Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.2
PŘÍJMY I.
Daňové příjmy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RO 1
RO 2
40 500 3 600 4 200 32 900 18 000 79 500 9 600 14 600 2 325 18 000 700 10 290 234 215 216 215
40 500 3 600 4 200 39 000 18 000 79 500 9 600 14 600 2 325 18 000 700 10 290 240 315 222 315
40 500 3 600 4 200 39 000 18 000 79 500 9 600 14 600 2 325 18 000 700 10 290 240 315 222 315
SR
RO 1
RO 2
6 200 850 3 941 706 90 120 900 2 000 14 807 13 787
6 200 850 3 941 706 90 120 900 2 000 14 807 13 787
6 200 850 3 941 706 90 120 900 2 000 14 807 13 787
SR
RO 1
RO 2
1 000 2 230 0 3 230
1 000 2 230 0 3 230
1 000 2 230 0 3 230
SR
RO 1
RO 2
31 600 3 900 1 100 0 2 000 140 435 0 580 100 0 243 2 730 0 9 400 2 000 1 463 6 840 54 45 323 4 800 230 4 000 28 000 44 000 22 000 210 938 36 600
31 759 3 900 1 100 0 2 000 140 435 0 580 100 37 243 2 730 0 9 400 2 000 1 463 6 840 54 45 323 4 800 230 4 000 28 000 44 000 22 000 211 134 36 759
31 759 3 900 1 100 0 2 000 140 435 1 727 580 100 37 243 2 730 17 7 844 2 000 1 463 16 54 45 323 4 800 230 4 000 28 000 44 000 22 000 204 498 36 759
17 -1 556
PŘÍJMY CELKEM
463 190
469 486
462 850
-6 636
- z toho běžné příjmy celkem
360 602 266 602
366 861 272 861
366 861 272 861
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2014 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitých věcí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her 70 Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem 11 11 11 11 11 11 11 11
Nedaňové příjmy
II. ZU
13 14 15 16 17 18 19 20
25 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 11 Příjmy z úroků
25 11 25 25
III.
Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Vstupné za koupadla Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže Příjmy ze služebnosti Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
ZU
21 22 23
25 Příspěvky na IS a parkovací místa 25 Prodej pozemků a ostatních nemovitostí 25 Prodej bytů
Kapitálové příjmy celkem
IV.
Dotace
ZU
24 25 26 27 28 29 30 30a 31 32 32a 33 34 34a 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
změna
SR
ZU
Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) Dotace na KPSS Dotace na podporu standardizace SPOD Dotace na nové volby do zastupitelstev obcí Dotace na povodňové škody Dotace na zateplení a výměnu oken provozní budovy TS Dotace na opravu památníku padlých u GBN Dotace na chodník Hodějovského na čerpadlo JSDH Úročnice Dotace SDH Benešov - doplatek Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Dotace na podzemní kontejnery tříděný odpad Dotace na revitalizaci městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města 25 Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku 25 Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti 11 Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem 11 40 30 32 37 37 37 40 61 61 65 40 40 65 25 25 25 25 25 25 25 25 25
běžné příjmy bez převodů z HoČ
černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel
1
(R02 -RO1)
změna (R02 -RO1)
změna (R02 -RO1)
změna (R02 -RO1)
1 727
-6 824
-6 636
Příjmy
Město Benešov
Příloha č.1
Rozpočtové opatření č.2
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
SR
RO 1
RO 2
změna (R02 -RO1)
47 48 49 50
25,37,50
Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 37 Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje
ZU
II.
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
355 132 2 000 140 2 627 487
355 132 2 000 140 2 627 487
355 132 2 000 140 2 627 487
SR
RO 1
RO 2
změna (R02 -RO1)
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
ZU
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 76a 77 78 78a 79 80 80a 81 82
32 32 25 25 25 25 11 11 25 25
III.
Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Technická pomoc doprava (generel dopravy, značení, prohlídky mostů) Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
Služby pro obyvatelstvo
III.1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 30
Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) DDM - oprava fasády ZUŠ (PZ) Školství … z toho běžné výdaje
III.2
Kultura, sdělovací prostředky
32 32 32 32 32 32 25 25 25 32 32
Kulturní a informační centrum , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu , přísp. organizace (PZ) Muzeum umění a designu, p.o. - PZ na umělecké předměty do sbírky Městská knihovna , přísp. organizace (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov Oblouk minoritského kláštera na Karlově - PD Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
2
1 080 400 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 10 500 20 842 20 142
1 080 0 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 10 500 20 442 20 142
1 080 0 300 700 50 1 500 3 156 2 156 1 000 10 500 20 442 20 142
SR
RO 1
RO 2
852 2 944 980 900 3 970 6 227 5 792 1 186 1 469 373 519 200 350 350 26 112 25 762
852 2 944 980 900 3 970 6 227 5 792 1 186 1 469 373 519 200 350 350 26 112 25 762
852 2 944 980 900 3 970 6 227 5 792 1 186 1 469 373 519 200 350 350 26 112 25 762
SR
RO 1
RO 2
8 000 6 000 0 5 707 0 0 1 850 1 900 0 1 732 400 25 589 21 439
8 000 6 000 0 5 707 0 400 1 850 1 900 1 000 1 732 400 26 989 21 439
8 000 6 000 450 5 707 0 400 1 850 1 900 1 000 1 732 400 27 439 21 889
změna (R02 -RO1)
změna (R02 -RO1)
450
450 450
Provoz
Město Benešov
III.3 83 84 84a 85 86 87 88
32 34 32 25 25 25 32
Příloha č.1
Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení , přísp. organizace (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Dotace o.p.s. Posázaví Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
III.5 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 105 106 107 108 109 110
12,25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 64 80
Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Výdaje Odboru správy a majetku a Odboru investic a dotací Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren Údržba města zajišťovaná Technickými službami Centrální nákupy energií na komoditní burze Technická pomoc pro projekty VHI Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Demolice rozvodny Pražská kasárna Úpravy hřbitova (oprava zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení mimo OS Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (výdaje Odboru výstavby) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje
III.6
Životní prostředí
25 25 25 25 25 25 25 37 37
Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, biodpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Revitalizace městské zeleně III.etapa dokončení Výdaje Odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje
ZU 111 112 113 114 115 115a 116
IV.
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 40,61 Čerpání dotace na SPOD 40,61 Čerpání dotace na KPSS
12 40 40 40
Provoz klubu důchodců Pečovatelská služba , přísp. organizace (PZ) Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje
ZU 117 118 119 120
V.
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
Rozpočtové opatření č.2
SR
RO 1
RO 2
13 100 0 0 250 100 750 2 700 16 900 14 200
13 100 0 0 250 100 750 2 700 16 900 14 200
13 100 0 1 648 250 100 750 2 700 18 548 14 200
SR
RO 1
RO 2
3 025 350 2 000 19 257 100 250 1 000 100 2 500 500 500 555 650 30 787 29 337
3 025 350 2 000 19 257 100 250 1 000 100 2 500 500 500 555 650 30 787 29 337
3 025 350 2 000 19 257 100 250 1 000 100 2 500 500 500 555 650 30 787 29 337
SR
RO 1
RO 2
10 412 8 564 600 450 800 2 000 400 420 20 23 666 23 246
10 412 8 564 600 450 800 2 000 480 420 20 23 746 23 246
10 412 8 564 600 450 800 2 000 480 420 20 23 746 23 246
123 054 113 984
124 534 113 984
126 632 114 434
SR
RO 1
RO 2
168 2 730 243 150 5 060 0 1 400 9 751 5 378
168 2 730 243 150 4 899 0 1 400 9 590 5 217
168 2 730 553 150 4 899 1 727 1 400 11 627 5 217
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie
SR
RO 1
RO 2
9 380 1 040 10 420
9 380 1 040 10 420
9 380 1 040 10 420
40 Programy prevence 25 Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem … z toho běžné výdaje
200 135 10 755 10 555
200 135 10 755 10 555
200 135 10 755 10 555
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
3
změna (R02 -RO1)
1 648
1 648
změna (R02 -RO1)
změna (R02 -RO1)
2 098 450 změna (R02 -RO1)
310
1 727 2 037
změna (R02 -RO1)
Provoz
Město Benešov
ZU
VI.
121 122 122a 122b 123
VI.1 61,11 11 65 61,65 11,65..
124 125 126
VI.2 11 25 11
Příloha č.1
Všeobecná veřejná správa a služby Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Příspěvek do Sociálního fondu Čerpání dotace na zařízení na skenování pro CRV (Odbor dopravy) Čerpání dotace na nové volby do zastupitelstev obcí Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa … z toho běžné výdaje
Rozpočtové opatření č.2
SR
RO 1
RO 2
změna (R02 -RO1)
70 268 1 500 0 0 15 318 87 086 87 086
70 268 1 500 37 0 15 318 87 123 87 086
70 268 1 500 37 17 15 318 87 140 87 086
SR
RO 1
RO 2
18 000 48 000 2 000 68 000
18 000 48 000 2 000 68 000
18 000 48 000 2 000 68 000
155 086 137 086
155 123 137 086
155 140 137 086
17
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
322 115
323 071
327 223
4 152
Provozní výdaje celkem bez převodu do FOM
274 115 287 632
275 071 287 471
279 223 287 921
4 152 450
Ostatní výdaje Daň z příjmů města za r. 2014 Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
… z toho běžné provozní výdaje celkem
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
4
17 17 změna (R02 -RO1)
Provoz
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.2
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
ZU
I.
127
37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem
ZU 128
129 130 131
RO 1
RO 2
435 435
435 435
435 435
SR
RO 1
RO 2
18 750 18 750
20 250 20 250
20 750 20 750
500 500
Vodohospodářství celkem
60 71 000 300 71 360
60 71 000 300 71 360
60 71 000 380 71 440
80 80
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
90 110
91 610
92 190
580
SR
RO 1
RO 2
3 458
3 458
4 358
900
3 458
3 458
4 358
900
450 120 900 1 470
450 120 900 1 470
0 120 900 1 020
-450
10 123
10 123
10 223
100
10 123
10 123
10 223
100
II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2 Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem II.2 25 25 25
Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2
III. Služby pro obyvatelstvo III.1 Školství 132 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2 ZU
III.2 133 32 134 32 135 25
Celkem Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - IPZ na umělecké předměty do sbírky ŠKS - geolokační hra Rekonstrukce podzemí budovy A - dokončení Celkem
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 136 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2 Celkem 137 138 139 140 141
III.5 25 25 25 25 80
Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura E.Rádla Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem
500 500 750 1 000 1 100 3 850
500 500 750 1 000 1 100 3 850
500 500 750 1 000 1 100 3 850
142 143 144
III.6 25 25 25
Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad Revitalizace regionálního biocentra Šiberna Celkem
500 6 000 58 272 64 772
500 6 000 58 272 64 772
500 6 000 58 272 64 772
Služby pro obyvatelstvo celkem
83 673
83 673
84 223
SR
RO 1
RO 2
450 480 930
450 480 930
450 480 930
SR
RO 1
RO 2
Městská policie, bezpečnost
ZU
V.
145 146
Městská policie 50 Modernizace MKDS - převod analog.systému na digitální 50 Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul. Městská policie, bezpečnost celkem
ZU
VI.
Všeobecná veřejná správa a služby
147 148 149 150
VI.1 25 25 65 65
Místní správa Hlasovací zařízení pro potřeby MěÚ Rozšíření systému EZAK Programové vybavení nad 60 tis. Stroje a přístroje nad 40 tis. Všeobecná veřejná správa a služby celkem
ZU
VII.
Ostatní výdaje
151
změna
SR
změna (R02 -RO1)
změna (R02 -RO1)
-450
550 změna (R02 -RO1)
změna (R02 -RO1)
25 Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem
5
300 60 500 460 1 320
600 60 500 460 1 620
600 60 500 460 1 620
SR
RO 1
RO 2
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
178 468
180 268
181 398
změna (R02 -RO1)
1 130
Investice
Město Benešov
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti
ZU 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
162 163 164 165 166 167 167a 168 168a 169
170
Příloha č. 1
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Rekonstrukce kanalizace vnitroblok Tyršova p.Kaňka Rekonstrukce kanalizace Husova - Nádražní Rekonstrukce kanalizace Konopišťská dokončení Čerpací stanice Mariánovice dodávka a vystrojení kanalizace Havárie dešťová kanalizace Nová Myslivna Konopiště Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Tyršova ulice Rekonstrukce vodojemu Červené Vršky Rekonstrukce řadu ulice Táborská kasárna - pivovar Rekonstrukce řadu ulice Na Karlově Celkem vodohospodářství
Bytové hospodářství 25 Výtahy III (M.Kudeříkové 1602,1604, Pražská 1688) 25 Výtahy (N.Pražská 1658, J.Horáka 1667, Na Bezděkově 1782) - dokončení 25 Výtah DPS M. Kudeříkové 1556 25 Výměna oken A (Pražská 1688/1,2,3) 25 Výměna oken B (J.Horáka 1696-8) 25 Výměna oken a vstupu (Na Bezděkově 1782) - dokončení 25 Výměna oken - Vlašimská 1784-9 25 Zateplení čp. 653 Husova ul. 25 Kotelna Na Karlově č.p. 77 - dokončení 25 Kanalizační přípojky BD Vlašimská 544, 897,1096 Celkem bytové hospodářství Nebytové hospodářství 25 Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
6
Rozpočtové opatření č.2
SR
RO 1
RO 2
16 000 290 600 200 455 300 800 675 300 100 19 720
13 100 290 600 200 455 300 800 675 300 100 16 820
6 000 290 600 200 455 300 800 675 300 100 9 720
4 183 157 3 450 3 105 7 915 1 515 0 260 0 605 21 190
4 183 157 3 450 3 105 7 915 1 515 20 260 0 605 21 210
4 183 157 3 450 3 105 7 915 1 515 20 330 10 605 21 290
změna (R02 -RO1)
-7 100
-7 100
70 10 80
3 600
3 600
3 600
44 510
41 630
34 610
-7 020
222 978
221 898
216 008
-5 890
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.2
REKAPITULACE PŘ ÍJMY I. II. III. IV. V.
změna
SR
RO 1
RO 2
234 215 14 807 3 230 94 000 116 938
240 315 14 807 3 230 94 000 117 134
240 315 14 807 3 230 94 000 110 498
-6 636
463 190
469 486
462 850
-6 636
SR
RO 1
RO 2
(RO2-RO1)
2 627 20 842 123 054 9 751 10 755 107 086 48 000
2 627 20 442 124 534 9 590 10 755 107 123 48 000
2 627 20 442 126 632 11 627 10 755 107 140 48 000
322 115
323 071
327 223
4 152
SR
RO 1
RO 2
(RO2-RO1)
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
435
435
435
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
90 110
91 610
92 190
580
Služby pro obyvatelstvo
83 673
83 673
84 223
550
0
0
0
930
930
930
1 320
1 620
1 620
2 000 44 510
2 000 41 630
2 000 34 610
-7 020
Investiční výdaje celkem
222 978
221 898
216 008
-5 890
VÝDAJE CELKEM
545 093
544 969
543 231
-1 738
SR
RO 1
RO 2
(RO2-RO1)
81 903
75 483
80 381
4 898
81 903
75 483
80 381
4 898
149 761
149 761
149 761
SR
RO 1
RO 2
463 190 274 115 48 000 222 978
469 486 275 071 48 000 221 898
462 850 279 223 48 000 216 008
-6 636
-81 903 81 903
-75 483 75 483
-80 381 80 381
-4 898 4 898
0
0
0
0
67 858
74 278
69 380
tis. Kč
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM
(RO2-RO1)
VÝDAJE
I. II. III. IV. V. VI.
PROVOZNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) Provozní výdaje celkem INVESTIČNÍ:
I. II. III. IV. V. VI. VII.
Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Ostatní výdaje a rezerva Investiční výdaje hospodářské činnosti
FINANCOVÁNÍ ZU 171 Použití zůstatku fin. prostř.min. období
2 098 2 037 17
změna
změna
tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2015
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE (bez FOM) Převod do Fondu obnovy majetku (FOM) INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2015
změna
tis. Kč
7
změna (RO2-RO1)
4 152 -5 890
Rekapit.
Město Benešov
Příloha č. 2
Rozpočtové opatření č.2
Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti II. ZU 128
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
128-1
Povodňové škody Bedrč Most Konopiště (DIO, diagnostika, PD) Dopravní terminál Benešov Víceúčelová plocha a parkoviště K.Nového - Dukelská Revitalizace a úpravy ulice Tyršova - komunikace Křižovatka Ke Stadionu, Konopišťská, Hodějovského Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Chodník Černoleská podél III/1101 Chodník na Svépomoci Chodník Konopišťská ulice u Danone Celkem
128-1a 128-2 128-3 128-4 128-5 128-6 128-7 128-8 128-9 128-10
131 131-1 131-2 131-3
Vodohospodářství ČOV a kanalizace Pomněnice - příprava pro dotaci ČOV a kanalizace Úročnice - příprava pro dotaci Kanalizace ulice Táborská - PD Celkem
Služby pro obyvatelstvo
132-1
MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ MŠ Táborská - PD zahrada ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupního mostu a vstupu ZŠ Jiráskova - rekonstrukce WC přízemí dívky ZŠ a MŠ Karlov - rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ a MŠ Karlov - dopadové plochy u herních prvků ŠD ZŠ a MŠ Karlov - rozšíření prostor pro ŠD ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT ZUŠ Benešov - klimatizace podkroví Celkem
132-2 132-3 132-4 132-5 132-5a 132-6 132-7
136 136-1 136-2 136-3 136-3a 136-4 136-5 136-6
RO 1
RO 2
4 600 0 3 500 2 000 2 000 1 500 3 000 100 1 800 200 50 18 750
6 100 0 3 500 2 000 2 000 1 500 3 000 100 1 800 200 50 20 250
6 100 500 3 500 2 000 2 000 1 500 3 000 100 1 800 200 50 20 750
změna (R02 -RO1)
popis změny
Doprava, komunikace
III. 132 132-1a
SR
Školství
Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní areál Na Drahách v Úročnici - dokončení Revitalizace nohejbalového areálu Revitalizace tenisového areálu Koncepce venkovních ploch TJ Sokol - studie Lávky pro pěší Sladovka a oplocení koupadel Lesopark Sladovka Rekonstrukce bazénu Dukelská - dokončení Celkem
SR
RO 1
RO 2
100 200 0 300
100 200 0 300
100 200 80 380
SR
RO 1
RO 2
350 0 500 600 420 288 0 800 500 3 458
350 0 500 600 420 288 0 800 500 3 458
350 100 500 600 820 288 400 800 500 4 358
SR
RO 1
RO 2
5 483 350 350 0 2 000 100 1 840 10 123
5 483 350 350 0 2 000 100 1 840 10 123
5 483 350 350 100 2 000 100 1 840 10 223
8
500
havarijní stav mostu
500 změna (R02 -RO1)
80 80 změna (R02 -RO1)
popis změny
příprava plán obnovy majetku
popis změny
100
příprava na dotaci
400
upřesnění pro zpracování PD
400
rozšíření kapacity ŠD
900 změna (R02 -RO1)
100
popis změny
podklad pro jednání o převodu
100
Investice
Příloha č. 3
Město Benešov
Rozpočtové opatření č.2
PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti na r.2015 Náklady
SR
RO 1
Výnosy
Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku
3 700 3 700
3 700 3 700
Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Služby spojené s údržbou nebytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu Odpisy nájemného z bytů Tržnice - údržba Opravné položky - nebytové prostory
5 476 1 100 330 883 2 627 200
4 319 1 100 330 883 1 470 200
36 300
36 300
21 010 17 150 950 1 470 500 500 440 0
22 167 17 150 950 2 627 500 500 440 0
50 50 0
45 50 0
0 0 0
-5 0 0
10 444 5 15
10 444 5 15
350 0
350 0
Opravné položky - nájemné z pozemků
10
10
Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby)
64
64
10 000
10 000
40 680
40 675
Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03)
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka Gymnázium - nátěry oken Gynázium - klempířské opravy, čištění svodů
Odpisy majetku Daň z příjmu města za r.2014
Náklady celkem
SR
RO 1
Nájemné VHS Nájemné VHS
18 484 18 484
18 484 18 484
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Nájemné z bytů Nájemné z bytů
18 725 2 263 340 1 540 2 620 8 913 224 1 213 358 373 881 63 900 63 900
18 725 2 263 340 1 540 2 620 8 913 224 1 213 358 373 881 63 900 63 900
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO
1 521 1 060 36 387 30 8 1 539 200 740 37 562 18 18
1 521 1 060 36 387 30 8 1 539 200 740 37 562 18 18
Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu Prodej knihy o Benešově
1 825 69 3 0 100 10 305 288 240 36 174 328 272 0
1 727 69 3 40 100 10 305 150 240 36 174 328 272 0
106 012
105 914
nájem podzemní garáže + garáže na Bezděkově
Výnosy celkem
Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.
Výnosy - náklady
65 332
65 239
Stav bankovního účtu k 01.01.2015 - skutečnost Celkové příjmy
43 774 106 000
43 774 106 000
Převod z hosp. činnosti na Fond obnovy majetku Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem
28 000 44 000 22 000 30 500 124 500
28 000 44 000 22 000 30 500 124 500
25 274
25 274
Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2015
9
HČ
