PEMERINTAH KOTA SURAKARTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
BAB I PENDAHULUAN
Laporan
keuangan
merupakan
salah
satu
wujud
pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Maksud penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut : a.
Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
b.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
c.
Menyediakan
informasi
mengenai
sumber,
alokasi,
dan
penggunaan sumber daya ekonomi; d.
Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
1
e.
Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f.
Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g.
Menyediakan
informasi
yang
berguna
untuk
mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan
hukum
penyusunan
laporan
keuangan
sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut: a.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
1.3 SISTEMATIKA
PENULISAN
CATATAN
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB II
EKONOMI
MAKRO,
KEBIJAKAN
KEUANGAN
DAN
IKHITISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
2
BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.
BAB IV
PENJELASAN
POS-POS
LAPORAN
KEUANGAN,
RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN 4.1 Pendapatan 4.2 Belanja 4.3 Pembiayaan 4.4 Aset 4.5 Kewajiban 4.6 Ekuitas Dana BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VI
PENUTUP
3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1 EKONOMI MAKRO Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta : Nomor 910/2.944 – Nomor: 910/2.118 tanggal 15 Nopember 2010 tentang Kebijakan Umum APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 dan Nomor 910/2.945 – Nomor 910/2.119 tanggal 15 Nopember 2010 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011, maka arah kebijakan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2011 difokuskan pada : a.
Mengembangkan sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan investasi dan ekspor non migas, pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan pengelolaan BUMD, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan pariwisata dan budaya;
b.
Merestrukturisasi
perekonomian
daerah
melalui
pengembangan potensi perdagangan dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan berorientasi ekspor secara sinergis; c.
Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendukung
peningkatan
investasi
dan
revitalisasi
usaha
mikro,kecil dan menengah; d.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan investasi untuk menunjang aktivitas perekonomian di Kota Surakarta.
4
Dalam
rangka
penyusunan
APBD
Tahun
Anggaran
2011,
pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan prakiraan asumsi makro untuk APBN Tahun Anggaran 2011. Asumsi dasar yang digunakan antara lain: a.
Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diperkirakan sekitar 6,4%;
b.
Besaran laju inflasi diperkirakan pada sekitar 5,3%;
c.
Angka pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 7,0% dari angkatan kerja;
d.
Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto sebesar 10,9%;
e.
Pertumbuhan ekspor nonmigas mencapai sebesar 11% – 12%;
f.
Tingkat kemiskinan diperkirakan turun menjadi 11,5% - 12,5%;
g.
Defisit APBN sebesar 1,7% dari PDB.
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN Arah kebijakan anggaran pada tahun 2011 secara umum adalah sebagai berikut : a.
Penyesuaian kebijakan dan perubahan Perda sesuai perubahan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.
Anggaran
tahun
2011
pelayanan
pendidikan
menitikberatkan dan
kesehatan,
pada
peningkatan
penguatan
ekonomi
kerakyatan dan pengembangan nilai-nilai budaya; c.
Pengelolaan keuangan daerah melalui penganggaran program dan kegiatan secara terukur dan proporsional sesuai prioritas dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
d.
Alokasi anggaran pada bidang-bidang pelayanan dasar kepada masyarakat diupayakan meningkat atau minimal sama dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya.
5
2.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta pada Tahun Anggaran 2011 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: a.
Realisasi
pendapatan
Tahun
2011
sebesar
Rp 1.029.523.688.529,00 dibandingkan anggaran pendapatan sebesar Rp 1.005.258.538.000,00
lebih dari anggaran sebesar
Rp 24.265.150.529,00 atau 2,41%. Adapun perincian
Realisasi
pendapatan daerah ini berasal dari : 1)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 181.096.816.152,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 176.176.060.000,00 lebih dari anggaran sebesar Rp 4.920.756.152,00 atau 2,79%. Adapun perincian realisasi ini berasal dari : a)
Realisasi
Pendapatan
Pajak
Daerah
sebesar
Rp 118.816.234.506,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 102.241.123.000,00 lebih dari anggaran sebesar Rp 16.575.111.506,00 atau 16,21%. b)
Realisasi
Pendapatan
Retribusi
Daerah
sebesar
Rp 47.671.386.160,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 50.291.841.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 2.620.454.840,00,00 atau 5,21%. c)
Realisasi
Pendapatan
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 4.464.830.924,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp5.834.196.000,00 kurang
dari
anggaran
sebesar
Rp 1.369.365.076,00 atau 23,47% d)
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 10.144.364.562,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp17.808.900.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 7.664.535.438,00 atau 43,04%.
6
2)
Pendapatan Transfer Tahun sebesar
Anggaran 2011 terealisasi
Rp797.685.713.177,00
dibandingkan
anggaran
sebesar Rp799.371.222.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 1.685.508.823,00 atau 0,21%.
Adapun perincian
pendapatan ini terdiri dari : a)
Bagi
Hasil
Pajak
terealisasi
sebesar
Rp 65.620.049.942,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 60.155.708.000,00 lebih dari anggaran sebesar Rp 5.464.341.942,00 atau 9,08%; b)
Bagi
Hasil
Bukan
Pajak
terealisasi
sebesar
Rp. 4.387.918.394,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 3.660.489.000,00 lebih dari anggaran sebesar Rp. 727.429.294,00 atau 19,87%; c)
Dana
Alokasi
Umum
terealisasi
sebesar
Rp 473.888.738.000,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 560.479.369.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 86.590.631.000,00 atau 15,45%; d)
Dana
Alokasi
Khusus
terealisasi
sebesar
Rp 34.895.100.000,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 34.895.600.000,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp 500.000,00; e)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terealisasi sebesar Rp124.680.549.440,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 84.029.118.000,00 lebih dari anggaran sebesar Rp40.651.431.440,00 atau 48,38%. Realisasi anggaran ini dipergunakan untuk PNSD,
Biaya
Penyesuaian
Tambahan Penghasilan Guru
Operasional Infrastruktur
Sekolah Daerah
(BOS),
Dana
(DPID),
Dana
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD; f)
Transfer
Pemerintah
Provinsi
terealisasi
sebesar
Rp 94.213.357.401,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 56.150.938.000,00 lebih dari anggaran sebesar
7
Rp 38.062.419.401,00 atau 67,79%. Anggaran tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. 3)
Lain-lain
Pendapatan
Rp
50.741.159.200,00
Rp
29.711.256.000,00
yang
Sah
terealisasi
sebesar
anggaran
sebesar
anggaran
sebesar
dibandingkan lebih
dari
Rp 21.029.903.200,00 atau 70,78%. b.
Realisasi
Belanja
Daerah
Rp
982.645.954.738,00
Rp
1.053.912.867.469,00
Tahun
Anggaran
dibandingkan kurang
2011
sebesar
anggaran
sebesar
anggaran
sebesar
dari
Rp 71.266.912.731,00 atau 6,76%. Adapun perincian realisasi belanja daerah ini berasal dari : 1)
Realisasi Belanja Operasi
sebesar Rp 853.958.610.775,00
dibandingkan anggaran sebesar Rp 900.578.445.469,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 46.619.834.694,00 atau 5,18%, dengan perincian terdiri dari : a)
Belanja
Pegawai
terealisasi
sebesar
Rp 616.552.889.233,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 639.861.028.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 23.308.138.767,00 atau 3,64% ; b)
Belanja
Barang
terealisasi
sebesar
Rp 151.270.535.022,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 166.614.804.869,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 15.344.269.847,00 atau 9,21%; c)
Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp 1.864.595.060,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 1.918.785.000,00 kurang dari anggaran sebesar
Rp 54.189.940,00 atau
2,82%; d)
Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp 77.688.165.120,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 85.451.911.600,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp 7.763.746.480,00
8
atau 9,09%. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja hibah kepada desa, dana BOS kepada sekolah swasta, kelompok masyarakat/perorangan serta kepada satuan pendidikan/sekolah negeri dan swasta. e)
Belanja
Bantuan
Sosial
terealisasi
sebesar
Rp 6.582.426.340,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 6.731.916.000,00 kurang dari
anggaran sebesar
Rp 149.489.660,00 atau 2,22%, dipergunakan untuk bantuan Rp
sosial
organisasi
5.891.910.500,00
kemasyarakatan
serta
bantuan
partai
sebesar politik
sebesar Rp 690.515.840,00 2)
Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 128.443.148.963,00 apabila Rp
dibandingkan
152.490.227.000,00
dengan kurang
anggaran dari
anggaran
sebesar sebesar
Rp 24.047.078.037,00 atau 5,77%, dengan perincian terdiri dari : a)
Belanja
Peralatan
dan
Mesin
terealisasi
sebesar
Rp 29.340.286.885,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 31.821.409.516,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 2.481.122.631,00 atau 7,80%; b)
Belanja Bangunan dan Gedung terealisasi sebesar Rp 43.649.649.934,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 63.732.177.500,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 20.082.527.566,00 atau 31,51%;
c)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp46.189.938.075,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp47.241.944.100,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 1.052.006.025,00 atau 2,23%;
d)
Belanja
Aset
Tetap
Lainnya
terealisasi
sebesar
Rp 9.263.274.069,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 9.694.695.884,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp 431.421.815,00 atau 4,45%
9
3) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp 244.195.000,00 apabila Rp
dibandingkan
844.195.000,00
dengan kurang
anggaran
dari
anggaran
sebesar sebesar
Rp 600.000.000,00 atau 61,07% c.
Realisasi
Pembiayaan
Netto
sebesar
Rp
48.828.527.454,00
dibandingkan anggaran sebesar Rp 48.654.329.469,00 lebih dari anggaran sebesar Rp 174.197.985,00 atau 0,36%, dengan perincian terdiri dari : 1)
Realisasi Penerimaan Daerah sebesar Rp 56.684.600.172,00 apabila Rp
dibandingkan
59.522.225.331,00
anggaran
kurang
dari
anggaran
sebesar sebesar
Rp 2.837.625.159,00 atau 4,77% terdiri dari : a)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terealisasi sebesar Rp 43.959.738.469,00, hal ini berarti sama
dengan
anggaran
yaitu
sebesar
terealisasi
sebesar
Rp 43.959.738.469,00 atau 100%; b)
Penerimaan
Pinjaman
Daerah
Rp 9.440.433.953,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 12.047.221.862,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 2.606.787.909,00 atau 21,64%. Anggaran tersebut berasal dari Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat
(PIP)
penerimaan
sebesar uang
Rp
titipan
7.799.999.000,00 pembongkaran
serta
reklame
sebesar Rp 1.640.434.953,00; c)
Penerimaan
Kembali
terealisasi sebesar
pemberian
Pinjaman
Daerah
Rp 284.427.750,00 dibandingkan
anggaran sebesar Rp 515.265.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 230.837.250,00 atau 44,80%; d)
Penerimaan Piutang Daerah terealisasi sesuai dengan anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,00 atau 100%.
10
2)
Realisasi Pengeluaran Daerah sebesar Rp 7.856.072.718,00 apabila Rp
dibandingkan
10.867.895.862,00
anggaran
kurang
dari
anggaran
sebesar sebesar
Rp 3.011.823.144,00 atau 27,71% terdiri dari : a)
Penyertaan
Modal
terealisasi
sebesar
(investasi) Rp
Pemerintah
Daerah
3.000.000.000,00
apabila
dibandingkan anggaran sebesar
Rp 3.161.000.000,00
kurang sebesar Rp 161.000.000,00 atau 5,09%. Hal ini dipergunakan untuk alokasi penyertaan modal bagi PD PPK Pedaringan sebesar Rp 1.000.000.000,00 serta untuk
PDAM
Kota
Surakarta
sebesar
Rp 2.000.000.000,00; b)
Pembayaran
Pokok
Utang
terealisasi
sebesar
Rp4.213.072.718,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 7.044.895.862,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 2.831.823.144,00 atau 40,20%. Adapun anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran penerusan pinjaman
sebesar
Rp
2.996.753.020,00
serta
pengembalian uang titipan pembongkaran reklame sebesar Rp 1.216.319.698,00; c)
Pemberian
Pinjaman
Daerah
terealisasi
sebesar
Rp 643.000.000,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp 662.000.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp 19.000.000,00
atau 2,87%. Anggaran tersebut
dialokasikan untuk pinjaman kredit bergulir.
11
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. 3.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau
peraturan
lebih
entitas
perundang
akuntansi
- undangan
yang
wajib
menurut
ketentuan
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan
keuangan
untuk
digabungkan
pada
entitas
pelaporan. 3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah
Kota Surakarta adalah basis kas untuk pengakuan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada
12
saat kas dikelaurkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
3.3 BASIS
PENGUKURAN
YANG
MENDASARI
PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar
memungkinkan
dilakukan
analisis
dan
pengukuran
dalam
akuntansi. A.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 1.
Definisi Pendapatan
adalah
semua
penerimaan
kas
umum
daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi.
13
2.
Pengakuan Pendapatan diakui dalam periode anggaran berjalan dan akhir periode akuntansi. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima pada kas daerah sercara bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya/setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Pengembalian/ koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan telah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
3.
Pengukuran Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
B.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 1.
Definisi Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
14
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 2.
Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3.
Pengukuran Pengukuran
Belanja
menggunakan
mata
uang
rupiah
berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.
C.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 1.
Definisi Pembiayaan
merupakan
seluruh
transaksi
keuangan
pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
pembiayaan
adalah
semua
penerimaan
rekening kas daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi daerah / negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
kepada
pihak
ketiga,
penjualan
investasi
15
permanent
lainnya,
dan
Penerimaan pembiayaan
pencairan
dana
dilaksanakan
cadangan.
berdasarkan
azas
bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening umum kas daerah antara lain pemberian pinjaman kepada
pihak
ketiga,
penyertaan
modal
pemerintah,
pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang
bersangkutan.
Hasil-hasil
yang
diperoleh
dari
pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan pembiayaan
neto setelah
adalah
selisih
dikurangi
antara
penerimaan
pengeluaran
pembiayaan
dalam periode tahun anggaran tertentu. 2.
Pengakuan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,
dan
tidak
dikompensasikan
mencatat dengan
jumlah
netonya
pengeluaran).
(setelah
Pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah. Selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/ SiKPA. 3.
Pengukuran Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang
16
asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
D.
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 1.
Definisi Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas bulan) bulan (satu periode akuntansi). a.
Aset Lancar Kas adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai
kegiatan
pemerintahan. Setara Kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya, investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas yang diterima oleh sebagai akibat dari kegiatannya dalam menghimpun pendapatan daerah harus disetor secara bruto ke kas daerah pada hari yang sama atau paling lambat hari berikutnya. Piutang
merupakan
hak
yang dapat
dijadikan
kas. Persediaan merupakan aset berwujud : 1)
barang diperoleh
atau
(supplies)
perlengkapan
dengan
maksud
untuk
yang
mendukung
kegiatan opersional Pemerintah; 2)
barang
atau
perlengkapan
(supplies)
yang
digunakan dalam proses produksi; 3)
barang dalam proses produksi yang dimaksudkan
17
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 4)
barang-barang yang disimpan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
b.
Investasi Jangka Panjang Investasi
adalah
aset
yang
dimaksudkan
untuk
memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan pemerintah
dalam
rangka
pelayanan
kepada
masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
tidak
dimaksudkan
untuk
dimiliki
secara
berkelanjutan. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen dapat berupa : 1)
Penyertaan modal atau ekuitas dalam BUMD, Lembaga Keuangan Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Internasional dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik Negara;
2)
Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan Negara,
Pemerintah
Daerah
Otonom
atau
sebaliknya, dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang dilanjutkan.
18
Investasi non permanen lainnya dapat berupa : 1)
Penanaman Modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
2)
Deposito yang jatuh tempo kurang dari satu tahun;
3)
Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada
sekelompok
masyarakat,
perusahaan
negara/daerah, pemerintah daerah untuk ditarik kembali
setelah
jangka
waktu
tertentu
dan
kemudian disalurkan kembali. c.
Aset Tetap Aset Tetap dapat berupa tanah; peralatan dan mesin; jalan,
irigasi,
dan
jaringan;
aset
tetap
lainnya;
konstruksi dalam pengerjaan; akumulasi penyusutan. d.
Dana Cadangan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
e.
Aset lainnya Aset non lancar lainnya dapat berupa aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang telah jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan aset lain-lain.
19
2.
Pengakuan a.
Pengakuan piutang 1)
Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut dan dinilai sebesar nilai nominal. Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasi.
2)
Piutang diakui pada akhir tahun anggaran (31 Desember) pada saat SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) ataupun SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sudah diterbitkan dan tidak dapat tertagihkan pada akhir tahun anggaran.
b.
Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya
berpindah.
Persediaan
disajikan pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. c.
Pengakuan Investasi Hasil dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito, dan lain-lain dicatat sebagai pendapatan. Pengeluaran kas /aset diakui sebagai investasi apabila : 1)
Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh pemerintah.
2)
Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
d.
Pengakuan Aset Tetap Suatu aset harus merupakan aset berwujud dan memenuhi kriteria : 1)
Masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
20
2)
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3)
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.
4) 3.
Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
Pengukuran a.
Persediaan disajikan dengan cara : 1)
Menggunakan metode pencatatan First In First Out (FIFO);
2)
Harga
pembelian/perolehan
apabila
diperoleh
dengan pembelian; 3)
Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
4)
Harga/nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
5)
Dalam hal akhir tahun anggaran, persediaan dicatat menggunakan nilai perolehan terakhir diperoleh/dibeli.
b.
Pengukuran Investasi 1)
Investasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya;
2)
Bila
investasi
dalam
bentuk
surat
berharga
diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar; 3)
Investasi
jangka
pendek
dalam
bentuk
deposito
dicatat
sebesar
nilai
nominal
deposito tersebut; 4)
Investasi jangka panjang permanen dicatat sebesar biaya perolehannya;
5)
Investasi jangka panjang non permanen dinilai sebesar harga perolehannya.
21
c.
Pengukuran Aset Tetap Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sampai dengan
aset
tersebut
dapat
dipergunakan
untuk
operasional telah diakui sebagai suatu komponen biaya aset tetap.
Setiap
potongan
dagang
dan rabat
dikurangkan dari harga pembelian. Pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dikarenakan kesiapan sarana dan prasarana yang ada, penyusutan atas aset tetap belum dilakukan untuk menilai suatu aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan Dalam Aset Tetap. Aset Tetap terdiri dari : 1)
Tanah. Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai, biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak,
biaya
yang
berhubungan
dengan
pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. 2)
Peralatan dan Mesin Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Peralatan dan mesin yang berasal dari
22
hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. 3)
Gedung dan Bangunan Menggambarkan seluruh bidang yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi : harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya kontruksi yang dicakup oleh suatu kontrak kontruksi akan meliputi harga kontrak yang ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya
yang
dilakukan
sehubungan
dengan
kontruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor, biaya ini juga mencakup biaya bagian dari
pembangunan
yang
dilaksanakan
secara
swakelola jika ada. 4)
Jalan, Irigasi dan Jaringan Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya - biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.
5)
Aset Tetap Lainnya Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah disesuaikan sebelumnya.
6)
Konstruksi dalam Pengerjaan Menggambarkan
biaya
yang
diakumulasikan
sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh
23
masyarakat
dalam
jangka
panjang.
Suatu
konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap
yang
bersangkutan
setelah
pekerjaan
konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan
sesuai
tujuan
perolehannya
dan
dicatat sebesar harga perolehannya. 4.
Depresiasi/Penyusutan Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatui aset. Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang : 1)
Diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;
2)
Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;
3)
Ditahan oleh suatu entitas untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.
4)
Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
E.
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 1.
Definisi Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
2.
Pengakuan Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
24
3.
Pengukuran Kewajiban dibukukan sebesar nilai nominal. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
Tunggakan Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk daftar umur (aging schedule) kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
F.
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana terdiri dari : 1.
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar (kecuali donasi) dengan kewajiban jangka pendek.
2.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
3.
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.
25
3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu : a.
Belum dilaksanakannya penyusutan atas aset yang dimiliki sebagai pengurang atas penurunan nilai;
b.
Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masingmasing aset.
c.
Penyusunan Laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
26
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2011 Uraian 1. PENDAPATAN
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
1.005.258.538.000,00 1.029.523.688.529,00 24.265.150.529,00
Realisasi (Rp) 858.513.967.371,85
Jumlah pendapatan daerah sebesar Rp1.029.523.688.529,00 merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Pendapatan tersebut terinci ke dalam: TA. 2011 Uraian a. Pendapatan Asli Daerah
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
176.176.060.000,00
181.096.816.152,00
4.920.756.152,00
Realisasi (Rp) 113.946.007.541,85
Merupakan realisasi atas pendapatan daerah dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : TA. 2011 Uraian 1) Pajak Daerah
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
102.241.123.000,00
118.816.234.506,00
16.575.111.506,00
Realisasi (Rp) 61.641.623.410,00
Merupakan realisasi pendapatan dari pajak daerah dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Terdiri dari : TA. 2011 Uraian a) b) c) d) e)
Pajak Hotel PajakRestoran PajakHiburan PajakReklame Pajak Penerangan Jalan f) PajakParkir g) Pajak Air Tanah h) BPHTB
Anggaran (Rp) 14.184.677.000,00 11.950.000.000,00 5.900.000.000,00 5.041.150.000,00 28.856.626.000,00 1.100.000.000,00 708.670.000,00 34.500.000.000,00
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
15.266.131.499,00 12.436.538.746,00 6.100.299.527,00 5.208.406.763,00 28.309.772.763,00
1.081.454.499,00 486.538.746,00 200.299.527,00 167.256.763,00 (546.853.237,00)
10.799.468.707,00 10.454.561.381,00 5.737.961.436,00 4.697.717.016,00 28.892.435.120,00
1.384.195.616,00 283.867.200,00 49.827.022.392,00
284.195.616,00 (424.802.800,00) 15.327.022.392,00
1.059.479.750,00 0,00 0,00
Khusus untuk Pajak Reklame, Pemerintah Kota Surakarta menerima Uang Jaminan Bongkar (UJB) reklame, yaitu uang yang dibayar oleh wajib pajak reklame sebagai jaminan bahwa reklame yang dipasang akan dibongkar apabila habis masa pemasangannya. Apabila wajib pajak membongkar sendiri reklame yang dipasang, maka UJB ini akan dikembalikan kepada wajib pajak sebesar 90% sedangkan yang 10% menjadi pendapatan Pemerintah Kota Surakarta. Apabila wajib pajak tidak membongkar sendiri, maka UJB 100% akan menjadi pendapatan Pemkot Surakarta. Untuk TA. 2011 realisasi penerimaan UJB sebesar Rp 1.640.434.953,00 yang dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan.
22
TA. 2011 Uraian 2) Hasil Retribusi Daerah
Anggaran (Rp) 50.291.841.000,00
Realisasi (Rp) 47.671.386.160,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
(2.620.454.840,00) 41.588.097.172,00
Merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Retribusi Daerah terdiri dari: TA. 2011 Uraian
Anggaran (Rp)
a) Retribusi Jasa 29.513.196.000,00 Umum (1) Retribusi 5.980.536.000,00 Pelayanan Kesehatan (2) Retribusi 3.997.945.000,00 Pelayanan Persampahan Kebersihan (3) Retribusi 900.000.000,00 Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatatan Sipil (4) Ret Pelayanan 110.000.000,00 Pemakamaman dan Pengabuan Mayat (5) Ret. Pelayanan 2.300.000.000,00 Parkir di Tepi Jalan Umum (6) Retribusi 13.585.388.000,00 Pelayanan Pasar (7) Ret. Pengujian 1.265.327.000,00 Kendaraan Bermotor (8) Retribusi 124.000.000,00 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (9) Retribusi 1.200.000.000,00 Penggantian biaya cetak Peta (10)Ret. Pelayanan 50.000.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Hewan & Ikan b) Retribusi Jasa Usaha (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (2) Retribusi Terminal
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
28.935.864.968,00
(577.331.032,00) 23.888.160.845,00
Realisasi (Rp)
6.071.094.062,00
90.558.062,00
2.978.458.554,00
3.925.426.667,00
(72.518.333,00)
3.857.338.685,00
787.190.000,00
(112.810.000,00)
1.106.395.500,00
108.990.000,00
(1.010.000,00)
100.290.000,00
2.085.058.000,00
(214.942.000,00)
1.933.926.800,00
12.073.397.339,00 (1.511.990.661,00) 11.647.426.106,00 1.163.377.000,00
(101.950.000,00)
1.103.496.500,00
63.530.000,00
(60.470.000,00)
77.100.000,00
2.605.643.900,00
1.405.643.900,00
1.034.741.700,00
52.158.000,00
2.158.000,00
48.987.000,00
12.916.775.000,00
13.257.161.398,00
340.386.398,00
10.409.769.557,00
7.180.908.000,00
9.486.960.631,00
2.306.052.631,00
6.532.361.557,00
4.514.807.000,00
2.654.029.900,00
(1.860.777.100,00)
2.820.898.800,00
23
(3) Retribusi Tempat Penginapan/Pesan ggrahan Villa (4) Retribusi Rumah Potong Hewan (5) Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga (6) Retribusi Penjualan Prod. Usaha Daerah (7) Retribusi Penutupan Saluran Usaha Komersial
50.000.000,00
23.045.000,00
(26.955.000,00)
40.975.000,00
373.320.000,00
319.655.550,00
(53.664.450,00)
375.322.200,00
669.060.000,00
646.070.317,00
(22.989.683,00)
525.113.600,00
128.680.000,00
127.400.000,00
(1.280.000,00)
111.700.000,00
0,00
0,00
0,00
3.398.400,00
5.478.359.794,00 (2.383.510.206,00)
7.290.166.770,00
4.561.135.500,00 (1.738.864.500,00)
4.358.205.500,00
c) Retribusi 7.861.870.000,00 Perizinan Tertentu (1) Ret. izin 6.300.000.000,00 mendirikan bangunan (2) Ret Izin Tempat 25.000.000,00 Penj. Minuman Beralkohol (3) Ret. izin 1.150.000.000,00 gangguan/keramaia n (4) Ret. Izin trayek 236.870.000,00 (5) Ret.dispensasi 0,00 melalui jalan kota (6) Ret. usaha 0,00 rekreasi dan hiburan umum/URHU (7) Retribusi Tanda 0,00 Daftar Perusahaan (TDP) (8) Retribusi Tanda 0,00 Daftar Gudang (TDG) (9) Retribusi Ijin 0,00 Usaha Industri (IUI) (10) Ret. Ijin Usaha 0,00 Perdagangan (IUP) (11) Ret.perijinan 0,00 bidang kesehatan (12) Ret. perijinan 0,00 usaha bidang pariwisata (13) Ret.perijinan 150.000.000,00 usaha bidang jasa konstruksi (14) Ret. perijinan 0,00 usaha bidang lalin
0,00
(25.000.000,00)
0,00
718.352.394,00
(431.647.606,00)
1.166.224.020,00
197.500.650,00 1.371.250,00
(39.369.350,00) 1.371.250,00
243.015.550,00 544.926.500,00
0,00
0,00
62.048.000,00
0,00
0,00
109.570.000,00
0,00
0,00
13.572.000,00
0,00
0,00
82.038.000,00
0,00
0,00
389.839.200,00
0,00
0,00
122.100.000,00
0,00
0,00
52.850.000,00
0,00
(150.000.000,00)
120.500.000,00
0,00
0,00
25.278.000,00
24
dan angkutan jalan TA. 2011 Uraian 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Anggaran (Rp) 5.834.196.000,00
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
4.464.830.924,00 (1.369.365.076,00)
Realisasi (Rp) 4.984.197.541,00
Merupakan realisasi atas pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/BUMD pada : TA. 2011 Uraian 1) PDAM 2) Bank Jawa Tengah 3) Bank Pasar Surakarta (Bank Solo) 4) PD.Pedaringan 5) TSTJ
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
2.419.000.000,00 2.452.979.000,00
1.642.565.340,00 2.329.380.397,00
(776.434.660,00) (123.598.603,00)
2.019.000.000,00 2.452.979.826,00
305.788.000,00
216.633.245,00
(89.154.755,00)
305.788.215,00
606.429.000,00 50.000.000,00
276.251.942,00 0,00
(330.177.058,00) (50.000.000,00)
206.429.500,00 0,00
TA. 2011 Uraian 4) Lain-lain PAD yang Sah
Anggaran (Rp) 17.808.900.000,00
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
10.144.364.562,00 (7.664.535.438,00)
Realisasi (Rp) 5.732.089.418,85
Merupakan realisasi atas pendapatan daerah dari Lain-lain PAD yang sah dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Terdiri dari; TA. 2011 Uraian a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 1) Penjualan peralatan/perleng kapan kantor tidak terpakai 2) Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai 3) Penjualan drum bekas 4) Penjualan hasil penebangan pohon 5) Penjualan bahanbahan bekas
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
300.000.000,00
233.297.000,00
(66.703.000,00)
464.993.910,00
50.000.000,00
90.347.000,00
40.347.000,00
2.418.000,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
5.020.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
250.000.000,00
72.950.000,00
(177.050.000,00)
232.446.200,00
25
bangunan 6) Penjualan Hasil Peternakan 7) Penjualan direksi keet
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
222.984.710,00
Penjualan hasil peternakan merupakan penjualan atas persediaan sapi pada Dinas Pertanian Kota Surakarta, persediaan ini pada awalnya merupakan aset sapi yang sedianya dipergunakan sebagai pembibitan namun menjadi kontra produktif antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan. Atas hal ini menjadi bahan pertimbangan untuk menjual persediaan sapi tersebut. TA. 2011 Uraian b) Penerimaan jasa giro terdiri dari : 1) Jasa giro Kas Daerah 2) Jasa giro kas di bendahara pengeluaran.
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
3.524.900.000,00
3.636.770.844,00
111.870.844,00
2.979.922.473,00
3.519.000.000,00
3.566.801.149,00
47.801.149,00
2.953.585.112,00
5.900.000,00
69.969.695,00
64.069.695,00
26.337.361,00
TA. 2011 Uraian c) Penerimaan bunga deposito terdiri dari: 1) Rekening Deposito pada Bank Umum
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 1) Kerugian uang daerah
3.507.167.094,00 (2.492.832.906,00)
710.721.422,00
6.000.000.000,00
3.507.167.094,00 (2.492.832.906,00)
710.721.422,00
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
e) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, terdiri dari : 1) Bidang Pendidikan 2) Bidang Kesehatan 3) Bidang Pekerjaan Umum
Realisasi (Rp)
0,00
245.455.793,00
245.455.793,00
256.493.580,00
0,00
245.455.793,00
245.455.793,00
256.493.580,00
TA. 2011 Uraian
Realisasi (Rp)
6.000.000.000,00
TA. 2011 Uraian
Realisasi (Rp)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
0,00
90.526.637,00
90.526.637,00
58.724.688,00
0,00
16.613.180,00
16.613.180,00
2.080.000,00
0,00 0,00
0,00 3.271.923,00
0,00 3.271.923,00
22.825.011,00 23.691.717,00
26
4) Bidang Lingkungan Hidup 5) Bidang usaha pemerintahan umum 6) Bidang Penataan Ruang
0,00
0,00
0,00
5.308.600,00
0,00
69.740.514,00
69.740.514,00
4.819.360,00
0,00
901.020,00
901.020,00
0,00
TA. 2011 Uraian f) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. 1) Hasil eksekusi jaminan pembongkaran reklame
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
0,00
0,00
0,00
1.150.000,00
0,00
0,00
0,00
1.150.000,00
TA. 2011 Uraian g) Pendapatan dari pengembalian 1) Pendapatan dari pengembalian PPh. 21 2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan 3) Pendapatan dari pengembalian uang muka
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
h) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan/angsu ran kios, terdiri dari: 1) Angsuran/cicilan penjualan kios pasar
Realisasi (Rp)
600.000.000,00
1.092.393.167,00
492.393.167,00
174.394.114,00
600.000.000,00
927.158.575,00
327.158.575,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
10.053.594,00
0,00
164.834.592,00
164.834.592,00
164.340.520,00
TA. 2011 Uraian
Realisasi (Rp)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
5.835.000.000,00
336.420.660,00 (5.498.579.340,00)
809.002.580,00
5.835.000.000,00
336.420.660,00 (5.498.579.340,00)
809.002.580,00
27
TA. 2011 Uraian i) Pendapatan Lain-lain 1) Pembukaan jalur hijau 2) Galian tanah/trotoar 3) Lain-lain
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
1.549.000.000,00
1.002.333.367,00
(546.666.633,00)
276.686.651,85
24.000.000,00
3.490.000,00
(20.510.000,00)
7.896.500,00
0,00
0,00
0,00
12.534.700,00
1.525.000.000,00
998.843.367,00
(526.156.633,00)
256.255.451,85
TA. 2011 Uraian b. Pendapatan Transfer
Anggaran (Rp) 799.371.222.000,00
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Anggaran (Rp) 659.191.166.000,00
Realisasi (Rp)
797.685.713.177,00 (1.685.508.823,00) 718.819.616.671,00
TA. 2011 Uraian
Realisasi (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
578.791.806.336,00 (80.399.359.664,00) 610.715.857.616,00
Merupakan realisasi atas pendapatan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Terdiri dari: TA. 2011 Uraian a) Dana Bagi hasil pajak (1) Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (2) Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (3) Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan 29 WP Orang Pribadi dan PPh Pasal 21
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
60.155.708.000,00
65.620.049.942,00
5.464.341.942,00
78.940.017.683,00
40.033.971.000,00
46.384.494.490,00
6.350.523.490,00
33.599.522.358,00
0,00
0,00
0,00
30.715.772.392,00
20.121.737.000,00
19.235.555.452,00
(886.181.548,00)
14.624.722.933,00
TA. 2011 Uraian b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) (1) Bagi Hasil dari Iuran HPH (2) Bagi Hasil dari
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
3.660.489.000,00
4.387.918.394,00
727.429.394,00
3.209.306.533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.920.000,00
355.862.440,00
99.942.440,00
326.812.185,00
28
TA. 2011 Uraian Provisi SDH (3) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent) (4) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) (5) Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (6) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan (7) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi (8) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi (9) Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (10) Bagi Hasil Dari Cukai Tembakau
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
0,00
11.003.041,00
11.003.041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.281.877,00
0,00
0,00
0,00
36.755.035,00
241.448.000,00
274.633.331,00
33.185.331,00
96.579.476,00
0,00
60.606.284,00
60.606.284,00
32.979.412,00
70.947.000,00
5.890.541,00
(65.056.459,00)
5.337.193,00
1.824.000,00
18.552.080,00
16.728.080,00
29.658.965,00
3.090.350.000,00
3.661.370.677,00
571.020.677,00
2.679.902.390,00
TA. 2011 Uraian c) Dana Alokasi Umum (1) Dana Alokasi Umum (2) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD d) Dana Alokasi Khusus
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
560.479.369.000,00
473.888.738.000,00
0,00 499.448.133.400,00
473.888.738.000,00
473.888.738.000,00
0,00 428.248.927.000,00
86.590.631.000,00
0,00
0,00
71.199.206.400,00
34.895.600.000,00
34.895.100.000,00
(500.000,00)
29.118.400.000,00
TA. 2011 Uraian 2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
84.029.118.000,00
124.680.549.440,00
40.651.431.440,00
Realisasi (Rp) 60.150.000.112,00
29
TA. 2011 Uraian a) Dana Otonomi Khusus b) Dana Penyesuaian terdiri dari : (1) Dana penyesuaian (2) Tambahan penghasilan guru PNSD (3) Dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan (DPDF dan DPD) (4) Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP) (5) Biaya Operasional Sekolah (BOS) (6) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) (7) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
0,00
0,00
0,00
0,00
84.029.118.000,00
124.680.549.440,00
40.651.431.440,00
60.150.000.112,00
0,00 9.291.000.000,00
0,00 9.291.000.000,00
0,00 0,00
19.285.178.000,00 10.278.000.000,00
0,00
0,00
0,00
29.586.822.112,00
10.186.918.000,00
10.186.918.000,00
0,00
1.000.000.000,00
0,00 (45.939.200.000,00)
0,00
45.939.200.000,00
18.612.000.000,00
18.612.000.000,00
0,00
0,00
0,00
86.590.631.440,00
86.590.631.440,00
0,00
TA. 2011 Uraian 3) Transfer Pemerintah Provinsi
Realisasi (Rp)
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
56.150.938.000,00
94.213.357.401,00
38.062.419.401,00
Realisasi (Rp) 47.953.758.943,00
Merupakan realisasi atas pendapatan Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya TA 2011 dan 2010. Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi terdiri dari : TA. 2011 Uraian a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, terdiri dari : (1) Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (2) Bagi Hasil dari bea Balik Nama Kendaraan
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
56.150.938.000,00
70.702.101.401,00
22.072.006.000,00
27.426.125.162,00
5.354.119.162,00
18.827.358.608,00
14.496.410.000,00
23.901.596.220,00
9.405.186.220,00
12.450.643.125,00
14.551.163.401,00 47.953.758.943,00
30
TA. 2011 Uraian Bermotor (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Peman-faatan Air Bawah Tanah (5) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Peman-faatan Air Permukaan (6) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Pemberian Ijin Kelebihan Muatan (7) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera dan Tera Ulang (8) Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (9) Bagi Hasil Retribusi Kelebihan Muatan
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
19.371.240.000,00
19.016.406.247,00
0,00
87.044.567,00
87.044.567,00
288.305.290,00
17.291.000,00
15.949.158,00
(1.341.842,00)
16.037.516,00
0,00
0,00
0,00
168.417.406,00
150.000.000,00
117.458.076,00
(32.541.924,00)
137.411.318,00
43.991.000,00
122.051.059,00
78.060.059,00
30.397.106,00
0,00
15.470.912,00
15.470.912,00
0,00
(354.833.753,00) 16.035.188.574,00
TA. 2011 Uraian b) Dana Bagi Hasil Lainnya, terdiri dari: (1) Bantuan Keuangan dari Propinsi
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
0,00
23.511.256.000,00
23.511.256.000,00
47.953.758.943.0
0,00
23.511.256.000,00
23.511.256.000,00
18.827.358.608,00
Anggaran (Rp)
TA. 2011 Uraian c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Realisasi (Rp)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
29.711.256.000,00
50.741.159.200,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
21.029.903.200,00
25.748.343.159,00
31
TA. 2011 Uraian 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah 2) Pendapatan Lainnya a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) b) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Anggaran (Rp) 6.200.000.000,00
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
4.697.159.200,00 (1.502.840.800,00)
2. BELANJA
2.000.000.000,00
23.511.256.000,00
46.044.000.000,00
22.532.744.000,00
23.748.343.159,00
0,00
46.044.000.000,00
46.044.000.000,00
0,00
23.511.256.000,00
0,00 (23.511.256.000,00) 23.748.343.159,00
TA. 2011 Uraian
Realisasi (Rp)
Anggaran (Rp) 1.053.912.867.469,00
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
982.645.954.738,00 (71.266.912.731,00) 825.858.500.472,25
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, meliputi: TA. 2011 Uraian a. Belanja Operasi
Anggaran (Rp) 900.578.445.469,00
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
853.958.610.775,00 (46.619.834.694,00) 745.272.527.188,25
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Terdiri dari : TA. 2011 Uraian 1) Belanja Pegawai
Anggaran (Rp) 639.861.028.000,00
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
616.552.889.233,00 (23.308.138.767,00)
Realisasi (Rp) 547.661.637.646,60
Merupakan realisasi Tahun 2011 pada : No.
TA. 2011 SKPD
1
2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11
Dinas Pendidikan.Pemuda dan Olah Raga SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3 SMPN 4 SMPN 5 SMPN 6 SMPN 7 SMPN 8 SMPN 9 SMPN 10 SMPN 11
Anggaran (Rp) 176.439.592.500,00
2.411.599.000,00 2.171.689.000,00 2.778.203.000,00 2.830.019.000,00 2.542.974.500,00 2.341.871.000,00 2.664.429.000,00 2.616.720.000,00 2.374.535.000,00 2.265.818.000,00 1.910.444.000,00
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
163.831.227.983,00 (12.608.364.517,00) 144.583.285.800,00
2.396.208.043,00 2.152.814.595,00 2.727.590.136,00 2.788.793.396,00 2.513.907.690,00 2.311.515.184,00 2.642.848.044,00 2.583.412.244,00 2.317.559.871,00 2.234.535.340,00 1.865.571.132,00
(15.390.957,00) (18.874.405,00) (50.612.864,00) (41.225.604,00) (29.066.810,00) (30.355.816,00) (21.580.956,00) (33.307.756,00) (56.975.129,00) (31.282.660,00) (44.872.868,00)
2.290.019.896,00 1.927.722.764,00 2.321.424.587,00 2.482.507.048,00 2.296.770.562,00 2.092.983.713,00 2.439.550.530,00 2.291.860.771,00 2.178.639.647,00 2.066.868.390,00 1.685.829.753,00
32
No.
TA. 2011 SKPD
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
SMPN 12 SMPN 13 SMPN 14 SMPN 15 SMPN 16 SMPN 17 SMPN 18 SMPN 19 SMPN 20 SMPN 21 SMPN 22 SMPN 23 SMPN 24 SMPN 25 SMPN 26 SMPN 27 SMAN 1 SMAN 2 SMAN 3 SMAN 4 SMAN 5 SMAN 6 SMAN 7 SMAN 8 SMKN 1 SMKN 2 SMKN 3 SMKN 4 SMKN 5 SMKN 6 SMKN 7 SMKN 8 SMKN 9 TK Negeri Pembina Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Dinas Dikpora Kec Jebres UPTD Dinas Dikpora Kec Pasar Kliwon UPTD Dinas Dikpora Kec Banjarsari UPTD Dinas Dikpora Kec Serengan UPTD Dinas Dikpora Kec Laweyan Dinas Kesehatan Kota UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
2.325.528.000,00 2.240.132.000,00 2.096.729.000,00 2.380.837.000,00 1.727.306.000,00 2.430.987.000,00 2.228.879.000,00 2.371.552.000,00 2.353.412.000,00 2.188.369.000,00 2.266.939.000,00 2.645.482.000,00 2.318.864.000,00 2.555.971.000,00 2.482.637.000,00 2.212.426.500,00 4.722.480.000,00 3.671.687.000,00 4.711.817.000,00 4.054.236.000,00 3.728.723.000,00 3.711.304.000,00 3.078.569.000,00 4.193.052.000,00 2.201.379.000,00 8.701.006.000,00 3.047.430.000,00 3.626.132.000,00 6.961.175.000,00 4.073.690.000,00 2.650.761.000,00 4.390.826.000,00 5.258.114.000,00 498.708.000,00 1.129.614.000,00
2.295.942.127,00 2.207.885.114,00 2.073.321.817,00 2.369.332.323,00 1.707.300.376,00 2.382.365.627,00 2.214.036.538,00 2.338.828.658,00 2.327.690.057,00 2.158.047.937,00 2.230.284.790,00 2.622.635.680,00 2.297.385.600,00 2.508.888.830,00 2.425.994.089,00 2.173.814.316,00 4.613.192.456,00 3.625.671.376,00 4.654.042.653,00 4.012.581.492,00 3.692.455.912,00 3.657.276.224,00 3.036.714.037,00 4.137.680.986,00 2.183.230.659,00 8.616.816.098,00 3.015.444.885,00 3.598.777.798,00 6.901.930.430,00 4.012.203.514,00 2.624.764.829,00 4.317.912.488,00 5.219.446.770,00 493.545.641,00 1.101.545.674,00
(29.585.873,00) (32.246.886,00) (23.407.183,00) (11.504.677,00) (20.005.624,00) (48.621.373,00) (14.842.462,00) (32.723.342,00) (25.721.943,00) (30.321.063,00) (36.654.210,00) (22.846.320,00) (21.478.400,00) (47.082.170,00) (56.642.911,00) (38.612.184,00) (109.287.544,00) (46.015.624,00) (57.774.347,00) (41.654.508,00) (36.267.088,00) (54.027.776,00) (41.854.963,00) (55.371.014,00) (18.148.341,00) (84.189.902,00) (31.985.115,00) (27.354.202,00) (59.244.570,00) (61.486.486,00) (25.996.171,00) (72.913.512,00) (38.667.230,00) (5.162.359,00) (28.068.326,00)
2.025.995.426,00 1.960.569.810,00 2.074.325.508,00 2.085.924.196,00 1.559.101.884,00 2.184.837.297,00 2.102.405.453,60 2.082.757.103,00 2.103.336.390,00 1.966.991.307,00 2.050.147.007,00 2.363.768.862,00 2.282.003.453,00 2.343.790.924,00 2.210.747.108,00 2.169.366.384,00 4.304.768.690,00 3.629.969.520,00 4.298.574.887,00 3.673.251.453,00 3.518.920.292,00 3.409.832.826,00 2.906.965.255,00 3.969.274.423,00 2.051.535.710,00 7.593.690.675,00 2.700.428.967,00 3.023.739.722,00 5.910.552.053,00 3.593.462.488,00 2.258.762.362,00 3.981.266.339,00 4.279.041.725,00 473.355.360,00 1.027.805.378,00
23.039.662.800,00
22.847.307.696,00
(192.355.104,00)
21.340.937.158,00
13.476.360.000,00
13.342.690.879,00
(133.669.121,00)
12.593.036.359,00
30.633.177.450,00
30.292.180.476,00
(340.996.974,00)
27.481.399.700,00
9.634.855.000,00
9.550.775.538,00
(84.079.462,00)
9.112.038.276,00
25.620.078.500,00
25.463.533.418,00
(156.545.082,00)
23.680.072.036,00
28.828.430.348,00
28.425.958.344,00
(402.472.004,00)
23.576.363.386,00
157.746.000,00
150.285.453,00
(7.460.547,00)
107.408.859,00
127.627.000,00
124.657.253,00
(2.969.747,00)
79.664.450,00
33
No.
TA. 2011 SKPD
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Penumping UPTD. Puskesmas Purwosari UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Puskesmas Sangkrah UPTD. Puskesmas Purwodiningratan UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Sibela UPTD. Puskesmas Nusukan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Stabelan UPTD. Puskesmas Banyuanyar UPTD. Puskesmas Pucangsawit UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Instalasi Farmasi UPTD. Laboratorium Kesehatan UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum UPTD Rumah Sewa Dinas Tata Ruang Kota BAPPEDA Dinas Perhubungan UPTD. Perparkiran UPTD. Terminal Badan Lingkungan Hidup Dinas kebersihan dan Pertamanan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
126.157.566,00
119.176.016,00
(6.981.550,00)
94.938.396,00
124.045.750,00
118.277.441,00
(5.768.309,00)
72.589.696,00
131.658.836,00
128.167.111,00
(3.491.725,00)
74.338.544,00
206.940.000,00
181.217.327,00
(25.722.673,00)
95.890.004,00
177.653.100,00
156.147.657,00
(21.505.443,00)
101.135.235,00
136.452.600,00
119.678.006,00
(16.774.594,00)
89.068.186,00
117.400.000,00
110.877.933,00
(6.522.067,00)
90.353.758,00
146.970.000,00
134.715.711,00
(12.254.289,00)
124.229.984,00
163.415.000,00
146.656.820,00
(16.758.180,00)
111.860.288,00
142.319.000,00
133.851.128,00
(8.467.872,00)
98.730.028,00
118.140.000,00
109.424.356,00
(8.715.644,00)
63.764.925,00
112.723.300,00
106.569.818,00
(6.153.482,00)
73.855.614,00
119.773.500,00
112.522.634,00
(7.250.866,00)
83.721.235,00
113.039.000,00
106.601.132,00
(6.437.868,00)
63.290.728,00
119.945.000,00
108.910.068,00
(11.034.932,00)
64.071.540,00
11.320.000,00
11.320.000,00
0,00
7.080.000,00
36.360.000,00
29.094.593,00
(7.265.407,00)
22.646.596,00
86.765.000,00
86.765.000,00
0,00
32.486.000,00
4.487.271.000,00
4.144.324.909,00
(342.946.091,00)
3.155.733.200,00
6.812.902.500,00 0,00 3.202.868.000,00
6.596.830.214,00 0,00 2.916.887.093,00
(216.072.286,00) 0,00 (285.980.907,00)
5.686.693.301,00 29.985.000,00 2.450.681.281,00
3.908.903.000,00 9.867.021.500,00 641.311.500,00 1.182.152.000,00 1.849.614.000,00
3.639.235.957,00 9.452.775.352,00 628.195.500,00 1.137.230.000,00 1.761.498.087,00
(269.667.043,00) (414.246.148,00) (13.116.000,00) (44.922.000,00) (88.115.913,00)
2.966.288.618,00 8.710.969.033,00 427.296.500,00 1.029.116.000,00 1.634.034.419,00
20.692.470.000,00
20.138.070.221,00
(554.399.779,00)
17.256.561.914,00
34
No.
TA. 2011 SKPD
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsosnakertrnas UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti Dinas Koperasi dan UMKM Kantor Penanaman Modal Kantor Kesbangpolinmas Satuan Polisi Pamong Praja DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Hukum dan HAM Bagian Administrasi Kesra Bagian Kerjasama Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DPPKA Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan Jebres Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Banjarsari Kecamatan Serengan Kecamatan Laweyan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Gandekan Kelurahan Sewu
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
3.908.252.000,00
3.781.457.797,00
(126.794.203,00)
3.113.291.492,00
4.893.268.000,00 7.500.000,00
4.793.954.114,00 7.500.000,00
(99.313.886,00) 0,00
4.188.135.446,00 7.500.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
2.345.563.500,00
2.291.470.259,00
(54.093.241,00)
1.803.314.076,00
815.573.000,00
781.902.026,00
(33.670.974,00)
680.279.191,00
1.432.150.000,00
1.368.396.643,00
(63.753.357,00)
1.240.232.420,00
4.371.112.000,00
4.229.703.239,00
(141.408.761,00)
4.374.293.618,00
6.321.818.000,00 749.969.000,00
5.858.674.322,00 737.511.671,00
(463.143.678,00) (12.457.329,00)
5.960.851.434,00 560.755.525,00
708.620.000,00
670.095.000,00
(38.525.000,00)
640.795.000,00
317.915.000,00
314.090.000,00
(3.825.000,00)
309.300.000,00
96.990.000,00
82.275.000,00
(14.715.000,00)
113.355.000,00
14.275.000,00 155.350.000,00
14.275.000,00 155.300.000,00
0,00 (50.000,00)
25.075.000,00 146.001.000,00
184.960.000,00
182.045.000,00
(2.915.000,00)
87.470.000,00
225.440.000,00 11.991.859.000,00 75.490.000,00
214.645.000,00 11.917.620.901,00 74.640.000,00
(10.795.000,00) (74.238.099,00) (850.000,00)
126.477.000,00 10.561.970.415,00 52.595.000,00
3.559.944.000,00 18.711.429.000,00 2.544.126.000,00 3.197.159.000,00
3.097.276.456,00 17.419.567.084,00 2.500.288.735,00 3.003.144.946,00
1.570.675.000,00
1.540.744.512,00
(29.930.488)
1.315.537.464,00
1.484.446.000,00 1.258.455.000,00
1.456.177.073,00 1.241.905.075,00
(28.268.927,00) (16.549.925,00)
1.219.468.680,00 988.542.161,00
1.565.006.000,00
1.517.626.864,00
(47.379.136,00)
1.317.251.850,00
1.264.456.750,00 1.505.867.000,00 530.115.000,00
1.228.869.040,00 1.485.040.911,00 524.124.438,00
(35.587.710,00) (20.826.089,00) (5.990.562,00)
1.117.580.257,00 1.230.224.699,00 466.346.867,00
578.389.000,00 532.113.000,00
572.171.373,00 512.223.315,00
(6.217.627,00) (19.889.685,00)
488.257.400,00 446.683.352,00
(462.667.544,00) 2.681.234.100,00 (1.291.861.916,00) 12.749.065.608,00 (43.837.265,00) 2.185.087.483,00 (194.014.054,00) 2.640.664.417,00
35
No.
TA. 2011 SKPD
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Jagalan Kelurahan Purwodiningratan Kelurahan Kepatihan Kulon Kelurahan Kepatihan Wetan Kelurahan Tegalharjo Kelurahan Jebres Kelurahan Mojosongo Kelurahan Joyosuran Kelurahan Semanggi Kelurahan Sangkrah Kelurahan Pasarkliwon Kelurahan Gajahan Kelurahan Baluwarti Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kauman Kelurahan Timuran Kelurahan Keprabon Kelurahan Setabelan Kelurahan Kestalan Kelurahan Punggawan Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Manahan Kelurahan Gilingan Kelurahan Nusukan Kelurahan Ketelan Kelurahan Sumber Kelurahan Kadipiro Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Joyotakan Kelurahan Danukusuman Kelurahan Serengan Kelurahan Tipes Kelurahan Kratonan Kelurahan Jayengan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Pajang Kelurahan Laweyan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
549.363.000,00
530.150.233,00
(19.212.767,00)
571.887.974,00
499.855.000,00 574.405.000,00
491.607.978,00 562.308.347,00
(8.247.022,00) (12.096.653,00)
454.525.801,00 436.349.892,00
464.931.000,00
437.903.294,00
(27.027.706,00)
383.808.108,00
616.610.000,00
602.449.859,00
(14.160.141,00)
489.367.472,00
540.337.000,00 518.578.000,00 594.070.000,00
531.557.612,00 512.762.563,00 575.278.306,00
(8.779.388,00) (5.815.437,00) (18.791.694,00)
479.836.793,00 468.711.287,00 492.523.231,00
465.894.000,00 588.357.000,00 567.443.000,00 586.588.000,00
459.656.144,00 565.890.314,00 512.774.431,00 571.405.277,00
(6.237.856,00) (22.466.686,00) (54.668.569,00) (15.182.723,00)
418.749.912,00 490.782.885,00 445.002.625,00 502.033.377,00
589.082.000,00 568.978.000,00 438.925.000,00
576.548.541,00 562.576.830,00 427.729.647,00
(12.533.459,00) (6.401.170,00) (11.195.353,00)
492.091.908,00 468.634.543,00 423.573.323,00
502.561.000,00
496.651.263,00
(5.909.737,00)
457.831.543,00
535.495.000,00 508.657.000,00 490.247.000,00 545.534.000,00 531.632.000,00 592.007.000,00
530.227.143,00 499.176.823,00 476.332.990,00 538.574.215,00 522.996.539,00 578.586.045,00
(5.267.857,00) (9.480.177,00) (13.914.010,00) (6.959.785,00) (8.635.461,00) (13.420.955,00)
456.838.579,00 429.993.124,00 438.202.773,00 460.114.800,00 468.185.228,00 491.940.627,00
530.211.000,00
523.671.578,00
(6.539.422,00)
466.297.332,00
573.413.000,00 577.030.000,00 559.827.000,00 516.379.000,00 735.502.000,00 627.141.000,00 548.264.000,00
556.750.720,00 568.859.852,00 550.300.364,00 508.627.153,00 729.275.922,00 598.436.540,00 543.101.951,00
(16.662.280,00) (8.170.148,00) (9.526.636,00) (7.751.847,00) (6.226.078,00) (28.704.460,00) (5.162.049,00)
498.510.810,00 439.846.576,00 519.631.975,00 433.062.501,00 681.552.940,00 561.674.502,00 488.590.802,00
510.343.000,00 565.614.000,00
501.949.886,00 550.409.289,00
(8.393.114,00) (15.204.711,00)
453.062.046,00 508.164.153,00
533.935.000,00 585.922.000,00 522.567.000,00 632.989.000,00 521.496.000,00 593.504.000,00 490.021.000,00
524.735.082,00 578.484.448,00 511.812.613,00 600.277.722,00 502.307.214,00 579.750.543,00 481.015.654,00
(9.199.918,00) (7.437.552,00) (10.754.387,00) (32.711.278,00) (19.188.786,00) (13.753.457,00) (9.005.346,00)
474.258.376,00 497.174.252,00 459.991.688,00 535.441.902,00 469.092.287,00 529.651.345,00 458.733.327,00
36
No.
TA. 2011 SKPD
154 155 156 157 158 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Kelurahan Bumi Kelurahan Panularan Kelurahan Penumping Kelurahan Sriwedari Kelurahan Purwosari Kelurahan Sondakan Kelurahan Kerten Kelurahan Jajar Kelurahan Karangasem Kantor Ketahanan Pangan Bapermas. PP. PA dan KB Dinas Komunikasi dan Informasi Kantor Arsip dan Perpustkaan Daerah Dinas Pertanian UPTD. Pusat Kesehatan Hewan UPTD. Rumah Potong Hewan UPTD. Aneka Usaha Pertanian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD. Kawasan Wisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penglelolaan Pasar Total Belanja
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
498.868.000,00 526.863.000,00 551.516.000,00
493.771.659,00 518.108.986,00 546.867.864,00
(5.096.341,00) (8.754.014,00) (4.648.136,00)
402.960.766,00 428.325.714,00 476.351.005,00
508.990.000,00 527.048.000,00 604.210.000,00 481.610.000,00 537.301.000,00 483.975.000,00
502.506.831,00 521.583.796,00 589.651.724,00 475.632.633,00 524.159.848,00 476.530.720,00
(6.483.169,00) (5.464.204,00) (14.558.276,00) (5.977.367,00) (13.141.152,00) (7.444.280,00)
447.600.465,00 452.529.934,00 536.520.383,00 433.130.472,00 488.564.985,00 428.054.820,00
1.016.169.000,00
1.007.215.148,00
(8.953.852,00)
785.446.315,00
5.290.880.000,00
5.174.625.182,00
(116.254.818,00)
4.403.438.080,00
1.749.956.000,00
1.735.760.905,00
(14.195.095,00)
1.459.337.457,00
1.682.062.000,00
1.610.651.459,00
(71.410.541,00)
1.463.436.913,00
3.246.331.000,00 12.370.000,00
3.187.251.285,00 11.980.000,00
(59.079.715,00) (390.000,00)
2.806.617.237,00 12.215.000,00
1.710.000,00
1.560.000,00
(150.000,00)
0,00
3.615.000,00
3.515.000,00
(100.000,00)
0,00
4.864.866.000,00
4.661.464.257,00
(203.401.743,00)
4.352.256.097,00
8.950.000,00
7.290.000,00
(1.660.000,00)
28.150.400,00
2.760.293.000,00
2.676.663.026,00
(83.629.974,00)
2.342.091.853,00
15.151.177.000,00
14.428.991.591,00
(722.185.409,00)
12.868.091.231,00
639.861.028.000,00
616.552.889.233,00 (23.308.138.767,00)
TA. 2011 Uraian 2. Belanja Barang
Realisasi (Rp)
Anggaran (Rp) 166.614.804.869,00
Realisasi (Rp)
547.661.637.646,60
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
151.270.535.022,00 (15.344.269.847,00)
Realisasi (Rp) 119.354.711.919,65
Merupakan realisasi Tahun 2011 pada : TA. 2011 No
SKPD
1.
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga SMPN 1 SMPN 2
2. 3.
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
2.969.985.660,00
2.802.120.099,00
520.290.000,00 362.420.000,00
218.585.950,00 342.126.747,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
(167.865.561,00) 144.583.285.800,00
(301.704.050,00) (20.293.253,00)
0,00 3.000.000,00
37
TA. 2011 No
SKPD
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
SMPN 3 SMPN 4 SMPN 5 SMPN 6 SMPN 7 SMPN 8 SMPN 9 SMPN 10 SMPN 11 SMPN 12 SMPN 13 SMPN 14 SMPN 15 SMPN 16 SMPN 17 SMPN 18 SMPN 19 SMPN 20 SMPN 21 SMPN 22 SMPN 23 SMPN 24 SMPN 25 SMPN 26 SMPN 27 SMAN 1 SMAN 2 SMAN 3 SMAN 4 SMAN 5 SMAN 6 SMAN 7 SMAN 8 SMKN 1 SMKN 2 SMKN 3 SMKN 4 SMKN 5 SMKN 6 SMKN 7 SMKN 8 SMKN 9 TK Negeri Pembina Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Dinas Dikpora Kec Jebres UPTD Dinas Dikpora Kec Pasar Kliwon UPTD Dinas Dikpora Kec Banjarsari
48. 49. 50.
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
335.250.000,00 472.240.000,00 212.680.500,00 283.840.000,00 266.060.000,00 263.890.000,00 335.370.000,00 278.450.000,00 226.883.000,00 282.084.000,00 240.155.000,00 251.828.000,00 320.258.500,00 229.573.900,00 316.225.000,00 269.675.000,00 243.863.268,00 284.810.000,00 224.667.000,00 258.260.000,00 281.213.000,00 274.723.108,00 309.545.500,00 378.029.000,00 279.481.500,00 364.465.000,00 44.000.000,00 571.400.000,00 80.310.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 60.000.000,00 43.500.000,00 52.000.000,00 324.550.000,00 144.980.000,00 80.520.000,00 254.600.000,00 417.250.000,00 79.000.000,00 258.260.000,00 260.000.000,00 92.840.000,00 65.916.000,00
240.910.045,00 443.815.882,00 207.562.251,00 258.910.036,00 233.115.957,00 226.984.332,00 303.774.797,00 218.674.267,00 135.298.472,00 212.241.969,00 203.708.240,00 238.490.272,00 314.124.779,00 168.208.324,00 287.832.954,00 263.684.413,00 217.346.392,00 268.174.072,00 201.046.574,00 216.468.797,00 273.971.658,00 253.759.621,00 223.543.786,00 260.286.800,00 221.891.987,00 271.181.467,00 42.723.450,00 212.074.025,0 74.169.568,00 37.233.014,00 23.394.045,00 44.133.797,00 38.024.378,00 44.550.600,00 319.889.173,00 101.101.954,00 80.431.050,00 244.810.459,00 356.517.328,00 69.374.250,00 219.740.501,00 238.567.900,00 83.678.706,00 51.265.786,00
(94.339.955,00) (28.424.118,00) (5.118.249,00) (24.929.964,00) (32.944.043,00) (36.905.668,00) (31.595.203,00) (59.775.733,00) (91.584.528,00) (69.842.031,00) (36.446.760,00) (13.337.728,00) (6.133.721,00) (61.365.576,00) (28.392.046,00) (5.990.587,00) (26.516.876,00) (16.635.928,00) (23.620.426,00) (41.791.203,00) (7.241.342,00) (20.963.487,00) (86.001.714,00) (117.742.200,00) (57.589.513,00) (93.283.533,00) (1.276.550,00) (359.325.975,00) (6.140.432,00) (6.766.986,00) (20.605.955,00) (15.866.203,00) (5.475.622,00) (7.449.400,00 (4.660.827,00) (43.878.046,00) (88.950,00) (9.789.541,00) (60.732.672,00) (9.625.750,00) (38.519.499,00) (21.432.100,00) (9.161.294,00) (14.650.214,00)
0,00 123.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.403.000,00 62.495.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.600.000,00 0,00 0,00 66.351.800,00 0,00 153.297.568,00 10.169.500,00 39.369.806,00 11.414.022,00 10.746.661,00 8.916.041,00 14.505.246,00 7.999.000,00 91.763.930,00 239.891.857,00 14.593.421,00 36.000.000,00 161.756.681,00 303.357.005,00 13.554.175,00 233.418.495,00 230.917.000,00 4.534.565,00 46.625.830,00
2.451.510.978,00
2.315.375.157,00
(136.135.821,00)
99.858.225,00
1.445.937.414,00
1.376.756.495,00
(69.180.919,00)
117.124.911,00
3.808.788.555,00
3.660.471.022,00
(148.317.533,00)
113.414.491,00
38
TA. 2011 No
SKPD
51.
UPTD Dinas Dikpora Kec Serengan UPTD Dinas Dikpora Kec Laweyan Dinas Kesehatan Kota UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Purwosari UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Puskesmas Sangkrah UPTD. Puskesmas Purwodiningratan UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Sibela UPTD. Puskesmas Nusukan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Stabelan UPTD. Puskesmas Banyuanyar UPTD. Puskesmas Pucangsawit UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Instalasi Farmasi UPTD. Laboratorium Kesehatan UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum UPTD Rumah Sewa
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
1.236.994.700,00
1.207.742.790,00
(29.251.910,00)
80.019.290,00
2.768.210.231,00
2.608.373.153,00
(159.837.078,00)
98.897.337,00
6.504.876.652,00
5.929.259.172,00
(575.617.480,00)
4.204.068.512,00
165.644.000,00
151.794.261,00
(13.849.739,00)
112.914.279,00
102.610.000,00
87.379.755,00
(15.230.245,00)
120.501.383,00
76.040.000,00
65.282.578,00
(10.757.422,00)
80.935.781,00
86.653.100,00
85.085.485,00
(1.567.615,00)
80.591.159,00
94.466.064,00
86.753.551,00
(7.712.513,00)
92.091.650,00
122.389.000,00
111.947.789,00
(10.441.211,00)
94.428.485,00
92.842.900,00
83.556.093,00
(9.286.807,00)
54.441.299,00
91.344.800,00
85.806.805,00
(5.537.995,00)
102.716.425,00
83.211.000,00
82.165.270,00
(1.045.730,00)
99.713.405,00
191.793.000,00
181.340.308,00
(10.452.692,00)
159.066.148,00
88.207.000,00
78.033.403,00
(10.173.597,00)
88.673.910,00
72.105.000,00
70.528.173,00
(1.576.827,00)
48.834.449,00
77.739.000,00
75.367.312,00
(2.371.688,00)
54.419.579,00
78.572.169,00
77.654.423,00
(917.746,00)
91.611.606.00
155.380.000,00
147.769.520,00
(7.610.480,00)
143.271.697.00
78.831.000,00
76.627.707,00
(2.203.293,00)
75.716.685,00
69.062.500,00
66.123.362,00
(2.939.138,00)
64.779.983,00
67.380.000,00
59.018.454,00
(8.361.546,00)
41.877.923,00
68.050.000,00
66.266.226,00
(1.783.774,00)
54.310.775,00
17.898.445.000,00
16.320.945.715,00
(1.577.499.285,00)
19.948.028.050,00
1.991.393.000,00
1.677.234.751,00
(314.158.249,00)
1.097.740.964,00
3.431.055.000,00
3.187.867.207,00
(243.187.793,00)
1.906.702.309,00
420.610.000,00
209.157.000,00
(211.453.000,00)
146.551.750,00
39
TA. 2011 No
SKPD
77.
Dinas Tata Ruang Kota BAPPEDA Dinas Perhubungan UPTD. Perparkiran UPTD. Terminal Badan Lingkungan Hidup Dinas kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsosnakertrans UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti Dinas Koperasi dan UMKM Kantor Penanaman Modal Kantor Kesbangpolinmas Satuan Polisi Pamong Praja DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Hukum dan HAM Bagian Administrasi Kesra Bagian Kerjasama Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DPPKA UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Derah Wilayah UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Derah Wilayah
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100 101 102 103 104 105
106
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
1.721.641.050,00
963.533.500,00
(758.107.550,00)
312.341.832,00
2.503.534.000,00 3.988.383.000,00 283.650.000,00 908.054.500,00 661.292.000,00
2.137.141.606,00 3.775.757.649,00 265.483.723,00 782.025.915,00 602.248.986,00
(366.392.394,00) (212.625.351,00) (18.166.277,00) (126.028.585,00) (59.043.014,00)
1.680.944.880,00 3.620.748.439,00 210.000.051,00 380.921.068,00 382.659.136,00
25.953.574.000,00
25.080.151.928,00
(873.422.072,00)
5.118.003.650,00
1.790.281.000,00
1.676.929.971,00
(113.351.029,00)
1.249.629.879,00
1.746.181.000,00 569.079.000,00
1.505.828.353,00 542.115.540,00
(240.352.647,00) (26.963.460,00)
946.946.049,00 517.164.136,00
738.675.000,00
718.479.758,00
(20.195.242,00)
576.375.426,00
1.595.744.000,00
1.487.907.748,00
(107.836.252,00)
920.955.201,00
810.581.750,00
709.564.564,00
(101.017.186,00)
259.296.090,00
429.674.000,00
391.061.000,00
(38.613.000,00)
255.505.770,00
434.105.000,00
395.733.475,00
(38.371.525,00)
451.887.250,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
549.114.000,00
514.144.490,00
(34.969.510,00)
408.219.659,00
362.636.000,00
337.032.150,00
(25.603.850,00)
330.213.383,00
510.433.000,00
504.913.400,00
(5.519.600,00)
522.127.000,00
135.853.000,00 485.612.000,00
135.781.150,00 478.386.571,00
(71.850,00) (7.225.429,00)
131.945.950,00 334.750.100,00
308.017.500,00
304.114.350,00
(3.903.150,00)
260.599.700,00
811.263.000,00 7.033.363.000,00 308.668.000,00
796.709.390,00 6.602.082.387,00 304.886.800,00
(14.553.610,00) (431.280.613,00) (3.781.200,00)
245.698.950,00 23.217.131.760,00 296.708.800,00
11.498.940.000,00 5.560.949.500,00 52.075.000,00
9.258.221.097,00 4.070.445.178,00 40.683.790,00
(2.240.718.903,00) (1.490.504.322,00) (11.391.210,00)
7.313.318.873,00 3.922.081.750,00 0,00
55.235.000,00
49.230.700,00
(6.004.300,00)
0,00
40
TA. 2011 No
SKPD
107
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Derah Wilayah Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan Jebres Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Banjarsari Kecamatan Serengan Kecamatan Laweyan
108 109 110 111 112 113 114 115 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Gandekan Kelurahan Sewu Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Jagalan Kelurahan Purwodiningratan Kelurahan Kepatihan Kulon Kelurahan Kepatihan Wetan Kelurahan Tegalharjo Kelurahan Jebres Kelurahan Mojosongo Kelurahan Joyosuran Kelurahan Semanggi Kelurahan Sangkrah Kelurahan Pasarkliwon Kelurahan Gajahan Kelurahan Baluwarti Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kauman Kelurahan Timuran Kelurahan Keprabon Kelurahan Setabelan Kelurahan Kestalan Kelurahan Punggawan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
54.935.000,00
50.869.880,00
(4.065.120,00)
0,00
999.112.000,00 2.140.616.000,00
883.604.628,00 2.066.095.566,00
(115.507.372,00) (74.520.434,00)
1.047.664.373,00 2.002.180.628,00
777.296.000,00
706.441.767,00
(70.854.233,00)
453.590.351,00
430.646.000,00 337.772.500,00
388.865.225,00 312.380.168,00
(41.780.775,00) (25.392.332,00)
246.393.728,00 205.306.322,00
667.882.000,00
616.255.554,00
(51.626.446,00)
315.665.243,00
303.570.250,00 386.587.500,00
285.668.248,00 346.993.999,00
(17.902.002,00) (39.593.501,00)
179.200.275,00 224.391.911,00
200.267.000,00
186.735.729,00
(13.531.271,00)
188.079.602,00
168.372.000,00 182.061.000,00 270.397.000,00
162.840.857,00 173.148.977,00 259.803.970,00
(5.531.143,00) (8.912.023,00) (10.593.030,00)
137.986.744,00 160.464.526,00 166.887.250,00
219.808.000,00 214.904.000,00
213.156.243,00 210.073.369,00
(6.651.757,00) (4.830.631,00)
201.772.739,00 209.147.779,00
162.870.000,00
158.691.029,00
(4.178.971,00)
155.595.508,00
213.696.000,00
195.247.364,00
(18.448.636,00)
171.830.607,00
205.960.000,00 276.607.000,00 278.628.000,00
199.105.327,00 271.955.210,00 273.032.630,00
(6.854,673,00) (4.651.790,00) (5.595.370,00)
187.483.117,00 259.169.215,00 269.027.088,00
223.783.000,00 315.514.000,00 200.344.000,00 178.839.000,00
193.550.125,00 303.965.086,00 194.951.805,00 173.377.463,00
(30.232.875,00) (11.548.914,00) (5.392.195,00) (5.461.537,00)
171.449.042,00 302.047.235,00 193.919.900,00 171.727.879,00
188.760.000,00 194.687.000,00 210.282.000,00
172.542.778,00 185.922.921,00 198.514.013,00
(16.217.222,00) (8.764.079,00) (11.767.987,00)
166.013.410,00 173.594.784,00 190.423.320,00
237.548.000,00
229.198.600,00
(8.349.400,00)
206.572.165,00
209.575.000,00 178.846.000,00 194.585.000,00 192.490.000,00 188.967.000,00 166.564.000,00
195.222.723,00 168.187.330,00 164.865.486,00 185.603.354,00 162.670.712,00 160.606.230,00
(14.352.277,00) (10.658.670,00) (29.719.514,00) (6.886.646,00) (26.296.288,00) (5.957.770,00)
189.385.459,00 162.421.242,00 158.839.317,00 186.432.407,00 147.535.020,00 158.674.328,00
41
TA. 2011 No
SKPD
141
Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Manahan Kelurahan Gilingan Kelurahan Nusukan Kelurahan Ketelan Kelurahan Sumber Kelurahan Kadipiro Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Joyotakan Kelurahan Danukusuman Kelurahan Serengan Kelurahan Tipes Kelurahan Kratonan Kelurahan Jayengan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Pajang Kelurahan Laweyan Kelurahan Bumi Kelurahan Panularan Kelurahan Penumping Kelurahan Sriwedari Kelurahan Purwosari Kelurahan Sondakan Kelurahan Kerten Kelurahan Jajar Kelurahan Karangasem Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kantor Ketahanan Pangan Bapermas. PP. PA dan KB Dinas Komunikasi dan Informasi Kantor Arsip dan Perpustkaan Daerah Dinas Pertanian UPTD. Pusat Kesehatan Hewan UPTD. Rumah Potong Hewan UPTD. Aneka Usaha Pertanian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
168 169 170 171 172 173 174 175 176
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
184.082.000,00
180.403.169,00
(3.678.831,00)
177.178.360,00
261.537.000,00 327.105.000,00 323.530.000,00 159.542.000,00 168.688.000,00 445.517.500,00 236.335.000,00
247.587.354,00 313.877.950,00 318.546.146,00 156.447.216,00 156.975.952,00 444.447.533,00 230.828.280,00
(13.949.646,00) (13.227.050,00) (4.983.854,00) (3.094.784,00) (11.712.048,00) (1.069.967,00) (5.506.720,00)
239.189.375,00 313.228.034,00 308.959.474,00 150.004.122,00 142.698.569,00 435.463.673,00 228.390.522,00
191.390.000,00 199.078.000,00
182.738.176,00 183.016.861,00
(8.651.824,00) (16.061.139,00)
174.752.119,00 185.718.057,00
211.845.000,00 233.978.000,00 179.512.000,00 189.564.000,00 252.560.000,00 301.284.000,00 199.372.000,00 170.165.000,00 229.945.000,00 242.628.000,00
208.798.482,00 226.933.212,00 170.473.759,00 179.575.659,00 204.090.697,00 291.916.692,00 187.265.365,00 164.513.379,00 220.986.865,00 240.873.148,00
(3.046.518,00) (7.044.788,00) (9.038.241,00) (9.988.341,00) (48.469.303,00) (9.367.308,00) (12.106.635,00) (5.651.621,00) (8.958.135,00) (1.754.852,00)
202.605.621,00 220.011.259,00 158.604.356,00 169.291.221,00 198.556.300,00 272.481.566,00 186.307.004,00 178.406.229,00 205.721.801,00 208.516.915,00
219.905.000,00 261.467.000,00 242.748.000,00 238.764.000,00 212.485.000,00 249.836.000,00
217.027.750,00 243.389.859,00 237.716.216,00 227.348.499,00 209.107.204,00 226.497.142,00
(2.877.250,00) (18.077.141,00) (5.031.784,00) (11.415.501,00) (3.377.796,00) (23.338.858,00)
214.201.400,00 245.631.145,00 231.062.390,00 208.263.773,00 206.611.882,00 229.784.575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496.804.000,00
489.463.856,00
(7.340.144,00)
149.299.590,00
1.730.348.700,00
1.544.031.528,00
(186.317.172,00)
1.208.534.807,00
1.022.317.120,00
1.003.546.670,00
(18.770.450,00)
1.205.872.650,00
292.052.000,00
273.346.737,00
(18.705.263,00)
197.153.137,00
646.148.000,00 143.806.000,00
587.964.543,00 122.045.024,00
(58.183.457,00) (21.760.976,00)
480.947.594,00 148.029.657,00
146.630.000,00
135.576.285,00
(11.053.715,00)
58.526.810,00
103.380.000,00
95.656.325,00
(7.723.675,00)
78.816.798,00
4.294.144.000,00
4.143.727.871,00
(150.416.129,00)
3.758.319.222,00
42
TA. 2011 No 177 178 179
SKPD UPTD. Kawasan Wisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penglelolaan Pasar Total Belanja
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
334.231.000,00
301.209.703,00
(33.021.297,00)
231.863.867,00
1.532.356.000,00
1.368.740.640,00
(163.615.360,00)
1.469.954.718,00
8.486.862.000,00
8.011.899.879,00
(474.962.121,00)
7.153.525.099,65
166.614.804.869,00
151.270.535.022,00 (15.344.269.847,00)
119.354.711.919,65
TA. 2011 Uraian 3. Belanja Bunga
Anggaran (Rp) 1.918.785.000,00
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
1.864.595.060,00
(54.189.940,00)
Realisasi (Rp) 2.326.912.038,00
Merupakan realisasi Tahun 2011pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. TA. 2011 Uraian 4. Belanja Hibah
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
85.451.911.600,00
77.688.165.120,00
(7.763.746.480,00)
Realisasi (Rp) 59.424.399.322,00
Merupakan realisasi Tahun 2011 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. TA. 2011 Uraian 5. Belanja Bantuan Sosial
Anggaran (Rp) 6.731.916.000,00
TA. 2010
Realisasi (Rp) 6.582.426.340,00
Lebih/Kurang (Rp) (149.489.660,00)
Realisasi (Rp) 5.816.101.335,00
Merupakan realisasi Tahun 2011 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. TA. 2011 Uraian 6. Belanja Bantuan Keuangan
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
0,00
Lebih/Kurang (Rp)
0,00
0,00
Realisasi (Rp) 10.688.764.927,00
Merupakan realisasi Tahun 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset. TA. 2011 Uraian b. Belanja Modal
Anggaran (Rp) 152.490.227.000,00
TA. 2010
Lebih/Kurang Realisasi (Rp) (Rp) 128.443.148.963,00 (24.047.078.037,00)
Realisasi (Rp) 79.762.498.284,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Terdiri dari: TA. 2011 Uraian 1. Belanja Peralatan dan Mesin
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
31.821.409.516,00
29.340.286.885,00
(2.481.122.631,00)
9.035.508.892,00
Merupakan realisasi Belanja peralatan dan mesin Tahun 2011 pada :
43
TA. 2011 No
SKPD
1
Din.Pend. Pemuda & Olah Raga SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3 SMPN 4 SMPN 5 SMPN 6 SMPN 7 SMPN 8 SMPN 9 SMPN 10 SMPN 11 SMPN 12 SMPN 13 SMPN 15 SMPN 16 SMPN 17 SMPN 18 SMPN 19 SMPN 20 SMPN 21 SMPN 22 SMPN 23 SMPN 24 SMPN 25 SMPN 26 SMAN 1 SMAN 2 SMAN 3 SMAN 4 SMAN 7 SMAN 8 SMKN 1 SMKN 2 SMKN 3 SMKN 4 SMKN 5 SMKN 6 SMKN 7 SMKN 8 SMKN 9 Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Dinas Dikpora Kec Jebres UPTD Dinas Dikpora Kec Pasar Kliwon UPTD Dinas Dikpora Kec Banjarsari UPTD Dinas Dikpora
2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
9.217.823.240,00
8.532.743.300,00
(685.079.940,00)
67.000.000,00 16.000.000,00 9.000.000,00 185.000.000,00 59.007.000,00 17.000.000,00 13.000.000,00 18.500.000,00 94.150.000,00 30.410.000,00 8.000.000,00 39.500.000,00 103.230.000,00 14.400.000,00 8.200.000,00 58.000.000,00 33.927.661,00 39.886.000,00 15.800.000,00 8.000.000,00 10.250.000,00 33.750.000,00 7.300.000,00 12.734.500,00 42.986.000,00 267.050.000,00 40.000.000,00 338.000.000,00 10.410.000,00 40.000.000,00 12.500.000,00 40.000.000,00 272.450.000,00 15.620.000,00 0,00 315.000.000,00 225.000.000,00 46.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00
66.120.500,00 15.800.000,00 9.000.000,00 179.372.000,00 58.865.000,00 15.475.000,00 11.500.000,00 18.400.000,00 93.400.000,00 30.185.000,00 7.800.000,00 39.300.000,00 94.465.000,00 9.500.000,00 8.000.000,00 51.400.000,00 33.090.000,00 39.886.000,00 15.650.000,00 7.750.000,00 10.100.000,00 33.743.000,00 7.175.000,00 12.625.000,00 42.500.000,00 259.850.000,00 39.000.000,00 258.850.000,00 9.307.500,00 39.000.000,00 12.100.000,00 39.970.000,00 265.361.000,00 14.700.000,00 0,00 298.680.000,00 218.790.000,00 45.970.600,00 219.480.000,00 219.096.000,00
(879.500,00) (200.000,00) 0,0 (5.628.000,00) (142.000,00) (1.525.000,00) (1.500.000,00) (100.000,00 (750.000,00) (225.000,00) (200.000,00) (200.000,00) (8.765.000,00) (4.900.000,00) (200.000,00) (6.600.000,00) (837.661,00) 0,00 (150.000,00) (250.000,00) (150.000,00) (7.000,00) (125.000,00) (109.000,00) (486.000,00) (7.200.000,00) (1.000.000,00) (79.150.000,00) (1.102.500,00) (1.000.000,00) (400.000,00) (30.000,00) (7.089.000,00) (920.000,00) 0,00 (16.320.000,00) (6.210.000,00) (29.400,00) (5.520.000,00) (5.904.000,00)
7.000.000,00
6.937.500,00
(62.500,00)
609.450.300,00
591.331.100,00
(18.119.200,00)
328.375.870,00
320.242.861,00
(8.133.009,00)
746.683.200,00
721.070.371,00
(25.612.829,00)
174.120.650,00
173.359.250,00
(761.400,00)
Realisasi (Rp) 141.170.000,00 93.300.000,00 4.500.000,00 0,00 111.909.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.270.000,00 46.950.000,00 118.505.000,00 0,00 38.050.000,00 37.400.000,00 0,00 203.455.000,00 0,00 8.000.000,00 280.770.000,00 606.225.000,00 38.750.000,00 345.760.500,00 159.519.500,00 4.000.000,00 27.200.000,00 0,00 12.950.000,00 995.000,00
44
TA. 2011 No
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
SKPD Kec Serengan UPTD Dinas Dikpora Kec Laweyan Dinas Kesehatan Kota UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Purwosari UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Puskesmas Sangkrah UPTD. Puskesmas Purwodiningratan UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Sibela UPTD. Puskesmas Nusukan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Stabelan UPTD. Puskesmas Banyuanyar UPTD. Puskesmas Pucangsawit UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Instalasi Farmasi UPTD. Laboratorium Kesehatan UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum UPTD Rumah Sewa Dinas Tata Ruang Kota
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
738.190.531,00
704.355.263,00
(33.835.268,00)
2.727.225.000,00
2.239.269.700,00
(487.955.300,00)
14.395.000,00
13.784.000,00
(611.000,00)
12.000.000,00
11.600.000,00
(400.000,00)
7.241.434,00
7.240.000,00
(1.434,00)
23.584.150,00
22.885.000,0
(699.150,00)
5.911.100,00
5.911.100,00
0,00
7.690.000,00
7.690.000,00
0,00
12.250.000,00
11.943.750,00
(306.250,00)
24.272.600,00
24.168.600,00
(104.000,00)
22.490.000,00
22.365.000,00
(125.000,00)
17.825.000,00
17.738.000,00
(87.000,00)
12.200.000,00
12.050.000,00
(150.000,00)
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
21.319.000,00
21.294.000,0
(25.000,00)
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
27.945.500,00
27.654.500,00
(291.000,00)
18.745.000,00
18.745.000,00
0,00
14.719.500,00
12.773.500,00
(1.946.000,00)
21.300.000,00
21.300.000,00
0,00
18.625.000,00
18.625.000,00
0,00
73.180.000,00
66.794.000,00
(6.386.000,00)
1.756.510.000,00
1.705.039.055,00
(51.470.945,00)
517.400.000,00 0,00
462.756.000,00 0,00
(54.644.000,00) 0,00
176.789.850,00
173.857.650,00
(2.932.200,00)
Realisasi (Rp) 14.600.000,00 1.059.187.982,00 0,00 0,00 745.000,00 9.750.000,00 11.804.000,00 0,00 5.550.000,00 9.659.000,00 11.863.000,00 16.404.345,00 3.630.000,00 1.748.000,00 3.317.800,00 17.095.000,00 3.914.000,00 13.849.000,00 8.204.750,00 2.315.000,00 8.923.950,00 33.372.100,00 31.667.215,00 348.830.700,00 18.947.350,00 0,00
45
TA. 2011 No
SKPD
72
BAPPEDA Dinas Perhubungan UPTD. Perparkiran UPTD. Terminal Badan Lingkungan Hidup Dinas kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsosnakertrnas UPTD Panti Asuhan Pamardi Yoga UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti Dinas Koperasi dan UMKM Kantor Penanaman Modal Kantor Kesbangpolinmas Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Hukum dan HAM Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Organisasi Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DPPKA Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan Jebres Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Banjarsari Kecamatan Serengan Kecamatan Laweyan
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
67.050.000,00 894.300.000,00 157.500.000,00 26.000.000,00
60.105.000,00 838.085.000,00 149.358.150,00 25.211.000,00
(6.945.000,00) (56.215.000,00) (8.141.850,00) (789.000,00)
366.335.000,00
334.546.150,00
(31.788.850,00)
271.300.000,00
258.197.250,00
(13.102.750,00)
263.172.000,00
204.697.000,00
(58.475.000,00)
99.509.000,00
96.723.000,00
(2.786.000,00)
10.040.000,00
9.850.000,00
(190.000,00)
32.280.000,00
30.105.000,00
(2.175.000,00)
58.658.000,00
57.278.800,00
(1.379.200,00)
60.658.250,00
57.600.000,00
(3.058.250,00)
42.386.000,00
39.059.250,00
(3.326.750,00)
33.250.000,00
29.350.000,00
(3.900.000,00)
9.000.000,00
8.000.000,00
(1.000.000,00)
36.250.000,00
35.650.000,00
(600.000,00)
15.690.000,00
15.615.000,00
(75.000,00)
266.510.000,00
255.741.000,00
(10.769.000,00)
199.372.500,00
197.582.500,00
(1.790.000,00)
28.200.000,00 635.015.000,00
27.575.000,00 595.973.000,00
(625.000,00) (39.042.000,00)
21.220.000,00
20.770.000,00
(450.000,00)
527.720.000,00 3.032.315.500,00 75.000.000,00
455.047.500,00 2.623.205.260,00 71.370.750,00
(72.672.500,00) (409.110.240,00) (3.629.250,00)
98.780.000,00
93.665.000,00
(5.115.000,00)
226.620.000,00
214.125.900,00
(12.494.100,00)
51.400.000,00
50.207.000,00
(1.193.000,00)
22.300.000,00
21.901.850,00
(398.150,00)
107.850.000,00
102.541.000,00
(5.309.000,00)
48.730.000,00 36.600.000,00
43.405.075,00 34.733.000,00
(5.324.925,00) (1.867.000,00)
Realisasi (Rp) 83.825.000,00 808.286.370,00 0,00 0,00 12.200.000,00 128.208.020,00 314.062.625,00 56.703.500,00 0,00 26.675.100,00 95.883.750,00 19.200.000,00 28.235.000,00 4.440.000,00 5.000.000,00 52.785.000,00 0,00 50.527.000,00 14.040.000,00 21.820.000,00 264.924.185,00 0,00 915.750.000,00 314.908.100,00 30.037.500,00 0,00 71.150.000,00 56.125.000,00 9.497.000,00 47.174.500,00 9.695.000,00 9.657.300,00
46
TA. 2011 No
SKPD
104
Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Gandekan Kelurahan Sewu Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Jagalan Kelurahan Purwodiningratan Kelurahan Kepatihan Kulon Kelurahan Kepatihan Wetan Kelurahan Tegalharjo Kelurahan Jebres Kelurahan Mojosongo Kelurahan Joyosuran Kelurahan Sangkrah Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Gajahan Kelurahan Baluwarti Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kauman Kelurahan Timuran Kelurahan Keprabon Kelurahan Setabelan Kelurahan Kestalan Kelurahan Punggawan Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Nusukan Kelurahan Ketelan Kelurahan Sumber Kelurahan Kadipiro Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Joyontakan Kelurahan Danukusuman Kelurahan Serengan Kelurahan Tipes Kelurahan Kratonan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Pajang
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
1.228.000,00 0,00
1.228.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.280.000,00
5.280.000,00
0,00
3.446.000,00
2.910.000,00
(536.000,00)
11.500.000,00
10.950.000,00
(550.000,00)
0,00 50.000.000,00
0,00 48.816.000,00
0,00 (1.184.000,00)
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
47.500.000,00 1.600.000,00
44.140.450,00 1.475.000,00
(3.359.550) (125.000,00)
10.000.000,00
9.698.000,00
(302.000,00)
4.000.000,00 11.590.000,00
4.000.000,00 11.425.000,00
0,00 (165.000,00)
13.599.000,00
13.025.000,00
(574.000,00)
27.500.000,00
25.800.000,00
(1.700.000,00)
12.100.000,00 6.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 16.080.000,00
11.700.000,00 6.000.000,00 79.206.000,00 9.110.000,00 15.955.000,00
(400.000,00) 0,00 (794.000,00) (890.000,00) (125.000,00)
8.950.000,00
8.950.000,00
0,00
3.100.000,00
3.097.000,00
(3.000,00)
15.475.000,00 6.095.000,00 33.910.000,00 2.546.000,00
15.335.000,00 6.065.000,00 33.585.000,00 0,00
(140.000,00) (30.000,00) (325.000,00) (2.546.000,00)
500.000,00
500.000,00
0,00
35.000.000,00
34.443.000,00
(557.000,00)
21.800.000,00
21.250.000,00
(550.000,00)
19.000.000,00 0,00 1.500.000,00 4.900.000,00 80.000.000,00
18.770.000,00 0,00 1.490.000,00 4.310.000,00 78.363.500,00
(230.000,00) 0,00 (10.000,00) (590.000,00) (1.636.500,00)
Realisasi (Rp) 3.000.000,00 1.228.000,00 5.520.000,00 84.958.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 715.000,00 7.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 2.486.000,00 6.010.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 5.672.000,00 0,00 0,00
47
TA. 2011 No
SKPD
141
Kelurahan Laweyan Kelurahan Bumi Kelurahan Panularan Kelurahan Penumping Kelurahan Sriwedari Kelurahan Sondakan Kelurahan Kerten Kelurahan Jajar Kelurahan Karangasem Kantor Ketahanan Pangan Bapermas. PP. PA dan KB Dinas Komunikasi dan Informasi Kantor Arsip dan Perpustkaan Daerah Dinas Pertanian UPTD. Pusat Kesehatan Hewan UPTD. Rumah Potong Hewan UPTD. Aneka Usaha Pertanian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD. Kawasan Wisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penglelolaan Pasar Total Belanja
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 158 160 161
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
10.400.000,00 8.500.000,00 77.970.000,00
10.300.000,00 8.285.000,00 76.317.500,00
(100.00,00) (215.000,00) (1.652.500,00)
8.785.000,00
8.100.000,00
(685.000,00)
10.000.000,00 12.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
9.675.000,00 11.920.000,00 9.880.000,00 9.485.000,00
(325.000,00) (480.000,00) (120.000,00) (515.000,00)
9.305.000,00
8.880.000,00
(425.000,00)
19.950.000,00
19.827.500,00
(122.500,00)
912.610.300,00
850.639.800,00
(61.970.500,00)
664.425.880,00
630.593.600,00
(33.832.280,00)
70.000.000,00
60.737.950,00
(9.262.050,00)
147.092.000,00
145.776.500,00
(1.315.500,00)
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
50.470.000,00
49.684.000,00
(786.000,00)
5.000.000,00
3.500.000,00
(1.500.000,00)
221.200.000,00
218.940.000,00
(2.260.000,00)
39.770.000,00
32.400.000,00
(7.370.000)
66.698.000,00
60.768.000,00
(5.930.000,00)
694.700.000,00
669.045.550,00
(25.654.450,00)
31.821.409.516,00
29.340.286.885,00
(2.481.122.631,00)
TA. 2011 Uraian 2. Belanja Bangunan dan Gedung
Anggaran (Rp) 63.732.177.500,00
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp) 11.105.000,00 0,00 51.840.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 13.350.000,00 0,00 802.101.750,00 62.590.000,00 32.050.000,00 57.460.200,00 0,00 34.287.000,00 1.231.000,00 30.890.000,00 50.316.000,00 78.760.000,00 7.708.800,00 9.035.508.892,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
43.649.649.934,00 (20.082.527.566,00)
Realisasi (Rp) 55.918.244.437,00
Merupakan realisasi Tahun 2011 pada SKPD : TA. 2011 No 1 2 3
SKPD Dinas Dikpora SMAN 3 SMAN 5
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
27.010.046.000,00 0,00 0,00
9.225.192.050,00 (17.784.853.950,00) 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi (Rp) 3.089.995.580,00 95.261.000,00 136.534.000,00
48
TA. 2011 No 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
SKPD SMAN 6 SMAN 8 SMKN 2 SMKN 3 SMKN 4 SMKN 5 SMKN 6 SMKN 8 SMKN 9 Sanggar Kegiatan Belajar Cab. Dinas Dikpora Kec Jebres Dinas Kesehatan Kota UPTD. PKMS Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum UPTD Rumah Sewa Dinas Tata Ruang Kota Bapeda Dinas Perhubungan UPTD. Terminal
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
0,00 60.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 320.000.000,00 0,00
0,00 59.710.000,00 229.059.445,00 0,00 0,00 228.560.659,00 229.463.000,00 228.734.000,00 318.719.000,00 0,00
0,00 (290.000,00) (940.555,00) 0,00 0,00 (1.439.341,00) (537.000,00) (1.266.000,00) (1.281.000,00) 0,00
70.500.000,00 0,00 225.526.000,00 87.707.000,00 87.482.000,00 222.947.000,00 224.414.000,00 0,00 225.488.000,00 3.524.000,00
0,00
0,00
0,00
141.310.000,00
2.617.749.000,00
2.561.340.850,00
(56.408.150,00)
2.361.272.950,00
4.000.000,00 8.423.050.000,00
3.600.000,00 8.044.597.720,00
(400.000,00) (378.452.280,00)
0,00 0,00
295.400.000,00
286.327.300,00
(9.072.700,00)
626.741.100,00
0,00 144.100.000,00
0,00 120.166.700,00
0,00 (23.933.300,00)
96.625.000,00 1.629.240.250,00
251.125.000,00 3.367.595.000,00 0,00
235.937.000,00 3.109.868.850,00 0,00
(15.188.000,00) (257.726.150,00) 0,00
Badan Lingkungan Hidup Dinas kebersihan dan Pertamanan Dinsosnakertrnas UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti Bagian Umum
1.174.425.000,00
1.119.351.050,00
(55.073.950,00)
0,00 920.932.800,00 15.053.884.670,0 0 1.043.085.150,00
1.065.657.000,00
237.784.900,00
(827.872.100,00)
267.200.100,00
59.187.000,00 34.738.000,00
58.283.000,00 33.270.000,00
(904.000,00) (1.468.000,00)
91.978.000,00 34.115.189,00
0,00
0,00
0,00
47.724.655,00
150.090.000,00
120.639.600,00
(29.450.400,00)
Sekretariat DPRD DPPKA Kecamatan Jebres Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Banjarsari Kecamatan Serengan Kecamatan Laweyan Kelurahan Gandekan Kelurahan Pucangsawit Kelurahan Jagalan
0,00 621.970.000,00 103.510.000,00 80.000.000,00
0,00 595.758.500,00 102.708.075,00 78.791.000,00
0,00 (26.211.500,00) (801.925,00) (1.209.000,00)
14.159.169.660, 00 50.781.000,00 386.956.050,00 98.600.000,00 0,00
46.099.000,00
45.022.000,00
(1.077.000,00)
9.440.900,00
33.642.500,00 84.900.000,00 1.626.285.000,00 0,00
31.997.500,00 81.689.305,00 1.612.854.500,00 0,00
(1.645.000,00) (3.210.695,00) (13.430.500,00) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 1.495.149.075,0 0 0,00
49
TA. 2011 No
SKPD
40
Kelurahan Purwodiningratan Kelurahan Kepatihan Wetan Kelurahan Jebres Kelurahan Joyosuran
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
0,00
0,00
0,00
19.877.000,00
99.965.000,00
98.315.000,00
(1.650.000,00)
0,00
121.000.000,00 366.725.000,00
98.587.850,00 342.127.750,00
(22.412.150,00) (24.597.250,00)
97.000.000,00 1.652.665.000,00
96.150.000,00 1.640.447.750,00
(850.000,00) (12.217.250,00)
1.473.240.000,00 0,00 1.159.455.000,00
1.473.095.000,00 0,00 1.143.817.000,00
(145.000,00) 0,00 (15.638.000,00)
0,00 5.000.000,00 0,00
48
Kelurahan Baluwarti Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Keprabon Kelurahan Setabelan Kelurahan Danukusuman Kelurahan Sumber
76.407.000,00 1.428.470.590,0 0 48.893.000,00 0,00
0,00
0,00
0,0
49
Kelurahan Serengan
0,00
0,00
0,00
50 51
Kelurahan Pajang Kelurahan Panularan
1.700.000.000,00 606.500.000,00
1.686.105.200,00 599.909.600,00
(13.894.800,00) (6.590.400,00)
52
Kantor Arsip dan Perpustkaan Daerah Dinas Pertanian
0,00
0,00
0,00
1.417.886.875,0 0 1.421.942.834,0 0 0,00 1.435.551.400,0 0 118.419.500,00
2.690.456.000,00
2.573.440.000,00
(117.016.000,00)
23.000.000,00
22.655.000,00
(345.000,00)
1.466.118.750,0 0 0,00
82.000.000,00
80.556.000,00
(1.444.000,00)
203.956.000,00
259.385.000,00
254.528.000,00
(4.857.000,00)
0,00
110.900.000,00
104.104.000,00
(6.796.000,00)
4.796.318.000,00
4.436.385.780,00
(359.932.220,00)
0,00 5.292.136.359,00
43.649.649.934,00 (20.082.527.566,00)
55.918.244.437,00
41 42 43 44 45 46 47 47
53 54 55 56 57 58
UPTD. Pusat Kesehatan Hewan UPTD. Rumah Potong Hewan UPTD. Kawasan Wisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penglelolaan Pasar Total Belanja
63.732.177.500,00
Saldo belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2011 termasuk pengadaan shelter Batik Solo Trans (BST) pada Dinas Perhubungan yang sumber dananya dari Hibah AusAid dengan sistem reimbursement. Sehingga dalam pelaksanaannya dibiayai dahulu dengan dana APBD yang kemudian akan diganti setelah hibah dari AusAid tersebut diterima. Namun sampai dengan 31 Desember 2011 dana hibah dari AusAid tersebut belum diterima Pemerintah Kota Surakarta. TA. 2011 Uraian 3.
Belanja Irigasi Jaringan
Jalan, dan
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
47.241.944.100,00
46.189.938.075,00
(1.052.006.025,00)
Realisasi (Rp) 14.194.907.555,00
50
Merupakan realisasi Tahun 2011 pada SKPD : TA. 2011 No
SKPD
1
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Cabang Dinas Dikpora Kec Laweyan UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Pusk.Pucangsawit UPTD. Lab. Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum UPTD. Rumah Sewa Dinas Tata Ruang Kota Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinsosnakertrans Dinas Koperasi dan UMKM DPPKA Kecamatan Jebres Kecamatan Pasar Kliwon Kelurahan Setabelan Dinas Pertanian Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Total Belanja
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
0,00
0,00
0,00
9.442.727,00
8.400.000,00
2.569.000,00
(5.831.000,00)
1.300.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
677.405,00
0,00
0,00
0,00
2.048.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
46.298.951.000,00
45.391.989.950,00
(906.961.050,00)
400.000.000,00 240.148.100,00
302.150.450,00 210.223.125,00
(97.849.550,00) (29.924.975,00)
13.150.110.825,0 0 0,00 906.698.400,00
120.360.000,00
113.137.550,00
(7.222.450,00)
0,00
162.785.000,00
158.608.800,00
(4.176.200,00)
59.902.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
24.656.398,00 6.357.000,00
0,00 0,00 700.000,00
0,00 0,00 679.600,00
0,00 0,00 (20.400,00)
0,00 7.450.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00
5.000.000,00 0,00 2.479.600,00
0,00 0,00 (20.400,00)
0,00 900.000,00 0,00
47.241.944.100,00
46.189.938.075,00
(1.052.006.025,00)
21.364.800,00
TA. 2011 Uraian 4.
Belanja Aset Tetap Lainnya
Realisasi (Rp)
Anggaran (Rp) 9.694.695.884,00
Realisasi (Rp) 9.263.274.069,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp) (431.421.815,00)
Realisasi (Rp) 613.837.400,00
Merupakan realisasi Tahun 2011 pada : TA. 2011 No 1
SKPD Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga
Anggaran (Rp) 7.593.640.000,00
Realisasi (Rp) 7.287.334.075,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp) (306.305.925,00)
Realisasi (Rp) 9.800.000,00
51
TA. 2011 No
SKPD
2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3 SMPN 4 SMPN 5 SMPN 6 SMPN 7 SMPN 8 SMPN 9 SMPN 10 SMPN 11 SMPN 12 SMPN 13 SMPN 14 SMPN 15 SMPN 16 SMPN17 SMPN 18 SMPN 19 SMPN 21 SMPN 22 SMPN 23 SMPN 24 SMPN 25 SMPN 26 SMPN 27 SMAN 1 SMAN 3 SMAN 4 SMAN 5 SMAN 6 SMKN 2 SMKN 5 SMKN 6 SMKN 8 SMKN 9 UPTD Dinas Dikpora Kec Jebres UPTD Dinas Dikpora Kec Pasar Kliwon UPTD Dinas Dikpora Kec Banjarsari UPTD Dinas Dikpora Kec Serengan UPTD Dinas Dikpora Kec Laweyan Dinas Kesehatan Kota UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas
38 39 40 41 42 43 44
Anggaran (Rp)
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
81.000.000,00 34.800.000,00 40.900.000,00 45.000.000,00 37.000.000,00 34.400.000,00 25.000.000,00 36.960.000,00 26.000.000,00 7.200.000,00 28.392.000,00 36.936.000,00 27.050.000,00 33.832.000,00 34.856.500,00 14.276.100,00 47.500.000,00 14.597.339,00 38.250.732,00 22.188.000,00 26.090.000,00 29.200.000,00 16.631.892,00 26.400.000,00 37.715.000,00 13.520.000,00 2.000.000,00 0,00 1.280.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.171.922,00
60.543.406,00 34.797.417,00 33.000.268,00 44.551.190,00 36.943.762,00 33.942.480,00 24.998.214,00 35.737.911,00 25.985.547,00 7.200.000,00 26.828.705,00 36.526.921,00 25.828.620,00 33.613.936,00 34.856.500,00 14.270.890,00 47.489.632,00 14.595.291,00 37.987.883,00 21.155.100,00 25.875.600,00 29.196.091,00 16.631.892,00 15.795.944,00 13.827.050,00 13.495.212,00 2.000.000,00 0,00 1.275.000,00 24.970.000,00 24.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.889.691,00
(20.456.594,00) (2.583,00) (7.899.732,00) (448.810,00) (56.238,00) (457.520,00) (1.786,00) (1.222.089,00) (14.453,00) 0,00 (1.563.295,00) (409.079,00) (1.221.380,00) (218.064,00) 0,00 (5.210,00) (10.368,0) (2.048,0) (262.849,00) (1.032.900,00) (214.400,00) (3.909,00) 0,00 (10.604.056,00) (23.887.950,00) (24.788,00) 0,00 0,00 (5.000,00) (30.000,00) (30.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.282.231,00)
9.800.000,00 0,00 0,00 39.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.970.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.500.000,00 49.825.000,00 49.000.000,00 48.600.000,00 53.242.000,00 0,00
64.965.716,00
64.845.674,00
(120.042,00)
0,00
255.116.795,00
248.825.247,00
(6.291.548,00)
3.300.000,00
42.686.650,00
42.585.105,00
(101.545,00)
0,00
176.731.738,00
175.940.415,00
(791.323,00)
0,00
1.500.000,00
1.472.500,00
(27.500,00)
1.481.800,00
0,0
0,00
0,00
1.900.500,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
52
TA. 2011 No
45 46 47 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
SKPD
Anggaran (Rp)
Gambirsari UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsosnakertrnas Bagian Hukum dan HAM Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat DPRD Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Kom unikasi dan Informasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan Banjarsari Kecamatan Serengan Dinas Pengelolaan Pasar DPPKA Inspektorat Bapermas. PP. PA dan KB Kantor Arsip dan Perpustkaan Daerah Total Belanja
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
0,00
0,00
0,00
550.000,00
285.000.000,00
248.000.000,00
(37.000.000,00)
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
235.000,00
2.500.000,00 12.750.000,00
1.336.500,00 12.700.000,00
(1.163.500,00) (50.000,00)
1.016.300,00 13.500.000,00
2.500.000,00
1.823.000,00
(677.000,00)
2.480.000,00
20.000.000,00 3.250.000,00
19.816.000,00 2.670.100,00
(184.000,00) (579.900,00)
19.900.000,00 0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
2.298.300,00
(1.700,00)
0,00
90.000.000,00
88.205.000,00
(1.795.000,00)
0,00
27.642.500,00 47.650.000,00
25.920.000,00 47.355.000,00
(1.722.500,00) (295.000,00)
0,00 0,00
3.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2.989.500,00 920.000,00 0,00
(10.500,00) (80.000,00) 0,00
3.000.000,00 996.800,00 29.000.000,00
42.715.000,00
41.857.500,00
(857.500,00)
104.504.000,00
9.694.695.884,00
9.263.274.069,00
(431.421.815,00)
613.837.400,00
Atas kegiatan pembangunan fisik yang tercakup di dalam belanja modal, terdapat jaminan pemeliharaan pada beberapa kegiatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak pengadaan barang dan jasa sebagaimana tertuang dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 95 ayat (5) huruf (b) menyatakan bahwa masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan pada huruf (c) menyatakan bahwa masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran. Atas hal tersebut, beberapa jaminan pemeliharaan yang dapat disajikan dapat dilihat dalam table Lampiran Pos Neraca halaman 30. TA. 2011 Uraian c.
Belanja Terduga
Anggaran (Rp) Tak
844.195.000,00
Realisasi (Rp) 244.195.000,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp) (600.000.000,00)
Realisasi (Rp) 823.475.000.00
Merupakan realisasi Tahun 2011 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Merupakan pengembalian atas tambahan penghasilan guru tahun 2011 yang tidak direalisasikan dan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.
53
TA. 2011 Uraian 3. PEMBIAYAAN DAERAH
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
48.654.329.469,00
48.828.527.454,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi pembiayaan netto Desember 2011.
Lebih/Kurang (Rp) 174.197.985.00
Realisasi (Rp) 11.304.271.569.00
1 Januari 2011sampai dengan
31
Pembiayaan ini terbagi dalam : TA. 2011 Uraian a. Penerimaan Daerah
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
59.522.225.331,00
56.684.600.172,00
(2.837.625.159,00)
Realisasi (Rp) 21.076.048.635,40
Jumlah tersebut merupakan saldo penerimaan dari SiLPA. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan kembali pinjaman daerah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut : TA. 2011 Uraian 1) SiLPA
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
43.959.738.469,00
43.959.738.469,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
0,00 19.956.619.185,00
Merupakan Silpa Tahun Anggaran 2010. TA. 2011 Uraian 2) Penerimaan Pinjaman Daerah, terdiri dari : a. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat (PIP) b. Penerimaan Pihak Ketiga
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
12.047.221.862,00
9.440.433.953,00 (2.606.787.909,00)
Realisasi (Rp) 825.560.150,00
8.100.000.000,00
7.799.999.000,00
(300.001.000,00)
0,00
3.947.221.862,00
1.640.434.953,00
(2.306.786.909,00)
825.560.150,00
Penerimaan Pihak Ketiga merupakan penerimaan dari Uang Jaminan Bongkar (UJB) reklame yang dikelola oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. TA. 2011 Uraian 3) Penerimaan kembali Pinjaman Daerah, terdiri dari: Penerimaan kembali penerimaan pinjaman bergulir
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
515.265.000,00
284.427.750,00
(230.837.250,00)
293.869.300,00
515.265.000,00
284.427.750,00
(230.837.250,00)
293.869.300,00
54
Realisasi penerimaan kembali pinjaman daerah merupakan pengembalian atas dana pemberian pinjaman bergulir kepada koperasi dan UKM periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. TA. 2011 Uraian 4) Penerimaan/Pen arikan Deposito, terdiri dari: Penerimaan/Penar ikan deposito pada Bank Umum.
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
0,00
Realisasi penerimaan/penarikan deposito pada Bank Umum merupakan penarikan dana berbentuk deposito pada PT. Bank Jateng yang merupakan penjaminan atas pemberian kredit bergulir kepada koperasi dan UKM oleh PT. Askrindo sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta dengan PT. (Persero) Askrindo tentang Pengembangan UMKM dan Koeprasi melalui Pola Penjaminan Kredit/ Pembiayaan nomor 570/935/XII/2006 – PPK/PKS/XII/2006 pasal 9 ayat (4), maka atas penjaminan kredit tersebut pada tanggal 30 Desember 2011 telah dicairkan dan dimasukkan kembali ke dalam Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00. TA. 2011 Uraian b. Pengeluaran Daerah
TA. 2010
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
10.867.895.862,00
7.856.072.718,00
(3.011.823.144,00)
9.771.777.066,00
Jumlah tersebut merupakan pengeluaran daerah dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo dan Pembayaran Utang Belanja. Pemberian Pinjaman Daerah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut : TA. 2011 Uraian 1) Penyertaan Modal terdiri dari : a. PD. PPK Pedaringan b. Bank Jateng c. PDAM
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
3.161.000.000,00
3.000.000.000,00
(161.000.000,00)
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
161.000.000,00 2.000.000.000,00
0,00 2.000.000.000,00
(161.000.000,00) 0,00
0,00 2.000.000.000,00
Merupakan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta pada tahun anggaran 2010 dan penyertaan modal kepada PD. PPK Pedaringan dan PDAM tahun anggaran 2011. TA. 2011 Uraian 2) Pembayaran Utang Pokok, terdiri dari : a. Penerusan Pinjaman
TA. 2010
Realisasi (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Realisasi (Rp)
7.044.895.862,00
4.213.072.718,00
(2.831.823.144,00)
7.370.277.066,00
3.097.674.000,00
2.996.753.020,00
(100.920.980,00)
6.950.332.903,00
Anggaran (Rp)
55
Merupakan pembayaran pokok utang kepada Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2011 dan 2010. TA. 2011 Uraian
Anggaran (Rp)
b. Pengembalian kepada pihak Ketiga
Realisasi (Rp)
3.947.221.862,00
1.216.319.698,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp) (2.730.902.164,00)
Realisasi (Rp) 419.944.163,00
Merupakan pengembalian kepada pihak ketiga atas Uang Jaminan Pembongkaran pada tahun anggaran 2011 dan 2010. TA. 2011 Uraian 3) Pemberian Pinjaman Daerah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
662.000.000,00
643.000.000,00
TA. 2010 Lebih/Kurang (Rp) (19.000.000,00)
Realisasi (Rp) 401.500.000,00
Merupakan pemberian kredit bergulir kepada koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2011 dan 2010.
B. NERACA. Tahun 2011 (Rp) 95.724.739.670,00
Tahun 2010 (Rp) 43.971.159.594,00
Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2011 yang terdiri dari : Tahun 2011 (Rp) a. Kas di Kas Daerah 95.706.261.245,00
Tahun 2010 (Rp) 43.899.995.592,00
1. Kas
Jumlah tersebut merupakan saldo kas di rekening giro Pemerintah Kota Surakarta di PT Bank Jateng atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Surakarta dengan Nomor AC. 1002-00217-7 per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo di kas daerah pada akhir Tahun 2011 berupa rekening giro sebesar Rp 95.706.261.245,00. Saldo kas di Rekening Umum Kas Daerah tersebut antara lain berasal dari: 1) Pelampauan pendapatan sebesar Rp 24.265.150.529,00; 2) Penghematan belanja langsung sebesar Rp 43.122.890.510,00 pada : No a) b) c) d)
Uraian Sisa DBH-CHT Th 2010 Sisa DBH-CHT Th 2011 Luncuran DAK Bidang Pendidikan 2011 Luncuran Pendamping DAK Bid pendidikan 2011
e) f)
Sisa DPPID Sisa DPID
g) h)
Sisa DAK 2011 (non bidang pendidikan) Sisa DAK Pendidikan Th 2010 (SD)
i) j)
Sisa DAK Pendidikan Th 2010 (SMP) Sisa BOS SD Negeri
k) l)
Sisa BOS SMP Negeri Sisa Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah
m)
Sisa / penghematan belanja langsung lainnya
Jumlah 842.554.000,00 619.643.129,00 15.717.700.000,00 2.043.301.000,00 120.252.700,00 111.060.500,00 1.127.328.543,00 955.128.600,00 419.651.275,00 590.202.999,00 1.339.204.905,00 851.712.576.00 18.385.150.283,00
56
3) Penghematan belanja tidak langsung sebesar Rp 28.144.022.221,00 pada : No Uraian 1 Gaji dan tunjangan 2
Jumlah 4.045.783.434,00
Tambahan Penghasilan - Tambahan Penghasilan PNSD
2.771.052.079,00
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD - Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010
1.664.000.000,00 5.880.823.000,00 3.567.925.450,00 50.823.170,00
4 5
- Tunjangan Profesi Guru Tahun 2011 Penerimaan lainnya Pimpinan dan Angg DPRD serta KDH/WKDH Biaya pemungutan pajak daerah Biaya pemungutan retribusi daerah
6 7
Belanja Bunga Belanja Hibah
3
- Hibah relokasi banjir (APBN) - Pendamping hibah relokasi banjir (APBD)
8
9
10
1.564.564.008,00 31.625.000,00 54.189.940,00 5.822.500.000,00 138.000.000,00
- Dana sumbangan masyarakat unt banjir - Dana BOS Th 2011 (swasta)
600.000.000,00 36.225.000,00
- Hibah tempat ibadah - Hibah kraton kasunanan
117.500.000,00 300.000.000,00
- Hibah kpd PHRI (SP2D tdk dicairkan) - Hibah Pelatihan Pencari Kerja (DBH-CHT)
37.500.000,00 322.750.000,00
- Hibah Sanitasi MCK Plus (WASAP-D) - Hibah Sanitasi SLBM (DAK sanitasi)
272.388.800,00 19.390.000,00
- Hibah BPMKS 2011 - Hibah Pendamping BOS SMP/MTs (Dana Prop.) - Sisa Hibah Pengembangan profesi pendidik formal (Dana Prop.) - Sisa Hibah lainnya Belanja Bantuan Sosial - Sisa bansos kemasyarakatan - Sisa bansos pemakaman - Sisa bansos iuran/ lainnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga JUMLAH
6.642.000,00 36.750.000,00 3.500.000,00 50.600.680,00 61.999.500,00 51.000.000,00 36.490.000,00 160,00
600.000.000,00 28.144.022.221,00
4) Penghematan dari penerimaan pembiayaan: NO URAIAN 1 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Ket : Anggaran pinjaman ke PIP untuk pembangunan RSUD sebesar Rp. 8.100.000.000,- tetapi realisasinya hanya dicairkan sebesar Rp. 7.799.999.000,sesuai dengan kontrak pembangunan RSUD tahap I tahun 2011
JUMLAH (300.001.000,00)
57
NO URAIAN 2 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/Dana Begulir 3 Penerimaaan Dari Pihak Ketiga JUMLAH
JUMLAH (230.837.250,00) (2.306.786.909,00) (2.837.625.159,00)
5) Penghematan dari pengeluaran pembiayaan: NO 1 2 3 4 5 6
URAIAN
JUMLAH
Penyertaan modal PT Bank Jateng Pembayaran hutang SLA-772/DP3/1994 Pembayaran hutang RDA-304/DP3/1999 Pembayaran Tahap 2 pengadaan bus wisata Pinjaman Kredit Bergulir Pengembalian Kepada Pihak Ketiga (UJB reklame) JUMLAH Tahun 2011 (Rp) 0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran
161.000.000,00 132,00 2.848,00 100.918.000,00 19.000.000,00 2.730.902.164,00 3.011.823.144,00 Tahun 2010 (Rp) 59.742.877,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Pada 31 Desember 2011 tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran. Tahun 2011 (Rp) 18.478.425,00
Tahun 2010 (Rp) 11.421.125,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah kas di bendahara penerimaan tahun 2011 merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.993.625,00 dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp16.484.800,00. Tahun 2011 (Rp) 2.190.294.336,00
2. Piutang
Tahun 2010 (Rp) 932.528.481,00
Merupakan saldo piutang per 31 Desember 2011 dan 2010 yang terdiri dari : Tahun 2011 (Rp) 1.840.558.221,00
a. Piutang Pajak
Tahun 2010 (Rp) 181.480.591,00
Merupakan saldo piutang Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset per 31 Desember 2011 yang belum terselesaikan pembayarannya sebesar Rp124.992.499,00 dan Piutang BPHTB sebesar Rp1.715.565.722,00 sebagai hasil dari penyerahan dari Pemerintah Pusat Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang tertuang dalan Berita Acara Penyerahan nomor BA-01/WPJ.32/KP.06/2011 tanggal 24 Januari 2011. Tahun 2011 (Rp) 349.736.115,00
b. Piutang Retribusi
Tahun 2010 (Rp) 751.047.890,00
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 yang terdiri atas:
Uraian Piutang Retribusi Sewa Rumah Pemerintah Piutang Retribusi Ijin Gangguan - Piutang Retribusi Pasar -
Tahun 2011 (Rp)
Tahun 2010 (Rp)
0,00 33.470.100,00 34.357.605,00 34.357.605,00 188.205.910,00 528.610.585,00
58
Uraian -
Tahun 2011 (Rp)
Tahun 2010 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 127.172.600,00 154.609.600,00 Jalan Umum Jumlah 349.736.115,00 751.047.890.00
Piutang atas Sewa Rumah Pemerintah (eks swapraja) telah dihapuskan mendasarkan kepada Keputusan Walikota Surakarta nomor 474/46/1/2011 tentang Penghapusan Piutang Retribusi Sewa Rumah Pemerintah tanggal 14 Juli 2011. Tahun 2011 (Rp) 4.978.882.428,00
3. Piutang Lain-lain
Tahun 2010 (Rp) 5.205.803.871,00
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011 berupa Piutang TP/ TGR dan Piutang Lain-lain Lainnya berupa temuan pemeriksaan Inspektorat yang belum selesai tindaklanjutnya sampai dengan akhir Tahun 2011 dan belum menjadi Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Jumlah tersebut terdiri dari : Uraian a) Piutang TP/TGR . b) Piutang Lain-lain lainnya : . Jumlah
Tahun 211 (Rp)
Tahun 2010 (Rp)
4.952.844.944,00
5.164.566.121,00
26.037.484,00
41.237.750,00
4.978.882.428,00
5.205.803.871,00
Piutang Lain-lain Lainnya merupakan LHP dari Pengawas Internal Pemerintah Kota Surakarta atas Hasil Pemeriksaan pelaksanaan Anggaran pada Unit Kerja/Unit Akuntansi Tahun Anggaran 2011, yang sampai 31 Desember 2011 masih terdapat beberapa temuan yang belum selesai ditindak lanjuti yang tidak mempengaruhi Laporan Keuangan, antara lain : a. Saldo Temuan Kelebihan Tunjangan Anak An. PNS Sri Murwani Guru SDN 3 Kratonan (LHP Nomor : 700/68/W.I/2011) senilai Rp273.508,00. b. Kelebihan pembayaran transfortasi pada kegiatan Musrenbang RKPD pada Bappeda Kota Surakarta (LHP Nomor : 700/72/W.IV/2011) senilai Rp164.000,00. c. Kelebihan pembayaran pada pembuatan Taman pada Kelurahan Joyotakan (LHP Nomor : 700/81/W.I/2011) senilai Rp646.470,00. d. Terdapat Gaji Honorer Bln Februari 2011 an. Gimin Muhdi Siswoyo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang telah diberhentikan tetapi tetap dibayarkan senilai Rp862.500,00 (LHP Nomor : 700/84/ W.III/2011). e. Penerimaan Retribusi Pasar Harjodaksino yang belum disetor ke Kas Daerah senlai Rp3.130.450,00 (LHP Nomor 700/106/W.1/2011). f. Pengeluaran senilai Rp.1.890.000,- yang tidak sesuai peruntukannya di Kelurahan Baluwarti (LHP Nomor 700/107/W.1/2011). g. Terdapat selisih kurang volume pekerjaan pada Gedung Kantor Setwan senilai Rp3.125.078,00 oleh CV. Catur Tunggal serta CV.Duta Konstruksi pada rehab Rumdin senilai Rp1.278.280,00 (LHP Nomor 700/109/W.IV/2011). h. Pengeluaran Makan Minum senilai Rp.200.000,- belum dipertanggungjawabkan pada UPTD. Rumah Potong Hewan (LHP Nomor : 700/130/W.II/2011). i. Kelebihan tunjangan anak an. PNS Sri Hartini pada Puskesmas Kratonan senilai Rp2.004.276,00 (LHP Nomor 700/137/W.1/2011). j. Kekurangan bukti penggunaan belanja senilai Rp188.000,00 pada Kelurahan Karangasem (LHP Nomor 700/138/W.IV/2011) k. Saldo Tunggakan Angsuran Kios Pasar Gading sebesar Rp15.400.000,00 sesuai LHP Inspektorat Nomor 700/80/W.I/2010 di Dinas Pengelolaan Pasar.
59
Tahun 2011 (Rp) 7.016.360.916,26
4. Persediaan
Tahun 2010 (Rp) 5.820.243.104,26
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010. Adapun rincian persediaan adalah sebagai berikut :
a. Persediaan Alat Tulis kantor
Tahun 2011 (Rp) 51.057.516,00
Tahun 2010 (Rp) 3.633.500,00
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 atas persediaan Alat Tulis Kantor dengan rincian sebagai berikut : No 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
SKPD UPTD Puskesmas Nusukan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pengelolaan Pasar SMPN 1 Dinas Pertanian SMAN 2 UPTD Puskesmas Jayengan UPTD Rumah Potong Hewan SMAN 5 SMKN 8 Jumlah
b. Persediaan Bibit Tanaman
Tahun 2011 (Rp) 526.016,00 1.724.600,00 2.220.700,00 605.000,00 1.149.500,00 7.579.350,00 15.700,00 848.250,00 32.747.500,00 3.640.900,00 51.057.516,00
Tahun 2011 (Rp) 297.675.000,00
Tahun 2010 (Rp) 1.214.500,00 1.007.700,00 1.411.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.633.500,00
Tahun 2010 (Rp) 128.125.529,00
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan bibit tanaman per 31 Desember 2011 dan 2010 pada : No
SKPD
1)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan UPTD. Aneka Usaha Pertanian Jumlah
2)
c. Persediaan Bibit Ternak
Tahun 2011 (Rp)
Tahun 2010 (Rp)
297.675.000,00
128.125.529,00
0,00 297.675.000,00
0,00 128.125.529,00
Tahun 2011 (Rp)
Tahun 2010 (Rp)
0,00
106.887.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan hewan ternak per 31 Desember 2011 dan 2010. Jumlah tahun 2010 terdiri dari persediaan pada : No 1) 2)
SKPD Dinas Pertanian UPTD. Aneka Usaha Pertanian Jumlah
d. Persediaan Obat-obatan
Tahun 2011 (Rp) 0,00 0,00 0,00 Tahun 2011 (Rp) 6.018.586.806,20
Tahun 2010 (Rp) 92.250.000,00 14.637.000,00 106.887.000,00 Tahun 2010 (Rp) 4.780.627.408,00
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan obat per 31 Desember 2011 dan 2010 pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan rincian :
60
No 1) 2)
Persediaan Obat Unit Kerja Persediaan Puskesmas Pajang Persediaan Puskesmas Penumping Persediaan Puskesmas Purwosari Persediaan Puskesmas Jayengan Persediaan Puskesmas Kratonan Persediaan Puskesmas Gajahan Persediaan Puskesmas Sangkrah Persediaan Puskesmas Purwodiningratan Persediaan Puskesmas Ngoresan
Tahun 2011 (Rp) Tahun 2010 (Rp) 29.848.087,00 26.927.119,00 28.934.821,00
28.520.121,00
24.803.182,00 19.543.029,54 28.579.446,64 51.063.706,07 49.706.234,63
18.432.179,00 18.116.942,00 32.031.708,00 32.357.308,00 25.445.245,00
26.360.031,00
94.956.706,00
17.420.913,17
14.612.153,00
10) Persediaan Puskesmas Sibela 11) Persediaan Puskesmas Nusukan
23.170.766,00
23.812.025,00
36.551.719,94
41.650.756,00
12) Persediaan Puskesmas Manahan 13) Persediaan Puskesmas Gilingan
30.957.352,00
26.547.679,00
97.375.483,98
26.835.385,00
14) Persediaan Puskesmas Setabelan 15) Persediaan Puskesmas Banyuanyar 16) Persediaan Puskesmas Pucangsawit 17) Persediaan Puskesmas Gambirsari 18) Persediaan Instalasi Farmasi 19) Persediaan UPTD Rumah Sakit Daerah 20) Persediaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Jumlah
24.222.602,78
20.789.021,00
46.592.359,13
32.049.131,00
32.391.220,42
33.167.291,00
26.180.687,98
18.292.084,00
4.254.485.135,50
3.537.978.264,00
1.169.225.887,42
728.106.291,00
1.174.140,00
0,00
6.018.586.806,20
4.780.627.408,00
3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Pada TA. 2010 terdapat obat kadaluwarsa dan rusak yang diusulkan untuk dihapuskan di TA. 2011 senilai Rp17.168.139,00 Atas obat kadaluwarsa tersebut sudah dihapuskan dengan Keputusan Walikota Surakarta nomor 031/21-B/1/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Obat Kadaluwarsa. e. Persediaan Karcis dan Barang Cetakan
Tahun 2011 (Rp) 647.695.969,06
Tahun 2010 (Rp) 800.969.667,26
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan karcis dan barang cetakan lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut: No 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Uraian Persediaan DKK Persediaan UPTD Puskesmas Pajang Persediaan UPTD Puskesmas Penumping Persediaan UPTD Puskesmas Purwosari Persediaan UPTD Puskesmas Jayengan Persediaan UPTD Puskesmas
13.898.743,00 106.082,18
Tahun 2010 (Rp) 16.407.060,00 340.348,75
416.123,50
368.941,50
508.531,00
386.722,00
410.649,50
488.632,00
454.531,00
434.036,00
Tahun 2011 (Rp)
61
No 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26)
Uraian Kratonan Persediaan UPTD Puskesmas Gajahan Persediaan UPTD Puskesmas Sangkrah Persediaan UPTD Puskesmas Purwodiningratan Persediaan UPTD Puskesmas Ngoresan Persediaan UPTD Puskesmas Sibela Persediaan UPTD Puskesmas Nusukan Persediaan UPTD Puskesmas Manahan Persediaan UPTD Puskesmas Gilingan Persediaan UPTD Puskesmas Stabelan Persediaan UPTD Puskesmas Banyuanyar Persediaan UPTD Puskesmas Pucangsawit Persediaan UPTD Puskesmas Gambirsari Rumah Sakit Umum Daerah Persediaan Dinas Perhubungan Persediaan UPTD Terminal Tirtonadi Persediaan Dispenduk dan Capil Persediaan Dinas Pertanian Persediaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persediaan Dinas Pengelolaan Pasar Persediaan UPTD Rusunawa Jumlah
f. Persediaan Benih Ikan
Tahun 2011 (Rp)
Tahun 2010 (Rp)
392.926,00
354.767,00
528.709,00
527.013,00
367.630,00
394.850,00
9.203.296,00
210.135,00
1.237.549,00
449.380,00
714.862,90
832.993,25
143.434,00
113.872,00
514.155,00
523.019,00
263.529,50
102.731,00
359.415,00
342.054,00
408.782,00
415.180,00
104.905,00
135.970,00
3.196.953,00 68.748.159,00 32.725.995,83
6.180.594,00 147.400.009,00 126.767.128,41
460.148.934,00 27.195.234,00 1.743.725,65
453.891.291,00 21.533.880,00 1.742.726,35
23.485.274,00
20.626.334,00
417.840,00 647.695.969,06
0,00 800.969.667,26
Tahun 2011 (Rp) 1.345.625,00
Tahun 2010 (Rp) 0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan benih ikan per 31 Desember 2011 dan 2010 pada UPTD Aneka Usaha Pertanian.
5. Investasi Non Permanen
Tahun 2011 (Rp) 4.016.941.524,00
Tahun 2010 (Rp) 6.690.434.032,00
Merupakan saldo investasi non permanen per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut:
62
Uraian Tahun 2011 (Rp) Tahun 2010 (Rp) a. Dana bergulir untuk program SCTC 110.000.000,00 110.000.000,00 b. Dana bergulir kepada PKL 200.000.000,00 200.000.000,00 c. Dana bergulir kepada Koperasi dan 3.550.710.000,00 3.192.137.750,00 UKM d. Penjaminan Kredit kepada Koperasi 0,00 3.000.000.000,00 dan UKM e. Penggaduhan kambing pada Dinas 156.231.524,00 188.296.282,00 Pertanian Jumlah 4.016.941.524,00 6.690.434.032,00 Dari nilai investasi non permanen yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kota Surakarta per 31 Desember 2011 tersebut, terdapat dana bergulir yang belum menggunakan Net Realizable Value (NRV)/Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan dalam pencatatannya, sehingga dari nilai nominal per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.860.710.000,00 nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 2.242.414.745,00 dengan rincian sebagai berikut : No. Investasi Non Permanen Nominal (Rp) Macet (Rp) NRV a. Dana Bergulir kepada SCTC 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 b. Dana Brgulir kepada PKL 200.000.000,00 173.104.784,00 26.895,00 c. Dana Bergulir kepada 3.550.710.000,00 1.418.322.150,00 2.132.387.850,00 Koperasi dan UMKM Jumlah 3.860.710.000,00 1.591.426.934,00 2.242.414.745,00 Atas penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta dengan PT. (Persero) Askrindo tentang Pengembangan UMKM dan Koperasi melalui Pola Penjaminan Kredit/Pembiayaan sebagaimana Nomor 570/935/XII/2006 – PPK/PKS/XII/2006 pasal 9 ayat (4) maka atas penjaminan kredit dalam bentuk deposito di Bank Jateng pada tanggal 30 Desember 2011 telah dicairkan dan dimasukkan kembali ke dalam Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp3.000.000.000,00. Berdasarkan MoU tersebut terdapat pembagian risiko penjaminan atas kemacetan kredit yang telah dikeluarkan, yaitu jumlah kerugian ditetapkan sebesar 100% dengan pembagian risiko penjaminan sebesar 65% menjadi tanggungan Pemerintah Kota Surakarta, dan sebesar 35% menjadi tanggungan PT. Askrindo. Sehingga, Pemerintah Kota Surakarta masih harus mencadangkan dana untuk menjamin resiko bila terjadi kemacetan atas kredit tersebut sampai tahun 2013.
6. Investasi Permanen
Tahun 2011 (Rp) 57.466.420.282,56
Tahun 2010 (Rp) 41.655.737.668,79
Merupakan saldo penyertaan modal per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Tahun 2011 (Rp) Tahun 2010 (Rp) a. PT. Bank BPD Jawa Tengah 8.654.000.000,00 8.654.000.000,00 b. PDAM Surakarta 33.121.530.212,51 25.658.870.351,79 PD. BPR Bank Pasar Surakarta/ Bank 6.189.866.000,00 5.892.439.000,00 c. Solo Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pasar 1.255.428.317,00 1.255.428.317,00 d. Kliwon e. PD. PPK Pedaringan 3.155.399.913,05 0,00 f. Perusda Taman Satwa Taru Jurug 4.895.195.840,00 0,00 g. PT PRPP Jateng 160.000.000,00 160.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 h. PT. Solo Raya Promosi Jumlah 57.466.420.282,56 41.655.737.668,79
63
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk investasi permanen dimana prosentase kepemilikan lebih dari 50%, penilaian menggunakan metode ekuitas. Untuk PDAM Kota Surakarta, PD. BPR Bank Pasar Kota Surakarta (Bank Solo), Peruda TSTJ, dan PD. PPK Pedaringan Kota Surakarta prosentase kepemilikan Pemerintah Kota Surakarta adalah sebesar 100%. Oleh karena itu penilaian atas investasi permanen (penyertaan modal) Pemerintah Kota Surakarta menggunakan metode ekuitas. Untuk investasi permanen pada PT. Bank BPD Jawa Tengah, BKK Pasarkliwon, PT. PRPP Jateng dan PT. Solo Raya Promosi prosentase kepemilikan Pemerintah Kota Surakarta kurang dari 50% oleh karena itu penilaian atas investasi permanen (penyertaan modal) Pemerintah Kota Surakarta digunakan metode biaya. Tahun 2011 penyajian investasi permanen atas PDAM Kota Surakarta, PD. BPR Bank Pasar Kota Surakarta (Bank Solo), Peruda TSTJ, dan PD. PPK Pedaringan Kota Surakarta menggunakan metode ekuitas.
7. Aset Tetap
Tahun 2011 (Rp) 6.011.458.028.103,04
Tahun 2010 (Rp) 5.860.677.308.784,01
Merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo aset tetap per 31 Desember 2011 tersebut antara lain : - Termasuk aset tetap yang dihasilkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada sekolah swasta penerima DAK yang penguasaannya sudah berada pada masing-masing sekolah. Aset tetap pada sekolah swasta penerima DAK akan dihapuskan dari aset tetap setelah ada Berita Acara Serah Terima aset tetap. - Belum termasuk aset tetap yang dihasilkan dari dana hibah BPMKS pada sekolah negeri, yang berupa aset peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Tahun 2011 (Rp) 4.538.871.681.740,00
a. Tanah
Tahun 2010 (Rp) 4.518.446.681.740,00
Merupakan saldo tanah per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo tanah per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp20.425.000.000,00 yang dipengaruhi oleh : No 1)
Uraian Penambahan : Kurang mencatat aset tanah Kel. Kestalan pada Laporan Keuangan TA. 2010 Mutasi antar SKPD/Unit Kerja pada Kelurahan Sewu, DKK, DPP dan Bapermas PP,PA dan KB Koreksi kurang catat atas Tanah Pedaringan Total Penambahan
2)
Nilai (Rp) 2.444.000.000,0 0 1.419.200.000,0 0 18.710.600.000, 00 22.573.800.000, 00
Pengurangan : Dobel mencatat di DKP dengan Disbudpar atas taman 669.600.000,00 rekreasi manahan pada TA. 2010. Kelebihan mencatat nilai tanah pada Laporan 500.000,00 Keuangan TA. 2010 pada Pusk. Kratonan Dobel mencatat tanah pada DPPKA dan 59.500.000,00 Dishubkominfo sesuai Surat Sekretrais Daerah nomor030/2.933 tanggal 16 Agustus 2011. Mutasi antar SKPD/ Unit Kerja pada Kelurahan Sewu, 1.419.200.000,00 DKK, DPP dan Bapermas PP,PA dan KB Total Pengurangan 2.148.800.000,00 Total Kenaikan Tahun 2011 20.425.000.000,00
Dalam kurun waktu tahun 2010 dan 2011 Pemerintah Kota Surakarta telah mengajukan sertifikat HP atas beberapa tanah yang dimiliki, namun sampai dengan akhir tahun 2011 baru
64
10 sertifikat baru yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Atas sertifikat HP baru tersebut belum dilakukan penilaian atas aset tersebut, sehingga nilai atas aset tanah HP tersebut belum menambah nilai Neraca Pemerintah Kota Surakarat per 31 Desember 2011. Data tambahan sertifikat baru tersebut disajikan dalam Lampiran Pos Neraca halaman 28.
b. Peralatan dan Mesin
Tahun 2011 (Rp) 231.642.107.155,65
Tahun 2010 (Rp) 196.787.401.263,00
Merupakan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp34.854.705.892,65 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp40.915.117.216,00 dan pengurangan sebesar Rp6.060.411.323,35 dengan rincian sebagai berikut : Penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin tahun 2011 antara lain sebagai berikut: a)
Penambahan dari Belanja Modal tahun 2011sebesar Rp29.340.286.885,00 pada : No 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38
Nama SKPD Din.Pendidikan, Pemuda & Olah Raga SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3 SMPN 4 SMPN 5 SMPN 6 SMPN 7 SMPN 8 SMPN 9 SMPN 10 SMPN 11 SMPN 12 SMPN 13 SMPN 15 SMPN 16 SMPN 17 SMPN 18 SMPN 19 SMPN 20 SMPN 21 SMPN 22 SMPN 23 SMPN 24 SMPN 25 SMPN 26 SMAN 1 SMAN 2 SMAN 3 SMAN 4 SMAN 7 SMAN 8 SMKN 1 SMKN 2 SMKN 3 SMKN 5 SMKN 6 SMKN 7
Realisasi (Rp) 8.532.743.300,00 66.120.500,00 15.800.000,00 9.000.000,00 179.372.000,00 58.865.000,00 15.475.000,00 11.500.000,00 18.400.000,00 93.400.000,00 30.185.000,00 7.800.000,00 39.300.000,00 94.465.000,00 9.500.000,00 8.000.000,00 51.400.000,00 33.090.000,00 39.886.000,00 15.650.000,00 7.750.000,00 10.100.000,00 33.743.000,00 7.175.000,00 12.625.000,00 42.500.000,00 259.850.000,00 39.000.000,00 258.850.000,00 9.307.500,00 39.000.000,00 12.100.000,00 39.970.000,00 265.361.000,00 14.700.000,00 298.680.000,00 218.790.000,00 45.970.600,00
65
No 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Nama SKPD SMKN 8 SMKN 9 Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Dinas Dikpora Kec Jebres UPTD Dinas Dikpora Kec Pasar Kliwon UPTD Dinas Dikpora Kec Banjarsari UPTD Dinas Dikpora Kec Serengan UPTD Dinas Dikpora Kec Laweyan Dinas Kesehatan Kota UPTD. Puskesmas Pajang UPTD. Puskesmas Penumping UPTD. Puskesmas Purwosari UPTD. Puskesmas Jayengan UPTD. Puskesmas Kratonan UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Puskesmas Sangkrah UPTD. Puskesmas Purwodiningratan UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Sibela UPTD. Puskesmas Nusukan UPTD. Puskesmas Manahan UPTD. Puskesmas Gilingan UPTD. Puskesmas Stabelan UPTD. Puskesmas Banyuanyar UPTD. Puskesmas Pucangsawit UPTD. Puskesmas Gambirsari UPTD. Instalasi Farmasi UPTD. Laboratorium Kesehatan UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang Kota BAPPEDA Dinas Perhubungan UPTD. Perparkiran UPTD. Terminal Badan Lingkungan Hidup Dinas kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsosnakertrnas UPTD Panti Asuhan Pamardi Yoga UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti Dinas Koperasi dan UMKM Kantor Penanaman Modal Kantor Kesbangpolinmas Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Hukum dan HAM Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Bagian Administrasi Perekonomian Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Organisasi
Realisasi (Rp) 219.480.000,00 219.096.000,00 6.937.500,00 591.331.100,00 320.242.861,00 721.070.371,00 173.359.250,00 704.355.263,00 2.239.269.700,00 13.784.000,00 11.600.000,00 7.240.000,00 22.885.000,0 5.911.000,00 7.690.000,00 11.943.750,00 24.168.600,00 22.365.000,00 17.738.000,00 12.050.000,00 9.000.000,00 21.294.000,0 4.000.000,00 27.654.550,00 18.745.000,00 12.773.550,00 21.300.000,00 18.625.000,00 66.794.000,00 1.705.039.055,00 462.756.000,00 173.857.650,00 60.105.000,00 838.085.000,00 149.358.150,00 25.211.000,00 334.546.150,00 258.197.250,00 204.697.000,00 96.723.000,00 9.850.000,00 30.105.000,00 57.278.800,00 57.600.000,00 39.059.250,00 29.350.000,00 8.000.000,00 35.650.000,00 15.615.000,00 255.741.000,00 197.582.500,00 27.575.000,00
66
No 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
Nama SKPD Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DPPKA Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan Jebres Kecamatan Pasarkliwon Kecamatan Banjarsari Kecamatan Serengan Kecamatan Laweyan Kelurahan Sudiroprajan Kelurahan Gandekan Kelurahan Purwodiningratan Kelurahan Kepatihan Kulon Kelurahan Kepatihan Wetan Kelurahan Jebres Kelurahan Mojosongo Kelurahan Joyosuran Kelurahan Sangkrah Kelurahan Pasar Kliwon Kelurahan Gajahan Kelurahan Baluwarti Kelurahan Kampungbaru Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Kauman Kelurahan Timuran Kelurahan Keprabon Kelurahan Setabelan Kelurahan Kestalan Kelurahan Punggawan Kelurahan Mangkubumen Kelurahan Nusukan Kelurahan Ketelan Kelurahan Sumber Kelurahan Banyuanyar Kelurahan Joyontakan Kelurahan Danukusuman Kelurahan Serengan Kelurahan Tipes Kelurahan Kratonan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Pajang Kelurahan Laweyan Kelurahan Bumi Kelurahan Panularan Kelurahan Penumping Kelurahan Sriwedari Kelurahan Sondakan Kelurahan Kerten Kelurahan Jajar
Realisasi (Rp) 595.973.000,00 20.770.000,00 455.047.500,00 2.623.205.260,00 71.370.750,00 93.665.000,00 214.125.900,00 50.207.000,00 21.901.850,00 102.541.000,00 43.405.075,00 34.733.000,00 3.000.000,00 1.228.000,00 5.280.000,00 2.910.000,00 10.950.000,00 48.816.000,00 9.600.000,00 44.140.450,00 1.475.000,00 9.698.000,00 4.000.000,00 11.425.000,00 13.025.000,00 25.800.000,00 11.700.000,00 6.000.000,00 79.206.000,00 9.110.000,00 15.955.000,00 8.950.000,00 3.097.000,00 15.335.000,00 6.065.000,00 33.585.000,00 500.000,00 34.443.000,00 21.250.000,00 18.770.000,00 0,00 1.490.000,00 4.310.000,00 78.363.500,00 10.300.000,00 8.285.000,00 76.317.500,00 8.100.000,00 9.675.000,00 11.920.000,00 9.880.000,00 9.485.000,00
67
No 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 158 160 161
b) c)
Nama SKPD Kelurahan Karangasem Kantor Ketahanan Pangan Bapermas. PP. PA dan KB Dinas Komunikasi dan Informasi Kantor Arsip dan Perpustkaan Daerah Dinas Pertanian UPTD. Pusat Kesehatan Hewan UPTD. Rumah Potong Hewan UPTD. Aneka Usaha Pertanian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD. Kawasan Wisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Penglelolaan Pasar Total Belanja
Realisasi (Rp) 8.880.000,00 19.827.500,00 850.639.800,00 630.593.600,00 60.737.950,00 145.776.500,00 9.000.000,00 49.684.000,00 3.500.000,00 218.940.000,00 32.400.000,00 60.768.000,00 669.045.550,00 29.340.286.885,00
Penambahan karena adanya mutasi antar SKPD/UPTD dan penambahan sebesar Rp 5.502.757.764,00 Penambahan mutasi dari komite sekolah, hibah, lainnya sebesar Rp5.643.062.567,00. No SKPD/ UPTD Nilai (Rp) Keterangan 1 SMP Negeri 1 244.071.314,00 Komite sekolah 2 SMP Negeri 2 103.425.000,00 Komite sekolah 3 SMP Negeri 3 43.250.000,00 Komite sekolah 4 SMP Negeri 4 26.159.400,00 Komite sekolah 4 SMP Negeri 5 6.248.000,00 Komite sekolah 5 SMP Negeri 9 67.900.000,00 Komite sekolah 6 SMP Negeri 10 44.618.750,00 Komite sekolah 7 SMP Negeri 11 19.026.000,00 Komite sekolah 8 SMP Negeri 12 89.400.000,00 Komite sekolah 9 SMP Negeri 13 89.400.000,00 Komite sekolah 10 SMP Negeri 14 47.330.000,00 Komite sekolah 11 SMP Negeri 15 29.590.000,00 Komite sekolah 12 SMP Negeri 20 161.500.000,00 Komite sekolah 13 SMP Negeri 22 19.750.000,00 Komite sekolah 14 SMP Negeri 25 75.050.000,00 Komite sekolah 15 SMP Negeri 26 108.814.000,00 Komite sekolah 16 SMP Negeri 27 41.800.000,00 Komite sekolah 17 SMA Negeri 1 197.065.000,00 Komite sekolah 18 SMA Negeri 2 5.060.000,00 Komite sekolah 19 SMA Negeri 3 307.816.000,00 Komite sekolah 20 SMA Negeri 4 126.385.000,00 Komite sekolah 21 SMA Negeri 5 327.838.525,00 Komite sekolah 22 SMA Negeri 6 104.350.000,00 Komite sekolah 23 SMA Negeri 7 148.504.000,00 Komite sekolah 24 SMK Negeri 1 191.037.500,00 Komite sekolah 24 SMK Negeri 2 440.353.000,00 Komite sekolah 25 SMK Negeri 3 208.816.984,00 Komite sekolah 26 SMK Negeri 4 154.644.000,00 Komite sekolah 27 SMK Negeri 5 523.037.500,00 Komite sekolah 28 SMK Negeri 6 134.459.594,00 Komite sekolah 29 SMK Negeri 7 240.174.000,00 Komite sekolah 30 SMK Negeri 8 267.299.000,00 Komite sekolah 31 SMK Negeri 9 468.450.000,00 Komite sekolah 32 TK Negeri Pembina 36.430.000,00 Komite sekolah
68
No 33 34
d)
SKPD/ UPTD
Nilai (Rp) Keterangan 10.000.000,00 Dari pihak ketiga berupa laptop. Dinas Pengelolaan Pasar 534.010.000,00 Hibah dari CSR BRI JUMLAH 5.643.062.567,00 DPPKA
Penambahan karena koreksi sebesar Rp429.010.000,00. No 1
SKPD/ UPTD Dinas Pengelolaan Pasar
2.
Dinas Pekerjaan Umum
3
Bagian Umum Jumlah
Nilai (Rp) Keterangan 379.060.000,00 Koreksi atas koreksi BPK pada LKD TA. 2010 yang tidak ada SK penghapusan namun keliru dikoreksi mengurangi truck. 9.950.000,00 Koreksi karena pada LKD 2010 keliru tercatat dengan kode Propinsi sehingga tidak ikut dijumlah dalam asset Pemerintah Kota Surakarta. 40.000.000,00 Kurang mencatat mobil station wagon. 429.010.000,00
e)
Pengurangan karena adanya mutasi aset antar SKPD/UPTD sebesar Rp 5.870.947.602,00.
f)
Pengurangan karena dobel mencatat dan terdapat aset yang dihapusbukukan sebesar Rp16.540.121,35 No
SKPD/ UPTD
1 Puskesmas Penumping
2 Puskesmas Gajahan JUMLAH
Nilai (Rp)
Keterangan
4.865.121,35 Penghapusan tahun 2010 yang baru dilakukan tahun 2011. 11.675.000,00 Dobel mencatat kendaraan pada LKD tahun 2010. 16.540.121,35
g)
Pengurangan karena reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp 45.072.100,00.
h)
Pengurangan karena reklasifikasi ke aset lain-lain (Kemitraan dengan pihak ketiga) sebesar Rp127.851.500,00. Merupakan reklasifikasi atas aset peralatan dan mesin Dinas Pertanian yang terdapat pada Pasar Ikan Higienis yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Dalam peralatan dan mesin terdapat aset berupa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipinjam pakai oleh instansi di luar Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana disajikan dalam Lampiran Pos Neraca Halaman 29.
c. Gedung dan Bangunan
Tahun 2011 (Rp) 750.097.104.128,05
Tahun 2010 (Rp) 718.959.374.146,00
Merupakan saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp31.137.729.982,05 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp52.422.724.107,66 dan pengurangan sebesar Rp21.284.994.125,61 dengan rincian sebagai berikut : Penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan Tahun 2011 antara lain sebagai berikut : a)
Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2011 sebesar Rp 43.649.649.934,00. No Nama SKPD 1 Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga
Realisasi (Rp) 9.225.192.050,00
69
No 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 b)
Nama SKPD SMK Negeri 1 SMK Negeri 2 SMK Negeri 5 SMK Negeri 6 SMK Negeri 7 SMK Negeri 9 Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Panti Asuhan Pamardi Yoga Bagian Umum Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Kecamatan Jebres Kecamatan Pasar Kliwon Kecamatan Banjarsari Kecamatan Serengan Kecamatan Laweyan Kelurahan Gandekan Kelurahan Kepatihan Wetan Kelurahan Jebres Kelurahan Joyosuran Kelurahan Baluwarti Kelurahan Kedunglumbu Kelurahan Keprabon Kelurahan Danukusuman Kelurahan Pajang Kelurahan Panularan Dinas Pertanian UPTD. Pusat Kesehatan Hewan UPTD Rumah Potong Hewan UPTD. Kawasan Wisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pengelolaan Pasar JUMLAH
Realisasi (Rp) 59.710.000,00 229.059.445,00 228.560.659,00 229.463.000,00 228.734.000,00 318.719.000,00 2.561.340.850,00 3.600.000,00 8.044.597.720,00 286.327.300,00 120.166.700,00 235.937.000,00 3.109.868.850,00 1.119.351.050,00 237.784.900,00 58.283.000,00 33.270.000,00 120.639.600,00 595.758.500,00 102.708.075,00 78.791.000,00 45.022.000,00 31.997.500,00 81.689.305,00 1.612.854.500,00 98.315.000,00 98.587.850,00 342.127.750,00 96.150.000,00 1.640.447.750,00 1.473.095.000,00 1.143.817.000,00 1.686.105.200,00 599.909.600,00 2.573.440.000,00 22.655.000,00 80.556.000,00 254.528.000,00 104.104.000,00 4.436.385.780,00 43.649.649.934,00
Penambahan mutasi/koreksi antar SKPD/UPTD sebesar Rp 5.518.726.863,00. No SKPD/ UPTD 1 UPTD. Puskesmas Pajang
2 UPTD. Puskesmas Penumping
3 UPTD. Puskesmas Kratonan
Nilai (Rp) Keterangan 56.403.038,00 Mutasi dari DKK Kota Surakarta 8.777.400,00 Mutasi dari DKK Kota Surakarta 714.787,00 Mutasi dari
70
No
SKPD/ UPTD
Nilai (Rp)
4 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan 6 UPTD. Puskesmas Nusukan
464.077.591,00
7 UPTD. Puskesmas Pucangsawit
510.313.409,00
8 UPTD. Puskesmas Gambirsari
614.619.350,00
9 UPTD. Insalasi Farmasi
723.603.000,00
10 Sekretariat DPRD
19.687.500,00
13 Bapermas, PP, PA, dan KB
10.125.000,00
5.518.726.863,00
Penambahan dari Komite dan hibah lainnya sebesar Rp 1.939.177.607,00. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
d)
3.105.239.975,00
12 Kelurahan Sewu
JUMLAH c)
5.165.813,00
Keterangan DKK Kota Surakarta Mutasi dari DKK Kota Surakarta Mutasi dari DKK Kota Surakarta Mutasi dari DKK Kota Surakarta Mutasi dari DKK Kota Surakarta Mutasi dari DKK Kota Surakarta Mutasi dari DPU Mutasi dari DKK Kota Surakarta Mutasi dari DKK Kota Surakarta
SKPD/ UPTD SMPN 1 SMPN 4 SMPN 7 SMPN 12 SMPN 13 SMAN 1 SMAN 3 SMKN 8 Dinas Pengelolaan Pasar JUMLAH
Nilai (Rp) 146.486.000,00 59.543.000,00 185.000.000,00 256.209.107,00 160.000.000,00 91.303.500,00 270.000.000,00 256.636.000,00 514.000.000,00 1.939.177.607,00
Keterangan Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah Komite Sekolah CSR Teh Sosro
Penambahan karena koreksi kurang mencatat sebesar Rp 1.111.323.775,00. No. SKPD/ UPTD 1 Kelurahan Kestalan
2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Nilai (Rp)
Keterangan 342.720.000,00 Kurang mencatat aset gedung eks kecamatan Banjarsari yang ditempati kelurahan Kesatalan namun belum tercatat di kecamatan Banjarsari pad Tahun 2010. 493.820.000,00 Kurang mencatat gedung Maliyawan pada tahun 2010.
71
3 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Jumlah
274.783.775,00
Kurang mencatat gedung pada tahun 2010 karena kesalahan catat pemberian kode lokasi propinsi sehingga tidak dijumlahkan dalam Neraca
1.111.323.775,00
e) Penambahan karena korolari atas belanja modal peralatan dan mesin yang seharusnya masuk ke dalam kategori Belanja modal Gedung dan Bangunan berupa konstruksi banner senilai Rp177.477.500,00 terdiri dari : No. 1 2
Uraian UPTD. Perparkiran DPPKA Jumlah
Nilai (Rp) 27.523.500,00 149.954.000,00 177.477.500,00
f)
Penambahan yang bersumber dari belanja pemeliharaan pada UPTD. Rumah Sewa sebesar Rp26.368.428,66.
g)
Pengurangan karena kelebihan mencatat sebesar Rp2.693.028.692,00 pada : No. SKPD/ UPTD 1. Dinas Pekerjaan Umum
3. Bapermas, PP, PA, dan KB
Jumlah
Nilai (Rp) Keterangan 2.682.903.692,00 Koreksi atas koreksi BPK RI pada Laporan Keuangan TA. 2010 yang sudah dilakukan koreksi pada TA. 2009. 10.125.000,00 Koreksi gedung Kusta Pajang yang telah digantikan dengan Taman Cerdas namun belum dihapusbukukan pada TA.2010. 2.693.028.692,00
h)
Pengurangan karena koreksi kelebihan catat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp10.125.000,00.
i)
Pengurangan karena reklasifikasi gedung ke aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.092.347.720,00. No. SKPD/ UPTD 1 DKK 2 Rumah Sakit Umum Daerah Jumlah
Nilai (Rp) Keterangan 47.750.000,00 Pembuatan DED. 8.044.597.720,00 Pembangunan RSUD tahap I. 8.092.347.720,00
j)
Pengurangan karena korolari atas belanja modal peralatan dan mesin yang seharusnya masuk ke dalam kategori Belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp25.235.000,00.
k)
Pengurangan karena seharusnya masuk ke dalam kategori Belanja Pemeliharaan senilai Rp35.582.448,00 pada : No. SKPD/ UPTD 1 DKK 2 UPTD. Laboratorium
Nilai (Rp) Keterangan 31.982.448,00 Pembuatan sekat antar ruang. 3.600.000,00 Pembuatan sekat antar
72
Kesehatan
ruang. Jumlah
l)
35.582.448,00
Pengurangan karena mutasi dan/ koreksi antar SKPD/UPTD sebesar Rp 5.556.555.522,00
m) Pengurangan atas adanya Keputusan Penghapusan Gedung dan Bangunan. n)
Reklasifikasi ke asset lain-lain karena gedung Pusk. Kratonan sudah dalam keadaan rusak berat kemudian dibangun gedung yang baru namun belum ditindaklanjuti dengan Keputusan Penghapusan Barang Daerah sebesar Rp107.403.000,00.
o)
Reklasifikasi ke aset lain-lain (kemitraan) karena Gedung Pasar Ikan Higienis di Area Balekambang milik Dinas Pertanian sebesar Rp2.522.690.600,00 dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Tahun 2011 (Rp) 441.647.443.896,40
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2010 (Rp) 395.167.262.350,07
Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp46.480.181.546,33 yang dipengaruhi oleh penambahan Rp46.822.124.096,33 dan pengurangan sebesar Rp341.942.550,00 dengan rincian : No 1)
2)
Uraian Penambahan : a. Belanja Modal Tahun 2011 b. Penambahan dari komite sekolah pada SMPN 1 c. Kurang mencatat pada Laporan Keuangan Tahu 2010 pada Kec. Banjarsari d. Penambahan lainnya karena koreksi dan penyesuaian e. Reklas dari belanja pemeliharaan pada UPTD. Rumah Sewa Jumlah penambahan Pengurangan : a. Koreksi karena karena di dalamnya terdapat pembelian peralatan dan mesin pada Dinas Tata Ruang Kota Surakarta b. Koreksi karena pembuatan sumur resapan berada di tanah masyarakat dan diserahkan kepada masyarakat pada Badan Lingkungan Hidup. c. Koreksi karena reklasifikasi ke peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum Jumlah pengurangan Total Kenaikan Tahun 2011
Nilai (Rp) 46.189.938.075,00 47.463.000,00 4.500.000,00 417.581.000,00 162.642.021,33 46.822.124.096,33 29.750.000,00
113.137.550,00
199.055.000,00 341.942.550,00 46.480.181.546,33
Penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut: a)
Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2011 sebesar Rp46.189.938.075,00. No 1 2 3 4 4 5
SKPD Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Cabang Dinas Dikpora Kec Laweyan UPTD. Puskesmas Ngoresan UPTD. Puskesmas Gajahan UPTD. Pusk.Pucangsawit UPTD. Lab. Kesehatan
TA. 2011 Realisasi (Rp) 0,00 2.569.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00 250.000,00
73
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dinas Pekerjaan Umum UPTD. Rumah Sewa Dinas Tata Ruang Kota Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinsosnakertrans Dinas Koperasi dan UMKM DPPKA Kecamatan Jebres Kecamatan Pasar Kliwon Kelurahan Setabelan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah UPTD. Rumah Potong Hewan Total Belanja
45.391.989.950,00 302.150.450,00 210.223.125,00 113.137.550,00 158.608.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.600,00 5.000.000,00 2.479.600,00 0,00 46.189.938.075,00
b)
Penambahan dari Komite Sekolah sebesar Rp 47.463.000,00 pada SMPN 1 Surakarta.
c)
Penambahan lainnya karena terdapat koreksi dan penyesuaian atas aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 417.581.000,00.
d)
Penambahan dari reklas atas belanja pemerliharaan pada UPTD Rumah Sewa sebesar Rp 162.642.021,33.
e)
Pengurangan karena koreksi sebesar Rp 341.942.550,00. No SKPD/ UPTD 1 Dinas Tata Ruang Kota
2 Badan Lingkungan Hidup
3 Dinas Pekerjaan Umum
JUMLAH
Nilai (Rp) Keterangan 29.750.000,00 Koreksi karena karena di dalamnya terdapat pembelian peralatan dan mesin pada Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 113.137.550,00 Koreksi karena pembuatan sumur resapan berada di tanah masyarakat dan diserahkan kepada masyarakat 199.055.000,00 Koreksi karena reklasifikasi ke peralatan dan mesin berupa mesin jet pump. 341.942.550,00 Tahun 2011 (Rp) 24.958.521.792,94
e. Aset Tetap Lainnya
Tahun 2010 (Rp) 15.167.767.614,94
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp9.790.754.178,00 yang dipengaruhi oleh panambahan sebesar Rp9.790.754.178,00 terdiri dari: No 1)
Uraian Penambahan : a. Belanja Modal Tahun 2011 b. Penambahan buku dari luar APBD Kota Surakarta. c. Koreksi Indukan Ikan pada UPTD Aneka Usaha Pertanian yang belum tercatat JUMLAH
Nilai (Rp) 9.263.274.069,00 515.018.859,00 12.461.250,00
9.790.754.178,00
74
Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut : a)
Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2011 sebesar Rp9.263.274.069,00 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
SKPD/ UPTD Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga SMPN 1 SMPN 2 SMPN 3 SMPN 4 SMPN 5 SMPN 6 SMPN 7 SMPN 8 SMPN 9 SMPN 10 SMPN 11 SMPN 12 SMPN 13 SMPN 14 SMPN 15 SMPN 16 SMPN17 SMPN 18 SMPN 19 SMPN 21 SMPN 22 SMPN 23 SMPN 24 SMPN 25 SMPN 26 SMPN 27 SMAN 1 SMAN 4 SMAN 5 SMAN 6 UPTD Dinas Dikpora Kec Jebres UPTD Dinas Dikpora Kec Pasar Kliwon UPTD Dinas Dikpora Kec Banjarsari UPTD Dinas Dikpora Kec Serengan UPTD Dinas Dikpora Kec Laweyan Dinas Kesehatan Kota UPTD. Puskesmas Gambirsari Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsosnakertrnas Bagian Hukum dan HAM Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat DPRD Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Kom unikasi dan Informasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan Banjarsari Kecamatan Serengan
Nilai (Rp) 7.287.334.075,00 60.543.406,00 34.797.417,00 33.000.268,00 44.551.190,00 36.943.762,00 33.942.480,00 24.998.214,00 35.737.911,00 25.985.547,00 7.200.000,00 26.828.705,00 36.526.921,00 25.828.620,00 33.613.936,00 34.856.500,00 14.270.890,00 47.489.632,00 14.595.291,00 37.987.883,00 21.155.100,00 25.875.600,00 29.196.091,00 16.631.892,00 15.795.944,00 13.827.050,00 13.495.212,00 2.000.000,00 1.275.000,00 24.970.000,00 24.970.000,00 144.889.691,00 64.845.674,00 248.825.247,00 42.585.105,00 175.940.415,00 1.472.500,00 300.000,00 248.000.000,00 800.000,00 1.336.500,00 12.700.000,00 1.823.000,00 19.816.000,00 2.670.100,00 1.500.000,00 2.298.300,00 88.205.000,00 25.920.000,00
75
No. 50 51 52 53
SKPD/ UPTD Dinas Pengelolaan Pasar DPPKA Inspektorat Kantor Arsip dan Perpustkaan Daerah Jumlah
Nilai (Rp) 47.355.000,00 2.989.500,00 920.000,00 41.857.500,00 9.263.274.069,00
b)
Penambahan dari Komite, BOS, dan lain-lain sebesar Rp 515.018.859,00.
c)
Penambahan dari koreksi atas indukan ikan pada UPTD Aneka Usaha Perikanan yang belum tercatat sebesar Rp 12.461.250,00.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2011 (Rp) 24.241.169.390,00
Tahun 2010 (Rp) 16.148.821.670,00
Merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp8.092.347.720,00 terdiri dari : No SKPD/ UPTD 1. Rumah Sakit Umum Daerah
2. Dinas Kesehatan Kota JUMLAH
Nilai (Rp) Keterangan 8.044.597.720,00 Reklasifikasi Aset Tetap Gedung Tahun 2011 (pembangunan Gedung RSUD) 47.750.000,00 DED pembangunan Puskesmas. 8.092.347.720,00
Sehingga saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 31 Desember 2011 terdiri dari : No
SKPD/ UPTD
1. UPTD. Terminal 2. Rumah Sakit Umum Daerah
3. Dinas Kesehatan Kota JUMLAH
8. Aset Lainnya
a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Nilai (Rp)
Keterangan Pembangunan perlasan 16.148.821.670,00 terminal Tirtonadi. 8.044.597.720,00 Reklasifikasi Aset Tetap Gedung Tahun 2011 (pembangunan Gedung RSUD) 47.750.000,00 DED pembangunan Puskesmas. 24.241.169.390,00
Tahun 2011 (Rp) 416.279.563.635,00
Tahun 2010 (Rp) 413.481.216.435,00
Tahun 2011 (Rp) 78.892.658.100,00
Tahun 2010 (Rp) 76.242.116.000,00
Merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp2.650.542.100,00 yang dipengaruhi oleh adanya penambahan kemitraan dengan pihak ketiga yaitu kemitraan atas Pasar Ikan Higienis milik Dinas Pertanian yang dikelola oleh pihak ketiga sebesar Rp2.650.542.100,00 dengan rincian :
76
No 1)
Uraian
Nilai (Rp)
Penambahan : a. Peralatan dan Mesin b. Gedung dan Bangunan Jumlah penambahan
127.851.500,00 2.522.690.600,00 2.650.542.100,00
Sehingga Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut : NO
URAIAN
1
Gedung Graha Wisata Niaga
2
Gedung Pasar Singosaren Gedung Pasar Nusukan Tanah Pasar Singosaren Tanah Pasar Nusukan Tanah Pasar Nusukan Gedung dan Bangunan Pasar Ikan Higienis JUMLAH
3 4 5 6 7
ALAMAT Jl. Slamet Riyadi No. 275 Surakarta Kemlayan. Surakarta Nusukan Kemlayan. Surakarta Nusukan Rw.XIII Nusukan Rw.II
LUAS NO (M2) SERTIFIKAT --
4.730.880.000,00
--
18.560.000.000,00
--
18.630.936.000,00
4.900 AP.978406
29.400.000.000,00
2.928 AP.978223
3.220.800.000,00
1.545 AP.978224
1.699.500.000,00
Area Balekambang
b. Aset Lain-lain
NILAI (Rp)
2.650.542.100,00
78.892.658.100,00
Tahun 2011 (Rp) 337.386.905.535,00
Tahun 2010 (Rp) 337.239.100.435,00
Merupakan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2011 dan 2010. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp147.805.100,00 yang dipengaruhi oleh panambahan sebesar Rp152.475.100,00 dan pengurangan sebesar Rp4.670.000,00 karena reklasifikasi dari aset tetap yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak efisien apabila dipergunakan dalam operasional. Penambahan sebesar Rp 152.475.100,00 terdiri dari : No. SKPD/ UPTD 1 Kantor Penanaman Modal
2 UPTD. Rumah Potong Hewan 3 Puskesmas Purwosari 4 Puskemas Kratonan
5 Puskesmas Ngoresan
Nilai (Rp) Keterangan 1.170.000,00 Koreksi atas kehilangan handycam namun belum dilakukan proses penghapusan. 3.468.800,00 Rekalsifikasi aset rusak berat.. 14.506.900,00 Rekalsifikasi aset rusak berat.. 107.403.000,00 Koreksi atas gedung rusak berat namun Keputusan Penghapusan belum ada. 3.000.000,00 Koreksi atas kehilangan aset namun belum dilakukan proses penghapusan.
77
6 Puskesmas Purwodiningratan 7 UPTD. Dikporan Pasar Kliwon JUMLAH
3.847.500,00 Reklasifikasi aset rusak berat. 16.248.900,00 Reklasifikasi aset rusak berat. 152.475.100,00
Pengurangan sebesar Rp4.670.000,00 terdiri dari : No. SKPD/ UPTD 1 SMPN 5
Nilai (Rp) Keterangan 1.170.000,00 Barang sudah dijual dan hasilnya disetorkan ke kas daerah. 2.000.000,00 Barang masih bisa dipakai dan direklas ke aset tetap.. 1.500.000,00 Kelebihan mencatat barang rusak berat. 4.670.000,00
2 Kelurahan Mojosongo 3 SMKN 4 JUMLAH
9. Kewajiban Jangka Pendek
a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
b. Utang Bunga
Tahun 2011 (Rp) 28.106.679.088,53
Tahun 2010 (Rp) 23.035.479.749,64
Tahun 2011 (Rp) 0,00
Tahun 2010 (Rp) 0,00
Tahun 2011 (Rp) 1.072.159.772,05
Tahun 2010 (Rp) 1.256.480.058,210
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 yang terdiri atas: No Uraian 1) Utang Bunga RDA 304-DP3/1999 Pembangunan Kembali Pasar Singosaren 2) Utang SLA-772/DP3/1994 P3KT Jumlah
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Tahun 2011 (Rp) 857.299.934,22
Tahun 2010 (Rp) 958.709.182,75
214.859.837,83 1.072.159.772,05
Tahun 2011 (Rp) 1.562.207.883,48
297.770.875,46 1.256.480.058,21 Tahun 2010 (Rp) 1.557.537.017,43
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2011 dan 2010, yang terdiri atas: No Uraian 1) Utang RDA 304-DP3/1999 Pembangunan Kembali Pasar Singosaren 2) Utang SLA-772/DP3/1994 P3KT Jumlah
Tahun 2011 (Rp) 888.943.866,67
Tahun 2010 (Rp) 888.943.866,36
673.264.016,81 1.562.207.883,48
668.593.151,07 1.557.537.017,43
78
d. Utang Jangka Pendek Lainnya
Tahun 2011 (Rp) 25.472.311.433,00
Tahun 2010 (Rp) 20.221.462.674,00
Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2010 terdiri atas : No Uraian 1 Uang Titipan Jaminan Pembongkaran Reklame (UJB)
2 Hutang PJU 3 Hutang PKMS
4 Hutang Pengadaan Bus Wisata – CV. Kana Surya Sejahtera
5 Hutang Belanja Pengadaan Buku SMA Warga
Jumlah
Jumlah Keterangan 2.289.491.487,00 Merupakan uang titipan dari wajib pajak pemasang reklame berijin di lokasi wilayah kota Surakarta. 12.987.372.220,00 Hutang atas tagihan penerangan jalan umum. 3.505.382.967,00 Merupakan hutang kepada Rumah Sakit atas kaim PKMS yang belum terbayar sampai dengan kahir tahun 2010. 1.414.216.000,00 Merupakan hutang kepada CV. Kana Surya Sejahtera atas pengadaan bus wisata dan diangarkan melalui pembiayaan tahun 2011. 25.000.000,00 Merupakan hutang kepada Pihak Ketiga atas pembelian buku yang belum terbayarkan sampai dengan tahun 2010. 20.221.462.674,00
Sedangkan saldo per 31 Desember 2011 terdiri atas: No Uraian 1 Uang Titipan Pembongkaran Reklame (UJB) 2 Hutang kepada CV. Gustavindo Mitra Sejati
3 Hutang atas pekerjaan peningkatan Bahasa Inggris pelatihan conversation bagi guru di SMPN 1 kepada Eglish First 4 Hutang atas pekerjaan platihan penerapan IHT bagi guru di SMPN 1 kepada LPPM UNS 5 Hutang atas pekerjaan platihan penerapan IHT bagi guru di SMPN 1 kepada LPPM UNS 6 Hutang atas pekerjaan peningkatan Bahasa Inggris TOEFL bagi guru di SMPN 1 kepada Eglish First 7 Hutang atas belanja kursus singkat
Jumlah (Rp)
Keterangan
2.718.225.992,00 19.712.000,00 Hutang atas pembelian buku ilmu pengetahuan umum sesuai SPK No. 481.3/506.b/TU/XII/2011 tgl 29 Nopember 2011 26.000.000,00 Mencatat hutang kepada English First sesuai SPK np. 800/465.b/XI/2011 tgl 1-112011 30.000.000,00 Mencatat utang atas pekerjaan berdasar SPK No. 800/497.C/XI/2011 tgl 21 11-2011 20.000.000,00 Mencatat utang atas kursus singkat berdasar SPK no. 800/497.b/XI/2011 tgl 2111-2011 26.000.000,00 Mencatat utang atas pekerjaan sesuai SPK No 800/497.b/XI/2011 tgl 1911-2011 10.000.000,00 Mencatat utang atas
79
No
Uraian pelatihan kursus computer pembuatan video animasi pada SMP 1 kepada LPPM UNS Hutang atas belanja kursus singkat 8 pelatihan kursus computer elearning pada SMP 1 kepada LPPM UNS 9 Hutang atas belanja kursus singkat pelatihan kursus computer penilaian pada SMP 1 kepada LPPM UNS 10 Hutang atas pekerjaan peningkatan Bahasa Inggris bagi guru di SMPN 1 kepada Eglish First
Jumlah (Rp)
10.000.000,00
10.000.000,00
32.000.000,00
11 Hutang atas belanja kursus singkat pelatihan kursus computer pembelajaran lanjutan pada SMP 1 kepada LPPM UNS 12 Hutang atas belanja kursus singkat pelatihan pemanfaatan internet pada SMP 1 kepada LPPM UNS 13 Hutang PJU
10.000.000,00
10.000.000,00
21.918.357.085,00
14 Hutang klaim PKMS
Jumlah
632.016.356,00
Keterangan pekerjaan sesuai SPK No. 800/511.e/XI/2011 tgl 19-112011 Mencatat utang atas pekerjaan sesuai SPK No. 800/511.b/XI/2011 tgl 2-122011 Mencatat utang atas pekerjaan sesuai SPK 800/511.f/XI/2011 tgl 2-122011 Mencatat utang atas pekerjaan sesuai SPK No. 800/459.b/X/2011 tgl 27-102011 Mencatat utang atas pekerjaan sesuai SPK No. 800/511.b/XII/2011 tgl 2-122011 Mencatat utang atas pekerjaan sesuai SPK No. 800/511.d/XII/2011 tgl 2-122011 Merupakan sisa hutang atas PPJU tahun 2010 dan tahun 2011. Merupakan hutang atas tagihan klaim PKMS tahun 2011 yang belum terbayarkan.
25.472.311.433,00
Hutang kepada LPPM UNS dan Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris tersebut, merupakan hutang atas pelaksanaan pekerjaan kursus bahasa dan komputer bagi peningkatan kompetensi guru SMPN 1 Surakarta yang belum terbayarkan hingga 31 Desember 2011 dikarenakan keterlambatan pencairan SP2D yang melewati tahun anggaran.
10. Kewajiban Jangka Panjang
Tahun 2011 (Rp) 19.119.814.905,60
Tahun 2010 (Rp) 13.946.600.229,12
a. Utang Dalam Negeri
Tahun 2011 (Rp) 17.583.828.930,84
Tahun 2010 (Rp) 11.522.490.399,73
Jumlah tersebut merupakan saldo utang RDA 304-DP3/1999 Pembangunan Kembali Pasar Singosaren dan utang atas pembangunan RSUD kepada Pusat Investasi Pemerintah. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2011 dan 2010, yang terdiri atas: No
Uraian
Tahun 2011 (Rp) 9.776.246.598,84
1) Utang RDA 304-DP3/1999 Pembangunan Kembali Pasar Singosaren 2) Utang kepada Pusat Investasi 7.807.582.332,00 Pemerintah Jumlah 17.583.828.930,84
Tahun 2010 (Rp) 11.522.490.399,73
0,00 11.522.490.399,73
80
b. Utang Luar Negeri
Tahun 2011 (Rp) 1.535.985.974,76
Tahun 2010 (Rp) 2.424.109.829,39
Jumlah tersebut merupakan saldo utang SLA-772/DP3/1994 P3KT.
11. Ekuitas Dana Lancar
Tahun 2011 (Rp) 81.803.598.261,73
Tahun 2010 (Rp) 32.894.255.300,62
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Ekuitas Dana Lancar terdiri atas : No Ekuitas Tahun 2011(Rp) Tahun 2010 (Rp) 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 95.706.261.245,00 43.959.738.469,00 (SiLPA) 2. Cadangan untuk Piutang 7.169.176.764,00 6.138.332.352,00 3. Cadangan untuk Persediaan 7.016.360.916,26 5.820.243.104,26 4. Dana yang harus disediakan untuk (28.106.679.088,53) (23.035.479.749,64) pembayaran Utang Jangka Pendek 5. Pendapatan yang ditangguhkan 18.478.425,00 11.421.125,00 Jumlah 81.803.598.261,73 32.894.255.300,62
12. Ekuitas Dana Investasi
Tahun 2011 (Rp) 6.470.101.138.639,08
Tahun 2010 (Rp) 6.308.558.096.690,68
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, terdiri dari : No 1. 2. 3. 4.
Ekuitas
Tahun 2011 (Rp)
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka 61.483.361.806,64 Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap 6.011.458.028.103,04 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 416.279.563.635,00 (tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk (19.119.814.905,60) pembayaran Hutang Jangka Panjang Jumlah 6.470.101.138.639,08
Tahun 2010 (Rp) 48.346.171.700,79 5.860.677.308.784,01 413.481.216.435,00 (13.946.600.229,12) 6.308.558.096.690,68
C. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas merupakan Laporan Keuangan yang menyajikan informasi penerimaan (arus kas masuk) dan pengeluaran (arus kas keluar), perubahan kas selama periode tertentu dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Arus Kas dapat diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Penjelasan Laporan Arus Kas Kota Surakarta sebagai berikut: a.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Merupakan jumlah realisasi arus kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Arus Kas dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut: Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2011 118.816.234.506,00 47.671.386.160,00 4.464.830.924,00
Tahun 2010 61.641.623.410,00 41.588.097.172,00 4.984.197.541,00
81
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Bantuan Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi b.
Tahun 2011 9.911.067.562,00 70.007.968.336,00 473.888.738.000,00 34.895.100.000,00 4.697.159.200,00 70.702.101.401,00
Tahun 2010 5.267.095.508,85 82.149.324.216,00 499.448.133.400,00 29.118.400.000,00 2.000.000.000,00 47.953.758.943,00
124.680.549.440,00 0,00
60.150.000.112,00 23.748.343.159,00
23.311.256.000,0
0,00
46.044.000.000,00 1.029.290.391.529,00
0,00 858.048.973.461,85
616.552.889.233,00 1.864.595.060,00 0,00 77.688.165.120,00 6.582.426.340,00 0,00
547.661.637.646,60 2.326.912.038,00 0,00 59.424.399.322,00 5.816.025.035,00 10.688.841.227,00
244.195.000,00 151.270.535.022,00 854.202.805.775,00
823.475.000,00 119.354.711.919,65 746.096.002.188,25
175.087.585.754,00
111.952.971.273,60
Arus Kas dari Aktivitas Investasi non Keuangan Merupakan jumlah realisasi arus kas dari aktivitas Investasi non keuangan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dapat dirinci sebagai berikut: Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Kas Masuk Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai Penjualan Drum Bekas Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan Penjualan hasil peternakan Penjualan Direksi Keet Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Tahun 2011
Tahun 2010
90.347.000,00
2.418.000,00
0,00
125.000,00
0,00 0,00 72.950.000,00 65.000.000,00 5.000.000,00 233.297.000,00
5.020.000,00 2.000.000,00 232.446.200,00 0,00 222.984.710,00 464.993.910,00
0,00 273.880.000,00 3.514.136.360,00
0,00 0.00 996.034.920,00
271.054.000,00
169.913.520,00
82
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan. Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian. Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Non Permanen Belanja Modal Pengadaan Sarana Persampahan Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
Tahun 2011
Tahun 2010
48.964.000,00
76.101.500,00
12.100.000,00
14.137.200,00
691.601.050,00 878.306.025,00
335.876.550,00 353.496.315,00
7.517.719.301,00 2.899.314.017,00 51.445.400,00 103.742.750,00
2.826.788.525,00 460.906.895,00 81.083.650,00 65.556.085,00
1.176.412.025,00 363.524.350,00
661.168.100,00 93.388.000,00
23.220.500,00 2.145.451.600,00
6.000.000,00 1.327.377.132,00
8.495.753.607,00
820.515.000,00
35.531.206.925,00 0,00
8.316.552.400,00 0,00
10.529.168.350,00
5.750.266.825,00
0,00
0,00
129.562.800,00
128.088.330,00
43.649.649.934,00
55.918.244.437,00
8.897.049.069,00
603.766.900,00
8.100.000,00
9.072.500,00
358.125.000,00
998.000,00
1.000.000,00
0,00
371.708.500,00
402.670.000,00
252.237.800,00
303.485.000,00
245.035.600,00
0,00
3.680.000,00
41.010.500,00
128.443.148.963,00
79.762.498.284,00
(128.209.851.963,00) (79.297.504.374,00)
83
c.
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Merupakan jumlah realisasi arus kas dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan dapat dirinci sebagai berikut: Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman/dana bergulir Penerimaan dari Pihak Ketiga Penerimaan/Penarikan Deposito Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian Kepada Pihak Ketiga Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
d.
Tahun 2011
Tahun 2010
7.799.999.000,00
0.00
284.427.750,00
293.869.300,00
1.640.434.953,00 3.000.000.000,00 12.724.861.703,00
825.560.150,00 0.00 1.119.429.450,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2.996.753.020,00 643.000.000,00 1.216.319.698,00 7.856.072.718,00
6.950.332.903,00 401.500.000,00 419.944.163,00 9.771.777.066,00
4.868.788.985,00 (8.652.347.616.00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Merupakan jumlah realisasi arus kas dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan dapat dirinci sebagai berikut: Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Sisa UP dan LS Tahun Lalu Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Sisa UP dan LS Tahun Sekarang Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
Tahun 2011
Tahun 2010
50.864.737.290,00 44.536.719.873,00 59.742.877,00 37.690.000,00 50.924.480.167,00 44.574.409.873,00
50.864.737.290,00 44.536.719.873,00 0,00 59.742.877,00 50.864.737.290,00 44.596.462.750,00 59.742.877,00
(22.052.877,00)
84
Dari empat aktivitas tersebut, maka kenaikan kas bersih selama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas BUD Murni Saldo Akhir Kas Daerah di BUD Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas
Tahun 2011 Tahun 2010 51.806.265.653,00 23.981.066.406,60 43.899.995.592,00 19.918.929.185,40 95.706.261.245,00 43.899.995.592,00 0,00 59.742.877,00 18.478.425,00 11.421.125,00 95.724.739.670,00 43.971.159.594,00
85
Lampiran III. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : Tanggal : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2011 dan 2010 URAIAN
(Dalam Rupiah) 2010
2011
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk 118,816,234,506.00
61,641,623,410.00
47,671,386,160.00
41,588,097,172.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4,464,830,924.00
4,984,197,541.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9,911,067,562.00
5,267,095,508.85
Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah
70,007,968,336.00
82,149,324,216.00
Dana Alokasi Umum
473,888,738,000.00
499,448,133,400.00
Dana Alokasi Khusus
34,895,100,000.00
29,118,400,000.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4,697,159,200.00
2,000,000,000.00
124,680,549,440.00
60,150,000,112.00
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
70,702,101,401.00
47,953,758,943.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi
23,511,256,000.00
Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0.00
23,748,343,159.00
46,044,000,000.00
0.00
1,029,290,391,529.00
858,048,973,461.85
616,552,889,233.00
547,661,637,646.60
1,864,595,060.00
2,326,912,038.00
Belanja Bantuan Hibah
77,688,165,120.00
59,424,399,322.00
Belanja Bantuan Sosial
5,891,910,500.00
5,816,101,335.00
690,515,840.00
10,688,764,927.00
Pendapatan Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Bunga
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
244,195,000.00
823,475,000.00
151,270,535,022.00
119,354,711,919.65
854,202,805,775.00
746,096,002,188.25
175,087,585,754.00
111,952,971,273.60
90,347,000.00
2,418,000.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
Arus Kas Masuk Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai
0.00
125,000.00
Penjualan Drum Bekas
0.00
5,020,000.00
0.00
2,000,000.00
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
72,950,000.00
232,446,200.00
Penjualan hasil peternakan
65,000,000.00
0.00
5,000,000.00
222,984,710.00
233,297,000.00
464,993,910.00
Penjualan Hasil Penebangan Pohon
Penjualan Direksi Keet
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar
273,880,000.00
0.00
3,514,136,360.00
996,034,920.00
271,054,000.00
169,913,520.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
48,964,000.00
76,101,500.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
12,100,000.00
14,137,200.00
691,601,050.00
335,876,550.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
878,306,025.00
353,496,315.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
7,517,719,301.00
2,826,788,525.00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
2,899,314,017.00
460,906,895.00
51,445,400.00
81,083,650.00
103,742,750.00
65,556,085.00
1,176,412,025.00
661,168,100.00
363,524,350.00
93,388,000.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
23,220,500.00
6,000,000.00
2,145,451,600.00
1,327,377,132.00
1
URAIAN
2011
2010
8,495,753,607.00
820,515,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
35,531,206,925.00
8,316,552,400.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
10,529,168,350.00
5,750,266,825.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
129,562,800.00
128,088,330.00
43,649,649,934.00
55,918,244,437.00
8,897,049,069.00
603,766,900.00
8,100,000.00
9,072,500.00
358,125,000.00
998,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
1,000,000.00
0.00
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
371,708,500.00
402,670,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran
252,237,800.00
303,485,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Non Permanen
245,035,600.00
0.00
3,680,000.00
41,010,500.00
128,443,148,963.00
79,762,498,284.00
(128,209,851,963.00)
(79,297,504,374.00)
Belanja Modal Pengadaan Sarana Persampahan
Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Masuk 7,799,999,000.00
0.00
284,427,750.00
293,869,300.00
Penerimaan dari Pihak Ketiga
1,640,434,953.00
825,560,150.00
Penerimaan/ Penarikan Deposito
3,000,000,000.00
0.00
12,724,861,703.00
1,119,429,450.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3,000,000,000.00
2,000,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang
2,996,753,020.00
6,950,332,903.00
643,000,000.00
401,500,000.00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman / dana bergulir
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar
Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian Kepada Pihak Ketiga
Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
1,216,319,698.00
419,944,163.00
7,856,072,718.00
9,771,777,066.00
4,868,788,985.00
(8,652,347,616.00)
50,864,737,290.00
44,536,719,873.00
59,742,877.00
37,690,000.00
50,924,480,167.00
44,574,409,873.00
50,864,737,290.00
44,536,719,873.00
0.00
59,742,877.00
50,864,737,290.00
44,596,462,750.00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Sisa UP dan LS Tahun Lalu
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sisa UP dan LS Tahun Sekarang
Jumlah Arus Kas Keluar
59,742,877.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
(22,052,877.00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
51,806,265,653.00
23,981,066,406.60
Saldo Awal Kas BUD Murni
43,899,995,592.00
19,918,929,185.40
Saldo Akhir Kas Daerah di BUD
95,706,261,245.00
43,899,995,592.00
Kas di Bendahara Pengeluaran
0.00
59,742,877.00
Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas
#####
#####
#REF!
#####
#REF!
18,478,425.00
11,421,125.00
95,724,739,670.00
43,971,159,594.00
# .
Surakarta, 31 Desember 2011
WALIKOTA SURAKARTA
JOKO WIDODO
2
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Per 31 Desember 2011 (Dalam Rupiah) 2011 NO 1
URAIAN PENDAPATAN
2010 %
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
1,005,258,538,000.00
1,029,523,688,529.00
102.41
858,513,967,371.85
REALISASI
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
176,176,060,000.00 102,241,123,000.00 50,291,841,000.00 5,834,196,000.00 17,808,900,000.00
181,096,816,152.00 118,816,234,506.00 47,671,386,160.00 4,464,830,924.00 10,144,364,562.00
102.79 116.21 94.79 76.53 56.96
113,946,007,541.85 61,641,623,410.00 41,588,097,172.00 4,984,197,541.00 5,732,089,418.85
1.2 1.2.1 1.2.1. 1.2.1. 2.2.1. 1 3.2.1. 1 4 1.2.2 1.2.2. 1.2.2. 2 1.2.3
PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Alokasi Umum Dana Dana Alokasi Khusus
799,371,222,000.00 659,191,166,000.00 60,155,708,000.00 3,660,489,000.00 560,479,369,000.00 34,895,600,000.00
797,685,713,177.00 578,791,806,336.00 65,620,049,942.00 4,387,918,394.00 473,888,738,000.00 34,895,100,000.00
99.79 87.80 109.08 119.87 84.55 100.00
718,819,616,671.00 610,715,857,616.00 78,940,017,683.00 3,209,306,533.00 499,448,133,400.00 29,118,400,000.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
84,029,118,000.00 0.00 84,029,118,000.00
124,680,549,440.00 0.00 124,680,549,440.00
148.38 0.00 148.38
60,150,000,112.00 0.00 60,150,000,112.00
Transfer Pemerintah Provinsi
56,150,938,000.00
94,213,357,401.00
167.79
47,953,758,943.00
1.3 1.3.1 1.3.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya
29,711,256,000.00 6,200,000,000.00 23,511,256,000.00
50,741,159,200.00 4,697,159,200.00 46,044,000,000.00
170.78 75.76 195.84
25,748,343,159.00 2,000,000,000.00 23,748,343,159.00
1,053,912,867,469.00
982,645,954,738.00
93.24
825,858,500,472.25
2
BELANJA
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.5 2.1.6 3.1.7
BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan
900,578,445,469.00 639,861,028,000.00 166,614,804,869.00 1,918,785,000.00 85,451,911,600.00 6,731,916,000.00 0.00
853,958,610,775.00 616,552,889,233.00 151,270,535,022.00 1,864,595,060.00 77,688,165,120.00 6,582,426,340.00 0.00
94.82 96.36 90.79 97.18 90.91 97.78 0.00
745,272,527,188.25 547,661,637,646.60 119,354,711,919.65 2,326,912,038.00 59,424,399,322.00 5,816,101,335.00 10,688,764,927.00
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya
152,490,227,000.00 0.00 31,821,409,516.00 63,732,177,500.00 47,241,944,100.00 9,694,695,884.00
128,443,148,963.00 0.00 29,340,286,885.00 43,649,649,934.00 46,189,938,075.00 9,263,274,069.00
84.23 0.00 92.20 68.49 97.77 95.55
79,762,498,284.00 0.00 9,035,508,892.00 55,918,244,437.00 14,194,907,555.00 613,837,400.00
2.3 2.3.1
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga
844,195,000.00 844,195,000.00
244,195,000.00 244,195,000.00
28.93 28.93
823,475,000.00 823,475,000.00
SURPLUS / (DEFISIT) 3
(48,654,329,469.00)
46,877,733,791.00
(96.35)
32,655,466,899.60
PEMBIAYAAN
3.1 3.1.1 3.1.4 3.1.5 3.1.6
PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah
59,522,225,331.00 43,959,738,469.00 12,047,221,862.00 515,265,000.00 3,000,000,000.00
56,684,600,172.00 43,959,738,469.00 9,440,433,953.00 284,427,750.00 3,000,000,000.00
95.23 100.00 78.36 55.20 100.00
21,076,048,635.40 19,956,619,185.40 825,560,150.00 293,869,300.00 0.00
3.2 3.2.2 3.2.3 3.2.4
PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah
10,867,895,862.00 3,161,000,000.00 7,044,895,862.00 662,000,000.00
7,856,072,718.00 3,000,000,000.00 4,213,072,718.00 643,000,000.00
72.29 94.91 59.80 97.13
9,771,777,066.00 2,000,000,000.00 7,370,277,066.00 401,500,000.00
PEMBIAYAAN NETTO
48,654,329,469.00
48,828,527,454.00
100.36
11,304,271,569.40
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0.00
95,706,261,245.00
0.00
43,959,738,469.00
Lampiran II. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : Tanggal :
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA NERACA Per 31 Desember 2011 dan 2010 NO. URUT 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5
2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 2.2.1 2.2.2
URAIAN ASET ASET LANCAR Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Lain-lain Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Utang Pajak Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri Utang Luar Negeri JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN
(Dalam Rupiah) 2010
2011
95,724,739,670.00 0 2,190,294,336.00 4,978,882,428.00 7,016,360,916.26
43,971,159,594.00 0.00 932,528,481.00 5,205,803,871.00 5,820,243,104.26
109,910,277,350.26
55,929,735,050.26
4,016,941,524.00 57,466,420,282.64
6,690,434,032.00 41,655,737,668.79
61,483,361,806.64
48,346,171,700.79
4,538,871,681,740.00 231,642,107,155.65 750,097,104,128.05 441,647,443,896.40 24,958,521,792.94 24,241,169,390.00 -
4,518,446,681,740.00 196,787,401,263.00 718,959,374,146.00 395,167,262,350.07 15,167,767,614.94 16,148,821,670.00 -
6,011,458,028,103.04
5,860,677,308,784.01
-
-
78,892,658,100.00 337,386,905,535.00
76,242,116,000.00 337,239,100,435.00
416,279,563,635.00
413,481,216,435.00
6,599,131,230,894.94
6,378,434,431,970.06
1,072,159,772.05 1,562,207,883.48 25,472,311,433.00 28,106,679,088.53
1,256,480,058.21 1,557,537,017.43 20,221,462,674.00 23,035,479,749.64
17,583,828,930.84 1,535,985,974.76 19,119,814,905.60
11,522,490,399.73 2,424,109,829.39 13,946,600,229.12
47,226,493,994.13
36,982,079,978.76 1
NO. URUT 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
3.3 3.3.1
URAIAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan untuk Investasi Jangka Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN
2011
2010
95,706,261,245.00 7,169,176,764.00 7,016,360,916.26 (28,106,679,088.53)
43,959,738,469.00 6,138,332,352.00 5,820,243,104.26 (23,035,479,749.64)
18,478,425.00 -
11,421,125.00 -
81,803,598,261.73
32,894,255,300.62
61,483,361,806.64 6,011,458,028,103.04 416,279,563,635.00
48,346,171,700.79 5,860,677,308,784.01 413,481,216,435.00
(19,119,814,905.60)
(13,946,600,229.12)
6,470,101,138,639.08
6,308,558,096,690.68
-
-
JUMLAH EKUITAS DANA
6,551,904,736,900.81
6,341,452,351,991.30
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
6,599,131,230,894.94
6,378,434,431,970.06
Surakarta, 31 Desember 2011 WALKOTA SURAKARTA
JOKO WIDODO
2
