Příjmy Pol.
§
Org UZ
Daňové příjmy 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1341 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1351 0000 1355 0000 1349 0000 1361 0000 1511 0000 1 Nedaňové příjmy 2111 3314 2111 3319 2111 3322 2111 3322 1 2111 3632 2111 3639 2111 3722 2119 3639 2131 3639 2132 3612 2132 3613 2132 3632
Příjmy
Město Trmice IČ: 00674010
Schválený rozpočet 2015
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Příjem z užívání veřejného prostranství a reklamy Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozu loterií Daň z VHP Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem Činnosti knihovnické Pronájem sálu U Kastnerů Zámek - příjmy z pronájmu Příjem ze zámku (podíl na vstupném) Pronájem hrobů Pronájem kontejnerů a prodej dřeva Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní příjmy z vlastní čin.(věcné břemeno) Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) Příjem z pronájmu bytů Příjem z pronájmu nebytů Příjem z pronájmu kaple
Stránka 1 z 15
Rozpočet 2015 tis. Kč 7 801,00 190,00 663,00 6 485,00 13 900,00 65,00 400,00 5,00 50,00 80,00 60,00 30,00 250,00 6 000,00 35 979,00 15,00 50,00 70,00 40,00 180,00 10,00 85,00 15,00 125,00 4 600,00 850,00 14,00
Příjmy Pol. 2141 2142 2212 2212 2321 2324 2324
§ 6310 6310 5311 6171 3319 3725 6171
Město Trmice IČ: 00674010
Schválený rozpočet 2015 Org UZ Příjmy z úroků (všechny účty) Dividendy Pokuty - Městská policie Pokuty - místní správa Přijaté neinvestiční dary Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady přijaté příspěvky a náhrady - ostatní (náhrady) Rezerva na dotace 1,2,3,4,5) Ostatní příjmy (dědictví, vydob.prost.,vratky transf.) Celkem
2329 6171 2329 6171 2 Příjmy z prodeje majetku 3111 3639 Příjmy z prodeje dlouhodobého majektu 3 Celkem Příjmy z transferů
13233 OP LZZ-Trmický prog.proti hrozbám soc.vyloučení 3) 13101 Dotace Úřad práce ČR - VPP
4116 4116 4213
Dotace SFŽP - Liniová zeleň
4121
5)
4)
Ostatní transfery od obcí Celkem příjmy z transferů Celkem příjmy
Příjmy
8 533,90 40,00 16 817,90 600,00 600,00
Dotace na výkon st.správy 1)
4112
Rozpočet 2015 20,00 1 600,00 100,00 50,00 300,00 80,00 40,00
1 713,90 2)
4 100,00 1 980,00 670,00 70,00 53 396,90
Stránka 2 z 15
Výdeje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Ka
§
Pol.
Org
Uz
Schválený rozpočet 2015
Text
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2015 tis. Kč 50,00 50,00
Veterinární péče 09 1014 5169 09
Veterinární péče Celkem
Doprava 10 2212 10 2219 10 2221 10 2229 10 2229 10 2212 10 2212 10 2219 10 2219 10 2321 10
5171 5171 5171 5139 5169 5169 5169 5156 5171 5171
Opravy silnic Opravy chodníků Opravy zastávek Dopravní značení Odstranění autovraků Čištění komunikací - zimní Čištění komunikací - letní Pohonné hmoty a maziva (zametací stroj) Opravy a udržování (zametací stroj) Odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly Celkem
300,00 150,00 35,00 25,00 5,00 500,00 200,00 42,00 30,00 60,00 1 347,00
Školství 14 3111 14 3113 14
5331 5331
Příspěvek mateřské škole Příspěvek základní škole Celkem
935,00 2 700,00 3 635,00
19 13 34 34
Sportovní zařízení 15 3419 5222 15
kapitola 9, 10, 14, 15
Provoz sportovního areálu Celkem
Stránka 3 z 15
200,00 200,00
Výdaje - kapitola 16 - Kultura §
Pol.
Knihovna 3314 5011 3314 5031 3314 5032 3314 5169 3314 5134 3314 5041 3314 5136 3314 5137 3314 5162 3314 5139 3314 Sál U Kastnerů 3319 5139 3319 5151 3319 5152 3319 5154 3319 5169 3319 5171
Org
Uz
Text
Plat Sociální pojištění Zdravotní pojištění Stravenky Prádlo, oděv, obuv Kulturní akce Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup nábytku Připojení k internetu Provozní materiál Celkem
10
5 5 5 5 5 5
Rozpočet 2015 tis. Kč 270,00 67,50 24,30 4,50 3,00 40,00 90,00 15,00 5,00 20,00 539,30
Sál - nákup materiálu Sál - Studená voda Sál - Teplo Sál - Elektrická energie Sál - ostatní služby Sál - Opravy a udržování Celkem
15,00 60,00 90,00 30,00 30,00 61,40 286,40 170,00 60,00 2,00
3319 3319 3319
5169 5169 5139
Zajištění koncertů na zámku vánoční výzdoba Kronika
Zámek 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5139 5151 5152 5154 5162 5169 5171
Zámek - Nákup materiálu Zámek - Studená voda Zámek - Teplo Zámek - Elektrická energie Zámek - Služby telekom. a radiokom. Zámek - služby Zámek - Opravy a udržování Celkem
kapitola 16
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015
Stránka 4 z 15
10,00 32,00 400,00 150,00 6,00 610,00 182,50 1 390,50
Výdaje - kapitola 16 - Kultura §
Pol.
3349 3399 3399 3419 3399 3399 3399 3399
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5194 5194
3421 3421 3429 6399
5137 5169 5169 5491
kapitola 16
Org
3 30 32
29
14
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015
Text
Rozpočet 2015
Trmické noviny Akce Sportovních a kulturních komisí Trmické slavnosti Trmická desítka za Přemyslem Oráčem Ples města Propagace města Věcné dary Jubilanti Dětské koutky a hřiště Revize dětských koutků Senioři - společenské akce Stipendia studentům Celkem kultura
Stránka 5 z 15
80,00 100,00 200,00 50,00 30,00 100,00 25,00 20,00 150,00 12,00 15,00 10,00 3 240,20
Výdaje - kapitola 17 §
Pol.
Org
Prevence kriminality 5311 5169
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015 Text
Rozpočet 2015 tis. Kč 150,00
Rozšíření MKDS
Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení - CZ.1.04/3.2.00/55.00015 6171 5011 13233 Platy 6171 5021 13233 Dohody 6171 5031 13233 Sociální pojištění 6171 5032 13233 Zdravotní pojištění 6171 5169 13233 OP LZZ - ostatní služby 4375 5169 13233 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4378 5169 13233 Terenní program 4371 5169 13233 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
205,00 72,00 70,00 25,00 300,00 700,00 700,00 700,00
Sociální služby po skončení projektu od 30.6.2015 4375 5169 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4378 5169 Terénní programy 4371 5169 Sociálně aktivizační služby
480,00 300,00 540,00
Celkem
kapitola 17
4 242,00
Stránka 6 z 15
Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa §
Pol.
Městská policie 5311 5011 5311 5031 5311 5032 5311 5134 5311 5139 5311 5139 5311 5154 5311 5156 5311 5162 5311 5167 5311 5164 5311 5169 5311 5169 5311 5171 5311 5172 5311 5173 5311 5361 5311 5171 5311
Org
26
10 27
Zastupitelstvo města 6112 5023 6112 5021 6112 5031 6112 5032 6112 5173
kapitola 19
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015 Text
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu Preventivní akce Elektrická energie (MKDS) Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací školení Pronájem (MKDS) Ostatní služby (vč. střelnice) stravenky Opravy a udržování (MKDS) Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Nákup kolků opravy vozidla Celkem
Odměny členům zastupitelstva Odměny výborům a komisím Sociální pojištění Zdravotní pojištění Cestovné a školení
Stránka 7 z 15
Rozpočet 2015 tis. Kč 4 200,00 1 050,00 378,00 139,70 68,10 30,00 5,50 150,00 35,00 65,00 15,00 61,00 52,00 70,00 13,10 10,00 10,00 25,00 6 377,40
1 200,00 50,00 140,00 108,00 10,00
Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa §
Pol.
Městský úřad 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5152 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5166 6171 5166 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5164 6171 5169 6171 5168 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5429 6171 5195 6171 5499 6171
kapitola 19
Org
Uz
9
10
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015 Text
Rozpočet 2015
Platy Dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úraz.poj. DHDM (počítače a ostatní vybavení nad 3000 Kč) Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekom. a radiokom. Poradenství (daně) audit právní služby smluvně odborné a právní poradenství ostatní Služby školení a vzdělávání Ostatní služby Pronájem kopírovacích strojů stravenky aktualizace programů (nová položka) Opravy a udržování programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Ošatné Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Odvod za neplnění povinného podílu osob s ZP Úprava zevnějšku Celkem Celkem vnitrní správa
5 220,00 350,00 1 393,00 502,00 60,00 120,00 130,00 45,00 330,00 30,00 200,00 22,00 75,00 170,00 15,00 77,50 220,00 150,00 70,00 100,00 87,00 70,00 230,00 100,00 60,00 35,00 10,00 99,20 12,00 40,00 8,00 10 030,70 17 916,10
Stránka 8 z 15
Výdaje - kapitola 28 Sociální věci §
Pol.
Sociální věci 3543 5222 3543 5499 3632 5192 4339 5499 4341 5499
kapitola 28
Org
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015 Text
pomoc zdravotně postiženým pomoc zdravotně postiženým Pohřebné sociální jednorázová výpomoc jednorázové dávky (nahodilé události) Celkem
Stránka 9 z 15
Rozpočet 2015 tis. Kč 10,00 10,00 20,00 5,00 20,00 65,00
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství §
Pol.
Org
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015 Text
Požární ochrana a krizové situace 5512 5321 Požární ochrana 5212 5901 Účelová rezerva na krizové situace (240/2000 Sb.) Celkem
Rozpočet 2015 tis. Kč 100,00 100,00 200,00
Bytové a nebytové hospodářství 3612 5151 7 Studená voda 3612 5152 7 Teplo 3612 5154 7 Elektrická energie 3612 5153 7 Plyn 3612 5169 7 Ostatní služby SDF 3612 5171 Opravy a udržování, ostatní služby 3612 5171 24 Opravy - V Jílovišti 36 Celkem
1 100,00 1 000,00 200,00 65,00 200,00 2 098,20 350,00 5 013,20
Veřejné osvětlení 3631 5154 3631 5171 3631
Elektrická energie Opravy a udržování Celkem
850,00 754,10 1 604,10
Hřbitov 3632 5139 3632 5151 3632 5154 3632 5155 3632 5169 3632 5171 3632
Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
Komunální služby 3639 5139 3639 5154 3639 5154 3639 5156 3639 5171 3639 5159 3639 5169 3639 5169 3639 5171 3639 5171 3639
Materiál (místní hospodářství) Sběrný dvůr (provoz) Elektřína Lom Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) opravy (užitkový vůz) Pohonné hmoty a maziva (ostatní) Ostatní služby Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora opravy a udržování havarijní fond Celkem
kapitola 39
17 20 20
11 25
Stránka 10 z 15
10,00 5,00 5,00 5,00 130,00 255,00 410,00
120,00 25,00 5,00 28,00 35,00 12,00 85,00 1 300,00 65,00 100,00 1 775,00
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství § 3721 3722 3723 3744
Pol.
Org
5169 5169 5169 5169
Péče o vzhled a zeleň 3745 5011 3745 5031 3745 5032 3745 5132 3745 5169 10 3745 5169 3745 5169 12 3745 5169 12 3745 5169 12 3745
kapitola 39
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015 Text Svoz a sběr nebezpečných odpadů Svoz a sběr komunálních odpadů Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný) monitoring povodňové aktivity v řece Bílině
Rozpočet 2015 50,00 1 800,00 450,00 25,00
Platy - VPP Sociální pojištění - VPP Zdravotní pojištění - VPP Ochranné pomůcky - VPP stravenky - VPP Liniová zeleň - následná péče Veřejná zeleň - smluvně Veřejná zeleň - mimosmluvně sekání převedených pozemků Celkem Celkem místní hospodářství
2 480,00 620,00 224,00 28,00 77,00 421,50 460,00 150,00 50,00 4 510,50 15 837,80
Stránka 11 z 15
Výdaje - kapitola 40 Výstavba §
Pol.
Org
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015 Text
Rozpočet 2015 400,00 350,00 300,00 700,00 200,00
2219 2219 2219 2219 3113
6121 6121 6121 6121 6121
Chodník Tyršova č.1 - č.11 Chodník Tyršova č.2 - č.14 Chodník Žižkova (kostel - Sv. Čecha) Chodník Koštov ZŠ - sanace zdiva IV. etapa
3612
6121
Bytové a nebytové hospodářství - akce
2 000,00
6171
6121
rekonstrukce Fügnerova 345
2 500,00
projektová činnost
400,00
Územní plán Spoluúčast na dotacích
350,65 600,00
PD - B5 Koštov, B1 Trmice IČ - B5 Koštov, B1 Trmice
584,43 77,44
3635 3639
6119 5169
3612 3612
6121 6121
3745
5169
Liniová zeleň (dotace SFŽP)
670,00
3612
6121
připojovací body B1 a B5
350,00
35 35
Celkem
kapitola 40
9 482,52
Stránka 12 z 15
Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa §
6171 6399 6409 6310 6320 6399 3639 6402 6402
Pol.
Org
5141 5229 5329 5163 5163 5362 5362 5364 5364
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015 Text
úroky z úvěru Fügnerova 345 dotace o.s. členské příspěvky Služby peněžních ústavů Pojištění Platby daní a poplatků SR Daň z nabytí nemovitých věcí 98348 Vypořádání dotace na volby do EP 98187 Vypořádání dotace na volby do obec.zastup. Celkem pokladní správa
Rozpočet 2015 tis. Kč 29,00 250,00 60,00 40,00 200,00 150,00 10,00 2,80 4,40 746,20
Výdaje bez kapitol Celkem výdaje bez kapitol Celkové výdaje
kapitola 41
56 761,82
Stránka 13 z 15
Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa §
Pol.
Org
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015 Text
Rozpočet 2015
Sociální fond Sociální fond
370,00 57 131,82
Celkem výdaje po konsolidaci Financování 8123 8124
přijetí úvěru Splátka úvěru Financování celkem
-
Celkem výdaje a financování
kapitola 41
Stránka 14 z 15
532,80 532,80 57 664,62
Město Trmice IČ 00674010
Schválený rozpočet 2015
Rekapitulace
Rozpočet 2015 (tis. Kč) 35 979,00 16 817,90 600,00 53 396,90
Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy Výdaje 9 10 14 15 16 17 19 28 39 40 41
Veterinární péče Doprava Školství Sportovní zařízení Kultura Prevence kriminality a volnočas. aktivity Vnitřní správa Sociální věci Místní hospodářství Investice Pokladní správa Výdaje bez kapitol
50,00 1 347,00 3 635,00 200,00 3 240,20 4 242,00 17 916,10 65,00 15 837,80 9 482,52 746,20 56 761,82
Celkem výdaje Saldo příjmů a výdajů
-
Sociální fond
3 364,92 370,00
Financování
-
532,80
Příjmy - výdaje - sociální fond + financování
-
4 267,72
Stránka 15 z 15
