Příloha č. 1 usnesení rady městské části Praha 12 č. 50.15.08 Vyrovnané nebo přebytkové rozpočty příspěvkových organizací na rok 2008 1) oblast školství Souhrnný komentář k rozpočtům základních a mateřských škol: Samostatné rozpočty příspěvkových organizací jsou sestavovány jednotlivými právními subjekty, tj. základními a mateřskými školami. Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané nebo mírně přebytkové. Jsou tvořeny hlavní a doplňkovou činností. Pouze u doplňkové činnosti základních a mateřských škol je plánován zisk, a to v celkové výši 1.523,6 tis. Kč. A. Příjmová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši 106.161 tis. Kč je tvořena: - výnosy škol z hlavní činnosti v celkové částce 29.763 tis. Kč - výnosy škol z doplňkové činnosti v celkové částce 12.460 tis. Kč - z příspěvků zřizovatele na provoz škol v celkové částce 62.060 tis. Kč - zapojenými rezervními fondy škol v celkové částce 1.878 tis. Kč V příjmech základních a mateřských škol se též promítá zapojení vlastních fondů, které si příspěvková organizace vytváří sama podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Školy plánují zapojení vlastních rezervních fondů v souhrnné výši 1.808 tis. Kč. Z toho základní školy plánují zapojení rezervních fondů ve výši 1.600 tis. Kč. Mateřské školy zapojí potom rezervní fondy v částce 208 tis. Kč. Investiční fondy škol budou hromadně zapojeny v průběhu roku v rámci systému „Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení“. B. Nákladová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši 104.637,4 tis. Kč je tvořena: - celkovými náklady plánovanými v hlavní činnosti v celkové částce 93.631,0 tis. Kč - celkovými náklady plánovanými v doplňkové činnosti v celkové částce 10.936,4 tis. Kč - náklady na realizaci vlastních investičních akcí v celkové částce 70,0 tis. Kč Celkové náklady základních a mateřských škol v hlavní činnosti jsou zejména ovlivněny: - náklady nutnými k zajištění úhrad energií v souhrnné částce 29.894 tis. Kč Zde dochází mezi jednotlivými zařízeními k nemalým finančním rozdílům, které vycházejí z technického stavu školského zařízení, např. netěsnosti oken, nedostatečná izolace pláště a střech budov a v nemalé míře též i z druhu dodávky tepelné energie. - náklady nezbytnými k zajištění služeb v souhrnné částce 12.243,5 tis. Kč Mezi tyto náklady např. patří odvoz odpadu, údržba zeleně, telekomunikační služby, zpracování účetnictví, povinné revize, bankovní poplatky a podobně. - náklady nutnými k zajištění běžných i větších oprav a údržby v souhrnné částce 11.680,5 tis Kč - náklady nutnými k zajištění účetních odpisů majetku určeného k odpisování v souhrnné částce 5.201,8 tis Kč C. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti v celkové výši má toto členění: Základní školy: (celkem 6 škol) v celkové částce Mateřské školy (celkem 11 škol) v celkové částce
1.523,6 tis. Kč 746,0 tis. Kč 777,6 tis. Kč
Podrobné rozpočty příspěvkových organizací jsou k dispozici v ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání. 1
A) ZÁKLADNÍ ŠKOLY v tis. Kč VÝNOSY
1
2
3
4
hlavní
doplňk.
příspěvek od MČ
zapoj. vlast. fondy
organizace
činnost
činnost
provoz
ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12
6 155,0 2 240,0 2 540,0 3 025,0 2 700,0 1 120,0 1 805,0 1 410,0 585,0
1 419,0 1 300,0 1 875,0 1 530,0 2 510,0 670,0 770,0 380,0 531,0
9 069,0 6 430,0 8 200,0 3 938,0 5 635,0 4 236,0 4 236,0 3 588,0 3 279,0
9 069,0 6 430,0 8 200,0 3 938,0 5 635,0 4 236,0 4 236,0 3 588,0 3 279,0
21 580,0 10 985,0 48 611,0
0,0 48 611,0
ZŠ celkem
investice
celkem
invest.
5 = 1..4 rezervní
plán. zisk DČ
400,0
16 643,0 10 070,0 12 715,0 9 093,0 10 945,0 6 026,0 7 111,0 5 378,0 4 795,0
1 600,0
82 776,0
100,0 100,0 600,0 100,0 300,0
0,0
celkem rozpočtovaná částka
200,0 18,0 200,0 10,0 120,0 198,0 746,0
B) MATEŘSKÉ ŠKOLY v tis. Kč VÝNOSY organizace
MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 * MŠ Sluníčko v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem
1
2
3
4
hlavní
doplňk.
příspěvek od MČ
zapoj. vlast. fondy
činnost
525,0 750,0 878,0 837,0 373,0 684,0 656,0 696,0 668,0 768,0 578,0 770,0 8 183,0
činnost
51,0 100,0 175,0 40,0 115,0 225,0 57,0 81,0 420,0 25,0 61,0 125,0
provoz
investice
celkem
692,0 1 161,0 1 331,0 1 349,0 867,0 1 016,0 1 250,0 1 153,0 856,0 1 168,0 949,0 1 657,0
692,0 1 161,0 1 331,0 1 349,0 867,0 1 016,0 1 250,0 1 153,0 856,0 1 168,0 949,0 1 657,0
1 475,0 13 449,0
0,0 13 449,0
invest.
5 = 1..4
rezervní
8,0
plán. zisk DČ
200,0
1 276,0 2 011,0 2 384,0 2 226,0 1 355,0 1 925,0 1 963,0 1 930,0 2 014,0 1 961,0 1 588,0 2 752,0
80,0 85,0 30,0 55,0 130,0 47,0 63,6 123,0 23,0 46,0 95,0
208,0
23 385,0
777,6
70,0
70,0
celkem rozpočtovaná částka
* IF navýšen z RF v tis. Kč VÝNOSY organizace
0014 - celkem
1
2
3
4
5 = 1..4
hlavní
doplňk.
příspěvek od MČ
zapoj. vlast. fondy
celkem
plán.
činnost
činnost
provoz
investice
celkem
invest.
rezervní
rozpočtovaná částka
zisk DČ
29 763,0
12 460,0
62 060,0
0,0
62 060,0
70,0
1 808,0
106 161,0
1 523,6
2
v tis. Kč NÁKLADY organizace ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof.Švejcara v P12 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T.G.Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12
1 50x spotřeba
2 z toho energie
51x služby
3
4
5
6=1..5
z toho opravy
osobní nákl.
551 odpisy
zbýv. náklady
hl.čin. celkem
9 218,0 5 300,0 5 925,0 5 375,0 5 100,0 3 657,6 4 742,0 3 690,0 2 467,0
4 590,0 2 800,0 2 900,0 2 755,0 2 900,0 2 150,0 2 512,0 1 900,0 1 230,0
3 545,0 2 445,0 3 582,0 1 549,0 2 235,0 916,0 1 152,0 979,0 1 151,0
2 033,0 1 400,0 2 177,0 1 039,0 1 300,0 350,0 500,0 316,0 250,0
1 261,0 95,0 245,0 143,0 100,0 113,6 102,0 111,0 116,0
965,0 530,0 788,0 375,0 500,0 478,8 265,0 90,0 435,0
235,0 15 224,0 400,0 8 770,0 300,0 10 840,0 121,0 7 563,0 500,0 8 435,0 190,0 5 356,0 80,0 6 341,0 128,0 4 998,0 95,0 4 264,0
45 474,6
23 737,0
17 554,0
9 365,0
2 286,6
4 426,8
2 049,0 71 791,0
909,0 1 153,0 1 351,1 1 300,5 810,1 989,6 1 114,0 1 189,6 967,3 1 287,8 940,4 1 588,8
442,0 555,0 585,0 480,0 500,0 400,0 400,0 470,0 395,0 500,0 450,0 980,0
238,5 580,0 677,0 735,0 311,0 509,0 618,0 484,0 441,0 477,0 434,0 865,5
25,5 200,0 350,0 300,0 70,0 250,0 250,0 170,0 150,0 150,0 150,0 250,0
62,6 55,3 55,3 46,1 55,8 54,4 67,6 60,8 54,4 58,4 55,3 64,8
0,9 100,7 95,6 63,4 43,1 116,0 79,4 62,6 15,3 73,8 58,3 65,9
MŠ celkem
13 601,2
6 157,0
6 370,0
2 315,5
690,8
775,0
403,0 21 840,0
0014 - celkem
59 075,8
29 894,0
23 924,0 11 680,5
2 977,4
5 201,8
2 452,0 93 631,0
ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Sluníčko v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12
14,0 22,0 30,0 41,0 20,0 31,0 27,0 52,0 46,0 39,0 39,0 42,0
plánovaný zisk celkem kontrolní součet
1 225,0 1 911,0 2 209,0 2 186,0 1 240,0 1 700,0 1 906,0 1 849,0 1 524,0 1 936,0 1 527,0 2 627,0
i
7
50x invest. spotřeba
8
9
51x služby
52x osobní
10
11=7až10 12=6+11 +i DČ rozpoč. ostatní celkem celkem
466,0 280,0 680,0 325,0 550,0 360,0 270,0 150,0 70,0
405,0 350,0 602,0 719,0 1 100,0 10,0 100,0 10,0 192,0
548,0 460,0 567,0 486,0 650,0 290,0 400,0 100,0 71,0
0,0 10,0 8,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 419,0 1 100,0 1 857,0 1 530,0 2 310,0 660,0 770,0 260,0 333,0
16 643,0 9 870,0 12 697,0 9 093,0 10 745,0 6 016,0 7 111,0 5 258,0 4 597,0
3 151,0
3 488,0
3 572,0
28,0
10 239,0
82 030,0
35,0 20,0 15,0 0,0 40,0 60,0 10,0 8,0 170,1 2,0 15,0 0,0
8,0 0,0 50,0 10,0 20,0 35,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 30,0
8,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 61,7 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
51,0 20,0 90,0 10,0 60,0 95,0 10,0 17,4 297,0 2,0 15,0 30,0
1 276,0 1 931,0 2 299,0 2 196,0 1 300,0 1 795,0 1 916,0 1 866,4 1 891,0 1 938,0 1 542,0 2 657,0
70,0
375,1
218,0
104,1
0,2
697,4
22 607,4
70,0
3 526,1
3 706,0
3 676,1
28,2
0,0
70,0
10 936,4 104 637,4 1 523,6 106 161,0
3
2) oblast kultury v tis. Kč VÝNOSY organizace
KC "12" hlavní doplňková investice KC"12" celkem
1
2
provozov. činnosti
příspěvek od ÚMČ
2 420,0 580,0
2 550,0 0,0 2 550,0
3 000,0
Hus.knihovna hlavní investice Husova knihovna 0016 - celkem
115,0
3 zapojené vlastní fondy investiční rezervní 0,0
5 = 1..3 celkem rozp.částka
0,0
-
4 970,0 580,0 0,0 5 550,0
0,0
0,0
plán. zisk HČ
plán. zisk DČ
0,0
187,0
0,0
187,0
0,0 0,0 0,0
x
187,0
-
0,0
0,0
115,0
2 721,0 0,0 2 721,0
0,0
0,0
2 836,0 0,0 2 836,0
3 115,0
5 271,0
0,0
0,0
8 386,0
0,0
4 5xx daň
5 54x ostatní
6 55x odpisy
0,0
v tis. Kč 1 50x spotřeba
z toho energie
KC "12" hlavní doplňková investice KC"12" celkem
300,0 128,0
250,0 110,0
1 836,0 180,0
30,0 60,0
2 580,0 55,0
7,0 0,0
150,0 30,0
97,0 0,0
428,0
360,0
2 016,0
90,0
2 635,0
7,0
180,0
97,0
Hus.knihovna hlavní investice Husova knihovna
175,0
175,0
410,0
20,0
1 883,0
0,0
58,0
175,0
175,0
410,0
20,0
1 883,0
0,0
58,0
310,0
0016 - celkem plánované zisky
603,0
535,0
2 426,0
110,0
4 518,0
7,0
238,0
407,0
NÁKLADY organizace
2 51x služby
z toho opravy
3 52x osobní
310,0
7=1..6 celkem 4 970,0 393,0 0,0 5 363,0 2 836,0 0,0 2 836,0 8 199,0 187,0
I. Kulturní centrum „12“ Příspěvková organizace KC „12“ plánuje v roce 2008 celkové výnosy ve výši 5.550 tis. Kč v této skladbě: • v hlavní činnosti 2.420 tis. Kč • v doplňkové činnosti 580 tis. Kč • příspěvek na provoz od zřizovatele 2.550 tis. Kč Plánované vlastní výnosy v hlavní činnosti ve výši 2.420 tis. Kč jsou tvořeny převážně tržbami za vstupné a kursovné. Plánované vlastní výnosy v doplňkové činnosti ve výši 580 tis. Kč jsou tvořeny převážně výnosy ze stálých pronájmů nebytových prostor a krátkodobých pronájmů sálů a učeben. Náklady v doplňkové činnosti jsou pouhých 393 tis. Kč, proto je předpokládaný zisk 187 tis. Kč. Se zapojením vlastních fondů organizace počítá pouze v nečekaných krizových situacích, protože většinu těchto prostředků vyčerpala v minulých letech. 4
II. Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace Husova knihovna v Modřanech plánuje v roce 2008 celkové výnosy ve výši 2.836 tis. Kč v této skladbě: • vlastní výnosy organizace 115 tis. Kč • příspěvek zřizovatele na provoz 2.721 tis. Kč Doplňkovou činnost organizace neprovozuje. Se zapojením vlastních fondů organizace počítá pouze v nečekaných krizových situacích. Vlastní komentář: Návrh rozpočtu na rok 2008 vychází z čerpání rozpočtu roku 2007 a z odhadovaných nákladů, které stále vznikají s novým provozem knihovny v zrekonstruovaných prostorách. Schválený příspěvek na provoz knihovny od zřizovatele je ve výši 2.721 tis. Kč. Do rozpočtu organizace jsou dále zapojeny vlastní výnosy (čtenářský poplatek, poplatky za pozdní vrácení knih, za ztrátu či poškození knihovní jednotky, za čtenářský průkaz, za kopie z fondu knihovny, za duplikát čtenářského průkazu) odhadované ve výši 110 tis. Kč, ostatní (úroky z bankovních účtů) ve výši 5 tis. Kč. Čerpání výdajové části rozpočtu podle jednotlivých seskupení: a) Spotřeba 175 tis. Kč V současném návrhu rozpočtu účet Materiál není rozpočtován. Na knihy a další náklady (spotřební materiál, noviny a časopisy) je přislíben účelový příspěvek z HMP. Na účtu Energie je rozpočtována částka 175 tis. Kč. Důvodem jsou vysoké energetické náklady na provoz knihovny v nových prostorách. Knihovna je vytápěna plynem, jehož cena se neustále zvyšuje. A spotřeba elektrické energie je také značná. Plocha knihovny se více jak zdvojnásobila (z 240m2 před povodněmi – 100 m2 dospělé odd. a 140 m2 dětské odd. - na 556 m2 v nových prostorách). Vzhledem k mírné zimě 2007/2008 je rozpočtována o něco nižší částka než v roce 2007. V roce 2007 zaplatila knihovna na energiích 180 tis. Kč. b) Služby 410 tis. Kč Je předpokládán nárůst cen u některých služeb (výkony spojů, účetnictví, mzdová agenda, údržba SW a HW) a využití nových služeb (úklidové firmy). V roce 2007 bylo zapojeno 421 tis. Kč z provozní příspěvku. c) Osobní náklady 1.883 tis. Kč Důvody navýšení na účtu Mzdy jsou: - předpokládaným nástupem nového zastupujícího vedoucího a nového knihovníka do dětského oddělení od 1.6.2008, jejichž plat je nyní odhadován - postup 2 zaměstnanců do vyššího platového stupně. Finanční prostředky jsou na účtu OON vyšší než v roce 2007. Z těchto prostředků bude hrazena: - knihovnice, která zajišťuje provoz pobočky - pomoc brigádníků při obnově a doplňování fondu knihovny (při přebírání knižních darů, při nákupu nových knih), při balení a přebalování knih do ochranných folií, s výpomocí při půjčování v dětském oddělení do nástupu knihovnice - úklid pobočky.
5
V přímé závislosti na mzdových nákladech a OON došlo k navýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a na tvorbu FKSP. d) Ostatní náklady 58 tis. Kč Na tomto seskupení je výše finančních prostředků téměř totožná jako v roce 2007. Největší položkou je smluvní pojištění (pojištění knihovny u Pojišťovny Kooperativa, a.s.), jehož výše je 44 tis. Kč. V roce 2007 byly náklady 56,3 tis. Kč. e) Odpisy 310 tis. Kč Knihovna je ze zákona povinna účtovat odpisy. Jedná se o značnou částku, která velmi zatěžuje rozpočet knihovny. V roce 2007 tato částka dosahovala výše 310 tis. Kč. Na tento rok jsou plánovány ve stejné výši.
6
3) oblast humanitní Sociální služby v tis. Kč 1 prov. činnosti
VÝNOSY organizace
§
zařízení pro děti § 4339 pečovatelská služba § 4351 sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem
495 3 550 6 234 0 10 279 34 0 10 313
2 3 4 = 1..3 příspěvek od zapoj. vl. fondy celkem MČ P12 MPSV/SR/ IF RF rozp.částka 2 197 3 748 4 619 618 11 182 0
0 500 2 151 0 2 651 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11 182
2 651
0
0
plán. zisk
2 692 7 798 13 004 618 24 112 34 0 24 146
v tis. Kč NÁKLADY organizace
§
zařízení pro děti § 4339 pečovatelská služba § 4351 sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem
1 50x spotřeba 650 1 700 2 201 65 4 616 14 0 4 630
z toho energie
2 51x služby
z toho opravy
3 52x osobní
4 5xx daň
5 6 7=1..6 54x 55x ostatní odpisy celkem
470 450 751 60 1 731 14
107 1 750 552 121 2 530 20
5 30 150 0 185 20
1 918 4 245 10 173 430 16 766 0
0 9 0 0 9 0
10 88 40 2 140 0
1 745
2 550
205
16 766
9
140
7 2 692 6 7 798 38 13 004 0 618 51 24 112 0 34 0 51 24 146
Komentář: Rozpočet Sociálních služeb MČ Praha 12 se skládá ze 4 relativně samostatných organizačních jednotek a byl sestaven jako vyrovnaný: A) Zařízení pro děti mladší než předškolního věku 2.692 tis. Kč B) Pečovatelská služba 7.798 tis. Kč C) Sociálně ošetřovatelské centrum 13 004 tis. Kč D) Kluby dříve narozených /KDN/ 618 tis. Kč E) Doplňková činnost 34 tis. Kč Celkem rozpočtováno 24.146 tis. Kč Od 1. ledna 2001 fungují Sociální služby MČ Praha 12 jako příspěvková organizace. V rámci této formy budou v roce 2008 hospodařit s celkovou rozpočtovanou částkou ve výši 24.146 tis. Kč v této skladbě: - vlastní příjmy z hlavní činnosti 10.279 tis. Kč - příspěvek zřizovatele na provoz 11.182 tis. Kč - státní dotace na soc. ošetř. centrum 2.151 tis. Kč - státní dotace na pečovatelskou službu 500 tis. Kč - vlastní výnosy z doplňkové činnosti 34 tis. Kč Celková rozpočtovaná částka ve výši 24.146 tis. Kč je o 1.158 tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno pro rok 2007. 7
Vlastní příjmy organizace v hlavní činnosti jsou navrženy ve výši 10.279 tis. Kč, což je o 829 tis. Kč více, než bylo plánováno v roce 2007. Příspěvek zřizovatele na provoz byl schválen ve výši 11.182 tis. Kč, což je o 293 tis. Kč více než v roce 2007. Sociálním službám byla pro rok 2008 přiznána státní dotace v celkové výši 2.651 tis. Kč v rozdělení: - pečovatelská služba 500 tis. Kč - sociálně ošetřovatelské centrum 2.151 tis. Kč Rozdělení schváleného příspěvku zřizovatele na jednotlivé organizační jednotky bude nutno rozpočtově upravit s ohledem na nové rozložení státní dotace mezi výše uvedené dvě služby. Doplňková činnost je plánována ve výši 34 tis. Kč, což je o 13 tis. Kč méně než v roce 2007. K nárůstu nákladů organizace o 1.158 tis. Kč oproti plánu roku 2007 dochází z následujících důvodů: - ukončení projektu Sociální integrace v Praze 12, z jehož prostředků byly po dobu uplynulých 23 měsíců hrazeny náklady na jeden a půl úvazku pracovníka a cca 4 % ročních provozních nákladů /chápáno bez mzdových nákladů/. Tyto náklady je třeba v roce 2008 , stejně jako před zahájením projektu, krýt z prostředků organizace - navýšení základních platů u pracovníků s platovým postupem Dílčí komentáře k rozpočtům jednotlivých organizačních jednotek: A) Zařízení pro děti mladšího než předškolního věku, § 4339 2.692 tis. Kč V nadcházejícím období bude i nadále fungovat jediné oddělení, v němž jsou poskytovány dětem služby základního provozu i hlídací služby. Kapacita oddělení je 20 dětí. Provozní doba zařízení zůstává nezměněna, personální vybavení akceptující rozložení provozní doby do dvou provozů, tvoří 3,5 úvazku sestry (mzdové prostředky pro 1 zdravotní sestru jsou již pouze pro první polovinu roku hrazeny z projektu Sociální integrace), 0,5 úvazku vedoucí sestry zařízení, 1 úvazek pomocnice, 1 úvazek kuchařky/pradleny a 0,4 úvazku údržbáře a domovníka. Výdaje zařízení jsou ve srovnání s loňskou skutečností navýšeny o 136 tis. Kč. Tato částka kryje pouze výše zmíněný návrat pracovnice. Výnosem organizační jednotky je poplatek hrazený rodiči za pobyt dítěte v zařízení (1500,- Kč/měsíc/ dítě), hlídací službu (90,- Kč/1hodina) a stravné dětí (65,- Kč/den). Pro rok 2008 jsou tyto příjmy naplánovány ve výši 495 tis. Kč, což je o 45 tis. Kč více, než v loňském roce. B) Pečovatelská služba, § 4351 7.798 tis. Kč Náklady na pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby, vaření a rozvozu obědů a výdeje obědů ve výdejnách Pod sady, Olbramovická a J. Jovkova. K nárůstu plánovaných výdajů ve srovnání s loňským rokem o 397 tis. Kč dochází z důvodu převedení veškerých osobních nákladů na 2 pracovnice (1,0 úvazek) výdejen obědů z organizační jednotky KDN do organizační jednotky pečovatelská služba. Důvodem je nutnost dodržet typologii sociálních služeb vyplývající ze zákona 108/2006 Sb. a podmínek daných pro registraci pečovatelské služby Výnosy této jednotky tvoří vybrané poplatky za azylové bydlení, dovozné, úkony pečovatelské služby a stravné seniorů. Výše poplatků se řídí nově vydanou vyhláškou MPSV ČR, která navazuje 8
na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Celková odhadnutá výše těchto poplatků činí 3.550 tis. Kč, což je o 450 tis. Kč méně než na rok 2007. Navrhovaná výše vychází ze skutečnosti roku 2007. Pro rok 2008 bude v rámci této organizační jednotky účtována státní dotace ve výši 500 tis. Kč, která byla nově pro tuto službu předběžně schválena. C) Sociálně ošetřovatelské centrum, § 4359, org. jed. 218 13.004 tis. Kč Zařízení pracuje v nepřetržitém provozu. Zajišťuje péči o staré občany, o které se nemůže postarat rodina. Rozpočet celkových nákladů je plánován ve výši 13.004 tis. Kč, což je o 800 tis. Kč více než bylo plánováno na rok 2007. Vlastní výnosy SOC Zárubova tvoří poplatky klientů za pobyt a služby dané vyhláškou MPSV ČR. Jejich odhadnutá výše činí 6.234 tis. Kč, což je o 1.234 tis. Kč více než bylo v roce 2007. D) Kluby dříve narozených, § 4359, org. j. 219 618 tis. Kč Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených, které se scházejí 1x týdně. Rozpočet organizační jednotky je stanoven ve výši 618 tis. Kč, což je o 162 tis. Kč méně, než bylo schváleno na rok 2007. Důvodem snížení je výše zmíněné převedení osobních nákladů pracovnic výdejen obědů do organizační jednotky pečovatelská služba. E) Doplňková činnost 34 tis. Kč Doplňková činnost organizace spočívá již pouze v pronájmu služebního bytu v budově J. Jovkova správci. S ohledem na to, že práce spojené s agendou doplňkové činnosti jsou časově zcela zanedbatelné, nejsou v nákladech VHČ uváděny mzdové náklady.
9
4) oblast bytového hospodářství Správa bytových objektů Praha - Modřany v tis. Kč 1
VÝNOSY
provoz. činnosti správa obecního bytového fondu 100 pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100 garáže Těšíkova 200 areál VOSA 500 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhotných surovin SDS 800 stř.dopravy v rámci SDS 800 celkem investice SBO celkem
2 příspěvek od MČ (FO)
3 zapojené vl fondy IF
19 120 768 2 939 0 700 1 200 1 100 25 827
0 150 3 482
500
13 232
25827
13 232
RF
4 = 1..3 celkem rozp. částka
9 600
plán. zisk
500
28 720 768 2 939 0 850 5 182 1 100 39 559
0 + 409 + 1 102 0 0 - 1950 +439 0
500
39 559
+0
v tis. Kč NÁKLADY
správa obecního bytového fondu 100 pronájem neb.prostor v rámci správy BF 100 garáže Těšíkova 200 areál VOSA 500 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhotných surovin SDS 800 Stř.dopravy v rámci SDS 800 celkem investice SBO celkem
1 50x spotřeba
z toho energie
2 51x služby
z toho opravy
3 52x osobní
580 20 68 0 5 1 121 107 1 901
220 10 65 0 0 314 7 616
15 182 40 115 0 728 1 785 178 18 028
13 761 20 80 0 628 500 8 14 997
6 587 175 1 454 0 101 3 839 365 12 521
1 901
616
18 028
14 997
12 521
4 5xx daň 40 124 200 0
5 54x ostatní
6 55x Odpisy
7=1..6 celkem
3 500
2 831
118 11 493
0 1 200
0 15 69
3 701
2 915
28 720 359 1 837 0 850 7 132 661 39 559
493
3 701
2 915
39 559
Komentář: Příspěvková organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany plánuje na rok 2008 výnosy v celkové výši 39.559 tis. Kč v této skladbě: − vlastní výnosy v částce 25.827 tis. Kč − zapojení vlastního investičního fondu v částce 500 tis. Kč − účelový příspěvek zřizovatele z Fondu obnovy v částce 9.600 tis. Kč − příspěvek zřizovatele na provoz v částce 3.632 tis. Kč Poznámka: V příjmech organizace není zakomponováno: účelový příspěvek z Fondu obnovy ve výši 4.025,8 tis. Kč nevyčerpaný v roce 2007, který bude ponechán organizaci v rámci finančního vypořádání se zřizovatelem za rok 2007 účelový příspěvek zřizovatele na provoz areálu „VOSA“. Rozpočtová změna nebyla v době zpracování materiálu schválena účelová dotace hl. m. Prahy na středisko druhotných surovin v částce 4.000 tis. Kč. Rozpočtová změna nebyla v době zpracování materiálu realizována. Celkové náklady jsou naplánovány v částce 39.559 tis. Kč. Z rozdílu celkových výnosů a celkových nákladů je předpokládán vyrovnaný hospodářský výsledek. 10
Tento hospodářský výsledek by měl být dosažen takto: − čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v rámci byt. fondu v částce 409 tis. Kč − čistý výnos z pronájmu garáží Těšíkova v částce 1.102 tis. Kč − čistý výnos z doplňkové činnosti stř. dopravy v rámci SDS v částce 439 tis. Kč Naopak záporný hospodářský výsledek ve výši - 1.950 tis. Kč se předpokládá v hospodaření vlastního střediska druhotných surovin (SDS). Činnost organizace je rozdělena do 5 středisek a rozpočet každého z nich je sledován samostatně takto: − středisko Správa obecního bytového fondu – hlavní činnost − a nebytových prostor – doplňková činnost − středisko Provoz garáží Těšíkova – doplňková činnost − středisko VOSA – hlavní činnost − středisko Hřbitovní správa – hlavní činnost − středisko SDS – hlavní činnost − doprava – doplňková činnost Komentář k rozpočtům jednotlivých středisek: 1/ Správa obecního bytového a nebytového fondu 28.720 tis. Kč Ve výnosech v hlavní činnosti se vychází ze stanovených sazeb nájemného a není zohledněno jeho případné zvýšení. Rozpočtovaná částka je meziročně o 2.920 tis. Kč nižší. Do výnosové části rozpočtu je v ostatních výnosech uvažováno zúčtování poplatků za STA (společnou televizní anténu) hrazenou nájemníky, předpis poplatků z prodlení při vymáhání dluhů za nájemné. V rozpočtu je dále zahrnut příspěvek od MČ z Fondu obnovy ve výši 9.600 tis. Kč na pokrytí velkých oprav v domech realizovaných v roce 2008. Výnosy z doplňkové činnosti v částce 768 tis. Kč budou tvořeny převážně nájemným z nebytových prostor. Čistý výnos z tohoto pronájmu bude předmětem odvodu zřizovateli za rok 2008. V tomto návrhu je již zohledněno jeho zvýšení. V ostatních příjmech kromě úroků z prodlení nezahrnuje rozpočet již žádné další příjmy. Nákladovou část rozpočtu v hlavní činnosti tvoří především náklady na opravy a ostatní služby /úklidy chodníků, deratizace, náklady na výpočetní techniku, školení, znalecké posudky, telekomunikační poplatky apod./ Účet osobních nákladů – mezd a zákonných pojištění zahrnuje i mzdy domovníků a topičů v předpokládané výši 1.500 tis. Kč, které budou na konci r. 2008 přeúčtovány z nákladových mezd na účet služeb hrazených nájemníky. Ostatní položky nákladů hlavní činnosti i doplňkové činnosti byly stanoveny s ohledem na výsledky roku 2007. Předpokládaný zisk ve výši 339 tis. Kč v doplňkové činnosti je stanoven již po zdanění. V hlavní činnosti je rozpočet zpracován tak, že veškeré výnosy jsou použity do oprav bytového fondu v majetku obce. 2/ Provoz garáží Těšíkova 2.939 tis. Kč Ve výnosech v částce 2.939 tis.Kč se vychází ze stanovených sazeb nájemného za garážová stání a je již zohledněno jeho zvýšení. Žádné další výnosy nejsou rozpočtovány. Nákladovou část rozpočtu ve výši 1.837 tis. Kč tvoří především náklady na mzdy vrátných a náklady na opravy. Přepokládaný zisk ve výši cca 1.102 tis. Kč bude použit na pokrytí ztráty střediska druhotných surovin. 11
3/ Středisko „VOSA“ 0 tis. Kč V rozpočtu nejsou prozatím uvažovány žádné výnosy, protože příspěvek na provoz nebyl dosud rozpočtově realizován. 4/ Hřbitovní správa 850 tis. Kč Vlastní výnosy v částce 700 tis. Kč tvoří nájemné z hrobových míst a úhrady za hřbitovní služby. Dalším zdrojem je příspěvek od zřizovatele ve výši 150 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou náklady na opravy a náklady na služby, které tvoří především odvoz kontejnerů s odpadem ze hřbitovů Modřany a Cholupice. 5/ Středisko druhotných surovin a dopravy 5.182 tis. Kč Výnosová část rozpočtu tohoto střediska je tvořena vlastními výnosy ve výši 1.200 tis.Kč, tj. tržbami za uložení odpadu na středisku. Dále je hlavním zdrojem příspěvek od MČ ve výši 3.482 tis. Kč. Dalším zdrojem vlastních výnosů je předpokládané zapojení investičního fondu v částce 500 tis. Kč. Rovněž je avizován účelový příspěvek HMP ve výši 4.000 tis. Kč, který není zatím předmětem rozpočtu. Položky nákladové části HČ jsou stanoveny s ohledem na skutečnosti roku 2007. Výnosy doplňkové činnosti v částce 1.100 tis. Kč jsou tvořeny z tržeb z provozu dopravy a likvidace odpadu pro cizí subjekty. Náklady ve výši 661 tis. Kč jsou stanoveny poměrnou částí vzhledem k výkonům hlavní a doplňkové činnosti dle vnitřní směrnice. Rozpočtovaná ztráta Střediska druhotných surovin ve výši 1.950 tis. Kč by měla být částečně kryta ziskem z provozu garáží Těšíkova v částce 1.102 tis. Kč a ziskem z doplňkové činnosti střediska dopravy v rámci SDS ve výši 439 tis. Kč.
Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty
12
