PINANCIELE RAPPORTAGE III

PINANCIELE RAPPORTAGE 2010 - III Inhoudsopgave

O. UITGANGSSITUATIE (STAND VAN ZAICEN PROGRAMMABEGROTING PER 1/10/2010)

01

Programma Bestuur en Dienstverlening Salarislcosten College

02 03 04 05 06

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Onderzoekskosten havens Vervallen stoi-ting in fonds omslagbijdrage VINEX 20 10 BRG project 'Rivieroever stad' Gladheidsbestrijding 20 10 Verlagen lasten en baten Kabels en Leidingen Programma Sociale Infrastructuur RMC-bijdrage ten behoeve van Jongerenscout Verbetering binnenlclimaat huisvesting primair onderwijs (2e aanvullende Rijksbijdrage) Jaarrekening 2009 ROGplus NWN Mantelzorg eenmalige bestedingsmiddelen Rijksbijdrage schuldhulpverlening Aanpassing raming bijstandsuitgaven en inkomsten Extra rijlcsbijdrage participatiebudget (inburgering)

14 15 16 17

18 19

Programma Stadseconomie Hogere baten en lasten gronden en panden Stelselwijziging erfpacht Onttrekking reserve vastgoed Binnenstad Hogere opbrengst verlcoop erfpachtgronden Aanpassing budget grondexploitaties 20 10 Programma Binnenstad

21

Programma Veiligheid Straatcoaches Veiligheidshuis NWN

22

Programma Woonmilieu Overhevelen budget Particuliere woningverbetering

20

23

24 25 26

Programma Financiën Taakstellende bezuiniging gemeenschappelijke regelingen Septembercirculaire 20 10 inzake Algemene uitkering Gemeentefonds Lager dividend Eneco Voordeel baten OZB versus nadeel verminderingen 'oude belastingjaren'

27

Mutaties in personele uitgaven en overige kosten bedrijfsvoering

2. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE PROGRAMMABEGROTING NAAR AANLEIDING VAN BESLUITEN VAN B&W TEN LASTE VAN DE POST ONVOORZIEN: 28 29

Exploitatiebudget projectplan 1Projectorganisatie A4 Calamiteiten zieltebestrijding bomen en planten

3. VOORSTELLEN TOT HET VOTEREN VAN EEN KREDIET 30 31 32

Voteren kredieten riolering Omzetten krediet Midoffice in exploitatiebiidget Monopole

4. VOORSTELLEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION) DU projecten Impuls brede scholen, spost en cultuur en pilot gemengd basisondetwijs Overboelten lasten Afvalbeheer Subsidieaanvraag SLOK (Stimulering Lokale Iclimaatsinitiatieven) Decentralisatie uitkering WAP Nieuwland Servicekosten Bibliotheek Formatie afdeling Werk en Inkomen Aanpassing begroting Rekenkamercommissie Aanpassing ramingen pasticipatiebudget Budgetverlening beklemde middelen Overdracht schoolgebouw Burgemeester van Haasenlaan 1155 alsmede terrein aan W. H. Vliegenstraat 70a en 70b Onttrekking t.b.v. fietsbrug Hermuspad Storting naar de reserve onderhoud Infrastructuur t.b.v. Bestrijding Wortelopdruk Verschuiving van reserve onderhoud infrastructuur naar reserve actualisering bestemmingsplannen Onttrekking resewe opstellen geluidsltaart en actieplan Particuliere woningverbetering: proces Werk aan de Winkel Storting i.v.m. voldoende budget vouchers 2009 Aanpak onderhoudsproblemen in de wijk Sveaparlten Terugbetaling dubbel ontvangen voorschot ID-banen 2009 Extra baten Afvalfonds 2008 en 2009 Afrekening subsidie 2009 boven de € 100.000 Subsidievaststelling 2009 stichting GOA Extra baten DRI 2008 Stadsregio

5. OVERZICHT PROGRAMMABEGROTING NA WIJZIGINGEN FINANCIELE RAPPORTAGE 2010 - 111

01 02

Conseqiienties van te nemen besluiten voor de programmabegroting 20 10 Overzicht stortingen en onttrekkingen reserves.

FINANCIELE RAPPORTAGE

2010 - I11

Deze financiële rapportage is gebaseerd enerzijds op de interne rapportages over de periode januari tot en met september 2010 en anderzijds op de besluiten van het college van B&W, die ter besluitvorming dan wel ter kennisneming aan de Raad dienen te worden voorgelegd. Ten opzichte van de vorige financiële rappoi-tage is er een kleine wijziging aangebracht in de vorm. Es is een paragraaf toegevoegd, waarin voorstellen zijn opgenomen, die administratief van aard zijn en dus beleidsmatig van minder belang (4. 'voorstellen van administratieve aard'). Bij deze voorstellen past dan ook een beltnoptere toelichting.

O. Uitgangssituatie (stand van zalten programmabegroting per 1/10/2010) Door aanpassing van de programmabegroting 2010 op grond van besluiten van de Raad en het college van B&W is op het moment van deze financiële rappoi-tage 2010 - I11 (stand per 1 oktober 2010) de uitgangssituatie de volgende:

Resultaat voor bestemming Bestuur en dienstwrlening

1.580 1.610

583

1.605 1.578

1.290

1.764

1.673

1.953

1.953

Toelichting uitgangssituatie: De begroting heeft na verwerlting van de Berap 20 10 een begrotingssaldo van (afgerond) € 1.453.O00 negatief. Het volgende Raadsbesluit is verwerltt na vaststelling van de Berap 2010: Meerjarenperspectief grondexploitaties (VR20 10199); Daarnaast is het volgende B&W-besluit verwerkt: Bijdrage groenvoorziening Nolet; Verwerlcing van deze besluiten leidt tot de uitgangspositie (stand programmabegroting vóór mutaties finsap 2010-111) zoals vermeld in de bovenstaande tabel. Het begrotingssaldo in de uitgangspositie is niet veranderd en bedraagt dus € 1.453.O00 negatief.

1. Voorstellen ter besluitvorming door de raad (met consequenties voor de programmabegroting):

01. Salariskosten College Door aanpassing van de bezoldigingsregels voor bestuurders, alsmede wijzigingen in de samenstelling van het college na de verltiezingen, sluit het begrote bedrag voor de loonltosten van het college niet aan op de werltelijkheid. Voor 2010 is een extra bedrag benodigd. In 201 1 en verder zijn de consequenties reeds in de primaire begroting verwerkt. Voorstel: € 94.000 ten laste van het begrotingssaldo 2010 (incidenteel).

02. OnderzoeIskosten havens In het ltader van de ltesntakenanalyse 201 1 wordt voor het product havens voorgesteld een uitwerltingsopdracht te laten uitvoeren naar de volledigheid van de Itosten in de haventarieven, de volledigheid van de investeringen bruggen in de haventarieven en de mogelijlSieid tot het verminderen van de inzet van brugwachten door automatische opening dan wel vaste openingstijden. Hierdoor ltan er naar verwachting een besparing gerealiseerd worden van circa € 90.000,- op jaarbasis. Echter, in 20 10 zal eerst een uitwerltingsopdracht worden verstreltt aan een nog nader te bepalen partij, ad circa € 50.000. Voorgesteld wordt deze uitwerltingsopdracht te financieren uit de hogere verwachte inkomsten zeehavengelden 2010. Voorstel: € 50.000 budgettair neutraal aanramen (lasten en baten). 03. Vervallen storting in fonds omslagbijdrage VINEX 2010 In de begroting 2010 is nog rekening gehouden met een storting in het fonds omslagbijdrage VINEX voor een bedrag van € 130.000. In het ltader van de Iterntaltenanalyse201 1 is een uitwerkingsopdracht geformuleerd om na te gaan of het fonds omslagbijdrage VINEX voor de komende jaren toereikend is. Voor 2010 is een storting in het fonds omslagbijdrage VINEX niet noodzakelijk, voor de komende jaren moet dit nog nader worden uitgezocht. De storting in het fonds omslagbijdrage VINEX ad € 130.000 voor 20 10 ltan derhalve vervallen. Voorstel: € 130.000 ten gunste van het begrotingssaldo 2010. 04. BRG project 'Rivieroever stad' Het bestaand Rotterdams Gebied (BRG) project 'Rivieroever stad' behelst het inrichten van de ontbrekende schakel tussen het waterfront en de stad bij voorkeur via de Plantage. In het bijzonder spitst het zich toe op de omgeving van de Buitensluis en de Hoofdstraat. Het pleintje van Nolet is het inmiddels gerealiseerde onderdeel hiervan. Voor het project is een BRG bijdrage van € 505.000 beschiltbaar. De toekenning door de gemeente Rotterdam heeft plaats gevonden op basis van een projectaanvraag die vervolgens is gehonoreerd. De bijdrage wordt gerealiseerd door het indienen van schriftelijlte stukken, waaruit de uitgaven blijlten. In 2010 zullen deze uitgaven en inltomsten naar verwachting € 25.000 zijn, in 201 1 € 240.000 en in 2012 € 240.000. Deze kosten en opbrengsten dienen nog in de begroting te worden verwerkt. Voorstel: € 25.000 budgettair neutraal aanramen (lasten en baten) 05. Gladheidsbestrijding2010 De afgelopen winter, deel 20 10, heeft geleid tot een aanzienlijke overschrijding (€ 120.000) van de beschikbare middelen voor gladheidsbestrijding. Voor gladheidsbestrijding wordt voor het einde van

dit jaar (winterseizoen 2010-201 l), uitgaande van een gemiddelde inzet, nog € 30.000 geprognosticeerd. Het benodigde extsa budget voor gladheidsbestrijding bedraagt daarmee € 150.000. Voorstel: € 150.000 ten laste van het begrotingssaldo 2010. 06. Verlagen lasten en baten Kabels en Leidingen Naar aanleiding van de Verordening Kabels en Leidingen is er een raming gemaakt van de lasten en baten van € 235.000. Door onderbezetting is de uitvoering van de verordening vertsaagd en zijn de lasten en baten lager dan begroot. Voorstel: € 184.000 budgettair neutraal aframen (lasten en baten).

07. RMC-bijdrage ten behoeve van Jongerenscout Vanuit de RMC-reservegelden is er voor het schooljaar 2010-201 1 een bedrag van € 60.000 toegekend aan subregio Nieuwe Wateiweg Noord ten behoeve van project Jongerenscout. De gemeente Schiedam is RMC-lterngemeente en beheei? de RMC-gelden namens subregio NWN. Bij beschiltking van 3 O juni 20 10, ltenmerlt 1OJOS 16555, is een subsidie toegekend aan Schiedam voor de uitrol van project Jongerenscout in subregio NWN. Het subsidie is toegekend voor schooljaar 20 10-2011 (periode 1 augustus 2010 tot en met 3 l juli 201 1). De verantwoording vindt plaats aan de gemeente Rotterdam bij de verantwoording van de RMCmiddelen ter zake van de ltwalifïcatieplicht en convenant voortijdig schoolverlaten. Voorstel: € 60.000 budgettair neutraal aanramen (lasten en baten). 08. Verbetering binnenldimaat huisvesting primair onderwijs (2"aanvullende Rijksbijdrage). Er zijn, aangaande deze regeling in 2010 al een aantal besluiten genomen: In het kader van de Regeling verbetering binnenltlimaat huisvesting primair ondeiwijs 2009 heeft het Rijlt bij beschiltking van 1 februari 20 10, kenmerk ONDIODB-20091144014 U aan de gemeente Schiedam een specifieke uitkering toegekend van € 406.928 onder de vooiwaarde van cofinanciering tot een bedrag van € 265.952. Besloten is dat de cofinanciering plaatsvindt door een bedrag van € 265.952 te onttrekken aan de reserve onderwijs. Dit bedrag valt binnen het door de Raad bij besluit van 4 februari 20 10, V.R. 20 10, nr. 8, gestelde maximum bedrag van€ 339.106 (zie de financiële rappostage 2010 - I, punt 1, Programma Sociale Infrastructuur onder punt 11). Bij beschikking van 4 mei 20 10, kenmerk ONDIODB-20 10139409 M, heeft het Rijk een aanvullend bedrag van € 59.437 toegekend onder de voorwaarde van cofinanciering tot een bedrag van € 39.625. Besloten is dat de cofinanciering opnieuw plaatsvindt door een aanvullend bedrag van € 39.625 (totaal bedrag cofiilanciering € 305.577) te onttrekken aan de reserve onderwijs. Laatstgenoemd bedrag valt binnen het door de Raad bij besluit van 4 februari 2010, V.R. 20 10, nr. 8, gestelde maximum bedrag van € 339.106. (zie de bestuursrapportage 2010, punt 2, Programma Sociale Infrastructuur onder punt 14). Het nu te nemen besluit vloeit vooi-t uit de beschiltlting van l6 juni 201 0, kenmerk ONDIODB2010143941 M, heeft het Rijlt een 2e aanvullend bedrag van € 42.295 toegekend onder de voorwaarde van cofinanciering tot een bedrag van € 28.197. Cofinanciering vindt plaats door een aanvullend bedrag van € 28.197 (totaal bedrag cofinanciering € 333.774) te onttrekken aan de reserve onderwijs. Laatstgenoemd bedrag valt binnen het door de Raad bij besluit van 4 februari 2010, V.R. 2010, nr. 8, gestelde maximum bedrag van€ 339.106. De rijksbijdrage beloopt derhalve in totaal € 508.660, welk bedrag tot 100% is bevoorschot. Het project dient uiterlijk 4 september 20 11 afgerond te zijn. De verantwoording vindt plaats via de gemeenterekening (SISA 20 11). Voorstel: - € 70.492 budgettair neutraal aanramen (baten en lasten); waarvan

-

€ 28.197 ten laste van de reserve Onderwijs.

09. Jaarrekening 2009 ROGplus NWN De jaarrekening 2009 ROGplus NWN is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten @BV) en voorzien van een goedlteurende accountantsverklaring inclusief de - vanaf het jaar 2004 geldende - rechtmatigheidstoets. Het Schiedamse aandeel in het nadelig exploitatiesaldo conform de jaarrekening 2009 van de ROGplus NWN bedraagt € 11-863.366 (raming 2009: € 11.796.594, waarop 100% ofwel (afgerond) € 11.796.600is bevoorschot), zodat nog een bedrag van € 66.766 als nabetaling resteest. Dit bedrag komt ten laste van de (egalisatie)-reserve Wmo (onttreltking). De afwiltlteling van de gehandicaptenvoorzieningen (functie 652) laat een tekort zien van € 205.33 1. De afwikkeling van de huishoudelijlte verzorging (functie 622) laat een overschot zien van € 138.565. Voorstel: € 66.766 ten laste van de egalisatiereserve WMO

10. Mantelzorg eenmalige bestedingsmiddelen Eind 2008 is door het ministerie van VWS een extra bedrag van € 183.000 ter beschiltlting gesteld voor de ondersteuning van mantelzorgers in de jaren 2009 tlm 20 11. Deze middelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. 1112009 is door de Stichting Mantelzorg een plan ingediend voor de besteding van deze middelen. Aan dit plan is een bedrag van € 45.000 gehonoreerd. Voorgesteld wordt het restant van € 138.000 ten laste van de algemene reserve in de reseive WMO te storten. Daarnaast is inmiddels een aanvullend subsidieverzoelt van € 103.000 ingediend voor de periode 2010 en 201 1, dat meer voldoet aan het Schiedamse ambitieniveau. Van de impulsmiddelen resteert dan nog een bedrag van € 34.000 waarvoor in 201 1 een aanvullend plan geschreven zal worden. In de B&W vergadering van 9 november 2010 is besloten om de eenmalige middelen van VWS op deze manier te besteden aan ondersteuning voor mantelzorgers. Voorstel: - een bedrag van € 138.000 ten laste van de algemene reserve in de reserve WMO te storten; - een bedrag van € 103.000 (subsidie mantelzorg) ten laste van de reserve WMO te brengen. 11. Rijksbijdrage schuldhulpverlening 2010 Het kabinet heeft vanwege de economische crisis extra middelen beschikbaar gesteld voor sch~ildhulpverleningvoor de jaren 2009,2010 en 201 1. Het gaat in totaal om € 130 miljoen extra in de jaren 2009 tot en met 201 1. Daarvan is € 110 miljoen bestemd voor gemeenten om de te verwachten toename van het beroep op schuldhulpverlening op te vangen. Het doel van de extra middelen is om gemeenten in staat te stellen om extra activiteiten op het gebied van schiildhulpverlening uit te kunnen voeren. In 2010 wordt een totaal bedrag van € 40,75 miljoen door het Rijk aan gemeenten verstrekt. De extra middelen schuldhulpverlening 20 10 zullen in twee stappen - als specifielte uitkering worden betaald. Voor Schiedam gaat het om € 260.000, waarvan reeds een voorschot ten bedrage van € 131.883 is ontvangen. Voorstel: € 260.000 budgettair neutraal aanramen (lasten en baten) 12. Aanpassing raming bijstandsuitgaven en inltomsten

Voorlopig budget 20 10 In de lefinanciële rapportage (VR 6812010 ) is gemeld dat er een financiële ruimte in de begroting 2010 aanwezig was om een stijging van 10% van het uitkeringsbestand te kunnen financieren. Dit mede als gevolg van de hogere rijltsbijdrage ( ruim € 6 miljoen) op basis van de beschikking van 29 december 2009 inzake het voorlopig budget 2010. De begroting 2010 is in deze rapportage op een budgettair neutrale wijze aangepast.

Nader voorlopig budget De financiële situatie, zoals vermeld in de le financiële rapportage, is inmiddels in negatieve zin achterhaald. Voor 2010 wordt nu aan het eind van het jaar een stijging van 15% van het uitlteringsbestand verwacht en is tevens het voorlopig budget 201 0 (beschikking 29 december 2009) per 27 juli 2010 sterk naar beneden bijgesteld. Het nader bepaalde voorlopige budget 2010 per 27 juli 2010 is € 3,4 miljoen lager dan het budget per 29 december 2009. Deze verlaging is gebaseerd op de methodiek die is vastgelegd in het bestuurlijk alltoord dat bij de stal-t van het kabinet in 2007 is afgesloten. Voor het effect van de conjunctuur op het bijstandsbudget wordt gebruik gemaakt van de raming van de werltloze beroepsbevollting van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB verwacht bij haar juniraming een minder grote stijging van de werltloze beroepsbevollting dan bij de berekening van het voorlopige macrobudget. De grotere stijging van het uitlteringsbestand veitaalt zich voor 2010 in hogere uitgaven van € 0,2 miljoen. Dit financiële effect is voor 2010 van geringe omvang, omdat de stijging zich in de loop

van het jaar manifesteeit. Het verwachte totale nadeel voor 2010 derhalve € 3,6 miljoen. Met een brief d.d. 17 augustus 2010 (ltenmerlt 10UIT16355) is de gemeenteraad geïnformeerd over de bijstelling van het bijstandsbudget. Definitief macrobudget 20 10 Op 21 september 2010 heeft het ministerie van SZW het definitief macrobudget voor 2010 bekend gemaakt. Dit budget ligt € 90 miljoen hoger dan bij het nader voorlopig budget was geraamd. Voor Schiedam betekent dit globaal een voordeel van € 0,6 miljoen. Dit wordt in mindering gebracht op het verwachte financiële nadeel ad. € 3,6 mln. Conclusie Voor 2010 is sprake van een financieel nadeel van € 3,6 -1- € 0,6 = € 3 miljoen. In de programmabegroting 20 10 is, in de paragraaf Weerstandsvermogen, het risico opgenomen betreffende de ontwikkeling van het WWB-inkomensdeel. Het bedrag dat hiervoor in de algemene reserve 2010 is opgenomen bedraagt € 2,4 miljoen. Het ligt derhalve in de rede het nu geraamde tekort 2010 van € 3 miljoen te dekken uit de algemene reserve. Voorstel: tekort op de bijstand ad €3 miljoen deklcen uit de algemene reserve. 13. Extra rijksbijdrage participatiebudget (inburgering) Eind 2009 heeft de gemeente Schiedam met het Rijk bestuurlijke afspraken gemaakt om in 2010 minimaal 186 extra inburgeringvoorzieningen uit te voeren. Bij brief van 5 augustus 20 10 (kenmerk 201021442) heeft de minister voor Wonen, Wijlten en Integratie meegedeeld dat de gemeente Schiedam een extra aantal heeft gerealiseerd van 224. Schiedam komt daardoor in aanmerking voor de extra financiële bijdrage van € 716.074. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de rijltsbijdrage participatiebudget. Het bedrag zal worden ingezet bij de afdeling Werk en Inkomen. Voorstel: € 716.074 budgettair neutraal aanramen ( lasten en baten)

14. Hogere lasten en baten gronden en panden In afwachting van de uitkomsten van het vastgoedonderzoelt dat door Deloitte wordt uitgevoerd, zijn voor 2010 de kosten en inltomsten voor gronden en panden 2010 te laag begroot. De overschrijding op de kosten vindt met name plaats op het onderdeel energiekosten (gas en elektriciteit) en de inltomsten

FINRAP 2010 - I11

8

op de onderdelen huur, kabel- en buizenrechten en overige baten. Voorgesteld wordt nu voor 2010 incidenteel zowel de kosten als de baten met € 350.000,- op te hogen. Voorstel: € 350.000 budgettair neutraal aanramen (lasten en baten) 15. Stelselwijziging erfpacht In september 2010 heeft het college - in haar overleg over de lterntakenanalyse - positief besloten over de stelselwijziging elfpacht. In de uitwerking van de kerntakenanalyse worden de effecten voor 201 1 en volgende jaren venverltt als gevolg van de stelselwijziging waardering erfpacht. Echter deze stelselwijziging naar de annuïtaire methode leidt voor 2010 tot een incidentele vrijval van € 8,9 miljoen ten gunste van de algemene middelen van de gemeente. In de meerjarenbegroting is dit bedrag aangewend ter deltlting van teltoi-ten in 201 1 tot en met 2013. Om dit te bewerltstelligen moet dit bedrag nu in de resetve dekking meerjarentekort 20 11 - 20 13 worden gestost zodat in de betreffende jaren onttrekkingen kunnen plaatsvinden.

Een tweede gevolg van de stelselwijziging is de vrijval van het saldo van de reserve compensatie voormalige erfpachtgronden ten bedrage van € 15,9 miljoen. Voorgesteld wordt om in 2010 deze € 15,9 miljoen aan deze reserve te onttrekken en deze eenmalige vrijval in te zetten voor het afboeken van boeltwaarden van activa. Hiermee versterkt de gemeente Schiedam het structurele materiële evenwicht. In de deklting voor de meerjasenbegroting 201 1-2014 is hiermee ook al rekening gehouden. Door deze afboeking vervallen begrote kapitaallasten vanaf 20 11. Daarnaast geeft de gemeente Schiedam hiermee invulling aan de richtlijn van de commissie BBV om terughoudend te zijn met het activeren van investeringen in maatschappelijk nut, aangezien de extra afschrijvingen hoofdzaltelijk investeringen in maatschappelijk nut zullen betreffen. Deze afboeking van activa zal voor het einde van dit jaar worden gerealiseerd. De mutaties in de begroting van de programma's en producten die als gevolg van deze extra afschrijvingen zullen gaan plaatsvinden, worden zichtbaar in de jaarsekening 2010 en dus achteraf verantwoord. Vanwege de transparantie zal de weerslag van deze extra afschrijvingen in de programma's, expliciet in de jaarrekening worden toegelicht. Voorstel: - € 8,9 miljoen ten gunste van de nieuw in te stellen reserve dekking meerjarentekort 2011 - 2013 te brengen; - € 15,9 miijoen te onttrekken aan de reserve compensatie voormalige erfpachtgronden en dit bedrag aan te wenden ter dekking van extra afschrijvingen; - De consequenties van de extra afschrijving voor de programma's worden achteraf, in de jaarrekening 2010, aan de Raad verantwoord. 16. Onttreklung reserve vastgoed Binnenstad In 2007 heeft de Raad de nota Reserve Vastgoed Binnenstad vastgesteld en ingestemd met de vorming van een Resesve Vastgoed Binnenstad van € 10 miljoen. In de grondexploitatie Vastgoedontwikkeling Binnenstad wordt geïnvesteerd in het revitaliseren van panden in de Schiedamse binnenstad door deze te venverven, op te knappen en veivolgens in goede staat te verkopen. Voor deze kosten en investeringen is in het verleden vanuit de reserve vastgoed binnenstad € 3.500.000 bestemd voor de grondexploitatie Binnenstad. Tot en met 2009 is reeds € 2.3 10.130 uitgegeven en onttrokken aan de reserve vastgoed binnenstad. Er resteert derhalve nog € 1.189.870 om te ontseklten aan deze reserve ten behoeve van de grondexploitatie. Voor 20 10 wordt verwacht € 1.600.000uit te geven aan de grondexploitatie. Voorgesteld wordt de resterende ruimte in de reserve vastgoed binnenstad ad € 1.189.870 hiervoor aan te wenden door dit bedrag te onttrekken aan de reserve vastgoed binnenstad (saldo 1- 1-2010 € 5.4 10.258). Het verschil tussen de venvachte uitgaven van € 1.600.000 en de onttseltking € 1.189.870 zal als boekwaarde in de grex blijven en bij verkoop worden geëffectueerd. In de realisatie zullen ultimo 2010 de werkelijk gemaakte kosten aan de reserve worden onttroklten. Voorstel: € 1.189.870 te onttrekken aan de reserve VastgoedontwikkelingBinnenstad

17. Hogere opbrengst verlcoop erfpachtgronden In de begroting 2010 is rekening gehouden met verltoop van erfpachtgronden appartementen voor € 50.000. In de realisatie 2010 blijken er meer verzoeken van burgers aan de gemeente tot verkoop van erfpachtgronden geweest te zijn dan verwacht en ook voor twee woningen is de erfpachtgrond verkocht. Dit leidt tot een incidentele hogere opbrengst verltoop ei-fpachtgronden 20 10 van naar verwachting t2 250.000,- hetgeen toegevoegd kan worden aan het begrotingssaldo van de gemeente. Voorstel: € 250.000 ten gunste van het begrotingssaldo 2010. 18. Aanpassing budget grondexploitaties 2010 Op basis van de realisatie tot en met augustus 2010 hebben de planeconomen samen met financiën de laatst vastgestelde herziening 20 10 van de grondexploitaties nagelopen. Er is geen sprake van planaanpassingen, maar puur van verschuivingen in tijdslijnen, risico's en meevallers, die werkelijkheid zijn geworden dan wel onder- en overschrijdingen van bestaande budgetten. Op basis hiervan zijn de volgende afwijkingen voor de jaarschijf 2010 te venvachten: - verschuiving van lasten van jaarschijf 20 10 e.v. naar 20 11 € 2.972.000 € 8.853.000 - verschuiving van baten jaarschijf 20 10 naar 20 11 e.v. - overschrijding lasten jaarschijf 201O € 125.000 - overschrijding baten jaarschijf 2010 € 100.000

Als gevolg van deze verschuivingen in de baten en lasten op de grondexploitaties 2010 naar 201 1 en volgende j aren zal de boekwaarde van de grondexploitaties per 3 1- 12-2010 naar verwachting ten opzichte van de begroting 2010 stijgen met € 5,9 miljoen, hetgeen een rente-effect per 1-1-2011 tot gevolg heeft van € 272.000. Deze rentecorrectie zal bij de herziening van de grondexploitaties per 3 1-12-2010 worden meegenomen op basis van de gerealiseerde boekwaarde per 3 1-12-2010. Voorstel: € 8.753.000 budgettair neutraal aframen (lasten en baten). 19. Programma Binnenstad In het kader van de ontwikkelingen in de Binnenstad worden evenals voorgaand jaar onderzoeksltosten, bijdragen aan diverse tentoonstellingen, publieltsacties etc. ten laste van de bestedingsrichting 'Herstellen marltvei-trouwen7'binnen de reserve vastgoed Binnenstad verantwoord. Deze kosten zijn niet in de primaire begroting opgenomen. Aangezien deze kosten niet uit de reguliere exploitatie van de gemeentelijke begroting betaald kunnen worden wordt voorgesteld om de kosten uit de reserve vastgoed Binnenstad te financieren. Voorstel: f: 150.000 ten laste van de reserve vastgoed Binnenstad.

20. Straatcoaches Overeenltomstig het "Afspraltenltader Relatie Rijk - gemeenten 2010 en verder" heeft de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie bij beschikking van 17 december 2009, kenmerk DGW/I&I 2009066253, aan de gemeente Schiedam een specifieke uitkering toegekend van € 80.000 per jaar voor de periode 2010 t/m 2012 bedoeld voor straatcoaches en gezinsmanagers t.b.v. Marokkaans Nederlandse risicojongeren. De Rijltsbijdrage 2010 ten bedrage van € 80.000 is via de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds aan Schiedam uitgekeerd en als zodanig als baat in de Programmabegroting 2010 veiwerltt. Echter, tegenover deze baat van € 80.000 is in de Programmabegroting 2010 nog geen lastenraming tot een zelfde bedrag opgenomen. Voorgesteld wordt deze uitgavenpost van € 80.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2010. De verantwoording jegens het Rijk vindt plaats op basis van prestatieafspralten. Voorstel: € 80.000 ten laste van het begrotingssaldo.

21. Veiligheidshuis NWN De Minister van Justitie heeft op 6 november 2007 aangegeven, dat er in 2009 sprake moet zijn van een landelijk dekkend netwerk aan Veiligheidshuizen. De Veiligheidshuizen moeten een bijdrage leveren aan de (rij1ts)doelstellingom de criminaliteit ei1 overlast met 25% te reduceren en recidive terug te dringen. Door het tekenen van de intentieverltlaring op 6 juni 2009 hebben de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis het stastsein gegeven voor de oprichting van het Veiligheidshuis Waterweg Noord en tevens richting gegeven aan de inhoudelijke invulling esvan. Op 18 november 2009 is het Veiligheidshuis Waterweg Noord geopend in Schiedam. Om de verder implementatie van het Veiligheidshuis Watenveg Noord in goede banen te leiden is eind 2009 een stuurgroep Veiligheidshuis ingesteld. Deze stuurgroep bestaat uit de drie burgemeesters van de deelnemende gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, de plaatsvervanger van de hoofdofficier van justitie en de districtchef van het politiedistrict Waterweg Noord. De burgemeester van Schiedam is voorzitter van de stuurgroep. Op 28 juni 2010 heeft de stuurgroep de begroting 2010 voor het Veiligheidshuis Waterweg Noord vastgesteld. De (exp1oitatie)lasten201 0 van het Veiligheidshuis Waterweg Noord belopen € 325.000, welk bedrag wordt gedekt door een bijdrage van:

1. het Openbaar Ministerie, Arrondissement Rotterdam 2. het Arsondissement Juridisch Beraad 3 . gemeente Vlaardingen (centivmgelden nazorg) 4. gemeente Vlaardingen 5. gemeente Maassluis 6. gemeente Schiedam

€ 83.000 € 101.000

f3 77.000 € 20.000 € 10,000 € 34.000

Omdat het Veiligheidshuis een faciliteit is om te komen tot de uitvoering van reeds bestaand beleid, ltan in de dekking van de Schiedamse bijdrage in de kosten van het Veiligheidshuis Waterweg Noord, worden voorzien via het reeds bestaande budget Aanpak huiselijk geweld (ondeiwerp is als thema in het Veiligheidshuis benoemd). De bijdrage van de gemeente Schiedam (€ 34.000) was reeds in de begroting opgenomen, zodat nu slechts de bijdragen van de overige deelnemende partijen ter begroting worden gebracht. Voorstel: f: 291.000 budgettair neutraal aanramen (lasten en baten).

22. Overhevelen budget Particuliere woningverbetering Bij de extra inzet 2008 is besloten om voor particuliere woningverbetering voor de jaren 2008 en 2009 jaarlijks € 790.000,- beschikbaar te stellen. In 2009 is dit bedrag niet besteed. Bij de jaarreltening 2009 is voorgesteld om een bedrag ad € 1.543.457 als budgetoverheveling aan te merken. In het jaar 2010 is € 1.078.000 beschikbaas gesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de uitgaven zullen zijn. Het project is later gestart omdat geen rekening was gehouden met een formeel aanbestedingstraject. Bij de jaarreltening wordt het exacte bedrag bepaald en zal voor het resterende bedrag worden voorgesteld om dit bedrag beschikbaar te stellen in 201 1. (= B en W besluit) Voorstel: bij het opwerlcen van de jaarrekening 2010 het positieve resultaat van particuliere woningverbetering 2010 in 2011 opnieuw beschikbaar te stellen (bestemmen van het relteningresultaat 2010)

.

23, Taalastellende bezuiniging gemeenschappelijke regelingen

In de begroting 2010 is een stelpost opgenomen onder het programma Financiën van te realiseren bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen. Het College heeft in 2009 een brief gezonden

aan alle gemeenschappelijke regelingen om in de uitvoering van de begroting 2010 besparingen te vinden. Nu blijkt, dat deze taakstelling door de gemeenschappelijke regelingen niet volledig is gerealiseerd. Het betreft de volgende gemeenschappelijke regelingen: - ROGPlus NWN - Openbare Gezondheidszorg Rotterdam - Rijnmond - Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond - Stadsregio - Recreatieschap Midden Delfland - ICoepelschap Buitenstedelijlt Groen - DCMR Voor 201 1 en verder blijven deze taakstellende bezuinigingen van kracht. De eindafrekening 2009 van de gemeenschappelijlte regeling Openbare Gezondheidszorg RotterdamRijnmond leidt tot een voordeel van € 132.339, hetgeen op de stelpost in mindering wordt gebracht. Totaal resteei-t dan voor 2010 een bedrag van € 172.661, dat ten laste van het begrotingssaldo zal worden gebracht. Voorstel: - € 172.661 ten laste van het begrotingssaldo 2010; 24. Septembercirculaire 2010 inzake Algemene uitkering Gemeentefonds Op 21 september 2010 is de Septembercirculaire verschenen.

Voor het uitkeringsjaar 20 10 bedraagt de algemene uitkering (AU) op basis van de Junicirculaire 20 10 De huidige uitkering op basis van de Septembercirculaire 20 10 bedraagt De uitkering stijgt met

£ 100.962.812 £ 101.974.852 € 1.012.040

In de Junicirculaire 201 0 is aangekondigd dat extra middelen voor inburgering beschiltbaar worden gesteld voor het opheffen van knelpunten, bijvoorbeeld om meer vrijwillige inburgeraars voor het aanbod te interesseren. Inmiddels is bekend welke gemeenten in aanmerking komen voor deze extra bijdrage. Voor Schiedam is hiewoor een decentralisatie uitkering (DU) van € 668.508 beschikbaar. De integratie uitltering voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning stijgt met € 200.559. Voor een experiment ter bevordering van arbeidsinschakeling van alleenstaande ouders WWB is een DU van ff 109.738 beschikbaar gesteld. De ontwikkeling van de uitlteringsbasis leidt tot een verlaging van € 177.136. Wijziging van basisgegevens doet de AU toenemen met € 150.624. Daarin zijn aanpassing van WOZ waarden, aantallen minderheden en aantallen bijstandsgerechtigden begrepen. De overige verhogingen bedragen € 59.747. Per saldo stijgt de uitkering 2010 met € 1.012.040. De ramingen voor 201 1 tím 2014 zijn veiwerkt in de begrotingswijziging nr. 1 201 1. Op grond van deze gegevens wordt het volgende voorgesteld: 1. Het is gebruikelijk in de AU opgenomen toevoegingen en onttrekkingen in het budget van de WMO één op één af te stemmen met de raming in de begroting. De verhoging van de integratie uitltering WMO voor 2010 leidt tot een toevoeging van € 200.559 aan de reserve WMO. 2. Nieuwe decentralisatie uitkeringen: Voorgesteld wordt de nieuwe DU knelpunten inburgering voor een bedrag van € 668.508 alsmede de nieuwe DU experiment bevordering arbeidsinschalteling alleenstaande ouders voor een bedrag van € 109.738 beschikbaar te stellen. 3. De berekening van het ten gunste van het begrotingssaldo 2010 te brengen bedrag geschiedt als volgt: - de algemene uitkering neemt toe met £ 1.012.040 (voordeel) - de toevoeging aan de reserve WMO bedraagt € 200.559 (nadeel)

de deltlting van de knelpunten inburgering bedraagt de deldting van het experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders bedraagt Ten gunste van het begrotingssaldo 2010 Itomt -

€

668.508 (nadeel)

€ €

109.738 (nadeel) 33.235

-

Voorstel: - De volgende bedragen beschikbaar te stellen: € 668.508 voor dekking van knelpunten inburgering voor het experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders € 109.738 € 200.559 Toevoegen aan de reserve wmo Toevoegen aan het begrotingssaldo 2010 € 33.235 De inlcomstenraming algemene uitkering 2010 te verhogen met € 1.012.040 25. Lager dividend Eneco Er is een nadeel van € 900.000 wegens het dividend van Eneco dat te hoog is ingeschat vanwege het tegenvallende bedrijfsresultaat, de hoger uitvallende splitsingsltosten en het lager rendement (meer concurrentie op de energiemarkt). Voorstel: € 900.000 ten laste van het begrotingssaldo 2010. 26. Voordeel baten OZB versus nadeel verminderingen 'oude belastingjaren' Er zijn incidentele meevallers in de baten OZB, met name veroorzaakt door baten 'oude belastingjaren'. De meevaller is incidenteel aangezien er geen achterstanden in het opleggen van aanslagen en in het afhandelen van bezwaarschsiften meer bestaan. Daarnaast zijn er structurele lasten 'verminderingen oude jaren'. Voor belastingjaar 2009 werden de lasten 'verminderingen oude jaren' ten laste van het rekeningresultaat gebracht. Overeenkomstig de BBV komen deze lasten sinds 2009 ten laste van de begrotingspost Uitvoering gemeentelijke belastingen. Deze lasten (nu € 100.000) werden echter nog niet geraamd. Gevraagd wordt het saldo op uitvoering Gemeentelijke Belastingen als gevolg van 'verminderingen oude jaren' voor 2010 incidenteel te dekken uit de meevallers in de baten OZB 20 10. Voorstel: € 750.000 ten gunste van het begrotingssaldo 2010.

27. Mutaties in Icosten bedrijfsvoering In het geval van vacatures, langdiirig zieken, of in het geval er kostdurend extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of zeer specifieke expertise benodigd is, wordt extein ingehuurd. In de begroting voor 2010 kon nog geen rekening worden gehouden met deze externe inhuur. Gedurende het jaar wordt de begroting dan ook aangepast en doorgaans geschiedt dat door de kosten van nietgeraamde externe inhuur te dekken uit onderschrijding op personeelsbudget, of uit budget voor goederen en diensten. Zolang dat budgetneutraal kan geschieden en er zich geen verschuivingen tussen programma's voordoen, worden dergelijke wijzigingen niet meegenomen in de financiële rappol-tages aan de raad. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de ltosten voor noodzakelijk externe inhuur om cruciale bedrijfsvoeringsprocessen op niveau te houden, niet volledig gedekt kunnen worden uit onderschrijding op personeelsbudgetten, externe dekking, of andere besparingen. Noodzakelijk inhuur, omdat op cruciale functies medewerkers ziek worden, Itan immers niet worden gedekt uit een onderschrijding op het personeelsbudget. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om inhuur voor specifieke projecten, maar om reguliere inhuur. Per saldo resteei-t een teltost van ca. € 90.000. Voorts heeft de Raad een motie ingediend om een klein klachtenhof in te richten. De ltosten worden geraamd op (stsuctureel) € 12.500 per jaar, waarvoor nog geen dekking in de begroting is. Per saldo resteei-t organisatiebreed een teltost op de bedrijfsvoering van € 102.945. Voorstel: € 602,945 ten laste van het begrotingssaldo 2010.

2. Voorstellen tot wijziging van de programmabegroting naar aanleiding van besluiten van B&W ten laste van de post onvoorzien: Over de volgende besluiten van B&W is besluitvorming van de Raad vereist, omdat het budgetrecht bij de Raad ligt (de wijzigingen van de programmabegroting zijn opgenomen in bijlage 1): BESCHIIUCING OVER DE POST ONVOORZIEN: Op grond van de bij raadsbesluit VR 2009132 vastgestelde nota afwijltingenbeleid dient de Raad over de besluiten van B&W, die ten laste van de post onvoorzien worden gebracht, achteraf te worden geïnformeerd. Echter, de onderstaande besluiten leiden ook tot een aanpassing van de programmabegroting: Specificatie post Onvoorzien 2010

Stand per 1 olttober 20 10 Exploitatiebudget projectplanlprojectorganisatie A4 Calamiteiten ziektebestrijding bomen en planten

28. Exploitatiebudget projectplan / projectorganisatie A4 In de adviesnota veivolgtiaject A4 Delft - Schiedam, besloten door het college van B&W op 15 juni jl., is een procesvoorstel opgesteld om het onderhandelingsproces met het ministerie van V&W goed te structureren. Uit de raming blijkt dat de kosten voor het uitvoeren van dit proces € 150.400 bedragen. Bij bovengenoemd besluit zijn deze kosten ten laste van onvoorzien gebracht. Aansluitend op de ondertekening van de bestuursovereenltomst Integrale Ontwildceling Delft Schiedam (IODS) A4 d.d. 3 september 20 10 zal de afdeling Projecten vorm gaan geven aan een projectorganisatie. Deze projectorganisatie beoogt een plan van aanpak op te stellen voor de uitvoering van verschillende deelprojecten die als geheel als een afzonderlijk, herkenbaar programma binnen de gemeentelijlte organisatie zal worden ingebed. Voor het vorm geven van deze projectorganisatie is in 2010 een bedrag van € 125.000 aan middelen benodigd. Besloten is om ook deze kosten ten laste van onvoorzien te brengen. Voorstel: € 275.400 ten laste van onvoorzien

29. Calamiteiten zieltebestrijding bomen en planten Minimaal € 150.000 overschrijding door met name een explosieve uitbraak van iepziekte vanwege weersomstandigheden die gunstig zijn voor de verspreiding van deze ziekte. De iepziekte moet direct aangepakt worden om verdere uitbreiding te voorlcomen. Dit betekent rooien, schillen en afvoeren van de bomen en frezen van de stobben. In verband met de herplantplicht ltomen er veivangende bomen, deze zijn mede geraamd in de overschsijding. Naast iepziekte is er tot nu toe sprake geweest van 'reguliere calamiteiten en zieltebestrijding': watermerkzieltte, bestrijding berenltlauw, bestrijding luis in lindes. Voorstel: f: 150.000 ten laste van onvoorzien

3. Voorstellen tot het voteren van een krediet 30. Voteren kredieten riolering De afdeling Projecten vraagt voor een aantal projecten een bijdrage in verband met de vervangingsnoodzaalt riolering. Het gaat om de navolgende projecten: € 1.038.000 (afschrijvingstesmijn 30 jaar) De velden 2C en 2D

Parkweg Midden € 160.000 (afschrijvingstermijn 48 jaar) Andriessenlaan € 80.000 (afschrijvingstermijn 30 jaar) Groenoord Midden C € 25 1.O00 (afschrijvingstermijn 30 jaar) De veiwachting is dat de projecten afgerond zullen zUn eind 201 1. De afschrijving en renteltosten worden bekostigd vanuit het GRP. De hiermee gepaard gaande ltapitaallasten bedragen € 49.000 (2011), € 117.000 (2012), € 115.000 (2013),€ 113.000 (2014) e n € 110.000 (2015). Voorstel: - de volgende kredieten te voteren: - € 1.038.000 ten behoeve van de vervanging riolering de Velden 2C en 2D; - € 160.000 ten behoeve van de vervanging riolering Parkweg Midden; - € 80.000 ten behoeve van de vervanging riolering Andriessenlaan; - € 251.000 ten behoeve van de vervanging riolering Groenoord Midden C; - de lcapitaallasten ten bedrage van € 49.000 (2011) te delcen door een onttrekking aan de reserve riolering; 31. Omzetten krediet Midoffice in exploitatiebudget Voor de uitvoering van het Masterplan Dienstverlening is een ltrediet voor het Midoffice gevoteerd. Besloten is om het Midoffice niet als een actief aan te kopen en separaat onderhoud te plegen (en te betalen), maar om het midoffice aan te schaffen in abonnementsvorm. Dit is uiteindelijk minder duiir dan aanschaf (Itapitaallasten) en onderhoudscontract (exploitatie). Om het abonnement jaarlijlts te ltunnen betalen is wel een extra exploitatiebudget nodig, wellte ltan worden gedeltt uit de vrijvallende ltapitaallasten van dit krediet. Het beslispunt is daarmee budgettais neutraal, maar omdat het invloed heeft op de omvang van de programma's is een college- en raadsbesluit noodzaltelijlt. Het krediet bedraagt € 150.000, de jaarlijkse afschrijving € 30.000, de rente over het eerste jaar een bedrag van € 6.900. Tegenover de ook vrijvallende rente staat een even grote tegenvaller, omdat op de kostenplaats kapitaallasten de - op langlopende leningen gebaseerde - rentekosten niet tussentijds naar beneden kunnen worden bijgesteld. Vandaar dat het effect op de exploitatie bestaat uit een budgettair neutrale aanraming van € 6.900 (lasten en baten). Voorstel: krediet afvoeren en jaarlijkse afschrijving omzetten in exploitatielast ter hoogte van € 30.000 (structureel). 32. Monopole Besloten is de voormalige bioscoop aan de Hoogstraat constsuctief en bouwkundig op een veilig basisniveau te brengen. Herbestemming van dit monumentale pand in de toekomst wordt daarmee geborgd. In de eerste financiële rappoi-tage van 2010 is gemeld dat de kosten van herstel van dit pand geraamd worden op € 1.190.000. In de financiële rapportage (punt 27 Monopole) is dekking gevraagd voor € 325.000 uit de reserve Binnenstad. Voor een rechtmatig handelen is het noodzaltelijlt, dat er nu een ltrediet wordt gevoteerd voor het bruto bedrag van € 1.190.000 (incl. btw). Daarom wordt nu voorgesteld om een gedeeltelijk rendabel krediet te voteren van € 1.190.000 met als uitgangspunt, dat € 500.000 wordt bijgedragen door derden. Na aftrek van deze bijdrage resteert een bedrag van € 690.000, waarvan € 325.000 - conform besluit l e financiële rapportage - wordt gedeltt uit de resewe Binnenstad. Uiteindelijk resteert een investeringskrediet van € 365.000. De toekomstige verkoopopbrengst van het herstelde pand wordt door middel van een taxatie nog bepaald en ingezet als dekking voor het krediet. De renteltosten voor maximaal 3 jaar kunnen ten laste van de reserve afschrijvingen ltomen. Hierdoor zal het begrotingssaldo structureel niet nadelig belast worden. Voorstel: een gedeeltelijk rendabel krediet van bruto € 1. 190.000 (incl. btw) te voteren met een bijdrage van derden ad € 500.000.

4. Voorstellen van administratieve aard

Onder deze noemer worden de voorstellen gebracht, die - op grond van de eisen uit de Financiële Verordening - moeten leiden tot een wijziging van de begroting, en dus ook door de Raad moeten worden goedgekeurd, maar die beleidsmatig van minder belang zijn, omdat liet gaat om een technische aanpassing van de begroting op basis van eerdere besluitvorming. Deze voorstellen hebben derhalve niet een wijziging van beleid tot gevolg.

A. VOORSTELLEN WAARBIJ MIDDELEN WORDEN VERSCHOVEN TUSSEN PROGRAMMA'S Deze voorstellen hebben geen verdere financiële consequenties dan dat de budgetten op de juiste plaats in de begroting terecht komen. De bedragen zijn reeds op een andere plaats in de begroting opgenomen. De verschuiving verloopt dus budgettair neutraal en zonder gevolgen voor het beleid. Nr.

Voorstel

33

Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION)

Bedrag

Programma

€ 100.000 Van programma Bestuur en

Dienstverlening naar programma Ruimtelijke Ontwiklteling Dit betreft een project dat voorheen direct onder het Masterplan Dienstverlening viel, maar dat inmiddels direct door de betreffende valtafdeling wordt uitgevoerd. € 174.638 Van programma Financiën naar Decentralisatie uitkering projecten 34 programma Sociale Infrastructuur Impuls brede scholen, sport en cultuur en pilot gemengd basisonderwijs Het betreft een overheveling van de stelpost decentsalisatie uitkeringen naar de functioneel juiste plaats in de begroting. € 255.000 Van programma's Ruimtelijke Overboeken lasten afvalbeheer 35 Ontwikkeling en Veiligheid naar programma Woonmilieu Om alle lasten zichtbaar te maken op het product Afvalbeheer en in het Programma Woonmilieu is een begrotingswijziging noodzakelijk. € 66.799 Van programma Financiën naar 36 Subsidieaanvraag SLOK (Stimulering programma Woonmilieu Loltale Klimaatinitiatieven) Het betreft een overheveling van de stelpost decentralisatie uitkeringen naar de functioneel juiste plaats in de begroting. € 332.000 Van programma Financiën naar Decentralisatie uitkering WAP 37 Programma Wijltontwikkeling Nieuwland Het betreft een overheveling van de stelpost decentralisatie uitkeringen naar de functioneel juiste plaats in de begroting. € 125.000 Van programma Sociale 38 Servicekosten Bibliotheek Infrastructuur naar programma Financiën De afrekening over 2009 leidt tot een terugbetaling aan de bibliotheek voor een bedrag, dat vewolgens in mindering kan worden gebracht op de uit te betalen subsidie over 2010. € 965.000 Binnen programma Sociale Formatie afdeling Werlt en Inkomen 39 Infrastructuur Het betreft de foimalisering van de organisatieaanpassing van de afdeling Werk en Inkomen.

B. VOORSTELLEN WAARBIJ BATEN EN LASTEN IN GELIJKE MATE WORDEN VERHOOGD DAN WEL VERLAAGD Deze voorstellen zijn budgettair neutraal: zowel de lasten als de baten worden met hetzelfde bedrag verhoogd of verlaagd. Uiteraard hebben deze voorstellen wel consequenties voor de totalen van de desbetreffende programma's. Nr.

I Voorstel

I Bedrag

I Programma

-1- € 85.200 Bestuur & Aanpassing begroting Dienstverlening Rel~enkamercommissie Vanwege personele wisselingen binnen de Griffie is ook het secretariaat van de Rekenltamercommissie anders ingevuld. Een en ander heeft tot gevolg, dat de financiële administsatie met ingang van 1juli 2010 door de gemeente Vlaardingen geschiedt. + € 488.000 Sociale Infrastmctuur 41 Aanpassing ramingen participatiebudget 40

1

I

I

1

I I

I I

Op basis van een prognose van de totale uitgaven en inkomsten eind 20 10 vindt aanpassing van de ramingen plaats. Ten opzichte van de veiwachte rijksbijdrage pai-ticipatiebudgetis sprake van een tekoi-t van € 3,4 miljoen. Dit kan worden gedekt uit het bedrag ad € 3,8 miljoen dat reglementair mocht worden overgeboeltt naar 2010. Dit betreft het deel van de overschotten op de rijksbijdrage, dat mag worden gereserveerd. + € 4.417.650 1 Diverse programma's 42 1 Budgetverlening beklemde middelen Op de balans per 3 1 december 2009 komen een aantal van het rijk voor een specifiek doel ontvangen middelen met terugbetalingsverplichting voor, die nog niet geheel zijn besteed en op deze wijze aan de exploitatie worden toegevoegd. Na 2010 nog niet uitgegeven middelen worden teruggeplaatst op de balans. + £ 121.650 Sociale Infrastiuctuur Overdracht schoolgebouw aan de 43 Burgemeester van Haarenlaan 1155 alsmede het terrein aan de W.H. Vliegenstraat 70a en 70b. I

I

I

Aan de Stichting Julius zal het terrein en het gebouw aan de Burgemeester van Haarenlaan 1155 alsmede het terrein aan de W.H. Vliegenstraat 70a en 70b in eigendom worden overgedragen. Om het gebouw in een goede staat te kunnen overdragen dient nog onderhoud gepleegd te worden.

C . VOORSTELLEN TOT STORTING IN DAN WEL ONTTREKKING AAN RESERVES Deze stoi-tingen dan wel onttrekkingen zijn een uitvloeisel van eerdere Raadsbesluiten.

Reserve Voorstel Bedrag Onderhoud € 40.000 Onttreldring t.b.v. fietsbrug Infrastructuur Hermuspad Dit voorstel betreft een post extra inzet, die bij de vaststelling van de begroting 2008-2012 is gehonoreerd (totaal € 205.000). € 5 18.000 Onderhoud Storting t.b.v. Bestrijding 45 Infrastructuur Wortelopdruk Dit voorstel betreft een post extra inzet, die bij de vaststelling van de begroting 2008-2012 is gehonoreerd (totaal € 1.000.000). € 35.000 Actualisering Overboeking i.v.m. nieuwe wet WRO 46 bestemmingsplannen Dit voorstel betreft een post extsa inzet, die bij de vaststelling van de begroting 2008-2012 is gehonoreerd (totaal € 35.000). Nr. 44

€ 150.000 Geluidskaalt en

Onttreklùng reserve i.p.v. voorziening

47

actiedan De voorziening is bij de samenstelling van de jaarrekening 2009 omgezet in een bestemmingsreserve, het te onttrekken bedrag blijft gelijk.. € 200.000 Functieveranderings48 Onttrel~lùngt.b.v. particuliere gelden woningverbetering (proces Werk aan de Winkel) Bij de jaarrekening 2007 is via resultaatbestemming een bedrag ad € 725.000,- in de bestemmingsreseive functieveranderingsgelden Vinex verwerkt. Dit betreft de jaarlijkse onttrekking - op basis van de prognose van de uitgaven per ultimo 2010. € 300.000 Algemene uitkering 49 1 Storting i.v.m. voldoende budget I vouchers 2009 I Bestuursaccoord Het budget wordt in overeensteinming gebracht met de verwachte uitgaven. £105.000 Restzettingenen Onttrekking t.b.v. aanpak onderhouds50 omgevingswerken problemen in de wijk SVEA-parken I Sveaparlten Betreft uitgaven voor een onderzoelc om de huidige situatie en ontwikkelingsrichtingen in beeld te krijgen en te komen tot een maatregelenpakket voor de koste en langere terinijn. I

l

1

I

D. VOORSTELLEN VERBAND HOUDENDE MET VORIGE JAREN Het betreft voorstellen, waarin afrekeningen over voorgaande jaren, consequenties hebben voor het huidige begrotingsjaar. Deze voorstellen hebben wel financiële consequenties in 2010, omdat met deze extra lasten en baten in dit jaar geen rekening is gehouden in de begroting 2010. Qua wijziging van de begroting leidt dit tot een aanpassing van het begrotingssaldo. Overeenkomstige mee- en tegenvallers zijn in voorgaande jaren in het rekeningresultaat opgenomen. Ter verduidelijking: (N) betekent: nadelig effect op begrotingssaldo (-) betekent: neutraal effect op begrotingssaldo (V) betekent: voordelig effect op begrotingssaldo Programma Bedrag Voorstel € 132.200 (N) Financiën Terugbetaling dubbel ontvangen I voorschot ID-banen 2009 Het in 2009 teveel ontvangen bedrag dient te worden terugbetaald. 52 ( Extra baten Afvalfonds € 79.000 (-) 1 Woonmilieu Dit betreft een vergoeding van het verpaltkend bedrijfsleven voor inzamelactiviteiten, die de gemeente veilicht. Hiertegenover staan extra lasten in verband met deze inzameling. € 271.279 (V) Sociale Infrastructuur 53 Afrekening subsidie 2009 boven de 1 e 100.000 Een aantal instellingen dient op basis van de definitieve vaststelling 2009 subsidie(voorschot)bedragen te restitueren, terwijl aan deze instellingen gerelateerde balansposten nog te betalen subsidies 2009 vrijvallen. Per saldo een incidentele bate van € 271.279. 54 1 Subsidievaststelling 2009 stichting € 714.943 (V) Sociale Infrastructuur I GOA Door eerst de op de balans van de stichting van 3 1 december 2008 opgenomen restantsubsidies aan te wenden en vervolgens zoveel mogelijk kosten ten laste van de BDUISIV te brengen, zijn gemeentelijke subsidies vrijgespeeld / niet besteed. In totaal kan een bedrag van € 714.943 ten gunste van het begrotingssaldo worden gebracht (incidentele bate). € 74.000 (V) Ruimtelijke Extra baten DRI 2008 Stadsregio 55 Ontwikkeling -- -In 2010 zijn inkomsten ontvangen van de Stadsregio Rotterdam ter vergoeding van gemaakte ltosten in het boeltjaar 2008 met betrekking tot de D N (dynamische reizigers informatie). NS 51

1

1

I

I

5. Overzicht programmabegroting na wijzigingen Financiële rapportage 2010 - III Indien de voorstellen uit de financiële rapportage 2010 - 111 in zijn geheel worden overgenomen heeft dat de volgende consequenties voor de programmabegroting 2010:

Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur Stadseconomie 703

-11.467

286

-6.197

7.334

5.724

9.744

6.002

3.435

-12.231

89.625

-65.725

1.625

-10.545

1.263

-5.521

Mutaties reserves

Bestuur en dienstverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Infrastructuur

Na veiwerking van de consequenties van alle voorstelIen stijgt het begrotingssaldo met afgerond € 592.000 naar een bedrag van € 862.000 negatief. Per saldo wordt een bedrag van ca. € 11.159.000 onttrokken aan reserves (zie ook bijlage 2), tenvijl € 425.400 ten laste van de post onvoorzien komt.

Bijlage l Consequenties van te nemen besluiten c.q. aanpassing programmabegroting

1.Voorstellen ter besluitvorming door de raad (met consequenties voor de programmabegroting):

01. Salarislrosten College Ten laste van het begrotingssaldo 2010 (incidenteel):

Lasten Programmn Bestuur en Dienstverlening

Verltoging £ 94.O00

Verlaging

Lasten Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Verltoging t? 50.000

Verlaging

Baten Progrclmma Ruimtelijke Ontwikkeling

Verhoging € 50.000

Verlaging

Verhoging

Verlaging t? 130.000

02. Onderzoeksliosten havens Budgettair neutraal (incidenteel):

03. Vervallen storting in fonds omslagbijdrage VINEX 2010 Ten gunste van het begrotingssaldo 2010 (incidenteel):

Lasten Progrnmma Ruimtelijke Ontrvikkeling Begrotingssaldo (voordeel)

€130.000

04. BRG project 'Rivieroever stad' Budgettair neutraal (2010, € 240.000 in 2011 en 2012):

Lasten Programma Rt~imtelìjkeOntwiltkeling

Verlzoging €25.000

Verlaging

Baten Programma Ruinztelijhe Ontwilheli~zg

Verltoging € 25.000

Verlaging

05. Gladheidsbestrijding 2010 Ten laste van het begrotingssaldo 2010 (incidenteel):

Lasten Programma Ruimtelijle Ontwikkeling


Verlaging

Baten Begrotingssaldo (nadeel)

Verltogìng €150.000

Verlaging

Lasten Programma Ruimtelijke Ontwilrkeli~tg

Verltogi~tg

Verlaging € 184.000

Baten Programma Ruimtelijlce Ontwikkeling

Verltoging


Lasten Programma Sociale Infrastructuicr

Verltoging E 60.000

Verlaging

Baten Progrnmma Sociale Infrastructuicr


Verlaging

06. Verlagen lasten en baten Kabels en Leidingen Budgettair neutraal (incidenteel):

07. RMC-bijdrage ten behoeve van Jongerenscout Budgettair neutraal (incidenteel):

08. Verbetering binnenldimaat huisvesting primair onderwijs (2" aanvullende Rijksbijdrage) Ten laste van de reserve Onderwijs (€ 28.197)(incidenteel):

Lasten Programma Sociale Infrastrtrctuur

Verltoging E 70.492

Verlaging

Baten Programma Sociale Infrastructuur

Verltoging E 70.492

Verlaging

Lasten Programma Sociale Infrastructuur

Verlzogi~zg € 205.331

Verlaging

Baten Programma Socinle Infrastructicicr

Verltoging € 205,331

Verlaging

09. Jaarrekening 2009 ROGplus NWN Ten laste van de reserve WMO (C 66.766)(incidenteel):

10. Mantelzorg eenmalige bestedingsmiddelen Ten laste van de reserve WMO (incidenteel): Lasten Programma Sociale Infastrccctuur

Verhoging €241.150

Ver1agiitg

Baten Propramma Sociale Infrastructuur " Programma Financiën

Verlzoging E 103.1 70

Verlqqing

Lasten Programma Sociale Iit$rastructuur


Verlaging

Baten Programma Sociale Infrastructucir

Verhoging E 260.000

Verlaging

Lasteiz Programma Sociale Infrastrtictuur


Verlaging

Baten Programma Sociale dnfrastructuckr


Verlaging


Verhoging € 716,074

Verlaging

Baten Programma Sociale Iifrastructuur


Verlagiizg

Lasten Programma Stadseconomie

Verlzoging € 350.000

Verlaging

Baten Programma Stadseconomie


Verlaging

l l.Rijkbijdrage schuldhulpverlening Budgettair neutraal (incidenteel):

12. Aanpassing ramingen bijstandsuitgaven en inkomsten Ten laste van de algemene reserve (€ 3.000.000)(incidenteel):

13. Extra rijksbijdrage participatiebudget (inburgering) Budgettair neutraal (incidenteel):

14. Hogere baten en lasten gronden en panden Budgettair neutraal (incidenteel):

15. Stelselwijziging erfpacht Ten gunste van de reserve dekking meerjarentekort 2011 - 2013 (€ 8.956.000)(incidenteel): Ten laste van de reserve compensatie voormalige erfpachtgronden (€ 15.900.000)(incidenteel):

Lasten Pro~ramnza Stadseconomie " Programma Financiën Baten Progromma Stadseconomie

Verlzoging

Verlaging

€ 8.956.000

Verltoging

Verlaging

€ 24.856.000

16. Onttrekking reserve vastgoed Binnenstad Ten laste van de reserve vastgoed Biniienstad (incidenteel):


Verlzoging €1.189.870

Verlaging


Verltoging €1.189.870

Verlaging

Lasten Begrotingssaldo (voordeel)


Verlaging



Verlaging


Verltoging

Verlagirzg € 8.753.000


Verltoging

17. Hogere opbrengst verloop erfpachtgronden Ten gunste van het begrotingssaldo (incidenteel):

18.Aanpassing budget grondexploitaties 2010 Budgettair neutraal (incidenteel):

Verlaging € 8.753.000

19. Programma Binnenstad Ten laste van de reserve vastgoed Binnenstad:



Verlaging



Verlaging

20. Straatcoaches Ten laste van het begrotingssaldo (2010-2012):

Lasten Programma Veiliglzeid


Verlaging


Verlzoging € 80. O00

Verlaging

Lasten Programma Veiliglzeid


Verlaging

Baten Programma Veiliglzeid


Verlaging

21. Veiligheidshuis NWN Budgettair neutraal (incidenteel):

22. Overheveling budget Particuliere Woningverbetering Nog geen wijziging van de programmabegroting.

23. Taakstellende bezuiniging gemeenschappelijlce regelingen Ten laste van het begrotingssaldo 2010 (incidenteel):

Lasten Programma Fiítaízciën

Verlzoging €305,000

Verlaging

Batelz Begrotingssaldo (nadeel)


Verlaging

24. Septembercirculaire 2010 inzake Algemene uitkering Gemeentefonds Ten gunste van het begrotingssaldo 2010 (€ 33.235)(incidenteel):

Lasten Propramma Sociale Infrastructuur Baten Programma Financiën


Verlaging

Verlzoging

Verlaging

€ 1.012.040

25. Lager dividend Eneco Ten laste van het begrotingssaldo 2010 (incidenteel):

Baten Propramma Financiën Begrotingssaldo (ncideel)

Verhoging

L,


26. Voordeel baten OZB versus nadeel verminderingen 'oude belastingjaren' Ten gunste van het begrotingssaldo 2010:

Lasten Programma Financiën ~e&otin~ssaldo (voordeel)


Verlaging

Baten Programma Financiën


Verlaging

Lasten Programma Financiën


Verlaging



Verlaging

27. Mutaties in losten bedrijfsvoering Ten laste van het begrotingssaldo 2010:

2. Voorstel tot wijziging van de programmabegroting naar aanleiding van besluiten van B&W ten laste van de post onvoorzien: 28. Exploitatiesubsidie projectplan 1 projectorganisatie A4 Ten laste van de post onvoorzien 2010 (incidenteel):

Lasten Programma Rziimtelijke Ontwikkeling Programina Financiën


Verlaging €275.400

29. Calamiteiten zieltebestrijding bomen en planten Ten laste van de post onvoorzien 2010 (incidenteel):

Lasten Propramma Woonmilieu " Programma Finarzciën


Verlaging

3. Voorstellen tot het voteren van een krediet:

30. Voteren kredieten riolering Nog geen aanpassing van de programmabegroting in 2010. 31. Omzetten krediet Midoffice in exploitatiebudget Budgettair neutraal (structureel):

Lasten Programma Financiëïz


Verlaging

Baten Programma Fin anciëìz

Verlzogiïzg €6.900

Verlaging

Verlzoging

Verlaging € 100.o00

32. Monopole Geen consequenties voor de programmabegroting.

4. Voorstellen van administratieve aard 33. Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION) Budgettair neutraal (incidenteel):

Lasten Programma Bestuur en Dienstverlening Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

€ 100.O00

34. DU projecten Impuls brede scholen, sport en cultuur en pilot gemengd basisonderwijs. Budgettair neutraal (incidenteel):

Lasten Programma Sociale Infrastructuur Programma Financiën

Verhoging € 1 74.638

Verlaging € 1 74.638

35. Overboeken lasten Afvalbeheer Budgettair neutraal:

Lasten Programma Woonmilieu Programma Ruimtelijke Oizt~vikkeli~zg Programma Veiliglteid


Verlaging € 100.o00 € 155.o00

36. Subsidieaanvraag SLOK (Stichting Lokale Klimaatinitiatieven) Budgettair neutraal (incidenteel):

Lasten Progrtimma Finnizciën Programma Woonmilieu

Verltogiïzg E 66.799


37. Decentralisatie-uitkeringWAP Nieuwland Budgettair neutraal (incidenteel):

Lasten Programma Wijkontrvikkeling Programma Financiën

VerltogNzg € 332.000


38. Servicekosten Bibliotheek Budgettair neutraal (incidenteel):

Lasten Programma Financiën Programma Sociale Infrastructrcrcr


Verlaging €125.000

39. Formatie afdeling Werk en Inkomen Budgettair neutraal (structureel):

Lasten Programma Sociale Infrastructttur


Verlaging

Baten Programma Sociale Infrastrrsrctuu


Verlaging

Lasten Propramma Bestuur en Dienstverlening Programma Financiën

Verlzoging


Baten Programma Bestuur en Dieizstverleiti~tg

Verltoging




Verlaging

Baten Programma Sociale Iitfrastructulcr


Verlaging

Verltoging € 233.2 75 € 1.721.560

Verlaging

40. Aanpassing begroting Rekenkamercommissie Budgettair neutraal (structureel):

41. Aanpassing ramingen participatiebudget Budgettair neutraal (structureel):

42. Budgetverlening beklemde middelen Budgettair neutraal:

Lasten -Programma Ruimtelijke Ontwikkeling Programma Sociale Iizfrrnstrrtcturer -

Programma Stadseconomie Programma Wooilmilieu Programma Wijkoittivikkeling Baten Programma Ruimtelijke Ontivikkeling Programma Sociale Infrastrtictuur Programma Stadseconomie Programma Woonmilieu Programmn Wijkontivikkeling

Verltogìizg € 233.2 75 € 1.721.560 E13.1 79 €2.163.318 €286.318

Verlaging

43. Overdracht schoolgebouw Burgemeester van Haarenlaan 1155 alsmede terrein aan

W.H. Vliegenstraat 70a en 70b. Budgettair neutraal (incidenteel):



Verlagittg

Baten Programma Sociale Infrastructuur


Verlaging

44. Onttrekking uit de reserve onderhoud Infrastructuur fietsbrug Hermuspad,

(zomernota 2008, voorstel 163) Ten laste van de reserve onderhoud Infrastructuur (incidenteel):

Lasten Programma R uimtelìjke Ont wikkeling


Verlaging

Baten Programma Ruimtelijke Ontwikkeling


Verlaging

45. Storting naar de reserve onderhoud Infrastructuur t.b.v. bestrijding wortelopdruk Ten gunste van de reserve onderhoud Infrastructuur (incidenteel):

Lasten Programma Woonmilietc

Verlzoging

Verlagiitg £ 518.000

Baten Programma Woonmilieu

Verlzoging


46. Verschuiving van reserve onderhoud Infrastructuur naar reserve actualisering

bestemmingsplannen Budgettair neutraal (incidenteel):

Lastert Programma Stadsecoitomie

Verlzogiizg t?35.000

Verlaging

Baten Programma Stadseconontie

Verlzogirzg €35.000

Verlaging

47. Onttrekking reserve opstellen geluidsltaart en actieplan : Ten laste van de reserve opstellen geluidsltaart en actieplan (incidenteel): Baten Propramma Woonmilieu ., Programma Woorzmiliezc

Verlzoging


48. Particuliere woningverbetering: proces Werk aan de Winkel Ten laste van de bestemmingsreserve functieveranderingsgelden (incidenteel):

Lasten Programma Woonmilieic

Verltoging €200.000

Verlaging

Baterz Programma Woonmilieu

Verlzoging € 200. O00

Verlagirzg

49. Storting in reserve Algemene Uitkering / Bestuursalkoord in verband met voldoende budget vouchers 2009 Budgettair neutraal (incidenteel):

Lasten Programma Fiízanciën


Verlagirzg

Baten Programma Financiën


Verlaging

50. Aanpak onderhoudsproblemen in de wijk Sveaparken Ten laste van de reserve restzettingen Sveaparken (€ 98.500) en de reserve omgevingswerlien Sveaparlten (€ 6.500)(incidenteel):

Lasten Programma Ruinztelijke Ontwikkeling

Verlzoging €1 05.000

Verlaging

Baten Programma Ruimtelijke Ontwikkeling


Verlagirzg

51. Terugbetaling dubbel ontvangen voorschot D-banen 2009 Ten laste van het begrotingssaldo (incidenteel): Lasten Programma Financiën

Verlzogilzg €132.200

Verlagirzg


Verltoging €132.200

Verlagirtg

52. Extra baten Afvalfonds 2008 en 2009 Budgettair neutraal (incidenteel):

Lasten Programfita Woonmilieu

Verhogirtg € 79.000

Verlngiizg

Baten Programma Woonmilieu


Verlagirzg

Lasten Begvotingssnldo (voordeel)


Verlagirzg

Baten Programma Sociale Infrcrstrrrictuur


Verlqirzg

Lasten Begrotingssnldo (voordeel)


Verlagirzg

Baten Prograrnínn Sociale Infrastructuur

Verlzoging 6' 714.943

Verlaging

Lasten Begrotingssaldo (voordeel)


Verlaging

Baten Progrtcnzma Ruimtelìjke Ontwikkeling

Verlzoging £ 74.000

Verlaging

53. Afrekening subsidie 2009 boven de € 100.000 Ten gunste van het begrotingssaldo (incidenteel):

54. Subsidievaststelling2009 stichting GOA Ten gunste van het begrotingssaldo (incidenteel):

55. Extra baten DRI 2008 Stadsregio Ten gunste van het begrotingssaldo 2010 (incidenteel):

5. Recapitulatie aanpassingen programmabegroting 2010:

Verhoging

Lasten Programma Bestuur en Dienstverlening Programma RuimteliJke Ontwiltlteling Programma Sociale Infrastructuur Programma Stadseconomie Programma Veiligheid Programma Woonmilieu Programma Financiën Programma Wijltontwikkeling

Ten gunste van het begrotingssaldo

€ 94.000 € 978.675 € 6.453.720 £ 1.703.049 € 371.000 € 2.914.117 € 16.672.045 € 618.318 € 29.804.924 € 11.449.037 € 18.355.887

€2.223.457 € 20.579.344

Stortingen in resewes Totaal

€ 9.428.980 € 30.008.324

Baten Programma Bestuur en Dienstverlening Programma Ruimtelijke Ontwiltlteling Programma Sociale Infrastructuur Programma Stadseconomie Programma Veiligheid Programma Woonmilieu Programma Financiën Programma Wijkontwiltlteling

Ten laste van het begrotingssaldo Onttrekkingen aan reseives

€ 20.587.983

Totaal

€ 30.008.324

Verlaging € 168.200 £ 414.000 € 125.000

€ 8.753.000 € 155.000 € 518.000

€1.015.837 f5 300.000 € 11.449.037

Bijlage 2 Overzicht stortingen en onttrekkingen reserves Stortingen resems worstel omschrijving 10 Mantelzorg eenmalige bestedingsmiddelen 15 Stelselwijziging erfpacht 46 Van resem onderhoud Infra naar resem actual. bestemmingspl. 49 Storting i v m. wldoende budget wuchers

totaal

Onttrekkingen resems worstel omschrijving 8 Verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 9 Jaarrekening 2009 ROGplus NWN 10 Mantelzorg eenmalige bestedingsmiddelen 12 Aanpassing raming bijstanduitgawn en - inkomsten 15 Stelselwijziging erfpacht 16 Onttrekking resem vastgoed Binnenstad 19 Programma Binnenstad 44 Onttrekking t.b.v fietsbrug Hermuspad 45 Storting in resem onderhoud Infra tbvbestrijding wortelopdruk 46 Van resem onderhoud Infra naar resem actual. bestemmingspl 47 Onttrekking resem opstellen geluidskaart en actieplan 48 Particuliere woningwrbetering: werk aan de winkel 50 Aanpak onderhoudsproblemen Swaparken

totaal

bedrag 137.980 8.956.000 35.000 300.000

resem resem WMO resem dekking meerjarentekort 2011-2013 resem herstel openbare infrastructuur resem algemene uitkeringlbestuursaccoord O

9.428.980

bedrag

resem

28.197 resem onderwijs 66.766 resem WMO 137.980 algemene resem 103.170 resem WMO 3.000.000 algemene resem 15.900 000 resem compensatie m. erfpachtsgronden 1.189.870 resem vastgoedbeheer binnenstad 150.000 resem vastgoedbeheer binnenstad 40.000 resem herstel openbare infrastructuur -518.000 resem herstel openbare infrastructuur 35.000 resem actualisenng bestemmingsplannen 150.000 resem uitwering opstellen geluidskaart en actieplan 200.000 resem functiewranderingsgeldenV~nex 6.500 resem omgeLingswerken Swaparken 98.500 resem restzettingen Swaparken 20.587.983

O

PINANCIELE RAPPORTAGE III

Recommend Documents