Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pioneer Pioneer Funds Funds AA Luxembourg Luxembourg Investment Investment Fund Fund (FONDS (FONDS COMMUN COMMUN DE DEPLACEMENT) PLACEMENT)

Semi-Annual Report Pololetní zpráva (neauditovaná) (unaudited) k30th 30. ãervnu June 2002 2002

OBSAH

STRANA

ZPRÁVA SPOLEâNOSTI PIONEER FUNDS ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 POLOLETNÍ KOMENTÁ¤ K FINANâNÍM TRHÒM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SOUHRNN¯ V¯PIS âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SOUHRNN¯ V¯PIS âINNOSTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 SOUHRNN¯ V¯PIS STATISTIK PODÍLOV¯CH LISTÒ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 PIONEER FUNDS – ITALIAN EQUITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PIONEER FUNDS – FRENCH EQUITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PIONEER FUNDS – EUROLAND EQUITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 PIONEER FUNDS – CORE EUROPEAN EQUITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 PIONEER FUNDS – EUROPEAN SMALL COMPANIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 PIONEER FUNDS – EASTERN EUROPEAN EQUITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PIONEER FUNDS – EUROPEAN RESEARCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 PIONEER FUNDS – TOP EUROPEAN PLAYERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 PIONEER FUNDS – GLOBAL EQUITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 PIONEER FUNDS – GLOBAL TELECOMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 PIONEER FUNDS – GLOBAL TECHNOLOGY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 PIONEER FUNDS – GLOBAL HEALTHCARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 PIONEER FUNDS – GLOBAL ENVIRONMENTAL & ETHICAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 PIONEER FUNDS – GLOBAL FINANCIALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 PIONEER FUNDS – GLOBAL CONSUMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 PIONEER FUNDS – GLOBAL INDUSTRIALS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 PIONEER FUNDS – GLOBAL ENERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 PIONEER FUNDS – U.S. RESEARCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 PIONEER FUNDS – U.S. SMALL COMPANIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 PIONEER FUNDS – U.S. MID CAP VALUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 PIONEER FUNDS – U.S. VALUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 PIONEER FUNDS – U.S. GROWTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 PIONEER FUNDS – AMERICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS EQUITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 PIONEER FUNDS – JAPANESE EQUITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 PIONEER FUNDS – PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 PIONEER FUNDS – GREATER CHINA EQUITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 PIONEER FUNDS – EURO BOND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Otevfiená pozice forwardov˘ch mûnov˘ch kontraktÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 PIONEER FUNDS – EURO CORPORATE BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 PIONEER FUNDS – INTERNATIONAL BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Otevfiená pozice forwardov˘ch mûnov˘ch kontraktÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 PIONEER FUNDS – U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 PIONEER FUNDS – EURO SHORT-TERM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 PIONEER FUNDS – INTERNATIONAL SHORT-TERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Otevfiená pozice forwardov˘ch mûnov˘ch kontraktÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 PIONEER FUNDS – U.S. DOLLAR SHORT-TERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Otevfiená pozice forwardov˘ch mûnov˘ch kontraktÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 PIONEER FUNDS – EURO RESERVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Otevfiená pozice forwardov˘ch mûnov˘ch kontraktÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

OBSAH

STRANA

PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Otevfiená pozice forwardov˘ch mûnov˘ch kontraktÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Otevfiená pozice termínov˘ch operací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 POZNÁMKY K FINANâNÍM V¯KAZÒM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

ZPRÁVA SPOLEâNOSTI PIONEER FUNDS ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2002

První polovina roku 2002 byla svûdkem poklesu na finanãních trzích, zpÛsobeného oslabením dÛvûry investorÛ v dÛsledku geopolitického napûtí, úãetních skandálÛ v USA a pomalého rÛstu. UpfiednostÀování investic s niÏ‰ími riziky pfiineslo prospûch trhÛm státních obligací, zatímco vyhlídky na korporaãní v˘dûlky zÛstaly nejisté a spoleãnosti spekulující s vypÛjãen˘m kapitálem prokázaly jen mal˘ pokrok ve sniÏování dluhÛ. Akciové trhy nedokázaly udrÏet pozitivní v˘voj z prvního ãtvrtletí, jelikoÏ dÛvûra investorÛ byla oslabena sérií úãetních skandálÛ, varovn˘mi signály, t˘kajícími se ziskÛ i nûkter˘mi neuspokojiv˘mi v˘nosy. Navzdory v‰eobecnû pozitivním makroekonomick˘m údajÛm (vãetnû rÛstu HDP v USA o 6,1 % za první ãtvrtletí) a hlavním ukazatelÛm obecnû pfievy‰ujícím oãekávání, do‰lo k vyloÏenému "rozchodu" mezi chováním trhu a ekonomick˘mi zásadami. Trhy poklesly i pfies dÛkazy obnovy. Obavy z vysoké úrovnû dluhÛ a nízk˘ch v˘nosÛ v˘raznû srazily sektory telekomunikací a technologií. Znepokojení t˘kající se nadmûrného zhodnocení a strach, Ïe spoleãnosti se i nadále budou drÏet zpátky ve sv˘ch kapitálov˘ch v˘dajích, také pfiispûly k poklesu cen technologií. Nejodolnûj‰ími byla odvûtví materiálÛ, základních spotfiebních v˘robkÛ a energií, podporované pevn˘mi cenami komodit, "zdravou" úãetní rozvahou a stabilním generováním hotovosti. Na regionální úrovni byla nejslab‰í oblastí Severní Amerika s poklesem 22,7% v prvním pololetí v dÛsledku znepokojení ze skandálÛ (v nichÏ byla úãastna vedení firem), slabého dolaru a v‰eobecnû vysokou úrovní korporaãních dluhÛ. Nejlépe se dafiilo vysoce cyklick˘m trhÛm pacifické oblasti - zaznamenaly pokles pouze o 4,6%. Tyto trhy byly podporovány vy‰‰ími cenami komodit a známkami zv˘‰ení poptávky po exportu v souvislosti se zlep‰ením konjunkturního cyklu. Trhy dluhopisÛ ve sledovaném období posílily a korigovaly tak pfiechodn˘ propad z bfiezna a dubna, kdyÏ oãekávání zv˘‰ení úrokové míry bylo pfiesunuto na konec roku. Vnûj‰í faktory, jako geopolitická rizika a krize dÛvûry v akciové trhy, pfiispûly k tomu, Ïe státní dluhopisy se staly atraktivním "bezpeãn˘m pfiístavem", kulminujícím ve znaãném zv˘‰ení cen v kvûtnu a ãervnu. Z odlivu kapitálu z akciov˘ch trhÛ tûÏily obzvlá‰tû dlouhodobûj‰í dluhopisy. Pfiízniv˘ scénáfi inflace a odhodlání podporovat ekonomickou obnovu znamenaly, Ïe jak americk˘ Úfiad federálních rezerv, tak i Evropská centrální banka, udrÏely bûhem prvního pololetí úrokové míry na historicky nízk˘ch úrovních. Pohyb budoucích cen naznaãuje, Ïe trÏní oãekávání zv˘‰ení úrokové míry v Evropû poklesla ze svého vrcholu - 125 bodÛ oproti bázi k souãasn˘m odhadÛm zv˘‰ení úrokové míry o pouh˘ch 25 bodÛ, ke kterému by mûlo dojít ke konci roku. Neoãekává se, Ïe by americk˘ Úfiad federálních rezerv zv˘‰il úrokové míry dfiíve neÏ v prvním ãtvrtletí roku 2003. Bûhem celého období byla rozpûtí firemních v˘nosÛ rozkolísaná z dÛvodu pfiílivu negativních zpráv, v˘znaãn˘ch úãetních deformací a zv˘‰en˘ch obav o kvalitu úvûrÛ mezi investory. Rozptyl v˘nosÛ se udrÏel ‰irok˘ po vût‰inu období následkem zhor‰ení názorÛ na trhy cel˘ch odvûtví. Obzvlá‰tû telekomunikace byly negativnû zasaÏeny zv˘‰en˘m znepokojením ohlednû nedostateãného pokroku pfii sniÏování dluhÛ. Neúspûchy vysoce profilov˘ch firem, mezi jin˘mi ‰lo o firmy Enron, Global Crossing a K-Markt, podpofiily investory v jejich opatrnosti. Také rozvíjející se trhy byly bûhem celého sledovaného období nestabilní, navzdory pfiíznivému mezinárodnímu prostfiedí úrokov˘ch mûr. Zejména v Latinské Americe do‰lo u ménû stál˘ch aktiv (vysoká beta) k v˘prodeji a naru‰ení hodnoty spolu s odlivem likvidity z burz, dluhopisÛ s vysok˘m v˘nosem a rozvíjejících se trhÛ smûrem k investicím do trhu státních dluhopisÛ s nízk˘m rizikem. Argentinsk˘ krach a znepokojení z politické a ekonomické situace v Brazílii pfiispûly ke strachu z nákazy ve v‰ech rozvíjejících se trzích. Mûnové trhy byly po celou dobu daného období charakteristické poklesem hodnoty dolaru vÛãi v‰em hlavním mûnám, kdyÏ pohyby kapitálu byly nedostateãné pro zabránûní rÛstu deficitu bûÏného úãtu USA. Euro vÛãi dolaru posílilo a pfiiblíÏilo se tak paritû, a to poprvé od poãátku roku 2000. Bank of Japan nûkolikrát intervenovala, aby zarazila posilování jenu, av‰ak pouze s ãásteãn˘m úspûchem. V˘hled: Jak naznaãují hlavní ekonomické ukazatele, globální makroekonomická obnova jiÏ probíhá. PrÛmyslová v˘roba USA roste od poãátku roku a nízká úroveÀ zásob a kapitálov˘ch v˘loh nechávají dostateãn˘ prostor pro v‰eobecné zlep‰ení ekonomického cyklu. Pozitivní posun na trhu nemovitostí, stejnû jako uchování likvidity na velmi vysok˘ch úrovních, napomohlo ochránit hodnotu majetku spotfiebitelÛ. Oãekáváme, Ïe zotavení ekonomického cyklu se v druhém pololetí odrazí ve firemních v˘nosech. Monetární a fiskální politika hlavních svûtov˘ch centrálních bank i nadále podporuje ekonomick˘ rÛst. Centrální banky nejsou pod tlakem, aby v blízké budoucnosti zv˘‰ily úrokové míry, jelikoÏ inflace zÛstala, celkem vzato, pod kontrolou. V rámci pfiím˘ch investic upfiednostÀujeme jak evropské akciové trhy a trhy rozvíjející se, s obzvlá‰tním zamûfiením na V˘chodní Evropu a Dáln˘ V˘chod, tak i investice do podnikÛ s mal˘m a stfiednû velik˘m základním kapitálem. Obnova se pravdûpodobnû bude t˘kat jen nûkter˘ch trhÛ, a tak bychom rádi zdÛraznili, jak dÛleÏité je vybírat cenné papíry na základû peãlivého prÛzkumu, coÏ je jedním z charakteristick˘ch rysÛ investiãního procesu Pioneer Funds. Co se t˘ká investic s fixními pfiíjmy, v souãasnosti preferujeme termínované obchody (firemní dluhopisy, dluhopisy s vysok˘m v˘nosem a rozvíjející se trhy). Nedávné roz‰ífiení tûchto produktÛ je uãinilo na souãasn˘ch úrovních velmi pfiitaÏliv˘mi, nicménû, dÛkladn˘ v˘bûr jednotliv˘ch dluhopisÛ je i nadále nezbytn˘. Firemní dluhopisy jsou mimofiádnû zajímavé, vezmeme-li v úvahu tlak, pod kter˘m se spoleãnosti snaÏí vylep‰it své rozvahy a ãelit tímto zpÛsobem krizi nedÛvûry investorÛ, objevující se po nedávn˘ch skandálech. Snahy korporací omezit kapitálové v˘daje a sníÏit dluhy by mûly vést k omezení termínovan˘ch operací a ke zhodnocení firemních dluhopisÛ.

1

SOUHRNN¯ V¯PIS âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ K 30. âERVNU 2002 Italian Equity EUR

French Equity EUR

Euroland Equity EUR

1,080,960,073.87 279,000.00 89,452,323.43 219,331.40 502,375.03 1,467,666.00 9,128,658.35 13,562,827.77 891,106.16 1,196,463,362.01

68,441,350.26 6,853,419.35 8,862.03 156,101.10 921,891.40 286,949.95 31,035.73 76,699,609.82

68,944,134.22 1,689,109.79 4,766.61 37,680.12 11,554.71 2,313,998.10 24,860.34 73,026,103.89

(78,139,976.62) (1,858,630.75) (79,998,607.37)

(119,909.60) (118,460.63) (145,570.24) (383,940.47)

(170,592.36) (127,708.69) (298,301.05)

1,116,464,754.64

76,315,669.35

72,727,802.84

Core European Equity EUR

European Small Companies EUR

Eastern European Equity EUR

AKTIVA TrÏní hodnota cenn˘ch papírÛ Nerealizovan˘ zisk z forwardov˘ch devizov˘ch operací Nerealizovan˘ zisk z devizov˘ch operací Nerealizovan˘ zisk z termínovan˘ch operací Likvidní aktiva Úroky Dividendy DaÀové pfieplatky Pfieplatky a nedoplatky Poãáteãní vklady Pfiíjmy ze zálohov˘ch plateb Pfiíjmy z prodeje cenn˘ch papírÛ Ostatní pfiíjmy a zálohy Aktiva celkem

2,552,407,579.32 76,843.41 124,587,228.71 733,544.18 2,139,836.03 326,819.80 9,255,013.17 80,987,464.53 195,919,903.39 709,419.95 2,967,143,652.49

217,388,489.55 12,055,010.77 27,853.98 280,593.78 18,033.07 1,599,484.00 633,688.74 3,163.70 232,006,317.59

166,219,898.65 49,143,364.12 77,605.90 1,128,536.38 724,868.74 1,339,413.96 7,309.03 218,640,996.78

PASIVA Nerealizovaná ztráta z devizov˘ch operací Nerealizovaná ztráta z termínovan˘ch operací Platby za zpûtn˘ odkup Náklady na koupi cenn˘ch papírÛ Vyplacené dividendy Náklady na administraãní poplatky Pfieplatky a nedoplatky Pasiva celkem

(275,406,756.86) (3,543,106.00) (4,390,916.64) (283,340,779.50)

(942,784.31) (1,676.84) (470,483.96) (1,414,945.11)

(4,249.55) (1,759,010.59) (10,458,405.24) (411,017.61) (12,632,682.99)

2,683,802,872.99

230,591,372.48

206,008,313.79

AKTIVA TrÏní hodnota cenn˘ch papírÛ Nerealizovan˘ zisk z forwardov˘ch devizov˘ch operací Nerealizovan˘ zisk z devizov˘ch operací Nerealizovan˘ zisk z termínovan˘ch operací Likvidní aktiva Úroky Dividendy DaÀové pfieplatky Pfieplatky a nedoplatky Poãáteãní vklady Pfiíjmy ze zálohov˘ch plateb Pfiíjmy z prodeje cenn˘ch papírÛ Ostatní pfiíjmy a zálohy Aktiva celkem PASIVA Nerealizovaná ztráta z devizov˘ch operací Nerealizovaná ztráta z termínovan˘ch operací Platby za zpûtn˘ odkup Náklady na koupi cenn˘ch papírÛ Vyplacené dividendy Náklady na administraãní poplatky Pfieplatky a nedoplatky Pasiva celkem âisté obchodní jmûní celkem

âisté obchodní jmûní celkem

Nedílnou souãástí tûchto v˘pisÛ jsou dále uvedené poznámky.

2

SOUHRNN¯ V¯PIS âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ K 30. âERVNU 2002 European Research EUR

Top European Players EUR

Global Equity EUR


887,195,493.92 26,342,050.50 45,367.78 998,329.68 150,554.11 294,999.95 1,484,800.00 36,202,363.02 9,760,349.99 106,871.75 962,581,180.70

222,606,564.97 415.22 7,104,937.46 13,305.92 184,588.58 25,337.55 670,362.68 51,871.93 230,657,384.31

17,837,985.30 1,258,790.92 6,709.46 8,285.74 515.06 105,243.88 57,025.28 111,194.99 164,467.93 4,159.73 19,554,378.29


(733,799.94) (71,532,111.16) (1,356,034.55) (1,306,578.47) (74,928,524.12)

(533,742.25) (355,193.64) (888,935.89)

(2,255.04) (69,336.90) (86,154.97) (110,206.46) (267,953.37)

887,652,656.58

229,768,448.42

19,286,424.92

Global Telecoms EUR

Global Technology EUR

Global Healthcare EUR

122,450,533.58 2,626,726.92 2,981.84 231,338.94 6,876.67 82,745.78 406,681.45 31,971.76 125,839,856.94

198,122,122.44 8,418,492.50 14,314.00 103,385.67 1,440.57 2,865,556.01 5,588,959.22 4,591.58 215,118,861.99

100,548,266.87 4,268,377.84 4,126.87 39,526.04 4,996.56 41,857.35 104,907,151.53

(437,331.20) (235,091.69) (672,422.89)

(1,121,960.52) (6,310,783.47) (374,052.26) (7,806,796.25)

(315,195.41) (203,372.20) (518,567.61)

125,167,434.05

207,312,065.74

104,388,583.92




3

SOUHRNN¯ V¯PIS âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ K 30. âERVNU 2002



Global Environmental & Ethical EUR

Global Financials EUR

Global Consumers EUR

15,652,046.06 939,008.61 1,323.23 9,818.99 174.78 1,150.00 411,829.28 25,117.26 17,040,468.21

239,469,019.39 3,125,706.59 1,930.92 248,778.51 39,037.24 101,275.46 1,617,183.83 244,602,931.94

17,944,162.61 1,060,724.87 3,152.32 17,842.54 252.61 162,354.87 3,979.31 19,192,469.13

(62,557.09) (331,352.08) (61,841.80) (455,750.97)

(1,292,278.06) (1,584,567.12) (401,365.20) (3,278,210.38)

(222,844.70) (120,121.64) (342,966.34)

16,584,717.24

241,324,721.56

18,849,502.79

Global Industrials EUR

Global Energy EUR

U.S. Research EUR

22,172,680.15 961,216.71 2,858.98 38,930.91 909.67 94,113.83 4,040.92 23,274,751.17

22,831,646.97 718,709.91 629.54 10,249.53 507.95 162,684.71 3,923.11 23,728,351.72

276,197,452.16 53,983.67 15,117,102.47 39,082.52 257,591.60 1,304.29 3,401,739.48 11,489,126.39 3,564.95 306,560,947.53

(196,087.53) (127,638.48) (323,726.01)

(69,457.79) (127,203.63) (196,661.42)

(40,375.98) (3,958,222.37) (1,804,001.06) (514,919.76) (6,317,519.17)

22,951,025.16

23,531,690.30

300,243,428.36


4




U.S. Small Companies EUR

U.S. Mid Cap Value EUR

U.S. Value EUR

27,345,698.07 2,028,767.08 2,197.45 19,914.44 206,421.41 3,333.06 29,606,331.51

21,724,131.34 1,997,029.76 3,958.91 10,638.77 346,147.14 46,683.92 3,683.49 24,132,273.33

28,414,773.15 1,552,515.19 4,570.33 21,716.79 240,585.99 123,514.11 3,464.31 30,361,139.87

(116,862.23) (145,854.36) (262,716.59)

(246,389.02) (263,620.21) (128,166.45) (638,175.68)

(134,198.33) (141,257.44) (275,455.77)

29,343,614.92

23,494,097.65

30,085,684.10

U.S. Growth EUR

America EUR

Emerging Markets Equity EUR

17,007,140.62 1,321,826.91 3,424.72 12,359.10 162,735.52 214,465.22 3,368.65 18,725,320.74

136,307,638.06 3,469,629.50 8,426.27 78,085.57 1,026,405.72 3,695.45 140,893,880.57

165,164,198.84 9,352,693.01 35,166.07 518,292.93 672,507.03 119,838.88 24,574.00 175,887,270.76

(620,202.48) (130,400.01) (750,602.49)

(639.70) (323,755.75) (417,899.90) (264,912.29) (1,007,207.64)

(1,653,086.38) (160,624.80) (284,150.64) (2,097,861.82)

17,974,718.25

139,886,672.93

173,789,408.94


5

SOUHRNN¯ V¯PIS âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ K 30. âERVNU 2002 Japanese Equity EUR

Pacific (Ex. Japan) Equity EUR

Greater China Equity EUR

247,450,722.37 20,465.14 2,642,568.61 70,552.67 141,408.83 1,046,142.69 627,278.07 1,573,737.08 2,610,116.06 6,643.68 256,189,635.20

247,664,809.51 24,769,403.23 43,271.12 548,667.28 2,139,097.16 885,216.95 39,482.11 276,089,947.36

112,238,074.05 8,685,939.41 18,370.22 199,546.10 224,886.02 10,225.89 121,377,041.69

(762,705.93) (2,628,453.48) (339,741.56) (446,388.61) (4,177,289.58)

(3,935,476.84) (796,421.18) (413,162.05) (5,145,060.07)

(859,416.71) (59,873.25) (190,936.50) (1,110,226.46)

252,012,345.62

270,944,887.29

120,266,815.23

Euro Bond EUR

Euro Corporate Bond EUR

International Bond EUR


4,559,184,413.71 5,645,372.43 1,097.04 58,790,151.06 129,360,128.99 3,360,000.00 80,020,845.51 58,148,210.00 87,936.30 4,894,598,155.04

968,312,208.55 34,789,983.09 19,459,806.44 15,017,755.59 22,007,690.00 11,961.36 1,059,599,405.03

1,214,851,834.31 2,804,385.07 16,068.04 907,500.00 47,315,360.14 18,979,204.68 1,457,079.48 915,058.00 15,574,044.34 30,905.22 1,302,851,439.28


(470,800.00) (93,954,264.09) (9,696,288.83) (34.55) (4,914,625.68) (34,820.00) (109,070,833.15)

(1,669,735.02) (26,557,100.00) (35.19) (1,286,853.43) (29,513,723.64)

(14,104,280.55) (18.89) (1,379,489.42) (1,001,727.26) (16,485,516.12)

4,785,527,321.89

1,030,085,681.39

1,286,365,923.16




6

SOUHRNN¯ V¯PIS âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ K 30. âERVNU 2002 Emerging Markets Bond EUR

U.S. High Yield Corporate Bond EUR

Euro Short-Term EUR

230,805,473.27 1,935.44 13,493,284.60 6,478,933.04 111,839.46 1,973,631.97 3,180,531.05 7,149.11 256,052,777.94

353,103,736.00 3,283.31 8,209,264.48 5,976,541.99 225,237.26 3,662,122.19 23,685.60 371,203,870.83

5,238,669,850.00 695.35 174,233,494.22 75,599,501.93 449,620,992.85 19,918,175.00 66,730.10 5,958,109,439.45

(1,668,936.31) (2,520,348.73) (473.81) (335,210.67) (4,524,969.52)

(4,603,171.72) (419,838.71) (457,289.71) (5,480,300.14)

(13,810,994.00) (288,403,720.00) (1,561,638.27) (3,540,611.40) (307,316,963.67)

251,527,808.42

365,723,570.69

5,650,792,475.78

International Short-Term EUR

U.S. Dollar Short-Term EUR

Euro Reserve EUR


92,075,167.80 132,003.12 4,812,809.15 315,958.78 1,988.86 168,658.46 15,519.92 97,522,106.09

15,439,773.06 2,003.82 834,985.24 248,637.46 418.59 20,000.00 26,050.98 16,571,869.15

4,511,827.12 546,900.60 42,951.85 5,101,679.57


(130.64) (954,454.04) (5.19) (119,484.09) (1,074,073.96)

(44,765.04) (334.79) (53,669.62) (98,769.45)

(675.89) (675.89)

96,448,032.13

16,473,099.70

5,101,003.68




7




Pioneer Mix 1 EUR

Pioneer Mix 2 EUR

Pioneer Mix 3 EUR

2,287,177,069.62 3,035,723.13 36,145,855.38 65,619,436.56 185,829.99 2,287,750.00 16,376,845.80 6,896,860.00 149,419.18 2,417,874,789.66

1,378,322,570.82 1,566,672.37 285,066.98 8,827,076.27 20,422,967.42 308,469.07 316,781.35 297,101.90 892,369.28 18,895,829.00 79,753.50 1,430,214,657.96

2,010,585,378.13 7,885.65 156,871.53 15,953,909.04 20,141,535.65 919,993.85 1,614,765.62 253,032.54 158,052.61 21,556,233.09 103,877.75 2,071,451,535.46

(144,580.00) (7,042,740.10) (1,860,480.00) (2,194,970.05) (11,242,770.15)

(10,638,803.77) (1,632,147.31) (309,020.76) (12,579,971.84)

(14,683,251.46) (2,918,659.13) (164,371.13) (17,766,281.72)

2,406,632,019.51

1,417,634,686.12

2,053,685,253.74

Pioneer Mix 4 EUR

Pioneer Mix 5 EUR

Combined EUR

1,281,803,647.01 10,702.38 40,980,050.81 10,983,200.89 244,699.61 1,030,230.72 861,962.93 1,415,462.92 52,490.44 8,040,898.55 66,401.21 1,345,489,747.47

671,895,989.10 25,992,057.59 2,489,348.72 192,004.35 225,950.75 584,130.08 1,375,983.35 288,258.75 1,270,440.55 32,372.28 704,346,535.52

27,607,445,624.80 13,186,159.94 139,390.98 1,682,422.18 882,467,855.84 377,515,839.64 9,107,210.83 5,571,302.44 3,581,988.84 22,796,171.23 729,829,669.45 405,258,768.99 2,707,220.36 30,061,289,625.52

(693,517.61) (7,693,415.74) (2,199,388.19) (10,586,321.54)

(1,804.03) (279,377.93) (4,726,530.21) (1,290,063.94) (6,297,776.11)

(49,454.94) (3,154,118.31) (622,480,156.66) (356,584,510.64) (1,982,374.21) (35,810,280.00) (1,509,939.15) (1,021,570,833.91)

1,334,903,425.93

698,048,759.41

29,039,718,791.61


8

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Italian Equity EUR

French Equity EUR

Euroland Equity EUR

P¤ÍJMY âisté dividendy Úroky z cenn˘ch papírÛ Úroky z bankovních úãtÛ Pfiíjmy z pÛjãování cenn˘ch papírÛ Pfiíjmy celkem

28,379,025.48 290,660.49 744,052.40 4,806,400.15 34,220,138.52

591,465.45 21,283.73 19,484.33 632,233.51

848,704.02 25,339.62 100,447.07 974,490.71

V¯DAJE ManaÏerské poplatky Správní a administraãní poplatky Zálohová daÀ (Taxe d’abonnement) Náklady na audit Tisk a publikace Dal‰í náklady V˘daje celkem

(8,332,610.20) (341,264.99) (289,443.35) (4,233.98) (69,560.54) (2,027.41) (9,039,140.47)

(235,369.13) (48,765.85) (8,424.27) (719.76) (7,756.92) (61.86) (301,097.79)

(485,089.27) (74,224.30) (16,716.82) (892.37) (13,132.55) (134.43) (590,189.74)

25,180,998.05

331,135.72

384,300.97

1,092,602,426.38

16,775,707.38

65,365,758.76

25,180,998.05

331,135.72

384,300.97

âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) z devizov˘ch operací âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) z prodeje cenn˘ch papírÛ âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) z forwardov˘ch operací âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) z termínovan˘ch operací

8.42 (31,237,113.78) (4,843,965.00)

(789,440.41) -

14,376.41 (3,396,903.16) -

âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) za období

(36,081,070.36)

(789,440.41)

(3,382,526.75)

(2,270.22)

(768.63)

(2,643.38)

(79,985,237.58)

(9,895,468.42)

(5,680,650.29)

-

-

-

(1,408,770.00)

-

-

âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) za období

(81,396,277.80)

(9,896,237.05)

(5,683,293.67)

NárÛst / (sníÏení) ãistého obchodního jmûní následkem operací âisté zálohové platby / (zpûtné odkupy) Deklarované dividendy

(92,296,350.11) 116,158,678.37 -

(10,354,541.74) 69,894,503.71 -

(8,681,519.45) 16,043,563.53 -

1,116,464,754.64

76,315,669.35

72,727,802.84

âist˘ provozní pfiíjem/ (ztráta) V¯KAZ ZMùN âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ âisté obchodní jmûní na zaãátku období âist˘ provozní pfiíjem / (ztráta)

âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z devizov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z prodeje cenn˘ch papírÛ âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z forwardov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z termínovan˘ch operací

âisté obchodní jmûní na konci období


9

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Core European Equity EUR



37,762,661.34 1,497,325.79 59,297.08 3,549,380.52 42,868,664.73

1,334,284.23 98,305.81 1,432,590.04

2,088,840.38 18,709.71 141,406.41 2,248,956.50

(21,614,159.35) (851,869.87) (754,803.31) (10,779.43) (187,526.22) (11,954.60) (23,431,092.78)

(1,012,328.88) (92,699.68) (33,631.90) (3,306.13) (80,227.80) (4,761.94) (1,226,956.33)

(1,688,568.06) (252,178.73) (56,458.43) (1,279.14) (19,343.61) (356.86) (2,018,184.83)

19,437,571.95

205,633.71

230,771.67

3,123,425,312.04

20,326,943.57

204,730,748.17

19,437,571.95

205,633.71

230,771.67


(297,291.58) (223,579,151.07) (255,995.30) 5,482,025.37

19,741.53 886,578.29 (33,566.55) -

(455,326.36) (856,021.17) -


(218,650,412.58)

872,753.27

(1,311,347.53)

(102,365.13)

(12,735.74)

(270,401.75)

(245,641,971.27)

(12,251,832.65)

(22,753,093.66)

-

-

-

(3,432,141.94)

-

-


(249,176,478.34)

(12,264,568.39)

(23,023,495.41)


(448,389,318.97) 8,766,879.92 -

(11,186,181.41) 221,450,610.32 -

(24,104,071.27) 25,381,636.89 -


2,683,802,872.99

230,591,372.48

206,008,313.79

P¤ÍJMY âisté dividendy Úroky z cenn˘ch papírÛ Úroky z bankovních úãtÛ Pfiíjmy z pÛjãování cenn˘ch papírÛ Pfiíjmy celkem V¯DAJE ManaÏerské poplatky Správní a administraãní poplatky Zálohová daÀ (Taxe d’abonnement) Náklady na audit Tisk a publikace Dal‰í náklady V˘daje celkem âist˘ provozní pfiíjem/ (ztráta) V¯KAZ ZMùN âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ âisté obchodní jmûní na zaãátku období âist˘ provozní pfiíjem / (ztráta)



10

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA European Research EUR


Global Equity EUR


11,473,266.46 11,286.97 211,475.57 524,678.69 12,220,707.69

2,289,176.56 61,428.54 192,818.96 2,543,424.06

97,784.10 26,409.53 124,193.63


(5,787,691.56) (271,279.76) (193,224.45) (2,085.78) (34,128.02) (1,126.37) (6,289,535.94)

(1,425,939.54) (109,336.46) (47,405.52) (1,179.92) (18,154.35) (306.34) (1,602,322.13)

(135,072.35) (31,975.75) (4,152.26) (1,845.49) (44,769.69) (3,224.44) (221,039.98)

5,931,171.75

941,101.93

(96,846.35)

425,438,994.83

150,943,197.22

12,544,056.49

5,931,171.75

941,101.93

(96,846.35)


(366,074.20) (14,663,053.30) 4.79 (5,498,805.04)

(71,946.82) 2,955,071.09 (24,093.68) -

7,345.26 (523,801.49) 73,674.47


(20,527,927.75)

2,859,030.59

(442,781.76)

(3,602.06)

(7,564.29)

19,955.34

(126,854,157.10)

(17,904,900.58)

(3,428,746.67)

(2.54)

-

-

(1,043,619.94)

-

(80,466.70)


(127,901,381.64)

(17,912,464.87)

(3,489,258.03)


(142,498,137.64) 604,711,799.39 -

(14,112,332.35) 92,937,583.55 -

(4,028,886.14) 10,771,254.57 -

887,652,656.58

229,768,448.42

19,286,424.92





11

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Global Telecoms EUR



1,821,310.50 52,176.50 159,181.61 2,032,668.61

545,040.66 13,047.07 158,835.51 55,665.04 772,588.28

605,008.21 16,367.96 43,392.79 664,768.96

(1,283,777.60) (45,346.70) (42,720.19) (1,512.31) (24,043.77) (595.74) (1,397,996.31)

(2,083,592.57) (95,046.51) (68,477.94) (1,634.81) (26,182.67) (458.91) (2,275,393.41)

(994,756.28) (67,201.09) (33,021.51) (1,270.37) (19,785.01) (246.23) (1,116,280.49)

634,672.30

(1,502,805.13)

(451,511.53)

221,524,034.28

317,173,108.92

150,054,155.53

634,672.30

(1,502,805.13)

(451,511.53)


(51,316.80) (54,455,373.83) (8,282.20) -

(95,695.31) (26,800,825.18) (3,430.00) -

(59,883.77) (6,933,875.34) -


(54,514,972.83)

(26,899,950.49)

(6,993,759.11)

(18,807.75)

(7,064.70)

(22,419.16)

(25,984,494.67)

(91,890,257.62)

(27,935,838.36)

-

-

-

-

-

-


(26,003,302.42)

(91,897,322.32)

(27,958,257.52)


(79,883,602.95) (16,472,997.28) -

(120,300,077.94) 10,439,034.76 -

(35,403,528.16) (10,262,043.45) -


125,167,434.05

207,312,065.74

104,388,583.92

P¤ÍJMY âisté dividendy Úroky z cenn˘ch papírÛ Úroky z bankovních úãtÛ Pfiíjmy z pÛjãování cenn˘ch papírÛ Pfiíjmy celkem V¯DAJE ManaÏerské poplatky Správní a administraãní poplatky Zálohová daÀ (Zálohová daÀ (Taxe d’abonnement)) Náklady na audit Tisk a publikace Dal‰í náklady V˘daje celkem âist˘ provozní pfiíjem/ (ztráta) V¯KAZ ZMùN âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ âisté obchodní jmûní na zaãátku období âist˘ provozní pfiíjem / (ztráta)



12

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Global Environmental & Ethical EUR



135,753.30 8,957.45 6,372.18 151,082.93

2,836,980.97 1,682.98 27,203.53 194,386.14 3,060,253.62

105,046.10 12,804.18 117,850.28

(135,153.89) (31,901.15) (4,465.10) (721.64) (10,131.19) (27.21) (182,400.18)

(2,132,651.07) (100,802.84) (71,031.55) (1,935.63) (31,464.67) (476.87) (2,338,362.63)

(118,042.48) (34,187.05) (3,923.62) (1,927.83) (46,772.70) (2,683.06) (207,536.74)

(31,317.25)

721,890.99

(89,686.46)

17,062,649.62

307,888,946.23

11,575,772.95

(31,317.25)

721,890.99

(89,686.46)


(34,188.72) (1,288,311.25) (493.13) -

(82,017.82) (10,932,596.63) (2,972.91) -

(5,639.22) 144,024.38 -


(1,322,993.10)

(11,017,587.36)

138,385.16

(2,364.26)

(2,454.71)

(9,221.84)

(1,377,623.94)

(21,063,284.33)

(3,378,672.54)

-

-

-

-

-

-


(1,379,988.20)

(21,065,739.04)

(3,387,894.38)


(2,734,298.55) 2,256,366.17 -

(31,361,435.41) (35,202,789.26) -

(3,339,195.68) 10,612,925.52 -


16,584,717.24

241,324,721.56

18,849,502.79




13

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Global Industrials EUR

Global Energy EUR

U.S. Research EUR

162,939.70 751.03 8,395.01 172,085.74

275,642.41 8,480.86 284,123.27

1,894,072.52 256,626.76 44,759.61 2,195,458.89

(163,059.09) (38,043.63) (5,340.46) (1,956.47) (47,465.43) (2,731.43) (258,596.51)

(134,080.95) (34,467.28) (4,341.61) (1,952.89) (47,374.14) (2,717.41) (224,934.28)

(3,015,085.14) (83,069.51) (104,456.91) (2,134.28) (32,625.82) (709.51) (3,238,081.17)

(86,510.77)

59,188.99

(1,042,622.28)

19,458,574.45

11,432,408.92

432,341,201.22

âist˘ provozní pfiíjem / (ztráta)

(86,510.77)

59,188.99

(1,042,622.28)


(8,543.62) 971,076.09 (166.00) -

(6,007.77) (811,862.47) (3,011.70) -

(1,268,095.06) (46,267,239.25) 89,937.42 419,069.88


962,366.47

(820,881.94)

(47,026,327.01)

(13,279.92)

(2,967.47)

(111,543.89)

(5,906,781.07)

(1,398,590.13)

(64,570,266.37)

(340.18)

-

-

-

-

53,983.67


(5,920,401.17)

(1,401,557.60)

(64,627,826.59)


(5,044,545.47) 8,536,996.18 -

(2,163,250.55) 14,262,531.93 -

(112,696,775.88) (19,400,996.98) -


22,951,025.16

23,531,690.30

300,243,428.36

P¤ÍJMY âisté dividendy Úroky z cenn˘ch papírÛ Úroky z bankovních úãtÛ Pfiíjmy z pÛjãování cenn˘ch papírÛ Pfiíjmy celkem V¯DAJE ManaÏerské poplatky Správní a administraãní poplatky Zálohová daÀ (Taxe d’abonnement) Náklady na audit Tisk a publikace Dal‰í náklady V˘daje celkem âist˘ provozní pfiíjem/ (ztráta) V¯KAZ ZMùN âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ âisté obchodní jmûní na zaãátku období



14

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA U.S. Small Companies EUR


U.S. Value EUR

75,000.56 20,572.35 95,572.91

67,006.45 16,921.06 83,927.51

123,469.80 26,191.98 149,661.78

(165,672.33) (39,685.42) (5,323.97) (2,276.88) (55,271.62) (3,171.60) (271,401.82)

(133,190.86) (40,371.91) (4,422.94) (2,081.77) (50,529.91) (2,897.80) (233,495.19)

(148,975.11) (37,545.09) (4,889.41) (2,189.17) (53,139.73) (3,046.45) (249,784.96)

(175,828.91)

(149,567.68)

(100,123.18)

12,191,780.92

11,436,780.38

12,455,970.41


(175,828.91)

(149,567.68)

(100,123.18)


(112,753.57) 539,837.93 -

(42,413.72) 467,227.74 -

(105,241.11) 570,246.55 -

427,084.36

424,814.02

465,005.44

(54,837.95)

(1,789.28)

(7,753.58)

(3,255,993.88)

(3,782,371.49)

(5,735,322.25)

-

-

-

-

-

-


(3,310,831.83)

(3,784,160.77)

(5,743,075.83)


(3,059,576.38) 20,211,410.38 -

(3,508,914.43) 15,566,231.70 -

(5,378,193.57) 23,007,907.26 -


29,343,614.92

23,494,097.65

30,085,684.10


âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) za období âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z devizov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z prodeje cenn˘ch papírÛ âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z forwardov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z termínovan˘ch operací


15

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA U.S. Growth EUR

America EUR


52,597.23 20,192.76 72,789.99

271,163.32 63,916.17 335,079.49

2,225,579.81 12,663.17 221,308.72 2,459,551.70

(126,060.52) (36,263.26) (4,105.26) (2,257.19) (54,795.48) (3,142.11) (226,623.82)

(395,648.64) (62,941.00) (13,179.09) (2,267.93) (55,033.55) (4,155.71) (533,225.92)

(1,258,681.06) (69,790.62) (42,115.03) (1,134.19) (17,390.21) (1,499.88) (1,390,610.99)

(153,833.83)

(198,146.43)

1,068,940.71

13,874,661.69

15,599,289.95

137,506,620.58


(153,833.83)

(198,146.43)

1,068,940.71


(19,971.03) (455,382.88) -

(442,925.95) (523,816.25) -

(499,738.51) 540,366.23 -


(475,353.91)

(966,742.20)

40,627.72

(8,817.50)

(23,041.87)

(54,243.75)

(6,035,552.23)

(18,955,579.91)

(14,035,240.30)

-

-

-

-

-

-


(6,044,369.73)

(18,978,621.78)

(14,089,484.05)


(6,673,557.47) 10,773,614.03 -

(20,143,510.41) 144,430,893.39 -

(12,979,915.62) 49,262,703.98 -


17,974,718.25

139,886,672.93

173,789,408.94




16

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Japanese Equity EUR



857,266.95 25,626.02 28,315.82 94,016.01 1,005,224.80

3,316,863.82 247,590.51 23,807.64 3,588,261.97

1,284,305.90 100,139.20 1,384,445.10

(2,031,332.79) (81,089.38) (68,170.17) (2,090.45) (31,529.96) (434.58) (2,214,647.33)

(2,030,186.07) (86,617.67) (67,890.38) (1,265.68) (17,026.01) (471.90) (2,203,457.71)

(783,925.18) (47,252.80) (24,390.77) (125.17) (855,693.92)

(1,209,422.53)

1,384,804.26

528,751.18

301,823,218.06

214,665,749.70

37,815,732.01

(1,209,422.53)

1,384,804.26

528,751.18


(236,654.13) (52,805,229.27) 51,617.06 (251,272.74)

(1,183,503.96) (176,768.02) -

(65,897.44) (1,613,939.26) (6,488.61) -


(53,241,539.08)

(1,360,271.98)

(1,686,325.31)

66,134.28

(611,801.19)

(111,231.42)

40,667,346.54

(27,765,291.78)

(24,319,640.09)

-

-

-

(762,705.93)

-

-

39,970,774.89

(28,377,092.97)

(24,430,871.51)


(14,480,186.72) (35,330,685.72) -

(28,352,560.69) 84,631,698.28 -

(25,588,445.64) 108,039,528.86 -


252,012,345.62

270,944,887.29

120,266,815.23


âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z devizov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z prodeje cenn˘ch papírÛ âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z forwardov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z termínovan˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) za období


17

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Euro Bond EUR




4.71 100,192,558.52 981,693.68 197,093.23 101,371,350.14

18,889,287.30 832,051.72 19,721,339.02

24,491,063.09 229,567.01 125,154.97 24,845,785.07


(22,031,748.75) (958,817.96) (1,102,325.44) (13,367.64) (230,284.25) (15,446.09) (24,351,990.13)

(4,923,067.64) (218,125.00) (198,966.76) (4,795.41) (116,394.75) (7,759.68) (5,469,109.24)

(6,330,938.95) (297,820.96) (316,978.41) (5,822.31) (97,488.20) (4,171.87) (7,053,220.70)

77,019,360.01

14,252,229.78

17,792,564.37

3,806,756,994.42

510,747,118.12

1,294,043,585.85


77,019,360.01

14,252,229.78

17,792,564.37


(711,367.92) (8,403,607.98) 6,439,503.74 (388,745.00)

(329,426.73) (4,579,995.63) 133,511.77 -

(2,492,260.50) (2,417,359.25) 612,569.86 (985,565.12)


(3,064,217.16)

(4,775,910.59)

(5,282,615.01)

(180,201.35)

37,937.83

(539,922.26)

17,238,185.16

3,414,760.08

(34,303,232.53)

5,606,146.36

(40,706.86)

431,581.40

8,663,990.00

-

2,166,750.37

31,328,120.17

3,411,991.05

(32,244,823.02)

105,283,263.02 873,487,099.00 (34.55)

12,888,310.24 506,450,288.22 (35.19)

(19,734,873.66) 12,057,229.86 (18.89)

4,785,527,321.89

1,030,085,681.39

1,286,365,923.16

âist˘ provozní pfiíjem/ (ztráta) V¯KAZ ZMùN âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ âisté obchodní jmûní na zaãátku období

âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z devizov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z prodeje cenn˘ch papírÛ âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z forwardov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z termínovan˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) za období Increase / (Decrease) in Net Assets as a result of operations âisté zálohové platby / (zpûtné odkupy) Deklarované dividendy âisté obchodní jmûní na konci období


18

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Emerging Markets Bond EUR


Euro Short-Term EUR


11,869,824.71 89,381.15 14,801.24 11,974,007.10

339,637.89 12,842,205.25 46,231.17 13,228,074.31

78,636,343.02 1,558,466.03 97,519.77 80,292,328.82


(1,514,483.24) (14,434.48) (62,123.85) (1,405.94) (22,163.64) (398.86) (1,615,010.01)

(1,485,001.72) (255,987.62) (66,044.09) (1,189.21) (18,346.31) (335.04) (1,826,903.99)

(17,813,930.82) (621,358.34) (226,000.63) (11,335.87) (186,175.82) (13,732.92) (18,872,534.40)

10,358,997.09

11,401,170.32

61,419,794.42

177,681,141.54

159,892,295.84

4,115,892,477.92

10,358,997.09

11,401,170.32

61,419,794.42

(265,143.82) 673,019.66 (19,030.45) -

(699,484.69) 1,229,704.16 -

16,744.21 (370,842.87) (1,256,600.00)

388,845.39

530,219.47

(1,610,698.66)

(1,911,039.22)

(1,186,563.17)

(431,691.13)

(37,995,959.51)

(60,601,277.44)

(666,198.62)

-

-

-

-

-

877,200.00


(39,906,998.73)

(61,787,840.61)

(220,689.75)


(29,159,156.25) 103,006,296.94 (473.81)

(49,856,450.82) 257,466,926.18 (1,779,200.51)

59,588,406.01 1,476,873,230.12 (1,561,638.27)


251,527,808.42

365,723,570.69

5,650,792,475.78

âist˘ provozní pfiíjem/ (ztráta) V¯KAZ ZMùN âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ âisté obchodní jmûní na zaãátku období âist˘ provozní pfiíjem / (ztráta) âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) z devizov˘ch operací âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) z prodeje cenn˘ch papírÛ âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) z forwardov˘ch operací âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) z termínovan˘ch operací âist˘ realizovan˘ zisk / (ztráta) za období âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z devizov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z prodeje cenn˘ch papírÛ âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z forwardov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z termínovan˘ch operací


19

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA International Short-Term EUR


Euro Reserve EUR


1,047,251.78 14,627.37 4,854.98 1,066,734.13

190,213.96 13,943.42 204,157.38

806.75 872.82 1,679.57


(428,089.39) (18,229.28) (947.96) (1,132.58) (14,998.62) (193.64) (463,591.47)

(59,546.02) (37,581.19) (9,224.78) (698.99) (9,967.38) (49.50) (117,067.86)

(279.47) (375.33) (5.59) (2.63) (8.39) (4.48) (675.89)

603,142.66

87,089.52

1,003.68

111,070,694.86

10,746,213.16

-

603,142.66

87,089.52

1,003.68


(269,737.07) (1,071,538.69) 187,338.38 -

(18,654.83) (57,827.97) (29.37) -

-


(1,153,937.38)

(76,512.17)

-

7,575.17

(11,099.87)

-

(4,039,038.67)

(1,561,651.27)

-

90,017.39

2,003.82

-

-

-

-

(3,941,446.11)

(1,570,747.32)

-

(4,492,240.83) (10,130,416.71) (5.19)

(1,560,169.97) 7,287,453.72 (397.21)

1,003.68 5,100,000.00 -

96,448,032.13

16,473,099.70

5,101,003.68


âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z devizov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z prodeje cenn˘ch papírÛ âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z forwardov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z termínovan˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) za období NárÛst / (sníÏení) ãistého obchodního jmûní následkem operací âisté zálohové platby / (zpûtné odkupy) Deklarované dividendy âisté obchodní jmûní na konci období


20

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Pioneer Mix 1 EUR

Pioneer Mix 2 EUR

Pioneer Mix 3 EUR

61,481,203.07 266,271.42 125,651.50 61,873,125.99

4,357,530.68 28,772,305.55 154,623.50 428,694.07 33,713,153.80

9,953,831.15 32,022,121.85 156,697.43 1,059,672.75 43,192,323.18

(13,070,394.04) (418,716.56) (639,503.06) (11,185.36) (204,916.32) (11,269.21) (14,355,984.55)

(9,513,543.72) (37,566.58) (393,042.67) (7,472.23) (141,656.87) (5,969.01) (10,099,251.08)

(16,666,313.78) (625,215.48) (598,653.50) (12,143.95) (221,103.72) (12,293.83) (18,135,724.26)

47,517,141.44

23,613,902.72

25,056,598.92

2,780,326,339.45

1,657,648,866.85

2,646,649,015.92


47,517,141.44

23,613,902.72

25,056,598.92


(2,450,470.97) 9,998,336.11 4,625,017.31 (373,530.00)

(185,843.92) (15,857,977.15) 2,596,876.18 (384,376.79)

4,532,575.07 (62,898,256.44) 1,704,177.01 (8,095,282.44)


11,799,352.45

(13,831,321.68)

(64,756,786.80)

(231,758.40)

(268,413.40)

(6,245,797.90)

(12,503,769.08)

(50,215,896.40)

(151,828,599.54)

2,468,549.78

997,889.31

(1,392,609.40)

2,928,480.00

297,227.57

(1,453,559.89)

(7,338,497.70)

(49,189,192.92)

(160,920,566.73)


51,977,996.19 (425,672,316.13) -

(39,406,611.88) (200,607,568.85) -

(200,620,754.61) (392,343,007.57) -


2,406,632,019.51

1,417,634,686.12

2,053,685,253.74


âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z devizov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z prodeje cenn˘ch papírÛ âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z forwardov˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) z termínovan˘ch operací âistá zmûna nerealizovaného zhodnocení /(devalvace) za období


21

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Pioneer Mix 4 EUR

Pioneer Mix 5 EUR

Kombinovan˘ EUR

8,825,249.88 12,945,273.04 280,150.49 1,067,475.28 23,118,148.69

6,132,794.95 3,344,958.08 144,866.68 661,070.70 10,283,690.41

131,129,305.49 388,614,090.26 7,436,517.85 13,596,779.23 540,776,692.83

(12,598,430.31) (412,532.82) (396,584.01) (8,167.09) (153,534.98) (11,314.43) (13,580,563.64)

(7,499,919.88) (233,725.77) (209,824.08) (4,314.84) (87,849.48) (1,724.81) (8,037,358.86)

(171,786,387.70) (7,255,705.67) (6,196,751.05) (139,965.54) (2,600,050.30) (138,209.19) (188,117,069.45)

9,537,585.05

2,246,331.55

352,659,623.38

1,771,892,892.91

931,675,060.32

27,333,056,497.82

9,537,585.05

2,246,331.55

352,659,623.38


(372,395.72) (93,926,586.85) (645,181.35) (758,602.82)

(88,740.42) (56,745,306.95) (530,332.88) (1,450,287.73)

(8,803,862.16) (705,464,515.56) 14,907,479.39 (18,312,262.96)


(95,702,766.74)

(58,814,667.98)

(717,673,161.29)

(168,961.32)

(98,763.98)

(12,608,600.82)

(106,259,051.74)

(77,725,917.22)

(1,348,167,159.42)

-

-

8,162,529.08

(558,517.61)

(193,877.93)

6,053,971.67


(106,986,530.67)

(78,018,559.13)

(1,346,559,259.49)


(193,151,712.36) (243,837,754.62) -

(134,586,895.56) (99,039,405.35) -

(1,711,572,797.40) 3,421,576,894.81 (3,341,803.62)


1,334,903,425.93

698,048,759.41

29,039,718,791.61

P¤ÍJMY âisté dividendy Úroky z cenn˘ch papírÛ Úroky z bankovních úãtÛ Pfiíjmy z pÛjãování cenn˘ch papírÛ Pfiíjmy celkem V¯DAJE ManaÏerské poplatky Správní a administraãní poplatky Zálohová daÀ (Taxe d’abonnement) Náklady na audit Tisk a publikace Dal‰í náklady Total âist˘ provozní pfiíjem/ (ztráta) V¯KAZ ZMùN âISTÉHO OBCHODNÍHO JMùNÍ âisté obchodní jmûní na zaãátku období âist˘ provozní pfiíjem / (ztráta)



22

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 Italian Equity EUR

French Equity EUR

Euroland Equity EUR

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2000 8.63 31. prosince 2001 6.71 30. ãervna 2002 6.24 30. ãervna 2002 v USD 6.17 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 16,280.50

17.18 13.71 11.64 11.50 546,890.34

5.00 4.11 3.59 3.54 1,044,055.38

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie B (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002

6.75 6.24 6.16 841.75

13.78 11.65 11.51 413.22

4.12 3.58 3.54 1,377.41

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie C (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002

8.63 6.68 6.19 6.11 590.32

17.17 13.64 11.56 11.42 290.70

5.00 4.08 3.56 3.51 2,050.65

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie F (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 6.73 30. ãervna 2002 6.23 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 1,537,685.13 .

13.74 11.64 19,584.50

4.11 3.58 1,038,812.59

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie G (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 6.74 30. ãervna 2002 6.27 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 428,050.81

13.77 11.71 1,586.53

4.12 3.61 115,700.18

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 6.78 30. ãervna 2002 6.33 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 3,031,649.12

13.82 11.80 156,167.00

4.12 3.62 4,163,043.97

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie A (distribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002

6.72 6.23 6.16 670.24

13.60 11.56 11.41 336.93

4.10 3.52 3.48 9,219.73

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie B (distribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002

6.66 6.16 6.08 669.34

13.60 11.50 11.36 336.70

4.07 3.53 3.49 1,168.22

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie C (distribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002

6.67 6.19 6.11 671.14

13.63 11.56 11.41 337.38

4.08 3.55 3.51 1,170.96

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie E (distribuované) 31. prosince 2000 8.63 31. prosince 2001 6.75 30. ãervna 2002 6.28 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 172,804,378.62

17.18 13.78 11.73 5,782,621.02

4.99 4.12 3.61 13,781,357.29

-

-

-

âistá aktiva 31. prosince 2000 1,049,937,962.36 31. prosince 2001 1,092,602,426.38 30. ãervna 2002 1,116,464,754.64 Smûnn˘ kurz k datu 30. ãervna 2002 ãinil 1USD = 1.0126 EUR

19,518,230.94 16,775,707.38 76,315,669.35

58,084,415.06 65,365,758.76 72,727,802.84

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie I (distribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002


23

SOUHRNN¯ V¯KAZ OPERACÍ ZA OBDOBÍ KONâÍCÍ 30. âERVNA Core European Equity EUR



âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2000 8.06 31. prosince 2001 6.63 30. ãervna 2002 5.74 30. ãervna 2002 v USD 5.67 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 1,824,850.42

5.67 5.64 5.57 17,382.37

6.59 6.48 5.84 5.76 113,483.84


6.65 5.73 5.66 851.79

5.66 5.61 5.54 1,002.00

6.50 5.82 5.75 865.05


8.06 6.59 5.70 5.63 685.62

5.67 5.63 5.56 2,834.63

6.59 6.44 5.78 5.71 6,515.01


5.65 5.58 820,144.41

6.43 5.76 513,792.92


5.65 5.61 240,857.93

6.48 5.81 139,062.72


5.67 5.67 561,468.53

6.54 5.92 1,204,094.02


6.63 5.79 5.71 21,670.35

-

6.47 5.82 5.75 809.06


6.57 5.67 5.60 734.21

-

6.42 5.75 5.68 807.75


6.59 5.70 5.63 735.29

-

6.45 5.78 5.71 809.06


5.66 5.64 39,217,981.79

6.59 6.51 5.87 33,125,631.43

-

-

-


20,326,943.57 230,591,372.48

278,727,098.32 204,730,748.17 206,008,313.79



24

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 European Research EUR


Global Equity EUR


5.23 4.56 4.29 4.24 3,486,837.23

5.44 4.39 4.34 16,626.82


4.07 3.44 3.40 1,392.76

4.59 4.29 4.24 24,234.57

5.45 4.37 4.32 1,030.93


4.78 4.03 3.41 3.37 1,041.67

5.23 4.55 4.27 4.21 444,412.59

5.44 4.38 4.32 932.84

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie F (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 4.04 30. ãervna 2002 3.43 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 796,009.28 .

4.56 4.27 3,397,498.08

5.42 4.37 873,813.82


4.55 4.28 917,891.89

5.41 4.38 186,852.76


4.59 4.34 3,312,352.21

5.45 4.42 24,728.66


4.35 3.70 3.66 1,216.55

4.56 4.29 4.24 146,636.82

-


4.02 3.40 3.36 1,213.59

4.53 4.24 4.19 1,123.60

-


4.03 3.42 3.38 1,216,55

4.54 4.26 4.20 1,126.13

-


5.23 4.59 4.33 41,441,845.17

5.45 4.41 3,281,784.37

-

-

-

âistá aktiva 31. prosince 2000 403,916,884.77 31. prosince 2001 425,438,994.83 30. ãervna 2002 887,652,656.58 Smûnn˘ kurz k datu 30. ãervna 2002 ãinil 1USD = 1.0126 EUR

140,320,905.12 150,943,197.22 229,768,448.42

12,544,056.49 19,286,424.92



25

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 Global Telecoms EUR




3.26 2.21 1.39 1.37 465,361.92

5.38 4.69 3.53 3.49 192,175.46

2.76 1.71 1.69 2,024.29

2.22 1.39 1.37 2,512.56

4.71 3.53 3.48 1,184.83

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie C (nedistribuované) 31. prosince 2000 3.61 31. prosince 2001 2.74 30. ãervna 2002 1.70 30. ãervna 2002 v USD 1.67 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 14,680.41

3.26 2.21 1.38 1.36 14,781.78

5.38 4.67 3.51 3.47 6,581.68


2.22 1.39 7,250,226.65

4.66 3.51 664,417.62


2.24 1.41 1,380,411.55

4.71 3.55 138,453.05

2.75 1.72 1.70 2,439.02

2.24 1.41 1.40 560,653.45

3.56 3.52 43,258.90


2.75 1.71 1.69 16,396.34

2.21 1.39 1.37 3,234.02

4.69 3.54 3.49 2,261.75


2.49 1.68 1.66 5,543.21

2.20 1.38 1.36 1,838.24

4.66 3.49 3.44 26,997.30


2.74 1.69 1.67 1,543.21

2.21 1.38 1.36 1,845.02

4.67 3.51 3.46 1,106.20


3.27 2.23 1.40 138,396,222.55

5.38 4.71 3.56 28,283,467.87

-

-

-


314,592,430.08 317,173,108.92 207,312,065.74

234,480,141.39 150,054,155.53 104,388,583.92


âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002



26

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 Global Environmental & Ethical EUR




5.47 4.54 4.01 3.96 62,752.38

4.64 4.59 159,292.00

4.31 3.69 3.64 1,308.90

4.56 4.01 3.96 1,237.62

4.69 4.64 919.12


5.46 4.51 3.98 3.93 100,186.23

4.65 4.59 919.12


4.53 4.01 762,269.01

5.47 4.62 150,480.12


4.54 4.03 143,691.35

5.48 4.65 107,717.58



3.72 3.67 1,133.79

4.04 3.99 1,082.25

5.50 4.67 4.61 120,307.73


4.28 3.68 3.63 1,096.49

4.54 4.01 3.96 70,108.94

-


4.25 3.64 3.59 16,041.50

4.49 3.96 3.91 1,043.84

-


4.27 3.65 3.61 1,096.49

4.50 3.98 3.93 1,046.03

-


5.47 4.56 4.04 58,562,874.20

5.49 4.66 3,510,437.52

-

-

-


473,318,174.86 307,888,946.23 241,324,721.56

11,575,772.95 18,849,502.79



27

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 Global Industrials EUR

Global Energy EUR

U.S. Research EUR

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 4.83 30. ãervna 2002 v USD 4.77 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 322,943.00

4.59 4.53 984.25

6.36 5.53 4.18 4.13 367,862.56


4.82 4.76 910.75

4.58 4.52 984.25

5.56 4.18 4.13 1,004.02

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie C (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 4.83 30. ãervna 2002 v USD 4.77 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 123,504.75

4.58 4.53 91,589.25

6.36 5.50 4.15 4.10 674.00


4.94 4.57 419,676.52

5.53 4.17 1,002,308.80


4.96 4.60 68,693.98

5.50 4.17 151,541.22

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 5.95 30. ãervna 2002 4.85 30. ãervna 2002 v USD 4.79 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 111,238.31

4.96 4.61 4.55 117,243.15

5.60 4.25 793,442.15


-

-

5.53 4.17 4.12 871.08


-

-

5.48 4.13 4.07 869.57


-

-

5.50 4.15 4.09 871.08

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie E (distribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 5.95 30. ãervna 2002 4.84 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 3,931,226.54

4.95 4.59 4,428,641.04

6.36 5.56 4.21 69,012,755.45

-

-

-

âistá aktiva 31. prosince 2000 31. prosince 2001 19,458,574.45 30. ãervna 2002 22,951,025.16 Smûnn˘ kurz k datu 30. ãervna 2002 ãinil 1USD = 1.0126 EUR

11,432,408.92 23,531,690.30

276,358,926.37 432,341,201.22 300,243,428.36



28

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 U.S. Small Companies EUR


U.S. Value EUR

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 5.81 30. ãervna 2002 5.46 30. ãervna 2002 v USD 5.39 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 459,405.94

5.61 4.94 4.87 1,117,033.19

5.50 4.54 4.48 346,537.67

5.79 5.42 5.35 2,225.39

5.62 4.91 4.85 9,040.17

5.49 4.52 4.46 1,020.41

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie C (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 5.80 30. ãervna 2002 5.43 30. ãervna 2002 v USD 5.36 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 11,047.58

5.61 4.92 4.86 24,667.23

5.49 4.52 4.47 1,029.02


5.58 4.90 191,976.15

5.45 4.50 318,824.54


5.61 4.95 64,121.79

5.47 4.53 218,665.02


5.62 4.97 4.90 115,297.34

5.50 4.57 4.51 116,049.45



-

-

-


-

-

-


-

-

-


5.61 4.95 3,231,194.94

5.50 4.55 5,614,520.69

-

-

-


11,436,780.38 23,494,097.65

12,455,970.41 30,085,684.10



29

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 U.S. Growth EUR

America EUR


âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002

5.29 3.63 3.58 1,596.16

5.43 4.37 4.31 2,509,441.72

3.57 3.46 3.29 3.25 50,055.06


5.44 3.72 3.67 1,024.59

5.42 4.35 4.29 1,033.06

3.47 3.29 3.25 1,623.38


5.44 3.72 3.68 1,022.50

5.42 4.35 4.29 453,322.29

3.57 3.44 3.27 3.23 12,351.00


5.40 4.34 1,240,506.70

3.47 3.30 774,409.95


5.41 4.35 256,047.63

3.47 3.31 292,699.02


5.43 4.39 4.34 915,786.72

3.49 3.33 986,504.74


-

-

3.46 3.29 3.25 1,351.35


-

-

3.43 3.24 3.20 1,351.35


-

-

3.44 3.27 3.23 1,351.35


5.43 4.37 26,630,958.00

3.57 3.47 3.31 50,338,964.27

-

-

-


15,599,289.95 139,886,672.93

59,211,531.25 137,506,620.58 173,789,408.94



30

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 Japanese Equity EUR




4.11 3.99 3.67 3.62 182,366.73

6.32 5.31 5.24 2,756.01

2.64 2.51 2.48 2,127.66

4.01 3.66 3.61 1,408.45

6.32 5.28 5.21 891.27


4.11 3.97 3.64 3.59 2,562.71

6.32 5.29 5.22 4,660.12


3.97 3.64 613,770.02

6.26 5.24 2,905,633.46


4.00 3.67 155,621.23

6.26 5.26 893,425.41


4.02 3.71 752,507.53

6.32 5.33 294,061.01



2.63 1.13 1.11 1,534.22

3.99 3.67 3.62 1,246.88

-


2.61 2.48 2.45 1,529.05

3.95 3.61 3.57 3,892.39

-


2.62 2.49 2.46 1,533.74

3.98 3.64 3.59 1,246.88

-


4.11 4.01 3.69 71,805,252.40

6.32 5.32 18,558,386.69

-

-

-


105,686,934.77 214,665,749.70 270,944,887.29

37,815,732.01 120,266,815.23



31

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 Euro Bond EUR




5.17 5.24 5.18 2,754.83

6.09 6.12 6.02 5.95 111,218.31

5.39 5.32 941.62

5.13 5.19 5.13 970.87

5.93 5.86 823.72


5.14 5.20 5.14 1,278.87

6.08 6.08 5.96 5.88 5,524.44


5.12 5.18 15,134,442.25

6.14 6.03 1,759,699.57

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie G (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 5.37 30. ãervna 2002 5.48 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 2,075,760.66

5.13 5.20 3,362,392.58

6.13 6.03 358,658.08


5.15 5.25 306,780.59

6.17 6.09 1,323,523.79



5.37 5.45 5.39 1,052.63

5.24 5.18 961.54

6.13 5.08 5.02 888.10


5.32 5.38 5.32 1,052.63

4.69 4.73 4.67 1,089.33

6.08 5.93 5.86 888.10


5.33 5.41 5.34 1,054.85

5.19 5.13 967.12

6.09 5.96 5.88 889.68


5.15 5.23 178,457,076.49

6.08 6.14 6.05 209,052,024.81

-

-

-


510,747,118.12 1,030,085,681.39

1,344,386,080.96 1,294,043,585.85 1,286,365,923.16



32

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 Emerging Markets Bond EUR


Euro Short-Term EUR


4.99 5.65 5.05 4.99 2,394,404.77

5.11 5.27 5.34 5.27 8,274,876.26

5.49 5.43 784.93

5.68 5.06 4.99 49,990.10

5.24 5.18 956.02


4.99 5.62 5.01 4.95 301,070.31

5.11 5.24 5.28 5.21 1,981.76


5.67 5.05 1,100,728.38

5.29 5.35 63,100,370.68


5.65 5.06 288,121.83

5.29 5.35 7,997,374.52

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 5.62 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 525,391.45

5.72 5.15 5.08 11,818,309.62

5.32 5.40 4,305,146.91



6.08 5.53 5.46 994.04

5.39 4.62 4.56 7,777,951.08

5.27 5.32 5.25 1,072.96


6.02 5.46 5.39 994.04

5.36 4.60 4.54 7,513,966.85

5.21 5.24 5.17 1,072.96


6.05 5.49 5.42 8,049.04

5.37 4.60 4.54 700,755.17

5.23 5.27 5.20 1,072.96


4.99 5.69 5.10 41,260,134.12

5.11 5.29 5.36 921,567,501.01

-

-

5,396.60 49,386.93


43,765,792.80 159,892,295.84 365,723,570.69

796,819,710.94 4,115,892,477.92 5,650,792,475.78



33

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 International Short-Term EUR


Euro Reserve EUR


5.22 5.76 5.27 5.20 20,586.05

10.00 500,000.00


5.66 5.59 843.17

5.77 5.24 5.17 974.66

10.00 5,000.00


5.79 5.98 5.70 5.62 833.33

5.22 5.71 5.20 5.13 2,462.24

10.00 5,000.00


5.78 5.27 514,589.01

-


5.77 5.27 235,640.16

-

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 6.05 30. ãervna 2002 5.80 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 382,608.69

-

-


6.02 5.75 5.68 920.81

5.75 5.25 5.18 85,798.58

-


5.96 5.66 5.59 5,320.81

5.69 5.17 5.10 27,333.97

-


5.99 5.70 5.63 920.81

5.72 5.20 5.14 1,000.00

-


5.22 5.77 5.28 2,233,137.75

-

-

-

-


6,340,664.01 10,746,213.16 16,473,099.70

5,101,003.68



34

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 Pioneer Mix 1 EUR

Pioneer Mix 2 EUR

Pioneer Mix 3 EUR

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2000 5.41 31. prosince 2001 5.62 30. ãervna 2002 5.72 30. ãervna 2002 v USD 5.65 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 1,477,117.28

5.38 5.35 5.21 5.14 2,864.21

5.32 4.97 4.55 4.49 49,492.80


5.64 5.71 5.64 1,006.04

5.37 5.20 5.13 1,054.85

5.00 4.55 4.49 1,131.22


5.41 5.58 5.67 9,312.42

5.38 5.32 5.16 3,196.96

5.32 4.94 4.51 8,025.93


5.35 5.19 7,603,482.68

5.00 4.56 4,814,628.56

-

-

-

5.64 -

5.24 403,906.68

-


5.60 5.71 5.64 1,012.15

5.33 5.19 5.12 1,030.93

4.96 4.54 4.48 1,050.42


5.56 5.64 5.57 28,841.46

5.30 5.13 5.07 1,028.81

4.93 4.49 4.43 1,048.22


5.58 5.67 5.60 1,012.15

5.31 5.15 5.09 1,030.93

4.94 4.51 4.45 1,050.42


5.38 5.37 5.24 262,818,698.23

5.32 4.99 4.58 443,753,219.68

-

-

-

âistá aktiva 31. prosince 2000 118,701,241.53 31. prosince 2001 2,780,326,339.45 30. ãervna 2002 2,406,632,019.51 Smûnn˘ kurz k datu 30. ãervna 2002 ãinil 1USD = 1.0126 EUR

834,032,733.19 1,657,648,866.85 1,417,634,686.12

3,535,865,926.18 2,646,649,015.92 2,053,685,253.74

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie G (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002



35

SOUHRNN¯ V¯PIS PODÍLOVÉ STATISTIKY K 30. âERVNU 2002 Pioneer Mix 4 EUR

Pioneer Mix 5 EUR

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 30. ãervna 2002 v USD Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002

5.28 4.71 4.14 4.09 21,678.05

5.30 4.43 3.74 3.69 17,766.21


4.73 4.13 4.08 1,193.32

4.44 3.72 3.68 1,272.27


5.28 4.68 4.10 1,901.67

5.30 4.40 3.70 920.81

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie F (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002 .

4.72 4.14 1,908,767.81

4.43 3.73 1,194,575.78

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie G (nedistribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002

-

-

4.18 289,207.61

4.44 3.77 597,719.05


4.72 4.14 4.09 1,066.10

4.44 3.74 3.70 1,079.91


4.67 4.08 4.03 1,066.10

4.38 3.68 3.63 1,079.91


4.67 4.10 4.05 1,068.38

4.40 3.70 3.66 1,079.91

âisté obchodní jmûní na podílov˘ list kategorie E (distribuované) 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 Podílov˘ zÛstatek k 30. ãervnu 2002

5.28 4.73 4.16 318,598,149.79

5.30 4.44 3.75 184,223,528.01


-

-

2,854,535,987.80 1,771,892,892.91 1,334,903,425.93

1,467,664,515.81 931,675,060.32 698,048,759.41


âistá aktiva 31. prosince 2000 31. prosince 2001 30. ãervna 2002 Smûnn˘ kurz k datu 30. ãervna 2002 ãinil 1USD = 1.0126 EUR Nedílnou souãástí tûchto v˘pisÛ jsou dále uvedené poznámky.

36

PIONEER FUNDS – ITALIAN EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

7,000,000

Mûna

EUR

TrÏní hodnota

Popis cenn˘ch papírÛ

Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Itálie (Italská republika) CCT FRN 3.9%01/10/2005 7,061,104.19 Dluhopisy celkem 7,061,104.19

0.63 0.63

2,640,169.14

0.24

1,577,978.76

0.14

13,304,205.60

1.19

223,289

EUR

AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Odûvy a doplÀky Benetton Group

773,519

EUR

Maloobchod (odûvy) Giacomelli Sport Group

1,696,965

EUR

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Mediaset

224,819

EUR

Obuv Tod's

9,844,824.01

0.88

890,819

EUR

Bytové zafiízení De Longhi

4,854,963.55

0.43

221,957

EUR

Rekreaãní zafiízení I Viaggi del Ventaglio

557,112.07

0.05

2,688,914

EUR

Produkty pro voln˘ ãas Ferretti

9,599,422.98

0.86

1,202,523

EUR

Vydavatelství a tiskárny Arnoldo Mondadori Editore

8,068,929.33

0.72

1,551,674

EUR

Restaurace Autogrill

18,263,202.98

1.64

211,575

EUR

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Lihovary a vinafii Davide Campari-Milano

7,087,762.50

0.66

1,468,265

EUR

Maloobchod (potraviny) La Rinascente

5,755,598.80

0.52

1,572,071

EUR

Balené potraviny Parmalat Finanziaria

4,922,154.30

0.44

6,814,352

EUR

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI

109,711,067.20

9.83

2,463,405

EUR

Ropa a plyn (tûÏební spoleãnosti) Saipem

17,933,588.40

1.61

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finance Banky Banca Monte dei Paschi di Siena Banca Nazionale del Lavoro Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino Banco Popolare di Verona e Novara Cassa di Risparmio di Firenza Credito Emiliano IntesaBci IntesaBci -RNCMediobanca Rolo Banca 1473 San Paolo - IMI UniCredito Italiano

17,185,894.04 16,341,462.54 5,201,628.16 29,413,090.72 2,821,601.16 3,177,897.44 47,269,466.58 6,673,085.44 14,508,861.12 14,242,709.40 27,758,796.40 43,047,612.36

1.54 1.46 0.47 2.63 0.25 0.28 4.23 0.60 1.30 1.28 2.49 3.86

5,223,676 9,258,619 260,864 2,240,144 2,108,820 536,807 15,297,562 2,979,056 1,550,092 823,278 2,732,165 9,399,042

37

PIONEER FUNDS – ITALIAN EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Banca Fideuram Mediolanum

20,522,479.94 7,956,524.70

1.84 0.71

EUR EUR

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) Alleanza Assicurazioni Bayerische Vita

27,871,526.52 2,387,228.76

2.50 0.21

2,299,433 777,730 3,727,235 204,575 2,647,923

EUR EUR EUR EUR EUR

SdruÏené poji‰tûní Assicurazioni Generali La Fondiaria Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurta SAI-Societa Assicuratrice Industriale -RNCUnipol -PFD-

55,186,392.00 3,079,810.80 50,653,123.65 1,474,985.75 4,633,865.25

4.93 0.28 4.54 0.13 0.42

544,613

EUR

Vícesektorové akvizice Ifil - Finanziaria di Partecipazioni -RNC-

1,906,145.50

0.17

9,592,871

EUR

Správa nemovitostí Beni Stabili

5,400,786.37

0.48

48,081

EUR

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (vybavení) Amplifon

1,144,808.61

0.10

878,772

EUR

Zdravotnické potfieby Luxottica Group

17,303,020.68

1.55

9,262,327

EUR

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana Finmeccanica

7,113,467.14

0.64

526,690 179,579

EUR EUR

Stavebnictví a inÏen˘rství Astaldi Permasteelisa

1,419,429.55 3,492,811.55

0.13 0.31

197,643

EUR

Elektrické komponenty a zafiízení Sabaf

2,934,998.55

0.26

267,513 3,481,476

EUR EUR

Dálnice a Ïeleznice Autostrada Torino-Milano Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade

2,172,205.56 29,209,583.64

0.19 2.62

478,039

EUR

PrÛmyslové stroje Interpump Group

2,017,324.58

0.18

125,113.20

0.01

Poãet

Mûna


3,252,374 1,319,490

EUR EUR

2,867,441 509,004

Finanãní sluÏby (rÛzné)

Informaãní technologie Aplikaãní software 6,133

EUR

TXT e-solutions

352,105

EUR

Polovodiãe STMicroelectronics

8,887,130.20

0.80

EUR EUR EUR

Materiály Stavební materiály Buzzi Unicem GranitiFiandre Italcementi

10,127,979.50 755,304.11 8,260,427.16

0.91 0.07 0.74

33,116,178 10,942,232 4,314,741 23,308,129

EUR EUR EUR EUR

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Olivetti Telecom Italia Telecom Italia -RNCTelecom Italia Mobile

35,765,472.24 86,771,899.76 23,170,159.17 96,728,735.35

3.20 7.77 2.08 8.65

1,506,780 13,912,103

EUR EUR

Energetika AEM Torino Enel

2,945,754.90 80,690,197.40

0.26 7.22

1,191,527 98,219 823,572

38

PIONEER FUNDS – ITALIAN EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Plynárenské sluÏby Italgas Snam Rete Gas Akcie celkem

18,260,977.50 11,766,215.11 1,073,898,969.68

1.64 1.05 96.19

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ celkem

1,080,960,073.87

96.82

Cenné papíry celkem

1,080,960,073.87

96.82

âisté obchodní jmûní

1,116,464,754.64

100.00

Hodnota na místním trhu

Nerealizované zhodnocení/ (znehodnocení)

28,075.00

279,000.00 279,000.00

Poãet

Mûna


1,623,198 3,935,189

EUR EUR

Otevfiená pozice termínovan˘ch operací k 30. ãervnu 2002 (Vyjádfieno v EUR) Datum plnûní

Sep 02

MnoÏství

120

Kontrakt

Mûna

(Krátká)/ Dlouhá pozice

MIB 30 Future Index (MIL) Nerealizovan˘ zisk z operací celkem

EUR

16,566,000

39

PIONEER FUNDS – FRENCH EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


60,341

EUR

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama SR Teleperformance 1,466,286.30

1.92

40,861

EUR

Odûvy a doplÀky Möet Hennessy Louis Vuitton

2,083,911.00

2.73

53,139

EUR

V˘robci automobilÛ PSA Peugeot Citroën

2,792,454.45

3.66

21,105

EUR

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Société Télévision Française 1 (TF1)

572,156.55

0.75

33,206

EUR

Spotfiební elektronika Thomson Multimedia

795,283.70

1.04

10,825 5,309

EUR EUR

Produkty pro voln˘ ãas Beneteau Trigano

494,702.50 207,581.90

0.65 0.27

85,579

EUR

Filmy a zábavní prÛmysl Vivendi Universal

1,872,468.52

2.45

41,839 10,012

EUR EUR

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Maloobchod (potraviny) Carrefour Supermarché Etablissements Economiques du Casino Guichard Perrachon

2,292,777.20 858,529.00

3.00 1.12

13,089

EUR

Balené potraviny Groupe Danone

1,821,988.80

2.39

66,368

EUR

V˘robky osobní potfieby L'ORÉAL

5,243,072.00

6.88

EUR

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) TotalFinaElf

7,256,451.60

9.52

95,564 41,232 34,552

EUR EUR EUR

Finance Banky BNP Paribas Crédit Lyonnais Société Générale

5,351,584.00 1,789,468.80 2,304,618.40

7.01 2.34 3.02

151,422

EUR

SdruÏené poji‰tûní AXA

2,804,335.44

3.67

16,888

EUR

Správa nemovitostí Union du Credit-Bail Immobilier

1,055,500.00

1.38

EUR EUR

Péãe o zdraví Léãiva Aventis Sanofi-Synthelabo

5,476,318.75 2,664,569.60

7.18 3.49

70,923

EUR

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana European Aeronautic Defence & Space

1,104,271.11

1.45

37,960

EUR

Stavební v˘robky Compagnie de Saint-Gobain

1,725,282.00

2.26

24,729

EUR

Stavebnictví a inÏen˘rství Vinci

1,697,645.85

2.22

44,139

76,325 43,256

40

PIONEER FUNDS – FRENCH EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

735,493.50

0.96

Elektrické komponenty a zafiízení Schneider Electric

1,453,270.50

1.90

EUR

PrÛmyslové stroje Bacou Dalloz

1,159,730.00

1.52

23,279 17,975

EUR EUR

Informaãní technologie Aplikaãní software Business Objects Transiciel

690,222.35 324,448.75

0.90 0.43

31,326

EUR

IT - poradenství a sluÏby Altran Technologies

924,117.00

1.21

80,882

EUR

Polovodiãe STMicroelectronics

2,042,270.50

2.68

127,217

EUR

Telekomunikaãní zafiízení Alcatel -A-

895,607.68

1.17

14,649

EUR

Materiály Hliník Pechiney -A-

677,516.25

0.89

16,816

EUR

Stavební materiály Lafarge

1,698,416.00

2.23

77,689

EUR

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí France Telecom

732,607.27

0.96

25,586 81,730

EUR EUR

SluÏby mobilních sítí Bouygues Orange

723,827.94 380,861.80

0.95 0.50

24,301

EUR

Utility SdruÏené sluÏby Vivendi Environnement

759,406.25

1.00

56,011

EUR

Vodárenské sluÏby Suez Akcie celkem

1,512,297.00 68,441,350.26

1.98 89.68


68,441,350.26

89.68


68,441,350.26

89.68


76,315,669.35

100.00

Poãet

Mûna


11,403

EUR

Zpracování dat Atos

26,690

EUR

10,543

41

PIONEER FUNDS – EUROLAND EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


31,206 20,581

EUR EUR

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Publicis Groupe 872,207.70 VNU 579,149.34

1.20 0.80

32,185 35,012 3,067

EUR EUR EUR

V˘robci automobilÛ Bayerische Motoren Werke PSA Peugeot Citroën Porsche -PFD-

1,335,677.50 1,839,880.60 1,479,980.85

1.84 2.53 2.03

37,401 47,739

EUR EUR

Spotfiební elektronika Koninklijke Philips Electronics Thomson Multimedia

1,057,326.27 1,143,349.05

1.45 1.57

14,842

EUR


324,742.96

0.45

62,173

EUR

Vydavatelství a tiskárny Elsevier

857,987.40

1.18

41,645

EUR

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Maloobchod (potraviny) Koninklijke Ahold

887,038.50

1.22

8,846 10,764

EUR EUR

Balené potraviny Groupe Danone Unilever -CVA-

1,231,363.20 713,653.20

1.69 0.98

EUR EUR EUR

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI Royal Dutch Petroleum TotalFinaElf

3,374,463.40 2,964,722.40 3,118,996.80

4.64 4.08 4.29

123,779 24,194 79,882 66,483 18,334 21,743 96,623

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finance Banky Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Popular Español Bank of Ireland BNP Paribas Deutsche Bank Société Générale UniCredito Italiano

1,417,269.55 1,083,165.38 1,007,312.02 3,723,048.00 1,284,480.04 1,450,258.10 442,533.34

1.95 1.49 1.39 5.12 1.77 1.99 0.61

19,547 102,564 26,575

EUR EUR EUR

Finanãní sluÏby (rÛzné) Deutsche Boerse Fortis ING Groep

832,702.20 2,213,331.12 690,950.00

1.14 3.04 0.95

3,522 33,801 73,584

EUR EUR EUR

SdruÏené poji‰tûní Allianz AXA Riunione Adriatica di Sicurta

709,330.80 625,994.52 1,000,006.56

0.98 0.86 1.37

14,114

EUR

Zaji‰tûní Muenchener Rueckversicherungs -Reg-

3,378,185.90

4.64

13,958 9,777

EUR EUR

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) Fresenius Medical Care Gehe

631,180.76 422,464.17

0.87 0.58

52,182 11,625 21,915

EUR EUR USD

Léãiva Aventis Schering Elan Corp. -ADR-

3,744,058.50 735,048.75 124,492.23

5.15 1.01 0.17

209,594 52,566 18,972

42

PIONEER FUNDS – EUROLAND EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

EUR

PrÛmysl Stavební v˘robky Compagnie de Saint-Gobain

2,203,052.40

3.03

55,979

EUR

Stavebnictví a inÏen˘rství Grupo Dragados

1,010,420.95

1.39

59,492

EUR

Dálnice a Ïeleznice Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade

499,137.88

0.69

3,522

EUR

Informaãní technologie Aplikaãní software SAP

349,910.70

0.48

8,732 95,857

EUR EUR

IT - poradenství a sluÏby Altran Technologies Indra Sistemas

257,594.00 838,748.75

0.35 1.15

249,928

EUR

Telekomunikaãní zafiízení Nokia

3,703,932.96

5.09

20,179

EUR

Materiály Hliník Pechiney -A-

933,278.75

1.28

75,200 15,744

EUR EUR

Stavební materiály CRH Lafarge

1,259,600.00 1,590,144.00

1.73 2.19

9,857

EUR

Technické plyny Air Liquide

1,535,720.60

2.11

EUR EUR EUR EUR

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Portugal Telecom SGPS -RegTelecom Italia Telecom Italia Mobile Telefonica

425,553.70 2,069,928.25 1,504,179.95 1,141,524.50

0.59 2.85 2.07 1.57

28,762

EUR

Utility Energetika E.ON

1,691,493.22

2.33

20,274

EUR

SdruÏené sluÏby Vivendi Environnement Akcie celkem

633,562.50 68,944,134.22

0.87 94.80


68,944,134.22

94.80


68,944,134.22

94.80


72,727,802.84

100.00

Poãet

Mûna


48,472

59,518 261,025 362,453 134,297

43

PIONEER FUNDS – CORE EUROPEAN EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

13,000,000

Mûna

EUR

TrÏní hodnota


Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Itálie (Italská republika) CCT FRN 3.9%01/10/2005 13,113,479.21 Dluhopisy celkem 13,113,479.21

0.48 0.48

19,225,966.50 13,860,976.08

0.72 0.52

687,870 492,572

EUR EUR

AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Publicis Groupe VNU

376,414 397,307

EUR EUR

V˘robci automobilÛ Bayerische Motoren Werke PSA Peugeot Citroën

15,621,181.00 20,878,482.85

0.58 0.78

458,460 3,507,131

EUR GBP

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Société Télévision Française 1 (TF1) British Sky Broadcasting

12,428,850.60 34,048,404.97

0.46 1.27

976,405 669,128

EUR EUR


27,602,969.35 16,025,615.60

1.03 0.60

2,149,577

GBP

Home Improvement Retail Wolseley

22,063,214.65

0.82

3,576,323 1,639,056

EUR GBP

Vydavatelství a tiskárny Elsevier Pearson

49,353,257.40 16,507,011.21

1.84 0.62

11,884,205

GBP

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Maloobchod (potraviny) Tesco

43,747,441.23

1.63

372,148 166,407 510,830

CHF EUR EUR

Balené potraviny Nestlé -RegGroupe Danone Unilever

87,863,236.61 23,163,854.40 33,868,029.00

3.27 0.86 1.26

342,727

EUR


27,075,433.00

1.01

6,044,629

GBP

Tabák British American Tobacco

65,773,795.79

2.45

EUR EUR EUR GBP GBP

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI Royal Dutch Petroleum Co. TotalFinaElf BG Group BP

97,704,460.00 66,537,618.00 73,360,047.60 25,320,417.41 66,495,538.39

3.64 2.48 2.73 0.94 2.48

CHF DKK EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP

Finance Banky UBS -RegDanske Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BNP Paribas Deutsche Bank San Paolo - IMI Société Générale Barclays HSBC Holdings Royal Bank of Scotland Group

74,807,099.55 20,159,018.90 30,983,024.45 112,449,400.00 53,215,264.02 12,283,846.40 40,177,478.70 59,888,585.97 46,260,182.27 60,575,204.53

2.79 0.75 1.15 4.19 1.98 0.46 1.50 2.22 1.72 2.26

6,068,600 1,179,745 446,229 5,746,066 7,818,920

1,468,889 1,081,208 2,705,941 2,008,025 759,567 1,209,040 602,361 7,029,280 3,972,409 2,110,026

44

PIONEER FUNDS – CORE EUROPEAN EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Finanãní sluÏby (rÛzné) Deutsche Boerse Fortis ING Groep Collins Stewart Holdings

21,381,621.60 23,093,232.76 28,301,416.00 10,734,491.73

0.80 0.86 1.05 0.40

EUR EUR

SdruÏené poji‰tûní Allianz Assicurazioni Generali

38,793,466.60 20,286,264.00

1.45 0.76

1,119,789

GBP

Správa nemovitostí Land Securities

14,915,613.83

0.56

259,203 303,209

CHF EUR

Zaji‰tûní Swiss Reinsurance -RegMuenchener Rueckversicherungs -Reg-

25,660,496.21 72,573,074.15

0.96 2.69

272,362

EUR

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) Fresenius Medical Care

12,316,209.64

0.46

766,306 248,795 1,202,855 549,343 1,059,074 2,288,756

CHF EUR EUR EUR GBP GBP

Léãiva Novartis -RegAltana Aventis Schering AstraZeneca GlaxoSmithkline

34,125,098.22 12,775,623.25 86,304,846.25 34,734,957.89 44,396,650.92 50,092,172.20

1.27 0.48 3.22 1.29 1.65 1.87

1,941,567

EUR

PrÛmysl Letecké spoleãnosti Ryanair Holdings

12,057,131.07

0.45

1,156,248

EUR

Stavební v˘robky Compagnie de Saint-Gobain

52,551,471.60

1.96

7,201,659

GBP

Komerãní sluÏby (rÛzné) Hays

17,117,778.90

0.64

1,895,253

EUR


15,901,172.67

0.59

453,866 1,486,867 4,015,481

EUR GBP GBP

PrÛmyslové konglomeráty Siemens Smiths Group Tomkins

27,667,671.36 19,552,660.33 15,711,211.59

1.03 0.73 0.59

2,142,014

GBP

Electrocomponents

12,149,930.30

0.45

130,408

EUR


12,956,034.80

0.48

255,968

EUR

IT - poradenství a sluÏby Cap Gemini

10,302,712.00

0.38

3,545,700

EUR


52,547,274.00

1.96

1,372,106 214,590

EUR EUR

Materiály Stavební materiály CRH Lafarge

22,982,775.50 21,673,590.00

0.86 0.81

618,826

EUR

Chemikálie (rÛzné) Akzo Nobel

27,284,038.34

1.02

Poãet

Mûna


501,916 1,070,122 1,088,516 1,897,638

EUR EUR EUR GBP

192,619 845,261

Obchodní spoleãnosti a distribuce

45

PIONEER FUNDS – CORE EUROPEAN EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Rio Tinto

41,872,699.73

1.56

EUR


25,199,715.20

0.94

2,578,620 4,002,431 5,635,277 3,339,520

EUR EUR EUR EUR

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Portugal Telecom SGPS -RegTelecom Italia Telecom Italia Mobile Telefonica

18,437,133.00 31,739,277.83 23,386,399.55 28,385,920.00

0.69 1.18 0.87 1.06

40,919,980

GBP

SluÏby mobilních sítí Vodafone Group

56,842,354.72

2.12

1,217,224

EUR

Utility Energetika E.ON

71,584,943.44

2.67

690,562

EUR


21,580,062.50 2,539,294,100.11

0.80 94.62


2,552,407,579.32

95.10


2,552,407,579.32

95.10


2,683,802,872.99

100.00

Poãet

Mûna


2,255,128

GBP

161,744

Kovy a tûÏba (rÛzné)

46

PIONEER FUNDS – EUROPEAN SMALL COMPANIES Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


75,410 915,471

EUR GBP

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama SR Teleperformance 1,832,463.00 Taylor Nelson Sofres 2,712,938.56

0.79 1.18

338,218

GBP

Maloobchod (odûvy) Matalan

1,628,716.32

0.71

13,334

EUR

V˘robci automobilÛ Porsche -PFD-

6,434,321.70

2.79

119,985

SEK

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Modern Times Group -B-

1,612,827.55

0.70

300,971

GBP

Kasina a herny William Hill

1,231,018.74

0.53

141,332

EUR

Distribuce Compania de Distribution Integral Logista

2,628,775.20

1.14

51,993

EUR

Obuv Tod's

2,276,773.47

0.99

1,759,263

GBP

Bytové zafiízení MFI Furniture

3,462,064.01

1.50

365,983 681,032 1,029,939

GBP GBP GBP

V˘stavba bytov˘ch prostor Berkeley Group Persimmon Taylor Woodrow

4,095,369.18 4,188,803.45 2,861,397.19

1.78 1.82 1.24

194,551

EUR

Hotely NH Hoteles

2,470,797.70

1.07

1,484,341 17,010

EUR EUR

Produkty pro voln˘ ãas Ferretti Trigano

5,299,097.37 665,091.00

2.30 0.29

409,137

SEK

Vydavatelství a tiskárny Eniro

3,178,037.52

1.38

676,345

GBP

Restaurace Wetherspoon (J.D.)

3,236,116.26

1.40

1,019,857

GBP

Specializovan˘ prodej HMV Group

2,510,695.87

1.09

329,987

EUR

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Zemûdûlské v˘robky Kerry Group -A-

4,949,805.00

2.15

45,684

EUR

Lihovary a vinafii Baron de Ley

1,351,332.72

0.59

137,271

SEK

Distribuce (potraviny) Axfood

2,298,918.27

1.00

515,990

EUR

Balené potraviny Viscofan Envolturas Celulosi

4,024,722.00

1.75

EUR

Energie Ropa a plyn (tûÏební spoleãnosti) Saipem

4,952,431.12

2.15

680,279

47

PIONEER FUNDS – EUROPEAN SMALL COMPANIES Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Finance Banky 34,748 1,241,840 566,311 34,748 47,945

EUR EUR EUR EUR EUR

Aareal Bank Anglo Irish Bank Corp. Banco Popolare di Verona e Novara DePfa Bank Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen

564,655.00 8,196,144.00 7,435,663.43 1,841,644.00 3,468,820.75

0.24 3.54 3.22 0.80 1.50

53,092

EUR

Finanãní sluÏby (rÛzné) AWD Holding

1,262,527.76

0.55

76,753

EUR

Správa nemovitostí Union du Credit-Bail Immobilier

4,797,062.50

2.08

50,037

CHF

Zaji‰tûní Converium Holding

2,618,060.25

1.14

70,315 180,358

DKK GBP

Péãe o zdraví Biotechnologie Novozymes -BGalen Holdings

1,609,189.80 1,287,482.36

0.70 0.56

63,627

EUR

Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) Gehe

2,749,322.67

1.19

2,197 300,671

CHF SEK

Zdravotnická zafiízení Synthes-Stratec Getinge -B-

1,360,296.19 5,963,005.27

0.59 2.59

43,686

EUR

Léãiva UCB

1,622,934.90

0.70

193,307

GBP

PrÛmysl Letecká nákladní doprava a pfieprava Exel

2,492,804.24

1.08

465,919 169,424

GBP GBP

Letecké spoleãnosti EasyJet EasyJet -Right- 07/08/2002

2,473,790.98 209,198.74

1.07 0.09

5,920 591,378 2,844,867 947,483

CHF EUR GBP GBP

Stavební v˘robky Geberit -RegGrafton Group Aggregate Industries Pilkington

1,691,737.71 2,602,063.20 3,896,946.71 1,356,374.08

0.73 1.13 1.69 0.59

141,865 134,719 231,291 299,039 489,414

EUR EUR EUR EUR GBP

ACS Actividades de Construccion y Servicios Grupo Dragados Grupo Ferrovial Permasteelisa AMEC

4,624,799.00 2,431,677.95 6,385,944.51 5,816,308.55 3,161,302.02

2.01 1.05 2.77 2.52 1.37

60,707

EUR

Stavební a zemûdûlské stroje IHC Caland

3,675,808.85

1.59

715,485 139,276

EUR EUR

Zpracování dat Amadeus Global Travel Distribution -ATietoenator

4,636,342.80 3,481,900.00

2.01 1.51

99,485 15,088 102,790 180,333

DKK EUR EUR EUR

Komerãní sluÏby (rÛzné) Group 4 Falck Alliance et Gestion Commerciale Aurea Concessiones de Infraestructuras Prosegur Companhia de Seguridad -Reg-

3,482,100.65 1,345,849.60 2,389,867.50 2,571,548.58

1.51 0.58 1.04 1.12

80,000

EUR

Elektrické komponenty a zafiízení Sabaf

1,188,000.00

0.52

Stavebnictví a inÏen˘rství

48

PIONEER FUNDS – EUROPEAN SMALL COMPANIES TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Silnoproudá zafiízení Gamesa

3,841,997.40

1.67

EUR EUR

PrÛmyslové stroje Bacou Dalloz Kone -B-

2,860,880.00 2,930,490.00

1.24 1.27

75,639

EUR

Informaãní technologie Aplikaãní software Transiciel

1,365,283.95

0.59

142,267

CHF

Ukládání dat a periferie Logitech International -Reg-

6,698,418.86

2.90

546,645

NOK

Elekronické pfiístroje a zafiízení Tandberg

6,527,943.50

2.83

595,702

EUR

IT - poradenství a sluÏby Indra Sistemas

5,212,392.50

2.26

8,858 41,325 567,365

EUR EUR GBP

Materiály Stavební materiály Imerys Titan Cement Co. BPB

1,147,111.00 1,638,949.50 3,064,959.38

0.50 0.71 1.33

176,285 104,275

GBP GBP

Kovy a tûÏba (rÛzné) Lonmin Xstrata

3,129,012.79 1,367,217.86

1.36 0.59

100,482

NOK

Papírenské v˘robky Norske Skogindustrier

1,898,209.06

0.82

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby mobilních sítí Vodafone-Panafon Akcie celkem

1,111,936.00 217,388,489.55

0.48 94.27


217,388,489.55

94.27


217,388,489.55

94.27


230,591,372.48

100.00

Poãet

Mûna


217,062

EUR

26,008 97,683

217,175

EUR

49

PIONEER FUNDS – EASTERN EUROPEAN EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


20 95,000,000 1,221,798,400

HUF TRL TRL

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí V˘robci automobilÛ North American Business Industries 351.30 Ford Otomotive Sanayii 925,262.85 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 3,199,300.88

0.00 0.45 1.55

858,142,157

TRL

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Dogan Yayin Holding

1,589,384.28

0.77

1,086,430,000

TRL

Spotfiební elektronika Vestel Electronik Sanayi

2,220,360.05

1.08

167,196,886

TRL

Domácí spotfiebiãe Arcelik

1,067,824.45

0.52

1,392,638,806

TRL

Vydavatelství a tiskárny Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik

4,224,776.89

2.05

243,750,000

TRL

Textil Aksa Akrilik Kimya Sanayii

1,907,007.45

0.93

89,708

USD

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Pivovarnick˘ prÛmysl Al-Ahram Beverages -GDR-

728,159.98

0.35

140,000

USD

Distribuce (potraviny) Wimm-Bill-Dann Foods -ADR-

2,906,162.01

1.41

2,765,478,057

TRL

Maloobchod (potraviny) Tansas Perakende Magazacilik Ticaret

1,810,363.39

0.88

442,192 125,000 153,061 188,564 187,005 61,402

HUF RUR USD USD USD USD

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) Mol Magyar Olaj- es Gazipari Rt. Yukos LUKOIL -ADROAO Gazprom -ADR-RegSibneft -ADRYukos -ADR-

8,471,545.34 1,165,755.76 10,168,865.64 3,131,414.48 2,982,439.91 8,632,749.19

4.11 0.57 4.94 1.52 1.45 4.19

210,000 558,495

USD USD

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba) Surgutneftegaz -ADRSurgutneftegaz -ADR-PFD-

4,433,669.12 10,801,661.96

2.15 5.25

44,200,000 342,171,000

TRL TRL

Ropa a plyn (rafinace a marketing) Petrol Ofisi Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri

677,493.59 1,420,457.46

0.33 0.69

119,864 131,329 147,598 80,304 121,000 1,319,958,798 631,274,807 1,111,627,708 79,000 4,500 102,362

CZK HUF PLN PLN PLN TRL TRL TRL USD USD USD

Finance Banky Komercni Banka OTP Bank Rt. Bank Pekao Bank Rozwoju Eksportu Bank Zachodni WBK Akbank Turkiye Is Bankasi -CTurkyie Garanti Bankasi Bank Pekao -GDRBank Przemyslowo-Handlowy -GDRMisr International Bank -GDR-

6,188,388.65 1,046,102.32 3,433,142.55 2,154,473.19 1,911,545.02 4,299,344.32 1,653,004.33 1,402,161.83 1,839,894.21 145,358.73 168,434.11

3.00 0.51 1.67 1.05 0.93 2.09 0.80 0.68 0.89 0.07 0.08

317,766,658

TRL

Finanãní sluÏby (rÛzné) Sabanci Holding

791,488.50

0.38

50

PIONEER FUNDS – EASTERN EUROPEAN EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) Aspis Pronoia General Insurance

1,016,000.00

0.49

TRL

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Aksigorta

1,252,807.68

0.61

HUF HUF USD USD

Péãe o zdraví Léãiva Egis Rt. Gedeon Richter Rt. Pliva D.D. -GDR-RegTeva Pharmaceutical Industries -ADR-

1,936,721.58 1,256,335.59 4,492,344.43 15,295,419.27

0.94 0.61 2.18 7.43

TRL

PrÛmysl PrÛmyslové konglomeráty Enka Holding Yatirim

2,232,003.27

1.08

USD

Informaãní technologie IT - poradenství a sluÏby Check Point Software Technologies

8,495,823.20

4.13

66,500 174,505,723 344,819,722

EUR TRL TRL

Materiály Stavební materiály Titan Cement Co. Akcansa Cimento Cimsa Cimento Sanayi ve Tica

2,637,390.00 880,457.59 1,299,318.99

1.28 0.43 0.63

228,000 831,792

USD USD

Kovy a tûÏba (rÛzné) JSC Mining & Smelting Co. -ADRKGHM Polska Miedz -GDR-

4,704,033.32 5,601,112.68

2.28 2.72

135,989,404

TRL

Ocel Eregli Demir ve Celik Fabrikalari

1,367,909.31

0.66

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Matav Rt. Cesky Telecom -GDRRostelecom

4,262,927.95 1,681,218.57 1,855,159.15

2.07 0.82 0.90

Utility Energetika Ceske Energeticke Zavody Kubanenergo Nizhnovenergo Ak Enerji Elektrik Uretim Mosenergo -ADRUnified Energy System -ADRUnified Energy System -GDR-RegAkcie celkem

1,135,764.62 213,709.23 109,867.10 543,023.13 517,835.54 74,659.00 5,859,713.71 166,219,898.65

0.55 0.10 0.05 0.26 0.25 0.04 2.84 80.69


166,219,898.65

80.69


166,219,898.65

80.69


206,008,313.79

100.00

Poãet

Mûna


400,000

EUR

445,820,519

32,925 21,659 300,980 223,250

34,262,810

606,660

1,316,000 200,036 1,805,000

381,313 105,000 15,500 106,281,252 170,464 7,300 578,680

HUF USD USD

CZK RUR RUR TRL USD USD USD

51

PIONEER FUNDS – EUROPEAN RESEARCH Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


29,646 455,496

EUR GBP

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Publicis Groupe 828,605.70 WPP Group 3,894,829.68

0.09 0.44

59,205 125,227

EUR EUR

Odûvy a doplÀky Benetton Group Möet Hennessy Louis Vuitton

700,039.92 6,386,577.00

0.08 0.72

137,890 126,775

GBP SEK

Maloobchod (odûvy) Matalan Hennes & Mauritz -B-

664,020.53 2,570,115.19

0.07 0.29

61,050 150,117 166,315

EUR EUR EUR

V˘robci automobilÛ Bayerische Motoren Werke DaimlerChrysler -RegPSA Peugeot Citroën

2,533,575.00 7,388,758.74 8,739,853.25

0.29 0.83 0.98

392,857 250,070 1,302,330

EUR GBP GBP

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Mediaset British Sky Broadcasting Granada

3,079,998.88 2,427,763.50 2,241,248.70

0.35 0.27 0.25

240,735

GBP


984,644.02

0.11

346,831

GBP

Katalogov˘ prodej Great Universal Stores

3,225,292.44

0.36

169,233

GBP

Maloobchod (poãítaãe a elektronika) Dixons Group

499,551.92

0.06

204,938 135,273

EUR EUR


5,793,597.26 3,239,788.35

0.65 0.36

37,679 88,064 16,432 458,803 71,126

EUR EUR EUR GBP GBP

Obchodní domy KarstadtQuelle Metro Pinault-Printemps-Redoute Kingfisher Next

990,957.70 2,707,968.00 1,973,483.20 2,239,499.25 1,023,147.94

0.11 0.31 0.22 0.25 0.12

180,414

EUR

Hotely Accor

7,409,602.98

0.83

113,971 63,958 128,651 203,366 240,725

EUR EUR EUR GBP GBP

Vydavatelství a tiskárny Elsevier Lagardère Wolters Kluwer Pearson Reuters Group

1,572,799.80 2,803,918.72 2,472,672.22 2,048,108.69 1,292,988.25

0.18 0.32 0.28 0.23 0.15

567,504

GBP

Restaurace Wetherspoon (J.D.)

2,715,343.39

0.31

126,689

GBP

Specializovan˘ prodej HMV Group

311,884.47

0.04

3,747,520

EUR

Pneumatiky a gumárenské v˘robky Pirelli

4,047,321.60

0.46

EUR

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Zemûdûlské v˘robky Kerry Group -A-

767,670.00

0.09

51,178

52

PIONEER FUNDS – EUROPEAN RESEARCH TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

South African Breweries

5,840,605.55

0.66

EUR EUR GBP

Maloobchod (potraviny) Carrefour Supermarché Koninklijke Ahold Sainsbury (J)

10,153,015.20 5,500,128.60 4,166,797.29

1.14 0.62 0.47

217,589

GBP

V˘robky pro domácnost Reckitt Benckiser

3,952,824.54

0.45

155,132 73,286

CHF EUR

Balené potraviny Nestlé -RegKoninklijke Numico

36,626,287.45 1,664,325.06

4.13 0.19

47,030

EUR


3,715,370.00

0.42

1,695,626

GBP


18,450,720.18

2.08

2,275,847 50,320 2,393,987 2,104,110 6,077,678

EUR EUR GBP GBP GBP

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI Royal Dutch Petroleum Co. BG Group BP Shell Transport & Trading Co.

36,641,136.70 2,838,048.00 10,549,261.04 17,894,277.89 46,434,099.14

4.13 0.32 1.19 2.02 5.23

383,293

EUR

Ropa a plyn (tûÏební spoleãnosti) Saipem

2,790,373.04

0.31

539,289 837,343 509,857 1,737,022 548,237 654,571 928,808 125,208 2,569,696 5,424,447 105,362 1,786,384 592,881

CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP

Finance Banky UBS -RegAllied Irish Banks Banco Popolare di Verona e Novara Banco Santander Central Hispano Bank of Ireland BNP Paribas Cassa di Risparmio di Firenza Deutsche Bank IntesaBci IntesaBci -RNCSociété Générale Barclays Standard Chartered

27,464,734.17 11,094,794.75 6,694,422.41 13,965,656.88 6,913,268.57 36,655,976.00 1,242,745.10 8,772,072.48 7,940,360.64 12,150,761.28 7,027,645.40 15,219,768.13 6,405,598.46

3.09 1.25 0.75 1.57 0.78 4.13 0.14 0.99 0.89 1.37 0.79 1.71 0.72

311,250 75,022 532,150 194,500

EUR EUR EUR EUR

Banca Fideuram Euronext Fortis ING Groep

1,963,987.50 1,425,418.00 11,483,797.00 5,057,000.00

0.22 0.16 1.29 0.57

73,318 634,718 798,994

EUR EUR EUR


14,766,245.20 11,754,977.36 10,858,328.46

1.66 1.32 1.22

44,082

EUR


10,551,026.70

1.19

380,278

GBP

Péãe o zdraví Biotechnologie Celltech Group

3,052,099.47

0.34

69,891 39,792

EUR EUR

Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) Fresenius Medical Care Gehe

3,160,471.02 1,719,412.32

0.36 0.19

Poãet

Mûna


736,925

GBP

185,274 258,222 758,330

Pivovarnick˘ prÛmysl


53


Podíl na âOJ %

9,683,694.55 8,667,527.74 34,355,980.75 9,773,461.10 17,291,559.75 12,801,413.63 1,168,630.73

1.09 0.98 3.87 1.10 1.95 1.44 0.13

4,119,615.00

0.46

729,342.62

0.08

Leti‰tní sluÏby BAA

2,725,671.31

0.31

EUR EUR

Letecké spoleãnosti Deutsche Lufthansa Ryanair Holdings

1,552,018.20 1,342,657.89

0.17 0.15

16,650

EUR

Zpracování dat Atos Origin

1,073,925.00

0.12

1,376,654 378,849

GBP GBP

Komerãní sluÏby (rÛzné) Hays Rentokil Initial

3,272,198.64 1,561,246.74

0.37 0.18

148,307

EUR

Pracovní agentury Vedior

2,076,298.00

0.23

412,956

NOK

SluÏby (Ïivotní prostfiedí) Tomra Systems

3,287,634.49

0.37

1,395,125

GBP

Silnoproudá zafiízení ABB

12,577,404.62

1.42

133,178 307,230

EUR EUR

Dálnice a Ïeleznice Autopistas Concesionaria Española Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade

1,498,252.50 2,577,659.70

0.17 0.29

179,092

EUR

PrÛmyslové konglomeráty Siemens

10,917,448.32

1.23

4,765,669

GBP

PrÛmyslové stroje Invensys

6,546,482.63

0.74

70 223,451

DKK GBP

Dampskibsselskabet Svendborg -BPeninsular & Oriental Steam Navigation

697,332.86 831,176.94

0.08 0.09

123,451

GBP

Námofiní pfiístavy a sluÏby Associated British Ports

857,435.11

0.10

103,545

EUR

Kanceláfiské sluÏby a vybavení Buhrmann

967,110.30

0.11

150,851

GBP

Obchodní spoleãnosti a distribuce Electrocomponents

855,656.94

0.10

51,684

EUR


5,134,805.40

0.58

39,122 117,271

EUR EUR

IT - poradenství a sluÏby Cap Gemini Indra Sistemas

1,574,660.50 1,026,121.25

0.18 0.12

Poãet

Mûna


217,455 113,235 478,829 154,570 412,487 584,908 205,720

CHF CHF EUR EUR GBP GBP USD

Novartis -RegRoche Holding - Genuss Aventis Schering AstraZeneca GlaxoSmithkline Elan Corp. -ADR-

95,805

EUR

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana Thales

56,891

EUR

Letecká nákladní doprava a pfieprava Deutsche Post -Reg-

294,817

GBP

108,230 216,209

Léãiva

Námofiní doprava

54


Podíl na âOJ %

3,044,089.50 824,298.97

0.34 0.09


21,115,372.98

2.38

EUR EUR EUR

Materiály Stavební materiály CRH Italcementi Lafarge

6,804,536.75 3,896,905.75 15,635,406.00

0.77 0.44 1.76

196,121

EUR


8,646,974.89

0.97

825,425

GBP

Kovy a tûÏba (rÛzné) Rio Tinto

15,326,302.18

1.73

134,247

GBP

Technické plyny BOC Group

2,111,411.64

0.24

131,064 14,388,586 1,608,512 208,469

EUR EUR EUR EUR

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Deutsche Telekom -RegOlivetti Telecom Italia Telekom Austria

1,229,380.32 15,539,672.88 12,755,500.16 1,692,768.28

0.14 1.75 1.44 0.19

187,954 2,145,645 26,025,798 138,822

EUR GBP GBP USD

SluÏby mobilních sítí Vodafone-Panafon mmO2 Vodafone Group STET Hellas Telecommunication -ADR-

962,324.48 1,390,917.26 36,152,697.09 794,227.04

0.11 0.16 4.07 0.09

217,042 312,141

EUR EUR

Utility Energetika E.ON Iberdrola

12,764,240.02 4,604,079.75

1.44 0.52

2,635,861

GBP

Plynárenské sluÏby Lattice Group

6,956,851.82

0.78

212,449 135,948 693,977

EUR EUR GBP

RWE Vivendi Environnement United Utilities Akcie celkem

8,476,715.10 4,248,375.00 6,544,559.58 887,195,493.92

0.95 0.48 0.74 99.95


887,195,493.92

99.95


887,195,493.92

99.95


887,652,656.58

100.00



3,137.00

(733,799.94) (733,799.94)

Poãet

Mûna


120,558 365,795

EUR GBP

STMicroelectronics ARM Holdings

1,424,789

EUR

406,241 388,525 154,806

Polovodiãe

SdruÏené sluÏby


Sep 02

MnoÏství

(512)

Kontrakt

Mûna


DJ Euro Stoxx 50 Future (EUX) Nerealizovan˘ zisk z operací celkem

EUR

(15,327,640)

55

PIONEER FUNDS – TOP EUROPEAN PLAYERS Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


28,899

EUR

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí V˘robci automobilÛ Porsche -PFD13,945,212.45

6.07

284,455

EUR

Spotfiební elektronika Thomson Multimedia

6,812,697.25

2.97

564,056

GBP

Maloobchod bytov˘mi potfiebami Wolseley

5,789,459.32

2.52

34,732

CHF

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Balené potraviny Nestlé -Reg-

8,200,140.63

3.57

782,402

GBP


8,513,599.33

3.71

EUR EUR GBP

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI Royal Dutch Petroleum BG Group

8,827,227.50 12,914,866.80 7,497,493.95

3.84 5.62 3.26

126,058 397,886 885,249 176,071 76,338

CHF DKK EUR EUR EUR

Finance Banky UBS -RegDanske Bank Anglo Irish Bank Corp. BNP Paribas Société Générale

6,419,840.68 7,418,546.10 5,842,643.40 9,859,976.00 5,091,744.60

2.79 3.23 2.54 4.29 2.22

114,832 307,068

EUR EUR

Finanãní sluÏby (rÛzné) Deutsche Boerse Fortis

4,891,843.20 6,626,527.44

2.13 2.88

40,001

EUR


9,574,239.35

4.17

112,121 139,768

EUR EUR

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) Fresenius Medical Care Gehe

5,070,111.62 6,039,375.28

2.21 2.63

156,197

EUR

Léãiva Aventis

11,207,134.75

4.87

280,270

EUR

PrÛmysl Stavebnictví a inÏen˘rství Grupo Dragados

5,058,873.50

2.20

807,637

EUR


6,776,074.43

2.95

120,630

EUR

PrÛmyslové stroje Kone -B-

3,618,900.00

1.58

913,098

EUR

Informaãní technologie IT - poradenství a sluÏby Indra Sistemas

7,989,607.50

3.48

809,795

EUR


12,001,161.90

5.21

EUR EUR

Materiály Stavební materiály CRH Lafarge

4,135,307.00 5,714,378.00

1.80 2.49

548,275 228,987 1,701,437

246,884 56,578

56

PIONEER FUNDS – TOP EUROPEAN PLAYERS TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Rio Tinto

6,119,788.70

2.66

EUR


5,077,677.80

2.21

CHF

Speciální chemikálie Givaudan -Reg-

6,551,401.25

2.85

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby mobilních sítí Vodafone Group Akcie celkem

9,020,715.24 222,606,564.97

3.93 96.88


222,606,564.97

96.88


222,606,564.97

96.88


229,768,448.42

100.00

Poãet

Mûna


329,592

GBP

32,591

16,048


6,493,881

GBP

57

PIONEER FUNDS – GLOBAL EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


2,881

EUR

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama VNU 81,071.34

0.42

556

USD

Automobilové díly a zafiízení Magna International -A-

38,413.87

0.20

3,030 1,800 2,000

EUR JPY JPY

V˘robci automobilÛ PSA Peugeot Citroën Honda Motor Co. Toyota Motor Corp.

159,226.50 73,904.76 53,730.49

0.83 0.38 0.28

3,297 1,000 1,362 3,924

EUR JPY USD USD

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Mediaset Tokyo Broadcasting System Clear Channel Communications Comcast Corp. -A-

25,848.48 22,683.39 44,781.36 95,362.62

0.13 0.12 0.23 0.49

10,241

GBP


41,887.30

0.22

9,941

GBP


29,344.42

0.15

9,501 1,000 2,858

EUR JPY USD

Spotfiební elektronika Koninklijke Philips Electronics Sony Corp. Best Buy Co.

268,593.27 53,814.97 106,817.94

1.38 0.28 0.55

3,300

USD

Obchodní domy Family Dollar Stores

119,428.07

0.62

5,849

USD

Hypermarkety Wal-Mart Stores

336,172.31

1.74

4,507

USD

Maloobchod bytov˘mi potfiebami Home Depot

171,233.33

0.89

200

JPY

Produkty pro voln˘ ãas Nintendo Co.

29,822.11

0.15

1,573 3,318

EUR USD

Filmy a zábavní prÛmysl Vivendi Universal Viacom -B-

34,417.24 144,673.28

0.18 0.75

1,748

GBP

Vydavatelství a tiskárny Pearson

17,604.19

0.09

3,150

USD

Restaurace YUM! Brands

95,786.39

0.50

19,972

EUR


21,569.76

0.11

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Pivovarnick˘ prÛmysl Asahi Breweries

16,947.07

0.09

2,000

JPY

2,141 36,378 3,874

EUR GBP USD

Maloobchod (potraviny) Koninklijke Ahold Tesco Kellogg Co.

45,603.30 133,912.57 140,711.28

0.24 0.69 0.73

3,067

USD

V˘robky pro domácnost Procter & Gamble Co.

282,613.62

1.47

58

PIONEER FUNDS – GLOBAL EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Nestlé -Reg-

241,291.71

1.25

USD

V˘robky osobní potfieby Gillette Company

124,611.04

0.65

6,877

USD

Nealkoholické nápoje PepsiCo

343,029.41

1.78

6,735

GBP


73,285.97

0.38

15,539 418 18,279 46,857 31,030 9,025

EUR EUR GBP GBP GBP USD

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI Total Fina Elf BG Group BP Shell Transport & Trading Co. Exxon Mobil Corp.

250,177.90 68,719.20 80,547.62 398,492.56 237,072.46 371,762.93

1.30 0.36 0.42 2.07 1.23 1.93

4,001

USD

Ropa a plyn (zafiízení a sluÏby) Schlumberger

193,414.44

1.00

2,816

USD

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba) Burlington Resources

111,036.69

0.58

4,426 9,873 4,379 492 19,114 5,950 1,653 11,285 1,889 7,333 900 9,147

CHF EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP USD USD USD USD

Finance Banky UBS -RegBanco Bilbao Vizcaya Argentaria BNP Paribas Deutsche Bank Barclays HSBC Holdings Royal Bank of Scotland Group Standard Chartered Fifth Third Bancorp FleetBoston Financial Corp. Kookmin Bank -ADRWells Fargo & Co.

225,405.88 113,045.85 245,224.00 34,469.52 162,848.89 69,289.97 47,454.78 121,925.27 128,389.14 239,023.49 44,628.32 464,038.84

1.17 0.59 1.27 0.18 0.84 0.36 0.25 0.63 0.67 1.24 0.23 2.41

7,349 4,000 10,152 2,900 3,200

EUR JPY USD USD USD

Finanãní sluÏby (rÛzné) Fortis Nomura Holdings Citigroup Fannie Mae J.P. Morgan Chase & Co.

158,591.42 59,475.25 408,009.84 220,945.27 107,675.83

0.82 0.31 2.12 1.15 0.56

8,696

GBP

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) Prudential

80,531.34

0.42

668 6,402 5,209

EUR EUR USD

SdruÏené poji‰tûní Allianz Assicurazioni Generali American International Group

134,535.20 153,648.00 359,677.25

0.70 0.80 1.86

6 3,767

JPY USD

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Millea Holdings MBIA

49,878.11 214,945.06

0.26 1.11

1,816

CHF

Zaji‰tûní Swiss Reinsurance -Reg-

179,779.79

0.93

GBP USD

Péãe o zdraví Biotechnologie Celltech Group Amgen

27,657.49 107,029.29

0.14 0.55

Poãet

Mûna


1,022

CHF

3,512

Balené potraviny

3,446 2,487

59


Podíl na âOJ %

Cardinal Health

197,708.33

1.03

USD USD

Péãe o zdraví (vybavení) Baxter International Medtronic

126,120.38 169,691.67

0.65 0.88

1,394

USD

Zdravotnická zafiízení HCA

69,448.97

0.36

1,999

USD

¤ízená péãe o zdraví Wellpoint Health Networks

162,441.04

0.84

2,102 2,883 632 1,010 3,200 2,363 1,700 2,000 1,646 1,971 1,110 11,136

CHF EUR EUR EUR GBP GBP JPY JPY USD USD USD USD

Léãiva Novartis -RegAventis Sanofi-Synthelabo Schering AstraZeneca GlaxoSmithKline Eisai Co. Takeda Chemical Industries Eli Lilly & Co. Merck & Co. Mylan Laboratories Pfizer

93,606.15 206,855.25 38,931.20 63,862.30 134,144.81 51,717.09 44,234.72 88,874.95 97,187.59 101,827.48 35,158.28 409,104.66

0.49 1.07 0.20 0.33 0.70 0.27 0.23 0.46 0.50 0.53 0.18 2.12

792 587 4,028

EUR USD USD

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana Thales Northrop Grumman Corp. United Technologies Corp.

34,056.00 76,255.09 276,131.57

0.18 0.40 1.43

3,184

USD

Letecké spoleãnosti Southwest Airlines Co.

50,521.94

0.26

2,255

USD

Stavební a zemûdûlské stroje Caterpillar

112,686.43

0.58

6,543

USD

Zpracování dat First Data Corp.

243,617.50

1.26

8,805 12,482

GBP GBP

Komerãní sluÏby (rÛzné) Brambles Industries Hays

44,609.59 29,668.74

0.23 0.15

400

JPY

39,909.25

0.21

11,522

GBP


103,873.74

0.54

8,683

EUR


72,850.37

0.38

1,441 14,206

EUR USD

PrÛmyslové konglomeráty Siemens General Electric Co.

87,843.36 430,830.62

0.46 2.22

JPY USD

PrÛmyslové stroje Îeleznice East Japan Railway Co. CSX Corp.

28,436.61 69,685.49

0.15 0.36

USD

Informaãní technologie Poãítaãov˘ hardware Dell Computer Corp.

104,860.97

0.54

Poãet

Mûna


3,134

USD

2,741 3,872

Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby)

Elektrické komponenty a zafiízení

6 1,938

3,936

Mabuchi Motor Co.

60


Podíl na âOJ %

Keyence Corp. Agilent Technologies Celestica

42,899.91 89,192.27 83,617.39

0.22 0.46 0.43

USD

IT - poradenství a sluÏby Electronic Data Systems Corp.

99,733.95

0.52

15,912

USD

SíÈové vybavení Cisco Systems

227,975.64

1.18

2,000

JPY

Kanceláfiská elektronika Canon

76,540.60

0.40

691 6,439 631

EUR USD USD

Polovodiãové doplÀky ASM Lithography Holding Applied Materials Brooks-PRI Automation

11,076.73 129,555.01 16,695.78

0.06 0.67 0.09

1,504 15,075 6,628 3,992 495 1,870

EUR GBP USD USD USD USD

Polovodiãe STMicroelectronics ARM Holdings Intel Corp. Intersil Corp. Samsung Electronics -GDRTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. -ADR-

37,976.00 33,970.69 127,384.51 86,707.32 68,819.84 24,635.24

0.20 0.18 0.66 0.45 0.36 0.13

3,387 6,469 9,911 1,787

USD USD USD USD

Softwarové systémy BMC Software Microsoft Corp. Oracle Corporation Veritas Software Corp.

57,207.00 363,749.79 98,251.25 36,516.04

0.30 1.88 0.51 0.19

12,124 2,720

EUR USD

Telekomunikaãní zafiízení Nokia Qualcomm

179,677.68 76,502.66

0.93 0.40

137,102 7,967

HKD USD

Materiály Hliník Aluminium Corporation of China Alcoa

25,630.22 263,642.12

0.13 1.37

1,432

EUR


63,136.88

0.33

9,741

GBP


180,868.65

0.94

627

EUR

Air Liquide

97,686.60

0.51

2,343

EUR

Papírenské v˘robky UPM-Kymmene

93,391.98

0.48

1,200

JPY

Speciální chemikálie Shin-Etsu Chemical Co.

52,209.81

0.27

3,800

USD

Ocel Nucor Corp.

250,112.20

1.30

EUR EUR EUR JPY USD USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Deutsche Telekom -RegTelecom Italia Telefonica Japan Telecom Co. BellSouth Corp. SBC Communications

20,251.42 98,863.31 92,225.00 37,670.48 259,353.70 86,172.42

0.11 0.51 0.48 0.20 1.34 0.45

Poãet

Mûna


200 3,687 3,538

JPY USD USD

2,577

Elekronické pfiístroje a zafiízení

Technické plyny

2,159 12,467 10,850 13 8,131 2,792

61


Podíl na âOJ %

Vodafone Group NTT DoComo

158,675.26 97,196.42

0.82 0.50

Utility Energetika E.ON Duke Energy Corp. Southern Co.

258,469.95 208,891.12 233,685.07

1.33 1.08 1.21


56,875.00 17,837,985.30

0.29 92.49


17,837,985.30

92.49


17,837,985.30

92.49


19,286,424.92

100.00

Mûna




JPY

961,888

10,565.00

(69,336.90) (69,336.90)

Poãet

Mûna


114,228 39

GBP JPY

4,395 6,646 8,472

EUR USD USD

1,820

EUR

SluÏby mobilních sítí


Sep 02

MnoÏství

20

Kontrakt

Nikkei 225 Index Future (SGX) Neralizované ztráty z operací celkem

62

PIONEER FUNDS – GLOBAL TELECOMS Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


EUR

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE PrÛmyslové podniky Dálnice a Ïeleznice Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade 706,488.34

0.56

EUR

Informaãní technologie Telekomunikaãní zafiízení Nokia

1,269,999.90

1.01

899,201 176,479 114,645 441,376 42,750 5,603,831 157,990 1,041,669 724,846 1,492,621 232,553 698,289 301,322 863 1,350 258,496 165,986 266 883,384 122,673 178,193 533,685 383,879 45,707 375,137 149,177

AUD CAD DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD USD USD USD USD USD USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Telstra Corp. BCE TDC Deutsche Telekom -RegHellenic Telecommunications Organisation Olivetti Portugal Telecom SGPS -RegTelecom Italia Telecom Italia -RNCTelecom Italia Mobile Telekom Austria BT Group Cable & Wireless Pacific Century CyberWorks Nippon Telegraph & Telephone Corp. Telenor Telecom Corporation of New Zealand Telia Singapore Telecommunications Alltel Corp. Amdocs AT&T Corp. BellSouth CenturyTel SBC Communications Verizon Communications

2,381,849.69 3,101,945.94 3,210,175.84 4,140,106.88 684,000.00 6,052,137.48 1,129,628.50 8,260,435.17 3,892,423.02 6,194,377.15 1,888,330.36 2,716,000.71 777,841.50 206.15 5,622,692.56 927,818.87 402,461.56 750.28 693,638.07 5,823,371.74 1,356,895.51 5,550,004.88 12,244,550.13 1,358,403.36 11,578,246.43 5,995,437.68

1.90 2.48 2.56 3.31 0.55 4.84 0.90 6.60 3.11 4.95 1.51 2.17 0.62 0.00 4.49 0.74 0.32 0.00 0.55 4.65 1.08 4.43 9.79 1.09 9.25 4.79

40,350 139,315 3,646,870 8,618,612 86,104 1,180 828,114 202,069

EUR EUR GBP GBP HKD JPY USD USD

SluÏby mobilních sítí Vodafone Libertel Vodafone-Panafon mmO2 Vodafone Group China Mobile NTT Docomo AT&T Wireless Services STET Hellas Telecommunication -ADRAkcie celkem

272,362.50 713,292.80 2,364,088.39 11,972,200.39 258,214.97 2,940,814.78 4,813,266.90 1,156,075.15 122,450,533.58

0.22 0.57 1.89 9.57 0.21 2.35 3.85 0.92 97.83


122,450,533.58

97.83


122,450,533.58

97.83


125,167,434.05

100.00

84,206

85,695

63

PIONEER FUNDS – GLOBAL TECHNOLOGY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

19,900

Mûna

JPY

TrÏní hodnota


Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE Péãe o zdraví Zdravotnické potfieby HOYA Corp. 1,465,997.44

0.71

1,097,854.50 2,082,384.12

0.53 1.00

17,021 55,928

EUR USD

PrÛmysl Zpracování dat Atos Origin First Data Corp.

112,290

USD

Elektrické komponenty a zafiízení Thermo Electron Corp.

1,857,937.32

0.90

40,717 52,626

EUR USD

Informaãní technologie Aplikaãní software SAP Synopsys

4,045,233.95 2,912,248.65

1.95 1.40

157,000 487,152 45,316 107,955 1,111,552 127,738 280,254

JPY JPY USD USD USD USD USD

Poãítaãov˘ hardware Fujitsu Toshiba Corp. Apple Computer Dell Computer Corp. Hewlett-Packard Co. IBM Corp. Sun Microsystems

1,108,841.78 2,008,389.59 797,974.61 2,876,083.79 17,040,941.46 9,416,497.96 1,490,156.09

0.53 0.97 0.38 1.39 8.22 4.54 0.72

743,855 49,640

USD USD

Ukládání dat a periferie EMC Corp-Massachusetts Lexmark International

5,664,271.37 2,764,600.53

2.73 1.33

479,095 408,000 38,800 10,200 51,000 54,000 242,006 57,709 127,222

AUD JPY JPY JPY JPY SGD USD USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení ERG Hitachi Murata Manufacturing Co. TDK Corp. Taiyo Yuden Co. Venture Manufacturing (Singapore) Sanmina Corp. Veeco Instruments Waters Corp.

81,698.59 2,671,317.54 2,523,981.11 487,730.88 844,481.03 436,390.91 1,636,969.25 1,430,516.55 3,368,773.69

0.04 1.29 1.22 0.24 0.41 0.21 0.79 0.69 1.62

24,173 163,115 55,989 28,500 361,340 90,490

EUR EUR GBP JPY USD USD

IT - poradenství a sluÏby Cap Gemini Indra Sistemas Logica CSK Corp. Check Point Software Technologies Electronic Data Systems Corp.

972,963.25 1,427,256.25 172,833.07 1,028,102.43 5,060,298.61 3,502,105.27

0.47 0.69 0.08 0.50 2.44 1.69

148,401 127,616

USD USD

Internetov˘ software a sluÏby Symantec Corp. VeriSign

4,928,883.99 954,965.08

2.38 0.46

493,743

USD


7,073,992.96

3.41

139,000 127,000

JPY JPY

Kanceláfiská elektronika Canon Ricoh Co.

5,319,571.52 2,226,309.15

2.57 1.07

61,568 25,600 32,774

EUR JPY USD

Zafiízení (polovodiãe) ASM Lithography Holding Advantest Corp. Dupont Photomasks

986,935.04 1,613,401.45 1,143,290.52

0.48 0.78 0.55

64

PIONEER FUNDS – GLOBAL TECHNOLOGY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

STMicroelectronics ARM Holdings Rohm Co. Intel Corp. Maxim Integrated Products

4,117,795.25 2,788,687.96 2,705,372.19 13,049,820.77 2,168,238.47

1.99 1.35 1.30 6.29 1.05

USD USD USD USD USD

Softwarové systémy Adobe Systems Computer Associates International Microsoft Corp. Oracle Corporation Veritas Software Corp.

1,359,709.08 524,309.25 20,084,228.94 5,367,793.73 1,072,145.18

0.66 0.25 9.69 2.59 0.52

CAD EUR JPY SEK USD USD

Telekomunikaãní zafiízení Nortel Networks Corp. Nokia Matsushita Communication Industrial Telefonaktiebolaget LM Ericsson -BMotorola Qualcomm

2,806.90 16,984,950.06 562,041.15 651,262.67 9,554,782.97 3,642,482.88

0.00 8.19 0.27 0.31 4.61 1.76

2,037,194 494,220

EUR USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Olivetti Amdocs

2,200,169.52 3,763,362.75

1.06 1.82

719,872

GBP

SluÏby mobilních sítí Vodafone Group Akcie celkem

999,981.42 198,122,122.44

0.48 95.57


198,122,122.44

95.57


198,122,122.44

95.57


207,312,065.74

100.00

Poãet

Mûna


163,081 1,237,522 17,900 679,001 54,004

EUR GBP JPY USD USD

47,089 32,061 357,182 541,471 52,468

1,833 1,146,083 14,400 425,246 640,590 129,506

Polovodiãe

65

PIONEER FUNDS – GLOBAL HEALTHCARE Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


101,934 43,402 99,422 10,672 15,687 14,140

GBP GBP USD USD USD USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE Péãe o zdraví Biotechnologie Celltech Group 818,119.13 Galen Holdings 309,824.40 Amgen 4,278,675.50 Biogen 459,663.89 Human Genome Sciences 222,385.19 Transkaryotic Therapies 549,101.59

0.78 0.30 4.10 0.44 0.21 0.53

16,679 19,126 52,542

EUR EUR USD

Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) Fresenius Medical Care Gehe Cardinal Health

754,224.38 826,434.46 3,314,611.03

0.72 0.79 3.18

5,152 16,000 13,900 48,379 28,389 82,179

AUD JPY JPY USD USD USD

Péãe o zdraví (vybavení) Cochlear Olympus Optical Co. Terumo Corp. Baxter International Boston Scientific Corp. Medtronic

99,715.95 226,276.31 188,122.60 2,226,040.88 876,774.40 3,601,521.65

0.10 0.22 0.18 2.13 0.84 3.45

40,003 27,410

USD USD

Zdravotnická zafiízení HCA Tenet Healthcare Corp.

1,992,946.27 2,019,202.89

1.91 1.93

80,811 30,038

GBP USD

Zdravotnické potfieby Smith & Nephew Zimmer Holdings

454,010.61 1,085,868.30

0.43 1.04

8,776 33,140

USD USD

¤ízená péãe UnitedHealth Group Wellpoint Health Networks

801,302.71 2,692,994.52

0.77 2.58

9,148 64,382 32,252 12,873 97,941 42,438 7,299 114,095 161,762 62 18,000 18,000 9,000 19,000 28,000 23,000 22,000 52,000 23,664 67,447 28,021 75,724 54,631 55,469 89,856 52,567 30,177 40,852 63,608 25,104

AUD CHF CHF EUR EUR EUR EUR GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Léãiva CSL Novartis -RegRoche Holding - Genusss Altana Aventis Schering UCB AstraZeneca GlaxoSmithkline Chugai Pharmaceutical Co. Daiichi Pharmaceutical Eisai Co. Fujisawa Pharmaceutical Company Kaken Pharmaceutical Co. Sankyo Co. Shionogi & Co. Taisho Pharmaceutical Co. Takeda Chemical Industries Yamanouchi Pharmaceutical Co. Abbott Laboratories Abgenix Biovail Corporation Bristol-Myers Squibb Co. Cubist Pharmaceuticals Inc. Elan Corp. -ADREli Lilly & Co. ImClone Systems IVAX Corp. Johnson & Johnson Merck & Co.

167,333.87 2,867,055.82 2,468,716.43 661,028.55 7,027,266.75 2,683,354.74 271,157.85 4,782,891.36 3,540,355.53 751.11 333,027.63 468,367.63 218,216.74 108,348.03 385,575.37 297,097.48 343,097.87 2,310,748.81 621,744.85 2,671,772.09 283,456.91 2,292,675.87 1,489,196.92 519,553.16 510,443.72 3,103,803.07 256,680.73 487,713.81 3,420,142.38 1,296,944.24

0.16 2.75 2.36 0.63 6.73 2.57 0.26 4.58 3.39 0.00 0.32 0.45 0.21 0.10 0.37 0.28 0.33 2.21 0.60 2.56 0.27 2.20 1.43 0.50 0.49 2.97 0.25 0.47 3.28 1.24

66

PIONEER FUNDS – GLOBAL HEALTHCARE TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

10,317,034.65 4,012,794.79 2,965,853.97 9,443,849.13

9.88 3.84 2.84 9.05

PrÛmysl Letecká nákladní doprava a pfieprava Mayne Nickless Akcie celkem

122,398.35 100,548,266.87

0.12 96.32


100,548,266.87

96.32


100,548,266.87

96.32


104,388,583.92

100.00

Poãet

Mûna


280,834 103,469 94,788 175,439

USD USD USD USD

Pfizer Pharmacia Corp. Scios Wyeth

Léãiva (Pokraãování)

52,012

AUD

67

PIONEER FUNDS – GLOBAL ENVIRONMENTAL & ETHICAL Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


14,500 118,000 12,500

EUR HKD USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛrÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Odûvy a doplÀky Inditex 310,010.00 Li & Fung 160,848.65 Liz Claiborne 403,774.25

1.87 0.97 2.43

8,218

USD

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Clear Channel Communications

270,200.63

1.63

107,000

GBP


315,848.89

1.90

13,300 8,500

EUR JPY

Spotfiební elektronika Koninklijke Philips Electronics Sony Corp.

375,991.00 457,427.22

2.27 2.76

9,800

USD


354,665.18

2.14

7,600

USD


288,744.92

1.74

17,579

SEK

Domácí spotfiebiãe Electrolux -B-

359,285.12

2.17

35,824 42,064

EUR GBP

Vydavatelství a tiskárny Elsevier Pearson

494,371.20 423,628.55

2.98 2.55

23,108

GBP

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Maloobchod (léky) Boots Co.

232,008.45

1.40

6,612

USD

Distribuce (potraviny) Tootsie Roll Industries

265,870.81

1.60

2,700 5,000 11,539 78,893 15,500 9,600

AUD AUD EUR GBP USD USD

Maloobchod (potraviny) Foodland Associated Woolworths Koninklijke Ahold Tesco Kellogg Co. Whole Foods Market

29,006.63 37,373.81 245,780.70 290,416.31 562,990.41 472,827.50

0.17 0.23 1.48 1.75 3.39 2.85

4,039

EUR


319,081.00

1.92

1,100 13,500 38,700 3,200 10,300

EUR EUR GBP USD USD

Finance Banky BNP Paribas Banco Popular Español HSBC Holdings Kookmin Bank -ADRWells Fargo & Co.

61,600.00 604,395.00 450,675.91 158,678.47 522,531.98

0.37 3.64 2.72 0.96 3.16

3,500 6,900

USD USD

Finanãní sluÏby (rÛzné) Citigroup Fannie Mae

140,665.33 525,697.37

0.85 3.17

3,400

USD

SdruÏené poji‰tûní American International Group

234,767.26

1.42

USD

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) Cardinal Health

458,312.38

2.76

7,265

68

PIONEER FUNDS – GLOBAL ENVIRONMENTAL & ETHICAL TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Péãe o zdraví (vybavení) Golden Meditech

202,196.74

1.22

EUR

Zdravotnické potfieby Essilor International

330,183.40

1.99

EUR

Léãiva Boiron

223,520.00

1.35

6,500 7,825

DKK USD

PrÛmysl Silnoproudá zafiízení Vestas Wind Systems Ballard Power Systems

178,506.44 129,630.01

1.08 0.78

6

JPY

Îeleznice East Japan Railway Co.

28,436.61

0.17

1,990

EUR


197,706.50

1.19

69,000

USD

Ukládání dat a periferie Asustek Computer -GDR-

206,114.73

1.24

1,500 19,000

USD USD

IT - poradenství a sluÏby Infosys Technologies -ADRSatyam Computer Services -ADR-

78,982.80 202,013.70

0.48 1.22

19,000

USD


272,218.27

1.64

10,500

USD

Polovodiãe Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. -ADR-

138,326.22

0.83

14,200 12,000 31,000

USD USD USD

Softwarové systémy Adobe Systems Microsoft Corp. Oracle Corporation

410,029.28 674,756.14 307,313.98

2.47 4.08 1.85

32,000

EUR


474,240.00

2.86

34,000 6,000

EUR USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Telecom Italia BellSouth Corp.

269,620.00 191,381.40

1.63 1.15

191,000 220,000

GBP HKD

Vodafone Group SmarTone Telecommunications Holding

265,320.02 251,334.12

1.60 1.52

38,000

GBP

Utility Energetika Scottish & Southern Energy

380,647.02

2.30

13,187

EUR


412,093.75 15,652,046.06

2.48 94.38


15,652,046.06

94.38


15,652,046.06

94.38


16,584,717.24

100.00

Poãet

Mûna


700,000

HKD

8,020

2,794

SluÏby mobilních sítí

69

PIONEER FUNDS – GLOBAL FINANCIALS Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


244,205 92,930 191,441 378,591 329,170 845,582 242,670 248,482 386,951 50,923 1,947,613 394,400 40,083 968,143 294,760 120,090 738 1,037,000 845 910 267,000 190,660 112,016 95,022 59,900 33,378 263,747 291,611

AUD AUD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP HKD JPY JPY SGD SGD SGD USD USD USD USD USD USD USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE Finance Banky Australia & New Zealand Banking Group 2,677,678.50 Commonwealth Bank of Australia 1,739,479.52 UBS -Reg9,749,644.76 Allied Irish Banks 5,016,330.75 Banco Popolare di Verona e Novara 4,322,002.10 Banco Santander Central Hispano 6,798,479.28 Bank of Ireland 3,060,068.70 BNP Paribas 13,914,992.00 Cassa di Risparmio di Firenze 517,740.44 Deutsche Bank 3,567,665.38 IntesaBci 6,018,124.17 IntesaBci -RNC883,456.00 Société Générale 2,673,536.10 Barclays 8,248,457.21 Standard Chartered 3,184,642.79 Hang Seng Bank 1,301,785.48 Mizuho Holding 1,658,447.20 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5,125,051.95 DBS Group Holdings 6,005.39 Oversea-Chinese Banking Corp. 6,102.25 United Overseas Bank 1,943,469.85 Bank of America 13,520,154.05 Bank of New York 3,867,874.41 FleetBoston Financial Corp. 3,097,298.55 Kookmin Bank -ADR2,970,262.63 State Street Corp. 1,512,823.68 U.S. Bancorp 6,169,321.93 Wells Fargo & Co. 14,793,793.53

1.11 0.72 4.04 2.08 1.79 2.82 1.27 5.77 0.21 1.48 2.49 0.37 1.11 3.42 1.32 0.54 0.69 2.12 0.00 0.00 0.81 5.60 1.60 1.28 1.23 0.63 2.56 6.13

18,600 38,100 20,834

JPY JPY USD

Zákaznické finanãní sluÏby Acom Co. Credit Saison Co. Capital One Financial Corp.

1,286,946.51 915,737.28 1,292,161.15

0.53 0.38 0.54

46,900 39,813 199,605 69,367 272,623 90,087 422,970 34,557 417,210

EUR EUR EUR EUR JPY USD USD USD USD

Finanãní sluÏby (rÛzné) Banca Fideuram Euronext Fortis ING Groep Nomura Holdings Co. American Express Co. Citigroup Goldman Sachs Group J.P. Morgan Chase & Co.

295,939.00 756,447.00 4,307,475.90 1,803,542.00 4,053,580.57 3,430,863.05 16,999,204.14 2,584,540.02 14,038,573.36

0.12 0.31 1.78 0.75 1.68 1.42 7.04 1.07 5.82

33,976 166,157 296,600 213,045 79,127

EUR EUR EUR USD USD

SdruÏené poji‰tûní Allianz AXA Riunione Adriatica di Sicurta American International Group Hartford Financial Services Group

6,842,766.40 3,077,227.64 4,030,794.00 14,710,585.60 4,697,670.15

2.84 1.28 1.67 6.10 1.95

147,790

HKD

Vícesektorové akvizice Swire Pacific -A-

765,533.23

0.32

158 179,686

JPY USD

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Millea Holdings Allstate Corp.

1,313,456.93 6,819,487.67

0.54 2.82

51,152 48,344

USD USD

Investofii do nemovitostí Equity Office Properties Trust Simon Property Group

1,523,853.48 1,805,391.60

0.63 0.75

70

PIONEER FUNDS – GLOBAL FINANCIALS TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

961,976.17 879.10 507.08 1,753,371.95 1,832.14 6,432.96 2,310,410.88

0.40 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.96

Zaji‰tûní Muenchener Rueckversicherungs -RegRenaissanceRe Holdings Akcie celkem

5,846,123.75 2,891,020.08 239,469,019.39

2.41 1.20 99.23


239,469,019.39

99.23


239,469,019.39

99.23


241,324,721.56

100.00

Poãet

Mûna


114,000 209 630 227,950 767 777 258,000

HKD HKD HKD HKD HKD JPY JPY

Cheung Kong Holdings Henderson Land Development New World Development Sun Hung Kai Properties Wharf Holdings Mitsubishi Estate Co. Mitsui Fudosan Co.

24,425 79,131

EUR USD

Správa nemovitostí

71

PIONEER FUNDS – GLOBAL CONSUMERS Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


32,556 982 3,588

EUR EUR USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Seat-Pagine Gialle 24,156.55 VNU 27,633.48 Omnicom Group 170,942.47

0.13 0.15 0.91

1,442 2,630 4,000

EUR EUR JPY

Odûvy a doplÀky Benetton Group Möet Hennessy Louis Vuitton Tokyo Style Co.

17,050.21 134,130.00 37,003.07

0.09 0.71 0.20

3,359 2,000 300 3,030

GBP HKD JPY SEK

Maloobchod (odûvy) Matalan Esprit Holdings Shimamura Co. Hennes & Mauritz -B-

16,175.54 3,881.66 23,317.00 61,427.32

0.09 0.02 0.12 0.33

2,900 2,000 1,711

JPY JPY USD

Automobilové díly a zafiízení Denso Corp. Stanley Electric Co. Magna International -A-

45,888.03 21,627.37 118,212.47

0.24 0.11 0.63

3,233 4,578 193 6,066 4,800 10,000 20,300 5,766

EUR EUR EUR EUR JPY JPY JPY USD

V˘robci automobilÛ Bayerische Motoren Werke DaimlerChrysler -RegPorsche -PFDPSA Peugeot Citroën Honda Motor Co. Nissan Motor Co. Toyota Motor Corp. General Motors Corp.

134,169.50 225,329.16 93,132.15 318,768.30 197,079.37 70,119.97 545,364.43 306,821.14

0.71 1.20 0.49 1.69 1.05 0.37 2.89 1.63

10,415 5,225 17,596 4 2,752 12,225

EUR GBP GBP JPY USD USD

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Mediaset British Sky Broadcasting Granada Fuji Television Network Charter Communications -AClear Channel Communications

81,653.60 50,726.05 30,281.89 23,418.38 11,478.32 401,947.27

0.43 0.27 0.16 0.12 0.06 2.13

3,151

GBP


12,888.09

0.07

10,458

GBP


97,252.29

0.52

6,486 2,305 10,000 10,000 6,000 5,500

EUR EUR JPY JPY JPY JPY

Spotfiební elektronika Koninklijke Philips Electronics Thomson Multimedia Matsushita Electric Industrial Co. Sanyo Electric Co. Sharp Corp. Sony Corp.

183,359.22 55,204.75 138,127.90 44,184.03 77,148.87 295,982.32

0.97 0.29 0.73 0.23 0.41 1.57

803 1,965 487 3,775 3,056 4,777

EUR EUR EUR GBP GBP USD

Obchodní domy KarstadtQuelle Metro Pinault-Printemps-Redoute Marks & Spencer Group Next Kohl's Corp.

21,118.90 60,423.75 58,488.70 21,718.44 43,960.58 341,989.35

0.11 0.32 0.31 0.12 0.23 1.81

4,416

USD

Obuv Nike Inc. -B-

248,131.39

1.32

72

PIONEER FUNDS – GLOBAL CONSUMERS TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

27,034.21 9,525.33 50,689.14 1,607,063.40

0.14 0.05 0.27 8.53

Maloobchod bytov˘mi potfiebami Home Depot Lowe's Companies

255,311.29 344,002.55

1.35 1.82

EUR

Hotely Accor

178,284.87

0.95

7,124

NZD

Domácí spotfiebiãe Fisher & Paykel Appliances Holdings

32,234.26

0.17

3,590

USD

Housewares & Specialties Newell Rubbermaid

125,706.39

0.67

400 1,000 4,689

JPY JPY USD

Produkty pro voln˘ ãas Nintendo Co. Yamaha Corp. Mattel

59,644.22 9,850.59 101,513.98

0.32 0.05 0.54

2,183 29,349 59,806

AUD AUD USD

Filmy a zábavní prÛmysl News Corp. News Corp. -PFDAOL Time Warner

12,011.60 136,464.05 859,340.10

0.06 0.72 4.56

3,000

JPY

98,083.48

0.52

2,776 1,729 1,629 11,002 7,849 4,000

EUR EUR EUR GBP GBP JPY

Vydavatelství a tiskárny Elsevier Lagardère Wolters Kluwer Pearson Reuters Group Toppan Printing Co.

38,308.80 75,799.36 31,309.38 110,801.67 42,158.75 42,105.78

0.20 0.40 0.17 0.59 0.22 0.22

11,998 13,979

GBP USD

Restaurace Wetherspoon (J.D.) McDonald's Corp.

57,406.98 400,307.23

0.30 2.12

23,723 200 2,745 10,655

GBP JPY USD USD

Specializovan˘ prodej HMV Group Autobacs Seven Bed Bath & Beyond Toys "R" Us

58,401.57 5,727.87 104,707.04 187,625.11

0.31 0.03 0.56 1.00

3,000

JPY

Pneumatiky a gumárenské v˘robky Bridgestone Corp.

41,818.54

0.22

93,120.00 54,321.86

0.49 0.29

98,075.48 141,670.90 21,289.44 8,150.09 485,831.50

0.52 0.75 0.11 0.04 2.58

17,738.70

0.09

Poãet

Mûna


1,000 5,500 1,000 27,961

JPY JPY JPY USD

Aeon Daiei Ito-Yokado Co. Wal-Mart Stores

6,720 7,541

USD USD

4,341

Hypermarkety

Fotografické v˘robky Fuji Photo Film Co.

6,208 5,000

EUR JPY

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Zemûdûlské v˘robky Kerry Group -AAjinomoto Co.

36,555 17,875 3,000 1,800 9,391

AUD GBP JPY SGD USD

Pivovarnick˘ prÛmysl Foster's Brewing Group South African Breweries Kirin Brewery Co. Fraser & Neave Anheuser-Busch Companies

5,877

AUD

Lihovary a vinafii Southcorp 73

PIONEER FUNDS – GLOBAL CONSUMERS TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

312,883.63

1.66

97,232.74

0.52

Maloobchod (potraviny) Coles Myer Woolworths Carrefour Supermarché Koninklijke Ahold Sainsbury (J) Kroger Co. Safeway Wrigley (WM.) JR. Co.

17,056.89 58,990.83 238,654.00 383,165.70 85,579.98 153,712.09 125,329.44 112,857.19

0.09 0.31 1.27 2.03 0.45 0.82 0.66 0.60

GBP JPY JPY USD USD

V˘robky pro domácnost Reckitt Benckiser Kao Corp. Uni-Charm Corp. Kimberly-Clark Corp. Procter & Gamble Co.

86,054.58 69,951.01 19,008.43 376,241.51 706,764.43

0.46 0.37 0.10 2.00 3.75

3,689 2,055 136

CHF EUR USD

Balené potraviny Nestlé -RegKoninklijke Numico JM Smucker Co.

870,963.92 46,669.05 4,680.89

4.62 0.25 0.02

1,067 2,000 11,146

EUR JPY USD

V˘robky osobní potfieby L'ORÉAL Shiseido Co. Gillette Company

84,293.00 27,000.41 395,476.85

0.45 0.14 2.10

8,754 12,628 8,673

AUD USD USD

Nealkoholické nápoje Coca-Cola Amatil Coca-Cola Co. PepsiCo

31,746.72 726,563.75 432,615.10

0.17 3.86 2.30

48,470 11 18,781

GBP JPY USD

Tabák British American Tobacco Japan Tobacco Philip Morris Companies

527,419.61 74,715.79 837,156.54

2.81 0.40 4.45

13,348.14

0.07

91,634.40

0.49

Informaãní technologie Aplikaãní software Konami Corp. Akcie celkem

21,247.20 17,944,162.61

0.11 95.20


17,944,162.61

95.20


17,944,162.61

95.20


18,849,502.79

100.00

Poãet

Mûna


7,933

USD

Walgreen Co.

3,563

USD

Distribuce (potraviny) Sysco Corp.

4,526 7,892 4,355 17,989 15,575 7,526 4,207 1,956

AUD AUD EUR EUR GBP USD USD USD

4,737 3,000 500 5,965 7,670

Maloobchod (léky)

4,000

JPY

10,413

EUR

PrÛmysl Îeleznice Hankyu Corp. Obchodní spoleãnosti a distribuce

1,000

JPY

Iaws Group

74

PIONEER FUNDS – GLOBAL INDUSTRIALS Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

Mûna

TrÏní hodnota


Podíl na âOJ %

17,000

JPY

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Distribuce Itochu 60,320.07

163,895

EUR


177,006.60

0.77

HKD

Finance Vícesektorové akvizice Hutchison Whampoa

393,228.85

1.71

5,446 27,000 3,077 3,896 10,124

EUR SGD USD USD USD

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana Thales Singapore Technologies Engineering General Dynamics Corp. Northrop Grumman Corp. United Technologies Corp.

234,178.00 29,866.47 335,256.88 506,115.55 694,030.78

1.02 0.13 1.46 2.21 3.02

12,559 16,000

EUR JPY

Letecká nákladní doprava a pfieprava Deutsche Post -RegYamato Transport Co.

161,006.38 295,348.71

0.70 1.29

25,346

EUR

Letecké spoleãnosti Ryanair Holdings

157,398.66

0.69

11,115

GBP


102,761.50

0.45

4,718

USD

Stavební v˘robky American Standard Companies

362,799.31

1.58

62,000

JPY

Stavebnictví a inÏen˘rství Okumura Corp.

196,944.19

0.86

6,329

USD


316,271.59

1.38

11,065 20,444

USD USD

Zpracování dat Automatic Data Processing First Data Corp.

489,521.07 761,197.63

2.13 3.32

156,056 4,500

GBP JPY

Komerãní sluÏby (rÛzné) Hays Secom Co.

370,932.88 223,539.10

1.62 0.97

9,051 7,079

USD USD

Elektrické komponenty a zafiízení Cooper Industries Emerson Electric Co.

368,251.41 391,598.52

1.60 1.71

8,505

EUR

Pracovní agentury Vedior

119,070.00

0.52

26,600

NOK

SluÏby (Ïivotní prostfiedí) Tomra Systems

211,768.51

0.92

3,291 129,065

CAD GBP

Silnoproudá zafiízení Ballard Power Systems ABB

54,580.67 1,163,553.61

0.24 5.07

32,061

EUR


268,991.79

1.17

70,980 7,671 990 2,849 75,654

USD USD USD USD USD

PrÛmyslové konglomeráty General Electric Co. ITT Industries Minnesota Mining & Manufacturing Co. Textron Tyco International

2,152,636.73 548,163.39 124,828.06 134,955.50 1,087,822.82

9.38 2.39 0.54 0.59 4.74

52,000

75

0.26

PIONEER FUNDS – GLOBAL INDUSTRIALS TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

636,055.70 284,805.37 336,727.94 83,797.59 50,718.98

2.77 1.24 1.47 0.37 0.22

Námofiní doprava Dampskibsselskabet Svendborg -B-

69,733.29

0.30

GBP

Námofiní pfiístavy a sluÏby Associated British Ports

62,669.70

0.27

9,016

EUR

Kanceláfiské sluÏby a vybavení Buhrmann

84,209.44

0.37

1,141 47 74 11,157

CAD JPY JPY USD

Îeleznice Canadian National Railway Central Japan Railway East Japan Railway Co. Canadian National Railway Co.

60,492.23 289,857.38 350,718.14 592,670.96

0.26 1.26 1.53 2.58

11,691 69,000

GBP JPY

Obchodní spoleãnosti a distribuce Electrocomponents Mitsui & Co.

66,313.69 467,505.91

0.29 2.04

14,105

USD

Materiály Hliník Alcoa

466,759.39

2.03

19,268 12,916 5,360

EUR EUR EUR

Stavební materiály CRH Italcementi Lafarge

322,739.00 129,547.48 541,360.00

1.41 0.56 2.36

957 12,836 17,977

EUR USD USD

Chemikálie (rÛzné) Akzo Nobel Dow Chemical Co. Du Pont (E.I.) de Nemours & Co.

42,194.13 443,872.60 826,257.33

0.18 1.93 3.60

93,023 37,321 5,963

AUD GBP USD

Kovy a tûÏba (rÛzné) BHP Billiton Rio Tinto Phelps Dodge Corp.

544,627.06 692,967.77 250,099.50

2.37 3.02 1.09

8,453

USD

Lesní v˘robky Weyerhaeuser

547,808.50

2.39

1,236

USD

Anglogold -ADR-

32,641.04

0.14

7,319 4,537

GBP USD

Technické plyny BOC Group Air Products & Chemicals

115,111.86 231,040.62

0.50 1.01

6,870

USD

Papírenské v˘robky International Paper Co.

300,662.61

1.31

12,700

JPY


552,553.84

2.42

128,000

JPY

Ocel Nippon Steel Corp. Akcie celkem

202,215.87 22,172,680.15

0.88 96.61


22,172,680.15

96.61


22,172,680.15

96.61


22,951,025.16

100.00

Poãet

Mûna


463,032 5,600 42,000 700 721

GBP JPY JPY JPY USD

Invensys Fanuc NGK Insulators SMC Corp. Illinois Tool Works

7

DKK

9,023

PrÛmyslové stroje

Zlato

76

PIONEER FUNDS – GLOBAL ENERGY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


4,526 4,696 9,203 14,820 103,808 23,920 3,114 150,875 154,307 250,731 10,811 23,013 37,125 1,456 20,322 4,175

CAD CAD CAD CAD EUR EUR EUR GBP GBP GBP USD USD USD USD USD USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) EnCana Corp. 137,861.47 Imperial Oil 142,883.33 Petro-Canada 259,183.32 Suncor Energy 261,969.05 ENI 1,671,308.80 Royal Dutch Petroleum Co. 1,349,088.00 TotalFinaElf 511,941.60 BG Group 664,840.61 BP 1,312,294.67 Shell Transport & Trading Co. 1,915,611.21 ChevronTexaco Corp. 966,420.46 Conoco 634,772.74 Exxon Mobil Corp. 1,529,274.09 Marathon Oil Corp. 39,763.10 Occidental Petroleum Corp. 616,107.04 Phillips Petroleum Co. 246,849.86

0.59 0.61 1.10 1.11 7.10 5.73 2.18 2.83 5.58 8.14 4.11 2.70 6.50 0.17 2.62 1.05

66,704 4,801 3,679

EUR USD USD

Ropa a plyn (tûÏební spoleãnosti) Saipem Nabors Industries Transocean

485,605.12 176,958.33 120,701.52

2.06 0.75 0.51

5,693 2,273 3,190 1,143 7,239 1,598 12,351 4,616 2,444 8,629

AUD AUD CAD CAD USD USD USD USD USD USD

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba) Santos Woodside Petroleum Canadian Natural Resources Talisman Energy Anadarko Petroleum Corp. Apache Corp. Burlington Resources Devon Energy Corp. Murphy Oil Corp. Unocal Corp.

20,904.77 17,532.79 106,915.62 51,976.16 360,206.59 92,848.58 487,007.89 233,708.08 205,655.42 321,548.30

0.09 0.07 0.45 0.22 1.53 0.39 2.07 0.99 0.87 1.37

15,000 2,000 1,000 12,274

JPY JPY JPY NOK

Ropa a plyn (rafinace a marketing) Nippon Mitsubishi Oil Corporation Showa Shell Sekiyu KK TonenGeneral Sekiyu KK Statoil

78,568.16 11,776.78 7,180.96 110,965.67

0.33 0.05 0.03 0.47

9,328 28,739 18,252 20,828 40,500 14,000 2,000 11,800 12,200 17,500 14,454 9,814 19,348 8,130 12,146

EUR EUR GBP GBP HKD HKD JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD

Utility Energetika E.ON Iberdrola National Grid Group Scottish & Southern Energy CLP Holdings Hong Kong Electric Holdings Chubu Electric Power Co. Kansai Electric Power Co. Tohoku Electric Power Tokyo Electric Power Co. American Electric Power Dominion Resources Duke Energy Corp. Exelon Corp. Southern Co.

548,579.68 423,900.25 131,277.57 208,634.63 162,990.70 52,980.09 35,566.88 188,909.97 173,154.09 364,433.78 586,615.71 653,500.29 608,129.00 430,885.81 335,025.84

2.33 1.80 0.56 0.89 0.69 0.23 0.15 0.80 0.74 1.55 2.49 2.78 2.58 1.83 1.42

12,408 7,150 153,746 203,645

EUR EUR EUR GBP

Plynárenské sluÏby Gas Natural SDG Italgas Snam Rete Gas Lattice Group

241,956.00 80,437.50 459,700.54 537,482.09

1.04 0.34 1.95 2.29

77

PIONEER FUNDS – GLOBAL ENERGY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Hong Kong & China Gas Co. Tokyo Gas Co. KeySpan Corporation

73,900.80 75,957.67 579,645.98

0.31 0.32 2.47

SdruÏené sluÏby ACEA RWE Vivendi Environnement Vivendi Environnement -Warrant- 08/03/2006

75,851.67 332,247.30 303,625.00 1,687.56

0.32 1.42 1.29 0.01

Vodárenské sluÏby AWG AWG -Red SharesAkcie celkem

14,032.33 308.15 22,831,646.97

0.06 0.00 97.03


22,831,646.97

97.03


22,831,646.97

97.03


23,531,690.30

100.00

Poãet

Mûna


55,000 27,000 15,068

HKD JPY USD

13,969 8,327 9,716 8,036

EUR EUR EUR EUR

1,653 221,832

GBP GBP

Plynárenské sluÏby (Pokraãování)

78

PIONEER FUNDS – U.S. RESEARCH Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


43,914

USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Omnicom Group 2,092,187.25

0.70

16,859

USD


1,164,783.22

0.39

44,790

USD

V˘robci automobilÛ General Motors Corp.

2,383,371.31

0.79

73,456

USD


2,415,168.80

0.80

55,485

USD

Obchodní domy Kohl's Corp.

3,972,216.67

1.32

26,098

USD

Obuv Nike -B-

1,466,425.07

0.49

175,331

USD


10,077,180.13

3.36

37,719 39,539

USD USD


1,433,048.62 1,803,675.48

0.48 0.60

21,966

USD

Domácí potfieby a speciální v˘robky Newell Rubbermaid

769,155.05

0.26

43,031

USD

Produkty pro voln˘ ãas Mattel

931,594.82

0.31

334,937

USD

Filmy a zábavní prÛmysl AOL Time Warner

4,812,640.78

1.60

88,800

USD

Restaurace McDonald's Corp.

2,542,905.94

0.85

16,507 83,034

USD USD

Specializovan˘ prodej Bed Bath & Beyond Toys "R" Us

629,653.61 1,462,155.18

0.21 0.49

53,066

USD

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Pivovarnick˘ prÛmysl Anheuser-Busch Companies

2,745,302.34

0.91

54,561

USD

Maloobchod (léky) Walgreen Co.

2,151,927.86

0.72

30,341

USD

Distribuce (potraviny) Sysco Corp.

827,992.85

0.28

52,148 12,652 24,063

USD USD USD

Maloobchod (potraviny) Kroger Co. Safeway Wrigley (WM.) JR. Co.

1,065,078.16 376,911.84 1,388,385.73

0.35 0.13 0.46

34,697

USD

V˘robky pro domácnost Kimberly-Clark Corp.

2,188,508.22

0.73

879

USD

Balené potraviny JM Smucker Co.

30,253.66

0.01

79

PIONEER FUNDS – U.S. RESEARCH TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Gillette Company Procter & Gamble Co.

2,116,471.72 4,063,849.37

0.70 1.35

USD USD

Nealkoholické nápoje Coca-Cola Co. PepsiCo

4,749,533.67 2,429,089.17

1.58 0.81

USD

Tabák Philip Morris Companies

5,051,689.91

1.68

GBP USD USD USD

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) Shell Transport & Trading Co. ChevronTexaco Corp. Exxon Mobil Corp. Occidental Petroleum Corp.

5,267,439.95 2,428,431.99 8,641,088.61 4,379,750.36

1.75 0.81 2.88 1.46

112,580 79,681 36,324 14,081 104,518 124,530

USD USD USD USD USD USD

Finance Banky Bank of America Bank of New York FleetBoston Financial Corp. State Street Corp. U.S. Bancorp Wells Fargo & Co.

7,983,315.55 2,751,357.85 1,184,002.36 638,206.91 2,444,786.82 6,317,563.84

2.66 0.92 0.39 0.21 0.81 2.10

47,270 254,919 23,435 85,714

USD USD USD USD

Finanãní sluÏby (rÛzné) American Express Co. Citigroup Goldman Sachs Group J.P. Morgan Chase & Co.

1,800,225.30 10,245,218.62 1,752,718.56 2,884,164.51

0.60 3.41 0.58 0.96

122,589 33,425

USD USD

SdruÏené poji‰tûní American International Group Hartford Financial Services Group

8,464,671.68 1,984,400.08

2.82 0.66

75,832

USD

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Allstate Corp.

2,877,994.88

0.96

15,544 20,970

USD USD

Investofii do nemovitostí Equity Office Properties Trust Simon Property Group

463,066.52 783,118.11

0.15 0.26

26,591

USD

Zaji‰tûní RenaissanceRe Holdings

971,491.77

0.32

Poãet

Mûna


59,650 44,102

USD USD

82,549 48,698

113,331

V˘robky osobní potfieby

689,446 27,166 209,773 144,464

Péãe o zdraví Biotechnologie 71,494 6,325 12,397 11,336

USD USD USD USD

Amgen Biogen Human Genome Sciences Transkaryotic Therapies

3,076,780.05 272,430.11 175,744.83 440,213.27

1.02 0.09 0.06 0.15

26,468

USD

Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) Cardinal Health

1,669,733.26

0.56

33,845 7,223 52,751

USD USD USD

Péãe o zdraví (vybavení) Baxter International Boston Scientific Corp. Medtronic

1,557,294.56 223,077.30 2,311,829.89

0.52 0.07 0.77

24,200 18,026

USD USD

Zdravotnická zafiízení HCA Tenet Healthcare

1,205,642.07 1,327,915.04

0.40 0.44

15,618

USD

Zdravotnické potfieby Zimmer Holdings

564,587.89

0.19

80


Podíl na âOJ %

1,316,430.64

0.44

1,543,235.72 900,125.78 338,198.02 1,858,432.13 2,043,761.98 11,780,054.04 2,422,476.31 1,983,963.19 5,675,654.34

0.51 0.30 0.11 0.62 0.68 3.92 0.81 0.66 1.89

USD USD

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana Northrop Grumman Corp. United Technologies Corp.

3,412,252.84 3,358,960.89

1.14 1.12

17,353

USD

Letecká nákladní doprava a pfieprava United Parcel Service -B-

1,074,506.27

0.36

30,437

USD


2,340,509.25

0.78

38,687 26,665 94,821

USD USD USD

Zpracování dat Automatic Data Processing Certegy First Data Corp.

1,711,532.00 994,176.05 3,530,498.95

0.57 0.33 1.18

33,908

USD

Elektrické komponenty a zafiízení Cooper Industries -A-

1,379,589.98

0.46

31,516 377,356

USD USD

PrÛmyslové konglomeráty ITT Industries Tyco International

2,252,107.59 5,425,971.76

0.75 1.81

48,195

USD

Îeleznice Canadian National Railway Co.

2,560,166.41

0.85

442,014 34,693

USD USD

Informaãní technologie Poãítaãov˘ hardware Hewlett-Packard Co. IBM Corp.

6,776,412.35 2,557,473.61

2.26 0.85

45,977 48,340

USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení Sanmina Corp. Waters Corp.

310,996.15 1,280,018.55

0.10 0.43

43,146

USD

Internetov˘ software a sluÏby Symantec Corp.

1,433,020.19

0.48

132,303

USD

IT - poradenství a sluÏby Check Point Software Technologies

1,852,805.35

0.62

113,271

USD

Polovodiãe Intel Corp.

2,176,972.12

0.73

172,373

USD

Softwarové systémy Microsoft Corp.

9,692,478.33

3.23

216,654 34,884

USD USD

Telekomunikaãní zafiízení Motorola Qualcomm

3,231,523.98 981,146.60

1.07 0.33

USD


1,459,413.16

0.49

Poãet

Mûna


16,200

USD

Wellpoint Health Networks

50,971 33,021 36,107 31,475 38,010 320,658 62,463 63,407 105,437

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Léãiva Biovail Corporation Bristol-Myers Squibb Co. Cubist Pharmaceuticals Eli Lilly & Co. Johnson & Johnson Pfizer Pharmacia Corp. Scios Wyeth

26,267 48,998

¤ízená péãe

44,102

81


Podíl na âOJ %

1,230,470.46 2,238,115.41

0.41 0.75

776,554.13

0.26

1,728,062.66

0.58

868,452.00

0.29


1,740,035.63

0.58

USD USD USD USD USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí AT&T Corp. Alltel Corp. Amdocs BellSouth Corp. SBC Communications

685,019.01 576,294.15 1,186,096.62 9,545,689.62 1,511,103.80

0.23 0.19 0.40 3.17 0.50

USD

SluÏby mobilních sítí AT&T Wireless Services

845,199.10

0.28

41,930 27,424 54,533 26,435 40,458

USD USD USD USD USD

Utility Energetika American Electric Power Dominion Resources Duke Energy Corp. Exelon Corp. Southern Co.

1,701,729.39 1,826,125.12 1,714,032.40 1,401,041.37 1,115,962.08

0.57 0.61 0.57 0.47 0.37

42,195

USD

Plynárenské sluÏby KeySpan Corporation Akcie celkem

1,623,185.71 276,197,452.16

0.54 91.99


276,197,452.16

91.99


276,197,452.16

91.99


300,243,428.36

100.00



1,000.10

53,983.67 53,983.67

Poãet

Mûna


35,583 48,695

USD USD

Dow Chemical Co. Du Pont (E.I.) de Nemours & Co.

18,515

USD

Kovy a tûÏba (rÛzné) Phelps Dodge Corp.

26,665

USD


17,054

USD

Technické plyny Air Products & Chemicals

39,759

USD

65,871 12,140 155,763 299,267 48,960

145,415

Chemikálie (rÛzné)


Sep 02

MnoÏství

52

Kontrakt

Mûna


S&P 500 Index Future (CME) Nerealizovan˘ zisk z operací celkem

USD

13,111,133

82

PIONEER FUNDS – U.S. SMALL COMPANIES Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


17,300 12,800

USD USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Equity Marketing 232,813.96 R.H. Donnelley Corp. 357,342.49

0.79 1.22

16,300

USD

Odûvy a doplÀky Philips-Van Heusen

259,629.63

0.88

31,200 15,400 7,100 13,300

USD USD USD USD

Maloobchod (odûvy) Charming Shoppes Gadzooks Stage Stores Wilsons The Leather Experts

258,431.72 189,935.41 249,474.26 179,253.49

0.88 0.65 0.85 0.61

3,500

USD

Katalogov˘ prodej Coldwater Creek

84,707.53

0.29

22,000

USD

Maloobchod (poãítaãe a elektronika) Handleman

313,217.43

1.07

18,500

USD

Spotfiební elektronika Intertan

212,620.69

0.72

10,700

USD

Distribuce Advanced Marketing Services

197,952.16

0.67

25,400

USD

Obuv Maxwell Shoe Company

389,144.21

1.33

28,900

USD

Hypermarkety Rent-Way

372,532.50

1.27

8,900

USD

Bytové zafiízení Quaker Fabric Corp.

140,228.90

0.48

14,700

USD

Hotely Pegasus Solutions

265,998.88

0.91

23,200 14,400

USD USD

Domácí potfieby a speciální v˘robky Department 56 Oneida

377,991.43 272,235.49

1.29 0.93

6,700

USD

Rekreaãní zafiízení Bally Total Fitness Holding Corp.

123,747.82

0.42

11,100 11,700

USD USD

Restaurace O' Charleys Rare Hospitality International

276,163.36 320,946.61

0.94 1.09

17,700 19,600 1,800 11,700

USD USD USD USD

Specializovan˘ prodej Guitar Center Hancock Fabrics Lithia Motors School Specialty

326,019.74 361,810.08 45,949.76 322,723.72

1.11 1.23 0.16 1.10

5,600

USD

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Distribuce (potraviny) Fresh Del Monte Produce

143,465.17

0.49

13,900

USD

V˘robky pro domácnost Blyth

439,425.87

1.50

6,100 4,200

USD USD

Balené potraviny Hain Celestial Group Horizon Organic Holding Corp.

111,554.09 74,298.51

0.38 0.25

83

PIONEER FUNDS – U.S. SMALL COMPANIES Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Energie Ropa a plyn (zafiízení a sluÏby) 13,400 6,200 24,900

USD USD USD

Key Energy Services Lufkin Industries NATCO Group

140,301.81 176,226.83 196,667.17

0.48 0.60 0.67

4,100 10,400 25,800 5,700 14,900

USD USD USD USD USD

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba) Penn Virginia Corp. St. Mary Land & Exploration Co. Swift Energy Tom Brown Unit Corp.

160,171.04 258,431.72 400,758.73 159,879.41 269,768.79

0.55 0.88 1.37 0.54 0.92

3,900

USD

Ropa a plyn (rafinace a marketing) Pennzoil-Quaker State Co.

85,301.42

0.29

25,700 13,100

USD USD

Finance Banky BankAtlantic Bancorp Banner Corporation

293,548.69 298,065.90

1.00 1.02

15,900 22,100 7,000 11,000 34,200

USD USD USD USD USD

Finanãní sluÏby (rÛzné) Actrade Financial Technologies Advanta Corp. -AFinancial Federal Corp. Irwin Financial Corp. Medallion Financial Corp.

174,688.69 248,400.91 237,171.17 219,987.35 171,423.05

0.60 0.85 0.81 0.75 0.58

55,600 7,200

USD USD

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) Conseco FBL Finance Group

115,416.15 156,823.39

0.39 0.53

5,100 12,000

USD USD

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Philadelphia Consolidated Holding Co. Stewart Info Svcs

235,490.26 247,884.48

0.80 0.84

15,800 19,800 11,300 11,000 20,200 11,000 29,200

USD USD USD USD USD USD USD

Investofii do nemovitostí Bedford Property Investors Entertainment Properties Trust LaSalle Hotel Properties Pennsylvania Real Estate Investment Trust Trizec Properties Universal Health Rlty Pfiíjmy Ventas

423,175.67 489,808.80 182,849.23 297,289.24 337,295.04 281,806.58 387,339.75

1.44 1.67 0.62 1.01 1.15 0.96 1.32

5,500

USD

Zaji‰tûní IPC Holdings

169,473.80

0.58

Péãe o zdraví Biotechnologie 10,500

USD

Embrex

224,660.50

0.77

7,200

USD

Péãe o zdraví (vybavení) Haemonetics Corp.

213,253.56

0.73

10,500 2,500

USD USD

Zdravotnická zafiízení Pediatrix Medical Group Triad Hospitals

261,554.58 107,765.96

0.89 0.37

22,600

USD

Zdravotnické potfieby Rita Medical Systems

215,574.44

0.73

6,900

USD

¤ízená péãe AMERIGROUP Corp.

193,677.98

0.66

15,200

USD

Léãiva Kendle International

200,089.76

0.68

USD

PrÛmysl Komerãní tisk Harland (John H.) Co.

199,133.87

0.68

6,800

84

PIONEER FUNDS – U.S. SMALL COMPANIES TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Granite Construction

252,542.44

0.86

USD USD

Stavební a zemûdûlské stroje Nacco Industries -AWabtec

244,644.16 140,113.46

0.83 0.48

10,400 25,300 10,750 21,200 16,400 6,600 11,500


Komerãní sluÏby (rÛzné) Chemed Corp. Cornell Cos. FTI Consulting Hall Kinion & Associates NU Skin Enterprises -APRG-Schultz International Right Management Consultants

399,021.11 287,186.53 380,990.75 166,348.71 240,464.15 81,668.22 299,390.38

1.36 0.98 1.30 0.57 0.82 0.28 1.02

9,000 25,500 18,000

USD USD USD

Elektrické komponenty a zafiízení Advanced Energy Industries GrafTech International Power-One

206,236.24 317,601.99 110,454.41

0.70 1.08 0.38

4,800 13,800

USD USD

Pracovní agentury Heidrick & Struggles Korn-Ferry International

92,786.56 127,162.31

0.32 0.43

3,400 5,000 14,000 18,700

USD USD USD USD

PrÛmyslové stroje Applied Industrial Technologies Federal Signal Corp. Joy Global NN

67,651.81 119,031.13 237,879.99 231,961.35

0.23 0.41 0.81 0.79

22,600

USD

Námofiní doprava Stelmar Shipping

338,694.45

1.15

18,400

USD

Îeleznice Genesee & Wyoming -A-

409,341.53

1.39

8,600

USD

Kamionová doprava Dollar Thrifty Automotive Group

226,330.28

0.77

6,307

USD

Informaãní technologie Aplikaãní software Synopsys

349,020.49

1.19

13,500 5,300

USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení LSI Industries Photon Dynamics

254,127.16 163,955.13

0.87 0.56

42,300 23,400

USD USD

E.piphany WatchGuard Technologies

173,045.24 120,843.68

0.59 0.41

22,700 18,300

USD USD

SíÈové vybavení Adaptec Computer Network Technology Corp.

173,107.72 113,777.76

0.59 0.39

9,400 13,636 34,600 6,500 10,800

USD USD USD USD USD

Zafiízení (polovodiãe) ATMI Brooks-PRI Automation Emcore Corp. Nanomerics Photronics

226,348.50 360,798.17 202,893.25 104,915.49 215,440.78

0.77 1.23 0.69 0.36 0.73

20,800 27,400 17,000 13,500

USD USD USD USD

Polovodiãe AXT Hifn OAK Technology Power Integrations

158,386.84 180,898.97 80,562.46 256,043.71

0.54 0.62 0.27 0.87

Poãet

Mûna


10,000

USD

4,000 10,100

Stavebnictví a inÏen˘rství

Internetov˘ software a sluÏby

85

PIONEER FUNDS – U.S. SMALL COMPANIES TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

SPSS

331,094.89

1.13

USD

Materiály Stavební materiály Nortek

424,055.62

1.45

21,400 19,800

USD USD

Kovy a tûÏba (rÛzné) Brush Engineered Materials Massey Energy Co.

268,270.14 259,039.28

0.91 0.88

23,200 23,700

USD USD

Papírenské v˘robky Domtar Mercer International

276,974.45 173,990.00

0.94 0.59

24,900

USD

Drahé kovy a minerály North America Palladium

144,979.01

0.49

5,900

USD

Speciální chemikálie Great Lakes Chemical Corp.

154,078.23

0.53

11,700

USD

Ocel Maverick Tube

169,655.06

0.58

9,000

USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Lightbridge

75,732.35

0.26

34,900 15,600

USD USD

SluÏby mobilních sítí Boston Communications Group Remec

283,424.72 90,988.19

0.97 0.31

Utility Plynárenské sluÏby AGL Resources NUI Corp. Peoples Energy Corp. Southwestern Energy Company Akcie celkem

213,982.63 393,838.62 264,815.15 378,341.79 27,345,698.07

0.73 1.35 0.90 1.29 93.19


27,345,698.07

93.19


27,345,698.07

93.19


29,343,614.92

100.00

Poãet

Mûna


20,500

USD

9,300

Softwarové systémy

9,000 14,200 7,000 25,400

USD USD USD USD

86

PIONEER FUNDS – U.S. MID CAP VALUE Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


8,000

USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Interpublic Group Cos. 198,307.58

0.84

9,300 13,100

USD USD

Maloobchod (odûvy) Foot Locker Limited Brands

137,490.83 279,892.77

0.59 1.19

11,200

USD

Automobilové díly a zafiízení Dana

208,449.79

0.89

5,050

USD

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize USA Networks

119,403.26

0.51

15,500

USD

Kasina a herny Park Place Entertainment

157,109.95

0.67

6,000

USD

Spotfiební elektronika RadioShack Corp.

179,412.47

0.76

12,600 3,900

USD USD

Obchodní domy J.C. Penney Co. Saks

278,268.56 49,008.83

1.18 0.21

10,400

USD

Produkty pro voln˘ ãas Mattel

225,153.64

0.96

8,500 7,000

USD USD

Restaurace Outback Steakhouse Tricon Global Restaurants

306,929.19 212,858.65

1.31 0.91

12,900

USD

Specializovan˘ prodej Toys "R" Us

227,157.57

0.97

8,500

USD

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Maloobchod (léky) CVS Corp.

266,820.10

1.14

1,900

USD

Distribuce (potraviny) Hershey Foods Corp.

123,112.92

0.52

5,400 6,200

USD USD

Maloobchod (potraviny) Albertson's Kroger Co.

167,103.30 126,629.68

0.71 0.54

4,800 1,900

USD USD

V˘robky pro domácnost Fortune Brands Kimberly-Clark Corp.

272,527.11 119,842.22

1.16 0.51

12,200

USD

Balené potraviny Conagra Foods

336,021.19

1.43

8,850

USD

V˘robky osobní potfieby Regis Corp.

241,423.08

1.03

6,400

USD

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) Occidental Petroleum Corp.

194,030.36

0.83

6,400

USD

Ropa a plyn (tûÏební spoleãnosti) Ensco International

182,689.24

0.78

4,900

USD

Ropa a plyn (zafiízení a sluÏby) Weatherford International

217,969.24

0.93

87

PIONEER FUNDS – U.S. MID CAP VALUE TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Burlington Resources Ocean Energy Pioneer Natural Resources Co.

177,437.90 213,142.17 221,914.33

0.76 0.91 0.94

USD USD

Ropa a plyn (rafinace a marketing) Sunoco Valero Energy Corp.

183,847.66 188,951.16

0.78 0.80

4,300 3,450 4,750 9,300 3,481 4,600 5,000 7,200 7,800 3,900 7,000 5,400 4,600

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Finance Banky Astoria Financial Corp. BB&T Corp. Boston Private Financial Holdings Charter One Financial Comerica Golden State Bancorp Greenpoint Financial Keycorp Marshall & Ilsley Corp. National City Corp. North Fork Bancorporation SouthTrust Corp. TCF Financial Corp.

142,642.94 134,114.31 120,246.25 318,771.54 216,496.94 170,947.13 243,935.34 198,526.31 239,554.83 129,255.35 280,692.72 143,907.88 227,261.87

0.61 0.57 0.51 1.36 0.92 0.73 1.04 0.85 1.02 0.55 1.19 0.61 0.97

3,100

USD

Zákaznické finanãní sluÏby Countrywide Credit Industries

151,585.21

0.65

3,500 5,300 1,500

USD USD USD

Finanãní sluÏby (rÛzné) AMBAC Financial Group Edwards (A.G.) SLM Corp.

240,077.34 207,157.71 146,346.02

1.02 0.88 0.62

3,900

USD

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) Jefferson-Pilot Corp.

187,031.27

0.80

3,100

USD

SdruÏené poji‰tûní Allmerica Financial Corp.

144,553.71

0.62

1,121 4,300 6,200 500 2,350

USD USD USD USD USD

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Markel Corp. MBIA PMI Group White Mountains Insurance Group XL Capital -A-

226,525.47 245,358.04 237,940.75 162,016.00 198,578.46

0.96 1.04 1.01 0.69 0.85

4,150 3,900

USD USD

Zaji‰tûní Arch Capital Group RenaissanceRe Holdings

118,588.62 142,484.97

0.50 0.61

Poãet

Mûna


4,500 9,700 8,700

USD USD USD

5,100 5,000

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba)

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (vybavení) 7,300 3,500 8,800

USD USD USD

Apogent Technologies Becton Dickinson & Co. Guidant Corp.

152,570.47 122,803.07 271,336.30

0.65 0.52 1.15

18,700 5,400

USD USD

Zdravotnická zafiízení Manor Care Triad Hospitals

435,708.62 232,774.46

1.85 0.99

8,300 6,200

USD USD

Zdravotnické potfieby Cole National Corp. Sybron Dental Specialties

147,920.61 116,208.00

0.63 0.49

2,400

USD

¤ízená péãe Wellpoint Health Networks

195,026.76

0.83

10,600 13,400

USD USD

Léãiva Alpharma -AIVAX Corp.

185,690.59 159,976.62

0.79 0.68

88

PIONEER FUNDS – U.S. MID CAP VALUE Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana 1,200 3,900

USD USD

General Dynamics Corp. Precision Castparts Corp.

130,746.91 128,702.47

0.56 0.55

11,400

USD


180,888.84

0.77

2,700

USD


207,621.48

0.88

11,500

USD

Komerãní tisk Harland (John H.) Co.

336,770.51

1.43

6,500 5,400

USD USD

Stavební a zemûdûlské stroje Cummins Engine Deere & Co.

216,610.33 260,005.30

0.92 1.11

12,900

USD

Zpracování dat CSG Systems International

256,417.66

1.09

5,000

USD

Komerãní sluÏby (rÛzné) Equifax

136,498.48

0.58

7,500 5,000 3,900

USD USD USD

Elektrické komponenty a zafiízení American Power Conversion Cooper Industries -AEnergizer Holdings

99,260.12 203,431.34 108,522.37

0.42 0.87 0.46

9,700

USD

SluÏby (Ïivotní prostfiedí) Republic Services

199,489.29

0.85

2,300 5,100

USD USD

PrÛmyslové konglomeráty ITT Industries Kaydon Corp.

164,356.12 126,266.16

0.70 0.54

22,400

USD

PrÛmyslové stroje Imation Corp.

670,940.66

2.86

3,900

USD

Îeleznice Canadian National Railway Co.

207,171.89

0.88

11,800 11,000 15,500

USD USD USD

Informaãní technologie Aplikaãní software Autodesk Mentor Graphics Corp. Parametric Technology

163,218.97 160,061.68 59,956.05

0.69 0.68 0.26

17,400

USD

Quantum Corp. - DLT & Storage

74,000.81

0.31

10,800 10,500

USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení Sanmina Corp. Waters Corp.

73,053.01 278,034.65

0.31 1.18

20,150

USD

Polovodiãe Atmel Corp.

132,625.29

0.56

11,400 15,900

USD USD

Softwarové systémy NCR Corporation Storage Technology Corp.

411,530.77 250,360.29

1.75 1.07

5,700 7,700 3,000 17,892

USD USD USD USD

Telekomunikaãní zafiízení Commscope Harris Corp. Telephone & Data Systems Tellabs

71,859.16 280,224.90 186,217.14 109,646.74

0.31 1.19 0.79 0.47

Ukládání dat a periferie

89

PIONEER FUNDS – U.S. MID CAP VALUE Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Materiály Hliník 3,749

USD

Alcoa

124,061.04

0.53

15,500 4,900

USD USD

Kovy a tûÏba (rÛzné) Freeport-McMoran Copper & Gold -BPhelps Dodge Corp.

284,555.79 205,515.27

1.21 0.87

5,300

USD

Zlato Newmont Mining Corp.

141,468.32

0.60

3,700

USD


188,417.52

0.80

3,900

USD

Papírenské v˘robky Bowater

217,518.63

0.93

4,900 3,100

USD USD

Speciální chemikálie Ashland PPG Industries

201,397.03 189,756.18

0.86 0.81

21,000 7,000

USD USD

Telekomunikaãní sluÏby Alternativní zpÛsoby pfienosu Symbol Technologies Vishay Intertechnology

181,812.33 156,507.46

0.77 0.67

10,200 7,700

USD USD

SluÏby pevn˘ch sítí Alltel Corp. Amdocs

484,201.02 58,633.59

2.07 0.25

5,800 3,100 10,800

USD USD USD

Utility Energetika DPL DTE Energy Co. Utilicorp United

153,228.66 138,401.16 87,379.28

0.65 0.59 0.37

5,700

USD

Plynárenské sluÏby KeySpan Corporation Akcie celkem

219,271.44 21,724,131.34

0.93 92.47


21,724,131.34

92.47


21,724,131.34

92.47


23,494,097.65

100.00

90

PIONEER FUNDS – U.S. VALUE Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


1,500

USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Omnicom Group 71,464.25

0.24

1,500

USD

Automobilové díly a zafiízení Delphi Automotive Systems

20,353.26

0.07

5,700

USD

V˘robci automobilÛ General Motors Corp.

303,309.14

1.01

4,600 9,900 8,000 14,600

USD USD USD USD

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Clear Channel Communications Comcast Corp. -ACox Communications -AHughes Electronics Corp. -H-

151,243.96 240,593.76 232,411.95 158,188.37

0.50 0.80 0.77 0.53

4,600 12,900

USD USD

Obchodní domy Federated Obchodní domy J.C. Penney Co.

185,619.71 284,894.00

0.62 0.95

28,687 14,250

USD USD

Filmy a zábavní prÛmysl AOL Time Warner Disney (Walt) Co.

412,197.60 268,966.81

1.37 0.89

13,900

USD

Restaurace McDonald's Corp.

398,044.96

1.32

16,200

USD

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Maloobchod (potraviny) Kroger Co.

330,871.10

1.10

6,100

USD

V˘robky pro domácnost Kimberly-Clark Corp.

384,756.61

1.28

1,523 15,200

CHF USD

Balené potraviny Nestlé -RegSara Lee Corp.

359,576.59 322,144.52

1.20 1.07

7,600 4,162

USD USD

Nealkoholické nápoje Coca-Cola Co. PepsiCo

437,273.09 207,603.37

1.45 0.69

3,800 6,100 22,800 27,450 6,000 20,900


Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) BP -ADRChevronTexaco Corp. Conoco Exxon Mobil Corp. Occidental Petroleum Corp. Suncor Energy

194,125.55 545,293.20 628,897.51 1,130,736.00 181,903.46 370,146.82

0.65 1.81 2.09 3.76 0.60 1.23

6,900

USD

Ropa a plyn (tûÏební spoleãnosti) Transocean

226,376.86

0.75

4,600

USD

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba) Anadarko Petroleum Corp.

228,892.16

0.76

USD USD USD USD USD USD USD USD

Finance Banky Bank of America Bank of New York Charter One Financial FleetBoston Financial Corp. North Fork Bancorporation U.S. Bancorp Washington Mutual Wells Fargo & Co.

645,302.64 169,195.33 493,581.75 269,369.99 380,940.12 257,301.66 759,796.52 557,435.09

2.14 0.56 1.64 0.90 1.27 0.86 2.53 1.85

9,100 4,900 14,400 8,264 9,500 11,000 19,940 10,988

91

PIONEER FUNDS – U.S. VALUE TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

332,509.49

1.11

Finanãní sluÏby (rÛzné) AMBAC Financial Group American Express Co. Citigroup Goldman Sachs Group J.P. Morgan Chase & Co. Merrill Lynch & Co.

233,217.98 338,946.59 1,093,331.32 276,725.35 360,041.07 275,909.20

0.78 1.13 3.63 0.92 1.20 0.92

USD

Poji‰Èovací agenti Marsh & McLennan Cos.

105,125.84

0.35

8,500 4,600

USD USD

SdruÏené poji‰tûní American International Group Hartford Financial Services Group

586,918.15 273,096.20

1.95 0.91

14,500

USD

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Allstate Corp.

550,307.60

1.83

105

USD

Zaji‰tûní Berkshire Hathaway -B-

242,310.12

0.81

6,900

USD

Péãe o zdraví Zdravotnická zafiízení HCA

343,757.45

1.14

4,500

USD


365,675.18

1.22

3,000 14,469 1,500 10,645 4,569 1,904

SEK USD USD USD USD USD

Léãiva AstraZeneca Bristol-Myers Squibb Co. Eli Lilly & Co. Merck & Co. Novartis -ADRWyeth

126,265.81 394,413.25 88,567.06 549,951.06 202,227.35 102,491.97

0.42 1.31 0.29 1.83 0.67 0.34

1,900

USD

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana United Technologies Corp.

130,250.74

0.43

3,100

USD


191,953.52

0.64

11,800

USD

Southwest Airlines Co.

187,235.82

0.62

5,350

USD

Pracovní agentury Kelly Services -A-

142,640.41

0.47

10,700

USD

PrÛmyslové konglomeráty Donaldson Co.

393,303.97

1.31

9,000 9,100

USD USD

Îeleznice Canadian National Railway Co. Union Pacific Corp.

478,088.97 585,038.77

1.59 1.94

13,608 2,300

USD USD

Informaãní technologie Poãítaãov˘ hardware Hewlett-Packard Co. IBM Corp.

208,621.04 169,549.74

0.69 0.56

13,700 22,084

USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení Arrow Electronics Philips Electronics

286,885.78 618,316.45

0.95 2.06

Poãet

Mûna


6,800

USD

Countrywide Credit Industries

3,400 8,900 27,204 3,700 10,700 6,800


1,066

Zákaznické finanãní sluÏby

Letecké spoleãnostii

92

PIONEER FUNDS – U.S. VALUE TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Electronic Data Systems Corp.

178,027.23

0.59

USD USD

Polovodiãe Intel Corp. Texas Instruments

141,260.74 75,550.09

0.47 0.25

6,100

USD

Softwarové systémy Storage Technology Corp.

96,050.17

0.32

14,500

USD

Telekomunikaãní zafiízení Motorola

216,276.17

0.72

6,793

USD


224,792.38

0.75

3,800 6,854

USD USD

Chemikálie (rÛzné) Dow Chemical Co. Du Pont (E.I.) de Nemours & Co.

131,405.10 315,022.96

0.44 1.05

10,400

USD

Kovy a tûÏba (rÛzné) Freeport-McMoran Copper & Gold -B-

190,927.76

0.63

5,000

USD


324,032.00

1.08

2,300

USD


117,124.40

0.39

3,000 4,500

USD USD

Papírenské v˘robky Bowater Longview Fibre Co.

167,322.02 43,015.25

0.56 0.14

8,400 23,607 17,515 12,717 14,500

USD USD USD USD USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Alltel Corp. AT&T Corp. BellSouth Corp. SBC Communications Verizon Communications

398,753.78 245,498.68 558,674.21 392,498.10 582,756.37

1.32 0.82 1.85 1.30 1.93

25,400

USD

SluÏby mobilních sítí AT&T Wireless Services

147,633.03

0.49

1,265,182.95 175,165.54 226,169.27

4.21 0.58 0.75

Poãet

Mûna


4,600

USD

7,350 3,000

IT - poradenství a sluÏby

Utility Energetika 19,000 5,573 13,100

USD USD USD

Dominion Resources Duke Energy Corp. Edison International

7,615

USD

Plynárenské sluÏby El Paso Energy Corporation Akcie celkem

159,153.99 28,414,773.15

0.53 94.45


28,414,773.15

94.45


28,414,773.15

94.45


30,085,684.10

100.00

93

PIONEER FUNDS – U.S. GROWTH Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


3,835

USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Omnicom Group 182,710.25

1.02

4,400

USD


144,668.14

0.80

3,100

USD

Obchodní domy Kohl's Corp.

221,931.54

1.23

16,782

USD


964,548.41

5.37

9,535 6,300

USD USD


362,260.89 287,391.07

2.02 1.60

17,191

USD

Filmy a zábavní prÛmysl AOL Time Warner

247,013.94

1.37

7,206

USD

BûÏné spotfiebitelské zboÏí V˘robky pro domácnost Kimberly-Clark Corp.

454,517.40

2.53

96

USD

Balené potraviny JM Smucker Co.

3,304.15

0.02

9,432 5,700

USD USD

V˘robky osobní potfieby Gillette Company Procter & Gamble Co.

334,661.55 525,235.62

1.86 2.92

12,267

USD

Tabák Philip Morris Companies

546,797.26

3.04

USD

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) Exxon Mobil Corp.

164,770.27

0.92

2,703

USD

Finance Finanãní sluÏby (rÛzné) Citigroup

108,633.82

0.60

5,000

USD

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) Lincoln National Corp.

214,671.20

1.19

7,524 2,800 5,700 2,800

USD USD USD USD

Péãe o zdraví Biotechnologie Amgen Forest Laboratories Idec Pharmaceuticals Transkaryotic Therapies

323,799.10 203,374.64 211,075.46 108,732.99

1.80 1.13 1.17 0.60

2,700

USD

Péãe o zdraví (vybavení) Medtronic

118,328.39

0.66

13,913 2,100

USD USD

Zdravotnická zafiízení HCA Tenet Healthcare

693,144.55 154,699.97

3.86 0.86

6,900 34,112 19,579 15,900 13,758

USD USD USD USD USD

Léãiva Biovail Corporation Pfizer Pharmacia Corp. Scios Wyeth

208,909.51 1,253,176.92 759,324.14 497,500.51 740,590.61

1.16 6.97 4.22 2.77 4.12

4,000

94

PIONEER FUNDS – U.S. GROWTH Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana 1,900

USD

Northrop Grumman Corp.

246,822.26

1.37

3,800

USD


235,297.86

1.31

4,191 2,613

USD USD

Zpracování dat Automatic Data Processing First Data Corp.

185,411.91 97,290.62

1.03 0.54

19,446

USD

PrÛmyslové konglomeráty General Electric Co.

589,746.04

3.28

5,700

USD

Informaãní technologie Aplikaãní software Cadence Design Systems

92,464.56

0.51

12,192 4,642

USD USD

Poãítaãov˘ hardware Hewlett-Packard Co. IBM Corp.

186,912.68 342,195.62

1.04 1.90

22,100 31,554

USD USD

Ukládání dat a periferie Brocade Communications Systems EMC Corp-Massachusetts

397,217.67 240,275.89

2.21 1.34

800

USD

Elektrické komponenty a zafiízení SPX Corp.

95,346.42

0.53

15,783 28,200

USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení Flextronics International Sanmina-SCI Corp.

126,896.02 190,749.54

0.71 1.06

2,900

USD


112,234.56

0.62

25,100

USD


359,614.66

2.00

16,700 2,700 4,674

USD USD USD

Zafiízení (polovodiãe) Applied Materials Kla-Tencor Corp. Novellus Systems

336,010.05 124,378.77 166,834.46

1.87 0.69 0.93

67,900 24,557 11,327 4,826

USD USD USD USD

Polovodiãe Applied Micro Circuits Corp. Intel Corp. Micron Technology Texas Instruments

334,151.93 471,964.62 240,978.82 121,534.91

1.87 2.64 1.34 0.68

19,105

USD

Microsoft Corp.

1,074,268.00

5.98

11,331 2,900

USD USD

Telekomunikaãní zafiízení Nokia -ADRQualcomm

165,681.25 81,565.34

0.93 0.45

5,100

USD

Telekomunikaãní sluÏby Alternativní zpÛsoby pfienosu L-3 Communications

287,752.57

1.60

8,900

USD

SluÏby pevn˘ch sítí Amdocs Akcie celkem

67,771.29 17,007,140.62

0.38 94.62


17,007,140.62

94.62


17,007,140.62

94.62


17,974,718.25

100.00


95

PIONEER FUNDS – AMERICA Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


22,400 18,800

USD USD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Interpublic Group Cos. 555,261.24 Omnicom Group 895,685.21

0.40 0.64

12,100

USD

Automobilové díly a zafiízení Johnson Controls

994,287.13

0.71

72,800 21,100 18,250

USD USD USD

V˘robci automobilÛ Ford Motor Co. General Motors Corp. Paccar

1,211,912.09 1,122,775.95 820,509.78

0.87 0.80 0.59

14,900

USD

Spotfiební elektronika Sony Corp. -ADR-

802,667.77

0.57

25,700 19,700

USD USD

Obchodní domy Kohl's Corp. May Obchodní domy Co.

1,839,884.08 660,286.09

1.32 0.47

59,100 22,400

USD USD

Hypermarkety Target Corporation Wal-Mart Stores

2,265,120.39 1,287,443.95

1.62 0.92

20,900

USD

Maloobchod bytov˘mi potfiebami Lowe's Companies

953,408.47

0.68

2,800

USD

Filmy a zábavní prÛmysl Viacom -B-

122,087.16

0.09

34,200

USD

Fotografické v˘robky Eastman Kodak Co.

1,010,876.56

0.72

9,000 21,300 34,200 75,100

USD USD USD USD

Vydavatelství a tiskárny Dow Jones & Co. Gannett Co. McGraw-Hill Co. Wiley (John) & Sons

442,911.24 1,649,981.08 2,069,543.79 1,847,924.13

0.32 1.18 1.48 1.32

6,000

USD

Specializovan˘ prodej Barnes & Noble

164,041.20

0.12

13,000 60,200

USD USD

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Maloobchod (léky) CVS Corp. Walgreen Co.

408,077.80 2,374,334.36

0.29 1.70

12,100 35,500

USD USD

Distribuce (potraviny) Hershey Foods Corp. Sysco Corp.

784,034.92 968,779.74

0.56 0.69

13,000

USD

Maloobchod (potraviny) Safeway

387,279.00

0.28

28,800

USD

V˘robky pro domácnost Colgate-Palmolive Co.

1,499,263.67

1.07

28,600 19,700 27,000 49,300

USD USD USD USD

Balené potraviny Campbell Soup Co. General Mills H.J. Heinz Co. Sara Lee Corp.

810,890.08 885,501.49 1,147,741.60 1,044,850.30

0.58 0.63 0.82 0.75

18,800

USD

Osobní spotfiební zboÏí Procter & Gamble Co.

1,732,356.09

1.24

28,800

USD


1,436,563.48

1.03

96

PIONEER FUNDS – AMERICA Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

676,235.55 2,033,209.68 4,299,771.00 824,738.40 2,636,324.36 727,958.14

0.48 1.45 3.07 0.59 1.88 0.52

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) 14,700 39,800 48,100 29,900 64,000 13,000


Shell Transport & Trading Co. -ADRBP -ADRChevron Texaco Corp. Conoco Exxon Mobil Corp. Royal Dutch Petroleum Co. -NY-

13,000

USD

Ropa a plyn (tûÏební spoleãnosti) Transocean

426,507.12

0.30

10,800 12,100

USD USD

Ropa a plyn (zafiízení a sluÏby) Schlumberger Smith International

522,088.46 850,075.68

0.37 0.61

9,000 52,000 15,700 2,000 35,900 60,200 34,200 18,000 22,400 18,000 9,000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Finance Banky Bank of America Bank of New York First Tennessee National Corp. Huntington Bancshares Mellon Financial Corp. National City Corp. State Street Corp. SunTrust Banks Washington Mutual Wells Fargo & Co. Zions Bancorporation

638,211.40 1,795,542.33 606,978.77 39,633.16 1,156,367.94 1,995,172.37 1,550,079.99 1,231,584.88 853,532.70 913,162.68 475,537.21

0.46 1.28 0.43 0.03 0.83 1.43 1.11 0.88 0.61 0.65 0.34

10,700 22,400 21,300 26,800 13,800 45,000


Finanãní sluÏby (rÛzné) American Express Co. Citigroup Federated Investors -BMerrill Lynch & Co. Morgan Stanley Dean Witter & Co. T. Rowe Price Group

407,497.58 900,258.11 766,755.91 1,087,406.84 596,684.68 1,534,696.57

0.29 0.64 0.55 0.78 0.43 1.10

15,500

USD

Zprostfiedkování poji‰tûní Marsh & McLennan Cos.

1,528,565.27

1.09

20,900

USD

SdruÏené poji‰tûní American International Group

1,443,128.16

1.03

24,000 15,700 13,800

USD USD USD

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Chubb Corp. Safeco Corp. St. Paul Companies

1,729,358.79 483,897.85 539,391.77

1.24 0.35 0.39

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (vybavení) 33,000

USD

Becton Dickinson & Co.

1,157,857.48

0.83

26,800 36,910 15,300 40,400 29,900 18,800 31,500 8,300 106,000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Léãiva Abbott Laboratories Bristol-Myers Squibb Co. Eli Lilly & Co. Johnson & Johnson Merck & Co. Novartis -ADRPfizer Roche Holding -ADRSchering-Plough Corp.

1,061,626.05 1,006,136.78 903,384.01 2,172,270.03 1,544,719.28 832,102.03 1,157,219.54 615,635.49 2,695,196.93

0.76 0.72 0.65 1.55 1.10 0.59 0.83 0.44 1.93

USD USD USD

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana Boeing Co. General Dynamics Corp. United Technologies Corp.

591,449.54 1,874,039.08 1,048,861.21

0.42 1.34 0.75

13,000 17,200 15,300

97

PIONEER FUNDS – AMERICA TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Southwest Airlines Co.

1,115,481.18

0.80

USD USD

Stavební a zemûdûlské stroje Caterpillar Deere & Co.

939,470.03 1,218,172.99

0.67 0.87

21,100 12,100

USD USD

Zpracování dat Automatic Data Processing Fiserv

933,474.43 447,214.79

0.67 0.32

9,400

USD

Elektrické komponenty a zafiízení Emerson Electric Co.

519,992.38

0.37

46,000

USD

Pracovní agentury Robert Half International

1,078,783.54

0.77

1,400 2,100

USD USD

PrÛmyslové konglomeráty General Electric Co. Minnesota Mining & Manufacturing Co.

42,458.32 264,786.80

0.03 0.19

10,000 3,100

USD USD

PrÛmyslové stroje Illinois Tool Works Ingersoll-Rand -A-

703,453.22 144,145.64

0.50 0.10

26,800

USD

Kanceláfiské sluÏby a vybavení Canon -ADR--

1,020,376.77

0.73

22,400 80,100 6,000

USD USD USD

Îeleznice Burlington Northern Santa Fe Corp. Norfolk Southern Corp. Union Pacific Corp.

698,613.00 1,877,679.38 385,739.85

0.50 1.34 0.28

20,900

USD

Informaãní technologie Aplikaãní software Synopsys

1,156,576.54

0.83

19,300 61,654 34,200 65,300

USD USD USD USD

Poãítaãov˘ hardware Dell Computer Corp. Hewlett-Packard Co. IBM Corp. Sun Microsystems

514,181.07 945,202.93 2,521,130.99 347,210.72

0.37 0.68 1.80 0.25

9,000 13,000 17,000

USD USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení Agilent Technologies Diebold Veeco Instruments

217,719.13 492,984.31 421,403.62

0.16 0.35 0.30

20,900 16,100

USD USD

Computer Sciences Corp. Electronic Data Systems Corp.

1,004,200.49 623,095.31

0.72 0.45

59,800 22,600

USD USD

Zafiízení (polovodiãe) Applied Materials Novellus Systems

1,203,197.65 806,687.79

0.86 0.58

34,200 68,400 18,800 60,200

USD USD USD USD

Polovodiãe Altera Corp. Intel Corp. Micrel Texas Instruments

498,685.25 1,314,589.73 284,791.73 1,516,038.40

0.36 0.94 0.20 1.08

18,800 20,700 11,900 33,000

USD USD USD USD

Softwarové systémy Adobe Systems BMC Software DST Systems Microsoft Corp.

542,855.67 349,626.48 539,596.32 1,855,579.38

0.39 0.25 0.39 1.33

Poãet

Mûna


70,300

USD

18,800 25,300

Letecké spoleãnosti


98

PIONEER FUNDS – AMERICA TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Corning Motorola Nokia Corp. -ADR-

10,433.83 1,005,311.31 562,944.85

0.01 0.72 0.40

USD


1,356,762.49

0.97

22,400 20,700

USD USD

Chemikálie (rÛzné) Dow Chemical Co. Du Pont (E.I.) de Nemours & Co.

774,598.50 951,411.62

0.55 0.68

87,200 18,800

GBP USD

Kovy a tûÏba (rÛzné) Rio Tinto Phelps Dodge Corp.

1,619,109.61 788,507.57

1.16 0.56

29,500

USD

Zlato Newmont Mining Corp.

787,418.02

0.56

9,800

USD


499,051.81

0.36

25,100

USD

Papírenské v˘robky MeadWestvaco Corp.

843,311.51

0.59

10,000

USD

Speciální chemikálie PPG Industries

612,116.70

0.44

USD USD USD USD USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Alltel Corp. BellSouth Corp. SBC Communications Sprint Corp. (FON Group) Verizon Communications

474,706.88 1,920,193.39 2,975,294.24 283,528.00 2,825,363.62

0.34 1.36 2.12 0.20 2.01

27,000 14,700 22,400

USD USD USD

Utility Energetika Allegheny Energy American Electric Power DPL

713,032.42 596,599.62 591,779.64

0.51 0.43 0.42

13,000 14,700

USD USD

Plynárenské sluÏby KeySpan Corporation Vectren Corp.

500,092.76 373,619.02

0.36 0.27

13,000

USD

American Water Works Co. Akcie celkem

570,124.18 136,307,638.06

0.41 97.44


136,307,638.06

97.44


136,307,638.06

97.44


139,886,672.93

100.00

Poãet

Mûna


2,800 67,400 38,500

USD USD USD

41,000

Telekomunikaãní zafiízení

10,000 60,200 96,400 28,000 70,300

Vodárenské sluÏby

99

PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


588,000 2,037,200

HKD HKD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Maloobchod (odûvy) Giordano International 366,407.76 Glorious Sun Enterprises 423,155.27

0.21 0.24

22,600

KRW

Automobilové díly a zafiízení Halla Climate Control

1,025,343.78

0.59

1,507,000 69,400 187,000 40,900 75,600 633,761

IDR KRW MYR USD USD USD

V˘robci automobilÛ Astra International Kia motors Corporation Perusahan Otomobil Nasional Hyundai Motor Co. -GDRHyundai Motor Co. -GDR- 144A Mahindra & Mahindra -GDR-

744,341.77 642,575.93 475,882.03 615,431.96 1,139,102.10 1,427,885.73

0.43 0.37 0.27 0.35 0.66 0.82

437,000

HKD

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Asia Satellite Telecommunications

731,841.87

0.42

305,000 411,750 259,000

MYR MYR MYR

Kasina a herny Berjaya Sports Toto Berjaya Sports Toto -Right 02/07/2002 Tanjong

305,592.02 238,093.57 703,970.18

0.18 0.14 0.41

51,660

KRW

Spotfiební elektronika LG Electronics -ADR-

887,067.90

0.51

654,000 36,000

HKD USD

Obchodní domy Convenience Retail Asia Distribucion y Servicio D&S -ADR-

246,219.16 438,901.35

0.14 0.25

1,314,100

ZAR

Bytové zafiízení Steinhoff International Holdings

1,064,784.26

0.61

286,000 160,555

MYR USD

Hotely Resorts World Indian Hotels Co. -GDR-

807,841.62 690,956.47

0.46 0.40

46,223,040

TRL

Domácí spotfiebiãe Arcelik

295,209.40

0.17

579,852.49

0.33

612,420.48

0.35

3,661,100

HKD

Domácí potfieby a speciální v˘robky Vydavatelství a tiskárny Oriental Press Group

513,000

MYR

Restaurace KFC Holdings (Malaysia)

174,000 399,000

MYR SGD

Specializovan˘ prodej Edaran Otomobil Nasional Cycle & Carriage

510,030.63 1,083,962.01

0.29 0.62

315,000 276,907

TWD USD

Textil Formosa Chemicals & Fibre Far Eastern Textile -GDR-

290,232.19 1,205,702.93

0.17 0.69

MXN SGD TRL USD USD ZAR

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Pivovarnick˘ prÛmysl Grupo Modelo Fraser & Neave Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii Cervecerias Unidas -ADRCompanhia de Bebidas das Americas -ADRSouth African Breweries

2,082,398.92 589,391.38 206,380.08 712,120.07 783,195.47 1,264,718.74

1.20 0.34 0.12 0.41 0.45 0.73

865,500 131,000 10,424,000 45,800 49,900 158,000

100

PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Maloobchod (potraviny) Migros Turk President Chain Store Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar -ADR-

538,267.86 1,130,878.11 238,953.35

0.31 0.65 0.14

HKD KRW

V˘robky pro domácnost Global Green Tech Group LG Household & Health Care

503,810.68 1,010,226.32

0.29 0.58

870,000

SGD

Maso, drÛbeÏ a ryby People's Food Holdings

628,279.11

0.36

5,124,900 13,700 56,700

IDR KRW ZAR

Balené potraviny Indofood Sukses Makmur Cheil Jedang Corp. Tiger Brands

640,271.35 566,782.44 389,816.62

0.37 0.33 0.22

1,100 63,100

THB USD

Nealkoholické nápoje Serm Suk Co. Embotelladora Andina -A-ADR-

6,705.15 433,208.51

0.00 0.25

992,000 61,000 83,200

IDR MYR USD

Tabák HM Sampoerna British American Tobacco ITC -GDR-

472,678.38 577,048.76 1,119,660.18

0.27 0.33 0.64

3,594,000 37,866 42,600 14,700 21,100 22,600 25,000 159,200

HKD USD USD USD USD USD USD USD

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) China Petroleum & Chemical -HLUKOIL -ADRMol Magyar Olaj- es Gazipari Rt. -GDROAO Gazprom -ADR-Reg- (LI) OAO Gazprom -ADR-Reg- (US) PetroChina Co. -ADRPetroleo Brasileiro -ADRPetroleo Brasileiro -ADR-PFD-

648,543.30 2,515,691.56 831,892.42 244,117.61 352,536.69 490,649.26 481,997.60 2,806,595.08

0.37 1.45 0.48 0.14 0.20 0.28 0.28 1.61

484,300 818,100 91,000

HKD THB USD

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba) CNOOC PTT PCL -ForeignSurgutneftegaz -ADR-

657,017.39 718,099.93 1,760,000.07

0.38 0.41 1.01

95,277,780 47,800 90,573

TRL USD USD

Ropa a plyn (rafinace a marketing) Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri Polski Koncern Naftowy Orlen -GDRSK Corporation -GDR-

395,527.48 425,940.07 387,492.59

0.23 0.25 0.22

541,344.62 513,494.79 1,355,391.75 496,957.43 404,678.82 1,884,768.57 721,540.91 1,148,925.51 1,126,332.19 322,465.17 115,653.27 1,347,400.54 1,187,360.64 1,103,895.70 722,449.60 343,839.47 336,720.89 295,511.11 682,221.53 495,300.13

0.31 0.30 0.78 0.29 0.23 1.08 0.42 0.66 0.65 0.19 0.07 0.78 0.68 0.64 0.42 0.20 0.19 0.17 0.39 0.29

Poãet

Mûna


12,214,556 597,000 13,500

TRL TWD USD

1,980,000 33,200

Finance Banky 265,600 235,000 578,000 539,000 25,616 265,200 107,600 687,900 1,579,300 123,147,977 114,975,597 1,507,000 1,653,000 54,672 25,300 26,100 19,100 55,800 86,100 33,560

HKD MYR MYR MYR PLN SGD SGD THB THB TRL TRL TWD TWD USD USD USD USD USD USD USD

Bank of East Asia Commerce Asset Holdings Malayan Banking Public Bank -ForeignBank Zachodni WBK DBS Group Holdings Oversea-Chinese Banking Corp. Bangkok Bank Public -Foreign-RegSiam Commercial Bank Turkiye Is Bankasi -CYapi VE Kredi Bankasi Chinatrust Financial Holding Co. United World Chinese Commercial Bank Banco Bradesco -ADRBanco Itau -ADRBanco Santander Chile -ADRBanco Santiago -ADRCommercial International Bank -GDRCredicorp Hana Bank -GDR101


Podíl na âOJ %

Kookmin Bank -ADRMisr International Bank -GDRState Bank Of India -GDRUniao de Bancos Brasileiros -GDRFirstRand Standard Bank Group

1,842,653.75 131,103.23 1,088,869.04 496,538.54 743,352.90 456,033.40

1.06 0.08 0.63 0.29 0.43 0.26

KRW KRW MXN MYR THB THB TRL TWD TWD TWD TWD USD USD ZAR

Finanãní sluÏby (rÛzné) Daewoo Securities Co. Samsung Securities Co. Grupo Financiero BBVA Bancomer -OAMMB Holdings Kiatnakin Finance National Finance -ForeignSabanci Holding China Development Financial Polaris Securities Co. Sinopac Holdings Yuanta Core Pacific Securities Co. ICICI Banking -ADRShinhan Financial Group -GDRAlexander Forbes

356,186.05 561,736.27 272,936.38 384,921.24 492,380.71 477,348.37 291,288.86 1,306,735.90 451,457.15 567,728.84 347,569.42 1,399,259.70 499,176.36 953,892.77

0.20 0.32 0.16 0.22 0.28 0.27 0.17 0.75 0.26 0.33 0.20 0.81 0.29 0.55

43,100 1,003,000 685,600

EUR TWD ZAR

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) Aspis Pronoia General Insurance Cathay Financial Holding Sanlam

109,474.00 1,495,641.42 578,419.91

0.06 0.86 0.33

86,600

USD

V˘robci motocyklÛ Bajaj Auto -GDR-

903,218.95

0.52

360,000 16,702,000 84,577,000 17,800

HKD TRL TRL USD

Vícesektorové akvizice China Resources Enterprise Alarko Holding KOC Holding Fomento Economico Mexicano -ADR-

427,631.51 213,338.95 837,250.95 709,615.91

0.25 0.12 0.48 0.41

10,800

KRW

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Samsung Fire & Marine Insurance

672,709.83

0.39

556,100 2,641,400 2,841,600 3,317,000

HKD HKD PHP PHP

Správa nemovitostí Great Eagle Holdings Co. New World China Land Ayala Land SM Prime Holdings

617,255.71 702,965.71 320,188.04 367,081.33

0.36 0.40 0.18 0.21

523,261.05 785,159.92 851,470.03 493,290.12

0.30 0.45 0.49 0.28

Poãet

Mûna


37,160 79,675 92,700 29,900 989,360 145,100

USD USD USD USD ZAR ZAR

74,500 19,400 328,100 270,000 514,500 1,223,600 116,946,597 1,891,000 961,000 1,283,000 554,000 203,213 17,926 614,700

Banky (Pokraãování)

Péãe o zdraví Léãiva 26,500 13,300 43,400 7,200

USD USD USD USD

Dr Reddy's Laboratories -ADRGedeon Richter Rt. -GDRRanbaxy Laboratories -GDRTeva Pharmaceutical Industries -ADR-

88,700 33,300

ILS USD

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana Elbit Systems Empresa Brasiliera de Aeronautica -ADR-

1,482,793.52 716,541.08

0.85 0.41

40,200 165,632

KRW USD

Stavebnictví a inÏen˘rství Daelim Industrial Larsen & Toubro -Reg-GDR-

439,887.58 1,194,159.02

0.25 0.69

71,900 55,000 179,000 43,600

KRW KRW KRW USD

Stavební a zemûdûlské stroje Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Hyundai Heavy Industries Samsung Heavy Industries Aracruz Celulose -ADR-

523,500.73 1,164,321.65 662,945.77 875,040.32

0.30 0.67 0.38 0.50

659,000

TWD

Elektrické komponenty a zafiízení Phoenixtec Power Co.

517,304.94

0.30

102


Podíl na âOJ %

721,819.66 772,773.68 858,763.37 1,946,690.60

0.42 0.44 0.49 1.12

PrÛmyslové stroje Daewoo Heavy Industries & Machinery

376,990.22

0.22

KRW MYR

Námofiní doprava Hyundai Merchant Marine Malaysia International Shipping Corp.

429,909.73 548,722.61

0.25 0.32

324,000 363,000 18

TWD TWD USD

Informaãní technologie Poãítaãov˘ hardware Compal Electronics Synnex Technology International Acer -GDR-

315,218.35 421,373.14 92.05

0.18 0.24 0.00

416,600

USD

Ukládání dat a periferie Asustek Computer -GDR-

1,244,455.03

0.72

960,000 659,000 171,450 484,000 268,810 162,160 90,100

HKD HKD TWD TWD USD USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení Techtronic Industries Varitronix International Topco Scientific Yageo Corp. Elec & Eltek International Co. Hon Hai Precision Industry Co. -GDRYageo Corp. -GDR-

828,779.47 412,789.69 540,421.07 217,104.35 555,281.89 1,346,466.38 200,717.57

0.48 0.24 0.31 0.12 0.32 0.77 0.12

52,100 17,600 17,300

USD USD USD

IT - poradenství a sluÏby Check Point Software Technologies Infosys Technologies -ADRWipro -ADR-

729,621.85 926,731.52 524,663.50

0.42 0.53 0.30

1,249,600 1,078,000 105,400 32,000 17,730 77,200

TWD TWD USD USD USD USD

Polovodiãe Taiwan Semiconductor Manufacturing Company United Microelectronics Corp. Pro Mos Technologies -GDRSamsung Electronics -GDR- (LI) Samsung Electronics -GDR- (LX) Siliconware Precision Industries Co. -ADR-

2,575,380.34 1,310,160.74 480,276.18 2,213,138.57 2,465,001.55 271,259.34

1.48 0.75 0.28 1.27 1.42 0.16

19,100

KRW

Softwarové systémy Modia Co.

697,742.85

0.40

1,505,000

THB

United Communications Industry Public Co.

678,866.25

0.39

95,500

USD

Materiály Hliník Hindalco Industries -GDR-

1,498,901.16

0.86

16,600 744,000 1,009,000 86,400 3,482

KRW TWD TWD USD USD

Komoditní chemikálie LG Chem Formosa Plastics Corp. NAN Ya Plastic Corporation Reliance Industries -GDR- (LI) Reliance Industries -GDR- (LX)

607,812.52 904,229.67 957,187.35 1,041,114.82 43,191.95

0.35 0.52 0.55 0.60 0.02

11,174,000 53,008 22,600

TRL USD USD

Stavební materiály Akcimento Ticaret Gujarat Ambuja Cements -GDRSuez Cement -GDR-

56,377.71 221,413.09 155,616.37

0.03 0.13 0.09

110,500,000

BRL

Chemikálie (rÛzné) Ultrapar Participacoes -PFD-

804,698.18

0.46

Poãet

Mûna


329,000 580,000 190,080 285,600

HKD MYR ZAR ZAR

PrÛmyslové konglomeráty Citic Pacific Sime Darby Bidvest Group Remgro

156,600

KRW

194,200 288,000


103


Podíl na âOJ %

Yanzhou Coal Mining -HKGHM Polska Miedz Companhia Vale do Rio Doce -ADRFreeport-McMoran Copper & Gold -BAnglo American

385,553.17 624,278.81 989,618.03 1,676,125.40 1,704,309.12

0.22 0.36 0.57 0.96 0.98

ZAR ZAR

Zlato AngloGold Gold Fields

3,786,377.57 2,516,936.63

2.18 1.45

52,800

USD

Drahé kovy a minerály Minas Buenaventura -ADR-

1,371,919.09

0.79

28,100 61,562 43,400 216,900

USD USD USD USD

Ocel China Steel -GDR- (LI) China Steel -GDR- (LX) Pohang Iron & Steel Co. -ADRTubos de Acero de Mexico -ADR-

291,654.12 660,779.42 1,213,811.73 2,064,549.65

0.17 0.38 0.70 1.19

37,400 1,990,500 13,000 37,900 43,420 186,900 61,525 90,554 104,405 75,293 94,700

CZK THB USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Cesky Telecom -GDRTelecomAsia Corp. Brasil Telecom Participaçoes -ADRCompanía de Telecomunicaciones de Chile -ADRKorea Telecom Corp. -ADRMahanagar Telephone Nigam -ADRPT Indosat -ADRPT Telekomunikasi Indonesia -ADRPhilippine Long Distance Telephone -ADRTele Norte Leste Participacoes -ADRTelefonos de Mexico -L-ADR-

311,146.81 325,171.88 369,244.59 466,287.11 962,879.32 1,110,926.50 761,931.63 805,081.93 788,674.96 766,229.01 3,078,172.38

0.18 0.19 0.21 0.27 0.55 0.64 0.44 0.46 0.45 0.44 1.77

174,500 555,800 418,300 515,500 1,295,000 55,300 49,900 117,940 101,700 288,400

HKD HKD THB THB THB USD USD USD USD ZAR

SluÏby mobilních sítí China Mobile (Hong Kong) SmarTone Telecommunications Holding Advanced Info Service Public Co. Advanced Info Service Public Co. -ForeignShin Corp. America Movil -ADRChina Mobile (Hong Kong) -ADRSK Telecom Co. -ADRTele Centro Oeste Celular Participaçoes -ADRVenfin

523,303.35 634,961.39 400,316.52 502,764.56 442,052.44 758,756.37 749,341.22 2,971,319.99 438,700.85 495,692.75

0.30 0.37 0.23 0.29 0.25 0.44 0.43 1.71 0.25 0.29

567,520.50 2,766,317.60 641,180.53 240,134.91 973,840.71 367,986.94 540,918.77 1,563,403.10 727,180.00

0.33 1.60 0.38 0.15 0.56 0.21 0.31 0.90 0.42

Poãet

Mûna


1,033,000 189,500 37,880 91,300 100,900

HKD PLN USD USD ZAR

70,350 210,400


Utility Energetika 1,258,000 731,000 1,080,200 21,061 196,270 90,400 16,600 146,069 70,600

HKD HKD PHP USD USD USD USD USD USD

Beijing Datang Power Generation Company -HHong Kong Electric Holdings Manila Electric Co. -BCemig -ADRCentrais Elétricas Brasileiras -ADRCompanhia Paranaense de Energia -ADRHuaneng Power International -ADRKorea Electric Power -ADRUnified Energy System -ADR-

35,500

USD

Vodárenské sluÏby Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADRAkcie celkem

309,506.25 165,164,198.84

0.18 95.04


165,164,198.84

95.04


165,164,198.84

95.04


173,789,408.94

100.00

104

PIONEER FUNDS – JAPANESE EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

1,500,000

Mûna

EUR

TrÏní hodnota


Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Itálie (Italské republika) CCT FRN 3.8% 01/05/2005 1,512,304.56 Dluhopisy celkem 1,512,304.56

0.60 0.60

1,058,727.11 46,127.11

0.42 0.02

875,908.29

0.35

V˘robci automobilÛ Denway Motors Honda Motor Co. Nissan Motor Co. Suzuki Motor Corp. Toyota Motor Corp.

71,401.74 7,673,777.81 2,755,714.95 3,573,533.49 8,091,811.13

0.03 3.05 1.09 1.42 3.21

48,200 1,400

JPY JPY

AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Maloobchod (odûvy) Fast Retailing Co. Nishimatsuya Chain Co.

81,000

JPY

Automobilové díly a zafiízení Stanley Electric Co.

250,000 186,900 393,000 286,000 301,200

HKD JPY JPY JPY JPY

295 52,000

JPY JPY

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Fuji Television Network Tokyo Broadcasting System

1,727,105.63 1,179,536.23

0.69 0.47

18,100

JPY

Maloobchod (poãítaãe a elektronika) Yamada Denki Co.

1,605,578.42

0.64

323,000 451,000 85,600 88,000 69,796

JPY JPY JPY JPY JPY

Spotfiební elektronika Matsushita Electric Industrial Co. Sanyo Electric Co. Sega Corp Sharp Corp. Sony Corp.

4,461,531.14 1,992,699.81 2,082,715.27 1,131,516.72 3,756,069.47

1.77 0.79 0.83 0.45 1.49

203,000 203,100

JPY JPY

Obchodní domy Isetan Co. Marui Co.

2,075,128.80 2,606,341.67

0.82 1.03

60,000

JPY

Hypermarkety Ito-Yokado Co.

3,041,348.24

1.21

136,000

JPY

V˘stavba bytov˘ch prostor Sekisui House

1,012,228.28

0.40

55,400 22,100

JPY JPY

Produkty pro voln˘ ãas Bandai Co. Nintendo Co.

2,012,527.72 3,295,343.06

0.80 1.31

97,000

JPY


3,171,365.88

1.26

42,900

JPY

Restaurace Saizeriya Co.

1,130,773.28

0.45

46,200

JPY

Specializovan˘ prodej Toys "R" Us-Japan

1,088,954.74

0.43

300,000

JPY

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Zemûdûlské v˘robky Ajinomoto Co.

3,259,311.53

1.29

346,000 516,000

JPY JPY

Pivovarnick˘ prÛmysl Asahi Breweries Kirin Brewery Co.

2,931,842.81 3,661,783.28

1.16 1.45

105

PIONEER FUNDS – JAPANESE EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Fuji Oil Nissin Healthcare Food Service Co. Seven-Eleven Japan

800,220.96 2,921,603.60 2,113,399.10

0.32 1.16 0.84

JPY JPY

V˘robky pro domácnost Kao Corp. Uni-Charm Corp.

3,730,720.51 3,014,736.44

1.48 1.20

500

JPY

Maso, drÛbeÏ a ryby Nippon Meat Packers

6,344.59

0.00

53,000

JPY

Balené potraviny Nissin Food Products Co.

1,065,654.63

0.42

124,000

JPY

V˘robky osobní potfieby Shiseido Co.

1,674,025.66

0.66

JPY

Energie Ropa a plyn (rafinace a marketing) TonenGeneral Sekiyu KK

596,019.77

0.24

233,000 407 610 1,504,000

JPY JPY JPY JPY

Finance Banky Bank of Yokohama Mitsubishi Tokyo Financial Group Mizuho Holding Sumitomo Mitsui Banking Corp.

1,003,898.36 2,778,237.82 1,370,803.24 7,433,055.10

0.40 1.10 0.54 2.95

17,290 90,800

JPY JPY

Zákaznické finanãní sluÏby Acom Co. Credit Saison Co.

1,196,306.73 2,182,387.01

0.47 0.87

20,900 595,000 289,000

JPY JPY JPY

Finanãní sluÏby (rÛzné) Aiful Corp. Daiwa Securities Group Nomura Holdings Co.

1,387,817.89 3,905,724.75 4,297,087.14

0.55 1.55 1.71

589

JPY

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) Daido Life Insurance

1,517,675.01

0.60

363,000

JPY

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Mitsui Sumitomo Insurance

1,978,016.86

0.78

125,000 328,000

JPY JPY

Správa nemovitostí Mitsubishi Estate Co. Mitsui Fudosan Co.

1,034,903.22 2,937,266.54

0.41 1.17

Poãet

Mûna

79,000 122,200 53,000

JPY JPY JPY

160,000 79,300


Maloobchod (potraviny)

83,000

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (vybavení) 153,000

JPY

Olympus Optical Co.

2,163,767.21

0.86

20,800 600

JPY JPY

Zdravotnické potfieby HOYA Corp. Santen Pharmaceutical Co.

1,532,298.83 6,579.45

0.61 0.00

112,000 100,000 115,000 71,000 57,000 155,400

JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Léãiva Chugai Pharmaceutical Co. Eisai Co. Fujisawa Pharmaceutical Company Kyorin Pharmaceutical Co. Ono Pharmaceutical Co. Takeda Chemical Industries

1,356,846.83 2,602,042.38 2,788,324.96 1,733,484.01 2,061,020.32 6,905,583.93

0.54 1.03 1.11 0.69 0.82 2.74

169,000

JPY

PrÛmysl Letecká nákladní doprava a pfieprava Yamato Transport Co.

3,119,620.72

1.24

99,000

JPY

Komerãní tisk Dai Nippon Printing Co.

1,330,665.89

0.53

106


Podíl na âOJ %

Secom Co.

5,091,723.84

2.02

JPY

Elektrické komponenty a zafiízení Ushio

1,347,384.86

0.53

290,000

JPY

Silnoproudá zafiízení Mitsubishi Electric Corp.

1,318,086.53

0.52

67,100 305,000 324,000 165,000 104,000 25,800

JPY JPY JPY JPY JPY JPY

PrÛmyslové stroje Fanuc Koyo Seiko Co. Mitsubishi Heavy Industries NGK Insulators Nippon Thompson Co. SMC Corp.

3,412,578.59 1,530,558.50 993,608.47 1,322,859.76 588,669.85 3,088,539.83

1.35 0.61 0.39 0.52 0.23 1.23

359,000

JPY

Námofiní doprava Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

1,252,587.72

0.50

214 850

JPY JPY

Îeleznice Central Japan Railway East Japan Railway Co.

1,319,776.17 4,028,519.19

0.52 1.60

287,000

JPY

Obchodní spoleãnosti a distribuce Mitsubishi Corporation

2,102,154.56

0.83

74,500 29,300 21,729 73,100 9,300

JPY JPY JPY JPY JPY

Informaãní technologie Aplikaãní software Capcom Co. Enix Corp. Koei Co. Konami Corp. Nomura Research Institute

1,951,109.38 570,561.15 677,375.92 1,553,170.08 1,294,803.32

0.77 0.23 0.27 0.62 0.51

750,000

JPY

Poãítaãov˘ hardware Fujitsu

5,297,014.85

2.10

23,900 74,400 38,000 56,300

JPY JPY JPY JPY

Elekronické pfiístroje a zafiízení Keyence Corp. Koa Corp. Kyocera Corp. Murata Manufacturing Co.

5,126,538.83 647,401.66 2,809,023.03 3,662,374.65

2.03 0.26 1.11 1.45

63,000

JPY

Internetov˘ software a sluÏby Trend Micro

1,782,990.41

0.71

62,300 67,500 2,300 71,300

JPY JPY JPY JPY

CSK Corp. Meitec Corp. Obic Co. Toyo Information Systems Co.

2,247,395.83 2,258,201.07 505,201.74 2,054,033.67

0.89 0.90 0.20 0.82

340 125

JPY JPY

SíÈové vybavení NET One Systems Co. NextCom KK

1,930,242.35 401,289.00

0.77 0.16

183,300 135,000

JPY JPY

Kanceláfiská elektronika Canon Ricoh Co.

7,014,945.75 2,366,549.10

2.78 0.94

42,700 20,900

JPY JPY

Zafiízení (polovodiãe) Advantest Corp. Tokyo Electron

2,691,103.20 1,378,989.53

1.07 0.55

39 17,200

JPY JPY

Polovodiãe MegaChips Corporation Rohm Co.

797.34 2,599,575.51

0.00 1.03

Poãet

Mûna

102,500

JPY

112,000


Komerãní sluÏby (rÛzné)


107


Podíl na âOJ %

2,158.51

0.00

550,230.59

0.22


4,120,224.29

1.63

JPY JPY JPY

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí JSAT Corp. KDDI Corp. Nippon Telegraph & Telephone Corp.

1,329,069.18 1,097,166.38 9,450,288.46

0.53 0.44 3.75

JPY

SluÏby mobilních sítí NTT Docomo

2,233,025.46

0.88

Utility Energetika Tokyo Electric Power Co. Akcie celkem

3,021,676.63 245,938,417.81

1.20 97.59


247,450,722.37

98.19


247,450,722.37

98.19


252,012,345.62

100.00

Mûna




JPY

10,580,769

10,565.00

(762,705.93) (762,705.93)

Poãet

Mûna


50

JPY

Oracle Corporation

78,000

JPY

Materiály Komoditní chemikálie Kaneka Corp.

94,700

JPY

285 351 2,269

896


145,100

JPY


Sep 02

MnoÏství

220

Kontrakt

Nikkei 225 Index Future (SGX) Neralizovaná ztráta z operací celkem

108

PIONEER FUNDS – PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


1,400,000 8,850

HKD KRW

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Media Partners International Holdings 149,034.90 Cheil Communications 938,612.02

0.06 0.35

7,792 220,800 425,000

AUD HKD HKD

Odûvy a doplÀky Billabong International Kingmaker Footwear Holdings Li & Fung

39,685.20 73,094.61 579,327.75

0.01 0.03 0.21

249,594 664,000

HKD HKD

Maloobchod (odûvy) Esprit Holdings Giordano International

484,419.30 413,766.59

0.18 0.15

36,900

KRW

Automobilové díly a zafiízení Hyundai Mobis

788,918.93

0.29

942,100 44,700 206,000

HKD KRW MYR

V˘robci automobilÛ Denway Motors Hyundai Motor Co. Perusahan Otomobil Nasional

269,070.32 1,360,154.12 524,233.68

0.10 0.50 0.19

181 34,879 298,000 14,088,000 157,000

AUD AUD HKD HKD HKD

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Publishing & Broadcasting Seven Network Asia Satellite Telecommunications Sun Media Group Holdings Television Broadcasts

931.11 110,232.71 499,059.21 201,181.54 676,680.78

0.00 0.04 0.18 0.07 0.25

1,455,000 1,620

HKD KRW

Spotfiební elektronika TCL International LG Electronics

415,558.13 65,452.85

0.15 0.02

332,000

HKD

Obchodní domy Convenience Retail Asia

124,991.99

0.05

458,699 66,000

HKD SGD

Distribuce Digital China Holdings Digiland International

217,353.56 7,376.35

0.08 0.00

230,000

HKD

Obuv YUE Yuen Industrial Holdings

698,698.48

0.26

30,000 987,000

HKD SGD

Hotely City e-Solutions Raffles Holdings

2,181.00 277,189.04

0.00 0.10

1,763,000

HKD

Domácí spotfiebiãe Skyworth Digital Holdings

180,811.27

0.07

409,000

HKD

Rekreaãní zafiízení China Travel International

77,521.52

0.03

651,815 276,962

AUD AUD

Filmy a zábavní prÛmysl News Corp. News Corp. -PFD-

3,586,504.34 1,287,790.28

1.32 0.48

186,128 136,100

AUD SGD

Vydavatelství a tiskárny John Fairfax Singapore Press Holdings

350,196.14 1,552,294.17

0.13 0.57

185,000 60,000

HKD PHP

Restaurace Café de Coral Holdings Jollibee Food Corp.

145,302.54 15,996.36

0.05 0.01

109

PIONEER FUNDS – PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Cycle & Carriage

499,872.21

0.18

HKD

Textil Texwinca Holdings

431,422.29

0.16

1,696,000

MYR

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Zemûdûlské v˘robky IOI Corp.

2,756,830.15

1.02

206,950 42,300

AUD SGD

Pivovarnick˘ prÛmysl Foster's Brewing Group Fraser & Neave

555,237.87 191,527.12

0.20 0.07

3,668 1,356

AUD AUD

Lihovary a vinafii BRL Hardy Southcorp

18,785.63 4,092.85

0.01 0.00

247,934 144,848

AUD AUD

Maloobchod (potraviny) Coles Myer Woolworths

934,375.13 1,082,704.42

0.34 0.40

112,777 26,000 1,025,000

AUD HKD USD

Balené potraviny National Foods Tingyi (Cayman Island) Holding Corp. Want Want Holdings

219,880.29 8,016.47 1,001,587.98

0.08 0.00 0.37

204,329

AUD

Nealkoholické nápoje Coca-Cola Amatil

741,007.05

0.27

652,500 1,286,500 61,000

IDR IDR USD

Tabák Gudang Garam HM Sampoerna Korea Tobacco & Ginseng Corp. -GDR-

800,024.31 613,004.77 401,712.09

0.30 0.23 0.15

3,160,000 3,695,000 1,000 1,668

HKD HKD HKD USD

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) China Petroleum & Chemical -HPetroChina Company -HSinopec Kantons Holdings PetroChina Company -ADR-

570,227.28 796,285.18 112.94 36,212.52

0.21 0.29 0.00 0.01

214,030 143,588 539,500 1,402,000

AUD AUD HKD THB

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba) Novus Petroleum Woodside Petroleum CNOOC PTT PCL -Foreign-

195,871.92 1,107,566.08 731,903.53 1,230,627.19

0.07 0.41 0.27 0.45

2,521,867.56 1,368,910.48 7,319,534.42 9,750,964.39 140,974.35 4,675,569.91 407,435.20 1,210,610.01 3,765,129.15 2,656,965.58 389,432.66 929,243.66 1,457,944.11 791,918.85 2,191,607.49 1,095,436.01 3,954,993.53 2,344,484.90 3,548,615.81

0.93 0.51 2.70 3.60 0.05 1.73 0.15 0.45 1.39 0.98 0.14 0.34 0.54 0.29 0.81 0.40 1.46 0.87 1.31

Poãet

Mûna


184,000

SGD

496,000

Specializovan˘ prodej

Finance Banky 229,995 505,937 391,039 484,588 20,147 506,497 199,900 245,400 347,334 228,674 389,579 276,900 4,825,000 16,110 934,600 1,261,000 556,495 349,622 487,520

AUD AUD AUD AUD AUD AUD HKD HKD HKD HKD HKD HKD IDR KRW MYR MYR SGD SGD SGD

Australia & New Zealand Banking Group Bank of Western Australia Commonwealth Bank of Australia National Australia Bank Suncorp-Metway Westpac Banking Corp. Bank of East Asia Dah Sing Financial Hang Seng Bank HSBC Holdings LIU Chong Hing Bank Wing Hang Bank Bank Central Asia Kookmin Bank Malayan Banking Public Bank DBS Group Holdings Oversea-Chinese Banking Corp. United Overseas Bank 110


Podíl na âOJ %

3,081,737.04 2,148,692.57 796,814.94 2,608,128.61 1,198,108.33

1.14 0.79 0.29 0.96 0.44

Zákaznické finanãní sluÏby Aeon Credit Service Asia Co. Kookmin Credit Card Co.

13,858.43 3,547.89

0.01 0.00

HKD KRW SGD USD USD USD

Finanãní sluÏby (rÛzné) China Everbright Shinhan Financial Group Co. Singapore Exchange Fubon Insurance -GDRICICI Banking -ADRMSCI Taiwan Index (Opals)

21,771.04 1,760,341.55 489,326.38 1,120,948.21 338,506.92 5,360,113.27

0.01 0.65 0.18 0.41 0.12 1.98

211,611

AUD

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) AXA Asia Pacific Holdings

324,768.32

0.12

421,096

AUD

SdruÏené poji‰tûní AMP

3,734,026.25

1.38

374,000 663,000 357,000 3,000,000 385,000 51,573

HKD HKD HKD PHP SGD USD

Vícesektorové akvizice China Resources Enterprise Hutchison Whampoa Swire Pacific -AAyala Corp. Keppel Corp. Jardine Matheson Holdings

444,261.62 5,013,667.89 1,849,214.19 307,854.55 909,119.08 310,725.78

0.16 1.85 0.68 0.11 0.34 0.11

8,008 32,228 18,230

AUD AUD KRW

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Insurance Australia Group QBE Insurance Group Samsung Fire & Marine Insurance

14,338.58 121,639.07 1,135,509.27

0.01 0.04 0.42

2,411 3,196,000 6,000 491,386 1,921,000 290,000 196,000 34,035 355,000 25,147 561,435 618,000 513,000 89,000 390,000 140,000 4,000

AUD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD SGD SGD SGD SGD USD

Správa nemovitostí Lend Lease Corp. Beijing North Star Co. -HCan Do Holdings Cheung Kong Holdings China Resources Beijing Land Hang Lung Properties Henderson Land Development Hysan Development Co. New World Development Sino Land Co. Sun Hung Kai Properties Wharf Holdings CapitaLand City Developments Marco Polo Developments Singapore Land HongKong Land Holdings

14,444.73 576,723.54 35.83 4,146,505.44 369,092.47 335,068.89 824,417.47 33,359.44 285,736.78 9,630.62 4,318,510.13 1,476,224.48 449,854.04 290,755.33 431,404.57 280,839.96 6,521.14

0.01 0.21 0.00 1.53 0.14 0.12 0.30 0.01 0.11 0.00 1.59 0.54 0.17 0.11 0.16 0.10 0.00

2,007,600

HKD

Péãe o zdraví Biotechnologie Global Bio-Chem Technology

762,340.80

0.28

5,468

AUD

Péãe o zdraví (vybavení) Cochlear

105,832.07

0.04

63,051 262,000 34,200 5,000 318,000

AUD HKD USD USD USD

Léãiva CSL China Pharmaceutical Enterprise and Investment Corporation Doctor Reddy's Laboratories -ADRRanbaxy Laboratories -GDRTianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group

1,153,319.60 44,557.28 675,302.94 98,095.63 143,293.03

0.43 0.02 0.25 0.04 0.05

Poãet

Mûna


2,257,000 3,119,463 61,000 52,597 102,000

THB THB USD USD USD

Bangkok Bank Thai Farmers Bank HDFC Bank -ADRKookmin Bank -ADRState Bank Of India -GDR-

35,000 100

HKD KRW

39,000 123,020 736,000 108,000 49,161 66,292

Banky (Pokraãování)

111

PIONEER FUNDS – PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

384,945.62

0.14

552,425.20 944,781.33 26,190.16 242.77 1,966,682.13

0.20 0.35 0.01 0.00 0.73

176,880.32 376,698.09 331,694.92

0.07 0.14 0.12

55,491.98 18,024.28

0.02 0.01

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana 348,000

SGD

Singapore Technologies Engineering

211,273 609,000 154,000 1,000 266,000

AUD HKD HKD HKD SGD

Letecké spoleãnosti Qantas Airways Cathay Pacific Airways China Eastern Airlines Corporation -HChina National Aviation Singapore Airlines

80,819 275,000 303,000

NZD SGD SGD

Leti‰tní sluÏby Auckland International Airport SIA Engineering Company Singapore Airport Terminal Services

9,396 2,500

AUD USD

Stavebnictví a inÏen˘rství Leighton Holdings Larsen & Toubro -GDR-Reg-

200,772

KRW

Stavební a zemûdûlské stroje Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

1,461,812.09

0.54

343,531 1,360,000 448,000

AUD HKD SGD

Komerãní sluÏby (rÛzné) Brambles Industries Cosco Pacific Informatics Holdings

1,843,357.54 1,094,653.58 397,990.35

0.68 0.40 0.15

219,500 714,000

HKD SGD

Elektrické komponenty a zafiízení Johnson Electric Holdings Magnecomp International

263,586.01 143,228.38

0.10 0.05

49,000

HKD

Dálnice a Ïeleznice Jiangsu Expressway -H-

13,517.65

0.00

53,363 130,000 75,000 224,000 579,000 101,000 256,000

AUD HKD HKD HKD MYR SGD SGD

PrÛmyslové konglomeráty Westfarmers China Merchants Holdings International Co. Citic Pacific Shanghai Industrial Holdings Sime Darby NatSteel Broadway SembCorp Industries

825,051.00 101,260.65 164,548.55 437,653.72 771,441.32 185,239.75 199,545.39

0.30 0.04 0.06 0.16 0.28 0.07 0.07

218,000

SGD

Námofiní doprava Neptune Orient Lines

127,444.03

0.05

240,000 5,055

HKD HKD

Guangshen Railway Company -HMTR Corp.

46,112.54 6,628.09

0.02 0.00

103,000 14,000

HKD HKD

Informaãní technologie Aplikaãní software Arcontech Corp. Travelsky Technology -H-

11,365.86 9,723.62

0.00 0.00

1,611,000 42,000 222,144 306

HKD SGD USD USD

Poãítaãov˘ hardware Legend Group GES International Acer -GDRSynnex Technology International -GDR-

596,055.23 10,230.60 1,135,962.23 1,397.45

0.22 0.00 0.42 0.00

30,250 758,940 53,205

SGD USD USD

Ukládání dat a periferie Creative Technology Asustek Computer -GDRBenq Corp. -GDR-Reg-

272,199.83 2,267,082.81 437,737.49

0.10 0.84 0.16

Îeleznice

112


Podíl na âOJ %

Shangai Fudan Microelectronics -HVaritronix International Daeduck Electronics Samsung SDI Topco Scientific Venture Corp. Hon Hai Precision Industry Co. -GDRYageo Corp. -GDR-

1,181.37 21,297.19 241,708.38 1,376,782.47 438,167.65 1,391,602.13 705,782.20 264,960.56

0.00 0.01 0.09 0.51 0.16 0.51 0.26 0.10

HKD USD USD USD USD

IT - poradenství a sluÏby Computer & Technologies Holdings Infosys Technologies -ADRSatyam Computer Services -ADRSystex Corporation -GDRWipro -ADR-

223,837.96 2,132,061.71 152,254.54 65,169.52 1,686,323.09

0.08 0.79 0.06 0.02 0.62

415,500 13,000 238,457 45,000

HKD SGD USD USD

Zafiízení (polovodiãe) ASM Pacific Technology Advanced Systems Automation ASE Test Mirae Co. -ADR-

925,084.19 2,794.07 2,380,810.97 91,134.00

0.34 0.00 0.88 0.03

57,537 331,100 85,000 373,680 552,766 582,941 13,348

KRW SGD USD USD USD USD USD

Polovodiãe Samsung Electronics Chartered Semiconductor Manufacturing Realtek Semiconductor -GDRSiliconware Precision Industries -ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing -ADRUnited Microelectronics Corp. -ADRWinbond Electronics Corp. -GDR-

15,933,654.93 683,163.27 1,187,779.81 1,313,007.64 7,282,098.41 4,350,408.26 74,744.50

5.88 0.25 0.44 0.48 2.69 1.61 0.03

248,836

AUD

Softwarové systémy Integrated Research

79,208.70

0.03

31,322

KRW

Telekomunikaãní zafiízení Humax

692,071.70

0.26

1,243,000

HKD

Materiály Hliník Aluminium Corporation of China

232,369.82

0.09

132,000 18,490 23,000

HKD KRW USD

Komoditní chemikálie Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co. -HLG Chem Reliance Industries -GDR-

20,735.07 677,015.27 285,300.05

0.01 0.25 0.11

301,299 153,315 2,036,000 37,000 336,000 83,700

AUD AUD HKD HKD HKD THB

Stavební materiály CSR James Hardie Industries Anhui Conch Cement Co. -HCheung Kong Infrastructure Holdings Zhejiang Glass Co. -HSiam Cement

1,094,385.17 566,460.53 667,398.55 60,282.54 90,511.44 1,938,764.48

0.40 0.21 0.25 0.02 0.03 0.72

1,352,000

HKD

Chemikálie (rÛzné) China Rare Earth Holdings

310,667.67

0.11

1,342,094 212,958 1,735,507 155,529 205,894 14,000

AUD AUD AUD AUD AUD HKD

Kovy a tûÏba (rÛzné) BHP Billiton Iluka Resources M.I.M. Holdings Rio Tinto WMC Yanzhou Coal Mining -H-

7,857,634.30 594,356.62 1,282,452.75 2,963,377.93 1,063,847.13 5,225.31

2.90 0.22 0.47 1.09 0.39 0.00

1,372,460 6,920 12,920

AUD AUD USD

Zlato Lihir Gold Sons of Gwalia Anglogold -ADR-

1,045,384.72 23,797.60 341,199.22

0.39 0.01 0.13

Poãet

Mûna


7,000 34,000 25,870 17,550 1,100,000 172,200 85,000 118,938

HKD HKD KRW KRW SGD SGD USD USD

932,000 40,491 14,320 27,982 55,604


113


Podíl na âOJ %

2,136,190.07

0.79

511,483.12

0.19

Ocel OneSteel POSCO China Steel -GDRPOSCO -ADR-

32,364.78 3,244,145.66 1,217,454.05 559,360.24

0.01 1.20 0.45 0.21

AUD AUD HKD HKD IDR IDR MYR NZD SGD USD USD USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Singapore Telecommunications -CDRTelstra Corp. City Telecom (HK) Pacific Century CyberWorks Indonesian Satellite Corp. Telekomunikasi Indonesia Maxis Communications Telecom Corporation of New Zealand Singapore Telecommunications Korea Telecom Corp. -ADRMahanagar Telephone Nigam -ADRVidesh Sanchar Nigam -ADR-

58,756.07 1,771,315.96 186.94 98,134.77 562,479.37 1,048,787.11 646,198.68 1,333,833.74 815,043.42 598,861.26 148,438.56 130,504.70

0.02 0.65 0.00 0.04 0.21 0.39 0.24 0.49 0.30 0.22 0.05 0.05

HKD HKD HKD KRW KRW USD USD USD

SluÏby mobilních sítí China Mobile (Hong Kong) China Unicom SmarTone Telecommunications Holding KT Freetel SK Telecom China Unicom -ADRSK Telecom Co. -ADRTotal Access Communication

5,907,249.15 71,661.38 405,561.88 751,213.85 3,096,447.47 117.56 906.97 123.94

2.18 0.03 0.15 0.28 1.14 0.00 0.00 0.00

123,000 934,000 74,000 129,000 33 1,261

HKD HKD HKD KRW NZD USD

Utility Energetika Hong Kong Electric Holdings Huaneng Power International -HShandong International Power Development -HKorea Electric Power Corp. Contact Energy Korea Electric Power -ADR-

465,467.94 776,020.07 20,174.24 2,388,826.93 64.76 13,496.71

0.18 0.30 0.01 0.89 0.00 0.00

308,732 1,689,850 3,376,000

AUD HKD HKD

Plynárenské sluÏby Australian Gas Light Company Hong Kong & China Gas Co. Wah Sang Gas Holdings Akcie celkem

1,728,580.18 2,270,568.51 547,846.08 247,338,036.19

0.65 0.85 0.21 91.29

235,243

HKD

FONDY Tracker Fund of Hong Kong Fondy celkem

326,773.32 326,773.32

0.12 0.12


247,664,809.51

91.41


247,664,809.51

91.41


270,944,887.29

100.00

Poãet

Mûna


456,080

AUD

Amcor

571,000

HKD

Speciální chemikálie Kingboard Chemicals Holdings

43,464 28,870 113,425 20,000

AUD KRW USD USD

76,568 668,711 1,000 410,827 442,000 2,406,500 500,000 550,109 1,038,000 27,005 24,973 21,128

1,969,823 92,000 355,000 22,537 13,650 15 36 120

Papírové obaly

114

PIONEER FUNDS – GREATER CHINA EQUITY Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Mûna


1,064,000

HKD

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama Media Partners International 113,266.53

0.09

708,000

HKD

Odûvy a doplÀky Li & Fung

965,091.88

0.80

653,959 839,000

HKD HKD

Maloobchod (odûvy) Esprit Holdings Giordano International

1,269,222.66 522,816.52

1.06 0.43

846,000

HKD

V˘robci automobilÛ Denway Motors

241,623.49

0.20

175,500 108,000

HKD HKD

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Asia Satellite Telecommunications Television Broadcasts

293,909.03 465,487.41

0.24 0.39

2,490,000

HKD

Spotfiební elektronika TCL International Holdings

711,161.33

0.59

427,000

HKD

Distribuce Digital China Holdings

202,333.06

0.17

351,000

HKD

Obuv YUE Yuen Industrial Holdings

1,066,274.64

0.89

168,000

HKD

Restaurace Café de Coral Holdings

131,950.42

0.11

2,000,000

HKD

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Pivovarnick˘ prÛmysl Harbin Brewery Group

467,356.84

0.39

2,936,000

HKD

Balené potraviny Tingyi (Cayman Island) Holding Corp.

905,244.24

0.75

4,967,000

HKD

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) PetroChina Company -H-

1,070,405.55

0.89

910,500

HKD

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba) CNOOC

1,235,214.40

1.03

558,094 202,000 435,300 243,773

HKD HKD HKD HKD

Finance Banky Bank of East Asia Dah Sing Financial Hang Seng Bank HSBC Holdings

1,137,504.47 996,508.64 4,718,687.83 2,832,401.02

0.95 0.83 3.92 2.36

234,280 50,182

USD USD

Finanãní sluÏby (rÛzné) Fubon Insurance -GDRMSCI Taiwan Index (Opals)

2,431,627.27 4,057,521.33

2.02 3.37

378,000 1,090,000 456,500

HKD HKD HKD

Vícesektorové akvizice China Resources Enterprise Hutchison Whampoa Swire Pacific -A-

449,013.09 8,242,681.75 2,364,611.42

0.37 6.85 1.97

886,000 2,216,000 673,000

HKD HKD HKD

Správa nemovitostí Cheung Kong Holdings China Resources Land Hang Lung Properties

7,476,411.26 425,772.47 777,590.91

6.22 0.35 0.65

115

PIONEER FUNDS – GREATER CHINA EQUITY TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Henderson Land Development New World Development Sino Land Co. Sun Hung Kai Properties Wharf Holdings

1,602,566.61 804.89 5,393.03 5,145,890.93 1,875,139.51

1.33 0.00 0.00 4.28 1.56

HKD

Péãe o zdraví Biotechnologie Global Bio-Chem Technology Co.

1,050,477.97

0.87

USD

Léãiva Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corp.

162,218.52

0.13

640,000 1,030,000

HKD HKD

PrÛmysl Letecké spoleãnosti Cathay Pacific Airways China National Aviation

992,873.65 250,048.89

0.83 0.21

1,506,000

HKD

Komerãní sluÏby (rÛzné) Cosco Pacific

1,212,167.86

1.01

816,500

HKD

Elektrické komponenty a zafiízení Johnson Electric Holdings

980,491.94

0.82

632,000 557,000 315,000

HKD HKD HKD

PrÛmyslové konglomeráty China Merchants Holdings International Co. Citic Pacific Shanghai Industrial Holdings

492,282.54 1,222,047.27 615,450.54

0.41 1.02 0.51

2,358,000 164,600

HKD USD

Informaãní technologie Poãítaãov˘ hardware Legend Group Acer -GDR-

872,438.39 841,703.50

0.73 0.70

1,153,000 72,065

USD USD

Ukládání dat a periferie Asustek Computer -GDRBenq Corp. -GDR-Reg-

3,444,207.03 592,905.79

2.86 0.49

248,400

USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení Hon Hai Precision Industry Co. -GDR-

2,062,544.70

1.71

318,000

HKD

IT - poradenství a sluÏby Computer & Technologies Holdings

76,373.90

0.06

330,000 190,000

HKD USD

Zafiízení (polovodiãe) ASM Pacific Technology ASE Test

734,723.90 1,897,004.85

0.61 1.58

98,322 699,931 652,740 690,200

USD USD USD USD

Realtek Semiconductor -GDRSiliconware Precision Industries -ADRTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. -ADRUnited Microelectronics Corp. -ADR-

1,373,939.84 2,459,362.96 8,599,148.50 5,150,867.38

1.14 2.04 7.15 4.28

3,692,000

HKD

Materiály Hliník Aluminium Corporation of China

690,192.58

0.57

1,212,000

HKD

Stavební materiály Anhui Conch Cement Co. -H-

397,292.26

0.33

2,070,000

HKD

Kovy a tûÏba (rÛzné) Yanzhou Coal Mining -H-

772,599.28

0.64

580,000

HKD

Speciální chemikálie Kingboard Chemicals Holdings

519,545.02

0.43

308,000

USD

Ocel China Steel -GDR-

3,305,936.50

2.75

Poãet

Mûna


381,000 1,000 14,082 669,000 785,000

HKD HKD HKD HKD HKD

2,766,400

360,000

Správa nemovitostí (Pokraãování)

Polovodiãe

116

PIONEER FUNDS – GREATER CHINA EQUITY Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby mobilních sítí 2,457,000 211,000

HKD HKD

China Mobile (Hong Kong) SmarTone Telecommunications Holding

7,368,231.13 241,052.27

6.13 0.20

2,390,000 462,500 430,000 1,368,000

HKD HKD HKD HKD

Utility Energetika Beijing Datang Power Generation Co. -HCLP Holdings Hong Kong Electric Holdings Huaneng Power International -H-

1,078,198.73 1,861,313.53 1,627,245.65 1,136,611.84

0.90 1.55 1.35 0.95

1,160,100 6,664,000

HKD HKD

Plynárenské sluÏby Hong Kong & China Gas Co. Wah Sang Gas Holdings Akcie celkem

1,558,769.43 1,081,411.80 110,923,164.37

1.30 0.91 92.23

946,599

HKD

FONDY Tracker Fund of Hong Kong Fondy celkem

1,314,909.68 1,314,909.68

1.09 1.09


112,238,074.05

93.32


112,238,074.05

93.32


120,266,815.23

100.00

117

PIONEER FUNDS – EURO BOND Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

8,500,000 10,000,000 6,700,000 10,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 2,000,000 10,000,000 13,300,000 5,000,000 300,000 16,000,000 30,000,000 17,800,000 25,000,000 35,000,000 10,000,000 5,000,000 3,000,000 9,200,000 6,000,000 5,000,000 5,100,000 10,000,000 4,000,000 4,000,000 11,500,000 6,900,000 6,100,000 10,200,000 5,000,000 8,900,000 10,000,000 4,500,000 1,040,000 5,000,000 1,500,000 6,350,000 2,500,000 2,000,000 22,000,000 65,000,000 5,900,000 5,000,000 4,500,000 10,000,000 820,000 14,920,000 30,000,000 60,000,000 115,000,000 10,000,000 5,000,000 9,000,000 14,000,000 100,000 15,052,449 133,571 15,100,000 17,449 82,800,000 20,000,000 50,000,000 20,500,000 2,000,000

TrÏní hodnota

Mûna


EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY AIG SunAmerica Institutional Funding III EMTN 5.75% 26/09/2005 8,806,234.26 Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden 4% 14/07/2004 9,953,000.00 Allianz Finance 2% 23/03/2005 CV 6,385,512.18 Allianz Finance II 6.125% 31/05/2022 10,014,191.50 Argentaria Caja Postal y Banco 4.75% 24/09/2004 5,055,964.45 Austria (Republic of) 4.3% 15/07/2003 10,055,000.00 Austria (Republic of) 4% 15/07/2009 9,470,000.00 Austria (Republic of) 5.5% 15/01/2010 3,091,500.00 Bank of Ireland EMTN 6.45% 10/02/2010 2,114,140.00 Bank of Scotland EMTN 5.125% 05/12/2013 9,817,224.60 Barclays Bank EMTN 5.75% 08/03/2011 13,443,068.50 Bayerische Handelsbank 5.5% 27/04/2009 5,111,552.10 Belgium (Kingdom of) 9% 28/03/2003 311,520.00 Belgium (Kingdom of) 7.25% 29/04/2004 16,910,400.00 Belgium (Kingdom of) 7.75% 15/10/2004 32,352,000.00 Belgium (Kingdom of) 4.75% 28/09/2005 18,015,380.00 Belgium (Kingdom of) 4.75% 28/09/2006 25,222,500.00 Belgium (Kingdom of) 3.75% 28/03/2009 32,749,500.00 Belgium (Kingdom of) 5.75% 28/09/2010 10,479,000.00 Belgium (Kingdom of) 5.5% 28/03/2028 5,026,000.00 BES Finance EMTN 6.625% 01/03/2010 3,134,445.18 BES Finance EMTN 6.25% 17/05/2011 9,341,680.00 BES Finance EMTN 6.625% 08/05/2049 6,057,870.00 BNP Paribas Capital Trust III 6.625% 29/12/2049 5,073,721.88 BNP Paribas Capital Trust IV 6.342% 29/01/2049 5,071,372.22 BNP Paribas EMTN 5.25% 23/01/2014 9,876,660.50 British Telecommunications 5.875% 16/02/2004 (1) 4,054,983.28 British Telecommunications 6.375% 15/02/2006 (1) 4,091,357.64 British Telecommunications 7.125% 15/02/2011 (1) 12,032,234.26 Bundesobligation 4.5% 18/08/2006 6,918,630.00 Bundesobligation 4% 16/02/2007 5,974,950.00 CGNU 5.75% 14/11/2021 9,752,815.78 Citibank Credit Card Master Trust -RegS- 4.5% 25/08/2004 5,015,268.50 Citigroup EMTN 6.125% 01/10/2010 9,334,731.36 CL Capital Trust I 7.047% 29/04/2049 10,199,423.60 Clerical Medical Finance 6.45% 05/07/2023 4,562,519.58 Colombia (Republic of) EMTN 11.5% 31/05/2011 1,008,563.47 Commerzbank Series EMTN 6.5% 12/07/2010 5,209,797.65 Crédit Suisse Group Capital 6.905% 29/11/2049 1,514,857.31 Crédit Suisse Group Finance 6.625% 05/10/2010 6,686,527.14 Crédit Suisse Group Finance 6.375% 07/06/2013 2,548,047.43 Denmark (Kingdom of) EMTN 3.4% 23/03/2004 1,976,953.00 Depfa Deutsche Pfandbriefbank 5.25% 14/06/2004 22,462,793.32 Depfa Deutsche Pfandbriefbank 5% 03/02/2005 65,929,500.00 Deutsche Bank Finance 5.375% 27/03/2012 5,907,357.54 Deutsche Finance FRN 3.546% 25/02/2004 4,999,722.85 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank FRN 3.403% 22/10/2002 4,496,512.46 Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.625% 28/08/2003 9,920,772.20 Elektrownia Turow 9.75% 14/03/2011 789,417.28 E.ON International Finance EMTN 5.75% 29/05/2009 15,169,743.49 Eurohypo 3.5% 14/06/2004 29,706,000.00 Eurohypo -RegS- 5.5% 03/11/2004 61,666,800.00 European Investment Bank 4% 15/01/2007 112,142,422.50 Federal Home Loan Mortgage Corporation 4.5% 15/03/2004 10,074,188.60 Ford Motor Credit Co. EMTN 5.625% 02/02/2004 5,017,448.05 Fortis Bank 6.5% 29/09/2049 9,044,169.57 Fortis Finance EMTN 5.375% 25/01/2012 13,906,756.22 France (Government of) OAT 6.75% 25/10/2003 103,560.00 France (Government of) OAT 8.25% 27/02/2004 16,074,510.29 France (Government of) OAT 7.75% 25/10/2005 147,502.46 France (Government of) OAT 5.5% 25/04/2007 15,707,020.00 France (Government of) OAT 5.25% 25/04/2008 17,934.08 France (Government of) OAT 5.5% 25/10/2010 85,747,680.00 France (Government of) OAT 5.5% 25/04/2029 20,626,667.50 France (Government of) OAT 5.75% 25/10/2032 53,340,000.00 Gallaher Group EMTN 5.75% 02/10/2006 20,539,398.44 GE Capital Australia Funding EMTN FRN 3.48% 15/11/2004 1,993,600.00 118

Podíl na âOJ %

0.18 0.21 0.13 0.21 0.11 0.21 0.20 0.06 0.04 0.21 0.28 0.11 0.01 0.35 0.68 0.38 0.53 0.68 0.22 0.11 0.07 0.20 0.13 0.11 0.11 0.21 0.08 0.09 0.25 0.14 0.12 0.20 0.10 0.20 0.21 0.10 0.02 0.11 0.03 0.14 0.05 0.04 0.47 1.38 0.12 0.10 0.09 0.21 0.02 0.32 0.62 1.29 2.35 0.21 0.10 0.19 0.29 0.00 0.34 0.00 0.33 0.00 1.79 0.43 1.11 0.43 0.04

PIONEER FUNDS – EURO BOND Poãet

Mûna


1,000,000 10,000,000 9,600,000 16,511,292 10,000,000 664,679 7,700,000 7,500,000 7,500,000 100,000,000 1,000,000 1,500,000 219,625,000 10,500,000 163,500,000 290,750,000 255,800,000 2,000,000 10,000,000 8,000,000 5,000,000 30,000,000 30,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000 900,000 10,800,000 11,000,000 6,000,000 1,500,000 3,000,000 4,000,000 7,000,000 35,000,000 50,000,000 110,000,000 50,000,000 60,000,000 100,000,000 75,000,000 110,000,000 80,000,000 1,800,000 5,000,000 30,000,000 8,000,000 4,200,000 1,000,000 5,500,000 16,000,000 2,400,000 7,500,000 6,000,000 6,322,000 24,000,000 123,200,000 30,000,000 100,000,000 35,000,000 7,500,000 12,000,000 6,500,000 37,000,000 6,000,000 17,000,000 325,000 3,000,000 8,000,000 3,000,000 55,000,000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

General Electric Capital Corp. EMTN 4% 28/10/2003 General Motors Acceptance Corp. EMTN 5.5% 06/06/2005 General Motors Acceptance Corp. EMTN 5.75% 14/02/2006 Germany (Federal Republic of) 6% 15/09/2003 Germany (Federal Republic of) 3.25% 17/02/2004 Germany (Federal Republic of) 7.5% 11/11/2004 Germany (Federal Republic of) 5% 19/08/2005 Germany (Federal Republic of) 6% 05/01/2006 Germany (Federal Republic of) 6% 04/01/2007 Germany (Federal Republic of) 6% 04/07/2007 Germany (Federal Republic of) 4.125% 04/07/2008 Germany (Federal Republic of) 5.375% 04/01/2010 Germany (Federal Republic of) 5.25% 04/07/2010 Germany (Federal Republic of) 5.25% 04/01/2011 Germany (Federal Republic of) 5% 04/01/2012 Germany (Federal Republic of ) 6.25% 04/01/2030 Germany (Federal Republic of) 5.5% 04/01/2031 Goldman Sachs Group 6.5% 06/10/2010 Hilton Group Finance EMTN 6.5% 17/07/2009 Holmes Financing 4.25% 16/10/2006 HVB Funding Trust VIII 7.055% 29/03/2049 HVB Real Estate Bank 5% 19/06/2008 Hypothekenbank in Essen 3.25% 28/01/2005 Hypothekenbank in Essen 5.25% 05/07/2005 Hypothekenbank in Essen -RegS- 3.5% 17/03/2004 Hypothekenbank in Essen -RegS- 4.25% 27/01/2006 ING Bank EMTN 5.875% 23/02/2011 ING Bank EMTN 5.5% 04/01/2012 ING Verzekeringen 6.25% 21/06/2021 ING Verzekeringen 6.375% 07/05/2027 Imperial Tobacco Finance EMTN 6% 09/10/2003 Imperial Tobacco Finance EMTN 6.375% 27/09/2006 Imperial Tobacco Finance EMTN 6.25% 06/06/2007 IntesaBci Capital Trust 6.988% 29/07/2049 Italy (Republic of) 5.25% 15/10/2003 Italy (Republic of) 4.5% 01/07/2004 Italy (Republic of) 4.5% 15/05/2005 Italy (Republic of) 5% 01/05/2008 Italy (Republic of) 5.5% 01/11/2010 Italy (Republic of) 5% 01/02/2012 Italy (Republic of) 5.75% 01/02/2033 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.75% 26/11/2004 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.75% 17/08/2007 Koninklijke Ahold EMTN 5.875% 09/05/2008 Koninklijke KPN EMTN 4.75% 05/11/2008 LB Baden-Wuerttemberg EMTN 4.25% 07/03/2005 Lloyds TSB Bank EMTN 4.75% 18/03/2011 MBNA Europe Funding EMTN 6.5% 27/03/2007 Metro Finance EMTN 5% 12/07/2004 Michelin Finance Luxembourg 6.125% 16/04/2009 Morgan Stanley Dean Witter 5.75% 01/04/2009 Morgan Stanley Dean Witter EMTN 5.25% 16/03/2006 MPS Capital Trust I 7.99% 29/12/2049 Muenchener Rueckversicherungs 1% 09/06/2005 CV National Westminster Bank EMTN 6% 21/01/2010 Netherlands (Government of) 7.25% 01/10/2004 Netherlands (Government of) 6% 15/01/2006 Netherlands (Government of) 5.75% 15/02/2007 Netherlands (Government of) 5% 15/07/2011 Netherlands (Government of) 5.5% 15/01/2028 Nordbanken -RegS- 6% 13/12/2010 Nordea Bank Finland EMTN 5.75% 26/03/2014 United Utility Water EMTN 6.625% 08/11/2007 Nykredit 4% 01/01/2003 Olivetti Finance EMTN FRN 4.732% 03/01/2006 Olivetti International Finance EMTN 6.575% 30/07/2009 PGNIG Finance 6.75% 30/10/2006 Portugal Telecom International Finance 2% 06/12/2006 CV Premiere Funding International EMTN 5.5% 28/03/2007 Prudential EMTN 5.75% 19/12/2021 RealKredit Denmark 4% 01/01/2005 119

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

998,767.62 9,962,371.00 9,558,436.51 16,937,283.21 9,902,000.00 714,995.68 7,860,160.00 7,889,625.00 7,950,000.00 106,530,000.00 972,600.00 1,548,450.00 224,852,075.00 10,737,300.00 164,203,050.00 330,350,150.00 264,369,300.00 2,073,120.00 10,346,125.80 7,804,000.00 5,013,765.80 29,990,799.00 29,244,000.00 25,530,936.75 29,757,000.00 29,583,000.00 928,526.10 10,712,520.00 11,053,130.00 5,930,787.78 1,519,626.00 3,063,846.00 4,049,440.00 6,992,300.00 35,640,500.00 50,465,000.00 110,744,700.00 50,705,000.00 61,902,000.00 99,120,000.00 78,861,000.00 109,175,000.00 80,800,000.00 1,808,057.23 4,391,500.00 30,005,081.70 7,543,553.12 4,282,990.11 1,005,187.31 5,553,219.98 15,878,880.00 2,412,096.00 8,008,410.08 5,876,770.02 6,526,047.99 25,605,600.00 129,569,440.00 31,446,000.00 99,780,000.00 35,798,000.00 7,759,890.00 12,129,948.12 6,858,956.26 37,066,600.00 6,012,000.00 16,564,195.31 321,719.58 2,700,162.51 8,092,000.12 2,867,085.90 54,450,000.00

0.02 0.21 0.20 0.35 0.21 0.01 0.16 0.16 0.17 2.23 0.02 0.03 4.70 0.22 3.43 6.90 5.52 0.04 0.22 0.16 0.10 0.63 0.61 0.53 0.62 0.62 0.02 0.22 0.23 0.12 0.03 0.06 0.08 0.15 0.74 1.05 2.31 1.06 1.29 2.07 1.65 2.28 1.69 0.04 0.09 0.63 0.16 0.09 0.02 0.12 0.33 0.05 0.17 0.12 0.14 0.54 2.71 0.66 2.09 0.75 0.16 0.25 0.14 0.77 0.13 0.35 0.01 0.06 0.17 0.06 1.14

PIONEER FUNDS – EURO BOND TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Renault EMTN 6.125% 26/06/2009 Royal Bank of Scotland EMTN 6% 10/05/2013 Sara Lee EMTN 4.625% 29/07/2004 SanPaolo IMI Capital 8.126% 29/12/2049 Singapore Telecommunications -RegS- 6% 21/11/2011 Société Générale EMTN 5.625% 13/02/2012 Sogerim EMTN 6.125% 20/04/2006 Sogerim EMTN 7% 20/04/2011 Spain (Kingdom of) 4.65% 31/10/2004 Treuhandanstalt 7.75% 01/10/2002 Treuhandanstalt 6.625% 09/07/2003 Treuhandanstalt 6% 12/11/2003 Treuhandanstalt 6.25% 04/03/2004 Treuhandanstalt 7.5% 09/09/2004 UniCredito Italiano Capital Trust II -RegS- 8.048% 29/10/2049 Vivendi Environnment EMTN 5.875% 01/02/2012 Vodafone Finance 4.875% 08/09/2004 Vodafone Group EMTN 5.75% 27/10/2006 Westdeutsche Landesbank 5.25% 12/12/2002 Westdeutsche Landesbank EMTN 5% 08/02/2006 Westfälische Hypothekenbank 4.25% 01/12/2004 Westfälische Hypothekenbank 4.75% 25/01/2006 WorldCom 6.75% 15/05/2008 Sweden (Government of) 3.5% 20/04/2006 Sweden (Government of) 8% 15/08/2007 Brazil (Federal Republic of) 11.25% 26/07/2007 Brazil (Federal Republic of) 11.5% 12/03/2008 Brazil (Federal Republic of) 11% 11/01/2012 Brazil (Federal Republic of) FRN 3.125% 15/04/2012 Brazil (Federal Republic of) 6% 15/04/2024 Brazil (Federal Republic of) 8% 15/04/2014 Brazil (Federal Republic of) 8.875% 15/04/2024 Brazil (Federal Republic of) 10.125% 15/05/2027 Brazil (Federal Republic of) 12.25% 06/03/2030 Brazil (Federal Republic of) 11% 17/08/2040 Cia Petrolifera Marlim -RegS- 12.25% 26/09/2008 Colombia (Republic of) 10% 23/01/2012 Colombia (Republic of) 11.75% 25/02/2020 Panama (Republic of) 9.625% 08/02/2011 Pemex Master Trust -RegS- 8% 15/11/2011 Philippines (Republic of) 8.375% 12/03/2009 Philippines (Republic of) 9.375% 18/01/2017 Philippines (Republic of) 9.875% 15/01/2019 Philippines (Republic of) 10.625% 16/03/2025 Poland (Republic of) 6% 27/10/2014 (1) Russian Federation -RegS- 11.75% 10/06/2003 Russian Federation -RegS- 8.75% 24/07/2005 Russian Federation -RegS- 10% 26/06/2007 Russian Federation -RegS- 8.25% 31/03/2010 Russian Federation -RegS- 12.75% 24/06/2028 Russian Federation -RegS- 5% 31/03/2030 (1) Turkey (Republic of) 11.375% 27/11/2006 Turkey (Republic of) 11.75% 15/06/2010 United Mexican States 8.625% 12/03/2008 United Mexican States 8.375% 14/01/2011 United Mexican States 7.5% 14/01/2012 United Mexican States 11.375% 15/09/2016 United Mexican States 8.125% 30/12/2019 United Mexican States 6.25% 31/12/2019 Vale Overseas -RegS- 8.625% 08/03/2007 Vimpel-Communications -RegS- 10.45% 26/04/2005 Dluhopisy celkem

10,043,407.10 17,904,581.45 1,506,477.98 2,772,010.60 983,173.14 5,948,365.86 14,656,398.89 18,857,541.18 30,354,000.00 5,050,750.00 10,286,000.00 5,140,000.00 10,364,000.00 74,984,000.00 3,318,105.93 973,070.64 9,985,000.00 19,612,846.13 7,553,333.93 5,074,950.00 10,005,000.00 10,065,000.00 835,130.00 98,966,060.97 89,134,405.74 1,367,579.59 4,501,007.02 954,375.50 6,372,727.25 1,144,125.10 27,971,587.56 2,230,715.49 165,802.17 979,900.11 600,092.08 559,461.50 468,432.56 845,643.76 979,690.50 650,390.45 196,192.45 335,722.97 2,874,795.47 2,450,807.45 727,673.91 278,674.05 683,809.11 279,115.06 6,948,479.20 1,184,722.26 7,568,333.12 1,434,145.36 10,814.57 511,902.55 3,556,892.45 679,243.66 815,360.29 10,071,783.20 4,793,901.57 4,561,763.02 967,033.00 4,151,104,957.71

0.21 0.37 0.03 0.06 0.02 0.12 0.31 0.39 0.63 0.11 0.21 0.11 0.22 1.58 0.07 0.02 0.21 0.41 0.16 0.11 0.21 0.21 0.02 2.08 1.87 0.03 0.09 0.02 0.13 0.02 0.58 0.05 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.06 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.15 0.02 0.16 0.03 0.00 0.01 0.07 0.01 0.02 0.21 0.10 0.10 0.02 86.75


4,151,104,957.71

86.75

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jin˘ch regulovan˘ch trzích DLUHOPISY French Treasury Note BTAN 4.5% 12/07/2002 5,000,500.00 French Treasury Note BTAN 5% 12/07/2005 148,088,500.00 French Treasury Note BTAN 5% 12/01/2006 168,880,056.00

0.10 3.09 3.53

Poãet

Mûna


10,000,000 17,500,000 1,500,000 2,500,000 1,000,000 6,000,000 14,500,000 18,350,000 30,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 10,000,000 70,000,000 3,000,000 1,000,000 10,000,000 19,400,000 7,500,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 4,600,000 950,000,000 720,000,000 2,100,000 7,000,000 1,625,000 11,700,000 1,950,000 43,930,552 4,550,000 325,000 1,620,000 1,100,000 650,000 490,000 850,000 1,000,000 650,000 195,000 325,000 2,897,000 2,365,000 715,400 260,000 650,000 260,000 6,955,000 975,000 10,855,000 1,500,000 12,000 474,000 3,390,000 680,000 650,000 10,184,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5,000,000 145,000,000 165,520,000

EUR EUR EUR

120

PIONEER FUNDS – EURO BOND TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

BONDS (Pokraãování) French Treasury Note BTAN 4.5% 07/12/2006 French Treasury Note BTAN 4.75% 12/07/2007 Dluhopisy celkem

72,151,200.00 9,979,200.00 404,099,456.00

1.51 0.21 8.44

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jin˘ch regulovan˘ch trzích celkem

404,099,456.00

8.44

Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu DLUHOPISY Zenith Investments FRN 4.967% 04/11/2003 3,980,000.00 Dluhopisy celkem 3,980,000.00

0.08 0.08

Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu

3,980,000.00

0.08


4,559,184,413.71

95.27


4,785,527,321.89

100.00

Poãet

Mûna


72,000,000 9,900,000

EUR EUR

4,000,000

EUR

(1) Pfiedstavuje bezkupónovou nebo krokovou obligaci. Úroky u krokové obligace zaãínají narÛstat s fixní sazbou od daného data aÏ do data splatnosti.


Sep 02

MnoÏství

(2,100)

Kontrakt

Mûna


RUIX Index Future (RTS) Nerealizovaná ztráta z operací celkem

EUR

(225,300,200)



107.51

(470,800.00) (470,800.00)

Otevfiená pozice z mûnov˘ch forwardov˘ch operací, k 30 ãervnu 2002 (Vyjádfieno v EUR) Datum splatnosti

19 Jul 02 05 Aug 02 19 Jul 02

Mûna

EUR EUR USD

Prodané mnoÏství


26,085,014.51 USD 24,500,000.00 86,961,189.54 USD 81,000,000.00 12,300,000.00 EUR 12,897,653.46 Celkov˘ nerealizovan˘ zisk z mûnov˘ch forwardov˘ch operací

1,258,290.79 4,820,706.47 (433,624.83) 5,645,372.43

Nakoupené mnoÏství

Mûna

121

PIONEER FUNDS – EURO CORPORATE BOND Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

6,000,000 10,000,000 2,400,000 1,800,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 14,500,000 3,000,000 6,700,000 15,000,000 8,570,000 5,900,000 6,415,000 8,000,000 4,000,000 7,500,000 12,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 13,000,000 7,000,000 18,000,000 15,000,000 5,000,000 16,000,000 39,000,000 3,000,000 6,000,000 5,000,000 3,000,000 1,500,000 3,000,000 8,000,000 19,000,000 8,000,000 12,000,000 18,000,000 24,000,000 11,500,000 5,000,000 15,000,000 7,000,000 2,000,000 10,000,000 1,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000 29,000,000 1,000,000 15,000,000 10,000,000 4,000,000 13,000,000 6,000,000 10,500,000 10,000,000 11,000,000 18,000,000 7,000,000 23,000,000 8,000,000 5,000,000

TrÏní hodnota

Mûna



Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY AGF Banque FRN 4.215% 20/12/2011 6,000,000.00 Ahold Finance EMTN 6.375% 08/06/2005 10,315,000.00 AIG SunAmerica Institutional Funding III EMTN 5.75% 26/09/2005 2,486,466.14 Allianz Finance 2% 23/03/2005 CV 1,715,510.74 Allianz Finance II 6.125% 31/05/2022 2,002,838.30 Banca delle Marche EMTN FRN 4.333% 28/06/2012 4,971,000.00 Banca Popolare dell'Emilia Romagna EMTN FRN 4.333% 28/06/2012 5,033,000.00 Bank of Ireland UK Holdings EMTN 7.4% 29/12/2049 5,356,575.95 Bank of Scotland EMTN 5.125% 05/12/2013 14,234,975.67 Bank of Scotland EMTN 6.125% 05/02/2013 3,106,942.29 Barclays Bank EMTN 5.75% 08/03/2011 6,772,072.10 Bayerische Hypo-und Vereinsbank EMTN 6% 05/02/2014 14,582,940.60 BCP Finance Bank EMTN 6.25% 29/03/2011 8,764,436.16 BES Finance EMTN 6.625% 01/03/2010 6,164,408.85 BES Finance EMTN 6.25% 17/05/2011 6,513,791.00 BES Finance EMTN 6.625% 08/05/2049 8,077,160.00 BMW US Capital EMTN 5.125% 28/01/2009 3,964,895.92 BNP Paribas 5.625% 07/08/2008 7,574,250.00 BNP Paribas EMTN 5.25% 23/01/2014 11,851,992.60 BNP Paribas Capital Trust III 6.625% 29/12/2049 2,029,488.75 BNP Paribas Capital Trust IV 6.342% 29/01/2049 4,971,933.55 British Telecommunications 5.875% 16/02/2004 (1) 5,068,729.10 British Telecommunications 6.375% 15/02/2006 (1) 13,296,912.33 British Telecommunications 7.125% 15/02/2011 (1) 7,323,968.68 Bundesobligation 3.5% 11/11/2003 17,928,000.00 Bundesobligation 4.25% 26/11/2004 15,121,500.00 Bundesobligation 5% 20/05/2005 5,115,500.00 Bundesobligation 5% 17/02/2006 16,337,600.00 Bundesobligation 4% 16/02/2007 38,200,500.00 CGNU 5.75% 14/11/2021 2,868,475.23 Citibank Credit Card Master Trust -RegS- 4.5% 25/08/2004 6,018,322.20 CL Capital Trust I 7.047% 29/04/2049 5,099,711.80 Clerical Medical Finance 6.45% 05/07/2023 3,041,679.72 Crédit Suisse Group Finance US 6.625% 05/10/2010 1,579,494.60 DaimlerChrysler Holding Corp. EMTN 5.625% 16/01/2007 3,007,039.38 DaimlerChrysler International Finance EMTN 5.5% 21/03/2003 8,075,490.08 Depfa Deutsche Pfandbriefbank 5% 03/02/2005 19,271,700.00 Deutsche Bank Finance 5.375% 27/03/2012 8,009,976.32 Deutsche Finance 4.25% 28/07/2009 11,332,507.68 Deutsche Telekom International Finance 7.5% 29/05/2007 17,767,155.42 E.ON International Finance EMTN 5.75% 29/05/2009 24,401,732.16 Ford Motor Credit Co. 6% 14/02/2005 11,525,298.74 Fortis Bank 6.5% 29/09/2049 5,024,538.65 Fortis Finance EMTN 5.375% 25/01/2012 14,900,095.95 Gallaher Group EMTN 5.75% 02/10/2006 7,013,453.13 GE Capital Australia Funding EMTN FRN 3.48% 15/11/2004 1,993,600.00 Geldilux 3.757% 17/06/2007 10,001,000.00 General Electric Capital Corp. EMTN 4% 28/10/2003 998,767.62 General Motors Acceptance Corp. EMTN 5.5% 06/06/2005 9,962,371.00 General Motors Acceptance Corp. EMTN 5.75% 14/02/2006 9,956,704.70 General Motors Acceptance Corp. EMTN 6.125% 15/03/2007 3,007,194.09 Germany (Federal Republic of) 5.25% 04/07/2010 3,071,400.00 Germany (Federal Republic of) 5% 04/01/2012 29,124,700.00 Goldman Sachs Group 6.5% 06/10/2010 1,036,560.00 Hilton Group Finance EMTN 6.5% 17/07/2009 15,519,188.70 HVB Funding Trust VIII 7.055% 29/03/2049 10,027,531.60 Imperial Tobacco Finance EMTN 5.75% 06/06/2005 4,016,832.12 Imperial Tobacco Finance EMTN 6.375% 27/09/2006 13,276,666.00 Imperial Tobacco Finance EMTN 6.25% 06/06/2007 6,074,160.00 ING Verzekering 6.25% 21/06/2021 10,550,715.00 ING Verzekeringen 6.375% 07/05/2027 9,884,646.30 IntesaBci Capital Trust 6.988% 29/07/2049 10,987,900.00 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.75% 26/11/2004 17,865,000.00 Koninklijke Ahold EMTN 5.875% 09/05/2008 7,031,333.68 Koninklijke KPN EMTN 4% 30/06/2004 22,299,766.15 Koninklijke KPN EMTN 4.75% 05/11/2008 7,026,400.00 MBNA Europe Funding EMTN 6.5% 27/03/2007 5,098,797.75 122

Podíl na âOJ %

0.58 1.00 0.24 0.17 0.19 0.48 0.49 0.52 1.38 0.30 0.66 1.42 0.85 0.60 0.63 0.78 0.38 0.74 1.15 0.20 0.48 0.49 1.29 0.71 1.74 1.47 0.50 1.59 3.72 0.28 0.58 0.50 0.30 0.15 0.29 0.78 1.87 0.78 1.10 1.72 2.37 1.12 0.49 1.45 0.68 0.19 0.97 0.10 0.97 0.97 0.29 0.30 2.83 0.10 1.51 0.97 0.39 1.29 0.59 1.02 0.96 1.07 1.73 0.68 2.16 0.68 0.49

PIONEER FUNDS – EURO CORPORATE BOND TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Michelin Finance Luxembourg 6.125% 16/04/2009 Morgan Stanley Dean Witter 5.75% 01/04/2009 Morgan Stanley Dean Witter EMTN 5.25% 16/03/2006 MPS Capital Trust I 7.99% 29/12/2049 National Westminster Bank EMTN 6% 21/01/2010 National Westminster Bank EMTN 5.125% 30/06/2011 Nordbanken -RegS- 6% 13/12/2010 Nordea Bank Finland EMTN 5.75% 26/03/2014 United Utility Water EMTN 6.625% 08/11/2007 Olivetti Finance FRN 4.766% 14/03/2005 Olivetti Finance EMTN FRN 4.732% 03/01/2006 Olivetti Finance EMTN 6.5% 24/04/2007 Olivetti International Finance EMTN 6.575% 30/07/2009 Pearson 4.625% 08/07/2004 Pemex Project Funding Master Trust EMTN -RegS- 7.75% 02/08/2007 Portugal Telecom International Finance 2% 06/12/2006 Portugal Telecom International Finance EMTN FRN 4.224% 16/02/2005 Premiere Funding International EMTN 5.5% 28/03/2007 Prudential EMTN 5.75% 19/12/2021 RBS Capital Trust 6.467% 29/12/2049 Renault EMTN 6.125% 26/06/2009 Royal Bank of Scotland EMTN 6% 10/05/2013 Royal KPN EMTN 8% 12/04/2006 (1) SanPaolo IMI EMTN FRN 3.935% 06/04/2010 SanPaolo IMI EMTN FRN 4.111% 27/09/2010 SCCPP FRN 3.791% 06/12/2002 SCIP FRN 3.637% 21/12/2005 Singapore Telecommunications -RegS- 6% 21/11/2011 Société des Ciments Francais EMTN 5.875% 10/07/2009 Société Générale EMTN 5.625% 13/02/2012 Sogerim EMTN 6.125% 20/04/2006 Sogerim EMTN 7% 20/04/2011 Telenor Communication EMTN 5.25% 22/01/2007 Thomson Multimedia 1% 01/01/2008 TPSA Eurofinance EMTN 6.625% 01/03/2006 Travelers Insurance Co. Institutional Funding EMTN 4.5% 05/03/2009 UniCredito Italiano 6.25% 14/06/2010 UniCredito Italiano 5% 27/11/2011 UniCredito Italiano EMTN FRN 3.793% 20/07/2004 UniCredito Italiano FRN 6.125% 14/06/2010 Unilever EMTN 5.375% 01/12/2003 Vodafone Finance 4.875% 08/09/2004 Vodafone Finance FRN 3.564% 15/07/2002 Vodafone Group EMTN 5.75% 27/10/2006 VW Financial Services EMTN 5.375% 25/01/2012 Westfälische Hypothekenbank 5% 20/10/2003 WorldCom 6.75% 15/05/2008 Dluhopisy celkem

10,096,763.60 9,924,300.00 1,608,064.00 14,949,032.14 5,677,517.23 969,540.25 7,552,959.60 10,108,290.10 2,215,970.48 5,015,000.00 8,016,000.00 5,001,242.80 9,743,644.30 4,924,103.23 2,999,880.00 900,054.17 1,002,600.00 5,057,500.08 7,645,562.40 15,567,733.92 7,532,555.33 7,161,832.58 5,146,464.90 999,910.51 15,072,750.00 6,500,000.00 9,990,000.00 6,882,211.98 4,983,200.00 11,896,731.72 19,204,936.47 24,149,984.62 12,505,499.25 1,670,007.94 5,271,000.36 4,746,182.45 18,634,860.00 9,918,092.30 5,008,315.85 5,023,169.90 5,090,707.95 14,977,500.00 1,902,620.99 7,076,800.15 4,847,720.50 10,150,000.00 363,100.00 968,312,208.55

0.98 0.96 0.16 1.45 0.55 0.09 0.73 0.98 0.22 0.49 0.78 0.49 0.95 0.48 0.29 0.09 0.10 0.49 0.74 1.51 0.73 0.70 0.50 0.10 1.46 0.63 0.97 0.67 0.48 1.15 1.86 2.35 1.21 0.16 0.51 0.46 1.81 0.96 0.49 0.49 0.49 1.45 0.18 0.69 0.47 0.99 0.04 94.00


968,312,208.55

94.00


968,312,208.55

94.00


1,030,085,681.39

100.00

Poãet

Mûna


10,000,000 10,000,000 1,600,000 14,000,000 5,500,000 1,000,000 7,300,000 10,000,000 2,100,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 10,000,000 4,940,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 8,000,000 15,500,000 7,500,000 7,000,000 5,000,000 1,000,000 15,000,000 6,500,000 10,000,000 7,000,000 5,000,000 12,000,000 19,000,000 23,500,000 12,700,000 1,784,997 6,000,000 5,000,000 18,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 1,900,000 7,000,000 5,000,000 10,000,000 2,000,000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


123

PIONEER FUNDS – INTERNATIONAL BOND Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

4 000 000 1 100 000 4 080 000 28 800 000 10 800 000 530 000 2 900 000 14 000 000 6 500 000 1 000 000 10 000 000 000 1 820 000 2 600 000 550 000 580 000 2 500 000 2 000 000 23 060 000 8 000 000 4 500 000 5 000 000 1 000 000 3 500 000 800 000 350 000 3 000 000 2 000 000 9 225 838 700 000 2 500 000 200 000 4 000 000 25 150 000 2 000 000 400 000 600 000 19 000 000 5 000 000 23 000 000 16 000 000 6 100 000 5 000 000 22 000 000 32 070 000 880 411 1 100 000 1 300 000 1 000 000 1 400 000 2 500 000 3 000 000 3 000 000 1 500 000 1 100 000 1 000 000 6 400 000 340 000 000 15 500 000 600 000 2 500 000 500 000 3 000 000 4 000 000 2 000 000 3 000 000 820 000 810 000

TrÏní hodnota

Mûna


AUD AUD AUD AUD CAD DEM EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Austrálie (australská vláda) 7% 16/02/2004 2 319 393,26 Inter-American Development Bank MTN 5% 15/11/2006 602 842,78 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj MTN 5,25% 14/05/2003 2 323 408,86 Queensland Treasury 8% 14/05/2003 16 729 098,56 Canada Housing Trust No,1 5,1% 15/09/2007 7 206 710,64 General Motors Acceptance Corp, FRN 3,59% 25/09/2002 270 784,88 Allianz Finance II 6,125% 31/05/2022 2 904 115,54 Rakousko (Rakouská republika) 5,5% 15/01/2010 14 427 000,00 Rakousko (Rakouská republika) EMTN 5,25% 04/01/2011 6 584 500,00 Banca Lombarda EMTN 6,875% 23/02/2010 1 045 850,00 Banca SAN Paolo-Brescia FRN 3,9% 28/08/2006 5 102 078,00 Bank of Scotland EMTN 5,5% 27/07/2009 1 826 537,90 Bank of Scotland EMTN 5,125% 05/12/2013 2 552 478,40 BES Finance EMTN 6,625% 01/03/2010 574 648,28 BNP Paribas 5,625% 07/08/2008 585 742,00 BNP Paribas EMTN 5,25% 23/01/2014 2 469 165,13 British Telecommunications 7,125% 15/02/2011 (1) 2 092 562,48 Bundesobligation 5% 17/02/2006 23 546 566,00 Bundesobligation 4,5% 18/08/2006 8 021 600,00 Bundesobligation 4% 16/02/2007 4 407 750,00 Bundesschatzanweisungen 4,25% 13/06/2003 5 026 000,00 CGNU 5,75% 14/11/2021 956 158,41 Citibank Credit Card Master Trust -RegS- 4,5% 25/08/2004 3 510 687,95 Clerical Medical Finance 6,45% 05/07/2023 811 114,59 Commerzbank EMTN 4,75% 21/04/2009 330 417,50 Crédit Suisse Group Finance 6,625% 05/10/2010 3 158 989,20 Deutsche Bank Finance 5,375% 27/03/2012 2 002 494,08 Deutsche Hypothekenbank Frankfurt FRN 3,531% 17/03/2003 9 220 041,03 EURopaeische Hypothekenbank 5,75% 05/03/2003 710 080,00 Ford Motor Credit Co, 4,875% 20/08/2004 2 478 825,95 Ford Motor Credit Co, 6% 14/02/2005 200 439,98 Fortis Finance EMTN 5,375% 25/01/2012 3 973 358,92 Francie (francouzská vláda) OAT 5,5% 25/04/2007 26 161 030,00 General Electric Capital Corp, EMTN 4% 28/10/2003 1 997 535,24 General Motors Acceptance Corp, EMTN 5,75% 14/02/2006 398 268,19 General Motors Acceptance Corp, EMTN 6,125% 15/03/2007 601 440,00 Nûmecko (Spolková republika) 6% 05/01/2006 19 987 050,00 Nûmecko (Spolková republika) 6% 04/07/2007 5 326 500,00 Nûmecko (Spolková republika) 5,25% 04/07/2010 23 547 400,00 Nûmecko (Spolková republika) 5% 04/07/2011 16 097 600,00 Nûmecko (Spolková republika) 5% 04/01/2012 6 126 230,00 Nûmecko (Spolková republika) 6,25% 04/01/2024 5 586 000,00 Nûmecko (Spolková republika) 5,625% 04/01/2028 22 913 000,00 Nûmecko (Spolková republika) 5,5% 04/01/2031 33 144 345,00 ¤ecko (¤ecká republika) FRN 5,02% 27/12/2002 887 168,00 Hilton Group Finance EMTN 5% 27/07/2004 1 089 577,50 ING Bank EMTN 5,875% 23/02/2011 1 341 204,37 ING Bank EMTN 5,5% 04/01/2012 991 900,00 ING Verzekering 6,25% 21/06/2021 1 406 762,00 Imperial Tobacco Finance EMTN 6,25% 06/06/2007 2 530 900,00 IntesaBci Capital Trust 6,988% 29/07/2049 2 996 700,00 Itálie (Italská republika) 5,5% 01/11/2010 3 095 100,00 Koninklijke Ahold EMTN 5,875% 09/05/2008 1 506 714,36 MBNA Europe Funding EMTN 6,5% 27/03/2007 1 121 735,51 MPS Capital Trust I 7,99% 29/12/2049 1 067 788,01 Merrill Lynch & Co, EMTN 5,25% 18/08/2008 6 299 283,20 Morgan Stanley Dean Witter EMTN FRN 3,655% 21/02/2003 175 365,30 Nizozemsko (nizozemská vláda) 6% 15/01/2006 16 301 350,00 Nordbanken -RegS- 6% 13/12/2010 620 791,20 Olivetti International Finance EMTN 6,575% 30/07/2009 2 435 911,08 Principal Financial Global Funding EMTN 5,75% 18/08/2003 509 058,50 Prudential EMTN 5,75% 19/12/2021 2 867 085,90 Rheinische Hypobank 4,5% 09/09/2004 4 030 800,00 Rheinische Hypobank 4,75% 06/09/2005 2 016 700,00 Royal Bank of Scotland EMTN 6% 10/05/2013 3 069 356,82 Sara Lee EMTN 4,625% 29/07/2004 823 541,29 Schneider Electric 3,75% 14/04/2004 800 951,64 124

Podíl na âOJ %

0,18 0,05 0,18 1,30 0,56 0,02 0,23 1,12 0,51 0,08 0,40 0,14 0,20 0,04 0,05 0,19 0,16 1,83 0,62 0,34 0,39 0,07 0,27 0,06 0,03 0,25 0,16 0,72 0,06 0,19 0,02 0,31 2,03 0,16 0,03 0,05 1,55 0,41 1,83 1,25 0,48 0,43 1,78 2,58 0,07 0,08 0,10 0,08 0,11 0,20 0,23 0,24 0,12 0,09 0,08 0,49 0,01 1,27 0,05 0,19 0,04 0,22 0,31 0,16 0,24 0,06 0,06

PIONEER FUNDS – INTERNATIONAL BOND Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

1 500 000 3 000 000 1 300 000 4 000 000 5 000 000 600 000 175 000 1 000 000 1 915 000 2 400 000 4 000 000 4 800 000 7 000 000 7 500 000 200 000 3 000 000 7 200 000 2 318 000 000 1 100 000 000 500 000 000 800 000 000 20 000 000 1 800 000 000 500 000 000 440 000 000 400 000 000 2 300 000 000 100 000 000 1 590 000 000 780 000 000 740 000 000 2 050 000 000 2 860 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000 1 760 000 000 1 750 000 000 1 550 000 000 2 870 000 000 446 000 000 500 000 000 1 100 000 000 1 360 000 000 830 000 000 1 000 000 000 3 000 000 000 143 000 000 229 000 000 109 500 000 2 600 000 6 000 000 2 000 000 1 500 000 3 000 000 1 000 000 4 000 000 800 000 1 000 000 2 300 000 1 000 000 800 000 1 300 000 700 000 5 000 000 13 000 000 1 000 000 200 000 10 000 000 6 600 000 3 000 000 2 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY NOK SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Société Générale EMTN 5,625% 13/02/2012 1 487 091,47 Sogerim EMTN 6,125% 20/04/2006 3 032 358,39 Sogerim EMTN 7% 20/04/2011 1 335 956,60 Tokyo Electric Power Co, 4,75% 25/02/2003 2 055 258,07 Treuhandanstalt 6,75% 13/05/2004 5 245 000,00 UniCredito Italiano Capital Trust II -RegS- 8,048% 29/10/2049 663 621,19 Volkswagen International Finance 7% 26/05/2003 91 753,94 AIG SunAmerica Institutional Funding II EMTN 6,5% 31/08/2005 1 586 841,08 Rakousko (Rakouská republika) 6,25% 14/04/2004 3 014 536,23 Evropská investiãní banka 6% 26/11/2004 3 776 156,71 Evropská investiãní banka 7,625% 07/12/2006 6 730 701,14 Evropská investiãní banka 7,625% 07/12/2007 8 167 966,99 Evropská investiãní banka 6,25% 07/12/2008 11 291 458,07 Evropská investiãní banka 5,5% 07/12/2009 11 637 269,29 Evropská investiãní banka FRN 3,965% 22/11/2002 309 023,27 General Motors Acceptance Corp, FRN 4,282% 25/09/2002 4 628 079,37 United Kingdom Gilt 5% 07/03/2012 11 146 218,89 AIG SunAmerica Institutional Funding II EMTN 1,2% 26/01/2005 20 064 130,13 AIG SunAmerica Institutional Funding II EMTN 1,2% 20/03/2008 9 554 896,64 Asijská banka pro rozvoj 5% 05/02/2003 4 348 868,96 Rakousko (Rakouská republika) 6,25% 16/10/2003 7 302 204,00 Baden Wurtt L-Finance 3,5% 26/01/2004 177 931,54 Bayerische Hypo-und Vereinsbank EMTN FRN 0,075% 25/02/2003 15 191 230,32 Bayerische Landesbank Giro EMTN 1,4% 22/04/2013 4 254 837,74 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France FRN 0,133% 17/03/2003 3 715 828,04 Compagnie de Financement Foncier EMTN 0,05% 09/09/2003 3 379 353,55 Depfa Bank EMTN 0,15% 20/06/2003 19 439 015,39 Evropská investiãní banka EMTN 0,875% 08/11/2004 861 544,91 Japonská banka pro export a import 4,375%01/10/2003 14 158 375,18 Federal National Mortgage Association 2,125% 09/10/2007 7 201 441,10 Federal National Mortgage Association EMTN 1,75% 26/03/2008 6 721 578,88 General Electric Capital Corp, EMTN 1,4% 02/11/2006 17 965 209,08 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 4,75% 20/12/2004 26 967 545,34 Itálie (Italská republika) 5% 15/12/2004 9 476 122,00 Itálie (Italská republika) 0,375% 10/10/2006 12 750 852,49 Jackson National Life Funding EMTN 0,3% 22/03/2004 14 870 392,68 KFW International Finance 1% 20/12/2004 15 135 483,85 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 1,375% 25/04/2013 13 170 132,34 Pfandbriefstelle Ost Land Hypo EMTN 1,6% 15/02/2011 25 247 098,59 Quebec (Provincie Quebec) 1,6% 09/05/2013 3 830 935,86 ·panûlsko (·panûlské království) 4,625% 22/07/2004 4 623 215,17 Tesco EMTN 0,7% 20/09/2006 9 382 772,56 Toyota Motor Credit Corp, 0,625% 23/05/2003 11 542 700,69 Toyota Motor Credit Corp, 1% 20/12/2004 7 149 256,90 Toyota Motor Credit Corp, 0,75% 09/06/2008 8 463 408,44 Westpac Banking 0,875% 22/09/2003 25 579 005,92 Norsko (norská vláda) 6% 16/05/2011 18 520 150,82 ·védsko (‰védská vláda) 3,5% 20/04/2006 23 856 029,43 ·védsko (‰védská vláda) 6,5% 05/05/2008 12 810 261,25 AIG SunAmerica Institutional Funding II EMTN 5,75% 16/02/2009 2 682 293,18 Asijská banka pro rozvoj MTN 4,875% 05/02/2007 6 203 472,03 Associates Corp, EMTN 7,375% 11/06/2007 2 232 783,01 Bank of America 5,25% 01/02/2007 1 548 148,80 Bank of America 7,4% 15/01/2011 3 339 756,73 Barclays Bank EMTN FRN 2,4625% 07/10/2011 1 013 865,71 Bayerische Landesbank Giro 6,625% 25/06/2007 4 405 339,20 Boeing Capital Corp, 5,65% 15/05/2006 836 545,32 Caisse Fran#aise de Développement 6,25% 01/04/2005 1 077 262,52 Citigroup 5,7% 06/02/2004 2 422 886,35 Citigroup 6,75% 01/12/2005 1 089 946,26 Deutsche Bank Finance FRN 1,949% 17/12/2003 810 434,82 Deutsche Bank Finance FRN 2,075 % 06/04/2004 1 316 149,64 Evropská investiãní banka 6,125% 25/08/2004 749 609,95 Evropská investiãní banka 4% 30/08/2005 5 102 102,74 Evropská investiãní banka 4,875% 06/09/2006 13 494 881,08 Evropská investiãní banka 7,25% 23/04/2007 1 132 735,64 Evropská investiãní banka FRN 1,65% 26/11/2002 202 488,24 Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,875% 15/02/2005 10 218 558,07 Federal Home Loan Mortgage Corporation MTN 6% 25/05/2012 6 732 615,41 Federal National Mortgage Association 5,25% 15/04/2007 3 144 360,36 Ford Motor Credit Co, 6,5% 25/01/2007 2 035 022,33

0,12 0,24 0,10 0,16 0,41 0,05 0,01 0,12 0,23 0,29 0,52 0,63 0,88 0,90 0,02 0,36 0,87 1,56 0,74 0,34 0,57 0,01 1,18 0,33 0,29 0,26 1,51 0,07 1,10 0,56 0,52 1,40 2,10 0,74 0,99 1,16 1,18 1,02 1,96 0,30 0,36 0,73 0,90 0,56 0,66 1,99 1,44 1,85 1,00 0,21 0,48 0,17 0,12 0,26 0,08 0,34 0,07 0,08 0,19 0,08 0,06 0,10 0,06 0,40 1,05 0,09 0,02 0,79 0,52 0,24 0,16

125

PIONEER FUNDS – INTERNATIONAL BOND TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

204 585,70 1 326 287,84 13 350 529,49 2 088 487,51 546 103,19 2 266 958,51 1 523 664,40 14 506 710,19 22 161 053,35 4 853 175,74 8 757 496,74 890 728,53 101 280,35 10 954 333,07 762 710,16 941 248,25 1 077 153,25 18 064 985,37 5 443 231,32 809 504,33 24 806 801,49 17 894 698,93 1 118 606,57 12 134 112,43 36 127 985,98 5 234 271,83 3 760 068,61 6 572 090,47 6 435 864,12 1 986 911,07 1 102 310,04 12 833 783,77 9 435 216,98 101 316,60

0,02 0,10 1,04 0,16 0,04 0,18 0,12 1,13 1,72 0,38 0,68 0,07 0,01 0,85 0,06 0,07 0,08 1,40 0,42 0,06 1,93 1,39 0,09 0,94 2,81 0,41 0,29 0,51 0,50 0,16 0,09 1,00 0,74 0,01

Dluhopisy celkem

1,133,720,207.49

88.13


1,133,720,207.49

88.13

Poãet

Mûna


200 000 1 300 000 13 000 000 2 000 000 500 000 2 200 000 1 500 000 14 000 000 21 500 000 4 800 000 8 000 000 1 000 000 100 000 10 500 000 725 000 1 350 000 1 000 000 17 500 000 5 200 000 770 000 000 000 17 000 000 1 000 000 11 000 000 38 000 000 5 500 000 3 500 000 6 000 000 6 500 000 2 000 000 1 000 000 11 000 000 9 000 000 100 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

General Electric Capital Corp, EMTN 6,5% 27/09/2002 General Motors Acceptance Corp, 7% 01/02/2012 Inter-American Development Bank EMTN 4% 18/01/2005 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 4,75% 30/04/2004 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 6,375% 21/07/2005 Mezinárodní finanãní korporace 4,75% 30/04/2007 Mezinárodní finanãní korporaceEMTN 4,5% 14/08/2002 Itálie (Italská republika) 4,625% 15/06/2005 KFW International Finance 4,25% 18/04/2005 Kraft Foods 4,625% 01/11/2006 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN 6,625% 08/12/2005 Nestlé 0% 11/06/2008 (1) Nordbanken Hypothekenbank EMTN FRN 1,959% 10/02/2003 Oesterreichische Kontrollbank 5,125% 20/03/2007 Ruská federace -RegS- 8,75% 24/07/2005 Ruská federace -RegS- 5% 31/03/2030 (1) ·panûlsko (·panûlské království) 5,875% 28/07/2008 ·védsko (·védské království) EMTN 4,375% 20/12/2005 Tennessee Valley Authority 5,375% 13/11/2008 Toyota Motor Credit Corp, 5,625% 13/11/2003 US Treasury Bond 8,125% 15/08/2021 US Treasury Bond 6% 15/02/2026 US Treasury Bond 6,5% 15/11/2026 US Treasury Bond 6,375% 15/08/2027 US Treasury Bond 5,25% 15/11/2028 US Treasury Bond 5,25% 15/02/2029 US Treasury Bond 6,125% 15/08/2029 US Treasury Bond 6,25% 15/05/2030 US Treasury Bond 5,375% 15/02/2031 US Treasury Note 3,5% 15/11/2006 US Treasury Note 6,125% 15/08/2007 US Treasury Note 4,25% 15/01/2010 US Treasury Note 3,5% 15/01/2011 WestLB Finance Curacao EMTN FRN 1.978% 05/12/2005

5 500 000 2 000 000 26 000 000 33 000 000 1 860 000 000 9 500 000 800 000 1 280 000 300 000 430 000 310 000 1 000 000 1 000 000 500 000 2 000 000

CAD CAD CAD CAD JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY Kanada (kanadská vláda) 5% 01/09/2004 Kanada (kanadská vláda)7.25% 01/06/2007 Kanada (kanadská vláda) 5.5% 01/06/2010 Kanada (kanadská vláda) 6% 01/06/2011 ·panûlsko (·panûlské království) 4.75% 14/03/2005 Federal Home Loan Bank System 5.75% 15/05/2012 First Data Corp. 4.7% 01/11/2006 Goldman Sachs Group 7.625% 17/08/2005 Goldman Sachs Group MTN 7.2% 01/03/2007 Lehman Brothers Holdings 6.625% 05/02/2006 Niagara Mohawk Power 7.75% 01/10/2008 PepsiCo 4.5% 15/09/2004 Sara Lee Corp. 6.25% 15/09/2011 Spojené státy mexické 6.25% 31/12/2019 Wells Fargo Bank 6.45% 01/02/2011 Dluhopisy celkem

3 732 298,87 1 467 813,94 17 475 855,51 22 844 419,84 17 706 500,67 9 861 695,63 812 438,96 1 410 386,65 328 887,11 457 977,88 352 474,06 1 033 249,64 1 045 776,05 478 124,40 2 123 727,61 81,131,626.82

0,29 0,11 1,35 1,78 1,38 0,77 0,06 0,11 0,03 0,04 0,03 0,08 0,08 0,04 0,16 6.31

Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu celkem

81,131,626.82

6.31

126

PIONEER FUNDS – INTERNATIONAL BOND Poãet

500 000 500 000 500 000

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0.00

0.00


1,214,851,834.31

94.44


1,286,365,923.16

100.00

Mûna


USD USD USD

Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu DLUHOPISY Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2004 (2) Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2005 (2) Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2006 (2) Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu

((1) Pfiedstavuje bezkupónovou nebo krokovou obligaci. Úroky u krokové obligace zaãínají narÛstat s fixní sazbou od daného data aÏ do data splatnosti. (2) Pfiíjmy podílníkÛ vyplácené v americk˘ch dolarech vychází z objemu v˘vozu ropy.

Otevfiená pozice v kontraktech futures k 30. ãervnu 2002 (Vyjádfieno v EUR) Datum plnûní

Sep 02

MnoÏství

550

Kontrakt

Mûna


RUIX Index Future (RTS) Nerealizovan˘ zisk z operací celkem

EUR

58,223,000



107.51

907,500.00 907,500.00

Otevfiená pozice z mûnov˘ch forwardov˘ch operací, k 30 ãervnu 2002 (Vyjádfieno v EUR) Datum splatnosti

29 Jul 02 30 Jul 02 02 Jul 02 25 Jul 02 29 Jul 02 02 Jul 02 09 Jul 02 11 Jul 02 12 Jul 02 13 Jul 02 24 Jul 02 26 Jul 02 29 Jul 02 30 Jul 02 31 Jul 02 30 Jul 02 02 Jul 02 25 Jul 02 02 Jul 02 09 Jul 02 11 Jul 02 12 Jul 02 13 Jul 02 24 Jul 02 26 Jul 02 29 Jul 02 30 Jul 02 31 Jul 02

Mûna

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Prodané mnoÏství


10,849,778.79 AUD 18,000,000.00 31,925,677.02 GBP 20,000,000.00 59,258,544.50 JPY 7,000,000,000.00 25,882,373.24 JPY 3,000,000,000.00 17,074,862.60 NOK 128,000,000.00 141,202,506.22 USD 139,000,000.00 179,098,963.50 USD 16,300,000.00 12,021,972.31 USD 11,000,000.00 24,431,476.24 USD 22,000,000.00 86,688,178.82 USD 78,500,000.00 200,056,287.81 USD 180,000,000.00 28,383,287.92 USD 25,000,000.00 99,245,768.33 USD 90,000,000.00 33,350,013.49 USD 30,000,000.00 50,765,120.78 USD 48,000,000.00 20,000,000.00 EUR 31,805,604.15 8,560,000,000.00 EUR 72,556,334.73 3,000,000,000.00 EUR 25,870,097.62 109,000,000.00 EUR 110,243,122.98 162,000,000.00 EUR 177,614,089.02 10,000,000.00 EUR 10,920,726.45 22,000,000.00 EUR 24,215,840.72 76,500,000.00 EUR 84,515,944.66 180,000,000.00 EUR 199,950,575.74 25,000,000.00 EUR 28,389,089.51 90,000,000.00 EUR 98,856,925.73 30,000,000.00 EUR 33,237,314.42 20,000,000.00 EUR 22,169,876.68 Celkov˘ nerealizovan˘ zisk z mûnov˘ch forwardov˘ch operací

630,848.08 1,069,738.83 121,217.61 482,816.24 (149,548.02) 451,105.57 13,995,787.11 879,088.14 2,144,755.86 7,054,350.94 17,616,922.05 3,042,323.44 8,006,612.20 2,935,663.26 2,100,083.22 (949,665.96) (239,832.14) (470,540.62) 130,277.53 (13,523,815.56) (790,831.75) (1,929,120.34) (6,911,004.12) (17,511,209.98) (3,048,125.03) (7,617,769.61) (2,822,964.19) (1,892,777.69) 2,804,385.07


Mûna

127

PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS BOND Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

Mûna

900 000 2 820 000 1 652 000 6 973 000 3 500 000 175 000 2 900 000 1 375 000 140 000 200 000 3 400 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD

7 550 000 5 100 000 16 531 679 7 200 000 825 000 2 743 000 8 375 000 1 000 000 2 955 000 6 005 440 2 500 000 600 000 3 750 000 2 500 000 6 670 000 5 000 000 9 758 000 2 490 000 2 200 000 5 315 000 1 275 000 5 460 000 8 721 000 2 500 000 2 000 000 5 700 000 500 000 900 000 5 300 000 2 800 000 5 550 000 4 450 000 1 485 000 9 505 003 19 858 000 2 775 000 1 100 000 2 950 000 4 800 000 1 262 020 2 200 000 3 300 000 1 400 000 1 830 000 800 000 6 000 000 7 850 000 3 797 562 5 500 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

TrÏní hodnota


Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Kolumbie (Kolumbijská republika) EMTN 11,25% 20/10/2005 920 889,27 Kolumbie (Kolumbijská republika) EMTN 11,5% 31/05/2011 2 734 758,65 Chorvatsko (chrovatská vláda) 6,25% 11/02/2009 1 649 867,38 Elektrownia Turow 9,75% 14/03/2011 6 712 934,99 Rumunsko (rumunská vláda) 8,5% 08/05/2012 3 390 838,94 Slovak Wireless Finance Co, 11,25% 30/03/2007 189 000,00 Turecko (Turecká republika) 9,75% 08/05/2007 2 435 399,29 Venezuela (Venezuelská republika) 11% 05/03/2008 953 791,70 Argentina (Argentinská republika) FRB 3,75% 29/03/2005 26 935,16 Banco Hipotecario EMTN -RegS- 12,625% 17/02/2003 53 667,80 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social -RegS- 11,25% 20/09/2005 2 563 120,40 Banque Centrale de Tunisie 7,375% 25/04/2012 7 434 888,96 Brazílie (Brazilská federativní republika) 12% 15/04/2010 3 201 841,21 Brazílie (Brazilská federativní republika) 8% 15/04/2014 10 526 098,47 Brazílie (Brazilská federativní republika) 8,875% 15/04/2024 3 529 923,42 Brazílie (Brazilská federativní republika) 10,125% 15/05/2027 420 882,43 Brazílie (Brazilská federativní republika) 12,25% 06/03/2030 1 659 176,55 Brazílie (Brazilská federativní republika) 11% 17/08/2040 4 568 882,86 Bulharsko (bulharská vláda) 2,813% 28/07/2012 916 301,74 Bulharsko (bulharská vláda) FRN 2,813% 28/07/2024 2 685 678,74 Bulharsko (bulharská vláda) PDI FRN 2,813% 28/07/2011 5 399 416,30 Nigerijská ústfiedná banka (nigerijská vláda) 6,25% 15/11/2020 (1) 1 700 324,07 Chile (Chilská republika) 7,125% 11/01/2012 621 690,34 Cho Hung Bank -RegS- 11,875% 01/04/2010 4 406 268,16 Cia Petrolifera Marlim EMTN -RegS- 12,25% 26/09/2008 2 151 775,01 Kolumbie (Kolumbijská republika) 11,75% 25/02/2020 6 635 816,37 Corp, Durango 13,125% 01/08/2006 4 556 700,02 Ekvádor (Ekvádorská republika) -RegS- 5% 15/08/2030 (1) 4 819 882,86 Egypt (Egyptská arabská republika) -RegS- 8,75% 11/07/2011 2 457 877,42 Kazkommerts International -RegS- 10,125% 08/05/2007 2 163 732,65 Korejská devizová banka -RegS- 13,75% 30/06/2010 (1) 6 515 357,88 Malajsie (malajsijská vláda) 7,5% 15/07/2011 1 369 561,76 Mobile Telesystems Finance -RegS- 10,95% 21/12/2004 5 425 131,10 Panama (Panamská republika) 9,625% 08/02/2011 8 543 880,89 Pemex Master Trust EMTN -RegS- 8% 15/11/2011 2 501 501,74 Pemex Master Trust -RegS- 7,875% 01/02/2009 2 018 778,44 Peru (Peruánská republika) 4% 07/03/2017 3 838 548,91 Peru (Peruánská republika) 4,5% 07/03/2017 365 649,86 Peru (Peruánská republika) -RegS- 9,125% 21/02/2012 821 276,83 Philippine Long Distance Telephone -RegS- 11,375% 15/05/2012 5 299 695,27 Filipíny (Filipínská republika) 8,375% 12/03/2009 2 817 122,34 Filipíny (Filipínská republika) 9,375% 18/01/2017 5 733 115,42 Filipíny (Filipínská republika) 9,875% 15/01/2019 4 415 892,25 Filipíny (Filipínská republika) 10,625% 16/03/2025 1 538 879,09 Ruská federace -RegS- 8,25% 31/03/2010 9 496 091,38 Ruská federace -RegS- 5% 31/03/2030 (1) 13 845 413,09 JiÏní Afrika (Jihoafrická republika) 9,125% 19/05/2009 3 125 324,49 JiÏní Afrika (Jihoafrická republika) 7,375% 25/04/2012 1 103 373,41 Turecko (Turecká republika) 11,375% 27/11/2006 2 820 485,87 Turecko (Turecká republika) 11,5% 23/01/2012 4 210 390,82 Ukrajina (ukrajinská vláda) -RegS- 11% 15/03/2007 1 303 249,89 Spojené státy mexické 11,375% 15/09/2016 2 759 680,97 Spojené státy mexické 8,125% 30/12/2019 3 263 637,53 Spojené státy mexické -A- 6,25% 31/12/2019 1 344 985,96 Spojené státy mexické -B- 6,25% 31/12/2019 1 754 567,98 Uruguay (Uruguayská republika) 7,625% 20/01/2012 486 048,00 Vale Overseas -RegS- 8,625% 08/03/2007 5 474 115,63 Venezuela (Venezuelská republika) 9,25% 15/09/2027 5 019 657,36 Venezuela (Venezuelská republika) DL FRN 2,875% 18/12/2007 2 821 970,70 Vimpel-Communications -RegS- 10,45% 26/04/2005 5 318 681,52 Dluhopisy celkem 206,840,427.54

1,02 2,96 1,27 4,18 1,40 0,17 0,66 1,82 0,36 1,07 2,15 0,68 0,25 1,75 0,86 2,64 1,81 1,92 0,98 0,86 2,59 0,54 2,16 3,40 0,99 0,80 1,53 0,15 0,33 2,11 1,12 2,28 1,76 0,61 3,78 5,50 1,24 0,44 1,12 1,67 0,52 1,10 1,30 0,53 0,70 0,18 2,17 1,99 1,11 2,10 82.23


82.23

128

206,840,427.54

0,37 1,09 0,66 2,67 1,35 0,08 0,97 0,38 0,01 0,02

PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS BOND Poãet

2,545,000 4,480,000 2,341,000 2,050,000 1,900,000 2,800,000 4,500,000

900,000 3,680,000 3 230 000 3 230 000 3 230 000

Mûna


USD USD USD USD USD

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY Grupo Elektra 12% 01/04/2008 2,448,213.66 Grupo Iusacell 14.25% 01/12/2006 3,629,158.42 Hanvit Bank -RegS- 12.75% 01/03/2010 (1) 2,790,923.15 Petroliam Nasional -RegS- 7.75% 15/08/2015 2,195,896.02 TFM -RegS- 12.5% 15/06/2012 1,924,541.24 Tenaga Nasional -RegS- 7.625% 01/04/2011 2,934,142.74 Tenaga Nasional -RegS- 7.5% 01/11/2025 4,320,662.96 Dluhopisy celkem 20,243,538.19

0.97 1.44 1.11 0.87 0.77 1.17 1.72 8.05


20,243,538.19

8.05

Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu DLUHOPISY APP China Group -RegS- 14% 15/03/2010 218,721.60 TFM 11.75% 15/06/2009 (1) 3,502,785.94 Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2004 (2) 0,00 Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2005 (2) 0,00 Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2006 (2) 0,00 Dluhopisy celkem 3,721,507.54

0.09 1.39 0,00 0,00 0,00 1.48


3,721,507.54

1.48


230,805,473.27

91.76


251,527,808.42

100.00


(1) Pfiedstavuje bezkupónovou nebo krokovou obligaci. Úroky u krokové obligace zaãínají narÛstat s fixní sazbou od daného data aÏ do data splatnosti. (2) Pfiíjmy podílníkÛ vyplácené v americk˘ch dolarech vychází z objemu v˘vozu ropy.

129

PIONEER FUNDS – U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

4,000,000 37,300 700,000 40,000 3,025,000 4,580,000 4,890,000 3,950,000 1,250,000 3,700,000 12,000 9,000 1,725,000 307,600

5,985,000 3,596,000 1,775,000 4,000,000 8,256,000 12,500,000 4,000,000 4,400,000 11,500,000 2,000,000 16,000,000 2,000,000 3,200,000 2,625,000 3,900,000 6,150,000 9,100,000 500,000 13,700,000 3,000,000 6,000,000 2,000,000 2,500,000 5,400,000 2,000,000 3,400,000 1,000,000 1,800,000 2,000,000 2,230,000 4,400,000 7,800,000 1,555,000 2,000,000 517,000 6,380,000 5,000,000 6,000,000 1,500,000 6,000,000 6,573,000 2,500,000 1,000,000 5,000,000 23,500,000 8,500,000

Mûna

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

TrÏní hodnota


Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Alpharma 5.75% 01/04/2005 CV 3,650,423.02 Boise Cascade Corp. 7.5% 16/12/2004 CV 2,011,629.14 Capstar Hotel Company 4.75% 15/10/2004 CV 572,810.19 Cummins Capital Trust I 7% 15/06/2031 CV 1,942,571.85 Cypress Semiconductor Corp. 4% 01/02/2005 CV 2,660,464.69 Cypress Semiconductor Corp. 3.75% 01/07/2005 CV 3,932,872.45 EOP Operating 7.875% 15/07/2031 5,086,406.86 Lucent Technologies 7.25% 15/07/2006 2,839,836.71 Lucent Technologies 5.5% 15/11/2008 797,422.50 Lucent Technologies 6.45% 15/03/2029 2,023,174.81 Lucent Technologies 8% 01/08/2031 CV 6,531,714.76 Nuevo Financing I 5.75% 15/12/2026 CV 271,123.65 Parker Drilling Co. 5.5% 01/08/2004 CV 1,592,803.99 Semco Capital Trust II 11% 16/08/2003 CV 2,554,101.24 Dluhopisy celkem 36,467,355.86

1.00 0.55 0.16 0.53 0.73 1.08 1.39 0.78 0.22 0.54 1.78 0.07 0.44 0.70 9.97


36,467,355.86

9.97

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY Adaptec 4.75% 01/02/2004 CV 5,810,419.07 Advanced Energy Industries 5.25% 15/11/2006 CV 3,076,906.63 Advanced Lighting Techs 8% 15/03/2008 1,364,215.30 Affymetrix 5% 01/10/2006 CV 3,589,667.02 Affymetrix 4.75% 15/02/2007 CV 6,916,445.68 Alkermes 3.75% 15/02/2007 CV 8,152,316.06 Alpharma 3% 01/06/2006 CV 3,974,455.02 Aspen Technology 5.25% 15/06/2005 CV 3,503,089.72 Atmel Corp. 0% 23/05/2021 CV (1) 3,512,567.65 Axcelis Technologies 4.25% 15/01/2007 CV 1,794,833.51 BEA Systems 4% 15/12/2006 CV 13,137,309.47 Beazer Homes -RegS- 8.375% 15/04/2012 2,025,200.01 Benchmark Electronics 6% 15/08/2006 CV 3,062,102.41 BF Saul Reit 9.75% 01/04/2008 2,631,494.26 Bio-Rad Laboratories 11.625% 15/02/2007 4,413,163.97 Brooks-PRI Automation 4.75% 01/06/2008 CV 5,005,345.11 Checkfree Corp. 6.5% 01/12/2006 CV 7,763,351.09 CommScope 4% 15/12/2006 CV 396,812.63 Conexant Systems 4% 01/02/2007 CV 6,778,800.45 Crescent Real Estate Equities 7.5% 15/09/2007 2,936,228.13 Crescent Real Estate Equities -RegS- 9.25% 15/04/2009 6,288,246.03 Cubist Pharmaceuticals 5.5% 01/11/2008 CV 1,042,978.00 Cummins 7.125% 01/03/2028 2,119,827.48 CV Therapeutics 4.75% 07/03/2007 CV 4,001,922.23 DDI Corp. 5.25% 01/03/2008 CV 898,682.50 Emcore Corp. 5% 15/05/2006 CV 1,988,240.11 Emcore Corp. 5% 15/05/2006 CV 144A 584,776.50 Eott Energy Partners 11% 01/10/2009 1,312,329.61 Fairchild Semiconductor 10.375% 01/10/2007 2,116,334.01 Fairchild Semiconductor 10.5% 01/02/2009 2,399,229.14 FEI Co. 5.5% 15/08/2008 CV 3,870,663.52 Fibermark 10.75% 15/04/2011 7,602,094.53 Fisher Scientific International 9% 01/02/2008 1,610,021.35 Fisher Scientific International -RegS- 8.125% 01/05/2012 2,035,326.01 Forest City Enterprises 8.5% 15/03/2008 533,984.49 Getty Images 5% 15/03/2007 CV 5,364,140.94 Giant Industries -RegS- 11% 15/05/2012 4,455,440.02 Healthsouth -RegS- 7.625% 01/06/2012 6,141,478.52 HNC Software 5.25% 01/09/2008 CV 1,403,083.88 Human Genome Sciences 3.75% 15/03/2007 CV 4,118,035.62 ImClone Systems 5.5% 01/03/2005 CV 4,713,151.89 Ingram Micro -RegS- 9.875% 15/08/2008 2,632,760.01 Intermet -RegS- 9.75% 15/06/2009 1,012,600.00 Invitrogen Corp. 5.5% 01/03/2007 CV 4,463,591.45 IVAX Corp. 4.5% 15/05/2008 CV 17,875,843.38 Juniper Networks 4.75% 15/03/2007 CV 5,175,018.90

1.59 0.84 0.37 0.98 1.89 2.23 1.09 0.96 0.96 0.49 3.59 0.55 0.84 0.72 1.21 1.37 2.12 0.11 1.85 0.80 1.72 0.29 0.58 1.09 0.25 0.54 0.16 0.36 0.58 0.66 1.06 2.08 0.44 0.56 0.15 1.47 1.22 1.68 0.38 1.13 1.29 0.72 0.28 1.22 4.89 1.42

130

PIONEER FUNDS – U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

LSI Logic Corp. 4% 15/02/2005 Manugistics Group 5% 01/11/2007 CV Meristar Hospitality Corp. 9.125% 15/01/2011 NCI Building Systems 9.25% 01/05/2009 Nuevo Energy Co. 9.5% 01/06/2008 Nuevo Energy Co. 9.375% 01/10/2010 Penney (J.C.) Co. 7.625% 01/03/2097 Peregrine Systems 5.5% 15/11/2007 CV Petroleum Helicopters -RegS- 9.375% 01/05/2009 Protein Design Labs 5.5% 15/02/2007 CV Quantum Corp. 7% 01/08/2004 CV Radisys Corp. 5.5% 15/08/2007 CV Radisys Corp. 5.5% 15/08/2007 CV 144A SCI Systems 3% 15/03/2007 CV Scotts Co. 8.625% 15/01/2009 Silgan Corp. 9% 01/06/2009 Stone Container 9.75% 01/02/2011 Tesoro Petroleum 9.625% 01/11/2008 Tesoro Petroleum 9.625% 01/04/2012 144A Tesoro Petroleum -RegS- 9.625% 01/04/2012 Tower Automotive 5% 01/08/2004 CV Trico Marine Services -RegS- 8.875% 15/05/2012 Triquint Semiconductor 4% 01/03/2007 CV Vertex Pharmaceuticals 5% 19/09/2007 CV Vitesse Semiconductor 4% 15/03/2005 CV Wesco Distribution 9.125% 01/06/2008 Xerox Capital Trust I 8% 01/02/2027 Dluhopisy celkem

2,577,729.24 8,391,163.09 483,516.50 3,862,866.50 6,299,701.07 2,531,500.01 9,556,412.54 955,641.25 5,214,890.02 4,784,535.02 5,838,651.63 4,067,582.57 2,725,919.21 6,914,159.41 830,173.79 1,877,360.41 2,183,216.24 3,746,620.02 926,529.00 2,025,200.01 5,749,036.53 922,749.98 2,641,890.83 9,350,348.44 3,496,786.70 10,300,572.29 1,488,522.01 295,347,797.62

0.70 2.29 0.13 1.06 1.72 0.69 2.61 0.26 1.43 1.31 1.60 1.11 0.75 1.89 0.23 0.51 0.60 1.02 0.25 0.55 1.57 0.25 0.72 2.56 0.95 2.82 0.41 80.77


295,347,797.62

80.77

Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu DLUHOPISY International Paper Capital Trust -RegS- 5.25% 20/07/2025 CV 6,140,406.43 Lennox International -RegS- 6.25% 01/06/2009 CV 6,379,380.03 LifePoint Hospitals -RegS- 4.5% 01/06/2009 CV 4,556,700.02 PolyOne Corp. 8.875% 01/05/2012 4,212,096.04 Dluhopisy celkem 21,288,582.52

1.67 1.74 1.25 1.15 5.81

Total Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu

21,288,582.52

5.81


353,103,736.00

96.55


365,723,570.69

100.00

Poãet

Mûna


3,000,000 12,700,000 500,000 3,740,000 6,175,000 2,500,000 12,500,000 2,500,000 5,000,000 6,000,000 6,200,000 4,775,000 3,200,000 9,500,000 795,000 1,800,000 2,015,000 4,000,000 1,000,000 2,000,000 6,000,000 900,000 3,400,000 12,150,000 4,479,000 10,380,000 3,000,000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

128,000 6,300,000 4,500,000 4,000,000

USD USD USD USD

131

PIONEER FUNDS – EURO SHORT-TERM Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

4,000,000 10,000,000 50,000,000 30,000,000 5,000,000 25,100,000 5,000,000 8,000,000 5,000,000 30,000,000 20,000,000 116,000,000 30,000,000 30,000,000 7,000,000 8,000,000 15,000,000 30,000,000 40,000,000 5,000,000 99,500,000 180,000,000 69,000,000 3,000,000 2,000,000 10,570,000 10,000,000 5,000,000 6,175,000 28,500,000 37,500,000 14,000,000 5,000,000 20,000,000 52,670,000 61,700,000 40,000,000 5,000,000 30,000,000 80,000,000 30,000,000 9,500,000 16,000,000 6,400,000 6,800,000 9,438,000 38,000,000 60,000,000 30 000 000 4 000 000 000 6 500 000 000 50 000 000 5 000 000 7 000 000 000 2 500 000 7 000 000 4 000 000 10 000 000 15 000 000 3 000 000 23 500 000 20 000 000 75 000 000 8 800 000 30 000 000 10 000 000 12 000 000 3 000 000

TrÏní hodnota

Mûna


EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY AGF Banque FRN 4.215% 20/12/2011 4,000,000.00 Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden 4.25% 27/03/2003 10,038,034.70 Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden 4.75% 15/09/2003 50,483,787.00 Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden 4% 14/07/2004 29,859,000.00 Alusuisse Finance EMTN FRN 3.776% 11/10/2002 5,000,495.00 Austria (Republic of) EMTN 4.3% 15/07/2003 25,238,050.00 Banca delle Marche EMTN FRN 4.333% 28/06/2012 4,971,000.00 Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN FRN 4.247% 18/05/2011 8,050,000.00 Banca Popolare dell'Emilia Romagna EMTN FRN 4.333% 28/06/2012 5,033,000.00 Bayerische Hypo-und Vereinsbank 5% 28/07/2004 30,493,500.00 Bayerische Hypo-und Vereinsbank EMTN FRN 3.573% 03/07/2005 19,978,582.00 Belgium (Kingdom of) 9% 28/03/2003 120,454,400.00 Belgium (Kingdom of) FRN 3.293% 24/04/2006 29,985,900.00 Berlin-Hannover Hypothekenbank 5% 04/03/2004 30,465,660.00 British Telecommunications 5.875% 16/02/2004 (1) 7,096,220.74 British Telecommunications FRN 4.305% 15/02/2003 8,021,300.00 Bundesobligation 4.5% 19/08/2002 15,019,500.00 Bundesobligation 5% 12/11/2002 30,153,000.00 Bundesobligation 4.5% 19/05/2003 40,284,000.00 Bundesobligation 4.25% 18/02/2005 5,016,000.00 Bundesschatzanweisungen 5% 13/09/2002 99,788,550.00 Bundesschatzanweisungen 4.75% 13/12/2002 180,954,000.00 Bundesschatzanweisungen 4.25% 14/03/2003 69,296,700.00 Casino Guichard EMTN FRN 3.883% 29/09/2003 2,994,840.00 Citibank Credit Card Master Trust -RegS- 4.5% 25/08/2004 2,006,107.40 Coca-Cola HBC Finance EMTN 4% 17/12/2004 10,466,443.81 Commerzbank EMTN FRN 3.491% 05/06/2003 10,000,000.00 Commerzbank FRN 3.503% 07/12/2004 4,996,250.00 Crédit Suisse Group Finance FRN 4.066% 05/10/2010 6,184,244.72 DG Bank FRN 3.498% 05/04/2005 28,465,799.22 DGZ Bank 4.25% 09/01/2003 37,621,200.00 DaimlerChrysler EMTN FRN 4.733% 27/11/2003 14,153,237.56 Aareal Bank 3.547% 14/11/2003 4,991,999.82 Depfa Deutsche Pfandbriefbank 4.75% 20/03/2003 20,144,400.00 Depfa Deutsche Pfandbriefbank -RegS- 4% 28/02/2003 52,789,876.92 Depfa Pfandbriefbank 4.5% 12/11/2002 61,897,810.20 Deutsche Bundesbahn 8% 01/07/2002 39,988,000.00 Deutsche Finance FRN 3.546% 25/02/2004 4,999,722.85 Deutsche Genossen-Hypobank 3.25% 15/04/2004 29,595,000.00 Deutsche Hypothekenbank 4.5% 23/08/2002 80,106,242.40 Deutsche Hypothekenbank 4.5% 01/07/2003 30,195,000.00 Deutsche Hypothekenbank FRN 3.466% 13/06/2003 9,496,770.19 Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.625% 28/08/2003 15,873,235.52 Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.25% 17/01/2005 6,144,000.00 Diago Capital EMTN FRN 3.622% 20/08/2003 6,799,728.00 Dresdner Finance FRN 3.597% 18/02/2004 9,444,229.17 ERP Sondervermoegen 6.75% 02/05/2003 38,923,400.00 Eurohypo 3.5% 14/06/2004 59,412,000.00 Evropská investiãní banka 3,875% 15/04/2005 29 735 321,10 Evropská investiãní banka EMTN FRN 3,118% 15/10/2002 2 066 344,00 Evropská investiãní banka FRN 3,168% 15/06/2004 3 345 153,50 Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,625% 15/05/2005 50 312 775,00 Finance Danish Industry FRN 3,545% 27/05/2003 4 996 685,00 Ford Credit Canada FRN 3,588% 26/03/2003 3 583 528,90 Ford Mortor Credit Co, 6% 14/02/2005 2 505 499,73 France Telecom EMTN FRN 4,483% 27/05/2003 6 784 884,75 Gallaher Group EMTN 4,875% 28/01/2005 3 956 524,20 GE Capital Australia Funding EMTN FRN 3,48% 15/11/2004 9 968 000,00 Geldilux FRN 3,757% 17/06/2007 15 001 500,00 General Motors Acceptance Corp, EMTN 5,5% 06/06/2005 2 988 711,30 General Motors Acceptance International Finance EMTN 5% 21/01/2004 23 505 112,72 Nûmecko (Spolková republika) 8% 22/07/2002 20 040 000,00 Nûmecko (Spolková republika) 7,25% 21/10/2002 75 821 250,00 Household Finance Corp, EMTN FRN 3,865% 20/06/2003 8 784 003,89 Hypothekenbank in Essen 4,5% 02/05/2003 30 181 416,00 Hypothekenbank in Essen EMTN FRN 3,417% 10/02/2003 9 995 999,91 Hypothekenbank in Essen FRN 3,568% 26/08/2002 11 989 200,00 IBM Corp, FRN 3,588% 26/09/2002 2 999 556,00 132

Podíl na âOJ %

0.07 0.18 0.89 0.53 0.09 0.45 0.09 0.14 0.09 0.54 0.35 2.13 0.53 0.54 0.13 0.14 0.27 0.53 0.71 0.09 1.77 3.21 1.23 0.05 0.04 0.19 0.18 0.09 0.11 0.50 0.67 0.25 0.09 0.36 0.93 1.10 0.71 0.09 0.52 1.42 0.53 0.17 0.28 0.11 0.12 0.17 0.69 1.05 0,53 0,04 0,06 0,89 0,09 0,06 0,04 0,12 0,07 0,18 0,27 0,05 0,42 0,35 1,34 0,16 0,53 0,18 0,21 0,05

PIONEER FUNDS – EURO SHORT-TERM Poãet

100 000 000 50 000 000 10 000 000 70 000 000 30 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 80 000 000 10 000 000 75 000 000 66 000 000 50 000 000 50 000 000 100 000 000 30 000 000 16 000 000 15 000 000 3 730 000 30 000 000 000 560 000 2 800 000 000 10 000 000 70 000 000 102 220 000 5 000 000 214 000 000 15 000 000 2 500 000 60 000 000 30 000 000 10 000 000 31 000 000 30 000 000 14 500 000 14 000 000 42 000 000 10 000 000 12 000 000 6 000 000 5 000 000 5 000 000 9 000 000 1 000 000 5 000 000 10 000 000 000 30 000 000 30 000 000 5 000 000 9 200 000 29 700 000 8 000 000 3 000 000 2 000 000 100 000 000 5 900 000 8 000 000 12 500 000 2 790 000 5 000 000 7 000 000 15 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 10 000 000 8 027 000

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %


Itálie (Italská republika) 0% 30/09/2002 (1) 99 113 182,30 Itálie (Italská republika) 0% 20/12/2002 (1) 49 205 000,00 Itálie (Italská republika) 0% 14/02/2003 (1) 9 785 000,00 Itálie (Italská republika) 0% 15/04/2003 (1) 68 075 000,00 Itálie (Italská republika) 0% 15/05/2003 (1) 29 080 835,63 Itálie (Italská republika) 3,75% 01/09/2002 60 030 000,00 Itálie (Italská republika)4,5% 15/01/2003 50 260 000,00 Itálie (Italská republika) 4,5% 15/07/2003 40 336 000,00 Itálie (Italská republika) 8,5% 01/08/2004 86 744 000,00 Itálie (Italská republika) 4% 01/10/2004 9 989 000,00 Itálie (Italská republika) FRN 4,2% 01/10/2002 75 119 250,00 Itálie (Italská republika) 4,75% 15/04/2003 66 594 000,00 Itálie (Italská republika) FRN 3,6% 01/08/2007 50 413 547,50 Itálie (Italská republika) FRN 3,8% 01/04/2008 50 404 951,00 Itálie (Italská republika) FRN 3,8% 01/04/2009 100 792 700,00 Itálie (Italská republika) FRN 3,4% 01/07/2009 30 227 459,10 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,75% 26/11/2004 15 880 000,00 Koninklijke KPN EMTN 4% 30/06/2004 14 543 325,75 Lehman Brothers Holdings EMTN FRN 3,756% 25/08/2003 3 727 508,36 Merrill Lynch EMTN 3,810% 10/10/2002 15 485 961,00 Metro Finance EMTN 5% 12/07/2004 562 904,90 Morgan Stanley Dean Witter EMTN FRN 3,655% 21/02/2003 1 444 184,84 Natexis Banques Populaires EMTN FRN 3,968% 18/06/2012 9 967 529,60 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5,75% 15/09/2002 70 308 000,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 4,75% 15/02/2003 102 884 430,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 7% 15/02/2003 5 099 000,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 6,5% 15/04/2003 218 601 000,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5,75% 15/01/2004 15 412 500,00 Nordbanken EMTN FRN 3,608% 26/11/2004 2 502 762,50 Nykredit 4% 01/01/2003 60 108 000,00 Nykredit 4% 01/01/2004 29 949 999,60 Nykredit 4% 01/01/2005 9 871 100,00 Olivetti Finance FRN 4,766% 14/03/2005 31 093 000,00 Pfandbrief Bank International EMTN 4,25% 11/10/2004 30 015 499,80 Pfandbriefstelle Osterreich Landesbank Hypo EMTN FRN 3,393% 26/01/2006 14 465 562,50 Portugal Telecom International Finance EMTN FRN 4,224% 16/02/2005 14 036 400,00 RealKredit Denmark 4% 01/01/2003 42 067 200,00 Rheinboden Hypothekenbank FRN 3,45% 02/10/2002 9 998 425,00 Rheinboden Hypothekenbank FRN 3,45% 01/04/2003 11 994 000,00 Rheinische Hypobank 4,773% 15/03/2005 5 986 800,00 Rheinische Hypobank FRN 3,547% 21/11/2002 4 999 705,00 Salomon Smith Barney EMTN FRN 3,697% 26/05/2003 5 006 277,50 SanPaolo IMI EMTN FRN 4,111% 27/09/2010 9 043 650,00 Sara Lee EMTN 4,625% 29/07/2004 1 004 318,65 SCCPP FRN 3,791% 06/12/2002 5 000 000,00 SCCR Capital One FRN 3,44% 16/08/2002 5 165 901,00 SCIP FRN 3,637% 21/12/2005 29 970 000,00 SEB Hypothekenbank 4,25% 15/09/2003 30 146 850,00 Société des Ciments Francais EMTN 5,875% 10/07/2009 4 983 200,00 Sogerim EMTN FRN 4,268% 20/04/2004 9 250 388,40 ·panûlsko (·panûlské království) 3% 31/01/2003 29 613 870,00 Telefonica Europe EMTN FRN 4,092% 30/10/2004 7 993 872,32 TotalFinaElf 5,625% 05/10/2004 3 077 148,00 Toyota Motor Credit Corp, EMTN 4,75% 10/11/2003 2 018 173,22 Treuhandanstalt 7,125% 29/01/2003 101 988 000,00 UniCredito Italiano EMTN FRN 4,22% 16/03/2011 5 939 664,93 UniCredito Italiano EMTN FRN 4,183% 27/11/2011 8 048 168,88 UniCredito Italiano FRN 4,116% 14/06/2010 12 557 924,75 Unilever EMTN 5,375% 01/12/2003 2 840 615,04 Vodafone Finance FRN 3,564% 15/07/2002 5 006 897,35 Vodafone Finance 4,875% 08/09/2004 6 989 500,00 VW Financial Services EMTN 4,25% 25/01/2005 14 902 202,10 Westfälische Hypothekenbank 5,25% 02/09/2002 20 055 711,00 Westfälische Hypothekenbank 4,5% 01/07/2003 30 207 991,20 Westfälische Hypothekenbank 4,25% 01/12/2004 30 015 000,00 Westfälische Hypothekenbank EMTN FRN 3,948% 17/02/2003 9 981 000,00 Zenith Investments FRN 4,358% 03/03/2003 7 866 460,00 Dluhopisy celkem 3,751,779,191.94

1,75 0,87 0,17 1,20 0,51 1,06 0,89 0,71 1,54 0,18 1,33 1,18 0,89 0,89 1,78 0,53 0,28 0,26 0,07 0,27 0,01 0,03 0,18 1,24 1,82 0,09 3,88 0,27 0,04 1,06 0,53 0,17 0,55 0,53 0,26 0,25 0,74 0,18 0,21 0,11 0,09 0,09 0,16 0,02 0,09 0,09 0,53 0,53 0,09 0,16 0,52 0,14 0,05 0,04 1,79 0,11 0,14 0,22 0,05 0,09 0,12 0,26 0,35 0,53 0,53 0,18 0,14 66.38


66.38

133

3,751,779,191.94

PIONEER FUNDS – EURO SHORT-TERM Poãet

60,000,000 50,000,000 70,000,000 60,000,000 100,000,000 80,000,000 140,000,000 8,000,000 119,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 90,000,000 100,000,000 75,000,000 20,000,000 50,000,000 6,000,000 100,000,000 80,000,000 70,000,000 15,000,000 1,500,000

5,000,000

Mûna

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

EUR

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY Belgium Treasury Bill 0% 18/07/2002 (1) 59,893,880.16 Belgium Treasury Bill 0% 15/08/2002 (1) 49,786,390.28 Belgium Treasury Bill 0% 19/09/2002 (1) 69,485,102.40 Belgium Treasury Bill 0% 14/11/2002 (1) 59,287,223.99 Belgium Treasury Bill 0% 16/01/2003 (1) 98,129,802.00 Belgium Treasury Bill 0% 13/02/2003 (1) 78,279,382.40 Belgium Treasury Bill 0% 13/03/2003 (1) 136,598,858.20 F-E Blue FRB 3.779% 30/10/2018 8,000,000.00 France Treasury Bill BTF 0% 18/07/2002 (1) 118,788,681.95 France Treasury Bill BTF 0% 01/08/2002 (1) 49,843,975.00 France Treasury Bill BFT 0% 19/09/2002 (1) 49,615,000.00 France Treasury Bill BTF 0% 31/10/2002 (1) 98,934,078.13 France Treasury Bill BTF 0% 05/09/2002 (1) 89,445,006.18 French Treasury Note BTAN 4.5% 12/07/2002 100,010,000.00 French Treasury Note BTAN 5% 12/01/2003 75,540,000.00 French Treasury Note BTAN 4% 12/01/2004 20,038,000.00 German Treasury Bill 0% 17/07/2002 (1) 49,916,899.80 Locat Securitisation Vehicle FRN 3.739% 12/06/2017 6,000,000.00 Netherlands Treasury Certificate 0% 31/07/2002 (1) 99,690,871.67 Netherlands Treasury Certificate 0% 30/09/2002 (1) 79,329,265.00 Netherlands Treasury Certificate 0% 30/12/2002 (1) 68,805,790.90 Orio Finance FRN 3.739% 15/08/2040 15,006,000.00 Ulisse FRN 4.998% 05/11/2015 1,491,450.00 Dluhopisy celkem 1,481,915,658.06

1.06 0.88 1.23 1.05 1.74 1.39 2.42 0.14 2.10 0.88 0.88 1.75 1.58 1.77 1.34 0.35 0.88 0.11 1.77 1.40 1.22 0.27 0.03 26.24

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu celkem

1,481,915,658.06

26.24

Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu DLUHOPISY Zenith Investments FRN 4.967% 04/11/2003 4,975,000.00 Dluhopisy celkem 4,975,000.00

0.09 0.09


4,975,000.00

0.09


5,238,669,850.00

92.71


5,650,792,475.78

100.00



134

PIONEER FUNDS – INTERNATIONAL SHORT-TERM Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

Mûna

950,000 1,274,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 200,000 2,000,000 1,400,000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1,400,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,300,000 1,500,000 100,000 900 000 1 800 000 400 000 130 000 000 420 000 000 270 000 000 191 000 000 290 000 000 450 000 000 160 000 000 300 000 000 150 000 000 200 000 000 140 000 000 200 000 000 3 500 000 1 500 000 2 000 000 1 200 000 1 000 000 1 300 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 50 000 1 000 000 2 500 000 1 200 000 2 550 000 500 000 500 000 500 000 800 000 2 170 000 750 000 1 000 000 3 800 000 2 300 000

EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

TrÏní hodnota


Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Bayer Hypo-und Vereinsbank FRN 3.393% 20/07/2004 948,670.00 Deutsche Finance FRN 3.546% 25/02/2004 1,273,929.38 Deutsche Hypothekenbank FRN 3.466% 13/06/2003 3,998,640.08 Deutsche Hypothekenbank Frankfurt FRN 3.531% 17/03/2003 999,371.70 Dresdner Bank FRN 3.486% 02/02/2005 1,000,792.91 Euroclear Finance FRN 3.846% 04/10/2010 1,001,500.00 Household Finance Corp. EMTN FRN 3.865% 20/06/2003 199,636.45 Hypothekenbank in Essen EMTN FRN 3.417% 10/02/2003 1,999,199.98 Pfandbriefstelle Osterreich Landesbank Hypo EMTN FRN 3.393% 26/01/2006 1,396,675.00 Rheinboden Hypothekenbank FRN 3.435% 07/04/2003 1,399,160.00 Rheinische Hypothekenbank EMTN FRN 4.278% 25/05/2004 3,083,917.65 Salomon Smith Barney EMTN FRN 3.697% 26/05/2003 1,001,255.50 Westfälische Hypothekenbank EMTN FRN 3.948% 17/02/2003 1,996,200.00 Westland Utrecht Hypo Bank EMTN FRN 3.592% 21/09/2004 1,299,242.10 Abbey National Treasury Services EMTN FRN 4.147% 29/03/2004 2,316,153.45 Barclays Bank EMTN FRN 4.235% 06/09/2004 154,311.71 Evropská investiãní banka FRN 3,965% 22/11/2002 1 390 604,71 Prudential Banking EMTN FRN 4,311% 04/06/2004 2 776 380,88 Royal Bank of Scotland FRN 4,192% 24/03/2003 617 366,80 ASB Bank EMTN FRN 0,071% 13/01/2004 1 097 276,20 Asijská banka pro rozvoj 5% 05/02/2003 3 653 049,93 Bank of Scotland Treasury EMTN FRN 0,11% 24/07/2002 2 280 632,53 Bayerische Hypo-und Vereinsbank EMTN FRN 0,073% 25/02/2003 1 611 958,33 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France FRN 0,133% 17/03/2003 2 449 068,48 Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN FRN 0,073% 11/09/2002 3 802 000,84 General Motors Acceptance Corp, FRN 0,179% 26/07/2002 1 350 791,17 ¤ecko (¤ecká republika) EMTN FRN 0,37% 18/12/2002 2 519 250,13 Merrill Lynch & Co, EMTN FRN 0,113% 09/08/2002 1 267 433,72 Merrill Lynch & Co, EMTN FRN 0,228% 23/05/2003 1 691 246,45 Natexis Banque EMTN FRN 0,067% 29/12/2003 1 180 854,14 Westland Utrecht Hypo Bank EMTN FRN 0,073% 30/08/2002 1 689 817,01 AIG SunAmerica Institutional Funding III EMTN FRN 2,04% 11/02/2003 3 547 980,81 BOS International (Australia) EMTN FRN 2,08% 14/01/2003 1 519 279,73 Bank of Ireland EMTN FRN 2,01% 20/02/2004 2 043 671,86 Bayerische Hypo-und Vereinsbank EMTN FRN 2,08% 12/07/2004 1 215 563,52 Caisse Centrale Dejardins EMTN FRN 1,979% 28/01/2003 1 012 562,54 Caisse Centrale Dejardins EMTN FRN 2,049% 22/01/2004 1 316 743,33 Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN FRN 2,029% 29/10/2004 1 013 683,49 Crédit Agricole EMTN FRN 1,918% 30/06/2004 2 025 629,35 Crédit Suisse FRN 2,213% 06/10/2003 2 026 891,05 Den Norske Bank EMTN FRN 1,998% 03/09/2004 3 038 703,76 Dánsko (Dánské království) EMTN 6,875% 03/10/2002 51 265,51 Deutsche Bank Finance FRN 1,949% 17/12/2003 1 013 043,52 Deutsche Bank Finance FRN 1,998% 02/03/2006 2 531 004,22 Dresdner Finance FRN 2,054% 29/01/2004 1 216 716,67 Evropská investiãní banka FRN 1,65% 26/11/2002 2 581 724,98 General Electric Capital Corp, EMTN 6,5% 27/09/2002 511 464,26 HSBC Bank EMTN FRN 1,99% 22/01/2003 506 418,98 ING Bank EMTN FRN 1,903% 15/05/2003 505 790,16 Instituto de Credito Oficial EMTN FRN 1,788% 01/02/2005 809 107,91 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN FRN 1,889% 17/11/2003 2 193 784,51 Morgan Stanley Dean Witter EMTN FRN 2,078% 13/03/2003 760 083,38 National Australia Bank EMTN FRN 1,9% 14/08/2002 1 012 647,60 Nov˘ Zéland (novozélandská vláda) EMTN FRN 1,824% 22/04/2005 3 845 571,29 Nordbanken Hypothekenbank EMTN FRN 1,959% 10/02/2003 2 329 448,14 Dluhopisy celkem 92,075,167.80

1.45 1.45 3.20 1.04 2.07 1.35 2.40 0.16 1,44 2,88 0,64 1,14 3,79 2,36 1,67 2,54 3,94 1,40 2,61 1,31 1,75 1,22 1,75 3,68 1,58 2,12 1,26 1,05 1,37 1,05 2,10 2,10 3,15 0,05 1,05 2,62 1,26 2,68 0,53 0,53 0,52 0,84 2,27 0,79 1,05 3,99 2,42 95.47


92,075,167.80

95.47


92,075,167.80

95.47


96,448,032.13

100.00

135

0.98 1.32 4.15 1.04 1.04 1.04 0.21 2.07

PIONEER FUNDS – INTERNATIONAL SHORT-TERM Otevfiená pozice z mûnov˘ch forwardov˘ch operací k 30 ãervnu 2002 (Vyjádfieno v EUR) Datum splatnosti

02-VII-02 26-VII-02 02 -VII-02 02 -VII-02 02 -VII-02

Mûna

EUR EUR EUR JPY USD

Prodané mnoÏství

Nerealizované zhodnocení/ (znehodnocní)

2,943,520.53 JPY 350,000,000.00 2,438,985.59 USD 2,300,000.00 9,937,555.68 USD 9,800,000.00 350,000,000.00 EUR 2,953,330.00 7,400,000.00 EUR 7,473,119.94 Celkov˘ nerealizovan˘ zisk z mûnov˘ch forwardov˘ch operací

(13,345.81) 107,616.86 14,075.64 3,536.34 20,120.09 132,003.12


Mûna

136

PIONEER FUNDS – U.S. DOLLAR SHORT-TERM Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

300 000 1 000 000 200 000 100 000 1 000 000 1 000 000 50 000 100 000 200 000 800 000 1 000 000 48 000 100 000 1 700 000 1 000 000 655 000 200 000 40 000 100 000 800 000 100 000 700 000 100 000 200 000 200 000 200 000 300 000 1 000 000 200 000 200 000 100 000 750 000 100 000

200,000 200,000

Mûna

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

USD USD

TrÏní hodnota


Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Asijská banka pro rozvoj 5.75% 19/05/2003 313 113,05 Rakousko (Rakouská republika) 8.5% 04/03/2003 1 056 261,42 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 6.375% 08/07/2002 202 672,49 Caisse Centrale Desjardins EMTN FRN 2.049% 22/01/2004 101 287,95 Rada Evropy 5.75% 14/01/2003 1 032 598,85 Dánsko (Dánské království) EMTN 6.625% 17/06/2003 1 054 434,90 Deutsche Bank Finance FRN 1.949% 17/12/2003 50 652,18 Dresdner Finance FRN 2.054% 29/01/2004 101 393,06 DSL Bank 6% 07/01/2003 206 481,07 Evropská investiãní banka 5.5% 10/02/2003 826 808,23 Evropská investiãní banka FRN 1.65% 26/11/2002 1 012 441,17 General Electric Capital Corp. EMTN 6.5% 27/09/2002 49 100,57 Instituto de Credito Oficial EMTN FRN 1.773% 04/12/2002 101 266,38 Inter-American Development Bank 7% 16/06/2003 1 798 883,91 Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj EMTN 5.625% 17/03/2003 1 038 196,77 International Finance Corp. EMTN 4.5% 14/08/2002 665 333,45 KFW International Finance EMTN 6.75% 14/01/2003 207 545,18 Landwirtschaftliche Rentenbank EMTN FRN 1.889% 17/11/2003 40 438,42 National Australia Bank EMTN FRN 1.9% 14/08/2002 101 264,76 Nov˘ Zéland (novozélandská vláda) EMTN FRN 1.824% 22/04/2005 809 593,96 Nordbanken Hypotek EMTN FRN 1.959% 10/02/2003 101 280,35 Ontario (Provincie Ontario) 7.375% 27/01/2003 730 222,07 Rabobank EMTN 5.25% 20/12/2002 102 718,14 Royal Bank of Canada EMTN FRN 2.02% 07/02/2005 202 637,04 SBC Jersey EMTN 6.5% 08/07/2002 202 669,26 Toyota Motor Corp. 6.25% 22/07/2002 202 984,31 US Treasury Note 5.125% 31/12/2002 308 906,29 US Treasury Note 6.25% 15/02/2003 1 040 288,29 US Treasury Note 3.875% 31/07/2003 206 380,54 US Treasury Note 3% 30/11/2003 204 228,76 US Treasury Note 3.25% 31/12/2003 102 367,53 US Treasury Note 3% 31/01/2004 764 433,90 WestLB Finance Curacao EMTN FRN 1.978% 05/12/2005 101 316,60 Dluhopisy celkem 15,040,200.85

1,90 6,42 1,23 0,61 6,27 6,40 0,31 0,62 1,25 5,02 6,15 0,30 0,61 10,92 6,30 4,04 1,26 0,25 0,61 4,91 0,61 4,43 0,62 1,23 1,23 1,23 1,88 6,32 1,25 1,24 0,62 4,64 0,62 91.30


15,040,200.85

91.30

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY Federal Home Loan Mortgage Corporation 0% 30/01/2003 (1) Federal National Mortgage Association 0% 13/12/2002 (1) Dluhopisy celkem

199,345.00 200,227.21 399,572.21

1.21 1.22 2.43


399,572.21

2.43


15,439,773.06

93.73


16,473,099.70

100.00


Otevfiená pozice z mûnov˘ch forwardov˘ch operací k 30 ãervnu 2002 (Vyjádfieno v EUR) Datum splatnosti

08-VII-02

Mûna

EUR


Mûna

103,289.78 USD Celkov˘ nerealizovan˘ zisk z mûnov˘ch forwardov˘ch operací

137

Prodané mnoÏství

100,000.00


2,003.82 2,003.82

PIONEER FUNDS – EURO RESERVE Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

Mûna

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TrÏní hodnota


Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Itálie (Italská republika) 0% 31/07/2002 (1) 498,516.36 Itálie (Italská republika) 3.75% 01/09/2002 500,218.18 Itálie (Italská republika) FRN 4.2% 01/10/2002 500,758.85 Itálie (Italská republika) FRN 4.1% 01/11/2002 500,861.22 Itálie (Italská republika) FRN 4.2% 01/12/2002 501,431.53 Itálie (Italská republika) FRN 4% 01/02/2003 501,758.79 Itálie (Italská republika) FRN 4.2% 01/04/2003 502,606.12 Itálie (Italská republika) FRN 4.1% 01/05/2003 502,766.92 Itálie (Italská republika), FRN 4.1% 01/07/2003 502,909.15 Dluhopisy celkem 4,511,827.12

9.77 9.81 9.82 9.82 9.83 9.84 9.85 9.85 9.86 88.45


4,511,827.12

88.45


4,511,827.12

88.45


5,101,003.68

100.00


138

PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 1 Pfiehled investic k 30. ãervnu 2002 Poãet

5 500 000 5 500 000 7 000 000 39 700 000 535 500 2 000 000 9 000 000 6 000 000 3 330 000 1 500 000 350 000 4 000 000 16 000 000 9 000 000 12 000 000 5 400 000 5 500 000 3 000 000 8 000 000 4 900 000 3 000 000 4 500 000 3 500 000 6 340 000 1 500 000 6 000 000 50 000 000 50 000 000 3 500 000 2 900 000 6 000 000 6 000 000 2 500 000 1 543 000 3 200 000 4 000 000 2 000 000 18 000 000 3 000 000 5 000 000 500 000 1 253 000 6 000 000 70 000 000 10 000 000 3 000 000 2 300 000 3 400 000 12 000 000 73 000 000 40 000 000 32 500 000 28 000 000 30 000 000 13 000 000 3 000 000 1 000 000 4 000 000 6 000 000 4 000 000 50 500 000 33 500 000 2 500 000 6 000 000 5 000 000 1 700 000 1 000 000

TrÏní hodnota

Mûna



Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY AIG SunAmerica Institutional Funding III EMTN 5,75% 26/09/2005 5 698 151,58 Allianz Finance 2% 23/05/2005 5 241 838,36 Allianz Finance II 6,125% 31/05/2022 7 009 934,05 Austria (Republic of) 4,3% 15/07/2003 39 918 350,00 Banco Hipotecario EMTN 8% 15/06/2005 219 555,00 Bank of Ireland EMTN 6,45% 10/02/2010 2 114 140,00 Bank of Scotland EMTN 5,125% 05/12/2013 8 835 502,14 Barclays Bank EMTN 5,75% 08/03/2011 6 064 542,18 Belgie (Belgické království) 9% 28/03/2003 3 457 872,00 Belgie (Belgické království) 7,75% 15/10/2004 1 617 600,00 Belgie (Belgické království) 4,75% 28/09/2005 354 235,00 Belgie (Belgické království) 3,75% 28/03/2009 3 742 800,00 Belgie (Belgické království) 5,75% 28/09/2010 16 766 400,00 Belgie (Belgické království) 5% 28/09/2011 8 936 100,00 Belgie (Belgické království) 5,5% 28/03/2028 12 062 400,00 BES Finance EMTN 6,625% 01/03/2010 5 642 001,32 BES Finance EMTN 6,25% 17/05/2011 5 584 700,00 BMW US Capital EMTN 5,125% 28/01/2009 2 973 671,94 BNP Paribas EMTN 5,25% 23/01/2014 7 901 328,40 BNP Paribas Capital Trust 6,342% 24/01/2049 4 872 494,88 BNP Paribas Capital Trust 6,625% 24/10/2049 3 044 233,13 British Telecommunications 5,875% 16/02/2004 (1) 4 561 856,19 British Telecommunications 6,375% 15/02/2006 (1) 3 579 937,94 British Telecommunications 7,125% 15/02/2011 (1) 6 633 423,06 Bundesobligation 5% 12/11/2002 1 507 650,00 Bundesobligation 4,5% 19/05/2003 6 042 600,00 Bundesobligation 3,75% 26/08/2003 50 020 000,00 Bundesobligation 3,5% 11/11/2003 49 800 000,00 Bundesobligation 4,25% 26/11/2004 3 528 350,00 Bundesobligation 4% 16/02/2007 2 840 550,00 CGNU 5,75% 14/11/2021 5 736 950,46 Citigroup EMTN 6,125% 01/10/2010 6 293 077,32 Clerical Medical Finance 6,45% 05/07/2023 2 534 733,10 Kolumbie (Kolumbijská republika) EMTN 11,5% 31/05/2011 1 496 359,08 Crédit Suisse Group Finance 6,625% 05/10/2010 3 369 588,48 Crédit Suisse Group Finance 6,375% 07/06/2013 4 076 875,88 Crédit Suisse Group Capital Guernsey 6,905% 29/11/2049 2 019 809,74 Depfa Deutsche Pfandbriefbank 5,25% 14/06/2004 18 378 649,08 Deutsche Bank Finance 5,375% 27/03/2012 3 003 741,12 Deutsche Telekom International Finance EMTN 4,625% 28/08/2003 4 960 386,10 Dresdner Finance FRN 3,597% 18/02/2004 500 330,01 Elektrownia Turow 9,75% 14/03/2011 1 206 268,11 E,ON International Finance EMTN 5,75% 29/05/2009 6 100 433,04 EURopean Investment Bank 4% 15/01/2007 68 260 605,00 Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,5% 15/03/2004 10 074 188,60 Ford Motor Credit Co, 4,875% 20/08/2004 2 974 591,14 Ford Motor Credit Co, 6% 14/02/2005 2 305 059,75 Fortis Bank 6,5% 29/09/2049 3 416 686,28 Fortis Finance EMTN 5,375% 25/01/2012 11 920 076,76 Francie (francouzská vláda) OAT 8,25% 27/02/2004 77 956 700,00 Francie (francouzská vláda) OAT 5,5% 25/04/2004 41 020 000,00 Francie (francouzská vláda) OAT 6,5% 25/10/2006 34 970 000,00 Francie (francouzská vláda) OAT 5,5% 25/04/2007 29 125 600,00 Francie (francouzská vláda) OAT 5% 25/04/2012 29 931 000,00 Gallaher Group EMTN 5,75% 02/10/2006 13 024 984,38 GE Capital Australia Funding EMTN FRN 3,48% 15/11/2004 2 990 400,00 General Electric Capital Corp, EMTN 4% 28/10/2003 998 767,62 General Motors Acceptance Corp, EMTN 5,5% 06/06/2005 3 984 948,40 General Motors Acceptance International Finance EMTN 5% 21/01/2004 6 001 305,38 Nûmecko (Spolková republika) 6,75% 22/04/2003 4 096 440,00 Nûmecko (Spolková republika) 6,5% 15/07/2003 51 908 950,00 Nûmecko (Spolková republika) 6% 15/09/2003 34 364 300,00 Nûmecko (Spolková republika)) 6% 05/01/2006 2 629 875,00 Nûmecko (Spolková republika) 6% 04/01/2007 6 360 000,00 Nûmecko (Spolková republika) 4,125% 04/07/2008 4 863 000,00 Nûmecko (Spolková republika) 4,5% 04/07/2009 1 671 100,00 Nûmecko (Spolková republika) 5,25% 04/07/2010 1 023 800,00 139

Podíl na âOJ %

0,24 0,22 0,29 1,66 0,01 0,09 0,37 0,25 0,14 0,07 0,01 0,16 0,70 0,37 0,50 0,23 0,23 0,12 0,33 0,20 0,13 0,19 0,15 0,28 0,06 0,25 2,08 2,07 0,15 0,12 0,24 0,26 0,11 0,06 0,14 0,17 0,08 0,76 0,12 0,21 0,02 0,05 0,25 2,84 0,42 0,12 0,10 0,14 0,50 3,24 1,70 1,45 1,21 1,24 0,54 0,12 0,04 0,17 0,25 0,17 2,16 1,43 0,11 0,26 0,20 0,07 0,04

PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 1 Poãet

Mûna


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

72 400 000 13 000 000 2 000 000 57 275 000 90 400 000 2 000 000 50 000 000 8 000 000 6 250 000 2 000 000 3 000 000 9 000 000 70 000 000 50 000 000 130 000 000 49 650 000 70 000 000 25 000 000 1 000 000 3 000 000 8 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 10 800 000 9 000 000 2 000 000 4 000 000 3 335 000 2 776 000 1 000 000 80 000 112 500 000 2 500 000 495 000 6 500 000 8 000 000 10 000 000 500 000 1 000 000 6 000 000 2 700 000 15 800 000 2 500 000 4 680 000 8 700 000 8 000 000 5 000 000 25 000 000 100 000 000 45 000 000 278 000 2 000 000 6 500 000 2 500 000 6 000 000 11 400 000 1 000 000 3 500 000 650 000 000 3 250 000 2 500 000 13 761 007 2 985 000 7 000 000 500 000 2 500 000 1 650 000 121 600 300 000 948 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Nûmecko (Spolková republika) 5% 04/07/2011 72 841 640,00 Nûmecko (Spolková republika) 5% 04/01/2012 13 055 900,00 Nûmecko (Spolková republika) 4,75% 04/07/2028 1 844 000,00 Nûmecko (Spolková republika) 6,25% 04/01/2030 65 075 855,00 Nûmecko (Spolková republika) 5,5% 04/01/2031 93 428 400,00 Goldman Sachs Group 6,5% 06/10/2010 2 073 120,00 ¤ecko (¤ecká republika) 5,95% 24/03/2005 52 125 000,00 Hilton Group Finance EMTN 6,5% 17/07/2009 8 276 900,64 Holmes Financing 4,25% 16/10/2006 6 096 875,00 Imperial Tobacco Finance EMTN 6% 09/10/2003 2 026 168,00 Imperial Tobacco Finance EMTN 6,25% 06/06/2007 3 037 080,00 ING Verzekering 6,25% 21/06/2021 9 043 470,00 Itálie (Italská republika) 4,5% 01/07/2004 70 651 000,00 Itálie (Italská republika) 4% 01/03/2005 49 765 000,00 Itálie (Italská republika) 4,5% 15/05/2005 130 880 100,00 Itálie (Italská republika) 5% 01/02/2012 49 213 080,00 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,75% 26/11/2004 69 475 000,00 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,75% 17/08/2007 25 250 000,00 Koninklijke Ahold EMTN 5,875% 09/05/2008 1 004 476,24 Koninklijke KPN EMTN 4,75% 05/11/2008 2 634 900,00 Lloyds TSB Bank EMTN 4,75% 18/03/2011 7 543 553,12 MBNA Europe Funding EMTN 6,5% 27/03/2007 2 039 519,10 Metro Finance EMTN 5% 12/07/2004 2 010 374,63 Michelin Finance 6,125% 16/04/2009 3 029 029,08 MPS Capital Trust I 7,99% 29/12/2049 11 532 110,51 Morgan Stanley Dean Witter 5,75% 01/04/2009 8 931 870,00 Morgan Stanley Dean Witter EMTN 5,25% 16/03/2006 2 010 080,00 Muenchener Rueckversicherungs 1% 09/06/2005 3 917 846,68 National Westminster Bank EMTN 6% 21/01/2010 3 442 639,99 National Westminster Bank EMTN 5,125% 30/06/2011 2 691 443,73 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5,75% 15/09/2002 1 004 400,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 6,5% 15/04/2003 81 720,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5,75% 15/01/2004 115 593 750,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 7,25% 01/10/2004 2 667 250,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5,5% 15/01/2028 506 286,00 Nordbanken EMTN -RegS- 6% 13/12/2010 6 725 238,00 Nordea Bank Finland EMTN 5,75% 26/03/2014 8 086 632,08 Olivetti International Finance EMTN 6,575% 30/07/2009 9 743 644,30 PGNIG Finance 6,75% 30/10/2006 494 953,20 Portugal Telecom International Finance 2% 06/12/2006 900 054,17 Premiere Funding International EMTN 5,5% 28/03/2007 6 069 000,09 Prudential EMTN 5,75% 19/12/2021 2 580 377,31 Royal Bank of Scotland EMTN 6% 10/05/2013 16 165 279,25 SanPaolo IMI Capital 8,126% 29/12/2049 2 772 010,60 Société Générale EMTN 5,625% 13/02/2012 4 639 725,37 Sogerim EMTN 6,125% 20/04/2006 8 793 839,33 Sogerim EMTN 7% 20/04/2011 8 221 271,36 Treuhandanstalt 7,125% 29/01/2003 5 099 400,00 Treuhandanstalt 6,5% 23/04/2003 25 553 750,00 Treuhandanstalt 6,625% 09/07/2003 102 860 000,00 Treuhandanstalt 6,25% 04/03/2004 46 638 000,00 Turecko (Turecká republika) 9,75% 08/05/2007 233 462,42 UniCredito Italiano Capital Trust II -RegS- 8,048% 29/12/2049 2 212 070,62 United Utility Water EMTN 6,625% 08/11/2007 6 858 956,26 Vivendi Environnment EMTN 5,875% 01/02/2012 2 432 676,60 Vodafone Finance 4,875% 08/09/2004 5 991 000,00 Vodafone Group EMTN 5,75% 27/10/2006 11 525 074,53 Westdeutsche Landesbank 5,25% 12/12/2002 1 007 111,19 WorldCom 6,75% 15/05/2008 635 425,00 ·védsko (3védské království) 8% 15/08/2007 80 468 560,74 Brazílie (Brazilská federativní republika) 11,25% 26/07/2007 2 116 492,23 Brazílie (Brazilská federativní republika) 11% 11/01/2012 1 468 270,01 Brazílie (Brazilská federativní republika) 8% 15/04/2014 8 761 948,21 Brazílie (Brazilská federativní republika) 6% 15/04/2024 1 751 391,50 Brazílie (Brazilská federativní republika) 8,875% 15/04/2024 3 431 869,99 Brazílie (Brazilská federativní republika) 10,125% 15/05/2027 255 080,26 Brazílie (Brazilská federativní republika)) 12,25% 06/03/2030 1 512 191,53 Brazílie (Brazilská federativní republika) 11% 17/08/2040 900 138,12 Brazílie (Brazilská federativní republika) EI-L FRN 3,063% 15/04/2006 95 500,07 Brazílie (Brazilská federativní republika) RG FRN 3,125% 15/04/2012 155 307,53 Bulharsko (bulharská vláda) FRN 2,813% 28/07/2024 861 598,46

3,03 0,54 0,08 2,70 3,88 0,09 2,17 0,34 0,25 0,08 0,13 0,38 2,94 2,07 5,44 2,04 2,89 1,05 0,04 0,11 0,31 0,08 0,08 0,13 0,48 0,37 0,08 0,16 0,14 0,11 0,04 0,00 4,80 0,11 0,02 0,28 0,34 0,40 0,02 0,04 0,25 0,11 0,67 0,12 0,19 0,37 0,34 0,21 1,06 4,27 1,94 0,01 0,09 0,29 0,10 0,25 0,48 0,04 0,03 3,34 0,09 0,06 0,36 0,07 0,14 0,01 0,06 0,04 0,00 0,01 0,04

140

PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 1 TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Bulharsko (bulharská vláda) PDI FRN 2,813% 28/07/2011 Cia Petrolifera Marlim -RegS- 12,25% 26/09/2008 Kolumbie (Kolumbijská republika) 10% 23/01/2012 Korea Development Bank 7,125% 22/04/2004 Panama (Panamská republika) 9,625% 08/02/2011 Pemex Master Trust -RegS- 7,875% 01/02/2009 Pemex Master Trust -RegS- 8% 15/11/2011 Filipíny (Filipínská republika) 8,375% 12/03/2009 Filipíny (Filipínská republika) 9,375% 18/01/2017 Filipíny (Filipínská republika) 10,625% 16/03/2025 Polsko (Polská republika) PDIB 6% 27/10/2014 (1) Ruská federace -RegS- 11,75% 10/06/2003 Ruská federace -RegS- 8,75% 24/07/2005 Ruská federace -RegS- 10% 26/06/2007 Ruská federace -RegS- 8,25% 31/03/2010 Ruská federace -RegS- 12,75% 24/06/2028 Ruská federace -RegS- 5% 31/03/2030 (1) Turecko (Turecká republika) 11,375% 27/11/2006 Spojené státy mexické 8,625% 12/03/2008 Spojené státy mexické 8,375% 14/01/2011 Spojené státy mexické 7,5% 14/01/2012 Spojené státy mexické 11,375% 15/09/2016 Spojené státy mexické 8,125% 30/12/2019 Spojené státy mexické 6,25% 31/12/2019 Dluhopisy celkem

1 753 400,53 860 710,00 716 988,61 515 293,51 1 796 752,39 10 093,89 1 000 600,69 301 834,53 516 496,88 1 458 049,08 1 126 399,33 225 082,89 978 373,03 418 672,60 10 610 042,99 1 761 894,64 11 560 620,13 2 055 608,35 792 692,97 10 492,31 1 048 832,13 1 254 400,44 3 955,92 4 793 901,57 2,114,510,124.46

0,07 0,04 0,03 0,02 0,07 0,00 0,04 0,01 0,02 0,06 0,05 0,01 0,04 0,02 0,45 0,07 0,49 0,10 0,03 0,00 0,04 0,05 0,00 0,21 87.86


2,114,510,124.46

87.86

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY French Treasury Note BTAN 4.5% 12/07/2003 101 183 157,00 French Treasury Note BTAN 5% 12/07/2005 13 276 900,00 French Treasury Note BTAN 5% 12/01/2006 9 590 820,00 French Treasury Note BTAN 4,5% 12/07/2006 40 084 000,00 French Treasury Note BTAN 4,75% 12/07/2007 5 040 000,00 Brazílie (Brazilská federativní republika) FRN 3,125% 15/04/2012 1 497 863,24 Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2003 (2) 4 204,92 Dluhopisy celkem 170,676,945.16

4,21 0,55 0,40 1,67 0,21 0,06 0,00 7.10


170,676,945.16

7.10

Pfievoditelné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaném trhu DLUHOPISY Zenith Investments FRN 4.967% 04/11/2003 1 990 000,00 Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2004 (2) 0,00 Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2005 (2) 0,00 Spojené státy mexické VRR 0% 30/06/2006 (2) 0,00 Dluhopisy celkem 1,990,000.00

0,08 0,00 0,00 0,00 0.08


1,990,000.00

0.08


2,287,177,069.62

95.04


2,406,632,019.51

100.00

Poãet

Mûna


1 950 200 1 000 000 750 000 480 000 1 834 000 10 000 1 000 000 300 000 500 000 1 407 000 1 107 400 210 000 930 000 390 000 10 620 000 1 450 000 16 581 000 2 150 000 734 000 10 000 1 050 000 1 000 000 4 000 5 000 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

100 410 000 13 000 000 9 400 000 40 000 000 5 000 000 2 750 000 1 538 000

2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR USD USD

EUR USD USD USD

(1) Pfiedstavuje bezkupónovou nebo krokovou obligaci. Úroky u krokové obligace zaãínají narÛstat s fixní sazbou od daného data aÏ do data splatnosti. (2) Pfiíjmy podílníkÛ vyplácené v americk˘ch dolarech vychází z objemu v˘vozu ropy.

141

PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 1 Otevfiená pozice termínovan˘ch operací k 30. ãervnu 2002 (Vyjádfieno v EUR) Datum plnûní

IX-02

MnoÏství

(1,370)




RUIX Index Future (RTS) EUR (147,144,120) Celková nerealizovaná ztráta z termínovan˘ch operací

107.51

(144,580.00) (144,580.00)

Kontrakt

Mûna


02-VIII-02

Mûna

EUR

Prodané mnoÏství


56,984,781.14 USD 53,200,000.00 Celkov˘ nerealizovan˘ zisk z mûnov˘ch forwardov˘ch operací

3,035,723.13 3,035,723.13


Mûna

142


Mûna

2 000 000 25 720 000 1 000 000 2 000 000 1 500 000 28 760 000 17 578 000 31 000 000 15 000 000 1 500 000 4 000 000 2 000 000 500 000 3 850 000 2 000 000 670 000 4 000 000 5 000 000 1 000 000 1 990 000 1 500 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 450 000 1 000 000 2 000 000 500 000 306 000 3 000 000 47 000 000 2 000 000 5 000 000 24 600 000 2 000 000 700 000 90 000 000 2 600 000 25 165 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 37 590 050 1 000 000 1 500 000 1 000 000 1 800 000 1 000 000 1 000 000 000 8 000 000 22 500 000 25 250 000 5 000 000 9 300 000 15 000 000 700 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 40 000 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 21 000 000 22 000 000 6 000 000 27 500 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TrÏní hodnota


Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Banca Lombarda EMTN 6,875% 23/02/2010 2 091 700,00 Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 3,75% 05/01/2004 25 651 744,01 Bank of Scotland EMTN 5,125% 05/12/2013 981 722,46 Bayerische Hypo-und Vereinsbank EMTN 6% 05/02/2014 1 944 392,08 BCP Finance Bank EMTN 6,25% 29/03/2011 1 534 032,00 Belgie (Belgické království) 9% 28/03/2003 29 864 384,00 Belgie (Belgické království) 4,75% 28/09/2006 17 734 444,20 Belgie (Belgické království) 6,25% 28/03/2007 33 126 600,00 Berlin-Hannover Hypothekenbank 4,5% 07/02/2003 15 045 000,00 BES Finance EMTN 6,625% 01/03/2010 1 567 222,59 BES Finance EMTN 6,25% 17/05/2011 4 061 600,00 Bipop-Carire EMTN FRN 3,627% 14/02/2003 1 998 199,88 Bipop-Carire EMTN FRN 4,474% 23/02/2011 499 500,00 BNP Paribas Capital Trust 6,342% 29/01/2049 3 828 388,83 BNP Paribas EMTN 5,25% 23/01/2014 1 975 332,10 Brazílie (Federální republika) 9,5% 05/10/2007 380 518,13 British Telecommunications 7,125% 15/02/2011 (1) 4 185 124,96 Bundesobligation 5% 17/02/2006 5 105 500,00 Bundesobligation 4,5% 18/08/2006 1 002 700,00 Bundesobligation 4% 16/02/2007 1 949 205,00 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN FRN 3,714% 21/02/2003 1 500 717,00 CGNU 5,75% 14/11/2021 2 342 588,10 Clerical Medical Finance 6,45% 05/07/2023 1 013 893,24 Coca-Cola HBC Finance EMTN 5,25% 27/06/2006 2 024 382,40 Commerzbank EMTN 4,75% 21/04/2009 472 025,00 Chorvatsko (chorvatské vláda) 6,25% 11/02/2009 305 604,98 Crédit Suisse Group Finance 6,375% 07/06/2013 3 057 656,91 Depfa Deutsche Pfandbriefbank -RegS- 4% 28/02/2003 47 106 972,00 Deutsche Bank Finance 5,375% 27/03/2012 2 002 494,08 Deutsche Hypothekenbank 4,5% 23/08/2002 5 006 640,15 Deutsche Hypothekenbank 4,5% 01/07/2003 24 759 900,00 Entenial FRN 3,654% 15/07/2003 2 000 216,00 EURoclear Finance FRN 3,837% 04/10/2010 701 050,00 Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,5% 15/03/2004 90 667 697,40 Finsko (finská vláda) 9,5% 15/03/2004 2 830 360,00 Finsko (finská vláda) 5,375% 04/07/2013 25 577 706,00 Ford Motor Credit Co, 4,875% 20/08/2004 1 983 060,76 Ford Motor Credit Co, 6% 14/02/2005 1 002 199,89 Fortis Finance EMTN 5,375% 25/01/2012 4 966 698,65 Francie (francouzská vláda) OAT 3% 25/07/2012 37 379 545,72 Gallaher Group EMTN 5,75% 02/10/2006 1 001 921,88 General Electric Capital Corp, EMTN 4% 28/10/2003 1 498 151,43 General Motors Acceptance Corp, EMTN 5,75% 14/02/2006 995 670,47 General Motors Acceptance Corp, EMTN 6,125% 15/03/2007 1 804 320,00 General Motors Acceptance Corp, FRN 3,747% 20/08/2002 998 629,00 General Motors Acceptance Corp, of Canada EMTN FRN 3,635% 27/02/2003 514 061,80 Nûmecko (Spolková republika) 6% 04/01/2007 8 480 000,00 ¤ecko (¤ecká republika) 6,6% 15/01/2004 23 368 500,00 ¤ecko (¤ecká republika) 5,9% 22/10/2022 26 105 976,04 Hilton Group Finance EMTN 6,5% 17/07/2009 5 173 062,90 HVB Real Estate Bank 5% 19/06/2008 9 297 147,69 Hypothekenbank in Essen -RegS- 4,25% 27/01/2006 14 791 500,00 ING Bank EMTN 5,875% 23/02/2011 722 186,97 ING Bank EMTN 5,5% 04/01/2012 1 983 800,00 ING Verzekering 6,25% 21/06/2021 2 512 075,00 Imperial Tobacco Finance EMTN 6,25% 06/06/2007 2 024 720,00 Interbanca FRN 3,797% 18/02/2003 1 000 750,00 IntesaBci Capital Trust 6,988% 29/07/2049 1 997 800,00 Irsko (Irská republika) 4,25% 18/10/2007 39 204 000,00 Irsko (Irská republika) 4% 18/04/2010 9 329 000,00 Irsko (Irská republika) 5% 18/04/2013 9 860 000,00 Itálie (Italská republika) 0% 15/09/2003 (1) 19 122 000,00 Itálie (Italská republika) 0% 31/12/2003 (1) 19 833 161,25 Itálie (Italská republika) 0% 31/03/2004 (1) 20 441 786,81 Itálie (Italská republika) 5,25% 19/06/2003 6 084 858,60 Itálie (Italská republika) 4,5% 15/03/2004 27 758 500,00 143

Podíl na âOJ %

0,15 1,81 0,07 0,14 0,11 2,11 1,25 2,34 1,06 0,11 0,29 0,14 0,04 0,27 0,14 0,03 0,30 0,36 0,07 0,14 0,11 0,17 0,07 0,14 0,03 0,02 0,22 3,32 0,14 0,35 1,75 0,14 0,05 6,40 0,20 1,80 0,14 0,07 0,35 2,64 0,07 0,11 0,07 0,13 0,07 0,04 0,60 1,65 1,84 0,36 0,66 1,04 0,05 0,14 0,18 0,14 0,07 0,14 2,77 0,66 0,70 1,35 1,40 1,44 0,43 1,96


Mûna


4 000 000 27 000 000 15 000 000 24 500 000 4 500 000 7 010 000 17 500 000 1 000 000 4 000 000 1 500 000 3 000 000 2 000 000 1 500 000 3 000 000 1 750 023 15 950 000 30 500 000 38 000 000 1 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 000 1 000 000 3 000 000 3 200 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 700 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 6 500 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 30 000 000 500 000 600 000 3 000 000 53 000 000 750 000 000 86 000 000 380 000 000 80 000 000 480 000 000 900 000 000 400 000 000 300 000 000 500 000 2 500 000 1 500 000 2 500 000 1 400 000 2 000 000 310 000 1 650 000 900 000 750 000 800 000 441 000 2 000 000 1 500 000 850 000 1 000 000 1 730 000 330 000 700 000 10 400 000 2 000 000 1 500 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Itálie (Italská republika) 4% 01/03/2005 Itálie (Italská republika) 5% 01/02/2012 Itálie (Italská republika) 6% 01/05/2031 Itálie (Italská republika) FRN 3,8% 01/04/2008 Itálie (Italská republika) FRN 3,8% 01/04/2009 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,75% 17/08/2007 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,25% 04/07/2012 Koninklijke Ahold EMTN 5,875% 09/05/2008 LB-Wuerttemberg EMTN 5,125% 16/01/2006 MBNA Europe Funding EMTN 6,5% 27/03/2007 MPS Capital Trust I 7,99% 29/12/2049 Metro Finance EMTN 5% 12/07/2004 Michelin Finance Luxembourg 6,125% 16/04/2009 Morgan Stanley Dean Witter 5,75% 01/04/2009 Neopost 1,5% 01/02/2005 Nizozemsko (nizozemská vláda) 4,75% 15/02/2003 Nizozemsko (nizozemská vláda) 6,5% 15/04/2003 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5,75% 15/02/2007 Nordbanken -RegS- 6% 13/12/2010 United Utility Water EMTN 6,625% 08/11/2007 Olivetti International Finance EMTN 6,575% 30/07/2009 Petroleos Mexicanos 7,375% 13/08/2007 (1) PGNIG Finance 6,75% 30/10/2006 Premiere Funding International EMTN 5,5% 28/03/2007 RBS Capital Trust 6,467% 29/12/2049 Renault EMTN 6,125% 26/06/2009 Royal Bank of Scotland EMTN 6% 10/05/2013 Royal KPN EMTN 8% 12/04/2006 (1) SanPaolo IMI Capital 8,126% 29/12/2049 SanPaolo IMI EMTN FRN 4,111% 27/09/2010 Société Générale EMTN 5,625% 13/02/2012 Sogerim EMTN 6,125% 20/04/2006 Sogerim EMTN 7% 20/04/2011 UniCredito Italiano Capital Trust II -RegS- 8,048% 29/12/2049 Vivendi Environnment EMTN 5,875% 01/02/2012 Vodafone Finance 4,875% 08/09/2004 Wuerttembergische Hypothekenbank 4,25% 16/08/2004 Evropská investiãní banka 8% 10/06/2003 Evropská investiãní banka 7% 08/12/2003 Velká Británie 8,5% 07/12/2005 AIG SunAmerica Institutional Funding II EMTN 1,2% 26/01/2005 AIG SunAmerica Institutional Funding II EMTN 1,2% 20/03/2008 Deutsche Telekom International Finance 1,5% 15/06/2005 Federal National Mortgage Association 2,125% 09/10/2007 Ford Motor Credit Co, 1,2% 07/02/2005 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 4,75% 20/12/2004 Itálie (Italská republika) 0,375% 10/10/2006 Toyota Motor Credit Corp, 0,625% 23/05/2003 ·védsko (‰védská vláda) 5,25% 15/03/2011 AIG SunAmerica Institutional Funding I EMTN 5,75% 16/02/2009 Bank of America Corp, 5,25% 01/02/2007 Bank of America Corp, 7,4% 15/01/2011 Barclays Bank EMTN FRN 2,463% 07/10/2011 BNP Paribas EMTN FRN 2,44% 25/07/2011 Boeing Capital Corp, 5,65% 15/05/2006 Brazílie (Brazilská federativní republika) 11,625% 15/04/2004 Brazílie (Brazilská federativní republika) 11% 11/01/2012 Brazílie (Brazilská federativní republika) 8,875% 15/04/2024 Brazílie (Brazilská federativní republika) 10,125% 15/05/2027 Bulharsko (bulharská vláda) FRN 2,813% 28/07/2024 Bulharsko (bulharská vláda) PDI FRN 2,813% 28/07/2011 Citigroup 5,7% 06/02/2004 Citigroup 6,75% 01/12/2005 Kolumbie (Kolumbijská republika) 11,75% 25/02/2020 Crédit Suisse Group Finance FRN 2,651% 05/10/2010 Ekvádor (Ekvádorská republika) -RegS- 5% 15/08/2030 (1) Egypt (Egyptská arabská republika) -RegS- 8,75% 11/07/2011 Turecká exportní a kreditní banka 11,5% 25/02/2005 KFW International Finance EMTN 5% 25/11/2003 Kraft Foods 4,625% 01/11/2006 Lehman Brothers 7,875% 15/08/2010 144

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

3 981 200,00 26 762 400,00 16 152 000,00 24 698 425,99 4 535 671,50 7 080 100,00 17 631 250,29 1 004 476,24 4 086 781,50 1 529 639,33 3 203 364,03 2 010 374,63 1 514 514,54 2 977 290,00 1 736 765,25 16 053 675,00 31 155 750,00 39 831 600,00 1 034 652,00 2 638 060,10 4 871 822,15 1 236 430,00 989 906,39 3 034 500,05 3 213 983,78 3 013 022,13 2 046 237,88 1 029 292,98 776 162,97 1 004 850,00 1 982 788,62 2 021 572,26 6 679 782,98 3 318 105,93 1 946 141,28 998 500,00 30 063 000,00 794 725,28 952 744,27 5 142 022,30 458 757,07 6 514 702,26 684 920,60 3 508 394,39 662 947,68 4 526 021,60 7 650 511,50 3 394 911,97 32 680 367,77 515 825,61 2 580 247,99 1 669 878,36 2 534 664,29 1 420 475,29 2 091 363,29 276 080,32 969 058,20 441 240,43 382 620,39 727 087,31 396 497,61 2 106 857,69 1 634 919,39 845 643,76 1 012 178,07 854 519,10 325 742,79 697 089,03 10 864 479,00 2 022 156,56 1 675 536,10

0,28 1,89 1,14 1,74 0,32 0,50 1,25 0,07 0,29 0,11 0,23 0,14 0,11 0,21 0,12 1,13 2,20 2,81 0,07 0,18 0,34 0,09 0,07 0,21 0,23 0,21 0,14 0,07 0,05 0,07 0,14 0,14 0,47 0,23 0,14 0,07 2,12 0,05 0,06 0,36 0,03 0,46 0,05 0,25 0,04 0,32 0,54 0,24 2,31 0,03 0,18 0,12 0,18 0,10 0,15 0,02 0,07 0,03 0,03 0,05 0,03 0,15 0,12 0,06 0,07 0,06 0,02 0,05 0,76 0,14 0,12


Mûna


1 150 000 500 000 1 180 000 1 290 000 610 000 1 300 000 2 000 000 1 550 000 600 000 700 000 2 150 000 1 000 000 1 000 000 500 000 16 000 000 2 760 000 600 000 500 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Panama (Panamská republika) 9,625% 08/02/2011 Pemex Master Trust -RegS- 7,875% 01/02/2009 Peru (Peruánská republika) 4% 07/03/2017 Filipíny (Filipínská republika) 9,375% 18/01/2017 Filipíny (Filipínská republika) 9,875% 15/01/2019 Ruská federace -RegS- 8,75% 24/07/2005 Ruská federace -RegS- 8,25% 31/03/2010 Ruská federace -RegS- 5% 31/03/2030 (1) Tenaga Nasional -RegS- 7,5% 01/11/2025 Toyota Motor Credit Corp, 5,625% 13/11/2003 Turecko (Turecká republika) 11,5% 23/01/2012 US Treasury Bond 6,25% 15/05/2030 US Treasury Bond 5,375% 15/02/2031 US Treasury Note 3,625% 15/07/2002 US Treasury Note 3,375% 15/01/2007 Spojené státy mexické 7,5% 14/01/2012 Vale Overseas -RegS- 8,625% 08/03/2007 Vodafone Group 7,625% 15/02/2005 Dluhopisy celkem

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

1 126 644,08 504 694,62 794 646,97 1 332 561,96 605 324,56 1 367 618,21 1 998 124,86 1 080 692,43 576 088,39 735 913,03 1 885 904,22 1 095 348,41 990 132,94 564 855,82 18 990 211,87 2 756 930,16 547 411,56 543 897,78 1,085,488,577.30

0,08 0,04 0,05 0,09 0,04 0,10 0,14 0,08 0,04 0,05 0,13 0,08 0,07 0,04 1,33 0,19 0,04 0,04 76.57

1,626,932.95

0.11

190,268

GBP

AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama WPP Group

28,643

EUR


1,460,793.00

0.10

35,932 82,668

EUR EUR

V˘robci automobilÛ Bayerische Motoren Werke PSA Peugeot Citroën

1,491,178.00 4,344,203.40

0.11 0.31

215,400 267,993

EUR GBP

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Mediaset British Sky Broadcasting

1,688,736.00 2,601,766.00

0.12 0.18

233,009

GBP


2,166,825.25

0.15

62,031 82,815

EUR EUR


1,753,616.37 1,983,419.25

0.12 0.14

42,977 56,120

EUR EUR

Obchodní domy KarstadtQuelle Metro

1,130,295.10 1,725,690.00

0.08 0.12

43,225

EUR

Hotely Accor

1,775,250.75

0.13

61,878

EUR


1,353,890.64

0.10

38,145 71,999

EUR EUR

Vydavatelství a tiskárny Lagardère Wolters Kluwer

1,672,276.80 1,383,820.78

0.12 0.10

975,319

EUR


1,053,344.52

0.07

161,395

GBP

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Pivovarnick˘ prÛmysl South African Breweries

1,279,159.40

0.09

33,034 94,311 520,243

EUR EUR GBP


1,810,263.20 2,008,824.30 2,858,580.20

0.13 0.14 0.20

145


Podíl na âOJ %

Balené potraviny Nestlé -Reg-

9,468,456.75

0.67

EUR


1,250,965.00

0.09

GBP


6,978,772.35

0.49

EUR GBP GBP GBP

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI BG Group BP Shell Transport & Trading Co.

14,005,470.50 2,885,758.54 3,746,894.81 15,891,594.49

0.99 0.20 0.26 1.12

157,064 295,259 225,788 294,304 139,308 251,936 51,529 530,000 1,987,240 29,882 654,057 202,437

CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP

Finance Banky UBS -RegAllied Irish Banks Banco Popolare di Verona e Novara Banco Santander Central Hispano Bank of Ireland BNP Paribas Deutsche Bank IntesaBci IntesaBci -RNCSociété Générale Barclays Standard Chartered

7,998,904.13 3,912,181.75 2,964,596.44 2,366,204.16 1,756,673.88 14,108,416.00 3,610,121.74 1,637,700.00 4,451,417.60 1,993,129.40 5,572,483.79 2,187,167.64

0.56 0.28 0.21 0.17 0.12 1.00 0.25 0.12 0.31 0.14 0.39 0.15

203,637 59,982

EUR EUR

Finanãní sluÏby (rÛzné) Fortis ING Groep

4,394,486.46 1,559,532.00

0.31 0.11

27,773 235,560 256,874

EUR EUR EUR


5,593,482.20 4,362,571.20 3,490,917.66

0.39 0.31 0.25

16,034

EUR


3,837,737.90

0.27

230,848.10 411,532.04

0.02 0.03

3,371,335.58 14,220,706.50 3,248,947.09 3,825,558.53 6,366,214.16 707,182.92

0.24 1.00 0.23 0.27 0.45 0.05

Poãet

Mûna


40,104

CHF

15,835

641,351

869,905 654,877 440,581 2,080,023

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) 5,105 9,524

EUR EUR

Fresenius Medical Care Gehe

75,706 198,198 51,383 91,258 290,878 124,489

CHF EUR EUR GBP GBP USD

Novartis -RegAventis Schering AstraZeneca GlaxoSmithkline Elan Corp. -ADR-

Léãiva

PrÛmysl Leti‰tní sluÏby 168,288

GBP

BAA

1,555,872.88

0.11

509,966

GBP


4,597,472.43

0.32

362,893

EUR


3,044,672.27

0.21

103,495

EUR

Siemens

6,309,055.20

0.45

PrÛmyslové konglomeráty

146


Podíl na âOJ %

PrÛmyslové stroje Invensys

3,754,036.66

0.26

EUR


2,226,334.15

0.16

29,334

EUR

IT - poradenství a sluÏby Cap Gemini

1,180,693.50

0.08

630,452

EUR


9,343,298.64

0.66

90,131 125,000 17,117

EUR EUR EUR


1,509,694.25 1,253,750.00 1,728,817.00

0.11 0.09 0.12

83,379

EUR


3,676,180.11

0.26

352,685

GBP

Rio Tinto

6,548,574.23

0.46

5,800,813 577,915

EUR EUR

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Olivetti Telecom Italia

6,264,878.04 4,582,865.95

0.44 0.32

1,653,784 8,451,210

GBP GBP

SluÏby mobilních sítí mmO2 Vodafone Group

1,072,067.71 11,739,660.59

0.08 0.84

70,551 197,733

EUR EUR

Utility Energetika E.ON Iberdrola

4,149,104.31 2,916,561.75

0.29 0.21

973,068

GBP

Lattice Group

2,568,227.19

0.18

119,675

EUR

SdruÏené sluÏby RWE Akcie celkem

4,775,032.50 284,373,676.58

0.34 20.06

1,369,862,253.88

96.63

Poãet

Mûna


2,732,841

GBP

22,409


Plynárenské sluÏby


400,000 2,000,000 800,000 2,000,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000

EUR EUR USD USD USD USD USD

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY Clear Channel Communications 6.5% 07/07/2005 French Treasury Note BTAN 3.75% 12/01/2007 Brazil (Federal Republic of) FRN 3.125% 15/04/2012 First Data Corp. 4.7% 01/11/2006 PepsiCo 4.5% 15/09/2004 Sara Lee Corp. 6.25% 15/09/2011 Wells Fargo Bank 6.45% 01/02/2011 Dluhopisy celkem

391,700.00 1,938,000.00 435,742.03 2,031,097.39 1,033,249.64 1,568,664.08 1,061,863.80 8,460,316.94

0.03 0.15 0.03 0.14 0.07 0.11 0.07 0.60


8,460,316.94

0.60


1,378,322,570.82

97.23


1,417,634,686.12

100.00

(1) Pfiedstavuje bezkupónovou nebo krokovou obligaci. Úroky u krokové obligace zaãínají narÛstat s fixní sazbou od daného data aÏ do data splatnosti. 147

PIONEER FUNDS – PIONEER MIX 2 Otevfiená pozice termínovan˘ch operací k 30. ãervnu 2002 (Vyjádfieno v EUR) Datum plnûní

Sep 02 Sep 02

MnoÏství

(67) 170

Kontrakt

Mûna


Antenna Share Future (BSE) US Long Bond (CBT) Nerealizovan˘ zisk z operací celkem

USD USD

(14,097,866) 17,253,931



104.88 102.66

(132,454.58) 417,521.56 285,066.98


26 Jul 02 05 Aug 02

Mûna

EUR EUR

Prodané mnoÏství


5,382,356.86 USD 5,500,000.00 23,619,088.52 USD 22,000,000.00 Celkov˘ nerealizovan˘ zisk z mûnov˘ch forwardov˘ch operací

257,344.68 1,309,327.69 1,566,672.37


Mûna

148


Mûna

15 000 000 6 000 000 6 000 000 5 300 000 450 000 24 812 000 2 100 000 2 500 000 1 500 000 3 700 000 3 000 000 1 100 000 4 500 000 440 000 4 500 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 500 000 1 000 000 2 500 000 500 000 325 000 3 470 000 33 000 000 2 000 000 20 000 000 4 000 000 5 000 000 73 300 000 20 000 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 22 891 000 38 175 375 1 000 000 3 500 000 3 500 000 3 310 000 1 800 000 3 500 000 14 520 000 30 700 000 20 000 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 3 500 000 5 500 000 000 1 000 000 32 500 000 10 000 000 45 000 000 37 500 000 20 000 000 20 000 000 3 000 000 10 000 000 32 000 000 21 560 000 15 000 000 3 000 000 12 000 000 1 500 000 1 000 000 74 000 000 2 700 000 8 500 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TrÏní hodnota


Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden 3.75% 01/08/2005 14 628 000,00 Banca Lombarda EMTN 6.875% 23/02/2010 6 275 100,00 Bank of Ireland EMTN 6.45% 10/02/2010 6 342 420,00 Bank of Scotland EMTN 5.125% 05/12/2013 5 203 129,04 BCP Finance Bank EMTN 6.25% 29/03/2011 460 209,60 Belgie (Belgické království) 4.75% 28/09/2006 25 032 826,80 BES Finance EMTN 6.625% 01/03/2010 2 194 111,63 BES Finance EMTN 6.25% 17/05/2011 2 538 500,00 BES Finance EMTN 6.625% 08/05/2049 1 514 467,50 Bipop-Carire EMTN FRN 4.474% 23/02/2011 3 696 300,00 BNP Paribas EMTN 5.25% 23/01/2014 2 962 998,15 Brazílie (Federální republika) 9.5% 05/10/2007 624 731,25 British Telecommunications 7.125% 15/02/2011 (1) 4 708 265,58 Bundesobligation 4% 16/02/2007 430 980,00 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN FRN 3.714% 21/02/2003 4 502 151,00 CGNU 5.75% 14/11/2021 2 390 396,03 Clerical Medical Finance 6.45% 05/07/2023 1 013 893,24 Coca-Cola HBC Finance EMTN 5.25% 27/06/2006 2 530 478,00 Commerzbank EMTN 4.75% 21/04/2009 472 025,00 Chorvtasko (chorvatská vláda) 6.25% 11/02/2009 324 580,45 Crédit Suisse Group Finance 6.375% 07/06/2013 3 536 689,83 Depfa Deutsche Pfandbriefbank -RegS- 4% 28/02/2003 33 075 108,00 Deutsche Bank Finance 5.375% 27/03/2012 2 002 494,08 Deutsche Hypothekenbank 4.5% 01/07/2003 20 130 000,00 Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.625% 28/08/2003 3 968 308,88 Entenial FRN 3.654% 15/07/2003 5 000 540,00 Federal Home Loan Mortgage Corporation 4.5% 15/03/2004 73 843 802,44 Finsko (finská vláda) 5.375% 04/07/2013 20 328 000,00 Ford Motor Credit Co. 4.875% 20/08/2004 1 983 060,76 Ford Motor Credit Co. 6% 14/02/2005 1 002 199,89 Fortis Finance EMTN 5.375% 25/01/2012 4 966 698,65 Francie (francouzská vláda) OAT 8.5% 25/10/2008 27 469 200,00 Francie (francouzská vláda) OAT 3% 25/07/2012 37 961 592,90 Gallaher Group EMTN 5.75% 02/10/2006 1 001 921,88 General Electric Capital Corp. EMTN 4% 28/10/2003 3 495 686,67 General Motors Acceptance Corp. FRN 3.747% 20/08/2002 3 495 201,50 General Motors Acceptance Corp. EMTN 5.75% 14/02/2006 3 295 669,26 General Motors Acceptance Corp. EMTN 6.125% 15/03/2007 1 804 320,00 ¤ecko (¤ecká republika) 6.6% 15/01/2004 3 635 100,00 ¤ecko (¤ecká republika) 5.9% 22/10/2022 15 012 229,22 HVB Real Estate Bank 5% 19/06/2008 30 690 584,31 Hypothekenbank in Essen -RegS- 4.25% 27/01/2006 19 722 000,00 Imperial Tobacco Finance EMTN 6.25% 06/06/2007 2 024 720,00 ING Bank EMTN 5.875% 23/02/2011 1 031 695,67 ING Verzekering 6.25% 21/06/2021 5 024 150,00 Interbanca FRN 3.797% 18/02/2003 3 502 625,00 Intesa Bank Overseas FRN 4.098% 10/06/2008 2 822 759,50 IntesaBci Capital Trust 6.988% 29/07/2049 998 900,00 Irsko (Irská republika) 4.25% 18/10/2007 31 853 250,00 Irsko (Irská republika) 5% 18/04/2013 9 860 000,00 Itálie (Italská republika) 0% 15/09/2003 (1) 43 024 500,00 Itálie (Italská republika) 0% 31/12/2003 (1) 35 416 359,38 Itálie (Italská republika) 0% 31/03/2004 (1) 18 583 442,48 Itálie (Italská republika) 5.25% 19/06/2003 20 282 862,00 Itálie (Italská republika) 4% 01/03/2005 2 985 900,00 Itálie (Italská republika) 5% 01/02/2012 9 912 000,00 Itálie (Italská republika) FRN 3.8% 01/04/2008 32 259 168,64 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.75% 17/08/2007 21 775 600,00 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.25% 04/07/2012 15 112 500,00 Koninklijke Ahold EMTN 5.875% 09/05/2008 3 013 428,72 LB-Wuerttemberg EMTN 5.125% 16/01/2006 12 260 344,50 MBNA Europe Funding EMTN 6.5% 27/03/2007 1 529 639,33 Metro Finance EMTN 5% 12/07/2004 1 005 187,31 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5.75% 15/02/2007 77 566 800,00 Nordbanken -RegS- 6% 13/12/2010 2 793 560,40 United Utility Water EMTN 6.625% 08/11/2007 8 969 404,34 149

Podíl na âOJ %

0,71 0,31 0,31 0,25 0,02 1,22 0,11 0,12 0,07 0,18 0,14 0,03 0,23 0,02 0,22 0,12 0,05 0,12 0,02 0,02 0,17 1,61 0,10 0,98 0,19 0,24 3,60 0,99 0,10 0,05 0,24 1,34 1,85 0,05 0,17 0,17 0,16 0,09 0,18 0,73 1,48 0,96 0,10 0,05 0,24 0,17 0,14 0,05 1,54 0,48 2,10 1,72 0,90 0,99 0,15 0,48 1,57 1,06 0,74 0,15 0,60 0,07 0,05 3,78 0,14 0,44


Mûna


5 000 000 300 000 2 500 000 000 1 500 000 3 100 000 3 500 000 3 000 000 1 500 000 700 000 3 000 000 6 000 000 3 100 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 3 000 000 1 900 000 20 000 000 4 300 000 1 300 000 1 870 000 8 400 000 1 111 000 000 300 000 000 250 000 000 1 900 000 000 470 000 000 1 600 000 000 1 200 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 500 000 000 400 000 000 3 750 000 2 500 000 2 500 000 3 000 000 1 800 000 3 000 000 495 000 2 650 000 1 425 000 1 150 000 656 600 1 200 000 4 000 000 2 000 000 1 300 000 5 000 000 3 690 000 490 000 900 000 10 000 000 1 600 000 11 300 000 4 000 000 23 350 000 2 000 000 1 750 000 790 000 1 760 000 700 000 1 325 000 500 000 2 500 000 3 200 000 1 270 000 1 000 000 3 550 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Olivetti International Finance EMTN 6.575% 30/07/2009 Paramalat Capital Finance -RegS- FRN 5.731% 29/12/2049 Petroleos Mexicanos 7.375% 13/08/2007 (1) PGNIG Finance 6.75% 30/10/2006 RBS Capital Trust 6.467% 29/12/2049 Renault EMTN 6.125% 26/06/2009 Royal Bank of Scotland EMTN 6% 10/05/2013 Royal KPN EMTN 8% 12/04/2006 (1) SanPaolo IMI Capital 8.126% 29/12/2049 Société Générale EMTN 5.625% 13/02/2012 Sogerim EMTN 6.125% 20/04/2006 Sogerim EMTN 7% 20/04/2011 UniCredito Italiano 6.25% 14/06/2010 UniCredito Italiano Capital Trust II -RegS- 8,048% 29/12/2049 Veneto Banca EMTN FRN 3,763% 12/04/2005 Vivendi Environnment EMTN 5,875% 01/02/2012 Vodafone Finance 4,875% 08/09/2004 WorldCom 6,75% 15/05/2008 Wuerttembergische Hypothekenbank 4,25% 16/08/2004 Evropská investiãní banka 8% 10/06/2003 Evropská investiãní banka 7% 08/12/2003 KFW International Finance 7,625% 30/12/2003 Velká Británie 8,5% 07/12/2005 AIG SunAmerica Institutional Funding II EMTN 1,2% 26/01/2005 Deutsche Telekom International Finance 1,5% 15/06/2005 Ford Motor Credit Co, 1,2% 07/02/2005 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 4,75% 20/12/2004 Itálie (Italská republika) 5% 15/12/2004 Itálie (Italská republika) 0,375% 10/10/2006 KFW International Finance 1,75% 23/03/2010 Nippon Telegraph & Telephone 2,5% 25/07/2007 Ontario (Provincie Ontario) EMTN 1,875% 25/01/2010 Toyota Motor Credit Corp, 0,625% 23/05/2003 Toyota Motor Credit Corp, 1% 20/12/2004 ·védsko (‰védská vláda) 5,25% 15/03/2011 AIG SunAmerica Institutional Funding I EMTN 5,75% 16/02/2009 Bank of America Corp, 5,25% 01/02/2007 Bank of America Corp, 7,4% 15/01/2011 Barclays Bank EMTN FRN 2,463% 07/10/2011 BNP Paribas EMTN FRN 2,44% 25/07/2011 Boeing Capital Corp, 5,65% 15/05/2006 Brazílie (Brazilská federativní republika) 11,625% 15/04/2004 Brazílie (Brazilská federativní republika)11% 11/01/2012 Brazílie (Brazilská federativní republika) 8,875% 15/04/2024 Brazílie (Brazilská federativní republika) 10,125% 15/05/2027 Bulharsko (bulharská vláda) PDI FRN 2,813% 28/07/2011 Bulharsko (bulharská vláda) FRN 2,813% 28/07/2024 Citigroup 5,7% 06/02/2004 Citigroup 6,75% 01/12/2005 Kolumbie (Kolumbijská republika) 11,75% 25/02/2020 Diageo Capital 6% 27/03/2003 Ekvádor (Ekvádorská republika) -RegS- 4% 15/08/2030 (1) Egypt (Egyptská arabská republika) -RegS- 8,75% 11/07/2011 Turecká exportní a kreditní banka11,5% 25/02/2005 Heller Financial 6% 19/03/2004 Itálie (Italská republika) 4,375% 25/10/2006 KFW International Finance 5,25% 28/06/2006 KFW International Finance 4,75% 24/01/2007 KFW International Finance EMTN 5% 25/11/2003 Kraft Foods 4,625% 01/11/2006 Panama (Panamská republika) 9,625% 08/02/2011 Pemex Master Trust -RegS- 7,875% 01/02/2009 Peru (Peruánská republika) 4% 07/03/2017 Filipíny (Filipínská republika) 8,375% 12/03/2009 Filipíny (Filipínská republika) 9,375% 18/01/2017 Filipíny (Filipínská republika) 9,875% 15/01/2019 Ruská federace -RegS- 8,75% 24/07/2005 Ruská federace -RegS- 8,25% 31/03/2010 Ruská federace -RegS- 5% 31/03/2030 (1) Tenega Nasional -RegS- 7,5% 01/11/2025 Turecko (Turecká republika) 11,5% 23/01/2012 150

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

4 871 822,15 4 427 400,00 1 236 430,00 1 484 859,59 3 113 546,78 3 515 192,49 3 069 356,82 1 543 939,47 776 162,97 2 974 182,93 6 064 716,78 3 185 742,65 2 070 540,00 2 212 070,62 2 501 000,00 1 946 141,28 2 995 500,00 344 945,00 20 042 000,00 6 834 637,44 2 064 279,25 2 996 517,16 14 397 662,44 9 616 586,96 2 389 257,93 2 071 711,51 17 915 502,15 4 453 777,35 13 600 909,33 10 881 454,34 13 876 931,58 9 039 875,41 8 487 279,92 4 306 781,26 43 573 823,70 3 868 692,09 2 580 247,99 2 783 130,61 3 041 597,14 1 826 325,37 3 137 044,94 440 837,93 1 556 366,21 698 630,68 586 684,60 590 340,88 1 090 630,96 4 213 715,39 2 179 892,52 1 293 337,52 5 197 589,80 1 822 644,78 483 678,69 896 257,33 10 576 880,45 624 210,41 11 895 080,31 4 120 700,22 24 392 844,67 2 022 156,56 1 714 458,38 797 417,48 1 185 236,15 704 280,59 1 368 716,74 496 167,67 2 630 035,03 3 196 999,77 885 470,58 960 147,32 3 113 934,88

0,24 0,22 0,06 0,07 0,15 0,17 0,15 0,08 0,04 0,14 0,30 0,16 0,10 0,11 0,12 0,09 0,15 0,02 0,97 0,33 0,10 0,15 0,70 0,47 0,12 0,10 0,87 0,22 0,66 0,53 0,68 0,44 0,41 0,21 2,11 0,19 0,13 0,14 0,15 0,09 0,15 0,02 0,08 0,03 0,03 0,03 0,05 0,21 0,11 0,06 0,25 0,09 0,02 0,04 0,52 0,08 0,58 0,20 1,18 0,10 0,08 0,04 0,06 0,03 0,07 0,02 0,13 0,16 0,04 0,05 0,15


Mûna


500 000 5 500 000 25 500 000 4 455 000 900 000 500 000


US Treasury Note 3,625% 15/07/2002 US Treasury Note 3,375% 15/01/2007 US Treasury Bond 6,25% 15/05/2030 Spojené státy mexické 7,5% 14/01/2012 Vale Overseas -RegS- 8,625% 08/03/2007 Vodafone Group 7,625% 15/02/2005 Dluhopisy celkem

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

564 855,82 6 527 885,33 27 931 384,49 4 450 044,88 821 117,34 543 897,78 1,154,568,874.35

0,03 0,32 1,35 0,22 0,04 0,03 56.22

3,223,767.29

0.16

377,016

GBP

AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama WPP Group

55,586

EUR


2,834,886.00

0.14

69,730 169,634 6,973,000 25,900 119,700

EUR EUR HKD JPY JPY

V˘robci automobilÛ Bayerische Motoren Werke PSA Peugeot Citroën Denway Motors Honda Motor Co. Toyota Motor Corp.

2,893,795.00 8,914,266.70 1,991,537.33 1,063,407.41 3,215,769.56

0.14 0.43 0.10 0.05 0.16

447,400 520,078 15,000 145,634

EUR GBP HKD USD

Vysílací spoleãnosti a kabelové televize Mediaset British Sky Broadcasting Sun Television Cybernetworks Holdings Clear Channel Communications

3,507,616.00 5,049,091.80 214.21 4,788,318.08

0.17 0.25 0.00 0.23

452,187

GBP


4,205,031.59

0.20

122,861 172,606 24,600 30,800

EUR EUR JPY JPY

Spotfiební elektronika Koninklijke Philips Electronics Thomson Multimedia Pioneer Corp. Sega Corp.

3,473,280.47 4,133,913.70 445,785.62 749,388.21

0.17 0.20 0.02 0.04

84,890 108,909 73,495

EUR EUR USD

Obchodní domy KarstadtQuelle Metro Kohl's Corp.

2,232,607.00 3,348,951.75 5,261,567.34

0.11 0.16 0.26

25,000 177,213

JPY USD

Hypermarkety Ito-Yokado Co. Wal-Mart Stores

1,267,228.43 10,185,348.41

0.06 0.50

82,867

EUR

Hotely Accor

3,403,347.69

0.17

9,900

JPY


1,476,194.40

0.07

287,530 120,083 219,030 102,164

AUD EUR USD USD

Filmy a zábavní prÛmysl News Corporation Vivendi Universal AOL Time Warner Viacom -B-

1,582,086.32 2,627,416.04 3,147,196.96 4,454,611.55

0.08 0.13 0.15 0.22

31,000

JPY


1,013,529.30

0.05

79,226 141,244

EUR EUR

Vydavatelství a tiskárny Lagardère Wolters Kluwer

3,473,267.84 2,714,709.68

0.17 0.13

1,906,771

EUR


2,059,312.68

0.10

151


Podíl na âOJ %

HKD JPY

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Zemûdûlské v˘robky Chaoda Modern Agriculture Ajinomoto Co.

366.75 1,205,945.27

0.00 0.06

336,548 109,000

GBP JPY

Pivovarnick˘ prÛmysl South African Breweries Asahi Breweries

2,667,359.79 923,615.22

0.13 0.04

65,458 183,025 1,009,605

EUR EUR GBP


3,587,098.40 3,898,432.50 5,547,478.52

0.17 0.19 0.27

79,467 159,600

CHF USD

Balené potraviny Nestlé -RegGeneral Mills

18,761,965.20 7,173,910.55

0.91 0.35

32,916

EUR


2,600,364.00

0.13

108,650

USD

Coca-Cola Co.

6,251,279.04

0.30

1,270,973 79 20,022

GBP JPY USD

Tabák British American Tobacco Japan Tobacco Philip Morris Companies

13,829,917.20 536,595.21 892,473.69

0.67 0.03 0.04

1,777,833 1,341,771 855,010 4,036,582 1,000 266,083 24

EUR GBP GBP GBP HKD USD USD

Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI BG Group BP Shell Transport & Trading Co. PetroChina Company -HExxon Mobil Corp. PetroChina Company -ADR-

28,623,111.30 5,912,602.09 7,271,381.51 30,839,911.03 215.50 10,960,642.12 521.04

1.39 0.29 0.35 1.50 0.00 0.53 0.00

2,370,000

HKD

CNOOC

3,215,220.34

0.16

201,000

JPY

Ropa a plyn (rafinace a marketing) Nippon Mitsubishi Oil Corporation

1,052,813.38

0.05

2,715,970.41 2,586,422.44 15,523,009.55 8,947,062.50 5,869,924.06 4,591,949.52 3,652,650.43 27,698,664.00 7,005,929.94 12,032,052.12 3,867,999.70 10,814,200.48 4,564,629.46 2,471,538.77 446,332.28 1,378,879.71 1,705,055.86 2,329.25 5,168,377.78 4,210,170.27 8,770,014.42

0.13 0.13 0.76 0.44 0.29 0.22 0.18 1.35 0.34 0.59 0.19 0.53 0.22 0.12 0.02 0.07 0.08 0.00 0.25 0.21 0.43

Poãet

Mûna


1,000 111,000

Nealkoholické nápoje

Ropa a plyn (prÛzkum a v˘roba)

Finance Banky 134,974 280,183 304,805 675,250 447,062 571,138 289,663 494,619 99,999 3,893,868 57,991 1,269,291 422,487 228,000 133,000 202 345,000 320 72,884 108,615 172,872

AUD AUD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP HKD HKD JPY JPY SGD USD USD USD

National Australia Bank Westpac Banking Corp. UBS -RegAllied Irish Banks Banco Popolare di Verona e Novara Banco Santander Central Hispano Bank of Ireland BNP Paribas Deutsche Bank IntesaBci Société Générale Barclays Standard Chartered Hang Seng Bank Wing Hang Bank Mitsubishi Tokyo Financial Group Sumitomo Mitsui Banking Corp. United Overseas Bank Bank of America Corp. Bank One Corp. Wells Fargo & Co. 152


Podíl na âOJ %

1,224,674.90

0.06

Finanãní sluÏby (rÛzné) Fortis ING Groep China Everbright Nomura Holdings Co. Citigroup Merrill Lynch & Co.

8,528,113.88 3,092,622.00 558.23 1,620,700.68 10,805,468.53 4,554,368.23

0.42 0.15 0.00 0.08 0.53 0.22

EUR EUR EUR USD USD

SdruÏené poji‰tûní Allianz AXA Riunione Adriatica di Sicurta American International Group Hartford Financial Services Group

10,938,638.20 8,466,177.24 6,917,255.64 5,070,213.29 3,967,137.83

0.53 0.41 0.34 0.25 0.19

285,500

HKD

Vícesektorové akvizice Hutchison Whampoa

2,158,977.65

0.11

165 113,680

JPY USD

Poji‰tûní (majetku/úrazové) Millea Holdings Allstate Corp.

1,371,648.06 4,314,411.57

0.07 0.21

1,000 152,000

HKD JPY

China Resources Land Mitsui Fudosan Co.

192.14 1,361,172.30

0.00 0.07

31,117

EUR


7,447,853.95

0.36

10,431 18,874 56,104

EUR EUR USD

Péãe o zdraví Péãe o zdraví (distribuce a sluÏby) Fresenius Medical Care Gehe Cardinal Health

471,689.82 815,545.54 3,539,319.73

0.02 0.04 0.17

75,000

JPY

Péãe o zdraví (vybavení) Olympus Optical Co.

1,060,670.20

0.05

19,900

JPY

Zdravotnické potfieby HOYA Corp.

1,465,997.44

0.07

157,368 396,883 99,716 180,479 564,491 49,000 31,000 48,000 45,750 250,520 95,624 79,495 247,277

CHF EUR EUR GBP GBP JPY JPY JPY USD USD USD USD USD

7,007,903.44 28,476,355.25 6,305,042.68 7,565,725.49 12,354,563.08 1,275,000.77 1,120,905.79 2,132,998.90 1,385,160.86 1,423,125.46 5,141,612.62 4,106,938.44 9,084,246.84

0.34 1.39 0.31 0.37 0.60 0.06 0.05 0.10 0.07 0.07 0.25 0.20 0.44

Yamato Transport Co.

1,218,313.42

0.06

3,019,394.46

0.15

242.77

0.00

1,005,224.73

0.05

Poãet

Mûna

17,700

JPY

395,186 118,947 1,000 109,000 268,859 112,246

EUR EUR HKD JPY USD USD

54,313 457,137 508,996 73,429 66,822


Zákaznické finanãní sluÏby Acom Co.

Správa nemovitostí

Léãiva Novartis -RegAventis Schering AstraZeneca GlaxoSmithkline Eisai Co. Ono Pharmaceutical Co. Takeda Chemical Industries Biovail Corp. Elan Corp. -ADRJohnson & Johnson Merck & Co. Pfizer PrÛmysl Letecká nákladní doprava a pfieprava

66,000

JPY

326,587

GBP


1,000

HKD

Letecké spoleãnosti China National Aviation

319,000

JPY

Stavebnictví a inÏen˘rství Nishimatsu Construction Co. 153


Podíl na âOJ %

Komerãní sluÏby (rÛzné) Secom Co. Informatics Holdings

1,117,695.48 495.71

0.05 0.00

JPY USD

Elektrické komponenty a zafiízení Sumitomo Electric Industries Emerson Electric Co.

673,962.77 5,499,196.01

0.03 0.27

989,662

GBP


8,922,053.16

0.43

713,149

EUR


5,983,320.11

0.29

200,846 1,000 293,400 110,809

EUR HKD USD USD

PrÛmyslové konglomeráty Siemens China Merchants Holdings International Co. General Electric Co. Tyco International

12,243,572.16 778.93 8,898,050.40 1,593,313.75

0.60 0.00 0.43 0.08

5,303,468 362,000

GBP JPY

PrÛmyslové stroje Invensys Mitsubishi Heavy Industries

7,285,243.93 1,110,142.80

0.35 0.05

1,000 265 187 268

HKD HKD JPY JPY

Guangshen Railway Company -HMTR Corp. Central Japan Railway East Japan Railway Co.

192.14 347.47 1,153,262.36 1,270,168.40

0.00 0.00 0.06 0.06

175,000

JPY

Obchodní spoleãnosti a distribuce Mitsubishi Corporation

1,281,801.56

0.06

4,411,438.05 110.35

0.21 0.00

767,991.12 1,740,118.38 7,006,311.48

0.04 0.08 0.34

Poãet

Mûna


22,500 558

JPY SGD

96,000 99,410

Îeleznice

44,403 1,000

EUR HKD

Informaãní technologie Aplikaãní software SAP Arcontech Corp.

109,000 113,505 95,043

JPY USD USD

Poãítaãov˘ hardware NEC Corp. Hewlett-Packard Co. IBM Corp.

2,000 18,700 471,000

HKD JPY SGD

Shangai Fudan Microelectronics -HKyocera Corp. Venture Manufacturing (Singapore)

337.54 1,382,335.02 3,806,298.51

0.00 0.07 0.19

61,359 148 20,400

EUR JPY USD

IT - poradenství a sluÏby Cap Gemini NTT Data Corp. Check Point Software Technologies

2,469,699.75 600,159.39 285,686.86

0.12 0.03 0.01

307,667

USD


4,408,030.47

0.21

41,000

JPY


1,569,082.25

0.08

14,700 12,700 196,735

JPY JPY USD

Advantest Corp. Tokyo Electron Applied Materials

926,445.36 837,950.58 3,958,379.44

0.05 0.04 0.19

700 178,429 17

SGD USD USD

Polovodiãe Chartered Semiconductor Manufacturing Intel Corp. United Microelectronics Corp. -ADR-

1,444.32 3,429,253.37 126.87

0.00 0.17 0.00


Zafiízení (polovodiãe)

154


Podíl na âOJ %

Softwarové systémy Microsoft Corp.

11,417,998.47

0.56

EUR


19,028,613.24

0.93

178,595 257,000 33,917

EUR EUR EUR


2,991,466.25 2,577,710.00 3,425,617.00

0.15 0.13 0.17

161,808

EUR


7,134,114.72

0.35

698,718

GBP


12,973,635.65

0.63

107,729

USD


4,714,713.60

0.23

38,500

JPY


1,675,064.78

0.08

Poãet

Mûna


203,060

USD

1,283,982

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí 11,494,306 1,140,953 708 779 65,524 1 254,216

EUR EUR HKD JPY USD USD USD

Olivetti Telecom Italia Pacific Century CyberWorks Nippon Telegraph & Telephone Corp. BellSouth Corp. Korea Telecom Corp. -ADRSBC Communications

12,413,850.48 9,047,757.29 169.12 3,244,501.85 2,090,012.49 22.18 7,846,134.86

0.60 0.44 0.00 0.16 0.10 0.00 0.38

3,276,972 16,400,780 763,000 190 34 16

GBP GBP HKD JPY USD USD

SluÏby mobilních sítí mmO2 Vodafone Group China Mobile NTT Docomo SK Telecom Co. -ADRTotal Access Communication

2,124,301.52 22,782,488.03 2,288,140.15 473,521.02 856.58 16.53

0.10 1.11 0.11 0.02 0.00 0.00

Utility Energetika 136,915 383,729 200 62,800 48,999 58,561 48,674

EUR EUR HKD JPY USD USD USD

E.ON Iberdrola CLP Holdings Tokyo Electric Power DTE Energy Co. Duke Energy Corp. Public Service Enterprise Group

8,051,971.15 5,660,002.75 804.89 1,307,796.64 2,187,586.53 1,840,636.89 2,132,661.15

0.39 0.28 0.00 0.06 0.11 0.09 0.10

1,888,378 1,709,400 354,000

GBP HKD JPY

Plynárenské sluÏby Lattice Group Hong Kong & China Gas Co. Osaka Gas Co.

4,984,013.16 2,296,836.88 852,337.84

0.24 0.11 0.04

232,246

EUR

9,266,615.40 831,796,754.35

0.45 40.50

8,308 600,000 500,000

EUR EUR HKD

3,672,975.11 9,708,000.00 694,544.20 14,075,519.31

0.18 0.48 0.03 0.69

2,000,441,148.01

97.41

SdruÏené sluÏby RWE Akcie celkem FONDY Emerging Market Equity Fund Morgan Stanley Emerging Europe Fund Tracker Fund of Hong Kong Fondy celkem Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ celkem 155


680,000 1,250,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000

2,000

Mûna

EUR USD USD USD USD USD

USD

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY Clear Channel Communications 6.5% 07/07/2005 665,890.00 Brazil (Federal Republic of) -RegS- 5.5% 15/04/2012 680,846.93 First Data Corp. 4.7% 01/11/2006 3,046,646.09 PepsiCo 4.5% 15/09/2004 2,066,499.29 Sara Lee Corp. 6.25% 15/09/2011 2,091,552.10 Wells Fargo Bank 6.45% 01/02/2011 1,592,795.71 Dluhopisy celkem 10,144,230.12

0.03 0.03 0.15 0.10 0.10 0.08 0.49


10,144,230.12

0.49

PRÁVA DBS Diamond Holdings Cenné papíry celkem

0.00 2,010,585,378.13

0.00 97.90


2,053,685,253.74

100.00




Sep 02 Sep 02

MnoÏství

(107) 150

Kontrakt

Mûna


Antenna Share Future (BSE) US Long Bond (CBT) Nerealizovan˘ zisk z operací celkem

USD USD

(22,514,503) 15,224,054

156



104.88 102.66

(211,531.94) 368,403.47 156,871.53


Mûna

12 000 000 1 600 000 2 000 000 800 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 2 500 000 500 000 2 000 000 330 000 3 300 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 32 440 000 6 380 000 1 000 000 1 000 000 600 000 2 000 000 14 125 000 15 000 000 6 250 000 3 000 000 2 000 000 7 500 000 7 000 001 1 000 000 1 000 000 3 500 000 000 11 000 000 1 170 000 700 000 20 500 000 1 000 000 600 000 1 000 000 23 000 000 45 500 000 6 580 000 1 500 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 200 000 1 000 000 2 000 000 4 000 000 600 000 2 200 000 800 000 2 500 000 13 000 000 2 000 000 906 000 000 2 135 000 000 490 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 350 000 000 140 000 000 1 000 000 000 1 500 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

TrÏní hodnota


Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden 3,75% 01/08/2005 11 702 400,00 Bank of Scotland EMTN 5,125% 05/12/2013 1 570 755,94 BES Finance EMTN 6,625% 01/03/2010 2 089 630,12 BES Finance EMTN 6,625% 08/05/2049 807 716,00 BMW US Capital EMTN 5,125% 28/01/2009 1 982 447,96 BNP Paribas Capital Trust 6,342% 29/01/2049 1 988 773,42 BNP Paribas EMTN 5,25% 23/01/2014 987 666,05 British Telecommunications 6,375% 15/02/2006 (1) 2 557 098,53 British Telecommunications 7,125% 15/02/2011 (1) 523 140,62 Bundesobligation 5% 17/02/2006 2 042 200,00 Bundesobligation 4% 16/02/2007 323 235,00 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN FRN 3,714% 21/02/2003 3 301 577,40 CGNU 5,75% 14/11/2021 956 158,41 Crédit Suisse Group Capital Guernsey 6,905% 29/11/2049 1 009 904,87 Crédit Suisse Group Finance 6,625% 05/10/2010 1 052 996,40 Deutsche Bank Finance 5,375% 27/03/2012 2 002 494,08 Deutsche Telekom International Finance EMTN 4,625% 28/08/2003 992 077,22 Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,5% 15/03/2004 32 680 667,82 Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,125% 15/01/2012 6 306 427,12 Ford Motor Credit Co, 6% 14/02/2005 1 002 199,89 Ford Motor Credit Co, EMTN 5,625% 02/02/2004 1 003 489,61 Fortis Bank 6,5% 29/09/2049 602 944,64 Fortis Finance EMTN 5,375% 25/01/2012 1 986 679,46 Francie (francouzská vláda) OAT 8,5% 25/10/2008 16 950 000,00 Francie (francouzská vláda) OAT 3% 25/07/2012 14 916 000,00 Francie (francouzská vláda) OAT 5% 25/10/2016 6 138 018,75 General Motors Acceptance Corp, FRN 3,747% 20/08/2002 2 995 887,00 Nûmecko (Spolková republika) 4,125% 04/07/2008 1 945 200,00 Nûmecko (Spolková republika) 0% 04/01/2024 (1) 2 406 733,13 ¤ecko (¤ecká republika) 6,5% 22/10/2019 7 695 800,70 Holmes Financing 4,25% 16/10/2006 975 500,00 ING Bank EMTN 5,5% 04/01/2012 991 900,00 IntesaBci FRN 4,098% 10/06/2008 1 796 301,50 Itálie (Italská republika) EMTN 5,25% 19/06/2003 11 155 574,10 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,75% 17/08/2007 1 181 700,00 Koninklijke Ahold EMTN 5,875% 09/05/2008 703 133,37 LB-Wuerttemberg EMTN 5,125% 16/01/2006 20 944 755,19 MBNA Europe Funding EMTN 6,5% 27/03/2007 1 019 759,55 Michelin Finance Luxembourg 6,125% 16/04/2009 605 805,82 Morgan Stanley Dean Witter 5,75% 01/04/2009 992 430,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5,75% 15/01/2004 23 632 500,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 7,25% 01/10/2004 48 543 950,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5% 15/07/2011 6 565 524,00 Nordbanken EMTN FRN 3,608% 26/11/2004 1 501 657,50 Olivetti International EMTN 6,575% 30/07/2009 (1) 2 435 911,08 RBS Capital Trust 6,467% 29/12/2049 2 008 739,86 Singapore Telecommunications -RegS- 6% 21/11/2011 1 474 759,71 Société Générale EMTN 5,625% 13/02/2012 1 189 673,17 Sogerim EMTN 7% 20/04/2011 1 027 658,92 UniCredito Italiano 6,25% 14/06/2010 2 070 540,00 Veneto Banca EMTN FRN 3,763% 12/04/2005 4 001 600,00 Vivendi Environnment EMTN 5,875% 01/02/2012 583 842,38 Evropská investiãní banka 8% 10/06/2003 3 496 791,25 Evropská investiãní banka 7% 08/12/2003 1 270 325,69 KFW International Finance 7,625% 30/12/2003 4 006 038,99 Velká Británie 6,75% 26/11/2004 20 941 759,80 Velká Británie 8,5% 07/12/2005 3 428 014,87 AIG SunAmerica Institutional Funding II EMTN 1,2% 26/01/2005 7 842 149,22 Asijská banka pro rozvoj 3,125% 29/06/2005 19 655 877,46 Japonská banka pro rozvoj 1,75% 21/06/2010 4 363 027,79 DSL Bank EMTN 1,75% 07/10/2009 8 996 282,83 Eksportfinans 1,8% 21/06/2010 17 955 393,63 Federal National Mortgage Association 2,125% 09/10/2007 3 231 415,88 Ford Motor Credit Co, 1,2% 07/02/2005 1 160 158,44 France Telecom EMTN FRN 0,831% 16/07/2003 8 258 189,77 General Electric Capital Corp, EMTN 1,4% 02/11/2006 13 145 274,94 157

Podíl na âOJ %

0,88 0,12 0,16 0,06 0,15 0,15 0,07 0,19 0,04 0,15 0,02 0,25 0,07 0,08 0,08 0,15 0,07 2,45 0,47 0,08 0,08 0,05 0,15 1,27 1,12 0,46 0,22 0,15 0,18 0,58 0,07 0,07 0,13 0,84 0,09 0,05 1,57 0,08 0,05 0,07 1,77 3,64 0,49 0,11 0,18 0,15 0,11 0,09 0,08 0,16 0,30 0,04 0,26 0,10 0,30 1,57 0,26 0,59 1,47 0,33 0,67 1,35 0,24 0,09 0,62 0,98


Mûna


1 000 000 000 1 500 000 000 500 000 000 500 000 000 60 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 900 000 5 000 000 3 500 000 16 000 000 21 000 000 7 500 000 21 000 000 1 000 000 2 000 000 1 950 000 3 000 000 500 000 500 000

JPY JPY JPY JPY SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Natexis Banque EMTN FRN 0,067% 29/12/2003 Nippon Telegraph & Telephone 2,5% 25/07/2007 Toyota Motor Credit Corp, 0,625% 23/05/2003 Toyota Motor Credit Corp, 1% 20/12/2004 ·védsko (‰védská vláda) 5,25% 15/03/2011 Bank of America 5,25% 01/02/2007 Bank of America 7,4% 15/01/2011 Citigroup 6,2% 15/03/2009 Turecká exportní a kreditní banka EMTN 11,5% 25/02/2005 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 7% 27/01/2005 Itálie (Italská republika) 7,25% 07/02/2005 US Treasury Bond 0% 15/02/2019 US Treasury Bond 5.5% 15/08/2028 US Treasury Note 3% 29/02/2004 US Treasury Note 6.75% 15/05/2005 US Treasury Note 3.5% 15/11/2006 US Treasury Note 3.375% 15/01/2007 US Treasury Note 5.625% 15/05/2008 US Treasury Note 5% 15/02/2011 US Treasury Note 5% 15/08/2011 Spojené státy mexické 11.375% 15/09/2016 Dluhopisy celkem

TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

8 434 672,45 13 876 931,58 4 243 639,96 4 306 781,26 6 536 073,55 1 032 099,20 1 113 252,24 1 053 764,61 896 257,33 5 510 443,60 3 859 170,51 6 102 980,89 20 683 146,19 7 636 032,46 23 188 381,89 993 455,54 2 373 776,48 2 105 076,74 3 085 740,30 512 786,97 627 200,22 503,845,900.82

0,63 1,04 0,32 0,32 0,49 0,08 0,08 0,08 0,07 0,41 0,29 0,45 1,55 0,56 1,74 0,06 0,17 0,16 0,23 0,04 0,05 37.74

5,792,281.32

0.43

585,189.74

0.04

3,070,834.00 12,897,609.25 4,397,333.35 2,853,088.78

0.23 0.97 0.33 0.21

205,838

EUR

AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama VNU

8,470

USD


73,996 245,435 107,100 106,200

EUR EUR JPY JPY

V˘robci automobilÛ Bayerische Motoren Werke PSA Peugeot Citroën Honda Motor Co. Toyota Motor Corp.

255,218 61,000 21,111 60,579

EUR JPY USD USD


2,000,909.12 1,383,686.73 694,111.15 1,472,215.10

0.15 0.10 0.05 0.11

769,547

GBP


2,271,594.10

0.17

516,141 70,430 54,800 58,362

EUR EUR JPY USD

Spotfiební elektronika Koninklijke Philips Electronics Thomson Multimedia Sony Corp. Best Buy Co.

14,591,306.07 1,686,798.50 2,949,060.22 2,181,283.61

1.09 0.13 0.22 0.16

54,400

USD


1,968,753.63

0.15

92,322

USD


5,306,223.22

0.40

67,417

USD


2,561,357.37

0.19

16,100

JPY


2,400,679.78

0.18

156,937 50,039

EUR USD


3,433,781.56 2,181,822.64

0.26 0.16

393,383

GBP


3,961,778.98

0.30

158


Podíl na âOJ %


1,786,777.92

0.13

GBP JPY

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Pivovarnick˘ prÛmysl South African Breweries Asahi Breweries

3,130,653.35 1,033,771.16

0.23 0.08

178,980 3,422,679 60,329

EUR GBP USD

Maloobchod (potraviny) Koninklijke Ahold Tesco Kellogg Co.

3,812,274.00 12,599,366.00 2,191,267.66

0.29 0.94 0.16

50,399

USD


4,644,096.51

0.35

73,653

CHF

Balené potraviny Nestlé -Reg-

17,389,293.95

1.30

23,866 60,790

EUR USD

V˘robky osobní potfieby L'ORÉAL Gillette Company

1,885,414.00 2,156,920.64

0.14 0.16

82,925

USD

PepsiCo

4,136,355.08

0.31

558,525

GBP


6,077,512.66

0.46

1,244,690 34,981 1,752,316 2,730,030 2,589,871 136,421


Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI TotalFinaElf BG Group BP Shell Transport & Trading Co. Exxon Mobil Corp.

20,039,509.00 5,750,876.40 7,721,695.60 23,217,377.17 19,786,886.83 5,619,531.34

1.50 0.43 0.58 1.74 1.48 0.42

58,748

USD


2,839,967.86

0.21

54,372

USD


2,143,922.99

0.16

325,181 920,849 137,164 272,706 41,005 1,825,292 496,609 137,852 933,316 218,000 28,789 124,602 145,277

CHF EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP SGD USD USD USD

Finance Banky UBS -RegBanco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Popolare di Verona e Novara BNP Paribas Deutsche Bank Barclays HSBC Holdings Royal Bank of Scotland Group Standard Chartered DBS Group Holdings Fifth Third Bancorp FleetBoston Financial Corp. Wells Fargo & Co.

16,560,711.83 10,543,721.05 1,800,963.32 15,271,536.00 2,872,810.30 15,551,259.43 5,783,196.77 3,957,492.99 10,083,722.59 1,549,319.56 1,956,694.04 4,061,476.22 7,370,085.29

1.24 0.79 0.13 1.14 0.22 1.16 0.43 0.30 0.76 0.12 0.15 0.30 0.55

518,885 263,000 157,397 45,969 50,014 17,995

EUR JPY USD USD USD USD

Fortis Nomura Holdings Citigroup Federal National Mortgage Association J.P. Morgan Chase & Co. Standard & Poor's 500 Index

11,197,538.30 3,910,497.98 6,325,800.25 3,502,287.29 1,682,905.99 1,825,635.84

0.84 0.29 0.47 0.26 0.13 0.14

718,620

GBP

Prudential

6,654,948.34

0.50

Poãet

Mûna


1,654,424

EUR

395,003 122,000

Nealkoholické nápoje


Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské)

159


Podíl na âOJ %


10,971,466.40 13,060,032.00 5,317,478.45

0.82 0.98 0.40

JPY USD


2,976,060.63 3,325,000.92

0.22 0.25

CHF


16,608,742.14

1.24

288,514 38,665

GBP USD


2,315,604.44 1,663,967.62

0.17 0.12

39,113

USD


2,467,442.83

0.18

37,215 60,966

USD USD

Péãe o zdraví (vybavení) Baxter International Medtronic

1,712,356.83 2,671,854.96

0.13 0.20

19,261

USD

HCA

959,581.48

0.07

31,587

USD


2,566,795.96

0.19

218,267 260,905 39,467 124,657 312,386 183,148 104,400 136,000 25,851 30,278 21,342 172,867


Léãiva Novartis -RegAventis Sanofi-Synthelabo Schering AstraZeneca GlaxoSmithkline Eisai Co. Takeda Chemical Industries Eli Lilly & Co. Merck & Co. Mylan Laboratories Pfizer

9,719,854.49 18,719,933.75 2,431,167.20 7,882,062.11 13,095,300.42 4,008,413.81 2,716,532.25 6,043,496.88 1,526,364.70 1,564,247.84 675,989.24 6,350,637.14

0.73 1.40 0.18 0.59 0.98 0.30 0.20 0.45 0.11 0.12 0.05 0.48

1,393,501.00 942,455.94 1,172,925.38 4,265,780.24

0.10 0.07 0.09 0.32

801,448.63

0.06

Poãet

Mûna


54,476 544,168 77,010

EUR EUR USD

358 58,272

167,769

Zdravotnická zafiízení

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana 32,407 43,799 9,029 62,226

EUR USD USD USD

Thales Empresa Brasiliera de Aeronautica -ADRNorthrop Grumman Corp. United Technologies Corp.

50,509

USD


34,544

USD

Caterpillar

1,726,226.21

0.13

103,040

USD


3,836,519.46

0.29

681,540 966,171

GBP GBP


3,452,949.47 2,296,512.73

0.26 0.17

21,500

JPY

Elektrické komponenty a zafiízení Mabuchi Motor Co.

2,145,122.05

0.16

1,023,009

GBP

9,222,684.79

0.69

Stavební a zemûdûlské stroje

Silnoproudá zafiízení ABB 160


Podíl na âOJ %


7,949,550.17

0.60

EUR USD


6,962,363.52 6,603,511.90

0.52 0.49

JPY USD

Îeleznice East Japan Railway Co. CSX Corp.

1,042,675.55 1,105,223.41

0.08 0.08

13,610

EUR


1,352,153.50

0.10

59,896

USD

Poãítaãov˘ hardware Dell Computer Corp.

1,595,719.65

0.12

11,800 56,284 54,306

JPY USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení Keyence Corp. Agilent Technologies Celestica

2,531,094.49 1,361,567.04 1,283,472.57

0.19 0.10 0.10

40,874

USD

Electronic Data Systems Corp.

1,581,888.06

0.12

240,153

USD


3,440,738.67

0.26

86,000

JPY


3,291,245.69

0.25

172,214 100,450 12,215

EUR USD USD

Zafiízení (polovodiãe) ASM Lithography Holding Applied Materials Brooks-PRI Automation

2,760,590.42 2,021,090.37 323,199.59

0.21 0.15 0.02

134,676 1,285,533 103,904 120,627 12,107 83,567 45,865

EUR GBP USD USD USD USD USD

Polovodiãe STMicroelectronics ARM Holdings Intel Corp. Intersil Corp.-ASamsung Electronics -GDRTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. -ADRTexas Instruments

3,400,569.00 2,896,878.12 1,996,946.36 2,620,051.02 1,683,235.98 1,100,905.48 1,155,034.90

0.25 0.22 0.15 0.20 0.13 0.08 0.09

55,538 99,273 148,792 27,203

USD USD USD USD

Softwarové systémy BMC Software Microsoft Corp. Oracle Corporation Veritas Software Corp.

938,046.15 5,582,088.85 1,475,027.78 555,873.39

0.07 0.42 0.11 0.04

893,907 45,798

EUR USD

Nokia Qualcomm

13,247,701.74 1,288,113.53

0.99 0.10

Poãet

Mûna


947,503

EUR

114,212 217,741

220 30,737



Materiály Hliník 122,608

USD

Alcoa

4,057,315.51

0.30

151,153

EUR


6,664,335.77

0.50

808,645

GBP


15,014,734.98

1.12

66,876

EUR

Air Liquide

10,419,280.80

0.78

Technické plyny

161


Podíl na âOJ %


7,795,739.08

0.58


3,028,169.06

0.23

USD

Ocel Nucor Corp.

3,874,962.00

0.29

180,140 2,244,073 1,279,171 887,106 678 125,292 70,600 48,833

EUR EUR EUR EUR JPY USD USD USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Deutsche Telekom -RegOlivetti Telecom Italia Telefonica Japan Telecom Co. BellSouth Corp. Korea Telecom Corp. -ADRSBC Communications

1,689,713.20 2,423,598.84 10,143,826.03 7,540,401.00 1,964,660.27 3,996,426.41 1,565,621.37 1,507,184.06

0.13 0.18 0.77 0.57 0.16 0.31 0.13 0.12

9,585,076 1,017 34

GBP JPY USD

SluÏby mobilních sítí Vodafone Group NTT Docomo SK Telecom Co. -ADR-

13,314,725.23 2,534,583.59 856.58

1.00 0.19 0.00

320,953 105,452 108,125

EUR USD USD


18,875,245.93 3,314,472.79 2,982,436.11

1.41 0.25 0.22

193,630

EUR


6,050,937.50 745,580,065.12

0.45 55.85

400,000

EUR

FONDY Morgan Stanley Emerging Europe Fund Fondy celkem

6,472,000.00 6,472,000.00

0.49 0.49

1,255,897,965.94

94.08

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY Federal National Mortgage Association 6.625% 15/09/2009 6,656,182.85 Federal National Mortgage Association 7.125% 15/01/2030 16,479,069.69 First Data Corp. 4.7% 01/11/2006 1,218,658.44 Lehman Brothers Holdings 6.625% 18/01/2012 1,551,770.09 Dluhopisy celkem 25,905,681.07

0.50 1.23 0.09 0.12 1.94


25,905,681.07

1.94


0.00 1,281,803,647.01

0.00 96.02


1,334,903,425.93

100.00

Poãet

Mûna


195,578

EUR

69,600

JPY

58,873


6,000,000 14,500,000 1,200,000 1,500,000

2,000

USD USD USD USD

USD



Sep 02

MnoÏství

88




S&P 500 Index Future (CME) USD 22,972,945 Celková nerealizovaná ztráta z termínovan˘ch operací

1,000.10

(693,517.61) (693,517.61)

Kontrakt

Mûna

162


Mûna

500 000 500 000 200 000 500 000 500 000 400 000 1 000 000 500 000 220 000 700 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

300 000 500 000 250 000 500 000 200 000 400 000 400 000 200 000 400 000 4 000 000 11 200 000 500 000 400 000 3 325 000 2 000 000 3 500 001 250 000 400 000 780 000 4 000 000 500 000 200 000 1 000 000 3 000 000 500 000 900 000 500 000 500 000 400 000 500 000 500 000 300 000 630 000 4 000 000 400 000 275 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 250 000 000 30 000 000 500 000 000 500 000 000 20 000 000 400 000 300 000 1 500 000 1 000 000 1 500 000 8 000 000 8 000 000 6 000 000 500 000 690 000 3 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

TrÏní hodnota


Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ DLUHOPISY Bank of Scotland EMTN 5.125% 05/12/2013 490 861,23 BES Finance EMTN 6.625% 01/03/2010 522 407,53 BES Finance EMTN 6.625% 08/05/2049 201 929,00 BMW US Capital EMTN 5.125% 28/01/2009 495 611,99 BNP Paribas Capital Trust 6.342% 29/01/2049 497 193,36 BNP Paribas EMTN 5.25% 23/01/2014 395 066,42 British Telecommunications 6.375% 15/02/2006 (1) 1 022 839,41 Bundesobligation 5% 17/02/2006 510 550,00 Bundesobligation 4% 16/02/2007 215 490,00 Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EMTN FRN 3.714% 21/02/2003 700 334,60 CGNU 5.75% 14/11/2021 286 847,52 Crédit Suisse Group Finance 6.625% 05/10/2010 526 498,20 Crédit Suisse Group Capital Guernsey 6.905% 29/11/2049 252 476,22 Deutsche Bank Finance 5.375% 27/03/2012 500 623,52 Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.625% 28/08/2003 198 415,44 Ford Motor Credit Co. 6% 14/02/2005 400 879,96 Ford Motor Credit Co. EMTN 5.625% 02/02/2004 401 395,84 Fortis Bank 6.5% 29/09/2049 200 981,55 Fortis Finance EMTN 5.375% 25/01/2012 397 335,89 Francie (francouzská vláda) OAT 3% 25/07/2012 3 977 600,00 Federal Home Loan Mortgage Corporation 4.5% 15/03/2004 11 283 091,23 General Motors Acceptance Corp, FRN 3,747% 20/08/2002 499 314,50 Nûmecko (Spolková republika) 4,125% 04/07/2008 389 040,00 Nûmecko (Spolková republika) 4,75% 04/07/2028 3 065 650,00 Nûmecko (Spolková republika) 0% 04/01/2024 (1) 641 795,50 ¤ecko (¤ecká republika) 6,5% 22/10/2019 3 847 900,95 Holmes Financing 4,25% 16/10/2006 243 875,00 ING Bank EMTN 5,5% 04/01/2012 396 760,00 KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,75% 17/08/2007 787 800,00 LB-Wuerttemberg EMTN 5,125% 16/01/2006 4 086 781,50 MBNA Europe Funding EMTN 6,5% 27/03/2007 509 879,78 Michelin Finance Luxembourg 6,125% 16/04/2009 201 935,27 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5,75% 15/01/2004 1 027 500,00 Nizozemsko (nizozemská vláda) 5% 15/07/2011 2 993 400,00 Nordbanken EMTN FRN 3,608% 26/11/2004 500 552,50 Olivetti International EMTN 6,575% 30/07/2009 (1) 876 927,99 RBS Capital Trust 6,467% 29/12/2049 502 184,97 Singapore Telecommunications -RegS- 6% 21/11/2011 491 586,57 Société Générale EMTN 5,625% 13/02/2012 396 557,72 Sogerim EMTN 7% 20/04/2011 513 829,46 UniCredito Italiano 6,25% 14/06/2010 517 635,00 Evropská investiãní banka 7% 08/12/2003 476 372,13 KFW International Finance 7,625% 30/12/2003 1 009 521,82 Velká Británie 6,75% 26/11/2004 6 443 618,40 Velká Británie 8,5% 07/12/2005 685 602,97 AIG SunAmerica Institutional Funding II EMTN 1,2% 26/01/2005 2 380 343,31 Asijská banka pro rozvoj 3,125% 29/06/2005 11 047 799,97 Japonská banka pro rozvoj 1,75% 21/06/2010 8 904 138,34 Eksportfinans 1,8% 21/06/2010 8 977 696,82 Federal National Mortgage Association 2,125% 09/10/2007 2 308 154,20 Ford Motor Credit Co, 1,2% 07/02/2005 248 605,38 France Telecom EMTN FRN 0,831% 16/07/2003 4 129 094,89 Nippon Telegraph & Telephone 2,5% 25/07/2007 4 625 643,86 ·védsko (‰védská vláda) 5,25% 15/03/2011 2 178 691,18 Bank of America 5,25% 01/02/2007 412 839,67 Citigroup 6,2% 15/03/2009 316 129,39 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 7% 27/01/2005 1 653 133,08 Itálie (Italská republika) 7,25% 07/02/2005 1 102 620,15 KFW International Finance 7,125% 15/02/2005 1 654 587,59 US Treasury Bond 0% 15/02/2019 3 051 490,45 US Treasury Bond 5,5% 15/08/2028 7 879 293,79 US Treasury Note 6,75% 15/05/2005 6 625 251,97 US Treasury Note 3,375% 15/01/2007 593 444,13 US Treasury Note 5,625% 15/05/2008 744 873,31 US Treasury Note 5% 15/02/2011 3 085 740,30 Dluhopisy celkem 126,504,022.72 163

Podíl na âOJ %

0,07 0,07 0,03 0,07 0,07 0,06 0,15 0,07 0,03 0,10 0,04 0,08 0,04 0,07 0,03 0,06 0,06 0,03 0,06 0,57 1,62 0,07 0,06 0,44 0,09 0,55 0,03 0,06 0,11 0,59 0,07 0,03 0,15 0,43 0,07 0,13 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,14 0,92 0,10 0,34 1,58 1,28 1,29 0,33 0,04 0,59 0,66 0,31 0,06 0,05 0,24 0,16 0,24 0,43 1,13 0,94 0,09 0,10 0,43 18.12


Podíl na âOJ %

4,052,497.68

0.58

386,556.86

0.06

V˘robci automobilÛ Bayerische Motoren Werke PSA Peugeot Citroën Honda Motor Co. Toyota Motor Corp.

2,148,081.50 9,023,518.15 2,767,322.76 1,751,613.83

0.31 1.29 0.40 0.25

EUR JPY USD USD


1,397,707.36 839,285.39 461,031.05 977,831.37

0.20 0.12 0.07 0.14

537,557

GBP


1,586,792.37

0.23

361,194 49,197 33,600 37,109

EUR EUR JPY USD

Koninklijke Philips Electronics Thomson Multimedia Sony Corp. Best Buy Co.

10,210,954.38 1,178,268.15 1,808,182.91 1,386,951.33

1.46 0.17 0.26 0.20

35,938

USD


1,300,607.87

0.19

61,063

USD


3,509,606.69

0.50

44,795

USD


1,701,885.33

0.24

10,100

JPY


1,506,016.51

0.22

109,856 33,058

EUR USD


2,403,649.28 1,441,413.30

0.34 0.21

275,075

GBP


2,770,293.46

0.40

1,155,704

EUR

Pirelli

1,248,160.32

0.18

279,021 77,000

GBP JPY

BûÏné spotfiebitelské zboÏí Pivovarnick˘ prÛmysl South African Breweries Asahi Breweries

2,211,421.25 652,462.13

0.32 0.09

124,972 2,346,681 40,622

EUR GBP USD

Koninklijke Ahold Tesco Kellogg Co.

2,661,903.60 8,638,465.02 1,475,470.75

0.38 1.24 0.21

33,468

USD


3,083,962.42

0.44

51,542

CHF

Nestlé -Reg-

12,168,940.69

1.74

16,694 39,311

EUR USD

V˘robky osobní potfieby L'ORÉAL Gillette Company

1,318,826.00 1,394,813.41

0.19 0.20

Poãet

Mûna


144,012

EUR

AKCIE V˘bûrové spotfiebitelské zboÏí Reklama VNU

5,595

USD


51,761 171,713 67,400 65,200

EUR EUR JPY JPY

178,279 37,000 14,022 40,236

Spotfiební elektronika

Pneumatiky a gumárenské v˘robky

Maloobchod (potraviny)

Balené potraviny

164


Podíl na âOJ %


2,741,242.44

0.39

GBP


4,254,079.32

0.61

870,802 24,429 1,225,975 1,897,351 1,808,804 89,580


Energie Ropa a plyn (integrované spoleãnosti) ENI TotalFinaElf BG Group BP Shell Transport & Trading Co. Exxon Mobil Corp.

14,019,912.20 4,016,127.60 5,402,339.41 16,135,908.32 13,819,452.80 3,690,030.26

2.01 0.58 0.77 2.31 1.98 0.53

38,590

USD


1,865,499.42

0.27

37,729

USD


1,487,678.77

0.21

11,586,402.24 7,376,708.30 1,165,405.67 10,672,144.00 2,006,378.28 10,880,144.31 4,039,057.68 2,763,946.49 7,054,887.01 1,030,510.72 1,288,513.17 2,674,501.10 4,874,665.33

1.66 1.06 0.17 1.53 0.29 1.56 0.58 0.40 1.01 0.15 0.18 0.38 0.70

Poãet

Mûna


54,956

USD

390,951

Finance Banky 227,507 644,254 88,759 190,574 28,638 1,277,031 346,838 96,277 652,977 145,000 18,958 82,051 96,088

CHF EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP SGD USD USD USD

UBS -RegBanco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Popolare di Verona e Novara BNP Paribas Deutsche Bank Barclays HSBC Holdings Royal Bank of Scotland Group Standard Chartered DBS Group Holdings Fifth Third Bancorp FleetBoston Financial Corp. Wells Fargo & Co.

363,028 165,000 103,989 30,366 33,027

EUR JPY USD USD USD

Finanãní sluÏby (rÛzné) Fortis Nomura Holdings Co. Citigroup Federal National Mortgage Association J.P. Morgan Chase & Co.

7,834,144.24 2,453,354.25 4,179,327.70 2,313,525.55 1,111,315.55

1.12 0.35 0.60 0.33 0.16

502,769

GBP

Poji‰tûní (Ïivotní/nemocenské) Prudential

4,656,009.74

0.67

38,113 379,914 50,811

EUR EUR USD


7,675,958.20 9,117,936.00 3,508,458.61

1.10 1.31 0.50

225 38,373

JPY USD


1,870,429.17 2,189,563.77

0.27 0.31

117,375

CHF


11,619,852.94

1.66

201,498 25,529

GBP USD


1,617,216.72 1,098,653.28

0.23 0.16

25,829

USD


1,629,421.96

0.23

25,286 40,865

USD USD

Baxter International Medtronic

1,163,473.19 1,790,922.04

0.17 0.26

Péãe o zdraví (vybavení)

165


Podíl na âOJ %

641,730.39

0.09


1,697,707.95

0.24


Léãiva Novartis -RegAventis Sanofi-Synthelabo Schering AstraZeneca GlaxoSmithkline Eisai Co. Takeda Chemical Industries Eli Lilly & Co. Merck & Co. Mylan Laboratories Pfizer

6,800,295.51 13,099,899.75 1,642,933.60 5,509,229.90 9,158,778.98 2,800,383.10 1,699,133.68 3,777,185.55 1,009,487.34 1,042,298.04 446,573.53 4,206,878.76

0.97 1.88 0.24 0.79 1.31 0.40 0.24 0.54 0.14 0.15 0.06 0.60

22,669 28,210 5,967 41,109

EUR USD USD USD

PrÛmysl Vzdu‰n˘ prostor a obrana Thales Empresa Brasiliera de Aeronautica -ADRNorthrop Grumman Corp. United Technologies Corp.

974,767.00 607,015.73 775,151.81 2,818,146.11

0.14 0.09 0.11 0.40

33,405

USD


530,051.90

0.08

22,831

USD


1,140,906.40

0.16

68,071

USD


2,534,508.11

0.36

476,087 674,913

GBP GBP


2,412,043.84 1,604,215.29

0.35 0.23

13,300

JPY

Elektrické komponenty a zafiízení Mabuchi Motor Co.

1,326,982.48

0.19

715,427

GBP


6,449,755.29

0.92

662,903

EUR

Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade

5,561,756.17

0.80

79,958 143,878

EUR USD


4,874,239.68 4,363,441.36

0.70 0.63

136 20,329

JPY USD

Îeleznice East Japan Railway Co. CSX Corp.

644,563.07 730,978.52

0.09 0.10

9,394

EUR


933,293.90

0.13

39,567

USD

Poãítaãov˘ hardware Dell Computer Corp.

1,054,124.47

0.15

7,200 37,191 35,876

JPY USD USD

Elekronické pfiístroje a zafiízení Keyence Corp. Agilent Technologies Celestica

1,544,396.64 899,688.01 847,896.40

0.22 0.13 0.12

Poãet

Mûna


12,881

USD

Zdravotnická zafiízení HCA

20,892

USD

152,706 182,577 26,671 87,130 218,481 127,952 65,300 85,000 17,097 20,175 14,099 114,513

Dálnice a Ïeleznice

166


Podíl na âOJ %


1,046,258.30

0.15


2,273,108.53

0.33

JPY


2,028,325.83

0.29

120,475 66,455 8,038

EUR USD USD

Zafiízení (polovodiãe) ASM Lithography Holding Applied Materials Brooks-PRI Automation

1,931,214.25 1,337,098.66 212,679.36

0.28 0.19 0.03

94,288 898,918 68,643 84,505 8,606 53,654 30,344

EUR GBP USD USD USD USD USD

Polovodiãe STMicroelectronics ARM Holdings Intel Corp. Intersil Corp. -ASamsung Electronics -GDRTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. -ADRTexas Instruments

2,380,772.00 2,025,662.42 1,319,259.98 1,835,471.42 1,196,492.01 706,833.83 764,163.94

0.34 0.29 0.19 0.26 0.17 0.10 0.11

36,683 65,595 98,298 17,968

USD USD USD USD

BMC Software Microsoft Corp. Oracle Corporation Veritas Software Corp.

619,582.04 3,688,385.75 974,462.88 367,162.93

0.09 0.53 0.14 0.05

625,116 30,246

EUR USD

Telekomunikaãní zafiízení Nokia Qualcomm

9,264,219.12 850,698.33

1.33 0.12

80,999

USD


2,680,400.13

0.38

105,752

EUR


4,662,605.68

0.67

564,846

GBP


10,487,931.04

1.50

46,490

EUR


7,243,142.00

1.04

136,594

EUR


5,444,636.84

0.78

43,200

JPY

Shin-Etsu Chemical Co.

1,879,553.21

0.27

38,894

USD

Ocel Nucor Corp.

2,559,964.20

0.37

125,810 1,567,578 894,949 620,647 426 82,773 47,000 31,993

EUR EUR EUR EUR JPY USD USD USD

Telekomunikaãní sluÏby SluÏby pevn˘ch sítí Deutsche Telekom -RegOlivetti Telecom Italia Telefonica Japan Telecom Co. BellSouth Corp. Korea Telecom Corp. -ADRSBC Communications

1,180,097.80 1,692,984.24 7,096,945.57 5,275,499.50 1,234,432.56 2,640,202.12 1,042,269.18 987,433.49

0.17 0.24 1.02 0.76 0.18 0.38 0.15 0.14

6,694,039 642 34

GBP JPY USD

SluÏby mobilních sítí Vodafone Group NTT Docomo SK Telecom Co. -ADR-

9,298,756.73 1,600,002.62 856.58

1.33 0.23 0.00

Poãet

Mûna


27,034

USD

158,656

USD

53,000


Speciální chemikálie

167


TrÏní hodnota

Podíl na âOJ %

13,205,667.88 2,192,193.79 2,361,179.15

1.88 0.31 0.34

4,208,656.25 510,097,291.27

0.61 73.08

19,483,693.35 3,672,975.11 3,236,000.00 26,392,668.46

2.79 0.53 0.46 3.78

662,993,982.45

94.98

Pfievoditelné cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu DLUHOPISY Federal National Mortgage Association 6.625% 15/09/2009 Federal National Mortgage Association 7.125% 15/01/2030 French Treasury Note BTAN 5% 12/07/2005 First Data Corp. 4.7% 01/11/2006 Lehman Brothers Holdings 6.625% 18/01/2012 Dluhopisy celkem

3,050,750.47 2,272,975.13 2,553,250.00 507,774.35 517,256.70 8,902,006.65

0.43 0.33 0.37 0.07 0.07 1.27


8,902,006.65

1.27


0.00 671,895,989.10

0.00 96.25


698,048,759.41

100.00

Mûna


224,548 69,746 85,602

EUR USD USD


134,677

EUR


733,297 8,308 200,000

EUR EUR EUR

FONDY Capital International Emerging Markets Fund ING Latin America Fund Morgan Stanley Emerging Europe Fund Fondy celkem Pfievoditelné cenné papíry oficiálnû schválené k obchodování na burze cenn˘ch papírÛ celkem

2,750,000 2,000,000 2,500,000 500,000 500,000

2,000

USD USD EUR USD USD

USD



Sep 02 Sep 02

MnoÏství

238 43




DJ Euro Stoxx 50 Future (EUX) EUR 7,406,560 S&P 500 Index Future (CME) USD 11,225,417 Celková nerealizovaná ztráta z termínovan˘ch operací

3,137.00 1,000.10

59,500.00 (338,877.93) (279,377.93)

Kontrakt

Mûna

168

POZNÁMKY K FINANâNÍM V¯PISÒM K 30. âERVNU 2002 1. âINNOST SPOLEâNOSTI Společnost PIONEER FUNDS (dále jen "Fond") je organizována jako fond právní normy Fonds Commun de Placement (FCP) s několika samostatnými podfondy (dále jen "podfond" nebo "podfondy"). Fond je zřízen podle části I lucemburského zákona ze dne 30. března 1988 a řídí se Manažerskými pravidly platnými od 2. listopadu 2000. Fond byl založen 2. března 1998 pod názvem EuroPlus Fund. Dne 18. prosince 2000 byl název Fondu změněn na Pioneer Funds. Fond je obhospodařován společností Pioneer Investment Management S.A. ("Manažer"). Tato společnost byla založena 21. ledna 1998 v Lucembursku na dobu neurčitou pod názvem EuroPlus Asset Management S.A. Dne 14. listopadu 2000 došlo ke změně názvu této společnosti. Majetek jednotlivých podfondů je investován odděleně v souladu s jejich investičními pravidly a cíly. Všechny podfondy jsou vedeny v Euro ("Základní měna") s výjimkou podfondu U.S. Dollar Reserve, který používá jako základní měnu americký dolar. Veškerá aktiva a pasiva každého z podfondů jsou oceňována Základní měnou daného podfondu. Od zveřejnění poslední výroční zprávy zahájily činnost dva nové podfondy, čímž jejich celkový počet vzrostl na čtyřicet tři. K datu této zprávy byl aktivní čtyřicet jeden podfond.

Akciové podfondy: EVROPA Italian Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované, E distribuované. French Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Euroland Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Core European Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. European Small Companies Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. Eastern European Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. European Research (dfiíve znám˘ pod jménem Pan European Equity Research Portfolio)) Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Top European Players Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. GLOBÁLNÍ Global Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. Global Value (zatím neaktivní) Global Telecoms Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B - distribuované; C distribuované; E distribuované. Global Technology Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Global Healthcare Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Global Environmental & Ethical Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované.

169

POZNÁMKY K FINANâNÍM V¯PISÒM K 30. âERVNU 2002 Global Financials Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované. B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Global Consumers Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. Global Industrials Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. Global Energy Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. AMERICKÉ U.S. Research (dfiíve znám˘ pod jménem North American Equity) Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované;I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. U.S. Small Companies Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. U.S. Mid Cap Value Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. U.S. Value Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. U.S. Growth Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E - distribuované. America Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY A DÁLN¯ V¯CHOD Emerging Markets Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Japanese Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Pacific (Ex. Japan) Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Greater China Equity Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; E distribuované. Dluhopisové podfondy: EVROPA Euro Bond (dfiíve znám˘ pod jménem European Bond ) Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Euro Corporate Bond Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. 170

POZNÁMKY K FINANâNÍM V¯PISÒM K 30. âERVNU 2002 GLOBÁLNÍ & ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY International Bond Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Emerging Markets Bond (dfiíve znám˘ pod jménem High Risk Bond ) Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. U.S. High Yield Corporate Bond Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Krátkodobé podfondy: Euro Short-Term (dfiíve znám˘ pod jménem European Short-Term) Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. International Short-Term Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované; I distribuované. U.S. Dollar Short-Term (dfiíve znám˘ pod jménem American Short-Term) Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované;, B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; G nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované.

Rezervní podfondy: U.S. Dollar Reserve (zatím neaktivní) Euro Reserve (zahájil ãinnost 24. ãervna 2002) Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované. Podfondy Ïivotního stylu: Pioneer Mix 1 Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E - distribuované. Pioneer Mix 2 Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Pioneer Mix 3 Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Pioneer Mix 4 Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované, B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované. Pioneer Mix 5 Kategorie podílov˘ch listÛ: A nedistribuované; B nedistribuované; C nedistribuované; F nedistribuované; I nedistribuované; A distribuované; B distribuované; C distribuované; E distribuované.

171

POZNÁMKY K FINANâNÍM V¯PISÒM K 30. âERVNU 2002 2. ZÁKLADNÍ ÚâETNÍ ZÁSADY Základní v˘chodiska pro vypracování finanãních v˘kazÛ Tyto finanãní v˘kazy byla pfiipraveny v souladu s Lucembursk˘mi pravidly o podnicích pro kolektivní investování. OceÀování investic do cenn˘ch papírÛ Cenné papíry kótované na burze cenn˘ch papírÛ jsou oceÀovány na základû poslední dostupné ceny v 17:00 lucemburského ãasu. Cenné papíry kótované na jakémkoli jiném organizovaném trhu jsou oceÀovány zpÛsobem, jenÏ je nejblíÏe zpÛsobu, kter˘ se pouÏívá pfii oceÀování cenn˘ch papírÛ kótovan˘ch na burze. Cenné papíry, které nejsou kótované na Ïádné uznané burze ani obchodované na Ïádném jiném regulovaném trhu, a cenné papíry kótované na uznané burze ãi obchodované na regulovaném trhu, jejichÏ cena v‰ak neodpovídá skuteãné trÏní hodnotû, jsou oceÀovány v souladu s principem opatrnosti a zásadami dobré víry pfiedstavenstvem na základû pfiedvídateln˘ch prodejních cen. Regulované termínované kontrakty jsou oceÀovány na základû ceny vyhlá‰ené na burze v 17:00 lucemburského ãasu. Poãáteãní jistiny jsou ukládány v hotovosti pfied nákupem nebo prodejem termínovan˘ch kontraktÛ. Po dobu, kdy je pozice otevfiena, jsou zmûny hodnoty kontraktu zaúãtovány jako nerealizované zisky a ztráty trÏním ocenûním dennû, tak aby odráÏely trÏní hodnotu kontraktu na konci kaÏdého dne, kdy se obchoduje. Platby variaãní jistiny nebo vrácení ãásti jistiny se provádí v závislosti na tom, zda vzniknou nerealizované zisky ãi ztráty. Platby dodateãné jistiny jsou vedeny na úãtu hotovosti ve v˘kazu ãistého jmûní. V pfiípadû ukonãení kontraktu úãtuje Fond o realizovan˘ch ziscích ãi ztrátách stejnû jako o rozdílu mezi v˘nosy z (nebo náklady na) uzavfiení a otevfiení kontraktu. Pokud Fond nakoupí opci, zaplatí opãní prémium a ãástka odpovídající prémiu je zaúãtována jako investice. Pokud Fond vypí‰e opci, obdrÏí prémium a ãástka odpovídající prémiu je zaúãtována jako závazek. Investice nebo závazek se dennû upravují podle stávající trÏní hodnoty opce. Pokud opce vypr‰í, aniÏ byla uplatnûna, Fond realizuje zisk nebo ztrátu do v˘‰e pfiijatého ãi zaplaceného prémia. Pfievod cizí mûny Aktiva a pasiva vyjádfiená v jiné mûnû, neÏ je mûna podfondu, jsou pfiepoãtena v kurzu platném k 30. ãervnu 2002. Transakce v cizích mûnách se pfiepoãtou na mûnu podfondu v kurzu platném v dobû uskuteãnûní transakce. Pfiíjmy Dividendy jsou zapoãteny do pfiíjmu k datu, kdy jsou pfiíslu‰né cenné papíry poprvé kótovány jako bez dividendy. Úrokové v˘nosy se naãítají na denní bázi. 3. ODMùNY INVESTIâNÍM PORADCÒM A DISTRIBUâNÍ POPLATEK Odmûnu za sluÏby poskytované Investiãním manaÏerem (Investiãními manaÏery) vyplácí ManaÏer z manaÏersk˘ch poplatkÛ poskytovan˘ch Fondem v souladu s ManaÏersk˘mi pravidly Fondu. ManaÏerská odmûna se pohybuje ve v˘‰i 0,25 % aÏ 2,55 % ãistého obchodního jmûní jednotliv˘ch podfondÛ podle typu podfondu (nebo pfiíslu‰né kategorie podílov˘ch listÛ). Je vypoãtena a zaúãtována kaÏd˘ oceÀovací den a vyplácena vÏdy za pfiedchozí mûsíc na základû prÛmûrné denní hodnoty ãistého obchodního jmûní pfiíslu‰ného podfondu. Prodejní poplatky a poplatky za pfievod se platí zprostfiedkovatelÛm, ktefií mohou ãást tûchto poplatkÛ a odmûn pfievést na své agenty a odborné poradce jako provizi za jejich sluÏby. 4. ODMùNA DEPOZITÁ¤I, REGISTRÁTOROVI A P¤EVODNÍMU AGENTOVI A POPLATKY ZASTUPITELSKÉ FIRMù, ADMINISTRATIVNÍMU A DOMICILIAâNÍMU AGENTOVI V souladu s bûÏnou praxí v Lucembursku vyplácí Fond odmûny Depozitáfii, Registrátorovi a Pfievodnímu agentovi, Zastupitelské firmû, Administrativnímu a Domiciliaãnímu agentovi. Tyto odmûny jsou vypláceny ãtvrtletnû na základû ãistého obchodního jmûní Fondu. 5. DANù Podle lucemburského práva nepodléhá Fond ani jeho pfiíjmy a kapitálové zisky Ïádné dani. Fond nicménû podléhá tzv. pfiedplacené dani ("Taxe d'Abonnement"), která odpovídá roãní sazbû je 0,05 % u v‰ech podfondÛ s v˘jimkou podfondÛ Euro Short-Term a International Short-Term, které podléhají roãní sazbû 0,01% z hodnoty ãistého obchodního jmûní podfondu na konci kalendáfiního ãtvrtletí a jsou vypoãítávány a splatné ãtvrtletnû. Úroky a pfiíjem z dividend realizovan˘ Fondem mÛÏe podléhat nevratné sráÏkové dani v zemi pÛvodu. 6. ZMùNY V PORTFOLIU Seznam zmûn v portfoliu k 30. ãervnu 2002 je k dispozici v sídle ManaÏera. 7. OTEV¤ENÉ POZICE Z FUTURES KONTRAKTÒ A OTEV¤ENÉ FORWARDOVÉ DEVIZOVÉ KONTRAKTY V‰echny údaje ohlednû otevfien˘ch forwardov˘ch devizov˘ch kontraktÛ a otevfien˘ch finanãních futures kontraktÛ k 30. ãervnu 2002 jsou souãástí v˘kazÛ portfolií jednotliv˘ch podfondÛ.

172

MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA MANAÎER Pioneer Investment Management S.A. 5, rue Plaetis, L-2338 Lucemburg. P¤EDSTAVENSTVO ¤editelé Pan Dario Frigerio V˘konn˘ fieditel, Pioneer Global Asset Management S.p.A., Milán, se sídlem v Milánû, Itálie. Pan Giordano Lombardo V˘konn˘ fieditel, Pioneer Investment Management Limited, Dublin se sídlem v Dublinu, Irsko. Pan Sebastiano Bazzoni, ¤editel, Pioneer Investment Management Limited, Dublin se sídlem v Dublinu, Irsko. Pan Franco Leccacorvi, Hlavní manaÏer pro správu, UniCredito Italiano, S.p.A. se sídlem v Milánû, Itálie. Pan Matteo Perruccio Vedoucí mezinárodní distribuce, Pioneer Investment Management Limited, Dublin, se sídlem v PafiíÏi, Francie. Pan Dani Schaumann Generální fieditel, Pioneer Investment Management S.G.R.p.A., Milan se sídlem v Milánû, Itálie. Pan Angus Stening Vedoucí odboru operací a IT, Pioneer Investment Management Limited, Dublin se sídlem v Dublinu, Irsko. Pan Robert F. Richardson Administrativní fieditel, Pioneer Investment Management Limited, Dublin se sídlem v Dublinu, Irsko. Pan Luciano Balestrieri Nezávisl˘ ãlen pfiedstavenstva, Banque Monégasque de Gestion, Monako se sídlem v Monaku. Pan Ernest Cravatte Právník se sídlem v Lucembursku, Lucembursko. Pan Remy Kremer Právník se sídlem v Lucembursku, Lucembursko. SPRÁVCE J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 5, rue Plaetis, L-2338 Lucembursko. DISTRIBUTOR, REGISTRÁTOR a P¤EVODNÍ AGENT First European Transfer Agent S.A. 11, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1470 Lucembursko. INVESTIâNÍ MANAÎE¤I Pioneer Investment Management Limited 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Irsko. Pioneer Investment Management, Inc. Boston, USA 60, State Street, Boston, MA 02109-1820,USA. AUDITO¤I FONDU A STATUTÁRNÍ AUDITOR MANAÎERA PricewaterhouseCoopers S.à r.l 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Lucembursko. PRÁVNÍ PORADCI Arendt & Medernach 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Lucembursko. 173

Pionner Investments v âR Na Rybníãku 5/1329 120 00 Praha 2

Tel.: +420 2 96 354 111 Fax: +420 2 96 354 100

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Recommend Documents