Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006

Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Obsah

Pololetní komentář k finančním trhům . ...........................................................................................................................................................1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30. ČERVNA 2006 ...............................................................................................................................................2 VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006........................................................................................8 STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006.................................................................................................................................... 23 Přehled investic k 30. červnu 2006 ................................................................................................................................................................... 59 Poznámky k finančním výkazům k 30. červnu 2006..................................................................................................................................... 239 MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA.............................................................................................................................................................................. 246

Pololetní zpráva Pioneer Funds 2006

Pololetní komentář k finančním trhům Hlavní hospodářské ukazatele poukazují na pokles růstu amerického hospodářství v roce 2006 směrem k rychlosti obecného trendu. V tomto roce očekáváme růst amerického HDP asi o 3,2%, což představuje lehké zpomalení onoho rychlého tempa z posledních let. V čele tohoto zpomalení stojí bytový sektor a poslední ekonomická data ukazují na umírněnost stavební činnosti a cen domů. To pravděpodobně utlumí spotřebitelské výdaje, protože impuls plynoucí z oceňování domů slábne a vysoké ceny energií narušují kupní sílu. Navzdory tomu panují očekávání, že podnikové investice v roce 2006 budou i nadále masivní a bude je podporovat vysoká ziskovost podniků, zdravé rozvahy a vysoké využití kapacity. Se zklidněním růstu zůstávají podle našeho mínění inflační rizika v americké ekonomice nízká navzdory vystupňovaným obavám z inflace mezi investory. Jádrová inflace (bez cen potravin a energií) vzrostla v červnu na 2,6% z hodnoty 2.4%, ale podle našeho názoru zůstává pod kontrolou. Nejsme svědky žádného rozsáhlejšího přenosu vyšších cen surovin na spotřebitele a tlaky na mzdy a jednotkové náklady na práci zůstávají v této fázi cyklu jen slabé. V první polovině roku zvýšila Federální banka úrokové sazby o 1% na 5,25%. Domníváme se, že cyklus přísné politiky Federální banky je téměř u konce a pravděpodobně je před námi ještě jedno zvýšení sazby o 25 základních bodů. Ekonomický výhled v eurozóne je nadále na vzestupu a pro rok 2006 očekáváme ekonomický růst okolo 2%. Podnikatelské a spotřebitelské průzkumy se silně zlepšily v roce 2006 a míra nezaměstnanosti v eurozóně poklesla. Důležité je také to, že zvýšení podnikatelského optimismu stojí na pevných základech. Důvěra v podnikatelské prostředí v sektorech stavebnictví, maloobchod, průmysl a služby se značně zvýšila, následována důvěrou spotřebitelů. Zatímco údaje o „sentimentu” hovoří v Evropě o akceleraci, zatím stále chybí potvrzení této akcelerace v tvrdých datech jako je HDP, včetně spotřebitelských výdajů. Spolu s rostoucím optimismem jsou tahounem investičních výdajů restrukturalizace podniků, a to zejména v Německu. Evropská centrální banka (ECB) se nadále soustředí na kontrolu cenových tlaků v regionu. Domníváme se však, že celkový inflační výhled v eurozóně zůstává relativně příznivý. Headline inflace vzrostla do června na 2,5% a překročila tak cílovou hodnotu stanovenou ECB ve výši 2,0%. Jádrová inflace dosáhla mnohem pozitivnější hodnoty 1,4%, což naznačuje, že inflace je nadále dobře ukotvena. Nezapomínáme ani na to, že vývoje cen ropy a komodit budou zdrojem cenových tlaků. Neočekáváme však, že to povede k nějakému trvalejšímu a rozsáhlejšímu inflačnímu tlaku díky umírněným mzdovým požadavkům v eurozóně. Od ECB očekáváme, že bude postupně během roku normalizovat své úrokové sazby s cílem dvojího dalšího zvýšení o 25 základních bodů do konce roku. Hlavní ukazatele japonské ekonomiky ukazují pokračující ustálený běh ekonomického růstu s podporou určité mírné inflace ve střednědobém výhledu. Očekáváme růst HDP okolo 3% v roce 2006 vycházející z trvalého růstu osobní spotřeby a silných podnikových investic. Na základě tohoto prospektu silného růstu a mírné inflace Japonská banka zrušila svoji politiku nulových úrokových sazeb a v polovině července zvýšila sazby o 0,25%. Očekáváme, že během doby se ukazatel průměrné rentability vlastního kapitálu japonských podniků postupně zlepší. Trendy provozní rentability a kapitálové účinnosti toto očekávání podporují s tím, jak se japonské firmy v rostoucí míře zaměřují na své nové střednědobé plány růstu. V důsledku se domníváme, že vyhlídky pro japonskou ekonomiku a japonské akcie zůstávají ve střednědobém až dlouhodobém horizontu stále atraktivní. Krátkodobě však patří oceňování japonských akcií mezi nejvyšší z vyspělých akciových trhů a kurzy akcií citlivě reagovaly na realizaci zisku. Akciové trhy začaly tento rok v pozitivním duchu. Kurzy akcií v Evropě a Spojených státech šplhaly nahoru v důsledku vysokých zisků společností ve čtvrtém čtvrtletí a spekulací o aktivitě v oblasti fúzí a akvizic. K určitému negativnímu sentimentu přispěla vysoká cena ropy. Japonský akciový trh si neudržel svoji pozici ze začátku období. Rychlý růst japonských akcií během roku 2005 způsobil, že investoři spekulovali zda tento trh není krátkodobě překoupený a kurzy akcií citlivé na špatné zprávy. První čtvrtletí měl však japonský trh výborné a dosáhl svého pětiletého maxima. Akcie rozvíjejících se trhů mezitím pokračovaly ve svém celkovém trendu dobrého výkonu během prvního čtvrtletí tohoto roku. Navzdory tomuto silnému zahájení roku světové akciové trhy v květnu a červnu klesaly. Korekci spustila nad očekávání vysoká data o inflaci ze Spojených států, která vzbudila obavy ohledně možného agresivnějšího zpřísnění politiky ze strany Federální banky. To vyvolalo vlnu averze vůči riziku, kdy všechna riskantní aktiva trpěla a pády byly ještě umocněny odpočíváním vysoce spekulativních pozic. Nejagresivnější pády zažívaly rozvíjející se trhy s poklesem mezi 10-12% u mnoha měn rozvíjejících se trhů. Časté pády akciových trhů v květnu a červnu se objevovaly navzdory solidním základním ukazatelům jako jsou zisky překračující očekávání trhu a všeobecně pozitivní ekonomické údaje. Pokud jde o sektory, globální surovinové a energetické sektory se v první polovině roku překonávaly, zatímco technologický sektor se opožďoval za širším trhem. Vládní obligace se vyprodaly během prvních měsíců roku uprostřed obav z měnového zpřísnění ze strany velkých centrálních bank. Výnosy z obligací lehce ustoupily během korekce akciového trhu, ale svůj vzestupný trend získaly v červnu zpět jako odpověď na zvýšená očekávání trhu ohledně zvyšování úrokových sazeb ze strany ECB a Federální banky vzhledem k vyšším tlaků headline inflace. Japonské vládní dluhopisy také oslabily z důvodu očekávání, že Japonská banka ukončí svoji politiku nulových úrokových sazeb. Výnosové rozpětí dluhopisů úvěrových a rozvíjejících se trhů se v květnu a červnu mírně rozšířilo uprostřed zvýšené rizikové averze, ale obecně zůstává malé. Americký dolar poklesl vůči ostatním hlavním měnám během zkoumaného období uprostřed slábnoucí podpory hospodářského cyklu a obav ohledně strukturálních nevyvážeností americké ekonomiky.

VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30. ČERVNA 2006

AKTIVA Cenné papíry v aktuální hodnotě Opce v aktuální hodnotě Čistý nerealizovaný zisk z devizových forwardových smluv Čistý nerealizovaný zisk z finančních termínovaných smluv (futures) Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv Likvidní aktiva Časové rozlišení úroků Časové rozlišení dividend Časové rozlišení výnosů z půjčování cenných papírů Futures marže Pohledávky za upsané vlastní jmění Pohledávky za prodej cenných papírů Ostatní pohledávky a zálohy Aktiva celkem PASIVA Bankovní přečerpání Čistá nerealizovaná ztráta z devizových forwardových smluv Čistá nerealizovaná ztráta z finančních termínovaných smluv (futures) Čistá nerealizovaná ztráta ze swapů Závazky ze zpětných odkupů Závazky z nákupu cenných papírů Splatné dividendy Časové rozlišení výdajů Ostatní závazky Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem


Pioneer Funds Italian Equity EUR

Pioneer Funds French Equity EUR

Pioneer Funds Euroland Equity EUR

Pioneer Funds Core European Equity EUR

Pioneer Funds European Small Companies EUR

668 673 059 8 797 490 9 452 574 350 420 771 1 464 583 1 042 679 940 747

150 685 815 946 606 864 64 398 175 243 1 033 151 873 959

133 804 711 32 549 648 51 486 5 838 133 895 232

2 064 663 877 1 363 456 129 429 360 183 631 1 513 320 680 116 9 191 136 2 419 066 2 209 443 962

1 192 176 050 7 572 946 19 624 873 720 14 415 279 6 800 683 1 221 858 302

1 096 616 5 575 976 1 128 999 7 801 591

31 612 673 339 232 441 409 937 801

9 331 96 904 263 624 223 507 649 594 015

59 854 3 182 969 2 289 522 3 379 076 8 911 421

424 506 2 891 984 2 690 220 3 275 804 9 282 514

672 139 156

150 936 158

133 301 217

2 200 532 541

1 212 575 788

Pioneer Funds European Research EUR

Pioneer Funds Top European Players EUR

Pioneer Funds European Quant Equity EUR

Pioneer Funds European Equity Opportunities EUR

Pioneer Funds European Equity Yield EUR

2 865 987 226 4 260 824 18 219 1 034 713 588 075 820 6 142 833 21 653 530 3 781 2 899 690 021

5 469 166 209 1 347 297 6 861 157 1 166 521 14 437 986 34 116 820 5 527 095 990

406 387 338 488 245 8 909 923 16 011 402 286 215 625 619 051 1 173 194 418 211 673

867 391 761 1 881 494 7 291 670 149 118 285 2 269 145 872 338 125

233 601 372 955 994 314 297 41 681 218 508 235 131 852

26 279 499 3 554 608 4 602 629 143 34 436 879

9 385 537 34 423 375 9 826 580 53 635 492

652 798 690 720 1 343 518

1 881 129 1 749 673 1 433 268 5 064 070

551 505 338 609 366 335 384 382 1 640 831

2 865 253 142

5 473 460 498

416 868 155

867 274 055

233 491 021

Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.




Pioneer Funds Global Equity EUR

Pioneer Funds Global TMT EUR

Pioneer Funds Global Ethical Equity EUR

Pioneer Funds Top Global Players EUR

Pioneer Funds U.S. Research EUR

139 903 679 7 907 029 12 101 254 153 44 839 51 18 057 1 539 148 141 448

133 902 673 650 652 1 744 3 42 986 50 601 3 046 006 137 694 665

240 691 759 7 286 574 7 011 568 889 36 786 12 535 248 603 554

226 990 150 928 320 380 723 67 618 403 936 228 770 747

2 029 157 061 14 027 759 75 154 1 703 961 31 100 608 6 371 506 20 031 2 082 456 080

140 148 276 932 294 417 374

1 300 297 139 2 855 890 250 818 6 056 3 411 203

316 944 396 495 903 714 342

553 706 354 295 366 003 7 923 1 281 927

6 260 864 6 235 971 3 148 365 167 15 645 367

147 724 074

134 283 462

247 889 212

227 488 820

2 066 810 713

Pioneer Funds U.S. Small Companies EUR

Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value EUR

Pioneer Funds U.S. Value EUR

Pioneer Funds U.S. Large Cap Growth EUR

Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund (1) EUR

117 840 799 98 737 2 749 923 16 835 83 457 103 038 148 232 36 137 121 077 158

907 790 661 75 715 23 890 601 102 132 709 315 1 564 118 6 315 385 61 259 940 509 186

187 087 438 14 523 687 39 021 271 677 328 465 11 260 886 34 745 213 545 919

207 776 002 991 905 10 708 130 13 253 117 050 838 966 923 188 6 415 221 374 909

835 239 209 7 274 501 57 127 664 866 1 007 053 467 781 28 609 844 739 146

130 662 60 152 213 664 404 478

4 071 377 8 174 562 1 674 264 13 920 203

642 307 8 999 925 346 107 9 988 339

1 931 592 197 901 405 575 1 098 2 536 166

350 893 1 637 949 2 615 661 1 307 269 5 911 772

120 672 680

926 588 983

203 557 580

218 838 743

838 827 374

(1) Dříve známé jako Pioneer Funds - America. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.




Pioneer Funds Top U.S. Players EUR

Pioneer Funds North American Basic Value (2) EUR

Pioneer Funds Emerging Markets Equity EUR

Pioneer Funds Japanese Equity EUR

Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity EUR

38 436 528 2 520 547 78 740 22 648 66 41 058 529

60 305 959 3 839 095 5 692 66 418 317 499 12 214 64 546 877

885 517 894 25 730 470 59 469 2 256 112 1 820 087 453 521 915 837 553

1 398 009 240 448 249 27 151 268 24 351 5 149 660 25 676 5 429 967 21 693 777 19 234 577 1 092 1 477 167 857

668 694 795 2 036 215 62 454 379 98 136 2 028 151 3 606 208 16 756 029 4 995 409 760 669 322

75 229 90 095 165 324

30 078 82 755 112 833

12 500 474 3 210 147 1 513 532 17 224 153

86 554 2 735 867 12 093 042 2 507 854 17 423 317

1 284 801 8 770 896 1 229 961 11 285 658

40 893 205

64 434 044

898 613 400

1 459 744 540

749 383 664

Pioneer Funds Greater China Equity EUR

Pioneer Funds Eastern European Equity EUR

Pioneer Funds Euro Bond EUR

Pioneer Funds Euro Corporate Bond EUR

Pioneer Funds Euro Maturity Bond 1 EUR

289 898 394 1 748 088 37 199 117 49 934 996 803 2 083 933 1 248 871 422 333 225 562

896 581 901 15 298 322 45 028 5 530 441 1 807 322 5 236 624 1 658 924 501 296

13 125 825 706 8 267 922 644 639 264 518 164 259 048 733 862 477 19 977 400 18 811 628 103 945 765 13 801 902 434

1 581 696 228 840 624 12 234 085 33 611 819 89 122 3 968 712 4 687 330 139 275 911 1 776 403 831

698 557 425 34 469 144 8 848 002 5 157 72 3 611 917 745 491 717

5 542 672 633 193 816 605 494 1 477 485

1 175 1 730 652 3 823 899 1 992 365 7 548 091

33 487 192 198 206 490 23 473 16 448 807 248 165 962

176 779 167 914 3 636 273 65 028 915 15 424 2 442 772 254 044 71 722 121

779 516 19 556 800 257 480 99 20 593 895

331 748 077

916 953 205

13 553 736 472

1 704 681 710

724 897 822

(2) První hodnota ČOJ byla vypočtena 27. února 2006. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.





Pioneer Funds Euro Strategic Bond EUR

Pioneer Funds Euro Long Term Bond EUR

Pioneer Funds Euro Extra Long Term Bond EUR

Pioneer Funds Euro Inflation Linked EUR

126 760 400 11 337 797 2 136 702 14 626 30 017 140 279 542

2 274 737 504 10 360 846 3 863 446 76 086 85 630 094 33 238 616 12 607 465 4 558 154 540 125 508 2 965 197 719

814 666 943 13 249 394 16 972 634 8 364 471 853 253 442

568 213 115 10 024 164 14 730 028 5 951 202 598 918 509

176 545 388 237 714 3 231 100 2 256 203 1 284 299 3 652 854 31 942 776 219 150 334

421 687 63 956 485 643

4 879 698 273 950 497 3 873 796 16 790 282 720 781

649 064 21 039 227 1 010 821 22 699 112

538 596 6 040 096 715 981 7 294 673

23 918 391 283 17 984 559 31 216 991 18 616 782

139 793 899

2 682 476 938

830 554 330

591 623 836

200 533 552

Pioneer Funds Euro High Yield EUR

Pioneer Funds Euro Curve 1-3Year EUR



Pioneer Funds International Bond EUR

102 441 335 274 376 90 400 42 872 2 378 791 2 584 729 383 867 527 217 108 723 587

1 588 699 700 6 259 797 25 541 463 2 478 636 55 956 909 19 870 445 1 698 806 950

1 109 082 200 7 088 447 20 873 131 2 637 844 1 364 467 19 870 445 1 160 916 534

704 380 475 10 647 645 21 483 344 1 557 574 7 885 797 54 955 136 800 909 971

845 531 921 60 695 48 960 204 13 489 308 68 744 3 254 909 612 590 15 647 023 927 625 394

50 869 865 417 133 739 1 050 025

973 626 1 229 870 9 957 553 1 590 180 13 751 229

1 097 104 209 772 9 957 553 1 417 644 12 682 073

657 304 53 619 29 974 266 932 427 31 617 616

745 945 1 000 912 1 139 438 6 408 1 229 074 4 121 777

107 673 562

1 685 055 721

1 148 234 461

769 292 355

923 503 617





Pioneer Funds International Curve 1-3Year EUR

Pioneer Funds International Long Term Bond EUR

Pioneer Funds Emerging Markets Bond EUR

Pioneer Funds U.S. High Yield Corporate Bond EUR

Pioneer Funds Strategic Income EUR

295 215 434 4 292 222 3 098 699 454 669 502 674 303 563 698

99 484 595 4 398 425 1 294 150 281 936 353 089 105 812 195

243 334 509 60 687 47 458 878 5 674 503 547 2 612 623 37 461 299 179 208

212 921 216 58 873 72 135 2 364 645 12 357 1 149 4 580 438 4 573 220 015 386

420 029 694 1 118 039 33 223 159 5 385 501 1 951 915 461 708 308

116 322 116 176 274 988 400 958 908 444

111 162 101 242 323 766 141 970 678 140

380 877 2 880 403 10 926 650 402 5 788 3 928 396

85 645 1 410 063 156 973 318 735 1 971 416

3 364 458 150 514 629 519 9 274 4 153 765

302 655 254

105 134 055

295 250 812

218 043 970

457 554 543

Pioneer Funds Global High Yield EUR

Pioneer Funds U.S. Bond (2) EUR

Pioneer Funds Euro Short-Term EUR

Pioneer Funds Multi Currency Strategy EUR

Pioneer Funds U.S. Dollar Short-Term EUR

76 684 337 454 245 1 533 446 199 509 11 040 78 882 577

13 903 226 1 314 752 121 582 318 022 30 915 15 688 497

8 126 882 400 199 375 529 87 047 364 419 834 11 077 574 29 385 767 134 973 908 8 589 162 376

581 214 553 44 513 055 4 620 084 2 799 620 81 311 709 74 714 459 095

192 048 455 21 337 244 1 690 966 531 298 15 137 215 623 100

815 815 26 814 147 544 44 873 122 032 1 157 078

77 506 40 973 373 098 17 412 508 989

3 758 444 243 994 748 70 007 692 5 847 6 583 999 22 324 350 752

1 379 013 9 988 260 40 652 906 12 547 939 52 568 130

475 691 6 232 208 509 1 228 691 660

77 725 499

15 179 508

8 264 811 624

661 890 965

214 931 440





Pioneer Funds Euro Enhanced Short-Term EUR

Pioneer Funds U.S. Dollar Reserve USD

Pioneer Funds Pioneer Mix 2 EUR


1 595 416 480 133 746 107 053 12 216 333 7 231 468 1 266 976 197 064 880 879 806 1 814 316 742

13 174 625 40 058 13 214 683

576 353 880 585 076 2 561 257 12 261 312 6 942 724 19 521 66 244 2 422 794 78 011 3 213 183 604 504 002

512 383 884 360 705 2 648 479 16 730 823 4 807 476 148 557 132 202 4 328 976 188 928 2 677 652 544 407 682

71 602 1 689 005 51 172 864 1 209 254 54 142 725

1 498 347 48 631 5 308 2 207 1 554 493

22 997 1 685 977 2 371 918 926 999 172 5 008 063

883 526 8 202 078 823 028 3 9 908 635

1 760 174 017

11 660 190

599 495 939

534 499 047


Pioneer Funds Total Return Defensive EUR

Pioneer Funds Total Return Dynamic EUR

Sloučené (3) EUR

353 130 531 284 470 3 390 469 16 434 454 2 498 743 178 902 103 402 5 009 712 20 321 1 743 196 382 794 200

1 460 649 734 226 014 18 144 269 16 371 284 68 998 7 802 332 3 110 832 1 506 373 463

496 849 347 425 926 32 158 19 397 148 3 377 657 74 682 986 186 4 470 749 235 305 528 21 815 760 941 196

62 300 305 718 226 014 23 882 191 19 515 426 379 551 1 389 927 666 609 769 060 32 964 080 5 549 248 102 816 684 480 420 607 1 512 658 928 331 058 66 478 746 231

722 187 8 171 058 623 518 766 9 517 529

69 665 5 155 837 107 571 3 808 793 39 924 200 2 327 784 322 51 394 172

101 473 1 047 737 189 892 878 40 680 047 191 722 175

16 105 063 2 961 254 13 162 815 275 485 391 764 748 1 169 292 747 458 786 88 134 878 307 876 1 682 463 652

373 276 671

1 454 979 291

569 219 021

64 796 282 579

(3) Ve sloupci Sloučené bylo odpovídající číslo pro U.S. Dollar Reserve převedeno na eura ke dni 30. června 2006 při směnném kurzu 1 USD = 0,7820748 EUR. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Italian Equity EUR

Pioneer Funds French Equity EUR

Pioneer Funds Euroland Equity EUR

Pioneer Funds Core European Equity EUR

PŘÍJMY Dividendy, čisté Úroky z cenných papírů Úroky z bankovních účtů Úroky ze swapů Příjmy z půjčování cenných papírů Další příjmy Příjmy celkem

15 811 544 100 587 3 239 818 19 151 949

2 709 737 16 373 363 258 3 089 368

2 836 926 18 340 290 426 3 145 692

40 047 498 542 891 3 836 431 44 426 820

VÝDAJE Manažerské poplatky Distribuční poplatky Správní a administrační poplatky Taxe d‘abonnement (úpisová daň) Poplatky za odborné služby Poplatky za tisk a publikace Výkonnostní honoráře Další výdaje Výdaje celkem

(5 627 562) (7 607) (189 318) (173 112) (2 020) (9 362) (120 789) (31 562) (6 161 332)

(1 063 082) (17 648) (33 563) (34 832) (387) (1 804) (12 067) (1 766) (1 165 149)

(978 880) (29 068) (39 729) (26 671) (383) (1 777) (32 691) (2 682) (1 111 881)

(16 872 928) (235 037) (674 238) (545 873) (6 138) (28 505) (305) (28 172) (18 391 196)

Čistý provozní příjem / (ztráta)

12 990 617

1 924 219

2 033 811

26 035 624

791 580 781

136 005 815

146 037 286

2 364 743 698

Čistý provozní příjem/ (ztráta)

12 990 617

1 924 219

2 033 811

26 035 624

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů

4 289 55 480 337 1 341 171 -

(239) 7 500 953 -

(8 507) 5 081 717 -

(780 434) 248 362 464 (175 738) (5 077) -

Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období

56 825 797

7 500 714

5 073 210

247 401 215

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z cenných papírů Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z forwardových devizových smluv Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze smluv futures Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) z opcí Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) ze swapů

(16 171 029) (402 500) -

791 249 -

(29 618) -

(210 930 248) (45 852) 1 363 456 -

Čistá změna nerealizovaného zisku / (ztráty) za období

(16 573 529)

791 249

(29 618)

(209 612 644)

53 242 885 (172 684 510) -

10 216 182 4 714 161 -

7 077 403 (19 813 472) -

63 824 195 (228 035 352) -

672 139 156

150 936 158

133 301 217

2 200 532 541

VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období

Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací Čisté subskripce / (odkupy) Vyhlášené dividendy Vlastní kapitál na konci období


VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds European Small Companies EUR

Pioneer Funds European Research EUR

Pioneer Funds Top European Players EUR

Pioneer Funds European Quant Equity EUR


12 568 961 184 932 12 753 893

61 405 311 187 442 3 317 242 64 909 995

134 930 577 193 068 6 580 171 141 703 816

8 046 492 146 955 215 625 8 409 072


(9 831 160) (347 725) (389 214) (296 039) (3 305) (15 386) (1 216 710) (79 790) (12 179 329)

(21 644 234) (15 858) (852 875) (731 560) (7 575) (35 288) (2 038) (40 591) (23 330 019)

(39 204 915) (4 222 110) (1 338 233) (1 175 852) (14 539) (67 705) (1 105 333) (140 554) (47 269 241)

(2 929 367) (525) (114 493) (102 271) (1 017) (4 757) (14 979) (16 040) (3 183 449)

574 564

41 579 976

94 434 575

5 225 623

1 047 116 711

2 480 663 853

4 832 087 704

307 951 454

574 564

41 579 976

94 434 575

5 225 623


(249 317) 90 237 296 (22 519) -

(74 649) 108 130 909 (21 505) -

(177 875) 189 833 658 -

59 657 30 012 789 (626 799) -


89 965 460

108 034 755

189 655 783

29 445 647


36 322 713 (1 168) -

(74 196 210) -

(83 514 366) -

(21 994 649) 392 560 -


36 321 545

(74 196 210)

(83 514 366)

(21 602 089)

126 861 569 38 597 508 -

75 418 521 309 170 768 -

200 575 992 440 796 802 -

13 069 181 95 847 520 -

1 212 575 788

2 865 253 142

5 473 460 498

416 868 155


VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta)



VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds European Equity Opportunities EUR

Pioneer Funds European Equity Yield EUR

Pioneer Funds Global Equity EUR

Pioneer Funds Global TMT EUR


10 862 457 117 758 118 285 11 098 500

5 546 473 20 789 261 805 5 829 067

1 567 397 58 597 252 931 1 878 925

2 677 084 15 245 242 478 2 934 807


(5 287 748) (12 508) (206 995) (203 777) (1 809) (8 541) (18 077) (72 165) (5 811 620)

(1 727 094) (261) (68 976) (57 650) (599) (2 785) (3 771) (3 787) (1 864 923)

(1 209 786) (299 355) (31 246) (37 892) (413) (1 918) (35) (4 122) (1 584 767)

(1 328 554) (8 751) (57 206) (37 979) (444) (2 054) (26 011) (4 560) (1 465 559)

5 286 880

3 964 144

294 158

1 469 248

352 942 465

213 444 372

161 212 951

182 542 043

5 286 880

3 964 144

294 158

1 469 248


(143 767) 37 995 217 (7 955) 2 847 538 -

(49 085) 13 226 341 (1 279) -

214 324 9 119 247 72 039 -

(45 316) 4 320 144 (24 624) -


40 691 033

13 175 977

9 405 610

4 250 204


(34 836 646) -

(8 842 342) -

(12 039 740) -

(17 613 923) -


(34 836 646)

(8 842 342)

(12 039 740)

(17 613 923)

Přírůstek / (úbytek) vlastního kapitálu v důsledku operací Čisté subskripce / (odkupy) Vyhlášené dividendy

11 141 267 503 190 323 -

8 297 779 11 748 870 -

(2 339 972) (11 148 905) -

(11 894 471) (36 364 110) -

Vlastní kapitál na konci období

867 274 055

233 491 021

147 724 074

134 283 462




10

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Global Ethical Equity EUR

Pioneer Funds Top Global Players EUR

Pioneer Funds U.S. Research EUR

Pioneer Funds U.S. Small Companies EUR


4 273 462 3 486 51 157 207 502 4 535 607

2 562 271 37 324 381 422 2 981 017

10 450 836 692 972 11 143 808

571 799 178 620 750 419


(2 080 692) (12 208) (66 951) (65 343) (723) (3 356) (6 367) (2 235 640)

(1 850 167) (10 416) (54 281) (57 408) (617) (2 870) (4 169) (3 031) (1 982 959)

(13 533 760) (28 617) (308 573) (485 234) (4 747) (22 208) (251) (11 839) (14 395 229)

(997 670) (86 652) (19 135) (29 089) (332) (1 545) (630) (2 310) (1 137 363)

2 299 967

998 058

(3 251 421)

(386 944)

283 929 983

223 781 585

1 536 076 585

119 877 098

2 299 967

998 058

(3 251 421)

(386 944)


(75 285) 11 159 211 -

(213 955) 11 906 157 (8 888) -

(1 104 692) 50 530 730 6 750 -

(569 884) 8 215 140 (24 318) -


11 083 926

11 683 314

49 432 788

7 620 938


(17 884 941) -

(12 494 524) -

(124 407 121) -

(10 294 902) 186 355 -


(17 884 941)

(12 494 524)

(124 407 121)

(10 108 547)


(4 501 048) (31 539 723) -

186 848 3 520 387 -

(78 225 754) 608 959 882 -

(2 874 553) 3 670 135 -


247 889 212

227 488 820

2 066 810 713

120 672 680




11

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value EUR

Pioneer Funds U.S. Value EUR

Pioneer Funds U.S. Large Cap Growth EUR

Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund (1) EUR


5 310 487 464 455 5 774 942

1 754 369 149 972 1 904 341

712 939 170 913 883 852

5 997 634 258 701 6 256 335


(7 173 828) (1 321 485) (137 139) (231 179) (2 551) (11 875) (359) (25 714) (8 904 130)

(1 640 328) (148 259) (33 449) (52 377) (572) (2 659) (22) (8 536) (1 886 202)

(1 619 466) (154 757) (33 989) (51 897) (582) (2 729) (15 536) (1 878 956)

(5 749 893) (507 962) (127 038) (198 185) (2 135) (9 943) (3 774) (19 508) (6 618 438)


(3 129 188)

18 139

(995 104)

(362 103)

870 605 493

216 513 077

156 273 928

778 231 833


(3 129 188)

18 139

(995 104)

(362 103)


(371 275) 38 606 519 147 285 -

(747 461) 11 433 616 -

(760 275) (4 935 387) 1 135 580 -

(465 834) 8 547 929 2 661 -


38 382 529

10 686 155

(4 560 082)

8 084 756


(112 244 142) 158 762 -

(20 611 916) -

(25 001 206) 1 127 122 -

(35 558 158) (46 971) -


(112 085 380)

(20 611 916)

(23 874 084)

(35 605 129)


(76 832 039) 132 815 529 -

(9 907 622) (3 047 875) -

(29 429 270) 91 994 085 -

(27 882 476) 88 478 017 -


926 588 983

203 557 580

218 838 743

838 827 374


(1) Dříve známé jako Pioneer Funds - America. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

12

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Top U.S. Players EUR

Pioneer Funds North American Basic Value (2) EUR

Pioneer Funds Emerging Markets Equity EUR

Pioneer Funds Japanese Equity EUR


315 170 5 026 320 196

326 642 47 403 374 045

11 673 062 531 773 12 204 835

8 369 246 702 010 144 833 9 216 089


(513 293) (743) (10 856) (13 944) (170) (784) (69) (5 235) (545 094)

(208 556) (22) (4 983) (9 123) (81) (394) (1 825) (224 984)

(6 820 849) (225 605) (574 625) (184 388) (2 467) (11 491) (821) (135 727) (7 955 973)

(11 786 559) (284 048) (517 626) (353 065) (4 021) (18 733) (211) (17 565) (12 981 828)


(224 898)

149 061

4 248 862

(3 765 739)

68 959 923

-

729 574 013

1 426 039 222

(224 898)

149 061

4 248 862

(3 765 739)


(6 430) 149 069 7 450 -

246 758 (121 577) -

(2 060 315) 30 369 011 (43 342) -

(2 720 843) 88 046 408 (94 161) 786 556 -


150 089

125 181

28 265 354

86 017 960


(6 502 509) -

(3 263 331) -

(48 782 857) (6 313) -

(223 988 004) (1 450 818) -


(6 502 509)

(3 263 331)

(48 789 170)

(225 438 822)

(6 577 318) (21 489 400) -

(2 989 089) 67 423 133 -

(16 274 954) 185 314 341 -

(143 186 601) 176 891 919 -

40 893 205

64 434 044

898 613 400

1 459 744 540




13

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity EUR

Pioneer Funds Greater China Equity EUR

Pioneer Funds Eastern European Equity EUR

Pioneer Funds Euro Bond EUR


8 786 184 541 468 9 327 652

4 007 566 302 827 4 310 393

13 309 128 636 474 13 945 602

275 777 697 2 288 059 2 356 528 280 422 284


(5 195 251) (86 184) (484 159) (150 886) (1 887) (8 810) (78) (102 765) (6 030 020)

(2 745 910) (28 133) (182 805) (79 439) (857) (4 001) (49) (4 613) (3 045 807)

(7 717 004) (533 516) (856 860) (200 182) (2 699) (12 530) (310 550) (35 155) (9 668 496)

(76 023 052) (340 435) (2 970 710) (3 458 943) (38 484) (178 822) (79 713) (83 090 159)

3 297 632

1 264 586

4 277 106

197 332 125

628 821 527

265 553 872

852 951 359

15 385 080 429

3 297 632

1 264 586

4 277 106

197 332 125


(1 978 822) 40 139 746 (287 474) (1 497 602) -

(611 909) 11 290 646 (67 845) (2 029 780) -

64 035 12 474 323 (3 651) -

2 975 189 (36 996 250) 13 449 674 (39 784 222) -


36 375 848

8 581 112

12 534 707

(60 355 609)


(48 606 448) (10 354) 1 784 674 -

(13 746 769) 1 633 898 -

(8 966 323) (1 659) -

(719 617 505) 17 325 368 2 457 919 -


(46 832 128)

(12 112 871)

(8 967 982)

(699 834 218)


(7 158 648) 127 720 785 -

(2 267 173) 68 461 378 -

7 843 831 56 158 015 -

(562 857 702) (1 268 365 272) (120 983)


749 383 664

331 748 077

916 953 205

13 553 736 472




14

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Euro Corporate Bond EUR



Pioneer Funds Euro Strategic Bond EUR


44 990 430 280 094 413 572 263 843 45 947 939

7 691 020 211 450 52 568 7 955 038

3 506 575 65 417 72 987 3 644 979

51 255 549 705 244 297 156 52 257 949


(11 964 134) (108 808) (386 013) (437 527) (5 025) (23 299) (583) (459 683) (13 385 072)

(587 132) (138 148) (159 559) (1 531) (7 206) (19 577) (913 153)

(429 082) (35 949) (37 573) (456) (2 105) (954) (506 119)

(13 340 386) (1 714 385) (455 629) (505 276) (5 983) (28 104) (244 369) (16 294 132)

32 562 867

7 041 885

3 138 860

35 963 817

2 281 455 552

516 070 287

217 373 717

1 753 406 730

32 562 867

7 041 885

3 138 860

35 963 817


(177 245) (13 829 541) 3 012 797 (3 273 982) (954 613)

578 (393 856) -

(1 269 901) -

6 337 361 2 353 558 9 879 080 7 185 874 (871 884)


(15 222 584)

(393 278)

(1 269 901)

24 883 989


(55 745 390) 1 653 825 (726 779) (168 953)

(93 827) -

(2 162 254) -

(78 919 801) 16 781 612 4 151 135 12 579


(54 987 297)

(93 827)

(2 162 254)

(57 974 475)


(37 647 014) (539 056 534) (70 294)

6 554 780 202 272 755 -

(293 295) (77 286 523) -

2 873 331 926 196 877 -


1 704 681 710

724 897 822

139 793 899

2 682 476 938




15

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Euro Long Term Bond EUR

Pioneer Funds Euro Extra Long Term Bond EUR

Pioneer Funds Euro Inflation Linked EUR

Pioneer Funds Euro High Yield EUR


12 126 641 156 346 12 282 987

9 019 545 159 004 9 178 549

1 301 453 33 025 1 334 478

1 916 796 137 081 33 554 2 087 431


(3 506 563) (139 794) (186 870) (1 741) (8 185) (3 526) (3 846 679)

(2 425 888) (93 790) (133 659) (1 199) (5 652) (2 423) (2 662 611)

(745 591) (544) (28 122) (40 686) (327) (1 537) (1 249) (818 056)

(367 603) (2) (12 976) (20 070) (157) (753) (9 708) (411 269)

8 436 308

6 515 938

516 422

1 676 162

525 132 883

348 030 267

82 280 181

37 105 781


8 436 308

6 515 938

516 422

1 676 162


(235 219) -

(3 620 694) -

(95 441) (1 672 675) 357 385 605 560 -

79 556 267 538 206 073 254 218 -


(235 219)

(3 620 694)

(805 171)

807 385


(36 447 633) -

(28 675 197) -

(4 006 428) 237 714 (23 918) -

(1 637 138) 280 992 90 400 42 872


(36 447 633)

(28 675 197)

(3 792 632)

(1 222 874)


(28 246 544) 333 667 991 -

(25 779 953) 269 373 522 -

(4 081 381) 122 334 786 (34)

1 260 673 69 307 108 -


830 554 330

591 623 836

200 533 552

107 673 562




16

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Euro Curve 1-3Year EUR



Pioneer Funds International Bond EUR


16 887 182 176 324 17 063 506

17 251 495 149 333 17 400 828

11 370 519 271 119 11 641 638

21 770 903 196 649 18 410 186 183 22 172 145


(4 340 227) (214 929) (337 368) (2 470) (11 737) (8 337) (4 915 068)

(4 982 978) (186 227) (272 572) (2 455) (11 544) (6 091) (5 461 867)

(3 017 288) (103 069) (172 278) (1 487) (7 022) (3 042) (3 304 186)

(4 927 344) (65 661) (251 736) (224 429) (2 549) (11 829) (17 078) (5 500 626)


12 148 438

11 938 961

8 337 452

16 671 519

166 549 016

336 650 978

326 940 402

1 044 192 372


12 148 438

11 938 961

8 337 452

16 671 519


(1 093 491) (230 061) -

(3 972 244) (923 772) -

(5 746 023) (946 512) -

(2 090 595) 2 760 304 845 570 (964 474) 47 996


(1 323 552)

(4 896 016)

(6 692 535)

598 801


(14 009 892) (888 126) -

(22 452 953) (1 046 704) -

(17 457 430) (613 054) -

(68 209 134) (747 562) (1 798 362) 60 695


(14 898 018)

(23 499 657)

(18 070 484)

(70 694 363)


(4 073 132) 1 522 579 837 -

(16 456 712) 828 040 195 -

(16 425 567) 458 777 520 -

(53 424 043) (67 228 956) (35 756)


1 685 055 721

1 148 234 461

769 292 355

923 503 617



17

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds International Curve 1-3Year EUR

Pioneer Funds International Long Term Bond EUR

Pioneer Funds Emerging Markets Bond EUR

Pioneer Funds U.S. High Yield Corporate Bond EUR


4 304 263 56 131 4 360 394

1 410 007 38 034 1 448 041

5 838 10 117 326 644 945 17 206 36 094 10 821 409

495 887 7 029 597 60 226 7 585 710


(1 637 588) (57 556) (77 257) (818) (3 804) (1 940) (1 778 963)

(600 704) (21 545) (27 704) (301) (1 394) (611) (652 259)

(2 100 901) (58 546) (70 447) (77 231) (799) (3 722) (498) (13 467) (2 325 611)

(1 519 506) (617 105) (32 942) (50 644) (712) (3 294) (393) (26 184) (2 250 780)

2 581 431

795 782

8 495 798

5 334 930

311 204 785

122 813 978

266 847 069

310 342 793


2 581 431

795 782

8 495 798

5 334 930


(544 066) (527 623) 159 743 2 461 -

(84 370) (1 436 981) 176 554 (15 814) -

(1 611 747) 1 203 484 (1 414 831) 49 118

403 229 (2 906 257) 149 949 -


(909 485)

(1 360 611)

(1 773 976)

(2 353 079)


(12 942 516) (237 402) (116 176) -

(6 160 190) (144 957) (101 242) -

(24 372 376) (377 798) 60 687

(19 687 364) 110 177 -


(13 296 094)

(6 406 389)

(24 689 487)

(19 577 187)


(11 624 148) 3 074 617 -

(6 971 218) (10 708 705) -

(17 967 665) 46 426 516 (55 108)

(16 595 336) (74 520 108) (1 183 379)


302 655 254

105 134 055

295 250 812

218 043 970




18

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Strategic Income EUR

Pioneer Funds Global High Yield EUR

Pioneer Funds U.S. Bond (2) EUR

Pioneer Funds Euro Short-Term EUR


10 881 166 469 996 11 351 162

2 518 813 112 911 2 631 724

144 260 39 561 183 821

152 157 261 2 157 800 1 103 165 155 418 226


(2 409 287) (421 160) (65 836) (97 041) (1 116) (5 213) (2) (26 292) (3 025 947)

(443 480) (74 481) (11 799) (20 299) (185) (871) (38) (14 390) (565 543)

(40 571) (598) (1 329) (3 125) (20) (96) (3 266) (49 005)

(36 324 253) (281 505) (1 986 053) (462 473) (24 769) (114 824) (53 779) (39 247 656)

8 325 215

2 066 181

134 816

116 170 570

404 517 671

28 497 778

-

10 362 578 023

8 325 215

2 066 181

134 816

116 170 570

(978 213) 935 654 547 347 -

143 796 (912) 53 789 -

(106 096) (31 836) (70 788) -

(364 846) (55 086 665) (10 056 880) -

504 788

196 673

(208 720)

(65 508 391)


(39 522 208) 1 211 442 -

(6 157 210) (30 662) -

(831 000) -

260 649 (1 353 749) -


(38 310 766)

(6 187 872)

(831 000)

(1 093 100)


(29 480 763) 83 420 831 (903 196)

(3 925 018) 53 374 910 (222 171)

(904 904) 16 084 412 -

49 569 079 (2 147 300 698) (34 780)


457 554 543

77 725 499

15 179 508

8 264 811 624


VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období


19

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Multi Currency Strategy EUR

Pioneer Funds U.S. Dollar Short-Term EUR

Pioneer Funds Euro Enhanced Short-Term EUR

Pioneer Funds U.S. Dollar Reserve USD


7 483 457 574 806 8 058 263

4 713 722 202 052 4 915 774

11 304 916 164 622 167 858 11 637 396

249 233 16 961 266 194


(2 438 335) (8 366) (132 095) (31 046) (1 590) (7 429) (16 964) (2 635 825)

(1 221 084) (42 168) (46 798) (11 569) (663) (3 071) (4 418) (1 329 771)

(2 855 968) (153 248) (55 397) (1 815) (8 933) (4 682) (3 080 043)

(23 368) (5 432) (1 614) (667) (38) (175) (887) (32 181)

5 422 438

3 586 003

8 557 353

234 013

597 727 497

295 822 777

186 037 233

14 874 771

5 422 438

3 586 003

8 557 353

234 013

(3 458 316) (3 465 610) (4 736 934) -

(187 416) 2 291 538 4 296 -

45 331 (859 032) (57 616) (882 000) 251 785

(6 578) -


(11 660 860)

2 108 418

(1 501 532)

(6 578)


(16 784 791) 1 098 714 -

(20 351 357) -

(1 590 840) 14 689 206 851 106 996

68 583 -


(15 686 077)

(20 351 357)

(1 262 304)

68 583


(21 924 499) 86 088 009 (42)

(14 656 936) (66 212 033) (22 368)

5 793 517 1 568 343 267 -

296 018 (3 214 698) (295 901)


661 890 965

214 931 440

1 760 174 017

11 660 190


VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů


20

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Pioneer Mix 2 EUR



Pioneer Funds Total Return Defensive EUR


1 919 578 9 361 191 306 343 367 198 11 954 310

2 583 952 6 897 288 257 622 707 240 10 446 102

2 658 497 3 371 550 229 972 583 276 6 843 295

31 072 117 341 096 527 188 222 064 32 162 465


(4 529 042) (14 031) (147 382) (157 589) (1 684) (7 832) (4 608) (4 862 168)

(4 356 421) (13 911) (133 750) (140 960) (1 576) (7 315) (5 285) (4 659 218)

(3 395 160) (2 444) (96 436) (98 200) (1 102) (5 111) (6 368) (3 604 821)

(9 250 488) (5 814) (390 742) (411 149) (4 683) (21 625) (556 076) (10 640 577)

7 092 142

5 786 884

3 238 474

21 521 888

605 144 869

628 995 127

432 625 802

1 997 490 821


7 092 142

5 786 884

3 238 474

21 521 888


(582 604) 4 351 521 323 006 575 701 -

(171 364) 11 911 141 (1 349 447) (53 140) -

(124 108) 13 877 945 (619 518) (490 442) -

(195 921) (16 146 818) 510 518 (14 323 363) (250 239) (623)


4 667 624

10 337 190

12 643 877

(30 406 446)


(25 245 642) 1 197 309 1 916 153 -

(29 317 271) 573 397 2 347 841 -

(24 369 417) 494 372 2 833 141 -

(2 648 980) (3 275) (4 431 002) (320 083) (107 571)


(22 132 180)

(26 396 033)

(21 041 904)

(7 510 911)


(10 372 414) 4 723 484 -

(10 271 959) (84 224 121) -

(5 159 553) (54 189 578) -

(16 395 469) (526 116 061) -


599 495 939

534 499 047

373 276 671

1 454 979 291




21

VÝKAZ OPERACÍ A ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2006 Pioneer Funds Total Return Dynamic EUR

Sloučené(3) EUR


279 496 5 315 838 144 022 29 962 5 769 318

385 374 500 743 146 982 17 016 621 1 504 906 25 367 279 36 094 1 172 446 382


(1 732 857) (966) (63 534) (91 554) (739) (3 580) (19 084) (1 912 314)

(378 869 724) (12 400 238) (15 838 401) (13 385 817) (169 536) (789 856) (2 875 303) (2 435 375) (426 764 250)

3 857 004

745 682 132

91 389 726

60 847 456 359

3 857 004

745 682 132

369 749 (140 244) 806 373 (1 349 373) (143 249) 24 555

(13 044 665) 1 007 628 279 22 845 804 (66 726 070) 2 454 050 (1 453 666)

(432 189)

951 703 732


(6 058 455) 766 905 (53 571) 32 158

(2 440 567 873) 41 378 427 6 358 382 (320 083) 39 463


(5 312 963)

(2 393 111 684)


(1 888 148) 479 717 619 (176)

(695 725 820) 4 647 431 744 (2 879 704)


569 219 021

64 796 282 579


VÝKAZ ZMĚN Vlastního kapitálu Vlastní kapitál na začátku období Čistý provozní příjem/ (ztráta) Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z devizových operací Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z prodeje cenných papírů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z forwardových devizových smluv Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze smluv futures Čistý realizovaný zisk / (ztráta) z opcí Čistý realizovaný zisk / (ztráta) ze swapů Čistý realizovaný zisk / (ztráta) za období

(3) Ve sloupci Sloučené bylo odpovídající číslo pro U.S. Dollar Reserve převedeno na eura ke dni 30. června 2006 při směnném kurzu 1 USD = 0,7820748 EUR. Počáteční zůstatek byl sloučen za použití směnného kurzu platného k 30. červnu 2006. Celková hodnota po sloučení stejných čistých aktiv za použití směnného kurzu platného k 31. prosinci 2005 činila 60 848 433,722 EUR. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

22

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS Italian Equity

PIONEER FUNDS French Equity

PIONEER FUNDS Euroland Equity

EUR

EUR

7,40 $10,06 8,39 $9,90 8,96 $11,46 670,24

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované bez dividendy) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (hedge nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 31. prosince 2005 v SKK (1) 30. června 2006 30. června 2006 v USD 30 června 2006 v SKK (1) Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (distribuované bez dividendy) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

EUR

PIONEER FUNDS Core European Equity EUR

PIONEER FUNDS European Small Companies EUR

-

3,41 $4,64 4,22 $4,98 4,42 $5,66 3 190,97

5,53 $7,52 6,83 $8,06 7,01 $8,97 151 638,08

-

-

-

-

-

-

7,43 $10,10 8,43 $9,94 9,00 $11,50 19 467,45

11,72 $15,93 14,54 $17,15 15,78 $20,17 384 426,72

3,48 $4,73 4,28 $5,05 4,49 $5,74 2 349 778,15

5,49 $7,46 6,82 $8,04 7,01 $8,96 10 536 779,86

7,08 $9,62 9,19 $10,84 10,31 $13,18 11 390 977,66

-

-

-

28,16 1 065,58 1 093,59 373 367,54

-

7,14 $9,71 8,01 $9,45 8,51 $10,89 669,34

-

-

5,29 $7,19 6,51 $7,68 6,64 $8,49 28 604,58

-

-

-

-

-

-

7,22 $9,81 8,10 $9,55 8,61 $11,01 841,75

-

3,39 $4,61 4,13 $4,87 4,31 $5,51 27 731,08

5,52 $7,50 6,79 $8,01 6,94 $8,87 338 880,96

6,86 $9,32 8,81 $10,39 9,83 $12,57 616 777,30

23

PIONEER FUNDS Italian Equity


PIONEER FUNDS Euroland Equity EUR



EUR

EUR

7,26 $9,87 8,19 $9,66 8,72 $11,15 671,14

-

-

5,38 $7,31 6,66 $7,86 6,82 $8,72 735,29

-

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

7,42 $10,09 8,37 $9,87 8,92 $11,40 40 199,77

-

3,32 4,05 4,24 1 418,00

5,32 $7,23 6,58 $7,76 6,74 $8,61 61 209,04

6,99 $9,50 9,02 $10,64 10,10 $12,91 804 421,50

Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

7,50 8,52 9,11 68 136 301,40

11,87 14,77 16,04 7 602 285,32

3,54 4,38 4,61 14 659 006,66

5,56 6,92 7,12 285 458 548,23

7,18 9,35 10,52 79 875 357,83

-

-

-

-

-

Vlastní kapitál na podílový list kategorie F (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

7,27 8,20 8,70 2 866 656,44

11,54 14,23 15,33 212 539,98

3,44 4,22 4,41 3 311 026,21

5,40 6,66 6,82 2 280 740,83

6,94 8,94 9,94 16 108 525,98

Vlastní kapitál na podílový list kategorie G (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

7,43 -

11,80 -

3,52 -

5,52 -

7,09 -

-

-

-

-

-

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (distribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (hedge nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (distribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

24

Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapital 31. prosince 2004 31. prosince 2005 30. června 2006

PIONEER FUNDS Italian Equity


PIONEER FUNDS Euroland Equity

EUR

EUR

7,71 8,83 9,48 2 728 638,86

1 119 764 463 791 580 781 672 139 156

(1) Viz Příloha k účetní závěrce - 1. Činnost. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

25

EUR



12,18 15,33 16,72 1 175 419,68

3,62 4,52 4,77 8 483 393,70

5,71 7,17 7,40 8 717 645,33

7,31 9,58 $11,30 10,81 $13,82 7 467 417,05

131 021 287 136 005 815 150 936 158

115 632 960 146 037 286 133 301 217

2 244 223 180 2 364 743 698 2 200 532 541

544 891 340 1 047 116 711 1 212 575 788

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006

EUR

PIONEER FUNDS Top European Players EUR

PIONEER FUNDS European Quant Equity EUR

PIONEER FUNDS European Equity Opportunities EUR

PIONEER FUNDS European Equity Yield EUR

4,65 $6,32 5,88 $6,94 6,06 $7,75 7 086,34

4,73 $6,43 5,87 $6,92 6,12 $7,82 3 648 857,85

-

-

-

-

-

-

-

-

3,38 $4,59 4,27 $5,04 4,40 $5,63 1 170 536,71

4,73 $6,43 5,89 $6,95 6,14 $7,85 226 362 884,36

53,18 66,15 69,30 3 489,17

52,71 55,56 103 667,50

58,75 60,86 530,19

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (hedge nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 31. prosince 2005 v SKK (1) 30. června 2006 30. června 2006 v USD 30 června 2006 v SKK (1) Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

-

-

-

-

-

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

-

4,55 $6,18 5,62 $6,63 5,82 $7,44 487 494,63

-

-

-

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (distribuované bez dividendy) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

-

-

-

-

-

3,23 $4,39 4,04 $4,77 4,15 $5,30 51 777,53

4,59 $6,24 5,67 $6,69 5,87 $7,51 1 127 228,68

-

-

-

PIONEER FUNDS European Research

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované bez dividendy) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006


26

EUR





-

4,63 $6,29 5,75 $6,78 5,97 $7,64 65 878,39

-

-

-


2,79 3,49 3,59 9 310,24

4,64 $6,31 5,75 $6,78 5,98 $7,64 12 451 440,65

51,49 63,74 66,60 130,82

-

58,56 60,51 70,72


3,44 4,37 4,52 625 920 295,30

4,83 6,05 6,31 394 595 189,85

5,51 6,88 7,21 57 146 131,48

6,25 6,60 125 977 864,83

5,89 6,12 36 905 023,59

-

-

-

-

-


3,34 4,18 4,31 5 892 844,08

4,61 5,71 5,93 70 074 769,42

5,82 6,06 748 277,49

6,24 6,54 3 151 524,83

5,88 6,08 1 257 220,75


3,41 -

4,69 -

-

-

-

-

-

-

-

-





27

EUR





3,50 4,48 4,64 $5,94 842 052,30

4,94 6,24 $7,36 6,54 $8,36 163 828 412,66

-

1 056,66 1 119,66 8 550,43

1 183,15 1 231,89 5,00

1 680 243 278 2 480 663 853 2 865 253 142

2 482 781 953 4 832 087 704 5 473 460 498

100 071 090 307 951 454 416 868 155

352 942 465 867 274 055

213 444 372 233 491 021




28

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS Global Equity

PIONEER FUNDS Global TMT

EUR

EUR

PIONEER FUNDS Global Ethical Equity EUR

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

-

1,83 $2,49 2,10 $2,48 1,92 $2,45 209 385,67

3,23 $4,39 3,98 $4,69 3,90 $4,99 59 040,94

3,70 $5,03 4,48 $5,28 4,49 $5,74 39 170,34

-

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované bez dividendy) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

-

-

-

-

-

3,93 $5,34 4,90 $5,78 4,82 $6,17 23 671 458,50

1,82 $2,47 2,09 $2,47 1,90 $2,44 1 131 759,67

3,21 $4,36 3,97 $4,68 3,88 $4,96 1 182 387,44

3,69 $5,02 4,47 $5,27 4,48 $5,73 427 916,35

3,74 $5,08 4,55 $5,37 4,37 $5,59 3 373 837,67


-

-

-

-

-


-

1,76 $2,39 2,00 $2,36 1,82 $2,33 42 613,10

3,11 $4,23 3,80 $4,48 3,70 $4,73 63 756,62

3,56 $4,84 4,27 $5,04 4,26 $5,44 9 196,65

-


-

-

-

-

-

3,81 $5,18 4,70 $5,54 4,60 $5,88 55 174,88

1,78 $2,42 2,03 $2,39 1,84 $2,36 7 138,02

-

4,27 $5,04 4,26 $5,45 93 809,50

-

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006


29

PIONEER FUNDS Top Global Players

PIONEER FUNDS U.S. Research

EUR

EUR



EUR


EUR

EUR

-

1,79 $2,43 2,05 $2,42 1,87 $2,39 57 100,21

-

3,62 $4,92 4,37 $5,15 4,36 $5,58 2 866,00

-


3,86 $5,25 4,80 $5,66 4,71 $6,02 48 093,40

1,79 $2,43 2,05 $2,42 1,87 $2,39 86 859,79

3,18 $4,32 3,91 $4,61 3,82 $4,88 106 465,77

3,63 $4,93 4,38 $5,17 4,38 $5,59 73 369,52

3,65 $4,96 4,43 $5,23 4,24 $5,42 32 512,31


3,99 5,00 4,93 4 160 328,47

1,87 2,16 1,97 58 293 442,89

3,30 4,09 4,01 58 661 159,12

3,77 4,59 4,61 43 716 509,09

3,78 4,61 4,44 457 368 020,64

-

-

-

-

-


3,86 4,80 4,72 2 662 845,16

1,81 2,07 1,89 8 639 703,54

3,22 3,97 3,88 1 811 859,42

3,65 4,41 4,41 5 191 309,70

3,65 4,41 4,23 3 602 450,92


3,93 -

1,85 -

3,29 -

3,74 -

3,72 -

-

-

-

-

-




PIONEER FUNDS Global Equity


EUR

30


PIONEER FUNDS Global Equity




EUR


EUR

EUR

EUR

4,05 5,11 5,06 $6,46 1 295,34

1,89 $2,57 2,20 $2,60 2,02 $2,58 2 439,02

3,35 $4,55 4,18 $4,93 4,11 $5,25 1 133,79

3,82 $5,19 4,70 $5,54 4,73 $6,05 5 716,44

3,86 4,74 4,57 $5,84 1 817 708,39

156 608 373 161 212 951 147 724 074

143 453 738 182 542 043 134 283 462

13 398 810 283 929 983 247 889 212

141 158 536 223 781 585 227 488 820

872 311 311 1 536 076 585 2 066 810 713


31

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS U.S. Small Companies EUR

PIONEER FUNDS U.S. Mid Cap Value

PIONEER FUNDS U.S. Value EUR

PIONEER FUNDS U.S. Large Cap Growth EUR

PIONEER FUNDS U.S. Pioneer Fund (2) EUR

EUR


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

5,31 $7,22 6,67 $7,87 6,51 $8,33 5 236 513,88

5,26 $7,15 6,38 $7,53 5,92 $7,57 69 368 824,82

4,07 $5,53 4,84 $5,71 4,61 $5,89 11 916 970,85

2,93 $3,98 3,56 $4,20 3,14 $4,02 18 512 237,60

3,75 $5,01 4,51 $5,32 4,34 $5,56 36 928 209,78


-

52,78 55,16 54,58 80 847,27

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

5,14 $6,99 6,39 $7,54 6,21 $7,94 150 905,40

5,11 $6,95 6,13 $7,23 5,66 $7,24 568 955,86

3,94 $5,36 4,65 $5,48 4,40 $5,62 135 676,35

2,93 $3,98 3,52 $4,15 3,09 $3,95 699 885,43

3,64 $4,95 4,33 $5,11 4,15 $5,31 427 142,99



32

PIONEER FUNDS U.S. Small Companies EUR


PIONEER FUNDS U.S. Value EUR



EUR

-

-

-

-

-


5,22 $7,01 6,52 $7,69 6,35 $8,12 316 727,21

5,18 $7,04 6,25 $7,37 5,78 $7,39 7 333 826,72

4,01 $5,45 4,76 $5,61 4,52 $5,78 96 522,15

2,98 $4,05 3,59 $4,23 3,16 $4,04 676 404,63

3,69 $5,02 4,41 $5,20 4,24 $5,43 2 671 707,11


5,38 6,79 6,65 8 529 624,43

5,34 6,51 $7,68 6,06 $7,74 69 912 002,17

4,13 4,94 4,71 30 111 924,43

3,06 3,74 3,31 23 626 561,34

3,78 4,55 $5,37 4,39 $5,62 135 581 364,17

-

-

-

3,75 3,55 16 432 411,31

-


5,21 6,45 6,29 2 996 290,48

5,17 6,25 5,79 2 317 369,16

4,00 4,75 4,51 1 252 584,79

2,97 3,59 3,17 4 878 788,43

3,67 4,38 4,22 5 320 069,45


5,35 -

5,30 -

4,10 -

3,04 -

3,75 -

-

-

-

-

-




33

PIONEER FUNDS U.S. Small Companies EUR


PIONEER FUNDS U.S. Value

EUR

EUR



Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

5,48 $7,45 6,95 $8,20 6,82 $8,72 1 182 103,19

5,43 $7,38 6,65 $7,84 6,20 $7,93 4 725 395,20

4,20 $5,71 5,05 $5,96 4,83 $6,18 17 439,50

3,14 $4,27 3,89 $4,59 3,47 $4,43 1 292 357,96

3,87 $5,26 4,70 $5,54 4,56 $5,82 10 338 841,73

Vlastní kapital 31. prosince 2004 31. prosince 2005 30. června 2006

89 073 623 119 877 098 120 672 680

361 085 724 870 605 493 926 588 983

161 841 947 216 513 077 203 557 580

64 670 136 156 273 928 218 838 743

503 000 758 778 231 833 838 827 374

(1) Viz Příloha k účetní závěrce - 1. Činnost. (2) Dříve známé jako Pioneer Funds - America. Použitý směnný kurz ke dni 30. června 2006 činil 1 USD = 0,7820748 EUR. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

34

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS Top U.S. Players

PIONEER FUNDS Emerging Markets Equity EUR

PIONEER FUNDS Japanese Equity EUR

PIONEER FUNDS Pacific (Ex. Japan) Equity EUR

EUR

PIONEER FUNDS North American Basic Value (3) EUR


-

-

4,10 $5,57 6,37 $7,51 6,41 $8,19 4 970,40

1,00 $1,36 1,49 $1,76 1,35 $1,73 93 515,71

3,96 $5,38 5,39 $6,36 5,36 $6,86 7 601,03


-

-

-

-

-

58,23 $68,69 52,02 $66,52 7 046,64

47,17 $60,31 142,43

4,13 $5,61 6,41 $7,56 6,44 $8,24 9 294 104,68

2,20 $2,99 3,25 $3,83 2,96 $3,79 33 443 864,24

3,96 $5,38 5,38 $6,35 5,37 $6,86 6 957 382,65


-

-

-

-

-


-

-

3,96 $5,38 6,09 $7,18 6,10 $7,80 1 351,35

2,15 $2,92 3,15 $3,72 2,85 $3,64 25 840,95

3,80 $5,17 5,13 $6,05 5,08 $6,49 22 342,87


-

-

-

-

-


-

47,14 $60,28 95,54

4,01 $5,45 6,17 $7,28 6,17 $7,89 727 520,86

2,18 $2,96 3,19 $3,76 2,89 $3,70 1 079 016,32

3,85 $5,23 5,19 $6,12 5,14 $6,57 253 108,44


35


PIONEER FUNDS Japanese Equity

EUR


EUR


-

-

4,03 $5,48 6,21 $7,33 6,23 $7,96 2 686,08

2,16 $2,94 3,19 $3,76 2,89 $3,70 17 795,70

3,88 $5,27 5,24 $6,18 5,21 $6,66 7 741,89


58,04 $68,46 51,74 $66,15 182,64

47,17 $60,31 85,02

3,91 $5,31 6,05 $7,14 6,07 $7,76 1 626 543,17

2,16 $2,94 3,18 $3,75 2,89 $3,69 7 289 294,01

3,90 $5,30 5,28 $6,23 5,24 $6,70 500 235,30


5,84 5,23 6 381 569,70

4,72 9 449 893,81

4,19 6,54 6,59 77 743 483,99

2,27 3,38 3,08 358 378 759,78

4,02 5,50 5,48 90 376 502,28

-

-

-

-

-


5,84 5,21 1 368 542,13

-

4,05 6,24 6,26 14 743 612,35

2,21 3,25 2,95 51 669 889,67

3,89 5,26 5,23 9 124 148,08


-

-

4,14 -

2,25 -

4,00 -


-

-

-

-

-

PIONEER FUNDS Top U.S. Players



36


PIONEER FUNDS Japanese Equity

EUR


EUR


1 172,73 $1 383,29 1 053,31 $1 346,82 5,00

947,85 $1 211,97 20 863,36

4,28 6,71 $7,91 6,79 $8,68 32 371 821,52

2,34 3,51 $4,14 3,21 $4,11 24 470 259,49

4,10 $5,57 5,64 $6,65 5,64 $7,21 29 179 979,69

68 959 923 40 893 205

64 434 044

354 090 666 729 574 013 898 613 400

651 093 209 1 426 039 222 1 459 744 540

320 905 666 628 821 527 749 383 664

PIONEER FUNDS Top U.S. Players


(1) Viz Příloha k účetní závěrce - 1. Činnost. (3) První hodnota ČOJ byla vypočtena 27. února 2006. Použitý směnný kurz ke dni 30. června 2006 činil 1 USD = 0,7820748 EUR. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

37

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS Greater China Equity EUR

PIONEER FUNDS Eastern European Equity EUR

PIONEER FUNDS Euro Bond


-


EUR

PIONEER FUNDS Euro Corporate Bond EUR

PIONEER FUNDS Euro Maturity Bond 1 EUR

9,11 $12,38 15,74 $18,57 16,14 $20,64 87 611,28

5,96 $8,10 6,12 $7,22 5,82 $7,44 916 012,61

5,74 $7,80 5,76 $6,79 5,56 $7,12 169 698,18

-

-

-

-

-

-

5,13 $6,97 6,47 $7,63 6,50 $8,31 797 564,77

9,12 $12,40 15,75 $18,58 16,15 $20,65 8 893 530,62

6,38 $8,67 6,68 $7,88 6,42 $8,21 7 448 104,32

6,19 $8,41 6,39 $7,54 6,25 $8,00 3 907 634,84

-


-

-

-

-

-


-

8,78 $11,93 15,02 $17,72 15,32 $19,59 67 850,63

5,88 $7,99 6,03 $7,11 5,73 $7,33 2 181 765,55

5,19 $7,05 5,21 $6,15 5,03 $6,44 118 056,87

-


-

-

-

-

-

4,98 $6,77 6,23 $7,35 6,22 $7,96 104 681,74

8,89 $12,08 15,20 $17,93 15,51 $19,84 471 818,79

6,08 $8,26 6,29 $7,42 6,01 $7,69 151 047,24

5,98 $8,13 6,10 $7,20 5,94 $7,60 84 278,35

-



38

PIONEER FUNDS Greater China Equity EUR



-

Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie E (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

EUR



8,94 $12,15 15,36 $18,12 15,71 $20,08 30 292,53

5,91 $8,03 6,06 $7,15 5,76 $7,37 227 371,95

5,68 $7,72 5,70 $6,72 5,51 $7,04 700 873,71

-

5,06 $6,88 6,37 $7,51 6,38 $8,16 243 193,08

8,93 $12,14 15,34 $18,09 15,69 $20,07 963 025,56

6,21 $8,44 6,45 $7,61 6,18 $7,90 307 112,78

6,06 $8,24 6,21 $7,33 6,07 $7,76 523 829,16

-

5,21 6,61 6,66 32 545 097,69

9,30 16,14 16,59 23 037 693,08

6,46 6,78 6,53 1 987 103 147,09

6,21 6,42 6,30 237 743 455,52

51,77 $70,37 52,70 $62,16 53,29 $68,13 13 604 103,41

-

-

-

-

-


5,02 6,29 6,31 13 957 131,54

8,90 15,14 15,47 8 897 996,56

6,34 6,61 6,35 29 145 368,63

6,06 6,23 6,10 28 009 687,88

-


5,13 -

9,15 -

6,40 -

6,18 -

-

-

-

-

-

-




39

PIONEER FUNDS Greater China Equity EUR



Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

5,30 6,77 6,83 $8,73 2 864 610,00

Vlastní kapital 31. prosince 2004 31. prosince 2005 30. června 2006

190 052 921 265 553 872 331 748 077

(1) Viz Příloha k účetní závěrce - 1. Činnost. Použitý směnný kurz ke dni 30. června 2006 činil 1 USD = 0,7820748 EUR. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

40

EUR



9,50 $12,91 16,58 $19,56 17,09 $21,86 13 346 556,01

6,60 6,97 6,73 48 615 067,03

6,32 6,61 6,50 446 302,80

51,93 $70,59 53,07 $62,60 53,60 $68,54 96,54

342 966 871 852 951 359 916 953 205

12 235 590 392 15 385 080 429 13 553 736 472

1 450 498 564 2 281 455 552 1 704 681 710

1 144 955 518 516 070 287 724 897 822

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS Euro Maturity Bond 2 EUR

PIONEER FUNDS Euro Strategic Bond EUR

PIONEER FUNDS Euro Long Term Bond EUR

PIONEER FUNDS Euro Extra Long Term Bond EUR

PIONEER FUNDS Euro Inflation Linked EUR


-

-

-

-

51,63 49,78 116,89


-

-

-

-

-


-

51,51 54,24 54,44 10 134 775,31

-

-

51,65 49,83 4 495,24


-

998,99 575 001,86

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

41







-

-

-

-

51,47 49,54 100,00


-

50,94 53,36 53,42 3 805 753,69

-

-

51,48 49,55 100,00


52,80 $71,77 53,92 $63,60 53,84 $68,84 2 584 548,32

5,43 5,73 5,76 152 237 129,07

5,14 4,92 168 719 732,70

4,97 4,68 126 208 359,15

5,18 5,01 34 377 555,22


-

-

-

-

-


-

5,16 5,17 79 747 318,45

5,14 4,90 183 708,85

4,96 4,67 123 075,86

5,18 5,00 5 619 158,49


-

-

-

-

-


-

-

-

-

1 034,10 997,40 5,03

42







53,36 $72,53 54,51 $64,30 54,44 $69,61 11 968,53

51,83 55,01 55,43 11 244 749,50

-

-

1 040,10 1 008,90 5,00

568 937 535 217 373 717 139 793 899

114 578 076 1 753 406 730 2 682 476 938

525 132 883 830 554 330

348 030 267 591 623 836

82 280 181 200 533 552


43

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS Euro High Yield EUR

PIONEER FUNDS Euro Curve 1-3Year EUR



PIONEER FUNDS International Bond EUR


-

-

-

-

4,78 $6,50 5,00 $5,90 4,68 $5,98 212 418,05


-

-

-

-

-

49,54 112,61

-

-

-

5,92 $8,05 6,32 $7,45 5,97 $7,63 2 610 923,52


-

-

-

-

-


-

-

-

-

5,56 $7,56 5,82 $6,86 5,44 $6,95 481 170,06


-

-

-

-

-


-

-

-

-

5,65 $7,68 5,96 $7,03 5,59 $7,15 72 491,45


44

PIONEER FUNDS Euro High Yield EUR






-

-

-

-

5,59 $7,60 5,85 $6,90 5,47 $6,99 366 356,43


-

-

-

-

5,74 $7,80 6,09 $7,18 5,73 $7,32 206 497,68


5,02 5,24 19 485 989,66

4,98 4,97 333 817 092,23

4,97 4,89 234 582 429,78

4,97 4,83 159 321 499,89

5,98 6,41 6,06 140 811 851,06

-

-

-

-

-


4,98 1 107 976,69

5,00 5 060 811,19

4,99 319 408,25

4,98 30 801,90

5,87 6,25 5,89 2 251 261,03


-

-

-

-

5,94 -


-

-

-

-

-


45


PIONEER FUNDS Euro High Yield EUR





-

-

-

-

6,11 6,58 6,24 5 551 113,77

37 105 781 107 673 562

166 549 016 1 685 055 721

336 650 978 1 148 234 461

326 940 402 769 292 355

1 129 638 504 1 044 192 372 923 503 617


46

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS International Curve 1-3Year EUR

PIONEER FUNDS International Long Term Bond EUR

PIONEER FUNDS Emerging Markets Bond EUR

PIONEER FUNDS U.S. High Yield Corporate Bond EUR

PIONEER FUNDS Strategic Income


-

-

5,29 $7,19 6,08 $7,17 5,59 $7,15 118 782,28

3,90 $5,30 4,36 $5,14 3,98 $5,09 3 639 269,70

4,37 $5,94 4,93 $5,82 4,49 $5,74 2 885 552,82


-

-

-

51,45 $60,69 47,02 $60,13 40 467,569

51,05 $60,22 46,52 $59,48 19 801,650


-

-

6,43 $8,74 7,92 $9,34 7,49 $9,58 2 175 098,05

4,99 $6,78 5,83 $6,88 5,44 $6,96 11 951 787,88

4,78 $6,50 5,63 $6,64 5,23 $6,68 3 515 254,40


-

-

-

52,93 53,02 52,89 63 930,57

54,22 54,69 54,35 28 421,98


-

-

5,25 $7,14 6,03 $7,11 5,54 $7,08 68 217,28

3,88 $5,27 4,33 $5,11 3,95 $5,05 4 932 963,01

4,37 $5,94 4,93 $5,82 4,48 $5,73 2 326 538,49


-

-

-

51,41 $60,64 46,99 $60,08 117,47

51,00 $60,16 46,48 $59,44 105,76


-

-

6,16 $8,37 7,51 $8,86 7,06 $9,03 71 592,88

4,86 $6,61 5,63 $6,64 5,22 $6,67 716 610,53

4,67 $6,35 5,45 $6,43 5,04 $6,44 1 681 590,19

47

EUR

PIONEER FUNDS International Curve 1-3Year EUR




PIONEER FUNDS Strategic Income EUR


-

-

5,27 $7,16 6,05 $7,14 5,56 $7,10 111 534,72

3,88 $5,27 4,34 $5,12 3,96 $5,06 2 946 435,37

4,38 $5,95 4,93 $5,82 4,49 $5,74 4 331 035,15


-

-

6,28 $8,54 7,70 $9,08 7,26 $9,28 175 044,02

4,88 $6,63 5,67 $6,69 5,28 $6,75 1 193 821,38

4,72 $6,42 5,54 $6,53 5,13 $6,56 2 739 062,99


5,00 4,82 62 711 792,00

5,01 4,72 22 279 430,50

6,54 8,09 7,67 24 068 171,38

5,09 5,97 5,59 5 227 793,78

5,01 5,92 5,51 35 251 353,67

-

-

-

-

5,93 5,90 10 239 470,76


4,93 121 777,39

4,94 4 589,26

6,24 7,67 7,25 12 101 076,96

4,96 5,79 5,40 2 454 638,31

4,95 5,81 5,38 6 589 764,92


-

-

6,37 -

5,06 -

4,98 -


-

-

-

-

-


48


PIONEER FUNDS International Curve 1-3Year EUR




PIONEER FUNDS Strategic Income

311 204 785 302 655 254

122 813 978 105 134 055

6,64 $9,03 8,34 $9,84 7,96 $10,18 395 876,12

5,20 $7,07 6,14 $7,24 5,75 $7,36 8 619 013,92

48,34 $65,71 57,48 $67,80 53,62 $68,56 1 516 809,97

125 411 723 266 847 069 295 250 812

576 315 061 310 342 793 218 043 970

188 536 640 404 517 671 457 554 543


49

EUR

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS Global High Yield

PIONEER FUNDS U.S. Bond (3)

PIONEER FUNDS Euro Short-Term EUR

PIONEER FUNDS Multi Currency Strategy EUR

PIONEER FUNDS U.S. Dollar Short-Term EUR

EUR

EUR

48,39 $65,77 54,53 $64,32 50,05 $64,00 31 488,22

-

5,32 $7,23 5,29 $6,24 5,27 $6,74 234 432,34

4,79 $6,51 5,00 $5,90 4,77 $6,10 962,18

3,86 $5,25 4,40 $5,19 4,08 $5,22 100 939,72

-

-

-

-

-

50,39 $68,49 60,57 $71,45 57,27 $73,22 31 805,38

45,66 $58,39 15 068,02

5,59 $7,60 5,62 $6,63 5,63 $7,20 19 901 151,70

4,90 $6,66 5,20 $6,13 5,01 $6,41 103 496,14

3,95 $5,37 4,59 $5,41 4,32 $5,52 791 411,58

-

-

-

-

-

48,57 $66,02 54,72 $64,54 50,22 $64,22 37 507,01

-

5,24 $7,12 5,21 $6,15 5,18 $6,63 645 038,99

4,65 $6,32 4,87 $5,74 4,65 $5,95 100 654,07

3,79 $5,03 4,22 $4,98 3,92 $5,01 590 250,65

Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (distribuované bez dividendy) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD

-

-

-

-

-

30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

-

-

-

-

-

50,12 $68,13 59,65 $70,36 56,12 $71,75 12 810,89

-

5,31 $7,22 5,29 $6,24 5,28 $6,74 265 427,93

4,64 $6,31 4,87 $5,74 4,66 $5,96 25 018,34

3,79 $5,15 4,36 $5,14 4,08 $5,22 732 117,10

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované bez dividendy) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (hedge nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 31. prosince 2005 v SKK (1) 30. června 2006 30. června 2006 v USD 30 června 2006 v SKK (1) Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006


50

EUR

EUR

EUR



48,87 $66,02 54,72 $64,54 50,23 $64,22 75 139,55

-

5,27 $7,16 5,24 $6,18 5,21 $6,66 711 259,90

4,73 $6,43 4,96 $5,85 4,75 $6,08 143 229,02

3,74 $5,08 4,27 $5,04 3,97 $5,07 286 109,07


50,26 $68,32 60,12 $70,91 56,69 $72,49 75 915,40

-

5,43 $7,38 5,43 $6,40 5,43 $6,94 2 050 066,16

4,74 $6,44 4,98 $5,87 4,78 $6,11 8 274,90

3,78 $5,14 4,37 $5,15 4,11 $5,25 289 515,54


5,05 6,10 5,79 10 060 206,30

4,57 3 168 970,13

5,65 5,72 5,75 1 142 896 657,71

4,95 5,26 5,08 128 671 796,17

3,98 4,65 4,38 20 659 566,61

-

-

-

-

-


5,66 5,35 1 019 912,94

-

5,59 5,63 5,65 136 059 266,73

4,89 5,18 4,99 1 357 158,97

3,94 4,58 4,31 26 205 645,23


-

-

5,63 -

4,94 -

3,96 -


-

-

5 616,05 5 716,62 5 762,81 1,02

-

-


PIONEER FUNDS Global High Yield


PIONEER FUNDS Euro Short-Term

51



PIONEER FUNDS Global High Yield


PIONEER FUNDS Euro Short-Term

EUR

EUR

EUR

-

-

5 776,63 5 879,49 5 926,55 133 218,85

-

-

9 983 842 28 497 778 77 725 499

15 179 508

9 414 052 442 10 362 578 023 8 264 811 624

207 053 928 597 727 497 661 890 965

358 389 971 295 822 777 214 931 440

(1) Viz Příloha k účetní závěrce - 1. Činnost. (3) První hodnota ČOJ byla vypočtena 27. února 2006. Použitý směnný kurz ke dni 30. června 2006 činil 1 USD = 0,7820748 EUR. Doprovodné poznámky tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

52



STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006 PIONEER FUNDS Euro Enhanced Short-Term EUR

PIONEER FUNDS U.S. Dollar Reserve

PIONEER FUNDS Pioneer Mix 2



USD

EUR

EUR

EUR


-

0,74 $1,00 0,85 $1,00 0,78 $1,00 1 630 333,15

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

5,59 $7,60 5,90 $6,96 5,80 $7,42 56 338,96

4,58 $6,23 5,07 $5,98 4,97 $6,35 290 600,24

3,97 $5,40 4,58 $5,40 4,54 $5,80 63 623,81


-

-

-

-

-


-

-

5,38 $7,31 5,64 $6,65 5,52 $7,06 1 458,36

-

-


-

-

-

-

-


-

-

5,44 $7,39 5,70 $6,72 5,58 $7,14 2 893,09

-

-

53

PIONEER FUNDS Euro Enhanced Short-Term EUR





USD

EUR

EUR

EUR


-

-

-

-

-


-

-

5,46 5,75 5,64 450 255,14

4,49 4,95 4,84 432 114,93

3,87 4,44 4,36 45 673,05


5,01 5,06 346 599 795,38

-

5,68 6,05 5,97 68 051 990,15

4,67 5,20 5,11 92 363 483,88

4,03 4,67 4,61 75 437 529,16

-

-

-

-

-


5,01 1 265 130,83

-

5,53 5,85 5,74 33 191 396,03

4,57 5,05 4,94 11 984 375,33

3,94 4,53 4,45 5 597 626,11


-

-

-

-

-


-

0,85 $1,00 0,78 $1,00 10 032 806,80

-

-

-


54

PIONEER FUNDS Euro Enhanced Short-Term EUR Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapital 31. prosince 2004 31. prosince 2005 30. června 2006





USD

EUR

EUR

EUR

1 004,52 1 005,52

-

-

-

-

186 037 233 1 760 174 017

11 421 451 14 874 771 11 660 190

623 238 410 605 144 869 599 495 939

759 796 082 628 995 127 534 499 047

522 080 626 432 625 802 373 276 671


55

STATISTICKÝ VÝKAZ PODÍLOVÝCH LISTŮ K 30. ČERVNU 2006

Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (distribuované bez dividendy) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie A (hedge nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 31. prosince 2005 v SKK (1) 30. června 2006 30. června 2006 v USD 30 června 2006 v SKK (1) Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (distribuované bez dividendy) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapitál na podílový list kategorie B (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006

56

PIONEER FUNDS Total Return Defensive EUR

PIONEER FUNDS Total Return Dynamic EUR

6,38 $8,67 6,47 $7,63 6,39 $8,17 1 012,15

50,62 50,09 114,12

-

-

6,38 $8,67 6,47 $7,63 6,40 $8,19 293 036,62

51,23 51,19 9 354,93

-

-

6,09 $8,28 6,12 $7,22 6,02 $7,70 1 012,15

-

-

-

6,22 $8,45 6,24 $7,36 6,14 $7,85 1 006,04

-

PIONEER FUNDS Total Return Defensive EUR Vlastní kapitál na podílový list kategorie C (distribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006


6,26 $8,51 6,31 $7,44 6,22 $7,96 4 488,15

50,61 50,08 101,51


6,26 6,32 6,23 11 311,99

51,06 50,90 118,80


6,51 6,63 6,57 221 097 276,08

5,14 5,15 110 243 578,23

-

-


6,36 -

-


-

-


-

1 012,69 1 002,00 5,15


57

PIONEER FUNDS Total Return Defensive EUR Vlastní kapitál na podílový list kategorie I (nedistribuované) 31. prosince 2004 31. prosince 2004 v USD 31. prosince 2005 31. prosince 2005 v USD 30. června 2006 30. června 2006 v USD Podílový zůstatek k 30. červnu 2006 Vlastní kapital 31. prosince 2004 31. prosince 2005 30. června 2006


58


-

1 031,65 1 036,48 958,43

1 822 518 091 1 997 490 821 1 454 979 291

91 389 726 569 219 021

PIONEER FUNDS – ITALIAN EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna

Popis cenných papírů

Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Akcie Základní suroviny Železo a ocel

1 557 646 EUR Tenaris SA

24 548 501

3,65

Komunikace Internetový software a služby

32 672 EUR I.Net SpA

1 483 309

0,22

1 658 370

0,25

678 483

0,10

34 715 985

5,16

0,33

Vydavatelství a tiskárny

219 943 EUR Arnoldo Mondadori Editore SpA

304 594 EUR

CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA - 144A

Telekomunikační služby

17 186 131 EUR Telecom Italia SpA

Zboží dlouhodobé spotřeby Odívání

290 141 EUR Antichi Pellettieri SpA

2 245 691

135 295 EUR

1 259 596

0,19

207 210 EUR Mariella Burani SpA

4 071 677

0,61

2 854 208

0,42

5 761 239

0,86

26 484 341

3,94

2 336 724

0,35

600 705

0,09

48 690 EUR Tod‘s SpA 253 130 EUR

Geox SpA

Valentino Fashion Group SpA Výrobci automobilů

2 544 125 EUR Fiat SpA Automobilové díly a vybavení

427 189 EUR

Vybavení pro domácnosti

151 706 EUR Indesit Company SpA

Distribuce a velkoobchod

99 702 EUR Marr SpA

Sogefi SpA

1 302 396

0,19

9 242 412

1,38

Volný čas a zábava

311 612 EUR Lottomatica SpA Maloobchod

191 239 EUR Autogrill SpA

2 300 605

0,34

576 604 EUR

5 114 477

0,76

19 040 388

2,83

2 669 787

0,40

66 062 453

9,83

6 669 242

0,99

19 994 181

2,97

Bulgari SpA

Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje

2 349 215 EUR

Davide Campari-Milano SpA

Kosmetika a osobní péče

304 076 EUR Mirato SpA

Energetika Producenti ropy a plynu

2 868 539 EUR ENI SpA

1 331 186 EUR

Saras SpA

Služby v oblasti ropy a plynu

1 123 900 EUR

Saipem SpA

Peněžnictví Banky

313 686 EUR

7 709 729 EUR

Banca CR Firenze Banca Intesa SpA - RNC

694 030

0,10

32 727 800

4,87

3 526 499 EUR

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

16 574 545

2,47

1 488 447 EUR

Banca Popolare di Milano Scrl

14 832 374

2,21

312 210 EUR

Banca Popolare Italiana

2 321 281

0,35

157 163 EUR

Banche Popolari Unite Scrl

3 179 407

0,47

1 414 497 EUR

Banco Popolare di Verona e Novara Scrl

29 633 712

4,41

5 233 722 EUR

Capitalia SpA

33 574 327

5,00

2 375 060 EUR

Sanpaolo IMI SpA

32 847 080

4,89

10 375 131 EUR

UniCredito Italiano SpA

63 495 802

9,45

Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

59

PIONEER FUNDS – ITALIAN EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Finanční služby

882 530 EUR Azimut Holding SpA

7 192 620

1,07

630 992 EUR

Banca Fideuram SpA

2 871 014

0,43

244 594 EUR

Banca Italease

1 824 677 EUR Mediobanca SpA

9 585 639

1,43

27 935 805

4,16

32 464 836

4,83

543 704

0,08

Pojištění

1 139 917 EUR Assicurazioni Generali SpA 17 012 EUR Fondiaria-Sai SpA

353 443 EUR Toro Assicurazioni SpA

7 376 355

1,10

751 760 EUR

1 710 254

0,25

1 014 997

0,15

Beni Stabili SpA

2 537 961

0,38

Pirelli & Company Real Estate SpA

6 905 594

1,03

16 891 004

2,51

3 441 600

0,51

11 448 746

1,70

705 177

0,10

1 170 074

0,17

3 030 939

0,45

1 338 928

0,20

1 827 720

0,27

8 216 877

1,22

Unipol SpA - Pfd

Investiční společnosti

1 326 794 EUR

Societa Partecipazioni Finanziarie SpA

Nemovitosti

3 190 397 EUR

131 460 EUR

Zdravotnictví Zdravotnické potřeby a vybavení

795 245 EUR Luxottica Group SpA Léčiva

602 732 EUR Recordati SpA

Průmysl

Letectví a obrana

659 490 EUR Finmeccanica SpA Stavební materiály

35 651 EUR Italcementi SpA Elektrická zařízení

65 994 EUR

SAES Getters SpA

Elektronické vybavení

499 331 EUR Nice SpA Strojírenství a stavebnictví

472 285 EUR Impregilo SpA 81 232 EUR

Save SpA Doprava

1 032 271 EUR Ansaldo STS SpA Technologie

Polovodiče

288 640 EUR EEMS Italia SpA

2 004 605

0,30

583 693 EUR

7 337 021

1,09

1 897 703

0,28

38 248 758

5,69

Akcie celkem

668 673 059

99,48

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem

668 673 059

99,48

Cenné papíry celkem

668 673 059

99,48

Vlastní kapitál

672 139 156

100,00

STMicroelectronics NV

Telekomunikační zařízení

41 156 EUR

Digital Multimedia Technologies SpA

Energetika a plynárenství Energetická zařízení

5 674 890 EUR Enel SpA


60

PIONEER FUNDS – FRENCH EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


3 262 EUR

Vallourec

3 066 280

2,03

Komunikace

59 223 EUR

232 437 EUR

Vysílání, rozhlas a televize Societe Television Francaise 1

1 510 186

1,00

Vivendi Universal SA

6 368 774

4,22

4 522 966

3,00

3 454 752

2,29

1 194 364

0,79

1 200 160

0,79

2 125 105

1,41

3 468 590

2,30

3 935 836

2,61

Carrefour SA

4 652 577

3,08

Groupe Danone

6 456 757

4,28

14 230 658

9,43

2 534 999

1,68


269 064 EUR France Telecom SA

Zboží dlouhodobé spotřeby Výrobci automobilů

41 128 EUR Renault SA Automobilové díly a vybavení

25 412 EUR

18 464 EUR

Compagnie Generale des Etablissements Michelin - B Volný čas a zábava Beneteau SA

Maloobchod

21 315 EUR

PPR SA Zboží krátkodobé spotřeby

Nápoje

22 378 EUR

Pernod-Ricard


53 295 EUR L‘Oreal SA

101 496 EUR

64 990 EUR

Potravinářské služby

Energetika

Producenti ropy a plynu

276 592 EUR Total SA Služby v oblasti ropy a plynu

58 545 EUR Technip SA

Peněžnictví

Banky

160 150 EUR

BNP Paribas

11 987 227

7,94

109 091 EUR

Credit Agricole SA

3 245 457

2,15

88 020 EUR

Societe Generale

10 122 300

6,71

8 726 196

5,78

1 341 707

0,89

14 627 015

9,69

Pojištění

340 070 EUR AXA SA Nemovitosti

29 540 EUR Nexity Zdravotnictví Léčiva

191 704 EUR

Sanofi-Aventis Průmysl

Letectví a obrana

43 276 EUR European Aeronautic Defense & Space Company

39 826 EUR Thales SA

971 979 1 216 286

0,64 0,80

Stavební materiály

84 512 EUR

21 802 EUR Imerys SA

Compagnie de Saint-Gobain


61

4 724 221

3,13

1 362 625

0,90

PIONEER FUNDS – FRENCH EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Diversifikované společnosti

46 077 EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

3 575 575

2,37

4 992 445

3,31

Elektrická zařízení

61 257 EUR

Schneider Electric SA

Strojírenství a stavebnictví

26 239 EUR Eiffage

1 737 022

1,15

40 038 EUR

3 225 061

2,14

3 076 280

2,04

1 570 470

1,04

874 205

0,58

Vinci SA

Strojní zařízení

43 055 EUR Alstom RGPT

Doprava

28 554 EUR Norbert Dentressangle Technologie IT poradenství a služby

17 091 EUR Atos Origin

58 198 EUR

Cap Gemini SA

2 597 377

1,72

Polovodiče

53 595 EUR

Soitec

1 239 652

0,82

91 315 EUR


1 149 656

0,76

2 103 338

1,39

7 497 717

4,97


212 030 EUR Alcatel SA Energetika a plynárenství Energetická zařízení

230 699 EUR

Suez SA

Akcie celkem

150 685 815

99,83


150 685 815

99,83


150 685 815

99,83

Vlastní kapitál

150 936 158

100,00


62

PIONEER FUNDS – EUROLAND EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Akcie Základní suroviny Chemikálie

11 747 EUR Air Liquide

1 789 053

1,34

48 047 EUR

3 016 391

2,26

2 294 022

1,72 1,05

BASF AG

Komunikace Reklama

75 961 EUR

Publicis Groupe Vysílání, rozhlas a televize

74 422 EUR

Gestevision Telecinco SA

1 395 412

62 825 EUR M6-Metropole Television

1 537 328

1,15

1 703 146

1,28

2 154 051

1,62

986 793

0,74

184 723 EUR Mediaset SpA 78 615 EUR

Vivendi Universal SA Vydavatelství a tisk

83 911 EUR Reed Elsevier NV Telekomunikační služby

188 657 EUR

2 373 305

1,78


1 936 831

1,45

695 052 EUR Telecom Italia SpA

1 513 476

1,14

1 435 559

1,08

2 310 450

1,73

1 743 039

1,31

Peugeot SA

2 269 231

1,70

Porsche AG - Pfd

3 952 677

2,97

Deutsche Telekom AG - Reg.

110 258 EUR Telefonica SA Zboží dlouhodobé spotřeby Odívání 61 612 EUR Adidas-Salomon AG 5 735 EUR

46 644 EUR

5 230 EUR

Puma AG Rudolf Dassler Sport Výrobci automobilů

Automobilové díly a vybavení

63 114 EUR

Compagnie Generale des Etablissements Michelin - B

2 966 358

2,23

34 674 EUR

Continental AG

2 771 146

2,08

2 063 540

1,55

1 558 424

1,17

942 241

0,71

181 970 EUR

Distribuce a velkoobchod Buhrmann NV Volný čas a zábava

55 068 EUR OPAP SA Zboží krátkodobé spotřeby Potravinářské služby

20 555 EUR

Carrefour SA

15 735 EUR

Groupe Danone

58 194 EUR Unilever NV Energetika Producenti ropy a plynu 71 206 EUR ENI SpA

1 563 272

1,17

1 031 780

0,77

1 639 874

1,23

129 706 EUR Repsol YPF SA

2 904 117

2,18

133 964 EUR Total SA

6 892 448

5,17

930 777

0,70


21 496 EUR Technip SA Peněžnictví Banky

122 981 EUR Allied Irish Banks PLC

2 305 894

1,73

294 175 EUR

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

4 730 334

3,55

183 112 EUR

Banco Popular Espanol SA

2 133 255

1,60

104 668 EUR

BNP Paribas

7 834 400

5,88

38 678 EUR

Deutsche Bank AG - Reg.

3 403 664

2,55

32 176 EUR

Societe Generale

3 700 240

2,77

413 874 EUR


2 532 909

1,90


63

PIONEER FUNDS – EUROLAND EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Pojištění

82 595 EUR Assicurazioni Generali SpA

2 352 306

1,76

133 143 EUR AXA SA

3 416 458

2,56

144 383 EUR ING Groep NV

4 436 889

3,33

2 697 892

2,02

1 161 467

0,87


3 717 070

2,79

CRH PLC

3 231 249

2,42

2 124 751

1,59

973 110

0,73

1 373 780

1,03

4 953 809

3,72

1 453 660

1,09

4 152 904

3,12

1 263 712

0,95

733 216

0,55

2 886 573

2,17

Zdravotnictví

Léčiva

35 359 EUR

Sanofi-Aventis

Průmysl

Letectví a obrana

38 031 EUR Thales SA Stavební materiály

66 495 EUR

126 270 EUR

21 648 EUR Lafarge SA Elektrická zařízení

11 940 EUR



17 055 EUR

Vinci SA

Různorodá strojní zařízení

72 818 EUR

69 354 EUR

Siemens AG - Reg. Doprava Deutsche Post AG - Reg.

148 424 EUR TNT NV Technologie IT poradenství a služby

24 706 EUR Atos Origin Software

24 111 EUR TomTom Telekomunikační zařízení

180 863 EUR Nokia OYJ Energetika a plynárenství Energetická zařízení

47 720 EUR E.ON AG

4 295 754

3,22

71 265 EUR Iberdrola SA

1 919 166

1,44

36 057 EUR RWE AG

2 345 508

1,76

Akcie celkem

133 804 711

100,38


133 804 711

100,38


133 804 711

100,38

Vlastní kapitál

133 301 217

100,00


64

PIONEER FUNDS – CORE EUROPEAN EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


303 576 EUR

BASF AG

19 058 501

0,87

6 539 702

0,30

6 928 085

0,32

Železo a ocel

55 048 EUR

Voestalpine AG

Těžba (kromě vzácných kovů)

215 942

1 624 973

GBP Anglo American PLC

655 750

GBP Rio Tinto PLC

237 688

GBP

GBP

BHP Billiton PLC

24 656 769

1,12

27 118 583

1,23

7 048 158

0,32

3 239 826

0,15


12 327 225

0,56


1 185 669

0,06

19 593 440

0,89

11 845 732

0,54

2 695 144

0,12

Xstrata PLC

Komunikace Reklama

107 279 EUR


657 452 EUR

2 125 102 EUR Mediaset SpA 432 326 EUR 1 725 217


GBP ITV PLC


239 819 EUR Fastweb

8 149 050

0,37


16 659 349

0,76


3 396 777

0,16

816 870 EUR Telefonica SA

10 635 647

0,48

995 030 EUR Telekom Austria AG

17 323 472

0,79

2 941 907

GBP

BT Group PLC

10 181 117

0,46

3 251 927

GBP Inmarsat PLC

16 134 275

0,73

3 684 869

GBP

6 142 958

0,28

424 212

PLN Telekomunikacja Polska SA

2 081 796

0,10

436 121

SEK TeliaSonera AB

1 936 587

0,09

Vodafone Group PLC

Zboží dlouhodobé spotřeby

Odívání

646 884 EUR Adidas-Salomon AG 69 215 EUR

110 736 EUR

26 861 EUR

Puma AG Rudolf Dassler Sport

1,10

21 036 515

0,96

Výrobci automobilů Peugeot SA Porsche AG - Pfd

113 314 EUR Renault SA

440 150

SEK

24 258 150

Volvo AB - B

5 387 306

0,25

20 300 738

0,92

9 518 376

0,43

16 916 503

0,77

7 412 840

0,34

18 039 542

0,82


157 720 EUR


225 720 EUR

Continental AG

1 814 719 EUR 363 080

GBP

Distribuce a velkoobchod Buhrmann NV

20 578 913

0,94

Wolseley PLC

6 265 523

0,29

17 196 970

0,78

Stavba domů

1 254 091

GBP

Barratt Developments PLC

543 621

GBP

Bellway PLC

3 505 789

GBP

973 171

GBP

9 121 552

0,41

George Wimpey PLC

23 060 728

1,05

Persimmon PLC

17 370 761

0,79


418 491 EUR OPAP SA

11 843 295

0,54

912 432

29 706 756

1,35

USD

Carnival Corp.


65

PIONEER FUNDS – CORE EUROPEAN EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

0,30

Maloobchod

588 043

GBP

Boots Group PLC

6 545 341

174 196

GBP

GUS PLC

2 434 052

0,11

2 748 588

6 838 371

0,31

15 660 215

0,71

9 084 847

0,41

GBP HMV Group PLC

663 381 GBP Next PLC Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje 236 893 EUR InBev NV 14 815 EUR 689 965

GBP

100 907

166 732 EUR

92 942

0,10

SABMiller PLC

9 725 758

0,44

Potravinářské služby Carrefour SA Groupe Danone

GBP Tesco PLC

2 296 325

CHF Nestle SA - Reg.

74 259 EUR 1 975 589

Pernod-Ricard

24 738 023

1,12

7 642 995

0,35

7 377 632

0,34

9 544 597

0,43

2 715 676

0,12

21 641 441

0,98

6 479 726

0,30

22 621 194

1,03

Výrobky pro domácnost

GBP Reckitt Benckiser PLC

Tabákové výrobky

1 098 486

GBP

British American Tobacco PLC

268 402 GBP Imperial Tobacco Group PLC Energetika Producenti ropy a plynu 982 249 EUR ENI SpA

2 429 726 EUR Repsol YPF SA

54 401 565

2,47

1 472 983 EUR Total SA

75 784 975

3,44

3 138 369

28 622 241

1,30

661 060

17 403 107

0,79

375 194 NOK

Statoil ASA

8 322 969

0,38

201 777

ConocoPhillips

10 375 660

0,47

GBP

BP PLC

GBP Royal Dutch Shell PLC - A USD


291 098 EUR

Saipem SpA


1 575 882

CHF

Credit Suisse Group - Reg.

56 425

CHF

Julius Baer Holding AG - Reg.

199 111

CHF

UBS AG - Reg.

616 517 EUR ABN Amro Holding NV

1 676 769 EUR

808 179 EUR

1 190 572 EUR

331 841 EUR

279 885 EUR

5 178 633

0,24

14 321 259

0,65

68 816 452

3,13

3 825 679

0,17

17 033 839

0,77

13 187 299

0,60

Banco Santander Central Hispano SA

19 148 702

0,87

BNP Paribas

60 492 198

2,75

Depfa Bank PLC

15 429 813

0,70


29 202 008

1,33

Societe Generale

32 186 775

1,46

2 676 520 EUR


16 380 302

0,74

5 101 205

Barclays PLC

45 342 890

2,06

969 369

3 191 804

GBP

GBP HSBC Holdings PLC

13 341 739

0,61

GBP Royal Bank of Scotland Group PLC

82 088 535

3,73

643 086 NOK

DnB NOR ASA

6 243 746

0,28

179 068

Skandinaviska Enskilda Banken AB - A

3 334 178

0,15

15 038 848

0,68

4 490 185

0,20

SEK

Finanční služby

408 038

GBP Man Group PLC

504 748

GBP

Provident Financial PLC Pojištění

13 424

219 002

CHF

Swiss Reinsurance - Reg.

197 197

CHF

Zurich Financial Services AG

CHF Helvetia Patria Holding - Reg.

1 156 324 EUR AXA SA 874 694 EUR ING Groep NV 2 367 559

GBP Aviva PLC


66

2 759 626

0,13

11 947 379

0,54

33 740 194

1,53

29 671 285

1,35

26 879 347

1,22

26 215 645

1,19


Počet Měna

4 030 302


GBP Old Mutual PLC

Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

9 517 115

0,43

4 995 539

0,23

11 694 556

0,53

33 552 053

1,52

63 378 315

2,88

6 125 015

0,28


4 551 744 EUR Dawnay Day Treveria PLC Zdravotnictví Zdravotnické služby 130 113 EUR Fresenius Medical Care AG

356 299

CHF

Zdravotnické potřeby a vybavení Synthes Inc.

Léčiva

491 204

140 611 EUR Altana AG

CHF Roche Holding AG

134 042 EUR

Sanofi-Aventis

10 227 405

0,47

291 905 EUR

UCB SA

12 347 582

0,56

1 148 571

GBP AstraZeneca PLC

54 227 868

2,46

2 751 573

GBP

31 403 104

1,43

4 559 732

0,21

2 779 551

0,13

Shire Pharmaceuticals PLC

226 156 USD Bristol-Myers Squibb Company Průmysl Letectví a obrana 519 699

GBP

BAE Systems PLC


546 992

32 721 488

1,49

551 450 EUR

CHF Holcim Limited - Reg. Compagnie de Saint-Gobain

30 826 055

1,40

664 085 EUR

CRH PLC

16 993 935

0,77

163 805 EUR Lafarge SA

16 077 461

0,73

4 295 534

0,20

6 656 676

0,30

6 039 873

0,28

6 916 543

0,31

14 175 159

0,64

1 032 018


GBP Tomkins PLC


81 677 EUR



315 069 EUR YIT OYJ Strojní zařízení

70 613 EUR Krones AG Kovovýroba

1 150 338

SEK

SKF AB - B


618 921 EUR AGFA-Gevaert NV

11 722 364

0,53

415 018 EUR

28 233 675

1,28

9 842 597

0,45

Siemens AG - Reg.

Balící technologie a obaly

1 288 728

GBP Rexam PLC

61 487

CHF

Doprava Panalpina Welttransport Holding AG - Reg.

940 441 EUR TNT NV Technologie IT poradenství a služby 167 524 EUR Atos Origin

4 463 302

0,20

26 313 539

1,20

8 568 853

0,39

11 522 776

0,52

5 201 428

0,24

Polovodiče

727 448 EUR ASML Holding NV

224 878 EUR

Soitec

Software

42 903 EUR

SAP AG

359 113 EUR TomTom

7 078 995

0,32

10 920 626

0,50

41 465 706

1,88


16 047 430 SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B


67


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

2,12


519 195 EUR E.ON AG

46 737 934

496 362 EUR Enel SpA

3 345 480

0,15

357 710 EUR RWE AG

23 269 036

1,06

Akcie celkem

2 057 642 466

93,51


2 057 642 466

93,51

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Akcie Energetika Producenti ropy a plynu

USD OAO Gazprom - ADR - Reg.

7 021 411

0,32

Akcie celkem

213 506

7 021 411

0,32

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem

7 021 411

0,32


2 064 663 877

93,83

Vlastní kapitál

2 200 532 541

100,00

Nesplacené forwardové devizové smlouvy k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR) Datum splatnosti

Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje

Nerealizovaný zisk / (ztráta)

31-VII-2006 31-VII-2006 31-VII-2006

EUR SKK SKK

62 571 10 576 831 386 974 918

SKK EUR EUR

2 393 699 275 927 10 104 509

433 (1 360) (58 927)

Čistá nerealizovaná ztráta z forwardových devizových smluv celkem

(59 854)

Nesplacené finanční termínované smlouvy (futures) k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR)

Datum splatnosti

(Kryté) / Nekryté množství

Kontrakt

Obchodní měna

Závazek (v obchodní měně)

Hodnota na místním trhu (v obchodní měně)

15-IX-2006 1 543 DJ Euro Stoxx 50 Future (EUX) EUR 56 381 220 659 FTSE 100 Index Future (LIF) GBP 38 511 960 15-IX-2006 Čistý nerealizovaný zisk z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


68

3 654 5 844

Nerealizovaný zisk (v měně fondu)

446 079 917 377 1 363 456

PIONEER FUNDS – EUROPEAN SMALL COMPANIES (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


26 292 EUR

173 109 EUR

Vallourec

24 714 480

2,04

Voestalpine AG

20 565 349

1,70

18 744 200

1,55

21 608 604

1,78


1 303 000

SEK

Boliden AB

Komunikace Reklama

6 411 450

GBP Taylor Nelson Sofres PLC

Vysílání, rozhlas a televize

609 122

SEK Modern Times Group AB

609 122

SEK Modern Times Group AB - B

1 395 383

0,12

25 030 918

2,06

11 607 024

0,96

23 374 683

1,93

27 805 644

2,29

12 532 178

1,03


341 584 EUR Fastweb 4 711 260

GBP Inmarsat PLC

91 487 EUR

16 582 EUR

Zboží dlouhodobé spotřeby Odívání Puma AG Rudolf Dassler Sport Výrobci automobilů Porsche AG - Pfd


186 098 EUR

816 630 EUR Nokian Renkaat OYJ

2 057 711 EUR

Continental AG

14 872 952

1,23

8 394 956

0,69

23 334 443

1,92


Stavba domů

1 183 651

GBP

Bellway PLC

19 860 775

1,64

1 071 378

GBP

Persimmon PLC

19 123 722

1,58

14 148 296

1,17 0,89


866 399 EUR Amer Sports OYJ Maloobchod

1 617 500 EUR Amplifon SpA

10 764 462

1 374 130 EUR Autogrill SpA

16 530 784

1,36

1 295 257 EUR

Bulgari SpA

11 488 929

0,95

2 417 141 EUR

Grafton Group PLC

23 808 839

1,96

3 867 030

9 621 007

0,79

4 477 421

0,37

9 588 431

0,79

GBP HMV Group PLC

Zboží krátkodobé spotřeby

Nápoje

104 735 EUR

Potraviny

597 410 EUR Ebro Puleva SA

Baron de Ley

344


CHF Lindt & Spruengli AG - Reg.

1 421 065 EUR

Jeronimo Martins

5 615 671

0,46

18 971 218

1,56

10 852 688

0,90

22 337 472

1,84

Energetika


394 070 EUR Neste Oil OYJ Služby v oblasti ropy a plynu

1 339 177 EUR Enagas

766 320 EUR

Saipem SpA

184 147 EUR Technip SA


69

13 632 833

1,12

7 973 565

0,66

PIONEER FUNDS – EUROPEAN SMALL COMPANIES (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


255 414

CHF


17 317 360

1,43

Banca Popolare di Milano Scrl

12 021 447

0,99

Depfa Bank PLC

12 070 089

1,00

14 263 210

1,18

16 223 039

1,34

22 681 408

1,87

1 206 367 EUR

931 334 EUR

210 062 EUR Raiffeisen International Bank Holding AG

Finanční služby

1 990 557 EUR Azimut Holding SpA 578 755 EUR

Banca Italease

5 895 860

GBP Aberdeen Asset Management PLC

13 005 634

1,07

2 296 749

GBP ICAP PLC

16 544 644

1,36


12 027 317

0,99

DKK Topdanmark A/S

23 925 681

1,97 1,84

58 506

219 520

Pojištění

Nemovitosti

833 406 EUR Fadesa Inmobiliaria SA

22 351 949

337 508 EUR Nexity

15 329 613

1,26

10 902 910

0,90

14 638 345

1,21

79 992 EUR

Unibail

Zdravotnictví Biotechnologie

277 138

DKK Novozymes A/S - B

Zdravotnické služby

503 903 EUR

161 440 EUR Fresenius AG - Pfd

1 595 367

SEK

Corporacion Dermoestetica

3 391 267

0,28

21 027 560

1,74

21 217 944

1,75

13 171 938

1,09

Zdravotnické potřeby a vybavení Getinge AB

Léčiva

83 699

CHF

Galenica Holding AG - Reg.

Průmysl Stavební materiály

16 802 669

1,39

246 579 EUR Imerys SA

18 613

CHF

15 411 188

1,27

760 555 EUR Italcementi SpA

15 043 778

1,24

8 871 118

0,73

10 830 302

0,89

2 280 493 EUR

291 529 EUR

Geberit AG - Reg.

Uralita SA Wienerberger AG

Komerční služby

18 650

CHF

640 779 EUR

2 435 642

182 865

GBP

13 811 769

1,14

Prosegur Companhia de Seguridad SA - Reg.

12 495 191

1,03

Davis Service Group PLC

16 620 340

1,37

7 914 401

0,65

USD Icon PLC - ADR

SGS SA - Reg.


261 598 EUR Fimalac 4 860 289

GBP

Bodycote International

16 127 517

1,33

17 804 348

1,47

25 357 076

2,09


1 512 952 EUR

346 202 EUR

Gamesa Corp. Tecnologica SA SAES Getters SpA

740 290 EUR

Zumtobel AG

6 138 161

0,51

13 177 162

1,09

12 059 270

1,00


333 129 EUR Techem AG Strojírenství a stavebnictví

216 491 EUR Acciona SA

134 076 EUR Eiffage

893 621 EUR

Pfleiderer AG - Reg.

1 077 269 EUR YIT OYJ 532 155

GBP Morgan Sindall PLC


70

26 292 832

2,17

8 875 831

0,73

19 614 981

1,62

20 651 247

1,70

8 790 605

0,72

PIONEER FUNDS – EUROPEAN SMALL COMPANIES (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


332 630 EUR Alstom RGPT

414 500 EUR IWKA AG

23 766 414

1,96

8 501 395

0,70

30 486 250

2,52

19 318 568

1,59

19 566 449

1,61

15 932 002

1,31


52 131

CHF

266 135

CHF

Sulzer AG - Reg. Doprava Panalpina Welttransport Holding AG - Reg.

Technologie

Podnikové a kancelářské vybavení

219 601 EUR Neopost SA 528 708

Počítače a periférie

CHF Logitech International SA - Reg.

IT poradenství a služby

12 819 776

1,06

1 305 041 EUR Indra Sistemas SA


20 032 379

1,65

436 158 EUR Tietoenator OYJ

9 848 448

0,81

216 501

CHF

Polovodiče 4 326 301

0,36

Akcie celkem

SEZ Holding AG - Reg.

1 192 176 050

98,32


1 192 176 050

98,32


1 192 176 050

98,32

Vlastní kapitál

1 212 575 788

100,00


71

PIONEER FUNDS – EUROPEAN RESEARCH (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Akcie Základní suroviny Těžba (kromě vzácných kovů)

3 596 164

GBP

1 078 671

GBP Rio Tinto PLC

BHP Billiton PLC

54 566 929

1,90

44 608 508

1,56

Komunikace



5 570 718

0,19

2 186 705 EUR Mediaset SpA

20 161 420

0,70

1 563 097 EUR

42 828 858

1,49

6 574 030

10 269 989

0,36

25 571 105

0,89


GBP ITV PLC


752 534 EUR Fastweb

2 082 851 EUR France Telecom SA

35 012 725

1,22

4 150 256 EUR Telekom Austria AG

72 255 957

2,52

7 389 817

GBP Inmarsat PLC

36 664 211

1,28

1 662 874

PLN Telekomunikacja Polska SA

8 160 457

0,28


Odívání


19 078 EUR


27 686 250

0,97

16 002 522

0,56

14 418 580

0,50

39 137 783

1,37

22 689 251

0,79

Výrobci automobilů Porsche AG - Pfd


489 712 EUR

2 000 816 EUR

Continental AG Distribuce a velkoobchod Buhrmann NV

Stavba domů

1 468 260

GBP

George Wimpey PLC

1 720 699

GBP

Persimmon PLC

9 658 067

0,34

30 713 874

1,07


529 943 EUR OPAP SA

14 997 387

0,52

591 659

19 263 101

0,67

24 424 701

0,85

9 200 061

0,32

5 864 034

0,20

10 715 987

0,37

Pernod-Ricard

11 265 710

0,39

SABMiller PLC

38 016 377

1,33

USD

Carnival Corp.

Maloobchod

2 194 351

GBP

Boots Group PLC

658 414

GBP

GUS PLC

2 356 967

453 939

GBP HMV Group PLC GBP Next PLC


Nápoje

72 682 EUR 2 696 959

GBP

253 928

678 923 EUR

495 900


CHF Nestle SA - Reg. Carrefour SA

62 252 141

2,17

31 121 830

1,09

14 489 721

0,51

45 407 079

1,58



Tabákové výrobky

2 304 793

GBP



72

PIONEER FUNDS – EUROPEAN RESEARCH (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Energetika



104 670 765

3,65

2 214 764 EUR Total SA

113 949 608

3,98

1 244 508 NOK

27 607 057

0,96

19 964 169

0,70

56 479 827

1,97

109 742 293

3,83

14 324 550

0,50

Statoil ASA


1 122 213 EUR

Saipem SpA

1 304 384 EUR Technip SA Peněžnictví Banky

2 513 075

CHF


211 273

CHF


1 603 969 EUR

BNP Paribas

2 107 503 EUR

Depfa Bank PLC

120 057 080

4,19

27 313 239

0,95

412 151 EUR


36 269 288

1,27

571 336 EUR

Societe Generale

65 703 640

2,29

10 442 285 EUR


63 906 784

2,23

Barclays PLC

75 020 081

2,62

116 621 486

4,07

17 877 756

0,63

9 063 494

0,32


12 334 445

0,43

CHF

43 575 302

1,52

8 439 974

GBP

4 534 530


485 064

1 018 840

GBP Man Group PLC GBP

60 000

254 679

Finanční služby Provident Financial PLC Pojištění Zurich Financial Services AG

1 795 257 EUR AXA SA

46 066 286

1,61

4 254 286

47 107 105

1,65

8 004 044

0,28

14 668 955

0,51

29 694 356

1,04

GBP Aviva PLC


7 292 979 EUR Dawnay Day Treveria PLC Zdravotnictví Zdravotnické služby 163 206 EUR Fresenius Medical Care AG

315 333

CHF


Léčiva

685 670

535 694 EUR

1 852 675

CHF Roche Holding AG UCB SA

GBP AstraZeneca PLC

4 306 627 GBP Shire Pharmaceuticals PLC Průmysl Stavební materiály

3,09 0,79

87 470 967

3,05

49 150 597

1,72

1 064 961

63 706 797

2,22

1 040 175 EUR


58 145 783

2,03

1 046 486 EUR

CRH PLC

26 779 577

0,94

22 197 309

0,77

25 956 202

0,91

36 889 365

1,29

59 242 429

2,07

16 699 109

0,58

34 791 731

1,22

CHF Holcim Limited - Reg.

88 469 575 22 659 856

226 157 EUR Lafarge SA Elektrická zařízení

318 481 EUR


Kovovýroba

2 993 634

SEK

SKF AB - B


870 828 EUR

230 049

CHF

Siemens AG - Reg. Doprava Panalpina Welttransport Holding AG - Reg.

1 243 450 EUR TNT NV


73

PIONEER FUNDS – EUROPEAN RESEARCH (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

5 973 297

0,21

14 368 052

0,50

5 055 154

0,18

26 712 840

0,93

7 005 126

0,25

66 530 334

2,32

Technologie IT poradenství a služby


Polovodiče


218 554 EUR

Soitec

Software

161 896 EUR

230 356 EUR TomTom

SAP AG


25 747 563

SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B


1 100 976 EUR E.ON AG

99 109 859

3,46

1 015 470 EUR RWE AG

66 056 324

2,31

Akcie celkem

2 865 987 226

100,03


2 865 987 226

100,03


2 865 987 226

100,03

Vlastní kapitál

2 865 253 142

100,00


74

PIONEER FUNDS – TOP EUROPEAN PLAYERS (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


2 502 232 EUR

BASF AG

157 090 125

2,87

123 260 131

2,25

173 015 237

3,16

19 231 464

0,35

158 002 350

2,89


2 980 533

GBP Rio Tinto PLC

Komunikace Reklama

18 275 117

GBP

WPP Group PLC


1 144 049 EUR France Telecom SA


Odívání

4 213 396 EUR Adidas-Salomon AG

2 144 422 EUR

203 103 EUR

Výrobci automobilů Peugeot SA

104 326 130

1,91

Porsche AG - Pfd

153 499 154

2,80


3 021 882 EUR


142 028 454

2,59

1 702 822 EUR

Continental AG

136 089 534

2,49

122 629 521

2,24

7 106 243

GBP

Distribuce a velkoobchod Wolseley PLC

Stavba domů

13 926 772

GBP

George Wimpey PLC

7 485 473

GBP

Persimmon PLC

4 389 014

USD

91 608 908

1,67

133 613 070

2,44

142 896 534

2,61

100 692 700

1,84

92 973 044

1,70

Volný čas a zábava Carnival Corp.

Maloobchod

9 046 380

GBP

3 938 423

GBP Next PLC

Boots Group PLC

Energetika


6 517 722 EUR ENI SpA

150 103 138

2,74


165 960 143

3,03

279 364 430

5,11

30 631 727

GBP

BP PLC

Peněžnictví

Banky

5 474 857

CHF


239 078 961

4,37

1 913 798

CHF

UBS AG - Reg.

163 724 387

2,99

5 437 691 EUR Allied Irish Banks PLC

101 956 706

1,86

3 549 154 EUR

BNP Paribas

265 654 177

4,85

1 008 835 EUR

Societe Generale

116 016 025

2,12

Barclays PLC

185 089 440

3,38

20 823 092

GBP

10 376 476


13 683 323 NOK

6 118 688

SEK

266 867 801

4,88

DnB NOR ASA

132 851 901

2,43

Skandinaviska Enskilda Banken AB - A

113 927 626

2,08

Zdravotnictví

Léčiva

1 663 736


214 665 971

3,92

3 569 541

GBP AstraZeneca PLC

168 529 937

3,08

3 105 044

GBP

35 437 192

0,65



75

PIONEER FUNDS – TOP EUROPEAN PLAYERS (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Průmysl


2 682 228 EUR


149 936 545

2,74

7 035 886 EUR

CRH PLC

180 048 323

3,29

95 258 599

1,74

138 935 832

2,54

224 831 975

4,11

145 131 215

2,65

970 541 EUR Lafarge SA Různorodá strojní zařízení

2 042 273 EUR

Siemens AG - Reg.

Doprava

8 035 453 EUR TNT NV Technologie Telekomunikační zařízení

56 166 487



84 839 529

1,55

Akcie celkem

942 452 EUR E.ON AG

5 469 166 209

99,92


5 469 166 209

99,92


5 469 166 209

99,92

Vlastní kapitál

5 473 460 498

100,00


76

PIONEER FUNDS – EUROPEAN QUANT EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


44 365 EUR

Solvay SA - A

336 000 NOK Yara International ASA

3 990 632

0,96

3 505 057

0,84

Železo a ocel

144 031 EUR Arcelor

5 435 730

1,30

149 983 EUR Rautaruukki OYJ

3 542 598

0,85

2 883 038

0,69

24 268 EUR

Voestalpine AG


216 541

GBP Anglo American PLC

6 947 303

1,67

589 630

GBP Antofagasta PLC

3 565 089

0,86

1 519 634

0,36

1 039 556

0,25

1 482 486

0,36

3 206 348

0,77

Komunikace Reklama

50 319 EUR


55 443 EUR

25 693 EUR Lagardere SCA

117 020 EUR

Gestevision Telecinco SA Vivendi Universal SA Vydavatelství a tisk

190 033

GBP

Johnston Press PLC

1 139 379

0,27

128 516

GBP

United Business Media PLC

1 203 681

0,29

183 421

GBP Yell Group PLC

1 357 092

0,33


43 336 EUR

259 463 EUR

Belgacom SA

1 123 702

0,27

Deutsche Telekom AG - Reg.

3 264 045

0,78


2 822 281

0,68

376 162 EUR Telefonica SA

4 897 629

1,17

877 136

GBP

BT Group PLC

3 035 522

0,73

4 674 833

GBP

Vodafone Group PLC

7 793 303

1,87

138 616 NOK Telenor ASA

1 310 985

0,31

271 470

1 205 457

0,29

SEK TeliaSonera AB


Výrobci automobilů

125 504 EUR Fiat SpA 1 867 EUR

1 306 497

0,31

Porsche AG - Pfd

1 411 023

0,34

64 222

SEK

Scania AB - B

2 280 018

0,55

73 486

SEK

Volvo AB - B

2 824 324

0,68


24 215 EUR


1 138 105

0,27

17 806 EUR

Continental AG

1 423 056

0,34

63 600 EUR Nokian Renkaat OYJ

37 507 EUR

134 814

Valeo SA

653 808

0,16

1 044 195

0,25

921 407

0,22


GBP Inchcape PLC

Stavba domů

98 620

GBP

Barratt Developments PLC

1 352 346

0,32

80 330

GBP

Bellway PLC

1 347 877

0,32

74 034

GBP

Berkeley Group Holdings PLC

1 298 992

0,31

86 543

GBP

Bovis Homes Group PLC

1 005 222

0,24

167 254

GBP

George Wimpey PLC

1 100 180

0,26

79 484

GBP McCarthy & Stone PLC

1 056 023

0,25

64 031

GBP

1 142 931

0,27

Persimmon PLC


77

PIONEER FUNDS – EUROPEAN QUANT EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Maloobchod

35 763 EUR Inditex SA 9 385 EUR

1 179 464

0,28

PPR SA

935 685

0,22

682 758

0,16

1 089 305

0,26 0,34

61 340

GBP

Boots Group PLC

394 277

GBP

DSG International PLC

103 875

GBP Enterprise Inns PLC

1 424 406

201 597

GBP Marks & Spencer Group PLC

1 711 736

0,41

178 915

GBP Mitchells & Butlers PLC

1 334 105

0,32

1 344 110

0,32

106 197 GBP Punch Taverns PLC Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje

2 914 868

0,70

112 396

76 007 EUR InBev NV GBP

Greene King PLC

1 337 215

0,32

246 263

GBP

SABMiller PLC

3 471 327

0,83

1 780 228

0,43


24 106 EUR L‘Oreal SA

46 754 EUR

8 620 EUR

Potravinářské služby Carrefour SA Delhaize Group

2 143 203

0,51

467 204

0,11

13 393 EUR Kesko OYJ - B

401 522

0,10

14 572 EUR Metro AG

646 560

0,16

609 360

GBP Tesco PLC

2 943 981

0,71

336 222

GBP

5 913 904

1,42

2 152 445

0,52

1 452 566

0,35

59 362 NOK Orkla ASA

Unilever PLC

49 713



Tabákové výrobky

247 592

GBP


4 877 848

1,17

258 851

GBP

Gallaher Group PLC

3 163 888

0,76

152 174

GBP Imperial Tobacco Group PLC

3 673 765

0,88

3 002 554

0,72

238 411 SEK Swedish Match AB Energetika Producenti ropy a plynu

252 175 EUR ENI SpA

5 807 590

1,39

44 911 EUR OMV AG

2 090 607

0,50

403 148

GBP

BG Group PLC

1 612 934

GBP

BP PLC

540 880

120 673 NOK Norsk Hydro ASA

115 531 NOK

GBP Royal Dutch Shell PLC - A Statoil ASA

4 213 247

1,01

14 710 120

3,53

14 239 241

3,42

2 502 487

0,60

2 562 837

0,61

1 479 083

0,35


56 346 EUR Gaz de France Peněžnictví Banky

122 419

5 345 857

1,28


CHF

5 206 069

1,25

915 732 EUR

Banca Intesa SpA

4 194 053

1,01

151 820 EUR

Banche Popolari Unite Scrl

3 071 319

0,74

647 632 EUR


7 395 957

1,78

BNP Paribas

6 798 401

1,63

Credit Agricole SA

3 973 351

0,95


90 827 EUR

133 558 EUR


54 039 EUR

4 755 432

1,14

175 620 EUR

Dexia

3 301 656

0,79

146 000 EUR Fortis

3 893 820

0,93

44 266 EUR KBC Groep NV

3 713 917

0,89

46 065 EUR

Societe Generale

5 297 475

1,27

938 112 EUR


5 741 245

1,38

732 188

GBP

Barclays PLC

6 508 172

1,56

326 192


286 919 NOK

427 408

DnB NOR ASA

SEK Nordea Bank AB


78

8 389 182

2,01

2 785 707

0,67

3 990 687

0,96


Počet Měna

53 360 EUR 139 726

50 432

215 661


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Finanční služby 796 131

0,19

1 841 239

0,44

GBP Investec PLC

1 882 090

0,45

GBP

1 918 498

0,46

GBP

Sampo OYJ - A Close Brothers Group PLC Provident Financial PLC Pojištění

32 667

CHF


1 782 107

0,43

12 258

CHF

Zurich Financial Services AG

2 097 330

0,50

4 300

DKK Topdanmark A/S

150 550 EUR Aegon NV

468 661

0,11

2 012 854

0,48

31 328 EUR Allianz AG - Reg.

3 869 634

0,93

82 283 EUR Assicurazioni Generali SpA

2 343 420

0,56

4 303 EUR Assurances Generales de France

396 952

0,10

8 047 EUR

598 294

0,14

378 715

0,09

CNP Assurances

13 847 EUR Hannover Rueckversicherung AG - Reg. 188 348 EUR ING Groep NV 19 244 EUR Muenchener Rueckversicherungs AG - Reg.

5 787 934

1,39

2 055 452

0,50

222 803

GBP Aviva PLC

2 467 066

0,59

679 049

GBP Legal & General Group PLC

1 259 717

0,30

443 058

GBP Old Mutual PLC

1 046 233

0,25

227 752

GBP

2 012 880

0,48

1 112 950

0,27

Prudential PLC

Nemovitosti

41 497 EUR Fadesa Inmobiliaria SA Zdravotnictví Zdravotnické služby

3 393 EUR Fresenius AG - Pfd

441 938

0,11

6 064 EUR Fresenius Medical Care AG

545 032

0,13 0,18

Zdravotnické potřeby a vybavení

4 123

CHF Nobel Biocare Holding AG

764 008

6 401

CHF

Synthes Inc.

602 771

0,14

9 042

DKK

Coloplast A/S - B

524 870

0,13

102 001

GBP

SSL International PLC

438 572

0,11

Léčiva

132 604

DKK H Lundbeck A/S

2 364 329

0,57

128 552

DKK Novo-Nordisk A/S - B

6 402 319

1,54

126 257 EUR Altana AG

5 499 755

1,32

109 373 EUR Orion OYJ - B

1 698 563

0,41

2 489 004

0,60

UCB SA

4 398 777

1,06

494 031 GBP Shire Pharmaceuticals PLC Průmysl Letectví a obrana

5 638 268

1,35

2 160 203

0,52

902 989

0,22

397 531

0,10

2 331 481

0,56

1 663 169

0,40

1 791 341

0,43

2 354 596

0,57

35 466 EUR

103 990 EUR

Schwarz Pharma AG

96 180 EUR European Aeronautic Defense & Space Company Stavební materiály

41 260

GBP Travis Perkins PLC

Komerční služby

14 985

GBP Forth Ports PLC

560 147


GBP Tomkins PLC


107 025 EUR Koninklijke BAM Groep NV 93 445 EUR YIT OYJ 195 383

SEK

Skanska AB - B


76 145 EUR Metso OYJ 290 135

SEK

Sandvik AB

2 160 234

0,52

2 638 102

0,63

2 157 786

0,52

Kovovýroba

175 108

SEK

SKF AB - B


79


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


63 953 EUR 254 106

Wartsila OYJ - B

GBP IMI PLC

2 110 449

0,51

1 835 048

0,44

4 121 994

0,99


539 708

GBP Rexam PLC

14 014

146

Doprava

CHF Kuehne & Nagel International AG - Reg.

796 278

0,19

DKK AP Moller - Maersk A/S

888 604

0,21

51 394 EUR

Brisa-Auto Estradas de Portugal SA

72 066 EUR

Deutsche Post AG - Reg.

83 791 EUR Ryanair Holdings PLC

49 943 EUR TNT NV

0,10 0,36

357 586 EUR Iberia Lineas Aereas de Espana

419 375 1 510 503 722 324

0,17

594 916

0,14

1 397 405

0,34

306 434

0,08

306 817

0,07

35 515 GBP Arriva PLC Technologie IT poradenství a služby 13 588 EUR Tietoenator OYJ

Polovodiče


80 533 EUR


912 194

0,22

1 013 910

0,24

Software

2 737 515

0,66

147 733

16 591 EUR

GBP Misys PLC

SAP AG

459 442

0,11

123 398

GBP

411 874

0,10

5 252 037

1,26

2 940 162

0,71

Sage Group PLC


329 075 EUR Nokia OYJ 1 137 857 SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Energetika a plynárenství Energetická zařízení

54 444 EUR E.ON AG

4 901 049

1,18

112 002 EUR Endesa SA

3 045 334

0,73


3 013 238

0,72

402 738 EUR Energias de Portugal SA

1 236 406

0,30

3 262 843

0,78

3 558 750

0,85

2 549 932

0,61

Akcie celkem

406 387 338

97,49


406 387 338

97,49


406 387 338

97,49

Vlastní kapitál

416 868 155

100,00

50 159 EUR RWE AG

109 500 EUR

301 341

Suez SA

GBP National Grid PLC


Datum splatnosti


Kontrakt

Obchodní měna




15-IX-2006 15-IX-2006

116 50

DJ Euro Stoxx 50 Future (EUX) FTSE 100 Index Future (LIF)

EUR GBP

4 238 640 2 922 000

3 654 5 844

258 680 229 565

Čistý nerealizovaný zisk z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


80

488 245

PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Akcie Komunikace Vysílání, rozhlas a televize

1 774 959 EUR Mediaset SpA

16 365 122

1,89

28 008 514

3,23

9 219 788

1,06

35 308 650

4,07


5 645 227

409 763

GBP Inmarsat PLC USD Mobile Telesystems - ADR


Odívání

941 564 EUR Adidas-Salomon AG


2 090 356 EUR

Buhrmann NV

23 704 637

2,73

1 436 650

Wolseley PLC

24 791 680

2,86

GBP

Stavba domů

544 600

GBP

Bellway PLC

2 956 018

GBP

George Wimpey PLC

9 137 979

1,05

19 444 390

2,24


243 506

GBP

Carnival PLC

7 759 589

0,89

1 494 950

USD

Carnival Corp.

48 672 247

5,61

Maloobchod

9 397 905

GBP HMV Group PLC

23 381 590

2,70

1 097 294

GBP Next PLC

25 903 455

2,99

30 197 830

3,48

4 633 224

0,54

Zboží krátkodobé spotřeby Potravinářské služby

303 954 EUR

Groupe Danone

347 058 EUR

Jeronimo Martins

Energetika


1 621 551 EUR Repsol YPF SA 384 048 EUR Total SA

36 306 527

4,19

19 759 270

2,28

Peněžnictví

Banky

1 085 993

3 374 689 EUR

CHF


47 423 719

5,47


38 538 948

4,44

22 890 103

2,64

4 999 838

0,58

42 521 618

4,90

9 145 523

1,05

5 966 510

0,69

28 040 403

3,23

41 265 186

4,76

30 242 383

3,49

29 407 721

3,39

305 813 EUR

BNP Paribas

385 790 EUR

Depfa Bank PLC

1 653 345


1 028 061

GBP

Finanční služby Provident Financial PLC


5 436 456 EUR

Dawnay Day Treveria PLC

Zdravotnictví



438 207

CHF


Léčiva

234 389

695 218 EUR


361 626

2 185 600

UCB SA

GBP AstraZeneca PLC

17 073 570

1,97

GBP

24 943 777

2,88



81

PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

22 391 097

2,58

46 619 654

5,38

20 924 394

2,41

21 539 119

2,48

14 409 718

1,66

Průmysl


374 303



2 461 439 EUR AGFA-Gevaert NV Balící technologie a obaly

2 739 709

GBP Rexam PLC

Technologie

931 220 EUR

Polovodiče Soitec

Software

473 848 EUR TomTom Telekomunikační zařízení

36 453 988

4,20

Akcie celkem

14 107 871


867 391 761

100,01


867 391 761

100,01


867 391 761

100,01

Vlastní kapitál

867 274 055

100,00


82

PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY YIELD (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


104 962 EUR

BASF AG

6 589 514

2,82

Komunikace


391 295 EUR


511 249 EUR Mediaset SpA

7 336 781

3,14

4 713 716

2,02 3,52



8 211 904


3 765 252

1,61

4 233 308

7 057 247

3,02

3 871 530

1,66

871 872

GBP

Vodafone Group PLC

SEK TeliaSonera AB

Zboží dlouhodobé spotřeby Výrobci automobilů

118 073 EUR

Peugeot SA

5 744 251

2,46

213 408

Volvo AB - B

8 202 015

3,51

3 801 118

1,63

SEK

Stavba domů

577 862

GBP

George Wimpey PLC Volný čas a zábava

322 952 EUR OPAP SA

9 139 542

3,91

124 063

4 039 215

1,73

4 863 068

2,08

2 575 976

1,10

USD

Carnival Corp.

Maloobchod

206 004

GBP Next PLC

192 957 EUR

Zboží krátkodobé spotřeby Potravinářské služby Jeronimo Martins

Energetika


363 009 EUR ENI SpA

8 360 097

3,58


9 157 122

3,92

326 965

8 607 701

3,69

6 176 608

2,65

GBP Royal Dutch Shell PLC - A

Peněžnictví

Banky

141 443


3 444 924

1,48

110 113 EUR

Banco Popolare di Verona e Novara Scrl

2 306 867

0,99

110 808 EUR

BNP Paribas

8 293 979

3,55

41 932 EUR


3 690 016

1,58

22 361 EUR

Societe Generale

2 571 515

1,10

Barclays PLC

6 442 956

2,76

CHF


724 851

GBP

377 318


9 704 068

4,16

179 463

SEK

3 341 532

1,43

20 679

CHF

Skandinaviska Enskilda Banken AB - A Pojištění Zurich Financial Services AG

3 538 155

1,52

175 367 EUR AXA SA

4 499 912

1,93


4 362 154

1,87

438 051

4 850 477

2,08

2 734 451

1,17

GBP Aviva PLC


2 491 527 EUR

Dawnay Day Treveria PLC


83

PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY YIELD (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna

36 020

CHF


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

3 391 940

1,45

Zdravotnictví Zdravotnické potřeby a vybavení Synthes Inc.

Léčiva

108 279

GBP AstraZeneca PLC

5 112 213

2,19

267 746

USD

5 398 265

2,31

3 268 784

1,40

Bristol-Myers Squibb Company

Průmysl

Letectví a obrana

611 172

GBP

BAE Systems PLC


85 100

77 457 EUR


1 197 227


5 090 748

2,18

4 329 846

1,85

4 983 178

2,13

4 830 892

2,07

5 785 537

2,48

4 927 054

2,11

2,69


GBP Tomkins PLC

Kovovýroba

392 035

SEK

SKF AB - B


757 522

GBP Rexam PLC

Doprava

176 092 EUR TNT NV Energetika a plynárenství Energetická zařízení

69 786 EUR E.ON AG

6 282 136


3 338 578

1,43

74 843 EUR RWE AG

4 868 538

2,09

Akcie celkem

233 601 372

100,05


233 601 372

100,05


233 601 372

100,05

Vlastní kapitál

233 491 021

100,00


84

PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


1 955 EUR Arkema 24 904 EUR

54 585

BASF AG

59 647

0,04

1 563 473

1,06

763 716

0,52

1 538 068

1,04

1 406 711

0,95

Železo a ocel

USD Mueller Water Products Inc.

Komunikace

113 417


USD Time Warner Inc.



1 935 816

4 318

103 857

GBP

Vodafone Group PLC

USD Embarq Corp. USD

Sprint Corp.

3 227 153

2,18

138 457

0,09

1 625 291

1,10

796 650

0,54

1 993 721

1,35

1 139 244

0,77

2 703 722

1,83


Odívání



2 638 EUR 27 800

Porsche AG - Pfd

JPY Toyota Motor Corp.

Stavba domů

400 000

JPY

Sekisui Chemical Company Limited Volný čas a zábava

66 779

USD

80 497

USD Macrovision Corp.

Carnival Corp.

2 174 176

1,47

1 350 378

0,91

Maloobchod

48 254

GBP Next PLC

17 850

USD Abercrombie & Fitch Company - A

62 318

USD

51 701

USD Office Depot Inc.

1 540 942

1,04

35 075

USD

1 334 532

0,90

1 287 272

0,87

1 452 753

0,98

1 100 895

0,75

999 578

0,68

742 104

0,50

CVS Corp. Wal-Mart Stores Inc.

1 139 116

0,77

773 805

0,52

1 500 135

1,02


Zemědělství

32 926

Bunge Limited

USD

Nápoje

30 913

USD

PepsiCompany Inc.


23 461

USD

32 975

USD Estee Lauder Companies Inc. (The)

Colgate-Palmolive Company Potravinářské služby

16 189 EUR

Carrefour SA

Tabákové výrobky

750

64 723

JPY

Japan Tobacco Inc.

USD Altria Group Inc.

2 139 649

1,45

3 741 700

2,53

1 491 829

1,01

Energetika CAD


23 345

Suncor Energy Inc.


1 710 283

1,16

95 493 EUR Total SA

4 913 115

3,33

44 110

USD

Chevron Corp.

2 157 118

1,46

43 974

USD

ConocoPhillips

2 261 206

1,53


85

PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


2 026 438

1,37

BNP Paribas

1 737 867

1,18

Barclays PLC

2 029 868

1,37

Peněžnictví

Banky

46 405

23 218 EUR

CHF

228 366

GBP

124 834


525

3 210 548

2,17

4 346 001

2,94

JPY

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

215 000

JPY

Sumitomo Trust & Banking Company Limited (The)

1 838 627

1,24

313 000

SGD

DBS Group Holdings Limited

2 801 839

1,90

80 669

USD

159 151

36 915

Bank of America Corp.

3 059 826

2,07

USD New York Community Bancorp Inc.

2 063 679

1,40

USD

1 566 791

1,06

2 478 900

1,68

2 298 185

1,56

65 367

Finanční služby

USD

42 127

157 874

30 100

70 556

35 627

67 287

Wachovia Corp. Citigroup Inc. Pojištění

CHF


GBP Aviva PLC

1 748 116

1,18

1 904 818

1,29

USD American International Group Inc.

3 261 142

2,21

USD MBIA Inc.

1 630 820

1,10

USD

1 455 039

0,99

3 392 545

2,30

JPY T&D Holdings Inc.

Platinum Underwriters Holdings Limited

Nemovitosti

835 000 HKD Henderson Land Development Company Limited

30 900

JPY

94 000

JPY Mitsui Fudosan Company Limited

40 000

JPY

Daito Trust Construction Company Limited Sumitomo Realty & Development Company Limited

1 340 272

0,91

1 598 083

1,08

771 710

0,52

1 046 461

0,71

1 659 245

1,12

Zdravotnictví

18 317


USD

17 620

WellPoint Inc. Zdravotnické potřeby a vybavení

CHF

Synthes Inc.

Léčiva

19 036


2 456 148

1,66

45 003

GBP AstraZeneca PLC

2 124 742

1,44

1 544 132

1,05

2 259 583

1,53

31 700

112 072

58 727

JPY Takeda Pharmaceutical Company Limited USD


USD Merck & Company Inc.

1 674 109

1,13

104 264

USD

Pfizer Inc.

1 920 320

1,30

126 063

USD

Schering-Plough Corp.

1 870 266

1,27

Průmysl

Letectví a obrana

17 247

USD Northrop Grumman Corp.

32 067

USD

United Technologies Corp.

866 498

0,59

1 578 961

1,07

769 808

0,52

780

-

2 322 438

1,57

1 468 422

1,00

Komerční služby

34 843

USD Accenture Limited - A


489 HKD

Byd Company Limited - H


95 065 EUR Koninklijke Philips Electronics NV Strojní zařízení

22 570

USD

Deere & Company


25 625 EUR

Siemens AG - Reg.

1 743 269

1,18

47 856

General Electric Company

1 243 324

0,84

151 281

USD Tyco International Limited

3 242 961

2,20

USD


86

PIONEER FUNDS - GLOBAL EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

1 539 405

1,04

321

-

Technologie

103 489

45

Polovodiče

USD Intel Corp. USD Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR

Software

93 421

USD Microsoft Corp.

1 721 346

1,17

179 305

USD Oracle Corp.

2 076 805

1,41

150 738

USD Take-Two Interactive Software Inc.

1 309 740

0,89

1 555 669

1,05


100 564

USD

Cisco Systems Inc.


24 395 EUR E.ON AG

2 196 038

1,49

53 849

2 385 335

1,61

Akcie celkem 139 903 679

94,71

USD Exelon Corp.


139 903 679

94,71


139 903 679

94,71

Vlastní kapitál

147 724 074

100,00


87

PIONEER FUNDS - GLOBAL TMT (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze

Akcie

Komunikace


7 805 858

EUR

Telecom Italia Media SpA

2 849 138

121 255

EUR


3 322 387

2,47

199 315

USD

Time Warner Inc.

2 702 946

2,01

2 997 808

2,23

2,12


170 330

EUR

Cosmote Mobile Telecommunications SA

316 585

EUR

Fastweb

10 757 558

8,01

716 822

EUR

Telekom Austria AG

12 479 871

9,29

2 674 038

GBP

Inmarsat PLC

13 267 107

9,88

905 270

SEK

TeliaSonera AB

4 019 833

2,99

3 782 000

SGD

Singapore Telecommunications Limited

4 750 896

3,54

1 248 900

THB

Advanced Info Service PCL - Foreign

2 303 928

1,72

112 300

USD

Philippine Long Distance Telephone - ADR

3 019 492

2,25

445 640

USD

Turkcell Iletisim Hizmet AS - ADR

4 098 643

3,05

4 909 425

3,66

3 753 603

2,80


142 100

Vybavení pro domácnost JPY

223 755

Sony Corp. Volný čas a zábava

USD

Macrovision Corp. Maloobchod

136 670

EUR

6 308

JPY

Freenet.de AG For-side.com Company Limited

2 529 762

1,89

524 772

0,39

11 813 003

8,80

1 147 563

0,85

666 272

EUR

81 700

USD

Průmysl Elektrická zařízení SAES Getters SpA Elektronické vybavení LG. Philips LCD Company Limited - ADR Technologie


Dell Inc.

187 228

USD

3 585 980

2,67

Polovodiče

204 768

EUR

Soitec

4 736 284

3,53

1 021 635

GBP

ARM Holdings PLC

1 673 588

1,25

185 540

USD

Cypress Semiconductor Corp.

2 011 171

1,50

12

USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR

88

-

Software

183 011

EUR

TomTom

5 565 365

4,14

67 005

USD

Microsoft Corp.

1 234 613

0,92

517 044

USD

Take-Two Interactive Software Inc.

4 492 519

3,35


2 528 213

SEK

Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B

6 532 768

4,86

378 439

USD

Cisco Systems Inc.

5 854 240

4,36

138 169

USD

Corning Inc.

2 596 646

1,93


96,46

96,46

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem 129 530 997


88

PIONEER FUNDS - GLOBAL TMT (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Akcie Komunikace Telekomunikační služby

Orascom Telecom Holding SAE - GDR - Reg. S

4 371 676

3,26

Akcie celkem

137 006

USD

4 371 676

3,26

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem

4 371 676

3,26

Cenné papíry celkem 133 902 673

99,72

Vlastní kapitál 134 283 462

100,00


89

PIONEER FUNDS - GLOBAL ETHICAL EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Akcie Peněžnictví Finanční služby

500 000 EUR

Blueorchard Loans for Development 2006-1 FRN 25/Mar/2013

Dluhopisy celkem

500 000

0,20

500 000

0,20

2 311 874

0,93

1 334 982

0,54

2 805 438

1,13

2 733 588

1,10

Akcie

Základní suroviny

Chemikálie

36 825 EUR

95 415

BASF AG Železo a ocel

USD Mueller Water Products Inc.


55 018

USD Inco Limited / US

Komunikace

113 080


USD

Clear Channel Communications Inc.


104 095 EUR Fastweb

3 537 148

1,43


5 015 028

2,02

128 778

5 363 286

GBP Inmarsat PLC

638 926

0,26

8 941 007

3,61

4 545 201

1,83

4 764 081

1,92

6 468 656

2,61

1 016 689

0,41

USD Family Dollar Stores Inc.

3 159 915

1,27

USD Office Depot Inc.

2 642 172

1,07

1 853 577

0,75

GBP

Vodafone Group PLC



6 014 EUR

Porsche AG - Pfd Distribuce a velkoobchod

420 113 EUR

Buhrmann NV

Stavba domů

957 000

50 485

JPY

Sekisui Chemical Company Limited

USD Toll Brothers Inc.

Maloobchod

165 185

88 649


Zemědělství

47 411

Bunge Limited

USD


165 042

SEK Oriflame Cosmetics SA

4 291 475

1,73

138 374

USD

6 493 129

2,62

120 262


3 645 529

1,47

102 977 EUR 97 678

USD

Colgate-Palmolive Company Potravinářské služby Carrefour SA

4 720 466

1,90

Supervalu Inc.

2 352 094

0,95

98 391

0,04

Energetika Energie - alternativní zdroje

2 064 EUR Ersol Solar Energy

9 190 EUR

Q-Cells AG

604 334

0,24

4 010 738

1,62

924 248

GBP

Clipper Windpower PLC - Reg. S

76 472

USD

Ballard Power Systems Inc.

348 076

0,14

125 103

USD

Plug Power Inc.

473 643

0,19


90

PIONEER FUNDS - GLOBAL ETHICAL EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

2,92


314 488 EUR ENI SpA

7 242 659


7 949 480

3,21

3 663 857

1,48

1,08

71 212 EUR Total SA

Peněžnictví

Banky

61 397

CHF


2 681 117

498 996

GBP

Barclays PLC

4 435 407

1,79

605 152

GBP HSBC Holdings PLC

8 328 903

3,36


280 610

726

JPY

124 544

USD


4 724 032

1,91

95 313

USD New York Community Bancorp Inc.

1 235 905

0,50

34 952

USD

1 093 403

0,44

177 235

40 132


State Bank of India Limited - GDR

7 216 879

2,91

6 009 899

2,42

Finanční služby

USD

Citigroup Inc.

USD Merrill Lynch & Company Inc.

6 721 249

2,71

2 185 109

0,88

Pojištění

125 367

CHF

6 839 239

2,76

207 863

USD MBIA Inc.

9 514 896

3,84

116 509

USD

2 519 434

1,02

4 225 445

1,70

3 856 800

1,56

2 971 762

1,20

Swiss Reinsurance - Reg. Platinum Underwriters Holdings Limited

Nemovitosti

1 040 000 HKD Henderson Land Development Company Limited 632

JPY NTT Urban Development Corp.

Zdravotnictví

31 558


CHF

Synthes Inc.

Léčiva

145 353

53 700

GBP AstraZeneca PLC JPY Takeda Pharmaceutical Company Limited Cardinal Health Inc.

2,77

2 615 769

1,06

90 037

4 608 002

1,86

266 187


7 588 094

3,06

327 101

USD

6 024 501

2,43

USD

6 862 600

Pfizer Inc.

Průmysl

Komerční služby

171 415


3 787 177

1,53

110 290

USD H&R Block Inc.

2 063 220

0,83

71 532

USD Icon PLC - ADR

3 095 907

1,25

1

USD Live Nation Inc.

11

-

Environmentální řízení a služby

37 800

JPY Kurita Water Industries Limited

834 187 NOK Tomra Systems ASA

607 722

0,24

5 294 592

2,14

2 451 901

0,99

474

-

Technologie

164 833

67

Polovodiče

USD Intel Corp. USD Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR

Software

344 016

USD Microsoft Corp.

6 338 730

2,56

471 462


4 096 463

1,65


157 965 EUR Nokia OYJ

2 521 121

1,02

247 996

3 836 359

1,55

USD

Cisco Systems Inc.


91

PIONEER FUNDS - GLOBAL ETHICAL EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

3 673 600

1,48


220 649

GBP

61 962 EUR

Scottish & Southern Energy PLC Vodárenská zařízení

2 503 884

1,01

Akcie celkem

Veolia Environnement

240 191 759

96,90


240 691 759

97,10


240 691 759

97,10

Vlastní kapitál

247 889 212

100,00


92

PIONEER FUNDS - TOP GLOBAL PLAYERS (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


2 096

EUR

Arkema

63 949

0,03

68 003

EUR

BASF AG

4 269 228

1,88

83 700

JPY

Shin-Etsu Chemical Company Limited

3 561 730

1,57


116 938

GBP

Rio Tinto PLC

4 835 978

2,13

81 397

USD

Inco Limited / US

4 150 537

1,82

Komunikace

Telekomuniační služby

2 283 219

GBP

Vodafone Group PLC

3 806 300

1,67

123 410

USD

BellSouth Corp.

3 489 048

1,53

4 223 850

1,86

5 117 318

2,25

4 670 681

2,05


112 636

Odívání

EUR

6 771


EUR

691 000

Adidas-Salomon AG Porsche AG - Pfd Stavba domů

JPY


Maloobchod

161 360

GBP

Next PLC

3 809 172

1,67

156 556

USD

CVS Corp.

3 768 657

1,66

285 427

USD

Gap Inc. (The)

3 881 888

1,71

78 287

USD

Office Depot Inc.

2 333 334

1,03

107 044

USD

Wal-Mart Stores Inc.

4 072 804

1,79

4 190 859

1,84


1 469

Tabákové výrobky JPY

Japan Tobacco Inc.

Energetika


201 256

EUR

Repsol YPF SA

4 506 122

1,98

83 864

EUR

Total SA

4 314 803

1,90

144 570

USD

ConocoPhillips

7 433 995

3,27

81 517

USD

Occidental Petroleum Corp.

6 596 460

2,90

Peněžnictví

Banky

120 363

AUD

Commonwealth Bank of Australia

3 105 859

1,37

94 965

CHF


4 146 982

1,82

55 425

EUR

BNP Paribas

4 148 561

1,82

29 133

EUR

Societe Generale

3 350 295

1,47

418 963

GBP

Barclays PLC

3 724 021

1,64

144 669

GBP

Royal Bank of Scotland Group PLC

3 720 675

1,64

812

JPY


6 721 815

2,95

397 000

SGD


3 553 770

1,56

178 469

USD


6 769 442

2,98

10 560 630

4,64 2,02

278 477

USD

Finanční služby Citigroup Inc. Pojištění

178 937

EUR

AXA SA

4 591 515

292 802

GBP

Aviva PLC

3 242 155

1,43

127 487

USD

American International Group Inc.

5 892 529

2,59


93

PIONEER FUNDS - TOP GLOBAL PLAYERS (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Nemovitosti

94 300

JPY

Daito Trust Construction Company Limited

4 090 215

1,80

119 000

JPY

Sumitomo Realty & Development Company Limited

2 295 838

1,01

6 626 060

2,91

2 670 611

1,17

Zdravotnictví

115 981


USD

WellPoint Inc.

28 360


CHF

Synthes Inc.

Léčiva

33 316

CHF

Roche Holding AG

4 298 645

1,89

114 409

GBP

AstraZeneca PLC

5 401 631

2,37

165 735

USD


3 341 531

1,47

222 620

USD

Pfizer Inc.

4 100 185

1,80

6 084 615

2,67

4 241 996

1,86

Průmysl

123 572

Letectví a obrana

USD


Komerční služby

192 001

USD

Accenture Limited - A


48 396

EUR

Siemens AG - Reg.

3 292 380

1,45

145 343

USD

Ingersoll-Rand Company - A

4 855 944

2,13

226 254

USD

Tyco International Limited

4 850 133

2,13

4 530 791

1,99

Technologie

118 050

Podnikové a kancelářské vybavení JPY

Canon Inc. Polovodiče

229 032

USD

Intel Corp.

3 406 866

1,50

16 728

USD

Samsung Electronics Company Limited - GDR

4 111 191

1,81

7 683 418

3,38

4 483 138

1,97

Akcie celkem

226 990 150

99,78

416 995

USD

Software Microsoft Corp.

101 207

USD

Energetika a plynárenství Energetická zařízení Exelon Corp.


226 990 150

99,78


226 990 150

99,78

Vlastní kapitál

227 488 820

100,00


94

PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


254 110

USD Air Products & Chemicals Inc.

12 673 206

0,61

228 420

USD Ashland Inc.

11 942 187

0,58

358 880

USD

Dow Chemical Company (The)

10 963 010

0,53

266 930

USD

Praxair Inc.

11 277 174

0,55

15 092 427

0,73


598 200

USD Alcoa Inc.

Komunikace 1 455 943

37 416 249

1,81

435 197

USD McGraw-Hill Companies Inc. (The)

16 990 603

0,82

644 640

USD

18 048 811

0,87

USD


Comcast Corp. - A Viacom Inc. - B

Internetový software a služby

208 300

USD F5 Networks Inc.

875 777

USD

Symantec Corp.

8 650 319

0,42

10 746 444

0,52


2 378 770

USD

Sprint Corp.

37 226 127

1,80

996 200

USD

Verizon Communications Inc.

25 897 382

1,25

10 728 072

0,52

4 697 129

0,23

2 996 634

0,14


Odívání

368 947

USD Liz Claiborne Inc.


73 208

USD

53 657

USD Magna International Inc. - A

Johnson Controls Inc. Volný čas a zábava

644 839

USD

733 983


Carnival Corp.

20 994 523

1,02

12 312 936

0,60

Maloobchod

244 780


10 611 313

0,51

642 047

USD

15 455 525

0,75

420 632

USD Federated Department Stores

12 066 462

0,58

295 900

USD

15 701 572

0,76

961 810

USD McDonald‘s Corp.

25 394 521

1,23

1 245 796

USD Ross Stores Inc.

27 806 685

1,35

329 446

USD Target Corp.

12 689 333

0,61

678 490

USD

25 815 148

1,25

CVS Corp. JC Penney Company Inc. Holding Company

Wal-Mart Stores Inc.


Nápoje

96 910

USD Molson Coors Brewing Company - B

5 166 664

0,25

332 160

USD

PepsiAmericas Inc.

5 691 648

0,28

469 301

USD

PepsiCompany Inc.

22 054 743

1,07

43 018 479

2,08


971 830

USD

Procter & Gamble Company


247 740

USD

Campbell Soup Company

7 162 983

0,34

215 740

USD

General Mills Inc.

8 832 745

0,43

318 556

USD

Sysco Corp.

7 626 011

0,37

9 820 513

0,47

40 570 700

1,96

203 550


USD Kimberly-Clark Corp.

Tabákové výrobky

701 782

USD Altria Group Inc.


95

PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

2,61

Energetika


1 104 168

USD

Chevron Corp.

53 997 282

1 257 042

USD

ConocoPhillips

64 638 886

3,13

505 430

USD Noble Corp.

29 373 561

1,42

289 499

USD Occidental Petroleum Corp.

23 426 631

1,13

233 710

USD

14 894 637

0,72

Suncor Energy Inc.


282 600

USD

Questar Corp.

17 802 706

0,86

595 826

USD

Weatherford International Limited

23 135 933

1,12

Peněžnictví

Banky

637 963

1 164 916

24 198 338

1,17

USD Hudson City Bancorp Inc.

12 235 786

0,59

285 900

USD

PNC Financial Services Group Inc.

15 698 619

0,76

154 140

USD

SunTrust Banks Inc.

9 211 150

0,45

629 669

USD

US Bancorp

15 256 048

0,74

720 011

USD

Wachovia Corp.

30 559 572

1,48

161 700

USD

Zions Bancorporation

9 890 554

0,48

USD


Finanční služby

1 088 560

USD American Express Company

45 589 010

2,21

1 614 043

USD

61 209 045

2,96

499 390

USD Federated Investors Inc. - B

12 329 990

0,60

249 980

USD Franklin Resources Inc.

17 022 452

0,82

290 763

USD Freddie Mac

12 961 710

0,63

917 140


49 936 485

2,42

Citigroup Inc.

Pojištění

738 449


34 131 573

1,65

587 880

USD AON Corp.

15 834 347

0,77

377 008

USD Hartford Financial Services Group Inc.

24 958 923

1,21

392 300

USD Metlife Inc.

15 680 955

0,76

320 800

USD

6 937 098

0,34

18 724 600

0,91

9 611 622

0,47


Zdravotnictví

Biotechnologie

366 425

USD Amgen Inc.

351 140

USD

Vertex Pharmaceuticals Inc. Zdravotnické služby


12 437 594

0,60

537 070

USD Aetna Inc.

16 591 143

0,80

227 330

USD

Coventry Health Care Inc.

9 689 505

0,47

246 930

USD Laboratory Corp. of America Holdings

12 023 511

0,58 0,95

Léčiva

416 604

GBP AstraZeneca PLC

19 669 265

1 702 826

USD


34 332 190

1,66

273 980

USD

Caremark Rx Inc.

10 807 923

0,52

640 018

USD

Cubist Pharmaceuticals Inc.

12 603 647

0,61

516 630

USD Medco Health Solutions Inc.

23 123 400

1,12

1 217 285


34 700 691

1,68

1 506 293

USD

22 347 302

1,08

730 290

18 070 915

0,87


USD Teva Pharmaceutical Industries Limited - ADR

Průmysl

Letectví a obrana

319 026


16 028 022

0,78

397 620

USD

19 578 583

0,95

5 808 941

0,28

13 453 832

0,65


Komerční služby

262 924



338 570

USD Thomas & Betts Corp.


96

PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


573 352

USD

124 702

USD Flowserve Corp.

230 550

USD Terex Corp.

Deere & Company

37 302 743

1,80

5 265 445

0,25

17 711 592

0,86


496 960

2 208 637

USD

3M Company

31 551 412

1,53


47 345 826

2,29

Doprava

136 930

USD

8 541 459

0,41

356 320

USD Norfolk Southern Corp.

14 866 986

0,72

272 040

USD

17 622 550

0,85

8 075 228

0,39

USD Apple Computer Inc.

21 415 301

1,04

41 002 789

1,98

9 074 690

0,44

Burlington Northern Santa Fe Corp. United Parcel Service Inc. / Georgia - B

Technologie

250 070

USD

Podnikové a kancelářské vybavení Pitney Bowes Inc. Počítače a periférie

478 300

2 140 801

USD

Dell Inc.

705 800

USD

Palm Inc.

Polovodiče

877 100

USD Altera Corp.

11 997 403

0,58

983 600

USD Freescale Semiconductor Inc. - B

22 531 298

1,09

913 051

USD Texas Instruments Inc.

21 543 619

1,04

Software

121 527

USD

6 653 975

0,32

516 570

USD IMS Health Inc.

Dun & Bradstreet Corp.

10 891 743

0,53

2 572 563

USD Microsoft Corp.

47 401 231

2,29

2 426 100

USD Oracle Corp.

28 100 372

1,36


1 884 700

USD

Cisco Systems Inc.

29 155 254

1,41

1 289 400

USD

Corning Inc.

24 232 028

1,17


785 732

USD Allegheny Energy Inc.

22 724 256

1,10

329 231

USD NRG Energy Inc.

12 204 708

0,59

370 440

USD TXU Corp.

17 292 898

0,84

Akcie celkem

2 029 157 061

98,18


2 029 157 061

98,18


2 029 157 061

98,18

Vlastní kapitál

2 066 810 713

100,00


97

PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIES (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


46 077

USD

Chemtura Corp.

335 853

0,28

494 972

0,41

509 576

0,42

1 243 550

1,03

Lesní produkty a papír

102 245

USD

5 840

USD

Domtar Inc. Železo a ocel Carpenter Technology


44 095

USD Massey Energy Company

Vzácné kovy

150 650

USD

Cambior Inc.

315 756

0,26

32 900

USD

Glamis Gold Limited

970 803

0,80

909 657

0,75

130 250 USD Iamgold Corp. Komunikace Internetový software a služby

54 325

143 250

USD Internet Security Systems

809 787

0,67

USD TIBCO Software Inc.

778 624

0,65

1 617 653

1,34


168 850 USD Alaska Communications Systems Group Inc. Zboží dlouhodobé spotřeby Automobilové díly a vybavení

50 500

USD

Commercial Vehicle Group Inc.

129 225

USD

Cooper Tire & Rubber Company - 144A

52 800

USD

803 324

0,67

1 121 806

0,93

675 563

0,56

530 113

0,44

Volný čas a zábava Bally Technologies Inc.

Maloobchod

120 825

35 750

USD

USD AFC Enterprises

1-800-Flowers.com Inc. - A

361 233

0,30

30 550

USD

768 618

0,64

59 050

USD Fred‘s Inc.

621 141

0,51

103 475

USD Hancock Fabrics Inc. / DE

269 481

0,22

154 765

USD Insight Enterprises Inc.

2 294 877

1,91

159 045

USD Nu Skin Enterprises Inc. - A

1 845 875

1,53

Cash America International Inc.

51 535

USD O‘Charleys Inc.

687 993

0,57

34 075

USD

School Specialty Inc.

844 247

0,70

44 327

USD

Stage Stores Inc.

95 075 USD Tweeter Home Entertainment Group Inc. Zboží krátkodobé spotřeby 77 325

USD

36 915

USD Fresh Del Monte Produce Inc.

B&G Foods Inc.

0,43

982 097

0,81

497 435

0,41

1 139 107

0,94


49 915 USD Jarden Corp. Energetika

0,94

523 465


1 133 612


32 775

USD

Bronco Drilling Company Inc.

522 134

0,43

18 050

USD

CNX Gas Corp.

434 081

0,36

31 625

USD Forest Oil Corp.

821 634

0,68

16 555

USD

907 861

0,75

62 325

USD Rosetta Resources Inc.

76 335

USD

21 025

5 660

Penn Virginia Corp.

800 463

0,67

1 865 018

1,55

USD Todco - A

623 852

0,52

USD

249 746

0,21

Southwestern Energy Company Unit Corp.


98

PIONEER FUNDS - U.S. SMALL COMPANIES (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


36 760

USD AGL Resources Inc.

1 084 415

0,90

64 225

USD

1 161 289

0,96

25 250

USD Energen Corp.

750 203

0,62

34 915

USD

985 752

0,82

Dresser-Rand Group Inc. Peoples Energy Corp.


42 196

USD Alliance Bankshares Corp.

542 200

0,45

65 230

USD

BankAtlantic Bancorp Inc. - A

763 691

0,63

38 650

USD

Cadence Financial Corp.

649 280

0,54

88 050

USD

Cardinal Financial Corp.

764 365

0,63

20 750

USD

City National Corp. / Beverly Hills CA

1 058 880

0,88

36 090

USD

Provident Financial Services Inc.

504 100

0,42

13 450

USD

Signature Bank / NY

348 176

0,29

64 350

USD

Southwest Bancorp Inc.

1 253 634

1,04

116 905

USD

Sterling Bancshares Inc.

1 689 598

1,40

41 310

739 196

0,61

USD Texas Capital Bancshares Inc.

Finanční služby

37 125

USD Advanta Corp. - A

945 364

0,78

39 100

USD Advanta Corp. - B

1 100 849

0,91

29 900

USD AG Edwards Inc.

1 288 928

1,07

12 975

USD First Marblehead Corp. (The)

588 550

0,49

16 800

USD Nasdaq Stock Market Inc. (The)

368 808

0,31

243 213

0,20

Pojištění

28 875

USD American Equity Investment Life Holding Company

91 225

USD Assured Guaranty Limited

1 816 438

1,51

76 530

USD IPC Holdings Limited

1 468 773

1,22

34 275

USD Max Re Capital Limited

589 455

0,49

944

19 897

0,02

39 050

USD


844 432

0,70

238 925

USD

Quanta Capital Holdings Limited

476 486

0,39

36 225

USD

Quanta Capital Holdings Limited - Pfd

525 503

0,44

75 325

USD RAM Holdings Limited

747 565

0,62

13 460

USD

582 023

0,48

1 560 063

1,29

USD National Interstate Corp.

Selective Insurance Group


106 388 USD Apollo Investment Corp. Zdravotnictví Zdravotnické služby

58 725

USD Amerigroup Corp.

1 485 750

1,23

29 045

USD

1 016 285

0,84

14 880

USD Triad Hospitals Inc.

457 345

0,38

1 089 290

0,90

USD Herbalife Limited

597 305

0,49

USD Kendle International Inc.

236 297

0,20

USD Reliv International Inc.

433 296

0,36

144 525

0,12

103 325

Pediatrix Medical Group Inc. Zdravotnické potřeby a vybavení

USD Merit Medical Systems Inc.

Léčiva

18 975

7 895

55 875


11 275

USD

Goodman Global Inc.

Komerční služby

30 180

USD

Chemed Corp.

1 296 986

1,07

52 315

USD

Cornell Companies Inc.

661 174

0,55

17 105

USD

Corrections Corp. of America

685 725

0,57

21 200

USD

Dollar Thrifty Automotive Group

746 431

0,62

1

53 650

USD FTI Consulting Inc. USD

Gartner Inc. - A

596 647

11

0,49

44 690

USD

Providence Service Corp. (The)

938 782

0,78

156 690

904 370

0,75

43 360

1 188 911

0,99

USD Rent-Way Inc. USD

Watson Wyatt & Company Holdings - A


99

-


Počet Měna

70 875

USD


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

815 369

0,68 0,47

Diversifikované společnosti Compass Diversified Trust


95 325

USD

C&D Technologies Inc.

562 862

198 010

USD

GrafTech International Limited

888 889

0,74

247 050

USD

Power-One Inc.

1 232 690

1,02


38 450

USD Analogic Corp.

22 600

USD Electro Scientific Industries Inc.

39 900

USD

86 750

USD

77 100

USD Technitrol Inc.

121 335

39 885

177 200

USD

1 380 549

1,14

318 502

0,26

Planar Systems Inc.

385 691

0,32

Sonic Solutions Inc.

1 131 654

0,94

1 401 325

1,16

1 734 645

1,44

607 641

0,50

1 370 592

1,14

Pracovní agentury Cross Country Healthcare Inc.

USD Korn / Ferry International USD On Assignment Inc.


66 675

USD

35 391

USD Insituform Technologies Inc. - A

Dycom Industries Inc.

1 131 543

0,94

636 050

0,53

136 705

0,11

463 106

0,38


16 600

USD

Basin Water Inc.


24 540

USD Applied Industrial Technologies Inc.

29 320

USD Flowserve Corp.

15 868

USD

8 450

55 975

Joy Global Inc.

USD NACCO Industries Inc. - A USD

Wabtec Corp.

1 238 014

1,03

639 485

0,53

908 673

0,75

1 626 740

1,35

407 194

0,34

545 929

0,45 0,18

Kovovýroba

41 820

USD NN Inc.


45 985

USD Federal Signal Corp.

Doprava

12 700

USD Arlington Tankers Limited

222 683

23 275

USD

196 408

0,16

46 950

USD Excel Maritime Carriers Limited

371 958

0,31

22 470

USD Forward Air Corp.

714 351

0,59

22 975

USD

Genco Shipping & Trading Limited

314 802

0,26

50 053

USD

Genesee & Wyoming Inc. - A

1 397 092

1,16

62 690

USD

Gulfmark Offshore Inc.

1 283 070

1,06

36 150

USD

Pacer International Inc.

932 976

0,77

80 800

USD

Quintana Maritime Limited

515 644

0,43

37 475

USD

Universal Truckload Services Inc.

1 002 841

0,83

DryShips Inc.

Technologie


24 770

USD Electronics for Imaging

398 482

0,33

63 850

USD Mercury Computer Systems Inc.

753 526

0,62

28 637

USD NCI Inc. - A

287 344

0,24

95 500

USD

628 874

0,52

410 434

0,34

649 644

0,54

44 626

136 175

USD

Smart Modular Technologies WWH Inc. Polovodiče Brooks Automation Inc.

USD Lattice Semiconductor Corp.

Software

199 975

71 625

USD Aspen Technology Inc.

2 058 164

1,71

USD Avid Technology Inc.

1 928 075

1,60

225 625

USD

Borland Software Corp.

914 040

0,76

85 025

USD

Bottomline Technologies Inc.

546 597

0,45

249 275

USD

Concurrent Computer Corp.

493 228

0,41

37 575

USD

Corel Corp.

355 282

0,29

49 410

USD

SPSS Inc.

37 675

USD

Sybase Inc.


100

1 268 627

1,05

601 963

0,50


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


39 950

USD

Black Box Corp.

1 204 764

1,00

265 600

USD

Symmetricom Inc.

1 462 342

1,21

107 728 322

89,28

Akcie celkem

Fondy

Nemovitosti - investiční trusty

60 350

USD Annaly Mortgage Management Inc.

597 529

0,49

67 540

USD

BioMed Realty Trust Inc.

1 567 209

1,30

195 300

USD

Deerfield Triarc Capital Corp.

2 013 103

1,67

88 625

USD Feldman Mall Properties Inc.

748 563

0,62

4 926 404

4,08

112 654 726

93,36

Fondy celkem


Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Akcie Energetika Producenti ropy a plynu

35 300

USD

59 000

USD Riata Energy Inc. - 144A

CNX Gas Corp. - 144A

848 371

0,70

842 099

0,70

USD Key Energy Services Inc.

1 417 173

1,17

Akcie celkem

3 107 643

2,57

3 107 643

2,57


119 215

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem Jiné podniky pro kolektivní investice Fondy Otevřené podílové fondy

7 600

USD IShares Russell 2000 Growth Index Fund

433 598

0,36

15 000

USD IShares Russell 2000 Index Fund

835 725

0,69

14 415

USD IShares Russell 2000 Value Index Fund

809 107

0,67

Fondy celkem

2 078 430

1,72

2 078 430

1,72


Jiné podniky pro kolektivní investice celkem

117 840 799

97,65

Vlastní kapitál

120 672 680

100,00


Datum splatnosti


Kontrakt

Obchodní měna




14-IX-2006

10

Russel 2000 Future (CME)

USD

3 600 000

720

98 737

Čistý nerealizovaný zisk z finančních ternmínovaných smluv (futures) celke


101

98 737

PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUE (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


306 965


15 309 239

292 680

USD Ashland Inc.

15 301 809

1,65

480 700

USD International Flavors & Fragrances Inc.

13 323 433

1,44

186 551

USD

9 588 340

1,03

5 824 661

0,63

PPG Industries Inc.

1,65


135 020

USD Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - B

525 100

USD Massey Energy Company

434 900

54 200

14 808 670

1,60

USD Novelis Inc.

7 339 883

0,79

USD

3 477 973

0,38

14 281 327

1,54

Phelps Dodge Corp.

Komunikace Reklama

2 194 810

USD Interpublic Group of Companies Inc.


823 000

USD

367 000

USD Entercom Communications Corp.


19 895 147

2,15

7 430 986

0,80

1 800 476

0,19

10 342 099

1,12

20 897 078

2,26 1,29


562 880

USD

Cincinnati Bell Inc.



205 500

USD

358 514

USD

BorgWarner Inc. Distribuce a velkoobchod WW Grainger Inc. Volný čas a zábava

277 500

USD Harley-Davidson Inc.

11 958 120

293 600

USD Harrah‘s Entertainment Inc.

16 275 265

1,76

273 000

USD Royal Caribbean Cruises Limited

8 213 592

0,89

Maloobchod

152 200


6 597 932

0,71

264 996

USD

6 379 054

0,69

130 680


198 500

USD

CVS Corp. JC Penney Company Inc. Holding Company

3 748 753

0,40

10 533 160

1,14

18 098 518

1,95


Nápoje

339 470

USD Molson Coors Brewing Company - B


303 100

1 141 360

USD HJ Heinz Company USD

Safeway Inc.

176 300

USD

WM Wrigley Jr Company

9 775 814

1,06

23 181 574

2,50

6 272 152

0,68

20 928 023

2,26

Tabákové výrobky

588 900

USD

UST Inc.

Energetika


303 000

USD Hess Corp.

12 568 819

1,36

134 400

USD Tesoro Petroleum Corp.

7 828 657

0,84

USD Transocean Inc.

5 629 907

0,61

89 625


242 100

USD

Questar Corp.

172 110

USD



102

15 251 363

1,65

6 683 034

0,72

PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUE (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

5 983 312

0,65

8 384 586

0,90


117 250

USD

798 260

USD Hudson City Bancorp Inc.

411 798

USD Keycorp

11 494 209

1,24

332 555

USD Marshall & Ilsley Corp.

11 948 208

1,29

400 400

USD Mellon Financial Corp.

10 759 586

1,16

277 600

USD

15 242 870

1,65

179 900

USD Regions Financial Corp.

4 678 118

0,50

388 000

USD TCF Financial Corp.

8 004 880

0,86

184 100

USD

11 260 674

1,22

5 368 237

0,58

City National Corp. / Beverly Hills CA

PNC Financial Services Group Inc.

Zions Bancorporation Finanční služby

304 800

USD E*Trade Financial Corp.

499 370


66 100

USD Legg Mason Inc.

12 329 497

1,33

5 173 133

0,56

Pojištění

34 503

417 600

USD AON Corp.

158 600

USD Assurant Inc.

276 462

USD

Cigna Corp.

566 433

USD

Genworth Financial Inc.

15 416 156

1,66

428 760

USD


9 271 665

1,00

479 587

USD

PMI Group Inc. (The)

16 709 499

1,80

1 329 740

USD

UnumProvident Corp.

18 906 404

2,04

7 253 878

0,78

USD Ambac Financial Group Inc.

18 956 USD White Mountains Insurance Group Limited Zdravotnictví Zdravotnické služby

2 177 603

0,24

11 247 913

1,21

5 974 866

0,64

21 307 887

2,30

346 010

USD Laboratory Corp. of America Holdings

16 847 912

1,82

994 310

USD Tenet Healthcare Corp.

5 560 018

0,60

148 255

USD Triad Hospitals Inc.

4 556 698

0,49

9 848 497

1,06

746 460

USD

Zdravotnické potřeby a vybavení Boston Scientific Corp.

Léčiva

86 300

USD

Shire Pharmaceuticals PLC - ADR

261 000 USD Teva Pharmaceutical Industries Limited - ADR Průmysl Komerční služby 403 200

USD RR Donnelley & Sons Company

2 958 275

0,32

6 458 405

0,70

10 096 949

1,09

16 657 300

1,80

9 854 831

1,06

13 055 209

1,41

14 619 163

1,58

12 345 379

1,33

16 066 000

1,73

8 633 723

0,93

21 650 269

2,34


1 970 292

248 000

USD

Symbol Technologies Inc.

USD Thomas & Betts Corp.


414 734

USD Republic Services Inc.


224 700

USD

Deere & Company


575 900



552 820

USD

Ball Corp. Doprava

156 500 USD CSX Corp. Technologie Podnikové a kancelářské vybavení 2 025 100

USD

Xerox Corp. Počítače a periférie

524 300

USD

720 300

USD NCR Corp.

Dell Inc.

548 900

USD

Palm Inc.


103

10 041 925

1,08

20 685 423

2,23

7 057 378

0,76

PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUE (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

9 807 160

1,06

14 697 113

1,59

11 081 444

1,20

1,18


875 082

USD

641 600

Bisys Group Inc. (The) Polovodiče



887 800

USD

Juniper Networks Inc.


379 200

USD Allegheny Energy Inc.

10 966 892

444 200

USD Edison International

13 576 300

1,47

281 100

USD FirstEnergy Corp.

11 963 760

1,29

370 720

USD NRG Energy Inc.

13 742 719

1,48

356 390

USD NSTAR

7 940 837

0,86

397 790

USD

PG&E Corp.

12 154 738

1,31

276 600

USD

PPL Corp.

6 883 363

0,74

888 245 719

95,86

Akcie celkem

Fondy


732 300

USD Annaly Mortgage Management Inc.

7 250 552

0,78

303 400

USD Host Marriott Corp.

5 141 890

0,56

174 700

USD

7 152 500

0,77

Fondy celkem 19 544 942

2,11

Prologis


907 790 661

97,97


907 790 661

97,97

Vlastní kapitál

926 588 983

100,00


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje

31-VII-2006 EUR 57 529 USD 73 249 3 923 229 USD 4 937 953 31-VII-2006 EUR 233 836 USD 293 348 31-VII-2006 EUR Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem


104


376 70 386 4 953 75 715

PIONEER FUNDS - U.S. VALUE (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


267 800

USD


8 180 712

4,02

2 222 879

1,09


51 528 USD Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - B Komunikace


230 843

USD


5 580 383

2,74

329 481

USD

Comcast Corp. - A

8 467 325

4,16


291 802

USD

Sprint Corp.

173 500 USD Verizon Communications Inc. Zboží krátkodobé spotřeby

4 566 502

2,24

4 510 335

2,22

3 605 024

1,77

2 841 349

1,39

4 839 094

2,38

7 330 431

3,60

7 740 467

3,80

787 768

0,39

Nápoje

76 711

USD

69 400

USD

100 300

PepsiCompany Inc. Potravinářské služby General Mills Inc. Výrobky pro domácnost


Tabákové výrobky

126 800 USD Altria Group Inc. Energetika USD


150 530

ConocoPhillips

12 000

USD Marathon Oil Corp.

20 843


1 686 642

0,83

55 801

USD

3 556 269

1,75

1 043 530

0,51

Suncor Energy Inc.



257 860

USD


239 100

USD

Wachovia Corp.

173 052

USD

Washington Mutual Inc.

9 780 792

4,80

10 148 170

4,99

6 186 374

3,04 4,86

Finanční služby

260 772

USD

Citigroup Inc.

9 889 207

21 665

USD

Goldman Sachs Group Inc.

2 560 016

1,26

110 549

6 019 178

2,96 3,56


Pojištění

169 112

USD Allstate Corp. (The)

7 243 784

126 450


5 844 598

2,87

280 000

USD

3 981 074

1,96

UnumProvident Corp. Zdravotnictví

Léčiva

300 600

USD

6 060 664

2,97

172 500


4 917 393

2,42

489 400 USD Schering-Plough Corp. Průmysl

7 260 719

3,57

3 132 711

1,54


Letectví a obrana

63 622

USD



105

PIONEER FUNDS - U.S. VALUE (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

6 655 720

3,27

6 046 020

2,97

2 903 597

1,43

4 350 564

2,14

2 931 279

1,44

1,35


102 300

USD

Deere & Company


282 041


Technologie

151 600

USD

Počítače a periférie Dell Inc.

Software

122 746

USD First Data Corp.


184 000

USD Nokia OYJ - ADR


90 200

USD Edison International

2 756 826

35 700

USD Exelon Corp.

1 581 393

0,77

92 700

USD FirstEnergy Corp.

3 945 360

1,94

127 100

USD TXU Corp.

5 933 289

2,91


91,91


187 087 438

91,91


187 087 438

91,91

Vlastní kapitál

203 557 580

100,00


106

PIONEER FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


27 500

USD

Ecolab Inc.

873 832

0,40

5 659 103

2,59

4 204 082

1,92

17 445

USD

Komunikace Internetový software a služby Google Inc. - A

179 185

USD

Zboží dlouhodobé spotřeby Odívání Coach Inc. Volný čas a zábava

75 880

USD

Harrah‘s Entertainment Inc.

4 206 291

1,92

175 500

USD

Marriott International Inc. - A

5 244 481

2,40 2,09

Maloobchod

106 020

USD

Best Buy Company Inc.

4 575 281

355 025

USD

Staples Inc.

6 840 059

3,13

101 850

USD

Target Corp.

3 922 975

1,79

129 665

USD

Walgreen Company

4 571 461

2,09

4 729 564

2,16

5 308 532

2,42

4 858 160

2,22

4 502 999

2,06

5 177 305

2,36

100 640

USD

119 925

USD

Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje PepsiCompany Inc. Kosmetika a osobní péče Procter & Gamble Company

139 405

USD

87 945

USD

Energetika Producenti ropy a plynu XTO Energy Inc. Služby v oblasti ropy a plynu Schlumberger Limited

213 685

USD

Peněžnictví Banky US Bancorp Finanční služby

95 940

USD

American Express Company

4 017 978

1,84

333 755

USD

Charles Schwab Corp. (The)

4 137 189

1,89

87 555

USD

Citigroup Inc.

3 320 332

1,52

51 265

USD

Legg Mason Inc.

4 012 113

1,83

106 650

USD

SLM Corp.

4 425 643

2,02

4 606 999

2,11

126 465

USD

Pojištění Aflac Inc.

Zdravotnictví Biotechnologie

67 111

USD

Amgen Inc.

3 429 424

1,57

97 975

USD

Genentech Inc.

6 323 761

2,89


101 565

USD

Medtronic Inc.

3 736 455

1,71

104 565

USD

Varian Medical Systems Inc.

3 894 252

1,78

74 375

USD

Zimmer Holdings Inc.

3 337 030

1,52

Léčiva

122 010

USD

Caremark Rx Inc.

4 813 033

2,20

157 040

USD

Teva Pharmaceutical Industries Limited - ADR

3 885 931

1,78


107

PIONEER FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Průmysl Letectví a obrana

77 380

USD

L-3 Communications Holdings Inc.

4 529 089

2,07

106 985

USD


5 267 881

2,41

5 835 222

2,67

2 772 090

1,26

103 255

USD

138 675

USD

Elektrická zařízení Rockwell Automation Inc. Elektronické vybavení Jabil Circuit Inc. Různorodá strojní zařízení

94 585

USD

Danaher Corp.

4 771 229

2,18

292 955

USD


7 611 125

3,48

139 550

USD

Ingersoll-Rand Company - A

4 662 399

2,13

7 563 317

3,45

1 813 786

0,83

7 776 267

3,55

82 855

USD

Doprava FedEx Corp.

40 510

USD

146 330

USD

Technologie Počítače a periférie Apple Computer Inc. IT poradenství a služby Cognizant Technology Solutions Corp. - A Polovodiče

89 445

USD

Marvell Technology Group Limited

3 123 143

1,43

162 805

USD

Microchip Technology Inc.

4 280 690

1,96

197 695

USD

Texas Instruments Inc.

4 664 653

2,13

Software

261 409

USD

Microsoft Corp.

4 816 639

2,20

433 325

USD

Oracle Corp.

5 018 999

2,29


279 435

USD

Cisco Systems Inc.

4 322 703

1,97

216 300

USD

Corning Inc.

4 064 982

1,86

200 600

USD

Qualcomm Inc.

6 267 523

2,86

207 776 002

94,94


Akcie celkem

207 776 002

94,94


207 776 002

94,94

Vlastní kapitál

218 838 743

100,00


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje

31-VII-2006 EUR 795 327 USD 1 012 643 56 214 323 USD 70 753 877 31-VII-2006 EUR 31-VII-2006 USD 286 748 EUR 227 903 1 048 073 EUR 835 451 31-VII-2006 USD Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem


108


5 190 1 008 530 (4 159) (17 656) 991 905

PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUNDS (dříve znám jako Pioneer Funds - America) (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


71 428


3 562 322

0,42

149 966

USD

4 581 138

0,55

120 106

USD Ecolab Inc.

3 816 452

0,45

81 738

USD EI Du Pont de Nemours & Company

2 673 993

0,32

45 418

USD

1 918 805

0,23


Praxair Inc.


269 857

GBP Rio Tinto PLC

160 471

USD Alcoa Inc.

220 938

USD Inco Limited / US

11 159 953

1,33

4 048 641

0,48

11 265 911

1,34

9 279 109

1,11

Komunikace Reklama

132 834

USD Omnicom Group


466 043


160 275

USD

Walt Disney Company

18 194 868

2,17

3 776 706

0,45

Vydavatelství a tisk

903 160 EUR Reed Elsevier NV

10 621 162

1,27

144 978

USD

Gannett Company Inc.

6 329 075

0,75

153 724

USD

John Wiley & Sons Inc. - A

3 957 763

0,47

3 558 971

0,42


71 428

USD Alltel Corp.

660 240

USD AT&T Inc.

14 385 709

1,71

466 141

USD

BellSouth Corp.

13 178 741

1,57

151 277

USD


3 932 622

0,47

1 854 769

0,22


Odívání

63 787

USD Liz Claiborne Inc.

1 345 866

195 598


USD Ford Motor Company USD

Paccar Inc.

7 073 257

0,84

12 667 634

1,51

12 351 972

1,47


192 514

USD

Johnson Controls Inc.

Maloobchod

95 520

USD

Barnes & Noble Inc.

2 731 918

0,33

45 094

USD

Costco Wholesale Corp.

2 016 278

0,24

178 579

USD

CVS Corp.

4 298 801

0,51

215 048


6 168 976

0,74

39 759

USD

1 099 191

0,13

GameStop Corp. - B

151 771

USD Lowe‘s Companies Inc.

7 179 938

0,86

202 177

USD Nordstrom Inc.

5 766 547

0,69

147 910

USD

Staples Inc.

2 849 695

0,34

324 688

USD Target Corp.

12 506 068

1,49

412 386

USD

14 539 054

1,73

31 282

1 238 656

0,15

11 003 569

1,31

Walgreen Company

USD Yum! Brands Inc.


Nápoje

234 144

USD

PepsiCompany Inc.


204 261

73 609

USD

Colgate-Palmolive Company



109

9 584 843

1,14

2 231 326

0,27

PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUNDS (dříve znám jako Pioneer Funds - America) (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


264 589

USD


7 650 143

0,91

141 218

USD

General Mills Inc.

5 781 693

0,69

179 662

USD Hershey Foods Corp.

7 794 041

0,93

219 956

USD HJ Heinz Company

7 094 190

0,85

42 849

USD Kellogg Company

1 623 279

0,19

252 333

USD

Sara Lee Corp.

3 177 227

0,38

255 115

USD

Sysco Corp.

6 107 277

0,73

2 249 705

0,27

46 934

USD

Výrobky pro domácnost Clorox Company

Energetika


128 179

USD Apache Corp.

6 849 780

0,82

389 337

USD

Chevron Corp.

19 039 802

2,27

202 902

USD

ConocoPhillips

10 433 509

1,24

248 466

USD Exxon Mobil Corp.

12 076 926

1,44

116 854


9 455 976

1,13

193 075

USD

7 016 928

0,84

3 754 901

0,45

Pioneer Natural Resources Company


96 701

USD


Peněžnictví

Banky

185 065

USD


7 019 632

0,84

54 678

USD

Compass Bancshares Inc.

2 387 419

0,28

128 834

USD First Horizon National Corp.

4 045 427

0,48

75 230

USD

4 363 240

0,52

436 654

USD National City Corp.

12 437 288

1,48

246 732

USD

State Street Corp.

11 253 596

1,34

168 657

USD

SunTrust Banks Inc.

10 078 662

1,20

350 702

USD

US Bancorp

8 497 046

1,01

119 194

USD

Wachovia Corp.

5 058 975

0,60

253 251

USD

Washington Mutual Inc.

9 053 379

1,08

172 172

USD

Wells Fargo & Company

9 063 385

1,08

64 399

USD

Zions Bancorporation

3 939 034

0,47


6 662 497

0,79

USD

3 526 101

0,42

Golden West Financial Corp.

Finanční služby

159 085

92 981

153 396


3 787 363

0,45

155 074


8 443 477

1,01

613 208

USD T Rowe Price Group Inc.

18 051 186

2,15

Citigroup Inc.

Pojištění

354 405

Chubb Corp.

13 875 192

1,65

28 443


1 883 002

0,22

82 131

USD Metlife Inc.

3 282 928

0,39

107 227

USD

4 695 296

0,56

1 769 058

0,21

USD

Safeco Corp.

Zdravotnictví

Biotechnologie

34 619

USD Amgen Inc.


228 429

USD

Becton Dickinson & Company

10 858 260

1,29

223 814

USD

Biomet Inc.

5 515 488

0,66

137 565

USD

CR Bard Inc.

7 906 504

0,94

154 865

USD

Johnson & Johnson

7 305 718

0,87

108 751

USD Medtronic Inc.

4 000 819

0,48

226 340

USD

St Jude Medical Inc.

5 756 522

0,69

85 327

USD

Zimmer Holdings Inc.

3 828 421

0,46


110


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

0,89

Léčiva

221 900

USD Abbott Laboratories

7 444 969

168 375

USD

Barr Pharmaceuticals Inc.

6 365 501

0,76

287 171

USD


5 789 910

0,69

152 070

USD Eli Lilly & Company

6 553 050

0,78

204 412


5 827 097

0,69

160 419

USD Novartis AG - ADR

6 779 840

0,81

288 567

USD

Pfizer Inc.

5 314 787

0,63

583 405

USD


97 182 USD Teva Pharmaceutical Industries Limited - ADR Průmysl Letectví a obrana

190 733

USD

General Dynamics Corp.

244 024

USD


8 655 373

1,03

2 404 754

0,29

9 794 337

1,17

12 015 603

1,43

417 030

0,05


18 033

USD Masco Corp.


77 751

USD Emerson Electric Company

5 082 866

0,61

67 165

USD Rockwell Automation Inc.

3 795 677

0,45


208 091

USD

Caterpillar Inc.

12 069 001

1,44

195 061

USD

Deere & Company

12 690 826

1,51


17 137

USD

3M Company

1 088 008

0,13

277 838

USD


7 218 377

0,86

37 241

USD

Parker Hannifin Corp.

2 249 926

0,27

Doprava

162 049

USD

471 186

USD Norfolk Southern Corp.

Burlington Northern Santa Fe Corp.

294 496 USD Southwest Airlines Company Technologie Podnikové a kancelářské vybavení 192 620

USD

Canon Inc. - ADR

10 108 339

1,21

19 659 620

2,34

3 758 788

0,45

11 030 099

1,31

4 158 943

0,50

1 664 309

0,20


217 143

USD

203 838

USD EMC Corp. / MA

Dell Inc.

404 979

USD Hewlett-Packard Company

1 533 885

10 125 663

1,21

4 954 401

0,59

3 911 036

0,47

USD Applied Materials Inc.

2 664 969

0,32


1 698 277

0,20

8 212 047

0,98

11 434 563

1,36

USD

Sun Microsystems Inc.


84 674

USD

DST Systems Inc. Polovodiče

208 159

74 138

552 068

USD Intel Corp.

484 614


Software

274 875

USD Adobe Systems Inc.

6 601 815

0,79

159 286

USD Automatic Data Processing Inc.

5 705 470

0,68

89 008

USD Fiserv Inc.

3 173 562

0,38

394 623

USD Microsoft Corp.

7 271 198

0,87


301 156

USD

671 485

USD Motorola Inc.

Cisco Systems Inc.

560 624

USD Nokia OYJ - ADR


111

4 658 715

0,56

10 539 791

1,26

8 931 225

1,06


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

3 840 951

0,46

1 047 617

0,12


110 788

23 650

USD

USD Exelon Corp.

Consolidated Edison Inc.

29 266

USD

PG&E Corp.

172 059

USD

Southern Company (The)

894 242

0,11

4 320 818

0,52

Akcie celkem

827 778 115

98,68


827 778 115

98,68

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Akcie Zdravotnictví Léčiva

116 343

USD Roche Holding AG - ADR

7 461 094

0,89

Akcie celkem

7 461 094

0,89


7 461 094

0,89


835 239 209

99,57

Vlastní kapitál

838 827 374

100,00


112

PIONEER FUNDS - TOP U.S. PLAYERS (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


24 800

USD


757 587

1,85

425 843

1,04


15 100 USD Massey Energy Company Komunikace

5 440

21 000


USD Liberty Media Holding Corp. - Capital

354 186

0,87

USD

587 964

1,44

448 504

1,10

677 989

1,66

661 911

1,62

Viacom Inc. - B


10 800

USD F5 Networks Inc.


40 700 USD Vodafone Group PLC - ADR Zboží dlouhodobé spotřeby

10 400

Odívání

USD Nike Inc. - B


17 750

USD

61 700


Carnival Corp.

577 901

1,41

1 035 049

2,53 2,15

Maloobchod

20 250


877 846

35 800

USD

861 787

2,11

34 200

USD Home Depot Inc.

958 611

2,35

533 004

1,30

409 172

1,00

1 142 048

2,79

1 560 896

3,82

1 082 421

2,65

CVS Corp.

29 800 USD TJX Companies Inc. Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje

6 250

USD Fomento Economico Mexicano SA de CV - ADR


25 800

USD

Procter & Gamble Company

Tabákové výrobky

27 000 USD Altria Group Inc. Energetika


21 050 USD ConocoPhillips Peněžnictví

Finanční služby

28 300


1 185 207

2,90

26 800

USD

1 016 331

2,49

5 900

USD Franklin Resources Inc.

401 762

0,98

5 500

USD Legg Mason Inc.

430 442

1,05

1 377 536

3,37

850 828

2,08

549 877

1,34

Citigroup Inc.

25 300 USD Merrill Lynch & Company Inc. Zdravotnictví Biotechnologie

16 650

USD Amgen Inc.

17 800


USD Aetna Inc.


23 100

USD

Biomet Inc.

569 257

1,39

133 422

USD

Boston Scientific Corp.

1 760 317

4,30

14 250

USD

Cooper Companies Inc.

496 045

1,21


113

PIONEER FUNDS - TOP U.S. PLAYERS (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Léčiva

17 900

USD

27 800

USD Eli Lilly & Company

Cubist Pharmaceuticals Inc.

27 043

USD

34 897


Par Pharmaceutical Companies Inc.

352 498

0,86

1 197 967

2,93

388 519

0,95

863 521

2,11

380 448

0,93 2,99

Průmysl

Letectví a obrana

6 500

USD L-3 Communications Holdings Inc.


19 250

USD

3M Company

1 222 160

45 800

USD


1 189 908

2,91

55 800


1 196 166

2,93

Technologie


11 600

USD Apple Computer Inc.

519 376

1,27

47 850

USD

Dell Inc.

916 472

2,24

28 600

USD

Palm Inc.

367 719

0,90

Polovodiče

19 810

USD Maxim Integrated Products Inc.

50 500


498 407

1,22

1 191 558

2,91

1 833 355

4,48

1 226 727

3,00

Software

99 500

USD Microsoft Corp.


79 300

USD

Cisco Systems Inc.

32 700

USD

Corning Inc.

614 540

1,50

68 610

USD

Juniper Networks Inc.

856 384

2,09

67 500

USD Motorola Inc.

1 059 496

2,59

970 986

2,38

Akcie celkem

38 436 528

93,99


38 436 528

93,99


38 436 528

93,99

Vlastní kapitál

40 893 205

100,00


20 800

USD TXU Corp.


114

PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Akcie Základní suroviny Lesní produkty a papír

33 500

USD

Weyerhaeuser Company

1 623 059

2,52

1 057 303

1,64


65 500

USD Anglo American PLC - ADR

Komunikace Telekomunikační služby

60 000

USD

BellSouth Corp.

1 696 320

2,63

75 000

USD


1 949 713

3,03

1 489 665

2,31

2 357 286

3,66

1 854 010

2,88

1 480 311

2,30



29 600

USD

BorgWarner Inc.

Maloobchod

84 100

USD Home Depot Inc.


Zemědělství

57 000

USD Archer-Daniels-Midland Company

Nápoje

28 000

USD

Diageo PLC - ADR Potravinářské služby

32 500

USD

1 330 603

2,07

44 250

USD Kraft Foods Inc. - A

1 065 198

1,65

90 000

USD

1 590 036

2,47

1 495 632

2,32

31 000

General Mills Inc. Unilever NV Výrobky pro domácnost


Energetika


20 000

USD Anadarko Petroleum Corp.

25 000

USD

47 250

USD EnCana Corp.

11 000

USD

ConocoPhillips Petroleo Brasileiro SA - ADR

743 284

1,15

1 285 536

2,00

1 967 010

3,05

766 856

1,19

1 148 977

1,78

1 881 359

2,92


29 800

USD Tidewater Inc.

Peněžnictví

Banky

49 600

USD

27 000

USD ICICI Bank Limited - ADR

66 450 46 250


496 226

0,77

USD Regions Financial Corp.

1 727 965

2,68

USD

1 962 998

3,05

Wachovia Corp. Finanční služby

28 050

USD

Citigroup Inc.

1 063 735

1,65

59 000

USD

JPMorgan Chase & Company

1 957 823

3,04

30 150


1 641 609

2,55

20 000

USD

1 708 834

2,65

UBS AG

Pojištění

47 000

USD

Chubb Corp.

1 840 081

2,86

28 000


1 853 674

2,88

46 000

USD Metlife Inc.

1 838 705

2,85


115

PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Zdravotnictví

Léčiva

44 000

USD

GlaxoSmithKline PLC - ADR

1 922 903

2,98

101 150

USD

Pfizer Inc.

1 862 967

2,89

50 000

USD

Sanofi-Aventis - ADR

1 907 480

2,96

1 506 164

2,34

1 517 563

2,35

760 177

1,18

1 325 007

2,05

Průmysl

Letectví a obrana

43 200

USD Raytheon Company


34 350

USD

Cemex SA de CV - ADR


30 000

USD Arrow Electronics Inc.


51 000

USD

General Electric Company Doprava

27 000

USD

Canadian National Railway Company

927 838

1,44

23 000

USD

Canadian Pacific Railway Limited

919 352

1,43

1 600 188

2,48

1 370 054

2,13

Akcie celkem

58 493 501

90,78


58 493 501

90,78

Technologie

64 000


USD Hewlett-Packard Company


86 000

USD Nokia OYJ - ADR

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Akcie Zboží krátkodobé spotřeby Potravinářské služby

1 812 458

2,81

Akcie celkem

30 000

USD Nestle SA - ADR

1 812 458

2,81


1 812 458

2,81


60 305 959

93,59

Vlastní kapitál

64 434 044

100,00


116

PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


175 288

BRL

5 403 500 HKD

2 159 970

0,24

Panva Gas Holdings Limited

1 931 519

0,22

508 TWD Formosa Plastics Corp. 192 859

USD Reliance Industries Limited - GDR - 144A

Ultrapar Participacoes SA - Pfd

278 000

603

-

6 998 520

0,78

8 779 291

0,98

4 640 344

0,52

Železo a ocel

USD Tenaris SA - ADR


291 186

BRL

Companhia Vale do Rio Doce - Pfd

80 HKD Yanzhou Coal Mining Company Limited - H 15 256 500 IDR Aneka Tambang Tbk PT 2 039 100 MXN

Grupo Mexico SAB de CV

46

-

5 957 689

0,66

4 549 223

0,51

386 524

PLN KGHM Polska Miedz SA

10 242 957

1,14

725 342

USD

11 595 034

1,29

2 601 297

0,29

60 300

Companhia Vale do Rio Doce - ADR

USD Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. - B

Vzácné kovy

28 572 000 HKD

Zijin Mining Group Company Limited

242 300

USD AngloGold Ashanti Limited - ADR

293 300

USD

365 500

USD Iamgold Corp.

203 704

ZAR Anglo American Platinum Corp. Limited

Companhia de Minas Buenaventura SA - ADR

11 148 281

1,24

9 131 848

1,02

6 158 922

0,69

2 552 626

0,28

16 865 476

1,88

Komunikace

2 375 500

3 714 100 THB

0,92 0,42

515 803

0,06

BEC World PCL - Foreign

1 141 941

631 397

0,13

Grupo Televisa SA - ADR

9 619 218

1,07

4 280 436

0,48 0,36

PHP ABS-CBN Broadcasting Corp. USD

8 259 977 3 801 644

11 025 700 MYR Media Prima BHD


1 709 000 HKD Television Broadcasts Limited

Vydavatelství a tisk

2 683 377 TRY Hurriyet Gazetecilik AS Telekomunikační služby

100 602 EGP Orascom Telecom Holding SAE

3 253 769

385 718 INR Reliance Communication Ventures Limited

1 631 136

0,18

307 280

8 277 945

0,92

6 137 590

0,68

6 321 662

0,70

PHP

Philippine Long Distance Telephone

7 891 000 TWD Taiwan Cellular Corp.

247 571

29

290 093

USD

Brasil Telecom Participacoes SA - ADR

USD Mahanagar Telephone Nigam - ADR USD Mobile Telesystems - ADR

0,73

91

1 661

-

539 309

USD Tele Norte Leste Participacoes SA - ADR

5 373 477

0,60

215 716

USD

7 698 057

0,86

3 764 659

0,42

7 416 601

0,83

4 421 269

0,49

2 731 177

0,30

Vimpel-Communications - ADR

648 960 ZAR MTN Group Limited Zboží dlouhodobé spotřeby

SK Telecom Company Limited - ADR

-

6 527 178

USD

156


111 630 KRW Hyundai Motor Company Stavba domů

130 820 KRW Hyundai Development Company

Vybavení pro domácnost

612 971 TRY Arcelik


180 582 INR Indian Hotels Company Limited

3 507 210

0,39

152 882

2 766 618

0,31

USD Indian Hotels Company Limited - GDR


117

PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Maloobchod

197 900

101 690 KRW Hyundai Department Store Company Limited

BRL Lojas Renner SA

3 466 000 TWD

President Chain Store Corp.

8 259 787

0,92

6 144 282

0,68

5 944 248

0,66 0,22

279 836

ZAR Ellerine Holdings Limited

2 010 004

341 465

ZAR Foschini Limited

1 713 126

0,19

947 842

ZAR Massmart Holdings Limited

4 885 240

0,54

1 743 044

0,19

13 849 647

1,54

4 862 516

0,54

739 295 ZAR Truworths International Limited Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje 211 550

USD Fomento Economico Mexicano SA de CV - ADR


607 500

BRL Natura Cosmeticos SA


80 600 KRW

CJ Corp.

6 909 670

0,77

Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar - ADR

4 502 060

0,50

4 320 808

0,48

321

-

184 920

USD

274 575

ZAR Tiger Brands Limited

Tabákové výrobky

400 IDR Gudang Garam Tbk PT Energetika


16 385 200 HKD

China Petroleum & Chemical Corp. - H

7 341 881

0,82

10 526 400 HKD

Cnooc Limited

6 571 539

0,73

17 680 000 HKD

PetroChina Company Limited - H

14 775 967

1,65

25 493 800

PHP

Petron Corp.

1 463 647

0,16

286 455

PLN

Grupa Lotos SA

3 303 539

0,37

495 211

PLN

Polski Koncern Naftowy Orlen

6 440 080

0,72

597 500 THB

PTT PCL - Foreign

2 767 866

0,31

5 717 202

0,64

5 513 377

0,61

71 320

USD MOL Hungarian Oil & Gas PLC - GDR

160 220

USD NovaTek OAO - GDR - Reg. S

861 092

USD OAO Gazprom - ADR

28 318 084

3,15

659 300

USD

41 208 506

4,59

Petroleo Brasileiro SA - ADR

95 900

2 113 528

0,24

264 596

USD

Surgutneftegaz - ADR

15 126 866

1,68

476 766

ZAR

Sasol Limited

14 377 721

1,60

USD Repsol YPF SA - ADR


385 718 INR Reliance Natural Resources Limited 47 420 KRW Samchully Company Limited Peněžnictví

131 041

0,01

3 807 233

0,42

0,86

Banky

426 300

BRL

Banco do Brasil SA

7 687 001

371 510

BRL

Banco Itau Holding Financeira SA - Pfd

8 450 984

0,94

Bank Central Asia Tbk PT

2 320 719

0,26

6 703 900 IDR

400 IDR

2 628 474 ILS

296 571 INR

58

-

Bank Hapoalim Limited

8 747 594

0,97

Bank of Baroda

1 001 505

0,11

1 176 616

0,13

18 300 KRW Kookmin Bank

5 746 300 MYR

2 732 400

402 045

Bank Mandiri Persero Tbk PT

7 277 053

0,81

PHP Metropolitan Bank & Trust

1 367 604

0,15

PLN

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

3 650 073

0,41

Bangkok Bank PCL - Foreign - Reg.

3 567 212

0,40 0,63

1 706 200 THB

Bumiputra-Commerce Holdings BHD

4 549 700 THB Kasikornbank PCL - Foreign

5 688 678

16 253 000 THB Krung Thai Bank PCL - Foreign

3 364 757

0,37

2 619 852

0,29

682 214 TRY Turkiye Is Bankasi

369 524

USD

221 400

USD Kookmin Bank - ADR

Banco Bradesco SA - ADR

9 045 557

1,01

14 304 035

1,59

74 413

USD

State Bank of India Limited - GDR

2 327 861

0,26

188 789

USD

Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros SA - ADR

9 822 963

1,09

3 705 193

871 084

ZAR FirstRand Limited

6 866 725

0,76

ZAR

7 355 342

0,82

Standard Bank Group Limited


118


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

160 198

0,02

Finanční služby

385 718 INR Reliance Capital Ventures Limited

252 487 KRW Hana Financial Group Inc.

9 282 454

1,03

176 070 KRW

Samsung Securities Company Limited

7 416 435

0,83

277 980 KRW

Shinhan Financial Group Company Limited

10 196 767

1,14

653 TWD

424

-

500 TWD E.Sun Financial Holding Company Limited

261

-

350 TWD First Financial Holding Company Limited

207

-

4 880 976

0,54

Chinatrust Financial Holding Company

7 216 700 TWD Fubon Financial Holding Company Limited 955 TWD 762 268

USD

SinoPac Financial Holdings Company Limited Cathay Financial Holding Company Limited - GDR - Reg. S

377

-

12 817 239

1,43

Pojištění

5 522 000 HKD

China Life Insurance Company Limited

6 811 269

0,76

2 662 200 HKD

Ping An Insurance Group Company of China Limited - H

6 312 874

0,70

5 530 316

0,62

1 893 134 TRY Aksigorta AS

52 620 KRW

4 082 411

0,45

3 658 420

5 817 195

0,65

ZAR

Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Sanlam Limited

Nemovitosti

568 500

BRL

Cyrela Brazil Realty SA

7 251 807

0,81

13 514 900

PHP

SM Prime Holdings

1 551 832

0,17

Zdravotnictví Léčiva

100 IDR Tempo Scan Pacific Tbk PT 495 757


56

-

12 267 432

1,37


19 318 000 IDR Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT

6 850 506

0,76

96 390 KRW Asia Cement Company Limited

2 939 833

0,33

45 870 KRW Hanil Cement Manufacturing

2 809 354

0,31

4 892 606

0,54

2 570 564

0,29

1 384

-

1 037 800 THB

362 000

Siam Cement PCL - Foreign - Reg. Diversifikované společnosti

CLP Empresas COPEC SA

600 HKD

Citic Pacific Limited

5 KRW LG Corp.

115

9 KRW LG Corp. - Pfd

113

-

7 270 053

0,81

1 241 278

0,14

6 797 127

0,76

1 000 000

SGD Keppel Corp. Limited

534 153 TRY KOC Holding AS Elektrická zařízení

205 008 INR

Bharat Heavy Electricals


2 126 000 TWD Asustek Computer Inc.

4 082 633

0,45

5 486 000 TWD Lite-On It Corp.

5 015 701

0,56

360

976 728

USD Elec & Eltek International Company Limited USD HON HAI Precision Industry - GDR - Reg. S

603

-

9 258 158

1,03 0,98


371 001 EGP Orascom Construction Industries

8 823 000

177 340 KRW

8 975 611

1,00

145 530 KRW Kyeryong Construction Industrial Company Limited

3 598 841

0,40

7 037 823

0,78

GS Engineering & Construction Corp.

3 154 566 MXN Empresas ICA Sociedad Controladora SA de CV 681 TWD 80 333 2 388 711

CTCI Corp.

276

-

USD Larsen & Toubro Limited - GDR - Reg. S

2 999 961

0,33

ZAR Aveng Limited

5 618 792

0,63

5 815 267

0,65


339 170 KRW

Woongjin Coway Company Limited


570 820 KRW

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limited

482 140 KRW

Doosan Infracore Company Limited

13 127 811

1,46

6 239 672

0,69

198 752 KRW Hyundai Heavy Industries

17 448 176

1,94

942 520 KRW

17 014 673

1,89

133

-

Samsung Heavy Industries Company Limited

300 TWD Yungtay Engineering Company Limited


119


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

1 788 133

0,20

5 871 077

0,65


848 584 TRY Trakya Cam Sanayi AS

Doprava

10 412 000 HKD

China Shipping Development Company Limited - H

2 810 200 MYR MISC BHD - Foreign 280 500 USD Gol Linhas Aereas Inteligentes SA - ADR Technologie Počítače a periférie 1 862 700 TWD

0,51

7 767 962

0,86

2 330 680

0,26

585 722

USD Acer Inc. - GDR

4 031 090

0,45

291 895

USD

1 826 270

0,20

4 436 234

0,49

3 354 868

0,37

8 925 KRW

Quanta Computer Inc.

4 605 515

Quanta Computer Inc. - GDR - Reg. S Polovodiče Samsung Electronics Company Limited

2 378 223 TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 819 TWD

874 273

41

United Microelectronics Corp.

USD Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR USD

United Microelectronics Corp. - ADR

384

-

6 194 749

0,69

98

-

9 310 566

1,04

4 383 204

0,49

222 115

0,02

33

-

834 461 421

92,86

Software

156 500 USD Infosys Technologies Limited - ADR Energetika a plynárenství Energetická zařízení

166 359

385 718 INR Reliance Energy Ventures Limited

CZK

CEZ

80 MYR YTL Power International

Akcie celkem

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem 834 461 421 92,86 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Akcie Základní suroviny Těžba (kromě vzácných kovů)

126 139 USD MMC Norilsk Nickel - ADR Komunikace Telekomunikační služby 9

USD

Contax Participacoes SA - ADR

173 011 USD Sistema JSFC - GDR - Reg. S Energetika Producenti ropy a plynu

382 624 USD Lukoil - ADR Průmysl Stavební materiály

38 345 USD Ultra Tech Cement Limited - GDR - Reg. S Energetika a plynárenství Energetická zařízení

176 366

USD

12 824 518

Unified Energy System - GDR - Reg. S

1,43

5

-

2 719 682

0,30

24 896 818

2,77

974 044

0,11

9 641 406

1,07

Akcie celkem

51 056 473

5,68


51 056 473

5,68


885 517 894

98,54

Vlastní kapitál

898 613 400

100,00


120

PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


988 000

JPY Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.

8 868 210

210 000

JPY

Shin-Etsu Chemical Company Limited

8 936 241

0,61 0,61

3 311 000

JPY

Showa Denko KK

11 529 810

0,79

4 834 000

JPY Taiyo Nippon Sanso Corp.

365 000

1 547 000

30 028 779

2,06

JPY Tokuyama Corp.

4 245 091

0,29

JPY

3 503 188

0,24

11 392 469

0,78

Ube Industries Limited / Japan


1 397 000

JPY

892 000

2 895 000

531 700

Sumitomo Forestry Company Limited Železo a ocel

JPY

5 480 073

0,38

JPY Hitachi Metals Limited

Daido Steel Company Limited

22 281 595

1,53

JPY

17 642 234

1,21

14 147 419

0,97

JFE Holdings Inc.


1 386 000

JPY

Sumitomo Metal Mining Company Limited

Komunikace Reklama

404

137 140

JPY

873 401

0,06

7 899 897

0,54

JPY Fuji Television Network Inc.

9 640 850

0,66

JPY

8 124 210

0,56

5 114 961

0,35

5 548

14 956

Dentsu Inc.

JPY Hakuhodo DY Holdings Inc. Vysílání, rozhlas a televize Jupiter Telecommunications Company


4 224

JPY

Cyber Agent Limited


2 004

14 350

JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp. JPY NTT DoCoMo Inc.

7 691 406

0,53

16 493 254

1,13



1 113 000

JPY

7 751 542

0,53

4 751 000

JPY Fuji Heavy Industries Limited

21 744 845

1,49

682 200

JPY Honda Motor Company Limited

16 941 955

1,16

1 586 700

JPY Nissan Motor Company Limited

13 569 068

0,93

2 054 000

JPY Toyota Motor Corp.

84 172 929

5,77

Daihatsu Motor Company Limited


632 800

JPY

Denso Corp.

16 191 357

1,11

341 700

JPY

JTEKT Corp.

5 166 333

0,35

981 000

1 853 000

Distribuce a velkoobchod JPY Mitsui & Company Limited

10 845 649

0,74

JPY

19 129 774

1,31

Sumitomo Corp.

Stavba domů

759 000

JPY

Daiwa House Industry Company Limited

9 502 504

0,65

1 172 000

JPY


7 921 907

0,54 0,94

Vybavení pro domácnost

828 000

JPY Matsushita Electric Industrial Company Limited

13 680 206

493 796

JPY

Sony Corp.

17 060 200

1,17

550 000

JPY

Victor Company of Japan Limited

2 182 408

0,15

9 216 761

0,63


774 700

JPY Namco Bandai Holdings

387 700

JPY Oriental Land Company Limited

17 081 533

1,17

1 003 400

JPY

29 106 175

1,99

Sega Sammy Holdings Inc.


121

PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

12 987 124

0,89

Maloobchod

756 300

JPY Aeon Company Limited

952 700

JPY

286 700

JPY FamilyMart Company Limited

980 000

659 700

484 400

JPY

Plenus Company Limited

312 100

JPY

348 900

JPY

Citizen Watch Company Limited

6 758 963

0,46

6 472 720

0,44

JPY Isetan Company Limited

13 073 921

0,90

JPY Marui Company Limited

8 042 654

0,55

12 924 505

0,88

Seven & I Holdings Company Limited

8 049 711

0,55

Sundrug Company Limited

6 707 373

0,46

8 679 934

0,59

8 786 512

0,60

9 470 855

0,65

13 999 009

0,96

Sklady a skladové hospodářství

708 000

JPY Mitsubishi Logistics Corp.


Nápoje

799 200

JPY Asahi Breweries Limited

1 044 000

Potraviny JPY Nippon Meat Packers Inc.

Tabákové výrobky

4 907

JPY

Japan Tobacco Inc.

Energetika

1 256

2 738 000

Producenti ropy a plynu JPY Inpex Holdings Inc. JPY Nippon Oil Corp.

8 678 730

0,59

15 659 753

1,07

17 080 575

1,17


4 632 000

JPY Tokyo Gas Company Limited


1 366 000

8 130 460

0,56

4 524

JPY Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

49 520 374

3,39

3 615

JPY Mizuho Financial Group Inc.

23 964 990

1,64

1 200 000

JPY

Shinsei Bank Limited

8 251

JPY

2 284 000

JPY

JPY

Bank of Fukuoka Limited (The)

5 952 021

0,41


68 302 584

4,68

Sumitomo Trust & Banking Company Limited (The)

19 532 206

1,34 0,60

Finanční služby

464 300

JPY Aeon Credit Service Company Limited

8 830 568

791 000

JPY

7 381 354

0,51

1 800

6 120 319

0,42

2 094 000

499 900

JPY Kenedix Inc JPY Nikko Cordial Corp. JPY Nomura Holdings Inc.

3 359 000

126 150

Daiwa Securities Group Inc.

20 973 115

1,44

7 335 937

0,50

33 022 652

2,26

7 983 148

0,55

Pojištění JPY Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited JPY T&D Holdings Inc.

Nemovitosti

484 000

1 538 000

JPY

Daito Trust Construction Company Limited

JPY Mitsubishi Estate Company Limited

20 993 256

1,44

25 568 649

1,75

4 266 080

0,29

10 605 680

0,73

6 615 979

0,45

11 217 719

0,77

Zdravotnictví

118 100

Zdravotnické potřeby a vybavení JPY

Sysmex Corp.

Léčiva

369 100

JPY Astellas Pharma Inc.

307 000

JPY

801 800

JPY Mediceo Paltac Holding

177 000

JPY Meitec Corp.

4 516 763

0,31

209 900

JPY Miraca Holdings Inc.

4 028 009

0,28

611 000

JPY Takeda Pharmaceutical Company Limited

29 762 292

2,04

Daiichi Sankyo Company Limited


122


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

8 703 742

0,60 1,92

Průmysl

Komerční služby

1 464 000

JPY Kamigumi Company Limited


4 463 000

JPY Mitsubishi Electric Corp.

27 998 928

2 461 200

JPY

28 220 590

1,93

2 096 000

JPY Toshiba Corp.

10 711 667

0,73

Sumitomo Electric Industries Limited


142 600

JPY Hirose Electric Company Limited

13 560 619

0,93

536 400

JPY Hoya Corp.

14 935 795

1,02

55 302

JPY Keyence Corp.

11 055 190

0,76

144 800

JPY Kyocera Corp.

8 777 028

0,60


341 000

2 814 000

JPY Kyowa Exeo Corp. JPY Obayashi Corp.

3 448 053

0,24

15 151 094

1,04


684 000

JPY Komatsu Limited

10 645 907

0,73

224 300

JPY Nidec Corp.

12 583 119

0,86

150 000

JPY Okuma Corp.

1 325 864

0,09

95 700

SMC Corp. / Japan

10 599 954

0,73

2 589 000

JPY Tsubakimoto Chain Company

13 248 870

0,91

JPY All Nippon Airways Company Limited

12 537 555

0,86

JPY East Japan Railway Company

32 797 686

2,25

JPY

4 165 000

5 640

Doprava

Technologie

Podnikové a kancelářské vybavení

290 850

JPY

Canon Inc.

11 162 902

0,76

953 000

JPY Ricoh Company Limited

14 637 079

1,00


328 200

JPY Itochu Techno-Science Corp.

11 832 986

0,81

172 400

JPY TDK Corp.

10 261 284

0,70

28 717 473

1,97

7 856 503

0,54

JPY Electric Power Development Company

12 907 396

0,88

JPY Tokyo Electric Power Company Inc. (The)

22 898 669

1,57

1 393 730 681

95,48

4 278 559

0,29

524 700

Polovodiče JPY Tokyo Electron Limited

Software

81 100

JPY Nomura Research Institute Limited


432 720

1 059 200

Akcie celkem

Fondy


909

JPY

Japan Hotel & Resort Inc.

Fondy celkem

4 278 559

0,29


1 398 009 240

95,77


1 398 009 240

95,77

Vlastní kapitál

1 459 744 540

100,00


123


Nesplacené finanční termínované smlouvy (futures) k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR) Datum splatnosti


Kontrakt

Obchodní měna



7-IX-2006 819 Nikkei 225 Future (SGX) JPY 6 345 202 500 Čistý nerealizovaný zisk z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


124

15 495


448 249 448 249

PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


3 426 306

0,46

286 934 INR Reliance Industries Limited

5 160 402

0,69

985 680 TWD Formosa Plastics Corp.

1 169 035

0,16

2 054 222

0,27

1 687 397

0,22

2 955 485

0,39

1 553 769 HKD Kingboard Chemical Holdings Limited

1 781 000 TWD Nan Ya Plastics Corp. Lesní produkty a papír

846 672 AUD

Great Southern Plantations Limited

4 659 000 HKD Nine Dragons Paper Holdings Limited

42 762 KRW

7 551 128 TWD

Železo a ocel POSCO

8 970 873

1,20

China Steel Corp.

5 854 999

0,78


195 414 AUD Alumina Limited 1 764 173 AUD

BHP Billiton Limited

115 457 AUD Rio Tinto Limited 1 637 500 HKD

China Shenhua Energy Company Limited - H

766 421

0,10

29 726 726

3,97

5 219 246

0,70

2 366 076

0,32

Komunikace


376 928 AUD News Corp. Inc. CDI - B

5 805 260

0,77

497 955 AUD

5 268 754

0,70

2 877 328

0,38

602 763

0,08

1 412 121

SGD

Publishing & Broadcasting Limited Vydavatelství a tisk Singapore Press Holdings Limited


453 500 HKD Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited

3 315 631 HKD

China Mobile Hong Kong Limited

14 823 294

1,98

6 440 065 HKD

China Telecom Corp. Limited - H

1 621 160

0,22

9 904 000 IDR Telekomunikasi Indonesia Tbk PT

416 693 INR

55 326 KRW

6 146 235

0,82

Bharti Televentures

2 618 943

0,35

SK Telecom Company Limited

9 303 543

1,24

117 950

PHP

Philippine Long Distance Telephone

3 177 505

0,42

4 875 000

SGD

Singapore Telecommunications Limited

6 123 907

0,82

781 300 THB Advanced Info Service PCL - Foreign 3 098 000 TWD

Chunghwa Telecom Company Limited


1 441 316

0,19

4 377 713

0,58

2 190 274

0,29



57 461 KRW Hyundai Motor Company 100 108 KRW Hyundai Motor Company - Pfd

3 817 659

0,51

3 804 159

0,51

3 864 942

0,52

2 883 501

0,38

2 995 022

0,40

1 881 450

0,25

637 928

0,08


58 390 KRW Hyundai Mobis

1 824 000 HKD Li & Fung Limited


64 423 INR

Volný čas a zábava Bajaj Auto Limited

654 800 MYR Tanjong PLC

504 000 TWD

Giant Manufacturing Company Limited

Maloobchod

2 984 122

0,40

2 682 000 HKD

53 779 KRW Hyundai Department Store Company Limited

Cafe de Coral Holdings Limited

3 249 418

0,43

14 418 KRW

Shinsegae Company Limited

5 645 307

0,75

15 490 200 THB

CP Seven Eleven PCL - Foreign

2 286 064

0,30

63 556 TWD

109 000

0,01

President Chain Store Corp.


125

PIONEER FUNDS - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna



Zemědělství

1 322 175 MYR IOI Corp. BHD

Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

4 024 160

0,54

3 966 401

0,53

4 055 602

0,54

752 825

0,10

6 243 719

0,83

5 162 373

0,69

Nápoje

1 247 962 AUD Foster‘s Group Limited

Potraviny

4 131 000 HKD

1 574 000 HKD Tingyi Cayman Islands Holding Corp.

China Mengniu Dairy Company Limited Potravinářské služby

5 021 364 AUD

2 375 581 AUD Metcash Limited

1 068 221 AUD

2 883 637 HKD Lianhua Supermarket Holdings Company Limited - H

855 600

USD

Goodman Fielder Limited Woolworths Limited Dairy Farm International Holdings Limited

12 506 738

1,67

2 409 984

0,32

2 101 110

0,28

Tabákové výrobky

761 684 INR ITC Limited

2 358 036

0,31

16 269 KRW KT&G Corp.

742 950

0,10

Energetika

222 207 AUD

87 111 AUD

4 994 000 HKD

7 911 000 HKD

9 539 388 HKD

Producenti ropy a plynu Santos Limited

1 562 252

0,21

Woodside Petroleum Limited

2 227 069

0,30


2 237 712

0,30

Cnooc Limited

4 938 768

0,66


7 972 493

1,06

2 380 842

0,32

126 492 INR Oil & Natural Gas Corp. Limited

160 582 KRW

1 032 700 THB

SK Corp.

8 074 500

1,08

PTT PCL - Foreign

4 783 892

0,64

7 450 000 THB Rayong Refinery PCL - Foreign

2 886 136

0,38

2 684 100 THB Thai Oil PCL

3 493 584

0,47

2 967 085

0,40

9 191 868

1,23


1 728 264 HKD Hong Kong & China Gas

Peněžnictví

Banky

594 946 AUD Australia & New Zealand Banking Group Limited

717 380 AUD

505 609 AUD National Australia Bank Limited

Commonwealth Bank of Australia

1 447 631 AUD

Westpac Banking Corp.

6 321 000 HKD

Bank of China Limited

1 214 485 HKD

2 737 500 HKD

11 572 000 HKD

18 511 344

2,47

10 329 316

1,38

19 581 626

2,61

2 243 574

0,30

Bank of East Asia Limited

3 907 136

0,52

BOC Hong Kong Holdings Limited

4 189 800

0,56

China Construction Bank

4 136 493

0,55

195 792 HKD Hang Seng Bank Limited

1 941 899

0,26

2 075 962

0,28

1 369 895 HKD Liu Chong Hing Bank Limited

446 401 HKD

Wing Hang Bank Limited

3 056 537

0,41

17 264 000 IDR

Bank Central Asia Tbk PT

5 976 356

0,80

168 729 INR ICICI Bank Limited

187 385 KRW Kookmin Bank

1 396 958

0,19

12 048 094

1,61

256 670 KRW Korea Exchange Bank

2 401 375

0,32

225 850 KRW

Pusan Bank

2 252 653

0,30

1 746 000 MYR

Bumiputra-Commerce Holdings BHD

2 211 116

0,29

1 180 100 MYR Malayan Banking BHD

2 687 527

0,36

6 397 343

PHP

Banco de Oro Universal Bank

2 919 433

0,39

835 261

SGD


7 476 891

1,00

1 000 000

SGD Oversea-Chinese Banking Corp.

3 264 106

0,44

1 333 443

SGD

1 912 300 THB

3 800 000 TWD Taishin Financial Holdings Company Limited

50 000

USD

United Overseas Bank Limited Bangkok Bank PCL - NVDR Banco de Oro Universal Bank - GDR


126

10 287 724

1,37

3 998 112

0,53

1 822 024

0,24

434 052

0,06


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

0,29

Finanční služby

54 526 AUD Macquarie Bank Limited

2 186 053

254 386 KRW Hana Financial Group Inc.

9 352 269

1,25

149 990 KRW

Shinhan Financial Group Company Limited

5 501 882

0,73

4 143 030 TWD

Cathay Financial Holding Company Limited

7 085 350

0,95

2 051 983 TWD


1 330 847

0,18

1 359 000 TWD E.Sun Financial Holding Company Limited

709 060

0,09

3 267 000 TWD First Financial Holding Company Limited

1 933 416

0,26

6 867 000 TWD Mega Financial Holding Company Limited

3 972 671

0,53

1 500 000 TWD

Shin Kong Financial Holding Company Limited

1 289 886

0,17

5 153 000 TWD

SinoPac Financial Holdings Company Limited

2 035 110

0,27

4 945 436

0,66

3 655 447

0,49

QBE Insurance Group Limited

3 567 765

0,48

China Life Insurance Company Limited

5 066 515

0,68

Pojištění

932 236 AUD AMP Limited 1 003 379 AUD AXA Asia Pacific Holdings Limited

299 526 AUD

4 107 501 HKD

327 732 HKD


269 000

Great Eastern Holdings Limited

SGD

777 151

0,10

2 115 289

0,28

Nemovitosti

645 422 AUD

1 520 119 HKD

Westfield Group

1 283 919 HKD Henderson Land Development Company Limited

Cheung Kong Holdings Limited

6 499 055

0,87

12 880 338

1,72

5 216 470

0,70

729 785 HKD Kerry Properties Limited

1 943 641

0,26

537 833 HKD

Sun Hung Kai Properties Limited

4 289 120

0,57

2 080 000 HKD

Wheelock & Company Limited

2 733 187

0,36

995

SGD

CapitaLand Limited

459 129

SGD

City Developments Limited

2 123 081

0,28

8 000 000

SGD

Genting International PLC

1 305 642

0,17

1 311 725

0,17

3 426 402

0,46

2 214

421 000 SGD Singapore Land Limited Zdravotnictví Zdravotnické potřeby a vybavení 2 690 000 HKD Hengan International Group Company Limited

-

Léčiva

22 852 AUD

CSL Limited / Australia

857 000 SGD AsiaPharm Group Limited Průmysl Stavební materiály

0,10 0,04

752 928 AUD

1 465 569

0,20

191 163 AUD Rinker Group Limited

1 820 500

0,24

403 100 THB

1 768 175

0,24

2 047 353

0,27

CSR Limited

713 692 307 283

Siam Cement PCL - NVDR

3 488 000 TWD Asia Cement Corp. Komerční služby

1 300 799 AUD

938 713 HKD

458 000 HKD

Brambles Industries Limited

8 314 015

1,11

Cosco Pacific Limited

1 625 761

0,22

Diversifikované společnosti China Resources Enterprise

730 954

0,10

12 461 230

1,66

1 745 497 HKD Hutchison Whampoa Limited

1 161 000 HKD

Shanghai Industrial Holdings Limited

1 771 089

0,24

629 933 HKD

Swire Pacific Limited

5 083 858

0,68

265 000 HKD

Wharf Holdings Limited

736 462

0,10


70 082 INR

47 506 KRW LG Electronics Inc.

1 770 562 TWD

Bharat Heavy Electricals Delta Electronics Inc.


127

2 323 598

0,31

2 251 673

0,30

3 934 676

0,53


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

1 891 834

0,25

2 224 859

0,30


985 158 TWD Asustek Computer Inc. 2 015 470 TWD AU Optronics Corp. 825 384 TWD

Chi Mei Optoelectronics Corp.

716 745

0,10

1 194 957 TWD Hon Hai Precision Industry

5 772 876

0,77


1 958 235

0,26

430 TWD

944 000 TWD

Synnex Technology International Corp.

366

Unimicron Technology Corp.

-

962 264

0,13


66 003 INR Larsen & Toubro Limited

2 513 665

0,34

32 832 KRW

GS Engineering & Construction Corp.

1 661 708

0,22

3 096 000 TWD

Continental Engineering Corp.

1 398 468

0,19

United Tractors Tbk PT

6 503 031

0,87

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company Limited

1 103 705

0,15 0,23


14 263 000 IDR

47 991 KRW

Doprava

612 000 HKD Orient Overseas International Limited

1 734 704

644 900 MYR MISC BHD - Foreign

1 056 899

0,14

815 003

0,11

4 271 033

0,57

1 011 000

SGD

Goodpack Limited

680 000

SGD

Singapore Airlines Limited

283 TWD

Wan Hai Lines Limited

152

-

Technologie


2 670 000 HKD Lenovo Group Limited

5 528 000

1 110 143 TWD Acer Inc.

SGD

494 000 TWD

GES International Limited Compal Electronics Inc.

692 284

0,09

2 815 954

0,38

1 525 813

0,20

368 719

0,05

Polovodiče

257 336 HKD ASM Pacific Technology 61 098 KRW 4 480 000

SGD

980 758

0,13

Samsung Electronics Company Limited

30 369 192

4,05

United Test & Assembly Center Limited

1 783 586

0,24

424 568 TWD MediaTek Inc.

380 392 TWD

Siliconware Precision Industries Company

8 846 450 TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

2 475 207 TWD

240 000


USD Himax Technologies Inc. - ADR

3 076 653

0,41

365 700

0,05

12 479 347

1,67

1 159 907

0,15

1 064 247

0,14

8 268 023

1,10

1 304 147

0,17

0,92

Software

158 157 INR Infosys Technologies Limited 44 234 INR Tata Consultancy Services Limited Energetika a plynárenství Energetická zařízení

9 463 222 AUD

SP AusNet

6 928 153

1 240 769 HKD

CLP Holdings Limited

5 678 327

0,76

754 322 HKD HongKong Electric Holdings

2 669 793

0,36

70 220 KRW Korea Electric Power Corp.

2 034 581

0,27

2 583 971

0,34

661 429 574

88,26

1 251 600 MYR Malakoff BHD

Akcie celkem Opční listy Peněžnictví Finanční služby

1 700 HKD

Global Bio-Chem Technology Group Company Limited - Wt 31/May/2007

Opční listy celkem


128

6

-

6

-


Počet Měna

1 272 540

USD


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

2 637 337

0,35

1 810 095

0,24

4 447 432

0,59

665 877 012

88,85

Fondy Uzavřené podílové fondy Vietnam Enterprise Investments Limited


4 000 000

SGD Macquarie MEAG Prime REIT

Fondy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Akcie Technologie Polovodiče

120 037

0,02

Akcie celkem 120 037

233 854 TWD

Powerchip Semiconductor Corp.

0,02


0,02

120 037

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Akcie Energetika Služby v oblasti ropy a plynu

1 703 HKD

Wah Sang Gas Holdings Limited

-

-

209

-

Akcie celkem

209

-


209

-

Zdravotnictví

Biotechnologie

63

GBP Hutchison China Meditech Limited

Jiné podniky pro kolektivní investice Fondy Fondy Otevřené podílové fondy

2 697 537

0,36

Fondy celkem

424 900 HKD IShares AsIa Trust - IShares FTSE/XInhua A50 China Tracker

2 697 537

0,36


2 697 537

0,36


668 694 795

89,23

Vlastní kapitál

749 383 664

100,00



Kontrakt

Obchodní měna



28-VII-2006 1 703 MSCI Taiwan Index Future (SGX) USD 47 292 310 Čistý nerealizovaný zisk z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


129

278


2 036 215 2 036 215

PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


1 238 500 HKD Kingboard Chemical Holdings Limited

2 731 088

1 143 570 TWD Formosa Plastics Corp.

1 356 295

0,82 0,41

1 993 440 TWD Nan Ya Plastics Corp.

2 299 252

0,69

2 849 547

0,86


4 492 000 HKD Nine Dragons Paper Holdings Limited

Železo a ocel

2 000 000 HKD

China Metal International Holdings Inc.

8 375 410 TWD

China Steel Corp.

584 014

0,18

6 494 132

1,96

2 146 447

0,65

1 404 897

0,42


1 485 500 HKD

China Shenhua Energy Company Limited - H


1 057 000 HKD Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited

3 910 000 HKD

China Mobile Hong Kong Limited

17 480 558

5,27

9 553 328 HKD

China Telecom Corp. Limited - H

2 404 862

0,72

669 000 HKD

3 594 000 TWD

SmarTone Telecommunications Holding Limited Chunghwa Telecom Company Limited


518 695

0,16

5 078 599

1,53

3 277 633

0,99

2 013 843

0,61

32 987

0,01

1 600 000 HKD

126 000 HKD

220 TWD

Ports Design Limited Výrobci automobilů Denway Motors Limited China Motor Corp.

173

404 000 TWD

-


2 480 400 HKD Li & Fung Limited


3 921 181

1,18

511 355

0,15

3 213 328

0,97

378 892

0,11

Volný čas a zábava Giant Manufacturing Company Limited

Maloobchod

2 888 000 HKD

220 926 TWD

Cafe de Coral Holdings Limited President Chain Store Corp.

Zboží krátkodobé spotřeby Potraviny

4 559 000 HKD

1 410 000 HKD Tingyi Cayman Islands Holding Corp.

China Mengniu Dairy Company Limited

USD

1,35

674 386

0,20


3 370 862 HKD Lianhua Supermarket Holdings Company Limited - H 688 500

4 475 791

Dairy Farm International Holdings Limited

2 817 180

0,85

1 690 760

0,51


6 876 000 HKD


3 080 998

0,93

10 641 000 HKD

Cnooc Limited

6 643 083

2,00

12 367 320 HKD


10 335 922

3,11

2 409 873

0,73


1 403 700 HKD Hong Kong & China Gas


130

PIONEER FUNDS - GREATER CHINA EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


5 729 000 HKD

Bank of China Limited

2 033 450

0,61

1 577 150 HKD

Bank of East Asia Limited

5 073 871

1,53

2 801 000 HKD

BOC Hong Kong Holdings Limited

4 286 988

1,29

16 235 000 HKD

China Construction Bank

5 803 316

1,75

417 210 HKD Hang Seng Bank Limited

4 137 962

1,25

3 238 445

0,98

2 137 000 HKD Liu Chong Hing Bank Limited 456 116 HKD

Wing Hang Bank Limited

4 000 000 TWD Taishin Financial Holdings Company Limited

3 123 056

0,94

1 917 920

0,58

Finanční služby

4 548 850 TWD

Cathay Financial Holding Company Limited

7 779 378

2,34

2 521 569 TWD


1 635 404

0,49

1 564 743 TWD E.Sun Financial Holding Company Limited

816 407

0,25

3 680 000 TWD First Financial Holding Company Limited

2 177 829

0,66

8 357 000 TWD Mega Financial Holding Company Limited

4 834 660

1,46

2 259 000 TWD

Shin Kong Financial Holding Company Limited

1 942 568

0,59

7 818 826 TWD

SinoPac Financial Holdings Company Limited

3 087 943

0,93

160 762

0,05

311 000 TWD Yuanta Core Pacific Securities Company

5 157 251 HKD

476 128 HKD

Pojištění China Life Insurance Company Limited

6 361 359

1,92


1 129 042

0,34

Nemovitosti

1 519 000 HKD

12 870 856

3,88

1 372 687 HKD Henderson Land Development Company Limited

5 577 128

1,68

1 009 549 HKD Kerry Properties Limited

2 688 739

0,81

6 563 306

1,98

3 421 740

1,03

5 309 013

1,60

2 438 331

0,73

307 283

0,09

2 965 962

0,89

2 120 191

0,64 0,21

823 004 HKD

Sun Hung Kai Properties Limited

2 604 000 HKD Wheelock & Company Limited

Cheung Kong Holdings Limited


4 168 000 HKD Hengan International Group Company Limited Léčiva

1 523 000 HKD Tong Ren Tang Technologies Company Limited - H 857 000

SGD AsiaPharm Group Limited


5 053 000 TWD Asia Cement Corp. Komerční služby 1 224 196 HKD

Cosco Pacific Limited Diversifikované společnosti

438 000 HKD

China Resources Enterprise

699 035

281 000 HKD

Citic Pacific Limited

647 944

0,19

15 482 107

4,67 0,57

2 168 644 HKD Hutchison Whampoa Limited

1 239 000 HKD

Shanghai Industrial Holdings Limited

1 890 077

605 500 HKD

Swire Pacific Limited

4 886 672

1,47

299 000 HKD

Wharf Holdings Limited

830 952

0,25

5 354 961

1,61 0,89


2 409 675 TWD

Delta Electronics Inc.


1 533 985 TWD Asustek Computer Inc.

2 945 766

3 099 920 TWD AU Optronics Corp.

3 421 974

1,03

1 135 657 TWD

986 180

0,30

Chi Mei Optoelectronics Corp.

1 769 147 TWD Hon Hai Precision Industry

8 546 807

2,58


2 848 143

0,86

860 TWD

855 000 TWD

Synnex Technology International Corp.

731

Unimicron Technology Corp.

-

871 542

0,26

1 638 322

0,49


3 627 000 TWD

Continental Engineering Corp.


131


Počet Měna


Vlastní kapitál %

1 950 125

0,59

35 356

0,01

Doprava

688 000 HKD Orient Overseas International Limited 65 636 TWD

Tržní hodnota

Wan Hai Lines Limited

Technologie


2 572 000 HKD Lenovo Group Limited

2 048 068 TWD Acer Inc.

875 000 TWD

Compal Electronics Inc.

666 874

0,20

2 814 924

0,85

653 095

0,20

Polovodiče

267 446 HKD ASM Pacific Technology

1 019 289

0,31

547 533 TWD MediaTek Inc.

3 967 725

1,20

839 511 TWD

Siliconware Precision Industries Company

11 278 447 TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4 297 572 TWD

97 200

70


USD Himax Technologies Inc. - ADR USD

807 085

0,24

15 910 072

4,80

2 013 886

0,61

431 020

0,13

Siliconware Precision Industries Company - ADR

328

-


1 289 000 HKD

CLP Holdings Limited

524 016 HKD HongKong Electric Holdings

Akcie celkem

5 899 054

1,78

1 854 665

0,56

283 703 391

85,52

2 325 988

0,70

2 325 988

0,70

286 029 379

86,22

Fondy Fondy Nemovitosti - investiční trusty

6 000 000 HKD

Champion REIT

Fondy celkem


Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Akcie Technologie Polovodiče

73 625

0,02

342 734

0,11

Akcie celkem

416 359

0,13

416 359

0,13

4 000 TWD Motech Industries Inc. 667 710 TWD

Powerchip Semiconductor Corp.


Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Akcie Zdravotnictví Biotechnologie

80

GBP Hutchison China Meditech Limited

Akcie celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem


132

266

-

266

-

266

-


Jiné podniky pro kolektivní investice Fondy Otevřené podílové fondy

543 800 HKD IShares AsIa Trust - IShares FTSE/XInhua A50 China Tracker

Fondy celkem Jiné podniky pro kolektivní investice celkem Cenné papíry celkem Vlastní kapitál

3 452 390

1,04

3 452 390

1,04

3 452 390

1,04

289 898 394

87,39

331 748 077

100,00



Kontrakt

Obchodní měna



28-VII-2006 1 465 MSCI Taiwan Index Future (SGX) USD 40 683 050 Čistý nerealizovaný zisk z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


133

278


1 748 088 1 748 088

PIONEER FUNDS - EASTERN EUROPEAN EQUITY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


725 000 TRY

Petkim Petrokimya Holding

1 820 411

0,20

4 827 591

0,53

29 376 567

3,20

15 092 018

1,64

3 247 886

0,35

Železo a ocel

1 298 740 TRY Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Těžba (kromě vzácných kovů)

1 108 542 PLN KGHM Polska Miedz SA Komunikace Internetový software a služby 1 082 300

USD

Check Point Software Technologies Vydavatelství a tisk

2 036 078 TRY Hurriyet Gazetecilik AS Telekomunikační služby

532 586

CZK

Cesky Telecom AS

78 318 EGP Orascom Telecom Holding SAE

1 166 511 HUF Magyar Telekom Rt.

3 459 372

352 782

PLN Telekomunikacja Polska SA USD Mobile Telesystems - ADR

8 923 155

0,97

2 533 038

0,28

3 467 616

0,38

16 976 666

1,85

7 937 698

0,86

374 793 USD Vimpel-Communications - ADR Zboží dlouhodobé spotřeby Vybavení pro domácnost

13 374 891

1,46

892 625 TRY Arcelik Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje

3 977 214

0,43

1 290 423

0,14

50 000

USD Efes Breweries International NV - GDR


426 354 TRY

BIM Birlesik Magazalar AS

1 141 897 TRY Migros Turk TAS 802 129 USD Pyaterochka Holding NV - GDR - Reg. S Energetika Producenti ropy a plynu

1,06

7 139 898

0,78

10 444 960

1,14

29 989 680

3,27

1 273 850

PLN

Grupa Lotos SA

14 690 659

1,60

1 933 627

PLN

Polski Koncern Naftowy Orlen

25 146 277

2,74

8 150 030

0,89

373 388 HUF MOL Hungarian Oil & Gas PLC

9 708 304

624 672 TRY Tupras Turkiye Petrol Rafine

1 081 660

USD NovaTek OAO - GDR - Reg. S

37 221 319

4,06

1 673 140

USD OAO Gazprom - ADR

55 023 296

6,00

758 459

USD

43 360 852

4,73

15 195 900

1,66

4 826 615

0,53

254 990 USD Tatneft - ADR Peněžnictví Banky

295 000

88 387

Surgutneftegaz - ADR

BGN

Bulgarian American Credit Bank JSCO

CZK Komercni Banka AS

708 342 EGP

Commercial International Bank

1,10

5 657 204

0,62

15 838 894

1,73

4 994 307 ILS

Bank Hapoalim Limited

16 621 116

1,81

4 086 490 ILS

Bank Leumi Le-Israel BM

11 338 044

1,24

5 941 709

0,65

8 105 380

0,88

18 922 183

2,06

715 529 HUF OTP Bank Rt.

10 102 759

34 593

PLN

Bank BPH

184 542

PLN

Bank Zachodni WBK SA - 144A

2 084 224

PLN

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

1 887 169 TRY Akbank TAS

7 061 315

0,77

2 668 360 TRY Turkiye Garanti Bankasi AS

5 176 091

0,56

1 628 727 TRY Turkiye Is Bankasi

6 254 668

0,68

1 923 022 TRY Turkiye Vakiflar Bankasi Tao

5 869 988

0,64

3 177 816 TRY Yapi ve Kredi Bankasi

3 739 280

0,41


134

PIONEER FUNDS - EASTERN EUROPEAN EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna

Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

9 451 850

1,03

Zentiva NV

4 854 618

0,53

Gedeon Richter Rt.

8 331 520

0,91

Pliva DD - GDR - Reg. S

2 169 059

0,24

27 853 840

3,04

3 931 384

0,43

1 351 425

0,15

1

-

17 393 510

1,90

34 592 843

3,77

2 846 476

0,31

Akcie celkem

607 148 121

66,21


607 148 121

66,21

205 475 EUR


Pojištění Wiener Staedtische Allgemeine Versicherung AG - Pfd

Zdravotnictví

Léčiva

129 683

CZK

57 990 HUF

102 721

1 125 642

USD


Průmysl


1 238 011 TRY 180 000

Cimsa Cimento Sanayi VE Tica

USD Lecico Egypt SAE - GDR - Reg. S Diversifikované společnosti

- TRY KOC Holding AS Strojírenství a stavebnictví

731 385 EGP Orascom Construction Industries Energetika a plynárenství Energetická zařízení

1 312 928

CZK

CEZ Vodárenská zařízení

214 343 EEK AS Tallinna Vesi

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Akcie Základní suroviny Těžba (kromě vzácných kovů)

276 692

USD MMC Norilsk Nickel - ADR

167 187

USD

28 131 201

3,07

5 825 283

0,64

Vzácné kovy Polyus Gold Company ZAO - ADR


1 061 061

USD

Comstar United Telesystems - GDR

4 970 676

0,54

169 130

USD

Sistema JSFC - GDR - Reg. S

2 658 674

0,29

Energetika

1 368 754

393 553


USD Lukoil - ADR

89 062 944

9,71

USD

31 763 711

3,46

Surgutneftegaz - ADR - Pfd


52 512 495

5,73

Akcie celkem

960 588

USD

Unified Energy System - GDR - Reg. S

214 924 984

23,44


214 924 984

23,44


135

PIONEER FUNDS - EASTERN EUROPEAN EQUITY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

7 962 247

0,87

3 137 759

0,34

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Akcie Komunikace Telekomunikační služby

2 213 245

USD Rostelecom

216 870

USD

Zboží dlouhodobé spotřeby Výrobci automobilů Severstal-Avto

Maloobchod

875 000

USD RBC Information Systems

4 602 022

0,50

259 424

USD

3 580 991

0,39

4 676 808

0,51

10 695 186

1,17

39 853 783

4,35

Akcie celkem

74 508 796

8,13


Seventh Continent


Zemědělství

1 300 000

USD Razguliay Group

Energetika Služby v oblasti ropy a plynu

6 770

USD Transneft - Pfd

Peněžnictví

Banky

29 888

USD

Sberbank RF

74 508 796

8,13


896 581 901

97,78

Vlastní kapitál

916 953 205

100,00


136

PIONEER FUNDS - EURO BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vládou zaručené dluhopisy

150 000 000 EUR

Caisse d‘ Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 25/Oct/2014

148 770 000

1,10

135 000 000 EUR

Cassa Depositi e Prestiti 3.000% 31/Jul/2009

131 631 750

0,97

50 000 000 EUR

Cassa Depositi e Prestiti 3.000% 31/Jan/2013

46 625 250

0,35

80 000 000 EUR

Cassa Depositi e Prestiti 3.250% 31/Jul/2010

77 788 400

0,57

12 500 000 EUR

SLM Student Loan Trust 3.800% 17/Jun/2010

12 384 125

0,09

Vlády

50 000 000 EUR Austria (Govt of) 3.500% 15/Jul/2015

47 977 500

0,35


10 080 500

0,07

20 000 000 EUR Austria (Govt of) 4.000% 15/Sep/2016

19 839 000

0,15

46 000 000 EUR Austria (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011

48 663 400

0,36 0,02


3 168 750

175 000 000 EUR Austria (Govt of) 5.500% 20/Oct/2007

179 392 500

1,32

75 000 000 EUR

Belgium (Govt of) 4.000% 28/Mar/2022

72 780 000

0,54

48 700 000 EUR

Belgium (Govt of) 4.250% 28/Sep/2013

49 530 335

0,37

23 000 000 EUR


23 376 050

0,17

18 000 000 EUR


19 347 300

0,14

332 500 000 EUR

324 767 460

2,40

40 000 000 EUR Finland (Govt of) 3.000% 4/Jul/2008

Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1.519% 15/Apr/2016

39 578 000

0,29


20 312 000

0,15

30 000 000 EUR France (Govt of) OAT 3.000% 25/Oct/2015

27 585 000

0,20 0,49

50 000 000 EUR France (Govt of) OAT 3.394% 25/Jul/2032

66 649 340

270 000 000 EUR France (Govt of) OAT 3.500% 25/Apr/2015

259 389 000

1,91


236 802 400

1,75


218 287 520

1,61


278 076 400

2,05


466 115 310

3,44


52 690 000

0,39

17 449 EUR France (Govt of) OAT 5.250% 25/Apr/2008

17 952

-


101 710

-


42 412 000

0,31


271 906 500

2,01


333 191 375

2,46


7 578 375

0,06

20 000 000 EUR

Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015

18 846 000

0,14

200 000 000 EUR

Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015

196 180 000

1,45

324 000 000 EUR


319 950 000

2,36

5 000 000 EUR


5 043 250

0,04

61 000 000 EUR


62 030 900

0,46

330 000 000 EUR


335 511 000

2,48

525 700 000 EUR


542 364 690

4,00

22 100 000 EUR


23 616 060

0,17

12 000 000 EUR


12 648 600

0,09

125 000 000 EUR


131 393 750

0,97

2 800 000 EUR


2 869 300

0,02

156 100 000 EUR


165 130 385

1,22

132 800 000 EUR


139 884 880

1,03

297 500 000 EUR


313 014 625

2,31

326 750 000 EUR


383 800 550

2,83

137 000 000 EUR


161 755 900

1,19

8 500 000 EUR


8 618 575

0,06

25 210 000 EUR


229 000 000 EUR

Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009

100 000 000 EUR

250 000 000 EUR

6 900 000 EUR

330 000 000 EUR

Greece (Govt of) 3.100% 20/Apr/2010

321 123 000

2,37

80 000 000 EUR


79 812 000

0,59

14 000 000 EUR

Greece (Govt of) 4.500% 20/May/2014

14 256 900

0,11

32 276 363

0,24

226 561 150

1,67


98 555 000

0,73

Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500% 9/Oct/2009

248 577 500

1,84

6 912 765

0,05

Germany (Govt of) Bundesobligation 4.500% 18/Aug/2006


137

PIONEER FUNDS - EURO BOND (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

99 500 000 EUR Italy (Govt of) BPT 3.000% 15/Apr/2009

97 684 125

300 000 000 EUR Italy (Govt of) BPT 3.000% 15/Jan/2010

292 050 000

0,72 2,16

300 000 000 EUR Italy (Govt of) BPT 3.000% 1/Feb/2009

294 870 000

2,18

10 000 000 EUR Italy (Govt of) BPT 3.000% 1/Jun/2007

9 972 500

0,07

215 000 000 EUR Italy (Govt of) BPT 3.500% 15/Sep/2008

214 602 250

1,58

10 000 000 EUR Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Nov/2009

10 146 000

0,08

9 500 000 EUR Italy (Govt of) BPT 4.500% 1/Mar/2007

9 577 900

0,07

140 000 000 EUR Italy (Govt of) BPT 4.500% 1/May/2009

142 828 000

1,05


57 394 400

0,42

50 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 2.750% 15/Apr/2009

48 765 000

0,36

188 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 3.000% 15/Jan/2010

183 339 480

1,35

17 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 3.250% 15/Jul/2015

15 992 750

0,12


2 549 340

0,02


47 324 250

0,35


89 900 250

0,66


104 751 000

0,77

20 000 000 EUR

184 500 000 EUR

18 884 000

0,14

Spain (Govt of) 4.200% 31/Jan/2037

179 472 375

1,32

25 000 000 EUR


25 638 750

0,19

16 100 000 EUR

Spain (Govt of) 5.500% 30/Jul/2017

18 069 835

0,13

258 329 888

1,91 0,73

2 256 000 000

SEK

Slovakia (Govt of) 4.000% 26/Mar/2021

Sweden (Govt of) 8.000% 15/Aug/2007

Nadnárodní banky

100 000 000 EUR European Invest. Bank 3.000% 31/Mar/2008

99 050 000

40 000 000 EUR European Invest. Bank 3.125% 15/Oct/2015

36 906 000

0,27

175 000 000 EUR European Invest. Bank 4.000% 15/Jan/2007

175 735 000

1,30

300 000 000 EUR European Invest. Bank 4.000% 15/Oct/2037

275 040 000

2,03

10 096 421 438

74,49

19 022 230

0,14

19 022 230

0,14

7 158 340

0,05

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem

Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem

Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry

19 000 000 EUR

Societa Cartolarizzazione Immobili Pubblici FRN 26/Oct/2008

Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem Dluhopisy Komunikace Telekomunikační služby

7 000 000 EUR Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007

Peněžnictví

Banky

85 000 000 EUR AIB Mortg. Bank 3.500% 30/Apr/2009

84 261 350

0,62

30 000 000 EUR AIB Mortg. Bank 3.750% 30/Apr/2013

29 313 300

0,22

13 950 000 EUR

Bank of America Corp. 3.625% 3/Mar/2008

13 922 100

0,10

16 500 000 EUR

Bank of Ireland 6.450% 10/Feb/2010

17 770 665

0,13

20 000 000 EUR

Bank of Ireland Mortg. Bank 3.500% 22/Sep/2009

19 787 000

0,15

150 000 000 EUR

Barclays Bank 0.000% 18/Sep/2007

145 350 000

1,07

7 700 000 EUR

Barclays Bank 4.875% 31/Mar/2013

7 932 040

0,06

20 300 000 EUR


21 637 973

0,16

7 000 000 EUR

7 556 536

0,06

13 000 000 EUR

BNP Paribas 5.250% 17/Dec/2012

13 697 710

0,10

4 500 000 EUR

BNP Paribas 5.250% 23/Jan/2014

4 631 085

0,03

500 000 EUR

100 000 000 EUR

BES Fin. Limited 6.625% 1/Mar/2010

BNP Paribas 5.625% 7/Aug/2008

516 880

-

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 4.250% 5/Jul/2016

98 871 500

0,73

45 000 000 EUR

Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055

38 550 600

0,28

80 000 000 EUR

DePfa ACS Bank 3.250% 15/Apr/2008

79 476 000

0,59

30 000 000 EUR Hypo Real Estate Bank 5.000% 19/Jun/2008

30 729 000

0,23

10 000 000 EUR Hypo Real Estate Bank 5.500% 27/Apr/2009

10 443 500

0,08 1,26

175 000 000 EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 17/Nov/2008

170 467 500

150 000 000 EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 5/Jun/2007

148 898 250

1,10


99 280 500

0,73


138


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

225 000 000 EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 17/Apr/2009

50 000 000 EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 4/Jul/2015

25 000 000 EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 4/Jul/2013

24 713 750

0,18

10 000 000 EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/Sep/2006

10 039 000

0,07

90 000 000 EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 17/Aug/2007

91 242 000

0,67

45 000 000 EUR La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 3.375% 30/Jun/2014

42 310 575

0,31

8 700 000 EUR LCL 5.000% 15/Nov/2012

223 650 000

1,65

47 702 000

0,35

8 850 075

0,07 0,29

40 000 000 EUR Nederlandse Waterschapsbank 4.000% 12/Mar/2013

39 802 000

20 000 000 EUR Nordea Bank 4.000% 30/Sep/2016

19 736 600

0,14

17 000 000 EUR Nordea Bank Finland 5.750% 26/Mar/2014

17 751 740

0,13

50 000 000 EUR Northern Rock 3.625% 28/Mar/2013

48 432 500

0,36

9 322 000 EUR Ntl Westminster Bank 6.000% 21/Jan/2010

9 914 506

0,07

30 000 000 EUR Rabobank Nederland 3.625% 22/Jan/2008

30 009 150

0,22

4 051 335

0,03

3 700 000 EUR RBS Cap. Trust A 6.467% 29/Dec/2049

20 500 000 EUR Royal Bank of Scotland 6.000% 10/May/2013

22 509 820

0,17

14 537 000 EUR

15 622 405

0,11

8 500 000 EUR

30 000 000 EUR

9 400 000 EUR

Sanpaolo IMI 6.375% 6/Apr/2010 Societe Generale 5.625% 13/Feb/2012 WestLB 4.125% 8/Jun/2016 Westpac Banking Corp. 2.875% 25/Jun/2008

9 066 652

0,07

29 583 000

0,22

9 250 916

0,07

132 332 400

0,98

7 375 631

0,05 0,12

Finanční služby

135 000 000 EUR Ayt Cedulas Cajas Global 4.250% 14/Jun/2018

7 000 000 EUR

14 000 000 EUR

CL Cap. Trust I 7.047% 29/Apr/2049

15 687 630

15 000 000 EUR

GE Cap. European Fdg 4.625% 29/Oct/2013

15 372 750

0,11

110 000 000 EUR

109 275 650

0,81

2 000 000 EUR

Citibank Credit Card Issuance Trust 5.375% 11/Apr/2011

German Postal Pensions Securitisation 4.250% 18/Jan/2017 Goldman Sachs Grp 6.500% 6/Oct/2010

11 500 000 EUR Holmes Fin. 4.250% 15/Oct/2008

9 000 000 EUR

22 500 000 EUR

Premiere Fdg Intl 5.500% 28/Mar/2007 Societa di Cartolarizzazione Italiana Crediti a rl 3.950% 21/Dec/2008

2 187 550

0,02

11 531 050

0,09

9 130 192

0,07

22 518 142

0,17

18 110 610

0,13

2 098 011 458

15,48

12 213 455 126

90,11

Pojištění

17 100 000 EUR Fortis Fin. 5.375% 25/Jan/2012 Dluhopisy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

265 000 000 EUR France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2010

258 428 000


9 996 000

0,07


6 975 500

0,05

85 000 000 EUR France (Govt of) BTAN 3.500% 12/Jul/2009

84 498 500

0,62

92 070 000

0,68

1,91

100 000 000 EUR

Portugal (Govt of) OT 4.100% 15/Apr/2037

300 000 000

USD

United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.713% 15/Jan/2015

230 272 806

1,70

300 000 000

USD

United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.941% 15/Jul/2015

230 002 139

1,70


912 242 945

6,73


912 242 945

6,73


139


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

6 000 000

USD Mexico (Govt of) 0.000% 30/Jun/2007

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem Cenné papíry celkem Vlastní kapitál

127 635

-

127 635

-

127 635

-

13 125 825 706

96,84

13 553 736 472

100,00


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 EUR 79 114 550 USD 100 000 000 236 028 039 USD 298 330 000 29-IX-2006 EUR 29-IX-2006 EUR 286 748 USD 200 000 000 Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem

1 395 619 4 169 186 2 703 117 8 267 922



Kontrakt

Obchodní měna



7-IX-2006 (700) 10 Year Euro-Bund Future (EUX) EUR (80 731 000) 7-IX-2006 16 636 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) EUR 1 729 894 460 20-IX-2006 (5 536) 10 Year US Treasury Note Future (CBT) USD (579 377 000) Čistý nerealizovaný zisk z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


140

115 104 105


(251 720) (3 331 723) 4 228 081 644 639

PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Strukturované směnky Peněžnictví Finanční služby

10 500 000 EUR Aries Vermoegensverwaltungs FRN 25/Oct/2007

125 000 000 000 IDR

Barclays Bank 12.250% 18/Jul/2007

10 904 250

0,64

10 561 488

0,62

Strukturované směnky celkem 21 465 738 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

5 400 000 EUR

5 361 390

0,32

15 000 000 EUR


14 361 000

0,84

6 000 000 EUR


6 148 500

0,36

7 037 249

0,41

32 908 139

1,93

China (Govt of) 4.250% 28/Oct/2014

1,26

17 000 000 TRY Turkey (Govt of) 0.000% 9/May/2007

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

16 726 000 EUR Huntsman ICI Intl 10.125% 1/Jul/2009 Komunikace Telekomunikační služby

17 131 518

1,00

40 000 000 EUR

Deutsche Telekom Intl Fin. 3.000% 22/Apr/2009

38 958 800

2,28

23 000 000 EUR

Deutsche Telekom Intl Fin. 6.625% 11/Jul/2011

25 267 225

1,48

31 000 000 EUR France Telecom 7.000% 23/Dec/2009

33 743 655

1,98

10 000 000 EUR Nordic Telephone Company Hldgs 8.250% 1/May/2016

10 268 750

0,60

29 365 000 EUR Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007

30 029 236

1,76

3 000 000 USD UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8.375% 22/Oct/2011 Zboží dlouhodobé spotřeby Odívání

2 353 005

0,14

3 000 000 EUR Levi Strauss & Company 8.625% 1/Apr/2013

3 067 500

0,18

2 000 000 EUR Levi Strauss & Company 144A Exch. 8.625% 1/Apr/2013

2 045 000

0,12


9 000 000 EUR Fiat Fin. & Trade Limited 5.625% 15/Nov/2011 15 000 000 EUR

Porsche Intl Fin. 3.500% 1/Feb/2011


4 000 000 EUR Codere Fin. / Luxembourg 8.250% 15/Jun/2015 Energetika Producenti ropy a plynu

4 000 000 EUR

13 000 000 EUR

Pemex Project Fdg Master Trust 5.500% 24/Feb/2025 Pemex Project Fdg Master Trust 6.375% 5/Aug/2016

8 721 405

0,51

14 485 725

0,85

4 225 000

0,25

3 700 000

0,22

13 800 475

0,81

1 887 489

0,11


2 500 000 USD Transportadora de Gas del Sur 7.500% 15/Dec/2013 Peněžnictví Banky

26 000 000

9 423 567

0,55

27 500 000 EUR Allied Irish Banks 7.500% 29/Dec/2049

30 960 325

1,82

28 300 000 EUR Alpha Credit Grp FRN 20/Sep/2010

28 312 735

1,66

26 000 000 EUR

Banca Comerciala Romana 3.750% 5/Dec/2008

25 594 790

1,50

17 800 000 EUR

Banca Intesa FRN 8/Feb/2016

17 733 250

1,04

30 000 000 EUR

Banca Popolare Italiana FRN 30/Jul/2007

30 065 148

1,76

23 700 000 EUR


25 525 137

1,50

28 000 000 EUR

Bank of Ireland UK Hldgs 7.400% 7/Mar/2049

31 433 500

1,84

14 000 000 EUR

Bank of Scotland 5.125% 5/Dec/2013

14 365 540

0,84

8 000 000 EUR

8 301 120

0,49

BRL

Banco ABN AMRO Real / Cayman Island 15.861% 13/Dec/2007

Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015


141

PIONEER FUNDS - EURO CORPORATE BOND (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Vlastní kapitál %

5 626 025

0,33

5 000 000 EUR

18 000 000 EUR


17 442 000

1,02

10 000 000 EUR


10 035 700

0,59

25 000 000 EUR

BCP Fin. Bank Limited 6.250% 29/Mar/2011

27 022 000

1,59

4 000 000 EUR


4 214 680

0,25

12 120 000 EUR


12 473 056

0,73

14 500 000 EUR

BNP Paribas Cap. Trust III 6.625% 24/Oct/2049

15 947 317

0,93

13 000 000 EUR

Caixa Geral de Depositos Fin. / Cayman Islands FRN 29/Sep/2049

13 036 400

0,76

20 000 000 EUR

Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020

18 329 000

1,07

15 000 000 EUR HBOS Tsy Serv. 3.750% 23/Jan/2008

15 021 750

0,88

16 000 000 EUR HSBC Cap. Fdg Jersey Channel Islands 5.369% 29/Mar/2049

16 482 880

0,97

28 000 000 EUR ING Bank 3.500% 16/Sep/2020

25 663 960

1,50

26 000 000 EUR ING Bank 5.250% 4/Jan/2013

27 343 680

1,60

17 000 000 EUR ING Bank 5.500% 4/Jan/2012

18 025 950

1,06

35 930 000 EUR IntesaBci Cap. Trust 6.988% 12/Jul/2049

39 866 850

2,34

Banque Federative du Credit Mutuel / France 6.500% 19/Jul/2013

Tržní hodnota

8 691 390

0,51

10 000 000 EUR LCL 5.000% 15/Nov/2012

10 172 500

0,60

10 000 000 EUR Natexis Banques Populaires 4.375% 20/Jun/2013

10 028 000

0,59

19 000 000 EUR Nordea Bank 4.000% 30/Sep/2016

18 749 770

1,10

14 000 000 EUR Nordea Bank Finland 5.750% 26/Mar/2014

14 619 080

0,86

23 500 000 EUR Ntl Australia Bank Limited 4.500% 23/Jun/2016

23 697 165

1,39

9 000 000 EUR Kazkommertsbank Intl 5.125% 23/Mar/2011

7 500 000 EUR Ntl Westminster Bank 6.000% 21/Jan/2010

7 976 700

0,47


9 854 599

0,58 1,72

30 000 000 EUR Resona Bank Limited 3.750% 15/Apr/2015

29 292 000

20 000 000 EUR Royal Bank of Scotland 4.500% 28/Jan/2016

20 229 000

1,19

10 000 000 EUR Royal Bank Scotland FRN 29/Jul/2049

9 993 750

0,59 1,14

19 500 000 EUR

Sampo Bank FRN 31/May/2016

19 478 349

20 000 000 EUR

Sanpaolo IMI 3.750% 2/Mar/2020

18 669 100

1,10

11 000 000 EUR

Santander Central Hispano Issuances Limited 5.125% 6/Jul/2009

11 351 450

0,67

17 000 000 EUR

Shinsei Bank Limited 3.750% 23/Feb/2016

16 359 015

0,96

34 900 000 EUR

Societe Generale 4.875% 18/Dec/2014

35 777 735

2,10

30 000 000 EUR

Standard Chartered Bank 3.625% 3/Feb/2017

28 789 500

1,69

10 000 000 EUR

Standard Chartered Bank 5.375% 6/May/2009

10 348 450

0,61

29 800 000 EUR

Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375% 27/Oct/2014

29 912 644

1,75

20 000 000 EUR

Svenska Handelsbanken 4.000% 20/Apr/2016

19 783 800

1,16

19 000 000 EUR

UniCredito Italiano 5.000% 27/Nov/2011

19 121 885

1,12

21 000 000 EUR

Zagrebacka Banka DD 4.250% 13/Jul/2009

20 888 280

1,22

6 000 000

USD

Banco de Galicia y Buenos Aires 4.000% 1/Jan/2014

3 889 425

0,23

2 000 000

USD

Banco de Galicia y Buenos Aires FRN 1/Jan/2010

1 548 617

0,09

Finanční služby

21 000 000 EUR Alexandria Cap. 0.000% 25/Mar/2009

20 979 000

1,23

15 000 000 EUR American General Fin. Corp. 3.250% 16/Jan/2013

13 956 675

0,82

8 509 840

0,50

8 000 000 EUR

20 550 000 EUR

8 000 000 EUR

Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049 BTM Curacao Hldgs FRN 16/Jun/2015 Cimpor Fin. Operations 4.500% 27/May/2011

20 734 950

1,22

7 884 720

0,46

21 300 000 EUR

Citibank Credit Card Issuance Trust 5.375% 11/Apr/2011

22 442 991

1,32

15 000 000 EUR

Citigroup 3.625% 30/Nov/2017

14 327 625

0,84

20 000 000 EUR

Citigroup 4.750% 10/Feb/2019

20 351 200

1,19

9 300 000 EUR

CL Cap. Trust I 7.047% 29/Apr/2049

10 421 068

0,61 0,86

14 000 000 EUR Finmeccanica Fin. 5.750% 12/Dec/2018

14 715 750

20 000 000 EUR

20 219 800

1,19

4 614 750

0,27 1,68

Goldman Sachs Grp 4.750% 28/Jan/2014

4 500 000 EUR Hellas Telecom V FRN 15/Oct/2012

30 000 000 EUR HSBC Fin. Corp. 3.375% 8/Jun/2012

28 578 150

21 000 000 EUR HSBC Fin. Corp. 3.750% 4/Nov/2015

19 658 730

1,15

15 000 000 EUR

JPMorgan Chase & Company FRN 12/Oct/2015

15 015 000

0,88

14 830 000 EUR

Permanent Fin. 5.100% 11/Jun/2007

15 030 057

0,88

23 000 000 EUR

Santander Perpetual 4.375% 29/Dec/2049

22 144 745

1,30

5 000 000 EUR Travelers Insurance Company Institutional Fdg Limited 4.500% 5/Mar/2009

5 052 000

0,30

5 000 000

3 529 113

0,21

USD

General Electric Cap. Corp. 6.000% 2/Feb/2046


142


Počet Měna


Vlastní kapitál %

Pojištění

15 000 000 EUR Aviva 5.750% 14/Nov/2021

10 000 000 EUR ING Verzekeringen 3.750% 11/Feb/2009

10 000 000 EUR Old Mutual 5.000% 29/Nov/2049

20 000 000 EUR

5 000 000 EUR

Tržní hodnota

Zurich Fin. USA 4.500% 17/Sep/2014 Zurich Fin. USA 5.750% 2/Oct/2023

Zdravotnictví


7 000 000 EUR Fresenius Fin. 5.500% 31/Jan/2016

15 939 900

0,94

9 975 000

0,59

9 608 250

0,56

19 802 800

1,16

5 265 500

0,31

6 848 100

0,40

3 405 000

0,20


3 000 000 EUR Elektrownia Turow 9.750% 14/Mar/2011

16 000 000 EUR NGG Fin. 6.125% 23/Aug/2011

17 230 640

1,01

17 000 000 EUR Ntl Grid Electricity Transmission 4.125% 18/Sep/2008

17 079 220

1,00

Dluhopisy celkem

1 490 473 921

87,43


1 544 847 798

90,62

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Dluhopisy Komunikace Vysílání, rozhlas a televize

7 000 000

USD

C&M Fin. Limited 8.100% 1/Feb/2016

5 277 113

0,31


8 000 000

USD

Cell C Pty Limited 11.000% 1/Jul/2015

5 219 880

0,31

8 000 000

USD

Global Crossing UK Fin. 10.750% 15/Dec/2014

6 631 995

0,39

342 290

USD

Globo Comunicacoes e Participacoes 7.375% 20/Oct/2011

267 027

0,02

17 396 015

1,03

Dluhopisy celkem

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem 17 396 015 Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Strukturované směnky Peněžnictví Finanční služby

16 000 000 EUR

Classic 1 (Cayman) Limited FRN 2/Apr/2009

Strukturované směnky celkem Dluhopisy Peněžnictví Finanční služby

4 000 000

USD

Corsair Netherlands No 3 FRN 3/Mar/2016

Dluhopisy celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem

1,03

16 392 000

0,96

16 392 000

0,96

3 060 415

0,18

3 060 415

0,18

19 452 415

1,14


1 581 696 228

92,79

Vlastní kapitál

1 704 681 710

100,00


143



Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 EUR 8 643 710 CZK 246 000 000 52 983 635 USD 67 130 000 29-IX-2006 EUR SEK 158 900 000 EUR 17 242 408 29-IX-2006 SEK 110 730 000 EUR 12 005 790 29-IX-2006 SEK 201 256 200 CHF 34 000 000 29-IX-2006 SEK 400 000 000 EUR 43 369 789 29-IX-2006 29 500 000 29-IX-2006 USD 21 555 355 AUD Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem

(112) 810 138 37 364 35 678 91 929 128 694 (263 067) 840 624

Nesplacené swapové smlouvy k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR) Datum splatnosti

Smlouva

Podkladové aktivum

Pevná sazba

Měna

Nominál

20-XI-2006 15-I-2008 20-III-2009 20-VI-2011 20-VI-2011 20-VI-2011 20-VI-2011 20-VI-2011 20-VI-2011 21-III-2013

Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Purchase Credit Default Swap Purchase Credit Default Swap Purchase Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale

Alrosa Company Ltd AYT Promociones Immobiliarias Fiat SpA Tyson Foods Inc. Tyson Foods Inc. Tyson Foods Inc. Smithfield Foods Smithfield Foods Ray Acquisition SCA Vedanta Resources PLC

0,820% 0,400% 1,520% 1,200% 1,250% 1,250% 1,450% 1,440% 4,190% 3,300%

EUR EUR EUR USD USD USD USD USD EUR USD

30 000 000 70 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 8 000 000


Čistá nerealizovaná ztráta ze swapových smluv celkem

(391) 754 51 153 (44 771) (30 710) (30 710) (101 781) (104 973) (68 344) 161 859 (167 914)



Kontrakt

Obchodní měna



7-IX-2006 1 485 10 Year Euro-Bund Future (EUX) EUR 171 265 050 (863) 10 Year US Treasury Note Future (CBT) USD (90 318 344) 20-IX-2006 Čistá nerealizovaná ztráta z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


144

115 105


(725 160) 548 381 (176 779)

PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND 1 (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

115 000 000 EUR Austria (Govt of) 5.875% 15/Jul/2006 54 000 000 EUR

115 080 500

Germany (Govt of) Bundesschatzanweisungen 2.250% 15/Dec/2006

15,88

53 808 300

7,42

129 896 000

17,92

130 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 14/Jul/2006

80 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 31/Oct/2006

79 240 000

10,93

70 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 15/Mar/2007

68 439 000

9,44


64 987 000

8,97

85 000 000 EUR Italy (Govt of) CTZ 0.000% 31/Jul/2006

84 830 000

11,70


37 494 375

5,17

65 000 000 EUR

64 782 250

8,94


698 557 425

96,37


698 557 425

96,37


698 557 425

96,37

Vlastní kapitál

724 897 822

100,00

Spain (Govt of) Letras del Tesoro 0.000% 18/Aug/2006


145

PIONEER FUNDS - EURO MATURITY BOND 2 (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %



14 119 000

12 500 000 EUR


12 385 625

10,10 8,86

18 000 000 EUR

Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 15/Feb/2008

18 195 300

13,02

20 000 000 EUR


20 233 000

14,47


7 102 200

5,08


17 423 300

12,46

5 041 250

3,61

5 000 000 EUR


Nadnárodní banky

32 260 725

23,08


31 500 000 EUR European Invest. Bank 5.000% 15/Apr/2008

126 760 400

90,68


126 760 400

90,68


126 760 400

90,68

Vlastní kapitál

139 793 899

100,00


146

PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %



7 269 500

4 000 000 EUR

4 000 000

0,15

134 000 000 000 IDR Barclays Bank 12.250% 18/Jul/2007 11 321 915 Strukturované směnky celkem 22 591 415 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

0,42

3 800 000 EUR

Bank Austria Creditanstalt FRN 15/Dec/2008

Brazil (Govt of) 8.500% 24/Sep/2012

0,27

0,84

4 357 650

0,16

60 000 000 EUR France (Govt of) BTAN 2.250% 12/Mar/2007

59 598 000

2,22


6 091 250

0,23

4 000 000 EUR


3 769 200

0,14

30 000 000 EUR


29 427 000

1,10

45 000 000 EUR


45 760 500

1,71

29 700 000 EUR


31 392 900

1,17

25 000 000 EUR


25 116 250

0,94

40 000 000 EUR

Germany (Govt of) Bundesschatzanweisungen 2.000% 15/Jun/2007

39 506 000

1,47

27 000 000 EUR

Germany (Govt of) Bundesschatzanweisungen 2.500% 22/Sep/2006

26 977 050

1,01

25 000 000 EUR


24 736 250

0,92


74 847 000

2,79

313 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 15/Aug/2006

311 980 400

11,63

80 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 15/Sep/2006

79 560 000

2,97


3 499 300

0,13


29 949 750

1,12

29 700 000 EUR Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Aug/2014

29 878 200

1,11


28 565 600

1,06


31 591 890

1,18


35 494 675

1,32 0,04

1 000 000 EUR

Peru (Govt of) 7.500% 14/Oct/2014

1 089 500

4 000 000 EUR

Uruguay (Govt of) 6.875% 19/Jan/2016

3 870 000

0,14

Sweden (Govt of) 5.250% 15/Mar/2011

8 067 614

0,30

70 000 000

SEK

6 950 000 TRY Turkey (Govt of) 0.000% 5/Jul/2006

3 418 311

0,13

6 750 000 TRY Turkey (Govt of) 0.000% 8/Nov/2006

3 120 214

0,12


9 934 940

0,37

16 000 000 TRY Turkey (Govt of) FRN 18/Aug/2010

7 841 923

0,29

14 500 000

USD

Brazil (Govt of) 7.125% 14/Oct/2019

10 756 071

0,40

7 000 000

USD

Brazil (Govt of) 7.875% 7/Mar/2015

5 729 363

0,21

4 817 367

USD

Buenos Aires (Prov. of) 2.000% 15/May/2035

1 393 990

0,05

4 503 928

USD

Buenos Aires (Prov. of) 9.250% 15/Apr/2017

3 328 676

0,12

4 809 697

USD

Dominican (Govt) 9.040% 23/Jan/2018

3 954 385

0,15

3 500 000

USD Ecuador (Govt of) 9.375% 15/Dec/2015

2 737 262

0,10

4 500 000

USD El Salvador (Govt of) 7.650% 15/Jun/2035

3 400 559

0,13

7 000 000

USD Indonesia Government Intl Bond 8.500% 12/Oct/2035

5 854 319

0,22

3 500 000

USD

Jamaica (Govt of) 9.250% 17/Oct/2025

2 707 608

0,10

600 000

USD

Uruguay (Govt of) 7.500% 15/Mar/2015

451 179

0,02

2 641 458

0,10

1 002 396 237

37,37

3 500 000 USD Uruguay (Govt of) 8.000% 18/Nov/2022 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

16 500 000 EUR

16 879 500

0,63

16 777 000 EUR Huntsman Intl 10.125% 1/Jul/2009

17 240 200

0,64

15 000 000 EUR Ineos Grp Hldgs 7.875% 15/Feb/2016

14 044 725

0,52

7 114 000 EUR

Cognis Deutschland & Company KG FRN 15/Nov/2013

Johnsondiversey 9.625% 15/May/2012

14 207 000 EUR Lucite Intl Fin. 10.250% 15/May/2010 4 100 000

USD

Braskem 11.750% 22/Jan/2014


147

7 327 420

0,27

14 739 762

0,55

3 559 223

0,13

PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

2 875 298

0,11


4 300 000

USD

Corporacion Durango 8.500% 31/Dec/2012

Železo a ocel

16 000 000 EUR

Bulgaria Steel Fin. 12.000% 4/May/2013

16 213 333

0,60

3 000 000

USD Altos Hornos de Mexico 0.000% 30/Apr/2004 1

1 501 584

0,06

6 000 000

USD

CSN Islands VIII Corp. 10.500% 15/Jan/2015

5 169 906

0,19

6 000 000

USD

CSN Islands X Corp. 9.500% 31/Jul/2049

4 674 852

0,17

1 000 000

USD EvrazSecurities 8.875% 25/Sep/2006

786 067

0,03


6 500 000

USD Ocean Grand Hldgs Limited 9.250% 7/Dec/2010

5 013 589

0,19

2 000 000

USD

1 497 869

0,06

2 260 963

0,08

3 000 000 USD Vedanta Resources 6.625% 22/Feb/2010 Komunikace

2 000 000 EUR

18 750 000 EUR

9 250 000 EUR

Vale Overseas Limited 6.250% 11/Jan/2016

12 500 000

USD

Vysílání, rozhlas a televize Cablecom Luxembourg SCA 9.375% 15/Apr/2014

2 250 000

0,08

17 718 750

0,66

UPC Hldg 7.750% 15/Jan/2014

8 728 994

0,32


9 416 423

0,35

Unity Media 10.125% 15/Feb/2015


4 000 000 EUR France Telecom 7.000% 23/Dec/2009 11 000 000 EUR Nordic Telephone Company Hldgs 8.250% 1/May/2016

4 354 020

0,16

11 295 625

0,42

3 500 000 EUR Nordic Telephone Company Hldgs ApS FRN 1/May/2016

3 644 375

0,14

6 000 000 EUR Telecom Italia Fin. 5.150% 9/Feb/2009

6 136 500

0,23

5 000 000 EUR

Vodafone Grp 4.250% 27/May/2009

5 021 325

0,19

3 000 000

GBP


4 691 174

0,17

5 194 000

USD Alestra 8.000% 30/Jun/2010

3 892 992

0,15

2 500 000

USD

1 898 193

0,07

1 500 000

USD Excelcomindo Fin. Company 8.000% 27/Jan/2009

1 186 310

0,04

12 500 000

600 000

Dresdner Bank for Kyivstar GSM 7.750% 27/Apr/2012

USD Millicom Intl Cellular 10.000% 1/Dec/2013 USD Mobile Telesystems Fin. 8.375% 14/Oct/2010

10 973 488

0,41

469 972

0,02 0,04

1 242 224

USD Telecom Argentina 10.000% 20/Oct/2011

956 939

9 000 000

USD Transtel Intermedia 12.000% 1/Jun/2016

6 493 176

0,24

1 500 000

USD

1 167 792

0,04

5 255 269

0,20

UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8.000% 11/Feb/2010

7 000 000 USD UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8.250% 23/May/2016 Zboží dlouhodobé spotřeby

12 000 000 EUR IT Hldg Fin. 9.875% 15/Nov/2012

3 000 000 EUR Levi Strauss & Company 8.625% 1/Apr/2013 10 500 000 EUR Levi Strauss & Company 144A Exch. 8.625% 1/Apr/2013

Odívání

5 000 000 EUR

10 905 000

0,41

3 067 500

0,11

10 736 250

0,40

Výrobci automobilů 4 935 850

0,18

11 000 000 EUR Fiat Fin. & Trade Limited 5.625% 15/Nov/2011

DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 3.125% 10/Mar/2008

10 659 495

0,40

11 000 000 EUR Fiat Fin. & Trade Limited 6.625% 15/Feb/2013

10 917 610

0,41

10 470 725

0,39

5 697 500

0,21


12 070 000 EUR

Schefenacker 9.500% 11/Feb/2014


5 300 000 EUR

Central European Distribution Corp. 8.000% 25/Jul/2012


11 350 000 EUR

Cirsa Cap. Luxembourg 7.875% 15/Jul/2012

11 231 960

0,42

1 000 000 EUR

Cirsa Fin. Luxembourg 8.750% 15/May/2014

1 040 000

0,04

15 000 000 EUR

15 843 750

0,59

12 500 000 EUR Lottomatica 8.250% 31/Mar/2066 Zboží krátkodobé spotřeby

12 507 375

0,47

6 082 200

0,23

2 302 514

0,09

Codere Fin. / Luxembourg 8.250% 15/Jun/2015

Nápoje

6 000 000 EUR

3 000 000

Belvedere SA FRN 15/May/2013

USD Argentine Beverages Fin. Trust 7.375% 22/Mar/2012

Potraviny

2 500 000

USD

Cosan Industria e Comercio 8.250% 15/Feb/2049

1 793 884

0,07

6 000 000

USD

JBS 9.375% 7/Feb/2011

4 715 911

0,18


148


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


3 150 000 EUR Agrokor 11.000% 3/Apr/2007 Energetika Služby v oblasti ropy a plynu

3 303 500

0,12


6 956 227

0,26

55 200 357

2,06

152 300 000

BRL


4 000 000 EUR Allied Irish Banks 7.500% 29/Dec/2049 10 000 000 EUR

7 302 000 EUR

11 000 000 EUR

5 000 000 EUR

40 000 000 EUR

9 000 000 EUR

Banca Intesa FRN 8/Feb/2016 Banca Popolare di Bergamo Cap. Trust 8.364% 29/Dec/2049 Banca Popolare Italiana FRN 30/Jul/2007 Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015 Barclays Bank 0.000% 18/Sep/2007 Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020

4 503 320

0,17

9 962 500

0,37

8 378 899

0,31

11 023 888

0,41

5 188 200

0,19

38 760 000

1,44

8 248 050

0,31

19 000 000 EUR Resona Bank Limited 3.750% 15/Apr/2015

18 551 600

0,69

20 000 000 EUR

Shinsei Bank Limited 3.750% 23/Feb/2016

19 245 900

0,72

5 000 000 EUR

Zagrebacka Banka DD 4.250% 13/Jul/2009

4 973 400

0,18

6 600 000

USD


4 278 367

0,16

5 550 000

USD


4 297 412

0,16

5 000 000

USD

Banco Hipotecario 9.750% 27/Apr/2016

3 787 197

0,14

5 000 000

USD

Banco Hipotecario 9.750% 16/Nov/2010

3 920 150

0,15

2 000 000

USD

Bank Caspian OJSC 7.875% 17/Oct/2008

1 524 312

0,06

13 000 000

USD Edel Cap. for Sinek Cap. 7.700% 3/Aug/2015

9 910 004

0,37

1 500 000

USD Kazkommerts Intl 7.000% 3/Nov/2009

1 164 021

0,04

2 500 000

USD Kuznetski Cap. for Bank of Moscow 7.500% 25/Nov/2015

1 925 234

0,07

7 400 000

USD

UBS /Jersey Branch 0.000% 18/Aug/2009

5 683 181

0,21

16 000 000

USD

UBS /Jersey Branch 12.941% 15/Jul/2007

13 316 998

0,50

9 990 000

0,37

Finanční služby


5 000 000 EUR American General Fin. Corp. 3.250% 16/Jan/2013

4 652 225

0,17


4 102 000

0,15

10 000 000 EUR


10 010 000

0,37

1 634 536

0,06

2 000 000

USD

Digicel Limited 9.250% 1/Sep/2012

2 500 000

USD


1 764 556

0,07

13 000 000

USD

Glencore Fin. Europe / Luxembourg 8.000% 28/Fev/2049

9 613 534

0,36

11 000 000

USD

GT 2005 Bonds 10.250% 21/Jul/2010

8 075 900

0,30

2 000 000

USD MegaFon for OJSC Megafon 8.000% 10/Dec/2009

1 563 680

0,06

3 454 718

USD Mendoza (Prov. of) 5.500% 4/Sep/2018

2 059 287

0,08

3 000 000

USD Renaissance Sec. Trading Limited 8.000% 31/Oct/2008

2 340 359

0,09

5 884 352

USD Russia Intl Card Fin. for Rosbank 9.750% 24/Sep/2009

4 781 482

0,18

1 995 000

0,07

Pojištění

2 000 000 EUR ING Verzekeringen 3.750% 11/Feb/2009 Zdravotnictví Zdravotnické potřeby a vybavení

13 500 000 EUR Fresenius Fin. 5.500% 31/Jan/2016 Průmysl Letectví a obrana

13 207 050

0,49

12 500 000 EUR Mecachrome Intl 9.000% 15/May/2014

12 185 466

0,45

6 125 625

0,23

1 583 702

0,06

2 015 900

0,08

7 965 200

0,30

7 317 188

0,27


5 500 000 EUR Eco-Bat Fin. 10.125% 31/Jan/2013 Komerční služby

2 000 000

USD Ashtead Hldgs 8.625% 1/Aug/2015

2 000 000 EUR

Diversifikované společnosti Basell AF SCA 8.375% 15/Aug/2015


8 000 000 EUR

VAC Finanzierung 9.250% 15/Apr/2016


7 500 000 EUR New Reclamation Grp Limited (The) 8.125% 1/Feb/2013


149


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

7 968 750

0,30 0,22


8 500 000 EUR

Polypore 8.750% 15/May/2012


5 500 000 EUR Mauser Beteiligungs 9.125% 15/Feb/2013

5 802 500

5 395 000 EUR Owens Brockway Glass Container 6.750% 1/Dec/2014

5 206 175

0,19

7 000 000 EUR Yioula Glassworks 9.000% 1/Dec/2015

7 218 400

0,27

4 340 515

0,16

6 000 000

USD

Doprava CMA CGM 7.250% 1/Feb/2013



4 500 000

USD

Centrais Eletricas Brasileiras 7.750% 30/Nov/2015

1 000 000

USD

Chivor 9.750% 30/Dec/2014

9 825 625

USD

Compania de Transporte de Energia Electrica de Alta Tension FRN 15/Dec/2015

5 500 000

USD Magma Nusantara FRN 21/Dec/2015

3 000 000 EUR

10 949 345

0,41

3 466 547

0,13

839 694

0,03

7 401 686

0,28

4 473 468

0,17

2 791 305

0,10

759 786 924

28,32

Vodárenská zařízení Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016

Dluhopisy celkem Opční listy Peněžnictví Finanční služby

9 000

USD Transtel Intermedia SA - Wt 1/Jun/2016

Opční listy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem

17 597

-

17 597

-

1 784 792 173

66,53



39 008 000

1,45


24 074 400

0,90

150 000 000

USD


115 136 403

4,29

150 000 000

USD


113 464 134

4,23

291 682 937

10,87

1 993 069

0,07


2 500 000

USD

Braskem 9.375% 1/Jun/2015


2 500 000

USD

Southern Copper Corp. 6.375% 27/Jul/2015

1 827 865

0,07

8 000 000

USD


5 833 528

0,22

Komunikace


5 500 000

USD

C&M Fin. Limited FRN 1/Feb/2011

4 330 016

0,16

12 800 000

USD

Cablemas 9.375% 15/Nov/2015

10 385 967

0,39

14 028 428

0,52

9 533 492

0,36

374 942

0,01


21 500 000

USD


11 500 000

USD


480 621

USD



150


Počet Měna

500 000 EUR 5 000 000


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Zboží dlouhodobé spotřeby Volný čas a zábava Codere Fin. Luxembourg 8.250% 15/Jun/2015

USD Majestic Star Casino Cap. Corp. II 9.750% 15/Jan/2011

528 125

0,02

3 910 374

0,15

2 855 397

0,11


3 766 399

USD Transportadora de Gas del Sur 6.500% 15/Dec/2010

Peněžnictví Finanční služby

6 500 000

USD

Bosphorus Fin. Serv. Limited FRN 15/Feb/2012

3 000 000

USD Reachcom Public Limited for Industrial Union of Donbass 9.250% 23/Sep/2010

4 969 108

0,18

2 328 628

0,09

Polypore 8.750% 15/May/2012 Doprava

5 542 955

0,21

Grupo Transportacion Ferroviaria Mexicana SA de CV 9.375% 1/May/2012

1 665 819

0,06

Průmysl


7 500 000 USD 2 000 000

USD


9 000 000

USD AES Dominicana Energia Fin. 11.000% 13/Dec/2015

6 933 094

0,26

2 000 000

USD

1 681 461

0,06

78 722 268

2,94

1 830 055

0,07

1 830 055

0,07

372 235 260

13,88

Chivor 9.750% 30/Dec/2014

Dluhopisy celkem Konvertibilní dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

2 400 000

USD

GHCL Limited 1.000% 21/Mar/2011

Konvertibilní dluhopisy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Strukturované směnky Peněžnictví Finanční služby

15 000 000 EUR


15 367 500

0,57

2 357 956

0,09

Credit Suisse First Boston / Nassau 12.515% 17/Aug/2006

1 517 847

0,06

Deutsche Bank / London 0.000% 29/Mar/2007

8 124 976

0,30

3 000 000

USD ABN Amro Bank FRN 24/Dec/2010

2 000 000

USD

10 000 000

USD

5 000 000

USD ING Bank for Open Invest. OAO 9.125% 9/Nov/2007

3 922 848

0,15

9 500 000

USD

7 345 755

0,27

38 636 882

1,44

UBS / Jersey Branch 0.000% 17/Aug/2007

Strukturované směnky celkem Dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

2 500 000

13 880 000

USD Ineos Grp Hldgs 8.500% 15/Feb/2016

1 810 992

0,07

USD Montell Fin. Company 8.100% 15/Mar/2027

9 823 955

0,37

USD Altos Hornos de Mexico SA de CV 0.000% 30/Apr/2049 1

1 001 056

0,04

7 100 000 USD WCI Steel 0.000% 1/Dec/2049 1 Komunikace Vysílání, rozhlas a televize

5 108 513

0,19

20 500 000 EUR Ono Fin. 8.000% 16/May/2014

19 270 000

0,72

2 000 000

Železo a ocel


151


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


156 677 USD Globo Comunicacoes e Participacoes 7.375% 20/Oct/2011 Zboží krátkodobé spotřeby Zemědělství 6 400 000

USD Eurofresh 11.500% 15/Jan/2013

121 492

-

4 905 173

0,18

3 912 916

0,15

Energetika

5 000 000


USD East Cameron Gas Company 11.250% 9/Jul/2019


9 000 000

USD


6 885 934

0,26

14 828 231

USD

Salta Hydrocarbon 11.550% 28/Dec/2015

12 060 658

0,45

4 122 500

0,15

10 050 000

0,37

79 073 189

2,95

117 710 071

4,39

2 274 737 504

84,80

2 682 476 938

100,00

Průmysl

Komerční služby

4 000 000 EUR Europcar Grpe 8.125% 15/May/2014 Technologie

Polovodiče

10 000 000 EUR

Sensata Technologies 9.000% 1/May/2016

Dluhopisy celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem Cenné papíry celkem Vlastní kapitál


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje

31-VII-2006 SKK 7 076 298 EUR 184 605 SKK 549 551 395 EUR 14 349 631 31-VII-2006 29-IX-2006 EUR 13 457 484 CZK 383 000 000 29-IX-2006 EUR 14 295 812 GBP 9 910 000 29-IX-2006 EUR 78 864 291 USD 100 000 000 29-IX-2006 EUR 39 500 711 USD 50 000 000 29-IX-2006 EUR 47 363 435 USD 60 000 000 29-IX-2006 EUR 39 438 677 USD 50 000 000 29-IX-2006 EUR 55 213 756 USD 70 000 000 29-IX-2006 EUR 39 485 114 USD 50 000 000 29-IX-2006 EUR 58 288 888 USD 73 880 000 29-IX-2006 EUR 31 558 434 USD 40 000 000 29-IX-2006 EUR 77 881 423 USD 98 520 000 29-IX-2006 EUR 39 469 218 USD 50 000 000 29-IX-2006 EUR 157 752 345 USD 200 000 000 29-IX-2006 MXN 342 000 000 USD 29 724 914 Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem


152


(910) (83 683) (175) 18 500 1 143 814 640 896 731 426 578 479 809 476 625 203 869 148 470 322 1 312 348 609 209 2 311 538 325 255 10 360 846



Smlouva

Podkladové aktivum

Pevná sazba

Měna

Nominál


15-I-2008 Credit Default Swap Sale AYT Promociones Immobiliarias 0,400% EUR 20 000 000 Cognis Gmbh 4,850% EUR 5 000 000 20-XII-2010 Credit Default Swap Sale 0,350% EUR 5 000 000 20-XII-2010 Credit Default Swap Purchase ITRAXX Europe Series 4 4,200% EUR 8 000 000 20-VI-2011 Credit Default Swap Sale Ray Acquisition SCA 20-VI-2011 Credit Default Swap Sale Smithfield Foods 1,450% USD 10 000 000 20-VI-2011 Credit Default Swap Sale Smithfield Foods 1,440% USD 10 000 000 20-VI-2011 Credit Default Swap Purchase Tyson Foods Inc. 1,200% USD 10 000 000 20-VI-2011 Credit Default Swap Purchase Tyson Foods Inc. 1,250% USD 5 000 000 20-VI-2011 Credit Default Swap Purchase Tyson Foods Inc. 1,220% USD 10 000 000 20-VI-2011 Credit Default Swap Purchase Tyson Foods Inc. 1,200% USD 5 000 000 3,300% USD 7 000 000 21-III-2013 Credit Default Swap Sale Vedanta Resources PLC 0,948% USD 15 000 000 20-III-2016 Credit Default Swap Purchase United Mexican States Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv celkem

214 257 519 (11 749) (106 289) (101 775) (104 968) (44 769) (30 708) (51 429) (22 385) 141 616 150 809 76 086


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

množství

Obchodní

Závazek

Hodnota na místním trhu

Nerealizovaný zisk

měna

(v obchodní měně)


(v měně fondu)

7-IX-2006 (2 419) 10 Year Euro-Bund Future (EUX) EUR (278 983 270) 7-IX-2006 (4 464) 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) EUR (487 022 400) (893) 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) EUR (92 858 605) 7-IX-2006 20-IX-2006 (3 164) 10 Year US Treasury Note Future (CBT) USD (331 132 375) Čistý nerealizovaný zisk z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem

115 109 104 105

(763 913) 3 214 080 174 135 1 239 144 3 863 446


153

PIONEER FUNDS - EURO LONG TERM BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


40 800 000 EUR Austria (Govt of) 3.800% 20/Oct/2013

40 338 960

82 500 000 EUR

80 621 063

9,71

164 760 050

19,84



4,86


80 504 520

9,69


167 586 595

20,18 9,60

80 750 000 EUR


79 740 625

42 100 000 EUR


41 295 890

4,97

24 700 000 EUR

Greece (Govt of) 3.700% 20/Jul/2015

23 599 615

2,84


41 287 005

4,97


85 927 310

10,35

805 661 633

97,01

9 005 310

1,08

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Dluhopisy Zboží dlouhodobé spotřeby Volný čas a zábava

9 000 000 EUR Lottomatica 8.250% 31/Mar/2066

Dluhopisy celkem

9 005 310

1,08


814 666 943

98,09


814 666 943

98,09

Vlastní kapitál

830 554 330

100,00


154

PIONEER FUNDS - EURO EXTRA LONG TERM BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %



65 492 980

11,07


64 421 250

10,89

52 200 000 EUR

58 725 000

9,93


11 953 500

2,02


62 050 425

10,49


14 682 600

2,48

42 000 000 EUR


52 222 800

8,83

23 700 000 EUR

Greece (Govt of) 5.900% 22/Oct/2022

27 361 650

4,62

70 500 000 EUR Ireland (Govt of) 4.500% 18/Apr/2020

72 643 200

12,28


16 463 125

2,78


61 534 600

10,40

48 700 000 EUR

54 658 445

9,24

562 209 575

95,03

6 003 540

1,01

6 003 540

1,01


568 213 115

96,04


568 213 115

96,04

Vlastní kapitál

591 623 836

100,00


Spain (Govt of) 5.500% 30/Jul/2017

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Dluhopisy Zboží dlouhodobé spotřeby Volný čas a zábava


Dluhopisy celkem


155

PIONEER FUNDS - EURO INFLATION LINKED (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


17 500 000 EUR


Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1.519% 15/Apr/2016

17 093 024

8,52

21 488 284

10,71


4 967 790

2,48


20 286 705

10,12


16 554 852

8,25


5 331 947

2,66


3 189 479

1,59

1 600 000 EUR

1 899 146

0,95

Greece (Govt of) 3.125% 25/Jul/2025


8 693 906

4,34


40 967 819

20,43


9 826 350

4,90


150 299 302

74,95


150 299 302

74,95


11 000 000 EUR France (Govt of) BTAN 1.278% 25/Jul/2010

11 117 535

5,54

20 000 000

15 128 551

7,55


26 246 086

13,09


USD


26 246 086

13,09


176 545 388

88,04

Vlastní kapitál

200 533 552

100,00


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 EUR 15 393 117 USD 19 500 000 Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem

237 714 237 714


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

množství

7-IX-2006 7-IX-2006 20-IX-2006

100 400 (270)

10 Year Euro-Bund Future (EUX) 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 10 Year US Treasury Note Future (CBT)

Obchodní

Závazek


Nerealizovaná ztráta

měna



v měně fondu)

EUR EUR USD

11 533 000 41 594 000 (28 257 188)

115 104 105

(57 000) (56 000) 89 082

Čistá nerealizovaná ztráta z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


156

(23 918)

PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


2 000 000 EUR


800 000 TRY Turkey (Govt of) FRN 18/Aug/2010


1,84

392 096

0,36

2 370 996

2,20

2 046 000

1,90

2 000 000 EUR


1 228 500

1,14


1 404 472

1,30

1 680 000 EUR

1 730 400

1,61

1 337 348

1,24

2 026 667

1,88

Cognis Deutschland & Company KG FRN 15/Nov/2013

1 978 900

Johnsondiversey 9.625% 15/May/2012


2 000 000

USD

Corporacion Durango 8.500% 31/Dec/2012 Železo a ocel

2 000 000 EUR Bulgaria Steel Fin. 12.000% 4/May/2013 Komunikace


1 000 000 EUR Ono Fin. FRN 15/May/2014

1 048 500

0,97

3 500 000 EUR


3 307 500

3,07

1 250 000 EUR

UPC Hldg 7.750% 15/Jan/2014

1 179 594

1,10 1,45



1 561 875

1 000 000

GBP

1 563 725

1,45

1 000 000

USD Millicom Intl Cellular 10.000% 1/Dec/2013

877 879

0,82

1 500 000


2 000 000 USD UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8.250% 23/May/2016 Zboží dlouhodobé spotřeby


1,01

1 501 505

1,40

1 544 875

1,44

Odívání

1 700 000 EUR IT Hldg Fin. 9.875% 15/Nov/2012 500 000 EUR Levi Strauss & Company 8.625% 1/Apr/2013 1 000 000 EUR Levi Strauss & Company 144A Exch. 8.625% 1/Apr/2013

1 082 196

511 250

0,47

1 022 500

0,95



969 045

0,90

1 500 000 EUR Fiat Fin. & Trade Limited 6.625% 15/Feb/2013

1 488 765

1,38

1 301 250

1,21

989 600

0,92


1 500 000 EUR

Schefenacker 9.500% 11/Feb/2014 Volný čas a zábava

1 000 000 EUR

Cirsa Cap. Luxembourg 7.875% 15/Jul/2012

1 200 000 EUR


2 000 000 EUR Lottomatica 8.250% 31/Mar/2066 Zboží krátkodobé spotřeby

1 267 500

1,18

2 001 180

1,86

2 027 400

1,88

392 993

0,37

Nápoje

2 000 000 EUR

500 000

USD

Potraviny JBS 9.375% 7/Feb/2011 Potravinářské služby

1 000 000 EUR Agrokor 11.000% 3/Apr/2007 800 000 EUR United Biscuits Fin. 10.625% 15/Apr/2011 Energetika

Belvedere SA FRN 15/May/2013

9 000 000 EUR

1 048 730

0,97

856 000

0,80

9 988 425

9,28

Producenti ropy a plynu Gaz Cap. for Gazprom 7.800% 27/Sep/2010


157

PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

1 132 493

1,05

0,67




724 890

2 000 000

570 000 EUR

BRL


552 330

0,51

800 000

USD


614 398

0,57

800 000

USD


665 850

0,62

9 476 650

8,80

488 750

0,45

1 995 110

1,85

Finanční služby

8 500 000 EUR Aries Vermoegensverwaltungs 7.750% 25/Oct/2009 500 000 EUR FS Fdg FRN 15/May/2016

2 000 000 EUR


2 051 000

1,91

1 000 000 EUR Ray Acquisition SCA 9.375% 16/Mar/2015

1 058 000

0,98

21 580

0,02

1 467 450

1,36

1 949 674

1,81

510 000

0,47

2 015 900

1,87

1 991 300

1,85

1 463 437

1,36

1 038 975

0,97

26 558 USD Russia Intl Card Fin. for Rosbank 9.750% 24/Sep/2009 Zdravotnictví

General Motors Acceptance Corp. 4.375% 26/Sep/2006


1 500 000 EUR Fresenius Fin. 5.500% 31/Jan/2016 Průmysl Letectví a obrana

2 000 000 EUR Mecachrome Intl 9.000% 15/May/2014 Komerční služby

500 000 EUR

2 000 000 EUR

Savcio Hldgs Limited 8.000% 15/Feb/2013 Diversifikované společnosti Basell AF SCA 8.375% 15/Aug/2015


2 000 000 EUR



1 500 000 EUR New Reclamation Grp Limited (The) 8.125% 1/Feb/2013 Strojní zařízení

1 000 000 EUR Alstom RGPT FRN 13/Mar/2009 Různorodá strojní zařízení

3 000 000 EUR

Bombardier Cap. Fdg 6.125% 14/May/2007

3 044 130

2,83

1 315 000 EUR

Polypore 8.750% 15/May/2012

1 232 813

1,15


1 500 000 EUR Mauser Beteiligungs 9.125% 15/Feb/2013

1 582 500

1,47

1 500 000 EUR Owens Brockway Glass Container 6.750% 1/Dec/2014

1 447 500

1,34

1 500 000 EUR Yioula Glassworks 9.000% 1/Dec/2015

1 546 800

1,44

723 419

0,67

Doprava

1 000 000 USD CMA CGM 7.250% 1/Feb/2013 Energetika a plynárenství Energetická zařízení

500 000 EUR Elektrownia Turow 9.750% 14/Mar/2011

567 500

0,53

987 500

USD

743 888

0,69

400 000


325 343

0,30

87 737 354

81,49



1 500




158

2 933

-

2 933

-

90 111 283

83,69


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Dluhopisy Komunikace Vysílání, rozhlas a televize

1 000 000

USD


753 873

0,70

700 000

USD


567 983

0,53


2 000 000 USD Cell C Pty Limited 11.000% 1/Jul/2015 Zboží dlouhodobé spotřeby Volný čas a zábava

1 304 970

1,21

1 000 000 USD Majestic Star Casino Cap. Corp. II 9.750% 15/Jan/2011 Energetika Služby v oblasti ropy a plynu

782 075

0,73

719 960 USD Transportadora de Gas del Sur 6.500% 15/Dec/2010 Technologie Podnikové a kancelářské vybavení

545 819

0,51

500 000 USD Xerox Corp. 6.400% 15/Mar/2016 Energetika a plynárenství Energetická zařízení

369 042

0,34

500 000


385 172

0,36

980 000

USD Light Servicos de Eletricidade FRN 25/Jul/2013

737 692

0,68

Dluhopisy celkem

5 446 626

5,06


5 446 626

5,06


500 000


392 993

0,36

392 993

0,36

2 068 000

1,92

766 433

0,71

1 646 000

1,53

2 010 000

1,87

Dluhopisy celkem

6 490 433

6,03


Strukturované směnky celkem Dluhopisy Komunikace Vysílání, rozhlas a televize

2 200 000 EUR Ono Fin. 8.000% 16/May/2014 Zboží krátkodobé spotřeby Zemědělství

1 000 000 USD Eurofresh 11.500% 15/Jan/2013 Průmysl Komerční služby

1 600 000 EUR Europcar Grpe FRN 15/May/2013 Technologie Polovodiče

2 000 000 EUR

Sensata Technologies 9.000% 1/May/2016

6 883 426

6,39


102 441 335

95,14

Vlastní kapitál

107 673 562

100,00


159



Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 EUR 1 363 223 GBP 945 000 29-IX-2006 EUR 17 269 208 USD 21 880 000 29-IX-2006 MXN 9 000 000 USD 782 235 Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem Nesplacené swapové smlouvy k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR) Smlouva

Datum

Podkladové aktivum

Pevná sazba

Měna

1 764 264 052 8 560 274 376

Nominal

Nerealizovaný zisk /

1 500 000 1 000 000 2 000 000

15 695 -13 287 40 464

splatnosti

(ztráta)

20-III-2007 Credit Default Swap Sale General Motors Acceptance Corp. 4,110% USD 4,200% EUR 20-VI-2011 Credit Default Swap Sale Ray Acquisition SCA 3,300% USD 21-III-2013 Credit Default Swap Sale Vedanta Resources PLC Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv celkem

42 872


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

Obchodní měna

množství

7-IX-2006

(80)

10 Year Euro-Bund Future (EUX)

EUR

(v


Nerealizovaný zisk (v

obchodní měně)


měně fondu)

(9 226 400)

115

90 400

Závazek



160

90 400

PIONEER FUNDS - EURO CURVE 1-3YEAR (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %



97 805 100

5,80


127 167 000

7,55

100 000 000 EUR


100 305 000

5,95

100 000 000 EUR


99 085 000

5,88

75 000 000 EUR

Germany (Govt of) Bundesschatzanweisungen 3.000% 14/Mar/2008

74 328 750

4,41

210 000 000 EUR

Greece (Govt of) 3.250% 21/Jun/2007

209 653 500

12,44

20 000 000 EUR


19 859 000

1,18

200 000 000 EUR Italy (Govt of) 2.750% 1/Feb/2008

197 670 000

11,73

100 000 000 EUR Italy (Govt of) BPT 5.000% 15/Oct/2007

101 905 000

6,05


33 658 350

2,00

90 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 2.750% 15/Apr/2009

87 777 000

5,21


30 033 000

1,78

100 000 000 EUR

101 550 000

6,03

40 000 000 EUR

Portugal (Govt of) OT 4.875% 17/Aug/2007 Spain (Govt of) 2.900% 31/Oct/2008

39 352 000

2,33

160 000 000 EUR


159 704 000

9,48


1 479 852 700

87,82


1 479 852 700

87,82



78 952 000

4,69


29 895 000

1,77


108 847 000

6,46


108 847 000

6,46


1 588 699 700

94,28

Vlastní kapitál

1 685 055 721

100,00


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

Obchodní měna

množství

Závazek





(v měně fondu)

7-IX-2006 3 859 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) EUR 401 278 115 Čistá nerealizovaná ztráta z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


161

104

(973 626) (973 626)


Počet

Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


15 868 500

1,38

125 000 000 EUR


121 718 750

10,60

104 000 000 EUR


104 899 600

9,13

135 000 000 EUR


138 017 250

12,02

150 000 000 EUR


158 677 500

13,82

110 000 000 EUR

Germany (Govt of) Bundesobligation 2.500% 8/Oct/2010

104 472 500

9,10

120 000 000 EUR


116 772 000

10,17


49 525 000

4,31



101 460 000

8,84


132 962 500

11,58

1 044 373 600

90,95


Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem 1 044 373 600

90,95


64 708 600

5,64



64 708 600

5,64


64 708 600

5,64

Cenné papíry celkem 1 109 082 200

96,59

Vlastní kapitál

1 148 234 461

100,00


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

Obchodní měna

množství

7-IX-2006 7-IX-2006

804 2 054

5 Year Euro-Bobl Future (EUX) 2 Year Euro-Schatz Future (EUX)

EUR EUR

Závazek

Hodnota na místním



trhu (v obchodní měně)

(v měně fondu)

87 716 400 213 585 190

109 104

(578 880) (518 224)



162

(1 097 104)


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %



45 453 150

5,91

80 000 000 EUR

84 692 000

11,01


62 724 000

8,15


36 883 000

4,79

55 000 000 EUR


57 813 250

7,52

40 000 000 EUR


42 162 000

5,48


103 970 000

13,51


63 045 000

8,20


28 497 000

3,70


105 765 000

13,75

Portugal (Govt of) OT 5.000% 15/Jun/2012

63 222 000

8,22

Spain (Govt of) 5.350% 31/Oct/2011

10 154 075

1,32


704 380 475

91,56


704 380 475

91,56


704 380 475

91,56

Vlastní kapitál

769 292 355

100,00

60 000 000 EUR

9 500 000 EUR




Kontrakt

Obchodní měna

Závazek

(v obchod-



ní měně)


(v měně fondu)

7-IX-2006 893 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) EUR 92 858 605 600 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) EUR 65 460 000 7-IX-2006 Čistá nerealizovaná ztráta z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


163

104 109

(225 304) (432 000) (657 304)

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


8 750 000 EUR Aries Vermoegensverwaltungs FRN 25/Oct/2007 75 000 000 000 IDR 5 500 000

USD

9 086 875

0,98


6 336 893

0,69

Dresdner Bank for CJSC Russian Standard Bank 7.800% 28/Sep/2007

4 291 303

0,46

Strukturované směnky celkem 19 715 071 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Energetika Služby v oblasti ropy a plynu

30 000 EUR Gaz de France 4.750% 19/Feb/2013 Peněžnictví Banky

30 806

3 000 000 USD Svensk Exportkredit 2.875% 26/Jan/2007 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vládou zaručené dluhopisy

39 000 000

CAD

15 350 000

CAD

41 000 000

2,13

-

2 312 333

0,25

Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/Mar/2009

26 718 550

2,89

Canada Housing Trust No 1 3.700% 15/Sep/2008

10 603 261

1,15

CAD


28 876 159

3,13

1 030 000 000

JPY

Development Bank of Japan 2.875% 20/Dec/2006

7 137 476

0,77

1 000 000 000

JPY

Japan Bank for Intl Cooperation 0.350% 19/Mar/2008

6 803 091

0,74

86 000 000

JPY

Japan Fin. Corp. for Obce Enterprises 1.550% 21/Feb/2012

588 189

0,06

9 000 000

USD Fannie Mae 6.625% 15/Nov/2030

7 947 014

0,86

5 200 000

USD Tennessee Valley Authority 5.375% 13/Nov/2008

4 058 529

0,44 0,63

Vlády

10 000 000 AUD

Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Jul/2009

5 829 977

59 730 000

Denmark (Govt of) 7.000% 15/Nov/2007

8 374 192

0,91

China (Govt of) 4.250% 28/Oct/2014

3 574 260

0,39

DKK

3 600 000 EUR


21 488 900

2,33


3 329 535

0,36


20 832 075

2,26

2 000 000 EUR


2 006 100

0,22

23 500 000 EUR


25 112 100

2,72

10 950 000 EUR


12 861 870

1,39

12 000 000 EUR


14 168 400

1,53

900 000 EUR


1 152 270

0,12

29 000 000 EUR



28 691 150

3,11

21 035 000

2,28


9 311 200

1,01

3 175 000 EUR

3 224 848

0,35 2,07

South Africa (Govt of) 5.250% 16/May/2013

13 500 000

GBP

United Kingdom Gilt 4.250% 7/Jun/2032

19 095 039

4 650 000

GBP

United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014

6 845 218

0,74

8 500 000

GBP

United Kingdom Gilt 5.750% 7/Dec/2009

12 655 387

1,37

2 700 000

GBP


3 952 381

0,43

110 000 000

753 232

0,08

2 000 000 000

JPY

Japan (Govt of) Ten Year Bond 1.800% 21/Jun/2010

13 990 669

1,52

2 500 000 000

JPY

Japan (Govt of) Ten Year Bond 1.900% 21/Dec/2009

17 553 672

1,90

940 000 000

JPY

Japan (Govt of) Ten Year Bond 3.200% 20/Sep/2006

6 474 649

0,70

4 900 000 000

JPY

Japan (Govt of) Thirty Year Bond 2.300% 20/Mar/2035

JPY Italy (Govt of) 0.375% 10/Oct/2006

13 000 000 NOK Norway (Govt of) 5.500% 15/May/2009 210 500 000 NOK Norway (Govt of) 6.750% 15/Jan/2007

32 080 721

3,47

1 703 569

0,19

26 949 753

2,92

47 000 000

SEK


5 294 105

0,57

1 750 000

SEK


201 690

0,02

174 700 000

SEK

Sweden (Govt of) 6.500% 5/May/2008

20 046 263

2,17

103 750 000

SEK


11 880 198

1,29

6 492 332

0,70



1 241 867

0,13

8 000 000

6 107 066

0,66

USD Italy (Govt of) 3.750% 14/Dec/2007


164

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

0,63

7 400 000

USD Mexico (Govt of) FRN 13/Jan/2009

5 842 334

5 820 000

USD

4 353 678

0,47

1 350 000

USD Russia (Govt of) 5.000% 31/Mar/2030

1 124 428

0,12

3 500 000

USD

United States Tsy N/B 5.250% 15/Feb/2029

2 715 022

0,29

3 600 000

USD

United States Tsy N/B 6.375% 15/Aug/2027

3 184 120

0,35

39 000 000

ZAR

South Africa (Govt of) 13.000% 31/Aug/2010

4 927 291

0,53

5 123 185

0,56

Peru (Govt of) 5.000% 7/Mar/2017

Nadnárodní banky

8 900 000 AUD European Invest. Bank 5.750% 15/Sep/2009

1 100 000 AUD Inter-American Development Bank 5.000% 15/Nov/2006

5 950 000

2 300 000 000

JPY European Invest. Bank 2.125% 20/Sep/2007

16 103 431

1,74

2 000 000 000

JPY IBRD 2.000% 18/Feb/2008

14 050 874

1,52

90 000 000

JPY Inter-American Development Bank 1.900% 8/Jul/2009

632 566

0,07

500 000

USD Asian Development Bank / Pasig 4.875% 5/Feb/2007

389 708

0,04

2 000 000

USD European Invest. Bank 2.500% 15/Dec/2006

1 543 425

0,17

8 500 000

USD European Invest. Bank 4.875% 15/Feb/2036

5 872 987

0,64

1 000 000

USD Intl Fin. Corp. 4.750% 30/Apr/2007

777 852

0,08

561 390 857

60,79

2 808 945

0,30

1 179 101

0,13

636 814

0,07

GBP European Invest. Bank 6.250% 7/Dec/2008

8 847 582

0,96

4 830 000


7 062 336

0,76

5 880 000


8 818 128

0,96



Železo a ocel

1 500 000 USD EvrazSecurities 8.875% 25/Sep/2006 Komunikace Telekomunikační služby

3 116 820

0,34

4 000 000 USD Telefonos de Mexico 4.500% 19/Nov/2008 Zboží dlouhodobé spotřeby Výrobci automobilů

3 020 686

0,33

4 900 000 USD Hyundai Motor Manufacturing Alabama 5.300% 19/Dec/2008 Zboží krátkodobé spotřeby Potraviny

3 758 206

0,41

1 179 916

0,13

2 800 000 EUR Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011 1

1 500 000

USD

UBS Luxembourg for Wimm-Bill-Dann Foods OJSC 8.500% 21/May/2008 Potravinářské služby

1 000 000 EUR Agrokor 11.000% 3/Apr/2007 706 000 000 JPY Tesco 0.700% 20/Sep/2006 Energetika Producenti ropy a plynu

7 400 000 USD Pemex Project Fdg Master Trust FRN 15/Jun/2010 Peněžnictví Banky

28 500 000

BRL


0,11

4 835 923

0,52

5 917 569

0,64

10 329 679

1,12

49 900

0,01

50 000 EUR

1 400 000 EUR


1 385 090

0,15

3 200 000 EUR

Bank of Scotland 5.125% 5/Dec/2013

3 283 552

0,36

2 170 000 EUR

Bank of Scotland 5.500% 27/Jul/2009

2 262 214

0,24

10 000 000 EUR


9 690 000

1,05

1 550 000 EUR


1 596 709

0,17

780 000 EUR

842 014

0,09

2 000 000 EUR


2 107 340

0,23

100 000 EUR


102 913

0,01

820 000 EUR

BNP Paribas 5.625% 7/Aug/2008

847 683

0,09

477 158

0,05


1 048 730


450 000 EUR ING Bank 5.500% 4/Jan/2012

1 450 000 EUR Ntl Australia Bank Limited 4.500% 23/Jun/2016

100 000 EUR Royal Bank of Scotland 4.875% 22/Apr/2015


165

1 462 166

0,16

103 295

0,01


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


1 647 060

0,18

2 560 000 EUR

2 730 662

0,30

100 000 EUR

300 000

4 700 000

1 200 000

Societe Generale 5.625% 13/Feb/2012 Westpac Banking Corp. 2.875% 25/Jun/2008

98 414

0,01

433 980

0,05

GBP Eurohypo Europaische Hypothekenbank der Deutschen Bank 6.375% 4/Feb/2008

6 927 320

0,75

GBP Royal Bank of Canada 4.691% 8/Apr/2010

1 735 669

0,19

GBP Abbey Ntl Tsy Serv. / London FRN 10/Oct/2006

2 000 000 000 ITL

Banca San Paolo di Brescia FRN 28/Aug/2006

2 525 000 000

JPY

Bank Nederlandse Gemeenten 0.800% 22/Sep/2008

550 000 000

JPY

1 000 000 000

JPY

550 000 000

JPY

1 600 000 000

91 000 000

JPY

1 000 000

USD


3 500 000

USD

Bayerische LB / New York 6.625% 25/Jun/2007

2 000 000

USD

Citigroup Global Markets for CJSC Russian Standard Bank 8.750% 14/Apr/2007

1 576 194

0,17

2 500 000

USD Oesterreichische Postsparkasse 6.000% 16/Apr/2008

1 967 478

0,21

2 000 000

USD TuranAlem Fin. 10.000% 29/May/2007

1 607 133

0,17

5 000 000

USD


3 839 988

0,42

7 500 000

USD

UBS Luxembourg for Sberbank FRN 24/Oct/2006

5 890 783

0,64 0,32

1 038 078

0,11

17 263 314

1,87

Bayerische LB 1.400% 22/Apr/2013

3 686 764

0,40

Compagnie de Fin. Foncier 0.400% 22/Sep/2006

6 846 568

0,74

DePfa ACS Bank 0.750% 22/Sep/2008

3 755 811

0,41

JPY Landwirtschaftliche Rentenbank 0.650% 30/Sep/2008

Pfandbriefstelle der Oesterreichischen Landes-Hypothekenbanken 1.600% 15/Feb/2011

10 913 680

1,18

626 957

0,07

762 156

0,08

2 762 392

0,30

Finanční služby


2 997 000

1 000 000 EUR Holmes Fin. 4.250% 15/Oct/2008

1 002 700

0,11

2 373 060

0,26

350 000 000

JPY


600 000 000

JPY

General Electric Cap. Corp. 1.400% 2/Nov/2006

4 121 672

0,45

200 000 000

JPY

John Hancock Global Fdg II 2.050% 8/Jun/2010

1 395 509

0,15

1 000 000 000

2 700 000

USD

6 000 000

USD

JPY Toyota Motor Credit Corp. 0.750% 9/Jun/2008

6 830 799

0,74

Citigroup 6.200% 15/Mar/2009

2 139 357

0,23

General Electric Cap. Corp. 3.250% 31/Dec/2007

4 535 979

0,49

1 059 100

0,11

6 866 306

0,74

Pojištění

1 000 000 EUR Fortis Fin. 5.375% 25/Jan/2012 1 000 000 000 JPY ASIF II 1.200% 20/Mar/2008 Energetika a plynárenství Vodárenská zařízení

100 000 EUR Veolia Environnement 5.375% 28/May/2018 102 674 0,01 Dluhopisy celkem 170 940 166 18,51 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem 752 046 094 81,43 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

2 500 000 000

JPY

Japan (Govt of) Linked Bond 0.500% 10/Dec/2014

16 471 875

2 400 000 000

JPY

Japan (Govt of) Linked Bond 0.504% 10/Jun/2015

15 781 776

1,71

10 000 000

USD


8 217 181

0,89

7 000 000

USD


6 943 509

0,75

4 000 000

USD

United States Tsy N/B 4.875% 30/Apr/2011

3 094 572

0,34

16 000 000

USD


12 669 613

1,37

63 178 526

6,84



166

1,78


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

4 723 654

0,51

246 352

0,03

4 970 006

0,54

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem 68 148 532

7,38

Dluhopisy Komunikace Vysílání, rozhlas a televize

6 000 000

USD



318 180 USD Maxcom Telecomunicaciones 10.000% 1/Mar/2007 Dluhopisy celkem


4 000 000 EUR

500 000

5 000 000


USD ING Bank for Open Invest. OAO 9.125% 9/Nov/2007 USD Leinster Cap. FRN 17/Jun/2007

4 098 000

0,44

392 285

0,04

3 860 517

0,42

Strukturované směnky celkem 8 350 802 Supranationals, governments and local public authorities, debt instruments Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

1 500 000 000

500 000

Croatia (Govt of) 3.000% 11/Jul/2007

10 480 687


JPY

10 636


10 491 323

0,90

1,14 - 1,14

Dluhopisy Komunikace Telekomunikační služby

51 000

USD Maxcom Telecom 0.000% 1/Jan/2049

-

-

Peněžnictví

Finanční služby

11 000 000 AUD

GE Cap. Australia Fdg Limited 5.750% 11/Feb/2010

300 000

USD

Goldman Sachs Grp 7.200% 1/Mar/2007

Dluhopisy celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem

6 258 237

0,68

236 933

0,03

6 495 170

0,71

25 337 295

2,75


845 531 921

91,56

Vlastní kapitál

923 503 617

100,00

1 Platné sazby použité u těchto nástrojů se mohou lišit od sazby uvedené v popisu. Tyto periodické změny jsou závislé na posledním hodnocení agentur S&P nebo Moody‘s pro dané emise. Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

167



Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY MXN TRY USD USD USD USD

4 462 403 52 317 480 4 634 586 28 490 086 38 229 789 46 414 399 5 139 983 5 340 000 000 70 000 000 17 700 000 10 697 996 31 361 215 28 150 000 19 175 824

CZK GBP CZK NOK SEK CAD ZAR USD USD USD NZD AUD EUR TRY

127 000 000 36 267 000 131 600 000 226 060 000 352 320 000 65 500 000 47 000 000 46 401 696 6 084 047 10 424 028 17 800 000 42 920 000 22 222 398 34 900 000

(58) 67 702 10 466 69 724 (83 539) 506 842 50 656 727 148 66 573 217 163 (86 035) (382 739) (342 107) (1 567 741)


(745 945)


Smlouva

Podkladové aktivum

Pevná sazba

Měna

21-III-2013 Credit Default Swap Sale Vedanta Resources PLC 3,300% USD Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv celkem

Nominal

Nerealizovaný zisk

3 000 000

60 695 60 695


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

Obchodní měna

množství

Závazek





(v měně fondu)

7-IX-2006 1 483 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) EUR 154 209 755 565 10 Year Euro-Bund Future (EUX) EUR 65 161 450 7-IX-2006 45 5 Year US Treasury Note Future (CBT) USD 4 648 359 29-IX-2006 Čistá nerealizovaná ztráta z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


168

104 115 103

(374 161) (632 800) 6 049 (1 000 912)

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL CURVE 1-3YEAR (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


4 200 000

CAD


2 946 083

2 000 000

CAD


1 408 593

0,47

8 000 000 EUR Freddie Mac 3.500% 15/Feb/2008

7 982 800

2,64

0,97

Vlády

1 580 000 AUD

Queensland Tsy Corp. 8.000% 14/Sep/2007

939 282

0,31


33 950 400

11,22

28 000 000 EUR

28 085 400

9,28


32 121 375

10,61


4 300 000

GBP

United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2008

6 244 774

2,06

2 900 000

GBP


4 317 720

1,43

2 300 000 000

JPY

Japan (Govt of) Two Year Bond 0.100% 20/Nov/2006

15 721 065

5,19

4 000 000 000

JPY

Japan (Govt of) Two Year Bond 0.200% 20/Sep/2007

27 221 122

8,99

4 525 000 000

JPY


30 796 371

10,18

2 000 000 000

JPY

Japan (Govt of) Five Year Bond 0.300% 20/Mar/2008

13 574 575

4,49

432 444

0,14

42 500 000 NOK Norway (Govt of) 6.750% 15/Jan/2007

5 441 162

1,80

18 000 000

SEK

Sweden (Govt of) 6.500% 25/Oct/2006

1 977 403

0,65

26 000 000

SEK

Sweden (Govt of) 6.500% 5/May/2008

2 983 416

0,99

40 000 000

SEK


4 580 317

1,51

1 076 285

0,36

7 362 062

2,43

229 162 649

75,72

3 300 000 NOK Norway (Govt of) 5.500% 15/May/2009

2 600 000 TRY Turkey (Govt of) 0.000% 9/May/2007 10 000 000

USD Italy (Govt of) 3.250% 15/May/2009


Dluhopisy

Peněžnictví

Banky

4 300 000

3 000 000 EUR

BRL


1 558 513

0,51


2 907 000

0,96

4 465 513

1,47

233 628 162

77,19

Dluhopisy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem


22 000 000

USD


21 822 456

7,21

17 300 000

USD


13 162 051

4,35

35 000 000

USD


26 602 765

8,79


61 587 272

20,35


61 587 272

20,35


295 215 434

97,54

Vlastní kapitál

302 655 254

100,00


169

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL CURVE 1-3YEAR (vyjádřeno v EUR)


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 EUR 1 521 434 CZK 43 300 000 29-IX-2006 EUR 9 196 347 GBP 6 375 000 29-IX-2006 EUR 1 517 862 CZK 43 100 000 29-IX-2006 EUR 5 734 314 NOK 45 500 000 SEK 91 200 000 29-IX-2006 EUR 9 895 994 JPY 900 000 000 USD 7 820 511 29-IX-2006 29-IX-2006 MXN 2 000 000 USD 173 830 29-IX-2006 USD 3 726 268 NZD 6 200 000 29-IX-2006 USD 3 799 588 AUD 5 200 000 29-IX-2006 USD 5 960 000 EUR 4 704 991 29-IX-2006 USD 1 219 780 TRY 2 220 000 Čistá nerealizovaná ztráta z forwardových devizových smluv celkem

(20) 11 901 3 428 14 034 (21 625) 122 553 1 902 (29 967) (46 371) (72 432) (99 725) (116 322)


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

množství

7-IX-2006 29-IX-2006

512 (19)

2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 2 Year US Treasury Note Future (CBT)

Obchodní

Závazek



měna

v obchodní měně)


(v měně fondu)

EUR USD

53 240 320 (3 851 953)

104 101

(129 178) 13 002



170

(116 176)

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL LONG TERM BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


3 000 000

CAD

Canada Housing Trust No 1 - 4.750% 15/Mar/2007

2 112 890

2,01

Vlády 524 698

0,50


12 489 100

11,88

11 500 000 EUR


10 836 450

10,31

2 800 000 EUR


2 847 320

2,71

2 000 000 EUR


2 137 200

2,03


2 965 050

2,82


3 155 250

3,00

3 000 000

GBP

4 347 272

4,13

2 100 000 000

JPY

Japan (Govt of) Two Year Bond 0.200% 20/Jul/2006

14 367 521

13,67

2 000 000 000

JPY

Japan (Govt of) Ten Year Bond 0.800% 20/Mar/2013

12 937 777

12,31

1 000 000 000

JPY

Japan (Govt of) Thirty Year Bond 2.300% 20/Mar/2035

6 547 086

6,23

900 000 AUD




157 252

0,15


2 176 465

2,07

35 000 000

3 942 419

3,75

372 560

0,35

81 916 310

77,92

SEK


900 000 TRY Turkey (Govt of) 0.000% 9/May/2007

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Dluhopisy Peněžnictví Banky

1 700 000

BRL


1 100 000 EUR Barclays Bank 0.000% 18/Sep/2007 Dluhopisy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem

616 156

0,59

1 065 900

1,01

1 682 056

1,60

83 598 366

79,52


1 000 000 000

JPY

Japan (Govt of) Linked Bond 0.504% 10/Jun/2015

6 575 740

6,25

4 500 000

USD


3 454 092

3,29

5 000 000

USD

United States Tsy N/B 2.500% 31/Oct/2006

3 876 770

3,69

1 979 627

1,88

15 886 229

15,11

15 886 229

15,11

99 484 595

94,63

105 134 055

100,00

2 500 000 USD United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem Cenné papíry celkem Vlastní kapitál


171

PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL LONG TERM BOND (vyjádřeno v EUR)


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006

EUR EUR EUR EUR EUR JPY MXN USD USD USD USD

527 056 2 351 380 528 258 2 268 520 4 079 928 4 000 000 8 000 000 1 292 174 1 315 242 4 830 000 428 571

CZK GBP CZK NOK SEK USD USD NZD AUD EUR TRY

15 000 000 1 630 000 15 000 000 18 000 000 37 600 000 34 758 695 320 2 150 000 1 800 000 3 812 937 780 000

(7) 3 043 1 193 5 552 (8 915) 545 7 608 (10 392) (16 052) (58 699) (35 038)


(111 162)


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

Obchodní měna

množství

(v


Nerealizovaná ztráta (v

obchodní měně)


měně fondu)

Závazek

7-IX-2006 259 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) EUR 26 932 115 47 10 Year US Treasury Note Future (CBT) USD 4 918 844 20-IX-2006 Čistá nerealizovaná ztráta z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


172

104 105

(65 346) (35 896) (101 242)

PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


30 000 000 000 IDR


Strukturované směnky celkem Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

34 193 ARS Argentina (Govt of) 0.000% 15/Dec/2035

2 534 757

0,86

2 534 757

0,86

683

-

1 000 000 EUR

Peru (Govt of) 7.500% 14/Oct/2014

1 089 500

0,37


1 869 005

0,63


2 047 785

0,69


3 311 647

1,12

8 000 000 TRY Turkey (Govt of) FRN 18/Aug/2010

3 920 961

1,33

408 343

USD Argentina (Govt of) 0.000% 15/Dec/2035

27 944

0,01

408 343

USD Argentina (Govt of) 1.330% 31/Dec/2038

113 690

0,04

2 000 000

USD


1 483 596

0,50

2 831 000

USD

Brazil (Govt of) 8.875% 15/Apr/2024

2 460 367

0,83

3 000 000

USD

Brazil (Govt of) 10.125% 15/May/2027

2 910 609

0,99

1 300 000

USD

Brazil (Govt of) 10.500% 14/Jul/2014

1 224 866

0,41

140 000

USD

Brazil (Govt of) 11.000% 11/Jan/2012

131 060

0,04

30 000

USD


33 481

0,01

2 449 864

USD


2 344 162

USD

3 500 000

80 000

708 911

0,24


1 732 478

0,59

USD

Colombia (Govt of) 8.125% 21/May/2024

2 797 482

0,95

USD

Colombia (Govt of) 9.750% 23/Apr/2009

67 836

0,02

49 344

USD


41 987

0,01

2 500 000

USD

Colombia (Govt of) 10.000% 23/Jan/2012

2 201 267

0,75

900 000

USD


880 538

0,30

1 575 000

USD

Colombia (Govt of) 11.750% 25/Feb/2020

1 601 286

0,54

4 061 522

USD

Dominican (Govt) 9.040% 23/Jan/2018

3 339 258

1,13

3 233 000

USD Ecuador (Govt of) 9.000% 15/Aug/2030

2 446 273

0,83

2 500 000

USD El Salvador (Govt of) 7.650% 15/Jun/2035

1 889 200

0,64

2 500 000

USD Indonesia Government Intl Bond 8.500% 12/Oct/2035

2 090 828

0,71

4 000 000

USD Ivory Coast (Govt of) 0.000% 29/Mar/2018

821 179

0,28

2 500 000

USD

Jamaica (Govt of) 9.250% 17/Oct/2025

1 934 006

0,66

150 000

USD Malaysia (Govt of) 8.750% 1/Jun/2009

126 247

0,04

1 298 000

USD Mexico (Govt of) 6.375% 16/Jan/2013

1 019 194

0,35

4 130 000

USD

Panama (Govt of) 6.700% 26/Jan/2036

2 965 112

1,00

450 000

USD

Panama (Govt of) 8.875% 30/Sep/2027

400 501

0,14

40 000

USD

Panama (Govt of) 9.375% 1/Apr/2029

37 712

0,01

988 000

USD

Panama (Govt of) 9.625% 8/Feb/2011

861 549

0,29

3 656 900

USD

Peru (Govt of) 5.000% 7/Mar/2017

2 735 561

0,93

500 000

USD

Peru (Govt of) 9.125% 21/Feb/2012

1 850 000

USD

3 000 000

250 000

434 052

0,15

Peru (Govt of) 9.875% 6/Feb/2015

1 703 652

0,58

USD

Philippine (Govt of) 8.000% 15/Jan/2016

2 414 664

0,82

USD

Philippine (Govt of) 8.375% 12/Mar/2009

202 948

0,07

2 000 000

USD

Philippine (Govt of) 8.375% 15/Feb/2011

1 634 927

0,55

75 000

USD

Philippine (Govt of) 8.875% 15/Apr/2008

60 978

0,02

1 500 000

USD

Philippine (Govt of) 9.000% 15/Feb/2013

1 269 894

0,43

75 000

USD

Philippine (Govt of) 9.500% 21/Oct/2024

65 493

0,02

50 000

USD

Philippine (Govt of) 9.875% 16/Mar/2010

42 594

0,01

60 000

USD

Poland (Govt of) 4.000% 27/Oct/2024

40 238

0,01

4 080 000


3 398 272

1,15

760 000

620 946

0,21

1 000 000

USD Turkey (Govt of) 7.250% 15/Mar/2015

734 916

0,25

900 000

USD Turkey (Govt of) 9.000% 30/Jun/2011

739 976

0,25

2 300 000

USD Turkey (Govt of) 9.500% 15/Jan/2014

1 935 839

0,66

1 500 000

USD Turkey (Govt of) 11.500% 23/Jan/2012

1 347 319

0,46

USD

South Africa (Govt of) 7.375% 25/Apr/2012


173

PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

0,24

900 000

USD

Uruguay (Govt of) 7.250% 15/Feb/2011

704 219

3 000 000

USD

Uruguay (Govt of) 7.500% 15/Mar/2015

2 255 895

0,76

2 500 000

USD

Uruguay (Govt of) 8.000% 18/Nov/2022

1 886 756

0,64

1 500 000

USD

Venezuela (Govt of) 5.375% 7/Aug/2010

1 117 683

0,38

1 420 000

USD

Venezuela (Govt of) 8.500% 8/Oct/2014

1 186 202

0,40

2 800 000

USD

Venezuela (Govt of) 9.250% 15/Sep/2027

2 588 355

0,88

4 100 000

USD

Venezuela (Govt of) 10.750% 19/Sep/2013

3 819 751

1,29

30 000

USD

Venezuela (Govt of) 13.625% 15/Aug/2018

33 434

0,01

81 562 602

27,62

347 241

0,12

3 069 214

1,04

3 040 000

1,03


400 000

USD

Braskem 11.750% 22/Jan/2014


4 590 000

USD

Corporacion Durango 8.500% 31/Dec/2012 Železo a ocel

3 000 000 EUR

1 000 000

USD Altos Hornos de Mexico 0.000% 30/Apr/2004 1


500 528

0,17

1 200 000

USD

Cosipa Commercial Limited 8.250% 14/Jun/2016

952 098

0,32

1 500 000

USD


1 292 476

0,44

3 500 000

USD


2 726 997

0,92 0,78


3 000 000


2 313 964

2 000 000

USD

1 497 869

0,51

1 130 481

0,38

2 362 500

0,80 0,80


1 500 000 USD Vedanta Resources 6.625% 22/Feb/2010 Komunikace Vysílání, rozhlas a televize 2 500 000 EUR



3 136 000

USD Alestra 8.000% 30/Jun/2010

2 350 486

2 000 000


1 493 763

0,51

1 500 000


1 186 310

0,40

3 000 000


2 633 637

0,89

2 500 000

USD Mobile Telesystems Fin. 8.375% 14/Oct/2010

1 958 218

0,66

1 935 000

USD

1 823 544

0,62

453 163

USD Telecom Argentina 10.000% 20/Oct/2011

349 091

0,12

3 000 000


2 164 392

0,73

3 000 000

USD

UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8.000% 11/Feb/2010

2 335 584

0,79

4 000 000 USD UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8.250% 23/May/2016 Zboží dlouhodobé spotřeby Odívání

3 003 011

1,02

Philippine Long Distance Telephone 11.375% 15/May/2012

1 000 000 EUR IT Hldg Fin. 9.875% 15/Nov/2012

1 000 000 EUR Levi Strauss & Company 8.625% 1/Apr/2013

2 500 000 EUR

908 750

0,31

1 022 500

0,35

2 687 500

0,91

1 235 979

0,42

1 918 761

0,65

Distribuce a velkoobchod Central European Distribution Corp. 8.000% 25/Jul/2012

Maloobchod

1 500 000

USD

Petrol Ofisi Intl Oil Trading Limited 9.750% 22/Jul/2009


2 500 000


Potraviny

2 500 000

USD

Cosan Industria e Comercio 8.250% 15/Feb/2049

1 000 000

USD

JBS 9.375% 7/Feb/2011

2 750 000

USD

UBS Luxembourg for Wimm-Bill-Dann Foods OJSC 8.500% 21/May/2008

1 793 884

0,61

785 985

0,27

2 163 180

0,73

1 573 095

0,53


1 500 000 EUR Agrokor 11.000% 3/Apr/2007


174


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


250 000

USD

Petroliam Nsl 7.125% 18/Oct/2006

100 000

USD

Petronas Cap. Limited 7.000% 22/May/2012

196 228

0,07

81 989

0,03

1 742 363

0,59

12 957 405

4,39


2 307 780



35 750 000

BRL


800 000

USD


3 050 000

USD


3 000 000

USD

Banco Hipotecario 9.750% 27/Apr/2016

2 272 318

0,77

2 500 000

USD


1 960 075

0,66

1 000 000

USD

Banco Industrial e Comercial 9.750% 3/Mar/2016

780 198

0,26

4 500 000

USD


890 000

USD

Banque Centrale de Tunisie 7.375% 25/Apr/2012

2 000 000

USD


2 500 000

USD Edel Cap. for Sinek Capital 7.700% 3/Aug/2015

1 500 000


1 164 021

0,39

3 000 000


2 310 280

0,78

1 500 000

USD Moscow Bank for Reconstruction & Development for MB Cap. 8.875% 10/Mar/2016

1 116 804

0,38

2 300 000

USD TuranAlem Fin. 7.875% 2/Jun/2010

1 814 341

0,61

1 000 000

USD

832 312

0,28


518 590

0,18

2 361 641

0,80

3 429 701

1,16

728 542

0,25

1 576 194

0,53

1 905 770

0,65

Finanční služby

2 700 000

USD AES El Salvador Trust 6.750% 1/Feb/2016

1 958 511

0,66

2 000 000

USD


1 479 005

0,50

3 500 000

USD

GT 2005 Bonds 10.250% 21/Jul/2010

2 569 605

0,87

1 500 000

USD MegaFon for OJSC Megafon 8.000% 10/Dec/2009

1 172 760

0,40

3 838 143

USD Mendoza (Prov. of) 5.500% 4/Sep/2018

2 287 839

0,78

2 000 000

USD Renaissance Sec. Trading Limited 8.000% 31/Oct/2008

1 560 239

0,53

4 034 984


3 278 731

1,11

1 568 764

0,53

1 951 250

0,66

2 371 760

0,80

2 000 000

USD

Průmysl Diversifikované společnosti Basell AF SCA 8.375% 15/Aug/2015


2 000 000 EUR New Reclamation Grp Limited (The) 8.125% 1/Feb/2013 Balící technologie a obaly

2 300 000 EUR Yioula Glassworks 9.000% 1/Dec/2015 Energetika a plynárenství Energetická zařízení


6 382 105

2,16

3 500 000

USD


2 696 203

0,91

3 950 000

USD


3 000 000


800 000

USD

2 975 552

1,01

2 440 073

0,83

680 405

0,23

125 742 612

42,59

162 248

0,06

162 248

0,06

Vodárenská zařizení Companhia Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 12.000% 20/Jun/2008

Dluhopisy celkem Akcie Základní suroviny Lesní produkty a papír

266 106 MXN

Corporacion Durango SA de CV - B

Akcie celkem


175


Počet Měna

3 000


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Opční listy Peněžnictví Finanční služby



5 866

-

5 866

-

210 008 085

71,13

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Dluhopisy Základní suroviny Těžba (kromě vzácných kovů)

1 500 000

USD


1 096 719

0,37

2 000 000

USD


1 458 382

0,50

0,26

Komunikace


1 000 000

USD


753 873

1 000 000

USD


787 276

0,27

300 000

USD


243 421

0,08

1 865 248

0,63

808 576

0,27

1 146 717

0,39

388 105

0,13

832 910

0,28


2 250 000

USD



1 066 549


1 500 000

500 000

USD

Peněžnictví Finanční služby Bosphorus Fin. Serv. Limited FRN 15/Feb/2012


1 000 000

USD

Průmysl Doprava Grupo Transportacion Ferroviaria Mexicana SA de CV 9.375% 1/May/2012


3 500 000


2 696 203

0,91

1 500 000

USD Empresa Ncl de Electricidad / Chile 8.350% 1/Aug/2013

1 260 668

0,43

980 000

737 692

0,25

Dluhopisy celkem

USD Light Servicos de Eletricidade FRN 25/Jul/2013

14 075 790

4,77


14 075 790

4,77

1 178 978

0,40

758 923

0,26

2 437 493

0,83


1 500 000


1 000 000

USD

Credit Suisse First Boston / Nassau 12.515% 17/Aug/2006

3 000 000

USD

Deutsche Bank / London 0.000% 29/Mar/2007

1 500 000


1 176 854

0,40

2 500 000

USD

1 933 093

0,65

7 485 341

2,54

UBS / Jersey Branch 0.000% 17/Aug/2007

Strukturované směnky celkem Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

176


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

74 028

0,02

74 028

0,02

1 810 992

0,61

940 000

0,32

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

3 480 000



2 500 000 USD Ineos Grp Hldgs 8.500% 15/Feb/2016 Komunikace


1 000 000 EUR Ono Fin. 8.000% 16/May/2014 Telekomunikační služby

1 373 277

USD


4 960 000 USD Grupo Iusacell 0.000% 1/Dec/2006 1 Energetika

1 069 847

0,36

1 784 382

0,60

351 934

0,12


500 000 USD Transportadora Gas del Norte 0.000% 26/Jun/2049 1 Peněžnictví

Finanční služby

2 820 355

USD


2 293 958

0,78

4 500 000

USD

Sidetur Fin. 10.000% 20/Apr/2016

3 440 152

1,17

11 691 265

3,96

Dluhopisy celkem Opční listy Peněžnictví Banky

500

USD

Central Bank of Nigeria 0.000% 15/Nov/2020

Opční listy celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem

-

-

-

-

19 250 634

6,52


243 334 509

82,42

Vlastní kapitál

295 250 812

100,00


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 EUR 1 500 351 CZK 42 700 000 29-IX-2006 MXN 45 000 000 USD 3 911 173 29-IX-2006 USD 34 860 000 EUR 27 519 459 Čistá nerealizovaná ztráta z forwardových devizových smluv celkem

(20) 42 797 (423 654) (380 877)


Smlouva

Podkladové aktivum

Pevná sazba

Měna

Nominál

Nerealizovaný zisk

21-III-2013

Credit Default Swap Sale

Vedanta Resources PLC

3,300%

USD

3 000 000

60 687

Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv celkem

1 Narostlé úroky jsou nulové, tyto nástroje jsou považovány za propadlé. Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

177

60 687

PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze Dluhopisy Průmysl Balící technologie a obaly

2 900 000

USD

Crown Cork & Seal Company 7.375% 15/Dec/2026

Dluhopisy celkem Akcie Základní suroviny Chemikálie

24 600

2 700

25 600

143 600

USD Air Products & Chemicals Inc. USD Arch Chemicals Inc. USD

Georgia Gulf Corp.

USD RPM International Inc.

1 984 515

0,91

1 984 515

0,91

1 226 874

0,56

75 025

0,03

491 318

0,23

2 041 722

0,94

539 607

0,25

4 249 982

1,95

774 892

0,36

477 641

0,22

23 200

USD

Vzácné kovy Barrick Gold Corp.



112 000

USD Alberto-Culver Company

Energetika

21 340

8 200

USD

Producenti ropy a plynu Pogo Producing Company

USD Tesoro Petroleum Corp.


7 800

20 700

USD Kinder Morgan Inc. USD

Questar Corp.

13 900

USD

Southern Union Company

609 835

0,28

1 304 020

0,60

293 948

0,13

Zdravotnictví

Biotechnologie

45 900

USD

Bio-Rad Laboratories Inc. - A

54 000

USD

PDL BioPharma Inc.

130 000

USD

Vertex Pharmaceuticals Inc.

2 335 833

1,07

764 400

0,35

3 558 440

1,63

537 642

0,25

2 016 189

0,92

USD Lennox International Inc.

4 033 127

1,85

USD Texas Industries Inc.

3 522 609

1,62

63 281

0,03

88 023

0,04

2 639 409

1,21

160 899

0,07

31 804 716

14,59

12 400

USD

Zdravotnické potřeby a vybavení Beckman Coulter Inc.

Léčiva

100 000

USD


Průmysl


204 560

85 097


2 300

USD

General Cable Corp.


5 000

USD FEI Company


71 200

USD NRG Energy Inc.

5 900

USD OGE Energy Corp.

Akcie celkem Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

178

PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Fondy Fondy Nemovitosti - investiční trusty

14 000

USD Equity Office Properties Trust

400 845

0,18

10 000

USD

354 358

0,16

10 000

USD Liberty Property Trust

56 500

37 800

General Growth Properties Inc.

344 348

0,16

USD Mack-Cali Realty Corp.

2 020 682

0,93

USD

1 203 191

0,55

4 323 424

1,98

38 112 655

17,48

Saul Centers Inc.

Fondy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

1 500 000

USD Arco Chemical Company 9.800% 1/Feb/2020

1 378 407

0,63

5 150 000

USD Millennium America 7.625% 15/Nov/2026

3 403 394

1,56

1 000 000

USD Millennium America 9.250% 15/Jun/2008

797 716

0,37

4 000 000

USD Nova Chemicals Limited 7.250% 15/Aug/2028

3 237 790

1,48

7 000 000

USD Nova Chemicals Limited 7.875% 15/Sep/2025

5 248 700

2,41

637 391

0,29


1 000 000

USD

4 000 000

USD Abitibi-Consolidated 6.000% 20/Jun/2013

407 Intl 8.500% 1/Aug/2029

2 502 639

1,15

3 555 000

USD Abitibi-Consolidated 7.400% 1/Apr/2018

2 307 629

1,06

1 000 000

USD Abitibi-Consolidated 8.550% 1/Aug/2010

744 926

0,34

1 600 000

USD Abitibi-Consolidated 8.850% 1/Aug/2030

1 044 852

0,48

6 400 000

USD

Bowater 6.500% 15/Jun/2013

4 354 593

2,00

2 000 000

USD

Bowater 9.375% 15/Dec/2021

1 517 225

0,70

4 885 000

USD

Bowater Canada Fin. 7.950% 15/Nov/2011

3 629 414

1,66

300 000

USD

Smurfit Cap. Fdg 7.500% 20/Nov/2025

213 506

0,10

1 818 324

0,83


2 500 000 USD Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013 Zboží dlouhodobé spotřeby Automobilové díly a vybavení -

USD

Goodyear Tire & Rubber Company (The) 7.857% 15/Aug/2011


13 675 000

Wesco Distribution 7.500% 15/Oct/2017

USD

-

-

10 694 873

4,90

Maloobchod

2 282 173

1,05

2 840 000

6 098 000 USD PEP Boys-Manny Moe & Jack 7.500% 15/Dec/2014 Zboží krátkodobé spotřeby Výrobky pro domácnost

USD

Brown Shoe Company 8.750% 1/May/2012

4 149 110

1,90

3 000 000 USD Scotts Company (The) 6.625% 15/Nov/2013 Energetika Producenti ropy a plynu

2 258 241

1,04

1 500 000

USD Tesoro Corp. 6.250% 1/Nov/2012

1 111 524

0,51

8 000 000

USD Tesoro Corp. 6.625% 1/Nov/2015

5 928 127

2,72

3 699 838

1,70

3,52


5 213 000 USD Holly Energy Partners 6.250% 1/Mar/2015 Peněžnictví Nemovitosti

9 660 000

USD

BF Saul REIT 7.500% 1/Mar/2014

7 668 166

6 000 000

USD

Crescent Real Estate Equities 9.250% 15/Apr/2009

4 877 801

2,24

750 000

USD

Crescent Real Estate Equities 144A Exch. 9.250% 15/Apr/2009

609 725

0,28

13 615 000

10 727 809

4,92

USD Forest City Enterprises 7.625% 1/Jun/2015


179


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

1 555 156

0,71

DRS Technologies 6.875% 1/Nov/2013

8 372 831

3,84

USD Esterline Technologies Corp. 7.750% 15/Jun/2013

3 939 702

1,81

1 601 932

0,73

4 826 770

2,21

812 138

0,37

Zdravotnictví


2 050 000

USD Inverness Medical Innovations 8.750% 15/Feb/2012

Průmysl

Letectví a obrana

11 152 000

5 000 000

USD


2 069 000

USD Texas Industries 7.250% 15/Jul/2013


5 850 000

USD

General Cable Corp. 9.500% 15/Nov/2010


1 000 000

USD Arrow Electronics 7.500% 15/Jan/2027


2 750 000

USD

2 880 000

USD Manitowoc Company 7.125% 1/Nov/2013

Gardner Denver 8.000% 1/May/2013

2 247 488

1,03

2 196 066

1,01

4 496 211

2,06

1 870 723

0,86

Kovovýroba

6 249 000 USD Mueller Industries 6.000% 1/Nov/2014 Technologie Telekomunikační zařízení

2 600 000 USD Anixter Intl 5.950% 1/Mar/2015 Energetika a plynárenství Energetická zařízení

2 350 000

USD Allegheny Energy Supply 7.800% 15/Mar/2011

1 902 202

0,87

2 540 000

USD Allegheny Generating Company 6.875% 1/Sep/2023

1 827 552

0,84

1 475 000

USD

CMS Energy Corp. 6.875% 15/Dec/2015

1 095 882

0,50

4 568 000

USD

CMS Energy Corp. 7.500% 15/Jan/2009

3 599 312

1,65

127 187 858

58,33

6 810 992

3,12

1 378 407

0,63

5 693 309

2,61

3 050 092

1,40

1 926 837

0,88

711 688

0,33

1 452 362

0,67

5 991 945

2,75

Dluhopisy celkem Konvertibilní dluhopisy Základní suroviny Těžba (kromě vzácných kovů)

7 000

USD Freeport-McMoRan Copper & Gold 0.000% 31/Dec/2049

Vzácné kovy

2 000 000 USD Coeur d‘Alene Mines Corp. 1.250% 15/Jan/2024 Komunikace Reklama

7 400 000 USD Interpublic Grp of Companies 4.500% 15/Mar/2023 Zboží dlouhodobé spotřeby

3 900 000

USD

3 000 000

USD

Výrobci automobilů Wabash Ntl Corp. 3.250% 1/Aug/2008 Distribuce a velkoobchod Bell Microproducts 3.750% 5/Mar/2024

Peněžnictví

Banky

20 000

USD

Sovereign Cap. Trust 0.000% 1/Mar/2034

Průmysl


2 150 000

USD

Greatbatch 2.250% 15/Jun/2013


12 560 000

USD Roper Industries 1.481% 15/Jan/2034


180


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

7 064 189

3,24

2 756 814

1,26

36 836 635

16,89

164 024 493

75,22

3 003 167

1,38

3 795 448

1,74

2 217 182

1,02

9 015 797

4,14

1 768 271

0,81

1 768 271

0,81

Technologie

9 300 000

USD

Polovodiče Brooks Automation 4.750% 1/Jun/2008


50 000

USD

CMS Energy


Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Dluhopisy

Základní suroviny


4 000 000

USD Novelis 7.750% 15/Feb/2015

Fondy


5 000 000

USD Rouse Company TRC Co-Issuer 6.750% 1/May/2013


2 700 000

USD Allegheny Energy Supply 8.250% 15/Apr/2012

Dluhopisy celkem Konvertibilní dluhopisy

Zdravotnictví


3 400 000

USD EPIX Pharmaceuticals 3.000% 15/Jun/2024

Konvertibilní dluhopisy celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem

10 784 068

4,95


212 921 216

97,65

Vlastní kapitál

218 043 970

100,00


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


31-VII-2006

EUR

3 281 491

USD

4 130 232

58 873

Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem


181

58 873

PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


850 000

USD


Strukturované směnky celkem

663 201

0,15

663 201

0,15

1 951 133

0,43

785 583

0,17 0,48

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vládou zaručené dluhopisy

3 350 000 AUD Fannie Mae 6.375% 15/Aug/2007 1 400 000 000 ITL

Banco Ncl de Desenvolvimento Economico e Social 8.000% 28/Apr/2010 Vlády

3 763 000 AUD


2 193 820

3 335 000

United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010

4 815 351

1,05


897 650

0,20

GBP


2 375 107

0,52


2 944 885

0,64

32 865 000

SEK


3 787 745

0,83

11 740 000

SEK


1 386 066

0,30

16 465 000

SEK


1 885 373

0,41

1 500 000

USD


1 227 721

0,27

2 467 202

USD


2 099 336

0,46

5 730 000

USD


5 161 124

1,13

880 000

USD


832 536

0,18

15 785 000

USD

United States Tsy N/B 5.250% 15/Nov/2028

12 238 961

2,68

7 570 000

USD


6 056 289

1,32

7 955 000

USD


6 839 658

1,49

9 110 000

USD

United States Tsy N/B 7.250% 15/May/2016

8 234 597

1,80

65 712 935

14,36

2 028 311

0,44

624 291

0,14

1 357 100

0,30

471 829

0,10

2 755 993

0,60


2 850 000

USD LPG Intl 7.250% 20/Dec/2015


775 000

USD

1 575 000

USD

Sino-Forest Corp. 9.125% 17/Aug/2011 Železo a ocel CSN Islands VIII Corp. 10.500% 15/Jan/2015


630 000

USD


Komunikace

3 690 000

USD

Vysílání, rozhlas a televize C&M Fin. Limited 8.100% 1/Feb/2016


310 000


242 819

0,05

500 000

USD Mobile Telesystems Fin. 9.750% 30/Jan/2008

403 696

0,09

400 525

0,09

370 000 EUR

Zboží dlouhodobé spotřeby Distribuce a velkoobchod Central European Distribution Corp. 8.000% 25/Jul/2012


Nápoje

450 000

USD

Companhia Brasileira de Bebidas 10.500% 15/Dec/2011

409 123

0,09

880 000

USD

Companhia Brasileira de Bebidas 8.750% 15/Sep/2013

757 048

0,17


182

PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Energetika

1 000 000 000 ITL

2 500 000 USD DDI Hldg 9.300% 19/Jan/2012 Peněžnictví Banky

1 395 000

770 000

1 700 000

USD ATF Bank 9.250% 12/Apr/2012 USD Russian Standard Fin. for Russian Standard Bank 7.500% 7/Oct/2010 USD

1 285 000

USD

Producenti ropy a plynu Petroleos Mexicanos 7.375% 13/Aug/2007

2 150 000

Sibacademfinance 9.000% 12/May/2009

534 404

0,12

1 974 739

0,43

1 085 539

0,24

557 033

0,12

1 322 428

0,29

1 041 396

0,23

1 673 945

0,37

3 038 912

0,66

222 891

0,05

243 265

0,05

2 346 225

0,51

Finanční služby Galaxy Entertainment Fin. Company Limited 9.875% 15/Dec/2012 Pojištění

USD Hanover Insurance Group Inc. (The) 7.625% 15/Oct/2025


24 510 000 NOK Kvaerner 0.000% 30/Oct/2011 300 000

USD Kvaerner ASA 0.000% 30/Oct/2011

300 000 USD Sistema Fin. 10.125% 14/Apr/2008 Průmysl Stavební materiály 3 200 000

USD Asia Aluminum Hldgs Limited 8.000% 23/Dec/2011

960 000

USD

Doprava 694 482

0,15

Dluhopisy celkem

CMA CGM 7.250% 1/Feb/2013

24 185 994

5,29


90 562 130

19,80

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vládou zaručené dluhopisy

1 000 000

USD Fannie Mae 5.375% 13/Mar/2009

777 187

0,17

Vlády

909 000

CAD

Canada (Govt of) 4.250% 1/Sep/2009

16 000 000

USD

United States Tsy 0.000% 15/Nov/2013

635 331

0,14

8 593 967

1,88

25 265 000

USD

2 750 000

USD


19 370 014

4,23


2 080 176

3 250 000

0,45

USD


3 017 823

0,66

4 080 000

USD


3 146 492

0,69

1 500 000

USD


1 088 245

0,24

6 545 000

USD


4 706 786

1,03

2 000 000

USD


1 449 527

0,32

5 600 000

USD

United States Tsy N/B 4.250% 15/Jan/2011

4 226 332

0,92

1 575 000

USD


1 156 515

0,25

2 500 000

USD


1 820 240

0,40

5 800 000

USD


4 410 930

0,96

3 160 000

USD


2 442 395

0,53

11 000 000

USD


8 558 777

1,87

1 000 000

USD


800 894

0,18

5 000 000

USD

United States Tsy Strip Principal 0.000% 15/Aug/2010

3 174 324

0,69

535 000

1 075 000

650 000

1 050 000

USD

Obce Golden State Tobacco Securitization Corp./ CA 6.750% 1/Jun/2039

USD New Jersey Economic Development Authority / NJ 6.250% 15/Sep/2029

468 314

0,10

859 639

0,19

USD New Jersey Economic Development Authority 7.000% - 15/Nov/2030

532 541

0,12

USD Tobacco Settlement Authority of Washington / WA 6.625% 1/Jun/2032

892 555

0,20

325 000

USD Tobaco Settlement Fin. Corp. / NJ 7.000% - 1/Jun/2041

288 206

0,06

700 000

USD

304 520

0,07

74 801 730

16,35

Wayne Charter County MI 0.000% 1/Dec/2015

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

183


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %



346 163

USD Fannie Mae Pool 6.000% 1/Apr/2033

266 616

624 538

USD Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jul/2017

489 378

0,11

2 802 887

USD Fannie Mae Pool No 835465 4.500% 1/Sep/2020

2 063 968

0,45

832 873

USD Fannie Mae Pool No 809999 4.500% 1/Mar/2035

588 064

0,13

6 000 000


4 236 766

0,93

5 000 000

USD Fannie Mae Pool No 844797 4.500% 1/Oct/2035

3 530 334

0,77

4 480 552


3 366 700

0,74

538 446


405 051

0,09

1 415 751


1 063 743

0,23

4 814 303

USD Fannie Mae Pool No 357781 5.000% 1/May/2035

3 515 705

0,77

4 866 160


3 553 573

0,78

2 499 751


1 822 114

0,40

150 000


109 333

0,02

922 450


672 361

0,15

1 000 000

USD Fannie Mae Pool No 817602 5.000% 1/Nov/2035

728 886

0,16

80 815


58 867

0,01

82 414


60 070

0,01

836 771

USD Fannie Mae Pool No 868571 5.000% 1/Apr/2036

609 525

0,13

449 448


327 389

0,07

28 101


20 469

363 436


278 822

0,06

533 107

USD Fannie Mae Pool No 754080 5.500% 1/Dec/2018

408 992

0,09

377 743


289 958

0,06

727 876

USD Fannie Mae Pool No 721255 5.500% 1/Jul/2033

547 411

0,12

618 169


464 130

0,10

1 655 950

USD Fannie Mae Pool No 829881 5.500% 1/Jul/2035

1 245 385

0,27

4 644 809


3 480 473

0,76

997 058


746 618

0,16

1 977 801


1 481 019

0,32

1 299 999

USD Fannie Mae Pool No 872774 5.500% 1/Jun/2036

973 467

0,21

423 173


331 572

0,07

326 763


251 674

0,06

432 862

USD Fannie Mae Pool No 255070 6.000% 1/Jan/2034

333 392

0,07

7 640 164


5 871 548

1,28

4 959 177


3 808 756

0,83

5 223 997


4 012 145

0,88

368 646

USD Fannie Mae Pool No 254229 6.500% 1/Feb/2022

291 385

0,06

592 840


467 067

0,10

3 468 013

2 455 857

0,54

USD Freddie Mac (Gold) Pool 4.500% 1/Apr/2035

0,06

-

433 525

USD Freddie Mac (Gold) Pool 4.500% 1/May/2020

319 581

0,07

3 166 896

USD Freddie Mac (Gold) Pool 6.000% 1/Aug/2034

2 437 592

0,53

430 048

USD Freddie Mac (Gold) Pool No G08020 5.000% 1/Nov/2034

313 988

0,07

343 248

USD Freddie Mac (Gold) Pool No B11279 5.500% 1/Dec/2018

263 833

0,06

998 124

USD Freddie Mac (Gold) Pool No A22766 5.500% 1/Nov/2034

749 626

0,16

2 367 972


1 782 169

0,39

1 904 307

USD Freddie Mac (Gold) Pool No G08036 5.500% 1/Jan/2035

1 430 200

0,31

258 088

USD Freddie Mac (Gold) Pool No C71521 6.000% 1/Oct/2032

198 980

0,04

262 768

USD Freddie Mac (Gold) Pool No C77285 6.000% 1/Mar/2033

202 588

0,04

415 412


320 043

0,07

999 040

USD Freddie Mac (Gold) Pool No A17171 6.000% 1/Jan/2034

768 971

0,17

1 671 332

USD Freddie Mac (Gold) Pool No C01755 6.000% 1/Jan/2034

1 287 631

0,28

315 233

USD Freddie Mac (Gold) Pool No A14289 6.500% 1/Oct/2033

249 238

0,06

2 659 841

USD Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020

1 956 527

0,43

6 012 860

USD Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2020

4 422 942

0,97

1 322 355

USD Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Dec/2034

965 505

0,21

2 700 000

USD Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2036

1 965 057

0,43

3 263 630

USD Freddie Mac Gold Pool 5.500% 1/Sep/2025

2 469 450

0,54

2 937 878


2 202 145

0,48

945 388

USD Freddie Mac Gold Pool 6.000% 1/Apr/2035

727 350

0,16

1 011 254


777 273

0,17

973 549

USD

737 549

0,16

Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jul/2019


184


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

522 433

USD

Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/May/2018

395 965

0,09

860 602

USD

Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Sep/2033

635 176

0,14

26 631

USD

Ginnie Mae I Pool 6.000% 15/Dec/2008

20 827

476 259

USD

Ginnie Mae I Pool 6.000% 15/Jun/2017

374 739

0,08

451 947

USD

Ginnie Mae I Pool 6.000% 15/Jun/2033

349 894

0,08

398 958

USD

Ginnie Mae I Pool 6.000% 15/Oct/2018

313 934

0,07

269 125

USD

Ginnie Mae I Pool 6.000% 15/Sep/2033

208 354

0,05

2 430 486

USD

Ginnie Mae I Pool No 520429 4.500% 15/Feb/2020

1 804 640

0,39

189 697

USD

Ginnie Mae I Pool No 594078 4.500% 15/Aug/2033

135 816

0,03

204 493

USD

Ginnie Mae I Pool No 605429 4.500% 15/May/2034

146 380

0,03

150 882

USD

Ginnie Mae I Pool No 605460 4.500% 15/Jun/2034

108 007

0,02

73 164

USD

Ginnie Mae I Pool No 615335 4.500% 15/Jul/2034

52 372

0,01

852 603

USD

Ginnie Mae I Pool No 520974 4.500% 15/Mar/2035

609 721

0,13

434 182

USD

Ginnie Mae I Pool No 509969 4.500% 15/Apr/2035

310 496

0,07

418 111

USD


299 004

0,07

96 097

USD


68 722

0,02

915 229

USD


654 507

0,14

683 024

USD


488 451

0,11

804 213

USD


575 116

0,13

818 325

USD


585 208

0,13

569 877

USD


407 524

0,09

992 758

USD


709 554

0,16

459 195

USD


328 201

0,07

7 997 354

USD


5 715 952

1,25

1 466 247

USD


1 047 971

0,23

173 131

USD

Ginnie Mae I Pool No 429732 5.000% 15/Nov/2018

131 360

0,03

213 859

USD

Ginnie Mae I Pool No 630830 5.000% 15/Sep/2019

162 027

0,04

1 047 639

USD

Ginnie Mae I Pool No 605706 5.500% 15/Oct/2019

808 009

0,18

974 712

USD


737 285

0,16

1 334 402

USD


1 009 309

0,22

991 573

USD

Ginnie Mae I Pool No 604946 5.500% 15/Jan/2034

749 738

0,16

630 098

USD


476 423

0,10

1 257 816

USD


951 047

0,21

795 825

USD


601 731

0,13

947 251

USD


715 915

0,16

344 560

USD


260 412

0,06

4 916 543

USD

Ginnie Mae I Pool No 650482 5.500% 15/Dec/2035

3 715 832

0,81

1 993 390

USD


1 506 121

0,33

5 455

USD


4 266

341 353

USD

Ginnie Mae I Pool No 780985 6.000% 15/Dec/2008

266 942

8 508

USD


6 661

-

1 721

USD


1 347

-

16 909

USD


13 263

-

4 932

USD


3 880

1 086 908

USD


855 101

390 395

USD


307 134

0,07

279 652

USD

Ginnie Mae I Pool No 584253 6.000% 15/May/2017

220 041

0,05

593 340

USD


466 839

0,10

1 228 111

USD


951 320

0,21

284 524

USD


220 314

0,05

532 713

USD


412 390

0,09

280 201

USD


216 929

0,05

350 896

USD


271 661

0,06

1 006 492

USD


779 217

0,17

123 821

USD


95 861

0,02

356 849

USD


276 269

0,06

732 023

USD


566 682

0,12

34 102

USD


26 971

0,01

75 390

USD


59 624

0,01

196 485

USD


155 394

0,03

58 854

USD


46 546

0,01

60 981

USD


48 228

0,01

230 772

USD


182 593

0,04


185

-

- 0,06

- 0,19


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

109 605

USD


86 657

0,02

1 308 942

USD

Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/Dec/2034

926 440

0,20

890 526

USD

Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/Jan/2035

629 661

0,14

1 356 735

USD

Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/Mar/2035

959 301

0,21

553 054

USD

Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/Apr/2034

416 414

0,09

119 422 507

26,10

Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem

Dluhopisy

Základní suroviny

Chemikálie

810 000 EUR Ineos Grp Hldgs 7.875% 15/Feb/2016

747 387

0,16

372 564 EUR Rhodia 9.250% 1/Jun/2011

395 086

0,09 0,21

1 050 000

USD Arco Chemical Company 9.800% 1/Feb/2020

964 885

670 000

USD Ferro Corp. 7.625% 1/May/2013

514 820

0,11

100 000

USD Nova Chemicals Corp. FRN 15/Nov/2013

77 621

0,02

500 000

USD Nova Chemicals Limited 7.250% 15/Aug/2028

404 724

0,09 0,12


900 000

USD Abitibi-Consolidated 6.000% 20/Jun/2013

563 094

1 130 000

USD

Bowater 6.500% 15/Jun/2013

768 858

0,17

750 000

USD

Bowater 9.375% 15/Dec/2021

568 959

0,12


2 100 000

USD Adaro Fin. 8.500% 8/Dec/2010

1 617 722

0,35

2 450 000

USD


2 031 048

0,44

2 540 000

USD

Vedanta Resources 6.625% 22/Feb/2010

1 897 079

0,41

273 873

0,06

1 954 014

0,43 0,18

325 000

Vzácné kovy

USD Alrosa Fin. 8.875% 17/Nov/2014

Komunikace

2 630 000

USD

Vysílání, rozhlas a televize Corporacion Interamericana de Entretenimiento 8.875% 14/Jun/2015


1 060 000

USD Embarq Corp. 7.082% 1/Jun/2016

824 311

1 000 000


777 187

0,17

1 675 000

USD

1 231 377

0,27

262 083

0,06

323 000

Stratos Global Corp. 9.875% 15/Feb/2013

USD Tele Norte Leste Participacoes 8.000% 18/Dec/2013



1 755 000

USD

Commercial Vehicle Grp 8.000% 1/Jul/2013

1 310 777

0,29

2 505 000

USD

Goodyear Tire & Rubber Company (The) 9.000% 1/Jul/2015

1 856 245

0,41

Stavba domů

2 025 000

USD

Desarrolladora Homex 7.500% 28/Sep/2015

1 472 842

0,32

1 300 000

USD

Urbi Desarrollos Urbanos de C.V 8.500% 19/Apr/2016

1 016 697

0,22

2 135 000

USD

WCI Communities 6.625% 15/Mar/2015

1 381 701

0,30

980 000

USD

WCI Communities 7.875% 1/Oct/2013

670 629

0,15



1 721 015

0,38

1 800 000

1 347 906

0,29

USD Trump Entertainment Resorts 8.500% 1/Jun/2015

Maloobchod

975 000

USD Autonation 7.000% 15/Apr/2014

751 085

0,16

1 060 000

USD

Brown Shoe Company 8.750% 1/May/2012

851 797

0,19

720 000

USD

Duane Reade FRN 15/Dec/2010

544 793

0,12

630 000

USD

GSC Hldgs Corp. 8.000% 1/Oct/2012

492 707

0,11

600 000

USD Inergy 8.250% 1/Mar/2016

472 764

0,10

760 177

0,17


Zemědělství

960 000

USD American Rock Salt Company 9.500% 15/Mar/2014


186


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

874 673

0,19

Nápoje

1 165 000


Energetika


1 600 000

USD

Baytex Energy Limited 9.625% 15/Jul/2010

1 291 988

0,28

2 150 000

USD

Clayton Williams Energy 7.750% 1/Aug/2013

1 538 537

0,34

2 580 000

USD

Compton Petroleum Fin. Corp. 7.625% 1/Dec/2013

1 901 732

0,42

2 840 000

USD

Gazprom Intl 7.201% 1/Feb/2020

2 232 198

0,49

970 000

USD

Petroquest Energy 10.375% 15/May/2012

785 164

0,17

2 100 000

USD

Quicksilver Resources 7.125% 1/Apr/2016

1 531 498

0,33


515 000

USD Atlas Pipeline Partners 8.125% 15/Dec/2015

400 755

0,09

600 000

USD

464 552

0,10

580 000

USD Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013

Copano Energy 8.125% 1/Mar/2016

1 050 000 USD Transmontaigne 9.125% 1/Jun/2010 Peněžnictví Banky

437 727

0,10

874 555

0,19

1 150 000


857 789

0,19

1 325 000

USD TuranAlem Fin. 8.500% 10/Feb/2015

999 980

0,22

Finanční služby

1 400 000

USD

CCSA Fin. Limited 7.875% 17/May/2016

1 034 685

0,23

3 590 000

USD

Crystal US Hldgs 0.000% 1/Oct/2014

2 196 985

0,48

440 000

USD


359 598

0,08

1 900 000

USD E*Trade Fin. Corp. 8.000% 15/Jun/2011

1 515 661

0,33

2 300 000

USD Ford Motor Credit Company 5.700% 15/Jan/2010

1 565 256

0,34

2 240 000

USD

Glencore Fdg 6.000% 15/Apr/2014

1 594 094

0,35

1 395 000

USD Harvest Operations Corp. 7.875% 15/Oct/2011

1 036 445

0,23

300 000

USD K&F Acquisition 7.750% 15/Nov/2014

229 930

0,05

544 677

USD

PF Export Receivables Master Trust 6.436% 1/Jun/2015

432 104

0,09

324 769

USD

Power Receivable Fin. 6.290% 1/Jan/2012

252 330

0,06

1 600 000

USD

SLM Corp. FRN 25/Jul/2014

1 142 530

0,25

385 000

USD

Southern Star Central Corp. 6.750% 1/Mar/2016

289 055

0,06

Pojištění

2 525 000

USD Kingsway America 7.500% 1/Feb/2014

1 948 692

0,43

2 050 000

USD Odyssey Re Hldgs Corp. 7.650% 1/Nov/2013

1 535 340

0,33

1 750 000

USD Ohio Casualty Corp. 7.300% 15/Jun/2014

1 379 306

0,30

2 835 000

USD

Platinum Underwriters Fin. 7.500% 1/Jun/2017

2 165 522

0,47

3 600 000

USD

Presidential Life Corp. 7.875% 15/Feb/2009

2 801 392

0,61

1 275 000

USD

Provident Companies 7.000% 15/Jul/2018

957 898

0,21

Nemovitosti

570 000

USD

BF Saul REIT 7.500% 1/Mar/2014

452 469

0,10

440 000

USD

Crescent Real Estate Equities 9.250% 15/Apr/2009

357 705

0,08

750 000

USD Forest City Enterprises 7.625% 1/Jun/2015

590 955

0,13

2 775 000

USD Trustreet Properties 7.500% 1/Apr/2015

1 345 000 USD Ventas Realty Ventas Cap. Corp. 7.125% 1/Jun/2015 Zdravotnictví Léčiva 1 935 000

USD Angiotech Pharmaceuticals 7.750% 1/Apr/2014

1 575 000 USD Warner Chilcott Corp. 8.750% 1/Feb/2015 Průmysl Letectví a obrana

2 132 278

0,47

1 049 261

0,23

1 452 782

0,32

1 237 927

0,27

500 000

USD L-3 Communications Corp. 6.125% 15/Jan/2014

368 553

0,08

605 000

USD L-3 Communications Corp. 6.375% 15/Oct/2015

449 498

0,10


660 000

394 870

0,09

2 590 000

USD Ainsworth Lumber Company Limited 6.750% 15/Mar/2014 USD

Builders FirstSource FRN 15/Feb/2012

2 071 149

0,45

2 335 000

USD

US Concrete 8.375% 1/Apr/2014

1 862 668

0,41


187


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

0,05

Komerční služby

305 000


241 514

1 125 000

USD

945 822

0,21

1 325 000

USD FTI Consulting 7.625% 15/Jun/2013

1 049 202

0,23

1 625 000

USD Rural / Metro Corp. 9.875% 15/Mar/2015

1 324 884

0,29

1 350 000

USD

1 071 638

0,23

945 000 EUR

Dollar Fin. Grp 9.750% 15/Nov/2011

Sheridan Acquisition Corp. 10.250% 15/Aug/2011 Diversifikované společnosti

952 513

0,21

4 075 000

USD Noble Grp Limited 6.625% 17/Mar/2015

Basell AF SCA 8.375% 15/Aug/2015

2 751 585

0,60

3 180 000

USD

2 288 038

0,50

1 881 672

0,41

863 997

0,19

Stena 7.000% 1/Dec/2016


2 400 000

USD

Dycom Industries 8.125% 15/Oct/2015


982 000

USD

Clean Harbors 11.250% 15/Jul/2012


800 000

USD

Gardner Denver 8.000% 1/May/2013

653 815

0,14

324 000

USD

JLG Industries 8.375% 15/Jun/2012

262 261

0,06

2 282 638

0,50

1 410 863

0,31

1 850 311

0,40

2 847 507

USD Ormat Fdg Corp. 8.250% 30/Dec/2020


2 050 000

USD

Park-Ohio Industries 8.375% 15/Nov/2014


2 360 000

940 000

USD AEP Industries 7.875% 15/Mar/2013 USD

Graham Packaging Company 9.875% 15/Oct/2014

713 096

0,15

750 000

USD

Greif 8.875% 1/Aug/2012

617 350

0,13

Doprava

350 000

USD AMR Corp. 9.800% 1/Oct/2021

255 250

0,05

560 000

USD

CMA CGM 7.250% 1/Feb/2013

402 925

0,09

1 187 357

USD

Continental Airlines 8.499% 1/May/2011

910 002

0,20

2 210 000

USD

Greenbrier Companies 8.375% 15/May/2015

1 762 953

0,38

205 000

USD

Grupo Transportacion Ferroviaria Mexicana de CV 9.375% 1/May/2012

170 747

0,04

80 163

0,02

825 227

0,18

396 903

0,09

100 000 USD Trailer Bridge 9.250% 15/Nov/2011 Technologie Polovodiče 1 110 000

USD

Chartered Semiconductor Manufacturing Limited 6.375% 3/Aug/2015

Software

500 000

USD

Serena Software 10.375% 15/Mar/2016


3 193 000

2 297 392

0,50

100 000

USD Anixter Intl 5.950% 1/Mar/2015 USD

Corning 5.900% 15/Mar/2014

77 042

0,02

300 000

USD

Corning 8.875% 15/Mar/2016

274 199

0,06

1 200 000

891 565

0,19

USD Eschelon Operating Company 8.375% 15/Mar/2010


592 500

USD

498 601

0,11

900 000

USD MSW Energy Hldgs II 7.375% 1/Sep/2010

Credit Suisse First Boston for Empresa Electrica Guacolda 8.625% 30/Apr/2013

703 867

0,15

1 030 000

USD Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014

739 080

0,16

1 145 000

USD

944 727

0,21

111 965 191

24,47

608 308

0,13

608 308

0,13

306 797 736

67,05

VeraSun Energy 9.875% 15/Dec/2012

Dluhopisy celkem Konvertibilní dluhopisy Zdravotnictví Léčiva

950 000

USD

Par Pharmaceutical Companies 2.875% 30/Sep/2010

Konvertibilní dluhopisy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

188


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry

535 000

USD

Dunkin Sec. 8.285% 20/Jun/2031

418 401

0,09

1 250 000

USD

Global Signal Trust 6.376% 15/Dec/2014

958 653

0,21

610 000

USD

Global Signal Trust 7.036% 15/Feb/2036

475 351

0,10

1 852 405

0,40

1 139 522

0,25

600 633

0,13

2 131 917

0,47

1 210 730

0,26

1 029 858

0,22

2 331 209

0,51

667 530

0,15

1 555 785

0,34

795 615

0,17

Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem Dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

1 610 000



800 000

USD Novelis 7.750% 15/Feb/2015

Komunikace

2 590 000


USD Kabel Deutschland 10.625% 1/Jul/2014


2 260 000

USD

Zeus Special Subsidiary Limited 0.000% 1/Feb/2015


Stavba domů

1 563 000

USD Meritage Homes Corp. 6.250% 15/Mar/2015

Textilní materiály

2 880 000 USD Invista 9.250% 1/May/2012 Energetika Energie - alternativní zdroje

810 000

USD Aventine Renewable Energy Hldgs FRN 15/Dec/2011


2 040 375

USD

Caithness Companieso Fdg Corp. 6.263% 15/Jun/2014

1 025 000

USD

SemGroup 8.750% 15/Nov/2015


1 400 000

USD

Bombardier Cap. 7.090% 30/Mar/2007

544 677

USD

PF Export Receivables Master Trust 6.436% 1/Jun/2015

1 526 412

USD

Power Receivable Fin. 6.290% 1/Jan/2012

1 094 905

0,24

425 825

0,09

1 185 949

0,26

1 249 032

0,27

616 715

0,13

Průmysl

Komerční služby

1 655 000

USD Hydrochem Industrial Serv. 9.250% 15/Feb/2013


775 000

USD Nutro Products FRN 15/Oct/2013


592 500

USD

165 200

USD FPL Energy American Wind 6.639% 20/Jun/2023

Credit Suisse First Boston for Empresa Electrica Guacolda 8.625% 30/Apr/2013

498 601

0,11

131 337

0,03

1 425 600

1 657 291

USD FPL Energy Wind Fdg 6.876% 27/Jun/2017

1 122 252

0,25

USD

1 228 300

1 260 000

USD Kiowa Power Partners 5.737% 30/Mar/2021

0,27

908 503

0,20

525 000

USD

482 778

USD Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021

Juniper Generation 6.790% 31/Dec/2014 San Antonio FRN 1/Feb/2019

Dluhopisy celkem Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

189

526 745

0,12

366 460

0,08

20 817 423

4,55


Počet Měna


Tržní hodnota

Opční listy

Peněžnictví

Finanční služby

1 140

USD Atlantic Express Transportation Corp. - Wt 15/Apr/2008


Vlastní kapitál %

-

-

-

-

22 669 828

4,95


420 029 694

91,80

Vlastní kapitál

457 554 543

100,00


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


5-VII-2006 5-VII-2006 31-VII-2006 31-VII-2006 31-VII-2006 31-VII-2006 31-VII-2006

EUR USD EUR EUR EUR EUR USD

4 853 761 5 609 903 59 037 604 1 512 117 131 936 129 577 1 164 320

GBP EUR USD USD USD USD AUD

3 334 000 4 373 000 74 307 385 1 903 219 165 857 162 684 1 600 000

32 207 13 016 1 059 182 27 129 2 527 2 644 (18 666)



190

1 118 039

PIONEER FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


300 000

USD



234 071

0,30

234 071

0,30

252 509

0,32

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady

450 000 000 ITL

Vládou zaručené dluhopisy Banco Ncl de Desenvolvimento Economico e Social 8.000% 28/Apr/2010 Vlády

1 150 000

BRL


408 812

0,53

250 000 000

COP

Colombia (Govt of) 11.750% 1/Mar/2010

79 279

0,10

233 000 000

COP

Colombia (Govt of) 12.000% 22/Oct/2015

76 529

0,10

95 000

USD


77 756

0,10

600 000

USD


145 000

552 179

0,71

USD Ecuador (Govt of) 9.000% 15/Aug/2030

109 715

0,14

500 000

USD

Panama (Govt of) 7.250% 15/Mar/2015

396 903

0,51

125 000

USD

Peru (Govt of) 8.375% 3/May/2016

106 069

0,14

2 059 751

2,65


236 000 EUR Huntsman Intl 10.125% 1/Jul/2009

243 198

0,31

500 000 EUR Kronos Intl 6.500% 15/Apr/2013

480 000

0,62

1 200 000

750 000

USD

Braskem 11.750% 22/Jan/2014

USD LPG Intl 7.250% 20/Dec/2015

1 041 724

1,34

533 766

0,69

310 132

0,40


385 000

USD

Sino-Forest Corp. 9.125% 17/Aug/2011 Železo a ocel

700 000 EUR


709 333

0,91

290 000


249 879

0,32

152 505

0,20

USD

200 000 USD CSN Islands X Corp. 9.500% 14/Jul/2010 Komunikace


125 000 EUR Kabel BW Hldgs FRN 3/Feb/2015 1 000 000

USD


128 750

0,17

746 881

0,96


500 000 EUR Nordic Telephone Company Hldgs ApS FRN 1/May/2016 1 000 000 USD UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8.250% 23/May/2016 Zboží dlouhodobé spotřeby

520 625

0,67

738 322

0,95

229 001

0,29

420 686

0,54

1 081 434

1,39

78 990

0,10


275 000 EUR General Motors Corp. 7.250% 3/Jul/2013 Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje

415 000 EUR

Potraviny

1 545 000 USD Cosan Industria e Comercio 8.250% 28/Feb/2049 Energetika

Belvedere FRN 15/May/2013

100 000

USD

Producenti ropy a plynu DDI Hldg 9.300% 19/Jan/2012


191

PIONEER FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Sevan Marine 9.000% 31/Mar/2008

782 379

1,01

Sevan Marine 9.750% 31/Jan/2011

392 993

0,51


6 000 000 NOK 500 000

USD


500 000 EUR Kazkommertsbank Intl 5.125% 23/Mar/2011

482 855

0,62

890 000

USD ATF Bank 9.000% 11/May/2016

672 377

0,87

160 000

USD Russian Standard Fin. for Russian Standard Bank 7.500% 7/Oct/2010

115 747

0,15

500 000

USD Russian Standard Fin. for Russian Standard Bank 8.125% 21/Apr/2008

386 727

0,50

USD

816 793

1,05 0,31

1 050 000

Sibacademfinance 9.000% 12/May/2009 Finanční služby

250 000 EUR FS Fdg FRN 15/May/2016

244 375

770 000

USD Ford Motor Credit Company 7.375% 28/Oct/2009

552 420

0,71

760 000

USD

Galaxy Entertainment Fin. Company Limited 9.875% 15/Dec/2012

615 923

0,79

330 000

USD

General Motors Acceptance Corp. 6.750% 1/Dec/2014

235 151

0,30

600 000

USD


443 702

0,57

150 000

USD Mandra Forestry Fin. Limited 12.000% 15/May/2013

90 330

0,12

233 574

0,30

623 033

0,80

243 265

0,31

964 152

1,24

157 197

0,20

466 605

0,60

16 184 824

20,82

7 290

0,01

7 290

0,01

18 485 936

23,78

300 000

Pojištění

USD Hanover Insurance Group Inc. (The) 7.625% 15/Oct/2025


5 025 000 NOK Kvaerner 0.000% 30/Oct/2011 300 000 USD Sistema Fin. 10.125% 14/Apr/2008 Průmysl Stavební materiály 1 315 000

USD Asia Aluminum Hldgs Limited 8.000% 23/Dec/2011

Kovovýroba

200 000

USD Hawk Corp. 8.750% 1/Nov/2014

645 000

USD

Doprava CMA CGM 7.250% 1/Feb/2013


7 000 NOK Thule Drilling ASA - Wt 10/May/2007 Opční listy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

815 000 EUR Ineos Grp Hldgs 7.875% 15/Feb/2016

752 000

78 436 EUR Rhodia 9.250% 1/Jun/2011 400 000

USD

PolyOne Corp. 8.875% 1/May/2012

0,97

83 177

0,11

309 702

0,40


620 000

USD Exopack Hldg Corp. 11.250% 1/Feb/2014

484 886

0,62

500 000

USD

384 312

0,49

Glatfelter 7.125% 1/May/2016 Železo a ocel

250 000

USD


215 071

0,28

355 000

USD Edgen Acquisition Corp. 9.875% 1/Feb/2011

270 696

0,35


750 000

USD Adaro Fin. 8.500% 8/Dec/2010

577 758

0,74

650 000

USD Freeport-McMoRan Copper & Gold 6.875% 1/Feb/2014

485 473

0,63

300 000

USD


248 700

0,32

805 000

USD

Vedanta Resources 6.625% 22/Feb/2010

601 240

0,77


192


Počet Měna

350 000


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

294 940

0,38

Vzácné kovy

USD Alrosa Fin. 8.875% 17/Nov/2014

Komunikace Vysílání, rozhlas a televize

220 000

USD

Cleveland Unlimited FRN 15/Dec/2010

181 089

0,23

680 000

USD

Corporacion Interamericana de Entretenimiento 8.875% 14/Jun/2015

505 220

0,65


100 000 EUR

60 000

900 000

500 000


96 562

0,12

GCI 7.250% 15/Feb/2014

45 282

0,06

USD Inmarsat Fin. 0.000% 15/Nov/2012

596 528

0,77

USD

367 575

0,47

714 034

0,92

USD

Stratos Global Corp. 9.875% 15/Feb/2013

880 000 USD Tele Norte Leste Participacoes 8.000% 18/Dec/2013 Zboží dlouhodobé spotřeby Automobilové díly a vybavení

750 000

USD Accuride Corp. 8.500% 1/Feb/2015

560 161

0,72

915 000

USD

Commercial Vehicle Grp 8.000% 1/Jul/2013

683 397

0,88

350 000

USD

Cooper-Standard Automotive 8.375% 15/Dec/2014

216 244

0,28

1 030 000

USD

Goodyear Tire & Rubber Company (The) 9.000% 1/Jul/2015

763 246

0,98

400 000

USD

Stanadyne Corp. 0.000% 15/Feb/2015

154 851

0,20

160 000

USD

Stanadyne Corp. 10.000% 15/Aug/2014

116 373

0,15

468 424

0,60 0,68

605 000


USD Intcomex 11.750% 15/Jan/2011

Stavba domů

730 000

USD

Desarrolladora Homex 7.500% 28/Sep/2015

530 951

750 000

USD

Urbi Desarrollos Urbanos de C.V 8.500% 19/Apr/2016

586 556

0,76

310 000

USD

WCI Communities 6.625% 15/Mar/2015

200 622

0,26

205 000

USD

WCI Communities 7.875% 1/Oct/2013

140 285

0,18

525 000

USD

William Lyon Homes 7.500% 15/Feb/2014

339 763

0,44

528 125

0,68


500 000 EUR

Codere Fin. Luxembourg 8.250% 15/Jun/2015

600 000 EUR Lottomatica 8.250% 31/Mar/2066

600 354

0,77

500 000 EUR TUI FRN 10/Dec/2010

490 000

0,63

100 000

USD MTR Gaming Grp 9.750% 1/Apr/2010

750 000

USD

1 025 000

82 607

0,11

Station Casinos 6.625% 15/Mar/2018

531 567

0,68

USD Trump Entertainment Resorts 8.500% 1/Jun/2015

767 558

0,99 0,19

Maloobchod

190 000

USD Autonation 7.000% 15/Apr/2014

146 365

225 000

USD

143 413

0,19

625 660

0,81

79 185

0,10

375 396

0,48

235 796

0,30

800 000 USD GSC Hldgs Corp. 8.000% 1/Oct/2012 Zboží krátkodobé spotřeby

Duane Reade 9.750% 1/Aug/2011

100 000

Zemědělství

USD American Rock Salt Company 9.500% 15/Mar/2014

Nápoje

500 000



300 000 USD Wornick Company (The) 10.875% 15/Jul/2011 Energetika Producenti ropy a plynu

256 394

0,33

2 000 000 NOK Thule Drilling 10.000% 10/May/2007 695 000

USD

Baytex Energy Limited 9.625% 15/Jul/2010

561 207

0,72

790 000

USD

Chesapeake Energy Corp. 7.625% 15/Jul/2013

619 384

0,80

1 030 000

USD

Clayton Williams Energy 7.750% 1/Aug/2013

737 066

0,95

860 000

USD

Compton Petroleum Fin. Corp. 7.625% 1/Dec/2013

633 911

0,82

450 000

USD Mariner Energy 7.500% 15/Apr/2013

334 337

0,43

450 000

USD

Petroquest Energy 10.375% 15/May/2012

364 251

0,47

1 000 000

USD

Quicksilver Resources 7.125% 1/Apr/2016

729 285

0,94

355 000

USD Range Resources Corp. 7.500% 15/May/2016

274 166

0,35

960 000

USD

754 546

0,97

Stone Energy Corp. 6.750% 15/Dec/2014


193


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


585 000

USD Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013

441 501

0,57

800 000

USD Transmontaigne 9.125% 1/Jun/2010

666 328

0,86


350 000


261 066

0,34

330 000

USD TuranAlem Fin. 8.500% 10/Feb/2015

249 052

0,32

Finanční služby

250 000

GBP Altra Industrial Motion 11.250% 15/Feb/2013

367 046

0,47

180 000

USD Altra Industrial Motion 9.000% 1/Dec/2011

141 477

0,18

65 538

0,08

80 000

150 000

USD AMR HoldCompany Inc. 10.000% 15/Feb/2015 USD

CCSA Fin. Limited 7.875% 17/May/2016

110 859

0,14

1 055 000

USD

Crystal US Hldgs 0.000% 1/Oct/2014

645 632

0,83

725 000

USD

Da-Lite Screen Company 9.500% 15/May/2011

599 607

0,77

250 000

USD


204 317

0,26

350 000

USD

Glencore Fdg 6.000% 15/Apr/2014

249 077

0,32

600 000

USD Harvest Operations Corp. 7.875% 15/Oct/2011

445 783

0,57

950 000

USD Hughes Network Systems / HNS Fin. Corp. 9.500% 15/Apr/2014

728 112

0,94

1 010 000

USD K&F Acquisition 7.750% 15/Nov/2014

774 098

1,00

100 000

77 034

0,10 0,70

USD

Pipe Acquisition Fin. FRN 15/Dec/2010 Pojištění

730 000

USD Odyssey Re Hldgs Corp. 7.650% 1/Nov/2013

546 731

575 000

USD


439 215

0,57

315 000

USD


245 122

0,32

526 346

0,68

Nemovitosti

685 000

USD Trustreet Properties 7.500% 1/Apr/2015


350 000

USD Accellent 10.500% 1/Dec/2013

279 885

0,36

890 000

USD Hanger Orthopedic Group Inc. 10.250% 1/Jun/2014

692 566

0,89

180 000

USD Medical Serv. Company FRN 15/Oct/2011

123 177

0,16

Léčiva

405 000

USD Angiotech Pharmaceuticals 7.750% 1/Apr/2014

304 071

0,39

385 000

USD

302 604

0,39

371 486

0,48

Warner Chilcott Corp. 8.750% 1/Feb/2015

Průmysl Letectví a obrana

500 000

USD L-3 Communications Corp. 6.375% 15/Oct/2015


600 000

USD Ainsworth Lumber Company Limited 6.750% 15/Mar/2014

358 972

0,46

600 000

USD

479 803

0,62

680 000

USD Interline Brands 8.125% 15/Jun/2014

530 481

0,68

800 000

USD Loma Negra Compania Industrial Agrentina 7.250% 15/Mar/2013

569 350

0,73

20 000

15 485

0,02

750 000

598 287

0,77


USD Texas Industries 7.250% 15/Jul/2013 USD

US Concrete 8.375% 1/Apr/2014

Komerční služby

455 000

USD

Cardtronics 9.250% 15/Aug/2013

349 617

0,45

405 000

USD

Cornell Companies 10.750% 1/Jul/2012

335 745

0,43

900 000

USD

Dollar Fin. Grp 9.750% 15/Nov/2011

756 657

0,97

175 000

USD FTI Consulting 7.625% 15/Jun/2013

138 574

0,18

670 000

USD Rural / Metro Corp. 9.875% 15/Mar/2015

546 260

0,70

405 000

USD

Sheridan Acquisition Corp. 10.250% 15/Aug/2011

321 491

0,41

500 000

USD

United Rentals North America 7.750% 15/Nov/2013

367 575

0,47

201 590

0,26

200 000 EUR

1 270 000

500 000


USD Noble Grp Limited 6.625% 17/Mar/2015

857 549

1,10

USD

379 306

0,49

Stena 7.500% 1/Nov/2013


194


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


350 000 EUR


348 477

0,45

370 000

Sanmina-SCI Corp. 6.750% 1/Mar/2013

269 835

0,35

548 821

0,71

USD


700 000

USD

Dycom Industries 8.125% 15/Oct/2015


700 000 EUR New Reclamation Grp Limited (The) 8.125% 1/Feb/2013

682 937

0,88

380 000

USD

Clean Harbors 11.250% 15/Jul/2012

334 337

0,43

150 000

USD

Waste Serv. 9.500% 15/Apr/2014

118 484

0,15

928 531

1,20


1 158 308

USD Ormat Fdg Corp. 8.250% 30/Dec/2020


450 000

USD Indalex Hldg Corp. 11.500% 1/Feb/2014

358 972

0,46

400 000

USD

275 290

0,35

Park-Ohio Industries 8.375% 15/Nov/2014


825 000

USD AEP Industries 7.875% 15/Mar/2013

646 825

0,83

1 000 000

USD

Graham Packaging Company 9.875% 15/Oct/2014

758 613

0,98

953 000

USD

Graphic Packaging Intl Corp. 9.500% 15/Aug/2013

730 411

0,94

Doprava

166 911

USD American Airlines 7.377% 23/May/2019

119 441

0,15

459 019

USD American Airlines 7.379% 23/May/2016

324 883

0,42

300 000

USD AMR Corp. 10.200% 15/Mar/2020

219 958

0,28

475 000

USD AMR Corp. 9.800% 1/Oct/2021

346 410

0,45

500 000

USD

CMA CGM 7.250% 1/Feb/2013

359 754

0,46

370 000

USD

Continental Airlines 7.568% 1/Dec/2006

288 624

0,37

140 695

USD

Continental Airlines 8.312% 2/Apr/2011

104 144

0,13

725 000

USD

Greenbrier Companies 8.375% 15/May/2015

578 344

0,74

600 000

USD

Grupo Transportacion Ferroviaria Mexicana de CV 9.375% 1/May/2012

499 746

0,64

205 000

USD

Ship Fin. Intl Limited 8.500% 15/Dec/2013

152 309

0,20

40 081

0,05

78 501

0,10

159 841

0,21

869 276

1,12

50 000 USD Trailer Bridge 9.250% 15/Nov/2011 Technologie Podnikové a kancelářské vybavení 100 000

USD

215 000

USD

Xerox Cap. Trust I 8.000% 1/Feb/2027 Polovodiče Chartered Semiconductor Manufacturing Limited 6.375% 3/Aug/2015


1 170 000 USD Eschelon Operating Company 8.375% 15/Mar/2010 Energetika a plynárenství Energetická zařízení

600 000

504 438

0,65

60 000

USD

USD MSW Energy Hldgs II 7.375% 1/Sep/2010

46 924

0,06

45 000

USD Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014

32 290

0,04

700 000

577 562

0,74

49 814 222

64,09

496 251

0,64

331 404

0,43

827 655

1,07

50 641 877

65,16

USD

Chivor 9.750% 30/Dec/2014

VeraSun Energy 9.875% 15/Dec/2012

Dluhopisy celkem Konvertibilní dluhopisy Zdravotnictví Léčiva

775 000 USD Par Pharmaceutical Companies 2.875% 30/Sep/2010 Průmysl Elektronické vybavení 500 000

USD Magma Design Automation 0.000% 15/May/2008



195


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

82 116

0,10

82 116

0,10

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry

105 000

USD

Dunkin Sec. 8.285% 20/Jun/2031

Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem Dluhopisy

Základní suroviny Chemikálie

250 000

USD

725 000


Braskem 9.375% 1/Jun/2015

750 000 USD Tronox Worldwide 9.500% 1/Dec/2012 Komunikace

195 519

0,25

513 139

0,66

604 153

0,78

513 041

0,66

370 410

0,48


640 000

USD


450 000

USD Kabel Deutschland 10.625% 1/Jul/2014


780 000

USD

Cell C Limited 11.000% 1/Jul/2015

509 365

0,66

350 000

USD

Zeus Special Subsidiary Limited 0.000% 1/Feb/2015

187 502

0,24

463 379

0,60

590 897

0,76

201 384

0,26

181 305

0,23

813 878

1,05

192 586

0,25

435 518

0,56

48 801

0,06

226 411

0,29

71 560

0,09

445 988

0,57

46 639

0,06

511 770

0,66



600 000

USD Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians 10.250% 15/Feb/2014

Textilní materiály

730 000

USD Invista 9.250% 1/May/2012

250 000

USD

Zboží krátkodobé spotřeby Výrobky pro domácnost Vitro Envases Norteamerica 10.750% 23/Jul/2011

Energetika Energie - alternativní zdroje

220 000

USD Aventine Renewable Energy Hldgs FRN 15/Dec/2011


6 500 000 NOK

Petromena 9.750% 24/May/2012

Peněžnictví

Banky

250 000

USD Kazkommerts Fin. 2 9.200% 29/Nov/2049

Zdravotnictví


550 000

USD Multiplan Inc. 10.375% 15/Apr/2016

Průmysl


60 000

USD RMCC Acquisition Company 9.500% 1/Nov/2012

Komerční služby

300 000

USD Hydrochem Industrial Serv. 9.250% 15/Feb/2013

100 000

USD Knowledge Learning Corp. 7.750% 1/Feb/2015


555 000

USD Nutro Products 10.750% 15/Apr/2014

59 560

750 000

Doprava

USD American Airlines 9.710% 30/Jan/2007 USD

Gol Fin. 8.750% 29/Apr/2049


196


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

351 163

0,45

7 474 408

9,62


350 000

USD

San Antonio FRN 1/Feb/2019


155

USD Atlantic Express Transportation Corp. - Wt 15/Apr/2008

-

-

100

USD Mandra Forestry Finance Limited - Wt 15/May/2013

-

-

-

-


7 556 524

9,72


76 684 337

98,66

Vlastní kapitál

77 725 499

100,00


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


12-VII-2006 20-VII-2006 20-VII-2006 20-VII-2006

USD EUR USD USD

4 566 780 1 674 999 1 391 731 629 110

EUR USD EUR EUR

3 600 000 2 110 984 1 100 000 500 000

(31 456) 26 500 (13 151) (8 707)



197

(26 814)

PIONEER FUNDS - U.S. BOND (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


420 000

USD


325 649

2,15

180 000

USD


144 007

0,95

330 000

USD

United States Tsy Strip Coupon 0.000% 15/Feb/2013

184 206

1,21

653 862

4,31

653 862

4,31

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem


525 000

USD


402 504

2,65

125 000

USD

United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/Apr/2011

97 286

0,64

200 000

USD


146 835

0,97

100 000

USD


71 914

0,47

1 500 000

USD


1 114 090

7,34

1 060 000

USD


821 357

5,41

800 000

USD

United States Tsy N/B 4.750% 31/Mar/2011

615 884

4,06

250 000

USD


194 419

1,28

400 000

USD


309 457

2,04

340 000

USD


490 000 USD United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem

265 116

1,75

388 007

2,55

4 426 869

29,16

0,89

Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry

179 482


135 017

349 999


255 109

1,68

69 596

USD Fannie Mae Pool No 844098 5.000% 1/Nov/2035

50 728

0,33

2 925 839

USD Fannie Mae Pool No 866829 5.500% 1/Jan/2036

2 194 551

14,46

147 468


110 430

0,73

49 901

USD Fannie Mae Pool No 852528 5.500% 1/May/2036

37 367

0,25

400 000


299 732

1,98

1 410 898

USD Fannie Mae Pool No 745290 6.000% 1/Feb/2036

1 084 808

7,15

1 430 337

USD Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jan/2021

1 075 283

7,08

457 285

USD Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Aug/2035

333 055

2,19

522 039

USD Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jan/2036

380 217

2,50

448 055

USD Freddie Mac Gold Pool No A50224 5.000% 1/Jun/2036

326 094

2,15

550 000

USD Freddie Mac Gold Pool No G02215 5.000% 1/Jun/2036

401 241

2,64

500 000

USD

Ginnie Mae I Pool 5.000% 1/Jul/2034

369 591

2,43

344 187

USD


260 557

1,72

608 454

4,01

7 922 234

52,19

46 450

0,31

74 935

0,49

825 000 USD Ginnie Mae I Pool No 521296 5.000% 15/Dec/2035 Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem Dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

65 000

USD Nova Chemicals Corp. 6.500% 15/Jan/2012


100 000 USD Comcast Corp. 5.850% 15/Nov/2015


198

PIONEER FUNDS - U.S. BOND (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

56 556

0,37

71 165

0,47

Zboží dlouhodobé spotřeby Textilní materiály

75 000

USD Mohawk Industries 6.125% 15/Jan/2016 1

100 000

USD

Peněžnictví Finanční služby Glencore Fdg 6.000% 15/Apr/2014 Pojištění

100 000

USD Kingsway America 7.500% 1/Feb/2014

77 176

0,51

75 000

USD Ohio Casualty Corp. 7.300% 15/Jun/2014

59 113

0,39

55 000

USD


42 012

0,28

65 000

USD


50 581

0,33

100 000

USD

Provident Companies 7.000% 15/Jul/2018

75 129

0,49

75 643

0,50

73 137

0,48

39 412

0,26

36 640

0,24

777 949

5,12

13 127 052

86,47

63 082

0,42

Nemovitosti

100 000

USD Health Care REIT 6.200% 1/Jun/2016

Zdravotnictví


100 000

USD HCA 6.300% 1/Oct/2012

Průmysl

Komerční služby

50 000

USD

President & Fellows of Harvard College 6.300% 1/Oct/2037


50 000

USD Entergy Gulf States 5.700% 1/Jun/2015

Dluhopisy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem

81 192

USD

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Dluhopisy Peněžnictví Finanční služby Power Receivable Fin. 6.290% 1/Jan/2012


59 230

0,39

Dluhopisy celkem

75 240

USD FPL Energy Wind Fdg 6.876% 27/Jun/2017

122 312

0,81


122 312

0,81


13 903 226

91,59

Vlastní kapitál

15 179 508

100,00


199

PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


750 000 EUR Aries Vermoegensverwaltungs FRN 25/Oct/2007 778 875 Strukturované směnky celkem 778 875 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

75 000 000 EUR



0,01 0,01

76 578 750

0,93

86 326 000

1,04

99 330 000

1,20



102 880 000

1,25


205 100 000

2,48


50 522 500

0,61


110 580 000

1,34

235 000 000 EUR


240 816 250

2,91

210 000 000 EUR


212 929 500

2,58

450 000 000 EUR


452 092 500

5,47

100 000 000 EUR


101 165 000

1,22

250 000 000 EUR


246 912 500

2,99

10 000 000 EUR


9 964 500

0,12

40 000 000 EUR


39 966 000

0,48

25 000 000 EUR


24 868 750

0,30

100 000 000 EUR


98 945 000

1,20

250 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 15/Sep/2006

248 625 000

3,01


49 592 500

0,60

240 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 15/Dec/2006

236 736 000

2,86

100 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 15/Feb/2007

98 062 500

1,19

220 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 15/Mar/2007

215 094 000

2,60

200 000 000 EUR Italy (Govt of) BOT 0.000% 15/May/2007

194 370 000

2,35


51 623 750

0,63


97 950 000

1,19


209 958 000

2,54


128 783 925

1,56


187 483 000

2,27


203 810 000

2,47


196 146 500

2,37


112 194 500

1,36


152 272 500

1,84

4 999 500

0,06

5 000 000 EUR Italy (Govt of) BPT 8.750% 1/Jul/2006

150 000 000 EUR Italy (Govt of) CTZ 0.000% 30/Apr/2007

146 032 500

1,77

180 000 000 EUR Italy (Govt of) CTZ 0.000% 28/Sep/2007

172 525 500

2,09


98 490 000

1,19


24 996 250

0,30

300 000 000 EUR Netherlands (Govt of) 5.750% 15/Feb/2007

304 485 000

3,68

150 000 000 EUR

151 470 000

1,83

Spain (Govt of) 4.250% 31/Oct/2007

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem 5 444 678 175 Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry

10 354 393 EUR

3 428 568 EUR

Cars Alliance Fdg FRN 8/Jan/2021 Granite Master Issuer FRN 20/Dec/2019

65,88

10 363 712

0,12

3 427 882

0,04

20 059 124 EUR IntesaBci Sec 2 FRN 28/Aug/2023

20 135 349

0,24

57 100 000 EUR Lambda Fin. FRN 15/Nov/2029

57 259 880

0,69

7 639 943 EUR Orio Fin. FRN 15/Aug/2040

7 662 557

0,09

2 273 450 EUR

SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos / Explorer 2004-1 FRN 25/Mar/2008

2 270 495

0,03

2 472 527 EUR


2 469 313

0,03

20 500 000 EUR

SCIP - Societa Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl FRN 26/Apr/2025

20 512 300

0,25

20 572 650 EUR

Siena Mortg. FRN 16/Dec/2038

20 634 368

0,25


200

PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna

22 000 000 EUR


22 025 740

0,27

26 680 000 EUR

Societa di Cartolarizzazione Italiana Crediti a rl FRN 21/Dec/2008

26 688 004

0,32

500 000 EUR



Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

501 750

0,01

4 638 392

0,06

4 639 320 EUR TDA CAM FRN 26/Apr/2043

9 326 137 EUR TDA Ibercaja Fondo de Titulizacion de Activos FRN 26/Oct/2042

9 314 946

0,11

14 647 807 EUR Vela Home FRN 24/Oct/2027 Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem Dluhopisy Komunikace Telekomunikační služby

14 690 285

0,18

222 594 973

2,69

15 000 000 EUR France Telecom 6.000% 28/Sep/2007

15 407 475

0,19

17 000 000 EUR France Telecom FRN 23/Jan/2007 Peněžnictví Banky

17 014 875

0,21

50 000 000 EUR ABN Amro Bank FRN 16/Sep/2011

50 050 000

0,61

18 000 000 EUR Allied Irish Banks FRN 23/Mar/2015

18 040 941

0,22

15 000 000 EUR

Banca Intesa FRN 23/Apr/2008

15 054 000

0,18

20 000 000 EUR

Banca Monte dei Paschi di Siena FRN 18/Dec/2008

20 023 000

0,24

20 000 000 EUR

Banca Nazionale del Lavoro FRN 23/Dec/2008

20 063 000

0,24

18 750 000 EUR


18 790 717

0,23

56 000 000 EUR

Bank Nederlandse Gemeenten 2.510% 7/Jul/2006

56 008 120

0,68

53 100 000 EUR

Bank of Ireland FRN 19/Dec/2013

53 325 675

0,65

20 000 000 EUR

Banque Federative du Credit Mutuel / France FRN 3/Mar/2011

20 038 200

0,24

50 000 000 EUR


48 450 000

0,59

50 000 000 EUR

Barclays Bank FRN 14/Aug/2006

49 996 250

0,61

29 900 000 EUR

Barclays Bank FRN 17/Jul/2006

29 898 804

0,36

50 000 000 EUR

BBVA Senior Fin. Unipersonal FRN 27/Dec/2006

49 995 500

0,61

35 000 000 EUR

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid FRN 24/May/2010

34 948 900

0,42

20 000 000 EUR

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid FRN 3/Oct/2008

19 996 200

0,24

50 000 000 EUR

Deutsche Hypothekenbank FRN 26/Mar/2007

49 994 750

0,61

25 000 000 EUR HBOS FRN 1/Sep/2016

25 088 375

0,30

40 000 000 EUR HBOS Tsy Serv. FRN 23/Jun/2009

40 018 000

0,48

50 000 000 EUR Hypo Real Estate Bank 4.500% 12/Feb/2007

50 352 500

0,61

50 000 000 EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 15/Feb/2008

49 551 500

0,60

15 000 000 EUR LCL 5.000% 15/Nov/2012

15 258 750

0,18

16 500 000 EUR Natexis Banques Populaires FRN 17/Nov/2006

16 510 725

0,20

20 000 000 EUR Natexis Banques Populaires FRN 4/Nov/2016

20 076 500

0,24

23 000 000 EUR Royal Bank of Scotland FRN 7/Oct/2013

23 123 050

0,28

50 000 000 EUR

Svenska Handelsbanken 4.000% 20/Apr/2016

49 459 500

0,60

10 427 000 EUR

UniCredito Italiano FRN 27/Nov/2011

10 453 589

0,13

46 300 000 EUR

WestLB Covered Bond Bank 2.750% 5/Nov/2007

45 832 370

0,55

Finanční služby

23 000 000 EUR

GE Cap. European Fdg FRN 29/Oct/2008

23 063 250

0,28

30 350 000 EUR

Goldman Sachs Grp FRN 21/Oct/2008

30 524 513

0,37

26 000 000 EUR HSBC Fin. Corp. FRN 5/Apr/2013

25 974 260

0,31

20 000 000 EUR

20 020 000

0,24


13 000 000 EUR Lehman Brothers Hldgs FRN 5/Apr/2011

13 060 450

0,16

20 000 000 EUR

Societa di Cartolarizzazione dei Crediti INPS FRN 31/Jul/2006

19 996 000

0,24

18 500 000 EUR

Societa di Cartolarizzazione dei Crediti INPS FRN 31/Jul/2008

18 524 975

0,22

42 000 000 EUR Societa di Cartolarizzazione dei Crediti INPS FRN 31/Jul/2009 Energetika a plynárenství Energetická zařízení

41 958 000

0,51

15 000 000 EUR NGG Fin. 5.250% 23/Aug/2006

15 043 275

0,18

5 007 700

0,06

1 145 993 689

13,87

6 814 045 712

82,45

Vodárenská zařízení

5 000 000 EUR Kelda Grp 5.250% 26/Jul/2006 Dluhopisy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

201

PIONEER FUNDS - EURO SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Supranationals, governments and local public authorities, debt instruments Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

100 000 000 EUR

Belgium (Govt of) BTB 0.000% 11/Jan/2007

98 385 000

1,19


98 690 000

1,20

148 980 000

1,80

346 055 000

4,19

150 000 000 EUR France (Govt of) BTF 0.000% 28/Sep/2006 Total Supranationals, Governments and Local Public Authorities, Debt Instruments Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry

25 000 000 EUR Fondi Immobili Pubblici Fdg SRL FRN 10/Jan/2023

25 012 500

0,30

24 200 000 EUR TDA CAM FRN 28/Apr/2044 24 195 160 Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem 49 207 660 Obchodní cenné papíry a jiné krátkodobé nástroje

0,29 0,59

100 000 000 EUR

Bank of Ireland CP 0.000% 6/Sep/2006

99 450 669

1,20

100 000 000 EUR

Banque Federative du Credit Mutuel CP 0.000% 7/Aug/2006

99 702 428

1,21

20 151 000 EUR

Cullinan Fin. Limited CP 0.000% 1/Sep/2006

20 048 956

0,25

100 000 000 EUR

Depfa Bank CP 0.000% 8/Aug/2006

99 695 084

1,21

100 000 000 EUR IIB Cap. CP 0.000% 4/Sep/2006

99 470 523

1,20

100 000 000 EUR Irish Life & Permanent CP 0.000% 30/Aug/2006

99 513 896

1,20

30 000 000 EUR Sedna Fin. Corp. CP 0.000% 5/Sep/2006 29 838 488 Obchodní cenné papíry a jiné krátkodobé nástroje celkem 547 720 044 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem 942 982 704 Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry

0,36

6,63

11,41

300 000 EUR Locat Securitisation Vehicle FRN 12/Jun/2017 300 540 Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem 300 540 Obchodní cenné papíry a jiné krátkodobé nástroje

- -

21 000 000 EUR Amefco CP 0.000% 13/Jul/06

20 979 290

50 000 000 EUR Amstel Euro Fdg CP 0.000% 10/Jul/2006

49 961 110

0,61

30 000 000 EUR Amstel Euro Fdg CP 0.000% 31/Jul/2006

29 927 937

0,36

50 000 000 EUR

49 793 503

0,60

19 660 000 EUR Ivory Fdg CP 0.000% 29/Aug/2006

19 564 161

0,24

60 000 000 EUR Mane Fdg Corp. CP 0.000% 7/Sep/2006

59 664 988

0,72

50 000 000 EUR Ormond Quay Fdg CP 0.000% 12/Jul/2006

49 954 319

0,61

50 000 000 EUR Ormond Quay Fund CP 0.000% 18/Jul/2006

49 931 478

0,60

39 776 658

0,48

369 553 444

4,47

369 853 984

4,47

8 126 882 400

98,33

8 264 811 624

100,00

Galleon Cap. CP 0.000% 21/Aug/2006

40 000 000 EUR Silver Tower CP 0.000% 7/Sep/2006 Obchodní cenné papíry a jiné krátkodobé nástroje celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem Cenné papíry celkem Vlastní kapitál

0,25



Kontrakt

Obchodní měna



Nerealizovaná ztráta (v měně fondu)

7-IX-2006

18 767

2 Year Euro-Schatz Future (EUX)

EUR

1 951 486 495

104

(3 758 444)



202

(3 758 444)

PIONEER FUNDS - MULTI CURRENCY STRATEGY (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


24 000 000

CAD


13 000 000

CAD

Canada Housing Trust No 1 FRN 15/Sep/2010

16 903 117

2,55

9 187 282

1,39 11,32

Vlády

75 000 000

EUR


74 936 250

55 000 000

EUR


54 711 250

8,27

40 000 000

EUR

Italy (Govt of) BPT 2.750% 1/Sep/2006

39 992 000

6,04

22 000 000

EUR

Italy (Govt of) BPT 2.750% 15/Jan/2007

21 963 150

3,32

4 000 000

EUR

Italy (Govt of) CCT FRN 1/Oct/2009

4 014 800

0,61

21 500 000

EUR

Italy (Govt of) CTZ 0.000% 31/Jul/2006

21 457 000

3,24

29 575 000

GBP


43 293 211

6,54

1 150 000 000

JPY

Italy (Govt of) 0.375% 10/Oct/2006

7 874 694

1,19

4 770 000 000

JPY


32 604 122

4,93

3 000 000 000

JPY

Japan (Govt of) Two Year Bond 0.100% 20/Feb/2007

20 480 493

3,09

2 600 000 000

JPY

Japan (Govt of) Two Year Bond 0.100% 20/Mar/2007

17 741 934

2,68

5 500 000

USD

Italy (Govt of) 3.750% 14/Dec/2007

4 198 608

0,63

1 500 000

USD

Mexico (Govt of) FRN 13/Jan/2009

1 184 257

0,18

3 000 000

USD


2 991 963

0,45

373 534 131

56,43

3 292 418

0,50

3 292 418

0,50

2 212 469

0,33

1 199 507

0,18

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry

3 296 703

EUR


Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem Dluhopisy Zboží krátkodobé spotřeby Potravinářské služby

323 000 000

JPY

Tesco 0.700% 20/Sep/2006

1 500 000

USD

Energetika Producenti ropy a plynu Pemex Project Fdg Master Trust FRN 15/Jun/2010

Peněžnictví

Banky

12 000 000

EUR


11 628 000

1,76

2 000 000

EUR

Hypothekenbank in Essen 2.750% 21/Nov/2006

1 997 000

0,30

1 000 000

EUR

Royal Bank of Scotland FRN 7/Oct/2013

1 005 350

0,15

400 000

EUR

UniCredito Italiano FRN 27/Nov/2011

401 020

0,06

1 500 000

GBP

Abbey Ntl Tsy Serv. / London FRN 10/Oct/2006

2 169 898

0,33

1 000 000

GBP

Australia & New Zealand Banking Grp Limited FRN 27/Feb/2007

1 446 921

0,22

7 100 000

GBP

Royal Bank of Canada 4.691% 8/Apr/2010

3 000 000

USD

3 500 000

1 300 000

10 269 373

1,55

Barclays Bank FRN 25/May/2015

2 348 219

0,36

USD

HBOS Tsy Serv. FRN 4/Jun/2008

2 739 999

0,42

USD

ING Bank FRN 14/Oct/2014

1 019 747

0,15

3 000 000

USD

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 5/Feb/2007

2 344 586

0,36

4 000 000

USD

Royal Bank of Scotland FRN 24/Jul/2014

3 139 609

0,47

1 000 000

USD

TuranAlem Fin. 10.000% 29/May/2007

803 566

0,12

1 250 000

USD


981 797

0,15

45 707 061

6,91

422 533 610

63,84

Dluhopisy celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem


203

PIONEER FUNDS - MULTI CURRENCY STRATEGY (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


10 000 000

USD


9 919 298

1,50

64 000 000

USD


49 841 630

7,53

91 000 000

USD

United States Tsy N/B 2.500% 31/Oct/2006

70 557 204

10,66

27 000 000 USD United States Tsy N/B 3.875% 31/Jul/2007 20 812 478 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem 151 130 610 Dluhopisy Peněžnictví Banky

3,14

7 000 000 USD Bayerische LB New York FRN 17/Dec/2008 5 482 955 Dluhopisy celkem 5 482 955 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem 156 613 565 Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Dluhopisy Zboží dlouhodobé spotřeby Výrobci automobilů

300 000 000 JPY Renault Series 1 1.290% 1/Sep/2006 Dluhopisy celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem Cenné papíry celkem Vlastní kapitál

22,83

0,83 0,83

23,66

2 067 378

0,31

2 067 378

0,31

2 067 378

0,31

581 214 553

87,81

661 890 965

100,00


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje

29-IX-2006 EUR 13 397 621 CHF 20 840 000 SEK 135 619 150 29-IX-2006 EUR 14 715 859 29-IX-2006 EUR 37 462 836 NOK 298 000 000 29-IX-2006 EUR 13 475 532 CHF 21 000 000 29-IX-2006 EUR 14 817 177 CAD 20 910 000 29-IX-2006 EUR 12 454 702 CZK 354 000 000 29-IX-2006 GBP 3 760 000 EUR 5 423 611 JPY 2 950 000 000 EUR 20 336 833 29-IX-2006 JPY 4 200 000 000 EUR 28 897 757 29-IX-2006 JPY 4 000 000 000 EUR 27 517 508 29-IX-2006 JPY 4 000 000 000 USD 34 888 792 29-IX-2006 29-IX-2006 MXN 174 000 000 USD 15 164 059 29-IX-2006 NOK 133 000 000 EUR 16 831 395 SEK 185 500 000 EUR 20 153 624 29-IX-2006 SEK 123 299 019 CHF 20 830 000 29-IX-2006 29-IX-2006 TRY 7 296 000 USD 4 296 820 29-IX-2006 USD 31 607 168 NZD 52 590 000 29-IX-2006 USD 25 160 000 EUR 19 996 026 29-IX-2006 USD 35 401 931 AUD 48 450 000 29-IX-2006 USD 12 800 000 ZAR 94 041 600 29-IX-2006 USD 8 400 000 EUR 6 653 861 29-IX-2006 USD 11 190 000 EUR 8 833 699 29-IX-2006 USD 16 900 000 GBP 9 302 402 29-IX-2006 USD 16 883 563 GBP 9 250 000 29-IX-2006 USD 16 850 000 EUR 13 344 421 29-IX-2006 USD 8 500 000 EUR 6 745 871 29-IX-2006 ZAR 50 083 840 USD 6 700 000 Čistá nerealizovaná ztráta z forwardových devizových smluv celkem Případné nesrovnalosti v údajích vlastního kapitálu vyjádřené v procentech jsou zbůsobené zaokrouhlováním.

204


39 303 (32 157) (1 827) 14 755 161 803 15 990 (6 561) (13 015) 37 849 40 212 442 254 133 527 (110 589) 18 798 56 320 89 515 (254 191) (439 788) (432 053) (238 262) (124 751) (135 992) (267 137) (204 165) (247 337) (139 034) 217 520 (1 379 013)

PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %



4 154 000

1,93

2 500 000

1 950 592

0,91

6 104 592

2,84

USD


Strukturované směnky celkem Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vládou zaručené dluhopisy

1 000 000

USD Fannie Mae 3.125% 15/Jul/2006

781 293

0,36

1 000 000

USD Fannie Mae 3.625% 15/Mar/2007

772 103

0,36

2 000 000

USD Fannie Mae 4.375% 15/Oct/2006

1 559 223

0,73

1 000 000

USD Freddie Mac 4.250% 28/Feb/2007

775 466

0,36

3 000 000

USD Freddie Mac 4.875% 15/Mar/2007

2 335 901

1,09

2 000 000

USD Freddie Mac 5.125% 18/Apr/2008

1 555 469

0,72

Vlády

3 000 000 EUR Italy (Govt of) CCT FRN 1/Feb/2010

3 012 225

1,40

1 500 000

1 180 004

0,55

20 000 000


15 456 927

7,19

15 000 000


11 450 749

5,33

5 000 000

USD Italy (Govt of) 6.000% 29/May/2008

3 938 724

1,83

3 500 000

USD

3 490 624

1,62

2 340 124

1,09

48 648 832

22,63

1 579 345

0,73

1 048 730

0,49

USD

Chile (Govt of) FRN 28/Jan/2008


Nadnárodní banky

3 000 000

USD European Invest. Bank 3.000% 15/Aug/2006


Dluhopisy


2 000 000

USD

British Telecommunications 7.000% 23/May/2007

Zboží krátkodobé spotřeby Potravinářské služby

1 000 000 EUR Agrokor 11.000% 3/Apr/2007 Peněžnictví Banky


1 999 200

0,93

5 000 000

USD

Bank Nederlandse Gemeenten 4.500% 14/Dec/2006

3 890 822

1,81

3 000 000

USD

Barclays Bank FRN 11/Sep/2013

2 362 019

1,10

3 000 000

USD

Barclays Bank FRN 25/May/2015

2 348 219

1,09

10 500 000

USD

Dexia Credit Local FRN 30/Sep/2013

8 244 785

3,84

10 000 000

USD Europaische Hypothekenbank Luxembourg 4.250% 22/Dec/2008

7 585 305

3,53

2 500 000

USD HBOS Tsy Serv. FRN 1/Oct/2007

1 957 338

0,91

2 500 000

USD HBOS Tsy Serv. FRN 4/Jun/2008

1 957 142

0,91

2 700 000

USD ING Bank FRN 14/Oct/2014

2 117 937

0,99

25 000 000

18 932 239

8,81

8 000 000

USD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 5/Feb/2007

6 252 228

2,91

3 000 000

USD LB Schleswig-Holstein Girozentrale FRN 11/Feb/2008

2 349 120

1,09

2 000 000

USD Royal Bank of Scotland 5.348% 14/Oct/2016

1 571 063

0,73

1 487 000

USD TuranAlem Fin. 10.000% 29/May/2007

1 194 903

0,56

2 500 000

USD


1 963 594

0,91

3 000 000

USD

Westpac Banking Corp. FRN 1/Oct/2007

2 348 934

1,09

USD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 14/Mar/2008


205

PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

Finanční služby

1 000 000

USD

General Electric Cap. Corp. 3.250% 31/Dec/2007

755 997

0,35

1 000 000

USD

General Motors Acceptance Corp. 4.500% 15/Jul/2006

781 606

0,36

4 720 956

2,20

75 961 482

35,34

6 000 000 USD Morgan Stanley FRN 14/May/2008 Dluhopisy celkem

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem 130 714 906 60,81 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vládou zaručené dluhopisy

2 000 000

USD Fannie Mae 2.710% 30/Jan/2007

1 539 436

0,72

1 000 000

USD Fannie Mae 3.310% 15/Aug/2008

772 729

0,36

1 500 000

USD Fannie Mae 4.080% 6/Jun/2008

1 141 653

0,53

2 000 000

USD Fannie Mae 4.750% 1/Feb/2008

1 545 583

0,72

1 500 000

USD Fannie Mae 4.900% 25/Nov/2007

1 162 484

0,54

1 000 000

USD Fannie Mae 5.550% 4/May/2009

777 429

0,36

3 000 000

USD Federal Home Loan Bank System 2.850% 6/Aug/2007

1 000 000

USD Federal Home Loan Bank System 4.000% 28/Nov/2006

5 000 000


1 250 000

USD Federal Home Loan Bank System 4.500% 12/Oct/2007

1 500 000

3 000 000

1 000 000

2 278 700

1,06

777 429

0,36

3 898 174

1,81

964 757

0,45

USD Federal Home Loan Bank System 4.875% 15/May/2007

1 166 543

0,54

USD Federal Home Loan Bank System 5.000% 9/Feb/2007

2 334 493

1,09

USD Federal Home Loan Bank System 5.000% 20/Mar/2007

778 714

0,36

2 000 000


1 551 449

0,72

1 000 000

USD Federal Home Loan Bank System 5.080% 22/Feb/2007

779 385

0,36

2 000 000

USD Federal Home Loan Bank System FRN 17/Oct/2007

1 557 893

0,73

2 000 000

USD Freddie Mac 4.125% 27/Sep/2006

1 559 066

0,73

1 035 000

USD Freddie Mac 4.500% 17/May/2007

801 873

0,37

2 000 000

USD Freddie Mac 4.500% 22/Aug/2007

1 544 004

0,72

500 000

USD Freddie Mac 5.000% 27/Dec/2007

387 788

0,18

2 000 000

USD Freddie Mac 5.125% 28/Sep/2007

1 555 015

0,72

1 000 000

USD Freddie Mac 5.125% 27/Feb/2008

775 146

0,36

1 000 000


777 965

0,36

2 000 000


1 559 379

0,73

Vlády

3 000 000

USD


2 302 966

1,07

2 500 000

USD

United States Tsy N/B 2.500% 30/Sep/2006

1 942 356

0,90

5 000 000

USD


3 857 829

1,80

1 000 000

USD

United States Tsy N/B 3.750% 31/Mar/2007

773 277

0,36

40 863 515

19,01


420 000

USD

928 464

USD Freddie Mac 5.000% 15/Apr/2024

BA Credit Card Master Note Trust FRN 15/Dec/2008

Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem Dluhopisy Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje

2 000 000

USD

Diageo Fin. 3.000% 15/Dec/2006

328 369

0,15

717 044

0,34

1 045 413

0,49

1 546 146

0,72

1 616 549

0,75

Energetika


2 000 000 USD Pemex Project Fdg Master Trust FRN 15/Oct/2009


206

PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


10 000 000

USD

Bayerische LB New York FRN 17/Dec/2008

7 832 792

3,64

2 000 000

USD

Sovereign Bancorp FRN 25/Aug/2006

1 564 541

0,73

1 956 438

0,91

2 354 225

1,10

Finanční služby

2 500 000

USD

3 000 000

USD Merrill Lynch & Company FRN 5/Feb/2010

JPMorgan Chase & Company FRN 12/Dec/2006

500 000

USD

SLM Corp. FRN 1/Feb/2010

372 561

0,17

1 375 000

USD

SLM Corp. FRN 25/Jul/2014

981 862

0,46

1 199 507

0,56

Průmysl


1 500 000

USD


Dluhopisy celkem

19 424 621

9,04


28,54


192 048 455

89,35

Vlastní kapitál

214 931 440

100,00


207

PIONEER FUNDS - EURO ENHANCED SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


40 000 000 EUR Aries Vermoegensverwaltungs FRN 25/Oct/2007 1 000 000

USD


41 540 000

2,36

780 237

0,04

Strukturované směnky celkem 42 320 237 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Peněžnictví Banky

7 000 000 EUR Korea Development Bank FRN 9/Mar/2011


2,40

6 991 040

0,40

6 991 040

0,40

25 003 750

1,42

Dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

25 000 000 EUR Bayer FRN 25/May/2009 Komunikace Telekomunikační služby

5 000 000 EUR

14 500 000 EUR

4 878 500

0,28

14 521 750

0,83

22 500 000 EUR France Telecom FRN 9/Jun/2010

22 521 375

1,28

17 000 000 EUR France Telecom 7.000% 14/Mar/2008 1

17 778 770

1,01

10 000 000 EUR

10 001 500

0,57

25 000 000 EUR Telecom Italia Fin. 6.575% 30/Jul/2009 1 Zboží dlouhodobé spotřeby

26 622 500

1,51

6 500 000 EUR

Deutsche Telekom Intl Fin. 3.000% 2/Feb/2009 Deutsche Telekom Intl Fin. FRN 8/Dec/2009

SFR FRN 26/Oct/2007

Výrobci automobilů DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 3.125% 10/Mar/2008

15 000 000 EUR DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.125% 18/Nov/2009 Zboží krátkodobé spotřeby

6 416 605

0,36

14 923 350

0,85

Nápoje

5 000 000 EUR

CCE Invest. Commandite SCA FRN 18/Jun/2007

5 015 000

0,28

5 000 000 EUR

Coca-Cola HBC Fin. / London FRN 24/Mar/2009

5 002 100

0,28

9 167 086

0,52

10 069 400

0,57


20 000 000 NLG Ahold USA 6.250% 28/Nov/2006 Tabákové výrobky

10 000 000 EUR Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006 Peněžnictví Banky

8 000 000 EUR ABN Amro Bank FRN 8/Jun/2015

8 012 000

0,46

4 000 000 EUR AHBR Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden FRN 6/Sep/2006

3 994 000

0,23

14 500 000 EUR Allied Irish Banks FRN 23/Mar/2015

14 532 980

0,83

22 500 000 EUR Alpha Credit Grp FRN 21/Jun/2010

22 496 625

1,28

27 000 000 EUR Anglo Irish Bank Corp. FRN 25/Jun/2014

27 146 475

1,54

3 937 660

0,22

4 000 000 EUR

Banca Comerciala Romana 3.750% 5/Dec/2008

35 000 000 EUR

Banca Intesa FRN 8/Feb/2016

34 868 750

1,98

27 500 000 EUR


27 559 719

1,57

13 000 000 EUR

Banca Popolare Italiana FRN 18/Apr/2008

12 998 375

0,74

25 000 000 EUR

Banche Popolari Unite FRN 29/Jun/2009

24 979 875

1,42

9 600 000 EUR

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 17/Jul/2013

9 642 240

0,55

4 000 000 EUR

Banco BPI / Cayman Islands FRN 9/Mar/2009

3 995 360

0,23

12 000 000 EUR

Banco BPI / Cayman Islands FRN 16/Oct/2013

12 073 260

0,69

40 000 000 EUR

Banco Sabadell FRN 25/May/2016

39 880 000

2,27

16 500 000 EUR

Bank of Ireland FRN 19/Dec/2013

16 570 125

0,94


208

PIONEER FUNDS - EURO ENHANCED SHORT-TERM (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

12 000 000 EUR

4 000 000 EUR

Bank of Nova Scotia FRN 24/Apr/2009 Barclays Bank 0.000% 18/Sep/2007

11 995 380

0,68

3 876 000

4 500 000 EUR

BBVA Senior Fin. Unipersonal FRN 23/Jan/2009

0,22

4 498 200

16 500 000 EUR

0,26

5 000 000 EUR

BES Fin. Limited FRN 12/Feb/2009

10 000 000 EUR

BES Fin. Limited FRN 14/Apr/2009

9 995 300

0,57

23 500 000 EUR

Bilbao Bizkaia Kutxa FRN 28/Sep/2015

23 447 125

1,33

15 000 000 EUR

Caja de Ahorros de Galicia FRN 8/May/2009

14 998 350

0,85

25 000 000 EUR

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid FRN 29/Jun/2009

24 986 250

1,42

15 000 000 EUR

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid FRN 24/May/2010

14 978 100

0,85

40 000 000 EUR

CAM Global Fin. Sociedad Unipersonal FRN 29/May/2009

39 950 000

2,27

20 000 000 EUR

Capitalia FRN 7/Jul/2010

19 947 000

1,13

20 000 000 EUR

Capitalia FRN 7/Apr/2016

19 935 000

1,13

20 000 000 EUR

Cyprus Popular Bank Limited FRN 26/May/2016

19 900 000

1,13

26 500 000 EUR

Deutsche Bank FRN 20/Sep/2016

26 587 450

1,51

16 500 000 EUR

Deutsche Postbank FRN 4/Nov/2015

16 432 350

0,93

BCP Fin. Bank Limited FRN 15/Jun/2015

16 541 333

0,94

5 002 900

0,28

3 000 000 EUR

DnB NORBank FRN 20/Jan/2009

2 997 210

0,17

15 000 000 EUR

DnB NORBank FRN 27/Sep/2010

14 965 350

0,85

30 000 000 EUR

DNB NORBank FRN 30/May/2017

29 901 450

1,70

4 011 920

0,23 1,70

4 000 000 EUR EFG Hellas FRN 28/Sep/2009

30 000 000 EUR Emirates Bank Intl PJSC FRN 15/Jun/2011

29 922 000

20 000 000 EUR HBOS FRN 29/Mar/2016

19 966 000

1,13

5 001 600

0,28 1,99

5 000 000 EUR Hypo Real Estate Bank FRN 14/May/2007

35 000 000 EUR Hypo Real Estate Bank Intl FRN 24/May/2011

35 035 000

20 000 000 EUR HypoVereinsbank Luxembourg FRN 7/Jun/2011

20 494 360

1,16

10 000 000 EUR Lansforsakringar Bank FRN 7/Apr/2008

9 995 000

0,57

17 000 000 EUR Nordea Bank Sweden FRN 25/Mar/2014

17 046 920

0,97

14 500 000 EUR Ntl Australia Bank Limited FRN 23/Sep/2014

14 540 879

0,83

16 000 000 EUR Nykredit Realkredit FRN 20/Sep/2013

15 986 800

0,91

14 000 000 EUR

Piraeus Grp Fin. FRN 29/Sep/2014

14 112 000

0,80

50 000 000 EUR

Sampo Bank FRN 31/May/2016

49 944 485

2,84

12 000 000 EUR

Santander Intl Debt FRN 23/Jan/2009

11 992 200

0,68

12 000 000 EUR

Skandinaviska Enskilda Banken FRN 6/Oct/2014

12 015 600

0,68

6 500 000 EUR

30 000 000 EUR

Societe Generale FRN 15/Mar/2016

6 546 800

0,37

St George Bank Limited FRN 9/Jun/2011

29 973 600

1,70

10 500 000 EUR

Svenska Handelsbanken FRN 16/Mar/2015

10 503 675

0,60

17 500 000 EUR

UniCredito Italiano FRN 15/Jun/2015

17 488 625

0,99

1 000 000

USD


774 308

0,04

500 000

USD


394 048

0,02

Finanční služby

5 000 000 EUR Alexandria Cap. 0.000% 25/Mar/2009 12 000 000 EUR American General Fin. Corp. FRN 22/Dec/2008

0,28 0,68

7 493 363

0,43

7 500 000 EUR

23 000 000 EUR

British American Tobacco Hldgs The Netherlands FRN 16/May/2010

23 021 850

1,31

22 500 000 EUR

BTM Curacao Hldgs FRN 16/Jun/2015

22 702 500

1,29

11 000 000 EUR Emporiki Grp Fin. FRN 1/Nov/2007

11 016 500

0,63

10 000 000 EUR Fidis Retail Fin. Serv. Ireland FRN 11/May/2009

10 092 500

0,57

16 500 000 EUR HSBC Fin. Corp. FRN 14/Sep/2010

16 535 475

0,94

Banque PSA Fin. FRN 24/Mar/2008

4 995 000 12 050 100

4 995 050

0,28

25 000 000 EUR Irish Nationwide Bldg Society FRN 18/May/2009


24 988 125

1,42

30 000 000 EUR KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015

29 955 000

1,70

10 000 000 EUR Lehman Brothers Hldgs FRN 12/Jun/2013

9 949 250

0,57

7 000 000 EUR Lehman Brothers Hldgs FRN 4/May/2011

6 974 940

0,40 0,99

17 500 000 EUR Meliorbanca FRN 24/Apr/2008

17 500 875

10 000 000 EUR Mediobanca FRN 20/Apr/2009

9 990 000

0,57

16 500 000 EUR Merrill Lynch Luxembourg FRN 29/Sep/2010

16 495 050

0,94

12 500 000 EUR Nomura Europe Fin. FRN 27/Feb/2009

12 493 125

0,71

10 000 000 EUR RCI Banque FRN 26/May/2009

10 044 500

0,57

20 000 000 EUR

19 970 000

1,14

9 000 000 EUR

9 063 592

0,51

10 005 000

0,57

Volkswagen Bank FRN 7/Jul/2010 Volkswagen Leasing FRN 24/Mar/2009 Pojištění

10 000 000 EUR American Intl Grp FRN 26/Apr/2011


209


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

34 940 675

1,99

Průmysl


35 000 000 EUR

Britannia Building Society FRN 18/May/2016


35 000 000 EUR EDP Fin. FRN 14/Jun/2010

34 989 451

1,99

25 000 000 EUR Iberdrola Finanzas FRN 28/Jun/2010

25 013 750

1,42

40 000 000 EUR Ntl Grid FRN 28/Jun/2010

39 950 000

2,27

Vodárenská zařizení

5 000 000 EUR Veolia Environnement FRN 15/Feb/2008 4 994 611 0,28 Dluhopisy celkem 1 511 509 980 85,87 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem 1 560 821 257 88,67 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry

1 573 270 EUR FCC Minotaure FRN 22/Dec/2026

1 591 363

0,09

4 500 000 EUR TDA CAM FRN 28/Jul/2012

4 499 021

0,26

6 090 384

0,35

545 819

0,03

1 000 000 USD Bosphorus Fin. Serv. Limited FRN 15/Feb/2012 764 478 Dluhopisy celkem 1 310 297 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem 7 400 681 Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Strukturované směnky Peněžnictví Finanční služby

0,04

0,42

2 353 709

0,14

2 353 709

0,14

24 840 833

1,41

24 840 833

1,41

27 194 542

1,55

1 595 416 480

90,64

1 760 174 017

100,00

Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem celkem Dluhopisy Energetika Služby v oblasti ropy a plynu

719 960 USD Transportadora de Gas del Sur 6.500% 15/Dec/2010 Peněžnictví Finanční služby

3 000 000 USD ING Bank for Open Invest. OAO 9.125% 9/Nov/2007 Strukturované směnky celkem Dluhopisy Peněžnictví Banky

25 000 000 EUR Banca Popolare Italiana FRN 27/Dec/2012 Dluhopisy celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem Cenné papíry celkem Vlastní kapitál

0,07


210



Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006

EUR EUR JPY MXN SEK USD

7 507 921 6 449 347 1 090 000 000 56 000 000 144 000 000 9 800 000

JPY USD EUR USD EUR NZD

1 090 000 000 8 170 000 7 591 037 4 867 237 15 615 173 16 529 762

(1 548) 99 622 (81 558) 53 258 44 281 (185 657)


(71 602)


Smlouva

Podkladové aktivum

Pevná sazba

Měna

Nominál

20-XI-2006 7-II-2007 20-III-2007 15-I-2008 20-VI-2008 20-VI-2008 20-VI-2008 20-VI-2008 21-III-2013

Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale Credit Default Swap Sale

Alrosa Company Ltd Bank of Moscow Fiat SpA AYT Promociones Immobiliarias Alstom Fiat SpA Fresenius Finance BV Rhodia SA Vedanta Resources PLC

0,820% 1,250% 0,650% 0,400% 0,580% 0,600% 0,450% 0,950% 3,300%

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

20 000 000 7 500 000 7 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 3 000 000


(260) 186 11 628 53 24 965 9 409 121 254 60 697

Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv celkem 107 053 Nesplacené finanční termínované smlouvy (futures) k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR) atum splatnosti

(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

Obchodní měna

množství

7-IX-2006 29-IX-2006

2 923 (1 161)

2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 2 Year US Treasury Note Future (CBT)

EUR USD

Závazek


Nerealizovaný zisk



(v měně fondu)

303 948 155 (235 374 611)

104 101

(660 748) 794 494



211

133 746

PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR RESERVE (vyjádřeno v USD) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


1 000 000

USD Freddie Mac FRN 26/Jan/2007


1 000 000

8,58

1 000 000

8,58

499 851

4,29

400 132

3,43

Dluhopisy Zboží dlouhodobé spotřeby Maloobchod

500 000

USD

Wal-Mart Stores FRN 28/Mar/2007

Peněžnictví

Banky

400 000

USD

Wachovia Corp. FRN 6/Feb/2007 Finanční služby

500 000

USD American General Fin. Corp. 5.875% 14/Jul/2006

500 320

4,29

500 000

USD

CIT Grp FRN 18/Aug/2006

500 025

4,29

500 000

USD

General Electric Cap. Corp. FRN 17/Jan/2006

500 283

4,29

300 000

USD

Goldman Sachs Grp FRN 30/Mar/2007

300 276

2,57

190 000

USD HSBC Finance Corp. FRN 9/Feb/2007

190 174

1,63

500 000

USD

500 309

4,29

300 000

USD Lehman Brothers Hldgs FRN 20/Apr/2007

300 290

2,58

500 000

USD Merrill Lynch & Company FRN 11/Jan/2006

500 277

4,29

400 000

USD Morgan Stanley FRN 12/Jan/2007

400 368

3,43

150 000

USD Morgan Stanley FRN 9/Nov/2006

150 001

1,29

400 016

3,43

5 142 322

44,10

4,28

JPMorgan Chase & Company FRN 12/Dec/2006

Zdravotnictví

Léčiva

400 000

USD Abbott Laboratories 5.625% 1/Jul/2006

Dluhopisy celkem

Obchodní cenné papíry a jiné krátkodobé nástroje

500 000

USD Abbey Ntl CP 0.000% 19/Jul/2006

498 702

150 000

USD

Bankamerica Corp. CP 0.000% 17/Jul/2006

149 630

1,28

100 000

USD

Barclays US Fdg CP 0.000% 5/Sep/2006

99 030

0,85

250 000

USD

Depfa Bank CD 5.310% 15/Aug/2006

250 000

2,14

250 000

USD

Deutsche Bank Fin. CP 0.000% 6/Jul/2006

249 786

2,14

565 000

USD

Dresdner US Fin. CP 0.000% 10/Aug/2006

561 718

4,82

500 000

USD Fortis Bank Lux CP 0.000% 5/Jul/2006

499 652

4,29

190 000

USD HBOS Tsy Serv. CP 0.000% 20/Jul/2006

189 467

1,62

300 000

USD HBOS Tsy Serv. CP 0.000% 15/Aug/2006

298 066

2,56

400 000

USD ING Fdg CP 0.000% 17/Aug/2006

397 312

3,41

502 000

USD Metlife CP 0.000% 24/Jul/2006

500 330

4,29

150 000

USD National Rural Utils CP 0.000% 19/Jul/2006

149 588

1,28

500 000

USD Nordea North America CP 0.000% 11/Aug/2006

497 060

4,26

300 000

USD

Paccar Fin. Corp. CP 0.000% 17/Aug/2006

297 980

2,56

500 000

USD

Prudential CP 0.000% 10/Jul/2006

499 303

4,28

500 000

USD

UBS Fin. CP 0.000% 21/Aug/2006

496 324

4,26

500 000

USD

Westpac Bank Corp. CP 0.000% 24/Jul/2006

498 318

4,27

6 132 266

52,59


105,27

Obchodní cenné papíry a jiné krátkodobé nástroje celkem


212

PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR RESERVE (vyjádřeno v USD)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

500 000

4,29

400 037

3,43

Dluhopisy celkem

900 037

7,72


Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Dluhopisy Peněžnictví Banky

500 000

USD

400 000

USD

BNP Paribas FRN 26/Oct/2006 Finanční služby SLM Corp. FRN 19/Jan/2007

900 037

7,72


13 174 625

112,99

Vlastní kapitál

11 660 190

100,00


213

PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2 (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


3 000 000

CAD


250 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/Jan/2012

2 112 890

0,35

263 070

0,04

2 034 100

0,34

Vlády

2 000 000 EUR



18 047 708

3,01 0,54


3 218 250


10 567 700

1,76


17 152 150

2,86


6 241 670

1,04


25 461 425

4,25

8 030 000 EUR


7 929 625

1,32

5 000 000 EUR


4 954 250

0,83

28 500 000 EUR


28 148 025

4,70

40 300 000 EUR


40 156 935

6,70

27 000 000 EUR


26 977 050

4,50


10 097 150

1,68


7 434 350

1,24


34 993 000

5,84


8 277 175

1,38


4 999 500

0,83

14 700 000 EUR Italy (Govt of) BPT 4.500% 1/Mar/2007

14 820 540

2,47


58 493 470

9,76

10 000 000 EUR Italy (Govt of) CCT FRN 1/Feb/2010

10 040 750

1,67

6 213 052

1,04

4 300 000

GBP


400 000

GBP


585 422

0,10

1 600 000

GBP


2 342 152

0,39

2 000 000

GBP


515 000 000

2 000 000 000

JPY Italy (Govt of) 0.375% 10/Oct/2006 JPY


2 909 175

0,49

3 526 494

0,59

13 683 353

2,28


5 761 230

0,96

14 500 000

SEK


1 660 365

0,28

50 000

USD


39 409

0,01

85 000

USD


75 181

0,01

379 216 616

63,26


3 100 000 EUR

700 000 EUR

SCIP - Societa Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl FRN 26/Apr/2025 Societa di Cartolarizzazione Italiana Crediti a rl FRN 21/Dec/2008


3 101 860

0,51

700 210

0,12

3 802 070

0,63

2 045 240

0,34

1 336 009

0,22

Dluhopisy Komunikace Telekomunikační služby

2 000 000 EUR Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007 Energetika Producenti ropy a plynu

2 500 000 000 ITL

Petroleos Mexicanos 7.375% 13/Aug/2007


214

PIONEER FUNDS - PIONEER MIX 2 (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %



5 436 673

0,91

15 000 000

2 000 000 EUR

BRL

Banca Lombarda 6.875% 23/Feb/2010

2 159 200

0,36

2 400 000 EUR


2 374 440

0,40

3 000 000 EUR


2 907 000

0,48

1 500 000 EUR


1 619 258

0,27


9 525 990

1,59


2 783 200

0,46


3 503 857

0,59

2 800 000

GBP


4 050 214

0,68

1 400 000

GBP

Westpac Trust Sec. NZ Limited / London FRN 25/Sep/2006

2 025 314

0,34

1 400 000

USD

BNP Paribas 5.600% 25/Jul/2011

1 097 314

0,18

4 000 000

USD HBOS Tsy Serv. FRN 4/Jun/2008

3 131 428

0,52

8 200 000

USD ING Bank 0.000% 4/Dec/2007

5 402 964

0,90

3 200 000

USD Royal Bank of Scotland FRN 24/Jul/2014

2 511 687

0,42

560 273

0,09

2 028 931

0,34

Finanční služby

500 000 EUR

2 000 000 EUR

CL Cap. Trust I 7.047% 29/Apr/2049 Premiere Fdg Intl 5.500% 28/Mar/2007 Pojištění

1 750 000 EUR Aviva 5.750% 14/Nov/2021

1 859 655

0,31

5 000 000 EUR Fortis Fin. 5.375% 25/Jan/2012

5 295 500

0,88

5 149 729

0,86

66 803 876

11,14

659 507

0,11

653 410

0,11

750 000 000

JPY ASIF II 1.200% 20/Mar/2008

Dluhopisy celkem Akcie Základní suroviny Těžba (kromě vzácných kovů)

43 464

GBP

15 800

GBP Rio Tinto PLC

BHP Billiton PLC

Komunikace



56 965 EUR


596 562

0,10

1 560 841

0,26


1 385 534

0,23


40 775 EUR Fastweb

1 742 393

0,29

322 957

1 602 335

0,27

GBP Inmarsat PLC


Odívání


57 006 EUR


1 856 850

0,31

1 336 988

0,22

646 448

0,11

675 096

0,11

598 901

0,10

693 935

0,12

Distribuce a velkoobchod Buhrmann NV Volný čas a zábava

23 855 EUR OPAP SA Maloobchod

25 370

GBP Next PLC


4 477 EUR

11 954

56 981 EUR

Pernod-Ricard Potravinářské služby



215

2 930 603

0,49

2 612 009

0,44


Počet Měna

21 841


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

638 173

0,11

1 275 689

0,21



Tabákové výrobky

64 752 GBP British American Tobacco PLC Energetika Producenti ropy a plynu

52 982 EUR ENI SpA

1 220 175

0,20

79 929 EUR Total SA

4 112 347

0,69

1 384 258

0,23

2 006 962

0,33



45 959

CHF


7 102

CHF

UBS AG - Reg.

607 572

0,10 0,97

77 372 EUR

BNP Paribas

5 791 294

14 019 EUR


1 233 672

0,21

32 305 EUR

Societe Generale

3 715 075

0,62

Barclays PLC

3 783 201

0,63

4 165 812

0,69

1 826 652

0,30

425 621

GBP

161 977


10 676

56 939 EUR AXA SA

1 461 055

0,24


1 648 081

0,27

2 254 246

0,38

CHF

Pojištění Zurich Financial Services AG

203 583 GBP Aviva PLC Zdravotnictví Léčiva 30 330


85 420 GBP AstraZeneca PLC Průmysl Letectví a obrana 26 185

USD


3 913 373

0,65

4 032 963

0,67

1 289 335

0,22


31 993

46 970 EUR


1 913 846

0,32

2 625 623

0,44

1 270 422

0,21

1 923 990

0,32

1 891 234

0,32


15 588 EUR


Kovovýroba

156 135

SEK

SKF AB - B


27 800 EUR

9 068

CHF

Siemens AG - Reg. Doprava Panalpina Welttransport Holding AG - Reg.

35 045 EUR TNT NV Technologie Polovodiče 41 315 EUR ASML Holding NV

658 240

0,11

980 559

0,16

654 430

0,11

1 469 325

0,25

1 607 292

0,27

Software

8 905 EUR

SAP AG


622 030 SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson - B Energetika a plynárenství Energetická zařízení

54 571 EUR E.ON AG

4 912 481

0,82

24 032 EUR RWE AG

1 563 282

0,26

87 382 071

14,58

Akcie celkem


216


Počet Měna


Práva

Peněžnictví

Pojištění

56 939 EUR AXA SA - Right

Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

37 580

0,01

Průmysl


50 912

CHF Holcim Limited - Right

21 127

Práva celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem

-

58 707

0,01

537 263 340

89,62

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady

Vlády

900 000 000

JPY

32 000 000

USD

Japan (Govt of) Linked Bond 0.504% 10/Jun/2015 United States Tsy N/B 2.375% 31/Aug/2006

24 920 815

5 918 166

4,15

4 500 000

USD

United States Tsy N/B 3.875% 31/Jul/2007

3 468 746

0,58

390 000

USD


288 996

0,05

34 596 723

5,77


5,77


0,99

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu

Dluhopisy


400 000 000

Výrobci automobilů JPY Renault Series 1 1.290% 1/Sep/2006

2 756 505

0,46


508 802

0,09

Dluhopisy celkem

600 000

USD Tenaga Nsl 7.500% 1/Nov/2025

3 265 307

0,55


3 265 307

0,55

Jiné podniky pro kolektivní investice

Fondy

Otevřené podílové fondy

27 573

USD Energy Select Sector SPDR Fund

1 228 510

0,20

Fondy celkem

1 228 510

0,20


1 228 510

0,20


576 353 880

96,14

Vlastní kapitál

599 495 939

100,00


217



Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 EUR 31 769 202 USD 40 155 000 29-IX-2006 TRY 4 940 000 USD 2 909 305 29-IX-2006 USD 3 020 000 EUR 2 384 073 Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem Nesplacené finanční termínované smlouvy (futures) k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR) Datum splatnosti

(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

Obchodní měna

množství

7-IX-2006 14-IX-2006 15-IX-2006 15-IX-2006 15-IX-2006 20-IX-2006 27-IX-2006

143 12 597 7 261 88 20

2 Year Euro-Schatz Future (EUX) S&P 500 Index Future (CME) DJ Euro Stoxx 50 Future (EUX) S&P/MIB Index Future (MIL) FTSE 100 Index Future (LIF) 20 Year US Long Bond Future (CBT) 10 Year Long Gilt Future (LIF)

EUR USD EUR EUR GBP USD GBP

218

585 076

Závazek


Nerealizovaný zisk



(v měně fondu)

14 869 855 3 845 400 21 814 380 1 284 500 15 252 840 9 350 000 2 176 600

104 1 282 3 654 36 700 5 844 106 109

(26 455) 94 553 1 351 976 23 313 1 193 005 (54 305) (20 829)



561 169 60 609 (36 702)

2 561 257


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


300 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/Jan/2012 10 000 000

JPY Fannie Mae 2.125% 9/Oct/2007

0,06

69 769

0,01

Vlády

1 000 000 AUD 750 000

315 684

DKK


582 173

0,11


106 794

0,02

12 046 275

2,25


302 685

0,06


7 443 508

1,39


18 000 000 EUR


17 835 300

3,34

24 000 000 EUR


23 703 600

4,43

23 000 000 EUR


22 918 350

4,29

10 000 000 EUR


9 863 500

1,85

16 000 000 EUR


15 986 400

2,99

212 110

0,04

200 000 EUR

Greece (Govt of) 5.250% 18/May/2012

17 500 000 EUR Ireland (Govt of) 4.250% 18/Oct/2007

17 669 750

3,31


7 965 375

1,49


3 490 375

0,65


1 896 485

0,35

200 000 EUR Italy (Govt of) BPT 4.750% 1/Feb/2013

207 940

0,04

100 000 EUR Italy (Govt of) CCT FRN 1/Apr/2009

100 360

0,02

30 000 EUR Netherlands (Govt of) 7.500% 15/Jan/2023

41 484

0,01

8 235 906

1,54


9 513 111

1,78


16 102 293

3,01


4 072 845

0,76

6 162 804

1,15

5 700 000

GBP


6 500 000

GBP

11 000 000

GBP

2 800 000

GBP

900 000 000

1 500 000 000

JPY Italy (Govt of) 0.375% 10/Oct/2006

10 262 515

1,92


JPY


4 608 984

0,86

17 500 000

SEK


2 016 903

0,38

5 000 000

SEK


590 318

0,11

21 000

410 000

USD Turkey (Govt of) 11.500% 23/Jan/2012 USD

18 862


-

362 636

0,07

Nadnárodní banky

1 500 000 000 ITL IBRD 0.000% 7/Nov/2016 6 000 000



501 221

0,09

4 145 638

0,78

209 351 953

39,16



3 100 000 EUR


3 101 860

0,58

1 000 000 EUR


1 000 300

0,19

4 102 160

0,77

10 462 421

1,96

1 336 009

0,25


Dluhopisy


1 500 000 000

JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp. 2.500% 25/Jul/2007

Energetika

2 500 000 000 ITL

Producenti ropy a plynu Petroleos Mexicanos 7.375% 13/Aug/2007


219


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

1,00

Peněžnictví

Banky


5 346 062

3 000 000 EUR

Banca Lombarda 6.875% 23/Feb/2010

3 238 800

0,61

3 500 000 EUR


3 769 535

0,70

2 200 000 EUR


2 176 570

0,41

3 000 000 EUR


2 907 000

0,54

2 000 000 EUR

Deutsche Bank Fin. 5.375% 27/Mar/2012

14 750 000

BRL

2 026 020

0,38


14 032 910

2,62


10 934 000

2,05 0,62


3 294 120

2 800 000

GBP


4 050 214

0,76

1 400 000

GBP


2 025 314

0,38

2 858 976

0,53

1 410 832

0,26

5 500 000 000 ITL Intesa Bank Overseas Limited FRN 10/Jun/2008

1 800 000

USD

8 100 000


5 337 074

1,00

2 500 000

USD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/Jan/2008

1 894 937

0,35

1 000 000

USD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Intl Fin. 4.750% 24/Jan/2007

778 701

0,15

3 177 300

0,59

102 995

0,02

81 159 790

15,18

796 257

0,15

295 730

0,06

BNP Paribas 5.600% 25/Jul/2011

Pojištění

3 000 000 EUR Fortis Fin. 5.375% 25/Jan/2012 15 000 000


Dluhopisy celkem Akcie

Základní suroviny

122 000

Chemikálie JPY

Sumitomo Chemical Company Limited


7 151

GBP Rio Tinto PLC

Komunikace



66 681 EUR

14 712

9 124

83 078


881 275

0,16

1 827 059

0,34

USD Liberty Media Holding Corp. - Capital

957 865

0,18

USD Liberty Media Holding Corp. - Interactive

122 869

0,02

3 243 463

0,61

1 202 926

0,23

795 045

0,15

1 039 042

0,19

3 796 350

0,71

1 190 122

0,22



35 401 EUR Fastweb


209 423

GBP Inmarsat PLC


Odívání


104 949 EUR


Maloobchod

42 864


1 131 732

0,21

13 766

USD

1 683 594

0,31

4 381 191

0,82

Sears Holdings Corp.


Nápoje

93 227

USD

PepsiCompany Inc. Potravinářské služby

11 567

CHF Nestle SA - Reg.

2 835 727

0,53

40 831 EUR

Carrefour SA

1 871 693

0,35

55 389

USD


1 601 479

0,30

67 532


2 178 094

0,41


220


Počet Měna

99 261


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

2 900 311

0,54

0,72



Energetika


167 931 EUR ENI SpA

3 867 451


7 383 075

1,38

2 391 901

0,45

939 119

0,18

2 862 000 HKD



248 990

GBP

Petrofac Limited

Peněžnictví

Banky

57 506

CHF


2 511 203

0,47

49 942

CHF

UBS AG - Reg.

4 272 511

0,80

BNP Paribas

4 357 318

0,82

199 222 EUR Fortis

58 214 EUR

5 313 251

0,99

476 783

GBP

4 237 963

0,79

181 592


4 670 281

0,87

259


2 835 077

0,53

JPY Mizuho Financial Group Inc.

1 206 536

0,23

1 197 736

0,22

182

31 577

USD

Bank of America Corp. Finanční služby

235 938 EUR Mediobanca SpA 11 499

USD

Barclays PLC


3 612 211

0,68

1 358 764

0,25

1 858 579

0,35

Pojištění

72 431 EUR AXA SA


5 372 557

1,00

416 037

GBP Aviva PLC

4 606 719

0,86

43 376


2 871 606

0,54

1 695 710

0,32

2 387 704

0,45

Nemovitosti

102 000

JPY Mitsubishi Estate Company Limited

Zdravotnictví

66 100

Zdravotnické potřeby a vybavení JPY

Sysmex Corp.

Léčiva

39 772


5 131 640

0,96

36 894

GBP AstraZeneca PLC

1 741 889

0,33

33 300

1 622 069

0,30

52 032

1 049 063

0,20

JPY Takeda Pharmaceutical Company Limited USD


Průmysl

Letectví a obrana

427 806

GBP

BAE Systems PLC

2 288 072

0,43

45 176

USD

Boeing Company

2 898 910

0,54

43 297


2 175 262

0,41

99 705

USD

4 909 418

0,92



18 868

78 642 EUR


1 128 698

0,21

4 396 088

0,82

3 360 571

0,63


41 234 EUR



90

60 000

JPY Keyence Corp. JPY

17 992

Secom Company Limited

-

2 220 719

0,42

1 103 431

0,21

2 905 559

0,54


16 960

USD

Deere & Company

Kovovýroba

235 791

SEK

SKF AB - B


221


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

1 393 204

0,26

1 585 996

0,30

765 405

0,14

2 946 735

0,55


1 602 789

0,30

USD

1 541 468

0,29

1 269 462

0,24

151 733 536

28,39

40 723

0,01

Technologie Podnikové a kancelářské vybavení

36 300

JPY


100 126 EUR ASML Holding NV 32 439


Software

17 859 EUR

SAP AG


620 287

99 646

Cisco Systems Inc.


14 102 EUR E.ON AG

Akcie celkem Práva Peněžnictví Pojištění


Práva celkem 40 723 0,01 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem 446 388 162 83,51 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

10 500 000

CAD

Canada (Govt of) 6.000% 1/Jun/2008

7 599 504

1,42

3 000 000

USD


2 467 993

0,46

26 500 000

USD


20 637 550

3,86

8 000 000

USD


6 073 789

1,14

7 400 000

USD


5 704 161

1,07

700 000

USD


518 711

0,10

43 001 708

8,05

547 292

0,10

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Akcie Energetika Producenti ropy a plynu

8 411

USD Lukoil - ADR

Akcie celkem 547 292 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry celkem 43 549 000 Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Dluhopisy Energetika a plynárenství Energetická zařízení

1 000 000 USD Tenaga Nsl 7.500% 1/Nov/2025 Dluhopisy celkem


222

0,10

8,15

848 004

0,16

848 004

0,16


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

112 712

0,02

112 712

0,02

960 716

0,18

Konvertibilní dluhopisy Průmysl Doprava

10 000 000 JPY Sankyu 0.000% 31/Mar/2009 Konvertibilní dluhopisy celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem Jiné podniky pro kolektivní investice Fondy Otevřené podílové fondy

183 092

USD

3 480 989

0,65

107 639


Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

4 795 835

0,90

167 018

USD Financial Select Sector SPDR Fund

4 232 107

0,79

85 345

USD IShares Dow Jones US Telecommunications Sector Index Fund

1 697 355

0,32

27 774

USD IShares MSCI Brazil Index Fund

211 928

848 870

0,16

6 430 850

1,20

Fondy celkem

21 486 006

4,02


21 486 006

4,02


512 383 884

95,86

Vlastní kapitál

534 499 047

100,00

USD Nasdaq-100 Index Tracking Stock


Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006

EUR JPY TRY USD

11 772 524 1 670 000 000 4 950 000 3 020 000

USD USD USD EUR

14 880 000 14 637 567 2 915 194 2 384 073

207 949 128 726 60 732 (36 702)


360 705


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

množství

31-VII-2006 7-IX-2006 14-IX-2006 15-IX-2006 15-IX-2006 15-IX-2006 15-IX-2006 27-IX-2006

47 128 74 15 30 408 220 66

MSCI Singapore Index Future (SGX) 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) S&P 500 Index Future (CME) S&P/MIB Index Future (MIL) DAX Index Future (EUX) DJ Euro Stoxx 50 Future (EUX) FTSE 100 Index Future (LIF) 10 Year Long Gilt Future (LIF)

Obchodní

Závazek


Nerealizovaný zisk

měna



(v měně fondu)

SGD EUR USD EUR EUR EUR GBP GBP

2 740 100 13 310 080 23 713 300 2 752 500 4 288 875 14 908 320 12 856 800 7 182 780

292 104 1 282 36 700 5 719 3 654 5 844 109

32 752 (23 680) 509 820 49 957 237 375 905 394 1 005 598 (68 737)



223

2 648 479


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


1 480 000 EUR Freddie Mac 5.125% 15/Jan/2012

85 000 000

JPY

10 000 000

JPY Fannie Mae 2.125% 9/Oct/2007

1 557 374

Development Bank of Japan 1.750% 21/Jun/2010

0,42

592 510

0,16

69 769

0,02

Vlády

2 000 000 AUD


1 500 000


1 164 345

0,31

213 588

0,06


6 917 040

1,85

720 000 EUR France (Govt of) OAT 5.000% 25/Oct/2016

774 828

0,21

DKK

1 110 000 EUR


1 177 488

0,31

3 000 000 EUR


2 972 550

0,80

8 000 000 EUR


7 901 200

2,12

10 000 000 EUR


9 964 500

2,67

13 000 000 EUR


12 822 550

3,43

26 000 000 EUR


25 977 900

6,96

500 000 EUR

238 150

0,06 2,67

Germany (Govt of) Principal Strips 0.000% 4/Jan/2024

6 900 000

GBP


9 969 782

700 000

GBP


1 016 591

0,27

4 700 000

GBP


6 878 711

1,84

7 300 000

GBP


10 686 067

2,86

900 000 000

JPY



6 157 509

1,65

1 856 396

0,50

160 000


133 266

0,04

300 000

USD

236 455

0,06


Nadnárodní banky

283 000 EUR European Invest. Bank 5.000% 15/Apr/2008 2 000 000



289 834

0,08

1 381 879

0,37

110 950 282

29,72

700 210

0,19

700 210

0,19

2 441 232

0,65

3 968 772

1,06

791 480

0,21


700 000 EUR



350 000 000

JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp. 2.500% 25/Jul/2007


10 950 000

BRL


800 000 EUR

30 000 EUR

2 000 000 EUR


1 020 000 EUR

1 500 000 EUR

1 000 000 EUR

20 000 EUR

2 000 000 EUR

Bank of Ireland Mortg. Bank 3.500% 22/Sep/2009 Bank of Scotland 5.500% 27/Jul/2009

31 275

0,01

1 938 000

0,52


1 101 095

0,29


1 580 505

0,42


1 029 130

0,28

BNP Paribas 5.625% 7/Aug/2008 Deutsche Bank Fin. 5.375% 27/Mar/2012

200 000 EUR Royal Bank of Scotland 6.000% 10/May/2013

20 675

0,01

2 026 020

0,54

219 608

0,06

3 400 000

GBP


4 918 117

1,32

1 700 000

GBP


2 459 310

0,66

1 819 349

0,49

3 500 000 000 ITL Intesa Bank Overseas Limited FRN 10/Jun/2008

12 000 000

4 000 000

JPY Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.850% 20/Sep/2010 USD HBOS Tsy Serv. FRN 4/Jun/2008


224

83 969

0,02

3 131 428

0,84


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

6 000 000


3 953 388

1,06

2 500 000

USD Royal Bank of Scotland FRN 24/Jul/2014

1 962 255

0,53

Finanční služby

1 000 000 EUR Holmes Fin. 4.250% 15/Oct/2008 950 000 000

JPY

150 000

USD

1 000 000

USD

1 002 700

0,27

6 525 980

1,75

Citigroup 5.500% 9/Aug/2006

117 308

0,03

Citigroup 6.200% 15/Mar/2009

792 355

0,21

General Electric Cap. Corp. 1.400% 2/Nov/2006

Pojištění

1 000 000 EUR Aviva 5.750% 14/Nov/2021

1 062 660

0,29

1 000 000 EUR Fortis Fin. 5.375% 25/Jan/2012

1 059 100

0,28

892 620

0,24

44 928 331

12,04

1 494 614

0,40

580 460

0,16

1 224 905

0,33

2 070 289

0,55

130 000 000



229 000

JPY

Sumitomo Chemical Company Limited


14 036 GBP Rio Tinto PLC Komunikace



75 558 EUR

15 803

5 373

59 213


USD Liberty Media Holding Corp. - Capital USD Liberty Media Holding Corp. - Interactive USD McGraw-Hill Companies Inc. (The)

1 028 897

0,27

72 353

0,02

2 311 745

0,62


35 279 EUR Fastweb

1 198 780

0,32


1 489 565

0,40

1 373 414

0,37

2 860 800

0,77

1 312 775

0,35

276 817 GBP Inmarsat PLC Zboží dlouhodobé spotřeby Odívání 76 288 EUR Adidas-Salomon AG

115 765 EUR


Maloobchod

53 046


9 685 USD Sears Holdings Corp. Zboží krátkodobé spotřeby Nápoje 84 730

USD

PepsiCompany Inc.

1 400 565

0,38

1 184 484

0,32

3 981 876

1,07


11 274

2 763 896

0,74

46 925 EUR


2 151 042

0,58

54 121

USD


1 564 817

0,42

61 282


1 976 514

0,53

3 170 470

0,85


108 507 GBP Reckitt Benckiser PLC Energetika Producenti ropy a plynu

174 968 EUR ENI SpA

4 029 513

1,08


8 703 899

2,33

2 874 962

0,77

1 043 437

0,28

3 440 000 HKD



276 648

GBP

Petrofac Limited


225


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


67 200

CHF


2 934 525

0,79

62 696

CHF

UBS AG - Reg.

5 363 609

1,44

58 772 EUR

BNP Paribas

4 399 084

1,18

115 672 EUR Fortis

3 084 972

0,83

4 008 422

1,07

450 959

GBP

168 221


4 326 398

1,16

180


1 970 324

0,53

1 405 416

0,38

1 691 137

0,45

212

44 585

JPY Mizuho Financial Group Inc. USD

Bank of America Corp. Finanční služby

180 276 EUR Mediobanca SpA 15 932

USD

Barclays PLC


2 760 026

0,74

1 882 584

0,50

Pojištění

79 278 EUR AXA SA

2 034 274

0,54


4 214 865

1,13

369 981

GBP Aviva PLC

4 096 747

1,10

60 661


4 015 918

1,08

2 177 824

0,58

1 448 517

0,39

Nemovitosti

131 000 JPY Mitsubishi Estate Company Limited Zdravotnictví Zdravotnické potřeby a vybavení 40 100

JPY

Sysmex Corp.

Léčiva

39 296


5 070 224

1,36

50 214

GBP AstraZeneca PLC

2 370 770

0,63

30 900

1 505 163

0,40

1 457 483

0,39

JPY Takeda Pharmaceutical Company Limited

72 289 USD Bristol-Myers Squibb Company Průmysl Letectví a obrana

427 329

GBP

BAE Systems PLC

2 285 520

0,61

54 127

USD

Boeing Company

3 473 289

0,93

42 818


2 151 197

0,58

71 579

USD

3 524 509

0,94



19 649

62 780 EUR


1 175 419

0,31

3 509 402

0,94

3 129 763

0,84


38 402 EUR



90

51 000

JPY Keyence Corp. JPY

17 992

Secom Company Limited

-

1 887 612

0,50

765 766

0,20

3 408 617

0,91

1 934 366

0,52

1 073 651

0,29

903 153

0,24

2 788 005

0,75


1 933 051

0,52

USD

1 545 428

0,41


11 770

USD

Deere & Company

Kovovýroba

276 615 SEK SKF AB - B Technologie Podnikové a kancelářské vybavení 50 400

JPY



38 277


Software

16 897 EUR

SAP AG


748 100

99 902

Cisco Systems Inc.


226


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

853 570

0,23

150 442 664

40,30

47 401

0,01

47 401

0,01

307 068 888

82,26


9 482 EUR E.ON AG

Akcie celkem Práva Peněžnictví Pojištění


Práva celkem Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem


6 400 000

CAD

Canada (Govt of) 6.000% 1/Jun/2008

18 000 000

USD


14 017 958

4 632 079

3,76

400 000

USD


303 689

0,08

6 400 000

USD


4 933 328

1,32

23 887 054

6,40

760 132

0,20

760 132

0,20


6,60

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje celkem Akcie Energetika Producenti ropy a plynu

11 682

USD Lukoil - ADR

Akcie celkem

1,24

Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Konvertibilní dluhopisy Průmysl Doprava

10 000 000 JPY Sankyu 0.000% 31/Mar/2009 Konvertibilní dluhopisy celkem Jiné převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu celkem Jiné podniky pro kolektivní investice Fondy Otevřené podílové fondy Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

112 712

0,03

112 712

0,03

112 712

0,03

4 845 193

1,30

254 846

USD

145 529


6 484 016

1,74

108 689

USD Financial Select Sector SPDR Fund

2 754 095

0,74

80 396

USD IShares Dow Jones US Telecommunications Sector Index Fund

1 598 929

0,43

25 835

USD IShares MSCI Brazil Index Fund

159 169 USD Nasdaq-100 Index Tracking Stock Fondy celkem Jiné podniky pro kolektivní investice celkem Cenné papíry celkem Vlastní kapitál


227

789 608

0,21

4 829 904

1,29

21 301 745

5,71

21 301 745

5,71

353 130 531

94,60

373 276 671

100,00



Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006

EUR JPY TRY USD

11 448 147 849 000 000 3 460 000 2 110 000

USD USD USD EUR

14 470 000 7 441 494 2 037 691 1 665 693

202 220 65 442 42 451 (25 643)


284 470



Kontrakt

Obchodní měna



31-VII-2006 66 MSCI Singapore Index Future (SGX) SGD 3 847 800 83 10 Year Euro-Bund Future (EUX) EUR 9 572 390 7-IX-2006 89 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) EUR 9 254 665 7-IX-2006 82 S&P 500 Index Future (CME) USD 26 276 900 14-IX-2006 15-IX-2006 10 S&P/MIB Index Future (MIL) EUR 1 835 000 42 DAX Index Future (EUX) EUR 6 004 425 15-IX-2006 629 DJ Euro Stoxx 50 Future (EUX) EUR 22 983 660 15-IX-2006 252 FTSE 100 Index Future (LIF) GBP 14 726 880 15-IX-2006 44 10 Year Long Gilt Future (LIF) GBP 4 788 520 27-IX-2006 Čistý nerealizovaný zisk z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem


228

292 115 104 1 282 36 700 5 719 3 654 5 844 109


45 992 (92 960) (16 465) 559 510 33 305 332 325 1 422 720 1 151 867 (45 825) 3 390 469

PIONEER FUNDS - TOTAL RETURN DEFENSIVE (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


28 000 000

EUR

Caisse d‘Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 5/Jul/2010

27 217 400

1,87

41 004 000

2,82

251 000

0,02

Vlády

40 000 000

EUR

Austria (Govt of) 5.500% 20/Oct/2007

250 000

EUR


90 000 000

EUR


93 262 500

6,41

40 000 000

EUR

Finland (Govt of) 5.000% 4/Jul/2007

40 624 000

2,79

1 000 000

EUR


180 000 000

EUR


5 000 000

EUR


100 000 000

EUR

Italy (Govt of) 2.750% 1/Feb/2008

5 000 000

EUR

90 000 000

1 024 750

0,07

178 353 000

12,26

5 023 250

0,35

98 835 000

6,79

Italy (Govt of) BOT 0.000% 16/Oct/2006

4 959 250

0,34

EUR

Italy (Govt of) BPT 2.500% 15/Jun/2008

88 155 000

6,06

145 000 000

EUR

Italy (Govt of) BPT 3.000% 1/Jun/2007

144 601 250

9,94

2 430 000

EUR

Italy (Govt of) BPT 4.500% 1/Mar/2007

2 449 926

0,17

50 000

EUR

Italy (Govt of) BPT 5.000% 15/Oct/2007

50 952

20 000 000

EUR

Netherlands (Govt of) 3.000% 15/Jul/2007

19 925 000

1,37

20 000 000

EUR

Slovakia (Govt of) 4.000% 26/Mar/2021

18 884 000

1,30

6 025 200

0,41

770 645 478

52,97

-

Nadnárodní banky

6 000 000

EUR

European Invest. Bank 4.000% 15/Jan/2007



2 657 972

EUR

BBVA Hipotecario Fondo de Titulizacion de Activos FRN 21/Nov/2038

2 657 441

0,18

16 000 000

EUR

Lambda Fin. FRN 15/Nov/2029

16 044 800

1,10

10 714 286

EUR


10 700 357

0,74

30 000 000

EUR


30 018 000

2,06

7 000 000

EUR


7 008 190

0,48

66 428 788

4,56

10 009 500

0,69

21 756 952

1,49

0,69


10 000 000

EUR

France Telecom FRN 9/Jun/2010


Tabákové výrobky

21 607 000

Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006

EUR


10 000 000

EUR

Banca Popolare Italiana FRN 18/Nov/2007

9 995 250

20 000 000

EUR


20 043 432

1,38

7 000 000

EUR


6 986 000

0,48

41 700 000

EUR


40 407 300

2,78

20 000 000

EUR

BBVA Senior Fin. Unipersonal FRN 27/Dec/2006

19 998 200

1,37

17 000 000

EUR

BBVA Senior Fin. Unipersonal FRN 29/Jun/2012

17 000 000

1,17

18 000 000

EUR

Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante FRN 6/Jun/2012

17 971 920

1,23

25 000 000

EUR

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid FRN 29/Jun/2009

24 986 250

1,72

20 000 000

EUR

Capitalia FRN 7/Apr/2016

19 935 000

1,37

20 000 000

EUR

Capitalia FRN 7/Jul/2010

19 947 000

1,37

30 000 000

EUR

Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank 5.000% 2/Nov/2006

30 177 000

2,07

20 000 000

EUR

Emirates Bank Intl PJSC FRN 15/Jun/2011

19 948 000

1,37

25 000 000

EUR

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 15/Nov/2007

24 820 125

1,71


229

PIONEER FUNDS - TOTAL RETURN DEFENSIVE (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

45 091 800

3,10

8 405 971

0,58

45 000 000

EUR

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 18/Aug/2006

8 050 000

EUR

Nordea Bank Finland 5.750% 26/Mar/2014

18 000 000

EUR

Santander Intl Debt FRN 6/May/2009

17 995 500

1,24

20 000 000

EUR

St George Bank Limited FRN 9/Jun/2011

19 982 400

1,37

2 500 000

EUR

Westpac Banking Corp. 2.875% 25/Jun/2008

2 460 350

0,17

Finanční služby

10 000 000

EUR

Alexandria Cap. 0.000% 25/Mar/2009

9 990 000

0,69

6 250 000

EUR

Holmes Fin. 4.250% 15/Oct/2008

6 266 875

0,43

6 000 000

EUR

HSBC Fin. Corp. FRN 5/Apr/2013

5 994 060

0,41

10 000 000

EUR

Lehman Brothers Hldgs FRN 12/Jun/2013

9 949 250

0,68

4 000 000

EUR

Premiere Fdg Intl 5.500% 28/Mar/2007

4 057 863

0,28

5 650 000

EUR

Societa di Cartolarizzazione Italiana Crediti a rl 3.950% 21/Dec/2008

5 654 556

0,39

20 000 000

EUR

Volkswagen Bank FRN 7/Jul/2010

19 970 000

1,37

Energetika a plynárenství

Energetická zařízení

25 000 000

EUR

EDP Fin. FRN 14/Jun/2010

300 000

EUR

Elektrownia Turow 9.750% 14/Mar/2011

30 000 000

EUR

Ntl Grid FRN 28/Jun/2010

Dluhopisy celkem

24 992 465

1,72

340 500

0,02

29 962 500

2,06

515 096 019

35,40

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem 1 352 170 285

92,93

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady

Vlády

100 000 000

EUR

France (Govt of) BTAN 2.750% 12/Mar/2008

200 000

EUR

France (Govt of) BTAN 4.500% 12/Jul/2006

98 690 000

6,79

200 080

0,01

98 890 080

6,80

5 002 500

0,34

5 002 500

0,34

4 586 869

0,32

4 586 869

0,32


7,46

Cenné papíry celkem 1 460 649 734

100,39


5 000 000

EUR

Cenné papíry zaručené hypotékou a majetkem Majetkem a hypotékou zaručené cenné papíry Fondi Immobili Pubblici Fdg SRL FRN 10/Jan/2023


Dluhopisy

Peněžnictví

6 000 000

USD

Finanční služby Bosphorus Fin. Serv. Limited FRN 15/Feb/2012

Dluhopisy celkem

Vlastní kapitál 1 454 979 291


230

100,00

PIONEER FUNDS - TOTAL RETURN DEFENSIVE (vyjádřeno v EUR)

Nesplacené opční smlouvy k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR) Datum splatnosti

Množství

Smlouva

Obchodní měna

Hodnota na místním trhu (v měně fondu)


20-IX-2006 5 000 Call 90-Day Sterling LIBOR (LIF) 20/Sep/2006 GBP 0,025 Čistá nerealizovaná ztráta z opčních smluv celkem Nesplacené forwardové devizové smlouvy k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR)

(320 083) (320 083)

Datum splatnosti

Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006 29-IX-2006

EUR EUR EUR EUR JPY JPY MXN SEK SEK USD USD

14 189 282 29 039 983 33 149 302 29 447 982 2 075 000 000 2 075 000 000 227 000 000 188 450 000 182 018 475 36 300 000 18 384 160

JPY NOK USD CZK EUR USD USD EUR CHF EUR AUD

2 060 000 000 231 000 000 42 000 000 837 000 000 14 450 827 18 270 992 19 782 997 20 432 503 30 750 000 28 858 079 25 160 000

(2 925) (1 416) 506 864 37 808 (155 260) 94 565 174 199 60 719 83 142 (642 997) (224 364)


(69 665)


Nominál


31-V-2008 Interest Rate Swap 4,460% CAD 158 000 000 28-VI-2008 Interest Rate Swap 4,125% NOK 800 000 000 4,850% CAD 38 000 000 31-V-2016 Interest Rate Swap 4,835% NOK 200 000 000 28-VI-2016 Interest Rate Swap Čistá nerealizovaná ztráta ze swapových smluv celkem

Smlouva

Pevná sazba

Měna

(479 722) (170 698) 487 510 55 339 (107 571)


(Kryté) / Nekryté

Kontrakt

Obchodní měna

množství

Závazek





(v měně fondu)

7-IX-2006 (381) 10 Year Euro-Bund Future (EUX) EUR (43 940 730) 20-IX-2006 (2 500) 90 Day Sterling Future (LIF) GBP (297 531 250) 29-IX-2006 2 456 2 Year US Treasury Note Future (CBT) USD 497 915 627 20-VI-2007 2 500 90 Day Sterling Future (LIF) GBP 296 375 000 Čistá nerealizovaná ztráta z finančních ternmínovaných smluv (futures) celkem

115 95 101 95

(137 008) (540 353) (1 740 692) (2 737 784) (5 155 837)


231

PIONEER FUNDS - TOTAL RETURN DYNAMIC (vyjádřeno v EUR) Přehled investic k 30. červnu 2006

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


1 000 000 EUR

6 000 000 000 IDR

Bank Austria Creditanstalt FRN 15/Dec/2008 Barclays Bank 12.250% 18/Jul/2007


1 000 000

0,18

506 951

0,09

1 506 951

0,27

Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Peněžnictví Banky

1 200 000 EUR Korea Development Bank FRN 9/Mar/2011 Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vládou zaručené dluhopisy 111 603 100 ISK

Byggingarsjodur Verkamanna 4.164% 15/Feb/2024

1 198 464

0,21

1 209 407

0,21

Vlády


35 598 500

6,25

22 200 000 EUR


22 303 230

3,92

56 000 000 EUR


55 706 000

9,79

27 000 000 EUR


26 715 150

4,69


69 986 000

12,30

80 000 000 EUR Italy (Govt of) CTZ 0.000% 30/May/2008

74 696 000

13,12

35 700 000

4 087 933

0,72

SEK



517 724

0,09


413 956

0,07

800 000 TRY Turkey (Govt of) FRN 18/Aug/2010

392 096

0,07

500 000

USD


370 899

0,07

163 608

USD


47 343

0,01

177 219

USD


130 976

0,02

1 400 000

ZAR

South Africa (Govt of) 13.000% 31/Aug/2010

176 877

0,03

293 550 555

51,57



1 030 500

0,18

1 000 000 EUR

1 030 000

0,18


3 040 000

0,53


389 571

0,07

385 661

0,07

748 934

0,13

1 890 000

0,33

3 000 000 EUR 500 000

USD

Johnsondiversey 9.625% 15/May/2012 Železo a ocel


500 000


1 000 000 USD Vale Overseas Limited 6.250% 11/Jan/2016 Komunikace Vysílání, rozhlas a televize 2 000 000 EUR



4 000 000 EUR France Telecom 7.000% 14/Mar/2008 1

4 183 240

0,73


2 082 500

0,37


373 441

0,07


877 879

0,15

1 126 129

0,20

2 961 510

0,52

2 907 135

0,51

500 000

1 000 000

1 500 000 USD UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8.250% 23/May/2016 Zboží dlouhodobé spotřeby Výrobci automobilů

3 000 000 EUR


DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 3.125% 10/Mar/2008


232

PIONEER FUNDS - TOTAL RETURN DYNAMIC (vyjádřeno v EUR)

Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

2 342 250

0,41

752 500

0,13

1 584 375

0,28

2 001 180

0,35

392 993

0,07

524 365

0,09

830 495

0,15

2 935 804

0,52


2 700 000 EUR

700 000 EUR

Schefenacker 9.500% 11/Feb/2014 Distribuce a velkoobchod Central European Distribution Corp. 8.000% 25/Jul/2012 Volný čas a zábava

1 500 000 EUR



500 000

USD

Zboží krátkodobé spotřeby Potraviny JBS 9.375% 7/Feb/2011 Potravinářské služby

500 000 EUR Agrokor 11.000% 3/Apr/2007 Energetika Služby v oblasti ropy a plynu

1 100 000



8 100 000

1 200 000 EUR Alpha Credit Grp FRN 20/Sep/2010

BRL


1 200 540

0,21

4 000 000 EUR

4 008 686

0,70

499 420

0,09


500 000 EUR

4 000 000 EUR

Banco BPI / Cayman Islands FRN 9/Mar/2009 Bank of Ireland FRN 19/Dec/2013

4 017 000

0,71

3 900 000 EUR


3 779 100

0,66

3 000 000 EUR

BCP Fin. Bank Limited FRN 27/Mar/2009

15 000 000 EUR

4 000 000 EUR

3 500 000 EUR HBOS FRN 29/Mar/2016

1 000 000 EUR Kazkommertsbank Intl 5.125% 23/Mar/2011

1 500 000 EUR

UniCredito Italiano FRN 23/Jul/2014

1 000 000

USD

700 000

USD

500 000

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid FRN 29/Jun/2009 Capitalia FRN 7/Apr/2016

2 999 100

0,53

14 991 750

2,63

3 987 000

0,70

3 494 050

0,61

965 710

0,17

1 500 000

0,26


648 237

0,11


542 016

0,10

USD


392 015

0,07

500 000

USD


394 048

0,07

500 000


385 047

0,07

800 000

USD


614 398

0,11

700 000

USD


582 619

0,10

Finanční služby


537 000 EUR

General Motors Acceptance Corp. 4.375% 26/Sep/2006

1 500 000 EUR


Goldman Sachs Grp FRN 4/Oct/2012

999 000

0,18

535 687

0,09

1 499 250

0,26

2 997 030

0,53

500 000

USD


408 634

0,07

500 000

USD

GT 2005 Bonds 10.250% 21/Jul/2010

367 086

0,06

546 404


443 995

0,08

978 300

0,17

395 925

0,07

1 007 950

0,18

1 493 475

0,26

975 625

0,17


1 000 000 EUR Fresenius Fin. 5.500% 31/Jan/2016 Průmysl Komerční služby

500 000


1 000 000 EUR



1 500 000 EUR



1 000 000 EUR New Reclamation Grp Limited (The) 8.125% 1/Feb/2013


233


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


1 000 000 EUR Owens Brockway Glass Container 6.750% 1/Dec/2014 700 000 EUR Yioula Glassworks 9.000% 1/Dec/2015

965 000

0,17

721 840

0,13


2 000 000 EUR Elektrownia Turow 9.750% 14/Mar/2011 15 000 000 EUR Ntl Grid FRN 28/Jun/2010

2 270 000

0,40

14 981 250

2,63 0,07

500 000

USD


385 172

987 500

USD


743 888

0,13

600 000


488 015

0,09

112 048 320

19,68

850 041

0,15


13 540 EUR

BASF AG



2 151 882

0,39

722 273

1 204 084

0,21

1 855 125

0,33

2 052 186

0,36

2 121 725

0,37

697 553

0,12

1 859 825

0,33

2 014 429

0,35

GBP

Vodafone Group PLC


49 470 EUR Adidas-Salomon AG Stavba domů

101 904

USD Toll Brothers Inc.

65 168


USD

Carnival Corp.

Maloobchod

29 549

GBP Next PLC


83 065 EUR Repsol YPF SA Peněžnictví Banky

46 130

CHF

45 489


192

JPY

31 550

USD

40 785

Credit Suisse Group - Reg. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.

1 169 911

0,21

1 589 395

0,28

1 196 465

0,21

1 866 927

0,33

1 269 576

0,22

1 280 560

0,22

1 019 711

0,18

1 911 500

0,34

1 554 201

0,27

Finanční služby Citigroup Inc. Pojištění

USD MBIA Inc.

13 482

CHF

Zdravotnictví Zdravotnické potřeby a vybavení Synthes Inc.

Léčiva

112 204

35 771

GBP




34 195 EUR



72 502



234


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %

1 544 646

0,27

1 809 662

0,32

Technologie

6 285

USD

Polovodiče Samsung Electronics Company Limited - GDR

Software

208 274



43 587 EUR Nokia OYJ 693 618


Akcie celkem

695 648

0,12

1 792 272

0,31

33 507 324

5,89

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně schválené k obchodování na burze celkem 440 613 150 77,41 Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu obchodované na jiném regulovaném trhu a nově vydané převoditelné cenné papíry Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady, dluhové nástroje Nadnárodní, vládní a místní veřejné úřady Vlády

40 000 000 EUR France (Govt of) BTF 0.000% 21/Sep/2006


39 752 000

6,98

39 752 000

6,98

Dluhopisy Základní suroviny Těžba (kromě vzácných kovů)

1 000 000

USD


731 146

0,13

1 500 000

USD


1 093 786

0,19


500 000

USD


376 937

0,07

500 000

USD


393 638

0,07

700 000

USD


567 983

0,10

391 037

0,07

500 000

Zboží dlouhodobé spotřeby Volný čas a zábava

USD Majestic Star Casino Cap. Corp. II 9.750% 15/Jan/2011


1 000 000

USD

Bosphorus Fin. Serv. Limited FRN 15/Feb/2012

1 500 000


764 478

0,13

1 164 314

0,20

770 344

0,14

6 253 663

1,10

457 514

0,08

457 514

0,08


1 000 000


Dluhopisy celkem Konvertibilní dluhopisy Základní suroviny Chemikálie

600 000

USD

GHCL Limited 1.000% 21/Mar/2011

Konvertibilní dluhopisy celkem



235

8,16


Počet Měna


Tržní hodnota

Vlastní kapitál %


500 000

1 000 000

500 000

1 000 000


392 993

USD

812 498

0,14


392 285

0,07

USD

773 237

0,14

2 371 013

0,42

375 154

0,07

375 154

0,07

2 068 000

0,36

459 860

0,08

Deutsche Bank / London 0.000% 29/Mar/2007 UBS / Jersey Branch 0.000% 17/Aug/2007


0,07



375 041 EUR

UCI FRN 15/Jun/2042


Dluhopisy

Komunikace


2 200 000 EUR Ono Fin. 8.000% 16/May/2014


Zemědělství

600 000

USD Eurofresh 11.500% 15/Jan/2013


1 000 000

USD


765 104

0,14

854 653

USD


695 139

0,12

1 028 750

0,18

Průmysl

Komerční služby

1 000 000 EUR Europcar Grpe FRN 15/May/2013 Technologie

2 000 000 EUR

Polovodiče Sensata Technologies 9.000% 1/May/2016

2 010 000

0,35

Dluhopisy celkem

7 026 853

1,23


9 773 020

1,72


496 849 347

87,29

Vlastní kapitál

569 219 021

100,00


236



Měna

Objem nákupu

Měna

Objem prodeje


29-IX-2006 EUR 3 325 111 GBP 2 305 000 29-IX-2006 EUR 2 457 971 USD 3 100 000 JPY 767 000 000 29-IX-2006 EUR 5 283 097 SEK 34 416 000 29-IX-2006 EUR 3 734 436 29-IX-2006 EUR 36 464 232 USD 46 200 000 29-IX-2006 EUR 2 392 429 CZK 68 000 000 29-IX-2006 EUR 109 361 ZAR 1 000 000 JPY 106 500 000 29-IX-2006 EUR 732 739 JPY 755 000 000 EUR 5 258 012 29-IX-2006 JPY 755 000 000 USD 6 647 999 29-IX-2006 SEK 110 000 000 EUR 11 928 645 29-IX-2006 SEK 24 861 060 CHF 4 200 000 29-IX-2006 29-IX-2006 USD 7 000 000 NZD 11 806 973 29-IX-2006 USD 5 626 313 AUD 7 700 000 Čistý nerealizovaný zisk z forwardových devizových smluv celkem

4 303 48 717 (1 089) (8 161) 557 551 3 072 1 078 (978) (56 492) 34 408 33 438 11 356 (132 612) (68 665) 425 926


Smlouva

Podkladové aktivum

Pevná sazba

Měna

Nominál


7-II-2007 Credit Default Swap Sale Bank of Moscow 1,250% EUR 0,650% EUR 20-III-2007 Credit Default Swap Sale Fiat SpA 4,200% EUR 20-VI-2011 Credit Default Swap Sale Ray Acquisition SCA 3,300% USD 21-III-2013 Credit Default Swap Sale Vedanta Resources PLC Čistý nerealizovaný zisk ze swapových smluv celkem Nesplacené finanční termínované smlouvy (futures) k 30. červnu 2006 (vyjádřeno v EUR)

1 500 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000

(4) 4 984 (13 287) 40 465 32 158

Datum splatnosti


Kontrakt

Obchodní měna



Nerealizovaná ztráta (v měně fondu)

7-IX-2006 7-IX-2006 14-IX-2006 14-IX-2006

1 000 42 (10) 11

2 Year Euro-Schatz Future (EUX) Nikkei 225 Future (SGX) Russel 2000 Future (CME) S&P 500 Index Future (CME)

EUR JPY USD USD

103 985 000 325 395 000 (3 600 000) 3 524 950

104 15 495 720 1 282

(185 000) 127 147 (118 680) 75 060


(101 473)


237

PIONEER FUNDS POZNÁMKY K FINANČNÍM VÝKAZŮM K 30. ČERVNU 2006 Výrazy používané v těchto poznámkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako výrazy používané v Prospektu Fondu, pokud není výslovně stanoveno jinak.

1. ČINNOST PIONEER FUNDS („Fond”) je organizován jako Fonds Commun de Placement (FCP) s několika samostatnými Podfondy (jednotlivě „Podfond”, souhrnně pak „Podfondy”). Fond byl založen jako podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS) podle Oddílu I zákona Lucemburska o podnicích pro kolektivní investování ze dne 30. března 1988. S platností od 29. dubna 2005 je Fond organizován podle Oddílu I zákona Lucemburska ze dne 20. prosince 2002 („UCITS III”) a řídí se Manažerskými pravidly ze dne 29. dubna 2005. Fond byl založen 2. března 1998 pod názvem EuroPlus Fund a tento název byl pozměněn na Pioneer Funds 18. prosince 2000. Fond spravuje společnost Pioneer Asset Management S.A. („Správce“). Tato společnost byla založena 20. prosince 1996 na dobu neurčitou. Její Stanovy byly uveřejněny v Mémorial 28. ledna 1997 a naposledy byly pozměněny 27. ledna 2005. Tato změna byly uveřejněna v Mémorial 8. března 2005. Aktiva jednotlivých Podfondů jsou investována samostatně v souladu s jejich příslušnou investiční politikou a cíly. Všechny Podfondy, s výjimkou U.S. Dollar Reserve který je denominován v USD, jsou denominovány v EUR („Základní měna“) a aktiva a pasiva jednotlivých Podfondů jsou oceňována v základní měně každého z nich. Držitelé podílových listů (podílníci) mohou upisovat v USD a vlastní kapitál na podílový list v USD představuje denní přepočet ČOJ na podílový list v EUR. . Pokud jde o některé kategorie podílových listů (souhrnně „Zajištěné (Hedge) kategorie”), může Správce (a nebo jeho agenti) používat techniky a nástroje na ochranu proti měnovým fluktuacím mezi Oceňovací měnou kategorie a převládající měnou aktiv příslušné Kategorie v rámci příslušného Podfondu s cílem zajistit podobný výnos, jaký by byl dosažen pro Kategorii podílových listů denominovaných v převládající měně aktiv příslušného Podfondu. Za normálních okolností se bude výše uvedené zajištění proti měnovým fluktuacím blížit a nepřekročí 100% vlastního kapitálu příslušné Zajištěné (hedge) kategorie. I když se Správce (nebo jeho agenti) mohou snažit zajistit ochranu proti měnovému riziku, neexistuje žádná záruka, že budou mít úspěch. K datu této zprávy bylo aktivních padesát sedm Podfondů.

Akciové Podfondy EVROPSKÉ Pioneer Funds - Italian Equity Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - French Equity Kategorie A nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Euroland Equity Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Core European Equity Kategorie A distribuované; Kategorie A hedge nedistribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - European Small Companies Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - European Research Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Top European Players Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - European Quant Equity Kategorie A nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - European Equity Opportunities Kategorie A nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované

238

Pioneer Funds - European Equity Yield Kategorie A nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované

GLOBÁLNÍ Pioneer Funds - Global Equity Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Global TMT Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Global Ethical Equity Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Top Global Players Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované

AMERICKÉ Pioneer Funds - U.S. Research Kategorie A nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - U.S. Small Companies Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Kategorie A hedge nedistribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - U.S. Value Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - U.S. Large Cap Growth Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie F hedge nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund (dříve známé jako Pioneer Funds – America) Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Top U.S. Players Kategorie A nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds – North American Basic Value (zahájil činnost 27. února 2006) Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie I nedistribuované

ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY A DÁLNÝ VÝHOD Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Japanese Equity Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované

239

Pioneer Funds - Greater China Equity Kategorie A nedistribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Eastern European Equity Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované

Dluhopisové Podfondy EVROPSKÉ Pioneer Funds - Euro Bond Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Euro Corporate Bond Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Euro Maturity Bond 1 Kategorie E nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Euro Maturity Bond 2 Kategorie E nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Kategorie A hedge nedistribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Euro Long Term Bond Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - Euro Extra Long Term Bond Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - Euro Inflation Linked Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I distribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Euro High Yield Kategorie A nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - Euro Curve 1-3Year Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - Euro Curve 3-5Year Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - Euro Curve 5-7Year Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované GLOBÁLNÍ A ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY Pioneer Funds - International Bond Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - International Curve 1-3Year Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - International Long Term Bond Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované

240

Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond Kategorie A distribuované; Kategorie A distribuované bez dividendy; Kategorie A hedge nedistribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B distribuované bez dividendy; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Strategic Income Kategorie A distribuované; Kategorie A distribuované bez dividendy; Kategorie A hedge nedistribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B distribuované bez dividendy; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie F hedge nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Global High Yield Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - U.S. Bond (zahájil činnost 27. února 2006) Kategorie A nedistribuované; Kategorie E nedistribuované

Krátkodobé Podfondy Pioneer Funds - Euro Short-Term Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I distribuované; Kategorie I nedistribuované Pioneer Funds - Multi Currency Strategy Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - Euro Enhanced Short-Term Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované; Kategorie I nedistribuované

Rezervní Podfondy Pioneer Funds - U.S. Dollar Reserve Kategorie A distribuované; Kategorie I distribuované

Podfondy životního stylu Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 Kategorie A nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 Kategorie A nedistribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie F nedistribuované

Podfondy TOTAL RETURN Pioneer Funds - Total Return Defensive Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie B distribuované; Kategorie B nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované Pioneer Funds - Total Return Dynamic Kategorie A distribuované; Kategorie A nedistribuované; Kategorie C distribuované; Kategorie C nedistribuované; Kategorie E nedistribuované; Kategorie I distribuované; Kategorie I nedistribuované

241

2. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ZÁSADY Předkládání účetní závěrky Účetní závěrka se sestavuje v souladu s předpisy Lucemburska platnými pro podniky pro kolektivní investování. Účetní závěrka odráží hodnoty Čistého obchodního jmění (ČOJ) vypočtené ke dni 30. června 2006 na základě tržní ceny investic ke dni 30. června 2006. Oceňování investic do cenných papírů Všechny Podfondy s výjimkou Rezervních Podfondů Hodnota Převoditelných cenných papírů, Nástrojů peněžního trhu a všech finančních likvidních aktiv a nástrojů, které jsou kótovány nebo obchodovány na burze nebo na Regulovaném trhu nebo na Jiném regulovaném trhu vychází z jejich poslední ceny dostupné v 18.00 lucemburského času na příslušné burze nebo trhu, který je za normálních okolností hlavním trhem pro tato aktiva. V případě, že aktiva, která jsou v portfoliu Podfondu v příslušný den, nejsou kótována ani obchodována na žádné burze, Regulovaném trhu nebo Jiném regulovaném trhu nebo pokud poslední dostupná cena aktiv kótovaných nebo obchodovaných na burze nebo obchodovaných na některém takovém trhu stanovená podle předchozího odstavce neodpovídá reálné tržní hodnotě, určí se hodnota takových aktiv na základě rozumně předvídatelných prodejních cen stanovených v souladu se zásadou opatrnosti a v dobré víře. Rezervní Podfondy Investice Rezervních Podfondů jsou oceňovány pomocí metody amortizovaných nákladů. Podle této metody vychází hodnocení investic těchto Podfondů spíše než ze současné tržní hodnoty z jejich pořizovacích nákladů upravených o amortizaci prémie nebo přírůstek eskontu. Správce tuto metodu oceňování průběžně hodnotí a v případě nutnosti provádí se souhlasem Depozitáře změny tak, aby bylo zajištěno, že investice Podfondů jsou oceňovány v dobré víře v tržní hodnotě určené Správcem v souladu s obecně přijímanými metodami oceňování. Devizové přepočty Aktiva a pasiva vyjádřená v jiné měně než je Základní měna Podfondu jsou přepočtena podle směnných kurzů převládajících k 30. červnu 2006. Transakce v cizích měnách se přepočtou na Základní měnu Podfondu podle směnných kurzů převládajících k datu transakce.. K 30. červnu 2006 byly použity tyto směnná kurzy: 1 EUR =

1 EUR =

1 EUR =

1 EUR =

3,94

ARS

28,53

CZK

58,87

INR

4,08

PLN

1,72

AUD

7,46

DKK

97,18

ISK

9,21

SEK

1,96

BGN

15,65

EEK

1 936,27

ITL

2,02

SGD

2,77

BRL

7,36

EGP

146,17

JPY

48,79

THB

1,42

CAD

1,45

GBP

1 213,14

KRW

2,03

TRY

1,57

CHF

9,93

HKD

14,43

MXN

41,40

TWD

690,04

CLP

283,25

HUF

4,70

MYR

1,28

USD

10,22

CNY

11 843,74

IDR

7,96

NOK

9,12

ZAR

3 304,01

COP

5,67

ILS

67,93

PHP

Forwardové devizové smlouvy Forwardové devizové smlouvy se oceňují forwardovým kurzem platným k datu výkazu vlastního kapitálu po dobu do splatnosti. Zisky nebo ztráty z forwardových devizových smluv se uvádějí ve výkazu operací a změn vlastního kapitálu. Finanční termínované (futures) smlouvy Finanční termínované (futures) smlouvy se oceňují cenou kótovanou na burze v 18.00 lucemburského času. Vklady počáteční marže se provádějí v hotovosti při uzavření futures smlouvy. Během období kdy je pozice otevřená se změny v hodnotě smlouvy uznávají jako nerealizované zisky a ztráty na základě denního porovnání s trhem (mark-to-market), které odráží tržní hodnotu smlouvy na konci každého dne obchodování. Platby variační marže se vyplácejí nebo jsou přijímány podle toho, zda došlo k nerealizovaným ztrátám nebo ziskům. Platby variační marže jsou zaznamenávány na účtu futures marže ve výkazu vlastního kapitálu. Po skončení smlouvy Fond zaznamená realizovaný zisk nebo ztrátu ve výši rozdílu mezi příjmy z (nebo náklady na) uzavření a otevření smlouvy. Opce Pokud Podfond nakoupí opci, zaplatí prémii a částka ve výši této prémie se zaznamená jako investice. Pokud Podfond vypíše opci, obdrží prémii a částka ve výši této prémie se zaznamená jako závazek. Investice a závazky jsou denně upravovány tak, aby odrážely současnou tržní cenu opce. Pokud opce vyprší bez uplatnění, Podfond realizuje zisk nebo ztrátu ve výši přijaté nebo zaplacené prémie. Swapové smlouvy Podfondy se mohou zajistit pomocí úvěrového swapu nebo uzavřít jiný typ swapové dohody jako jsou úrokové swapy, swapce nebo swapy vázané na inflaci. Zisky nebo ztráty se swapových smluv se uvádějí ve výkazu operací a změn vlastního kapitálu. Swapy jsou oceňovány v reálné tržní hodnotě stanovené v dobré víře podle postupů schválených Správcem. Otevřené podílové fondy (podniky pro kolektivní investování - UCI) Podílové listy nebo akcie otevřených UCI budou oceněny na základě poslední stanovené hodnoty vlastního kapitálu, která je k dispozici, a nebo, pokud taková cena není reprezentativní pro reálnou tržní hodnotu příslušných aktiv, stanoví cenu Správce spravedlivě a nestranně. Podílové listy nebo akcie uzavřených UCI budou oceněny na základě poslední dostupné tržní hodnoty. Příjmy Dividendy jsou započteny do příjmu ke dni, kdy jsou příslušné cenné papíry poprvé uvedeny jako „bez dividendy”. Úrokové příjmy se načítají denně. 242

3. MANAŽERSKÝ POPLATEK, POPLATEK PRO INVESTIČNÍ MANAŽERY, DISTRIBUČNÍ POPLATEK A VÝKONNOSTNÍ HONORÁŘ Manažerský poplatek představuje procentní podíl z hodnoty vlastního kapitálu příslušných Podfondů ve výši od 0,25% do 2,35% podle typu Podfondu (nebo případně podle Kategorie příslušných podílových listů). Odměnu za služby Investičních manažerů vyplácí Správce z Manažerského poplatku, který mu náleží a je splatný podle Manažerských pravidel Fondu. Distribuční poplatek představuje procentní podíl na čistém obchodním jmění příslušných Podfondů ve výši od 0% do 1,5% podle typu Podfondu (nebo případně podle Kategorie příslušných podílových listů). Výpočet Manažerského i Distribučního poplatku se provádí vždy k Oceňovacímu dni a tyto poplatky jsou splatné měsíčně zpětně na základě průměrné denní hodnoty vlastního kapitálu příslušných Podfondů. U některých Kategorií v rámci určitých Podfondů, kde hodnota vlastního kapitálu na podílový list dané Kategorie převýší během příslušného výkonnostního období (podle níže uvedené definice) svůj benchmark (viz podrobnosti v Prospektu) náleží Správci Výkonnostní honorář. Tyto výkonnostní odměny jsou účtovány až do výše 25% příslušné částky, kdy „příslušná částka” se rovná částce, o kterou nárůst celkového vlastního kapitálu na podílový list během příslušného výkonnostního období předčí zvýšení příslušného benchmarku během stejného období (nebo růstu hodnoty vlastního kapitálu na podílový list tam, kde benchmark poklesl). Při výpočtu výkonnostního honoráře bude Správce vždy dodržovat princip dosud nejvyšší hodnoty (high watermark). Princip dosud nejvyšší hodnoty stanoví hodnotu Vlastního kapitálu na podílový list, pod níž nebude výkonnostní honorář vyplácen. Tento limit se nazývá high watermark a je stanoven jako hodnota vlastního kapitálu na podílový list Kategorie, při níž byl výkonnostní honorář naposledy vyplacen nebo jako hodnota vlastního kapitálu na podílový list při níž byla Kategorie zavedena, pokud z této kategorie nebyl ještě nikdy žádný výkonnostní honorář vyplacen. Výkonnostní poplatky účtované v průběhu období jsou podrobně uvedeny ve výkazu operací a změn vlastního kapitálu pro příslušné Podfondy na stranách X až X . 4. ODMĚNA DEPOZITÁŘI, ADMINISTRÁTOROVI, REGISTRÁTOROVI A PŘEVODNÍMU AGENTOVI Fond platí Depozitáři, Administrátorovi, Registrátorovi a Převodnímu agentovi poplatky v souladu s běžnou praxí panující v Lucembursku. Tyto poplatky vycházejí z hodnoty čistého vlastního kapitálu každého Podfondu a jsou splatné měsíčně. 5. DANĚ Podle zákonů Lucemburska nepodléhá Fond žádné dani z příjmu nebo kapitálových zisků. Vztahuje se však na něj „Taxe d’Abonnement”, která odpovídá roční sazbě 0,05% u všech Podfondů kromě Euro Short-Term, Multi Currency Strategy, U.S. Dollar Short-Term a U.S. Dollar Reserve a všech podílových listů kategorie I, které podléhají roční sazbě 0,01% z hodnoty vlastního kapitálu Podfondů na konci každého kalendářního čtvrtletí, a je počítána a splatná čtvrtletně. Příjmy Fondu z úroků a dividend mohou podléhat nevratné srážkové dani v zemích původu. 6. ZMĚNY V PORTFOLIU Seznam změn v portfoliu za období končící 30. červnem 2006 je k dispozici zdarma v sídle Správce Fond. 7. NESPLACENÉ FORWARDOVÉ DEVIZOVÉ SMLOUVY, NESPLACENÉ FINANČNÍ TERMÍNOVANÉ (FUTURES) SMLOUVY, NESPLACENÉ OPČNÍ SMLOUVY, NESPLACENÉ SWAPOVÉ SMLOUVY Všechny údaje ohledně nesplacených Forwardových devizových smluv, nesplacených Finančních termínovaných (futures) smluv, nesplacených Opčních smluv a nesplacených Swapových smluv k 30. červnu 2006 jsou uvedeny v přehledech investic jednotlivých Podfondů.

8. REGISTRACE V HONGKONGU Povšimněte si prosím, že následující Podfondy nejsou oprávněny k prodeji v Hongkongu a nejsou k dispozici občanům Hongkongu: Pioneer Funds - Italian Equity, Pioneer Funds - French Equity, Pioneer Funds - European Equity Opportunities, Pioneer Funds - Euro Maturity Bond 1, Pioneer Funds - Euro Maturity Bond 2, Pioneer Funds - Euro Long Term Bond, Pioneer Funds - Euro Extra Long Term Bond, Pioneer Funds - Euro Inflation Linked, Pioneer Funds - Euro Curve 1-3Year, Pioneer Funds - Euro Curve 3-5Year, Pioneer Funds - Euro Curve 5-7Year, Pioneer Funds - International Curve 1-3Year, Pioneer Funds - International Long Term Bond, Pioneer Funds - Pioneer Mix 2, Pioneer Funds - Pioneer Mix 3, Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 a kategorie E a F všech Podfondů. Oprávnění Podfondů v Hongkongu neznamená automaticky oficiální souhlas nebo doporučení Hongkongské komise pro cenné papíry. 9. PŮJČOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ Společnost Pioneer Asset Management S.A., Správce Pioneer Funds FCP, uzavřela několik smluv o půjčce cenných papírů pro některé ze svých akciových a dluhopisových Podfondů. Odměnou za to, že během roku poskytly své cenné papíry k dispozici pro půjčení, obdržely Podfondy účastnící se těchto programů poplatky, které jsou uvedeny v účetní závěrce ve výši 25.367.279 EUR. Pioneer Asset Management S.A. jmenovala společnost Citibank N.A., London svým agentem pro program půjčování akcií a Dresdner Bank A.G. svým agentem pro program půjčování dluhopisů. Za tuto svoji úlohu agentů obdrží Citibank N.A. a Dresdner Bank A.G. procento z poplatků příslušného programu. Od 31. března získává společnost Pioneer Global Investment Limited pevné procento z poplatků za dohled prováděný nad těmito programy půjček. Všechny půjčky cenných papírů jsou zaručeny hotovostí. Společnosti Citibank N.A. a od 31. března Pioneer Investment Management Limited fungují jako investiční manažeři hotovostního kolaterálu pro program půjčování akcií. Pevný příjem splatný ve prospěch fondů z programu půjčování akcií předpokládá pevný výnos pro vypůjčovatele z poskytnutého kolaterálu. Úlohou investičních manažerů je dosáhnout tohoto předem stanoveného výnosu z hotovostního kolaterálu prostřednictvím investování do různých dluhových cenných papírů. Až do 31. března se všechny příjmy nad předem stanovený výnos z hotovostního kolaterálu rozdělovaly mezi agenta a správce jako odměna za provádění správy investic, resp. dohled nad programem, za které jinak není nikdo z nich odměňován zvlášť. Od 31. března dostávají Citibank N.A. a Pioneer Investment Management Limited poplatek za správu investic ve výši 0,07%, zatímco Citibank International plc náleží poplatek administrátora až do výše 0,01%. Všechny příjmy získané nad výši poplatků za správu investic, poplatků administrátora a předem stanovený výnos z hotovostního kolaterálu jsou přidělovány do podfondů účastnících 243

se akciového programu. U programu půjčování dluhopisů dostává Dresdner Bank A.G. jako agent odměnu ve výši procentního podílu z poplatku za půjčování cenných papírů. Tato částka je současně i odměnou za její fungování v roli investičního manažera pro kolaterál s pevným výnosem. K 30. červnu 2006 je tržní hodnota půjčených cenných papírů následující: Název Fondu

Tržní hodnota půjčených cenných papírů (EUR)

ioneer Funds - Italian Equity P Pioneer Funds - French Equity Pioneer Funds - Euroland Equity Pioneer Funds - Core European Equity Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - Top European Players Pioneer Funds - European Quant Equity Pioneer Funds - European Equity Opportunities Pioneer Funds - European Equity Yield Pioneer Funds - Global Equity Pioneer Funds - Global TMT Pioneer Funds - Global Ethical Equity Pioneer Funds - Top Global Players Pioneer Funds - U,S, Research Pioneer Funds - U,S, Small Companies Pioneer Funds - U,S, Mid Cap Value Pioneer Funds - U,S, Value Pioneer Funds - U,S, Pioneer Fund Pioneer Funds - Top U,S, Players Pioneer Funds - Japanese Equity Pioneer Funds - Euro Bond Pioneer Funds - Euro Corporate Bond Pioneer Funds - Euro Maturity Bond1 Pioneer Funds - Euro Maturity Bond 2 Pioneer Funds - International Bond Pioneer Funds - Euro Short-Term Pioneer Funds - Pioneer Mix 2 Pioneer Funds - Pioneer Mix 3 Pioneer Funds - Pioneer Mix 4 Pioneer Funds - Total Return Defensive

214 508 540,99 50 719 921,61 50 048 490,29 612 996 947,38 1 086 642 011,26 1 344 692 407,69 83 289 069,33 199 536 711,29 73 912 254,45 25 520 395,73 25 075 459,79 49 804 999,14 34 145 249,26 335 819 347,81 16 377 755,87 199 364 346,93 49 652 401,91 136 501 324,57 4 537 297,44 132 654 644,33 9 423 412 225,32 313 669 172,76 187 146 686,02 99 775 685,24 367 785 404,78 4 021 872 517,72 346 520 896,61 234 278 195,36 39 690 425,76 702 067 807,23

10. SLOŽENÍ PORADNÍHO VÝBORU PRO PIONEER FUNDS – GLOBAL ETHICAL EQUITY Investiční manažer je podporován poradním výborem, aby bylo zajištěno, že investiční zásady budou zohledňovat široce akceptované etické cíle. K 30. červnu 2006 se poradní výbor skládá z následujících členů: Adriano Propersi Profesor ekonomie na Milánské polytechnice Emilio D’Orazio Ředitel Politeia Mariachiara Tallacchini Učitel oboru Filosofie a právo na Katolické univerzitě v Piacenze Francesco Taranto Poradce Pioneer Global Asset Management Marc Bayot Poradce Pioneer Global Asset Management Emanuele Cozzi Odpovědný za provoz Transplantační imunologické operativní jednotky v nemocnici v Padově Giovanni Moro Prezident Nadace Cittadinanza Attiva Virginio Colmenga Ředitel Nadace Casa della Carità Francesco Denozza Učitel oboru Právo na Univerzitě v Miláně Hans Glauber Prezident ekologického institutu Okoinstitut Sudtirol/Alto Adige Riccardo Della Valle Odpovědný za sociální a environmentální výkaznictví v Unicredit Group Marcello Calabrò Vedoucí Mezinárodního marketingu 11. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

- -

Představenstvo Pioneer Asset Management S.A se rozhodlo schválit následující změny: zahájit činnost dvou nových Podfondů : Pioneer Funds – North American Basic Value a Pioneer Funds – U.S. Bond. s účinností od 27. února 2006 změnit denominaci Pioneer Funds – America na Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund s účinností od 19. dubna 2006

12. Následné události

- -

Představenstvo Pioneer Asset Management S.A se rozhodlo schválit následující změny: Podfond Pioneer Funds – French Equity se sloučil s Podfondem Pioneer Funds – Euroland Equity ke dni 28. července 2006. Společnost Pioneer Investment Management Limited jmenovala společnost Pioneer Investment Management SGRpA dílčím investičním manažerem pro Podfond Pioneer Funds – European Small Companies.

244

MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA SPRÁVCE, MÍSTNÍ ZÁSTUPCE A DISTRIBUTOR Pioneer Asset Management S.A. 77, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství

PŘEDSTAVENSTVO Předseda Sebastiano Bazzoni Ředitel, Pioneer Investment Management Limited, Dublin, se sídlem v Irsku

Členové Mauro Casati Generální ředitel, Pioneer Investment Management SGRpA, Milán, se sídlem v Itálii (jmenovaný 19.dubna 2006) Ernest Cravatte Avocat à la Cour, Lucemburk, se sídlem v Lucembursku Angelo Forloni Vedoucí globálních operací, Pioneer Global Asset Management S.p.A., Milán, se sídlem v Itálii Matteo Germano Vedoucí globálního kvantitativního výzkumu a řízení Pioneer Investment Management Limited, Dublin, se sídlem v Irsku Dominik Kremer Generální ředitel, Pioneer Fonds Marketing GmbH, Mnichov se sídlem v Německu Rémy Kremer Docteur en Droit, Lucemburk, se sídlem v Lucembursku Franco Leccacorvi Vedoucí administrativy, UniCredito Italiano S.p.A., Milán, se sídlem v Itálii Sandro Pierri Vedoucí prodeje a distribuce pro jižní Evropu, Pioneer Global Asset Management S.p.A., Milán, se sídlem v Itálii

Generální ředitel Enrico Turchi se sídlem v Lucembursku

245

ADMINISTRÁTOR, DEPOZITÁŘ A PLATEBNÍ AGENT Citibank International plc. (lucemburská pobočka), 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství (do 13. března 2006) Atrium Business Park, 31, Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange, Lucemburské velkovévodství (od 14. března 2006) REGISTRÁTOR A PŘEVODNÍ AGENT First European Transfer Agent S.A., RBC Dexia Investor Services Bank (od 2. ledna 2006) 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lucemburské velkovévodství

INVESTIČNÍ MANAŽEŘI Pioneer Investment Management Limited, 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay, Dublin 2, Irsko Pioneer Investment Management, Inc. 60, State Street, Boston, MA 02109, USA.

DÍLČÍ INVESTIČNÍ MANAŽER PRO PODFOND PIONEER FUNDS – NORTH AMERICAN BASIC VALUE Cullen Capital Management, LLC 645, Fifth Avenue New York NY 10022 USA. (od 20. února 2006) DÍLČÍ INVESTIČNÍ MANAŽER PRO PODFOND PIONEER FUNDS - U.S. LARGE CAP GROWTH (dříve známý jako PIONEER FUNDS – U.S. GROWTH) Oak Ridge Investments, LLC 10, South LaSalle Street suite 1050 Chicago, IL 60603 USA. AUDITOŘI FONDU A SPRÁVCE KPMG Audit S.à r.l. 31, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství

PRÁVNÍ PORADCI Arendt & Medernach, 14, rue Erasme - B.P. 39, L-2010 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství

246

247

Pioneer Investments Danube House Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 Tel.: +420 296 354 111 Fax: +420 296 354 100 E-mail: [email protected] www.pioneerinvestments.cz

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Recommend Documents