Příjmy Pol.
§
Rozpočet 2014
Org UZ
Rozpočet 2014 tis. Kč
Daňové příjmy 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1341 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1349 0000 1361 0000 1511 0000 1
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Příjem z užívání veřejného prostranství a reklamy Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem
Nedaňové příjmy 2111 3314 2111 3319 2111 3322 2111 3322 1 2111 3632 2111 3639 2111 3722
Činnosti knihovnické Pronájem sálu U Kastnerů Zámek - příjmy z pronájmu Příjem ze zámku (podíl na vstupném) Pronájem hrobů Pronájem kontejnerů a prodej dřeva Sběr a svoz komunálních odpadů
2119 2131 2132 2132 2132 2141 2142
Ostatní příjmy z vlastní čin.(věcné břemeno) Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) Příjem z pronájmu bytů Příjem z pronájmu nebytů Příjem z pronájmu kaple Příjmy z úroků (všechny účty) Dividendy
3639 3639 3612 3613 3632 6310 6310
Příjmy
Město Trmice IČ: 00674010
Stránka 1 z 14
6 980,00 195,00 600,00 6 000,00 12 500,00 65,00 400,00 5,00 80,00 30,00 200,00 5 800,00 32 855,00
13,00 50,00 70,00 40,00 200,00 10,00 85,00 15,00 125,00 4 450,00 800,00 14,00 150,00 1 500,00
Rozpočet 2014
Příjmy Pol.
§
Org UZ
2212 5311 2212 6171 2321 3319 2324 3725 2324 6171 2329 3399 32 2329 6171 2329 6171 2 Příjmy z prodeje majetku 3111 3639 3 Příjmy z dotací 4112 0000 4116 0000 4116 0000 4121 0000
Rozpočet 2014 tis. Kč Pokuty - Městská policie Pokuty - místní správa Přijaté neinvestiční dary Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady přijaté příspěvky a náhrady - ostatní (náhrady) Příjmy z plesu Rezerva na dotace* Ostatní příjmy (dědictví, vydob.prost.,vratky transf.) Celkem Příjmy z prodeje dlouhodobého majektu Celkem
Dotace na výkon st.správy* 13233 OP LZZ-Trmický prog.proti hrozbám soc.vyloučení* 13101 Dotace Úřad práce ČR - VPP* Ostatní transfery od obcí* Celkem Celkem příjmy
Příjmy
Město Trmice IČ: 00674010
100,00 50,00 300,00 80,00 40,00 20,00 7 031,70 20,00 15 163,70 600,00 600,00
1 716,70 3 600,00 1 700,00 15,00 48 618,70
Stránka 2 z 14
Výdeje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Ka
§
Pol.
Org
Uz
Rozpočet 2014
Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
Veterinární péče 09 1014 5169 09
Veterinární péče Celkem
Doprava 10 2212 10 2219 10 2221 10 2229 10 2229 10 2321 10
5171 5171 5171 5139 5169 5171
Opravy silnic Opravy chodníků Opravy zastávek Dopravní značení Odstranění autovraků Odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly Celkem
Školství 14 3111 14 3113 14
5331 5331
19
Sportovní zařízení 15 3419 5222 15
kapitola 9, 10, 14, 15
Město Trmice IČ 00674010
50,00 50,00
Příspěvek mateřské škole Příspěvek základní škole Celkem
Provoz sportovního areálu Celkem
Stránka 3 z 14
300,00 250,00 35,00 30,00 10,00 80,00 705,00
935,00 2 700,00 3 635,00
200,00 200,00
Výdaje - kapitola 16 - Kultura §
Pol.
Knihovna 3314 5011 3314 5031 3314 5032 3314 5169 3314 5134 3314 5169 3314 5136 3314 5137 3314 5162 3314 5139 3314 Sál U Kastnerů 3319 5139 3319 5151 3319 5152 3319 5154 3319 5169 3319 5171
3319 3319 3319
5169 5169 5139
kapitola 16
Org
Uz
10
5 5 5 5 5 5
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014
Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
Plat Sociální pojištění Zdravotní pojištění Stravenky Prádlo, oděv, obuv Kulturní akce Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup nábytku Připojení k internetu Provozní materiál Celkem
260,00 65,00 23,40 3,00 3,00 29,00 90,00 25,00 5,00 20,00 523,40
Sál - nákup materiálu Sál - Studená voda Sál - Teplo Sál - Elektrická energie Sál - ostatní služby Sál - Opravy a udržování Celkem
10,00 42,00 90,00 40,00 20,00 20,00 222,00
Zajištění koncertů na zámku vánoční výzdoba Kronika
170,00 50,00 2,00
Stránka 4 z 14
Výdaje - kapitola 16 - Kultura §
Pol.
Zámek 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5139 5151 5152 5154 5162 5169 5171
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5169 5169 5169 5169 5194 5194
3421 3421 3429 6399
5137 5169 5169 5491
kapitola 16
Org
3 30 32
29
14
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014
Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
Zámek - Nákup materiálu Zámek - Studená voda Zámek - Teplo Zámek - Elektrická energie Zámek - Služby telekom. a radiokom. Zámek - služby Zámek - Opravy a udržování Celkem
10,00 32,00 400,00 150,00 11,00 600,00 115,00 1 318,00
Akce Sportovních a kulturních komisí 20 let města Trmice Ples města Propagace města Věcné dary Jubilanti
80,00 400,00 30,00 40,00 25,00 20,00
Dětské koutky a hřiště Revize dětských koutků Senioři - společenské akce Stipendia studentům Celkem kultura
Stránka 5 z 14
150,00 10,00 15,00 10,00 3 065,40
Výdaje - kapitola 17 §
Pol.
Org
Prevence kriminality 5311 5169
Uz
Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
Rozšíření MKDS
150,00
Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení - CZ.1.04/3.2.00/55.00015 6171 5169 13233 OP LZZ - ostatní služby 4375 5169 13233 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4378 5169 13233 Terenní program 4371 5169 13233 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Celkem
kapitola 17
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014
Stránka 6 z 14
942,50 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4 692,50
Výdaje - kapitola 19 - vnitřní správa §
Pol.
Městská policie 5311 5011 5311 5031 5311 5032 5311 5134 5311 5139 5311 5139 5311 5154 5311 5156 5311 5162 5311 5167 5311 5164 5311 5169 5311 5169 5311 5171 5311 5172 5311 5173 5311 5361 5311 5171 5311 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5173
kapitola 19
Org
26
10 27
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014
Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu Preventivní akce Elektrická energie (MKDS) Pohonné hmoty a maziva Služby telekom. a radiokom. školení Pronájem (MKDS) Ostatní služby (vč. střelnice) stravenky Opravy a udržování (MKDS) Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Nákup kolků opravy vozidla Celkem
4 000,00 1 000,00 360,00 90,10 69,20 30,00 5,50 140,00 35,00 36,00 15,00 57,00 35,00 88,00 13,10 6,00 6,00 35,00 6 020,90
Odměny členům zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Cestovné a školení (zastupitelé)
1 008,00 134,00 78,00 10,00
Stránka 7 z 14
Výdaje - kapitola 19 - vnitřní správa §
Pol.
Městský úřad 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5137 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5152 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5166 6171 5166 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5164 6171 5169 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5429 6171 5499 6171 6310 5163 6320 5163 6399 5362
kapitola 19
Org
Uz
9
10 15
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014
Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
Platy Dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úraz.poj. DHDM - ostatní DHDM - počítače Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekom. a radiokom. Poradenství (daně) audit právní služby odborné a právní poradenství (Lihovar) Služby školení a vzdělávání Ostatní služby Pronájem kopírovacích strojů stravenky aktualizace programů Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Ošatné Ost.náhrady plac.obyvatelstvu Úprava zevnějšku Celkem Služby peněžních ústavů Pojištění Platby daní a poplatků SR Celkem vnitrní správa
Stránka 8 z 14
4 900,00 300,00 1 325,00 477,00 52,00 50,00 94,00 100,00 22,00 220,00 30,00 170,00 20,00 75,00 170,00 10,00 65,00 200,00 100,00 70,00 110,00 87,00 45,00 220,00 100,00 35,00 10,00 99,20 12,00 5,00 9 173,20 40,00 195,00 145,00 16 804,10
Výdaje - kapitola 28 - Sociální věci §
Pol.
Sociální věci 3543 5222 3543 5499 3632 5192 4339 5499 4341 5499
kapitola 28
Org
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014
Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
pomoc zdravotně postiženým pomoc zdravotně postiženým Pohřebné sociální jednorázová výpomoc jednorázové dávky (nahodilé události) Celkem
Stránka 9 z 14
10,00 10,00 20,00 5,00 20,00 65,00
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství §
Pol.
Org
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014
Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
Čištění komunikací 2212 5169 Čištění komunikací - zimní 2212 5169 13 Čištění komunikací - letní 2219 5156 34 Pohonné hmoty a maziva (zametací stroj) 2219 5171 34 Opravy a udržování (zametací stroj) 22 Celkem Bytové a nebytové hospodářství 3612 5151 7 Studená voda 3612 5152 7 Teplo 3612 5154 7 Elektrická energie 3612 5153 7 Plyn 3612 5169 7 Ostatní služby SDF 3612 5171 Opravy a udržování 3612 5171 24 Opravy - V Jílovišti 3612 Celkem
1 000,00 1 050,00 250,00 10,00 400,00 1 724,20 210,00 4 644,20
Veřejné osvětlení 3631 5154 3631 5171 3631
Elektrická energie Opravy a udržování Celkem
850,00 752,00 1 602,00
Hřbitov 3632 5139 3632 5151 3632 5154 3632 5155 3632 5169 3632 5171 3632
Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem
kapitola 39
Stránka 10 z 14
500,00 360,00 20,00 20,00 900,00
10,00 25,00 10,00 10,00 170,00 60,00 285,00
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství §
Pol.
Org
Komunální služby 3639 5139 3639 5154 3639 5154 3639 5156 3639 5171 3639 5159 3639 5169 3639 5169 3639 5169 3639 5171 3639 5171 3639 5171 3639 5362 3639 3721 3722 3723 3744
17 20 20
11 25 25
5169 5169 5169 5169
Péče o vzhled a zeleň 3745 5011 3745 5031 3745 5032 3745 5132 3745 5169 10 3745 5169 12 3745 5169 12 3745 5169 12 3745
kapitola 39
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014
Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
Materiál (místní hospodářství) Sběrný dvůr (provoz) Elektřína Lom Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) opravy (užitkový vůz) Pohonné hmoty a maziva (ostatní) Ostatní služby Celoplošná deratizace Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora opravy a udržování havarijní fond účelová rezerva na krizové situace Daň z převodu nemovitostí Celkem
50,00 25,00 5,00 25,00 25,00 8,00 85,00 250,00 1 300,00 60,00 120,00 30,00 5,00 1 988,00
Svoz a sběr nebezpečných odpadů Svoz a sběr komunálních odpadů Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný) monitoring povodňové aktivity v řece Bílině
50,00 1 800,00 450,00 25,00
Platy - VPP Sociální pojištění - VPP Zdravotní pojištění - VPP Ochranné pomůcky - VPP stravenky - VPP Veřejná zeleň - smluvně Veřejná zeleň - mimosmluvně sekání převedených pozemků Celkem Celkem místní hospodářství
Stránka 11 z 14
2 098,00 525,00 189,00 25,00 60,00 460,00 250,00 50,00 3 657,00 15 401,20
Výdaje - kapitola 40 Výstavba §
Pol.
Org
Ostatní stavby 3113 6121 3421 5171 Doprava 2219 5171 Projektová činnost 2219 5169 35 Závazky z roku 2012 2219 5171 35 Ostatní 3635 6119 3639 5169 Bytový fond 2014 3612 6121
Hřbitov 3632 5171 Základní škola 3113 6121 Ostatní 3612 5169 3612 5169 3745 5169 2321 5171 2219 5171 3745 5169
kapitola 40
35 35
35
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014 Text
Rozpočet 2014 tis. Kč
ZŠ - sanace zdiva III.etapa El.přípojka hřiště Koštov
1 000,00 40,00
Gorkého - chodník
25,00
Projektová činnost - ostatní
30,00
PD komunikace U Kapličky
37,20
Územní plán Spoluúčast na dotacích dle plánu akcí: Tyršova 320/2 (odstranění vlhkosti) Tyršova 565 (topení) Horská 599 (okna) Horská 462 (teplofikace)
878,00 670,00 1 400,00
odkanalizování
150,00
regulace výměníkové stanice
300,00
Projektové dokumentace Projektová dokumentace - B5 Koštov Liniová zeleň rekonstrukce uliční vpusti Edisonova ul. chodník Hálkova PD - revitalizace zám.parku II.etapa Celkem
Stránka 12 z 14
500,00 750,00 1 000,00 100,00 450,00 100,00 7 430,20
Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa § 6399 6399 6409 6402
Pol.
Org
5229 5499 5329 5364
Uz
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014 Text
dotace o.s. odměny komisí členské příspěvky 14018 Vypořádání dotace - Příměstský tábor Celkem pokladní správa
Rozpočet 2014 tis. Kč 200,00 40,00 60,00 6,10 306,10
Výdaje bez kapitol Celkem výdaje bez kapitol Celkové výdaje
44 964,30
Sociální fond Sociální fond
230,00
Celkem výdaje po konsolidaci
45 194,30
Financování Splátka úvěru
-
Celkem výdaje a financování
kapitola 41
Stránka 13 z 14
45 194,30
Rekapitulace
Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet 2014 Rozpočet 2014
Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy
32 855,00 15 163,70 600,00 48 618,70
Výdaje 9 10 14 15 16 17 19 28 39 40 41
Veterinární péče Doprava Školství Sportovní zařízení Kultura Prevence kriminality a volnočas. aktivity Vnitřní správa Sociální věci Místní hospodářství Investice Pokladní správa Výdaje bez kapitol
50,00 705,00 3 635,00 200,00 3 065,40 4 692,50 16 804,10 65,00 15 401,20 7 430,20 306,10 52 354,50
Celkem výdaje Saldo příjmů a výdajů
-
Financování splátky úvěrů
3 735,80
-
Sociální fond sociální fond
-
230,00
Příjmy - výdaje - financování - sociální fond
-
3 965,80
Stránka 14 z 14
