Plc 5.875% 18/Jun/2010

EUR

1 021 224


Koninklijke Kpn NV 6.5% 15/Jan/2016

EUR

494 968

Telekomunikace

500 000 EUR

AT&T Inc. 6.125% 02/Apr/2015 Dluhopisy celkem

487 503 66 882 099



0,08%

0,17%


500 000

0,09%


1 000 000

0,35% 1,02% 0,77% 0,16% 3,18%


EUR

0,26% 0,29% 0,49%

500 000

0,50% 0,17%


510 000

2 042 587 5 940 000 4 530 000 948 529 18 600 000

0,17% 0,49% 0,26% 0,17% 0,36% 0,08% 0,35% 0,27% 0,15% 0,17% 0,17% 0,35% 0,18% 0,38% 0,16%

0,09% 0,08% 11,41%



Počet

Měna


Vlády

Bots 15/Apr/2009

EUR

Vlastní kapitál %

Komerční cenné papíry a jiné krátkodobé nástroje Vlády

15 000 000

Tržní hodnota

14 926 500

2,55%


Vlády

1 700 000 EUR

Italy 31/Dec/2009 Obchodné cenné papiere a nástroje peňažného trhu celkom

1 667 020 16 593 520

0,28% 2,83%

500 000 EUR 13 500 000 EUR

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem Delph 01 2 Tf/tv 11/31 B 449 424 Preps 2005-2 08/Dec/2014 6 597 894 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 7 047 318

0,08% 1,12% 1,20%


Vlády

Austria Government Bond 3.5% 15/Sep/2021 Austria Government Bond 3.8% 20/Oct/2013 Austria Government Bond 4.15% 15/Mar/2037 Austria Government Bond 4.3% 15/Sep/2017 Austria Government Bond 5.25% 04/Jan/2011 Belgium Government Bond 4 % 28/Mar/2018 Belgium Government Bond 4% 28/Mar/2017 Belgium Government Bond 4% 28/Mar/2022 Belgium Government Bond 4.25% 28/Sep/2014 Belgium Government Bond 5% 28/Mar/2035 Belgium Government Bond 5% 28/Sep/2011 Belgium Government Bond 5.5% 28/Mar/2028 BTAN 3.75% 22/Sep/2010 Bundesobligation 2.5% 08/Oct/2010 Bundesobligation 4.25% 12/Oct/2012 Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/Jan/2015 Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/Jan/2017 Bundesrepublik Deutschland 4% 04/Jan/2037 Bundesrepublik Deutschland 4% 04/Jul/2016 Bundesrepublik Deutschland 4.5% 04/Jan/2013 Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/Jul/2028 Bundesrepublik Deutschland 5% 04/Jul/2011 Bundesrepublik Deutschland 5.25% 04/Jul/2010 Bundesschatzanweisungen 4% 10/Sep/2010 Bundesschatzanweisungen 4.75% 11/Jun/2010 European Union 3.25% 09/Dec/2011 Finland Government Bond 4.25% 04/Jul/2015 Finland Government Bond 4.25% 15/Sep/2012 France Government Bond OAT 4.25% 25/Oct/2018 France Government Bond OAT 3% 25/Oct/2015 France Government Bond OAT 3.75% 25/Apr/2017 France Government Bond OAT 4% 25/Apr/2055 France Government Bond OAT 4% 25/Oct/2014 France Government Bond OAT 4.25% 25/Oct/2023 France Government Bond OAT 4.75% 25/Apr/2035 France Government Bond OAT 4.75% 25/Oct/2012 France Government Bond OAT 5% 25/Oct/2016 France Government Bond OAT 5.5% 25/Apr/2029 French Treasury Note BTAN 3.75% 12/Jan/2013

2 600 000 5 500 000 500 000 1 900 000 1 100 000 500 000 1 200 000 5 000 000 4 300 000 500 000 5 000 000 1 500 000 5 000 000 7 400 000 2 500 000 1 400 000 6 700 000 6 300 000 12 000 000 10 000 000 8 100 000 12 000 000 20 000 000 10 000 000 9 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 7 600 000 6 000 000 3 900 000 1 400 000 4 700 000 3 900 000 3 900 000 10 500 000 5 700 000 3 900 000 6 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 483 000 5 661 975 514 600 1 992 435 1 162 590 508 825 1 222 140 5 051 750 4 495 435 567 275 5 282 000 1 777 650 5 138 750 7 494 350 2 680 625 1 491 210 7 107 025 6 768 720 12 930 600 10 807 500 9 219 420 12 905 400 21 001 000 10 367 500 9 369 450 3 065 400 2 118 200 5 234 750 8 126 680 6 011 400 4 036 890 1 498 560 4 979 180 4 152 330 4 497 090 11 295 375 6 405 660 4 772 820 6 251 100

0,42% 0,97% 0,09% 0,34% 0,20% 0,09% 0,21% 0,86% 0,77% 0,10% 0,90% 0,30% 0,88% 1,28% 0,46% 0,25% 1,21% 1,15% 2,21% 1,84% 1,57% 2,20% 3,58% 1,77% 1,60% 0,52% 0,36% 0,89% 1,39% 1,03% 0,69% 0,26% 0,85% 0,71% 0,77% 1,93% 1,09% 0,81% 1,07%





Počet

Měna


Vlády

1 000 000 EUR 10 000 000 EUR 2 000 000 EUR 5 300 000 EUR 2 000 000 EUR 3 800 000 EUR 13 800 000 EUR 1 000 000 EUR 7 500 000 EUR 1 900 000 EUR 6 300 000 EUR 6 000 000 EUR 12 900 000 EUR 5 900 000 EUR 1 500 000 EUR 4 000 000 EUR 10 500 000 EUR 3 200 000 EUR 2 900 000 EUR 5 500 000 EUR 15 000 000 EUR 2 500 000 EUR 5 000 000 EUR 1 900 000 EUR 1 600 000 EUR 3 500 000 EUR 6 300 000 EUR 1 100 000 EUR 4 200 000 EUR 1 500 000 EUR 3 900 000 EUR 1 650 000 EUR 300 000 EUR 800 000 EUR 2 000 000 EUR 100 000 EUR 1 800 000 EUR

French Treasury Note BTAN 4.5% 12/Jul/2013 Hellenic Republic Government Bond 3.4% 21/Jun/2009 Hellenic Republic Government Bond 3.8% 20/Mar/2011 Hellenic Republic Government Bond 4.1% 20/Aug/2012 Hellenic Republic Government Bond 5.35% 18/May/2011 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/Aug/2039 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/Aug/2015 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/Feb/2011 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/Sep/2011 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/Feb/2037 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/Aug/2013 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/Feb/2015 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 15/Oct/2012 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/Feb/2018 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/Aug/2034 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/Aug/2011 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/Nov/2029 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/Nov/2010 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/Nov/2023 Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Apr/2009 Italy 30/Jun/2009 Floating Netherlands Government Bond 3.75% 15/Jan/2023 Netherlands Government Bond 4% 15/Jul/2016 Netherlands Government Bond 4.5% 15/Jul/2017 Netherlands Government Bond 5.5% 15/Jan/2028 Spain Government Bond 3.15% 31/Jan/2016 Spain Government Bond 3.25% 30/Jul/2010 Spain Government Bond 3.6% 31/Jan/2009 Spain Government Bond 3.9% 31/Oct/2012 Spain Government Bond 4.1% 30/Jul/2018 Spain Government Bond 4.2% 30/Jul/2013 Spain Government Bond 4.2% 31/Jan/2037 Spain Government Bond 4.25% 31/Jan/2014 Spain Government Bond 4.8 % 31/Jan/2024 Spain Government Bond 4.9% 30/Jul/2040 Spain Government Bond 5.35% 31/Oct/2011 Spain Government Bond 6% 31/Jan/2029 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

(pokr.)

1 074 750 10 030 500 1 984 100 5 180 750 2 050 100 3 773 400 13 742 040 1 013 800 7 573 125 1 614 525 6 472 620 6 141 000 13 184 445 5 999 415 1 488 075 4 174 400 10 760 925 3 341 280 4 192 675 5 529 975 14 867 250 2 510 250 5 210 750 2 038 510 1 933 360 3 413 375 6 376 860 1 101 265 4 323 690 1 534 725 4 065 360 1 656 353 313 305 872 720 2 252 700 106 720 2 231 190 384 576 943

0,18% 1,71% 0,34% 0,88% 0,35% 0,64% 2,34% 0,17% 1,29% 0,28% 1,10% 1,05% 2,25% 1,02% 0,25% 0,71% 1,84% 0,57% 0,72% 0,94% 2,54% 0,43% 0,89% 0,35% 0,33% 0,58% 1,09% 0,19% 0,74% 0,26% 0,69% 0,28% 0,05% 0,15% 0,38% 0,02% 0,38% 65,60%

475 099 880

81,04%




475 099 880 586 273 431

81,04% 100,00%


Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Otevřená pozice termínovaných operací k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum splatnosti




31.III.09 (493) Chi Us 10 Yr No USD (63 106 479) 126 10.III.09 (355) Euro Bobl EUR (41 254 550) 116 31.III.09 135 Euro Bund EUR 16 853 400 125 10.III.09 (354) Euro Schatz EUR (38 044 380) 107 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

(391 560) (290 790) 43 996 (194 160) (832 514)


21.I.09 CHF 1 150 000 EUR 722 289 21.I.09 CHF 575 000 EUR 364 120 21.I.09 EUR 375 143 CHF 594 526 21.I.09 EUR 718 217 CHF 1 130 474 21.I.09 EUR 376 884 GBP 300 000 21.I.09 EUR 610 185 GBP 520 000 21.I.09 EUR 629 247 GBP 513 000 21.I.09 EUR 394 001 JPY 58 572 120 21.I.09 EUR 437 477 USD 600 000 21.I.09 EUR 350 494 USD 457 500 21.I.09 EUR 600 000 USD 760 260 21.I.09 EUR 1 000 000 USD 1 324 330 21.I.09 GBP 300 000 EUR 363 791 21.I.09 GBP 330 000 EUR 390 995 21.I.09 GBP 728 478 EUR 900 000 21.I.09 GBP 345 026 USD 600 000 21.I.09 GBP 347 464 USD 600 000 21.I.09 GBP 372 098 USD 600 000 21.I.09 JPY 11 000 000 EUR 72 909 21.I.09 JPY 58 572 120 EUR 400 000 21.I.09 NOK 7 500 000 EUR 842 157 21.I.09 PLN 1 234 500 USD 500 000 21.I.09 PLN 1 170 000 USD 475 030 21.I.09 PLN 1 146 740 USD 491 530 21.I.09 SEK 3 777 620 USD 550 000 21.I.09 SEK 3 052 080 USD 426 685 21.I.09 USD 600 000 EUR 454 880 21.I.09 USD 457 500 EUR 364 020 21.I.09 USD 600 000 GBP 328 407 21.I.09 USD 600 000 GBP 334 234 21.I.09 USD 600 000 GBP 366 211 21.I.09 USD 500 000 PLN 1 154 800 21.I.09 USD 500 000 PLN 1 173 675 21.I.09 USD 500 000 PLN 1 222 765 21.I.09 USD 482 189 SEK 3 203 000 21.I.09 USD 550 000 SEK 3 626 700 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


55 967 25 008 (27 165) (46 765) 66 518 72 227 98 524 (71 273) 5 318 20 953 52 357 46 091 (53 439) (49 608) (146 385) (75 132) (72 613) (47 159) 14 486 65 354 (72 540) (60 766) (58 421) (75 924) (51 925) (29 233) (22 727) (34 503) 92 394 86 367 53 294 80 277 75 695 63 776 55 415 65 640 100 085





Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.XII.13


20.XII.13



1.20%

-

EUR

5 000 000

(120 100)


1.20%

-

EUR

5 000 000

20.XII.13

(120 100)



1.20%

-

EUR

6 000 000

(144 120)

20.XII.13



1.20%

-

EUR

7 000 000

(168 140)

20.XII.13



1.20%

-

EUR

10 000 000

(240 200)

20.XII.13



1.20%

-

EUR

17 000 000

(408 340)

20.XII.13



1.20%

-

EUR

25 000 000

(601 115)

20.XII.13



1.20%

-

EUR

25 000 000

(600 499)

Interest Rate Swap

-

4.66%

Libor 6m

EUR

26 000 000

1 556 930

2.X.13 2.X.18

Interest Rate Swap

-

4.67%

Euribor 6m

EUR

17 000 000

1 216 822

20.X.38

Interest Rate Swap

-

4.546%

Libor 6m

EUR

2 000 000

367 980

18.XII.13

Interest Rate Swap

-

3.3925%

Libor 6m

EUR

55 800 000

320 367 283 520

18.XII.18

Interest Rate Swap

-

3.8825%

Libor 6m

EUR

25 700 000

24.XI.18

Interest Rate Swap

-

3.992%

Libor 6m

EUR

7 000 000

118 925

11.X.13

Interest Rate Swap

-

2.6708%

Eonia 1D

EUR

38 000 000

100 735

27.XI.18

Interest Rate Swap

-

3.98%

Libor 6m

EUR

6 000 000

99 684

18.XII.38

Interest Rate Swap

-

3.71%

Libor 6m

EUR

3 100 000

89 098

24.XI.13

Interest Rate Swap

-

3.495%

Libor 6m

EUR

11 000 000

83 172

27.XI.13

Interest Rate Swap

-

3.51%

Libor 6m

EUR

8 700 000

73 370

24.XI.38

Interest Rate Swap

-

3.88%

Libor 6m

EUR

800 000

44 342

28.XI.18

Interest Rate Swap

-

Floating USA-CPI-U

1,27%

USD

3 400 000

31 226

27.XI.38

Interest Rate Swap

-

3.72%

Libor 6m

USD

700 000

19 239

28.XI.18

Interest Rate Swap

-

1.49%


EUR

2 700 000

(132 451)


1 870 347




20.II.09 (2,000,000) Call Eur/huf EUR (42 144) 20.II.09 (2,000,000) Call Eur/huf EUR 71 130 20.I.09 (1,500,000) Call Eur/nok EUR (13 052) 20.II.09 (2,000,000) Call Eur/huf EUR (13 114) 20.I.09 (750,000) Put Eur/pln EUR (136) 20.I.09 (750,000) Put Eur/pln EUR (136) 20.I.09 (1,500,000) Put Eur/usd EUR (41) Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

8 816 (10 190) (4 199) 17 326 6 667 6 472 14 633 39 525



Pioneer Funds - Emerging Markets Bond


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

3 050 000 800 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 2 500 000 6 000 000 1 000 000 7 000 000 8 000 000 5 000 000 3 000 000 2 500 000 4 000 000 2 500 000 5 000 000 4 863 000 700 000 000 1 500 000 3 000 000 2 000 000 7 000 000 4 000 000 2 500 000 4 000 000 7 000 000 3 000 000 3 500 000 2 050 000

Banco de Galicia y Buenos Aires Floating 01/Jan/2010 Banco de Galicia y Buenos Aires Floating 01/Jan/2014 Banco de Galicia y Buenos Aires Floating 01/Jan/2019 Banco do Brasil Cayman 9.75% 18/Jul/2017 Banco Hipotecario SA Floating 21/Jun/2010 Banco Hipotecario SA 9.75% 16/Nov/2010 Banco Hipotecario SA 9.75% 27/Apr/2016 Banco Industrial e Comercial SA Floating 03/Mar/2016 Banco Marco SA 10.75% 07/Jun/2012 Banco Santander Rio SA 11.375% 03/May/2010 Credit Suisse International for Jsc Bank for Social Development Ukrsotsbank 8% 22/Feb/2010 C10 - EUR Capital SPV LTD BVI 6,277% Emerging Markets Structured Products For Alfa Bank Ukraine 9.75% 22/Dec/2009 FBN Capital Finance Co. Floating 30/Mar/2017 Hsbk Europe Bv 9.25% 16/Oct/2013 IKB Deutsche Industriebank AG 3.61625% 24/Jul/2009 Kazkommerts International Bv 5.125% 23/Mar/2011 Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 8.5% 18/Jan/2011 MB Capital SA for Moscow Bank for Reconstruction and Development 8.875% 10/Mar/2016 Media Nusantara Citra Bv 10.75% 12/Sep/2011 Morgan Stanley 10.09% 03/May/2017 NBT Finance LTD for National Bank Trust Of Russia 9.375% 29/May/2010 Petrocommerce Finance SA for Ojsc Bank Petrocommerce 8.75% 17/Dec/2009 Sibacademfinance Plc 7% 21/May/2010 Standard Bank for Cjsc First Ukrainian International Bank 9.75% 16/Feb/2010 TFB Finance LTD for Tatfondbank 9.75% 26/Apr/2010 Trust Capital Plc for Trust Investment Bank 9.25% 05/Oct/2009 Tsesna International Bv 9.875% 05/Feb/2010 Turanalem Finance Bv 7.875% 02/Jun/2010

USD USD USD BRL USD USD USD USD USD ARS USD EUR USD USD USD USD EUR NGN USD USD BRL USD USD EUR USD USD USD USD USD

617 109 226 587 1 464 002 703 356 712 205 791 338 1 294 917 360 491 1 510 737 833 307 1 798 496 750 000 1 115 068 1 640 229 1 339 790 3 069 633 2 626 020 3 219 011 350 707 732 386 394 867 1 863 242 2 676 163 1 637 500 992 770 1 762 527 1 062 911 1 397 432 882 427

Finanční služby

Mendoza Province Of 5.5% 04/Sep/2018

3 944 000

USD

Holdingy

AES El Salvador Trust 6.75% 01/Feb/2016 Iig Funding LTD 6.75% 10/Jul/2012 Pemex Project Funding Master Trust Floating 15/Jun/2010 Temir Capital Bv for Jsc Temirbank 9.5% 21/May/2014

2 700 000 5 000 000 2 000 000 6 000 000

USD USD USD USD

704 328 1 395 836 1 510 737 1 368 656 1 187 008

Pojištění

Ukraine Issuance Plc for Alfa Bank CJSC 12 % 11/Aug/2011 Ukraine Issuance Plc for Alfa Bank Cjsc 9.75% 04/May/2009

USD USD

4 136 542 5 755 189



2 000 000

EUR

1 020 000

Nemovitosti

Akerys Holdings SA Floating 01/Aug/2014 Greentown China Holdings LTD 9% 08/Nov/2013

1 597 000 3 000 000

EUR USD

95 820 769 977


XXI Century Investments Public LTD 10% 24/May/2010

5 000 000

USD

0,32%

10 000 000 10 000 000

0,28% 0,10% 0,67% 0,32% 0,33% 0,36% 0,60% 0,17% 0,70% 0,38% 0,83% 0,35% 0,51% 0,75% 0,62% 1,41% 1,21% 1,49% 0,16% 0,34% 0,18% 0,86% 1,23% 0,75% 0,46% 0,81% 0,49% 0,64% 0,41%

179 850

0,64% 0,69% 0,63% 0,55% 1,90% 2,65% 0,47% 0,04% 0,36% 0,08%





Počet

Měna


Tržní hodnota


6 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 4 000 000 378 300 000 180 000 000 4 000 000 5 500 000 10 000 000 5 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 3 000 000 160 000 000 3 199 000 2 002 000 15 000 000 000 4 985 000 2 500 000 2 500 000

AI Finance BV 10.875% 15/Jul/2012 ALB Finance BV 9.25% 25/Sep/2013 Bankas Snoras Ab 7% 21/May/2010 BLT Finance Bv 7.5% 15/May/2014 BSP Finance Bv 10.75% 01/Nov/2011 Cayman Exchangable Funding LTD 6.75% 17/Nov/2010 Centercredit International Bv 8.25% 30/Sep/2011 Dali Capital SA for Jsc Rosbank 8% 30/Sep/2009 Ege Haina Finance Co. 9.5% 26/Apr/2017 Globus Capital Finance 8.5% 05/Mar/2012 Greenwich Avenue Finance 10% 30/Jun/2013 GT 2005 Bonds BV 10.25% 21/Jul/2010 IIB Luxembourg SA for JSC International Industrial Bank 9% 06/Jul/2010 IIB Luxembourg SA for JSC International Industrial Bank 9.5% 12/Feb/2010 Iirsa Norte Finance LTD 8.75% 30/May/2024 Novorossiysk Port Capital SA for Pjsc Novorossiysk Commercial Sea Port 7% 17/May/2012 Pbb Lpn Issuance LTD for Probusinessbank 9.75% 09/Jul/2010 Peru Enhanced Pass-through Finance LTD Floating 31/May/2018 Renaissance Securities Trading LTD 8.75% 17/Nov/2009 Santa Fe De Bogota Dc 9.75% 26/Jul/2028 Sidetur Finance Bv 10% 20/Apr/2016 Tamweel Funding LTD 4.31% 23/Jan/2013 Tarjetas Cuyanas SA 12% 14/Jun/2012

USD USD EUR USD USD USD KZT RUB USD USD USD USD EUR USD USD USD RUB USD USD COP USD USD USD

Chemikálie

Ineos Group Holdings Plc 8.5% 15/Feb/2016 Lyondellbasell Industries Af SCA 8.375% 15/Aug/2015

USD USD

296 752 118 701

Těžební činnost

Vedanta Resources Plc 6.625% 22/Feb/2010

1 500 000

USD

Těžba

Azovstal Capital Bv For Pjsc Azovstal Iron & Steel Works 9.125% 28/Feb/2011 New Reclamation Group Pty LTD 8.125% 01/Feb/2013 New World Resources BV 7.375% 15/May/2015

4 092 000 2 000 000 3 779 000

USD EUR EUR

938 815 1 398 295 566 246 1 700 550

Neželezné kovy

Industrias Metalurgicas Pescarmona SA 11.25% 22/Oct/2014

USD

2 071 868

Ocel a jiné kovy

Steel Capital SA for OAO Severstal 9.75% 29/Jul/2013

3 600 000

USD

Pivovary

AmBev International Finance Co. LTD 9.5% 24/Jul/2017

BRL

1 387 323

2 075 364

Oděvy a doplňky

IT Holding Finance SA 9.875% 15/Nov/2012

EUR

150 000

Výrobci potravin

Marfrig Overseas LTD 9.625% 16/Nov/2016

3 000 000

USD

Obuv


7 000 000

EUR

Bytové zařízení

Coastal Greenland LTD 12% 08/Nov/2012

USD

1 251 754 1 540 000 1 985 889

Výzkum a výroba

Petronas Capital LTD 7% 22/May/2012

75 110


Empresa Distribuidora Sur SA 11.75% 19/Jun/2012

8 500 000

ARS



0,95% 0,07% 0,58% 0,71% 0,91%


USD

0,64%

100 000

0,95%

5 000 000

0,64% 0,26% 0,79%

1 000 000

0,43%


9 000 000

0,14% 0,05%

6 000 000

0,79% 0,37% 0,25% 0,19% 0,83% 0,41% 0,49% 1,50% 0,54% 1,28% 1,16% 0,56% 0,63% 0,45% 0,93% 0,50% 0,83% 0,55% 0,33% 1,76% 0,70% 0,46% 0,18%


2 500 000 2 000 000

1 726 557 798 532 546 000 421 316 1 798 496 886 587 1 069 456 3 254 784 1 165 426 2 779 576 2 517 895 1 213 217 1 360 000 981 979 2 015 945 1 089 889 1 809 392 1 186 935 720 118 3 827 168 1 527 386 989 169 390 274

Vlastní kapitál %

992 999

0,03% 0,46%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Ropa a plyn

Petrol Ad 8.375% 26/Oct/2011

6 600 000

EUR

2 574 001



8 000 000

USD

2 302 075

Komerční vozidla

Colgrade LTD For Rolf Group 8.25% 28/Jun/2010

USD

1 258 948

Obalový materiál

Yioula Glassworks SA 9% 01/Dec/2015

2 300 000

EUR

345 000


Ranhill Labuan LTD 12.5% 26/Oct/2011

5 000 000

USD

1 231 970

Výstavba

Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA 9.75% 10/May/2012

3 400 000

USD

733 787



3 000 000

USD

1 294 917


Cia de Transporte de Energia Electrica de Alta Tension SA 8.875% 15/Dec/2016

3 000 000

USD

778 814

Dopravní služby

Grupo Senda Autotransporte SA 10.5% 03/Oct/2015

8 000 000

USD

3 424 337


Independencia International LTD 9.875% 31/Jan/2017

USD

1 973 850

Telekomunikace

Grupo Iusacell SA de CV 10% 31/Dec/2013 Pakistan Mobile Communications LTD 8.625% 13/Nov/2013

2 625 841 1 500 000

USD USD

1 180 642 437 821

Elektřina

AES Dominicana Energia Finance SA 11% 13/Dec/2015 Inversora de Electrica de Buenos Aires SA 6.5% 26/Dec/2017 Majapahit Holding Bv 7.75% 17/Oct/2016

USD USD USD

Ropa a plyn

Petroleos de Venezuela SA 5.25% 12/Apr/2017 Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/Apr/2027

25 500 000 15 000 000

USD USD

Potraviny

JBS SA 10.5% 04/Aug/2016 JBS SA 9.375% 07/Feb/2011

0,57% 0,34% 0,59% 0,36% 1,57%

0,91% 0,54% 0,20%

931 621 316 827 989 315

0,43% 0,15% 0,45%

6 503 184 3 190 040

3,00% 1,47%


USD USD

0,16%

7 000 000 3 000 000

0,58%

Místní služby

3 500 000 2 446 696 2 500 000

1,06%


5 000 000

1,18%


7 000 000

Vlastní kapitál %

3 386 569 1 818 280

1,55% 0,84%


Telekomunikace

2 250 000 USD 4 000 000 USD

Global Crossing UK Finance Plc 10.75% 15/Dec/2014 Orascom Telecom Finance SCA 7.875% 08/Feb/2014 Dluhopisy celkem

1 141 146 1 438 797 143 826 875

0,53% 0,66% 66,18%

50 000 000 RUB 180 000 000 RUB 8 000 000 USD

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem Gazprombank 10.50% 25/Jun/2047 765 693 Gazprombank 7.75% 25/Jun/2047 2 756 495 Ukraine Auto Loan Finance Libor3m 20/Nov/2018 Mtg 1 726 557 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 5 248 745

0,35% 1,27% 0,79% 2,41%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Vlády

408 343 USD Argentina Government International Bond Floating 15/Dec/2035 7 814 408 343 USD Argentina Government International Bond Floating 31/Dec/2038 54 786 3 700 000 USD Argentina Government International Bond 8.28% 31/Dec/2033 1 062 420 1 750 000 USD Bolivarian Republic Of Venezuela 9.375% 13/Jan/2034 585 788 5 590 000 USD Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 8.25% 24/Oct/2012 2 620 022 1 841 119 USD Dominican Republic International Bond 9.04% 23/Jan/2018 933 732 4 193 000 USD Ecuador Government International Bond Floating 15/Aug/2030 799 356 3 950 000 USD El Salvador Government International Bond 7.65% 15/Jun/2035 1 818 640 700 000 USD El Salvador Government International Bond 8.5% 25/07/2011 468 328 4 000 000 USD Ivory Coast Government International Bond Floating 30/Mar/2018 611 489 2 500 000 USD Jamaica Government International Bond 9.25% 17/Oct/2025 1 276 932 150 000 USD Malaysia Government International Bond 8.75% 01/Jun/2009 110 190 450 000 USD Panama Government International Bond 8.875% 30/Sep/2027 348 851 1 822 000 USD Panama Government International Bond 9.375% 01/Apr/2029 1 468 034 1 000 000 EUR Peruvian Government International Bond 7.5% 14/Oct/2014 947 500 60 000 USD Poland Government International Bond Floating 27/Oct/2024 41 222 2 449 864 USD Province of Buenos Aires Argentina Floating 15/May/2035 246 740 2 464 162 USD Province of Buenos Aires Argentina 9.25% 15/Apr/2017 309 693 1 500 000 USD Province of Buenos Aires Argentina 9.375% 14/Sep/2018 194 238 360 000 USD South Africa Government International Bond 7.375% 25/Apr/2012 257 689 1 800 000 USD Ukraine Government International Bond Floating 05/Aug/2009 972 224 1 320 480 USD Uruguay Government International Bond Floating 15/Jan/2033 917 269 560 000 USD Uruguay Government International Bond 7.25% 15/Feb/2011 420 227 1 600 000 USD Venezuela Government International Bond Floating 20/Apr/2011 704 090 6 600 000 USD Venezuela Government International Bond 10.75% 19/Sep/2013 3 038 739 180 000 USD Venezuela Government International Bond 13.625% 15/Aug/2018 87 407 1 650 000 USD Venezuela Government International Bond 7.65% 21/Apr/2025 482 519 1 420 000 USD Venezuela Government International Bond 8.5% 08/Oct/2014 555 721 10 000 000 USD Venezuela Government International Bond 9.25% 15/Sep/2027 3 894 104 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 25 235 764 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 174 311 384 Jiné převoditelné cenné papíry

Banky

1 000 000 000 5 5 000 000 4 000 000 3 112 550 7 000 000

Barclays Bank Plc 10.35% 30/Apr/2012 Credit Suisse International Floating 12/Feb/2009 HSBC Bank Plc For Intercity - Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi LTD 10% 29/May/2012 HSBC Bank Plc 9.7% 19/Dec/2016 Royal Bank of Scotland Plc for Ritzio International LTD/cyprus 10% 27/Jul/2010

2 642 303 2 832 632 3 840 001 1 983 675 2 945 937


Citigroup Funding Inc. Floating 15/Aug/2011

USD

Hliník

Ocean Grand Holdings LTD Floating 07/Dec/2010

USD

0,31%



679 688

1,22% 1,30% 1,76% 0,91% 1,36%


3 000 000

80,20%

4 000 000

0,00% 0,03% 0,49% 0,27% 1,21% 0,43% 0,37% 0,84% 0,22% 0,28% 0,59% 0,05% 0,16% 0,68% 0,44% 0,02% 0,11% 0,14% 0,09% 0,12% 0,45% 0,42% 0,19% 0,32% 1,39% 0,04% 0,22% 0,26% 1,78% 11,61%

Dluhopisy Bankovnictví a finance

IDR USD EUR USD USD

Vlastní kapitál %

43 164

0,02%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Bytové zařízení

Coastal Greenland LTD-cw12

3 720 750

HKD

47 817


GNG Finance Public LTD 5% 08/Nov/2012

5 000 000

USD

Obalový materiál

CRR Bv 10% 19/Jun/2011

1,18%


USD

0,02%

2 553 865

7 000 000

Vlastní kapitál %

3 021 474

1,39%


3 300 000 USD Salta Hydrocarbon Royalty Trust 11.55% 28/Dec/2012 1 323 717 Dluhopisy celkem 21 914 273 Opční listy Bankovnictví a finance

Banky

500 USD

Central Bank of Nigeria Wt 15/Nov/2020 Opční listy celkem Jiné převoditelné cenné papíry celkem


0,61% 10,08%

0 0 21 914 273

0,00% 0,00% 10,08%

196 225 657 217 342 496

90,28% 100,00%



Otevřená forwardová devizová pozice k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

21.I.09 EUR 45 974 431 TRY 85 200 000 21.I.09 TRY 85 200 000 EUR 44 061 008 21.I.09 USD 30 255 000 EUR 21 413 557 30.I.09 EUR 4 390 578 USD 6 266 672 30.I.09 EUR 12 509 528 USD 17 854 849 30.I.09 EUR 4 363 537 USD 6 228 077 30.I.09 EUR 17 948 USD 25 319 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem

6 627 464 (4 632 103) 377 742 (125 689) (358 109) (124 915) (299) 1 764 090





Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.IX.09


Argentine Republic

6.90%

-

USD

10 000 000

(2 473 548)

20.VI.09



4.65%

-

EUR

7 000 000

(525 278)

20.VI.09



4.65%

-

EUR

7 000 000

(525 278)

20.IV.09


“Bolivarian Republic Of Venezuela “

6.17%

-

USD

20 000 000

(1 201 259)

23.XII.08


Eurokommerz

-

-

USD

8 500 000

(4 891 910)

20.VI.09


Gazprombank

23.75%

-

USD

10 000 000

306 640

20.IV.13


“Jsc Bank Centercredit”

7.60%

-

USD

10 000 000

(3 240 197)

8.V.13


“Jsc Bank Centercredit”

7.75%

-

USD

15 000 000

(4 839 905)

20.IX.09


Jsc Vtb Bank

7.20%

-

USD

8 000 000

(388 343)

20.IX.09


Jsc Vtb Bank

7.00%

-

USD

10 000 000

(495 021)

20.IX.09



5.00%

-

EUR

1 500 000

(629 026)

20.IX.09



5.00%

-

EUR

2 500 000

(1 048 377)

1.VII.13


“Marfrig Frigorifficos Comercio De Alimentos S.a.”

5.00%

-

USD

15 000 000

(2 923 068)

20.III.09



6.40%

-

USD

7 500 000

(340 968)

20.III.09



7.85%

-

USD

10 000 000

(432 795)

20.X.13


Ukraine

21.00%

-

USD

6 250 000

(927 666)

20.IX.13


Ukraine

6.25%

-

USD

3 000 000

(1 069 578)

20.IX.13


Ukraine

5.10%

-

USD

3 000 000

(1 118 820)

20.IX.13


Ukraine

4.80%

-

USD

3 000 000

(1 131 525)

9.VIII.10


Ukrainian Railways

2.40%

-

USD

7 000 000

(2 032 032)

20.II.09


Ukrsotsbank

4.35%

-

USD

10 000 000

(293 390)

21.III.13



3.30%

-

USD

3 000 000

(576 337)

(1 876 363)

20.IX.09


Vitro S.a. De Cv

9.00%

-

USD

10 000 000

31.V.12

Equity Swap


-

0,01%

USD

5000000

(245 626)

1.V.09

Equity Swap


-

Euribor 1w

EUR

8000000

(1 680 452)

11.I.09

Equity Swap

Nig Mtm

-

Libor 1m

USD

9157658




(350 277) (30 058 490)

Pioneer Funds - Pioneer Funds - U.S. High Yield Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Ace Cash Express Inc. 10.25% 01/Oct/2014 Citigroup Inc. 8.4% Perpetual Petroplus Finance LTD 3.375% 26/Mar/2013

1 150 000 1 350 000 2 800 000

USD USD USD

Holdingy

Globecat LTD Floating 02/Jan/2013 Millennium America Inc. 7.625% 15/Nov/2026

500 000 7 150 000

USD USD

228 585 631 272 1 270 772

342 818 315 309

Pojištění

Liberty Mutual Group Inc. Floating 15/Jun/2058 Mbia Insurance Corp. Floating 15/Jan/2033

2 400 000 820 000

USD USD

949 607 300 852


Broadview Networks Holdings Inc. 11.375% 01/Sep/2012 Muteki LTD Floating 24/May/2011 Successor II LTD Floating 06/Apr/2010 Successor II LTD Floating 06/Apr/2010 Yankee Acquisition Corp./Ma 8.5% 15/Feb/2015 Yankee Acquisition Corp./Ma 9.75% 15/Feb/2017

750 000 470 000 500 000 325 000 1 515 000 3 495 000


339 916 319 271 350 653 223 280 512 248 1 043 433

Nemovitosti

Bf Saul Reit 7.5% 01/Mar/2014 Leucadia National Corp. 7.125% 15/Mar/2017 Rouse Co. Lp / Trc Co.-issuer Inc. 6.75% 01/May/2013

3 160 000 2 300 000 3 950 000

USD USD USD

2 000 503 1 228 553 909 320


Forest City Enterprises Inc. 6.5% 01/Feb/2017 Forest City Enterprises Inc. 7.625% 01/Jun/2015

1 000 000 7 000 000

USD USD

251 790 1 762 526

Zajištění

Foundation Re II LTD Floating 26/Nov/2010

750 000

USD

517 503

Suroviny

Algoma Acquisition Corp. 9.875% 15/Jun/2015 Algoma Acquisition Corp. 9.875% 15/Jun/2015

USD USD

1 094 852 136 686


Esco Corp. 8.625% 15/Dec/2013 Texas Industries Inc. 7.25% 15/Jul/2013

1 370 000 1 507 000

USD USD

Chemikálie

AGY Holding Corp. 11% 15/Nov/2014 Arco Chemical Co. 9.8% 01/Feb/2020 Chemtura Corp. 6.875% 01/Jun/2016 Cooper-standard Automotive Inc. 7% 15/Dec/2012 Cooper-standard Automotive Inc. 8.375% 15/Dec/2014 Georgia Gulf Corp. 10.75% 15/Oct/2016 Georgia Gulf Corp. 9.5% 15/Oct/2014

1 300 000 3 250 000 1 180 000 980 000 900 000 6 320 000 6 000 000


0,19% 0,17% 0,52% 0,16% 0,18% 0,17% 0,19% 0,12% 0,28% 0,58% 1,08% 0,67% 0,49% 0,14% 0,96% 0,28%


500 000 USD Caelus Lib+6.25 07/Jun/11 340 193 200 000 USD CII Carbon Llc 11.125% 15/Nov/2015 99 277 250 000 USD Dollar Financial Corp. 2.875% 30/Jun/2027 83 180 5 715 000 USD General Growth Properties Inc. 3.98% 15/Apr/2027 449 372 2 895 000 USD Hub International Holdings Inc. 10.25% 15/Jun/2015 918 974 2 300 000 USD NCO Group Inc. 11.875% 15/Nov/2014 827 308 205 000 USD NCO Group Inc. 7.02375% 15/Nov/2013 73 738 4 525 000 USD Univision Communications Inc Toggle PIK 15/Mar/2015 406 910 Základní průmyslová odvětví 4 005 000 500 000

0,12% 0,34% 0,70%

689 903 829 363

0,18% 0,05% 0,05% 0,24% 0,51% 0,45% 0,04% 0,22%

0,60% 0,07% 0,38% 0,45%

561 131 467 609 437 179 211 503 161 386 1 273 048 1 294 917

0,31% 0,25% 0,24% 0,11% 0,09% 0,69% 0,70%



Pioneer Funds - Pioneer Funds - U.S. High Yield Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

Počet

Měna


Chemikálie

Graham Packaging Co Inc. 9.875% 15/Oct/2014 Ineos Group Holdings Plc 8.5% 15/Feb/2016 Nova Chemicals Corp. Floating 15/Nov/2013 Nova Chemicals Corp. 6.5% 15/Jan/2012 Nova Chemicals LTD 7.875% 15/Sep/2025 Novelis Inc 7.25% 15/Feb/2015

2 845 000 690 000 300 000 1 721 000 7 000 000 5 750 000


Tržní hodnota

(pokr.)

1 228 013 81 904 82 011 513 805 1 284 126 2 399 195

Těžba zlata

Massey Energy Co. 3.25 % 01/Aug/2015

2 500 000

USD

Ropa a plyn

942 824

Automobily

Ford Motor Credit Co. Llc 8% 15/Dec/2016

USD

879 587

Automobily a náhradní díly

Autonation Inc. 7% 15/Apr/2014 Sonic Automotive Inc. 5.25% 07/May/2009 Sonic Automotive Inc. 8.625% 15/Aug/2013 Titan International Inc. 8% 15/Jan/2012

USD USD USD USD

173 303 1 554 822 712 205 1 065 135

Spotřební zboží

Anixter Inc. 5.95% 01/Mar/2015

2 600 000

USD

Obuv

Brown Shoe Co. Inc. 8.75% 01/May/2012

2 080 000

USD

1 215 784 1 114 780


American Railcar Industries Inc. 7.5% 01/Mar/2014 Crown Cork & Seal Co. Inc. 7.375% 15/Dec/2026

USD USD

Tabák

Alliance One International Inc. 11% 15/May/2012 Alliance One International Inc. 8.5% 15/May/2012

2 440 000 1 025 000

USD USD

902 126 2 057 552 1 456 926 541 977

Výzkum a výroba

Complete Production Services Inc. 8% 15/Dec/2016 Parallel Petroleum Corp. 10.25% 01/Aug/2014 Plains Exploration & Production Co 7.625% 01/Jun/2018 Quicksilver Resources Inc. 7.125% 01/Apr/2016

967 627 335 761 527 283 914 086


Wesco Distribution Inc. 7.5% 15/Oct/2017

8 195 000

USD

Hotely

Mashantucket Western Pequot Tribe 8.5% 15/Nov/2015

5 275 000

USD

3 854 165 1 479 983


Holly Energy Partners Lp 6.25% 01/Mar/2015

USD

1 837 855

Volný čas

Scientific Games Corp. 6.25% 15/Dec/2012 Shingle Springs Tribal Gaming Authority 9.375% 15/Jun/2015 Shuffle Master Inc. 1.25% 15/Apr/2024

1 955 000 1 450 000 2 205 000

USD USD USD

1 132 172 490 270 1 415 749

Média

Interpublic Group of Cos Inc. 4.25% 15/Mar/2023 Interpublic Group of Cos Inc. 7.25% 15/Aug/2011

3 150 000 5 000 000

USD USD



0,66% 0,61% 0,49% 1,12% 0,80% 0,29% 0,17% 0,50% 0,47% 0,16%

0,52% 0,18% 0,29% 0,50% 2,10%

3 813 000

0,09% 0,84% 0,39% 0,58%


USD USD USD USD

0,48%

1 330 000 USD Accuride Corp. 8.5% 01/Feb/2015 313 352 2 000 000 USD GMAC Llc 6.75% 01/Dec/2014 915 257 4 195 000 USD Lear Corp. 8.75% 01/Dec/2016 864 552 1 155 000 USD Tenneco Inc. 8.625% 15/Nov/2014 299 126 Služby dlouhodobé spotřeby 2 135 000 735 000 1 070 000 2 375 000

0,40% 0,98%

1 900 000 3 865 000

0,51%

330 000 2 425 000 3 000 000 2 000 000

0,67% 0,04% 0,04% 0,28% 0,70% 1,31%

1 000 000 USD Allegheny Energy Supply 8.25% 15/Apr/2012 733 571 2 540 000 USD Allegheny Generating Co. 6.875% 01/Sep/2023 1 797 098 Zboží dlouhodobé spotřeby 2 000 000

Vlastní kapitál %

1 450 308 1 870 436

0,80% 1,00% 0,62% 0,27% 0,76% 0,79% 1,02%

Pioneer Funds - U.S. High Yield


Počet

Měna


Tržní hodnota


Aventine Renewable Energy Holdings Inc. 10% 01/Apr/2017 Verasun Energy Corp. 9.375% 01/Jun/2017 Verenium Corp. 5.5% 01/Apr/2027

2 150 000 1 410 000 460 000

USD USD USD

Vydavatelství

Sheridan Group Inc./the 10.25% 15/Aug/2011

525 000

USD

Maloobchod

ACE Hardware Corp. 9.125% 01/Jun/2016

USD

264 379 365 185

Doprava

Horizon Lines Inc. 4.25% 15/Aug/2012 Vangent Inc. 9.625% 15/Feb/2015

USD USD

802 145 1 593 153


DRS Technologies Inc. 6.875% 01/Nov/2013 Esterline Technologies Corp. 6.625% 01/Mar/2017 Esterline Technologies Corp. 7.75% 15/Jun/2013

USD USD USD

4 689 932 1 663 250 3 755 261

Těžké stavebnictví a materiály

Allison Transmission Floating 01/Nov/2015 Park-Ohio Industries Inc. 8.375% 15/Nov/2014

2 125 000 2 060 000

USD USD

603 845 607 604

Obalový materiál

AEP Industries Inc. 7.875% 15/Mar/2013 Graphic Packaging International Corp. 9.5% 15/Aug/2013

1 810 000 2 250 000

USD USD

735 693 1 116 866


Mueller Water Products Inc. 7.375% 01/Jun/2017 Roper Industries Inc. Floating 15/Jan/2034 Wesco International Inc. 1.75% 15/Nov/2026

4 870 000 1 885 000 6 105 000

USD USD USD

2 382 360 706 850 2 497 515


Anixter International Inc. 1% 15/Feb/2013 Anixter International Inc. 1% 15/Feb/2013 General Cable Corp. 1 % 15/Oct/2012 General Cable Corp. 7.125% 01/Apr/2017 Newport Corp. 2.5% 15/Feb/2012

1 000 000 145 000 590 000 2 910 000 1 500 000

USD USD USD USD USD

428 941 63 721 248 273 1 381 676 638 017

Elektronika a elektrické vybavení

Itron Inc. 7.75% 15/May/2012

1 925 000

USD

1 192 695


Intcomex Inc. 11.75% 15/Jan/2011

400 000

USD

279 155


Meritage Homes Corp. 6.25% 15/Mar/2015

1 275 000

USD

481 547


United Rentals North America Inc. 6.5% 15/Feb/2012

1 275 000

USD

710 388

Průmyslové stroje

Gardner Denver Inc. 8% 01/May/2013

3 460 000

USD

2 190 425


Ceva Group Plc 10% 01/Sep/2014 Greenbrier Cos Inc. 2.375% 15/May/2026 Greenbrier Cos Inc. 8.375% 15/May/2015 Kansas City Southern Railway 8% 01/Jun/2015

3 350 000 1 495 000 3 720 000 1 195 000

USD USD USD USD

1 786 402 434 233 1 903 421 679 148

Průmysl

Baldor Electric Co 8.625% 15/Feb/2017

3 245 000

USD

Železnice

Kansas City Southern de Mexico SA de Cv 7.375% 01/Jun/2014 Kansas City Southern de Mexico SA de Cv 9.375% 01/May/2012

755 000 525 000

USD USD

0,20% 0,44% 0,86%


2 520 000 USD Expedia Inc. 8.5% 01/Jul/2016 1 160 246 520 000 USD Fontainebleau Las Vegas 10.25% 15/Jun/2015 35 538 Všeobecná průmyslová odvětví 6 552 000 2 720 000 6 000 000

0,14%

2 195 000 3 810 000

0,11% 0,07% 0,04%

775 000

208 805 121 722 75 699

Vlastní kapitál %

1 739 164

0,63% 0,02%

2,55% 0,90% 2,04% 0,33% 0,33% 0,40% 0,61% 1,30% 0,38% 1,35% 0,23% 0,03% 0,13% 0,76% 0,35% 0,65% 0,15% 0,26% 0,39% 1,19% 0,97% 0,24% 1,03% 0,37% 0,95%

444 402 345 581

0,24% 0,19%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Polovodiče

Freescale Semiconductor Inc. Floating 15/Dec/2014

2 765 000

USD

676 307


First Data Corp. 9.875% 24/Sep/2015 Ticketmaster Entertainment Inc. 10.75% 01/Aug/2016

6 175 000 3 040 000

USD USD

2 646 551 1 159 095


Gci Inc. 7.25% 15/Feb/2014

3 410 000

USD

1 913 456

Výroba elektřiny

Intergen NV 9% 30/Jun/2017

USD

1 179 814

Integrovaná elektřina

Pnm Resources Inc. 9.25% 15/May/2015

1 670 000

USD

937 089

Elektřina

Alliant Holdings I Inc. 11% 01/May/2015 Massey Energy Co 6.875% 15/Dec/2013 Texas Competitive Electric Holdings Co Llc 10.25% 01/Nov/2015

2 500 000 1 900 000 4 425 000

USD USD USD

Ropa a plyn

Hercules Offshore Inc. 3.375% 01/Jun/2038 MarkWest Energy Partners LP / MarkWest Energy Finance Corp. 8.75% 15/Apr/2018 NRG Energy Inc. 7.375% 15/Jan/2017 Petrohawk Energy Corp. 7.875% 01/Jun/2015 Sandridge Energy Inc. 8% 01/Jun/2018 Tesoro Corp. 6.625% 01/Nov/2015

2 385 000 1 305 000 2 208 000 1 135 000 2 265 000 6 640 000


989 173 1 021 726 2 212 420 819 491 582 065 1 477 242 604 223 904 338 2 770 547


Frontier Oil Corp. 6.625% 01/Oct/2011

USD

Energetika a plynárenství

Biotechnologie

Biomarin Pharmaceutical Inc. 1.875% 23/Apr/2017 Bio-Rad Laboratories Inc. 6.125% 15/Dec/2014

USD USD

Kosmetika

Sally Holdings Llc 10.5% 15/Nov/2016

USD

Potraviny

Buffalo Thunder Development Authority 9.375% 15/Dec/2014

USD

1 025 413

650 156 1 602 056 1 063 451 165 462

Zdravotnictví

LifePoint Hospitals Inc. 3.25% 15/Aug/2025 LifePoint Hospitals Inc. 3.5% 15/May/2014 Surgical Care Affiliates Ins 8.875% PIK 15/Jul/2014

USD USD USD

365 455 142 585 424 445


Inverness Madical Innov 3% Preferred Perpetual

7 530

USD

636 808


Central Garden And Pet Co. 9.125% 01/Feb/2013

1 395 000

USD

Těžba

Noranda Aluminium Acquisition Corp. 6.595% 15/May/2015 Noranda Aluminium Holding Corp. 8.345% 15/Nov/2014

2 715 000 500 000

USD USD

0,54% 0,56% 1,20% 0,45% 0,32% 0,79% 0,33% 0,49% 1,50% 0,56% 0,22%

0,35% 0,87% 0,58%

592 101

0,09% 0,20% 0,08% 0,23% 0,35% 0,32%

598 158 55 753

0,33% 0,03%

Farmacie

1 045 000 USD Biomet Inc. 10.375% 15/Oct/2017 580 744 3 070 000 USD Mannkind Corp. 3.75% 15/Dec/2013 1 178 815 5 109 000 USD Omnicare Inc. 3.25% 15/Dec/2035 2 067 416 275 000 USD Warner Chilcott Corp. 8.75% 01/Feb/2015 176 073 Případné rozdíly v procentech čistých aktiv vznikly v důsledku zaokrouhlení.


0,51%

705 000 295 000 1 000 000

0,64%

1 150 000

0,54%

2 190 000

1,04%

920 000 USD Firekeepers Development Authority 13.875% 01/May/2015 397 108 Zboží krátkodobé spotřeby 1 000 000 2 775 000

1,43% 0,63%

1 575 000

0,37%

Telekomunikace

1 530 000 USD Cricket Communications Inc. 9.375% 01/Nov/2014 987 860 Místní služby 2 000 000

Vlastní kapitál %

0,32% 0,64% 1,11% 0,10%



Počet

Měna


Tržní hodnota



Mastec Inc 7.625% 01/Feb/2017

2 050 000

USD

1 107 919

Banky

Bank of America Corp. Legg Mason Prefered Cv

USD USD

930 405 315 097

Pojištění

Cigna Corp.

USD

424 785


Annaly Capital Management In

165 200

USD

1 869 426


Texas Industries Inc.

USD

563 767

Těžební činnost

Polymet Mining Corp.

414 300

USD

205 652


Obchodní řetězce

J.C. Penney Co. Inc.

USD

652 912


Service Corp. International

183 927

USD

653 645


Marathon Oil Corp.

30 000

USD

Volný čas

Cinemark Holdings Inc. International Game Technology Scientific Games Corp.-a

21 083 100 000 57 110

USD USD USD

583 792 108 748 830 186 720 628


Be AeroSpace Inc.

708 230


Lennox International Inc.

23 560

USD

542 369


ITT Corp.

26 400

USD

0,31% 0,11% 0,85% 0,27%

0,05%

0,35% 0,36% 0,32% 0,06% 0,45% 0,39%

Vydavatelství

USD

0,14%

29 500 USD McGraw-Hill Companies Inc. 488 749 Všeobecná průmyslová odvětví 132 500

1,02%

161 400 USD Commercial Vehicle Group Inc. 96 372 Služby dlouhodobé spotřeby 46 000

0,23%

Ocel a jiné kovy

3 570 USD Freeport 5.5% Perpetuelle 1 572 005 14 860 USD Freeport-MC C&G 489 186 Zboží dlouhodobé spotřeby

0,51% 0,17%


20 000 USD Soverg BCP 4.375% 03/34 Pf-cv 260 302 Základní průmyslová odvětví 22 597

0,43% 0,19% 0,60% 0,18% 0,21% 75,16%

35 400

0,60%

Telekomunikace

1 360 000 USD Hughes Network Systems Llc/hns Finance Corp. 9.5% 15/Apr/2014 794 935 3 350 000 USD Nortel Networks Corp. 2.125% 15/Apr/2014 349 448 2 580 000 USD Paetec Holding Corp. 9.5% 15/jul/2015 1 104 349 640 000 USD Telesat Canada/Telesat Llc 11% 01/Nov/2015 322 291 1 100 000 USD Telesat Canada/Telesat Llc 12.5% 01/Nov/2017 385 777 Dluhopisy celkem 138 260 818 Akcie Bankovnictví a finance 1 955 20 000

Vlastní kapitál %

865 851

0,27%

0,39% 0,29% 0,47%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Cooper Industries LTD-cl A General Cable Corp. General Cable 5.75% Conv Pref

37 545 31 300 3 400

USD USD USD

790 307 387 971 291 374


Commscope Inc. Tyco Electronics LTD

53 400 66 900

USD USD

594 678 783 519


Itron Inc.

27 400

USD

1 279 081

Průmyslové stroje

Esco Technologies Inc.

42 206

USD

1 246 399


Waters Corp.

USD

1 055 574

Elektřina

Public Service Enterprise Gp

USD

464 990

Distribuce plynu

Questar Corp.

17 200

USD

394 348

Multiutility

NRG Energy Inc. Sempra Energy

119 800 15 966

USD USD

Ropa a plyn

1 910 699 482 179

Biotechnologie

Bio-Rad Laboratories-cl A

USD

1 153 610

Zdravotnictví


USD

594 108


Inverness Medical Innovation

35 100

USD

489 110


Beckman Coulter Inc. Thermo Electron Corp. Thoratec Corp.

2 125 41 800 14 891

USD USD USD

Těžba

67 004 1 027 220 342 695


Windstream Corp.

USD

1 052 757

Telekomunikace

17 457 USD

General Communication Inc. Akcie celkem

340 000 USD 300 000 USD

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 0.921% 25/Jan/2047 72 648 Db Master Finance Llc 8.285% 20/Jun/2031 179 948 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 252 596 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 166 582 099



0,57%

0,25% 0,21% 1,05% 0,26% 0,05%

0,63% 0,32% 0,27% 0,04% 0,55% 0,19%

7 200 USD Barrick Gold Corp. 185 432 63 900 USD Titanium Metals 402 234 Služby krátkodobé spotřeby 161 700

0,68%

31 000

0,70%

21 029 USD Sandridge Energy Inc. 91 072 Zboží krátkodobé spotřeby 21 767

0,32% 0,42%

Místní služby

22 600

0,42% 0,21% 0,16%


40 200

Vlastní kapitál %

100 217 28 068 685

0,10% 0,22%

0,58% 0,05% 15,26%

0,04% 0,10% 0,14% 90,56%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Pojištění

USI Holdings Corp. 6.02375% 15/Nov/2014

600 000

USD

175 353


Ohio Air Quality

475 000

USD

41 006

Nemovitosti

Alexandria Real Estate Equities Inc. 3.7% 15/Jan/2027

3 500 000

USD

0,10% 0,02%

1 694 811

0,92%


1 685 000 USD White Pine Hydro Portfolio Llc 7.26% 20/Jul/2015 1 120 804 Všeobecná průmyslová odvětví

0,61%


265 000 USD Allison Transmission 11% 01/Nov/2015 92 461 Informační technologie

Software

0,05%

1 430 000 USD Macrovision Corp. 2.625% 15/Aug/2011 722 438 Zboží krátkodobé spotřeby

Zdravotnictví

Surgical Care Affiliates Inc. 10% 15/Jul/2017

1 900 000

USD

683 429


Inverness Medical Innovations Inc. 3% 15/May/2016

65 000

USD

0,39%

0,37%

30 745

0,02%

Farmacie

1 085 000 USD Epix Pharmaceuticals Inc. 3% 15/Jun/2024 236 116 Dluhopisy celkem 4 797 163 Akcie Místní služby

0,13% 2,61%

Elektřina

16 800 USD CMS Energy 4.50% Pfd 621 382 Akcie celkem 621 382 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 5 418 545 Cenné papíry celkem 172 000 644 Hodnota vlastního kapitálu 183 942 811

0,34% 0,34% 2,95% 93,51% 100,00%


2.I.09 EUR 205 000 USD 290 055 30.I.09 EUR 22 973 158 USD 32 789 589 30.I.09 EUR 496 495 USD 708 647 30.I.09 EUR 46 544 806 USD 66 433 402 30.I.09 EUR 5 407 USD 7 657 30.I.09 EUR 212 880 USD 301 477 30.I.09 EUR 127 585 USD 180 684 30.I.09 EUR 131 831 USD 183 875 30.I.09 EUR 179 272 USD 250 045 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


(3 689) (657 651) (14 213) (1 332 435) (112) (4 391) (2 632) (690) (938) (2 016 750)



Pioneer Funds - Strategic Income


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

1 050 000 4 735 000 1 920 000 1 700 000 3 270 000 000 4 460 000 2 000 000 1 300 000 5 435 000 3 310 000 5 600 000 1 690 000 1 045 000 1 460 000 5 555 000 3 935 000 2 980 000 1 000 000 2 450 000 3 640 000 1 075 000 6 770 000 3 040 000 1 015 000 1 635 000

American Express Credit Corp. 5.875 % 02/May/2013 American General Finance Corp. 6.9% 15/Dec/2017 ATF Bank 9.25% 12/Apr/2012 Banco Marco SA 10.75% 07/Jun/2012 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social Floating 28/Apr/2010 Citigroup Inc. 7.625% 30/Nov/2012 Citigroup Inc. 8.4% Perpetual Cobank Acb 7.875% 16/Apr/2018 C10 Capital Spv LTD Floating Perpetual FPL Energy Wind Funding Llc 6.876% 27/Jun/2017 JP Morgan Chase & Co. 7.9% perpetual Kazkommerts International Bv 8% 03/Nov/2015 Keycorp 6.5% 14/05/2013 Korea Development Bank 5.3% 17/Jan/2013 Morgan Stanley 6.625% 01/Apr/2018 PNC Financial Services Group Inc. 8.25% perpetual Sibacademfinance Plc 7% 21/May/2010 Sibacademfinance Plc for Ursa Bank 8.3% 16/Nov/2011 Sibacademfinance Plc 9% 12/May/2009 Sul America Participacoes SA 8.625% 15/Feb/2012 Turanalem Finance Bv 8.5% 10/Feb/2015 Wachovia Corp 5.75% 15/Jun/2017 Wells Fargo & Co. 4.375% 31/Jan/2013 Zions Bancorporation 5.5% 16/Nov/2015 Zions Bancorporation 6% 15/Sep/2015

USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD

747 862 1 484 301 1 035 934 366 893 1 663 482 2 503 925 935 218 953 403 1 719 431 1 379 217 3 363 908 583 576 723 054 950 447 3 628 403 2 287 336 1 951 900 550 000 1 773 049 1 578 695 332 542 4 952 464 2 165 381 521 282 875 116


American Express Bank Fsb 5.5% 16/Apr/2013

1 025 000

USD

Finance

Cch II Llc / Cch II Capital Corp. 10.25% 15/Sep/2010 Kingsway America Inc. 7.5% 01/Feb/2014 NRG Holdings Llc / Nsg Holdings Inc. 7.75% 15/Dec/2025 Power Receivable Finance Llc 6.29% 01/Jan/2012 Power Receivable Finance Llc 6.29% 01/Jan/2012 Russian Standard Finance SA for Russian Standard Bank 7.5% 07/Oct/2010 Wea Finance Llc 7.125% 15/Apr/2018

3 795 000 2 525 000 3 305 000 1 880 000 400 000 770 000 5 465 000


Holdingy

C8 Capital Spv LTD Floating Perpetual Eurus LTD Floating 12/Apr/2009 Globecat LTD Floating 02/Jan/2013 Hexion Us Finance Corp./hexion Nova Scotia Finance Ulc 9.75% 15/Nov/2014 Ventas Realty Lp/ventas Capital Corp. 7.125% 01/Jun/2015

USD USD USD USD USD

Pojištění

AFC Capital Trust I 8.207% 03/Feb/2027 Liberty Mutual Group Inc. Floating 15/Jun/2058 Liberty Mutual Group Inc. Floating 15/Mar/2037 Mbia Insurance Corp. Floating 15/Jan/2033 Ohio Casualty Corp. 7.3% 15/Jun/2014 Platinum Underwriters Finance Inc. 7.5% 01/Jun/2017 Presidential Life Corp. 7.875% 15/Feb/2009


0,21% 0,22% 0,34% 0,12% 0,03% 0,04% 0,50%

970 323 843 613 1 062 737 410 057 656 856

0,18% 0,15% 0,20% 0,07% 0,12%



1 160 300 1 235 207 1 854 538 654 190 139 152 210 496 2 816 198

1 350 000 1 000 000 6 330 000 3 885 000 1 610 000 2 835 000 6 240 000

0,12%

2 650 000 1 200 000 1 550 000 2 000 000 1 155 000

661 985

0,14% 0,27% 0,19% 0,07% 0,30% 0,45% 0,17% 0,17% 0,31% 0,25% 0,61% 0,11% 0,13% 0,17% 0,66% 0,41% 0,35% 0,10% 0,32% 0,29% 0,06% 0,90% 0,39% 0,09% 0,16%

451 602 395 669 1 734 312 1 425 380 987 740 2 415 374 4 225 317

0,08% 0,07% 0,31% 0,26% 0,18% 0,44% 0,77%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Atlas Reinsurance Plc Floating 10/Jan/2011 DDI Holding AS 7.83438% 15/Mar/2012 DDI Holding AS 9.3% 19/Jan/2012 DDI Holding AS 9.3% 26/Apr/2012 FMG Finance Pty LTD 10.625% 01/Sep/2016 Goldman Sachs Capital II 5.793% perpetual Green Valley LTD Floating 10/Jan/2011 Minerva Overseas LTD 9.5% 01/Feb/2017 Muteki LTD Floating 24/May/2011 Ngpl Pipeco Llc 6.514% 15/Dec/2012 Successor II LTD Floating 06/Apr/2010 Yankee Acquisition Corp./Ma 8.5% 15/Feb/2015 Yankee Acquisition Corp./Ma 9.75% 15/Feb/2017

750 000 500 000 3 250 390 946 386 1 680 000 13 050 000 600 000 1 140 000 1 540 000 4 200 000 250 000 1 640 000 2 225 000

EUR USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD

730 073 161 865 1 043 899 340 414 700 982 3 626 642 575 298 441 837 1 046 121 2 830 517 171 754 554 512 664 275


Hanover Insurance Group Inc./the 7.625% 15/Oct/2025

3 243 000

USD

1 399 806

Nemovitosti

Alto Palermo SA Floating 11/Jun/2012 Leucadia National Corp. 7.125% 15/Mar/2017 Trustreet Properties Inc. 7.5% 01/Apr/2015

625 000 1 650 000 4 630 000

USD USD USD

157 368 881 353 3 129 635


Forest City Enterprises Inc. 7.625% 01/Jun/2015

5 900 000

USD

1 485 558

Účelově založená společnost

Willow Re LTD Floating 16/Jun/2010

500 000

USD

199 813


Ainsworth Lumber Co. LTD 11% 29/Jul/2015 US Concrete Inc. 8.375% 01/Apr/2014

USD USD

0,13% 0,03% 0,19% 0,06% 0,13% 0,67% 0,10% 0,08% 0,19% 0,51% 0,03% 0,10% 0,12% 0,25% 0,03% 0,16% 0,57% 0,27% 0,04%


750 000 USD ALB Finance Bv Floating Perpetual 107 910 2 000 000 USD ALB Finance Bv 9.25% 25/Sep/2013 532 355 4 700 000 USD Alfa Diversified Payment Rights Finance Co SA Floating 15/Dec/2011 1 521 528 5 320 000 USD American Honda Finance Corp. 6.7% 01/Oct/2013 3 922 497 2 235 000 USD ATF Capital Bv 9.25% 21/Feb/2014 1 043 096 1 250 000 USD Blue Fin LTD Floating 10/Apr/2012 757 248 850 000 USD Caelus Lib+6.25 07/Jun/11 578 328 3 115 000 USD CII Carbon Llc 11.125% 15/Nov/2015 1 546 239 5 480 000 EUR Codere Finance Luxembourg SA 8.25% 15/Jun/2015 2 794 800 4 305 000 USD Crum & Forster Holdings Corp. 7.75% 01/May/2017 2 156 294 2 240 000 USD Glencore Funding Llc 6% 15/Apr/2014 654 269 660 000 USD Independencia International LTD 9.875% 15/May/2015 260 548 2 560 000 USD International Lease Finance Corp. 6.375% 25/Mar/2013 1 293 781 1 140 000 USD International Lease Finance Corp. 6.625% 15/Nov/2013 581 168 3 200 000 USD Merrill Lynch & Co. Inc. 5.45% 05/Feb/2013 2 221 640 600 000 USD Mystic Re LTD 9.2025% 31/May/2009 424 534 8 000 000 USD NCO Group Inc. 7.02375% 15/Nov/2013 2 877 594 1 460 000 USD Phibro Animal Health Corp. 10% 01/Aug/2013 839 080 3 380 000 USD Prudential Financial Inc. 5.15% 15/Jan/2013 2 030 359 1 600 000 USD SLM Corp. Floating 25/Jul/2014 579 352 3 110 000 USD Sovereign Bank 8.75% 30/May/2018 2 232 906 1 225 000 USD TNK-BP Finance SA 6.625% 20/Mar/2017 414 194 2 080 000 USD TNK-BP Finance SA 7.5% 18/Jul/2016 778 102 5 260 000 USD Univision Communications Inc Toggle PIK 15/Mar/2015 473 005 3 725 000 USD Vip Finance Ireland LTD for Ojsc Vimpel Communications 9.125% 30/Apr/2018 1 420 273 1 835 000 USD Wells Fargo Capital XV 9.75% perpetual 1 280 494 Základní průmyslová odvětví 138 426 2 955 000

Vlastní kapitál %

59 750 1 147 944

0,02% 0,10% 0,28% 0,70% 0,19% 0,14% 0,10% 0,28% 0,50% 0,39% 0,12% 0,05% 0,23% 0,11% 0,40% 0,08% 0,51% 0,15% 0,37% 0,11% 0,40% 0,08% 0,14% 0,09% 0,26% 0,23%

0,01% 0,21%





Počet

Měna


Chemikálie

Aleris International Inc. Floating 15/Dec/2014 Aleris International Inc. 10% 15/Dec/2016 Arco Chemical Co. 9.8% 01/Feb/2020 Asia Aluminum Holdings LTD 8% 23/Dec/2011 Catalent Pharma Solutions Inc. 9.5% 15/Apr/2015 Chemtura Corp. 6.875% 01/Jun/2016 Cooper-standard Automotive Inc. 7% 15/Dec/2012 Georgia Gulf Corp. 9.5% 15/Oct/2014 Graham Packaging Co. Inc. 8.5% 15/Oct/2012 Ineos Group Holdings Plc 7.875% 15/Feb/2016 Invista 9.25% 01/May/2012 Kronos International Inc. 6.5% 15/Apr/2013 Lyondellbasell Industries Af SCA 8.375% 15/Aug/2015 Montell Finance Co Bv 8.1% 15/Mar/2027 Nova Chemicals Corp. Floating 15/Nov/2013 Nova Chemicals Corp. 6.5% 15/Jan/2012 Novelis Inc 7.25% 15/Feb/2015

2 010 000 600 000 3 050 000 4 250 000 2 310 000 1 935 000 3 580 000 6 360 000 5 155 000 2 845 000 1 500 000 2 920 000 945 000 2 210 000 100 000 3 275 000 2 800 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD USD USD USD

Tržní hodnota

76 638 70 141 438 833 917 233 631 488 716 899 772 634 1 372 612 2 642 305 341 400 749 973 613 200 81 554 89 510 27 337 977 753 1 168 303

Lesnictví a papír

Buckeye Partners Lp 6.05% 15/Jan/2018

1 550 000

USD

1 011 935

Těžební činnost

Vedanta Resources LTD 9.50% 18/Jul/2018

7 175 000

USD

2 735 693

Neželezné kovy

Industrias Metalurgicas Pescarmona SA 11.25% 22/Oct/2014 Industrias Metalurgicas Pescarmona SA 9.5% 04/Jun/2009

2 770 000 760 000

USD USD

956 513 426 459

Ropa a plyn

Linn Energy Llc 9.875% 01/Jul/2018 Petroprod LTD Floating 12/jan/2012

2 730 000 1 200 000

USD USD

Papír

Oceanografia SA de CV 11.25% 15/Jul/2015

6 400 000

USD

1 158 736 189 921 2 486 242


Evraz Group SA 8.875% 24/Apr/2013 Evraz Group SA 9.5% 24/Apr/2018

USD USD

806 356 475 882


Agrium Inc. 6.75% 15/Jan/2019

6 720 000

USD

4 767 886

Ocel a jiné kovy

Arcelormittal 6.125% 01/Jun/2018 Commercial Metals Co 7.35% 15/Aug/2018 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Floating 01/Apr/2015

4 400 000 1 615 000 750 000

USD USD USD

Automobily

Ford Motor Credit Co. Llc 5.7% 15/Jan/2010

USD

2 149 909 948 633 356 102

1 859 485


Autonation Inc. 7% 15/Apr/2014 Titan International Inc. 8% 15/Jan/2012

USD USD

Nápoje

Argentine Beverages Financial Trust 7.375% 22/Mar/2012 Cia Brasileira De Bebidas 10.5% 15/Dec/2011 Cia Brasileira De Bebidas 8.75% 15/Sep/2013

366 000 450 000 880 000

USD USD USD

407 000 636 418 181 150 354 888 663 142

Spotřební zboží

Anixter Inc. 5.95% 01/Mar/2015 FTI Consulting Inc. 7.75% 01/Oct/2016 Harvest Operations Corp. 7.875% 15/Oct/2011 Hilcorp Energy I Lp/hilcorp Finance Co 9% 01/Jun/2016

USD USD USD USD



0,17% 0,08% 0,21% 0,03% 0,45% 0,14% 0,09% 0,86% 0,40% 0,17% 0,06%

0,34% 0,07% 0,12%

5 693 000 600 000 1 395 000 415 000

0,50%

775 000 1 195 000

0,18%


3 075 000

0,01% 0,01% 0,08% 0,17% 0,11% 0,13% 0,14% 0,26% 0,49% 0,06% 0,14% 0,11% 0,01% 0,02% 0,00% 0,18% 0,21%

2 135 000 1 350 000

Vlastní kapitál %

2 662 099 355 023 722 564 213 464

0,03% 0,06% 0,13% 0,48% 0,06% 0,13% 0,04%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Potraviny a nápoje

Arantes International LTD 10.25% 19/Jun/2013

2 000 000

USD

431 639

Výrobci potravin

Cargill Inc. 5.2% 22/Jan/2013 Cosan Finance LTD 7% 01/Feb/2017

3 500 000 1 975 000

USD USD

Obuv

Brown Shoe Co. Inc. 8.75% 01/May/2012 Edcon Proprietary LTD Floating 15/Jun/2014

180 000 2 210 000

USD EUR

2 415 418 921 752 96 471 884 000


American Railcar Industries Inc. 7.5% 01/Mar/2014

USD

370 346


Whirlpool Corp. 5.5% 01/Mar/2013

4 150 000

USD

Tabák

Alliance One International Inc. 11% 15/May/2012 Alliance One International Inc. 8.5% 15/May/2012

865 000 1 270 000

USD USD

2 466 847 516 492 671 523


Commercial Vehicle Group Inc 8% 01/Jul/2013 Lear Corp. 8.75% 01/Dec/2016 Tenneco Inc. 8.625% 15/Nov/2014

USD USD USD

880 796 734 714 888 313

Výzkum a výroba

Complete Production Services Inc. 8% 15/Dec/2016 Mariner Energy Inc. 8% 15/May/2017 Norse Energy Corp. Asa 10% 13/Jul/2010 Parallel Petroleum Corp. 10.25% 01/Aug/2014 Quicksilver Res 7.75% 01/Aug/2015

USD USD NOK USD USD

Hotely


6 600 000

USD

Volný čas

Peermont Global Pty LTD 7.75% 30/Apr/2014 Scientific Games Corp. 6.25% 15/Dec/2012 Scientific Games Corp. 7.875% 15/Jun/2016 Shingle Springs Tribal Gaming Authority 9.375% 15/Jun/2015 Station Casinos Inc. 6.625% 15/Mar/2018

EUR USD USD USD USD

Média

Corp. Interamericana de Entretenimiento Sab de Cv 8.875% 14/Jun/2015 Grupo Televisa SA 6% 15/May/2018 Kabel Deutschland Gmbh 10.625% 01/Jul/2014

USD USD USD

Ropa a plyn

PetroMěna As 9.75% 24/May/2012

NOK

1 228 229 463 868 154 111 1 370 454 1 687 226 1 851 732 867 000 1 601 255 1 655 714 1 673 680 118 512 443 150 1 796 863 1 276 160 269 694


Verasun Energy Corp. 9.875% 15/Dec/2012

USD

Ropovody

Copano Energy Llc 8.125% 01/Mar/2016

1 900 000

USD

Maloobchod

LPG International Inc. 7.25% 20/Dec/2015

USD

1 120 104 977 303 1 410 651

Podpůrné služby

GATX Corp. 6% 15/Feb/2018

USD

3 493 680

Doprava

Horizon Lines Inc. 4.25% 15/Aug/2012

5 955 000

USD

0,34% 0,16% 0,29% 0,30% 0,30% 0,02% 0,08% 0,33% 0,23% 0,05% 0,20% 0,18%

5 390 000

0,22% 0,08% 0,03% 0,25% 0,31%

2 100 000

0,16% 0,13% 0,16%

2 595 000

0,09% 0,13%

10 500 000

0,45%

700 000 2 935 000 2 000 000

0,07%

1 700 000 2 765 000 2 895 000 4 950 000 2 865 000

0,02% 0,16%


2 710 000 1 240 000 2 000 000 3 000 000 3 800 000

0,43% 0,17%

2 605 000 3 565 000 3 430 000

0,08%

780 000

Vlastní kapitál %

2 176 207

0,26% 0,63% 0,39%


1 650 000 USD Expedia Inc. 8.5% 01/Jul/2016 759 685

0,14%





Počet

Měna


Tržní hodnota



BE Aerospace 8.5% 01/Jul/2018

5 505 000

USD

3 524 657

Komerční vozidla


5 480 000

USD

1 942 830


Park-Ohio Industries Inc. 8.375% 15/Nov/2014

1 160 000

USD

342 146

Obalový materiál

AEP Industries Inc. 7.875% 15/Mar/2013 Consol Glass LTD 7.625% 15/Apr/2014 Graphic Packaging International Corp. 9.5% 15/Aug/2013 Graphic Packaging International Inc. 8.5% 15/Aug/2011 Greif Inc. 6.75% 01/Feb/2017

4 555 000 1 150 000 1 940 000 750 000 1 840 000

USD EUR USD USD USD

1 851 425 678 500 962 987 450 514 1 171 469


Mueller Water Products Inc. 7.375% 01/Jun/2017 Wesco International Inc. 1.75% 15/Nov/2026

3 800 000 4 010 000

USD USD

1 858 926 1 640 464


Israel Electric Corp. LTD 7.25% 15/Jan/2019

2 150 000

USD

1 453 905


Belden Inc. 7% 15/Mar/2017

870 000

USD

456 890


Altra Industrial Motion Inc. 9% 01/Dec/2011 Dycom Industries Inc. 8.125% 15/Oct/2015

1 000 000 3 900 000

USD USD

666 942 1 977 987


Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA 9.75% 10/May/2012 Meritage Homes Corp. 6.25% 15/Mar/2015

1 630 000 4 673 000

USD USD

351 786 1 764 918

Průmyslové strojírenství

Urbi Desarrollos Urbanos SA de Cv 8.5% 19/Apr/2016

1 675 000

USD

891 695

Průmyslové stroje

Gardner Denver Inc. 8% 01/May/2013

800 000

USD

506 457


Ceva Group Plc 10% 01/Sep/2014 Ceva Group Plc 8.5% 01/Dec/2014 Continental Airlines Inc. 8.499% 01/May/2011 Greenbrier Cos Inc. 8.375% 15/May/2015 Kansas City Southern Railway 8% 01/Jun/2015

1 960 000 3 025 000 2 000 000 4 205 000 3 490 000

USD EUR USD USD USD

1 045 178 1 119 250 246 547 2 151 582 1 983 454

Průmysl

Baldor Electric Co 8.625% 15/Feb/2017

3 115 000

USD

1 669 490

Námořní doprava

CMA CGM 7.25% 01/Feb/2013

960 000

USD

Železnice

Burlington Northern Santa Fe Corp. 5.75% 15/Mar/2018 Kansas City Southern de Mexico SA de Cv 7.375% 01/Jun/2014 Kansas City Southern de Mexico SA de Cv 7.625% 01/Dec/2013

2 160 000 2 900 000 1 730 000

USD USD USD

310 780 1 519 911 1 706 974 1 020 539

Vybavení

Kla-Tencor Corp. 6.9% 01/May/2018 Windstream Corp. 8.625% 01/Aug/2016

2 009 106 1 146 002

Polovodiče

Freescale Semiconductor Inc. Floating 15/Dec/2014

4 650 000

USD

1 137 369


First Data Corp. 9.875% 24/Sep/2015 Ticketmaster Entertainment Inc. 10.75% 01/Aug/2016

5 420 000 3 700 000

USD USD

2 322 964 1 410 741


Gci Inc. 7.25% 15/Feb/2014

2 720 000

USD



0,35% 0,06% 0,35% 0,12% 0,17% 0,08% 0,22% 0,33% 0,30% 0,26% 0,08% 0,12% 0,36% 0,06% 0,32% 0,16% 0,09% 0,19% 0,20% 0,04% 0,40% 0,37% 0,30% 0,06% 0,28% 0,30% 0,19%


USD USD

0,64%

3 580 000 1 800 000

Vlastní kapitál %

1 526 276

0,36% 0,21% 0,21% 0,42% 0,26% 0,28%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Telekomunikace

Corning Inc. 8.875% 15/Mar/2016 Nordic Telephone Co. Holdings Aps 10.294% 01/May/2016

300 000 1 020 000

USD EUR

207 558 693 600

Výroba elektřiny

Intergen NV 9% 30/Jun/2017 Kiowa Power Partners Llc 5.737% 30/Mar/2021

USD USD

2 442 214 699 665


Pnm Resources Inc. 9.25% 15/May/2015 Public Service Co of New Mexico 7.95% 15/May/2018

2 600 000 1 275 000

USD USD

Elektřina

Dominion Resources Inc./Va 6.4% 15/Jun/2018 Inergy Lp/inergy Finance Corp. 8.25% 01/Mar/2016 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.95% 15/Feb/2018 Massey Energy Co 6.875% 15/Dec/2013 Ormat Funding Corp. 8.25% 30/Dec/2020 Rede 11.125% Perp 144a Southern California Edison Co 5.75% 15/Mar/2014 Teppco Partners Lp Floating 01/Jun/2067 Texas Competitive Electric Holdings Co Llc 10.25% 01/Nov/2015 Transportadora de Gas Del Sur SA 7.875% 14/May/2017 West Penn Power Co 5.95% 15/Dec/2017

1 225 000 250 000 4 750 000 4 820 000 4 450 000 3 575 000 650 000 4 265 000 4 970 000 3 785 000 3 765 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1 458 941 753 779 872 688 140 283 3 043 171 2 591 957 1 957 790 2 549 346 496 999 1 657 632 2 484 911 1 415 920 2 485 081

Distribuce plynu

Questar Pipeline Co 5.83% 01/Feb/2018 Southern Union Co Floating 01/Nov/2066 Tenaska Alabama Partners Lp 7% 30/Jun/2021

USD USD USD

2 950 855 785 529 1 465 545


Gaz Capital SA 8.146% 11/Apr/2018

665 000

USD

342 152

Multiutility

Clean Harbors Inc. 11.25% 15/Jul/2012 Compton Petroleum Finance Corp. 7.625% 01/Dec/2013

446 000 2 580 000

USD USD

Ropa a plyn

Canadian Natural Resources LTD 5.9% 01/Feb/2018 Gazprom International SA 7.201% 01/Feb/2020 MarkWest Energy Partners LP / MarkWest Energy Finance Corp. 8.75% 15/Apr/2018 Nakilat Inc. 6.067% 31/Dec/2033 Nakilat Inc. 6.267% 31/Dec/2033 NRG Energy Inc. 7.375% 15/Jan/2017 Sandridge Energy Inc. 8% 01/Jun/2018 Sevan Marine Asa Floating 14/May/2013 Sevan Marine Asa Floating 24/Oct/2012

2 595 000 4 045 000 2 300 000 1 615 000 3 475 000 490 000 2 285 000 2 700 000 2 000 000

USD USD USD USD USD USD USD USD NOK

321 654 556 814 1 630 404 1 759 020 1 025 862 743 617 1 592 343 327 830 912 323 971 188 123 289


Frontier Oil Corp. 6.625% 01/Oct/2011

USD

781 267


Firekeepers Development Authority 13.875% 01/May/2015

1 485 000

USD

Voda

Coso Geothermal Power Holdings 7% 15/Jul/2026

6 320 000

USD


Nápoje

Constellation Brands Inc. 8.375% 15/Dec/2014

USD

0,06% 0,06% 0,10%

640 984

0,30% 0,31% 0,19% 0,13% 0,29% 0,06% 0,17% 0,18% 0,02% 0,14% 0,12%

4 508 398

0,82%

Kosmetika

Sally Holdings Llc 10.5% 15/Nov/2016 Sally Holdings Llc 9.25% 15/Nov/2014

USD USD

0,53% 0,14% 0,27%

1 185 000 3 445 000

0,16% 0,03% 0,54% 0,46% 0,36% 0,46% 0,09% 0,30% 0,45% 0,26% 0,45%

4 465 000

0,26% 0,14%

1 200 000

0,44% 0,13%

4 395 000 3 165 000 2 900 000

0,04% 0,12%

Místní služby

4 140 000 1 260 000

Vlastní kapitál %

3 051 509

0,55%

575 429 2 056 016

0,10% 0,38%





Počet

Měna


Potraviny

American Rock Salt Co. Llc 9.5% 15/Mar/2014

960 000

USD

Zdravotnictví

Unitedhealth Group Inc. 4.875% 15/Feb/2013

USD

625 013 2 158 739


Central Garden And Pet Co. 9.125% 01/Feb/2013 Psychiatric Solutions Inc. 7.75% 15/Jul/2015

USD USD

Těžba

Alrosa Finance SA 8.875% 17/Nov/2014 Indo Integrated Energy Bv 8.5% 01/Jun/2012 Noranda Aluminium Acquisition Corp. 6.595% 15/May/2015 Vale Overseas LTD 6.25% 11/Jan/2016

2 380 000 2 500 000 3 520 000 630 000

USD USD USD USD

636 668 1 714 549 1 027 301 1 004 581 775 512 432 628


Mastec Inc 7.625% 01/Feb/2017 Mobile Telesystems Finance SA 8.375% 14/Oct/2010

2 226 647 198 482

Banky


0,52% 0,28% 0,37% 0,11% 0,22% 0,20% 0,09% 0,02% 0,21% 58,93%

0,63%

0,00%

22 435 USD Delta Air Lines Inc. 184 638 Akcie celkem 3 632 966



0,40% 0,04%


42 450 CAD Ainsworth Lumber Co. LTD 21 769 Služby dlouhodobé spotřeby

0,07% 0,74% 0,27% 0,46% 0,12% 0,29% 0,09%

7 200 USD Bank of America Corp. 3 426 559 Základní průmyslová odvětví

0,19% 0,18% 0,14% 0,08%

Telekomunikace

4 845 000 USD Digicel LTD 9.25% 01/Sep/2012 2 892 953 2 735 000 USD Embarq Corp. 7.082% 01/Jun/2016 1 556 283 4 700 000 USD GC Impsat Holdings I Plc 9.875% 15/Feb/2017 2 028 704 1 000 000 USD Hughes Network Systems Llc/hns Finance Corp. 9.5% 15/Apr/2014 584 511 2 860 000 USD Paetec Holding Corp. 9.5% 15/jul/2015 1 224 201 1 680 000 USD Qwest Corp. 8.875% 15/Mar/2012 1 120 952 1 400 000 USD Telesat Canada/Telesat Llc 12.5% 01/Nov/2017 490 990 375 000 USD True Move Co. LTD 10.375% 01/Aug/2014 91 386 4 395 000 USD True Move Co. LTD 10.75% 16/Dec/2013 1 134 280 Dluhopisy celkem 324 976 155 Akcie Bankovnictví a finance

0,12% 0,31%

Farmacie

USD USD

0,39%

2 615 000 USD Angiotech Pharmaceuticals Inc. 7.75% 01/Apr/2014 376 245 5 475 000 USD Biogen Idec Inc. 6% 01/Mar/2013 4 104 528 2 660 000 USD Biomet Inc. 10.375% 15/Oct/2017 1 478 256 3 970 000 USD HCA Inc./DE 9.125% 15/Nov/2014 2 537 949 1 215 000 USD HCA Inc./DE 9.625% 15/Nov/2016 668 663 2 800 000 USD Rural/metro Corp. 9.875% 15/Mar/2015 1 611 453 757 000 USD Warner Chilcott Corp. 8.75% 01/Feb/2015 484 680 Služby krátkodobé spotřeby 4 120 000 310 000

0,11%

1 500 000 3 325 000

Vlastní kapitál %

3 120 000

Tržní hodnota

0,03% 0,66%



Počet

Měna

1 750 000 USD 2 500 000 USD 600 000 USD 1 500 000 USD 533 000 USD 3 000 000 USD 2 800 000 USD 6 400 000 USD 2 191 000 USD 4 310 000 USD 3 870 000 USD 3 856 000 USD 2 195 000 USD 1 700 000 USD 700 000 USD 2 200 000 USD 4 475 000 USD 4 400 000 USD 5 017 995 USD 5 014 000 USD 880 000 USD 5 109 310 USD 3 000 000 USD 6 152 896 USD 2 300 000 USD 2 129 841 USD 4 893 904 USD 1 540 000 USD 600 000 USD 702 612 USD 2 750 000 USD 1 000 000 USD 1 029 570 USD 1 399 158 USD 2 000 000 USD 6 498 000 USD 2 000 000 USD 8 391 400 USD 750 000 USD 8 000 000 USD 1 000 000 USD 4 000 000 USD 4 000 000 USD 4 500 000 USD 994 000 USD 6 800 000 USD 500 000 USD 1 151 218 USD 325 000 USD 5 000 000 USD 3 012 930 USD 6 497 922 USD 603 172 USD 5 617 742 USD 500 000 USD 2 250 000 USD


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem ACE 2004-he4 M1, Uslib1m+0.6% 25/Dec/2034 756 565 Adjustable Rate Mortgage Trust Lib1m+0.39% 25/Jun/2035 744 035 Aegis Abs Trust Usl12m+1.65% 25/Jan/2034 201 517 American Tower 5.9568% 15/Apr/2037 647 459 Asset Backed Securities Corp. Home Equity 1.835% 25/Apr/2035 317 769 Bc Am 05-6 L1m 10/Sep/2047 A4 1 740 180 Carrington Mortgage Loan Trust FRN Libor1m 36 1 708 220 Chase Mtg Finance Corporation 5.5% 25/May/2037 2 850 894 Citigroup Libor1m 25/Aug/2036 1 020 869 Countrywide Alternative Loan Trust 0.801% 25/Oct/2035 503 015 Countrywide Alternative Loan Trust 0.821% 25/Sep/2035 397 467 Countrywide Ass Lib1m 25/Aug/2035 2 532 402 Countrywide Asset-backed Certificates Floating 25/Nov/2035 1 361 663 Countrywide Asset-Backed Certificates 0.651% 25/Jul/2036 663 901 CS First Boston 2004-ar8 8m1 CS First Boston 25/Sep/2034 82 062 Cwhl 2003-42 1a1 53 953 Db Master Finance Llc 8.285% 20/Jun/2031 2 684 227 DSLA 2005-ar6 2a1b 19/Oct/2045 575 341 Fannie Mae Pool Floating 01/Jun/2023 3 547 999 Fannie Mae Pool 4% 01/Aug/2018 1 703 605 Fannie Mae Pool 4.5% 01/Mar/2035 488 797 Fannie Mae Pool 4.5% 01/Oct/2035 3 018 299 Fannie Mae Pool 4.5% 01/Sep/2020 1 491 369 Fannie Mae Pool 4.5% 01/Sep/2035 3 431 095 Fannie Mae Pool 5% 01/Feb/2022 1 307 389 Fannie Mae Pool 5% 01/Jul/2022 1 234 172 Fannie Mae Pool 5% 01/Oct/2020 2 421 088 Fannie Mae Pool 5% 01/Oct/2020 709 557 Fannie Mae Pool 5% 01/Oct/2020 277 584 Fannie Mae Pool 5.5% 01/Apr/2019 169 164 Fannie Mae Pool 5.5% 01/Apr/2034 904 461 Fannie Mae Pool 5.5% 01/Apr/2034 354 758 Fannie Mae Pool 5.5% 01/Dec/2018 207 926 Fannie Mae Pool 5.5% 01/Mar/2018 148 097 Fannie Mae Pool 5.5% 01/Mar/2021 946 478 Fannie Mae Pool 5.562% 01/Jan/2037 3 028 191 Fannie Mae Pool 6% 01/Apr/2033 174 287 Fannie Mae Pool 6% 01/Apr/2037 5 513 624 Fannie Mae Pool 6% 01/Dec/2033 166 512 Fannie Mae Pool 6% 01/Dec/2035 3 862 757 Fannie Mae Pool 6% 01/Jan/2034 212 586 Fannie Mae Pool 6% 01/Jul/2017 317 473 Fannie Mae Pool 6% 01/Jun/2016 166 170 Fannie Mae Pool 6% 01/Sep/2035 1 607 813 FBR Securitization Trust 0.821% 25/Oct/2035 527 009 FBR Securitization Trust 1.685% 25/Sep/2035 1 869 191 Federal Home Loan 5.5% 01/Dec/2018 186 240 Federal Home Loan 6% 01/Nov/2033 204 622 First Franklin Mtg Lus1m+0.54% 25/Sep/2034 134 876 Freddie Mac Gold Pool 01/Aug/2034 6% 1 519 061 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/April/2020 1 349 160 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/Jul/2020 3 128 792 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/Nov/2018 218 159 Freddie Mac Gold Pool 5% 01/Dec/2020 2 675 048 Freddie Mac Gold Pool 5% 01/Nov/2034 249 082 Freddie Mac Gold Pool 5.5% 01/Jan/2035 1 086 525

0,14% 0,13% 0,04% 0,12% 0,06% 0,32% 0,31% 0,52% 0,19% 0,09% 0,07% 0,46% 0,25% 0,12% 0,01% 0,01% 0,49% 0,10% 0,63% 0,31% 0,09% 0,55% 0,27% 0,61% 0,24% 0,22% 0,44% 0,13% 0,05% 0,03% 0,16% 0,06% 0,04% 0,03% 0,17% 0,54% 0,03% 0,99% 0,03% 0,69% 0,04% 0,06% 0,03% 0,29% 0,10% 0,34% 0,03% 0,04% 0,02% 0,28% 0,24% 0,56% 0,04% 0,49% 0,05% 0,20%





Počet

Měna

1 250 000 USD 3 447 613 USD 2 238 093 USD 3 000 000 USD 1 127 715 USD 2 128 163 USD 2 000 000 USD 1 282 000 USD 2 500 000 USD 4 698 194 USD 2 518 569 USD 267 968 USD 578 131 USD 953 613 USD 82 096 USD 178 053 USD 1 466 247 USD 995 894 USD 273 042 USD 1 247 526 USD 1 000 000 USD 268 644 USD 293 127 USD 1 315 560 USD 4 500 000 USD 1 743 588 USD 2 500 000 USD 1 500 000 USD 1 750 000 USD 1 000 000 USD 1 000 000 USD 2 471 432 USD 1 672 304 USD 4 756 638 USD 3 092 372 USD 2 000 000 USD 1 153 666 USD 500 000 USD 842 764 USD 1 056 739 USD 5 012 785 USD 1 081 956 USD 750 000 USD 1 001 228 USD 395 644 USD 3 012 684 USD 1 000 000 USD 5 500 000 USD 1 588 302 USD 2 000 000 USD 40 000 USD 25 000 USD 4 262 784 USD 8 245 808 USD 309 095 USD 1 434 514 USD


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem (pokr.) Freddie Mac Gold Pool 5.5% 01/Nov/2034 602 614 Freddie Mac Gold Pool 5.5% 01/Sep/2025 1 411 282 Freddie Mac Gold Pool 6% 01/Apr/2035 490 207 Freddie Mac Gold Pool 6% 01/Jan/2034 891 059 Freddie Mac Gold Pool 6% 01/Mar/2033 168 822 Freddie Mac Gold Pool 6% 01/Oct/2032 141 197 Freddie Mac Gold Pool 6.5% 01/Oct/2033 149 457 Fremont Home Loan Trust 1.505% 25/Feb/2036 650 895 Ge Capital Commercial Mortagage Tv 10/Nov/2045 1 465 940 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/Apr/2035 2 457 774 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/Apr/2036 1 461 459 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/Aug/2033 101 112 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/Aug/2035 368 165 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/Feb/2035 455 840 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/Jul/2034 39 748 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/Jun/2034 80 425 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/Jun/2036 979 181 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/Mar/2036 642 070 Ginnie Mae I pool 4.5% 15/May/2034 115 673 Ginnie Mae I pool 5% 15/Jul/2019 478 352 Ginnie Mae I pool 5% 15/May/2018 235 277 Ginnie Mae I pool 5% 15/Nov/2018 82 605 Ginnie Mae I pool 5% 15/Sep/2019 91 784 Ginnie Mae I pool 5% 15/Sep/2033 491 204 Ginnie Mae I pool 5.5% 15/Apr/2033 490 908 Ginnie Mae I pool 5.5% 15/Jan/2034 492 676 Ginnie Mae I pool 5.5% 15/Jul/2033 696 483 Ginnie Mae I pool 5.5% 15/Oct/2019 488 139 Ginnie Mae I pool 5.5% 15/Oct/2034 706 628 Ginnie Mae I pool 5.5% 15/Oct/2034 402 531 Ginnie Mae I pool 5.5% 15/Sep/2034 272 251 Ginnie Mae I pool 6% 15/Jan/2033 248 444 Ginnie Mae I pool 6% 15/Jan/2033 161 730 Ginnie Mae I pool 6% 15/Jul/2016 467 579 Ginnie Mae I pool 6% 15/Jul/2033 604 202 Ginnie Mae I pool 6% 15/Jun/2017 196 248 Ginnie Mae I pool 6% 15/Jun/2033 210 734 Ginnie Mae I pool 6% 15/Mar/2033 148 590 Ginnie Mae I pool 6% 15/May/2017 127 363 Ginnie Mae I pool 6% 15/Nov/2032 123 842 Ginnie Mae I pool 6% 15/Oct/2016 122 824 Ginnie Mae I pool 6% 15/Oct/2018 198 026 Ginnie Mae I pool 6% 15/Oct/2033 186 786 Ginnie Mae I pool 6% 15/Sep/2033 82 935 Ginnie Mae I pool 6% 15/Apr/2011 1 707 Ginnie Mae I pool 6% 15/Apr/2036 1 649 439 Ginnie Mae I pool 6% 15/Aug/2019 254 082 Ginnie Mae I pool 6% 15/Aug/2032 594 525 Ginnie Mae I pool 6% 15/Aug/2034 328 982 Ginnie Mae I pool 6% 15/Aug/2036 1 099 155 Ginnie Mae I pool 6% 15/Feb/2009 13 Ginnie Mae I pool 6% 15/Feb/2014 2 071 Ginnie Mae I pool 6% 15/Feb/2036 2 196 096 Ginnie Mae I pool 6% 15/Sep/2034 3 020 942 Ginnie Mae I pool 6.5% 15/Feb/2032 11 462 Ginnie Mae I pool 6.5% 15/Jan/2033 25 528

0,11% 0,26% 0,09% 0,16% 0,03% 0,03% 0,03% 0,12% 0,27% 0,45% 0,27% 0,02% 0,07% 0,08% 0,01% 0,01% 0,18% 0,12% 0,02% 0,09% 0,04% 0,01% 0,02% 0,09% 0,09% 0,09% 0,13% 0,09% 0,13% 0,07% 0,05% 0,05% 0,03% 0,08% 0,11% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,04% 0,03% 0,02% 0,00% 0,30% 0,05% 0,11% 0,06% 0,20% 0,00% 0,00% 0,40% 0,55% 0,00% 0,00%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem (pokr.) 2 073 189 USD Ginnie Mae I pool 6.5% 15/Nov/2032 115 913 312 876 USD Ginnie Mae I pool 6.5% 15/Oct/2032 31 824 1 000 000 USD Ginnie Mae I pool 6.5% 15/Sep/2032 103 987 919 010 USD Ginnie Mae I pool 6.5% 15/Aug/2032 32 968 116 188 USD Ginnie Mae I pool 6.5% 15/Aug/2036 33 033 1 500 000 USD Ginnie Mae II pool 4.5% 20/Dec/2034 725 942 1 000 000 USD Ginnie Mae II pool 4.5% 20/Jan/2035 508 162 1 500 000 USD Ginnie Mae II pool 4.5% 20/Mar/2035 708 615 830 000 USD Ginnie Mae II pool 5.5% 20/Apr/2034 283 163 2 500 000 USD GNMA 6.5% 01/Feb/2022 169 876 2 863 000 USD Gsamp Libus+7 25/Jan/2037 2006-Heb A2A 511 742 1 100 000 USD Gsamp Trust Floating 25/Jan/2037 536 874 4 650 000 USD Gsamp Trust Floating 25/Nov/2035 2 493 616 2 000 000 USD Gsamp Trust 0.901% 25/Mar/2035 894 943 4 100 000 USD Gsamp Trust 1.655% 25/Nov/2035 834 134 6 200 000 USD Imm 2004-4 1a4 FRN 04-25/Sep/2034 181 131 2 150 000 USD Impac CMB Trust 1.795% 25/Oct/2035 818 012 4 300 000 USD Indymac Index Mortgage Loan Trust 1.995% 25/Apr/2034 81 018 11 000 000 USD JP Morgan Mortgage Trust 6% 25/Aug/2034 2 868 420 5 300 000 USD JP Morgan 6% 25/Mar/2036 1 655 165 6 300 000 USD Lehman Xs Trust Floating 25/Dec/2035 844 418 4 400 000 USD Luminent Mortgage Trust Floating 25/Jul/2036 314 771 2 300 000 USD Mastr Asset Securitization Trust 5.5% 25/Nov/2033 927 709 4 000 000 USD Merrill Lynch Mortgage Trust 5.291% 12/Jan/2044 2 321 938 1 952 000 USD Residential Asset Mortgage Products Inc. Floating 25/Mar/2036 852 535 1 500 000 USD Residential Asset Securities Corp. Libor +0.44bp 25/Mar/2035 842 768 800 000 USD Residential Asset Securities Corp. 1.645% 25/Jan/2036 182 852 4 410 000 USD Residential Funding Mortgage Securities I Floating 25/Nov/2035 1 746 159 1 558 000 USD Sbac 2006-1a G 06-15/Nov/2036 750 951 3 100 000 USD Structured Asset Mortgage Investments Inc. 0.781% 25/Sep/2045 346 768 500 000 USD Taganka Car Loan Finance Lus1m+3.30% 14/Nov/2013 265 950 1 470 000 USD Tower 6.376% 15/Dec/2014 687 385 635 000 USD Tower 7.036% 15/Feb/2036 301 500 1 175 000 USD WaMu Mortgage Pass Through Certificates 1.875% 25/Jul/2045 159 898 3 400 000 USD WaMu Mortgage Pass Through Certificates 4.5% 25/Sep/2018 1 465 475 13 600 000 USD WaMu Mortgage Pass-through Ctf Tv 25/Apr/2045 1 019 912 4 000 000 USD WaMu 2004-ar12 A2a FRN 04-25/Oct/2044 269 850 5 400 000 USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 5% 25/Mar/2021 1 939 212 6 340 000 USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 5% 25/Nov/2020 2 999 272 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 130 893 479

0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,13% 0,09% 0,13% 0,05% 0,03% 0,09% 0,10% 0,45% 0,16% 0,15% 0,03% 0,15% 0,01% 0,52% 0,30% 0,15% 0,06% 0,17% 0,42% 0,15% 0,15% 0,03% 0,32% 0,14% 0,06% 0,05% 0,12% 0,05% 0,03% 0,27% 0,18% 0,05% 0,35% 0,54% 23,73%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Vlády

4 485 000 USD California St Univ 5% 01/Nov/2039 2 992 517 5 250 000 USD Colombia Government International Bond 9.75% 09/Apr/2011 1 362 921 4 200 000 USD Connecticut St Hea 5% 01/Jul/2042 2 916 780 11 940 000 EUR France Government Bond OAT 3.75% 25/Apr/2017 12 359 094 1 324 000 000 JPY Japanese Government Cpi Linked Bond 1.1% 10/Dec/2016 9 336 135 1 075 000 USD New Jersey Economic 6.25% 29 408 663 650 000 USD New Jersey Economic 7% 15/Nov/2030 248 983 6 850 000 NOK Norway Government Bond 5.5% 15/May/2009 710 811 17 467 000 NOK Norway Government Bond 6% 16/May/2011 1 936 610 2 100 000 USD NY St Dorm Auth Revs Minicipal Bond 5% 01/Jul/2038 1 478 785 3 763 000 AUD Queensland Treasury Corp. 6% 14/Aug/2013 1 982 806 32 865 000 SEK Sweden Government Bond 5.25% 15/Mar/2011 3 231 787 11 740 000 SEK Sweden Government Bond 5.5% 08/Oct/2012 1 211 433 4 565 000 USD United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/Jul/2015 3 459 460 1 300 000 USD United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/Jul/2016 996 201 2 000 000 USD United States Treasury Note/bond 4.375% 15/Feb/2038 1 947 547 4 500 000 USD United States Treasury Strip Principal Floating 15/Nov/2012 3 105 452 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 49 685 985 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 509 188 585 Jiné převoditelné cenné papíry Dluhopisy Bankovnictví a finance

Banky

FPL Energy American Wind Llc 6.639% 20/Jun/2023

200 000

USD

Holdingy

Globecat LTD Floating 02/Jan/2013 PF Export Receivables Master Trust 6.436% 01/Jun/2015 Pf Export Receivables Master Trust 6.436% 01/Jun/2015

USD USD USD

Pojištění

Newton Re LTD Floating 24/Dec/2010 Power Contract Financing III Llc Floating 05/Feb/2010 Residential Reinsurance LTD Floating 05/Jun/2009 Residential Reinsurance 2007 LTD Floating 06/Jun/2011 USI Holdings Corp. 6.02375% 15/Nov/2014

USD USD USD USD USD

84 966 168 332 273 093 285 362 369 953 2 330 851 178 585 654 930 452 996

Nemovitosti

Stena Ab 6.125% 01/Feb/2017

EUR

684 000

Volný čas

Lottomatica SpA Floating 31/Mar/2066

EUR

0,12% 0,17%

0,13%

1 448 651



1 280 000 USD Allison Transmission 11% 01/Nov/2015 446 603



0,07% 0,42% 0,03% 0,12% 0,08%


1 530 000 USD Esco Corp. Floating 15/Dec/2013 704 435 Služby dlouhodobé spotřeby 2 410 000

0,03% 0,05% 0,05%


1 375 000 USD White Pine Hydro Portfolio Llc 7.26% 20/Jul/2015 914 602 Základní průmyslová odvětví

0,02%

1 600 000

92,33%

540 000 4 000 000 250 000 950 000 1 550 000

0,54% 0,25% 0,53% 2,24% 1,69% 0,07% 0,05% 0,13% 0,35% 0,27% 0,36% 0,59% 0,22% 0,63% 0,18% 0,35% 0,56% 9,01%

250 000 750 000 750 000

Vlastní kapitál %

0,26%

0,08%



Počet

Měna


Elektřina

Juniper Generation Llc 6.79% 31/Dec/2014

USD

Vlastní kapitál %

Místní služby

1 850 000

Tržní hodnota

Ropa a plyn

686 330

0,12%

8 500 000 NOK Petrolia Drilling Asa 12% 20/Jun/2012 305 653 4 605 000 USD Tengizchevroil Finance Co Sarl 6.124% 15/Nov/2014 2 073 200 Zboží krátkodobé spotřeby

0,06% 0,38%

Zdravotnictví

1 500 000 USD Surgical Care Affiliates Inc. 10% 15/Jul/2017 539 549 Dluhopisy celkem 12 602 091 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 6 200 000 USD Domino’s Pizza 7.629% 25/Apr/2037 1 784 108 2 000 000 USD Global Tower Partners Acquisition Partners LLC 7.0496% 15/May/2037 820 589 2 600 000 USD Impac Secured Assets CMN Owner Trust 1.745% 25/May/2036 1 074 291 12 650 000 USD Mastr Alternative Loans Trust 6% 25/Jul/2034 3 125 204 1 750 000 USD Merrill Lynch Mtg Usl1m+0.16% 25/Mar/2037 852 247 6 210 000 USD Timberstar Trust 7.5296% 15/Oct/2036 1 340 240 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 8 996 679 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 21 598 770 Cenné papíry celkem 530 787 355 Hodnota vlastního kapitálu 551 480 735

0,10% 2,29%

0,32% 0,15% 0,19% 0,58% 0,15% 0,24% 1,63% 3,92% 96,25% 100,00%


12.I.09 USD 2 141 376 AUD 3 212 000 30.I.09 EUR 1 516 585 USD 2 164 622 30.I.09 EUR 45 202 160 USD 64 517 043 30.I.09 EUR 35 322 171 USD 50 415 335 30.I.09 EUR 202 545 USD 286 841 30.I.09 EUR 215 850 USD 305 684 30.I.09 EUR 12 032 USD 17 040 30.I.09 EUR 293 916 USD 416 238 30.I.09 EUR 1 275 489 USD 1 820 505 30.I.09 EUR 39 743 219 USD 56 725 496 30.I.09 USD 166 783 EUR 118 448 30.I.09 USD 11 800 457 JPY 1 064 000 000 5.II.09 USD 39 178 314 EUR 27 610 000 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


(68 388) (43 415) (1 293 999) (1 011 165) (4 178) (4 453) (248) (6 063) (36 513) (1 137 726) 1 752 49 566 626 477 (2 928 354)



Pioneer Funds - Global High Yield


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

1 650 000 640 000 340 000 990 000 450 000 000 800 000 60 000 1 150 000 500 000 350 000 355 000 1 695 000 500 000 200 000 330 000

Ace Cash Express Inc. 10.25% 01/Oct/2014 ATF Bank 9% 11/May/2016 Banco Macro SA Floating 18/Dec/2036 Banco Marco SA 10.75% 07/Jun/2012 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social Floating 28/Apr/2010 Citigroup Inc. 8.4% Perpetual C10 Capital Spv LTD Floating Perpetual Da-lite Screen Co. Inc. 9.5% 15/May/2011 Kazkommerts International Bv 5.125% 23/Mar/2011 Kazkommerts International Bv 8% 03/Nov/2015 Petrocommerce Finance SA for Ojsc Bank Petrocommerce 8.75% 17/Dec/2009 Sibacademfinance Plc 7% 21/May/2010 Sibacademfinance Plc for Ursa Bank 8.3% 16/Nov/2011 Sibacademfinance Plc 9% 12/May/2009 Turanalem Finance Bv 8.5% 10/Feb/2015

USD USD USD USD EUR USD USD USD EUR USD USD EUR EUR USD USD

Finance

Catalent Pharmacie Solutions Inc. 9.75% 15/Apr/2017 Cch I Llc / Cch I Capital Corp. 11% 01/Oct/2015 Kazkommerts Finance 2 Bv Floating Perpetual NRG Holdings Llc / Nsg Holdings Inc. 7.75% 15/Dec/2025 Russian Standard Finance SA for Russian Standard Bank 7.5% 07/Oct/2010

400 000 350 000 250 000 790 000 1 000 000

EUR USD USD USD USD

Holdingy

Empire Capital Resources Pte LTD 9.375% 15/Dec/2011 Globecat LTD Floating 02/Jan/2013 Hexion Us Finance Corp./hexion Nova Scotia Finance Ulc 9.75% 15/Nov/2014 Hipotecaria su Casita SA 8.5% 04/Oct/2016 Impress Holdings Bv 9.25% 15/Sep/2014 Indalex Holding Corp. 11.5% 01/Feb/2014 Kar Holdings Inc. 10% 01/May/2015 Temir Capital Bv for Jsc Temirbank 9.5% 21/May/2014

USD USD USD USD EUR USD USD USD

88 000 43 434 44 962 443 294 273 371 109 708 171 409 153 771 444 229 1 418 438 46 779 95 419 84 170

Pojištění

Liberty Mutual Group Inc. Floating 15/Jun/2058 Liberty Mutual Group Inc. Floating 15/Mar/2037 Multiplan Inc. 10.375% 15/Apr/2016 Nelson Re LTD Floating 06/Jun/2011 Presidential Life Corp. 7.875% 15/Feb/2009 Residential Reinsurance 2008 LTD Floating 06/Jun/2011 USI Holdings Corp. 9.75% 15/May/2015


346 211 335 629 361 228 173 620 1 147 742 172 553 91 795


Broadview Networks Holdings Inc. 11.375% 01/Sep/2012 DDI Holding AS 7.83438% 15/Mar/2012 DDI Holding AS 9.3% 19/Jan/2012 DDI Holding AS 9.3% 26/Apr/2012 FMG Finance Pty LTD 10.625% 01/Sep/2016 Goldman Sachs Capital II 5.793% perpetual Minerva Overseas LTD 9.5% 01/Feb/2017 Muteki LTD Floating 24/May/2011 Successor II LTD Floating 06/Apr/2010 Yankee Acquisition Corp./Ma 8.5% 15/Feb/2015 Yankee Acquisition Corp./Ma 9.75% 15/Feb/2017

1 295 000 500 000 447 711 129 507 925 000 2 800 000 1 300 000 250 000 500 000 605 000 2 020 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD



0,09% 0,04% 0,04% 0,43% 0,27%

875 000 1 225 000 650 000 250 000 1 695 000 250 000 320 000

0,32% 0,26% 0,07% 0,21% 0,22% 0,36% 0,02% 0,71% 0,26% 0,12% 0,23% 1,07% 0,27% 0,14% 0,10%

250 000 250 000 750 000 950 000 2 225 000 578 000 405 000 390 000

327 970 267 041 74 602 213 661 228 920 374 087 18 982 728 031 270 000 120 859 237 509 1 110 225 275 000 144 739 102 083

586 921 161 865 143 787 46 584 385 957 778 130 503 849 169 825 343 507 204 561 603 072

0,11% 0,17% 0,15% 0,43% 1,37% 0,05% 0,09% 0,08% 0,34% 0,33% 0,35% 0,17% 1,10% 0,17% 0,09% 0,57% 0,16% 0,14% 0,05% 0,37% 0,76% 0,49% 0,16% 0,33% 0,20% 0,58%



Počet

Měna


Tržní hodnota



300 000

USD

129 492

Nemovitosti

Alto Palermo SA Floating 11/Jun/2012 Alto Palermo SA 7.875% 11/may/2017 BR Malls International Finance 9.75% Perpetual Greentown China Holdings LTD 9% 08/Nov/2013 Leucadia National Corp. 7.125% 15/Mar/2017

535 000 775 000 800 000 665 000 1 750 000

USD USD USD USD USD

134 707 379 736 351 067 172 224 934 769


Forest City Enterprises Inc. 7.625% 01/Jun/2015 Irsa Inversiones Y Representaciones SA 8.5% 02/Feb/2017

550 000 410 000

USD USD

138 485 117 981

Zajištění

Foundation Re II LTD Floating 26/Nov/2010

600 000

USD

414 002

Suroviny

Algoma Acquisition Corp. 9.875% 15/Jun/2015

USD

287 040


Ainsworth Lumber Co. LTD 11% 29/Jul/2015 Desarrolladora Metropolitana SA de CV 10.875% 09/May/2017 Esco Corp. 8.625% 15/Dec/2013 US Concrete Inc. 8.375% 01/Apr/2014

109 284 1 165 000 500 000 750 000

USD USD USD USD

0,13% 0,13% 0,37% 0,34% 0,17% 0,90% 0,14% 0,11% 0,40%


1 000 000 USD ALB Finance Bv Floating Perpetual 143 880 555 000 USD ALB Finance BV 9.25% 25/Sep/2013 147 729 620 000 USD ALB Finance Bv 9.25% 25/Sep/2013 165 030 1 000 000 USD Alfa Diversified Payment Rights Finance Co SA Floating 15/Dec/2011 323 729 250 000 USD ATF Capital Bv Floating Perpetual 33 056 535 000 USD ATF Capital Bv 9.25% 21/Feb/2014 249 690 510 000 USD BLT Finance Bv 7.5% 15/May/2014 99 061 250 000 USD Blue Fin LTD Floating 10/Apr/2012 151 450 500 000 USD BTA Finance Luxembourg SA Floating Perpetual 61 260 520 000 USD Centercredit International Bv 8.625% 30/Jan/2014 134 671 450 000 USD CII Carbon Llc 11.125% 15/Nov/2015 223 373 1 415 000 EUR Codere Finance Luxembourg SA 8.25% 15/Jun/2015 721 649 160 000 USD Galaxy Entertainment Finance Co. LTD 9.875% 15/Dec/2012 43 739 2 100 000 USD General Growth Properties Inc. 3.98% 15/Apr/2027 165 124 600 000 USD Glencore Finance Europe SA 8% Perpetual 172 656 350 000 USD Glencore Funding Llc 6% 15/Apr/2014 102 230 1 050 000 USD Hub International Holdings Inc. 10.25% 15/Jun/2015 333 306 530 000 USD Independencia International LTD 9.875% 15/May/2015 209 228 500 000 USD Ipayment Inc. 9.75% 15/May/2014 179 850 2 200 000 USD NCO Group Inc. 11.875% 15/Nov/2014 791 337 1 295 000 USD NCO Group Inc. 7.02375% 15/Nov/2013 465 811 225 000 USD Phibro Animal Health Corp. 10% 01/Aug/2013 129 310 175 000 USD TNK-BP Finance SA 6.625% 20/Mar/2017 59 171 1 250 000 USD TNK-BP Finance SA 7.875% 13/Mar/2018 449 624 1 495 000 USD Univision Communications Inc Toggle PIK 15/Mar/2015 134 438 350 000 EUR Vac Finanzierung Gmbh 9.25% 15/Apr/2016 133 000 5 000 USD Vale Capital 5.5% 15/Jun/2010 Conv & Pref 89 925 615 000 USD Vip Finance Ireland LTD for Ojsc Vimpel Communications 9.125% 30/Apr/2018 234 488 245 000 EUR Zlomrex International Finance SA 8.5% 01/Feb/2014 61 250 Základní průmyslová odvětví 1 050 000

Vlastní kapitál %

47 171 812 957 251 790 291 356

0,14% 0,14% 0,16% 0,31% 0,03% 0,24% 0,10% 0,15% 0,06% 0,13% 0,22% 0,69% 0,04% 0,16% 0,17% 0,10% 0,32% 0,20% 0,17% 0,76% 0,45% 0,13% 0,06% 0,44% 0,13% 0,13% 0,09% 0,23% 0,06%

0,28% 0,05% 0,79% 0,24% 0,28%





Počet

Měna


Chemikálie

AGY Holding Corp. 11% 15/Nov/2014 Aleris International Inc. Floating 15/Dec/2014 Aleris International Inc. 10% 15/Dec/2016 Asia Aluminum Holdings LTD 8% 23/Dec/2011 Chemtura Corp. 6.875% 01/Jun/2016 Cooper-standard Automotive Inc. 8.375% 15/Dec/2014 Georgia Gulf Corp. 10.75% 15/Oct/2016 Georgia Gulf Corp. 9.5% 15/Oct/2014 Graham Packaging Co Inc. 9.875% 15/Oct/2014 Ineos Group Holdings Plc 7.875% 15/Feb/2016 Invista 9.25% 01/May/2012 Kronos International Inc. 6.5% 15/Apr/2013 Lyondellbasell Industries Af SCA 8.375% 15/Aug/2015 Montell Finance Co Bv 8.1% 15/Mar/2027 Nova Chemicals Corp. Floating 15/Nov/2013

470 000 175 000 725 000 1 890 000 265 000 300 000 1 490 000 490 000 440 000 1 790 000 395 000 900 000 850 000 200 000 175 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD USD

Tržní hodnota

202 870 6 672 84 754 407 899 98 180 53 795 300 133 105 752 189 921 214 800 197 493 189 000 73 355 8 100 47 840

Lesnictví a papír

Exopack Holding Inc. 11.25% 01/Feb/2014 Sino-Forest Corp. 5% 01/Aug/2013 Sino-Forest Corp. 9.125% 17/Aug/2011

1 005 000 595 000 150 000

USD USD USD

425 664 303 910 79 853

Těžební činnost

Vedanta Resources LTD 9.50% 18/Jul/2018

225 000

USD

Těžba

New Reclamation Group Pty LTD/the 8.125% 01/Feb/2013 New World Resources NV 7.375% 15/May/2015

160 000 625 000

EUR EUR

85 788 45 300 281 250

Neželezné kovy

Industrias Metalurgicas Pescarmona SA 11.25% 22/Oct/2014 Industrias Metalurgicas Pescarmona SA 9.5% 04/Jun/2009

USD USD

459 264 213 230

Kancelářská automatizace a vybavení

Xerox Capital Trust I 8% 01/Feb/2027

100 000

USD

Papír

Oceanografia SA de CV 11.25% 15/Jul/2015

2 360 000

USD

49 553 916 802


Evraz Group SA 8.875% 24/Apr/2013 Evraz Group SA 9.5% 24/Apr/2018

USD USD

118 971 616 884

Automobily

Ford Motor Credit Co. Llc 5.7% 15/Jan/2010 Ford Motor Credit Co. Llc 8% 15/Dec/2016

USD USD

444 462 145 132


Titan International Inc. 8% 15/Jan/2012

USD

Nápoje

Argentine Beverages Financial Trust 7.375% 22/Mar/2012 Belvedere SA Floating 15/May/2013 Belvedere SA 7.692% 11/Apr/2014

50 000 415 000 234 300

USD EUR EUR

615 115 24 747 103 750 35 145

Spotřební zboží

Stanadyne Corp. Floating 15/Feb/2015

USD

129 492

Potraviny a nápoje

Arantes International LTD 10.25% 19/Jun/2013 Cosan SA Industria e Comercio 8.25% Perpetual

1 150 000 255 000

USD USD



0,44% 0,21% 0,05% 0,89% 0,12% 0,59% 0,06% 0,29% 0,23%

0,43% 0,14% 0,60%

400 000

0,04% 0,28%

1 155 000

0,08%

Ocel a jiné kovy

1 300 000 EUR Bulgaria Steel Finance Bv Floating 04/May/2013 65 000 500 000 USD Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 8.375% 01/Apr/2017 292 752 535 000 USD Ryerson Inc. 12% 01/Nov/2015 237 662 Zboží dlouhodobé spotřeby 735 000 330 000

0,41% 0,29% 0,08%

315 000 1 750 000

0,20% 0,01% 0,08% 0,40% 0,10% 0,05% 0,29% 0,10% 0,18% 0,21% 0,19% 0,18% 0,07% 0,01% 0,05%

1 330 000 380 000

Vlastní kapitál %

248 192 106 170

0,02% 0,11% 0,03% 0,13% 0,24% 0,10%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Výrobci potravin

Marfrig Overseas LTD 9.625% 16/Nov/2016 SA Fabrica de Produtos Alimenticios Vigor Floating 23/Feb/2017

425 000 875 000

USD USD

Obuv

Edcon Holdings Proprietary LTD Floating 15/Jun/2015 Edcon Proprietary LTD Floating 15/Jun/2014

52 000 400 000

EUR EUR

170 835 599 574 11 440 160 000


American Railcar Industries Inc. 7.5% 01/Mar/2014

USD

Tabák

Alliance One International Inc. 8.5% 15/May/2012

1 345 000

USD

237 402 711 179


Accuride Corp. 8.5% 01/Feb/2015 Commercial Vehicle Group Inc 8% 01/Jul/2013 GMAC Llc 6.875% 15/Sep/2011 Lear Corp. 8.75% 01/Dec/2016 Tenneco Inc. 8.625% 15/Nov/2014

USD USD USD USD USD

547 777 377 001 100 716 179 299 101 004

Výzkum a výroba

Complete Production Services Inc. 8% 15/Dec/2016 Mariner Energy Inc. 8% 15/May/2017 Norse Energy Corp. Asa 10% 13/Jul/2010 Norse Energy Corp. Asa 6.5% 14/Jul/2011 Norse Energy Corp. Asa-cw11 Plains Exploration & Production Co 7.625% 01/Jun/2018 Quicksilver Resources Inc. 7.125% 01/Apr/2016

USD USD NOK USD NOK USD USD

Hotely


2 675 000

USD

Volný čas

Little Traverse Bay Bands Of Odawa Indians 10.25% 15/Feb/2014 Peermont Global Pty LTD 7.75% 30/Apr/2014 Scientific Games Corp. 6.25% 15/Dec/2012 Shingle Springs Tribal Gaming Authority 9.375% 15/Jun/2015 Station Casinos Inc. 6.625% 15/Mar/2018 Trump Entertainment Resorts Inc. 8.5% 01/Jun/2015

USD EUR USD USD USD USD

Média

Kabel Deutschland Gmbh 10.625% 01/Jul/2014

USD

Ropa a plyn

PetroMěna As 9.75% 24/May/2012

NOK

437 358 460 127 38 528 397 468 97 809 307 993 539 598 750 513 136 506 211 650 289 558 270 494 31 024 97 703 701 888 218 324


Aventine Renewable Energy Holdings Inc. 10% 01/Apr/2017 Verasun Energy Corp. 9.375% 01/Jun/2017 Verasun Energy Corp. 9.875% 15/Dec/2012

USD USD USD

138 394 75 105 291 357



1 310 000

USD

376 965

Ropovody

Copano Energy Llc 8.125% 01/Mar/2016

350 000

USD

180 030

Vydavatelství

Sheridan Group Inc./the 10.25% 15/Aug/2011

530 000

USD

266 897

Maloobchod

ACE Hardware Corp. 9.125% 01/Jun/2016

630 000

USD

296 860

Podpůrné služby

Mirant Jpsco Finance LTD 11% 06/Jul/2016

250 000

USD

134 887

Doprava

Horizon Lines Inc. 4.25% 15/Aug/2012 Vangent Inc. 9.625% 15/Feb/2015

1 440 000 1 510 000

USD USD

0,73% 0,13% 0,21% 0,29% 0,26% 0,03% 0,09% 0,68%

1 425 000 870 000 675 000

0,42% 0,45% 0,04% 0,39% 0,09% 0,30% 0,52%

8 500 000

0,52% 0,37% 0,10% 0,17% 0,10%

1 100 000

0,69%

300 000 415 000 500 000 800 000 750 000 1 025 000

0,23%


965 000 1 230 000 500 000 850 000 850 000 625 000 1 402 000

0,01% 0,16%

2 325 000 1 115 000 400 000 870 000 390 000

0,17% 0,58%

500 000

Vlastní kapitál %

526 236 631 408

0,21% 0,13% 0,07% 0,29% 0,37% 0,17% 0,26% 0,29% 0,13% 0,51% 0,61%





Počet

Měna


Tržní hodnota


750 000 USD Fontainebleau Las Vegas 10.25% 15/Jun/2015 51 257 Všeobecná průmyslová odvětví


Allison Transmission Floating 01/Nov/2015 Park-Ohio Industries Inc. 8.375% 15/Nov/2014

1 055 000 1 000 000

USD USD

299 792 294 953

Obalový materiál

AEP Industries Inc. 7.875% 15/Mar/2013 Consol Glass LTD 7.625% 15/Apr/2014 Graphic Packaging International Corp. 9.5% 15/Aug/2013 Vitro Sab De Cv 9.125% 01/Feb/2017

942 000 930 000 553 000 700 000

USD EUR USD USD

382 886 548 699 274 501 151 074


MSX International UK/MXS International Business Serv FR/MXS International GmBH 12.5% 01/Apr/2012 201 432 Mueller Water Products Inc. 7.375% 01/Jun/2017 401 137 Wesco International Inc. 1.75% 15/Nov/2026 869 322

700 000 820 000 2 125 000

USD USD USD


Anixter International Inc. 1% 15/Feb/2013

80 000

USD

35 156


Itron Inc. 7.75% 15/May/2012

175 000

USD

108 427


Altra Industrial Motion Inc. 11.25% 15/Feb/2013 Altra Industrial Motion Inc. 9% 01/Dec/2011 Sevan Drilling As Floating 07/Dec/2012

162 500 1 870 000 3 000 000

GBP USD NOK

178 156 1 247 182 184 933


Intcomex Inc. 11.75% 15/Jan/2011

1 605 000

USD

1 120 111


Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA 9.75% 10/May/2012 Meritage Homes Corp. 6.25% 15/Mar/2015

750 000 1 300 000

USD USD

161 865 490 989

Průmyslové strojírenství

Urbi Desarrollos Urbanos SA de Cv 8.5% 19/Apr/2016

520 000

USD

276 825


Amr Holdco Inc./emcare Holdco Inc. 10% 15/Feb/2015 Ceva Group Plc 10% 01/Dec/2016 Ceva Group Plc 10% 01/Sep/2014 Cia de Transporte de Energia Electrica de Alta Tension SA 8.875% 15/Dec/2016 Continental Airlines Inc. 8.312% 02/Apr/2011 Enterprise Products Operating Lp Floating 01/Aug/2066 Neo-China Group Hold-CW12 22/Jul/2012 Neo-china Land Group Holdings LTD 9.75% 23/Jul/2014

640 000 680 000 1 790 000 805 000 750 000 1 000 000 890 000 1 100 000

USD EUR USD USD USD USD HKD USD

Průmysl

Carillon LTD Floating 10/Jan/2011

250 000

USD

428 186 197 200 954 526 202 691 114 465 395 669 0 126 614 171 892

Námořní doprava

CMA CGM SA 7.25% 01/Feb/2013 CMA CGM 7.25% 01/Feb/2013

USD USD

122 860 208 805


Activant Solutions Inc. 9.5% 01/May/2016

USD

126 097

Polovodiče

Freescale Semiconductor Inc. Floating 15/Dec/2014 Freescale Semiconductor Inc. 10.125% 15/Dec/2016

850 000 250 000

USD USD

207 907 70 141


DAsa Finance Corp. 8.75% 29/May/2018

2 135 000

USD



0,29% 0,29% 0,37% 0,53% 0,27% 0,15% 0,20% 0,39% 0,84% 0,03% 0,11% 0,17% 1,20% 0,18% 1,09% 0,16% 0,47% 0,27% 0,42% 0,19% 0,92% 0,20% 0,11% 0,38% 0,00% 0,12% 0,17% 0,12% 0,20%


355 000

0,05%

375 000 645 000

Vlastní kapitál %

1 157 697

0,12% 0,20% 0,07% 1,12%



Počet

Měna


Tržní hodnota


First Data Corp. 9.875% 24/Sep/2015 Open Solutions Inc. 9.75% 01/Feb/2015 Pegasus Solutions Inc. 10.5% 15/Apr/2015 Ticketmaster Entertainment Inc. 10.75% 01/Aug/2016

2 615 000 185 000 1 830 000 1 770 000

USD USD USD USD

Technologie

Hawk Corp. 8.75% 01/Nov/2014

450 000

USD

1 120 765 19 963 895 220 674 868 328 585


Gci Inc. 7.25% 15/Feb/2014

USD

505 018

Telekomunikace

Cricket Communications Inc. 9.375% 01/Nov/2014 Nii Holdings Inc. 3.125% 15/Jun/2012 Nordic Telephone Co. Holdings Aps Floating 01/May/2016 Nordic Telephone Co. Holdings Aps 10.294% 01/May/2016

615 000 1 900 000 500 000 180 000

USD USD EUR EUR

397 081 804 702 337 500 122 400

Výroba elektřiny

Chivor SA Esp 9.75% 30/Dec/2014

USD

399 266


Pnm Resources Inc. 9.25% 15/May/2015

1 015 000

USD

Elektřina

Alliant Holdings I Inc. 11% 01/May/2015 Massey Energy Co 6.875% 15/Dec/2013 Ormat Funding Corp. 8.25% 30/Dec/2020 Rede 11.125% Perp 144a Teppco Partners Lp Floating 01/Jun/2067 Texas Competitive Electric Holdings Co Llc 10.25% 01/Nov/2015 Transportadora de Gas Del Sur SA 7.875% 14/May/2017

1 000 000 500 000 1 200 000 1 245 000 685 000 1 740 000 1 815 000


569 548 395 669 268 875 527 943 887 815 266 232 869 969 678 968

Distribuce plynu

Southern Union Co Floating 01/Nov/2066 Tenaska Alabama Partners Lp 7% 30/Jun/2021

USD USD

351 193 1 821

Multiutility

Clean Harbors Inc. 11.25% 15/Jul/2012 Compton Petroleum Finance Corp. 7.625% 01/Dec/2013 Waste Services Inc. 9.5% 15/Apr/2014

67 000 595 000 650 000

USD USD USD

Ropa a plyn

Biofuel Energy AS-cw12 Chesapeake Energy Corp. 7.625% 15/Jul/2013 Hercules Offshore Inc. 3.375% 01/Jun/2038 Pa Resources Ab 8.75% 10/Mar/2010 PetroHawk Energy Corp. 9.125% 15/Jul/2013 Petroquest Energy Inc. 10.375% 15/May/2012 Sandridge Energy Inc. 8% 01/Jun/2018 Sandridge Energy Inc. 8.625% 01/Apr/2015 Sevan Marine Asa Floating 14/May/2013 Sevan Marine Asa Floating 24/Oct/2012 Sevan Marine Asa 9.25% 20/Dec/2011 Tesoro Corp. 6.5% 01/Jun/2017

23 530 590 000 830 000 5 000 000 580 000 225 000 980 000 500 000 400 000 6 500 000 500 000 830 000

NOK USD USD NOK USD USD USD USD USD NOK USD USD

0,49% 0,39% 0,77% 0,33% 0,12%

0,39% 0,55%

1 415 000 3 604

0,32%

Místní služby

600 000

1,09% 0,02% 0,87% 0,65%

900 000

Vlastní kapitál %

48 320 128 413 332 002

0,38% 0,26% 0,51% 0,87% 0,26% 0,85% 0,66% 0,34% 0,00% 0,05% 0,12% 0,32%


0 365 023 285 190 410 961 330 412 111 687 391 281 188 842 143 880 400 688 179 850 327 659

0,00% 0,35% 0,28% 0,40% 0,32% 0,11% 0,38% 0,18% 0,14% 0,39% 0,17% 0,32%

510 000 USD Firekeepers Development Authority 13.875% 01/May/2015 220 136

0,21%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Biotechnologie

Biomarin Pharmaceutical Inc. 1.875% 23/Apr/2017

500 000

USD

Kosmetika

Sally Holdings Llc 10.5% 15/Nov/2016 Sally Holdings Llc 9.25% 15/Nov/2014 Universal Hospital Services Inc. Floating 01/Jun/2015

730 000 500 000 1 000 000

USD USD USD

Potraviny

Bertin LTDa 10.25% 05/Oct/2016 Buffalo Thunder Development Authority 9.375% 15/Dec/2014

USD USD

325 078 354 484 298 406 611 488 517 679 14 388

Zdravotnictví

LifePoint Hospitals Inc. 3.25% 15/Aug/2025 LifePoint Hospitals Inc. 3.5% 15/May/2014 Surgical Care Affiliates Ins 8.875% PIK 15/Jul/2014

USD USD USD

204 759 82 168 636 667


Central Garden And Pet Co. 9.125% 01/Feb/2013

695 000

USD

Těžba

Alrosa Finance SA 8.875% 17/Nov/2014 Indo Integrated Energy Bv 8.5% 01/Jun/2012 Noranda Aluminium Acquisition Corp. 6.595% 15/May/2015 Noranda Aluminium Holding Corp. 8.345% 15/Nov/2014

350 000 650 000 905 000 375 000

USD USD USD USD

294 989 151 074 261 191 199 386 41 815


Cell C Pty LTD 11% 01/Jul/2015 Mastec Inc 7.625% 01/Feb/2017

344 880 780 947

0,15% 0,25% 0,19% 0,04% 0,41% 0,19% 0,09% 0,32% 0,32%

0,33% 0,76% 0,70% 1,09% 0,12% 1,08% 0,73% 0,83% 0,18% 0,55% 0,29% 0,18% 0,79% 0,07% 0,58% 0,38% 82,26%


33 512 CAD Ainsworth Lumber Co. LTD 17 186 Akcie celkem 17 186



0,29%

Telekomunikace

1 215 000 USD Digicel LTD 9.25% 01/Sep/2012 725 478 2 590 000 USD GC Impsat Holdings I Plc 9.875% 15/Feb/2017 1 117 946 600 000 EUR Hellas Telecommunications II SCA Floating 15/Jan/2015 120 000 1 890 000 USD Hughes Network Systems Llc/hns Finance Corp. 9.5% 15/Apr/2014 1 104 726 1 180 000 USD Inmarsat Finance Plc Floating 15/Nov/2012 754 451 1 500 000 USD Intelsat Jackson Holdings LTD 11.5% 15/Jun/2016 849 790 1 820 000 USD Nortel Networks Corp. 2.125% 15/Apr/2014 189 849 1 335 000 USD Paetec Holding Corp. 9.5% 15/jul/2015 571 436 430 000 USD Tele Norte Leste Participacoes SA 8% 18/Dec/2013 303 155 365 000 USD Telesat Canada/Telesat Llc 11% 01/Nov/2015 183 806 2 335 000 USD Telesat Canada/Telesat Llc 12.5% 01/Nov/2017 818 900 310 000 USD True Move Co. LTD 10.375% 01/Aug/2014 75 546 2 320 000 USD True Move Co. LTD 10.75% 16/Dec/2013 598 755 1 000 000 USD UBS Vimpelcom 8.25% 23/May/2016 390 274 Dluhopisy celkem 84 819 395 Akcie Základní průmyslová odvětví

0,20% 0,08% 0,62%

Farmacie

USD USD

0,51% 0,01%

875 000 USD Accellent Inc. 10.5% 01/Dec/2013 431 190 1 330 000 USD Angiotech Pharmaceuticals Inc. 7.75% 01/Apr/2014 191 360 250 000 USD Duane Reade Inc. 9.75% 01/Aug/2011 95 320 825 000 USD Omnicare Inc. 3.25% 15/Dec/2035 333 846 570 000 USD Rural/metro Corp. 9.875% 15/Mar/2015 328 046 Služby krátkodobé spotřeby 470 000 1 445 000

0,34% 0,29% 0,59%

395 000 170 000 1 500 000

0,32%

1 285 000 100 000

Vlastní kapitál %

0,02% 0,02%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 1 250 000 USD ACE Securities Corp. 1.485% 25/Jul/2036 631 865 600 000 USD ACE Securities Corp. 1.845% 25/Apr/2035 363 942 300 000 USD ACE 2004-he4 M1, Uslib1m+0.6% 25/Dec/2034 129 697 480 000 USD Adjustable Rate Mortgage Trust Lib1m+0.39% 25/Jun/2035 142 855 190 000 USD Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 0.921% 25/Jan/2047 40 597 886 000 USD Carrington Mortgage Loan Trust Floating 25/Dec/2036 388 408 500 000 USD Carrington Mortgage Loan Trust FRN Libor1m 36 305 039 850 000 USD Countrywide Alternative Loan Trust 0.801% 25/Oct/2035 99 203 1 040 000 USD Countrywide Alternative Loan Trust 0.821% 25/Sep/2035 106 813 1 300 000 USD Countrywide Alternative Loan Trust 0.831% 25/Jan/2036 110 564 1 621 000 USD Countrywide Alternative Loan Trust 6% 25/Jun/2035 434 571 625 000 USD Countrywide Asset-Backed Certificates 0.651% 25/Jul/2036 244 081 1 500 000 USD Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust 1.755% 25/Mar/2035 55 597 1 400 000 USD Countrywide Lib1m 25/Mar/2035 85 617 370 000 USD Db Master Finance Llc 8.285% 20/Jun/2031 221 936 1 100 000 USD DSLA Mtge Loan Trust 2005-ar6 2a1c 19/Oct/2045 211 497 900 000 USD DSLA 2005-ar6 2a1b 19/Oct/2045 117 683 173 000 USD FBR Securitization Trust 0.821% 25/Oct/2035 91 723 95 000 USD First Frank Lib1m 25/Mar/2036 43 363 250 000 USD Gsamp Trust Floating 25/Jan/2037 122 017 800 000 USD Lehman Xs Trust Floating 25/Aug/2036 155 298 2 200 000 USD Lehman Xs Trust Floating 25/Dec/2035 294 876 1 600 000 USD Luminent Mortgage Trust Floating 25/Jul/2036 114 462 811 000 USD Oomlt Lib 1 M 25/May/2037 264 273 500 000 USD Option One Mortgage Loan Trust 0.571% 25/Jul/2036 261 413 349 000 USD Residential Asset Mortgage Products Inc. Floating 25/Mar/2036 152 426 830 000 USD Structured Asset Mortgage Investments Inc. 0.781% 25/Sep/2045 92 844 415 000 USD Taganka Car Loan Finance Lus1m+3.30% 14/Nov/2013 220 739 2 000 000 USD WaMu Mortgage Pass-through Ctf Tv 25/Apr/2045 149 987 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 5 653 386 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

Vlády

Finanční služby

Mandra Forestry Finance LTD 12% 15/May/2013

USD

53 955


Non Profit PFD FDG 15/Sep/2037

400 000

USD

0,60% 0,35% 0,13% 0,14% 0,04% 0,38% 0,30% 0,10% 0,10% 0,11% 0,41% 0,24% 0,05% 0,08% 0,22% 0,21% 0,11% 0,09% 0,04% 0,12% 0,15% 0,29% 0,11% 0,26% 0,25% 0,15% 0,09% 0,21% 0,15% 5,48%

1 150 000 BRL Brazilian Government International Bond 12.5% 05/Jan/2016 374 274 700 000 BRL Brazilian Government International Bond 12.5% 05/Jan/2022 223 501 650 000 000 COP Colombia Government International Bond 11.75% 01/Mar/2010 214 082 233 000 000 COP Colombia Government International Bond 12% 22/Oct/2015 81 213 125 000 USD Peruvian Government International Bond 8.375% 03/May/2016 96 984 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 990 054 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 91 480 021 Jiné převoditelné cenné papíry Dluhopisy Bankovnictví a finance 150 000

Vlastní kapitál %

281 173

0,36% 0,22% 0,21% 0,08% 0,09% 0,96% 88,72%

0,05% 0,27%


650 000 EUR Egidaco Investments 18% 24/Jun/2011 585 000

0,57%





Počet

Měna


Tržní hodnota



Nexus 1 Pte LTD 10.5% 07/Mar/2012

400 000

USD

Nápoje

Belvedere SA Floating 11/Apr/2014

EUR

57 552

0,06%


36 045

Vlastní kapitál %

11 354


Volný čas

0,01%

1 350 000 EUR Lottomatica SpA Floating 31/Mar/2066 811 485 Všeobecná průmyslová odvětví

0,79%


700 000 USD US Corrugated 10% 01/Jun/2013 463 293 Informační technologie

Software

Macrovision Corp. 2.625% 15/Aug/2011

300 000

USD

0,45%

152 692

Místní služby

Ropa a plyn

0,15%

500 000 USD Biofuel Energy AS 10% 07/Jun/2012 197 835 3 000 000 NOK Norwegian Energy Co. As 11% 13/Jul/2010 200 344 2 000 000 NOK Petrolia Drilling Asa 12% 20/Jun/2012 71 918 400 000 USD Skeie Drilling & Production Asa 11.25% 08/Mar/2013 80 573 Dluhopisy celkem 2 967 174 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 480 000 USD Baabs 2005-he3 M 2 Lib1m 25/Mar/2035 202 139 450 000 USD Domino’s Pizza 7.629% 25/Apr/2037 129 492 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 331 631 Opční listy Bankovnictví a finance

0,19% 0,19% 0,07% 0,08% 2,88%

0,19% 0,13% 0,32%

Finanční služby

100 USD Mandra Foresty Wrt 15/May/2013 4 316 0,00% Opční listy celkem 4 316 0,00% Jiné převoditelné cenné papíry celkem 3 303 121 3,20% Cenné papíry celkem 94 783 142 91,92% Hodnota vlastního kapitálu 103 112 986 100,00%


30.I.09 EUR 230 311 USD 328 723 30.I.09 EUR 30 502 523 USD 43 536 251 30.I.09 EUR 150 201 USD 209 497 30.I.09 USD 5 278 643 EUR 3 720 000 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem




(6 593) (873 195) (785) 84 408 (796 165)

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze alebo obchdované na iných regulovaných trhoch Dluhopisy Bankovnictví a finance

Banky

American General Finance Corp. 6.9% 15/Dec/2017 Bank Nederlandse Gemeenten 4.375% 15/Sep/2009 Barclays Bank Plc 6.05% 04/Dec/2017 Citigroup Inc. 7.625% 30/Nov/2012 Citigroup Inc. 8.4% Perpetual Cobank Acb 7.875% 16/Apr/2018 C10 Capital Spv LTD Floating Perpetual FPL Energy Wind Funding Llc 6.876% 27/Jun/2017 JP Morgan Chase & Co. 6% 15/Jan/2018 JP Morgan Chase & Co. 7.9% perpetual Keycorp 6.5% 14/05/2013 Korea Development Bank 5.3% 17/Jan/2013 PNC Financial Services Group Inc. 8.25% perpetual Wachovia Corp 5.75% 15/Jun/2017 Wells Fargo & Co. 4.375% 31/Jan/2013 Zions Bancorporation 5.5% 16/Nov/2015

1 995 000 1 200 000 1 560 000 1 000 000 400 000 350 000 690 000 470 000 900 000 1 315 000 285 000 630 000 375 000 1 000 000 1 110 000 170 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

625 381 880 544 999 238 561 418 187 044 256 685 218 290 195 841 682 585 789 918 197 197 410 124 217 980 731 531 790 649 87 308


American Express Bank Fsb 5.5% 16/Apr/2013

550 000

USD

Finance

Eaton Vance Corp. 6.5% 02/Oct/2017 Kingsway America Inc. 7.5% 01/Feb/2014 NRG Holdings Llc / Nsg Holdings Inc. 7.75% 15/Dec/2025 Power Receivable Finance Llc 6.29% 01/Jan/2012 Wea Finance Llc 7.125% 15/Apr/2018

1 430 000 615 000 840 000 200 000 1 210 000

USD USD USD USD USD

Holdingy

C8 Capital Spv LTD Floating Perpetual Ventas Realty Lp/ventas Capital Corp. 6.75% 01/Apr/2017

USD USD

Pojištění

AFC Capital Trust I 8.207% 03/Feb/2027 Ambac Financial Group Inc. Floating 07/Feb/2087 Berkshire Hathaway Finance Corp. 5% 15/Aug/2013 Liberty Mutual Group Inc. Floating 15/Jun/2058 Liberty Mutual Group Inc. Floating 15/Mar/2037 Mbia Insurance Corp. Floating 15/Jan/2033 Ohio Casualty Corp. 7.3% 15/Jun/2014 Platinum Underwriters Finance Inc. 7.5% 01/Jun/2017 Presidential Life Corp. 7.875% 15/Feb/2009

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1 005 182 300 852 471 350 69 595 623 531 527 269 136 686 302 741 122 498 400 298 197 835 232 886 370 562 609 822 1 295 015 1 208 684


Goldman Sachs Capital II 5.793% perpetual Ngpl Pipeco Llc 6.514% 15/Dec/2012 President And Fellows Of Harvard College 6.3% 01/Oct/2037

USD USD USD

785 078 1 196 231 39 378



440 000

USD

189 921

Nemovitosti

Health Care Reit Inc. 6% 15/Nov/2013 Health Care Reit Inc. 6.2% 01/Jun/2016 Trustreet Properties Inc. 7.5% 01/Apr/2015

100 000 700 000 1 300 000

USD USD USD

48 594 289 928 878 731


Forest City Enterprises Inc. 7.625% 01/Jun/2015

3 120 000

USD

0,46% 0,12%

2 825 000 1 775 000 50 000

0,88% 0,26% 0,41% 0,06% 0,54%

905 000 1 700 000 545 000 500 000 850 000 1 010 000 994 000 1 520 000 1 785 000

0,31%

1 440 000 250 000

355 211

0,54% 0,77% 0,88% 0,49% 0,16% 0,22% 0,19% 0,17% 0,59% 0,69% 0,17% 0,36% 0,19% 0,64% 0,69% 0,08%

785 583

0,26% 0,11% 0,35% 0,17% 0,20% 0,32% 0,53% 1,14% 1,05% 0,68% 1,05% 0,03% 0,17% 0,04% 0,25% 0,77% 0,68%





Počet

Měna


Tržní hodnota


American Honda Finance Corp. 6.7% 01/Oct/2013 Caterpillar Financial Services Corp. 7.05% 01/Oct/2018 Gatx Financial Corp. 5.5% 15/Feb/2012 Glencore Funding Llc 6% 15/Apr/2014 International Lease Finance Corp. 6.375% 25/Mar/2013 Merrill Lynch & Co. Inc. 5.45% 05/Feb/2013 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5.45% 01/Feb/2018 Prudential Financial Inc. 5.15% 15/Jan/2013 Sovereign Bank 8.75% 30/May/2018 TNK-BP Finance SA 6.625% 20/Mar/2017 TNK-BP Finance SA 7.5% 18/Jul/2016 Wells Fargo Capital XV 9.75% perpetual

1 095 000 750 000 740 000 700 000 710 000 1 175 000 1 300 000 1 035 000 850 000 800 000 250 000 375 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

807 356 570 272 474 275 204 459 358 822 815 759 868 840 621 722 610 280 270 494 93 522 261 681

Chemikálie

Novelis Inc 7.25% 15/Feb/2015

USD

Uhlí

Commonwealth Edison Co. 6.15% 15/Sep/2017

450 000

USD

242 006 304 079

Lesnictví a papír

Buckeye Partners Lp 6.05% 15/Jan/2018

USD

434 153


Agrium Inc. 6.75% 15/Jan/2019

1 300 000

USD

922 359

Ocel a jiné kovy

Arcelormittal 6.125% 01/Jun/2018 Commercial Metals Co 7.35% 15/Aug/2018

1 200 000 310 000

USD USD

586 338 182 091

Spotřební zboží

Anixter Inc. 5.95% 01/Mar/2015

USD

271 213

Výrobci potravin

Cargill Inc. 5.2% 22/Jan/2013

1 475 000

USD

1 017 926



1 430 000

USD

850 022


Lear Corp. 8.75% 01/Dec/2016

1 350 000

USD

278 223


British Sky Broadcasting Group Plc 6.1% 15/Feb/2018

USD

378 537


Holly Energy Partners Lp 6.25% 01/Mar/2015 Marathon Oil Corp. 5.9% 15/Mar/2018

440 000 300 000

USD USD

0,38% 0,81% 0,51% 0,16%

0,24% 0,89% 0,74% 0,24%


550 000

0,26%


580 000

0,21%

665 000

0,70% 0,50% 0,41% 0,18% 0,31% 0,71% 0,76% 0,54% 0,53% 0,24% 0,08% 0,23%


580 000

Vlastní kapitál %

212 079 195 388

0,33% 0,19% 0,17%

Volný čas

270 000

USD

Scientific Games Corp. 0.75% 01/Dec/2024

169 372

0,15%

330 000

USD

Station Casinos Inc. 6.625% 15/Mar/2018

13 651

0,01%

Média

Comcast Corp 5.85% 15/Nov/2015 Grupo Televisa SA 6% 15/May/2018

110 000 800 000

USD USD

Ropa a plyn

Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp. 6.125% 15/Jan/2017 Spectra Energy Capital Llc 6.2% 15/Apr/2018

650 000 600 000

USD USD

75 520 489 776

369 411 382 001

Podpůrné služby

GATX Corp. 6% 15/Feb/2018

1 960 000

USD



0,07% 0,42%

1 270 428

0,32% 0,33% 1,11%



Počet

Měna


Tržní hodnota



Israel Electric Corp. LTD 7.25% 15/Jan/2019

550 000

USD

371 929


Flextronics International LTD 6.5% 15/May/2013

1 110 000

USD

Železnice

Burlington Northern Santa Fe Corp. 5.75% 15/Mar/2018 Kansas City Southern de Mexico SA de Cv 7.625% 01/Dec/2013 Union Pacific Corp. 5.7% 15/Aug/2018

680 000 1 235 000 830 000

USD USD USD

630 841 478 491 728 534 568 467

Vybavení

Agilent Technologies Inc. 6.5% 01/Nov/2017 Kla-Tencor Corp. 6.9% 01/May/2018 Pitney Bowes Inc. 5.6% 15/Mar/2018

1 074 601 519 113 1 392 305


First Data Corp. 9.875% 24/Sep/2015

940 000

USD

402 876

Výroba elektřiny

Intergen NV 9% 30/Jun/2017 Kiowa Power Partners Llc 5.737% 30/Mar/2021

USD USD

265 458 66 635


Public Service Co of New Mexico 7.95% 15/May/2018

805 000

USD

475 916


New York State Electric & Gas Corp. 6.15% 15/Dec/2017

2 270 000

USD

Elektřina

Entergy Gulf States Inc. 5.7% 01/Jun/2015 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.95% 15/Feb/2018 Southern California Edison Co 5.75% 15/Mar/2014 Texas Competitive Electric Holdings Co Llc 10.25% 01/Nov/2015 West Penn Power Co 5.95% 15/Dec/2017

100 000 900 000 140 000 1 020 000 1 605 000

USD USD USD USD USD

1 502 212 62 124 576 601 107 046 509 982 1 059 377

Distribuce plynu

Questar Pipeline Co 5.83% 01/Feb/2018 Southern Union Co Floating 01/Nov/2066 Tenaska Alabama Partners Lp 7% 30/Jun/2021

USD USD USD

Ropa a plyn

Canadian Natural Resources LTD 5.9% 01/Feb/2018 Gazprom International SA 7.201% 01/Feb/2020 Nakilat Inc. 6.067% 31/Dec/2033 Nakilat Inc. 6.267% 31/Dec/2033 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. LTD Iii 5.832% 30/Sep/2016 Sevan Marine Asa Floating 14/May/2013 Transocean Inc. 1.5% 15/Dec/2037 Transocean Inc. 1.625% 15/Dec/2037

945 000 895 000 900 000 310 000 145 000 1 000 000 450 000 350 000

USD USD USD USD USD USD USD USD

Voda

Coso Geothermal Power Holdings 7% 15/Jul/2026

USD

1 275 682 202 277 632 406 593 732 389 202 414 399 142 051 77 191 359 699 262 308 221 102 1 918 922

Nápoje

Constellation Brands Inc. 8.375% 15/Dec/2014

Kosmetika

Sally Holdings Llc 9.25% 15/Nov/2014

260 000

USD

Zdravotnictví

Unitedhealth Group Inc. 4.875% 15/Feb/2013

USD

1,31% 0,05% 0,51% 0,09% 0,44% 0,93% 1,11% 0,18% 0,55% 0,53% 0,34% 0,36% 0,12% 0,07% 0,31% 0,23% 0,19% 1,67%

621 920

0,54%

1 135 000

0,41%


USD

0,23% 0,06%

910 000

0,35%

2 690 000

0,94% 0,45% 1,21%

1 900 000 815 000 1 251 396

0,42% 0,63% 0,50%

Místní služby

450 000 120 000

0,55%


USD USD USD

0,32%

2 155 000 925 000 1 950 000

Vlastní kapitál %

155 171

0,14%

785 310

0,68%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Farmacie

Biogen Idec Inc. 6% 01/Mar/2013 HCA Inc./DE 9.625% 15/Nov/2016

1 800 000 650 000

USD USD

Tabák

UST Inc. 5.75% 01/Mar/2018

500 000

USD

1 349 434 357 721

Vlastní kapitál %

1,18% 0,31%

412 007

0,36%


Telekomunikace

560 000 USD 600 000 USD

Embarq Corp. 7.082% 01/Jun/2016 Qwest Communications International Inc. 3.5% 15/Nov/2025 Dluhopisy celkem

Akcie Bankovnictví a finance

318 654 360 738 56 519 683

0,28% 0,31% 49,26%

Banky

1 035 USD 94 400 USD

Bank of America Corp. Delphi Fin Tf/tv 01/May/2067 *Usd Preferred Akcie celkem

492 568 816 972 1 309 540

0,43% 0,71% 1,14%

103 000 USD 2 000 000 USD 570 000 USD 200 000 USD 1 700 000 USD 595 000 USD 800 000 USD 1 049 000 USD 580 000 USD 250 000 USD 350 000 USD 4 000 000 USD 550 000 USD 1 675 000 USD 4 414 000 USD 200 000 USD 3 600 000 USD 2 034 607 USD 50 000 USD 456 000 USD 1 400 000 USD 100 000 USD 2 375 000 USD 925 000 USD 2 923 214 USD 298 877 USD 494 764 USD 1 277 478 USD 9 800 000 USD 6 300 000 USD 248 000 USD 2 000 000 USD 4 545 567 USD 2 001 834 USD 6 420 110 USD 525 000 USD

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem Asset Backed Securities Corp. Home Equity 1.835% 25/Apr/2035 61 407 Bc Am 05-6 L1m 10/Sep/2047 A4 1 160 120 Carrington Mortgage Loan Trust FRN Libor1m 36 347 745 Centex Home Equity 1.495% 25/Jun/2036 53 295 Chase Mtg Finance Corporation 5.5% 25/May/2037 757 269 Citigroup Libor1m 25/Aug/2036 277 233 Cmsi 5% 25/Feb/2036 357 773 Countrywide Ass Lib1m 25/Aug/2035 688 924 Countrywide Asset-backed Certificates Floating 25/Nov/2035 359 802 Countrywide Asset-Backed Certificates 1.855% 25/Oct/2035 147 733 Countrywide Asset-Backed Certificates 5.069% 25/Feb/2036 105 275 CS First Boston Mort. Securities Group 3.5% 25/Jul/2018 841 147 CS First Boston 2002-10 1m1 CS First Boston Mort. 25/May/2032 151 539 Db Master Finance Llc 8.285% 20/Jun/2031 1 004 711 Fannie Mae Pool 4% 01/Jul/2018 1 418 418 Fannie Mae Pool 5% 01/Oct/2020 92 528 Fannie Mae Pool 5% 01/Sep/2020 1 642 859 Fannie Mae Pool 5.5% 01/Apr/2036 1 223 981 Fannie Mae Pool 5.5% 01/May/2036 27 406 Fannie Mae Pool 7% 01/May/2022 226 693 FBR Securitization Trust 1.685% 25/Sep/2035 384 833 First Franklin Mtg Lus1m+0.54% 25/Sep/2034 41 500 First Horizon Asset Securities Inc. 5% 25/Mar/2018 240 272 First Union Lehman Brothers 7.12% 18/Nov/2029 627 100 Freddie Mac Gold Pool 4% 01/Dec/2020 1 519 320 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 01/Apr/2022 179 827 Freddie Mac Gold Pool 7% 01/Aug/2022 242 154 Freddie Mac Gold Pool 7% 01/Sep/2022 669 465 Freddie Mac Remics 5% 15/Aug/2035 6 405 659 Freddie Mac Remics 5.5% 15/Feb/2033 4 639 988 Fremont Home Loan Trust 1.505% 25/Feb/2036 125 914 Ge Capital Commercial Mortagage Tv 10/Nov/2045 1 172 752 Ginnie Mae I pool 6% 15/Aug/2036 2 344 629 Ginnie Mae I pool 6% 15/Jul/2036 976 297 Ginnie Mae I pool 6% 15/Sep/2034 2 352 078 Gsamp Trust 0.901% 25/Mar/2035 234 923

0,05% 1,01% 0,30% 0,05% 0,66% 0,24% 0,31% 0,60% 0,31% 0,13% 0,09% 0,73% 0,13% 0,88% 1,24% 0,08% 1,43% 1,07% 0,02% 0,20% 0,34% 0,04% 0,21% 0,55% 1,32% 0,16% 0,21% 0,58% 5,59% 4,04% 0,11% 1,02% 2,04% 0,85% 2,05% 0,20%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem (pokr.) 800 000 USD Gsamp Trust 1.655% 25/Nov/2035 162 758 425 000 USD Impac CMB Trust 1.795% 25/Oct/2035 161 700 2 200 000 USD Impac Secured Assets CMN Owner Trust 1.795% 25/Nov/2034 53 082 550 000 USD JP Morgan Chase Commercial 5.146% 12/Jul/2035 348 804 550 000 USD JP Morgan Chase Commercial 5.299% 12/Jun/2041 355 739 800 000 USD JP Morgan Mortgage Trust Floating 25/Aug/2019 473 827 2 800 000 USD JP Morgan Mortgage Trust 6% 25/Aug/2034 730 143 1 400 000 USD JP Morgan 6% 25/Mar/2036 437 213 2 350 000 USD Limaa 2007-1a A2 07-23/Oct/2037 1 256 022 550 000 USD Mastr Asset Securitization Trust 5.5% 25/Nov/2033 221 844 2 000 000 USD Merrill Lynch Mortgage Trust 5.291% 12/Jan/2044 1 160 969 38 000 000 USD Morgan Stanley Dean Witter Capital I 0.5542% 03/Sep/2015 248 311 1 100 000 USD Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 A1 25/Nov/2036 182 848 300 000 USD Nomura Home Equity Loan Inc. 1.515% 25/Mar/2036 188 822 1 470 000 USD Rali 2005-qa10 A41 05-25/Sep/2035 384 544 450 000 USD Residential Asset Securities Corp. Libor +0.44bp 25/Mar/2035 252 830 1 160 000 USD Residential Funding Mortgage Securities I Floating 25/Nov/2035 459 307 515 000 USD Sbac 2006-1a F 15/Nov/2036 Sba CMBS Trust 251 933 5 200 000 USD SBM7 2000-up1 A2 00-25/Sep/2030 49 275 250 000 USD SLM Student Loan Trust 3.665% 27/Apr/2026 149 275 450 000 USD Wachovia Bank Com 5.109% 15/Dec/2035 276 104 6 000 000 USD Wamms 5.25% 25/Dec/2017 495 663 1 300 000 USD Wamms 7% 25/Jul/2033 132 153 662 000 USD WaMu Mortgage Pass Through Certificates 4.5% 25/Sep/2018 285 337 3 600 000 USD WaMu Mortgage Pass-through Ctf Tv 25/Apr/2045 269 977 1 000 000 USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 5% 25/Mar/2021 359 113 1 275 000 USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 5% 25/Nov/2020 603 166 550 000 USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 5.25% 25/Dec/2033 247 846 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 43 301 174 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

Vlády

Holdingy

Pf Export Receivables Master Trust 6.436% 01/Jun/2015

USD

38 048

Hypoteční finance

Timberstar 5.668% 36 Cmo 144a

2 000 000

USD

0,72% 0,91% 0,28% 0,59% 2,08% 4,58% 92,71%

0,14% 0,14% 0,05% 0,30% 0,31% 0,41% 0,64% 0,38% 1,09% 0,19% 1,01% 0,22% 0,16% 0,16% 0,34% 0,22% 0,40% 0,22% 0,04% 0,13% 0,24% 0,43% 0,12% 0,25% 0,24% 0,31% 0,53% 0,22% 37,73%

1 230 000 USD California St Univ 5% 01/Nov/2039 820 690 1 500 000 USD Connecticut St Hea 5% 01/Jul/2042 1 041 707 450 000 USD NY St Dorm Auth Revs Minicipal Bond 5% 01/Jul/2038 316 882 900 000 USD United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/Jul/2015 682 040 3 000 000 USD United States Treasury Note/bond 4.625% 29/Feb/2012 2 396 610 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 5 257 929 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 106 388 326 Jiné převoditelné cenné papíry Dluhopisy Bankovnictví a finance 100 000

Vlastní kapitál %

1 155 365

0,03% 1,01%


500 000 USD TNK-BP Finance SA 7.5% 18/Jul/2016 171 201 Dluhopisy celkem 1 364 614

0,15% 1,19%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

3 025 000 USD 500 000 USD 3 250 000 USD 525 000 USD 4 760 000 USD 1 610 000 USD 225 000 USD 1 460 000 USD

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem Domino’s Pizza 7.629% 25/Apr/2037 870 472 Impac Secured Assets CMN Owner Trust 1.745% 25/May/2036 206 594 Mastr Alternative Loans Trust 6% 25/Jul/2034 802 918 Merrill Lynch Mtg Usl1m+0.16% 25/Mar/2037 255 674 Structured Asset Securities Corp. 5.69895% 18/Dec/2049 1 138 833 Structured Asset Securities Corp. 5.74395% 18/Dec/2049 384 336 Timberstar Trust 5.7467% 15/Oct/2036 98 712 Timberstar Trust 7.5296% 15/Oct/2036 315 097 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 4 072 636 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 5 437 250

0,76% 0,18% 0,70% 0,22% 1,00% 0,33% 0,09% 0,27% 3,55% 4,74%




111 825 576 113 651 922

97,45% 100,00%

Pioneer Funds - Global Aggregate Bond


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

670 000 000 200 000 600 000 000 550 000 000 300 000 700 000 2 200 000 2 900 000 1 500 000 700 000 300 000 200 000 6 000 000 700 000 300 000 700 000 1 000 000 200 000 200 000

Alliance & Leicester Plc Floating 07/Aug/2009 American General Finance Corp. 6.9% 15/Dec/2017 Bank of Ireland Floating 15/Sep/2009 Bayerische Landesbank 1.4% 22/Apr/2013 BNP Paribas Floating 14/Apr/2010 BNP Paribas Floating 17/Oct/2016 DNB Nor Bank Asa Floating 07/Apr/2011 European Investment Bank 5.75% 15/Sep/2009 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/Nov/2030 Intesa Sanpaolo SpA Floating 08/Feb/2016 Intesa Sanpaolo SpA 5% 28/Apr/2011 JP Morgan Chase & Co. 6% 15/Jan/2018 National Bank of Dubai Pjsc Floating 31/Oct/2016 Nordea Bank Finland Plc Floating 26/Mar/2014 Société Généale Floating 15/Apr/2010 Standard Chartered Bank Floating 03/Feb/2017 UniCredit SpA Floating 15/Jun/2015 Wachovia Corp 5.75% 15/Jun/2017 Wells Fargo & Co. 4.375% 31/Jan/2013

JPY USD JPY JPY EUR EUR EUR AUD USD EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR USD USD

5 266 405 62 695 4 627 801 4 244 552 299 067 591 500 2 125 354 1 471 709 1 565 501 599 956 303 251 151 686 2 374 015 700 504 295 926 637 070 893 470 146 306 142 459


Ngpl Pipeco Llc 6.514% 15/Dec/2012

200 000

USD

134 787


350 000 000 200 000 200 000

General Electric Capital Corp. 0.75% 05/Feb/2009 Merrill Lynch & Co. Inc. 5.45% 05/Feb/2013 Prudential Financial Inc. 5.15% 15/Jan/2013

JPY USD USD

Pivovary


EUR

1 219 051



USD

118 884


British Sky Broadcasting Group Plc 6.1% 15/Feb/2018

USD

137 650


Casino Guichard Perrachon SA 6.375% 04/Apr/2013

1 200 000

EUR

1 128 870

Železnice

Union Pacific Corp. 5.7% 15/Aug/2018

USD

Ropa a plyn

Canadian Natural Resources LTD 5.9% 01/Feb/2018

USD

0,04% 0,36%

136 980

0,04%

Místní služby

200 000

0,04%


200 000

0,38%


200 000

0,87% 0,04% 0,04%

200 000

0,04%


1 205 000

2 763 643 138 853 120 140

1,66% 0,02% 1,46% 1,33% 0,09% 0,19% 0,67% 0,46% 0,49% 0,19% 0,10% 0,05% 0,75% 0,22% 0,09% 0,20% 0,28% 0,05% 0,04%

125 657


Zdravotnictví

200 000 USD Unitedhealth Group Inc. 4.875% 15/Feb/2013 138 381

0,04%

0,04%





Počet

Měna


Tržní hodnota



Koninklijke Kpn NV 6.5% 15/Jan/2016

2 200 000

EUR

2 177 860

Telekomunikace

200 000 USD 2 200 000 EUR

AT&T Inc. 5.5% 01/Feb/2018 AT&T Inc. 6.125% 02/Apr/2015 Dluhopisy celkem

145 210 2 145 011 37 130 204

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 4 700 000 USD Fannie Mae L1r 25/Dec/2036 2 469 381 3 300 000 USD Fannie Mae Pool 73559200 12424 1 700 674 6 500 000 USD Fannie Mae Usl1m+0.3% 25/Nov/2034 2 450 715 2 893 018 USD Freddie Mac Gold Pool A38583 49319 1 524 824 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 8 145 594 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

Vlády

Austria Government Bond 4% 15/Sep/2016 Belgium Government Bond 4% 28/Mar/2014 Belgium Government Bond 5.75% 28/Sep/2010 Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/Jul/2034 Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/Jan/2031 Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/Jan/2030 Bundesschatzanweisungen 4.75% 11/Jun/2010 Canadian Government Bond 4% 01/Jun/2017 Canadian Government Bond 5.25% 01/Jun/2013 China Government International Bond 4.25% 28/Oct/2014 Denmark Government Bond 4% 15/Nov/2010 France Government Bond OAT 3.75% 25/Apr/2021 France Government Bond OAT 4% 25/Oct/2009 France Government Bond OAT 4% 25/Oct/2013 France Government Bond OAT 4.25% 25/Oct/2023 France Government Bond OAT 5.5% 25/Apr/2029 Hellenic Republic Government Bond 3.6% 20/Jul/2016 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/Aug/2021 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/Aug/2014 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/Sep/2011 Japan Government Five Year Bond 0.6% 20/Sep/2010 Japan Government Five Year Bond 1.2% 20/Mar/2012 Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/Dec/2017 Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/Mar/2013 Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/Jun/2011 Japan Government Ten Year Bond 1.6% 20/Jun/2014 Japan Government Ten Year Bond 1.7% 20/Dec/2016 Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/Dec/2036 Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/Sep/2028 Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/Mar/2023 Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/Mar/2019 Netherlands Government Bond 3% 15/Jan/2010 Netherlands Government Bond 7.5% 15/Jan/2023 Spain Government Bond 3.25% 30/Jul/2010 Spain Government Bond 3.8% 31/Jan/2017 Spain Government Bond 3.9% 31/Oct/2012 Sweden Government Bond 4.5% 12/Aug/2015 United Kingdom Gilt 4.25% 07/Dec/2027 United Kingdom Gilt 4.25% 07/Jun/2032

1 500 000 6 000 000 1 300 000 1 000 000 1 100 000 900 000 15 000 000 8 300 000 1 400 000 3 600 000 25 000 000 100 000 11 000 000 2 200 000 500 000 2 000 000 800 000 2 500 000 2 500 000 8 000 000 400 000 000 324 000 000 400 000 000 800 000 000 630 000 000 950 000 000 420 000 000 420 000 000 500 000 000 670 000 000 100 000 000 1 100 000 350 000 2 000 000 2 500 000 1 400 000 17 000 000 550 000 3 100 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CAD CAD EUR DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY EUR EUR EUR EUR EUR SEK GBP GBP

0,68% 0,05% 0,68% 11,68%

0,78% 0,53% 0,77% 0,48% 2,56%



Vlastní kapitál %

1 544 325 6 184 500 1 372 020 1 155 500 1 363 670 1 205 640 15 615 751 5 387 213 939 558 3 474 180 3 444 194 101 330 11 196 350 2 322 870 532 350 2 447 600 729 840 2 301 125 2 565 125 8 148 400 3 187 258 2 628 425 3 278 363 6 399 149 5 093 602 7 891 850 3 515 510 3 680 650 4 274 014 4 949 204 815 373 1 111 660 493 150 2 024 400 2 521 125 1 441 230 1 763 639 592 351 3 372 535

0,49% 1,95% 0,43% 0,36% 0,43% 0,38% 4,91% 1,69% 0,30% 1,09% 1,08% 0,03% 3,52% 0,73% 0,17% 0,77% 0,23% 0,72% 0,81% 2,56% 1,00% 0,83% 1,03% 2,01% 1,60% 2,48% 1,11% 1,16% 1,34% 1,56% 0,26% 0,35% 0,16% 0,64% 0,79% 0,45% 0,55% 0,19% 1,06%



Počet

Měna

Popis cenného papíru Vlády

Tržní hodnota

(pokr.)

600 000 GBP United Kingdom Gilt 4.75% 07/Jun/2010 653 555 180 000 GBP United Kingdom Gilt 4.75% 07/Mar/2020 208 391 200 000 GBP United Kingdom Gilt 4.75% 07/Sep/2015 229 250 1 350 000 GBP United Kingdom Gilt 5% 07/Sep/2014 1 560 420 800 000 GBP United Kingdom Gilt 5.75% 07/Dec/2009 866 856 1 500 000 USD United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/Feb/2023 1 573 628 1 300 000 USD United States Treasury Note/Bond 2% 28/Feb/2010 951 877 3 000 000 USD United States Treasury Note/bond 3.5% 15/Feb/2018 2 398 969 8 000 000 USD United States Treasury Note/bond 4% 15/Feb/2014 6 526 744 2 300 000 USD United States Treasury Note/bond 4.25% 15/Nov/2013 1 887 814 3 000 000 USD United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/Nov/2017 2 525 089 800 000 USD United States Treasury Note/bond 4.375% 15/Feb/2038 779 019 23 700 000 USD United States Treasury Note/bond 4.625% 29/Feb/2012 18 933 212 380 000 USD United States Treasury Note/bond 4.75% 15/Feb/2037 384 642 2 000 000 USD United States Treasury Note/bond 5.375% 15/Feb/2031 1 994 533 450 000 USD United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/Nov/2027 467 485 1 800 000 USD United States Treasury Note/bond 6.25% 15/Aug/2023 1 774 037 4 300 000 USD United States Treasury Note/Bond 8.75% 15/May/2017 4 568 586 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 179 349 136 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 224 624 934 Jiné převoditelné cenné papíry Akcie Služby krátkodobé spotřeby

Vlastní kapitál %

0,21% 0,07% 0,07% 0,49% 0,27% 0,49% 0,30% 0,75% 2,05% 0,59% 0,79% 0,25% 5,96% 0,12% 0,63% 0,15% 0,56% 1,44% 56,41% 70,65%

Telekomunikace

83 390 USD Maxcom Telecom Cert Series N2 0 Akcie celkem 0 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 0 Cenné papíry celkem 224 624 934 Hodnota vlastního kapitálu 317 951 395

0,00% 0,00% 0,00% 70,65% 100,00%




31.III.09 2 Can 10yr Bond F CAD 256 306 127 31.III.09 (30) Chi Us Long Bon USD (4 242 721) 139 31.III.09 (395) Chi Us 10 Yr No EUR (35 746 747) 126 31.III.09 (274) Chi Us 5 Yr Not USD (33 126 067) 119 9.III.09 (14) Eur Euro Buxl EUR (1 438 080) 103 10.III.09 119 Euro Bobl EUR 13 828 990 116 31.III.09 160 Euro Bund EUR 19 974 400 125 20.III.09 1 Japanese 10y JPY 141 840 364 140 31.III.09 53 Long Gilt GBP 6 634 943 123 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem


9 172 (273 743) (159 454) (15 981) (16 922) 282 518 188 519 5 873 225 599 245 582





21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09

AUD CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY

360 000 250 000 125 000 2 500 000 1 250 000 523 044 141 956 156 134 81 553 1 561 341 815 528 1 620 181 426 858 87 940 93 875 1 944 165 1 802 370 753 769 1 525 464 1 735 676 250 000 98 500 430 293 3 500 000 2 000 000 985 001 3 958 692 2 830 032 1 085 416 87 495 372 315 169 654 65 119 315 834 476 436 802 042 612 886 242 826 70 000 1 618 840 600 000 9 900 000 69 005 69 493 68 218 632 547 637 016 527 138 131 600 000 14 643 030 35 880 000 50 000 000 146 430 300



USD EUR EUR EUR EUR AUD CAD CHF CHF CHF CHF DKK GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR

295 280 157 019 79 157 1 570 194 791 565 1 100 000 215 000 245 755 129 245 2 457 551 1 292 449 12 100 000 348 000 70 000 80 000 1 585 000 1 430 000 600 000 1 300 000 254 000 000 36 679 150 14 643 030 50 000 000 513 508 100 307 000 000 146 430 300 460 000 000 340 000 000 1 500 000 120 000 500 000 220 000 85 000 400 000 600 000 1 100 000 800 000 300 000 84 885 2 000 000 727 581 11 338 907 120 000 120 000 110 000 1 100 000 1 100 000 850 000 872 253 100 000 235 017 402 748 1 000 000


(32 290) 12 167 5 437 121 667 54 366 (28 053) 16 595 (10 166) (5 905) (101 663) (59 054) (4 028) 66 835 15 521 11 112 304 407 322 957 133 037 180 567 (282 031) (41 368) (17 818) 33 006 (579 157) (438 613) (178 183) 303 657 128 592 5 028 1 064 12 173 11 184 3 893 27 700 44 231 9 750 36 639 (48 795) (12 469) (325 299) (106 877) (1 097 293) (15 026) (14 523) (8 646) (137 742) (133 124) (66 809) 173 306 16 339 50 049 (5 499) 163 386



21.I.09 JPY 500 000 000 EUR 1 001 172 21.I.09 JPY 760 000 000 EUR 6 129 517 21.I.09 JPY 500 000 000 EUR 4 196 039 21.I.09 JPY 11 433 500 USD 107 288 21.I.09 KRW 550 000 000 USD 488 889 21.I.09 MXN 1 732 500 EUR 108 542 21.I.09 MOK 1 500 000 EUR 168 431 21.I.09 PLN 429 000 EUR 129 326 21.I.09 PLN 229 348 USD 98 306 21.I.09 PLN 2 469 000 USD 1 000 000 21.I.09 PLN 2 340 000 USD 950 061 21.I.09 PLN 2 293 480 USD 983 060 21.I.09 PLN 246 900 USD 100 000 21.I.09 PLN 234 000 USD 95 006 21.I.09 SEK 1 920 000 EUR 199 336 21.I.09 SEK 1 030 260 USD 150 000 21.I.09 SEK 1 161 161 USD 162 332 21.I.09 SEK 8 585 500 USD 1 250 000 21.I.09 SEK 6 864 000 USD 959 597 21.I.09 SGD 111 000 USD 76 080 21.I.09 USD 280 000 EUR 204 988 21.I.09 USD 3 000 000 EUR 2 310 536 21.I.09 USD 120 000 EUR 96 976 21.I.09 USD 85 000 EUR 67 632 21.I.09 USD 400 000 EUR 317 098 21.I.09 USD 800 000 EUR 622 568 21.I.09 USD 1 100 000 EUR 833 946 21.I.09 USD 800 000 EUR 636 537 21.I.09 USD 4 350 000 EUR 3 421 175 21.I.09 USD 91 000 000 EUR 70 653 545 21.I.09 USD 540 000 GBP 311 201 21.I.09 USD 120 000 GBP 65 681 21.I.09 USD 120 000 GBP 66 847 21.I.09 USD 110 000 GBP 67 139 21.I.09 USD 1 110 000 GBP 602 080 21.I.09 USD 1 110 000 GBP 612 762 21.I.09 USD 850 000 GBP 518 799 21.I.09 USD 100 000 PLN 230 960 21.I.09 USD 100 000 PLN 234 735 21.I.09 USD 100 000 PLN 244 553 21.I.09 USD 1 000 000 PLN 2 309 600 21.I.09 USD 1 000 000 PLN 2 347 350 21.I.09 USD 1 000 000 PLN 2 445 530 21.I.09 USD 120 434 SEK 800 000 21.I.09 USD 150 000 SEK 989 100 21.I.09 USD 1 084 964 SEK 7 207 000 21.I.09 USD 1 250 000 SEK 8 242 500 21.I.09 KRW 3 600 000 000 USD 2 627 737 21.I.09 TWD 56 000 000 USD 1 678 154 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


(28 680) (91 330) (223 548) 13 548 (39 017) (18 833) (14 508) (25 320) (15 185) (121 531) (116 842) (151 847) (12 153) (11 684) (24 417) (14 161) (11 122) (118 011) (65 743) 707 (3 317) (149 773) (4 545) (6 410) (28 997) (46 365) (41 666) (60 334) (288 068) (5 110 391) 66 984 18 479 17 273 9 771 169 388 158 340 75 499 16 055 15 139 12 755 160 555 151 389 127 552 13 841 17 902 124 688 149 183 142 692 20 341 (6 847 487)





Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.XII.13


20.XII.13


Cdx_na_ig_11

1.50%

-

USD

25 000 000

(369 566)


1,20%

-

EUR

15 000 000

(360 669)

18.XII.13

Interest Rate Swap

-

2,38%

Libor 3m

USD

38 000 000

359 523

29.X.13

Interest Rate Swap

-

3,64%

Libor 3m

USD

6 000 000

305 693

29.X.13

Interest Rate Swap

-

4,035%

Libor 3m

USD

2 000 000

286 419

18.XII.18

Interest Rate Swap

-

2,733%

Libor 3m

USD

18 000 000

283 368

29.X.18

Interest Rate Swap

-

4,1125%

Libor 3m

USD

2 000 000

205 748

18.XII.13

Interest Rate Swap

-

3,40%

Libor 6m

EUR

17 000 000

103 395

18.XII.18

Interest Rate Swap

-

3,8825%

Libor 6m

EUR

8 500 000

93 771

18.XII.13

Interest Rate Swap

-

3,3925%

Libor 6m

EUR

1 500 000

8 612

18.XII.38

Interest Rate Swap

-

2,675%

Libor 3m

USD

6 300 000

(17 058)


899 236

Otevřená pozice operací s opcemi k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

Datum Množství Kontrakt Měna obchodu splatnosti



20.I.09 (1,000,000) Call Eur/nok EUR (8 701) Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

(2 799) (2 799)



Pioneer Funds - Euro Short-Term


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

ABN Amro Bank NV Floating 08/Jun/2015 ABN Amro Bank NV Floating 16/Sep/2011 AIB Mortgage Bank 3.75% 29/Jan/2010 Allied Irish Banks Plc Floating 23/Mar/2015 Banca Lombarda e piemontese SpA floating 31/Mar/2011 Bank of England Euro Note 3% 27/Jan/2009 Bank of Scotland Plc Floating 23/Jun/2009 Banque Fédérative Du Crédit Mutuel/France Floating 03/Mar/2011 Barclays Bank Plc Floating 30/May/2017 BCP Finance Bank LTD Floating 06/Feb/2012 Bear stearns cos Inc./the floating 16/Feb/2014 BNP Paribas Covered Bonds SA 4% 22/Mar/2010 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Floating 24/May/2010 Ge Capital European Funding 4.125% 05/Feb/2010 Goldman Sachs Group Inc./The Floating 22/Jul/2010 Governor & Co. of the Bank of Ireland/The 0% 26/Sep/2011 HBOS Plc Floating 01/Sep/2016 JP Morgan Chase & Co. Floating 12/Oct/2015 Morgan stanley Floating 20/Jul/2012 SNS Bank NV Floating 28/Jan/2013 Société Générale Floating 15/Mar/2016 Svenska Handelsbanken Ab Floating 20/Apr/2016

200 000 45 000 000 50 000 000 18 000 000 200 000 50 000 000 40 000 000 20 200 000 20 000 000 12 000 000 10 000 000 40 000 000 35 000 000 2 300 000 10 000 000 5 000 000 25 200 000 20 000 000 200 000 10 000 000 26 477 000 50 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SKK EUR EUR EUR SKK EUR EUR EUR EUR SKK EUR EUR

163 500 42 647 400 50 315 000 15 597 540 194 977 50 025 730 39 385 200 19 946 613 15 002 000 11 164 220 288 621 40 470 000 33 874 239 2 294 112 299 157 4 819 468 18 144 000 13 954 700 149 000 311 239 23 195 388 47 895 750

Hypoteční finance

Ibercaj 2 Eurib3 26/Oct/2042 A Intesabci Eurib3 Aug/2011 a2 Eur Scic Arl Eurib3 12/15 A4 Siena 03-4 Eurib3 Dec/2038 a2 Eur Societa di Cartolarizzazione dei Crediti Inps Floating 31/Jul/2009 TDA Cam 6 Eurib3 28/Apr/2044 A3

10 000 000 32 130 000 500 000 22 500 000 42 000 000 24 200 000


5 276 098 8 086 373 271 316 12 435 873 41 874 001 11 675 362

Banky

Allied Irish Bank 16/01/09 Bank of Ireland 16/01/09 Barclays Bank 15/Jan/2009 Intesa Sanpaolo 12/Jan/2009 Société Générale 02/Jan/2009 Ulster Bank Finance 15/01/09


0,11% 0,17% 0,01% 0,26% 0,88% 0,25%


29 000 000 EUR Arena 05 1 Eurib3 02/63 A 27 145 885 15 000 000 EUR AyT Pcons3 Eurib3 15/Jan/2021 A 13 879 500 200 000 EUR Bank Tokyo Curacao Holdings NV Floating 16/Jun/2015 184 130 15 000 000 EUR Goldman Sachs Group Inc./the Floating 18/May/2015 10 500 000 26 000 000 EUR HSBC Finance Corp. Floating 05/Apr/2013 19 477 125 15 000 000 SKK HSBC Finance Corp Floating 26/Oct/2012 399 943 10 000 000 SKK Merrill Lynch & Co. Inc. Floating 28/Sep/2010 284 828 20 000 000 EUR Merrill Lynch & Co. Inc. Floating 30/May/2014 15 502 000 20 000 000 EUR Natixis Floating 04/Nov/2016 14 824 000 35 000 000 EUR Stadshypotek Ab 4% 25/Jan/2010 35 277 900 Dluhopisy celkem 647 232 188 Komerční cenné papíry a jiné krátkodobé nástroje Bankovnictví a finance 50 000 000 50 000 000 1 750 000 23 000 000 1 750 000 50 000 000

0,00% 0,90% 1,06% 0,33% 0,00% 1,06% 0,83% 0,42% 0,32% 0,24% 0,01% 0,86% 0,72% 0,05% 0,01% 0,10% 0,38% 0,30% 0,00% 0,01% 0,49% 1,01%

0,57% 0,29% 0,00% 0,22% 0,41% 0,01% 0,01% 0,33% 0,31% 0,76% 13,69%

49 891 465 49 892 478 1 746 637 22 965 279 1 749 750 49 895 467

1,05% 1,05% 0,04% 0,49% 0,04% 1,05%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Irish Life & Perman 16/01/09

50 000 000

EUR

49 889 437


Vlády

100 000 000 EUR Italy 16/Feb/2009 99 464 570 35 000 000 EUR Italy 31/Dec/2009 34 321 000 Komerční cenné papíry a jiné krátkodobé nástroje celkem 359 816 083 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 2 400 000 EUR Ace 2002-1 Eurib3 Dec/2033 284 696 2 300 000 EUR AyT deuda1 Eurib3 17/Nov/2016 1 798 140 1 800 000 EUR AyT Pinmo3 Eurib3 17/Dec/2046 526 079 7 300 000 EUR Caixa Penedes Pymes Euribor3m 28/Sep/2045 4 584 723 3 600 000 EUR Chapel 2007 a1 17/Jul/2066 3 267 360 12 000 000 EUR Delph 04 2 Eurib3 11/90 A 11 640 616 9 800 000 EUR Euromax Euri3m 18/Apr/2097 4 704 000 1 500 000 EUR Fab Euribor3m 31/Dec/2078 663 399 45 000 000 EUR Fast 2005 Eurib1 04/14 A 10 721 180 25 000 000 EUR Fip Fundin Eurib6 01/23 A1 19 049 698 10 500 000 EUR FIP Funfin Eurib6 10/01/23 A2 EUR 6 751 500 8 700 000 EUR Force lp Euribor3m 03/Feb/2017 5 844 833 6 100 000 EUR FTA Uci 14 Eurib3 20/Jun/2043 2 311 229 5 000 000 EUR GC FTGENCAT Caixa Sabadell 5.061% 31/Oct/2040 4 300 000 20 000 000 EUR Geldilux 05 Eurib3 12/10 3a 19 364 000 1 950 000 EUR Heatm Euribor6m 22/Feb/2015 1 769 476 38 500 000 EUR IM Grupo Banco Popular Empresas 1 FTA 3.255% 21/Mar/2033 23 831 886 7 900 000 EUR IM Terrassa MBS 5.116% 24/Jul/2049 4 309 735 6 500 000 EUR Korea Fm3 E3m+0.21% 07/Apr/2036 767 647 7 500 000 EUR Korea Fm4 Eurib3 07/Jul/2036 1 492 779 50 000 000 EUR Korea Fm4 Eurib3 09/May/2038 *Eur 47 062 250 57 100 000 EUR Lambda fin Eurib3 Nov/2029 a2 Eur 52 337 861 31 450 000 EUR Locat S2 Eurib3 12/24 A 11 452 933 27 800 000 EUR Locat 05-3 Eurib3 12/26 A2 17 569 304 2 500 000 EUR Marlin Euribor3 23/Dec/2012 178 165 6 100 000 EUR Money Partners Securities Plc 4 Eurib3 15/May2040 2 587 484 1 700 000 EUR Nitro Intl. Sec. Eurib3m 12/May/2012 689 709 15 000 000 EUR Orio Fin3 Eurib3 15/aug/2040 A *eur 2 594 434 5 100 000 EUR Pastor gc hipotecario Euri3m 21/Jun/2046 3 533 612 5 600 000 EUR PREPS 04 2 Euribor 6M. Dec/2011 A1 EUR 3 900 620 3 650 000 GBP Prominent CMBS Fdg bp3m+0.26% 20/Dec/2032 833 970 5 100 000 EUR Resima03-1 Eurib3 Mar/2035 468 595 1 600 000 EUR Rural hipo 9 a2 Eurib3 17/Feb/2050 1 196 359 900 000 EUR Rural Hipotecario E3m+0.13% 15/Mar/2038 399 099 4 000 000 EUR Rural Hip1 Eurib3 18/Jan/2039 1 958 586 3 000 000 EUR Sagres stc Eurib6 25/Mar/2011 740 193 50 000 000 EUR Santander Eurib3 20/Jul/2035 Mtg 28 712 088 6 900 000 EUR TDA Cam 4.1% 26/Feb/2049 4 509 321 5 000 000 EUR TDA Cam5 Eurib3 26/Oct/2043 A 2 772 102 6 100 000 EUR TDA 25 A 22/Mar/2041 Titulizacion De Activos 3 118 363 30 000 000 EUR Vela Home Eurib3 01/13 A1 4 614 187 8 550 000 EUR Zoo Eurib6m 10/Nov/2096 5 190 363 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 324 402 574



Vlastní kapitál %

1,06%

2,10% 0,73% 7,61%

0,01% 0,04% 0,01% 0,10% 0,07% 0,25% 0,10% 0,01% 0,23% 0,40% 0,14% 0,12% 0,05% 0,09% 0,41% 0,04% 0,50% 0,09% 0,02% 0,03% 1,00% 1,10% 0,24% 0,37% 0,00% 0,05% 0,01% 0,05% 0,07% 0,08% 0,02% 0,01% 0,03% 0,01% 0,04% 0,02% 0,61% 0,10% 0,06% 0,07% 0,10% 0,11% 6,86%



Počet

Měna


Tržní hodnota


Vlády

33 000 000 EUR BTAN 3.50% 12/Jul/2009 33 288 750 50 000 000 EUR BTAN 3.75% 22/Sep/2010 51 387 500 3 000 000 EUR Bundesobligation 3.25% 09/Apr/2010 3 055 950 40 000 000 EUR Bundesobligation 3.5% 09/Oct/2009 40 526 000 30 000 000 EUR Bundesrepublik Deutschland 4.5% 04/Jul/2009 30 405 000 2 000 000 EUR Bundesrepublik Deutschland 5.375% 04/Jan/2010 2 070 900 185 000 000 EUR Bundesschatzanweisungen 3.75% 13/Mar/2009 185 915 750 45 000 000 EUR Bundesschatzanweisungen 4% 11/Dec/2009 45 924 750 140 500 000 EUR Bundesschatzanweisungen 4.5% 12/Jun/2009 142 263 275 25 000 000 EUR Cassa Depositi e Prestiti SpA 3% 31/Jul/2009 25 023 750 150 000 000 EUR France Government Bond OAT 4% 25/Apr/2009 150 952 500 16 500 000 EUR France Government Bond OAT 4% 25/Oct/2009 16 794 525 97 000 000 EUR French Treasury Note 3% 12/Jan/2010 98 120 350 130 000 000 EUR Hellenic Republic Government Bond 3.4% 21/Jun/2009 130 396 500 51 500 000 EUR Hellenic Republic Government Bond 3.5% 20/Apr/2009 51 590 125 150 000 000 EUR Hellenic Republic Government Bond 3.8% 20/Mar/2011 148 807 500 220 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 15/Apr/2009 220 671 000 25 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/Mar/2011 25 276 250 258 500 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/Jun/2009 260 438 750 5 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/Nov/2009 5 082 250 70 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/Aug/2010 71 736 000 105 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/Aug/2011 109 578 000 50 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/Nov/2010 52 207 500 50 000 000 EUR Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Aug/2009 50 045 000 75 000 000 EUR Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Dec/2010 74 775 000 50 000 000 EUR Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Feb/2010 50 025 000 100 000 000 EUR Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Jul/2009 100 039 290 25 000 000 EUR Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Jun/2010 24 991 250 9 500 000 EUR Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Nov/2011 9 343 250 16 000 000 EUR Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Nov/2012 15 472 000 290 000 000 EUR Italy 30/Jun/2009 Floating 287 476 045 150 000 000 EUR Netherlands Government Bond 2.75% 15/Apr/2009 150 412 500 4 500 000 EUR Netherlands Government Bond 3% 15/Jan/2010 4 547 700 30 000 000 SKK Slovakia Government Bond 0% 08/Feb/2010 957 030 30 000 000 EUR Spain Government Bond 3.6% 31/Jan/2009 30 034 500 5 000 000 EUR Spain Government Bond 4% 31/Jan/2010 5 097 500 125 000 000 EUR T-Bill Portugal 22/Sep/2009 123 812 017 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 2 828 540 957 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 4 159 991 802 Jiné převoditelné cenné papíry Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 4 400 000 GBP Equity Realease Funding lib3m Gbp 14/Jul/2045 3 750 114 500 000 EUR Faxtor 04 Eurib6 Jul/2094 355 100 12 000 000 EUR Rams Mortgage Sec E3m+0.21% 21/Jul/2035 2 747 168 27 500 000 EUR SCIP Eurib3 26/Apr/2025 A5 4 195 666 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 11 048 048 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 11 048 048 Cenné papíry celkem 4 171 039 850 Hodnota vlastního kapitálu 4 728 283 284

Vlastní kapitál %

0,70% 1,09% 0,06% 0,86% 0,64% 0,04% 3,93% 0,97% 3,01% 0,53% 3,19% 0,36% 2,08% 2,76% 1,09% 3,15% 4,66% 0,53% 5,50% 0,11% 1,52% 2,32% 1,10% 1,06% 1,58% 1,06% 2,12% 0,53% 0,20% 0,33% 6,07% 3,18% 0,10% 0,02% 0,64% 0,11% 2,62% 59,82% 87,98%

0,08% 0,01% 0,06% 0,08% 0,23% 0,23% 88,21% 100,00%








10.III.09 (3,070) Eur Euro Schatz EUR (329 932 900) 107 10.III.09 (22) Euro Bobl EUR (2 556 620) 116 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

(823 100) (14 190) (837 290)


21.I.09 CAD 1 191 000 EUR 768 696 21.I.09 CHF 18 500 000 EUR 11 619 435 21.I.09 CHF 9 250 000 EUR 5 857 582 21.I.09 EUR 11 553 926 CHF 18 185 880 21.I.09 EUR 6 034 906 CHF 9 564 120 21.I.09 EUR 12 636 460 GBP 10 302 000 21.I.09 EUR 5 904 523 GBP 4 700 000 21.I.09 EUR 5 910 008 JPY 878 581 800 21.I.09 EUR 59 608 617 USD 83 675 000 21.I.09 EUR 5 833 030 USD 8 000 000 21.I.09 EUR 4 410 863 USD 5 757 500 21.I.09 EUR 4 000 000 USD 5 068 400 21.I.09 EUR 3 525 596 USD 5 000 000 21.I.09 EUR 1 997 183 USD 2 510 000 21.I.09 GBP 10 522 460 EUR 13 000 000 21.I.09 GBP 4 700 000 EUR 5 699 388 21.I.09 GBP 4 887 867 USD 8 500 000 21.I.09 GBP 4 922 400 USD 8 500 000 21.I.09 GBP 4 341 139 USD 7 000 000 21.I.09 JPY 878 581 800 EUR 6 000 000 21.I.09 NOK 100 000 000 EUR 11 228 764 21.I.09 PLN 20 986 500 USD 8 500 000 21.I.09 PLN 19 890 000 USD 8 075 518 21.I.09 PLN 19 494 580 USD 8 356 014 21.I.09 SEK 60 098 500 USD 8 750 000 21.I.09 SEK 52 059 000 USD 7 277 925 21.I.09 USD 84 810 000 EUR 60 000 000 21.I.09 USD 8 000 000 EUR 6 065 063 21.I.09 USD 5 757 500 EUR 4 581 079 21.I.09 USD 5 000 000 EUR 3 538 846 21.I.09 USD 2 510 000 EUR 1 830 380 21.I.09 USD 8 500 000 GBP 4 652 436 21.I.09 USD 8 500 000 GBP 4 734 980 21.I.09 USD 7 000 000 GBP 4 272 461 21.I.09 USD 8 500 000 PLN 19 952 475 21.I.09 USD 8 500 000 PLN 19 631 600 21.I.09 USD 8 500 000 PLN 20 787 005 21.I.09 USD 8 198 576 SEK 54 460 000 21.I.09 USD 8 750 000 SEK 57 697 500 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem




(74 300) 900 337 402 305 (752 306) (437 000) 1 978 552 1 042 120 (1 069 099) 657 891 70 910 263 685 349 047 (75 586) 189 120 (2 114 446) (837 207) (1 064 367) (1 028 684) (550 190) 980 317 (967 195) (1 033 016) (933 161) (1 290 700) (826 075) (498 621) 1 084 779 (303 027) (434 214) 62 426 (22 541) 1 308 909 1 223 534 621 760 1 286 810 1 364 716 1 084 193 942 209 1 044 280 1 170 382



Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


(1 948 406)

20.IX.13


“Merril Lynch & Co Inc”

-

5,75%

USD

15 000 000

20.XII.09



0,20%

-

EUR

50 000 000

(1 427 213)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

200 000 000

(5 708 851)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

100 000 000

(4 101 821)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

100 000 000

(4 101 821)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

100 000 000

(4 101 821)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

100 000 000

(4 101 821)

19.X.10

Interest Rate Swap

-

Euribor 6m

Euribor 3m+0.035%

EUR

2 500 000 000

(866 011)


(32 066 617)




20.I.09 (6,000,000) Call Eur/nok EUR (52 206) 20.I.09 (6,000,000) Put Eur/pln EUR (1 086) 20.I.09 (6,000,000) Put Eur/pln EUR (1 086) 20.I.09 (11,000,000) Put Eur/usd EUR (297) Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

(16 796) 53 334 51 774 107 312 195 624



Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

ABN Amro Bank NV Floating 09/Mar/2015 Allied Irish Banks Plc Floating 30/Jul/2015 American Express Centurion Bank Floating 17/Dec/2009 American Express Centurion Bank 4.375% 30/Jul/2009 Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 27/Jul/2010 Bank of America Corp. Floating 15/Dec2011 Bank of New York Mellon Corp./the Floating 07/Dec/2009 Barclays Bank Plc Floating 25/May/2015 Bear Stearns Cos Inc./the Floating 09/Sep/2009 BNP Paribas Floating 04/Jun/2010 BNP Paribas Floating 18/Feb/2015 Citigroup Inc. Floating 08/Jun/2009 Citigroup Inc. Floating 13/May/2009 Citigroup Inc. Floating 18/May/2010 Citigroup Inc. Floating 28/Jul/2011 Citigroup Inc. 3.375% 01/Apr/2009 Credit Suisse USA Inc. Floating 15/Jan/2010 DNB Nor Bank Asa Floating 06/Oct/2009 EFG Hellas Plc Floating 28/Apr/2011 Firstcaribbean International Bank LTD/Cayman Island Floating 10/Mar/2015 Glitnir Banki Hf Floating 02/Mar/2015 HBOS Plc Floating 06/Feb/2014 HSBC Bank Middle East LTD Floating 05/May/2010 HSBC Bank Usa Na/New York NY Floating 14/Dec/2009 ING Bank NV Floating 14/Oct/2014 Intesa Bank Ireland Plc Floating 13/Mar/2010 JP Morgan Chase & Co. Floating 02/Oct/2009 Jyske Bank A/S Floating 16/Dec/2009 Korea Development Bank 4.75% 20/Jul/2009 Macquarie Bank LTD Floating 18/Sep/2015 M&J Marshall & Ilsley Bank Floating 04/Dec/2012 Morgan Stanley Floating 07/May/2009 Morgan Stanley Floating 15/Jan/2010 Morgan Stanley Floating 22/Jan/2009 Royal Bank of Scotland Plc/the Floating 14/Oct/2016 Royal Bank of Scotland Plc/the Floating 24/Jul/2014 Royal Bank of Scotland Plc/the Floating 29/Sep/2015 Santander Us Debt SA Unipersonal Floating 06/Feb/2009 St George Bank LTD Floating 15/Feb/2010 Svenska Handelsbanken Ab Floating 15/Mar/2016 UBS AG/Jersey Floating 18/Apr/2016 Wachovia Bank Na Floating 14/May/2010 Wells Fargo & Co. Floating 20/Aug/2010

500 000 400 000 500 000 1 000 000 800 000 500 000 1 000 000 4 000 000 500 000 1 000 000 900 000 1 800 000 1 010 000 1 000 000 1 000 000 1 135 000 400 000 500 000 475 000 500 000 500 000 688 000 300 000 500 000 3 850 000 500 000 750 000 840 000 1 500 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 2 000 000 1 000 000 600 000 200 000 800 000 500 000 500 000 1 000 000 1 900 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

321 595 238 840 337 668 710 930 525 191 329 844 707 960 2 215 748 353 562 700 773 596 139 1 240 013 853 450 658 739 527 103 789 327 274 323 351 575 312 209 326 319 12 589 455 351 215 694 357 730 2 492 716 356 822 531 518 599 684 1 069 542 323 817 562 596 708 464 660 501 431 052 1 057 516 636 822 360 917 144 024 556 992 299 450 277 868 688 393 1 302 683


American Express Credit Corp. Floating 27/May/2010 Discover Financial Services Floating 11/Jun/2010

1 500 000 1 000 000

USD USD

Finance

Massmutual Global Funding Ii Floating 06/Dec/2013

1 000 000

USD

0,76% 0,49%



967 988 615 461

0,25% 0,19% 0,27% 0,56% 0,41% 0,26% 0,56% 1,75% 0,28% 0,55% 0,47% 0,98% 0,67% 0,52% 0,42% 0,62% 0,22% 0,28% 0,25% 0,26% 0,01% 0,36% 0,17% 0,28% 1,96% 0,28% 0,42% 0,47% 0,84% 0,26% 0,44% 0,56% 0,52% 0,34% 0,83% 0,50% 0,28% 0,11% 0,44% 0,24% 0,22% 0,54% 1,03%

692 356

0,55%



Počet

Měna


Holdingy

Dlj99-cg2 7.3% 10/Jun/2032 A-1b Kaupthing Bank Hf Floating 01/Dec/2009

525 000 1 000 000

USD USD

Pojištění

Allstate Life Global Funding Trusts Floating 26/Feb/2010 Metlife of Connecticut Institutional Funding LTD Floating 15/Jun/2011

USD USD

211 698 14 388 1 309 068 1 899 079

Účelově založená společnost

Willow Re LTD Floating 16/Jun/2010

USD

99 906


Alfa Diversified Payment Rights Finance Co SA Floating 15/Dec/2011 Anz National Int’l LTD/london Floating 14/Apr/2010 Blue Fin LTD Floating 10/Apr/2012 BTM Curacao Holdings NV Floating 17/Apr/2015 Chase Capital VI Floating 01/Aug/2028 Cordu Rmbs Eurib3 12/40 A2 Countrywide Home Loans Inc. 5.625% 15/Jul/2009 General Electric Capital Corp. Floating 12/Jun/2012 General Electric Capital Corp. Floating 15/Aug/2011 General Electric Capital Corp. Floating 15/Jun/2009 GMACC Com Mtg 3.95% 10/Dec/2041 Goldman Sachs Group Inc./the Floating 07/Oct/2011 John Deere Capital Corp. Floating 26/Feb/2010 Merrill Lynch & Co. Inc. Floating 05/Feb/2010 Merrill Lynch & Co. Inc. Floating 05/Jun/2012 Merrill Lynch & Co. Inc. Floating 07/Jan/2009 Merrill Lynch & Co. Inc. Floating 08/May/2009 Merrill Lynch & Co. Inc. Floating 23/Mar/2010 SLM Corp. Floating 01/Feb/2010 SLM Corp. Floating 25/Jul/2014 Sovereign Bancorp Inc. Floating 01/Mar/2009

1 000 000 700 000 250 000 600 000 2 000 000 2 000 000 700 000 2 000 000 1 025 000 200 000 6 899 000 1 000 000 1 975 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 500 000 1 375 000 340 000

USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Automobily

Ford Motor Credit Co. Llc Floating 13/Jan/2012

USD

323 729 480 515 151 450 400 173 790 956 1 747 726 504 208 1 398 925 646 398 140 622 212 926 618 231 1 360 374 341 208 586 310 710 811 706 539 1 353 180 282 414 497 880 242 174

223 014

Maloobchod s léky

CVS/Caremark Corp. Floating 01/Jun/2010 CVS/Caremark Corp. 3.68938% 10/Sep/2010

Média

Comcast Corp. Floating 14/Jul/2009

1 700 000

USD

0,26% 0,38% 0,12% 0,32% 0,62% 1,37% 0,40% 1,10% 0,51% 0,11% 0,17% 0,49% 1,07% 0,27% 0,46% 0,56% 0,56% 1,07% 0,22% 0,39% 0,19%

0,18%


USD USD

0,08%

1 000 000 500 000

1,03% 1,50%


500 000

0,17% 0,01%

250 000

Vlastní kapitál %

2 000 000 2 800 000

Tržní hodnota

668 019 332 722

0,53% 0,26%

1 217 211

Místní služby

Ropa a plyn

0,96%

400 000 USD Sevan Marine Asa Floating 14/May/2013 143 880 2 500 000 NOK Sevan Marine Asa Floating 24/Oct/2012 154 111 Zboží krátkodobé spotřeby

Zdravotnictví

1 525 000 USD 1 000 000 USD

Unitedhealth Group Inc. Floating 07/Feb/2011 UnitedHealth Group Inc. 4.125% 15/Aug/2009 Dluhopisy celkem

953 584 709 903 50 183 186

0,11% 0,13%

0,75% 0,56% 39,58%





Počet

Měna

860 000 USD 3 000 000 USD 670 000 USD 12 500 000 USD 160 000 USD 650 000 USD 1 000 000 USD 4 000 000 USD 32 350 000 USD 41 030 000 USD 12 180 000 USD 1 000 000 USD 900 000 USD 1 100 000 USD 610 000 USD 765 000 USD 225 000 USD 7 000 000 USD 25 847 000 USD 2 400 000 USD 830 000 USD 310 000 USD 1 000 000 USD 550 000 USD 1 000 000 USD 1 000 000 USD 8 700 000 USD 11 000 000 USD 20 000 000 USD 550 000 USD 2 200 000 USD 268 300 000 USD 69 000 000 USD 1 000 000 USD 4 999 999 USD 766 874 USD 600 000 USD 800 000 USD 1 300 000 USD 1 982 652 USD 13 138 831 USD 13 008 723 USD 6 008 108 USD 800 000 USD 750 000 USD 1 000 000 USD 1 000 000 USD 1 840 000 USD 600 000 USD 25 000 000 USD 4 410 000 USD 20 000 000 USD 550 000 USD 1 000 000 USD 50 000 000 USD


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem ACE Securities Corp. 1.485% 25/Jul/2036 434 724 ACE Securities Corp. 1.835% 25/Apr/2035 527 157 ACE Securities Corp. 1.845% 25/Apr/2035 406 402 Aegis Abs Trust Lus1r+0.36% 25/Sep/2034 308 568 Amcar 5.66% 2007-df A2a 06/Jan/2011 23 732 American Express Credit Account 4.55% 15/Dec/2011 Mtg 445 982 AmeriCredit Automobil 4.63% 06/Jun/2012 491 981 Banc Amer 5.436% 33 1 163 053 Bank of America Lus1m+0.22% 20/Apr/2035 20 602 Bank of America Mtg 5.25% 25/Feb/2018 1 602 050 Bear Stearns Alt-a Trust Lus1m+0.37% 25/Nov/2034 612 513 CalSTRS Trust 4.463% 20/Nov/2014 629 949 Capital Libor1m 15/Nov/2011 646 649 Carrington Mortgage Loan Trust 2006-NC1 A2 25/Jan/2036 368 619 Carrington Mortgage Loan Trust FRN Libor1m 36 372 148 Cci 2005-1a C Crown Castle Towers 15/Jun/2035 368 728 Centex Home Equity 1.495% 25/Jun/2036 59 956 Chase Mortgage Finance 2004-s4 A6 5.25% 25/May/2034 943 891 Cmlti 6.5 25/May/2016 1 109 415 Coaft 2006-a-a3 15/Nov/2010 104 665 Coaft 4.48% 15/Dec/2010 Coaft 2005-bss C 358 155 Countrywide Asset-Backed Certificates 1.855% 25/Oct/2035 183 189 CS First Boston Mort. Securities Corp. 7.545% 15/Apr/2062 548 030 CS First Boston 2002-10 1m1 CS First Boston Mort.Securities 15/May/2038 234 CS First Boston 2003-ar26 9m1 CS First Boston Mort.Securities 25/Nov/2033 134 456 CS First Boston 2004-c3 A3 CS First Boston Mort. 15/Jul/2036 516 049 Cwalt 204-j9 3a4 Countrywide Alternative 25/Oct/2034 182 413 Cwhel 2002-g A Countrywide Home Equity 15/Dec/2028 345 162 Cwhl 2002-bc2 A 348 043 Cwhl 2003-j7 4a2 152 815 Cwhl 2004-25 1a2 82 014 Cwl 2004-1-2a 25/Apr/2034 202 341 Efh3 1 A FRN 87-25/Oct/2017 128 042 Fannie Mae Benchmark Remic 5.5% 25/May/2014 390 510 Fannie Mae Pool 4.958% 01/Oct/2034 481 039 Fannie Mae Pool 5.045% 01/May/2025 25 345 Fannie Mae Pool 5.252% 01/Apr/2029 7 482 Fannie Mae Pool 5.462% 01/Apr/2028 6 230 Fannie Mae Pool 5.478% 01/Nov/2025 14 958 Fannie Mae Pool 5.701% 01/Nov/2034 365 889 Fannie Mae Pool 5.902% 01/Jan/2025 111 042 Fannie Mae Pool 6.021% 01/Nov/2024 185 416 Fannie Mae Pool 6.075% 01/Feb/2027 27 471 Fannie Mae Pool 6.422% 01/Feb/2033 6 929 Fannie Mae REMICS 3.5% 25/Jan/2027 85 767 Fannie Mae REMICS 4.5% 25/Oct/2022 155 338 Fannie Mae REMICS 5.5% 25/Dec/2024 162 792 Fannie Mae REMICS 6% 25/May/2010 273 618 Fannie Mae REMICS 6% 25/May/2014 38 985 Fannie Mae Usl1m+0.3% 25/May/2033 4 970 875 Fannie Mae Usl1m+0.40% 25/Dec/2033 1 243 658 Fannie Mae Usl1m+0.5% 25/Dec/2032 1 861 987 Fannie Mae Usl1m+1% 25/Oct/2032 50 018 Fanniemae Grantor 5.17% 25/Nov/2028 139 968 Fanniemae Tiy 25/May/2027 157 527

0,34% 0,42% 0,32% 0,24% 0,02% 0,35% 0,39% 0,92% 0,02% 1,26% 0,48% 0,50% 0,51% 0,29% 0,29% 0,29% 0,05% 0,74% 0,87% 0,08% 0,28% 0,14% 0,43% 0,00% 0,11% 0,41% 0,14% 0,27% 0,27% 0,12% 0,06% 0,16% 0,10% 0,31% 0,38% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01% 0,29% 0,09% 0,15% 0,02% 0,01% 0,07% 0,12% 0,13% 0,22% 0,03% 3,93% 0,98% 1,47% 0,04% 0,11% 0,12%





Počet

Měna

1 080 000 USD 6 000 000 USD 1 275 000 USD 8 300 000 USD 1 500 000 USD 225 000 USD 1 000 000 USD 27 757 000 USD 1 000 000 USD 1 700 000 USD 1 000 000 USD 1 600 000 USD 25 980 901 USD 310 000 USD 1 020 182 USD 3 000 000 USD 1 133 000 USD 5 000 000 USD 2 000 000 USD 1 000 000 USD 1 000 000 USD 1 833 000 USD 500 000 USD 1 000 000 USD 53 000 000 USD 680 000 USD 750 000 USD 5 000 000 USD 1 675 000 USD 285 000 USD 1 200 000 USD 400 000 USD 1 625 000 USD 29 265 000 USD 1 500 000 USD 1 200 000 USD 490 000 USD 900 000 USD 1 000 000 USD 29 250 000 USD 1 350 000 USD 2 500 000 USD 475 000 USD 5 750 000 USD 1 000 000 USD 5 000 000 USD 315 000 USD 105 000 USD 2 600 000 USD 1 000 000 EUR 1 000 000 USD 3 000 000 USD 550 000 USD 2 241 000 USD 1 000 000 USD


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem (pokr.) Fanniemae Usl1m+0.15% 25/Feb/2018 263 Fanniemae 4.5% 25/Nov/2025 128 461 Fieldstone Mortgage Investment Corp. 1.465% 25/Nov/2036 277 154 First Horizon Asset Securities Inc. 5.608371% 27/Dec/2032 49 313 First Horizon Asset Securities Inc. 6.662433% 25/Feb/2034 75 250 First Union Chase Mtg 6.645% 15/Jun/2031 19 452 Fordo 2005-c B 4.52% 15/Sep/2010 683 429 Freddie Lib1m 15/Oct/2023 809 912 Freddie Mac Non Gold Pool 5.028% 01/May/2025 14 515 Freddie Mac Non Gold Pool 5.033% 01/Nov/2031 12 193 Freddie Mac Non Gold Pool 5.338% 01/Jan/2028 10 667 Freddie Mac Non Gold Pool 5.521% 01/Feb/2037 964 267 Freddie Mac Non Gold Pool 5.964% 01/Apr/2025 90 640 Freddie Mac Non Gold Pool 6.18% 01/Apr/2029 6 828 Freddie Mac Remics 1.395% 15/Jul/2036 651 531 Freddie Mac Remics 4% 15/Aug/2018 263 355 Freddie Mac Remics 4% 15/Jul/2024 76 611 Freddie Mac Remics 4.5% 15/Apr/2021 346 887 Freddie Mac Remics 4.5% 15/Mar/2029 647 249 Freddie Mac Remics 5% 15/Apr/2024 220 689 Freddie Mac Remics 5% 15/Dec/2024 218 296 Freddie Mac Remics 5% 15/Feb/2016 337 476 Freddie Mac Remics 5.5% 15/May/2028 364 475 Freddie Mac Remics 5.5% 15/May/2029 268 480 Freddie Mac Usl1m+0.71% 15/Dec/2031 1 405 860 Freddie Mac Usl1m+1% 15/Mar/2032 45 463 Freddie Mac 4% 15/Nov/2023 167 543 Freddie Mac 6% 15/Feb/2021 44 496 Freddie 6% 15/Jun/2031 Mtg Fhr 2500 Pe 180 423 Fremont Home Loan Trust 1.505% 25/Feb/2036 144 700 Ge Capital Com Mortagage 4.17% 10/Jul/2037 267 586 Ge Capital Commercial Mortgage Corp. 4.353% 10/Jun/2048 268 361 GMACC 6.945% 15/Mar/2033 668 968 GMACC 7.358% 25/Sep/2031 412 759 Government National Mortgage Association 4.054% 16/Jan/2048 1 037 413 GSAA Trust 1.445% 25/Aug/2036 216 880 Gsamp Trust 0.901% 25/Mar/2035 219 261 Gsamp Trust 1.655% 25/Nov/2035 183 102 Heller Financial Com Mtg 6.847% 15/May/2031 70 370 Imm 2004-4 1a4 FRN 04-25/Sep/2034 854 527 Impac CMB Trust 1.755% 25/Oct/2034 94 773 Impac CMB Trust 1.795% 25/Apr/2035 523 019 Impac CMB Trust 1.795% 25/Oct/2035 180 724 Impac CMB Trust 1.825% 25/May/2035 227 722 Impac Secured Assets CMN Owner Trust 1.485% 25/Nov/2036 238 930 Indymac Index Mortgage Loan Trust 1.575% 25/Aug/2037 1 573 453 John Deere Owner Trust 5.04% 15/Jul/2011 126 279 JP Morgan Alternative Loan Trust 1.505% 25/Mar/2036 7 655 JP Morgan Mortgage Trust 6% 25/Aug/2034 677 990 Korea 7 Eurib3 08/38 A1b 672 785 Lbfrc 2006-llfa B 06-15/Sep/2021 388 437 Lbsbc 2007-1a 1a FRN 07-25/Mar/2037 1 082 825 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 3.246% 15/Mar/2029 179 790 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 3.478% 15/Jul/2027 14 416 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 4.207% 15/Nov/2027 188 370

0,00% 0,10% 0,22% 0,04% 0,06% 0,02% 0,54% 0,64% 0,01% 0,01% 0,01% 0,77% 0,07% 0,01% 0,52% 0,21% 0,06% 0,28% 0,52% 0,18% 0,17% 0,27% 0,29% 0,21% 1,13% 0,04% 0,13% 0,04% 0,14% 0,12% 0,21% 0,21% 0,54% 0,33% 0,83% 0,17% 0,18% 0,15% 0,06% 0,68% 0,08% 0,42% 0,14% 0,18% 0,19% 1,26% 0,10% 0,01% 0,54% 0,54% 0,31% 0,87% 0,14% 0,01% 0,15%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem (pokr.) 4 000 000 USD LB-UBS Commercial Mortgage Trust 6.226% 15/Mar/2026 764 701 1 425 000 USD LB-UBS Commercial Mortgage Trust 6.27% 15/Jun/2020 81 780 950 000 USD Lehman Xs Trust Floating 25/Dec/2035 127 333 5 000 000 USD Mana 2007-oar3 A1 FRN 07-25/Apr/2037 1 565 255 7 000 000 USD MLCC 2004-d A2 FRN 04-25/Aug/2029 467 714 1 010 000 USD MLCC 2004-e A1 FRN 04-25/Nov/2029 66 422 1 000 000 USD Morgan Stanley ABS Capital I 1.445% 25/Nov/2036 192 464 43 000 000 USD Morgan Stanley Dean Witter Capital I 0.5542% 03/Sep/2015 280 983 1 100 000 USD Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 A1 25/Nov/2036 182 848 545 000 USD Nissan Auto Lease Trust 5.11% 15/Mar/2010 212 430 1 175 000 USD Nissan Auto 4.74% 15/Sep/2009 38 288 350 000 USD Nomura Home Equity Loan Inc. 1.515% 25/Mar/2036 220 293 1 150 000 USD Oomlt Lib 1 M 25/May/2037 374 740 2 000 000 EUR Perm Fin9 Eurib3 06/33 4a 1 758 500 714 000 USD PNC Mortgage Acceptance Corp. 5.91% 12/Mar/2034 45 208 2 000 000 USD Progress Trust 4.9325% 15/Jul/2035 270 109 1 500 000 USD Residential Funding Mortgage Securities II Inc. 5.27% 25/Apr/2028 265 065 5 545 000 USD Sami 2005-ar2 3a1 FRN 05-25/May/2045 334 914 1 125 000 USD Sarm 2005-19xs 1a1 FRN 05-25/Oct/2035 100 947 3 000 000 USD Sarm 2007-1 1a1 FRN 07-25/Feb/2037 1 463 654 3 000 000 USD Sarm 2007-2 M1 FRN 07-25/Mar/2037 18 803 400 000 USD Sequoia Mortgage Trust 0.8575% 20/Jul/2033 41 544 4 400 000 USD SLM Student Loan Trust 3.665% 27/Apr/2026 2 627 244 1 440 000 USD SLM Student Loan Trust 4.25% 25/Jan/2028 745 872 3 450 000 USD SLMA 2005-4 A1 FRN 05-26/Nov/2015 289 176 880 000 USD Structured Asset Mortgage Investments Inc. 1.595% 25/Sep/2047 363 956 600 000 USD Structured Asset Securities Corp. 1.645% 25/Nov/2037 262 629 1 650 000 USD Thornburg Mortgage Securities Trust 1.765% 25/Sep/2044 248 899 5 000 000 USD Tower 2006-1 A1fl FRN 06-15/Feb/2036 2 970 217 1 000 000 USD Tyhot 2005-lux A1 FRN 05-15/Jan/2021 526 817 525 000 USD Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust 4.26% 15/Jan/2041 373 806 3 300 000 USD WaMu Mortgage Pass-through Ctf Tv 25/Apr/2045 247 479 250 000 USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 3.616521% 25/Jun/2035 175 179 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 61 192 113 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 111 375 299 Jiné převoditelné cenné papíry Dluhopisy Bankovnictví a finance

Banky

Dresdner Bank Ag Floating 10/Nov/2010

500 000

USD

Pojištění

Residential Reinsurance 2007 LTD Floating 06/Jun/2011

USD

350 912

Ropa a plyn

Rockies Express Pipeline Llc Floating 20/Aug/2009

172 350

0,14%

179 932



2 000 000 USD Jackson National Life Global Funding Floating 08/Aug/2013 1 228 588 Dluhopisy celkem 1 931 782



0,28%


USD

89,18%

250 000

0,61% 0,07% 0,10% 1,25% 0,37% 0,05% 0,15% 0,22% 0,15% 0,17% 0,03% 0,18% 0,30% 1,41% 0,04% 0,22% 0,21% 0,27% 0,08% 1,17% 0,02% 0,03% 2,10% 0,60% 0,23% 0,29% 0,21% 0,20% 2,37% 0,42% 0,30% 0,20% 0,14% 49,00%

250 000

Vlastní kapitál %

0,14%

0,99% 1,55%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

6 400 000 USD 600 000 USD 1 818 000 USD 2 000 000 USD 575 000 USD 3 000 000 USD 2 000 000 USD 750 000 USD 1 000 000 USD 600 000 USD

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem American Home Mortgage Invst Lus1m+0.3% 25/Nov/2045 829 897 American Home Mortgage Invst Usl1m+0.44% 25/Nov/2045 59 743 Bayview Financial Acquisition Trust 1.73125% 28/Aug/2047 574 526 Flagstar Home Equ Loan Usl1m+0.23% 25/Jun/2018 409 313 Impac Secured Assets CMN Owner Trust 1.745% 25/May/2036 237 584 Indymac Index Mortgage Loan Trust 1.645% 25/Sep/2016 954 798 Lehman Brothers Floating Rate Commercial Mortgage Trust 1.545% 15/Jun/2022 855 041 Lehman Brothers Small Balance Commercial 0.991% 25/Sep/2030 446 620 Marm 2007-2 A1 FRN 07-25/Mar/2047 566 587 Merrill Lynch Mtg Usl1m+0.16% 25/Mar/2037 292 199 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 5 226 308 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 7 158 090

0,66% 0,05% 0,46% 0,33% 0,19% 0,77% 0,68% 0,36% 0,45% 0,23% 4,18% 5,73%


118 533 389 124 888 443

94,91% 100,00%



Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Allied Irish Banks Plc Floating 23/Mar/2015 Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 19/Jun/2017 Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 25/Jan/2012 Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 25/Jun/2014 Banca Delle Marche Floating 11/Feb/2009 Banca Lombarda e Piemontese SpA Floating 12/Feb/2010 Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl Floating 15/May/2017 Banca Popolare dell’Emilia Romagna Scrl Floating 23/Mar/2016 Banca Popolare di Milano Scarl Floating 06/Apr/2009 Banca Popolare di Milano Scarl Floating 15/Feb/2010 Banco BPI SA/Cayman Islands Floating 09/Mar/2009 Banco de Galicia y Buenos Aires Floating 01/Jan/2010 Banco de Sabadell SA Floating 25/May/2016 Banco Espirito Santo SA Floating 14/May/2010 Banco Espirito Santo SA Floating 19/Mar/2012 Banco Popolare Sc Floating 10/Apr/2009 Bank of Ireland Floating 24/Jan/2017 Bank of Nova Scotia Floating 24/Apr/2009 Banque Fédérative Du Crédit Mutuel/France Floating 19/Dec/2016 Barclays Bank Plc Floating 30/May/2017 BBVA Subordinated Capital SA Floating 24/Oct/2016 BCP Finance Bank LTD Floating 06/Feb/2012 BCP Finance Bank LTD Floating 15/Jun/2015 BES Finance LTD Floating 12/Jan/2009 BES Finance LTD 4.556% 12/Jan/2009 Bilbao Bizkaia Kutxa Floating 28/Sep/2015 BNP Paribas Floating 17/Oct/2016 Bosphorus Financial Services LTD Floating 15/Feb/2012 Britannia Building Society Floating 14/Dec/2009 Britannia Building Society Floating 18/May/2016 Caixa Geral de Depositos/Paris Floating 27/Apr/2015 Caja de Ahorros de Galicia Floating 12/May/2009 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Floating 24/May/2010 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Floating 29/Jun/2009 Credit Agricole SA/London Floating 09/Sep/2010 Credito Emiliano SpA Floating 05/Aug/2010 Credito Emiliano SpA Floating 23/Mar/2009 Deutsche Bank AG Floating 18/Oct/2010 Deutsche Bank AG Floating 20/Sep/2016 Deutsche Postbank AG Floating 04/Nov/2015 DNB Nor Bank Asa Floating 28/Sep/2015 DNB Nor Bank Asa Floating 30/May/2017 EFG Hellas Plc Floating 08/Jun/2017 EFG Hellas Plc Floating 28/Mar/2012 EFG Hellas Plc Floating 28/Sep/2009 Emirates Bank International Pjsc Floating 07/Dec/2016 Emirates Bank International Pjsc Floating 15/Jun/2011 Fortis Bank SA/NV Floating 17/Jan/2017 HBOS Plc Floating 29/Mar/2016 Hypo Real Estate Bank International AG Floating 24/May/2011

14 500 000 40 000 000 3 000 000 26 500 000 20 000 000 35 000 000 20 000 000 15 000 000 40 000 000 20 000 000 4 000 000 1 000 000 40 000 000 17 000 000 18 000 000 30 000 000 20 000 000 12 000 000 20 000 000 20 000 000 15 000 000 20 000 000 34 400 000 10 000 000 5 000 000 23 500 000 30 000 000 1 000 000 10 000 000 35 000 000 20 000 000 1 100 000 15 000 000 25 000 000 8 850 000 17 000 000 20 000 000 2 700 000 6 500 000 16 500 000 7 000 000 30 000 000 20 000 000 20 000 000 4 000 000 20 000 000 21 500 000 29 000 000 20 000 000 35 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR



12 564 685 19 947 400 2 565 000 18 682 500 19 998 092 34 460 103 14 439 000 12 300 000 39 937 599 19 829 460 4 000 440 202 331 25 800 000 16 694 510 17 523 000 29 937 129 13 300 000 11 966 041 15 066 666 15 002 000 12 310 580 18 607 034 29 360 400 9 992 300 4 983 078 21 502 500 25 350 000 409 158 9 816 000 19 775 000 12 000 000 1 093 230 14 517 531 24 589 375 8 728 306 16 676 150 19 961 102 2 610 968 5 239 390 12 457 500 6 055 000 24 000 000 17 807 000 17 790 448 3 943 030 8 488 903 17 845 000 22 144 400 15 200 000 15 750 000

0,59% 0,94% 0,12% 0,88% 0,94% 1,62% 0,68% 0,58% 1,88% 0,93% 0,19% 0,01% 1,21% 0,79% 0,82% 1,41% 0,63% 0,56% 0,71% 0,71% 0,58% 0,88% 1,38% 0,47% 0,23% 1,01% 1,19% 0,02% 0,46% 0,93% 0,56% 0,05% 0,68% 1,16% 0,41% 0,78% 0,94% 0,12% 0,25% 0,59% 0,28% 1,13% 0,84% 0,84% 0,19% 0,40% 0,84% 1,04% 0,72% 0,74%



Počet

Měna


Banky

Hypovereinsbank Luxembourg SA Floating 07/Jun/2011 Intesa Sanpaolo SpA Floating 19/Apr/2016 KBC Internationale Financeringsmaatschappij NV Floating 14/Dec/2015 Korea Development Bank Floating 09/Mar/2011 La Banque Postale Floating 12/Dec/2016 Landesbank Baden-wurttemberg Floating 07/Aug/2009 Marfin Popular Bank Public Co. LTD Floating 26/May/2016 Mediobanca SpA Floating 20/Apr/2009 Merrill Lynch SA Floating 29/Sep/2010 National Australia Bank LTD Floating 23/Sep/2014 National Bank of Dubai Pjsc Floating 06/Dec/2010 National Bank of Dubai Pjsc Floating 31/Oct/2016 Nationwide Building Society Floating 22/Dec/2016 Nibc Bank NV Floating 04/May/2009 Nomura Europe Finance NV Floating 27/Feb/2009 Nordea Bank Sweden AB Floating 25/Mar/2014 Nykredit Realkredit A/S Floating 20/Sep/2013 OTP Bank Nyrt Floating 27/Feb/2009 Piccolo Credito Valtellinese Scarl Floating 08/Feb/2012 Piraeus Group Finance Plc Floating 20/Jul/2016 Piraeus Group Finance Plc Floating 26/Oct/2011 Piraeus Group Finance Plc Floating 29/Mar/2010 Santander International Debt SA Floating 23/Jan/2009 Santander Issurances SA Unipersonal Floating 23/Mar/2017 Sella Holding Banca SpA Floating 25/Jul/2011 Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating 06/Oct/2014 SNS Bank NV Floating 06/Feb/2012 Société Générale Floating 07/Jun/2017 Société Générale Floating 15/Mar/2016 Sparebank 1 Smn Floating 20/Feb/2012 Sparebank 1 Smn Floating 22/Feb/2013 Sparebank 1 Sr Bank Floating 15/Mar/2012 St George Bank LTD Floating 09/Jun/2011 Standard Chartered Bank Floating 28/Mar/2018 Suntrust Bank Floating 20/Dec/2011 Svenska Handelsbanken Ab Floating 16/Mar/2015 Swedbank Ab Floating 18/Dec/2009 UniCredit SpA Floating 07/Apr/2016 UniCredit SpA Floating 11/Aug/2014 UniCredit SpA Floating 15/Jun/2015 UniCredit SpA Floating 22/Sep/2009 Unione di Banche Italiane Scpa Floating 29/Jun/2009 Westpac Banking Corp. Floating 22/Dec/2009 Zagrebacka Banka Dd 4.25% 13/Jul/2009

20 000 000 10 000 000 30 000 000 7 000 000 42 500 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 16 500 000 14 500 000 5 000 000 20 000 000 30 000 000 15 000 000 12 500 000 17 000 000 16 000 000 27 500 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 5 000 000 12 000 000 20 000 000 20 000 000 12 000 000 27 500 000 20 000 000 6 500 000 12 000 000 30 000 000 27 000 000 30 000 000 34 000 000 15 000 000 10 500 000 45 000 000 20 000 000 3 043 000 17 500 000 23 000 000 25 000 000 27 000 000 2 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Tržní hodnota

(pokr.)

15 800 000 8 241 300 21 300 000 6 961 500 28 532 588 19 796 000 15 406 000 9 943 400 14 666 025 12 542 500 3 147 369 7 913 384 23 415 000 14 807 835 12 475 281 16 573 300 13 280 000 27 276 425 14 472 675 11 550 000 13 189 311 4 943 050 11 990 350 16 645 700 19 338 000 11 224 740 26 053 225 15 651 300 5 694 377 11 719 800 27 000 000 26 630 910 27 651 000 22 950 000 13 608 458 9 345 000 44 891 999 16 086 300 2 859 659 15 635 725 22 740 330 24 846 293 26 927 338 1 933 321

Finanční služby

Dali 06-30 Eurib1 12/46

5 000 000

EUR

1 632 919

Pojištění

American International Group Inc. Floating 26/Apr/2011 ING Verzekeringen NV Floating 20/Oct/2010

10 000 000 12 500 000

EUR EUR

6 500 000 11 930 131


Daimler North America Corp. 4.125% 08/Sep/2009 Daimler North America Corp. 4.375% 16/Mar/2010

9 000 000 37 700 000

EUR EUR

Vlastní kapitál %

8 893 980 37 136 951

0,74% 0,39% 1,00% 0,33% 1,34% 0,93% 0,72% 0,47% 0,69% 0,59% 0,15% 0,37% 1,10% 0,70% 0,59% 0,78% 0,62% 1,28% 0,68% 0,54% 0,62% 0,23% 0,56% 0,78% 0,91% 0,53% 1,23% 0,74% 0,27% 0,55% 1,27% 1,25% 1,30% 1,08% 0,64% 0,44% 2,12% 0,76% 0,13% 0,74% 1,07% 1,17% 1,27% 0,09% 0,08% 0,31% 0,56% 0,42% 1,75%





Počet

Měna


Tržní hodnota


Alfa Diversified Payment Rights Finance Co SA Floating 15/Dec/2011 Bank Tokyo Curacao Holdings NV Floating 16/Jun/2015 Goldman Sachs Group Inc./the Floating 18/May/2015 HSBC Finance Corp. Floating 05/Apr/2013 KBC Internationale Financeringsmaatschappij NV Floating 26/Oct/2012 Mufg Capital Finance 4 LTD Floating Perpetual Natixis Floating 26/Jan/2017 RCI Banque SA Floating 26/May/2009 Saphir Finance Plc Floating 20/Jun/2017 Standard Chartered Capital Trust I Floating Perpetual Volkswagen Bank Gmbh Floating 05/Feb/2010

10 000 000 22 500 000 8 200 000 5 000 000 10 000 000 18 000 000 25 000 000 10 000 000 10 000 000 26 321 000 20 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 500 000 20 714 625 5 740 000 3 745 601 9 409 500 10 350 000 17 212 125 9 964 780 1 000 000 20 057 918 19 100 000


Banca Italease SpA Floating 02/Feb/2010 Banca Italease SpA Floating 23/Nov/2010 Centro Leasing Banca SpA Floating 09/Nov/2009

25 000 000 20 000 000 25 000 000

EUR EUR EUR

20 619 000 14 354 140 24 375 000


Cie de Saint-Gobain Floating 11/Apr/2012

EUR

24 639 000

Těžební činnost

19 100 000 EUR

Xstrata Canada Financial Corp. 5.875% 27/May/2011 13 968 499 Zboží dlouhodobé spotřeby


Volkswagen Leasing Gmbh Floating 24/Mar/2009

9 000 000

EUR

8 923 801


Bombardier Inc. Floating 15/Nov/2013

EUR

1 380 000


Schneider Electric SA Floating 18/Jul/2011

25 000 000

EUR

23 406 250

Průmyslové stroje

Alstom SA Floating 13/Mar/2009

8 000 000

EUR

8 023 570


EDP Finance Bv Floating 14/Jun/2010

EUR

Elektřina

Endesa Capital SA Floating 22/Nov/2011 Iberdrola Finanzas SA Floating 17/Aug/2009 Iberdrola Finanzas SA Floating 28/Jun/2010

20 000 000 15 000 000 25 000 000

EUR EUR EUR

33 972 988 19 064 668 14 899 470 24 662 500

Nápoje

Coca-Cola Hbc Finance Plc/London Floating 24/Mar/2009

4 988 814

Farmacie

Schering-plough Corp. 5% 01/Oct/2010

6 500 000

EUR

Tabák

British American Tobacco Holdings The Netherlands BV Floating 16/May/2010

23 000 000

EUR

6 568 348 22 548 756


Telecom Italia Finance SA Floating 09/Feb/2009 Telefonica Emisiones Sau Floating 25/Jan/2010

16 003 301 19 565 200


15 000 000 EUR

Telenor Asa Floating 28/Sep/2011 Dluhopisy celkem



1,10% 0,38%

1,60% 0,90% 0,70% 1,16%

0,23% 0,31% 1,06%


EUR EUR

0,06%

16 000 000 20 000 000

0,42%


EUR

0,66%

5 000 000

1,16%

Místní služby

35 000 000

0,97% 0,68% 1,14%


2 000 000

0,21% 0,97% 0,27% 0,18% 0,44% 0,49% 0,81% 0,47% 0,05% 0,94% 0,90%


30 000 000

Vlastní kapitál %

14 118 150 1 984 846 092

0,75% 0,93% 0,66% 93,39%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 1 600 000 EUR FCC Minotaure 3.475% 22/Dec/2026 1 046 957 5 000 000 EUR Grosvenor3 Eurib6 10/23 C 3 627 000 5 000 000 EUR Grosvenor3 Eurib6 10/23 D 3 566 000 13 600 000 EUR Holmes 10 Eurib3 07/21 3a 13 405 506 7 500 000 EUR Korea 7 Eurib3 08/38 A2b 6 875 663 5 000 000 EUR Leasimpre2 Eurib3 12/25 A 3 512 784 7 000 000 EUR MDM Dpr Fi Eurib3 12/11 A 3 318 000 15 000 000 USD Ukraine Mortgage Loan Finance PLC 3.295% 15/Dec/2031 2 641 000 20 000 000 EUR Windermere CMBS Floating Rate 10/Jul/2010 15 800 000 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 53 792 910 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 2 038 639 002 Jiné převoditelné cenné papíry Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 10 000 000 EUR SCIP Eurib3 26/Apr/2025 A5 1 525 697 4 500 000 EUR TDA Cam 6 Eurib3 28/Jul/2012 A1 2 462 454 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 3 988 151 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 3 988 151 Cenné papíry celkem 2 042 627 153 Hodnota vlastního kapitálu 2 125 257 493

Vlastní kapitál %

0,05% 0,17% 0,17% 0,63% 0,32% 0,17% 0,16% 0,12% 0,74% 2,53% 95,92%

0,07% 0,12% 0,19% 0,19% 96,11% 100,00%


21.I.09 EUR 40 227 535 USD 56 469 000 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem


(443 985) (443 985)





Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.XII.13

Credit Default Swap


-

1,20%

EUR

200 000 000

4 808 922

20.XII.10


“Alliance Boots Holdings limited”

-

6,95%

EUR

15 000 000

84 754

2.XII.13


“Banco De Sabadell S.a.”

-

4,44%

EUR

10 000 000

39 934

2.XII.13


“Banco De Sabadell S.a.”

-

5,75%

EUR

10 000 000

(492 302)

20.III.09


Thomson

-

5,00%

EUR

10 000 000

2 504 211

20.XII.10


Valeo

-

7,50%

EUR

10 000 000

180 535

20.XII.10


“Assicurazionio Generali - Societa Per Azioni”

0,43%

-

EUR

10 000 000

(203 386)

20.XII.10


Enel S.p.a

0,54%

-

EUR

20 000 000

(2 068 892)

20.III.10


“Fresenius Aktiengesellschaft”

0,45%

-

EUR

10 000 000

(369 389)

20.VI.09


“HELLAS Telecommunications (Luxembourg) li”

1,27%

-

EUR

10 000 000

(1 354 995)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

USD

50 000 000

(1 427 213)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

50 000 000

(1 427 213)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(2 854 426)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(4 101 821)

20.XII.09



0,20%

-

EUR

100 000 000

(4 101 821)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

200 000 000

(8 203 642)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

200 000 000

(8 203 642)

20.VI.10



0,20%

-

EUR

200 000 000

(8 203 645)

20.IX.09


Renault

0,28%

-

EUR

10 000 000

(320 654)

21.III.13


“Vedanta Finance (Jersey) limited, Vedanta Ressources Plc & Any Successors”

3,30%

-

USD

3 000 000

(576 337)




(73 398 555)

Pioneer Funds - Total Return Currencies


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

1 000 000 000 1 000 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 000 5 000 000 2 000 000 1 000 000 000 5 000 000 2 000 000 1 400 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 65 000 000 3 000 000 7 000 000 500 000 1 000 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Anglo Irish Bank Corp. Plc Floating 26/Apr/2012 Australia & New Zealand Banking Group LTD Floating 26/Apr/2012 Banco Comercial Portugues SA Floating 28/May/2010 Banco Espirito Santo SA Floating 14/May/2010 Bank of America Corp. Floating 28/Jun/2011 Bank of Scotland Plc Floating 18/Apr/2012 BNP Paribas Floating 14/Apr/2010 Caixa Geral de Depositos SA Floating 21/May/2010 Commerzbank AG Floating 20/Apr/2010 Credit Agricole SA/London Floating 09/Sep/2010 Credit Agricole SA/London Floating 15/Apr/2010 Credit Agricole SA/London Floating 17/Feb/2009 DNB Nor Bank Asa Floating 07/Apr/2011 DNB Nor Bank Asa 4.751% 28/Feb/2012 Dresdner Bank AG Floating 05/Jul/2010 Fortis Bank SA/NV Floating 14/May/2010 GE Capital FCC 3.428% 18/Jun/2010 ING Bank NV Floating 21/May/2010 NRW.bank 5.25% 19/Feb/2010 Nykredit Realkredit A/S 4% 01/Jan/2009 Santander International Debt SA Floating 28/Apr/2010 SNS Bank NV Floating 06/Feb/2012 SNS Bank NV Floating 06/Oct/2011 SNS Bank NV Floating 16/May/2012 Société Générale Floating 15/Apr/2010 Svenska Handelsbanken Ab Floating 21/May/2010 UniCredit SpA Floating 28/May/2010 Unione di Banche Italiane Scpa Floating 03/Mar/2010

JPY JPY EUR EUR EUR JPY EUR EUR JPY EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DKK EUR EUR EUR JPY EUR EUR EUR EUR

Holdingy

Rural Fth7 Eurib3 15/Mar/2038 B

500 000

EUR

6 952 733 7 620 945 1 954 420 1 964 060 905 860 6 732 826 4 984 451 1 990 154 7 859 025 4 931 247 1 978 704 1 393 546 4 830 351 4 760 365 978 090 1 939 901 4 705 500 1 940 065 2 058 206 8 733 180 2 959 183 6 631 730 482 733 6 705 923 2 959 260 1 966 179 1 963 060 1 972 037

293 450


Swedish Housing Finance Corp. Floating 25/May/2010

2 000 000

EUR

1 967 545


Daimler North America Corp. 5.75% 18/Jun/2010

2 000 000

EUR

1 999 000


Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 28/Apr/2010 Metro AG Floating 07/Oct/2009

EUR EUR

Maloobchod

PPR 5% 23/Jan/2009

4 000 000

EUR

4 958 775 5 397 837 4 025 000

Doprava

Atlantia SpA Floating 09/Jun/2011

EUR

0,93% 0,21% 0,93%

1,15%

2,31% 2,51%

700 000

0,92%


3 000 000 EUR Cie de Saint-Gobain Floating 11/Apr/2012 2 463 900 Služby dlouhodobé spotřeby 5 000 000 5 500 000

0,14%


500 000 EUR AyT Pcons3 Eurib3 15/Jan/2021 A 462 650 2 000 000 EUR VW Credit Inc. 5.5% 12/Feb/2010 2 016 980 Základní průmyslová odvětví

3,24% 3,55% 0,91% 0,91% 0,42% 3,13% 2,32% 0,93% 3,66% 2,29% 0,92% 0,65% 2,25% 2,22% 0,46% 0,90% 2,19% 0,90% 0,96% 4,05% 1,38% 3,09% 0,22% 3,12% 1,38% 0,91% 0,91% 0,92%

644 088

1,87% 0,30%





Počet

Měna


Tržní hodnota



4 000 000 EUR EADS Finance Bv 4.625% 03/Mar/2010 3 982 260 Informační technologie


EDP Finance Bv Floating 14/Jun/2010

EUR

6 820 805

Elektřina

E.ON International Finance Bv 5% 08/Sep/2011 Iberdrola International Bv 4.375% 29/Oct/2010 National Grid Plc Floating 28/Jun/2010

4 000 000 4 951 000 5 000 000

EUR EUR EUR

4 136 869 4 976 746 4 850 000


Vattenfall Treasury AB 6% 31/Mar/2010

3 179 000

EUR

3 262 512


Výrobci potravin

2 000 000 EUR Groupe Danone 5.25% 06/May/2011 2 080 645 Služby krátkodobé spotřeby


Telecom Italia Finance SA 6.575% 30/Jul/2009

4 000 000

EUR

4 013 800

Vlády

3,17% 1,93% 2,31% 2,26% 1,52%

0,97%

1,87% 2,32% 1,44% 83,26%

0,03% 0,46% 0,49%

5 000 000 EUR Hellenic Republic Government Bond 3.5% 20/Apr/2009 5 008 750 20 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/Nov/2010 20 883 000 16 000 000 EUR Italy Certificati Di Credito Del Tesoro Floating 01/Oct/2009 16 047 882 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 41 939 632 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 221 923 650 Jiné převoditelné cenné papíry Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 500 000 EUR Faxtor 04 Eurib6 Jul/2094 355 100 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 355 100 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 355 100 Cenné papíry celkem 222 278 750 Hodnota vlastního kapitálu 214 884 203



1,18% 2,38%

Telekomunikace

5 000 000 EUR Deutsche Telekom International Finance Bv 3.25% 19/Jan/2010 4 981 528 3 000 000 EUR France Telecom SA 7% 23/Dec/2009 3 099 795 Dluhopisy celkem 178 938 044 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 500 000 EUR Korea Fm3 E3m+0.21% 07/Apr/2036 59 050 4 000 000 EUR Sagres stc Eurib6 25/Mar/2011 986 924 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 1 045 974 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

1,85%

Telekomunikace

3 000 000 EUR Vodafone Group Plc Floating 06/Jun/2014 2 544 000 5 000 000 EUR Vodafone Group Plc 5.875% 18/Jun/2010 5 106 125 Místní služby 7 027 000

Vlastní kapitál %

2,33% 9,72% 7,47% 19,52% 103,27%

0,17% 0,17% 0,17% 103,44% 100,00%



21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CAD CAD CAD CAD CAD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CNY CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

30 000 000 15 000 000 15 000 000 30 694 093 15 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 20 000 000 30 000 000 50 000 000 15 000 000 25 000 000 25 000 000 13 983 138 200 000 000 120 000 000 15 396 459 15 251 652 31 721 863 18 736 097 9 786 335 32 408 608 4 849 171 4 213 914 8 699 143 14 580 625 18 844 221 19 079 855 5 000 000 5 000 000 32 596 316 24 228 719 24 140 983 8 327 275 8 523 333 8 157 046 8 312 034 8 274 378 19 941 505 19 681 811 13 503 477 14 880 952 7 393 715 7 412 898 14 641 288 16 163 575 11 800 106 17 578 812 11 568 451 11 385 631 11 308 891

EUR EUR EUR NZD NZD NZD NZD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR TRY USD EUR AUD AUD CHF CHF CHF CHF CZK CZK DKK GBP GBP GBP HUF HUF JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY NOK NOK NOK NOK NOK

15 260 962 7 290 401 7 485 777 36 884 500 18 452 250 23 830 000 33 501 000 28 039 218 19 076 688 21 548 009 23 817 614 16 412 276 18 842 327 31 410 310 9 498 781 16 580 998 16 150 288 17 000 000 29 239 766 4 729 996 30 000 000 30 000 000 50 000 000 29 490 617 15 509 383 50 000 000 120 000 000 110 000 000 65 000 000 11 887 000 15 000 000 15 220 000 1 349 250 000 1 419 500 000 5 025 110 000 3 000 000 000 3 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 100 000 000 150 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000


(231 974) 224 093 28 717 (341 953) (261 759) 26 419 983 040 (2 701 082) (2 076 882) (943 031) 335 934 (160 107) 1 460 007 2 426 913 652 386 337 614 768 324 1 614 379 44 093 (262 193) 367 911 222 931 (2 112 662) (1 219 956) (708 649) (1 426 793) 381 564 118 489 (25 950) 2 282 960 3 325 916 3 333 956 (52 444) (316 666) (7 319 812) 393 328 305 691 381 861 577 697 211 824 366 637 329 024 (3 889 042) (4 148 442) (2 383 790) (1 007 872) (550 644) (531 482) (1 247 265) 273 302 1 540 411 2 189 121 1 308 473 1 125 432 1 048 598







EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP HUF JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY MXN MXN NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NZD NZD

5 649 398 9 202 934 6 890 213 13 548 300 3 748 126 14 041 986 7 680 197 8 000 000 3 580 508 13 610 998 14 111 338 28 991 810 21 873 861 15 690 262 7 661 074 15 833 382 5 400 000 12 141 300 15 000 000 15 000 000 16 777 585 8 625 647 8 686 588 6 112 271 12 403 255 6 739 226 2 768 750 000 3 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 3 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 3 000 000 000 220 000 000 76 700 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 92 692 500 92 257 500 36 363 000 11 020 000



NOK NZD NZD RON RON USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD AUD AUD

50 000 000 20 000 000 15 000 000 50 000 000 15 000 000 20 000 000 10 000 000 10 594 640 5 000 000 20 000 000 20 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 1 000 000 20 000 000 6 842 340 15 000 000 18 800 526 18 189 535 30 000 000 15 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 10 000 000 9 781 754 20 434 854 7 996 162 8 021 819 24 158 480 8 521 517 8 065 511 8 256 616 8 517 888 8 580 377 13 042 061 6 504 065 13 439 054 15 545 455 7 329 229 7 389 891 14 851 945 22 052 338 19 522 584 5 819 423 24 172 105 17 855 017 11 988 970 11 776 561 11 228 764 15 000 000 15 000 000 30 000 000 10 000 000


519 246 818 133 601 581 1 237 469 52 848 (362 672) 477 085 368 725 (20 740) (793 148) (293 401) 181 416 265 911 1 283 646 457 985 1 426 596 471 214 (2 439 746) (3 282 928) (2 671 937) (4 246 060) (1 878 294) (1 815 325) (878 315) (1 571 971) (230 497) 585 716 3 400 093 (51 180) (76 837) (323 533) (576 535) (120 529) (311 634) (572 905) (635 395) 2 847 904 1 440 917 2 450 910 1 344 510 615 753 555 091 1 038 020 1 782 609 (2 666 371) (219 649) (3 648 969) (2 462 665) (1 727 402) (1 514 993) (967 195) (1 290 577) (1 335 162) 219 891 (388 955)





NZD NZD NZD PLN PLN PLN RON RON SEK SEK SGD SGD SGD TRY TRY TRY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

28 327 500 33 954 000 35 000 000 49 380 000 46 800 000 45 869 600 50 000 000 40 000 000 103 026 000 59 590 000 41 600 000 25 000 000 27 400 000 17 000 000 15 500 000 8 000 000 27 816 928 19 180 972 21 801 692 24 296 436 16 193 021 28 818 444 20 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 10 000 000 20 000 000 10 000 000 21 900 000 15 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 14 953 271 9 653 166 15 000 000 28 700 029 17 773 354 19 020 447 5 363 728 4 914 216 5 012 531 3 000 000

AUD AUD EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD CHF USD USD CAD CAD CAD CAD CAD CNY EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP MXN NOK NOK PLN PLN PLN RON SEK SEK SGD SGD SGD TRY TRY TRY TRY

25 000 000 30 000 000 16 428 153 20 000 000 19 001 218 19 661 209 13 342 228 15 264 263 15 000 000 8 330 770 29 152 067 17 695 357 18 779 986 12 922 843 8 887 615 5 216 824 30 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 20 000 000 200 000 000 13 930 972 7 741 820 7 511 568 7 071 886 13 526 766 14 054 814 14 481 211 14 833 109 22 743 986 7 956 715 8 041 080 15 927 016 16 420 361 16 711 695 6 441 054 12 207 031 6 904 599 296 694 630 95 712 000 103 080 000 46 192 000 46 947 000 48 910 600 40 000 000 63 706 000 98 910 000 41 000 000 25 000 000 28 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 5 107 500


(645 956) (791 521) (1 751 104) (2 430 626) (2 336 849) (3 036 942) (1 023 512) (1 137 826) (1 416 128) (570 753) (195 064) (243 902) 174 484 (883 051) 765 387 (57 944) 2 542 945 2 153 409 1 126 318 8 536 2 377 (374 312) 474 117 (539 275) (309 023) 130 659 878 323 350 275 (76 122) (428 020) (1 136 353) (754 171) (838 536) (1 521 927) 4 619 680 4 318 357 539 118 1 776 457 59 679 411 937 983 460 226 468 3 211 097 3 027 789 2 551 042 921 056 1 147 245 1 790 194 169 490 299 934 (301 085) 165 115 (161 205) (89 834) (202 678)






21.I.09 USD 2 000 000 TRY 3 550 000 21.I.09 USD 15 612 515 ZAR 127 313 000 21.I.09 USD 6 000 000 ZAR 68 175 000 21.I.09 USD 3 000 000 ZAR 34 755 000 21.I.09 USD 3 000 000 ZAR 36 084 000 21.I.09 USD 9 831 755 ZAR 100 000 000 21.I.09 USD 5 000 000 ZAR 52 802 500 21.I.09 USD 12 060 108 ZAR 100 000 000 21.I.09 USD 11 941 011 ZAR 100 000 000 21.I.09 USD 4 734 848 ZAR 40 000 000 21.I.09 USD 5 000 000 ZAR 45 960 000 21.I.09 USD 5 000 000 ZAR 48 275 000 21.I.09 USD 5 000 000 ZAR 46 549 500 21.I.09 USD 10 951 103 ZAR 100 000 000 21.I.09 USD 10 000 000 ZAR 104 770 000 21.I.09 ZAR 40 000 000 USD 4 706 658 21.I.09 ZAR 80 000 000 USD 7 999 594 21.I.09 ZAR 100 000 000 USD 11 763 322 21.I.09 ZAR 100 000 000 USD 11 746 740 21.I.09 ZAR 136 000 000 USD 16 108 972 21.I.09 ZAR 100 000 000 USD 10 851 283 21.I.09 ZAR 132 498 000 USD 12 000 000 21.I.09 ZAR 90 000 000 USD 9 098 261 21.I.09 ZAR 100 000 000 USD 9 722 897 21.I.09 ZAR 52 119 500 USD 5 000 000 16.IV.09 AED 30 000 000 USD 8 367 734 16.IV.09 USD 8 084 074 AED 30 000 000 27.V.09 KWD 2 000 000 USD 7 646 721 27.V.09 KWD 2 000 000 USD 7 604 563 27.V.09 USD 7 005 254 KWD 2 000 000 27.V.09 USD 1 754 386 KWD 500 000 27.V.09 USD 1 774 308 KWD 500 000 17.IX.09 AED 50 000 000 USD 13 636 984 17.IX.09 KWD 4 000 000 USD 14 986 886 17.IX.09 USD 13 383 298 AED 50 000 000 17.IX.09 USD 13 333 333 KWD 4 000 000 Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem




(202 701) 1 395 506 (961 457) (532 670) (636 086) (663 997) (489 176) 949 173 862 956 315 099 43 273 (136 869) (2 599) 146 332 (913 377) (292 846) 431 337 (729 725) (717 797) (1 072 175) (73 606) 1 613 011 414 236 738 153 433 300 (169 246) (34 969) (370 434) (340 105) (92 320) (20 839) (6 305) (107 128) (590 888) (76 069) (611 316) (10 796 755)


Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Otevřená pozice operací s opcemi k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Datum Množství Kontrakt Měna obchodu splatnosti



20.I.09 (8,000,000) Call Eur/huf EUR (42 104) 20.II.09 (4,000,000) Call Eur/huf EUR (84 288) 20.II.09 (4,000,000) Call Eur/huf EUR 143 460 20.I.09 (8,000,000) Call Eur/huf EUR 85 544 20.I.09 (5,000,000) Call Eur/mxn EUR (71 150) 20.I.09 (5,000,000) Call Eur/nok EUR (43 505) 20.IV.09 (20,000,000) Call Eur/nok EUR (2 838 720) 20.I.09 (3,703,704) Call Eur/ron EUR (83 189) 20.I.09 (8,000,000) Call Eur/sek EUR (9 664) 20.I.09 (20,000,000) Call Eur/usd EUR (440) 20.II.09 (10,000,000) Call Usd/cad USD (46 336) 20.II.09 10,000,000 Call Usd/cad USD 110 507 20.II.09 30,000,000 Call Usd/mxn USD 5 392 144 20.II.09 (30,000,000) Call Usd/mxn USD (5 392 144) 20.I.09 (5,000,000) Call Usd/try USD (7 482) 20.I.09 (8,000,000) Call Usd/zar USD (2 596) 20.I.09 (10,000,000) Call Usd/zar USD (428 539) 20.I.09 (8,000,000) Call Eur/huf EUR (14 552) 20.II.09 (4,000,000) Call Eur/huf EUR (26 228) 20.I.09 (4,000,000) Put Eur/pln EUR (724) 20.I.09 (4,000,000) Put Eur/pln EUR (724) 20.I.09 (13,000,000) Call Eur/usd EUR (351) 20.I.09 (20,000,000) Call Eur/usd EUR (20) 20.II.09 (10,000,000) Call Usd/cad USD (171 318) 20.II.09 30,000,000 Call Usd/mxn USD 65 Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

207 336 17 632 (20 380) (277 896) 6 200 (13 997) (2 615 220) 10 144 27 136 103 560 105 728 (172 112) 5 126 746 256 743 32 662 62 513 (202 642) 75 848 34 652 35 556 34 516 126 823 101 980 (43 040) (201 265) 2 819 224



Pioneer Funds - Absolute Return Growth


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

6 000 000 10 000 000 150 000 15 000 000 2 500 000 1 500 000 1 000 000 10 010 000 1 700 000 2 400 000 3 000 000 2 950 000 1 200 000 1 500 000 10 000 000 2 000 000 9 190 000 1 500 000 2 500 000 1 500 000 12 150 000 2 000 000 900 000 2 000 000 1 400 000 50 000 150 000 000 500 000 2 000 000 400 000

ABN Amro Bank NV 6.5% 17/May/2018 Alpha Credit Group Plc 7.45% 04/Apr/2012 American General Finance Corp. 5.625% 29/Mar/2010 Banca Popolare di Vicenza 4.6% 14/Sep/2010 Banco Safra Cayman Islands LTD 10.875% 03/Apr/2017 BBVA SA 5.75% 27/Sep/2010 BNP Paribas Covered Bonds SA 4% 22/Mar/2010 BRD-Groupe Société Générale 7.75% 12/Dec/2011 Chuo Mitsui Trust & Banking Co. LTD/The 5.506% perpetual Corealcredit Bank AG 5% 01/Apr/2009 CRC Breeze Finance SA 11.75% 19/Apr/2027 CRC Breeze Finance SA 6.708% 19/Apr/2027 Credit Logement SA 4.247% perpetual Dexia Municipal Agency 3.5% 21/Sep/2009 Dexia Municipal Agency 5.75% 02/Apr/2014 EFG Hellas Funding LTD 4.565% Perpetual Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen AG 7% 01/Feb/2012 Eurohypo AG 4% 15/Jan/2010 F Van Lanschot Bankiers NV 4.855% Perpetual Hypothekenbank in Essen AG 3% 17/Feb/2010 International Bank for Reconstruction & Development 0% 17/Sep/2030 Korea Midland Power Co. LTD 5.375% 11/Feb/2013 SEB AG 4% 14/Apr/2009 SG Capital Trust III 5.419% perpetual Standard Bank for JSC Commercial Bank Privatbank 8.75% 09/Feb/2016 Tullett Prebon Group Holdings Plc Floating 12/Aug/2014 UniCredit Jelzalogbank Rt 11% 19/Mar/2009 UniCredit SpA Floating 12/Apr/2010 Woori Bank 6.208% 02/May/2037 Wt Finance Aust Pty LTD / Westfield Europe Finance Plc / Wea Finance Llc 5.5% 27/Jun/2017

AUD RON GBP PLN BRL EUR EUR RON USD EUR EUR EUR EUR EUR AUD EUR RON EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD GBP HUF EUR USD GBP

Finance

BAA Funding LTD 3.975% 15/Feb/2014 CMHI Finance Caymans Inc. 5.375% 09/Mar/2015 Mizuho Capital Investment EUR 1 LTD 5.02% perpetual

2 000 000 1 500 000 1 700 000

EUR USD EUR

2 734 465 1 721 299 69 814 3 522 133 583 559 1 557 438 1 011 750 1 783 582 672 638 2 196 000 2 100 000 1 142 430 853 020 1 505 160 5 133 889 798 760 1 481 155 1 517 175 1 200 000 1 501 425 3 479 408 1 360 354 902 205 1 171 986 251 790 51 190 564 423 490 166 685 227 297 440

1 328 420 932 908 1 045 500

Všeobecné financee

MetroFinancera SA 11.25% perpetual Talanx Finanz Luxembourg AG 4.5% 30/Jun/2025

2 000 000 2 500 000

USD EUR

Holdingy

Commerzbank Capital Funding Trust I 5.012% perpetual RZB Finance Jersey IV LTD 5.169% perpetual

2 400 000 2 800 000

EUR EUR

215 427 1 478 650 724 200 1 008 000

Pojištění

ARAG Allgemeine Rechtschutz Versicherung AG 6.45% perpetual Gothaer Allgemeine Versicherung AG 5.527% 29/Sep/2026 La Caja de Ahorros yPensiones De Barcelona 3.875% 17/Feb/2025 Nuernberger Beteiligungs AG 5.625% 22/Sep/2025 Society of Lloyd’s 5.625% 17/Nov/2024 Wuerttembergische Versicherung AG 5.25% perpetual


1 800 000 1 036 530 435 745 2 099 252 505 115 400 000

Hypoteční finance

Preps 04 2 3.96% 12/11 A2

500 000

EUR



0,61% 0,44% 0,49% 0,10% 0,69%

3 000 000 1 500 000 500 000 2 000 000 700 000 1 000 000

1,29% 0,80% 0,03% 1,65% 0,27% 0,73% 0,47% 0,83% 0,31% 1,02% 0,98% 0,53% 0,40% 0,70% 2,41% 0,37% 0,69% 0,71% 0,56% 0,70% 1,63% 0,63% 0,42% 0,55% 0,12% 0,02% 0,26% 0,23% 0,32% 0,14%

342 777

0,34% 0,47% 0,84% 0,48% 0,20% 0,98% 0,24% 0,19% 0,16%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Nemovitosti

Chess Capital Securities Plc 4.83% perpetual Hopson Development Holdings LTD 8.125% 09/Nov/2012

3 000 000 700 000

EUR USD

1 200 000 210 314


BayernLB Capital Trust I 6.2032% perpetual BTA Finance Luxembourg SA Floating Perpetual Compagnie de Financement Foncier 3.75% 26/Feb/2010 Depfa Bank Plc 6.75% 09/May/2012 ETFS Physical Gold 0% perpetual Fuerstenberg Capital GmbH 5.344% perpetual General Electric Capital Corp. 5.36% 10/May/2017 HD Capital SA for Profilo Telra Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 10.75% 07/Dec/2011 Imperial Mobility Finance Bv 4.75% 19/Apr/2013 JP Morgan Bank Luxembourg SA for Swiss Life 5% perpetual JP Morgan Cert Structured 30/Mar/2010 Muenchener Hypothekenbank Eg 5.75% 03/Sep/2010 Mufg Capital Finance 2 LTD 4.85% Perpetual Nationwide Life Global Funding I 5.35% 15/Mar/2011 Residential Capital LLC 9.625% 15/May/2015 RZB Finance Jersey IV LTD 5.895% perpetual Standard Life Funding BV 6.14% perpetual Troy Capital SA for Yasar Holdings SA 9.5% 10/Aug/2011 Volkswagen Bank GmbH Floating 07/Jul/2010 Washington Mutual Preferred Funding Delaware 6.534% perpetual

3 000 000 1 200 000 1 000 000 11 500 000 80 000 1 000 000 19 800 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 100 000 1 500 000 1 000 000 5 000 000 2 400 000 1 000 000 350 000 2 000 000 300 000 1 200 000

USD USD EUR RON EUR EUR PLN EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR GBP EUR EUR USD

453 221 147 025 1 007 354 1 221 016 4 925 600 360 000 5 118 242 120 000 1 784 200 613 995 92 420 1 571 625 570 000 3 286 932 172 656 404 600 221 736 450 000 279 000 86


Desarrolladora Metropolitana SA de CV 10.875% 09/May/2017

USD

Chemikálie

251 790

Ropa a plyn

Eesti Energia AS 4.5% 18/Nov/2020

EUR

1 145 510


Pfleiderer Finance BV 7.125% perpetual

0,04%

0,53%

209 735

0,23%

0,10%


1 390 000 USD Vestel Electronics Finance LTD 8.75% 09/May/2012 444 984 Informační technologie

0,43%


EUR

0,12%

2 250 000 USD Transregional Capital LTD for Transcapitalbank Jsc Floating 18/Jul/2017 485 594 Všeobecná průmyslová odvětví 500 000

0,23%


500 000 EUR General Motors Corp. 8.375% 05/Jul/2033 80 000 Služby dlouhodobé spotřeby 1 900 000

0,21% 0,07% 0,47% 0,57% 2,30% 0,17% 2,39% 0,06% 0,83% 0,29% 0,04% 0,73% 0,27% 1,53% 0,08% 0,19% 0,10% 0,21% 0,13% 0,00%

1 800 000 USD LG Caltex Corp. 5.5% 15/Sep/2015 928 419 Zboží dlouhodobé spotřeby

0,56% 0,10%


800 000 EUR IFIL - Investments SpA 5.375% 12/Jun/2017 501 384 Základní průmyslová odvětví 3 500 000

Vlastní kapitál %

0,21%


400 000 USD LG Electronics Inc. 5% 17/Jun/2010 261 194

0,12%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Místní služby

Multiutility

Zagrebacki Holding D.O.O. 5.5% 10/Jul/2017

1 000 000

EUR

579 400

Banky

Těžba

Technológia



EUR

866 971


Royal Dutch Shell Plc-a Shs Total SA

18 300 11 030

EUR EUR

Média

Vivendi

18 110

EUR

343 125 429 177 421 329

Ropovody

Elektřina

Edp - Energias de Portugal

Voda

Biotechnologie

Genentech Inc.

Elektřina

Terna SpA

257 100

EUR

796 372

409 121 600 329

Cadbury Plc Nestle SA

259 898 404 880



11 750

GBP



0,37% 0,12%

0,19%

Výrobci potravin

GBP CHF

0,02%

41 500 14 400

0,13%

USD

0,20%

20 800 GBP Severn Trent Plc 257 728 Zboží krátkodobé spotřeby 6 870

0,16% 0,20%

Telekomunikace

EUR

0,41%

36 200 GBP Vodafone Group Plc 52 043 Místní služby 295 500

0,05%

53 650 USD El Paso Corp. 287 152 Informační technologie

0,03%

5 150 EUR Centrotherm Photovoltaics AG 103 000 Služby dlouhodobé spotřeby 51 300

0,29%

20 400 GBP New World Resources NV-a 56 547 Zboží dlouhodobé spotřeby

0,56% 40,22%

100 000 GBP Governor & Co. of the Bank of Ireland/The 620 572 Základní průmyslová odvětví

0,08%

Telekomunikace

2 000 000 USD KT Corp. 5.875% 03/May/2016 1 204 259 Dluhopisy celkem 86 168 641 Akcie Bankovnictví a finance

0,27%

Ropa a plyn

400 000 USD Gazprom International SA 7.201% 01/Feb/2020 173 945 Služby krátkodobé spotřeby

Vlastní kapitál %

313 301

0,28% 0,12% 0,19% 0,15%



Počet

Měna


Tržní hodnota



7 050

USD

273 013

Farmacie

Bristol-Myers Squibb Co. Johnson & Johnson Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein Schering-Plough Corp. Wyeth

33 800 9 400 14 400 5 710 19 150 17 500

USD USD CHF CHF USD USD

Nápoje

Pepsico Inc.

4 530

USD

Tabák

554 154 401 007 512 913 627 132 232 272 466 566 179 271


Hellenic Telecom. Koninklijke Kpn NV Verizon Communications Inc.

409 955 868 288 465 116

0,08% 0,29% 0,26% 0,25%

0,19% 0,40% 0,22%

Telekomunikace

36 300 EUR France Telecom SA 724 548 31 000 GBP Hansen Transmissions International NV 37 433 Akcie celkem 13 690 255 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 4 000 000 EUR Preps 2005-2 08/Dec/2014 1 954 932 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 1 954 932 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

0,26% 0,19% 0,24% 0,28% 0,11% 0,22%

EUR EUR USD

0,13%

32 850 GBP British American Tobacco Plc 611 573 14 020 USD Lorillard Inc. 559 570 17 250 USD Philip Morris International 545 899 Služby krátkodobé spotřeby 34 450 83 650 19 100

Vlastní kapitál %

0,34% 0,02% 6,39%

0,91% 0,91%

Vlády

5 000 000 EUR Austria Government Bond 3.8% 20/Oct/2013 5 147 250 4 000 000 EUR Austria Government Bond 4% 15/Jul/2009 4 047 200 2 000 000 EUR Austria Government Bond 4.35% 15/Mar/2019 2 093 600 800 000 EUR Berlin Land 2.75% 18/Jan/2010 801 103 10 000 000 EUR Bundesobligation 4.25% 12/Oct/2012 10 722 500 15 000 000 EUR Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/Jul/2015 15 530 250 11 000 000 EUR Bundesschatzanweisungen 4% 11/Dec/2009 11 226 050 2 000 000 EUR Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1.5% 15/Apr/2016 2 151 828 7 000 000 EUR France Treasury Bill BTF 0% 19/Nov/2009 6 870 150 1 500 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/Sep/2012 1 539 014 1 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/Sep/2017 1 025 120 1 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 15/Jan/2010 1 007 800 2 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/Sep/2011 2 019 500 5 000 000 EUR Netherlands Government Bond 3.75% 15/Jul/2014 5 170 750 8 000 000 EUR Netherlands Government Bond 4% 15/Jan/2011 8 282 800 6 000 000 EUR Spain Government Bond 4.1% 30/Jul/2018 6 138 900 3 000 000 EUR Spain Government Bond 4.2% 30/Jul/2013 3 127 200 2 000 000 EUR State of Baden-Wurttemberg 3.375% 23/Jan/2009 2 000 513 1 500 000 EUR State of North Rhine-Westphalia 3.625% 15/Feb/2012 1 522 350 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 90 423 878 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 192 237 706

2,40% 1,89% 0,98% 0,37% 5,00% 7,26% 5,24% 1,00% 3,21% 0,72% 0,48% 0,47% 0,94% 2,41% 3,87% 2,87% 1,46% 0,93% 0,71% 42,21% 89,73%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

100 000 000 4 000 000

Hypo Real Estate Bank International Ag 5.55% 27/Jul/2009 Société Générale Acceptance for Azerenergy 7.745% 17/Jul/2009

SKK EUR

Holdingy

First Investment Finance Bv Floating Perpetual

1 450 000

EUR

3 349 598 3 830 400

1,56% 1,79%

751 825

Místní služby

Ropa a plyn

0,35%

500 000 USD Tengizchevroil Finance Co Sarl 6.124% 15/Nov/2014 219 013 Dluhopisy celkem 8 150 836 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 8 150 836 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů 3 000 EUR Pioneer Inst Funds - Institutional 17 884 370 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů celkem 884 370 Cenné papíry celkem 201 272 912 Hodnota vlastního kapitálu 214 255 581

0,10% 3,80% 3,80%

0,41% 0,41% 93,94% 100,00%




10.III.09 300 Chi Us Long Bon USD (36 269 416) 125 31.III.09 (33) Euro Bund EUR (4 119 720) 119 20.III.09 55 S&P 500 USD 12 561 441 898 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem




145 746 (66 010) 126 614 206 350




AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CZK CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY JPY JPY JPY JPY JPY MXN NZD NZD SEK SEK SEK USD USD USD USD USD USD

1 000 000 2 000 000 3 000 000 3 048 299 1 398 686 1 406 384 1 402 097 18 397 050 26 250 000 829 417 828 432 1 132 054 2 179 014 7 601 672 362 554 949 285 521 291 2 067 563 803 859 1 191 619 921 489 1 612 985 1 591 181 595 986 1 803 833 1 611 047 8 353 373 4 818 116 2 363 717 1 009 409 4 400 000 464 386 2 939 217 399 942 746 583 750 812 22 693 304 2 200 000 2 200 000 125 000 000 221 600 000 180 000 000 200 000 000 280 178 600 283 585 900 9 006 000 5 826 194 1 673 806 8 000 000 8 000 000 8 000 000 3 470 000 1 150 000 1 500 000 1 150 000

EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD AUD AUD AUD AUD AUD CHF CHF GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY MXN NZD NZD PLN RON SEK USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR AUD CZK CZK EUR EUR EUR

565 713 1 141 748 1 531 237 1 573 884 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 077 426 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 3 900 000 15 000 000 530 000 1 460 000 415 000 1 800 000 750 000 180 000 000 125 000 000 221 600 000 195 000 000 9 006 000 4 000 000 3 500 000 33 000 000 20 000 000 24 000 000 1 400 000 6 277 040 580 000 3 750 000 500 000 965 000 965 000 29 000 000 3 072 850 3 070 078 813 855 1 761 526 1 483 924 1 333 511 2 600 000 2 661 067 586 090 2 665 194 1 100 000 824 496 817 745 802 568 4 355 466 18 730 050 25 917 000 784 340


(64 747) (139 815) (28 338) (46 789) (127 446) (123 595) (125 740) (90 959) (102 927) 78 061 77 075 130 278 225 516 109 837 3 875 (38 713) 91 952 205 582 27 973 (238 208) (71 553) (147 456) 41 862 130 071 126 779 143 708 394 677 (6 610) 176 982 1 052 (120 922) 46 583 237 980 39 768 51 477 55 700 1 743 457 (13 218) (11 124) 179 268 (918) (53 827) 255 485 352 933 336 040 (119 755) (222 013) (90 272) (95 670) (88 919) (73 742) 317 722 131 009 115 507 43 952






21.I.09 USD 1 250 000 EUR 969 782 21.I.09 USD 937 500 EUR 727 477 21.I.09 USD 1 400 000 EUR 1 113 409 21.I.09 USD 1 350 000 EUR 956 938 21.I.09 USD 3 595 750 EUR 2 500 000 21.I.09 USD 9 625 440 EUR 6 600 000 21.I.09 USD 2 618 560 JPY 280 000 000 21.I.09 USD 1 435 888 JPY 150 000 000 21.I.09 USD 1 460 390 JPY 153 764 500 Čistý nerealizovaný zisk /(strata) z forwardových devízových operácií celkom


(69 464) (52 239) (105 052) 15 406 89 855 332 766 (338 183) (157 365) (169 612) 3 174 893


Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.XII.13


“Itraxx Europe Crossover Series 10 Version 1”

5,60%

-

EUR

1 200 000

(173 613)

20.XII.13



5,60%

-

EUR

1 300 000

(188 081)

20.XII.13



2,20%

-

EUR

2 000 000

(190 687)

20.XII.13



5,60%

-

EUR

1 500 000

(217 017)

20.XII.13



5,60%

-

EUR

1 500 000

(217 017)

20.XII.13



5,60%

-

EUR

2 000 000

(289 356)

20.XII.13


“Itraxx Europe Hivol Series 10 Version 1”

2,20%

-

EUR

5 000 000

(476 540)

20.XII.13



1,20%

-

EUR

2 000 000

(48 089)

20.VI.13


“Itraxx Europe Series9 Version 1”

1,65%

-

EUR

800 000

(4 941)

20.VI.13



1,65%

-

EUR

1 500 000

(9 265)

20.VI.13



1,65%

-

EUR

1 500 000

(9 265)

20.VI.13



1,65%

-

EUR

1 500 000

(9 265)

20.VI.13



1,65%

-

EUR

2 000 000




(12 353) (1 845 489)

Pioneer Funds - Absolute Return Control


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

AIB Mortgage Bank 3.75% 30/Apr/2013 BBVA SA 5.75% 27/Sep/2010 BBVA Senior Finance SA Floating 29/Jun/2012 BBVA Subordinated Capital SA Floating 24/Oct/2016 BES Finance LTD 6.625% 01/Mar/2010 Bosphorus Financial Services LTD Floating 15/Feb/2012 Dexia Municipal Agency 3.5% 21/Sep/2009 DNB Nor Bank Asa Floating 18/Oct/2016 Emirates Bank International Pjsc Floating 15/Jun/2011 Eurohypo AG 4% 15/Jan/2010 Fortis Bank SA/NV Floating 14/May/2010 HSBC Capital Funding Lp/jersey Channel Islands Floating Perpetual Hypothekenbank in Essen AG 3% 17/Feb/2010 National Bank of Abu Dhabi Floating 14/Dec/2010 Nordea Bank Finland Plc Floating 26/Mar/2014 Piraeus Group Finance Plc Floating 29/Mar/2010 Santander International Debt SA Floating 04/Apr/2011 UniCredit SpA Floating 07/Apr/2016 UniCredit SpA Floating 07/Jul/2010 UniCredit SpA Floating 12/Apr/2010 UniCredit SpA Floating 15/Mar/2016 UniCredit SpA Floating 20/Sep/2016

8 500 000 1 000 000 2 000 000 10 000 000 2 500 000 2 500 000 800 000 2 500 000 18 500 000 500 000 5 000 000 2 500 000 800 000 2 000 000 8 050 000 15 000 000 14 500 000 10 000 000 7 000 000 300 000 4 950 000 9 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Pojištění

La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 3.5% 04/Mar/2010 La Caja de Ahorros yPensiones De Barcelona 3.875% 17/Feb/2025

1 000 000 10 300 000

EUR EUR

8 331 319 1 038 292 1 886 160 8 207 053 2 517 000 1 022 895 802 752 2 000 000 15 355 001 505 725 4 849 753 2 247 450 800 760 1 360 023 8 055 796 14 829 150 13 801 100 8 043 150 6 802 338 294 099 4 457 549 7 285 005

998 850 8 976 347


Swedish Housing Finance Corp. Floating 25/May/2010

5 000 000

EUR

4 918 863


Daimler North America Corp. 4.125% 08/Sep/2009

14 000 000

EUR

13 835 080

1,08% 3,04% 3,12% 0,33% 0,21% 1,89% 0,99% 0,55% 0,22% 0,18% 0,04%


2 500 000 EUR Renault SA 6.125% 26/Jun/2009 2 515 750 Místní služby

0,22% 1,97%


17 000 000 EUR Caja de Ahorros de Valencia Castellon Y Alicante Floating 06/Jun/2012 14 140 855 1 500 000 EUR Compagnie de Financement Foncier 3.75% 26/Feb/2010 1 511 031 970 000 EUR DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 08/Sep/2009 959 136 140 000 EUR ETFS Physical Gold 0% perpetual 8 619 800 6 000 000 EUR HSBC Finance Corp. Floating 05/Apr/2013 4 494 721 2 500 000 EUR HSBC Finance Corp 4.5% 12/Nov/2010 2 487 500 1 100 000 EUR JP Morgan Cert Structured 30/Mar/2010 1 016 620 800 000 EUR Muenchener Hypothekenbank Eg 5.75% 03/Sep/2010 838 200 200 000 EUR Volkswagen Bank GmbH Floating 07/Jul/2010 186 000 Zboží dlouhodobé spotřeby

1,83% 0,23% 0,41% 1,80% 0,55% 0,22% 0,18% 0,44% 3,38% 0,11% 1,07% 0,49% 0,18% 0,30% 1,77% 3,27% 3,03% 1,77% 1,50% 0,06% 0,98% 1,60%

0,55%

Elektřina

7 000 000 EUR Endesa Capital SA Floating 22/Nov/2011 6 672 634

1,47%





Počet

Měna


Tržní hodnota



5 000 000 EUR Telecom Italia Finance SA Floating 09/Feb/2009 5 001 032 8 000 000 EUR Telefonica Emisiones Sau Floating 25/Jan/2010 7 826 080 Dluhopisy celkem 199 490 869 Akcie Zboží dlouhodobé spotřeby

Technológia



EUR

1 668 030



34 600 20 320

EUR EUR

Média

Vivendi

35 850

EUR

834 050

Ropovody

El Paso Corp.

USD

648 750 790 651

603 475

Elektřina


Voda

Severn Trent Plc

41 300

GBP

Biotechnologie

Genentech Inc.

1 565 795 511 738

869 456

Elektřina

Terna SpA

EUR

1 144 150

Výrobci potravin

Cadbury Plc Nestle SA

85 400 26 650

GBP CHF

534 827 749 308



21 040

GBP

561 009



14 300

USD

553 771

Farmacie

Bristol-Myers Squibb Co. Johnson & Johnson Life Tech Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein Schering-Plough Corp. Wyeth

70 000 20 200 38 000 24 620 10 315 41 500 35 600

USD USD USD CHF CHF USD USD

1 147 656 861 739 637 776 876 938 1 132 904 503 356 949 128

Nápoje

Pepsico Inc.

9 280

USD

0,11%

367 248

0,19% 0,25% 0,12% 0,16% 0,12% 0,12% 0,26% 0,19% 0,14% 0,19% 0,25% 0,11% 0,21% 0,08%

Tabák

60 950 GBP British American Tobacco Plc 1 134 716 29 800 USD Lorillard Inc. 1 189 385 36 750 USD Philip Morris International 1 163 003



0,35%

490 000

0,13%

Výrobky krátkodobej spotreby

USD

0,18%

14 600

0,14% 0,18%

Místní služby

EUR

0,37%

581 000

0,05%

112 750

1,10% 1,72% 43,85%


Vlastní kapitál %

0,25% 0,26% 0,26%





Hellenic Telecom. Koninklijke Kpn NV Verizon Communications Inc.

68 500 155 500 38 000

EUR EUR USD

815 150 1 614 090 925 362

Telekomunikace

70 400 EUR 216 600 GBP

France Telecom SA Hansen Transmissions International NV Akcie celkem

1 405 184 261 551 26 264 596

Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 5 000 000 EUR Fip Fundin Eurib6 01/23 A1 3 809 940 16 000 000 EUR Lambda fin Eurib3 Nov/2029 a2 Eur 14 665 599 10 000 000 EUR Nitro Intl. Sec. Eurib3m 12/May/2012 4 057 114 13 000 000 EUR Sagres stc Eurib6 25/Mar/2011 3 207 504 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 25 740 157 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

Vlády

0,31% 0,06% 5,77%

0,84% 3,23% 0,89% 0,70% 5,66%

5 000 000 EUR Austria Government Bond 3.8% 20/Oct/2013 5 147 250 1 000 000 EUR Austria Government Bond 4.35% 15/Mar/2019 1 046 800 1 000 000 EUR Belgium Government Bond 3% 28/Mar/2010 1 010 000 17 500 000 EUR Berlin Land 2.75% 18/Jan/2010 17 524 120 24 000 000 EUR Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/Jul/2018 26 557 200 1 500 000 EUR Bundesschatzanweisungen 4% 11/Sep/2009 1 523 175 13 000 000 EUR Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1.5% 15/Apr/2016 13 986 879 10 000 000 EUR France Treasury Bill BTF 0% 19/Nov/2009 9 814 500 30 000 000 EUR French Treasury Note BTAN 3.5% 12/Jan/2009 30 008 721 1 000 000 EUR Hellenic Republic Government Bond 3.5% 20/Apr/2009 1 001 750 500 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/Sep/2017 512 560 800 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 15/Jan/2010 806 240 1 500 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/Jun/2009 1 511 250 2 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/Aug/2013 2 054 800 5 000 000 EUR Netherlands Government Bond 4% 15/Jan/2011 5 176 750 15 500 000 EUR Slovakia Government International Bond 4% 26/Mar/2021 14 058 500 3 000 000 EUR Spain Government Bond 4.1% 30/Jul/2018 3 069 450 3 000 000 EUR Spain Government Bond 4.2% 30/Jul/2013 3 127 200 1 000 000 EUR State of Baden-Wurttemberg 3.375% 23/Jan/2009 1 000 257 1 000 000 EUR State of North Rhine-Westphalia 3.625% 15/Feb/2012 1 014 900 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 139 952 302 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 391 447 924 Jiné převoditelné cenné papíry Dluhopisy Bankovnictví a finance

0,18% 0,35% 0,20%

1,13% 0,23% 0,22% 3,85% 5,84% 0,33% 3,07% 2,16% 6,61% 0,22% 0,11% 0,18% 0,33% 0,45% 1,14% 3,09% 0,67% 0,69% 0,22% 0,22% 30,76% 86,04%


11 000 000 EUR Bluegr07 1 Eurib3 03/24 9 044 200 Dluhopisy celkem 9 044 200 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 30 000 000 EUR SCIP Eurib3 26/Apr/2025 A5 4 577 090 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 4 577 090 Jiné převoditelné cenné papíry celkem 13 621 290

1,98% 1,98%

1,01% 1,01% 2,99%




Přehled investic k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR) Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů 270 514 EUR Amex Local Currency Emerging Market 5 074 851 43 000 EUR Pioneer Inst Funds - Institutional 17 12 675 970 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů celkem 17 750 821 Cenné papíry celkem 422 820 035 Hodnota vlastního kapitálu 454 979 480

1,12% 2,78% 3,90% 92,93% 100,00%





31.III.09 (13) Euro Bund EUR (1 622 920) 125 31.III.09 (500) Us 5yr Note (cbt) USD (60 449 027) 119 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

(33 660) 242 909 209 249


21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CZK CZK CZK CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 000 000 2 000 000 1 500 000 1 515 540 11 500 000 22 500 000 12 700 000 12 610 982 1 036 333 1 033 812 1 039 501 10 729 090 10 702 992 10 761 893 26 250 000 13 510 950 262 500 000 139 995 600 483 826 483 252 849 041 1 564 421 5 529 444 5 522 879 9 622 460 12 850 598 253 104 370 556 2 994 046 2 144 434 5 978 353 1 191 619 645 042 1 136 951 1 081 187 9 791 882



EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CHF GBP GBP GBP HKD JPY JPY JPY JPY JPY

565 713 1 141 748 765 619 782 497 6 505 702 12 844 665 6 482 238 6 511 246 850 000 850 000 850 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000 1 500 000 791 271 15 000 000 8 198 864 875 000 875 000 1 500 000 2 800 000 10 000 000 10 000 000 17 000 000 23 000 000 370 000 295 000 2 615 000 1 700 000 67 000 000 180 000 000 87 500 000 156 200 000 132 500 000 1,200,000,000


(64,747) (139,815) (14,169) (23,262) (744,590) (1,572,924) (119,966) (193,570) (92,938) (94,199) (91,353) (962,182) (975,241) (945,768) (102,927) (66,801) (1,029,273) (692,172) 45 535 44 960 97 708 161 909 520 405 513 832 1 107 360 1 329 967 2 705 65 363 288 750 385 691 (249,483) (238,208) (50,087) (103,938) 28 445 257 612



21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09 21.I.09

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP HKD HKD HKD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY MXN NZD NZD NZD NZD SEK SEK SEK SEK SEK SEK TRY TRY TRY TRY

6 634 722 13 240 211 11 358 591 6 704 839 1 578 354 828 539 8 568 207 9 666 283 1 575 811 16 152 066 721 007 25 677 457 7 354 267 3 640 865 4 500 000 4 500 000 9 000 000 360 300 2 037 857 502 880 505 728 19 594 780 4 150 694 4 174 204 8 768 932 1 800 000 8 000 000 45 000 000 14 000 000 200 000 000 87 500 000 156 200 000 120 000 000 2 000 000 000 1 100 000 000 376 295 000 900 000 000 1 560 500 000 280 178 600 283 585 900 3 232 830 000 2 949 145 000 101 317 500 3 626 194 20 675 152 1 673 806 19 324 848 5 500 000 5 500 000 5 000 000 57 000 000,00 57 000 000 50 000 000 1 988 550 1 000 000 1 000 000 10 600 000

JPY JPY JPY MXN NZD NZD NZD NZD SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD

900 000 000 2,000,000,000 1,560,500,000 101 317 500 3 500 000 1 800 000 19 000 000 21 000 000 16 000 000 164 000 000 1 000 000 36 000 000 10 200 000 5 000 000 6 285 375 6 279 705 12 839 400 450 000 2 600 000 650 000 650 000 25 000 000 5 365 000 5 365 000 11 420 000 2 281 681 811 507 4 203 643 1 401 850 1 333 511 569 699 1 241 653 989 283 13 335 111 9 068 425 2 568 567 5 859 757 12 404 610 2 600 000 2 661 067 30 000 000 27 673 703 6 593 509 1 658 803 9 457 854 1 100 000 12 700 000 566 841 562 200 501 605 5 874 532 5 826 434 5 016 051 1 536 331 704 473 701 754 7 467 418


(515,179) (2,646,759) (1,038,379) 1 463 296 110 932 73 907 602 200 862 250 117 988 1 209 376 751 (251,404) 7 662 39 546 (27,037) (22,958) (247,341) 36 142 164 999 34 673 37 518 1 586 531 286 188 309 670 542 981 (419,569) (67,842) (20,525) (100,436) 255 485 125 487 (647) (35,885) 2 554 853 (328,945) 421 090 1 290 727 (6,466) 352 933 336 040 4 072 298 3 494 639 (1,347,249) (138,180) (787,847) (90,272) (1,042,227) (65,773) (61,132) (46,089) (681,647) (633,548) (460,889) (186,765) (44,918) (42,962) (476,133)





21.I.09 TRY 10 600 000 USD 7 438 596 21.I.09 TRY 23 862 600 USD 18 435 972 21.I.09 USD 2 450 000 AUD 3 075 185 21.I.09 USD 25 100 000 AUD 31 504 958 21.I.09 USD 1 500 000 CZK 25 917 000 21.I.09 USD 850 000 CZK 13 843 950 21.I.09 USD 15 000 000 CZK 259 170 000 21.I.09 USD 8 800 000 CZK 143 325 600 21.I.09 USD 850 000 EUR 579 730 21.I.09 USD 11 000 000 EUR 7 981 425 21.I.09 USD 9 500 000 EUR 7 370 340 21.I.09 USD 12 500 000 EUR 9 705 798 21.I.09 USD 12 150 000 EUR 8 612 400 21.I.09 USD 6 472 350 EUR 4 500 000 21.I.09 USD 19 688 400 EUR 13 500 000 21.I.09 USD 1 000 000 EUR 775 825 21.I.09 USD 650 000 EUR 504 384 21.I.09 USD 1 200 000 EUR 954 350 21.I.09 USD 2 100 000 EUR 1 649 064 21.I.09 USD 6 250 000 EUR 4 849 849 21.I.09 USD 10 500 000 EUR 8 350 565 21.I.09 USD 8 800 000 EUR 6 001 910 21.I.09 USD 20 000 000 EUR 14 214 136 21.I.09 USD 2 618 560 JPY 280 000 000 21.I.09 USD 1 435 888 JPY 150 000 000 21.I.09 USD 1 460 390 JPY 153 764 500 21.I.09 USD 29 926 400 JPY 3,200,000,000 21.I.09 USD 14 358 876 JPY 1,500,000,000 21.I.09 USD 17 649 064 JPY 1,858,270,000 21.I.09 USD 1 506 932 TRY 2 000 000 21.I.09 USD 1 500 000 TRY 1 988 550 21.I.09 USD 15 973 478 TRY 21 200 000 21.I.09 USD 18 000 000 TRY 23 862 600 Čistý nerealizovaný zisk /(strata) z forwardových devízových operácií celkom




(455,399) (2,241,179) 224 328 2 298 219 115 507 96 832 1 155 074 1 002 501 32 486 (58,626) (527,923) (702,617) 138 651 161 739 680 658 (55,571) (36,219) (90,045) (136,529) (348,258) (787,893) 336 329 190 953 (338,183) (157,365) (169,612) (3,864,948) (1,573,649) (2,049,786) 161 785 162 090 1 714 924 1 945 078 1 661 145



Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


20.XII.13



5,60%

-

EUR

800 000

(115 742)

20.XII.13



5,60%

-

EUR

1 000 000

(144 678)

20.XII.13



5,60%

-

EUR

1 000 000

(144 678)

20.XII.13



5,60%

-

EUR

1 000 000

(144 678)

20.XII.13



5,60%

-

EUR

2 000 000

(289 356)

20.VI.13



6,50%

-

EUR

1 000 000

(123 558)

20.VI.13



6,50%

-

EUR

1 000 000

(123 558)

20.XII.13



2,20%

-

EUR

1 500 000

(143 016)

20.XII.13



2,20%

-

EUR

5 000 000

(476 540)

20.XII.13



1,20%

-

EUR

1 500 000

(36 067)

20.VI.13



1,65%

-

EUR

500 000

(3 088)

20.VI.13



1,65%

-

EUR

1 000 000

(6 176)

20.VI.13



1,65%

-

EUR

1 000 000

(6 176)

20.VI.13



1,65%

-

EUR

1 000 000

(6 176)

20.VI.13



1,65%

-

EUR

1 500 000


(9 265) (1 772 752)



Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Alpha Credit Group Plc 5.418% 17/Jan/2012 Banco BPI SA/Cayman Islands Floating 09/Mar/2009 BBVA Subordinated Capital SA Floating 24/Oct/2016 BCP Finance Bank LTD Floating 27/Mar/2009 BES Finance LTD 6.625% 01/Mar/2010 Credit Agricole SA/London Floating 09/Sep/2010 DNB Nor Bank Asa Floating 18/Oct/2016 Eurohypo AG 4% 15/Jan/2010 HSBC Capital Funding Lp/jersey Channel Islands Floating Perpetual Intesa Sanpaolo SpA Floating 08/Feb/2016 Korea Development Bank Floating 09/Mar/2011 National Bank of Abu Dhabi Floating 14/Dec/2010 Santander International Debt SA Floating 04/Apr/2011 Santander International Debt SA 4.98% 30/Jan/2012 Société Générale 4.973% 18/Aug/2011 Standard Chartered Plc 4.875% 11/Mar/2011 UniCredit SpA Floating 07/Apr/2016 UniCredit SpA Floating 15/Jun/2015 UniCredit SpA Floating 20/Sep/2016 UniCredit SpA Floating 23/Jul/2014

300 000 500 000 3 800 000 3 000 000 2 500 000 350 000 2 500 000 10 000 000 2 500 000 300 000 1 200 000 3 000 000 5 000 000 300 000 400 000 300 000 4 000 000 400 000 8 000 000 1 500 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Pojištění

Nelson Re LTD Floating 06/Jun/2011 Nelson Re LTD Floating 06/Jun/2011

1 000 000 1 000 000

USD USD

262 977 500 055 3 118 680 2 983 880 2 517 000 345 187 2 000 000 10 114 501 2 247 450 257 124 1 193 400 2 040 035 4 759 000 283 911 386 413 299 744 3 217 260 357 388 6 475 560 1 376 250

694 478 694 191


Muteki LTD Floating 24/May/2011

1 000 000

USD

679 299

Hypoteční finance

UCI 3.479% 15/Jun/2042

500 000

EUR

200 502


Blue Fin LTD Floating 10/Apr/2012 ETFS Crude Oil 0% perpetual ETFS Physical Gold 0% perpetual HSBC Finance Corp 4.5% 12/Nov/2010 JP Morgan Cert Structured 30/Mar/2010 JP Morgan Structured Products Bv Floating 24/Dec/2009 JP Morgan Structured Products 0% 04/Jan/2010 Muenchener Hypothekenbank Eg 5.75% 03/Sep/2010 Vita Capital III FRN 01/Jan/2011 Vita Capital III LTD Floating 01/Jan/2011 Vita Capital III LTD Floating 01/Jan/2011 Vita Capital III LTD Floating 01/Jan/2011 Vita Capital III LTD Floating 01/Jan/2012 Vita Capital III LTD Floating 01/Jan/2012 Vita Capital III LTD Floating 01/Jan/2012

500 000 32 000 107 190 2 500 000 500 000 1 700 000 700 000 15 000 000 2 250 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 2 700 000 1 500 000

EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR

416 750 523 032 6 599 688 2 487 500 462 100 1 478 830 655 760 15 716 250 2 066 490 1 024 903 917 370 669 573 1 890 105 1 700 628 1 341 165


Renault SA 6.125% 26/Jun/2009

EUR



0,25% 0,25% 0,24% 0,07% 0,15% 0,19% 2,36% 0,89% 0,17% 0,53% 0,23% 5,62% 0,74% 0,37% 0,33% 0,24% 0,68% 0,61% 0,48%


2 500 000

0,09% 0,18% 1,12% 1,07% 0,90% 0,12% 0,72% 3,63% 0,80% 0,09% 0,43% 0,73% 1,70% 0,10% 0,14% 0,11% 1,15% 0,13% 2,33% 0,49%

2 515 750

0,90%



Počet

Měna


Tržní hodnota



Schneider Electric SA Floating 18/Jul/2011

2 732 000

EUR

Elektřina

National Grid Plc Floating 28/Jun/2010

EUR

2 557 835

9 700 000


Ote Plc Floating 21/Nov/2009 Telefonica Emisiones Sau Floating 25/Jan/2010

EUR EUR

4 903 175 489 130

Technologie



EUR

1 853 676



38 751 23 367

EUR EUR

Média

Vivendi

37 691

EUR

726 581 909 210 876 881

Ropovody

Elektřina


Voda

Biotechnologie

Genentech Inc.

1 633 744

888 096

Elektřina

Terna SpA

EUR

1 195 924

Výrobci potravin

Cadbury Plc

87 517

GBP

548 084



24 928

GBP

664 678



15 573

USD

0,23%

0,59% 0,20%

512 173

0,31%

USD

0,26% 0,33%

45 053 GBP Severn Trent Plc 558 241 Výrobky krátkodobej spotreby 14 913

0,66%

EUR

0,09%

118 287 USD El Paso Corp. 633 111 Místní služby 606 213

0,93% 38,58%


1,75% 0,18%

Telekomunikace

2 500 000 EUR Deutsche Telekom International Finance Bv 6.625% 06/Jul/2010 2 604 600 Dluhopisy celkem 107 724 919 Akcie Zboží dlouhodobé spotřeby

3,47%


5 000 000 500 000

0,92%

Místní služby

10 000 000

Vlastní kapitál %

603 068

0,32% 0,43% 0,20% 0,24% 0,22%





Počet

Měna


Tržní hodnota

Farmacie

Bristol-Myers Squibb Co. Johnson & Johnson Life Tech Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein Schering-Plough Corp. Wyeth

74 666 21 139 43 487 29 154 11 324 39 816 38 449

USD USD USD CHF CHF USD USD

Nápoje

Pepsico Inc.

9 720

USD

1 224 156 901 797 729 867 1 038 435 1 243 723 482 931 1 025 085 384 660


Hellenic Telecom. Koninklijke Kpn NV Telecom Italia-Rnc Verizon Communications Inc.

514 758 1 792 191 1 397 571 1 048 825

Telekomunikace

74 868 EUR 125 848 GBP

France Telecom SA Hansen Transmissions International NV Akcie celkem

1 494 365 151 965 28 597 484

Cenné papiere zaručené hypotékou a majetkom 5 000 000 EUR MDM Dpr Fi Eurib3 12/11 A 2 370 000 5 000 000 USD Millenium Pk Tv07-200314 Regs 8 992 Cenné papiere zaručené hypotékou a majetkom celkom 2 378 992 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

Vlády

0,46% 0,46% 0,44%

0,18% 0,64% 0,50% 0,38% 0,54% 0,05% 10,24%

0,85% 0,00% 0,85%

7 280 000 EUR Bundesobligation Inflation Linked 2.25% 15/Apr/2013 7 827 788 16 750 000 EUR Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1.5% 15/Apr/2016 18 021 555 1 700 000 EUR Hellenic Republic Government Bond 3.8% 20/Mar/2011 1 686 485 17 300 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/Sep/2010 18 565 609 1 750 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/Sep/2019 1 706 282 2 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/Jun/2010 2 003 700 2 500 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/Jun/2009 2 518 750 8 640 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/Aug/2014 8 865 072 900 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 15/Apr/2013 921 780 11 250 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/Aug/2010 11 529 000 9 600 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/May/2009 9 673 920 3 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/Aug/2011 3 130 800 3 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/Nov/2010 3 132 450 2 230 000 000 JPY Japanese Government Cpi Linked Bond 0.8% 10/Dec/2015 15 729 318 12 900 000 USD United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/Jul/2016 9 885 381 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 115 197 890 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 253 899 285



0,14%

Tabák

EUR EUR EUR USD

0,44% 0,32% 0,26% 0,37% 0,44% 0,17% 0,37%

70 884 GBP British American Tobacco Plc 1 319 659 31 935 USD Lorillard Inc. 1 274 597 38 464 USD Philip Morris International 1 217 245 Služby krátkodobé spotřeby 43 257 172 658 1 771 319 43 070

Vlastní kapitál %

2,80% 6,46% 0,60% 6,66% 0,61% 0,72% 0,90% 3,17% 0,33% 4,13% 3,46% 1,12% 1,12% 5,63% 3,54% 41,25% 90,92%



Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Jiné převoditelné cenné papíry Dluhopisy Základní průmyslová odvětví

Hliník

500 000 USD Ocean Grand Holdings LTD Floating 07/Dec/2010 7 194 Dluhopisy celkem 7 194 Akcie Zboží krátkodobé spotřeby

0,00% 0,00%


270 000 GBP Visiocorp Plc 0 Akcie celkem 0 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem 1 700 000 EUR SCIP Eurib3 26/Apr/2025 A5 259 368 Cenné papíry kryté hypotékou a majetkem celkem 259 368 Opční listy Zboží krátkodobé spotřeby


2 700 GBP 2 700 GBP

Visiocorp Plc Plac A series Wts 01/Jan/2012 Visiocorp Plc Plac B Series Wts 01/Jan/2012 Opční listy Jiné převoditelné cenné papíry celkem

0 0 0 266 562

Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů 450 EUR Alpha Immobiliare Sgr 877 500 260 027 EUR American Express World Global 4 670 087 176 138 EUR Amex Local Currency Emerging Market 3 304 342 450 EUR Atlantic 1 155 250 83 EUR Beni Stabili Gestioni - Immobilium 2001 371 840 119 EUR Beni Stabili Gestioni - Invest Real Security 141 372 218 EUR Beta Immobiliare 147 150 270 EUR Caam Re Europa 256 500 220 EUR Caam Re Italia 303 600 7 900 EUR Db x-trackers II Trx Crossover 5 Y 706 260 126 EUR Elan Cat Bonds 1 370 380 86 EUR Estense-Grande Distrib. 211 560 151 EUR Investietico 214 269 262 EUR Polis Fund 267 240 287 EUR Qf Bnl Portfolio Immobiliare 429 797 168 EUR Qf Piramide Globale 60 609 185 EUR Qf Portfolio Immobiliare Cresc 502 275 275 EUR UniCredit Immobiliare Uno 418 000 30 EUR Valore Immobiliare Globale 112 500 110 EUR Vegagest Europa Immobiliare 1 98 010 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů celkem 14 618 541 Cenné papíry celkem 268 784 388 Hodnota vlastního kapitálu 279 221 630

0,00% 0,00%

0,10% 0,10%

0,00% 0,00% 0,00% 0,10%

0,31% 1,68% 1,18% 0,06% 0,13% 0,05% 0,05% 0,09% 0,11% 0,25% 0,49% 0,08% 0,08% 0,10% 0,15% 0,02% 0,18% 0,15% 0,04% 0,04% 5,24% 96,26% 100,00%








31.III.09 (108) Chi Us 10yr Note USD (13 824 543) 126 20.III.09 (280) Eur Dj Eurostoxx EUR (6 860 000) 2 450 10.III.09 530 Euro Bobl EUR 61 591 300 116 31.III.09 139 Euro Bund EUR 17 352 760 125 20.III.09 (65) Footsie 100 GBP (2 893 195) 4 390 20.III.09 (130) S&P 500Emini USD (5 937 805) 898 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

(27 482) 5 860 312 856 275 585 (68 832) (5 441) 492 546


15.I.09 CHF 10 000 EUR 6 514 15.I.09 CHF 1 100 000 EUR 726 600 15.I.09 EUR 253 071 CHF 375 000 15.I.09 EUR 43 202 CHF 65 000 15.I.09 EUR 174 882 CHF 270 000 15.I.09 EUR 2 349 103 CHF 3 600 000 15.I.09 EUR 376 556 GBP 310 000 15.I.09 EUR 262 837 GBP 220 000 15.I.09 EUR 2 492 047 GBP 2 350 000 15.I.09 EUR 6 108 607 JPY 725 000 000 15.I.09 EUR 9 925 558 JPY 1 200 000 000 15.I.09 EUR 804 764 JPY 100 000 000 15.I.09 EUR 45 406 NOK 400 000 15.I.09 EUR 666 928 USD 850 000 15.I.09 EUR 944 176 USD 1 200 000 15.I.09 EUR 1 006 348 USD 1 300 000 15.I.09 EUR 5 602 017 USD 7 000 000 15.I.09 EUR 3 930 699 USD 5 200 000 15.I.09 EUR 2 753 846 USD 3 500 000 15.I.09 EUR 4 489 859 USD 5 800 000 15.I.09 EUR 12 500 912 USD 18 000 000 15.I.09 GBP 15 000 EUR 17 855 15.I.09 GBP 15 000 EUR 17 679 15.I.09 GBP 1 300 000 EUR 1 373 264 15.I.09 JPY 5 000 000 EUR 42 137 15.I.09 JPY 20 000 000 EUR 168 849 15.I.09 JPY 40 000 000 EUR 327 520 15.I.09 NOK 400 000 EUR 45 048 15.I.09 USD 2 500 000 EUR 2 004 361 15.I.09 USD 3 750 000 EUR 2 618 203 Čistý nerealizovaný zisk /(strata) z forwardových devízových operácií celkom


250 17 479 (592) (765) (7 750) (85 996) 55 830 35 226 60 830 349 741 393 802 10 470 4 348 54 844 80 054 70 231 561 225 186 317 233 492 313 339 (459 424) (2 337) (2 161) (28 344) (2 423) (9 992) (9 806) (3 987) (204 258) 81 952 1 691 597

Otevřená pozice operací s opcemi k 31. prosinci 2008 (vyjádřeno v EUR)

Datum Množství Kontrakt Měna obchodu splatnosti



20-II-2009 (58) Call Euro Bund Future EUR 7 540 Čistý nerealizovaný zisk / (ztráta) z operací s opcemi celkem

7 540 7 540



Pioneer Funds - Global Flexible


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


Banky

Bank of Ireland Mortgage Bank 3.5% 22/Sep/2009 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.85% 20/Sep/2010

800 000 12 000 000

EUR JPY

802 640 96 366


1 480 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/Jan/2012 1 548 522 Dluhopisy celkem 2 447 528 Akcie Bankovnictví a finance

Banky

Bank of New York Mellon Corp. ICICI Bank LTD Ind & Comm Bk Of China - H Standard Chartered Plc United Overseas Bank LTD

66 104 42 600 4 915 000 85 652 217 000

USD USD HKD GBP SGD

1 328 690 570 942 1 861 405 775 151 1 399 895


Discover Financial Services

USD

325 408


Allianz Se-Reg Zurich Financial Service-Reg

30 088 19 473

EUR CHF

2 256 600 2 987 646

Nemovitosti

China Overseas Land & Invest China Resources Land LTD

312 000 336 000

HKD HKD

312 199 296 292

Zajištění


23 559

EUR

2 615 049

Špecializované a iné finančné činnosti

Keppel Corp. LTD

648 000

SGD

Chemikálie

Shin-Etsu Chemical Co. LTD

JPY

1 400 994

1 153 093



USD

573 663

Těžební činnost

Rio Tinto Plc

44 014

GBP

678 294

Průmyslové kovy

Angang Steel Co. LTD

650 000

HKD

523 106


Yara International

46 421

NOK

Automobily

Honda Motor Co. LTD Toyota Motor Corp.

JPY JPY

709 437

422 016 444 944

Výrobci potravin

HJ Heinz Co.

USD

0,20% 0,20% 1,74% 0,93%

0,77% 0,38% 0,45% 0,35% 0,47%

116 722

1,50% 1,98%


27 900 19 300

0,22%

15 514

0,88% 0,38% 1,24% 0,51% 0,93%


35 700

1,03% 1,63%

48 638

0,54% 0,06%

Hračky

3 169 854

0,28% 0,30% 2,10%

7 700 JPY Nintendo Co. LTD 2 062 369

1,37%





Počet

Měna


Tržní hodnota



Eutelsat Communications Time Warner Inc.

101 241 86 143

EUR USD

1 710 972 619 712

Obchodní řetězce

J.C. Penney Co. Inc. Wal-Mart Stores Inc.

29 319 117 077

USD USD

416 146 4 695 546


Familymart Co. LTD

29 900

JPY

927 790


Chevron Corp. Petroleo Brasileiro-spon ADR Total SA

26 536 37 759 20 279

USD USD EUR

Média

Vivendi

27 730

EUR

1 402 348 540 831 789 056 645 138

Restaurace a bary

McDonald’s Corp.

USD

Maloobchod

Home Depot Inc.

25 325

USD

5 383 985 432 331


BAE Systems Plc Lockheed Martin Corp. Northrop Grumman Corp. Raytheon Company United Technologies Corp.

1 367 070 4 243 127 1 121 861 511 382 2 339 336

Komerční vozidla

Komatsu LTD

77 000

JPY

683 179



905 500

HKD

969 955


China Railway Group LTD - H

903 000

HKD

450 111


Mitsui & Co. LTD

95 000

JPY

679 282


Hewlett-Packard Co

USD

1 456 854


International Business Machines Corp.

24 083

USD

Internet

Yahoo! Inc.

48 650

USD

1 466 064 430 485

Telekomunikace

Cisco Systems Inc.

USD

478 934

Distribuce plynu

Tokyo Gas Co. LTD

JPY

Ropa a plyn

Halliburton Co.

33 233

USD

0,29% 1,54%

0,91% 2,82% 0,75% 0,34% 1,55% 0,45% 0,64% 0,30% 0,45% 0,29% 0,34%

0,97% 0,97% 0,29% 0,32%

321 368

0,21%



3,57%

Místní služby

89 000

0,43%

40 348

0,93% 0,36% 0,52%

Námořní doprava

614 000 HKD China Shipping Development-h 438 850 318 000 HKD Orient Overseas Intl LTD 508 297 Informační technologie 55 000

0,62%


GBP USD USD USD USD

0,28% 3,11%

424 JPY East Japan Railway Co. 2 318 392 Všeobecná průmyslová odvětví 350 830 69 603 34 716 13 881 60 476

1,14% 0,41%

120 341

Vlastní kapitál %

429 623

0,29%



Počet

Měna


Elektřina

Kansai Electric Power Co. Inc.

JPY

484 890

Výrobci potravin

Kraft Foods Inc.-class A Nestle SA

29 781 151 120

USD CHF

567 318 4 248 990


Sysmex Corp.

34 300

JPY

884 666

Farmacie

Abbott Laboratories Amgen Inc. Eisai Eli Lilly & Co. Johnson & Johnson Novartis AG-Reg Roche Holding AG-Genusschein Shire LTD Takeda Pharmaceutical Co. LTD Teva Pharmaceutical-sp ADR

38 102 43 718 14 500 17 383 24 770 12 665 4 693 98 457 10 500 103 317

USD USD JPY USD USD CHF CHF GBP JPY USD

Nápoje

Pepsico Inc.

28 954

USD

Tabák

1 465 093 1 821 623 425 767 500 087 1 056 697 451 114 515 435 1 030 547 386 642 3 155 142 1 145 829


Koninklijke Kpn NV

2 805 901


China Mobile LTD KDDI Corp.

125 000 195

HKD JPY

902 707 982 676

Vlády

0,97% 1,21% 0,28% 0,33% 0,70% 0,30% 0,34% 0,68% 0,26% 2,10% 0,76% 1,77%

1,86% 0,60% 0,65% 0,39% 59,58%

9 100 000 EUR Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/Jan/2019 9 722 440 1 500 000 DKK Denmark Government Bond 5% 15/Nov/2013 219 491 85 000 000 JPY Development Bank of Japan 1.75% 21/Jun/2010 684 231 7 700 000 EUR France Government Bond OAT 4% 25/Apr/2018 8 094 240 21 700 000 EUR France Government Bond OAT 5.5% 25/Oct/2010 22 990 064 1 000 000 EUR Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/Sep/2011 1 009 750 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem 42 720 216 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem 134 895 750 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů 197 538 EUR IShares MSCI AC Far East ex-Japan 3 383 826 66 713 USD IShares MSCI Canada 817 325 Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů celkem 4 201 151

0,59%

Telekomunikace

43 007 USD Viacom Inc.-class B 581 966 Akcie celkem 89 728 006 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

0,38% 2,82%

EUR

0,32%

84 365 USD Philip Morris International 2 669 844 Služby krátkodobé spotřeby 270 318

Vlastní kapitál %

Výrobky krátkodobej spotreby

23 500

Tržní hodnota


139 096 901 150 579 538

6,46% 0,15% 0,45% 5,38% 15,26% 0,67% 28,37% 89,58%

2,25% 0,54% 2,79% 92,37% 100,00%








20.III.09 (326) Eur Dj Euro Stoxx EUR (7 987 000) 2 450 10.III.09 106 Eur Long Gilt GBP 13 269 887 123 31.III.09 210 Euro Bund EUR 26 216 400 125 29.I.09 78 H-shares Index HKD 31 338 613 7 897 20.III.09 63 S&P 500 USD 14 388 560 898 Čistý nerealizovaný zisk/ (ztráta) z termínovaných operací celkem

(272 510) 829 932 232 743 (27 234) 256 609 1 019 540


21.I.09 CAD 19 850 000 USD 18 521 888 21.I.09 CHF 7 000 000 EUR 4 474 559 21.I.09 CHF 1 600 000 EUR 1 114 594 21.I.09 EUR 12 805 080 CAD 19 850 000 21.I.09 EUR 8 578 775 CHF 13 660 000 21.I.09 EUR 2 203 973 CHF 3 250 000 21.I.09 EUR 782 975 CHF 1 170 000 21.I.09 EUR 800 000 GBP 677 840 21.I.09 EUR 1 520 835 GBP 1 350 000 21.I.09 EUR 1 281 204 JPY 155 000 000 21.I.09 EUR 958 953 JPY 115 000 000 21.I.09 EUR 8 880 388 USD 13 000 000 21.I.09 EUR 1 512 453 USD 2 000 000 21.I.09 EUR 3 833 858 USD 4 900 000 21.I.09 GBP 10 380 000 EUR 12 718 562 21.I.09 JPY 1 907 195 USD 3 000 000 21.I.09 JPY 3 072 800 000 EUR 20 974 744 21.I.09 JPY 235 000 000 EUR 2 013 710 21.I.09 JPY 186 000 000 EUR 1 496 436 21.I.09 JPY 460 000 000 USD 4 384 004 21.I.09 JPY 819 780 000 USD 7 800 000 21.I.09 NOK 30 500 000 EUR 3 782 377 21.I.09 USD 19 253 000 EUR 13 625 716 21.I.09 USD 11 000 000 EUR 8 148 148 21.I.09 USD 2 100 000 EUR 1 496 477 21.I.09 USD 3 494 280 EUR 2 400 000 21.I.09 USD 998 928 EUR 700 000 21.I.09 USD 8 851 000 GPB 5 053 989 21.I.09 USD 5 991 097 JPY 641 000 000 21.I.09 USD 7 800 000 JPY 819 909 480 21.I.09 USD 1 771 516 NOK 10 000 000 Čistý nerealizovaný zisk/(strata) z forwardových devízových operácií celkom




(1 765 110) 262 652 (31 803) 1 231 216 (664 706) 4 547 (8 805) 98 749 124 225 49 675 45 229 (482 346) 71 859 304 249 (1 980 384) (187 535) 3 438 597 (146 640) (18 670) 496 502 894 089 (652 598) 241 343 (225 349) 16 057 116 771 19 482 1 146 344 (776 741) (895 169) 250 089 975 820

Pioneer Funds - Commodity Alpha


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze nebo jiných regulovaných trzích Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje

Vlády

5 000 000 USD 10 800 000 USD 7 000 000 USD 10 000 000 USD 17 000 000 USD 15 000 000 USD

United States Treasury Bill 0% 02/Apr/2009 United States Treasury Bill 0% 09/Apr/2009 United States Treasury Bill 0% 12/Mar/2009 United States Treasury Bill 0% 16/Apr/2009 United States Treasury Bill 0% 23/Apr/2009 United States Treasury Bill 0% 26/Mar/2009 Nadnárodní a státní instituce a orgány místní samosprávy, dluhové nástroje celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze a jiných regulovaných trzích celkem

3 596 285 7 769 184 5 035 643 7 193 466 12 226 706 10 790 593 46 611 877

7,13% 15,40% 9,98% 14,26% 24,24% 21,39% 92,40%

46 611 877

92,40%


46 611 877 50 445 826

92,40% 100,00%



30.I.09 EUR 5 348 729 USD 7 634 241 (153 118) 30.I.09 EUR 234 181 USD 334 247 (6 704) 30.I.09 EUR 6 022 USD 8 529 (124) 30.I.09 EUR 200 138 USD 283 432 (4 129) 30.I.09 EUR 1 498 USD 2 089 (8) 30.I.09 EUR 77 645 USD 108 297 (406) Čistý nerealizovaný zisk/(ztráta) z forwardových devizových operací celkem

(164 488)


Kontrakt

Podkladové aktivum

Obdržená sazba

Zaplacená sazba

Měna

Nominál


30.I.09

Equity Swaps

“Aig Custom Strategies”

CRS1D

-

USD

32 800 000

488 411

30.I.09 30.I.09

Equity Swaps


CRS1D

-

USD

13 500 000

207 077

Equity Swaps


CRS1D

-

USD

5 000 000

57 735

30.I.09

Equity Swaps


CRS1D

-

USD

10 500 000

25 234

30.I.09

Equity Swaps


CRS1D

-

USD

4 200 000

11 893

30.I.09

Equity Swaps


CRS1D

-

USD

1 500 000


(3 117) 787 264



Pioneer Funds Poznámky k finančním výkazům k 31. prosinci 2008 Pokud není výslovně uvedeno jinak, mají pojmy uváděné v těchto poznámkách s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v prospektu fondu.

1. Činnost společnosti Společnost PIONEER FUNDS (dále jen „Fond“) je organizována jako fond právní normy Fonds Commun de Placement (FCP) s několika samostatnými podfondy (dále jen samostatně jako „Podfond” nebo společně jako „Podfondy“). Fond byl založen jako Podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů (UCITS) podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 („UCITS III“) a řídí se Manažerskými pravidly platnými od 13. prosince 2008. Fond je obhospodařován společností Pioneer Asset Management S.A. („Manažer”). Manažer byl založen 20. prosince 1996 na dobu neurčitou. Jeho společenská smlouva byla uveřejněna v Mémorialu ze dne 28. ledna 1997. Tato společenská smlouva byla naposledy upravena 24. října 2008 a tato novela byla uveřejněna v Mémorialu. Majetek jednotlivých Podfondů je investován odděleně v souladu s jejich investičními zásadami a cíli. Všechny Podfondy jsou vedeny v eurech („Základní měna“) a veškerá aktiva a pasiva každého z Podfondů jsou oceňována Základní měnou daného Podfondu. Podílníci mohou upisovat podílové listy v eurech a amerických dolarech. Hodnota vlastního kapitálu na podílový list v amerických dolarech představuje denní převod HVK na podílový list v eurech. K datu této zprávy bylo aktivní padesát pět Podfondů.

Akciové Podfondy Evropa Pioneer Funds – Italian Equity Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Euroland Equity Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Core European Equity Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – European Small Companies Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované 328 Pioneer Funds Výroční zpráva

Pioneer Funds – European Research Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Top European Players Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované, Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – European Quant Equity Kategorie A Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – European Potential Kategorie A Nedistribuované, Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – European Equity Growth (zahájil činnost 6. května 2008) Kategorie E Nedistribuované, Kategorie F Nedistribuované, Kategorie H Nedistribuované,

Pioneer Funds – European Equity Value (zahájil činnost 6. května 2008) Kategorie A Nedistribuované, Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované

Pioneer Funds – European Equity 130/30 (zahájil činnost 7. března 2008) Kategorie A Nedistribuované, Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Globální Pioneer Funds – Global Trends (dříve znám jako Pioneer Funds – Global Equity; změna názvu platná od 13. prosince 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované, Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Global TMT Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Global Sustainable Equity Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H

Poznámky k finančním výkazům k 31. prosinci 2008

Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Top Global Players Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované, Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Global Ecology Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované, Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Global Select Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované, Kategorie I Nedistribuované; Kategorie X Nedistribuované

Pioneer Funds – Global Diversified Equity 130/30 (dříve znám jako Pioneer Funds Pioneer Funds – Global Diversified 130/30; změna názvu platná od 13. prosince 2008) (zahájil činnost 7. března 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Gold and Mining (Uvedený dňa 21. júla 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

U.S. Pioneer Funds – U.S. Research Kategorie A Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie E Zajištěné nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie H Zajištěné Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie A Zajištěné nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované;

Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie E Zabezpečené nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie H Zajištěné nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované; Kategorie X Nedistribuované;

Pioneer Funds – North American Basic Value Kategorie A Nedistribuované; Kategorie A Zajištěné Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Zajištěné nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – U.S. Research Value (zahájil činnost 11. července 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – U.S. Research Growth (zahájil činnost 11. července 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Zajištěné nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – U.S. Equity 130/30 (zahájil činnost 29. července 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Rozvíjející se trhy a Dálný východ Pioneer Funds – Emerging Markets Equity Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Japanese Equity Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Pacific (Ex. Japan) Equity Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Greater China Equity Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie



C Distribuované, Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Latin American Equity (zahájil činnost 25. července 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Indian Equity (Uvedený dňa 25. júla 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Dluhopisové Podfondy Evropa Pioneer Funds – Euro Bond Kategorie A Distribuované; Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Euro Corporate Bond Kategorie A Distribuované; Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Distribuované ročně; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Distribuované ročně; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Euro Cash Plus (dříve znám jako Pioneer Funds – Euro Treasury; změna názvu platná od 13. prosince 2008) Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované ročně; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Euro Strategic Bond Kategorie A Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Euro High Yield Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované

Pioneer Funds – Euro Convergence Bond Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Distribuované ročně; Kategorie H Nedistribuované


Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond (zahájil činnost 13. února 2008) Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Distribuované ročně; Kategorie H Nedistribuované

Globální a rozvíjející se trhy Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Kategorie A Distribuované; Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie A Zajištěné distribuované ročně; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie E Zajištěné nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie H Zajištěné nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – U.S. High Yield (dříve znám jako Pioneer Funds – U.S. High Yield Corporate Bond; změna názvu platná od 13. prosince 2008) Kategorie A Distribuované; Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Distribuované bez dividendy; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie A Zajištěné Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Distribuované bez dividendy; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie E Zajištěné nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie H Zajištěné nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Strategic Income Kategorie A Distribuované; Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Distribuované bez dividendy; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie A Zajištěné Distribuované bez dividendy; Kategorie A Zajištěné Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Distribuované bez dividendy; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie E Zajištěné Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie F Zajištěné Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie H Zajištěné Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Global High Yield Kategorie A Distribuované; Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Distribuované bez dividendy; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Distribuované bez dividendy; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie E Zajištěné nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie H Zajištěné nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – U.S. Dollar Aggregate Bond (dříve znám jako Pioneer Funds – U.S. Dollar Bond změna názvu platná od 13. prosince 2008) Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované


Krátkodobé Podfondy

Komoditní Podfond

Pioneer Funds – Euro Short-Term

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Distribuované; Kategorie I Nedistribuované

(zahájil činnost 20. února 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie A Zajištěné nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované; Kategorie I Zajištěné nedistribuované

Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term

2. Základní účetní zásady

Kategorie A Distribuované; Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Distribuované ročně; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term (dříve znám jako Pioneer Funds – Euro Enhanced Short-Term změna názvu platná od 13. prosince 2008) Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Podfondy s absolutní návratností Pioneer Funds – Total Return Currencies Kategorie A Distribuované; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Distribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Distribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Pioneer Funds – Absolute Return Growth (zahájil činnost 7. července 2008) Kategorie A Distribuované ročně; Kategorie A Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie I Distribuované ročně; Kategorie I Nedistribuované; Kategorie H Distribuované ročně; Kategorie H Nedistribuované;

Pioneer Funds – Absolute Return Control (zahájil činnost 7. července 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované

Pioneer Funds – Absolute Return Equilibrum (zahájil činnost 7. července 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie H Nedistribuované; Kategorie I Nedistribuované

Podfondy s flexibilní alokací Pioneer Funds – Global Flexible (zahájil činnost 15. prosince 2008) Kategorie A Nedistribuované; Kategorie B Nedistribuované; Kategorie C Nedistribuované; Kategorie E Nedistribuované; Kategorie F Nedistribuované;

Základní východiska pro vypracování finančních výkazů Tyto finanční výkazy byly připraveny v souladu s lucemburskými zákonnými a regulačními požadavky pro podniky pro kolektivní investování. Finanční výkazy odrážejí hodnotu vlastního kapitálu vypočtenou dne 31. prosince 2008 na základě tržních cen investic k 31. prosinci 2008. Některé burzy cenných papírů a regulované trhy však byly 31. prosince 2008 zavřeny.

Oceňování investic do cenných papírů Všechny Podfondy Převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu a jakákoliv likvidní finanční aktiva a nástroje kótované nebo obchodované na burze cenných papírů nebo na regulovaném trhu nebo na jiném regulovaném trhu budou oceňovány na základě poslední dostupné ceny v 18:00 lucemburského času na té burze nebo trhu, které jsou pro daná aktiva běžným hlavním trhem. V případě, že některá aktiva držená v daný den v portfoliu Podfondu nejsou kótována nebo obchodována na žádné burze cenných papírů ani na žádném regulovaném trhu ani na žádném jiném regulovaném trhu, anebo pokud u aktiv kótovaných nebo obchodovaných na některé burze cenných papírů nebo na některém z těchto trhů poslední dostupná cena podle předchozího odstavce neodpovídá skutečné tržní hodnotě daných aktiv, budou tato oceňována v souladu s principem opatrnosti a zásadami dobré víry představenstvem na základě předvídatelných prodejních cen. Vzhledem k současné finanční krizi, jejímž důsledkem je špatná likvidita a úvěrové problémy na finančních trzích, jsou některé konkrétní cenné papíry s pevným příjmem, nástroje peněžního trhu a strukturované produkty oceňovány na základě nejlepších dostupných zdrojů cen makléřů a/nebo na základě reálné hodnoty, což jsou ceny orientační a nemusí odrážet skutečné obchodovatelné ceny v konkrétní den, pokud by tyto cenné papíry musely být prodány na trhu za současných podmínek.

Převod cizí měny Aktiva a pasiva vyjádřená v jiné měně, než je Základní měna Podfondu, jsou přepočtena v kurzu platném k 31. prosinci 2008. Zisky a ztráty vzniklé z devizových operací se vykazují ve výpisu operací a změn čistých aktiv. Transakce v cizích měnách se přepočtou na Základní měnu Podfondu v kurzu platném v době uskutečnění transakce. Pioneer Funds Výroční zpráva 331


Směnné kurzy použité k 31. prosinci 2008: 1 EURO = 5.10570 AED 4.80015 ARS 1.99375 AUD 1.95550 BGN 3.24160 BRL 1.71600 CAD 1.47955 CHF 9.48430 CNY 3,125.63900 COP 26.84500 CZK 7.44325 DKK 7.66095 EGP 0.96685 GBP 10.77315 HKD 265.87500 HUF 15,151.55250 IDR 5.25020 ILS 67.72320 INR 185.00000 ISK 1,936.27000 ITL 126.00800 JP

1 EURO = 1,750.83800 0.38440 168.02230 19.25010 4.80960 194.19000 9.73325 2.37860 66.09685 4.11875 4.03300 42.44520 10.99250 5.21695 2.00275 30.12600 48.34595 2.14555 45.61865 1.39005 12.85100

Otevřené a uzavřené UCI

KRW KWD KZT MXN MYR NGN NOK NZD PHP PLN RON RUB SEK SAR SGD SKK THB TRY TWD USD ZAR

Forwardové devizové kontrakty Forwardové devizové kontrakty jsou oceňovány forwardovou sazbou platnou ke dni výpisu vlastního kapitálu za dané období do splatnosti. Zisky a ztráty z forwardových devizových operací se vykazují ve výpisu operací a změn čistých aktiv.

Termínované kontrakty Termínované kontrakty jsou oceňovány na základě ceny vyhlášené na burze v 18:00 lucemburského času. Počáteční jistiny jsou ukládány v hotovosti po uzavření termínovaných kontraktů. Po dobu životnosti termínovaných kontraktů se platby variační jistiny, které odráží nerealizované zisky a ztráty, vykazují ve výpisu operací a změn čistých aktiv. V případě ukončení kontraktu účtuje Fond o realizovaných ziscích či ztrátách stejně jako o rozdílu mezi výnosy z (nebo náklady na) uzavření a otevření kontraktu.

Opce Pokud Fond nakoupí opci, zaplatí opční prémium a částka odpovídající prémiu je zaúčtována jako investice. Pokud Podfond vypíše opci, obdrží prémium a částka odpovídající prémiu je zaúčtována jako závazek. Investice nebo Závazek se denně upravují podle stávající tržní hodnoty opce. Pokud opce vyprší, aniž byla uplatněna, Podfond realizuje zisk nebo ztrátu do výše přijatého či zaplaceného prémia.

Swapové kontrakty Podfondy mohou vstupovat do kreditních swapů a uzavírat jiné typy swapových dohod, jako jsou kurzové swapy, swapce, s inflací související swapy a swapy s úplnou návratností. Zisky a ztráty plynoucí ze swapových kontraktů se vykazují ve výpisu operací a změn čistých aktiv. Swapy jsou oceňovány reálnou tržní hodnotou stanovenou v dobré víře dle postupů schválených Manažerem.


Podílové listy nebo akcie otevřených UCI jsou oceňovány na základě poslední stanovené hodnoty vlastního kapitálu, která je k dispozici, a nebo, pokud tato cena neodpovídá reálné hodnotě příslušných aktiv, je cena stanovena spravedlivě a nestranně Manažerem. Podílové listy nebo akcie uzavřených UCI budou oceňovány na základě poslední tržní hodnoty k dispozici.

Příjmy Dividendy jsou započteny do příjmu k datu, kdy jsou příslušné cenné papíry poprvé kótovány jako „bez dividendy“. Úrokové výnosy se načítají denně.

3. Odměny Manažerovi, Investičnímu manažerovi, poplatek za distribuci a výkonnostní honorář Manažerská odměna se pohybuje ve výši 0,15 % až 2,25 % hodnoty vlastního kapitálu jednotlivých Podfondů podle typu Podfondu (nebo případně příslušné Kategorie Podílových listů). Odměnu za služby poskytované Investičními manažery vyplácí Manažer z manažerských poplatků poskytovaných v souladu s Manažerskými pravidly Fondu. Distribuční poplatek se pohybuje ve výši 0 % až 1,5 % hodnoty vlastního kapitálu jednotlivých Podfondů podle typu Podfondu (nebo případně příslušné Kategorie Podílových listů). Jak manažerská odměna, tak distribuční poplatek jsou vypočteny a zaúčtovány každý oceňovací den a vypláceny vždy za předchozí měsíc na základě průměrné denní hodnoty vlastního kapitálu příslušného Podfondu. U určitých Kategorií v rámci určitých Podfondů, kde hodnota vlastního kapitálu na Podílový list dané Kategorie převýší svůj benchmark (pro podrobné údaje viz Prospekt), získává Manažer během příslušného výkonnostního období (viz níže uvedená definice) výkonnostní honorář). Tento výkonnostní honorář je účtován až do výše 25 % z příslušné částky, kde „příslušná částka“ je rovna částce, o niž zvýšení celkové hodnoty vlastního kapitálu na Podílový list během příslušného výkonnostního období překročí zvýšení příslušného benchmarku za dané období (nebo nárůst hodnoty vlastního kapitálu na podílový list v případě poklesu u benchmarku). Při výpočtu výkonnostního honoráře bude Manažer vždy uplatňovat princip High Watermark (princip dosud nejvyšší hodnoty). Princip High Watermark stanoví hodnotu vlastního kapitálu na Podílový list, pod niž nebude výkonnostní honorář vyplácen. Tento limit je nazýván High Watermark a je stanoven jako hodnota vlastního kapitálu na podílový list, při níž byl naposledy vyplacen výkonnostní honorář, nebo jako hodnota vlastního kapitálu na podílový list, při níž byla Kategorie zavedena, pokud z této Kategorie ještě nebyl placen žádný výkonnostní honorář. Výkonnostní honorář účtovaný za období se vykazuje ve výpisu operací a změn čistých aktiv u příslušných Podfondů na stranách 26 až 48.


4. Depozitář, Administrátor, Registrátor a Převodní agent Za své služby jsou Depozitář, Platební agent a Centrální administrátor oprávněni obdržet z aktiv příslušného Podfondu (nebo případně příslušné Kategorie Podílových listů) odměnu, která se bude pohybovat ve výši 0,003% až 0.5% p.a. z hodnoty vlastního kapitálu daného Podfondu nebo Kategorie Podílových listů v závislosti na zemi, v níž jsou aktiva daného Podfondu držena. Tato odměna je splatná měsíčně zpětně.

5. Daně Podle lucemburského práva nepodléhá Fond ani jeho příjmy a kapitálové zisky žádné dani. Fond nicméně podléhá tzv. předplacené dani („Taxe d’Abonnement”), která odpovídá roční sazbě 0,05 % u všech Podfondů s výjimkou Podfondu Pioneer Funds –Euro Short-Term, Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term, Pioneer Funds – Total Return Currencies, Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term, Pioneer Funds – Euro Cash Plus a všech Kategorií, které jsou určeny institucionálním klientům a které podléhají roční sazbě 0,01 % z hodnoty vlastního kapitálu Podfondů na konci každého kalendářního čtvrtletí a jsou vypočítávány a splatné čtvrtletně. Úroky a příjem z dividend realizovaný Fondem může podléhat nevratné srážkové dani v zemi původu.

6. Změny v portfoliu Seznam změn v portfoliu za rok 2008 je k dispozici zdarma v sídle Manažera Fondu.

7. Otevřené forwardové devizové kontrakty, otevřené pozice termínovaných kontraktů, otevřené pozice opcí a otevřené pozice swapových kontraktů Všechny údaje ohledně otevřených forwardových devizových kontraktů, otevřených termínovaných kontraktů, otevřených pozic opcí a otevřených pozic swapových kontraktů k 31. prosinci 2008 jsou součástí přehledů investic jednotlivých Podfondů.

8. Registrace v Hongkongu Následující Podfondy: Pioneer Funds – Italian Equity, Pioneer Funds – Euroland Equity, Pioneer Funds – Core European Equity, Pioneer Funds – European Small Companies, Pioneer

Funds – European Quant Equity, Pioneer Funds – European Potential, Pioneer Funds – European Equity Growth, Pioneer Funds – European Equity Value, Pioneer Funds – European Equity 130/30, Pioneer Funds - Global Diversified Equity 130/30, Pioneer Funds –Gold and Mining, Pioneer Funds – U.S. Research, Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value, Pioneer Funds – U.S. Research Value, Pioneer Funds – U.S. Research Growth, Pioneer Funds – U.S. Equity 130/30 Pioneer Funds – Latin American Equity, Pioneer Funds – Indian Equity, Pioneer Funds – Euro Bond, Pioneer Funds – Euro Cash Plus, Pioneer Funds – Euro Convergence Bond, Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond, Pioneer Funds – U.S. Dollar Aggregate Bond, Pioneer Funds – Global Aggregate Bond, Pioneer Funds – Euro Short-Term, Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term, Pioneer Funds – Total Return Currencies, Pioneer Funds – Absolute Return Growth, Pioneer Funds – Absolute Return Control, Pioneer Funds – Absolute Return Equilibrium, Pioneer Funds – Global Flexible, Pioneer Funds – Commodity Alpha a Kategorie E a F všech Podfondů nejsou k 31. prosinci 2008 autorizovány pro prodej v Hongkongu a nejsou k dispozici investorům trvale bydlícím v Hongkongu. Autorizace těchto Podfondů v Hongkongu sama o sobě nezahrnuje oficiální souhlas ani doporučení hongkongské Komise pro cenné papíry a termínované kontrakty.

9. Transakce se spřízněnými osobami V průběhu roku byly prováděny transakce prostřednictvím spřízněných společností Manažera v celkové hodnotě 2 138 759 355,52 EUR, která představuje 2.79 % z celkových transakcí fondů registrovaných v Hongkongu za rok. Celková makléřská provize z těchto transakcí byla 616 853,93 EUR. Příslušnými spřízněnými makléři byly společnosti Bank Austria Creditanstalt AG, UniCredit MIB, Credit Anstalt Investment Bank, HVB Munich, HVB Milan, Unicredito Italiano Bank IRL a Unicredit SPA, dceřiné společnosti Unicredit Group, jež je mateřskou společností celé skupiny Pioneer Asset Management S.A., Pioneer Investment Management Limited a Pioneer Investment Management Inc., Investiční manažeři níže uvedených Podfondů.

Tyto transakce byly uzavřeny v rámci běžné obchodní činnosti za běžných obchodních podmínek. Transakce se spřízněnými osobami* v EUR

Transakce celkem (kótované, FX, OTC* Repo**) v EUR

% transakcí se spřízněnými osobami

Provize vyplacené spřízněným osobám

Emerging Europe and Mediterranean Equity

77,118,106.84

1,468,396,349.98

5.25%

140,041

0.18%

Emerging Markets Bond

36,845,529.97

1,844,413,657.68

2.00%

-

0.00%

Emerging Markets Equity

69,151,127.94

2,393,612,934.28

2.89%

-

0.00%

379,157,391.19

17,924,232,820.06

2.12%

-

0.00%

35,222,915.53

1,973,917,691.43

1.78%

-

0.00%

Euro Strategic Bond

619,387,969.72

13,863,250,466.63

4.47%

-

0.00%

European Research

246,883,845.72

9,116,141,322.57

2.71%

231,128

0.09%

Global Ecology

254,351,939.31

3,774,569,587.10

6.74%

41,818

0.02%

Global Select

25,587,702.41

2,203,155,124.73

1.16%

-

0.00%

Název Podfondu Pioneer Funds

Euro Corporate Bond Euro High Yield

Global Sustainable Equity Global TMT

Průměrná sazba provizí z transakcí se spřízněnými osobami

5,719,386.31

184,735,816.67

3.10%

539

0.01%

35,338,904.11

1,187,558,398.55

2.98%

14,763

0.04%



Název Podfondu Pioneer Funds

Global Trends

Transakce se spřízněnými osobami* v EUR

Transakce celkem (kótované, FX, OTC* Repo**) v EUR

% transakcí se spřízněnými osobami

Provize vyplacené spřízněným osobám

Průměrná sazba provizí z transakcí se spřízněnými osobami

7,207,663.74

1,151,739,228.37

0.63%

4,950

0.07%

Greater China Equity

24,374,100.36

3,690,154,193.16

0.66%

-

0.00%

Japanese Equity

23,742,929.40

4,740,541,001.99

0.50%

-

0.00% 0.00%

Pacific (Ex, Japan Equity) Top European Players Top Global Players

43,379,746.31

3,542,500,118.74

1.22%

-

245,634,418.37

7,232,920,134.01

3.40%

181,165ia

0.07%

9,655,678.31

410,304,252.62

2.35%

2,450

0.03%

Transakce se spřízněnými osobami Transakce na Podfondech Pioneer Funds registrovaných v Hongkongu celkem % transakcí se spřízněnými osobami Provize spřízněným osobám celkem % průměrné provize

2,138,759,355.52 76,702,142,998.56 2,79% 616,853.93 0.03

* Hodnota obchodů OTC je uvedena po odečtení nerealizovaných a realizovaných zisků a ztrát. ** Hodnota repo transakcí je uvedena po odečtení úroků získaných za období. Řada Podfondů prováděla během roku jednostranné obchody (cross trades) na principu cen obvyklých s jinými subjekty kolektivního investování skupiny Pioneer.

10. Požadavky vykazování v Singapuru K 31. prosinci 2008 měly Podfondy Pioneer Funds - Greater China Equity, Pioneer Funds - Japanese Equity a Pioneer Funds - Pacific (Ex Japan) Equity více než 10 investorů na jeden Podfond.

11. Dohody s podílem na provizi Investiční manažeři Fondu, společnosti Pioneer Investment Management Limited („PIML“), Pioneer Investment Management Inc. („PIM Inc“) a Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH („PIKAG“) uzavřely dohody s podílem na provizi. V souladu s dosažením co nejlepší realizace představují dohody s podílem na provizi (Commission Sharing Agreements, CSA) dohody mezi PIML, PIM Inc, resp. PIKAG a jimi jmenovanými makléři, na jejichž základě je určitý podíl provize z prodeje zasílané makléři vyhrazen na poskytování služeb v oblasti výzkumu jednou nebo více dalšími třetími stranami. Poskytování služeb v oblasti výzkumu je předmětem dohody mezi PIML, PIM Inc a PIKAG a poskytovateli výzkumu a rozdělení provize za realizaci a výzkum je sjednáno mezi PIML, PIM Inc a PIKAG a výkonným makléřem. Nezávisle na CSA mohou výkonní makléři rovněž poskytovat služby v oblasti výzkumu s platbou odečtenou od ceny za realizaci. Využívání služeb v oblasti investičního výzkumu a informací a souvisejících služeb dovoluje PIML, PIM Inc a PIKAG doplňovat svůj vlastní výzkum a analýzy a umožňuje využití názorů a informací jednotlivých osob i výzkumného personálu jiných firem. Tyto služby nezahrnují cestování, ubytování, náklady na reprezentaci, běžné administrativní zboží či služby, běžné vybavení kanceláří či kancelářské prostory, členské příspěvky, platy zaměstnanců či přímé peněžní platby, které hradí investiční manažeři. K 31. prosinci 2008 měli investiční manažeři jako projev uznání jimi poskytovaných služeb uzavřenou celou řadu dohod s podílem na provizi s těmito osobami (dále jednotlivě „Makléř“):


UBS Ltd Merrill Lynch International Citigroup Global Markets Ltd Morgan Stanley Credit Suisse Securities (Europe)Ltd Instinet Europe Ltd Goldman Sachs International Deutsche Bank AG JPMorgan Securities Ltd ABN AMRO Bank N.V. Bank of America Pipeline Liquinet Bank of New York Capis Donaldson Knight Dohody CSA s řadou makléřů poskytují za realizaci pouze sazbu provize, která je odečtena z plné sazby provize za služby investičního manažera u všech způsobilých obchodů pro klientské účty, které mohou být součástí dohod CSA s makléři. Podfondy, které jsou součástí programu dohod s podílem na provizi: Pioneer Funds - Italian Equity Pioneer Funds - Euroland Equity Pioneer Funds - European Small Companies Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - Top European Players Pioneer Funds - European Quant Equity Pioneer Funds - European Potential Pioneer Funds - European Equity Value Pioneer Funds - European Equity 130/30 Pioneer Funds - Global Trends Pioneer Funds - Global TMT Pioneer Funds - Global Sustainable Equity Pioneer Funds - Top Global Players Pioneer Funds - Global Ecology Pioneer Funds - Global Select Pioneer Funds - Global Diversified 130/30 Pioneer Funds - Gold and Mining Pioneer Funds - U.S. Research Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Pioneer Funds - U.S. Value Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - North American Basic Value Pioneer Funds - U.S. Research Value


Pioneer Funds - U.S. Research Growth Pioneer Funds - U.S. Equity 130/30 Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Funds - Japanese Equity Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity Pioneer Funds - Greater China Equity Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity Pioneer Funds - Indian Equity Pioneer Funds - U.S. High Yield Pioneer Funds - Global Flexible

12. Půjčování cenných papírů Společnost Pioneer Asset Management S.A. uzavřela exkluzivní dohody o úvěrovém programu pro celou řadu svých akciových a dluhopisových Podfondů. Za poskytnutí cenných papírů k dispozici pro účely úvěru v průběhu roku, obdržely Podfondy, které se programu účastní, odměnu, která je ve výpisu operací a změn ve vlastním kapitálu vykázána v hodnotě 44 797 925 EUR. Pioneer Asset Management S.A. jmenovala Société Générale Bank & Trust (k 26. lednu 2008 a v období do 26. ledna 2008 Citibank N.A., Londýn) agentem pro akciový úvěrový program a Dresdner Bank A.G. agentem pro dluhopisový úvěrový program. Za plnění úlohy agenta obdrží Société Générale Bank & Trust a Dresdner Bank A.G. procentní částku z proměnlivé odměny z příslušných programů.

Společnost Pioneer Global Investments Limited byla jmenována společností Pioneer Asset Management S.A. aby na úvěrové programy dohlížela. Pioneer Global Investments Limited za tento dohled získává fixní procentní částku odměny.

Akciový úvěrový program Veškeré půjčování cenných papírů je zaručeno hotovostí. Société Générale Bank & Trust působí jako investiční manažer hotovostní záruky. Fixní příjem vyplácený Podfondům v rámci akciového úvěrového programu předpokládá pro vypůjčovatele stálý výnos z poskytnuté záruky. Úlohou investičního manažera je dosáhnout předem stanoveného výnosu z hotovostní záruky investováním do různých dlužných cenných papírů. Société Générale Bank & Trust dostává odměnu za služby investičního řízení, zatímco Euro-VL Luxembourg S.A. dostává administrativní poplatek. Jakýkoliv příjem přesahující výši odměny za služby investičního řízení, administrativní poplatek a předem určený výnos z hotovostní záruky je rozdělen mezi Podfondy v akciovém programu. Tržní hodnota půjčených cenných papírů k 31. prosinci 2008: Název Podfondu

Tržní hodnota půjčených cenných papírů (EUR)

Pioneer Funds – Euroland Equity Pioneer Funds – Core European Equity Pioneer Funds – European Research Pioneer Funds – European Quant Equity Pioneer Funds – European Equity Value Pioneer Funds – Global TMT

3,585,143 8,780,100 12,262,842 2,268,345 3,395,939 437,042

K 31. prosinci 2008 byla hotovostní záruka ve výši 37 691 311 EUR reinvestována do těchto cenných papírů: Druh nástroje

Název emitenta

Měna

% Výnosu

Datum konečné splatnosti

Tržní hodnota (EUR)

Vklad

Barclays Bank Plc

EUR

2.950

12/01/09

3,506,309.72

Vkladový certifikát

Banque Federative Du Credit Mutuel

EUR

3.220

05/01/09

2,998,929.83 2,001,020.89


Banque De Financement Et De Tresorerie

EUR

2.402

09/01/09


Calyon

EUR

3.100

05/01/09

3,498,797.66


Caisse Centrale Du Credit Mutuel

EUR

3.220

05/01/09

2,998,929.83


Credit Industriel Et Commercial

EUR

3.220

05/01/09

2,998,929.83

Obchodný cenný papier

Eliopee Ltd

EUR

3.660

05/01/09

2,998,784.20


General Funding Ltd

EUR

3.600

07/01/09

3,697,783.10


Hexagon Finance

EUR

2.885

05/01/09

3,498,879.85


Lma Sa

EUR

3.560

05/01/09

2,998,817.43


Thesee Limited

EUR

3.190

12/01/09

3,496,596.02


Union Finance Grains

EUR

3.715

09/01/09

2,997,533.01

Dluhopisový úvěrový program Odměna, která náleží Dresdner Bank A.G. za dluhopisový úvěrový program zahrnuje její úlohu investičního manažera dluhopisové záruky. Tržní hodnota půjčených cenných papírů k 31. prosinci 2008:

Meno Podfondu

Trhová hodnota požičaných cenných papierov (EURO)

Pioneer Funds – Euro Bond Pioneer Funds – Euro Cash Plus Pioneer Funds – Global Aggregate Bond Pioneer Funds – Euro Short Term Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term

774,354,737 98,987,572 48,629,294 931,090,752 2,784,464



Dluhopisové úvěry jsou zajištěny hotovostní a nehotovostní zárukou na 875 246 283 EUR, resp. 1 065 764 037 EUR. K 31. prosinci 2008 byla hotovostní záruka reinvestována do těchto cenných papírů: Druh nástroje

Název emitenta

Měna

% Výnosu

Datum konečné splatnosti

Tržní hodnota (EUR)

Majetkovo zaistené FRN

Arran Residential Mortgages Fund

EUR

3.32

16/10/36

19,099,265.28



USD

0.54

20/10/36

6,248,776.45 3,572,392.44



EUR

3.17

20/10/56


Ayt Genova Hipotecario

EUR

5.37

15/07/39

1,691,595.77


Bbva Rmbs Fta

EUR

3.30

17/10/50

2,286,609.51


Fosse Master Issuer Plc

EUR

5.15

18/11/31

5,189,432.00


Granite Master Issuer Plc

EUR

2.98

20/12/54

1,607,854.51


Granite Mortgages Plc.

EUR

3.26

20/10/44

7,117,228.74



EUR

5.28

20/01/44

5,838,753.64



EUR

3.28

20/03/44

4,280,676.44



EUR

3.26

20/06/44

7,528,034.17

Doručiteľná Repo dohoda

Barclays Bank Plc London

EUR

2.30

07/01/09

289,620,550.01

Obchodný cenný PapírEuro

Abn-Amro Bank Nv

EUR

5.20

16/01/09

27,086,191.97


Banco Bilbao Vizcaya Arg

EUR

5.20

29/01/09

4,767,810.26


Banco Di Brescia Spa

EUR

5.20

30/01/09

5,047,554.34


Bank Austria Ag

EUR

5.20

14/01/09

4,637,438.94


Banque Fed Cred Mutuel

EUR

5.20

12/01/09

3,654,777.91


Barclays Bank Plc

EUR

5.20

15/01/09

3,653,220.94


Bcp Finance Bank Ltd

EUR

5.20

09/01/09

3,656,336.22


Caixa Geral De Dep Paris

EUR

5.20

16/01/09

4,636,122.08


E.On Ag

EUR

5.20

12/01/09

3,654,777.91


Espirito Santo Plc

EUR

5.20

14/01/09

4,637,438.94


Intesa Sanpaolo Ireland

EUR

5.20

12/01/09

13,213,427.81


Swedbank

EUR

5.20

26/01/09

4,629,548.88

Vklad viazaný na výpoveď

Dresdner Bank Ag London

EUR

2.35

02/01/09

58,810,996.05

Cenný Papírs pohyblivou úrokovou sadzbou

Credit Agricole (London)

EUR

3.06

26/06/09

11,424,976.16


Csse Cen Csse Eparg Prev

EUR

4.95

29/01/09

9,715,020.07


Csse Cen Csse Eparg Prev

EUR

3.79

05/03/09

11,428,337.72


Danske Bank A/S

EUR

4.11

23/02/09

14,282,649.43


Fortis Bank Ned Holding

EUR

5.07

21/01/09

21,152,704.99


Skandinaviska Enskilda

EUR

5.36

05/01/09

17,144,496.08


Svenska Handelsbanken

EUR

4.96

26/01/09

5,714,031.64


Swedbank Hypotek Ab

EUR

5.13

19/01/09

42,858,238.78

Dohoda o spätnom odkúpení

Bnp Paribas Paris

EUR

2.20

19/01/09

119,781,479.76


Morgan Stanley Co Intl London

EUR

2.35

06/02/09

47,989,702.08 17,006,385.62


Ubs Ltd

EUR

2.55

14/01/09


Ubs Ltd

EUR

2.55

27/01/09

3,479,851.94


Ubs Ltd

EUR

2.55

28/01/09

3,435,367.63 2,504,368.03


Ubs Ltd

EUR

2.55

12/02/09


Ubs Ltd

EUR

2.55

06/03/09

1,893,548.19


Ubs Ltd

EUR

2.55

27/03/09

1,544,440.56


Ubs Ltd

EUR

2.55

14/04/09

2,383,489.43

Trojstranná dohoda o spätnom odkúpení

Deutsche Bank Securities

USD

0.02

02/01/09

36,189,650.00

Trojstranná dohoda o spätnom odkúpení

Morgan Stanley & Co

USD

0.03

02/01/09

9,150,734.00



13. Složení poradního výboru Pioneer Funds – Global Sustainable Equity

15. Důležité události Skupina společností Lehman Group

Investiční manažer je podporován poradním výborem, aby bylo zajištěno, že v investiční politice budou zastoupeny všeobecně přijímané etické zásady. K 31. prosinci 2008 měl poradní výbor tyto členy:

Zahájení konkurzního řízení, které se týkalo skupiny společností Lehman Group, dne 14. září 2008 okamžitě vystavilo Podfondy a jejich investice.

Adriano Propersi Emilio D’Orazio Mariachiara Tallacchini Francesco Taranto Marc Bayot Emanuele Cozzi Giovanni Moro Virginio Colmenga Francesco Denozza Hans Glauber Riccardo Della Valle Marcello Calabrò

Doktor ekonomie, profesor podnikové ekonomie na Politecnico di Milano Ředitel Politeia Učitel filozofie a práva na Katolické univerzitě Piacenza Poradce Pioneer Global Asset Management Poradce Pioneer Global Asset Management Vedoucí operační jednotky transplantační imunologie v nemocnici v Padově Prezident nadace „Cittadinanza Attiva“ Ředitel nadace „Casa della Carità” Učitel práva na milánské univerzitě Prezident ekoinstitutu „Okoinstitut Sudtirol/Alto Adige” Osoba zodpovědná za sociální a environmentální zprávy ve skupině Unicredit Group Vedoucí mezinárodního marketingu, Pioneer Investments

14. Repo transakce a reverzní repo transakce Repo transakce (a reverzní (převrácené) repo transakce) se svým účinkem podobají půjčce (výpůjčce) zajištěné podkladovým aktivem. Repo transakce je dohoda, na základě které postupitel prodává cenné papíry protistraně (postupníkovi) a jíž se postupník zavazuje je zpětně odkoupit v určený okamžik a za určenou cenu. Postupník souhlasí s tím, že tyto cenné papíry znovu zpětně postoupí v určený okamžik a za určenou cenu. K 31. prosinci 2008 uzavřely repo transakce/reverzní repo transakce v celkové výši 1 774 297 350 EUR tyto Podfondy Pioneer Funds:

Společnost Lehman Brothers Luxembourg S.A. figurovala během sledovaného finančního období jako vypůjčovatel cenných papírů v rámci akciového úvěrového programu, o němž pojednává výše uvedená poznámka 12. Po zahájení konkurzního řízení, které se týkalo skupiny společností Lehman Group, zahájil Manažer likvidaci záruky, kterou společnost Lehman Luxembourg poskytla jako zajištění vypůjčených cenných papírů, a tuto záruku použila k provedení uplatnění na trhu za účelem náhrady původních cenných papírů, které byly půjčeny. Podle smluvních ujednání mezi stranami měla vložená záruka převyšovat 105 % hodnoty půjčených cenných papírů a manažer jménem Podfondů, které se programu účastnily, držel dostatečnou záruku, aby půjčené cenné papíry získal zpět. Po období tzv. „sursis de paiement“ (odklad zaplacení) byl společnosti Lehman Luxembourg s účinností od 1. dubna 2009 uložen příkaz zahájit likvidační řízení, a tudíž vyřešení či vypořádání veškerých zbývajících nároků či částek bude s konečnou platností dokončeno v závislosti na tomto řízení. Řada Podfondů byla vystavena kolapsu skupiny Lehman Group, a to jak prostřednictvím transakcí na mimoburzovním trhu, tak investováním do nástrojů vydaných nebo strukturovaných v rámci skupiny společností Lehman Group. Finanční výkazy řady Podfondů obsahují ocenění cenných papírů či pohledávky nebo závazky plynoucí z otevřených transakcí se společnostmi skupiny Lehman Group v době, kdy vstoupila do správy, které členové představenstva Manažera pečlivě vyhodnotili a náležitě upravili, a zajistili tak, aby tyto částky představovaly reálnou tržní hodnotu. Manažer bude nicméně nadále zajišťovat, aby byla přijata veškerá dostupná opatření k získání případných částek, které Podfondům dluží společnosti skupiny Lehman Group.

Změna nabídky Pioneer Funds V průběhu roku prodělal Manažer změnu nabídky svých Fondů, jejíž součástí bylo:

Zahájení činnosti nových Podfondů Nový Podfond

Datum zahájení činnosti

Pioneer Funds – European Equity Growth

06/05/2008

Částka (EUR)

Pioneer Funds – European Equity Value

06/05/2008


29,049,600

Pioneer Funds – European Equity 130/30

07/03/2008


33,889,100

Pioneer Funds – Global Diversified 130/30

07/03/2008


48,416,000

Pioneer Funds – Gold and Mining

18/07/2008

Pioneer Funds – Global Ecology

58,099,200

Pioneer Funds – Absolute Return Growth

07/07/2008

Pioneer Funds – Euro Corporate Bond

88,290,000

Pioneer Funds – Absolute Return Control

07/07/2008

Pioneer Funds – Euro High Yield

29,392,500

Pioneer Funds – Absolute Return Equilibrium

07/07/2008

Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond

175,411,800

Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond

13/02/2008

Pioneer Funds – Global Aggregate Bond

180,251,300

Pioneer Funds – Global Aggregate Bond

13/02/2008

Pioneer Funds – Euro Short-Term

955,507,350

Pioneer Funds – U.S. Research Value

11/07/2008

175,990,500

Pioneer Funds – U.S. Research Growth

11/07/2008

Název Podfondu

Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term



Nový Podfond

Datum zahájení činnosti

Pioneer Funds – U.S. Equity 130/30

28/07/2008

Pioneer Funds – Latin American Equity

24/07/2008

Pioneer Funds – Indian Equity

18/07/2008

Pioneer Funds – Global Flexible

12/12/2008

Pioneer Funds – Commodity Alpha

21/02/2008

Změny názvu U níže uvedených Podfondů Pioneer Funds došlo dne 13. prosince 2008 ke změně označení:

Sloučení Podfondů Níže uvedené Podfondy Pioneer Funds, Podfondy Pioneer S.F., Podfond Pioneer P.F. a Podfondy Pioneer Investments byly dne 13. prosince 2008 sloučeny do nových nebo stávajících Podfondů Pioneer Funds: Slučovaný Podfond/Fond

Cílový Podfond

Pioneer Funds - Euro Bond Flexible


Pioneer Funds European Equity Opportunities

Pioneer Funds -European Equity Value

Pioneer Funds - European Equity Yield


Pioneer Funds - International Bond


Pioneer S.F. - Euro Curve 5-7year

Pioneer Funds -Euro Bond

Pioneer S.F. - Slovak Bond


Pioneer Funds - Total Return Defensive

Pioneer Funds -Absolute Return Control

Pioneer Funds - Euro Maturity Bond 2

Pioneer Funds -Euro Short Term

Pioneer S.F. - Slovak Short-Term


Pioneer Funds - U.S. Large Cap Growth

Pioneer Funds -U.S. Research Growth

Pioneer Funds - U.S. Value

Pioneer Funds -U.S. Research Value

Pioneer Funds - U.S. REITs Securities

Pioneer Funds -U.S. Mid Cap Value

Pioneer Funds - Euro Bond Flexible


Pioneer Funds European Equity Opportunities


Pioneer Funds - European Equity Yield


Pioneer Funds - International Bond

Pioneer Funds -Global Aggregate Bond

Pioneer S.F. - Euro Curve 5-7year


Pioneer S.F. - Slovak Bond


Pioneer Funds - Total Return Defensive

Pioneer Funds -Absolute Return Control

Pioneer Funds - Euro Maturity Bond 2


Pioneer S.F. - Slovak Short-Term


Pioneer Funds - U.S. Large Cap Growth


Pioneer Funds - U.S. Value


Pioneer Funds - U.S. REITs Securities


Pioneer Funds -U.S. Small Companies


Pioneer Funds - Total Return Dynamic

Pioneer Funds Absolute Return Equilibrium

Pioneer P.F. - Global Dynamic Plus


Pioneer Investments Global Return Equity


Pioneer Investments Total Return Advanced


Změna názvu a investičních zásad U níže uvedených Podfondů Pioneer Funds došlo dne 13. prosince 2008 ke změně označení a investičních zásad: Bývalý název Podfondu Pioneer Funds - Euro Treasury Pioneer Funds - Euro Enhance Short-Term

Nový název Podfondu Pioneer Funds - Euro Cash Plus Pioneer Funds Euro Corporate Short Term

Podrobnosti ohledně těchto změn jsou uvedeny v nejnovějším Prospektu Fondu ze dne 13. prosince 2008. 338 Pioneer Funds Výroční zpráva

Bývalý název Podfondu Pioneer Funds - Global Equity Pioneer Funds - Global Diversified 130/30

Nový název Podfondu Pioneer Funds - Global Trends Pioneer Funds - Global Diversified Equity 130/30

Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate

Pioneer Funds - U.S. High Yield Bond

Pioneer Funds - U.S. Dollar Bond


Odstranění Podfondů S účinností od 13. prosince 2008 byly z Prospektu odstraněny Podfondy Pioneer Funds - U.S. Equity Income, Pioneer Funds U.S. Independence a Pioneer Funds - Global Return Equity.

Různé další změny S účinností od 13. prosince 2008 byly kategorie podílových listů denominované v SKK v rámci Pioneer Funds - Slovak Bond a Pioneer Funds - Core European Equity sloučeny do týchž kategorií podílových listů denominovaných v EUR v rámci stejného Podfondu.

Změna poskytovatele služeb S účinností od 26. ledna 2008 Manažer jmenoval: - Société Générale Bank & Trust náhradou za Citibank International Plc (lucemburská pobočka) jako Depozitáře a Platebního agenta; - Euro-VL Luxembourg S.A. náhradou za Citibank International Plc (lucemburská pobočka) jako Administrátora. S účinností od 31. srpna 2008 Manažer rovněž jmenoval: - European Fund Services S.A. náhradou za RBC Dexia Investors Services Bank S.A. jako Registrátora a Převodního agenta. Podrobnosti ohledně těchto změn jsou uvedeny v nejnovějším Prospektu Fondu ze dne 13. prosince 2008.

Zpráva auditora (Réviseur d’Entreprises) Podílníkům společnosti Pioneer Funds 4, rue Alphonse Weicker L-2721 Lucemburk Lucemburské velkovévodství Ověřili jsme přiložené finanční výkazy společnosti Pioneer Funds jejích jednotlivých podfondů, které zahrnují výpis vlastního kapitálu a přehled investic ke dni 31. prosince 2008 a výpis operací a změn ve vlastním kapitálu za rok končící 31. prosince 2008 a přehled základních účetních zásad a poznámek k těmto finančních výkazům.

Odpovědnost představenstva manažera za finanční výkazy Za sestavení finančních výkazů v souladu s lucemburskými právními a regulačními požadavky pro přípravu finančních výkazů a za věrné zobrazení skutečností v nich odpovídá představenstvo manažera. Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním finančních výkazů a věrným zobrazením skutečností v nich tak, aby neobsahovaly významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

věrné zobrazení skutečností v nich. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace finančních výkazů. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora Podle našeho názoru finanční výkazy ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazují finanční situaci společnosti Pioneer Funds a jejích jednotlivých podfondů ke dni 31. prosince 2008 a výsledky jejího hospodaření a změny čistých aktiv za rok končící 31. prosince 2008 v souladu s lucemburskými právními a regulačními požadavky souvisejícími s přípravou finančních výkazů.

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k těmto finančním výkazům. Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy přijatými Institutem Auditorů (Institut des Réviseurs d’Entreprises). V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že finanční výkazy neobsahují významné nesprávnosti.

Ostatní

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených ve finančních výkazech. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že finanční výkazy obsahují významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení finančních výkazů a

Lucemburk, 30. dubna 2009

Dodatečné informace uvedené ve výroční zprávě jsme přezkoumali v kontextu našeho mandátu, ale nepodrobili jsme je specifickým auditorským postupům dle výše uvedených standardů. V důsledku toho nemůžeme vyjádřit názor na tyto informace. V kontextu finančních výkazů jako celku tedy nemáme žádné poznámky týkající se těchto informací.

KPMG Audit S.à r.l. Réviseurs d’Entreprises

Nathalie Dogniez


Management a administrativa

Manažer, místní zástupce a distributor

Depozitář a platební agent

Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker L-2721 Lucemburk Lucemburské velkovévodství

Société Générale Bank & Trust 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Lucemburk Lucemburské velkovévodství (od 26. ledna 2008)

Představenstvo Předseda

Registrátor a převodní agent

Pan Sebastiano Bazzoni Ředitel, Pioneer Investment Management Limited Dublin, trvale bydlící v Irsku

Členové Pan Silvio Asti Vedoucí pro účetní zásady a výkaznictví, UniCredito Italiano S.p.A., Milán trvale bydlící v Itálii Pan Marc Bayot Emeritní profesor financí na Svobodné univerzitě v Bruselu, trvale bydlící v Belgii Pan Angelo Forloni Globální výkonný ředitel, Pioneer Global Asset Management S.p.A., Milán trvale bydlící v Itálii Pan Robert Richardson Výkonný ředitel, Pioneer Investment Management Limited, Dublin trvale bydlící v Irsku Pan Enrico Turchi Generální ředitel, Pioneer Asset Management S.A., Luxembourg trvale bydlící v Lucembursku Pan Patrick Zurstrassen Člen představenstva, MDO Services S.A., trvale bydlící v Lucembursku

RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France L4360 Esch-sur-Alzette Lucemburské velkovévodství (do 30. srpna 2008) European Fund Services S.A. 17, Rue Antoine Jans L-1820 Lucemburk Lucemburské velkovévodství (od 31. srpna 2008)

Investiční manažeři Pioneer Investment Management Limited 1, George´ s Quay Plaza, George´ s Quay Dublin 2, Irsko Pioneer Investments Management, Inc. 60, State Street Boston, MA 02109-1820, USA Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Apianstrase 16-20 D-85774 Unterföhring u Mnichova Německo Pioneer Investment Management SGRpA 6, Galleria San Carlo 20122 Milán Itálie

Zodpovědné osoby Manažera

Santander Asset Management SGIIC, S.A. Paseo de la Castellana, 32 Madrid Španělsko

Pan Enrico Turchi trvale bydlící v Lucemburskuu

Auditor Fondu a Manažera

Pan Cormac Daly trvale bydlící v Lucembursku

Administrátor Euro-VL Lucemburk S.A. 16, Boulevard Royal L-2249 Lucemburk Lucemburské velkovévodství (od 26. ledna 2008)


KPMG Audit S.à r.l. 31, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Lucemburské velkovévodství

Právní poradce Arendt & Medernach, 14, rue Erasme B.P.39 L-2010 Luxemburg Lucemburské velkovévodství

Pioneer Investments Danube House Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 Tel.: +420 296 354 111 Fax: +420 296 354 100 E-mail: [email protected] www.pioneerinvestments.cz

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Recommend Documents